Ao Expediente
p/Leitura
26J Em
Ecercicio de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
Cruz
Conta ilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
01- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
2 5.2.11.02.0009 - INSS
1 5.2.11.04.0017 - IRRF
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia
3 5.2.11.11.0008 - PREVI
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
6 5.2,11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 5.2.11.15.0009 - EMPREST1M0 SICOOB
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
50071 5.6.01.01.0001 - Transferãnda recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA DuodecimoCâmara
PREVISÃO AltRECADAciÃO APURAÇAO
ATWURADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEE. A MAIOR
24.000.000,00 24.000.000,00 1.638.610,98
220.573,91
6.571.264,27
899.124,99
150 000.1100 36.574,66 151.005,08
150 000.1100 87.708,73 362.494,49
150 000.1100 2.925,23 11.752,16
150 000.1100 44.692,95 180.255,90
150 000.1100 21.284,48 84.829,79
150 000.1100 443,06 1.874,28
150 000.1100 13.675,94 52.105,99
150 000.1100 12.963,35 53.430,61
150 000.1100 305,51 807,32
150 000.1100 569,37
24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.037,07 5.672.139,28
150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.037,07 5.672.139,28 18.327.860,72
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 24.000.000,00 24.000.000,00 1 635 5)0,98 - 6.571.264,27
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
01.0 1 - PLENARIO DA CÂMARA
01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA
01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Camara
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ovil
3 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
4 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
5 3.3.90.14.00 - Diárias • Ovil
6 3.3.9030.00 - Material de Consumo
7 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
8 3.3.90.35.90 - Serviços de Consultoria
9 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Jurídica
11 3.3.90.46.03- Auxilio-Ahmentação
12 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicics Anteriores
13 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
14 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
01.02- SECRETARIApaCÂMARA
01.02.01 - SECRETARIA DA CAP4ARA
01.122.0001.2002- Manutenção dos Serviços daCamara
15000303- RECURSOS NÃO VINORADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- RT
16 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
17 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
18 3.1.90.91.00- Sentenças Judiciais
19 3.1.90.94.00- Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
21 3.3.9030.00 - Material de Consume
22 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
23 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
24 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
25 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Inform:1010 e Comunicação • Pessoa Jurídica
26 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
24.000.000,00 1.812336,98 R311,496,66 1.739.462,64 4.993.215,31 1.260.732,12 4.871.467,46 121.747,85 1.318.281,39
9.000.000,00 -500.000,00 964.923,62 1.827.323,51 337.753,58 1.079.179,32 372.148,38 1.079.179,32 748. 144, 19
9.000.000,00 -500.000,00 964.923,62 1.827.323,51 357.753,58 1.079.179,32 372.148,38 1.079.179,32 748.144,19
9.000.000,00 -500.000,00 964.923,62 1.827.323,51 357.753,58 1.079.179,32 372.148,38 1.079.179, 32 748.144,19
9.000.030,00 -500.020,00 964.923,62 1.827.323,51 357.753,58 1.079.179,32 372.148,38 1.079.179,32 748.144,19
9.000.000,00 500.000,00 964.923,62 1.827.323,51 357.753,58 1.079.179,32 372.148,38 1.079.179,32 748.144,19
9.000.000,00 •910.000,00 964.923,62 1.827.323,51 357.753,58 1.079.179,32 372.148,38 1.079179,32 748.144,19
4o.000,00
3.000.000,00 8306,44 332.98437 83.406,44 332.984,17 83.406,44 332.984,17
30.000,00
40.000,00
40.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00
850.000,00 -500.900,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
100.000,00
50.000,00
150.000,00
1.000.000,03 719.781,00 942.615,17 112.610,96 194.470,98 112.610,96 194.470,98 748.144,19
1.300.000,90 58.940,00 242.445,00 58.940,00 242.445,00 58.940,00 242.445,00
300.000,00 6.421,69 6.421,69 6.421,69
1.500.000,00 97.096,18 285.657,48 97.096,18 285.657,48 111.490,98 285.657,48
300.000,00
300.000,00
15.000.000,00 500.000,00 847.413,36 4.484473,15 881.709,06 3.914.035,99 888.583,74 3.791288,14 121.747,85 570.13746
15.000.000,00 500.000,00 647.413,36 4.484.173,15 881709,06 3.914.035,99 888.583,74 3.792.288,14 121.747,85 570.137,16
15.000.000,00 500.000,00 847.413,36 4.484.173,15 881.709,06 3.914.035,99 888.583,74 3.792.288,14 121.747,85 570.137,16
15.000.000,00 500.000,00 847.413,36 4.484.173,15 881.709,06 3.914.035,99 888.583,74 3.792.288,14 121.747,85 570.137,16
15.000.000,90 500.000,00 847.413,36 4.484.17335 881.709,06 3.914.035,99 888.583,74 3.792.288,14 121.747,85 570.137,16
15.000.000,00 500.000,00 847.413,36 4.484.173,15 881.709,06 3.914.035,99 888.583,74 3.792.288,14 121.747,85 570.137,16
9.510.000,00 726.436,93 2.978.250,49 726.436,93 2.978.250,49 726.436,93 2.978.250,49
1.000.000,00 120.976,43 493.766,94 120.976,43 493.766,94 125.810,37 372.019,09 121.747,85
10.000,00
10.000,00
10.000,00
870.000,00
40.000,00 3.456,99 3.456,99 2.040,74 3.456,99
150.000,00 103325,49 7.734,03 29.868,06 7.734,03 29.868,06 73.657,43
1.200.000,00 500.000,00 905.173,29 26.561,67 408.693,51 26.561,67 408.693,51 496.479,73
1.000
0.000,00
I :3-2 3360 riII tri' :.2.i0.,64 4593.21'i1 25*.: /
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
abil Diretor
CPF: 524.507.24
CRC: 68693.0
Matr.: 0020
Cruz
acie
-53
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO COD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA mu= ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
- CAMARA 'MUNICIPAL DE MANGARAMA 229.004,45 887.036,72
Consignações 229.004,45 824.624,73
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 39.018,10 143.924,77
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 93.604,20 360.090,20
15 5.2.11.04.0019 - IRRF 13 150 000.1100 1.267,28
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia 150 000.1100 2.925,23 11.752,16
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 45.415,79 135.562,95
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 20.624,24 63.545,31
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 143,06 1.874,28
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 13.675,94 52.105,99
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 12.963,35 53.430,61
5 5.2.11.16.0002 - vale Transporte 150 000.1100 334,54 501,81
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
50074 5.5.01.02.0002 - Repasse concedido 150 000.0000
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira 1.742,49
50072 5.5.09 02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior 150 000.1100 1.742,49
Restos a Pagar 60.669,50
Restos a Pagar - 2024 60.669,50
TOTAL DAS DESPES* EXTRA ORÇAMENTARIAS 229.0011,45 , 887.036,72
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
nta idade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Mau.: 0020
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita SS
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 3.610.735,34 1.260.732,12 4.871.467,46
Transferências Recebidas 4.254.102,21 1.418.037,07 5.672.139,28 Transferências Concedidas 1.742,49 0,00 1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias 678.551,08 220.573,91 899.124,99 Despesas Extra Orçamentárias 595.620,28 229.004,45 824.624,73
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50
Disponibilidades 178.478,06 Disponibilidades 991.238,15
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 178.478,06 Banco 991.238,15
Recurso Disponível 178.478,06 Recurso Disponível 991.238,15
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 178.478,06 Comum/Movimento 991.238,15
TOTAL GERAL 6.749.742,33 TOTAL GERAL 6.749.742,33
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
Exercício de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
CÓDIGO DESCRIÇÃO
TOTAL GERAL 6.749.742,33
Página 1 de 1 PM MA NGARATT BA
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO
0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORCAMENTARIAS 3.610.735,34 1.260.732,12
01 Legislativa 3.610.735,34 1.260.732,12
4.254.102,21 1.418.037,07 5.672.139,28 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.742,49 0,00
4.254.102,21 1.418.037,07 5.672.139,28 5.5.09.02.0001 Devoluyao de Recursos Recebidas no Exercício Anterior 1,742,49 0,00
678.551,08 220.573,91 899.124,99 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 656.289,78 229.004,45
114.430,42 36.574,66 151.005,08 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 595.620,28 229.004,45
274.785,76 87.708,73 362.494,49 5.2.11.02.0000 INSS 104.9(6,67 39.018,10
9.826,93 2.925,23 11.752,16 5.2.11.04.0000 1:7posto sabre a Renda Retido na Ponte- IRRF 267.753,28 93.604,20
199.108,26 65.977,43 265.085,69 5.2.11.10.0000 Pensio Alimentícia 8.826,93 2.925,23
1.431,22 443,06 1.874,28 5.2.11.11.0000 Planas de Previdência e Assistência Medica 133.068,23 66.040,03
78.897,31 26.639,29 105336,60 5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes 1.431,22 443,06
501,81 305,51 807,32 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 78.897,31 26.639,29
569,37 0,00 569,37 5.2.11.16.0000 Retenç5o Relativa a Vale Transporte 167,27 334,54
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 569,37 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 60.669,50 0,00
2024 Restos a Pagar de 2024 60.669,50 0,00
178.478,06 DISPONIBILIDADES
0,00 Tesouraria
178.478,06 Banco
178.478,06 Recurso Disponível
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
5.601.01.0001 Transferincia recebida do Orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
5.2.11.02.0000
5.2.11.04.0000
5.2.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.16.0000
5.2.11.99.0000
INSS
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Penséo Alimenticia
Pianos de Previdência e Asidsu6r.,ia Medica
Retenções - Entidades Representativas deGasses
Retenções - Empréstrinos e Financiamentos
Retençao Relativa a Vale Transporte
Outras Consignações
ACUMULADO
4.871.467,46
4.871.467,46
1.742,49
1.742,49
885.294,23
824.624,73
143.924,77
361.357,48
11.752,16
199.108,26
1.874,28
105.536,60
501,81
569,37
60.669,50
60.669,50
991.238,15
0,00
991.238,15
991.238,15
tas
a de
3
TOTAL GERAL 6.749.742;33
• 01110111Sirr
Diretor
c
de • ntabili
CPP• 52
. 68693.02
•
7.247
Matr.: 0020
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Míton Cruz
8.201.445,22 165.497,15 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 8.201.445,22
ireto nta ilidade
CPF: 5 .507.2 -53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercicio de 2025
Período: Abril/2025
INGRESSOS DISPÊNDIOS
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENT (VII)
EXERC. ATUAL
6.311.496,66
EXERC. ANTERIOR
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vincuiações Legais
Outras Vinculações
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados a Saúde
Recursos Vinculados à Assiténcia Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
6.311.496,66
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 5.672.139,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) 1.742,49
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
5.672.139,28 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
1.742,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV) 2.350.827,88 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (X) 896.967,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentarios
903.233,85
1.447.594,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restittiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorgamentários
60.669,50
828.733,59
7.564,83
SALDO DO EXERCICCO ANTERIOR (V) 16.1497,15 SALDO PARA 0•EXERCtC10 SEGUINTE (XI) 991.238,15 165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
62.411,99 12.116,65
153.380,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
875.172,08
116.066,07
12.116,65
16.066,07 153.380,50
165.497,15
Página I de 1
1.288.603,93 C
282.744,71 C
121.747,85 C
1.892.739,14
998.802,98 D
991.238,15 D
875.172,08 D
875.172.08 D
875.172,08 D
116.066,07 D
116.066.07 D
116.066,07 D
7.564,83 D
7.564,83 D
7.564,83 D
7 564.830
893.936,16 D
893.936,16 D
1.180.661,39 D
1.180.661,39 D
44.359,46 C
44.359,46 C
17.545,27 C
17.545,27 C
1.242.566.12 D
1.242.566,12 D
124.788,90 D
124.788.900
124.788,90 D
124.788,90 D
368.589,13 C
368.589.13 C
277.029,32 C
277.029,32 C
91.559.81 C
91.559,81 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42 925.00 C
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0.00
0,00
121.747,85 C
45.464,36 C
45.464.36 C
45.464,36 C
0,00
0,00
0,00
76.283.49 C
76.283,49 C
76.283,49 C
0,00
0,00
0,00
0,00
160.996,86 C
160.996,86 C
152.779,54 C
186.444,70 C
0,00
65.977,43 C
16.218,08 C
0,00
305,51 C
103.943,68 C
33.665,160
0,00
0,00
0,00
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Periodo: Abril/2025
TITU LOS C/C IND. SALDO
INICIAL
MOVIMEN
A DEBITO
AÇÃO
A CREDITO
Ativo 1.740.985,48 2.446,310,84 2.294.556,98
ti Ativo Circulante 842.378,57 D 2.446.310,64 2.289.886,23
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 842.363,74 D 2.438.760,64 2.289,886,23
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa emMaedaNacional 726.297,67 D 2.438.760,64 2.289.886,23
1 1 1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 726.297,67 D 2.438.760,64 2.289.886,23
1.1 1 1 1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V. 726.297,67 D 2.438.760,64 2.289.886,23
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Caixa -Valores Restituiveis e Vinculados 116.066,070 0,00 0,00
1.1 1.3.1 Depositos Restituiveis e Valores Vinculados- Consolidação 116.066,070 0,00 0,00
1.1.1.3.1.01 Depósitos Consignados (F) 22 116066.070 0,00 0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 14,83 D 7.550,00 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 14,83 D 7.550,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 14,83 D 7.550.00 0,00
1.1.3 1.1.02 Suprimento de Fundos 14 83 7 590 00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 898.606,91 D 0,00 4.670,75
1.2.3 Imobilizado 898.606,91 D 0,00 4.670,75
1.2.3.1 Bens Móveis 1.180.661,39 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 1.180.661,39 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 44.359,46 C 0.00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 44.359,46 C 0.00 0,00
1.2.3.1.1 03 Móveis e Utensílios 17.545,27 C 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 17.545,27 C 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 1.242.566,12 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.242.566,12 D 0.00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 124.788,90 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 124.788.90 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 124.788,90 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 124.788,90 D 0,00 0,00
1.2.3.8 (-) Depreciaglio, Exaustão e Amortização Acumuladas 363.918,38 C 0,00 4.670,75
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 363.918,38 C 0,00 4.670,75
1.2.3.8 1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 272.778.48 C 0.00 4.250,84
1.2.3.8 1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 272.778,48 C 0.00 4.250,84
1.2.3.8 1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 91.139,90 C 0,00 419,91
1.2.3.8 1.02.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis 91.139,90 C 0,00 419,91
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.925,00 C 0,00 0,00
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925,00 C 0,00 0,00
1.2.3.9 1.01 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado- Bens Moveis 42.925,00 C 0,00 0,00
1.2.3.9 1.01.01 (-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas. Aparelhos. 42 925,00 C 0 00 0 00
Equipamentos e Ferramentas
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.318.303,95 C 1.499.194,74 1.469.494,72
2.1 Passivo Circulante 312.444,73 C 1.499.194,74 1.469.494,72
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 126.581,79 C 945.111,91 940.277,97
Cudo Prazo
2.1.1.1 - Pessoal a Pagar 0,00 819.301,52 819.301,52
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 819.301.52 819.301,52
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 819.301.52 819.301,52
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 0.00 819.301,52 819.301.52
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 126.581,79 C 125.810,39 120.976,45
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar- Consolidação 1.285,49 C 514,08 44.692,95
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 1.285,49 C 514,08 44.692,95
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 1.285,49 C 514.08 44.692,95
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS 44.901,70 C 44.901,70 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 44.901,70 C 44.901.70 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 44.901,70 C 44.901.70 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar.-InterOFSS - União 80.394,60 C 80.394,61 76.283,50
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 80.394,60 C 80.394.61 76.283,50
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 80.394,60 C 80.394,61 76.283,50
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.040,74 C 148.947,40 146.906,66
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 2.040,74 C 148.947,40 146.908,66
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 2.040,74 C 148.947,40 146.906,66
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 2.040,74 C 141.397,40 139.356,66
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 2.040,74 C 141.397,40 139.356,66
2.1.3 1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 7.550.00 7.550,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 0.00 7.550,00 7.550,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 183.822,20 C 405.135,43 382.310,09
2.1.8.8 Valores Restituiveis 169.427,40 C 229.004,45 220.573,91
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis.- Consolidação 152.871,17 C 96.382,15 96.290,52
2.1.8.8.1.01 Consignações 186.536.33 C 96.382,15 96.290,52
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia V. 0.00 2.925.23 2.925,23
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 35/ 66.040,03 C 66.040,03 65.977,43
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 ‘7 16.218,08 C 443,06 443,06
2.1.8.8.1.01.15 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 3 V. 0,00 26.639.29 26.639,29
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte V 334.54 C 334.54 305,51
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 j 103.943.68 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 33.665,16D 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
-
TiTU LOS CiC 1"D' S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
2.1.8.8 1.04.99 Outros Depósitos 3 33.665,16 D 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 16.556,23 C 132.622,30 124.283,39
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 16.556,23 C 132.622,30 124.283,39
2.1.8.8 3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 9.523,75 C 39.018,10 36.574,66
2.1.8830104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 7.032,48 C 93.604,20 87.708,73
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 14.394,80 C 176.130,98 161.736,18
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 14.394,80 C 176.130.98 161.736,18
2.1.8.9 1.01 Indenizações e Restituições 14.394,80 C 170.430,98 156.036,18
2.1.8.9 1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 V. 14.394,80 C 170.430,98 156.036,18
2.1.8.9 1.02 Diarias a Pagar (F) 3 0,00 5.700.00 5.700.00
2.3 Patrimônio Liquido 1.005.859,22 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.005.859,22 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados 1.005.859,22 C 0,00 0,00
2.3.7.1 1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.066.528,72 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios An-eriores 1.066.528,72 C 0.00 0,00
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - IntroOFSS 60.669,50 D 0.00 0.00
2 3 7 I 2 07 Superavits ou Deficitsse Exerciclos Anteriores 60.660,50 0.00 0.0'3
3 Variação Patrimonial Diminutiva 3.831.420,68 D 1.243.317,99 6.734,60
3.1 Pessoal e Encargos 2.880.603,49 D 937.554,40 6.734,60
3.1.1 Remuneração a Pessoal 2.507.812,98 D 816.577,95 6.734,58
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.033.798,91 D 0,00 0,00
3.1.1,1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2.033.798,91 D 0,00 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 2.027.377,22 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 1.920.596,53 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.22 13° Salário 23.374,25 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.31 Subsídios 83.406,44 D 0.00 0,00
3.1.1.1.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 6.421,69 D 0,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 474.014,07 D 816.577,96 6.734,58
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 474.014,07 D 816.577.95 6.734,58
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 474.014,07 D 816.577,95 6.734,58
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 292.950,00 D 701.654,64 6.734,58
3.1.1.2.1.01.22 13° Salário 98.299,22 D 31.516.87 0,00
3.1.1.2.1.011.31 Subsídios 82.764,85 D 83.406,44 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 372.790,51 D 120.976,45 0,02
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 91.018,72 D 0,00 0,00
3.1.2.1.1 Encargos Patronais - RPPS - Consolidação 91.018.72 D 0,00 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 133.808,97 D 76.283,50 0,02
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 133.808,97 D 76.283,50 0,02
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 133.808,97 0 76.283,50 0,02
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 147.962,82 D 44.692,95 0,00
3.1.2.4.1. Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 147.962,82 D 44.692,95 0,00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 147.962,82 D 44.692.95 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 515.103,67 D 149.727,41 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 11.485,17 D 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 11.485,17 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 11.485,17 D 0 0() 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 11,485,17 D 0.00 0,00
3.3.2 Serviços 489.582,88 D 145.056,66 0,00
3.3.2.1 Diárias 0,00 5.700,00 0,00
3.3.2.1 1 Diárias - Consolidação 0,00 5.700,00 0,00
3.3.2.1 1.01 Diárias Pessoal Civil 0,00 5.700.00 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 22.134,03 D 7.734,03 0,00
3,3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 22.134,03 D 7.734,03 0,00
3.3.2.2 1.21 Locações 4.051,16 D 4.051,16 0,00
3.3.2.2 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 18.082,87 D 3.682,87 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 467.448,85 D 131.622,63 0,00
3323.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 467.448,85 D 131.622,63 0,00
3.3.2.3 1.04 Comunicação 2.608,30 D 639.38 0,00
3.3231.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 16.200.40 D 6.572.29 0,00
3.3.2.3 1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 3.456,99 D 0,00 0,00
3.3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 445.183,16 D 124.410,96 0,00
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 14.035,62 D 4.670,75 0,00
3.3.3.1 Depreciação 14.035,62 D 4.670,75 0,00
33311 Depreciação - Consolidação 14.035,62 D 4.670.75 0,00
3.3.3.1 1.01 Depreciação de imobilizado 14.035,62 D 4.670.75 0,00
3.3.3.1 1.01.01 Depreciação de Bens Móveis 12.775,89 D 4.250.84 0,00
3.3 3 1 1.01 02 Depreciação de Bens Imóveis 1.259,73 ID 419,91 0,00
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 1.742,49 D 0,00 0,00
3.5.1 Transferências Intragovemamentais 1.742,490 0,00 0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 1.742,490 0,00 0,00
35112 Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentaria -Intro 1 742,490 0.00 0.00
OFSS
3.5.1.1.2.09 Devolução de Transferências Recebidas 742,49D 0.00 0,00
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 61.904,73 D 0,00 0,00
SALDO
FINAL
33.665,16 D
8.217.32 C
8.217,32 C
7.080,31 C
1.137.01 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.528,72 C
1.066.528,72 C
60.669,50 D
60.660 50 D
5.068.004,07 D
3.811.423,29 D
3.317.656,36 D
2.033.798,91 D
2.033.798,91 D
2.027.377,22 D
1.920.596,530
23.374,25 D
83.406,44 D
6.421.690
1.283.857,440
1.283.857.44 D
1.283.857.44 D
987.870.06 D
129.816,09 D
166.171.29 D
493.766,94 D
91.018,72 D
91.018.72 D
210.092,45 D
210.092.45 D
210.092,450
192.655,77 D
192.655,77 D
192.655,770
664.831,080
11.485,170
11.485,170
11.485,170
11.485,17 D
634.639,540
5.700,00 D
5.700,000
5.700,000
29.868,06 D
29.868,06
8.102,320
21.765.740
599.071,48 D
599.071.48 D
3.247,68 D
22.772,69 D
3.456,99 D
569.594,12 D
18.706,37 D
18.706,370
18706,370
18.706,370
17.026,73 D
1 679,64 D
1.742,49 D
1.742,49 D
1.742,49 D
1.742,490
1 742 49
61.904,73 0
4,1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abri1/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
oo DE 'IA
0 u
2 tit,
N's
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Exercício de 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
TITULOS C/C IND,
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
3.6.1 Reavaliaçao, Reduçáo a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 8.695,00 D 0,00 0,00 8.696,00 D
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado 8.695,00 D 0,00 0,00 8.695,00 D
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação 8.695,000 0.00 0,00 8.695,00 D
3.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Móveis 8.695,00 D 0,00 0,00 8.695,00 D
3.6.1.1.1.01.02 Reavaliação de Bens de Informática 8.695,00 D 0,00 0,00 8.695,00 D
3.6.3 Pardas Involuntárias 63.209,73 D 0,00 0,00 63.209,73 D
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado 53.209,73 D 0,00 0,00 53.209,73 D
3.6.3.1.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação 53.209,73 D 0,00 0,00 53.209.73 D
3.6.3.1.1.01 Perdas Involuntárias de Bens Moveis 53.209,73 D 0,00 0,00 53.209,73 D
3.6.3.1.1.01.02 Perdas Involuntárias de Bens de Informática 35.664,46 D 0.00 0,00 35.664,46 D
3.6.3.1.1.01.03 Perdas Involuntárias de Móveis e Utensilios 17.545,27 D 0.00 0,00 17.545.27 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 372.066,30 D 166.036,18 0,00 628.102,48 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 372.066,30 D 156.036,18 0,00 528.102,48 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 372.066,30 D 156.036,18 0,00 528.102,48 D
3 9.9 6 1 Indenizações e Restituições - Consolidaçâo 372 066,30 156.036.18 0,00 528.102,48 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 4.254,102,21 C 0,00 1.418.037,07 5.672.139,28 C
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 4.254.102,21 C 0,00 1.418.037,07 5.672.139,28 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 4.254.102,21 C 0,00 1.418.037,07 5.672.138,280
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 4.254.102,21 C 0,00 1.418.037,07 5.672.139,28 C
4.5.1.1.2 Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 4.254.102.21 C 0.00 1.418.037,07 5.672.139,28 C
4 5.1.1.2.01 Cota Recebida 4.254.102,21 C 0,00 1,418037,07 5 672 139 28 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 28.559.829,18 0 2.819.071,58 1.006.734,60 30.372.166,16 D
5.2 Orçamento Aprovado 28.499.159,68 D 2.819.071,58 1.006.734,60 30.311.496,66 D
5.2.2 Fixação da Despesa 28.499.159,68 D 2.819.071,58 1.006.734,60 30.311.496,6613
6.2.2.1 Dotação Orçamentária 24.000.000,00 D 1.000.000,00 1.000.000,00 24.000.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 24.000.000,00 D 0.00 0,00 24.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 24.000.000,00 D 0,00 0,00 24.000.000.00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 D
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 0.00 500.000,00 0,00 500.000.00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 500.000,00 500.000,00 0.00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 0.00 500.000,00 0,00 500.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 0,00 0,00 500,000,00 500.000.00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 C
5.2.2.1.9 04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 0,00 0.00 500.000,00 500.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 4.499.159,68 D 1.819.071,58 6.734,60 6.311.496,660
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 4.499,159,680 1.819.071.58 6.734,60 6.311.496,66 D
5.2.2.9.2 01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 4.499.159,68 D 1.819.071,58 6.734,60 6.311.496.660
5.2.2.9.2 01.01 Emissao de Empenhos 92 4.505.894,27 D 1.819.071,58 0,00 6.324.965.85 D
5.2.2.9.2 01.03 (-)Anulacao de Empennos 11 6 734,59 C 0.00 6.734,60 13 469,19 C
6.3 Inscrição de Restos a Pagar 60.669,50 D 0,00 0,00 60.669,500
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 60.669,50 D 0,00 0,00 60.669,50 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 60.669,50 D 0,00 0,00 60.669,50 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 28.559.829,18 C 7.370.762,98 9.183.099,96 30.372.166,16 C
6.2 Execução do Orçamento 28.499.159,68 C 7.370.762,98 9.183.099,96 30.311.496,66 C
6.2.2 Execução da Despesa 28.499.159,68 C 7.370.762,98 9.183.099,96 30.311.496,66 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 24.000.000,00 C 4.844.917,28 4.844.917,28 24.000.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 19.500.840.32 C 2.319.071.58 506.734,60 17.688.503,34 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 4.499.159,68 C 2.525.845,70 4.338.182,68 6.311.496,66 C
6.2.2.1.3 01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 745.407,01 C 1.252.931,84 1.825.806,18 1.318.281,35 C
6.2.2.1.3 03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 143.017,33 C 1.270.190.29 1.248.920,81 121.747,85 C
6.2.2.1.3 04 Crédito Empenhado Liquidado Pago 27.2 3.610.735,34 C 2.723,57 1.263.455,69 4.871.467,46 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 4.499.159,68 C 2.526.845,70 4.338.182,68 6.311.496,66 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 4.499.159,68 C 2.525.845,70 4.338.182,68 6.311.496,66 C
6.2.2.9.2 01 Empenhos por Nota de Empenho 4.499.159,68 C 2.525.845,70 4.338.182,68 6.311.496.66 C
6.2.2.9.2 01.01 Empenhos a Liquidar 28 745.407,01 C 1.252.931.84 1.825.806,18 1.318.281,35 C
6.2.2.9.2 01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 143.017,33 C 1.270,19029 1.248 920,81 121.747,85 C
6.2.2.9.2 01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 3 610.735,34 C 2 723 57 1 263 455.65 4 871 467 46 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 60.669,50 C 0,00 0,00 60.669,50 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 60.669,50 C 0,00 0,00 60.669,50 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 60.669,50 C 0,00 0,00 60.669,50 C
7 Controles Devedores 58.675.024,340 3.399.908,22 506.734,60 61.568.197,96 D
7,1 Atos Potenciais 1,726.479,820 0,00 0,00 1.726.470,82 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 1.726.470,8213 0,00 0,00 1.726.470,82 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 1.726.470,82 D 0,00 0,00 1.726.470,82 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.726.470,82 D 0.00 0,00 1.726.470,82 D
7.1.2.3.1 99 Outros Obrigações Contratuais 1.726.470,82 D 0,00 0,00 1.726.470,82 D
7.2 Administração Financeira 53.111.131,35 O 2.138.610,98 500,000,00 54,749.742,33 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 5.111.131,3513 1.638.610,98 0,00 6.749.742,33 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recu-sos 5.111.131,35 D 1.638.610,98 0,00 6.749.742,33 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 3.636.272,86 C 1.418.037,07 0,00 2.218.235.79 C
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 8.747.404,21 D 220.573,91 0,00 8.967.978.12 D
7.2.2 Programação Financeira 48.000.000,00 D 500.000,00 500.000,00 48.000.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 48.000.000,00 D 500.000,00 500.000,00 48.000.000,00 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 48.000.000,00 D 500.000,00 500.000,00 48.000.000,00 D
7.2.2.1.1 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 24.000.000,00 D 500.000,00 500.000,00 24.000.000,00 D
7.2.2.1.1 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 12.1 24.000.000,00 D 0,00 0,00 24.000.000,00 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 5
61.568.197,94 C
1,726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1 726 470,82 C
1 726 470,82 C
1 726 470,82 C
54.749.742,33 C
6.749.742,33 C
6.749.742,33 C
609.787,91 D
609 787,91 D
1 318 281,35 C
121.747,85 C
160.996,86 C
5,758.504,18 C
4.933.879,45 C
824.624.73 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
48.000.000.00 C
24.000.000,00 C
17.688.503,34 C
24.000.000,00 C
18 327 860,72 C
5 672 139,28 C
5.091.984,81 C
19.050,00 C
19.050,00 C
5.091.984,81 D
19,050,00 D
19.050,00 D
19.050,00 D
5.053.884,81 D
4.993.215,31 D
6.311.496.66 C
4.993.215,31 D
60.669,50 D
19 050.00 C
7.564,83 C
11.485,17 C
5.053.884,81 C
4.993.215,31 C
121.747,85 C
135.217,04 C
13.469,19 D
4.871.467.46 C
4.871.467,46 C
60.669,50 C
1.318.281,35 C
SALDO
FINAL
282.744,71 C
60.669,50 C
60.669,50 C
19.050,00 C
19.050,00 C
19.050,00 D
19.050,00 D
11 485,17 C
7 564 83 C
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
'DE M.44,Q ,0E14A,
RV,
,
;(11/4re.> 111
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.837.422,17 D
11.500,00 D
11.500,00 D
11.500,00 D
3.814.422,17 D
3.753.752,67 D
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
1.261.297,24
7.550,00
7.550,00
7 550,00
1.246.197,24
1.246.197,24
A CREDITO
8.734,60
0,00
0,00
0,00
6.734,60
6.734,60
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.6
7.9.6.1
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
79.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 3 753 752,67 D 1.246 197.24 6.734,60
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 60.669,50 D 0,00 0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 11.500,00 D 7.550,00 0,00
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 11.500,00 D 7.550,00 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 58.675..024,34 C 9.611649,18 12506.822,80
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2.31 Execução de Obrigações -Consolidação 1 .726.470,82 C 0.00 0,00
8 1.2 3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 1 726 470,82 C 0,00 0,00
8 1.2 3.1.99 01 Outras Obrigações Contratuais - a Executar 25 1 726 470 82 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 53.111,131,35 C 8.317.764,98 0.958.375,95
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 5.111.131,35 C 4.573.921,73 6.212.532,71
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 5.111.131,35 C 4.573.921,73 6.212.532,71
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 215 488,00 D 1 819 071,58 1 424 771,67
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 215 488,00 D 1 819 071 58 1 424 771,67
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 745.407,01 C 1 252 931,84 1 825 806,18
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 745.407,01 C 1.252,931.84 1.825.806,18
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 312.444,73 C 1.499.194,74 1 469 494,72
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 143.017,33 C 1.270.190.29 1.248.920,81
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 169.427,40 C 229.004,45 220.573,91
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 4.268.767,61 C 2.723,57 1.492,460,14
8.21.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 3.673.147,33 C 2.723.57 1.263.455,69
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 595.620,28 C 0,00 229.004,45
8.2.2 Execução da Programação Financeira 48.000.000,00 C 3.743.843,25 3.743.843,25
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 48.000.000,00 C 3.743.843,25 3.743.843,25
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 48.000.000,00 C 3.743.843,25 3.743.843,25
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 24.000.000,00 C 2.325.806.18 2.325.806,18
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 19.500.840,32 C 2.319.071,58 506.734,60
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 4.499.159,68 C 6.734,60 1.819.071,58
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 24.000.000.00 C 1 418 037.07 1.418.037,07
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 19.745.897,79 C 1.418.037.07 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 4.254,102,21 C 0,00 1 418 037,07
8.9 Outros Controles . 383742217 0 1 295 884,20 2 550.446 84
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 11.500,00 C 11.485,17 19.035,17
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 11.500,00 C 11.485,17 19.035,17
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimertos de Fundos Concedidos 11.500,00 C 11 485,17 19.035,17
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 11 500 00 C 11 485.17 7 550,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 0,00 0,00 11.485,17
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.814.422,17 C 1.272.913,86 2.512.376,50
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 3.753.752,67 C 1.272.913,86 2.512.376,50
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 143.017,33 C 1.270.190,29 1.248.920,81
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 149.751,92 C 1.263.455.69 1.248.920,81
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 6.734,59 D 6.734,60 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 3.610.735,34 C 2.723,57 1.263.455,69
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 3.610.735,34 C 2.723.57 1.263.455,69
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 60.669,50 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 60.669,50 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 60.669,50 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 11.500,00 C 11.485,17 19.035,17
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 11.500,00 C 11.485,17 19.035,17
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 11.500,00 C 11.485,17 7.550,00
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 0,00 0,00 11 485,17
RESUMO 28.392.215,33 28.392.215,33
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 5
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
AN
(
G
4,
44> AA/ IA
Clcc
riVS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 5
,0(
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
CONTA
ATIVO
Ativo
MOVIMENTO CONTA
1.892.739.140 2
PASSIVO
Passivo e Patrimônio Liquido
1.1 Ativo Oral'ante 998.802,980 2.1 Passivo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 991.238 150 2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 875.172,W D 2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 875.172,08 D 2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituiveis e Vinculados 116.066,07 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
1.1.1.3.1 Depasitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 116.066,07 D 2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.184,830 2.1.8.8 Valores Restituivers
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 7.564,83 D 2.1.8.8.1 Valores Resbtuiveis - Consolidação
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 7.564.83 D 2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União
1.2 Ativo não-Circulante 893.936,160 2.3 Pabimônio liquido
1.2.3 Imobilizado 893.936,160 2.3.7 Resultados Acumulados
1.2.3.1 Bens Moveis 1.180 661,39 0 2.3.7.1 Superivits ouDeficitsAcumuladus
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 2.180061 39 2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
1.2.3.2 Bens Imóveis 124.788,90 2.3.7.1.2 Superdvits ouDébutsAcumulados - Intra OFSS
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidado 124.788,90 D 4 Variação Patrimonial Aumentativa
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 368.589,13 C 4.5 Transferências e Delegações Recebidas
1.2.3.8.1 (-) Depredação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 368.589 13C 4.5.1 Transferindas Intra Governamentais
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.925,00 C 4.5.1.1 Transferindas Recebidas para a Execução Orçamentaria
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925,00 C 4.5.1.1.2 Transferêndas Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra
3 Variação Patrimonial Diminutiva 5.068.004,07 D
3.1 Pessoal e Encargos 3.811.423,29 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal 3.317.656,35
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.033.798,91 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2,033.798.91 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 1.283.857,440
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 1.283.857,440
3.1.2 Encargos Patronais 493.766,94 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 91.018,720
3.1.2.1.1. Encargos Patronais - RPPS - Consolidação 91.018,72 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 210.092,450
3.1.2.2.1 Encargos Pab-onais - RGPS - Consolidação 210.092.45 D
3.1.2.4 Contritvições Sociais Gerais 192.655,770
3.1.2.4.i Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 192.655,77 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 664.831,08 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 11,485,17D
3.3.1.1 Consumo de Material 11.485,170
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 11.485,17 D
3.3.2 Serviços 634.63964 0
3.3.2.1 Diárias 5.700,080
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 5.700.00 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 29.868,560
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Pisca - Consolidação 19.868,06 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa luridica 599.071,48 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa luridica - Consolidação 599.071.48D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 18.706,37 D
3.3.3.1 Depreciação 18.706,370
3.3.3.1.1 Depredação - Consolidação 18.706.37 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 1.742,49 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 1.742.490
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 1.142,490
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria - Intra 1.742,490
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 61.904,73 D
MOVIMENTO
45 464 36 C
121.747,85 C
1.288.603.93 C
282.744,71 C
121.747,85 C
76.283.49C
160.996,86 C
160.596,86 C
152.779.54C
8.217,32 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.528.72 C
60.669,50
5.672.139.28 C
5.672.139,28 C
5.672.139 28 C
5.672.139,28 C
5.672.139,28C
osé Cruz
Iretbr de • ntab Ildade
CPF:'524 07.247-53
CR • : .93.02
Matr.: 0020
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Exercício de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
CONTA
3.6.1
3.6.1.1
ATIVO
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Reavaliação de Imobilizado
MOVIMENTO
8.695,000
PASSIVO
CONTA MOVIMENTO
8.695,00 D
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação $.695,00 D
3.6.3 Perdas Involuntárias 53209.730
3.6.3.1 Perdas InvoluntáriascornImobilizado 53.209,730
3.6.3.1.1 Perdas InvoluntáriascornImobilizado - Consolidação 53.209,730
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 528.102,98 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 528.102 48 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 528.102,48 D
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 528.102,48 D
TOTAL 6.960.743,21 TOTAL 6.960.743,21
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 1.418.037,07
Receitas Extra Orçamentárias 220.573,91
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00
Total das Receitas 1.638.610,98
Retiradas Bancárias 2.289.886,23
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 3.928.497,21
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 4.932.653,29
Receitas do Período 1.638.610,98
Total das Receitas 6.571.264,27
Saldo Inicial do Exercício 178.478,06
Tesouraria 0,00
Bancos 178.478,06
Total do Balancete da Receita 6.749.742,33
Exercicio de 2025
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 1.260.732,12
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 229.004,45
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 1.489.736,57
Depósitos Bancários 2.438.760,64
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 3.928.497,21
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 4.268.767,61
Pagamentos do Período 1.489.736,57
Total dos Pagamentos 5.758.504,18
Saldo na Data 991.238,15
Tesouraria 0,00
Bancos 991.238,15
Total do Balancete da Despesa 6.749.742,33
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Afoy osé. an' CAtz
Diretor de •ntabil_a_de
CPF: 5 .507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
PMMANGARATIBA Pigina 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
43419 6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIIACT3836 CONTA 38000• 8 100 000.0000 0,00 468.000,00
Conciliação Bancária em 30/04/2025
0,00 468.000,00
Fichas que compõem a conta bancaria
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
I.
Cruz
ntabi dade
7.247-53
CR :68693.02
Matr.: 0020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
468.000,00
0,00
0,00
46,40
0,00
463.046,40
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
43419 17/07/2013 00072440 rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO
PMMANGARATIBA Página 1 de I
46,40
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Exercido de 2025
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Fichas que compaem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
43418 6.2.02.00.09/3 - BANCO BRADESCO AG 0886-9CONTA 9001-8 100 - 000 0000 0,00 0,00
49549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CAMARADEPOSIT()JUDICIAL 15000000- 000.0110 0,00 0,00
49550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000- 000.0110 178.478,06 253.214,71
49552 6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8 15000000- 000.0110 0,00 0,00
178.478,06 253.214,71
Ã&saidscofltábéjsedo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 253.214,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 253.350,77
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
49550 05/03/2021 00072444 CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO 0,50
49550 31/12/2022 00072445 CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
49550 31/03/2024 00072446 RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO 0,66
`i • Jos- I an Cruz
de ontabilidade
CPF: 507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária _,GP,RAT/6,
ORO
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 087195-0
100 - 000.0000
100 - 000.0000
15000000- 000.0110
43417 6.2.02.00.0972 -BANCO 11AU AC,. 4814CON IA 087195
49546 6.2.02.00.0975 - BANCO ITA0 AG. 4814 CONTA 08719-5
49551 6.2.02.00.1499 - Banco'tali 08719-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 270.023,44
0,00 270.023,44
270.023,44
0,00
0,00
7.850,67
0,00
277.874,11
Exercicio de 2025
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.850,67
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
1.179,00
50,00
366,30
315,00
2.888,99
595,00
49551 12/12/2007 00072449
49551 28/02/2010 00072450
49551 31/05/2010 00072451
49551 31/08/2010 00072452
49551 31/12/2010 00072453
49551 31/12/2010 00072454
- 49551 31/12/2010 00072455
49551 31/12/2020 00072447
49551 31/12/2020 00072448
49551 20/05/2023 00072456
49551 20/05/2023 00072457
49551 20/06/2024 00072458
49551 26/06/2024 00072459
CHEQUE EMMDO E NAO APRESENTADO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
2752 CHEQUE EMMDO E NAO APRESENTADO
3426 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
REF. DIF FOLHA ALIMENTACAO MES 05/2025
5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
atz,¡ ade
CrtiZ
iretor
CPF: 52 .247-53
CRC: 68693.02
Mar.: 0020
PMMANGARATIBA Vagina I de I