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vary
lerite
Presidente 141•••••••••••
••• rtmewel
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 020/2025
Mangaratiba, 20 de Maio de 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Abril de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Abril de 2025
Desde Jávagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
4V
EMPRESA PUB '
,1
SP. MANGARATIBA-CONECTA
E G • 0 ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
\;:o 3
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE
2025
Afar Lezte
Contabilis
CRC/Ft) 0603
D
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
,r6Nuo
- Exercido de 2025
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
CAIXA DA DESPESA
ras Orçamentarias 0,00 Despesas Orçamentárias 9.360,57
encas Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Extra Orçamentárias 3.179,50 Despesas Extra Orçamentárias 1.530,25
,-;!..ituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
T otal das Receitas 3.179,50 Total dos Pagamentos 10.890,82
Retiradas Bancárias 7.711,32 Depósitos Bancários 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 10.890,82 Total do Caixa da Despesa 10.890,82
BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 120.784,74 Pagamentos Acumulados Anterior 117.527,70
Receitas do Período 3.179,50 Pagamentos do Período 10.890,82
Total das Receitas 123.964,24 Total dos Pagamentos 128.418,52
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45 Saldo na Data 9.491,17
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45 Bancos 9.491,17
fotal do Balancete da Receita 137.909,69 Total do Balancete da Despesa 137.909,69
I. RAT1CA PáginaI (le
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO COD GO FR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED AP C. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 95,17 95,17 95,17
1.3 Receita Patrimonial 95,17 95,17 95,17
1.3.2 Valores Mobiliários 95,17 95,17 95,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95,17 95,17 95,17
1.3 2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 95,17 95,17 95,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17 95,17
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordináros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 95,17 95,17
4.-
C4,0 Co/
,
o60
j99
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 95,17 95,17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
1:1
CÓDIGO
APLIC.
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025 ,
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECErTAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida -CoinProgramação Financeira
8 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do árgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR I.
940.000,00 940.000,00 3.179,50 123.964,24
3.179,50 11.964,24
1 649,23 5.969,50
1.530,27 5.994,74
940.000,00 940.000,00 112.000,00
940.000,00 940.000,00 112.000,00 828.000,00
c ,.
-"`C/Rj (alv,:ve.xo _
06
0399
C
/0
J'
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 940.000,00 940.000,00 3.179,50 i23 .9EGeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇOES
LI QUIDADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NÃO LIQUID. -;
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
39,36
39,36
39,36
39,36
39,36
39,36
39,36
39,36
39,36
39,36
860,64
860,64
860,64
860,64
19 987,87 63 0955,05 9.360,57 4:C 364 70
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
0.540.500,00
07- COMM - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01.01- CONECTA - EMPRESA POBL1CA DE TRANSP DE MANGARATIBA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
FR. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
5 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
7 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
12 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercites Anteriores
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.501.00001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 13000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
9 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DAS DESPOSAS 09cAMENT- TAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
2.373,47 493.429,75 19.987,87 83.065,85 9.360,57 65.451,35 17.613,70 410.364,70
2.373,47 493.429,75 19.987,87 83.065,05 9.360,57 65.451,35 17.613,70 410.364,70
2.373,47 493.429,75 19.987,37 83.065,05 9.360,57 65.451,35 17.613,70 410.364,70
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
2.400,00 2.373,47 492.029,75 19.987,87 82.525,69 9.360,57 64.911,99 17.613,70 409.504,06
2.400,00 2.373,47 492.029,75 19.987,87 82.525,69 9.360,57 64.911,99 17.613,70 409.504,06
2.400,00 2.373,47 492.029,75 19.987,87 82.525,69 9.360,57 64.911,99 17.613,70 409.504,06
2.400,00 2.373,47 492.029,75 19.987,87 82.525,69 9.360,57 64.911,99 17.613,70 109.504,06
400.000,00 17.440,00 62.415,00 3.179,50 48.154,50 14.260.50 337.585,00
89.656,28 174,40 17.737,22 3.807,60 14.384,02 3.353,20 71.919,90
2.400,00 2.373,47 2.373,47 2.373,47 2.373,47 2.373,47 2.373,47
-2.400,00
-2.400,00
.2.400,00
2.100,00
-2.400,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
-4kt
r Leite g
omes
4131L.
Contabilista
-11111R3 °399/03
2.373,47 491.4,75
Página 3 de 5
1.940.000,00
1.940.000,00
1.940.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,03
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.030,00
940.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
450.000,00
90.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,50
400.000,00
400.000,00
400.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
270.000,00
100.000,00
_Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/R) 060399
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
COD GO PREVISÃO DESPESA APORAÇA0
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PER1ODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAI01*
07- coNetra- EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANDARATIBA 1.530,25 62.967,17
Consignações 1.530,25 29.431,17
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 090.1100 1.530,25 15.472,75
6 52.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 13.958,42
Restos a Pagar 33.536,00
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 33.536,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.530,25 62,567.17
GeoSIAP - PMMANGARATIPA - Personalizado Página 4 de 5
.
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 120.784,74 3.179,50 121964,24 Total da Despesa 117.527,70 10.890,82 128.418,52
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 56.090,78 9.360,57 65.451,35
Transferências Recebidas 112.000,00 0,00 112.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 8.784,74 3.179,50 11.964,24 Despesas Extra Orçamentárias 27.900,92 1.530,25 29.431,17
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 33.536,00 0,00 33.536,00
Disponibilidades 13.945,45 Disponibilidades 9.491,17
Banco 13.945,45 Banco 9.491,17
Recurso Disponível 13.945,45 Recurso Disponível 9.491,17
Conta "C" 13.945,45 Conta "C" 9.491,17
TOTAL GERAL 137.909,69 TOTAL GERAL 137.909,69
Akzr Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399
M 0'4
41,V:z.
.
;kpbo
ot:
A
5
ge • Y 5*-
1 •
•
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
01 02
01 04
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
17 202 49 D
17.202,49 D
17.202,490
17.202,490
17 202 49 D
1 7202 49 D
21.072,78 D
20.768,36 C
12.450,16 C
12.450,16 C
12.450.16 C
12.450:16 C
12.450.16 C
8.318,20 C
8.318,20 C
8.318.20 C
8.318.20 C
6.074,70 C
2.243.50 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.0,00 Afar Leite
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
00
44.975.000
44 975.00 D
28.210,370
26.791,32 D
15.852.670
15.852,67
10.938,65 D
871.01 D
10.067.64 D
1.419,050
1.419,05 D
539,36 D
539,36 D
539,36 D
539,360
539 36 D
112.000,00 C
112.000,00 C
112.000,00 C
112.000,00 C
112 000.00 C
112 000.00 C
2.519.137,540
2.431.151,4513
95,17 D
95,17 D
95 17 D
2.431.056,280
1.940.000,000
1.940.000.00 D
1.940.000,00 D
491.056,28 D
491.056.28 D
491.056.28 D
498.642.47 D
7.586.19 C
Contabilist
CRC/R3 0603 /03
87.986,09 D
59.633,88 D
56,190,440
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
Página 1 de 3
•
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período : Abril/2025
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3 3 2 3 1 99
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4 5 1 1 2
4 5 1 1 2 01
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
55.111
5.2.2
5.2.2.1
22 1.1
1 101
5.2.2.9
'3
91
5.5.01 01
r.1: 10 11 2 01 C2
5 3
5.101
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
iStAP - PM MANGARATIBA
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencierias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais -InterOFSS - União
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferencias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar lido Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
17.202,49 D
17.202,49 D
17.202,490
17.202,49 D
17 202 49 D
17 202.49 D
21.072,78 D
20.768,36 C
12.450,16 C
12.450,16 C
12.450,16 C
12.450.16 C
12.450.16 C
8.318,20 C
8.318,20 C
8318.20 C
8.318,20 C
6.074.70 C
2.243,50 C
41.841,140
41.841,140
41.841,140
13.945,45 C
13.945.45 C
55.786,59 D
55 786,59 D
73.724,73 D
73.185,370
44.975,00 D
44.975,00 D
44.975,00 D
44.975,00 D
44.975.00 D
28.210,37 D
26.791,32 D
15.852,67 D
15.852,67 D
10.938.65 D
871,010
10.067,64 D
1.419,05 D
1.419,05 D
539,36 D
539,36 D
539,36 D
539.36 D
539,36 D
112.000,00 C
112.000,00 C
112.000,00 C
112.000,00 C
112.000,00 C
112.000.00 C
2.819,137,440
2.431.151,450
95,170
95,170
95,17 D
2.431.056,28 D
1.940.000,00 D
1.940.000,00 D
1.940.000.00 D
491.056,28 0
491.056,28 D
491.056,280
498.642,47 D
7.586,19 C
87.986,09 D
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
1 .5
3.1.2.9
22
61
7.1
92
11
9.2
9.2
9.2
41.841,140
41.841,140
41.841,140
13.945.45 C
13.945,45 C
55.786.590
55786,590
73.724,73 13
73.185,370
44.975,00 D
44.975,00 D
44.975.00 D
Itivt.os
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
5 2 1.1
6.2.2
6.2.2.1
5.2 2.9
-
_ 02
2 01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
' 2111
72 ! 7
7.2.2
7.2.2.1
7.9
7.9.6
796.1
7 9.6.2
2 1231
_11
1 3 01
:? 02
i3 2 11 4
211 4.01
1 02
8.2.2
8.2,2.1
P
8.9.6
9 6.1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCiCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCiCIOS ANTERIORES
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇAO
A CREDITO
9.2 4.401,27 D 0,00 0,00
2.519.137,54 C 0,00 0,00
2.431.151,45 C 0,00 0,00
95,17 C 0,00 0,00
95,17 C 0,00 0,00
2.431.056,28 C 0,00 0,00
1.940.000,00 C 0,00 0,00
71 1.448.943,72 C 0,00 0,00
491.056,28 C 0.00 0.00
27 2 427.979,10 C 0.00 0,00
27 2 6.986.40 C 0.00 0.00
27 2 56.090.78 C 0.00 0.00
491.056,28 C 0,00 0,00
491.056.28 C 0 00 0.00
491.056,28 C 0.00 0,00
28 427 979,10 C 0,00 0,00
29 6.986.40 C 0.00 0.00
16 56 090.78 C 0.00 0,00
87.986,09 C 0,00 0,00
59.633,88 C 0,00 0,00
15 48.986,33 C 0,00 0,00
16 10.647,55 C 0,00 0.00
28.352,21 C 0,00 0,00
14 18.487,18 D 0,00 0,00
16 22.888,45 C 0,00 0,00
15 23.950,94 C 0,00 0,00
3.165.793,46 D 0,00 0,00
3.014.730,19 D 0,00 0,00
134.730,19 D 0,00 0,00
134.730,19 D 0,00 0,00
125.945.45 D 0.00 0,00
8.784.74 D 0,00 0.00
2.880.000,00 D 0,00 0,00
2.880.000,00 D 0,00 0,00
2,880,000,00 D 0,00 0,00
121 1.940.000,00 D 0.00 0.00
12.1 940.000,00 D 0.00 0.00
151.063,27 D 0,00 0,00
151.063,27 D 0,00 0,00
63.077,18 D 0,00 0,00
27 1 63.077,18 D 0.00 0.00
87.986,09 D 0,00 0,00
3.168.793,46 C 0,00 0,00
3.014.730,19 C 0,00 0,00
134.730,19 C 0,00 0,00
134.730,19 C 0,00 0,00
480.531,30 D 0,00 0.00
1 480 531.30 D 0.00 0,00
476.965,43 C 0,00 0,00
1 476.965,43 C 0,00 0.00
20 768 36 C 0.00 0.00
1 12.450.16 C 0.00 0,00
1 8.318,20 C 0,00 0,00
117.527.70 C 0.00 0.00
1 89.626.78 C 0.00 0,00
1 27.900,92 C 0,00 0.00
2.880.000,00 C 0,00 0,00
2.880.000,00 C 0,00 0,00
2.880.000,00 C 0,00 0,00
1.940.000.00 C 0.00 0,00
12 1 1 448 943,72 C 0.00 0,00
12.2 491.056,28 C 0.00 0,00
940 000,00 C 0,00 0,00
33.1 828000,000 0.00 0,00
33 2 112.000.00 C 0 00 0 00
151.063,27 C 0,00 0,00
151.063,27 C 0,00 0,00
63.077,18 C 0,00 0,00
ACcir Le te
SALDO
F INA(
4.401,27 D
2.519.137,54 C
L.4.31.101,45
95,17 C
95,17 C
2.431.056,28 C
1.940.000,00 C
1.448.943.72 C
491.056,28 C
427.979,100
6.986.40 C
56,090 78 C
491.056,280
491.056 28 C
491.056.28 C
427.979.10 C
6.986.40 C
56.090,78 C
87.986,09 C
59.633,88 C
48.986,33 C
10.647,55 C
28.352,21 C
18.487,18 D
22.888,45 C
23.950,94 C
3.165.793,46 D
3.014.730,19 D
134.730,19 D
134.730,19 D
125.945.45 D
8,784 74 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000.00 D
1.940.000,00 D
940,000.00 D
151.063,27 D
151.063,27 D
63.077,18 D
63.077 180
87.986,09 D
12.450,16 C
8.318.20 C
117.527.70 C
89.626,78 C
27 900.92 C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
2.880.000.00 C
1.940.000,00 C
1 448 943.72 C
3.165.793,46 C
3.014.730,19 C
134.730,19 C
134.730,19 C
480.531.300
480 531.30 D
476 965.43 C
491.056.28 C
476,965.430
940 000 00 C
828.000.00 C
112 000.00 C
151.063,270
51.063,27 C
63.077,18 C
20.768,360
PMMANGARATIBA Contabilista ágina 2 de 3
CRC/R3 06039 03
Afru- LeiteGo
Conta bilist
CRC/RJ 06039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período : Abril/2025
Empenhos Liquidados 6.986.40 C 0.00 0,00 6.986,40 C
I 1 .J1 Empenhos Liquidados 14 6.986,40 C 0,00 0,00 6.986.40 C
Pagamento de Empenhos Liquidados 56.090,78 C 0,00 0,00 56.090.78 C
Empenhos Liquidados e Pagos 16 56.090.78 C 0.00 0.00 56 090.78 C
6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 87.988,09 C 0,00 0,00 87.986,09 C
Anteriores
Restos a Pagar Processado 28.352.21 C 0.00 0.00 28.352.21 C
I I Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 5.463,76 C 0.00 0,00 5.46316 C
Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 22.888,45 C 0,00 0.00 22.88845C
Restos a Pagar não Processado 59.633,88 C 0.00 0.00 59.633.88 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 48.986.33 C 0.00 0,00 48.986.33 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 10.647,55 C 0,00 0,00 10.647.55 C
Página 3 de 3
18990000 - 230.0000 "
Ficha Conta
(..2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
t 3 945A5 9.491,17
Afar Leite 67 074
Contabilista
CRC/RJ 060399
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancaria
AL DP
(0110 9
CY
•r..!
Exercicio de 2025
Bicaria em 30/04/2025
Ia: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancária
13.945,45 0.491,17
puraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.491,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.491,17
PaginaJo 1
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
••-,,a,k4J
Saldo Anterior (a) Receitas (s)
0,00
Retiradas (c)
3.179,50
Saldo= (a + b+c-d-e)
7.711,32 0,00 0,00
Despesas (d)
10.890,82
Depósitos (e)
J4frirLezte Go
Contabilist
CRC/RJ 06039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Exercicio de 2025
PL kr
CC'
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1 11.1.1.19,00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas 17.202,49 0,00 7.711,32 9.491,17 0,00 9,491,17
001- Banco do Brasil S.A. 17.202,49 0,00 7.711,32 9.491,17 0,00 9.491,17
Agência: 3836-9 17.202,49 0,00 7.711,32 9.491,17 0,00 9.491,17
CONTA CORRENTE 18990000 - 17.202,49 0,00 7.711,32 9 491,17 0,00 9.491,17
230.0000
ARATIRA Página 1 de 1