Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
PRFFFITURA
MANGARATIBA
OFÍCIO 174/2025 FMP
IANKARAIBA
Ao Expediente—'
p/Leitu
1
Presidente
Mangaratiba, 27 de maio de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de abril de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de abril de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
PAULO HENRIQUE DO ALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Recebido em:/o _/9
As h
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO \i/\NCARTNIIBA
BALANCETE
MÊS
ABRI L12025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9
13
>> Exercicio de 2025
70.098,79
0,00
13.022,47
0,00
745,54
82.375,72
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 -BANCO BRADESCO 5/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.4100 45,018,54 70.098,79
45.018,94 70.098,79
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 30/04/2025 00072025
50625 30/04/2025 00072028
50625 30/04/2025 00072031
50625 30/04/2025 00072034
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3683
Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3680
Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3685
Correção de baixa em conta bancaria equivocada - cheque 3681
13.022,47
3.477,51
1.404,15
3.477,51
4.663,30
745,54
diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para analise
50625 30/04/2025 00072036 futura, considerando a condliação bancária conferida pelos processos nesta data,
para encerramento da compet&da.
745,54
PhIMANGARATIBA Página 1 de 1
Agência Conta Total Disponível (RS) Total (RS)
00886 I 0005010-5 1.254,31 1.254,31
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
TRANSFCCPARACCP3
MARIA AMALIA SOUZA AMOFtIM
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO RESCISAO CONTRATO
PGTO RESCISAO CONTRATO
02/04/2025 CHEQUE COMPENSADO
03/04/2025 CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
04/04/2025 CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
07/04/2025 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBAR3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
TRANSFCCPARACCP)
PREVI DE MANGARATIBA
DEPOSIT TRANSFERBDN
FATIMA MARIA DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
MARIA ADRIANA DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
PGTO &MARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO RESCISAO CONTRATO
01/04/2025
11/04/2025
30/04/2025
Total
1.516,73
886835
5304360
5306800
5308112
5309055
886553
1310555
1310558
88601
131001
88601
275101
3679
3673
3678
3674
3675
3677
3676
5300105
5302194
5303871
5307165
5307496
5953001
5954001
886055
7833774
1632836
886165
886383
1310566
88630
131030
88630
146.516,73
146.509,45
145.996,55
140.758,70
140.628,59
138.931,47
135.883,42
131.146,23
88.606,29
81.465,11
77.904,09
75.942,60
72.019,36
67.562,75
65.705,19
62.232,58
57.495,39
52.758,20
48.379,52
39.410,09
37.516,49
18.580,53
18.420,09
17.445,99
12.351,48
2.748,79
1.984,37
6.721,56
1.984,37
146.984,37
145.125,22
142.072,57
90.528,65
83.375,72
82.375,72
82.375,72
4.737,19
145.000,00
294.737,19
145.000,00
-7,28
-512,90
-5.237,85
-130,11
-1.697,12
-3.048,05
-4.737,19
-42.539,94
-7.141,18
-3.561,02
-1.961,49
-3.923,24
-4.456,61
-1.857,56
-3.472,61
-4.737,19
-4.737,19
- 4.378,68
-8.969,43
-1.893,60
-18.935,96
-160,94
-974,10
-5.094,51
-9.602,69
-764,42
-4.737,19
-1.859,15
-3.052,65
-51.543,92
-7.152,93
-1.000,00
-213.878,20
154
it
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 27/05/2025 - 09h57
Os dados acima têm como base 27/05/2025 as 09h57 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
i
Exercício de 2025
Ficha Conta
50626 6.2.02.00.1507 - BE - ROYALTIES - PETROLLO
6062/ 6.2.02.00.1512 - BE - ROYALTIES
50628 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES -Aplicação
17200000 000 1110 45.134,86 0,00
17040000- 000.1110 L. 0,00 0,00
17040000- 000.1110 Li 0,00 136.575,24
45.334,86 136.575,24
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
136.575,24
0,00
0,00
0,00
0,00
136.575,24
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Fichas que compõem a conta bancaria
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
01/04'2025 99015 553836000073035
01/04/2025 99015 550574000014794
01/04,2025 13105 40101
01/04/2025 13105 40102
01/04/2025
01/04/2025
01/04/2025
01/04/2025
Th
01/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
07/04/2025
"Th
Th 07/04/2025
07/04/2025
30/04/2025
Th
Th 30/04/2025
30/04/2025
13105 40103
13105 40104
13105 40105
13113 800911200030750
1972
99015 553836000017306
1972
13105 40701
13113 840971200021348
1972
99015 553836000073035
1972
Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Lançamentos
Dia Lote Documento Histórico
24/03/2025
Saldo Anterior
Transferência recebida
01/04 12:19 PREF MUN DE MANGARATiL,..4
Transferência enviada
01/04 14:50 EMBRAS TECNOLOGIA
TEDTransf.Eletr.Disponiv
7.425,60 (•I
341 9144 043094407000138RIVIERARIO - 100.000.00 (-1
Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ) 3.352,37 (-1
Pagamento de Impostos
PREF MUN MANGARATIBA 42.28 (-i
Pgto conta água
CEDAE 110,41 (-)
Pagamento de Impostos
PREF MUN MANGARATIBA 374,40
TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 01/04/2025 12.69
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático 41.317.75 (4-)
Transferência enviada
04/04 12:13 L. LOPES DA SILVA PADARi 13.720.00 t. -)
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático 13.720.00 (4-)
TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV 5.880,00 (-)
TarDOCJED Eletrônico
Cobrança referente 07/04/2025 12,69
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático 5.892.69 (4-1
Transferência recebida
30/04 13:46 PREF MUN DE MANGARATIBA 130.000.00 (+)
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático 130.000.00 1-3
SALDO 0,00 (+i
Total Aplicações Financeiras
• Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contrata0o
0,00
Valor
0.00 (4)
70.000,00 (+)
Th
Th
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
z
o de 2025
MOVIMENTAÇÃO
A Douro A CRÉDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
563.671,80 D
74.371,47 D
62.862,57 0
62.862,57 D
62.862,57 D
1.262,27 D
61.600,30 D
11.508,90 D
8.008,90 D
8.008,90 0
8.008,900
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
489.300,330
489.300,33 D
489.633,48 D
489.633,48 D
24.489,56 D
80,190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,350
12.900,00 D
12.900,00 D
262.495,130
5.872,96 D
12.985,920
243.636,25 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,020
40.043,500
40.043,50 D
12.702,70 D
12.702,700
57.119,970
57.119,970
1.484,69 D
1.484,590
1.484,590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,740
1.817,740
12,44 C
601.15 C
1.204 150
678.684,21 C
522.168,90 C
410.133,34 C
847.644,72
847.644,72
847.644,72
847.644,72
847.644,72
722.619,66
125.025,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
732.728,34
732.728.34
121.148,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.874,03 D
206.874,03 D
70.298,79 D
136.575,240
8.008,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,000
3.500,00 D
3.500,00 D
489.633,46 D
489.633,48 D
24.489,56 D
80,19 D
3.640,00 D
0,020
20.769,350
12.900,000
12.900,000
262.495,13 D
5.872,960
12.985,92 D
243.636,25 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,020
40.043,500
40.043,500
12.702,70 D
12.702,700
57.119,970
57.119,970
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484,590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,740
1.817,74 C
12,44 C
601,150
1 204 15
991.656,18
991.656,18
991.656,18
991.656,18
991.656,18
791.656,18
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 on
696.757,79
596.757,79
211.926,93
707.683,26 D
218.382,93 D
206.874,03 D
11.508,900
489,300330
489.300,33 D
814.664,760
658.139,45 C
319.355,40 C
82.803,32 C
82.803,32 C
82.803,32 C
82.803,32 C
327.330,02 C
305.144,15 C
305.144,150
5.697,57 C
299.446,58 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
21.803,660
21.803,66 C
21,803,660
170.544,23
170.544,23
170.544,23
170.544,23
41.382,70
11.613,43
11.613,43
5.750,75
5.862,68
382,21
382,21
382,21
29.387,06
29.387,06
29.387,06
87.740,91
87.740,91
87.740,91
87.740,91
33.408,08
5.862,68
5.862,68
5.862,68
0,00
382,21
382,21
382,21
27.163,19
27.163,19
27.163,19
0,00
0,00
0,00
0,00
319.355,40 C
299.393,40 C
299.393.40 C
5.809,50 C
293.583,90 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
19.579,79 C
19.579,79 C
19.579,79 C
10.888,38 C 326.040,59
10.888,38 C 325.040,59
10.888,38 C 325.040,59
10.888,380 325.040,59
469.222,65 145.070,34 C
459.222,65
459.222,55
459.222,55
145.070,34 C
145.070,340
145.070,340
Tini LOS Cfc. IND.
S.F.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1,1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V
1.1.1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 V
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação
1.1.3.1 1.02 Suprimento de Fundos 3
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Património
1.1.3.4 1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
1.1.3.4 1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.3 111100111401,M
1.2.3.1 Bens Moveis
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação
1.2.3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.05 Veículos
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral
1.2.3.1.1.07 Bens Móveis em Andamento
1.2.3.1.1.07.04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis
1.2.3.2 Bens Imóveis
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
1.2 3 8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios
2 3 8 1.01 22 2,r4c.ce3e0o 5c4melada d Dema,sBeesMescss
2 Passivo e Patrimônio Liquido
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar
2,1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação
2.1.1.1 1.01 Pessoal a Pagar
2.1.1.1 1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar
2,1,1,4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
2.1.1.4 1.09 FGTS - Débito Parcelado
2.1.1.4 1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F)
2.1.1.4 1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P)
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
2.1 1,4,2,01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
2.1.1.4 2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
2.1.1.4 3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
2.1.1.4 3.01 Contribuições aoPOPSa Pagar
2.1.1.4.3,01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
2.1.3 Fornecedores e Conte* a Pagar a Curto Prazo
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
2.1.3.1 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
Exercício de 2025
• ,
2.1.3.1 1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 10.888,38 C 325.040,59 459.222,55 145.070,34 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 27.600,46 133.031,40 106.430,94 C
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios 0,00 27.600,46 133.031,40 105.430,94 C
2.1.4.3.2 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios - Infra OFSS 0 00 27.600,46 133.031,40 105.430,940
2.1.4.3 2.03 Tributos Municipais Renegociados (F) 0,00 9.602,69 17.997,77 8.395,08 C
2.1.4.3 2.13 Tributos Municipais Renegociados (P) 0,00 17.997,77 115.033,63 97.035.86 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 101.147,18 C 32.189,81 19.325,40 88.282,77 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 86.701,43 C 22.744,06 19.326,40 83.282,77 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 456,03 C 382,21 382,21 456,03 C
2.1.8.8 1.01 Consignações 452,21 C 382,21 382,21 452,21 C
2.1.8.8.1.01,99 Outros Consignatários 3 452,21 C 382,21 382,21 452,21 C
2.1.8.8 1.04 Depósitos não Judiciais 3,82 C 0,00 0,00 3,82 C
2.1 8.8 1.04.99 Outros Depósitos 3 3,82 C 0,00 0,00 3,82 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 86.245,40 C 22.361,85 18.943,19 82.826,74 C
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 86.245,40 C 22.361,85 18.943,19 82.826,74 C
2.1.8.8 3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 9.897,94 C 16.850,66 15.166,80 8.214,08 C
2.1.8.8 3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 76,347,46 C 5.511,19 3.776,39 74.612,66 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 14.445,76 C 9.445,75 0,00 5.000,00 C
2.1.8.9 1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 14.445,75 C 9.445,75 0,00 5.000,00 C
2.1.8.9 1.01 Indenizações e Restituições 14.445,75 C 9.445,75 0,00 5.000,00 C
2.1.8.9 1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 14.445,75 C 9.445,75 0 00 5.000,00 C
2.3 Patrimônio Liquido 156.515,31 C 0,00 0,00 156.616,31 C
2.3.7 Resultados Acumulados 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 166.615,31 C 0,00 0,00 166.516,31 C
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 233.139,40 C 0.00 0,00 233.139,40 0
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Défidts de Exercicios Anteriores 233.139,400 0.00 0,00 233.139,40 0
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 76.624,09 D 00 0,00 76.624,09 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ouMicasde Exercicios Anteriores 76 624 09 D 0.00 0,00 76.624,09 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 680.012,41 D 581.959,09 100.000,00 1.091.911,500
3.1 Pessoal e Encargos 351.040,51 D 107.702,91 0,00 458.743,42 D
3.1.1 melnurieraçaod ressoai 203.667,91 D 87.740,91 0,00 291.405,82 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 203.667,91 D 87.740,91 0,00 291.408,82 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS - 203.667,91 D 87.740,91 0,00 291.408,820
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 203.667,91 D 87.740,91 0,00 291,408,820
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 203.667,91 87.740,91 0,00 291.408,82 D
3.1.2 Encargos Patronais 65.507,51 D 19.862,00 0,00 86.469,51 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.528,840 382,21 0,00 1.911,050
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 1.528,84 D 382,21 0,00 1.911 050
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.528,840 382,21 0,00 1.911,05 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 45.365,63 D 19.579,79 0,00 64.945,42 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 42.561,120 18.702,38 0,00 61.263,50 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 42.561,120 18,702,38 0,00 61.263,50 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 2.804,51 D 877,41 0,00 3.681,92 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 2.804,51 D 877,41 0,00 3.681,92 D
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 18.613,040 0,00 0,00 18.613,04 D
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 18.613,04 D 0,00 0,00 18.613,040
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 18.613.04 D 0,00 0,00 18.613 04 D
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 81.866,09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
3.1.9.1 indenizações e Restituições Trabalhistas 81.865,09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
3.1.9 1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 81 865 09 D 0,00 0,00 81 865 09 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 228.971,90 D 359.222,55 100,500,00 488.194,46 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 65.930,80 D 16.490,00 0,00 82.420,80 D
3.3.1.1 Consumo de Material 65.930,80 D 16.490,00 0,00 82.420,80 D
3.3.1.1 1 Consumo de Material - Consolidação 65.930,80 D 16.490,00 0 00 82.420,80 D
3.3.1.1 1.16 Material de Expediente 50.250,80 D 2,770,00 0 00 53.020,80 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 15.680.00 D 13.720,00 0 00 29.400 00 D
3.3.2 Serviços 163.041,100 342.732,55 100.000,00 405.773,6$ D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 163.041,100 342.732,55 100.000,00 405.773,65 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 163.041,10 D 342.732,55 100.000,00 405.773,65 D
3.3.2.3 1.06 Manutenção e Conservação 120.450,00 D 300.000,00 100.000,00 320.450,00 D
3.3.2.3 1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 11.303,65 D 4.929,67 0,00 16.233,32 D
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 87,45 D 25,38 0,00 112.830
3.3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 31 200 00 11 37 777 50 0.00 68 97750 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 115.033,63 0,00 115.033,630
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 115.033,63 0,00 115.033,63 D
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 0,00 115.033,63 0,00 115.033,63 D
Geradores Diversos
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 0,00 115.033.63 0 00 115.033,63 D
Diversos - Consolidação
3.9.9.9.1.99 Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 0,00 115.033,63 0,00 115.033,63 D
Geradores Diversos
4 Varlacão Patrimonial Aumentativa 465.000,00 C 0,00 490.600,00 955.000,00 C
4.5 Transferancias e Delegações Recebidas 465.000,00 C 0,00 490.000,00 956.000,00 C
4.6.1 Transferências Intra Governamentais 465.000,00 C 0,00 490.000,00 955.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 465.000,00 C 0,00 490.000,00 955.000,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo:Abri1/2025
C4 4,
41
1)7
cO
vt o
cc ce o
deL o
Exercício de 2025
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
5.3.1
5.3.1.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
11
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
0,00
0 00
180.000,00
180,000,00
180.000,00
0,00
100.000,00
0,00
TÍTULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
4.5.1.1.2.02
5
5.2
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2 2 1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.9
6.3.1.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1 1
15
121
121
27.1
9.2
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS
Cota Recebida
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inset-10o de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
465.000,00 C
175.000,00 C
290 000 00 C
6.044.625.32 D
6.044.624,96 13
6.044.624,96 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
3.782.020.31 D
759.500,00 D
759.500,00 D
0,00
759.500,00 D
759.500,00 C
759.500,00 C
759.500,00 C
2.262.604,66 D
2.262.604,65 D
2.262.604,65 D
2.319.667,26 D
57.062,61 C
0,36
0,36 D
0,36 D
6,044.625,32 C
.1.044.624,96 C
6.044.624,96 C
3.782.020,31 C
1.519.415,66 C
2.262.604,65 C
1 624.471,22 C
136.020,89 C
502.112,54 C
2.262.604,65 C
2.262.604,65 C
2.262.604,65 C
1.624.471,22 C
136.020,89 C
502 112 54 C
0,36 C
0,36 C
0,36 C
0,00
0.20
10.194.987,03 D
1.354.343,18 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
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1.316.577,30 D
1.315.577,300
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590.408,06 D
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7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
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3.782 020,31 D
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24.030,69 D
24.030 69 D
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3.151.375,98
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490.785,91
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3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
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939.500,00 C
939.500,00 C
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2.636.935,45 D
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3.525.706,78 6.418.955,76 C
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1.622.853,39 2.636.935,45 C
574.330,80 1.608.016,11 C
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450 153,28 844.682.42 C
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3.782.020,31 D
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180.000,00
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100.000,00
100 000 00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 5
CA 41,44,
es).
o
o z.
Exercido de 2025
IN 3
0.36 D
24.030,69 D
24.030,69 D
10.194.987,03 C
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38.766,88 C
38.766,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
25 38.765,88 C
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1.316.677,30 C
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1.308.743,30 C
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6.834,00 C
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0,00
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590.408,06 C
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1.784.331,33 D
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1.624.471,58 C
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502.112,54 C
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7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
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1.519.415,66 C
2.262.604,65 C
3.782.020,31 C
3.317.020,31 C
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24.030.69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
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638.133,43 C
136.020,89 C
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502.112,54 C
0,36 C
0,36 C
0,36 C
0,00
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
19
19
25
25
25
1
1
1
1
1
12.1
12.2
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33.2
14
14
16
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9.2
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0,00
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590.786,27
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107.583,40
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0,36
0,36
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108.848,70
108.848,70
108.848,70
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50.150,30
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0,00
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58.698,40
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2.247.339,81
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590.000,36
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574.330,80
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598.369,31
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0,00
465.313,94
450.153,28
15.160,66
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1.244.330,80
1.244.330,80
754.330,80
280.000,00
11496.363 64 C
1.453.191,88 C
38.765,88 C
38.766,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.424.426,00 C
1.424.426,00 C
1.424.426,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
58.698,40 C
58.698,40 C
8.658.190,68 C
1.092.150,06 C
1.092.160,06 C
1.668.661,77 D
1.668.661,77 D
1.608.016,11 C
1.608.016,11 C
267.519,69 C
184.236,92 C
83.278,95 C
3,82 C
885.276,03 C
844.682,42 C
40.593,61 C
7.584.040,62 C
7.664.040,62 C
7.564.040,62 C
3.782.020,31 C
1.145.084,86 C
474.330,80
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1.048.522,95
0,00
0,00
0,00
2.636.935,45 C
3.782.020,31 C
2 827 020,31 C
955.000,00 C
1.078.981,08 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
1.028.919,70 C
1.028.919,34 C
184.236,92 C
308.248,12 C
124.011.200
844.682,42 C
844.682,42 C
0,36 C
0,36 C
0,00
0,36 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
1.048.522,59
598.369,31
598.369,31
0,00
450.153,28
450.153,28
0,36
0,36
0,00
0,36
SALDO
FINAL
0,00 0,36 D
0,00 24.030,69 D
0,00 24.030,69 D
Filtro: Periodo:Abri1/2025
TiTULOS SALDO
INICIAL
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
a
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1,03.01
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3,1.04.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2 1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
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8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
RESUMO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES ICE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Tkulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Tkuios e
Bens
Execução de Adiantamentos / Supiimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas
Controle Financeiro das Despesas Orgamentirlas do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES ICE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ---- A CREDITO
0,00
11.092.705,86 11.092.705,86
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
Exercício de 2025
_
\
CIO SiNCL SiNei
O
rCL
u contador 36366/
citC/vu
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 5 de 5