OFÍCIO 173/2025 FMP
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
PREi.FITUF2/1
MANGARATIBA
Noip
NANKARAI
PAULO HENRIQUE
At
AT E SANTOS
Mangaratiba, 27 de maio de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de março de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de março de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Recebido em:2 / 25
As h
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO NANG\R-,113,\
BALANCETE
MÊS
MARÇO/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
I Inwil Conciliação Bancária
Mr,
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Fichas que compaem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
0626 6.2.02.00.1507 - BB -ROYALTIES- PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 45.334,86 0,00
50627 6.2.02.00.1512 - BB -ROYALTIES 17040000 - 000.1110 H 0,00 0,00
50628 6.2.11.99.0072 - BB -ROYALTIES- Aplicação 17040000 - 000.1110 0,00 61.600,30
45.334,86 61.600,30
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 61.600,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 61.600,30
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Valor
0,00
TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
TarDOC1TED Eletrônico
Cobrança referente 06/03/2025
Resgate Automático
50.000.00 1,-)
12.69 fr)
50.012.69 (-4- BB RE Curto Prazo Automático
TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 1310 014596408000182 ITAMOBILE COM 25.842,33
TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/03/2025 12.69 (-)
Resgate Automático 25.855.02 (4-) BB RE Curto Prazo Automático
TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV 29.796.10 (-)
TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025 12.69 (-)
Resgate Automático 29.808:79 (4-) BB RE Curto Prazo Automático
Transferência recebida
24/03 09:03 PREF MUN DE MANGARATIBA 60.000,00 (+)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 60.000.00 (-) BB RF Curto Prazo Automático
SALDO 0,00
Th
Lançamentos
Dia Lote
27/02/2025
06/03/2025 13105
Documento
30601
Th
06'03;2025 13113 830651100026716
Th
06/03/2025 1972
Th
07/03/2025 13105 30701
Th 07/03/2025 13113 800661200032198
07/03/2025 1972
Th
13/03/2025 13105 31301
13103/2025 13113 800721200030229
13/03/2025 1972
24/03/2025 99015 553836000073035
24/0312025 1972
31/03/2025
Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Histórico
SaldoAnterior
Total Aplicações Financeiras 0.00
' Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
.^\
Th
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Exercido de 2025
kl
, - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Fichas que comp6em a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 -5010- 5 BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 45.018,94 1.262,2/
45.018,94 1.262,27
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.262,27
0,00
1.402,57
0,00
0,00
2.664,84
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1.402,57
Empenho-Parcela: 7/2025 - 3 II Liquidação: 28/2025 II Valor liquido daOP:
2347,88 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 7/2025 - 4 II Liquidação: 29/2025 I I Valor liquido daOP:
50625 01/03/2025 00068678 3670 113933 30/04/2025 53382,50 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 7/2025 - 5 II Liquidação: 36/2025 II Valor liquido daOP:
500,00 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
1.402,57
PMMANGARATR3A Página 1 de 1
25.517,57
0,00
-5.392,54
-11.976,56
-641,31
-1.197,66
-2.625,78
-764,42
-1.402,57
-24.000,84
20.125,03
8.148,47
7.507,16
6.309,50
3.683,72
2.919,30
1.516,73
1.516,73
bradesto
netempresa
- Agência l Conta
00886 l 0005010-5
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO lCNN: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 27/05/2025 - 09h52
Total Disponível (R$)
1.254,31
Total (R$)
1.254,31
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-'8/02/2025 SALDO ANTERIOR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 7/03/1.025 5302356 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302861 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5303821 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304444 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP1 886805 PREVI DE MANGARATIBA
CHEQUE COMPENSADO 3672
otal
-.3 dados acima têm corno base 27/05/2025 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.
Itirnos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: M arço/2025
ç,;,N113A -,
-,
a
6
)
17 & 4.0
. 2 s .6 Jrxetti io de 2025
vA
0' Fi
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
INK:1,AL
SALDO
FINAL
662.334,62 D
198.876,62 D
187.367,72 D
187.367,72 D
187.367,72 D
80.090,92 D
107.276,80 D
11.508,90 D
8.008,90 13
8.008,90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
463.468,00
463.468,00 D
463.791,15 D
463.791,15 D
24.489,56 D
80,19 D
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
236,652,80 D
5.872,96 D
12.985,92 D
217,793,92 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,700
12.702,70 D
57.119,970
57.119,970
1.484,69 D
1.484,59 D
1.484,590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601.15 C
1 204 1 b C
615.961,68 C
459.446,27 C
261.518,133
225.676,50
225.676,50
225.676,50
225.676,50
165.676,50
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.842,33
25.842,33
25.842,33
25.842,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.842,33
0,00
0,00
25.842,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
205.363,38
205.363,38
350.181,65
350.181,65
350.181,65
350.181,65
350.181,65
244.505,15
105.676,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VOA,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
268.086,01
268.086,01
126.293,35
97.409,91
97.409,91
97.409,91
97.409,91
27.883,44
5.697,57
5.697,57
5.697,57
0,00
382,21
382,21
382,21
21.803,66
21.803,66
21.803,66
116.981,58
116.981,56
116.981,56
116.981,56
663.871,80
74.371,47 D
62.862,57 D
62.862,67 D
62.862,57 D
1.262,27 D
61.600,300
11.608,900
8.008,90 D
8.008,900
8.008,900
3.600,00 D
3.500,00 D
3.500,000
3.500,00 D
489.300,33
489.300,33 0
489.633,48 D
489.633,48 D
24.489,56 D
80,190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
262.495,13 D
5.872,960
12.985,92 D
243.636,25 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374.12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,500
12.702,70 D
12.702,70
57.119,970
57.119,970
1.484,69 D
1.484,590
1.484,590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601.15 C
1 204 15C
678.684,21 C
522.168,90 C
410.133,34 C
82.803,32 C
82.803,32 C
82.803,32 C
82.803,32 C
327.330,02 C
305.144,15 C
305.144,15 C
5.697,57 C
299.446,58 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
21.803,66 C
21.803.66 C
21.803,66 C
10.888,38 C
10.888,38 C
10.888,38 C
10.888,38 C
375.572,27 C
56.230,38 C
56.230,38 C
56.230,38 C
56.230,38 C
319.341,89 C
305.144,15 C
305,144,15 C
0,00
305.144,15 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
13.815,53 C
13.815,53 C
13.815,53 C
0,00
0,00
0,00
0,00
00.732,28
70.836,97
70.836,97
70.836,97
70.836,97
19.895,31
5.697,57
5.697,57
0,00
5.697,57
382,21
382,21
382,21
13.815,53
13.815,53
13.815,53
106.093,18
106.093,18
106,093,18
106.093,18
TITULOS
1 Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
C/C IND.
S.F.
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.3 imobilizado
1.2.3.1 Bens Móveis
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação
1.2,3.1.1 01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
1.2.3.1.1,01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1,2.3.1.1.05 Veículos
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral
1.2.3.1,1.07 Bens Moveis em Andamento
1.2.3.1.1.07.04 Almoxaritado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis
1.2.3.2 Bens Imóveis
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
1.2.3.8.1,01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada dei )t,rn11:: IMeis
2 Passivo e Património Liquido
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar
2.1.1.4.1 EncargosSocialsa Pagar - Consolidação
2.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado
2.1.1.4.1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F) 57
2.1.1.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P)
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS
2,1.1.4,2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) s/
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
2.1.1.4,3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
21.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto PrazoConsolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Março/2025
Thu LOS
Exercício de 2025
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9 1
2.1.8.9 1.01
2.1.8.9 1.01.01
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2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2 3.7.1.3.02
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3.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
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3.3.2
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3.3.2.3.1
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3.3.2.3.1.32
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4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
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5
5,2
6.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1 1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
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0,00
83.874,00 C
79.941,30 C
456,03 C
452,21 C
452,21 C
3,82 C
3,82 C
79.485,27 C
79.485,27 C
6.023,22 C
73.462,05 C
3.932,70 C
3.932,70 C
3.932,70 C
3.932,70 C
156.515,31 C
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 C
233.139,40 C
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76 624.09 D
358.626,96 D
220.794,29 D
106.258,00 D
106.268,00 D
106.258,00 D
106.258,00 D
106.258,00 D
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1.146,63 D
1.146,630
1.146,63 D
23.561,97 D
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21.731.560
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1.830,41 D
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18.613,040
18.613,04 D
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71.214,65 D
71 214,65 D
137.832,67 D
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36.134,70 D
36.134,70 D
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101.697,97 D
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7.798,59 D
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23 400 00 I)
405.000,00 C
405.000,00 C
405.000,00 C
405.000,00 C
405.000,00 C
175.000,000
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5.973.138,94 D
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3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
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457.500,00 D
0,00
457.500,00 D
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382,21
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0,00
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8.018,32
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137,39
137,39
137,39
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0,00
0,00
0 00
0,00
0 00
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97.409,91
97.409,91
97.409,91
97.409,91
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382,21
382,21
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20.829,56
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974,10
0,00
0,00
0,00
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10.650,44
10 650 44
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29.796,10
29.796,10
29.796,10
0,00
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61.343,13
61.343,13
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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752.648,63
752.548,63
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0,00
0,00
302.000,00
302.000,00
302.000,00
302.000,00
116 981 56
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382,21
382,21
0,00
0,00
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14.778,45
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10.650,44
10.650,44
10.650 44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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60.000,00
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60.000,00
0,00
60.000 00
681.062,61
681,062,61
681.062,61
624.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.000,00
0,00
10 888 38 C
101.147,18 C
86.701,43 C
456,03 C
452,21 C
452,21 C
3,82 C
3,82 C
86.245,40 C
86.245,40 C
9.897,94 C
76.347,46 C
14.445,75 C
14.445,75 C
14.445,750
14.445.75 C
156.616,31 C
156.515,31 C
155.515,31 C
233.139,40 C
233.139,40 C
76.624.090
76.624 09 D
580.012,41 D
351.040,51 D
203.667,91 D
203.667,91 D
203.667,91 D
203.667,91 D
203.667,91 D
65.507,51 D
1.528,84 D
1.528.840
1,528.840
45.365,63 D
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42.561,12 D
2.804,51 D
2.804,51 D
18.613,040
18,613,040
18.613,040
81.865,090
81.865,090
81 865,09 D
228.971,90 D
65.930,80 D
65.930,80 D
65.930,80 D
50.250,80 D
15 680,00 D
163.041,100
163.041,10 D
163,041,100
120.450,00 D
11.303,650
87.450
31.200,000
465.000,00 C
465.000,00 C
465.000,00 C
465.000,00 C
465.000,00 C
175.000,00 C
290.000,00 C
6.044.625,320
6.044.624,96 0
6,044.624,960
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
759.500,00 D
759,500.000
0,00
759.500,00 D
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demals Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações aCurioPrazo - Consolidação
Indenizações e Restituig6es
Indenizações a Servidores (F)
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Deficits Acumulados
Superavas ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil-Abrangidos pelo RPPSConsolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronals
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - Unido
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
ContribuiçõesSocialsGerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuigões Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material de Expediente
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridl,.-1
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferdncias e Delegações Recebidas
Transferências Infra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária -IntroOFSS
Cota Recebida
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
3
3
3
3
7.1
8.2
8.2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 4
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
Filtro: Periodo: Margo/2025
IND. C/C S.F.
SALDO
INICIAL
TITULOS
8.2
8.2
9.2
1
9.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
5
12.1
12.1
271
25
25
5 2.2 1 3 99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
5.3.1
5.3.1.1
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1,1.3.1
811.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remaneiamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagarilk)Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais- Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinanos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES ICE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
ErnExecução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
457.500,00 C
457.500,00 C
457.500,00 C
2.191.118,63 D
2.191.118,63 D
2.191.118,63 D
2.191.118,63 D
C) 00
0,36 D
0,36 D
0,36 D
5.973.139,30 C
6.973.138,94 C
5.973.138,94 C
3.782.020,31 C
1.590.901,68 C
2.191.118,63 C
1.805.910,55 C
74.360,82 C
310.847,26 C
2.191.118,63 C
2.191.118,63 C
2.191.118,63 C
1.805.910,55 C
74.360,82 C
310.847,26 C
0,36 C
0,36 C
0.36 C
8.666.901,020
164.343,18 D
38.765,88 D
38.766,88 D
38.765,88
38.765,88 D
115.577,30 D
115.677,30 D
115.577,300
108.743,30 D
6.834.00 D
8.079,288,02 D
515.247,40 D
615.247,40 D
641.607,03 C
774.343,80 D
382.510,63 D
7.564.040,62 Ci
7.664.040,62 D
7.564.040,62 D
3.782.020,31 D
3 782.020,31 D
433.269,82 D
24.030,69 D
24.030,69 D
24.030,69 D
385.208,44 D
385.208,08 D
385.208.08 D
0,36 13
24.030,69 D
24.030,69 D
8.666.901,02 C
154.343,18 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
116.677,30 C
115.577,30 C
115.577,30 C
108.743,30 C
108.743,30 C
0,00
20.000,00
20.000,00
128.548,63
128.548,63
128.548,63
128.548,63
0 00
0,00
0,00
0,00
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1.453.055,11
1.453.065,11
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0,00
501.263,24
501.253,24
501.253,24
309.987,96
191.265,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1.850.086,01
1.200.000,00
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0,00
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1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
397.160,66
75.160,66
75.160,66
0,00
60.000,00
15.160,66
322.000,00
322.000,00
322.000,00
322.000,00
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262.925,35
0,00
0,00
0,00
262.925,35
252.926,35
252.925,35
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1.397.078,92
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302 000 00
322.000,00
322.000,00
57.062,61
57.062,61
57.062,61
0,00
57 062,61
0,00
0,00
0,00
1.524.541,13
1.524.541,13
1.524.541,13
951.801,87
379.062,61
572.739,26
128.548,63
252.925,35
191.265,28
572.739,26
572.739,26
572.739,26
128.548,63
252.925,35
191 265.28
0,00
0,00
0,00
322.000,00
0,00
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0,00
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322.000,00
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0,00
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0,00
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322.000,00
322.000,00
322.000,00
322.000,00
0,00
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2.925.164,93
1.200.000,00
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1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
759.500,00 C
759.500,00 C
759.500,00 C
2.262.604,65 D
2.262.604,65 D
2.262.604,65 D
2.319.667,26 D
57.062,61 C
0,36 D
0,36 D
0,36 D
6.044.625,32 C
6.044.624,96 C
neA A9d1 Qn r ...---,-- -
3.782.020,31 C
1.519.415,66 C
2.262.604,65 C
1.624.471,22 C
136.020,89 C
502.112,54 C
2.262.604,66 C
2.262.604,65 C
2.262.604,65 C
1.624.471,22 C
136.020,89 C
502.112,54 C
0,36 C
0,36 C
0,36 C
10.194.987,03 D
1.364.343,18 D
38.765,88 D
38.765,88
38.765,88 D
38.765,88 D
1.315.677,30
1.315.577,30 D
1.315.577,300
1.308.743,300
6.834,00 D
8.154.448,680
690.408,06 D
590.408,06 D
641.607,03 C
834.343,80 D
397.671,290
7.564.040,62 D
7.664.040,62 D
7.564.040,62 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
686.195,170
24.030,69 D
24.030,69 D
24.030.69 D
638.133,79 D
638.133,43 D
638.133,43D
0,36 E)
24.030,69 D
24.030,69 D
10.194.987,03 C
1.354.343,18 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.316.577,30 C
1.315.577,30 C
1.315.577,30 C
1.308.743,30 C
1.308.743,30 C
GeoSIAP - PMMANGARA1113A Página 3 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Margo/2025
Exercido de 2025
silva Si1t'616
g° contad0
.06'66 3
esio _ otc11'3
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0,00 0,00
8.2 Execução de Administração Financeira 8.079.288,02 C 1.206.813,64 1.280.974,30
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 616.247,40 C 638.202,40 713.363,06
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 515.247,40 C 638.202,40 713.363,06
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos 1.772.845,31 D 128.548,63 117.062,61
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 1.772.845,31 D 128.548,63 117.062,61
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.805.910,91 C 309.987,96 128.548,63
Empenho
82.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 1.805.910,91 C 309.987,96 128.548,63
Empenho - a Liquidar
8.2.1,1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 154.302,12 C 199.665,81 268.086,01
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 74.360,82 C 191.265,28 252.925,35
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 79.937,48 C 8.400,53 15.160,66
8.2.1.1.3 03 Comprometida por Depósitos e Garantias 3,82 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 327.879,68 C 0,00 199.665,81
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 310.847,26 C 0,00 191.265,28
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 17.032.42 C 0,00 8.400,53
8.2.2 Execução da Programação Financeira 7.664.040,62 C 567.611,24 667.611,24
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 7.564.040,62 C 567.611,24 567.611,24
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 7.564.040,62 C 567.611,24 567.611,24
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.782.020,31 C 507.611,24 507.611,24
8,2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 1.590.901,68 C 450.548,63 379.062,61
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 2.191.118,63 C 57.062,61 128.548,63
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.782.020,31 C 60.000,00 60.000,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 3.377.020,31 C 60.000,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 405.000,00 C 0,00 60.000,00
8.9 Outros Controles 433.269,82 C 191.265,28 444.190,63
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Tftulos e 24.030,69 C 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2,1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 24.030,69 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 385.208,44 C 191.265,28 444.190,63
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 385.208,08 C 191.265,28 444.190,63
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 74.360,82 C 191.265,28 252.925,35
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 98.372,02 C 191.265,28 252.925,35
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 24.011,20 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 310.847,26 C 0,00 191.265,28
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 310.847,26 C 0,00 191.265,28
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 0,36 C 0,00 0,00
Anteriores
8,9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 0,36 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 0,36 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 24.030,69 C 0,00 0,00
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 24.030,69 C 0,00 0,00
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 24.030,69 C 0,00 0,00
RESUMO 6.131.036.33 6.131.036.33
6.834,00 C
6.834,00 C
8.184.448,68 C
590.408,06 C
590.408,06 C
1.784.331,330
1.784.331,330
1.624.471,58 C
1.624.471,58 C
222.722,32 C
136.020,89 C
86.697,61 C
3,82 C
527.545,49 C
502.112,54 C
25.432,95 C
7.684.040,62 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
3.782.020,31 C
1,519.415,66 C
2.262.604,65 C
3.782.020,31 C
3.317.020,31 C
465 000,00 C
686.195,17 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
638.133,79 C
638.133,43 C
136.020,89 C
160.032,09 C
24.011,20 D
502.112,54 C
502.112,54 C
0,36 C
0,36 C
0,36 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4