ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 434/2025 Mangaratiba, 22 de Maio de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Abril de 2025 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Lucas cia S.V nito
Lucas cl• Silva
Secretano Municlp de Saud e
Port. N°0018 10112025
ito
Secretário unicipal e Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
1VIANGARATIBA
..._LINICIPAL DE 'SA-ODE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DEABM',DE 2025
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA
Boletim de Caixa
aap
e.
ediente
Presidente
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil - Conta de 1.1,1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1,1.1.1.19
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da 1.1.1.1.1.19
Acad Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.Pialos 1.1.1.1.1.19
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19
8.00 Brasil-FN5Convenente II - 1.1.1.1.1.50
Aplic./163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19
B.do 1.11.1.150
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacão/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.11,1,19
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil- Conta de 1.1.1.1.1.50
AplicSISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1,1.1.1.19
10049-8
8.00 Brasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19
Saúde - UBS
8.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da 1.1.1.1.1.19
Acad.Saide
B.do Bral-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos 1.1.1.1.1.19
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.19
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50
SUS/194E38-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST 1.1.1.1.1.19
SUS/19489-1
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS tax* VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 00113836-0110094-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-9
50936 00113836-0113264-0
50939 00113836-0113264-0
"---.•f,0935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56943 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7 •
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 C/0113836-9113296-9
43506 90113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
Exerticio de 2025
Receitas Orçamentárias 1.810.701,35 Despesas Orçamentárias 9.719.416,31
Transferências Recebidas 6.320.940,39 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 1.146.388,94 Despesas Extra Orçamentárias 1.133.805,78
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 622.011,07
Total das Receitas 9.278.030,68 Total dos Pagamentos 11.475.233,16
Retiradas Bancárias 10.989.104,72 Depósitos Bancários 8.791.902,24
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 20.267.135,40 Total do Caixa da Despesa 20.267.135,40
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 39.385.656,48 Pagamentos Acumulados Anterior 36.523.596,50
Receitas do Período 9.278.030,68 Pagamentos do Período 11.475.233,16
--tal das Receitas 48.663.687,16 Total dos Pagamentos 47.998.829,66
Saldo Inicial do Exercido 5.718.256,74 Saldo na Data 6.383.114,24
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74 Bancos 6.383.114,24
Total do Balancete da Receita 54.381.943,90 Total do Balancete da Despesa 54.381.943,90
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
8.580.316,72 8.791.902,24 10.989.104,72 6.383.114,24 0,00 6.383.114,24
4.053.226,89 7.959.383,28 8.523.395,10 3.489.215,07 0,00 3.489.215,07
4.053.226,89 7.959.383,28 8.523.395,10 3.489.215,07 0,00 3.489.215,07
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
686,59 6,19 0,00 692,78 0,00 692,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423,43 3,42 0,00 426,85 0,00 426,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • - 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
761.259,95 1.103.062,70 1.140.710,61 723.612,04 0,00 723.612,04
0,00 0,00 0, :, . • 0,00 0,00
PMMANGARATIBA •••
LO Ivil.2:X.7AL DE
_71/i
-cY.91.1n.
P6gina 1 de 3
Conta
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Disponivel
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APL1C. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 16.668,63 1.593,16 0,00 18.261,79 0,00 18.261,79
19489-1APL1C
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - EMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887.01624001-4 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica • A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Econornica Aplkação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 996,06 8,55 0,00 1.004,61 0,00 1.004,61
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ,Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ,ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Eoon.-FNSBLGES624.003-0 Aplk 1.1.1.1.1.50 336,45 5,13 0,00 341,58 0,00 341,58
50951 1041887-01624009-6 Caixa Er.onornica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50345 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilancia Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 80,53 0,69 0,00 81,22 0,00 81,22
1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBL1NV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,,D26 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,97 0,08 0,00 13,05 0,00 13,05
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 65,74 0,56 0,00 66,30 0,00 66,30
Bas.Saôde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Eoon.-Estrut.Unid.Atencão Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saida
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unld.de Atenção Espec.em 1,1.1.1.1.50 65,37 0,56 0,00 65,93 0.00 65,93
Saida-Aplic
56140 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 591,84 5,08 0,00 596,92 0,00 596,92
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIOACC*E SERV. 1.1.1.1.1.19 284,71 2,94 0,00 287,15 0,00 287,15
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF •INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 5.741,92 83,69 0,00 5.825,61 0,00 5.825,61
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.203,53 21,56 0,00 1.225,09 0,00 1.225,09
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - EMMA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 372.928,64 0,00 372.929,64 0,00 372.929,64
56460 23710886-91660-2 BRADESCO FOLHA DE PAGA2IEiNT0/660-2 1.1.1.1.1.50 819.331,14 4.794.345,71 5.174.470,97 439.205,88 0,00 439.205,88
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADES00 • RT/816-8 1.1.1.1.1.19 78,97 0,00 26,70 52,27 0,00 52,27
43423 23710886-916677-0 Bradesco Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplkação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 4.618,97 0.00 4.618,97 0,00 4.618,97
59857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 362.114,43 1.636.204,66 1.943.407,48 54.911,61 0,00 54.911,61
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco -PAM-8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de AP80300- 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.261,71 55,33 0,00 6.317,04 0,00 6.317,04
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 165.977,70 1.466,71 0,00 167.494,41 0,00 167.444,41
43501 23710886-9110081-1 Bradesco •AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco -Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237108136-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 89.931,82 794,71 0,00 90.726,53 0,00 90.726,53
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - 1nsumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1.557.659,35 32.191,45 254.003,64 1.335.847,16 0,00 1.335.847,16
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Sarna /23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU /23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 159.893,08 734,70 0,00 160.627,78 0,00 160.627,78
60194 23710886-9124016-8 Bradesco Progr.Est. Financ.Atenção Prima 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengão Prima 1.1.1.1.1.50 19.430,54 171,71 0,00 19.602,25 0,00 19.602,25
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 33.969,77 11.075,88 10.775,70 34.269,95 0,00 34.269,95
50932 2371886-0110080-3 Biadesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50933 237188640110081-1 Bradesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 "7"11 5 3 0,00 5,35
••••
PMMANGARATIBA 01,7,,i10!PAL DE SA..i Página 2 de 3
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Conta Anterior Depósitos
PNWANGARATIBA Pagina 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
4;?.
po Do ti'
t,f1UN/c
o O Exercício de 2025
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
50956 2371536-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Instimos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,130 0,00 49.390,26 0,00 49.390,26
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferanda de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Recte Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bis.Saúde Aplic
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.279.247,87 10.344,89 0,00 1.289.592,76 0,00 1.289.592,76
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio- Aplic • c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0224 - Média e Alta Complexidade Arnbulatorial e Hospitalar 1.259.829,78 10.180,73 0,00 1.270.010,51 0,00 1.270.010,51
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62970 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n° 40540016 • Custeio 1.1.1.1.1.50 1.102.211,53 8.907,01 0,00 1.111.118,54 0,00 1.111.118,54
Aplicação
62973 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n° 40540018 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n° 40540018 - Custeio - 1.1.1.1.1.50 157.618,25 1.273,72 0,00 158.891,97 0,00 158.891,97
Aplicação
300.0228 - Gestão do SUS 19.163,52 164,16 0,00 19.327,68 0,00 19.327,68
62951 1041887-01624039-1 CEF-INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF •INVESTSUS - Rendlmentos 1.1.1.1.1.50 19.163,52 164,16 0,00 19.327,68 0,00 19.327,68
300.2105 - PAB Fixo 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 254,57 0,00 0,03 254,57 0,00 254,57
.------. 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 869.391,21 7.025,59 0,00 876.416,80 0,00 876.416,80
'ERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE'
-URSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124- Investimento-Implant.deAções e Serv.deSande 869.391,21 7.025,59 0,00 876.416,80 0,00 876.416,80
62964 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62965 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação Aplicação 1.1.1.1.1.50 431.640,21 3.488,10 0,00 435.128,31 0,00 435.128,31
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117691-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 98,01 0,79 0,00 98,80 0,00 98,80
62971 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar n° 43110004- 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimento
62974 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar n° 43110004 - 1.1.1.1.1.50 400.799,18 3.238,88 0,00 404.038,06 0,00 404.038,06
Investimento - Aplicação
62962 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62966 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 36.853,81 297,82 0,00 37.151,63 0,00 37.151,63
16050000 - Assistência financeira da União destinada a complemerilação ao pagamento
dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais
620.822,35
620.822,35
768.051,73
768.051,73
666.658,90
666.658,90
722.215,18
722.215,18
0,00
0,00
722.215,18
722.215,18
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62961 00/13836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 620.822,35 768.051,73 666.658,90 722.215,18 0,00 722.215,18
• .16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei ne 1.757.041,24 45.620,56 1.797.579,27 5.082,53 0,00 5.082,53
12..R58/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
600.001 - GERAL 1.757.041,24 45.620,56 1.797.579,27 5.082,53 0,00 5.082,53
629149 00113836-9122444-8 88- Pre-sal -Salida 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.757.041,24 45.620,56 1.797.579,27 5.082,53 0,00 5.082,53
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 1.466,71 1.466,71 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 1.466,71 1.466,71 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB - RoyaltiesEstado%tide 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde- Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 1.466,71 1.466,71 0,00 0,00 0.00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 587,16 9,48 4,74 591,90 0,00 591,90
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 587,16 9,48 4,74 591,90 0,00 591,90
62958 00113836-9124602-6 88- RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB -Royaltiesmineno Saúde Aplicação 1.1.1.1.1.50 587,16 9,48 4,74 591,90 0,00 591,90
Total 8.580.316,72 8.791.902,24 10.089,104.72 6.383.114,24 0,00 6.38.3.114,24
esqt.inairo 01) • ,
LUCt-4-4-4i4i0141 ge..9.54
sup4,-"i(k016210,4 de
7:env.** finanças
71155
Ari rfiR Dt
c"Ter,61.&r iktd:Ortj°
Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Banco:
Atual Pendente
APURACAO
A ARRECADAR
42.279.517,71
1.249.549,56
1.249.549,56
1.249.549,56
1.249.549,56
1.249.549,56
180,19
6.358,27
1.090,16
40.545,19
1.172,01
92.476,12
368307,43
50.323,70
252.215,46
461.008,31
22,23
41.029.968,15
36.373.916,71
36.373.916,71
36.373.916,71
12.324.457,64
12.324.457,64
10.554.540,11
130.464,00
2.294.258,76
23.491.292,65
23 .491.292,65
22.584.913,61
849.569,02
56 .810,02
ARREC. A MAIOR
7.397,94
4.043,06
11.118,54
1.589,97
654.805,23
206.124,98
206.124,98
206.124,A.
151306,
151306,73
151.306,73
200.462,41
200.462,41
43.715,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CODIC,C II•L',.-RÍ TIPO
DOD,
FR
COD GC PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1 Receitas Correntes 50.422.964,04 50.422.964,04 1.810.701,35 8.143.446,33
1.3 Receita Patrimonial 1.451.528,24 1.451.528,24 62.855,72 201.978,68
1.3.2 Valores Mobiliários 1.451.526,24 1.451.528,24 62.855,72 201.978,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.451.528,24 1.451.528,24 62.855,72 201.978,68
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.451.528,24 1.451.528,24 62.855,72 201.978,68
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.451.528,24 1.451.528,24 62.855,72 201.978,68
1 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários- Outros Convênios ou Repasses da União -FMS 16360000 300.2116 180,19 180,19
2 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223 6.394,38 6.394,38 9,75 36,11
3 1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 1.092,72 1.092,72 0,69 2,56
4 1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica 16000000 300.0226 40.624,94 40.624,94 21,56 79,75
5 1.3.2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 1.191,00 1.191,00 5,13 18,99
6 1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234 119.327,52 119.327,52 7.233,44 26.851,40
7 1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.2229 428.738,37 428.738,37 15.625,81 60.430,94
8 1.3.2.1 01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 15001002 300.0020 65.282,17 65.282,17 4.725,86 14.958,47
9 1.3.2.1.01.0.1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223 292.003,71 292.003,71 8.989,59 39.788,25
10 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124 480.805,26 480.805,26 5.642,41 19.796,95
11 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério'EMS 17080000 000.0157 39,76 39,76 4,74 17,53
12 1.3.2.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada á comple 16050000 300 2228 15.848,22 15.848,22 7.177,13 23.246,16
31 1.3.2.1.01.0.1.74 Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento 16010000 300.2124 3.238,88 4 043,06
32 1.3.2.1.01.0.1.75 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeic 16000000 300.0224 8.907,01 11.118,54
33 1.3.2.1.01.0.1.76 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224 1.273,72 1.589,97
1.7 Transferência Correntes 48.971.435,80 48.971.435,80 1.747.845,63 7.941.467,65
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 43.684.746,76 43.684.746,76 1.728.056,83 7.310.830,05
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 43.684.746,76 43.684.746,76 1.728.056,83 7.310.830,05
1.7.1.3.50 Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 43.684.746,76 43.684.746,76 1.728.056,83 7.310.830,05
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi 14.247.561,76 14.247.561,76 488.609,16 1.923.104,12
17.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaLii 14.247.561,76 14.247.561,76 488.609,16 1.923.104,12
13 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223 10.554.540,11 10.554.540,11
14 1.7.1.3 50.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 203.328,00 203.328,00 18.216,00 72.864,00
15 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223 3.261.504,88 3.261.504,88 270.644,66 967.246,12
16 1.7.1.3.50.1.1.04 Saúde da Família 16000000 300.0223 228.188,77 228.188,77 199.748,50 882.994,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sai, 25.126.495,75 25.126.495,75 403.968,96 1.635.203,10
1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi 25.126.495,75 25.126.495,75 403.968,96 1.635.203,10
17 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 23.653.832,65 23.653.832,65 267.229,76 1.068.919,04
18 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência 16000000 300.0224 1.396.525,82 1.396.525,82 136.739,20 546.956,80
19 1.7.1.350.2.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 76.137,28 76.137,28 19.327,26
28 1.7.1.3.50.2.1.04 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
29 1.7.1.350.2.1.05 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi 313.932,29 313.932,29 49.528,61 107.807,31
1.7.1.350.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari 313.932,29 313.932,29 49.528,61 107.807,31
20 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 313.932,29 313.932,29 49.528,61 107.807,31
1.7.1.350.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saui 251.608,73 251.608,73 25.075,50 100302,00
1.7.1.350.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Satii 251.608,73 251.608,73 25.075,50 100.302,00
21 1.7.1.350.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 251.608,73 251.608,73 25.075,50 100.302,00
1.7.1.350.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa6 3.744.875,93 3.744.875,93 760.874,60 3.544.413,52
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii 3.744.875,93 3.744.875,93 760.874,60 3.544.413,52
22 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação da Gestão SUS 16000000 300.0223 43.715,70 43.715,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
CID
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.1.3.50.5.1.04
30 1.7.1.3.50.5.1.05
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
25 1.7.13.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.21.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
Investimento- Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos solar
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul
Transferindas de Recursos do Soco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari.
Coronavirus (Covid-19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema(micede Saúde - SUS
Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS- Principal
Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Convénios dos Estados eOFe de Suas Entidades
Transferêndas de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema único de Saúde - SUS
Transferendas de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Per
Transferêndas de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Per
0,1:,..7AL
:;7‘1 ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 207_5
Periodo: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
FR
LOD CO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATuALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREc. A MAIOR
16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 316.807,69
16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 760.874,60 3.080.315,52 473.554,40
16010000 300.2124
272,30 272,30 272,30
272,30 272,30 272,30
16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
5.286.689,04 5.286.689,04 19.788,80 630.637,60 4.656.051,44
5.198.959,06 5.198.959,06 19.788,80 132.526,50 5.066.432,56
5.198.959,06 5.198.959,06 19.788,80 132.526,50 5.066.432,56
5.198.959,06 5.198.959,06 19.788,80 132.526,50 5.066.432,56
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 19.788,80 132.526,50 5.066.432,56
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
TOTAL. DASEECDITAS ORÇAMENTARIAS 58 422.964,G-1 63 42:3_ 1 810 701,35 8 143.446.33
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 3
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO OD GCl PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 75.115.054,41 71.997.363,50 7.467.329,33 40.520.240,83
Consignações 1.143.417,40 4.333.435,93
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA 150 000.0001 8,34
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juriclica 186 000.0001 147.680,71 211.394,40
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 223.807,07 1.100.021,06
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 27.549,08 38.308,81
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 5.404,72
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAO 150 000.0000 1.189,25 2.795,00
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 168.013,17 795.878,32
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.948,69 36.967,79
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 205.453,94 816.766,93
62918 5.2.11.99.0004- Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 3.968,89 11.900,70
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.558,00 5.282,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 64.415,82 257.447,08
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 186.910,56 668.644,06
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 18.607,42 66.464,97
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.195,10 16.720,54
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 14.900,61 53.944,90
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSandeCemeru 150 300.2100 275,24 1.100,96
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 65.943,85 244.385,35
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 2.971,54 10.111,03
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 2.971,54 10.111,03
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 75.115.054,41 71.997.363,50 6.320.940,39 36.176.693,87
62947 5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinários da Saúde 150 STN.1002 41.784.595,94 37.099.318,29 4.685.277,65 20.986.476,42 16.112.841,87
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do orgôo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados à Saticie(art. 2163 300.2234 13.539.916,28 13.539.916,28 5.030.188,46 8.509.727,82
62949 5.6,01.01.0004 - Transferência recebida do orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 18.490.542,19 18.490.542,19 1.635.662,74 8.484.096,93 10.006.445,26
62950 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órg3o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério 170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.675.932,06 1.191.654,68
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 75.115.054,41 71.997.363,50 7.467.329,33 40.520.240,83
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DE01, Fa, Ai3
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 125.363.369,00 577.000,00
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAli DE DE MANGARATIBA 125.363.369,00 577 .000, 00
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 125.363.369,00 577.000,00
10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area da Saúde 47.693.595,94 -50.000,00
15001002 - Receitas de Inviystos e de Transferência de Impostos - Saúde 40.093.595,94 -50.000.130
F.R.STN:1.500.0000 1 C.O. 1002 40.093.595,94 50.000,W
528.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 40.093.595,94 50.000,03
1 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 30.400.000,00
4 3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais 5.500.000,00
5 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 1.343.595,94 -50.000,03
3.1.31.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00
9 3.3.90.46.00- Auxilio-Alimentatão 350.000,50
16909030- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 7.600.000,00
F.R.STN:1.600.0000 I C.O. 0000 7.600.000,00
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 3.300.000,00
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 3.000.000,00
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 50.000,00
10 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 250.000,00
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hcspitalar 4.000.000,00
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000.000,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 300.000,00
7 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
11 3.3.90.46.00- Auxilio-Alimentação 200.000,00
10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 70.000,00 50.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 70.900,50 50.000,03
FR_STN: 1.509.05001 C.O. 1002 70.000,00 50.000,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 70.000,00 50.090,50
12 3.1.90.04.83- Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
13 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,00
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
15 3.3.93.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 50.000,00
16 4.4.93.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,09
10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica 11.294.675,54
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O. 1002 5.000,00
STN.:002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
16500050- TRANSFERÊNCIAS FUNDOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 11.289.675,54
F.R.STN: 1.600.09001 CO.: 0000 11.289.675,54
300.0223 - ATENÇÃO FlASICA 11.289.675,54
17 3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000.000,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumiu 1.000.000,00
19 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500.000,00
21 3.3.90.39.90 -Dub%Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.589.675,54
22 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação 250.000,00
23 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 500.000,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 150.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID.
87.926.210,43 10.582.582,30 42.065.262,23 9.719.416,31 37.106.510,51 4.958.751,72 45.860.948,20
87.926.2 10,43 10.582.582;30 42.065.262,23 9.719.416,31 37.106.510,51 4.958.751,72 45.860.948,20
87.926.210,43 10.582.582,30 42.065.262,23 9.719.416,31 37.106.510,51 4.958.751,72 45.860.948,20
44.394.228,72 5.481.103,55 18.714.101,94 5.188.707,48 18.419.863,79 294.238,1$ 25.680.126,78
38.894.228,72 4.972.017,60 17.068.301,39 4.679.621,53 16.774.063,24 294.238,15 21.825.927,33
38.894.228,72 4.972.017,60 17.068.301,39 4.679.621,53 16.774.063,24 n4.238,15 21.825.927,33
38.894.228,72 4.972.017,60 17.068.301,39 4.679.621,53 16.774.063,24 294.238,15 21.825.927,33
30.400.000,00 4.079.398,08 15.161.466,22 4.079.398,08 15.161.466,22 15.238.533,78
5.500.000,00 443.844,13 814.681,33 356.902,00 725.897,12 88.784,21 4.685.318,67
144.228,72 144.228,72 144.228,72
2.500.090,00 411.335,39 814.869,12 205.881,45 609.415,18 205.453,94 1.685.130,88
350.000,00 37.440,00 133.056,00 37.440,00 133.056,00 216.944,00
5.500.000,00 509.085,95 1.645.800,55 509.085,95 1.645.800,55 3.854.199,45
5.500.000,00 509.085,95 1.645.800,55 509.085,95 1.645.800,55 3.854.199,45
3.000.000,00 309.377,90 1.057.753,59 309.377,90 1.057.753,59 1.942.246,41
3.000.000,00 309.377,90 1.057.753,59 309.377,90 1.057.753,59 1.942.246,41
2.300.000,00 191.740,05 563.374,96 191,740,05 563.374,96 1.736.625,04
2.300.000,00 191.740,05 563.374,96 191.740,05 563.374,96 1.736.625,04
200.000,00 7.968,00 24.672,00 7.968,00 24.672,00 175.328,00
200.000,00 7.968,00 24.672,00 7.968,00 24.672,00 175.326,00
48.370,50 5.374,50 16.123,50 5.374,50 10.749,00 5.374,50 32.247,00
48.370,50 5.374,50 16.123,50 5.37450 10.749,00 5.374,50 32.247,00
48.370,50 5.374,50 16.123,50 5.374,50 10.749,00 5.374,50 32.247,00
48.370,50 5.374,50 16.123,50 5.374,50 10.749,00 5.374,50 32.247,00
48.370,50 5.374,50 16.123,50 5.374.50 10.749,00 5.374,50 32.247,00
6.607.375,59 267.955,80 1.347.552,13 275.620,84 830.035,43 517.516,70 5.259.823,46
6.607.375,59 267.955,80 1.347.552,13 275.620,84 830.035,43 517.516,70 5.259.823,46
6.607.375,59 267.955,80 1.347.552,13 275.620,84 830.035,43 517.516,70 5.259.823,46
6.607.375,59 267.955,80 1.347.552,13 275.620,84 830.035,43 517.516,70 5.259.823,46
2.850.000,00 146.442,50 566.976,95 148.467,50 566.976,95 2.283.023,05
3.340.320,54 44.558,25 631.520,13 93.453,25 157.258,39 474.261,74 2.708.600,41
72.850,00 12.000,00 24.850,00 6.000,00 18.850,00 6.000,00 48.000,00
334.250,00 55.000,00 114.250,00 27.500,00 86.750,00 27.500,00 220.000,00
9.955,05 9.955,05 9.955,05 200,09 200,09 9.754,96
Pagina 1 de 5
PRÉ
EMPENHADO
635.947,97
635.947.97
635.947,97
PERIOD()
4.121.337,42
4.121.337,42
4.121337,42
5.688,60 1.724.678,38
5.688,60 1.724.678,38
5.688,60 1.724.678,38
5.688,60 1,724.678,38
1.000.000,00
724.678,38
5.688,60
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
10
VI4FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
POE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
ICHA DESCRIÇÃO
LIQUIDADO
577.000,00
-500.000,00
500.000,00
11.030.000,00
2.000.000,00
9.030.000,00
630.259,37 2.340.775,70 36.773.235,62 4.825.031,79 21.940.368,00 4.238.713,49 17.834.862,29 4.105.505,71 14.832.867,62
333.236,93 28.706,89 133.916,50 4.182,16 108.002,00 25.914,50 199.320,43
333/36,93 28.706,89 133.916,50 4.182,16 108.002,00 25.914,50 199.320,43
333.236,93 28.706,89 133.916,50 4.182,16 108.002,00 25.914,50 199.320,43
12.000,00 12.000,00 12.000,00
319.227,90 28.706,89 119.907,47 4.182,16 95.382,74 24.524,73 199.320,43
2.009,03 2.009,03 619,26 1.389,77
978,90 2.747.893,90 4.506.878,71 545.544,82 757.330,79 207.563,75 225.257,84 532.072,95 3.749.547,92
978,90 2.747.893,90 4.506.878,71 545.544,82 757.330,79 207.563,75 225.257,84 532.072,95 3.749.547,92
978,90 2.747.893,90 4.506.878,71 545.544:82 757.330,79 207.563,75 225.257,84 532.072,95 3.749.547,92
875.976,40 1.536.737,07 267.463,06 267.463,06 267.463,06 1.269.274,01
43.155,07 7.894,22 23.682,66 7.894,22 15.788,44 7.894,22 19.472,41
978,90 1.871.917,50 2.926.986,57 270.187,54 466.185,07 199.669,53 209.469,40 256.715,67 2.460.801,50
3.569.718,14
3.569.718,14
666.658,90
666.658,90
2.663.416,71
2.663.416,71
666.658,90
666.658,90
2.663.416,71
2.663.416,71
906.301,43
906.301,43
664.000,00 664.000,00 663.200,29 663.200,29 799,71
664.000,00 664.000,00 663.200,29 663.200,29 799,71
-664.000,00 2.905.718,14 666.658.90 2.000.216,92 666.658,90 2.000.216,42 905.501,72
-664.000,00 2.905.718,19 666.658,90 2.000.216,42 666.658,90 2.000.216,42 905.501,72
1.500.000,00 300.000,00 1.003.967,88 240.642,04 698.612,56 253.334,74 470.002,62 228.609,94 305.355,32
1.500.000,00 300.000,00 1.003.967,88 240.642,04 698.612,56 253.334,74 470.002,62 228.609,94 305.355,32
1.500.000,00 300.000,00 1.003.967,88 240.642,04 698.612,56 253.334,74 470.032,62 228.609,94 305.355,32
195.903,88 195.903,88 195.903,88
Página 2 de 5
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
25 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 1002
511.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de satide
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos deSande
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Sande
FA. STN: 1.500.0000 1 C.O.: 1002
515.1902- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
30 3.3.90.14.03 - Dianas - Ovil
31 3.3.90.30.00- Material de Consumo
40 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
F.R. STA: 1.690.00001 C.O.: 0000
300.0224 - Media e Alta Complexidade Arnbulatorial e Hospitalar
27 3.1.90.11.013- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
37 3.3.90.36.00 - Outros Seiraços de Terceiros - Pessoa Visita
41 3.3.50.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriciica
51 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Piscas
53 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
55 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
300.0226 - Assistência Farmacêutica
33 3.3.99.30.00 - Material de Consumo
300.0228 - Gestão do SUS
42 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
F.R.STN:1.601.0000 I CO.: 0000
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
54 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e I4atenal Permanente
16020300- TRANSFERÉNCIAS FUNDOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
F.R.STN: 1.602.0000 I C.O.: 0000
300.2228- RECURSO UNIÃO
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Joridica
16059090- Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pigssa
F.R.STN: 1.605.0000 I CO.: 0000
300.0029 -Outras Convénios Federais
71 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
300.2116 - Outros Convênios Federais 3.569.718,14
28 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovd 3.569.718,14
16210000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 5.627.697,43
F.R.STN: 1.621.0000 I CO.: 0000 5.627.697,43
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43
29 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
65.690.072,50
1.316.000,00
1.316.000,00
1.316.000,00
5.000,00
705.000,00
605.000,00
1.000,00
21.119.920,42
21.119.920,42
20.826.495,75
13.000.000,00
5.000.000,00
200.000,00
1.326.495,75
300.000,00
500.000,00
500.000,00
292.233,67
292.233,67
1.191,00
1.191,00
628.095,57
628.095,57
628.095,57
250.000,00
378.095,57
272,30
272,30
272,30
272,30
3.569.718,14
3.569.718,14
13.578.069,69 1.576.256,60 9.265.901,92 1.567.301,38 7.688.804,42 1.577.097,50 4.312.167,77
13.578.069,69 1.576.256,60 9.265.901,92 1.567.301,38 7.688.904,42 1.577.097,50 4.312.167,77
13.578.069,69 1.576.255,60 9/65.901,92 1.567.301,38 7.688.804,42 1.577.097,50 4.312.167,77
1.981.640,76 121.318,84 1.673.754,86 121.279,24 121.274,24 1.552.480,62 307.885,90
401.932,52 14/01,14 26.114,23 5.892,65 14.296,17 11.818,05 375.818,29
10.349.555,78 1.440.005,92 6.732.297,15 1.440.005,92 6.726.870,07 5.427,08 3.617.258,63
12.000,00 730,70 2.184,82 128,57 1.454,12 730,70 9.815,18
832.940,63 831.550,86 824.909,82 6.641,04 1.389,77
1.876.920,07 1.675.944,07 1.675.944,07 200.976,00
1.876.920,07 1.675.944,07 1.675,944,07 200.976,00
1.876.920,07 1.675.944,07 1.675.944,07 200.976,90
200.000,00 200.000,90
1.003,00 24,00 24,00 976,00
1.675.920,07 1.675.920,07 1.675.920,07
103.000,00 3.116,66 47.116,66 11.000,00 11.000,00 36.116,66 55.883,34
103.000,00 3.116,66 47.116,66 11.000,00 11.000,00 36.116,66 55.883,34
103.000,00 3.116,66 47.116,66 11.000,03 11.000,00 36.116,66 55.883,34
103.000,00 3.116,66 47.116,66 11.000,00 11.000,00 36.116,66 55.883,34
70.000,90 3.116,66 14.116,66 11.000,00 11.000,00 3.116,66 55.883,34
33.003,00 33.000,00 33.000,00
629.280,47 724.991,75
629.280,47 724.991,75
629.280,47 724.991,75
275.306,78
116.733,87 31.217,47
512.546,60 418.467,50
203.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
55.883,34
55.883,34
55.88334
55.883,34
55.8E3,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
* Imo Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
PPE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERIODO
300.000,00
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
300.000,00 300.000.00
500.000,00 240.642,04 494.644,68 253.334,74 266.034,74 228.609,99 5.355,32
8.064,00 8.064,00 8.064,00
-1.632.109,95 11.904.494,20 1.767.222,54 6.745.245,45 1.539.672,56 5.033.434,63 1.741.810,82 5.159.198,75
-1.632.109,95 11.904.444,20 1.767.222,54 6.745.245,45 1.539.672,56 5.003.434,63 1.741.810,82 5.159.198,75
•1.632.104,95 11.904.444,20 1.767.222,54 6.745.245,45 1.539.672,56 5.003.434,63 1.741.810,82 5.159.198,75
367.890,05 1.746.824,53 138.561,20 1377.759,06 563.333,57 781.089,13 596.669,93 369.065,47
318.770,30 63.938,56 215.582,22 139.882,99 145.882,99 69.699,23 103.188,08
2.000.000,00 9.459.849,37 1.564.722,78 4.773.009,17 836.456,00 3.697.567,51 1.075.441,66 4.686.840,20
379.000,00 378.895,00 378.895,00 105,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DE:J. RIÇÃO
FIXAÇÃO
34
44
so
57
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.96.00 - Auxilio-Alimentar,So
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
INICIAL ALTERAÇÕES
3.000.000,00
500.000,00 1.500.000,00
200.000,00
927.697,43
16350000-ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n. 12.858/2013 13.539.916,28 -1.500.000,00
STN:1.635.0000 1 CO.: 0000 13.539.916,28 -1.500.000,90
300.2234 -RoyaltiesVinculados á Saúde(art. 2. da Lei 12858/2013) 13.539.916,28 1.100.000,00
35 3.3.9030.00 - Material de Consumo 500.000,00 1.381.000,00
38 3.3.90.36.00 - Outros SerViços de Terceiros - Pessoa Física 700.000,00 -380.030.00
45 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.139.916,28 -2.600m0,03
70 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 379.000,00
58 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200 000,00
16360000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULAI 87.910,17
F.R.STN:1.636.0000 I CO.: 0000 87.910,17
300.2115- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 87.910,17
46 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.910,17
17900090- OlITRAS TRA24SFERÉNC1AS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 10.000,00
F.R.STN: 1.700.00001 CO.: 0000 10.000,013
300.2116 - Outros ConvEnios Federais 10.000,0)
36 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 10.000,03
17040900- TRANSI-tRÉNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADTI 18.490.542,19
F.R. 578: 1.704.0000 1 CO.: 0000 18.490.542,19
000.1110 -ROYALTIES 18.490.542,19
72 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.050.000,00
39 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 448.542,19 200.000,00
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000.000,00
49 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Infonnaçâo e Comunicação - Pessoa Jurídica 12.000,00
68 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 855.000,00
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
17080000 - TRANSFERÉNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.300.000,00 577.000,00
P.R.SIN: 1.708.09001 CO.: 0000 1.300.000,00 577.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.300.000,00 577.000,00
74 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
48 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.300.000,00 1.299.000,02
69 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.676.000,00
10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitinia 295.025,02
16000100- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 295.025,02
F.R.SIN: 1.600.00001 CO.: 0000 295.025,02
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária 295.025,02
60 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 30.000,00
61 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 100.000,00 -20 000,00
62 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 50.000,00
63 3.3.9039.13) - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00
64 3.3.90.46.90 - Auxilio-AJimentaçâo 2.000,00
73 3.3.90.9190- Despesas de Exercícios Anteriores 40.900,00
65 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 123.025,02 -70.000,0,0
10305.0007.2070 - Manutenção Seivipas de Vigilância Epideiniológica 20.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
DES( RIC, Ac'. PRÉ
EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
16006000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
F.R.STN:1.600.0000 I CO.: 0000
300.0025 - Ações de Vigilância SanttAria
66 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
125 353 3f9.99 577009,90 6.35 947,97 4.121.337,42 67.926 210,43 10.5:12 532,30 42.065 262,23 6.715.416,31 37100.510,51 4.958.751,72 49.860.948..20
GeoSIAP - Pr4MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
DESit PLIc INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA 1.755.816,85 10.892.319,15
Consignações 1.130.834,24 4.967.078,02
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 147.680,71 211.394,40
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 223.807,07 1.505.989,51
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 30.004,62 40.764,35
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 5.404,72
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo UAL) 150 000.0000 1.189,25 3.984,25
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 155.786,42 756.142,55
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 29.186,58
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 205.881,45 1.016.728,22
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 360.2100 5.380,98 15.148,55
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.558,00 6.916,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 64.415,82 319.574,17
50987 5.2.11.99.0607 - I.N.S.S. 150 300.2100 191.207,70 582.860,75
50988 5.2.11.99.0009W PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 18.607,42 70.665,02
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.195,10 20.809,11
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 14.900,61 70.061,06
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru 150 300.2100 275,24 1.376,20
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 65.943,85 310.072,58
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 2.971,54 12.708,83
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 2.971,54 12.708,83
Restos a Pagar 622.011,07 5.912.532,30
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 622.011,07 5.912.532,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.755.816,85 10.892.319,15
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
/1/
4, '4" 4,14ErRo6:47 Q
ovv- v-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
/19 Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS catovarniduas 6.332.744,98 1.810.701,35 8.143.446,33 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 27.307.09420 9.719.416,31 37.106.510,51
Receitas Correntes 6.332.744,98 1.810.701,35 8.143.446,33 10 Saúde 27387.094,20 9.719.416,31 37.106.510,51
1.3 Recelta Patrimonial 139.122,96 62 855,72 201.978,68
1.7 Transferência Correntes 6.193.622,02 1.747.845,63 7.941.467,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 29.855.753,48 6.320.940,39 36.176.693,87 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5 6.01.01.0002 7 iansferéncia recebida do 6930 "PREFE1TUR6 MUNICIPAL DE 16.301.198,77 4.685.277,65 20.986.476,42
5.6.01.01.0003 Transferencia recebida do &gala "PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.030.188,46 0,00 5.030.188,46
5.6.01.01.0004 Transferência recebida do órg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.848.434,19 1.635.662,74 8.484.096,93
5.6.01.01.0005 Transferência recebida do orgéo "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.675.932,06 0,00 1.675.932,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 3.197.158,02 1.146.388,94 4.343.546,96 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 9.136.502,30 1.755.816,85 10.892.319,15
5.2.11.03.0000 Encargos boas - Outras Entidades 8,34 0,00 8,34 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 3.845.980,07 1.133.805,78 4.979.786,85
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Reid° na Fonte - IRRF 950.687,41 399.036,86 1.349.724,27 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 1.356.655,86 401.492,40 1.758.148,26
5.2.11.08.0000 155 5.404,72 0,00 5.404,72 5.2.11.08.0000 155 5.404,72 0,00 5.404,72
5.2.11.15.0000 Retenções - Emprestimos e Financiamentos 1.605,75 1.189,25 2.795,00 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.795,00 1.189,25 3.984,25
5.2.11.99.0000 Outras ConsIgnações 2.232.312,31 743.191,29 2.975.503,60 5,2.11.99.0000 Outras Consignações 2.471.388,20 728.152,59 3.199.540,79
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinacao Judicial 7.139,49 2.971,54 10.111,03 5.2.31.01.0000 Depostos Recebidos por DeterrningSo Judicial 9.737,29 2.971,54 12.708,83
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 5.290.521,23 622.011,07 5.912.532,30
2024 Restos a Pagar de 2024 5.290.521,23 622.011,07 5.912.532,30
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 6.383.114,24
Banco 5.718.256,74 Banco 6.383.114,24
Recurso Disponível 3.516.024,94 Recurso Disponível 3.050.197,46
Recurso Aplicado 2.200.231,80 Recurso Aplicado 3331916,78
TOTAL GERAL 54.381.943,90 TOTAL GERAL 54.381.943,90
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
,
0
as,
o
r
2,
xercicio de 2025
\7"
Filtro: Período: Abril/2025
SALDO
FINAL
Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
11 1.1,1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
1 1 1.1.1.02 Conta Única
C/C: 237 I 886-9 I 660-2
10.667.420,280 9.539.091,84 12.204.178,28
8.580.318,72 D 8.791.902,24 10.989.104,72
8.580.316,72 D 8.791.902,24 10.989.104,72
8.580.316,72 D 8.791.902,24 10.989.104,72
2.2 ./ 38.533,72 D 0,00 0,00
2.2 ../ 1,00 D 0,00 0,00
8.002.333,68 D
8.383.114,240
6.383.114,24 D
6.383.114.24 D
38.533,72 D
1.00
1.1.1.1.1.19
FR: 15001 300.2100
C/C: 237 I 886-9 I 6677-0
FR: 15001 300.2100
C/C: 2371 886-9 1 816-8
FR: 1500 1300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 I 3836-9 1 19489-1
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 001 1 3836-91 19489-1
F. 6 2945 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 6 0270 I BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624035-9
FR: 1500 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 1 624035-9
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO /NOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
FR: 1600 I 300.2105
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
F: 629471 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 I 300.2105
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 0023496-6
F: 60193 1 Bradesco - SAMU I 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 10991-6
F: 50955 I Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 509421 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 4 3523 1 Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 43510 1 Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 2371 0886-9 I 24016-8
FR: 15001300.2100
C/C: 237 I 0886-9124016-8
F: 601941 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengao Prim.6 Saúde-C
FR: 150000001 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 660-2
F: 50851 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/860-2
FR: 15000000 1 300.2100
2.2 s/- 38.531,72 D 0.00 0,00
22 1,00 D 0,00 0,00
2.2 ‘,/ 2.059.175,63 D 2.048.275,02 2.197.437,82
2.2 1 745,26 D 0.00 0,00
22 si 1,438,730,540 0,00 0,00
2.2 V 1.422.061,91 C 1.593.16 0,00
2.2 ,/ 8,335,540 0,00 0,00
2.2 V" 8.050.83 C 2,44 0,00
22 ,/ 9.192,480 0.00 0,00
2.2 s/ 8.937.91 C 0,00 0,00
2.2 se7 1.556 234.480 0.00 0,00
2.2 1 1.396.340,40 C 734,70 0,00
22 1 2.530.784,43 D 0,00 0,00
2.2 V 973.125,08 C 32.192.45 254.003,64
2.2 1 311.277,500 0,00 0,00
2.2 1 311 277,50 C 0,00 0,00
2.2 ,./ 0,00 372.928,64 0,00
38,531,720
1,00 D
1.910,012,830
745,26 D
1,438.730,540
1.420.468.75 C
8.335,54 D
8.048,39 C
9.192,480
8.937,91 C
1.556.234,48 D
1.395.605.70 C
2.530.784,43 D
1 194 936,27 C
311,277,500
311.277,50 C
372.928,64 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 10
; , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
MO VIM EN
A DEBIT°
TAÇAO
ACREDITO
1 1 1 119 C/C 237 1 0886-9 1 6677-0 2 2 V 578.21 D 0.00 0,00 578,21 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 6677-0 2.2 V 317.348,630 1.640.823,63 1.943.407,48 14.764,78 D
F: 43424 1 Rend.deaplicação- Royalties
F: 43423 1 Bradesco Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
F. 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 816-8 2.2 c( 77,97 D 0.00 26,70 51,27 D
F: 50853 1 BRADESCO - RT/816-8
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3 2.2 V 98.240 0,00 0,00 98,240
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3 2.2 V 97,24 C 0,00 0,00 97.24 C
F: 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 110081-1 2.2 V 71,900 0,00 0,00 71.90 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 886-0 110081-1 2.2 V 66,55 C 0,00 0,00 66,55 C
F: 50933 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 24016-8 2.2 ,,/ 1 000 0,00 0,00 1,000
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 6677-0 2.2 V 5 655.87 D 0.00 0,00 5.655,87 D
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3 2.2 V 1,00 D 0,00 0,00 1.00 D
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.1.1.1 50 AplicaçOes Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2 2 V 6.482.607,37 D 6.743.627,22 8.791.666,90 4.434.567.690
C/C: 001 1 3836-0 116356-2 2.2 V 371.024,71 D 0.00 0,00 371.024,71 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16356-2 2.2 V 370.338,12 C 6,19 0.00 370.331.93 C
F: 54704 1 B.do Brasil-ENSConvenente II - Aplic /163562-2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-01 16619-7 2.2 V 276.159,960 0,00 0,00 276.159,960
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7 2.2 ,,/ 275.736,53 C 3.42 0,00 275.733,11 C
F: 53265 1 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 V 68 845,75 D 0.00 0,00 68.645,750
FR: 1601 1300.2124
C/C: 001 1 3836-91 17641-9 2.2 V 68.747,74 C 0,79 0,00 68.746,95 C
F: 62954 1 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 2.2 V 591.260,600 0,00 0,00 591.260.600
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-91 19488-3 2.2 V 169.999,350 1.103.062,70 1.140.710,61 132.351.440
F. 60269 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 2.2 V 670.810,13 D 0,00 0,00 670.810,130
FR: 1635 1000.0001
C/C: 001 1 3836-91 22444-8 2 2 c/ 1.086.231,11 D 45.620,56 1.797.579,27 665.727,60 C
F: 62950 1 BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação
FR: 16350000 I 000.0001
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PegIna 2 de 10
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
C/C: 001 1 3836-9 1 24601-8
F. 62957 1 BB -RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação
FR: 17050000 1 000.6107
C/C: 001 1 3836-9 I 24602-6
F: 62959 1 BB -RoyaltiesMinério Saúde -Aplicação
FR: 17080000 10000157
C/C: 001 1 3836-9 1 24800-2
F: 62961 I Piso Enfermagem FMS
FR: 16050000 1 300.0029
CIO: 001 I 3836-9 1 27361-9
F: 629721 Emenda parlamentar n°43110004 - Investimento - Ap
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 27362-7
F: 62970 1 Emends parlamentar n° 40540016 - Custeio Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 I 27363-5
F: 62974 1 Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio - Aplicag
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 I 27608-1
F: 62966 1 EmendaENSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 27609-X
F: 62965 1 EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5
F. 57726 1 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 16240001-4
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4
F: 50949 1 CaixaEconomics- A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624002-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2
F. 50950 1 CaixaEconomicsA.T.B. Aplicação
F: 43518 1 CaixaEconomics- Aplicação A.T.B.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0
FR: 1500 1300.2100
/C: 104 1 887-0 1624003-0
F: 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1624004-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7
F: 50952 1 CaixaEconomics-BLVGS Aplicação.
F: 43520 1 CaixaEconomics- Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624006-8
FR: 1500 1300.2100
1 1 1 1 1 50
MOVIMENTi. C11..)
A DEBITO ACREDITO
2.2
2.2
22
2.2 V
2.2 V
2.2 V
22
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
22 V
22 V
22
2.2
22 V
2.2 V
2.2
22 V
V
768.051,73
3488,10
3 238,88
8 907.01
1.273.72
1
297,82
466.71
21.56
83,69
0,00
0.69
0,00
0,00
0,00
5.13
0,00
8,55
0.00
0,00
9,48
1 466 71
4,74 591.90D
666.658,90 722.215.180
0,00 404.038.06 D
0,00 1.111.118.54D
0,00 158.891,970
0,00 37.151,630
0,00 435.128.31 D
0,00 1.885.564.150
0,00 1.879738,540
0,00 180.435,63 D
0,00 179.210,54 C
0,00 0.01 D
0,00 1.004.600
0,00 100.318,860
0,00 99.977,280
0,00 14,790
0,00 3.169,34 D
0,00 3.088,12 C
0,00 22,150
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 10
Filtro: Período: Abril/2025
0,00
587,16 D
620.822,35 D
400.799,18 D
1.102.211,530
157.618.250
36.853,81 D
431.640,21 D
1.885.564,15 D
1.879822,230
180.435,63 D
179.232.10 C
0,01 ID
996,05 D
100.318.86
99.982,41 C
14,790
3.169,340
3.088,81 C
22,15 D
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
9.18C 0.08 0,00 9,10 C
132.666,380 0,00 0,00 132.666.38 D
132600,64C 0,56 0,00 132600.08C
128 652,80 D 0,00 0,00 128.652,80 D
128.587,43 C 0.56 0,00 128.586,87 C
47.437,86 D 0,00 0,00 47.437.86 D
46.846,02 C 5,08 0,00 46.840,94 C
0,00 0,00 1.073.498,07 D
164,16 0,00 1.054.170,39 C
0,00 0,00 225.988.13 D
1.466,71 0,00 1.016.352,72 C
9.200,81 D 0.00 0,00 9.200,81 D
267.912,96C 794.71 0,00 267.118,25C
274.908,81 D 0,00 0,00 274.908,81 D
255.478,270 171,71 0,00 255.306.56C
455.272,62 D 0.00 0,00 455.272,62 D
235.308,060 4.794.345.71 5.174.470,97 144.817,20 C
51.623,22 D 0,00 0,00 51.623.22 D
741.080,59 C 55,33 0,00 741.025.26 C
49.390.260 0.00 0.00 49.390,26 D
1.073.498,07 D
1.054.334,55 C
225.988,13 D
1.017.819,43 C
GeoSIAP - PHHANGARATIBA Página 4 de 10
2.2 1.
2.2
22 V
2.2 V.
2.2
22 V
2.2 V
2.2
2.2 V
2.2 V
2.2
2.2 V
2.2 V
2.2 V
22
2.2 V.
22 V
2.2 V
22 se'
2.2
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0
F: 51287 1 Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv.Atengão Bás.Saúde Ap
FR.15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3
F: 51548 1 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 15000000 1 300.2100
C/C. 1041 887-0 1 624024-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624024-3
F: 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624039-1
FR. 16001 300.0228
C/C: 104 1887-O 1624039-1
F: 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR.16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-91 10080-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 2371 0886-9 110080-3
F. 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 1 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 10081-1
F.50953 1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/1O.081-1 APLIC
F: 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 1 5000000 1 30a2100
C/C 237 1 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8
F: 60195 1 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a Saúde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2
F: 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 8930-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3
F. 43508 1 Bradesco - Rend.de AplicaçãoPAN'
F: 50940 1 Bradesco -PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1 300.2100
/C: 237 1 886-0 110991-6
F. 50956 1 Bradesco - RencI.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
1.1 1.1,1.50
1 1 1 1 1 50
1.1.3.1.1.99
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
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1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2 1.2 1
1.2.1.2.1.05
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1.2.3
1.2.3.1
1.2.3 1.1
1.2.3.1.1.01
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1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
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1.2.3.2
1.23.2.1
1.2.3.2.1.06
1 2.3.2.1.06.01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
4.453.257,92 D
4.207.560,45 D
4.207.550.45 D
1.685.860,82 la
853.856,75 D
832.004,07 D
14.987,00 D
14.987,00 D
53.084.90 D
40.032,90 D
13.052.000
413.000,000
413000,000
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6.500,00 D
2.034.117,730
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245.707,47 D
245.707,47 D
245 707,47 D
1.252:307,1113C
18.271.267,16 C
4.010,31 C
2.026,00 C
2.025,00 C
2.025.00 C
36.399.32 D
2.429,55 C
957.809,00 D
348.643,97 D
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16.000,00 D
16.000,00 D
16.000,00 D
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4.000,00 D
4.000,00 D
2.071.103,56 D
2.071.103,56 D
2071.103,56 D
0.00
2.071.103.56 D
4.627.657,92 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.00 D
174.400.00D
0.00
11 075,88
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0,00
0,00
0.00
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0,00
0,00
0.00
0,00
747.189,40
747.189,40
747.189,40
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
14498,000,21
14.396.000,21
5.988.094,11
5.397.667,43
5.397.667,43
5.397.667,43
2.129.37 C
957.809.000
348.643.97 D
128.750,46 D
895.719,08 D
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4.000,00 D
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0,00
0,00
0,00
4.000,000
4 000,00 D
1.615.219,42 D
1.615.219,42 D
1,615.219,42 D
0,00
1 615 219,42 D
4.827.857,92 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.000
174.400.00 D
174.400,000
174.400,00 D
4.453.257,92 13
4.207.550,45 D
4.207.550,45 D
1.685.860.82 D
853.856,75 D
832.004,07 D
14.987,00 D
14.987,000
53.084,90 D
40.032.900
13.052,000
413.000,000
413.000.000
2.040.617,730
6.500.00 D
2.034.117.730
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
18.949.879,135 C
321.738,15 C
0,00
0,00
0,00
10.775,70
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
1.203.073,54
1.203.073,54
1.203.073,54
625.277,20
577.796,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.076.612,90
6.305.821,95
5.395.642,43
5.395.642,43
5.395.642,43
MOViMP4TAÇA0
A DEBITO A CREDITO
Exercido de 2025
0,00
V
3
3
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
3
3
3
3
3
3
C/C. 237 I 886-0 1816-8
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 I 886-01816-8
F: 564611 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 150000001300.2100
C/C: 2371886-9110080-3
FR: 15001300.2100
C/C: 2371886-9110081-1
FR: 15001300.2100
C/C: 237 1886-91 660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 2371886-918930-3
FR: 15001300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
2 - CPF - Pessoa fisica: 05790886779- CARLOS HENRIQUE DA SILVA
(Id:44134)
2- CPF - Pessoa fisica: 13437861760- CLECIO SOARES GALVA() (Id:
51506)
2- CPF - Pessoa fisica: 24167800691 - VANDIR DOS SANTOS(Id:
58305)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id
44375)
Estoques
Almozaritado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo n50-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE
:ACME DE MANGARATIBA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e UtensíliosMedicos. Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensilios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veículos
Vein/os em Geral
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passivo e Patrimetnio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
GeoSIAP - PMMANGARA118A Página 5 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ni
n()o o le •
•v•-" e
Exercício de 2025
TiTULOS IND. SALDO
INICIAL A DEBITO
Uri rAÇA0
A CREDITO
2 1.1 1 1.0 01 Salários, Remunerações e Benefícios 2.025.00 C 5.397.667.43 5.395.642,43
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 27.300,00 55.000,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 0,00 27.500,00 55.000,00
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 0,00 27.500.00 55.000,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 1.985,31 C 562.926,68 855.179,62
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 205.881.45 411.335,39
2.1.1.4 2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 205.881,45 411.335,39
2.1.1.4 2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 205.881,45 411.335,39
21.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-. InterOFSS - União 1.985,31 C 357.045,23 443.844,13
2.1.1.4 3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.985,31 C 357.045,23 443.844,13
2 1.1.4 3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 1.985,31 C 357.045,23 443.844,13
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 9.986.835,94 C 7.078.038,99 7.418.340,88
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 9.985.836,94 C 7.076.038,99 7.418.340,68
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 9.985 835,94 C 7 076 038,99 7.418.340,68
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 9.985.835,94 C 7.076.038.99 7.418.340,68
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 9.985.835,94 C 7.076.038,99 7.418.340,68
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.281.420,91 C 1.333.887,11 1.362.460,27
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.277.443,01 C 1.282.459,11 1.296.042,27
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 8.252.326,94 C 873.615,73 888.654,43
2.1.8.8.1.01 Consignações 8.246.286,02 C 870.644,19 885.682,89
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 698,20 C 0,00 0,00
1 - CNPJ- Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 698,20 C 0,00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 24,46 C 0,00 0,00
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 vf 24,46 C 0.00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 0,00 1.189,25 1.189,25
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 0,00 1.189,25 1.189,25
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 8 245.563.36 C 869 454,94 884.493,64
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 110.970,55 C 285.586,83 297.813,58
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF) 42812- PREFEITURA 3 8.134.592,81 C 583.868,11 586.680,06
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 6.040,92 C 2.971,54 2.971,54
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 6.040.92 C 2.971.54 2.971,54
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 6.040,92 C 2.971,54 2.971,54
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS União 6.431,81 C 408.843,38 406.387,84
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.431,81 C 408.843,38 406.387,84
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 6.431,81 C 408.843.38 406.387,84
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Municipio 18.684,26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684.26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 18.684.26 C 0.00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 3.977,90 C 61.408,00 57.408,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 3.977,90 C 51.408.00 57.408,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 1 500,00 C 51.408,00 57.408,00
2.1.8.9.1.01.02 indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 500,00 C 51.408,00 57.408,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 3.477.90 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 7.018.969,26 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 7.018.959,26 Ci 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouMoltsAcumulados 7.018.959,28 D 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 5.651.662,390 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 5.651.662.39 D 0.00 0,00
2.3.7.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados !Ma OFSS 810.678,60 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 810.678,600 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados InterOFSS União 537.934,01 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superévits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 537.934,01 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 18.684.26 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 18.684.26 D 0.00 0,00
3 Vedação Patrimonial Diminutive 32.147.034,260 14473.374.34 $01434,
3.1 Pessoal e Encargos 16.956.178,53 D 6.250.821,95 2.026,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 14.969.603,60 D 5.395.642,43 2.026,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 6.958.845,51 D 2.239.026,70 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 5.958.845.51 D 2.239.026.70 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 5.958.845,51 D 2.239.026,70 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 5.958.845,51 D 2.239.026,70 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS 9.000.658,09 D 3.156.615,73 2.025,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 9.000.658,09 D 3.156.615,73 2.025,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 8.193.229,080 3.156.615,73 2.025,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 8.193.229,080 3.156.615,73 2.025,00
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 144.228,72 D 0,00 0,00
3.1.1.21.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 144.228,72 D 0,00 0,00
SALDO
FINAL
4304474,11)
22.204.975,48
20.353.121,0313
8.197.872,21 D
8 197 872,21 D
8.197.872,21 D
8.197.872.21 D
12.155.248,82 D
12.155.248,820
11.347.819,81 D
11.347.819,81 D
144.228,72
144.228.72
0,00
27.500,00 C
27.500,00 C
27.500,00 C
284.238,16 C
205.453.94 C
205.453,94 C
205.453.94 C
88.784,21 C
88.784,21 C
88.784,21 C
10.328.137,63 C
10.328.137,63 C
10 328.137.63 C
10.328.137.63 C
10.328.137,63 C
8.300.004,07 C
8.290.026,17 C
8.267.365,64 C
8.261.324,72 C
698,20 C
698,20 C
24,46 C
24,46 C
0,00
0,00
8.260.602.06 C
123.197,30 C
8.137.404,76 C
6.040.92 C
6.040,92 C
6.040,92 C
3.976.27 C
3.976.27 C
3.976,27 C
18.684,26 C
18.684,26 C
18.684,26 C
9.977,90 C
9.977,90 C
6.500.00 C
6.500.00 C
3.477,90 C
7.018.969,26 D
7.018.959,26 D
7.018.969,26 D
5.651.662.39 D
5.651.662,39 D
810.678,600
810.678.60
537.934,01 D
537.934.01 D
18.684,260
18.684,26 D
Filtro: Período: Abril/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PegIna 6 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
6.1
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
3.1.2 Encargos Patronais
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencidnas - INSS
3.2 Beneficios Previdenciários e Assistenciais
3.2.9 Outros Beneficias Assistenciais
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais
3.2.9 9 1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 Uso de Material de Consumo
3.3.1.1 Consumo de Material
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.2 Serviços
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
3 3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais
2.2.1.21 Locações
..J.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.2. 3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação
3.3.2.3.1.10 Locações
3.32.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte
3.3.2.3.123 Festividades e Homenagens
3.3.2.3.1.31 Serviço Medico-Hospitalar, Odontologico e Laboratoriais
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3.3.2.3.2 Serviços Terceiros -i - Intra OFSS
3.3.2.3.2.99 Outros Serviços Terceiros - Pj
3.9 Outras Variações Patrimoniais Dinfinutivas
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
3.9.9.6 Indenizações e Restituições
3 9 9 6 1 Indenizações e Restituiçães - Consolidação
4 Variação Patrimonial Aumentativa
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidaçáo
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas
4.5.1 Transferências infra Governamentais
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria -IntroOFSS
4.51.1.2.01 Cota Recebida
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
4.5 2.1.3 Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas -interOFSS -
Unido
4.5 2.1.3.07 Transferências de Recursos do SUS
4.5 2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais InterOFSS - Estado
4.52.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
Repasse Fundo a Fundo
4.5.2.4 Outras Transferências
4.5.2 4.4 Outras Transferencias -InterOFSS - Estado
4.6 Valorização e GanhoscornAtivos
4.6.4 Ganhoscorn Desincorporação de Passivos
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos
4.6 4 1 1 Ganhos com De.,;11,colporacf2.o ao Pausisos - Consoh.Jacjo
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.1 Previsão da Receita
5.2.1.1 Previsâo Inicial da Receita
521,1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentária
5.2.2.1.1 Dotação inicial
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito
663.200.29 D
996.674,93 D
482.113,43 D
462.113.43 D
462 113,43 D
534.561,500
534.561,50 D
534.561,50 D
89.250,00 D
89.250,00 D
89.250,00 D
89.250.00 D
15.961.371,730
2.367.896,19 D
2.367.896,19 D
2.367.896,19 D
1.105.993,44 D
1.097422,750
164,480,00 D
13.593.475,54 D
315.092,050
315.092,050
4.613,09 D
310478,960
13.278.383,49 D
13.229.488,49
2.379.021,690
77.745,58 D
1.454,12 D
510.126,030
959,630
158.173,730
967.64 D
2.831.449.150
70.695,90 D
7.198.895,02
48.895,00
48.895,00 D
140.234,00 0
140.234,00 D
140.234,00 D
140 234.00 D
36.189.804,56 C
139.122,96 C
139.122,96 C
139.122,96 C
130122,060
36.049.375,50 C
29.855.753,48 C
29.855.753,48 C
29.855.753,48 C
29.855 753,48 C
6193.622,02 C
5.695.510,92 C
5 582.773,22 C
5.582.773,22 C
112.737,70 C
112.737,70 C
498.111,10 C
498 111 IOC
1.306,10 C
1.309,10 C
1.309,10 C
3:',C5.10 C
277.034.880,85 D
261.004632,860
50.422.964,04 D
50.422.964,04 D
50 422 964,04 D
210.581.668,820
125.740.369,00 D
125363369,000
125363.369.00 D
7.046 000.00 D
0.00
855.179,52
411.335,39
411.335.39
411.335,39
443.844,13
443.844,13
443.844,13
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000.00
7.710.144,39
1.215.073,54
1.215.073,54
1.215.073,54
280.809.63
296.986,71
637.277.20
6.495.070,85
89.150,58
89.150,58
2.317.87
86.832,71
6.405.920,27
6.395.965,22
844.439,15
231.519,50
730,70
23.228,45
0,00
200.287,81
307,05
0,00
24.524,73
5.070.927,83
9.955,05
9.955.05
57.408,00
57.408,00
57.408,00
57 408 00
1.471,45
1.471,45
1.471,45
1.471,45
1 4'il.45
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(l0
47.576.528,07
47.576.528,07
0,00
0,00
0,00
47.576.528,07
38.500.000,00
0,00
0.00
18 500.000,00
663,200,29 D
1.851.854,450
873.448,82 D
873.448.82 D
873.448.82 D
978.405,63 D
978.405,63 D
978.405.63 D
144.250,00 D
144.250,00 D
144.250,00 D
144 250.00 D
21.075.507,83 D
3.582.969,73 D
3.582.969,73
3.582.969.73 D
1.386.803,07 D
1.394.409.46 D
801.757.20 D
17.492.538,10
404.242,63 D
404.242.63 D
6.930.960
397,311,670
17.088.296,47 D
17.029.445,42 D
3.223.460,84 D
309.265,08 D
2.184.82 D
533.354,480
959,63 D
358.461.540
1.274,69 D
2.831.449.150
95.220.63 D
9.673.814,56 D
58.850.05 D
58.850,05 D
197.642,00 D
197.642,00 D
197.642,000
197.642,00
44.321.444,30 C
201.978,68 C
201.978,68 C
201.978,68 C
201.978,68 C
44.118.161,52 C
36.176.693,87 C
36.176.693,87 C
36.176.693.87 C
36.176.693,87 C
7.941.467,65 C
7.443.356,55 C
7.310.830,05 C
7.310.830.05 C
132.526.50 C
132.526,50 C
498.111,10 C
498.111.10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.309,10 C
283.363.453,90 D
267.333.205,91 D
50.422.964,04
50.422.964,04 D
50.422 964.04 D
216.910.241,870
125.940.369,00
125.363369.000
125.363.369.000
24.046.000.00 D
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
2.596.008,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.596.008,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.596.008,29
2.596.008,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.596.008,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.09
8.133,113,19
64.327,17
64.327,17
64.327,17
64 327 17
8.068.786,02
6.320.940,39
6.320.940,39
6.320.940,39
6.320.940,39
1.747.845,63
1.747.845,63
1.728.056,83
1.728.056,83
19.788,80
19.788,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.247.955,02
41.247.965,02
0,00
0,00
0,00
41.247.955,02
38.300.000,00
0,00
0,00
1.500 000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 90. DE
Balancete de Verificação
,p
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
SALDO
FINAL
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2,2
6
6.2
N.1
L1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
62.2.1.2
6.2.2.1.2.02
62.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01,03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
63199
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3 2 9,9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1 1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2,3.1.02
7.1 2.3.1.03
7.1.2.3 1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pre-Empenhos Emitidos
Anulação dePre-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição deRest**a Pagar
Inscrição deRastasa Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Credito Indisponível
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Credito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Restos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
ControlesDamodar*,
Atos Potenciais
'Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinérios
Recursos Vinculados
7 046.000,00 D
0,00
7.046.000,00 D
7.046.000.00 C
6.669.000,00 C
6.669.000,00 C
84.841.299,82 D
1.036.426,81 D
1.299.575.10 D
263.148,29 C
83.804.873,01 D
83.804.873.01 D
83.890.861,28 D
85.988,27 C
18.030.247,99 D
6.003.118,340
4.901.711,93 D
1.101.406,41 D
10.027.129,66 D
6.320.342,240
3.706.787,41 D
277.034.880,85 C
261.004.632,86 C
50.422.964,04 C
44.090.219,06 C
6.332.744,98 C
210.581.668,82 C
125.740.369,00 C
41.786.322,28 C
149173,710
149.173,71 C
83.804.873,01 C
52322.193,08 C
4.095.585,73 C
27.387.094,20 C
84.841.299,82 C
1.036.426,81 C
149.173,71 C
887.253,10 C
83.804.873,01 C
83 804.873,01 C
52322.193,08 C
4.095.585,73 C
27.387.094,20 C
16.030.247,99 C
6.003.118,34 C
4.593.809,02 C
427.519,92 C
735.416,18 C
246.373,22 C
246.373,22 C
10.027.129,85 C
849.623,74 D
4.555.105,05 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1.306.10 C
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7591.281,19 D
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53.202.629,190
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27,825,783,32
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0,00
0,00
0,00
0,00
97.700.042,27
96.100.498,49
4 .1a04, CAA ne 1
1.471,45
1.812.172,80
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2.951.866,50
31.947.120,74
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36.419.448,81
4.472.327,87
2.951.866.50
1.520.461,37
31.947.120,74
31.947.120,74
8.722.694,86
13.342.812,58
9.881.613,30
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524 893,22
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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138.622,84
138.622,84
0,00
1.471,45
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0,00
24.046,000.00 D
24.046 000,00 C
23.469.000.00 C
23.469.000.00 C
90.969.872,87 D
3 043 662,44 D
4.251.441,60 D
1.207.779,16 C
87 926.210.43 D
87.926.210,430
90 015.522 85 D
2 089 312.42 C
16.030.247,990
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4.901.711,930
1.101.406,41 D
10.027.129,65 D
6.320.342,24 D
3.706.787,41 D
283.383.453,90 C
287.333.205,91 C
50.422.984,04 C
42.279.517,71 C
8.143.448,33 C
218.910.241,87 C
125.940.369,00 C
37.378.210.600
635.947,97 C
635.947,970
87.926.210.43 C
45.860.948,20 C
4.958.751,720
37.106.510.51 C
90.969.872,87 C
3.043.662,44 C
635.947.970
2.407.714,47 C
87.926.210.43 C
87.926.210,43 C
45.860.948,20 C
4.958.751.72 C
37.106.510,51 C
18.030.247,99 C
8.003.118,34 C
3.844.041,19 C
453.536,51 C
1.134.274,20 C
771.266,44 C
771 266 44 C
10.027.129,65 C
t072.776,79 D
4.778.258,10 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1.306,10 C
44.401400titt
00.794.110,3813
7.591.281,19 D
7.591.281,190
7.591.281.190
6 637 733,18 D
953 548.01 D
53.202.829,190
53.202.829,19 D
53.202.829.190
19.000,00
32.244.762,33 0
239.289.33 C
21.178.356.19 D
252.319418,40 CI
54.381.943,90 D
54.381.943,90 D
307 885 257,23 C
303 859 252,87 D
8.2
8.2
8.2
7.2
2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
6
6.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
72
7.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pbgina 8 de 10
Filtro: Período: Abril/2025
MOVIMENTACAC,
A DEBITO A CREDITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
137.151,39
24.620.940,39
24.620.940,39
24.620.940,39
18.300.000,00
6.320.940,39
2.599.604,74
0,00
0,00
0,00
1.471,45
1.471,45
1.471,45
2.598.033,29
2.598.033,29
2.598.033,29
0,00
0,00
0,00
113.068,861,48
2.031.561,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.031.561,21
2.031.561,21
2.031.561,21
0,00
0,00
1.579.905,27
379.492,67
1.200.412,60
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0,00
35.135,94
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0,00
416.520,00
86.125.001,44
AA /MIRA
46.123.463,85
10.661.330,56
10.661.330,56
8.722.694,86
8.722.694,86
15.076.612,90
13.781.570,63
1.292.070,73
2.971,54
11.662.815,53
10.517.507,81
1.145.307,72
40.001.547,59
40.001.547,59
40.001.547,59
32.044.944,46
22.968.416,39
9.076.528,07
7.956.603,13
1.635.662,74
6.320.940,39
24.912.298,83
12.000,00
72.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
722.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
1
0.1.1.3
81.1.3.1
8.1.1.3 1.02
8.1.1.3 1.02.01
8.1.1.3 1.03
8.1 1.3 1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3 1
8.1.2 3.1.01
8.1.2.3 1.01.01
8 1.2 3 1.02
8.1.2.3 1.02.01
8.1.2.3 1.02.02
8.1.2.3 1.03
81 2.3.1.03.01
8.1.2.3 1.03.02
8.1.2.3 1.04
8.1.2.3 1.04.01
8.1.2.3 1.04.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1 1
8.2.1.1 1.01
8.2 1.1 2
8.2.1 1.2.01
8.2.1.1 3
8.2 1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
82.1.14
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
Recursos Extraorçamenta ios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Alugueis
A Executar
Executados
Contratos de Fomecimento de Bens
A Executar
Executados
Execução da Administração Financeira
ExecuçãodesDisponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores. Titulos e Bens
57.261.559.32 D
202.423.010,16 D
202.423.010,15 D
202.423.010,15 D
125.740.369,000
76.682.641,15 D
47.707.161,66 D
27.555,39 D
27.555,39 D
27 555.39 D
139.122,96 D
139.122,960
139.122,960
47.512.927,92 D
31.482.679,930
31.482.679,93 D
16.030.247,99 D
27.555,39 D
27.555,39 D
-. 356.028.196,41 C
60.794.110,38 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953548,01 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
19.000.00 C
19.000,00 C
32.244.762,33 C
28.377.227,29 C
3.867.535,04 C
239.289.33 D
333.002,930
93.713,60 C
21.178.356.19 C
21.141.030,69 C
37.325,50 C
247.626.923,37 C
as ins 01119 r`
45.103.913,22 C
66.606.952,540
66.606.952,54 D
56.916.002,10 C
56.916.002,10 C
18.271.267,16 C
9.993.824,15 C
8.271.402.09 C
6.040,92 C
36.523.596,50 C
32.677.615,43 C
3.845.981,07 C
202.423.010,15 C
202.423.010,15 C
202.423.010,15 C
125.740.369.00 C
41.786.322,28 C
83.954.046,72 C
76.682.641,15 C
46.826687,670
29.855.753.48 C
47.707.161,66 C
27.555,39 C
1 283.540.33
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20.135.662,74
20.135.662.74
18.500.000,00
1 635.662.74
13.244.942,76
0,00
0,00
0,00
64.327,17
64.327,17
64.327,17
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13.180.615,59
13.180.615,59
0,00
0,00
0,00
97.630.870,43
2.031.561,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.031.561,21
2.031.561,21
2.031.561,21
0,00
0,00
1.579.905,27
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379.492,67
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35.135,94
0,00
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416.520,00
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58.407.948,26 D
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197.937.732,50 D
197.937.732,50 D
125.940.369.000
71.997.363.500
58.352.599,68 D
27.555,39 D
27.555,39 D
27.555,39 D
201.978,68 D
201.978,68 D
201.978.680
58.095.510,22 D
42.065.262,23 D
42.065.262.23 D
16.030.247,99 D
27.555,39 D
27.556,39 D
371.466.388,46 C
60.794.110,38 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,180
6.637.733,180
953.548.01 C
953.548.01 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
19.000,00 C
19.000,000
32.244.762,33 C
27.556.307,36 C
4.688.454,97 C
239.289,3313
368.138,870
128.849,54 C
21.178.356.19 C
20.724.510.69 C
453.845.500
252,310.615,40 C
54.381.943,90 C
54.381.943,90 C
62.071.755,000
62.071 755.00 D
49.504.989,39 C
49.504.989,39 C
18.949.879,85 C
10.659.853.68 C
8.283.985,25 C
6.040,92 C
47.998.829.66 C
43.019.042,81 C
4.979786,850
197.937.732,60 C
197.937.732,50 C
197.937.732,50 C
125.940.369,00 C
37.378.210,60 C
88.562.158,40 C
71.997.363,50 C
35.820.869.63 C
36,176.693.870
58.352.599,68 C
27.555,39 C
12.1
12.1
27.1
25
25
25
25
25
25
25
26
25
12.1
122
33.1
33 2
36.845.423,17
36.845.423,17
6.126.133,02
6.126.133,02
16.133.707.57
16.133.707,57
14.398.000,21
13.115.541,10
1.279.487.57
2.971.54
187.582,37
176.080.43
11.501,94
44.486.825,24
44.486.825,24
44.486.825,24
31.844.944.46
27.376.528.07
4.468 416,39
12641.880,78
12.641.880,78
0.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 9 de 10
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abri1/2025
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, TIMlos e 27.555,39 C 12.000,00 12.000,00 27.555,39 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,39 C 12.000,00 12.000,00 27.555,39 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 27.555,39 C 12.000,00 0,00 15.555.39 C
8 9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 0,00 0.00 12.000,00 12.000,000
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 139.122,96 C 1.471,45 64.327,17 201.978,68 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 139.122,96 C 1.471,45 64.327,17 201.978,680
8.9 5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 139.122,96 C 1,471,45 64,327,17 201.978,68 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentirias 47.512.927,92 C 14.241.389,36 24.823.971,66 58.095.510,22 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 31.482.679,93 C 12.641.843,58 23.224.425,88 42.065.262,23 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 4.095.585,73 C 12.479.646.59 13.342.812,58 4.958.751,72 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 4.582.498,43 C 9.881.613,30 13.342.812,58 8.043.697,71 C
8.9 6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 486.912,70 D 2.598.033,29 0,00 3.084.945,99 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 27.387.094.20 C 162.196,99 9.881.613,30 37.106.510,51 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 27.387.094,20 C 162.196,99 9.881.613,30 37.106.510.51 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 16.030.247,99 C 1.599.545,78 1.599.545,78 16.030.247,99 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 10.027.129,65 C 250.919,93 250.919,93 10.027.129,65 C
8,9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 5.470.718,50 C 237.036,49 13.883,44 5.247.565.45 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 4.555.105,05 C 13.883,44 237.036,49 4.778.258,10 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 1.306,10 C 0,00 0,00 1.306,10 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 6.003.118,34 C 1.348.625,85 1.348.625,85 6.603.118.34 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 4.593.809,02 C 949.767,83 0,00 3.644.041,19 C
.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 427.519,92 C 398.858,02 424.874,61 453.536,51 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 735.416,18 C 0,00 398.858,02 1.134.274,200
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 246.373.22 C 0.00 524.893,22 771.266,44 C
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 27.555,39 C 12.000,00 12.000,00 27.555,39 C
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 27.565,39 C 12.000,00 12.000,00 27.555,39 C
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 27.555,39 C 12.000,00 0.00 15.555,39 C
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 0,00 0.00 12.000,00 12 000,00 C
RESUMO 317.387.864,38 317.387.864.38
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 10 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAFICARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50853 Iconta: 6.2.01.00.1132 BRA*C6 -RT/.816,8 Cits, 23Y 1:0846-.9 j 816-8 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaca'o• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001743/2025 - Movimento Bancário: 000025/2025 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
78,97
-26,70 52,27
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 26,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigtna
50853 Conta 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS -,RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldo do extnito banario
: 237 Ack,ncia: 0886-9 Conta: 816-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliagk Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 52,27
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis nOo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário na,"o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Sado do extrato bancário na data 52,27
)104'•1 It,e‘ ,T
11°116'CiS1°1'
Ricardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
24/04/2025
28/04/2025
31/03/2025 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
i3.4F.TITUL.CCH.BANK
DES RAPIXETRANSPORTES
TFtANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
'MANSE CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL,CC H.BANK
DEST. TRAPIXETRANSPORTES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
886283
5899566
886437
5899566
886803
7318713
5950001,
7318713
5.374,50
5.374,50
Total 10.749,00
uamo DlilUCNÇU 3/1-1 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
‘C")
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: Lucas da Silva Venito
Data da operação: 01/05/2025 - 10h00
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 34.337,49 34.337,49
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000816-8 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Débito (R$) Saldo (R$)
78,97
5.453,47
-5.116,53 336,94
-257,97 78,97
-13,35 65,62
5.440,12
-5.116,53 323,59
-257,97 65,62
-13,35 52,27
-10.775,70 82,27
Osdodosacima têm como base 01/05/2025 is 10h00 e esttio sujeitos a alteraçEes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of 1 01/05/2025 10:01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercido de 2025
,
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 I 886-0 816-8- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execido sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 33.969,77
24/04/2025 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 28.853,24
Lançamento: 00001262/2025 - Pagamento: 000794/2025 (Pagamento)
24/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 28.595,27
Lançamento: 00001263/2025 - Pagamento: 000795/2025 (Pagamento)
24/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 33.969,77
Lançamento: 00001717/2025 - Receita: 000338/2025 (Recebimento de receita)
28/04/2025 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 28.853,24
Lançamento: 00001404/2025 - Pagamento: 000840/2025 (Pagamento)
28/04/2025 MIZE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 28.595,27
Lançamento: 00001405/2025 - Pagamento: 000841/2025 (Pagamento)
28/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 33.969,77
Lançamento: 00001720/2025 - Receita: 000341/2025 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 30048 34.269,95
Lançamento: 00001392/2025 - Receita: 000301/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 IRRF BANCO BRADESCO S/A (60.746.940/0001-12) -26,70 34.243,25
Lançamento: 00001601/2025 - Pagamento: 000974/2025 (Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 26,70 34.269,95
Lançamento: 00001743/2025 - Movimento Bancário: 000025/2025 (Transferinda bancaria)
Total dos Depósitos: 11.075,88 Total das Reg:trades: 10.775,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Banco: 237 Agênco. 886-0 Conta: 816-8
02111=911111 Conta 6.2.11.03.1335 - BRADESCO-RT/816-8 - APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ucia
Tn6prirs (41, (i<
LA;; 3:7'41 z6:.W• "
044 -- 71*
34.269,95
0,00
0,00
0,00
0,00
34.269,95
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
PHMANGARATIBA Pagina 1 de 1
nit-tps://www.ne12.braciesconetempresa.b.bribpisei/ImprimirPopupds
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
05/05/2025
BF4ADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.421,75 14.924,13139 33.969,77 4.548,02
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.421,75 14.924,13139 34.269,95 4.848,20
IOF - IRRF (R$) -
)f 2 06/05/2025 11:45
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Infomiações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 300,18
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
)f 2 06/05/2025 11 :4 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/04/2025 DEposrro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAPAlIBA (12.349.275/0001-37)
Lançamento: 00001736/2025 - Movimento Bancário: 000020/2025 (Transferencia bancária)
Movimento Saldo
1,00
372.928,64 372.929,64
Total dos Depósitos: 372.928,64 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Banco: 237 Agência' 0886-9 Conta: 660-2
Ficha: sos Conta 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2
Fontede mat t-JIIIII1.411:1:4t0111:f--111:151.TiiIIILLei I IIDDT:111111LIkill."101.-21:11 Aplicaçk: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 372.929,64
0,00
0,00
0,00
0,00
372.929,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
jil#PLGWk,
Tesoureiro (a) An Ricardo Nunes
TIOltri
,
tra Contador
CRC:0561910-8/RJ
110.141114.• "nçaS CO'' 13555
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
tittps://www.ne12.DraclesconetellipreSa.b.bribpisel/imprimirPopupd
bradesco
Lmpresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/05/2025 - 09h19
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 611.959,57 611.959,57
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
02/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716909 67.392,11 67.393,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 640 -39.547,76 27.845,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 641 -27.844,35 1,00
03/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716909 22.554,88 22.555,88
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 642 -18.979,48 3.576,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5300373 -1.441,93 2.134,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5301113 -1.816,79 317,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5302315 -316,68 1,00
04/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716909 35.150,66 35.151,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 643 -32.342,36 2.809,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 644 -2.808,30 1,00
08/04/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 716909 2.808,30 2.809,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 645 -2.808,30 1,00
09/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716909 13,35 14,35
TRANSFCCPARACC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886845 43.362,76 43.377,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 646 -15.361,89 28.015,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 647 -8.967,33 19.047,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 648 -16.775,98 2.271,91
Tr) rIF.TITUL.CCH.BANK
,
indo municipal de s 8005909 -2.257,56 14,35
DOCITEDINTERNET
TED INTERNET 8005909 -13,35 1,00
15/04/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 716909 1.404,15 1.405,15
TRANSFCCPARACCPJ
JULIANA PINTO DA SILVA 544395 -1.404,15 1,00
16/04/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 716909 75.183,16 75.184,16
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 718914 49.244,48 124.428,64
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886458 12.829,00 137.257,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5302358 -137.256,64 1,00
24/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718914 214.652,33 214.653,33
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886158 205.881,45 420.534,78
TRANSFCCPARACCP.) 886437 257,97 420.792,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886775 87.628,00 508.420,75
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886981 264.037,89 772.458,64
PAGTO ELETRON COBRANCA 220 -1.706,12 770.752,52
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
221 -421,67 770.330,85
PAGTO ELETRON COBRANCA 222 -843,75 769.487,10
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA 223 -2.317,87 767.169,23
ENEL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5301619 -226.099,93 541.039,30
of 3 01/05/2025 09:19
L/C111%.0 131 ClUCSUL/ 0/11 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibmsel/ImprImirPopupds
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5303841 -40.551,92 500.517,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306906 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP V•• -75.135,04 425.382,34
PAGTO ELETRONICO ELETRONICO TRIBUTO CO 5308039 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP Z ,^ LI,
....
'1 , -13.360,47 x) 412.021,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ..t+
INTERNET --P.MMANGAR 5959001
4>
o/to -257,97 411.763,90
TRANSFCCPARACCP.) 0
k 3‘ ',-.... 1 PREVI DE MANGARATIBA 886676 -205.881,45 205.882,45
TRANSFCCPARACCPI
886680 PREVI DE MANGARATIBA -205.881,45 1,00
25/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718914 941,85 942,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5301028 -941,85 1,00
TRANSFCCPARACC133 29/04/2025 886119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 60.646,32 60.647,32
TRANSFCCPARACCRI
886588 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 4.000.000,00 4.060.647,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 649 -38.822,09 4.021.825,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 650 -975.413,53 3.046.411,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 651 -691.306,82 2.355.104,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 652 -1.518.608,34 836.496,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300294 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP -340,68 836.155,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5301571 -1.395,94 834.759,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5302085 -59,38 834.700,54
PACT() ELETRONICO TRIBUTO
INI,.-,, ET --RECEITA FEDERAL/SP 5302737 -2.625,83 832.074,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5303362 -301,66 831.773,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307659 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP -457,72 831.315,33
Total 5.143.988,66 -4.312.674,33 831.315,33
Os dados acima têm como base 01/05/2025 as 09h19 e estko sujeitos a alterag3es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2025 SALDOANTERIOR
30 TED-TRANSF ELET DISPON /04/2025 REMET.MUNICIPIO DEMANGARA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
9523877 210,62
831.315,33
831.525,95
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL 9379278 -13.684,31 817.841,64
TED DIF.TMIL.CCH.BANK
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL 9415374 -210,62 817.631,02
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -3.305,16 814.325,86
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -4.195,10 810.130,76
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -798,00 809.332,76
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5951001 -117.480,31 691.852,45
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -3.292,54 688.559,91
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -4.771,43 683.788,48
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5954001 -53.122,34 630.666,14
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INT;;•.NET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -1.737,03 628.929,11
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5955001 -168.444,80 460.484,31
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5956001 -1.093,95 459.390,36
2 o13 01/05/2025 09:19
-1)
/.
nups://www.neiz.oraaesconeieMpreSa.D.Dr/IDWel/IMprimIll'Opilp.
Crédito (R$)
210,62
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
Ir:TER,NET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001
TRANL:F CCPARACC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 886429
TRANSF CCPARACC P.1
LILIANE GONZAGADASILVA 886435
TRANSF CCPARACC P3
FLAVIANEROSA GOMES 886919
TRANSF CCPARACC 133
VANIA ASSUNCAO DESOUZA 886920
TRANSECCPARACC 1,3
GIOVANNA MARQUESBRITODASILVA 3899432
TRANSF CCPARACC P3
ALESSANDRA CRISTINA CASTROALMEI 6876421
TRANSF CCPARACC PJ
DEBORAHCABRALDASILVA 6876427
TRANSF CCPARA CPP3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663424
TRANSF CCPARA CP133
CAINARACARVALHODACUNHA 886915
DOCfTED INTERNET
TED INTERNET 9379278
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9415374
Total
Débito (R$) Saldo (R$)
-11.806,24 447.584,12
-304,00 447.280,12
-1.597,99 445.682,13
-3.968,89 441.713,24
-1.189,25 440.523,99
-1.357,34 439.166,65
-2.159,46 437.007,19
-380,00 436.627,19
-59.184,07 377.443,12
-516,11 376.927,01
-527,21 376.399,80
-419,65 375.980,15
-578,02 375.402,13
-622,36 374.779,77
-524,20 374.255,57
-524,20 373.731,37
-353,78 373.377,59
-421,25 372.956,34
-13,35 372.942,99
-13,35 372.929,64
-458.596,31 372.929,64
of 3 01/05/2025 09:19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
M...W. ''. 4,...:
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025
Th
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicarAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 819.331,14
03/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.244,98 818.086,16
Lançamento: 00001026/2025 - Pagamento: 000593/2025 (Pagamento)
03/04/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00394.528/0001-92) -1,842,08 816.244,08
Lançamento: 00001095/2025 - Pagamento: 000654/2025 (Pagamento)
03/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -291,39 815.952,69
Lançamento: 00001096/2025- Pagamento: 000655/2025 (Pagamento)
03/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -196,95 815.755,74
Lançamento: 00001239/2025 - Pagamento: 000771/2025 (Pagamento)
09/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 43.362,76 859.118,50
Lançamento: 00001698/2025 - Receita: 000319/2025 (Receblmento de receita)
10/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.257,45 857.861,05
Lançamento: 00001535/2025 - Pagamento: 000909/2025 (Pagamento)
'Th04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.000,11 856.860,94
Lançamento: 00001536/2025 - Pagamento: 000910/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -192,26 856.668,68
Lançamento: 00001537/2025 - Pagamento: 000911/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12.349.225/0001-37) -15.361,89 841.306,79
Lançamento: 00001538/2025 - Pagamento: 000912/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.597,24 836.709,55
Lançamento: 00001539/2025 - Pagamento: 000913/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -8.967,33 827.742,22
Lançamento: 00001540/2025 - Pagamento: 000914/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -16.775,98 810.966,24
Lançamento: 00001541/2025 - Pagamento: 000915/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA PREP EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.363,30 804.602,94
Lançamento: 00001542/2025 - Pagamento: 000916/2025 (Pagamento)
10/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -22,25 804.580,69
Lançamento: 00001543/2025 - Pagamento: 000917/2025 (Pagamento)
16/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -84.010,03 720.570,66
Lançamento: 00001198/2025 - Pagamento: 000741/2025 (Pagamento)
16/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA muNicipAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.455,00 713.115,66
Lançamento: 00001214/2025 - Pagamento: 000754/2025 (Pagamento)
16/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -45.791,61 667.324,05
Lançamento: 00001215/2025 - Pagamento: 000755/2025 (Pagamento)
16/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.829,00 680.153,05
Lançamento: 00001703/2025 - Receita: 000324/2025 (Recebimento de receita)
24/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.706,12 678.446,93
Lançamento: 00001244/2025 - Pagamento: 000776/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -205.881,45 472.565,48
Lançamento: 00001264/2025 Pagamento: 000796/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -205.881,45 266.684,03
Lançamento: 00001265/2025 - Pagamento: 000797/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) .264.037,89 2.646,14
Lançamento; 00001266/2025 - Pagamento: 000798/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394,528/0001-92) -87,628,00 -84.981,86
Lançamento: 00001267/2025 - Pagamento: 000799/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -843,75 -85.825,61
Lançamento: 00001268/2025 - Pagamento: 000800/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -421,67 436.247,28
Lançamento: 00001269/2025 - Pagamento: 000801/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Al. (33.050.071/0001-58) -2.317,87 -88.565,15
Lançamento: 00001271/2025 - Pagamento: 600802/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA/ATIRA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 56460 'Conte: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 2.37 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execucao sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -867,61 -89.432,76
Lançamento: 00001528/2025 - Pagamento: 000902/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -2.613,96 -92.046,72
Lançamento: 00001529/2025 - Pagamento: 000903/2025 (Pagamento)
24/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 205.881,45 113.834,73
Lançamento: 00001714/2025 - Receita: 000335/2025 (Recebimento de receita)
24/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 264.037,89 377.872,62
Lançamento: 00001715/2025 - Receita: 000336/2025 (Recebimento de receita)
24/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 87.628,00 465.500,62
Lançamento: 00001716/2025 - Receita: 000337/2025 (Recebimento de receita)
25/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -929,58 464.571,04
Lançamento: 00001401/2025 - Pagamento: 000837/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.412,09 463.158,95
""--\ Lançamento: 00001417/2025 - Pagamento: 000852/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -126,56 463.032,39
Lançamento: 00001418/2025 - Pagamento. 000853/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -3.004,25 460.028,14
Lançamento: 00001419/2025 - Pagamento: 000854/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) 389,78 459.638,36
Lançamento: 00001420/2025 - Pagamento: 000855/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.360,04 458.278,32
Lançamento: 00001421/2025 - Pagamento: 000855/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -167,35 458.110,97
Lançamento: 00001422/2025 - Pagamento: 000857/2025 (Pagamento)
29/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -12,27 458.098,70
Lançamento: 00001530/2025 - Pagamento: 000904/2025 (Pagamento)
29/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS (29.979.036/0001-40) -35,90 458.062,80
Lançamento: 00001531/2025 - Pagamento: 000905/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -79,30 457.983,50
Lançamento: 00001532/2025 - Pagamento: 000906/2025 (Pagamento)
29/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -7,75 457.975,75
Lançamento: 00001533/2025 - Pagamento: 000907/2025 (Pagamento)
29/04/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -10,28 457.965,47
Lançamento: 00001534/2025 - Pagamento: 000908/2025 (Pagamento)
29/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000.000,00 4.457.965,47
Lançamento: 00001721/2025 - Receita: 000342/2025 (Recebimento de receita)
29/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 60.646,32 4.518.611,79
Lançamento: 00001722/2025 - Receita: 000343/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.425,68 4.523.037,47
Lançamento: 00001388/2025 - Receita: 000299/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -143,23 4.522.894,24
Lançamento: 00001423/2025 - Pagamento: 000858/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.504.171,87 3.018.722,37
Lançamento: 00001544/2025 - Pagamento: 000918/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -17.376,00 3.001.346,37
Lançamento: 00001545/2025 - Pagamento: 000919/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.159,45 2.991.186,92
Lançamento: 00001546/2025 - Pagamento: 000920/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -53.122,34 2.938.064,58
Lançamento: 00001547/2025 - Pagamento: 000921/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -168.444,80 2.769,619,78
Lançamento: 00001548/2025 - Pagamento: 000922/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçào: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO ViNCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (02000000000000042812) 11.800.24 2.757.813,54
Lançamento: 00001549/2025 - Pagamento: 000923/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.968,89 2.753.844,65
Lançamento: 00001550/2025 - Pagamento: 000924/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA TIBA (29.138.310/0001-59) -1.189,25 2.752.655,40
Lançamento: 00001551/2025 - Pagamento: 000925/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000006042812)
Lançamento: 00001552/2025 - Pagamento: 000926/2025 (Pagamento) tD Z.
-59.184,07 tD 2.693.471,33
0 Q.,
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812.) -4.195,10 2.689.276,23
Lançamento: 00001553/2025 - Pagamento: 000927/2025 (Pagamento) 6.0\
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -798,00 2.688.478,23
Lançamento: 00001554/2025 - Pagamento: 000928/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA ',UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATMA (12.349.225/0001-37) -687.839,27 2.000.638,96
----- Lançamento: 00001556/ 2025 - Pagamento: 000929/2025 (Pagamento)
Ju/04/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.680,00 1.992.908,96
Lançamento: 00001557/2025 - Pagamento: 000930/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3 292,54 1.989.666,42
Lançamento: 00001558/2025 - Pagamento: 000931/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,737,03 1.987.929,39
Lançamento: 00001559/2025 - Pagamento: 000932/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.18.310/0001-59) -1.093,95 1.986.835,44
Lançamento: 00001560/2025 - Pagamento: 000933/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5,218,60 1.981.616,84
Lançamento: 00001561/2025 - Pagamento: 000934/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -40.226,24 1.441.390,60
Lançamento: 00001562/2025- Pagamento: 000935/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.159,46 1.939.231,14
Lançamento: 00001563/2025 - Pagamento: 000936/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37) -984.852,83 954.378,31
Lançamento: 00001564/2025 - Pagamento: 000937/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -12,384,00 941.994,31
Lançamento: 00001565/2025 - Pagamento: 000938/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.597,90 940,306,32
Lançamento: 60001566/2025 - Pagamento: 000939/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -i3S7,34 939.038,98
Lançamento: 00001567/2025 - Pagamento: 000940/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -766,74 938.272,24
Lançamento: 00001568/2025 - Pagamento: 000941/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 937.892,24
Lançamento: 00001569/2025 - Pagainenixi: 000942/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.305,16 934.587,08
Lançamento: 00001570/2025 - Pagamento: 000943/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARANBA(23.138.310/0001-59) -117.480,31 817.106,77
Lançamento: 00001571/2025 - Pagamento: 000944/2025 (Pagamento)
30/04/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.q48/0001-12) -40,05 817.066,72
Lançamento: 00001601/2025 - Pagamento: 000974/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.771,43 812.295,29
Lançamento: 00001630/2025 - Pagamento: 001000/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -304,00 811.991,29
Lançamento: 00001631/2025 - Pagamento: 001001/2025 (Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA(29.138.310/0001-59) 143,23 812.134,52
Lançamento: 00001723/2025 - Receita: 000344/2025 (Recebanento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
41 9
o
13. o C
,
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.1E03.1334 - BitADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - a
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DESAMEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -372.928,64 439.205,88
Lançamento: 00001736/2025 - Movimento Bancário: 000020/2025 (Transferênda bancária)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 115.391,38 554.597,26
Lançamento: 00001737/2025 - Movimento Bancário: 000021/2025 (Transferência bancária)
30/04/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -115.391,38 439.205,88
Lançamento: 00001738/2025 - Movimento Bancário: 000022/2025 (Estorno de Transferência
bancária)
Total dos Depósitos: 4.794.345,71 Total das Retiradas: 5.174.470,97
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apilcacác:
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 660-2
6.2.11.03.1334 -BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 56460
439.205,88
0,00
0,00
40.121,77
240.404,43
238.923,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Conta
Fonte de recurso.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentosnit) conciliados
Ficha Data Pendência Docto NGComp. DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40.121,77
56460 30/04/2025 00072298 pagamentos na"o efetuados março/25 9.742,24
56460 30/04/2025 00072299 pagamentos nZip efetuados abri1/25 30.379,53
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 240.404,43
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110e0 31/01/23 71,83
56460 30/04/2025 00072297 transferencia Indevida pensões 979,90
56460 30/04/2025 00072300 115.416,50
56460 30/04/2025 00072301 123.936,20
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Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
05/05/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 702.152,18 309.223,22915
IOF -
703.842,81 1.690,63
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
465.321,78 205.175,19373 469.345,27 4.023,49 4.023,49
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 236.830,40 104.048,03542 238.923,22 2.092,82
IOF - IRRF (R$) -
of 06/05/2025 11:43
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Mess 4.425,68 4.023,49
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Tc)S
cc 01' Z
o c <1
a (t '1
' kV 4V
Transferência
judicial: R$ 0,00
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)f 2 06/05/2025 11:43
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Ren4de aplicação' C/C: 237 I 0886-9 6677-0 - iligracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Exectig5o sem CO para Fontes Obrigatórias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 362.114,43
01/04/2025 PAGAMENTO S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -225.393,56 136.720,87
Lançamento: 00000889/2025 - Pagamento: 000556/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (79.138.310/0001-59) -2.883,49 133.837,38
Lançamento: 00000890/2025 - Pagamento: 000557/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -63.328,31 70.509,07
Lançamento: 00000891/2025 - Pagamento: 000558/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (22.i38.310/0001-59) -3.375,71 67.133,36
Lançamento: 00000892/2025 - Pagamento: 000559/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -810,17 66.323,19
Lançamento: 0000.0893/2025 - Pagamento: 000560/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.014,58 54.308,61
Lançamento: 00000948/2025 - Pagamento: 000588/2025 (Pagamento)
"94/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1367.777,34 -1.313.468,73
Lançamento: 00001103/2025 - Pagamento: 000662/2025 (Pagamento)
10/04/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -71.988,28 -1.385.457,01
Lançamento: 00001104/2025 - Pagamento: 000663/2025 (Pagamento)
10/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 1.439.765,62 54.308,61
Lançamento: 00001699/2025 - Receita: 000320/2025 (Recebimento de receita)
15/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 299,85 54.608,46
Lançamento: 00001700/2025 - Receita: 000321/2025 (Recebimento de receita)
15/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 637,62 55.246,08
Lançamento: 00001701/2025 - Receita: 000322/2025 (Recebimento de receita)
15/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 50,85 55.296,93
Lançamento: 00001702/2025 - Receita: 000323/2025 (Recebimento de receita)
16/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -276,84 55.020,09
Lançamento: 00001199/2025 - Pagamento: 000742/2025 (Pagamento)
16/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -3,36 55.016,73
Lançamento: 00001201/2025 - Pagamento: 000743/2025 (Pagamento)
16/04/2025 PAGAMENTO DROGARIA NOVA MANGARATIBA LTDA-ME (42.384.899/0001-33) -50,85 54.965,88
Lançamento: 00001202/2025 - Pagamento: 000744/2025 (Pagamento)
16/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.660/0001-06) .629,97 54.335,91
Lançamento: 00001203/2025 - Pagamento: 000745/2025 (Pagamento)
16/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,65 54.328,26
Lançamento: 00001204/2025 - Pagamento: 000746/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) .3.333,81 50,994,45
Lançamento: 00001221/2025 - Pagamento: 000756/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -38.938,40 12.056,05
Lançamento: 0000122212025 - Pagamento: 000757/2025 (Pagamento)
17/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -472,93 11.583,12
Lançamento: 00001224/2025 - Pagamento: 000758/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) -57.000,00 -45.416,88
Lançamento: 00001225/2025 - Pagamento: 000759/2025 (Pagamento)
17/04/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.000,00 -48.416,88
Lançamento: 00001226/2025 - Pagamento: 000760/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683341/0001-60) -616,50 -49.033,38
Lançamento: 00001227/2025 - Pagamento: 000761/2025 (Pagamento)
17/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,48 -49.040,86
Lançamento: 00001228/2025 - Pagamento: 000762/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA Ll'DA (04.683.341/0001-60) -1.591,38 -50.632,24
Lançamento: 00001229/2025 - Pagamento: 000763/2025 (Pagamento)
17/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19,32 -50.651,56
Lançamento: 00001230/2025 - Pagamento: 000764/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
e5TAO0 4)
o 0 x
C>
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50857 1Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçáo 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 ;..ngracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENtE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO pare Forites Obrigatári8S
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimente - Demais Contas
Data Documento Doctxt. Especfficação Movimento Saldo
17/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04 683.341/0001-50) -1,477,08 -52.128,64
Lançamento: 00001231/2025 - Pagamento: 000765/2025 (Pagamento)
17/04/2025 IRRF PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.133.310/0001-59) -17,94 -52.146,58
Lançamento: 00001232/2025 - Pagamento: 000766/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -241,14 -52.387,72
Lançamento: 00001233/2025 - Pagamento: 000767/2025 (Pagamento)
17/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,92 -52.390.64
Lançamento: 00001234/2025 - Pagamento: 000768/2025 (Pagamento)
17/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA I IDA (04.683.341/0001-60) -1.386,27 -53.776,91
Lançamento: 00001235/2025 - Pagamento: 000769/2025 (Pagamento)
17/04/2025 IRRF PREFE1TJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -16,83 -53.793,74
Lançamento: 000012.36/2025 - Pagamento: 000770/2025 (Pagamento)
- 2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.105,59 -50.688,05
Lançamento: 00001704/2025 - Receita: 000325/2025 (Recebimento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITORA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 623,98 -50.064;07
Lançamento: 00001705/2025 - RaceRe: 000326/2025 (Recebimento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 24456 -49.820,01
Lançamento: 00001706/2025 - Receita: 000327/2025 (Recebimento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.333,81 -46.486,20
Lançamento: 00001707/2025 - Receita: 000328/2025 (Reebirnento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.610,70 -44.875,50
Lançamento: 00001708/2025 - Receita: 00032912025 (Recebimento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.495,02 -43.380,45
Lançamento: 00001709/2025- Receita: 000330/2025 (Recebimento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.403,10 41.97738
Lançamento: 00001710/2025 - Receita: 000331/2025 (Recebimento de receita)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI5A (29.136.310/0001-59) 39.411,33 -2.'566,05
Lançamento: 00001711/2025 - Receita: 000332/2025 (Recedmento de receite)
17/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 60.000,00 57.433,95
Lançamento: 00001712/2025 - Receita: 000333/2025 (Rc-cebimento de receita)
24/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/000/-06) -3.068,43 54.365,52
•
Lançamento: 00001242/2025 Pagamento: 000774/2025 (Pagamento)
.4/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-50) -37,26 54.328,26
Lançamento: 00001243/2025 - Pagamento: 000775/2025 (Pagamento)
24/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI0A (29.138.310/0001-59) 2.317,87 56.646,13
Lançamento: 00001713/2025 - Receita: 000334/2025 (Recebimento de receita)
25/04/2025 PAGAMENTO CIGA - EM RECUPERAÇÃO 1UDICIAL (76535.764/0331-57) -122,40 56.573,73
Lançamento: 00001395/2025 - Pagamento: 006335/2025 (Pagamento)
25/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGANATIBA (29.138.310/0001-59) -6.11 56.517,56
Lançamento: 00001397/2025 - Pagamento: 000836/2025 (Pagamento)
25/0412025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -23.030,28 33.487,23
Lançamento: 00001402/2025 Pagamento: 000830/2025 (Pagamento)
25/04/2025 IRRF PREFErTURA MUNICIPAL MANGARATIRA (29.138.310/0001-59) -279,72 33.207,56
Lançamento: 00001403/2025 - Pagamento: 000639/2025 (Pagamento)
25/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAnaA (29.138.3:010001-59) 23.310,00 56.517,56
Lançamento: 00001718/2025 - Receita: 000339/2025 (Recebimento de receita)
28/04/2025 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) -4.402,86 52.114,70
Lançamento: 00001408/2025 - Pagamento: 000844/2025 (Pagamento)
28/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -434,19 51.680,51
Lançamento: 00001409/2025 - Pagamento: 000845/2025 (Pagamento)
28/04/2025 DEPOSITO PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.837,05 56.517.56
Lançamento: 00001719/2025 - Receita: 000340/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - Pm MANGARATIBA. Pagira 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
rPI
.t6 Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
-
Ficha: 50857 iconta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
9
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. especificação Movimento Saldo
30/04/2025 PAGAMENTO MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA -32.400.00 24.117,56
(47.910.95310001-50)
Lançamento: 00001353/2025 - Pagarnenio: 000822/2025 (Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 541,92 24.659,48
Lançamento: 00001390/2025 - Receita: 0003130/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -14.509,49 10.149,99
Lançamento: 00001424/2025 - Pagamento: 000859/2025 (Pagamento)
30/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -176,23 9.973,76
Lançamento: 00001425/2025 - Pagamento: 000860/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -473,33 9.500,43
Lançamento: 00001438/2025 - Pagamento: 000873/2025 (Pagamento)
30/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,74 9.494,69
Lançamento: 00001439/2025 - Pagamento: 000874/2025 (Pagamento)
rej2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -2.904,72 6.589,97
Lançamento: 00001440/2025 - Pagamento: 000875/2025 (Pagamento)
30/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -35,28 6.554,69
Lançamento: 00001441/2025 - Pagamento: 000876/2025 (Pagamento)
30/04/2025 TARIFAS BANCO SRADESCO S/A (60.746.948/0001.12) -240,30 6.314,39
Lançamento: 00001599/2025 - Pagamento: 000972/2025 (Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.685,72 21.000,11
Lançamento: 00001724/2025 - Receita: 000345/2025 (Recebimento de receita)
30(04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 479,07 21.479,18
Lançamento: 00001725/2025 - Receite: 000346/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.651,40 27.130,58
Lançamento: 0000172612025. Receita: 000347/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 32.400,00 59.530,58
Lançamento: 00001727/2025- Receita: 000348/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.618,97 54.911,61
Lar.r.,amento: 0000174212025- Movimento Bancário: 000024/2025 (Transferenca bancária)
Total dos Depósitos: 1.636.204,66 Total das Retiradas: 1.943.407,48
Gr.soSIAP - PMMANGARATIBA Página 3
Banco: 237 Agência. 0886-9 Conta 6677-0
15000000 - RECURSO$ NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphca00: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
;4.
C/4
v.vo Do 17 "P. r. o
C.1 rrl
,r7
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
50857
de recurso:
Conta • 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
Valor
26,83
26,83
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 54.911,61
0,00
0,00
26,83
8.893,41
46.045,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Fiona Data Pendfiricia Docto No Camp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário oáo localizados na contabilidade
50857 31/12/2024 00065567
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024
50857 29/11/2024
50857 31/03/2025
50857 30/04/2025
50857 30/04/2025
00049362
00064002
00070766
00072306
00072309
2021 e 01, 07 e 0812022
pagamento da oi náo langado
TARIFA LANÇADA A MENOR
IRRF N.A.SILVA NÃO LANÇADO
8.893,41
8.165,05
592,73
13,10
32,53
90,00
Tesoureiro (a) , 1:6
- 1
-0141sutiorktelaiZeVk"
14181: ..7-rtt"
All ardoNunes
Contador
CRC: 0561910-8/R.1
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Inca BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fund();
CNI23 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
05/05/2025
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
342.240,38 155.248,20429
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
11.130,00
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (RS)
353.370,38
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
296.598,67
IOF -
135.196,17564 307.867,27 11.268,60 1.426,87
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 45.641,71
IOF -
20.052,02865 46.045,03 403,32
IRRF (R$) -
06/05/2025 11:44
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ale) Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demas teefones
consute o ste
Fale Conosco
0800 722 0099
inco Bradeseo S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
I,C4s
- IRRF (R$) -
541,92 1.426,87
8loquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feredos.
)f 2 06/05/2025 11:44
Itens
Adia: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 . IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS c ... -Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes ObrigatOrias
1Conta Contábil: 1.1.3_1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza()BancArlo
Exercirdo de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANG 4RATI6A (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00001742/2025 - Movimento Bancário: 000024/2025 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
0,00
4.6J897 4.618,97
Total dos Depósitos: 4,618,97 Total das Retiradas: 0,00
GecSIAP - PMNIANGARAT72-4 raçina 1
Banco: 237 A.cCencta• 0886-9 Conta: 6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphca ao:
Ow do dos coraipels e de extrato bancário
richa:
Fonte de recurso:
Conta
300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RI
50856 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 4.618,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
-
soureiro (a) Ad Ricardo Nunes
,Tesperne ' (JZ9Sa Contador
LIA.C...
x
-
,
;
11
;
min
donta CRC: 0561910-8/R3
e Nueva
-"Tdlialrega-r-r5AS
4.618,97
PMMANGARATIBA Página I de 1 -
Data Lançamerito
31/03/2025 SALDOANTERIOR
01/04/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOM.AIICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATIC.AFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF. I UL.CC H.BANK
DEST. 58kB SOLI ES EM CONS
TED DIF:ITTUL.CC H.BANK
DEST. S&B SOLI ES EM CONS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TF.D INTERNET
TED INTERNET
TED:TRANSF ELET DISPON 10/04/2025 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
11/04:207:'.5 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TEL. UL.CC H. BANK
/DES1. IriWUTOELISADEC
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBAIRJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC Pi 15/04/2025 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
16/04/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED OIF.TITUL.CCH.BANK
DEST, N.A,daSILVADROGARI
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.DROGARIA NOVE MANGAR
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. N.A,daSILVADROGARI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAGTID ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA118A/FU
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
1)0C/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC,rTED INTERNET
TED INTERNET
17/04/2025 TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
Jan() BradescoS/A https://mo.vw.ne12. bradescon etern presa. b. br/ibpj se i/im pri rn irPopup. s f
Extrato Mensal I Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: Lucas da Silva Venito bradesco Data da operaçáo: 01/05/2025 - 10h02
netempresa
Agência Conta
00886 0006677-0
Total Disportivel (R5)
50.684,56 50.684,56
Extrato de: Ag: 886CC: 0006677-0 ! Entro 01/04/2025 e 30/044/2025
Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
480980
559433
578757
617640
718916
22.769,67
17.339,91
258,11
510,11
266.955,72
0,00
22.769,67
40,109,58
40.367,69
40.877,80
307.833,52
2041842 -225.393,56 82.439,96
2041852 -63.328,31 19.111,65
5952001 -3.375,71 15.735,94
5953001 -12.014,58 3.721,36
5955001 -810,17 2.911,19
5956001 -2.883,49 27,70
2041842 -13,35 14,35
2041852 -13,35 1,00
8844212 1.439.765,62 1.439.766,62
718916 13,35 1.439.779,97
9056717 -1.367.777,34 72.002.63
5952001 -71.988,28 14,35
9056717 -13,35 1,00
886213 637,62 638,62
886462 299,85 938,47
886826 50,85 989,32
718915 20,40 1,009,72
26444438 -629,97 379,75
2644471 -50,35 328,90
2644560 -276,84 52,06
5954001 -7,65 44,41
5959001 -3,35 41,05
2544438 -13,35 27,70
2644471 -13,35
2644560 -13,35 1,00
836094 1.610,70 1.611,70
}f 3 01/05/2025 10:03
3anco Bradtsets S/A https://www.ne I 2.bradescon etempre bpj se Wimprim irPopup.jsf
Data Langamento Da°. Crridito (R$)
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886106 39.411,33
TRANSECCPARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 866110 623,08
TRANSE CCPARACC P)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886192 60.000,00
TRANSF CC PARACC PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886407 3.105,69
'MANSE CCPARACC P2
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886410 1.403,10
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886484 3.333,81
TRANSF CCPARACC P.)
PRUE:TURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886806 1.495,02
TRANSECCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886847 244,06
PACTOELETRON COBRANCA 31 ENEL .
TE1. DIF.rrruL.ccH.BANK
DES1. -AkOGATURMEDICAMENTO 3747645
TED DIF.THULCC H.BANK 3747795
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF. fl UL.CC H. SANK 3747816
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TTTUL.CCH.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
3747921
TED DIF.T111)L.CC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
3747924
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
3747925
TED oir.-ara.ccH.BANK
DEST. RIVIERA RIO - MULTIS
570863
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5951001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INIERNET --P.M MANGARATISA/R3
5952001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5954001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATISA/RJ
5955001
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Ri
5956001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5957001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAMTIBAA) 5958001
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
3747645
DOC/1'ED INTERNET 3747795 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 3747816 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3747921
DOC,TED INTERNET
TED INTERNET
3747924
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
3747925
DOC/TED INTERNET 3788863
24/04/2025
PREFEITURA
CCPARA
MUNICIPAL
CC P3
DE MANGARAT 886522 2.317,87
TRANSF CCPARACC PJ
N A DASILVA DROGARIAS LIDA 1310684
25/04/2025 TRANSF CC
PREFEITURA
PARA
MUNICIPAL DE MANGARAT
CC P3
886584 23.310,00
PACTOELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL 32
TED DIE.TMAL.CCH.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI 6408648
Débito (R$) Saldo (R$)
41.023,03
41.647,01
101.647,01
104.752,70
106.155,80
109.489,61
110.984,63
111.228,69
-3.333,81 107.894,88
-1.591,38 106.303,50
-38.938,40 67.365,10
-1.477,08 65.888,02
-241,14 65.646,88
-616,50 65.030,38
-1.336,27 63.644,11
-57.000,00 6.644,11
-3.000,00 3.644,11
-7,48 3.636,63
-37,26 3.599,37
-19,32 3.580,05
-472,93 3.107,12
-2,92 3.104,20
-16,83 3.087,37
-17,94 3,069,43
-13,35 3.056,08
-13,35 3.04=2,73
-13,25 3.029,38
-13,35 3.016,03
-13,35 3.002,68
-13,35 2,989,33
-13,35 2.975,98
5.293,85
-3.068,43 2.225,42
25.535,42
-122,40 25.413,02
-23.030,28 2.387,74
of 3 01/05/2025 10:03
Dito(115) Saida
3aflco Bradesca S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamanta Dcto. Cringto (R$) D6bito (RS) Said° (R$)
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 -279,72 2.103,02
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5957001 -6,17 2.096,85 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
DOC/TEC) INTERNET
TED INTERNET 6408649 -13,35 2.083,50
TRANSF CCPARACC P3 28/04/2025 886128 5.374,50 7.453,00 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3 886279 4.837,05 12.295,05 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TMJL.CCFL BANK 7315833 -4.402,86 7.892,19 DEST. DEINER CLARKTAVARES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -434,19 7.458,00 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC P3 886783 -5.374,50 2.083,50 PREFEMIRA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET 7318833 -13,35 2.070,15 TED INTERNET
Totai 1.895.688,32 -1-393.61847 2.070,15
Os dados acima têm come base 01/05/2025 as 10h02 e estgo sujeitos s alterações.
OItimos Lareçmnentos
Data Lançamento Dcto. Cr6tfito (R$)
28/04/2025 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P.1 30/0412025 PREFETTURA MUNICIPAL OE MANGARAT
TRANSF CCPARACC
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
-7p DIF.TITUL.CC H.BANK
!I.A.rieSILVADROGARI
TED '01F.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIETITUL.CCH.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIB4V/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET' --P.M MANGARATIB,A/R3
TRANSF CCPARACC P3
MEDLYNDISTRIBUIDORAM. M. H. LT
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC,TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
2,070,15
838178 5.561,40 7.631,55
886284 14.685,72 22.317,27
886707 479,07 22.796,34
886833 32.400,00 55.196,34
9379212 -2.904,72 52.291,62
9379276 -473,33 51.818,29
9379277 -14.509,49 37.308,80
5950001 -5,74 37.303,06
5950001 -35,28 37.267,78
5951001 -32,53 37.235,25
5959001 -176,23 37.059,02
6536298 -32.400,00 4.659,02
9379212 -13,35 4.645,67
9379276 -13,35 4.632,32
9379277 -13,35 4.615,97
Total 53.126,19 -50.577,37 4.618,97
01/05/2025 10:03
FUNDO MUNICIPAL OFSAUDE DE MANGARATISA
Bazar) Bancário
Exercicia de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62949 I Conta: 6.2.02.00.1437 - BB -Pre-sal - Saúde C/C: 001 I 31336-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
iFonte de Recurso: 16350009 -ROYALTIESDO . ETROLEO EGASNATUAL Aplicag5o: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSIN: 1635 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNKTUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execucgo sernCCpara Fontes Obrigaterias
I Conte Conthbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte MoviMento - Demais Contas
Data Document() Doeto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
0,00
GeoSIAP - PNIMANGARCIBA Página
Banco: 001 Agênc,a: 3836-9 Conta: 22444-8
ur 62949 Co ata 6.2.02.00.1437 - BB -Pré-sal - Sande
Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU1 Apticação: 000.0001 - GERAL
JCSCia ?WM° issortel Levs
ijj •
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bnncária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Amsm09_
s!latdoilVgibit**daexii*ci bah:C:1d°
Snideda contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nba localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Ari ,cardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
Doomento
100.003
01/0512028, 1022 Banco do Bras/
G332011007092477008
01/05/2025 10:22:27 Extrato conta corrente
CIite • Coma atua1
A96nois 3836-9
Contecorrente22444-8 PRE SAL $AUDE
perfect) do
extrato 04 12025
Lanomootot
Ot. Ot. Ag. origem Lote Histórico ttalarrata t=tovimento
0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/04/2025 3835 99015 470 Transter4ncia enviada 553.838,000.062.757
01/04 15:04 AURELIO SANTOS CARRICO
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PREF MUN MANGARAT18A
01/04%2025 0000 13105 393 TED Transt.E1etr,Disponiv 40.102
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
01/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40.103
PREPMUN MANGARATIBA
01104/2025 0000 13105 393 TEDIranstElatr.DispOoly 40.104
341 0945 030225888000106 N A DA SILVA
01104/2025 0000 13105 375 Itlipos t.os 40.105
PREPMUN MANCiARATIBA
0000 40.108 01104/2025 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponlv
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
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PREF MUN MANGARATIBA
01/04/2025 0000 13105 393 TEDTranO,Eletr.Disponiv 40.108
104 0210 01172783780JOSE MAURiCIOLOP
40.109 01/04/2025 0000 13105 375 kripost,:n
PE F MUN MANOARATIBA
01/04/2025 0000 13105 393 TW Transf.Eietr.Diwortiv 40,110
104 0185 52348393700 DEINER CLARKTAVA
01/04/2025 0000 13105 375 impostos 40.111
PREF MUN MANGARATIM
01;04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 40.112
341 4840 32780443715 RICARDO LUCON DA
01104/2025 0000 13105 375 Impostos 40.113
PREF MUN IVIANGARATISA
01/04/2025 0000 13105 393 TEDTrarisf.Elett.01sponiv 40.114
341 4814 13762324727 JULLYANNA DACOST
01'04/2025 0000 13105 375 impostti.11 40.115
PREPMUN MAN(..ARATISA
01/94/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Dispon.v 40.116
341 3163 38069695688 GIOVANINA DA SILV
Valor R$ Saldo
0,00 C
4.737,58 C
6.177,58 D
12.858.50 0
15,030
1.237,620
28,00
2.305,82 0
14,860
1.223,91 0
1,496,06
7.202,34 D
434,190
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192,230
3.607,77 r)
1.012,97
5.928,75 0
930,80
5.712,100
httos://auxatendimento2.bb.com.br/aof-apj-autoatendirnantolindex.htrni?v.3.4.3#/tamolate/-2Foonsultas-2F009-2.bb 117
01/05/2025, 1022
00}
Banco do Brasil
01104/2025 0000
N IC/p4i 13105 375 Impostos 40.117 769,35 0
ct
y. 0 Do ii,/ e
c, PREPMUN MANGARATIBA
0110412025 40.118
"
ct"
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponlki 5.286,40 D 41 L)
341 8941 92012403734 HUMBERTOANTONIO C)
01/04/2028 0000 13106 375 Impostos 40.119 1.107,350
PREPMUN MANGARATMA
01;0412025 0000 13105 375 impostos 40.120 561.160
PREPMUN MANGARATIBA
01/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIspi'iniv 40.121 4.737,68 0
341 9369 01374219746 EDUARDO VALERIO C
01/04/2025 0000 13105 375 impostos 40.122 3.641,500
PREPMUN MANGARATIBA
01/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40.123 183,71 0
PREPMUN MANGARATIBA
01/04/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv 40.124 3.578,440
341 9326 07588087743 JOAO CARLOS DOS S
01/04/2025 0000 13105 375 impastes 40.125 2.619,790
PREPMUN MANGARATIBA
----` 01/04/2025 0000 13105 393 TEDTransf.kletr.Disponiv 40.126 215.696,21 0
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
01/0412025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônieo 800.911.200.030.737 12,69 D
Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.911.200.030.738 12,59 G
Cobrançareferents01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Ele.trônico 800.911.200.030.739 12,59 0
Cobrança referente 01/04/2025
01/04;2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.911.200.030.740 12690 ,
Cobrança referente 01104/2025
01/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 500.911.200.030.741 12,590
Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.911.200.030.742 1269 0 ,
Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrónico 800.911.200.030.743 12,69 0
----,. Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.911.200.030.744 12.690
Cobrança referente 01/0412025
01/Q4/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.911.200.030.745 12,690
Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 Tar DC.)C/TED Ele0601C0 800.911.200.030.746 12,69 0
Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.911.200.030.747 12.690
Cobrança referente 01/04/2025
01/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.911.200.030.748 12,590
Cobrança referente 01/0412025
01/04/2025 0000 00000 848 Resgate Autornatico 1.972 288.377,67 C 0,00 C
SB RF Curto Preac Autornatico
02/04/2025 0000 13105 375 impos1.cs 40.201 5,830
PREPMUNI MANGARATIBA
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033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
02;04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.921.200.027.037 12.690
https://autoatendimento2.blo.com.briapf-apl-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/templatel-2Fconsultas-2F000-2.bb 2.07
01/05/2025, 10122
02/04/2025 0000 00000
03/04/2025 0000 13105
03/04/2026 0000 13105
03/04/2026 0000 13113
03104/2025 0000 00000
04/04/2025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04(04/2025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04/0412025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04104/2025 0000 13105
04104/2025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04/0412025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04/04/2025 0000 13105
04/04/20.15 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
04104/2025 0000 00000
10/04/2025 0000 14175
Banco do Brasil
Cobrançareferent02104/2025
848 ResgateAutomatic°
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr,Disponiv
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/04/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Autorratico
3751mpost°3
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv
104 4264 032350180000128 NOVA LINEA CO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
3791mpostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 ImpOstos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disooniv
104 4264 032350180000128 NOVA LINEA CO
375 Impostos
PREF. MUN MANGARATIBA
375 Impoitos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4264 032350150000128 NOVA LINEA CO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostros
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransfEletc.Disponiv
104 4264 032350180000128 NOVA LINEA CO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/04/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/04/2025
500TarDOC/TED Eietrônico
Cobrança refs.,rente 04/04/2025
500TarDOC/TED Eletrónico
Cobrança refereate 04/04/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto PrezeAutomatic°
983TEDDe.voivida
AUSENC/DIVGNIC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
1.972 498.57 C 0,00 C
40.301 6.720
40.302 563,28 0
850.931.100,026.047 12,69 p
1.972 572,69 C 0.00 C
40.401 921,060
40.402 75.833,94
40.403 578.39 0
40,404 604,150
40.405 598,580
40.406 460,61 fP
40.407 228.116,82 D
40.406 387,22 D
40.409 927,11 ID
40.410 3.000.000
40.411 773.58
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40.414 528,89
800.941.200.031.614 12,69
800.941.200.031.615 12,69 ID
600.941.200.031.616 12.890
800.941.200.031.617 12,69 D
1.972 553.753,14 C 0.00 C
200.002 4.737,68 C
httos://autdatendimento2.bb.corn.brlapf-apj-autoatendimentolirldex.htmi?v=3,4.31$/template/-2Fcansultas-2F009-2.bb 3/7
01/05/2025, 10;22 Banco do Brasil
10/044026 3836 99015 470 TransferAncia enviada 563.836.000.025.306 6.177,56
10/04 16:22 GLAUCIA SANTOS SOUZA
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.001 183,71 0
PREPMUN MANGARATISA
10/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 41.002 3.578,440
341 9326 07568087743 JOÃO CARLOS DOS S
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.003 930,80
PREF MUN MANGARATISA
10/04/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.D Isponiv 41.004 5.712.100
341 3163 38069895668 GIOVANINA DA SILV
10/044026 0000 13106 375 Impostos 41.005 434,190
PREF MUN MANGARATISA
10104/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DI sponiv 41.006 4.402,860
104 0185 52348393700MINER CLARKTAVA
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.007 182,230
PREF MUN MANGARATISA
10/04/2026 0000 13106 393 TEDTranstEletr.Disportiv 41.008 3.607,77
341 4640 32780443715 RICARDO LUGONOA
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.009 769,35 0
PREF MUN MANGARATISA
10/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Disponiv 41.010 5.286,49
341 8941 92012493734 HUMBERTOANTONIO
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.011 1107.350 ,
PREPMUN MANGARATIBA
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.012 1.496.06 O
PREF MUN MANGARAT1BA
10/04;0075 0000 13106 393 TEDTranstEletr.Dispo niv 41.013 7.202,340
104 0210 01172783780JOSEMAURICIOLOP
10/04/2025 0000 13105 37S Impostos 41.014 561.180
PREF MUN MANGARATISA
10/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 41.015 4.737,680
341 9369 Q1374219745 EDUARDO VALERIO C
10/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.016 754,00
PREF MUN MANGARATIBA
10/04/2025 0000 13105 393 TED TrentEletr.Disponiv 41.017 5.248,00
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
10/04/2026 0000 13105 375 impostos 41.018 1.012,970
PREF MUN MANGARATIE3A
10/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Dispon iv 41.019 5.928,750
341 4814 13762324727 JULLYANNA DACOST
10/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.001.200.064.911 12,690
Cobrança referente 10/04/2025
10104/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED EletrônIco 801.001.200.064.912 12,69
Cobrança referente 10/0412025
10104/2025 000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 801.001.200.064.913 10,69
Cobrançareferents10/04/2026
10/04/2025 0000 13113 500 Tar 0OC/TED Eletrônico 801.001.200.064.914 12,69
Cobrançareferents10/04/2025
10/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.001,200.064.915 12,690
Cobrança referente 10/04/2025
10/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 801.001.200.064.916 12.59
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01/05/2025; 10:22 Banco do Brasil
Cobrança referente 10/04/2025
10/04/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Elatrônico 801.001.200.064.917 12.59 0
Cotranga referente 10/04/2025
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Cobrança referente 10/04/2025
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Cobrançareferents10/04/2025
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11/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.101 3 .641,50D
PREF MUN MANGARATIBA
11.
104/2025 0000 00000 848 Resgate. Autornatico ICIPqe 1.972 16.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prezo Autorretioo °C) 80o 60"`
o -, ;,... r- .0..
15104/2025 0000 13105 375 impoStos < ,0 41.501
•- .''I 3.590
PREF MUN MANGARATIBA Z. 0)
15/04/2025 0000 13105 393TEDTransfElett.Disponiv . 9 \ 41.502 296,280
We'
341 0945 030225868000106 N A DA SILVA
15;04/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.051,200.032.868 12,690
Cobrança referente 15/04/2025
15/04/2025 0000 00000 848 Rc-sgate Automático 1.672 312,54 C 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
16/04/2025 0000 13105 393TEDTransf.F.ietr.DisponIv 41.601 374.558,43 0
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16/04/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 41.802 22.036,500
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18104/2025 0000 13105 375 Impostos 41.603 19.965,800
PREF MUN MANGARA.TIBA
16/04/2025 0000 13105 375 Impotos 41.604 4.791,790
PREF MUN MANGARATIBA
16/0412025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.061.200.034.882 12.69 D
Cobrançareferents16/04/2025
16'04/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrónico 801.061.200.034.863 12.690
Cobrança referente 16104/2025
18/04/2025 0000 00000 848 Resgate A0torrietIco 1.972 421.377,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
24/04/2025 0000 13105 593TEDTranst.Eletr.Disponiv 42.402 464,960
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
24104/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.141.200.023.683 12,69 D
Cobrança referente 24/04/2025
24/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 483,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/04/2025 0000 14175 983TEDDevolvida 1 5.928,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
28/0412025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12.8513,500
28/04 14:51 AURELIO SANTOS CARRICO
28104/2025 0000 13105 375 Impostos 42.801 3.641,500
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatenciImento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.4.31#/templete/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/7
Banco do Brasil
375 Impostog
PREP' MUN MANGARATIBA
393 TEDTransalctr,Disponiv
341 4814 13762324727 JULLYANNA OA COST
500Tar 0OC/TED EletrôniCo 891.181.100.021.519
Cobrança referonte 28;04/2026
848 Resgate Automat!co
BBRP Curto Prazo Autometice
483 TED0ave!vide 300.002
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
375 impostos 42.901
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTranstEletr,DIsponiv 42.902
341 9369 01374219746 EDUARDO VALERIO
500TarpocrrEDEletrôniCO
Cobrançareferents29/04/2026
848 Resgate Automat!Co
BB RF Curto Prazo Automatic()
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREP MUN MANGARATIBA
393 TEDTranstEletr.Dispor00
341 6103 032302944000100 GREENPOOD SER
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTranst Eletr.Disponiv
104 0185 52348393700 DEINER CLARKTAVA
393 TEDTransfEletr.Disponiv
033 3020 004883341000160 DROGATUR MEDI
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTransfEletr.Disponiv
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
500Tar DOC/TED Eletrônica
Cobrança referente 30/0412025
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2025
500Tar DOO/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2025
500Tar DOCiTED Eletrônico
Cobrançareferents 30/04/2025
848 Resgate Automático
999 SALDO
801.201.200.069.666
801.201.200.069.687
801.201.200.069.668
801.201.200.069.669
1.972
801.191.200.032.666
42.802 1.012,970
42.803 5.928,75
12890
1.972 17.525,66 C 0,00 C
4,737.88 C
561,130
4,737,88
12,890
1.972 573,87 C 0,00 C
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12,690
12,69 D
12,690
12,69 0
403.979,50 C
0.00 C
01/0512025, 10:22
28/04/2026 0000 13105
28/04/2025 0000 13105
28/04/2025 0000 13113
28/04/2025 0000 00000
29/04/2025 0000 14175
29104/2025 0000 13106
29/0412025 0000 13105
29/041026 0000 13113
29/04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 13105
30/04/2026 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13113
30/04/2025 0000 13113
30/04/2025 0000 13113
30/04/2025 0000 13113
30/04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 00000
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES;
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01205/2025, 10:22 manco do Bras
Transa.Ao efe uada cornsucessopot: .13218178 LUCIA HELENAROSA.
httos://auloatendimento2.bb.com.bdapf-apj-eutoatendimentoAndex.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2,bb 717
Movimento Said°
1.757.041,24
-215.696,21 1.541.345,03
.2.619,79 1.538.725,24
-5.928,75 1.532.796,49
-1.01297 1.531.783,52
-5.712,10 1.526.071,42
-930,80 1.525.140,62
-5.286,49 1.519.854,13
-769,35 1.519.084,78
-6.177,56 1.512.907,22
-1.107,35 1.511.799,87
.4.737,68 1.507.062,19
-501,18 1.506.501,01
-12.358,50 1.493.642,51
-3.641,50 1.490.001,01
.4.402,86 1.485.598,15
-3.607,77 1.481.990,38
-192,23 1.481.798,15
-7.202,34 1.474.595,81
-1.496,06 1.473.099,75
.3.578,44 1.469.521,31
-183,71 1.469.337,60
-2.305,82 1.467.031,78
-1.237,62 1.465.794,16
-15,03 1.465.779,13
-23,00 1.465.751,13
-1.223,91 1.464.527,22
\PAL
‘kio
oe
47
-4c)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fk4X5O Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal- Saúd. - Apiicaçao C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre saiSaúde
Fonte de ReCurPn: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Ponta de ReCursoSTN:1535ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DOED<ERCICIO CORRENTE
Complemento daPetitede RecursoSTN:0000 - Ev.ecugo sem CO para FOntes ObngatOrias
I Conta Centabli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Liquidez Imediata Uso Gera! (F)
Data Documersto Docto. Especificação
Saldo Anterior
01/04/2025 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LIDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00000887/2025 - Pagamento: 000554/2025 (Pagamento)
01/04/2025 !ARP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000888/2025 - Pagamento: 000555/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PACIAME.NTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.621247-27)
Lançamento: 00000894/2025 - Pagamento: 000561/2025 (Pagamento)
01/04/2025 1RP.F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138.310/0001-59)
Lançamento: 00000895/2025 Pagamento: 000562/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00000896/2025 - Pagamento: 000563/2025 (Pagamento)
0.1,1 2025 PREFEIIIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00000897/2025 - Pagamento: 000564/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00000898/2025 - Pagamento: 000565/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00000899/2025 • Pagamento: 000566/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00)
Lançamento: 00000900/2025 - Pagamento: 000567/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA. (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000901/2025- Pagamento: 000568/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00000902/2025 - Pagamento: 000569/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000903/2025 - Pagamento: 000570/2525 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)
Lançamento: 00000904/2025 - Pagamento: 000571/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000905/2025 - Pagamento: 000572/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00)
Lançamento: 00000906/2025 - Pagamento: 000573/2025 (Pagamento)
----"14/2025 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.43/-15)
Lançamento: 00000907/2025 - Pagamento: 000574/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-53)
Lançamento: 00000908/2025 - Pagamento: 000575/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00000909/2028- Pagamento: 000576/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000910/2025 - Pagamento: 000577/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO 30;5,0 CARLOS DOS SANTOS (075.680 877-43)
Lançamento: 00000911/2025 • Pagamento: 000578/2025 (Pagamento)
01/04/2025 DIRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.135.310/0001-59)
Lançamento: 00000912/2025 - Pagamento: 000579/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.6E8/0001-06)
Lançamento: 00000913/2025 - Pagamento: 000580/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-05)
Lançamento: 00000914/2025- Pagamento: 000581/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000915/2025 - Pagamento: 000582/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000916/2025 - Pagamento: 000583/2025 (Pagamento)
01/04/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00000918/2025 - Pagamento: 000585/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazAo B;mcario
c,\PAL
0
RIO
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62950 ICmita: 6.2.11.99.0007 - RB - Pré-sal -Sande- Aplicacao
"4111W
IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - - Pre-.?: -Saúde
Fonte de Recurso: 15350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Ardicacao: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATLIAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO IDCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta COnt.Abil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica06es Financeiras de Liquidez Imediata • Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificacao Movimento Saldo
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,85 1.464.512,36
Lançamento: 00000919/2025 - Pagamento: 000586/2025 (Pagamento)
01/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -434,19 1.454.078,17
Lançamento: 00000920/2025 - Pagamento: 000537/2025 (Pagamento)
01/04/2025 F.stomo EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 4.737,68 1.468.815,35
Lançamento: 00001744/2025 - Pagamento: 001050/2025 (Estorno de Pagamento)
02/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683341/0001-60) -480,05 1.468.335,80
Lançamento: 00001033/2025 - Pagamento: 000598/2025 (Pagamento)
02/04/2025 IRP,F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,83 1.468329,97
Lançamento: 00001034/2025 - Pagamento: 000599/2025 (Pagamento)
03/04/2025 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050260/0001-95) -553.25 1.467.776,69
Lançamento: 00001097/2025 - Pagamento: 000656/2025 (Pagamento)
2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,72 1.467.769,97
Lançamento: 00001098/2025 - Pagamento: 000657/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIR611 (32.350.180/0001-28) -43.545,85 1.424.224,12
Lançamento: 00001099/2025 - Pagamento: 000658/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -528,89 1.423.695,23
Lançamento: 00001100/2025. Pagamento: 000659/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -49.291,92 1.374.403,31
Lançamento: 00001101/2025 - Pagamento: 000660/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -598,68 1.373.804,63
Lançamento: 00001302/2025 - Pagamento: 000661/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -49.742,15 1.324.062,48
Lançamento: 00001105/2025 - Pagamento: 000664/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133.310/0001-59) -604,15 1.323.458,33
Lançamento: 00001106/2025 - Pagamento: 000665/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -47.621,41 1.275.836,92
Lançamento: 00001107/2025 - Pagamento: 000666/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -578,39 1.275.258,53
Lançamento: 00001108/2025 - Pagamento: 000667/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACLITICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -37.915,49 1.237.343,04
Lançamento: 00001109/2025 - Pagamento: 000668/2025 (Pagamento)
104/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -460,51 1.236.882,53
Lançamento: 00001110/2025 - Pagamento: 000669/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACELTTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -75,833,94 1.161.048,59
Lançamento: 00001111/2025 - Pagamento: 000670/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -921,06 1.160.127,53
Lançamento: 00001112/2025 • Pagamento: 000671/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -76.332,54 1.083.794,99
Lançamento: 00001113/2025 - Pagamento: 000672/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL mANGARAT2A (19.1.38.310/0003-59) -927,11 1.082.667,88
Lançamento: 00001114/2025 - Pagamento: 000673/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊLTTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -63.691,54 1.019.176,34
Lançamento: 00001115/2025 - Pagamento: 000674/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAMTIBA (29.138.310/0001-59) -773,58 1.018.402,76
Lançamento: 00001116/2025 - Pagamento: 000675/2025 (Pagamento)
04;04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -71.201,66 947.201,10
Lançamento: 00001117/2025 - Pagamento: 000676/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF PREFEITUP,A MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -864,79 946.336,31
Lançamento: 00001118/2025 - Pagamento: 000677/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) .31.881,50 914.454,31
Lançamento: 00001119/2025 - Pagamento: 000678/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
A Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercido de 2025
Fichat 62950 I Conta: 6.2.11,99.0007 - SB - Pré-sal Saude - Aplicaçao IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pm-sal -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicaggo: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExeCu00 sem CO para Fontes Obngatórias
Conta ContAbIl: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata - Use Geral (F)
Data Documento Docto. Especlficacao Movimento Saldo
04/04/2425 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59) -387.22 914.067,59
Lançamento: 00001120/2025 - Pagamento: 000679/2025 (Pagamento)
04/04/2025 PAGAMENTO AUP.ELIO 005 SANTOS CARRIÇO (130.349.147-72) -12.858,50 901.209,09
Lançamento: 00001163/2025 - Pagamento: 000715/2025 (Pagamento)
04/04/2025 IRRF srtiFSITURA MUNICIPAL .MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00001166/2025 - Pagamento: 000716/2025 (Pagamento)
- 3.641,56 897.567,59
04/04/2025 Egtorno AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.858,50 910.426,09
Lançamento: 00001169/2025 - Pagamento: 000717/2025 (Estorno de Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.578.44 906.847,65
Lançamento: 00001129/2025- Pagamento: 000688/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRPF PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -183,71 906.663,94
Lançamento: 00001130/2025 - Pagamento: 000689/2025 (Pagamento)
2.025 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -5.712,10 900.951,34
Lançamento: 00001131/2015 - Pagamento: 000690/2025 (Pagamento)
10/04/2025 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA'TIBA (29.138.310/0001-59) -930,80 900.021,04
Lançamento: 00001132/2025 - Pagamento: 006691/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) -4.402,36 895.618,18
Lançamento! 00001133/2025 - Pagamento: 000692/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -434,19 895.183,99
Lançamento: 00001134/2025 - Pagamento: 000693/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.607,77 891.576,22
Lançamento: 00001135/2025 - Pagamento: 000694/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -192,23 891.383,99
Lançamento: 00001136/2025 - Pagamento: 000695/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -5.286,49 886.097,50
Lançamento: 00001137/2025 - Pagamento: 000696/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -769.35 885.328,15
Lançamento: 00001138/2025 - Pagamento: 000697/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO GLAUCIA. DOS SANTOS DE SOUZA (857.623.787-00) -6.177,56 879.150,59
Lançamento: 00001139/2025 Pagamento: 000698/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.107,35 378.043,24
Lançamento: 00001140/2025 - Pagamento: 000699/2025 (Pagamento)
.../04/2025 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOMES (011.727.837-80) -7.202,34 870.840,90
Lançamento: 00001141/2025 - Pagamento: 000700/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFE1TuRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.496,06 869.344,84
Lançamento: 00001142/2025 - Pagamento: 000701/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO EDUARDO 'vALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.737,68 864.607,16
Lançamento: 00001143/2025 - Pagamento: 000702/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -561,18 864.045,98
Lançamento: 00001144/2025 - Pagamento: 000703/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527 991.007-15) -5.246,00 858.799,98
Lançamento: 00001145/2025 - Pagamento: 000704/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) -754,00 858.045,98
Lançamento: 00001146/2025 - Pagamento: 000705/2025 (Pagamento)
10/04/2025 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.928,75 852.117,23
Lançamento: 00001147/2025 - Pagamento: 000706/2025 (Pagamento)
10/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.012,97 851.104,26
Lançamento: 00001148/2025- Pagamento: 000707/2025 (Pagamento)
10/04/2025 Estorno EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 4.737,68 855.841,94
Lançamento: 00001745/2025 - Pagamento: 001051/2025 (Estorno de Pagamento)
11/04/2025 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.858.50 842.983,44
Lançamento: 00001170/2025 - Pagamento: 000718/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercicio de 2021
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.1199.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação C/C: 1301 l 3836-9 l 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
, Fonte de fteCorSO: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN:1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO LeXERCICIO CORRENTE
Complemento da Ponta de RecursoSIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte CdritAbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Llauitie2 ImediataUS()Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
15/04068 PAGAN ENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-08) .296,25 842.687,18
Lançamento: 00001193/2025 - Pagamento: 000739/2025 (Pagamento)
19/04/2025 tki2F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29:138.310/0001-59) -3,59 842.683,59
Lançamento: 00001194/2025 - Pagamento: 000740/2025 (Pagamento)
16/04/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -22.036,50 820.647,09
Lançamento: 00001207/2025 - Pagamento: 000749/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -374.558,43 446.088,66
Lançamento: 00001209/2025 - Pagamento: 000751/2025 (Pagamento)
16/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,791,79 441.296,87
Lançamento; 00001210/2025 - Pagamento: 000752/2025 (Pagamento)
16/04/2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.965,80 421.331,07
Lançamento: 00001211/2025 - Pagamento: 000753/202.5 (Pagamento)
2 .025 PAGAMENTO DROGA-11;R MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 'LTDA (04.681341/0001-60) -464,96 420.866,11
Lançamento: 00001240/2025 - Pagamento: 000772/2025 (Pagamento)
24/04/2025 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,64 420.860,47
Lançamento: 00001241/2025 - Pagamento: 000773/2025 (Pagamento)
28/04/ 2025 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.319.447-72) -11858,50 408.001,97
Lançamento: 00001406/2025 Pagamento: 000842/2025 (Pagamento)
28/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.641,50 404.360,47
Lançamento: 00001407/2025 - Pagamento: 000843/2025 (Pagamento)
28/04/2025 PAGAMENTO JULLYANA CA COSTA ABADE (137.523.247-27) -5.928,75 398.431,72
Lançamento: 00001410/2025 - Pagamento: 000845/2025 (Pagamento)
28/04/2025 Flom JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.928,75 404.360,47
Lançamento: 00001444/2025 Pagamento: 000877/2025 (Estorno de Pagamento)
28/04/2025 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.928.75 398.431,72
Lançamento: 00001457/2025 - Pagamento: 000678/2025 (Pagamento)
28/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA118A (29.138.310/0001-59) -1.012,97 397.418,75
Lançamento: 00001458/2025 - Pagamento: 000879/2025 (Pagarnento)
28/04/2025 Estorno JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.928,75 403.347,50
Lançamento: 00001746/2025 - Pagamento: 001052/2025 (Estorno de Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.737,68 398.609,82
Lançamento: 00001415/2025 - Pagamento: 000650/2025 (Pagamento)
L404/2025 IRRF PREFESTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -561,18 398.048,54
Lançamento: 00001416/2025 - Pagamento: 000851/2025 (Pagamento)
29/04/2025 Estorno EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742197-46) 4.737,68 462.786,32
Lançamento: 00001747/2025 - Pagamento: 001053/2025 (Estorno de Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6.691,52 409.477,84
Lançamento: 00001364/2025 - Receita: 000281/2025 (Recebmento de receita)
30/04;2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -965,29 408.512,55
Lançamento: 00001426/2025 Pagamento: 000861/2025 (Pagamento)
30/04/2025 'MU PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11,72 408.500,83
Lançamento: 00001427/2025 • Pagamento: 000862/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.082,25 407.415,58
Lançamento: 00001428/2025 • Pagamento: 000863/2025 (Pagamento)
30/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtATI8.4 (29.138.310/0001-59) -13,14 407.405,44
Lançamento: 00001429/2025 - Pagamento: 000864/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) -4,402,86 403.002,58
Lançamento: 00001430/2025 • Pagamento: 600865/2025 (Pagamento)
30/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.238.310/0001-59) -434,19 402.568,39
Lançamento: 00001431/2025 - Pagamento: 000866/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -372.401,31 30.167,08
Lançamento: 00001435/2025 - Pagamento: 000870/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão BarICAriO
,ot RA
G'
Q o
o;
Exercicio de 2025
Filtro: Period() de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62950 1Conta: 6.2.11_99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicacao IC/C: 001 I 3836-9 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATUAL Aplica0o: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EYERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Exect48o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoWet*. Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamentos 00001436/2025 - Pagamento: 000871/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGANIENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 0000143712025 - Pagamento: 000872/2025 (Pagamento)
30/04/205 TArkwAS SANCO DO BRASIL S/A (00.080.000/0001-01)
Lançamento: 00001600/2025 - Pegarmnto: 000973/2025 (Pagamento)
Movimant0 Saldo
-19.850,82
-4,764,20
-469,53
10.316,26
5.552,06
5.082,53
30/04/2025 I5S
Total dos Depósitos: 45.620,56Tote! das Retiradas: 1.797.579,27
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação
5.082,53
0,00
0,00
0,00
2,99
5.079,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ot. Conciliação Bancária
"*.
Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCUr Aplicacao: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato banOrlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos rao'condriadós
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Comp. iir
04 - Retiradas do extrato bancário não tecalizadas na contabilidade
62950 31/03/2025 00070570
62950 30/04/2025 00072329 irrf Dmgatur nAo lançado
Tesoureiro (a) 43 Asa
.C,tiaa i-" ff _.
,
e
Zent,2de
rtnerKs5
111"t-'0V, 733
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PilMANGARATIBA Página 1 de 1
Valor
2,99
0,03
2,96
investimantos investimentos Fundos Mensal
G332061035655437011
06/05/2025 10:41:39
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
Mas/ano refetêncla ABRIU2025
BRFCPAutomtico CNFJ: 42.592.315/0001-15
Ota Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor:OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/684026
01/04/2025
02/04/2025
03/04/2025
04/0412025
----\10/04/2025
11/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
24/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
SALO() ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 25/02/2025
AplicaQão 31/03/2025
RESGATE
Aplimção 31/03/2025
RE.SGATE
AplIcatAo 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
RESGATE
Aplicação 31/03/2025
SALDO ATUAL
1.757.041,21
288.377,67
208,89
288.168,78
498,57
498,67
572,69
572,59
553.753,14
553.753,14
54.698,36
54.698,36
15.500,00
16.500,00
312,54
312,54
421:377,90
421.377,90
483,29
483,29
17.525,66
17.525,66
573,87
573,87
403.979,50
403.979,50
5.079,54
1.301.418,825623
213.511,816122 1.350640331 1.087.907,009501
154,660877
213.357,155245
368,986605 1,351187248 1.087.538,022893
368,986608
423,671710 1,351730566 1.087.114,351183
423.671710
409.497,343076 1,352275294 677.517,008107
409.497,343076
40.384,111788 1,354452471 637.232,896319
40.384,111788
12.177,142890 1,354997649 625.055,753420
12.177,142899
230,470805 1,356093669 624.825,282615
230,470805
310,604,316858 1,355638904 314.220,965757
310.604,316858
355.667029 1,358827107 313.865,298728
355,667029
12.887,280978 1,359919135 300.976,017750
12.887,280978
421,820325 1,360460756 300.556,197424
421,820326
296.824,005514 1,361006834 3.732,191910
296.824,005514
3.732,191910 3.732,191910
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.757.041,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.758.653,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.691,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.691,52
SALDO ATUAL = 5.079,54
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D ANGARATIBA
Raz;io Banc6rki
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50869 IConta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 IC/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso SIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:6000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigat6das
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
Data
Saldo AnteTi.or
Documento Dacto. EsperificacAo Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 10044-7
F cha. Conta 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
S caldoscortirbeis e do extrato bancArio
50869
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG.ARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 20 25
Concilia0o Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato banchrio na data 745,26
49'77
Tetorairo (a.)"1 (
o
p oscv
4,4iialt4. 41k044`
Sura,_2g44Tr 4 riniantlfil‘ W
111000-aZ 17353
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
PriMANGARATIBA Página 1 de I
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2025 a 30/04/2025
ESTADO DA SAUDE
DataWI. Historic° Documento Orig Lote
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NAO HA LANCAMEN
Val or
745, 26C
TO S
SALDO
o
745,26 C
Ficha: 50932 1Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADIIAIIC/C: 237 I 886-0 l 10080-3 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOS1OS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecuW, sem CO para Fontes Obrgatórias
I
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Flinxfin Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Data Dornmento Docto: EspecificacZo
Said* Armoriat
Movimento Saldo
1,00
Ge0SIAP - PMMANGARATIBA Pég;nz 1 .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o BancAria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 Aaêncla- 886-0 Conta: 10080-3
Ficha 50932 Conta. 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
,ApulaSSO dos saktoe0mtfibeis adt)extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizada na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Ps4
rItoprz,:eps
-ros'
'...44111.011F
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pilt,IMIGARATIBA Página I de 1
Q
bradesco
net-empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP .3: 012.349.225/0001-37
Nome do usu4rio: lucla helena rosa
Data da opera0o: 01/05/2025 10h17
Saldo Re; Produto Saldo R$
R$ 1,00
AOintlai 866 Conta: 0010080-3
TotAl dc ic Saldos
total
1:11nheig:1
ProdUb6
Said() OisRonival Para levestimelito
RS 167,32049 'fetal
/Nsrrloostrative deInvestimentos
1,00 Total
167.519,19 Invastknento com Sabca Autemaica
157.519,19
167,519,19
'Total Disponfvel
Conta-Corrente
FICFlCP P. P0Dilc0
167.520,19 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 4z*
;anco Bradesco S/A https://www.ne ]2.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprimirPopup.jst
dados acima *In como base 01/05/2025 à 10h17 e est50 sujeitos a alteraqdes. Os creditos binqueados n'eo estao disponíveis para utilizaqgo.
of I 01/05/20:25 10:17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAFtATIBA
Rea() Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Miglra‘
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkaf,lo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçgo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicações Financefras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Espercactie
Said*Anterior
30/Nyl0s mposrm FuNelo MUNICIPAL DE. SAUDE DE MANGARATI8A (12:2.40.225/0001-37)
Lançamento: 00001741/2025 Receita: 000.1.S8/202S (Recebimento de receita)
Movimento saldo
1.466,7.
165.977,70
167.444,41
Total dos Deptisitos: 1.466,71 Total das Retiradas: 0,00
aN,
GeoSIAP - PIAMANGARATIBA 1)6gina
50941
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Cory:Niacin Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta. 10080-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE .IMPOSTQS -Ri Aplica0o: 300..2100 -RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta: 6.2.11.03.1314- Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
ApurarAa dos saklascoa:A.
„beisakile extraLco ballaki4)
Said°da contabilidade na data
141. 4934:.' 5
LaC94varirten itl" dlanta
itiou
Cho
rvis • rovol;as
.. 73355
(-) Depósitos contábeis nrlo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário nZio localizadas na contabilidade
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
167.444,41
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 167.444,41
MANGARATIBA Página 1
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
164.069,09 1.908,61
IOF
Saldo AnteFloi: 72.919,91833 165.977,70
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
10F -
Total de
Resgetes
IOF
ROffLi00 Cotas
IRRF
TOE -
OFProvisão
'OF -
IR s/ IOF
Provisão
'OF -
Saldo Atual 164.069,09 72.919,91833 167.444,41 3.375,32
10F - IRRF (R$) -
anco Bradesco S/A
Depositario
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da eMiSsão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.113
012.349.225/0001-37
00886-9 j 0010080-3
05/05/2025
BRADESCOFTC FTRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
of 2 06/05/2025 11:50
Alô Brade.sco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas teeones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atencitnento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o se
Fa leConosco
9933 Atendimento de segunda a sexta-fete, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
anco Snidest()S/A https ://www.ne I2.bradesconetempresa, b. br/ibpj se Vim prim irPo p up jsf
Valor Quaritida&: Valor Renda Base de
Principal (Rt) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
RenalMarde do
MPS
IOF - IRRF (R$) -
1.466,71.
-
Sloqueio judicial: R$ 0,00
Detbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
f2 06/05/2025 11:50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio BancSrio
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50911 I Conta: 6.2.02.00.1189 • Brade%co -AFB-MS FSTADUAL /10,081-1 1C/C: 237 I 886 0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica00: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
I Fonte de RecursoSTN:1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Pontc:s ObrigatÓria8
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDocto. Especificacgo
Se Id Anterior
Movimento salcto
5,35
CiaoS1AP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 10081-1
iCha: 50933 Conta. 6.2.02.00.1189 - Bradesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D MANGARATIBA
Concitiac5o Bancbrra
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
te de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOvINCUEADOSDE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO- RT
Apurapio dos saldos contirbeisedoextrata barn:Arlo
Saldo da contabilidade na data 5,35
Tesoureip (A)/$ cç
a*
41h,cv-* woof.
110117-1155
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não ocallzada' na contabilidade
Saldo do extrato banoirio na data
An Ric4rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
0,00
0,00
0,00
0,00
5,35
pfrimANGARATIBA Regina 'I de 1
•ilstto Bradtisco k/A https://www.ne 1 2.bradesconetetnpresa. b.briibpj seVimprimirPopu s
bradesto
net ernpresa
Said° de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rose
Data da operação: 01/05/2025 - 10h16
Aggrecia: 886 Coilta; 00101381.-,1.
Tote; dos SoIdes
Total
Of:leanly&
Saki°DIsryonivel Para investimento
R* 90.772,40 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 5,35
Predute Se!do RS Produto SeId° R$
Total Disponível 90.72,40 PODER PUBLICO CURTO PRAZO Rf *-^` 90.767,05
Conta-Corrente 5,35 Total 90.767,05
rIC Fl CP 0. Pu lLó 90.767,05 investirentocomBake Automitica
dados acime: cém como base 01/0572025 às 1.0h16 e estbo sujeitos a alteraOes. Os créditos bloqueados no estAo disponíveis para utilizaçao.
0 01/05/202 ,10:16
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 794,71 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Lançamento: 00001381/2025 - Receita: 000294/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/04/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
794,71
89.931,82
FUNDO 90.726,53 MUNICIPAL DE SAUDE OE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
*1010;.5t
.P3,S3 ¡Conte: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1: APIIC/C: 237
.
i 0886-9 j 10081-1 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TEISCLidi0 - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DOEXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO pare Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicapies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
GeoS1AP - PMMANGARATI8A Pagina 1
Conta:6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
1.500000G - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
90.726,53
0,00
0,00
0,00
0,00
90.726,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAPATIBA
"Ta)
C8nellia0o Bancaria
1—A
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
'Banff,-237 AQi5.ncia: 0886-9
Ficha!150953
Font*, )'
Cmta: 10081-1
'begee'ilt e;Cr'tiatoberio'
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
&Ode do extrato bancário na data
ide4 -91."N
Tesoureiro(a) ,4-1,
ia
laupu riftC e !la
,
Litõr
Satlag_.*wlastent.4105
111.0R"
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Depositaria /
Administradon BANCO BPADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060,746,948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
am(R,$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 89.931,2 10.961,99
IRRF (R$) -
78.969,83 39.510,25420
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
TOM! de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
TO Provis5a
ICF
IR s/ 10F
Provisão
IOF -
Saldo Atual 90.726,53 11.756,70
IRRF (R$) -
78.969,83 39.510,25420
IOF -
1 of 2 06/05/2025 11:4'
nco Btadesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNRI da Empresa:
Canta:
Data da ernissaa:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.3
012.349,225/0001-37
00886-9 1 0010081-1
05/05/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PCDF.
013.397,466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas am (R$) Total (R$) Caicuio IRRF (R$)
Rendimento do
MMI
Bloqueio juolcial; R$ 0,00
fltsblOqueio jUdiCial; R$ 0,00
TrantferinCla
judiCial: ItS 0,00
tor - IRRP (R$)
794,71
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamag8es e Inforrnações. DemaS teiefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
of 2 06/05/2025 11:47
itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCARATIBA
Ra25o Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Period() de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 - Brade.sco - PAH1 -8930-3 I C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
i Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!Polite de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO aERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigateirlas
I Conte Contábil: L1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
DMA 130i:entente Doct. o. Especificacao Movimento Saldo
1-0C
GeoSIAF - PMMANGARATIBA Pagina
Exercicio de 2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-. RI Aplica 5o:
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
(-) Depósitos contábeis ritk localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nAci localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas recontabilidade
Saldo do extrato bancário na data
AlberarriAlr4OS if#0951:01041mIs e do extrato bancário
StSido da oontabilidade na data
Tesoureiro(a) AdRicardo Nunes
Tesoura
• fpfehata (R
Contador
954- CRC: 0S61910-8/R3
4.1teta w. i ern nta
ltaVa "1"1". le$66L.."—e illnan5"
C46- 733113
PMMANGAMTIBA Pagina 1 de).
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Cconcilia0o Bancária
Conciliagio Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 8930-3
Ficha: 50937 Conta 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAM -8930-3
Fool dp recurso:• 300.2100 - RECtIRSOSDO TESOURO: RT
Banco Bradekt) S/A htttw8www.ne12,braciesconetempresa.b.bilibpjsei/impriniirPopup.js1
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349,225/0001-37
Mime do USIPirlo: IUCia helena rosa
Data da onera9rio: 01/05/2025 - 10h15
tmprosa
Agência: 886 Carttal 02085)30-3
bredesto
'fatal des italdos Saida Diepontyel Para lovestimento
1Pta! R$ 6,320,86 Total
Disparity& Detrronstrativo &Investimentes
Produto Saldo R$ Produto Saida R$
Total Dispaniyel 6.320,88 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 6.319,86
Conta-Corrente 1,00 Total 6.319,86
FICFlCP P. Público 6.319,86 investenento tom Baka Autemittia
Os dados acIrn;r têm coma) base 01/05/2025 As ionis e esto sujeitos a alteraçôes. Os creditos bloqueados no e$tào disponíveis para utilizaao.
I of 1 01/05,2025 10:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATZBA
rtaz5o Aancirio
Exercidoäe 2025
Nitro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50940 I Cont: 6_2.11.03.1313 - 6radesco - PAFIT Rend.cle Aplica0o - 8930-2IC/C: 237 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicaggo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Petitede Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemeete da Ponta de RecursoSTN: MOO - Execuggo sem CO para Pontes Obrigattirlas
Conte ContAbli: 1.1.1.3L50.00.00.00.00- Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Dettimente Doto. Especiticacio
Saldo At-Retie
30/04/2025 caposrro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIANGARATTRA (12.344.1.225/0001-37)
Lançamento: 00001385/202 - Receite: 000296/2025 (RecebIrriento de receita)
Movimento Saldo
6.261,71
6.317,04
Total dot; Dep6sitos: 55,33 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Regina 1
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
isocwooa- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
6.317,04
ifiPs OriaPetil ittSkActratO bancário
Saldo da cOntabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
6.317,04
ft)
resoureiro (a)
C14C14 tit
izregoioitpoirvos ow.rins
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extzato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não locaiizados ca contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Ad Fa: S0940
-
fontc de rermrso:
6.2.11.03.1313 - Bradesco - PANT Rend.deAplicação- 8930-3
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta:
:agg ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciJla ão Bancária
Exercido de 2025
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
:nco Bradeseo S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
Depositáno
Adminlstrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNN da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 1 0008930-3
Data da emissSo: 05/05/2025
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
ctIP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Cota em: 31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
Rentabilidade
no mês: +0,88%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Sado Anterior 5.447,44 2.750,99488 6.261,71 814,27
IOF - IMF (R$) -
Total de
Apiicaçaes
Total de
Resgates
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 6.317,04 869,60
'OF - IRRF (R$) -
o 2 06/05/2025 I 1 :48
Itens
aneo Bradeseo S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseit/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Re:1de Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (11$) Cálculo IRRF (R$)
Rendirriento do
SI3,33
Oloiluelo judlcial R$ 0,00
blitblequelo jutliCial: R$ 0,00
Transfertncia
Judicial: R$ 0,00
OuVideria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feredos.
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
• _
Canceementos, Reciamações e Informações.
Atendtriento 24 horas, 7diespor semana.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
2 of 2 06/05/2025 11:4
Totai des Depdaites: 32.191,45 Tote; das Retiradas: 254.00364
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Dote Documento Docto. EspecificacAo
Saldo Anterior
00/04/2025 PAGAMENTO
Movimento
-238.254,61
-3.048,03
-12.700,00
9.449,45
10.339,35
12.402,65
-1,00
1.316.356,71
1.303.656,71
1.313.106,16
1.323.445,51
1.335.848,16
1.335.847,16
Saido
1.557.659,35
1.319.404,74
„ FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Bancário
Exercício de 2025
S 84B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43)
Lançamento: 00001123/2025 Pagsmento: 000682/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001124/2925 - Pagamento: 000683/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001125/2025 - Pagamento: 000684/2025 (PagameIto)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001331/2025 - Recelta: 000273/207.5 (Recebinielito de rec. ta)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) %4 Lançamento: 00001332/2025 - Receita: 000274/2025 (Recebittento de recet..
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001384/2025 - ReCtitly 000295/2025 (Recebimente de receita)
FUNDO MUNICIPAL DESAUDI. DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-31)
Lançamento: 00001739/2025 - Movimento Barutisrio: 000023/2015 (TransfeiChrxia banc.briw,
44
Ç.f.,TAD
00
09/04/2025
09/04/2025
29/04/2025
29/04/2025
30/04/2025
IRRE
ISS
DEPDSrf0
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Ficha: 50955 1Conta;6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos Pala Diabetes/10991-6 1C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso! 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS p itaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Ponte eie Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigat8rias
[Conta ContAbil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GoSXAP - PMMANGARATIBA Peoina
Banco: 237 Aoncla.0886-9 Conta: 10991-6
6.2.02.00.1202 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
15000000 - RECURSOS Nift0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
ApataVikk !.extrato bioncirio
Conta
Apileagaci: 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50955
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Caticifieolo 8ancAria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 1.335.847,16
(-) Depósitos contábeis WS° iocalindos no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Said°do extrato bancálie na data 1.335.847,16
TeniArei
1,44C14
e
.1,31040,50—
Ali Ricardo Nunes
Con'odor
CRC: 0561910-siR)
c'Nit4ANGARATIBA Página 1 de 1
:nco Bra&seo S/A intps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf
Depositário /
AdminIstradon BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIO DEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissAo:
Fundo:
CrsIPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 0010991-6
05/05/2025
8RADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
0/3.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotes
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.518.438,26 684.335,26136 1.557.659,35 39.221,09
IOF 1RRE (R$) -
Total de 19.787,80 8.653,81371
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 245.151,74 111.244,62803 254.002,77 7.851,03 7.851,03
Resgates
lop - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
Provisão
IR s/ /OF
Provisão
IOF
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
- IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.292,074,32 581.744,44754 1.335.847,03 43.772,71
IOF - IRRF (R$) -
of 2 06/05/2025 11:47
7.851,03
two BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes ern(R$) Total (P,$) Calcula IRRF (R$)
Rendimento do
12.402,65
1OF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:Ft$0,00
DeSOloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: Et* 0,00
_y
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag6es e Inforrnacões.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
OUVIdieria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
of 2 06/05/2025 11:47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
A rta7ão Rancári0
Faro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50942 iConta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaç5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERctiO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1,1.1,1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Domais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Sald0 Anterior
30/0412025 oEPosrro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.223/0001-37)
Lançamento; 00001739;2025 - Movimento Sandirio: 000023/2025 (Transferênda bandria)
Movimento Saldo
0,00
1,00 1,00
Total dos De.p6sitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIEA R'dgind 1
Exercido de 2025
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Cnncikacão Banthria
15000000 -.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE immrsro$ -10 A. cação:
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 Aaãncia: 0886-9 Conta: 10991-6
50942 Conta 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
fonte de recurso: 3110.2100-AtEculesospo TESOURO - RT,
ASUI11540 1455c0;#0105.0-09-61Strat9 banC409'-
Seddo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA P6gina 1 de
•
r
e P'°144rt14
llies‘Cfris • 133 "
An iiiceirio Nunes
Contactor
CRC; 0561910-8M
1,00
Total 0,00 -10.339,35 1,00
Lançamento
SALDO ANTERIOR
APLiCACAOAUTOMATFUNDOS 721126 FICFIRF CP P.PUBLICO
Credit° (as) Débito (R$)
-10.339,35
Saldo (R$)
10.340,35
1,00
Data
29/04/2025
Dote.
;anco Braddsco S/A https:Pwww.ne I 2,bradesconetempresa.b.briiibpjseilim primi rPop up. js
bradesco
net ernpresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPLI: 012.349225/0001-37
Nome do usuário: lucia heiena rosa
Data da .operagio: 01/05/2025 10h12
Agência i Conta
00886 0010991-6
Total Disponível (R$) Total (R$)
1.336.444,65 1.336.444,65
Extrato de: Ag: 886 1 CC: 0010991-6 1 Entre 01/04;2025 0 'SO/04/2025
Date Lançamento
. . .
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO
U0296100/202508005162 0000020057
APLICACADAUTOMATFUNDOS
F1CFI(F CP P.PUDLICO
09/04/2025 BAIXA AtiTOMATICA FUNDOS
TEDD/F.TITULCC
DEST. S&BSOWES EMCONS
PAM.ELETRONICO TRIBUTO
Il‘fftFir--P.MMANGARATI8A/R)
10104/2025 8AD:A AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANOARATISAIR1
PAGAMENTO GOVERNO
UG296100/202508006380 0000020235
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
FicFIRF CP P.PUBLICO
Otto. Crédito(RS)
5162 9.4A9,45
719124
708564 241.302,64
8011761
59$8001
708$64 12.700,13
5958001
6380 10.339,35
721126
Débito(RS) Saida (I1$)
0,03
9.449,45
-9.448,45 Lop
241.303,64
-238.254,61 3.049,03
-3.048,03 1,00
12.701,13
-12.700,13 1,00
10.340,35
-10.339,35 1,00
01/04/2025
29/04/2025
Tot.a! 273.791,57 -273.790,57 1,00
Os d.
.ado s têm corno base 01/05/2025 as 10h12 a est5o sujeites a alterac3es.
Oitirno1 Lançarnentos
1 o 0I/Q5/2O25 10: i
Date Documento Coacto. EspecificarAo
Said*Anterior
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000137312025 - Receita: 000287/2025 (Receblmento de receita)
Movimento Saldo
1.203,53
21,55 1.225,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Rancario
Exmcicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Cata Economica - Aplic C/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
iFonte 4 Recurito. 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcaçgo. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Polite dieRecursoSIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento d Ponte de RecursoSTN:0000 - Execucao sem CO para Fontes Obngattiras
I Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Licialdez[mediate- ILSo Gera! (F)
Total dos Depósitos: 21,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PilivIANGARATIBA 96ninia
Exercicio de 2025
.r• ' * • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
UMj CeJtIPlitaç'Ao BRricAria
4 •,-......,-
,
Conciliação Bancária em 30/04/2025
fonte de reeurso:
Banco. 104 Agência: 887-0 Conta: 6240001-4
6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
ovraitoip, cie9sa
DOA `,...4.110600--vr. 64,_
ri
%too
or:
An Ricardo Nutlet
Contador
CRC: 0561910-8/Pi
300.2100.- RECURSPS DP TESOURO - RI
raç-tio d0s,51da8 v?pi*beis e do extraLa,
bancifirEo
-Saida da conaitidade na data
Depósitos contzibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nia localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saida do axtrato bancário na data
ilkelacilo dos movirnentos não con' clOad-,3.5
Ficha Data Peridericia Docto X° Comp- ilz;Zo :11.1tortco
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 000.57435 TRANSFERENCIA NA0 EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)
Página I de I
PMMANGARATISA
Ficha 50949 Conta:
AplicagAo:
1.225,00
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.531,19
1.30;3, L6
1.306,IC
Valor
Opera*
0055
ródigo
0887
CNP/ do Fundo
00.834.074/0001-23
8.20155100
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2025
11
No NI6s(%) No Ano(%)
I 0,8591 II 3,2533 8,8880
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Emissão
06/05/2025
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 30/04/2025
8,27200800
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
IFolha
01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
1CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente i
0006.000000624001-4 04/2025
rs/Ano
Qtde de Cotas
305,994847
0,000000
0,000000
305,994847
Qtde de Cotas
Valor em R$
2.509,63C
0,00
0,00
21,56C
0,00
0,00
0,00
2.531,19C
0,00
Valor R$
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
ISM)Paulo/SP - CEP 01310-300 1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagaes
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujelto A tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela VistaSaoPaulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAINGARATIEA
Razão BancSrin
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econornica - A.T.B. Aplicação I C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
FOntedcRecurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOSDEIMPOSTOS - A lic • 300 2100 REC
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complernento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execugao sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecificagAo
Saldo Anterior
30/04;2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (32349.225/0001-37)
Lançamento: 00001375/2025 - Receita: 000288/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
996,06
8,55 1.004,61
Total dos Depósitos: 8,55 Total dos Retiradas: 0,00
GeaSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
Concilia00 Bancária em 30/04/2025
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 624002-2
Ficlia: 50950
Fonte de roc-uric)
Conta 6.2.11.03.1317-Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2 (00 RECURSOS DO TESOURO - RT
bancitia
1111110 dal Contabilidade na data 1.004,61
A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bancária
Exercício de 2025
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data 1.004,61
-
An Ricardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/RJ
Tesmovta,
----,cuctaira sonreT '• 3 de t
esea t.
r#A-- • •
PNMANGAPATIBA Página I de 1
lOperagão
I 0055
Código
I 0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 31/03/2025
8,20155100
No Mies(%) No Ano(%)
3,2533 8,8880
r
missolo
06/05/2025
i
lnIcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 30/04/2025
8,27200800
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Imundo
PAIX&FIO PRATI,O0 RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01 10-300
NPJ da Administradora
00.360,305/0001-04
Clients
Nome
Fjvis MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Resumo de Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto rio Mas
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
DaM Histórico
1
CPF/CNPJ Conta Corrente / rês/Ano rolha
, 12.349.225/0001-37 0006.000000624002-2 04/2025 01/01
Data da Avaliação
Valor em R$
996,06C
0,00
0,00
8,55C
0,00
0.00
0,00
1.004,61C
0,00
Otde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
informaçõesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça & sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao COtiSta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela Vista São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ivtANGARATIEIA
RaoBanchrio
Exercido de 2025
Data Documento Docto, Etvecificaçao
Saida Anterior
30/04/2025 D.F.POS1TO FUND() MUNICIPAL DE SAUCE DE NiANGAP,ATIRA (12.349.225/0001-37)
Lartomento: 00001375/2025 Recelta: 000289/2025 r.Recebimento dereceita)
80,53
0,59 81,22
Movimento Saida
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ftr..tua: 513952 !Uinta: 6.2.11.03.1319 -CaixaEconontica -RINGS Aplic'.10.,C). C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Miçraao
Fenceti, Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS Apiicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
'Politede RetursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ERCICIO CORRENTE
2 Conipiemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fortes Obrigatórias
ContA Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uto Geral (E)
0,69 Total das Retiradas: 0,00
\c,\P AL
e
N) R
0.°°
O -57
'RAW dos Dtpásitas:
GeoSIAP - PMKANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliac5c1 Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Mind): 104Agencia: 887-0 Conta: 624005-7
Coot.d. 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
1St:700000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS-RI A.licação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apura•Olo dos saldos cônillbei5 e do extrato banco
Saldo da contzbirdade na data 81,22
(-) Depósitos contábeis n2io iocalizados extrato bancárir.: 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositcs do extrato bancário nRo lotalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato hancario na data 81,22
,
INOureti rut(Mpla AriRicardo Nunes
C,ontador
SUPW".11191"t13de
CRC: 0561910-8/R3
1.11A$1 4-1r5.565 :
PMMANGARATIBA Pagina 1de 1
CAIXA
Otno d Agência
,ANGRApOSREIS,kJ
Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verificagiio
Código lOperação Emissão
0887 0055 06/05/2025
rundo jCNPJ do Fundo ricio das Atividades do Fundo
KAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2025 Cote em: 30/04/2025
_01591 .11 3,2533 J. 3880 jJ 8,20155100 8,27200800 I
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
r;prarego CNP,/ da Administradora
4v. Paulista n' 2.300, 11° andar, Bela Vista, 1 00.360.305/0001-04
ão Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
F-MS MANGARATIBA FNSBLVGS
r
nOlise do Perfil do Investidor
PPF/CNRi
12.349.225/0001-37
ContaCon-ente . ',Vie's/An° rolha
0006.000000624005-7 I 04/2025 01/01
Data da Avaliagdo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Broto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Ofita Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
80,53C 9,818463
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,69C ,'
0,00
0,00
0,00
81,22C 9,818463
0,00
Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimentoease
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixamv.br/atendimentoitelefonesda calxa.ass
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa. ov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Read's) Banar10
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercicia de 2025
Eicha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 -- Caixa Econ.-FN$BL5E5624.003-0'Aphi. C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de Rectuto STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuç'ão sem CO para Fontes Obrigatdrlas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Use Gerai (F)
Data Documento Docto. ESOeCitiCaçtio
Saldb Anterior
31/140,015 DEPosnt FUND°MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCARATI8A (12.349.225/0001-37)
Langamento: 00001371/2025 - Reteeite: 000286/1025 (Recebimento de receite)
Movimento Saldo
336,45
5,13 341,58
Total dos Depdsitos: 5,13 Tola i das Retiradas: 0,00
GedS1AP - P1,1mANGARAIISA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçZo BancAria
Exercido de 2025
50960 Conta
341,58
R10
be, ‘.7
7
Z
0,00
0,00
261,23
0,00
602,81
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624003-0
6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBIGES624.003-0 Aplic
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apotasifso, dos saldos eontábeise do extrato bancirio _
s-,-;ido da contabilidad;rm data
(-) Denositos contabeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ReIaço dos movimentos• nSo -conciliados
Plena Data PendAncia Pact° No Comp Data Comp. tórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário no localizados na cortabilidade
.50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIAMAOEFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/53
Lucia
eleis
flovalçA°5
ToirgA
C D.
Pt ImANGARATIBA Pagina 1 de 1
261,23
261,23
orne
• MS MANGARATIBA FNSBLGES
nalise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ 'Conte Corrente rês/Ano V7 olha
12.349.225/0001-37 0006.000000624003-0 04/2025 I 01/01
Data da Avaliação
truly
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
1Código
I 0887
peragao missão
0055 08/05/2025
Fundo CNP,I do Fundo nicio das Atividades do Fundo
-)Aim ric PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Pentebilidade do Fundo
NoMee(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cotaam:31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
L— _Q8591 ... JI. . 3,2533 8.8880 j 8,20155100 . 8.27200800
AdminiStradors
Nome Endereço ICNP,l da Administradora
Caixa Econômica Federal Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 1 00.360.305/0001-04
{SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 I
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 597,680 72,873908
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,13C -
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 602,81C 72,873908
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Hist6rico Valor R$ Otde de Cotas
43N l
4Y• o Do
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line 1!2e
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal dcseu
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://wwwl .caixagov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1.1ICIP
4e),,
4'. 8k, '..e';
0 .9.1. a
-)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCARATIRA
t P.a5c) 8ancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
•Ficha: 50958 IConta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Renti.Aplic.FNSBLINV ic/c: 104 1.887-0 I 624006-8 1- Migracao
1 Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 Fonte d RocursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Coin/NW!: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez IrneGiata Uso Gerai (F)
beta Documento Docto. EsperciAca0o
Saldo Anterior
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPALOESAUGE DE MANGAP.ATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001366/2025 - Receita: 000283/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,013
12,97
13,05
Tam dos Depósitos: 0,01 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
50958 Conta 6.2.11.03.1323-Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
Saidado extrato bancário na data
Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
13,05
reiro (at tp9sa
ticie
survotenc
r
ionta ti de
110104.(166
641 refo
r.
s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o Sanc4riA
Exercido de 2025
Conciliagáo Bancária em 30/04/2025
,Banco: 104 Agência: 882-0 Conta: 624006-8
Agotação dos saldos coot‘be4 e de extrato bancado
Saldo da contabilidade na data
(-) DepósitO5COntlibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis Mo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ri5o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
137 05
. ANGARAT1BA Pagina 1 de 1
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/04/2025
Vaicir (RS)
0,02C
0,06C
ate: 30/04/2025
ido (As')
12,97C
12,97C
12,97C
12,97C
12,97C
12,99C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C,
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
13,05C
)2/05/2025. 16:00 GovCalla Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
OrigOrn do Extrato:
GovCdrIta CAIXA:
(Oilt6
Nome:
Perittio:
fata Nr. Doc.Histárico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
61/04/2025 = SALDO TOTAL
02/04/2025 SALDO TOTAL
03/04/2025 SALDO TOTAL
04/04/2025 SALDO TOTAL
07/04/2025 000000 CRED CM SALDO PROPRIOMP
07/04/2025 000000 CRED JUROSSAWPROPRIO M
07/04/2025 SALDO TOTAL
-Th08/04/2025 SALDO TOTAL
09/04/2025 SALDO TOTAL
10/04/2025 SALDO TOTAL
11/04/2025 SALDO TOTAL
14/04/2025 SALDO TOTAL
15/04/2025 SALDO TOTAL
16/04/2025 SALDO TOTAL
17/04/2025 SALDO TOTAL
22/04/2025 SALDO TOTAL
23/04/2025 SALDO TOTAL
24/04/2025 SALDO TOTAL
25/04/2025 SALDO TOTAL
28/04/2025 SALDO TOTAL
29/04/2025 SALDO TOTAL
30/04/2025 SALDO TOTAL
30/04/2025 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final 6 o saldo total do período informado na pesquisa.
, tiAPRIANIR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1,'1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ra7.50 Bancario
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Fiche: 51287 'Gorda: 6.2.11.03.1325 -caiaEon.--Estrut.Rede ServAtt...n0o Bas.flC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicag5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Exeçuck sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de LiquIcez irnediata - uso Gerai (F)
Data DocumentoDoan,Especificacao
Saldo Anterior
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001367/2025 - Receita: 000284v2005 (Recebimento de receita)
Movimento Saida
65,74
0,56 66,30
Total dos Depósitos: 0,56 Total das Retiradas: 0,03
GeosIAP - PMMANGARATIBA P?Igina 1
Págine 1 de 1
PMMANGAPAT1BA
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
T CmitilisOça Fizireeéria
11. 1,.
Conciliag50 Bancária em 30/04/2025
Banco: 104 Ag'encia: 887-0 Conta: 624009-0
6.111.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenc,So Bas.Satide Aptic
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
r+CiPte-de recurso:
ftpuras-Ou do; saldos: corrila.bei; e'do extrato tranria
Saldo da ix)ntabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
15000000: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE
Conta:
Apilcacão:
0,00
0,00
0,00
0,00
ram 51287
66,30
Exercido de 2025
Saldo do extrato bancário na data
a
_p J1ra
%p d'e ert 4
110°° Cf°
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
66,30
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacdo
orne da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS .RJ 0887 0055 1 06/05/2025
Fundo ICNPJ do Fundo IInício das Atividades do Fundo
CAIXA PIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cots ern:31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
I Q,8551 3,2533 II 8,8880 !I 8 20155100 8,27200800
Administradora
orne IEndereço
aixa Econômica Federal v. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ leonta Corrente . Mês/Ano rolha
1 12.349.225/0001-37 0006.000000624009-0 04/2025 1 01/01
Data da Avaliação
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
lndlise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito S tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
65,74C 8.015458
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,56C
0,00
0,00
0,00
66,30C 8,015458
0,00
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InformaçõesaoCotiste
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 -7260101
tOuvidoria:
I 0800 725 747h
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimentoitelefonesda caixa. asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.clov.br
Movimento Said°
65,37
0.5.6 65,93
DanXt Document* Dodo. especinceczo
SaldoAnterior
30/09/202li DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE N1ANGARATIBA. ;12349.k25/0001-37)
Lançamento: 00001370/2025 - Receita: 0002850025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
RaOin BgncArio
Erercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 51.548 I Conta: 6.2.11,03.1326 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenr;:io Estiec.ei C/C: 104 1 807 0 1,24010-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Si<ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
I COnta COnt(bil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total des lioepósitos: 0,56 Total das Retiradas: 0,05
GeogikP - PMMANGARATIBA Página 1
• nco: 104 Agência: 887-0 cont.:: 624010-3
tan 51548 Conta 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
',rate de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS,TOS - RI ApticacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4puraf,Ifiejtos saidoscoabibeimdoextrato bancário
Saldo da contabilidade na data 65,93
Tri°Vfir 1 (F.C9-544.
r flOolt.nta de
•vir.11 TOO* 731:A
ir 41;1
Saldo do extrato bancário na data
`
65,93
An fkardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEE DE MANGARATIBA
Concilia0o Ranckia
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
(-) Depósitos contitheis r.ão localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárionaplocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
PNIMANGARATIBA Pagina 1 de 1
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REISRJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
C odigo Operação Emissão
0887 0055 06/05/2025
Fundo ICAIFJ do Fundo inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NoMess(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cote em: 31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
L. .0.8591 j1 3,2533 8,3880 B 8,20156100 8.27200800
Administradora
Nome Endereço ICNFJ da Administradora
Caixa Econômica Federal L. Paulista n° 2.300, 11° andar. Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Antillse do Perfil do Investidor
F'F/CNRI 'Conte Corrente Ita.s/A 170 IFolha
12.349.225/0001-37 0006.000000624010-3 I 04/2025 I 01/01
r
ate da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histánco
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Transito"
(*) Valor sujeito à tributa0c, conforme legislaçao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
65,37C 7,970817
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,56C
0.00
0,00
0,00
65,93C 7,970817
0,00
Valor R$ Otde de Cotes
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratc,s, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://vvww1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
AnzioBancArio
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60193 IConta: 6.2.02.00.1218 - Biadesco - SAMU 23496.6.44n:40o IC/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Miqracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obripatórias
'Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
DM* Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIFA (12.349.22.51000i-37) Lançamento: 00001387/2020 - Receita; 000299/2025 (Recebimentode receita)
Movimento Saldo
734,73
159.893,08
160.627,78
Total das Depósitos: 734,70 Totai das Retiradas: 0,00
CieeSIAP - PMMANGARATIRA
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
UZI 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/R3
ila4fik"
Tesoureiro (a)
Te . smtifirrol CP044-
Litigtrlegontta de
114110Neirkil I"inçe.
PrOIANGARATIBA Página 1 de I
Conciliação Bancária em 30/04/2025
,Fonte de recurso. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
_Apuraçao dos saldos contábeis e do extrato bancinto
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizades na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos tuovirneritos no condliadtri:
riOla Dma Pendêtáa £1oto No Corot:. i;ats comp. iitstdrioo
Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade
60193 31/03/2025 00070989 irias não Lançado
50193 31/03/2025 00070990
160.627,78
0,00
0,00
0,00
76.751,96
83.875,32
Valor
76.751,96
13.401,39
63.350,57
§ttoItitsob S/A https://www.nel2.bradescon etem presa. b.br/ibpj primirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37 \C-SPTA-N
Conta: 00886-9 l 0023496-6 4. t.,..D Rio
çt
Data da emissão: 05/0512025 ec
" .?
-1)
ef. G)
Fundo: BRADESCORCFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Cota em: 31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
Rentabilidade
no mês: 0,88%
Valor quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (P4) CálculoIRRF (R$)
Said° Anterior 83.031,92 36.526,85586
JOF -
83.141,12 109,20
IRRF (R$) -
Total dc:
Aplkoçic
Tote! de
110eqatas
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
Iff.RF
br- IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 83.031,92 36.526,85686 83.875,82 843,90
IOF TRW': (R$) -
1 of 2 06/05/2025 11:49
Itens
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoioso Clients0800 704 8383 0800 722 0099
CW4,180118 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fertdos.
DemaS telefo
consute o se
Fale Conosco
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
ano Eiradeseo S/A 'nttps://www.n e12.bradescon etempresa.b.beibpj se i/imprim irPopup.js
Valor Quantidade Valor Ronda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
fOt 734,70
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
2 of 2 06/05/2025 11:49
itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Period() de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60192 I Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Ponte deRecurs*: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SaldO Anterior
Movimento Saida
1,00
GloSIAP - FmmANGARATIBA Pauine
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
USN 60192 Conta 6.2.02.00.1217-Bradesco - Sarno / 23496-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Aocaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apura "cao dos saidos contibeia4,439iittfato ba0cOrio
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Tetoureird (a) ,,Dri
v 131 acta' itonka
'-'9,01641 -60 71
AN Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PNIMANGARMIBA Página I de 1
Ft$ 1,00
atIcti Braciesco S/A https://www.neI 2,bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Agfincia: 886 Conta: 0023496-6
Saldo Disponivel Para Investimento
R$8.914,28 Total
bradesco
rbst empresa
Saidade Conte-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNRI: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia h6enz rosa
Data da operação: 01/05/2025 - 1017
Total dos Saldt-Ns
Total
DIsponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Said° R$ Produto !aide R$
Total Diaponivel 83,914,28 PODER PUBLICO CURTOPRAM RF ** 83.913,25
Coota -CotTente 1,00 Total 83.913,28
FIC PI CP P. Público 83.913,23 Invcattnento corn Baba Autornatio,
Os dados acirna têm como base 03./05/2025 is 101117 e estão sujeitos a aiteraçbes. Os créditos blooueados não estão disponíveis para utilização.
01/05/2025 10:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 53265 'Conte: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.10/C: 001 I 3836-0 l 16619-7 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
IComplemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para FonteS Obrigatórias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo. Especificação
Soldo Anterior
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001361/2025 • Receita: 000278/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saido
423,43
3,42. 426,85
Total dos Dvásitos: 3,42 Total das Retiradas: 0,00
CitottAP - PMMANGARATIBA Página
•,7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliag5o Bancária em 30/04/2025
'Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16619-7
icha: 53265 Conta . 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-ENSCONVENENTE-Aplicackx/16.619-7
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INIPOSTDS •• RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApVraçao dos saldos contábeis e de extrato bancarlo
Saldo da contabilidade na data 426,85
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riáo locaiizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do ex/rato bancário rik localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 426,85
it2t (flPsa ---çucia e4
sweet!
Testoill"
AK Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
OMMANt.,ARATIBA Pagina 1 de
G332061035655437007
06/05/2025 10:40:12 investimentos - ;nve.st;mentos Fundos - Mensai
qiente
Agéneit 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mas/ano refer§ncia ABRIL/2025
BB RFORAutomático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Fipeumo do mês
Valor Valor IRPrej. Carrie. Valor IOF Quantidade cotes
423,43 313,626849
426,85 313,626849
SALDO ANTERIOR 423,43
APLICADOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,42
3ALoo ATUAL = 426,85
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
313,626849
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mas 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Tromsolo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Se"igo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIS-A
Walk) Banc6rio
Cue rie 2026
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.1L03.1332. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -„FAIS:
._ INVA141C.C:1.134 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApiicaçAg: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1
COMplemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatárias
COMA COtitAbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçâes Financeiras de Liquidez Imediata - Use Gera! (F)
Data Document) Doc:to. Especificaçlia
Seldo Anterior
30/0412025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001377/2025 Receita. 000290/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saki°
501,84
5,08 506,92
Tot& d05 De sitOs: 5,08 Total des Rotiradas: 0,00
deoSIAI5PMmANGARATTEA Página 1
Banco: 104 Aoência: 887-0 Carta: 624024-3
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Apncaçáo.
596,92
Pagina :I de PMIAANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária em 30/04/2025
Conta.
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
56441 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte de recurso:
OEM
Apttraçfio dos saldos contábeis e do extrato bancisrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis na'ci localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
•
.'• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
ConciliacAo Bancária
Exercício de 2025
596,92
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na rEnta
An Ricirdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
lameda Agência
SANGRA DOS REIS, RJ
CAPrA
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA F1XA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação 'missão
i 0887 i 0055 I 06/05/2025
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
ICNIFJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Valor R$ Qtde de Cotas
No Mês(%) No Ano(%) Nos ültimos 12 Meses(%)
0,8591 IL 3,2533 IL 8,8880 IL
Cote em: 31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
8,20155100 8,27200800
Adininistradora
Nome
Caixa Econõrnica Federal
,Endereço
AN. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ
PLANEJA SUS I 12.349.225/0001-37
r
álise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagi3es
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Ve!or ujeito à tributacAo. conforme !egisia0o em vigor
Movimentação Detalhada
Data HisWict,
'Conta Corrente • réstAno rolha
0006.000000624024-3 04/2025 I 01/01
Date de Avaliação
Valor ern R$
591,840
0,00
0,00
5,08C.°
0,00
0,00
0.00
596,92C
0,00
Qtds de Cotes
72,162024
0,000000
0,000000
72,152024
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/teiefones da caixa.asp
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa,gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Banct,rio
Movimento Saldo
686,59
649 692,78
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 54704 I Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FhISConvenente - Aplic./16354IC/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte do. Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EYERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
[Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Exercicio de 2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/04/202S DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 000013E0/2025 - Receita: 000277/2025 (Recebimento de receita)
Total dos DepOsitos: 6,19 Total das Retiradas: 0,00
GeoSLAP - PMMANGARATIBA
Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2
max 54704 Conta. 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - ill c'./ 16356 2-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS,: RI - 'Aplicação: 300.2100 7 RECURSOS po TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
692,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 692,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tpifigalienta (F.9sa
_CAC145. -0, de
-11"Lco., .r5n
7-7
Ari Ricardo'triunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
i'MMANGAR.ArHuA Pagina 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
132,336976
SALDO ANTERIOR 686,59
APLICAÇÕES (÷) Q00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 6,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,19
SALDO ATUAL= 692,78
Valor da Cota
Cliente
AgAncla
Contok
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332061035655437006
06/05/2025 10:39:44
3836-9
16356-2 EMS MANGARA-ENSOONVENENTE
Mie/ano referência ABRIL/2025
S.Público Automatic° - CNN: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 686,59 132,336976
30/04/2025 SALDO ATUAL 692,78 132,336976
Resumo do mês
31/03/2025 5,188224499
30/04/2025 5,234990179
Rentabilidade
No rnes 0,9013
No ano 3,4166
Últimos 12 mesas 9,3321
Transeptlo efetuada com sucesso por: .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 57731 Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Miigtacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicagSo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 1:YERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug:ao sem CO para Fontes Obrigatórias
Canto Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data Documento Dec-re.Espo-cificaç5o
Saldo Anterior
30/04/202.5 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SALIDE DE mANGARA11BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001371/2025 - Receita: 00029112025 (Recebimento cia receita)
Movimento Saida
234,71
2,44 287.15
Total dos Depósitos: 2,44 Totai das Retiradas:
Get)SLAP' - PMMANGARATIBA
•
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Banc6riv.
fianec: 104 Aa&ncia: 887-0 Conta: 624035-9
57731 Conta 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AplIca,gdo:
287,15
t (je 9
a de
"wore*
CIO- 733-
Saldo do extrato bancário na data
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANdARATISA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Sado da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
237,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
kjrurgrr.,So dos saldos contábeis e do extrato bancitrio
Ouvidoria:
0800 725 7474
CAIXA
Nome da Agência "Código
[ANGRA DOS REIS, RJ I 0887
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
peragão lEmissão
0055 06/05/2025
iFundo ICNPj do Fundo IInício das Atividades do Fundo
PAM FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 I 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NoMA's(%) No Ano(%) No Últimos 12 Wieses(3/0) Cota em: 31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
.,0.6591 JJ 3,2533 11 8,8880 U 8,20155100 U 8,27200800
Administradora
Nome
CakeEconômica Federal
lEndemgo
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNRI
12.349.225/0001-37
erne
430260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
r
odhet Perfii do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaidaBruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à trIbutageo, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
onta Corrente itilês/Ano rolha
0006.000000624035-9 I 04/2025 01/01
ate da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
284,71C 34,713839
0,00 0.000000
0,00 0,000000
2,44C
0,00
0,00
0,00
287,15C 34,713839
0,00
Valor R$ Qtde de Cotes
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InformaçõesaoCotista
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0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wNw1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.dov.br
Lançamento: 00001363/2025 - Receita: 000260/2025 (Recebimento de receite)
Total dos Depósitos: 1.593,16 Total das Retiradas: 0,00
Th
bAtt Documento DoCto. Especificaça"o
Seidl) AnteriOr
36/00025 DEPOSITO
Movimento Saido
1.593,16
16.568,63
FUNDO MUNICIPAL DE SALIM DE MANGARATIEA (i2.349.225/0001-37) 18.261,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rao Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62945 !Conte: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/ 3836IC/C: 001 3836-9 I 19489-1 Migracao
Fonte de Recurso: 150000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AI. 00' 3002100-RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 3500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ICompleMento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatér!6s
Conto COnthhil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GNAW - PMPLANCARATIBA
Saidado extrato bancario na data
:resou aka(F9Sa
S 4 riguorVis
13-
°"*.j
18.261,79
Ricardo Nunes
C.ontador
CRC: 0561910-8M
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagfio Bancaria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 AcCencia
62945
Fonte de recurso:
3836-9 Conta: 19489-1
6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL-FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIJ 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta
Aptilyalks dos saldos contfibeis"iraiteAMO banc.Ario
Sido da contabilidade na data 18.261,79
(-) Depósitos contitels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332061035655437009
06/05/2025 10:41:02
Cliente •
Agência
Canta
Mês/ano referência
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
ABR1L.12025
f;3p RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Date Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 416.663,63 308.617,629315
11/04/2025 RESGATE 399.995,00 295.199,774180 1.354997649 13.417,855135
Aplicação 19/09/2024 6.459,80 4.767,386514
Aplicação 16/12/2024 393.535,20 290.432,387666
30/04/2025 SALDO ATUAL 18.261,79 13.417,855135 13.417,855135
Raeumo do mês
SALDO ANTERIOR 416.663,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 399.995,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.593,16
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.593,16
SALDO ATUAL = 18.261,79
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
DE 714
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIF.O.
Raz5o Bancário
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso. VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac.So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExeCu00 Sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Data Documento Docto. Especificag.io Movimento Saldo
SaidaAnterior 761.259,95
0 I /04/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) -48.895,00 712.364,95
Lançamento: 00000917/2025 - Pagamento: 000584/2025 (Pagamento)
02/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.670,09 721.035,04
Lançamento: 00000941/2025 Receita: 000198/2025 (Recebimento de receita)
02/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 27.458,49 748.493,53
Lançamento: 00000942/2025- Receita: 000199/2025 (Recebimento de receita)
03/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 885.232,73
Lançamento: 00000943/2025 - Receita: 000200/2025 (Recebimento de receita)
03/04/2025 DEPOSITO FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA. (12.349.225/0001-37) 267.229,76 1.152.462,49
Lançamento: 00000944/2025 - Receita: 000201/2025 (Recebimento de receita)
, ' 2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 1.165.862,52
Lançamento: 00001032/2025 - Receita: 000216/2025 (Recebimento de receita)
09/04/2025 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -183.845,69 982.016,83
Lançamento: 00001121/2025 - Pagamento: 000680/2025 (Pagamento)
09/04/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.799,87 972.216,96
Lançamento: 00001122/2025 - Pagamento: 000581/2025 (Pagamento)
09/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.351,97 969.864,99
Lançamento* 00001126/2025 - Pagamento: 000685/2025 (Pagamento)
09/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 169,68 970.034,67
Lançamento: 00001157/2025 - Receita: 000217/2025 (Recebimento de receita)
10/04/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MALA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -6.619,31 963.415,36
Lançamento: 00001127/2025 - Pagamento: 000686/2025 (Pagamento)
10/04/2025 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.274,91 962.140,45
Lançamento: 00001128/2025 - Pagamento: 000687/2025 (Pagamento)
10/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 199.748,50 1.161.888.95
Lançamento: 00001158/2025 - Receita: 000218/2025 (Recebimento de receita)
10/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.500,00 1.163.388,95
Lançamento: 00001159/2025 - Receita: 000219/202.5 (Recebimento de receita)
11/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 (231.588,95
Lançamento: 09001160/2025 - Receita: 000220)2025 (Recebimento de receita)
404/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.216,00 1.249.804,95
Lançamento: 00001161/2025- Receita: 000221/2025 (Recebimento de receita)
10/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 75.990,88 1.325.795,83
Lançamento: 00001162/2025 - Receita: 000222/2025 (Recebimento de receita)
10/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225(0001-37) 38.068,64 1.363.864,47
Lançamento: 00001164/2025 - Receita: 000223/2025 (P.ecebimento de receita)
10/04(2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 25.075,50 1.388.939,97
Lançamento: 00001165/2025 - Receita: 000224)2025 (Recebimento de receita)
10/04/2025 DEPOSITO FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 21.630,23 1.410.570,20
Lançamento: 00001168/2025 - Receita: 000226/2025 (Recebimento de receita)
11/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A. (00000000000000942812) -237,96 1.410.332,24
Lançamento: 00001176/2025 - Pagamento: 000722/2025 (Pagamento)
11/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.263,98 1.399.068,26
Lançamento: 00001177/2025 - Pagamento: 000723/2025 (Pagamento)
11/04/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGAUTIBA (00000000000000042812) 237,96 1.399.306,22
Lançamento: 00001178/2025 - Pagamento: 000724/2025 (Estorno de Pagamento)
11/04/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 11.263,98 1.410.570,20
Lançamento: 00001179/2025 - Pagamento: 000725/2025 (Estorno de Pagamento)
14/04/2025 DEPOSITO FUI/DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 42.750,00 1.453.320,20
Lançamento: 00001172/2025 - Receita: 000228/2025 (Recebimento de receita)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -237,96 1.453.082,24
Lançamento: 00001180/2025 - Pagamento: 000726/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 5US/194IC/C: 001! 3836-9 j 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000- Execuçào sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saida
-11.263,98 1.441.818,26
-3.978,86 1.437.839,40
-463,30 1.437.376,10
-1.389,90 1.435.986,20
-7.542,55 1.428.443,65
-3.305,86 1.425.137,79
-13.401,39 1.411.736,40
-8.538,75 1.403.197,65
-500,00 1.402.697,65
-2.500,00 1.400.197,65
-4.883,50 1.395.314,15
-616,50 1.394.697,65
21.630,23 1.416.327,88
-23.057,68 1.393.240,20
-577,28 1.392.662,92
-2.405,34 1.390.257,58
-2.500,00 1.387.757,58
-500,00 1.387.257,58
-500.00 1.386.757,58
-2.500.00 1.384.257,58
-500,00 1.383.757,58
-2.500,00 1.381.257,58
-500,00 1.380.757,58
-2.500,00 1.378.257,58
-500,00 1.377.757,58
-2.500,00 1.375.257,58
Data Document*Docto. Especificação
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001181/2025. Pagamento: 000727/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001182/2025- Pagamento: 000728/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001183/2025- Pagamento: 000729/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001184/2025 - Pagamento: 000730/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 60001185/2025 - Pagamento: 000731/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001186/2025 - Pagamento: 000732/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001187/2025 - Pagamento: 000733/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO PREFEFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000118812025 - Pagamento: 000734/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00001189/2025- Pagamento: 000735/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00001190/2025 - Pagamento: 000736/2025 (Pagamento)
15/04/2025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.942,387-00)
Lançamento: 00001191/2025 - Pagamento: 000737/2025 (Pagamento)
15/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001192/2025 - Pagamento: 000738/2025 (Pagamento)
15/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001105/2025 - Receita: 000229/2025 (Recebimento de receita)
16/04/2025 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00001205/2025 - Pagamento: 000747/2025 (Pagamento)
16/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001206/2025 - Pagamento: 000748/2025 (Pagamento)
—NY04/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001208/2025 - Pagamento: 000750/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00001245/2025 - Pagamento: 000777/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00001246/2025 - Pagamento: 000778/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00001247/2025 - Pagamento: 000779/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.731-78)
Lançamento: 00001248/2025 - Pagamento: 000780/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00001249/2025 - Pagamento: 000781/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00001250/2025 - Pagamento: 000782/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00001251/2025 - Pagamento: 000783/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00001252/2025 - Pagamento: 000784/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00001253/2025 - Pagamento: 000785/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536,811312-49)
Lançamento: 00001254/2025 - Pagamento: 00078612025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
Data Documento Docto. Especificação
24/04/2025 PAGAMENTO WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00001255/2025- Pagamento: 000787/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00001256/2025 - Pagamento: 000788/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CTRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00001257/2025 - Pagamento: 000789/2025 (Pagamentol
24/04/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493317-91)
Lançamento: 00001258/2025 - Pagamento: 000793/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00001259/2025 - Pagamento: 000791/2025 (Pagamento)
241.9412025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33)
Lançamento: 00001260/2025 - Pagamento: 000792/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33)
Lançamento: 00001261/2025 - Pagamento: 000793/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00)
Lançamento: 00001272/2025 - Pagamento: 000803/2025 (Pagamento)
24/04/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001273/2025 - Pagamento: 000804/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00001274/2025 - Pagamento: 000805/2025 (Pagamento)
24/04/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00001275/2025 - Pagamento: 000806/2025 (Pagamento)
25/04/2025 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00001368/2025 - Pagamento: 000827/2025 (Pagamento)
25/04/2025 ISS PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59)
Lançamento: 00001369/2025 - Pagamento: 000828/2025 (Pagamento)
25/04/2025 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26)
Lançamento: 00001372/2025 - Pagamento: 000829/2025 (Pagamento)
25/04/2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001374/2025 - Pagamento: 000830/2025 (Pagamento)
2025 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26)
Lançamento: 00001382/2025 - Pagamento: 000831/2025 (Pagamento)
25/04/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001383/2025 - Pagamento: 000832/2025 (Pagamento)
25/04/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.318/0001-59)
Lançamento: 00001389/2025 - Pagamento: 000833/2025 (Pagamento)
25/04/2025 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00001391/2025 - Pagamento: 000834/2025 (Pagamento)
29/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001315/2025 - Receita: 000263/2025 (Recebimento de receita)
29/04/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00001413/2025 - Pagamento: 000848/2025 (Pagamento)
29/04/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00001414/2025 - Pagamento: 000849/2025 (Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001362/2025 - Receita: 000279/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00001432/2025 - Pagamento: 000867/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00001433/2025 - Pagamento: 000868/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00001434/2025 - Pagamento: 000869/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
-500,00 1.374.757,58
-2.500,00 1.372.257,58
-500,00 1.371.757,58
-500,00 1.371.257,58
2.500,00 1.368.757,58
-750,00 1.368.007,58
-750,00 1.367.257,58
-4.883,50 1.362.374,08
-616,50 1.361.757,58
-500,00 1.361.257,58
-2.500,00 1.358.757,58
-9.290,44 1.349.467,14
-190,56 1.349.276,58
-4.645,22 1.344.631,36
-95,78 1.344536,08
-10,684,00 1.333.852,08
-219,15 1.333.632,93
-181,03 1.333451,90
-8.825,92 1.324.625,98
705,00 1.325.330,98
-500,00 1.324.830,98
-2.500,00 1.322.330,98
8.987,15 1.331.318,13
-916,66 1.330.401,47
-1.583,34 1.328.818,13
-500,00 1.328.318,13
Pagina 3 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
zffEv
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60269 i Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (E)
-109.506,27
-38,00
-487,80
-9.350,05
-42.745,02
-390,36
-873,24
-1.857,64
-107.782,41
-38,00
-5.125,02
-49,18
-15.375,06
-147,54
-85,305,81
-548,79
-5.581,31
-24,214,80
-586,01
-2.729,61
-153,644,29
-7.968,00
-2.748,73
-275,24
-21.218,48
1.214.380,56
1.214.342,55
1.213.854,76
1.204.504,71
1.161.759,69
1.151.369,33
1.160.496,09
1.158.638,45
1.050.856,04
1.050.818,04
1.045.693,02
1.045.643,34
1.030.268,78
1.030.121,24
944.815,43
944.266,54
938.685,33
914.470,53
913.884,52
911.154,91
757.510,62
749.542,62
746.793,89
746.518,65
725.300,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNIA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN:1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
' Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução Sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/04/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.431,30 1.323.886,83
Lançamento: 00001572/2025 - Pagamento: 000945/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001573/2825- Pagamento: 000946/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001574/2025 - Pagamento: 000947/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001575/2025 - Pagamento: 000948/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001576/2025 - Pagamento: 000949/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATAIA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001577/2025 - Pagamento: 000950/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001578/2025 - Pagamento: 000951/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000009000600042812)
Lançamento: 00001579/2025 - Pagamento: 000952/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001580/2025 - Pagamento: 000953/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001581/2025 - Pagamento: 000954/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001582/2025 - Pagamento: 000955/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001583/2025 - Pagamento: 000956/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001584/2025 - Pagamento: 000957/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001585/2025 Pagamento: 000958/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001586/2025 - Pagamento: 000959/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001587/2025 - Pagamento: 000960/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001588/2025- Pagamento • 000961/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001589/2025 - Pagamento: 000962/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001590/2025 - Pagamento: 000963/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001591/2025 - Pagamento: 000964/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001592/2025 - Pagamento: 000965/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001593/2025 - Pagamento: 000966/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00001594/2025 - Pagamento: 000967/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001595/2025 - Pagamento: 000968/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001596/2025- Pagamento: 000969/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001597/2025 - Pagamento: 003970/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/0412025 FOLHA
30/Q4.
42025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
'"Th1/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 PAGAMENTO
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 FOLHA
30/04/2025 PAGAMENTO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancbrio
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1.94IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-(1) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iContaContain: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
-718,51 724.581,66
-969,62 723.612,04
-115.391,38 608.220,66
115.391,38 723.612,04
Data Documento Docto. Especificação
30/04/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001598/2025 - Pagamento: 000971/2025 (Pagamento)
30/04/2025 FOLHA PREFETTURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001638/2025 - Pagamento: 001007/2025 (Pagamento)
30/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00001737/2025 - Movimento Bancário: 000021/2025 (Transferencia bancária)
30/04/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001738/2025 - Movimento Bancário: 000022/2025 (Estorno de Transferência
bancária)
Total dos Depósitos: 1.103.062,70 Total das Retiradas: 1.140.710,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ftt Aplicação:
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto HoComp.DataComp.Histórico Valor
44.1 (RPSai AA Ricardo Nunes
LUCgt eirarilo Contador
CONK tek • lk•r; 1
CRC: 0561910-8/R3
,
104.
e rinartqc-
.
(4e.. 77.35S
723.612,04
0,00
0,00
168.284,81
0,00
891.896,85
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
30/04/2025 00072245 PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS (PACS, SAUDE BUCAL, CEO,LRPS,NASF)
30/04/2025 00072246 PENSÃO ALIMENTICIAESE
30/04/2025 00072247 IRRE NASF FOLHA NÃO EFETUADO
30/04/2025 00072248 PENSÃO ALIMENTICIAS( SAUDE BUCAL E SAMU)
30/04/2025 00072321 INSS SAMU
30/04/2025 00072322
168.284,81
48.973,30
210,62
2.729,61
979,90
13.401,39
101.989,99
— 60269
60269
60269
60269
60269
60269
Ficha, 60269 Conta 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
' 41pte de recurso:
Anuracio dos saldos contábeis e do extrato bancário
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Agência
Conta
Mês/ano referência
Ncy?Al.
„St\
Ç'o ln
t‘i
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
ABRIL/2025
G332061035655437008
06/05/2025 10:40:37
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas r cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 475.820,55 352.434,430697
01/04/2025 RESGATE 48.895,00 36.201,347522 1,350640331 316.233,083175
Aplicação 13/03/2025 48.895,00 36.201,347522
02/04/2025 APLICAÇÃO 36.128,58 26.738,396216 1,351187248 342.971,479391
03/04/2025 APLICAÇÃO 403.968,96 298.853,168571 1,351730566 641.824,645962
07104/2025 RESGATE 195.997,53 144.880,831180 1,352818923 496.943,814782
Aplicação 13/03/2025 195.997,53 144.880,831180
08/04/2025 APLICAÇÃO 13.400,03 9.901,282023 1,353363127 506.845,096805
09/04/2025 APLICAÇÃO 169,68 125,326063 1,353908317 506.970,422868
10/04/2025 APLICAÇÃO 440.535,53 325.249,899448 1,354452471 832.220,322316
Th
i1/04/2025 APLICAÇÃO 399.995,00 295.199,774180 1,354997649 1.127.420,096496
14/04/2025 APLICAÇÃO 42.750,00 31.536,997861 1,355550715 1.158.957,094357
15/04/2025 RESGATE 36.992,32 27.278,587642 1,356093669 1.131.678,506715
Aplicação 13/03/2025 36.992,32 27.278,587642
16/04/2025 RESGATE 26.070,30 19.216,830597 1,356638904 1.112.461,676118
Aplicação 13/03/2025 26.070,30 19.216,830597
24/04/2025 RESGATE 31,500,00 23.181,757148 1,358827107 1.089.279,918970
Aplicação 13/03/2025 31.500,00 23.181,757148
25/04/2025 RESGATE 34.131,60 25.108,327109 1,359373719 1.064.171,591861
Aplicação 13/03/2025 34.131,60 25.108,327109
29/04/2025 RESGATE 438.671,70 322.443,479582 1,360460756 741.728,112279
Aplicação 13/03/2025 78.122,99 57.423,921613
Aplicação 14/03/2025 25.376,50 18.652,870785
Aplicação 17/03/2025 116,72 85,795979
Aplicação 26/03/2025 549,85 404,161122
Aplicação 02/04/2025 36.376,54 26.738,396216
Aplicação 03/04/2025 298.129,10 219.138,333867
30/04/2025 RESGATE 117.600,18 86.406,752018 1,361006834 655.321,360261
Aplicação 03/04/2025 108.492,43 79.714,832704
Aplicação 08/04/2025 9.107,75 6.691,919314
30/04/2025 SALDO ATUAL 891.896,85 655.321,360261 655.321,360261
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 475.820,55
APLICAÇÕES (+) 1.336.947,78
RESGATES (-) 929.858,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.987,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.987,15
SALDO ATUAL = 891.896,85
Valor da Cota
31/03/2025
30/04/2025
Rentabilidade
1,350096658
1,361006834
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANICARATIaA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenca- ce Prim.à IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNW) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WALD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Conte Cootabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag'oes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDoc-to. Especificação
SaidaAnterior
30/04;2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001386/2025 - Receite: 000297/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
17171
19.430,54
19.602,25
Total dos Depósitos: 171.71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMmANGARATIRA Pigina 1
'Banco: 237 An "enco : 0886-9 Conta: 24016-8
60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco Progr.Est.Financ.Atenigiio Prima Sande-Co FinanciamentoAplic
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Apticaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO ^ RT
rei
r
ourea& c
'-çji141S61:461**Adygli
.
srit trevion445
"°"--614-• /33"
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Banc6ria em 30/04/2025
Apuuiço
Saldo da contabilidade na data 19.602,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancaria
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancaria
(+) Depósitos do extrato banctrio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancaria não focalizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 19.502.25
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
•anco Eirodesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNsf
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - 5/N - V VARA OSASCO - SP
-
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cotaern:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 0024016-8
05/05/2025
BRADESCOFTC FT RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
17.001,52 8.536,53225
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
19.430.54 2.429,02
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
'OF -
IR s/ IOF
Provisão
TOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 17.001,52 8.536,53225 19.602,25 2.600,73
IRRF (R -
! o C: 06/05/2025 11:4
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Rectamações e Informagdes.
Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
Demas telefones
consute osite
Fale Conosco
&two AttutlescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
itens
Rend! ento do
SnilS
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
171,71
IOF IRRF (R$) -
BlOquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto ferbdos.
2 of 2 06/05/2025 11 .4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Mao Bariciirio
Exercicie de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 60194 I Conta: 6.2.07.00.1219 Bradesco - Progr.Est.Fmanc.Atençao Prim.:1 C/C: 237 1-0886-9 24016-8 - Migracao
i Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000- Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte COntabil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecificaçAo -
Said() Anterior
Movimento Saido
1,00
GeoSTAP PMMANGARAT1B4 Paoina 1
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Banco. 237 Agência: 0886-9 Cw,ta • 24016-8
6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ..Atença6 Prim.a Sal:We-Co Financiamento
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS r L A'aleaLse;,
340,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
60194 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
Exercicio de 2025
ConciliagSo Bancaria em 30/04/2025
fonte tierecurso:
AptiffOrodos vaidos ytL,beis edoextrato bancario
said°da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
---NiCALCiell)flif • 68
Ricardo Nunes
VI'S5
Contador
CRC: 0561910-81RJ
-14061114/6
(
PMMANGARATIBA Página 1 de
Atido Bradesco S/A laips://www.neI 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjseilim primirPopup. jst
bradesco
netempresa
Saido de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CIO MUNICIPIO DE I CNP.3: 012,349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da opera0o: 01/05/2025 - 10h17
.498ncia: 886 I Conta: 0024016-II
Total dot &aldos Sado Dispoitivel Para Investimento
Total
Disponlvel
R$ 19.612,00 Total R$ 1,00
Denion5trativo de investimentos
Proeluto Sakio R$ Prod tzto Said° R$
Total Dispon4a1 19.61,2,00 PODER Puauco CURTO PRAZO RF "* 19.611,00
C:onta-Corrente 1,00 Total 19.611,00
F1C, r1 CP P. Público 19.611. Inve,timento corn Bas Automata -
Os dadOS acima têm como base Q1105/2025 às 'Atli?' e esto sujeitos a aiterac5an. Os créditos bloqueados estao disponiveis para utilizaçao.
I of I 01/05/2025 0:1'
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIai (12.349225/0001-37)
Data Documento Dooto. Especificaç'to
Saldo Anterior
30/1T2025 DEPOSITO
movimento Saida
5.741,92
83,69 5.825,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazIo Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 57726 IConta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 Ic/c: 104 i 887-0 l 0624037-5 - IilvestSUS
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Contra Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações' Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00001379/2025 - Receita: 000292)2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 83,69 Total das Retiradas: 0,00
CeoiSiAP - PMMANGARATIBA Fagirir •
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA.
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 0624037-5
Llik
sues
i- nts de
letoessts e riflálligliS
600 713"
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 30/04/2025
,300.210D - RECURSOS DO TESOURO - RT
57726
fonte de recurso:
6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5 .
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE imposTos', RI
Conta:
A If,2.ag ‘
4puroção doasaldos onotibeis e do extrato bancOdo
Sado da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. 1-listúrico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na conta011idade
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
PMMANGARATIBA
5.825,61
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.825,61
Valor
4.000,00
400003
CAIXA
frvome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAMMJJQ PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
p
odigo loperação rissão
0887 0055 06/05/2025
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23 l
inIcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Otde de Cotes
1.187,814205
0,000000
0,000000
1.187,814205
Qtde de Cotas
Valor em R$
9.741,92C
0,00
0,00
83,69C
0,00
0,00
0,00
9.825,61C
0,00
Valor R$
Rentabilidade do Fundo
NoIns(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
L u591 3,2533 8,8880 8,20155100 8,27200800
Administradora
Nome
Cain Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Angise do Perfil do Investidor
r PF/CNPJ Conte Corrente IMês/Ano olha
12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5 04/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagbes
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributagao, conforme legisla0o em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
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proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela Vista São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixasiov.br
FUNDO MUNXCIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT.Wi.A
naztAp tlanc6rio
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
FiChit: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c
.6240938-3 IC/C: 104 I $87-0 I 624038-3 - CEE - Bloco de Custeio - c/c 6240938
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicaçao: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte d Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENa0 DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i CantleContábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
Data Documento Docto. EspecificagEo Movimento Sa id°
Sold° Anterior 254,57
GeoSTAP - PMMANGARATIBA
Ficha:
Fonti., (1,, recurso:
6.2.02.00.1435 - CEF Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
CrrIrirrITIMMErWrITIMIt • I • • * irAPtca00 3004405 - PAB Fixo :
62947 Conta •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conc;liaglo Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 104 Agência. 887-0 Conta 624038-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 254,57
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 254,57
J - -:;-
Ari dicarck) Nunes
Contador
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Tesoureiro (a)
LUs:
riaTeijitie e/4 (12.54.4,
SlaWf""611632
1:""I‘f-418111 frA 77' 11 711111156 4‘
PMMANGARATIBA Pagina 1 de I
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
até: 30/04/2025
Saldo (R$)
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
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254,57C
254,57C
254,57C
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254,57C
254,57C
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254,57C
254,57C
254,57C
de: 01/04/2025
Valor (R*)
19/05/2026, 16:49 GovConta Caixa
CAIXA
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,..prigem do Extrato:
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NQm
4i1S.
,
*
•
:ttat MOV
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,
' 04/04/2025
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.2W.04/2025.
.2§/04/2Q25
30/04/2025
)3'0/04/2025
Nr. Doc,Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
. O galcio Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
"--'1O.Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
MPRIMIR FrCHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
Ficha: 60268 ¡Conte: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASILFMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1 Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conte Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Data Document° Di.n. Especificac:io
Uidn Anterior
Movimento Saldo
0,00
ca5KISIAP - PMMANGARATIBA Pagina
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConelliagAo Bancitria
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
Ficha: 60268 Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO II.5/19488-3
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/Ri SUIP41"Intrtingss
lessozo° 1335s
PfAMANGARAT1BA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apurat;:go dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saki°da contabilidade no data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do exiAato bancário na data
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.000.11
127,970
1.129.48
91/5/4/2925, 10:22 Banco do Brasa
Visualizar Pix aorupados
Extrato conta corrente
G332011007092477007
01/05/2025 10:21:57
Client. - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330280FMSCUSTEIO SUS
Perrodo do
extrato 04 / 2025
Lançamentos
Of, Dt. Documento
balancete movimento A. origem Lote Hiatárico
000 Saldo Anterior
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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09/04/2025 3836 99015
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BE RF Curto Prazo Automático
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BE RF Curto Prazo Automático
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BE RF Curto Prezo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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01/05/2025. 10:22 Banco do Brasil
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24/04/2026 3836 99015 470 Transferência enviada
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
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PREF MUN MANGARATISA
25/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 0886 02923096726 PAULO SERGIO VIAN
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29/04 12:52 ALINDAM JEFFERS GONZALE
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/5
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O
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g
3.000,0
Banco do Brasil
250 Folha de Pagamento
250FolhadePagamento
250FolhadePagamento
250 FoPia dePagamento
250 Foiha dePagamento
393 TED TraristEletr.Disponiv
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648ResgateAutomatic°
SBRFCurto PrazoAutomatic.°
983 TEDDevolvida
AGOU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferenclaenviada
30/04 17:31 LAISDOURADO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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237 1310 05384373750 NAIAN ARAuJO BICH
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0885 13967306720 EWERTON LAGE DA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA
393 TED Transf.Eietr.Disponiv
341 4555 14569262767 DAVISSON VOLKER P
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3738 02318671745 paciLENE BARBOSA
393 TED Transt.Eietr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393 TED Transf.Eletr.Disportiv
237 1542 10274362775 JOSE EDUARDOTARO
393 TED Transf.Elett.Disponiv
237 2751 05144984711 VALESCAANTUNES M
393 TED TranstEletr.Diaponiv
237 1542 10118210702 ALINERANGELRIBE
393 TED TranstEle.tr.Disponiv
237 0366 13241894797 ANA CAROLINA PERE.
393 TED Transaletr.Disporilv
237 0886 97440094700 SANDRAFERREIRAS
393 TED TranstEletr,DisponiN4
290 6001 10036850721 KELY DA SILVAE. S
393 TED Tran5f.Eietr,DispOnlv
237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINOG
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0885 15152212706 AMANDA FERRI CHAV
375Impostos
45.150 91.950,26 D
45.151 99.292,51
45.152 46.995,46 D
45,153 35.063.85 ID
45.154 2.562,51
45.155 5.125,02 D
45.156 12.014,80
45.157 140.819,78 D
42.901 2.562,51 D
1.972 438.671,70 C 0,00 C
500.002 6.100.00 C
1.404,15
43.001 9.742,18
43.002 1.404,15
43.003 9,546,18
43.004 6.287,02 0
43.005 2.552,51 0
43.006 2.562,51
43.007 2.215,650
43,008 2,297,77 0
43.009 1.809,97
43.010 6.022,05 ID
43.011 6.022,06
43.012 .1.404,15 D
43.013 1.469,150
43.014 1.404,15
43.015 43.100,00 0
43.016 8.39432 D
43.017 6.100,00
43,018 38,000
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
550.460.000.081.485
01.'05/2025, 1022
29/04/2025 0000 13134
29/04/2025 0000 13134
29/04/2025 0000 13134
29/04/2025 0000 13134
29/04/2025 0000 13134
29/04/2026 0000 13134
29/04/2025 0000 13134
29/04/2025 0000 13134
29/04/2025 0000 13105
79/04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 14175
30104/2026 3836 99015
30/04/2025 0000 13105
30104/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/-4025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30[04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
https://autoatentaimento2.bb.corn.lar/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/5
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATISA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf Eletr.Disponlv
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
393TEDTransf. Eletr.DisponN
380 0001 08407353155 YADIRA MARIA BAST
848 Resgate Automático
999 SALOO
NG
43.019 487.80 D
43.020 9.350,05
43.021 390,360
3.022 873,24 0
43.023 1,857,64 0
38.00
43.025 49,18
43.025 147,540
43.027 5.581,31 D
43.028 586,01 0
43.029 2.748,73
43.030 275,24
43.031 21.216,480
43.032 210,520
43.033 3.000,00 0
1.972 117.600,18 C
43.024
0,00 C
01/05/2025, 10:22
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30104/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04,4025 0000 13106
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30:04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 13105
30/04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 00000
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
.51)Mlacto efetuada clom sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vs3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATTSA
Razão Banc6ric
Exercicio de 2025
Faro: Periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11..99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos , C`,/C: 104 I 087-0 I 624039-1 - CEF -INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestao do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçao sem CO para Fontes Obrigatórias
Cent* Contibil: L1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidei Imediata - Uso Gera! (F)
Oati Oocumento Decto. Especificação
Saida Anterior
10/04(2025 DEPOSTM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.348.225/0001-37)
Lançamento: 0000138012025 - Receita: 000293/2021 (Receb!mento de receita)
,
Total dos Depósitos:
Movimento Saldo
1E4,16 1.?.327:58
164.16 Total das Retiradas: 0,00
deo51AP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
19.327,68
0,00
0,00
0,00
54,00
19.273,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário r.o dna
Relacho dos movimentos não conciliados
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
/
,Cot ;11:140680g.
1410‘54144-IrtlkiN
PrIMANGARATIBA Página 1 de
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Ficha Data PendênciaDocto Comp. Data Comp. loliaOriço
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tranferencia efetuada a a
maior para funcionar'.os 62952 31/07/202400057799
Valor
54,00
54,00
Banco: 104 Aaência: 887-0 Conte: 624039-1
Ficha 62952 Conta 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos
MINETEEM 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Api)ca Ao:
Anur315.8o dos saldos do extrato bancirlo
300.0228- Gestio do SUS
Valor em R$
19.109,52C
0,00
0,00
164,160
0,00
0,00
0.00
19.273,68C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
2.329,988456
0,000000
0,000000
2.329,988456
Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
l
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
ICÓdigo lOperação
0887 0055
Emissão
06/05/2025
Fundo
klAIXAfiC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICIVPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
frnioio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos ültimos 12 Msses(%)
.!),8591 lj 3,2533 11 8,8880
Cota em: 31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
8,20155100 11 8,27200800
Administradora
Nome
CrLxa Econômica Federal
Cilente
I
Enderego
6v. Paulista n° 2.300, 11° ender, Bela Vista,
ISão Paulo/SP - CEP 01310-300
ICNPJ de Administradora
1 00.360.305/0001-04
Nome PPF/CNP,1
R.) 330260 FMS INVSUSINVESTSUS I 12.349.225/0001-37
r
mili.se do Perfil do Investidor
Conte Corrente ¡Mês/Ano rolh
0006.000000624039-1 I 04/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRf2F
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
f_1g1%,-! Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastrecu atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Pauio/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
ht-tps://vvww1.caixa.qov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAGARAIBA
Conciliacb'n Bancaria
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
flanco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17641-9
62954 Conta 62.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECORSC Aplicacao: 340.2124- Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
4ltpura0o dos saidos contábeis e do extrato bandido
Saldo da contabilidade na dota 98,80
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sold*do extrato bancário na data 98,80
sa _Lezeit,ha
de
13
vol‘nrineuoros
c 4,0
lewd° Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
P MMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
72,594251
ritwk-oe:
Client
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332061035655437010
06/05/2025 10:41:20
Agenda
Conta
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Megiano referencia ABRII.J2025
DBR CPAutomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico
V1/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
98,01 72,594251
98,80 72,594251
ULM) ANTERIOR 98,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
—RENDiMENTO LIQUIDO 0,79
SALDO ATUAL = 98,80
ValordaCots
31/03/2025 1,350096658
30;04/2025 1.361006834
Rentabilidade
No¡Ties 0,8081
No ano 3,0457
ÚltimOt 12 meses 8,4158
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha:62959 I Conta:6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande Aplicacao IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplicação: 000.0157 - Royalbes - Minério
1Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EYERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Conthtill: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
&adoAnterior
30/ó.i1tAIS DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001522/2025 - Receita: 000305/2025 (Recebimento de receita)
30/04i2075 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001734/2025 - Receita: 000355/2025 (Recebimento de receita)
30/04/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAIIBA (12.349.22510001-37)
Lançamento: 00001735/2025 - Receita: 000356/2025 (Estorno de Recebimento de receia)
Movimento Saldo
587,16
4,74 591,90
596,64
591,90
Total dos Depósitos: 9,48 Total das Retiradas: 4,74
GeOSIAP - PMMANGARATIBA Página
591,90
0,00
0,00
0,00
0,00
591,90
Banco: 001 Acrencia
Fich, 62959 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
ConciliagAo Bancária em 30/04/2025
3836-9 Conta: 24602-6
6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicacao
,Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIADAUNIÃOREF plit çaio: .ERENTE it COMP 000,01.57.- Royalties -Minério
NH,L. dos saldosoorftbeise doextrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
1-9.44ANGA0119A Fáoine 1 de :1
Valor cota Saldo cotas
434,899192
17/05/2025, 11:28 Matleo do Eras/
Investimentos investimentos FundosMans&
0111*.
AOncle 3836,9
OcAlta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mes/ano referenda ABRIL/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335171113124558007
17/05/2025 11:26:02
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 587,16 434,899192
30/04/2025 SALDO ATUAL 591,90 434.899192
Rpsyrrio do mês
SALDO ANTERIOR 587,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
rldNOIMENTO BRUTO (+) 4,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOr (-) 0,00
---'?.ENDIMENTO LÍQUIDO 4,74
SALDO ATUAL = 591,90
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/0412025 1,361006834
Rentabilidade
No mas 0,8081
No ano 3,0457
Ultirnos 12 meses 8.4158
Transação efetuadacornsucesso por: .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httOS:Eautoatendirnento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.4.3#/templateir-2FconSultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
'
3'..11%
4,,at
errulr Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62961 Conta: 6.2.11.99.0031 -Piso EnfermagemEMS 1.e/C: 001 1 3836-9 124800-2 - Piso EnfermagemFMS
!Fonte deRecurso: 16050000 Assistênciafinanceiraa Unl8o destinada a p icacifio: 300.0029Outros ConvêniosFed
I Ponta de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da Uniao destinada a complementaçao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçao sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (E)
1 .
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saida
Saldo Anterior 620.822,35
02./04/2025 DEPOSTTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 760.874,60 1.381.696,95
Langamento: 00000940/2025 - Receita: 000197/2025 (Recebimento de receita)
11/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -182.738,66 1.198.958,29
Lançamento: 00001355/2025 - Pagamento: 000823/2025 (Pagamento)
11/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349,225/0001-37) -4.304,90 1.194.653,39
Lançamento: 00001356/2025 - Pagamento: 000824/2025 (Pagamento)
11/04/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -60.568,49 1.134.084,90
Lançamento: 00001357/2025 - Pagamento: 000825/2025 (Pagamento)
11/04/2025 PAGAMENTO rUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -418.821,14 715.263,76
Lançamento: 00001358/2025 - Pagamento: 000826/2025 (Pagamento)
2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -225,71 715.038,05
Lançamento: 00001467/2025 - Pagamento: 000880/2025 (Pagamento)
30/04/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 7.177,13 722.215,18
Lançamento: 00001365/2025 - Receita: 000282/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Dettósitas: 768.051,73 Total das Retiradas: 666.658,90
QaoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
COnciiiação Bancária
Exercido de 2025
Conciliag5o Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conte: 24800-2
62961 COnta •6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira daLIMN°destinadaácomp APilGag.do• 300.0029 - Outros Convênios Federais
etpur.ecão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabiiidade na data 722.215,18
(-) Depósttos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.482,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.137,06
Saidado extrato bancário na data 693.560,22
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pêsidê..ncia Docto No Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Valor
1.482,10
62961 31/01/2025 00066874 pagamenro efetuado a menor
62961 30/04/2025 00072289 PAGAMENTO ANDREIA(OK15/05)
2000 ,
1.462 10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.137,06
62961 30/09/2024 00060469 Pagamento efetuado a maior. 3.638,29
62961 30/04/2025 00072324 PISO SAMU NA() LANÇADO 26.498,77
TesoureiT (a) t:ft 9 Sa Pai Ricardo Nunes
L'il!:'I*411111416:6 01"%tI nS
Contador
CRC:0561910-8/RJ
-1400011' ivels
41MAN6AfRA11SA Pagina 1 de 1
---
SALDO ANTERIOR 617.204,06
APLICAÇÕES (+) 766.641,60
RESGATES (-) 697.462.77
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.177,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
Mg.NDIMENTO LIQUIDO 7.177,13
SALDO ATUAL = 693.560,02
Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332061035655437014
06/05/2025 10:42:42
5110./W_ .
3836-9
Eloritt 24800-2 RJ 330250FMSENFERMAGEM
MOsiono refeitncia ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor :OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDOANTERIOR 617.204,06 457.155,458752
02/04/2025 APLICAÇÃO 760.874,60 553.115,586774 1,351187248 1.020.271,045526
10/04/2025 RESGATE 687.331,80 507.460,996024 1,354452471 512.810,049502
Aplicação 05/03/2025 619.155,34 457.155,458752
Aplicação 02/04/2025 68.136,46 50.305,537272
11/04/2025 APLICAÇÃO 5.767,00 4.256,095945 1,354997649 517.066,145447
14/04/2025 RESGATE 8.626,25 6.363,649773 1,355550715 510.702.495674
Aplicação 02/04/2025 8.626,25 6.363,649773
16/04/2025 RESGATE 1.504,72 1.109,152919 1,356638904 509.593,342755
Aplicação 02/04/2025 1.504,72 1.109,152919
30/04/2025 SALDO ATUAL 693.560,02 509.593,342755 509.593,342755
Resumo do mês
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Data Documento Docto. EspecificKdo
Saldo Anterior
30/04/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
3.458,10
431.640,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.35.128,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C'E MANGARATIBA
RaMo Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62965 I Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturaçao Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso. 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Coot* Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00001393/2025 - Receita: 000302/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.488,10 Total das Retiradas; 0,30
OeoSgP - PMMANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0a Bancária
Exercido de 2025
Concliag5o Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27609-X
MEE 62965 Conta: 6.2.11.99.0070 -EmendaFNS Estruturaç5o Aplicaçao
Fonte de recurso; 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de AçõeseServ.de Saúde
Apura98o dos saktos conthbeis e do extrato bancbrio
SaIdo da contabilidade na data 435.128,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato banairio na data 435.128,31
Tesoureiro(a)
,
(19 Asa / AO Ricardo Nunes
T
n
lfear.et sP Y CoriMdor
.0 . eie CRC: 0561910-8/RJ
SUPOIlltergVer
Página I de 1
Cliente
Agtnele
Conta
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Como. ValorOF
3 1/0/2025 SALDO ANTERIOR
Quantidade cotes
431.840,21 319.710,595627
30[04/2025 SALDO ATUAL 435.128,31 319.710,595627
Repqrp9 do mès
SALDO ANTERIOR 431.640,21
APLICAÇOES(+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.488,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
br (-) 0,00
RENDIMENTO t..fQuiDo 3.488,10
3ALDO ATUAL = 435.128,31
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
319.710,595627
60/641i2028, 12:45 Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27609-X RJ 330260FMSEMENDA
G331061157992371083
06/05/2025 12:45:07
N114s/ano referkcia ABRIL/2025
BB Fitr CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
RontebIliclocie
fcl nvAt 0,8081
MI6 CO 3,0457
Olt!MOS 12meses 8,4158
TransecAo efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Se(viÇx) de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#-/templatel--2Econsultas-2FGE16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
Ponta de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Font*deRecurs* STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
amplenient° daFootede RecursoSTN: 0000 - Execucgo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaoSes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
bete Document*Dado. Especificação
SaidaAnterior
30/040025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARMTBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001394/2025 - Receita: 00030312025 (Receblmento de receita)
Movimento Saldo
297,82
36.853,81
37.151,63
Total dos Depeeitos: 297,82 Total das Retiradas: 0,00
cleoSTAP • PMmANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 2025
Conciliag5o Bancária em 30/04/2025
'Banco: 001 Acrencia: 3836-9 Conta: 27608-1
62966 Conta 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação
Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Apiicacao: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
dos salcloscontibeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade no data 37.151,63
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 37.152,53
r
;0462.).t.
:resoplitiqui kle 934
1,ucupagoer d'e
siver"ArroKi0 t 5
14*.¡Str /3355
Ah Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
•IANGARATIBA Página 1 de 1
06/08/2025, 1245 Banco do Brasil
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27608-1 RJ 330200FMSEMENDA
G331061157992371065
06/05/2025 12:45:52
Cliente
Agência
Conte
Iitrlo retarencia ABRIL/2025
RE1 RPCP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cata Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 36.853,81
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo domês
SALDO ANTERIOR 36.853,81
APLItAÇOES (1-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10P (-) 0,00
---\RENDIMENTO LIQUIDO 297,82
SALDO ATUAL = 37.151,63
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No Mat 0,8081
No ant) 3,0457
Oltimos 12meses 8,4158
Transocêo efetuada com sucesso par: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Sorvigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rittpa://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.4.3#/tempiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
37.151,63
27.297,164164
27.297,164164 27.297,164164
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62971 I Conta: 6.2.02.00.1515 - Emenda parlamentar n 43110004- Investii1C/C: 001 } 3836-9 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004-)
I Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplica..e5o: 300.2124 - Investimento-Implant.de AOes e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Exec:46o sem CO para Fontes ObrigatOr!as
Conte Contbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
. .
Ostes
Aoltin Aritorlor
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
ile•bnaa PMMANGARATIBA Página
--------.
...,
Tc:viurrai
L1LCUPg%‘t°16ef i "NatliSe
Th
14.ler 15355
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27361-9
Ficha 62971 Conta: 6.2.02.00.1515 - Emenda parlamentar no 43110004 Investimento
Fontede recur-Go: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Apticacão: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Apuraglo dos . !dos contabels e do extrato bancário
Said') da contabilidadn na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGOATIAA Página I de I
Ü/102, 12:46 Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G331061157992371066
06/05/2025 12:46:35
AgO(lcia
Corlta
Me/ano referfincia
3836-9
27361-9 0000000000000202443110004
ABRIL/2025
PE3 RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quentidade cotas Valor cota Saldo cotas
400.799,18 296.867,028974
404.038,06 296,867,028974 296.867,028974
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RNDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
PALM)ATUAL =
400.799,18
0,00
0,00
3.238,88
0,00
0,00
8.238,88
404.038,06
2
0
<s>
Valor da Cota
-
31/03/2025 1,350096658
30104/2026 1,361006834
Rentebtlidade
Iõ mês 0,8081
N15 itrio 3,0457
Oltirrióa 12 mesas 8,4158
Transa0o efetuada com sucesso por: J1663260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MtfiViktoodencilmentotb.com.bdapf-apj-autoatendimento/lndex.html?v=3.4.3#/templatei-2Fconsuitas-2FGF16.bb 111
Date Documento Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
ovimento Saldo
1.102.211,53
8.907,01 1.111.118,54
Said() Anterior
30/04/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA1GARAT3BA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62970 I Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar n' 40540016 - Custeio IC/C: 001 3836-9 I 27362-7 - Emenda parlamentar n° 40540016-4
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorpal e 1cspitala.
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE-NIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
coma Contábil: 1,1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Gerai (F)
Lançamento: 00001399/2025 - Receita: 00030E/2025 (Recebimento de receia)
Total dos Dep6sitos: 8.907,01 Total das Retiradas: 0,00
PM1'IANG4RATIBA
Exercieio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27362-7
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Aplicaçao: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatonal e Hospita
Apura
1.111.118,54
dos saldos contábeis e do - extrato tranarkr
Saidoda contabilidade na clatn
i,NIMANGAItAlleA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
62970 Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio Aplica00
(-) Depósitos conbeis não loCalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data 1.111.118,54
An' RicardoNunes
Contacier
CRC: 0551910-8/R)
Saldo cotas
816.394,534610
bt/Ntik25 1247 Banco do Brasil
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
G331061157992371067
06/05/2025 12:47:10
AgênCla 3836-9
Conte 27362-7 0000000000000202340540016
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/0312025 SALDO ANTERIOR 1.102.211,53 816.394,534610
30/04/2025 SALDO ATUAL 1.111.118,54 816.394.534610
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.102.211,53
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.907,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
—RENDIMENTO LÍQUIDO 8.907,01
-ALDO ATUAL 1.111.118,54
IOÍda Cota
31/03(2025 1,350096658
30/0412025 1,361006834
Rentabilidade
Ne rnk 0,8081
Noarm 3,0457
últimos 12 meses 8,4158
Transaylo efetuada com sucesso por: J1603260 LUCAS DA SILVA VEN1TO.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htt001 • toatendimento.bb.com.brIapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancório
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Fiche: 62974 I Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n°40540018 - CusteloiC/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Arribulatorial e Hospitalar
I Fonte de Recurso 1E00 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Conte Conttibii: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/04/202.5 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001400/2025 - Receita: 060307/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.773,72
157.618,25
158.891,97
Total dos Depósitos: 1.273,72 Total das Retiradas: 0,00
Banco: 001 AcCencia: 3836-9 Conta: 27363-5
Ficha. 62974 Conta. 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018 Custeio - Aplicação
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( Aplicação: 300.0224 Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita
Apurmço dos saldos contábeis e do exLrtu bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 158.891,97
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancain data 158.891,97
..-
--,,,,-- -.17. ---
:'----
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
i- it mateita 04,4-'
litge tt
"81441141 os. O— 73)7'
Pag!na 1 de 1
Saldo cotas
116.745,902803
2(r.i77.,. 12:47 titinco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensai
G331061157992371068
06/05/2025 12:47:53
Cliente
Agência 3836-9
Conto 27363-5 000000000000020234054001S
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola
31/0312025 SALDO ANTERIOR 157.613,25 116.745,902803
30/04/2025 SALDO ATUAL 158.891,97 116.745.902803
Reurno do mês
SALDO ANTERIOR 157.618,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIM5NTO BRUTO (+) 1.273,72
MOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
-- gNOIMENTO LIQUIDO 1.273,72
JAL:110 ATUAL = 158.891,97
Valor de Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1.361006834
Rentabilidade
No mas 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuadacorn sucesso por: J1603260 LUCAS DA SILVA VEN1TO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htiRligiutoatandimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/tempiate/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62944 1Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1941C/C: 001 3836-9 194891-0 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fontede RecursoSTN: 1500 - RECURSOS N'A-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
iComplemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO pare Fontes ObrigatOr!as
1Contaco nth bi I : 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento Demais Contas
beta bocu mento Docto. Especificacfio
SBIdn Anterlor
Movimento Saldo
0,00
tqao - OIMANtARATIBA
Banco: 001 AGC.snrta 3836-9 Conta: 194891-0
Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.- AVicaga'o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Atom ckos saIdos contábeis e do extrato bancário
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1434,-
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conbels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1
,
t i
tr9CO—J--c
Tesoureiro(a) — 9'54
sandeetort4orift Oe
".# .4"7
1.400;
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R2i
;i440amig Pagina 'I de 1
Agencia
Conte corrente
Periesilt
oktreto
3836-9
19489-1 RJ330260 FMS INVEST SUS
04 / 2025
Documento \i'Jdor R. Sido
0.00 C
553.836.000.019.435 399.995,00 0
1.972 390.995,00 C 0,00 C
0,00 c
Ü1/OS/2028, 10:28
visuotizar Pixagrupsdos
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
0332011007092477016
01/05/2025 10:27:55
Clients - Conte etual
Lim4AMetites
Lit. Ot
lerxiOte Ag. origem Lote Historico movimento
1 61i 2/2024 0000 00000 000SaidaAnterior
1i/04/M25 M36 99015 470 Transferencia envier:la
11/04 10:23 RJ 330260FMSCUSTE.,10 SU
0000 00000 848 Reato A,itometico
BB RF Curto PrazoAutomatic°
0000 00000 999 SALDO
11/002025
---- 0/04/2025
*** A CONTA NAO FOZ MOVIMENTADA ***
OSSERVACUS;
WinSeirAP eiNade i?:orn sucesso por J321 178 LUC A H LEtA ROSA.—
4=reletr
MID 1/ utoaterldiMent02.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.iltrni9va3.4.3#/template/-2FoonSulta6-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATTBA
Razão Bancãrlo
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62954 I Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento C/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS- FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 Investimento-Implant.deAO-es e Serv.de Saude
iFonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Conte CordMAI: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçbes Financeiras de Liquidez Imediata • Uso Gerai (F)
DMA Documento Docto. EspecificacAo
SnideAnterior
50/04/20n DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI6A (12.340.225/0001-37)
Lançamento: 00001359/2028 • Receita: 000278/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saido
98,01
0,79 98,80
T<_ttel dos Depósitos: 0,79 Total das Retiradas: 0,00
00ettAP - PMMANGARATIBA Páginé
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ficha: 62956 Conta: 6.2.02.00.1458 - BB -RoyaltiesEstado Saúde IC/C: 001 3836-9 I 24601-8 - BB -RoyaltiesEstado Saúde
Fonte de Recurso: 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFEREM-ES A Apiicagbo: 000.6107 - Roya!Ides Estado
Ponta de RecursoSTN: 1705 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Cont.* Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
IA Ian Aiiloí
Documento Docto. Especificação Movimenta Saldo
0,00
443111A0 FMMANGARA11BA
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conte: 24601-8
Fictia• 62956 Conta: 6.2.02.00.1458 - BB - RoyaltiesEstado Saúde
Fonte de recurso: 11050000 - TRANSFERBNC1A$ pos Estapos REFERENTgs:A QB0.6107 - RoyaltiesEstado
Alallar,SO dos saldos C011elbeiS e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
_
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Tear
e
plta,
itietros roirMas
co-1°5s
rrA.MhtlA Pagina 1 de 1
01 05/2025, 10:49 Banco do Brasil
CJ Pixagrupados
Extrato conta corr;!-;nte
G334011024102204005
01/05/2025 10:49:34
Client*- Conta atual
Aptyntim 3836-9 47
t;orita cerrent9 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM rrt
Otrtto 04 / 2025
.•••
Lonvirnanto*
Ot., DI
rnir ito Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Salclo
tuAl0h2ste oieri
14/1005 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,09 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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BB RE Curto PrazoAutomatic°
-----..
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11/04/2025 0000 14134 983TEDDevolvida 1.031 1.504,72 C
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---..,,
BSRFCurt° Prazo Automático
14/04/2025 0000 14175 933 TEDDevolvida 1 1.462,10 C
MSG INVALIDP/ TIPO DE TRANSC/FINALO
14/04/2025 0000 14175 933 TEDDevolvida 100.001 1.504,72 C
MSG INVALIDP/ TI PO DE TRANSoiFINALD
14/0412025 3835 99015 470 Transferência enviecia. 551.823.000.099.899 2.800,180
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.,,,:.. 341 6194 15214306786 ANA VITORIA NUNES
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BB RE Curto Prazo Automático
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BB PR Curto Prazo Automático
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rratitapSo efetuede com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
http$:llautoatendimento2.bb.corn.briapf-api-autoatendlmentolindex.htrri?v=3.4.3#/terripiatei-2Foonsuitas-2F009-2.bo 217