Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratib
PREVI - Mangaratiba
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
R
MANGARAT1BA
Ofi'cio n 193/2025
Mangaratiba, 3 de junho de 2025.
Do: PREVI MANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exa para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de abril de 2025.
Atenciosamente,
et
nderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
p-Los'
03
1 do, 411
N64°' cioto
„raGe „ss
Om" 600 "
Not
Rua RubiãoJunior, no 28, Centro - Mangaratiba - RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 2789-6000 / Ramal 6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
ogiRan
or. pro/0
?RV \
de °Citeil'c'
0de ‘vlan°‘.
IGkk P1 .1 eA /4
Danizte
Conta
CRC
PREVI'
reitas
53
B5-9
ANGARATIBA
6
).4
cGr 1-'1?
4..1
,00Ro 1
0
, - - -If INST,TWO DE PREVIONCIA 00 MUNICIP10
Resumo Balancete do pl R V ..... I Wesde abril de 2025 MANGARATIBA
.-,
RECEITAS
Saldo do mês de março e ACIF -3e- re-die-1,r,- •
APLICAÇÕES p/Leitura
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
(
0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 4
1.533.178,98
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS _....• 0,00
FIDCPREMIUMSR wiclente T,29.115,56 ?29.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 680.775,73
BANCO DO BRASIL S/A 1.073.064,75
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 5.546,28
SALDO EM BANCO (31/03/2025) 3.521.681,30
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 829,37
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA 1.056.914,79
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA 46.187,20
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE 205.881,45
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 4.638,78
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 470,08
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 25.036,28
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 84200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos - LEI 359/2021 - PARCELA 51/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LE(9287202/ - PARCELA airi561 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 334.044,45
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.700.391,35
Contribuição Patronal - SAÚDE 205.881,45
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA 46.187,19
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 829,37
Compensação Previdenciaria - COMPREV 49.911,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 4.050.989,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 37.995,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de ABRIL/2025) 3.989,52
IRRF(Ref.Folha de ABRIL/2025) 238.204,78
PREVI(Ref.Folha de ABRIL/2025) 4.141,93
SISPMUM(Ref.Folha de ABRIL/2025) 881,98
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de ABRIL/2025) 6.352,94
Planos de Saúde Unimed(Ref.Folha de ABRIL/2025) 73.143,13
Planos de Saúde Bradesco(Ref.Folha de ABRIL/2025) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref.Folha de ABRIL/2025) 95.642,46
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref.Folha de ABRIL/2025) 201.278,95
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref.Folha de ABRIL/2025) 3.973,74
SEPE(Ref.Folha de ABRIL/2025) 156,78
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 630.012,71
TOTAL GERAL 8.240.679,48
Direto nc iro
DANIELE 1i1TO DE FREITAS DEILTON LFÈS DVOLIVEIRA
nte
SANT
-**--..-----
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2025 77.400,38
Inativos (PREVI) -Ref.ABRIL/2025 - Executivo 2.930.578,85
Inativos (PREVI) -Ref. ABRIL/2025 — Legislativo 125.883,13
Pensionistas (PREVI) -Ref.ABRIL/2025 579.574,07
Inativos (PMM) -Ref.ABRIL/2025 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref.ABRIL/2025 16.478,61
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 112,40
ENEL - Companhia de Eletrecidade 589,54
Obrigação Tributária IPTU 2024 E 2025 1.843,17
Tarifa Bancária 12,69
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros do Comitê de Investimentos 13.112,16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.782.653,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 3.989,52
IRRF 233.225,21
Pensão Alimentícia 6.352,94
Planos de Saúde Bradesco 2.246,50
Pianos de Saúde Unimed 72.748,37
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 92.951,85
Empréstimo Consignado Bradesco 196.900,87
Empréstimo Consignado Banco do Brasil 3.525,49
Contribuição PREVI MANGARATIBA 4.638,78
SEPE 72,92
SISPMUM 881,98
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 617.534,43
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.554.750,24
BRADESCO S/A— INVESTIMENTOS 0,00
FIDCPREMIUMSR 229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 40.852,04
BANCO DO BRASIL S/A 6.969,00
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 8.804,24
SALDO EM BANCO (30/04/2025) 3.840.491,08
TOTAL GERAL 8.240.679,48
Retiradas
53.833.429,07
8.395.122,53
8.391.596,64
0,391.595,14
3.525,49
3.525,40
92.951,85
92.951,85
92.951,05
5.345.355,09
5.345.355,09
5 228813 05
115,742,04
3.685.012,69
3.685.012,69
3.685,01,2,69
3,685.017,69
Pendente
56.625,28
6.989,00
9,55
9,55
6.959,45
6.959,45
0,00
0,00
0,00
49.656,28
49.556,28
40.81,2.04
0.804,24
3.554.750,24
3.554.750,24
3.554.750,24
787.494,65
0,10 2.767.255.59
0,00 229.115,56
0,00 229.115,56
0,00 229.115,56
0.00 220,115,55
11.523.441,76 3.840.101 03
0,00
0,00
0 50
0,00
0,00
os os
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
oegt011
prev'
$ de 0 Cil"f6
0 de f
tyGA, 115tk
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Exercicio de 2025
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receites (b)
0,00
Retiradas(c) Deepens (d) Depósitos (a) Seldo (a b + c - d - e)
4.718.998,18 17.518.441,76 4.400.188,40 17.837251,54 0,00
Movimentaçâo das Contas de Caixa e Bancos
ME Conta Anterior Depósitos
1.1.1.2.1.19.00.00.0000 -SanctaConta Movimento - DemaisCoates
001- Banco doBrawlS.A.
Agêncla: 3836-0
1.759.386,76
1.073.064,75
1.073.064,75
12.130.667,59
7.329.026,38
7.318.541,44
59 249 0011 4036-21 5496-0 ContaCaffeine 19500360 • 1 P2 064.25 30 1,41,44
008.0360
Agenda: 3836-9 0,00 10.484,94
55263 00113036•9127034-2 COMA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE 15000I:00 - 0,00 10.484,94
DESPESAS ADMINISTRATIVA ow 0006
104- Calxa Econdmica Federal 0,00 92.951,85
A9011tia: 887-0 0,00 92.951,85
55250 1041087-01137-9 Conta Corrente CEF 18300000 - q.c0 92.951,85
000,0005
2,37- &anon Oradea= &A. 686.322,01 4.708.689,36
Agência: 0486-9 686,322,01 4.708.689,36
55246 23710286•9100401-4 8-radesco Rec. deCoot00110, 1K)00a)0 680.371,73 4 588 689,36
000.0000
55254 23710086-411534940 Danc6 8,.a.defroD - TAXA 9.5011,11STROCCC 10000X0 - 5.040,20 120.950,02
070.0000
1.0.4.4.1.01.05.00.00.00 -rondosdo investimento eni Ronda Fixa (F) 1.533.178,98 5.706.503,95
DOA • Banco do 0,as-1 i S.A. 1.533.178,98 5.795.583,95
Agencia: 3836-9 1.533.178,98 5.706.583,95
55255 00113836-915456-8 BB PREVID- RF PERRI SMOG:COO - 518901,41 1953.635,93
M0.0000
55251 00113936-9] 5496-8 CONTA APLICACT10 18200000 - 1.014.277,57 1.752.978,02
200 0006
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundes de Investimento em ENreitos Gift:R.511os (F) 229.115,56 0,00
034- BANCO FINAXIS S.A 229.115,56 0,00
Agencia: 0001-0 229.115,56 0,00
55257 09410001-0122008047-0 FIDIC PREMIUM SR 113000000 - 229.110,56 0,00
0120.0000
T0tal 3.111.681,30 17.81/.151,54
Disponivel
56.625,28
8969,00
9,55
0,00 6.959,45
1.059,40
0,00
0,00
0.30
49.656,28
49,656,28
40.802,01
8,20,, 24
3,554.750,24
3.554.750,24
3.554,750,24
7E17.494,65
0,00 2.767.255,59
229.115,56
229.115,56
229.115,56
229.115,56
0,00 3.840.491,08
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,90
0,00
Dantek 916 .; 3253
Cont 185-9
PREVI
CAt -"NGARATI,BA
PM MANGARATIBA Paging 1 de 1
) ) ) 1 1 ) )
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
Ficha Conte
1.1.1.1.1.06.04.0.0.00. Banco Conte Movimento Taxa de Administração RPPS
FR[ FR-STNI Apicaciro
Saldo anterier
Financeiro Patrimonial
Movimentação noPeriod*
Financeiro Patrimonial Financeiro (a)
Said*Final
Patrimonial (b) Total (a+11)
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimento -Taxa deAdminibtraçao 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. cle Contribukao 1800000011.800.00001000. 680.775,73 0,00 -639.923,69 0,00 40.852,94 0,00 40.852,04
55249 00113836-015496-8 -UintaCorrente 1800000011.800.00001000. 1.073.064,75 0,00 -1.073.055,20 9,00 9,55 0,00 9,55
55250 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 180000001L800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Banco Beaciesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO 180e000011.s00,00001000 5546,22 0,00 3257,96 0,00 8.804,24 0,00 8.804,24
55262 3041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1500000911.500.00001000. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 6.959,45 0,00 6.959,45 0,00 6.959,45
Total de 1.1.2.i.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta movimento -DemistComas: 1.759.386,76 0,00 -1.702.761,48 0,00 56.625,28 0,00 56.625,28
1.1.44.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1,01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9. 1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO 1800000011. 800.00001000. 1.014.277,57 5318,74 1.752.978,02 19.904,73 /767.255,59 25.223,47 2.792.479,06
55252 00113836-9154968-0 - APLICAÇÃO 1800000011. 800.00001000. 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55253 23710886-91000401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001003. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID - RE PERFIL I800000011.000.000010oo. 518.901,41 33.480,97 268593,24 25.684,44 787.494,65 59.165,41 846.660,06
55256 00113836-915496-8 - B8 PREVID RE IMA-B 5+ 180000001100000001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento ma Renda Fixa (F): 1.53117198 38.799,71 2.021.571,26 45.589,17 3.554.750,24 54.388,88 3.639.139,12
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Credittirios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410061-0122000047-0 - FIDICPREMIUMSR 1800000011.800.00001000. 229.115,56 -3.225,64 0,00 212,91 229.115,56 -3.012,13 226.103,43
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Crediterios (F): 229.215,56 -3.225,04 0,00 212,91 229.115,56 -3.012,13 226.103,43
Total Gent: 3.521.681,30 35.574,67 318.809,78 45.802,08 3.840.491,08 81.376.75 3.921.867,83
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 cie 1
)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
,70
1.2 Contribuições 17.373.962,35 17.373.962,35 1.340.340,16 5.975.940,39 11.395.921,96
1.2.1 Contribuições Sociais 17.373.962,35 17.373.962,35 1.340.349,16 5.978.940,39 11.395.321,96
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProtecaoSur 17.373.962,35 17.373.962,35 1.340.340,16 5.975.940,39 11.395.021,96
1.2.1.5.01 Contribuicao do Servidor Civil 17.373.962,35 17.373.962,35 1.340.340,16 5.978.940,39 11395.021,96
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 17373.962,35 17.373.962,35 1.314.833,80 5.873.584,62 11.500377,73
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo- Prindpal 17.373.962,35 17.373.962,35 1.314.833,80 5.873.584,62 11.500377,73
1 1.2.1.5.01,1.1.01 CPSSS do Servidor Ovil Ativo - Cedidos 18000009 000 3127 11.132,43 11.132,43 829,37 5.570,61 5.561,82
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127 13.795.577,51 13.795.577,51 1.056.914,79 4.701.122,61 9.094.454,90
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cantata 18000000 000.3127 618.181,19 618.181,19 46.187,20 136.334,35 481.846,84
4 CPSSS (10 Servidor Civii Ativo- Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.781,13 4.781,13 382,21 1.528,84 5.252,29
5 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Fundo de Salde 18000000 000.3127 2.908.16976 2.908.169,76 205.881,45 1.016.728,22 1.893.441,54
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 36.120,33 36.120,33 4.638,78 12.299,99 23.820,34
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 25.036,28 103.945,53 103.965,53
30 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 18000000 0003127 25036,28 103.945,53 103.94%53
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 470,08 1.410,24 1.410,24
29 1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Principal 18000000 000.3127 470,08 1.410,24 1.410,24
1.3 Receita Patrimonial 572.917,00 572.917,00 572.917,00
1.3.2 Valores Nobiliarios 572.917,00 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 572.917,00 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 572.917.00 572.917,00 57‘.917.00
1.3.2.1.01.0.1 Reniunera0o de Depósitos Bancares- Principal 572 917,00 572 917,21 572.0117,00
7 1.3.2.1.01.0.1.63 Reinuneraçad de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000.3127 572.917,00 572217.20 572.907,00
1,9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15 195.101,10 4.499.651,74
1.0.9 Demais Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15 195.101,10 4.499.551,74
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15 195.101,10 4.499.651,74
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de PrevidEincia 4.429.190,50 4.429.190,88 49 911,15 195.101,10 4.234.089,78
8 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previden' cia - Principal 18000000 000.3127 4.429.190,88 4.429.190,88 49.911,15 195.101,10 4.234.089,78
1.9.9.9.99 Outras Receitas 265.761,96 265.761,96 265.761,96
Outras Receitas NA° Arrecadadas e 143o Projetadas pela RFB - Primárias 265.761,96 265.761,96 265.761,96
1.9.9.9.99.2.2 Outras ReceitasNanArrecadadas eMaoProjetacias pela RFB - Printaria.s - Multas e Juros • 265.761,96 208.761,96 265.761,96
9 1.9.9.9.99.2.2.03 Previ Mangaratiba 15000090 000.3127 265.761,96 .265 7€1,90 265 761,96
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária 27.814.695,20 27.814.605,20 2.660,738,44 11.759.328,04 16.055.367,16
7.2 Contribuiçries - Intra OFSS 27.814.695,20 27.814.695,20 2.660.738,44 11.759.328,04 16.055.367,16
7.2.1 ContribuiçOes Sociais -IntroOFSS 27.614.695,20 27.814.695,20 2.660.738,44 1/.759.328,04 16.055.367,16
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSac 27.814.695,20 27.814.695,20 2.660.738,44 11.759.328,04 16,055.367,16
7.2.1.5.02 Contribuiçáo Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 1.953.671,57 8.990.238,10 9.657.755,24
0ARA 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 1.953.671,57 8.990.238,10 4,7 9.657.755,24
7.2.2.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Principal - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 1.953.571,57 8.990.238,10 9.657-755,24 ESTAt
10 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 060.3127 15.105.728,85 15.105.728,85 1.700.391,35 7.223.902,11 7.883.826,74
11 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Câmara 18000090 000.3127 618.181,17 618.181,17 46.187,19 136.334,34 481.846,63
12 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto maim 000.3127 4.781,13 4.781,13 382,21 1.528,84 3.252,29
C.C.= 13 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Salde 18000000 000.3127 2.908.169,76 2.908.169,76 205.881,45 1.622.90220 1.285.267,56
14 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 11.132,43 11.132,43 829,57 5570,61 5.561,82
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFS5 9.166.701,86 9.166.701,86 707.066,67 2.769.089,94 6.397.611,92
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 9.166.701,86 9.166.701,86 707.066,87 2.769.089,94 6397.611,92
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Prindpal - Intra OFSS 4.961.635,97 4.961.835,97 373. ,42 1.492089,68 3.469.746,29
Nona 1 (se 3 CeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
I
Exercido de 2025
Periodo: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
15 7.2.1.5.51.1.1.03 Acordo de Parcelamento - Lei no 359/2021 13000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 121.767,80 487.071,20 273.289,63
16 7.2.1.5.51.1 1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18080000 000.3127 546.962,32 546.962,32 54E-962,32
17 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 18000000 000.3127 309.333,30 309.333,89 24.63948 98.557,92 211.775,97
18 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 61.413,24 245.652,96 521.353,42
19 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000090 000.3127 360.018,01 360.018,01 24.869,85 99.479,40 26(.538,61
20 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelarnento no 1123/2017 15000000 000.3127 265.761,96 265.761,96 21.168,83 84 675,32 181086,84
21 7.2.1.5.51.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127 1.944.392,58 1.944.392,58 119.163,22 476 652,88 1.462.739,70
7.2.1.5.51.1.2 C.ontribuic5o Patronal - SecMar Chni Ativo- Parcelamentos- Multas e Juros- Intra Of55 4.204.865,89 4.204.865,89 334.044,45 1.277.000,26 2.922.865,63
22 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 892.255,42 892.255,42 134.063,38 504.950,39 383_305,03
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelarnento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.482.821,25 1.482.821,25 77.354,82 296.746,37 1.18E074,88
24 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 215/2019 - Multas e Juros 15000000 000.3127 623.316,02 623 316,02 6211.316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamento no 923/2021 - Multas e Juros 18080000 060.3127 45.395,89 45.395,89 5.345,44 19,979,41 21.416,48
26 7.2.1.5.51.1.2.07 Acordo de Parcelamento n° 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 690.919,08 690.919,68 67.030,86 260.236,65 430.682)43
27 7.2.1.5.51.1.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 13000000 000.3127 232.001,99 232.001,99 27.144,76 105385,19 126.616,80
28 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcearnento no 1123/2017 - MultaS e Jurou 18000000 000.3127 238.156,24 238.156,24 23.105,19 89.702,25 14E453,99
50.455.527,35 50.455.527,31 4.05 .989 75 17.933.369,53
630.012,71 2.453.815,55
4.141,93 12.922.64
3.989,52 13.078,16
238.204,78 931.942,03
6 352,94 25 049,26
73.143,13 291 580,58
2.246,50 8.986,00
881,98 3.527,92
95.642,46 376.765,35
201.278,95 778.167,77
3.973,74 9.303,72
464,96
951,62
155,78 375,54
573,58
';73,50
14.710456,14 1471095614 7 37445,727 151.743484
14.710.95614 14.710.956,14 37.595,72 151 743,84
186 000.0000
186 000.0000
186 000.0000
186 030.0000
186 000.0000
186 000.0000
186 000.0000
186 000.0000
186 000.0000
180 000.3127
100 000.0000
100 0000000
100 000.0000
186 000.0000
150 000.1100 14.559.212,30
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
-1:11STITIrftVDE
C.onsignaçdes
56413 52.11.01.0002 - cowlaurçÃo AO SERVIDOR RPP5
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAI) ALIMENTICIA
56415 5.2.11.11.0000- PLANO DE SAUDE UNIMED
56416 52.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN
56417 5.2.11.15.0005- EMP. CAIXA ECONOMICA
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL
50661 5.2.11.99.0049 - Plano deSande918 rned
50671 5.2.11.99.0053 - I.N.S.S.
50654 5.2.11.99.0056 - S1SPMUM
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RI - SEPE
Entradas e Saidas Compensatárias, Exceto ARO
56420 5.221,01.0012 - BLOQUEIO ,TUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transterencia Financeira Recebida - com Programa0o Financeira
56426 5.6.01.01.0037 - Transfeléncia recebida do cirOo 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - RecLosos Ordinanos
op.,ItA 440
tAo0
ooc"*.
>
0
314N6
FeoSIAP -IIIIIMMMIMMMMIMIMINI PMMANGARATIBA - Rersonakzado . IIIIIIMIIIIIMIIIIIIMIIIIMIMIMEMIIIIailgill.IIIIMIMII IIIMIIIIIII. Pikfina 36e3
t cç
PENIOCC ACUMULADO
Pedalo: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS RÇAME NTARIAS
PAGO
3.702.6930 14311.998,00
A PAGAR
LIQUIDADO MAO awl D.
105.749,67
105.749,87
105,74997
4.705,24
15.017.747,87 3.774.901,90 14.111,998,00
15.017.747,87 3.774.901,90 14.911.998,00
14.520.273,47 3.674.031,77 14.515.568,23
156.957,93 37.995,72 156.957,33
156957,93 37.999,72 156.957,93
155107,93 37.995,72 156.957,93
95.065,41 21.517,11 86.058,44
65.914,44 16.478,61 65.914,44
4.975,05 4.975,05
14.363.315,54 3436.036,05 14.358.610,30
14.363.315,54 1636.036,05 14.358.610,30
14363310,54 1636.036,05 14.358.610,30
12.031.038,73 3.056.461,98 12.026333,49
2.332.27641 579.574,07 2.332276,41
3.782.653,97 14311.990,00
3.782.653,97 14.911998,00
3.674.031,77 14.515.568,23
37.935,72 156.957,93
37.995,72 156.957,93
37.995,72 156.957.93
21.517,11 86.058,44
16.478,61 65.914,44
4.975,05
1636.036,05 14.358.610,30
636036,05 14.358.610,30
1636.036,90 14.351.61030
3.056.461,98 12.025.333,49
579.574,57 2332.276,81
3.635.036,05
3636.036,05
3.636.036,05
3.056.461,98
57947447
3.859.047,11
3.859.047,11
3.674.031,77
37.995,72
37.995,72
37195,72
21.517,11
16.478,61
) ) ) 1 1 1 ) ) ) ) I
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exefirici0 de 2025
06.01 - INSTITUTO DE PREVIOENCIA DOS 5E891008.65 MUNICIPAIS DE MANGARATIEIA 51.371.90692
06.01.01 - INSTITUTO OE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT: 51.371.906,02
09.272.0012.2036 - Manuteno.go das Aposentadorias e PerISIJCS -ROES 46.325.772,91
1500w00 - RECURSOS SÃO t/INCULADDS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 615.373,63
ER. SIX 1.500.0000 I CO-, 0000 615.378,63
000.1100 RECURSOS 00 TESOURO RI 565.378,63
1 3.1.90.01.00 - Aposentadorias rio AK'S, Reserve Remunemda e Reforms dos Milestres 293.70855
3 3.1.90.03.80 - PosiDes 221.670,05
7 3:1-90.92.00 Oespesas de E.xericksw Anti...sees 30.00003
9 3.110.94.80 Indenisaotes e RestituiçõeS TiabaDvstes 20.00000
00031.27- Regime Próprio de Previdência - RPPS 50.00000
5 3.1.90.91.00 - Sentenças 3udkiais 50.000,03
13505000- RECURSOS viriCULPDOS AO RePS - MIND° 0(.1 CAPITALIZAÇÃO (PLANO P83.910E8010) 46710.344,28
F STEP 1.8000030 1 C.0 , 0030 45 710.399.28
000.3127 - Regime PrOproo de Previdência - RPPS 45.710.394,28
1.1.90.01.02- Aposentadodas do REPS,. Reserve Rernunerada e Reformas dos Mileanes 37.435.394,28
4 3.1.90.03.50- PenAdies 0030.000,50
O 11.90.93.03- %Mamas Rododiais 55.000,03
O 11.90.02.03 - Despesas de Exercictm Anteriores 200.00000
10 3.1.90.94.00 - IrodenizaçOes e Relituicites TrafehrAas 20.000,00
09.272-0019.1001 - Aquisicao de Tra6xels 300.000,00
11500000- RECURSOS N8.0 VINCULADOS 06 IMPOSTOS RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,01
ER, 5IN: 1.500.0000 1 0.0.: 0030 300.00093
0003127 -Regime PrrlprtodePnenirlêocia - RPPS 330.00003
11 4.4.90.11.50- Anuosiono de En1veis 300.001,03
09.272.0019.2017 -0199818 e Treinamento de Pessoal 175.000,00
18800000 - RECURSOS VINCULADOS 00 REPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIA1 175.00003
P.R. 0114: 1.800.0000 1 CO.; MOO 175.000,03
0003127- Regime Niir)60 de Previdincla RPPS 175.000,03
12 13.90.14.00' Notes - Ord 50.00003
13 3.3.90.3050- Material de CORWITIO 5.000,03
14 3.3.90.33.00- Passagens e Despises corn Lommopao 20.000,00
15 3.390.39.00 • Outros Serpeos de rerceiros - Pessoa luredica 100.000,00
09.272.0019.2037 - Monuteeç8u do RPPS com aplicacSo da Taxa de Adtrdnistrat10 4.071.133,11
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO REPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRENIDE.NCIAt 4.071.133,11
ER, STN: 1.800.0000 1 C.O.: 0000 4.871.133,11
0003127 Regime Pniprio de Previdência - RePS 4.071.133,11
16 3.1-90.11110 VencimentOS e Vantagens Fria's' Pe9306 Oul 1.500.436,12
17 3.1.90.13.00- ObrigaGdes Patronais 250.000,03
18 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 170.000,03
19 33.90.35.00 Serviço; de Consultoria 600896,99
20 39.90.36. DO - Outros Serviço', TerdeirOS 840500 01500 4500011,00
21 3.390.39.03 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa 3untoica 600.00050
25 3,3.40.47.1)3- °bog aprtes TrObutedas e Contributives
22 3.3.9092.01 - DeSpeSas de Exerticios Anterooms 15090000
23 4.4.90.52.80 - Eridoiparnentos e Material Pernanente 355.000,03
4755,24
4 705,24
4.705,24
4.705,24
185.015,34 497.474,40 140470,13 396.429,77 108.623,20 396.429,77 101.044,63
185.015.39 497.474,40 100.870,13 396.429,77 108,622,20 398429,77 101.044,63
135.015,34 497.474,40 100.8713,13 396.423,77 108.62220 396.429,77 101.044,63
185.015,34 497474,40 100,870,13 396.429,77 108.622,20 396.429,77 101 094,63
77400,38 295.999,42 77.400,38 295.999,42 77.400,38 295.999442
27.789,78 27.789,76 7,752,07 27.789,78
873,10 873,10 873,10
10.003,00 17.799.79 1.299,79 5.199,16 1.299,79 5299,16 12 599,63
95457,16 14831945 19.612,16 59.973,06 19.612,16 59.873,08 85 445,00
714,63 4.852,00 714,63 4.852,06 714,63 4.852.06
5.00090 1.843,17 1.843,17 1.843,17 1,943,17 1.843,17 1.843,17
-5)300,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 1 de 3
PERIOD° I I 1 9 MI 1 I I ,IQUI ()ADO IC It IS
EDIAGAO
I NICAL
PPE
EMI. EN HAD()
EMPELilliADO UGC[DADO
PERIOD°
PAGO
K.:UMULADO PERÍODO P.LTERAWES
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
TOTAL OASOPRESSORCIEIDAR1AS
GeoSIAP - RMMANGARATIBA - Personalizado
3 274.901.30 14L911 .998.F0 3.792.653.37 14.911 SES,00 LO5.744At
(.1
Página
) ) ) ) ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
506.000,00
500 9513.03
500 000,03
505000,03
505000,03
99.997.0012.9001 - Resenra de Contingencia
19(700000 REcunosVINCULADOSAO PEPSFUNDOCAPITALLIKAO(PLANOPFLEVIDENCIAI
PR. STNi 1.000.0000 j CO, COOS
030.3127 - Regime Própdo de PrevidEmcia - EPPS
24 9.9.94.44.00 - Resenia de ContIngEncd co RieAvig, do REPS
I orilsÃC DESPESA APURAÇÃO
MAIOR
-DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
03 - INSTITUTO DE PROVIDENCIAOEM
Restos a Pagar
Restos' a Pega' -
Ru'Acr, Paga• -
05- INSTITUTO DE PROVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 617.534,43 2.421.607,35
Con es 617.534,43 2.420.031,59
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 4638,78 12,299,99
56410 52.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.989,52 13.081,54
56411 5.2.11.04.0015 - L.R.R.F 186 000.0000 233.225,21 916.918,14
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000 6,352,94 25.04926
56415 5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 72 748,37 290.411,73
56916 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE 8RADESCO 186 000.0000 2.246,50 8.986,00
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 881,98 3.521,37
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 92.951,85 375.707,17
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 1.96.900,87 766.509,54
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 3.525,99 5.838,59
50661 5.2.11.99.0099 - Plano de Sa0de Urtirned 100 000.0000 464,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 951,62
56425 5.7.11.09.0062- SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO P.3- SEPE 186 000.0000 72,92 291,68
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 1.575,76
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1,575,76
Rastas a Pagar
Restos a Pagar - 2024
TO-1r ' 617.534,43 2.421.607,35
GeoSIAP - PPMANGARATIBA - Perscnaltado Página 3 de
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
CRC
PREVI - M
:3253
185-9 P691rin
GARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 96-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sin,
I Niio
Dia/mis/Ano: 30104/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo 1 (3) 9,55
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55
Nome: (Lei , ' isiguthaaci al,, , esponsa
Matricula: Data: 30/04/2025 Assinatura: I. Pi ev
121/4
A n iBA
NG)At\
beciaro que os vaiores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas,
PREV
Responsãvel peto Setor Cont4bIl Nome. _...., Matricula: Entihon r k1P4if l I COeffW -, Data: 30/04/2025 159or4Offte .P1bLIe5teita..=
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS 11115TO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Débito
Datada Valor (R.$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
N0
Documento Natureza/Histórico do Débito
Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
01/03/2025 70234 04-Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade li VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE. 9,55
Subtotal (0) 9,55
Total (A+ B) 9,55
de
Nome: on..-4,,,,r,4 modouViiik" '-
Matricula: Data: 30/04/2025 Assinatura: Dir. pre •
' P' Dedaro que os mimes adma descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU nio guardam paridade com o constante nosregistry; contabels,
conforme apontado em Notes Explicativas.
Pa\I
Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: EindS0/04 C r Data: 30/04/2025 de /-reita°
Assinatlira: rrlanige*OW% .4.7z3
Contad
C
pREVI
i85-
1,1GARA118A
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
Cliente -Conta atual
G335080912293293014
08/05/2025 09:18:52
Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.018.997
02/04 10:48 SME MANGARATIBA- FEB
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450
02/04 10:45 RI EDUCACAO
870 Transferência recebida
02/04 09:03 P MUN MANGARATIBA
345 Previdenciario RF Perfil
612 Crédito Fornecedor INSS 38.383 49.911,15 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 49.911,15 D 0,00 C
976TED-Credito em Conta 377.415.807 416.315,00 C 416.315,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 416.315,00 D 0,00 C
976TED-Crédito em Conta 377.680.997 950.787,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 950.787,00 D 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 652.698,82 C 652.698,82 C
15/04 17:02 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 106.636,35 C 759.335,17 C
16/04 10:08 RI EDUCACAO
976TED-Crédito em Conta 378.260.085 106.637,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
345 Previdenclario RF Perfil 1.200.781 865.972,17 D 0,00 C
855 Previdenclario RF Perfil 1.200.781 2.685.012,69 C
438TED 42.501 2.685.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/04/2025
870 Transferência recebida
29/04 12:57 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
29/04 12:57 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
29/04 12:57 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
29/04 12:57 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
29/04 12:57 P MUN MANGARATIBA
Ç9
00000
99015
99015
99015
13049
14134
13049
14175
13049
14175
13049
99015
99015
14175
13049
14049
13105
13113
99015
99015
99015
99015
99015
249.417,21 C
394.059,35 C
553.836.000.073.003 4.000,00 C 1.720.531,76 C
1.200.781 1.720.531.76 D
1.073.055,20 C
0,00 C
49.911,15 C
801.151.200.028.078
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
12,69 D
249.226,60 C
44.274,02 C
29.984,92 C
199.122,62 C
52.014,61 C
0,00 C
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
04 /2025
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem
31/03/2025 0000
02/04/2025 3836
02/04/2025 3836
02/04/2025 3836
04/04/2025 0000
07/04/2025 0000
08/04/2025 0000
10/04/2025 0000
11/04/2025 0000
14/04/2025 0000
14/04/2025 0000
15/04/2025 3836
16/04/2025 3836
17/04/2025 0000
17/04/2025 0000
25/04/2025 0000
25/04/2025 0000
25/04/2025 0000
29/04/2025 3836
29/04/2025 3836
29/04/2025 3836
29/04/2025 3836
29/04/2025 3836
0,00 C
0,00 C
29/04/2025 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 128.444,10 C
29/04 12:57 P MUN MANGARATIBA
29/04/2025 0000 14049 855 Previdenciaric RF Perfil 1.200.781 1.000.000,00 C
29/04/2025 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 1.703.066,87 D
30/04/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
GeaSIAP - PMMANGARATEM
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
tirg5o: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: E055263 I 3836-9 I 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERCiC10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.L1.1.1.19.00.00.00.00
- Dom's Contas
- Bancos Conta Movimento Aplicação Financeira:
Sql,
Nat:
Dia/Ws/Ano: 30/04/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 6.959,45
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -I- B - C) 6.959,45
e o(T, eirc
Nome Responsável.
friatricula: Data: 30/04/2025 Assinatura: Oil. PreVI
itli26;3‘.
Dectaro (me os valores acima riescritos guardam paridade tom o conirtante nos registros
contábeis OU riáo guardam paridade com o constante nos registroscontAbeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome: 1/4`., .----,
PREA
Responsável pelo Setor Contábil
retIL-. Matricula: Eini ffit--4,Santos Coe0i0
_
Data 30/04)2025 AssIThq —.1253
C POVI
Groamo Extrato de Conta Corrente
G335080931354446014
08/05/2025 09:35:12
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do 04 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
11/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/04/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 376.271.859
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
03/04/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 376.391.611
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
03/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.568
03/04 11:38CON VENIO CONSIG 410392
29/04/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 379.093.770
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
30/04/2025 0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
2.773,93 C 2.773,93 C
751,56 C
3.525,49 D 0,00 C
6.959,45 C 6.959,45 C
6.959,45 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
c9-
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUMSR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPR5 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditbrios (F)
Aplicação Financeira:
MI Sim
O Rio
Dia/Mês/Ano: 30/04/2025
SaIdo do extrato de conta bancaria na data (A) 229.115,56
Débitos - Anexo I (6) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -i- 8 - C) 229.115,56
(Deitto
ifq
1171.
Nome sty 10414,14 614.
Matricula: Data: 30/04/2025 Assinatura: PRE
Declaro que os valores aciina descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade como constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peio Setor Contziou
_ ,
Nome: A
Matricula: • antOS ..
.. __
Data: 30/04/2025 AssinriAlglle
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
ont
C
PRE ANGARAT
Abril 2025
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
11111 FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
1,4\cl PA1 6
,4•• o
g
c)
vs\
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARAT1BA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 31/03/2025 30/04/2025 30/04/2025
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 225.890,52 226.103,43 100,00%
Total 225.890,52 226.103,43 100,00 °A
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/04/2025 a 30/04/202
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
31/03/2025 Saldo Inicial 0,42720724 528761,00270000 225.890,52 0,00 0,00 225.890,52
30/04/2025 Saldo Final 0,42760989 528761,00270000 226.103,43 0,00 0,00 226.103,43
Rendimento 212,91 212,91
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR 0,09 % -0,58% -1,31%
• Valores em Reais Extrato emitido em: 07/05/2025
▪ (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
13) Rentabilidade liquida das taxas de AdministragAo e Performance
Neste extrato somente estao demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
c9r
CONCILIAÇÃO BANCARIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ContaGandhi!: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Na 0
1
Dia/Mis/Ano: 30/04/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 787.494,65
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 787.494,65
de Ct
Nome: laWkrvei.• - : i :'i.
Matricula: Data: 30/04/2025 Assinatura:
Declaro que as valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade como constante nos registros conbibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsie' v pelo Setor Contabli
Data: 30/04/2025 141Mad,()I:.
1Y1-cil,,,,,
' 32
•-•-)
Nome:
Matr CAT? icula: tr. ' MIMS •
GeoSIAP - PMMANGARATIM 00' *giro 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335080912293293011
08/05/2025 09:17:29
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
ABRIL/2025
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 1.019.596,31 35.416,657115
08/04/2025 APLICAÇÃO 49.911,15 1.725,870021 28,919414203 37.142,527136
29/04/2025 APLICAÇÃO 1.000.000,00 34.169,729196 29,265669454 71.312,256332
29/04/2025 APLICAÇÃO 703.066,87 24.023,604554 29,265669454 95.335,860886
30/04/2025 SALDO ATUAL 2.792.479,06 95.335,860886 95.335,860886
Resumo do rnas
SALDO ANTERIOR 1.019.596,31
APLICAÇÕES (+) 1.752.978,02
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.904,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.904,73
SALDO ATUAL = 2.792.479,06
Valor da Cota
31/03/2025 28,788609537
30/04/2025 29,290961756
Rentabilidade
No mês 1,7449
No ano 4,8435
Últimos 12 meses 9,0690
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 552.382,38 157.740,247174
04/04/2025 APLICAÇÃO 1.720.531,76 490.298,500037 3,509151588 648.038,747211
11/04/2025 APLICAÇÃO 416.315,00 118.326,844026 3,518347873 766.365,591237
14/04/2025 APLICAÇÃO 950.787,00 270.105,409784 3,520059079 1.036.471,001021
17/04/2025 APLICAÇÃO 865.972,17 245.629,419601 3,525523007 1.282.100,420622
25/04/2025 RESGATE 2.685.012,69 760.022,462037 3,532807021 522.077,958585
Aplicação 24/03/2025 557.265,85 157.740,247174
Aplicação 04/04/2025 1.732.129,98 490.298,500037
Aplicação 11/04/2025 395.616,86 111.983,714826
29/04/2025 RESGATE 1.000.000,00 282.780,143434 3,536316192 239.297,815151
Aplicação 11/04/2025 22.431,31 6.343,129200
Aplicação 14/04/2025 955.178,13 270.105,409784
Aplicação 17/04/2025 22.390,56 6.331,604450
30/04/2025 SALDO ATUAL 846.660,06 239.297,815151 239.297,815151
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 552.382,38
APLICAÇÕES (+) 3.953.605,93
RESGATES (-) 3.685.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.684,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 25.684,44
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
846.660,06
31/03/2025 3,501848062
30/04/2025 3,538101930
Rentabilidade
No mês 1,0352
No ano 4,1716
Últimos 12 meses 11,5407
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco-c/b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesoo - Rec. de Contnbuicao
Fonte de Recurso: 18000000 -RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS -FUNDO EM CAPITALIZACÀO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
../ Niio
Dia/Mês/Ano: 30/04/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 38.496,97
Débitos - Anexo I (8) 2355,07
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 40.852,04
s crii eir(
Nome: Res saoldirigl . -- xri
Maakuia: Data: 30/04/2025 I • Ni
filiii ,
Assinatum:
Declaro PRFNAclue os valores aciina descritos guardam paridade com o constante nos registrar
contábeis OU Mi., guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsivel peto Setor Cantata
t1.4-' .
Name.
Matrkvia:
CF i ns Catttns Coal) Data: 30/04/2025 ITA AL, V;
p1W 'I 1g-
!XII '1253
GeoSIAP - PMMANGARATIBA nte P ratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS I I v irro DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Ate 30/04/2025
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuiçao
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/07/2024 57783 04-Rebradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA FEITO EM
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERAC.A0 DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
1.838,48
04/07/2024 57784 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA
GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
516,59
Subtotal (A) 2.355,07
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (II) 0,00
Total (A+B) 2.355,07
e
Nome:
‘ • taus•:‘,--
o
Matricula: Data: 30/0412025 Assinatura! P
• RE I MANGARAT;EA
Dedaroone Gsvalores acima descritos guardam paridade com' - • •-,
conforme apontado em Notas Explicativas.
• • - •
AK
WOOguardam paridade rum o constante nos registros contabeis,
Respons•ivel pelo Setor Contábil
Nome: Ent . i di, antOS COMO
Matricula:
rs •. ‘` Data: 30/0412025 Assinatura:
Afi . reitcto'
COD 3253
CR 09185-9
PREVI - MANGARATIBA
GeoSLAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
•:•‘
Conta
401 - 4
31/03/2025 30/04/2025
678.420,66 38.496,97
678.420,66 38.496,97
678.420,66 38.496,97
Saldo ContaHeil(Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 001/002 4898.0001.I.EXIJJ
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/03 SaldoAnterior 678.420,66
01/04 TransferenciaPix 0534158 1.106,20
Rem: Alessandra OF Gomes01/04
679.526,86
02/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886005 4.638,78
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 3155938 881,98
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 3155937 91.613,23
Dest.Previde Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 3156035 2.773,93
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886011 72,92
SindicatoEst dos Profis e
Transf Cc Para Cc Pj 0886605 20.000,00
Previde Mangaratiba
568.823,58
04/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886118 50.000,00
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1132494 2.246,50
Des: Municipio de Mangarat 04/04
Pix Qr Code Dinamico 1132507 223.296,23
Des: Municipio de Mangarat 04/04
Pix Qr Code Dinamico 1132521 72.219,32
Des: Municipio de Mangarat 04/04
221.061,53
07/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886055 764,42
Fundacao MarioPeixoto
221.825,95
08/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886353 1.542,82
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886354 90.831,57
Mangaratiba Camara Municipal
RepasseEmprest Consig 0042104 195.421,28
118.779,06
09/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886081 297.536,44
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/04/2025 a 30/04/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2025
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Th
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
002/002 Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
PrefeituraMunicipal de Mangarat
416.315,50
10/04 Ted D Cc Hbank* 8469482 416.315,00
Dest.Previde Mangaratiba
0,50
11/04 Ted-transf Elet Dispon 9170366 552,54
Remet.municipio de Vassour
Transf Cc Para Cc Pj 0886161 652.698,82
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886726 297.536,44
PrefeituraMunicipal de Mangarat
950.788,30
14/04 Ted D Cc Hbank* 9850312 950.787,00
Dest.Previde Mangaratiba
1,30
16/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886790 106.636,35
PrefeituraMunicipal de Mangarat
106.637,65
17/04 Ted D Cc Hbank* 3737853 106.637,00
Dest.Previde Mangaratiba
0,65
24/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886167 43,18
PrefeituraMunicipal de Mangarat ,
Transf Cc Para Cc Pj 0886676 205.881,45
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886680 205.881,45
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886735 43,18
PrefeituraMunicipal de Mangarat
411.849,91
25/04 RecebimentoTed D 6249493 2.685.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
PagamentoFuncionarios 0000048 2.381.868,73
PagamentoFuncionarios 0000049 522.358,25
PagamentoFuncionarios 0000050 4.872,28
PagamentoFuncionarios 0000051 19.646,76
PagamentoFuncionarios 0000052 13.372,28
PagamentoFuncionarios 0000053 97.131,31
Transf Cc Para Cc Pj 0886093 50.000,00
Previde Mangaratiba
7.600,30
28/04 Ted Dif titul.ccH.bank 6997406 7.099,05
Dest.Janetede Paula Lima
501,25
30/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886701 37.995,72
PrefeituraMunicipal de Mangarat
38.496,97
Total 4.588.689,36 5.228.613,05 38.496,97
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de 2a a 6° feira, exceto feriados.
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA P-egina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃODE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancaria: F055254 1 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
V Nbo
Dia/Mês/Ano: 30/04/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 8.804,24
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 8.804,24
de 611 etr`
•ft LaPes c'e
Nome: ckp1 /41‘‘"
Asslnatura: vt
d
e
e
ii
iii'`
Matricula: Data: 30/04/2025
Declaro que ossaline* adina descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis Ounips guardam paridade com o constante nos registros contibids, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsével peioSeto Contam
Nome:
Matricule:
-7. _ Data: 30/04/2o25 AsSinatur-a:
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/04/2025 a 30/04/2025
001/003
Cf?..***.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.E
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2025
Saldo em Saldo em
31/03/2025 30/04/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 5.546,28 8.804,24
Total Disponível 5.546,28 8.804,24
Total Geral 5.546,28 8.804,24
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/03 SaldoAnterior 5.546,28
02/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886605 20.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886005 4.638,78
Previde Mangaratiba
20.907,50
03/04 Ted D Cc Hbank* 3700312 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 3772651 751,56
Dest.Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1429049 11.741,59
Des: ReceitaFederal 03/04
7.075,73
04/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886118 50.000,00
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1132459 9.928,98
Des: Municipio de Mangarat 04/04
Pix Qr Code Dinamico 1132474 529,05
Des: Municipio de Mangarat 04/04
46.617,70
08/04 RepasseEmprest Consig 0042104 1.479,59
45.138,11
11/04 Transf Cc Para Cc Pj 1177238 6.500,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
38.638,11
14/04 Ted Dif.titttl.ccH.bank 1140128 1.299,79
Dest.Creditoe MercadoGe
37.338,32
25/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886093 50.000,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000329 24.380,83
PagamentoFuncionarios 0000330 23.096,42
PagamentoFuncionarios 0000331 1.480,66
38.380,41
28/04 TedDevolvida* 6997402 6.959,45
02-ag.ou Cta Dest.invalida
Th
181 Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Ted Dif.titul.ccH.bank 6997402 6.959,45
Dest. Emilson dos Santos C
38.380,41
29/04 Ted Dif.titul.ccH.bank 8006163 546,34
Dest.FlavioSantiagoGome
Ted Dif.titul.ccH.bank 8006164 546,34
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Dif.titul.ccH.bank 8006165 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted D Cc Hbank* 7972087 6.959,45
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886545 6.959,45
Luciana BatistadaSilva Coelho
Transf Cc Para Cc Pj 0886551 546,34
Luciana BatistadaSilva Coelho
Transf Cc Para Cc Pj 0886861 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886862 546,34
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886863 546,34
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886865 546,34
LeonardoVieira Mota
20.090,79
30/04 Ted Dif.titul.ccH.bank 9737540 546,34
Dest. Ana Such Marques de
Ted Dif.titul.ccH.bank 9737546 546,34
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886000 546,34
Marcus ViniciusCaiamde S
Transf Cc Para Cc Pj 0886003 546,34
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886846 546,34
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886847 546,34
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886849 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886851 546,34
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886852 546,34
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886981 546,34
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886984 546,34
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886987 546,34
Luciana BatistadaSilva Coelho
Transf Cc Para Cc Pj 0886990 546,34
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886991 546,34
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886993 546,34
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886997 546,34
Anderson Luis Fortes Gonca
Mod.: EX101 Versão: 002/003 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
Bradesco
7
<r(: ‘4\ iTAZO-A, p0 84) o V. ,‘Y 70,
.n z
Mod.: EX101 Versão:10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Pix Qr Code Estatico 1103430 112,40
Des:Companhia Estadualde 30/04
Pix Qr Code Estatico 1103444 453,62
Des:EneDistribuicao Rio 30/04
Pix Qr Code Estatico 1103462 135,92
Des:EneDistribuicao Rio 30/04
Pix Qr Code Dinamico 0937382 996,32
Des: Municipio de Mangarat 30/04
Pix Qr Code Dinamico 0937395 846,85
Des: Municipio de Mangarat 30/04
8.804,24
Total 126.959,45 123.701,49 8.804,24
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
NSo
,(
Dia/mis/Ano: 30/04/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 2.70.255,59
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contibil (A -I- B - C) /767.255,59
:fJ S
Nome: Res v , 11.0 \ bi
Matricule: Data: 30/04/2025 Assinatura: pki •
°edamque os 0galore* acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU rito guardam paridade com o constante nos registroscontfibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
...,„ Pesponseve1 peio Setor Conbibit _
ck
TfeitI4-
• 37.53 NOMe:
Matticula: q 'T-':0irrt t -------lijer°'.. ant•OS COefftp Data: 30/04)2025 As na
GeoSIAP - PP1MANGARATIBA ii- •1/4/1 Papa 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
ABRI U2025
G335080912293293011
08/05/2025 09:17:29
GOAlit40
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 1.019.596,31 35.416,657115
08/04/2025 APLICAÇÃO 49.911,15 1.725,870021 28,919414203 37.142,527136
29/04/2025 APLICAÇÃO 1.000.000,00 34.169,729196 29,265669454 71.312,256332
29/04/2025 APLICAÇÃO 703.066,87 24.023,604554 29,265669454 95.335,860886
30/04/2025 SALDO ATUAL 2.792.479,06 95.335,860886 95.335,860886
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.019.596,31
APLICAÇÕES (+) 1.752.978,02
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.904,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.904,73
SALDO ATUAL = 2.792.479,06
Valor da Cota
31/03/2025 28,788609537
30/04/2025 29,290961756
Rentabilidade
No mês 1,7449
No ano 4,8435
Últimos 12 meses 9,0690
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 552.382,38 157.740,247174
04/04/2025 APLICAÇÃO 1.720.531,76 490.298,500037 3,509151588 648.038,747211
11/04/2025 APLICAÇÃO 416.315,00 118.326,844026 3,518347873 766.365,591237
14/04/2025 APLICAÇÃO 950.787,00 270.105,409784 3,520059079 1.036.471,001021
17/04/2025 APLICAÇÃO 865.972,17 245.629,419601 3,525523007 1.282.100,420622
25/04/2025 RESGATE 2.685.012,69 760.022,462037 3,532807021 522.077,958585
Aplicação 24/03/2025 557.265,85 157.740,247174
Aplicação 04/04/2025 1.732.129,98 490.298,500037
Aplicação 11/04/2025 395.616,86 111.983,714826
29/04/2025 RESGATE 1.000.000,00 282.780,143434 3,536316192 239.297,815151
Aplicação 11/04/2025 22.431,31 6.343,129200
Aplicação 14/04/2025 955.178,13 270.105,409784
Aplicação 17/04/2025 22.390,56 6.331,604450
30/04/2025 SALDO ATUAL 846.660,06 239.297,815151 239.297,815151
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 552.382,38
APLICAÇÕES (+) 3.953.605,93
RESGATES (-) 3.685.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.684,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 25.684,44
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
846.660,06
31/03/2025 3,501848062
30/04/2025 3,538101930
Rentabilidade
No mês 1,0352
No ano 4,1716
Últimos 12 meses 11,5407
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
t
.\ t-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órga0: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO RREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
I lo
Dia/Mês/Ano: 30/04/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
tO
Nome 'vqi • '•(-1 vkg \ %V.it'
Matrkula: Data: 30/0412025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, Responsável pelo Setor Contãbll
Non)
Matricuta!
.4C:Z •••#At i.--- ri dot&,i Data: 30/04/2025 AssinlVilt Lek 504,0%0 ,
_...
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
fl
Extrato por período
Via Internet
GERENQADOR
CAI A
-"N
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Lançamentos de 30/04/2025 à 01/04/2025
Emitido em
08/05/2025 - 10:33:18
DATA DE DATA DE
LANÇAMENTO MOVIMENTO
VALOR SALDO DOCUMENTO HISTÓRICO (R$) (R$)
02/04/2025 02/04/2025 000237 CRED TED 91613.23 91613.23
03/04/2025 03/04/2025 000237 CRED TED 1338.62 92951.85
03/04/2025 03/04/2025 701400 DEB.AUTOR. -92951.85 0.001
INSTITUTO DE PREVIDeNCIA DE MANGARATIBA
Relagio de Pagamentos
oN IC/p4
C V• 0 DO 4, c)
e 4) /
ÇC
2
Roo Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025
Empenho Extraorçamentiiria Liquidação
Nome Número Ano
,
Numero Ano Número
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 68 2025 72 2025 112,40
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.]. 69 2025 73 2025 589,54
COMITÊ DE INVESTIMENTO 70 2025 74 2025 4.370,72
CONSELHO FISCAL 71 2025 75 2025 2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 72 2025 76 2025 6.009,74
BANCO DO BRASIL S/A 74 2025 77 2025 12,69
MINISTE'RIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 46 2025 49 2025 7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 103 2025 3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 105 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 94 2025 4.638,78
CLEBER CARLOS DA SILVA 4 2025 62 2025 6.500,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOS LT 3 2025 63 2025 1.299,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 95 2025 6.159,37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1II3A 102 2025 2.365,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 104 2025 1.403,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 101 2025 529,05
BANCO BRADESCO S/A 99 2025 1.479,59
BANCO BRADESCO S/A 117 2025 24.812,83
BANCO BRADESCO S/A 131 2025 1.239,73
BANCO BRADESCO S/A 127 2025 165.438,76
BANCO BRADESCO S/A 115 2025 3.929,96
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 24.380,83
PREVI - MANGARATIBA 62 2025 66 2025 23.096,42
PREVI - MANGARATIBA 61 2025 65 2025 6.959,45
PREVI - MANGARATIBA 136 2025 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 161 2025 541,23
PREVI - MANGARATIBA 149 2025 1.848,88
PREVI - MANGARATIBA 160 2025 2.482,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98 2025 1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113 2025 3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 129 2025 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 126 2025 77.746,93
rsh •
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
tt,
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçamentária I Liquidação Valor
Número Ano iNumero lAno Número Ano Pago
Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 118 2025 9.305,09
S.I.S.P.M.U.M 121 2025 881,98
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 120 2025 72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 116 2025 20.774,20
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 130 2025 531,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 128 2025 280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 125 2025 68.291,10
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 122 2025 2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 119 2025 195.892,15
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 112 2025 3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 110 2025 6.349,62
PREVI - MANGARATIBA 67 2025 71 2025 2.388.967,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 65 2025 69 2025 97.131,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM 64 2025 68 2025 19.646,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 66 2025 70 2025 522.358,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 63 2025 67 2025 13.372,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 75 2025 78 2025 1.843,17
BANCO DO BRASIL S/A 123 2025 1.297,23
BANCO DO BRASIL S/A 100 2025 751,56
BANCO DO BRASIL S/A 168 2025 1.476,70
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 4.141,93
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 5.547,23
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 464,96
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 1.479,59
PREVI - MANGARATIBA 60 2025 64 2025 751,56
PREVI - MANGARATIBA 61 2025 65 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 61 2025 65 2025 1.403,93
PREVI - MANGARATIBA 62 2025 66 2025 3.037,90
PREVI - MANGARATIBA 62 2025 66 2025 2.365,68
rsZ
Credor
Nome
Empenho
Número Ano
Extraorçamentária
Número
Liquidação
Ano Número Ano
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
63 2025 67 2025 280,26
63 2025 67 2025 988,86
63 2025 67 2025 597,48
63 2025 67 2025 1.239,73
64 2025 68 2025 1.870,35
65 2025 69 2025 9.416,84
65 2025 69 2025 6.349,62
65 2025 69 2025 1.848,88
65 2025 69 2025 3.634,17
65 2025 69 2025 3.572,35
65 2025 69 2025 3.929,96
66 2025 70 2025 470,08
66 2025 70 2025 20.868,46
66 2025 70 2025 1.476,70
66 2025 70 2025 9.405,09
66 2025 70 2025 24.995,49
67 2025 71 2025 13.749,09
67 2025 71 2025 201.389,60
67 2025 71 2025 156,78
67 2025 71 2025 881,98
67 2025 71 2025 2.482,17
67 2025 71 2025 541,23
67 2025 71 2025 68.446,52
67 2025 71 2025 2.246,50
67 2025 71 2025 1.745,48
67 2025 71 2025 164.931,30
67 2025 71 2025 80.337,54
67 2025 71 2025 4.702,88
400.188,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
rt.t -