1661 ,
,
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Oficio n° 0464/2025
Mogaratiba, 16 de maio de 2025.
..nte )
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito
Ao Expediente
p/Leiri ra
L.:14
NANGART\TBA
COSTA VERDE • R.1
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete — Maio/2025.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento A legislação
vigente, encaminhamos A Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de maio de
2025.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL ELIZIARIO Assinado de forma digital
por MICHEL ELIZIARi0
SANTOS:0336437 SANTOS:03364379785
9785 Dados: 2025.06.16
14:21:44 -0300'
MichelEliziario Santos
Chefe de Gabinete
Portaria 0001/2025 I9fl:Af21,011 .
h
ec41190,0%-,
PraçaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep:23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1 492 -e-mail:gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
CAIXA DA RECEI-P CAIXA DA DESPESA
166.726.879,80
47.395.989,73
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
196.782.940,90 Pagamentos Acumulados Anterior
43.139.195,43 Pagamentos do Período
214.122.869,53
44.808.593,33
0,00
44.808.593,33
258.931.462,86
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
L -11 do Balancete da Receita
239.922.136,33 Total dos Pagamentos
19.009.326,53 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
19.009.326,53 Bancos
258.931.462,86 Total do Balancete da Despesa
MovimentacAo das Contas de Caix,3 e Bancos
Exercido de 2025
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
.,..... PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i
Boletim de Caixa
Fxpedierup/11_eitutra
Receitas Orçamentárias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentarias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Despe s Orçamentárias
encias Concedidas
ri...01,,.0Despes,6 Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
43.139.195,43 Total dos Pagamentos
80.356.258,73 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
123.495.454,16 Total do Caixa da Despesa
32.541.532,19
11.831.318,79
2.722.645,54
300.493,21
47.395.989,73
76.190.182,20
0,00
123.586.171,93
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Cont3 Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Aplicaçao Gera 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 M 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL Cl SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TR.ANSP. PIO 155$ 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 c.r,n 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 48.974.669,86 76.190.182,20 80.356.258,73 44.808.593,33 0,00 44.808.593,33
15000000 - RECURSOSwinVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 20.246.667,41 39.029.975,44 41.122.324,10 18.154.318,75 0,00 18.154.318,75
CORRENTE
000.0000- Aplicaçao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB • LEI A BLANC CULTURA C,C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 15.109.822,42 35.162.595,13 34.013.944,78 10.258,472,71 0,00 16.258.472,77
46704 00113836-9114438-X BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,0173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 474.582,78 4.166,98 0,00 478.749,76 0,00 476.749,76
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de AO° Art.culada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1587 00113536-911805'7 BB - PAR APUC (Plano de AO° Arbculada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8014 00113836-9118754-2 88- MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,,69 00113836-9120236-3 BB - Obra RecuperaçAo Arena 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperaç3o Mina - APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-0,55 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APLIC 1.1.11.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X 861-PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X 8I3 -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BE • CEX APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB CEO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 103,85 0,91 0,00 104,76 0,00 104,76
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB • FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APUC 1.11.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 es - ORA APLIC 1.1.1.1.1.50 1.242.921,26 231.109.49 0,00 1.474.030,75 0,00 1.474.030,75
16592 0011729-3110547-3 BE - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BE - Apolo Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMMANGARKRBA Pagina 1 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAP.ATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
Movimentação' das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.171.44 0011729-3115079-7 B8 - Ft/DCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3115079-7 88 FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50663 0011729-3117076-3 88 - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 6611729-3117076-3 88 - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 307,86 2,99 0,130 310,85 0,00 310,85
46118 0011729-3173003-3 88- Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.268,475,84 11.104.502,99 10.828.661,57 2.594.317,26 0,00 2.544.317,26
46191 0011729-3173003-3 BB - DIVCrSOS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 1.536.271,43 747.896,11 700.366,00 1.583.801',54 0,00 1.583.801,54
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO • CIC APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,(30 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 112.868,51 0,00 6.116,40 106.752,11 0,00 106.752,11
46129 1041197-0137-2 COE - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 3.152.575,54 363.660,76 4.057,65 3.512.178,65 0,00 3.512.178,65
52882 1041197-01157-3 CEP' Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Económica - Melhona Habltacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Económica - Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEP - PRODESA 2007POOP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF -90006362007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Cana Econornica • Assistência Tecnica 1.1.1.1.1.19 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1091887-01157-3 CEF- Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 946,33 8,80 0,00 955,13 0,00 955,13
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 85.260,11 0,00 85.261,11 0,00 85.261,11
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 1.686.104,27 12.406.056,72 13.007.386,56 1.064.774,43 0,00 1.084.774,43
.16115 23710237-016-0 Bradesco 'Correios 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96604 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 2.889,53 151,15 0,00 3.040,68 0,00 3.040,68
46596 23710237-01241-0 Bradesco • Infração de Transito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96110 23/10237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 1.586.141,86 5.808.548,05 5.370.936,38 2.023.753,53 0,00 2.023.753,53
46138 23710237-018813-7 Bradesco- INA 1.1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco- INA APUC 1.1.1.1.1.50 1.268,200,17 269.369,07 1.000.001,00 537.568,24 0,00 537.568,24
47130 23710237-019910-4 Bradesco • Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910,4 Braoesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 297.308,89 2.844,92 0,00 300.153.,81 0,00 300.153,81
16707 23710237-0110200-0 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.146,62 49,24 0,00 5.195,86 0,00 5.195,86
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - filo Rio 1,1.1.1.1,19 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.211,99 51,89 0,00 5.263,88 0,00 5.263,88
46107 34114814-0108716-1 ITAL./ - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 911.638,79 5.240,75 31.755,23 885.124,31 0,00 885.124,31
46108 34114814-0108717-9 ITAÚ - IFTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITALli - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 558.101,90 4.133.672,20 3.064.661,06 1.627.112,11 0,00 1.627.112,11
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.136.844,99 3.867.380,31 7.108.379,32 1.895.845,98 0,00 1.895.84598
61119 00113836-9122844-3 EB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 .0,00 0,0) 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BE - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.665,96 32,19 0,00 3.698,15 0,00 3.698,15
111107 0011729-3173002-5 BS-FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6u104 0011729-3173002-5 88- FP14 - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 4.913.965,81 3.851.912,08 7,108.244,29 1.657.633,60 0,00 1.657.633,60
61173 0011729-3173016-5 EB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016,5 $8- ITR 'APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 159.063,94 2.753,88 13,49 161.804,33 0,00 161.81)4,33
61175 0011729-31283142-2 BB - ICM5 DESONERAC,ÃO 1.1.1,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U1176 1011729-31283142-2 60- !CMSDESOMERA00 - APLICAC40 1.1.1.1.1.50 60.149,28 12.682,16 121,54 72.709,90 0,00 72.709,90
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçâo 1.181.618,39 3.568.302,26 4.660.555,58 89.365,07 0,00 89.365,07
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.181.618,39 3.568.302,26 4.660.555,58 89.365,07 0,09 89.365,07
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.181.618,39 3.568.302,26 4.660.555,58 89.365,07 0,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 160.648,64 5.704,59 4.369,06 161.984,17 0,00 16189938465177
000.0110 -0E5,41. 142.995,72 5.549,60 4.369,06 144.176,26 0,00 144,176,26
61167 23710886-9120009-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 1.455,59 4.369,06 0,00 5.824,65 0,00 5.824,65
61193 23710886-9120004-2 SRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - 1RA24SITO - 1.1.1.1.130 141.540,13 1.160,54 4.369,06 138351,61 0,00 138.351,61
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.652,92 154,99 0,00 17.807,91 0,00 17.807,91
61108 00113836-9120381-5 Honorario. Advocatioos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113036-9120381-5 Aplicação - Honorarios Advocaticios 1.1.1.1.1.50 17.652,92 154,99 0,00 17.807,91 0,00 17.807,91
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDE8 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 869.053,66 4.370.594,75 4.967.031,20 273.517,21 0,00 273.517,21
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 5
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA RATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 202$
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
Moiimentaça.o'cias Contas de Caixa eliancos
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6 BB • FEB . APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1106 - FUNDES 70%
00113836-9118997-9 88 - FUNDEB SHE 1.1.1.1.1.19
00113836-911E3074 II FUNDEISHEAplicação 1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
869.953,66
0,00
009.553,66
0,00
0,00
4.370.594,75
0,00
4.370.594,75
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 669.708,74 336.419,47
CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00
00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
200.1128 - Salário Educar,So 669.708,74 336.419,47
61134 00113836-916462-9 BB -Salmi°Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61190 00113836-9124908-8 Salario-EdJcação Apiicação 1.1.1.1.1.50 669.708,74 336.419,47
19410000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEREFERENTES AO PROGRAMA 54,3,71 4,78
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200,1111- FINDE/PODE 543,71 4,78
6112; 00113536-9123310-2 PDDE -ProgramDinheiro na Escola 1.1.1 . . . 0,00 0,00
61128 0011383E9123310-2 PODE- Proorama Dinheiro na Escola - 543,71 4,78
Aplicação
19020000- TRANSFERÊNCIAS DERECUR SOSDO 'SOE RETTP.ENTES AO PROGRAMA 366.873,86 69.481,22
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108- PNAEF - Fundamental 366.873,35 69.481,22
81153 00133836-906505-0 BB- PNAE MERENDA 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAF MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1 1.1.S0 366.073,55 69.481,22
16530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 103.99.1,69 913,11
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 103.994,89 913,11
61151 0011729-316905-1 BB PNATE 1.1.1.1.1.19 0 00 0,0)
61152 0011729-316905-1 88- MATE APLII'AC,ÃO 1.1.1.1.1.50 103.994,89 913,11
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNIDE - RECURSOS 00 0,00 0,00
EXFRCICIO CORRENTE
000.01.10 - GERAL 0,00 0,00
r,0113836-91187542-0 OS- t1P815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E 514.922,94 4.521,18
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000,0110- GERAL 0,00 0,00
00113836-9120236'3 86 - OBRA RECUPERAÇÃO AMA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
0011729-3114438-0 BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
51190 0011729-319464-1 BB FNAS!PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Cammho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Cam,nho da Escola - Aplicação 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 514322,94 4.521,18
61138 00113836-9124380-9 Refo4 Ec),,a ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.130 64.365,79 565,15
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) •HIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escolaen)Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61188 001138369125098-8 ETI - EscolaernTempo Integral - FNDE . 1.1.1.1.1.50 435.027,18 3.819,67
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Refot ma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1,19 0,00 0,0r.:
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) • FNDE - 1.1.1.1.1.50 15.529,97 131,36
Aplicacao
16730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 5.865.200,98 9.200.779,60
12.858;2013 --RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educagao(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 5.866.200,98 9.200.779,60
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.865.200,98 0.200.779,60
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 482.492,41 4.331,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 18.536,52 1,74
00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 ,0,00 0,00
00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.130 197,73 1,74
61165 1041387-0171090-6 CEP -PETMOVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00
1-1 ir,6 1041887 0171090-6 CEF -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,1.01 0,00
200.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 463.955,89 4.329,69
iO3 1041887-016071071-0 Convemo Actuisicao de recuisos diglta,5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
Educação
1041687-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos dioitais 1.1.1.1.1.50 463.955,39 4.329,69
Educação- ApIc
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 196.389,12 1.724,36
DOS ESTA DOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 -ALERT(Estado de Emergência) 596.389,12 1.724,36
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER3 1.1.1.1.1.19 6,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALM.] - Aplic 1,1.1.1.1.50 191,389,12 1.724,36
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.967.031,20 273.517,21 0,00 273.517,21
0,00 0,00 6,00 0,00
4467,031,20 273.517.21 0,00 273.517,21
261.103,40 '745.024,81 0,00 745.024,81
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
261.103,40 745.024,81 0,00 745.024,81
0,00 0,00 0,00 000
0,00 0,00 0,00 0,00
261.103,40 745.024,81 0,00 745.024,81
0,00 548,49 0,00 548,49
0,00 548,49 0,00 548,49
0,00 0.00 0,00 0,30
0,00 540,19 0,00
131.488,49 304.866,58 0,00 304.866,58
131.488,49 304.866,58 0,00 304.866,58
0,00 0,00 0,00 1000
131 488,49 304.066,53 0,00 30-1 ElF,A '%2
0,00 104.908,00 0,00 104.908,00
0,00 104.908,00 0,00 104.908,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 104.908,00 0,00 104.908;00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 519.444,12 0,00 519.444,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 519.444,12 0,00 519.444,12
0,00 64.931,94 0,00 64.930,94
0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 438.856,85 0,00 438.846,85
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.666.33 0,00 15.666,33
4.339.251,39 10.726.729,19 0,00 10.726.729,19
4.339.251,39 10.726.729,19 0,00 10.726.721,19
0,00 0,00 0,00 0,00
4.339.251,39 10.726.729,19 0,00 10.726.729,19
0,00 486.823,84 0,00 486.823,84
0,00 18.538,26 0,00 18.538,26
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 199,47 0,00 199,47
0,00 18.338,79 0,00 18.338,79
0,00 0,00 0,60 0,00
0,00 468.285,58 0,00 468.285,58
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 468.205,58 0,00 468.285,58
0,00 198.113,48 0,00 198.113,48
0,00 198.113,48 0,00 198.113,48
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 198.113,48 0,00 198 113,40
PMMAITGARATIEA Pagina 3 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
Movirrientacao das Contas de Caixa e Bancos
IZZIEMII11111111111111111111111111111111111•1111111.11111 Antenor Depósitos Retiradas Pendente Disponível
17040000 - TRANSFERiNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 11.171.785,85 15.484.384,32 21.592.973,62 5.063.196,55 0,00 5.063.196,55
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 2.1.170.77.1,56 15.484.375,41 21.592.973,62 5.062.173,35 0,00 5.062.173,35
51149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 11.170.771,56 15.484.375,41 21.592.973,62 5.062.173,35 0,00 5.062.173,35
000.6108 -BonusCess5o Onerosa Pré-Sal 1.014,29 8,91 0,00 1.023,20 0,00 1.023,20
61147 00113836-9119927-3 EH-Cesso OnerosaPre-Sal 1.1.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C11.11. 00113336-9119927-3 126 C.:,c.silo Onerma PI , Sal - Apl,ça0o 1.1.1 . 1 . 1 . ..7.:,
17050000' TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
1.014,29
291.737,30
8,91
1.791.555,69
0,00
1.412.712,12
1.023,20
670.550,87
0,00
0,00
1.023,20
670.550,87
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - RoyaltiesEstado 291.707,30 1.791.555,69 1.412.712,12 670.550,87 0,00 670.550,87
1 , 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
141 23710886-914-3 Bradesco Royaloes do Estado - AplIcaok 1.1.1.1.1.50 274.075,91 1.481.978,41 1.111.826,51 ,34;.227.82. 0,00 644.227,81
34114814-0113138-1 ITA6 - ROAYL11ES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,Ct) 10,30 0,00 10,00
34114,314-0113138-1 ITA1) - ROAYLT1ES DO ESTADO APLICACR) 1.1.1.1.1.50 17.620,39 309.577,28 300.185,61 26.312,06 0,00 26.312,06
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 555.845,41 4.880,49 0,00 560.725,90 0,00 560.725,90
190.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 555.845,41 4.880,49 0,00 560.725,90 0,00 560.725,90
611..O 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 495.255,03 4.345,49 0,00 499.603,52 0,00 499.603,52
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Unilo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
611.16 00113836-9124639-5 Transferência Fvperiais da Uni5o 1.1.1.1.1.50 607590,38 532,00 0,00 61.122,38 0,00 61.122,38
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalizacào da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Mangarabba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConsRentalizaolo da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-0164713E1-5 Aplic -ConyRevitall7mto da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,30 0,06 0,00
Manparatiba
17080000 TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 1.806.579,50 1.289.196,31 1.779.349,52 1.406.426,29 0,00 1.406.426,29
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- minério 1.895.579,50 1.289.196,31 1779.349,52 1.406.426,29 0,00 1.406.426,29
61140 00113836-9119298-8 BB •Royaltiesdo Minerio 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 RB-RoyaltiesdoMiner* APLIC 1.1.1.1.1.50 1.884.567,72 1.289.090,85 1.779.349,52 1.394.309,05 0,00 1.394.309,05
61157 0011729-3110529-5 88 • GEM 1.1.1.1.1.19 0,00 (1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31153 0011729-3110529-5 8a • CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 12.011,78 105,46 0,00 12.117,24 0,00 12.117,24
17150000 - Transferanclas Deatinadas ao Setor Cultural -LCn° 19512022 -Art5° - 545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 445,37
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37
611/ / 00113836-9124728-6 Lei Comatementar 195/2022 (I-elPaulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
0.1 17 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 545,37 0,00 0,0) 545,37 0,00 545,37
Gustavo)
17160000 - Traimferênclas Destinadas ao Setor cultural -LC no 195/2022-Art80- 2.942,95 0,00 0,09 2.942,95 0,00 2.942,95
Delnai!:
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,0 6,00 0,17.0 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (I-elFa1110 1.1.1.1.1.50 2.942,90 0,33 0,06 2.942,95 0.00 2.942,95
Gotavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 56.199,07 289,69 0,00 56.488,76 0,00 56.488,76
CIE* - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - ODE 56./99,07 289,69 0,00 56.488,76 0,00 56.488,76
11119 0011729-317300-8 B8 - ODE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00
01160 0011729-317350-8 813 - ODE 1.1.1 50 51,1'39 o7 219,69 0,00 56.483,76 0,00 56.488,76
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO 01 ILUMINAÇÃO 4.320.844,20 930.07900 59.126,87 5.191.795,33 0,00 5.191.795,33
MA CA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribulçao p/Custeio do Serviço de Ilurninação Publica - COSO' 4.320.844,20 930.078,00 59.126,87 5.191.795,33 0,00 5.191.795,33
61161 0011729-3113331-0 BB - COS1P 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 BE - COSIP APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 4.320.844,20 930.078.16 59.126,87 5.191.795,33 0,00 5.191.795,33
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 19.205,47 97.045,51 25.973,38 90.277,60 0,00 90.277,60
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 19.205,47 97.045,51 25.973,38 90.277,60 0,00 90.277,60
61185 23710386-918664-9 RENAINF • BRADESCO 1 1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - AnicArja 1.1.1.1.1.50 14.753,59 2.063,52 1,00 16.816,51 0,00 16.316,51
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 1.533,19 0,00 1.534,19 0,00 1.534,19
61184 23710886-918665-7 PARDAL- 80,80E000 APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 131,71 91.642,13 25.942,01 65.831,33 0,00 65.831,83
61181 23710886-918666-5 BRADESCO mULTNESTADO ORADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 30,37 0,00 31,37 0,00 31,37
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO 8RADESCO 1.1.1.1.1.50 4.316,77 1.775,30 30,37 6.061,70 0,00 6.061,70
APLICAÇÃO
-Total 48.974.669,86 76.190.182,20 80.31,6.258,73 44.808.593,33 0,00 44.808.593,33
PNIMANGARATIBA Pagina 4 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
P Mr•lANGARATIBA Pagina 5 de 5
Aca,„
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
_ova Helena Rosa
Subsecretitna de TeSOUtlitta
Cit•digo• 82005
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
sifvcicçe °
Adantscontador
avetfa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2025
Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPFqA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTiUtLAS 186.468.306,82 40.184.775,42 226.653.082,24
1 Receitas Correntes 186.468.306,82 40.184.775,42 226.653.082,24
1.1 Impostos,Tause Contribuições de Melhoria 57.392.121,27 9.957.695,38 67.349.616,65
1.2 Contribuições 4.213.440,42 958.848,34 5.172.288,76
1.3 Receita Patrimonial 1.300.460,10 348.177,79 1.648.637,69
1.7 Transferencia Correntes 129.866.440,31 30.013.495,88 159.879.936,19
1.7 Transferência Correntes 9.5 .55'.'; .z4t. --,0 -1.E3, C7,:: •:'-7 -9.E75.517.37
1.7 Transferência Correntes 9.7 0,00 -16.039,82
1.9 Outras Receitas Correntes 1.748.331,04 745.628,90 2.493.959,94
TRANSFERENCLAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 10.314.634,08 2.954.420,01 13.269.054,09
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 3.304,11 804,57 4.108,68
5.2.11.01.0000 RFPS - Vencimentos e Vantagens 3.189.012,62 1.104.984,20 4.293.996,82
5.2.11.02.0000 INSS 985.657,16 273.686,75 1.259.343,91
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.057.570,47 0,00 1.057.570,47
5.2.11.10.0000 Pensão Ahmentkia 246.227,16 70.056,91 316.284,07
5.2.11.11.0000 Planos de Previdência e Assistência Medica 1.347.993,48 563.103,75 1.911.097,23
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representabvas de Classes 92.900,69 28.615,78 121.516,47
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.447.325,36 734.898,16 3.182.223,52
5.2.11.16.0000 Retenção Relabva aVain Transports 229.211,67 178.220,65 407.432,32
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 715.264,81 0,00 715.264,81
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 166,55 49,24 215,79
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
04 Administração
06 Segurança Pública
Assistência Social
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Comercio e Serviços
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos especiais
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Transferência concedida para o órgão "Ck4ARA MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgeo "FIJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferencia concedida para o orgão *FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -
Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA
Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.1.01.02.0000 DepOsitos Judiciais
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades
5.2.11.10.0000 Pensdo Alimenticia
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representabvas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Emprestimos e Ananciamentos
5.2.11.16.0000 Reterição Relativa a Vale Transporte
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.02.0000 DepOsitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Resinsa Pagar de 2024
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
101.989.134,78 32.541.532,19 134.530.666,97
33.905.937,44 11.048.129,55 44.954.066,99
47.170,62 0,00 47.170,62
60.974,20 68.685,69 129.659,89
1.857.908,11 476.550,53 2.334.458,64
40.084.620,34 14.178.404,27 54.263.024,61
1.500,00 0,00 1.500,00
8.000,00 900,00 8.900,00
15.773.160,27 3.486.572,82 19.259.733,09
475.650,00 0,00 475.650,00
1.356.396,88 683.365,63 2.039.762,51
402.231,93 471.032,50 873.264,43
20.986,89 72.658,55 93.645,44
7.994.598,10 2.055.232,65 10.049.830,75
42.743.223,03 11.831.318,79 54.574.541,82
5.672.136,28 1.418.034,07 7.090.170,35
20.606.548,37 4.908.077,05 25.514.625,42
5.030.188,46 3.043.065,23 8.073.253,69
8.539.686,01 2.078.146,72 10.617.832,73
1.675.920,07 0,00 1.675.920,07
465.000,00 160.000,00 625.000,00
151.743,84 37.995,72 189.739,56
112.000,00 56.000,00 168.000,00
490.000,00 130.000,00 620.000,00
21.994.521,99 3.023.138,75 25.017.660,74
10.597.876,87 2.722.645,54 13.320.522,41
2.299,54 804,57 3.104,11
2.132.381,02 1.057.217,03 3.189.598,05
838.575,48 259.899,77 1.098.475,25
2.571.487,42 0,00 2.571.487,42
244.023,73 70.056,91 314.080,64
988.403,29 496.505,70 1.484.908,99
91.470,40 22.550,07 114.020,47
2.402.883,58 639.592,71 3.042.476,29
241.480,70 176.018,78 417.499,48
1.084.540,33 0,00 1.084.540,33
331,38 0,00 331,38
11.396.645,12 300.493,21 11.697.138,33
11.396.645,12 300.493,21 11.697.138,33
44.808.593,33
0,00
44.808.593,33
16.302.022,68
28.506.570,65
08
11
12
13
14
15
23
25
26
27
28
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53
Recurso Disponível 6.141.208,81
Recurso Aplicado 12.868.117,72
5.5.01.01.0001
5.5.01.01.0002
5.5.01.01.0003
5.5.01.01.0004
5.5.01.01.0005
5.5.01.01.0006
5.5.01.01.0007
5.5.01.01.0008
5.5.01.02.01301
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
TOTAL GERAL 258.931,462,86
Filtro: Maio - 0 1/05/2025 a 31/05/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
258.931.462,86
Marcell°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4 Balancete Sintético
•T'""-"T" -...-. -'" Exercido de 2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO
TOTAL GERAL
Adonis Sifva tie °riven
Contador
Registro. R3-133211/0-4
DESPESAS
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:47:08 -0300'
Página 2 de 2
PMMANGARAT:BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
‘
di311•1‘'
(-‘4
Exercício de 2025
FICHA
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.12.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.2
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuig6es de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Tenitorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
40.184.775,42
9.957.695,38
9.556.373,05
3.022.309,26
2.507.621,41
938.799,10
226.653.08224
67.349.816,65
60.996.558,29
29.939.351,91
26.533.609,86
20.897.623,20
318.264.126,11
73.028.618,83
67.500.796,92
16.896.024,12
8.657.872,18
3.552.393,75
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 563.279,42 12.538.573,77 2.131.436,34
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 234.699,81 5.224.405,87 888.099,06
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 140.819,87 3.134.643,56 532.858,35
278.739,82 278.739,82 22.823,59 106.068,20 172.671,62
15000000 000.1100 167.243,96 167.243,96 13.694,18 63.640,96 103.603,00
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 5.705,89 26.516,97 43.168,29
15001002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 3.423,52 15.910,27 25.900,33
6.974.693,94 6.974.693,94 1.121.581,51 3.686.866,84 3.288.627,10
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 672.948,83 2.211.640,01 1.973.176,05
15001001 STN. 1001 1.743.674,13 1.743.674,13 280.395,42 921.516,80 822.157,33
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 168.237,26 552.910,03 493.293,72
3.488.031,33 3.488.031,33 424.417,21 1.843.851,62 1.644.179,71
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 254.650,22 1.106.310,79 986.508,08
15031001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 106.104,33 460.963,03 411.045,45
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 63.662,66 276.577,80 246.626,18
11.643.893,99 11.643.893,99 514.687,85 3.405.742,05 8.238.151,94
11.520.475,69 11.520.475,69 490.218,90 3.356.647,10 8.163.828,59
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 294.131,34 2.013.988,25 4.898.297,19
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 122.554,73 839.161,77 2.040.957,15
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 73.532,83 503.497,08 1.224.574,25
14.300,63 14.300,63 2.123,61 12.177,02
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 1.274,16 7.306,21
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 530,91 1.614,18
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 318,54 3.256,63
82.545,46 82.545,46 22.512,32 38.216,71 44.328,75
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 13.507,40 22.930,05 26.597,16
15001801 STN.1001 20.636,44 20.636,44 5.628,08 9.554,20 11.082,24
15001002 STN.1002 12.381,81 12.381,81 3.376,84 5.732,46 6.649,35
26.572,21 26.572,21 1.956,63 8.754,63 17.817,58
15030000 000.1100 15.943,44 15.943,44 1.173,99 5.252,85 10.693,59
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 489,16 2.188,67 4.454,33
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 293,48 1.313,11 2.672,66
28.987.298,21 28.987.298,21 2.120.473,55 8.436.873,09 20.550.425,12
28.987.298,21 28.987.298,21 2.120.473,55 8.436.873,09 20.550.425,12
21.399.731,16 21.399.731,16 1.668.548,87 7.007.851,94 14.391.879,22
21.397.229,36 21.397.229,36 1.668.548,87 7.007.851,94 14.389.377,42
21.397.229,36 21.397.229,36 1.668.548,87 7.007.851,94 14.389.377,42
15000000 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 1.001.129,35 4.204.711,14 8.633.626,38
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 417.137,20 1.751.963,00 3.597.344,49
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 250.282,32 1.051.177,80 2.158.406,55
2.501,80 2.501,80 2.501,80
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 57
FICHA CÓDIGO
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização. Multas e Juros
Taxas pela Pregação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prindpal
Taxa de Utilização de Area de Dominio Público
DESCRICAO
PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.501,07
625,46
375,27
6.158.545,90
6.158.545,90
6.158.545,90
3.695.127,60
1.539.636,46
923.781,84
30.054.347,68
30.054.347,68
30.054.347,68
28.601.417,33
23.210.469,54
13.926.281,55
5.802.617,77
3.481.570,22
1.160.932,21
696.559,25
290.233,14
174.139,82
4.230.015,58
2.538.009,24
1.057.503,96
634.502,38
91.107,62
54.664,69
22.776,92
13.666,01
978.139,40
586.883,72
244.534,86
146.720,82
383.683,33
230.209,99
95.920,86
57.552,48
5.527.821,91
197.028,53
197.028,53
190.849,62
190.849,62
6.178,91
5330.793,38
525.646,05
525.646,05
31.643,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
28 1.1.1.3.03.1.2
29 1.1.1.3.03.1.2
30 1.1.1.3.03.1.2
1.1.1.3.03.4
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1.01
31 1.1.1.3.03.4.1.01
32 1.1.1.3.03.4.1.01
33 1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
34 1.1.1.4.51.1.1.01
35 1.1.1.4.51.1.1.01
36 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
37 1.1.1.4.51.1.1.02
38 1.1.1.4.51.1.1.02
39 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
40 1.1.1.4.51.1.1.03
41 1.1.1.4.51.1.1.03
42 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
43 1.1.1.4.51.1.2
44 1.1.1.4.51.1.2
45 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
46 1.1.1.4.51.1.3
47 1.1.1.4.51.1.3
48 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
49 1.1.1.4.51.1.4
50 1.1.1.4.51.1.4
51 1.1.1.4.51.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.12.1.01
1.1.2.1.01.0.1
52 1.1.2.1.01.0.1.01
53 1.1.2.1.01.0.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
54 1.12.2.01.0.1.02
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ARRECADAÇÃO TIFO
DED
COD' GO PREVISÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA
15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07
15001001 STN.1001 625,46 625,46
15001002 STN.1002 375,27 375,27
7.587.567,05 7.587.567,05
7.587.567,05 7.587.567,05
7.587.567,05 7.587.567,05
15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33
15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73
15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99
52.674.680,97 52.674.680,97
52.674.680,97 52.674.680,97
52.674.680,97 5/674.680,97
50.855.900,67 50.855.900,67
42.206.111,43 42.206.111,43
15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74
15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19
15001002 STN.1002 6.330.916,50 6.330.916,50
2.369.641,34 2.369.641,34
15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68
15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45
15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21
6.280.147,90 6.280.147,90
15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68
15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01
15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21
172.751,14 172.751,14
15000000 000.1180 103.650,67 103.650,67
15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86
15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61
1.194.587,31 1.194.587,31
15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51
15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83
15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97
451.441,85 451.441,85
15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12
15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54
15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19
11.881.080,27 11.881.080,27
1.181.500,41 1.181.500,41
1.181.500,41 1.181.500,41
1.174.878,95 1.174.87895
15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95
15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46
10.699.579,86 10.699.579,86
1.505.521,36 1.505.521,36
1.505.521,36 1.505.521,36
15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29
APURAÇÃO
451.924,68 1.429.021,15
451.924,68 1.429.021,15
451.924,68 1.429.021,15
271.154,84 857.412,73
112.981,14 357.255,27
67.788,70 214.353,15
4.413.590,24 22.620.333,29
4.413.590,24 22.620.333,29
4.413.590,24 22.620.333,29
4.338.533,86 22.254.483,34
3.607.318,93 18.995.641,89
2.164.391,33 11.397.385,19
901.829,74 4.748.910,42
541.097,86 2.849.346,28
225.197,78 1.208.709,13
135.118,67 725.225,43
56.299,44 302.177,31
33.779,67 181.306,39
506.017,15 2.050.132,32
303.610,30 1.230.079,44
126.504,27 512.533,05
75.902,58 307.519,83
14.716,36 81.643,52
8.829,79 48.985,98
3.679,08 20.410,94
2.207,49 12.246,60
49.477,41 216.447,91
29.686,47 129.868,79
12.369,35 54.111,97
7.421,59 32.467,15
10.862,61 67.758,52
6.517,57 40.655,13
2.715,66 16.939,68
1.629,38 10.163,71
401.32233 6.353.258,36
54.700,20 984.471,88
54.700,20 984.471,88
54.700,20 984.029,33
54.700,20 984.029,33
442,55
346.62213 5.368.786,48
91.943,29 979.875,31
91.943,29 979.875,31
19.499,76 290.856,51
aoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR CÓDIGO DESCRIÇÃO
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 49.079,41 518.577,70 307.229,88
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 23.364,12 170.441,10 250.059,39
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Publica e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 254.678,84 4.388.911,17 4.805.147,33
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 254.678,84 4.388.911,17 4.805.147,33
1.2 Contribui0es 12.048.288,09 12.048.288,09 958.848,34 5.172.288,76 6.875.999,33
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 958.848,34 5.172.288,76 6.875.999,33
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 958.848,34 5.172.288,76 6.875.999,33
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 958.848,34 5.172.288,76 6.875.999,33
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510)00 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 958.848,34 5.172.288,76 6.875.999,33
1.3 Receita Patrimonial 6381.490,55 6.381.490,55 348.177,79 1.648.637,89 4.732.852,66
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 120.088,53 311.772,05
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 120.088,53 311.772,05
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 120.088,53 311.772,05
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos- f 431.860,58 431.860,58 120.088,53 311.772,05
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 120.088,53 311.772,05
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 348.177,79 1528.549,36 4.421.080,61
1.3.2.1 luros e Correçaes Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 348.177,79 1528.549,36 4.421.080,61
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 348.177,79 1.528.549,36 4.421.080,61
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 348.177,79 1 528.549,36 4.421.080,61
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depós 487.954,36 itos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 003.1100 1.411.494,89 L411.494,89 95.782,52 923.540,53
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71/32,19 43.051,36 134.118,45 62.886,26
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 22.130,59 58.319,14 121.358,86
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,03 9.713,61 72.626,12 23.075,88
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 1.335,53 5.185,09 5.185,09
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - Mt 15030000 000.1100 2.729,78 2.729,78 1.403,98 4.205,14 1.475,36
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 2.873,88 17.432,16 55.299,24
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 913,11 3.664,61 5.181,36
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - ARID EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 5.855,33 27.841,75 239.923,01
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 4.965,04 28.022,16 41.845,99
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 11.585,08 65.385,01 97.640,60
71 1.3/.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 2,43 2.786,52 112.054,33
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 603.594,49 600.594,49 32.141,19 141.401,02 459.193,47
73 1.3.2.1.01.0.L28 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado 17050300 003.6107 87.970,71 87.970,71 2.868,04 18.128,41 69.842,30
/4 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 8,91 38,89 49,14
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER3 (Estado de Emergência) 17010000 003.6102 1.724,36 7.529,02 7.529,02
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação 15730000 203.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 69.488,75 247.589,72 1.671.821,76
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 35,18 153,71 153,71
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 11.042,30 37.832,18 338.505,42
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação 15990000 203.1116 28,18 28,18 28,18
80 1.3/.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 003.1116 108.694,93 108.694,93 4.880,49 21.309,59 87.385,34
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,74 7,58 688,51
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 75,25 75,25 8,80 38,62 36,63
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repacces da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 4.330,60 56.713,16 52.187,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO
o 'ss:4 713
> > Exercício de 2025
FR TIPO CODIGO
DED. IMCIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR
PREVISÃO
85 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 27,41 609,64 20.717,38
86 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 578.1001 135.406,97 135.406,97 16.595,56 51.781,77 83.625,20
87 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 6.398,61 6.398,61 6.398,61
88 1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 4.521,18 19.740,74 18.619,13
158 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 1715C000 000.1116 9,79 9,79
159 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários-Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 17160000 000.1116 1,81 1,81
161 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários-Recurso Vinculado ao Trânsito 17520000 000.1115 601,13 3.611,66 3.611,66
155 1.3.2.1.01.0.1.73 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 17500000 000.1126 289,69 1.691,41 1.691,41
1.6 Receita de Serviços 1.765.033,75 1.765.033,75 1.765.033,75
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
89 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e órgãos Públicos em 15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
90 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7 Transferência Correntes 380.268.439,65 380.268.439,65 28.174.425,01 149.988379,00 230.280.060,65
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 235.447.857,92 235.447.857,92 19.574.846,71 101.775.016,39 133.672.841,53
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 41.781.474,34 41.781.474,34 3.810.210,62 18.239.812,49 23.541.661,85
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 40.996.637,80 40.996.637,80 3.808.860,72 17.519.911,65 23.476.726,15
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 37.269.684,77 37.269.684,77 3.808.860,72 17.519.911,65 19.749.773,12
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 37.269.684,77 37.269.684,77 3.808.860,72 17.519.911,65 19.749.773,12
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 8 ;E:, 8 4.'24 272 '-
91 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 2.856.645,53 13.139.933,68 14.294.578,98
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 1.190.268,97 5.474.972,36 5.956.074,61
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15081002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 714.161,38 3.284.983,42 3.573.644,70
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.726.953,03 3.726.953,03 3.726.953,03
1.711.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.726.953,03 3.726.953,03 3.726.953,03
1.7.1.131.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.866.205,61 1.866.205,61 1.866.205,61
95 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participagão dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1.399.654,21 1.399.654,21 1.399.654,21
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40 466.551,40
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 1.860.747,42 1.860.747,42 1.860.747,42
97 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100 1.395.560,56 1.395.560,56 1.395.560,56
98 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86 465.186,86
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61.773,34 61.773,34 1.349,90 148.297,56 86.524,22
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 1.349,90 148.297,56 86.524,22
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 1.349,90 148.297,56 86.524,22
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 -,3
99 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 1.012,42 111.223,17 64.893,27
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 19.304,13 19.304,13 421,85 46.342,96 27.038,83
102 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 253,10 27.805,77 16.223,29
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
103 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação,Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur 172.592.667,77 172.592.667,77 15.221.483,95 80.380.774,28 92.211.893,49
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 57
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED
CODIGO
APL I C. FR
PREVISÃO
ATUALI ZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ARRECADAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
111 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
162 1.7.1.5.51.0.1
163 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
125 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
126 1.7.1.7.99.0.1.01
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Princiç
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI
Trangerências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de AJimentação Escolar - PNAE - AEE
Trangerências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE' - ESC(
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - DA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBC
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- ENSINOFt
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençi
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Rincipal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências União.
7.468.756,88 7.468.756,88 623.701,97 3.123.727,52 4.345.029,36
7.468.756,88 7.468.756,88 623.701,97 3.123.727,52 4.345.029,36
17080000 000.0157 7.468.756,88 7.468.756,88 623.701,97 3.123.727,52 4.345.029,36
165.123.910,89 165.123.910,89 14.597.781,98 77.257.046,76 87.866.864,13
135.317.928,44 135.317.928,44 13.024.045,66 66.101.824,83 69.216.103,61
135.317.928,44 135.317.928,44 13.024.045,66 66.101.824,83 69.216.103,61
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 6.993.526,85 33.808.810,11 47.826.763,38
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 4.522.889,11 24.219.761,03 16.042.005,16
16350000 300.1151 13.420.588,76 13.420.588,76 1.507.629,70 8.073.253,69 5.347.335,07
28.908.197,39 28.908.197,39 1.487.022,10 10.730.924,56 18.177.272,83
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 1.487.022,10 10.730.924,56 18.177.272,83
897.785,06 897.785,06 86.714,22 424.297,37 473.487,69
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 86.714,22 424.297,37 473.487,69
10.307.796,38 10.307.796,38 397.171,48 2.192.328,40 8.115.467,98
8.029.424,74 8.029.424,74 330.564,14 1.912.693,24 6.116.731,50
8.029.424,74 8.029.424,74 330.564,14 1.912.693,24 6.116.731,50
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 330.564,14 1.912.693,24 5.854.296,90
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 66.607,34 257.214,59 693.276,69
950.491,28 950.491,28 66.607,34 257.214,59 693.276,69
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3.366,00 13.464,00 7.407,69
15520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 86.938,00 83.133,53
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.559,25 138.233,00 139.344,78
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 10.949,00 23.199,60
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 4.559,00 6.026,87
15520200 200.1108 437.235,81 437.235,81 3.071,59 3.071,59 434.164,22
19.179,46 19.179,46 22.420,57 3.241,11
19.179,46 19.179,46 22.420,57 3.241,11
15530000 200.1129 14.331,99 14.331,99 16.176,13 1.844,14
15530030 200.1145 4.824,09 4.824,09 5.447,08 622,99
15530000 200.1114 23,38 23,38 797,36 773,98
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526.257,26
15700000 200.1159 612.460,13 612.460,13 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
6.825.287,75 6.825.287,75 133.826,63 489.754,67 6.335.533,08
6.825.287,75 6.825.287,75 133.826,63 489.754,67 6.335.533,08
6.825.287,75 6.825.287,75 133.826,63 489.754,67 6.335.533,08
7 15410000 200.0127 -4.811,95
15411070 203.1106 -11.227,87
15410000 203.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 40.147,99 151.738,35 1.818.207,36
15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 93.678,64 354.056,14 4.501.285,90
2597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
17000000 000.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A Auoloalig, CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.7.1.9 Outras Transferincias de Recursos da União e de suas Entidades 1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 60.770,15 1.282.538,02
1.7.1.9.58 Transferencia Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 301.637,73 301.637,73 12.154,03 60.770,15 240.867,58
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 60.770,15 240.867,58
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União - LC 176/2020 15010000 0011100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 60.770,15 240.867,58
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da Unigo e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 OutrasTransferencias de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 4.470.078,07 24.883.736,48 70.671.586,84
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3546.072,92 21.861.565,78 60.432.659,61
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 3.198.870,25 16.883.132,10 56.575.725,95
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.198.870,25 16.883.132,10 56.575.725,95
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.198.870,25 16.883.132,10 56.575.725,95
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 71-,57 :29 7,93,94 ..4 931,S2
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000130 0011100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.399.152,70 12.662.349,06 42.431.794,51
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 999.646,96 5.275.978,81 17.679.914,33
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 599.788,16 3.165.587,27 10.607.948,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 5.453.103,72 5.453.103,72 259.655,46 4.481.160,79 971.942,93
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do DAM - Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 259.655,46 4.481.160,79 971.942,93
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do NW - Principal 15001001 STN.1001 -1 S'6.L. 275,9F.
135 L7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IRIA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 194.741,59 3.360.870,60 728.957,25
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IRIA - Principal 15031001 STN.1001 1.704.094,93 1.704.094,93 81.142,34 1.400.362,77 303.732,16
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IRIA - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 48.685,40 840.217,65 182.239,27
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 3.372.862,21 3.372.862,21 87.547,21 469.567,81 2.903.294,40
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 87.547,21 469.567,81 2.903.294,40
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 87.547,21 469.567,81 2.903.294,40
141 1.7.2.1.52.0A.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.5 15001001 STN.1001 I
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 2.529.646,68 2.529.646,68 65.660,41 352.175,86 2.177.470,82
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 27.358,50 146.739,94 907.279,53
142 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001032 STN.1002 632.411,65 632.411,65 16.415,10 88.043,96 544.367,69
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 27.705,08 18.303,67
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 9.401,41 9.401,41 27.705,08 18.303,67
143 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 27.705,08 18.303,67
1.7.2.2 Transferências das Compensações financeiras pela Exploração de Recursos Natur 12.213.978,01 12.213.978,01 829.125,33 2.501.692,23 9.712.285,78
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 12.213.978,01 12.213.978,01 829.125,33 2.501.692,23 9.712.285,78
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 12.213.978,01 12.213.978,01 829.125,33 2.501.692,23 9.712.285,78
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 829.125,33 2.501.692,23 9.712.285,78
1.7.2.9 Outras Transferincias dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 94.879,82 520.478,47 526.641,45
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.047.119,92 1.047.119,92 94.879,82 520.478,47 526.641,45
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 94.879,82 520.478,47 526.641,45
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 94.879,82 520.478,47 526.641,45
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Kiblicas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.129.500,23 23.329.626,13 25.935.632,28
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educi 49.265.258,41 49.265.258,41 4.129.500,23 23.329.626,13 25.935.632,28
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 136sick 49.265.258,41 49.265.258,41 4.129.500,23 23.329.626,13 25.935.632,28
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básicz 49.265.258,41 49.265.258,41 4.129.500,23 23.329.626,13 25.935.632,28
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
-146
147
148
149
150
151
152
153
154
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básicz 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.238.850,10 7.299.142,12 7.480.435,33
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básicz 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 2.890.650,13 16.030.484,01 18.455.196,95
1.9 Outras Receitas Correntes 4.075.520,83 4.075.520,83 745.628,90 2.493.959,94 1581.560,89
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Especifica 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 388.002,76 388.002,76 61.289,25 1.024.682,58 636.679,82
1.9.2.2 Restituições 388.002,76 388.002,76 61.289,25 1.024.682,58 636.679,82
1.9.2.2.99 Outras Restituiç 388.002,76 388.002,76 61.289,25 1.024.682,58 636.679,82
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 388.002,76 388.002,76 61.289,25 1.024.682,58 636.679,82
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 388.002,76 388.002,76 61.289,25 1.024.682,58 636.679,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 684.339,65 1A69.277,36 1.138.139,56
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 684.339,65 1.469.277,36 1.138.139,56
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Onus de Sucumbência 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2.1 Onus de Sucumbência - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.99 Outras Receitas 2.602.131,99 2.602.131,99 684.339,65 1.469.277,36 1.132.854,63
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 2.602.131,99 2.602.131,99 684.339,65 1.469.277,36 1.132.854,63
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 661.628,77 1.373.054,36 1.003.185,15
1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 187.613,46 567.754,21 1.795.013,61
1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 474.015,31 805.300,15 791.828,46
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de 225.892,48 225.892,48 22.710,88 96.223,00 129.669,48
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 22.710,88 96.223,00 122.448,86
1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 7.220,62
f O Ir:VI%
n. ord
AdontS
va de Ofivetra
Contador
Registro. R3433211/0-4
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:48:42 -03'00'
T.07 ,r "; PECT-1,„.5, 544911 2.a3,35 40, 1134'5,42 226.550
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 57
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
111
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.0110
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
150 000.0110
150 000.0110
150 003.0110
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 203.1106
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.1106
150 000.1100
150 000.0110
150 000.0110
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1105
150 000.1100
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
150 STN. 1001
154 200.0127
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
, ' •
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignag5es
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARA-RBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
52770 5.2.11.10.002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENT1CIAS
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTICIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61254 52.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61258 52.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
61177 52.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0322 - SISPMUM
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM
61246 5/.11.13.0024 - SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 52.11.15.0301 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61182 5.2.11.1 5.0011 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco
2.954.420,01 13.269.054,09
2.953.566,20 13.264.729,62
1.104.984,20 3.165.307,55
549.124,65
81.519,90
498.014,72
270.465,26
273.437,96 832.557,01
249,69 156.321,64
3,90
1.057.566,57
54.596,22
68.804,48 250.895,82
1.252,43 5.815,91
1.614,80
3.361,32
2.103,89
2.246,50
560.939,25 1.668.509,06
225.918,60
2.164,50 6.558,75
877,07
4.883,36
9.234,00
15.992,55
117,92 5.215,01
130,39
8.702,00 22.116,00
2 t.t.:,00
4 18,00
1.976,00
16.268,34 49.729,01
1.352,73
331,86
630,96
3.527,52 11.501,96
511.065,48
141.656,06
10.472,67
537.885,41 1.569.896,22
221.286,09
37.5%,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 8 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
61184 5.2.11.15.0013 - Ernpreistimo Bradesco 154 200.1106
61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 10.495,67 25.167,81
61189 5.2.11.15.0018- EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 6.708,63
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 47.364,16 146.712,79
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233 18.167,16
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.118,95
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 139.152,92 385.090,93
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 56.094,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.122,51
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.3 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 114.452,63 230.307,84
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 63.768,02 99.856,54
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106
58005 52.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 38.000,91
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 677221,33
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 42,57
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 49,24 215,79
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 49,24 215,79
Ativo Realizável 804,57 4.108,68
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 804,57 3.218,28
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.06.1611:49:03 -0300'
Adams SiCva de Olive
C
-133211/0-4
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 57
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 438.596.765,91 -236.071,73 22.783.879,03 12.289.620,12 312.300.008,74 32.209.298,90 145.778.711,22 32.541.532.19 134.530.666,97
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.235.553.94 -25.912,33 68.844,03 -25.912,33 68.844,03 56.132,15
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.235.553,94 -25.912,33 68.844,03 -25.912,33 68.844,03 56.132,15
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 105.569,63 414.951,47 20.618,16 20.618,16 20.618,16
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.728,48 -72.110.32 20.618,16 20.618,16 20.618,16
RR. STN. 1.500.0000 I C.O.: 0000 92.728,48 -72.110,32 20.618,16 20.618,16 20.618,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 92.728,48 -72.11a 31 20.618,16 20.618,16 20 618,16
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.000,60 -70.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 48.648,30 .48.645.30
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocfio 20.000,00 -20.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.080,18 16.537,98 20.618,16 20.618,16 20.618,16
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 12.841,15 -12.841,15
FR. ITS: 1.705.0000 I C.O.: 0000 12.841,15 -12.841,15
000.6107-RoyaltiesEstado 12.841,15 -12.841,15
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15 -12.841.15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 1.100.677,60 -1.036.070,81 -25.912.33 38.694,46 -25.912,33 38.694,46 25.982,58
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.533,37 -22.533.37
F.R. STN. 1.500.0000 I C.O.: 0000 22.533,37 -22.533,37
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.533,37 -22.533.37
6 3.3.90.31.00 - Premiacfies Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 -20.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.533,37 -2.533,37
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAI 163.362,95 -163.362,95
F.R. SN: 1.701.0000 I C.O.: 0000 163.362,95 -163.367.95
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95 -163.362,95
8 3.3.9039.00 - OutrosServicesde Terceinss - Pessoa Jurídica 163.362,95 -163.362.95
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 470.320,45 405.713,66 -25.912,33 38.694,46 -25.912,33 38.694,46 25.982,58
F.R. STN. 1.704.0000 I C.O.: 0000 470.320,45 -405.713.66 -25.912,33 38.694,46 -25.912,33 38.694,46 25.982,58
000.1110 -ROYALTIES 470.320,45 415.713,66 -25.912,33 38.694,46 -25.912,33 38.694,46 25.982,58
9 3.3.90.39.00 -°titresServiços de Terceiros - Pessoa Juridica 416.298,46 .351.691,67 -25.912,33 38.694,46 -25.91233 29694.46 25.982,58
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 54.021,99 -54.021,99
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 444.460,83 444.460.83
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 444.460,83 444.460,83
000.6107 -RoyaltiesEstado 444.460,83 444.460.03
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 444.460,83 4444.460,83
04.122.0019.2005 - Contribuir,lo Anual a Órgão de Assessoria Tecnica 50.000,00 -50.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 50.000,00 -50.000,00
F.R. STN. 1.704.0000 I C.O.: 0000 50.000,00 -50.600,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 -50.000.00
04.122,0019,2007' Encargos com Loosiio de Inuiveis 74.063,07 -64531,66 9.531,41 9.531,41 9.531,41
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
482 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 57.451,00 47.919 .33 9.531,41 9.531,41 9.531,41
F.R. STN. 1.704.0000 I CD.: 0000 57.451,00 47.919,59 9.531,41 9.531,41 9.531,41
000.1110 -ROYALTIES 57.451,00 .4-.319 53' 9.531,41 9.531,41 9.531,41
11.248.044,20 166.521.297,52
12.711,88
12.711,88
12.711,88
12.711,88
12.711,88
12.711,88
12.711,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 57
INICIAL
DESCRIÇA0
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO
ALTERACDES
PRE
EMPENHADO
APAGAR
MAO LIQUID.
LIQUIDADO
PERIOD()
FIYLACAO EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
13
507
496
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
57.451,00 9.531,41 9.531,41
57050000- TRANSFERLNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 16.612,07 -16.612,07
ER. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 16.612,07 -16.612.07
000.6107 -RoyaltiesEstxdo 16.612,07 -16.612,07
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Md. 16.612,07 -16.612.07
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 -1000.000.00
FR. 0TN.' 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -1.000.000,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 -1.000000 00
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia ou Reserva do RFPS 1.000.000,00 -1.012 00(10
02.02' GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 .48.478,40
04.122.0019.2003' Manutencio da Unidade On;arrienLiria 48.478,40 -48.478,40
15000000 - RECURSOS NAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.478,40 -4.0.476,40
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 48.478,40 .48.470.40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.478,40 -40,476,40
16 3.3.90.14.00 - Diirlas - Civil 15.000,00 45.000 00
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.108,80 -25.108,60
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.369,60 -6.360.60
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REI.. INS1ITUCIONA/5 E P01.11 737.770,59 -729.770,59 8.000,00 8.000,00
02.03.01- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E PO 364.691,59 -364.691,59
04.122.0019.2003. Manutencio da Unidade Orr,arrientisia 37.018,79 -37.018,79
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.018,79 -37.010.79
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 37.018,79 -37.018,79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.018,79 -3.01.0.74
19 3.3.90.14.00 - DiStias'Doll 7.854,08 -7.854,05
20 3.3.90.30.00. Material de Consumo 4.164,71 -4164.71
21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 -25.000,00
04.122.0019.2007- Encargos com LomcZio de Isniiveis 157.672,80 -157.672,80
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 122.520,48 -122.520,48
FR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 122.520,48 -122.520.4E
000.1110. ROYALTIES 122.520,48 -122.520,48
22 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de TeTeiros - Pessoa Física 122.520,48 -122.52046
508 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
502 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 35.152,32 -35.152,32
F.R. S1N: 1.705.0000 I CO.: 0000 35.152,32 -35.152.32
000.6107 -RoyaltiesEstado 35.152,32 -35.152,32
23 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fislca 35.152,32 -35.152.32
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00 -90.000,00
15006000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00 -50 000 00
9.531,41
8.000,00
• ..• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina lide 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
90.000,00
90.000,00
-90.909.00
-90.000,00
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.000.00
25 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 26.000,00 -26.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 24.000,00 -24.900.00
27 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 22.000,00 -22.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00 -80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 -80.00000
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 80.000,00 -80.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.600,00 -80.000,00
28 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 15.000,00 -15.000.00
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 -33.000.00
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 -12.000,00
02.03.02- SUBSECRETARIA DE POL1TICAS PUBI1CAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -365.079,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 85.000,00 -79.000.50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 85.000,00 .79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
000.1110 -ROYALTIES 85.000,00 -79 000.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 85.000,00 -79.000,00 6.503,00 6.000,00 6.000,00
14.422.0017.2047 - Gestio, Capacitaç.io e Treinamento (Curses, Palestras, Saninirios C o.. 83.000,00 -83.000,00
15000000 - RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 -53.000,00
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00 -53.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00 -53.000,00
33 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 18.000,00 -18.00000
34 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
35 13.90.33.00 - Passagens e DespesascornLocomogSo 15.000,00 -15.000.00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00 -30000,00
ER. 5r71: 1.704.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 -30.040.00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 -30.000,00
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 -30.000.00
14.422.0017.2055. Manutenção e Operacionalizaç.io de Unidade de Acolhimento 31.386,00 -29.386,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.924,00 -18.924.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RR. S1N: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.924,00 -18.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.924,00 -18.92400 2.000,00 2.000,00 2.000,00
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.924,00 -10.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.462,00 -10.46250
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00 10.462,00
000.1110 -ROYALTIES 10.462,00 -10.45200
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.462,00 -10.462,00
14.422.0017.2083 - Istoteção Especial a Mulher 173.693,00 -173.693,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 .40.000,00
FA. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00 40.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000,00
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000.00
41 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Seniço para DisMbuiçáo Gratuita 30.000,00 -30.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 133.693,00 -133.693.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
48.987,49
48.987,49
48.987,49
48.987,49
48.987,49
13.173.104,48 101.963,44
13.173.104,48 101.963,44
13.173.104,48 101.963,44
13.173.104,48 101.963,94
9.150.378,77
1.024.549,54
2.234.293,26 101.963,44
574.879,53
165.777,08
23.000,31
225,99
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 13 de 57
FIKACAO PRE
EMPENHADO
APAGAR
MAO LIQUID
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ALTERAÇÕES ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
LIQUIDADO
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 11000
000.1110 -ROYALTIES
133.693,00
133.693,00
-133.693,00
-133.693,00
40 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -1.0,000.00
42 3.3.90.32.00 - Material, Ban on Serviço para Distribuiçio Gratuita 18.000,00 -13.000,00
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa kriclica 90.000,00 -90.000.00
44 3.3.90.98.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fincas 15.693,00 -15.693,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842.18 -97.943.727,10 13.758.755,99 13.758.755,99
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -97.943.727,10 13.758.755,99 13.758.755,99
04.122.0019.1001 - Aguisir,So de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000.00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RT 10.000,00 -10.000,00
45 4.5.90.61.00 - Aguisigio de Imóveis 10.000,00 -10.000.00
04.122.0019.2003 - Manutenc,lo da Unidade Orcamentiria 7.303,63 -7.303,63
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63 -7.303.63
F.R.SIN:1.500.0000 CO.: 0000 7.303,63 -7.303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63 -7.303.63
46 3.3.90.14.00 - Dirias - Civil 2.834,21 -2.834,21
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.469,42 -4.466 42
04.122.0019.2001- Encargos com Locacio de Inviveis 322.997,86 -304.697,93 18.299,93 18.299,93
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
464 3.1.90.92.00 - Despesas deEon-cicios Anteriores
484 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa luddica
17640000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNDÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93
000.1110 -ROYALTIES 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 52.310,00 -46.13734 6.177,66 6.177,66
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
479 3.3.90.92.00 - Despitras de Exercicios Anteriores 12.122,27 12.122,27 12.122,27
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 270.687,86 -270.607,66
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 270.687,86 -270.687.06
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.687,86 -270.6670
49 3.3.90.36.00 - Outros Sevgos de Terceiros - Pessoa Física 270.687,86 -170.687.06
04.122.0019.2015 - Encargos comPanto.de Pessoal daArea Administrativa 107.217.398,44 -93.464.971,43 13.275.067,92 13.275.067,92
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.217.310,41 -93.464.663,40 13.275.067,92 13.275.067,92
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 107.217.310,41 -63.404.68340 13.275.067,92 13.275.067,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 107.217.310,41 -93.464.863,40 13.275.067,92 13.275.067,92
50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 92.103.335,18 -62,475.597.32 9.150.378,77 9.150.378,77
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 11.368.670,26 -10.364.120,72 1.024.549,54 1.024.549,54
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.385.511,17 49.254,47 2.336.256,70 2.336.256,70
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalt istrs 800.413,90 -600.413.90
463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 574.879,53 574.879,53 574.879,53
472 3.1.91.92.00 - Devesas de Execicios Anteriores 165.777,08 165.777,08 165.777,08
SS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurich. 229.720,85 -2o6 720,54 23.000,31 23.000,31
56 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 309.659,05 .309.433.06 225,99 225,99
79.549,49 13.467.432.20 291.323,79
79.549,49 13.467.432.20 291.323,79
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
6.177,66
6.177,66
6.177,66
6.177,66
12.122,27
12.122,27
12.122,27
12.122,27
6.177,66 12.122,27
4.000,00
Pagina 14 de 57
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17210000 - Transferaicias da União Referentes a Cesao Onerosa de Petraeo - Lei n. 13.88512019
ER. STN: 1.721.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
88,03
88,03
88,03
-58,03
-80,03
-S8,03
54 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88,03 -88,03
04.122.0019.2016 - Service de Apoio Adm. (Protocolo, Argnivo, Almosarifado) 4.071.400,26 -3.711.235,34 360.164,92 360.164,92 30.562,00
17040000 - TRANSFERÊNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.661.800,132 -2.501 635,90 360.164,92 360.164,92 30.562,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.861.800,82 -2.501.635.90 360.164,92 360.164,92 30.562,00
000.1110 - ROYALTIES 2.861.600,82 -2.501.635,90 360.164,92 360.164,92 30.562,00
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797.267,16 -552.618.88 234.648,28 234.648,28
60 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.1389.246,55 -1.763.729,91 125.516,64 125.516,64 30.562,00
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 85.842,89 -85.842.89
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 89.444,22 -89.444,22
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 989.769,50 -989.769.50
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 9139.769,50 -909.769,50
000.6107 - Royalties Estado 989.769,50 -989.759.50
58 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52.167,72 -52.167,72
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 937.601,78 -937.601.78
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 219.829,94 -219.829,94
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 219.829,94 -219.829,94
000.0157 - Royalties - Minério 219.829,94 -219.829,94
59 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94 -219.829.94
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000.00
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 10.000,00 •10.000,00
000.1100 - RECURSOS LX) TESOURO - RT 10.000,00 -10.000.00
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 10.000,00 -10.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuic.io de Vale Transporte 540.741,99 -435.518,77 105.223,22 105.223,22
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99 -540.741,99
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99 -540.741..99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.741,99 -540.741,99
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 540.741,99 -549 740.99
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 105.223,22 105.223,22 105.223,22
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 105.223,22 105.223,22 105.223,22
000.1110 - ROYALTIES 105.223,22 105.223,22 105.223,22
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 105.223,22 105.223,22 105.223,22
02_05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11 4.000,00 4.000,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - ManutencSo da Unidade Orr,amenWria 215.635,91 -215.635,91
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 215.635,91 .215 635 91
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 215.635,91 -215.635,91
000.1110 - ROYALTIES 215.635,91 -215.635.91
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.761,65 -16.761,65
67 3.3.90.39.00 - Outros lenços de Terceiros - Pessoa 3uridica 50.400,69 -50.40969
68 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.473,57 448,473,57
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaclio de 'swivels 37463,20 -33.663,20 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN.1.500.0000 I CO.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
182.926,84 177.238,08
182.926,84 177.238,08
182.926,84 177.238,08
182.926,84 177.238,08
57.410,20 177.238,08
125.516,64
105.223,22
105.223,22
105.223,22
105.223,22
105.223,22
4.000,00
4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
485 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA U4IA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 37.663,20 -33.66320 4.000,00 4.000,00
RR. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 37.663,20 -33.663,20 4.000,00 4.000,00
000.1110 -ROYALTIES 37.663,20 -33.563.20 4.000,00 4.000,00
69 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 37.663,20 -33.663,20 4.000,00 4.000,00
510 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Juridica
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 400.000,00 2.694.475,01 267.383,63 808.709,64
02.06.01- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 400.000,00 2.694.475,01 267.383,63 808.709,64
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem lutidica (Sentenças )udiciais) 5.500.000,00 400.000,00 2.694.475,01 267.383,63 808.709,64
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.500.000,00 400.000,00 2.694.475,01 267.383,63 808.709,64
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.500.000,00 400.000,00 2.694.475,01 267.383,63 808.709,64
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.500.000,00 400.000,00 2.694.475,01 267.383,63 808.709,64
70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 2.750.000,00 18.216,00 1.518,00 7.590,00
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 2.750.000,00 -300.000.00 400.000,00 2.376.259,01 265.865,63 756.019,90
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 300.000,00 300.000,00 45.099,74
04.122.0019.2003 - Manutençào da Unidade Orçamentária 288.882,90
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 288.882,90
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 288.882,90
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 288.882,90
72 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00
73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00
74 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 250.000,00
75 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 6.882,90
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 10.000,00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43 617,60 617,60
02.07.01- CONIROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43 617,60 617,60
04.122.0019.1004- Informatizaylio da Unidade Orçamentária 32.637,96
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.637,96
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 32.637,96
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 32.637,96
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.885,47
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.325,13
79 4.4.90.52.00 - Equ Mementos e Material Permanente 19.427,36
04.122.0019.2003 - Manutençio da Unidade Orçamentária 15.541,88 617,60 617,60
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.541,88 617,60 617,60
RR. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 15.541,88 617,60 617,60
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 15.541,88 617,60 617,60
80 3.3.90.14.00 -Dienes- Civil 7.770,94 617,60 617,60
81 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa gsica 2.331,28
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.885,47
83 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.554,19
04.128.0019.2047 - Gestio, Capacitaçào e Treinamento (Cursos, Palestras, Sernini dos eon 29.529,59
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 29.529,59
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 29.529,59
waned - RECURSOS DO TESOURO -RI 29.529,59
84 3.3.90.14.00 - Darias - Civil 10.102,23
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
313.309,00 661.943,75 146.765,89 1.885.765,37
313.309,00 661.943,75 146.765,89 1.885.765,37
313.309,00 661.943,75 146.765,89 1.885.765,37
313.309,00 661.943,75 146.765,89 1.885.765,37
313.309,00 661.943,75 146.765,89 1.885.765,37
313.309,00 661.943,75 146.765,89 1.885.765,37
1.518,00 7.590,00 10.626,00
266.691,26 609.254,01 146.765,89 1.620.239,11
45.099,74 45.099,74 254.900,26
617,60
617,60
617,60
617,60
617,60
617,60
617,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
La
vaBalancete Analítico
z
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGAR
N7,0 LIQUID.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
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Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO utuAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERÍODO
EMPEM-IADO
ACU MU LADO PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
85 3.190.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.427,36
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152.336.867,82
02.08.01 • SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82
12361.0009.1005 - Construção, Reforrna e Ampliação de Un id.Escolares 4.050.000,00
15001001 Receitas de Impostos e de Transreincia de Impostos - Educação 100.000,00
ER. STIVi 1.500.0000 I C.O.: 1001 100.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
15500000 - TRANSFERÉNCIA DO SALÁRIO-EDUCAC,ÃO - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 1.400.000,00
F.R. STN:1.550.0000 C.O.: 0000 1.400.000,00
200.1128 - Salario Educação 1.400.000,00
68 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00
15700000 - TRANSFERÉNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREPASS 150.000,00
F.R. STN:1.570.0000 I C.O.: 0000 150.000,00
200.1235 - FNDE 150.000,00
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
15730000ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUC-AÇÃO - Lei 00 12.058/001 1.500.000,00
F.R. STN:1.573.0000 I C.O.: 0000 1.500.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei no 12.658/2013) 1.500.000,00
90 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 900.000,00
F.R. STN:1300.0000 CO.: 0000 900.000,00
200.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 900.000,00
91 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 900.000,00
12.361.0009.2008- Distribuir,.io de Merenda Escolar 8.023.22Z68
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferõncia de Impostos - Educação 1.000.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 1.000.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 1.000.000,00
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
15520000- TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI 1.023.222,68
F.R. STN:1.552.0000 j C.O.: 0000 1.023.222,68
200.1108 - PNAEF - Fundamental 475.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 475.000,00
711 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
200.1146 - PNAEQ 18.222,68
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.222,68
200.1147 - PNAEP -PreEscola 160.000,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 260.000,00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 280.000,00
200.1151 - PNAE DA 40.000,00
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
200.1158 - PNAE AEE 30.000,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
15730000-ROYALTIESCO PETR6LE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.656/201 6.000.000,00
-411.0!4,94 7.718.558,29 98.431.925,38 14.394.599,30 55.007.878,37 14.178.404,27 54.284.011,50 723.866,87 43.424.047,01
18.928,27 7.718.558,29 98.410.938,49 14.394.599,30 54.986.891,48 14.178.404,27 54.263.024,61 723.866,87 43.424.047,01
478.000,00 800.000,00 1710.967,58 902.649,19 902.649,19 902.649,19 902.649,19 808.318,39
0 A N G4
4, 0 ^7
.:ii , v' LP C ')
>J
800.000,00 800.000,00 1.710.967,58 902.649,19 902.649,19 902.649,19 902.649,19 608.318,39
800.000,00 800.000,00 1.710.967,58 902.649,19 902.649,19 902.649,19 902.649,19 800.318,39
800.000,00 800.000,00 1.710.967,58 902.649,19 902.649,19 902.649,19 902.649,19 808.318,39
1.300.000,00 800.000,00 1.710.967,58 902.649,19 902.649,19 902.649,19 902.649,19 808.316,39
-505.005,X
-322.000.00
-322.000,00
-322.00000
.322.000,00
282.870,34 2.001.619,89 6.207.160,86 623.838,60 2.940.761,30 602.525,75 2.740.214,86 200.546,44 3.266.399,56
1.619,89 507.160,86 67.451,21 428.550,82 131.468,49 313.354,51 115.196,31 78.610,04
1.619,89 507.160,66 67.451,21 428.550,82 131.488,49 313.354,51 115.196,31 78.610,04
1.052,92 342.800,36 55.654,26 290.092,13 53.300,77 183.318,82 106.773,31 52.708,23
1.052,92 276.848,36 55.654,26 235.132,13 53.310,77 183.318,82 51.813,31 41.716,23
65.952,00 65.952,00 54.960,00 54.960,00 10.992,00
10.100,00 300,00 5.232,87 300,00 3.932,87 1.300,00 4.867,13
10.100,00 300,00 5.232,87 300,00 3.932,87 1.300,00 4.867,13
323,98 62.623,98 6.000,00 56.689,28 24.189,28 54.189,28 2.500,00 5.934,70
323,98 62.623,98 6.000,00 56.689,28 24.189,213 54.189,26 2.500,110 5.934,70
62.800,00 5.496,95 56.046,41 52.331,31 55.546,41 2.500,00 4.753,59
62.800,00 5.496,95 58.046,41 52.331,31 55.546,41 2.500,00 4.753,59
17.393,53 10.823,00 10.000,00 823,00 6.570,53
17.393,53 10.823,00 10.000,00 823,00 6.570,53
242,99 11.442,99 7.667,13 1.367,13 6.367,13 1.300,00 3.775,86
242,99 11.442,99 7.667,13 1.367,13 6.367,13 1.300,00 3.775,66
2.000.000,00 5.700.000,00 556.387,39 2.512.210,48 471.037,26 2.426.860,35 65.350,13 3.187.769,52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 16 de 57
ER. SIN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013)
6.000.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
556.367,39
556.387,39
2.512.210,48
2.512.210,48
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.000.000,00 2.000.000,00 5.700.000,00 556.387,39 2.512.210,48
25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AU 282.870,34
F.R. STN:2.552.0000 I C.O.: 0000 282.870,34
200.1108 - PNAEF - Fundamental 282.870,34
719 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 282.870,34
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.410.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 198.380,26 794.410,53
15001001 - Receitas deImpostse de Transrencia de Impostos -Educação 2.410.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 2.410.000,00
SIN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.410.000,00
101 3.3.90.39.00 -Out. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400.000,00
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
15730000. ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCACAO - Lei n°12.658120) 1.000.000,00 1.000.000,00 198.380,26 794.410,53
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 1.000.000,00 198.380,26 794.410,53
200.1233 - Royalb. vinculados Educação(art. 2° da Lei n°12.058/2013) 1.000.000,00 1.000.000,00 198.380,26 794.410,53
478 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 198.380,26 794.410,53
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 30.000,00
F.R.SW1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,60
104 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12361.0009.2022 - Incentivo à Difuslio Cultural e is Oficinas Escolares 40.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -Educação 30.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 10.000,00
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMalarial Permanente 10.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 20.000,00
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS CO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
F.R. SIN:1.550.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
200.1128 - Salario Educação 10.000,00
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.0.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 84.377.322,73 -1.741.942,07 3.087.886,27 56.135.624,07 8.107.063,15 31.951.752,22
15001001. Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Educação 23.504.820,05 1.360.001,53 12.499.726,46 2.763.835,44 10.669.704,98
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 23.504.820,05 1.360.001,53 12.499.726,46 2.763.835,44 10.669.704,98
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 23.504.820,05 1.360.001,53 12.499.726,46 2.763.835,44 10.669.704,913
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 2.269.244,60 8.500.037,86
116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 -4ç:9 9:,.5,7 1,53 1.000.001,53 77.759,43 334.159,62
117 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 11.000,02
118 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00 359.998,47 360.000,00 2.360.000,00 416.831,41 1.695.782,57
468 3.1.91.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 140.000,00 139.724,93 139.724,93
122 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.233.820,03
471.037,26 2.426.860,35 85.350,13 3.187.789,52
471.037,26 2.426.860,35 85.350,13 3.187.789,52
471.037,26 2.426.860,35 85.350,13 3.187.789,52
198.380,26 794.410,53 205.589,47
198.380,26 794.410,53 205.589,47
198.360,26 794.410,53 205.589,47
198.380,26 794.410,53 205.589,47
198.380,26 794.410,53 205.589,47
8.025.903,52 31.664.929,81 286.822,41 24.183.871,85
2.763.835,44 10.669.704,98 1.830.021,48
2.761835,44 10.669.704,98 1.830.021,48
2.763.635,44 10.669.704,98 1.830.021,46
2.269.244,60 8.500.037,86 499.962,14
77.759,43 334.159,62 665.841,91
416.831,41 1.695.782,57 664.217,43
139.724,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
NAG LIQUID.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagma 17 de 57
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃOLIQUID. PERIODO ACUMULADO
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRt
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERIOD° PERIODO ACUMULADO
F1ÇÃ'3
ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO
127
131
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Devesas de Exercicios Anteriores
200.000,00
10.000,00
15400050- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 6.000.000,00 5.400.000,00
F.R.SIN:1.540.0000 I CO.: 0000 6.000.000,00 5.400.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 6.000.000,00 5.400.000,00
111 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.500.000,00 5.000.000,00
120 3.1.91.13.00 - ObrigaçOes Patronais 500.000,00 400.000,00
15401070- Transferincias do FUNDEB -70% 18.706.354,20 16.000.000,00 2.644.121,16
F.R. STN:1.540.0000 CO.: 1070 18.706.354,20 16.000.000,00 2.644.121,16
200.1106 - FUNDEB 70% 18.706.354,20 16.000.000,00 2.644.121,16
112 11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.206.354,20 15.000.000,00 2.644.121,16
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00
15410000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX 1.500.000,00
F.R.SIN:1.541.0000 I CO.: 01300 1.500.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 1.500.000,00
113 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.000,00
15411070 - Transferencias do FUNDEB 70% — Complementação da União VAAF 2.000.000,00
ER. SIN:1.541.0000 I CO.: 1070 2.000.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 2.000.000,00
114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAC,A0 - RECURSOS EXERCICIO CORRENTE 3.910.000,00 682.000,00 1.674.279,77 204.822,00
ER. SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 3.910.000,00 682.000,00 1.674.279,77 204.822,00
200.1128 -SaladoEducação 3.910.000,00 682.003,00 1.674.279,77 204.822,00
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 682.000,00 1.025.735,00 29.830,00
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 1.200.000,00 648.544,77 174.992,00
132 3.3.90.92.00 - Devesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
134 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00
15530000- TRAPISFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE API 28.025,43
F.R.SIN:1.553.0000 I CO.: 0000 28.025,43
200.1129 - PNATE 28.025,43
129 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.025,43
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASS 1.166.221,12
ER. SIN:1.570.0000 I CO.: 0000 1.166.221,12
200.1235 - FNDE 1.166.221,12
135 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.166.221,12
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO E GiS NATURAL VINCULADOS A EDUCAcis) - Lei n. 12.858/201 27.561.177,66 -1.800.000,00 1.045.884,74 20.561.617,84 2.494.284,55
F.R. 1.573.0000 I CO.: 0000 27.561.177,66 -1.600.00000 1.045.884,74 20.561.617,84 2.494.284,55
200.1233 -Royalties vinculados ã Educação(art 2. da Lei n. 12.858/2013) 27.561.177,66 -1.800.000,00 1.045.884,74 20.561.617,84 2.494.284,55
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Coil 4.551.177,66 4.000.000,00
465 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 228.802,85 228.802,85
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000.000,00 -1.220.802.85 554.189,17 1.121.714,17 146.354,84
130 3.3.90.39.00 - Ostros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 17.000.000,00 -571.867,56 461.365,00 15.098.902,69 2.347.929,71
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 102.198,13 30.330,57 112.198,13
136 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS ik EDUCAÇÃO - RECURSOS CO EXERC±C10 CORRENTE 28,18
FR. SIN:1.599.0000 I CO.: 0000 28,18
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDER/SS 28,18
1.152.377,46 1.152.377,46 4.247.622,54
1.152.377,46 1.152.377,46 4.247.622,54
1.152.377,46 1.152.377,46 4.247.622,54
1.152.377,46 1.152.377,46 3.847.622,54
400.000,00
10.730.746,52 2.644.121,16 10.730.746,52 5.269.253,48
10.730.746,52 2.644.121,16 10.730.746,52 5.269.253,48
10.730.746,52 2.644.121,16 10.730.746,52 5.269.253,48
10.730.746,52 2.694.121,16 10.730.746,52 4.269.253,48
1.000.000,00
695.434,67 115.626,70 606.239,37 89.195,30 978.845,10
695.434,67 115.626,70 606.239,37 89.195,30 978.845,10
695.434,67 115.626,70 606.239,37 89.195,30 978.845,10
260.323,00 29.630,00 260.323,00 765.412,00
435.111,67 85.796,70 345.916,37 89.195,30 213.433,10
8.703.488,59 2.502.320,22 8.505.861,48 197.627,11 11.858.129,25
8.703.488,59 2.502.320,22 8.505.861,48 197.627,11 11.858.129,25
8.703.488,59 2.502.320,22 8.505.861,48 197.627,11 11.858.129,25
4.000.000,00
228.802,85 228.802,85
314.289,06 140.432,51 308.366,73 5.922,33 807.425,11
6.078.529,12 2.361.887,71 7.886.824,34 191.704,78 7.020.373,57
81.867,56 81.867,56 30.330,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Pagina 18 de 57
532,98 5.870,19 28.640,36
25,38 4.161,18 1.400,55
25,38 4.161,18 1.400,55
25,38 4.161,18 1.400,55
4.000,00
25,38 99,45 1.400,55
61,73
190,35 658,50 25.290,32
190,35 658,50 25.290,32
190,35 658,50 25.290,32
5.264,06
190,35 658,50 841,50
19.184,76
317,25 1.050,51 1.949,49
317,25 1.050,51 1.949,49
317,25 1.050,51 1.949,49
317,25 1.050,51 1.949,49
118.197,70 243.197,70 73.776,62 537,762,30
74.400,00 158.400,00 54.495,78 401.560,00
74.400,00 158.400,00 54.495,78 401.560,00
74.400,00 158.400,00 54.495,78 401.560,00
74.400,00 155.400,00 33.000,00 401.560,00
3.000,00 21.495,78
43.797,70 84.797,70 19.280,84 136.202,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A WAR
NAG LIQUID.
125
126
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS CO EXEI
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 0000
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDER/SS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28,18
696,09
696,09
696,09
696,09
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP 58.057,93
F.R. SIN:2.553.0000 I CO.: 0000 58.057,93
200.1129 - PNATE 58.057,93
720 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 58.057,93
12.361.0009.2068 - Manutenção doCent'sde Saúde Escolar 14.000,00
15001001 - Receilas deImpostse de Transkrencia deImposts- Educação 4.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 4.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
137 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
139 3.3.90.39.00 -°tarosServiços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.000,00
140 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
141 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
200.1128 -SaladoEducação 10.000,00
138 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 243.000,00 24.448,82 34.510,55 532,98 5.870,19
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 101.000,00 5.561,73 25,38 4.161,18
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 101.000,00 5.561,73 25,38 4.161,18
STN.1001 - Identficaçao das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 101.000,00 5.561,73 25,38 4.161,18
142 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 11.000,00
143 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 4.000,00 4.000,00
145 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
146 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 " I - "" 1.500,00 25,38 99,45
475 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 61,73 61,73 61,73
15500000 - TRANSFERÊNCIA CO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 122.000,00 24.446,82 25.948,82 190,35 658,50
F.R.SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 122.000,00 24.448,82 25.948,82 190,35 658,50
200.1128 - Salário Educação 122.000,00 24.448,82 25.948,82 190,35 658,50
144 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 5.264,06 5.264,06
147 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 1.500,00 190,35 658,50
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 19.184,76 19.184,76
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei nu 1.2.858/201 20.000,00 3.000,00 317,25 1.050,51
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 20.000,00 3.000,00 317,25 1.050,51
200.1233 -Royaltiesvinculados i Educação(art. 20da Lei nu 12.858/2013) 20.000,00 3.000,00 317,25 1.050,51.
148 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00 3.000,00 317,25 1.050,51
12.361.0019.2007 - EncargoscornLocação de ImOveis 1.006.000,00 221.400,00 854.736,62 69.198,85 316.974,32
15500000 - TRANSFERÊNCIA CO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 760.000,00 221.400,00 614.455,78 47.300,00 212.895,78
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 760.000,00 221.400,00 614.455,78 47.300,00 212.895,78
000.1128 - Salario Educação 760.000,00 221.400,00 614.455,78 47.300,00 212.895,78
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ksica 750.000,00 221.400,00 589.960,00 47.300,00 188.400,00
152 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 14.500,00 24.495,78 24.495,78
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 246.000,00 240.280,84 21.898,85 104.078,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃOLIQUID.
RR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
246.000,00
246.000,00
240.280,84
240.280,84
21.898,85
21.898,85
104.078,54
104.078,54
43.797,70
43.797,70
151 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Hsica 246.000,00 221.000,00 21.698,85 84.797,70 43.797,70
495 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00 19.280,84 19.280,64
12.361.0019.2035 - Manutongio e Oporaciona limg.iodos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 l CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
154 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil' Creches 15.923.528,40 499.999,97 1.264.500,00 11.658.212.20 1.853.641,75 7.410.055,64 1.702.800,35
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 3.260.000,00 499.999,97 600.000,00 2.994.344,90 658.832,68 2.091.565,77 658.1332,68
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 3.260.000,00 499.999,97 600.000,00 2.994.344,90 658.832,68 2.091.565,77 658.832,68
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.260.000,00 499.999,97 600.000,00 2.994.344,90 658.832,68 2.091.565,77 658.832,68
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 510.868,28 1.393.975,78 510.868,28
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Pationais 350.000,00 300.000,00 17.857,28 80.284,79 17.857,28
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 600.000,00 499.999,97 100.000,00 600.000,00 130.107,12 522.960,30 130.107,12
163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 100.000,00 94.344,90 94.344,90
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
169 3.3.90.39.00 - Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
170 3.3.90.92.00 -Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15400000 - TRANSFEFtÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 3.379.445,60 2.150.000,00 817.025,00
RR. STN:1.540.0000 I CO.: 0000 3.379.445,60 2.150.000,00 817.025,00
200.0127 - FUND EB 30% 3.379.445,60 2.150.000,00 817.025,00
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagertsEms- Pessoal Civil 3.179.445,60 2.000.000,00 817.025,00
161 3.1.91.13.00 - Obrngaçôes Patronais 200.000,00 150.000,00
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 5.584.035,62 4.300.000,00 976.863,17 3.888.265,75 978.863,17
RR. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 5.584.035,62 4.300.000,00 978.863,17 3.888.265,75 978.863,17
200.1106 - FUNDEB 70% 5.5134.035,62 4.300.000,00 978.863,17 3.8/38.265,75 976.863,17
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensHow- Pessoal Civil 5.134.035,62 4.600.000,00 978.863,17 3.888.265,75 978.863,17
162 3.1.91.13.00 - Obrigações Pationais 450.000,00 300.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 700.000,00 135.000,00 203.683,65 51.163,65 613.683,65 46.552,25
F.R. SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 700.000,00 135.000,00 203.683,65 51.163,65 68.683,65 46.552,25
200.1128 - Salário Educação 700.000,00 135.000,00 203.683,65 51.163,65 68.683,65 46.552,25
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 135.000,00 203.683,65 51.163,65 68.683,65 46.552,25
15110000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES NJ PROGRAMA DINHEIRO DIRET 4
47
7
:1
1
8
8
F.R. STN:1.551.0000 I CO.: 0000
200.1235 - FNDE 47,18
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 47,18
15730000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/201 3.000.000,00 529.500,00 2.010.183,65 164.782,25 544.515,47 18.552,25
FR. SIN:1.573.0000 I C.O.: 0000 3.000.000,00 529.500,00 2.010.183,65 164.782,25 544.515,47 18.552,25
200.1233 -Royaltiesvinculados i Educação(art. 20da Lei no 12.858/2013) 3.000.000,00 529.500,00 2.010.183,65 164.782,25 544.515,47 16.552,25
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 1.000.000,00
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 500.000,00 400.000,00 460.000,00 900.000,00 141.618,60 504.019,92
168 3.3.90.30.00 - Material de Consume 1.500.000,00 69.500,00 110.163,65 23.163,65 40.495,55 18.552,25
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação infantil'Pre-Escolar 28.410.531,55 -499.999,97 210.500,00 16.633.449,55 2.332.815,43 9.392.110,39 2.323.385,43
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
19.280,84 136.202,30
19.280,84 136.202,30
136.202,30
19.280,84
150.841,40 4.248.156,56
;'• 0 c'sj 2.1 15
.. 'T
S. 1,
I 0
817.0 O 1.332.975,00 rd
817.025,0 1.332.975,00
817.025,00 Ci 1 V CI\ 1.332.975,00
817.025,00 1.182.975,00
150.000,00
3.888.265,75 411.734,25
3.888.265,75 411.734,25
3.688.265,75 411.734,25
3.888.265,75 111.734,25
6
6
4
40
07
7
2
2
;2
2
5
5 4.611,40 30135010000,70
64.072,25 4.611,40
4.611,40 135.000,00
64.072,25
135.000,00
4.611,40 135.000,00
398.285,47 146.230,00 1.465.668,18
398.285,47 146.230,00 1.465.668,18
398.285,47 146.230,00 1.465.668,18
1.000.000,00
362.401,32 141.618,60 395.980,06
35.884,15 4.611,40 69.688,10
9.382.680,39 9.430,00 7.241.339,16
Página 20 de 57
84.797,70
84.797,70
84.797,70
7.259.214,24
2.091.565,77 902.779,13
902.779,13
902.779,13
2.091.565,77
2.091.565,77
1.393.975,78 606.024,22
80.284,79 219.715,21
522.960,30 77.039,70
94.344,90 #
INICIAL
DESCRIÇÃO
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FPAÇÃO PRE'.
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO
PERIODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
A PAGAR
AL-rERAOES
15001001- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 7.710.000,00 -'909i 97 5.659.989,55 972.647,27 2.952.379,16
FR. SN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 7.710.000,00 -4.'29.999,97 5.659.989,55 972.647,27 2.952.379,16
STN.1001 - Idenbficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 7.710.000,00 -499.9'9'9.97 5.659.989,55 972.647,27 2.952.379,16
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000.000,00 3.000.003,00 771.959,89 1.997.267,40
178 3.1.90.13.00 - Obrigagões Patronais 2.000.000,00 0909 1.500.000,03 16.892,92 59.944,80
179 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 .160 10000 1.000.000,00 183.794,46 735.177,44
467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 160.000,00 159.989,52 159.989,52
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
187 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 4.870.000,00 3250.000,00 1.179.413,50
F.R.STN: 1.540.0000 I CO.: 0000 4.870.000,00 3.250.000,00 1.179.413,50
200.0127 - FUNDEB 30% 4.870.009,00 3.250.000,00 1.179.413,50
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.500.000,00 3.1;00.000,00 1.179.413,50
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 370.000,00 250.000,00
15401070- Transferências do P00006 -70% 8.750.000,00 6.600.000,00 1.312.208,16 5.180.157,73
F.R. SN: 1.540.0000 I CO.: 1070 8.750.000,00 6.600.000,00 1.312.208,16 5.180.157,73
200.1106 - FUNDEB 70% 8.750.000,00 6.600.000,00 1.312.208,16 5.180.157,73
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.000.000,00 6.000.000,00 1.312.208,16 5.180.157,73
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 750.000,00 600.000,00
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTADA0 DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DOEX 250.000,00
RR. SN: 1.541.0000 I CO.: 0000 250.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 250.000,00
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 230.000,00
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.600,00
15411070 - Transferências do RJNDEB 70% - Complementação daUndoVAAF 2.255.342,04
F.R. SN: 1.541.0000 I CO.: 1070 2.255.342,04
200.1106 - FUNDEB 70% 2.255.342,04
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 2.255.342,04
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCIGIO CORRENTE 1.075.189,50 139.000,00 209.480,00 23.980,00 40.080,00
F.R.STN: 1.550.0000 I C.O.: 0000 1.075.189,50 139.000,00 209.480,00 23.980,00 40.080,00
200.1128 - Sadrio Educação 1.075.169,50 139.000,00 209.480,00 23.980,00 40.080,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 139.000,00 209.480,00 23.980,00 40. 080,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00
190 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 245.189,50
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCgA0 - Lei n° 12.858/201 3.500.000,01 71.500,00 913.980,00 23.980,00 40.080,00
F.R. SN: 1.573.0000 I CO.: 0000 3.500.000,01 71.500,00 913.980,00 23.980,00 40.080,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,So(art 2° da Lei n° 12.858/2013) 3.500.000,01 71.500,00 913.980,00 23.980,00 40.080,00
177 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 800.000,00
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,01 71.500,00 113.980,00 23.980,00 40.080,00
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
12.366.0009.2026- Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EIA 5.197.768,35 -50.000,00 58.203,31 2.956.277,06 148.494,09 618.130,56
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.790.000,00 -50.000,00 1.950.000,00 120.269,02 256.036,61
F.R. SN: 1.500.0000 I CD.: 1001 2.790.000,00 -50.000.00 1.950.000,00 120.269,02 256.036,61
500.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 2.790.000,00 -50.000,00 1.950.000,00 120.269,02 256.036,61
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 1.000.000,00 106.933,67 201.839,33
2.707.610,39
2.707.610,39
2.707.610,39
1.002.732,60
1.440.055,23
264.822,56
2.070.586,50
2.070.586,50
2.070.586,50
1.820.586,50
250.000,00
1.419.842,27
1419.842.27
1.419.842,27
819.842,27
600.000,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 169.400,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 169.400,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 169.400,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 169.400,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 873.900,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 873.900,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 873.900,00
800.000,00
19.265,00 35.365,00 4.715,00 73.900,00
146.044,09 615.680,56 2.450,00 2.332.146,50
120.269,02 256.036,61 1.693.963,39
120.269,02 256.036,61 1.693.963,39
120.269,02 256.036,61 1.693.963,39
106.933,67 201.839,33 798.160,67
972.647,27 2.952.379,16
972.647,27 2.952.379,16
972.647,27 2.952.379,16
771.959,69 1.997.267,40
16.892,92 59.994,80
183.794,46 735.177,44
159.989,52
1.312.208,16
1.312.208,16
1.312.208,16
1.312.208,16
1.179.413,50
1.179.413,50
1.179.413,50
1.179.413,50
5.180.157,73
5.180.157,73
5.180.157,73
5.180.157,73
CA 4444
Es 2v
0
° C
4, Co
ga
Lii 30:\
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 21 de 57
197
198
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
1.200.000,00
10.000,00
800.000,00
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00 13.335,35 54.197,28
202 3.3.9030.00 - Material de Consumo 80.000,00
205 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
206 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 50.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 350.000,00 240.000,00 32.172,57
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 0000 350.000,00 240.000,00 32.172,57
200.0127 - FUNDEB 30% 350.000,00 240.000,00 32.172,57
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 200.000,00 32.172,57
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 50.000,00 40.000,00
19401070- Transferencias do FUNDEB -70% 807.768,35 680.000,00 15.840,67 311.611,93
FA. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 807.768,35 680.000,00 15.840,67 311.611,93
200.1106 - FUNDEB 70% 807.768,35 680.000,00 15.840,67 311.611,93
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 717.768,35 600.000,00 15.840,67 311.611,93
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 80.000,00
15410000 - TRANSFERENCIAS CO FUNDEB - COMPLEMENTtC,A0 DA UNIÃO) - VAAF - RECURSOS DOEN 150.000,00
F.R. SIN:1.541.0000 I CO.: 0000 150.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 150.000,00
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
19411070- Transferencias do FUNDEB 70% - Complementár,ão daUndoVAAF 300.000,00
F.R. SIN:1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 300.000,00
196 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 300.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 39.312,57 56.349,95 6.294,10 9.567,63
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 300.000,00 39.312,57 56.349,95 6.294,10 9.567,63
200.1128 -Satiric, Educação 300.000,00 39.312,57 56.349,95 6.294,10 9.567,63
203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 39.312,57 56.349,95 6.294,10 9.567,63
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/201 500.000,00 18.890,74 29.927,11 6.090,30 8.741,82
FA. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 500.000,00 18.890,74 29.927,11 6.090,30 8.741,82
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educa0o(att. 2. da Lei no 12.85812013) 500.000,00 18.890,74 29.927,11 6.090,30 8.741,82
204 3.3.90.30.00 - Matetial de Consumo 500.000,00 16.890,74 29.927,11 6.090,30 8.741,82
12.366.0009.2071- Encargosarm Erradicacio Malta betismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Imposttos e de Transferência de Impostos - Educação 40.000,00
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 40.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
207 3.3.90.30.00 - Material de COMUMO 10.000,00
209 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
210 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Jurídica 10.000,00
211 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00
200.1128- Salário Educação 10.000,00
208 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
12.367.0009.2056- EncargoscornEnsino Especial 2.080.494,11 50.000,00 50.000,00 1.720.000x 157.985,00 654.177,14
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 560.000,00 50.000,00 50.000,00 380.000,00 141.986,96 306.676,84
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 560.000,00 50.000,00 50.000,00 380.000,00 141.986,96 306.676,84
800.000,00
157.985,00 654.177,14 565.822,86
141.986,96 306.676,84 73.323,16
141.986,96 306.676,84 73.323,16
13.335,35 54.197,28 95.802,72
32.172,57
32.172,57
32.172,57
32.172,57
15.840,67 311.611,93
15.840,67 311.611,93
15.840,67 311.611,93
15.840,67 311.611,93
207.627,43
207.827,43
207.827,43
167.827,43
40.000,00
368.388,07
368.388,07
368.388,07
288.388,07
60.000,00
8.342,63
8.342,63
8.342,63
8.342,63
7.516,82
7.516,82
7.516,82
516,82
CA MA'?
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O C
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• •-•-
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hi 3
5.069,10
5.069,10
5.069,10
5.069,10
4.865,30
4.865,30
4.865,30
4.865,30
1.225,00 46.782,32
1.225,00 46.782,32
1.225,00 46.782,32
1.225,00 46.782,32
1.225,00 21.185,29
1.225,00 21.185,29
1.225,00 21.185,29
1.225,00 21.185,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 202$
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 57
73.323,16
3.686,50
42.702,66
26.933,60
136.834,130
136.834,80
136.834,80
96.634,80
40.000,00
275.664,90
275.664,90
275.664,90
205.664,90
70.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Página 23 de 57
141.986,96 306.676,84
126.025,57 246.313,50
2.694,84 7.297,14
13.266,55 53.066,20
15.998,04
15.998,04
15.998,04
15.998,04
53.165,20
53.165,20
53.165,20
53.165,20
294.335,10
294.335,10
294.335,10
294.335,10
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.966,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
STN.1001 - Identificação das despesas com manutençio e desenvolvimento do ensino 560.000,00 50.000,00 50.000,00 380 000 GO 141.986,96 306.676,84
212 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 50.000,00 250.000,00 126.025,57 246.313,50
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 50.000,00 2.694,84 7.297,14
219 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 50.000,00 80.000,00 13.266,55 53.066,20
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
224 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
225 4.4.9252.00 - Equipamentos eMalarial Permanente 50.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSO 250.000,00 190.000,00 53.165,20
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 0000 250.000,00 190.000,00 53.165,20
200.0127 - FUNDES 30% 250.000,00 190.000,00 53.165,20
213 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ova 200.000,00 150.000,00 53.165,20
221 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 50.000,00 40.000,00
15401070- Transferfincias do FUNDEB -70% 800.548,40 570.000,00 15.998,04 294.335,10
F.R.SIN:1.540.0000 I C.O.: 1070 800.548,40 570.000,00 15.998,04 294.335,10
200.1106 - FUNDES 70% 800.548,40 570.000,00 15.998,04 294.335,10
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 720.548,40 500.000,00 15.998,04 294.335,10
222 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.000,00 70.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO RINDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VASE- RECURSOS DOEN 69.945,71
FR. STN:1.541.0000 C.O.: 0000 69.945,71
200.0127 - FUNDES 30% 69.945,71
215 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 69.945,71
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% — ComplernentaçaO da UniXio VAAF 300.000,00
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 300.000,00
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - Lei n° 12.858/201 100.000,00 80.000,00
F.R.SIN:1.573.0000 I C.O.: 0000 100.000,00 80.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(att. 2° da Lei n012.858/2013) 100.000,00 80.000,00
217 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - R2ssoalOrd 100.000,00 60.000,00
02.08.02 - SUBSECRETAR1A DE ESPORTES E LAZER 451.000,00 -430.013,11 20.986,89 20.986,89
27.813.0015.2042 - Realiza¡io de Eventos e Piojetos Esportivos e deLaver 415.000,00 -394.013,11 20.986,89 20.986,89
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 205.000,00 .184.013,11 20.986,89 20.986,89
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 205.000,00 -184.013,11 20.986,89 20.986,89
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 205.000,00 -184.013.11 20.986,89 20.986,89
226 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 •99.013,11 20.986,89 20.986,89
227 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 -50.000.00
231 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 35.000,00 -35.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO aEl 10.000,00 -10.000,00
F.R.SIN:1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10,000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00 -10.000,00
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEAEXFLOR 200.000,00 -200.000.00
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 -200.000,00
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00 -200.000,00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00 -85.000,00
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 -100.000.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ccscRiçAO
EMPT2iini.;:r;i0
ENIPEN5iP.J.,0 015: ULAZi3 7,ER] ,4CL;MULP.1X) LIQUIDADO NAG LIQUID.
68.685,69 129.659,89 102.845,21 195.492.00
68.685,69 129.659,89 102.845,21 195.492,00
2.655,00
2.655,00
2.655,00
2.655,00
2.655,00
10.110,30 10.110,30 27.028,91 9.316,00
10.110,30 10.110,30 27.028,91 9.316,00
10.110,30 10.110,30 27.028,91 9.316,00
10.110,30 10.110,30 27.028,91 9.316,00
1.710,30 1.710,30 4.814,00 1.316,00
8.000,00 8.000,00 4.000,00
21.814,91
400,00 400,00 400,00 4.000,00
58.575,39 116.894,59 75.816,30 186.176,00
53.948,70 112.267,90 61.960,18 149.138,53
53.948,70 112.267,90 61.960,18 149.138,53
53.948,70 112.267,90 61.960,18 149.138,53
53.948,70 109.183,90 56.160,18 149.138,53
3.084,00 5.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 -15.00000
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.000,00 •36.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.000,00 -36.000.01
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 36.000,00 -36.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.000,00 -36.000.00
233 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 -5.0130,00
234 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000.00
235 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ksica 5.000,00 -5,000,00
236 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 -6.000.00
237 4.4.90.51.00 - Obras e Instilla95es 5.000,00 -5.000,50
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.461.998,25 400.000,00 28.530,73 427.997,10 88.108,82 232.505,10
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.461.998.25 400.000,00 28.530,73 427.997,10 88.108,82 232.505,10
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 2.655,00 2.655,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 2.655,00 2.655,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 2.655,00 2.655,09
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 2.655,00 2.655,00
239 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 10.000,00 2.655,00 2.655,00
240 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
241 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manotenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 55.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 55.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 55.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00
243 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 25.000,00
244 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
245 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
246 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 647.427,00 400.000,00 18.240,30 46.455,21 33.139,21 37.139,21
15600000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 647.427,00 18.240,30 46.455,21 33.139,21 37.139,21
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 647.427,00 18.240,30 46.455,21 33.139,21 37.139,21,
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 647.427,00 18.240,30 46.455,21 33.139,21 37.139,21
247 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 21.675,25 7.840,30 7.840,30 6.524,30 6.524,30
248 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 539.012,15 8.000,00 12.600,00 4.000,00 8.000,00
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.427,60 21.814,91 21.814,91 21.814,91
250 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fiskas 42.312,00 2.400,00 4.800,00 800,00 800,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 400.000,00
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 400.000,00
000.1110 -ROYALTIES 400.000,00
721 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
08.244.0019.2007 - Encargos com Locaçie de Imóveis 719.571,25 10.290,43 378.886,89 54.969,61 192.710,89
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 345.111,89 10.290,43 323.366,61 45.740,18 174.228,08
F.R. SIN:1.764.0000 I CO.: 0000 345.111,89 10.290,43 323.366,61 45.740,18 174.228,08
000.1110 -ROYALTIES 345.111,89 10.290,43 323.366,61 45.740,18 174.228,08
251 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 327.151,47 10.290,43 314.482,61 45.740,18 165.344,08
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 17.960,42 8.884,00 8.884,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA [IF
FA. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
374.459,36
374.459,36
374.459,36
55.520,28
55.520,28
55.520,28
9.229,43
9.229,43
9 .229,43
18.482,81
18.482,81
18.482,81
4.626,69
4.626,69
4.626,69
4.626,69
4.626,69
4.626,69
252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 374.459,36 55.520,28 9.229,43 18.482,81 4.626,69 4.626,69
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.215.286,91 3.952.099,38 3.952099,38 2.197.679,04
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.215.286,91 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04
04.122.0019.2003 - Manutençio da Unidade Orcamentiria 4.439,24 -4.439,24
15006000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.439,24 -4.439,24
FR. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 4.439,24 -4.439.24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.439,24 -4.439,24
254 3.3.90.14.00 -Dines-Civil 934,47 -934,47
255 3.3.90.39.00 - Outros Servios de Terceiros - PessoaJuridic. 3.504,77 -3.504,77
04.122.0019.2062 - Estrutura95o e Manuten.g.io das Ações Fazendirias e Tributárias 23.576.227,05 -19.210.847,67 3.952.099,38 3.952099,38 2.197.679,04
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 204.345,79 -196.410.97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
256 63.570,46 -55.635.64 7.934,82 7.934,82 7.934,82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
260 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.610,02 -2.610,02
262 3.3.90.93.00 - Indeniza0es e Restituiçoes 138.165,31 -1n.565.31
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 22.371.881,26 .10.S54,436.70 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 22.371.881,26 -10.014.436 70 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22
000.1110 -ROYALTIES 22.371.881,26 -18.014.436.70 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22
257 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.000,00 -17.394975,-8 2.189.744,22 2.189.744,22 2.189.744,22
259 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnobgia da InbrmagSo e Comunicaçao - Pessoa Jurídica 500.000,00 -500.000,00
261 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.871.881,26 -117.460.92 1.754.420,34 1.754.420,34
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.000.000,00 -1.000.060,00
FA. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -1.000.000.00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 -1.000.000,00
258 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,60 -L 000 000 00
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 37.054.899,51 -32.223.722,83 4.831-176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
02.11.01 SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 36.991.870,73 .32.165,694,05 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
04.122.0019.2003 - Manutença"o da Unidade Orçamentária 4.000,00 -4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -4.000.00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 4.600,00 -4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 -4,000.00
263 3.3.90.14.00 - Didrias -Ord 1.000,00 -1,000,00
264 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000 00
265 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
266 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000.00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 365.061,17 -309.599,78 55.461,39 55.461,39 55.461,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 337.061,17 -780.529.25 48.231,92 48.231,92 48.231,92
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 337.061,17 -288.829,25 48.231,92 46.231,92 48.231,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 337.061,17 -250.628.25 48.231,92 48.231,92 48.231,92
267 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00 -10.000,00
268 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000.00
269 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 297.061,17 -249.830,37 47.730,80 47.730,80 47.730,80
274 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 -9.496.68 501,12 501,12 501,12
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
13.856,12 37.037,47
13.856,12 37.037,47
13.856,12 37.037,47
13.856,12 37.037,47
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Alics
65
4,$) 0 00
4,
.Çrr
o
"E>
rT
004
/Pea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
275 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 10.000,00 -10.000.00
15010000. OUTROS RECURSOSNAG VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
F.R. STN:1.501.0000 I C.O.: 0000 1.000,00 .926,00 72,00 72,00 72,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 -12.854,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 -12.654,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
000.1110-ROYALTIES 20.000,00 -12.854,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00 -12.940.90 7.051,10 7.051,10 7.051,10
477 3.3.90.92.00 - Cespesas de Exercícios Anteriores 94,37 94,37 94,37 94,37
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMP 5.000,00 -4.980.00 12,00 12,00 12,00
STN:1.708.0000 I CO.: 0000 5.000,00 -4.968,00 12,00 12,00 12,00
000.0157-Royalties- Minério 5.000,00 -4.980.00 12,00 12,00 12,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Se-aços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 4.988,00 12,00 12,00 12,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - a 2.000,00 -2.060,00
F.R.SIN:1.751.0000 I CO.: 0000 2.000,00 -2.000,00
000.0154 - ContribuiçBo p/Custeio do Serviço de Iluminac,ão Pública - COSIP 2.000,00 -2.000.00
273 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.600,00 -2.000,00
11.331.0019.2029 - Transferencia de Recursos para o PASEP 5.622.809,56 -4.799.580,13 823.229,43 823.229,43 823.229,43
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.499.540,62 -3.067.687,99 431.652,63 431.652,63 431.652,63
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 3.499.540,62 -3.067.867.99 431.652,63 431.652,63 431.652,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.499.540,62 -3.06'.687,99 431.652,63 431.652,63 431.652,63
276 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contribubvas 3.243.220,00 -2.811.567.37 431.652,63 431.652,63 431.652,63
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 256.320,62 -256.320,62
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPUJR 2.048.581,51 -1.670.109,66 378.471,83 378.471,83 378.471,83
P.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.048.581,51 -1.670.109,68 378.471,83 378.471,83 378.471,83
000.1110 -ROYALTIES 2.048.581,51 -1.670.109.66 378.471,63 378.471,83 378.471,83
277 3.3.90.47.00- ObrigaçõesTributariese Contributivas 2.048.581,51 -1.732583,50 315.998,01 315.998,01 315.998,01
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 62.473,82 62.473,82 62.473,82 62.473,82
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIT 74.687,43 -61.502,46 13.104,97 13.104,97 13.104,97
F.R. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 74.687,43 -61.58246 13.104,97 13.104,97 13.104,97
000.0157-Royalties- Miniria 74.687,43 -61.502,46 13.104,97 13.104,97 13.104,97
473 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribubvas 13.104,97 13.104,97 13.104,97 13.104,97
279 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 74.687,43 -79.687,43
28843.0019.2028 - Gmenciamento da Divide Ativa 31.000.000,00 -27.047314,14 3.952485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 31.000.000,00 -27.047.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 31.000.000,00 -27.047.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31.000.000,00 -27.047.514.14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
280 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 20.000.000,00 -17.416.587,07 2.583.412,93 2.583.412,93 2.583.412,93
281 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 11.000.000,00 -9.630.927,07 1.369.072,93 1.369.072,93 1.369.072,93
0211.02 - SUSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -63.028,78
04.122.0019.2003 - Manutençio da Unidade Orçamentária 63.028,78 .63.028,78
15600600 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.906,34 -41.906.34
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 41.906,34 41.906,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.906,34 41.906.34
282 3.3.90.14.00 -Dallas- Civil 30.080,00 -30.000,00
283 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.369,60 -8.369.60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
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Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
APAGAR
NÃOLIQUID.
EMPENHADO LIQUIDASX)
PERIOD° ACUMULADO PERIODO
PAGO
ACUMULADO PE.RIODO ACUMULADO UQUIDADO INICIAL
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
285 3.190.3900 - Outros Serykos de Terceiros - Pessoa Airidica
286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemianente
288 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
284 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C/ENCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orcarnentitia
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
289 3.3.90.14.00 - Diárias - Cvii
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - EncargoscamLoog5o de Imo:Weis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
486 3.3.90.39.00 - Outros Serekos de Terceiros - Pessoa Jurídica
487 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FR. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
292 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
293 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.12620008.2020- Estrnbeação e Manntencio dosServicesda Tecnologia da InfonnacAo
17040000 - TRANSPERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
296 3.3.90.40.00 - Servipus de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
299 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royakies Esreclo
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
297 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.. 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
719,66 -719,16
2.000,00 -2.000,0U
817,08 -017,08
21.122,44 -21.122,44
21.122,44 -21.1.2244
21.122,44 -21.122,44
2.000,00 -2.000.00
19.122,44 -19.122,44
5.020.895,39 -254.000,00 812.519,03 62.81250 2.306.905,44 94.118,94 738.453,21 128.918,52 438.351,39 300.101,82 /.568.452,23
5.020.895,39 -254.000,00 812.519,03 62.812,50 2.306.905,44 94.118,94 738.453,21 128.918,52 438.351,39 300.101,82 1.568.452,23
42.882,10 4.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
42.882,10 4.000,00 12.000,00 6.000,00 8.000,00 4.000,00
42.882,10 4.000,00 12.000,00 6.000,00 8.000,00 4.000,00
42.882,10 4.000,00 12.000,00 6.000,00 8.000,00 4.000,00
10.925,84
20.924,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
11.032,26 4.000,00 4.000,00 4.000,00
54,746,61 97.000,00 71.777,08 6.285,48 27.778,72 7.022,92 19-593,88 8.184,84 43.998,36
5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 737,44 764,99
5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 737,44 764,99
5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 737,44 764,99
5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 737,44 764,99
70.274,65 6.285,48 26.276,29 6.285,48 18.856,44 7.419,85 43.998,36
70.274,65 6.285,48 26.276,29 6.285,48 18.856,44 7.419,85 43.998,36
70.274,65 6.285,48 26.276,29 6.285,48 18.856,44 7.419,85 43.998,36
23.046,76 2.095,16 8.380,64 2.095,16 6.285,48 2.095,16 14.666,12
46.093,52 4.190,32 16.761,28 4.190,32 12.570,96 4.190,32 29.332,24
1.134,37 1.134,37 1.134,37
812.519,03 58.812,50 2.223.128,36 87.833,46 702.674,49 121.895,60 410.757,51 291.916,98 1.520.453,87
58.812,50 2.223.128,36 87.833,46 702.674,49 121.895,60 410.757,51 291.916,98 1.520.453,87
58.812,50 2.223.128,36 87.833,46 702.674,49 121.895,60 410.757,51 291.916,98 1,520.453,87
58.812,50 2.223.128,36 87.833,46 702.674,49 121.895,60 410.757,51. 291.916,98 1.520.453,87
46.032,80 3.541,31 13.473,12 98,39 10.030,20 3.442,92 32.559,68
2.116.018,30 25.479,65 628.124,11 121.797,21 400.727,31 227.396,80 1.487.894,19
58.812,50 61.077,26 58.812,50 61.077,26 61.077,26
812.519,03
812.519,03
812.519,03
812.519,03
Página 27 de 57
54.746,61 92.000,00
54.746,61 92.000,00
54.746,61 92.000,00
50.000,00
4.746,61 42.000,00
55.000,00
4.897.266,68 -341.000,00
3.696.232,72 -337000.00
3.696.232,72 -337.000,00
3.696.232,72 -337.000.00
46.032,80
2.170.000,00
280.199,92
1.200.000,00 -337.000.00
1.201.033,96 -4.000,00
1.201.033,96 -4.000.00
1.201.033,96 -4.000,00
6.606,36
1.098.904,96 -4.000,00
95.522,64
26.000,00 -10.000,00
26.000,00 -10.000.00
26.000,00 -10000,00
26.000,00 -10.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
301
302
303
3.19030.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Possua Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
10.000,00
11.00000
:.:::: 0,0,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -14.207.735,32 315.724,57 315.724,57
02.13.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 .14.207.735,32 315.724,57 315.724,57
04.122.0019.2003 - Manutencio da Unidade Orcamentiria 76.509,73 -76.509,73
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000 00
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000.00
304 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 40.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 66.509,73 -66.509.73
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 66.509,73 -66.509,73
000.1110 -ROYALTIES 66.509,73 -66.509.73
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 66.509,73 -66.509,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locagio de Inviveis 20.000,00 -20.000.00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20.000,30
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00 -20,00000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 20.000,00 -20.000,00
306 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 20.000,00 -20.000e0
04.122.0019.2050- Indenizacio por danos causados 30.000,00 -30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -30.000.00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -311000.00
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10.000.00
309 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituiçaes 10.000,00 -10.000,00
15.451.0002.1006- Construc.io, Reparos e AmpL Predios Municipais 1.727.499,23 -1.727.499,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28 -3.243,20
F.R.SW1.500.0000 I CO.: 0000 3.243,28 -3.24318
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.243,28 -3.243,20
311 3.3.90.39.00 - Outros Seviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.243,28 -3.243.28
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 807.822,63 -807,820,63
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 807.822,63 -607.822.63
000.1110 -ROYALTIES 807.822,63 -80.82Z,63
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 807.822,63 407.022.63
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A C3MPENSAC,A0 FINANCEIRA DE RECURSOS MIO 916.433,32 -916.433,32
ER. 5N: 1.708.0000 I CO.: 0000 916.433,32 -916.43132
000.0157 -Royalties- Minirir. 916.433,32 -916.433,32
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66 -367.172.66
313 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 549.260,66 -549.260,66
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanizac5o, Pavinientacio de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -5.525.802,56 74.642,64 74.642,64
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS CO EXEI 1.753.862,57 -1.753.862,57
F.R.STN:1.700.0000 I CO.: 0000 1.753.862,57 -1.753.862.57
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.753.862,57 -1.753.862,57
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.753.862,57 4.751862.57
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.340.596,14 -1.265.053,50 74.642,64 74.642,64
ER. 0TN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 2.340.596,14 -2.260.953.50 74.642,64 74.642,64
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
315.724,57
315.724,57
74.642,64
74.642,64
74.642,64
Pagina 28 de 57
FIXAÇA0 EMPENHADO LIQUIDADO PRÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇA0
000.1110 -ROYALTIES
315 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
FR. STN. 1.705.0000 CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
316 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
319 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIL,
STN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
317 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
320 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC
STN:1.750.0000 I CO.: 0000
000.1126 - CIDE
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.0002.2077. Serviço de Construc.io e Manutencio de Odae Cais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
322 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIA0 - RECURSOS DO E<EI
PR. SIN:1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
470 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
471. 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIL,
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minriria
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.451.0006.1008 - Obras deContenglo de Encostas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2032- Manutenção de Logradouros thiblicos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
327 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI1
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado
PAGO
INICtAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
2.340.596,14 -2.205.53.50 74.642,64 74.642,64 74.642,64
389.530,86 -314.808,22 74.642,64 74.642,64 74.642,64
1.951.065,28 -1.951065.28
659.691,37 -659.691,37
659.691,37 -659.691.37
659.691,37 -659. 691,37
292.791,49 -292.79149
366.899,88 -366.899,88
836.893,71 -836.893,71
836.893,71 -836.893,71
836.893,71 -836.193.71
313.848,00 -313.848,00
523.045,71 -523.045.71
9.401,41 -9.401,41
9.401,41 -9.401.41
9.401,41 -4.401,41
9.401,41 -9.401.41
209.311,18 31.770,75 241.081,93 241.081,93 241.081,93
200.000,00 .200.000.00
200.000,00 -200.000,00
200.000,00 -200.000.00
200.000,00 -342 000,12
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
9.311,18 -9.311,15
9.311,18 -9.31.310
9.311,18 -9.311,10
9.311,18 -9,31.1.10
3.500.000,00 -3.500.000,00
3.500.000,00 -3.500.000.00
3.500.000,00 -3.500.000,00
3.500.000,00 -3.500.000.00
500.1300,00 -500000,00
3.000.000,00 -3.000.000CC
2364.676,07 -2.364.676,07
40.000,00 -4000001
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000.00
40.000,00 40,000,00
824.676,07 -024.676.07
824.676,07 -824.676,07
824.676,07 -824.676.07
824.676,07 -824.676,07
1.500.000,00 -1.500.000.00
Página 29 de 57
A PAGAR
NÃOLIQUID.
DESPESASOR AMENTARIAS -
FIO-LA DESCRIÇÃO
ER. 5Th:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalti. - Minério
PRE
EMPSIKADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INicIAL
1.500.000,00
1.500.000,00
ALTERAÇÕES
-1.500.000.00
-1.500.000,00
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
326 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pess. 3u ridica 1.500.000,00 .1.000.000.00
17.5120002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00 -310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 -316.60000
F.R. STN:1.500.0000 [C.O.: 0000 310.000,00 -310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00 -310.000.00
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - P.soa Juridi. 300.000,00 -300.000,00
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 -10.000.00
17.512.0002.2034 - Ma nuteny.io, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 310.000,00 -310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 .310.000.00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00 -310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 310.000,00 -310.000.00
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 -300.000,00
332 3.3.90.39.00 - Outros Se-ocos de Terceiros - Pess. ridica 10.000,00 -10.000.00
23.695.0016.2076 - Ma nutenc5o do Parque Municipal Eventos 30.000,00 -30.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -30.000.00
FR. STN:1.500.0000 I CD.: 0000 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 30.000,00 -30.000.00
333 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10000,00 -10.000,00
334 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídico 10.000,00 40.000.00
335 4.4.90.51.00 - Obras e InstalaçOes 10.000,00 -10.000,00
27.812.0015.1007 - Construç.io, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 25.018,48 -25.018,441
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00 -10.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
336 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P.soa 10.000,00 -10.000,00
17003110 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uniâo — decorrentes Or 15.016,46 -15.018,48
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 3110 15.016,46 -15.018.46
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 15.016,40 -15.018,48
337 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.016,46 -15.010.46
27.813.0015.1011 - Construgio, Ampliaçáo e Reformas de Praças, Parques e Jardins 320.000,00 -320.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.000,00 -320.000.00
RR. STN:1.500.0000 [ CO.: 0000 320.000,00 -320.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 320.000,00 320.000 00
336 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 -300.000,00
339 3.3.90.39.00 -Out-. Serviços de Terceiros - Pessoa_lurid:. 10000,00 -10.000.00
340 4.4.90.5100 - Obras e Instalações 10.000,00 -00.oac,oa
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 -48.832.270,09 8.791.405,52 8.791.405,52
02.1.4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 48.832.270,09 8.791.405,52 8.791.405,52
04.122.0019.2003' Ma nu tençáo da Unidade Orr,arnentiria 179.380,14 -179.380,14
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.626,46 -30.626,96
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.626,46 -30.626.46
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.626,46 -30.626,96
341 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 29.091,32 -29.091.32
342 3.3.90.39.00 -Out. Serviços de Terceiros - Pessoa .1u ndica 1.535,14 -1.535,14
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 77.626,04 -7,6:26.04
PAGO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
8.237.785,55 553.619,97
8.237.785,55 553.619,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagma 30 de 57
fç
oANG.44)
13
ip
AC4791S3
fravvIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
F.R.ITS: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
77.628,04
77.628,04
-7-.028.04
-77.628,04
343 3.3.90.39.00 - Outros Serosos de Terceiros - Pessoa Juridica 77.628,04 -7-.628.04
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 70.419,72 -70.419,72
F.R.SIN:1.705.0000 C.O.: 0000 70.419,72 -70.419.72
000.6107 -RoyaltiesEstado 70.419,72 -70.419,72
344 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 70.419,72 -70.419.70
17000000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 705,92 -705,92
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 705,92 -705,92
000.0157 - Royalbes - Minérb 705,92 -705,92
345 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 705,92 -705,92
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 40.801,80 -40.801,80
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 j CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.760,96 -21.760.96
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 21.760,96 -21.760,96
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96 -21.76096
347 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 -21.760,96
497 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERENCLAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 19.040,84 -19.040,64
STN:1.705.0000 I CO.: 0000 19.040,84 -19.040.84
000.6107 -RoyaltiesEstado 19.040,84 -19.040,64
346 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.040,84 -19.04004
14.422.0002.2052 - Manutençn'o dos Cemitérios e Capelas Plortuirias 40.000,00 -40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 .40.000.00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 -40.000,00
500.1150- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.00050
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.005,00
349 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000.00
15.452.0002.2031 - Planutengiio de Praças, Parques e larilins 107.946,02 -107.946,02
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000.00
FR. SIN:1.500.0000 I CD.: 0000 40.000,00 -40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40000.00
351 3.3.90.39.00 - Outros Serrigos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 -20.000,00
352 4.4.90.51.00 -Obras e InstalaoSes 20.000,00 -20.000.00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MII 67.946,02 -67.946,02
FR. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 67.946,02 -87.946.02
000.0157 -Royalties-Modes 67.946,02 -67.946,02
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.946,02 -6”.9.46.02
15.452.0002.2051 - Manutenç.iodos Serviços de limpeza Pública e Coleta deLim 40.800212,60 -33.237.288,73 7.562.923,67 7.562.923,87
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00 -250.000.50
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00 -250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00 -250.000.00
353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250.000,00 -250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94 -625.540.94
7362.923,87
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Pagina 31 de 57
553.619,97
553.619,97
553.619,97
553.619,97
515.693,65
37.926,32
7.741,56 47.377,80
7.741,56 47.377,80
7.741,56 47.377,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
,=‘.PAGAR
NAG, LIQUID.
F.R.STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
625.590,94
625.540,94
-575.540.94
-625.590,94
354 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa luridica 625.540,94 -621.54094
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEIA EXPLOR 36.360.597,28 -29,409.673.41 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 36.360.597,28 -29.409.673,41 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
000.1110 - ROYALTIES 36.360.597,28 -2.9.409,673.91 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
355 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000.000,00 -33.901.008,83 1.098.991,17 1.098.991,17 1.098.991,17
358 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.360.597,28 4.491.335,42 5.851.932,70 5.851.932,70 5.851.932,70
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 3.200.000,00 -3.200.000.00
FR.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 3.200.000,00 -3.200.000,00
003.6107 -RoyaltiesEstado 3.200.000,00 -3.200.000.00
356 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.200.000,00 -31.3 OW,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMR, 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
F.R. SN: 1.708.0000 I CO.: 0000 364.074,313 247.925,62 612.000,00 612.00000 612.000,00
000.0157 -Royalties- Minerki 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 16.455.335,05 -15.226.853,40 1.228.481,65 1.228.481,65 674.861,68
17540000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 4.251.437,32 -3.729.973,52 521.463,80 521.463,80 521.463,80
F.R. SN: 1.704.0000 j CO.: 0000 4.251.437,32 -3.729.973.52 521.463,80 521.463,80 521.463,60
000.1110 -ROYALTIES 4.251.437,32 -3.729,973,52 521.463,80 521.463,80 521.463,80
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceres - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 -3.727.211.63 272.788,37 272.788,37 272.788,37
362 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 251.437,32 -2,761,89 248.675,43 248.675,43 248.675,43
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 42.768,79 .47768.79
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 42.768,79 -42.768,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79 -42.768.79
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.768,79 .42.768,79
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO CO SERVIÇO DE'LUMINA ÇÃO PÚBLICA - " a 12.161.128,94 -11.454.111,09 707.017,85 707.017,85 153.397,88
F.R.SIN: 1.751.0000 I CO.: 0000 12.161.128,94 -11.454.111.09 707.017,85 707.017,85 153.397,88
000.0154 - Contribuiçáo p/Custeki do Serviço de Iluminaç8o Púbica - COSIP 12.161.128,94 -11.454.111,09 707.017,85 707.017,85 153.397,88
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa .1u ridica 11.695.300,07 -11.062.083 10 633.216,97 633.216,97 117.523,32
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 465.828,87 -..' C,2" ., 73.800,88 73.800,88 35.874,56
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 71.497,31 73.000,00 52.053,36 68.053.36 11.741,56 20.675,56 4.934,00 12.934,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 7L497,31 73.000,00 52.053,36 68.053,36 11.741,56 20.675,56 4.934,00 12.934,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 45.279,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
364 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.815,16
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.343,45
366 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ai ridica 16.739,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 18.381,73
F.R.SIN: 1.704.0000 CO.: 0000 18.381,73
000.1160 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.381,73
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.381,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de briOseis 17.952,79 73.000,00 52.053,36 64.053,36 7.741,56 16.675,56 934,00 8.934,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
000.1100 - RECURSOS DO TESOLIRO - RI
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 17.952,79
FR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 17.952,79
000.1110 -ROYALTIES 17.952,79
368 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 17.952,79
511 3.3.90.39.00 -OStros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
498 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2061 - Implementaçio de Ações de Fiscaliaalio 8.264,98
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 8.264,98
F.R.SIN:1.704.0000 CO.: 0000 8.264,98
000.1110 -ROYALTIES 8.264,98
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 8.264,98
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52
04.122.0019.2003- Ma notençSo da Unidade Orçamentaria 135.913,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.213,15
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 50.213,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.213,15
370 3.3.90.14.00 - Ciirias - Civil 30.000,00
371 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.213,15
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 85.700,24
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 85.700,24
000.6107 -RoyaltiesEstado 85.700,24
372 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalunch. 85.700,24
04.122.0019.2007- Encamos com Loogio de Imóveis 74.070,96
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO -RI
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luiidica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.574,99
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 20.574,99
000.1110 -ROYALTIES 20.574,99
373 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 5sica 20.574,99
512 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
503 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 53.495,97
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 53.495,97
000.6107 -RoyaltiesEstado 53.495,97
374 3.3.90.36.00 - Outros Serykos de Terceiros -Pessoa qsica 53.495,97
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 2.795.571,17
15010000 - OUTROS RECURSOSNibVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.069,81
F.R. STN:1.501.0000 I C.O.: 0000 84.069,81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 84.069,81
376 3.3.90.39.00 - Outros Sei-viços de Terceiros - Pessoa lundica 84.069,81
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2. 559.500,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.559.500,00
5.000,00
5.000,00
68.000,00 52.053,36 64.053,36 7.741,56 16.675,56 934,00 8.934,00 7.741,56 47.377,80
66.000,00 52.053,36 64.053,36 7.741,56 16.675,56 934,00 8.934,00 7.741,56 47.377,80
68.000,00 52.053,36 64.053,36 7.741,56 16.675,56 934,00 8.934,00 7.741,56 47.377,80
48.000,00 52.053,36 64.053,36 7.741,56 16.675,56 934,00 8.934,00 7.741,56 47.377,80
5.000,00
15.000,00
-1.271.562,63 57.193,11 202.014,36 15.723,54 95.410,61 6.108,92 65.497,38 29.913,23 106.603,75
-1.271.562,63 57.193,11 202.014,36 15.723,54 95.410,61 6.108,92 65.497,38 29.913,23 106.603,75
33.000,00 57.193,11 9L949,50 32.516,45 6.108,92 18.326,76 14.189,69 59.433,05
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00 34.756,39 32. 516,45 6.108,92 18.326,76 14.189,69 2.239,94
20.000,00 34.756,39 32.516,45 6.108,92 18.326,76 14.189,69 2.239,94
20.000,00 34.756,39 32.516,45 6.108,92 18.326,76 14.189,69 2.239,94
20.566,70 18. 326,76 6.108,92 18.326,76 2.239,94
5.000,60 4.232,03 4.232,03 4.232,03
15.000,00 9.957,66 9.957,66 9.957,66
8.000,00 57.193,11 57.193,11 57.193,11
8.000,00 57.193,11 57.193,11 57.193,11
8.000,00 57.193,11 57.193,11 57.193,11
8.000,00 57.193,11 57.193,11 57.193,11
.1.304.56243 110.064,86 15.723,54 62.894,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
110.064,86 15.723,54 62.894,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
110.064,86 15.723,54 62.894,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personahzado Pagina 33 de 57
8.000,00 1.594.095,93 330.477,33 1.024.763,82 196.682,88 534.008,81 490.755,01 569.332,11
8.000,00 1.594.095,93 330.477,33 1.024.763,82 196.682,88 534.008,81 490.755,01 569.332,11
1.276.095,93 24.408,82 708.695,31 196.682,88 524.008,81 184.686,50 567.400,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIX4Vil0 PRE.
Df-SCRIÇÃO EMPENHADO INICIAL ALTERAQ5ES
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
2.559.500,00
267.500,00
1.732.000,00
540.000,00
152.001,36
152.001,36
152.001,36
144.390,25
7.611,11
86.000,00
86.000,00
26.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
17.964,51
17.964,51
17.964,51
17.964,51
18.172,49
16.172,49
16.172,49
16.172,49
241.773,37
241.773,37
241.773,37
000.1110 -ROYALTIES
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess. 3uridica
379 4.4.90.52.00 - Equipamentas e Material Perrnanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
FR. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
375 3.3.90.39.00 - Out-os Serviços de Terceiros - Pegs. 3uridi.
360 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
361 3.3.90.14.00 - Dirias - Civil
382 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FA. SIN: 1.704.0000 C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
364 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess. Fisica
504 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
2_3.695.0016.2063 - Promoção eMarketing Turistico
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
386 3.3.90.31.00 - Prerniações Culturais, Artisla.s, Cientificas, Desportvas e Outras
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
365 3.3.90.30.00 - Matey.] de Consumo
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
0218.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
04.1.22.0004.2041- Manutenção Diretoria de Transito
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - VT
387 3.3.90.14.00 - Diárias
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA
392 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
110.064,86 15.723,54 62.694,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
110.064,86 15.723,54 62.694,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
-4.000.00
-4.000,00
4.000.00
-4.000,00
-86.000,00
-86.000,00
-26.000,00
, Z6.000.00
.26,000,00
-26.000.00
.10.000,00
-10.000.00
-6.000,00
-24.000,00
.24.000,00
-24.000.00
-2.4.000,00
-24.000.00
136.964,19 376.757,56 317.460,56 172.274,06 189.774,06 127.686,M 61.297,00
136.964,19 378.757,56 317.460,56 172.274,06 169.774,06 127.686,51 61.297,00
136.984,19 376.757,56 317.460,56 172.274,06 169.774,06 127 686,5C 61.297,00
-1.300.562.63
-1.300.562.63
36.000,00 -36.000,00
16.000,00 -16.000,00
16.000,00 -16.00000
16.000,00 -16.000,00
16.000,00 -16.000.00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00
3.302.265,05 15.000,00
3.302.265,05 15.000,00
1.308.149,92 136.984,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Pagina 34 de 57
8.000,00
172.274,06 181.774,06 127.686,50 61.297,00
24.406,82 334.234,75 57.000,00 506.103,62
24.408,82 334.234,75 57.000,00 506.103,62
24.408,82 334.234,75 57.000,00 506.103,62
24.408,82 274.391,08 506.103,62
59.843,67 57.000,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
8.000,00
10.000,00
298.068,51 1.931,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
388 13.90.39.00 - Material de Consumo 241.773,37 -2 33 T73.37 8.000,00 8.000,00
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 370.757,56 370.757,56 309.460,56
17520000 - RECURSOS VINCULADOS N) TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55 897.338,37 24.408,82 391.234,75
F.R. SIN:1.752.0000 I CO.: 0000 1.030.239,55 897.338,37 24.408,82 391.234,75
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55 897.338,37 24.408,82 391.234,75
389 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43.584,69 -43.584,69
390 3.3.90.39.00 - Outros Sevigos de Te-ceiros - Pessoa Juridica 801.611,73 106.569,47 780.494,70 24.408,82 274.391,08
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 116.843,67 116.843,67 116.843,67
391. 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.384,13
393 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 183.659,00 -179 32,,
04.122.0019.2003 - Manutenoio da Unidade Orçamentária 68.921,87 8.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,00
15000000 - RECURSOS tilik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50 8.000,00 18.000,00 13.000,00 18.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 52.041,50 8.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 52.041,50 8.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,00
394 3.3.90.14.00 -Diaries-Civil 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 41.722,46 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
396 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 7.443,25 2.600,00 10.000,00 10.000,00
17520000 - RECURSOS VINCULADOS TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
RR. STN:1.752.0000 I CO.: 0000 16.880,37
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.880,37
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.880,37
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocaci-o de Imóveis 23.000,00 15.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
F.R. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 23.000,00
398 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa rtsica 23.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 15.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 15.000,00
000.1110 -ROYALTIES 15.000,00
505 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos mesa Griarda Municipal 1.807.193,26 -136.984,19 300.000,00 298.068,51 298.068,51
10000000- RECURSOS Nok0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.248.498,33
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 1.248.498,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 66.272,20
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 1.182.226,13
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSOltREPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 108.694,93
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 0000 108.694,93
000.11.16 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 108.694,93
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.694,93
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPIOR - 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 450.000,60 300.000,00 298.068,51 298.068,51
000.1110 -ROYALTIES 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51
708 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,60 300.000,00 298.068,51 298.068,51
402 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450.000,00 034
18.541.0005.2025 - Encargos mm Gnipamento de Piotectio Ambiental 95.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
298.068,51 1.931,49
298.068,51 1.931,49
298.068,51 1.931,49
298.068,51 1.931,49
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 35 de 57
APAGAR
WAD LIQUID.
• A • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Z. Balancete Analítico
ei Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
95.000,00
95.000,00
403 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
404 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 28.000,00
405 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
0119.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.600,00
04.122.0019.2003 - Ma nutenç.io da Unidade Om.amentiria 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0090 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
406 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00
407 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
409 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Invireis 5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
410 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa rtsica 5.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 215.986,29 474.903,96 31.476,32 181.408,09 62.952,64
02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLDIATICAS 304.385,71 215.986,38 474.903,96 31.476,32 181.408,09 62.952,64
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Omarrientiria 251.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 155.468,00 52.504,00
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
411 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 250.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 155.468,00 52.504,00
FR. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 250.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 155.468,00 52.504,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 250.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 155.468,00 52.504,00
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 250.713,62 145.526,38 396.240,00 26.252,00 105.008,00 52.504,00
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.460,00 50.460,00 50.460,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 20.000,00 28.203,96 5.224,32 25.940,09 10.448,64
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.503,98 1.503,98
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 1.503,98 1.503,98
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.503,98 1.503,98
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 1.503,98 1.503,98
17040000 - TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 51.672,09 15.000,00 26.699,98 5.224,32 24.436,11 10.448,64
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 51.672,09 15.000,00 26.699,98 5.224,32 24.436,11 10.448,64
000.1110 -ROYALTIES 51.672,09 15.000,00 26.699,98 5.224,32 24.436,11 10.448,64
413 3.3.90.36.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa 5sica 51.672,09 23.161,15 5.224,32 20.897,28 10.448,64
499 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 3.538,83 3.538,83
10.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
144.888,96 36.519,13 293.495,87
144.888,96 36.519,13 293.495,87
129.216,00 26.252,00 291.232,00
129.216,00 26.252,00 291.232,00
129.216,00 26.252,00 291.232,00
129.216,00 26.252,00 291.232,00
78.756,00 26.252,00 291.232,00
50.460,00
15.672,96 10.267,13 2.263,87
1.503,98
1.503,98
1.503,98
1.503,98
15.672,96 8.763,15 2.263,87
15.672,96 8.763,15 2.263,87
15.672,96 8.763,15 2.263,87
15.672,96 5.224,32 2.263,87
3.538,83
Página 36 de 57
111=1•1 . ALTEPAOES
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
-4-,
MEW Of PRE
EMPENHADO
EMPENHADO '11IQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406.000,00
0221.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 .406.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 44.000,00 -44.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE 44.000,00 44.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 44.000,00 -44.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 44.000,00 44.000,00
415 3.3.90.14.00 - Dianas - Civil 2.000,00 -2.W0.00
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 -20.000.00
416 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -20.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboraçõo e Implementação de Projetos Habitacionais e de Reçntanza 362.000,00 -362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00 -362.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,00 -362.00000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 362.000,00 -362.000,00
419 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000.00
420 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 -20.000,W
421 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 290.000,00 -290.000.00
422 4.4.90.52.00 - E-quipamentis e Matenal Permanente 50.000,00 -50.000,00
1222- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.39250 .4.242.244,54 56.147,96 56.147,96 56.147,96
02.22.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.39250 -4.242.244,54 56.147,96 56.147,96 56.147,96
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 56.403,37 -55.803,37 600,00 600,00 600,00
15000000 - RECURSOS SAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000,00 -14.400,00 600,00 600,00 600,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 15.000,00 •14.400.00 600,00 600,00 600,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 15.000,00 -i4.400,00 600,00 600,00 600,00
423 3.3,90.14.00 - Diarias - Coil 5.000,00 -5.000.00
424 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 .5.500,00
425 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 4.400.00 600,00 600,00 600,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 41.403,37 .41.403,37
F.R. STN: 1.704.0000 I CD.: 0000 41.403,37 41.40337
000.1110 - ROYALTIES 41.403,37 -41.403,37
426 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 41.403,37 41.403.37
14,122.0119.2007' EncargoscornLocação de Imóveis 29533,97 -29333,97
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 29.533,97 -29.53197
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 29.533,97 -29.533,97
000.1110 -ROYALTIES 29.533,97 •29.533.97
427 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29.533,97 .29.533,97
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 3.173.798,26 -3.118.250,30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17040000 TRANSFERÊNCIAS DA UNDO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.673.796,26 -1.610.250.30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 1.673.796,26 -1.616,250,30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
000.1110 - ROYALTIES 1.673.798,26 -1.615.250.30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
428 3.3.90.39.00 -Outros Servkas de Terceiros - Pessoa Juridica 1.673.798,26 -1.616.25010 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17050030 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.500.000,00 -1.500.000.00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.' 0000 1.500.000,00 4.500.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.500.000,01 -1.500.000.00
429 3.3.90.39.10 - Outros Serviços de Terrenos -Pessoa luridica 1.500.000,00 -1.500.000,05
04.1210019,2110- EncargoscornPublicação de Atos Oficia is 1.038.656,90 -1.038.656,90
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizacio
25- 37 Ce 57
42.998,16 44.998,16 2.000,00 4.000,00
42.998,16 44.998,16 2.000,00 4.000,00
2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
40.998,16 40.998,16
40.998,16 40.998,16
40.996,16 40.998,16
40.998,16 40.998,16
40.998,16 40.998,16
2000,00 2.000,00
2.000,00 2,000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00
2.000,00
40.998,16
40.998,16
40.998,16
40.996,16
40.996,16
40.990,16
40.996,16
2972.160,00 256.780,00 3.174.149,10 475.032,50 881.264,43
2.972.160,00 256.780,00 3.174.149,10 475.032,50 881.264,43
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
479.032,50 881.264,43 2.292.884,67
479.032,50 881.264,43 2.292.884,67
8.000,00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
tiESPtSAS ORÇAMENTARI—-
A PAGAR
NÃOLIQUID.
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110-ROYALTIES
541.711,90
541.711,90
541.711,90
-541.711,90
-541.711,90
-541.711.90
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess. Jurídica 541.711,90 -541.711,90
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 496.945,00 -496,945.00
FR. STN-. 1.705.0000 I C.O.: 0000 496.945,00 -496.945,00
000.6107 -RoyaltiesEslado 496.945,00 .496.54500
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess. lundica 496.945,00 -496.945,00
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00
04.12Z0019.2093' Manutenc5o da Unidade Orcarnentaria 87.415,20 -21.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.107,54
FR. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 25.107,54
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.107,54
432 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 19.876,54
433 3.3.90.39.00 - Out.Sviços de Terceiros - Pess. luridica 5.231,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 62.307,66 -21.000,00
FR. STN:1.704.0000 I CO,: 0000 62.307,66 -21.000,00
000.1110 -ROYALTIES 62.307,66 -21.000.00
434 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pass. Juridsca 32.639,00
435 4.4.90.52.00 - EquipamenMs e Material Permanente 29.666,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Locac;5o de ImOveis 40.000,00 35.600,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 5.000,00
FR. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 20.000,00 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 5.000,00
436 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess. Fisi. 20.000,00
492 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Nsoa Juridica 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 30.600,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 30.600,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 30.600,00
437 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercezros - Pcss. Fisi. 20.000,00 21.000,00
530 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercesros - Pess. luridica 1.600,00
493 3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 26.487,28
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R.SW1.500.0000 10.0.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
439 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DAUNDOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHAEXPLOR 21.467,28
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 21.467,26
000.1110 -ROYALTIES 21.467,26
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
440 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
441 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.487,26
02,24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -1.505.000,00
02.24.01 • SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 - 4505.000,00
04.122.0019.2003 - Ma nutenç5o da Unidade Orçamentaria 45.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pág :-ta 38 de 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
APAGAR
NAG LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Noma 39 de 57
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
35.000,130
35.000,00
35.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4 .000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
13.000,00
8.000,00
942 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
443 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.600,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00
444 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPUDR 10.000,00
RR. STN:1.704.0000 C.O.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
445 4.4.90.52.00 - Equipamentns e Material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisic.iode Veicidos, Miquinas e Equipamentos 30.000,00 -5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 -5.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -5.000,00
446 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -5.000.00
26.782.0003.2053 - Manutenctio da Garagem. Oficina e Frota 9.754.281,74 -1.500.000,00 2.972.160,00 252.780,00 3.166.149,10 471.032,50 873.264,43 471.032,50
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 6.787.296,55 2.922.160,00 252.780,00 3.166.149,10 471.032,50 873.264,43 471.032,50
FR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 6.787.296,55 2.922.160,00 252.780,00 3.166.149,10 471.032,50 873.264,43 471.032,50
000.1110 -ROYALTIES 6.787.296,55 2.922.160,00 252.780,00 3.166.149,10 471.032,50 873.264,43 471.032,50
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.158.780,24 -700 174,:-4 753.000,00 1.000.000,00 402.231,93
450 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.612.878,55 252.780,00 2.169.160,00 252.780,00 1.695.116,60
453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.637,76 455.394,74 471.032,50 471.032,50 471.032,50 471.032,50
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 416.732,85
F.R. STN:L705.0000 I C.O.: 0000 416.732,85
000.6107 -RoyaltiesEstado 416.732,85
448 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 366.170,00
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.562,85
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 2.550.252,34 -1.500000,00 50.000,00
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 2.550.252,34 -1.500.000.00 50.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 2.550.252,34 -1.500.000,00 50.000,00
449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.400.000,00 -1.400.000.00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pins. Juridica 1.150.252,34 -100.000,00 50.000,00
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -4.695.729,93
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -4.095.729,93
04.122.0019.2003 - Manutenc.io da Unidade Orçamentária 27.920,18 -27.920,18
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.920,18 -17.920,18
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 17.920,18 -17.920.15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.920,18 -17.920,18
454 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.001,05 -10.001.05
456 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 7.919,13 -7.919,13
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00 10.00000
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -10.00000
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.0W,00
04.122.0019.2007 - Encargos com 1-00910 de Inuireis 42.000,00 -42.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 42.000,00 -42.000,00
RR. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 42.000,00 -40.000 ..".1
8.000,03
8.000,00
8.000,00
6.000,00
2.030,00
873.264,43 2.292.884,67
873.264,43 2.292.884,67
873.264,43 2.292.884,67
873.264,43 2.292.884,67
402.231,93 597.768,07
1.695.116,60
471.032,50
INICIAL ALTERAÇÕES FICHA DESCRIÇÃO, ACUMULADO PERIOD°
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FixaçAo EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
ACUMULADO
PRt •
EMPENHADO PERIOD°
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID
009.1110 -ROYALTIES 42.000,00 -42.000.00
457 33.90.36.00 - Outros Seri/kris de Terceiros - Pessoa 5sica 42.000,00 42.000,00
501 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
23.690.0016.2013- Serviços de Promoçiio. Divulgaç.ioe Realização de Eventos 4.025.809,75 -4.025.809,75
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.017.387,64 -3.017.387.64
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 3.017.387,64 -3.017.387,84
000.1116-ROYALTIES 3.017.367,64 -3.017.367.64
458 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.367,64 -17.387,84
460 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.000.000,00 -3.000.000.00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.008.421,91 -1.008.421,91
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 1.008.421,91 -1.008.421.91
006.6167-RoyaltiesEstado 1.008.421,91 -1.008.421,91
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerCeitOS -Pessoa Física 8.421,91 -6.421.91
461 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.0M 100,00
02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 1.500,00 1.500,00
0227.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 1.500,00 1.500,00
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 5.000,00 1.500,00 1.500,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00 1.500,00 1 500,00
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 5.000,00 1.500,00 1.500,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.500,00 1.500,00
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 1.500,00 1.500,00
03.28- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 9230.544,72 1.865.000,00 74.737,06 5.479.073,76 1.283.003,94 1.504.822,80
02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 9.230.544,72 1.865.000,00 74.737,06 5.479.073,76 1.283.003,94 1.504.822,80
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 169.233,24 3.384,00 3.384,00
15000000 - RECURSOSNAG/VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 134.986,72 3.384,00 3.384,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 134.988,72 3.384,00 3.384,00
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RT 134.988,72 3.384,00 3.384,00
513 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 40.000,00 3.384,00 3.384,00
514 3.3.40.30.00 - Material de Consumo 57.757,10
515 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas CUT Locomoção 20.000,00
516 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.231,62
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.403,37
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 21.403,37
000.1110 -ROYALTIES 21.403,37
623 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.403,37
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FELA EXF 12.641,15
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 12.641,15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 3.614.564,56 25.912,33 3.394.312,37 631.783,85 742.712,76
15000000 - RECURSOSNikeVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.552,16
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 54.552,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 54.552,16
516 3.3.90.31.00 - PremiagfiesGutturals, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 15.000,00
519 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.552,16
17010000 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAC 163.362,95
F.R. STN:1.701.0000 I CO.: 0000 163.362,95
173,20 571,09 742141,67 2.651.599,61
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
455.612,43
455.612,43
3.974.250,96
3.974.250,96
3.384,00
3.384,00
3.384,00
3.384,00
3.384,00
369.565,67
369.565,67
1.049.210,37
1.049.210,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 57
INICIAL EMMA
PRE.
EMPENHADO
APAGAR'-
LIQUIDADO NA° LIQUID.
173,20 571,09
173,20 571,09
173,20 571,09
173,20 571,09
18.569,81 46.178,02 13.306,60 45.440,73
18.569,81 46.178,02 13.306,60 45.440,73
18.569,81 46.178,02 13.306,60 45.440,73
18.569,81 46.178,02 13.306,60 45.440,73
18.569,81 46.178,02 9.531,41 45.440,73
1.510,09
2.265,10
340.547,13 396.095,09 284.995,86 703.361,09
340.547,13 396.095,09 284.995,86 703.361,09
340.547,13 396.095,09 284.995,86 703.361,09
340.547,13 396.095,09 284.995,86 703.361,09
340.547,13 396.095,09 284.995,86 703.361,09
10.275,53 12.768,23 8.766,24 570.465,53
10.275,53 12.768,23 8.766,24 570.465,53
10.275,53 12.768,23 8.766,24 570.465,53
223.715,73
223.715,73
223.715,73
177.803,40
45.912,33
444.460,83
444.460,83
444.460,83
444.460,83
73.965,11
73.965,11
73.965,11
73.965,11
1.525.564,72
1.525.564,72
1.525.564,72
1.525.564,72
1.126.034,89
1.126.034,89
1.126.034,89
1.126.034,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
000.1115 - OUTROSCON VENIOS ESTADUAIS 163.362,95
520 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 163362,95
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.752.188,62 25.912,33 1.749.851,54 113.357,91 224.286,82
FR. STN:1.704.0000 I co.: MOO 1.752.188,62 25.912,33 1.749.851,54 113.357,91 224.286,82
000.1110 -ROYALTIES 1.752.188,62 25.912,33 1749.851,54 113357,91 224.286,82
521 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.706.276,29 1703.939,21 87.445,58 178.374,49
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 45.912,33 25.912,33 45.912,33 25.912,33 45.912,33
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 444.460,83 444.460,83 444.460,63 444.460,83
STN:1.705.0000 Ico.: 0000 444.460,83 444.460,83 494.460,63 444.460,83
000.6107 -RoyaltiesEslado 444.460,83 444.460,83 444.460,83 444.460,83
523 3.3.90.39.00 - OutrosSent. de Terceiros - Pessoa RI rídica 444.460,83 444.460,83 444.440,83 444.460,83
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSKAO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11 73.965,11
F.R.SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11 73.965,11
000.0157 -Royalties- Minerio 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11 73.965,11
713 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11 73.965,11
04.122.0019.2005 - Contribuição Angola Orgõo de Assessoria Tecnica 24.087,67
17040000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 24.087,67
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 24.087,67
000.1110 -ROYALTIES 24.087,67
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.087,67
04.122.0019.2007 EncargoscoinLocação de Imóveis 231.738,43 45.440,73 104.925,35 9.531,41 59.484,62
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
525 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 229.974,04 45.440,73 104.925,35 9.531,41 59.484,62
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 229.974,04 45.440,73 104.925,35 9.531,41 59.484,62
000.1110 -ROYALTIES 229.974,04 45.440,73 104.925,35 9.531,41 59.484,62
526 33.90.36.00 - Outros Servigos de Teceres - Pessoa Física 149.974,04 45.440,73 101.150,16 9.531,41 55.709,43
527 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000,00 1.510,09 1.510,09
528 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 45.000,00 2.265,10 2.265,10
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE1A EXP 51.764,39
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 51.764,39
000.6107 -RoyaltiesEstado 51.764,39
529 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 51.764,39
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Pi-AbbesseMarketing 2.871.263,92 1.470.000,00 1.384.452,04 625.542,99 681.090,95
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,04 625.542,99 681.090,95
FR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,04 625.542,99 681.090,95
000.1110 -ROYALTIES 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,04 625.542,99 681.090,95
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,04 625.542,99 681.090,95
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.304.013,62 1.300.000,00
RR. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 1.304.013,62 1.300.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.304.013,62 1.300.000,00
601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.304.013,62 1.300.000,00
06122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.089.656,90 395.000,00 592.000,00 16.145,69 21.534,47
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 592.711,90 592.000,00 16.145,69 21.534,47
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 592.711,90 592.000,00 16.145,69 21.534,47
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4l de 57
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
LIQUIDADO
A PAGAR
PERÍODO NÃOLIQUID.
EMPENHADO
ACUMULACO
LIQUIDADO
ACUMULADO Pf_RIODO
PAGO
ALTERAÇÕES ACUMULADO
PRE
EMPENHADO
150.343,41 81.705.235,88 7.999.078,71 21.786.200,13 7.999.773,83
150.343,41 81.705.285,88 7.999.078,71 21.786.200,13 7.999.773,83
21.418.112,46 368.087,67 59.919.085,75
21.418.112,46 368.087,67 59.919.085,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
000.1110 -ROYALTIES 592.711,90
602 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 592.711,90
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 496.945,00 395.000,00
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 496.945,00 395.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 496.945,00 395.000,00
603 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 496.945,00 395.000,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvinento Económico 90.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 90.000,00
699 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00
700 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Física 26.000,00
701 3.3.90.39.00 -Outros Seviços de Terceiros -Pessoa luridica 24.000,00
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. SIN:1.500.0060 I C.O.: 0000 80.000,00
000.1100- RECURSOS CO TESOURO - RT 80.000,00
703 3.3.90.14.00 - Diárias - Crul 15.000,00
704 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
705 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
530 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RFPS 1.000.000,00
03.29- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 99.513.039,32
0229.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 99.513.039,32
04.122.0019.1001 - Aguisicio de ImOveis 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.ITS: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
531 4.5.90.61.00 - Aquisiçâo de ImOveis 10.000,00
04.122.0019.2003 - ManutencSo da Unidade Orçamentária 169.889,54
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 7.303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63
532 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.834,21
533 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.469,42
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 162.585,91
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 162.585,91
000.1110 -ROYALTIES 162.585,91
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 14.112,34
560 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.473,57
04.122.0019.2007 - Encargos com Looc5o de Inxiveis 487.361,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
592.000,00 16.145,69 21.534,47 10.275,53 12.768,23 8.766,24 570.465,53
592.000,00 16.145,69 21.534,47 10.275,53 12.768,23 8.766,24 570.465,53
94.753,90 395.839,56 77.193,04 154.022,67 65.845,90 72.023,56 81.999,11 241.816,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persoraiizado Pag:na 42 de 57
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
14.177,66 20.355,32 44.072,27 88.404,76
14.177,66 20.355,32 44.072,27 88.404,76
14.177,66 20.355,32 44.072,27 88.404,76
14.177,66 20.355,32 10.582,30 88.404,76
9.409,16
2.300,82
21.779,99
51.668,24 51.668,24 37.926,84 153.412,13
51.668,24 51.668,24 37.926,84 153.412,13
51.668,24 51.668,24 37.926,84 153.412,13
51.668,24 51.668,24 37.926,84 153.412,13
7.704.386,82 21.048.655,95 264.777,56 58.296.737,07
7.704.386,82 21.048.655,95 264.777,56 58.296.737,07
7.704.386,82 21.048.655,95 264.777,56 58.296.737,07
7.704.386,82 21.048.655,95 264.777,56 58.296.737,07
6.1309.847,08 19.419.158,23 218.833,04 51.500.445,46
592.771,96 1.003.790,11 5.971.722,12
45.359,09
2.471,07 2.471,07
299.296,71 599.965,55 585,43 824.569,49
23.270,99
178.404,98 195.614,98 21.311,00 1.087.572,98
178.404,98 195.614,98 21.311,00 1.087.572,98
178.404,98 195.614,98 21.311,00 1.087.572,98
178.404,913 195.614,98 21.311,00 1.087.572,98
17.210,00 21.311,00 33.922,00
178.404,98 178.404,98 1.053.650,98
OAN G4
4,
o
o
ovis3
t/NN:W
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT
10.000,00
10.000,00
535 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 206.673,27 94.753,90 152.832,35 26.349,14 64.427,59
FR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 206.673,27 99.753,90 152.832,35 26.349,14 64.427,59
000.1110 -ROYALTIES 206.673,27 94.753,90 152.832,35 26.349,14 64.427,59
536 3.3.90.36.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa Física 119.683,77 78.987,06 119.342,38 10.582,30 30.937,62
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00 4.123,33 9.409,16 4.123,33 9.409,16
716 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Contributivas 30.000,00 2.300,82 2.300,82 2.300,82 2.300,82
538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 46.989,50 9.342,69 21.779,99 9.342,69 21.779,99
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 270.687,86 243.007,21 50.843,90 89.595,013
F.R. SIN:1.705.0000 I C.O.: 0000 270.687,86 243.007,21 50.843,90 89.595,08
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.687,86 243.007,21 50.843,90 89.595,08
539 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Ksica 270.687,86 243.007,21 50.843,90 89.595,08
04.122.0019.2015 - Encargoscon, Panto.de Pessoal daAreaAdministrativa 94.137.984,54 55.589,51 79.610.170,58 7.870.749,54 21.313.433,51
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 94.137.896,51 55.589,51 79.610.170,58 7.870.749,54 21.313.433,51
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 94.137.896,51 55.589,51 79.610.170,58 7.870.749,54 21.313.433,51
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 94.137.896,51 55.589,51 79.610.170,58 7.870.749,54 21.313.433,51
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoalaril 80.937.597,32 55.573,55 71.138.436,73 6.978.079,48 19.637.991,27
541 3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais 10.375.133,83 6.975.512,23 592.771,96 1.003.790,11
542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 49.254,47 45.359,09 45.359,09
543 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabahists 800.413,90 15,96 2.471,07 15,96 2.471,07
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.425.120,47 1.425.120,47 299.882,14 600.550,98
545 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 34.222,92
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 206.720,54 23.270,99 23.270,99
547 3.3.93.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 309.433,06
17210000 - Transfer&cias da UniSo Referentes a Cessio Onerosa de Petrõled - Lei no 13.885/2019 813,03
F.R. STN:1.721.0000 I C.O.: 0000 88,03
000.1110 -ROYALTIES 138,03
548 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88,03
04.122.0019.2016 Serviço de Apoio Mn.. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 3.762.285,34 1.304.498,96 216.925,98
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPLOR 2.552.685,90 1.304.498,96 216.925,98
F.R. STN:1.704.0000 C.O.: 0000 2.552.685,90 1.304.498,96 216.925,98
000.1110 -ROYALTIES 2.552.685,90 1.304.498,96 216.925,98
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 562.618,88 72.443,00 38.521,00
550 3.3.90.39.00 -Outros Seviços de Terreiros -Pessoa luridica 1.816.779,91 1.232.055,96 178.404,98
551 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 83.842,89
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 89.444,22
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 989.769,50
F.R. STNt 1.705.0000 I C.O.: 0000 989.769,50
000.6107 -RoyaltiesEstado 989.769,50
553 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52.167,72
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 937401,78
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 219.829,94
FR. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 219.829,94
200.0157 -Royalties-Mined° 219.829,94
555 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 43 de 57
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
RR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
10.000,00
10.000,00
10.000,00
556 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
11.331.0019.2018. Distribnic.lo de Vale Transporte 935.518,77 394.776,78 51.136,13 101.817,97 51.136,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.741,99
557 3.3.90.39.00 - Outros Sexiiços de Terceiros - Pessoa Jurídica 540.741,99
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 394.776,78 394.776,78 51.136,13 101.817,97 51.136,13
F.R.SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 394.776,78 394.776,78 51.136,13 101.817,97 51.136,13
000.1110 -ROYALTIES 394.776,78 394.776,78 51.136,13 101.817,97 51.136,13
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 394.776,78 394.776,78 51.136,13 101.817,97 51.136,13
02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 130300,00 72.658,55 80.658,55 80.658,55
02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 130.500,00 72.658,55 80.658,55 80.658,55
04.122.0019.2003- Ma notenciio da Unidade Orçamentária 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
651. 3.3.90.14.00 - Di4rias - Clod 15.000,00
652 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
653 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 26.000,00
04.122.0019.2007- Encargos com LocosSo de Imóveis 45.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 45.000,00
F.R. 1.500.0000 CO.: 0000 45.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 45.000,00
707 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 45.000,00
27.813.0015.2042- Realizaclio de Eventos e Piojetos Esportivos ode Lazer 264.999,90 122-500,00 72.658,55 72.658,55 72.658,55
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.999,90
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 54.999,90
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 54.999,90
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 54.999,90
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNaAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 10.000,00
FA. SN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00
656 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 200.000,00 122.500,00 72.658,55 72.658,55 72.658,55
ER. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 122.500,00 72.658,55 7.658,55 72.658,55
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00 122.500,00 72.658,55 72.658,55 72.658,55
657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00 60.000,00 10.158,55 10.158,55 10.158,55
658 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Arridica 100.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00
659 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
02.31- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 62.429.405,41 11.500.000,00 439.810,82 39.892.614,23 2.772.982,58 14.192.415,70 4.175.938,45
02.31.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU RA 62.429.405,41 11.500.000,00 439.810,82 39.892.614,23 2.772.982,58 14.192.415,70 4.175.938,45
04.122.0019.2003 - Manutenc.io da Unidade Orçamentária 228.764,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 64.626,46
101.817,97 292.958,81
101.817,97 292.958,81
101.817,97 292.958,81
101.817,97 292.958,81
101.817,97 292.958,81
80.658,55 49.841,45
80.658,55 49.841,45
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
72.658,55 49.841,45
72.658,55
72.658,55
72.658,55
10.158,55
62.500,00
49.841,45
49.841,45
49.841,45
49.841,45
12.772.368,39 1.420.047,31 25.700.198,53
12.772.368,39 1.420.047,31 25.700.198,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
10.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagna q4 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
84.626,46
84.626,46
624 3.3.90.14.00 - Dárias - Civil 14.000,00
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
625 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 30.626,46
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 144.137,77
ER. SIN:1.704.0000 I C.O. 0000 144.137,77
000.1110-ROYALTIES 144.137,77
562 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 144.137,77
04.122.0019.2007- EncargoscornLocagio de Invirveis 123.957,72 63.325,47 29.957,05 6.000,00 26.382,91 3.574,14 33.368,42
15006000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
563 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisco 20.000,00
604 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -PeaceJurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
060.1110 -ROYALTIES 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
605 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 1.634,63 1.634,63 1.634,63
606 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores 15.000,00 200,00 200,00 200,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 61.490,84 61.490,84 28.122,42 6.000,00 24.748,28 3.374,14 33.368,42
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 61.490,84 61.490,84 28.122,42 6.000,00 24.748,28 3.374,14 33.368,42
000.6107 -RoyaltiesEstado 61.490,84 61.490,84 28.122,42 6.000,00 24.748,28 3.374,14 33.368,42
709 3.3.90.36.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa Física 61.490,84 61.490,84 28.122,42 6.000,00 24.748,28 3.374,14 33.368,42
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MR' 705,92
ER. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92
698 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Física 705,92
04.122.0019.2050 - Inderireaci6s por danos causados 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - 30.000,00
F.R. 1.500.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 OGAR4- .. ),
564
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
30.000,00
10.000,00
'4. b,t4Elfici '1;7 tcr v C)
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
(.....( 566 3.3.90.93.00 - Indenizag6es e Restituiçies 10.000,00
14.422.0002.2052 - Manutenc5o dos Cemiterios e Capelas Mortuários 20.000,00 )j:°°0avv4)' sil?
20.000,00 .4/0 -4V 15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 Vg NA
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
607 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
608 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
15.451.0002.1006 - Construcao, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 514.813,34
15000000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 3.243,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.243,28
567 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.243,28
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 138.222,63
GeoSIAP - Pf4MANGARATIBA - Personalized° Pagina 45 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
F.R. STN:1704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
568 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080080- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS ND
FR. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
569 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.00021009 - Obras de Urbanização, Pavinentação de Roose Avenidas
17000000 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO DCEI
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEIA EXPLOR
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
572 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
F.R. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royakies Estado
574 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
575 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minéria
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
577 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE - REC
F.R. STN:1.750.0000 I CO.: 0000
000.1126 - CIDE
5713 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.0002.2077 - Serviço de Constnição e Ma notenção de Cida e Cais
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCliCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17000000 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI
F.R. SIN:1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
F.R. STN:1.706.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
582 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.451.0006.1008 - Obras de Contenç.io de Encostas
9.401,41
9.401,41
9.401,41
9.401,41
2.031.311,18 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.622.000,00 1.821.495,M 1.621.495,86 1.821.495,86
1.622.000,00 1.821.495,86 1.621.495,86 1.821.495,86
1.622.000,00 1.821.495,86 1.621.495,86 1.821.495,86
1.622.000,00 1.821.495,86 L621.495,66 1.821.495,86
9.311,16
9.311,16
9.311,16
9.311,18
3.500.000,00
136.222,63
138.222,63
138.222,63
373.347,43
373.347,43
373.347,43
367.172,66
6.174,77
1.343.462,70 357,36
12.780,64
12.780,64
12.780,64
12.780,64
633.619,56 357,36
633.619,56 357,36
633.619,M 357,36
314.530,86 357,36
319.088,70
687.661,09
687.661,09
687.661,09
320.761,21
366.899,88
357,36
357,36
357,36
357,36
357,36
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 46 de 57
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
9.559.588,79 244.847,08 11.297.486,88
8.440.928,32 244.847,08 10.093.147,35
8.440.928,32 244.047,10 10.093.147,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
583 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERESCOSESTAS
F.R. 2.701.0000 CO.: 0000
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
712 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2031 - tianutenç.io de Praças, Parques eJambes 540.000,00 500.000,00 500.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
609 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
610 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DAUNDIDREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXFLOR 500.000,00 500.000,00 500.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 500.000,00 500.000,00 500.000,00
000.1110 -ROYALTIES 500.000,00 500.000,00 500.000,00
722 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 500.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
ER. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
611 3.3.90.3000 - Material de Consumo
15.452.0002.2032 Manutenção de Logradouros Públicos 302.676,07
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUULCOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 40.000,00
585 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 262.676,07
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 262.676,07
000.1110 -ROYALTIES 262.676,07
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - %zoo Juridica 262.676,07
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI!'
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
587 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
1S.452.0002.2051- Ma nutençie dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo 34.661.872,86 10.300.000,00 -60.189,18 21.101.922,75 2.507.184,54 9.804.435,87 3.486.572,82
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
612 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94
FA. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 625.540,94
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 625.540,94
613 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 625.540,94
17040002- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 28.263.33192 7.100.000,00 18.778.922,75 1.388.524,07 8.685.775,40 2.367.912,35
FA. SIN: 1.704.0000 CO.: 0000 28.263.331,92 7.100.000,00 18.778.922,75 1.388.524,07 8.685.775,40 2.367.912,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 47 de 57
000.1110 -ROYALTIES 28.263.331,92 7.100.000,00 -1.260.1,39,1S 18.778.922,75 1.388.524,07 8.685.775,40 2.367.912,35
614 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 28.262.111,93 7.100.000,00 : 1, 18.778.922,75 1.388.524,07 8.685.775,40 2.367.912,35
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.219,99
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 3.200.000,00 3.200.000,00
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 3.200.000,00 3.200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 3.200.000,00 3.200.000,00
616 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.200.000,00 3.200.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIF 2.323.000,00 1.200.000,00 2.323.000,00 1.118.660,47 1.118.660,47 1.118.660,47
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 2.323.000,00 1.200.000,00 2.323.000,00 1.1113.660,47 1.118.660,47 1.118.660,47
000.0157-Royalties-Mined° 2.323.000,00 1.200.000,00 2.323.000,00 1.118.660,47 1.118.660,47 1.118.660,47
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.323.000,00 1.200.000,00 2.323.000,00 1.118.660,47 1.118.660,47 1.118.660,47
16.482.0011.1003 - Elaboracio e Implements§So de Projetos Habitacionais e de Regularize 362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00
627 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
628 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Jurídica 290.000,00
629 4.4.90.52.00 - Eqinpamentos e Material Permanente 50.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 310.000,00
588 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
589 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
17.512.0002.2034- Manutencio, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de igua 310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
F.RSIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 310.000,00
590 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
591 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
23.695.0016.2076 - Manuteng.io do Partme Municipal Eventos 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 30.000,00
592 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
594 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
25.752.0002.2033 - Ma nutengio da Rede de Energia Eletrica 17.775.528,83 1.200.000,00 16.405.512,79 265.798,04 2.536.526,92 683.365,63
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 6.278.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 206.671,17 1.241.101,01 624.238,76
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 6.278.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 206.671,17 1.241.101,01 624.238,76
000.1110 -ROYALTIES 6.278.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 206.671,17 1.241.101,01 624.238,76
618 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.278.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 206.671,17 1.241.101,01 624.238,76
619 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 42.768,79
F.R. STN:1.705.0000 CO.: 0000 42.768,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79
8.440.928,32 244.847,08 10.093.147,35
8.440.928,32 244.847,08 10.093.147,35
1.118.660,47 1.204.339,53
1.118.660,47 1.204.339,53
1.118.660,47 1.204.339,53
1.118.660,47 1.204.339,53
1.364.900,83 1.171.626,09 13.868.985,87
1.027.129,47 213.971,54 3.718.723,82
1.027.129,47 213.971,54 3.718.723,82
1.027.129,47 213.971,54 3.718.723,82
1.027.129,47 213.971,54 3.718.723,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃOLIQUID
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 48 de 57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
337.771,M 957.654,55 10.150.262,05
337.771,M 957 .654,55 10.150.262,05
337.771,M 957 .654,55 10.150.262,05
159.126,87 957 .654,55 9.945.301,68
178.644,49 204.960,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
620 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO IX) SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CI
F.R. SIN:1.751.0000 I C.O.: 0000
000.0154 - ContribuirAo p/Custeio do Serviço de Iluminação Púbõca - COSIP
621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
622 3.3.90.92.00 - Desprmas de Exercicios Anteriores
27.812.0015.1007- Construyio, Refonna e Amp!.de Espaços Esportivos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
595 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa bridica
17003110 - Outras Transferências de Convinios ouInstrument. Congêneres da Uni5o — decorrentes dr
FR. SIN:1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OU I SUS CONVENIOS FEDERAIS
599 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa bridica
27.813.0015.1011 - Construyin, Aropliayio e Reformas de Prayas. Parques e lanfins
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
598 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
04.122.0019.2003 - Ma nutenyio da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
645 3.3.90.14.00- DiSrias - Ovil
646 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
647 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
04.122.0019.2062 - Estruturayio e Manuteny.io das Ações Fazendirias e Tributárias
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
673 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa bridica
674 3.3.90.92.00 - Despcsas de Exercicios Anteriores
675 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXFLOR
F.R. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
676 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa luriclica
677 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnobgia da Informar,5o e ComunkK5o - Pessoa luriclica
676 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
F.R. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
4/768,79
11.454.111,09 11.445.687,96 59.126,87 1.295.425,91 59.126,87
11.454.111,09 11.445.667,96 59.126,87 1.295.425,91 59.126,87
11.454.111,09 11.445.687,96 59.126,87 1.295.42591 59.126,87
11.062.083,10 11.062.083,10 59.126,87 1.116.781,42 59.126,87
392.027,99 383.604,86 178.644,49
25.018,48
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.018,48
15.018,48
15.018,48
15.018,48
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
276.370,16
21.614,91
21.814,91
50.799.009,74 4.746.000,00 3.007.112,48 41.516.340,71 4.379.340,58 16.542.487,15 4.383.547,78
50.799.009,74 4.746.000,00 3.007.112,48 41.516.340,71 4.379.340,58 16.542.487,15 4.383.547,78
50.345,58 6.815,14 7.245,14 6.815,14 7.245,14 6.815,14
50.345,58 6.815,14 7.245,14 6.815,14 7.245,14 6.815,14
50.345,58 6.815,14 7.245,14 6.815,14 7.245,14 6.815,14
50.345,58 6.815,14 7.245,14 6.815,14 7.245,14 6.815,14
31.934,47 855,14 855,14 855,14 855,14 855,14
9.369,60
9.041,51 5.960,00 6.390,00 5.960,00 6.390,00 5.960,00
18.427.847,67 4.746.000,00 3.000.297,34 13.145.145,02 1.864.528,09 9.058.388,09 1.864.528,09
3.496.410,97 297,34 3.342.613,96 3.293.901,75
3.496.410,97 297,34 3.342.613,96 3.293.901,75
3.496.410,97 297,34 3.342.613,96 3.293.901,75
55.635,64 52.903,26 4.488,39
3.302.610,02 3.289.413,36 3.289.413,36
138.165,31 297,34 297,34
13.931.436,70 3.746.000,00 3.000.000,00 9.802.531,06 1.864.528,09 5.764.486,34 1.864.528,09
13.931.436,70 3.746.000,00 3.000.000,00 9.802.531,06 1.664.528,09 5.764.486,34 1.864.528,09
13.931.436,70 3.746.000,00 3.000.000,00 9.802.531,06 1.664.528,09 5.764.486,34 1.864.528,09
13.549.436,70 3.746.000,00 3.000.000,00 9.802.531,06 1.864.528,09 5.764.466,34 1.864.528,09
382.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1000.000,00
12.974.656,88 3.567.830,27 24.973.853,56
12974.656,88 3.567.830,27 24.973.853,56
7.245,14
7.245,14
7.245,14
7.245,14
855,14
6.390,00
5.490.557,82 3.567.830,27 4.086.756,93
4.488,39 3.289.413,36 46.712,21
4.488,39 3.289.413,36 48.712,21
4.488,39 3.289.413,36 48.712,21
4.488,39 48.414,87
3.289.413,36
297,34
5.486.069,43 278.416,91 4.038.044,72
5.486.069,43 278.416,91 4.038.044,72
5.486.069,43 278.416,91 4.038.044,72
5.486.069,43 278.416,91 4.038.044,72
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pág na 49 de 57
75.321,01
74.546,92
74.546,92
74.546,92
233.813,09
174.722,26
174.722,28
174.722,28
74.546,92 174.722,28
456.872,33
456.872,33
456.872,33
456.872,33
1.027.129,66
1.027.129,66
1.027.129,66
1.027.129,66
18.132,27
18.132,27
18.132,27
18.132,27
68.762,76
68.762,76
68.762, 76
68.762,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 50 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
k Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
679 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000.000,00 1.000.000,00
04.123.0019.2027 - P4anuten "r„.io da Contabilidade e Tesouraria 373.722,22 309.134,10 27.350,30 75.321,01 31.557,50
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 268.829,25 249.269,20 27.147,26 74.546,92 31.354,46
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 288.829,25 249.269,20 27.147,26 74.546,92 31.354,46
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 288.829,25 249.269,20 27.147,26 74.546,92 31.354,46
680 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
681 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 253.330,37 249.269,20 27.147,26 74.546,92 31.394,46
683 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.498,88
684 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 926,00 928,00 25,38
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 928,00 928,00 25,38
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 926,00 928,00 25,38
685 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecermos - Pessoa Jurídica 928,00 928,00 25,38
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEIA EXPLOR 76.976,97 56.948,90 203,04 736,02 203,04
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 76.976,97 56.948,90 203,04 736,02 203,04
000.1110 -ROYALTIES 76.976,97 56.948,90 203,04 736,02 203,04
686 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 76.976,97 56.948,90 203,04 736,02 203,04
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 4.988,00 988,00
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 4.988,00 988,00
000.0157 -Royalties- Minério 4.988,00 988,00
688 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 4.988,00 988,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2.000,00 1.000,00 12,69
F.R. SIN:1.751.0000 I C.O.: 0000 2.000,00 1.000,00 12,69
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de IluminaçãoParka- COSIP 2.000,00 1.000,00 12,69
689 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ica 2.000,00 1.000,00 12,69
1L33L0019.2029 - Transferencia de Recursos para o PASEP 4.899.580,13 4.339.244,39 425.414,40 L304.188,02 425.414,40
15800000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.067.887,99 2.768.347,37 273.199,60 829.183,42 273.199,60
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 3.067.887,99 2.766.347,37 273.199,60 829.183,42 273.199,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.067.887,99 2.768.347,37 273.199,60 829.183,42 273.199,60
690 3.190.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.811.567,37 2.768.347,37 273.199,60 829.183,42 273.199,60
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 256.320,62
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.670.109,68 1.484.001,99 145.977,79 456.872,33 145.977,79
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 1.670.109,68 1.484.001,99 145.977,79 456.872,33 145.977,79
000.1110 -ROYALTIES 1.670.109,66 1.484.001,99 145.977,79 456.672,33 145.977,79
692 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Contributivas 1.670.109,68 1.484.001,99 145.977,79 456.672,33 145.977,79
693 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterionns
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI4 161.582,46 86.695,03 6.237,01 18.132,27 6.237,01
F.R. STN. 1.708.0000 1 C.O.: 0000 161.582,46 86.895,03 6.237,01 18.132,27 6.237,01
000.0157 -Royalties- Minerio 161.582,46 86.695,03 6.237,01 18.132,27 6.237,01
699 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Contribubvas 66.895,03 86.695,03 6.237,01 18.132,27 6.237,01
695 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 74.687,43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento daOneidaAtira 27.047.514,14 23.715.572,06 2.055.232,65 6.097.344,89 2.055.232,65
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.047.514,14 23.715.572,06 2.055.232,65 6.097.344,89 2.055.232,65
FR. STN:1.500.00001 CO.: 0000 27.047.514,14 23.715.572,06 2.055.232,65 6.097.394,89 2.055.232,65
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 27.047.514,14 23.715.572,06 2.055.232,65 6.097.394,89 2.055.232,65
25,38 902,62
25,38 902,62
25,38 902,62
25,38 902,62
736,02 56.212,88
736,02 56.212,88
736,02 56.212,88
736,02 56.212,88
ej, 988,00
988,00
rycE 988,00
988,00
Q O5' 987,35
12,69 V 987,31
12,69
30
\
12,69 987,31
12,69 967,31
1.304.188,02 3.035.056,37
829.183,42 1.939.163,95
829.183,42 1.939.163,95
829.183,42 1.939.163,95
829.183,42 1.939.163,95
6.097.344,89 17.618.227,17
6.097.344,69 17.618.227,17
6.097.344,89 17.618.227,17
6.097.344,89 17.618.227,17
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FF.LAÇA0
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
LIQUIDADO
PERIODO PE.moDo
PAGO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
EMPENHADO
ACUMULADO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃOLIQUID.
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 17.416.587,07 15.234.644,99 1.346.391,34 3.988.486,57 1.346.391,34
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 9.630.927,07 8.480.927,07 708.841,31 2.108.858,32 708.841,31
02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 15.984,93 44.554,93 17.484,93 34.054,93 13.470,00
02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 15.984,93 44.554,93 17.484,93 34.054,93 13.470,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 30.000,00 4.570,00 4.570,00 570,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 4.570,00 4.570,00 570,00
F.R.SIR1.500.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 4.570,00 4.570,00 570,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 4.570,00 4.570,00 570,00
649 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 570,00 570,00 570,00
648 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 4.000,00 4.000,00
650 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 95.000,00 10584,93 34.584,93 16.584,93 28.584,93 12.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEIA EXPLOR 95.000,00 10.584,93 34.584,93 16.584,93 28.584,93 12.000,00
F.R. SIN:1.704.0060 I CO.: 0000 95.000,00 10.564,93 34.584,93 16.584,93 26.584,93 12.000,00
000.1110 -ROYALTIES 95.000,00 10.584,93 34.584,93 16.584,93 28.584,93 12.000,00
660 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 79.000,00 24.000,00 6.000,00 18.000,00 12.000,00
714 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 4.863,33 4.863,33 4.863,33 4.863,33
715 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 5.721,60 5.721,60 5.721,60 5.721,60
04.122.0019.2047 - Gestão. Capacitacio e Treinamento (Comes, Palestras,Seminaries eon 83.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 53.000,00
661. 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 18.000,00
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
663 3.3.90.33.00 - Passagens e DespesascornLocomoção 15.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00
664 3.3.90.39.00 - Outros Serviges de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionaliaacão de Unidade de Acolhimento 29.386,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,00
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 18.924,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 16.924,00
665 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 18.924,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.462,00
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00
000.1110 -ROYALTIES 10.462,00
666 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.462,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 157.693,00 5.400,00 5.400,00 900,00 900,00 900,00
15000000 - P.ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00
667 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
668 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço par. Distribuição Gratuita 30.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 117.693,00 5.400,00 5.400,00 900,00 900,00 900,00
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 117.693,00 5.400,00 5.400,00 900,00 900,00 900,00
000.1110 -ROYALTIES 117.693,00 5.400,00 5.402,00 900,00 900,00 900,00
3.988.486,57 11.246.158,42
2.106.858,32 6.372.066,75
23.470,00 10584,93 10500,00
23.470,00 10584,93 10300,00
4.570,00
4.570,00
4.570,00
4.570,00
570,00
4.000,00
18.000,00 10.584,93 6.000,00
16.000,00 10.584,93 6.000,00
16.000,00 10.584,93 6.000,00
18.000,00 10.584,93 6.000,00
18.000,00 6.000,00
4.863,33
5.721,60
900,00 4.500,00
900,00 4.500,00
900,00 4.500,00
900,00 4.503,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 51 de 57
PAGO
ACUMULADO PERIOCXD PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
EMPENHADO
PERIODD
LIQUIDADO
ACIJMUI_ADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
- f.
''-"kemer Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
ALTERAÇÕES
10.000,00
18.000,00
74.000,00
15.693,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
4.211730,03
4.215.730,03
43.920,18
43.920,18
43.920,18
43.920,18
20.001,05
10.000,00
7.919,13
6.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
76.000,00
30.000,00
4.025.809,85
3.017.387,94
3.017.387,94
3.017.387,94
17.387,94
3.000.000,00
1.008.421,91
1.008.421,91
1.008.421,91
108.421,91
900.000,00
36.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
20.000,00
20.000,00
FixAçAo
INICIAL
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
669 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
670 3.3.9032.00 - Material, Beni ou Servk;o para Distribuição Gratuita
671. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
672 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Rocas
02.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
0234.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NiL0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
642 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
643 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
644 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.35- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
02.35.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS Ni0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
630 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
637 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
632 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de IrnOveis
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
633 3.3.90.36.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Física
634 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.SIN:1.704.0000 I 0000
000.1110 -ROYALTIES
638 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5ska
641 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketing Turistico
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
635 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
5.400,00 5.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00
888.200,00 2.323.849,70 855.349,00 475.650,00 379.699,00
888.200,00 2.323.849,70 855.349,00 475.650,00 379.699,00
888.200,00 2.323.849,70 855.349,00 475.650,00 379.699,00
2.252.849,70 796.149,00 416.450,00 379.699,00
2.252.849,70 796.149,00 416.450,00 379.699,00
2.252.849,70 796.149,00 416.450,00 379.699,00
2.252.849,70 796.149,00 416.450,00 379.699,00
888.200,00 71.000,00 59.200,00 59.200,00
888.200,00 71.000,00 59.200,00 59.200,00
1388.200,00 71.000,00 59.200,00 59.200,00
11.600,00 71.000,00 59.200,00 59.200,00
888.200,00
PRE
EMPENHADO
4.500,00
5.468.500,70
5.468.500,70
1.468.500,70
1.456.700,70
1.456.700,70
1.456.700,70
1.456.700,70
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11.1300,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Ngina 52 de 57
PAGO
7-ERIODO ACUMULADO
ÕESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA Or_squçÃo PRE
::%1PENHAIJ.,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00
636 3.3.90.30.00 - Material de Consume 20.000,00
CA444
es, %
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dodos" -2025 06* • • 16 11-51-41
-03'00'
Adonis Sifva de Otivetra
Contador
e(2,
tro • R3433211/0-4 R
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
Gre,GS:A? - ?MY:ANGARA-V:3A - Puson a H:a::o
•
DEscluop
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar -2012
Restos a Pagar -2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar -2015
Restos a Pagar -2016
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar -2019
Restos a Pagar -2020
Restos a Pagar -2021
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.280.764,56 131.254.880,40 14.854.457,54 79.592.202,56
Consignações 2.721.840,97 13.317.086,92
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 953.108,95 2.060.908,78
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 104.108,08 549.124,65
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 81.519,90
61198 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 498.044,72
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 382.998,73
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 191.475,57 559.233,80
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 68.424,20 156.242,72
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 2.570.019,01
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 150 000.0110 443,76
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 52.392,79
61272 5.2.11.10o1:9)5- PENSÕES ALI MENTiCIAS 150 000.1100 68.804,48 251.638,25
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 1.252,43 10.049,60
61275 5.2.11.10.0008- FENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 3.460,23
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 4.493,00
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 434.657,34 1.238.751,10
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 57.712,60 225.918,60
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 1.869,26 4.669,49
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.246,50 6.739,50
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 14.782,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 23.699,61
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educado 150 STN.1001 337,73 11.833,00
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educaçgo 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da EducaçSo 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 150 000.1100 6.764,00 14..
:
92
:1 0
,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 646,00 2 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pag:na 54 de 57
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA
DESCRIÇÃO
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154
61247 5.2.11.13.0025- SISPMUM 154
61279 5.2.11.13.0337 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educado 150
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150
61181 5.2.11.15.0010- Empréstimo Bradesco 150
61182 5.2.11.15.0011- Empréstimo Bradesco 150
61183 5.2.11.15.0012- Empréstimo Bradesco 154
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154
61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 150
61189 5.2.11.15.0018- EMPRESTIMO ITAU 150
61190 5.2.11.15.0019- EMPRESTIMO ITAU 154
61191 5.2.11.15.0020- EMPRESTIMO ITAU 154
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150
61218 5.2.11.15.0333 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 150
61223 5.2.11.16.12003 -VALE TRANSPORTE 150
61224 5.2.11.16.0004 -VALE TRANSPORTE 150
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150
52776 5.2.11.99.0019- SAÚDE UNIMED 150
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programaçio Financeira
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Camara 150
61156 5.5.01.01.0302 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Sal'. 150
61157 5.5.01.01.0003 -Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesyinculados à Saix 163
61158 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170
61160 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
61161 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB. 150
61162 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA- EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordit 150
61163 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs150
61164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin 150
copra)
APLIC.
200.0127
200.1106
418,00
1.976,00
000.1100 11.421,57 33.031,48
STN.1001 275,11 1.352,73
200.0127 331,86
203.1106 630,96
000.1100 3.105,66 7.974,44
000.0110 898.824,39
000.0110 253.906,95
000.0110 19.220,84
000.1100 424.488,15 1.098.345,02
STN.1001 38.087,25 221286,09
200.0127 37.596,91
200.1106
000.1100 8.534,94 15.861,39
STN.1001 1.060,48 6.708,63
200.0127 935,51
200.1106 3.972,73
000.11(X) 39.314,09 103.317,52
200.1233 3.431,10 18.167,16
200.0127 2.118,95
200.1106
000.1100 114.460,70 260.838,62
STN.1001 10.216,00 56.094,69
200.0127 12.158,38
200.1106 33.122,51
000.0110 174.837,98
000.1100 108.821,24 142.804,06
STN.1001 67.197,54 99.856,54
200.0127
200.1106
000.0110 72.284,70
000.0110 1.010.978,21
000.1100 1.277,42
331,38
000.0110 331,38
119.280.764,56 131.254.880,40 11.831.318,79 54.574.541,82
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 7.090.170,35
STN.1002 41.784.595,94 47.315.909,44 4.908.077,05 25.514.625,42
300.1151 13.539.916,28 15.185.125,66 3.043.065,23 8.073.253,69
000.1110 18.490.542,19 21.430.548,41 2.078.146,72 10.617.832,73
000.0157 1.300.1300,00 2.867.586,74 1.675.920,07
000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 160.000,00 625.000,00
000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 37.995,72 189.739,56
000.1100 940.000,00 940.000,00 56.000,00 168.000,00
000.1100 46.012,70 46.012,70
000.1100 40.000,00 40.000,00
INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA
16.909.829,65
21.801.284,02
7.111.871,97
10.812.715,68
1.191.666,67
3.157.020,31
14.521.216,58
772.000,00
46.012,70
40.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PSg r.la 55 de 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ATUALIZADA
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD,G0
APLIC.
PREVISÃO
I MCIAL PERIOD°
DESPESA
ACUNIULADA A CONCEDER COWED. AMAIOR
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
130.000,00 620.000,00
804,57 3.104,11
690,40
804,57 2.413,71
300493,21 11.697.138,33
330.000,00
300.493,21 11.697.138,33
61165 5.5.01.01.13013 - Transferência concedida para o órgão
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão
61167 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão
61168 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão
61169 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão
61170 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão
61171 5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão
61172 5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido á Fundação Mario
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar -2024
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA" - Recursos 150
"FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150
"INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSË MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150
"FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - Recursos ordinários 150
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários 150
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' -RoyaltiesPetróleo 170
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" -RoyaltiesEstado 170
"FUNDO DE PROMOCA DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAM 150
Peixoto 170
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.6107
000.1100
000.1110
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
290.000,00
150 000.0110
150 000.1100
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RI BEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:52:06 -03'00'
.40)11
g
onis Sifva de Ofivetra
c Dntado,-
i0-133211/0-4
Página 56 de 57
Ado Sitrva. Je Ofivetra
cyltador
Regtro. ik3433211/0-4 0110 COS* 6S11124a q15 ow.
Wait "Fr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
REcm
ANTERIOR miciPERfODO ACUMULADO
Total da Receita 196.782.940,90 43.139.195,43 239.922.136,33 Total da Despesa 166.726.879,80 47.395.989,73 214.122.869,53
Receitas Orçamentarias 186.468.306,82 40.184.775,42 226.653.082,24 Despesas Orçamentárias 101.989.134,78 32.541.532,19 134.530.666,97
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 42.743.223,03 11.831.318,79 54.574.541,82
Receitas Extra Orçamentarias 10.314.634,08 2.954.420,01 13.269.054,09 Despesas Extra Orçamentárias 10.597.876,87 2.722.645,54 13.320.522,41
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 11.396.645,12 300.493,21 11.697.138,33
Disponibilidades 19.009.326,53 Disponibilidades 44.808.593,33
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53 Banco 44.808.593,33
Recurso Disponível 6.141.208,81 Recurso Disponível 16.302.022,68
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 6.141.208,81 Comum/Movimento 16.302.022,68
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 28.506.570,65
Comum/Movimento 12.868.117,72 Comum/Movimento 28.506.570,65
TOTAL GERAL 258.931.462,86TOTAL GERAL 258.931.462,86
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:52:26 -03'00'
GecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina57 :le 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Alto: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025
Pagamento
Lançamento de
Pagamento Número Ano Nome
Ordem da Pagamento
Extraorçamentã liquidação
Ano Parcels 'Wailer* Ano I Número Ano Pago
547 2025 000.1110
545 2025
548 2025
550 2025
546 2025
549 2025
02/05/2025
02/05/2025
02/05/2025
02/05/2025
02/05/2025
02/05/2025
000.1110
000.1110
15001002 STN.1002
000.1110
000.1110
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1.481,76 61158 órgão"FUND°MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARAT18A" -RoyaltiesPetroleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
971,64 61158 eirgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Trensferincia concedida para o
1.389,77 61158 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
24.524,73 61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Drdinarios da
Saida
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
31.806,00 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
128,57 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
966 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 967 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
968 25 MANGARATIBA
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 969 25 MANGARATIBA
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
970 25 MANGARATIBA
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
971 25 MANGARATIBA
05/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
987 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
987 25 MANGARATIBA
EMPRESA PUBLICA DE
993 25 TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)
1026 25 UNIMED
1027 25 PREVI - MANGARATIBA
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1029 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1030 25 MANGARATIBA
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1031 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1032 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1033 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1034 25 MANGARATIBA
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento
5.5.01.01.0003 - Transferincia concedida para o
&go.° 'FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE 553 2025 0,42 61157 MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados
Saiide(art. 2. da Lei no 12.858/2013)
5.5.01.01.0003 - Transferincia concedida para o
órgão'FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE 544 2025 1.535.435,11 61157 MANGARATIBA" - P,oyalties vinculados
Saúde(arL 2. da Lei no 12.858/2013)
5.5.01.01.0008 - Trensferinda concedida para o
536 2025 56.000,00 61162 Oraa.TP JEC::J EMPRESA PBLCA DE
T
.
OIros 2 D.N"_116A.Recurs°'
552 2025 14.348,85 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.5.01.01.0007 - Transferincia concedida para o
540 2025 16.478,61 61161 órgão "INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA'
- Recursos Orcinirios
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
653 2025 479,55 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
652 2025 1.375,35 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Trmsferência concedida para o
651 2025 1.199,76 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
649 2025 602,13 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Trensferincia concedida para o
648 2025 1.337,76 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA"-RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
647 2025 3.050,88 61158 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - P,oyalties Petróleo
16350000 300.1151
16350000 300.1151
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000030 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040030 000.1110
EJ ((Pagamento-La)çamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Pagamento tnumero • Ano
Lançarnento de Asitorização.
••• Pagamento
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025 1027
1035
1036
09/05/2025 1045
09/05/2025 1048
09/05/2025 1049
09/05/2025 1051
09/05/2025 1052
09/05/2025 1053
09/05/2025 459
05/05/2025 4581
09/05/2025 459
09/05/2025 459
09/05/2025 459
09/05/2025 459
09/05/2025 1058
09/05/2025 1058
09/05/2025 1058
09/05/2025 1058
09/05/2025 1058
09/05/2025 1067
12/05/2025 1076
12/05/2025 1078
Ordain da Pagamento
Y Uquidacio
Ano Número Ano
Credor Erngenho Extraorcarnenta
Nome • Número Ano Parcela Número
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
650 2025
25 UNIMED 551 2025
25 PREVI - MANGARATIBA 539 2025
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
691
689
690
655
656
654
2025
2025
2025
2025
2025
2025
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 721 2025
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 722 2025
25 RIOPAR PARTICIPAÇõES S/A 723 2025
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 724 2025
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 725 2025
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
PREFEITURA MUNICIPAL 25
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 25 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 25 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 25 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
726
730
736
737
738
739
99
573
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
75INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
- SOCIAL - INSS
568 2025
Conta Recurso
Valor
Pago
5.5.01.01.0002 - Transferincia concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 15001002 MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da
Sande
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000
5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o
61161 órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 15000000 SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA"
- Recursos Ordinêrios
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1.648.966,43 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1.096,00 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
690,48 61158 Órgão"FUND()MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
787,95 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA--RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
605,79 61158 OrgZio "FIJNIX) MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
1.533,84 61158 orgSo "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
130,66 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
41.730,28 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
3.693,81 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
5.179,85 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
92,16 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
39.891,01 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
780,71 61272 5.2.11.10.0005- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
391,27 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
264,43 61273 52.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
379,90 61273 5.2.1110.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
216,83 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
199.997,53 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
187.533,48 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
1.903,24 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
Página 2 de 36
C] ((Pagamento-Lançamento de Caza-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-lipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
5.374,50
81.886,60
21.517,11
STN.1002
000.1100
000.1100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
/..?
2713 :
SQ Página3 de 36
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento
Lançamento de I Autorização Credor
Pagamento Número Ano Nome Número
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçamentit Liquidação
lAno Parcela Número Ano 'Número Ano
1
Valor
Pago
Conta
Ficha Conta ' Cad.Fonte
Recurso
Cod. Aplicação
12/05/2025 1070 INSTTIIITO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
555 2025 1.925,00 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
12/05/2025 1075 25 BRADESCO SAÚDE 664 2025 2.246,50 61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 15000000 000.1100
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 567 2025 18.103,47 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 596 2025 2.348,30 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 15001001 STN.1001
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 602 2025 393,46 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 15001001 STN.1001
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 611 2025 687,76 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 15001001. STN.1001
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 676 2025 22.111,45 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 688 2025 41.656,57 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
14/05/2025 1090 25 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 693 2025 275,24 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
14/05/2025 1090 25 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 575 2025 197,07 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
14/05/2025 1090 25 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 563 2025 479,27 61251 5.2.11.11.0018 - PIANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
14/05/2025 1091 25 PREVI - MANGARATIBA 564 2025 299.296,71 61195 5.2.11.01.0003 -PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
14/05/2025 1092
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARA11BA
735 2025 205.453,94 61156 f
ol
i
rg
i
ã
i
o ,.ReA14
.
U
ltl
e
I,CIPAck D
c
LS
,
41D
0
E
,
Ig 15001002 STN.1002
14/05/2025 1093 25 BANCO BRADESCO S/A 669 2025 68.755,11 61181 Saude 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
14/05/2025 1094 25 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 684 2025 937,68 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
14/05/2025 1095 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 670 2025 18.346,58 61216 5E
.
C
2.11
6
1
m
5
I
.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15000000 000.1100
13/05/2025 5925 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 688 2025 -41.656,57 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
14/05/2025 1098 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 681 2025 33.077,27 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONÔMICA 15000000 000.1100
14/05/2025 1099 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 560 2025 44.599,86 61216 5
'
2
'
11:15'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA
15000000 000.1100
14/05/2025 1099 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 572 2025 3.536,38 61216 5" 2 11 15' 0031 - EMPRESTIMO DA CAIXA
ECONOMICA
15000000 000.1100
14/05/2025 1099 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 694 2025 14.900,61 61216 5
'
2
'
1115'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA
15000000 000.1100
14/05/2025 1100 25 BANCO BRADESCO S/A 559 2025 114.193,06 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
14/05/2025 1100 25 BANCO BFtADESCO S/A 571 2025 426,33 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
14/05/2025 1100 25 BANCO BRADESCO S/A 696 2025 65.943,85 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
14/05/2025 1101 25 BANCO BRADESCO S/A 680 2025 175.169,80 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 1:1c:::- 000.1100
14/05/2025 1102 SEES RJ - Sincicao estadual dos 25 Profissionais da Educação
565 2025 112,82 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação
15001001 STN. 1001
13/05/2025 5925 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 676 2025 -22.111,45 61223 5.2.11.16.0003- VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
14/05/2025 1113 25 BANCO!TAO 667 2025 2.231,35 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
14/05/2025 1114 25 BANCO ITAO 588 2025 1.060,48 61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 15001001 STN.1001
14/05/2025 1115 25 BANCO ITACI 678 2025 3.972,73 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
14/05/2025 1116 25 BANCO ITAtj 557 2025 1.141,61 61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
14/05/2025 1116 25 BANCO ITAÚ 700 2025 1.189,25 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
14/05/2025 1117 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
603 2025 76,00 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS 61175 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
15001001 STN.1001
((Pagamento-Lançamento de Casa-Tipo = Pagamento) ou (Pag to-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação)) OA RA 4
,
ST.I
•-•!
IADO \ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ..•••
Relação de Pagamentos SE c„.
jv 0 r1*'+?
NI3t.t4'
A
Exercicio de 2025
Pagamento
Lançamento de Autorização
Ordem da Pagamento
Empentro Extreorçamenti Valor
Pago
Conta
Cód. Ponta
Recurso
CCid. Aplicação
Liquidação
Pagamento Número Ano - Nome Wilmer* Ano Parcela Número Ano Número Ano Ficha Conta
14/05/2025 1117 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
597 2025 152,00 61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15001001 5TN.1001
14/05/2025 1117 2, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
587 2025 380,00 61175 5
'
2
'
11'
13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15001001 STN.1001
14/05/2025 1117 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
556 2025 1.900,00 611245.2.11.13.0015 - ASFB- ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
14/05/2025 1117 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
698 2025 1.558,00 611245.2.11.13.0015ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDAR1OS DO BRA SIL 15000000 000.1100
14/05/2025 1118 25 BANCO DO BRASIL S/A 668 2025 5.926,16 61209 5.2.1115.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
_ _ ..
15000000 000.1100
14/05/2025 1119 25 BANCO DO BRASIL S/A 697 2025 3.968,89 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
.._
15000000 000.1100
14/05/2025 1119 25 BANCO DO BRASIL S/A 558 2025 14.927,71 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
14/05/2025 1120 25 BANCO DO BRASIL S/A 679 2025 14.491,33 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
14/05/2025 1124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
692 2025 3.644,94
5.5.01.01.0004 - Transferencia concedida para o
61158 órgão"FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA' -RoyaltiesPetróleo
17040000 000.1110
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 741 2025 41.656,57 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 15001001 STN.1001
13/05/2025 1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 743 2025 22.111,45 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 15001001 STN.1001
15/05/2025 1129 25 BANCO DO BRASIL S/A 589 202.5 2.205,91 61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
_.
15001001 200.1233
15/05/2025 1129 25 BANCO DO BRASIL S/A 604 2025 703,34 61210 5.2.11.15.0025- EMPRÉSTIMO BANCO DO 15001001 200.1233
15/05/2025 1129 25 BANCO DO BRASIL S/A 612 2025 521,85 61210 5.2:11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15001001 200.1233
15/05/2025 1142 25 UNIMED 595 2025 43.578,23 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 15001001 STN.1001
15/05/2025 1142 25 UNIMED 566 2025 75.892,62 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
15/05/2025 1142 25 UNIMED 687 2025 152.605,70 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
15/05/2025 1142 25 UNIMED 675 2025 29.988,75 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
15/05/2025 1142 25 UNIMED 621 2025 762,35 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 15001001 STN.1001
15/0512025 1142 25 UNIMED 616 2025 2.336,86 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 15001001 S114.1001
15/05/2025 1142 25 UNIMED 610 2025 7.045,76 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 15001001 STN.1001
15/05/2025 1142 25 UNIMED 601 2025 3.342,77 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 15001001 STN.1001
15/05/2025 1142 25 UNIMED 580 2025 646,63 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 15001001 STN.1001
15/05/2025 1142 25 UNIMED 712 2025 15.519,00 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
15/05/2025 1142 25 UNIMED 701 2025 64.415,82 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
15/05/2025 1143 25 BANCO BRADESCO S/A 590 2025 28.583,32 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
15/05/2025 1143 25 BANCO BRADESCO S/A 617 2025 567,67 61182 5.2.1115.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
15/05/2025 1143 25 BANCO BRADESCO S/A 613 2025 1.256,67 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
15/05/2025 1143 25 BANCO BRADESCO S/A 605 2025 3.758,94 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
15/05/2025 1143 25 BANCO BRADESCO SIA 598 2025 3.920,65 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
16/05/2025 1175 SEPEFt)- Sindicao estadual dos
25 Profissioneis da Educação
686 2025 2.501,25 5.2.11.13.0037 - SEPE RI - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
16/05/2025 1177 SEPE RI- Sincicao estadual dos 25 Profissionais da Educação
674 2025 604,41 5.2.11.13.0037 - SEPE RI - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
16/05/2025 1178 SEPE 5]- Sindicao estadual dos 25 Profissions da Educação
620 2025 61,83 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
16/05/2025 1178 SEPE R.1 - Sindicao estadual dos 25 Profissionais da Educação
609 2025 84,16 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
Cl ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 36
Página 5 de 36
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercício de 2025
Ordem do Pagamento ,
Extraorgamentii UstioideçAri
Women) Ano
Valor
Pago
Conta
Nome Número Ano Pamela Número Fiche Conta
SEPE 63- Sindicao estadual dos
Profissionais da Educaçao
594 2025 78,92 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
PREVI - MANGARATIBA 685 2025 502.840,25 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
PREVI - MANGARATIBA 673 2025 150.386,56 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
PREVI - MANGARATIBA 600 2025 8.714,22 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001 STN.1001
PREVI - MANGARATIBA 608 2025 11.763,64 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001 STN.1001
PREVI - MANGARATIBA 615 2025 1.906,05 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001 STN.1001
PREVI - MANGARATIBA 619 2025 2.067,62 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001 STN.1001
PREVI - MANGARATIBA 593 2025 79.656,55 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001 STN.1001
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 740 2025 254.286,82 61156 MUNICIPAL PAL DE AlDE
%GA:T osornios da
DE 15001002 STN.1002
MANGARATIBA
Saúde
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 577 2025 38,00 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS 61175 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15001001 STN.1001
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDAPJO DO BRASIL 666 2025 684,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
569 2025 608,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
15000000 000.1100
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
677 2025 2.014,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
15000000 000.1100
SIS.P.M.U.M 682 2025 524,35 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
S.I.S.P.M.U.M 592 2025 275,11 61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 15001001 STN.1001
S.I.S.P.M.U.M 671 2025 342,14 61294 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 583 2025 8.944,04 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 584 2025 10.464,18 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 585 2025 9.875,16 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
SOCIAL - INSS
INSTTILITO NACIONAL DO SEGURO 586 2025 1.512,09 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
SOCIAL - INSS
INSITIUTO NACIONAL DO SEGURO 578 2025 37.379,04 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 733 2025 113,85 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15060000 000.1100
SOCIAL - INSS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 570 2025 804,57 61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 15000000 000.1100
DO RIO DE JANEIRO
PREVI - MANGARATIBA 731 2025 585,43 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618 2025 971,13 15
I
.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61217 5
E
.
C
2.1
N
1
0
61,4CA 15001001 STN.1001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 614 2025 274,59 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61217 ECONÔMICA 15001001 STN.1001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 606 2025 1.311,04 61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA 15001001 STN.1001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 599 2025 606,28 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CANA 61217 ECONÔMICA 15001001 STN.1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento de Autorizaçao
Pagamento • Número Ano
16/05/2025 1178 25
16/052025 1149 25
16/05/2025 1149 25
16/05/2025 1150 25
16/052025 1150 25
16/05/2025 1150 25
16/05/2025 1150 25
16/05/2025 1150 25
16/05/2025 1151 25
16/05/2025 1152 25
16/05/2025 1153 25
16/05/2025 1154 25
16/05/2025 1155 25
1.6/05/2025 1156 25
16/05/2025 1157 25
16/05/2025 1158 25
16/05/2025 1161 25
16/05/2025 1161 25
16/05/2025 1161 25
16/05/2025 1161 25
16/05/2025 1162 25
16/05/2025 1166 25
16/05/2025 1167 25
19/05/2025 1181 25
19/05/2025 1182 25
19/05/2025 1182 25
19/05/2025 1182 25
19/05/2025 1182 25
ttNRA 4-' .
tsut, (4
-6
-Li
d , lrod‘ s., v4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
Conta Recurso
Pagamento • Nemero
Lançamento de Autorização
Ano Nome
Credor Empenho
Numero , Ano Parcela
Extraorcamentit Liquidação Valor
Numero Ano 1Numero Ano Pago Ficha Canta Cód. Fonte Cod.Aplicação
19/05/2025
19/05/2025
19/05/2025
19/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
21/05/2025
21/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05)2025
23/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
1182 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1185
1185
1185
1196
„ INSITRITO NACIONAL DO SEGURO
— SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL -PISS
25 SOCIAL
NACIONAL DO SEGURO
— SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
CAMARA MUNICIPAL DE 1200 .„
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1198 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1197 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1201 25 MANGARATIBA
1204 25 S.I.S.P.M.U.M
5827 25 S.IS.P.M.U.M
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1209 25 MANGARATIBA
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1239
1235
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
.„ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGAP,ATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
„ RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
`"' MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
STN .1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
000.1110
000.1100
STN.1002
000.1110
SIN. 1002
000.1100
000.1100
STN.1002
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1 10
000.1110
61217 5
'
2
'
11,15'
0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 7.052,96 ECONÔMICA
15,60 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
78,03 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
61203 5.211.02.0012- I.N.S.S.
5.5.01.01.0004 - Transferencia concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o
61155 órgão "CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
61156 órgão mANGA
"F
RA
UN
TI
DO
BA.
M_U
R
N
e
I
c
C
u
I
ra
PA
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L
,
D
or
E
d
SA
inad
UD
0
E
, d
D
a
E
Saúde
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinérios da
Saida
561 2025 6.359,98 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
561 2025 -6359,98 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.5.01.01.0002 - Transferincia coocedida para o
748 2025 24246,31 61156 ,,,,Rt6A..FR,A.,.7_,D
e
c
A
t MUNICIPAL
s
D j_d,
/,
,
1
a
V
ri
D
o
E
s
DE
da
Salida
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
749 2025 3.300,00 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1.900,00 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0009 - Transferênda concedida para o
2.893,86 61158 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
598,93 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
122.013,19 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Trznsferinda concedida para o
15.540,00 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17090000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1.847,94 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA' -Royalties Penile°
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
2.396,56 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
591 2025
727 2025
729 2025
728 2025 156,06
745 2025 3.352,46
665 2025 1.418.034,07
746 2025 1.007,56
744 2025 4.878,93
732 2025 45.523,10
15001001
15001001
15001001
15001001
17040000
15000000
15001002
17040000
15001002
15000000
15000000
15001002
17040000
750 2025
751 2025
752 2025
756 2025
753 2025
755 2025
762 2025
17040000
17040000
f=I ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cama-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
fr'
oii Exercicio de 2025
Pagam ente
" Lançamento de Autorizacio ; Credor
Pagamento, Numero Ano Nome
Valor
Fag* IFicha1Conta.
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorcamenti LiquidaçAo
Número Ano Parcela Rimier*Ano —1 Número. Ano
Conta
Cad.Fonte
Recurso
Cód. Aplicaçãio
PREFEITURA MUNICIPAL 1286 2025 MANGARATIBA
26/05/2025
26/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
28/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
1236 2025 S.IS.P.M.U.M
1236 25 S.I.S.P.M.U.M
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1246 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1250 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1251 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1252 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1265 2025 MANGARATIBA
1268 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
1269 2025 KINDACAO MARIO PEIXOTO
1270 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1286 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1286 2025
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL 1286 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1286 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1286 2025 MANGARATIBA
699 2025 4.195,10 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000
754 2025 6.359,98 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.5.01.01.0004 - Tranferáncia concedida para o
758 2025 1.336,00 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -Royalties Penile°
5.5.01.01.0004 - Transferênda concedida para o
760 2025 2.825,28 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetroleo
5.5.01.01.0004 - Transferáncia concedida para o
759 2025 13.259,71 61158 Oro& "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
757 2025 857,73 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0003 - Tralsferlincia concedida para o
764 2025
61157 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados
Saúde(art. 20da Lei no 12.858/2013)
5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação
Mario Peixoto
5.5.01.01.0006 - Transferáncia concedida para o
61160 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO--
Recursos Ordinários
5.5.01.01.0006 - Transferênda concedida para o
61160 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO' -
Recursos Ordinários
5.5.01.01.0002 - Transferáncia concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinirios da
Saúde
61272 5.2.11.10.0005- PENSÕES ALIMENTÍCIAS
807 2025 3.798,66 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
888 2025 280,83 61272 S.2.11.10.0005- PENSÕES ALIMENTÍCIAS
918 2025 1.302,79 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
934 2025 728,35 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
948 2025 382,37 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
958 2025 758,19 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
969 2025 274,10 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
989 2025 608,49 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
1013 2025 497,57 61272 5.2.11.10.0005- PENSÕES ALIMENTÍCIAS
896 2025 1.498,86 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
000.1100
000.1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
300.1151
000.1110
000.1100
000.1100
STN.1002
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
1272 2025
1286 2025
1286 2025
1286 2025
1286 2025
1286 2025
15000000
747 2025
719 2025
702 2025
1028 2025
796 2025
1.507.629,70
130.000,00
145.000,00
15.000,00
4.347.660,09
57.893,56
61173
16350000
17040000
15000000
15000000
15001002
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Langamelto de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 36
Ordem da Pagamento
Empenho Extraontamenti
Número Ano 1 Parcela Numero Ano
v. iv tj/Vic.,:
tss\
0 /1_
--V17 ro
Exercício
Numero
3611
Ano Page Ficha Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Paga mentos
Pagamento Numero Ano
09/05/2025 1047
05/05/2025 980
06/05/2025 1024
02/05/2025 972
02/05/2025 973
02/05/2025 974
02/05/2025 975
02/05/2025 976
05/05/2025 981
05/05/2025 981
05/05/2025 981
05/05/2025 982
05/05/2025 983
05/05/2025 984
05/05/2025 985
05/05/2025 985
05/05/2025 986
05/05/2025 987
05/05/2025 988
06/05/2025 1009
06/05/2025 1010
06/05/2025 1011
06/05/2025 1012
06/05/2025 1013
06/05/2025 1014
25 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
2, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 25 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 25 DO RIO DE JANEIRO
25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
2, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
2, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
882 2024
683 2024
304 2025
555 2025
555 2025
555 2025
555 2025
555 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
657 2025
555 2025
555 2025
555 2025
555 2025
555 2025
555 2025
2024
3290 2024
568 2025
1036 2025
1037 2025
1045 2025
1033 2025
1044 2025
949 2025
951 2025
950 2025
946 2025
943 2025
991 2025
947 2025
948 2025
994 2025
940 2025
945 2025
1061 2025
1063 2025
1071 2025
1070 2025
1065 2025
1060 2025
25.912,33
3.222,27
30.562,00
132,99
9.640,21
42.252,87
13.917,29
32.276,23
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11.973,20
133,57
6.974,28
6.024,60
722,95
2.028,58
551,24
1.691,32
881,58
5.640,05
2.691,35
138,45
3.787,18
1.302,24
8 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Te-cerros - 38
Pessoa 5sica
60 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Juckciais
71. 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
3.3.90.92.00- 710 Despesas de Exercicios
Anteriores
710 3 3 90 92 00 - Despesas de Exercícios
Antenores
3 3 90 92 00 - Despesas de Exercicios
Anteriores
3 3 90 92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios
Anteriores
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores
710 3 3 90 92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3 3 90 92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3 3 90 92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
710 " 3 3 90 92.00 - Despesas de Exercícios
• Antenores
3 3 90 92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Cod. Fonte Cod. Apiicacii •
17200000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 0001110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
„, INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS
LTDA
25 ESPOLIODE JOEL ANTONIO DA
COSTA
DO RIO DE JANEIRO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
DO RIO DE JANEIRO
DO RIO DE JANEIRO
DO RIO DE JANEIRO
13
7
2
24
25
27
22
26
9
11
10
6
3
2
7
8
4
5
30
31
37
36
33
29
E ((Pagamento-Lançamento de Cana-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consigna0o))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Fri
06/05/2025
06/05/2025
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20/05/2025
21/05/2025
21/05/2025
21/05/2025
23/05/2025
26/05(2025
30/05/2025
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09/05/2025
1015 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
25TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 1016
1017 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 1018 25 DO RIO DE JANEIRO
25TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 1020 DO RIO DE JANEIRO
25TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 1056 DO RIO DE JANEIRO
1180 25 JOSÉ PAULO NEVES
1191 25TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
1192 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
1205 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 1205 25 DO RIO DE JANEIRO
1207 25TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
1213 25
1233 2025
1297 2025
998 25
1001 25
1002 25
1003 25
1004 25 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
1005 25 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
1006 25 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
1007 25 NELSON NEVES FAUSTO
1021 25 ANA CRISTINA GOMES DUARTE
J 1054 25 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS
COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS
COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS
COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
'Credor Empenho
Número Ano Nome Ramer* Parcela Wiener* Numero Ano
Pagamento
Lançamento de
Pagamento
Ordem da Pagamento
Valor
Pago
Autorizapio Extraorcarnenti Liquida0o
555 2025 38 1072 2025 1.379,13 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judidais 15000000 000.1100
555 2025 35 1068 2025 2.610,48 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judders 15000000 000.1100
555 2025 28 1059 2025 505,23 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 32 1064 2025 214,06 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 34 1067 2025 163,59 71. 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 39 1149 2025 25.972,93 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
449 2025 3 1333 2025 1.518,00 70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 44 1307 2025 877,33 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 42 1305 2025 3.671,29 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 40 1253 2025 19.093,35 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 41 1255 2025 1.909,33 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 43 1306 2025 1.022,19 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 45 1342 2025 32.864,72 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 46 1375 2025 33.747,19 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
555 2025 23 1035 2025 30.000,00 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 009.1100
211 2025 2 1042 2025 16.309,28 94 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15520000 200.1108
213 2025 1034 2025 18.189,28 96 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1147
211 2025 1032 2025 17.009,54 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
214 2025 1 1038 2025 20.049,46 97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15520080 200.1148
522 2025 2 1015 2025 27.000,00
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
15500000 000.1128
612 2025 1016 2025 6.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
150 Pessoa Física
15500000 000.1128
523 2025 1 782 2025 6.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- 150 Pessoa Física
15500000 000.1128
536 2025 2 1017 2025 7.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 150
Pessoa Fisica
15500000 000.1128
650 2025 1019 2025 21.898,85
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 151 Pessoa Física
17040000 000.1110
291 2025 2 984 2025 6.475,00
3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - 130 Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
E ((Pagamento-Laçanento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaç5o))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 36
Empenho Extraorgamenta
!Ache Conta I Cód. Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Pagamento
Lançamento de Autorização
Pagamento Número Ano t Nome
Ordem da Pagamento
Número Ano Parcela j Número Ano
Recurs*
LiguidapTio
Número Ano OW. Aplicação
POIN
&W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1054 25 SERV.LTDA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
1055 25 INSTALACAO E COMERCIO DE.
INOFRMATICA E COMUNICAÇAO
LTDA.
1057 25 &W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
1060 25
1060 25
1060 25
1061 25
1064 25
1064 25
1064 25
1064 25
1064 25
461 25
1065 25
1065 25
1065 25
1065 25
1066 25
1066 25
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA11BA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-118A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
manc,ARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1066 25 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1066 25 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1066 25 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1073 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP
1073 25TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP
15730000
15730000
15730000
15001001
15001001
15001001
15001001
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15730000
15500000
200.1233
200.1233
200.1233
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
200.1233
200.1128
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
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09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
12/0512025
12/05/2025
291 2025
351 2025
630 2025
461 2025
463 2025
462 2025
461 2025
468 2025
471 2025
476 2025
479 2025
481 2025
461 2025
462 2025
463 2025
464 2025
466 2025
461 2025
462 2025
463 2025
464 2025
466 2025
165 2025
166 2025
983 2025
1043 2025
1248 2025
1309 2025
1310 2025
1311 2025
1308 2025
1312 2025
1313 2025
1314 2025
1315 2025
1316 2025
1326 2025
1327 2025
1328 2025
1329 2025
1330 2025
1317 2025
1318 2025
1319 2025
1320 2025
1321 2025
1152 2025
1153 2025
6.475,00 130 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
73.357,78 130 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 -Cub-os Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
1.924,76 172
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 962,38 155
Pessoal Civil
1.520,25
476.305,14 1123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
3.1.90.11.00- 174 Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
194 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Ovii
2143.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
110 pessoal Ovil
,„ 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
172 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Oxil
1923.1.90.11:061 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Osil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
no 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM
1553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
1723.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
02 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
212 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
124 3.3.9030.00- Material de Consumo
166 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
1
3
2
14
11
9
13
3
3
3
3
3
17
11
13
5
8
19
10
12
4
7
2
1.773.959,71 130
192,48 110
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
PessoalCud
176.624,73
228.638,19
15.840,67
15.998,04
116.700,52
53.724,45
82.360,12
1.545,74
2.233,89
121.862,29
9.649,16
9.639,04
778,94
2.861,79
36.914,51
8.302,25
111 ((Pagamento-Lançamento de Cana-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lanomento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina 10 de 36
sir
NIC/p
47(
vt ct-v, 'o til
, K
.t.
2 Exercício de 2025
Nome
TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP
Mimes* Ano - Parcela
167 2025
1073 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP
TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP
1073 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP
1073 25
Ordem da Pagamento
Credor • Empenho Extraorcamente liquideriro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Paga mentos
• Pagamento
taneamentode Autorizarão
Pagamento Número
1073 25
168 2025
169 2025
170 2025
1073 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LTDA EPP 171 2025
GENESISENGENHARIA E 1074 25 605 2025 CONSTRUÇÕES LIDA
13/05/2025 1062 25 GREENFOOD AUMENTOS LTDA 669 2025
13/05/2025 1079 25 ATIANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 318 2025 EM GERAIS LTDA - ME
GENESISENGENHARIA E 13/05/2025 1080 25 604 2025 CONSTRUÇÕES LIDA
GENESISENGENHARIA E 13/05/2025 1080 25 706 2025 CONSTRUÇÕES LTDA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
14/05/2025 1105 25 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 190 2025
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
14/05/2025 1105 25 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 649 2025
MANGARATIBA
AMPLA- COMPANHIA DE 14/05/2025 1106 25 530 2025 ELETRICIDADE DO R.J.
14/05/2025 1107 25 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 432 2025
--
CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 14/05/2025 1108 25 667 2025
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
14/05/2025 1109 25 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025
14/05/2025 1110 25 G.V. BORGES LTDA 651 2025
14/05/2025 1111 25 COM FORTEGASLTDA 600 2025
'TAMEDCOMÉRCIO E 14/05/2025 1112 25 697 2025 ARQUITETURA LTDA
ITAMED COMÉRCIO E 14/05/2025 1112 25 25 2025 ARQUITETURA LTDA
TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS 15/05/2025 1145 25 223 2025 LTDA EPP
15/05/2025 1145 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS 224 2025 LTDA EPP
15/05/2025 1145 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS 226 2025 LTDA EPP
15/05/2025 1145 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS 228 2025 LTDA
15/05/2025 1145 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS 230 2025 LTDA EPP
CI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Número' Ano INúmero 1, Ano Page Conte Cad. Aplicação
1 1154 2025 8.302,25 168 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
1 1155 2025 8.800,00 185 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
1 1156 2025 8.800,00 186 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
1 1157 2025 2.230,00 203 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
1 1159 2025 2.229,00 204 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
1 1202 2025 298.882,99
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 90 Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
1 1254 2025 61.790,00 124 3.33030.00 - Material de Consumo 15730000 2001233
4 1120 2025 73.010,00 1
3
03.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica 15730000 200.1233
1 1239 2025 300.000,00 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 90
Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
1 1240 2025 10.967,58 903.3.90.39.00 - altos Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
3 1011 2025 26.784,90 97 3.3.90.30.00 - Mateial de Consumo 15520000 200.1148
2 1013 2025 1.367,13 99 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1158
2 1141 2025 88.222,46 1303.3.90.39.00 - Outros Seviços de Terceros -
Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
3 1256 2025 153.524,40 100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
3 1198 2025 10.768,50 13, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
4 1268 2025 53.868,65 100 3.330.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
2 1243 2025 258.981,34 130 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
15730000 200.1233
2 1252 2025 19.500,00 123 3.3.9030.00- Matenal de Consumo 15500000 200.1128
1 1201 2025 47.371,60 3390390
,
128 . . . 0 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15500000 200.1128
4 1200 2025 38.425,10 ..,, 3.330.39.00 - Outros Seviços de Terceiros -
'''' Pessoa Jurídica
15500000 200.1128
1 1163 2025 10.330,00 123 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
1 1165 2025 10.330,00 124 3.3.90.30.00 - Matesial de Consumo 15730000 200.1233
1 1166 2025 2.075,00 166 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15500000 200.1128
1 1167 2025 2.075,00 168 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
1 1169 2025 684,00 165 3.330.30.00- Matenal de Consumo 15500000 200.1128
Ngina 11 de 36
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
• Lançamento de Autorizaslio Valor
Pagamento Numero 111111111111 Nome Número
2025
Número Ano 1, Número Ano Para* Reba Conta
15/05/2025 1147 PIE SOLUTIONS SERVICOS E 25 151 2 1182 2025 3.330,50 124 3.3.9030.00 - Material de Consumo
COMERCIOLTDA
15/05/2025 1147 25 RJE SOLUTIONS SERVICOS E 152 2025 1 1183 2025 1.275,00 166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
COMERCIOLTDA
15/05/2025 1147 RE SOLUTIONS SERVICOS E 25 COMERCIOLTDA 156 2025 1 1185 2025 1.275,00 168 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1147 RJE SOLUTIONS SERVICOS E 25 COMERCIOLTDA 157 2025 1 1186 2025 1.280,00 165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1147 PIE SOLUTIONS SERVICOS E 25 COMERCIOLTDA 159 2025 1 1188 2025 1.280,00 186 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15/05f2025 1147 PIE SOLUTIONS SERVICOS E 25 COMERCIOLTDA 162 2025 1 1189 2025 338,25 203 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1147 RJESOLUTIONSSERVICOS E 25 COMERCIO LTDA 163 2025 1190 2025 300,45 204 3.3.9030.00- Material de Consumo
15/05/2025 1131 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 25 LTDA 179 2025 2 1170 2025 28.067,50 124 3.3.9030.00 - Materia de Consumo
15/05/2025 1131 25 3V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA 180 2025 1 1171 2025 6.900,00 166 3.3.9030.00 - Mateial de Consumo
15/05/2025 1131 25 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA 181 2025 1 1172 2025 6.900,00 168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1131 25 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA 182 2025 1 1173 2025 7.070,00 185 3.3.90.30.00 - Mate-tatde Consumo
15/05/2025 1131 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 25 LTDA 183 2025 1 1174 2025 7.070,00 186 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1131 3V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 25
LTDA
184 2025 1175 2025 1.801,85 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1131 2, 3)/ SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
185 2025 1176 2025 1.801,85 204 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15/05/2025 1138 2, CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
667 2025 2 1197 2025 10.768,50 1303.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
15/05/2025 1139 25 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 432 2025 4 1260 2025 98.362,13 100 3.3.9030.00 - Mateial de Consumo
16/05/2025 1176 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 487 2025 2 1284 2025 17.710,67 159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1176 2, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 488 2025 3 1285 2025 16.599,69 178 3.1.90.13.00 - Cbrigações Patronas
16/05/2025 1176 2, INSTTRITO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 491 2025 2 1286 2025 2.694,84 218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
16/05/2025 1176 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 486 2025 3 1282 2025 63.558,04 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1169 25 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
433 2025 4 1267 2025 95.335,92 100 3.3.9030.00 - Material de Consumo
16/05/2025 1170 25 PREVI- MANGARATIBA 501 2025 5 1287 2025 337.174,86 119 3.1.91.13.00- Obrigações Patronas
16/05/2025 1170 25 PREVI- MANGARATIBA 505 2025 3 1288 2025 107.146,82 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1170 25 PREVI- MANGARATIBA 723 2025 1 1290 2025 14.246,08 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1170 25 PREVI - MANGARATIBA 508 2025 3 1291 2025 172.030,82 180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1170 25 PREVI - MANGARATIBA 511 2025 3 1292 2025 11.429,30 199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1170 25 PREVI - MANGARATIBA 515 2025 3 1293 2025 11.198,93 220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
16/05/2025 1171 25 PREVI - MANGARATIBA 501 2025 6 1294 2025 79.656,55 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas STN.1001
0
46.,
RIO
Exercício de 2025
Cód. Fonte Cód. Apiracio
15730:00 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730060 200.1233
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15730000 200.1233
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001031
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-lipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Rigina 12 de 36
AL De
RIO 0
f
4 es, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
a
cc
Pagamento
Larxamento de
Ordem da Pagamento
Arstorizaglio Credor Empenho ExtraorrAmento Liquidação
Pagamento Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Numero Ano Page Ficha Conte , Cod.Fonte Cod.Aplicação
16/05/2025 1171 25 PREVI - MANGARATIBA 723 2025 2 1296 2025 8.714,22 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
16/05/2025 1171 25 PREVI - MANGARATIBA 508 2025 4 1298 2025 11.763,64 180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
16/05/2025 1171 25 PREVI - MANGARATIBA 511 2025 4 1299 2025 1.906,05 199 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
16/05/2025 1171 25 PREVI - MANGARATIBA 515 2025 4 1300 2025 2.067,62 220 33.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
16/05/2025 1172 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LIDA EPP
230 2025 2 1263 2025 1.431,00 185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
16/05/2025 1172 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS 25 LTDA EPP 232 2025 1 1264 2025 2.115,00 186 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
16/05/2025 1172 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LIDA EPP
235 2025 1 1265 2025 535,00 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
16/05/2025 1172 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS
LIDA EPP
236 2025 1 1266 2025 539,00 204 3.3.90.30.00 - Me/feria! de Consumo 15730000 200.1233
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
16/05/2025 1173 25 DA AGROINDUSTRIA DE DOCES DE 644 2025 2 1257 2025 19.981,95 94 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
MANGARATIBA
16/05/2025 1174 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS 25 LIDA 350 2025 4 1151 2025 39.870,00
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
15730000 200.1233
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
16/05/2025 1173 25 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 647 2025 1 1258 2025 3.642,65 97 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1148
MANGARATTBA
16/05/2025 1176 25 INSTIRITO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS 486 2025 6 1283 2025 14.170,54 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
21/05/2025 1206 25 INS1ITUI0 NACIONAL DO SEGURO 966 2025 5 1339 2025 29,32 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
SOCIAL- INSS
21/05/2025 1206 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
487 2025 3 1340 2025 146,61 159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 SIN.1001
20/05/2025 1206 ,, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
''''' SOCIAL- INSS 488 2025 4 1341 2025 293,23 178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
21/05/2025 1203 25 NELSON NEVES FAUSTO 536 2025 3 1277 2025 7.500,00 1503.3.90.36.00 - Outros Senriços de TerceirosPessoa Física
15500000 000.1128
23/05/2025 1216 25 COM FORTEGASLIDA 601 2025 1 1250 2025 28.000,00 166 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15500000 200.1128
23/05/2025 1216 25 COM FORTEGASLIDA 603 2025 1 1251 2025 164,00 203 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15500000 200.1128
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
23/05/2025 1217 25 DA AGROINDOSTRIA DE DOCES DE 645 2025 1 1358 2025 300,00 95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1146
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
23/05/2025 1217 25 DA AGROINDOSTRIA DE DOCES DE 646 2025 1 1360 2025 4.453,90 96 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15520000 200.1147
MANGARATIBA
23/05/2025 1218 ECCOPOINTSERVICOS DE 25 PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI 660 2025 1 1272 2025 19.999,42
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros130 Pessoa Juridicz
15730000 200.1233
26/05/2025 1229 25 ESPOLIO DEANTONIOALVES DA
SILVA
688 2025 2 1349 2025 6.000,00 1503.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
15500000 000.1128
26/05/2025 1230 25 30SE CARLOS LOPES DE SOUZA 612 2025 2 1347 2025 6.800,00 1503.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
15500000 000.1128
3 3. 90 . 36 . 00 - Outros Servigos de Terceiros- .17040000 000.1110 26/05/2025 1237 2025 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 650 2025 2 1348 2025 21.898,85 151 Pessoa Física
27/05/2025 1241 ESPOU0 DEANTONIOALVES DA 2025 SILVA
68.8 2025 1 1116 2025 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 150 Pessoa Ksica
15500000 000.1128
27/05/2025 1242 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025 5 1369 2025 37.208,96 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 13 de 36
Pagamento
Credor
Nome
1243 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
1245 2025 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
1271 7075 DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIAS PROJETOS EIRELI
INSITRJTO NACIONAL DO SEGURO 1206 2025 SOCIAL - INSS
1.283 25 BANCO DO BRASIL S/A
1283 25 BANCO DO BRASIL S/A
1283 25 BANCO DO BRASIL S/A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
Pagamento
Lançamento de Autorização
. Número Ano
27/05/2025
27/05/2025
29/05/2025
21/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/0512025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
1288 2025
1289 2025
1289 2025
1289 2025
1289 2025
1289 2025
1290 2025
1290 2025
1290 2025
1290 2025
1290 2025
1290 2025
1291 2025
1291 2025
1291 2025
1291 2025
1292 2025
1292 2025
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçarnentii
Número Ano ParcelaRamer*Ano
11.1. DE
eP
vo De
Conta Recurso
Exercício de 2025
Liquidação
Ramer* tAno
Valor
Page Fiche Conta Cód. Aplicacão
1368 2025 32.737,20 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
1367 2025 1.854,30 97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1148
1424 2025 292.798,62
90 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
1484 2025 1,53 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
1525 2025 25,38 146 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15001001 STN.1001
1526 2025 190,35 147 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jun
,
dica
15500000 200.1128
1527 2025 317,25 148
3 3 90 39 00 - Cutros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15730000 200.1233
1533 2025 680.559,59 110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15001001 STN.1001
1512 2025 2.167.816,02 117 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15401070 200.1106
1513 2025 802.238,44
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
157 " " Pessoal Civil
15401070 200.1106
1514 2025 1.083.569,97
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
174 Pessoal Civil
15401070 200.1106
1515 2025 78.904,90
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 192 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1517 2025 73.637,82
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
212 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1518 2025 113.733,55
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas110 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1519 2025 138.186,49
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 155 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1520 2025 132.960,57
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- 172 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1522 2025 18.096,63
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vallaynis fixes
212 -
Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1521 2025 978,57 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15001001 STN.1001
1528 2025 545.177,91 110 33.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15001081 STN.1001
1529 2025 231.932,80
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 155 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1530 2025 380.471,07
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas172 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1531 2025 11.431,86
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 192 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1532 2025 12.734,90 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
15001001 STN.1001
1563 2025 188.836,45 110 33.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15001001 STN.1001
1564 2025 500.037,86 110 3" 1 90" 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15001001 STN.1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
432 2025 5
647 2025 2
606 2025 1
801 2025
561 2025 3
465 2025 3
485 2025 3
461 2025 20
468 2025 4
471 2025 4
476 2025 4
464 2025 6
466 2025 12
461 2025 21
462 2025 14
463 2025 16
806 2025 3
466 2025 11
461 2025 22
462 2025 15
463 2025 17
464 2025 9
806 2025 4
461 2025 23
807 2025 1
CI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo .= Consignaçãp))
GenSIAP - PMMANGARATIBA Página 14 de 36
1565 2025 76.070,54
1566 2025 100.300,35
1567 2025 14.272,23
1568 2025 15.481,97
1366 2025 1.546,10
1244 2025 198.380,26
2939 2024 100.000,00
1218 2025 119.769,50
1004 2025 7.500,00
665 2025 5.800,00
680 2025 400,00
1092 2025 7.500,00
1090 2025 4.626,69
1018 2025 4.620,00
1078 2025 5.196,97
1050 2025 4.620,00
1121 2025 8.000,00
1082 2025 4.000,00
1378 2025 1.710,30
1262 2025 400,00
1118 2025 4.511,73
1117 2025 6.200,00
1379 2025 4.000,00
1261 2025 400,00
709 2025 4.190,32
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
172 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas -
192Pessoal Civil
212 3.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
96 3.3.9030.00 - Material de Consumo
478 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00- 118
Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
118 3" 3 9039.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física
251 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxilias Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.9036.00- Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
248 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
247 3.3.90.14.00 - Diérias - Civil
225 3.3.90.48,00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicos
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
248 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
750 3.3.90.48.00 - Outros Awdlios Knanceiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.39.00 - altos Ser-viços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15520000 200.1147
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730000 200.1233
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
251
252
251
251
251
293
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento
• Lançamento de Autorizaçilo
Pagamento Número Nome Número
30/05/2025 1292 PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA
462 2025 16
30/05/2025 1292 2025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
463 2025 18
30/05/2025 1292 2025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
464 2025 10
30/05/2025 1292 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
806 2025 5
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
27/05/2025 1245 2025 DA AGROINDÚSTR1A DE DOCES DE 646 2025 2
MANGARATIBA
13/05/2025 1081 2025 RIOPAR PARTICIPAÇõES S/A 642 2025 3
20/05/2025 1193 ECCOPOINTSERVICOS DE 25 PAISAGISMO E GRAFICA EIREU
763 2024
23/05/2025 1219 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 25 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 1122 2024
05/05/2025 996 25 NILTON LUIZ DA PENHA 542 2025 1
06/05/2025 1022 25 FERNANDO MAURO MACEDO
TEIXEIRA
540 2025 1
06/05/2025 1025 FERNANDA GUIMARÃES DE 25 OLIVEIRA
1079 2024 2
14/05/2025 1085 25 NILTON LUIZ DA PENHA 542 2025 2
14/05/2025 1087 25 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 673 2025 1
14/05/2025 1121 25 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 675 2025 1
14/05/2025 1122 25 UNCON GUERRA CONCEIÇÃO 672 2025 1
14/05/2025 1123 25 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 686 2025 2
20/05/2025 1195 25 JOÃO GIORNO NETO 538 2025 3
21/05/2025 1204 25 ADRIANA SALES RODRIGUES EIRAS 661 2025 1
22/05/2025 1208 25 LIDIO COUTO AMORIM 734 2025 1
23/05/2025 1212 25 FRANCIANE GUIMARAES DE
OLIVEIRA
1078 2024 3
23/05/2025 1215 25 CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS 541 2025 2
26/05/2025 1238 2025 WIS FLAVIO PASSOS MAIA 539 2025 2
27/05/2025 1254 2025 EDUARDO FERREIRA JORDÃO 733 2025
28/05/2025 1256 ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS 2025 POBLAM
700 2025 1
05/05/2025 997 SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E 25 PARTICIPAÇÕES LTDA
456 2025 1
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Fonte Cód. Aplicação
Ordem da Pagamento
Empenho i Extraorçamente Liquidação
Número Ano
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 15 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento de
Exercício de 2025
Fiche
296 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
296 3.3 90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3 3 90 36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
366 3 3.90 39 00 - Outros SerViÇOS de TerceirosPessoa Jurídica
3 3 9036.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
— Pessoa Física
481 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
481 3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
481 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
412 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica
413 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
4,, 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
-- Pessoa Física
119036.00 - Outros Serviços de TerceirasPessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Permanente
476 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 0001110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17520000 400.0001
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17200000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17200000 000.1110
17200020 000.1110
292
292
292
295
362
413
413
412
477
Pagamentiti Número Ano Número I Ano ! Número Ano Pago
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
06/05/2025 1023 25 INSTALACAO E COMERCIO DE
INOFRMATICA E COMUNICAÇAO 265 2025 2 631 2025 37.505,06
LTDA.
09/05/2025 1068 25 Rodrigo Barreto Lemos 535 2025 2 1006 2025 2.095,16
09/05/2025 1042 25 Rodrigo Barreto Lemos 535 2025 2 1006 2025 -2.095,16
09/05/2025 1068 25 Rodrigo Barreto Lemos 535 2025 3 1006 2025 2.095,16
14/05/2025 1125 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO 25 458 2025 5 1140 2025 98,39
JUDICIAL
14/05/2025 1103 PREFEITURA MUNICIPAL 25 434 2025 1 770 2025 737,44
MANGARATIBA
27/05/2025 1.244 DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 22025 INFORMATICA LTDA 264 2025 3 608 2025 84.292,15
14/05/2025 1086 25 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 548 2025 3 1012 2025 467,00
14/05/2025 1089 25 RODRIGO SANTOS BONDIM 702 2025 1 1146 2025 4.000,00
15/05/2025 1140 25 JONATAN ROSA DE SOUZA 547 2025 3 1010 2025 467,00
07/05/2025 1028 25 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 534 2025 2 1008 2025 6.108,92
13/05/2025 1083 25 FLEXY LOCADORA LTDA 341 2025 895 2025 50.569,00
20/05/2025 1199 25ELM' LOCADORA LTDA 341 2025 3 1089 2025 60.683,00
20/05/2025 1187 25 VICTORHUGO MOA CRUZ
SERVICOS DE REBOQUE 687 2025 1055 2025 61.022,06
23/05/2025 1227 25VICTORHUGO M DA CRUZ
SERVICOS DE REBOQUE 109 2025 3 1365 2025 24.408,82
08/05/2025 1042 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD. 25 DE CATADORES DE MAT.R 313 2025 2 1023 2025 26.252,00
09/05/2025 1043 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025 3 1003 2025 5.224,32
09/05/2025 1044 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025 715 2025 5.224,32
14/05/2025 875 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 1057 2024 4 3301 2024 571,11
09/05/2025 1044 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025 715 2025 -5.224,32
09/05/2025 1044 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025 4 715 2025 5.224,32
13/05/2025 1084 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD. 25 DE CATADORES DE MAT.R 313 2025 3 1084 2025 26.252,00
08/05/2025 1039 REAL BRASIL COMERCIO E 25 990 2024 3523 2024 45.880,00
SERVICOS LTDA
07/05/2025 1039 25 REAL BRASIL COMERCIO E 989 2024 3522 2024 4.338,00
SERVICOS LTDA
((Pagamento-Lançanento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 16 de 36
Ano Pamela Número Pago
Valor
Conta 05d. Aplicação
08/05/2025
08/05/2025
07/05/2025
08/05/2025
06/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
27/05/2025
1039 REAL BRASIL COMERCIO E 25 SERVICOS LTDA
1039 25 REAL BRASIL COMERCIO E
SERVICOS LTDA
REAL BRASIL COMERCIO E
SERVICOS LTDA
REAL BRASIL COMERCIO E
SERVICOS LTDA
1019 25 DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1039 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 RE DE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 RE DE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 RE DE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1036 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
1038 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA 5/A
1249 2025 ARIELLE MARIA WOLTICOSKI
1039 25
1039 25
990
990
989
989
662
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
765
27/05/2025
08/05/2025
02/05/2025
05/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
ARIELLE MARIA WOLTICOSKI
SANTOS
1037 24 IMPRENSA NACIONAL
2, EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 977 557 TELEGRAFOS-CORREIOS
2, ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS 990 543 SOUZA
„ IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 1000 RI 455 O DE JANEIRO
1008 25 JOÃO HARINGER NETO
1249 2025 766
592
545
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento
Lançamento de Autorizacão
Pagamento - Numero Ano Nome
Extraomamenta
Número
Liquidação
Afro
2024 1 3523 2024 45.880,00 477 4" 4 90 52 00 - Equipamentos e Material
Permanente
17200000 000.1110
2024 3523 2024 45.880,00 422 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Permanente
17200000 000.1110
2024 1 3522 2024 -4338,00 476 3.3.90.30.00- Material de Consumo 17200000 0001110
2024 2 3522 2024 4.338,00 476 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17200000 000.1110
2025 1 1024 2025 4.000,00 443 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15000000 000.1100
2025 1 1216 2025 30.049,00 453 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios 17040000 0003110
2025 2 1217 2025 28.705,50 453 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 3 1219 2025 11.482,20 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 4 1220 2025 18.029,40 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 1221 2025 17.223,30 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 0001110
2025 6 1222 2025 12.019,W 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 7 1223 2025 30.049,00 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 8 1224 2025 28.705,50 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 9 1225 2025 30.049,00 453 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios 17040000 000.1110
2025 10 1226 2025 28.705,50 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos 17040000 000.1110
2025 11 1227 2025 11.482,20 453 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 12 1228 2025 17.223,30 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 13 1229 2025 18.029,40 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 14 1230 2025 12.019,60 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos 17040000 000.1110
2025 15 1231 2025 30.049,00 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 16 1232 2025 28.705,50 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios 17040000 000.1110
2025 17 1233 2025 11.482,20 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios 17040000 000.1110
2025 18 1234 2025 18.029,40 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 19 1235 2025 17.223,30 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 20 1236 2025 12.019,60 453 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos 17040000 000.1110
2025 21 1237 2025 29.708,50 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 17040000 000.1110
2025 22 1238 2025 30.042,50 453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos 17040000 000.1110
2025 1 1406 2025 2.000,00 443 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15000000 000.1100
2025 1 1407 2025 2.000,00 444 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15000000 000.1100
2025 5 1215 2025 213,35 602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lurklica
17040000 000.1110
2025 2 927 2025 159,95 521 3.3.9039.00
,dic
-
a
Outros Serviços de Tereiros -
Pessoa
17040000 000.1110
2025 2 958 2025 4.881,41 90.36.00 - Cutros Serviços de Terceiros -
526 13, .e3 ;soa Física
17040000 000.1110
2025 1076 2025 2.896,08 602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
PessoaJun-dica
17040000 000.1110
2025 2 979 2025 4.650,00 36
s
.00- Outros Serviços de Terceiros -
526 3e3s.s900a Física P
17040000 000.1110
E ((Pagamento-Lançamento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçgo))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 17 de 36
Pagamento
Lançamento de
Pagamento
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
15/05/2025
20/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
13/05/2025
Conte
Conta
3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros SeriAços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.60 -Out-os Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
6023.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
6023.3.90.39.00 - Outros SevçOS de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00- 521 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
602 3 3 9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
600 3 3 9039 00 - altos Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
6003.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 1 90 94 00 - Indenizações e Restituições
Trabalhistas
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
PessoaFuca
536 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física
543 3.1.90.94.00 - Inderizações e Restituições
Trabalhistas
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
PessoaFuca
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Ser-viços de Taxeiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
Recurs*
Cod.Fonte Cod. Aplicarito
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
15000000
17040000
17046000
15000000
15000000
15000000
15000000
17050000
17040000
17040000
17040000
030.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.6107
000.1110
000.1110
000.1110
Ficha
602
600
600
600
600
526
526
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Ex traorramenti Liquidaçáo Valor
Nome Número Ano Parcela Numero Número Ano Pago
1037 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 6 1259 2025 1.152,09
1041 CRIARE COMERCIO E SERVICOS 2025 629 2025 2 1213 2025 54.452,04
LTDA
1041 25 CRIARE COMERCIO E SERVICOS 452 2025 1214 2025 1.095,92
LTDA
1041 25 CRIARE COMERCIO E SERVICOS 629 2025 2 1213 2025 -54.452,04
LTDA
1041 25 CRIARE COMERCIO E SERVICOS
LTDA 629 2025 3 1213 2025 54.452,04
1127 25 SHELEM CORINA ARRUDA PONTES 421 2025 4 1145 2025 5.423,20
1127 25 SHELEM CORINA ARRUDA PONTES 706 2025 1144 2025 3.615,20
1146 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 7 1331 2025 1.621,46
1190 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 8 1364 2025 426,70
1210 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 9 1436 2025 384,03
1214 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 25 TELEGRAFOS-CORREIOS 557 2025 3 1241 2025 13,25
1228 25 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 455 2025 2 1332 2025 3.581,82
1240 2025 REAL ARTES EIRELI 451 2025 1394 2025 34.999,17
1240 2025 REAL ARTES EIRELI 679 2025 1393 2025 250.000,00
991 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 668 2025 1 998 2025 2.455,11
994 25 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 546 2025 1002 2025 4.000,00
995 25 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 546 2025 2 1014 2025 4.000,00
991 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 719 2025 1273 2025 15,96
1054 25 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 16 1301 2025 1.166,67
MANGARA-RBA
1062 25 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 18 1324 2025 30.002,41
MANGARATIBA
1063 PREFEITURA MUNICIPAL 25 460 2025 17 1323 2025 5.176,12
MANGARA-RBA
1077 ESPOLIO DEJOEL ANTONIODA 25 684 2025 1 1047 2025 3.222,27
COSTA
1071 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE 25 DADOS LTDA 594 2025 930 2025 53.050,00
1071 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE 25 594 2025 930 2025 -53.050,00
DADOS LTDA
1081 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 559 2025 2 1242 2025 51.136,13
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçào))
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 18 de 36
Autorinsiso
no
Extraorramenta
Mammy Namara Mo Numero
Credor Empenho
Nome Numero
Liquidação Valor
Pail*
Lançamento de
Pagamento Mo Parcela
12/05/2025
14/05/2025
15/05/2025
15/05/2025
15/05/2025
15/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
19/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
28/05/2025
28/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
1148 25 PREVI - MANGARATIBA
SOLANGE FERREIRA DE
VASCONCELLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
WIZROBERTOCORNEA
CAVALCANTI
ESPOLIODE JOEL ANTONIO DA
COSTA
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE
DADOS LTDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
SOLANGE FERREIRA DE
VASCONCELLOS
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
SOLANGEFERREIRADE
VASCONCELLOS
ESPOLIODE JOEL ANTONIO DA
COSTA
ESPOLIODE JOEL ANTONIO DA
COSTA
SOLANGE FERREIRA DE
VASCONCELLOS
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1071 25
1126 25
1128 25
1132 25
1133 25
1141 25
1160 25
1163 25
1164 25
1165 25
1184 25
1186 25
1194 25
1258 2025
1257 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
1287 2025
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Rsica
5393.3.90.36.00 - Outros Serviços de Te-carosPessoa Física
3" 3" 9036.00 - Cutros Senzgos de Terceiros - 539 Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens 9xas -
Pessoal Ovil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Ovil
3 1 90 11 00 -Vencimentos e Vantagens 9xas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens lixas -
Pessoal Civil
3.3.9039.00 - altos Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9036.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.903E00 -CuriosServiços de TerceirosPessoa Física
3.3.9036.00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Física
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fulas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FicasPessoal Ouri
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens 9xas -
Pessoal Civil
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
550
536
539
539
540
540
540
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
3 3 9039 00 - Outros Serviços deTester
Pessoa Jundita
3 3 90 36 00 - Outros Serviços deTercel
Pessoa Física
Ndut
594 2025 2 930 2025 53.050,00
527 2025 3 1022 2025 9.694,79
527 2025 1020 2025 9.694,79
684 2025 3 1049 2025 3.222,27
684 2025 2 1048 2025 3.222,27
527 2025 2 1021 2025 9.694,79
519 2025 5 1281 2025 299.296,71
484 2025 12 1344 2025 269.228,65
484 2025 8 1278 2025 2.100,00
484 2025 9 1279 2025 315.494,04
484 2025 10 1280 2025 5.735,36
484 2025 11 1338 2025 213,91
430 2025 1086 2025 125.354,98
544 2025 2 1007 2025 6.177,66
684 2025 4 1402 2025 3.222,27
527 2025 4 1405 2025 9.694,79
460 2025 30 1542 2025 7.967,20
460 2025 41 1491 2025 522.819,72
460 2025 29 1541 2025 7.810,50
460 2025 28 1537 2025 85.026,53
460 2025 26 1535 2025 177.170,27
460 2025 27 1536 2025 54.061,21
460 2025 25 1534 2025 202,12
460 2025 31 1557 2025 10.581,21
460 2025 32 1558 2025 4.464,38
Cód. Aphcação
000.1110
frby
000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000030 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17050000 000.6107
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
(do Fonts
V..; War
E ((Pagamento-Lançamento de Cana-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Rigina 19 de 36
Autoriz.aslo Credor Empenho Extrinnyamenta Liquidação Valor
Número
1287
1287
1287
1287
1287
1287
1287
1287
1293
1294
1295
Pago
4.204,83
90,88
Exercício de 2025
Cod. Apficaaio
Pagamento
Lançamento de
Pagamento
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ano Nome Namara Ano Parcels titimero Ano Numero
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 33 1559 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 34 1560 2025
MANGARATIBA
2025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 35 1562 2025
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 36 1569 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 2025 37 1570 2025
202, PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 38 1571 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 39 1572 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 40 1573 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 22 1490 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 460 2025 21 1489 2025
MANGARA11BA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 460 2025 24 1492 2025
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 460 2025 19 1485 2025
25 ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 690 2025 I 1126 2025
25 R6MULO DOS SANTOS NOGUEIRA 691 2025 1 1127 2025
25 VH SPORTINGLTDA 681 2025 1 1304 2025
2025 2L COMÊRCIO E SERVIÇOS LTDA 643 2025 1 1303 2025
25 PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 689 2025 1 1085 2025
25 PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 689 2025 2 1085 2025
2, AMPLA - COMPANHIA DE 521 2025 4 1000 2025
ELETRICIDADE DO RJ.
UNIÃO COOPERATIVA DE 25 413 2025 3 1147 2025
TRANSPORTES
2, AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ. 718 2025 1 1270 2025
25 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 448 2025 2 1148 2025
25 FORÇA AMBIENTAL LTDA 707 2025 1 1271 2025
AMPLA - COMPANHIA DE 25 521 2025 6 1102 2025
ELETRICIDADE DO RJ.
2, AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ. 521 2025 5 1101 2025
AMPLA- COMPANHIA DE 25 521 2025 7 1103 2025
ELETRICIDADE DO RJ.
Ordem da Pagamento
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Dvii
73,18 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CPA
63.675,80 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
2.486,32
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
7.528,79 540 pessoal cm
1.887,29
1.060,05 540 3 1" 90' 11
:
00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Cod
38.796,76 540
18.586,17 540
3344.139,16 540
3.542,00
540 33.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
4.000,00 652 3.3.90.30.00- Material de Consumo
4.000,00 652 3.3.9030.00 - Material de Consumo
62.500,00 658 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
10.158,55 657 3.3.9030.00 - Material de Consumo
4,4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
''''-' Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
15000000 0003100
15000000 000.1100
15000000 0003100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 0003100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000030 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17080000 000.0157
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
30/05/2025 1296
14/05/2025 1088
15/05/2025 1130
23/05(2025 1220
27/05/2025 1255
02/05/2025 978
02/05/2025 978
05/05/2025 1183
06/05/2025 999
08/05/2025 1040
09/05/2025 1046
09/05/2025 1069
15/05/2025 1135
15/05/2025 1136
15/05/2025 1137
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM!
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CIvil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
244.847,07
244.847,07 614 Pessoa Juridica
55,32
618 3.3.90.39.00 - Cutros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1.199.000,00
614 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
206.000,00
618 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
189.524,07 614 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1.118.660,47
617 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
98.356,64 610 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
110912,67 4,4. 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
"..- Pessoa Jurídica
2.612,49 618 3.3.90.39.00_ - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçâo))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 20 de 36
Parcela
3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
676 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3.90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3.90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 47 00 - Obrigagaes Tributarias e
Contributivas
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de InteirosPessoa Jurídica
3 3 9039 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
62, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 676 Pessoa Jurídica
645 33901400- Diárias - Civil
645 3.3.90.14.00 - Diánas - Civil
3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00- Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
697
697
697
697
697
697
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos MAN
Exercício de 2025
Pagamento
Extraorr,amenti
Número
19/05/2025 1183 25 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ. 521 2025 8 1192 2025 206.301,64
26/05/2025 1239 25 PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 689 2025 3 1085 2025 244.847,07
26/05/2025 1231 25 Argemiro Jose Uma de Almeida 570 2025 3 1113 2025 6.000,00
26/05/2025 1239 2025 PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 689 2025 4 1085 2025 244.847,07
30/05/2025 1285 AMPLA - COMPANHIA DE 25 ELETRICIDADE DO RJ. 526 2025 5 1276 2025 59.126,87
12/05/2025 1072 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 25 EMPRESARIAL LTDA 437 2025 1 1108 2025 278.416,91
12/05/2025 1072 25 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 437 2025 1108 2025 -278.416,91
EMPRESARIAL LTDA
12/05/2025 1072 25 RN CONSULTORIA EM GESTÃO 437 2025 2 1108 2025 278.416,91 EMPRESARIAL LTDA
14/05/2025 1096 25 MARCELLO COSTA DA ROSA 724 2025 1289 2025 4.000,00
14/05/2025 1097 25 MARCELLO COSTA DA ROSA 725 2025 1295 2025 2.000,00
15/05/2025 1134 25 BANCO BRADESCO S/A 490 2025 1079 2025 4.207,20
20/05/2025 1188 25 BANCO BRADESCO S/A 490 2025 2 1322 2025 4.452,24
20/05/2025 1189 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 5 1343 2025 225.453,84
20/05/2025 1188 25 BANCO BRADESCO S/A 490 2025 2 1322 2025 -4.452,24
20/05/2025 1188 25 BANCO BRADESCO S/A 490 2025 3 1322 2025 4.452,24
23/05/2025 1211 25 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA
E CONSULTORIA 730 2025 1350 2025 1.534.451,18
27/05/2025 1247 2025 MARCELO SANTOS PASSOS 748 2025 1374 2025 380,06
27/05/2025 1248 2025 KAREN RODRIGUESFEUPPE 747 2025 1376 2025 475,08
27/05/2025 1253 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS 2025 DE INFORMÁTICA 438 2025 1274 2025 51.660,00
28/05/2025 1259 2025 PREVI - MANGARATIBA 493 2025 3 1452 2025 44.644,30
28/05/2025 1260 2025 PREVI - MANGARATIBA 495 2025 3 1453 2025 129.518,32
28/05/2025 1261 2025 PREVI - MANGARATIBA 499 2025 4 1458 2025 200.775,13
28/05/2025 1262 2025 PREVI - MANGARATIBA 500 2025 4 1459 2025 30.143,00
28/05/2025 1263 2025 PREVI - MANGARATIBA 496 2025 3 1456 2025 52.449,61
28/05/2025 1264 25 PREVI - MANGARATIBA 497 2025 4 1457 2025 251.310,95
E) ((Pagamento-Lançanento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Lançamento de Autorização
Pagamento Número Ano Ano Ano Número Ano Pago Crid. Aplicação
618
614
709
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Inteiros -
Pessoa Jurídica
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17510000 000.0154
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000030 0003100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000080 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 0003100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
GeoSIAP - PMPIANGARATIBA Página 21 de 36
Lançamento de
Pagamento
Autorizaçáo
Ordem da Pagamento
Empenho Extraortamenti Liquidação
A
1A4,
eep
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
7
11. Exercício de 2025
Pagamento Numero Ano Nome
29/05/2025 1266 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
29/05/2025 1267 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1273 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/05/2025 1274 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1275 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1276 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1277 25 BANCO'TAO
30/05/2025 1279 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1280 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1281 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1278 25 BANCO SANTANDER S.A
30/05/2025 1282 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
30/05/2025 1284 25 BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2025 1284 25 BANCO DO BRASIL S/A
29/05/2025 6133 2025 MARCELL° COSTA DA ROSA
29/05/2025 6133 2025 MARCELLO COSTA DA ROSA
05/05/2025 992 25 AURE110 DOS SANTOS CARRIÇO
09/05/2025 1050 25 GABRIELA ANGELO DO
_
16/05/2025 1159 25 SARAH GREYCE AFLALO BACELAR
26/05/2025 1232 2025 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Consignação
05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
Valor
Número Ano Parcels Hilmar* Ano fitimem Ano Pail*
554 2025 3 1467 2025 948.415,13
553 2025 3 1466 2025 6.571,30
512 2025 3 1500 2025 4.057,65
533 2025 6 1499 2025 47.745,76
558 2025 3 1498 2025 6.237,01
537 2025 3 1497 2025 145.977,79
504 2025 3 1511 2025 8.265,03
552 2025 3 1496 2025 356.442,34
549 2025 4 1495 2025 274.415,16
550 2025 3 1483 2025 11.392,11
518 2025 4 1510 2025 3.888,09
551 2025 3 1493 2025 249.155,30
459 2025 3 1523 2025 6.484,25
562 2025 3 1524 2025 203,04
724 2025 1 1289 2025 -4.000,00
724 2025 2 1289 2025 3.960,00
520 2025 2 972 2025 6.000,00
609 2025 1 1093 2025 570,00
721 2025 1 1297 2025 900,00
520 2025 3 1345 2025 6.000,00
44864404,59
38 2025 481 2025 130,66
38 2025 481 2025 3.693,81
38 2025 481 2025 5.179,85
38 2025 481 2025 92,16
Cód. Apficatiio
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual 000000 000.1100
Resgatado
15
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1103
Resgatado
682 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceros - 15000000 000.1100
Pessoa Jurídica
690 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e 15000000 000.1100
Contributivas
694 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributários e 17 080000 000.0157
Contributivas
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e 692 17040000 030.1110
Contributivas
682 3.3.9039.00 - Outros Se-viços de Terceiros - 15000000 030.1100
Pessoa Jurídica
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100
696Resgatado
6964
R
..6.
0
90
ta
.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100
6969.6.90.71.00 - Prindpal da Divida Contratual
Resgatado
15000000 000.1100
682 3
pe
.3
s
.
s
9
.
039.0
,d
0
i
;
a
0utros Serviços de Terceiros - 15000000 000.1100
6964.6.90.71.00 - Principa da Divida Contratual 15000003 000.1100
Resgatado
6823.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- 15000000 000.1100
Pessoa Jun-dica
6863.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- 17040000 000.1110
Pessoa Jurídica
647 3 390 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 15000000 000.1100
Pessoa Jurídica
3. 90 . 39 . 00 - Outros Servigos de Te-ceiros -
647 3. 15000000 000.1100
Pessoa Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 660 17040000 000.1110
Pessoa Física
649 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 15000000 000.1100
6723
pe
.3.90.48
5
.0B
as
- Outros Auxilios Hnanceiros a 17040000 000.1110
3. 9036 . 00 - Outros Se-viços de Terceiros -
660 3. 17040300 000.1110
Pessoa Física
so 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas- 15000000 000.1100
Pessoal Civil
so3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 000.1100
- Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
5
0 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 000.1100 Pessoal Civil
Z ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçao))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 22 de 36
Pagamento Número Ano Nome Número
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .t.•
Relação de Pagamentos
OANG
s5)
o
Attle4
o
ercicio de 2025
Fiche Cód. Apócacjio
Autorizaelio Credo*
Ordem da Pagamento
Empenho Liquid:196o Valor
Ano Parcela Numero
Extrnartamenta
Ano Numero Ano Pago
Pagamento
Lançamento de
05/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREF-E1 URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
38 2025 481 2025 39.891,01
461 2025 1309 2025 15,60
463 2025 1310 2025 156,06
462 2025 1311 2025 78,03
461 2025 1326 2025 988,00
461 2025 1326 2025 -988,00
461 2025 1326 2025 391,27
462 2025 1327 2025 264,43
463 2025 1328 2025 379,90
461 2025 1317 2025 216,83
463 2025 1336 2025 41.656,57
463 2025 1337 2025 22.111,45
464 2025 1515 2025 573,00
464 2025 1515 2025 1.571,26
464 2025 1515 2025 3.641,51
464 2025 1515 2025 728,35
464 2025 1515 2025 10.470,82
464 2025 1515 2025 5.782,17
464 2025 1515 2025 140,01
466 2025 1516 2025 76,00
466 2025 1516 2025 319,23
466 2025 1516 2025 277,97
466 2025 1516 2025 9.951,75
466 2025 1516 2025 230,60
466 2025 1516 2025 5.416,94
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
172 3' 1" 90' 11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal CMI
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
no3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
110 3' 1 90' 11" 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1723.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
172 Pessoal Civil
192 3 1' 90" 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 192 Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
19231.90.11.00- Vencimentos e VantagensEmsPessoal Civil
192 3' 1" 90 11:
00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
212 3" 1 90" 11' 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
212 3 1" 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Cal
3 1 90 11.00 - Vencimentos e VantagensEmsPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 212 pessoal Civil
212 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001031 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001031 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001031 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
E ((Pagamento-Lançamento de Cama-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 23 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autotizmôo Emperdko
Número Ano Home Rimer*
Lançamento de
Pagamento Mo
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 30/05/2025 MANGARATIBA
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
466 2025
461 2025
462 2025
463 2025
806 2025
461 2025
461 2025
461 2025
461 2025
461 2025
461 2025
577,23 212 3
'
1
'
90'
11'
00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Ovil
-577,23 ,23.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
2— Pessoal Civil
1516 2025 -76,00 2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
1516 2025 -319,23 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1516 2025 -277,97 2123.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1516 2025 -9.951,75 3 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1
Pessoal Civil
1516 2025 -230,60 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1516 2025 -5.416,94 2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 76,00 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 319,23 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 277,97 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 9.951,75 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 230,60
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 5.416,94 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1517 2025 577,23 2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal CPA
1518 2025 8.723,45 1103.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1519 2025 10.298,45 155 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1520 2025 9.980,30 1223.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Ovil
1522 2025 1.460,38 2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1528 2025 304,00 1103.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1528 2025 834,00 110 3" 1* 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1528 2025 3.168,35 110 3
'
1
'
90
'
11
:
0
.
0 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal
1528 2025 32.648,98 1103.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
1528 2025 6.174,41 110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1528 2025 59,88 1103.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
1516 2025
1516 2025
E ((Pagamento-Lançamento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaç8s))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 24 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçâo de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho
Numero Ano Nome Número
Lamemento de
Pagamento
Autorização Extraorr,arnenti
Kamer*
Llouldacã. a
MIN
Valor
Ano Parcela Número Pago
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 110 15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001031
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
STN.1001
STN. 1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGAFTATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFErRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATTBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
461 2025 1528 2025 382,37
461 2025 1528 2025 71.229,48 110
461 2025 1528 2025 465,78 110
461 2025 1528 2025 13.781,26 110
461 2025 1528 2025 9.947,94 110
462 2025 1529 2025 114,00 155
462 2025 1529 2025 660,40 155
462 2025 1529 2025 15.179,65 155
462 2025 1529 2025 4.188,37 155
462 2025 1529 2025 45,36 155
462 2025 1529 2025 758,19 155
462 2025 1529 2025 31.283,10
462 2025 1529 2025 29,64
462 2025 1529 2025 7.106,00
462 2025 1529 2025 5.141,16
463 2025 1530 2025 190,00
463 2025 1530 2025 519,20
463 2025 1530 2025 2.349,49
463 2025 1530 2025 20.451,36
463 2025 1530 2025 7.506,17
463 2025 1530 2025 212,19
463 2025 1530 2025 274,10
463 2025 1530 2025 49.010,04
463 2025 1530 2025 110,47
463 2025 1530 2025 8.708,17
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
155 3
'
1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
155 3 1 90 11
:
00 - Vencimentos e Vantagens RFixas -
.
Pessoal Civil
1553.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
172 3" 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
1723.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CIVII
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1723.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
172 3
'
1
'
90'
11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 172 Pessoal Civil
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1723.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
E ((Pagamento-Langamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 25 de 36
EM21111.1111 tustonzacao
Pagamento Numero Ano
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
G•4•0?
13)
E ie cicio de 2025
Conta Returso
Ficha Conta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
192
212
212
212
212
212
212
192
192
192
192
192
192
192
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
- —
Grid. Ftore C441.Apficaolio
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
172
192
192
192
192
192
192
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRoan -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Roas -
Pessoal Civil
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorcamentii Liquidacio Valor
Nome Número Ano Parcela Ano Pago
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 463 2025 1530 2025 7.756,34
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1531 2025 38,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1531 2025 127,31
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1551 2025 925,56
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1531 2025 144,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1531 2025 45,36
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1531 2025 1.537,08
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1531 2025 87,83
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 1.164,98
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 501,52
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 608,49
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 1.782,88
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 26,95
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 273,94
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -140,01
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -573,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -1.571,26
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -3.641,51
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -728,35
PREFEFRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -10.470,82
PFtEFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA 464 2025 1515 2025 -5.782,17
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 466 2025 1517 2025 -76,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 466 2025 1517 2025 -319,23
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA 466 2025 1517 2025 -277,97
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 466 2025 1517 2025 -9.951,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
E ((Pagamento-Lanamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Rigina 26 de 36
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens EmsPessoal Civil
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Boas -
Pessoal Civil
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens MoasPessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens MoasPessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rios -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1103
pe
.l.
s
.
s
9
.
0.
1
1
C
1
i
.
vi
00
1
- Vencimentos e Vantagens fixas -
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Boas -
Pessoal Civil
15531;1.90.11l:00
Civil
- Vencimentos e Vantagens fixas -
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
150011101 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 5TN.1001
150011101 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de AutOrrtaClkl Crerkw Empenho Extraorçamentii Liquidação Valor
Pagamento Rimer* Ano Nome Número , Ano Parcela Hilmar* o Número Ano Pago
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 466 2025 1517 2025 -230,60
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 466 2025 1517 2025 -5.416,94
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 466 2025 1517 2025 -577,23 MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 461 2025 1518 2025 _
8.723,95
MANGAFIATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 462 2025 1519 2025 -10.298,45 MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 463 2025 1520 2025 -9.980,30
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 806 2025 1522 2025 -1.460,38
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 461 2025 1528 2025 -304,00
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -834,00
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -3.168,35
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 _37.649,99
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -6.174A1
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 461 2025 1528 2025 -59,88
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -382,37
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -71.229,48
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -465,78
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1528 2025 -13.781,26
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 461 2025 1526 2025 -9.947,44
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 462 2025 1529 2025 -114,00
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 462 2025 1529 2025 -660,40
MANGARATIBA
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 462 2025 1529 2025 _15.179,65
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 462 2025 1529 2025 -4.188,37
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 462 2025 1529 2025 -45,36
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 462 2025 1529 2025 -758,19
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 462 2025 1529 2025 -31.283,10
Fiche Conte
((Pagamento-Lancarnento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignagao))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 27 de 36
Ano Número Ano
Autorização
Número
Extraorçarnenta Liquidadio Valor
Pagamento
Lançamento de
Pagamento
Credor
Nome Número
Ordem da Pagamento
Empenho
Parcela Pago IFicha Conta Cad. Font, . Apticacio
Conte
Ano Número
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFErRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 30/05/2025 MANGARATIBA
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4 Relação de Pagamentos
(( EINo
14.,r
Exer icio de 2025
155 3" 1 90" 11" 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 462 2025 1529 2025 -29,64
462 2025 1529 2025 -7.106,00 1553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
462 2025 1529 2025 -5.141,16 155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
463 2025 1530 2025 -190,00 ,„ 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensHaas-
''` Pessoal Civil
463 2025 1530 2025 -519,20
463 2025 1530 2025 -2.349,49
463 2025 1530 2025 -20.451,36
463 2025 1530 2025 -7.506,17 172
463 2025 1530 2025 -212,19 172
463 2025 1530 2025 -274,10 172
463 2025 1530 2025 -49.010,04 172
463 2025 1530 2025 -110,47 172
463 2025 1530 2025 -8.708,17 172
463 2025 1530 2025 -7.756,34 1723.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
464 2025 1531 2025 -38,00 1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
464 2025 1531 2025 -127,31
464 2025 1531 2025 -925,56
464 2025 1531 2025 -144,00
464 2025 1531 2025 -45,36
464 2025 1531 2025 -1.537,08
464 2025 1531 2025 -87,83
806 2025 1532 2025 -1.164,98
806 2025 1532 2025 -501,52
806 2025 1532 2025 -608,49
806 2025 1532 2025 -1.782,88
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1723.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal civil
1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
1923.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
2023.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
2123.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
E “Pagamento-Lançamento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 28 de 36
Fiche Conta
GA Itti)
„
Eli <S)
ercicio de 2025
Conta 4
Odd.Fonte Cod.Aplicação
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens 5xas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ruas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRoanPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens PinasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens PinasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens PinasPessoal Civil
212
212
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
15001001
15001001
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
STN.1001
STN.1001
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
30/05/2025
30/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
Lançamento de
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraomarnente 1.iguidação Valor
Nome ; Número 01111 Pamela Número Ano Numero Ana Pago
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 806 2025 1532 2025 -26,95
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
806 2025 1532 2025 -273,94
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1164 2025 -15.714,05
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1164 2025 15.519,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 840 2025 41.730,28
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1323 2025 780,71
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1323 2025 585,43
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1324 2025 113,85
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1161 2025 -41.656,57
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1161 2025 -22.111,45
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1486 2025 1.903,24
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1489 2025 2.297,16
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1490 2025 1.903,24
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 1.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 1.603,45
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 15.614,25
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 116.780,45
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 45.001,16
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 6.523,69
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 57.893,56
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 479,27
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 316.958,23
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 117,92
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 75.966,32
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1491 2025 18.578,98
Pagamento
AutorizaKio
Número Ano
E ((Pagamento-Lançamento de Cana-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 29 de 36
Credor Empenho
Nome Número
t
‘GAR.1?-/
401Eliio
o
ercido de 2025
Conta Rern-se
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
Número Ano Ano Parcela
Liquidação
Ano
Valor
Peg*
Lançamento de
Pagamento
15000000
15000000
15000000
15000030
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFLi URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
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MANGARATIBA
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MANGARATIBA
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
1492 2025
1492 2025
1492 2025
1492 2025
1492 2025
1492 2025
1492 2025
1492 2025
1534 2025
1534 2025
1534 2025
1534 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1535 2025
1536 2025
532,00 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 804,57 540 Pessoal Civil
426,33 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P-4 -0 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 2.905,12 P9. -0 Pessoal Civil
195.991,04 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens SoasPessoal Civil
3.798,66
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
197,07 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
12.809,76 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
38,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Cixil
40.765,95 540 31901100- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
280,83 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
619,77 5403.1.90.11100
Civil
- Vencimentos e Vantagens Fxas
P
-
912,00 54031;1.90.1
Civil
1(l:0)- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal
2.839,73 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
7.566,05 540
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
83.386,81 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
15.779,52 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
111,76 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 1.498,86 540 pessoal
557,03 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
279.758,67 540 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
1.703,47 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
82.556,82 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
18.853,50 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
266,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
El ((Pagamento-Lançamento de Ciaixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaç5o))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 30 de 36
Lançamento de
Pagamento
30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
PREFLTRMA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
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MANGARATIBA
Credor
Ordem da Pagamento
Empenho Extraarcamenta Liguidacito Valor
Número Ano Parcela Número I Ano Número Ano Pago
460 2025 1536 2025 30700 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoal Ovil
460 2025 1536 2025 1.934,05 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 460 2025 1536 2025 41.591,54 540 Pessoal Gol
460 2025 1536 2025 9.881,83 5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
460 2025 1536 2025 189,37 5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoal CMI
460 2025 1536 2025 94.693,36 5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoal Civil
460 2025 1536 2025 428,43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Asas -
Pessoal
540 OW
460 2025 1536 2025 22.782,88 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
460 2025 1536 2025 9.899,33 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
460 2025 1537 2025 684,00 590 3.1.90i1.00- Vencimentos e Vantagens AsasPessoal Civil
460 2025 1537 2025 253,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoal Civil
960 2025 1537 2025 3560,64 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
PessoalOvid
460 2025 1537 2025 40.043,10 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fi
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 460 2025 1537 2025 7.687,95 540 Pessoal Civil
460 2025 1537 2025 248,54 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoal Civil
460 2025 1537 2025 1.302,79 5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens Asas -
Pessoal Civil
460 2025 1537 2025 380,65 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoal Civil
460 2025 1537 2025 132.002,54 5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens AsasPessoalCoal
460 2025 1537 2025 297,45 540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
460 2025 1537 2025 35.737,14 540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
460 2025 1537 2025 13.161,56 540 Pessoal Civil
460 2025 1541 2025 76,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
460 2025 1541 2025 319,23 540 3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
460 2025 1541 2025 277,97 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
460 2025 1541 2025 9.951,75 5403.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
Ficha Conte
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15600000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
-talc
Cód. Aptica;io
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000A 100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
E ((Pagamento-Lançamento de Cava-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consigna03))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 31 de 36
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ano
rcicio de 2025
Extraorçamenti Liquidação Valor
Pail* Cad.Fonte Cód. Apkar,ão
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000030
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000030
15000030
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
060.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
N30NGARAT1BA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFErRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
230,60
5416,94 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
577,23 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
573,00
1.571,26 540
3.641,51 540
728,35 540
10.470,82 540
1542 2025 5.762,17 540
460 2025 1542 2025 140,01 540
460 2025 1543 2025 8.723,45 540
460 2025 1547 2025 10.298,45 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
460 2025 1548 2025 9.980,30
460 2025 1556 2025 1.460,38 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
460 2025 1557 2025 304,00 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
460 2025 1557 2025 834,00
460 2025 1557 2025 3.168,35 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
460 2025 1557 2025 32.648,98 5403.1.90.1
Civil
1.00- Vencimentos e Vantagens fixes -
P 1
460 2025 1557 2025 6.174,41 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
460 2025 1557 2025 59,88 5.403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
460 2025 1557 2025 382,37 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens MoasPessoal Civil
460 2025 1557 2025 71.229,48 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
460 2025 1557 2025 465,78 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens MoasPessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 460 2025 1557 2025 13.781,26 540
MANGARATIBA Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 460 2025 1557 2025 9.947,44 MANGARATIBA Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil 1541 2025
1541 2025
1541 2025
1542 2025
1542 2025
1542 2025
1542 2025
1542 2025
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens PinasPessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
E ((Pagamento-Lançamento de Cava-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA PSyina 32 de 36
Lançamento de Autorização
Pagamento Número Ano
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorçamenti Liquidação Valor
Nome Número Ano Parcela Número Ano Número Ano Pago
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
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MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 30/05/2025
MANGARATIBA
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•it
.....e•-• . •••-•-•. ,
.....
,amt it
i
Pagamento
460 2025 1558 2025 114,00
460 2025 1558 2025 660,40
460 2025 1558 2025 15.179,65
460 2025 1558 2025 4.188,37
460 2025 1558 2025 45,36
460 2025 1558 2025 758,19
460 2025 1558 2025 31.283,10
460 2025 1558 2025 29,64
460 2025 1558 2025 7.106,00
460 2025 1558 2025 5.141,16
460 2025 1559 2025 190,00
460 2025 1559 2025 519,20
460 2025 1559 2025 2.349,49
460 2025 1559 2025 20.451,36
460 2025 1559 2025 7.506,17
460 2025 1559 2025 212,19
460 2025 1559 2025 274,10
460 2025 1559 2025 49.010,04
460 2025 1559 2025 110,47
460 2025 1559 2025 8.708,17
460 2025 1559 2025 7.756,34
460 2025 1560 2025 38,00
460 2025 1560 2025 127,31
460 2025 1560 2025 925,56
460 2025 1560 2025 144,00
E ((Pagamento-Langamento de Cena-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 33 de 36
Extraorcamentio Liquidatio Valor
Pagamento Número
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL 30/05/2025 460 2025 MANGARATIBA
Número Ano Número Ano Pago
1560 2025 45,36
1560 2025 1.537,08
1560 2025 87,83
1561 2025 1.164,98
1561 2025 501,52
1561 2025 608,49
1561 2025 1.782,88
1561 2025 26,95
1561 2025 273,94
1561 2025 -1.164,98
1561 2025 -501,52
1561 2025 -608,49
1561 2025 -1.782,88
1561 2025 -26,95
1561 2025 -273,94
1562 2025 1.164,98
1562 2025 501,52
1562 2025 608,49
1562 2025 1.782,88
1562 2025 26,95
1562 2025 273,94
1569 2025 380,00
1569 2025 1.060,46
1569 2025 1.831,14
1569 2025 29.382,61
Conta
Ficha Conta Led. Fonte Apficacio
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15000000 000.1100
540 3.1. 90.1
C
1
i
.
v,
00
1
- Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal
15000000 000.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15000000 000.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000030 000.1100
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Axes - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
540 3. 1' 90. 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
P soa e sl Civil
15000000 000.1100
5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Axes - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
540 3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
15000000 (100.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 540 Pessoal Civil
15000000 000.1100
540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
5403.1. - Vencimentos e Vantagens fixas -
Civil
90.11.0
Pessoal
15000000 000.1100
5403
Pessoal Civil
1.90.1l:00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 15000000 000.1100
,40 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas 15000000 000.1100
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 15000000 000.1100
Pessoal Civil
Pagamento Ordem da Pagamento
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATTBA Pagina 34 de 36
cio de 2025
INnti ;.• ,
cad.Fornie
15000000
15000000
15000030
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000030
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autoriznio
Numero
Extraorçamentit Liquidapio Valor
Man= Warner* Ano Número Ano Pago
PRE FEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1569 2025 6.253,64
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1569 2025 288,41
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1569 2025 79.835,85
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1569 2025 82,73
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1569 2025 41.555,33
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1569 2025 2.083,21
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1570 2025 152,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1570 2025 4.254,59
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1570 2025 606,28
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1570 2025 9.637,16
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1570 2025 2.056,68
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1570 2025 412,45
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1571 2025 76,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1571 2025 703,34
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1571 2025 3.453,52
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1571 2025 1.311,04
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1571 2025 497,57
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1571 2025 12.082,19
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1571 2025 87,15
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1571 2025 7.279,50
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1571 2025 589,90
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1572 2025 521,85
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1572 2025 785,59
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1572 2025 274,59
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1572 2025 1.998,12
540
. Lançamento de
Pagamento
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/0512025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens hxas -
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
0 . .90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
54' Pessoal Pessoal Civil 3
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens fixas -
5403.1.50.11.00- Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
540 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
540 3.1.93.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
((Pagamento-Lançamento de Coxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignack))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gina 35 de 36
Valor
Pago
30/05/2025 PREFErRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1572 2025 2.385,83
30/05/2025 PRE FEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1573 2025 567,67
30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1573 2025 971,13
30/05/2025
PRE FEFRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 1573 2025 2.167,48
30/05/2025
PRE FEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1573 2025 64,82
30/05/2025
PRE FEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2025 1573 2025 762,35
2531585,14
47395.989,73
tents Cod. Font's Cod.Aplicação
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ryas - 540 Pessoal Civil
15000009 000.1100
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens MoasPessoal Civil 15000000 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil 15000000 000.1100
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal Civil
15000000
15000000
000.1100
000.1100
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas'
Pessoal Civil
15000000 000.1100
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Empenho ExtrItorcarnente• liquidação
Nómero Ano Parcela Número Ano i -Número Ano
Pagainanta
Lancartento de Autorizaçio
Pagamento I titimere I Ant; ¡Rattle
Credor
E ((Pagamento-Lançarnento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignag5o))
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.06.1611:55:29 -0300'
Adams Sifva ac Otivetru
Contador
Registro• 1,0-133211.04
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 36 de 36
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.5
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.31.1.02
1.1.31.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.34.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.34.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.35.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.8.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.9
1 .1 .9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.31.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.31.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.31.1.03.03
1.2.31.1.03.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacâo
es, 1\ 4
Exercício de 2025
Filtro: Período: Periodo: Maio/2025
MOVIMENTAÇÃO
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional -Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributária
Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Património -Consolidação
Créditos por Danos ao Patrim6nio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio. Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Material de Expediente
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributária
Créditos não Previdenciados Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo -Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
mobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Mediçãoe Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
845.430.662,98 D
62.158.415,80 D
48.974.669,86 D
48.974.669,86 D
48.974.669,86 D
77.889.514,44
77.889.514,44
76.190.182,20
76.190.182,20
76.190.182,20
83.339.718,05
82.133.327,57
80.356.258,73
80.356.258,73
80.356.258,73
839.980.459,37 D
57.914.602,67 D
44.808.593,33 D
44.808.593,33 D
44.808.593,33 D
22 1.668.973,32 D 839.091,84 706.484,40 1.801.580,78 D
2.2 47.305.696,54 D 75.351.090,36 79.649.774,33 43.007.012,57 D
0,00 1.956,63 1.956,63 0,00
0,00 1.956,63 1.956,63 0,00
0,00 1.956,63 1.956,63 0,00
0,00 1.956,63 1.956,63 0,00
0,00 1.956,63 1.956,63 0,00
12.801.452,04 D 24.804,57 26.804,57 12.799.452,040
758.592,00 D 24.000,00 26.000,00 756.592,00 D
758.592,00 D 24.000,00 26.000,00 756.592,00 D
10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,36 D
10.820,350 0,00 0,00 10.820,38 D
580.531020 24.000,00 26.000,00 578.531,02 D
167,240,620 0,00 0,00 167.240,62 D
948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
170.433,200 0,00 0,00 170.433,200
170.433,200 0,00 0,00 170.433,200
11.093.986.530 804,57 804,57 11.093.988,530
11.093.986,53D 804,57 804,57 11.093.986,53D
8.195.620,51 0 804,57 804,57 8.195.620,51 D
3 8.195.620,51 D 804,57 804,57 8.195.620,51 D
2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
•./ 2.898.366,020 0,00 0,00 2898366,020
168.152,62 0 1.672.571,04 1.748.307,64 92 416,02 D
168.152,62 D 1.672.571,04 1.748.307,64 92.416,020
168.152,620 1.872.571,04 1.748.307,64 92,416,020
168.152,620 948.853,69 1.024.590,29 92.416,020
0,00 633.997,15 633997,15 0,00
0,00 89.720,20 89.720,20 0,00
214,141,280 0,00 0,00 214.141.28D
214.141,28D 0,00 0,00 214.141,28D
214.141,28 D 0,00 0,00 214141,28 D
783.272.247,180 0,00 1.206.390,48 782.065.856,70 D
707.686.934,490 0,00 1.206.390,48 706.480.544,01 D
707.657.734,490 0,00 1.206.390,48 706.451.344,01 D
707.657.734,490 0,00 1.206.390,48 706.451.344,01 D
707.657.734,490 0,00 1.206.390,48 706.451.344,010
707.657.734,490 0,00 1.206.390,48 708.451.344,01 0
29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 0
29.200,000 0,00 0,00 29.200,00 D
29.200,000 0,00 0,00 29.200,000
29 200,00 D 0,00 0,00 20.200,000
75.582.270,81 D 0,00 0,00 75.582.270,81 D
35.970.676,93 D 0,00 0,00 35.970.676,93 D
35.970.676,93 0 0,00 0,00 35.970.676,93 D
11.641.069,700 0,00 0,00 11.641.069,700
18.189,400 0,00 0,00 18,189,400
221.484,400 0,00 0,00 221.484,400
962.662,790 0,00 0,00 952.662,790
227.748,20 D 0,00 0,00 227.746,20 D
123695,400 0,00 0,00 123.695,400
25.300,000 0,00 0,00 25.300,00 D
6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,500
4.872,950 0,00 0,00 4.872,950
55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D
3.314.169,060 0,00 0,00 3.314.169,060
1.715.448,930 0,00 0,00 1.715.448,93D
1.148.685,180 0,00 0,00 1.146.685,180
568.763,750 0,00 0,00 568.763,75 D
15.687.922,200 0,00 0,00 15.687.922,200
196.612,880 0,00 0,00 196.612,880
162.602,000 0,00 0,00 182.602,000
1.233.182,21 D 0,00 0,00 1.233.182,21 D
14.095.525,11 D 0,00 0,00 14.095.525,11 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 8
C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Maio/2025
SALDO
FINAL
Exercício de 2025
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
1.2.3 1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 319.919,53 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 31.569,26 D 0,00 0,00
1.2.11.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 288.350,27 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0,00
1.2.31.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00
1.2.31.1.08 Bens Moveis em Almoxarifado 8.982,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 2.893.290,76 D 0,00 0,00
1.2.11.1.99.08 Bens Moveis a Classificar 272.240,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 2.621.050,78 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens imóveis 39.611.593,88 I) 0,00 0,00
1.2.32.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.611.593,88 D 0,00 0,00
1.2.32.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,930 0,00 0,00
1.2.32.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,90 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,480 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,550 0,00 0,00
1.2.32.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,55 D 0,00 0,00
1.2.32.1.04.01 Edificios 20.628.251,55 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,000 0,00 0,00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 Q00 0,00
1.2.32.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,530 0,00 0,00
1.2.32.1.07 Instalações 287.150,01 D 0,00 0,00
1.2.12.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,880 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,88 D 0,00 0,00
1.2.4 Intangivel 3.041,88 D 0,00 0,00
1.2A.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,880 0,00 0,00
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,88 D 0,00 0,00
1.2.4 2.1.99 Outros Direitos - Bens I ntangiveis 3.041,88 D 0.00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 815.933.302,25 C 42.069.737,36 39.824.283,09
2.1 Passivo Circulante 40.200.975,98 C 40.014.504,71 39.824.283,09
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.143.709,65 C 21.832.413,65 21.952.243,99
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 644.419,51 C 18.908.448,78 19.027.693,69
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 644.419,51 C 18.908.448,78 19.027.693,69
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 644.419,51 C 18.908.448,78 19.027.693,69
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios 644.419,51 C 18.908.448,78 19.027.693,69
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 212.889,10 C 2.100,00 2.100,00
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 212.889,10 C 2.100,00 2.100,00
2.1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 212.889,10 C 2.100,00 2.100,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 286.401,04 C 2.921.864,87 2.922.450,30
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 1.785.472,91 1.768.058,34
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 1.056.631,60 1.057.217,03
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Pr6prio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 1.058.831,60 1.057.217,03
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados 0,00 708.841,31 708.841,31
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - V 0,00 579.322,99 579.322,99
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados- Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
0,00 129.518,32 129.518,32
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 286.401,04 C 1.156.391,96 1.156.391,96
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 286.401,04 C 1.158.391,96 1156.391,96
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 286.401,04 C 707.976,83 707.976,83
(9
2.1.1.4.301.02 Contribuições ao RGPS- Debito Parcelado (F) 0,00 448.415,13 448.415,13
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 30.141.508,61 C 14.006.788,15 13.228.535,64
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 30.141.508,61 C 14.006.788,15 13.228.535,64
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 30.141.508,81 C 14.006.788,15 13.228.535,64
Consolidação
2.1.31.1.01 Fornecedores Nacionais 30.129.508,81 C 13.990.788,15 13.218.535,64
2.1.31.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 30.129.508,81 C 13.990.788,15 13.218.535,64
2.1.31.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 12000,00 C 16.000,00 10.000,00
2.1.31.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 12.000,00 C 16.000,00 10 000,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 897.976,21 900.277,03
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 897.976,21 897.976,21
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União 0,00 897.976,21 897.976,21
21.41.312 Tributos Federais Renegociados 0,00 897.976,21 897.976,21
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municiplos 0,00 0,00 2.300,82
2.1.4.3.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação 0,00 0,00 2.300,82
2.1.4.3.1.02 PTLIffLP a Recolher (F) 0,00 0,00 2.300,82
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.915.757,72 C 3.277.326,70 3.743.226,43
2.1.8.8 Valores Restituiveis 7.721.821,47 C 3.271.720,19 3.594.212,43
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis -Consolidação 6.934.060,29 C 2.981.357,84 3.290.083,10
2.1.8.8.1.01 Consignações 6.926.624,24 C 2.981.357,84 3.290.013,86
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 419.950,42 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia 2.203,43 C 74.404,90 74.404,90
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 510.466,23 C 558.431,23 625.029,28
GeoSIAP - FMMANGARATIBA
.31WAIIV,DOW
31.569,28 D
288.350,27 D
3.704.063,81 D
3.703.913,81 D
3.1500 D
8.962,00 D
8.962,00 D
2.893.290,76 D
272.240,00
2.621.050,760
39.611.593,880
39.611.593,880
11.869.672,93 D
11.075.683,90 D
702.512,48 D
1.476,55 D
90.000,00 D
20.918.251,55 D
20628.251,55 D
290.000,00 D
5.854.086,530
5.854.086,50
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
3.041,880
3.041,88 D
3.041,880
3.041,88 D
813.687.847,98 C
40.010.754,36 C
1.263.539,99 C
763.664,42 C
763.664,42 C
763.664,42 C
763.664,42 C
212.889,10 C
212.889,10 C
212.889,10 C
286.986,47 C
585,43 C
585,43 C
585,43 C
0,00
0,00
0,00
286.401,04 C
286.401,04 C
286.401,04 C
0,00
29.363.256,10 C
29.363.256,10 C
29.383.256,10 C
29.357.256,10 C
29.357.256,10 C
6.000,00 C
6.000,00 C
2.300,82 C
0,00
0,00
0,00
2.300,82 C
2,300,82 C
2.300,82 C
9.381.657,45 C
8.044.313,71 C
7.242.785,55 C
7.235.280,28 C
419.950,42 C
2.203,43 C
577.064,28 C
Página 2 de 8
28.014,67 C
1.158.973,51 C
77.728,29 C
4.97134538 C
7.485,29 C
5.207,81 C
2.277,48 C
801.548,16 C
801.548,18 C
775.071,93 C
28.478,23 C
1.337.343,74 C
1.337.343,74 C
1.178.960,32 C
550.434,15 C
628.526,17 C
16.764,82 C
141.818,80 C
180.582.723,93 C
78.542.776,18 C
78.542.776,18 C
68.460.159,58 C
68.460.159,58 C
51.243.252,67 C
17.216.906,91 C
10.082.616,60 C
10.082.616,60 C
10.082.616,60 C
102.039.947,75 C
102.039.947,75 C
102.039.947,75 C
102.039.947,75 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533,57 C
786.182.533,57 C
73.466.373,40 D
73.466.373,40 D
119.621.790,48 D
119.621 790,48 D
201.828.762,46 D
77.242.986,24 D
67,669.236,120
67.390.296,94
67.390.296,94 D I
67.382706,94 D
67.382.706,94 D
7.590,000
278.939,18 D
278.939,180
233.580,090
180.038,280
53.543,81 D
45.359,09 D
9.522.859,42 D
6.757.344,14 D
6.757.344,14
4.796.450,730
1.960.893,41 D
2,765.515,280
1003.790,140
1.003.790,140
1,761.725,140
1.761.725,140
50.890,70 D
50.890,70 D
50.890,70 D
13.800,000
13.800,00 D
13.800,00 0
13.800,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Periodo: Maio/2025
MOVIMENTA0.0
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.18
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
21.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.1.8.9.1.12
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1 3
2.2.4.1 a 02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
237.13
7 3 71 3 07
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a ValeTransports
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - PatronalAno (P)
Contribuição Previdencidria - RPPS- Débitos Parcelados. Servidor,
Aposentado e Pensionista Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União-InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superdvits ouDeficitsAcumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ouDeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil.- Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patrona is
Encargos Patrona is - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS- União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outras Variações Patrimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
I ndenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
21.948,96 C
1.063.668,03 C
15.191,35 D
4.923.578,49 C
7.436,05 C
5.158,57 C
2.277,48 C
787.761,18 C
787.761,18 C
781.284,95 C
26.476,23 C
1.193.936,25 C
1.193.936,25 C
1.181.415,43 C
552.889,26 C
628.526,17 C
12.520,82 C
0,00
182.637.956,58 C
79.700.032,62 C
79.700.032,62 C
69.169.000,89 C
69.169.000,89 C
51.822.575,66 C
17.346.425,23 C
10.531.031,73 C
10.531.031,73 C
10.531.031,73 C
102.937.923,96 C
102.937.923,96 C
102.937.923,96 C
102.937.923,96 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533,57 C
786.182.533,57 C
73.486,373,40
73.466.373,40 D
119.621.790,48 D
119.621.790,48
158.758.953,08 D
59.746.116,130
51.937.575,43 D
51.829.802,17 D
51.829.802,17 D
51.823.730,17 D
51.823.730,17 D
8.072,00 D
107.773,260
107.773,28D
62.414,170
8.870,36 D
53.543,81 D
45.359,09 D
7.757.665,96 D
5.700.127,11 D
5.700.127,11 D
3.739.233,70 D
1.960.893,41 D
2.057.538,85 D
411.018,180
411.018,180
1.646.520,670
1.646.520,67 D
50.874,74 D
50.874,74 D
50.874,74 D
11.700,000
11.700,000
11.700,000
11 700,00 D
31.191,83 37.257,54
744.783,13 840.088,58
328.329,94 421.249,58
1.244.218,81 1.291.983,98
0,00 49,24
0,00 49,24
0,00 0,00
290.362,35 304.149,33
290.362,35 304.149,33
290.362,35 304.149,33
0,00 0,00
5.606,51 149.014,00
5.808,51 149.014,00
2.471,07 15,96
2.471,07 15,96
0,00 0,00
3.135,44 7.379,44
0,00 141.818,60
2.055.232,65 0,00
1.157.256,44 0,00
1.157.256,44 0,00
708.841,31 0,00
708.841,31 0,00
579.322,99 0,00
129.518,32 0,00
448.415,13 0,00
448.415,13 0,00
448.415,13 0,00
897.976,21 0,00
697.976,21 0,00
897.976,21 0,00
897 976,21 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
46.038.711,75 2.968.902,37
20.313.152,29 2.816.282,18
18.547.942,47 2.818.281,78
18.376.776,55 2.816.281,78
18.376.776,55 2.816.281,78
18.375.258,55 2.818.281,78
18.375.258,55 2318.281,78
1.518,00 0,00
171.165,92 0,00
171.185,92 0,00
171.165,92 0,00
171.165,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.765.193,86 0,40
1.057.217,03 0,00
1.057.217,03 0,00
1.057.217,03 0,00
0,00 0,00
707.976,83 0,40
592.771,96 0,00
592.771,96 0,00
115.204,87 0,40
115.204,87 0,40
15,96 0,00
15,96 0,00
15,96 0,00
2.100,00 0,00
2.100,00 0,00
2.100,00 0,00
2.100,00 0,00
3
3
3
3
3
3
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 8
Exercício de 2025 s CC
°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacao P,R", MA N
ES
SALDO MOVIMENTAÇÃO
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 49.265.808,94 D 12.436.288,61 152.620,19 61.549.477,36 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 4.210.813,34 D 1.040.972,82 0,00 5.251.786,160
3.3.1.1 Consumo de Material 4.210.813,34 D 1.040.972,82 0,00 5.251.786,160
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.210.813,34 D 1.040.972,82 0,00 5.251.786,16 D
3.3.1.1.1.98 Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais 31.109,84D 2.382,53 0,00 33.492,37 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 4.179.703,50D 1.038.590,29 0,00 5.218.293,79 D
3.3.2 Serviços 45.054.995,60D 11.395.315,79 152.620,19 56.297.691,20 D
3.3.2.1 Diarias 3.225,00 D 7.379,44 0,00 10.604,44 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 3.225,00 D 7.379,44 0,00 10.604,44 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 3.225,00 D 7.379,44 0,00 10.604,44 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.325.717,17 D 804.672,95 5.133,06 2,125.257,06 0
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica -Consolidação 1.325.717,17 D 804.672,95 5.133,06 2.125.257,060
3.3.2.2.1.21 Locações 1.027.627,36 D 231.832,26 5.133,06 1.254.326,560
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 176.415,990 131.857,19 0,00 308.273,180
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 121.673,820 440.983,50 0,00 562.657,32 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 43.726.053,43 D 10.583.263,40 147.487,13 54.161.829,70 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 43.726.053,43 D 10.583.263,40 147.487,13 54.161.829,70
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.754.420,340 0,00 0,00 1.754.420,340
3.3.2.3.1.04 Comunicação 0,00 34.995,86 0,00 34.995,86 D
3.3.2.3.1.05 Publicidade 682,72 D 2.432,19 0,00 3.114,91 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 484.418,98 D 90.335,00 0,00 574.753,98 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 3.578.066,41 D 354.020,50 0,00 3.932.088,91 D
3.3.2.3.1.10 Locações 27.557,200 13.176,98 0,00 40.734,180
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 824.526,730 84.292,15 58.81250 850.006,38 D
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 951.872,29 D 249.516,99 0,60 1.201.388,680
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 258,74 D 0,00 0,00 256,74 D
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 35.000,00 D 0,00 0,00 35.000,00 D
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 22.954,83 D 0,00 0,00 22.954,63
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 119.963,640 27.883,28 0,00 147.846,920
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 318.318,00 D 54.998,59 0,00 373.316,59 D
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 282.628,44D 131.625,91 0,00 414.254,350
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 35.325.387,31 0 9.539.985,95 88.674,03 44.776.699,230
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 178,060 0,00 0,00 178,060
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 178,06 D 0,00 0,00 178,060
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdencidrias 178,06 D 0,00 0,00 l78,060
3.4.2.5.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdencidrias -InterOFSS 178,06 D 0,00 0,00 178,06
União
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 49.735.149,95 D 13.284.870,03 0,00 63.020.019,980
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 42.743.223,03 D 11.831.318,79 0,00 54.574.541,820
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 42.743.223,03 D 11.831.318,79 0,00 54.574.541,820
3.5.1.1.2 Transferéncias Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 42.743.223,03 D 11.831.318,79 0,00 54.574.541,820
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 42.253.223,030 11.701.318,79 0.00 53.954.541,82 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 490.000,000 130.000,00 000 620.000,00
3.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 4.572.561,120 886.518,24 0,00 5.459.079,36 D
3.5.2.2 Transferências ao FUNDEB 4.572.561,12 D 886.518,24 0,00 5.459.079,36 D
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado 4.572.561,120 886.518,24 000 5.459.079,36 D
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas 468.137,520 141.618,60 0,00 609.756,12 D
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 468.137,520 141.618,60 0,00 609.756,120
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 488.137,520 141.618,60 0,00 609.756,120
Consolidação
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 468.137,52D 141.618,60 0,00 609.756,120
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 1.951.228,280 425.414,40 0,00 2.376.642,68 D
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 1.951.228,28 D 425.414,40 0,00 2.376.642,68 D
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União 1.951.228,280 425.414,40 0,00 2.376642,880
3.5.7 1 3 04 Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Fisica 1 951,228,28 D 425.414,40 0 00 2.376.642,68 D
3.7 Tributarias 0,00 2.300,82 0,00 2.300,82 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 2.300,82 0,00 2.300,62
3.7.1.1 Impostos 0,00 2.300,82 0,00 2.300,82 D
3.7.1.1.1 impostos Consolidação 0,00 2.300,82 0,00 2.300,82 D
3.7.1.1.1.05 PTU 0,00 2.300,82 0,00 2 300,82 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 188.256.313,81 C 952.552,63 40.817.612,67 228.121.373,85 C
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 53.009.094,80 C 0,00 8.289.347,74 61.298.442,54 C
4.1.1 Impostos 47.057.601,32 C 0,00 7.888.025,41 54.945.626,73 C
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 29.141.651,84 C 0,00 3.549.491,55 32.691.143,39 C
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda -Consolidação 29.141.651,84C 0,00 3.549.491,55 32.691.143,39 C
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.958.824,10 C 0,00 938.799,10 20.897.623,20 C
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.316.399,54 C 0,00 2.120.473,55 8.436.873,09 C
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 5.339.303,07 C 0,00 1.668.548,87 7.007.851,94 C
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 977.096,47 C 0,00 451.924,68 1.429.021,15 C
4.1.1.2.1.04 ITBI 2.866.428,20 C 0,00 490.218,90 3.356.647,10 C
4.1.1.3 Impostos sobre a ProduçãoeaCirculação 17.915.949,48 C 0,00 4.338.533,86 22.254.483,34 C
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 17.915.949,48 C 0,00 4.338.533,86 22.254.483,34 C
4.1.1.3.1.02 ISS 17.915.949,48 C 0,00 4.338.533,86 22.254.483,34 C
4.1.2 Taxas 5.951.493,48 C 0,00 401.322,33 6.352.815,81 C
4.1.2.1 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 929.329,13 C 0,00 54.700,20 984.029,33 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 8
Filtro: Período: Maio/2025
Filtro: Periodo: Maio/2025 o
MOVIMENTAÇÃO
Balancete de Verificação
• tSTA,D;
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIAA
RAT
Exercício de 2025
4.1.2.1.5
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.22.1.99
4.2
4.2.3
42.3.1
4.2.3.1.1
4.2.3.1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4 3 3.1.1
4.3.31.1.28
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4.2.4.1.05
4.4.24.1.06
4.4.24.1.07
44,2,4.1,09
4.4.24.1.16
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.21.3
4.5.2.1.3.02
4.5.2.1.3.03
4.5.21.3.06
4.5.21.3 09
4.5.21.3.99
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.01
4.5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.21.4.04
4.5.2.1.4.05
4.5.2.2
4.5.2.2.3
4.5.2.2.4
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4.5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.5
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2.1.1.201.01
5.2.2
5.2.2.1
52.2.1.1
5.2.2.1 1.01
5.2.21 2
5.2.21 201
52.2.1.3
5.2.2.1 3.01
Taxas pelo Exercido do Poder de Policia-Inter OFSS - Municiplo
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transfertncias e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferdncias Constitucionais e Legais de Receitas
Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Cota-ParteFPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da União
Transferéncias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte I pi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União
Transferências do FUNDEB-InterOFSS- Estado
Outras Transferências
Outras Transferéncias -InterOFSS - União
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e RestituiçõesInterOFSS - Municipio
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercicio Anterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
929.329,13 C 0,00 54.700,20 984.029,33 C
5.022.164,35 C 0,00 346.622,13 5.368.786,48 C
5.022.164,35 C 0,00 346.622,13 5.368.786,48 C
5.022164,35 C 0,00 346.622,13, 5.368.786,48 C
4.213.440,42 C 0,00 958.848,34 1 5.172.288,76 C
4.213.440,42 C 0,00 958.848,34 5.172.288,76 C
4.213.440,42 C 0,00 958.848,34 5.172.288,76 C
4.213.440,42 C 0,00 958.848,34 5.172.288,76 C
4.213.440,42 C' 0,00 958.848,34 5.172.288,76 C
120.088,53 C 0,00 0,00 120.088,53 C
120.088,53 C 0,00 0,00 120.088,53 C
120.088,53 C 0,00 0,00 120.088,53 C
120 088,53 C 0,00 0,00 120.088,53 C
120.088,53 C 0,00 0,00 120.088,53 C
3.537.481,62 C 0,00 1.494.474,60 5.031.956,22 C
2.357.110,05 C 0,00 1.146.296,81 3.503.406,86 C
2.357.110,05 C 0,00 1.146.296,81 3.503.406,86 C
2.357.110,05 C 0,00 1.146.296,81 3.503.406,86 C
83.244,61 C 0,00 22.823,59 106 068,20 C
2.123,61 C 0,00 0,00 2.123,61 C
66.927,16 C 0,00 14.716,36 81.643,52 C
279.435,08 C 0,00 471.357,88 750.792,96 C
1 925.379,59 C 0,00 637.398,98 2.562.778,57 C
1.180.371,57 C 0,00 348.177,79 1.528.549,36 C
1.180.371,57 C 0,00 348.177,79 1.528.549,36 C
1.180.371,57 C 0,00 348.177,79 1.528.549,36 C
126.386.515,11 C 952.552,63 30.013.495,88 155.447.458,36 C
126.386.515,11 C 952.552,63 30.013.495,88 155.447.458,36 C
105.944.670,00 C 952.552,63 25.643.135,17 130.635.252,54 C
81.384.663,26 C 952 552 63 20.381.418,68 100.813.529,31 C
13.711.050,93 C 952 215,16 4.761.075,88 17.519.911,65 C
147.561,80 C 337,47 1.687,37 148.911,70 C
65.159.290,33 C 0,00 15.221.483,95 80.380.774,28 C
1.795.156,92 C 0,00 397.171,48 2.192.328,40 C
571.603,28 C 0,00 0,00 571.603,28 C
24.560.006,74 C 0,00 5.261.716,49 29.821.723,23 C
17.105.327,32 C 0,00 3.998.587,82 21.103.915,14 C
5.276.881,69 C 0,00 324.569,33 5.601.451,02 C
477.525,75 C 0,00 109.434,01 586.959,76 C
27.705,08 C 0,00 0,00 27.705,08 C
1.672.566,90 C 0,00 829.125,33 2.501.692,23 C
19.556.053,94 C 0,00 4.263.326,86 23.819.380,80 C
18.958.953,14 C 0,00 4.263.326,86 23.222.280,00 C
597.100,80 C 0,00 0,00 597.103,80 C
885.791,17 C 0,00 107.033,85 992.825,02 C
460.192,52 C 0,00 12.154,03 472 346,55 C
425.598,65 C 0,00 94.879,82 520 478,47 C
26.300,00 C 0,00 156,86 26.456,86 C
26.300,00 C 0,00 156,86 26.456,86 C
26.300,00 C 0,00 156,86 26.456,86 C
26.300,00 C 0,00 156,86 26 456,86 C
963.393,33 C 0,00 61.289,25 1.024.682,58 C
963.393,33 C 0,00 61.289,25 1.024.682,58 C
963.393,33 C 0,00 61.289,25 1.024.682,58 C
963.393,33 C 0,00 61 289,25 1 024682,58 C
1.391.365.886,17 D 26.398.526,62 12.955.459,20 1.404.898.953,590
1.309.060.522,88 D 26.398.526,62 12.955.459,20 1.322.503.590,30 D
544.917.208,350 0,00 0,00 544.917.208,350
544.917.208,35 D 0,00 0,00 544.917.208,35 D
573.958.360,63 D 0,00 0,00 573.958.360,63 D
29.041.152,28 C 0,00 0,00 29.041.152,28 C
29.041.152,28 C 0,00 0,00 29.041.152,28 C
29.041.152,28 C 0,00 0,00 29.041.152,28 C
764.143.314,53 D 26.398.526,62 12.955.459,20 777.586.381,95 D
438.019.765,91 D 10.986.322,76 10,645.394,49 438.360.694,180
438.596.765,91 D 0,00 0,00 438.596.765,91 D
7.1 438.596.765,91 D 0,00 0,00 438.596.765,91 D
250.086.533,89 D 5.493.161,38 0,00 255.579.695,27 D
&2 250.086.533,89 D 5493.161,38 0,00 255.579.695,27 D
0,00 5.493.161,38 5.493.161,38 0,00
8.2 0,00 340.928,27 0,00 340.928,27 D
Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
-NICIAL
Exercício de 2025
SALD
FINAL
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.201.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
8.2.1.3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
8.2.2.1.2
8.2.2.1.2.02
8.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
8.2.2.1.3.03
8.2.2.1.304
6.2.2.9
8.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
8.2.2.9.1.02
8.2.2.9.2
8.2.2.9.2.01
8.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
8.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.8
6.3.29.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.9
7.1.1.9.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.1.2.3.1.05
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
Anulação de Dotaç5o
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
-) Deduções da Receita Orçamentaria
-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais
-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor doFPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponível
Credito Indisponlvel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Prnnanhn. I inilidating Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercido
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOUDACAO
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
8.2
8.2
92
250.088.533,89 D
250.086533,89 C
250.663.533,89 C
250.883.533,89 C
326.123.548,620
28.113.180,00 D
5.152.233,11
0,00
0,00
0,00
15.412.203,86
812.519,03
0,00
5.493.181,38
5.152.233,11
5.152.233,11
2.310.064,71
0,00
.7 2 26113.18000 D 812.519,03 0,00
300.010.388,82 D 14.599.884,83 2.310.084,71
300.010.388,82 D 14.599.684,83 2.310.084,71
9 2 515.777.311,28 D 14.599.684,83 0,00
11 215.788.922,88 C 0,00 2.310.034,71
82.305.363,29 D 0,00 0,00
56.015.642,58 D 0,00 0,00
9.2 28.099.446,69 D 0,00 0,00
9.2 27.916.195,89 D 0,00 0,00
26.289.720,71 D 0,00 0,00
9.2 12.561.692,21 D 0,00 0,00
9,2 13.728.028,50 D 0,00 0,00
1.391.365.886,17 C 220.472.095,20 233.915.162,62
1.309.060.522,88 C 219.950.682,77 233.393.750,19
544.91 7.209,30 (.; 43.862.917,16 43.862.917,16
5 358.448.901,53 C 42.023.846,29 1.839.070,87
6.2 194.520.793,14 C 0,00 42.023.846,29
8.052.486,32 D 1.839.070,87 0,00
8.036.446,50 D 1.839.070,87 0,00
6 2 8.038.448,50 D 1.839.070,87 0,00
6.2 16.039,82 D 0,00 0,00
764.143.314,53 C 176.087.765,61 189.530.833,03
438.019.765,91 C 98.326.101,29 98.667.029,56
7.1 113.038.017,29 C 20.584.436,97 10.803.226,09
24.971.360,00 C 3.000.000,00 812.519,03
28 24.971.380,00 C 3.000.000,00 812.519,03
300.010.388,62 C 74.761.664,32 87.051.284,44
27.2 186.440.978,30 C 37.488.305,98 17.588.827,20
27.2 11.580.277,54 C 38.391.918,45 38.059.883,16
27.2 101.989.134,78 C 881.441,89 33.422.974,08
326.123.548,62 C 77/61.664,32 90.863.803,47
26.113.160,00 C 3.000.00000 3.812.519,03
7.2 24.971.360,00 C 3.000.000,00 812.519,03
7.2 1.141.800,00 C 0,00 3.000.000,00
300.010.388,62 C 74.781.664,32 87.051.284,44
300.010.388,82 C 74.761.664,32 87.051.284,44
186.440.976,30 C 37.488.305,98 17.588.627,20
11.580.277,54 C 38.391.918,45 38.059.683,16
16 101.989.134,78 C 881.441,89 33.422.974,08
92.305.363,29 C 521.412,43 521.412,43
56.015.642,58 C 240.895,86 240.895,86
15 49.328.644,62 C 120.326,36 0,00
14 747.764,08 C 120.569,50 120.169,50
16 5.284.434,38 C 0,00 120.569,50
654.799,50 C 0,00 156,86
17 654.799,50 C 0,00 156,86
26.289.720,71 C 280.516,57 280.516,57
14 7.589.517,76 C 230.298,57 50.218,00
16 6.112.210,74 C 50.218,00 230.141,71
15 12.561.692,21 C 0,00 0,00
26.300,00 C 0,00 156,86
17 26.300,00 C 0,00 156,86
2.637.988.642,06 D 105.044.493,10 13.815.093,45
825.699.744,81 D 1.386.779,94 3.375.095,88
1.843,962,060 0,00 0,00
1.843.962,06 D 0,00 0,00
1.843.962,06 D 0,00 0,00
823.855.782,75 D 1.386.79,94 3.375.095,88
823.855.782,75 D 1.386.779,94 3.375.095,88
823.855.782,75 D 1.388.779,94 3.375.095,88
417.398.144,27 D 0,00 2.297.478,92
388.443.774,590 1.367.186,42 1.074.828,16
318.964,330 19.593,52 2.788,80
3.299.686,25 D 0,00 0,00
14.397.213,31 0,00 0,00
793.260.234,71 50.950.374,33 7.471.055,20
223.985.588,40 D 45.457.212,95 2.318.822,09
223.985.588,40 D 45.457.212,95 2.318.822,09
264.960.002,11 C 20.100.681,05 1.839.070,87
380.376.383,36 D 21.922.965,24 0,00
255.238767,00 D
255.579.695,27 C
255.815.767,00 C
255.815767,00 C
339.225.687,77 D
26.925.679,03 D
26.925.679,03
312.300.008,740
312.300.008,740
530.376.996,11 D
218.076.987,37 C
82.305.363,29 D
56.015.642,58 D
28.099.446,69 D
27.916.195,89 D
26.289.720,71 D
12.561.692,21 D
13.728.028,50 D
1.404.808.953,59 C
1.322.503.590,30 C
544.917.208.35 C
318.264.126,11 C
236.544.639,43 C
9.891.557,19 D
9.875.517,37 D
9.875.517,37 D
16039,82 D
777.586.381,950
438.360.694,18 C
103.276.806,41 C
22.783.879,03 C
22.783.879,03 C
312.300.008,740
188.521.297,52 C
11.248.044,25 C
134.530.666,97 C
339.225.687,77 C
26.925.879,030
22.783.879,03 C
4.141.800,00 C
312.300008,740
312.300.008,740
188.521.297,52 C
11.248.044,250
134.530.666,97 C
82.305.363,29 C
56.015.642,58 C
49.208.318,26 0
747.364,080
5.405.003,88 C
654.956,36 C
654.956,36 C
26.289.720,71 C
7.409.437,19 C
6.292.134,45 C
12.561.692,21 C
26.456,86 C
26 456,86 C
2.729.218.041,71 D
823.711.428,87 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06
1 843 962 06 D
821.867.466,81 D
821.867.466,81 D
821.867.466,81 D
415.100.665,35 D
388.738.132,85 D
333.760,05 D
3299.688,25 D
14 397 213,31
836.739.553,84 D
267.123.979,26 D
267.123.979,26 D
246.698.191,930
402.299.328,60 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
TITULOS SALDO
FINAL
27 1
121
121
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12 1
12.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.3
7.3.2
7.3.2.1
7 3.2.1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.1.2.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.9
8.1.1.9.1
8.1.1.9.1.01
8.1.2
8.1.23
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.01.02
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.1.2.3.1.05
8.1.2.3.1.05.01
8.1.2.3.1 05 02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1 1 01
8.2.1 1 2
8.2.1.1.2 01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1 .3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.21.1.01.02
Recursos Extraorgamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Divida Ativa
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Executados
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
AExecuter
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Executados
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
A Executar
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagão
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinacio de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinnão de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por
Empenho- a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinagio de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
108.569.227,15 D
569.274.646,31 D
569.274.646,31 D
569,274.646,31 D
438.019.765,91 D
131.254.880,40 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468,588,620
308.560.073,92 D
1.415.038,000
1.415.038,00 D
1.410.285,17 D
4.752,83 D
111.204.160,31 D
111.204.160,31 D
111.204.160,31 D
195.874.775,61 D
113.569.412,320
113.569.412,32 D
82.305.363,29 D
66.100,000
66.100,00 I)
2.637.988.642,06 C
825.699.744,81 C
't 943992 06 C .._._.___,__ _
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
823.855.782,75 C
823.855.782,75 C
823.855.782,75 C
417.398.144,27 C
408.031.540,84 C
9.366.603,43 C
388.443.774,59 C
372.921.888,93 C
15.521.887,66 C
316.964,33 C
924,843,150
1.241.807,48 C
3.299.686,25 C
3.219.569,37 C
80.116,88 C
14.397.213,31 C
13.953.761,95 C
443.451,36 C
793.260.234,71 C
223.985.588,40 C
223.985.588,40 C
223.941.764,120
223.941.764,120
235.789.820,92 C
235.769.620,92 C
45.433.151,34 C
32.479.251,59 C
7.935.788,55 C
5.018.113,20 C
166.724.580,28 C
156.129.002,93 C
10.595.577,33 C
569.274.646,31 C
569.274.646,31 C
569.274.648,31 C
438.019.765,91 C
113.038.017,29 C
324.981.748,62 C
3.433.366,66
5.493.161,38
5.493.161,39
5.493.181,38
5.493.161,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.707.338,83
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
17.469.097,56
17.469.097,56
17.469.097,56
35.178.241,27
35.178.241,27
35.178.241,27
0,00
30.000,00
30.000,00
194.522.876,63
10.876.818,62
0,00
0,00
0,00
0,00
10.876.818,62
10.876.818,62
10.878.818,82
5.356.008,92
5.330.096,59
25.912,33
5.247.385,58
5.177.804,58
69.581,00
168.933,5$
168.427,16
506,37
31.132,81
26.506,12
4.626,69
73.357,78
73.357,78
0,00
144.600.976,76
106.895.156,29
106.895.156,29
28.270.074,49
28.270.074,49
37.608.789,20
37.608.789,20
40.014.504,71
38.742.784,52
3.271.720,19
0,00
1.001.787,89
931.659,89
70.128,00
37.705.820,47
37.705.820,47
37.705.820,47
25.874.501,88
20.564.438,97
5.310.064,71
479.751,22 111.522.842,59 D
5.152.233,11 569.615.574,58 D
5.152.233,11 569.615.574,58 D
5.152.233,11 569.615.574,58 D
5.152.233,11 438.380.694,180
0,00 131.254.880,400
0,00 710.468.588,62 D
0,00 710.468.588,62 D
0,00 710.468.588,62 D
0,00 710.468.588,62 D
2.968.942,37 358.298.470,38 D
0,00 1.445.038,00 D
0,00 1.445.038,00 D
0,00 1.440.285,170
0,00 4.752,83 D
0,00 128.673.257,87 D
0,00 128.673.257,87 D
0,00 128.675257,87 D
2.968.942,37 228.084.074,51 D
2.968.942,37 145.778.711,22 D
145.778.711,220
82.305.363,29
96.100.000
96.100,000
2.729.218.041,71 C
823.711,428,87 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,08 C
1.843.962,06 C
821.867.466,81 C
821.867.466,81 C
821.867.466,81 C
415.100.665,35 C
402.727.356,58 C
12.373.308,77 C
388.736.132,85 C
369.180.849,77 C
19.555.283,08 C
333.769,05 C
1.073.170,42 D
1.406.939,47 C
3.299.686,25 C
3.197.689,94 C
101.996,31 C
14.397.213,31 C
13.880.404,17 C
516.809,14 C
836.739.553,84 C
267.123.979,26 C
267.123.979,26 C
207.877.613,890
207.877.613,89 D
215.729.615,78 C
215.729.615,78 C
45.152.211,95 C
36.230.070,66 31.966.537,73 C
3.503.445,42 8.167.511,78 C
49,24 5.018.162,44 C
48.396.973,05 214.119.785,42 C
45.605.004,08 200.802.347,12 C
2.791.968,97 13.317.418,30 C
38.046.748,74 569.615.574,58 0
38.046.748,74 569.615.574,580
38.046.748,74 589.615.574,58 C
25.215.429,95 438.360.694,18 C
10.803.226,09 103.276.806,41 C
15.412.203,86 335.083.887,77 C
2.968.942,37
0,00
0,00
0,00
285.752.276,28
8.888.502,68
0,00
0,00
0,00
0,00
8.888.502,68
8.888.502,68
8.888.502,68
3.058.530,00
25.912,33
3.032.617,67
5.539.743,84
1.438.767,42
4.102.976,42
185.738,25
20.099,89
165.638,36
31.132,81
4.626,69
26.506,12
73.357,78
0,00
73.357,78
188.080.295,89
150.033.547,15
150.033.547,15
44.334.224,72
44.334.224,72
17.568.784,06
39.733.565,32
17.568.784,06
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 8
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.21.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.24.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6,2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
8.9.9.3.2
8.9.9.3.3
RESUMO
SALDO
FINAL
131.254.880,40 C
76.680.338,58 C
54.574.541,82 C
710.468.588,62 C
710.468.588,62 C
706.451.344,01 C
706.451.344,01 C
706.451.344,01 C
4.017.244,61 C
4.017.244,61 C
4.017.244,61 C
358.298.470,38 C
1.445.038,00 C
1.445.038,00 C
1.440.285,17 C
1.380.145,17 C
60.140,00 C
4.752,83 C
128.673.257,87 C
128.673.257,87 C
128.673.257,87 C
228.084.074,51 C
145.778.711,220
11.248.044,25 C
19.937.701,81 C
8.689.657,560
134.560.666,97 C
134.560.666,97 C
30.000,00
82.305.363,29 C
26.289.720,71 C
19.971.129,40 C
6.292.134,45 C
26.458,86 C
56.015.642,58 C
49.208.318,26 C
747.364,080
5.405.003,88 C
654.956,36 C
96.100,00 C
96.100,00 C
35.960,00 C
55148,160
4.991,84 C
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA AATIBA
I. Balancete de Verificaçâo
"r•-)
0
,z -0 Exercício de 2025
Filtro: Período: Maio/2025 C>
TÍTULOS
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias I
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Atra Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVO.iN
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBE1RO:11894627709 RIBEIRO11894627709
Dados: 2025.06.16 115710 -0300'
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
131.254.880,40 C 11.831.318,791 11.831.318,791
33 1 88.511.657,37 C 11.831.318,79 0,00
33.2 42.743.223,03 C 0,00 11 831.318,79
710.468.588,62 C 1.206.390,48 1.206.390,48
710.468.588,62 C 1.206.390,48 1.206.390,48
707.657.734,49 C 1.206.390,48 0,00
707.657.734,49 C 1.206.390,48 0,00
4 707.657.734,49 C 1:206.390,48 0,00
2.810.854,13 C 0,00 1.206.390,48
2.810.854,13 C 0,00 1.206.390,48
4 2.810.854,13 C 0,00 1.206.390,48
308.560.073,92 C 37.838.690,77 87.577.087,23
1.415.038,00 C 21.960,00 51.960,00
1.415.038,00 C 21.960,00 51.960,00
1.410.285,17 C 21.960,00 51.960,00
19 1.364.185,17 C 18.000,00 33.960,00
46.100,00 C 396000 18.000,00
3 4.752,83 C 0,00 0,00
111.204.160,31 C 0,00 17.469.097,56
111.204.160,31 C 0,00 17.469.097,56
111.204.160,31 C 0,00 17 469 097,56
195.874.775,61 C 37.794.770,77 70.004.069,67
113.569.412,32 C 37.273.358,34 69.482.657,24
11.580.277,54 C 36.391.916,45 38.059.683,16
14 17.300.992,73 C 33.422.974,08 36.059.683,16
14 5.720.715,19 D 2.968.942,37 0,00
102.015.134,78 C 877.441,89 33.422.974,08
16 102.015.134,78 C 877.441,89 33.422.974,08
16 26.000,00 D 4.000,00 0,00
82.305.363,29 C 521.412,43 521.412,43
26.289.720,71 C 280.516,57 280.516,57
9.2 20.151.209,97 C 230.298,57 50.218,00
9.2 8.112.210,74 C 50.218,00 230.141,71
9.2 28.300,00 C 0,00 156,86
56.015.642,58 C 240.895,86 240.895,86
9.2 49.328.644,62 C 120.326,36 0,00
9.2 747.764,08 C 120.569,50 120.169,50
9.2 5.284.434,38 C 0,00 120.569,50
9.2 854.799,50 C 0,00 156,86
66.100,00 C 21.960,00 51.960,00
66.100,00 C 21.960,00 51.960,00
19 20.000,00 C 18.000,00 33 960,00
20 41.148,16 C 0,00 14 000,00
21 4.951,84 C 3.960,00 4.000,00
713.388.507,73 713.388.507,73
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO MARCEL
Prefeito Secretário de
CPF: 118.946.277-09 CPF•
ROSA
e Planejamento
.750.387-15
Moms Silva
Contador
Regitro. R3-133211/0-4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 8 de 8
Aouracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
ccq)cilia0o Bancária em 31/05/2025
rp.4
.401 Agéncia. 3836-9 Conta: 23409-5
Conta: 6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ Aplic
17010000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE C—O—NVÊNIOS OU Apiii oçc10. 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Saldo da contabilidade na data 198.113,48
0,00
0,00
0,00
0,00
198.113,48
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nk localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ara6•Viel-8,08 Rosa
Subsecreténa de Tesourana
Cocivegot 82006
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
.7,,d3nis 51 va Ofiveira
Contadoc
Resfi::itro I:0-133211/04
Pagina I de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 196.389,12
30/05/2025 SALDO ATUAL 198.113,48
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 196.389,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.724,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.724,36
SALDO ATUAL = 198.113,48
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
144.296,942586
144.296,942586 144.296,942586
lnvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031005457099006
03/06/2025 10:09:32
GaVEA
Cliente
Agência
Conta
3836-9
23409-5 ALERJ irf
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Bancaria em 31/05/2025
6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO
1700000- OUTRAS MANSFERÊNCIAS o CONVÊNIOS OU R
puração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 199,47
'r rfe (*Vela
(1111.5 SliN a
Regtl- .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
/ 0,01,
41\ONICO
V' ODOR
4e
rr o •
2
199,47
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876 229.047,91
Lucia Helena Rosa
Subsecretana de Tesourana
Código t 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
.4k1ATIDA Pagina 1 de 1
G338031005457099007
03/06/2025 10:10:07 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
197,73 145,282260
199,47 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR 197,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,74
SALDO ATUAL = 199,47
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
1.023,20 Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Luc
Te
t
s
a
ou
t
rac‘a
n a
Rosa
giftbdOna7cie Tesourana
Cod ¡go t 82005
PNIMANGARATIBA
Pagina 1 de I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1$111grttili
cih,,a de °five"
Itadoc ' ,1,133211-1 1 '
Conciliação Bancária
Conciliaçâo Bancária em 31/05/2025
OOt AyOncia. 3836-9 19927-3
Conto: 6.111.99.0033 - BR- Cessáo Onerosa Pré-Sal - Aplicaçáo
17040000r DA IONIA° REFE.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.023,20
Exercício de 7025
G338031005457099041
03/06/2025 10:22:02
trkwitmi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1.014,29 745,252397
30/05/2025 SALDO ATUAL 1.023,20
Resumo do mês
745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 1.014,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,91
SALDO ATUAL = 1.023,20
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transaç'ao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,Eiçáo Bancária em 31/05/2025
•
9-3 Conta: • 10529-5
- 17080000,- TRANSF1ERANCIA:DA UNIÃOREFERENTEA COMP
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
AplicaçãO:'
0,00
ROSa rstoln a
t_u 90, 8762
subsecre6(
Vilbsouran2
cõdigo: 82005
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
••,t Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Cif-;)-)r.
rcqj,,Velf
Cte •-)
2LCiOI tS
• •-to •
P N1MA NGARATIBA Pagina 1 de
Exercido de 2025
G336021134896660007
02/06/2025 11:39:19
Banco do Brasil
Pix f upEidos
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agõncia 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do 05 /2025 extrato
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saida
16/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/05/2025 0000 14011 850 COTA DM - CREDITO 350 623.701,97 C
19/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 617.464,96 D
19/05 08:56ROYALTIESDE MINERIO
19/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.237,01 D 0.00 C
31/05/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 f.
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
Conciliação Bancária em 31/05/2025
OSTIC0: 001 Ag8ncia• 729-3 Conta: 10529-5
Conta: 6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APL/CACAO
17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE it COMP
Apuração dos saldos contábeis e do extrato 'bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Aplica0o: 000.0157 - Royalties -Minério
61158
recurso:
12.117,24
0,00
0,00
0,00
0,00
12.117,24
COtle'
.40 z60,,10-64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Tesoureiro(a)
l€40442Vrelena Rosa
9cie lesourana Subsea ega
cacbgo 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
PrINANGARATIBA Pagina I de 1
Investimentos Investimentos Fundos Mensal
G338031005457099009
03/06/2025 10:10:50
Cliente
Agência
Conta
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 12.011,78 8.825,654436
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
12.117,24 8.825,654436 8.825,654436
SALDO ANTERIOR 12.011,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 105,46
SALDO ATUAL -= 12.117,24
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Bancária em 31/05/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 56.488,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ex:rato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
23.206,31
Saldo do extrato bancário na data 33.282,45
Relação doS'MOviMentos 4n50:COnCiiiiciOs
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico ‘faior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2025 00066432 BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024
23.206,31
23.206,31
Tesoureiro tal
'4,9urgira
Luoka8r0f1994911 Rosa
Subsecretina de T8S011‘lna
C6cli9cv. Pt2nr1
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
..nro SiL:u a ae OfiVeira
Cont.arior
R00. R3-13321110-4
PrIMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal (.>
Cowniao
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
32.992,76 24.241,436727
33.282,45 24.241,436727 24.241,436727
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338031005457099010
03/06/2025 10:11:27
SALDO ANTERIOR 32.992,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 289,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 289,69
SALDO ATUAL = 33.282,45
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
recurso: 17510000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO ,D Aplicação: 000.0154 - COntribui p/Custelo do Serviço„
0,00
0,00
8.442,17
5.199.959,25
5.191.795,33
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 278,25
Conciliação Bancariaem31/05/2025
ila.nco:- 001. Agência: 729-3 . Conta: 13331-0
61162 Conta: 6.2.11.99.0040- 613 COSIP APLICA00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61162 30/04/2025 00071257 IRRF 00 RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO
61162 30/04/2025 00071258 IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO
61162 30/05/2025 00073872 IR NÃO RECOLHIDO CIP
8.442,17
2.760,16
2.843,92
2.838,09
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.199.959,25
61162 31/01/2025 00066433 TOI 11.790,95
61162 31/01/2025 00066434 TOI 10.236,70
61162 31/01/2025 00066435 TOI 10.200,72
61162 31/01/2025 00066439 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO 727.290,28
61162 31/01/2025 00066441 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO ( REPASSE )ANEIRO/25) 744.441,99
61162 28/02/2025 00067746 credito nao efetuado repassecup 868.885,14
61162 31/03/2025 00069375 REPASSE CIP NÃO EFETUADO 898.363,89
61162 30/04/2025 00071255 TARIFAS DE SERVIÇOS CIP 57.046,65
61162 30/04/2025 00071256 REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO 941.627,36
61162 30/05/2025 00073871 TARIFA DE SERVIÇOS CIP 56.044,92
61162 30/05/2025 00073873 REPASSE CIP NÃO EFETUADO 874.030,65
Tesoureiro (a)
Tesoureira Rosa
CPF • .8744150tV
k.-UC‘4' del esoutva
Subsectekana82005 c(5d,go,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/F0
()ri
,
velia
( '1) •
71(1•011' • k-edOr (1.:)•:‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
l'r,I14ANGARATIBA Pagina 1 de 1
G338031005457099011
03/06/2025 10:11:46 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
ÍNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CPAutomatic°-CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 275,82 202,662185
30/05/2025 SALDO ATUAL 278,25 202,662185 202,662185
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 275,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,43
SALDO ATUAL = 278,25
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0004100- RECORPOSDO466CIURO .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliacao Bancaria em 31/05/2025
AOncia: 3836-9 Conl.x 2iff
Cra)td 6.2.11.99.0009 - 1313 - reditos Precatórios Aplic
1509000Q 7.RECURSO 110005:606 iMPOSTOS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
t4 A 6112o
frci t‘4
3.698,15
cal aosa ReIen Lu
sectetàoa 7esouc
ana
ôe
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
GiadiFilfb'(112e45—
Tesoureira
CPI: 876.229.047-91
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.698,15
0,00
0,00
0,00
0,00
IL 11,1,S )-(11 • a (-re 017.1:eira
canl:c.10,
RitrQ.
'TO - 1.332.A.1/0--1
P t.if PIGARATIBA
Pagina 1 de 1
Investimentos Investimentos Fundos 11/lensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338031005457099012
03/06/2025 10:12:03
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
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3,698,15 2.693,562535
Saldo cotas
2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.665,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32,19
SALDO ATUAL =, 3.698,15
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliagAo Bancária
Exei cicio de 2025
1, Bancária em 31/05/2025
' jteitlia: 73003-3 .
Contáz 6.2.02.00.0421 P.,BB Diversos
15'000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE RI Aplicoçao: 000.0110 GERAL
•
Satan da cniatabilidada ?la data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•
t
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
oat,
0,00
0,00
0,0
nm
0,00
Tesoureiro (a)
resvena Rasa
esourana
de
SUbSeCrekana '
ceyjigo'. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
Siirt.,(.1 0.divelra.
I o. 'II) 321.1/0-4
ptv.wit:ARATIf3A P6gina 1 de I
02101V2025, 11:41 Banco do Brasil
PIK agrupados
Extrato conta corrente
GlIVERNO
Cliente -Conta atual
balancete movimenta Ag. origem Lote Histórico
30/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
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237 0000 00000000000000
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
02/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
02/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
02/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
02/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
02/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
02/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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G336021134896660008
02/06/2025 11:41:09
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
759.706 115.322,68 C
35.264.374 558.085,71 C
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759.706 18,86 D
759.706 16,16
759.706 8,08 n
759.706 2,09 1)
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do 05 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
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02/05/2025 0000 13113
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02/05/2025 0000 13113
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02/05/2025 0000 13113
02/05/2025 0000 13113
02/05/2025 0000 13113
Banco ao brasil
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 29/0412025
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Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 29/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet•
Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
500 Guias Arrecadacto Pix Mun
Cobrança referente 29/04/2025
759.706 2,69 I.)
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
'759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69 D
'759.706 2,69 0
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759.706 5,39 0
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759.706 188,56 D
el*
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2FConSultas-2F009-2.bb 2/31
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05/05/2025 3836 99015
05/05/2025 3836 99015
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05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
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05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
05/05/2025 0000 13105
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05/05/2025 0000 13113
benCO CIO braSII
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 544.680,81 D 0,00
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 252.357,94 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.091.629 14.130,01 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada • 553.836.000.018.997 41.730,28 D
05/05 16:22 SME MANGARATIBA - FEB
470 Transferência enviada 553.836,000.022.450 154.966,40
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470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 56.000,00 D
05/05 16:22 EMPRESA PT M CONECTA
ONRA 109 Pagamento de Boleto 50.501 1.691,32 D
WAD
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
o
109 Pagamento de Boleto a 3-1:1 ,50.502 551,24
o
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 9 50.503 2.028,58 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.504 722,95
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.505 6.024,60
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.506 6.974,28 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.507 133,57 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.508 11.973,20 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.509 5.000,00
BANCO DO BRASIL S.A - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.510 5,000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 50.511 5.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos 50.512 1.389,77 0
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 50.513 2.471,07 LI
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,39
Cobrança referente 30/04/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D
Cobrança referente 30/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 30/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 30/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0
Cobrança referente 30/04/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,60
Cobrança referente 30/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 30/04/2025
httes://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3,4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/31
02/Ufb/2U2b, 11:41 Dancu 00 praaa
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
05/05/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet.
Cobrança referente 30/04/2025
05/05/2025 0000 13113 500 TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 30/04/2025
05/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
05/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrançareferents30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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.
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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Cobrança referente 30/04/2025
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109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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BANCO DO BRASIL S.A - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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oNRA
tsi
Of
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
06/05/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
06/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
.
Cobrança referente 02/05/2025
06/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrançareferents02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
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Cobrança referente 02/05/2025
06/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/05/2025
06/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/05/2025
06/05/2025 0000 13113 500 TwitGuia c/BarInternet
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759.706 2,69 D
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759.706 5,39 D
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759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
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759.706 2,69 D
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759.706 2,69 D
759.706 131,99
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759.706
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759.706
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759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
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2,69
2,69
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10,78
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759.706 2,69 D
WC.11 I¼U tAl, LJIcQIl
06/05/2025 0000 13113
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06/05/2025 0000 13113
06/05/2025 0000 13113
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06/05/2025 0000 00000
07/05/2025 0000 14109
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07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Twit Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 02/05/2025
500 Guias Arrecadação Pix.Mun
Cobrança referente 02/05/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automatico
617 Recebimento oe guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referents 05/05/2025
500 Tarlf Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referents 05/05/2025
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Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tail Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarlf Gula c/Bar Internet
759.706 2,69 D
759.706 2,69
trp
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banco ao brasii
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet •
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2925
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referents 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
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759.706 2,69 D
759.706 2,69
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759.706 2,69
759.706 5,39 I)
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759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 5,39 0
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759.706 2,69
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759.706 2,69
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759.706 13,47
759.706 5,39 D
759.706 2,69
U2/Q6/2025, 11:41
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07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11/31
500 Tarlf Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
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Cobrança referente 05/05/2025
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Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarlf Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarlf Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarlf Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA.
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/05/2025
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
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759.706 2,69
759.706 5,39
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 ID
759.706 5,39 D
500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 05/05/2025
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Cobrança referente 05/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 05/05/2025
500 Guias Arrecadacao Pix Mun 759.706 296,31 D
Cobrança referente 05/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 268.304 28 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 542.382,82 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.549.071 15.762,51 C
237 0000 00000000000000
976 TED-Impostos Trib Taxas 380.616.386 1.389,77 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 11.086,56 D
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470 Transferência enviada • 553.836.000.016.505 629,51 D
08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 1.800,60 D
08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 260,67 D
08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME
500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
rsanco aotsrasii
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07/05/2025 0000 13113
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07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 13113
07/05/2025 0000 00000
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08/05/2025 0000 14175
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08/05/2025 3836 99015
08/05/2025 3836 99015
08/05/2025 3836 99015
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.4.3#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 12/31
Banco do Brasil
759.706 2,69 D
759.706
0\11 A R
E5,0 6
o 1.
(J 759.706
c:r
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759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
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759.706
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2,69 D
2,69 D
18,86 D
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2,69 D
18,86 D
2,69 D
5,39 D
2,69D
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2,69 D
2,69 D
5,39 D
2,69 D
2,69 r)
2:69 D
2,69 D
2,69 r)
2,69 D
2,69 D
2,69 D
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02/0f/2025, 11:41
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08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
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08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarifa Gula c/Barra Gefin
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tani Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referents 06/05/2025
500 Tarlf Gula c/Bar Internat
Cobrança referents 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 13/31
banco 00 brasll
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
500 Guias Arrecadacêo Pix Mu
Cobrança referente 06/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Toy)]
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
09/05 16:08 JULIANA CAMARA DA SILVA
470 Transferência enviada
09/05 16:08 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
470 Transferência enviada
09/05 16:08 SME MANGARATIBA - FEB
470 Transferência enviada
09/05 11:40 RI EDUCACAO
470 Transferência enviada
09/05 11:40 RI EDUCACAO
470 Transferência enviada
09/05 11:40 RI EDUCACAO
470 Transferência enviada
09/05 16:08 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
393 TED TranstEletr.Disponiv
260 0001 14593087783 SARA CORREA RACHI
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet •
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarifa Gula c/Barra Get in
Cobrança referente 07/05/2025
759.706 2,69 D
759.706 2,69 1)
759.706 6,03 E)
759.706 193,95 D
1.972 545.412,77 D 0.00 C
759.706 40.955,15 C
33.509.986 17.804À0 C
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50.903 8.264,36 E)
50.904 780,71 D
759.706 2,69 0 !
759.706 2,69 D
759.706 2,69 13
759.706 2,69 D
759.706 10,78 D
759.706 16,160
5,39 D
2,69 0
500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet 759.706
02/06/2025, 11:41
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 13113
08/05/2025 0000 00000
09/05/2025 0000 14109
09/05/2025 0000 14175
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 0000 13105
09/05/2025 0000 13105
09/05/2025 0000 13105
09/05/2025 0000 13105
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14/3
1/41lp/LULD, I 1;4 I
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 00000
12/05/2025 0000 14109
'12/05/2025 0000 14175
12/05/2025 3836 99015
12/05/2025 3836 99015
12/05/2025 0000 13105
12/05/2025 0000 13105
12/05/2025 0000 13105
'12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
Banco do Brasil
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,78
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 07/05/2025 opStoli
500 Tarif Guia c/BarInternet tsTA 759.706 5,39 D
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet c .674 759.706 2,69 D
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 07/05/2025
500Tar ifGuia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 1)
Cobrançareferents07/05/2025
500 Tarif Guiacider Internet 759.706 2J02
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tarifa Guia c/BairaCohan 759.706 30/ I)
Cobrança referente 07/05/2025
500 Gulas Arrecadacao Pix Mun 759.706 145,46 1)
Cobrança referente 07/05/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.291.200.073.812 12,69 D
Cobrança referente 09/05/2025
848 Resgate Automático 1.972 859.993,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de gulas 759.706 57.825,49 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.725.631 233.078,47 G
237 0000 00000000000000'
470 Transferência enviada 553.836.000.024.727 2.942,95 D
12/05 09:56 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.024.728 545,37 1)
12/05 09:56 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
375 Impostos 51.201 1.903,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.202 1.925,001)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.203 187.533,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 70,04 D
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,86 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 15/31
IGU UV PI Mil:
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BaiInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet OUN1c40
V" vo Doe.
Cobrança referente 08/05/2025 .R• "Pro0
o
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA.
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet'
Cobrançareferents08/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/05/2025
500 Tarifa Guia c/BarraCohan
Cobrança referente 08/05/2025
500 Guias Arrecadação Plx Mun
Cobrança referente 08/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
13/05 16:25PRE-SA00029138310000159
870 Transferência recebida
13/05 16:54 RT EDU 00029138310000159
870 Transferência recebida
13/05 16:27 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 TrIbuto Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Crédito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
976TED-Crédito em Conta
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
i 2/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 13113
12/05/2025 0000 00000
13/05/2025 3836 99015
13/05/2025 3836 99015
13/05/2025 3836 99015
13/05/2025 0000 14109
13/05/2025 0000 14175
13/05/2025 0000 14175
13/05/2025 0000 14175
759.706 13,47
759.706 2,69 11
759.706 2,69 D
759.706 2,69 0
759.706 2,69 0'
759.706 5,39
759.706 2,69 13,
759.706 2,69 0
759.706 2,69 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 (31)
759.706 10,78 '
759.706 5,39 D
33.561.384 19.466,70 C
380.981.389 16.687,80 C
380.981.398 41.795,61 C
759.706 2,69 0
759.706 2,69 D
759.706 3,02
759.706 161,01
1.972 95.719,60 0 0,00 C
553.836.000.022.449 198.300,26 C
553.836.000.022.450 67.197,54 C
553.836.000.073.035 51.136,13 C
759.706 339.517,47 C
haps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 16/31
fhe./0p/2025, 11:41
13/05/2025 0000 14175
13/05/2025 3836 99015
13/05/2025 0000 13105
13/05/2025 0000 13105
13/05/2025 0000 13105
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13105/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 13113
13/05/2025 0000 00000
14/05/2025 0000 14109
14/05/2025 0000 14175
Banco do Brasil
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
976TED-Credito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
470 Transferência enviada
13/05 13:26 RT EDUCACAO
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet'
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents09/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 09/05/2025
500Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/05/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 09/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
380.981.408 18.264. 70 C.
553.836.000.022.450 202.621,61 D
51.301 69.239,60 D
51.302 264.484,44
51.303 1.093,36
759.706 2,69 D
759.706 2,69 I)
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 24,24 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 C.
759.706 2,69 D
759.706 5,39
759.706 2,69 D
759.706 2,99 1)
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 5,39
759.706 8,08 D
759.706 86,20
1.972 214.842,93 D 0,00 C
759.706 06.527,91 C
33.444.234 12.294,18 C
naps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 17/31
F1CU UU DFdII
237 0000 00000000000000
976 TED-Crédito ern Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
976 TED-Credito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
976 TED-Crédito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
976 TED-Crédito em Conta
237 6898 42498675000152 .DEP.TRANSIT.FL
976 TED-Crédito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
14/05 17:04 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
14/05 17:04 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
14/05 17:04 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet .
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarifa Guias c/Ban*a TAA
Cobrança referente 12/05/2025
381.076.834
381.076.835
381.076.837
381.076.840
381.076.841
12.546.342.820.505
553.836.000.019.178
553.836.000.019.178
553.836.000.019.178
16.380,97 C
11.769,20 C;
18.154,09 C
16.138,87 C
15.862,47 C
9.088,58 '
14.491,33 1)
18.896,60 C)
5.926,16 D
9.088,58 0
100.97 D
8,08 C)
2,69 D !
8,08 D
16,16 D ,
5,39()
10,780
2,69 D ,
2,69 0 ,
2,69 D
2,69 0
2,69 D
2,69 0
2,69 13
2,69 D
2,69
12.546.342.820.505
51.401
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
S/ V,VI LVLJ, I I I
14/05/2025 0000 14175
14/05/2025 0000 14175
14/05/2025 0000 14175
14/05/2025 0000 14175
14/05/2025 0000 14175
14/05/2025 0000 12334
14/05/2025 3836 99015
14/05/2025 3836 99015
14/05/2025 3836 99015
14/05/2025 0000 11334
14/05/2025 0000 13105
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 18/31
U2/y6/202b, 11:41
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14105/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 13113
14/05/2025 0000 00000
15/05/2025 0000 14109
15/05/2025 0000 14175
15/05/2025 0000 12334
15/05/2025 3836 99015
15/05/2025 3836 99015
15/05/2025 0000 11334
15/05/2025 0000 13105
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
banC0 aoWaal!
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guiaclaw Internet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 12/05/2025
500 Tarifa Guia c/BarraCohan
Cobrança referente 12/05/2625
500 Guias Arrecadaçâo Pix Mun
Cobrança referente 12/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judiclal-Bacen Jud
470 Transferência enviada
15/05 16:17 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
15/05 16:17 RT EDUCACAO
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 13/05/2025
500Tali(Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 13/05/2625
500 Tarlf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tarlf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/05/2025
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
•/59.706 8,08 D.
759.706 3,02 p.
759.706 3,02 L)
759.706 261,29 D.
1.972 138.262,48 D. 0.00 C
759.706 89.834,31 C
33.996.156 30.503,24 c
12.547.839.071.103 15.241,02 A
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553.836.000.022.450 67.197,54 D
12.547.839.071.103 15.241,02 D
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759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 26,94 D
759.706 2,69 D
759.706 35,02 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 5,39
https://auteatendimento2.bb.COm.brIapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/templatel-2Fconsultas-2F009-2.bb 19/3'
CAIXAECONOMICA FEDERAL-TRIO ¡kW I B4
375 Impostos o 2 Os' 51.602 113,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 2
375 Impostos Lo 0 4 51.603 4.884,0() D
..,.. o
(P.
, t,‘,/iX.7141.140, I I
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 13113
15/05/2025 0000 00000
16105/2025 3836 99015
16/05/2025 0000 14109
16/05/2025 0000 14175
16/05/2025 0000 12334
16/05/2025 0000 12334
16/05/2025 0000 11334
16/05/2025 0000 11334
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
banco cio balsa
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos W 51.604 851,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.605 267.520,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.606 47.973,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.607 2.100,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.608 37.379,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.609 8.944,04 11)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.610 10,464,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.611 9.875,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 51.612 1.512,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500Tail Gula c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 14/05/2025
500 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 14/05/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet * 759.706 2,69 D
Cobrançareferents14/05/2025
500Tail Guia c/BarInternet 759.706 2,690
Cobrança referente 14/05/2025
SOO Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08
Cobrança referente 14/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,39 D
Cobrança referente 14/05/2025
500 Guias Arrecadação PixMon 759.706 80,81 0
Cobrança referente 13/05/2025
500Tar DOC/TED Eletrônico 841.351.100.028.578 12,69 0
Cobrança referente 15/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 30.176,60 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferencia recebida 553.836.000.022.450 67.197,54 C
16/05 12:20 RT EDU 00029138310000159
617 Recebimento de gulas • 759.706 43.281,91 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.475.886 16.742,88 C
237 0000 00000000000000
920°log Judicial-Bacen Jud 12.549.030.780.203 12.864,07'
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.549.049.830.101 8.514,34'
284 Bloq Judiclal-Bacen Jud 12.549.030.780.203 12.884,07 D
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.549.049.830.101 8.514,34 D
109 Pagamento de Boleto • 51.601 804,57 D
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 20/31
‘4GARAT/6.
ubo
43'
14i
banco ao bras!!
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 13113
16/05/2025 0000 00000
19;05/2025 0000 14109
19/05/2025 0000 14175
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19/05/2025 0000 13105
19/05/2025 0000 13105
19/05/2025 0000 13105
19/05/2025 0000 13105
19/05/2025 0000 13105
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 14/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 14/05/2625
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referents 14/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 14/05/2025
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Cobrança referente 14/05/2025
500 Gulas Arrecadação Plx Mun
Cobrança referente 14/05/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automatic°
617 Recebimento de guias
976 Tiibuto Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferêncla enviada
19/05 15:35 JOSE PAULO NEVES
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 15/05/2625
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 15/05/2025
759.706 32,33 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 C)
759.706 8,08 C)
759.706 2,69 D
759.706 126,61 D
1.972 286.800,43 C 0.00 C
759.706 44.318,19 C
33.707.346 31.182,42 C
553.836.000.008.725 1.516,00 D
51.901 15,60 D
51.902 78,031)
51.903 156,06 D
51.904 182,16 D
51.905 31,751)
759.706 2,69 ()
759.706 16,16
759.706 5,39 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 I)
759.706 13,47 0
759,706 5,39 1)
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 5,39 I)
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 21/31
759.706 2,89 O
759.706 3,02
759.706 123,91 0
c
1.972 73.324,75 0 0,00 C
759.706 330.558,05 C
33.686.654 24.001,50 C'
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553.836.000.022.450 75.216,66 0
19.720.001 15.241,02 C
12.547.839.071.101 15.241,02 1) •
52.001 225.453,34 0
52.002 106,85 D
52.003
52.004
52.005
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
851.401.100.036.746
1.972
4.345,39 D
3.671,29 D
877,33 1)
2,69 C) '
2,69 D :
5,39 D
2,69 I)
10,78 D
5,39 D
3,08
8,08 0
5,39
72,73 I)
12,69 D
312.591,49 fl; 0.09 9
tsanco ao orasii
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 13113
19/05/2025 0000 00000
20/05/2025 0000 14109
20/05/2025 0000 14175
20/05/2025 3836 99015
20/05/2025 3836 99015
20/05/2025 0000 11162
20/05/2025 0000 13373
20/05/2025 0000 13105
20,05/2025 0000 13105
20/05/2025 0000 13105
20/05/2025 0000 13105
20/05/2025 0000 13105
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20105/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 13113
20/05/2025 0000 00000
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 15/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referents 15/05/2025
500 Guias Arrecadaçâo Pix Mun
Cobrança referente 15/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
20/05 11:41 RI EDUCACAO
470 Transferência enviada
20/05 11:41 RI EDUCACAO
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto.
BANCO DO BRASIL S.A - SETOR P
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 16/05/2025
500 l'arif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
:
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 16/05/2025
500 Was Arrecadação Plx Mon
Cobrança referente 16/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/05/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
httnsq/autoatendimento2.6b.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 22/31
s.1 I Banco do Brasil
21/05/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.879,92
21/05/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.641.823 25.333.98 C;
237 0000 00000000000000
21/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 137.986,58 0
21/05 10:42 RT EDUCACAO
21/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.101 21,83
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.102 250,52 13
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.103 43,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.104 25,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.105 4,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.106 125,26
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.107 1.022,19 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
21/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.108 19.093,35 0
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
21/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.109 1.909,33 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,41 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,691)
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,39 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 2,691)
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/BarraIAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500Tail Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
21/05/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 19/05/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 23/31
Banco do Brasil
500 Tarif Guia c/Bar Interriqt
Cobrança referente 19/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet
Cobrança referents 19/05/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 19/05/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
22/05 12:10 RT EDUCACAO
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 20/05/2(525
500 Tarifa Guia c/Barra GefIn
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tail Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarif Gula c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tad( Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tarif Guia c/Bar Interne.t
Cobrança referente 20/05/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mon
Cobrança referente 20/05/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munk; Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judlcial-Bacen Jud
920 Bloq Judlcial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
23/05 10:48 FT EDUCACAO
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloc] Judicial-Bacen Jud
109 Pagamento de Boleto
553.836.000.022.450 107.972,00 1)
12.555.659.930.303 27.14/3,64 11
12.555.779.381.301 2.607.34 D
52.301 32.864,72 D
553.836.000.022.450
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972 91.585,12 C
I
759.706 33.707 81) C 1
33.455.031 20.251 80 c:
,
12.555.659.930.303 27.145.64 '
12.555.779.381.301 2.601 ,104 '
759.706
33.438.631
759.706
759.706
759.706
1.972
39.643,10 1;1
24.111,10 OI
155.153,77 0
5,39 1)
1 I
2,69 6 1
185,87 6.1
94.516,9:3
10,78
13,47 b
2,60 1)
2,69 ti
5,35.
2,69 b
2,6D
2,69ID
0,00 C:
2,T1 D
2,
02/Q6/2025, 11:41
21/05/2025 0000 13113
21/05/2025 0000 13113
21/05/2025 0000 13113
21/05/2025 0000 00000
22/05/2025 0000 14109
22/05/2025 0000 14175
22/05/2025 3836 99015
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 13113
22/05/2025 0000 00000
23/05/2025 0000 14109
23/05/2025 0000 14175
23/05/2025 0000 12334
23/05/2025 0000 12334
23/05/2025 3836 99015
23/05/2025 0000 11334
23/05/2025 0000 11334
23/05/2025 0000 13105
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.4.3#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69ID
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Getjn 759.706 2,69 1.1)
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarif GuiaOar Internet 9.706 5,39 0 1
.41r.434 41
r
Cobrança referente 21/05/2025 ..al
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 41
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0,
11
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 43,10 0
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA.
759.706
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,00 C
Cobrança referente 21/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 1)
Cobrançareferents21/05/2025
500 Guias Arrecadaçâo Pix Moo 759.706 88,89 1)
Cobrança referente 21/05/2025
848 Resgate Automático 1.972 116.794,40 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.000.000.00 C
26/05 11:01 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706 53.409.04 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.901.739 8.389,85 0
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 24.904,78ID
26/05 11:01 RT EDUCACAO
109 Pagamento de Boleto 52.601 33.747,19 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 0
Cobrança referente 22/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D
Cobrança referente 22/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 0
Cobrança referente 22/05/2025
500Tail Gula c/BarInternet. 759.706 2,69 I)
Cobrançareferents22/05/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 t)
Cobrança referente 22/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69'0
Cobrança referente 22/05/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,39 [)
Cobrança referente 22/05/2025
500 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.706 99,6/ ()
Cobrança referente 22/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.003.023.03 0 0,00
02:96/2025, 11:41
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23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 00000
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26/05/2025 3836 99015
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26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 00000
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Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
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900 Resgate Depósito Judicial
920BIN Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
27/05 12:41 RT EDUCACAO
284 Bloq Judicial- Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
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Cobrança referente 23/05/2025
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Cobrança referente 23/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 23/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 23/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Ge/in
Cobrança referente 23/05/2025
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Cobrança referente 23/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 23/05/2025
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Cobrançareference23/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 23/05/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 23/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000 ,
920 Blog Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
28/05 09:54MSTPREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada
28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada
28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada
28/05 09:64 INST PREy MUN MANGARATIB
470 Transferencia enviada
28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB
0%)
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759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.514.823
26.580,99 C
29.534,81 '
17.665,81 "
24.455,47 D
29.534,81 D
17.665,81 0
5.39 E)
16,161)
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2,69 0
2,69 0,
2,69 R
2,69
1 II
5,39
2,69 E'S
131,99 17.
138.204,75 11) 0,00 C
198.841,62
8.606,57
84.995,6;4.14
52.449,61
17.1)89,82 C.:
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,
02/06/2025, 11:41
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27/05/2025 0000 12334
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27/05/2025 0000 11334
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27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
2(105/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 00000
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28/05/2025 3836 99015
23/05/2025 3836 99015
28/05/2025 3836 99015
28/05/2025 3836 99015
28/05/2025 3836 99015
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Banco do Brasil
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Deposito Judicial
284(ModJudicial-Bacon Jud
500 Tarif Guia c/BarInternet.
Cobrançareferents26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500TautGuia c/BarInternet
Cobrançareferents26/05/2025 tiai
,
500 Tarif Guia c/BarInternet -)4..
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 26/05/2025
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Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet•
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
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Cobrança referente 26/05/2925
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents26/05/2025
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Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500Tai ifGuia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarifa Guia c/BarraGent.;
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents26/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 26/05/2025
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12.559.916.811.203 84.995,64 9
759.706 5,39 ri
759.706 2,69 ()
759.706 2,69 0
759.706 8,08
759.706 2,69 C)
759.706 2,69
759.706 21,55 (11
759.706 2,69k
759.706 13,47
759.706 2,69
759.706 18,86 D
759.706 7,09 i)
759.706 2,69 D
759.706 2,69 11
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759.706 2,69
759.706 10,78
759.706 2,00 f)
759.706 13,47 0
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759.706 13,47 0
02/96/2025, 11:41
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28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
28/05/2025 0000 13113
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Banco do Brasil
500 Guias Arrecadaçêo Pix Mun 759.706
Cobrança referente 26/05/2025
848 Resgate Automático • 1.972 586.725,43 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 3.000,000,00 C
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 900.000,00 C I
1
29/05 12:14 PREF M 00029138310000159 1 I
188,56
0.00 C
02/06/2025, 11:41
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28/05/2025 0000 00000
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29/05/2025 3836 99015
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29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
617 Recebimento de gulas W4 759.706 69.505,42 d
976 Tributo Munic Valor Total 33.644.782 13.015,40 C
237 0000 00000000000000 ui o I
l
470 Transferência enviada 6- l
.. 27.000.188.001 884,40
o' A
29/05 14:34 SUZANA CORREIA DE •
I
470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 497,57 fil,
29/05 14:31 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.360,16 4) i
29/05 14:33 GISELE DA SILVA FERREIRA 1 I
I I
470 Transferência enviada 550.329.000.128.463 386,07 I
29/05 14:33 JULIANA CÂMARA DA SILVA
,
I
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.192,01
29/05 14:33 LAIS DOURADO I
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 632,02 1
29/05 14:34 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
I
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.722,4810
29/05 14:31 OHEILA LOPES SALES SOARE
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 /06,99 0
29/05 14:33 ROSEMERE DE JESUS INACIO
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 708,65 0
29/05 14:33 MAGOACCCOSTA FH
470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 3/2,12 0
29/05 14:33 ROSIFENIX H M.NASCIMENTO
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 396,84 0
29/05 14:33 FABIANA DE MOURA ALVES
120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 1.003,09 r)
29/05 14:31 MARILENE DOS SANTOS
120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 759,00ID
29/05 14:31 ROSA MARIA SILVAALBERTO
470 Transferência enviada • 552.922.000.039.784 620,55 L)
,
29/05 14:31 BEATRIZ FERREIRA TORRES
470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 1.08(3,87 I) 1
29/05 14:33JULIAOLIVEIRA BARROS
470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 321,3 D 1
29/05 14:34 SIRLENE XAVIER BRITO 1
II
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 1.097,07 0
29/05 14:33 LUIZACAROLINAB P SILVA
470 Transferencia enviada 553.836.000.014.465 548,53 D
29/05 14:33 PATRICIA INEZ ANICETO PI
470 Transferência enviada
.
553.836.000.015.412 687,3$ D
29/05 14:31 EI.ENICE PEREIRA CARDOSO
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 404,bi (")
29/05 14:34SARAH S PEREIRA SANTOS
httns://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 28
02/06/2025, 11:41
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29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 3836 99015
29/05/2025 0000 11162
29/05/2025 0000 13373
29/05/2025 0000 13105
29/05/2025 0000 13105
29/05/2025 0000 13105
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 woo 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 13113
29/05/2025 0000 00000
30/05/2025 0000 14109
30/05/2025 0000 14175
Banco do Brasil
470 Transferência enViada
29/05 12:14 RI EDUCACAO
120 Transferido para Poupança
29/05 14:31 SUZILAINE MARQUES ALMEID
120 Transferido para Poupança
29/05 14:31 ADRIANE DE JESUS DA SILV
120 Transferido para Poupança
29/05 14:31 DANIELE MARTINS MEDEIROS
470 Transferência enviada
29/05 14:31 FABIANA AZEVEDO RESENDE
470 Transferência enviada
29/05 14:31 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
631 DesbI Judiclal-Bacen Jud
500Trans?Deposito Judicial
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237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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848 Resgate Automático
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2,691)
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! ,
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759.706 61.384.05
34.516.513 524.26,63
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Banco cio Brasil
),
02/0.6/2025, 11:41
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
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30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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vtATI8
I ransa0o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 01%
02/06/2025, 11:41 Banco do Brasil
Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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Cobrança referente 28/05/2025
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759.706 ..69
759.706 153,54 0
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1+,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.0/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 31/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
ood -RECURSOS VIN 'DO$1DIMPOSTOS "%lit
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
APlicogaix
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0,00
0,00
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1.059.636,67
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.'Histórico Valor
03 Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 30/04/2025 00071349
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
84,87
;70.13-i
1.484.765,46
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• 'N...
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 076.229.047-91 CRC:057096-03/R)
fjOSe
Oeketle soord02
\-0°10 kvo dele
cjoseCteo‘gc,' 82°°6 c -
49,7<j 01::1)e,qa,
)t1.,
r,/41491JGARATIBA Pagina 1 de
Agência 3836-9
t.1.1 o
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
\Z
.
?. ..,
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338031005457099013
03/06/2025 10:12:27
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal (p.RAT184
Nr. ¡AO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1,008.496,70 740.993,117786
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Aplicação 09/04/2025 316.619,61 232.355,556164
Aplicação 14/04/2025 56.277,49 41.299,991433
07/05/2025 APLICAÇÃO 268.304,28 196.819,173983 1,363201941 1.037.525,916676
08/05/2025 APLICAÇÃO 545.412,77 399.936,119363 1,363749718 1.437.462,036039
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Aplicação 15/04/2025 221.422,97 162.295,322978
Aplicação 17/04/2025 50.839,71 37.263,731514
Aplicação 23/04/2025 80.086,36 58.700,509013
Aplicação 28/04/2025 95.901,49 70.292,451616
Aplicação 30/04/2025 73.831,86 54.116,179404
Aplicação 02/05/2025 258.787,48 189.682,203569
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14/05/2025 APLICAÇÃO 138.262,48 101.213,042692 1,366053982 1.135.797,845721
15/05/2025 APLICAÇÃO 30.176,60 22.081,046807 1,366629049 1.157.878,892528
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Aplicação 02/05/2025 286.800,43 209.771,554234
19/05/2025 APLICAÇÃO 73,324,75 53.608,602194 1,367779554 1.001,715,940488
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Aplicação 02/05/2025 806,81 589,618209
Aplicação 07/05/2025 269.318,53 196.819,173983
Aplicação 08/05/2025 42.466,15 31.034,456579
21/05/2025 RESGATE 94.516,93 69.044,296010 1,368931765 704.228,395707
Aplicação 08/05/2025 94.516,93 69.044,296010
22/05/2025 RESGATE 91.585,42 66.874,573823 1,369510335 637.353,821884
Aplicação 08/05/2025 91.585,42 66.874,573823
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Aplicação 08/05/2025 116.794,40 85.245,995643
26/05/2025 APLICAÇÃO 2.003.023,03 1.461.354,703250 1,370661774 2.013.462,529491
27/05/2025 APLICAÇÃO 138.204,75 100.788,336574 1,371237533 2.114.250,866065
28/05/2025 RESGATE 586,725,43 427.700,570314 1,371813532 1.686.550,295751
Aplicação 08/05/2025 202.667,34 147.736,797308
Aplicação 12/05/2025 96.204,53 70.129,451302
Aplicação 13/05/2025 215.839,61 157.338,885938
Aplicação 14/05/2025 72.013,95 52.495,435766
29/05/2025 RESGATE 1.840.472,05 1.341.073,983215 1,372386664 345.476,312536
Aplicação 14/05/2025 66.859,39 48.717,606926
Aplicação 15/05/2025 30.303,73 22.081,046807
Aplicação 19/05/2025 73.571,73 53.608,602194
Aplicação 26/05/2025 1.669.737,20 1.216.666,727288
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30/05/2025 SALDO ATUAL 1.059.636,67 771.791,662336 771.791,662336
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.008.496,70
APLICAÇÕES (+) 4.637.264,59
RESGATES (-) 4.598.710,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.585,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.585,63
SALDO ATUAL = 1.059.636,67
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No m6s 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaggo Bancária
Exercido de 2025
111E10oBancariaem 31/05/2025
AOncia: 3836-9 Conta: 25098-8
6.2.11.99.0054 - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplica,
15100000 TRANSFE. NCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF AplicaOn: .414.1235 - - EWE
Apuracao dos saldoscontabeis e do extrato banchrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário MID localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,01.
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Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.0971ROSS
k'Ae%enci
tOGla de IBSOUr*Ia
SUbSeetek°3820 ct4190'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
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c
9,,exfa
7_16,01.0,5 60, 10..A
v.,.,
FIM
Pagina I de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 435.027,18
30/05/2025 SALDO ATUAL 438.846,85
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 435.027,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.819,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.819,67
SALDO ATUAL = 438.846,85
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
319.636,296560
319.636,296560 319.636,296560
G338031005457099038
03/06/2025 10:2012 Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
GARATie
: •
Agência 3836-9 Pt •
cl o ‘ ..li ,
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL ..31, 4- oo 00
Mês/ano referência MAIO/2025 CY/
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FI)ercicio de 20 25
Bancária ern31/05/2025
.4, Anãiiiii3836-9 'Conta: 18997-9
6.2.02.00.1456 - BB FUNDES SME
15400000 - TRANSFEONG.IAS DO FUNKS - IMPOST05 E TR, Aplicacilo: 200.1106 - FUNDES 70% dnta:
A iiuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 0,00
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0-4>714—'
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.01a p,osa CRC: 057096-03/RI
Loc‘3 ‘4e ed,"e;esooraç\2
SLOec'età"a52005 ctogo,
OrNella
fta(v• v - • A 00,
•
'
PAgina t do
_
o, /2025. 11:44 banco ao brasn
Liolizar Pix agrupados
L.O
Extrato conta corrente
G336021134896660010
02/06/2025 11:44:12
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Período do 05 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Said°
30/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
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05/05 16:22 P MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 41.730,28 0 0,00(1
BB RF Curto Prazo Automático
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06/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 334.042,60 D 9,40 r'
BB RF Curto Prazo Automático
09/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 48.98/,49 C
09/05 16:08 P MUN MANGARATIBA
09/05/2025 0000 14011 683 ITR 350 45,30C
09/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 161.831,81 C
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09/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 104.300,19 C
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09/05/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 51.433,/7 C
09/05/2025 0000 13105 393TEDTransf,Eletr.Disponiv 50.901 913.406,77 1)
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
09/05/2025 0000 00000 848 Resgate AutornatIco 1.972 506.732,11 C 0,00 c
BB RF Curto Prazo Automático
13/05/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 21.721234 C'
13/05/2025 0000 14011 639 IPVA 350 55.544,80 C.
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13/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
1.972 631.226.13 D 0,00 (-,
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20/05/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.838.899,051C
20/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 35.324,1H, C
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20/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 57,61 C
20/05/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 17.686.$ C
1
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Concilia0o Bancária em 31/05/2025
ti:04
r
.
fan r
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
273.51.7,21
(-) Dep6s6os contábeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
273.517,21
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: F76 2'
LUCla CRC: 057096-03/RJ
Subsecfetána de Tersourana
GõrikgrY, 82005
•-•; 10 1
• •
• • c..0c
21.110-
O • "."
ri
•-'77",: isARA-1 IBA
Rigina 1 de
G338031005457099014
03/06/2025 10:12:54
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
investimentos investimentos Fundos Mensai
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
MAIO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 869.953,66 639.198,598408
05/05/2025 APLICAÇÃO 41.730,28 30.636,598415 1,362105526 669.835,196823
06/05/2025 APLICAÇÃO 334.042,60 245.141,650669 1,362651345 914.976,847492
09/05/2025 RESGATE 506.732,11 371.416,975648 1,364321351 543.559,871844
Aplicação 22/04/2025 506.732,11 371.416,975648
13/05/2025 APLICAÇÃO 631.226,13 462.274,537353 1,365478907 1.005.834,409197
20/05/2025 APLICAÇÃO 1.998.572,88 1.460.565,934198 1,368355124 2.466.400,343395
27/05/2025 APLICAÇÃO 583.060,76 425.207,701778 1,371237533 2.891.608,045173
29/05/2025 RESGATE 3.968.404,32 2.891.608,045173 1,372386664
Aplicação 22/04/2025 118.445,80 86.306,435546
Aplicação 30/04/2025 249.054,13 181.475,187214
Aplicação 05/05/2025 42.045,26 30.636,598415
Aplicação 06/05/2025 336.429,13 245.141,650669
Aplicação 13/05/2025 634.419,41 462.274,537353
Aplicação 20/05/2025 2.004.461,21 1.460.565,934198
Aplicação 27/05/2025 583.549,38 425.207,701778
30/05/2025 APLICAÇÃO 273.517,21 199.217,626700 1,372956874 199.217,626700
30/05/2025 SALDO ATUAL 273.517,21 199.217,626700 199.217,626700
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 869.953,66
APLICAÇÕES (+) 3.862.149,86
RESGATES (-) 4.475.136,43
RENDIMENTO BRUTO (+) '16.550,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.550,12
SALDO ATUAL = 273.517,21
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
E erciclo de 2025
ncilia00 Bancária em 31/05/2025
W1204304
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesourettio (a)
Teso BOSa cia‘en...
osco.2i-An7-&-çesokoma
Sk)bsecÃekc4‘a• 1320°5
cbd`9°.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/F0
104,76
0,00
0,00
0,00
0,00
104,76
•
Ci •
•!,',H, ;ARATIBA Peigina 1 cle 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
G33803100545709901
03/06/2025 10:13:12.
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 103,85 76,305542
30/05/2025 SALDO ATUAL 104,76 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,91
SALDO ATUAL = 104,76
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mos 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2025
Ante do jr;.
Concilia(50 Bancária em 31/05/2025
4 001 Agkcia: 729-3 42-:S
61163 Conta: 6.2.02,094476 - tiPPM
1.5 90094r:RECORK0S, AOLVI WAIMSMEIMMTO
Apuração dos saldos conthbeis e do extrato bancário
M):1100 - RECURSOS DO TESOURO
- R
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureira
Contador
CPF:N6.3g61.A9ROSa CRC: 057096-03/RJ
L.UC%8 rie'
rana eWo ôe
Sub
eSOU
cõdigo,
62005
•=1'.
•
Tesoureiro (a)
ROGERIO CASTRO COSTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pt•IMANGARATIBA
Pagina I de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
05 / 2025
Cliente -Conta atual
LUZd, I 1 ;JO Banco do Brasil
Pix agrupados
4
.
>••
GOVEJINO Extrato conta corrente
G336021134896660006
02/06/2625 11:39:01
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 217.617,58 C
09/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.359.451,02 L:
09/05/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 25.255,27 D
09/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 534.962,57 D
09/05/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 51.541,37 0
09/05/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 505.105,44 0
09/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO • 850 625.670,99 D
09/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PftZ-APLAUT 1.972 834.532,96 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 74.831.28 C
20/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 487.682,87 C
20/05/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.551.564.990.302 27.875,37 '
20/05/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.551.575.361.301 8.927,35'
20/05/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.551.579.661.401 596,34 '
20/05/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 5.512,63 D
20/05/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 11.250,27 D
20/05/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 110.252,770
20/05/2025 0000 11334 284 Bloq JudIcIal-Bacen Jud 12.551.564.990.302 27.875,37 0
20/05/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.551.575.361.301 8.927,35 0
20/05/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.551.579.661.401 596,34 D
20/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 398.099,42 D 0.00 (2
BB RF Curto Prazo Automático
26/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.000.000,00 D
26/05 11:01 P MUN 00029138310000159
26/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.000.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/05/2025 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.073.003 3.000.000,00ID
29/05 09:09 P MUN 00029138310000159
29/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 900.000,00 E)
29/05 12:14 P MUN 00029138310000159
29/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.900.000,00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 73.625,46 C
30/05/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.645.0'32,45 C
30/05/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.562.600.090.303 5.654,27 '
30/05/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 16.842,83 D
30/05/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 34.373,14 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
fi.:n6/2025, 11:38 Banco do Brasil
30/05/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 :336.856,95 D
30/05/2025 0000 11334 284 Bloci Judicial-Bacen Jud 12.562.600.090.303 5.654,27 D
30/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.324.930,72 D 0,00 C
31/05/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C:
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
naps.//autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conciliaçáo Bancária em 31/05/2025
c,•
Colt): 6.2.11.99.0041 FPM -APLICAÇÃO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAPA5S'DEIMPOSTOS RI Aplicag:50: 0004400- RECURSOS DO TESOURO ..RT
cf oaveltd .°
j
ii);`" .I" t•-••• 1.11••••% . ( "` 10-46f
,•‘• A-10 • •i(3'. •
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.657.633,60
0,00
0,00
0,00
241.955,28
1.415.678,32
Relação dos movimentos n5o conciliados
Fiche Data Pendência Docto No Comp, Data Comp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 241.955,28
61164 31/01/2025 00066478 BLOQUETO ANO 2023 83.082,23
61164 31/01/2025 00066479 BLOQUEIO ANO 2024 39.829,12
61164 31/01/2025 00066480 DIFERENÇA E SOCIAL 38.290,32
61164 31/01/2025 00066629 RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR 0,59
61164 28/03/2025 00069762 Bloqueio marco/25 31.649,50
61164 30/04/2025 00071326 BLOQUEIO ABRIL/25 6.050,19
61164 30/05/2025 00073945 BLOQUEIO MAIO/25 43.053,33
Tesoureiro (a)na Rosa
l-49.47:14-6#1esourana
Subsecj"—62005
cbdIg°'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057006-03/R3
P6114ANGARATIBA Ptidina 1 de I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031005457099016
03/06/2025 10:13.31
Cliente IBA
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
24? Mês/ano referência MAIO/2025 o Do
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 4.715.063,86 3.464.393,965414
09/05/2025 APLICAÇÃO 834.532,96 611.683,573952 1,364321351 4.076.077,539366
20/05/2025 APLICAÇÃO 398.099,42 290.932,823663 1,368355124 4.367.010,363029
26/05/2025 RESGATE 2.000.000,00 1.459.149,177381 1,370661774 2.907.861,185648
Aplicação 10/02/2025 68.098,18 49.682,698603
Aplicação 28/02/2025 1.051.394,56 767.070,751458
Aplicação 10/03/2025 808.129,58 589.590,808543
Aplicação 20/03/2025 72.377,68 52.804,918777
29/05/2025 RESGATE 3.900.000,00 2.841.764,717120 1,372386664 66.096,468528
Aplicação 20/03/2025 793.841,24 578.438,469745
Aplicação 10/04/2025 417.873,33 304.486,586890
Aplicação 17/04/2025 417.478,77 304.199,085577
Aplicação 30/04/2025 1.122.777,86 818.120,645821
Aplicação 09/05/2025 839.466,38 611.683,573952
Aplicação 20/05/2025 308.562,42 224.836,355135
30/05/2025 APLICAÇÃO 1.324.930,72 965.019,910741 1,372956874 1.031.116,379269
30/05/2025 SALDO ATUAL 1,415.678,32 1,031.116,379269 1.031.116,379269
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.715.063,86
APLICAÇÕES (+) 2.557.563,10
RESGATES (-) 5.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 43.051,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 43.051,36
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Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
,ConciUaço Bancária
Exercicio de 2025
Conciliac5o Bancária em 31/05/ 2025
Co/e, 641199 ODPJ.. i C Honorários Advocaticios
-Rus A
,
osEcRpItcd0 wzatRT u. 000.1100 - RECURSOS DO
---------
AdiK104:10U;ritOt*gtiftv#4 4140)/D44CUi—AD —
(-) Depósitos contábeis rfá"o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rlilo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
17.807,91
0,00
0,00
0,00
0,00
17.807,91
Saldo do extrato bancário na data
()I
Tesoureiro (a) (a) .:.--- ROGERIO CASTRO COSTA
(1,40elena Rosa Contador
SUb SKI.
et41891 de Tescurana CRC: 057096-03/RJ
C6Ciig0'. 82005
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
OCiveira.
,
iy.32.1.110-4
PNMANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente
Resumodo ma's
Ijr
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
12.970,483297
12.970,483297
G338031005457099017
03/06/2025 10:13:49
Valor cota Saldo cotas
12.970,483297
17.652,92
30/05/2025 SALDO ATUAL 17.807,91
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
SALDO ANTERIOR 17.652,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 154,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 154,99
SALDO ATUAL = 17.807,91
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42,592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
LiJO() Banc,Aria em 31/05/2025 -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercicio de 7.025
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira RoSPA Contador
CCarki3i9V)410-IP'
eSOUran
CRC: 057095-03/R)
de 1 a
SiObSeCre*la. B2005
C6619°
NAMANGARATIBA Pagine 1 de 1
banco do brasil
1,fl ,Iglupados
Extrato conta corrente
G336021134896660011
02/06/2025 11:45:17
CiLN:ANO
Cliente • Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MN DE MANGARATIBA
Período do 05 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dl.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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30/05/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Unitio 350 12.154,03 C
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30/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1,972 12.032,49 D 0,00 C
31/05/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3tiltemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb ill
Ooolumo RecuiRsosvoitScittst LAikko.t:
VIAMEIT. mmat1412,m,
r14V-P1‘1 4 3., "
rk,CjI,Pira
110-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 20 25
Concilia* Bancária em 31/05/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
72.709,90
0,00
0,00
0,00
0,00
72.709,90
0-)
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ErtiolaigitiOna Ross
Sudsecretána de Iesourva
ctrcl‘go.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
11,IMANGARArIBÁ Kigina 1 de
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
G338031005457099018
03/06/2025 10:14:05
BB RF CP Automático - CNPJ: 42,592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Cornp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 60.149,28 44.194,693599
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.149,28
APLICAÇÕES (+) 12.032,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 528,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 528,13
SALDO ATUAL = 72.709,90
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Saldo da contabilidade na data 0,00
000:110Or RECORSOS OOTESOURO •
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
3ot "
6)473 — Conta: 6.2..02.00./481- Ba - LTR
isuocko'0.7.,Recti v NJ'4$,Q0A-imPosTos41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.)
Tesoureiro' (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Lua ta siritekAORI Fl°53 CRC: 057096-03/RJ
SUbsecretãn8
lesourana
Cbciigot 82005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
I. f
f
tva aVeint
i'd-1.3?2!1.110-4
PHNIANGARATIBA Página 1 de 1
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
05/ 2025
Cliente Conta atual
banC0 (70 tSraSII
r agrur.mdos
Extrato conta corrente
G336021134896660012
02/06/2025 11:45:35
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histõrico Documento Valor R$ Saldo
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09/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,74 ID
09/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 293,5(10
09/05/2025 0000 00000 271 80-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.162,26D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/05/2025 0000 14011 850 COTAOAF-CREDITO 350 219,87 C
30/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,75
30/05/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO' 850 43,97 D
30/05/2025 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1,972 174,15D 0,00 C
31/05/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
z.' 00i Agência: 729-3 'e'aita'!4931:116tr'''
61174 Conta: 6.2.11.99.0046 - BB ITR APLICAÇÃO
Son - de recorn: i$000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplico0o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOUROS, I
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
161.804,33
0,00
0,00
0,00
0,00
161.804,33
,
/)
Viç )•-•—ç)r-)r.—
Tesoureiro (e)
Tesoureira
LuctSiri46Verna.9FLOsa
subseaetana eiesourana
Cbdigw 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
, ,
i re Otiveila
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA,
MAIO/2025
G338031005457099020
03/06/2025 10:14:25
BB RF CP Automático CNPJ: 42,592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 159.063,94 116.872,254800
09/05/2025 APLICAÇÃO 1.162,26 851,896072 1,364321351 117.724,150872
30/05/2025 APLICAÇÃO 174,15 126,843022 1,372956874 117.850,993894
30/05/2025 SALDO ATUAL 161.804,33 117.850,993894 117.850,993894
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 159.063,94
APLICAÇÕES (+) 1.336,41
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.403,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.403,98
SALDO ATUAL = 161.804,33
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
50669 Conta
058 reswgerva R
Loc036.22b.o47-
(
k lest:0(2.1w
SUbSeel.ek41‘a02005
Códkg°'
Tesoureiro (a) ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliach-o Bancária
Exercício de 2025
Conciliack Bancária em 31/05/2025
001 Agência: 729-3 Conta:
6.2.11.03.0960- BB,- Manut.Educ.infantil—A—PEIC3.50,000doAtEcuRsos440.* 0:1140.9.:5.Rt IMPOSTQS...Rj . •Apticacgor
Apurag5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis rik localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nk localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nb localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nb localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
310,85
310,85
0,00
0,00
0,00
0,00
OrNara
VQ'
ErilIANGARATIBA
Página 1 de 1
C3338031005457099021 i?› 03/06/2025 10:14:43 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência MAIO/2025
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
307,86
310,85
SALDO ANTERIOR 307,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,99
SALDO ATUAL 7- 310,85
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas
58,807445
58,807445
Valor cota Saldo cotas
58,807445
30/04/2025 5,234990179
30/05/2025 5,285960192
Rentabilidade
No mês 0,9736
No ano 4,4235
Últimos 12 meses 9,6580
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
not 001 Agenciae4_,;303
• 41-^"ti'ly,
ELMS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Cont6' b‘'edi'ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Aplicação: 200.1235 - FNDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATXBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
64.930,94
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancária na data
64.930,94
rr,
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COST
Tesoureira
A
Latiatietigqa ROSia
Contador
Subsecreiboa de lesourana
CRC: 057096-03/RJ
COCiF90 t 82005
Adonis Sit% de . Ofiveira
'4-133211/0-4
,t.,•IAITGARATIBA
Página 1 de 1
G338031005457099022
03/06/2025 1015:05
4
,
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ZyiErNi..
Cliente Tr
Agencia 3836-9
7> >
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR - Z
Mês/ano referencia MAIO/2025 v -(1
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos Investimentos Fundos Mensal
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
64.365,79 47.292,773059
64.930,94 47.292,773059 47.292,773059
SALDO ANTERIOR 64.365,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 565,15
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 565,15
SALDO ATUAL = 64.930,94
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
Exotdcio du 20;15
Bancária em 31/05/2025
Agênda:,.413‘36,0,9- Contat-l:'
:9,0059 nRefiiitria gsçolaouCie-Chu (PAR) -
7404 'EE ttiER:NO,FEDEMW*FEP Aplica(iio: 200.1235 - FNDE
Apuracâo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locafizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localiza.dos na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'durso; . •
15.666,33
0,00
0,00
0,00
0,00
15.666,33
-
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rosa
ctt36109t#OP'
Contador
subsecsetàna deIer5c&ran2
CRC: 057096-03/R3
COdIg°' 82005
rir cavelra.
R2:".f::::;.CTO • 4'.11...$3211/(1)".4
PMMANGARATIBA
Página I de I
1005457099040
2025 10:20:47 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25395-2 PM MANGARATI BA-PAR -
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 15.529,97 11.410,647323
30/05/2025 SALDO ATUAL 15.666,33 11.410,647323 11.410,647323
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.529,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 136,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 136,36
SALDO ATUAL 15.666,33
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Ultirnos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçho Bancária
Exerciclo de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/202S
its trOWA5cOie;•Alilk401
.1.$5160$50',;:TRANSFERbe, s 0.5-00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.2Q2.4perle
LUC
Rosa CRC: 057096-03/RJ
la
Subsecretna de "Tesourana
cbd,g°' 82005
ofivara
4 13,21110-
Pr,IMANGARATt8A
PAgIna I de I
548,49
0,00
0,00
0,00
0,00
548,49
200:112/7,. FIVE/14)0E
G338031005457099023
03/06/2025 10:15:24
CAM,44,
r
,-,
a , 0 21
CL
h i
01,11 3 ....'" N''
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej,Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
543,71 399,493163
548,49 399,493163 399,493163
SALDO ANTERIOR 543,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,78
SALDO ATUAL = 548,49
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 mesas 8,6977
Transagao efetuada com sucesso per: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
000.0110 - GERAI.
ApuracNo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 478.749,76
(V)
Tesourei r&(á)
TesouraOr
T.0241,20ATna Rosa
Subsecretàoa
be lesourana
COicitigo% 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
./U
farms Siéva de Oliveira
PMMANGARATIBA
Pligine 1 de 1
478.749,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338031005457099024
03/06/2025 10:15:41
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
474.582,78 348.699,777218
478.749,76 348.699,777218 348.699,777218
SALDO ANTERIOR 474.582,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.166,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.166,98
SALDO ATUAL = 478.749,76
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
2004108r Pmev r-Funcianfiriue:`,4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2p2.5
Conciliacáo Bancária em 31/05/2025
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
1....ucISPHIgA6)637Rosa
Subsecretkla de Tesourana
Códigw 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
ficio'ras Sirvo. (re aueira
aotlador
R3 433211/0-4
PIINAN3ARATI8A
Pagina 1 de I
_.......-62766/2025, 11:46 bar= 00 1:11-Usii
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Govrstuo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 05 / 2025 extrato
Lançamentos
•
G336021134896660013
02/06/2025 11:46:06
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.601 240,59 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.602 19,808,870
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
06/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.603 204,11 0
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.604 16.805,43 0
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
06/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.605 218,27 DI
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 50.606 17.971,01 D
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
06/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.607 195,71 0
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.608 16.113,57 D
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
06/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático . 1.972 71.557,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 11.056,56 C
08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA
08/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 629,51 C
08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA
08/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.800,60 C
08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA
08/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 260,67 C
08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.024.746.000,049 34,558,25CI
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.027.174.000.002 1.139,750
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.028.321.000.039 3.366,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.028.671.000.001 3.071,59 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.028.746.000.048 2./3/,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.028.799.000.030 21.734,50C I
I I
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
httes://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4
iXTNI, /VI
OA
tc,I
s
A
r
Do
o
1/,e,
•
414*10-
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Exercicio de 2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 304.866,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 304.866,58
.)/
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: suabos Rosa
Lucto ' deIescaan2
SubsecxeL"- Q9005
cbd,g0
RoGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R.)
‘1
e CaVetra
'
111/0.A •
;,,ARATIBA Pagina 1 de 1
investimentos Investimentos Fundos Mensal
G338031005457099025
03/06/2025 10:16:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 366.873,85 269.560,625649
06/05/2025 RESGATE 71.557,56 52.513,476953 1,362651345 217.047,148696
Aplicação 06/09/2024 59.823,54 43.902,311581
Aplicação 09/09/2024 11.734,02 8.611,165372
08/05/2025 APLICAÇÃO 66.607,34 48.841,322656 1,363749718 265.888,471352
14/05/2025 RESGATE 28.152,03 20.608,285156 1,366053982 245.280,186196
Aplicação 09/09/2024 28.152,03 20.608,285156
16/05/2025 RESGATE 23.624,60 17.279,503591 1,367203628 228.000,682605
Aplicação 09/09/2024 23.624,60 17.279,503591
23/05/2025 RESGATE 4.753,90 3.469,780560 1,370086643 224.530,902045
Aplicação 09/09/2024 4.753,90 3.469,780560
27/05/2025 RESGATE 3.400,40 2.479,803767 1,371237533 222.051,098278
Aplicação 09/09/2024 3.400,40 2.479,803767
30/05/2025 SALDO ATUAL 304.866,58 222.051,098278 222.051,098278
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 366.873,85
APLICAÇÕES (+) 66.607,34
RESGATES (-) 131.488,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.873,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.873,88
SALDO ATUAL = 304.866,58
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: ,I3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
cp. • pel Agoncl.): 729-3
81152 Conte: .
109 itxurso: 155300001 'WNW • 'NÇ 'ljR:ets4i.otwEigEki
Apuraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário
o00"
9k(rt•Cnu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Pagina I de 1
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
2ooitg fox)
Do
o C)
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Tesoureiro (S) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureilina ROVI Contador
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de A
Subsect°13 n códAsr
o5
82—
" are GiVelfa
r'
• 1332.1:VOA
Pagina 1 de
PMHANGARATIBA
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Agência 3836-9
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Banco do Brasil
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375 Impostos 71.502 1,180,34
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 15/05/2025
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Cobrança referente 16/05/2025
848 Resgate Automático 1.972 124.791,30 C 0,00 C
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 23/06/2026
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 27/05/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 52.902
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.903
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.491.100.029.855
Cobrança referente 29/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
BE RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
841.431.100.023.821
12,69 D
1.972 100.012,69 C 0,00 C
119.769,50 D
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12.69 D
1.972 139.781,61 C 0,00 C
52.701 446,50
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52.703 392,84 D
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12,690
12,69
69.971,54 C 0,00 C
4.522,889,11 C
4.522.889,11 0 0,00
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14.639,93 D
274.645,11
12,690
292.811.31 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps.//autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb
Coneliaçao Bancária em 31/05/2025
'
licação: 00.1233 - Roy. ltie yin lad 'E.0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10.726.729,19
0,00
0,00
0,00
0,00
10.726.729,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de N25
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
ia0S/21 Tesoureira vena Contador
CPF ;..476 20.gi 91 -t•*WW1 CRC:057096-03/R.I
ek. 4.1,s 6e
Sobsec • 820°'
ct>dvgo.
)ido'nkuitcria de 0 fiiettv
RegUro.
•••?."3 211/0-4
P111,1AFIGARATIDA PAgina 1 de I
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência MAIO/2025
Agência
Conta
G338031005457099027
03/06/2025 10:16:51
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 5.865.200,98 4.309.457,407779
05/05/2025 APLICAÇÃO 4.606.306,58 3.381.754,564587 1,362105526 7.691.211,972366
09/05/2025 RESGATE 1.860.305,56 1.363.539,138808 1,364321351 6.327.672,833558
AplICa00 24/02/2025 98.716,07 72.355,437263
Aplicação 31/03/2025 1.761,589,49 1.291.183,701545
12/05/2025 RESGATE 355.154,13 260.205,477924 1,364898744 6.067.467,355634
Aplicação 31/03/2025 355.154,13 260.205,477924
13/05/2025 RESGATE 644.185,91 471.765,551776 1,365478907 5.595.701,803858
Aplicação 31/03/2025 644.185,91 471.765,551776
14/05/2025 RESGATE 565.416,11 413.904,660760 1,366053982 5.181.797,143098
Aplicação 31/03/2025 565.416,11 413.904,660760
15/05/2025 RESGATE 184.726,07 135.169,137620 1,366629049 5.046.628,005478
Aplicação 31/03/2025 184.726,07 135.169,137620
16/05/2025 RESGATE 124.791,30 91.274,845564 1,367203628 4.955.353,159914
Aplicação 31/03/2025 124.791,30 91.274,845564
20/05/2025 RESGATE 100.012,69 73.089,717900 1,368355124 4.882.263,442014
Aplicação 31/03/2025 100.012,69 73.089,717900
23/05/2025 RESGATE 139.781,61 102.023,919957 1,370086643 4.780.239,522057
Aplicação 31/03/2025 139.781,61 102.023,919957
27/05/2025 RESGATE 69.971,54 51.028,022728 1,371237533 4.729.211,499329
Aplicação 31/03/2025 69.971,54 51.028,022728
28/05/2025 APLICAÇÃO 4.522.889,11 3.297.014,502697 1,371813532 8.026.226,002026
29/05/2025 RESGATE 292.811,31 213.359,192188 1,372386664 7.812.866,809838
Aplicação 31/03/2025 292.811,31 213.359,192188
30/05/2025 SALDO ATUAL 10.726.729,19 7.812.866,809838 7.812.866,809838
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.865.200,98
APLICAÇÕES (+) 9.129.195,69
RESGATES (-) 4.337.156,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.488,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 69.488,75
SALDO ATUAL = 10.726.729,19
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
*
4o1 menu* +0' àUe 167).1
op,L be
IV 0 ,0
„zp 7,
z o
A. 7
1:4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Acjénciil: 3836-9
61130 Conta: 60200.145 .2,.
160010013., ReC0iWSf
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R)
Oe‘ena
Rosa
V-uc‘a bel
suOsecf e\'5 g2005
G0643.—
íe oftvexra
0.(y:
37;2.1110-
Página 1 de
PfrIMANGARATIBA
Aer'
O
1;.th I Pkagrupados
Guvrsrra 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Período do 05 /2025 extrato
0336021134896660016
02/06/2025 11:48:06
0/06/2025, 11:48 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 154.966,40 C
05/05 15:12 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1:54.966,10 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 151.392,53 C
06/05 14:12 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebido 553.836.000.073.003 317.415,46 C
06/05 14:17 P MUN MANGARATIBA
2711313-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 468.807,99 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 .329.206 67 C
09/05 11:40 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 358.276,88 C
09/05 11:40 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 154.792,81 C
09/05 11:40 P MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiy 50.901 407.457,93 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 801.291.200.073.811 12,69 D
Cobrança referente 09/05/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 67.197,54 C
15/05 16:17 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 67.197,541) 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 653.226,81 C)
16/05 13:39 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 67.197,54 D
16/05 12:20 P MUN 00029138310000159
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05/05/2025 0000 00000
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06/05/2025 3836 99015
06/05/2025 0000 00000
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 3836 99015
09/05/2025 0000 13105
09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 00000
13/05/2025 3836 99015
13/05/2025 3836 99015
13/05/2025 0000 00000
15/05/2025 3836 99015
15/05/2025 0000 00000
16/05/2025 3836 99015
16/05/2025 3836 99015
16/05/2025 3836 99015
Banco do Brasil
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE [ARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebido
20/05 11:41 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
20/05 11:41 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
21/05 10:42 P MUN MANGARATIBA
271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
22/05 12:10 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferencia recebida
23/05 10:48 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebicra
26/05 11:01 P MUN MANGARATIBA
271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferencia recebida
27/05 12:41 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transforbncia recebida
29/05 12:14 P MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponlv
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51.602 10,321,08D
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1.972 137.986,58 0 0,00 C
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02/06/2025, 11:48
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16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 13105
16/05/2025 0000 00000
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20/05/2025 3836 99015
20/05/2025 0000 00000
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21/05/2025 0000 00000
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22/05/2025 0000 00000
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23/05/2025 0000 00000
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27/05/2025 3836 99015
27/05/2025 0000 00000
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29/05/2025 0000 13105
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
02/06/2025, 11:48 Banco do Brasil
237 0886 029138310000159
.
MUNICIPIO DE
29/05/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 851.491.100.029.856 12.690
Cobrança referente 29/05/2025
29/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2,311818,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
r CiVr61"
50113,S .110A
ro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagfio Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
:flahco: 001 Agência: 3836-'9'
Conta: 16.2.1.1.99.0021.-RT Educaciio 0000
1513 1001,- Receitasam stoe d ucia 0'opt ApitCá0Q: STN .1001-1 I4entificarAo4asites00'
pst4 G4
fo
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário +4 0
0
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato oancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabillda
io
ie 0
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade Om,
Saldo do extrato bancário na data
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
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0,00
0,00
0,00
0,00
89.365,07
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira fi:015 Contador
CPF: 876.22Ute50'. CRC:057096-03/IU
00122
v.000 Õtl
Sk3bSeC-0'. b2006
066%Q
Pagina 1 de
PrimANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031005457099028
03/06/2025 10:17:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22450-2 RI EDU CACAO
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Q Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
05/05/2025 APLICAÇÃO
06/05/2025 APLICAÇÃO
09/05/2025 APLICAÇÃO
13/05/2025 APLICAÇÃO
15/05/2025 APLICAÇÃO
16/05/2025 RESGATE
Aplicação 16/04/2025
Aplicação 24/04/2025
20/05/2025 APLICAÇÃO
21/05/2025 APLICAÇÃO
22/05/2025 APLICAÇÃO
23/05/2025 APLICAÇÃO
26/05/2025 APLICAÇÃO
27/05/2025 APLICAÇÃO
29/05/2025 RESGATE
Aplicação 24/04/2025
Aplicação 05/05/2025
Aplicação 06/05/2025
Aplicação 09/05/2025
Aplicação 13/05/2025
Aplicação 15/05/2025
Aplicação 20/05/2025
Aplicação 21/05/2025
Aplicação 22/05/2025
Aplicação 23/05/2025
30/05/2025 SALDO ATUAL
1.181.618,39 868.19473T3818
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135.424,07 99,176,976887 1,365478907 1.743.880,999122
67.197,54 49.170,285125 1,366629049 1.793.051,284247
939,266,21 686.998,038012 1,367203628 1.106.053,246235
754.513,63 551.866,314630
184.752,58 135.131,723382
432.559,74 316.116,578520 1,368355124 1.422.169,824755
137.986,58 100.798,727539 1,368931765 1.522.968,552294
155.153,77 113.291,419593 1,369510335 1.636.259,971887
107.972,00 78.806,694855 1,370086643 1.715.066,666742
24.904,78 18.189,894624 1,370661774 1.733.236,561366
24.455,47 17.834,597880 1,371237533 1.751.071,159246
2.313.818,75 1.685.981,662964 1,372386664 65.089,496282
248.671,35 181.196,275806
156.136,08 113.769,746206
472.157,34 344.041,043015
437.378,15 318.698,919196
136,109,16 99.176,976887
67.480,64 49.170,285125
433.834,18 316.116,578520
138.334,83 100.798,727539
155.479,63 113.291,419593
68.237,39 49.721,691077
89.365,07 65.089,496282 65.089,496282
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.181.618,39
APLICAÇÕES (+) 2.144.236,08
RESGATES (-) 3.253.084,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.595,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.595,56
SALDO ATUAL = 89.385,07
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: 33218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Exercício de 2025
Banco: 001 Anência: 729-3 ("onto.73035-1
61/49 C.Jit i a: 16,2.02.00,1468 -BB -ROYALTIES
.!clerécti. phi A7940600- TRANSFERENCIAS DA oNiiii)R-E.FERENTES A COt Apliuiçao. 000.1110 - ROYALTIES
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
SkilITSeest64ag°' B"°5 Contador
CRC: 057096-03/R3
i
r. ., (re OGiVetra.
'L. 'i0-133211/0 -4
P..6:-.T:•.;t1 o .
Página 1 de
PMMANGARATIBA
Wasa
LUca (se, levat12412
CPI': 876.229.047-91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco do Brasil
visualizIr Pix agrupados
Extrato conta corrente atni6iew
G336021134896660023
02/06/2025 11:54:29
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 05 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C ,
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Cobrança referente 02/05/2025
02/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 489.706,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Autom4tico
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05/05 13:14PRESAL SAUDE
05/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 4.606.306,58 D
05/05 13:14PRE-SAL EDUCACAO
05/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.435,03 D
05/05 16:29 GLAUCIA SANTOS SOUZA
05/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000,062.767 5.246,00 D
05/05 16:28 AURELIO SANTOS CARRICO
05/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.501 3.120,37 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
05/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.502 8.729,00 0
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.503 101,900
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.504 754,000
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.505 446,38 0
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.164.574,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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06/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.793.000.054.718 1.139.050,000
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06/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.986 4.266,52 D
06/05 13:55 JOAO HARINGER NETO
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PREF MUN MANGARATIBA.
06/05/2025 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 50.602 100.000,00 D
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341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Banco do Brasil
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
50.604 5.126180
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12,69 C1
12,690
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50.820 43,27
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Cobrança referente 06/05/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.261.200.029.745
Cobrança referente 06/05/2025
848 Resgate Automático •
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 555.113.000.041.228
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393TEDTransf.Eletr.DIsponlv
033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC
2
o
diDIN
ti4i1,0/ LUGO, I I :Off
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08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA.
375 Impostos 50.821 41.34D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos C 1 o 50.822 28,85 13
PREF MUN MANGARATIBA ,zt"
P'
9sp,T18,4
..z„„ 0.
375 Impostos 50.823
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos • 50.824
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 50.825
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
109 Pagamento de Boleto 50.826
IMPRENSA NACIONAL
500TarDOC/TED Eletrônico 801.281.200.028.236
Cobrança referente 08/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.902
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375 Impostos 50.903
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.904
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Cobrança referente 09/05/2025
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Cobrança referente 09/05/2025
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Cobrança referente 09/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
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470 Transferêncla enviada 551.822.000.000.464
12/05 16:31 NP TECNOLOGIA E GESTA0
375 Impostos 51.201
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 51,202
BANCO DO BRASIL S.A. -SETOR P
375 Impostos 51.203
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.204
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375 Impostos 51.205
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico 841.321.200.037.606
Cobrança referente 12/05/2025
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12,69 D
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12,69
1.)(N
tJ4ILIVJI LULU I I.'+
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08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
08/05/2025 0000 13105
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09/05/2025 3836 99015
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09/05/2025 0000 13113
09/05/2025 0000 00000
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12/05/2025 0000 13105
12/05/2025 0000 13105
12/05/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
VC/OD/LUGO, I I :04
12/05/2025 0000 00000
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13/05/2025 0000 00000
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15/05/2025 0000 13105
15/05/2025 0000 13105
15/05/2025 0000 13105
15/05/2025 0000 00000
19/05/2025 3836 99015
19/05/2025 0000 13105
19/05/2025 0000 13105
Banco do Brasil
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BB RF Curto Prazo Automático
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848 ResgateAutomatic() 1.972 51.136,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 4.243,27 D
14/05 16:57 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 4.243,27 C.)
14/05 17:00 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
470 Transferência envlada. 550.729.000.075.632 4.663,81 C)
14/05 16:58LINCOLN GUERRA CONCEICAO
375 impostos 51.401 376,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.402 533,160
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.403 376,/3
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 14.436,97 C 000 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida • 553.836.000.019.298 250.000,00 C
15/05 10:12 ROYALT 00029138310000159
362 Pagamento conta luz 51.501 108.809,10 C)
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 51.502 2.103,57
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 51.503 96.548,24 D
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 51.504 1.808,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 51.505 2.581,13
AMPLA (antiga CERJ)
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.506 31,36
375 Impostos 51.507 101,900
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.508 101,90
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 51.509 3.120,370
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 51.510 3.120,371)
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 51.511 1.621,40 D
IMPRENSA NACIONAL
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 30.052,200 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automatico
870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 100.000,00 C
19/05 12:21 ROYALT 00029138310000159
362 Pagamento conta luz 51.901 204.275.62 D
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 51.902 2.026,02 D
httes://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
liZ/VOLLUZO, 1 1 :04
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20/05/2025 0000 13105
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20/05/2025 0000 00000
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22/05/2025 0000 14011
22/05/2025 0000 14011
22/05/2025 3836 99015
22/05/2025 0000 13011
22/05/2025 0000 13011
22/05/2025 0000 13011
22/05/2025 0000 00000
23/05/2025 3836 99015
23/05/2025 3836 99015
23/05/2025 0000 13105
23/05/2025 0000 13105
23/05/2025 0000 13105
23/05/2025 0000 13105
23/05/2025 0000 13105
23/05/2025 0000 13105
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 13113
23/05/2025 0000 00000
26/05/2025 3836 99015
26/05/2025 3836 99015
26/05/2025 0000 13105
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 106.301,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automática
870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 250.000,00 C
20/05 14:11 ROYALT 00029138310000159
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 52.002 426700
IMPRENSA NACIONAL
500TarDOCTED Eletrônico 851.401.100.036.747 12,69 D
Cobrança referente 20/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
(../.
1.972 49.560,61 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático Z
850 COTAOAF- CREDITO' .2. o .z. 350 49.171,69 C
..? st
850 COTAOAF- CREDITO 7 dll 350 6.993.526,85 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 1.487.022,10 C
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 600.000,001)
22/05 09:08ROYALTIESDE MINERIO
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350 COTA DAF-DEBITO 850 69.935,260
350 COTA DAF-DEBITO 850 14.870,22 D
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.844.423,451) 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada . 550.072.000.272.001 3.561,821)
23/05 15:39 I OFICIALESTRIO JANEIR
470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 4.159,36 0
23/05 11:24 CARLOSJOSEMATOS JESUS
375 Impostos 52.301 352,37 D
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 52.302 13,25 I )
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
375 Impostos 52.303 23.016,77 0
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 52.304 1.511.434,41 f)
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.305 122.013,193
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 52.306 384.03 D
IMPRENSA NACIONAL
500TarDOC/TED Eletrônico 841.431.100.023.823 12,690
Cobrança referente 23/05/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 841.431.100.023.824 12,690
Cobrançareferents23/05/2025
848 Resgate Automático 1.972 1.664.980,58 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferêncla enviada 553.836.000.019.294 5.246,00 D
26/05 16:00 ARGEMIRO J LIMAALMEIDA
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.258,730
26/05 15:58 AURELIO SANTOS CARRICO
438TED 52.601 100.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED TranstEletrDisponlv
033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500 Tar DOC/TED Eletrôni6o
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/05/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9236 038973163000123. REAL ARTES LT
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/05/2025
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
801
801
801
.461.100.017.368
.461.100.017.369
.461.100.017.367
52.602 100.000,00 O
52.603 741,21 D
52.604 754,00 D
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12,69
12690
12,69 0
1.972 707.654,66 C 0,00 C
350 37.542,53 C
350 4.358.327,69 C
350 1.672.191,12 C
850 375,42 D
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12,69 D
12,69 D
5.635.584,36 D 0,00 C
1.507.629,700
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801.471.200.021.794
1.972
553.836.000.022.444
upytwozo, ii :54
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 00000
27/05/2025 0000 14011
27/05/2025 0000 14011
27/05/2025 0000 14011
27/05/2025 0000 13011
27/05/2025 0000 13011
27/05/2025 0000 13011
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 13113
27/05/2025 0000 00000
28/05/2025 3836 99015
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/?
553.836.000.022.449 4.522.889,11
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Ç..2.802 89,18
52.803 3.133,09 I)
1.972 6.035.498.42 C 0,00 C
IndflUOUU íblI
28/05/2025 3836 99015
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28/05/2025 0000 13105
28/05/2025 0000 13105
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31/05/2025 0000 00000
28/05 09:51 PRESAL SAUDE
470 Transferência enviada.
28/05 09:51 PRE-SAL EDUCACAO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
29/05 13:33 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
848 ResgateAutomatic°
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
553.836.000.026.706 130.000,00 D
1.972 130.000,00 0 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/7
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Agencia: 729-3 " f.-,•
riza 61150 Conta: 6.2.11.99.0034- BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO
].IFonte de , recurso: 3 7(40000 •;,TRANSFER@NC1ifsSIVA0 XAOREFEBENTES A COP AplIcaao::
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
5.062.173,35
0,00
0,00
88.261,99
88.084,04
5.062.351,30
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61150 19/02/2025 00067987
61150 31/03/2025 00069843 ius kawwa 19/02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 31/01/2025 00066505 BLOQUEIOS 2023
61150 30/04/2025 00071337 PAG0 A MAIOR KATIA CILENE
61150 30/04/2025 000/1354 pago a maior DSTEC
88.261,99
243,30
88.018,69
88.084,04
87.701,04
380,00
3,00
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira a R0158 Contador
CPF: (372V.Aekel1 n •CRC:057096-03/RJ
\„,l/0"' • ÕeI
k;5‘a
Sk/bSeCe Gõc • 82005 i,go •
'
Adcwas Si—va de Otivara
contado,..
ReviAro. R3-133211/0-4
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
G338031005457099029
03/06/2025 10:17:27 Investimentos investimentos Fundos - Mensal
COVERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 11.179.678,51 8.214.270,664253
02/05/2025 RESGATE 489.706,83 359.667,478518 1,361554378 7.854.603,185735
Aplicação 28/04/2025 489.706,83 359.667,478518
05/05/2025 RESGATE 6.164.574,79 4.525.768,872037 1,362105526 3.328.834,313698
Aplicação 28/04/2025 6.164.574,79 4.525.768,872037
06/05/2025 RESGATE 1.411.697,64 1.035.993,282639 1,362651345 2.292.841,031059
Aplicação 28/04/2025 793.385,73 582.236,777885
Aplicação 29/04/2025 618.311,91 453.756,504754
08/05/2025 RESGATE 733.958,59 538.191,561335 1,363749718 1.754.649,469724
Aplicação 29/04/2025 733.958,59 538.191,561335
09/05/2025 RESGATE 1.864.440,90 1.366.570,198900 1,364321351 388.079,270824
Aplicação 29/04/2025 1.864.440,90 1.366.570,198900
12/05/2025 RESGATE 334.701,87 245.221,025714 1,364898744 142.858,245110
Aplicação 29/04/2025 334.701,87 245.221,025714
13/05/2025 RESGATE 51.136,13 37.449,227328 1,365478907 105.409,017782
Aplicação 29/04/2025 51,136,13 37.449,227328
14/05/2025 RESGATE 14.436,97 10.568,374449 1,366053982 94.840,643333
Aplicação 29/04/2025 14.436,97 10.568,374449
15/05/2025 APLICAÇÃO 30.052,20 21.990,019912 1,366629049 116.830,663245
19/05/2025 RESGATE 106.301,64 77.718,401104 1,367779554 39.112,262141
Aplicação 29/04/2025 106.301,64 77.718,401104
20/05/2025 APLICAÇÃO 49.560,61 36.219,113832 1,368355124 75.331,375973
22/05/2025 APLICAÇÃO 7.344.423,45 5.727.903,798550 1,369510335 5.803.235,174523
23/05/2025 RESGATE 1.664.980,58 1.215.237,436630 1,370086643 4.587.997,737893
Aplicação 29/04/2025 23.458,96 17.122,242229
Aplicação 15/05/2025 30.128,23 21.990,019912
Aplicação 20/05/2025 49.623,32 36.219,113832
Aplicação 22/05/2025 1.561.770,07 1.139.906,060657
26/05/2025 RESGATE 707.654,66 516.286,857504 1,370661774 4.071.710,880389
Aplicação 22/05/2025 707.654,66 516.286,857504
27/05/2025 APLICAÇÃO 5.635.584,36 4.109.852,760280 1,371237533 8.181.563,640669
28/05/2025 RESGATE 6.035.498,42 4.399.649,281197 1,371813532 3,781.914,359472
Aplicação 22/05/2025 5.585.628,08 4.071.710,880389
Aplicação 27/05/2025 449.870,34 327.938,400808
29/05/2025 RESGATE 130.000,00 94.725,490571 1,372386664 3.687.188,868901
Aplicação 27/05/2025 130.000,00 94.725,490571
30/05/2025 SALDO ATUAL 5.062.351,30 3.687.188,868901 3.687.188,868901
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.179.678,51
APLICAÇÕES (+) 13.559.620,62
RESGATES (-) 19.709.089,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.141,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32.141,19
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
5.062.351,30
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
00i0000)«..TRAIY1EW Viojk0 ,Êtt
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
/) P1
J610
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 ROSS CRC:057096-03/RI
LUC‘a Helena
Qu ilsecretMla de I.
GóctkgW 82005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Adono Sifca Ofiveaa
fto,K.1;tro. 'i0-13
32 1. 11 OA
Pi4MANGARATIBA
P6gina 1 de 1
G336021134896660025
02/06/2025 1156:17
uz/irrezt.rzo, 11:56 Banco do Brasil
C: Visualizar Pix agrupados
..
liLNEANO
Cliente Conta atual
Extrato conta corrente
Agencia 3836-9
Conta corrente 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Period°do 05 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
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PREF MUN MANGARATIBA
09/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.902 55.933,02 D
PREF MUN MANGARATIBA
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15/05 10:12 PREF M 00029138310000159
15/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático • 1.972 250.000,00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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19/05 08:56 PREF MUN MANGAR PRMINER
19/05/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.035 100.000,000
19/05 12:21 PREF M 00029138310000159
19/05/2025 0000 00000 271 88-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 517.464,96 0) 0,00 0.;
BB RF Curto Prazo Automático
20/05/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.035 260.000,00 D
20/05 14:11 PREF M 00029138310000159
20/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 250.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 600.000,00 C
22/05 09:08 PREF MUN DE MANGARATIBA
22/05/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 600.000.00 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999 SALO 0 0,00 G
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Dr.Alit.° UV PI ‘,10,11
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
t) 4-001 AcOnclatr3030-0-,!'
01142 ---- rarrptigralr
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.394.309,05
•oim,o i4 KO
Saldo do extrato bancário na data
Tes ireiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2.025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Tesoureira Contador
C.PF: B76.229.047-91 CRC:057096-03/R3
RO1P.
v-{e\ell°
kc)
t)C
secs
‘ '04S
A
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1
2
*rj124‘3 0„
cbdkgo'
jiaoicts
;tl0. ;6-1.3.32.1.1io-4
0,00
0,00
0,00
0,00
1.394.309,05
PMMANGARATIBA
Página I de
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
MAIO/2025
G338031005457099030
03/06/2025 10:17
<itfrivg
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09/05/2025 RESGATE 1.118.660,47 819.939,136172 1,364321351 564.747,315816
Aplicação 24/03/2025 415.952,26 304.878,506631
Aplicação 28/03/2025 404.375,91 296.393,450995
Aplicação 16/04/2025 298.332,30 218.667,178546
15/05/2025 RESGATE 250.000,00 182.931,864490 1,366629049 381.815,451326
Aplicação 16/04/2025 250.000,00 182.931,864490
19/05/2025 APLICAÇÃO 517.464,96 378.324,824703 1,367779554 760.140,276029
20/05/2025 RESGATE 250.000,00 182.701,109979 1,368355124 577.439,166050
Aplicação 16/04/2025 19.357,48 14.146,531071
Aplicação 28/04/2025 230.642,52 168.554,578908
22/05/2025 APLICAÇÃO 600.000,00 438.112,794526 1,369510335 1.015.551,960576
30/05/2025 SALDO ATUAL 1.394.309,05 1.015.551,960576 1.015.551,960576
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.884.567,72
APLICAÇÕES (+) 1.117,464,96
RESGATES (-) 1.618.660,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.936,84
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF ( - ) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.936,84
SALDO ATUAL = 1.394.309,05
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
001 Agência: 3836-9 Cont? 968-8
61189 Conk: 6.2.O2.001496- Salárie-Educação
Ante dia rectirse:>, .1.55001X10.4:TRANSFERÉNC1MOACARIOzEOUCAÇÃO - REC1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
It
C
Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876‘-'itan— CRC:057096-03/RJ
LUCta r1r6:-TesoUran Ft°1141 2
subsectetáoa
154
_,006
cbcNo%
Acroais ST:1)a (re Oliveira
RerMvo P.3-133211/0-4
1 ,1•INAiiGARATIBA Página 1 de 1
Agenda
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
05 / 2025
Cliente - Conta atual
02/0&?.025, 12:01 Banco do Brasil
C, Visualizar Pix agrupados
Girtrsrai_. Extrato conta corrente
G336021134896660027
02/06/2025 12:01:37
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 1975 85589771700JOSECARLOS LOPES
06/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.606 6.529,00
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 50.607 20.471,00 D
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 06/05/2025
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Cobrança referente 12/05/2025
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
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15/05/2025 0000 13113
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 14/05/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
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470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 6.185,050
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403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.504 2.893,25 D
403 0001 051904760000164 RJESOLUTIONS
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Cobrança referente 15/05/2025
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Cobrança referente 15/05/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 841.351.100.028.576 12,69
Cobrança referente 15/05/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 841.351.100.028.577 12,690
Cobrança referente 15/05/2025
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393TEDTransfEletr.Disponiv 51.601 1.966,00
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Cobrança referente 16/05/2025
848 Resgate Automático 1.972 1.978,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automitico
632 Ordem Bancária 2.222.210.000.069 330.564,14 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 813-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 330.564,14 0 0,00 C.
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6.346,23
21/05 10:37 NELSON NEVES FAUSTO
375 Impostos 52.101 1.153,770
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 7.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
375 impostos 52.301 67,59 0
PREF MUN MANGARATIBA
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Banco do
Cobrançareferents23/05/2025
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrançareferents26/05/2025
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375 Impostos 52.701
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTranst Eletr.Disponiv 52.702
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
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Cobrança referente 27/05/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
B
U/vic
okl%A 4o
.0°Do 17 ,Tsv
1.972
52.601
52.602
52.603
52.604
28.176,69 C 0,00 C
961,27 D
5.838,73 D
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5.258,73 D
12.69D
12,690
12.825,38 C 0,00 C
754,00
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12,69 D
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0,00 C
0 MI
•c‘
02/0512025, 12:01
23/05/2025 0000 00000
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26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
26/05/2025 0000 13105
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26/05/2025 0000 13113
26/05/2025 0000 00000
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27/05/2025 0000 13105
27/05/2025 0000 13113
27 /05/2025 0000 00000
31/05/2025 0000 00000
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
oBSERVACOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Conciliaçáo Bancária em 31/05/2025
644,A4A -c
2.1.093195 iáltif»Ndkactio Aplicas'ao
50 '00414.0A00,0- keik;; Allikitkw,Emick0).-REco
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
COOtAr
Apl icação:
Saldo da contabilidade na data 745.024,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados lia contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
745.024,81
Tesoureiro (a)
Ft SO a Tesourab‘ena
6402 .6 47-9 iesourana
SklbSeCI`"....-
'R
2005
cbdivg°
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057095-03/RJ
r tvE, •I • r, \' CI.f " •
r
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
!.S0
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MAIO/2025
G338031005457099039
03/06/2025 10:20.28
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPred, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 669.708,74 492.068,612904
06/05/2025 RESGATE 48.138,07 35.326,769519 1,362651345 456.741,843385
Aplicação 19/02/2025 48.138,07 35.326,769519
12/05/2025 RESGATE 19.344,94 14.173,168585 1,364898744 442.568,674800
Aplicação 19/02/2025 19.344,94 14.173,168585
14/05/2025 RESGATE 105.322,08 77.099,500742 1,366053982 365.469,174058
Aplicação 19/02/2025 48.381,14 35.416,710971
Aplicação 20/03/2025 56.940,94 41.682,789771
15/05/2025 RESGATE 31.804,86 23.272,489359 1,366629049 342.196,684699
Aplicação 20/03/2025 31.804,86 23.272,489359
16/05/2025 RESGATE 1.978,69 1.447,253328 1,367203628 340.749,431371
Aplicação 20/03/2025 1.978,69 1.447,253328
19/05/2025 AP LICAÇA0 330.564,14 241.679,398579 1,367779554 582.428,829950
21/05/2025 RESGATE 7.500,00 5,478,724500 1,368931765 576.950,105450
Aplicação 20/03/2025 7.500,00 5.478,724500
23/05/2025 RESGATE 28.176,69 20.565,626374 1,370086643 556.384,4790'76
Aplicação 20/03/2025 28.176,69 20.565,626374
26/05/2025 RESGATE 12.825,38 9.357,071338 1,370661774 547.027,407738
Aplicação 20/03/2025 12.825,38 9.357,071338
27/05/2025 RESGATE 6.012,69 4.384,863932 1,371237533 642.642,543806
Aplicação 20/03/2025 6.012,69 4.384,863932
30/05/2025 SALDO ATUAL 745.024,81 542.642,543806 542.642,543806
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 669.708,74
APLICAÇÕES (+) 330.564,14
RESGATES (-) 261.103,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.855,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.855,33
SALDO ATUAL 745.024,81
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 mesas 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para daficiontes auditivos 0800 729 0088
Conciddo Bandria em 31/05/2025
4a,02,00,052tia ,
15000000 l'ilECUR50,5: SACULAPOS,DE -
Apuração Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaç'do Bancária
Exercício de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-I-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPI': 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
ROSE
Lucta He‘ena
Subsecretàna de 1esouran
a
Cbdigo.. 82005
to)
Adonis sirvo. OCiveira
contzciac
Rc,tro.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
L. Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Awake
G336021134896660030
02/06/2025 12:02:52
02/06/2025, 12:02 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do 05 /2025 extrato
Lançamentos
11.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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02/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 288,72 C
02/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1,220,29 C
02/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 65,58 C
02/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.967,73 D , 0.00 C
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05/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 133,92 C
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BB RF Curto Prazo Automático
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350 63,73 C
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12.547.839.071.102 2.929,69 D 0,00 C
350 329,77 c
350 1,566,87 C
350 5,00 C
Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
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08/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
08/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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09/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/05/2025 0000 14011 /62 Distrib Simples Nacional
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09/05/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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0,00 C.:
ticwor(u2), 2:tit Banco do Brasil
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03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Bloqueio ano 2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
AfAc • • ',EA:,
46122 Conta: 6.2.11.08W
15000000- RECURS') ',i(11 / »OJAC'OSAM *MPOTQS' EU
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
1.474.030,75
0,00
0,00
7.262,93
695.672,39
785.621,29
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
172.D-17,
Tsoureiro (a)
‘...l.241440104% V-k0158
Tesoureira —
SLibsecrek,a0
de lesourans
CódvV' 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R1
• :iio..oras
..)i.tlievra.
conti.,60t.
PMMANGARATIBA Phoina -1 de I
0338031005457099032
03/06/2025 10:18:21
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
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10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
MAIO/2025
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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02/05/2025 APLICAÇÃO 2.967,73 2.179,663220 1,361554378 446.372,983842
05/05/2025 APLICAÇÃO 13.748,36 10.093,461730 1,362105526 456.466,445572
06/05/2025 APLICAÇÃO 1.456,71 1.069,026207 1,362651345 457.535,471779
07/05/2025 APLICAÇÃO 5.002,64 3.669,771770 1,363201941 461.205,243549
09/05/2025 APLICAÇÃO 7.713,76 5.653,917234 1,364321351 466.859,160783
12/05/2025 APLICAÇÃO 1.061,35 777,603470 1,364898744 467.636,764253
13/05/2025 APLICAÇÃO 658,82 482,482736 1,365478907 468.119,246989
19/05/2025 APLICAÇÃO 4.019,49 2.938,697239 1,367779554 471.057,944228
21/05/2025 APLICAÇÃO 38.249,28 27.940,968993 1,368931765 498.998,913221
22/05/2025 APLICAÇÃO 91.055,25 66.487,450056 1,369510335 565.486,363277
26/05/2025 APLICAÇÃO 2.399,85 1.750,869576 1,370661774 567.237,232853
29/05/2025 APLICAÇÃO 6.826,20 4.973,962644 1,372386664 572.211,195497
30/05/2025 SALDO ATUAL 785.621,29 572.211,195497 572.211,195497
Resumo do mês
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.911,71
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Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
TransaçAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaga.o Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
,Foritx1 de tecuiseki,f 170o XLPÓI•N 70t.RECURS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Said° do extrato bancário na data
vt. MA
•;?•• DE .1.44,
.0
3,3
&VIA!
499.603,52
0,00
0,00
0,00
0,00
499.603,52
Teso reiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 826.229047-91. R. 08111 CRC: 057096-03/R3
Cia 1—ke‘eril
SUbSeCrek*2 `. 005 2
C60'9°.
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(i• Ofi'aft-4
(-y3'13 ,y11,Va
Pzaf.!'•;,;t1.0, ';43-13.32111
Prit•IANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
oE.M,1 0338031005457099033
03/06/2025 10:18:3e
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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SALDO ANTERIOR 495.255,03
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.348,49
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Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
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Conciliação Bancária
Exescicio de 2025
r.,11‘).c.cic, Bancária em 31/05/2025
o
. :
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- •
• Orsiii, t • , "0,
6:4A414,9•002.kriirtikrakla Especiais da União
470-iiiimiffs4RÃO"FoieN4g60' (aosEtwountlAil,igcuRsi rt, f IL
„
I I II *1 1 iE' R,
•11.
, V - 1,11178?
A puração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 61.122,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário nadab 61.122,38
Tesoureiro (a)
Tespiirteena Rosa
Lavaa-2)..v.1347-9,..,,sourao2
eooa ' subsec' 82005
ob,A°
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
ar1
i4J-137,21.1/(3-4
PMMANGARATIBA PAgind 1 de 1
gfr Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
6,YEiti.10
Cliente
Agencia
Conta
3836-9
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência MAIO/2025
G338031005457099034
03/06/2025 10:18:58
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 60.590,38 44.518,792692
30/05/2025 SALDO ATUAL 61.122,38 44.518,792692 44.518,792692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.590,38
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OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 532,00
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Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
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No ano 3,9504
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
17 " „IV, ofi•(voi - ,4 j • '
13.3211/OA
'3'
At, '846 7, '
itnlikeitle0Lar 195i2°22 (Lei Poául0 Gu.stav.o)
Ciio'sSoitior Cifitikrat Let
ApuracSo dos saldos contábeis e do extrato bancário
60ta.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
al ouncktamv. foo0e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ftelaca- o dos movimentos Mio conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
61178 31/03/2025 00069845 bloqueio judicial
r
Tesoui ..iro (a) '"- ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourqira naRosa Contador
Lutpt-etSVAI7-9.iesourat-a CRC:057096-03/R)
a.,seetetàna de
. g200') cbcNO•
Página 1 de 1
545,37
0,00
0,00
0,00
545,37
0,00
Valor
545,37
515,37
Q/2025, 13:24 Banco do Brasil
Vit!.ualizar Pix agtupacios
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
ti ato
Lançamentos
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24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
05 / 2025
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02/06/2025 13:23:58
Dt. Dl.
t•alancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACOES:
Tt ansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Htt0s llautoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
11.79 6.2.02.00,141:44.4ei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
nteTie recut's();., 000.1116 I, OIATROS CONVENIOSIEWIATS
Apuragáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tes ureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira .., ROSa Contador
CPF: 876.?,46430"" CRC: 057096-03/RI
k-UC‘a 6e1 ekYla subse5 . B2005
coc"g°.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Su.pa d Orivetra
Re....1v:Ato. kJ-133211/0-4
POIMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
05 / 2025
G338021318119005008
02/06/2025 13:24:56
Cliente - Conta atual
L06/2025, 13:25 Banco do Brasil
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histdrico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/05/2025 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.073.003 2.942.95 C 2.942.95 C
12/05 09:56 P MUN MANGARATIBA
14/05/2025 0000 12334 920BIN Judicial-Baconkid 12.546.342.820.503 2.942,95
14/05/2025 0000 11334 284BlobJudicial-Bacen Jud 12.546.342.820.503 2.942,95 D 0,00 C
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31/05/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1
Bancária ern 31/05/2025 „
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
1:02;1
'kl`-a '
Apuração dos saldos
.70.Sw,011-
'00bAR -0;i4si 40,MN IMPOSTQS--itt )100gAC
contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
ttf.i
85.261,11
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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85.261,11
Saldo do extrato bancário na data
Tesoure(a)
Tesoureirg aBoss
oboiriAlF iesourana
Subs l
' B a2005
cbctigo.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
:/Lcrynis -
(fe
Resaa.
Página 1 de
PHI,IANGARATIBA
Data Lançamento
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
02/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTOTEDD
05/05/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
06/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP.)
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACCP)
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA
07/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034134748-00003
TRANSFCCPARACCP3
JOAO CARLOS ESTEVES
TRANSFCCPARACCP.)
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
MAOCARLOS ESTEVES
TRANSFCCPARACCP.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON
08/05/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSF ELET DISPON
09/05/2025 REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCPJ
GABRIELA ANGELO DO NASCIME
TRANSFCCPARACCPJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARA CP P.)
TALITA BARBOSA PEREIRA
VY bY V,/ .111, 1 —
'
bradesco
not emprosa
Extrato Mensal / F)c)r Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I cNp3: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h05
;
o
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A+B)
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Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
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1,00
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tlII((.3F1LUOSCO IA
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
RECEBIMENTOTEDD
13/05/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034634282-00002
TRANSFCCPARACCP3
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO
TRANSFCCPARACCP)
ANDERSONALVES DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
BIANCA VARELA GOMES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCPJ
ANDREARAMOS PEREIRA QUIN TANILHA
14/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034783907-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. )
TRANSFCCPARACC133
ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCP3
RODRIGO SANTOS BONDIM
TRANSFCCPARACCP3
MARCELLO COSTA DA ROSA
TRANSFCCPARACCP3
MARCELL° COSTA DA ROSA
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACC133
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARA CP P)
LUZIA DE OLIVEIRA ROSA
TRANSFCCPARACCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
15/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCI-LBANK
DEST. VANESSA BRAGA REIS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034903078-00004
TRANSFCCPARACCP3
ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA
16/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP)
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133
19/05/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035154513-00002
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
20/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034783907-00014
.11 W W V .11c; J. kit aut..-.3‘..uitt.4.vi .
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886359 -45.523,10 606,79
886459 -605,79 1,00
720995 2.246,50 2.247,50
340 -2.246,50 1,00
110.001,00
-101.390,40 8.610,60
-1,00 8.609,60
-1.404,15 7.205,45
-1.404,15 5.801,30
-4.397,15 1.404,15
-1.404,15 0,00
373.877,71
-1,00 373.876,71
-737,44 373.139,27
-112,82 373.026,45
-4.000,00 369.026,45
-4.000,00 365.026,45
-2.000,00 363.026,45
-4.000,00 359.026,45
-951,58 358.074,87
-937,68 357.137,19
-1.404,15 355.733,04
-175.169,80 180.563,24
-180.563,24 0,00
5.597,15
-1.596,15 4.001,00
-1,00 4.000,00
-4.000,00 0,00
257.618,39
-604,41 257.013,98
-2.501,25 254.512,73
-224,91 254.287,82
-254.286,82 1,00
1.405,15
-818,72 586,43
-1,00 585,43
886227 -585,43 0,00
720995 1.007,56 1.007,56
39310 1,00 1.008,56
nÍ 4 02/06/20:
VN,W.11G IL. tilauc3kAniutc1iipi
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
ADRIANA SALES RODRIGUES EIRAS
TEDDEVOLVIDA*
22/05/2025
02-AG.OU CTAPEST. INVALIDA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. GILAMRA DA CONCEI
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002
TRANSFCCPARACCP3
LIDIO COUTO AMORIM
23/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. gllmara da conceicao
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OLI
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035753718-00012
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
27/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013
TRANSECCPARACCP.)
ARIELLE MARIA WOLTICOSKI SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
EDUARDO FERREIRA JORDAO
TRANSFCCPARACCP3
MARCELO SANTOS PASSOS
TRANSFCCPARACCPJ
KARENRODRIGUES FELIPPE FERREIRA
TRANSECCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /05/2025
OFICIO 20250035565993-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250036118058-00002
29/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSE ELET DISPON
REME.7.RT EDUCACAO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250025291057-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035753718-00012
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250036260009-00005
TRANSFCCPARACCPJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCPJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886061 -1.007,56 1,00
720995 4.000,00 4.001,00
886511 -4.000,00 1,00
4409543 4.444,66 4.445,66
4193709 174.445,66
(t.. -168.289,70 6.155,96
...
vt"
4409543 2 L., -4.444,66 1.711,30
v
39310 -1,00 1.710,30
886790 -1.710,30 0,00
720995 29.091,97 29.091,97
4940419 -4.444,66 24.647,31
886410 -400,00 24.247,31
886546 -24.246,31 1,00
720995 122.417,32 122.418,32
39310 -1,00 122.417,32
886484 -122.417,32 0,00
720995 8.856,14 8.856,14
886667 13.259,71 22.115,85
39310 -1,00 22.114,85
434759 -4.000,00 18.114,85
459160 -4.000,00 14.114,85
886283 -380,06 13.734,79
886448 -475,08 13.259,71
886487 -13.259,71 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
720995 133.567,23 133.567,23
721528 365.344,69 498.911,92
721959 992.732,39 1.491.644,31
722059 161.613,98 1.653.258,29
7381129 3.968.404,32 5.621.662,61
7399474 3.313.806,06 8.935.468,67
886468 2.000.000,00 10.935.468,67
39310 1,00 10.935.469,67
39310 1,00 10.935.470,67
582 -3.873.821,34 7.061.649,33
583 -395.190,39 6.666.458,94
584 -6.644.960,05 21.498,89
39310 -1,00 21.497,89
212077 -604,55 20.893,34
406766 -719,87 20.173,47
723172
3 o f 4 02/06/202
barico iiraciesco ,/J-k 111.111J,/ / W W VV Alt; I L./ I,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP.) 544426 -664,74 19.508,73
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3 886004 -646,74 18.861,99
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCPJ 886067 -966,40 1/.895,59
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPARACCPJ
886135 -1.278,45 16.617,14
BENEDITA MARQUES IJZIBA
t 0
TRANSFCCPARACCPJ
886198 SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
-956,08 15.661,06
TRANSFCCPARACCPJ 886221 4:1 R g -678,84 14.982,22
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ
886243 -1.173,37 13.808,85
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCP3 886251
Yfrdl
-667,92 13.140,93
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3 886366 -979,42 12.161,51
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCP3
886400 STEFANI DA SILVA DE CARVAL
-914,22 11.247,29
TRANSFCCPARACCPJ 886412 MARILZA CARDOSO MARTINS
-608,49 10.638,80
TRANSFCCPARACC133
886576 FABIANA TAVARES DOS SANTOS
-324,75 10.314,05
TRANSFCCPARACCP)
886639 DANIELE RAINHA DE ANDRADE
-1.126,06 9.187,99
TRANSFCCPARACCP)
886754 EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
-280,83 8.907,16
TRANSFCCPARACCP)
886831 THEREZA CRISTINA DOS SANTO
-912,74 7.994,42
TRANSFCCPARACCP)
886837 ANA PAULA TORRACA MARQUES -974,26 7.020,16
TRANSFCCPARACCPJ
886887 LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA -441,52 6.578,64
TRANSFCCPARACCPJ
886957 ANNECAROLINNE STAEL PORTO
-415,31 6.163,33
TRANSFCCPARACCP)
1240824 NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC
-1.418,64 4.744,69
TRANSFCCPARACCP)
1803699 MICHELEVERAS DE OLIVEIRA -1.302,79 3.441,90
TRANSFCCPARACCP3
3176085 LUIZA FORNAZELLI SIMOES -506,43 2.935,47
TRANSFCCPARACCP3
3929475 DANIELE FERREIRA ALVES DE
-1.436,61 1.498,86
TRANSFCCPARA CP P)
3248626 TALITA BARBOSA PEREIRA
-1.498,86 0,00
Total * 14.847.386,01 -14.847.387,01 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2025 as 10h05 e estki sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento DctO. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2025
30 /05/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250036260009-00005
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013
720995
721528
721959
722059
39310
8573119
8720222
39310
133.567,23
365.344,69
992.732,39
161.613,98
85.220,11
40,00
1,00
-1,00
-1.653.257,29
-1.519.690,06
.1.154.345,37
161.612,98
1,00
0,00
85.220,11
85.260,11
85.261,11
Total 1.738.519,40 -1,00 85.261,11
4 01.4 02/06/202:
t•I'l-‘‘r"
1.084.774,43
0,00
0,00
210.139,49
911.373,62
383.540,30
03 - Depósitos do extrato bancário niio localizados na contabilidade
46123
46123
46123
46123
46123
46123
46123
46123
00068217
00074010
00074020
00074021
00074033
00074039
00074040
00074041
04 Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
210.139,49
1,00
90.357,97
15.595,00
20.569,13
1.404,15
13.259,71
605,79
68.346,74
911.373,62
580.875,67
5,00
45.062,56
39.627,49
31.465,09
32.04%15
122.417,32
59.880,3.1
desbloqueio judicial 28/02
'Pagamemtos de maloen)cheques não efetuados
pagamento em cheque mes de março não efetuado
pagamento em cheque mes de abril não efetuado
ESTORNODUARQU FOLHA ROBSON
DEPOSITO INDEVIDO 27/05
DEPOSITO INDEVI0009/05
Bloqueio judicial 2023
BLOQUEIO JANEIRO/2025
bloqueio Judicial 10/02
Bloquelo 06/02
bloqueolo 06/02( 08/01/2025)
Bloqueio Março/25
Março h 22/05/2025
BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03
28/02/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
46123 31/01/2025 00066733
46123 31/01/2025 00066753
46123 28/02/2025 00068102
46123 28/02/2025 00068103
46123 28/02/2025 00068104
46123 30/04/2025 00071437
46123 30/05/2025 00074006
46123 30/05/2025 00074022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Jai Agência: (123i-0 —Corita;:'
:1 46123 Contat 6.2.11.03.0851 - Brade$00zAriecada95es ARLIC.
(
tuso : 10 0000 • RECURSOS foict VZUC 045,0k. imovrosii 11)00.0.110 GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.'Histórico Valor
esok0'2'
sobse0 6.6 0.
Tes ureiro (a)
Tesoureira fra
CPF 876.g9i8VIAW
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
gi'P irk
Aftb.ivo
°riv% et
'1:6-1.
332:11/0-4
O.
P6114ANGARATII3A 1,41nd 1 de 1
111AI/3 ISV VS VS .1 r ......
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
03/06/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+0,96%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.008.433,83 439.579,59668 1.009.397,00 963,17
10F - IRRF (R$) -
Total de 1.891.205,80 821.274,88746 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.517.348,91 1.095.410,65339. 2.534.464,05 17.115,14 17.110,03
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 382.290,72 165.443,83075
IOF -
383.540,30
IRRF (R$) -
1.249,58
o I. 2 0/1/06/2025
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consuke osite
Fale Conosco
9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
..111C0 OlilUCSUU aitt
Itens
Rendimento do
Mês
IILLIJJ.// VV VV.11G1L.U1 up.
F.c.1/ 1111p mill
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
17.401,55 17.110,03
1OF
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 1.589,70
Transferência
judicial: R$ 0,00
IRRF (R$) -
1
2 of 2 04/06/2025 (
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercicio de 2025
„Aar:6o Bancária em 31/05/2025
_1-9:;,11.43k. 11 • .5 4
Conta: 6.24t:
1500000.0.*' tlAttealli teiSDE IMPOSTOS-111 Aplica0o: 000.0110 - GERM_
Apurac8o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tes ureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Telogretrb Rosa Contador
LUCtakPOR.n9.0 7-91 CRC:057095-03/RJ
subsectertà{laiesourana
Cbdig0 62005
fido;i.z (fe Ofi'ven
Rdr,tro.
PtiiIMAtIGARATIDA Pagina1 die 1
Aqéncia l Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0014627-7 5.286,99 4,00 5.290,99
Extrato de: Ag: 886CC: 0014627-7 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Total 0,00 -2,00 0,00
Data Lançamento
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035157536-00015
Dcto. Crédito (R$)
39310
Débito (R$)
-2,00
Saldo (R$)
2,00
19/05/2025 0,00
L.10.111,, ai 1J.) .1, VV I ...VI / 11./t/ji, ityl I •
14
braciesco
lut. CFI oszt
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operagao: 13/06/2025 - 12h13
Os dados acima têm como base 13/06/2025 às 12h13 e esto sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Nao ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 cif 1 12106/2025 12-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
'
Conciliação Bancária em 31/05/ 2025
i• 237 Afjnt,ia• 0886-9 cont'
49201 Conti: 6.2.11.03.0959 Bradesco Bio Rio APLIC
recurso; 1566-0000 - RECURSOS NÃOVIN 1,0§..00).EIMROSTOSFt1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Q
5.263,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1,00
2,00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
5.262,88
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49201 28/02/2025 00068156 rendimento lançado a menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 30/05/2025 00074025 BLOQUEIO MAIO/25
1,00
1,00
2,00
2,00
..-- T 1()weir° (a)
TesoureA 1,..nia RCM,'
TAJO a91-0/147 . .—teourana
SUbsecretàna del
Ctothg°' 82CP°5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
,Siêva Ortvara
¡'•::.)-133211/0-4
Pf.INIANGARATIBA I Pagina 1 de 1
1111+1.7.1.// VY VV VY.11,,I.C..UICAU,3,,./1/4L,1111/1V0,4.U.l./11I 1JIJN. H iIiiFt
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7
03/06/2025
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/ 2025 - 2,2962781
30/05/ 2025 - 2,3182509
+0,96%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.265,24
IOF -
Quantidade
de Cotas
2.270,19504
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.212,99 1.947,75
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.265,24 2.270,19504 5.262,88 1.997,64
IOF - IRRF (R$) -
oI 04/06/2025
Itens
Quantidade
de Cotas.
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IILLIJJ./t NV V1' \NAM% 1.4.U1 clUGSLAMULG1111/11.:Jci.U.U1 / IUNSel/ 11111J/ Mill I
Rendimento do
Mês
49,89
2 ul 2 04/06/2025 0»
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ske
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçAo Bancária
Exercicio de 2025
Conciliagá'o Bancária em 31/05/2025
!Ma
80-044i. 4
r4t07, 31201 •
,Z1 r
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
S.195,86
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
5.195,86
T soureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
LUCI
CRC 057096-03/R)
a Helena,,R°S8
subsectewa die 1.,-
„empa
--
Códv: 82005
(r„ Vetril Sit.0
rt....
Jiltcl
R3v;:...;tro
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91
PHiviANGARATIBA
Página 1 de 1
YV il.ff/J3,1,1119. 111111 I Sii./ LI 1..•1.111, I I. I.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DIP] da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0010049-8
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 ; 5.146,62 1.773,89
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
'OF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 5.195,86 1.823,13
IOF - IRRF (4) -
I or 2 04/06, 20./3 (;:
naps:// www.neI 2.0ratesconetempresa.b.br/ibmsei/impruturl'opt
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
49,24
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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2 or: 04/06/2025 08:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
„
,,•••/ ammirmrtwmfm, POS DE IMPOSTOS- RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
•(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
o
Te ureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-P1 na OS8 CRC: 057096-03/RI
LUCta °ele
etYla e/elescik°13
Subsecrcód,go'• 82005
Of 4èl'
2.1_
•; •:
i II.IAFIGARATIBA Página I de 1
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250036118058-00002
21/05/2025
22/05/2025
28/05/2025
0,00
2100886 123,74 123,74
723067 -122,74 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
IILL1)3.//S., YV VV.I IC; 1G.Ulaut;3,,,ui luppei, iti
bradesco
riot emprosa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA IGNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operaç5o: 02/06/2025 - 10h06
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) (R$)
(M.8)
00886 0000006-0 2.974,93 552,87 3.527,80
Extrato de: Ag: 886CC: 0000006-0 Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Total 124,74 -124,74 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2025 as 10h06 e estao sujeitos a alteragb'es.
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Nao ha lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004) '
I ol I 02/06/2025 I 0;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
kw237 A4riCia': . i'12A /,','.6',0 Y
_
10654 Coota : 6 .. 44Z•raclesco - Correlos 4 Amm
,
eilecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApIt.,agjo, 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.040,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisgolocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
67,10
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movirnentos nau conciliados
Ficha Data PenclOncia Docto Conip. :DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Bloqueio em malo 2024
Bloqueio novembro 2024
Bloqueio 1aNEIRO 2025
BLOQUEIO MAIO/25
Teso reiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira ROS8 Contador
CPF: 87,61.44044,1•— CRC:057096-03/R1
LUOt .4° deIesoumn2
SubseOfetàllaB2005 cbdIgO,
46654 31/01/2025 00066744
46654 31/01/2025 00066745
=16654 31/01/2025 00066746
46654 30/05/2025 00074027
2.973,58
Valor
67,10
32,96
32,14
1,00
1,00
,r„ (-,pveira
••14—, 1.13., •
o.
•—• . 1.4'7,211/0-4
Pril•lArIGARATIBA Pagina 1 de I
IOF
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
122,74 53,11408
nups://www.ne I 2.0radesconetempresa. b.br/ibpi se i/irn priirl'op•
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
03/06/2025
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+0,96%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.451,38
Total de
Aplicações
1.229,56972 2.823,43 372,05
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.574,12 1.282,68380 2.973,58 399,46
1RRF (R$) -
1 üi I 04/06/2025 08:
27,41
JOE - IRRF (R$) -
W W W.J1G 14 .U1 al.MJI.A./11VtGlitpl GJa.U.U1 lUIJJSC.:1/ 111 'i" 111111 I -
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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2 of 2 04/06/2025 08
eiercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
.62167
.e:recurso:
Lunto:16.2.02.00.1478 01400 CO DEpOSITO PÚB—LICO TRANSITO
15010000 - OUTROS RECURSOS Isaig.VINCULADOS RECURS Aplic.icao. 000.0110 - GERAL
S.824,65
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
ijesoureiro (a)
Tesoureira,_na ROS9
cpF• volAMI esoorana 1.-uc ..tar\a ,del
Subsecç—BV°6 Cbc"g°.
Loncliracao Bancária em31/05/2025
237 Aqnch 0886 9 Cont'at'l
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
5.824,65
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
yiao iz 1/)
,
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; Ki-13•32.111P-4 tle't- z• •
Pf11,1ANGARATIBA
Página I de I
'
vvw vv.iic i./..Lnaucbk..uttut.cittpi ubi:/. U. 01 / iupjseu I I piiJriirrupuj
bradesco
empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da opera*: 02/06/2025 - 10h09
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0020004-2 131.234,09 7.342,45 138.576,54
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 19/05/2025 39310 -596,34 859,25
OFICIO 20250035157966-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -760,59 98,66
OFICIO 20250035157536-00015
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 22/05/2025 39310 -98,66 0,00
OFICIO 20250035565993-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/05/2025 39310 98,66 98,66
OFICIO 20250035565993-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/05/2025 39310 5.726,29 5.824,95
OFICIO 20250025291057-00004
Total 5.824,95 -1.455,59 5.824,95
Os dados acima têm como base 02/06/2025 as 10h09 e estão sujeitos a altera0es.
Últimos Lançamentos
NS°há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I () I 02/06/2025 10:(
1.455,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercido de 1.025
(ionciiiaçao Bancária em 31/05/2025 &maul
TInfrff
'
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 138.351,61
(-) Depósitos contSbeis no localizados no extrato bancário 0,00
(4.) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 5,00
(-) Retiradas do extrato bancário nb'o localizadas na contabilidade 13.802,93
Saldo do extrato bancário na data 124.553,68
!Ufa*, dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp,DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Vaicr
5,00
61168 31/01/2025 00066759 RECEITA LANÇADA A MENOR 5,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 13.802,93
61168 31/01/2025 00066754 BLOQUIEO 2023 7.812,10
61168 31/01/2025 00066755 TARIFAS INDEVIDAS 2023 633,81
61168 28/02/2025 00068173 BLOQUEIO SE1/24 4.000,09
61168 30/05/2025 00074030 BLOQUEIO MAIO 25 1.356,93
Te s telro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047,vbrla gosa
He' lsob
uc
s
:00 6e IUDs,—
cód‘g0,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
11.6.1:4115 S'i •
.
1.
Pr.IFIANGARATIBA PAgina 1 de 1
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Provisão
l(LJIVAJUI /-% VI VT V1 •11,11....1./ILIAAVOVV/ILVTVIIIVIVJU,J.U1/ 11l/KJJ,10 11,11,1111.11 I
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0020004-2
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 120.460,55 53.727,30962 123.372,84 2.912,29
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
'OF Provisão
'OF - IRRF (R$) -
'OF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
TOE - IRRF (R$) -
Saldo Atual 120.460,55 53.727,30962 124.553,38 4.092,83
IOF IRRF (12$)
I or 2 04/06/2.025 OS
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamagaes e Inforrnagões. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h Os 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
1)1 Clt.IUJl..0 .3/ !A VY I . VOL"V.La s vatajo•.., Ae ay.
•
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
1.180,54
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (4) -
1
2 o12 04/06/2025 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacâo Bancaria
Exercício de 2025
Conciliação Bancáriaem 31/05/2025
A0ii'tia .• 02if4'
"i• 4 . 46 Conta: 6.2.02.00.0419 -13radet4',_
.151)00000 --RECURSOSNAP.WNW:LAW .0011t4
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
.44z•.• •
2,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário no data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
. CPF: 87L3-Lqi676a ROSE‘ CRC:057096-03/FU
LuCla
subseaetáila
de Iezourana
ct,d‘go'
)1blus
cx riveira
rses.;.,41.0 • 't.‹)-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Pigina 1 oe 1
i•;HAriC;ARATIBA
687.966,46
1,00
722311
720519
9106443
9107256
9112732
886457
886655
886844
720519
886402
720519
721707
886479
886840
886993
721707
722311
2224822
2222350
39310
2877956
886286
2000886
722922
886551
38.087,25
829.004,72
227.626,88
69.991,02
405,32
1.500.000,00
1.000.000,00
1.844.402,20
286.622,30
296.511,90
1,00
534.002,50
591.789,22
1,00
687.967,46
624.930,61
591.853,34
573.506,16
274.210,05
68.756,11
1,00
38.088,25
1,00
829.005,72
1.056.632,60
757.335,89
653.227,81
1,00
69.992,02
70.397,34
59.881,34
1,00
0,00
1.500.000,00
2.500.000,00
4.344.402,20
1.418.038,07
1,00
600886 286.621,30
600886 9.889,60
721707
1300886 534.001,50
1300886 57.786,72
-296.510,90
-591.788,22
-63.036,85
-33.077,27
-18.346,58
-299.296,71
-205.453,94
-68.755,11
-38.087,25
-299.296,71
-104.108,08
-653.226,81
-10.516,00
-59.880,34
-1,00
-2.926.364,13
-1.418.037,07
bane() '31 UUCSCO 3/./1 1111}JJ.//W WW.11C I.L.U14UGJIAMIGLGIIIIJICJ4.U.U1/11/ROGI/ 1111p11111111-Upur
l(!:5
bradesco
notempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h09
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008812-9 1.926.336,31 9,00 1.926.345,31
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. • Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
14/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
15/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
16/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCI:9
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC fa)
PREVI DE MANGARATIBA
19/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.IMIL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035157536-00015
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
06/05/2025
13/05/2025
20/05/2025
I of 2 02/06/2025 10:
tittps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopL
Data Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
22/05/2025 OFICIO 20250035565993-00002
27
ICMS MUNICIPIOS
/05/2025
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013
28 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /05/2025
OFICIO 20250035565993-00002
29/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250025291057-00004
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Total
Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
.1,00 0,00
533.845,25 533.845,25
0,89 553.716,14
-553.715,14 1,00
-1,00 0,00
39310 8/ 'l 1,00 1,00
722311 594.631,79 594.632,79
722922 1.565.367,21 2.160.000,00
39310 1,00 2.160.001,00
886358 -15.000,00 2.145.001,00
886540 -145.000,00 2.000.001,00
886468 -2.000.000,00 1,00
9.799.500,11 -9.799.500,11 1,00
Octo.
39310
2700886
2700886
723495
39310
1:)\
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h09 e estk) sujeitos a alterações.
Ú ltimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2025
30/05/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013
722311
722922
39310
594.631,79
1.565.367,21
1,00
-2.159.998,00
-1.565.366,21
1,00
2,00
Total 2.160.000,00 0,00 2,00
of 02/06/2025 10: I (.
2.023.753,53
0,00
0,00
1,102,72
99.422,67
1.925.433,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
n•ncilia0o Bancária em31/05/2025
62374 'tdrITO"'i.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Conta: 6.2.11.03.0861,14 . 13:41.10.4S/IP.1 APLIC
15000000 RCDR.e rãr U POS DE IP4—POSTOS - RE ApliCi.100: 000.0110 - GERAL
Ficha Data Penancia Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2025 00066782
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.102,72
1.102,7
99.422,67
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUI0 2024 98.812,67
46137 31/01/2025 00066761 PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12 300,00
46137 30/04/2025 00071477 bloquelo Judicial 1,00
46137 30/05/2025 00074058 PAGO A MAIOR EMP C.E.F. 300,00
46137 30/05/2025 00074059 BLOQUEIO 3,00
"
1
11_01,
Tesourelro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rlia O
8
Contador
CPFaib.A4A.0 - ‘Ti ker1
deles0k0n2
CRC:057096-03/R3
880f etV, °
Sk10 , 82005
c6,6‘90 .
)laçYnis Sih.a d.e. Oliveira
contzlr.tor
R.)..13?2.3.1/0-4
PrII•IANGARATIBA Página I de I
Bradesco S/A iIL1I/Z1.// VV VY.111.: vt.vi I If/1 ,L.11.•• / • .......
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
03/06/ 2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+0,96%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.543.241,67 674.136,66/97 1.548.005,25 4.763,58
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 4.368.378,39 1.891.843,19541
IOF IRRF (R$)
Total de 3.991.925,26 1.735.425,41498. 4.013.080,65 21.155,39 21.155,39
Resgates
Reduçáo Cotas
IRRF
IOF Provisào
IR s/ IOF
Provisilo
'OFIOF -
IOF -
1OF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.919.694,80 830.554,44240 1.925.433,58 5.738,78
1OF (R$)
I or 2 04/06/202:3 ii
22.130,59 21.155,39
uraaesco NA I ILLIJJ./ / 1V VV VY .11%. I tJl V,11.4 .L „
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R4; 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais teeones
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2 o I. 2 04/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
ç'a ré
Jo, ; . watios DE IMPOSTOS Aplicacáo: 000.0110 ,GERAL iL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Saldo do extrato bancário na data
l i
)
t,
Te oureiro (a) .
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
Contador
214espna CRC: 057096-03/R3 roe(4
SobSeCrek'4ila de leer
GÓKAIgcr. 132°°-
61,cr ni 5i; d' oCil ,eira
Co o
!:;tro. Ki-1:33211/0-4
Página 1 de
et1MAIIGARATI3A
00886 I 0008813-7 537.821,69 7,00 537.828,69
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
600886 52.977,44 52.978,44
721708 -52.977,44 1,00
1300886 74.767,39 74.768,39
722312 -74.767,39 1,00
39310 -1,00 0,00
718632 568.643,04 568.643,04
719123 187.985,49 756.628,53
719703 170.227,72 926.856,25
2000886 73.144,75 1.000.001,00
886286 -1.000.000,00 1,00
39310 -1,00 0,00
2700886 58.765,88 58.765,88
723496 -58.764,88 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
- 1.186.512,71 -1.186.512,71 1,00
Os dados acima têm como base 02/06/2025 as 10h18 e estão sujeitos a alteragiks.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2025
30/05/2025
Total
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013 39310 1,00
1,00
2,00
1,00 0,00 2,00
06/05/2025
13/05/2025
19/05/2025
22/05/2025
27/05/2025
28/05/2025
Data Lançamento
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035157536-00015
20/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002
Total
1 -MILICSCO 3/ti iittpat W vv Jupja,..." illifJa
if
bradesco
cnixesa
Agência I Conta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h18
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A+B)
or I 02/06/2025
V8I
r
,(1C1>
/4\oo ‹)
\
I
< Cr A.- %
>
-A 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .
Conciliação Bancária
Exercíciodc 2025
4 :4
Conciliação Bancária em 31/05/2025
237 Agência: 0237-0 COnt'4$114'
46140 Conta: , p"31,kiipat,
7' tos,og xmOosTos 4RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
itftkwk,
Saldo da contabilidade na data 537.568,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data 537.568,24
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.'Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46140 28/02/2025 00068178 ESTORNODEPOSIT°
1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Lou
46140 30/05/2025 00074046 BLOQUEIO MAIO 25 A
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
0.. ROSS
CPF: 876 e11' CRC:057096-03/RJ
leS042."a
cAlse,fetNla dle rs
C641Q° 8200'
o
e S".irr ,n nriveira
o.
r f 81A116ARATIBA Pagina I de
braaesco /.tA •,
VV VV.11t....1L.L/1 IAU IAAIAI.AAAA /
Depositário /
Administrador: BANCOBRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008813-7
Data da emissk: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
1
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.258.587,26 552.285,53310 1.268.201,17 9.613,91
IOF IRRF (R$) -
Total de 186.509,71 80.866,94479 Aplicações
KM' IRRF (R$)
Total de 913.144,57 401.267,20248 926.856,25 13.711,68 13.711,68
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Reduçõo Cotas
IRRF
IOF Provislio
IR s/ TOF
Proviso
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
TOE - IRRF (R$) -
Saldo Atual 531.952,40 231.885,2754/ 537.568,24 5.615,84
04/06/202f
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacaes e Inforrnacks. Demais telefones
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9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
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bane%) tsrauestx .,,it 1ILLIJJ.// VY W W.11G,LL.uL4u1;.41e1J11,1111./1%.,acx.v...•• r
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R.$)
1
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
9.713,61 13.711,68
IOF - IRRF (R$) -
of 04/06/202f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
‘4\CAPAL
ov
o Rio
7 Z
a 1.
4)
Exercicio de 2025
41MULTA/ESTADC) BRADESCP
Nsrr6;i:ItEcuit; 0.000,1,'i 'TASPETOOSITO
Conciliaçáo Bancáriaem31/05/2025
iO4iiTai'' 0886:9
C0t)ta: 10.2.02.00.1486'V
:14520000 RECURSOS
Apurac5o dos saldos contábeis e do extrato bancário 31,37
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rfao localizados na contabilidade
0,00
0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
31,37
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-031R3
ROa S
Oe‘ena LUCI — deiesoura"
Subsec'çe 2005
cadvg°'
ae, k.Arvetra
Página I de I
%•:.11.1AIIGARATIBA
Data Lançamento
1):111C0 3//k lays:// wwvv.ile Z.01t1UCSUtillelt.:111p1 USU.U.LANUNNel/11111)1111iii
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
brad esco Data da operação: 02/06/2025 - 10h19
emprosa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A-1-B)
00886 I 0008666-5 6.146,81 829,68 6.976,49
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Débito (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE FACTO 06/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 08/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/05/2025
Dcto. Crédito (R$)
200886 20,16
200886 29,37
200886 14,77
200886 51,10
721421
500886 102,20
500886 29,37
721530
600886 20,16
600886 51,10
600886 25,55
721706
700886 14,77
700886 20,16
700886 76,65
700886 76,65
72 18 53
800886 25,55
800886 25,55
721962
900886 25,55
900886 29,37
722062
1200886 25,55
1200886 76,65
722166
1300886 25,55
Saldo (R$)
1,00
21,16
50,53
65,30
116,40
1,00
103,20
132,57
1,00
21,16
72,26
97,81
1,00
15,77
35,93
112,58
189,23
1,00
26,55
52,10
1,00
26,55
55,92
1,00
26,55
103,20
1,00
26,55
-115,40
-131,57
-96,81
-188,23
-51,10
-54,92
-102,20
02/05/2025
05/05/2025
06/05/2025
07/05/2025
08/05/2025
09/05/2025
12/05/2025
13/05/2025
I ü13 02/06/2025
Data
14/05/2025
-142,52
-80,47
-102,20
-54,92
-1,00
-53,92
-51,10
-109,84
-1,00
-50,10
-54,92
-1,00
Saldo (R$)
46,71
97,81
117,97
143,52
1,00
26,55
55,92
81,47
1,00
52,10
103,20
1,00
26,55
55,92
1,00
0,00
25,55
54,92
1,00
52,10
1,00
26,55
55,92
81,47
110,84
1,00
0,00
25,55
51,10
1,00
26,55
55,92
1,00
0,00
1,00
26,55
I ),L11,0 I /
..
1,11.1L3LU UI /I LILlIJJ.// VS' W W.11C; IG.I.IICIL/CJLAJIIGLelliplC3C1.U.U1/11./lija,l ,glue, I
15/05/2025
16/05/2025
19/05/2025
20/05/2025
21/05/2025
22/05/2025
23/05/2025
26/05/2025
Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO 1400886 20,16
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/05/2025 1400886 51,10
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/05/2025 1400886 20,16
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/05/2025 1400886 25,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722532
MULTAS BRADESCO
1500886 25,55
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS BRADESCO
1500886 29,37
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/05/2025
1500886 25,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
722616
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
1600886 51,10
DATA DE PAGTO 14/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/05/2025 1600886 51,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722709
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/05/2025 1900886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/05/2025 1900886 29,37
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722806
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035157536-00015 39310
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/05/2025 2000886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/05/2025 2000886 29,37
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722921
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 51,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723070
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 25,55
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DF PAGTO 20/05/2025 2200886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 29,37
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723176
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002 39310
MULTAS BRADESCO
DATA DEPAM()21/05/2025 2300886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/05/2025 2300886 25,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723265
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 29,37
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723375
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013 39310
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 25,55
27/05/2025
28/05/2025
of 3 02/06/2025
-178,28
15011CO 1.31.QCleSCO J/t1 IILLI/J.// W VV.IIC I .UIaLIç .....
Débito (R$) Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250025291057-00004
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto. Crédito (R$)
2800886 51,10
723664
39310 1,00
2900886 20,16
2900886 29,37
2900886 127,75
723776
Saldo (R$)
77,65
1,00
2,00
22,16
51,53
179,28
1,00
29/05/2025
Total 1.698,15 -1.698,15 1,00
Os dados acima têm como base 02/06/2025 as 10h19 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2025
30/05/2025
02/06/2025
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2025
723776
39310
3000886
200886
200886
200886
1,00
29,37
25,55
40,32
14,77
-178,28
179,28
1,00
2,00
31,37
56,92
97,24
112,01
Total 111,01 -178,28 112,01
02/06/2025
Valor
29,55
29,55
c. C.; (.,, ..)
,
LV (S
tsO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exei cicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
,237 Ankcla: 0886-9' 'Córile:A4605"
61182 Conta: 6.2.11494.00AIRK XSPI:kr MULTA/ESTADO BRADESCO APLICAÇÃO
•Yit Ee e.i.recuiso; 17520000 -'RECUR! AplicaÇ jp: 400.01 MULTAS DE TRANSITO 0 ;4 • ECOR$001-,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.061,70
0,00
0,00
0,00
29,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
6.032,15
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 31/01/2025 00066766 bloqueio 2024
Tesoureiro. (a)
LE.rO VECkigArila IS"8
Tesoureira
ubsea etbna lesourana
S Cbcligo.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
,riATIBA ft11111 1 di
ll 1.) 1-)1 Ji
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
tiLti../J.. VI VI VI .11, L.ULl•MV.,...,J11,,LV1114/1
‘,4\ CP AZ
<<"
gr ,‹ cd Z
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008666-5
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 4.257,23 1.867,03260 4.287,22 29,99
IOF IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Reduç5o Cotas
IRRF
1.695,15 734,99789
IRRF (R$) •
IOF - IRRF (RS) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provis5o
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provis5o
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.952,38 2.602,03049 6.032,15 79,77
101= - IRRF (R$) -
Or 2 04/06/2025
LJI CIUG31.4/ ir w w w.iie 14, .01uuescolicizInpreSa. D. 01710Rjse ujuipi liii r upt
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
IRRF (R$) -
2 or2 04/06/2025
Rendimento do
Mês
49,78
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclama0es e Inforrna0es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
1
1
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
Demas telefones
consulte oSte
Fale Conosco
300.153,8i0,00
0,00
0,00
0,00
300.153,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
'fkinte de recu 1**
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancárlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliaçk Bancária em 31/05/2025
St.
$ 0049.0.-Ft Ckiikl$Qt
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saida da contabilidade na data
, esco Obra/Escolas APLIC
IMO , poApEjmeQ51-0.5.7. Apliço(*); 00.4.0.1.0 ,GERA.14. .
T
.,(401s)-ki
.soureir8 (a) ROGERIO CASTRO COSTA
v-1 a Rosa Contador
LU 87.67/29.047isouran.,
CRC: 057096-03/Ftl
SObSeeretáçla I cociv% 82005
ras :Ado Sb (
a.
cont.ado
tke,,g.v;tro ,
Pagina TC
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOUProvisão
IR s/ IOF
Provisão
HanC0 LiradeSCO S/A nups./iNe w1V.IIG 14. in aucw...vtictcinin
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0009910-4
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,960/o
Valor
Principal (R$)
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IOF -
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de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
!OF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 300.153,81 150.316,97
10F - 1RR1 (R$) -
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1,00
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200886 142,00
200886 295,40
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721420
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5951001
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1,00
350,44
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1,00
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1,00
526,07
1.178,44
2.250,80
2.557,18
3.114,50
-4.291,53
-3.651,56
-5.721,88
Banco braclesco :.)/A ntips:iiwww.iie 1 h.UI tlUt:SeUlIC wino Cbc1.U.1.)1 1Upp1/ imp nu"
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNID3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
brades Data da operage.o: 02/06/2025 - 10h20 co
rtc,1cmpresa
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 69.942,61 271,67 70.214,28
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
02/05/2025
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/04/2025
MULTAS OU FROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/04/2025
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
06
MULTAS BRADESCO
/05/2025 DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
07 MULTAS BRADESCO /05/2025
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/05/2025
02/06/202.3
-7.161,48
1)1111, \ LU .3/ VY VV.111, .l./1 111,1J111i1111
Débito (R$)
-4.849,86
-4.873,15
-4.245,96
-2.969,43
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/05/2025
MULTAS OU FROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/05/2025
Dcto. Crédito (R$)
700886 875,92
700886 3.172,06
721852
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800886 342,04
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800886 114,01
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721960
900886 735,62
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900886 609,58
900886 1.880,78
722061
1200886 255,74
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722165
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1300886 386,05
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1300886 84,15
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722310
1400886 247,49
1400886 475,96
1400886 739,57
Saldo (R$)
3.990,42
7.162,48
1,00
166,31
508,35
1.248,90
3.188,99
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1,00
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1.597,68
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1,00
256,74
600,81
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1,00
168,13
554,18
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1.392,35
1.814,03
2.970,43
1,00
248,49
724,45
1.464,02
08/05/2025
09/05/2025
12/05/2025
13/05/2025
H/05/2025
02/06/2025 I
Dam.t) U aUL,U )Itt
Data Lançamento
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/05/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035157536-00015
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/05/2025
111.11Ja.// vv vw VT .1(V 1..1.11 W.4¼.0V VS 11.,1,111F1 VOL., l• • gall al 1.0 j...Me Al sag .
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAL 1400886 4.408,40 5.872,42
1400886 103,50
.i
ov
o RIO If 5.975,92
<
1400886 389,13 ci e 6.365,05
1900886 1.035,61 -J vr 7.400,66
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/22531 .9.213,33 1,00
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39310 -1,00 0,00
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15/05/2025
16/05/2025
19/05/2025
20/05/2025
3 6 02/06/2025 IC
Débito (R$)
-3.325,91
Saldo (R$)
3.326,91
1,00
371,18
895,07
1.618,33
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1,00
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1,00
-6.467,60
-4.849,82
-1,00 0,00
3.455,07
7.775,85
13.531,58
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23.347,84
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-908,00 23.501,82
-23.500,82 1,00
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2.148,03
3.942,86
-3.941,86 1,00
I 1ltLIJJ Ii VS VS VS .11V Ull,OVV111.,,V1 I 11., / 1...q./j 0,1/ 11111J1 JJJJJ I 1 k./1-01.11).
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/05/2025
2000886 867,16
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722920
21/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 370,18
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 523,89
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 723,26
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 729,62
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 207,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 485,45
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 665,93
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/05/2025 2100886 2.762,27
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723069
2/05/2025 MULTAS BRADESCO 2
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 69,55
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 1.452,36
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 188,56
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 363,73
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 566,95
MULTAS MAROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/05/2025 2200886 2.208,67
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723174
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002 39310
23/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721124 3.455,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721420 4.320,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721705 5.755,73
BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS 721852 7.200,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721960 426,88
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/05/2025 2300886 235,21
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/05/2025 2300886 378,66
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/05/2025 2300886 1.137,42
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/05/2025 2300886 217,76
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/05/2025 2300886 219,72
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DEPATIO21/05/2025 2300886 1.061,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5959001
TRANSFCCPARACCPJ
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886594
26/05/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 165,31
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 197,49
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 240,08
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 193,67
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 1.350,48
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/05/2025 2600886 1.794,83
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723374
02/06/2025 10::
Saldo (R$)
274,26
642,89
739,40
1.287,61
1.849,72
1,00
0,00
1,00
330,95
693,09
1.442,33
2.727,36
3.193,72
3.765,73
6.204,50
1,00
2,00
135,61
300,92
584,52
1.049,34
1.168,35
2.629,34
1,00
-111.218,30 1,00
Débito (R$)
-1.848,72
-1,00
-6.203,50
-2.628,34
YV 11 VV.11k; 4..1.11aUG3%,..A111ÇLGIllfil k;JCI.U.I.J1/ Itip
.
)JCl/ [Hip 111111 Ft V.I
.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
27/05/2025
DATA DE PAGTO 23/05/2025
2700886 173,26
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/05/2025 2700886 368,63
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/05/2025 2700886 96,51
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/05/2025
2700886 548,21
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/05/2025 2700886 562,11
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723494
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013 39310
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/05/2025
OFICIO 20250035565993-00002 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 329,95
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 362,14
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 749,24
MULTAS E3MDESCO
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 1.285,03
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 466,36
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 572,01
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/05/2025 2800886 2.438,77
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723663
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 29/05/2025
OFICIO 20250025291057-00004 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/05/2025 2900886 133,61
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/05/2025 2900886 165,31
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/05/2025 2900886 283,60
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/05/2025 2900886 464,82
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/05/2025 2900886 119,01
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/05/2025 2900886 1.460,99
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723775
Total 111.218,30
Os dados acima têm como base 02/06/2025 Is 10h20 e estk sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
29/05/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
30 DESBLOQ.ORDFM JUDICIAL /05/2025
OFICIO 20250035991681-00013
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/05/2025
Dcto. Crédito (14) Débito (R$) Saldo (R$)
2.629,34
723775 -2.628,34 1,00
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5 of 6 02/06/2025 I ()
URI IVU LJI ClUGOVU INA
•
IALLya ei VY V, "ell,. I 4..•l/14.44,,,,I,Adt. •Vtl,..”•••
6 of 6 02/06/2025 10:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/05/2025 3000886 791,65
02/06/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025 200886 282,36
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025 200886 317,16
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025 200886 975,28
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2025 200886 254,37
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2025 200886 270,86
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2025 200886 449,76
Total 4.082,98
Débito (R$) Saldo (R$)
1.534,19
'42- 2.133,71 vi00 NIC/
1.816,55
4 3.108,99 :t
9, 3.363,36
fr8 I
3.634,22
4.083,98
-2.628,34 4.083,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 31/05/2025
40o,00a twmovAsti
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
65.831,83
0,00
0,00
1.533,19
4,00
67.361,02
Ficha Data Pendência Docto 'N° Comp. DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61184 30/05/2025 00074051
1.533,19
1.533,19
04 Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 31/01/2025 00066770 bloguelo 2024
4,00
4,00
Tesoureiro a) ROGERIO CASTRO COSTA
Celati2Pielien a R OSa CRC:05709G-03/RJ
Tesoureira Contador
Subseoretena de Tesourana
cc5digw. 62005
'
fict
,
) 0.0
C
rA tgrtiS • '
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P frIA PICA RA TI BA Pagina 1 de 1
ga!ico 13radesco S/A (I LLIJJ./ / V% V1 .11%, 1 (0.1,,,•,-/11,,t,1 11...” 1, • • „ ......
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fund();
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Total de
Aplicaçães
Total de
Resgates
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7
03/06/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+ 0 , 9 6 0/0
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total ( R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.777,61 1.645,82725 3.779,27 1,66
IOF - IRRF (R$)
84.688,11 36.711,08201'
IOF - IRRF (R$) -
21.377,24 9.300,07982 21.508,51 131,27 131,27
IOF - IRRF (R$) -
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 67.088,48
IOF -
29.056,82944 67.361,02
IRRF (R$)
272,54
I o 2 04/06/202,5 os
anco Bradesco S/A naps:// vv W W.LIC 1.4.01[1.UGJI.A.MCLVIIIVI 1111p11111111
Valor Quantidade Valor Renda Base da
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 402,15
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana,
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados,
DemaS telefones
consuke osite
Fale Conosco
1
2 of 2 04/06/2025 ()
Conciliação Bancária em 31/05/2025
152112MEN - 62.ca0-0.148a..,.aoritorr:,siutiiescci;7
19520000,RECURSOS VINCULADOVADIRANSTFO,RECUR:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
bradesco
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h22
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(a) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na dato 2,00
Tescurei;O (a) 0056010 CASTRO c
ttNriii4elena R°5a Contador
ert-tijar
s
6
6
..2
c
isagidevrescUlana CRC057096-03/01
códigoi 82005
06'11
01a Cx
•
Pagsna 10e
Agéncia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (55)
00886 I 0008664-9 16.834,14 405,23 17.239,37
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008664-9 Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
02/05/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 20525 281,34 282,34
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 721419 -281,34 1,00
05/05/2025 COBB RATEIO DE CREDITO 50525 233,13 234,13
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 721529 -233,13 1,00
19/05/2025 COBB RATEIO DE CREDITO 190525 113,96 114,96
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722803 -113,96 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035157536-00015 39310 -1,00 0,00
21/05/2025 COBSRATEIO DE CREDITO 210525 113,96 113,96
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723068 -112,96 1,00
22/05/2025 COBSRATEIO DE CREDITO 220525 425,45 426,45
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723173 -425,45 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035565993-00002 39310 -1,00 0,00
26/05/2025 COBSRATEIO DE CREDITO 260525 746,48 746,48
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723373 -745,48 1,00
27 /05/2025 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250035991681-00013 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 28/05/2025 OFICIO 20250035565993-00002 39310 1,00 1,00
Total 1.915,32 -1,915,32 1,00
Osdodosacima tém como base 02/06/2025 as 10522 e estão sujeitos a alterac6es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dap. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo(Its)
28/05/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 30/05/2025 OFICIO 20250035991681-00013 39310 1,00 2,00
Total 1,00 0,00 2,00
id 1 02/06/2025 10::
Total (R$)
(A+B)
1:,71zj1EMEN3 7 612r2i69.06 4iRea,A114F supy_sc.o•zapueaclio,-
16.816,51
0,00
0,00
8,82
1,00
16.824,33
Valor
1,00
8,82
8,82
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008664-9
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FtRF CURTO PRAZO PODE
CNI73 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
Rentabilidade
no mês: +0,96%
30/05/2025 - 2,3182509
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(e) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(*) Depósitos do extrato bancário não localizadls na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Relaçao dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto 8° Comp. DataComp. Histórico
. 03 - Depósitos do extrato bancário não localizados no contabilidade
61186 28/02/2075 00068188 DESE4DOtio0
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 30/05/2025 00074054 BIDGuEto
A,AI1NA Padeed I de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
exercicio de zozs
CnnallaCãOBancáriaens 31/05/2025
'F'4nciik;. bus
I-754'0000. REdiRaiitiliCULA6Q8 RANSIlTi- pm= EMIM 400.0801 - MOLTAS-DETRANSITO' .
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SP -
JA-ure--
Tesoureiro (a) ROGERIOCASTROCOSTA
Tescureira Contador
CPF: 876229.047-91
n a
Rosa CRC: 057036-03/R1
_GI, Hele
sacretY%a Ie5°'w241.3
cód,9.3, 82005
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicaçães
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
ORs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas14.546,31 6.429,01735
10F -
1.912,32 828,32144
IOF -
IOF -
IOF -
16.458,63 7.257,33379
101- -
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
(1
14.762,81 216,50
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
26.324,33 365,70
11RF (R$) -
o; 04/06/2025 08:
irons
Ezercicio de 2025
•',. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Valor Quantidade Valor Renda Rase de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (RS) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judidal: RS 0,00
Desbloqueio judicial: RS 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AIO Bradesco Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancelamentos, Reciarnacaes e Infoimacties.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dos por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
17050000 - TRANSFERENCIAS ticisESTki,
Apuragáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancido n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancado n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
,
)2
.
Tesoureiro (a) ROGER() CASTRO COSTA
Tesourd. Contador
f se o
cer-air:40648A t Cf1C: 057096-03/113
1.13G16 -resourana
SUbSeg:von5
I.IMAN6405I1BA Pagna I Or I
04/06/2025 08:
.440.
(Xmastelefones
consute o ste
Fale Conosco
lot - IRRF (R$) -
Rendimento do
Ales
41112111i
.,A11111111
Conciliação Bancária em 31/05/2025
1443 Cos 6.2.02,00.1463 - Bradesco Royaltits duEstado
149,20
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da opera*: 02/06/2025 - 10h22
Agência i Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (8.5)
(A+8)
00886 I 0000004-3 437.209,80
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
02/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC In
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
05/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/FO
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSECCPARACCP3
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSFCCPARACCP3
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
CONTA DE LUZ
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/FU
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBAIR)
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMINISTRADORA
TRANSFCCPARACCPI
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSFCCPARACCP3
ATLANTICA COMERCIO ES EM
07/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034134748-00003
PAGE) ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCP3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
703205 13,01 14,01
719698 34.311,96 34.325,97
886160 -1.418,76 32.907,21
886333 -31.806,00 1.101,21
886932 -971,64 129,57
886955 -128,57 1,00
703205 13,33 14,33
719698 9.409,62 9.423,95
5951001 -201,13 9.222,82
5958001 -237,23 8.985,59
5958001 -237,23 8.748,36
5959001 -1.166,50 7.581,86
886578 -3.762,77 3.819,09
886735 -3.762,77 56,32
5977867 -55,32 1,00
4199580 100.000,00 100.001,W
600886 485.818,95 585.819,95
721704 -511.951,89 73.868,06
5952001 -1.875,25 71.992,81
5956001 -699,00 71.293,81
5956001 -1.466,97 69.826,84
5957001 -1.528,10 68.298,74
226127 -5.101,00 63.197,74
406487 -35.629,81 27.567,93
886274 -27.566,93 1,00
703205 25,89 26,89
719698 14.136,46 14.163,35
39310 -1,00 14.162,35
5959001 -783,95 13.378,40
886152 -5.324,97 8.053,43
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACCP.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACCPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACC Fl
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/05/2025 BAIXAAUTOMATICSFUNDOS
BMAAUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMA11CA FUNDOS
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
TRANSFCCPARACCP)
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
09/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXAAUTOMATICSFUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARA11BA/R3
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1
TRANSFCCPARACCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13/05/2025 BMAAUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034634282-00002
Pam ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MM.ANGARATIBA/R)
PAG113 ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSECCPARACCP3
FLEXY LOCADORA EIRELI
TRANSFCCPARACCP3
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
14/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCMBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250034783907-00014
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBNR)
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
886030 -602,13
886311 -3.058,88
886322 -479,55
886360 -1.199,76
886667 -1.337,76
886954 -1.375,35
12,55
11.610,82
14.629,63
-393,78
-1.312,60
-24.545,62
13,28
205.779,67
570,00
-540,68
-540,68
-787,95
-570,00
-690,48
-1.096,00
-199.997,53
-605,79
-1.533,84
26,69
72.459,82
4.434,49
-1,00
-393,78
-1.312,60
-50.669,00
-24345,62
13,33
116.423,93
-100.000,00
-1,00
-1.589,56
-1.770,06
-1.770,06
-1.770,06
Saldo (R$)
7.451,30
4.392,42
3.912,87
2.713,11
1.375,35
0,00
12,55
11.623,37
26.253,00
25.859,22
24.546,62
1,00
14,28
205.793,95
206.363,95
205.823,27
205.282,59
204.494,64
203.924,64
203.234,16
202.138,16
2.140,63
1.534,84
1,00
27,69
72.487,51
76.922,00
76.921,00
76.527,22
75.214,62
24.545,62
0,00
13,33
116.437,26
16.437,26
16.436,26
14.846,70
13.076,64
11.306,58
9.536,52
Data Lançamento
06/05/2025
32.928,35 470.138,15
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000004-3 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025 703205
719698
721704
5958001
5958001
886404
703205
721704
886752
5957001
5959001
886177
886258
886482
886599
886807
886854
886880
703205
721704
1300886
39310
5951001
5952001
551453
886415
703205
721704
9156615
39310
5951001
5952001
5953001
5954001
I of -I 02/06/2025 10:: 2 of 4 02/06/2025 10:2:
1,00
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 INTERNET --P.m MANGARATUWFU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CC PARA CC 1,3 886030 ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CC P3
886555 PONDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
5961702 INTERNET --DI S.A
20/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205 53,44
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 721704 57.244,84
TED-TRANSF ELET DISPOR
3293050 200.00000 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250034783907-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 INTERNET --P.M MANGARATIFik/R3
TRANSF CC PARA CC PI 551808 FLEXY LOCADORA EIRELI
TRANSF CC PARA CC P3 886931 ATLANTICA COMERCIO ES EM
TRANSF CC PARA CC P3
886992 VICTOR HUGO m DA CRUZ SERVICOS R
TRANSF CC PARA CC P.1
886074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
886539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 22/05/2025 39310 OFICIO 20250035565993-00002
23/05/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 721704 24.233,79
TRANSF CC PARA CC P3
886008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 1,3 886173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 1,3
886341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
886511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
886855 MAW MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTO TED D
26/05/2025 5766783 100.000,00 REMET.PREF HUN DE MAN(SARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
723372 FICFIRF CP P.PuBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250035753718-00012
TRANSF CC PARA CC P)
886593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3 886869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIES MUNICIPIOS 27/05/2025 2700886 338.871,89 EFU TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
723493 FICFIRF P.P1.101.1C0
BLOQUE10-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250035991681-00013
TRANSF CC PARA CC P.1
886252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
886667 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PI
886785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (Rs)
-4,72
-378,23
-1.166,50
-4.248,46
-3.644,94
-93,67
9.531,80
9.153,57
7.987,07
3.738,61
93,67
0,00
TRANSF CC PARA CC PI 886942
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 28/05/2025 39310 OFICIO 20250035565993-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250036118058-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/05/2025 39310 OFICIO 20250035753718-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20250036260009-00005
1,00
1,00
-1.336,00
-1,00
-1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
Total 1.790.110,39 -1.790.111,39 0,00
53,44 Os dados acima têm como base 02/06/2025 as 50h22 e estgo sujeitos a alterações.
57.298,28
257.298,28 Últimos Lançamentos
257.299,28
-6.267,74 251031,54 Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
-802,85 250.228,69 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
-2.239,50 247.989,19
OFICIO 20250036260009-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
30/05/2025 39310
OFICIO 20250035991681-00013
1,00 1,00
-1.304,00 246.685,19
Total 1,00 -1,00 1,00
-6.017,04 240.668,15
-60.583,00 180.085,15
-113.070,20 67.014,95
-58.782,56 8.232,39
-4.878,93 3.353,46
-3.352,46 1,00
-1,00 0,00
24.233,79
-3.300,00 20.933,79
-598,93 20.334,86
-2.893,86 17.441,00
-1.900,00 15.541,00
-15.540,00 1,00
100.001,00
-95.755,50 4.245,50
-1,00 4.244,50
-2.396,56 1.847,94
-1.847,94 0,00
338.871,89
-320.592,17 18.279,72
-1,00 18.278,72
-2.825,28 15.453,44
-13.259,71 2.193,73
-857,73 1.336,00
Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS) Data Lançamento
02/06/2025 10:23 4 t,l 4 02/06;2025 10:2
060.6107
64.42s99.0029--..11radaco R69aItle8 di:hest:Rio Apnow,so,
villgagN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancáriaa
Exercicio de 2025
3ancária em 31/05/2025
Depositário /
Administrador:
CNP) do Adrninistrador
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N-V VARA- OSASCO - SP.
A puração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 644.227,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 51,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 175.533.18
Saldo do extrato bancário na data 468.745,63
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendfinda Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 51,00
61144 30/05/2025 00074055 51,00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 175.533,18
61144 31/01/2025 00066776 bloqueio 2023 134.907,19
61149 31/01/2025 00066777 blogueio 2024 40.109,67
61194 30/04/2025 00071485 bkiquera 436,32
(a)
LUCIF4A§Y.r.67-Ft°5*
tie testa-o
COdtgot 82005
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1I84
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 0000004-3
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 95.668,75 42.914,11106 98.542,73 2.873,98
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
928.299,56 402.509,24901
10F - 1RRF (R;) -
Total de
Resgates
558.736,73 243.225,38435 560.412,06 1.675,33 1.674,27
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
1RRF (RS) -
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
IOF -
IOF Provisão
IRS/ 10F
Provisão
IOF -
10F -
IRRF (R;) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 465.231,58 202.197,97572 468.745,63 3.524,05
1OF - 1881 (88) -
Pror. 1de 1
1)12 04/06/2025 08::
Itens
Exercido de 202S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (RS) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Etõs 2.315,40 1.674,27
Conciliação Bancária em 31/05/2025
SAC- Serviço de Alõ BradesCo
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. I Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 floras, 7 dns por semana. I consute o ste
FabConosco
',Aqua I ae I .r.RAriOA
04106/2025 08:2
07-0 corta:' tJó.;:rz.f.
ikii11213117111 Conta: 6.102.00.0416,- CEE - Arrecadações
rg2211211111 15000000- RECURSOS 1080 VINCULADOS DE 114E0570S- RI 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 106.752,11
(-) Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 106.752,11
ro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Cortador
CPF: 876229.047-91 CRC057096.03/RJ
aHelena R059
Luo delesourana
Subseaett" 0100,, 57nos
IOF - IRRE (RS) -
Bloouelo judicial: R$ 2.607,34
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
transferência
1udiciat R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feia, das 811 ás 186, exceto fertidos.
4 A-igern do Extrato:
GovConta CAIXA:
conta Referência:
Extrato das Contas Individuais
lkr A
\\NANG
\<<, SAW/
O-.-
0 1)
773805
102531
102531
654909
102531
102531
102531
656600
102531
102531
102531
559521
102531
102531
102531
515757
102531
102531
102531
680795
102531
102531
309166
102531
102531
102531
893921
102531
102531
513733
102531
102531
000000
727220
795451
102531
102531
102531
726641
102531
102531
990001
278965
102531
de: 01/05/2025
Valor (RS)
A/04/2025
,i2/05/2025
l 2/05/2025
..1/0 3I/5/2025
02/05/2025
02/05/2025
i.-,/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
95/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
03/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
03/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
L2/05/2025
1W05/2025
13;05/2025
13/05/2025
13/95/2025
3/05/2025
Mi. not,.
552264
102531
102531
102531
257805
102531
102531
314736
102531
102531
102531
245860
102531
102531
102531
398145
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
289788
102531
102531
102531
102531
314706
102531
102531
262823
102531
102531
102531
Ilktórico
SALDOANTERIOR
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
DEBTARIFA
DEBTARIFA
DEBTARIFA
DEBTARIFA
DEBTARIFA
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
33.047,010
14.106,20C
232,33C
18.708,48C
28.160,40D
26.311,14C
1.849,26C
13.397,640
3.498,62C
53,74C
9.845,28C
18.435,300
14.282,69C
179,88C
3.972,73C
6.221,680
10.576,41C
5.178,12C
3,030
3.072,420
847,800
45,90D
19,500
11.665,910
23,32C
7.224,59C
197,95C
4.220,05C
12.261,940
10.894,14C
1.367,80C
25.533,440
6.786,94C
1.565,62C
17.180,88C
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
ate: 30/05/2025
112.868,51C
79.821,50C
93.927,70C
94.160,03C
112.868,51C
112.868,51C
84.708,1IC
111.019,25C
112.868,51C
112.868,51C
99.470,87C
102.969,49C
103.023,23C
112.868,51C
112.868,51C
94.433,21C
108.715,90C
108.895,78C
112.868,51C
112.868,51C
106.646,83C
117.223,24C
122.401,36C
122.398,33C
119.325,91C
118.478,11C
118.432,21C
118.412,71C
118.412,71C
106.746,80C
106.770,12C
113.994,71C
114.192,66C
118.412,71C
118.412,71C
106.150,77C
117.044,91C
118.412,71C
118.412,71C
92.879,27C
99.666,21C
101.231,83C
118.412,71C
118.412,71C
'005/2025
i1/05/2025
,.1/05/2025
0/05/2025
i 1/05/2025
15/05/2025
5/05/2025
J5/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
I 6 /05/ 202 5
16/05/2025
.1.6/05/2025
9/05/2025
:9/05/2025
19/05/2025
9/05/2025
9/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
21/05/2025
21/05/2025
21/05/2025
21/05/2025
22/05/2025
22/05/2025
22/05/2025
22/05/2025
22/05/2025
23/05/2025
2 3/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
28/05/2025
23/05/2025
28/05/2025
2::I/05/2025
78/05/ 2025
29/05/2025
/05/2025
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR OH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APUCACAO
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
APL AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
26.731,710 91.681,00C
14.389,57C 106.070,57C
12.342,14C 118.412,71C
118.412,71C
4,742,850 113.669,86C
3.303,42C 116.973,28C
68,51C 117.041,79C
1.370,92C 118.412,71C
118.412,71C
20.538,760 97.873,95C
8.443,01C 106.316,96C
11.149,67C 117.466,63C
946,08C 118.412,71C
118.412,71C
18.340,410 100.072,30C
5.997,64C 106.069,94C
6.591,31C 112.661,25C
5.751,46C 118.412,71C
118.412,71C
7.226,680 111.186,03C
4.231,89C 115.417,92C
80,46C 115.498,38C
2.914,33C 118.412,71C
118.412,71C
11.539,280 106.873,43C
6.386,63C 113.260,06C
5.152,65C 118.412,71C
118.412,71C
9.293,550 109.119,16C
3.612,34C 112.731,50C
3.460,00C 116.191,50C
2.221,21C 118.412,71C
118.412,71C
4.875,240 113.537,47C
4.585,90C 118.123,37C
289,34C 118.412,71C
118.412,71C
5.686,870 112.725,84C
3.004,13C 115.729,97C
2.682,74C 118.412,71C
69,000 118.343,71C
69,00C 118.412,71C
118.412,7IC
15.163,110 103.249,60C
9.857,89C 113.107,49C
4.461,93C 117.569,42C
843,29C 118.412,71C
118.412,71C
14.427,500 103.985,21C
13.153,43C 117.138,64C
1.274,07C 118.412,71C
10.136,850 108.275,86C
108.275,86C
14.914,830 93.361,03C
7.951,44C 101.312,47C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_inclividuaiiimprimir.do?nomeFOrm.extratoContaindiviclualForm&obtv=rtull 1/3 nttps://govconta.caixa.gov.brisigov/extratoiconta_indiviclual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 2/3
5/7025 102531 ARR INTER
...)512025 SALDOTOTAL
..0/05/2025 263332 APLICACAO
70/05/2025 102531 ARR DH CB
..Á7/05/2025 102531 ARR INTER
0W2025 SALDOTOTAL
;;0íC:5/2025 SALDOFINAL
5.439,640
16.376,23D
/4.109,71C
2.266,52C
106.752,11-,
106.752,110
90.375,88C
104.485,590
106.752, I iC
106.752,I1C
106.752,110
0Said()'rota! é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
() Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
IMPRItal CIZA
Iztpsiigovconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imptimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nulf 313
013N/C/p
o D o
çt' 2
4 Exercido de 2025
o
3.512.178,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3.512.178,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaem31/05/2025
'1'fito: ion ArCi•rwixVV; . OCr(.: ti7‘2 )-
461¡9 Conti):6.2./.1,03418P0:14EF AtTetadacOes APLIC.
fonte deleCLITS0' i5ti°0000 4#6,10.56WQ vilkAops DE IMPOSTOS-R Aplii,dççio: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
Tesourelro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.Vain,17-01
LUCIE% rieren6 ROSS CRC:057096-03/RJ
Subsecreteirta de Teeourana
Código: 82005
L.,...1.-",
. . ..,...,:ut,...ifa.
rea; 014-., A CV.
Ao' 61°-4
Pagina 1 de 1
PHHANGARATIBA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Pperação Emissão
0887 I 0055 02/06/202
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No M6s(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,9306 II 4,2142 9,2023
Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
8,27200800 II 8,34898900
CAItA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2,300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
orne
PM DE MANGARATIBA 1
CPF/CNPJ Conta Corrente ês/Ano olha
29.138.310/0001-59 0006.000000000037-2 1A4 05/2025 r 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto.
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conformo legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02 / 05 APLICACAO
05 / 05 APLICACAO
06 / 05 APLICACAO
07 / 05 APLICACAO
08 / 05 APLICACAO
09 / 05 APLICACAO
12 / 05 APLICACAO
13 / 05 APLICACAO
14 / 05 APLICACAO
15 / 05 APLICACAO
16 / 05 APLICACAO
19 / 05 APLICACAO
20 /05 APLICACAO
21 / 05 APLICACAO
22 / 05 APLICACAO
23 / 05 APLICACAO
26 / 05 APLICACAO
26 / 05 RESGATE
IRRF
10F
27 / 05 APLICACAO
28 / 05 APLICACAO
28 / 05 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Vaiarem R$
3.152.575,540
328.717,190
69,00D
30.954,920
0,00
0,00
0,00
3.512.178,65C
0,00
Qtde de Cotas
381.113,694509
39.565,719202
8,279262
420.671,134449
Valor R$ Qtde do Cotas
33.047,01C 3.993,342537
28.160,400 3.401,400231
13.397,640 1.617,567462
18.435,300 2.224,840522
6.221,680 750,535184
11.665,910 1.406,660042
12.261,940 1.477,872778
25.533,440 3.076,059386
26.731,710 3.218,983441
4.742,850 570,870733
20.538,760 2.471,036060
18.340,410 2.205,569383
7.226,680 868,673828
11.539,280 1.386,446269
9.293,550 1.116,122469
4.875,240 585,238104
5.686,870 682,364652
69,00D 8,279262
0,00
0,00
15.163,110 1.818,603447
14.427,500 1.729,607267
10.136,850 1.215,232676
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0800 .726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidor/a:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico.'
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
' Concilia0o Bancária
Exercicio de 2025
Cork:iliac:5o Bancária em 31/05/2025
;00,0,i096i4t ites APLIC
004:0E,IMP 6 —O-STOS - RI Aplica0u: 000.0110 -GERAL
Apurac'do dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 955,13
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 955,13
Teso relro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourijleien3 R058 Contador
ttuAiig02fi.647-91 l esourat13 CRC:007096-03/R)
etàna de
82
WbSeCt 00,
,
COI:N(3'
it°'1°" r o it'elf11`
Li1W'
5-1
INA I itsAPATIBA Página 1 de I
Código
0887
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
cr
Nr• cl°°h ‘•% `\
Emissão
02/06/20 w
lOperação
I 0055
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Enderogo
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
ome
PM DE MANGARATIBA
Cliente
Análise do Perfil do Investidor
/r CPF/CNPJ Conta Corrente Pós/Ano Folha
29.138.310/0001-59 0006.000000000157-3 I 05/2025 01/01
1
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No We's(%)
I 0,9306 II
No Ano(%)
4,2142
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025
II 9,2023 II 8,27200800
Cota em: 30/05/2025
II 8,34898900
Administradora
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito 6 tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valerem R$
946,33C
0,00
0,00 /
8,80C
0,00
0,00
0,00
955,13C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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ncd: 104 Agonclazo• 4
Coota! 't s;
17000000—":0—U-TRAS TRANS tusixtNv tosdiu,R .A. J1C00.0.if;
18.338,79
Saldo da contabilidade na data
18.338,79
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
• I soureiro (a) ROSS TesotVirè‘ena
leSOUran3
sobseCIekalla
B2005
CeY6k9°'
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
,
01:1`,0
0.
e‘'rikC'sst • -.1,21.1. 10-4
Pagina I de I
1'1414ANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercido de 2025
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçã'o Bancária em 31/05/2025
4
rCha: 61165
Vi;:et •'nve, 0*•
'
opoilatc.,otartos'ccitiVE:Ntintifoo• ,44,04
(, 11.
15
qr""iz'3'
O V4) 14./0
R14'
IMPRMUR
1.141 UCH 41.14D, I 4.J.4.0
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
uovuonta L,Euxa
GOVCONTA CARA
887600012
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATIBA
de: 30/05/2025 ate: 30/05/2025
Doc,Ili:5011c°
1/ 05/2025 SALDO ANTERIOR
::0/05/2025 SALDO TOTAL
.7, 0/05/2025 SALDO FINAL
V•Mor 000
18.338,79C
18.338,79C
18.338,79C
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período infon7iado na pesquisa.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Aq8ncia. 887-1 0 Cont.'6011I141=0
61194 Cuotd: 16.2.11.99.01176 - Convenio — Aquisiçáo de lecursos digitais Educaçiio- Aplic
'rer.ur$o: 17000000 - OUTRAS TRANSFÉRÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU R A )1iLdçáo: 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEOERAI—S-r—
CPE tketkian
LUct ,Ana Iesotona
Sobsecl.e' R20o5
Gócilgo' —
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Tesou eirci(a)
Tesoureira Rosa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Apura0o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 468.285,58
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 468.285,58
Moms Sitva de Ofivevra.
ConUlcior
R,tro Kj-137211/0-4
PMMANGARATIBA pagina 1 de 1
No Mas(/o) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
0,9332 4,2563 9,2584
Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
2,17849900 2,19882900
orne
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0
ata da Avaliação
Mós/Ano
05/2025
Análise do Perfil do investidor
Folha
01/01
ExtraNDFundoidelnvestimento
Para simples verificação
Código Operação rmissão
0887 5413 02/06/2025
1
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Ilk
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 463.955,89C 212.970,440283
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4.329,69C/
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa de Safda 0,00
Saldo Bruto* 468.285,58C 212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(•) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
;JI:çVt"
, • 10A
•-•:>'• \
—
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
5janco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 116
ficha: 46107 Conta:16.2,02.00.0407 ITAI1 Diversos
::•••!p 04:10, recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI plicogJo: 000.0110 - GERAL *
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
reiro (a)
tyciser kaiel en a R0158
CP: 876.229 OsI/A13áe Tesourana
Sobseot""° 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
, ,t i6ARATIBA Pagina I de 1
.:gtrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente -02/06/2025 às 08:37:09h
extrato Por Período
Data Lançamento
1.0104 SALDO ANTERIOR
01/05/2025 a 31/05/2025
Vela (R$) Saldo (R$) I
10,00
08/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.713,55
BLOQUEIO JUDICIAL 11.056,56 -
08/05 BLOQUEIO JUDICIAL 260,67 -
08/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.800,60 -
08/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.589,70
08/05 AG. RESGATE PP CP 4814 13.241,68
08/05 SALDO • 10,00
12/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 743,80 -
12/05 AG. RESGATE PP CP 4814 743,80
12/05 SALDO 10,00
13/05 SISPAG FORNECEDORES 9121 578,02 -
13/05 AG. RESGATE PP CP 4814 578,02
13/05 SALDO 10,00
14/05 BLOQUEIO JUDICIAL 18.368,15 -
14/05 AG. RESGATE PP CP 4814 18.368,15
14/05 SALDO 10,00
15/05 BLOQUEIO JUDICIAL 18.170,72 -
15/05 AG. RESGATE PP CP 4814 18.170,72
15/05 SALDO 1 10,00
16/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 900,00 -
16/05 BLOQUEIO JUDICIAL 18.368,15 -
16105 BLOQUEIO JUDICIAL 8.514,34 -
16/05 AG. RESGATE PP CP 4814 27.782,49
16(05 SALDO 10,00
20/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.494,42 -
20/05 BLOQUEIO JUDICIAL 30.000,00 -
20/05 BLOQUEIO JUDICIAL 8.927,35 -
20105 BLOQUEIO JUDICIAL 596,34 -
20/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.170,72
20/05 AG. RESGATE PP CP 4814 22.847,39
20/05 SALDO 10,00
23/05 BLOQUEIO JUDICIAL 38.118,79 -
23/05 BLOQUEIO JUDICIAL 2.607,34 -
23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 40.726,13
23/05 SALDO 10,00
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.555,08 -
26/05 AG. RESGATE PP CP 4814 10.555,08
26/05 SALDO 1 10,00
27/05 BLOQUEIO JUDICIAL 3.286,86 -
M05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.218,54 -
27/05 BLOQUEIO JUDICIAL 30.132,99 -
).7/05 BL00UE10 JUDICIAL 17.665,81 -
27/05 AG. RESGATE PP CP 4814 52.304,20
2:7/05 SALDO 10,00
28/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
2i/05
28/05
BLOQUEIO JUDICIAL
DESBLOQUEIO JUDICIAL
95.731,30 -
38.118,79
28/05 AG. RESGATE PP CP 4814 58.012,51
28/05 SALDO 10,00
29/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.468,24 -
29/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.864,25 -
29105 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 9.567,66-
29/05 BLOQUEIO JUDICIAL 901,19 -
29/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.522,75 -
29/05 DEVTED102104 MOTO2 691,05
29/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.985,42
29/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.286,86
AG. APLICACAO PP CP 4814 639,24 -
29/05 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.037,00 -
30/05 SISPAG FORNECEDORESTED 48114 9.013,23 -
YJ/Off, BLOQUEIO JUDICIAL 7.548,26 -
30/05 DEVTED300836 MOTO2 778,48
*05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 95.731,30
30/05 TED237.0886.FUNDO M D S 9131 12.050,23
30/05 APLICACAO ITAU PP APROX 88.961,52 -
30/05 SALDO 10,00
- ); salrios acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
altorados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaii 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou oFate Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa'tau 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Exercido de 2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ichaco Bancária em 31/05/2025
Saldo da contabilidade na data R05.124,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 50.266,57
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 491.814,87
Saldo do extrato bancário na data 443.576,01
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Valor
50.266,57
46124 31/01/2025 00066795 TEDDEVOLVIDA 9'953
46124 31/01/2025 00066796 ESTORNO DE BLOQUEIO 43.0/.1,09
46129 28/02/2025 00068205 3,00
46124 31/03/2025 00069987 548,02
46124 30/04/2025 00071510 TEDPENSÃO DEVOLVIDA 578,02
46124 30/04/2025 00071511 TEDPENSÃO DEVOLVIDA 743,80
46124 30/05/2025 00074060 TEDDEVOLVIDA 691,05
46124 30/05/2025 00074061 TEDDEVOLVIDA 778,48
46124 30/05/2025 00074063 2.852,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 491.814,87
46129 31/01/2025 00066791 BLOQUEIO 2023 19.698,50
46124 31/01/2025 00066792 1.189,98
46124 31/01/2025 00066798 649,20
46124 31/03/2025 00069983 BLOQUEIO ANO 2024 103.993,63
46124 31/03/2025 00069984 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 120.131,30
46124 31/03/2025 00069985 BLOQUEIO MARÇO/25 66.103,97
46124 30/04/2025 00071513 DEVOLUÇÃO DETEDINDEVIDA 210,62
46124 30/04/2025 00071514 BLOQUEIO ABRIL/25 15.050,96
46124 30/05/2025 00074062 BLOQUEIO MAIO/25 165.286,71
Te relro (a)
soureira
LU243814e.1061#
ROSS
SubsecreWa cie Tesourana
Cõcilgo: 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
:4.11.1ANGARATIBA PAgina 1 de 1
30
horas
ulta rendimentos mensais
Maio/2025
Ag/conta Empresa CNPJ
P M MANGARATIBA- 4814/08716-1 29.138.310/0001-59 DIVERSOS
Fundos
Cotas - 30.05.2025 Movimentação no tiles (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações, Resgates 'IRRF IOF
Saldo Bruto (R$)
30.04.2025 30.05.2025
Rendimentos (R$)
Bruto do Base
riles calculo IR
PP CURTO PRAZO 90.870,905784,88144201 89.600,76 263.330,17 000000 612.069,67 ; 443.581,01 5.240,75 16.428,11
41090/201 90.870,90578 4,8814420 89.600,76 263.330,17 0,00 0,00 612.069,67 443.581,01 5.240,75 16 428,11
Total 90.870,90578 4,8814420 ' 89.600,76 w263.330,17 0,00 0,00 612.069,67 443.581,01 5.240,75 16.428,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Ir • Agênclai401.44::..,:.
N,SEV
Apuracào dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
DOS OEIMPOSTOSt,RI 0434.0110 GEFtAL
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário Ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.41dig
Tes. moo (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Rosa Tesoureira Contador
CPF. aa64411311109Z`- CRC:057096-03/RJ
t.,UO‘c" õeleiova"2
Skbsegtéd:, s2005
N.11.1A1.1GARATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
de conta corrente
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
An6ncia: 4814 Conta: 08717-9
posição da Conta Corrente - 02/06/2025 zIls 08:38:02h
Extrato Por Período
Data Lançamento
30/04 SALDO ANTERIOR
01/05/2025 a 31/05/2025
Valor (R$) Saldo (R$)1
10,00
02/05TARRECEBTO CONVENIOS 2.079,00 -
02/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 364.642,24
02/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 362.563,24 -
02/00 SALDO 10,00
05/05TARRECEBTO CONVENIOS 3,03 -
)S.'05TARRECEBTO CONVENIOS 326,70 -
05/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 53,08
0510 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.217.52
05/05 AG. APLICACAO PP CP
SALDO
43.940,87 -
03/05
4814
10,00
06/05TARRECEBTO CONVENIOS 685,80 -
06/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.298.103,79
06/05 AG. APLICACAO PPOP 4814 1.297.417,99 -
06/05 SALDO 10,00
07/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 96.235,45 -
07/05TARRECEBTO CONVENIOS 378,00 -
07/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 969.278,83
07/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 872.665,38 -
07/05 SALDO 10,00
08/05 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.000.000,00 -
08/05TARRECEBTO CONVENIOS 267,30 -
08105 RECEBIMENTO CONVENIOS 55.074,60
08/05 AG. RESGATE PP CP 4814 945.192,70
SALD0 10,00
09/05TARRECEBTO CONVENIOS 205,20 -
,. 9105 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.583,81
09/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.378,61 -
05 S A L 0 10,00
12/05TARRECEBTO CONVENIOS 180,90 -
•:2/00 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.229,72
12/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 57.048,82-
»O5 SALDO 10,00
13/05TARRECEBTO CONVENIOS 440,10 -
13i05 RECEBIMENTO CONVENIOS 66.736,15
13/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.296,05 -
'13/05 SALDO 10,00
14/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 13,661,42 -
14/05TARRECEBTO CONVENIOS 237,60 -
14/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.115,27
14/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.216,25 -
14/05 SALDO 10,00
1E/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 396.134,49 -
15/05TARRECEBTO CONVENIOS 218,70
RECEBIMENTO CONVENIOS 44.907,29
15./05 AG. RESGATE PP CP 4814 351.445,90
SALDO 10,00
16/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.485,70-
0/03 TARRECEBTO CONVENIOS 202,50 -
16/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 58.254,32
16/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.566,12 -
16/05 SALDO 10,00
03 TARRECEBTO CONVENTOS 205,20-
19/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 161.717,93
19/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 161.512,73 -
19/05 SALDO 10,00
20!05 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.500.000,00 -
20/05 TARRECEBTO CONVENIOS • 313,20 -
20/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 115.792,75
20/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.384.520,45
20/05 SALDO 10,00
21/05 TARRECEBTO CONVENIOS 172.80 -
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21/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.293,18 -
21/05 SALDO 10,00
22/05 TARRECEBTO CONVENIOS 324,00 -
22.'05 RECEBIMENTO CONVENIOS 222.786,03
22/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 222.462,03 -
22.'05 SALDO 10,00
23/05 TARRECEBTO CONVENIOS 175,50-
73/35 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.167,98
23/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.992,48 -
niO5 SALDO 10,00
26/05 TARRECEBTO CONVENIOS 237,60 -
-VO5 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.597,87
26/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 48.360,27 -
26/05 SALDO 10,00
27/05 TARRECEBTO CONVENIOS 456,30 -
1/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 65.605,60
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 65.149,30 -
27/05 SALDO 10,00
28/05 TARRECEBTO CONVENIOS 270,00 -
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28/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.542,13 -
28/05 SALDO 10,00
29/05 TARRECEBTO CONVENIOS 364,50 -
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29/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 69.594,47 -
0/05 SALDO 10,00
30/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 40,00 -
'.•;0.05 TARRECEBTO CONVENIOS 521,10 -
30/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 235.637,08
APLICACAO!TAU PP APROX 235.075,98 -
31/05 SALDO 10,00
Os saldos acima são baseados rias informações disponiveis até esse instante e poderão ser
akeraclos a qualquer momento em função de novos lançamentos. •
Dúvidas, sugestões o reclamações, se necessário, utilize oSAC Rail0800 728 0728, todos os
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra h Ouvidoria Corporativa Ita0 0800 570 0011, dias
uteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçao Bancária em 31/05/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.627.112,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade 6.910,84
Saldo do extrato bancário na data 1.620.201,27
Relaçao dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.910,84
46125 31/01/2025 00066800 b 910 P!
46125 30/05/2025 00074064 !!)
Tesoi. eiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
87,
6,2Rek-en a R°s8
Contador
CRC: 057096-03/R)
LUC1'3 — de "Tesourl"
Subsec e*‘a 5 cód,g0.. 8200
iLtio
n •
,
(itlfrIANGARATIBA Pagina 1 de I
Valor
30
horas
Consulta rendimentos mensais
• Maio/2025
Ag/conta Empresa CNPJ
4814/08717-9 PMM C C P ARREC 29.138.310/0001-59 MUNICIPAIS
Fundos
,
Cotas - 30.05.2025
Saldo . Valor (R$)
Movimentação no mês (R$)
Aplicações Resgates IRRF IOF
SaidaBruto (R$)
30.04.2025 30.05.2025
Rendimentos (R$)
Base Bruto do ..,,„,,,_
mis "iu'fz 'u
PP CURTO PRAZO 331.910,39322 4,8814420 3.734.075,90 2.681.159,05 0,00 0,00 551.191,16 1.620.201,2716.093,26 16.176,56
41090/201 331.910,39322 4,8814420 3.734.075,90:2.681.159,05 0,00 0,00 551.191,16 1.620 201,27 16.093,26 16.176,56
Total 331.910,39322 4,8814420, 3.734.075,90i 2.681.159,05' 0,00 0,00 551.191,16 1.620.201,27 16.093,26 16.176,56
Consultoria e informações sobre investimentos falecorno seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC ;tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra a Ouvidoria Corporativa!tat) 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162.
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 ha todos os dias.
I.
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Conciliação Bancária
xercicio de 2025
Bancária em 31105/2025
Apurac5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis rhk localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário na"o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
T• oureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Cr5P: 875.229,047-91 CRC:057096-03/RI
LtiCia Helena Ross
SubseoretArta de Tesourana
Cctkilgw 82005
\ k.
, •0.",t)e:Vra. t j Li •
10,-A
1.1
Vagina 1 de 1
• <trato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agonoia: 4814 Conta: 13138-1
Posição da dConta.
Corrente -02/06/2025 as 08:31:54h
".:xtrato - Par Período 01/05/2025 a 31/05/2025
........_ ,„„.. _. ...._ ,,,....1
Data Lançamento Valor (RS) Saldo (R$)
:0!0.1 SALDO ANTERIOR r
. „_... _..,.,
10,00
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.322,69-
:::•' .05 AG. RESGATE PP CP 4814 10,322,69
05/05 SALDO 10,00
06/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.772,67-
06/05TED001.3836.PREF M D M 9026 100.000,00
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06/05 SALDO 10,00
08105 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 50.218,00 -
08/05 AG. RESGATE PP CP 4814 50.218,00
08/05 S AL D 0 10,00
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09/05 SALDO 10,00
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14/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.696,00 -
14/05TED237.0886.PREFEITURA 9121 100.000,00
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i.(1j05 SALDO 10,00
15/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.924,73 -
5/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.924,73 -
15/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 467,00 -
15/05 AG RESGATE PP CP 4814 16.316,46
15/05 SALDO 10,00
20415 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.374,81 -
20/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.696,00 -
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20/05 SALDO 10,00
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23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 62.500,00
23/05 SALDO 10,00
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 22.176,40 -
26/05TED001.3836.PREF M D M 9121 100.000,00
26/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 77,823,60 -
26/05 SALDO 10,00
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2-1/05 AG. RESGATE PP CP 4814 59.338,87
27/05 SALDO 10,00
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28/05 AG. RESGATE PP CP 4814 7.937,45
1/05 SALDO 10,00
. Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em . função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa'tail 0800 570 0011, dias
úteis, das O as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficierttes auditivos ou de fala 0800
722 1722, c/isponivel 24hs todos os dias.
26.312,06
0,00
0,00
0,00
1.175,71
25.136,35
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ra contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Historic° Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•
Conciliação Bancária em 31/05/2025
,4641,341 Agencia:: 4814-0 Cont:
Conk: 6.241.99.0044- ITAO Ro4ytmg PO ESTADO - APLICAÇA0 •
17050004V 7NS—FERÊNCI4S DOSIELDOS REFERENTES A AblicacAn: 000.6107 -RoyaltiesEstado T
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
LP"• -111
ES 7
"Z•
Exerciciode 2025
04 - Retiradas do extrato banca rio não localizadas na contabilidade
61170 28/02/2025 00068210 bloqueio fevereiro/25
1.175,71
i.175,7I
esoureiro (a)
Tenreqbna Rosa
LuotarA47-91Tesourana
salbsectek‘4\8 de
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
ri 11.1,',1•16ARATIBA PAgina 1 de I
30
horas
k;onsulta rendimentos mensais
!•••1,•).- Maio/2025
Agiconta Empresa
4814/13138-1 P M M ROYALTIES
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas • 30.05.2025 MoviMentagão no mês(ft$) I Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicagões Resgates • IRRF 10F 30.04.2025 30.05.2025 Bruto do
mês
Base
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Total
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, 5.149,37163
4,8814420
4,8814420
232.180,86
232.180,86
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230.166,72
0,00
0,00
0,00
0,00
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22.569,57
25.136,35
25.136,35
552,64
552,64
561,26
561,26
Consultoria e informações sobre investimentos fale corri o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
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971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
ri416;"
Conta%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliacáo Bancária em 31/05/2025
AN'OR5ABREctiims,Ao c1c45avom-4,,
CV.OS DE XMPOSTOS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
mirrErmagmasemosa
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
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0,00
0,00
747,05
1.060.405,47
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Valor
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747,05
387,05
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35(i»
8..060.405,47
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61056 30/05/2025 00074065 TRANSFERENCIA INDEVIDA 18.617,03
Tesou eiro ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contidor
titiefEetiittijna Rosa CRC:057096-03/FU
subsecretkta de Tesourana
códig,t R2r,ns
N.imAiiGARATMA Página 1 de 1
OpoSo de Pesquisa: Todos
Psriod05: 01/05/2
025 a 31/05/2025
34)atêt
-
-stz. •
02/05/2025
SALDO ANTERIOR
12/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
12/(75/2025
12/050025
•
,
,Sanbandei,
f
DE MANGARAT1BA
Internet Banking
Internet Banking Empresanai
t.:;0111a
Corrente > Extrato >
COnSUltar
osAAR.41
• - Agência: 3720 Conta: 4500000'14 .1-5-74-60
02/0
,
670
.
25
.
: 081149
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090011
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. . 090011
10.580,99 TED
ENVIADA 237-0886-000000000051 .
. . .
. . . .
.
000000
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE -410.00000 ,00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
. .
.
......
..
....
090011
-799,20 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
090011 -8,10 TARIFA 252.510,22 TED 05/05/2025
000000
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090011 42.852,26 295.352,88
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_
090011 17.689,92 .„,
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
02/05/2025
i75/05/2025
05/05/2025
J5/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
03/05/2025
03/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
090011
-13,00
-24,30
-9,60
09/05/2025
38/05/2025
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_
090011 -89,10 312.953,70
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TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -329,40
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13/05/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 29.896,88
. .........
_________________.
.......... 13/05/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -110.000,110
13/05/2025
13/03/2025
13/05/2025
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TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
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