Presidente
Ao Expediente
p/T__ei
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura ARA1 BA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTU
OFÍCIO11/2025 FMC
Mangaratiba, 27 de maio de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-Ri
Assunto: Balancete do mês de abril de 2025
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de abril de 2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
PAULO HENRIQ E DO ALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura
Recebido em: _ILifsj.2a.
As : h
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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+ VIP
4'00 o
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2025
Recebido em:
As • h
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
c
e,P.T184
tNi°3
\ts.
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
001 Atiència: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. ^ Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
t 6.2.02.00.1452 - Banco do Br -FMC 15000000 -000.1100 -34,N;6 ;4 686,0
40005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.0000 35.939,75 35.939,75
1.253,67 1.253,67
Apiiraçao dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024,REFA TARIFA BANCARIA DETEDDE
MOVIMENTAÇÃO
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIASOREMOVIMENTAÇÃO DE
TED
PMMAN;;ARATIBA Página 1 de l
0,00
0,00
0,00
24,00
00001 19/12/2024 00065327 38564
00001 19/12/2024 00065328 38565
12,00
12,00
N/
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
(' o Exercicio de 2025
A
Filtro: Período: Abril/2025
TITULOS cio IND. SALDO
S.F. INICIAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
11111
1.1.1.1.1.19
1 1 1 1.1.50
7
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2371,1
2 3 71 1 02
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1 1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2 1 1
5 2.2.1 1.01'
6 -
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2 2 1 1
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3 1
7.1.2 3 1.02
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2 1 1.1
72 1.1 2
7.2.2
7.2.2.1
7 2 2.1 1
7 2 2 1 1 fr1
7 .2 2 1 102
e
8.1
8.1,2
8.1.2.3
8.1.2.3 1
8 1.2.3 1.02
8 1.2 3 1.02.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8 2.1.1.1
8 2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8 2.2.1 1.02
8.2.2 1 1 02 01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
PassIvo e Património Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ouDeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponível
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigaçães Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigaçôes Contratuais
Execução de Obrigap3es -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolse Mensal a Receber
Clip, NM,/
A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0 00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0.00
1.253,67
1.253,670
1.253,67 D
1.253,67 D
1 253,67 D
2.2 34.686,08 C
2.2 35 939 75 D
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1 253,67 C
1 253 67 C
950,316,86 D
950.316,86 D
315.797,93 D
315.797,93 D
315.797,930
634.518,93
634.518,93 D
634.518.93
1 634 518,93 D
950.316,86 C
950.316,86 C
315.797,93 C
315.797,93 C
634.518,93 C
634.518,93 C
634.518.93 C
1.070.512,80 D
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019.20 D
116.019,200
954.493,60
1.253,67 D
1.253,67 D
332.259.83 C
333.513.50 D
953.239,93 D
953.239,93 D
953.239,93 D
12 1 634 518,93 D
12 318.721.00 D
1.070.582,80 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019.20 C
116.019,20 C
25 116.019,20 C
964.493,80 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
953.239,93 C
953.239,93 C
953.239,93 C
634.518,93 C
12 1 834.518.93 C
318.721,000
SAL DO
FINAL
1.253,67
1.253,670
1.253,67
1.253,670
1.253,67 D
34.686.08 C
35.939,750
1.253,67 0
1 253.67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253.67 C
1.253.67 C
950.316,86
950.316,86 D
315.797,93 D
315.797,93 D
315 797,93 D
634.518,93 D
634.518,93 D
634 518.93 D
634 518330
950.316,86 C
950.316,86 C
315.797,93 0
315.797,93 C
634.518,93 C
634.618,93 C
634.518,93 C
1.070.512,80 D
116.010,20 0
116.019,20
116.019,200
116.018,200
116.019.200
954.493,60 D
1.253,670
1.253,670
332.259,83 C
333.513.500
953.239,93 D
953.239,93 D
953239.930
634.518.93
318721.000
1.070.612,80 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
954.493,60 C
1.253,87 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
953.239,93 C
953.239,93 C
953 239,93 C
634.518,93 C
634.518.93 C
318.721,00 C
318.721.000
(1e0SIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 3 de 1