Mailgaratiba, 27 de maio de 202
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
1,2E Ft! 1 URA Fundo Municipal de Cultura
NWMARATMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFICIO10/2025 FMC
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de março de 2025
Ao Expedientel
p/Leitura
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês demaw()de 2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenc samente,
elote.ce4
PAULO HENRIQU VALYNANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura
Recebido em: /of /2-5
As h
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lip
XiANCARATBA PEI- S-111_1RA
hiANGARA11103A
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2025
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/4, -crIxercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
) Conciliação Bancária
:-----
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp.Histórico Valor
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Banco: 001 Agêncla. 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do BrasilFMC
00005 6.2.11.99.0068 • Rendimento de conta corrente
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.1100 -34.686,08 -34.686 08
15000000 - 000.0000 35.939,75 35.939,75
1.253,67 1.253,67
1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REFA TARIFA BANCARIA DETEDDE
MOVIMENTAÇÃO
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIASOREMOVIMENTAÇÃO DE
TED
PMMANGARATIBA Pagma 1 tie I
00001 19/12/2024 00065327 38564
00001 19/12/2024 00065328 38565
24,00
12,00
12,00
elaa)
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação cpSlAT/84
oko
Filtro: Período: Março/2025
LU O _. • n:icio de 2025
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,670
1.253,67 D
1.253,67 D
34.886.080
35 939,75 D
1.253,670
1.253,670
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,670
1 253,67 C
950.316,86 D
950.316,86 D
315.797,930
315.797,93 D
315797,930
634.518,93 ID
634.518,93 D
634.518,93 D
634 518,93D
950.316,86 C
950,316,86 C
315.797,93 C
315.797,93 C
634.518,93 C
634.518,93 C
634 518,93 C
1.070.512,80 0
116.018,200
116.019,200
116.019,20 D
116.019,20
116.019.20 13
954.493,60 0
1.253,67 D
1.253,67 D
332.259,83 C
333.513.500
963.239,93 D
953.239,93 D
953.239.93 D
634 518.93 D
318721300
1.070,512,800
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
954.493,60 C
1.253,870
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,870
953.239,93 C
953.239,93 C
953.239,93 C
634.518.930
634.518.93 C
SALDO
FINAL
318.721,000
318.721,00 C
• •. "T.,Z4e
• Na,' •
rinILOS
Ativo
C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
1.253,67 D
A DEIEOTO
0,00
MOVIMEN'T'A"
A C1/4 é,, i0
1 0,00
1.1 Ativo Circulante 1.253,670 0,00 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.253,670 0,00 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.253,67 D 0,00 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.253.67 D 0,00 0,00
1 1.1 1 1.19 Bancos Conta Movimento • Demais Contas 22 34 686,08 C 0,00 0.00
1 11 11 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral tF 22 V 35.939.75 D 0,00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.253,67 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 1.253,67 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.253,67 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 1.253,67 C 0,00 0,00
2.3.7 1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1 253.67 C 0,00 0,00
2 3 7 1 1 02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1 253.67 C 0.00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 950.316,86 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 950.316,86 D 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 315.797,93 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão lnicial da Receita 315.797,93 D 0,00 0,00
52.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6,1 315.797.93 D 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 634.518,93 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 634.518,93 D 0,00 0,00
5.2.2 1 1 Dotação Inicial 634.518.93 D 0,00 0,00
5 2.2.1.1.01 Credito Inicial 7 1 634.518 93 D 0.00 0 00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 950.316,86 C 0,00 0,00
6.2 Execução do Orçamento 950.316,86 C 0,00 0,00
6.2.1 Execução da Receita 315.797,93 C 0,00 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 315.797,93 C 0,00 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 634.518,93 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 634.518,93 C 0,00 0,00
G 2 2.1 1 Credito Disponivel 634 518.93 C 0,00 O 00
7 Controles Devedores 1.070.612,80 O 0,00 0,00
7,1 Atos Potenciais 116.019,200 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 116.019,20 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 116.019,20 D 0,00 0,00
7.1 2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 116.019,20 D 0 00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 116.019,20 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 954.493,60 D 0,00 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 1.253,67 D 0,00 0,00
7.2,1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.253,670 0,00 0,00
7.2.1 1.1 Recursos Ordinários 332.259.83 C 0.00 0,00
721.1.2 Recursos Vinculados 333.513,50 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 953.239,93 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 953.239,93 D 0,00 0,00
7 2.2 1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 953239.930 0,00 0,00
7.2 2 11 01 Controle de Desembolso Mensal Despesas Orçamentárias 12 1 634.518.93 D 0.00 0 00
7 '2 2 •I 1 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 2,1 318.721,00 D 0,00 0,00
Controles Credores 1.070.512,80 C 0,00 0,00
8.1 Execução dos Atos Potenciais 116.019,20 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 116.019,20 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 116.019,20 C 0,00 0,00
61.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 116.019.20 C 0,00 0.00
8 1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 116.019,20 C 0,00 0,00
8 1.2.3.1.02.01 A Executar 25 116.019,20 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 954.493,60 C 0,00 0,00
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçáo 1.253,67 C 0,00 0,00
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1 253,67 C 0,00 0,00
8.2.1 .1 1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 253,67 C 0,00 0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 953.239,93 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 953.239,93 C 0,00 0,00
8 2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 953.239.93 C 0,00 0,00
822.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 634.518,93 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 634.518,93 C 0,00 0.00
Utilizar
82.2 11.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferèncias 318 721.00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
, 82.2 1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 318 721.00 C 0.00 0,00
RESUMO 0,00 0,00
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