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E ardoCKiieiliffo dAo
Secretário Municip 1 de Assistênci Socale Direitos Humanos
Atenciosamente,
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 1095- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 17 de Junho de 2025.
Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santigo Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Maio de 2025.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa 1-7À--6-7Expedie
p/L&it
Exercido de 2025
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas 47.926,61
Retiradas Bancárias 31.848,44
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 79.775,05
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 405.487,06
Receitas do Período 47.926,61
Total das Receitas 453.413,67
Saldo Inicial do Exercício 1.232.153,06
'lesou ra ria 0,00
Bancos 1.232.153,06
Total do Balancete da Receita 1.685.566,73
CAIXA DA IJESPESA
Despesas Orçamentárias 31.848,44
Transferências Concedidas . 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 31.848,44
Depósitos Bancários 47.926,61
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 79.775,05
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 228.921,87
Pagamentos do Período 31.848,44
Total dos Pagamentos 260.770,31
Saldo na Data 1.424.796,42
Tesouraria 0,00
Bancos 1.424.796,42
Total do Balancete da Despesa 1.685.566,73
riutidEtita
5,00
0,00
0,00
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.408.7/8,25 47.926,61 31.848,44 1.424.796,42 0,00 1.424.796,42
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 282.318,45 38.046,90 30.272,44 290.292,91 0,00 290.292,91
CORRENTE
000.0001 - GERAL 232.518,45 38.046,90 30.272,44 290.292,91 0,00 290.292,91
54915 0011383-6118537-5 BB -MACFNAS 18537-0 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-x BB -MACFNAS 185374 aplic 1.1.1.1.1.50 62.992,78 11.770,06 0,00 74.762,84 0.00 74.762,84
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 ACO APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 1.669,64 13,25 1.682,89 0,00 0,00 0,00
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - 009I0-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - C3VID-19 • EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 11.591,51 92,04 11.683,55 0,00 0,00 0,00
20391-2
52232 00113836-9117145-x 88-KB FNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 22.706,32 9.898,98 0,03 32.605,30 0,00 32.605,30
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 31.791,66 14.915,59 0,00 16.707,25 0,00 46.707,25
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 82,28 0,72 0,00 83,00 0,00 83,00
54889 00113836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APL1C. 1.1.1.1.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C (20530-3> 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59719 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 35,51 0,32 0,00 35,83 0,00 35,83
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 66,51 0,59 0,00 67,10 0,00 67,10
52235 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 88 BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 20,51 0,20 0,00 20,71 0,00 20,71
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPET1 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 391,46 3,44 0,00 394,90 0,00 394,90
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-91 141 05-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 88.187,82 775,08 13.406,00 75.556,90 0,00 75.556,90
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 . 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1 5(1 62.980,45 576,63 3.500,00 612.057,08 0,00 60.057,08
16 000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVÊNIENTES DO 22.532,81 197,84 0,00 22.730,65 0,00 22.730,65
GOVERNOS FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDERECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 22.532,81 197,84 0,00 22.730,65 0,00 22.730,65
59804 0011383619126828-3 CrtaricaFehr 1.1.1.1.1.50 22.532,81 197,84 0,00 22.730,65 0,00 22.730,65
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 72.334,10 635,11 0,00 72.969,21 0,00 72.969,21
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Página I de 2
ps00 P 4
"l 0
m
OV1 Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
,
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
400.7174 - FNAS
59195 00113836-9123225-4 1GD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19
59796 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50
5911 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19
59192 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad (MaiSUAS 1.1.1.1.1.50
59803 60113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59793 00113836-91249874 E511601URAC,A0 DO SUAS - 1100V - RIAS 1.1.1.1.1.19
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV • FMAS 1.1.1.1.1.50
59805 00113836-9127247-7 5191V 1.1.1.1.1.19
59806 00113836-9127247-7 SIGN- Aplicação 1.1.1.1.1.50
16653110 - TransterCecias de Convênios e Instrumentos Congéneres vinculados h
Assistência Social decorientfs de emendas parlamentares individuais
400.7156 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59798 00113836-9125536-X Apilcação 1.1.1.1.1.50
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59800 06113836-9125535-1 Ementa Parlamentar Individual FMAS 1.1.11.1.50
400.7174 - FNAS
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS- 1.1.1.1.1.50
Air:ração
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI/10 - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
.100.7116- OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Emenda Parlamentar FMAS-2
Emenda Parlamentar FMAS-2 • Aplicação
Emenda Parlamentar FMAS-4
Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicação
Emenda Parlamentar FM65-1
Emenda Parlamentar FM61-1 Aplicação
Emenda Parlamentar FMAS-1
Emenda Parlamentar FM59S-3 - Aplicação
Total
•
_ ontador
LU
t4eil2AOSIA ROGERIO CAsROCOSTA
asair
subs
i
t
iar6r4 Tesourana Contaor
CRC: 057096-03/U
C64:119C*. Fk20rei
72.334,10 635,11 0,00 72.969,21 0,00 72.969,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.898,86 262,52 0,00 30.161,38 0,00 30.161,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107,09 0,94 0,00 108,03 0,00 108,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.328,15 371,65 0,00 12.6.99,80 0,00 42.699,80
103.291,02 906,92 0,00 104.197,94 0,00 104.197,94
503.291,02 906,92 0,00 104.197,94 0,00 104.197,94
• 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
7,09 0,05 0,00 7,15 0,00 7,15
0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.283,93 906.06 0,00 104.190,79 0,00 104.190,19
302.645,93 2.648,69 1.576,00 303.718,62 0,00 303.718,62
302.627,88 2.648,53 1576,00 303.700,41 0,00 303.700,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224.736,73 1.973,26 0,00 226.709,99 0,00 226.709,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.333,87 11,86 1.576,00 769,73 0,00 769,73
0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
75.557,28 663,41 0.00 76.220,69 0,00 76.220,69
18,05 0,16 0,00 18,21 0,00 18,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18,05 0,16 0,00 18,21 0,00 18,21
625.395,94 5.491,15 0,00 630.887,09 0,00 630.887,09
625.395,94 5.491,15 0,00 630.887,09 0,00 630.887,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125.121,45 1.098,60 0,00 126.220,05 0,00 126.220,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.242,90 2.197,20 0,00 252.440,10 0,00 252.440,10
0,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.910,14 1.096,75 0,00 126.006,89 0,00 126.006,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125.121,45 1.098,60 0,00 126.220,05 0,00 126.220,05
100 >18,25 47.926,61 31.848,44 1.424.796,42 0,00 1.424.796,42
64/02 0,1113836-9123667.5
59163 00113836-9123667-5
59787 00113836-9123668-3
59788 00113836-9123668-3
.59180 00113836-9123669-1
59784 00113836-9123669-1
59785 00113836-9123670-5
59786 00113836-9123670-5
PMMANGARATIBA Página 2 de 2
„ Gas o Costc!
Cont or
ti GiF7
OC.1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS ORÇAM ENTARIAS
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.42
2 1.3.2.1.01.0.1.58
3 1.3.2.1.01.0.1.60
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.630
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.630.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
10 1.7.1.630.0.1.09
11 1.7.1.6.50.0.1.10
14 1.7.1.6.50.0.1.11
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
12 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
13 1.7.2.9.51.0.1.01
CÓDIGO
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários -FNS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenti
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais IMAS
IGD - Programa AuxiNo Brasil
Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do cadastro Único
Programa criança Feliz
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ
Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Soda
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas h Assistência Social
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
PAIF ESTADUAL
imam.
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
78.850,79
20.277,80
23.020,33
4.154.150,15
2.692.474,84
2.174.578,59
2.174.578,59
2.174.578,59
107.960,68
219,24
0,29
924,30
166.529,68
1.778.540,00
72.157,98
48.246,42
517.896,25
517.896,25
517 896,25
517 896,25
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
ATUALIZADA
ARRECADAÇAO
PERIOD() AC1JMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
4.276.299,07 47.926,61 453.413,67 3.822.885,40
122.148,92 12.462,74 58.481,17 63.667,75
122.148,92 12.462,74 58.481,17 63.667,75
122.148,92 12.462,74 58.481,17 63.667,75
122.148,92 12.462,74 58.481,17 63.667,75
122.148,92 12.462,74 58.481,17 63.667,75
78.850,79 2.970,87 14.926,84 63.923,95
20.277,80 8.140,16 37.374,56 17.096,76
23.020,33 1.351,71 6.179,77 16.840,56
4.154.150,15 35.463,87 394.932,50 3.759.217,65
2.692.474,84 35.463,87 309.932,50 2.382.542,34
2.174.578,59 11.188,80 154.066,24 2.020.512,35
2.174.578,59 11.188,80 154.066,24 2.020.512,35
2.174.578,59 11.188,80 154.066,24 2.020.512,35
107.960,68 62.456,47 45.504,21
219,24 0,47 218,77
0,29 0,29
924,30 2,81 921,49
166.529,68 11.188,80 50.705,49 115.824,19
1.778.540,00 1.778.540,00
72.157,98 72.157,98
48.246,42 48.246,42
40.901,00 40.901,00
517.896,25 24.275,07 155.866,26 362.029,99
517 896,25 24.275,07 155.866,26 362.029,99
517 896,25 24.275,07 155.866,26 362.029,99
517.896,25 24.275,07 155.866,26 362.029,99
1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16610000 400.7113
16600000 400.7162
16600000 400.7169
16600000 400.7173
16600000 490.7172
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16650000 400.7116
Página 1 de 5
II k;IFs.:!-777
ALTERAOES
26.837,23
26.837,23
26.837,23
6.837,23
20.000,00
1.125.247,75
1.125.247,75
1.125.247,75
454.021,60
470.433,52
200.792,63
383.502,27
383.502,27
383.502,27
142.500,76
101.001,51
140.000,00
1.798.817,80
1.087.757,97
587.757,42
587.757,42
500.000,55
500.000,55
711.059,83
711.059,83
711.059,83
26.268,40
26.268,40
26.268,10
26.268,10
196.126,44
196.126.44
196.126,44
106.865.54
89.260,90
59.547,77
59.547,77
59.547,77
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Ma nutenç5o e Operacionalização doGRAS
16020000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
F.R. STN:1.602.0030 1 CO.: 0000
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
29 13.9039.00 - Outros Servnços de Terceiros - Pessoa luridica
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!
F.R.SIN: 1.660.0000 I CO.: 0000
400.7174 - FNAS
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA 5O8IE1 -R
F.R. STN:1.661.0000 I C.O.: 0000
400.7113- RAF ESTADUAL
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo
5 3.3.9039.00 - Outros Serves de Terceiros- Pessoa Jurídica
10 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPAÇçFS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
F.R. STN:1.665.00001 CO.: 0000
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2 3.3.90.30.181- Material de Consumo
6 3.3.9039.00- Outros Servnços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
11 4.4.90.52.00- Equrpamentos e Material Permanente
16653110 - Transferènoas de Convênios e Instrumentos Congéneres vnnculados A Assistência Social
STN:1.665.0000 1 CO.: 0000
400.7113- PAIF ESTADUAL
12 4.4.90.52.00 - Equnpamentos e Material Permanente
400.7116 - OU] 805 CONVEN105 FEDERAIS
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uriclica
PR. STN. 1.660.00001 CO.: 3110
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3 3.3.90.30.00 - Maternal de Consumo
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSOS DO EXERCÍCIO
FR. STN:1.669.00001 CO.: 0000
400.7174- FNAS
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAl
F.R. STN. 2.660.0000 I CO.: 0000
400.7174- FNAS
26 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa JuricInca
27 3.3.90.97.00- Despesas de Exercicios Anteriores
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALF.R. STN: 2.661.00001 CO.: 0000
400.7113 - PAll= ESI ADUAL
4302.567,47
4.302.567,47
4.302.567,47
3360.673,45
FIXAÇÃO
255.671,21
255.674,21
255.674,21
255.674,21
13.366,44
13.366,44
13.366,54
13.366,44
PRE
EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 1112=1 'LIQUIDADO HAD LIQUID.
103.366,44 712.964,98 107.667,34 364.071,2 1 31.848,44 253.770,31 110.300,90 348.893,77
103.366,44 712.964,98 107.667,34 364.07 1,2 1 31.848,44 2 53.77 0,3 1 110.300,90 348.893,77
103.366,44 71 2.964,98 107.667,34 364.071,21 31.848,44 2 53.770,3 1 110.300,90 348.893,77
13.366,44 473.277,84 107.667,34 280.071,14 23.848,44 185.770,24 94.300,90 193.206,70
13.366,14 13366,44 13.366,41 13.366,44 13.366,14 13.366,44
13.366,44 13366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13,366.44
13.366.14 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366.14 13.366,44
13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366.4-4 13.366,44
108.466,00 8.906,00 8.906,00 8.906,00 99.560,08
108.466,00 8.906,00 8.906.130 8.906,00 99.560,00
108.466,00 8.906,00 8.906,00 8.906,00 99.560,60
93.466,00 5.406,00 5.406,00 5.406,00 88.060,00
15.000,00 3.500,00 3.500.00 3.500,00 11.500,00
161.921,80 161.921,80 161.921,80
161.921,80 161.921,80 161.921,80
161.921,80 161.921,80 161.921,80
45.882,61 45.882,61 45.882,61
116.039,19 116.039,19 116.039,19
100.262,70 5.040,00 6.616,00 1.576,00 1.576,003 5.040,00 93.646,70
100.262,70 5.040,00 6.616,00 1.576.00 1.576,00 5.040,00 93.646,70
100.262,70 5.040,00 6.616,00 1.576,00 1.576,00 5.040,00 93.646,70
100.262,70 5.040,00 6.616,00 1.576,00 1.576,00 5.040,00 93.646,70
89.260,90 89.260,90 89.260.90 89.260,90
89.260.90 89.260.90 89.260,90 89.260,90
89.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
89.260,90 89.260.90 89.260,90 89.260.90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 2 de 5
Exercido de 2025
Balancete Analítico
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
Periodo: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Frx'ACACi
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHAD:7,
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUID ADO
ACUMULADO
PAGO
PERIODD
A PAGAR
NÃO
FICHA DESCR ICAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JUrid,C2 59.547,77
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalizaçlio do CREAS 414.211,13 90.000,00 158.366,21 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 134.366,21
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUND() NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 54.763,24
FR. SIN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 54.763,24
4007174- FNAS 54.763,24
14 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuigão Gratuita 44.763,24
16 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,90
16610000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 359.947,89 90.000.00 158.366,21 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000.00 134.366,21
F.R.STN:1.661.0900 I CO.: 0000 359.447,89 90.000,00 158.366,21 24.000,00 8.000,00 &ammo 16.000,00 134.366,21
400.7113 - PA1F ESTADUAL 359.447,89 90.000,00 158.366,21 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 134.366,21
13 3.3.90.30.00- Material de Consumo 189.837,23
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa JUridiCa 169.610,66 90.000,00 158.366,21 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 134.366,21
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 303.288,91 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
F.R.SIN:1.660.0000 I CO.: 0000 303.288,91 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
400.7174 - FNAS 303.288,91 69.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 202.192,61
18 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 151.096,30 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA snriaL - FNAI 90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
F.R. 1.660.0000 CO.: 0000 90.000,09 16.600,00 16.600,00 16.600,00
400.7174 - FNAS 90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
19 3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 30.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 134.393,98
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊN 105 E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 134.393,98
RR. MI: 1.665.0000 I CO.: 0000 134.393,98
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98
21 3.3.90.30.00 - Material de Consume 80.893,96
23 3.3.9036.00 - Cutros Sennços de Tercerros - Pessoa Física 20.500,02
25 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anierrores 10.000,00
400.7174 - FNAS 23.000,00
22 3.3.00.32.00- Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 23.000,00
—r
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Q 94 7401
Página 3 de 5
PER: AC;JVJLIALA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
Exercido de 2025
At RAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restes a Pagar - 2024
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUN DO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
7.000,00
7.000,00
7.000,00
) Cast
Co
o Costa
GeotilAr - Piqi,IA,V3.4PAT:BA - Perso,Alzad9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
110 PERÍODO
Total da Receita 405.487,06 47.926,61 453.413,67 Total da Despesa 228.921,87 31.848,44 260.770,31
Receitas Orçamentarias 405.487,06 47.926,61 453.413,67 Despesas Orçamentárias 221.921,87 31.848,44 253.770,31
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.000,00 0,00 7.000,00
Disponibilidades 1.232.153,06 Disponibilidades 1.424.796,42
Banco 1.232.153,06 Banco 1.424.796,42
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível 290.292,91
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 266.798,79 Comum/Movimento 290.292,91
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.134.503,51
Comum/Movimento 965.354,27 Comum/Movimento 1.134.503,51
7,747,PFT ,"'
(Rggéri0 Gas
Con
(;1
ro Costa
GeotilAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 405.487,06 47.926,61 453.413,67 oEspEsks oRomerrAnAs 221.921,87 31.848,94 253.770,31
1 Receitas Correntes 405.487,06 47.926,61 453.413,67 08 Assistência Social 221.921,87 31.848,44 253.770,31
1.3 RecedePatrimonial 46.018,43 12.462,74 58.481,17
1.7 Transferência Correntes 359.468,63 35.463,87 394.932,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENOAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00
2024 Restos a Pagar de 2024 7.000,00 0,00 7.000,00
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.424.796,42
Banco 1.232.153,06 Banco 1.424.796,42
Recurso Disponivel 266.793,79 Recurso Disponivel 290.292,91
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.134.503,51
TOTAL GERAL 1.685366,73
44+giii0 C
Cont
cR.C:
ro Cost,-;
1r77°,
PMMANGARA11BA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
RelaEao de Pagamentos
Laneateento de Cadre Credor
Conta Recurso
onto iCód. fonte Reonso ; • FonteRecurs,'5511 Cod, Apticaçao
19 2025 3.500,00
24 2025 4.00000
16610000
16610000
1.661.0000
1.661 0000
400.7113
400.7113
16653110 1.665.0000 400.7116
16610000 1.661.0000 400.7113
16610000
16020000
16020000
1.661.0000 400.7113
1.602.0000 400.7116
1.602.0000 400.7116
11eicivie 2023
Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025
02 Pagamento 000021/2025
02 Pagamento-000022/2025
02 Pagamento: 000023/2025
02 Pagamento 000024/2025
02 Pagamento: 000025/2025
02 Pagamento• 000026/2025
02 Pagamento, 000027/2025
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
FIOMENS DE AMANHA-AEDMA
OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA 09/05/2025 SOCIAL GETSEMANI
13/05/2025 195 DEPOSITO DEGAS
13,0542025 INSDEPOSITO DEGAS
01300 DE RECUPERAÇA0 E ASSISTENUA 23/05/2025 SOCIAL GETSEMANI
28/05/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28 2025
28/05/2025 MINI5TERND DA FAZENDA 28 2025
53.3.90.3
3
9
.
.
r a
0
i:,
-Outros Serviços Terceiros -
p
1, 3.3.90 39.00 - Outros Sernços de Terceros -
Pessoa
1.576,00 33.3.90.30.00 - Material de Comm.
5.406,00 1 3.3.90.30.00 - Material AP Consumo
25 2025 4.000,00 15 . 390.39.00 - Outros Serviçosde Terceios -
PessoaJuridica
36 2025 11.683,55 293.3.90.39.00. Outros ServiçosdeTerceirosPessoaItiridica
7 2025 1.68289 3.190.39.00 - CMITOS ServiçosdeTeremos - 29 PessoaJuridic.,
31.040,44 31.848,44
09/05/2025
Wpgério C
C
CRC:
tro Cost(i,
14 2025
19 2025 2
2 2025
3 2025
19 2025 3
4 2025
3 2025
Ordem da Pagamento
reponho Extraoreementada Liquidaciro Valor fv""F""r70,1111111111111=1==311=111111111111111111111=1112:111=111=111=====1111111111=1111=111
Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
Exercido de 2025
,,,,:• °Ç
,
.
, '`.1
!Ix a
•
I.
,
1 6 (0 •
1 Ativo 4.835.635,72 D 47.926,61 31.848,44 4.851.713,89 D
1,1 Ativo Circulante 4.438.349,93 D 47.926,61 31.848,44 4.454.428,10 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.408.718,250 47.926,61 31.848,44 1.424.796.420
1.1,1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.408.718,25 D 47.926,61 31.848,44 1.424.796,42 D
1 1 1 1 1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.408.718 25 D 47.926.61 31.848,44 1 424 796,42 D
1 1 1 1 1 02 Conta Unica 2.2 s/ 2.000 0,00 000 2.000
1 1 1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 •./ 1.408.716.25 D 47.926,61 31.848,44 1.424.794.420
1.1,5 Estoques 3.029.631,680 0,00 0,00 3.029.631.680
1.1.5.6 Almoxarifado 3.029.631,68 D 0,00 0,00 3.029.631,680
11 56.1 Almoxarifado - Consolidação 3.029.631.68 D 0,00 0,00 3.029 631.68 D
1 1.5.6 1.01 Material de Consumo 1.895.497,720 0.00 0,00 1.895497.720
1 1 5 6 1 02 Géneros Alimenticios 1.124.025,71 D 0,00 0.00 1124.025.710
1 1 561.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00 10 108,25 E.)
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,790 0,00 0,00 397.285,79 D
1.2.3 Imobilizado 317.205,790 0,00 0,00 317.205,790
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,79 0
1 23 1 1 Bens Móveis-Consolidação 317.205.790 0,00 0.00 317.205.79 I)
1 2 3 1 1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.000 0,00 0.00 177.933,000
1.2 3.1 1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0.00 0,00 13.050.00 D
1 2 3 1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080.00 D 0,00 0.00 6.080.00 D,
1.2.3 1 1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 158.803.00 D 0.00 0.00 158.803000 ,
1 23.11.03 Móveis e Utensilios 83.740,00 D 0.00 0,00 83.740.000
1 2.3.1 1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.000 0,00 0.00 83740,001)
1.2.a 11.99 Demais Bens Moveis 55.532.790 0.00 0,00 55.532.79 0
1 2.3.1 1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532.79 D 0,00 0.00 55.532.79 D
1.2.4 intangivel 80.080,000 0,00 0,00 80.080,000
1.2,4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,000
1 2 4 11 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00 80.080.00 0
1 2 4 1 1.01 Softwares 80.080,00 0 0.00 0,00 80.080,00 0
2 Passivo e Patrimônio Liquido 4.693.552,53 C 31.848,44 107.667,34 4.769.371,43 C
2.1 Passivo Circulante 170.297,87 C 31.848,44 107.667.34 246.116,77 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 169.140,77 C 31.848,44 107.667,34 244.959,67 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 169.140,77 C 31.848,44 107.667,34 244.959,67 C
2 1.3.1 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo- 169.140.77 C 31.848,44 107.667.34 244.959,67 C
Consolidação
2 1.3 1 1.01 Fornecedores Nacionais 169.140.77 C 31.848.44 107.667,34 244,959.67 C
2 1.3 11 01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V 169.140,77 C 31.848,44 107.667.34 244.959.67 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2 1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido 1.157,10 C 0,00 0.00 1.157.10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2 1.8.8.3.01 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) •,/ 1,157,10 C 0.00 0,00 I 157 10 C
2.3 Patrimônio Liquido 4.523.254,66 C 0,00 0,00 4.523.254,66 C
2.3.7 Resultados Acumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00 4.523.254,66 C
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00 4.523.254,66 C
2.3.7 11 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.524.411.76 C 0,00 0.00 4.524.411,76 C
2.3.7.1 1.02 Superávits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 4.524.411,76 C 0.00 0,00 4.524.411.76 C
2 3 7 1 3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157.10 D 0.00 0.00 1 157,100
2.3.7.1.3 02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 1.157.10 D 0.00 0,00 1 157 100
3 Variação Patrimonial Ditninutiva 263.403,870 107.667,34 0,00 371.071,21 D
3.3 Uso de Bons, Serviços e Consumo de Capital Fixo 263.403,87 D 107.667,34 0,00 371.071,21 D
3.3.1 Uso de Material do Consumo 6.982,00 D 5.040,00 0,00 12.022,000
3.3.1.1 Consumo de Material 6.982,00 D 5.040,00 0,00 12.022,000
3 3 1 1 1 Consumo de Material - Consolidação 6.982.000 5.040,00 0,00 12 022.00 D
33,111.99 Outros Materiais de Consumo 6.982.000 5.040.00 0.00 12022000
3.3.2 Serviços 256.421,870 102.627,34 0,00 359.049,21 0
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 256.421,87 D 102.627,34 0,00 359.049,21 0
3 3.2 3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 256.421,87 D 102.627.34 0,00 359.049.21 0
3 3 2 3 1.32 Serviços Bancários 116.039,190 89.260,90 0.00 205300.090
3.3 2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 140.382.68 D 13.366,44 0.00 153.749,12 0
4 Variação Patrimonial Aumentativa 405.487,06 C 0,00 47.926,61 453.413,67 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 46.018,43 C 0,00 12.462,74 58.481,17 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários o Aplicações Financeiras 46.018,43 C 0,00 12.462,74 58.481,17 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 46.018,43 C 0,00 12.462,74 58.481,17 C
4 4.5 1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 46,018.43 C 0,00 12.462,74 58,481,17 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 359.468,63 C 0,00 35.463,87 394.932,50 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 359.468,63 C 0,00 35.463,87 394.932,50 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 142.877,44 C 0,00 11.188,80 154.066,24 C
4.5.2.1.3 Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 142.877,44 C 0.00 11.188.80 154.066.24 C
União
4.5.2.1.3.08 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 142.877,44 C 0.00 11.188,80 154.066.24 C
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 216.591,19 C 0,00 24.275,07 240.866,26 C
4.5.2 4.3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 131.591.19 C 0,00 24.275.07 155 86626 C
4.5.2.4 4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 85.000,00 C 0,00 0.00 85.000 06 G
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 9.630.910,92 D 130.099,32 26.732,88 9.734.277,36 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 3
61
7.1
82
82
82
8.2
82
92
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
272
27.2
272
28
29
16
15
16
17
14
15
121
130.099,32
0,00
0,00
0,00
130.099,32
26.732,88
0,00
0.00
13.366,44
13.366.44
13 366,44
0,00
13 366.44
0,00
0.00
0.00
103.366,44
103 366.44
103.366,44
103 366,44
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.732,88
0,00
0,00
0.00
26.732,88
26.732,88
0.00
0,00
0.00
0.00
13366.44
0.00
0,00
13.366,44
13.366,44
13.366,44
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio dc 2025
Filtro: Período: Maio/2025
cioIND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A oteno A C REDIT,
6.2
5.2.1
5.2.1.1
52.1 1.1
5.2.2
5.2.2.1
5 2.2 11
52.21 1.01
52212
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5 2.2.1.3.03
522.1.3.99
52.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5 2.2.9 2.01
5 2.2.9.2.01 01
5.2.2 9 2 01 03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
6.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9 2
6.2.2.9 2.01
6.2.2.9 2.01.01
6.2.2.9 2.01.03
6 2.2 9.2.01 04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1,4
6.3.1.9
6.3 1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.7
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1 2 3 1
71.231.01
7.1.2.3 1.02
7 1.2,3,1,99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2 1 1 1
7 2 1 1 2
7 2 1 1 3
7.2.2
7.2.2.1
72 2 1
7.72 I 1 01
7.9
7.9.5
7.9.5.1
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Super-6)/4 Financeiro de Exercício Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejarnento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Notada Empenho
Emissao de Empenhos
lAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição do Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercfcio
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagao
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
9.444 139 29 D
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
4.276 299.07 D
5.167.840,22 D
4.558.241,68 D
4.302.567.47 D
4.302.567.47 D
402.674,21 D
402.674.21 D
0.00
255.674.21 D
147.000,00 D
402.674,21 C
147.000.00 C
147.000,00 C
609.598,54 D
609.598.54 D
609.598,54 D
633.598,54 D
24.000.00 C
186.771,63 D
52.112,86 D
51.937,86 O
175,00
134.658,77 D
26.712,33
107.946,44
9.630.910,92 C
9.444.139,29 C
4.276.299,07 C
3.870.812,01 C
405.487,06 C
5.167.840,22 C
4.558.241,68 C
3.948.643,14 C
609.598.54 C
353.194,67 C
34.482.00 C
221.921.87 C
609.598,54 C
609.598.54 C
609.598,54 C
353.194,67 C
34.482,00 C
221.921,87 C
186.771,63 C
52.112,86 C
45.112,86 C
7.000,00 C
0,00
0,00
134.658,77 C
107.946,44 C
26.712,33 C
6.852.011,92 D
166.936,190
166.936,19
166.936,19 D
166.936,190
12 819.60 C
3.820,56 C
183.576,350
6.195.881,80 D
1.637.640,12 D
1.637.640,12 D
3 504.383,23 C
5.140.866,25
1.157.100
4.558.241,680
4.558.241,680
4.556.241.680
4558.241,680
489.193,93 D
46.018,43 D
46.018,43
447.191,05
443.691,05
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47.926,61
0,00
395.764,44
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0.00
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139.515,78
139.515,78
107.667,34
31.848.44
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
274.009,83
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92.586,70
92.586,70
92 586,70
0,00
92.586.70
0,00
61.293,05
47.926,61
47.926,61
0.00
47.926,61
0,00
13.366,44
13.366,44
13 366 .14
13.366 44
120.130,08
12.462,74
12.462,74
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547.057,49
47.926.61
0,00
47.926,61
499.130,88
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13.366,44
242.882,22
103.366,44
107.667.34
31.848,44
242.882,22
242.882,22
242.882,22
103.366.44
107 667,34
31.848,44
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
13.366,44
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
13.366,44
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
13.366,44
13.366,44
13 ,60 4,1
13.360.44
0,00
0,00
0,00
9.547.505,73 0
4.276.299,07 D
4.276.299,07
4.276 299.07 D
5.271.206,66
4.558,241,680
4.302567,470
4.302.567.47
416.040,65
416.040,65 D
0.00
255 674.21 D
160 366.44
416.040.65 C
160.366.44 C
160.366 44 C
712.964,98
712.964,98
712,964960
736.964.98
24.000.00 C
186.771,63
52.112,860
51.937,86
175,00
134.658,77 Ci
26.712,33
107.946,44
9.734.277,36 C
9.547.505,73 C
4.276.299,07 C
3.822.885,40 C
453.413,67 C
5.271.206,66 C
4.558.241,68 C
3.845.276.70 C
712.964,98 C
348 893 77 C
110.300.90 C
253.770,31 C
712.964,98 C
712.964,98 C
712.964.98 C
348.893.77 C
110 300.90 C
253.770.31 C
186.771,63 C
52.112,86 C
41.612,86 C
7.000,00 C
3.500,00 C
3.500.00 C
134.658,77 C
107.946,44 C
26.712,33 C
7.112.655,31 D
259.522,89
259.522,89
259.522,89
259 522.89
12.819,60 C
88./66.140
183.576.35
6.243.808,41 D
1.685.566,73
1.085.566,730
3.504.383.23 C
5.188.792.86 D
1.157,10
4.558.241,68 D
4.558.241,68
4 558.241.68 I)
4.558 241 68 D
609.324,01 D
58.481,170
58.481,17
Ge0S1AP PMMANGARA11BA Página 2 cle 3
T 1
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ll C:7
045Q.
l'O
or
Cas
Cont
GGeoSIAP - PMMANGARATIBA
RESUMO 1.437,206,13 1.437.206.13
4
•••
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Exercido de 2025
27 1
25
25
25
1
1
1
1
12.1
12 2
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6,1
7 96 1 1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.99
81231.99,02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
82 2 11 01 02
8.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.8.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9 6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.22
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentórias -
Utilizadas
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
46.018.43 D
443.175,50
256.403,87 D
256 403,87
186.771,63 D
6,852.011,92 C
166.936,19 C
166.936,19 C
166.936,19 C
166.936,19 C
12.819.600
12.819,60
3.820.560
3.820,560
183.576,35 C
183.576.35 C
6.195.881,80 C
1.637.640,12 C
1.637.640,12 C
840.112,85 C
840.112,85 C
398.307,53 C
398.307,53 C
170.297,87 C
169.140.77 C
1.157,10 C
228.921,87 C
228.921,87 C
4.558.241,68 C
4.558.241,68 C
4.558.241.68 C
4.558.241,68 C
3.948.643,14 C
609.598,54 C
489.193,93 C
46.018,43 C
46.018,43 C
46 018.43 C
443.175,500
256.403,87 C
34.482,00 C
58.482,00 C
24.000,001)
221.921,87 C
221.921,87 C
186.771,63 C
134.658.77 C
134.658,77 C
52.112,86 C
45.112,86 C
7.000,00 C
0,00
12.462,74
107.667,34
107.667,34
107.667,34
0,00
398.463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
363.115,10
246.382,22
246.382,22
103.366.44
103.366,44
111.167.34
111.167,34
31.848,44
31.848,44
0,00
0,00
0,00
116.732,88
116.732,88
116.732,88
116.732,88
116.732,88
0.00
35.348,44
0,00
0,00
0.00
35.348,44
31.848,44
31 848.44
31.848,44
0,00
0.00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500.00
0.00
0,00
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0,00 364.071,21 0
0,00 186.771,63
659.106,93 7.112.655,31 C
92.586,70 259.522,89 C
92.586,70 259.522,89 C
92.586,70 259.522,89 C
92.586.70 259.522,89 C
0,00 12.819.600
0,00 12.819,600
92.586,70 88.766.14 C
92.586,70 88.766,14 C
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0,00 183.576,35 C
411.041,71 6.243.808,41 C
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294.308,83 1.685.566,730
51.426,61 788.173.02 C
51.426,61 788.173.02 C
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103.366,44 390 506.63 G
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0,00 1.157,10 C
31.848,44 260.770.31 C
31.848,44 260.770,31 C
116.732,88 4.658.241,68 C
116.732,88 4.558.241,68 C
116.732.88 4.558.241,680
116.732,88 4.558.241.680
13.366.44 3.845,276,700
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12.462,74 58.481,170
12.462,74 58.481,17 C
12 462,74 58 481.17 C
143.015,78 550.842,84 C
139.515,78 364.071,21 C
107.667,34 110.300.90 C
107.667,34 134.300.90 C
0.00 24.0)0,000
31.848,44 253.770,31 C
31.848,44 253.770.31 C
3.500,00 186.771,63 C
0.00 134.658,77 C
0.00 134.658.77 C
3500.00 52112,86C
0,00 41.612,86 C
0,00 7.000.00 C
3.500,00 3 500,000
Página 3 de 3
(R9aério ,St1/0 Costa
94/ 03
ROGERIO STRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
BancMa em 31/05/2025
Y*.?
,' ir Oflt44 6
• Az-exatay, . • • •
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DennrimItivirmItatztwo, qtultagr,„mmi
puração:dos saidoson. tálielS:t1do,extratq6a . .nOricy: •
.
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas cio extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• .:•t
67,10
0,00
0,00
0,00
0,00
67,1))
)Ai
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Tesoureiro (a)
Luciaskieien a Rosa
Sobsecretb.na de Tesouraria
Código:
PHNIANGARATIBA PaginaI an
Agência
Conta
Mês/ano referéncia
Investimentos Investimentos Fundos Mensal
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
MAI0/2025
G333030914291394005
03/06/2025 09:18:15
a6Vi:O.5.1
Cliente
C,I4
'717
oct
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30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo donibs
66,51
67,10
SALDO ANTERIOR 66,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
Ion(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 67,10
Data Histórica Valor Valor IRPrej,Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
b, U9: tf banco 00 brasil
UB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cola
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Ultimos 12 meses 8,6977
Transação efetuadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hdps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=3.4.3filtemplate/-2Fconsultas-2FGF:16.bb 1/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIRA
Conciliação Bancaria
Conciliac,50 Bancária em 31/05/2025
Exercicio de 2025
MEIVIIMMIVitt.;:tWatztritt?,"mv.vil7im,114mizatitu
__________
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394,90
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo cio extrato bancário na data
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ROGERIO CAS' jR0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/R.I
PMNANGARATIBA P&jina Ide I
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Apuração dos saldos contábeis , e do extratp bancário
Saldo da contabilidade na data
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0,00
0,00
0,00
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394,90
-01
LuctirsHisi-Soa Rbss
subsectlatigru Touca(a
COdigo% 82005
banco 00 brasil
Investimentos - Investimentos Fundos Mensal
G333030914291394007
03/06/2025 09:21:53
liQVERNi.1
Cliente
Ag6ncia
conta
Mês/ano referéncia
3836-9
17140-9 MANGARATIB/v\EPETI
MAIO/2025
BB RE CP Autornatico -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
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30/05/2025 SALDO ATUAL 394,90 287,626927 287,626927
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 391,46
APLICAÇÕES ) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+1 3,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,44
SALDO ATUAL = 394,90
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
Iltlps://autoatendimento2.1)13.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=3.4.3fi/tomplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb rl
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçk f3anCbria em 31/05/2025
Exercido de 2025
104 =1
11,NiEr!
0 4C0 4 +NINO ,i.45P • v10%.3.
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Apuração dos saldos contabeis'e do extrato bancário •
Said°da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
20,71
0,00
0,00
0,00
0,00
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Saldo do extrato bancário na d•
(psge Castro rto —
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L UL eis ortg e na Rosa
Subsecretána de Tesourana
Código: 82005
ROGERIO CA j0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
PNI1A14GARATII3A PagIna 1 de I
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
3,917985
3,917985 3,917985
usiuorcuzo, UJ3N bancooo bras!!
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GOWAN° ti
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Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
0333030914291394010
03/06/2025 09:28:29
Mês/ano referência MAIO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp.
2051,
20,71
SALDO ANTERIOR 20,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,20
SALDO ATUAL ••= 20,71
Valor da Cota
30/04/2025 5,234990179
30/05/2025 5,285960192
Rentabilidade
No mês 0,9736
No ano 4,4235
Ultimos 12 meses 9,6580
Transagito efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.31//template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçio Bancária
Exercicio de 2025
...
Concilia(;io Bancaria em 3 1/0 5/20 25
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ApuracBoAas saldos Contiliels.'64.&extrato'banctirlb':'
Saldo da contabilidade na data 22.730,65
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.73 0,65
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SubsecreWla .1.°1'°°1'"
Cbdigo.. 02006
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ROGERIO CASTRrO
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CRC: 057096-03/RJ
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Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333030914291394008
03/06/2025 09:24:01
Agência
Conta
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referéncia MAIO/2025
f3B RFCPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
22.532,81
22.730,65
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16.555,984804
16.555,984804
Valor cota Saldo cotas
16.555,984804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.532,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 197,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 197,84
SALDO ATUAL = 22.730,65
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
Noaids 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3,4.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Loom YribItTio Ros
subsecfet
eau.resouranz
Códlgo: 62005
(.298frri'° (7
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C-VbViti
• 0 C°51."`l
pdo
5q061.tki •
CRC: 067096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagfro Bancaria
Exercicio de 2025
fifir3M11
Conciliaço Bancária em 31::5/2025
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• • Apuraç'do.clos saldos contabels;e.do extrato bancario'
Saidada contabilidade na data 42.699,80
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos doextrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo cio extrato bancário na data 42.699,80
V,Aifff•ika
PMMANGARATIBA Página 1 I
Agência
Conta
1
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Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
31.100,612678
31.100,612678 31100,612678
U.5. UOi?.U.L, banco ao Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mós/ano referência MAIO/2025
131-3 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej,Comp.
42.328,15
42.699,80
SALDO ANTERIOR 42.328,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 371,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 371,65
SALDO ATUAL = 42.699,80
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mós 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 mesas 8,6977
Transação efetuada com sucessopoi*:JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https.//autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/tomplata/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2025
KA
Min 4. •19 /37
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Pbgine 1 de 1 PMMANGARATIOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
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Apuraglio dos saldos contóbeis.e.do•extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rao
subsecte
ziirae Teisourana
Código, 62005
(R,opério C
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ROGERIO CAZ71).& 4Ncl'Ef.in 3
Contador
CRC: 05/096-03/R3
tro Costa
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Concack Bancaria em 31/05/2025
witJurAin, 12:41 Banco Oo Brasil
Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
6338021206991233011
02/06/2025 12:2140
Agência 3836-9
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do 05 / 2025 extrato
Langamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26105/2025 0000 13105 303 Pagto vla Auto-Atend.88 52.801 1.682,89 D
GRU-GUIA RECOLHIM..UNIA0
28/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.682,80 C 0,0() C
BB RF Curto Prazo Automatico
31/05/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAC6F.S:
lransação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fixercicio de 2025
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Conolia0o Banc6ria em 3 11 0,!/:49?..; li
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AptiracNo dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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Ajz., '16.0r
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C G333030914291394013
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• 411.
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I ,r,
03/06/2025 09:40:22
Valor cola Saldo cotas
1,371813532
(1illti/U2b, 09:40 Banco do Brasil
ttLyvt:000 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico Valor Valor If2Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1.669,64 1.226,765205
28/05/2025 RESGATE 1.682,89 1.226,765205
Aplicação 17/03/2023 1.682,89 1.226,765205
30/05/2025 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do m'es
SALDO ANTERIOR 1.669,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.682,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
101: (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,25
SALDOau& 0,00
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/06/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mós 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12moues 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ht(i)F.://autoatendimento2.bb.combr/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.31t/template/-21:consultas-2FGFI6.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Exercido de 2025
iciIiago Bancáriaern31/05/2025
tairinrnerrm,rnsvirrY
Apuracilo dos saldns cot4Abeis e do extrzto,banciirlo•
Saldo da contabilidade na data 0,00
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ROGER 0 3 E,/T,`37; CRC t ag,
CRC: 057096-03/R1
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Lucie. Imp a
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Sobseciatd'tie Tesouraria
C5di9ol 82005,
Phglna 1 de
PMNIANGARM1BA
Banco do Brasil
i.,ovt IMO
i'ix ...•qiupatiof;
Extrato conta corrente
G338021206991233012
02/06/2025 12:21:58
Cliente Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extratc
Lançamentos
3836-9
20391-2 MANGARA"FIBACOVIDEPI
05 / 2025
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lot() Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 0
28/05/2025 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.88 52.801 11.683.55
CRU-GUIA RECOLHIM. UNIA0
28/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automaticb 1.972 11.683,55 C 0,00
BB RF Curto PrazoAutomatic°
-i1/05/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transac;:lo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
P conciliacho Bancária
Canci'lack Bancária em 31/05/2025
Exercicio de 2025
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Apuraçlio dos saldos contábeis e do extrato bancior
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário oITo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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Grp:* twa
Clients
Agência
Conta
Mês/ano referância
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
MAIO/2025
BB IRF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15
G333030914291394014
03/06/2025 09:40:49
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 11.591,61 8.516,867560
28/05/2025 RESGATE 11,683,55 8.516,867560 1,371813532
Aplicação 17/03/2023 8.201,68 5.978,715352
Aplicação 02/09/2024 3.481,87 2.538,152208
30/05/2025 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.591,61
APLICAÇÕES ) 0,00
RESGATES (-) 11.683,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 92,04
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: .1E942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAG0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentonb.combr/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3h/tomplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
•,', FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacao Bancaria
•'rr.:.;;? 0xercicio du 2025
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;ii,:i'.,.;goacora2t 0 , '. altztrt-rmr.:talnamm
•
Apuractio dos saldos contA6eis e do extra to 'bancório
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no locallzádos na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabIlldade
Saldo do extrato bancário na data
„ CaS i° 0,
o
qt1' 391•P,)? (-)-
,t;g- ael"R°S
• —
ROGERIO CAS110 COSTA
contad
CRC: 057096-03/RJ
Subsectetana de Tesourana
Código 82005
PNIM-ANGARATIBA Pagina I do. I
Conciliação Bancária em 31/05/2025
b',4476YEZE "rir
,m7c, on
35,83
0,00
0,00
0,00
0,00
35,83
LAJC.,, V I
‘01.,
Ni:07
C:OWIRNO
Cliente
Agência
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
G333030914291394015
. 03/06/2025 09:41:47
Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
Ws/ono refertincla MAIO/2025
BB RI: GP Automatic()- CNP,J: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 35,51 26,094389
30/05/2025 SALDO ATUAL 35,83
Resumo do mas
26,094389 26,094389
SALDO ANTERIOR 35,51
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10f: (..) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,32
SALDO ATUAL 35,83
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372958874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transacao efetuadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Servicedo Atendimonto ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para doficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatondimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2FGE16.bb 1/1
u GI asklitivp a 651,1
Subsedrearbe Teseure.na
C6digot 82005
jastro Cost:!,
1-• or
(R9Birio
ROGERA,CA:5.
"Contaor
CRC: 0570 -03/R3
:7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillack) Bancária
Exercido de 2015
Conciliaç'zio Banc6ria em 31/05/2025 imam MOW' ';?k '411P0
.42;2411
i':;17Zral V..MXI I init sMigigagl=raVi3S7lAta",r1'.'',. 24-regsva 2/84
Lr` octoo.M tYDQ .Q i 0s.ot ca a; CanVIMMtrigingiMabkaltigrilaniin
Apuração dos saldos conthbels,e do exti7ito bancário,
Saldo cio contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
1'NrIMANGARA1 Phoina I de I
02/06/2025, 12:22 Liana) 00 tiros!'
Extrato conta corrento
0338021206991233014
02/06/2025 12:22:42
visualizarPix agrupadm
lo
Cliente - Conta atual
Agência 3830-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 05 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt.
eniancele movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25104/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
22;05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.303.752.000.037 14.599,81 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22;05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 14.599,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999 SALO 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
hilps://auloatendirnento2.bb.com,br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/templato/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
¡ Concilia0o Bancária
Exercicio de 2025
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Colic'liaçáo Bancáriaern31/05/2025
aNidb-SegriL
-TYWO.Diag 11" 11,1MM-51MMEMML
5400000x TtafirMS04 EllitYLV
Awnacâo dos saldos contabels e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 46.707,25
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0.00
(..) Retiradas do extrato bancarlo no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 46.707,25
1:70 Cottl
Lu ngiaig lena Ross
Subsecretbria de Tersourana
Ob.:Not 82005
(Rzr el
11:1t4gic)r
ROGERIO
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V f(VairA)gr;:/07; .
Canted
CRC: 057096-03/RI
MANANGARAEMA Paglná ; I
u,siutitzuzb, ua:etz uanco cio urasii
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
CU VER .
Cliente
Agência 3836-9
G333030914291394016
03/06/2025 09:42:14
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBE FNAS
Mês/ano referencia MAIO/2025
BRRFOPAutomático - CNRJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 31.791,56 23.358,852602
22/05/2025 APLICAÇÃO 14.599,81 10.660,605931 1,369510335 34.019,468533
30/05/2025 SALDO ATUAL 46,707,25 34.019,458633 34.019,458533
Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR 31.791,56
APLICAÇÕES (÷) 14.599,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 315,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 315,88
SALDO ATUAL = 46.707,25
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
TrEinsactio efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.613,com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v:13.4.3illtemplate/-2Fconsultas-2FGH6.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
C nciliagtio Fsancária
17xercicio du 2025
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Conciliack BancMa em 31/05/2025 vain% r V7 IV"i!
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Aptiração.dos saidos:contblyeis:e'do extrato bancário
Saldo da contabilidacie na data
(-) Depósitos contábeis no localizacios no extrato bancário
(•+.) Retiradas contabeis ri5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rasa° Ce
Co
r
Tesoureiro (a)
Lucia Kfggpa Rosa
Sudsecretioa de Tesourea
Cbdigot 82005
ROGRRIO CAS1 0 COSTA
ContaI.
CRC: 057096-03/RJ
PMFIAFIGARAT IDA POgina 1 de I
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83,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,00
u:siukwuza, u:4:4;3 banco ao brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Cliente
Agenda
Conta
0333030914291394017
03/06/2025 09:42:37
Mês/ano referência MAIO/2025
BB I:2F CP Autorn6tico - CNPJ: 42,592,315/0001-15 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo colas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 82,28 60,455544
30/05/2025 SALDO ATUAL 83,00 60,455544 60,455544
Resumo do mõs
SAIDO ANTERIOR 82,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,72
SALDO ATUAL 83,00
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No ales 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8.6977
Transecao efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Seivico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Coriciliaçóo Barictiria
Exereiclo de 2025
Conciliação Hanc6ria cm 31/05/2025
MITAMMIN bta .
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Contador
CRC: 057096-03/RJ
11'0 Cr.).'; • !,
000000 RECO OS (anka triftL01 a LIT
Apura5So dos saldo contábeis.e do eXtitto bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
resoureiro (a)
Luctimoinielena Rosa
Subsecretkta d.e Tesourana
Código: 82005
1,11YIAlltiARAI II3A Pag1na I de I
02/06/2025, 12:23 bancooo bras,'
:11:71 Pk ;tot upados
Govogo
Cliente - Conta atual
Extrato Conta corrente
G338021206991233017
02/06/2025 12:23:24
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do
05 / 2025
extrato
Lançamentos
Dt. Dl.
balancete movimento Ag. origem Loto Histórico Documento Valor R$ Saldo
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.304.240.000.027 548,80 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.304.246.000.025 1.540,00 C
010029400001-82 FUNDONACIONAL DE ASSI
22/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.304.356.000.031 5.600,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.1A8,80 fi 0.00 C
138 RF Curto Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999 8 AL 0 0' 0.00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
Of3SERVAÇõES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
hilps://autoatendimento2.bilcom.briepf-apj-autoatendimentotinclex.html?v=3.4.31t/tomplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
766CRIO \STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/Ft)
ri.0
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• 09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL tv1ANGARATIBA
Conciliação Bancária
r`44.1
Exercício de 202S
Concilia(6o Bancána em 31/05/2025
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A puracgo dos saidoscontábeis
Saldo da contabilidade na data
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74.762,84
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(t.) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade
Saldo do extratoballad°na data 74.762,84
17)
Lucistsu PiN1114415444-
Subsechitka.de Tesourzna
código: 82005
PNIMANGA RAT I BA PligIna I de I
0,00
0,00
0,00
0,00
t).5.,uur2ut.), u;.r.4.3
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'ocivt.RNo
Cliente
Agtmcia
Conto
Banco cio Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
18537-X MANGARATIBBI. MAC FNAS
0333030914291394018
03/06/2025 09:43:26
Mês/ano referencia MAIO/2026
BR RF CP Automatic° - CNP,J: 42.692.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 62.992,78 46.283,958467
22/05/2025 APLICAÇÃO 11,188,80 8.169,927392 1,369510335 54.453,885859
30/05/2025 SALDO ATUAL 74.762,84 54.453,885859 54.453,885859
Rosun'to do mês
SALDO ANTERIOR 62.992,78
APLICAÇÕES (+) 11.188,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 581,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 581,26
SALDO ATUAL 74.762,84
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mils 0,8780
No ano 3,9504
(Minim 12 meses 8.6977
TionsaçAo efetuada corn sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ups://auloatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html7v=3.4.3/Memplate/-21:consultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçao Bancária
Exerciciu tie 2025
• .•
Conciliação Bancária em 31/05/2025
tl:WASNMittintMVP.VVIEZEMMMAgrilnater2ArrtnAk&L;VitipgrOSA
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Apuração dos saldos conta beis e'clo extrato bancário
Said°da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extraio bancário no localizados na contabilidade
(.) Retiradas do extrato bancário rik localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
keçOre"--.\
Tesoureiro (a)
Lucm,sUgldena Room
Subsecret51'8 de Tesourata
Codigo.. 82005
(jog é•
ROGERIIV
Conb
CRC; 0570
( Castro COSN
-01 46441or
;501-4)9I5ff).
or
6-03/RJ
PfililAKARATIBA Ptigina I do 1
(1?./u5f2.02.5. Banco do Brasil
visoolizai Pi, IqttIpr)Jc,r;
GOVIANO,
Extrato conta corrente
G338021206991233018
02/06/2025 12:23:48
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
exlvalo
Lançamentos
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSEI FNAS
05 / 2025
Documento
2.303.942.000.037
2.304.522.000.040
1.972
Di. Dl.
balancote movimento
22/04/2025
22/05/2025
22/05/2025
22/05/2025
31/05/2025
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 632 Ordem Banarla
010029400001-82 FUNDO NACIONAL. DE ASSI
0000 14056 632 Ordem Banc6ria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automatic°
0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
4.031,36 C
5.043,90 C
9.675,26 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: ,13218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://atitoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendiment0/index.html?v=3.4,311/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia0o Banc6ria
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MaZeaa,V4M-Vhfe01 1anagnari
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ME4 ,A4bt;144
Saldo da contabilidade na data 32.605,30
ConciliacM Bancária em 31/05/2025
Viag OW6
Apuração dosos saldos contatiois:6,dO,extratOl;a.nriii
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nNo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Said°do extrato bancário na data 32.605,30
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Lu cavil W,aff2trataSUbSrhanifitit TeS0Ur2A21
COcipzio'. 82005
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Conti or
CRC: 052096-03/IU
PHHANGARATIBA Regina 1 de :
0333030914291394020
03/06/2025 09:44:09
l);JitiOre!()Zb, UU:44 Banco cio Brasil
Investimentos Investimentos Fundos Mensal “pvfLaNi0j..i
.
Cliente
Aufmcia 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBI. PSB FNAS
Mês/ano referenda MAIO/2026
13F3 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cola Saldo colas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 22.706,32 16.683,474698
22/05/2025 APLICAÇÃO 9.675,26 7.064,758660 1,369510335 23.70,233358
30/05/2025 SALDO ATUAL 32.606,30 23.748,233358 23.748,233358
Resumo do m'es
SALDO ANTERIOR 22.706,32
APLICAC,;OES (+) 9.675,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 223,72
IMPOSTOOERENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 223,72
SALDO ATUAL = 32.605,30
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
1,fitimos 12 moSOs . 8,6977
1-ransactio efetuadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hItvi.11autoatenclimento2.bb.combriapf-apj-autoatendimento/inclex.html?w 1/1 73.4.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Saldo da contabilidade na data 126.006;09
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
126.006,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Col-0100o Backia em 31/05/ 2025
Exercicio cle 2005
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Apuração dos saldos"conObels;r: do extrato bancário
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Tesoureira
Sub.ee(et&e Tesourana
Ctidigoi 82005
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Contador
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0333030914291394021
03/06/2025 09:48:20
Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SI0TV330260120220004 GND4
Mos/ano referenda MAIO/2025
BB RE CPAutomatic()-CNN: 42.592.3 15/0001-1 5
Data Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. Valor 10f, Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 124.910,14 91.777,746130
30/05/2025 SALDO ATUAL 126.006,89 91.777,746130 91.777,746130
Resumodo meis
SALDO ANTERIOR 124.910,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.096,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
101' (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.096,75
SALDO ATUAL 126.006,89
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 mesas 8,6977
TransaçAo efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
littps://autoatendimento2.1)b.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.31fitemplate/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
126.220,05 (i? lér(i
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Cont lor
CRC: 057096-03/RJ
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Subse edTeOuratla
Codigo! 82005
IhicAII/V1•113A
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ruNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Concilia0o Bancária
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SOCIAL MANGARATIBA
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Concilia0o Bancária em •
31/05/2025
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Apuragdo dos saldos
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(-) Depositos contábeis rio localizados no extrato bancário 126.220,05
(-0 Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do 0,00
extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas 0,00
do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
00:::00
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Exercicio de 2.02.s
contábelS e do extra to bancario . '"ri 7.1' ISI:tr
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Saldo da contablliciade ii—a data ---
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Agência
Conto
Investimentos-Investimentos Fundos Mensal
3836-9
23667-5 SIG1°V330260120220001 GND4
0333030914291394023
03/06/202509:50:2
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RFCPAutomatic° CNPJ: 4 2.5 9 2.3 15/0001-1 5
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Rosurno do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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SALDO ANTERIOR 125.121,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RFSGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.098,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.098,60
SALDO AWAL 126.220,05
Valor da Cola
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Ultimos 12 meses 8,6977
Transagao efetuadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s'ilau1oatentknentonb.com.brlapf-apj-autoatenciimento/Index.html?v=3.4.31//template/-2Fgonstiltas-2F0F16.00
1/1
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Condiaçáo Bancária em 31/05/2025
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Apuragâo dos saldos contabeis.e do extrato bancario
••
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n50 localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conteibeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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Exercício de 202!
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SubsecteGtna de Tesoorana
Cexligw 82005
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CRC: 057096-03/RJ
PAgina 1 de I
0333030914291394024
Investimentos • investimentos Fundos iyiensel 03/06/2025 09:50:36
Ag6ncia 3836-9
COilin 23670-5 SI01 V330260120220002 GND4
Mós/ano referência MAIO/2025
BBRf: CPAutomatic°- CNPJ: 42,592.315/0001-15
Dala Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
125.121,45 91.933,005201
126.220,05 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 125.121,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.098,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10fr (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.098,60
SALDO ATUAL = 126.220,05
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
C./HUMS12 mesas 8,6977
Transac5oefetuadacamsucessopoi.: JE942419 LUCIA HELENAROSA.
Scivico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Exercido de 202!
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANGARATIBA
. Conciliação BarIcária
ConCilia00 f3anc6ria em 31/05/2025
Apuração dos saldos conta beis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 252.440,10
(-) Depósitos contheis não localizados no extrato bancário
(.4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 252.440,10
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Tesoureiro (a) Lucia.ettMpna Rosa i
Subsecrelána ce Tesoorana
COrligo :12005
ROGERIO CASTI1 coSTA
Contado!
CRC: 057096-03/RJ
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333030914291394025
03/06/2025 09:5120
E3anco do Brasil
investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Coma
MOs/ano reler6ricia
BB Rf: CP Automático
23668-3 S1G1V330260120220003 Gi404
MAIO/2025
CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPre).Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cola Saldo colas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 250.242,00 183.866,010402
30/05/2025 SALDO ATUAL 252,440,10 183.866,010402 183.866,010402
Resume do mês
SALDO ANTERIOR 250.242,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.197,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (,) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.197,20
SALDO ATUAL 252.440,10
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No m05 0,8780
ano 3,9504
úliimos 12 meses 8,6977
Transaç5o efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoateridimento2.bb.Com.br/apf-appautosteridimento/index.html?v=3.4.311/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliag5o Bancária
Exerticio de 202.E
ConclIiaçio Bandria em 31/05/ 2025
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Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário : -
Saldo da contabilidade na data
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18,21
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(--) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18,21
(Rviério • •.,;s noGiiheie.X
Cdn
CRC: 057
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7d6F,•.,
96-03/R.1
Tesuurelro
L4ggrpelena Rosa
Subsecretána de Tesourana
cexilgo: 82005
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0333030914291394026
03/06/202509544
Ddl1C0 CIO OrilS11
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conk} 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referãncia MAIO/2026
BB RE CP Automático- CNPJ: 42,592.315/0001-15
, :UVERNO t
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej,Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cola SaldoGoias
18.05 13,260626
18,21 13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 18,05
APLICACOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16
IMPOST()DE RENDA (-) 0,00
10f, (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0.18
SALDO ATUAL = 18,21
Valor da Cola
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No orlo 3,9504
011inios 12 meses 8,6977
•Fronsacao efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria 813 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nupsi/outontendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.3fUtemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercicio cle 202..
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IviANGARATIBA
ConciliagAo Bancária
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Saldo da contabliklade na data
0,0(
(.) Depósitos contábeis Mo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas Contábeis no localizadas no extrato bancário pm
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 0,01.
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,01.
0,0,'
Saldo do extrato bancário na data
0, Of:
I fesoureiro (a)
Lucut014,eApil8 Rosa
Subsecretim de TeS0Ur3n2
Cexiigo.. 82005
;1.0 (7 ' I r
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(Ibritaclor
CRC: 057096-03/R)
T. r.Tf:li\-i,IGARb.1 NIA
Pii'jiniI de I
Conciliação Bancária em 31/05/2025
otinuo uo
r.:.:\ro.nlizarPix Iq((Jp)d()s
Cliente Conte atual
Extrato conta corrente
G338021206991233019
02/06/2025 12:24:15
Agóncia
Conte corrente
Período do
extrato
3836-9
25534-3 S10TV330260120240001 GND3
05 /2025
La nçamentos
Di.
balancete movimento Ag. origem t.ote Histórico Documonto Valor R$ Saldo
17/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
13/05/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 51,301 1.516,00 E)
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
13/05/2025 0000 00000 848 Resgate AutornAtico 1.972 -1.516,00 C 0.0t, C
BB 1-217Curto Prazo Automatico
31/05/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00
*** A CONTA NAU FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ilups://autoatenciimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3ti/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillag5o Bancária
Exerciclo de 2025
Conciliacjo Bancka em 31105/2025
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769,73
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
0,00 (-) Retiradas do extrato bancário nil° localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
769,73
nt,;41
LuctrEV.Zgleha Ros.e ROGERi0 NS"! 0 COSTA
Subsecrest6i;adeTesourana Contar
C6citgo.. 82005 CRC: 057096-03/R1
Apuracao dos saldos conta•beis:e do extrato.bahcariO •
Saldo da contabilidade na data
-PatTl.na 1 de i
it
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o 03/06/2025 09:52:07 rt,
L3anc0 00 Lirasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
AgOncia 3836-9
coniq 25634-3 SIGTV330260120240001 GNO3
Mês/ano referéncia MAIO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Gat RNO
Data HisIdrico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 2.333,87 1.714,810075
i 3/05/2025 RESGATE 1.576,00 1.154,173815 1,365478907 560,636260
Aplicação 22/05/2024 1.576,00 1.164,173815
30/05/2025 SALDO ATUAL 769,73 560,636260 560,636260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.333,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.576,00
IRISNDIMENTO BRUTO (+) 11,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,86
SALDO A.I.UAL = 769,73
Valor da Cota
30/04/2025 1,3611)06834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
(40 Suo 3,0504
ultimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: JE942410LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httpE. //ntoatendiment02.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4,31)/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb ill
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATILIA
:(1 Conciliagtio Bancária
Exercicio de 2025
Concilio* Ban6ria em 31/05/2025
iillffligrensantiVFMRSIVER ''4-11S ' i '• ,:,%J:',111311SO.: li .„ c k,v5...•.,:f ...„,.. , -, 7
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A purar;tio dos saldos contábeis e do extrato bancário,' '
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 76,720,09
76.220,09
• 0,00
0,00
0,00
0,00
-
Tesoureiro (a)
Ljoiaei-zieiena Rosa
Subseaetána de Tegourmo
(.:6(No: 12005
(R1)0.)70
(; S.
r'
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CEI RCI:6:57Ata0..1.“ —; r0)3C/IFtl °-IA )1 ST
U..3/1,0/4040, ua
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Orb".
Cliente
Agõncia
Dar100 CIO OfilS11
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
0333030914291394028
03/06/2025 09:52:30
ivlêsiano referenda MAIO/2025
BR RF CPAutombtico CNRJ: 42,592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cola Saldo colas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 75.557,28
30/05/2025 SALDO ATUAL 76.220,69 55.515,722099 55.515,722099
Resumo mós
SALDO ANTERIOR 75.557,28
APLICAÇOES 0,00
ROSCA OS (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 663,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
101' (.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 663,41
SALDO ATUAL 76.220,69
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
Ne ano 3,9504
oliimos 12 nos es 8,6977
Tr)insaçao efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ilttly;:i4ititoatenflimento2.bb,Conbriapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/templateP-2Fconsultas-21:GF16.bb 1/1
55.515,722099
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL iviANGARATIBA
Conciliag5o Bancária
Dail )(At "aggilittai %%Val
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Conciliar:a° Bancária em 31/05/2025
•
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Apuração dos saldos co.ntAbel'e cio extrato bariCarib.
Exercicio de 2025
Saldo da contabilidade na data 226.709,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 226.7(19,99
0/ •
1 esoureiro (a)
Luciaostjg)pna Rosa
Subsecretana de Tesourana
Codigoi 82005
'a
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ROGERIO cAsr9p COSTA
Contaddj
CRC: 057096-03/R)
If ,,,,I ,ARA•1 ILIA Pigfitla 1 lc I
0333030914291394029
03/06/2025 09:52:59
Oar1CO a0 tiraS11
Xt
.
* Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
AgOncia 3036-9
Conte 25536-X SIG1V330260120240003 GND4
Nlõs/ano referência MAIO/2025
E313 RF CP Automatico -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mes
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quanlidade cotas Valor cola Saldo colas
224.736,73 165.125,350660
226,709,99 165.125,350660 165.125,350660
SALDO ANTERIOR 224.736,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOURUTO (+) 1.973,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.973,26
SALDO ATUAL . 226.709,99
Valor da Cola
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
tiitimos 12 meses 8,6977
Transaçao efoluadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvidoriaBD0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
ttps://aLdoatendirnento2.bb.cOM.br/apf-apj-autoatendimanicilindex.html?v=3.4.3n/tomplate/-2F0onsultas-2FGE16.bb
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Cm 1.2;
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MArVGARATIBA
Conciliaçio Bandria
niicflia0o Bandna em 31/05/2025. ,4,4m7.4,0
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Apuração dos saldos contabetse,do extrato,bancario
Saidada contabilidade na data 7,15
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancarlo 0,00
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancarlo n5o localizadas ria contabilidade 0,110
Saldo do extrato banchrio na data
é.riC)
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LUCIEPreeVV8 R058 (341t
SubSeCtiaPirglEk Tesourana
ROGER Al
Códtgo 82005 CRC; 057096.03/U
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7, 1.5
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0333030914291394030
03/06/2025 09:53:24
Mir= (10 LiraSil
investimentos investimontos Fundos Mensai i;
Cliente
AgOncia 3636-9
conta 24987-4 5101V330260120230002 GND3
Mês/ano rolorència MAIO/2025
BB RI : CPAutomático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data histórico Valor Valor IRPrej, Comp,
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 7,09
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resume do mês
7,15
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
5,209793
5,209793 5.209793
SALDO ANTr.RIOR 7,09
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
101' (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,06
SALDO ATUAL 7,15
Valor da Cote
30/0e1/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No incls 0,8780
No ano 3,9504
Ultiinos 12 nicsos 8,6977
Iensaç/io ofoluacla com sucesso por: JE942419 LUCITI:TiELENA ROSA.
SE:NO de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httes://auteatenclimento2.bb.combriapf-apj-auteatendimento/index.html?v=3.4.3t1/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Cam:Macho Bandit-la
fixercicio
Conciliacáo Bancária em 31/05/2025
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Apiirac5o dos saldos conthbels•e clo extrato bancáriti
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos c.ontábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rio localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
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Utitrilelaledr:f is-di
Tetouabn
Ros.1:
Contaor
CRC: 0S7096-03/R) C6cilgo: 82005
30.161,38
Banco cio Brasil
Investimentos Investimentos Fundos Mensal
RNA
Cliente
Agência 3836-9
0333030914291394031
03/06/2025 09:53:46
Coma 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
MO/no referência MAIO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42,592,315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp.
29.898,86
30.161,38
SALDO ANTERIOR 29.898,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOST()DE RENDA (-) 0,00
(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 262,52
SALDO ATUAL 30.161,38
Valor da Cola
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
Norites 0,8780
No ano 3,9504
Ultimos 12 mesas 8,6977
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
21.968,194556
21.968,194556 21,968,194556
TransacOo efetuadacornsucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Seivico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes audilivos 0800 729 0088
nipsHoutoatendimento2.b1).corn.briapf-apj-autoatendlmento/Index.html?v=3.4.3#/template/-2Foonsultas-2FGF16.1)b i
FUNDO MUNXCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConcillagMo Bancária
Concilia0io Bancária em 31/05/2025
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Apuraciio dos- saldos coutábe iS- a do. extrato bancário. ' . • :•••••- . ' ••
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104.190,79
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade 0,0)
(-) Retiradas do extrato bancário ribo localizadas na contabilidade 0,00
0,00 Saldo do extrato bancário na data
104.1.00,79
1)(/ .1,-4
Luc'IVIlertana-R6t-ifa
sub
Tesao de Tesourana
Código 82005
— izo:041.0(;
Co-tador
CRC: 057093-03/RJ
fq.II,ANGARA.1
PAgiro I ;lc I
(iQVCitNr.,
Cliente
Agência
Coi tin
Iviés/ano referancia
LienCo do brasil
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27247-7 S1GTV330260120240004 GND3
MAIO/2025
0333030914291394032
03/06/2025 09:5409
B13 RF Automatieo - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
30/002025 SALDO ANTERIOR 103.283,93 75.887,883359
30/05/2025 SALDO ATUAL 104.190,79 75.887,883359 75.887,883350
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.283,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (1-) 906,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF 0,00
NHNIDIMENTO LIQUIDO 906,86
SALDO ATUAL 104,190,79
Valor da Cola
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
;010 3,9504
uitimos 12 meses 8,6977
Transacao efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hups.iiautoatendimento2.bb.com.briapf-apl-autoatendimento/index.htral?v=3.4.3tiliemplate/-2Fconsultas-21:GF16.1)b
_
Exercicio
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagrm Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/ 2025
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário
(-1.) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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LIJCIFTRg6i1a RO5E1-
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Tesovana
Código: 82005
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ViCARN riBA
108,03
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Pit:glum I ele I
0333030914291394033
03/06/2025 09:54:37
bano CIO WEISli
investimentos -Investimentos Fundos Mensai
G.:owl
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP AutomMico - CNRJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 107,09 78,681119
30/05/2025 SALDO ATUAL. 108,03 79,681119 78,681119
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,94
IMPOSTO DE RENDA 0,00
br (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,94
SAI DO ATUAL 108,03
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
011imos 12 meses 8,6977
TransaVio efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
illip5://auteatendimento2.bb.corn.briapf-am-autoatendimento/index.html?v=3.4.3/i/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIF3I1
conciliagNo Bancaria
Cxerelcio du 2025
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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Slagracila de TeSOUfBna ni:3641°;:1:!(:::°(117.1:6tlI 3tr ;A
Código 82005 CRC: OS7096-03/R.1
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Pagiflo
BarIciiria em 31/05/2025
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Apuração dos saldos contabeis.° do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,U0
1,00
111.1.1/04// VN' VY.IIC /...1.fi itJ1J
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Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTEC1A SOCIAL PSB I CNN: 017.507A64/0001-91
Nome do usuário: 'Lida helena rosa
bradesco Data da operação: 02/06/2025 - 11h24
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105..4 75.593,23 75.593,23
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/00/2025 SALDOANTERIOR 1,00
09/05/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 688018 4.000,00 4.001,00
TED DIF.TITut..cc I-LBANK
DES r. OBRADIE RECUP. E ASS 6811970 -3.808,00 193,00
PAGTO ELM RONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAMTIBA/R3 5956001 -192,00 1,00
13/05/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 688018 5.406,00 5.407,00
TIED DIF.Trra.ccl-LBANK
DEST. 3M SDEPOSITODE GAS 8536636 -5.406,00 1,00
21/05/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 688018 4.000,00 4.001,00
TED DIF.TITUL.CC1I.BÁNK
DES1. OBRADE RECUP. E ASS 4891657 -3.808,00 193,00
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.1 5953001 -192,00 1,00
Total 13.406,00 -13.406,00 1,00
Os dados achna têm como base 02/06/2025 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato, (SMC,WSE,0004)
02/06/2025 I I.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATMA
Concilia0o Bancária
Exercício de 20'1.5
Conciliação Bancária em 31/05/ 2025
;f
.
r M fl riggiat ‘ r;:niftivNY
Lau log work (TA ..3.eatt
Atebninar: ,‘ '
Ert,tit,' =Eft • 1:. ,..,54-è,u,;;0Ak,44,,miNtv5:44 r
ApuracAo dos saldos contáb,els:e.do extrato bando .
..ritimirmr=vatzinant ntrar.mry...m. wav L102.1sateatiram,„
•
Saldo da contabilidade na data
75.556,90
(-) DeposItos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
75.556,90
Ludivnisiettina citiffM
SubseTe
aa& de Tesourairva
Código : 82005
(04rif, °
ROGERIO CA Rt,C95.1y9Q '
afdrii.v.d "
CRC: 057096-03/RI
PrIMANCARATMA
PAgina I de I
0,00
0,00
0,00
0,00
11.111.1p141,14,1, IU • IU
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
OW] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
bancobradesco SUN
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da ernissk: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025- 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Said° Anterior 83.600,59 38,404,67940 88.187,82 4.587,23
IOF IRRF (R$) -
Total de
AplicaOes
'OF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
12.384,25 5,812,471307 13.406,00 1.021,75 593,00
IOF IRRF (R$) -
Redução Cotas
XRRF
IC)F IRRF (R$) -
IOF Provisijo
10F - IRRF (R$) -
Irz s/ TOE
Provis5o
IOF - IRRF (R$) -
Soldo Atual 71.216,34 32.592,20133 75.556,90 4.340,56
https://www.no12.braclesconetempremb.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=5168798825681951337 1/2
Itens
IOF IRRF: (R$) -
775,08 593,00
IOF - IRRF (R$)
Lli.11107 tifalle5C0
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) cie Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
ouvidoria 0800 727 9833 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
https://wvywne'12.bradesconetempresa.b,br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=516879882568195837 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliaçAo Bancária
Conciliação Bancariaem 31/05/2025
Exercido de 2025
'Mr) r..41, OSIVISTME "Waktitagiggiblieekal,'''' Wag
,.- • •
113 • 4.
.0' AinnifinntrZEMMiku"agraiiiiM ..411 etN,,ii& •
g.:A. 4,144: • ;,4
)%1VEZITA*1 'MS IMMEITMEgPØ inteiMi r 0 dE..%Matt, '"•.,!tli
ApuracSo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário niio localizadas na contabilidade 0,00
Soldo do extrato banchrio na data 1,00
...
/Alt(
rewuretio
LuciartiOgna Rosa
&bsecrettrla de Tesouraria
Código 82005
1)
ROGCArpt ra.E.COS.TA
ry4 focssei11'.)-1
1 /I-
- ..6. 2C: 051096-03/RJ
PPIMANGARATIBA PAginci I do
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Credit° (R$) DMA° (R$) Saldo(R$)
30/01/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
09/0S/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688019 3.500,00 3.501,00
PAGTOFILETRONICO TRIBUTO 5950001 -168,00 3.333,00 INTERNET --P.MMANGARATII3AM
TRANSFCCPARACCP3 2284329 -3.332,00 1,00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
Total 3.500,00 -3.500,00 1,00
Agência I Conta Total (R$)
00886 I 0014109-7
Total Disponível (R$)
59.878,63 59.878,63
( I ri.Riesco 11111JJ.// 1al W I 01,t4i
bradesco
Cf
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP3: 017.507.164/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 02/06/2025 - 11h25
06 dados acima têm como base 02/06/2025 As 11h25 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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02/06/2025 H
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Exercido de 2075
Conciliaçbo Bancária em 31/05/ 2025
l'( 'k ç—rahiTtirMA t .. liM,_ 12,47,6;gP, 4:.,10,7.V.,_,_ . , tf,' ..4L- '''f'P,%, ,"• LI4',4,,,,; —,41"L - :; Ng r.
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ittiaingliit+62.44Sikaati4ailiRFA12
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-
Saldo cia contabilidade na data
60.057,08
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos cio extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ralo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancaria na data
0,00
0,00
0,00
20 14-1
59.849,84
Relaceo dos movimentos no conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.-,DatoComp.histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário ndo localizadas.na contabilidade
i0889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA
207,44
20/14
Subsea' tLfiaa de Tow-am
códvo: 82005
C,c,;str()OC (yi)at•?,f,
l•`;';/.')
rf130.SEM-tA 0 CosTA
Contdor
CRC; 057096-03/R3
11,11.1ANGA12 /11713/1-------
_
Página
,t•ri 4.,14-1, W. I I
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
GNP.)do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO SP -
Banco Bradosco S/A
Empresa: E: M Dk ASSISTECIA SOCIAL PSE:
CNP da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC El RE CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 es 31/05/2025
Cotaern:30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mas: +0,960/o
Valor Quantldade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 60.019,14 27.336,85378 62.773,01 2.753,87
'OF IRRF (R$) -
Total de
Aplic:ações
IOF IRRF (R$)
Total de
Resgates 3.238,84 1.520,13090 3.500,00 261,16 14%o3
IOF IRRE (R$)
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
TOE Provisão
JOE - IRRF (R$)
IR s/ ME
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Salcio Atunl 56.780,30 7.5.816,72288 59.849,64 3.069,34
Illips:/iwww.no12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnielal.jsr/OTRL=516879882668195837 1;2
Itens
576,63 149,03
DUI ILA/ DI 01/1
Valor Quantidade Valor Renda Base thz
Principal (R$) de Cotas uni (R$) Total (R$) Calculo IRRF (RA
10F - ERR': (R$) -
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transtorência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 'Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones
Apoio no Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7 dias por semana, consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
nhtI)s://www.nel 2.bradesconetempresab.br/ibpjtelainicialipaginalnicial4sf7CTRE.=516879882568195837
Exercício de 2025
Data: 01/05/2025 a 30/05/2025
CAIXA DA REtEITA
Receitas Orçamentárias 481,01
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 481,01
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 481,01
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 1.621,41
Receitas do Período 481,01
Total das Receitas 2.102,42
Saldo Inicial do Exercício 52.607,24
Tesouraria 0,00
Bancos 52.607,24
Total do Balancete da Receita 54.709,66
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
0,00
54.709,66
0,00
54.709,66
54.709,66
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,01
0,00
481,01
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimenta0o das Contas de Caixa e Bancos
rem Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 54.228,65 481,01 0,00 54.709,66 0,00 54.709,66
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCUIADOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 54.228,85 481,01 0,00 54.709,66 0,00 54.709,66
000.1101 - Doac.Ao (VALE S/A) 54.228,65 481,01 0,00 54.709,66 0,00 54.709,66
00001 00113836-912259043 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 158 - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.50 54.228,65 481,01 0,00 54.709,66 0,00 54.709,66
APlicaça0
Total 54.228,65 481,01 0,00 14.709,66 0,00 54.70946
i)a9ASS
Tesoureytligoe
vesOgti
SkA) f52-(1°'
(kogério C tro Cost:
C. a or
r Q/ 0T
ROGERIOCASTROC STA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
acão Bancária em 31/05/2025
6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS Niii0 VINCULADOS -RECURS 000.1101 - Doação (VALE S/A)
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
;.puração dossaldos -
Saldo da contabilidade na data 54.709,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 54.709,66
io C tro Cost
-
fesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
Ludailefêiena Rosa Contador
Subsecretána de Tesourana
CRC: 057096-03/R3
Ci5cliorr 82005
Página I de 'I
03/0612025. 09:55 Banco do Brasil
G333030914291394034
03/06/2025 09:55:02 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
54.228.65 39.680,026778
54.709,66 39.680,026778 39.680,026778
SALDO ANTERIOR 54.228,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 481,01
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 481,01
SALDO ATUAL = 54.709,66
Valor da Cota
30/04/2025 1,366648420
30/05/2025 1,378770764
Rentabilidade
No mês 0,8870
No ano 3,9964
Oltimos 12 meses 8,8010
Transação efetuada com sucesso por JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps.11autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FECHA 050/G0 . DESC.RIÇA0
• se
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.61
1.7
1.7.1
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
2 1.7.1 7.52.0.1.03
Receitas Correntes 4.4.621,25 44.621,25 481,01 2.102,42 42.518,83
Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 481,01 2.102,42 32.263,13
Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 481,01 2.102,42 32.263,13
Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 481,01 2.102,42 32.263,13
Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 481,01 2.102,42 32.263,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34.365,55 481,01 2.102,42 32.263,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolE 15010000 000.1102 34.365,55 34.365,55 481,01 2.102,42 32.263,13
Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 10.255,70
Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 10.255,70
Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print 10.255,70 10.255,70 10.255,70
Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 10.255,70
2 102 42
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
„ PERIODO MEE= A ARRECADAII WK.)+,waoR
APURAÇÃO
,RECEEI. A MAIOR
o ferrei Jordu
retina de - naa Sodal
e Direitos manos
Código 81985
,r,
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
tIAL ATUIUMA
ARRECADAÇÃO
• PERIOD°
CODIGO
APLIC. CtIA .'E.5,c,Pgçeke ACUMIJLADA
08 -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaca'o Financeira
4 56.0101.0009- Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70
150 000.1100 46.012,70 46 012,70 46.012,70
gério Cas ro Costc!
Cont or
f-P.r: Q57 09€,,/
4
PERÍODO ACUMULADO - „ LIQUIDADO igvauQuip.
PRE
AUTRAÇÕES EMPENHAD°
EMPENHADO
ACutiul.ADO.
LIQUIDADO
ACUMILADO
FIXAÇÃO PAGO A PAGAR
DESti:R—IÇA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
tii1t1i1J0.1.114?itiz4111111111111t
56.012,70
56.012,70
56.012,70
56.012,70
46.012,70
46.012,70
46.012,70
26.012,70
10.000,00
10.000,00
10.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
OS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.5Th:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Platenal Perrrenente
15010000 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS CO EXERCICIO CORRENTE
FA. STN:1.501.00001 CO.: 0090
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
T,2gério C
co
rpr: g
tro Costa
9i/O3
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado llagina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Z.
1.621,41 481,01 2.102,42 Total da Despesa 0,00 0,00
1.621,41 481,01 2.102,42 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.607,24 Disponibilidades 54.709,66
52.607,24 Banco 54.709,66
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
52.607,24 Recurso Aplicado 54.709,66
52.607,24 Comum/Movimento 54.709,66
S4:709,66
Wpgitio C tro Costa
Con
g5C9/ffl
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
rdo Eerreir,
retário de encia Soda)
e Direit manos
Códioc 81985
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO cOrmoct DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° AcumuLADO__ cótaGo DESCRIÇÃO
RECEITAS OKAMENTARIAS 1.621,41 • 481,01 2.102,42 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 1621,41 48101 2.102,42
1.3 Rece42 Paturnonoi 1.621,41 481,01 2.102,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 54.709,66
Banco 52.607,24 Banco 54.709,66
Recurso Disponivel 0,00 Recurs() Dispociivel 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado S4.709,66
PM MA NGARATIBA Pagina 1 de 1
Lanosaaento de CatEll
111111111111=1
Emporia*
=1111111111111/111/111111111=1111=111=111 =111=1111=11=111
Valor
PgD =IN oats ' Kurtz Ream* 32=2:111111
Ordsto da Vagairpooto
Ertrearçaioantada Liqualsolia
Odassaartto
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relatao de Pagamentos
[sere.° tie .25
Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025
,Rpg ério Cas
Cont
G!
ro Costa
Or
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
Exercido de 2025
_..,..; ....
1
,..
sta.
.,
.. ...
rr il,
• IMENTAÇÂO
. . .• ..- ...
• •A CREDITO
•IT
, FINIK:
Ativo 1,657.051,190 481,01 0,00 1.657.532,200
1.1 Ativo Circulante 801.460190 481,01 0,00 801.941,200
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 54.228,65 D 481,01 0,00 54709,660
1,1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 54.228,65 D 481,01 0,00 54.709,660
1 1 1.1.1 Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeda Nacional - Consolidação 54.228,65 D 481.01 0,00 54.709 66 D
1 1.1 1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 v'' 54.228,65 D 481,01 0,00 54.709.66ED
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00 747.231,540
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,540
11 5 6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 0 0,00 0.00 747 231 54 D
11 5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.000 0,00 0.00 5 936.000
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741.295.54 D 0.00 0,00 741.295.54 0
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,000 0,00 0,00 855.591,000
1.2.3 linobIlizado 855.591,000 0,00 0,00 855.591,000
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,000 0,00 0,00 205.591,000
1.2.3.1.1 Bens Móveis- Consolidação 205.501.000 0,00 0,00 205.591,00 D
1 2.3.1.1.03 Móveis e Utensllios 9.993,000 0.00 0,00 9.903.000
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993.000 0,00 0.00 9.993,000
1 2.3 11.99 Demais Bens Móveis 195.598.000 0,00 0,00 195.598.000
1 2 3 1 1.99 99 Outros Bens Moveis 105.598,000 0,00 0,00 195.598.000
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,000
1 2 3 2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000001) 0.00 0.00 650000000
1 2 3 2 1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000.000
1 2.3.2 1 99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00 650.000.00 D
2 Passivo e Património Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3 Património LiquIdo 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3.7,1 Superevits ou DeficitsAcumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2 3 7.1 1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.655.429,78 C 0,00 0.00 I 655.429 78 C
2.3 7 1.1 02 Superavits ou Daficits de Exercicios Anteriores 1.655.429,78 C 0.00 0,00 1.655 429,78 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1,621,41 C 0,00 481,01 2.102,42 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.621,41 C 0,00 481,01 2.102,42 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.621,41 C 0,00 481,01 2.102,42 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.671,41 C 0,00 481,01 2.102,42 C
.1 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 1.621.41 C 0,00 481.01 2 103.,42 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 100.633,95 0 0,00 0,00 100,633,95 D
5.2 Orçamento Aprovado 100.633,95 0 0,00 0,00 100.633,95 0
5.2.1 Previsão da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00 44.621,25 0
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 44.621,25 0 0,00 0,00 44.621,25 0
5 2 1 1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 44.621.25 D 0 00 0,00 44.621,25 0
5.2.2 Fixação da Despesa 56.012,700 0,00 0,00 56.012.700
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 56.012,700 0,00 0,00 56.012,700
5 2 2 I 1 Dotação Inicial 56.012.700 0,00 0,00 56 012,70 D
522.11.01 Credito inicial 7.1 56012,700 0,00 0,00 56.012.70 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 100.633,95 C 481,01 481,01 100.633,95 C
6.2 Execução do Orçamento 100.633,95 C 481,01 481,01 100.633,95 C
6.2.1 Execução da Receita 44.621,25 C 481,01 481,01 44.621,25 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 42.999,84 C 481,01 0,00 42.518,83 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.621,41 C 0,00 481,01 2.102,42 C
6.2.2 Execução da Despesa 56.012,70 C 0,00 0,00 56.012,70 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 56.012.706 0,00 0,00 56.012,70 C
6.2 2.1 1 Credito Disponivel 7.1 56012,706 0.00 0,00 55 012 70 C
7 Controles Devedores 157.875,46 D 962,02 0,00 158.837,48 D
7.2 Administração Financeira 156.254,05 D 481,01 0,00 150.735.060
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo 54.228,65 D 481,01 0,00 54.709,66 0
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 54.228,650 481,01 0,00 54.709,66 D
72 1.1.1 Recursos Ordinários 1.874.172.15 C 481.01 0,00 1.873.691,14 C
7 2 11 2 Recursos Vinculados 1.928400.800 0.00 0.00 1.928400.801)
7.2.2 Programação Financeira 102.025,40 D 0,00 0,00 102.025,40 1)
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 102.025,40 D 0,00 0,00 102.025,40 D
7.2.2 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 102.025.400 0.00 0,00 102025.400
722 1.1 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 56.012.70 D 0.00 0.00 56.012.70 D
7 2.2 1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERENCIAS 12.1 46.012.700 0.00 0,00 46.012.70 D
7.9 Outros Controles 1.621,41 D 481,01 0,00 2.102,42 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.621,41 D 481,01 0,00 2.102,42 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.621,41 D 481,01 0,00 2.102.420
7 9 5 1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.621,41 0 481,01 0.00 2.102.42 D
a Controles Credores 157.875,46 C 0,00 962,02 158.837,48 C
8.2 Execução da Administração Financeira 156.254,056 0,00 481,01 156.735,06 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagao 54.228,656 0,00 481,01 54.709,66 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade do Recursos 54.228,656 0,00 481,01 54.709,666
82.11 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 54.228.65 C 0,00 481.01 54 709 66 C
8 2.1 1 1 01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 54.228.65 C 0.00 481,01 54.709,66 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 102.025,40 C 0,00 0,00 102.025,40 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 102.025,40 C 0,00 0,00 102.025.406
8.2.2 11 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 102.025.40 C 0.00 0.00 102 025,40 C
822.11.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 56.012,70 C 0.00 0.00 5601270 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
8.2.2.1 1.01.01 Programactio de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias a 12.1 56.012,70 C
46.012.70 C
1.621,41 C
1.621,41 C
1.621,41 C
1.621.41 C
46.012.70 C
33.1
0,00
46 012 70 C
2.102,42 C
2.102,42 C
2.102,42 C
2 102 42 C
"77
46 012 70 C
0,00
481,01
481,01
481,01
481.01
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
Utilizer
8 2 2 1 1 02 Execuçào do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
8 2 2 1 1.02 01 Programaglo de Desembolso Mensal a Receber
8.9 Outros Controles
8.9.5 CONTROLES DO RPPS
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
8.9.5 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO
X2giri0 CI Costa
Co •or
.T QS
0.00 56.012,70 C
Exercido de 2025
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
0,00
f
rimikr.nri 4.1.
(-0tsTA00 (04.
0—
at 3.7
6.3 Y2,
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 54.70S,86
ROdËRIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/153
Tesoureiro (a)
LudraPralena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código 82005
N •
,IMANGARATIBA
AOIlea go: 000..110114W6"!1MVALE S/A)
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercido Oe 2023
Conciliagk Banc6ria em 31/05/2025
_
44;A:a4ik, -383.-9 Conta: 22590-8
&Ora: 62.11.99.0014-BB - Fundo da Criança e do Adolecente Aplicac5o
**1(00:0OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS.
Apuração dos saldosCóritfibefi4*.eiWisi '7: batl*tuktif;r4.4s7;¡;\470All 471
Saldo da contabilidade na dai; 54.709,55
33/06/2025, 09:55
it•
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333030914291394514
03/06/2025 09:55:02
Agencia 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF Simp Solidez CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotaF.
54.228,65 39.680,026778
54.709,66 39.680,026778 39.680,025778
SALDO ANTERIOR 54.228,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 481,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO. 481,01
SALDO ATUAL = 54.709,66
Valor da Cota
30/04/2025 1,366648420
30/05/2025 1,378770764
Rentabilidade
No mês 0,8870
No ano 3,9964
Últimos 12 meses 8,8010
Transação efetuada com sucesso por JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,to2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.31fitemplatel-2FOOnSUitaS-2FGFI6.bb
Exercicio de 2025
00002 00113836-9119821-8 1.1.1.1.1.50
Total
SB. Fundo da Pessoa Idosa - ApkaoSo
PhlfrIANSARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/05/2025 a 30/05/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 209,32
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 209,32
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 209,32
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 704,60
Receitas do Período 209,32
Total das Receitas 913,92
Saldo Inicial do Exercício 23.134,28
Tesouraria 0,00
Bancos 23.134,28
Total do Balancete da Receita 24.048,20
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
0,00
24.048,20
0,00
24.048,20
24.048,20
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Retiradas Atual Pendente Disponivel
23.838,88 209,32 0,00 24.048,20 0,00 24.048,20
23.838,88 209,32 0,00 24.048,20 0,00 24.048,20
23.838,88 209,32 0,00 24.048,20 0,00 24.048,20
0,00 0,00 0,00 500 0,00 0,00
23.838,08 209,32 0,00 24.048,20 0,00 24.048,20
23.838.88 209,32 0,00 24.048,20 0,00 24.048,20
sub-r4ccizal)de
Tesouraria
Código 82005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209,32
0,00
209,32
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1101 - DoacSo (VALE S/A)
00001 001138364119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19
r
ROGERIO CASTRO OSTA
Contador
CRC: 0570q6-03/R1
tro Costa
096/03
Movimentação das Contos de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
!CIO cônico DESCRIÇÃO TIPO
0_0 FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
AP C INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC.. A MAIOR
1 Receitas Correntes 68.954,99 68.954,99 209,32 913,92 68.041,07
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29 209,32 913,92 52.028,37
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29 209,32 913,92 52.028,37
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29 209,32 913,92 52.028,37
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 52.942,29 52.942,29 209,32 913,92 52.028,37
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 52.942,29 52.942,29 209,32 913,92 52.028,37
1 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29 209,32 913,92 52.028,37
1.7 Transferência Correntes 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.01270 16.012,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16 012,70 16.012,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 16.012,70 16.012,70 16.012,70
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 16690000 000.1102 16.012,70 16.012,70 16.012,70
:IPW- 61S • " ai l'alICAMEN*65,' - 68.954,99 68,954,99 - 209,32. 913,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
"teettorDESCRIÇÃO FR
PERÍODO . ACUMULADA
Ed, info erreira ao
etário de Assistenci Social
e Dire' s Human s
go 8198
lOgério Castro Costa
104 WIZElarTAS .WWORÇAMENTMIA.S 40.000,00 40.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
10111=111111
ARRECADAVO APURAÇÃO
ATUALIZADA
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
5 5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do Origê'o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
FICHA COD GO
APLIC
74.365,55
74365,55
74365,55
74.365,55
40.000,90
40.000,00
40.000,00
10.000,90
10.000,00
10.000,00
10.000,00
34.365,55
34.365,55
34.365,55
34.365,55
Rogério C
C
ro Costr., 0,4to Ferreira r
cretário de sistênd Social
e Direito. Numa is
Cód.,o 8198
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
ufft,
ciAL ALTERAO5ES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOSNAG) VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO laERCÍCIO CORRENTE
F.R. 1.500.0000 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.501.00001 CO.: WOO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
2 3.3.9030.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
OTAL.0450EIP,E,S95 ORCAMENTAPIAS- 74,365,55
P6oina 3 de 4
•'. FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exerticio de 2025
, . Rveno
Cont
ro Costa uardo Ferreira Jo
etário de istência
e Dir • sS Humano
digo 81985
(E, 0
dal
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
EsifsAs;;.
ormidólt` AMWRA04)-4 TEittOlt, NO PEItitilK1 AC EfL141:10 ' •
Total da Receita 704,60 209,32 913,92 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 704,60 209,32 913,92 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 23.134,28 Disponibilidades 24.048,20
Banco 23.134,28 Banco 24.048,20
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 24.048,20
Comum/Movimento 23.134,28 Comum/Movimento 24.048,20
TOTAL G8ML:. 24.048,20 TOTAL GERM. 24.048,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 4 :7," 4
4?(Ig _ 6rio Cast
Cont
cC Qz-7
,
uardo areira Js &To
etário d Assistena Social
e Dir os Huma s
digo 819
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2025
Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
Attrestiba -: 110000 ACUP4UtA00
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Receitas Correntes
1.3 ReceJta Pammomal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
204,60 209,32 913,92
704,60 209,32 913,92
709,60 209,32 913,92
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
23.134,28
23.134,28
0,00
23.34,28
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00
24.048,20
24.048,20
0,00
24048,20
ZU111,
1414C"ni.'
PMMANGARAT1BA Página de 1
04- ZG2 5
Rogério Cas o
Conk Ed 1ri Terretra Pro ,
CRC: 9r7 i...7f.)-2 etáriode Assistência
e DireitHumanos
Có .o 81985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLITICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
eh,
Ner•ne'sse"
Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025
JI*Er
• - T 1111111==1=111=1111111111111MMIM=111=111=11=1191=1211
7Z:77
0111alle
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/202 5
Exercicio de 2025
4
1 Ativo 896.357,76 D 209,32 0,00 896 567 08 D
1.1 Ativo Circulante 346.357,76 D 209,32 0,00 346.567,080
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 23.838,880 209,32 0,00 24.048,200
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 23.838,880 209,32 0,00 24.048,200
1 1.1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 23.838,88 D 209.32 0,00 24.048.20 t)
1 1.1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 ,./ 23.838,880 209.32 0.00 24 048.20 0
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 0
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 0 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1 5 6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518.88 D 0.00 0.00 322 518.88 0
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 322.518.88 D 0.00 0,00 322 518.88Di
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,000 0,00 0,00 550.000,00 D .
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2 Bens Imoveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1 2 3 2 1 Bens Imoveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000.000
1.2.3 2 1 99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0.00 0,00 550.000.00 D
1.2 3 2 1.99 09 Outros Bens Imoveis 550.000,00 D 0.00 0,00 550 000.00 0
2 Passivo e Património Liquido 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
2.3 Patrimônio Liquido 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
2.3.7 Resultados Acumulados 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
2.3 7 1 1 Super-evilsou DeficitsAcumulados - Consolidação 895.653.16 C 0.00 0,00 895 653.16 C
2 2' 1 1 02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 895.653,16 0 0,00 0,00 895.653.16 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
4.4.5 Remuneração de Depositas Bancários e Aplicações Financeiras 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
4.4.5.1 Remuneração de Depositos Bancários 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
4 4 5 1 1 Remuneração de Depositos Bancerios - Consolidação 704,60 C 0.00 206,32 913.92 G
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 143.320,54 D 0,00 0,00 143.320,64 D
5.2 Orçamento Aprovado 143.320,54 D 0,00 0,00 143.320,54 D
5.2.1 Previsão da Receita 68.954,99 D 0,00 0,00 68.954,99 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 68.954,99 (3 0,00 0.00 68.954,980
.ii 2.1 1 1 Previsão Inicial da ReceitaBrute 6 1 68.954.99 0 0.00 0,00 68 954.99 D
5.2.2 Fixagdo da Despesa 74.365,55 D 0,00 0,00 74.365,55 0
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 74.365,55 0 0,00 0,00 74.365,55 D
5 2 2 11 Dotação Inicial 74.365,550 0.00 0,00 74 365950
5 2 2 1 1 01 Credito Inicial 7.1 74.365.550 0,00 0.00 -74 313555 I)
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 143.320,54 C 209,32 209,32 143.320,54 C
6.2 Execução cio Orçamento 143,320,54 C 209,32 209,32 143.320,54 C
6.2.1 Execução da Receita 68.954,99 C 209,32 209,32 68.954,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 68.250,39 C 209,32 0,00 68.041,07 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
6.2.2 Execução da Despesa 74.365,55 C 0,00 0,00 74.365,55 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 74.365,55 C 0,00 0,00 74.365,55 C
6 2 2.1 1 Créaito Disponivel 7 1 74 365.55 C 0,00 0.00 7,1.365.55 C
7 Controles Devedores 138.909,03 (3 418,64 0,00 139.327,67 D
7.2 Administração Financeira 138.204,43 D 209,32 0,00 138.413,75 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 23.838,88 D 209,32 0,00 24.048,20 D
7.2,1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 23.838,881) 209,32 0,00 24.048,200
7.2 1.1.1 Recursos Ordinários 211.432,57 C 209,32 0.00 211 223.25 C
72 1 1.2 Recursos Vinculados 235.271,450 0.00 0,00 235.271.45 I)
7.2.2 Programação Financeira 114.365,550 0,00 0,00 114.365,550
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 114.365,55 D 0,00 0,00 114.365,550
7.2.2,1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 114.365.550 0,00 0.00 114 365,55 0
7 2 2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias 12.1 74.365,55 D 0.00 0,00 74.365.550
7 2 2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÉNCIAS 12.1 40.000,00 D 0,00 0.00 40.000.001)
7.9 Outros Controles 704,600 209,32 0,00 913,920
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 704,60 D 209,32 0,00 913,92 I)
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 704,60 0 209,32 0,00 913,92 0
93 1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 704,601) 209.32 0,00 913.92ID
8 Controles Credores 138.909,03 C 0,00 418,64 139.327,67 C
8.2 Execução da Administração Financeira 138.204,43 C 0,00 209,32 138.413,75 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 23.838,88 C 0,00 209,32 24.048,20 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 23.838,88 C 0,00 209,32 24.048,20 C
8 2.1 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 23.836.88 C 0,00 209.32 24.048.20 C
82 1 1 1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 23.838,88 C 0.00 209.32 24.048.200
8.2.2 Execução da Programação Financeira 114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 C
8 2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 114.365,55 C 0,00 0.00 114.365.55 C
822.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentarias 74.365.550 0.00 0.00 74.365,55 C
8 2.2 1 1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 74.365,55 C 0.00 0,00 74.365.55 C
Utilizar
8 2.2.1 1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 40.000,000 0,00 0.00 40.000.00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 40.000,00 C 0,00 0.00 40.00000 c
8.9 Outros Controles 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL
TITULOS IND SALDO CiC, S.F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
Filtro: Período: Maio/2025
CONTROLES PARA CONSOLIDAC • 0 DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO
704,80 C 0,00 209,32 913,92 C
704,60 C 0,00 209,32 913,92 C
837,28 837.28
II
R04, ério Co4ro Cos
Con
[37
Ed o ferretra drio
io de Assist nua
e ireitos H anos
C. • igo 985
8.9.5.1
89.51.1
RESUMO
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
704,60 Pagamentos Acumulados Anterior
209,32 Pagamentos do Período
Total das Receitas 913,92 Total dos Pagamentos 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.048,20
24.0 48,20
24.048,20
0,00
24 010,20
nr.11.101GARAI IBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2025 a 30/05/2025
eAtiA D - A
, •
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
NMEDA,RECE • BALANCETE DA DESPESA
CONAS BANCARIAS
10010000 • OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCfC10 CORRENTE
000.1101 - Doac5o (VALE S/A)
00113036-911932143 BB • Fundo da P0550.3 Idosa
02'92 00113836-9119021-0 BBFunds,da Pessoa Idosa - AplIca0o
Retiradas = MI
0,00 24.048,20
0,00
0,00
0,00
0,00
24.048,20
24.048,20
0,00
24.046,20
23.838,88
23.838,86
23.830,88
0,00
23.838,88
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
De 6sitos Perideate-51
209,32
209,32
209,32
0,00
209,32
23.830,68 ,
;"¡O CO-VO Ce5:;•
Cor t•J,i0r
osoureii o (a) ROGERIO CASTROCOST
LucuSesHetena Rosa Contador
CRC: 057096-03/R)
Subsecretana de Tesourana
Coidigol 82005
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
B,--)ncos
23.134,23 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
23.134,28 Bancos
24.048,20
0,00
24.048,20
Total do Balancete da Receita 24.048,20 Total do Balancete da Despesa 24.048,20
CAIXA DA DESPESA
Exercicio de 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Orgamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
209,32
0,00
0,00
0,00
fotal das Receitas
itetiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
209,32 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
209,32 Total do Caixa da Despesa
209,32
0,00
209,32
0,00
141,fg- ':•••oviihntação das Contas de Caixa e 'lanais I • z,
. •
51!1-424:At- so:
Exercido de 2025
000.1101 - Do , o (VALE S/A)
f in
T
ti
es
ti
ou'reiro l a6-1Ros
Tesourana
Subsecc t:52005
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,st10
T98frri'c uldOV . ' c,
r?.-
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO it POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2025
ff"Asiencl'a: 3836-9 Conta: 19821-8
Conta:
14010000 - OUTROS RECURSOS MO VINCULADOS - RECURS
Apuração dos saldos ceititSb4'4,"
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:
6.2.11.99.0015 - 88 - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
24.048,20
0,00
0,00
0,00
0,00
24.048,20
:,if4ANGARATIBA
Regina 1 de
G333030914291394037
03/06/2025 09:55:49
03106/2025, 09;55 Banco do Brasil
aovE.axo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cli9nt0
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência , MAIO/2025
BIB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp.
23.838,88
24.048,20
Valor OF Quantidade cotas Valor cota
17.515,623022
17.515,623022
Saldo
17.515,623022
SALDO ANTERIOR 23.838,88
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 209,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 209,32
SALDO ATUAL = 24.048,20
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Renta bilid ad e
No mós 0,8780
No ano 3,9504
Oitimos 12 meses 8,6977
Transaça'o efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-.tps:iiautoatendirnento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=3.4.3#/terriplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
ES Tieb474
1,
co o F-j.
--
o
Exercido 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
: 001 Agência: 3836-9 Conta. 19821-8
6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS
Aparaçáo dossaldos amtá
Saldo da contabilidade na data
1 000.1101 - Doação (VALE S/A)
24.048,20
0,00
0,00
0,00
0,00
24.048,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deportos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
41,0 5..",----
ad()‘. fl
Tesoureiro(a) H iena flaS utiCkaa - e de "Tasman°
Subseg:t ), 82005
ROGERIO s 0 COSTA
r
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Pagina
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
23.838,88
24.048,20
SALDO ANTERIOR 23.838,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 209,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 209,32
SALDO ATUAL = 24.048,20
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
17.515,623022
17.515,623022
Saldo cotas •
17.515,623022
03/06/2025. 09:55 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ii3VERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G333030914291394037
03/06/2025 09:55:49
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 1r1