ESTADO DO RIO DE JANEI
Prefeitura Municipal
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.' 526/205.
Mangaratiba, 15 de julho de 2025.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, para encaminhar a essa Egregia Casa
Legislativa, o Balancete referente ao mes de junho de 2025.
Atenciosamente,
MICHEL ELIZIARIO Assinado de forma digital por
MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:0336437 SANTOS:03364379785
Dados: 2025.07.15 09:26:54
9785 -0300'
MICHEL ELIZIARIO SANTOS
Chefe de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
Recebido em: La.114,2,L
?) '_ h
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 35.746.429,51
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.712.516,68
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 38.458.946,19
Retiradas Bancárias 69.138.356,96
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 107.597.303,15
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 239.922.136,33
Receitas do Período 38.458.946,19
Total das Receitas 278.381.082,52
Saldo Inicial do Exercício 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Bancos 19.009.326,53
Total do Balancete da Receita 297.390.409,05
Exercicio de 202.5
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
258.834.925,63
38.555.483,42
0,00
38.555.483,42
297.390.409,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
30.600.880,28
11.270.015,49
2.709.230,83
131.929,50
44.712.056,10
62.885.247,05
0,00
107.597.303,15
214.122.869,53
44.712.056,10
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimenta0o das Contas de Caixa e Bancos
12E3 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponi el
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC.8.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Aallca86oGet& i
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0302 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0.00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.103.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.03.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS IIANCÁRIAS 44.808.593,33 62.885.247,05 69.138.356,96 38.555.483,42 0,00 38.555.483,42
15000000 - RECURSOS N80 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 18.154.318,75 37.734.927,69 43.147.123,57 12.742.122,87 0,00 12.742.122,87
CORRENTE
000.0000 - Ap icacia Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C./C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 16.258.472,77 33.794.462,85 38.100.599,49 11.952.336,13 0,00 11.952.336,13
46704 00113836-9114438-X BB - PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 478.749,76 33.469,11 0,00 512.218,87 0,00 512.218,87
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 88 - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação doles 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0311729-3143 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0.00 0,00
46705 0011729-3114438-X BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB -GECAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNA5/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 104,76 0,89 0,00 105,65 0,00 105,65
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SPiA APUC 1.1.1.1.1.50 1.474.030,75 242.684,05 1.000.000,00 716.714,80 0,00 716.714,80
46592 0811729-3110547-3 BB - ANA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
46698 0311729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMMANGARATIBA Moirla 1 de 5
Exercido de 2025
r
Lye
41
coo De-I
o 2o
AoEx ediente
ANG
Em
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE
i
ioft dBoletim de Caixa
W
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoto Creches APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APtIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0911729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 5011729-3117076-3 88- Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 6911729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APUC 1.1.1.1.1.50 310,85 2,93 0,00 313,78 0,00 313,78
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 2.544.317,26 10.007.645,44 10.116.803,25 2.435.159,45 0,00 2.435.159,45
46141 5011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 1.583.801,54 695.619,12 834.048,68 1.445.371,98 0,00 1.445.371,98
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 106.752,11 0,03 0,00 106.752,11 0,00 106.752,11
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50 3.512.178,65 432.571,43 4.252,11 3.940.497,97 0,00 3.940.497,97
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Cabe Econômica - Construck Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46665 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 000 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Cabe Econômica Asseténcia Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF Esportes APUC 1.1.1.1.1.50 955,13 8,58 0,00 963,71 0,00 963,71
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 85.261,11 0,00 89261,11 0,00 0,00 0,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50 1.084.774,43 12.037.285,05 12.034.192,74 1.087.866,74 0,00 1.087.866,74
46115 23710237-016-0 Bradesco -Condos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APUC 1.1.1.1.1.50 3.040,68 20,64 0,00 3.061,32 0,00 3.061,32
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infraçao de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APUC 1.1.1.1.1.50 2.023.753,53 5.411.383,81 7.227.637,53 207.499,81 0,00 207.499,81
46138 23710237-018813-7 Bradesco 1PVA 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APUC 1.1.1.1.1.50 537.568,24 227.468,31 752.344,91 12.691,64 0,00 12.691,64
47130 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escotas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APL1C 1.1.1.1.1.50 300.153,81 2.776,61 0,00 302.930,42 0,00 302.930,42
46707 23710237-0110250-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110269-8 Bradesco - Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADF_SCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 5.195,86 48,07 0,00 5.243,93 0,00 5.243,93
53049 23710886-9110049-8 Bradftco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Rio Rio APUC 1.1.1.1.1.50 5.263,88 48,68 0,00 5312,56 0,00 5.312,56
46107 34114814-0108716-1 ITAL.) Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 MCI- DiversosARK 1.1.1.1.1.50 885.124,31 3.375,00 58.504,89 829.994,42 0,00 829.994,42
46108 34114814-0108717-9 rrAti - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341148140108717-9 1TAÓ - IPTU APUC 1.1.1.1.1.50 1.627.112,11 4.700.055,13 5.987.552,27 339.614,97 0,00 339.614,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.895.845,98 3.940.464,84 5.046.524,08 789.786,74 0,00 789.786,74
61119 50113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 88 Credltos Precatórios Apilc 1.1.1.1.1.50 3.698,15 31,44 0,00 3.729,59 0,00 3.729,59
61163 0311729-3173002-5 88 -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 8B-mm-mucgic 1.1.1.1.1.50 1.657.633,60 3.924.099,25 5.046.380,80 535.352,05 0,00 535.352,05
61173 0011729-3173016-5 BB -ITS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 6911729-3173016-5 BB - TIR - APLIC6ÇA0 1.1.1.1.1.50 161.804,33 3.561,97 21,74 165.344,56 0,00 165.344,56
61175 0011729-31283142-2 88-10345 DESONERAÇA0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 88- ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 72.709,90 12.772,18 121,54 85.360,54 0,00 85.360,54
15001001 - Recedes deImposed*e de TransferlIndt• deImpostorsIduesdie - 89.365,07 2.828.177,55 2.453.716,01 463.826,61 0,00 463.826,61
STTL1001 - Identificacilo das despesascornmanutencao e desenvolvimento do enslno 89.365,07 2.828.177,55 2.453.716,01 483.826,01 0,00 403.8.15,61
61130 00113836-9122450-2 RTEduce* 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 PT Educaçao - AplicarAo 1.1.1.1.1.50 89.365,07 2.828.177,55 2.453.716,01 463.826,61 0,00 463.826,61
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 161.984,17 8.630,67 11.040,35 159.574,49 0,00 159.574,49
000.0110 - GERAL 144.176,26 8.359,95 11.040,35 141.495,86 0,00 141.495,86
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÓBUCO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 5.824,65 0,30 3.032,17 2.792,78 0,00 2.792,78
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÓBUCO -TRANSIT()- 1.1.1.1.1.50 138.351,61 8.359,65 8.038,18 138.703,08 0,00 138.703,08
MUCA0.0 '
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 17.807,91 270,72 0,00 18.078,63 0,00 18.078,63
61108 00113836-9120381-5 Honorarios Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicaçtio - Honor-AriasAdvocaticios 1.1.1.1.1.50 17.937,91 270,72 0,00 18.078,63 0,00 18.078,63
15400000- TRANSFERENCIAS Do FUNDE8 - ImPosos E TRANSFERENCIAS DE 0005ms
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
273.517,21 4.068.700,43 3.683.468,91 658.748,73 0,00 658.748,73
PMMANGARAT1BA Página 2 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Oft Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
000.0110- GERM.
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1108 -FUNDES70%
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDE8 94E 1.1.1.1.1.19
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDS SME Aplicack 1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
273.517,21
0,00
273.517,21
0,00
0,00
4.068.700,43
0,00
4.068.700,43
0,00
0,00
3.683.468,91
0,00
3.683.468,91
0,00
0,00
658.748,73
0,00
658.748,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.748,73
0,00
658.748,73
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 745.024,81 346.817,04 147.481,37 944.360,48 0,00 • 944.360,48
CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 ss - SALARIO EDUCAÇÃO - APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1128 - Salário Educactlo 745.024,81 346.817,04 147.481,37 944.360,48 0,00 944.360,48
61134 00113836-916462-9 BB - Salario Educack 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Saláno-EducaCão 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salário-Educactio Aplicacão 1.1.1.1.1.50 745.024,81 346.817,04 147.481,37 944.360,48 0,00 944.3E0,48
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEIOS REFERENTES AO PROGRAMA 548,49 4,66 0,00 553,15 0,00 553,15
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PDDE 548,49 4,66 0,00 553,15 0,00 '353,15
61127 00113836-9123310-2 PDCE - Programa Dinheiro na Escala 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 598,49 4,66 0,00 553,15 0,00 553,15
RdicaCao
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FEIOS REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO meted= CORRENTE
304.866,58 136.831,04 47.746,48 393.951,14 0,00 393.951,14
200.1108 - PNAEF - Fundamental 304.866,58 136.831,04 47.746,48 393.951,14 0,00 393.951,14
61153 00113836-9116505-0 86- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 304.866,58 136.831,04 47.746,48 393.951,14 0,00 393.951,14
15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO RIDE REFERENTES AO PROGRAMA 104.908,00 889,49 797,36 105.000,13 0,00 105.000,13
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 104.908,00 889,49 797,36 105.000,13 0,00 105.000,13
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE Asuc.Acbo 1.1.1.1.1.50 104.908,00 889,49 797,36 105.000,13 0,00 105.000,13
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE Realmsoo ENDS-RECURSOS oo 0,00 0,00 0,00 koo koo 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 519.444,12 4.416,12 0,00 523.860,24 0,00 523.860,24
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUACAO - RECURSOS oo EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 813 • OBRA RECUPERAÇÃO AXD(A - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0311729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB • MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,0
0,000
0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9121619-0 Caminho da Escola - Aplicaolo 1.1.1.1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 .1235 - FNDE 519.444,12 4.416,12 0,00 523.860,24 0,00 523.860,24
61138 00113836-9124380.9 Reforma Escola MI Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 64.930,94 552,02 0,00 65.482,96 0,00 65.482,96
Aplicaplo
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ai Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 Ell- Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE- 1.1.1.1.1.50 438.846,85 3.730,91 0,00 442.577,76 0,00 442.577,76
Aplicag3o
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0
15.799:
0
5
0
2
0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola 00 Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 15.666,33 133,19 0,00 0,00 15.799,52
Aplicack
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 10.726.729,19 3.76L034,07 6.558.054,30 7.929.708,96 0,00 7.929.708,96
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados a! Educactio(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 10.726.729,19 3.761.034,07 6.558.054,30 7.929.708,96 0,00 7.929.708,96
61171 03113836-9122449-9 86 - fittE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61172 00113836.9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 10.726.729,19 3.761.034,07 6.558.054,30 7.929.708,96 0,00 7.929.708,96
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 486.823,84 4.221,27 0,00 491.045,11 0,00 491.045,11
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 18.538,26 1,69 0,00 18.539,95 0,00 18.539,95
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO ., APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 199,47 1,69 0.00 201,16 0,00 201,16
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00
2
;7
16
183389
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 468.285,58 4.219,58 0,00 472.505,16 0,00 • 472.505,16
61193 1041887-016071071-0 ConvenioAguish*de recursos digitais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edocaolo
61194 1041887-016071071-0 CcovenioAguish*de recursos digitais 1.1.1.1.1.50 468.285,58 4.219,58 0,00 472.505,16 0,00 472.505,16
Educacio- Aphc
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 198.113,48 1.684,29 0,00 199.797,77 0,00 199.797,77
DOS ESTADOS - RECURSOS DO Exestdao CORRENTE
000.6102 -ALERT(Estado de Emergência) 198.113,48 1.684,29 0,00 199.797,77 0,00 199.797,77
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER3 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALERJ - Aplic 1.1.1.1.1.50 198.113,48 1.684,29 0,00 199.797,77 0,00 199.797,77
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Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CEI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.063.196,55 12.351.932,57 10.890.312,21 6.524.816,91 0,00 6.524.816,91
PELA ExpLortAçAo oe RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1110 -ROYALTIES 5.062.173,35 12.351.923,87 10.890.312,21 6.523.785,01 0,00 6.523.785,01
61149 0011729-31730354 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729..3173035-1 BB -ROYALTIESARICACAO 1.1.1.1.1.50 5.062.173,35 12.351.923,87 10.890.31221 6.523.785,01 0,00 6.523.785,01
000.6108 -BonusCasa° OnerosaPre-Sal 1.023,20 8,70 0,00 1.031,90 0,00 1.031,90
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.023,20 8,70 0,00 1.031,90 0,00 1.031,90
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 670.550,87 537.404,89 720.147,77 487.807,99 0,00 487.807,99
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 670.550,87 537.404,89 720.147,77 487.807,99 0,00 487.807,99
61143 23710886-914-3 Bradesco Royaides do Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 * 0,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 644.227,81 336.631,23 496.479,31 484.379,73 0,00 484.379,73
61169 34114814-0113138-1 'TAD- ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 !TAD• ROAYMES DO ESTADO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 26.312,06 200.773,66 223.667,46 3.418,26 0,00 3.418,26
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 560.725,90 4.767,08 0,00 565.492,98 0,00 565.492,98
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 560.725,90 4.767,08 0,00 565.492,98 0,00 565.492,98
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 499.603,52 4.247,44 0,00 503.850,96 0,00 503.850,96
61145 00113836-9124639-5 Trangerelnoa Especiais da União 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Trangerência Especiais da União 1.1.1.1.1.50 61.122,38 519,64 0,00 61.642,02 0,00 61.642,02
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConsRevitalizado da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalizaoão da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00
Mangarabba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO FFRENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 1.406.426,29 134.031,48 1.358.031,77 182.426,00 0,00 182.426,00
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties-Mined° 1.406.426,29 134.031,48 1.358.031,77 182.426,00 0,00 182.426,00
61140 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMined° 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BE -Royaltiesdo Minério AFIIC 1.1.1.1.1.50 1.394.309,05 133.928,46 1.358.031,77 170.205,74 0,00 170.205,74
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 se -um - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 12.117,24 103,02 0,00 12.220,26 0,00 12.220,26
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural LCno 195/2022 -Art.50- 545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37
Audiovisual
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (lei Paulo 1.1.1.1.1.50 545,37 0,00 0,00 595,37 0,00 545,37
Gustavo)
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCno 195/2022 -Art.8° - 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
Demais
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Pauto 1.1.1.1.1.50 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO Ecome5mtco - 56.486,76 282,95 0,00 56.771,71 0,00 56.771,71
CODE- RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
000.1126 - CIDE 56.488,76 282,95 0,00 56.771,71 0,00 56.771,71
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 BB - C1DE 1.1.1.1.1.50 56.488,76 282,95 0,00 56.771,71 0,00 56.771,71
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 5.191.795,33 873.120,39 118.793,66 5.946.122,06 0,00 5.946.122,06
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154- ContrituiC50 9/Custeio do Serviço de IluminaOlo Pública - COSIP 5.191.795,33 873.120,39 118.793,66 5.946.122,06 0,00 5.946.122,06
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 BE - COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.191.795,33 873.120,39 118.793,66 5.946.122,06 0,00 5.946.122,06
/7520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 90.277,60 87.373,37 1.643,20 176.007,77 0,00 176.007,77
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 90.277,60 87.373,37 1.643,20 176.007,77 0,00 176.007,77
61185 23710886-918664-9 PENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - APLICACAO 1.1.1.1.1.50 16.816,51 2.561,19 0,00 19.377,70 0,00 19.377,70
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADF_SCO 1.1.1.1.1.19 1.534,10 0.00 1.533,19 1,00 0,00 1,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO • APLICACAO 1.1.1.1.1.50 65.831,83 83.475,33 0,00 149.307,16 0,00 149.307,16
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 31,37 39,32 69,69 1,00 0,00 1,00
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.50 6.061,70 1.297,53 39,32 7.319,91 0,00 7.319,91
APLICACAO
Total 44.808.593,33 62.885.247,05 69.138.356,96 38.555.483,42 0,00 39.555.483,42
PMMANGARATIBA Pagina 4 de 5
ROGERIOCo
CRC: 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MIi
L
¡ Boletim de Caixa
W7
Exercido de 2025
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
Tesoureiro (a)
LUCIderteVerla Rosa
suQat
iartzu-
-destesourana
Códtgo, 82005
PMMANGARATIBA POgina 5 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1
Li
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03 . 1 . 1 . 01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.2
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto scbre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvee
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvee
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvee
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvee
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvee
Impostos sobre Transmissão"Inter Yams"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"Inter \rams"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Diretos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
!muusto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
544.917.208,35 544.917.208,35 35.746.429,51 262.399.511,75 282.517.696,60
140.378.435,48 140.378.435,48 9.709.626,91 77.059.443,56 63318.991,92
128.497355,21 128.497.355,21 9.363.353,55 70.359.911,84 58.137.443,37
46.835.376,03 46.835.376,03 3.418.915,31 33.358.267,22 13.477.108,81
35.191.482,04 35.191.482,04 2.689.229,31 29.222.839,17 5.968.642,87
24.450.016,95 24.450.016,95 978.706,48 21.876.329,68 2.573.687,27
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 587.223,91 13.125.797,68 1.544.212,43
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 244.676,59 5.469.082,46 643.422,47
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 146.805,98 3.281.449,54 386.052,37
278.739,82 278.739,82 22.073,04 128.141,24 150.598,58
noomoo 000.1100 167.243,96 167.243,95 13.243,83 76.884,79 90.359,17
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 5.518,25 32.035,22 37.650,04
15031002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 3.310,96 19.221,23 22.589,37
6.974.693,94 6.974.693,94 1.136.273,09 4.822.339,93 2.152.354,01
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 681.763,80 2.893.403,81 1.291.412,25
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 284.068,30 1.205.585,10 538.089,03
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 170.440,99 723.351,02 322.852,73
3.488.031,33 3.488.031,33 552.176,70 2.396.028,32 1.092.003,01
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 331.306,03 1.437.616,82 655.202,05
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 138.044,20 599.007,23 273.001,25
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 82.826,47 359.404,27 163.799,71
11.643.893,99 11.643.893,99 729.685,00 4.135.428,05 7.508.465,94
11.520.475,69 11.520.475,69 727.078,59 4.083.725,69 7.436.750,00
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 436.247,16 2.450.235,41 4.462.050,03
15031001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 181.769,65 1.020.931,42 1.859.187,50
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 109.061,78 612.558,86 1.115.512,47
14.300,63 14.300,63 780,00 2.903,61 11.397,02
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 468,00 1.742,16 6.838,21
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 195,00 725,91 1.419,18
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 117,00 435,54 3.139,63
82.545,46 82.545,46 1.297,97 39.514,68 43.030,78
15030000 000.1100 49.527,21 49.527,21 778,77 23.708,82 25.818,39
15001001 STN.1001 20.636,44 20.636,44 324,50 9.878,70 10.757,74
15001002 STN.1002 12.381,81 12.381,81 194,70 5.927,16 6.454,65
26.572,21 26.572,21 529,44 9.284,07 17.288,14
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 317,68 5.570,53 10.372,91
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 132,35 2.321,02 4.321,98
15001032 STN.1002 3.985,77 3.985,77 79,41 1.392,52 2.593,25
28.987.298,21 28.987.298,21 1.664.453,58 10.101.326,67 18.885.971,54
28.987.298,21 28.987.298,21 1.664.453,58 10.101.326,67 18.885.971,54
21.399.731,16 21.399.731,16 1.226.713,29 8.234.565,23 13.165.165,93
21.397.229,36 21.397.229,36 1.226.713,29 8.234.565,23 13.162.664,13
21.397.229,36 21.397.229,36 1.226.713,29 8.234.565,23 13.162.664,13
15000000 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 736.027,97 4.940.739,10 7.897.598,42
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 306.678,33 2.058.641,34 3.290.666,15
15001002 57N.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 184.006,99 1.235.184,79 1.974.399,56
2.501,80 2.501,80 2.501,80
-cNDO
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c
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friP/9144
aoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaiizado Página 1 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4 ling .zrz,
4,...
)
I
Balancete Analítico
Exercício de 2025
ODDIGO
pREvigo ARRECADAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
CÓDIGO
APL1C. FR A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
28 1.1.1.3.03.1.2
29 1.1.1.3.03.1.2
30 1.1.1.3.03.1.2
1.1.1.3.03.4
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1.01
31 1.1.1.3.03.4.1.01
32 1.1.1.3.03.4.1.01
33 1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
34 1.1.1.4.51.1.1.01
35 1.1.1.4.51.1.1.01
36 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
37 1.1.1.4.51.1.1.02
38 1.1.1.4.51.1.1.02
39 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
40 1.1.1.4.51.1.1.03
41 1.1.1.4.51.1.1.03
42 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
43 1.1.1.4.51.1.2
44 1.1.1.4.51.1.2
45 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
46 1.1.1.4.51.1.3
47 1.1.1.4.51.1.3
48 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
49 1.1.1.4.51.1.4
50 1.1.1.4.51.1.4
51 1.1.1.4.51.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.01.0.1
52 1.1.2.1.01.0.1.01
53 1.1.2.1.01.0.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
54 1.1.2.2.01.0.1.02
DESCRIÇÃO
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sotire Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Maas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Maas e Juros
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços ern Geral
Taxas pela Prestação de Serviços ern Geral - Principal
Taxa de Utilização deAreade Dominic. Público
15000000 003.1100 1.501,07 1.501,07 1.501,07
15001031 STN.1001 625,46 625,46 625,46
15001002 STN.1002 375,27 375,27 375,27
7.587.567,05 7.587.567,05 437.740,29 1.866.761,44 5.720.805,61
7.587.567,05 7.587.567,05 437.740,29 1.866.761,44 5.720.805,61
7.587.567,05 7.587.567,05 437.740,29 1.866.761,44 5.720.805,61
15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33 262.644,17 1.120.056,90 3.432.483,43
15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73 109.435,06 466.690,33 1.430.201,40
15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 65.661,06 280.014,21 858.120,78
52.674.680,97 52.674.680,97 4.279.984,66 26.900.317,95 25.774.363,02
52.674.680,97 52.674.680,97 4.279.984,66 26.900.317,95 25.774.363,02
52.674.680,97 52.674.680,97 4.279.984,66 26.900.317,95 25.774.363,02
50.855.900,67 50.855.900,67 4.184.258,83 26.438.742,17 24.417.158,50
42.206.111,43 42.206.111,43 3.512.529,01 22.508.170,90 19.697.940,53
15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 2.107.517,41 13.504.902,60 11.818.764,14
15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19 878.132,24 5.627.042,66 4.924.485,53
15001002 STN.1002 6.330.916,50 6.330.916,50 526.879,36 3.376.225,64 2.954.690,86
2.369.641,34 2.369.641,34 235.949,85 1.444.658,98 924.982,36
15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 141.569,90 866.795,33 554.989,35
15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 58.987,48 361.164,79 231.245,66
15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21 35.392,47 216.698,86 138.747,35
6.280.147,90 6.280.147,90 435.779,97 2.485.912,29 3.794.235,61
15000000 0011100 3.768.088,68 3.768.088,68 261.467,99 1.491.547,43 2.276.541,25
15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 108.944,98 621.478,03 948.558,98
15031002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 65.367,00 372.886,83 569.135,38
172.751,14 172.751,14 13.675,45 95.318,97 77.432,17
15000000 090.1100 103.650,67 103.650,67 8.205,23 57.191,21 46.459,46
15001031 STN.1001 43.187,86 43.187,86 3.418,89 23.829,83 19.358,03
15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 2.051,33 14.297,93 11.614,68
1.194.587,31 1.194.587,31 72.099,89 288.547,80 906.039,51
15030030 000.1100 716.752,51 716.752,51 43.259,97 173.128,76 543.623,75
15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83 18.024,95 72.136,92 226.509,91
15001002 S11\11002 179.187,97 179.187,97 10.814,97 43.282,12 135.905,85
451.441,85 451.441,85 9.950,49 77.709,01 373.732,84
15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 5.970,31 46.625,44 224.239,68
15001001 ST1\1.1001 112.860,54 112.860,54 2.487,62 19.427,30 93.433,24
15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 1.492,56 11.656,27 56.059,92
11.881.080,27 11.881.080,27 346.273,36 6.699.531,72 5.181.548,55
1.181.500,41 1.181.500,41 36.837,69 1.021.309,57 160.190,84
1.181.500,41 1.181.500,41 36.837,69 1.021.309,57 160.190,84
1.174.878,95 1.174.878,95 36.837,69 1.020.867,02 154.011,93
15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 36.837,69 1.020.867,02 154.011,93
15000030 003.1100 6.621,46 6.621,46 442,55 6.178,91
10.699.579,86 10.699.579,86 309.435,67 5.678.222,15 5.021.357,71
1.505.521,36 1.505.521,36 86.604,69 1.066.480,00 439.041,36
1.505.521,36 1.505.521,36 86.604,69 1.066.480,00 439.041,36
15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29 27.247,54 318.104,05 58.890,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagra 2 de 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 42.371,18 560.948,88 264.858,70
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.503,49 16.985,97 187.427,07 233.073,42
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 222.830,98 4.611.742,15 4.582.316,35
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15000300 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 222.830,98 4.611.742,15 4.552.316,35
1.2 Contribuk6es 12.048.288,09 12.048.288,09 894.234,66 6.066.523,42 5.981.764,67
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 894.234,66 6.066.523,42 5.981.764,67
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica 12.048.288,09 12.048.288,09 894.234,66 6.066.523,42 5.981.764,67
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilurninagão Pública 12.048.2::,09 12.048.288,09 894.234,66 6.066.523,42 5.981.764,67
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 894.234,66 6.066.523,42 5.981.764,67
13 Receita Patrimonial 6381.490,55 6381.490,55 276.963,87 1.925.601,76 4.455.888,79
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 4.1.75,28 124.263,81 307596,77
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 4.175,28 124.263,81 307596,77
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 4.175,28 124.263,81 307.596,77
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - f 431.860,58 431.860,58 4.175,28 124.263,81 307.596,77
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 4.175,28 124.263,81 307.596,77
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 272.788,59 1.801.337,95 4.148.292,02
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 272.788,59 1.801.337,95 4.148.292,02
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 272.788,59 1.801.337,95 4.148.292,02
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 272.788,59 1.801.337,95 4.148.292,02
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuir, 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 86.648,27 574.602,63 836.892,26
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FPM 15000030 000.1100 71.232,19 71.232,19 11.875,97 145.994,42
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 16.481,92 74.801,06 104.876,94
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPA 15000300 000.1100 95.702,00 95.702,00 4.795,47 77.421,59 18.280,41
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.11(k 1.303,70 6.488,79
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 1.387,28 5.592,42
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME 15520030 200.1108 72.731,40 72.731,40 3.259,04 20.691,20 52.040,20
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 889,49 4.554,10 4.291,87
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancáhos - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 6.157,13 33.998,88 233.765,88
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010030 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - RJNDEB 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 4.567,78 32.589,94 37.278,21
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 10.658,16 76.043,17 86.982,44
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 2,36 2.788,88 112.051,97
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 21.782,10 163.183,12 437.411,37
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 2.827,62 20.956,03 67.014,68
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários- Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 8,70 47,59 40,44
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER3 (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.684,29 9.213,31
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 65055,57 315.645,29 1.603.766,19
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 34,37 188,08
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 4.031,48 41.863,66 334.473,94
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18
80 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 4.767,08 25076,67 82.618,26
81 1.3/.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,69 9,27 686,82
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17030000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bandits - Esportes 17000030 000.1116 75,25 75,25 8,58 47,20 28,05
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depositos Bancários - Outros ConvEnios os Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 4.220,47 60.933,63
GeoSiA?- PXMANGARATIBA - Personalizado
74.762,23
6.488,79
2.862,64
9.213,31
188,08
56.438,01
Ngi7,3 3 de 57
PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
23.035,25
9,79
1,81
4.556,52
1.974,36
88.698,91
88.696,91
88.698,91
66.524,28
27.718,41
16.631,04
Página 4 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO CODIGO
APLIC.
TIPO
DED INICIAL ATUALIZADA
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 20,64 630,28 20.696,74
1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 11.675,50 63.457,27 71.949,70
1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 6.398,61 6.398,61 6.398,61
1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 4.416,12 24.156,86
1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 17150000 000.1116 9,79
1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 17160000 000.1116 1,81
1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito 17520000 000.1115 944,86 4.556,52
1.3.2.1.01.0.1.73 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 17500000 000.1126 282,95 1.974,36
1.6 Receita de Serviços 1.765.033,75 1.765.033,75 1.765.033,75
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e órgãos Públicos em r 15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.11(X) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7 Transferência Correntes 380.268.439,65 380.268.439,65 24.130.537,12 174.118.916,12 206.149.523,53
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 235.447.857,92 235.447.857,92 16.603.115,41 118.378.131,80 117.069.726,12
1.7.1.1 Transferencias Decorrentes de Participação na Receita da União 41.781.474,34 41.781.474,34 3.914.397,97 22.154.210,46 19.627.263,88
1.7.1.1. 51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 40.996.637,80 40.996.637,80 3.912.223,28 21.432.134,93 19.564.502,87
1.7.1.1. 51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 37.269.684,77 37.269.684,77 3.912.223,28 21.432.134,93 15.837.549,84
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 37.269.684,77 37.269.684,77 3.912.223,28 21.432.134,93 15.837.549,84
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 :
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal 15030000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 2.934.167,45 16.074.101,13 11.360.411,53
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participagão dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 1.222.569,77 6.697.542,13 4.733.504,84
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15031002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 733.541,85 4.018.525,27 2.840.102,85
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.726.953,03 3.726.953,03 3.726.953,03
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.726.953,03 3.726.953,03 3.726.953,03
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.866.205,61 1.866.205,61 1366.205,61
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participagão dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1.399.654,21 1.399.654,21 1.399.654,21
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 5TN.1001 466.551,40 466.551,40 466.551,40
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 1.860.747,42 1.860.747,42 1360.747,42
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Partidpagão dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100 1.395.560,56 1.395.560,56 1.395.560,56
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86 465.186,86
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61.773,34 61.773,34 2.174,69 150.472,25
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 2.174,69 150.472,25
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 2.174,69 150.472,25
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 1.631,01 112.854,18
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 19.304,13 19.304,13 679,58 47.022,54
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 407,75 28.213,52
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151 459,92
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudernio. 15000= 030.1100 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur 172.592.667,77 172.592.667,77 12.060.141,77 92.440.916,05 80.151.751,72
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
85
86
87
88
158
159
161
155
89
90
93
91
92
94
95
96
97
98
101
99
100
102
103
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
,rt
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1À
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
111 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
162 1.7.1.5.51.0.1
163 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
125 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
126 1.7.1.7.99.0.1.01
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei no 7.990/89 - Princic
Royalties de Petro- Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei no 9.478/97, artigo 49, I e H
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagio -
Transferêndas do Salario-Educação
Transferêndas do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - Eli
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - PRE- ESC(
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - EIA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QIJILOMBC
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINOFt.
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Trangerincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -En,LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutengi
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
Transferêndas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
Transferêndas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
Tran4erincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
Trans'erincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União ode Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências União.
7.468.756,88 7.468.756,88 3.123.727,52 4.345.029,36
7.468.756,88 7.468.756,88 3.123.727,52 4.345.029,36
17080000 000.0157 7.468.756,88 7.468.756,88 3.123.727,52 4.345.029,36
165.123.910,89 165.123.910,89 12.060.141,77 89.317.188,53 75.806.722,36
135.317.928,44 135.317.928,44 11.173.153,38 77.274.978,21 58.042.950,23
135.317.928,44 135.317.928,44 11.173.153,38 77.274.978,21 58.042.950,23
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 6.249.182,05 40.057.992,16 41.577.581,33
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 3.692.978,50 27.912.739,53 12.349.026,66
16350000 300.1151 13.420.588,76 13.420.588,76 1.230.992,83 9.304.246,52 4.116.342,24
28.908.197,39 28.908.197,39 808.666,88 11.539.591,44 17.368.605,95
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 808.666,88 11.539.591,44 17.368.605,95
897.785,06 897.785,06 78.321,51 502.618,88 395.166,18
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 78.321,51 502.618,88 395.166,18
10.307.796,38 10.307.796,38 473.434,55 2.665.762,95 7.642.033,43
8.029.424,74 8.029.424,74 340.659,91 2.253.353,15 5.776.071,59
8.029.424,74 8.029.424,74 340.659,91 2.253.353,15 5.776.071,59
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 340.659,91 2.253.353,15 5.513.636,99
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 133.572,00 390.786,59 559.704,69
950.491,28 950.491,28 133.572,00 390.786,59 559.704,69
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3.366,00 16.830,00 4.041,69
15520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 108.672,50 61.399,03
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.558,25 172.791,25 104.786,53
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 13.686,25 20.462,35
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 5.698,75 4.887,12
15520000 200.1108 437.235,81 437.235,81 70.036,25 73.107,84 364.127,97
19.179,46 19.179,46 -797,36 21.623,21
19.179,46 19.179,46 -797,36 21.623,21
15530000 200.1129 14.331,99 14.331,99 16.176,13
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 5.447,08
15530000 200.1144 23,38 23,38 -797,36 23,38
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526.257,26
15700000 200.1159 612.460,13 612A60,13 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
6.825.287,75 6.825.287,75 142.987,09 632.741,76 6.192.545,99
6.825.287,75 6.825.287,75 142.987,09 632.741,76 6.192.545,99
6.825.287,75 6.825.287,75 142.987,09 632.741,76 6.192.545,99
15410000 200.0127
15411070 200.1106
15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 42.896,13 194.634,48 1.775.311,23
15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 100.090,96 454.147,10 4.401.194,94
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
17000080 003.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.443,75
2.443,75
1.844,14
622,99
GeoSIAP - Pirl.MANGARATIBA - Personalizado P4na 5 de 57
18.303,67
18.303,67
18.303,67
Página 6 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 72.924,18 1.270.383,99
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 301.637,73 301.637,73 12.154,03 72.924,18 228.713,55
1.7.1.9.58.0.1 Tranderanda Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 72.924,18 228.713,55
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Tranderencia da União - LC 176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 72.924,18 228.713,55
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferencias de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 3.616.934,31 28.500.670,79 67.054.652,53
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3.317.572,73 25.179.138,51 57.115.086,88
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 2.981.788,82 19.864.920,92 53.593.937,13
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 2.981.788,82 19.864.920,92 53.593.937,13
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 2.981.788,82 19.864.920,92 53.593.937,13
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal .7;.5 15001001 STN.1001
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.236.341,60 14.898.690,66 40.195.452,91
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 931.809,01 6.207.787,82 16.748.105,32
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 559.085,41 3.724.672,68 10.048.863,22
L7.2.1.51 Cota-Parte do IPA 5.453.103,72 5.453.103,72 222.671,84 4.703.832,63 749.271,09
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 222.671,84 4.703.832,63 749.271,09
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do II,VA Principal 15001001 STN.1001 '
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 167.003,87 3.527.874,47 561.953,38
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 1.704.094,93 1.704.094,93 69.584,96 1.469.947,73 234.147,20
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 41.750,97 881.968,62 140.488,30
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 3.372.862,21 3.372.862,21 113.112,07 582.679,88 2.790.182,33
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 113.112,07 582.679,88 2.790.182,33
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3372.862,21 113.112,07 582.679,88 2.793.182,33
141 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN. 1001
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 2.529.646,68 2.529.646,68 84.834,06 437.009,92 2.092.636,76
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 35.347,52 182.087,46 871.932,01
142 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 21.208,51 109.252,47 523.159,18
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 27.705,08
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 9.401,41 9.401,41 27.705,08
143 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 27.705,08
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur 12.213.978,01 12.213.978,01 214.576,27 2.716.268,50 9.497.709,51
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 12.213.978,01 12.213.978,01 214.576,27 2.716.268,50 9497.709,51
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 12.213.978,01 12.213.978,01 214.576,27 2.716.268,50 9.497.709,51
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 214.576,27 2.716.268,50 9.497.709,51
1.7.2.9 Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 84.785,31 605.263,78 441.856,14
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e OF 1.047.119,92 1.047.119,92 84.785,31 605.263,78 441.856,14
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 84.785,31 605.263,78 441.856,14
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 84.785,31 605.263,78 441.856,14
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 49.265.258,41 49.265.258,41 3.910.487,40 27.240.113,53 22.025.144,88
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ. 49.265.258,41 49.265.258,41 3.910.487,40 27.240.113,53 22.025.144,88
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básid 49.265.258,41 49.265.258,41 3.910.487,40 27.240.113,53 22.025.144,88
1.7.5.1 50.0.1 Trans'erências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básicz 49.265.258,41 49.265.258,41 3.910.487,40 27.240.113,53 22.025.144,88
Geo51AP - FNMANGARAT1BA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: 3unho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
146 1.7.5.1.50.0.1 Tranderéncias de Recursos do Fundo de Manuteng5o e Desenvolvimento da Educagio Básica 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.173.146,21 8.472.288,33 6.307.289,12
147 1.7.5.1.50.0.1 Transferences de Recursos do Fundo de Manuteng5o e Desenvolvimento da Educa0o Básicu 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 2.737.341,19 18.767.825,20 15.717.855,76
1.9 Outras Receitas Correntes 4.075.520,83 4.075.520,83 735.066,95 3.229.026,89 846.493,94
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.10145 1.080.101,15
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.10145 1.080.101,15
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislag5o Especifica 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
148 1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislag5o Especifica - Principal 15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.2 Indenizagiies, Restituig6es e Ressarcimentos 388.002,76 388.00276 88.363,12 1.113.045,70 725.04294
1.9.2.2 Restituiy6es 388.002,76 388.00276 88.363,12 1.113.045,70 725.04294
1.9.2.2.99 Outras Restituições 388.002,76 388.002,76 88.363,12 1.113.045,70 725.042,94
1.9.2.2.99.0.1 Outras Resttuições - Principal 388.002,76 388.002,76 88.363,12 1.113.045,70 725.042,94
149 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 388.002,76 388.002,76 88.363,12 1.113.045,70 725.042,94
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.41.6,92 646.703,83 2.115.981,19 491.435,73
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.41.6,92 646.703,83 2.115.981,19 491.435,73
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrigao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Onus de Sucumbencia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
150 1.9.9.9.12.2.1 Onus de Suaimbência - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.99 Outras Receitas 2.602.131,99 2.602.131,99 646.703,83 2.115.981,19 486.150,80
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas N5o Arrecadadas e Nb o Projetadas pela RFB - Primarias 2.602.131,99 2.602.131,99 646.703,83 2.115.981,19 486.150,80
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Nb o Arrecadadas e Nb ° Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 555.900,20 1.928.954,56 447.284,95
151 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 347.360,20 915.114,41 1.447.653,41
152 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa N5o Tributária 15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 208.540,00 1.013.840,15 1.000.368,46
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Nb o Arrecadadas e Nb o Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de 225.892,48 225.892,48 90.803,63 187.026,63 38.865,85
153 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 46.045,09 142.268,09 76.403,77
154 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receitas Primarias - Multas e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 44.758,54 44.758,54 37.537,92
Marcello
slow
&ROSS
111610
Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749 COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:36:22 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
SOUZA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.07.14 11:50:58 -0300'
ROGERIO CASTRO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Pagina 7 de 57
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
pRaggo ARRECADAÇÂO APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR 111
CODIGO
APLIC. INICIAL ATUAIIZADA PERIODD ACUMULADA
2.712.516,68
2.711.664,04
1.092.924,71
281.557,14
68.871,79
501.320,86
15.981.570,77
15.976.393,66
4.258.232,26
549.124,65
81.519,90
498.094,72
270.465,26
1.114.114,15
156.321,64
3,90
1.057.566,57
54.596,22
319.767,61
5.815,91
1.614,80
3.361,32
2.103,89
2.246,50
2.169.829,92
225.918,60
2.328,77 8.887,52
877,07
2.246,50 7.129,86
9.234,00
15.992,55
117,92 5.332,93
130,39
7.144,00 29.260,00
2.:::,00
418,00
1.976,00
12.115,03 61.844,04
1.352,73
331,86
630,%
3.513,25 15.015,21
511.065,48
141.656,06
10.472,67
476.879,08 2.046.775,30
221.286,09
37.595,91
Página 8 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100
611% 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENliCIAS 150 000.0110
61272 5.2.11.10.0005- PENSOES ALIMENTiCIAS 150 000.1103
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 203.0127
61275 5.2.11.10.()8- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 203.1106
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127
61240 52.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 STN.1001
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106
61258 5.2.11.11.0025- PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 150 STN.1001
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 154 200.0127
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE - Sindicao estadual dos Profissionais da Educg5o 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 003.1100
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 203.0127
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106
61214 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 150 000.1100
52782 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110
52775 52.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
• -• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
154
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
150
154
154
150
150
150
200.1105
000.1100
STN.1001
200.0127
200.1106
000.1100
200.1233
200.0127
200.1106
000.1100
STIs1.1001
200.0127
200.1106
000.0110
000.1100
STN.1001
200.0127
200.1106
000.0110
000.0110
000.1100
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017 - EMPFtESTIMO ITAU
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU
61100 5.2.11.15.0019- EMPRESTIMO ITAU
61191 52.11.15.0020- EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
58005 5/.11.99.0317 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - RJNPREV
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749
Dados: 2025.07.14 11:37:00
-0300'
33.692,22
6.708,63
935,51
3.972,73
44.665,75 191.378,54
18.167,16
2.118,95
8.524,41
122.292,39 507.383,32
56.094,69
12.158,38
33.122,51
77.267,94
87.162,44 317.470,28
99.856,54
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.14 11:51:46 -03'00'
48,07
48,07
804,57
804,57
38.000,91
677/21,33
42,57
263,86
263,86
4.913,25
890,40
4.022,85
ti,sutk
o 0
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.41/V9A4.4‘4
tig)ITMIZiatiTr"V., *a 7, .. ." ,AKU.173801$11ngi -
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 57
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 438.596.765,91 -6.236.071,73 19.004.498,88
0101- GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.230.553,94
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.230.553,94
04.122.0019.2003 - Manutencio da Unidade Orçamentária 105.569,63 -84.951,47
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.728,48 -72.11032
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 92.728,48 -72.110,32
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 92.728,48 -72.11032
3.3.90.14.00 - Ciarias - aril 20.000,00 -20.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 48.648,30 -48.64830
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Lccomoçie 20.000,00 -20.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.080,18 16.537,98
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 12.841,15 42.841,15
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 12.841,15 42.64115
000.6107 - Royalies Estado 12.841,15 -12.841,15
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15 42.841.15
04.122.0019.2004 - Service de Apoio Administrativo 1.100.677,60 -1.036.070,81
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.533,37 -22533.37
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 22.533,37 -22.533,37
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.533,37 -22.53337
6 3.3.90.31.00- Premiaggies Culturais, Arfisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 -20.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.533,37 -2.533.37
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS RETAL 163.362,95 463.362,65
F.R. STN: 1.701.0600 I CO.: 0000 163.362,95 -163.362.95
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95 -163.362,95
3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Tercel. - Pessoa luridica 163.362,95 -103.302.95
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 470.320,45 405.713,66
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 470.320,45 -400 713.05
000.1110 - ROYALTIES 470.320,45 405.713,66
9 3.3.90.39.00 - Outros Se-egos de Terceims - Pessoa Juridica 416.298,46 -351.691.07
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 54.021,99 -54931,99
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 444.460,83 -444 46011
F.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000 444.460,83 -444.46053
000.6107 - Royalties Estado 444.460,83 -444.46013
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei. - Pessoa Juridica 444.460,83 444.460.03
04.122.0019.2005 - Contribuigio Anual a Or910 de Assessoria Ticnica 50.000,00 -50.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 50.000,00 -50.000,09
FR. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 50.000,00 -50.000 00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 -51.101,11
12 3.3.90.39.00 - Outros Ser-viços de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00 -50 003.90
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locação de Inniveis 74.063,07 -59.531,66
15010000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7
482 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 57.451,00
ER. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 57.451,00
000.1110 - ROYALTIES 57.45100
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
EMPENHADO PAGO
LIQUiDADO PERIOD() ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
LIQUIDADO
1N1CLAL
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCPJÇÃO
26.577.454,23 338.877.462,97 34.228.178,54 180.006.889,76 30.600.880,28 165.131.547,25
-8.491,05 60.352,98 -8.491,65 60.352.98 392,00 56.524,15
-8.491,05 60.352,98 -8.491,05 60.352,98 392,00 56.524,15
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20 618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
-12.319,88 26.374,58 -12.319,88 26.374,58 392,00 26.374,58
14.8/5.342,51 158.870.573,21
3.828,83
3.828,83
-12.319,88 26.374,56 -13.316,88 26.374,58 392,00 26.374,58
-12.319,88 26.374,58 -12.316,88 26.374,58 392,00 26.374,58
-12.319.00 26.374,58 -12.319,88 26.374,58 392,00 26.374,58
-12.319,80 26.37458 -17.319,58 26.374,58 392,00 26.374,58
3.828,83 13.360,24 3.828,83 13.360,24 9.531,41
3.828,83 13.360,24 3.828,83 13.360,24 9.531,41
3.828,83 13.360,24 3.828,83 13.360,24 9.531,41
3.828,83 13.360,24 3.828,83 13.360,24 9.531,41
3.828,83
3828,83
3.828,83
3.828,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
GecS:AP - WMANGARATIBA - Personalizado
Pagna 1,, de 57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS''
DESCRIÇÃO
. - • - • • •
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO ALTERAÇÕES
Pitt
EMPENHADO
EMPENHADO
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Msica 57.451,00 4'919.59 9.531,41 9.531,41 9.531,41
507 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
496 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 3.828,83 3.828,83 3.828,83 3.828,83 3
17050000 - TRANSFERtNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 16.612,07 -16.65.2,07
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 16.612,07 -16.612.07
000.6107 -RoyaltiesEstado 16.612,07 -16.612,07
14 3.3.90.36.10 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa risica 16.612,07 46.612.07
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 -1.001.003.00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -1.000.500,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RT 1.000.000,00 -1.500009.00
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Conlingencia ou Reserva do RPPS 1.000.000,00 -1.100.100,00
0102- GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
0202.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 46.478,40 -48.478,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.478,40 -48.478,40
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE Ill POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.478,40 45.478,40
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 48.478,40 -40.478.40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.478,40 40.478,40
16 3.3.90.14.00 - Darias - Civil 15.000,00 -15.001.00
17 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.108,80 -25.106,00
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - PessoaJudd. 6.369,60 -0.369.60
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E P0111 737.770,59 -729.770,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONOMIC°, REL INSTITUCIONAIS E PC 364.691,59 -364.691,59
04.122.001.9.2003 - Ma nutenção da Unidade Orr,arnentiria 37.018,79 -37.018,79
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.018,79 -3-.018.79
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 37.018,79 -37.018,79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.018,79 -3-.018.75
19 3.3.90.14.00 - Darias -Civil 7.854,08 -7.854,08
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.164,71. 4.1E4.71
21 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoalurid ica 25.000,00 25.7.30,50
04.122.0019.2007 • Encargos com Loocio deIonisers 157.67E80 457.672,80
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 06 190905705 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims -Pessoa laridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 122.520,48 -122.520,48
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 122.520,48 -122_ 520.4£
000.1110-ROYALTIES 122.520,48
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 122.520,48 • -,::
508 3.3.90.39.00 -Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurídica
502 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciam Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 35.152,32
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 35.152,32
000.6107-RoyaltiesEsdo 35.152,32
23 3.3.93.36.00 - OutrosSeri*. de Terceiros -Pessoa Física 35.152,32
23.691.0010,2006- Fermento ao Desenvolvimento Económico 90.000,00
15010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCO CORRENTE 90.000,00
020 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA _.!..._11.
.: ilj lig Balancete Analítico
:: T•Ar.....,- 4 4 ''' '.......- 7''
EXercicio de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
al Oa . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 90.000,00 -90.00u 00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - NT 90.000,00 -90.000,00
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18110300
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 26.000,00 -26.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )unida 24.000,00 -24.039 00
27 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 -22.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00 -80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 40.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 C.O.: 0000 80.000,00 -80 000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00 40.000,00
28 3.3.90.14.09 - Diárias - Civil 15.000,00 -15.000.90
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -30.400,00
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridrca 33.000,00 -33.000.00
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 -12.000,00
03.03.02- SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBUCAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -365.079,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Loocio de Irritireis 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 85.000,00 -79.000.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 CO.: 0000 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
000.1110 - ROYALTIES 85.000,00 -7950000 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa risica 135.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
14.422.0017.2047 - Gestic., Capacitacio e Treinamento (Comes, Pa lestras, Seminaries 005 83.000,00 -83.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 -53.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00 -53.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00 -53.000,00
33 3.3.90.14.00- Diaries -Civil 18.000,00 -18.000.00
34 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 20.000,00 -20.000,00
35 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoçáo 15.000,00 -15.000.00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCF12AS PELA EXPLOR 30.000,00 -30.000,00
FR. SIN, 1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -50.05000
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00 -30.000,05
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 30.000,00 -30.000 00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizayio de Unidade de Acolhimento 31.386,00 -29.386,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.924,00 -10.521.02 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.924,00 -12.53.4,30 2.090,00 2.000,00 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.924,00 -16 424.20 2.000,00 2.000,00 2.000,00
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 20.924,00 -12.524,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.462,00 -10.49200
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00 -10.462,00
000.1110 - ROYALTIES 10.462,00 -10.463.00
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.462,00 -19.462,00
14.422.0017.2083 - Piotecio Especial a Mulher 173.693,00 -173.693,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 -40.50631
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 40.000,00 -40.060,00
39 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 10.1300,00 -100.3600
41 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiçáo Gratuita 30.000,00 -33.000 00
17040000 - 7RANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 133.693,00 -133 603.00
CoS:AP - PMANGARATIBA - Personalizado
Página12 ;le 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
RR. SN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 133.693,00 • 13-2
000.1110 -ROYALTIES 133.693,00
40 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
42 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuiçie Gratuita 18.000,00
43 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa luridica 90.000,00
44 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Foscas 15.693,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC,AD 112.179.842,18 -97.948.227,10 13.758.755,99 13.758.755,99 13.467.432.20
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 112.179.842.18 -97.948.227,10 13.758.755,99 13.758.755,99 13.467.432,20
04.122.0019.1001 - Aguisig.io de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSIC6 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 -10.005,00
RR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 10.000,00 -15.030,00
45 4.5.90.61.00 - Aquisi0o de Imóveis 10.090,00 -15.006.00
04.122.0019.2003- Manutenyio da Unidade Orçamentária 7.303,63 -7.303,63
15000000 -RECURSOS NA° VINCIAADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63 --.353 63
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 7.303,63 -7.303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT 7.303,63 -.303.63
46 3.3.90.14.00 - [Aires - Civil 2.834,21 -2.834,21
47 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 4.469,42 4.469.42
04.122.0019.2007 Encargos com Locação de Imóveis 322.997,86 -304.697,93 18.299,93 18.299,93 6.177,66
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
RR. SN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST
464 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
484 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93 6.177,66
F.R. SN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 52.310,00 -34.02007 18.299,93 10299,93 6.177,66
000.1110-ROYALTIES 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93 6.177,66
48 3.3.90.36.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa Ftsica 52.310,00 46.132 34 6.177,66 6.177,66 6.177,66
509 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa luridica
479 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 12.122,27 12.122,27 12.122,27
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 270.687,86 -Z75.66-,66
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 270.687,86 -27f; 687.86
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.687,86
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 270.687,86 370.507,06
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto.de Pessoal daAreaAdministrativa 107.217.398,44 -93.469.471,43 13.275.067,92 13.275.067,92 13.173.104,48
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.217.310,41 -33.469.3E3.40 13.275.067,92 13.275.067,92 13.173.104,48
F.R. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000 107.217.310,41 -93.469.383 40 13.275.067,92 13.275.067,92 13.173.104,48
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 107.217.310,41 -93 459 3E3,40 13.275.067,92 13.275.067,92 13.173.104,48
50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 92.103.335,18 -02.48009732 9.150.378,77 9.150.378,77 9.150.378,77
51 3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais 11.388.670,26 -10.364 32C1-2 1.024.549,54 1.024.549,54 1.024.549,54
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.385.511,17 -49.254,47 2.336.256,70 2.336.256,70 2.234.293,26
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 800.413,93 -105.413.90
463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 574.879,53 574.879,53 574.879,53 574.879,53
472 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 165.777,08 165.777,08 165.777,08 165.777,08
55 3.3.90.39.03 - Outros SeNiços de Terceiros -Pessoa 229.720,85 23.000,31 23.000,31 23.000,31
56 3.3.93.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 309.659,05 225,99 225,99 225,99
CeoSIAP- PMMANGARATIBA - Personalizado
291.323,79
291.323,79
12.122,27
12.122,27
12.122,27
12.122,27
12.122,27
101.963,44
101.963,44
101.963,44
101.963,44
101
Págna 13 de 57
S
.
4
j
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17210000 - Transferincias da União Referentes a Cessão Onerosa de Pebble° - Lei ne 13.885/2019
ER. SRC 1.721.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
88,03
88,03
68,03
-58,03
-6603
-88,03
54 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88,03 -66,03
04,122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adrn. (Protocolo, Arguiso, Aknosartfado) 4.07L400,26 -3.711.235,34 360.164,92 360.164,92 182.926,84
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.861.800,82 -2.501.635,90 360.164,92 360.164,92 182.926,64
FR. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.861.800,82 .2501635_90 360.164,92 360.164,92 182.926,84
000.1110 - ROYALTIES 2.861.800,82 -2.501.635,90 360.164,92 360.164,92 182.926,84
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797.267,16 -562.61.5.38 234.648,28 234.648,28 57.410,20
60 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.889.246,55 -1 763.729,91 125.516,64 125.516,64 125.516,64
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 85.842,89 -85142.19
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 89.444,22 -89.444,22
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 989.769,50 -989.769.50
F.R. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 989.769,50 -969.769,50
000.6107 - Royalties Estado 989.769,50 -989.769.50
58 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52.167,72 -S2.16,,72
61 3.3.90.39.00 - Outros Savkos de Terceiros - Pessoa luridica 937.601,78 -937.601.78
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 219.829,94 -219.829,94
F.R. 5171: 1.708.0000 I CO.: 0000 219.829,94 -21982904
000.0157 - Royalties - Minerio 219.829,94 -219.829,94
59 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94 -219.629.94
04.128,0018.2017- Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000.00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.1300,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.104.00
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -50000,00
1L331.0019.2018 - Distribuir,5o de Vale Transporte 540.741,99 -435.518,77 105.223,22 105.223,22 105.223,22
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99 -540.741,99
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 540.741,99 -540.741.99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ET 540.741,99 -540.741,99
65 3.3.90.39.00 -Outros lentos de Terceiros -Pessoa Jurídica 540.741,99 -040. 741.98
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
000.1110 - ROYALTIES 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
462 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
02,05' SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 215.635,91 -215.635,91
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 215.635,91 -215.63505
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 13000 215.635,91 -215 630,91
000.1110 - ROYALTIES 215.635,91 -715 535.91
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.761,65 -16.761,1,
67 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 50.400,69 -50.,3569
68 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.473,57 .141473,;
04.122.0019.2007 - Encargos mm Locação de Imóveis 37.663,20 -33.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000101 - RECURSOS NAO VINCULACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 j C.O.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
177.238,08
177.238,08
177.238,08
177.238,08
177.238,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
NO LIQUID.
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
485 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNI130 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1110 - ROYALTIES 37.663,20 33 itt-,:t. -
4.000,00 4.000,00 4.000,00
69 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Física 37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
510 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
02.06 - PROCURADORIA GERAI. DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 3.720.000,00 3.719.837,30 6.414.312,31 3.863.873,77 4.672.583,41 4.002.310,15 4.664.253,90 8.329,51 1.741.728,90
02.06.01 - PROCURADORIA GERA]. DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 3.720.000,00 3.719.837,30 6.414.312,31 3.863.873,77 4.672.583,41 4.002.310,15 4.664.253,90 8.329,51 1.741.728,90
04.062.0019.2054 - Defesa da Orden, luririca (Sentenças Judiciais) 5.500.000,00 3.720.000,00 3.719.837,30 6.414.312,31 3.863.873,77 4.672.583,41 4.002.310,15 4.664.253,90 8.329,51 1.741.728,90
15000000 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.500.000,00 3.720.000,00 3.719.837,30 6.414.312,31 3.863.873,77 4.672.583,41 4.002.310,15 4.664.253,90 8.329,51 1.741.728,90
F.R. STN: 15006000 I CO.: 0000 5.500.000,00 3.720.000,00 3.719.837,30 6.414.312,31 3.863.873,77 4.672.583,41 4.002.310,15 4.664.253,90 8.329,51 1.741.728,90
5.500.000,00 3.720.000,00 3.719.837,30 6.414.312,31 3.863073,77 4.672.583,41. 8.329,51 1.741.728,90
70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
11.9061.00 - Sentenças ludiciais 2.750.000,00 18.216,00 1.518,00
4.6189..317767
4.002.310,15 4.664
7
..2
5
5
90
3:90
00 1.518,00
1.4779..71200%7 71 3.19061.00 -Sentenças Judiciais 2.750.000,00 3.420.000,00 3.719.837,30 6.096.096,31 3.862.355,77 4.002.310,15 4.611.564,16 6.611,51
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anterinces 300.080,00 300.000,00 45.099,74 45.099,74 254.960,26
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;arnentiria 288.882,90
15000090 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 288.882,90
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 268.8132,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 288.882,90
72 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 10.000,00
73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00
74 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa luridica 250.000,00
75 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteores 6.882,90
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.07 - CONTROUWORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAI. DO MUNICÍPIO
77.709,43
77.709,43
760,12
760,12
1
1:3
377
7;
7
7
2
2
617,60
617,60
617,60
617,60
617,60
617,60
760,12
760,12
04.122.0019.1004 - Info matins:in da Unidade 0 rçamentiria 32.637,96
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.637,96
P.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 32.637,96
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.637,96
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.8135,47
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceilos - Pessoa Juridica 9.325,13
79 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.427,36
04.222.0019,2003. Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS Elk) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
15.541,88
15.541,88
617,60
617,60 6611; 7,6600
617,60
617,60 56117716600
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
15.541,88
15.541,1313
617,60
617,60 6
61177;6600 617,60
617,60
617,60
617,60
80 3.3.90.1600 - Diaries - Civil 7.770,64 617,60 617,60 617,60 op,RA 617,60
81 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.331,28 tsiA00 4::
82
83
3.885,47
1.554,19
. 9) , .. 1 rt. %
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Clasps, Palestras. Serninirios e ou 29.529,59 760,12 760,12 C3 X.'. 760,12
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 29.529,59 760,12 760,12 • 4> rt,
s.atr 760,12
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 29.529,59 760,12 760,12 760,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7 29.529,59 763,12 60
7
7
60;
12
12
14
760,12
64 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 10.102,23 760,12 760,12
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 15 c..'e 57
507.160,86
507.160,66
342.800,36
276.848,36
65.952,00
10.100,00
10.100,00
62.623,98
62.623,98
62.800,00
62.800,00
17.393,53
17.393,53
11.442,99
11.442,99
126.969,26 5.826.969,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17.386.025,56 115.817.950,94
17386.025,56 115.796.964,05
2.000.000,00 2710.967,58
126.969,26 6.334.130,12
85 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.427,36
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCJÇÃO 152.336.867,82 -411.084,84
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82 18.928,27
12.361.0009.1005. Construcio, Refonna eAmpliacio de Unid. Escolases 4.050.000,00 934.558,57
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 100.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 100.000,00
STN.1001 - Idenbficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 50.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 1.400.000,00
ER. SIN:1.550.0000 I C.O.: 0000 1.400.000,00
200.1128 - Salirio Educação 1.400.000,00
88 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 1.400.000,00
15700000- TRANSFERÊNCIPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREPASS 150.000,00
ER. STN:1.570.0000 I C.O.: 0000 150.000,00
200.1235 - FNDE 150.000,00
89 33.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros • Pessoa Jurídica 150.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858/201 1.500.000,00 1.256.558,57
F.R. SN: 1.573.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 1.256.558,57
200.1233. Rove:1es vinculados ã Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 1.500.000,00 1.256.558,57
90 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceinrs - Pessoa Jurídica 1.001000,60 1.756.558,57
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00 -550.000,50
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 81(E1 900.000,00 -322.600.50
F.R. STN:1.700.0000 I C.O.: 0000 900.000,00 -332000,10
200.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 900.000,00 -322.505.51
91 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa )uridica 900.000,00 -322.000,00
12.361.0009.2008 Distribuic.io de Merenda Escolar 8.023.222.68 782870,34
15001001 - Receitas de Impostos e de Transleincia de Impostos - Educação 1.000.000,00
F.R. STN:1.500.0010 I CO.: 1001 1.000.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.000.000,00
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 RIDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI 1.023.222,68
ER. SN: 1.552.0000 I C.O.: 0000 1.023.222,68
200.1108- PNAEF -Fundamental 475.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 475.000,00
711 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteionas 65.952,00
200.1146 - PNAEQ 16.222,68
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.222,68
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 180.000,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00
200.1140- PNAEC - Creche 280.000,00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00
200.1151 -P955 EA 40.000,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
200.1158 - PNAE AEE 30.000,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO -Letn. 12.858/201 6.100.003,00 500.131,10
1L963.957,25 66.971.835,62 12.091.741,48 66.375.752.98 596.082,64 42846.115,32
11.963.957,25 66.950.848,73 12.09/.741,48 62354.766,09 596.082,64 48.846.115,32
256.118,28 1.158.767,47 902.649,19 256.118,28 2.552.20041
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
256.118,28 1.158.767,47 902.649,19 256.116,28 1.552.200,11
256.118,28 1.158.767,47 902.649,19 256.118,28 1.552.200,11
256.118,28 1.158.767,47 902.649,19 256.118,26 1.552.200,11
256.118,28 1.158.767,47 902.649,19 256.118,28 1.552.200,11
845.058,27 1785.819,57 942.199,01 3.682.413,87 101405,70 2.548.310,55
35.955,87 464.506,69 47.746,48 361.100,99 103.405,70 42.654,17
35.955,67 464.506,69 47.746,48 361.100,99 103.405,70 42.654,17
28.754,65 318.646,76 34.822,26 218.141,08 10.0.705,70 23.953,58
28.754,65 263.686,78 34.822,26 218.141,08 45.745,70 12.961,58
54.960,00 54.960,00 10.992,00
2.867,13 8.100,00 3.667,13 7.600,00 500,00 2.000,00
2.867,13 8.100,00 3.667,13 7.600,00 500,00 2.000,00
2.184,65 58.873,93 3.884,65 56.073,93 800,00 3.750,05
2.184,65 58.873,93 3.684,65 56.073,93 800,00 3.750,05
603,05 58.849,46 2.503,05 56.049,46 800,00 3.950,54
803,05 58.849,46 2.503,05 56.049,46 800,00 3.950,54
570,53 11.393,53 1.193,53 11.193,53 200,00 6.000,00
570,53 11.393,53 1.193,53 11.193,53 200,00 6.000,00
775,86 8.442,99 1.675,86 6.042,99 400,00 3.000,00
775,86 8.442,99 1.675,86 8.042,99 400,00 3.000,00
609.102,40 3.321.312,66 694.452,53 3.321.312,138 2.505.656,38
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 2.710.967,58
1.000.000,00 2.710.967,58
1.000.000,00 2.710.967,58
1.000.000,00 2.710.967,58
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado P6gina 16 de 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Pag:na 17 de 57
GeoSIAP - PN1MANGARATIBA - Personalizado
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,k(art. 2. da Lei n. 12.858/2013)
6.000.000,00
6.000.000,00
500.000,00
500.000,00
126.969,26
126.969,26
5.826.969,26
5.826.969,26
809.102,40
809.102,40
3.321.312,88
3.321.312,88
894.452,53
894.452,53
3.321.312,88
3.321.312,88
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.000.000,00 500.000,00 126.969,26 5.826.969,26 809.102,40 3.321.312,88 894.452,53 3.321.312,88
25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AU 282.870,34
RR. SN: 2.552.0000 I CO.: 0000 282.870,34
200.1108 - PNAEF - Fundamental 282.870,34
719 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 282.870,34
12.361.00092018 - Distribuicio de Vale Transporte 2.410.000,00 1.300.000,00 300.000,00 1.300.000,00 178.632,18 973.04271 178.63218 973.04271
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 2.410.000,00
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 2.410.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.410.000,00
101 3.3.90.39.00 - Outros Seykos de Terceiros -Pessoa luridica 2.400.000,00
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A Frv rAcAo - Lei n. 12.858/201 1.300.000,00 300.000,00 1.300.000,00 178.632,18 973.042,71 178.632,18 973.042,71
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 1.300.000,00 300.000,00 1.300.000,00 178.632,18 973.042,71 178.632,18 973.042,71
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 1.300.000,00 300.000,00 1.300.000,00 178.632,18 973.042,71 178.632,18 973.042,71
478 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.300.000,00 300.000,00 1.300.000,00 178.632,18 973.042,71 178.632,18 973.042,71
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferfincia de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
104 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12.361.0009.2022 - Incentiro à Difusão Cultural e is Oficinas Escolares 40.000,00 -10.000,00
15001001 -Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos -Educação 30.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
200.1233-Royaltiesvinculados ã Educação(art 2. da Lei no 12.858/2013) 10.000,00
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
STN.1001 - Identificação das desposascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 20.000,00
106 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 10.000,00
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCKAO - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00
200.1128 - Salríro Educação 10.000,00
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 - Encargosam Ensino Fundamental 84.377.322.73 ,25.591..1.,,, 10.415.249,76 66.550.873,83 6.960.751,26 38.912.503,48 7.150.969,42 38.815.899,23
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 23.504.820,05 5.000.000,00 17.499.726,46 1.883.346,36 12.553.051,34 1.883.265,72 12.552.970,70
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 23.504.820,05 5.000.000,00 17.499.726,46 1.883.346,36 12.553.051,34 1.883.265,72 12.552.970,70
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 23.504.820,05 5.000.000,00 17.499.726,46 1.883.346,36 12.553.051,34 1.883.265,72 12.552.970,70
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 9.000.000,00 5.000.000,00 5.0130.000,00 14.000.000,00 1.369.878,66 9.869.916,52 1.369.878,66 9.869.916,52
116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronats 1.500.000,00 1.000.001,53 81.603,80 415.763,42 81.523,16 415.682,78
117 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 11.000,02
118 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00 359.998,47 2.360.000,00 431.663,90 2.127.646,47 431.863,90 2.127.646,47
466 3.1.91.92.00 - Despesas de Exericios Anteriores 140.000,00 139.724,93 139.724,93 139.724,93
122 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.233.820,03
2.505.656,38
2.505.656,38
2.505.656,38
326.957,29
326.957,29
326.957,29
326.957,29
326.957,29
96.604,25 27.638.370,35
80,64 4.946.675,12
80,64 4.946.675,12
80,64 4.946.675,12
4.130.083,48
8064 584.238,11
232.353,53
LIQUIDADO PAGO
PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
997.597,10
997.597,10
997.597,10
734.164,00
263.433,10
12.868.285,09
12.868.285,09
12.868.285,09
1.832.091,87
1.157.425,11
9.859.206,04
19.562,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
127
131
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
200.000,00
10.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 6.000.000,00 5.400.000,00 657.663,81 1.810.041,27 657.663,81 1.810.041,27
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 0000 6.000.000,00 5.400.000,00 657.663,81 1.810.041,27 657.663,81 1.810.041,27
200.0127 - FUNDEB 30% 6.000.000,00 5.400.000,00 657.663,81 1.810.041,27 657.663,81 1.810.041,27
111 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFirs- Pessoal Civil 5.500.000,00 5.000.000,00 657.663,81 1.810.041,27 657.663,81 1.810.041,27
120 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 400.000,00
15401070- Transferencias do FUNDEB -70% 18.706.354,20 16.000.000,00 33.399,17 10.764.145,69 33.399,17 10.764.145,69
FR. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 18.706.354,20 16.000.000,00 33.399,17 10.764.145,69 33.399,17 10.764.145,69
200.1106 - FUNDEB 70% 18.706.354,20 16.000.000,03 33.399,17 10.764.145,69 33.399,17 10.764.145,69
112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Gvil 17.206.354,20 15.000.000,00 33.399,17 10.764.145,69 33.399,17 10.764.145,69
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - COMPLEMENTACAO DA URI/0 - VAAF - RECURSOS DOEX 1.500.000,00
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 1.500.000,00
113 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Civil 1.500.000,00
15411070- Tiansferincias do RJNDEB 70% - Complementação da União VAAF 2.000.000,00
F.R. 1.541.0000 I CO.: 1070 2.000.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 2.000.000,00
114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 2.000.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO ExERciao CORRENTE 3.910.000,00 50.000,00 1.724.279,77 31.248,00 726.682,67 120.443,30 726.682,67
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 3.910.000,00 50.000,00 1.724.279,77 31.248,00 726.682,67 120.443,30 726.682,67
200.1128 - Salário Educação 3.910.000,00 50.000,00 1.724.279,77 31.248,00 726.682,67 120.443,30 726.682,67
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 1.025.735,00 31.248,00 291.571,00 31.248,00 291.571,00
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lutidica 1.200.000,00 50.000,00 698.544,77 435.111,67 89.195,30 435.111,67
132 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
134 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RODE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AR 28.025,43
F.R. STN:1.553.0000 I CO.: 0000 28.025,43
200.1129 - FNATE 28.025,43
129 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.025,43
15700000 - TRANSFERÊNC19S DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A ODNVÊNIOS E OUTROSREPASS 1.166.221,12
FR. STN:1.570.0000 I CO.: 0000 1.166.221,12
200.1235 - FNDE 1.166.221,12
135 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.166.221,12
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCK,A0 - Lei no 12.858/201 27.561.177,66 5.365.249,76 25.926.867,60 4.355.093,92 13.058.582,51 4.456.197,42 12.962.058,90 96.523,61
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 27.561.177,66 5.365.249,76 25.926.867,60 4.355.093,92 13.058.562,51 4.456.197,42 12.962.056,90 96.523,61
200.1233-Royaltiesvinculados ã Educação(art. 2. da Lei no 12.858/2013) 27.561.177,66 5.365.249,76 25.926.867,60 4.355.093,92 13.058.582,51 4.456.197,42 12.962.058,90 96.523,61
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.551.177,66 700.000,00 4.000.000,00 2.167.908,13 2.167.908,13 2.167.908,13 2.167.908,13
465 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 228.802,85 228.802,85 228.802,85 228.802,85
129 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000.000,00 350.009,00 1.471.714,17 314.289,06 308.366,73 5.922,33
130 3.190.39.00 - Outros Serviços deTercel ros - Pessoa Jurídica 17.000.000,00 3.114.152,45 5.015.249,76 20.114.152,45 2.176.417,29 10.254.946,41 2.288.289,29 10.175.113,63 79.832,78
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Aneriores 10.000,00 102.198,13 112.198,13 10.768,50 92.636,06 81.867,56 10.768,50
136 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 28,18
FR. STN:1.599.00021 CO.: 0000 26,18
200.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 28,18
3.589.958,73
3.589.958,73
3.589.958,73
3.189.958,73
400.000,00
5.235.854,31
5.235.854,31
5.235.854,31
4.235.854,31
1.000.000,00
aoSIAP - PMMANGARATISA - Persore!izado
Pâ:na 18 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
in Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NAU LIQUID.
125
126
3.3.9030.00 - Material de Consumo
17000000 - OUTRAS TRANSFERNCIAS CE CONYINIOS OU REPASSES DA UNIA0 - RECURSOS DO EXEI
FR. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28,18
696,09
696,09
696,09
696,09
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OS RIDE REFERENTES AO FROGRAMA NACIONAL DE NA 58.057,93
F.R. SIN:2.553.0000 I C.O.: 0000 58.057,93
200.1129 -PRATE 58.057,93
720 3.3.90.39.00 -Outros Se-viços de Terceiros -Pessoa Juridica 58.057,93
12.3510009.2068- Manutencio do Centro deSandeEscolar 14.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 4.000,00
STN.1001 - Identficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
137 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.000,00
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceircs • Pessoa Juridica 1.000,00
140 4.4.90.51.00 - Obras e Instatwies 1.000,00
141 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.800,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDLCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
F.R. SIN: 1.550.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
200.1128 - Salário Educação 10.000,00
138 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 243.000,00 -17.000,03 34.510,55 380,70 6.250,89 380,70
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 101.000,00 5.561,73 12,69 4.173,87 12,69
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 101.000,00 5.561,73 12,69 4.173,87 12,69
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 101.000,00 5.561,73 12,69 4.173,87 12,69
142 3.3.90.14.00 - Diárias -anil 11.000,00
143 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 4.000,00 4.000,00
145 3.3.90.32.00 - Material, Bern eauServiço para Distribuição Gratuita 10.000,00
146 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridna 50.000,00 1.500,00 12,69 112,14 12,69
475 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 61,73 61,73 61,73
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDLICAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 122.000,00 25.948,82 38,07 696,57 38,07
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 122.000,00 25.948,82 38,07 696,57 38,07
200.1128 - Salário Educação 122.000,00 25.948,82 38,07 696,57 38,07
144 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 5.264,06
147 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lu ridica 2.000,00 1.500,00 38,07 696,57 38,07
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 19.184,76
15730000 -ROYALTIESDO PETRÔLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei 0012.858/201 20.000,00 3.000,00 329,94 1.380,45 329,94
F.R. STN:1.5738000 I C.O.: 0000 20.000,00 3.000,00 329,94 1.380,45 329,94
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 20.000,00 3.000,00 329,94 1.380,45 329,94
148 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-reino - Pessoa Jurídica 20.000,00 3.000,00 329,94 1.380,45 329,94
12.361.0019.2007 EncargoscornLocação de Imóveis 1.006.000,00 5.000,00 5.966,54 860.703,16 72.074,99 389.049,31 27.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 760.000,00 5.000,00 3.090,40 617.546,18 47.300,00 260.195,78 27.000,00
F.R. SIN:1.550.0000 C.O.: 0000 760.000,00 5.000,00 3.090,40 617.546,18 47.300,00 260.195,78 27.000,00
000.1128 - Salário Educação 760.000,00 5.000,00 3.090,40 617.546,18 47.300,00 260.195,78 27.000,00
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 750.000,00 509.960,00 47.300,00 235.700,00 27.000,00
152 3.3.90.92.00 - Despesas de Execticios Aniores 10.000,00 19.500,00 3.090,40 27.586,18 24.495,78
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 246.000,00 2.876,14 243.156,98 24.774,99 128.853,53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
112,14
61,73
696,57
696,57
696,57
696,57
1.380,45
1.380,45
1.380,45
1.380,45
270.197,70
185.400,00
185.400,00
185.400,00
182.400,00
3.000,00
84.797,7C
6.250,89
4.173,87
4.173,87
4.173,87
4.000,00
118.851,61
74.795,78
74.795,78
74.795,78
53.300,00
21.495,78
44.055,83
28.259,66
1.387,86
1.387,86
1.387,86
1.387,66
25.252,25
25.252,25
25.252,25
5.264,06
803,43
19.184,76
1.619,55
1.619,55
1.619,55
1.619,55
471.653,85
357.350,40
357.350,40
357.350,40
354.260,00
3.090,40
114.303,45
136gina 19 de 57
9.222,80 4.349.121,37
1.077.727,67
1.077.727,67
1.077.727,67
533.982,89
202.318,72
ONRA 341.426,06
E5T400
"LI
')>()
fr9NNIO
4.611,40
4.611,40
4.611,40
4.611,40
c51
961.694,43
961.694,43
961.694,43
811.694,43
150.000,00
684.723,79
684.723,79
684.723,79
384.723,79
300.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 246.000,00 2.876,14 243.156,98 24.774,99 128.853,53 84.797,70
000.1110 -ROYALTIES 246.000,00 2.876,14 243.156,98 24.774,99 128.853,53 64.797,70
151 3.3.90.36.00 -CuriosServiços de Terceiros -Pessoa risica 246.000,00 221.000,00 21.898,85 106.696,55 84.797,70
495 3.3.90.39.00 - Outros Se-ocos de Terceiros -Pessoa kuidica 25.000,00 2.876,14 22.156,98 2.876,14 22.156,98
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalizaç.io dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferrincia de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenr,ao- e desenvolvimento doenno 30.000,00
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
154 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargoscorna Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 205.183,72 1.600.000,00 13.258.212,20 L499.035,19 8.909.090,83 1.640.653,79 8.899.868,03
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 3.260.000,00 499.999,97 400.000,00 3.394.344,90 225.051,46 2.316.617,23 225.051,46 2.316.617,23
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 3.260.000,00 499.999,97 400.000,00 3.394.344,90 225.051,46 2.316.617,23 225.051,46 2.316.617,23
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.260.000,00 499.999,97 400.000,00 3.394.344,90 225.051,46 2.316.617,23 225.051,46 2.316.617,23
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos Pessoal Civil 2.000.000,00 2.000.000,00 72.041,33 1.466.017,11 72.041,33 1.466.017,11
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 300.000,00 17.396,49 97.681,28 17.396,49 97.681,28
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 600.000,00 499.999,97 400.000,00 1.000.000,00 135.613,64 658.573,99 135.613,64 658.573,94
163 3.1.91.92.00 - Despesas de ExercidosAnteroom 100.000,00 94.344,90 94.344,90 94.344,90
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
169 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 50.000,00
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
171. 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 3.379.445,60 2.150.000,00 371.280,57 1.188.305,57 371.280,57 1.188.305,57
F.R. STN. 1.540.0000 I CO.: 0000 3.379.445,60 2.150.000,00 371.280,57 1.188.305,57 371.280,57 1.188.305,57
200.0127 - FUNDES 30% 3.379.445,60 2.150.000,00 371.280,57 1.188.305,57 371.280,57 1.188.305,57
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFrom- Pessoal Ooil 3.179.445,60 2.000.000,00 371.280,57 1.188.305,57 371.280,57 1.188.305,57
161 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00
15401070 - Transferencias do FUNDEB -70% 5.584.035,62 1.100.000,00 5.400.000,00 827.010,46 4.715.276,21 827.010,46 4.715.276,21
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 5.584.035,62 1.100.000,00 5.400.000,00 827.010,46 4.715.276,21 827.010,46 4.715.276,21
200.1106 - FUNDEB 70% 5.584.035,62 1.100.000,00 5.400.000,00 827.010,46 4.715.276,21 827.010,46 4.715.276,21
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rios - Pessoal Civil 5.134.035,62 1.100.00000 5.100.000,00 827.010,46 4.715.276,21 827.010,46 4.715.276,21
162 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais 450.000,00 300.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 700.000,00 203.683,65 68.683,65 64.072,25
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 700.000,00 203.683,65 68.683,65 64.072,25
200.1128 - Salirio Educação 700.000,00 203.683,65 68.683,65 64.072,25
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 203.683,65 68.683,65 64.072,25
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIFtET 47,18
STN:1.551.0000 I CO.: 0000 47,18
200.1235 - FNDE 47,18
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 47,18
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÁ)3 - Lei no 12.858/201 3.000.000,00 100.000,00 2.110.183,65 75.692,70 620.208,17 217.311,30 615.596,77
F.R. STN:1.573.0000 I C.O.: 0000 3.000.000,00 100.000,00 2.110.183,65 75.692,70 620.208,17 217.311,30 615.596,77
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçon(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 3.000.000,00 100.000,00 2.110.183,65 75.692,70 620.208,17 217.311,30 615.596,77
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civil 1.000.000,00 300.000,00 1.000.000,00
164 3.3.50.85.00 -Contrato de Gestio 500.000,00 700.000,00 900.000,00 75.692,70 579.712,62 217.311,30 579.712,62
168 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 1.500.000,00 100.001,01 210.183,65 40.495,55 35.884,15
12365.0009.2012 - Encargoscorna Educação Infantil-Pre-Escolar 28.410.531,55 2.437.840,00 19.071.289,55 1.910.291,27 11.302.401,66 1.910.291,27 11.292.971,66
44.055,83
44.055,83
21.898,85
22.156,98
114.303,45
114.303,45
114.303,45
4.611,40 1.489.975,48
4.611,40 1.489.975,48
4.611,40 1.489.975,48
1.005.000,00
320.287,38
4.611,40 169.680,11
9.430,00 7.768.887,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 20 de 57
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
APAGAR
LIQUIDADO NÃO
EMPENHADO PRE
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
1'4
"Poenc.,
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
-499.999.97 340.000,00 5.999.989,55 309.337,80 3.261.716,96 309.337,80 3.261.716,96
-459.955,97 340.000,00 5.999.989,55 309.337,80 3.261.716,96 309.337,80 3.261.716,96
-499.999,57 340.000,00 5.999.989,55 309.337,80 3.261.716,96 309.337,80 3.261.716,96
3.000.000,00 99.434,64 2.096.702,04 99.434,64 2.096.702,04
-499.999.9; 1.500.000,03 16.608,39 76.753,19 16.808,39 76.753,19
-16a coa.eo 340.000,00 1.340.000,00 193.094,77 928.272,21 193.094,77 928.272,21
160.000,00 159.989,52 159.989,52 159.989,52
3.250.000,00 5013.763,58 1.688.177,08 508.763,58 1.688.177,08
3.250.000,00 508.763,58 1.688.177,08 508.763,58 1.688.177,08
3.250.000,00 506.763,58 1.688.177,08 5013.763,58 1.688.177,08
3.000.000,00 508.763,58 1.688.177,08 508.763,56 1.6138.177,08
250.0110,00
2.000.000,00 8.600.000,00 1.092.189,89 6.272.347,62 1.092.189,89 6.272.347,62
2.000.000,00 8.600.000,00 1.092.189,89 6.272.347,62 1.092.189,89 6.272.347,62
2.000.000,00 8.600.000,00 1.092.189,89 6.272.347,62 1.092.189,89 6.272.347,62
2.000.000,00 8.000.000,00 1.092.189,89 6.272.347,62 1.092.189,89 6.272.347,62
600.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
4.500.000,00
370.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
8.000.000,00
750.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
230.000,00
20.000,00
2.255.342,04
2.255.342,04
2.255.342,04
2.255.342,04
1.075.189,50
1.075.18950
1.075.189,50
700.000,00
130.000,00
245.189,50
3.500.000,01.
3.500.000,01
3.500.000,01 -
1.000.000,00
1.50.1.000,01
1.000.000,00
5.197.768,35
2.790.000,00
2.790.000,00
2.790.000,03
1.200.000,00
iNIcIAL
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patmnais
179 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
187 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Jurídica
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemmnente
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPC6TOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -RECURS(
F.R. SIN:1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fans- PessoalCoil
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Transferincias do FUNDEB -70%
P.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFires- Pessoal Civil
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 03MPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO ES
P.R.SIN:1.541.0000 I C.O.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FIGIS - Pessoal Civil
183 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais
15411070 - Transferências do RJNDEB 70% -ComplementaçaO da União VAAF
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNCEB 70%
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas - Pessoal Civil
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDLCACAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000
200.11213 - Saldrio Educação
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
168 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
190 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/201
F.R. STN:1.573.0000 1 CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(att. 2. da Lei no 12.858/2013)
177 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
F.R. STN:1.500.0000 CO.: 1001
515.1001 - Idenbficação das despesas com manunção e desenvolvimento do ensino
192 3.10.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalCoil
209.480,00 40.080,00 35.365,00
209.480,00 40.080,00 35.365,00
209.480,00 40.080,00 35.365,00
209.480,00 40.080,00 35.365,00
97.840,00 1.011.820,00 40.080,00 35.365,00
97.840,00 1.011.820,00 40.080,00 35.365,00
97.840,00 1.011.8200.0 40.080,00 35.365,00
120.000,00 800.000,00
97.840,60 211.820,00 40.080,00 35.365,00
525.972,39 2.956.277,06 105.397,47 723.528,03 105.397,47 721.078,03
1.950.000,00 16.455,72 272.492,33 16.455,72 272.492,33
1.950.000,00 16.455,72 272.492,33 16.455,72 272.492,33
1.950.000,00 16.455,72 272.492,33 16.455,72 272.492,33
1.000.000,00 2.449,70 204.289,03 2.449,70 204.289,03
7.710.000,00
7.710.000,00
7.710.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
10.003,00
1.500.000,00
1.561.822,92
1.561.822,92
1.561.822,92
1311.822,92
250.000,00
2.327.652,38
2.327.652,38
2.327.652,38
1.727.652,38
600.000,03
2.738.272,59
2.738.272,59
2.738.272,59
903.297,96
1.423.246,84
411.727,79
4.715,00 169.400,00
4.715,00 169.400,00
4.715,00 169.400,00
4.715,00 169.4000.0
4.715,00 971.740,00
4.715,00 971.740,00
4.715,00 971.740,00
800.000,00
4.715,00 171.740,00
2.450,00 2.232.749,03
1.677.507,67
1.677.507,67
1.677.507,67
795.713,97
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persona iizado Pag:na 21 Ce 57
929.605,22
541.325,20
541.325,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
pR
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
ACUMULADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
. . . .
197 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
190 3.1.90.92.00 - Despesas de Bcercicics Anteriores
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Matronas
202 3.3.90.30.90 - Material de Consumo
205 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15900000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSO
ER.STN: 1.540.0000 I C.O.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Transferencias do FUNDEB -70%
ER. SN: 1.540.0000 CO.: 1070
2E0.1106 FUNDEB 70%
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - COMPLEMENTAck DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DOEN
ER.SIN: 1.541.0000 I C.O.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoalaril
15411070- Trartsferincias do FUNDEB 70% -Complementação da União VAAF
F.R.STN: 1.541.0000 I C.O.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
196 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil
15500000- TRANSFERÊNCIA DO S8LÁRIO-ED1CA00 RECURSOS DO EXERCia0 CORRENTE
P.R.STN: 1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128-SaladoEducação
203 3.3.90.30,00 - Material de Consumo
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO E Gis NATURAL VINCULADOS À EDUCKAO - Lei n912.8581201
F.R. SN: 1.573.0000 I C.O.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculadas à Educação(art 29da Lei n912.858/2013)
204 3.3.90.30.00 -Material de Consumo
12-366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetisrno
15001001 - Receites deImpost'se de Trangeniecia de Impostos - Educação
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identficação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
207 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
209 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa risica
210 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
211 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SAIO-EDIX00 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.550.0000 I C.O.: 0000
200.1128 - Salire Educação
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12-367.0009.2056 -Encamps can.Ensino Especial
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
P.R.STN: 1.500.0000 C.O.: 1001
-5006360 800.000,00 800.000,00
150.000,00 14 006,02 66.203,30 14.006,02 68.203,30 81.796,70
240.000,00 11.701,34 43.873,91 11.701,34 43.873,91 196.126,09
240.1100,00 11.701,34 43.873,91 11.701,34 43.873,91 196.126,09
240.060,00 11.701,34 43.873,91 11.701.34 43.873,91 196.126,09
200..00 11.701,34 43.873,91 11.701,34 43.873,91 156.126,09
40.000,00 40.000,00
680.000,00 77.240,41 388.852,34 77.240,41 388.852,34 291.147,66
680.000,00 77.240,41 388.852,34 77.240,41 388.852,34 291.147,66
660.000,00 77.240,41 388.852,34 77.240,41 388.852,34 291.147,66
600.000,00 77.240,41 388.852,34 77.240,41 388.852,34 211.147,66
80.000,00 80.000,00
56.349,95 9.567,63 8.342,63 1.225,00 46.782,32
56.349,95 9.567,63 8.342,63 1.225,00 46.782,32
56.349,95 9.567,63 8.342,63 1.225,00 46.782,32
56.349,95 9.567,63 8.342,63 1.225,00 46.782,32
-476.072.09 29.927,11 8.741,82 7.516,82 1.225,00 21.185,29
470 07-2,89 29.927,11 8.741,82 7.516,82 1.225,00 21.185,29
-476.072.09 29.927,11 8.741,82 7.516,82 1.225,00 21.185,29
470.072,69 29.927,11 8.741,82 7.516,82 1.225,00 21.185,29
630.000,00 500.000,00 1.720.000,00 136.217,64 790.394,78 136.217,64 790.394,78
550.000,00 500.000,00 880.000,00 31.997,96 338.674,80 31.997,96 338.674,80
550.000,00 500.000,00 880.0110,00 31.997,96 338.674,80 31.997,96 338.674,80
1.200.000,00
10.000,00
200.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
300.000,00
50.000,00
807.768,35
807.768,35
807.768,35
717.768,35
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.080.494,11
560.000,00
560.000,00
GeoSIAP- RMMANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 57
80.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
20.986,89 20.986,89
20.986,89 20.986,89
20.986,89 20.966,89
20.986,89 20.986,89
20.986,89 20.986,89
20.986,89 20.986,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
31.997,96 338.674,80 31.997,96 338.674,80 541.325,20
15.481,97 261.795,47 15.481,97 261.795,47 488.204,53
2.613,88 9.911,02 2.613,88 9.911,02 40.086,98
13.902,11 66.968,31 13.90111 66.968,31 13.031,69
30.581,86 83.747,06 30.581,86 83.747,06 106.252,94
30.581,86 83.747,06 30.581,86 83.747,06 106.252,94
30.581,U 83.747,06 30.581,86 83.747,06 106.252,94
30.581,86 81747,06 30.581,86 83.747,06 66.252,94
40.000,00
73.637,82 367.972,92 73.637,82 367.972,92 202.027,08
73.637,82 367.972,92 73.637,82 367.972,92 202.027,08
73.637,82 367.972,92 73.637,82 367.972,92 202.027,08
73.637,82 367.972,92 73.637,82 367.972,92 132.027,08
70.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 560.000,00 550.000,00 500.1300,00 880.000,00
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 500.000,00 500.000,00 750.000,00
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 50.000,00
219 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 50.000,00 80.000,00
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
224 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
225 4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 250.000,00 190.000,00
RR. STN:1.540.0000 I CO.: 0000 250.000,00 190.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 250.000,00 190.000,00
213 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 200.000,00 150.000,00
221 3.1.91.13.00 - Obrigações Pabonais 50.000,00 40.000,00
15401070 - Transferencias do RJNDEB -70% 800.548,40 570.000,00
ER. SIN:1.540.0000 I CO.: 1070 800.548,40 570.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 800.548,40 570.000,00
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoalaril 720.548,40 500.0130,00
222 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais 80.000,00 70.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAMP- RECURSOS DO E3 69.945,71
F.R. SIN:1.541.0000 I CO.: 0000 69.945,71
200.0127 - FUNDEB 30% 69.945,71
215 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 69.945,71
15411070 - Transferencias do FUNDEB 70% -Complenentação da União VAMP 300.000,00
FR. SIN:1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00
200.1106 - fUNDEB 70% 360.000,00
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Civil 300.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/201 100.000,00 80.000,00 80.000,00
FR. SIN: 1.573.0000 I C.O.: 0000 100.000,00 80.000,00 80.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 100.000,00 80.000,00 80.000,00
217 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 100.000,00 80.000,00 80.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 451.000,00 -430.013,11 20.986,89
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 415.000,00 -394.013,11 20.986,89
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 205.000,00 -154.513 20.986,89
PR. 1.500.0000 I CO.: 0000 205.000,00 -154113,01 20.986,89
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 205.000,00 -104.013 ii 20.986,69
226 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 -1-9.113,11 20.986,89
227 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 .51.513,55
231. 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 35.000,00 -351330,03
17000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS CO EXEI 10.000,00 -11.00300
FP. SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00 -10.000.00
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -13.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 200.000,00 -005.053.5e
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1110 - ROYALIIES 200.000,00 -300 000 00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00
230 3.3.91.39.00 - Outos Se-vos de Te-ceros Pessoa .1u rfd,ca 100.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - PersonaEzado P6gina 23 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
Nab LIQUID.
15.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
5.660,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
1.461.998,25
1.461.998,25
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
647.427,00
647.427,00
647.427,00
647.427,00
21.675,25
539.012,15
44.427,60
42.312,00
719.571,25
345.111,69
345.111,89
345.111,89
327.151,47
17.960,42
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0019.2003- Manutencio da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOSSAOVINCLILADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN:1.500.0000 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
233 3.3.90.14.00 - Ciarias - dei
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
235 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Física
236 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
237 4.4.90.51.00 - Ohms e Instalações
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMalarial Permanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
0209.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244,0017.2035- Manutencio e Operacianalizacio dos Conselhos Municipais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
239 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil
240 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
241 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente
08.244.0017.2043 - Manutenc.ioe Operaciosaliaacio do Conselho Tutelar
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: GOOD
060.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
243 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil
244 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
245 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
246 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003- Mainitencio da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
247 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil
248 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
250 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financerms a Pessoas Fbicas
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN:1.764.0000 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
721 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0019.2007 - Encargos oam tocado de Imaireis
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
RR. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
251 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Física
253 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios AnMiores
-15.000.00
-36.000,00
-36.000.00
-36.000,00
-36.000.00
-5.000,0'0
-10.000.00
-5.000,00
-6.0011.00
-5.0110,00
400.000,00 10.405,00 438.402,10 51.636,40 284.141,50 33.824,50 163.484,39 120.657,11 154.260,60
400.000,00 10.405,00 438.402,10 51.636,40 284.141,50 33.824,50 163.484,39 120.657,11 154.260,60
2.300,00 4.955,00 2.655,00 2.655,00 2.300,00
2.300,00 4.955,00 2.655,00 2.655,00 2.300,00
2.300,00 4.955,00 2.655,00 2.655,00 2.300,00
2.300,00 4.955,00 2.655,00 2.655,00 2.300,00
2.300,00 4.955,00 2.655,00 2.655,60 2.300,00
400.000,00 8.105,00 54.560,21 6.621,00 43.760,21 400,00 10.510,30 33.249,91 10.800,00
8.105,00 54.560,21 6.621,00 43.760,21 400,00 10.510,30 33.249,91 10.800,00
8.105,00 54.560,21 6.621,00 43.760,21 400,00 10.510,30 33.249,91 10.800,00
8.105,00 54.560,21 6.621,00 43.760,21 400,00 10.510,30 33.249,91 10.800,00
7.545,30 1.021,00 7.545,30 1.710,30 5.835,00
6.000,00 18.000,00 4.660,00 12.000,60 8.000,00 4.000,00 6.000,00
21.814,91 21.814,91 21.614,91
2.400,00 7.200,00 1.600,00 2.400,00 400,00 800,00 1.600,00 4.800,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,60
378.886,89 45.015,40 237.726,29 33.424,50 150.319,09 87.407,20 141.160,60
323.366,61 40.388,71 214.616,79 33.424,50 145.692,40 68.924,39 108.749,82
323.366,61 40.368,71 214.616,79 33.424,50 145.692,40 68.924,39 108.749,82
323.366,61 40.388,71 214.616,79 33.424,50 145.692,40 68.924,39 106.749,62
314.402,61 40.366,71 205.732,79 33.424,50 142.608,40 63.124,39 108.749,52
8.604,00 6.664,01 3.084,00 5.806,110
GeoS:AP - *.,INIANGARATIBA - Personaiizado Rigina 24 de 57
4.831.176,68
4.831.176,68
55.461,39
48.231,92
48.231,92
46.231,92
Exerticio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO APAGAR
0 LIQUID.
252
17050000 - TRANSFEONCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.36.00 - Outros Sm-viços de Terceiros -Pessoa Fisica
374.459,36
374.459,36
374.459,36
374.459,36
55.520,28 4.626,69
55.520,28 4.626,69
55.520,28 4.626,69
55.520,28 4.626,69
23.109,50
23.109,50
23.109,50
23.109,50
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.215.286,91 3.952.099,38 3.952.099,38
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.215.286,91 3.952.099,38 3.952.099,38
04.1220019.2003 - Manuten0o da Unidade Orçamentária 4.439,24 -4.439,24
15000000 - RECURSOS nat3 VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.439,24 -4.439,24
ER. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 4.439,24 -4.439.24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.439,24 -4.439,24
254 3.3.90.14.00 - Dárias - Civil 934,47 -934,47
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 3.504,77 -3.504,77
04.122.0019.2062 - Estrubtravlio e Manntensio das Ações Fazendirias e Tributirias 23.576.227,05 -19.210.847,67 3.952.099,38 3.952.099,38
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82
ER. STN:1.500.0000 I C.O.: 1:000 204.345,79 -196.410.97 7.934,82 7.934,82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercehos - Pessoa Juridica 63.570,46 -55.635.64 7.934,82 7.934,82
260 13.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antenores 2.610,02 -2.610,02
262 3.3.90.93.00 - Indenizações e RestiWkiies 138.165,31 -130.165.31
17040000 - TRANSFERtNCIAS DAMAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 22.371.881,26 -18.014.43079 3.944.164,56 3.944.164,56
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 22.371.881,26 48.014.436,70 3.944.1.64,56 3.944.164,56
000.1110-ROYALTIES 22.371.881,26 -18.014.436.70 3.944.164,56 3.944.164,56
257 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa luridica 20.000.000,00 -17.396.975,7E 2.189.744,22 2.189.744,22
259 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia daInformer*e Comunkas5o - Pessoa Juridka 500.000,00 -500.000,00
261 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.871.881,26 -117.460.92 1.754.420,34 1.754.420,34
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.000.000,00 -1.000.000W
F.R. 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.000.000,00 -L 000.000.00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 -1.000000,00
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 .1 W0.900.00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 37.054.899,51 -32.223.722,83 4.831.176,68 4.831.176,68
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 36.991.870,73 -32.160.694,05 4.831.176,68 4.831.176,68
04.122.0019.2003 - Manutent* da Unidade Orçarrientiria 4.000,00 -4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -4.02137
ER. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 4.000,00 -4.073,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -PT 4.000,00 -4.000.00
263 3.3.90.14.00 -Diaries-Civil 1.000,00 -1.000,90
264 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03 -1.00000
265 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1000,00
266 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.500.00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 365.061,17 -309.599,78 55.461,39 55.461,39
15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 337.061,17 -780.029.25 48.231,92 48.231,92
ER. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 337.061,17 -260029,25 48.231,92 48.231,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 337.061,17 .703 03025 48.231,92 48.231,92
267 3.3.90.14.03 - Dirias -Civil 10.000,00 -19.000,03
266 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.0013,10 -10.00100
269 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 297.361,17 -249 330,37 47.730,80 47.730,80
274 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercfcios Anteriores 10.000,00 .7.498.60 531,12 501,12
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
4.626,69
4.626,69
4.626,69
4.626,69
2.197.679,04
2.197.679,04
18.482,81
18.482,81
18.482,81
18.482,81
1.754.420,34
1.754.420,34
32.410,78
32.410,78
32.410,78
32.410,78
2.197.679,04 1.754.420,34
7.934,82
7.934,82
7.934,82
7.934,82
2.189.744,22
2.189.744,22
2.189.744,22
2.189.744,22
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420,34
47.730,80
501,12
Pác,7a 25 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
275 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000.00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 -92.5,00 72,00 72,00 72,00
ER. STN:1.501.0000 I C.O.: 0000 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 3u ridica 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 -12.854,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
F.R. 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 -12.854.53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 -12.854,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
271 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros -Pessoa luddica 20.000,00 42.948.90 7.051,10 7.051,10 7.051,10
477 3.3.90.92.00 - Devesas de Exercícios Anteriores 94,37 94,37 94,37 94,37
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE 5.000,00 -4.90005 12,00 12,00 12,00
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 5.000,00 -4.986,00 12,00 12,00 12,00
000.0157 -Royalties- Mineria 5.000,00 -4.401 00 12,00 12,00 12,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 5.000,00 -4.988,00 12,00 12,00 12,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO CO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CC 2.000,00 -22000.00
F.R. STN:1.751.0000 I C.O.: 0000 2.000,00 -2.000,00
000.0154 - ContribuiçÃo p/Custein do Serviço de Iluminação PUWica - COSIP 2.000,00 -2.000.00
273 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 -2.000,00
11.331.0019.2029 - Transferência deRealisespara o PASEP 5.622.809,56 -4.799.580,13 823.229,43 823.229,43 823.229,43
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.499.540,62 -3.067.6137,99 431.652,63 431.652,63 431.652,63
ER. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 3.499.540,62 -3.067.367.99 431.652,63 431.652,63 431.652,63
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 3.499.540,62 .355087,90 431.652,63 431.652,63 431.652,63
276 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contributivas 3.243.220,00 -2.611.567.37 431.652,63 431.652,63 431.652,63
278 3.190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 256.320,62 -256.320,62
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.048.581,51 -1.670.109.60 378.471,83 378.471,83 378.471,83
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.048.581,51 -1.670.109,66 378.471,83 378.471,83 378.471,83
000.1110 -ROYALTIES 2.048.581,51 -1.670.109.66 378.471,83 376.471,83 378.471,83
277 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contibutivas 2.048.581,51 -1.732.513,50 315.998,01 315.998,01 315.998,01
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 62.473,82 62.473,82 62.473,82 62.473,82
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE 74.687,43 -61.502,46 13.104,97 13.104,97 13.104,97
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 74.687,43 -61.587..45 13.104,97 13.104,97 13.104,97
000.0157 -Royalties- Minério 74.687,43 -61.562,46 13.104,97 13.104,97 13.104,97
473 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contibubves 13.104,97 13.104,97 13.104,97 13.104,97
279 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 74.687,43 -74.667143
28.843.0019.2028 - Gerenciarnento da Divida Ativa 31.000.000,00 -27.047514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 31.000.000,00 -2-.04-.514 14 1952 485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 31.000.000,00 -27 047 114,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.48506
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 31.000.000,00 .2".14- 014 04 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
280 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 20.000.000,00 -17 416 007,07 2.583.412,93 2.583.412,93 2.563.412,93
281 4.6.91.71.00 - Principal da Divide Contratual Resgatado 11.000.000,00 -9.630.927,07 1.369.072,93 1.369.072,93 1.369.072,93
8111.02- SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -63.028,78
04.122.0019.2003 - Manutencio da Unidade Orçamentária 63.028,78 -63.028,78
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.906,34 41.006 24
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 41.906,34 41.906,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.906,34 41.405.34
262 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 30.000,00 -27.0(1707
283 3.3.90.30.00 - VatvriaI de Consurno 8.369,60 .0 70i 76
GeoS:AP - Pv.tvIANGARATIBA - Personalizado Pà.gir.a 26 de 57
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO INICIAL
LIQUIDADO
ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID. PERiODO ACUMULADO PERIOD° LIQUIDADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇQES
PAGO
300.658,90 1.558.166,82
300.658,90 1.558.166,82
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.184,84 37.712,88
764,99
764,99
764,99
764,99
7.419,85
7.419,65
7.419,85
2.095,16
4.190,32
1.134,37
288.474,06
268.474,06
288.474,06
288.474,06
227.396,80
61.077,26
37.712,88
37.712,88
37.712,88
12.570,96
25.141,92
1.520.453,94
1.520.453,94
1.520.453,94
1.520.453,94
32.559,75
1.487.894,19
Pagilna 27 de 57
:. .:,. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) Balancete Analítico
Exercício de 2025
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica 719,66 -719;65
286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.000,00
288 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antencres 817,08
17040030 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.122,44 -21.122,44
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.122,44 -21.12.2.44
000.1110 - ROYALTIES 21.122,44 -21.12I,44
284 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000 0,.
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.122,44 -15.122,44
02.12 • SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1.336.122,66 812.519,03 2,306.905,44 10.285,41 748.738,62 9.728,33 448.079,72
02.12.01' SECRETARIA MUNICIPAL DE CIINCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1.336.122,66 812.519,03 2.306.905,44 10.285,41 748.738,62 9.728,33 448.079,72
04.122.0019.2003' Manutençio da Unidade Orçamentária 42.88210 12.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS D3 EXERCÍCIO CORRENTE 42.882,10 12.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,130
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 42.882,10 12.0130,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.862,10 12.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00
289 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.925,84
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.924,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 11.032,26 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2007' Encargos com Locação de Inniveis 54.746,61 97.000,00 71.777,08 6.285,48 34.064,20 6.285,48 25.879,36
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44
KR. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 5.000,00 1.502,43 1.5132,43 737,44
486 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros -Pessoa jurídica 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44
487 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 54.746,61 92.000,00 70.274,65 6.285,48 32.561,77 6285,48 25.141,92
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 54.746,61 92.000,00 70.274,65 6.285,48 32.561,77 6.285,48 25.141,92
000.1110- ROYALTIES 54.746,61 92.000,00 70.274,65 6.205,48 32.561,77 6.285,48 25.141,92
292 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 50.000,00 -S 23.046,76 2.095,16 10.475,80 2.095,16 8.380,64
293 3.3.90.39.00 - OuVos Serviços de Terceiros - Pessoa lu ridica 4.746,61 42.000,00 46.093,52 4.190,32 20.951,60 4.190,32 16.761,26
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 55.000,00 1.134,37 1.134,37
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação 4.897.266,68 -1.423.122,66 812.519,03 2223.128,36 -0.07 702.674,42 3.442,85 414.200,36
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.696.232,72 -1.,1... 2.223.128,36 702.674,42 3.442,85 414.200,36
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 3.696.232,72 1 2.223.128,36 702.674,42 3.442,85 414.200,36
000.1110 - ROYALTIES 3.696.232,72 -1 2.223.128,36 702.674,42 3.442,85 414.200,36
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 46.032,80 46.032,130 13.473,05 3.442,65 13.473,05
296 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçáo - Pessoa Jurídica 2.170.000,00 2.116.018,30 628.124,11 400.727,31.
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 260.199,92 61.077,26 61.077,26
299 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.200.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.201.033,96 812.519,03
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.201.033,96 812.519,03
000.6107 - Royalties Estado 1.201.033,96 812.519,03
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.606,36
297 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Inbrmação e Comunicaçâo - Pessoa luridica 1.098.904,96 812.519,03
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 95.522,64
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 26.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 26.000,30
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
INICIAL
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
APAGAR
WO LIQUID.
FIXAÇÂO
ALTERAÇÕES
PRE. -
EMPENHADO PERÍODO
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO
LIQUIDADO PAGO
ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
74.64Z64 74.642,64 74642,64
74.642,64 74.642,64 74.642,64
74.642,64 74.64264 74.642,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1,
ME Balancete Analítico
Exercício de 2025
301 13.90.30.00 - Material de Consumo
302 3.3.90.39.00 - Outros Serykos de Te-cerros - Pessoa Jurídica
303 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
0113- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04122.0019.2003 - ManutencSo da Unidade Orr,amentiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
304 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
04.122.0019.2007 Encargos com Loogis de Irriciweis
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
306 3.3.90.36.00 - ()otitis Serviços de Terceircs Pessoa Física
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
309 3.3.90.93.00 - Indeniaaçaes e Restituições
15.451.0002.1006 - Construção, Reparose AmpL Prédios Municipais
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. SIN: 1.500.0000 C.O.: 0600
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
311 3.3.90.39.00 - Outros Sevcos de Terceira - Pessoa luddica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. SN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110- ROYALTIES
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira; - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIO
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
313 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceira -Pessoa Jurídica
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanicagio, Pavimentação de Ruas e Airenidas
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI
ER. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
5.000,00
10.000,00
11.000,00
14.523.459,89 -14.207.735,32
14.523.459,89 -14-207-735,32
76309,73 -76.509,73
10.000,00 -'50.50005
10.000,00 -10.030,00
10.000,00 -10.000.00
10.000,00 -10.080,09
66.509,73 -66.509.73
66.509,73 -66.509,73
66.509,73 -66.509.73
66.509,73 -66.509,73
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.600,00
20.000,00 -zo.owee
20.0013,00 -20.000,00
20.000,00 -20.00000
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.000.00
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.000.00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000.00
10.000,00 -10.600,00
1.727.499,23 -1.727.499,23
3.243,28 -3.243,20
3.243,28 -3.243.28
3.243,28 -3.24126
3.243,28 -3.243.26
807.822,63 -857 877,53
807.822,63 -007 022.63
807.822,63 -8578121,63
807.822,63 -697.82263
916.433,32 -916.433,32
916.433,32 -91E43132
916.433,32 -916.433,32
367.172,66 -357.07350
549.260,66 -549.260,66
5.600.445,20 -5.525.802,56
1.753.862,57 -1.753.662,57
1.753.662,57 -1.753.362_57
1.753.862,57 -1.713.662,57
1.753.862,57 -3.753 sea
2.340.596,14 761 453,52
2.342.596,14
315.724,57
315.724,57
315.724,57
315.724,57
315.724,57
315.724,57
GeoSIAP - RMMANGARATIBA - Personalizado
Paga 28 Ce 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS OKAMENTARIAS
000.1110 - ROYALTIES 2.340.596,14 -2.265.953.50 74.642,64 74.642,64 74.642,64
315 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 389.530,86 -314.386,22 74.642,64 74.642,64 74.642,64
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pcssoa Juridica 1.951.065,28 -5051.06525
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 659.691,37 -659.691,37
FR. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 659.691,37 -659.691 37
000.6107 Royaldes Estado 659.691,37 -659.591,37
316 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 292.791,49 -291 791.49
319 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 366.899,88 -366.899,50
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 14II. 836.893,71 -536.593.71
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 836.893,71. -836.893,71
030.0157 - Royalties - Minerio 836.893,71. -536 593.71
317 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 313.848,00 -313 848,00
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 523.045,71 -523.04571
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC 9.401,41 -9.401,41
F.R. SIN: 1.750.0000 I C.O.: 0000 9.401,41 -9.401.41
000.1126 - CIDE 9.401,41 -9.401,41
321 3.3.90.39.00 - (Altos Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica 9.401,41 -9.401.41
15.451.0002.2077 - Senrigo de Construclo e Manutencio deOdae Cais 209.311,18 31.770,75 241.081,93 241.081,93 241.081,93
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 -200.000.00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 200.000,00 -200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 200.000,00 -200.060.00
322 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 -200.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOEREI 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
F.R. STN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
470 3.3.90.39110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jo ridica
471. 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriares 241081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE 9.311,18 -9.311,10
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 9.311,18 -9311.18
000.0157 - Royalties - Minério 9.311,18 -9.311,10
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.311,18 -9311.18
15.451.0006.1008 - Obras de Contencio de Encostas 3.500.000,00 -3.500.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.500.000,00 -3.500.000.00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 3.500.000,00 -3.501.056,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.500.000,00 -3.530.000.03
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 -500.330,30
325 3.3.90.39.00 - Outros Sevos de Terceiros -Pessoa Jurídica 3.000.000,00 -3 :330.001.00
15.452.0002.2032 - Manutencào de Logradouros Públicos 2.364.676,07 -2.364.676,07
15000000 - RECURSOS SAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EAEFtdao CORRENTE 40.000,00 025
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00 .40.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 40.030.80
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 40.000,03
17040003 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 824.676,07 .6:14.070 07
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 824.676,07 -824 .576,07
000.1110 - ROYALTIES 824.676,07 -534 670.0-%
327 3.3.90.39.00 -Ostros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 824.676,07 834 575,0%
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mli 1.500.000,00
C-eoSIAP - PMMANGARAT:BA - Personalizado Pagina 29 de 57
Exercicio de 2025
PERÍODO ACUMULACO PERIOD°
LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
FIXAÇA0 PRE
EMPENHADO
• EMPENHADO
ACUMULAIX)
APAGAR
LIQUIDADO NA.0 LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
oEsciaçÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
F.R. STN: 1.706.0000 I C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
328 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
17.512.0092.1010- Obras de Saneamento e Dragagem
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros -Pessoa Juridica
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17.512.0002.2034 - Ma notenção, Reparo e AmpL do Sistema de Abast. de água
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
332 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
333 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
335 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 Construção,Reformse Arnpl. de Espaços Esportiros
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
336 3.3.90.39.00 - Outros Seviços de Terceiros - PESS. 3u ridica
17003110 - Outras Transferincias de Convinios ou Instrumentos Congêneres da UnLio — decorrenbes de
F.R. SIN: 1.700.0000 I CO.: 3110
000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
337 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Alridica
27.813.0015.1011- Construção, Ampliação e Reformas de Pragas, Parques elanfins
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOLRO RT
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
339 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
340 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN. 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
341 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1ridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
1.500.000,00 -1.593.000.M
1.500.000,00 -1.500.000,00
1.500.090,00 -1.500.040.00
310.000,00 -310.000,00
310.000,00 -310 000.00
310.000,00 -310.090,00
310.000,00 -300.00000
300.000,00 -300.090,00
10.000,00 -10.000.00
310.000,00 -310.000,00
310.000,00 -310.000 00
310.000,00 -3100130,00
310.000,00 -310.000e0
300.000,00 -300.000,00
10.000,00 -10.000.00
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.099.00
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.000.00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -50.00000
10.000,00 -10.000,05
25.018,48 -25.018,48
10.000,00 -10.000,30
10.000,00 -10.030.00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.00000
15.018,48 -15.019,48
15.018,48 -15.018.4E
15.018,48 -15.018,45
15.018,48 -35.11040
320.000,00 -320.000,00
320.000,00 -32000000
320.000,00 -330.008,30
320.1300,00 -320 05001
300.000,00 -300 0430,00
10.000,00
10.000,00
57.623.675,61 -49.832.270,09
57.623.675,61 -48.832.270,09
179.380,14 -1.79.380,14
30.626,46
30.626,46 -3,) car,
30.626,46
29.091,32
1.535,14
77.620,94
8.791.405,52 8.791.405,52 8.237.785,55 553.619,97
8.791.405,52 8.791.405,52 8.237.785,55 553.619,97
Geo.SIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagi7a 30 ce 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 77.628,04
000.1110 -ROYALTIES 77.628,04 -77.626,04
343 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 77.628,04
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 70.419,72 -77.419,72
F.R.STN: 1.705.0000 CO.: 0000 70.419,72
000.6107 -RoyaltiesEstado 70.419,72 -70.419,72,
344 3.3.90.39.00 -00505 Se-viços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.419,72 -70 415.72
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 705,92 -705,52
F.R.STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 705,92 .705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92 -705,52
345 3.3.90.39.00 - Outros Seviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 705,92 -705,42
04.122.0019.2007 - Encargos com Locogiio de Imóveis 40.801,80 -40.801,80
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
488 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.760,96 -21.760.96
ER.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 21.760,96 -21.760,96
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96 -21.760.96
347 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 -21.760,96
497 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 19.040,84 -19.040,64
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 19.040,84 -19.040.84
000.6107 -RoyaltiesEsedo 19.040,84 -19.040,84
346 3.3.90.36.00 - Outros Sevigos de Terceiros - Pessoa Física 19.040,84 -19.040.34
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemiterios e Capelas Mortuárias 40.000,00 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 .40000 00
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00 -40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 40.000.00
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000%
349 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teteiros -Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000.00
15,452.0002.2031 - Manutencio de Procas, Parques e lartlins 107.946,02 -107.946,02
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 .40.000.00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00 40.0050/
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 40.000,00 -40.500.00
351 3.3.90.39.00 -Outros Se-viços de Terceiros -Pessoa luridica 20.000,00 -20.000,50
352 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00 -20.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERBTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIlt 67.946,02 -67.946,02
P.R.STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 67.946,02 4,V48.02
000.0157 -Royalties- Minério 67.946,02 -57.945,02
350 3.3.90.30.00 -Mahalde Consumo 67.946,02 47 946.02
15.452.0002.2051 - Manuten9io dos Serviços de Limpeza Páblica e Coleta de Lixo 40.800.212,60 -33.237.288,73 7.562.923,87 7.562.923,87 7.562.923,87
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00 -250.000.00
ER. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 250.000,00 -250.000,51
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 250.000,00 -25+:1 07627
353 3.3.90.30.00 - Maria: de Consumo 250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOSSAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94 -52E
GeoSIAP - PN1MANGARAT:BA - Persona!izado PAga 31 ;le 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
43.040,02
43.040,02
553.619,97
553.619,97
553.619,97
515.693,65
37.926,32
12.079,34
12.079,34
553.619,97
F.R. 5TN: 1.501.0000 1CD.: 0000 625.54094 -6251540.54
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 625.540,94 -525. 540,94
354 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 625.540,94 -62.5.540.94
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1DR 36.360.597,28 -29A00673.41 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 36.360.597,28 -29.409.673,11. 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
000.1110 -ROYALTIES 36.360.597,28 -79.409.673.41 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
355 3.3.90.39.00 - Outros Sesrços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.000,00 -33.901008,63 1.098.991,17 1.098.991,17 1.098.991,17
358 3.3.90.92.00 - Cespcsas de Exercicics Anteriores 1.360.597,28 4.491.335,42 5.851.932,70 5.851.932,70 5.851.932,70
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 3.200.000,00 -3.20000900
F.R. STN:1.705.0000 1CD.: 0000 3.200.000,03 -3.200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 3.200.000,00 -3.200.000.00
356 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Jurídica 3.200.000,00 '3.200500,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI4 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,130 612.000,00
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
000.0157 -Royalties-Mined° 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
357 3.3.90.39.00 - OUITOS Servigos de Terceiros -Pessoa riclica 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
25.752.0002.2033 - Manutencio da Rede de Eneigia Eintrica 16.455.335,05 -15.776.853,10 1228.481,65 1.228.481,65 674.861,68
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 4.251.437,32 -3.729.573,52 521.463,80 521.463,80 521.463,80
STN:1.704.0000 I CO.: MOO 4.251.437,32 -3.729.973_52 521.463,80 521.463,80 521.463,80
000.1110'ROYALTIES 4.251.437,32 -3.729.973,52 521.463,80 521.463,80 521.463,80
359 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Jurídica 4.600.000,00 -3.72721153 272.788,37 272.788,37 272.788,37
362 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 251.437,32 -2.761,89 248.675,43 248.675,43 248.675,43
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 42.768,79 42.768.79
ER. SIN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 42.768,79 .42.768,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79 42.766.79
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.768,79 -42.768,79
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CU5-TE10 CO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Cl 12.161.128,94 -11.454.111,09 707.017,85 707.017,85 153.397,88
F.R. STN:1.751.0000 I CO.: 0000 12.161.128,94 -11.454.11109 707.017,85 707.017,85 153.397,88
000.0154 - Contribuiçao p/Custeio do Serviço de nu minação P6blica - COSIP 12.161.128,94 -11.454.111.09 707.017,85 707.017,85 153.397,88
361 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.695.300,07 -11 162 00110 633.216,97 633.216,97 117.523,32
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 465.828,87 -742 02 , gç, 73.800,88 73.800,88 35.874,56
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 71.497,31 73.000,00 68.053,36 4.337,78 25.013,34 12.934,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 71.497,31 33.000,00 68.053,36 4.337,78 25.013,34 12.934,00
04.122.0019.2003- ManutencSo da Unidade Orçamentaria 45.279,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
364 3.3.90.14.00 - Cairias - Civil 1.815,16
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.343,45
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.739,20 4.000,00 4.000,10 4.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 18.381,73
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 18.381,73
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.381,73
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 18.381,73
04.122.0019.2007- Encargos com Loocio de ImOveis 17.951,29 73.000,00 69.053,36 4.337,78 21.013,34 8.934,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0003 5.030,00
CoSIAP - RIMANGARATIBA - Personaiizado
12.079,34 43.040,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3u ridica 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 17.952,79 68.000,00 64.053,36 4.337,78 21.013,34 8.934,00 12.079,34 43.040,02
RR. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 17.952,79 68.000,00 64.053,36 4.337,78 21.013,34 8.934,00 12.079,34 43.040,02
000.1110 -ROYALTIES 17.952,79 68.000,00 64.053,36 4.337,78 21.013,34 8.934,00 12.079,34 43.040,02
368 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 17.952,79 48.000,00 64.053,36 4.337,78 21.013,34 8.934,00 12.079,34 43.040,02
511 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
498 3.3.90.92.00 - Devesas de Exerckios Anteriores 15.000,00
04.122.0019.2061 - Implesnentação de Ações de Ftscalixaçffio 8264,98
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 8.264,98
F.R.SIR1.704.0000 I CO.: 0000 8.264,98
000.1110 -ROYALTIES 8.264,98
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.264,98
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52 -1.811.562,63 292,19 202.306,55 12.755,90 108.166,51 65.497,38 42.669,13 94.140,04
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52 -1.811.562,63 292,19 202.306,55 12.755,90 108.166,51 65.497,38 42.669,13 94.140,04
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Oncansentiria 135.913,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.213,15
RR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 50.213,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50213,15
370 3.3.90.14.00 -Diárias - avil 30.000,00
371 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 20.213,15
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 85.700,24
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 85.700,24
000.6107-RoyaltiesEstado 85.700,24
372 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 85.700,24
04.122.00192007- EncargoscornLocação de Imóveis 74.070,96 33.000,00 292,19 92.241,69 12.755,90 45.272,35 18.326,76 26.945,59 46.969,34
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.574,99 20.000,00 292,19 35.048,58 2.532,13 35.048,58 18.326,76 16.721,82
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.574,99 20.000,00 292,19 35.048,58 2.532,13 35.048,58 18.326,76 16.721,82
000.1110 -ROYALTIES 20.574,99 20.000,00 292,19 35.048,58 2.532,13 35.048,58 vzikA mo 18.326,76 16.721,82
373
512
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica
3.3.90.39.00 - Outros Ser-viços de Terceiros -Pessoa Jurídica
20.574,99
5.000,00
20.566,70
4.232,03
2.239,94 20.566,70
4.232,03
8.326,76 2.239,94
t51ADo +
4.232,03
503 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 292,19 10.249,85 292,19 10.249,85 73 1> 10.249,85
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 53.495,97 8.000,00 57.193,11 10.223,77 10.223,77 0 r— 10.223,77 46.969,34
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
53.495,97
53.495,97
8.000,00
8.000,00
57.193,11
57.193,11
10.223,77
10.223,77
10.223,77
10.223,77
A.
43,
C) C:1
&13 t)) 10.223,77
10.223,77
46.969,34
46.969,34
374 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 53.495,97 8.000,00 57.193,11 10.223,77 10.223,77 119t4 10.223,77 46.969,34
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 2.795.571,17 -1.844.362,f:3 110.064,86 62.894,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.069,81
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 84.069,81
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 84.069,61
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pess. luridica 84.069,81
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.559.500,00 110.064,86 62.894,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
P.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.559.500,00 110.064,86 62.894,16 47.170,62 15.723,54 47.170,70
GeoSIAP - PNIMANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 57
375
377
379
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 -00005 lentos de Terceiros -Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente
2.559.500,00
287.500,00
1.732.000,00
540.000,00
-1.840.562.e3
-1.300.563.63
-540.000,00
110.064,86
110.064,86
62.894,16
62.894,16
47.170,62
47.170,62
17550000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 152.001,36 -4.000.00
RR. STN:1.705.0000 !CO.: 0000 152.001,36 -4.000,00
000.6107 - Royattics Estado 152.001,36 -4.000.00
378 3.3.90.39.00 - OutrosSerif Os de Terceiros -Pessoa Juridica 144.390,25 -5.010,00
380 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.611,11
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 -86.000,00
0117.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 -86.000,00
04.122.0019.2003 - ManutencSo da Unidade Orr,amentiria 26.000,00 -26.000,00
15000000- RECURSOS !AO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 26.003,00 -26.50690
RR. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 26.000,00 -36.010,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00 -26.000.00
381. 3.3.90.14.00 - Di01as - Civil 10.000,00 -10.000,00
382 3.3.90.30.00 - Material de Conservo 10.000,00 -10.000.00
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 6.000,00 -6.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos core Locacio de Imóveis 24.000,00 -24.000,00
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 24.000,00 -34.010,00
RR. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 24.000,00 -24.000.00
000.1110 -ROYALTIES 24.000,00 -34.000,00
364 3.3.90.36.00 - Outros Sevi;os de Terceiros -Pesoa risica 24.000,00 -24.000.00
504 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
22695.0016.2063 - Premocio e MarketingTuristico 36.000,00 -36.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00 -16.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 16.000,00 -16.000 00
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO -RT 16.000,00 -16.010,00
386 3.3.90.31.00 - Premigões Cub:loans, Arlisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 16.000,00 -16.000.00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 -30.000,00
RR. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 -20.e0.0e
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
385 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 L
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ETRANSIT° 3302265,05 1.039.484,16 1.023.616,42 2.617.712,35 121.705,06 1.146.468,88 298.068,51 832.077,32
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302265,05 1.039.484,16 1.023.616,42 2.617.712,35 121.705,06 1.146.468,88 298.068,51 832.077,32
04,122,0004,2041- Manutencio Diretoria de Transito 1.308.149,92 1.161.468,35 1.023.616,42 2.299.712.35 121.705,06 830A00,37 524.008,81
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964,51
ER. SN: 1.500.0000 C.O.: 0000 17.964,51
1100.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.964,51
387 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 17.964,51
15010000 - OUTROS RECURSOS Niv3 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.172,49
F.R. 1.501.0000 I CO.: 0000 18.172,49
000.1102 - COTA PARTE DO PPVA 18.172,49
392 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 18.172,49
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ERROR 241.773,37 1.161.468,35 1.023.616,42 1.402.373,98 60.683,00 378.143,56 169.774,06
5TN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 241.773,37 1.161.468,35 1.023.616,42 1.402373,96 60.663,00 378.143,56 169.774,06
000.1110 -ROYALTIES 241.773,37 1.161.468,35 1.023.616,42 1.402373,98 60.663,00 378.143,56 189.774,06
15.723,54 47.170,70
15.723,54 47.170,70
314.391,56 1.471.243,47
314.391,56 1.471.243,47
306.391,56 1.469.311,98
188.369,50 1.024.230,42
186.369,50 1.024.230,42
188.369,50 1.024.230,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 57
1138.369,50
118.022,06
118.022,06
118.022,06
61.022,06
57.000,00
8.000,00
8.030,00
8.1103,00
8.600,00
8.1700,00
1.024.230,42
445.081,56
445.081,56
445.081,56
445.081,56
1.931,49
1.931,49
1.931,49
1.931,49
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 241.773,37 8.000,00 13.000,00 8.000,00
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica 1.395.241,72 1.023.616,42 1.394.373,98 60.683,00 370.143,56 181.774,06
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55 897.338,37 61.022,06 452.256,81 334.234,75
F.R. SIN: 1.752.0000 I CO.: 0000 1.030.239,55 897.338,37 61.022,06 452.256,81 334.234,75
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55 897.338,37 61.022,06 452.256,81. 334.234,75
389 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43.584,69
390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 801.611,73 106.569,47 780.494,70 61.022,06 335.413,14 274.391,08
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 116.843,67 116.843,67 116.843,67 59.843,67
391 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.384,13
393 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 183.659,00 -174.315» '3
04.122.0019.2003 - Manutenciov da Unidade Orçamentária 68.921,87 18.000,00 18.000,00 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50 18.000,00 18.000,00 10.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 52.041,50 18.000,00 18.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 52.041,50 18.000,00 18.000,00 10.000,00
394 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 41.722,46 8.000,00 8.000,00
396 3.3 90.39.00 - Outros Serviços de Terminus -Pessoa luridka 7.443,25 2.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,03
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
F.R. SIN: 1.752.0000 I C.O.: 0000 16.880,37
400.0001. MULTAS DE TRANSITO 16.880,37
397 4.4.90.52.00 - Equipamentcs e Material Permanente 16.880,37
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacio de Imóveis 23.000,00 15.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.000,00
3913 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa rtsica 23.000,00
17840000- TRANSFERÊNCIAS DA UNÍA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 15.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 15.000,00
000.1110 - ROYALTIES 15.000,00
505 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterrores 15.000,00
06.18L0005.2023 Encargos com a Guarda Municipal 1.807.193,26 -136.984,19 300.000,00 298.068,51 298.068,51 298.068,51
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.248.498,33
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 1.248.498,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 66.272,20
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 1.182.226,13
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNDO - RECURSOS DO EXEI 108.694,93
F.R. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 108.694,93
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 108.694,93
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.694,93
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNDID REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 450.000,00 -136.984.19 300.000,03 298.066,51 298.068,51 298.068,51
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 000C 450.000,00 -136.564,19 300.000,00 298.068,51 298.066,51 298.068,51
000.1110 - ROYALTIES 450.000,00 -136.904.16 300.000,00 298.066,51 296.068,51 298.068,51
708 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa lurichca 300.000,00 300.000,03 298.068,51 296.068,51 298.068,51
402 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 450.000,00 -436 504.15
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Protec5o Arnbiental 95.000,00
15100000 - RECLASOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECASOS DO EXERCICIO CORRENTE 95.000,00
1.931,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA _
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
C-eoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 35 de 57
RR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RI
95.000,00
95.000,00
403 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
404 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000,00
405 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDI 25.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
04.1225019.2003 - Manutenção da Unidade Ongarnentiria 20.000,00
15000000- RECURSOS SAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000,00
406 3.3.90.14.00 - Dirias - Civil 5.000,00
407 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 5.000,00
409 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0019.2007 Encargos com Locaçãode zmóreir 5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
RR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00
410 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 5si. 5.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 215.986,38
0220.01 - RINDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 304.385,71 215586,38
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 195586,38
150001300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
FR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
411. 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 250.713,62 195.986,38
F.R. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 250.713,62 195.986,38
000.6107 - Royadjes Estodn 250.713,62 195.986,38
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 250.713,62 145.526,38
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.460,00
04122.0019.2007 - Encargos com Looção de ImOreis 51.672,09 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CD.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPDISAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 51.672,09 15.000,00
FR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 51.672,09 15.000,00
000.1110 - ROYALTIES 51.672,09 15.000,00
413 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 51.672,09
499 3.3.90.92.00 - Despesas de Exe-cicios Anteriores 15.000,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - NT 1.000,00
414 3.3.90.39.0C - Outros Se-viços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.000,00
474.903,96 29.960,84 211.368,93 31.476,32 176.365,28 35.003,65 263535,03
474.903,96 29.960,84 211.368,93 31.476,32 176.365,28 35.003,65 263.535,03
446.700,00 27.770,00 183.238,00 26.25200 155.468,00 27.770,00 263.462,00
446.700,00 27.770,00 183.238,00 26.252,00 155.468,00 27.770,00 263.462,00
446.700,00 27.770,00 183.238,00 26.252,00 155.468,00 27.770,00 263.462,00
446.700,00 27.770,00 183.238,00 26.252,00 155.468,00 27.770,00 263.462,00
396.240,00 27.770,00 132.778,00 26.252,00 105.008,00 27.770,00 263.462,00
50.460,00 50.460,00 50.460,00
2.190,84 28.130,93 5.224,32 20.897,28 7.233,65 73,03
28 1750 968 1.503,98 1.503,98
1.503,98 1.503,98 1.503,98
1 1.503,98 1.503,98
1.. 50
50
3
3
:9
7
1.503,98 1.503,98
N4kNRA 26.699,98 2.190,84 26.626,95 5.224,32 20.897,28 5.729,67 73,03
EST40 0 ,./., 26.699,98 2.190,84 26.626,95 5.224,32 20.897,28 5.729,67 73,03
a
q :) -6 -0
45-
26.699,98
233.156301;8153
2.190,84
2.190,84
26.626,95
23.086,12
3.536,83
5.224,32
5.224,32
20.897,28
20.897,28
5.729,67
2.190,84
3.538,83
73,03
73,03
P.,.
0, sc' ,.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período : Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPOSAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 57
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FIXAÇÃO
LIQUIDADO
A PAGAR
PERÍODO NÃOLIQUID.
EMPENHADO
ACUMULADO PERIOD()
LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
PRÈ
ALTERAÇÕES EMPENHADO
07-21 - SECRETAR/A MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
04122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria
406.000,00
406.000,00
44.000,00
-406.000,00
-406.000,00
-44.000,00
15000900 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IIIRDSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 44.000,00 -44.000,00
RR. ITS: 1.500.0000 I CO.: 0000 44.000,00 -04.50000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 44.000,00 -44.000,00
415 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 2.000,00 -2.10000
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
417 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 -20.000.00
418 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 20.000,00 -20.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboragio e Impientestação de Projetos Habitacionais e de Regulariza 362.000,00 -362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00 -362.000,00
ER. ITS: 1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,00 -362.00000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 362.000,00 -362.000,00
419 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000.03
420 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Rsica 20.000,00 -20.000,00
421 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tecemos -Pessoa Juridica 290.000,00 -290.000.00
422 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,01
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4298.39E50 -4.242.244,54 56147,96 56147,96 56.147,96
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4298.392,50 -4.242.244,54 56.147,96 56.147,96 56.147,96
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 56403,37 -55.803,37 600,00 600,00 600,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000,00 -14.400,00 600,00 600,00 600,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 15.000,00 -1441202 600,00 600,00 600,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO RI 15.000,00 -14.401,00 600,00 600,00 600,00
423 3.3.90.14.00 -Dikes- Civil 5.000,00 -100-3 00
424 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,01
425 13.90.39.00 - Outros Se-viços de Tereiros -Pessoa Juridica 5.000,00 -4400 00 600,00 600,00 600,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 41.403,37 45.40337
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 41.403,37 41 403.37
000.1110 -ROYALTIES 41.403,37 41.403,37
426 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceinas -Pessoa Jurídica 41.403,37 -4145337
04.122.0019.2007 - Encargos com Looçie de Imóveis 29.533,97 -29.533,97
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 29.533,97 -29.533.97
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 29.533,97 -29.533,97
000.1110 -ROYALTIES 29.533,97 -29.533.97
427 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Rsica 29.533,97 -29.533,97
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antebres
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 3.173.798,26 -3.118.250,30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.673.798,26 61,1 250 30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 1.673.798,26 -1 :50,30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
000.1110 -ROYALTIES 1.673.798,26 -1.613.250 30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
428 3.3.90.39.00 - Outros Se-aços de Inteiros • Pessoa Jurídica 1.673.798,26 -1 .5i0.050,10 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.500.000,00 -2 500 30000
RR. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 -5.500.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.500.000,00
429 3.3.90.39.00 -Out-os Serviços de Inteiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00
04.122.0019.2010 Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.038.656,90 -1,038.656,90
GeoSIAP - PIMMANGARATIBA - Personalizado
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL
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DESCRIÇÃO
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
STN:1.7040000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa jurídica
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
STN:1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
04.122.0019.2003 - Manutenc.io da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
432 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
434 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica
435 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.1220019.2007 - Encargos com LoocSo de Inidveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
436 3.3.90.36.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa risica
492 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Al ridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
437 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros-Pessoa 5oca
500 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
493 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuarie
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
439 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
440 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
441 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Marial Permanente
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
NÃOLIQUID. INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO pERioDo ACUMULADO LIQUIDADO
541.711,90
541.711,90
-541 711 90
-541.711,90
541.711,90 -541 711_90
541.711,90 -541 711,90
496.945,00 -496.445.00
496.945,00 496.945,00
496.945,00 -496 945 00
496.945,00
153.902,48 14.600,00 47.379,30 92.377,46 5.124,19 9.124,19 2.000,00 4.000,00 5.124,19 83.253,27
153.902,48 14.600,00 47.379,30 92.377,46 5.124,19 9.124,19 2.000,00 4.000,00 5.124,19 83.253,27
87.415,20 -56.392,02 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
25.107,54 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
25.107,54 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
25.107,54 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
19.876,54 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5.231,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
62.307,66 -56.892.02
62.307,66 -56.892,02
62.307,66 -56.89202
32.639,00 -32.639,00
29.668,66 -24.253.02
40.000,00 15.600,00 40.998,16 5.124,19 5.124,19 5.124,19 35.873,97
20.000,00 5.000,00
20.000,00 5.000,00
20.000,00 5.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00 30.600,00 40.998,16 5.124,19 5.124,19 5.124,19 35.873,97
20.000,00 30.600,00 40.998,16 5.124,19 5.124,19 5.124,19 35.873,97
20.000,00 30.600,00 40.998,16 5.124,19 5.124,19 5.124,19 35.873,97
20.000,00 21.000,00 40.998,16 5.124,19 5.124,19 5.124,19 35.873,97
1.600,00
8.000,00
26.487,28 35.892,02 47.379,30 47.379,30 47.379,30
5.000,00 OARA )11r
5.000,00 ts-r400 5.000,00
5.000,00
o I",
o ‘...:
21.487,28
21.487,28
35.892,02
35.892,02
47.379,30
47.379,30
47.379,30
47.379,30
a X, :0
o n. -cl"
,' i) 1°
47.379,30
47.379,30
21.487,28 35.692,02 47.379,30 47.379,30 445
47379,30
5.000,00
5.000,00
11.487,28 35.892,02 47.379,30 47.379,30 47.379,30
9.829.281,74 -5.136.147,45 50.000,00 3.174.149,10 217.243,50 1.098307,93 217.243,50 1.098.507.93 2.075.641,17
9.829.281,74 -5.136.147,45 50.000,00 3.174.149,10 217.243,50 1.098.507,93 217.243,50 1.098.507,93 1.098,507.93 2.075.641,17
45.000,00 -10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaiizado Rig 38 de 57
Páç'7':a 39 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOR - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
35.00000
35.000,00
35.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
442 3.3.90.14.00 -Diaries-Clod 10.000,00
443 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 6.000,00 6.000,03 6.000,00
444 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.003,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00 -10.50000
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00 40.050,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -15.000.00
445 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.030,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos.Migrainese Equipamentos 30.000,00 -5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 -5.003.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 4.000,00
446 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -5.000.00
26.782.0003.2053 - Manutenção daGammon,Oficina e Frota 9.754.281,74 -5.121.147,45 50.000,00 3.166.149,10 217243,50 1.090.507,93 217.243,50 1.090.507,93
17640000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 6,787.296,55 -3.621.147.45 3.166.149,10 217.243,50 1.090.507,93 217.243,50 1.090.507,93
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 6.787.296,55 -3.621.147,45 3.166.149,10 217.243,50 1.090.507,93 217.243,50 1.090.507,93
000.1110 -ROYALTIES 6.787.296,55 .3621.547 45 3.166.149,10 217.243,50 1.090.507,93 217.243,50 1.090.507,93
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.158.760,24 -2.158.760,24 1.000.000,00 217.243,50 619.475,43 217.243,50 619.475,43
450 3.3.90.39.00 - Outros Seviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.612.878,55 -1 917.761.95 1.695.116,60
453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 15.637,76 455.394,74 471.032,50 471.032,50 471.032,50
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 416.732,135
F.R. SIN, 1.705.0000 I CO.: 0000 416.732,85
000.6107 -RoyaltiesEslado 416.732,85
446 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 366.170,00
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.562,85
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 2.550.252,34 -1.500.000,00 50.000,00
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 2.550.252,34 -1.500.000.00 50.000,00
000.0157 - Royaliks - Minerin 2.550.252,34 -1.500.000,00 50.000,00
449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.400.000,00 -1.460.000 00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.150.252,34 -100.000,00 50.000,00
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -4.095.729,93
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -4.095.729,93
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 27.920,18 -27.920,18
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 17.920,16 -17.930,15
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 17.920,18 -1.-.02(.1 1E
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.920,18 -17.921,10
454 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.001,05 -10.001 05
456 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.919,13 -7.019,13
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00 -1109001
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -lo.cceCc
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.200,10
04,122,0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 42.000,00 -42.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 42.000,00 42233,00
F.R. STAA 1.704.0000 I CO.: 0000 42.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
2.075.641,17
2.075.641,17
2.075.641,17
2.075.641,17
380.524,57
1.695.116,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
A PAGAR
NÃOLIQUID.
000.1110 -ROYALTIES
457 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Risica
501 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres
42.000,00
42.00600
-42.000.00
-42.000,D3
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoçio,Divolgac.ioe RealizaçSo de Eventos 4.025.809,75 -4.025.809,75
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPOR 3.017.387,84 -3.01730704
RR. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 3.017.387,84 -3.01' 357,84
000.1110 -ROYALTIES 3.017.387,84 -3. 017.387.84
458 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.387,84 47.357,64
460 3.3.90.39.00 - Outros Serviqcs de Terceircs -Pesos Juridica 3.000.000,00 -3.00,1000.00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.008.421,91 -1.016.421,91
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 1.008.421,91 4.006.421.91
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.008.421,91 -1.008
9.500A
.4215t:
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -PessoaRisks 8.421,91 -8.421. 91
461 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa/itridica 1.000.000,00 -1.000D00,00
02.27- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.500,00
04.122.0014.2007 Encargos oom Locação de Imóveis
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
RR. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
723 13.90.36.00 - Outros Serykos de Terceiros • Pessoa Fisica
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentive as AfinidadesCultureis e Artisticas 9.500,00
15000000 - RECURSOS ',LAO VINC1LACC6 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.500,00
RR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 9.500,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 9500,00
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 9.230.54477 95 00 2
02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 9.230.544,72
00.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 169.233,24
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERciao CORRENTE 134.988,72
RR. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 134.988,72
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 134 .988,72
513 3.3.90.14.00 - Dares -Civil 40.000,00
514 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 57.757,10
515 13.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção 20.000,00
516 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 17.231,62
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.403,37
FR. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 21.403,37
000.1110 -ROYALTIES 21.403,37
623 13.93.39.00 - Outros Serykos de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.403,37
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 12.841,15
RR. STN:1.7056000 1CD.: 0000 12.841,15
0066107 -RoyaltiesEstado 12.841,15
517 4.4.91.52.01 - Equipamentos e Material Perrnanente 12.841,15
04.122.0019.2004. Serviço de Apoio Administrativo 3.614.564,56
15000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.552,16
F.R.SIN:1.500.0000 ! CO.: 0000 54.552,16
4.000,00 5.500,00 1-500,00 1-500,00 4.000,00
4.000,00 5.500,00 1.500,00 1-500,00 4.000,00
4.000,00 5.500,00 1,500,00 1.500,00 4.000,00
4.000,00 5.500,00 1.500,00 1.500,00 4.600,00
4.000,00 5.500,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00
4.000,00 5.500,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00
4.000,00 5.500,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00
1.865.000,00 157.213,99 5.636.287,75 638.598,24 2.143.421,04 674.376,96 1.1.29.989,39 1.013.431,65 3.492.866,71
1.865.000,00 157.213,99 5.636.287,75 638.598,24 2.143.421,04 674.376,96 1.129.989,39 1-013.431,65 3.492.866,71
12.769,88 16.153,88 16.153,88 16.153,88 12.769,88 12.769,88 3.384,00
1.2369,88 16.153,88 16.153,88 16.153,88 12.769,88 12.769,88 3.364,00
12.769,88 16.153,88 16.153,88 16.153,88 12.769,88 12.769,88 3.384,00
12.769,88 16.153,88 16.153,88 16.153,88 12.769,88 12.76688 3.384,00
12.769,88 16.153,88 16.153,88 16.153,88 12.769,813 12.769,88 3.384,00
NRA 446
ts-rADO
a
ci> () 41
V901-
3.394.312,37 742712,76 25.912,33 26.483,42 716.229,34 2.651.599,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Para C de 57
25.912,33 26.483,42 197.803,40
25.912,33 26.483,42 197.803,40
25.912,33 26.463,42 197.803,40
25.912,33 26.483,42 151.891,07
45.912,33
444.460,83
944.460,83
444.460,83
444.460,83
73.965,11
73.965,11
73.965,11
73.965,11
1.525.564,72
1.525.564,72
1.525.564,72
1.525.564,72
1.126.034,89
1.126.034,89
1.126.034,89
1.126.034,89
9.531,41 55.709,43 8.824,16 74.835,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 54.552,16
518 3.3.90.31.00 - Premiagiies Culturais, Arnsticas,Cientificas, Desportivas e Outras 15.000,00
519 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 39.552,16
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAC 163.362,95
ER. STN:1.701.0000 I C.O.: 0000 163.362,95
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 163.362,95
520 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Iorídrca 163.362,95
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.752.188,62 1.749.851,54 224.266,62
ER. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 1.752.188,62 1.749.851,54 224.286,82
000.1110 -ROYALTIES 1.752.188,62 1.749.851,54 224.286,82
521 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.706.276,29 1.703.939,21 178.374,49
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterior. 45.912,33 45.912,33 45.912,33
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 444.460,83 444.460,83 414.460,83
ER. SIN:1.705.0000 C.O.: 0000 444.460,83 444.460,83 444.460,83
000.6107. Royahies Estado 444.460,83 444.460,83 444.460,83
523 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros -Possua Jurídica 944.460,83 444.460,83 444.460,83
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERBITE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M1/. 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11
ER. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11
000.0157 - Royalti. - Minerio 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11
713 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.200.000,00 1.200.000,00 73.965,11
04.122.0019.2005 - Contribuicio Anual a órgio de Assessoria Tecnica 24.087,67
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 24.087,67
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 24.087,67
000.1110 -ROYALTIES 24.087,67
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 24.087,67
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocasio de Invireis 287.697,05 34.444,11 139.369,46 5.048,97 64.533,59
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 229.974,04 34.444,11 139.369,46 5.048,97 64.533,59
F.R. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 229.974,04 34.444,11 139.369,46 5.048,97 64.533,59
000.1110 -ROYALTIES 229.974,04 34.444,11 139.369,46 5.048,97 64.533,59
526 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Possua Física 149.974,04 34.444,11 135.594,27 5.048,97 60.758,40
527 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 35.000,00 1.510,09 1.510,09
528 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 45.000,00 2.265,10 2.265,10
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 47.723,01
F.R. STN:L705.0000 I CO.: 0000 47.723,01
000.6107 -RoyaltiesEstado 47.723,01
529 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 47.723,01
04.122.0019.2009 - Ações de Relaciles Paiblicas eMarketing 2.977.250,30 1.470.000,00 110.000,00 1.494.452,04 614.152,47 1.295.243,42
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FELA EXPLOR 1.567.250,30 170.000,00 1.364.452,09 614.152,47 1.295.243,42
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 1.567.250,30 170.000,00 1.364.452,04 614.152,47 1.295.243,42
000.1110 -ROYALTIES 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,04 614.152,47 1.295.243,42
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,04 614.152,47 1.295.243,42
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.410.000,00 1.300.000,00 110.000,00 110.000,00
F.R. STN:1.705.0000 C.O.: 0000 1.410.000,00 1.300.000,00 110.000,00 110.000,00
9.531,41 55.709,43 8.824,16 74.835,87
9.531,41 55.709,43 8.824,16 74.835,87
9.531,41 55.709,43 8.824,16 74.835,87
9.531,41 55.709,43 5.048,97 74.835,67
1.510,09
2.265,10
614.154,18 1.010.249,27 284.994,15 199.208,62
614.154,10 1.010.249,27 284.994,15 89.208,62
614.154,16 1.010.249,27 284.994,15 89.208,62
614.154,16 1.010.249,27 264.994,15 89.206,62
614.154,18 1.010.249,27 284.994,15 89.208,62
110.000,00
110.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 41 de 57
• . 1 • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
000.6107 - Royalties Estado 1.410.000,00 1.300.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
601 3.3.90.39.00 - Outros Seviços de Terceiros - Pessoa lu rid ica 1.410.000,00 1.300.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicacio de Atos Oficiais 987.711,90 395.000,00 592.000,00 3.242,92 24.777,39 12.009,16 24.777,39 567.22.2,61
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 592.711,90 592.000,00 3.242,92 24.777,39 12.009,16 24.777,39 567.222,61
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 592.711,90 592.000,00 3.242,92 24.777,39 12.009,16 24.777,39 567.222,61
000.1110 - ROYALTIES 592.711,90 592.000,00 3.242,92 24.777,39 12.009,16 24.777,39 567.222,61
602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 592.711,90 592.000,00 3.242,92 24.777,39 12.009,16 24.777,39 567.222,61
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 395.000,00 395.000,00
ER. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 395.000,00 395.000,00
000.6107 - Royalties Estado 395.000,00 395.000,00
603 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 395.000,00 395.000,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvinento Econiimico 90.000,00
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00
699 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00
700 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 5sica 26.000,00
701 3.3.99.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa lu Mica 24.000,00
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
23.691.0010.2080. Sala do Empreendedor 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
703 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00
704 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
705 3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica 33.000,00
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingenda 1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
F.R. 1.500.0000 I C.O.: 0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
530 9.9.99.99.00 - Reserva de Conbngtincia ou Reserva do RPPS 1.000.000,00
02.29- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADt4DIISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 99.339.752,21 376.570,72 82.081.856,60 8.186.931,68 29.973.131,81 7.723.399,18 29.141.511,64 831.620,17 52.108.724,79
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 99.339.752,21 376.570,72 82.081.856,60 8.186.931,68 29.973.131,81 7.723.399,18 29.141.511,64 831.620,17 52.108.724,79
04.122.0019.1001 - Aquisir,.io de Imóveis 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
531.
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1,,NUNIC/A
413"
'T
04.122.0019.2003 - Manutencio da Unidade Orçamentária 169.889,54 o r"
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
7.303,63
7.303,63 011N 4
kIf
532 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.834,21 .<14)
533 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa iuridica 4.469,42
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 162.565,91
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 162.585,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 42 de 57
INICIAL
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO PERIOD° NÃOLIQUID.
PAGO
ACUMULADO PERIM* LIQUIDADO
000.1110 -ROYALTIES 162.585,91
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 14.112,34
560 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.473,57
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imimeis 492.071,02 33.371,01 429.210,57 37.929,46 191.952,13
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
P.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
535 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 206.673,27 980,47 153.812,82 4.980,47 69.408,06
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 206.673,27 980,47 153.812,82 4.980,47 69.40806
000.1110-ROYALTIES 206.673,27 980,47 153.612,82 4.980,47 69.408,06
536 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 119.683,77 119.342,38 4.000,00 34.937,62
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 10.000,00 9.409,16 9.409,16
716 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contibutivas 30.000,00 2.300,82 2.300,82
538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antericres 46.989,50 980,47 22.760,46 980,47 22.760,46
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 275.397,75 32.390,54 275.397,75 32.948,99 122.594,07
F.R. STN:1.705.0000 j C.O.: 0000 275.397,75 32.390,54 275.397,75 32.948,99 1.22.544,07
000.6107 -RoyaltiesEstado 275.397,75 32.390,54 275.397,75 32.948,99 122.544,07
539 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 275.397,75 32.390,54 275.397,75 32.948,99 122.544,07
04.122.0019.2015 - EncargoscornPag to. de Pessoal daAreaAdminishativa 94.237.984,54 231.624,25 79.841.794,83 7.837.311,72 29.150.745,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 94.237.896,51 231.624,25 79.841.794,83 7.837.311,72 29.150.745,23
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 94.237.895,51 231.624,25 79.841.794,83 7.837.311,72 29.150.745,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 94.237.896,51 231.624,25 79.841.794,83 7.837.311,72 29.150.745,23
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fico - Pessoal Civil 80.975.826,54 165.960,09 71.304.396,82 7.104.807,12 26.742.798,39
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 10.375.133,83 6.975.512,23 341.823,24 1.345.613,35
542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 111.023,25 65.664,16 111.023,25 45.359,09
543 3.1.90.94.00 - Indenizações e RestibAções Trabalhistas 800.413,90 2.471,07 2.471,07
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.425.120,47 1.425.120,47 390.681,36 991.232,34
545 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 34.222,92
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 206.720,54 23.270,99 23.270,99
547 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 309.433,06
17210000 - Transferências da Unrio Referentes a Cessão Onerosa de Petr61. - Lei n913.885/2019 68,03
F.R. STN:1.721.0000 I C.O.: 0000 88,03
000.1110 -ROYALTIES 88,03
548 3.1.91.13.00 - Obrigações Patonais 68,03
04.122.0019.2016 -Service de Apoio Adm. (Protocolo, Arguim, Almoxarifado) 3.484.288,34 111.575,46 1.416.074,42 238.530,00 455.455,98
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.279.398,79 111.575,46 1.416.074,42 238.530,00 455.455,98
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 2.279.396,79 111.575,46 1.416.074,42 238.530,00 455.455,98
000.1110 -ROYALTIES 2.279.398,79 111.575,46 1.416.074,42 238.530,00 455.455,98
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 462.618,86 111.575,46 184.016,46 36.521,00
SSC 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 1.816.779,91 1.232.055,96 238.530,00 416.934,96
551 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterior.
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 985.059,61
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 985.059,61
000.6107 - RoyaltiesEstado 965.059,61
553 3.3.90.30.00 - Material deConsumo 52.167,72
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persona!izado
49.662,01 121.685,57 70.266,56 237.258,44
11.735,17 32.090,49 37.317,57 84.404,76
11.735,17 32.090,49 37.317,57 84.404,76
11.735,17 32.090,49 37.317,57 84.404,76
10.582,30 30.937,62 4.000,00 84.404,76
9.409,16
529,70 529,70 1.771,12
623,17 623,17 22.137,29
37.926,64 89.595,08 32.948,99 152.853,68
37.926,64 89.595,08 32.948,99 152.853,68
37.926,84 89.595,06 32.948,99 152.853,68
37.926,84 89.595,06 32.948,99 152.853,68
7.600.576,67 28.649.232,62 501.512,61 50.691.049,60
7.600.576,67 28.649.232,62 501.512,61 50.691.049,60
7.600.576,67 28.649.232,62 501.512,61 50.691.049,60
7.600.576,67 28.649.232,62 501.512,61 50.691.049,60
6.940.997,30 26.360.155,53 382.642,86 44.561.598,43
341.823,24 1.348613,35 5.629.898,88
45.359,09 65.664,16
2.471,07
317.756,13 917.721,68 73.510,66 433.888,13
23.270,99
195.614,98 259.841,00 960.618,44
195.614,98 259.841,00 960.618,44
195.614,98 259.841,00 960.618,44
195.614,98 259.841,00 960.618,94
17.210,00 21.311,00 145.497,46
178.404,98 238.530,00 815.120,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
'`• Balancete Analítico
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAB ORÇAMENTARIAS*
A PAW
NÃOLIQUID.
554 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurklica 932.891,89
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS MD 219.829,94
ER.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 219.829,94
200.0157 -Royalties- Minério 219.829,94
555 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94
04.128.0019.2017- Reciclagens e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.003,00
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100- RECURSOS D3 lESOURD - RT 10.080.00
556 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros 'Pessoa 5sica 10.000,00
11.331.0019.2018- Distribuig.io de Vale Transporte 935.518,77 394.776,78 73.160,50 174.978,47 73.160,50 174.978,47 219.798,31
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.741,99
557 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 540.741,99
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAUNDIDREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXFIDR 394.776,78 394.776,78 73.160,50 174.978,47 73.160,50 174.978,47 219.798,31
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 394.776,78 394.776,78 73.160,50 174.978,47 73.160,50 174.978,47 219.798,31
000.1110 -ROYALTIES 394.776,78 394.776,78 73.160,50 174.978,47 73.160,50 174.978,47 219.798,31
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 394.776,78 394.776,78 73.160,50 174.978,47 73.160,50 174.978,47 219.798,31
0230- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 53.700,00 184.200,00 45.722,50 126.381,05 6.122,50 86.781,05 39.600,00 57.818,95
0130.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 53.700,00 184.200,00 45.722,50 126.381,05 6.122,50 86.781,05 39.600,00 57.818,95
04.1220019.2003 - Manutencio da Unidade Orçamentária 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 61.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000, 00
STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000, 00
000.1100 - RECURSOS DD TESOURO - RT 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14 I C/p4e
651
652
33.90.14.00- Dirias - Civil
33.90.30.00 - Material de Consumo
15.000,00
20.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00
o Do #, 0 ro
653 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 26.000,00 2
04.122.0019.2007 Encargos com Locagio de Imóveis 45.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
45.000,00
45.000,00
ViS\ me)
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.000,00
707 3.3.90.36.00 - Outros Se-yipsde Terceiros - Pmsoa 5sica 45.000,00
22813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportisros e deLazes' 2.64.999,90 53.700,00 176.200,00 45.722,50 118.381,05 6.122.50 78.781,05 39.600,00 57.818,95
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 04POS1OS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.949.90
F.R.SIN: 1.500,0000 I CO.: 0000 54.990.90
600.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 54.999,90
655 3.3.90.48.00 - Outros Molhos Financeiros a Pessoas Fisicas 54.999,90
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COXVÊNIOS OU REPAçqFS DA UNIÃO- RECURSOS DO EXEI 10.000,00
P.R.SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00
656 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040050- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 200.000,00 53.700,00 176.200,00 45.722,50 118.381,05 6.122,50 78.781,05 39.600,00 57.818,95
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 53.700,00 176.200,00 45.722,50 118.381,05 6.122,50 78.781,05 39.600,00 57.818,95
000.1110 -ROYALTIES 220.000,00 53.700,00 176.200,00 45.722,50 118.381,05 6.122,50 78.781,05 39.600,00 57.818,95
657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 68.800,00 60.000,00 6.122,50 16.281,05 6.122,50 16.281,05 43.718,95
658 33.9039.00 - Outros Se-viços de Terceiros. Pessoa Juridica 116.200,00 53.700,00 116.200,00 39.600,00 102.100,00 62.500,00 39.600,00 14.100,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 44 de 57
659 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Peimanente 15.000,00
02.31- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUT1JRA 57.963.698,62 11.500.000,00 3.74L189,18 43.633.803,41 3.633.928,43 17.826.344,13 3.036.465,46 15.808.833,85
02.31.01 • SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 57.963.698,62 11.500.000,00 3.74L189,18 43.633.803,41 3.633.928,43 17.826.344,13 3.036.465,46 15.808.833,85
04.122.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentiria 228.764,23 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.626,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 84.626,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 84.626,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
624 3.3.90.14.00 - Dõrias -Civil 14.000,00
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
625 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.626,46
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 144.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 144.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1110 - ROYAMES 144.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
562 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Juridica 144.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Looção de ImOreis 123.957,72 63.325,47 12.000,00 41.957,05 26.382,91
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 25.000,00
563 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fska 20.000,00
604 3.3.90.39.00 - Clutros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63
000.1110 - ROYALTIES 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63
605 3.3.90.39.00 - Outros Sereiços de Terceiros - Pessoa Juridica 21.760,96 1.634,63 1.634,63 1.634,63
606 3.3.90.92.00 - Despesas de Ezercicios Anteriores 15.000,00 2110,00 200,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 61.490,84 61.490,84 12.003,00 40.122,42 24.748,28
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 61.490,84 61.490,84 12.000,00 40.122,42 24.748,28
000.6107 - Royalties Estado 61.490,84 61.490,84 12.000,00 40.122,42 24.748,28
709 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 61.490,84 61.490,84 12.000,00 40.122,42 24.748,28
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIS 705,92
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92
000.0157 - Royalties - Minerio 705,92
698 3.3.90.36.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Pisca 705,92
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 10.600,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 10.000,00
564 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 10.000,00
566 3.3.90.93.00 - Indenizações e Resttuições
14.422.0002.2052 Manutenção dos Cemiterios e Capelas Mortuários 20.000,00
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
607 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
625 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,06
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 376.590,71 367.172,66 367.172,66
2.017.510,28 25.807.459,28
2.017.510,28 25.807.459,28
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.030,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
15.574,14 21.368,42
200,00
200,00
200,00
200,00
15.374,14 21.368,42
15.374,14 21.368,42
15.374,14 21.368,42
15.374,14 21.368,42
,4u Ni
41:7'
4
90 DO 4,:e
o
o
oto Aa•
frsiroN
367.172,66
" ' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
APAGAR
NAO LIQUID.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Págna 45 Ce 57
ITV
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.243,28
3.243,28
3.243,28
567 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic:a 3.243,28
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
568 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS MD 373.347,43 367.172,66 367.172,66 367.172,66
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 373.347,43 367.172,66 367.172,66 367.172,66
000.0157 - Royalties - Minério 373.347,43 367.172,66 367.172,66 367.172,66
569 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66 367.172,66 367.172,66 367.172,66
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa luridica 6.174,77
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanizaoio, Pavimentacio de Ruas e Avenidas 885.978,54 863.439,13 863.796,49 863.796,49
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EtEl 12.780,64
F.R. STN: 1.700.0000 I C.O.: MOO 12.780,64
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 12.780,64
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.780,64
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 176.135,40 175.778,04 176.135,40 176.135,40
ER. 5IN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 176.135,40 175.778,04 176.135,40 176.135,40
000.1110 - ROYALTIES 176.135,40 175.778,04 176.135,40 176.135,40
572 3.3.90.30.00 - Material de Consume 57.046,70 56.689,34 57.046,70 57.046,70
573 3.3.90:39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 119.088,70 119.088,70 119.088,70 119.088,70
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 687.661,09 687.661,09 687.661,09 687.661,09
F.R. 578: 1.705.0000 I CO.: 0000 687.661,09 687.661,09 687.661,09 687.661,09
000.6107 - Royalties Estado 687.661,09 687.661,09 687.661,09 687.661,09
574 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 268.761,21 268.761,21 268.761,21 268.761,21
575 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lei ridica 418.899,88 418.899,88 418.899,88 418.899,88
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEitCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
F.R. STN. 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
577 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jundica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NODominic, EcoNeocco - ODE - EEC 9.401,41
F.R. STN: 1.750.0000 I CO.: 0000 9.401,41
000.1126 - ODE 9.401,41
578 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.401,41
15.451.0002,2077' Senrke de Construçio e ManutençAo de Oda e Cais 1.831.311,18 7.376,79 1.828.872,65 1.821.495,86 1.821.495,86 7.376,79
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I
ER. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
NOC Pqz
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.4 DC) fo 10
579 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 0 -1
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 1.822.000,00 1.821.4950 1.821.495,86 1.821.495,86 4CC >
F.R. STN: 1.700.0000 I CD.: 0000 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 Z
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERKS 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 034 .of
NEC 3.3.90.39.00 - Outros Se-05os de Te-rei-os. Pessoa Juridica 1.822.000,10 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 ..ft.
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Antern-es tiekl.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 46 de 57
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
62.011,42
62.011,42
62.011,42
62.011,42
62.011,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
RAO LIQUID.
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NIP
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minerio
582 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
583 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess..1u ridica
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES COS ESTAC
F.R. SIN: 2.701.0000 I CO.: 0000
000.1115 - OUTROS CON VENIOS ESTADUAIS
712 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
9.311,18 7.376,79 7.376,79 7.376,79
9.311,18 7.376,79 7.376,79 7.376,79
9.311,18 7.376,79 7.376,79 7.376,79
9.311,18 7.376,79 7.376,79 7.376,79
15.452.0002.2031' Manotenç.io de Praças,Pastimese lartlins 590.000,00 50.000,00 550.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
609 3.3.90.39.00 - Outros Serviç. de Terceiros -Pessoa kiridica 20.000,00
610 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 550.000,00 50.000,00 550.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 550.000,00 50.000,00 550.000,00
000.1110 - ROYALTIES 550.000,00 50.000,00 550.000,00
722 3.3.90.39.00 - Outros Se-ocos de Terceiros - Pessoa lu Mica 550.000,00 50.000,00 550.000,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ¡COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MOP
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.01S7. Royabes - Minério
611 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.452.0002.2032 - Ma notencio de Logradounss Públicos 102.676,07 62.011,42 62.011,42
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
585 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 62.676,07 62.011,42 62.011,42
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 62.676,07 62.011,42 62.011,42
000.1110 - ROYALTIES 62.676,07 62.011,42 62.011,42
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 62.676,07 62.011,42 62.011,42
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NIP
ER. SIN: 1.708.0000 C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
587 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi.
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 CO.: 1 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
612 3.3.90.30.00 - Maral de Consumo
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
a.oSIAP - PMMANGARATIBA - Personalzado Pagma 47 de 57
34.661.872,86 10.300.000,00 2.383.189,18 23.485.111,93 2.800.123,16 12.604.559,03 2.648.044,30 12.207.633,09 396.925,94 10.880.552,90
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
625.540,94
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
7.100.000,00 2.383.189,18 21.162.111,93 1.772.091,39 10.457.866,79 1.620.012,53 10.060.940,85 396.925,94 10.704.245,14
7.100.000,00 2383.189,18 21.162.111,93 1.772.091,39 10.457.866,79 1.620.012,53 10.060.940,85 396.925,94 10. 704.245,14
7.100.000,00 2383.189,18 21.162.111,93 1.772.091,39 10.457.866,79 1.620.012,53 10.060.940,85 396.925,94 10.704.245,14
7.100.000,00 2.383.189,18 21.162.111,93 1.772.091,39 10.457.866,79 1.620.012,53 10.060.940,85 396.925,94 10.704.245,14
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
2.323.000,00
2.323.000,00
2.323.000,00
2.323.000,00
1.028.031,77
1.028.031,77
1.028.031,77
1.028.031,77
2.146.692,24
2.146.692,24
2.146.692,24
2.146.692,24
1.028.031,77
1.028.031,77
1.028.031,77
1.028.031,77
2.146.692,24
2.146.692,24
2.146.692,24
2.146.692,24
176.307,76
176.307,76
176.307,76
176.307,76
‘
ocIPAL o
09° Ri°
cc a
eL 0 Z
GI .21
1.200.000,00 16.405.512,79 813.805,27 3.350.332,19 388.421,16 1.753.321,99 L597.010,20 13.055.180,60
1.200.000,00 4.959.824,83 269.269,47 1.510.370,48 269.627,50 1.296.756,97 213.613,51 3.449.454,35
1.200.000,00 4.959.824,83 269.269,47 1.510.370,48 269.627,50 1.296.756,97 213.613,51 3.449.454,35
1.200.000,00 4.959.824,83 269169,47 2510.370,48 269.627,50 1.296.756,97 213.613,51 3.449.454,35
vc).A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
F.R.SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
613 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA° REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
614 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anternres
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
P.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
616 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecemos. Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
ER. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
617 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros • Pessoa Jurídica
16.482.001L1003 Elaboragio e Implement:00o de Projelos Habitacionais e de Regulautra
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
627 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física
628 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
629 4.4.90.52.00 - Equiparnentms e Material Permanente
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamentee Dragagens
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica
589 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17.512.0002.2034. Manutengio, Reparo e AmpL do Sistema de AbasL de água
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
590 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
591 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
592 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa lundica
594 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
625.540,44
625.540,94
625.540,94
28.263.331,92
28.263.331,92
28.263.331,92
28.262.111,93
1.219,99
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
2323.000,00
2323.000,00
2.323.000,00
2.323.000,00
362.000,00
362.000,00
362.000,00
362.000,00
2.000,00
20.000,00
290.000,00
50.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
300.000,00
10.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
300.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
17.775.528,83
6.278.648,95
6.278.648,95
6.278.648,95
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaiizado Página 48 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
618 3.3.90.39.00 - Outros Sevos de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.278.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 269.269,47 1.510.370,48 269.627,50
619 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antrririores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 42.768,79
F.R. SIN:1.705.0000 I C.O.: 0000 42.768,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79
620 3.3.90.39.00 - Outros Senrigos de Terceiros - Pessoa Juridica 42.768,79
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO CE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CI 11.454.111,09 11.445.687,96 544.535,80 1.839.961,71 118.793,66
ER. SIN:1.751.0000 C.O.: 0000 11.454.111,09 11.445.687,96 544.535,80 1.839.961,71 118.793,66
0000154- C0991bok50 P/Custeio do Serviço de IluminaoSolica - COSIP 11.454.111,09 11.445.687,96 544.535,80 1.839.961,71 118.793,66
621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 11.062.083,10 11.062.083,10 544.535,80 1.661.317,22 118.793,66
622 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 392.027,W 383.604,86 178.644,49
27.812.0015.1007 - Construção, Refortna e Ampl. de Espaços Esportivos 25.018,48
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
ER. SIN: 1.50011000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
595 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
17003110 - Outras Transferências de Convinios ou Instrumentos Congêneres da União — decorrentes de 15.018,48
F.R. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 15.018,48
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 15.018,48
599 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.018,48
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliayio e Reformas de Praças, Parques e 3a Mina 320.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS D3 EXERCÍCIO CORRENTE 320.000,00
ER. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 320.000,90
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 276.370,18
597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 21.814,91
598 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 21.814,91
02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 49.941.789,59 3.888.779,85 1.308,80 41.517.649,51 4.242.362,14 20.784.849,29 2.461.931,39
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 49.941.789,59 3.888.779,85 1.308,80 41.517.649,51 4.242.362,14 20.784.849,29 2.461.931,39
04.122.0019.2003 - Manutenyio da Unidade Orr,amentiria 50.345,58 308,80 7.553,94 7.245,14
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.345,58 308,80 7.553,94 7.245,14
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 50.345,58 308,80 7.553,94 7.245,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.345,58 308,80 7.553,94 7.245,14
645 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 31.934,47 308,80 1.163,94 855,14
646 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.369,60
647 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.041,51 6.390,00 6.390,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendirias e Tributárias 17.570.627,52 3.888.779,85 13.145.145,02 1.776.494,54 10.834.882,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.496.410,97 3.342.613,96 3.293.901,75
PR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 3.496.410,97 3.342.613,96 3.293.901,75
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.496.410,97 3.342.613,96 3.293.901,75
673 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.635,64 52.903,26 4.488,39
674 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Antenomes 3.302.610,02 3.289.413,36 3.289.413,36
675 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 136.165,31 297,34
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DAUNDIDREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 13.074.216,55 2.888.779,85 9.802.531,06 1.776.494,54 7.540.980,88
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 13.074.216,55 2.888.779,85 9.802.531,06 1.776.444,54 7.540.980,88
000.1110 -ROYALTIES 13.074.216,55 2.888.779,85 9.802.531,06 1.776.494,54 7.540.980,88
676 3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.692.216,55 2.888.779,85 9.802.531,16 1.776.494,54 7.540.960,66
1.296.756,97 213.613,51 3.449.454,35
456.565,02 1.383.396,69 9.605.726,25
456.565,02 1.383.396,69 9.605.726,25
456.565,02 1.383.396,69 9.605.726,25
277.920,53 1.383.396,69 9.400.765,88
178.644,49 204.960,37
(
69AL De
vo
RIO o
e
"447
IkiiS
< f, 4
CC
15.436.588,27
15.436.588,27
7.245,14
7.245,14
7.245,14
7.245,14
855,14
5.348.261,02 20.732.800,22
5348.261,02 20.732.800,22
308,80
308,80
308,80
3118,80
308,80
6.390,00
5.490.557,82 5.344.324,81 2.310.262,39
4.488,39 3.289.413,36 46.712,21
4.488,39 3.289.413,36 48.712,21
4.488,39 3.289.413,36 48.712,21
4.468,39 48.414,67
3.289.413,36
297,34
5.466.069,43 2.054.911,45 2.261.550,18
5.486.069,43 2.054.911,45 2.261.550,18
5.466.069,43 2.054.911,45 2.261.550,16
5.486.069,43 2.054.911,45 2.261.550,18
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 49 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
d Balancete Analítico
± ,,
14.:.
Exercicio de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
677
678
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçáo - Pessoa Jurídica
13.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
382.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.000.000,00 1.000.000,00
F.R.SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.000.030,00 1.030.000,00
000.6107 - Royalbes Estado 1.000.000,00 1.001000,00
679 3.3.90.39.00 - Outros Seri/km de Terceiros. Pessoa 3u ridica 1.030.000,00 1.003.000,00
04.123.0019.2027- Manutençâo da Contabilidade e Tesouraria 373.722,22 1.000,00 310.134,10 24.208,01 99.529,02 20.271,80 95.592,81 3.936,21 210.605,08
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 268.829,25 249.269,20 24.081,11 98.628,03 20.144,90 94.691,62 3.936,21 150.641,17
FR. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 288.829,25 249.269,20 24.081,11 98.628,03 20.144,90 94.691,82 3.936,21 150.641,17
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 288.829,25 249.269,20 24.081,11 98.628,03 20.144,90 94.691,82 3.936,21 150.641,17
680 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00
681 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
682 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros - Pessoa luridica 253.330,37 249.269,20 24.081,11 98.628,03 20.144,90 94.691,82 3.936,21 150.641,17
663 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.498,138
664 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 928,00 928,00 12,69 38,07 12,69 38,07 889,93
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 928,00 928,00 12,69 38,07 12,69 38,07 889,93
685
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
9280:0909
928,00
928,00
12,69
12,69
38,07
38,07
12,69 38,07
38,07
889,93
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroeiros -Pessoa luridica 889,93
17040000- TRANSFEFtENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 76.976,97 1.000,00 57.948,90 114,21 850,23 11142;2691 850,23 57.098,67
RR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 76.976,97 1.000,00 57.948,90 114,21 850,23 850,23 57.098,67
4
....
000.1110-ROYALTIES 76.976,97 1.000,00 57.948,90 114,21 850,23 111144:2211. 850,23 57.098,67
666 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 3uridica 76.976,97 1.000,00 57.948,90 114,21 850,23 114,21 850,23 .717 57.098,67
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriorrs
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE 4.988,00 988,00 't 1d t
T. ) ::. . -
988,00
F.R.SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 4.983,00 988,00 988,00
68E
000.0157 -Royal ties - Min isio
3.3.90.39.00 - Ou tros Servigos de Terceims -Pessoa luridica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PMA C USTER) DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO ÃOPÚBLICA -0
4.988,00
4.988,00
2.000,00
988,00
988, 00
1.000,00 12,69 12,69
4.
. .44.1
98690 887;,00 31
F.R.SIN:1.751.0000 I CO.: 0000 2.000,60 1.000,00 12,69
000.0154 - Contribuir,So p/Custeio do Serviço de Iluminação Põblica - COSIP 2.000,00 1.000,00 1226699 : 12,69 98677311.
689 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.600,00 1.000,00 12,69 12,69 987,31
11,331.0019.2029. Transferência deRealms pan o PASEP 4.899380,13 4.339.244,39 371.534,62 1.675.722,64 371.534,62 1.675.722,64 2663.521,75
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERaCIO CORRENTE 3.067.887,99 2.768.347,37 250.933,23 1.080.116,65 250.933,23 1.080.116,65 1.688.230,72
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 3.067.887,99 2.768.347,37 250.933,23 1.080.116,65 250.933,23 1.080.116,65 1.688.230,72
690
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 3.067.887,99
2.811.567,37
2.768.347,37
2.768.347,37
250.933,23
250.933,23
1.080.116,65
1.080.116,65
250.933,23
250.933,23
1.080.116,65
1.080.116,65
1.688.230,72
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Conhibutivas 1.688.230,72
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 256.320,62
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.670.109,68 1.484.001,99 120.601,39 577.473,72 120.601,39 577.473,72 906.528,27
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 1.670.109,68 1.484.001,99 120.601,39 577.473,72 120.601,39 577.473,72 906.528,27
000.1110 -ROYALTIES 1.670.109,68 1.484.001,99 120.601,39 577.473,72 120.601,39 577A73,72 906.528,27
692 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contnbutivas 1.670.109,68 1.484.001,99 120.601,39 577.473,72 120.601,39 577.473,72 906.528,27
693 3.3.90.92.00 - Desposas de Exercícios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE i % COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMOP
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties-Mine-ro
161.582,46
161.582,46
161.582,46
86.895,03
86.895,03
86.895,03
18.132,27
18.132,27
18.132,27
18.132,27
18.132,27
18.132,27
68.762,76
68.762,76
68.762,76
694 33.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Connibutivas 86.895,03 86.895,03 18.132,27 18.132,27 68.762,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizacio Página 50 de 57
I mpg
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
695 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteiores 74.687,43
28.843.0019.2028 - Gmenciamento da Divida Ativa 27.047.514,14 23.715.572,06 2.070.124,97 8.167.469,86 2.070.124,97 8.167.469,86
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.047.514,14 23.715.572,06 2.070.124,97 8.167.469,86 2.070.124,97 8.167.469,86
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 27.047.514,14 23.715.572,06 2.070.124,97 8.167.469,86 2.070.124,97 8.167.469,86
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.047.514,14 23.715.572,06 2.070.124,97 8.167.469,86 2.070.124,97 8.167.469,86
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 17.416.587,07 15.234.644,99 1.356.513,20 5.394.999,77 1.356.513,20 5.344.999,77
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 9.630.927,07 8.480.927,07 713.611,77 2.822.470,09 713.611,77 2.822.470,09
02.33- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 42.000,00 86.554,93 6.900,00 40.954,93 23.470,00
02.33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 42.000,00 86.554,93 6.900,00 40.954,93 23.470,00
04.122.0019.2003. Manutendio da Unidade Orçamentária 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00
649 3.3.90.14.00 - Dirias - Ovil 10.000,00 570,00 570,00 570,00
648 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
650 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
04.122.0019.2007 - EncargosconsLoodio de Imeimis 95.000,00 42.000,00 76.584,93 6.000,00 34.584,93 18.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 95.000,00 42.000,00 76.584,93 6.000,00 34.584,93 18.000,00
ER. STN:1.704.0000 C.O.: 0000 95.000,00 42.000,00 76.584,93 6.000,00 34.584,93 18.000,00
000.1110 -ROYALTIES 95.000,00 92.000,00 76.584,93 6.000,00 34.584,93 18.000,00
660 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Persoa Nsica 79.000,00 42.0130,00 66.000,00 6.000,00 24.000,00 18.000,00
714 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00 4.863,33 4.863,33
715 3.3.90.92.00 - Despesas de Eveciccs Anteriores 6.1300,00 5.721,60 5.721,60
04,122.0019.2047.Gestic",Capadtacio e Treinameato (Cursos, Palestras,Seminarieseon 83.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00
661. 3.3.90.14.00 - Ciirias - Civil 18.000,00
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
663 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locornoçào 15.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 30.000,00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00
664 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
14,422.0017,2055- Manutencio e Operacianalizacio de Unidade de Acolhirnento 29.386,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.924,00
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 18.924,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.924,00
665 3.3.90.39.00 - Outros Servços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.924,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.462,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00
000.1110 -ROYALTIES 10.462,00
666 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.462,00
14.422.0017.2083 - Protedio Especial a Mulher 157.693,00 5.400,00 900,00 1.800,00 900,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
15.548.102,20
15.548.102,20
15.548.102,20
15.548.102,20
9.889.645,22
5.658.456,98
17.484,93 45.600,00
17.484,93 45.600,00
16.584,93 42.000,00
16.584,93 42.000,00
16.584,93 42.000,00
16.584,93 42.000,00
6.000,00 42.000,00
4.863,33
5.721,60
900,00 3.600,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaiizado Pagina 51 de 57
j Exercício de 2025
Balancete Analítico
GeoS:AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pá;na 52 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
.12 1.1
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
667
668
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.000,00
30.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 117.693,00 5.400,00 900,00 1.800,00 900,00
F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 117.693,00 5.400,00 900,00 1.600,00 900,00
000.1110 - ROYALTIES 117.693,00 5.400,00 900,00 1.800,00 900,00
669 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
670 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuito 18.000,00
671 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74.000,00
672 3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 15.693,00 5.400,00 900,00 1.8130,00 900,00
02.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 48.000,00
02.34.01- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 48.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 48.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 48.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.000,00
642 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 16.000,00
643 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00
644 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
02.35- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.211.730,03 888.200,00 21.646,70 2.345.496,40 1.200.728,90 2.056.077,90 11.800,00 487.450,00
02.35.01 • SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.211.730,03 888.200,00 21.646,70 2.345.496,40 1.200.728,90 2.056.077,90 11.800,00 487.450,00
04.122.00192003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 43.920,18
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 43.920,18
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 43.920,18
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 43.920,18
630 3.3.90.14.00 - Diárias - anil 20.001,05
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
637 3.3.90.39.00 - Outros Serykos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.919,13
632 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de ImOveis 106.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES RNANCEIRAS PELA EXPLOR 106.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 106.000,00
000.1110 - ROYALTIES 106.000,00
633 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Ksica 76.000,00
634 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
23.695.00162013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.025.809,85 888.200,00 21.646,70 2.345.496,40 1.200.728,90 2.056.077,90 11.800,00 487.450,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.017.387,94 21.646,70 2.274.496,40 1.188.928,90 1.985.077,90 416.450,00
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 3.017.387,94 21.646,70 2.274.496,40 1.186.928,90 1.985.077,90 416.450,00
000.1110 - ROYALTIES 3.017.387,94 21.646,70 2.274.496,40 1.188.928,90 1.985.077,90 416.450,00
639 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.387,94
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00 21.646,70 2.274.496,40 1.188.928,90 1.985.077,90 416.450,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.008.421,91 688.200,00 71.000,00 11.800,00 71.000,00 11.800,00 71.000,00
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.008.421,91 688.200,00 71.000,00 11.800,00 71.000,00 11.800,00 71.060,00
C100.6107 - Royalties Estado 1.008.421,91 688.200,00 71.000,00 11.800,00 71.600,00 11.600,00 71.000,00
640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Física 108.421,91 71.000,00 11.800,00 71.000,00 11.800,00 71.000,00
641 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 900.000,01 888.200,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turistico 36.000,00
15110110 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IP.POSTOS - RECURSOS DO EXERC.'CIO CORRENTE 16.000,00
1.568.627,90 289.418,50
1.568.627,90 289.418,50
1.568.627,90 289.418,50
1.568.627,90 289.418,50
1.568.627,90 289.418,50
A PAGAR
NÃO UQUID.
900,00 3.600,00
900,00 3.600,00
900,00 3.600,00
900,00 3.600,00
1568.627,90 289.418,50
1.568.627,90 289.418,50
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRe, ;
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
'EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EST4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
16.000,00
16.060,00
16.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
F.R. 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
635 3.3.90.31.00 - Premiasites Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
17040000 - TRANSFErtiNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0900 l CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
636 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
ROG [RIO CASTRO Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados: 2025.07.14
11:38:41 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.1411:52:51 RIBEIRO:11894627709 -0300'
,41 .6.236.57/.73 15.
GeoS:AP - PMMANGARAT:BA - Personalizado Página 53 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPEEAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar -2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar -2015
Restos a Pagar -2016
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar -2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar -2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARA-RBA
52768 5.2.11.02.003 - I.N.S.S.
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - RINDO PREVIDENCIA- PIRAI
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61272 5.2.11.10.0005- PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
61239 5.2.11.11.0013- UNIMED
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
61251 5.2.11.11.0018- PLANO DE SAÚDE CEMERU
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61258 5.2.11.11.0025- PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE Ri - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61133 5.2.11.13.0006- SEPE Ri - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61134 5.2.11.13.0 417 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61175 5.2.11.13.0016- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
119.280.764,56 131.254.880,40 14.111.175,82 93.703.378,38
2.708.426,26 16.025.513,18
150 000.1100 1.105.651,14 3.166.559,92
150 ST7,1.1001 549.124,65
154 200.0127 81.519,90
154 200.1106 498.044,72
150 000.0110 382.998,73
150 000.1100 272.012,57 831.246,37
150 STN.1001 156.242,72
154 200.0127
150 000.0110 1.024,65
150 000.0110 2.570.019,01
150 000.0110 443,76
150 000.0110 52.392,79
150 000.1100 68.871,79 320.510,04
150 STN.1001 10.049,60
154 200.1106
150 000.0110 3.460,23
150 000.0110 4.493,00
150 000.1100 500.664,38 1.739.415,48
150 STN.1001 225.918,60
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100 1.889,26 6.558,75
154 200.1106 877,07
150 000.1100 2.246,50 8.986,00
150 000.0110 14.782,00
150 000.0110 23.699,61
150 STN.1001 117,92 11.950,92
154 200.0127 130,39
154 200.1106
150 000.1100 7.220,00 22.192,00
150 STN.1001 2.8E6,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Pág:7a 54 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/20 25
IXISCRI;ÃO LODIGO PREVISÃO
APLIC INICIAL ATUALI
5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127
5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106
5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100
5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001
5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127
5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106
5.2.11.13.0037 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 150 000.1100
5.2.11.15.1 - EmpftEsnmo BRADES00 150 000.0110
5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110
5.2.11.15.0004 - EMPRE-STIMO ITAU 150 000.0110
5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100
5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001
5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127
5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106
5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100
5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 5174.1001
5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127
5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106
5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100
5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233
5.2.11.15.0326 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127
5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106
5.2.11.15.0331 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100
5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001
5.2.11.15.0033- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127
5.2.11.15.0034- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106
5.2.11.16.0001- VALE TRANSPORTE 150 000.0110
5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100
5.2.11.16.0004- VALE TRANSPORTE 150 STN.1001
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0319 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias Exceto ARO
48595 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programacao Financeira
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o OrgSo "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodédmo Câmara 150
61156 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgâo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Sai 150
61157 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgâo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Satic 163
61158 5.5.01.01.0004- Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo 170
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedioa para o órgâo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério 170
61160 5.5.01.01.0006- Transferência concedida para o órgâo "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
61161 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgâo "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIR 150
61162 5.5.01.01.0308 - Transferência concedida para o órgao "CONECTA- EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGA4A1II3A" - Recursos Ordii 150
61163 5.5.01.01.0309 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs 150
61164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgáo "FUNDO MUNICIPAL DE A1:010 A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ardis 150
FICW,
61176
61177
61244
61245
61246
61247
61279
52782
52775
61112
61181
61182
61183
61184
61188
61189
61190
61191
61209
61210
61211
61212
61216
61217
61218
61219
52771
61223
61224
154 200.1106
150 000.0110
150 003.0110
150 000.1100
150 000.0110
119.280.764,56 131.254280,40
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00
STN.1002 41.784.595,94 47.315.909,44
300.1151 13.539.916,28 15.185.125,66
000.1110 18.490.542,19 21.430.548,41
000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74
003.1100 3.782.020,31 3.782.020,31
000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14
000.1100 940.000,03 940.000,00
003.1100 46.012,70 46.012,70
000.1103 40.003,03 40.000,00
PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER
418,00
1.976,00
12.073,24 45.104,72
1.352,73
331,86
630,96
3.527,52 11.501,96
898.824,39
253.906,95
19.220,84
469.695,06 1.568.040,08
221.286,09
37.596,91
9.306,42 25.167,81
6.708,63
935,51
3.972,73
43.395,27 146.712,79
18.167,16
2.118,95
124.252,31 385.090,93
56.094,69
12.158,38
33.122,51
87.502,88
174.837,98
230.307,84 _
hAsikARA 4
1 V - ESTA 6,
154 200.0127
99.856,54 °O 14_
.rt 20 12
72.284,70 c9- o
ci It.
-•- '*-
1.010.978,21
(>
1.277,42
331,38
331,38
11.270.015,49 65.844.557,31
1.418.034,07 8.508.204,42 15.491.795,58
4.807.881,03 30.322.506,45 16.993.402,99
1.941.822,66 10.015.076,35 5.170.049,31
2.652.218,37 13.270.051,10 8.160.497,31
200.000,00 1.875.920,07 991.666,67
145.000,00 770.000,00 3.012.020,31
38.856,26 228.595.82 14.482.360,32
56.000,00 224.003,03 716.000,03
46.012,70
40.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 55 de 57
0,0AR/1
A_
ES rio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
61165 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - Recursos ordinários 150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00
61167 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
61168 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO' - Recursos ordinários 150 000.1100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
61169 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinirios 150 000.1100 6.000,00 6.000,00 6.000,00
61170 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" -RoyaltiesPetróleo 170 000.1100 1.,00 1.000,00 1.000,00
61171 5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" -RoyaltiesEstado 170 000.6107 1,00 1.000,00 1.000,00
61172 5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARATI 150 000.1100 20.000,00 20.000,00 20.000,00
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto 170 000.1110 290.000,00 10.000,00 630.000,00 340.000,00
61280 5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo Munidpal de Assistência Social 150 000.1100 203,10 203,10 203,10
Ativo Realizável 804,57 3.908,68
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 690,40
61230 5.1.01.02.004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 804,57 3.218,28
Restos a Pagar 131.929,50 11.829.067,83
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 131.929,50 11.829.067,83
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:39:09 749 -03'00'
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.07.14 11:53:17
-0300'
GecSIAP - PN1MANGARATIBA - Personalizado Pág.na 56 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL
Balancete Analítico
DE MANGARATIBA
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
REçErrAs
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 239.922.136,33 38.458.946,19 278.381.082,52 Total da Despesa 214.122.869,53 44.712.056,10 258.834.925,63
Receitas Orçamentarias 226.653.082,24 35.746.429,51 262.399.511,75 Despesas Orçamentárias 134.530.666,97 30.600.880,28 165.131.547,25
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 54.574.541,82 11.270.015,49 65.844.557,31
Receitas Extra Orçamentárias 13.269.054,09 2.712.516,68 15.981.570,77 Despesas Extra Orçamentárias 13.320.522,41 2.709.230,83 16.029.753,24
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 11.697.138,33 131.929,50 11.829.067,83
Disponibilidades 19.009.326,53 Disponibilidades 38.555.483,42
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53 Banco 38.555.483,42
Recurso Disponível 6.141.208,81 Recurso Disponível 11.991.559,33
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 6.141.208,81 Comum/Movimento 11.991.559,33
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 26.563.924,09
Comum/Movimento 12.868.117,72 Comum/Movimento 26.563.924,09
TOTAL GERAL 297.390.409,05 TOTAL GERAL 297,390.409,05
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749 COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:39:26 -03`00'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.07.14 11:53:45 -0300'
- PMMANGARATIBA - Personalizado Pegina 57 de 57
op.RA
tsTADo et,
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9) '6
19.009.326,53 DISPONIBILIDADES
0,00
19.009.326,53
6.141.208,81
12.868.117,72
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Apiicado
CÓDIGO • ANTERIOR PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 226.653.082,24 35.746.429,51 262.399.511,75 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ReceitasCommutes 226.653.08224 35.746.429,51 262.399.511,75 04 Administração
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 67.349.816,65 9.709.626,91 77.059.943,56 06 Segurança Riblica
1.2 Contribuições 5.172.288,76 894.234,66 6.066.523,42 08 Assistência Social
1.3 Receita Patrimonial 1.648.637,89 276.963,87 1.925.601,76 11 Trabalho
1.7 Transferência Correntes 159.879.936,19 25.938.529,74 185.818.465,93 12 Educação
1.7 Transferencia Correntes 9.5 13 Cultura
1.7 Transferência Correntes 9.7 -1 0,00 14 Diretos da Cidadania
1.9 Outras Receitas Correntes 2.493.959,94 735.066,95 3.229.026,89 15 Urbanismo
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Transferência concedida para o órgão "CimARA MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferencia concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -
Transferência concedida para o Orgão 'INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Transferencia concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA
Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto
Repasse Concedido I Fundo Municipal de Assistinaa Social
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 13.269.054,09 2.712-516,68 15.981.570,77 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
5.1.01.02.0000 Depós,rosJudiciais 4.108,68 804,57 4.913,25 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.11.0000 RFPS - Vencimentos e Vantagens 4.293.996,82 1.092.924,71 5.386.921,53 5.1.01.02.0000 Depósitos Judktits
5.2.11.02.0000 INSS 1.259.343,91 281.557,14 1.540.901,05 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.057.570,47 0,00 1.057.570,47 5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticin 316.284,07 68.871,79 385.155,86 5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Ostras Entidades
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdincia e Assistincia Medica 1.911.097,23 505.896,13 2.416.993,36 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia
5.2.11.13.0010 Retenções- Entidad. Representativas de Classes 121.516,47 22.890,21 144.406,67 5.2.11.11.0000 Pianos de Previiincia e Assistência Medica
5.2.11.15000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3.182.223,52 652.361,63 3.834.585,15 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes
5.2.11.16.0000 Retenção Reiativa a Vale Transporte 407.432,32 87.162,44 494.594,76 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e financiamentos
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 715.264,81 0,00 715.264,81. 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte
5.2.41.01.0600 Depósitos e Cauções 215,79 48,07 263,86 5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos a Pagar de 2024
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponlvel
Recurs°Aplicado
134.530.666,97 30.600.880,28 165.131.547,25
44.954.066,99 12.390.794,24 57.344.861,23
47.170,62 298.068,51 345.239,13
129.659,89 33.824,50 163.484,39
2.334.458,64 944.695,12 2.779.153,76
54.263.024,61 12.091.741,48 66.354.766,09
1.500,00 0,00 1.500,00
8.900,00 0,00 8.900,00
19.259.733,09 2.648.044,30 21.907.777,39
475.650,00 11.800,00 487.450,00
2.039.762,51 388.421,16 2.428.183,67
873.264,43 217.243,50 1.090.507,93
93.645,44 6.122,50 99.767,94
10.049.830,75 2.070.124,97 12.119.955,72
54.574.541,82 11.270.015,49 65.844.557,31
7.090.170,35 1.418.034,07 8.508.204,42
25.514.625,42 4.807.881,03 30.322.506,45
8.073.253,69 1.941.822,66 10.015.076,35
10.617.832,73 2.652.218,37 1.3.270.051,10
1.675.920,07 200.600,00 1.675.920,07
625.000,00 145.000,00 770.000,00
189.739,56 38.856,26 228.595,82
168.000,00 56.000,00 224.000,03
620.000,00 10.000,00 630.000,00
0,00 203,10 203,10
25.017.660,74 2.841.160,33 27.858.821,07
13.320.52241 2.709.230,83 16.029.753,24
3.104,11 804,57 3.908,68
3.189.598,05 1.105.651,14 4.295.249,19
1.098.475,25 272.012,57 1.370.487,82
2.571.487,42 0,00 2.571.487,42
314.080,64 66.871,79 382.952,43
1.484.908,99 504.800,14 1.989.709,13
114.020,47 22.938,68 136.959,15
3.042.476,29 646.649,06 3.689.125,35
417.499,48 87.502,138 505.002,36
1.084.540,33 0,00 1.084.540,33
331,38 0,00 331,38
11.697.138,33 131.929,50 11.829.067,83
11.697.138,33 131.929,50 11.629.067,83
38.555.483,42
0,00
38.555.483,42
11.991.559,33
26.563.924,09
5.5.01.01.0001
5.5.01.01.0002
5.5.01.01.0003
5.5.01.01.01304
5.5.01.01.0005
5.5.01.01.0006
5.5.01.01.0007
5.5.01.01.0008
5.5.01.02.0001
5.5.01.02.0003
—
PivNANGARATIBA Página 1 de 2
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
se Balancete Sintético
Exercicio de 2025
Filtro: Junho -01/06/2025 a 30/06/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO ''lgT4,1,WIL 4 '111M ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
TOTAL GERAL 2.97,390,409,05
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados: 2025.07.14
11:43:26 -0300'
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.07.14 11:46:42
-0300'
PMV,ANGARATI -a ce 2
Liquidação Valor
Nome Witmer* Numero Ano
Lançamento de
Pagamento
Autorização
Número Cód. Fonte CM' 1. Aplicação
Pagamento
Conta
Conte
Recurs*
saw
Ordem de Pagamento
Ano Percale Ramer* Ano Pago
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
li
Firm: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025
Exercicio de 2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação
Classificação Institucional-U0: 02.29- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06f2025
27/06/2025
27/06/2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PFtEFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1658 2025 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 541,10 15000000 Pessoal cissi
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1659 2025 212,47 15000000 Pessoal Civil
1659 2025 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 51,50
PessoalOW 15000000
1781 2025 2.438,33 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 Pessoal CM
1782 2025 1.903,24 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil 15000000
1783 2025 494,00 540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixasPessoal Civil 15000000
1783 2025 804,57 15000000 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
PessoalOwl
1783 2025 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 426,33 15000000 PessoalOwl
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1783 2025 3.921,82 15000000 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1783 2025 200.750,14 540 15000000 PessoalOW
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1783 2025 4.376,68 540 150001300 PessoalOW
1783 2025 197,07 540 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens fixasPessoal Civil 15000900
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal 1783 2025 13.908,59 15000000 Pessoal DM
1783 2025 197,07 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixasPessoalOW 15000000
1839 2025 1.900,00 54n 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
- Pessoal Civil 15000000
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas- 1839 2025 1.603,45 15000000 Pessoal 0%41
1839 2025 16.069,95 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000000 Pessoal Qvil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1839 2025 121.078,50 540 Pessoal 15000000
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 1839 2025 41.912,61 540 Pessoal 15000000
1839 2025 6.560,94 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 15000300 PessoalClod
3 1 90 00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 11
Pessoal
1839 2025 58.151,86 540 " ' : . 15000000 Pessoal Civil
1839 2025 479,27 540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal " ' : Civil 15000000
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 1839 2025 317.631,08 540 15000000 Pessoal Civil
030.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
NRA 4/6 000.1100
000 .11" 0-mo0t,
-0
000.11
4. fr.t86lO 11 000.t10i Eff Ed
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçai))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina ide 21
Credor Empenho
COI Número Nome , Número Ano Pamela Número Ana Pago Fiche IMINCE=11 Conte
Ordem da Pagamento
Recurs*
Cod.Fonte Cód. Apficarcão
Pagamento
Pagamento
Conte
Lançamento de Autorização Extraorçamentii Liquidação Valor
15000000
15000000
15000000
15000030
15000000
15000030
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1109
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1109
009.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
117,92
80.881,40
18.765,32
38,00
41.602,11
280,83
1.001,14
608,00
1.060,48
2.534,48
38.442,50
9.127,67
288,41
997,57
97.505,92
234,73
50.211,42
2.931,46
646,00
1.265,50
6.542,30
6.542,30
-6.542,30
70.978,73
18.724,26
540
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEI i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFErRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
960 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
960 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
460 2025 1839 2025
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 540 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
PessoalCoil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoalCoil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 540 PessoalOW
540 3" 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
PessoalCoil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoalCoil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
PessoalCoil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoalCoil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoalCoil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3" 1 90' 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 540 : PesSOdi CIVIl
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoalCoil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Cisil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
PessoalCoil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
PessoalCoil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
PessoalCoil
3' 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 540 : Pessoal Civil
540 3 1" 90' 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
. Pessoal Civil
540
540
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
1839 2025
1839 2025
1839 2025
1839 2025
1839 2025
E ((Pagamento-Lançamento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaç53))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 21
Extraorçamenti liquidação Valor
Número Mo Wilmer* Mo Pago
1839 2025 412,69
1839 2025 2.006,94
1839 2025 154.160,01
1839 2025 659,76
1839 2025 28.694,92
1839 2025 23.348,72
1839 2025 4.220,11
1839 2025 30.050,61
1839 2025 1.938,00
1839 2025 3.405,73
1839 2025 14.683,54
1839 2025 180.726,79
1839 2025 34.699,00
1839 2025 549,67
1839 2025 3.557,91
1839 2025 937,68
1839 2025 523.415,23
1839 2025 2.618,76
1839 2025 151.908,98
1839 2025 42.116,94
1839 2025 -151.908,98
1839 2025 151.666,54
1839 2025 242,44
2444008,71
2444008,71
Conta Recurso
Fiche Conte Cód. Fonte Cód. Aplicação
540 3 1.90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Gel
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal avil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3 1' 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
PessoalOW
540 3" 1 90' 11
:
00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
. Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal OVil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - 540 Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal CIVII
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal CMI
540 3 1" 90 11
:
00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Civil
Página 3 de 21
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
150,00000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaydo de Pagamentos -
Exercício de 2025
Lançamento de Autorização (redor Empenho
Pagamento Número Nome ¡ Número Mo Parcele
27/136/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PRE 1-t1 !URA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Ira: Pagamento
E ((Pagarnento-Laiganelto de Caxa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagamento Ordem da Pagamento
Ordem da Pagamento
Credor Empenho
Pagamento
Lançamento de Autorização
Pagamento Numero Ano ' Nome ! Numero Número I Ano Ficha
02/06/2025 1299 25 PREVI - MANGARATIBA
03/06/2025 1336 3.769,31 25MANGARATIBA 770 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
f+7
°i11.314.41/4A,‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Classificação Institucional-U0:
815 2025 16.974,74
02/06/2025 1300 25 UNIMED 778 2025 13.625,34
02/06f2025 1301 25 UNIMED 773 2025 82.323,18
02/06/2025 1302 25 UNIMED 780 2025 14.800,02
02/06/2025 1299 25 PREVI - MANGARATIBA 814 2025 21.881,52
EMPRESA PUBLICA DE
03/06/2025 1324 25 TRANSPORTES DE MANGARATIBA 763 2025 56.000,00
(CONECTA)
03/06/2025 1325 2, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 781 2025 23.310,00 MANGARATIBA
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 03/06/2025 1326 25 5.316,02 MANGARATIBA 782 2025
03/06/2025 1327 2, RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 779 2025 503,82
03/06/2025 1328 784 2025 2.354,40 25MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 03/06/2025 1329 25 1.261,50 MANGARATIBA 787 2025
03/06/2025 1330 25MANGARATIM 771 2025 2.837,95
FUNDO MUNICIPAL DESNIDEDE 03/06/2025 1331 25 766 2025 4.837,05 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 03/06/2025 1335 25 5.374,50 MANGARATIBA 767 2025
03/06/2025 1337 25MANGARATIBA 772 2025 8.698,40
03/06/2025 1338 25 RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARA MANGARATIBA 774 2025 3.800,00
05/06/2025 1348 2025 UNIMED 800 2025 *At/SkA k40/1/, 75.966,32
05/06/2025 1348 2025 UNIMED 809 2025 'tv
4
PD(;) 1"-
-,..- 809,76
05/06/2025 1348 2025 UNIMED 889 2025 619,77
05/06/2025 1348 2025 UNIMED 900 2025
CI ((Pagamento-Lincemento de Caexa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
5.5.01.01.0007 - Transferincia concedida para o
órgão "INSITTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 61161 SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA"
- Recursos Orcfinários
15000000 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED000 15000 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.5.01.01.0007 - Transferinda concedida para o
61161 órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA-RBA"
- RecursosOrdinaries
5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o
61162 órgão "CONECTA- EMPRESA PUBLICA DE
TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos
Orcinarios
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
61158 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
17040000 000.1110
61158 órgiio "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
17040000 000.1110
61158 orgão"WNWMUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA"-RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
17040000 000.1110
61158 orgiio "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
17040000 000.1110
6115S órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
17040090 000.1110
61158&nil° "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA* -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
17040000 000.1110
61158 &Oro "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA- -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0002 - Transferincia concedida para o
17040000 000.1110
61156 ár
m
A0
GARA
`FU
TI
NDO
BA.
MU
R
N
e
I
curs
CIPA
as
t DE
da
Saude
5.5.01.01.0004 - Trinsferência concedida para o
15001002 STN.1002
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
17040000 000.1110
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA' -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
17040000 000.1110
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royalties Petróleo
17040000 000.1110
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
Pagina 4 de 21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
Et 556,82
xt,
•
Pagamento
Lançamento de
Pagamento
Autorização
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
1372 2025
1351 2025
1383 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1373 2025
1374 2025
1375 2025
1376 2025
Número Ano
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
1348 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Ordem da Pagamento
Conte Recurso Credor Empenho Ectraorçamenta Liquklação Valor
Nome j Número Ano Parcela Número Ano Ramer* Mo Pago Ficha Conta Cad. Ponta Cód. Aplicação
UNIMED 910 2025 22.782,88 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 922 2025 35.737,14 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 929 2025 5.416,94 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 936 2025 5.782,17 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 951 2025 13.781,26 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 961 2025 7.106,00 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 972 2025 8.708,17 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIFIED 1001 2025 41.555,33 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 1007 2025 2.056,68 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 1016 2025 7.279,50 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 1022 2025 2.385,83 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 1027 2025 762,35 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
UNIMED 1031 2025 64.608,92 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
MANGARATIBA 785 2025 1.827,48 61158 tiro& "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
MANGARATIBA 1030 2025 200.000,00 61158 Ora& 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o
MANGARATIBA 1029 2025 200.000,00 61159 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17080000 000.0157
MANGARATIBA" -Royalties- Minério
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 801 2025 18.578,98 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 901 2025 18.853,50 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15060000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 911 2025 9.899,33 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 923 2025 13.161,56 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 930 2025 577,23 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 937 2025 140,01 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 952 2025 9.947,44 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 962 2025 5.141,16 61223 5.2.11.16.0003- VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 973 2025 7.756,34 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PAIMCIPAÇÕES S/A 980 2025 87,83 61223 52.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 992 2025 273,94 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1002 2025 2.083,21 61223 52.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000300 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1008 2025 412,45 61223 5.2.11.16.0003- VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1017 2025 569,90 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
BRADESCO SAÚDE 1032 2025 2.246,50 61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 15000000 000.1100
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
MANGARATIBA 765 2025 16.500,00 61158 órgão"FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARAT18A" -RoyaltiesPetróleo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
MANGARATIBA 761 2025 7.284,91 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
I=1 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 5 de 21
2.913,96
128,57
15.614,25
3.906,45
834,00
127,31
519,20
2.839,73
307,00
253,00
573,00
1.189,25
1.603,45
29.382,61
4.254,59
3.453,52
785,59
567,67
3.641,51
319,23
48.043,10
41.591,54
83.386,81
116.780,45
426,33
66.691,58
45.001,16
2.905,12
14.787,61
117,92
197,07
MU&
N't..
-,...
479,27
c_INDO 1.,,,i
-", 00..0 275,24
.p 7
o f- 38,00
O f130.4ç_A-"e
iliV9 1.7."7
Exercício de 2025
Conta Recurs*
Ficha Canto Cad.Fonte Cod. Apticagio
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Trensferincia concedida para o
61158 órgão ''FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA' - RoyaltiesPetróleo
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000030 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000030 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010- Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61216 5.2.1115.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECON6MICA 15000000 000.1100
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONOMICA 15000000 000.1100
5.2.1115.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONOMICA 15000000 000.1100
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R1 - Sindcao estadual dos
Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
61251 5.2.11.11.0018- PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAUDE CEMERU 15000000 000.1100
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAUDE CEMERU 15000000 000.1100
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
09/06/2025 1377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA 776 2025
09/06/2025 1380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA 334 2025
10/06/2025 1386 2025 BANCO DO BRASIL S/A 792 2025
10/06/2025 1386 2025 BANCO DO BRASIL S/A 1041 2025
10/06/2025 1387 2025 BANCO ITAU 943 2025
10/06/2025 1387 2025 BANCO!TAO 975 2025
10/06/2025 1387 2025 BANCO ITAti 964 2025
10/06/2025 1388 2025 BANCO ITAÚ 891 2025
10/06/2025 1388 2025 BANCOUAL) 903 2025
10/06/2025 1388 2025 BANCO'TAO 913 2025
10/06/2025 1388 2025 BANCO[TAO 931 2025
10/06/2025 1390 2025 BANCO ITAG 1037 2025
10/06/2025 1390 2025 BANCO ITACI 791 2025
10/06/2025 1391 2025 BANCO BRADESCO S/A 996 2025
10/06/2025 1391 2025 BANCO BRADESCO S/A 1004 2025
10/06/2025 1391 2025 BANCO BRADESCO S/A 1011 2025
10/06/2025 1391 2025 BANCO BRADESCO S/A 1019 2025
10/06/2025 1391 2025 BANCO BRADESCO S/A 1023 2025
10/06/2025 1392 2025 BANCO BRADESCO S/A 933 2025
10/06/2025 1392 2025 BANCO BRADESCO S/A 925 2025
10/06/2025 1392 2025 BANCO BRADESCO S/A 915 2025
10/06/2025 1392 2025 BANCO BRADESCO S/A 905 2025
10/06/2025 1392 2025 BANCO BRADESCO S/A 893 2025
10/06/2025 1393 2025 BANCO BRADESCO S/A 793 2025
10/06/2025 1393 2025 BANCO BRADESCO S/A 804 2025
10/06/2025 1393 2025 BANCO BRADESCO S/A 1034 2025
10/06/2025 1394 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 794 2025
10/06/2025 1394 2025 CAM ECONOMICA FEDERAL 805 2025
10/06/2025 1394 2025CAIXAECONOMICA FEDERAL 1038 2025
11/06/2025 1400 SEPE R_1 - Sinricao estadual dos 2025 799 2025 Profissionas da Educaçêo
11/06/2025 1402 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 808 2025
11/06/2025 1402 2025 CEMERU GRUPO DE SAUDE 797 2025
11/06/2025 1402 2025 CEMERU GRUPO DE SAUDE 1035 2025
11/06[2025 1403 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 886 2025 FAZENDARIO DO BRASIL
((Pagamento-Lançamento de Cãxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçêo))
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 21
Valor
Pair
304,00
114,00
190,00
38,00
1.900,00
532,00
1.558,00
2.350.000,00
Pagamento Ordem da Pagamento
' Lançamento de Autorização Credor Empenho Extraorçamentis
Pagamento Numero Nome Número A110 C=M122211111 Ano
11/06/2025 1404 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 942 2025
11/06/2025 1404 7075 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 953 2025
11/06/2025 1404 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 963 2025
11/06/2025 1404 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 974 2025
11/06/2025 1405 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 790 2025
11/06/2025 1405 7075 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 802 2025
11/06/2025 1405 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1036 2025
12/0612025 1406 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1048 2025
16/06/2025 1410 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1051 2025
16/06/2025 1411 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1052 2025
16/06/2025 1412 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1050 2025
16/06/2025 1413 2025 INSTTRITO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 1045 2025
16/06/2025 1414 2025 INSITRITO NACIONAL DO SEGURO 1047 2025 SOCIAL - INSS
16/06/2025 1415 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 997 2025
16/06/2025 1415 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1005 2025
16/06/2025 1415 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1012 2025
16/06/2025 1415 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1020 2025
16/06/2025 1415 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1024 2025
16/06/2025 1416 2025 CAD(A ECONOMICA FEDERAL 916 2025
16/06/2025 1416 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 926 2025
16/06/2025 1416 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 894 2025
16/06/2025 1416 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 906 2025
16/06/2025 1417 2025 CAGES ECONOMICA FEDERAL 946 2025
((Pagamento-Lençarnento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Conta Recurs*
Fiche Conta Cod.Fonte Cod.Aplicação
5 2 11 13 0015 - ASFB - ASSOC. DOS 61174 " "
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5
'
2
'
11'
13'
0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5.2.11.13.0015- ASFB- ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5
'
2.11'
13'
0015 - ASFB- ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5
'
2
'
11'
13'
0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
611745.2.11.13.0015 - ASEB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
611745.2.11.13.0015- ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5.5.01.01.0004 - Transferáncia concedida para o
15000000 000.1100
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
17040000 000.1110
61156 6fo "FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA' - Recursos Ordinirios da
Saida
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
15001002 STN.1002
61156 órgão "FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da
Sairde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
15001002 STN.1002
61156 GARATI "FUNTA .
M.
U
R
N
e
I
c
C
u
P A
o
L
s
D
o ,
E
n
A
ri
D
o
E
s d
C)
,,
E
S.-nude
15001002 STN.1002
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61216 5
'
2
'
112
15'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONOMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONOMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CADEA 61216 ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONOMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 -EMPRÉSTIMO DA CADEA 61216 ECONOMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONOMICA
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
Página 7 de 21
l Kilmer*Ano
, Liquidação
87.100,77
214.232,20
260.780,91
541,10
0
01/4M
IADO
cEi'
00
37
r—
c, 0
rt?
,ANt‘
51,50
6.253,64
606,28
1.311,04
274,59
971,13
7.687,95
277,97
15.779,52
9.881,83
6.174,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
I Ceid. Fonte
Recurs*
Cód. Aphcação
Lançamento de Autorização Credor Empenho Extraomamenta Liquidação
Pagamento OMNI= Nome Inúmero Ano Pertain Numero C31111=11 Ano Patin Ficha Conta
16/06/2025 1417 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 956 2025 4.188,37 61216 5
'
2
'
111
15'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15000000 000.1100
16/06/2025 1417 2025 CAIXA ECONOM1CA FEDERAL 967 2025 7.506,17 61216 5.2.11,15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECON041CA 15000000 000.1100
16/06/2025 1417 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 977 2025 144,00 61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15000000 000.1100
16/06/2025 1417 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 988 2025 501,52 61216 5
'
2
'
11.15'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA 15000000 000.1100
CAMARA MUNICIPAL DE 16/06/2025 1418 2025 MANGARATIBA 1039 2025
5.5.01.01.0001 - Transferincia concedida para o
1.418.034,07 61155 órgão "CAMARA MUNICIPAL DE 1s000coo 000.1100
MANGARATIBA" - Duodécimo Cfimara
16/06/2025 1419 2025 S.I.S.P.M.U.M 998 2025 288,41 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1420 2025 S.I.S.P.M.U.M 947 2025 59,88 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1420 2025 S.I.S.P.M.U.M 957 2025 45,36 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1420 2025 SIS.P.M.U.M 968 2025 212,19 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1420 2025 S.I.S.P.M.U.M 978 2025 45,36 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1421 2025 S.I.S.P.M.U.M 895 2025 111,76 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1421 2025 S.I.S.P.M.U.M 907 2025 189,37 61244 5/.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1421 2025 S.I.S.P.M.U.M 917 2025 248,54 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1422 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 890 2025 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 912,00 61174
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
16/06/2025 1422 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 902 2025 266,00 61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
16/06/2025 1422 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 912 2025 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 684,00 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
16/06/2025 1422 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 924 2025 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 76,00 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
16/06/2025 1423 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1009 2025 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 76,00 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
16/06/2025 1423 2025ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1003 2025 152,00 61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
16/06/2025 1423 2025ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 993 2025 380,00 61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000030 000.1100
16/06/2025 1424 2025 BANCO ITAÚ 994 2025 1.060,48 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 16/06/2025 1426 2025
SOCIAL - INSS 806 2025 195.991,04 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
16/06/2025 1427 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 887 2025 40.765,95 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150001100 000.1100
16/06/2025 1428 2025 PREVI - MANGARATIBA 1046 2025 212,47 61195 5.2.11.01.0003- PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
16/06/2025 1430 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 897 2025 557,03 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
16/06/2025 1430 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 919 2025 380,65 61251 5.2.11.11.0018- PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
16/06/2025 1431 2025 S.I.S.P.M.U.M 795 2025 6.523,69 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1431 2025 S.I S.P.M.U.M 1040 2025 4.348,68 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/06/2025 1432 2025 PREVI - MANGARATIBA 1044 2025 1.039,90 61195 5.2.11.01.0003- PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 16/06/2025 1438 2025 SOCIAL - INSS
El ((Pagamento-Lançamento de C6xa-lipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
938 2025 NV
tskrx IM U4/
.D
o00 .0
8.723,45 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
7_
15000030 000.1100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA _A
„
ountr
o
Página 8 de 21
• tiquidagio Valor
!Rimer, Ano Pago
Pagamento Ordem da Pagarrnerito
Lançamento da Autorização Extraorr,amenté
Pagamento Romero Nome I Número Ano Parcela Número
16/06/2025 1438 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL- INSS 939 2025
16/06/2025 1438 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 940 2025
16/06/2025 1438 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS 941 2025
16/06/2025 1439 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 788 2025
16/06/2025 1990 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS 789 2025
16/06/2025 1441 2025 BANCO BRADESCO S/A 987 2025
16/06/2025 1441 2025 BANCO BRADESCO S/A 976 2025
16/06/2025 1941 2025 BANCO BRADESCO S/A 966 2025
16/06/2025 1441 2025 BANCO BRADESCO S/A 955 2025
16/06/2025 1441 2025 BANCO BRADESCO S/A 945 2025
16/06/2025 1442 2025 SEPE RJ - Sinchcao estadual dos
Profissionais da Educação 921 2025
16/06/2025 1442 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 928 2025
16/06/2025 1442 SEPE R3 - Sindicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 899 2025
16/06/2025 1492 SEPE 123 - Sincicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 909 2025
16/06/2025 1943 SEPE RJ - Sincficao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 1015 2025
16/06/2025 1443 2025 SEPE RJ - Sinchcao estadual dos
Profissionais da Educação 1026 2025
16/06/2025 1443 SEPE R3 - Sincficao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 1000 2025
16/06/2025 1444 SEPE R3 - Sincicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 950 2025
16/06/2025 1414 SEPE - Sindcao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 991 2025
16/06/2025 1414 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 971 2025
16/06/2025 1414 SEPE RJ - Sinchcao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 960 2025
16/06/2025 1448 2025 BANCO DO BRASIL S/A 995 2025
16/06/2025 1448 2025 BANCO DO BRASIL S/A 1010 2025
16/06/2025 1448 2025 BANCO DO BRASIL S/A 1018 2025
16/06/2025 1449 2025 BANCO DO BRASIL S/A 944 2025
16/06/2025 1449 2025 BANCO DO BRASIL S/A 954 2025
16/06/2025 1449 2025 BANCO DO BRASIL S/A 965 2025
16/06/2025 1450 2025 PREVI - MANGARATIBA 999 2025
16/06/2025 1450 2025 PREVI - MANGARATIBA 1006 2025
16/06/2025 1450 2025 PREVI - MANGARATIBA 1014 2025
El ((Pagamento-Lança-nento de Casa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
Conta
C6d. Fonte
Recurso
=II -Conte
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
617795.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sincficao estadual dos
Profissionais da Educação 15000000 000.1100
617795.2.11.13.0037 - SEPE R1 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15000000 000.1100
5.2.11.13.0037 - SEPE P3 - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 003.1100
5.2.1143.0037 - SEPE P3 - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
5.2.11.13.0037- SEPE R.1 - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
52.11.13.0037 - SEPE RJ - Sincficao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15000000 000.1100
5.2.11.13.0037 - SEPE R.1- Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 150001300 000.1100
5" 2 11 13 0037 - SEPE Sindicao estadual dos 61279 : Profissionais da Educação 15000000 000.1100
5 2 11"3 0037 - SEPE 121 - Sindicao estadual dos 61279 Profissionais da Educação 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
Pagina 9 de 21
10.298,45
9.980,30
1.460,38
2.297,16
1.903,24
1.164,98
925,56
20.451,36
15.179,65
32.648,98
297,45
230,60
1.703,47
428,43
87,18
64,82
82,73
465,78
26,95
110,47
29,64
1.831,14
703,34
521,85
3.168,35
660,40
2.349,49
79.835,85
9.637,18
12.082,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1.998,12
2.167,48
316.945,01
49.010,04
1.537,08
1.782,88
31.283,10
71.229,48
279.758,67
94.693,36
132.002,54
9.951,75
10.470,82
804,57
7.566,05
1.934,05
3.568,64
1.571,26
16.875,00
13,22
30.167,85
1230.992,83
710.829,83
203,10
10.000,00
145.000,00
4.210.224,80
4.376,68
Lialuida960 Valor
Numero Ana Pogo
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Autorização Empenho Extraorr,amente
Pagamento I Milner° Ano Nome Ntimero Ano Parcels Numero Ano
16/06/2025 1450 2025 PREVI - MANGARATIBA 1021 2025
16/06/2025 1450 2025 PREVI - MANGARATIBA 1025 2025
16/06/2025 1451 2025 PREVI - MANGARATIBA 798 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARA-RBA 970 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI- MANGARATIBA 979 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 990 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 959 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 949 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 898 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 908 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 920 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 927 2025
16/06/2025 1452 2025 PREVI - MANGARATIBA 935 2025
16/06/2025 1453 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO 803 2025
16/06/2025 1458 2025 BANCO DO BRASIL S/A 892 2025
16/06/2025 1458 2025 BANCO DO BRASIL S/A 904 2025
16/06/2025 1458 2025 BANCO DO BRASIL S/A 914 2025
16/06/2025 1458 2025 BANCO DO BRASIL S/A 932 2025
18/06/2025 1462 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1043 2025
18/06/2025 1461 2025 PREVI - MANGARATIBA 1049 2025
18/06/2025 1464 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1054 2025
26/06/2025 1483 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1069 2025
26/06/2025 1484 2025 RJNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1071 2025
27/06(2025 1485 2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 1086 2025
27/06/2025 1486 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 1072 2025
27/06/2025 1487 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 1055 2025
27/06/2025 1493 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1091 2025
30/06/2025 1510 2025 PREFEITUP.A MUNICIPAL
MANGARATIBA 1082 2025
EI ((Pagamento-Lalgamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - RMMANGARATIBA
Exercido de 2025
Conta
IRcha Conte
Recurso
Cod.Fonte Cod. Apticadm
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 52.11.01.0003- PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61195 5.2.11.01.0003- PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
61230 5.1.01.02.0004- DESCONTO JUDICIAL 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
61209 5=241.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO 00 15000000 000.1100
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 órgão"FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
5.5,01.01.0002 - Transferência concedida para o
61156 l
o
a
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G
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i
lLICIPA
O
L
s
DE SAUDE
da 15001002 STN.1002
SaUde
5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o
61157 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados à 16350000 300.1151
Saóde(arL 20da Lei no 12.858/2013)
5.5.01.01.0003 - Transferincia concedida para o
61157 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados A 16350000 300.1151
SaUde(art. 20da Lei no 12.858/2013)
61280 5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo
Municipal de Assistência Social 15000000 000.1100
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação
Mario Peixoto 17090000 000.1110
5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o
61160 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - 15000000 000.1100
Recursos Ordinários
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
61156
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.
E 15001002 STN.1002
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
Pagina 10 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
1510 2025
1510 2025
1510 2025
1510 2025
1510 2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETTURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETFURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
Credor -.Empentio
Nome Mimes*
2174 2024
438 2025
3297 2024
1398 2025
1399 2025
1403 2025
1400 2025
1401 2025
1538 2025
1249 2025
1707 2025
1860 2025
1472 2025
Exercício de 2025
Conta Recurs*
Valor
Pago Acha Conta Cod.Fonte Cód. Apficasio
58.151,86 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
280,83 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
497,57 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
2.006,94 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000030 000.1100
3.557,91 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
13979246,32
4.650,00
392,00
r,
"-
3.3.90.36.00 - Cutros Servigos de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 39 00 - Cutros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
17200000
17040000
000.1110
000.1110
5042,00
9.038,40 17 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física 17200000 000.1110
9038,40
8.441,34 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
391,64 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
2.382,53 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.681,79 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
184,09 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
4.139,64 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
131.625,91 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
131.625,91 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.719.837,30 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
4002310,15
69.195,30 126 3 3 90 39 00 -(tutusServiços de TerceirosPessoa Jurídica 15500030 200.1128
18.459,32 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
65.604,98 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
Página lide 21
Pagamento Número Ano Portals Reimer* Asso
1094 2025
1102 2025
1110 2025
1122 2025
1135 2025
Ordem da Pagamento
Extraorçamenti Liqukfaxão
Namely Ano
Classificação Institucional-U0: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
:TAMEDCOMÉRCIO E 03/06/2025 1312 .„ 697 2025 2 — ARQUI i t i URA LTDA
03/06/2025 1313 25 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025 6
03/06/2025 1314 25 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025
El ((Pagamento-Lançamento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATISA
Classificação Institucional-UO : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
06/06/2025 1354 2025 JOÃO HARINGER NETO 572
24/06/2025 1474 2025 HOTEL A JATO OPERADORA
TUFNST1CA LTDA 299
Classificação Institucional-U0: 02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EVENTOS
06/06/2025 1357 2025 SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 509 2024 8
Classificação Institucional-UO : 02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03/06/2025 1322 25TRIBUNAL REGIONAL DO 3 TRABALHO DAlaREGIÃO 624 2025
03/06/2025 1322 25TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DAlaREGIÃO 624 2025 4
DO 03/06/2025 1323 25 TRIBUNAL REGIONAL 761 2025 2 TRABALHO DAlaREGIlt0
05/06/2025 1346 2025 TRIBUNAL REGIONAL DO 761 2025 TRABALHO DAlaREGIÃO
DO 05/06/2025 1346 2025 TRIBUNAL REGIONAL 624 2025 5 TRABALHO DAlaREGIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 09/06/2025 1378 2025 555 2025 47 DO RIO DE JANEIRO
10/06/2025 1384 2025 TRIBUNAL REGIONAL DO 682 2025 2 TRABALHO DAlaREGIÃO
30/06/2025 1496 2025 TRIBUNAL REGIONAL DO 682 2025 3 TRABALHO DAlaREGIÃO
30/06/2025 1519 2025TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 909 2025 1 DO RIO DE JANEIRO
2024
2025
Pigamitmto
lançamento de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
Conte Recurs* Lançamento de Auterizaçie Extreolçamenti Liquidação Valor
Pagamentd Numero Nome INúmero Ano Percale Número Ano Número Ano Pago Fiche Conta Grid.Fonte OW.Aplicação
03/06/2025 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 1315 25 667 2025 MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
4 1199 2025 10.768,50 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - 130 Pessoa jurídica 15730000 200.1233
03/06/2025 ATLANT1CA COMERCIO E SERVIÇOS 1316 25 318 2025 EM GERAIS LTDA - ME 5 1462 2025 90.335,00 1303.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa jurídica 15730000 200.1233
03/06/2025 1317 25 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 728 2025 1 1335 2025 61.042,50 164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
03/06/2025 1318 25 ASSOCIAÇÃO CENTRO 729 2025 EDUCACIONAL REBRAL 1355 202$ 80.576,10 164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
03/06/2025 RIACHO DOCE COMERCIO E 1319 25 433 2025 DISTRIBUIÇAO LTDA 5 1468 2025 1.285,83 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
04/06/2025 1345 2025 VANDERLEI FERREIRA SENA 194 2025 2 1110 2025 3.070,50 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
04/06/2025 1341 2025 VANDERLEI FERREIRA SENA 194 2025 1 1109 2025 3.070,50 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
04/06/2025 1342 2025 VANDERLEI FERREIRA SENA 194 2025 3 1247 2025 3.070,50 94 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
04/06/2025 COOPERATIVA AGRICULTORES E 1343 2025 211 2025 EMPREENDEDORES RURAIS 3 1192 2025 11.637,40 94 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520030 200.1108
05/06/2025 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1347 2025 630 2025 SERV. LTDA 3 1594 2025 1.457.030,13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 130 Pessoa jurídica 15730000 200.1233
05/06/2025 &W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1347 2025 693 2025 SERV. LTDA 1 1595 2025 314.434,34 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- 130 Pessoa jurídica 15730000 200.1233
06/06/2025 1355 2025 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 522 2025 3 1469 2025 21.600,00 150 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física 15500030 000.1128
06/06/2025 1355 2025 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 789 2025 1 1471 2025 5.400,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 150 Pessoa fiska 15500030 000.1128
RIACHO DOCE COMERCIO E 06/06/2025 1358 2025 433 2025 DISTRIBUIÇAO LTDA 6 1539 2025 74.448,79 100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
06/06/2025 1359 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025 8 1545 2025 37.476,26 100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
06/06/2025 1360 2025 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 432 2025 6 1546 2025 97.338,21 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
06/06/2025 1361 2025CONFORTEGASLTDA 600 2025 3 1544 2025 31.248,00 123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
06/06/2025 1362 2025 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 432 2025 7 1581 2025 129.657,00 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1367 2025 807 2025 MANGARA-RBA 4 1656 2025 572,23 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens lixas- 110 Pessoal DVI 15001001 STN.1001
06/06/2025 1369 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 807 2025 MANGARATIBA 2 1652 2025 3.214,17 110 3.1.90.11.00 - Venamentos e Vantagens fixes -
Pessoal DVI 15001001 STN.1001
06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1369 2025 462 2025 MANGARATIBA 17 1653 2025 2.566,94 155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixasPessoal Civil 15001001 STN.1001
PREFEITURA MUNICIPAL 06/06/2025 1370 2025 807 2025 MANGARATIBA 3 1655 2025 5.012,10 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens fixas - 110 Pessoal Civil 15001001 STN.1001
09/06/2025 1373 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 642 2025 4 1607 2025 178.632,18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 478 Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
16/06/2025 1433 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 486 2025 SOCIAL - INSS 8 1643 2025 13.706,83 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
16/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1433 2025 487 2025 SOCIAL - INSS 4 1644 2025 17.396,49 159 3.1.90.1100 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
16/06/2025 1433 202, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 488 2025 SOCIAL - INSS 5 1645 2025 16.808,39 178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 16/06/2025 1433 2025 491 2025 SOCIAL - INSS 3 1646 2025 2.613,88 218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
16/06/2025 1434 2025 PREVI - MANGARATIBA 822 2025 2025 79.835,85 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
((Pagamento-Lançamento de Caxa-Tmo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Trpo = Consignação)) O 13T—
o
rri
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 08130‘
VtIV9IX
Página 12 de 21
3
3
3
3 1631 2025
6 1632 2025
6 1633 2025
6 1635 2025
8 1623 2025
1624 2025
4 1637 2025
1 1670 2025
5 1625 2025
5 1627 2025
5 1628 2025
7 1641 2025
4 1423 2025
4 1582 2025
1 1583 2025
1 1584 2025
3 1614 2025
1 1025 2025
1027 2025
1028 2025
1 1029 2025
1030 2025
1031 2025
5 1474 2025
7 1618 2025
9 1676 2025
1509 2025
1549 2025
1550 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Autorização Credor Empenho
Pagamento Hilmar* Rome Rimer° Ano
16/06/2025 1434 2025 PREVI - MANGARATIBA 723 2025
16/06/2025 1434 2025 PREVI - MANGARA-RBA 508 2025
16/06/2025 1434 2025 PREVI - MANGARATIBA 511 2025
16/06/2025 1434 2025 PREVI - MANGARATIBA 515 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 501 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 822 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 723 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 841 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 508 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 511 2025
16/06/2025 1435 2025 PREVI - MANGARATIBA 515 2025
16/06/2025 1445 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 486 2025 SOCIAL - INSS
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
16/06/2025 1454 2025 froTHIMkP'cl75112AD40 351 2025
LTDA
16/06/2025 1455 2025 VANDERLEI FERREIRA SENA 194 2025
16/06/2025 1455 2025 VANDERLEI FERREIRA SENA 195 2025
16/06/2025 1455 2025VANDERLEI FERREIRA SENA 196 2025
16/06/2025 1459 2025 C.V. BORGES LTDA 651 2025
16/06/2025 1456 COOPERATIVA MISTA SUL 2025 225 2025 FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 1456 COOPERATIVA MISTA SUL 2025 227 2025 FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 1456 COOPERATIVA MISTA SUL 2025 229 2025 FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 1456 COOPERATIVA MISTA SUL 2025 231 2025 FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 1456 COOPERATIVA MISTA SUL 2025 233 2025 FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 1456 2025 COOPERATIVA MISTA SUL 234 2025 FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 1457 2025 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 667 2025 MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
16/06/2025 1432 2025 PREVI - MANGARATIBA 501 2025
18/06/2025 1460 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025
18/06/2025 1469 AMPLA - COMPANHIA DE 2025 530 2025 ELETRICIDADE DO R.J.
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
18/06/2025 1470 2025 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 187 2025
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
18/06/2025 1970 2025 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 647 2025
MANGARATIBA
Extraorgarnental uquidafilo
=11110=11112211112=111=1111
Exercício de 2025
Conta Recurso
Valor
Pogo Ficha Conte Cod. Ponta Cod.Aplicação
9.637,18 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
12.082,19 180 3.1.91.13.00 - Obligações Patronas 15001001 STN.1001
1.998,12 199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
2.167,48 220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
303.177,53 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
47.810,62 119 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
67.402,52 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
58.573,94 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
181.012,58 180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
12.007,90 199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001601 STN.1001
11.734,63 220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
67.816,33 116 3.1.90.13.00- Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
73.357,78 130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
3.527,64 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
1.000,00 95 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1146
1.060,67 96 33.9030.00- Material de Consumo 15520000 200.1147
251.285,42 3 3 9039 00 - Outros SerViÇOS de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa Junclica
10.000,00 94 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
1.300,00 95 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 2003146
2.500,00 96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1147
2.500,00 97 3.3.903C00- Material de Consumo 15520000 200.1148
823,00 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1151
1.300,00 99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1158
10.768,50 3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
1.039,90 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 15001001 STN.1001
49.964,21 100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
80.309,62 130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica 15730000 200.1233
1.367,13 95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1146
3,05 97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15520000 200.1148
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Paga mentos
2 ((Pagamento-Lançarnento de Cana-lino= Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Lançamento de Autorizar,tio- Empenho
Pagamento Numero Nome :trititmero Parcela
2.. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Deponent° Ordem da Pagamento
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
1470 2025 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARA-RBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
1470 2025 DA AOINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
1470 2025 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
1470 2025 DA AGROINDCISTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
1470 2025 DA AGROINDCISTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
1471 2025 CRECHE PINGUINHO DE GENTE
1475 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA
1476 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
1477 2025 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
1478 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
1479 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA
1479 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA
1480 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
1480 2025 lE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
1507 2025 BANCO DO BRASIL S/A
1507 2025 BANCO DO BRASIL S/A
1507 2025 BANCO DO BRASIL S/A
1511 2025 PRE FEITURAMUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1512 2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06)2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/0612025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
1511 2025
1511 2025
1511 2025
1511 2025
1511 2025
1511 2025
1512 2025
648 2025
649 2025
775 2025
776 2025
777 2025
728 2025
431 2025
432 2025
433 2025
432 2025
431 2025
817 2025
432 2025
818 2025
561 2025
465 2025
485 2025
468 2025
471 2025
476 2025
467 2025
470 2025
473 2025
480 2025
467 2025
470 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
((Pagamento-Lançamento de Cava-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçal))
Extraorçamente LldarAd
Wilmer*AnoRimer*Ano
1
3
1551 2025
1552 2025
1553 2025
1554 2025
1555 2025
1702 2025
1714 2025
1746 2025
1730 2025
10
11
1
9
1
4
4
4
5
5
5
3
3
3
3
2
2
1728 2025
1721 2025
1722 2025
1723 2025
1724 2025
1833 2025
1834 2025
1835 2025
1792 2025
1793 2025
1794 2025
1795 2025
1796 2025
1797 2025
1798 2025
2025
Exercício de 2025
Conta Recurs*
Valor
Pail* Reba Cants Cód. Fonte Cód. Ap§cacito
370,53 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1151
132,87 99 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1158
445,72 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
323,98 96 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15520000 200.1147
242,99 99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1158
75.692,70 164 3.3.50.85.00 -Contrato de Gestijo 15730000 200.1233
48.991,55 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
71.476,71 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
84.820,51 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
71.999,26 100 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
18.647,45 100 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
36.283,57 100 3.3.9030.00 - Mateial de Consumo 15730000 200.1233
62.327,04 100 3.3.9030.00 - Materielde Consumo 15730000 200.1233
25.671,84 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
12,69 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15001001 STN.1001
38,07 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica 15500000 200.1128
329,94 148 3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica 15730000 200.1233
33.399,17 112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
10.255,55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 157 Pessoal Gal 15401070 200.1106
1.1.380,75 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 174 Pessoal Civil 15401070 200.1106
109.082,02 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 111 Pessoal Civil 15400000 200.0127
138.899,21 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens lixas - 156 Pessoal Ovil 15400000 200.0127
132.422,74 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 173 Pessoal OvO 15400000 200.0127
17.846,96 213 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal 15400000 200.0127
548.581,79 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 111 Pessoal Civil 15400000 200.0127
232.381,36 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 156 Pessoal Civil 15400000 200.0127
Página 14 de 21
Ordem da Pagamento
Lançamento de Extraorr.amente liquidaorto Valor
Pagamento
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/66/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
Conte
Conte
Recurs*
1=111 Cód. fonte 0641. Apficoção
1787 2025 376.340,84
1788 2025 11.701,34 193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal
1789 2025 12.734,90 213 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Cosi
1806 2025 664.281,31 110 3" 1 90" 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Ovil
18 11307 2025 69.474,39 155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
19 1808 2025 99.434,64 172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal CM
11 1809 2025 2.449,70 1523.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Ovil
1 1826 2025 15.981,97 212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal CM
1 1799 2025 2.167.908,13 1153.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
PessoalOW
1800 2025 1573.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 6 101.478,70 Pessoal Ovil
1 1801 2025 715.276,21 1573.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas -
Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 6 1802 2025 808.461,52 174 Pessoal Ovil
1803 2025 272.347,62 174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes -
Pessoal Ovil
4 1804 2025 77.240,41 1543.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal CM
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes - 4 1805 2025 73.637,82 214 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 6 1790 2025 491.163,64 110 Pessoal CM
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - 1 1791 2025 205.635,21 110 Pessoal CM
2
2
2
2
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Ovil 15400000
15400000
15400000
15001001
15001031
15001001
15001001
15001001
15730000
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15001001
15001001
200.0127
200.0127
200.0127
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
2001233
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
STN.1001
STN.1001
1592 2025
3636 2024
3637 2024
3638 2024
3639 2024
1603 2025
39.870,00
10.820,00
10.820,00
10.820,00
4.100,00
23.871,10
100301,10
3 3 90 39 CO - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39.00 -DittosServiços de Terceiros -
Pessoa Junclica
3 3 9039 00 - Dittos Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1153.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730800 200.1233
15730000 2001233
15730000 200.1233
15730000 200.1233
PAgina 15 de 21
•• .• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
Número Nome Número Ano Pamela
1512 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 473 2025 MANGARATIBA
1512 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 478 2025 MANGARATIBA
1512 2025 PREFEITURA MUNICIPAL P
MANGARATIBA 480 2025
1513 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 883 2025
1513 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 462 2025
1513 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 463 2025
1513 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 469 2025
1513 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 893 2025
1515 2025 PREt-LI i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA 469 2025
1515 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 471 2025
1515 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 885 2025
1515 22025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 976 2025
1515 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 886 2025 MANGARATIBA
1515 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 479 2025 MANGARATIBA
1515 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 481 2025
1516 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 807 2025
1516 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 883 2025
Número Ano Numero Ano Pago
12091741,48
Classificacio Institucional-U0 : 02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS 13/06/2025 1407 2025 809 2024 4 LTDA
13/06/2025 1408 2025 TRM SOLUÇÕES LTDA 657 2024 1
13/06/2025 1408 2025 TRM SOLUÇÕES LTDA
13/06/2025 1408 2025 TRM SOLUÇÕES LTDA
13/06/2025 1408 2025 TRM SOLUÇÕES LTDA
18/06/2025 1472 2025 ITAMED COMÉRCIO E
ARQUIIEIURA LTDA
657 2024 2
657 2024 3
657 2024 4
854 2024
E ((Parnento-Lençamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoS:AP - PMMANGARATIBA
Exercício de 2025
liquido5ão
Numero
Valor
Pago
Recurs*
Cod.Fonte Aphr.ario
Pagamento
Lançamento de Autorização Credor Empenho
Ordem da Pagamento
Extraorçamentit
Pagamento Numero Aro Nome !Hilmar* Percale Namara Ano
Conta
Conte
1379 2025 -4.000,00 248 3.3.9030.00- Material de Consumo 15000000
1786 2025 4.000,00 246 3.3.9030.00- Material de Consumo 15000000
34224,50
1
1
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4133.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
17050000
17040000
000.6107
000.1110
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
1352 2025 LINCON GUERRA CONCEIÇÃO
1379 2025
1381 2025
1382 2025
1382 2025
1389 2025
1395 2025 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
1398 2025 NILTON WIZDA PENHA
1399 2025 JOÃO GIORNO NETO
)0Se GUILHERME DE SOUZA 1401 2025 CASSIANOJUNIOR
5604 2025 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
1254 2025 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
251 3'3'90.36'00- 5.196,97 Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
1371 2025 400,00 250 3 3 90 48.00 - Outros Auxilios gnanceiros a
Pessoas Físicas
1119 2025 5.800,00 251 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
540 2025 4 1445 2025 386,67 .„, 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
--- Pessoa Física
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - 778 2025 1 1444 2025 1.159,99 251 Pessoa Física
3.3.90.48.00 - OutroskoalasKnanceiros a 1079 2024 3 1540 2025 400,00 225 Pessoas Físicas
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa
675 2025 2 1448 2025 4.620,00 251
Pessoa gsica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 542 2025 3 1447 2025 7.500,00 251
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa 538 2025 4 1357 2025 8.000,00 251 Pessoa gsica
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - 797 2025 2 1476 2025 760,87 251 Pessoa Física
733 2025
884 2025
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
000.1100
000.1100
06/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
11/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
SIMONE XAVIER DA SILVA DE
MEDINA
FERNANDO MAURO MACEDO
TEIXEIRA
FERNANDO MAURO MACEDO
TEIXEIRA
FERNANDO MAURO MACEDO
TEIXEIRA
FERNANDA GUIMARAES DE
OLIVEIRA
672 2025 2
735 2025 1
540 2025 3
1354 2025
Classificação Institucional-UO : 02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
25OI S.A - EM RECUPERAÇÃO 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 03/06/2025 1310 458 2025 9 1421 2025 3.200,13 295 17040000 000.1110 JUDICIAL Pessoa Jurídica
03/06/2025 1333 25 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO 29, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 458 2025 6 1397 2025 98,39 17040000 000.1110 JUDICIAL Pessoa Juriclica
01 SA- EM RECUPERAÇÃO 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 03/06/2025 1334 25 458 2025 7 1420 2025 144,33 295 17040000 000.1110 JUDICIAL Pessoa Juridica
3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - 10/06/2025 1396 2025 Rodrigo Barreto Lemos 535 2025 1363 2025 2.095,16 292Pessoa Física 17040000 000.1110
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E 13.90.39.00 - Ouros Serviços de Terceiros - 10/06/2025 1397 456 2025 3 1351 2025 4.190,32 293 17040000 000.1110 20" PARTICIPAÇÕES LTDA Pessoa Juridica
9728,33
Classificação Institucional-00 : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
06/06/2025 2025 17040000
MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E 414 2025 1487 2025 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 1363 COMERCIO LTDA 298.068,51 000.1110 Pessoa Jurídica
298068,51
Classificação Institucional-0 0 : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERATIVA DE TRAB. EPROD. 05/06/2025 1349 2025 313 2025 4 1389 2025 26.252,00 DE CATADORES DE MAT.R
oixikA 4,40
31476,32
51ADo
o
Pigina 16 de 21
06/06/2025 1356 2025 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025 5 1446 2025 5.224,32
E Pagamento-Laigamento de Caxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
•12
O r
GeoSIAP - PMMANGARATIBA A.
• "P Yook
iliti9t4"4
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Pagamento
Lançamento de Autorizar,aoPagamento Nitmero
Credor Empenho
time Hamer*
Ordem da Pagamento
Ano Parcela
Extraorçarnenti Liquidação
Pago
Valor
Conte
Rimer* Ano Numero Ana Conte
04/06/2025 1349 2025 RICARDO GICQUEL DA SILVA 780
Classificação Institucional-UO :02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
13/06/2025 1408 2025 TRM SOLUÇÕES LTDA 1227
13/06/2025 1408 2025 TRM soLuçÕEs LTDA 1227
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1995 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
30/06/2025 1495 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108
Classificação Institucional-UO : 02.213 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
03/06/2025 1305 25 REAL ARTES EIRELI 678
03/06/2025 1305 25 REAL ARTES EIRELI 450
03/06/2025 1311 25 EDITORA A NOTÍCIA LTDA 593
03/06/2025 1320 25 ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS
SOUZA 543
03/06/2025 1321 25 JOAO HARINGER NETO 532
05/06/2025 1350 2025 CRIARE COMERCIO E SERVICOS
LTDA 674
06/136/2025 1353 2025 GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS
LTDA 415
10/06/2025 1385 2025 IMPRENSA NACIONAL 592
23/06/2025 1473 2025 IMPRENSA NACIONAL 592
24/06/2025 1474 2025 LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO 843
24/06/2025 1474 2025 FRANCISCOJOSEDE SOUSA 844
27/06/2025 1488 2025 ECCOPOINTSERVICOS DE
PAISAGISMO E GRAFICA El RELI 677
27/06/2025 1488 2025 ECCOPOINTSERVICOS DE
PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI 454
03/06/2025 1321 2025 JOÃO HARINGER NETO 545
gtel5N4 ‘1.
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
2025
2024
1473
3640
2025
2024
2024 2 3641 2024
2025 22 1686 2025
2025 23 1689 2025
2025 24 1690 2025
2025 25 1691 2025
2025 26 1692 2025
2025 27 1693 2025
2025 28 1694 2025
2025 29 1841 2025
2025 1 1390 2025
2025 1391 2025
2025 1370 2025
2025 3 1359 2025
2025 1 1361 2025
2025 1 1574 2025
2025 1 1094 2025
2025 10 1609 2025
2025 11 1740 2025
2025 1 1680 2025
2025 1 1682 2025
2025 1 1776 2025
2025 1772 2025
2025
301:NRA
1362 2025
2000,00
6.720,00 401 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros 10.820,00 401 Serviços de Terceiros -
-- Pessoa Juridica
30.567,00 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
30.597,00 447 3.3.9030.00 - Material de Consumo
30.597,00 447 3.3.9030.00 - Material de Consumo
31.618,50 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
31.618,50 447 3.3.9030.00 - Material de Consumo
30.597,00 447 3.3.9030.00 - Material de Consumo
31.618,50 447 3.3.9030.00 - Material de Consumo
30,00 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
234783,50
3 3 90 39.00 - Outros 250.000,00 Se-viços de Terceiros -
Pessoa J.undica
34.995,86 3390 3900 - OUISOS Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
8.766,24 602 339039.00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Jundica
3.3.9036.00 - Outros Se-viços de Terceiros - 4.881,41 ,.,6
-- Pessoa 5sica
3. 9036 . 00 - Outros Se-vi ç 1.705,00 526 3. os de Te-ceiros -
Pessoa Física
55.547,96 3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
119039.00 - Outros Se-viços de Terceiros - 25.912,33 521 Pessoa Jurídica
256,02 602 33903900 -WineServiços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2.986,90 602 33903900 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
6.549,94 513 3.3.90.14.00 - DiAtias - Civil
6.219,94 513 3.3.90.14.00- Dikias -Civil
3 3 90 39OD- Outros Se-viços de Terceiros - 238.610,36 Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Se-viços de Terceiros - 35.000,00 Pessoa Jurídica
Recurs*
Cód. Fonte CAW. Ap beadle
15000000 000.1100
17200000 000.1110
17200000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 0003110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
000.1110
Página 17 de 21
((Pagarnento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
2.945,00 5263.3.90.36.00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Física 17040000
Pagamento Numero Ano ParcelsNúmero Ano Número Pago Ficha Conta Cad. Fonte
Extraorçamenta Liquidação
Conta Recurso
Cad. Apkar,rio
Ordain da Pagamento
Valor
Pagamento
Lançamento de
Ano
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17050000
17040000
17040000
15000000
15000000
15000000
17040000
17040000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
Ftigina 18 de 21
1334 2025 585,43 544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
1658 2025 44.288,32
1659 2025 13.953,94
1608 2025 72.886,56
1613 2025 273,94
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens fixes -
Pessoal Civil
3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa jurídica
1648 2025 332.660,84 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
1667 2025 212,47 544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
1647 2025 2.506,00 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
'¡kik 1642 2025 5.735,36 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
c;(A00 õ'v 1621
0 7'
A ND
6 F-
(;)
tint.riç
2025 316.945,01 544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
2025 13,22 544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
674376,96
Classificação Institucional-UO : 02.29- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
MARCO AURÉLIO DE
VASCONCELLOS CARRIÇO 03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
1304 25
1304 25 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO
MARCO AURÉUO DE
VASCONCELLOS CARRIÇO
MARCO AURÉLIO DE
VASCONCELLOS CARRIÇO
1306 25 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO
1307 25 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO
MARCO AURÉLIO DE 1307 ,,
VASCONCELLOS CARRIÇO
MARCO AURÉLIO DE 1307 25 VASCONCELLOS CARRIÇO
1308 25 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO
,, MARCO AURÉUO DE
VASCONCELLOS CARRIÇO
„, MARCO AURÉLIO DE
VASCONCELLOS CARRIÇO
25 MARCO AURÉLIO DE
VASCONCELLOS CARRIÇO
WIZROBERTO CORREA 1309 25 CAVALCANTI
1332 25 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS
1339 25 PREVI - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1371 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1373 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
1373 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1429 2025 PREVI - MANGARATIBA
INS1T1JTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INS1TFUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1447 2025 PREVI - MANGARATIBA
529 2025 10
531 2025 2
529 2025 9
529 2025 5
531 2025 1
531 2025 4
529 2025 14
529 2025 13
531 2025 3
529 2025 7
529 2025 11
529 2025 6
763 2025
546 2025 3
519 2025 6
460 2025 42
460 2025 43
559 2025 3
559 2025 4
484 2025 15
519 2025 8
484 2025 14
484 2025 13
519 2025 7
519 2025
1414 2025 4.740,85
1415 2025 4.740,85
1413 2025 4.740,85
1440 2025 0,01
1412 2025 4.740,85
1419 2025 4.740,85
1443 2025 0,01
1418 2025 4.740,85 539
1416 2025 4.740,85 539
1442 2025 0,01 539
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 539 Pessoa Física
3" 3 9036' 00 - Outros Serviços de Terceiros - 539 Pessoa Ksica
3" 3 90.36' 00 - Outros Serviços de Terceiros - 539
Pessoa Física
539 3
'
3
'
9036'
00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3" 3 9036 00 - Outros Serviços de Terceiros - 539 Pessoa Física
3 3 9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
1306 25
1306 25
1308
1308
1304
1368 2025
1425 2025
1436 2025
1437 2025
18/06/2025 1461 2025 PREVI - MANGARATIBA
E ((Pagamento-Lançamento de Caxa-Tmo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARAT18A
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
1417 2025 4.740,85
1441 2025 0,01
1404 2025 6.582,30
1426 2025 4.000,00
3" 3 90 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 539 Pessoa Física
3 3 90 36.00 - altos Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
536 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física
3 3 9036 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
Cód. Fonte Cód. Apficação
Valor
Pago
Conte
Conta
Recurs*
Fiche
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Autorização Credor Empentio
Numero Nome Ano
Extraolvaineriti
Número Parcela Número Ano
Liquidação
Pagamento Numero Ano
'1/kA Mu 4 +
sixDo
-o
f—
_ __
A'1? r>?
t3W•
V90
1704 2025
1762 2025
1761 2025
7 201.887,19
120.601,39 692
4.252,11 682
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contributivas
3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
‘„, 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contributivas
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
921,04 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
2
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
INS1TrUTO NACIONAL DO SEGURO 1465 2025 SOCIAL - INSS
PREFEMJRA MUNICIPAL 1468 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1468 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1509 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1514 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1517 2025
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1518 2025 MANGARATIBA
484 2025
767 2025
768 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
1677 2025
1408 2025
1409 2025
1783 2025
1839 2025
1781 2025
1782 2025
1585 2025
623,17
529,70
3.451.319,12
928.902,11
19.728,34
38.796,76
5279390,47
6122,50
5303.3.90.92.00- Despesas de Exercicios
Anteriores
3 3 90 47 00 - Obrigações Tributárias e
Contnbutivas
540 3 1 90' 11
:
00 - Vencimentos e VantagensRyas-
. PessoalDel
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagenshoesPessoal avil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
540 3' 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas -
Pessoal Civil
16
46
64
44
45
Classificação Institucional-U0: 02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
06/06/2025 1364 2025 21 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 643 2025 6.122,50 657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
Classificação Institucional-UO :02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUFtA
7
6
9
10
4
1
11
12
14
13
02/06/2025
02/06/2025
03/06/2025
03/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
16/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE 1340 25 ELETRICIDADE DO RJ.
1303 25 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO Ri.
1365 2025 UNIÃO COOPERATIVA DE
TRANSPORTES
1366 2025 FORÇA AMBIENTAL LTDA
AMPLA - COMPANHIA DE 1446 2025
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE 1463 2025
ELETRICIDADE DO Ri.
AMPLA - COMPANHIA DE 1463 2025 ELETRICIDADE DO RJ.
1466 2025AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
526 2025
526 2025
521 2025
521 2025
413 2025
762 2025
521 2025
521 2025
521 2025
521 2025
1502 2025
1501 2025
1454 2025
1455 2025
1593 2025
1610 2025
1505 2025
1506 2025
1506 2025
1508 2025
59.922,95 621
58.870,71 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
13.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1303 25
1298 25
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
175,76 618
193,77 618
1.620.012,53 614
1.028.031,77 617
2.655,92 618
44.468,65 618
43.988,50 618
178.144,90 618
3036465,46
1751(1000 000.0154
17510000 000.0154
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17080000 000.0157
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
Classificação Institucional-U0 : 02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
18/06/2025 1467 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025
26/06/2025
26/06/2025
1481 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1482 2025 CAD(A ECONOMICA FEDERAL
537 2025
512 2025
EI aPagamento-Lanamento de Casa-Moo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cava-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000000 000.1100
Página 19 de 21
Lançamento de
Pagamento
Autorização
Numero
Recurs*
Cad. Ponta
Pagamento
Cód. Aplicação
Credor Empenho
Nome Numero Ano Parcela Número Ano Número Ano Pago Conta
Ordem da Pagamento
Extraorçairnentri Liquidação Valor
Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaydo de Pagamentos -
Exercício de 2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/C6/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
1489 22025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1490 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1491 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1492 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1494 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1497 2025 PREVI - MANGARATIBA
1498 2025 PREVI - MANGARATIBA
1499 2025 PREVI - MANGARATIBA
1500 2025 PREVI - MANGARATIBA
1501 2025 PREVI - MANGARATIBA
1502 2025 PREVI - MANGARATIBA
1503 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1504 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1505 2025 BANCO ITN:1
1506 2025 BANCO SANTANDER S.A
1508 2025 BANCO DO BRASIL S/A
1508 2025 BANCO DO BRASIL S/A
1508 2025 BANCO DO BRASIL S/A
552 2025 4 1767 2025 359.909,15 696
551 2025 4 1769 2025 249.155,30 696
549 2025 5 1768 2025 276.904,48 696
550 2025 4 1763 2025 11.496,42 696
533 2025 8 1810 2025 49.046,04 690
500 2025 5 1757 2025 30.263,48 697
499 2025 5 1756 2025 202.095,58 697
497 2025 5 1758 2025 253.061,75 697
496 2025 4 1753 2025 52.815,02 697
495 2025 4 1755 2025 130.420,62 697
493 2025 4 1754 2025 44.955,32 697
554 2025 4 1765 2025 452.417,89 696
553 2025 4 1766 2025 6.629,96 696
504 2025 4 1831 2025 7.295,40 682
518 2025 5 1832 2025 2.479,50 682
459 2025 4 1836 2025 6.117,89 682
562 2025 4 1837 2025 114,21 686
591 2025 3 1838 2025 12,69 685
2461931,39
4.6.90.71.00 - Prindpal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00- Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratuai
Resgatado
3.3.90.47.00 - Obrigagaes Tributárias e
Contributivas
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.7300 - Piincipal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.7300 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - OutrosServicesde Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000030
15000000
17040000
15010000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
0003100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.1100
Classificação Institucional-UO : 02.35- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
13/06/2025 1409 2025 JOAO GABRIEL DINIZ DE UMA 813 2025 1588 2025 2.500,00
13/06/2025 1409 2025 JOSÉHENRYCOTIAS OLIVEIRA 814 2025 1 1589 2025 2.500,00
TAMARARENATA MOREIRA BENTO 13/06/2025 1409 2025 815 2025 1 1590 2025 2.500,00 JORDA0 .
13/06/2025 1409 2025 TELSON BASTOS ROSAJUNIOR 816 2025 1591 2025 2.500,00
13/06/2025 1409 2025 RICARDO CERQUEIFtA UMA 812 2025 op,RA 440 1587 2025 1.800,00
tSTA00
0 11800,00
3 3 9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 " Pessoa Roca
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa 5sica
3 3 90 36 00 - Cuiros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
6403.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Nsica
640 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
E ((Pagamento-La-Kamento de Cana-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignagrio))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA c2,
cs: 0314,4 ,).>
47/v9140'
Página 20 de 21
Credor Empenho Extraorçamenti Liquidaçao
Nome Namara Ano Parcela Numero Ano
Ordem da Pagamento
Valor
Pago
Pagamento
Conta
RebaConta
Recurso
Pagamento 11231211013111 Cod. Fonte I Cod. Aplicapio
Lançamento de Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Paga mentos
I
,
Exercício de 2025
42268047,39
44.712.056,10
E ((Pagamento-Lançamento de Coxa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaç5o))
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.07.1411:48:14
-0300'
ROGERIO CASTRO
Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749 COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.1411:41:38 -0300'
0.,AAR/4
47
ESTAD
r)
a . --6
cn o
, ,
o -1.
\-2, 6"31vviv--p
fr9N\Prk
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 21 de 21
Filtro: Periodo: Junho/2025
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTACÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
0\c)A,L b---., e
.. <f> e Ty
Z g o
Exercício de 2025
4
3
3
3
3
3
4
3
1
.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1 1.1.1.19
.1.1.1.1.50
1.1.2
.1.2.5
.1 2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3 01.06
.1.3
.1.3.1
.1.3.1.1
.1.a1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
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1.2.3.1.1.04
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributária
Divida Ativa Tributária - InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Património - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
Créditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Resbtuiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Goneros AlimentIcios
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributária
Créditos não Previdenciarios Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo-Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Miiveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e Utensllios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Moveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Lttensilios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
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3
3
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 9
3
3
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214.989,10 C
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1.771,12 C
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1.771,12 C
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8.047.599,56 C
7.236.506,83 C
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
/pp) Balancete de Verificação
,...,..-..
Filtro: Periodo: Junho/2025
Exercício de 2025
1.2.3.1.1.04.05
1.2.311.0429
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
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1.2.3.2 1.04.14
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1.2.3.2 1.06.01
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1.2.3.2 1.99
1.2.3.2 1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2 1
1.2.4.2 1.99
TITULOS MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veiculos em Geral
Veiculos de Tração Mecânica
Bens Móveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intangivel
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens lntangiveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Beneficias Assistenciais a Pagar
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocials a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdencidria - RPPS - Débitos Parcelados
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Circulante (F)
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
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Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000- Vencidos e naci Pagos
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios - Consolidação
IPTU/TLP a Recolher (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
SALDO
INICIAL
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3.700.913,81 D
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8.962,00 D
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2621,050,76D
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39.611.593,880
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267.150,01 ID
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3.041,88 D
3.041,880
3.041,880
813.687.847,98 C
40.010.754,36 C
1.263.539,99 C
763.664,42 C
763.664,42 C
763.664,42 C
763.664,42 C
212.889,10 C
212.889,10 C
212.889,10 C
286.986,47 C
585,43 C
585,43 C
585,43 C
0,00
0,00
0,00
286.401,04 C
286.401,04 C
286.401,04 C
0,00
29.363.256,10 C
29.363.256,10 C
29.363.256,10 C
29.357.256,10 C
29.357.256,10 C
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0,00
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2.300,82 C
2.300,82 C
2.300,82 C
9.381.657,45 C
8.044.313,71 C
7.242.765,55 C
0,00
0,00
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14.510.111,92
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912.583,05
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2.1
2.1.1
2.1.1.1
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2111.1.01
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2 1.1.4.3
2 1.1.4 3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
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2.1.4
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2.1.4.1.3
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2.1.4.3
2.1.4.3.1
2.1.4.3.1.02
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 9
Exercício de 2025
SALDO
A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Junho/2025
3
3
3
3
3
3 V
3 V
3
3
3 V
3 s( \ \ \
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
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2.1.8.8.1.04.01
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2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2 1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
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2.1.89.1.01
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2.1.8.9.1.02
2.1.8.9.1.12
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.202
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2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.1.04
2.2.3.1.1.04.02
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
.1
.1.1
.1.1.1
.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
11.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.03
3.1.1.2
3.1.1.2.1
31.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.1.2.1.03
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.21.2.99
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimenticia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções- Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Depósitos
Valores RestituiveisInterOFSS União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclarias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - I ntra OFSS
Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária RPPS- Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS- Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar - InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Rem unerageo a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo ROPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
SALDO
INICIAL
7.235.280.26 C
419.950,42 C
2.203,43 C
577.064,28 C
28.014,67 C
1.158.973,51 C
77.728,29 C
4.971.345,66 C
7.485,29 C
5.207,81 C
2.277,48 C
801.548,16 C
801.548,16 C
775.071,93 C
26.476,23 C
1.337.343,74 C
1.337.343,74 C
1.178.960,32 C
550.434,15 C
628.526,17 C
16.764,82 C
141.618,60 C
180.582.723,93 C
78.542.776.18 C
78.542.776,18 C
68.460.159,58 C
68.460.159,58 C
51.243.252,67 C
17.216.906,91 C
10.082.616,60 C
10.082.616,60 C
10.082.616,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.039.947,75 C
102.039.947,75 C
102.039.947,75 C
102.039.947,75 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533,57 C
786.182.533,57 C
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119.621.796,480
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67.390.296,94 D
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67.382.706,94 D
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278.939,18 D
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0,00
45.359,09 D
9.522.859,42 D
6.757.344,14 D
6.757.344,14 D
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0,00
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272.012,57
272.012,57
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230.376,18
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1.166.029,66
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713.611,77
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452.417,89
452.417,89
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3.719.837,30
3.719.837,30
3.719.837,30
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904.095,31
904.095,31
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0,00
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14.351.660,64
14.351.660,64
14.351.660,64
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165.327,82
165.327,82
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163.809,82
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1.179.161,80
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48,07
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281.557,14
281.557,14
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93.780,18
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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3.719.837,30
3.719.837,30
3.719.837,30
3.719.837,30
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.228.973,47 C
419.950,42 C
2.203,43 C
578.160,27 C
27.966,19 C
1.164.686,68 C
77.387,85 C
4.958.619,23 C
7.533,36 C
5.255,88 C
2.277,48 C
811.092,73 C
811.092,73 C
784.616,50 C
26.476,23 C
1.200.747,74 C
1.200.747,74 C
1,178,960,32 C
550.434,15 C
628.526,17 C
21.787,42 C
0,00
ele •-• I 0.. I Z.JC
.CO 60 ,JV
77.376.746,52 C
77.376.746,52 C
67.746.547,81 C
67.746.547,81 C
50.660.061,52 C
17.086.486,29 C
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9.630.198,71 C
9.630.198,71 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.135.852,44 C
101.135.852,44 C
101.135.852,44 C
101.135852,44 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533,57 C
786.182.533,57 C
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73.466373,40
119.621.790,48
119621790,480
246.134.590,16 D
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81.741 957,580
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81.734.367,58 D
7.590,00 L)
444.267,00 D
444.267,000
397.389,91 f.)
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11.162.267,02 D
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7.936.505,94
5.975.612,53
1.960.893,41 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Junho/2025
TITULOS sALOo
FINAL
Exercício de 2025
MOVIMENTAÇÁO
A DÉBITO A CRÉDITO
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.22.3.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.98
3.3.1.1.1.99
.3.2
.3.2.1
.3.21.1
.3.21.1.01
.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
23.2 2.1.99
3.3.2.3
33.2.3.1
23.23 1.01
3.3.2.3 1.04
3.3.2.3 1.05
3.3.2.3 1.06
3.3.2.3 1.08
3.3.2.3 1.10
3.3.2.3 1.11
32.23 1.12
3.3.2.3 1.14
3.3.2.3 1.22
3.3.2.3 1.31
3323132
3.3.2.3 1.46
3.3.2.3 1.98
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.5
34253
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Crvil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Consultoria e Assessoria
Comunicação
Publicidade
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Exposições, Congressos, Conferencias e Outros
Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais
Serviços Bancários
Serviços Gráficos e Editoriais
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variações Patrimonials Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciarias -InterOFSS
União
Transferéncias e Delegações Concedidas
Transferências intragovemamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferéncias Concedidas para a Execução Orçamentária - intra OFSS
2.765.515,28 D
1.003.790,14 D
1.003.790,14 D
1.761.725,140
1.761.725,140
50.890,70 D
50.890,70 D
50.890,70 D
13.800,00 D
13.800,00 D
13.800,00 0
13.800,00 D
61.549.477,36 D
5.251.786,16 D
5.251.786,16 D
5.251.786,160
33.492,37 D
5.218.293,790
56.297.691,200
10.604,44 D
10.604,440
10.604,440
2.125.257,06 D
2.125.257,06 D
1.254.326,56 D
308.273,180
562.657,32 D
54.161.829,70 D
54.161.829,700
1.754.420,340
34.995,86 D
3.114,91 D
574.753,98 D
3.932.086,91 D
40.734,180
850.006,380
1.201.388,680
256,74 D
35.000,00 D
22.954,63 D
147.846,920
373316,590
414.254,35 D
44.776.699,23 D
178,06 D
178,06 D
178,06 D
178,060
63.020.019,98 D
54.574.541,82 D
54.574.541,82 D
54.574.541,820
53.954.541,820
620.000,000
5.459.079,36 D
5.459.079,36 D
5.459.079,36 D
609.756,12 D
609.756,120
609.756,120
609 756.12 D
2.376,642,680
2.376.642,68 D
2.376.642,68 D
2.376.642,68 D
2.300,82 D
2.300,82 D
2.300,82 D
2.300,82 D
2.300,82 D
228.121.373,85 C
61.298.442,54 C
54.945.626,73 C
460.245,80
341.823,24
341.823,24
118.422,56
118.422,56
0,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
16.139.860,41
1.104.036,27
1.104.036,27
1104.036,27
4.139,64
1.099.896,63
15.035.824,14
18.087,48
18.087,48
18.087,48
3.939.304,22
3.939.304,22
200.914,00
3.726.590,22
11.800,00
11.078.432,44
11.078.432,44
0,00
0,00
0,00
238.530,00
1.041.765,70
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0,00
251.792,68
0,00
0,00
0,00
24.588,71
70.000,00
131.625,91
9.308.743,79
0,00
0,00
0,00
0,00
12.546.635,99
11.270.015,49
11.270.015,49
11.270.015,49
11.259.812,39
10.203,10
829.393,18
829.393,18
829.393,18
75.692,70
75.692,70
75.692,70
75 692,70
371.534,62
371.534,62
371.534,62
371.534,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
979.396,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.964,76
0,00
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0,00
0,00
0,00
539.964,76
295,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.669,76
539.669,76
0,00
0,00
0,00
0,00
147.650,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.018,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.335.068,61
7.900.770,84
7.554.497,48
3.225.761,080
1.345,613,380
1.345.613,38 D
1.880.147,70 D
1.880.147,70
50.890,70 0
50.890,70 D
50.890,70 D
16.700,000
16.700,00
16.700,000
16700,000
77.149.373,01 D
6.355.822,43 D
6.355.822,43 0
6.355,822,43 D
37.632,01 0
6.318.190,42 D
70.793.550,58 D
28.396,92 D
28.396,92 D
28.396,92 D
6.064.561,280
6.064,561,28 D
1.455.240,56 D
4.034.863,40 D
574.457,32
64.700.592,38 D
64.700.592,38
1,754.420,34
34.995,86 D
3.114,91 0
813.283,98 D
4.826.201,80
52.119,83!)
850.006,38 D
1.453.181,36 D
256,74 D
35,000,00 D
22954,630
172.435,63 D
443.316,59 D
545.880,260
53.693.424,07
178,060
178,060
178,060
178,06 D
75.566.655,97 D
65.844.557,31 D
65.844.557,31 D
65.844.557,31 D
65.214.354,21
630.203,10
6.288.472,54 0
6.288.472,54 D
6.288.472,54
685.448,82 D
685.448,82 D
685448,82 D
685.448,82 D
2.748.177,30 D
2,748.177,30 D
2.748.177,300
2.748.177,30
2.300,82 D
2.300,82 D
2.300,82 D
a 300,82 D
2.300,82 D
263.477.045,66 C
69.199.213,38 C
62.500.124,21 C
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida
3.5.1.1,2.02 Repasse Concedido
3.5.2 TransferdnciasInterGovernamentais
3.5.2.2 Transferênclas ao FUNDEB
3.5.2.2.4 Transferéncias ao FUNDEB -InterOFSS - Estado
3.5.3 Transferências a instituições Privadas
3.5.3.1 Transferéncias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
3.5 3.1,1 Transferéncias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
Consolidação
3.5.31 1.04 Contrato de Gestão
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes
3.5 7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS -União
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
3.7 Tributarias
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
3.7.1.1 Impostos
3.7.1.1.1 Impostos Consolidação
3.7.1.1.1.05 IPTU
4 Variação Patrimonial Aumentativa
.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
.1.1 impostos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Junho/2025
Exercício de 2025
TITULOS VC IND. SALDO
S.F. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
MOVIMENTAÇÃO
• ....FINAL
4.1.1.2
4.1.1.2.1
4.1.1.2.1.02
4.1.1.2.1.03
4.1.1.2.1.03.01
4.1.1.2.1.03.02
4.1.1.2.1.04
4.1.1.3
4.1.1.3.1
4.1.1.3.1.02
4.1.2
4.1.2.1
41215
4.1.2.2
4.1.22.1
4.1.2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3 1.1
4.2.3 1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1.1
4.3.3.1.1.28
4.3.3.1.2
4.3.3.1.2.37
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4.2.4.1.05
4.4.2.4.1.06
4.4.2.4.1.07
4.4.2.4.1.09
4.4.2.4.1.16
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.02
4.5.2.1.3.03
4.5.21.3.06
4.5.2.1.309
4.5.21.3.99
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.01
4.5.21.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.21.4.04
4.5.2.1.4.05
4.5.2.2
4.5.2.2.3
4.5.2.2.4
4.5.2.4
4.5.74.3
4.5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4,6.4.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.5
5
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR- Pessoas Fisicas
IR- Pessoas Juridicas
TBI
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobres Produção e a Circulação - Consolidação
SS
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia -InterOFSS - Municipio
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
ntra OFSS
Servicos Administrativos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Cota-ParteFPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da União
Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - União
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - InterOFSS - Municipio
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
32.691.143,39 C 0,00 3 370.238 65 36.061.382,04 C
32.691.143,39 C 0,00 3.370.238,65 36.061.382,04 C
20.897.623,20 C 0,00 978.706,48 21.876.329,68 C
8,436.873,09 C 0,00 1.664.453,58 10.101.326,67 C
7,007.851,94 C 0,00 1.226.713,29 8.234.565,23 C
1.429.021,15 C 0,00 437.740,29 1.866.761,44 C
3.356.647,10 C 0,00 727.078,59 4.083.725,69 C
22.254.483,34 C 0,00 4.184.258,83 26.438.742,17 C
22.254.483,34 C 0,00 4.184.258,83 26.438,742,17 C
22.254.483,34 C 0,00 4.184.258,83 26.438.742,17 C
6.352.815,81 C 0,00 346.273,36 6.699.089,17 C
984.029,33 C 0,00 36.837,69 1.020.867,02 C
984.029,33 C 0,00 36.837,69 1.020.867,02 C
5.368.786,48 C 0,00 309.435,67 5.678.222,15 C
5.368.786,48 C 0,00 309.435,67 5.678.222,15 C
5.368.786,48 C 0,00 309.435,67 5.678.222,15 C
5.172.288,76 C 0,00 894.234,66 6.066.523,42 C
5.172.288,76 C 0,00 894.234,66 6.066.523,42 C
5.172.288,76 C 0,00 894.234,66 6.066.523,42 C
5.172.288,76 C 0,00 894.234,66 6.066.523,42 C
5.172.288,76 C 0,00 894.234,66 6.066.523,42 C
120.088,53 C 0,00 48.933,82 169.022,35 C
120.088,53 C 0,00 48.933,82 169.022,35 C
120.088,53 C 0,00 48.933,82 169.022,35 C
120.088,53 C 0,00 4.175,28 124.263,81 C
120.088,53 C 0,00 4.175,28 124.263,81 C
0,00 0,00 44.758,54 44.758,54 C
0,00 0,00 44.758,54 44 758,54 C
5.031.956,22 C 0,00 1.463.439,07 6.495.395,29 C
3.503.406,86 C 0,00 1.190.650,48 4.694.057,34 C
3.503.406,86 C 0,00 1.190.650,48 4.694.057,34 C
3.503.406,86 C 0,00 1.196.650,48 4.694.057,34 C
106.068,20 C 0,00 22.073,04 128.141,24 C
2.123,61 C 0,00 780,00 2.903,61 C
81.643,52 C 0,00 13.675,45 95.318,97 C
750.792,96 C 0,00 199.681,66 950.474,62 C
2.562.778,57 C 0,00 954.440,33 3.517.218,90 C
1.528.549,36 C 0,00 272.788,59 1.801.337,95 C
1.528.549,36 C 0,00 272.788,59 1.801.337,95 C
1.528.549,36 C 0,00 272788,59 1.801.337,95 C
155.447.458,36 C 979.396,80 25.939.327,10 180.407.388,66 C
155.447.458,36 C 979.396,80 25.939.327,10 180.407.388,66 C
130.635.252,54 C 979.396,80 21.788.913,27 151.444.769,01 C
100.813.529,31 C 979.396,80 17.427.371,09 117.261 503,60 C
17.519.911,65 C 978.055,79 4.890,279,07 21.432.134,93 C
148.911,70 C 543,65 2.718,34 151.086,39 C
80.380.774,28 C 0,00 12.060.141,77 92.440.916,05 C
2.192.328,40 C 797,36 474.231,91 2.665.762,95 C
571.603,28 C 0,00 0,00 571.603,28 C
29.821.723,23 C 0,00 4.361.542,18 34.183.265,41 C
21.103.915,14 C 0,00 3.727.236,02 24.831.151,16 C
5.601.451,02 C 0,00 278.339,80 5.879.790,82 C
586.959,76 C 0,00 141.390,09 728.349,85 C
27.705,08 C 0,00 0,00 27.705,08 C
2.501.692,23 C 0,00 214.576,27 2.716.268,50 C
23.819.380,80 C 0,00 4.053.474,49 27.872.855,29 C
23.222.280,00 C 0,00 4.053.474,49 27.275.754,49 C
597.100,80 C 0,00 0,00 597.100,80 C
992.825,02 C 0,00 96.939,34 1.089.764,36 C
472.346,55 c 0,00 12 154,03 484.500,58 C
520 478,47 C 0,00 84.785,31 605.263,78 C
26.456,86 C 0,00 0,00 26.456,86 C
26.456,86 C 0,00 0,00 26.456,86 C
26.456,86 C 0,00 0,00 26.456,86 C
26.456,86 C 0,00 0,00 26.456,86 C
1.024.682,58 C 0,00 88.363,12 1.113.045,70 C
1.024.682,58 C 0,00 88.363,12 1.113.045,70 C
1.024.682,58 C 0,00 88.363,12 1.113.045,70 C
1.024.682,58 C 0,00 88.363,12 1.113,045,70 C
1404.808.953,590 61.396.370,21 44.598.296,13 1.421.607.027,67 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Junho/2025 sci0
Exercício de 2025
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.11.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1 2.01
5.2.1.1 2.01.01
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1 1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1 2.01
52.2.1.3
5.2.21 3.01
5.2.2.1 3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.29.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.21.2
6.2.21.202
6.2.2.1.3
6.2.2.1.a01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6,3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3.29.1
7
7.1
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsto de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
ancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor doFPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito I ndisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercido
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
SALDO
INICIAL
1.322.503.590,30 D
544.917.208,35 D
544.917.208,35 D
573.958.360,63 D
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
777.586.381,95 D
438.360.694,18 D
438.596.765,91 D
438.596.765,91 D
255.579695,27 D
255.579.695,27 D
0,00
340.928,27 D
255.238.767,00 D
255.579.695,27 C
255,815.767,00 C
255.815.767,00 C
339.225.687,77 D
26.925.679,03 D
26.925.679,03 D
0,00
312.300.008,74 D
312.300.008,74 D
530.376.996,11 0
218.076.987,37 C
82.305.363,29 D
56.015.642,58 D
28.099.446,69 D
27.916.195,89 D
26.289.720,71 D
12.561.692,21 D
13.728.028,50 D
1.404.808.953,59 C
1.322.503.590,30 C
544.917.208,35 C
318.264.126,11 C
236.544.639,43 C
9.891.557,19 D
9.875.517,37 D
9.875.517,37 D
16.039,82 D
777.586.381,95 C
438.360.694,18 C
103.276.806,41 C
22.783.879,03 C
22.783.879,03 C
312.300.008,74 C
166.521.297,52 C
11.248.044,25 C
134.530.666,97 C
339.225.687,77 C
26.925.679,03 C
22783.879,03 C
4.141.800,00 C
312.300.008,74 C
312.300.008,74 C
166.521.297,52 C
11.248.044,25 C
134.530.666,97 C
82.305.363,29 C
56.015.642,58 C
49.208.318,26 C
747.364,08 C
5.405.003,88 C
654.956,36 C
654.956,36 C
26.289.720,71 C
7.409.437,19 C
6.292.134,45 C
12.561.692,21 C
26.456,86 C
26.456,86 C
2.732.389.353,32 D
826.882.740,48 D
61.396.370,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.396.370,21
34.629.270,36
0,00
0,00
17.228.119,81
17.228.119,81
17.228.119,81
0,00
17.228,119,81
0,00
173.030,74
173.030,74
26.767.099,85
0,00
0,00
0,00
26.767.099,85
26.767.099,85
26.767.099,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.438.160,85
230.242.090,25
39.364.009,47
37.555.219,49
797,36
1.807.992,62
1.807.992,62
1.807.992,62
0,00
190.878.080,78
120.523.165,59
50.168.250,40
3.779.380,15
3.779.380,15
66.575.535,04
35.033.788,18
31,379,295,58
162.451,28
70.354.915,19
3.779.380,15
3.779.380,15
0,00
66.575.535,04
66.575.535,04
35.033.788,18
31.379.295,58
162.451,28
196.070,60
128.282,20
64.141,10
64.141,10
0,00
0,00
0,00
67.788,40
67.788,40
0,00
0,00
0,00
0,00
132.402.556,21
19.096.265,04
44.598.296,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.598.296,13
40.629.270,36
0,00
0,00
0,00
0,00
17.228.119,81
0,00
0,00
17.228.119,81
23.401.150,55
23.401.150,55
3.969.025,77
3.779.380,15
0,00
3.779.380,15
189.645,62
189.645,62
0,00
189.645,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.236.234,93
247.040.164,33
39.364.009,47
1.808.789,98
37.555.219,49
0,00
0,00
0,00
0,00
207.676.154,86
114.523.165,59
21.370.176,32
0,00
0,00
93.152.989,27
27.383.063,87
35.006.593,84
30.763.331,56
93.152.989,27
0,00
0,00
0,00
93.152.989,27
93.152.989,27
27.383.063,87
35.006.593,84
30.763.331,56
196.070,60
128.282,20
0,00
64.141,10
64.141,10
0,00
0,00
67.788,40
0,00
67.788,40
0,00
0,00
0,00
25.984.355,83
0,00
1.339.301.664,38 D
544.917.208,35 D
544.917.208,35 D
573.958.360,631)
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
29.041152,28 C
794.384.456,03 D
432.360.694,18 D
438.596.765,91 D
438.596.765,91 D
272.807815,081),
272807815,081)
0,00
340.928,27 D
272.466.886,81 D
272.807.815,08 C
279.043.886,81 C
279.043.886,81 C
362.023.761,85 D
23.146.298,88 D
26.925.679,03 D
3.779.380,15 C
338.877.462,97 0
338.877.462,97
557144095,961)
218.266632,99 C
82.305.363,29 D
56.015.642,58 D
28.099.446,69 D
27.916.195,89 D
26.289.720,71
12.561.692,21 D
13.728.028,50 D
1.421.607.027,67 C
1.339.301.664,38 C
544.917.208,35 C
282.517.696,60 C
274.099.061,56 C
11.699.549,81 D
11.683.509,99 D
11.683.509,99 D
16.039,82
794.384.456,03 C
432.360.694,18 C
74.478.732,33 C
19.004.498,88 C
19.004.498,88 C
338.877.462,97 C
158.870.573,21 C
14.875.342,51 c;
165.131.547,25 C
362.023.761,85 C
23.146.298,88 C
19.004.498,88 C
4.141.800,00 C
338.877.462,97 C
338.877.462,97 C
158.870.573,21 C
14.875.342,51 C
165.131.547.25 C
82.305.363,29 C
56.015.642,580
49.144.177,160
747.364,080
5.469.144,980
654.956,360
654.956.36 C
26.289.720,71 C
7.341.648,79 C
6.359.922,85 C
12.561.692,21 C
26.456,86 C
26.456,86 C
2.838.807.553,70 D
845.979.005,52 D
MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
61
6.1
71
82
8.2
8.2
8.2
82
72
7.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
62
62
71
26
27.2
27.2
27.2
7.2
7.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 9
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaçâo
Filtro: Periodo: Junho/2025
Exercício de 2025
CIC IND. SALDO
3.F INICIAL
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,060
7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.843.962,06 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 825.038.778,42 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 825.038.778,42 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais- Consolidação 825.038.778,42
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 413.447.080,26 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 394.195.971,550
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 333.769,05 D
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.299.686,25 D
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.762.271,31 D
7.2 Administração Financeira 836.739.553,84 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 267.123.979,26 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 267.123.979,26 D
7.21.1.1 Recursos Ordinários 246.698.191,93 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 402.299.328,60 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 111.522.842,59 D
7.2.2 Programação Financeira 569.615.574,58 D
7.2.2.1 ronograma Mensal de Desembolso 569.615.574,580
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 569.615.574,58 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 438.360.694,18 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 131.254.880,40
7.3 Divide Ativa 710.468.588,620
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 710.468.588,620
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 710.468.588,62 D
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 710.468.588,62 D
7.9 Outros Controles 358.298.470,38 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.445.038,00 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tituios e Bens 1.445.038,00 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.440.285,17 D
791.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 128.673.257,87 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 128.673.257,87 D
7.9.51.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 128.673,257,87 D
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 228.084.074,51 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 145.778.711,22 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 145.778.711,220
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 82.305.363,29 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 96.100,000
7.9.9.2 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS 0,00
7.9.9.2.1 CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO 0,00
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 96.100,000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
e Controles Credores 2.732.389.353,32 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 826.882.740,48 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1,9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,060
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 825.038.778,42 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 825.038.778,42 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 825.038.778,42 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 413.447.080,260
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 401.073.771,49 C
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 12.373.308,77 C
8.1.23.1.02 Contratos de Serviços 394.195.971,550
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 374.122.262,530
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 20.073.709,02 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 333.769,05 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 1.073.170,42 D
81.231.03.02 Executados 25 1. 406.03g,47 C
8123.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.299.686,25 C
8 1.2.3.1.04.01 A Executar 25 3.197.689,940
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 101.996,31 C
812.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.762.271,31 C
8 1.2.3.1.05.01 A Executar 25 13.245.462,17 C
8 1.2.3.1.05.02 Executados 25 516.809,14 C
8.2 Execução da Administração Financeira 836.739.553,84 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 267.123.979,26 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 267.123.979,26 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 207.877.613,89 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 207.877.613,89 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 215.729.615,780
Empenho
217.853.960,31
6.244.554,51
0,00
0,00
0,00
0,00
6.244.554,51
6.244.554,51
6.244.554,51
2.105.757,83
2.105.757,83
0,00
3.881.808,94
3.881.808,94
0,00
165.954,30
165.954,30
0,00
17.675,66
17.675,66
0,00
73.357,78
73.357,78
0,00
174.891.680,16
109.484.388,50
109.484.388,50
39.845.905,32
39.845.905,32
35.097.929,28
0,00
0,00
0,00
19.096.265,04
19.096.265,04
19.096.265,04
0,00
19.096.265,04
0,00
0,00
0,00
57.826.533,43
40.425.382,88
40.425.382,88
19.635.188,97
17.920.030,52
2.870.163,39
17.401.150,55
17.401.150,55
17.401.150,55
17.401.150,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.479.757,74
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
16.903.777,88
16.903.777,88
16.903.777,88
34.844.142,56
34.844.142,56
34.844 142,56
0,00
3.725.837,30
3.719.837,30
3.719.837,30
6.000,00
324.272.160,69
25.340.819,55
0,00
0,00
0,00
0,00
25.340.819,55
25.340.819,55
25.340.819,55
2.105.757,83
0,00
2.105.757,83
22.978.073,98
19.096.265,04
3.881.808,94
165.954,30
0,00
165.964,30
17.675,66
0,00
17.675,66
73.357,78
0,00
73.357,78
207.349.821,78
147.942.530,12
147.942.530,12
37.744.865,11
37.744.865,11
27.383.063,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.368.391,81
1.967.241,26
1.967.241,26
1.807.992,62
797,36
158.451,28
23.401.150,55
23.401.150,55
23.401.150,55
23.401.150,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615.964,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615.964,02
615.964,02
615.964,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.838.807.553,70 C
845.979.005,52 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
844.135.043,46 C
844.135.043,46 C
844.135.043,46 C
413.447.080,26 C
398.968.013.660
14.479.066.600
413.292236,590
389.336.718,63 C
23.955.517,960
33a 769,05 C
1.239.124,72 D
1.572.893,77 C
3.299.686,25 C
3.180.014,28 C
119.671,97 C
13.762.271,31 C
13,172.104,39 C
590166,920
869.197.695,46 C
305.582.120,88 C
305.582.120,88 C
209.978.654,100
209,978,654,101)
208.014.750,37 C
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06
844.135.043,46 D
844.135.043,46 D
844135.043,461)
413.447.080,261)
413.292.236,59 D
333.769,05 D
3.299.686,25 0
13.762.271,31
869.197.695,460
305.582.120,88 D
305.582.120,880
228.870.995,58 C
420.218,561,761)
114.234.554,70
563.615.574,58 D
563.615.574,58 D
563.615.574,581)
432.360694,18(2
131.254.880,40 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468.588,620
710468.588,621)
413.162.264,100
1.451.038,00
1.451.038,00
1.446.285,17 D
4.752,83
145.577.035,75 D
145.577.035,75
145.577.035,75
262.312.253,05 D
180.006.889,76
180.006 889,76 D
82.305.363,29
3.821.937,30 D
3.719.837,30 D
3 719 837,30 D
102.100,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Junho/2025
Rh)
‘4? e
ko PA
Exercício de 2025
TiTULOS SALDO
INICIAL A DEBITO A CREDITO
MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
35.097.929,28 27 383 063 87 208 014 750 37 C
34.378.102,62 37.940.898,33 48.715.007,66 C
31.511.225,08 35.070.734,94
2.866.877,54 2.870.115,32
0,00 48,07
162.451,28 44.873.702,81
162.451,28 42.165.276,55
0,00 2.708.426,26
65.407.291,66 59.407.291,66
65.407.291,66 59.407.291,66
65.407.291,66 59.407.291,66
54.137.276,17 48.137.276,17
50.168.250,40 21.370.176,32
3.969.025,77 26.767.099,85
11.270.015,49 11.270.015,49
11.270.015,49 0,00
0,00 11.270.015,49
1.220.150,88 1.220.150,88
1.220.150,88 1.220.150,88
1.220.150,88 0,00
1.220.150,88 0,00
1.220.150,88 0,00
0,00 1.220.150,88
0,00 1.220.150,88
0,00 1.220.150,88
35.497.574,76 90.361.368,48
19.960,00 25.960,00
19.960,00 25.960,00
19.960,00 25.960,00
19.960,00 6.000,00
0,00 19.960,00
0,00 0,00
0,00 16.903.777,88
0,00 16.903.777,88
0,00 16.903.777,88
31.737.817,46 65.965.996,00
31.541.746,86 65.769.925,40
31.379.295,58 35.006.593,84
30.763.331,56 35.006.593,84
615.964,02 0,00
162.451,28 30.763.331,56
162.451,28 30.763.331,56
0,00 0,00
196.070,60 196.070,60
67.788,40 67.788,40
67.788,40 0,00
0,00 67.788,40
0,00 0,00
128.282,20 128.282,20
64.141,10 0,00
64.141,10 64.141,10
0,00 64.141,10
0,00 0,00
3.739.797,30 7.465.634,60
3.719.837,30 7.439.574,50
3.719.837,30 7.439.674,60
3.719.837,30 7.439.674,60
3.719.837,30 3.719.837,30
0,00 3.719.837,30
19.960,00 25.960,00
19.960,00 6.000,00
0,00 19.960,00
0,00 0,00
35.526.047,59 C
8.170.749,56 C
5.018.210,51 C
258.831.016,95 C
242.805.172,39 C
16.025.844,56 C
563.615.574,58 C
563.615.574,58 C
563.615.574,58 C
432.360.694,18 C
74.478.732,33 C
357.881.961,85 C
131.254.880,40 C
65.410.323,09 C
65.844.557,31 C
710.468.588,62 C
710.468.588,62 C
705.231.193,13 C
705.231.193,13 C
705.231.193,13 C
5.237.395,49 C
5.237.395,49 C
5.237.395,49 C
413.162.264,10 C
1.451.038,00 C
1.451.038,00 C
1.446 285,17 C
1.366.185,17 C
80.100,00 C
4 752,83 C
145.577.035,75 C
145.577.035,75 C
145.577.035,75 C
262.312.253,05 C
180.006.889,76 C
14.875.342,51 C
24.180.964,09 C
9.305.621,58 D
165.161.547,25 C
165.161.547,25 C
30.000,00 ID
82.305.363,29 C
26.289.720,71 C
19.903.341,00 C
6.359.922,85 C
26.456,86 C
56.015.642,58 C
49.144.177,16 C
747.364,08 C
5.469 144,98 C
654.956,36 C
3.821.937,30 C
3.719.837,30 C
3.719.837,30 C
3.719.837,30 C
0,00
3.719.837,30 C
102.100,00 C
22.000,00 C
75.108,16 C
4.991,84 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECIFICOS PRECATÓRIOS - REGIME
ESPECIALJORDINÁRIO
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATÓRIOS
VALORES A TRANSFERIR -REM
VALORES TRANSFERIDOS - REM
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO
215.729.615,78 C
45.152.211,95 C
31.966.537,73 C
8.167.511,78 C
5.018.162,44 C
214.119.765,42 C
200.802.347,12 C
13.317.418,30 C
569.615.574,58 C
569.615.574,58 C
569.615.574,58 C
438.360.694,18 C
103.276.806,41 C
335.083.887,77 C
131.254.880,40 C
76.680.338,58 C
54.574.541,82 C
710.468.588,62 C
710.468.588,62 C
706.451.344,01 C
706.451.344,01 C
706.451.344,01 C
4.017.244,61 C
4.017.244,61 C
4.017.244,61 C
358.298.470,38 C
1.445.038,00 C
1.445.038,00 C
1.440.285,17 C
1.380.145,17 C
60.140,00 C
4.752,83 C
128.673.257,87 C
128.673.257,87 C
128.673.257,87 C
228.084.074,51 C
145.778.711,22 C
11.248.044,25 C
19.937.701,81 C
8.689.657,56 D
134.560.666,97 C
134.560.666,97 C
30.000,00 D
82.305.363,29 C
26.289.720,71 C
19.971.129,40 C
6.292.134,45 C
26.456,86 C
56.015.642,58 C
49.208.318,26 C
747.364,08 C
5.405.003,88 C
654.956,36 C
96.100,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.100,00 C
35.960,00 C
55.148,16 C
4.991,84 C
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.21.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.21.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.24.1.01
8.9
8,9.1
8.9.1.2
8.9.1 2.1
8.9.1 2.1.01
891.2.103
8.9.1 2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.61.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.62.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.204
8.9.9
8.9.9.2
89.9.2.1
8.9.9.2.1.01
8.9.9.2.1.01.01
8.9.9.2.1.01.02
8.9.9.3
89.9.3.1
89.9.3.2
1
1
12.1
12.2
33.1
33.2
4
4
19
3
14
14
16
16
9.2
9.2
9 2
9.2
9.2
9.2
9.2
19
20
21
RESUMO 800.453.409,89, ..800.453.409,697
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Periodo: Junho/2025
11Z CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
ILJZA CLAUDIO DE SOUZA
916E111011894627709
SEIRO:11894627709 Dados: 2025.07.1411:49:11 -03.00
de forma digital por ROGERIO CASTRO RO sG i nEaRd10 CASTRO COSTA:59329025749 COS7k59329025749
Dados: 2025.07.14 1140:470300
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO MARCEL Cc1TADA1 A ROGERIO CASTRO COSTA
Prefeito Secretário de inans anejamento Contador
CPF: 118.946.277-09 CPF: 10.7 387-15 CRC:057096-03/RJ
ello osta da Rosa
Socritirld •de Tom
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 9
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 23409-5
Ficha 61124 Conta : 6.2.11.99.0012-BS- ALERI - Aplic
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU Il Aplicação:
IQQLV
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretána de TeSOUrana
Ceichgot 82005
(RN '484 COStd
ROGERD .4• A'
C RCCotighlr.0 96/ 03
CRC: 057096-03/R1
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
199.797,77
0,00
0,00
0,00
0,30
199.797,77
Fonte de recurso: 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
02/07/2025,10:14 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal * Gomm
..4.4,1.114t2SMOM, RI°0
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ/
V.(W.
Mês/ano referência JUNHO/2025
G332021001449419006
02/07/2025 10:13:55
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldocotas
198.113,48 144.296,942586
199.797,77 144.296,942586 144.296,942586
SALDO ANTERIOR 198.113,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.684,29/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.684,29
SALDO ATUAL = 199.797,77
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/^-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 61156 Conta 6,2.11.99.0037-BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicação:
Tesoureiro (a)
Tesoureira iptn a R0521 CPF: tya.617140‘—
• de 7eSOUrana
SUbSeCrC6ekc:' 820 °5
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARAT1BA Página 1 de
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 30/06/2025
201,16
0,00
0,00
0,00
0,00
201,16
Banco: 001 Aciéncia: 3836-9 Conta: 16259-O
Fonte de recurso: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
02/07/2025, 10:14 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
38369
,
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
JUNHO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332021001449419008
02/07/2025 10:14:44
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
199,47 145,282260
201,16 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR 199,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,69/
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,69
SALDO ATUAL = 201,16
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 61148 Conta 6.2.11.99.0033-BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COt Aplicaçao: 000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal
Saldo da contabilidade na data 1.031,90
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.031,90
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tesoureiro (a)
Tesoureira
TfursaesiTketrna
Rosa
Subsecretana de TeSOkrana
Código 52005
ROGERIO tiOar
Ceatid6157.0916/03
CRC: 057096-03/R3
tro Costa
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Aoencta: 3836-9 Conta: 19927-3
G332021001449419009
02/07/2025 10:15:05
02/07/2025, 10:15 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.023,20 745,252397
1.031,90 745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 1.023,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,70 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,70
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1.031,90
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
Barco: 001 A9ncia: 729-3 Conta: 10529-5
Acha 61158 Conte 6.2.11.99.0038-BB - CFM - APLICACAO
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP Aphcaçâo: 000.0157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
.. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1, Conciliação Bancária
Z...v.....,,
,
j gig
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data 12.220,26
(-) Depósitos condbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Cair° Costa
07 N96/03
Tesoureiro (a) ROGER6 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 RoSa CRC:057096-03/Rl
He‘ena
Ssec
dieIeSO4-ana
52°°5
12.220,26
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Cliente
Agência 3836-9 r
Conta 10529-5
,,
PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
02/07/2025. 10:15 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
01. DE 41
oo 0
••
2 2
G332021001449419010
02/07/2025 10:15:24
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
12.117,24 8.825,654436
12.220,26 8.825,654436 8.825,654436
SALDO ANTERIOR 12.117,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,02/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 103,02
SALDO ATUAL = 12.220,26
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
COW 6.2.11.99.0039-BB - CIDE
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENViE Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária o De, -$0 r\
DE iti\
2 8z) 6-1 \
q- en 17 2g y, (732
6 sr, Exercício de 2025
Conciliagáo Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8
Ficha: 61160
Fonte de recurso: 000.1126 - CIDE
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56.771,71
0,00
0,00
0,00
23.206,31
33.565,40
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimeiitu. não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2025 00066432 BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024
Castro Costa
Tesoureira
Tesoureiro(8 ROGERIO
Con.- .or
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Lucia
Heiena Rosa
Subsecretilf2 de Tesourana
códtgo, 82005
23.206,31
23.206,31
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
02/07/2025, 10:15 Banco do Brasil
oo DE,
o
2 ?itr:. qw ---/
G332021001449419011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 10:15:50
Cliente
Agência 3836-9 ,,-
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
33.282,45 24.241,436727
33.565,40 24.241,436727 24.241,436727
SALDO ANTERIOR 33.282,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 282,95/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 282,95
SALDO ATUAL = 33.565,40
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
typ
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
Ficha: 61162 Conta 6.2.11.99.0040-BB - COSIP - APLICACAO
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aplolac,jo: 000.0154 - Contribuiçao p/Custeio do Serviço de Iluminação I
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário !.44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
:t Conciliação Bancária
COnciliaggo Bancária em 30/06/2025
Exercido de 2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5946.122,06
0,00
0,00
14.144,26
5.959.985,71
Saldo do extrato bancário na data 280,61
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendfincia Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14.144,26
61162 30/04/2025 00071257 IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO 2.760,16
61162 30/04/2025 00071258 IRRf NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO 2.843,92
61162 30/05/2025 00073872 IR NÃO RECOLHIDOOP 2.838,09
61162 02/06/2025 00075225 IR NÃO RETIDO 2.825,79
61162 02/06/2025 00075230 IR NÃO RECOLHIDO 2.876,30
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.959.985,71
61162 31/01/2025 00066433 TOI 11.790,95
61162 31/01/2025 00066434 TOI 10.236,70
61162 31/01/2025 00066435 TO! 10.200,72
61162 31/01/2025 00066439 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO 727.290,28
61162 31/01/2025 00066441 REPARSF NÃO EFETUADO PELO BANCO ( REPASSE JANEIRO/25) 744.441,99
61162 28/02/2025 00067746 credito não efetuado repasse clp 868.885,14
61162 31/03/2025 00069375 REPASSE ap NÃO EFETUADO 898.363,89
61162 30/04/2025 00071256 REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO 941.627,36
61162 30/05/2025 00073873 REPASSE OP NÃO EFETUADO 874.030,65
61162 30/06/2025 00075228 TAXAOP REF FATURAMENTO DE MAIO/25 58.859,90
61162 30/06/2025 00075229 REPASSE ap NÃO EFETUADO EM JUNHO REFFATURAMENTO DE MAIO/25 814.258,13
cRpg Cost :1
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 Raga
LUG1°_
,„
"e
• de .Tes°43418
SUb"7"... 820°5
ROGERIO
CROn457.096/03
CRC: 057096-03/R.1
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Cliente
G332021001449419012
02/07/2025 10:16:14
02/07/2025, 10:16 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
278,25 202,662185
280,61 202,662185 202,662185
SALDO ANTERIOR 278,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,36/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO 2,36
SALDO ATUAL = 280,61
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: .13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta 6.2.11.99.0009-BB - Creditos Precatórios Aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PMMANGARATIBA Pagina 1 de :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
61120
Fonte de recurso:
Ficha:
Saldo da contabilidade na data 3.729,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.729,59
ro Costa
!- • COSTA
Con r
CRC: 057096-03/R]
a Rosa
Lucts He‘en
Subsecrekàre de Iesoorgo
códlgo • , 05
09
pi De
4f sio -v
cfl 4
2 g >
Exerticio de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
02/07/2025, 10:16 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal d\sçoDoEk- G 3 32
02 /
0
0
2
7
1
/
0
2
0
0
1
2
4
5
4 9
1 0
4
:
1
1
9
6
0
4
1
2
3
4. 4\ t2
Cliente
Agência
-v
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
3.698,15 2.693,562535
3.729,59 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
3.698,15
0,00
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,44, /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 31,44
SALDO ATUAL = 3.729,59
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Apkacao: 000.1110 - ROYALTIES
Ficha 61149
ROGERIO O cogrA
Co
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Aug Conciliação Bancária
,..
Z .....-,---. 41:"- ,.;•"
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agencia: 729-3 Coma: 73035-1
6.2.02.00.1468-BB - ROYALTIES
17040000 - TRANSFERNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ACOI'
Conte
Apuração dos saldos contábeis e do exiiato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Castro Costa
s7.0%/03
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Luva Helena R°sa subsecretina TeSOUrana
códtgot 82005
rn
o
Exercício de 2025
Fonte de recurso:
O VisualizarPkagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 06 / 2025 extrato
Lançamentos
G338011112995113018
01/07/2025 11:30:42
•
0,1 DE41
oo ot
2 • E uJ > 73.1
a. 1- o
vsV ty3
01/07/2025, 11:31 Banco do Brasil
Dt.
balancete movimento
29/05/2025
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.986 4.279,24 D
03/06 15:23 JOAO HARINGER NETO
03/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.447,76 D
03/06 15:27 GLAUCIA SANTOS SOUZA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.301 200.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.302 100.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.303 3.046,52 D
01 SA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.304 153,61 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.305 370,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.306 433.55 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.307 13.679,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.308 14.249,79 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.309 257.066,27 D
341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.310 8.345.46 D
237 2373 040213951000163 EDITORAA NOT
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.362 12,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.363 12,69
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.364 12,69 D
Cobrang. r <oferarnt. 03/06/202S
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 641.541.100.081.365 12,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 606.123,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.501 55.547,96 D
033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC
05/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.561.200.027.583 12,690
Cobrança referente 05/06/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.729.000.075.632
06/06 13:58LINCOLN GUERRA CONCEICAO
470 Transferência enviada 551.793.000.053.810
06/06 10:53 UNIAO C TRANSPORTES
470 Transferência enviada 553.836.000.005.986
06/06 13:57 JOAO HARINGER NETO
470 Transferéncia enviada 554.255.000.021.043
06/06 16:32 GPK I NEGOCIOS LTDA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3844 047240359000108 MV SOLUCOES D
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
09/06 14:03 P MUN 00029138310000159
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
10/0608:50 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
109 Pacamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico
55.560,65 C 0,00 C
4.676,54 D
1.539.011,90 D
4.266 52 D
24.668,54 D
81.000,63 D
383,48 D
520,43 D
1.589,56
527,95 D
14.903,43 D
3.576,82 D
6.122,50D
279.588.26 ID •
1.243.79 D
12,69 D
12,69 D
1.962.105,73 C 0.00 C
73.160,50 D
73.160,50 C 0,00 C
4.255,99 D
256,02 D
4.512,01 C 0,00 C
20.000,00 D
2.350.000,00 D
12,69 D
60.601
60.602 •
60.603
60.604
60.605
60.606
60.607 •
60.608
60.609
60.610
801.571.200.029.229
801.571.200.029.230
1.972
553.836.000.073.003
1.972
550.525.000.018.639
61.001
1.972
61.101
61.1b2
801.621.200.037.499
01/07/2025, 11:31
05/06/2025 0000 00000
06/06/2025 3836 99015
06/06/2025 3836 99015
06/06/2025 3836 99015
06/06/2025 3836 99015
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13105
06/06/2025 0000 13113
06/06/2025 0000 13113
06/06/2025 0000 00000
09/06/2025 3836 99015
09/06/2025 0000 00000
10/06/2025 3836 99015
i 0/08/2025 0000 13105
10/06/2025 0000 00000
11/06/2025 0000 13105
11/06/2025 0000 13105
11/06/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
Cobrança referente 11/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
18/06 15:23 ROYALT 00029138310000159
976TED-Crédito em Conta
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
26/06 11:14PRE-SAL EDUCACAO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
384.855.027
61.801
61.802
61.803
61.804
61.805
61.806
1.972
62.301
1.972
12.69 D
1.972 2.370.025,38 C 0,00 C
61.601 2.624,06 D
61.602 31,86D
1.972 2.655.92 C 0,00 C
130.000,00 C
140.000,00 C
623,17 D
529,70 D
86.631,73 D
1.825,42 D
176.372,18 D
1.772,72 D
2.245,08 D 0.00 C
2.986,90 D
2.986.90 C 0,00 C
350 44.231,25 C
350 6.249.182,05 C
350 808.666.88 C
850 442.31 D
850 62.491,82 D
850 8.086,66
1.972 7.031.059,39 D 0,00 C
34.090,26 C
3.959.122,93 C
964.848,40 C
1.230.992,83 D
3.692.978,50 D
850 340,90 D
850 39.591,22 D
801.621.200.037.500
553.836.000.019.298
350
350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transferência enviada 553.836.000.022.444
26/06 11:14PRESAL SAUDE
470 Transferência enviada 553.836.000.022.449
01/07/2025, 11:31
11/06/2025 0000 13113
11/06/2025 0000 00000
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 00000
18/06/2025 3836 99015
18/06/2025 0000 14175
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 00000
23/06/2025 0000 13105
23/06/2025 0000 00000
25/06/2025 0000 14011
25/06/2025 0000 14011
25/06/2025 0000 14011
25/06/2025 0000 13011
25/06/2025 0000 13011
25/06/2025 0000 13011
25/06/2025 0000 00000
26/06/2025 0000 14011
26/06/2025 0000 14011
26/06/2025 0000 14011
26/06/2025 3836 99015
26/06/2025 3836 99015
26/06/2025 0000 13011
26/06/2025 0000 13011
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/Li7/2025, 11:31 Banco do Brasil
26/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.648,48 D
26/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 15.490,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 10.000,00 D
27/06 11:40 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
27/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.701 273.610,36 D
104 4145 012997528000166 ECOOPOINTSE
27/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 891.781.200.028.874 12,69 D .
Cobrança referente 27/06/2025
27/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 283.623,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 216.722,14 D
30/06 16:20 REDE S 00029138310000159
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos DE 44 63.001 73.43 D
PREF MUN MANGARATIBA
's q• 19 G` .
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos 63.002
o LA4554; 7' ' 73.43 D
PREF MUN MANGARATIBA ,. 6,
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos cfri, 63.003 4VD 75,88 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos 63.004 73,43 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos 63.005 75,88 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos 63.006 73,43 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2025 0000 13105 375 Impostos 63.007 75,88 D '
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 217.243,50 C
30/06/2025 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercido de 2025
L DE 41
‘o DE 14,
2
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
Ficha 46141 Conta 6.2.02.00.0421-BB - Diversos
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicdgjo: 000.0110 - GERAL
Contador
CRC: 057096-03/113
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00)0
Luota He‘ena Rossi
Subsecretàna,c‘ie•Tesouraro
crxi‘g 2005
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G335011053897207008
01/07/2025 10:57:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do 06 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote 1-listórico Documento
30/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
02/06/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias
02/06/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 35.187.509 132.114,01 C
237 0000 00000000000000
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 35,02 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 21,55 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 24,24 D •
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 29/05/2025 .
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,39 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 SOO Tarif Guie c/RarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.690
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 29/05/2025
02/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 10,78 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
759.706 68.067,86 C
Banco do Brasil
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 29/05/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 29/05/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 29/05/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de aulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
03/06 10:02 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
03/06 15:32 EMPRESA P TM CONECTA
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
soo Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 3,02 D
759.706 263,99 D
1.972 199.753,28 D 0,00 C
759.706 214.754.04 C
33.692.880 55.422,55 C
12.565.399.550.303
12.565.401.830.201
12.565.432.730.301
553.836.000.022.450
553.836.000.024.853
12.565.399.550.303
12.565.401.830.201
12.565.432.730.301
60.301
9.579,82 *
33.747.19"
3.985,22 *
206.422,56 D
56.000,00 D
9.579,82 D
33.747,19 D
3.985,22 D
2.382,53 D
60.302 8.441,34 D
60.303 391,64 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
01/07/2025, 10:57
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 13113
02/06/2025 0000 00000
03/06/2025 0000 14109
03/06/2025 0000 14175
03/06/2025 0000 12334
03/06/2025 0000 12334
03/06/2025 0000 12334
03/06/2025 3836 99015
03/06/2025 3836 99015
03/06/2025 0000 11334
03/06/2025 0000 11334
03/06/2025 0000 11334
03/06/2025 0000 13105
03/06/2025 0000 13105
03/06/2025 0000 13105
03/06/2025 0000 13113
o3/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco ao brasii
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500-rantGuia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
759.706 5,39 D
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 • 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 • 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39
759.706 6,08 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2.69
759.706 2,69 ID
759.706 2,69 ID
759.706 26,94 0
01/07/2025, 10:57
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
• 03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
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03/06/2025 0000 13113
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03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/07/2025, 10:57 Banco do brasil
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03/06/2025 0000 13113
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
iktO 0
J o° ''' 2 g
71
2 0
759.706 37.71 D
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Banco do Brasil
Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
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759.706 5,39
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 8,08 D
TO0.7"06 • 1O,6 D
759.706 2,69 D.
759.706 10,760
759.706 10,75 D
01/07/2025, 10:57
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
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500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 30/05/2025
(gAL oe.
500 Tarif Guia c/BarInternet
«
Z g
1, Cobrança referente 30/05/2025 cL
01/07/2025. 10:57
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0060 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/08/2026 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
03/06/2025 0000 13113
Banco do Brasil
759.706
759.706
759.706
2,69 D
5,39 D
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 • 2,69 D
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
Cobrança referente 30/05/2025
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03/06/2025 0000 13113
Cobrança referente 30/05/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 30/05/2025
r P AL
as° 0 ly
e" -7
a 2 2 c+)
759.706 18,86 D
03/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
CL
Li. 211 O
k. 759.706 2,69 D
Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
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Cobrança referente 30/05/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadac'áo Pix Muni 759.706 694,99 D
Cobrança referente 30/05/2025
03/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.048,46 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/06/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 72.163,81 C
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237 0000 00000000000000
04/06/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 383.273.618 30.015,17 C
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,08 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D
Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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0.00
Banco do Brasil
Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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Cobrança referente 02/06/2025
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500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/06/2025
759.706 2.69 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 8,08 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
750.706 5 39 D
759.706 8,08 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
01/07/2025, 10:57
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
04/06/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
04/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet P 759.706 5,39 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500Tar ifGuia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 02/06/2025
. 04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 • 2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix fvlun 759.706 315,17 D
Cobrança referente 02/06/2025
04/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 119.683,05 D
BB RF Curto Prazo Autornatico
05/06/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 435.782,22 C
05/06/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.843.809 " 19.121.09 C
237 0000 00000000000000
05/06/2025 0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen Jud 18.440.001 5.651,13 C
05/06/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.423.431.190.601 5.651,13 D
05/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.501 3.681.79 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
05/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Seleto 60.502 184,09 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 8,08 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 51,16 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 29,63 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobranca referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 0,3e 0
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents03/06/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0.00 C
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 03/06/2025 VE• M.N
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 03/06/2025
ox 0 0 Elq,
t; rCp
g42I o
o Et;
759.706 2,69 D
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025 '*itIrd0
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 . 2,69 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 32,33 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 SOO Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,86 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D .
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 2,69 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,39 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 13,47 D
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 134,69 ID
Cobrança referente 03/06/2025
05/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 450.673,82 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 116.412,49 C
06/06/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.626.682 . 194.024,03 C
237 0000 00000000000000
06/06/2025 3835 99015 470 Transferência enviada 553.936.000.022.450 4715.3z9,s
06/06 16:01 RT EDUCACAO
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,39 13
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.39 D
Cobrança referente 04/06/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 10/
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025 0 E A,44 (z‘,..\..
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,78 D
Cobrança referente 04/06/2025
E 4
1:
70
1
i
00
0
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet c' 759.706 13,47 D
Cobrança referente 04/06/2025 kVVD
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrançareferents04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,78 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 r)
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra 7M 759.706 13,47 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 137,38 D
Cobrança referente 04/06/2025
06/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 168.149,22 C 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
09/06/2025 3836 99015 870 Transferéncia recebida 553.836.000.022.449 178.632,18 C
09/06 14:04PRE-SA00029138310000159
09/06/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 73.160,50 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 11/2
01/07/2025, 10:57
09/06/2025 0000 14109
09/06/2025 0000 14175
09/06/2025 3836 99015
09/06/2025 0000 13105
09/06/2025 0000 13105
09/06/2025 0000 13105
09/06/2025 0000 13105
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
oaroorzozz 0000 13113
Banco do Brasil
09/06 14:03 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferdncia enviada
09/06 14:05 RT EDUCACAO
109 Pagamento de Bolet°
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASILSA- SETOR P
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrançareferents05/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
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Cobrança referente 05/06/2025
09/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 05/06/2025
09/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
09/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
759.706 614.635,84 C
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759.706 2,69 D
759.706 10,78D
759.706 2,69 D
759.706 5,3913
759.706 5,39 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 13,47 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 8,08 D
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 8,08 ID
759.706 • 2.69 ID
759.706 2,69 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 12,
759.706
01/07/2025, 10:57
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09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
' 09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
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09/06/2025 0000 13113
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09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 13113
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09/06/2025 0000 13113
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09/06/2025 0000 13113
09/06/2025 0000 00000
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10/06/2025 0000 14175
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10/06/2025 3836 99015
10/06/2025 0000 13105
Banco do Brasil
Cobrança referents 05/06/2025
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Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 05/06/2025
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Cobrança referente 05/06/2025
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Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
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Cobrança referente 05/06/2025
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Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referents 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet.
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
SOO Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 05/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 05/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
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470 Transferência enviada
10/06 09:56 RT EDUCACAO
109 Pagamento de Boleto
,‘CWAL Oe, 759.706
X•4'
,00 Rio 17
0
o
< 9.706
759.706 245.299,44 C
33.343.083 2.000.000,00 C
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
82.824,86 C
19.520.70 D
192.373,41
131.625,91 D
2,69 D
8,08 D
5,39 D
2,69 D
2,69 D
2,69 t)
2,69 D
2,69 D
2,69 D
10,78 D
2,69 D
2,69 D
2,69 D
2,690 .
2,69 D
2,69 D
2,69 D
2,69 D
196,64 D
510.222,34 C 0,00 C
33.759.231
553.836.000.019.178
553.836.000.022.450
61.001
https://autoatendimento2.bb.com
. br/a pf-apj-autoatend imento/index. html?v=3. 8.2#/te m plate/-2 Pconsultas-2F009-2. bb
Banco do Brasil
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
500 Tarif Guia c/BarInternet
, \CIPAz
Cobrança referente 06/06/2025
,,,tv 00 Rio(-
500 Tarif Guizi c/BarInternet czPciels <1.0
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Gu;a c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500TaffGuia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/06/2025
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759.706 5,39 D
759.706 5,39 D
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759.706 2,69 D
759.706 43,10 D
759.706 5,39 D
759.706 10,78 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D •
759.706 8,08 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
739.700 2,69 D
759.706 191,26 D.
Cobrança referente 06/06/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.984.275,68 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 36.211,78 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.699.996 28.984,39 c
01/07/2025, 10:57
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 13113
10/06/2025 0000 00000
11/06/2025 0000 14109
11/06/2025 0000 14175
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01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
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341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 09/06/2025 .,.. ovo Ri <0
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4 o' I 17Z
759.706 10,78 D
Cobrança referente 09/06/2025 1- G) la
11/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 ID
Cobrançareferents09/06/2025
11/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 09/06/2025
11/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents09/0612025
11/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
759.706, 2,69 D
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobranca referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
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pd. r) Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025 `.,,
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Cobrança referente 09/06/2025
'Pk) 759.706 5,39 D
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Cobrança referente 09/06/2025
11/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 09/06/2025
11/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 09/06/2025
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Cobrança referente 11/06/2025
11/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.621.200.037.498 12,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
11/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.040,99 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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237 0000 00000000000000
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12/06 10:24 RT EDUCACAO
12/06/2025 0000 13105 438TED 61.201 399.324,53D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/BarraTAP, 759.706
Cobrança referente 10/06/2025
2,69 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 16/2
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025 DE 41
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 4:> 1,,\O Oe lok 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
,p
2 g f 12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM Z.
...
--/ 759.706 2,690
Cobrança referente 10/06/2025 rf:•• ii/fro
12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,780
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 • 2,69 t)
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 110,44 D
Cobrança referente 10/06/2025
12/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 821.631.100.156.565 12,69 D
Cobrança referente 12/06/2025
12/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 540.187,81 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/06/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 22.938,04 C
13/06/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.906.081 20.581,68 C
237 0000 00000000000000
13/06/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 20.040.001 35.866,73 C
13/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,39 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 13,47 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69
Cobrançareferents11/06/2025
13/08/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D.
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/tem plate/-2Pconsultas-2F009-2.bb 17/2
01/07/2025, 10:57 Banco do Brasil
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D
Cobrança referente 11/06/2025 \ DE 44
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif GUiE, :Aarinter1et C.; o o • 2 0 4' 759.706 2,69 D
vs77 Cobrança referente 11/06/2025 o 2 0 o
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet •-• 759.706 2,69
Cobrança referente 11/06/2025 1)- k1fto
13/06/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 83,51 D
Cobrança referente 11/06/2025
13/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 79.235,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/06/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 „ 144.738.18 C
16/06/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.996.930 15.831.98 C
237 0000 00000000000000
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 105.720,82ID
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 316.945,01 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 681.719,72 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 316.945,01 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 3.056,33 D
16/06 15:45 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 6.178,24 D
16/06 15:45 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 14.640,00 D
16/06 16:19 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 71.404,26 D
16/06 09:19 RT EDUCACAO
16/06/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.601 214.232,20 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
16/06/2025 0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.602 87.100,77 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
16/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.603 260.780,91 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
16/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.604 804,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
16/06/2025 0000 13105 438 TED 61.605 300,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0/00/2025 0000 13105 375 Impostos 61.606 281.973.09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.607 50.587,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.608 2.506,00ED
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.609 4.884,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.610 851.36 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/tem plate/-2Fconsultas-2F009-2. bb 18/2
759.706
33.519.278
553.836.000.022.450
759.706
759.706
33.983,64
25.544,79 C
94.240,42 D
2,69 D
5,39 D
61.611
61.612
61.613
61.614
61.615
61.616
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
841.671.100.021.426
841.671.100.021.427
841.671.100.021.428
841.671.100.021.429
1.972
195.991,04 D
40.765,95 D
8.723,45 D
10.298,45 D
9.980,30 D
1.460,38 D
2,69 D
5,39 D
2,69 D
2,69 D
2,69 D
2,69 D
2,69 D
2,69 D
102,36 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
2.527.556,79 C 0,00 C
553.836.000.073.002 . 2.000.000,00 C
E
o
st•
/1444, Eb
ti,
INvo
01/07/2025, 10:57
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 00000
17/06/2025 3836 99015
17/06/2025 0000 14109
17/06/2025 0000 14175
17/06/2025 3836 99015
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarif Guia c/Bar internet
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Ge/in
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 12/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 12/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
17/06 10:20 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferencia enviada
17/06 11:53 RI EDUCACAO
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar !nternet
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 19d
01/07/2025, 10:57
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 13113
17/06/2025 0000 00000
18/06/2025 0000 14109
18/06/2025 0000 14175
18/06/2025 3836 99015
Banco do Brasil
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Ga c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/0612025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet.
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13106/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/06/2025
500 Tarif Guie c/BarInternet
Cobrançareferents13/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrançareferents13/06/2025
500TarArrec TM Multibanco
Cobrança referente 13/06/2025
500 Guias Arrecadaçâo Pix Mun
Cobrança referente 13/06/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência ênviada
18/06 15:49 Kr EDUCACAO
375 Impostos
RFB-DARF COO DE BARRAS
500Teri(Guia c/BarInternet
Cobrançareferents16/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16/0612025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 16/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 13,47 D
759.706 • 2,69 D
759.706 29,63 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 3,02 D
759.706 4,49 D
759.706 126,61 D
1.972 1.965.067,73 D 0.00 C
759.706 45.723,29 C
33.706.924 49.882,18 C
553.836.000.022.450 206.354,70 D
61.801 201.887.19 D
759.706 2,69
759.706 • 2,69 D
759.706 16,16
759.706 5,39 D
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inciex.ntm0v=3.8.214/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 20/:
Cobrança referente 16/06/2025
500 Tarif Guia c/Bar internei
Cobrança referente 16/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 16/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 16/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 16/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
759.706 8.06 D
759.706 2,69D
759.706 5,39 D
759.706 3,02 D
759.706 185,87 D
1.972 312.868.40 C 0,00 C
759.706 65.820,77 C
01/07/2025. 10:57
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 00000
20/06/2025 0000 14109
20/06/2025 0000 14175
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 13113
20/06/2025 0000 00000
23/06/2025 0000 14109
23/06/2025 0000 14175
23/06/2025 0000 13113
23/06/2025 0000 13113
23/06/2025 0000 13113
23/06/2025 0000 13113
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total 34.190.141 28.951,73 C
237 0000 00000000000000
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 • 5,39 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 10,78 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c./BarInternet 759.706 13,47 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,16 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706. 2,69 0
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 17/06/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69ID
Cobrança referente 17/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 105,06 D
Cobrança referente 17/06/2025
271 BB-APLIG C.PRZ-APLAUT 1.972 94.602,80 D 0.00 C
BBRPCurto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 42.042,59 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.847.697 10.850,27 C
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet roa.roe i 6.15 D
Cobrança referente 18/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 6,08 D
Cobrança referente 18/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,94 D
Cobrança referente 18/06/2025
500 Tarifa Guia c/BarraCohan 759.706 3,02 D
Cobrança referente 18/06/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 21)
Banco do Brasil
500 Guias Arrecadação Px Mun
Cobrança referente 18/06/2025 izixt. DE 41
271 B8-APL1C C.PRZ-APLALiT 2
,
zp
BB RF Curto PrazoAutomatic° 2 ?)
01/07/2025, 10:57
23/06/2025 0000 13113
23/06/2025 0000 00000
24/06/2025 0000 14109
24/06/2025 0000 14175
24/06/2025 3836 99015
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 00000
25/06/2025 0000 14109
25/06/2025 0000 14175
25/06/2025 0000 13113
25/06/2025 0000 13113
25/06/2025 0000 13113
25/06/2025 0000 00000
26/06/2025 0000 14109
26/06/2025 0000 14175
26/06/2025 0000 14173
26/06/2025 0000 13113
26/06/2025 0000 13113
26/06/2025 0000 13113
26/06/2025 0000 13113
26/06/2025 0000 00000
27/06/2025 3836 99015
27/06/2025 0000 14100
27/06/2025 0000 14175
27/06/2025 0000 12334
27/06/2025 3836 99015
27/06/2025 3836 99015
27/06/2025 3836 99015
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total '7 pp
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
24/06 12:23 RT EDUCACAO
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 20/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 20/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 23/06/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 23/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 23/06/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
900 Resgate Deposito Judicial
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 24/06/2025
500 Tanta Guias c/Barra TM
Cobrança referente 24/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 24/06/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 24/06/2025
271 BB-A.PL1C C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
27/06 12:09 PM MAN 00029138310000159
077 Roc.hirnntt: do Cuias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
27/06 11:42 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada
27/06 11:42 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada
553.836.000.022.450 223.930,05 D
759.706 37,69
759.706 67,34 D
1.972 62.652,29 C 0,00 C
759.706 37.872,84 C
33.668.461 7.981,90 C
759.706 113,12 D
759.706 2,69 D
759.706 145,46 D
1.972 45.593,47 D 0,00 C
759.706 41.532 82 C .
33.597.290 18.987,56 C
83.107.260 14.049,17 C
759.706 13,46
759.706 2,69
759.706 24,24 D
759.706 86,20 D
1.972 . 74.442,96 D 0,00 C
553.836.000.010.547 1.000.000,00 C
759.706 52.683,27 C
33.609.724 172.613,28 C
12.590.191.780.103 12.722,08 "
550.127.000.188.001 884,40 D
550.127.000.188.722 497,57 D
550.127.000.216.402 1.284,41 D
759.706 88,89 D
1.972 52.749,78 D 0.00 C
759.706 12.419,69 C
33.509.613 148.963,10 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 22/2
01/07/2025, 10:57
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
13anco do Brasil
27/06 11:42 GISELE DA SILVA FERREIRA
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 JULIANA CAMARA DA SILVA
3836 99015 470 Transfei ;.•ia enviada
27/06 11:42 LAIS DOURADO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:43 CHEILA LOPES SALES SOARE
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:43 ROSEMERE DE JESUS INACIO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 MAGDA C C COSTA FH
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:43 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 FABIANA DE MOURA ALVES
3836 99015 120 Transferido para Poupança
27/06 11:43 MARILENE DOS SANTOS
3836 99015 120 Transferido para Poupança
27/06 11:42 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 BEATRIZ FERREIRA TORRES
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42JULIAOLIVEIRA BARROS
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 SIRLENE XAVIER BRITO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 PATRICIA INEZ ANICETO PI
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 ELENICE PEREIRA CARDOSO
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42SARAH S PEREIRA SANTOS
3836 99015 120 Transferido para Poupança
27/06 11:42 SUZILAI NE MARQUES ALMEID
3836 99015 120 Transferido para Poupança
27/06 11:42 ADRIANE DE JESUS DA SILV
3836 99015 120 Transferido para Poupança
27/06 11:42 DANIELE MARTINS MEDEIROS
3836 99015 470 Transferência enviada
27/06 11:42 FABIANAAZEVEDO RESENDE
3836 99015 470 Transferencia enviada
27/06 11:42 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
0000 11334 284slopJudicial-Bacen Jud
0000 13105 438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13105 438 TED
237 0886 029138310000159 MuNICIPIO DE
0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/06/2025
0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM
381.57
a. ,¡.•
.Y. . g 2
550.329.000.128.463
550.460.000.081.485 1.159,14
550.497.000.030.598 632,02 D
550.729.000.035.735 1.570,97 D
551.257.000.034.511 706,99 D
551.257.000.042.667 708,65 D
551.257.000.089.232 387,64 D
551.575.000.022.259 336,24 D
552.390.510.026.505 977,23 D
552.539.510.008.046 759,00 D
552.922.000.039.784 620,55 D
553.259.000.011.465 1.088.87 D
553.836.000.010.351 321.23 D
553.836.000.014.465 530,52 D
553.836.000.015.412 649,48 D
553.836.000.019.977 404,01 D
553.836.510.006.351 382,37 D
553.836.510.017.912 1.550,47 D
553.836.510.044.495 942,65 D
554.686.000.006.620 1.065,86 D
554.686.000.108.416 728,35 D
12.590.191.780.103 12.a2,00
62.701 600.000.00 D •
62.702 1.800.000,00 D
759.706 40,38 D
759.706 8,07 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 23/2:
Cobrançareferents. 25/06!2025
500 Tarifa Guia c/Barra Ge/in
Cobrança referente 25/06/2025
500 Guias A: recac.iacao Pix Mui
Cobrança referente 25/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/06/2025
848 Resgate Automatico
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
30/06 16:14 PREF M 00029138310000159
891.781.200.028.872
891.781.200.028.873
1.972
553.836.000.073.002
759.706
759.706 8,08 D
118,53 D
12,69 D
12,69 D
1.206.196,16 C 0.00 C
• 1.000.000.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 • 51.395,53 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.329.972 354.449,36 C
237 0000 00000000000000
976TED-Creditoern Conta 385.958.497 29.213,21 C
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 202.095,58 D
30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 30.263,48 D
30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 52.815,02 D
30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 253.061,75 D
30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 44.953,32 D
30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 130.420,62 D
30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB
109 Pagamento de Boleto 63.001 131.625,91 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
375 Impostos 63.002 6.629,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 63.003 452.417,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 24,21 D
Cobrança referente 26/06/2025
500 Tarifa Guies c/Barra TA 759.706 24,23 D
Cobrança referente 26/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 32,32 D
Cobrança referente 26/06/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3.02 D
Cobrança referente 26/06/2025
500 Guias Arrecadacao Pix Mun 759.706 142,77 D
Cobrança referente 26/06/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 130.548,02 D
999SALDO 0,00 C
01/07/2025, 10:57
27/06/2025 0000 13113
27/06/2025 0000 13113
27/06/2025 0000 13113
27/06/2025 0000 13113
27/06/2025 0000 00000
30/06/2025 3836 99015
30/06/2025 0000 14109
30/06/2025 0000 14175
30/06/2025 0000 14175
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30/06/2025 3836 99015
30/06/2025 3836 99015
30/06/2025 3836 99015
30/06/2025 3836 99015
30/06/2025 3836 99015
30/06/2025 0000 13105
30/06/2025 0000 13105
30/06/2025 0000 13105
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30/06/2025 0000 13113
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30/06/2025 0000 00000
30/06/2025 0000 00000
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Ficha: 46118 Ccr?•,1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contabeis n&o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.435.159,45
0,00
0,00
2,00
1.545.032,90
890.128,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025 1/V4
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
Banco' 001 Agência: 729-3 Conte: 73003-3
6.2.11.03.0846-BB - Diversos APLIC
Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
3- Depásitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 30/06/2025 00075276 PAGO A MENOR PREVI 30/06
2,00
2,00
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.545.032,90
46118 31/01/2025 00066444 BLOQUEIO JUDICIALJAN. ik DU. 23 412.335,69
46118 31/01/2025 00066446 BLOQUEIO JUDICIALJAN. Á DU. 24 521.071,74
46118 31/01/2025 00066447 BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025 42.021,28
46118 11/02/2025 00068097 pagamento não identificado 400,00
46118 11/02/2025 00068101 4.549,04
46118 28/02/2025 00067778 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 90.687,08
46118 30/04/2025 00071323 BLOQUEIO MARÇO/25 168.289,05
46118 30/04/2025 00071324 BLOQUEIO ABEIL/25 20.498,67
46118 30/05/2025 00073982 Bloqueio )judicial Malo/25 224.912,91
46118 30/06/2025 00075277 BLOQUEIO JUNHO/25 60.034,31
46118 30/06/2025 00075304 TARIFAS NÃO LANÇADAS 233,13
Tesoureiro (a)
Tesoureira
fl sp3 CPF: 876a0t#0—
LuOta ", 6001,102
Si°12Viyir:0.- 62(S:15
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
,
cg pa_ De,
a
4.•
G332021001449419014
02/07/2025 10:17:07
02/07/2025, 10:17 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
73003-3 P MUN MANGARATIBA
JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 1.059.636,67 771.791,662336
02/06/2025 APLICAÇÃO 199.753,28 145.430,680190 1,37329160 917.222,342526
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Aplicação 26/05/2025 42.048,46 30.600,461807
04/06/2025 APLICAÇÃO 119.683,05 87.061,859907 1,374689791 973.683,740626
05/06/2025 APLICAÇÃO 450.673,82 327.700,222235 1,375262479 1.301.383,962861
06/06/2025 RESGATE 168.149,22 122.215,496248 1,375842059 1.179.168,466613
Aplicação 26/05/2025 168.149,22 122.215,496248
09/06/2025 RESGATE 510.222,34 370.687,166826 1,376422994 808.481,299787
Aplicação 26/05/2025 126.454,76 91.872,017907
Aplicação 27/05/2025 138.727,38 100.788,336574
Aplicação 30/05/2025 245.040,20 178.026,812345
10/06/2025 APLICAÇÃO 1.984.275,68 1.441.011,531353 1,377001944 2.249.492,831140
11/06/2025 RESGATE 11.040,99 8.014,756451 1,377582721 2.241.478,074689
Aplicação 30/05/2025 11.040,99 8.014,756451
12/06/2025 RESGATE 540.187,81 391.960,470755 1,378169102 1.849.517,603934
Aplicação 30/05/2025 331.137,90 240.273,781004
Aplicação 02/06/2025 200.428,07 145.430,680190
Aplicação 04/06/2025 8.621,84 6.256,009561
13/06/2025 APLICAÇÃO 79.235,63 57.469,256924 1,378748121 1.906.986,860858
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Aplicação 04/06/2025 111.457,77 80.805,850346
Aplicação 05/06/2025 452.006,07 327.700,222235
Aplicação 10/06/2025 1.964.092,95 1.423.949,221796
17/06/2025 APLICAÇÃO 1.965.067,73 1.424.056,711511 1,379908338 1.498.588,277992
18/06/2025 RESGATE 312.868,40 226.635,966786 1,380488739 1.271.952,311206
Aplicação 10/06/2025 23.554,33 17.062,309557
Aplicação 13/06/2025 79.335,66 57.469,256924
Aplicação 17/06/2025 209.978,41 152.104,400305
20/06/2025 APLICAÇÃO 94.602,80 68.499,688800 1,381069048 1.340.452,000006
23/06/2025 APLICAÇÃO 52.749,78 38.178,495334 1,381662099 1.378.630,495340
24/06/2025 RESGATE 62.652,29 45.325,958014 1,382260690 1.333.304,537326
Aplicação 17/06/2025 62.652,29 45.325,958014
25/06/2025 APLICAÇÃO 45.593,47 32.970,536477 1,382854963 1.366.275,073803
26/06/2025 APLICAÇÃO 74.442,96 53.809,760251 1,383447160 1.420.084,834054
27/06/2025 RESGATE 1.206.196,16 871.504,383489 1,384039120 548.580,450565
Apiis,05,4i. 17(00/2020 1.206.1045. 10 871.504.383489
30/06/2025 APLICAÇÃO 130.548,02 94.283,737508 1.384629242 642.864,188073
30/06/2025 SALDO ATUAL 890.128,55 642.864,188073 642.864,188073
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.059.636,67
APLICAÇÕES (+) 5.196.626,22
RESGATES (-) 5.380.922,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.788,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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02/07/2025, 10:17 Banco do Brasil
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RENDIMENTO LIQUIDO 14.788,12
SALDO ATUAL = 890.128,55
Valor da Cota
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30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercido de 2025
91,N, DE iti
id ,0 DE -74,
on 1P
2 g --i ..
•
.110
ROGERfe%,
CRC
CRC: 057096-03/R3
o costa
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Crint,-: 25098-8
Ficha 61188 Conte 6.2.11.99.0054 - Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação: 200.1235 - FNDE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 442.577,76
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 442.577,76
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa subsecretana ôeTesouram
código, 820°5
PMMANGARATTBA
Pagina 1 de 1
02/07/2025, 10:18 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021001449419016
02/07/2025 10:17:52
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9/
25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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442.577,76 319.636,296560 319.636,296560
SALDO ANTERIOR 438.846,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 3.730,91/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.730,91
SALDO ATUAL = 442.577,76
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Exercido de 2025
Banco: 001 Acii3- ,1C:c1: 3836-9 Conta: 18997-9
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Aplicagao:
/09 CRC:
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rfáo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C ro Costa
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTR COSTA
Tesoureira Contador
Rosa
Lat5j7f4elltna CRC:057096-03/R3
subsecretáriade TeSOUllna
Cddbigo.. 82005
•
• • / PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.02.00.1456-BB - FUNDEB SME
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Ficha: 61132 Corta
giot
01/07/2025, 11:00
O Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
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01/07/2025 11:00:22
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Período do 06 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/05/2025
03/06/2025
03/06/2025 ,/
03/06/2025
03/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
17/06/2025
17/06/2025
17/06/2025
17/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
27/06/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/;
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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27/06/2025 0000 13105 393TEDT7anstEletr.Disponiv 62.703 1.181.740,23ID
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/06/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 62.704 398.250,93 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.683.468,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 14011 683 ITR 350 31,36 C
30/06/2025 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 142.987.09 C
30/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 97.139,55 C
30/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.431,53 C
30/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.467,380
30/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 66.683,74 C
30/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 156,770
30/06/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 15.584,86 C
30/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 346.482,28 0
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Banco: 001 Aoêncla. 3836-9 CiDnia: 18997-9
Ficha: 61133 Conta 6.2.11.99.0022-BB - FUNDEB SME Aplicação
Fonte de recurso: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Aplicaç5o: 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saidoscoidibeis e do extrato Sancitrio
Tesoureiro (a)
cippaugasten a Rosa
SO0SeCretifIa de Tesouraria
Codigot 82005
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_kp,NG.4
C
k.‘... vosE/4,
o o)
Zig 9
v
a. c`
t1,, OtaSS AO
I, , 1113\1
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data 658.748,73
(-) Depósitos contibeis rigo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 658.748,73
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
G332021001449419017
02/07/2025 10:18:20
02/07/2025, 10:18
I
GOMM
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
18997-9 SME MANGARATIBA -FEB
JUN H 0/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 273.517,21 199.217,626700
03/06/2025 APLICAÇÃO 297.949,90 216.830,878833 1,374111942 416.048,505533
10/06/2025 APLICAÇÃO 648.871,61 471.220,547528 1,377001944 887.269,053061
17/06/2025 APLICAÇÃO 2.162.998,79 1.567.494,543249 1,379908338 2.454.763,596310
20/06/2025 APLICAÇÃO 200.457,52 145.146,631365 1,381069048 2.599.910,227675
24/06/2025 APLICAÇÃO 396.714,39 287.004,031055 1,382260690 2.886.914,258730
27/06/2025 RESGATE 3.683.468,91 2.661.390,748838 1,384039120 225.523,509892
Aplicação 30/05/2025 275.724,99 199.217,626700
Aplicação 03/06/2025 300.102,42 216.830,878833
Aplicação 10/06/2025 652.187,67 471.220,547528
Aplicação 17/06/2025 2.169.473,77 1.567.494,543249
Aplicação 20/06/2025 200.888,62 145.146,631365
Aplicação 24/06/2025 85.091,44 61.480,521163
30/06/2025 APLICAÇÃO 346.482,28 250.234,697845 1,384629242 475.758,207737
30/06/2025 SALDO ATUAL 658.748,73 475.758,207737 475.758,207737
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 273.517,21
APLICAÇÕES (+) 4.053.474,49
RESGATES (-) 3.683.468,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.225,94/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.225,94
SALDO ATUAL = 658.748,73
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agre. . 729-3 Lor itid 9464-1
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luna8T-446%, Rosa
Subsecretana de Tesourana
Códigot 82005
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
IMN
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
6NRAT/49
Vr LAO
• 434
Exercido de 2025
105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
Ficha: 46145 CCI A 6.2.11.03.0865-BB - FNAS/PPD APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0.1. DE 41
(.> Ote
2 o
G332021001449419018
02/07/2025 10:18:54
02/07/2025, 10:18 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 ./
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 104,76 76,305542
30/06/2025 SALDO ATUAL 105,65 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,89/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,89
SALDO ATUAL = 105,65
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
-
Tesoureiro (a)
61,4irb4211Vrna Rosa
Subsecretána de TeSOUrana
C6d90
t 82005
CRC: 057096-03M
tau
._
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
INVO
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
Ficha' 61163 Cent? 6.2.02.00.1476 - BB - FPM
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE Aplicagao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Pagina 1 de
PMMANGARAT1BA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 /2025
Cliente -Conta atual
01/07/2025, 11:23 Banco do Brasil
C visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113006
01/07/2025 11:23:39
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00
10/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 226.674,91 C
10/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.804.304.49 C
10/06/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 19.90359D
10/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 537.556,20 D
10/06/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 40.619,57 D
10/06/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 398.071,960
10/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.034.828,08 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.000.000,00 D '
17/06 10:20 P MUN 00029138310000159
17/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.000.000.00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 124.131,61 C
20/06/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.288.084,11 C
20/06/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 13.839,700
20/06/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 28.244,31 D
20/06/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 276.794,27 D
20/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 359.909,15 D
20/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 733.428,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/06/2025 0000 13105 438TED 62.601 1.100.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 831.771.100.028.370 12,69 D
Cobrança referente 26/06/2025
26/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.100.012,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/06/2025 0000 11162 631 Desol Judicial-Bacen Jud 19.360.001 31.649,50 C .
27/06/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.508.487.450.601 31.649,50 D 0,00 C
3010€12025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 65.939,94 C
30/06/2025 0000 14011 952 FP/FPM 350 1.480.946.69 C
30/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.000.000,00 D
30/06 16:14 P MUN 00029138310000159
30/06/2025 0000 13011 350 Deducão PASEP 850 15.159,47D
30/06/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 30.937,70 D
30/06/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 303.189,56 D
30/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 197.598,80 D
30/06/2025 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
'k)
01/07/2025, 11:23 Banco do Brasil
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACC)ES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
2
4 w MIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliack Bancária em 30/06/2025
Exercicie de 2025
RIO pe,
4/ 4
6.
Ficha: 61164 Cont.:
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos cont-keis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
535.352,05
0,00
0,00
0,00
241.955,28
293.396,77
Banco: 001 Auência• 729-3 anta: 73002-5
6.2.11.99.0041-BE - FPM -APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicagao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico .isommaisimossaiaiiim„, Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 241.955,28
61164 31/01/2025 00066478 BLOQUEIO ANO 2023 83.082,23
61164 31/01/2025 00066479 BLOQUEIO ANO 2024 39.829,12
61164 31/01/2025 00066480 DIFERENÇA E SOCIAL 38.290,32
61164 31/01/2025 00066629 RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR 0,59
61164 28/03/2025 00069762 Bloqueio marco/25 31.649,50
61164 30/04/2025 00071326 BLOQUEIO ABRIL/25 6.050,19
61164 30/05/2025 00073945 BLOQUEIO MAIO/25 43.053,33
o Costa
XY1N.ÇJ)c
(e)' ROG 9796i/03
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91_ Fkosa CRC: 057096-03/RJ
Lucia Helen-a
subsecretwa6s Tesourana
códtgo' 82°135
PMMANGARATIBA Página 1 de
VD
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9/
73002-5 PREF MUN DE MANGARATI BA
JUNHO/2025
G332021001449419019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 10:19:21
Cliente
02/07/2025, 10:19 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 1.415.678,32 1.031.116,379269
10/06/2025 APLICAÇÃO 1.034.828 08 751.508,074849 1,377001944 1.782.624,454118
17/06/2025 RESGATE 2.000.000,00 1.449.371,632103 1,379908338 333.252,822015
Aplicação 20/05/2025 91.207,07 66.096,468528
Aplicação 30/05/2025 1.331.639,02 965.019,910741
Aplicação 10/06/2025 577.153,91 418.255,252834
20/06/2025 APLICAÇÃO 733.428,29 531.058,379059 1,381069048 864.311,201074
26/06/2025 RESGATE 1.100.012,69 795.124,470096 1,383447160 69.186,730978
Aplicação 10/06/2025 461.037,67 333.252,822015
Aplicação 20/06/2025 638.975,02 461.871,648081
30/06/2025 APLICAÇÃO 197.598,80 142.708,816198 1,384629242 211.895,547176
30/06/2025 SALDO ATUAL 293.396,77 211.895,547176 211.895,547176
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.415.678,32
APLICAÇÕES (+) 1.965.855,17
RESGATES (-) 3.100.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.875,97/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.875,97
SALDO ATUAL = 293.396,77
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/'
r,
Tesoureiro (a) ROG c&90/03
Rog To Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerticio de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agéncla. 3836-9 20381-5
Ficha. 61108 Conta 6.2.02.00.1433 - Honorários Advocaticios
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUR5 Aplicacao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
APurs00. dos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureira
CPF: 876.229.047Algoga
Luva °elen
Subseaetana .del
c6dvao' 8 2°°5
Contador
CRC: 057096-03/R1
PMMANGARATIBA Pagina 1 de
01/07/2025, 11:26 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113010
01/07/2025 11:25:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 06 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,000
26/06/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 385.483.232 119,22 C
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
26/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 119,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.8.2#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
V
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: OatAgência:3836-9 Conta: 20381-5
Fiche: 61109 Con 6.2.11.99.0001 -Aplicação -Honorários Advocaticios
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 18.078,63
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancárioIva'data 18.078,63
rv\
Tesoureiro (a)
Tesourelra
citturaia9I2tediena Rosa
Subsecretena de Tesouraria
C6cligo.. 52005
44witno " tro Costa
.r
cac.si OW°3
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA Pagina 1 de
02/07/2025, 10:22 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
JUNHO/2025
E. MA4to
..s.
o Ea'
G332021019530293006
02/07/2025 10:22:43
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 17.807,91 12.970,483297
26/06/2025 APLIcAgAo 119,22 86,176041 1,383447160 13.056,659338
30/06/2025 SALDO ATUAL 18.078,63 13.056,659338 13.056,659338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.807,91
APLICAÇÕES (+) 119,22
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 151,50 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 151,50
SALDO ATUAL = 18.078,63
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 9800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
cY
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Z.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercicio de 2025
Banco: 001 Agência: 729-3 283142-2
Ficha. 61175 Conta 6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERACAO
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçáo: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ittio tro Costa
Tesoureiro (a) ROG
Llit46744104(4P
Tesoureira Contador
Rosa CRC:057096-03/R3
Subsecretána de Tesourana
Ctichgot 82005
PMMANGARATIBA 'Solna 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 / 2025
Cliente - Conta atual
01/07/2025, 11:24 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113007
01/07/2025 11:24:06
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 12.154,03 C
30/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,54D
30/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.032,49 D
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ficha. 61176 Conta 6.2.11.99.0047-BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
PMMANGARATIBA Pagina I de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saidada contabilidade na data 85.360,54
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 85.360,54
astro Costa
Tesoureiro (a) ROGERE
1
Contador
CPF: 876.229.047-9
Tesoureira
LUeta Helena fk°S*
CRC:057096-03/R1
subsecretána de IeSOUrana
cbeogot 82005
0 r -
?AL De;\.
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"
Exercido de 2025
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 283142-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
G332021019530293008
02/07/2025 10:30:24
02;07/2025, 10:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 72.709,90 52.958,617818
30/06/2025 APLICAÇÃO 12.032,49 8.690,044695 1,384629242 61.648,662513
30/06/2025 SALDO ATUAL 85.360,54 61.648,662513 61.648,662513
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.709,90
APLICAÇÕES (+) 12.032,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 618,15/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 618,15
SALDO ATUAL = 85.360,54
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Banco: 001 Aaén._!,i 729-3 Conta • 73016-5
Ficha. 61173 Conta 6.2.02.00.1481-BB - ITR
Aplica0o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Contador
CRC: 057096-03/Ft.1
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Heiella Rosa
Subsecretena de Tesourana
cc5di90 82005
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,„
(iVtgino astro CostJ
ador
Tesoureiro(a) ROGER',Ç OS7 096/n3
0 COSTA
tr,)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
r‘ri*.L.L)
Ç17 sVO
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Exercidode 2025 OP,
PMMANGARATIBA Página 1 del
01/07/2025, 11:24 Banco do Brasil
C VisualizarPkagrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113008
01/07/2025 11:24:27
Cliente - Conta atual \c„\PAL
ikio 1;,
Agência 3836-9
e.t
< <
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 4 o . Período do
extrato 06 /2025 b•
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/06/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.639,09 C
10/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21.11 D
10/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 527,810
10/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.090,17D 0.00 C
BB RE Curto Prazo Automático
20/06/2025 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO 350 48,94 C
20/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,39 D
20/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9,78 D
20/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 38,77 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 30,31 C
30/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,24 0
30/06/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,06 D
30/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 24,01 D
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercido de 2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Ccinta: 73016-5
6.2.11.99.0046-BB - ITR - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 61174 Conti
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
165.344,56
0,00
0,00
0,00
0,00
165.344,56
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Condor
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3
ta
Lucia Helena Rosa
Subsecretena de*Tesoutana
Codigo*. 82005
PmmANGARATIBA Pagina 1 dr
NI.00
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oe^7
e
G332021019530293009
02/07/2025 10:30:49
02/07/2025, 10:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
73016-5 PREF MUN DE MANGARATI BA
JUNHO/2025
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 161.804,33 117.850,993894
10/06/2025 APLICAÇÃO 2.090,17 1.517,913615 1,377001944 119.368,907509
20/06/2025 APLICAÇÃO 38,77 28,072455 1,381069048 119.396,979964
30/06/2025 APLICAÇÃO 24,01 17,340382 1,384629242 119.414,320346
30/06/2025 SALDO ATUAL 165.344,56 119.414,320346 119.414,320346
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 161.804,33
APLICAÇÕES (+) 2.152,95
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.387,28/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.387,28
SALDO ATUAL = 165.344,56
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Ficha 50669 Co 6 2.11.03.0960-BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Aplicaç5o: 000.0110 - GERAL
ROGERIO •0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R)
Tesoureiro (a)
Tesoureira
L6E.1#16PfLiftstgOa Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código 82005
Saldo da contabilidade na data 313,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 313,78
ago Cost4
,00,6iO3
rrw
PMMANGARATIBA Pagina 1 de
Banco: 001 Ackncia: 729-3 17076-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Cliente
03/07/2025, 08:55 Banco do Brasil
G332030841192950012
NL De 03/07/2025 08:55:46
?JO be-sr
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17076-3 PM MANGARATIBA-El -
JUNHO/2025
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
310,85 58,807445
313,78 58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 310,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,93
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,93
SALDO ATUAL = 313,78
Valor da Cota
30/05/2025 5,285960192
30/06/2025 5,335749618
Rentabilidade
No mês 0,9419
No ano 5,4071
Últimos 12 meses 9,9897
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb 1
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicaçao:
Banco: 001 Aoencia. 3836-9 Conta: 24380-9
6.2.11.99.0026-Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
200.1235 - FNDE
Fiche: 61138
• • Cost
1
a litiO
ROGI 43
CR'''' . ntador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro ()
Tesoureira
CE.FE10032±tiek9118 Rosa
Subsecretana de Tesourana
Códtgo: 82005
i•• 44,4
Conciliação Bancária em 30/06/2025
CC( it
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 4 •4
Saldo da contabilidade na data 65.482,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 65.482,96
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
02/07/2025, 10:37 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Més/ano referência JUNHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G333021033589536010
02/07/2025 10:37:28
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
64.930,94 47.292,773059
65.482,96 47.292,773059 47.292,773059
SALDO ANTERIOR 64.930,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 552,02/
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 552,02
SALDO ATUAL = 65.482,96
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb
tro Costa
/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0
4. Y:
0
x. x,
O .1:. Exercicio de 2025
c;t
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25395-2
61192 Coot 6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERÉNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicaçao: 200.1235 - FNDE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 15.799,52
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.799,52
Tesoureiro (a) ROGERIO a COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.V4A3601a Rosa CRC:057096-03/R3
LUCla
sobsecoona de l'esourana
codigo 820°5
PMMANGARATIBA Página. 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Cliente
N t (> 0 D
g
• trA4,4tf.
,
C;
g 4255,
G333021033589536013
02/07/2025 10:38:42
02/07/2025. 10:38 Banco do Brasil
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
15.666,33
15.799,52
11.410,647323 •
11.410,647323 11.410,647323
SALDO ANTERIOR 15.666,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,19/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 133,19
SALDO ATUAL = 15.799,52
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23310-2
Ficha. 61128 Conte 6.2.11.99.0016-PODE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
Fonte de recurso: 15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: 200.1111 - FNDE/PDDE
1;4:41. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0pa. DE 41
CY
0
00 De 474,
c) al
a. Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
AribiaçáodosiastiiiioiabfiádriArtrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancbrio na data
553,15
0,00
0,00
0,00
0,00
553,15
Castro Costa
Tesoureire (a)
Tesoureira
aiati-4347sien a Rosa
Subsectetana Tesourana
códtgot 82005
KCIO
COriCad43r
ROGERIO
1•37
COSTA
Q')/Q3
Contador
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
23310-2 PM MANGAFtATIBA-BSICO
JUNHO/2025
G333021033589536015
02/07/2025 10:39:33 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
02/07/2025, 10:39 Banco do Brasil
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cota Valor cota Saldo cotas
548,49 399,493163
553,15 399,493163 399,493163
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
548,49
0,00
0,00 „
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,66/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,66
SALDO ATUAL = 553,15
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Banco: 001 Agêncta: 3836-9 Conta: 16891-2
Ficha. 49172 Conta 6.2.02.00.0620-BB - PGMPDA
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 000.0110 - GERAL
Apuragap dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 1025
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ro Costa
Tesoureiro(a)
WPg
ROGERI. t:7 • J' . A
TesoureiraagoiSS CRC& r-0/O3
La361§61kieW1 CRC: 057096-03/R)
1893Urana
StlbSeecte:(3).. 82005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
01/07/2025. 11:25 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113009
01/07/2025 11:25:16
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 06 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
12/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 82.620.040 21.608,43 C
03/06/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 82.620.789 7.567.22 C
03/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 29.175,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exemicio de 2025
Banco: 001 Aoència: 3836-9 Corta: 16891-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl ca0c: 000.0110 - GERAL
Costa
/03
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Apur S saldos contábeis e do extrato bancatio
Saldo da contabilidade na data 512.218,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário C,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 512.218,87
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF:,876,4p449Rosa
Lucia me,
sobsecreteina de Tesourans
Coctiocr. 82005
géflO
R0eAPpm.
`"‘'.-Contador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Ficha. 49173 Corta 6.2.11.03.0958-BB - PGMPDA APLIC
02/07/2025, 10:40 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 ,
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2025
aNERNa
G333021033589536017
02/07/2025 10:40:11
E. MAN
G
uO jdt
2 0 c77 °
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 478.749,76 348.699,777218
03/06/2025 APLICAÇÃO 29.175,65 21.232,367690 1,374111942 369.932,144908
30/06/2025 SALDO ATUAL 512.218,87 369.932,144908 369.932,144908
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 478.749,76
APLICAÇÕES (+) 29.175,65
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.293,46/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.293,46
SALDO ATUAL = 512.218,87
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1.
Ficha: 61153 Conta 6.2.02.00.1470- BB- PNAE MERENDA
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicacac:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Conta: 16505-0
C l
D
nio0 o %
.J cr 2
GI
4,- ,r Exercício de 2025
Fonte de recurso: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
astro Costa
r
g7c89216/13
Contador
CRC: 057096-03/R3
RO
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureira
CPF: 876.10341. a.iesokre2
u7
s200
6
Tesourei(a) (a)
Rost%
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
06 / 2025
Cliente - Conta atual
01/07/2025, 11:26 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113011
01/07/2025 11:26:44
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
,
27/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C
04/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.566.878.000.047 21.734,50 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.401 139,65 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf Eletr.Disponiv 60.402 11.497.75 D
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
04/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.403 36,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.404 3.033,66 D •
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR
04/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.405 36,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2025 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 60.406 3.033,66 D
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR
04/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.407 36,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.408 3.033.66 D
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR
04/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 885,60 D 0,00 C .
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.594.912.000.042 3.36600 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.594.995.000.002 1.139.75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.595.069.000.042 70.036,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.595.399.000.050 2.737,25 C'
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.595.677.000.052 34.558.25 C
003782570001 -81 FUNDONACIONAL DE DESE
05/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 111.837,50ID 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.004.313 18.201.93ID
16/06 16:22 C M SUL FLUMINENSE LTDA
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.601 . 22107D
PREF MUN MANGARATIBA
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.602 67.05D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1,
çá' 41
4/
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7,
2 g
Transacgo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
01/07/2025, 11:26 Banco do Brasil
16/06/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 61.603 5.521.26 D
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR
16/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 24.011,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 2.851,64 D
18/06 15:22 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
18/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.801 34,63 D
FREEMUN MANGARATIBA
18/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.886,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/06/2025 0000 11162 631 Desol Judicial-Bacen Jud 18.950.001 18.997,84 C
27/06/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.563.134.080.101 18.997.84 D 0.00 C
30/06/2025 0000 00000 999 S AL 0 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACZIES:
es.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb• 2/2
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cont: 16505-0
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação:
PMMANGARATIBA Página 1 de I
Conciliack Bancária em 30/06/2025
.J;
Tesoureiro
Tesoureisna R-OS15
LOC6611,4491(00/Salla
SklbSeCteta‘‘a• D° Gt44:).
astfo C°Sta
CkOgillt) ta'
,4
0903
ROGERIC85M2 OSTA
Contador
CRC: 057096-03/F0
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
393.951,14
0,00
0,00
0,00
0,00
393.951,14
6.2.11.99.0036-BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Ficna • 61154 CCitt,
Apuração dos saldoscontibels e doextrato bancário
02/07/2025, 10:40
agmanic
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
47.7
G333021033589536018
02/07/2025 10:40:35
"
\;P:
1
1-
0
0
4,
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 ,..
16505-0'PM MANGARATIBA-ALIME
JUNHO/2025
4 Gt
c4
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo Gotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 304.866,58 222.051,098278
04/06/2025 APLICAÇÃO 885,60 644,218067 1,374689791 222.695,316345
05/06/2025 APLICAÇÃO 111.837,50 81.320,839990 1,375262479 304.016,156335
16/06/2025 RESGATE 24.011.31 17.407,977660 1,379327942 286.608,178675
Aplicação 09/09/2024 24.011,31 17.407,977660
18/06/2025 RESGATE 2.886,27 2.090,759539 1,380488739 284.517,419136
Aplicação 09/09/2024 2.886,27 2.090,759539
30/06/2025 SALDO ATUAL 393.951,14 284.517,419136 284.517,419136
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.866,58
APLICAÇÕES (+) 112.723,10
RESGATES (-) 26.897,58
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.259,04,
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.259,04
SALDO ATUAL = 393.951,14
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1,
ur
oo
sn 2 g
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Ficha: 61151 Conta: 6.2.02.00.1469 - BB - PNATE
Fonte de recurso: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Apiica00: 200.1129 - PNATE
Apuracio dos saldos cordA tE
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
' • I Castro Costa
taiciar
61• .0%/03
Tesoureiro(a) ROGERIO • 0 COSTA
Tesoureira Co ..r
CPF: 876229%RaROSS CRC: 057096-03/R3
Luc° "e esourarta • del.
S
82°
ubsecretwla 05
r.C4190.•
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
01/07/2025, 11:27
C Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G338011112995113012
01/07/2025 11:26:59
Cliente - Conta atual
DE 44
44.
oo v6\
17 Agência 3836-9 Q
2 0 o
Conta corrente
Período do
extrato
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
06 / 2025
Z. \Is
de
"v VD
-Z i
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
16/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/06/2025 0000 13013 240 Pagamento de Guia de FNDE 46.065 797,36 D
FNDE
18/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 797,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Ficha. 61152 Conte 6.2.11.99.0035-BB - PNATE APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicaçao: 200.1129 - PNATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
li
- MIN d Conciliação Bancária
W
Mg
.5.10
00
0E J,4
4,
stv
g
`7%,
o
o
4s.
fryvvo
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 105.000,13
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.4)gério C ro Cost
C
Tesoureiro (a) CEREt
Tesoureira
CetialekieWn3
ROSS
Subsecretina Iesoksana
Códv20 t 82005
C.ontedor
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Cliente
JUNHO/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
G333021033589536019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 10:40:58
3836-9 ir
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
02/07/2025, 10:41 Banco do Brasil
BB RF Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic°
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
18/06/2025 RESGATE
Aplicação 21/08/2024
30/06/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
104.908,00 76.410,263378
797,36 577,592542 1,380488739 75.832,670836
797,36 577,592542
105.000,13 75.832,670836 75.832,670836
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104.908,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 797,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 889,49
,
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 889,49
SALDO ATUAL = 105.000,13
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha. 61171 Conta 6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL -EDUCAÇÃO
Fonte de recurso: 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC Aph,:acao: 200.1233 -Royaltiesvinculados à Educacao(art. 20da Lei n°.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureirá (a)
Tesoureira 0533
CPF: 829 047,104e
t
76.2
—U0113, lecnaieleSOUran g a
Sl.lbSe
c
re
ó
ka
ci
: 82005
lotiério C
C
tro Costa
.09603
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA Pagina 1 de .1
01/07/2025, 11:28 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113014
01/07/2025 11:27:57
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do 06 / 2025 extrato
Langamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.301 15,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.302 1.270,41 D
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.303 80.576,10 D.
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.304 61.042,50 D
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.305 4.516,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.306 4.336,08 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.307 81.482,17 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
03/06/2025 0000 13105 595 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.308 10.768,50 o
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.309 787,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.310 64.817,73 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FCC
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.311 221,51 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.312 18.237,81 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
03/06/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 841.541.100.081.354 12,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 841.541.100.081.355 12,690
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 841.541.100.081.356 12,690
Cobrong. rsfer•onts 01/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.357 12,6G D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.358 12,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 841.541.100.081.359 12,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.360 12,69 D
Cobrança referente 03/06/2025
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14
01/07/2025, 11:28 Banco do Brasil
03/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 328.161,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático 0.1 D E.
05/06/2025 0000 13105 375 Impostos NC\ 10 '11 9. De. 1,1„ 60.501 85.030,29 D
PREF MUN MANGARATIBA >
a. o 3 05/06/2025 0000 13105 375 Impostos c 2, 60.502 88.57322 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.503 1.597.860.96 D
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
05/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.561.200.027.582 12,69 D
Cobrança referente 05/06/2025
05/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1,771.477,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 710.829,83 D
06/06 10:54PRESAL SAUDE
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.601 893,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.602 73.555,41 D
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.603 449,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.604 . 37.026,55 D
341 6103 031677082000180 COMERCIAL FOO
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.605 1.168,05 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.606 96.170,16 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.607 1.555,88 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.608 • 128.101,12 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
06/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.223 12,69 D
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.224 12,69 D
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.225 12,69
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 801.571.200.029.226 12,690
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.049.800.85 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 178.632,18 D
09/06 14:04 P MUN 00029138310000159
09/06/2025 0000 wood 848 Resgate Automático 1.972 178.632,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,00 D
13/06 16:44 GOLVIM COM E SERV EIRELI
13/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.301 519,36D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.302 519360
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.303 519.36D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
Cobrança referente 16/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/06/2025
61.304 • 519.36D
61.305 519,36D
61.306 29.863,200
12,69 D
1.972 72.342,69 C 0.00 C
61.601 4.100,00 D
61.602 3.667,89 D
61.603 69.689,89 D .
61.604 12.564,270
61.605 • 238.721150
61.606 10.768,50D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
1.972 339.562,46 C 0,00 C
61.801 1.193,56 D
61.802 22.677,54 D
61.803. 599,570
61.804 49.364,64D
61.805 75.692,700
61.806 /9.340.137
61.807 989,55D
12,690
12,69 D
500TarDOC/TED Eletrônico 881.641.200.027.977
Cobrança referente 13/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
500 Tar DOC/TEDEletrônico 841.671.100.021.422
841.671.100.021.423
941.671.100.021.424
841.671.100.021.425
801.691.200.034.159
801.691.200.034.160 •
01/07/2025, 11:28
13/06/2025 0000 13105
13/06/2025 0000 13105
13/06/2025 0000 13105
13/06/2025 0000 13113
13/06/2025 0000 00000
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 13113
16/06/2025 0000 00000
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13105
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 13113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/
01/07/2025, 11:28
18/06/2025 0000 13113
18/06/2025 0000 00000
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13105
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 13113
24/06/2025 0000 00000
Banco do Brasil
801.691.200.034.161
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
500TarDOC/TED Eletrônico 801.751.200.017.541
Cobrança referente 24/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.751.200.017.542
Cobrança referente 24/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.751.200.017.543
Cobrança referente 24/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.751.200.017.544
Cobrança referente 24106/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.751.200.017.545
Cobrança referente 24/06/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.751.200.017.546
Cobrança referente 24/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
26/06 11:14 PREF MUN IDE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 891.781.200.028.869
Cobrança referente 27/06/2025
848 Resgate Automático
26/0872025 383e 89015
26/06/2025 0000 00000
27/06/2025 0000 13105
27/06/2025 0000 13113
27/06/2025 0000 00000
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/06/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
12,69 D
1.972 229.875,70 C 0.00 C
62.401 1.055,98 D
62.402 86.942,90 D
62.403 659,17D
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62.408 • 70.618.99 D
62.409 1.017,84 D
62.410 83.802,67 D
62.411 587,89 D
62.412 48.403,66 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12.69 D
1.972 420.294,07 C 0,00 C
3.692.978,50 C
1.972 3.692.978,50 D 0.00 C
62.701 2.167.908,13 D
12,69 D
1.972 2.167.920,82 C 0,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/
1405:'2/1/45, :)
2 g
ci 4
cl•
01/07/2025, 11:28
30/06/2025
Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Cont,-,:: 22449-9
Aplicacjo: 200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 20da Lei n°:
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. DAgatXpinP• Valor 140.1$0
61172 30/06/2025 00075281 TARIFA LANÇADA A MENOR JUNHO 12,69
Tesoureira
1313 CPF: 2,7 R0 6%4610- .w
Lueml de Iesc'ucana
Subsecre::. 820°5
r
Tesoureiro (a)
15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC
Apuração dowAnklok4x140011Ke Atangitio
Fonte de recurso:
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
12,69
CRC: 057096-03/F0
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
7.929.708,96
0,00
0,00
0,00
12,69
7.929.696,27
Ficha: 61172 Conta 6.2.11.99.0045-BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
Relação dos movimentos não conciliados
o
(:)
ON.10,0
000,p
G333021033589536020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02107/2025 10:41:19
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
JUNHO/2025
02/07/2025. 10:41 Banco do Brasil
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
03/06/2025 RESGATE
Aplicação 31/03/2025
05/06/2025 RESGATE
Aplicação 31/03/2025
Aplicação 05/05/2025
06/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
09/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
13/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
16/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
18/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
24/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
26/06/2025 APLICAÇÃO
27/06/2025 RESGATE
Aplicação 05/05/2025
Aplicação 28/05/2025
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
10.726.729,19
Quantidade cotas
7.812.866,809838
Valor cota Saldo cotas
328.161,06 238.816,831416 1,374111942 7.574.049,978422
328.161,06 238.816,831416
1.771.477,16 1.288.101,134910 1,375262479 6.285.948,843512
1.231.246,25 895.280,911138
540.230,91 392.820,223772
1.049.800,85 763.024,246230 1,375842059 5.522.924,597282
1.049.800,85 763.024,246230
178.632,18 129.780,002789 1,376422994 5.393.144,594493
178.632,18 129.780,002789
72.342,69 52.469,837600 1,378748121 5.340.674,756893
72.342,69 52.469,837600
339.562,46 246.179,642752 1,379327942 5.094.495,114141
339.562,46 246.179,642752
229.875,70 166.517,620540 1,380488739 4.927.977,493601
229.875,70 166.517,620540
420.294,07 304.062,810323 1,382260690 4.623.914,683278
420.294,07 304.062,810323
3.692.978,50 2.669.403,361961 1,383447160 7.293.318,045239
2.167.920,82 1.566.372,502534 1,384039120 5.726.945,542705
1.836.481,76 1.326.900,180581
331.439,06 239.472,321953
7.929.696,27 5.726.945,542705 5.726.945,542705
SALDO ANTERIOR 10.726.729,19
APLICAÇÕES (+) 3.692.978,50
RESGATES (-) 6.558.066,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 68.055,57‘
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 68.055,57
SALDO ATUAL = 7.929.696,27
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rontabilidade
No mas 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha 61130 Conte
cl(1 to Costa •
93,96/03
Lucia 1-lelen lesourana
Subsea- c 75:820°5
Tesoureiro (a) ROG
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 Rosa CRC:057096-03/R.1 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA i‘ i Conciliação Bancária
L
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
\vAL
..,‘NC' 0 43iuo 0 ..57
a °
Exercício de 2026
Banco: 001 Agencia: 3836-9 22450-2
6.2.02.00.1455-PT Educação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicagao: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de:
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
29/05/2025 0000 00000
03/06/2025 3836 99015
03/06/2025 0000 00000
06/06/2025 3836 99015
06/06/2025 0000 00000
09/06/2025 3836 99015
09/06/2025 0000 00000
10/06/2025 3836 99015
10/06/2025 0000 00000
12/06/2025 3836 99015
12/06/2025 0000 00000
16/06/2025 3836 99015
16/06/2025 3836 99015
16/06/2025 3836 99015
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
01/07/2025, 11:29 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113016
01/07/2025 11:29:08
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Período do 06 / 2025 extrato
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 • 206.422,56 C
03/06 10:02 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 • 206.422,56 D
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 478.326,53 C
06/06 16:01 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 478.326,53 D
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.145.121,07 C
09/06 14:05 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.145.121,070
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 192.373,41 C
10/06 09:56 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 192.373,41 D
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 198.329,05 C i
12/06 10:24 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 198.329,05 D
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 . 71.404,26 C
16/06 09:19 P MUN MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 105.720,82 D
16/06 15:35 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferéncia enviada 553.836.000.005.496 681.719,72 D
16/06 15:35 INST PREV MUN MANGARATIB
375 Impostos 61.601 14.062,470
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 61.602 2.745,92 D
ReF13-0...1.2F CODIGO IRARAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
61.603 2.216,22D
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
61.604 397,660
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
61.605 11.343,870
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
61.606 2.362.76D
. Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C -
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/
01/07/2025, 11:29
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 13105
16/06/2025 0000 00000
17/06/2025 3836 99015
17/06/2025 0000 00000
18/06/2025 3836 99015
18/06/2025 0000 00000
24/06/2025 3836 99015
24/06/2025 0000 00000
27/06/2025 0000 13105
27/06/2025 0000 13113
27/06/2025 0000 00000
30/06/2025 0000 00000
Banco do Brasil
Z 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS m 0 -O E
'Vv
375 Impostos 61.607 14.543,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 61.608 2.852,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS DE Atd
375 Impostos
'4,
4...
).
00
0 DE ,_ 1.1.
0., 'f-A 61.609 56.552,14D
375 Impostos li 9i.,
. Si
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
LS '
0,, ty
y, t 61.610 11.264,19 D
848 Resgate Automático 1.972 834.378.00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 94.240,42 C
17/06 11:53 P MUNI MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 94.240,42 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 . 206.354,70 C
18/06 15:49 P MUNI MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 . 206.354,70 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 223.930,05 C
24/06 12:23 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 223.930,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.701 1.547.920,85 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 891.781.200.028.870 12,69 D
Cobrança referente 27/06/2025
848 Resgate Automático 1.972 1.547.933,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transag..§o efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61131 Conta 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação
Aplicaçáo: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e der
Pagna 1 de 1 PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22450-2
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
a R°68
SljbleCfCrd:. 82°°5
(Kivitio c' Costa
cont)late
eikeriKaaeaki-9A3
Tesoureira Contador
L‘lel eleIeS°1jrana
CPF: 87fizpvelteil CRC: 057096-03/R3
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riso localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
463.826,61
0,00
0,00
0,00
0,00
463.826 61
Tesoureirc, (a)
02/07/2025, 10:41 Banco do Brasil
G333021033589536021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 10:41:45
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 89.365,07 65.089,496282
03/06/2025 APLICAÇÃO 206.422,56 150.222,520953 1,374111942 215.312,017235
06/06/2025 APLICAÇÃO 478.326,53 347.660,930170 1,375842059 562.972,947405
09/06/2025 APLICAÇÃO 1.145.121,07 831.954,330167 1,376422994 1.394.927,277572
10/06/2025 APLICAÇÃO 192.373,41 139.704,530438 1,377001944 1.534.631,808010
12/06/2025 APLICAÇÃO 198.329,05 143.907,630574 1,378169102 1.678.539,438584
16/06/2025 RESGATE 834.378,00 604.916,332506 1,374327942 1.073.623,106078
Aplicação 23/05/2025 40.117,76 29.085,003778
Aplicação 26/05/2025 25.062,24 18.169,894624
Aplicação 27/05/2025 24.599,76 17.834,597880
Aplicação 03/06/2025 207.206,12 150.222,520953
Aplicação 06/06/2025 479.538,44 347.660,930170
Aplicação 09/06/2025 57.853,68 41.943,385101
17/06/2025 APLICAÇÃO 94.240,42 68.294,695672 1,379908338 1.141.917,801750
18/06/2025 APLICAÇÃO 206.354,70 149.479,451856 1,380488739 1.291.397,253606
24/06/2025 APLICAÇÃO 223.930,05 162.002,762300 1,382260690 1.453.400,015906
27/06/2025 RESGATE 1.547.933,55 1.118.417,483749 1,384039120 334.982,532157
Aplicação 09/06/2025 1.093.406,05 790.010,945066
Aplicação 10/06/2025 193.356,54 139.704,530438
Aplicação 12/06/2025 199.173,79 143.907,630574
Aplicação 17/06/2025 61.997,17 44.794,377671
30/06/2025 SALDO ATUAL 463.826,61 334.982,532157 334.982,532157
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 89.365,07
APLICAÇÕES (+) 2.745.097,79
RESGATES (-) 2.382.311,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.675,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.675,30
SALDO ATUAL = 463.826,61
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
Exercício de 2025
.04
Acha: 61150
Saldo cia contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
6.523.785,01
0,00
0,00
88.261,99
88.096,73
6.523.950,27
Banco: 001 Aoenc.a: 729-3 Conta: 73035-1
Conta 6.2.11.99.0034-BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COr Aphcar,:ao:
os contábeis e do extrato bancárit4M
000.1110 - ROYALTIES
55
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoCorotpataComp.Histórico Valor
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 88.261,99
61150 19/02/2025 00067987 243,30
61150 31/03/2025 00069843 Ias kawwa 19/02 88.018,69
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 88.096,73
61150 31/01/2025 00066505 BLOQUEIOS 2023 87.701,04
61150 30/04/2025 00071337 PAGO A MAIOR KATIA C1LENE 380,00
61150 30/04/2025 00071354 pago a maior DSTEC 3,00
61150 30/06/2025 00075291 TARIFA NA-0 LANÇADA JUNHO 12,69
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: W.f.1406,1a RI:Valk
Luc"- 76$00110
SUbSeCgdilAn98 0'' 52°C36
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
02/07/2025, 10:42 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
3836-9 2/
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
G333021033589536022
02/07/2025 10:42:08
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 5.062.351,30 3.687.188,868901
03/06/2025 RESGATE 606.123,62 441.102,068524 1,374111942 3.246.086,800377
Aplicação 27/05/2025 606.123,62 441.102,068524
05/06/2025 RESGATE 55.560,65 40.400,033338 1,375262479 3.205.686,767039
Aplicação 27/05/2025 55.560,65 40.400,033338
06/06/2025 RESGATE 1.962.105,73 1.426.112,624749 1,37842059 1.779.574,142290
Aplicação 27/05/2025 1.962.105,73 1.426.112,624749
09/06/2025 RESGATE 73.160,50 53.152,628457 1,376422994 1.726.421,513833
Aplicação 27/05/2025 73.160,50 53.152,628457
10/06/2025 RESGATE 4.512,01 3.276,691089 1,377001944 1.723.144,822744
Aplicação 27/05/2025 4.512,01 3.276,691089
11/06/2025 RESGATE 2.370.025,38 1.720.423,277580 1,377582721 2.721,545164
Aplicação 27/05/2025 2.370.025,38 1.720.423,277580
16/06/2025 RESGATE 2.655,92 1.925,517434 1,379327942 796,027730
Aplicação 27/05/2025 2.655,92 1.925,517434
18/06/2025 APLICAÇÃO 2.245,08 1.626,293599 1,380488739 2.422,321329
23/06/2025 RESGATE 2.986,90 2.161,816556 1,381662099 260,504773
Aplicação 27/05/2025 1.099,84 796,027730
Aplicação 18/06/2025 1.887,06 1.365,788826
25/06/2025 APLICAÇÃO 7.031.059,39 5.084.451,788600 1,382854963 5.084.712,293373
26/06/2025 RESGATE 15.490,34 11.196,914814 1,383447160 5.073.515:378559
Aplicação 18/06/2025 360,39 260,504773
Aplicação 25/06/2025 15.129,95 10.936,410041
27/06/2025 RESGATE 283.623,05 204.924,157057 1,38;4039120 4.868.591,221502
Aplicação 25/06/2025 283.623,05 204.924,157057
30/06/2025 RESGATE 217.243.50 156.896,513096 1,384629242 4.711.694,708406
Aplicação 25/06/2025 217.243,50 156.896,513096
30/06/2025 SALDO ATUAL 6.523.950,27 4.711.694,708406 4.711.694,708406
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.062.351,30
APLICAÇÕES (+) 7.033.304,47
RESGATES (-) 5.593.487,607-
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.782,10Z
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 21.782,10
SALDO ATUAL = 8.523.950,27
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
02/07/2025. 10:42 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Ag 'en( I El 3836-9 Conta: 19298-8
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA MIA() REFERENTE ikCOMP Aplica;do:
CPF: 8TERAN-0 Fk08111
LUCK' de e50'
SUbsertitfglaw 82°°5
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Paglna 1 de 1 PMMANGARATIBA
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contheis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/06/2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ficha. 61140 Conta 6.2.02.00.1462-BB - Royalties doMinério
000.0157 - Royalties -Minério
08/07/2025, 14:54 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338081451479881004
08/07/2025 14:54:42
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIESDE MINERIO
Período do 06 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento. . Valor R$ Saldo
22/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.601 51.401,59 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.602 49.345,52 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393 927.284,66 D TEDTranstEletr.Disponiv 60.603
237 3378 020217115000140 FORCAAMBIENT
06/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.218 12,69 D
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.028.044,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 200.000,00 D
09/06 11:04ROYALTIESMINERIO SAUDE
09/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 200.000,00 C 6.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 130.000,00 D
18/06 15:23 PREF M 00029138310000159
18/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972* 130.000,00 C 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
24/06/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 385.304.054 130.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
24/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 130.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.11.99.0028-BB - Royalties doMinérioAPLIC
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Aplicação: 000.0157 - Ro alties - Minério
Ficha: 61142 Corta
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico ;•Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Apuração dos saldos contilbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
170.205,74
0,00
0,00
0,00
12,69
170.193,05
04- Retbadas do extrato bancório nBo localizadas na contabilidade
61142 30/06/2025 00075293 TARIFA NÃO LANÇADA JUNHO
Tesoureiro (a) RO0.
Tesoureira '...C:on
CPF: 876.229.047-91 0,59 CRC:057096-03/RJ
HeAena I'
. i time de lesokYana
. fledge—
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itgo
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
12,69
1269
DEm.1.44, 4;6N-4:5 3303v°0271/0230325589105 :34620: 3223
Co.
02/07/2025, 10:42 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9/
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR .394.309,05 1.015.551,960576
06/06/2025 RESGATE .028.044,46 747.211,101211 1,375842059 268.340,859365
Aplicação 28/04/2025 273.949,89 199.114,341347
Aplicação 19/05/2025 520.515,21 378.324,824703
Aplicação 22/05/2025 233.579,36 169.771,935161
09/06/2025 RESGATE 200.000,00 145.304,169483 1,376422994 123.036,689882
Aplicação 22/05/2025 200.000,00 145.304,169483
18/06/2025 RESGATE 130.000,00 94.169,547587 1,380488739 28.867,142295
Aplicação 22/05/2025 130.000,00 94.169,547587
24/06/2025 APLICAÇÃO 130.000,00 94.048,829530 1,382260690 122.915,971825
30/06/2025 SALDO ATUAL 170.193,05 122.915,971825 122.915,971825
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.394.309,05
APLICAÇÕES (+) 130.000,00
RESGATES (-) 1.358.044,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.928,46/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.928,46
SALDO ATUAL = 170.193,05
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha. 61189 Conta 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação
CRC. aS7.096101
R0Gnu0 c.4sro COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira
crtiesii9-1Welna Rose,
Subsecretena de Tesourine
Código 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 c
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
2111014 p.m ::,1 Conciliação Bancária
Z
Conciliação Bancária em 30/06/2025
DE A,44
QIi"
sz.
) \O DE 61
r"
o
o
Banco: 001 Agência: 3836-9 C.Cq : 24968-8
Exercido de 2025
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
4wo CastTv Costa
ardor
Aphca0c: 200.1128 - Salario Educação
01/07/2025, 11:32 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113022
01/07/2025 11:32:22
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do
extrato 06 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.301 4.459,77 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.302 4.281,37 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.303 80.454,16 D
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
03/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.541.100.081.361 12,69D
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 89.207,99 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.601 74,99 D •
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.602 31.173,01 D
033 3071 035237693000115 CDM FORTEGAS
06/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.603 6.516,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.604 20.483,73 D
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
06/06/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.227 12,69 D
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 13113 SOOTarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.228 12,69 D
Cobrança referente 06/06/2025
06/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 58.273,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.886.953.000.063 340.659,91 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
20/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 340.659,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaçgio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliack Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agéncla• 3836-9 Cinta: 24968-8
Ficha: 61190 COord 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
944.360,48
0,00
0,00
0,00
0,00
944.360,48
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Tesoureirii(a)
C„: Lesare4171-9tel en a i;C°
Subsecretena de Tei0tiráfil1 .
Código.,g52005
02/07/2025, 10:54 Banco do Brasil \,..\\t„.,‘ r . oe
.00Rio „u 1.. es (7
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Af Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
cc .d. (^ IT.
GOMM
WIV.M.R.UX%
G331021049663664006
02/07/2025 10:54:52
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
JUNHO/2025
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 745.024,81
03/06/2025 RESGATE 89.207,99
Aplicação 20/03/2025 89.207,99
06/06/2025 RESGATE 58.273,38
Aplicação 20/03/2025 24.323,87
Aplicação 16/04/2025 33.949,51
20/06/2025 APLICAÇÂO 340.659,91
30/06/2025 SALDO ATUAL 944.360,48
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas
542.642,543806
Valor cota Saldo cotas
64.920,467739 1,374111942 477.722,076067
64.920,467739
42.354,701703 1,375842059 435.367,374364
17.679,258065
24.675,443638
246.663,923497 1,381069048 682.031,297861
682.031,297861 682.031,297861
SALDO ANTERIOR 745.024,81
APLICAÇÕES (+) 340.659,91
RESGATES (-) 147.481,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.15713/'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.157,13
SALDO ATUAL = 944.360,48
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb 1/'
Exercido de 2025
DE M4A
ODE vGN
c° 7
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agéncta 729-3 Conta: 10547-3
Página 1 de
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2025
46592
Fonte de recurso:
6.2.02.00.0552 - BB - SNA
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apkacao: 000.0110 - GERAL
Con a..
dgi#441 ' Wontiibeis e .
do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
VA tena g°4a8
Luct—a
e
• de lesourana
Subsecletana -00 s2 5
códvt -
clOCastro Costa
Contador
CRC: 057096-03/R3
ondor
ROGER16 • 0306.1(13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G335011053897207005
Extrato conta corrente 01/07/2025 10:56:34
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do
06 / 2025 extrato
?8g107/2025, 10:56 cici'91d0,AZ—Se;insuodjz—ia}eidWel/#Z.9'£=A41601agilddi/elaell.Jipuemolne-fde-Idepq'woo'qq•zo4uaLuipueleotney:sd4t4
C Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem
30/05/2025 0000
02/06/2025 0000
02/06/2025 0000
02/06/2025 0000
02/06/2025 0000
02/06/2025 0000
02/06/2025 0000
02/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
03/06/2025 0000
04/06/2025 0000
04/06/2025 0000
04/06/2025 0000
04/06/2025 0000
04/06/2025 0000
04/06/2025 0000
04/06/2025 0000
05/06/2025 0000
05/06/2025 0000
05/06/2025 0000
05/06/2025 0000
05/06/2025 0000
05/06/2025 0000
05/06/2025 0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 106,18 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 182,40 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,13 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 456.38 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,36 C
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 787,45 D 0.00 C
BE RF Curto Prazo Automático
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.636,51 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,20 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 68,97 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 13,66 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.741,23 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,83 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43,59 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6.039,30 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 295,26 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.064,31 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 34,37 C
12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.565.399.550.302 12.959,23
11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.565.399.550.302 12.959,23 D 0.00 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 193,34 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10.77 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 791,71 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,13 c.
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,78 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.066,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 95,58 C
14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 10,94 c
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 84,96 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,15 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C
11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.100.001 930,24 C
11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.430.001 7.262,32 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendriiMittAKINFraml?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9t7:0 r.'9Z0Z/L0/1.0
01/07/2025, 10:56 Banco do Brasil
05/06/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.423.431.190.601 7.262,32 D
05/06/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.493.635.420.201 930240
05/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT OF 1.972 241,63 D 0000
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.469,76 C
06/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional j 350 15,00 C
06/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 42,08 C
06/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,17 C
06/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,34 C
06/06/2025 0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen Jud 19.050.001 15.057,96 C
06/06/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.578.507.900.201 15.057.96 D
06/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.547,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 170,36 C
09/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 142,44 C
09/06/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
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‘4\ RIO 17
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Transac5o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Exercido de 2025
ni110 47
e
< <
ce.
Ficha: 46122 Conta
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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0,00
0,00
7.262,93
715.676,45
8.301,28
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendfincia Docto No C.Ontp. DataComp.Histórico Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agéncia' 729-3 Conta: 10547-3
6.2.11.03.0850-BB - SNA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46122 31/03/2025 00069840 desbloqueio judicial 14/02
46122 31/03/2025 00069841
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/01/2025 00066707 Bloqueio ano 2023
46122 31/01/2025 00066708 BLOQUEIO ANO 2024
46122 28/02/2025 00067999 BLOQUEIO JANEIRO/25
46122 28/02/2025 00068000 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
46122 31/03/2025 00069839 bloqueio março/25
46122 30/04/2025 00071356 BLOQUEIO ABRIL/25
46122 30/05/2025 00073992 Bloqueio judicial Maio/25
46122 30/06/2025 00075295 BLOQUEIO MES DE JUNHO
Tesoureiro (a) ROG 0 COSTA
RICI1511 Tesoureira Contador
CPF: 876.229glib na • CRC:057096-03/R3
tAlcAlat delesourana
62°°5
7.262,93
4.262,93
3.000,00
715.676,45
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23.445,50
12.290,93
50.038,34
20.004,06
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 3
02/07/2025, 10:55 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
10547-3 PM MAN GARATIBA -SNA
JUNHO/2025
'
G331021049663664007
02/07/2025 10:55:20
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 785.621,29 572.211,195497
02/06/2025 APLICAÇÃO 787,45 573,304173 1,373529160 572.784,499670
04/06/2025 APLICAÇÃO 1.066,73 775,978702 1,374689791 573.560,478372
05/06/2025 APLICAÇÃO 241,63 175,697369 1,375262479 573.736,175741
06/06/2025 APLICAÇÃO 1.547,35 1.124,656707 1,375842059 574.860,832448
09/06/2025 APLICAÇÃO 400,47 290,949803 1,376422994 575.151,782251
10/06/2025 APLICAÇÃO 801,41 581,996273 1,377001944 575.733,778524
12/06/2025 APLICAÇÃO 8.241,57 5.980,086179 1,378169102 581.713,864703
13/06/2025 APLICAÇÃO 14.618,83 10.602,973652 1,378748121 592.316,838355
16/06/2025 APLICAÇÃO 900,75 653,035418 1,379327942 592.969,873773
17/06/2025 APLICAÇÃO 678,74 491,873250 1,379908338 593.461.,747023
18/06/2025 APLICAÇÃO 9.303,86 6.739,540669 1,380488739 600.201,287692
20/06/2025 APLICAÇÃO 17.401,07 12.599,710365 1,381069048 612.800,998057
23/06/2025 APLICAÇÃO 20.627,93 14.929,793626 1,381662099 627.730,791683
24/06/2025 APLICAÇÃO 125.275,96 90.631,210817 1,382260690 718.362,002503
25/06/2025 APLICAÇÃO 6.842,04 4.947,763997 1,382854963 723.309.766497
26/06/2025 APLICAÇÃO 2.038,61 1.473,572723 1,383447160 724.783,339220
27/06/2025 RESGATE 1.000.000,00 722.522,886491 1,384039120 2.260,452729
Aplicação 24/01/2025 9.768,80 7.058,185140
Aplicação 27/01/2025 26,39 19,070961
Aplicação 29/01/2025 764,67 552,485169
Aplicação 31/01/2025 922,80 666,746884
Aplicação 03/02/2025 3.129,68 2.261,266374
Aplicação 05/02/2025 10.608,87 7.665,152502
Aplicação 06/02/2025 460,69 332,855910
Aplicação 10/02/2025 17.818,61 12.874,352509
Aplicação 12/02/2025 5.782,38 4.177,898972
Aplicação 13/02/2025 5.668,23 4.095,423375
Aplicação 14/02/2025 5.966,82 4.311,155646
Aplicação 17/02/2025 1.033,79 746,934753
Aplicação 18/02/2025 3.173,60 2.292,997944
Aplicação 19/02/2025 8.334,97 6.022,207225
Aplicação 20/02/2025 3.790,99 2.739,077665
Aplicação 21/02/2025 27.903,03 20.160,575428
Aplicação 24/02/2025 43.300,98 31.285,951116
Aplicação 25/02/2025 4.352,02 3.144,423955
Aplicação 26/02/2025 1.578,50 1.140,50150r
Aplicação 27/02/2025 3.891,21 2.811,485829
Aplicação 28/02/2025 313,27 226,346861
Aplicação 05/03/2025 3.876,50 2.800,862903
Aplicação 06/03/2025 3.710,11 2.680.639500
Aplicação 07/03/2025 6.682,38 4.828,171528
Aplicação 10/03/2025 2.730,18 1.972,619309
Aplicação 13/03/2025 1.714,21 1.238,557178
Aplicação 14/03/2025 4.388,87 3.171,058700
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
-02/07/2025, 10:55
Aplicação 17/03/2025
Aplicação 18/03/2025
Aplicação 19/03/2025
Aplicação 20/03/2025
Aplicação 21/03/2025
Aplicação 24/03/2025
Aplicação 26/03/2025
Aplicação 27/03/2025
Aplicação 31/03/2025
Aplicação 02/04/2025
Aplicação 03/04/2025
Aplicação 04/04/2025
Aplicação 07/04/2025
Aplicação 08/04/2025
Aplicação 09/04/2025
Aplicação 10/04/2025
Aplicação 11/04/2025
Aplicação 14/04/2025
Aplicação 15/04/2025
Aplicação 16/04/2025
Aplicação 22/04/2025
Aplicação 23/04/2025
Aplicação 24/04/2025
Aplicação 25/04/2025
Aplicação 28/04/2025
Aplicação 29/04/2025
Aplicação 02/05/2025
Aplicação 05/05/2025
Aplicação 06/05/2025
Aplicação 07/05/2025
Aplicação 09/05/2025
Aplicação 12/05/2025
Aplicação 13/05/2025
Aplicação 19/05/2025
Aplicação 21/05/2025
Aplicação 22/05/2025
Aplicação 26/05/2025
Aplicação 29/05/2025
Aplicação 02/06/2025
Aplicação 04/06/2025
Aplicação 05/06/2025
Aplicação 06/06/2025
Aplicação 09/06/2025
Aplicação 10/06/2025
Anne=Ao 12/06/2025
Aplicação 13/06/2025
Banco do Brasil
1.635,40 1.181,616904
1.522,41 1.099,974531
14.446,59 10.437,994461
3.884,04 2.806,305952
25.239,74 18.236,290464
125.052,13 90.353,032716
10.657,33 7.700,166695
2.106,66 1.522,108070
1.104,45 797,987309
14.539,72 10.505,279724
380,66 275,032620
6.869,40 4.963,301503
315,59 228,020169
13.916,18 10.054,758939
9.330,66 6.741,616020
2.327,36 1.681,572479
374,03 270,244011
11.806,79 8.530,665708
1.860,20 1.344,036950
5.452,17 3.939,316485
1.342,09 969,689667
29.512,25 21.323,279823
69.086,00 49.916,217928
108,50 78,396395
7.469,23 5.396,688531
72.748,86 52.562,721625
3.016,74 2.179,663220
13.969,75 10.093,461730
1.479,57 1.069,026207
5.079,11 3.669,771770
7.825,24 5.653,917234
1.076,23 777,603470
667,78 482,482736
4.067,27 2.938,697239
38.671,39 27.940,968993
92.021,23 66.487,450056
2.423,28 1.750,869576
6.884,16 4.973,962644
793,48 573,304173
1.073,98 775,978702
243,17 175,697369
1.556,57 1.124,656707
402,69 290,949803
805,51 581,996273
8.276.67 5.980,086179
14.674,93 10.602,973652
Aplicação 16/06/2025
Aplicação 17/06/2025
Aplicação 18/06/2025
Aplicação 20/06/2025
Aplicação 23/06/2025
Aplicação 24/06/2025
Aplicação 25/06/2025
30/06/2025 APLICAÇÃO
903,83 653,035418
680,77 491,873250
9.327,79 6.739,540669
17.438,49 12.599,710365
20.663,42 14.929,793626
125.437,14 90.631,210817
5.758,82 4.160,883991
5.171,39 3.734,855398 1,384629242 5.995,308127
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/:
02/07/2025. 10:55 Banco do Brasil
30/06/2025 SALDO ATUAL 8.301,28
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 785.621,29
APLICAÇÕES (+) 215.945,79
RESGATES (-) 1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.734,20/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.734,20
SALDO ATUAL = 8.301,28
Valor da Cota
5.995,308127 5.995,308127
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 3
pn-c___ ro Costa e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4c,IPA 0,6
415-1 z 4
cziti
•c• E ti-os
"
Exercido de 2025
Conciliag5o Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Ac,_•nc1-1. 3836-9 Conta: 23467-2
Fc 61126 Conta 6.2.11.99.0013-BB - TRANF ESPECIAIS
Fonte de recurso. 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
irát;lio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
503.850,96
0,00
0,00
0,00
0,00
503.1350,96
Tesoureiro (a) ROGERI• - 4 • ,)03
Tesoureira CRC 1. 415,7 .0
UnGiatiek*PWgla Rosa CRC: 057096-03/
Subsecretena de TeSOUrerta
Chdigot 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9/
23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
JUNHO/2025
CI P A Z 0 0 G331021049663664008
O 02/07/2025 10:55:54 R -4\
'zr a- 4) 1 11
.
0
4, / .4
02/07/2025, 10:55 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 499.603,52
30/06/2025 SALDO ATUAL 503.850,96
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 499.603,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
f
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.247,44/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.247,44
SALDO ATUAL = 503.850,96
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
363.888,716884
363.888,716884 363.888,716884
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Oltimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Banco: 001 Agénoa: 3836-9 Ccrrta: 24639-5
6.2.11.99.0032-Transferência Especiais da União
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Ficha: 61146
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Z
0)
.
P.t.
„:13 Tkio 4.2.
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 61.642,02
0,00
0,00
0,00
0,00
61.642,02
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
vocirri: a
s
ff
or
ro Costa
96/03
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Contador
CRC:
Lucia Heiena Rosa
057096-03/R3
Subsecreténa de Tesourana
cócilgo: e20os
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
44.518,792692
44.518,792692 44.518,792692
02/07/2025, 10:56 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
(OAL. De
0
G331021049663664009
2/07/2025 10:56:20 o
oe
gi
t4
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9/
24639-5 TRANSFESPECIAIS-3302601
JUN HO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/06/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
61.122,38
61.642,02
SALDO ANTERIOR 61.122,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 519,64/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 519,64
SALDO ATUAL = 61.642,02
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Exercicio de 2025
Imo "if
4 4
Ce•
Banco: 001 Ayi2ria. 3836-9 C,Ht,.. 24728-6
Cha • 61178 6.2.11.99.0048-Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recurso: 17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC Aplicaç3o: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
11111
Conciliagáo Bancária em 30/06/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
Relação dos movimentos não conciliados
Fiala Data Ptadencia Docto NO Comp. Data Comp. Histérico Valor
04- Retiradas do extrato bandirio não localizadas na contabilidade
61178 31/03/2025 00069845 bloqueio judicial
Tesoureiro (a)
Tesoureira aRosa
odg.24240K9
escure
e
eital
SUbSeCf Ctker°' 82005
PMMANGARAT1BA Página 1 de
545,37
0,00
0,00
0,00
545,37
0,00
545,37
545,37
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
06 / 2025
Cliente - Conta atual
01/07/2025, 11:37 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113026
01/07/2025 11:37:46
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVACÓES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
29/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1
Exercício de 2025
„...L.,„, .. 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1 11 1 ' i Conciliação Bancária ill l
L
Conciliação Bancária em 30/06/2025
'Banco: 001 Agência: 3836-9 Clunta : 24727-8
I Ficha; 61180 Conta:6.2.11.99.0049-Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recurso: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC
0,00
0,00
0,00
0,00
2.942,95
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.942,95
2.942,95
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61180 30/04/2025 00071357 bloqueio
Tesotiteiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91„ page.
Lucie .4 e el lesourans
Sub6ecret:tda,:, 820ç'5
PMMANGARATIBA Pacina 1de 1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
2.942,95
CRC: 057096-03/RJ
A lica
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp. DataComp. Histórico Valor
01/07/2025, 11:37 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338011112995113025
01/07/2025 11:37:25
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24727-8 MUNI CIPIO DE MANGARATIBA
Período do 06 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/05/2025
30/06/2025
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11
Fonte de recurso:
Apuração
astro Costa
odor
.096103
beis e do extrato bancário 0,00
D'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exerdcio de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Conta:
15000000-RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ce-è-C
Tesoureiro (a) ROGERIO •0 COSTA
Tesoureira ntador
Ltignin-Weltis Ross CRC: u 096-03/R3
Subsecretária de Tesourana
códigot 82005
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-1
62,02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações Ficha: 46113
Aplicação:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.0110 - GERAL
Página 1 de 1
PmmANGARATIBA
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
02/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250036539955-00005
CHEQUE COMPENSADO
RECEBIMENTO TED D
03/06/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
CHEQUE COMPENSADO
04/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC P3
RICARDO GICQUEL DA SILVA
05/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240019363542-00006
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
06/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250027850790-00005
TRANSF CC PARA CC P3
LUCIANO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC 1,3
MARCELO BRANCO CRUZ
TRANSF CC PARA CC P3
BRUNO DA SILVA LOPES
RECEBIMENTO TED D 09/06/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC P3
SIMONE XAVIER DA SILVA
10/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
1v06/2025 TED-TRAN5F ELEr DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.T1TULCC H.BANK
DEST. ASFB
TED DIF.TM1L.cC H.BANK
DEST. ASFB
TED DIFITILIL.CCH.BANK
DEST. ASFB
TRANSF CC PARA CC P3
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. 3
TRANSF CC PARA CC PJ
F M DE ASSISTECIA SOCIAL P
TRANSF CC PARA CC P3
• • r, • e.,1,-1-1-1-• • , ••••••• •••• • ••••••
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operação: 09/07/2025 - 12h51
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Total (12$)
(A+B)
00886 I 0000005-1 430.795,56 32.177,15
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000005-1 I Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
462.972,71
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
722059 4.064,60 4.065,60
39310 -1,00 4.064,60
18108 -4.064,60 0,00
1706681 330.000,00 330.000,00
724134 -323.929,12 6.070,88
886313 -585,43 5.485,45
18109 -5.484,45 1,00
722059 22.683,05 22.684,05
722309 46.688,83 69.372,88
585 -67.371,88 2.001,00
886005 -2.000,00 1,00
722309 55.472,39 55.473,39
722802 823,60 56.296,99
723172 3.320,77 59.617,76
39310 1,00 59.618,76
586 -43.382,11 16.236,65
587 -520,73 15.715,92
588 -15.714,92 1,00
723172 9.363,54 9.364,54
39310 1,00 9.365,54
886656 -1.404,15 7.961,39
3506066 -2.482,22 5.479,17
6347117 -5.478,17 1,00
5795824 160.000,00 160.001,00
724588 -157.353,50 2.647,50
341 -2.246,50 • 401,00
886074 -400,00 . 1,00
724588 66,77 67,77
39310 . -1,00 66,77
886607 -400,00 -333,23
75686.36 20.000,00 19.666,77
724821 -13.719,17 5.947,60
7463315 -3.990,00 1.957,60
7464548 -646,00 1.311,60
7465696 -38,00 1.273,60
886293 -117,92 1.155,68
886584 -114,70 1.040,98
886970 -88,40 952,58
-156.809,85
-85.651,20
-325.110,96
-156.591,27
-37.866,53
-724.164,28
-2.297,16
-51,50
-1.903,24
-541,10
-212,47
-234,73
-2.079,80
-212,47
-2.659,95
-632,84
-937,68
-70.370,53
-1,00
Data Lançamento Dcto. Credito tqj
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 723897
FICFIRF
a, P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 724134
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 724588
FICFIRF P.PUBLICO
RECEBIMENTOTEDD 9745752 120.000,00 16/06/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20250037445595-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOSPROFSE. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 17/06/2025 39310 OFICIO 20250038168076-00015
RECEBIMENTOTEDD 18/06/2025 1741067 65.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICAÇÃOAUTOMATFUNDOS 725414 -64.064,74 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301846 -136,72 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302649 -784,32 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
886528 -13,22 PREVI DE MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 20/06/2025 OFICIO 20240019097935-00006 39310 1,00 2,00
23/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724588
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724821
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725137
TEDDIF.17TUL.CC H.BANK
DEST. ROBSON LOPES ANJOS 3949377
TRANSFCCPARACC133
RUY TAVARES BASTOS FILHO 26140
TRANSFCCPARACCP3
BENICIA RODRIGUES PEREIRA DE PAU 227190
TRANSFCCPARACCPJ
BENICIA RODRIGUES PEREIRA DE PAU 227356
TRANSFCCPARACCPJ
BENICIA RODRIGUES PEREIRA DE PAU 227963
TRANSFCCPARACCPJ
GISELE FONTELA BARBOSA MAGAI HAES 886679
TRANSFCCPARACCP3
WILMA DA SILVA GUIMARAES 3506170
13/06/2025
1700725
723172 156.809,85
723897 85.651,20
724134 325.110,96
724588 156.591,27
723172
39310 724.164,28
725137
8600
5302980
5304024
5306004
5308567
886003
886149
886376
886484
886642
886757
1700561
886793
1,00
156.810,85
242.462,05
567.573,01
724.164,28
567.354,43
481.703,23
156.592,27
1,00
120.001,00
844.165,28
806.298,75
82.134,47
79.837,31
79.785,81
77.882,57
77.341,47
77.129,00
76.894,27
74.814,47
74.602,00
71.942,05
71.309,21
70.371,53
1,00
' 0,00
65.000,00
935,26
798,54
14,22
1,00
983,30 985,30
13.762,78 14.748,08
3.068,80 17.616,88
-1.404,15 16.412,73
-4.397,15 12.015,58
-1.216,94 10.798,64 -2.116,77 8.681,87 -1.404,15 7.277,72
-1.404,15 5.873,57
-1.404,15 4.469,42
870,63
1,00
1.100.000,00
34.060,50
64.242,63
998.435,11
1.547.920,86
2.167.908,13
55.035,47
2.048.442,28
398.250,93
1.181.740,23
2.000.000,00
600.000,00
1,00
4.812.567,23
4.867.602,70
6.916.044,98
7.314.295,91
8.496.036,14
10.496.036,14
11.096.03644
11.096.037,14
-4.044.883,37 7.051.153,77
-432.451,55 6.618.702,22
-6.596.778,15 21.924,07
-747,07 21.1:77,00
-905,15 20.271,85
-593,18 19.678,67
-979,42 18.699,25
-1.628,63 17.070,62
-455,33 16.615,29
-667,92 15.947,37
-966,40 14.980,97
-678,84 14.302,13
-324,75 13.977,38
-280,83 13.696,55
-924,07 12.772,48
-912,74 11.859,74
-974,26 10.885,48 -608,49 10.276,99
-522,20 9.754,79
-914,22 8.840,57
-495,25 8.345,32
-1.110,81 7.234,51
-1.055,84 6.178,67
-1.394,70 4.783,97
-4.468,42 1,00
871,63
872,63
-858,41 14,22
-13,22 1,00
1.100.001,00
-1.100.000,00 1,00
0,00
34.060,50
98.303,13
1.096.738,24
2.644.659,10
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
VVILMA MELO MOURA 6240762
24/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725137
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038168076-00015 39310
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. MATEUS SOUZA FERREIR 4291397
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886028
RECEBIMENTO TED D 26/06/2025 5528070 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 725974
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250039019178-00005
27/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725137
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725414
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 6219644
TED-TRANSF ELET DISPON 6220249 REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 6221110 REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
6221112 REMET.SME MANGARA-RBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 6225597 REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 6225686 REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 6376498 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D 6371293 REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250030848745-00005
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 589
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 590
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 591
TRANSF CC PARA CC PJ 212528 VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ 406709 KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ 544867 JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ 886006 CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ 886072
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ 886079
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ 886237
3EANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ 886242 ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ 886255 MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ 886379 FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC P3 886382 EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ 886405
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ 886439 THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRÁNsp cc PARA CC P3
ANA PAULA TORRACA MARQUE 286593
TRANSF CC PARA CC PJ 886600 mARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ 886605 ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSF CC PARA CC PJ 886752 STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ 886871 IVANIA DE OLIVEIRA mAIA
TRANSF CC PARA CC PJ 886910 CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ 886954 SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ 1240406 NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC
TRANSFCCPARACCP.3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P3
TALITA BARBOSA PEREIRA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250039350591-00003
1803777
3176045
3929591
3248754
7602534
726191
39310
-1.296,55 3.487,42
-516,80 2.970,62
-1.436,61 1.534,01
-1.533,01 1,00
150.001,00
-150.000,00 1,00
0,00
AL
I 0 17
•
.37f)
XiS\
150.000,00 30/06/2025
Total 14.650.537,76 -14.650.538,76 0,00
Os dados acima têm como base 09/07/2025 As 12h51 e estgo sujeitos a aIterac6es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-57.416,47
725974 57.417,47 1,00
39310 -1,00 0,00
4985394 135.000,00 135.000,00
5130142 -1.404,15 133.595,85
855929 -2.686,87 130.908,98
886534 -1.404,15 129.504,83
886620 -1.404,15 128.100,68
1310680 -2.993,00 125.107,68
1310966 -1.404,15 123.703,53
3506868 -1.404,15 122.299,39
5637347 -1.417,88 120.881,50
192.417,47 -14.119,50 120.881,50 Total
07/07/2025 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040059844-00003
RECEBIMENTOTEDD 08/07/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. LEONARDO SALLES DIAS
TRANSFCCPARACCPJ
ALEXDA CRUZ TAVARES.
TRANSFCCPARACCP3
FABIOLA VARELLA MACEDO
TRANSFCCPARACCP3
INGRID PIRES LEAL BRITO
TRANSFCCPARACCP3
RAIMUNDO EDSON FERREIRA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
RAIMUNDO EDSON FERREIRA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
DIOGO RUFINO PINTO
TEDDIF.11RJL.CC H.BANK
09/07/2025 DEST.ROBDON R. R. ARAU
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Apuração dos saldos condbeis e do extrato bancário
46123
Fonte de recurso:
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha.
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Pic' Comp. Data Comp. Histiirick r Valor
localizadas na contabilidade
Bloqueio judicial 2023
BLOQUEIO JANEIRO/2025
bloqueio Judidal 10/02
Bloqueio 06/02
bloqueoio 06/02( 08/01/2025)
Bloqueio Março/25
Margoà 22/05/2025
BLOQUEIO JUDIaAL NA C.E.F. 28/03
Castro Costa
tackw
••? •03
ROGERIO 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/R3
q?pg é
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
Banco. 237 Agência: 0237-0 Canta: 5-1
•5'
Z o
o '< a
4. .)
AL oe
Ftio
,4.
f,.,
13
'7
Z c)
Exercicio de 2025
Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.087.866,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 76.579,75
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 912.317,67
Saldo do extrato bancário na data 252.128,82
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 30/06/2025 00075327 PAGAMEWNTOS..NA0 EFETLIIUADOS EM ABRIL/25 .
46123 30/06/2025 00075328 PAGAMENTONibEFETUADO EM MARÇO/25
46123 30/06/2025 00075329 PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MAIO/25
46123 30/06/2025 00075330 PAGAMENTO NÃO EFETUADO COMPLEMENTAR EM MAIO/25
46123 30/06/2025 00075331 PAGAMENTO EFETIVOS Nik.0 EFETUADO EM JUNHO/25
46123 30/06/2025 00075332 PAGAMENTOCOMISSIONADOSWOEFETUADO EM JUNHO/25
46123 30/06/2025 00075333 PAGAMENTOCONTRATADOS NA() EFETUADO EM JUNHO/25
46123 30/06/2025 00075334 PAGAMENTOVICTORIA-ESTORNADO DO ARQUIVO EM JUNHO/25
04- Retiradas do =Ira* bancário não
46123 31/01/2025 00066733
46123 31/01/2025 00066753
46123 28/02/2025 00068102
46123 28/02/2025 00068103
46123 28/02/2025 00068104
46123 30/04/2025 00071437
46123 30/05/2025 00074006
46123 30/05/2025 00074022
46123 30/06/2025 00075378
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lifdig 7f44*Wa Rosa
Subsecretka de Tesourana
Código: 82005
76.579,75
11.507,60
7.101,34
7.433,90
356,31
971,87
41.986,51
5.105,45
2.116,77
912.317,67
580.875,67
5,00
45.062,56
39.621,49
31.465,09
32.340,15
122.417,32
59.860,34
944,05
P M MA NGARAT1BA Pagina 1 de 1
02/07/2025, 13:47 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
ID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1 /
02/07/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/ 2025- 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
+0,93%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 382.290,72 165.443,83075 383.540,30 1.249,58
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.846.933,06 791.606,75063
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de 1.977.190,97 849.289,22839 1.982.070,58 4.879,61 3.765,40
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 252.032,81 107.761,35299 252.128,82 96,01
https://www. ne12.bradesconetemprasa. b. br/ibpjtela in icial/pag inal niciaLjsf?CTRL=610062324422608508 1
02/07/2025, 13:47 Banco Bradesco S/A
Itens Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
3.726,04/ 3.765,40
Rendimento do
Mês
IOF -
VS\
IRRF (12$) -
R$ 724.163,28
R$ 0,00
R$ 724.163,28
\
‘.4‘C•1 PA z
<0
cc .`3' 540-77,
,OR,.
c.
4")
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
SAC- Serviço de iâ Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www. ne12.bradesconetempresa. b. br/i bpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=610062324422608508 2/2
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçáo:
Saldo da contabilidade na data 5.312,56
0,00
0,00
1,00
2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancária não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 5.311,56
2,00
1,00
1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49201 28/02/2025 00068156 rendimento langado a menor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 30/05/2025 00074025 BLOQUEIO MAIO/25
Pagma 1 de 1
PMMANGARAT1BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 237 A0r-1,,,-) 0886-9 Conta: 14627-7
Ficha• 49201 Cr:Jul: 6.2.11.03.0959-Bradesco - Bio Rio APLIC
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tecnrireiro (a)
Tesoureira
à404-na Rosa
Subsecrettina de Tesouraria
Ctschgo t 82005
10 COSW
Oor
MAW,
.ontador
CRC: 057096-03/RJ
(
Ad PAL o
vo Rio \r
.q•
cr
14.
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor -
02/07/2025, 13:55 Banco Bradesco S/A
Depositário
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7 /
02/07/2025
BFtADESCOFCC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/ 2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
+0,93%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R6)
3.265,24
Quantidade
de Cotas
2.270,19504
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.262,88 1.997,64
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
Saldo Atual 3.265,24 2.270,19504 5.311,56 2.046,32
https://www.ne12.bradesconeternpresa. b. briibpjtela cial.jsf?CTRL=926084841812405538 1/2
02/07/2025, 13:55 Banco Bradesco S/A
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
48,68/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Aplicação:
rio
11.?
I.P
Banco: 237 AcCenciai 0886-9 Conta. 10049-8
6.2.11.03.0963-Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Ficha. 53048
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Fonte de recurso: 000.0110- GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 0.°° I°
Ct Z
et.
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data 5.243,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.243,93
o Cos t,
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lifdist7144kgriii Rosa
Subsecretana de Tesourana
C &logo 82005
1RAe
ROGERIO tee r
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
02/07/2025, 13:57 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
9 p.A. DE iii
0 00 N 0 / D e ./,
0
214
4. O 4.
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8/
02/07/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/ 2025 - 2,3182509
30/06/ 2025 - 2,3396962
+0,93%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.372,73
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.195,86 1.823,13
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (12$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 5.243,93 1.871,20
https://www.ne12.bradesconetempresa. b. br/ibpjtelainicial/paginalni ciaLjsf?CTRL=926084841812405538 1/2
02/07/2025, 13:57 Banco Bradesco S/A
/tens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF -
IRRF (R$) -
48,07/
IRRF (R$) -
IOF -
Rendimento do
Más
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibPjtelain icial/paginalni cial.jsfICTRL=926084841812405538 2/2
Exercido de 2025
37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
v
...
s,ow Conciliação Bancária
.....,,,,........ 4 tt: " • "
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 237 Agen, 0237-0 Ccrnta: 6-0
Ficha' 46115 Cur ' 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apircagao: 000.0110 - GERAL
Ariurapio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(Pig éri°
„ aScio
trOr Costa
(1,7.o96/ 03
Tesoureiro (a) ROGERIO CASrRS COSTA
Tesoureira Contador
L.44c0420#1Rna Rosa CRC:057096-03/RJ
Subsecretana de Tesourana
Cárdigot 82005
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
0,00
562,97
645,54
1.135,27
101,97
249,43
99,79
68,52
121,03
-562,97
-645,54
-1.135,27
-101,97
-249,43
-99,79
-68,52
-121,03
-2.984,52
-2.983,52
-1,00
562,97
1.208,51
2.343,78
2.445,75
2.695,18
2.794,97
2.863,49
2.984,52
2.421,55
1.776,01
640,74
538,77
289,34
189,55
121,03
0,00
2.984,52
0,00
2.984,52
1,00
0,00
645167
649497
653476
657237
664545
671769
693208
723067
645167
649497
633476
657237
664545
671769
693208
723067
39310
8600
886270
725620
39310
2.984,52
2.984,52
3ancg Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradescon etempresa.b.beibpj seilimprimirPop up.j s f
.t5
Wade=
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP3: 029 138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/07/2025 - 08h21
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000006-0 2.994,63 553,87
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000006-0 I Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
3.548,50
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20250037445595-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250039019178-00005
13/06/2025
16/06/2025
23/06/2025
26/06/2025
Total 8.953,56 -8.953,56 0,00
Oadados acimahimcomo base 01/07/2025 às 08h21 e estao sujeitos a atteraceies.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1 01/07/2025 08:22
Exercício de 202.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Aoénoa: 0237-0 Conta: 6-0
'
Saidada contabilidade na data . 3.061,32
0,00
0,00
0,00
68,10
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.993,22
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
ConciliagAo Bancária em 30/06/2025
46654 31/01/2025 00066744
46654 31/01/2025 00066745
46654 31/01/2025 00066746
46654 30/05/2025 00074027
46654 30/06/2025 00075335
Tesoureiro (a)
Tesoureira
E4n a Rosa
Subsecretana de Tesourana
Código 82005
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 68,10
32,96
32,14
1,00
Loa
1,00
Pagina ide I
PMMANGARATIBA
Bloqueio emmat() 2024
Bloqueio novembro 2024
Bloqueio laNEIRO 2025
BLOQUEIO MAIO/25
• Cotro C05ta0QUEI0 JUNHO/25
der
.0
ROGERIO CAM COSTA
Contado
CRC: 057096-03/R3
in3
6.2.11.03.0913-Bradesco - Correios APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aprcação: 000.0110 - GERAL
Ficha: 46654 Conta
Relação dos movimentos não conciliados
02/07/2025, 13:58 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0/'
02/07/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/ 2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
+0,93%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.574,12 1.282,68380 2.973,58 399,46
IOF - IRRF (Rs) -
2.983,52 1.278,17564
IOF - IRRF (RS) -
2.571,47 1.281,53880 2.984,52 413,05 14,98
IRRF (R$) - IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
Saldo Atual 2.986,17 1.279,32064 2.993,22 7,05
https://www. ne12.bradesconeternprasa. b.br/ibpjtelainicia l/pag inain i cial.jsf?CTRL=926084841812405538 1/2
02/07/2025, 13:58 Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$)
20,64/ 14,98
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 2.984,52
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
IRRF (R$) -
vs\
Transferência
judicial: R$ 2.984,52
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=926084841812405538 2/2
1/
L
\
:
‘
-\ AT
RIO 17
Z. 0
< <
CrL
Exercido de 2025
Banco: 237 Agè.nc a 0886-9 Cr.rta: 20004-2
Ficha 61167 6.2.02.00.1478- BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
Foote de rocurco 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS. 000.0110 - GERAL .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data 2.792,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.792,78
rr
Tesoureiro (a) ROGERIO
Tesoureira
c
,
.fla R°438
Subset:rearm cie Tesourana
código' 82°°5
!Y1
30_1. •••••
‘98
éti
0
(OM C°StC1
-0 COSTA
CRC: 067096-03/Ft]
Página ide
PMMANGARATIBA
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
135.902,44 00886 I 0020004-2 128.559,99 7.342,45
5.824,95
854295
914110
949040
1237334
1334055
39310
39310
1228301
8600
1026335
39310
1548540
939365
1126100
1157139
1216357
39310
851207
477,42
318,40
318,40
134,14
134,14
8.007,88
318,40
134,14
932,50
318,40
134,14
318,40
318,40
452,54
318,40
-7.207,45
-8.007,88
-452,54
6.302,37
6.620,77 .
6.939,17
7.073,31
7.207,45
0,00
8.007,88
8.326,28
318,40
452,54
0,00
932,50
1.250,90
1.385,04
1.703,44
2.021,84
2.474,38
2.792,78
3anca Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.beibpj se i/imprim irPop up. jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/07/2025 - 08h23 bradesco
netempresa
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PD<
REM: NORTON MATERIAL DE CO 04/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: CLAUDIO DE ANDRADE FE 09/06
TRANSFERENCIA PD(
REM: WILSON FELD< DA SILVA 09/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: Asaph Cale! de Mirand 09/06
TRANSFERENCIA PD<
REM: ANDERSON ALVES DA SIL 09/06
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
TRANSFERENCIA PIX
REM: LUCIANA CAZATI DA SIL 16/06
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20250037445595-00004
TRANSFERENCIA PD<
REM: Felipe Mello Plácido 17/06
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038166076-00015
TRANSFERENCIA PD<
REM: SABRINA PEREIRA DE PA 18/06
TRANSFERENCIA PD<
REM: JJC COMERCIO DE GAS L 23/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: Vanilson Ferreira Coe 23/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: Daniel de Jesus Olive 23/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: ADAIR VIANA 23/06
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038168076-00015
TRANSFERENCIA PIX
REM: ROMELFIIA PEREIRA ALVE 24/06
04/06/2025
09/06/2025
10/06/2025
16/06/2025
17/06/2025
18/06/2025
23/06/2025
24/06/2025
Total 12.635,70 -15.667,87 • 2.792,78
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
NS° h4 lans.amentos para esta tioo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 0 1/07/2025 08:22
Banco: 237 Ag nc :a : 0886-9 C5n1.-1: 20004-2
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp. DataComp. Histórico Valor •
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 805,43
61168 31/01/2025 00066759 RECEITA LANÇADA A MENOR 5,00
61168 30/06/2025 00075419 devolução bloqueio ixecatodo 800,43
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 13.802,93
61168 31/01/2025 00066754 BLOQUIEO 2023 7.812,10
61168 31/01/2025 00066755 TARIFAS INDEVIDAS 2023 633,81
61168 28/02/2025 00068173 BLOQUEIO SET/24 4.000,09
61168 30/05/2025 00074030 BLOQUEIO MAIO 25 1.356,93
Tesoureiro (a)
Tesoun-ir.
clam.o.gin a Rosa
Subsecretina de Tesoura
Código.. 82005
lo Castro Costa
C tadtly is7 5) 96/ 0
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Pagina I de I
(Ra.98
Exercido de 2025
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
138.703,08
0,00
0,00
805,43
13.802,93
125.705,58
fr
Ficha: 61168 Conta 6.2.11.94.0043-BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
02/07/2025, 13:58 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CD Dais - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2
02/07/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/2025 - 2,3182509
30/06/ 2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
120.460,55
Quantidade
de Cotas
53.727,30962
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
124.553,38 4.092,83
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Reduçõo Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisio
IOF -
IR s/ IOF
Provisgo
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
Saldo Atual 120.460,55 53.727,30962 125.705,58 5.245,03
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=926084841812405538 1/2
02/07/2025, 13:58 Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (n)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1. 152, 2 0/
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de A16 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/Paginalnicial.jst?CTRL=926084841812405538 2/2
Rogério astro Costa
dor
ROGERIer
Co
CRC: 05709 03/R3
95$*1911)/0
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
tiim) Conciliação Bancária
L
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercicio de 2025
Banco: 237 Agéncia - 0237-0 Cri: 8812-9
Ficha: 46136 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário • 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Tesoureiro(a)
Tesoureira
larditiA144Mtan a Rosa
Subsecretana de TeSOUrartlil
Código.. 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
uric° BradescoS/A https://www.ne
1(25
bradesco
netempresa
Extrato Mensal I Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/07/2025 - 08h23
**L.
oc)1'
-N.4dto 0 :47e
>
G-)
o
x146/
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008812-9 109.533,41 8,00 109.541,41
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Lançamento
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
02/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240019363542-00006
10/06/2025 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TEDDIF.TITUL.CCI-LBANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACC1,3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
11/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTOTEDD
REMEr.P MUN MANGARATIBA
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
CP P.PUBLICO
TED-TRAN5r etx-r PISPON
OFICIO 20250037445595-00004
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038168076-00015
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2,00
722922 38.855,26 38.857,26
886242 -38.856,26 • 1,00
300886 246.717,85 246.718,85
300886 19.621,35 266.340,20
724136 -260.964,70 5.375,50
886027 -5.374,50 1,00
39310 1,00 2,00
724136 181.514,64 181.516,64
1000886 279.595,01 461.111,65
7012854 -62.693,89 398.417,76
39310 -1,00 398.416,76
886148 -176.982,19 221.434,57
886518 -38443,98 182.990,59
886797 -183.898,36 -907,77
724136 908,19 0,42
722922 1.338.237,15 1.338.237,57
723495 557.013,30 1.895.250,87
724136 77.483,70 1.972.734,57
722922 -1.338.237,15 634.497,42
723495 -557.013,30 77.484,12
724136 -77.483,70 0,42
9897803 300,00 300,42
39310 1.972.735,15 1.973.035,57
725139 -299,42 1.972.736,15
8600 -1.972.7351 15 1,00
1700886 2.097.414,01 2.097.415,01
1700886 60.409,37 2.157.824,38
725262 -2.157.823,38 .1,00
39310 -1,00 0,00
Data
03/06/2025
05/06/2025
13/06/2025
16/06/2025
17/06/2025
1 of 2 01 /07/202 5 0
Dcto.
724136
725139
725262
886996
725262
886002
886020
886073
886116
886270
39310
2400886
2400886
725734
886649
725262
886302
6371342
886982
886728
-30.167,85
164.151,29
9,\ 0 0E
.37
o
-16.889,35
-6.634,33
-97.134,66
-40.508,43
-2.984,52
1,00
358.061,95
33.081,35
-192.035,04
-199.109,26
1.645.000,00
500.000,00
1.800.000,00
'3anco BradescoS/A https://www.ne 1 2. bradesconetempres.a.b.br/ibpj sei/im prim irPopup.jsf
Data Credito (R$)
1.766,02
299,69
28.103,14
Lançamento
18/06/2025 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038168076-00015
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
27/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Débito (R$)
-145.000,00
-3.800.000,00
-11.401.271,42
Saldo (R$)
1.766,02
2.065,71
30.168,85
1,00
164.152,29
147.262,94
140.628,61
43.493,95
2.985,52
1,00
2,00
358.063,95
391.145,30
199.110,26
1,00
1.645.001,00
2.145.001,00
3.945.001,00
3.800.001,00
1,00
1,00 Total 11.401.270,42
24/06/2025
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.
• Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2025 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
30/06/2025 RESG AUTOMATICO INVEST1M
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
725262
300625
1.645.000,00
410.224,80
-1.644.999,00
1,00
410.225,80
1,00
1,00
886200 -410.224,80
Total 2.055.224,80 -410.224,80
2 of 2 01/07/2025 08:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercido de 2025
\yAL D
ikio 0
1%
:F g G)
ett 4
06
Ficha 46137 C.',
Saldo da contabilidade na data 207.499,81
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.121,67
Saldo do extrato bancário na data 109.480,86
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N0Comp.DataComp.Histórico Valor
Banco: 237 A0nria 0237-0 Conta: 8812-9
6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2025 00066782
1.102,72
1.102,72
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.121,67
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUIO 2024 98.818,67
46137 31/01/2025 00066761 PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLAJAL 1330/12 300,00
46137 30/05/2025 00074059 BLOQUEIO 3,00
4erio astro Costa
nt
Tesoureiro(a) ROGE 5096/03
Tesoureira Con r
is'iena Rosa CPF: 876222,94 0, CRC: 057096-03/R3
Lucia ^ de "Tesourana
Subsecretana
ceogot 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 109.277,64 46.792,76862 109.480,86 203,22
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
02/07/2025, 14:08 Banco Bradesco S/A
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
02/07/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
+0,93%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.919.694,80 830.554,44240 1.925.433,58 5.738,78
IOF - IRRF (R$) -
2.611.122,54 1.120.507,65125
IOF - IRRF (R$) -
4.421.539,70 1.904.269,32503 4.443.557,18 22.017,48 17.152,38
IOF -
IRRF (RS) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=926084841812405538 1/
02/07/2025, 14:08 Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Wels
IOF - IRRF (R$) -
/
16.481,92/ 17.152,38
IOF - IRRF (R$) -
\OPAL
Bloqueio judicial: R$ 1.972.734,15 c4
.,,cc) c• -7
, .4.t...z.) . I
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 1.972.734,15
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=926084841812405538 2/2
IMO
Exereicio de 2025
\cgA I be
.
§4 44.,\
•ft
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 237 Anua: 0237-0 Conta: 8813-7
Ficha 46138 Conta 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 000.0110 -GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ctilaii9PitiVena Rosa
Subsecretena de TeSOUtarla
Código.. 82005
ROGERIO
_7.094;4°3
CRE: 057096-03/R1
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.neiz.oi
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/07/2025 - 08h24
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008813-7 12.698,62 7,00 12.705,62
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS 03/06/2025
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS 10/06/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
RESGATE FUNDOS 13/06/2025 FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
16/06/2025 OFICIO 20250037445595-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20250037445595-00004
IPVA MUNICIPIOS
17/06/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038168076-00015
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
24/06/2025 OFICIO 20250038168076-00015
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
27/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BMW%AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUN1OOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
300886
724137
1000886
724708
39310
719703
720279
720520
719703
720279
720520
39310
8600
1700886
725263
39310
39310
2400886
725736
720520
721708
722312
723496
724137
724708
725263
725736
886302
60.672,69
79.543,79
43.434,97
167.045,25
41.863,69
252.344,91
51.503,77
1,00
30.951,59
99.774,56
53.881,38
75.872,13
59.361,32
61.148,89
79.983,57
51.669,29
18.308,86
-60.673,69
-79.543,79
-1,00
-43.434,97
-167.045,25
-41.863,69
-252.344,91
-51.502,77
-1,00
-30.951,59
-500.000,00
2,00
60.674,69
1,00
79.544,79
1,00
0,00
43.434,97
210.480,22
252.343,91
208.908,94.
41.863,69
0,00
252.344,91
0,00
51.503,77
1,00
0,00
1,00
30.952,59
1,00
99.775,56
153.656,94
229.529,07
288.890,39
350.039,28
430.022,85
481.692;14
soo.00i,00
1,00
Total 1.227.361,66 -1.227.362,66 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 08h24 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 of 2 01/07/2025 08
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2025 SALDO ANTERIOR -499.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 720520 99.774,56 -400.224,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721708 53.881,38 -346.343,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 722312 75.872,13 -270.470,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 723496 59.361,32 -211.109,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724137 61.148,89 -149.960,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724708 79.983,57 -69.977,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725263 51.669,29 -18.307,86
BALXA AUTOMATICA FUNDOS 725736 18.308,86 1,00
Total 500.000,00 0,00 1,00
2 of 2 01/07/2025 08:24
Ficha: 46140 6.2.11.03.0863-Bradesco - IPVA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apitcagjo: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 12,691,64
0,00
0,00
1,00
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 12.691,64
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 237 Acenc.a. 0237-0 Corta: 8813-7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46140 28/02/2025 00068178 ESTORNO DEPOSITO
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 30/05/2025 00074046 au:x:14_1E10 MAIO 25
49gério CaktfrfSsca
Conta r
Tesoureiro (a)
Tesoureira
876.229‘oga Rosa
Luels deIesoorana
subsecre c :30' 82°°5
ClakFO.,FErAPVit
Contador
CRC: 057096-03/R3
Exercido de 2025
vs\
1,00
1,00
1,00
1,00
cIPA‘
00 R/0 <4's
.4C)
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Peis_dppocto iki° Comp.DatiKopp. Histórico Valor
02/07/2025, 14:09 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no rrCás:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7,
02/07/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/2025 - 2,3182509
30/06/ 2025 - 2,3396962
+0,93%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
531.952,40
Quantidade
de Cotas
231.885,27541
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
537.568,24 5.615,84
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
222.671,84
IOF -
741.956,15
IOF -
95.696,99383
322.157,78300
IRRF (R$) -
752.343,91 10.387,76
IRRF (R$) -
5.015,87
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (12$) -
IRRF (R.$) -
Saldo Atual 12.668,09 5.424,48624 12.691,64 23,55
https://www.ne12.bradesconetempresa. b. bilibpjtelainicial/pag inalni cial.jenTRL=926084841812405538
02/07/2025, 14:09 Banco Bradesco S/A
Itens Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS)
4.795,47 / 5.015,87
IRRF (R$) -
Rendimento do
PI&
IOF -
o
CIPAz
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
R$ 252.343,91
R$ 0,00
R$ 252.343,91
o
'av Kt,
‘z,
4
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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2/2 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=926084841812405538
Banco: 237 Agência• 0886-9 8666-5
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Apficaçao: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
¡Ai V.)
Tesoureiro (a)
1-
Tureira.
MP
m
IR.ritSlAila Rosa
Stbsecretana de Tesouraria
Citichgo! 82005
Castto Costa
lntpckir
054.i:094/Q3
ROGERIO cASTR COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
61181
Fonte de recurso:
Ficha:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
c
2 °
Aletn -4
Página 1 de 1
1,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
1,00
Conta 6.2.02.00.1486-BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
02/06/2025
03/06/2025
04/06/2025
05/06/2025
06/06/2025
09/06/2025
10/06/2025
11/06/2025
12/06/2025
anco Bradesco S/A https://www.ne12.orauesconmempi ca. v. ui
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 09/07/2025 - 17h19
Agência i Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 l 0008666-5 930,53 828,68 1.759,21
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 IEntre 01/06/2025 e 30/06/2025
Lançamento
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/05/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240019363542-00006
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/06/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/06/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOCZUE10-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/06/2025
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31,37
200886 25,55 56,92
200886 40,32 97,24
200886 14,77 112,01
724010 -111,01 1,00
300886 25,55 26,55
400886 14,77 41,32
400886 51,10 92,42
724308 -91,42 1,00
39310 1,00 2,00 .
500886 25,55 27,55
500886 29,37 56,92
•
724417 -55,92 1,00
600886 20,16 21,16
600886 102,20 123,36
600886 14,77 138,13
600886 25,55 163,68
724510 -162,68 1,00
900886 76,65 77,65
724590 -76,65 1,00
1000886 29,37 30,37
1000886 51,10 81,47
724707 -80,47 1,00
30310 -1,00 0,00
1100886 51,10 51,10
1100886 29,37 80,47
724823 -79,47 1.,00
1200886 25,55 26,55
Data
1 of 5 09/07/2025 17
Saldo (R$)
1.846,45
1.970,14
2.073,14
2.203,84
2.297,33
2.500,76
2.552,97
2.605,16
2.756,16
2.834,37
2.935,41
3.043,50
3.095,57
3.199,67
3.493,49
3.616,37
3.984,88
4.077,72
4.211,27
4.374,56
4.491,54
4.624,85
4.722,90
4.913,46
4.965,17
5.020,72
5.124,04
5.267,99
5.349,23
5.452,36
5.507,75
5.562,11
5.613,60
5.724,24 •
5.774,68
5.829,95
Débito (R$)
et a
anco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Credito (R$)
13/06/2025 RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718630 1.819,90
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718739 123,69
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718843 103,00
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718972 130,70
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719121 93,49
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719274 203,43
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719369 52,21
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719458 52,19
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719547 151,00
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
719701 78,21
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719858 101,04
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719958 108,09
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 720069 52,07
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
720161 104,10
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 720411 293,82
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
720517 122,88
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
720815 368,51
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 720903 92,84
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
720997 133,55
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
721125 163,29
RESGATE FUNDOS 721421 116,98
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS 721530 133,31
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS 721706 98,05
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS 721853 190,56
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS 721962 51,71
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS 722062 55,55
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
722166 103,32
RESGATE FUNDOS 722532 143,95
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
722616 81,24
RESGATE FUNDOS 722709 103,13
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
722806 55,39
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 722921 54,36
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723070 51,49
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723176 110,64
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723265 50,44
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723375 55,27
2 of 5 09/07/2025 17
Saldo (R$)
5.907,02
6.086,19
6.197,65
6.289,36
6.345,43
6.508,48
6.585,26
6.659,88
4.839,98
4.716,29
4.613,29
4.482,59
4.389,10
4.185,67
4.133,46
4.081,27
3.930,27
3.852,06
3.751,02
3.642,93
3.590,86
3.486,76
3.192,94 .
3.070,06
2.701,55
2.608,71
2.475,16
2.311,87
2.194,89
2.061,58
1.963,53
1.772,97
1.721,26
1.665,71
1.562,39
1.418,44
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.ist
Data Crédito (R$)
77,07
179,17
111,46
91,71
56,07
163,05
76,78
74,62
Lançamento
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto.
723664
723776
724010
724308
724417
724510
724590
724707
718630
718739
718843
718972
719121
719274
719369
719458
719547
719701
719858
719958
720069
720161
720411
720517
720815
720903
720997
721125
721421
721530
721706
721853
721962
722062
722166
722532
Débito (R$)
-1.819,90
-123,69
-103,00
-130,70 .
-93,49
-203,43
-52,21
-52,19
-151,00
-78,21
-101,04
-108,09
-52,07 -
-104,10
-293,82
-122,88
-368,51
-92,84
-133,55
-163,29
-116,98
-133,31
-98,05
-190,56
-51,71
-55,55
-103,32 .
-143,95
3 of 5 09/07/2025 17:20
Débito (R$)
-81,24
-103,13
-55,39
-54,36
-51,49
-110,64 .
-50,44
-55,27
-77,07
-179,17
-111,46
-91,71
-56,07
-163,05
-76,78 •
-74,62
-6.634,33
-76,65
-1,00
-121,36
Crédito (R$)
6.634,33
51,10
51,10
20,16
51,10
25,55
6.634,33
76,65
14,77
88,11
-6.839,41
-81,47
Loo
29,37
51,10
20,16
anc0 tSractesco S/A mrps:// vv _ _ _
Data
16/06/2025
17/06/2025
18/06/2025
20/06/2025
23/06/2025
24/06/2025
25/06/2025
27/06/2025
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20250037445595-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20250037445595-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250038168076-00015
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 16/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 16/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 16/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 17/06/2025
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 18/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 18/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 18/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DE5BL0Q.0Rocri JUDIC.1AL
OFICIO 20250038168076-00015
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 20/06/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 23/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 25/06/2025
Dcto.
722616
722709
722806
722921
723070
723176
723265
723375
723664
723776
724010
724308
724417
724510
724590
724707
39310
8600
1700886
725261
39310
1800886
1800886
1800886
725416
2000886
886020
2300886
2300886
2300886
725624
39310
2400886
2500886
725863
2700886
Saldo (11$)
1.337,20
1.234,07
1.178,68
1.124,32
1.072,83
962,19
911,75
856,48
779,41
600,24
488,78
397,07
341,00
177,95
101,17
26,55
6.660,88
26,55
77,65
1,00
0,00
51,10
71,26
122,36
1,00
26,55 •
6.660,88
6.737,53
6.752,30
6.840,41
1,00
2,00
31,37
82,47
1,00
21,16
4 of 5 09/07/2025 17:
.:0
\CIP
voR
A
/04;..0<(,)
anco Bradesco S/A
Data
30/06/2025
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/06/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/06/2025
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
https://www.ne12.bradesconetempresa. b .br/ibpj sei/impri m i rPop u p. jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2700886 29,37 50,53
3000886 20,16 70,69
726193 -69,69 1,00
Total 21.085,49 -21.115,86 1,00
Os dados acima têm como base 09/07/2025 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/07/2025
08/07/2025
09/07/2025
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/07/2025
800886
800886
900886
900886
25,55
25,55
25,55
29,37
46,71
72,26
97,81
123,36
152,73
Total 106,02 0,00 152,73
iof 5 09/07/2025 17:20
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1111 Conciliação Bancária
Conciliagk Bancária em 30/06/2025
Banco: 104 Agência: 197-0 Coma: 37-2
Aplicaçáo: 000.0110 - GERAL
106.752,11
0,00
0,00
0,00
0,00
106.752,11
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
ogério C tio Costa
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Ficha 46128 Conta 6.2.02.00.0416-CEF - Arrecadações
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tesoureira
Tesoureiro (a) ROGE O COSTA
cf.115691e4siona Rosa
Co ..r
Subsecretana Tesouraria
CRC:057096-03/RJ
C6dygot 82005
GovConta caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/000000:37-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/06/20 25 ate: 30/06/2025
s.>
l'hyp
03/07/2025,08:31
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Moe Nr, Doc. Histórico Valor (R$) Said° (RS)
30/05/2025 SALDOANTERIOR 106.752,11C
02/06/2025 533888 APLICACAO 65.196,60D 41.555,51C
02/06/2025 102531 ARR CH AG 15.338,25C 56.893,76C
02/06/2025 102531 ARR DH CB 181,24C 57.075,00C
02/06/2025 102531 ARR DH CB 17.843,84C 74.918,84C
02/06/2025 102531 ARR AUTOAT 58,22C 74.977,06C
02/06/2025 102531 ARR INTER 31.775,05C 106.752,11C
02/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
03/06/2025 327693 APLICACAO 30.280,44D 76.471,67C
03/06/2025 102531 ARR DH CB 27.978,80C 104.450,47C
03/06/2025 102531 ARR INTER 2.301,64C 106.752,11C
03/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
04/06/2025 331697 APLICACAO 14.644,84D 92.107,27C
04/06/2025 102531 ARR CH AG 385,66C 92.492,93C
04/06/2025 102531 ARR DH CB 9.260,13C 101.75306C
04/06/2025 102531 ARR AUTOAT 113,45C 101.866,51C
04/06/2025 102531 ARR INTER 4.885,60C 106.752,11C
04/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
05/06/2025 214493 APLICACAO 8.458,79D 98.293,32C
05/06/2025 102531 ARR DH CB 6.922,44C 105.215,76C
05/06/2025 102531 ARR AUTOAT 52,69C 105.268,45C
05/06/2025 102531 ARR INTER 1.483,66C 106.752,11C
05/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
06/06/2025 557043 APLICACAO 6.630,24D 100.121,87C
06/06/2025 102531 ARR DH CB 5.184,42C 105.306,29C
06/06/2025 102531 ARR INTER 5.628,93C 110.935,22C
06/06/2025 102531 DEBTARIFA 3,03D 110.932,19C
06/06/2025 102531 DEBTARIFA 3.290,58D 107.641,61C
06/06/2025 102531 DEBTARIFA 818,10D 106.823,51C
06/06/2025 102531 DEBTARIFA 2,70D 106.820,81C
06/06/2025 102531 DEBTARIFA 29,70D 106.791,11C
06/06/2025 102531 DEBTARIFA 39,00D 106.752,11C
06/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
09/06/2025 530495 APLICACAO 15.851,47D 90.900;64C
09/06/2025 102531 ARR DH CB 9.252,58C 100.153,22C
09/06/2025 102531 ARK Al./T0A-r 89,93C 100.243,15C
09/06/2025 102531 ARR INTER 6.508,96C 106.752,11C
09/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
10/06/2025 582249 APLICACAO 15.418,62D 91.333,49C
10/06/2025 102531 ARR DH CB 8.250,12C 99.583,61C
10/06/2025 102531 ARR AUTOAT 5.100,82C 104.684,43C
10/06/2025 102531 ARR AUTOAT 166,29C 104.850,72C
10/06/2025 102531 ARR INTER 1.901,39C 106.752,11C
10/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null 11
,00Rloo
o cjikEV, 7
;c;,g27714, 2
A. s•
0
03/07/2025,08:31 GovConta Caixa
11/06/2025
11/06/2025
11/06/2025
11/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
13/06/2025
13/06/2025
13/06/2025
13/06/2025
13/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
17/06/2025
17/06/2025
17/06/2025
17/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
20/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
25/06/2025
25/06/2025
25/06/2025
25/06/2025
25/06/2025
25/06/2025
25/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
27/06/2025
500433
102531
102531
310226
102531
102531
102531
291663
102531
102531
102531
323666
102531
102531
102531
305943
102531
102531
277309
102531
102531
814881
102531
102531
795207
102531
102531
759094
102531
102531
102531
255247
102531
102531
102531
000000
727220
473757
102531
102531
102531
839455
102531
102531
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DI-I CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
12.647,26D 94.104,85C
8.451,16C 102.556,01C
4.196,10C 106.752,11C
106.752,11C
8.475,39D 98.276,72C
7.206,31C 105.483,03C
197,95C 105.68098C
1.071,13C 106.752,11C
106.752,11C
12.673,04D 94.079,07C
8.780,23C 102.859,30C
1.399,33C 104.258,63C
2.493,48C 106.752,11C
106.752,11C
8.808,82D 97.943,29C
3.689,91C 101.633,20C
1.877,91C 103.511,11C
3.241,00C 106.752,11C
106.752,11C
24.128,20D 82.623,91C
5.671,46C 88.295,37C
18.456,74C 106.752,11C
106.752,11C
7.495,45D. 99.256,66C
4.780,25C 104.036,91C
2.715,20C 106.752,11C
106.752,11C
5.715,38D 101.036,73C
3.736,26C 104.772,99C
1.979,12C 106.752,11C
106.752,11C
9.458,25D 97.293,86C
8.549,58C 105.843,44C
908,67C 106.752,11C
106.752,11C
68.169,02D 38.583,09C
61.930,81C 100.513,90C
4.362,20C 104.876,10C
1.876,01C 106.752,11C
106.752,11C
26.700,08D 80.052,03C
103,22C 80.155,25C
6.291,50C 86.446,75C
20.305,36C 106.752,11C
69,00D 106.683,11C
69,00C • 106.752,11C
106.752,11C
23.152,11D 83.600,00C
15.419,08C 99.019,08C
7.364,40C 106.383,48C
368,63C 106,752,11C
106.752,11C
12.734,01D 94.018,10C
10.042,58C 104.060,68C
2.691,43C 106.752,11C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/:
03/07/2025, 08:31
27/06/2025 SALDOTOTAL
GovConta Caixa
106.752,11C
30/06/2025 273428 APLICACAO 18.461,90D 88.290,21C
30/06/2025 102531 ARR DH CB 11.368,14C 99.658,35C
30/06/2025 102531 ARR INTER 7.093,76C • 106.752,11C
30/06/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
30/06/2025 SALDOFINAL 106.752,11C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
IMPRIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 4
cc ;ICIP,44,5
\-V
o
00 8/6<(''
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 104 Ao; , d 197-0 Conta: 37-2
Ficha. 46129 ( 6.2.11.03.0856-CEF - Arrecadações APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.940.497,97
0,00
0,00
0,00
0,00
3.940.497,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
cnIséTio ro Costa.
Co tado96r /23
OR, .., •
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO CO A
Tesoureira Contador
lagge2/004PaRolla CRC:057096-03/R3
StibSeadina de Tesouraria
codloo t 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de I
r ódigo
0887
lOperação
I 0055 Irg AL b."*.•,„
ft10 "1 \1 oe
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Rentabilidade do Fundo
No M8s(%) NoAno(%)
0,8980 It 5,1500
EAratoarilmk)deinvestimento
Para simples verificação
l
Emissão
02/07/2025
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2025
It 9,5135 II8,34898900
1Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Cota em: 30/06/2025
8,42396200
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
r
PF/CNPJ
29.138.310/0001-59
1
Data da Avaliação
Conta Corrente imês/Ano IFolha
0006.000000000037-2 I 06/2025 I 01/01
Resumo da Movimentação
Historic°
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02 / 06 APLICACAO
03 / 06 APLICACAO
04 / 06 APLICACAO
05 / 06 APLICACAO
06 / 06 APLICACAO
09 / 06 APLICACAO
10 / 06 APLICACAO
11 / 06 APLICACAO
12 /06 APLICACAO
13 / 06 APLICACAO
16 / 06 APLICACAO
17 / 06 APLICACAO
18 / 06 APLICACAO
20 / 06 APLICACAO
23 /06 APLICACAO
24 / 06 APLICACAO
25 / 06 APLICACAO
25 / 06 RESGATE
I RRF
I OF
26 / 06 APLICACAO
27 / 06 APLICACAO
30 / 06 APLICACAO
Dados de Tributação
Valor em R$
3.512.178,65C
395.099,91C
69,00D
33.288,41C
0,00
0,00
0,00
3.940.497,97C
0,00
Qtde de Cotas
420.671,134449
47.109,597180
8,202197
467.772,529432
Valor R$
65.196,60C
30.280,44C
14.644,84C
8.458,79C
6.630,240
15.851,47C
15.418,62C
12.647,26C
8.475,39C
12.673,04C
8.808,82C
24.128,20C
7.495,45C
5.715,38C
9.458,25C
68.169,02C
26.700,080
69,000
0,00
0,00
23.152,11C
12.734,01C
18.461,90C
Rendimento Base
0,00
Otde de Cotas
7.805,438112
3.623,634754
1.751,755841
1.011,354133
792,386102
1.893,573818
1.841,044641
1.509,458958
1.011,090224
1.511,182933
1.049,943353
2.874,611710
892,609399
680,321714
1.125,346054
8.107,107646
3.173,906241
8,202197
2.750,896306
1.512,341775
2.191,593456
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO cvm N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CATWA D.T.TP7PUI1)0.74A DP T7'TUL0. r VALORES MOBILIÁRIOS s/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça 4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.ciov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Exercido de 2025
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agência: 887-0 Ccinta: 157-3
Aplica0o: 000.0110 - GERAL
P4gina 1 de 1 PMMANGARATIBA
Ficha 52798 Conta 6.2.11.03.0961 -CEF - Esportes APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Lucta: 6t1;;#kft osa
Subsecretina de Tesourana
cád0 t 82005
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
963,71
0,00
0,00
0,00
0,00
963,71
(Ragério C
• • c
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R1
ro Costa
.0 /03
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
1CPF/CNPJ Conta Corrente illitás/Ano IFolha
I 29.138.310/0001-59 0006.000000000157-3 06/2025 I 01/01
Analise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA
V'Jome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
'undo
PAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
NoRigs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,8980 II 5,1500 9,5135
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I 0887
ódigo lOperação lEmissão
0055 02/07/2025
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 30/05/2025 Cota em: 30/06/2025
8,34898900 II 8,42396200
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
So Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
955,13C
0,00
0,00
8,58C./
0,00
0,00
0,00
963,71C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CI'M N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
DTA,TPTAUTnnPA DE TíTUnOS E vAnnnrs ninnrLIÃRTOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300 110 andar Bela Vistasac) Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
OPAL ‘4\
cr cc
:
.100
.0o Rio 4
7:6"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Haëncia 887-0 Conte: 71090-6
Ficha' 61165 COWc 6.2.02.00.1477-CEF - PETMÓVEL
Saldo da contabilidade na data 18.338,79
Exercício de 2025
PMMANGARATIBA PAgina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a)
Listaairl-ielena Rosa
CPF de Tesouraria
Código: 82005
ckogirio
a r
vv. 9CO3
ROGE RIO 0 COSTA
Co dor
CRC: 057096-03/R3
Saidado extrato bancário na data
tro Costa
18.338,79
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU R Aphcayie: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATIBA
de: 01/06/2025 ate: 30/06/2025
03/07/2025, 08:32
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Nitov Nr, Doc. Historic* Valor (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 18.338,79C
02/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
03/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
04/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
05/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
06/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
09/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
10/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
11/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
12/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
13/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
16/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
17/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
18/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
20/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
23/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
24/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
25/06/2025 SALDO TOTAL 18,338,79C
26/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
27/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
30/06/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
30/06/2025 SALDO FINAL 18.338,79C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
0 Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
;hi FRI ttV R Frui
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nwil 1/1
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Litio
1 iiii ) Conciliação Bancária
Z Va:i7
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 6071071-0
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÈNIOS OU R Aplicaçao:
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia 1-leiena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Ciódion:
Conciliação Bancária em 30/06/2025
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
472.505,16
0,00
0,00
0,00
0,00
472.505,16
6.2.11.99.0076-Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic
Fonte de recurso: 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Ficha: 61194 Conta.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirrio
Ii
Código
0887
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
CAIXA
ortie da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Opera cão rmissão
5413 02/07/2025
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Rentabilidade do Fundo
No Mas(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/05/2025
0,9011 II 5,1957 11 9,5765 H 2,19882900 11
Cota em: 30/06/2025
2,21864200 1
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04.
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
pPF/CNPJ Conta Corrente lArgs/A no IFolha
1 29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0 I 06/2025 1 01/01
1Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(1 Valor sujeito 6 tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
468.285,58C
0,00
0,00 z
4.219,58C
0,00
0,00
0,00
472.505,16C
0,00
Valor R$ C1tde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
DX,TAXDV7De,RA 017 atrtrnn, Ir VAZOF.E., mor,rml-.X..ros O/A - 4Z7.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa. as p
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Exercido de 2025
Banco: 341 Mince: 4814-0 Conta: 08716-1
Ficha 46107 Conta 6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e drlikagrialgaMM"' Y fir
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data /0,00
Togério C tro Costa
rlot _ 37
Tesoureiro(a) ROGERIO 0 COSTA
acjierNiteneR0S8 Co
L
s
-
o
u
t
;agrairresourana CRC: 057096-03/RJ
Códigot 82005
PMMANGARATIBA Página I de I
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2025 as 09:02:24h
Extrato
Data
30/05
- Por Período 01/06/2025 a 30/06/2025
(R$)
10,00
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo
03/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.469,53 -
03/06 BLOQUEIO JUDICIAL 22.539,06 -
03/06 BLOQUEIO JUDICIAL 33.747,19 -
03/06 BLOQUEIO JUDICIAL 3.985,22 -
03/06 AG. RESGATE PP CP 4814 61.741,00
03/06 SALDO 10,00
05/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 930,24
05/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.913,45
05/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.843,69 -
05/06 SALDO 10,00
06/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 15.057,97
06/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.057,97 -
06/06 SALDO 10,00
10/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.245,94 -
10/06 AG. RESGATE PP CP 4814 8.245,94
10/06 SALDO 10,00
11/06 BLOQUEIO JUDICIAL 402.380,60 -
11/06 AG. RESGATE PP CP 4814 402.380,60
11/06 SALDO 10,00
13/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 402.380,60
13/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 402.380,60 -
13/06 SALDO 10,00
16/06 SISPAG FORNECEDORES 9327 1.938,00 -
16/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 13.277,96 -
16/06 AG. RESGATE PP CP 4814 15.215,96
16/06 SALDO 10,00
17/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 463,76 -
17/06 AG. RESGATE PP CP 4814 463,76
17/06 SALDO 10,00
18/06 BLOQUEIO JUDICIAL 901,19 -
18/06 BLOQUEIO JUDICIAL 1.365,75 -
18/06 AG. RESGATE PP CP 4814 2.266,94
18/06 SALDO 10,00
20/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 746,41
20/06 AG. APLICACAO PP CP
ALDQ
746,41 -
20/0
4814
10,00
24/06 SISPAG FORNECEDORES 9128 6.549,94 -
24/06 SISPAG FORNECEDORES 9128 6.219,94 -
24/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 901,19
24/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.365,75
24/06 AG. RESGATE PP CP 4814 10.502,94
24/06 SALDO 10.00
27/06 SISPAG FORNECEDORES 9122 786,23 -
27/06 SISPAG FORNECEDORES 9925 786,23 -
27/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.093,92 -
27/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.101.62 -
27/06 SISPAG TRANSE TITULTED 4814 578,02 -
27/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.886,90 -
27/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.136,95 -
27/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.439,48 -
27/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 578,02 -
27/06 BLOQUEIO JUDICIAL 17.500,00 -
27/06 DEVTED902188 MOTO3 578,02
27/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.997,84
27/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 33.920,37
27/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.608,86 -
27/06 SALDO 10,00
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.305,21 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.618,34 -
30/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 905,57 -
30/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 5.754,76 -
30/06 DEVTED002833 MOTO3 421,25
30/06 TED237.0886.FUNDO M D S 9131 9.583,88
30/06 APLICACAO ITAU PP APROX 421,25 -
30/06 SALDO 10,00
P
R
A
/o
k
4z
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItau 0800 728 0728, todos os
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa Itau 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicag5o:
829.994,42
0,00
0,00
47.444,27
485.241,04
392.197,65
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp. DataComp.Histórico Valor
03 - Depositos do extrato bancário 'A° localizados na contabilidade 47.444,27
46124 31/01/2025 00066795 TEDDEVOLVIDA 999,53
46124 31/01/2025 00066796 ESTORNO DE BLOQUEIO 43.072,09
46124 28/02/2025 00068205 3,00
46124 30/05/2025 00074063 2.852,58
46124 30/06/2025 00075393 517,07
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 485.241,04
46124 31/01/2025 00066791 BLOQUEIO 2023 19.698,50
46124 30/04/2025 00071514 BLOQUEIO ABRIL/25 15.050,96
46124 30/05/2025 00074062 BLOQUEIO MAIO/25 165.286,71
46124 30/06/2025 00075367 BLOQUEIOS ANO 2024 88.244,07
46124 30/06/2025 00075388 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 86.075,49
46124 30/06/2025 00075389 BLOQUEIO MARÇO/25 32.183,60
46124 30/06/2025 00075390 BLOQUEIO JUNHO/25 78.701,71
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LU-r repletieriEM
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7U
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il die Tesourana
Crxi190-? 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
ROGERIO
Con.. ..r
CRC: 057096-03/RI
tro Costa
solar
.096/03
Ficha: 46124 Conta 6.2.11.03.0852 - 'TAU -DiversosAPLIC
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2025
Ag/conta / Empress r- CNPJ
4814/08716-1 V P M MANGARATIBA- 1
DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Fundos
4.. Cotas - 30.06.2025 Movimentação no mês 1R6) I SaIdo Bruto (R$) :I Rendimentos (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates 1RRF' 10F 30.05.2025 , 30.06.2025 rBruto do Base
mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 79.591,02438 4,9276620 446.058,78 500 817,14 0,00,0,00 443.581,01 392.197,65 3.375,00 1.752,24
41090/201 79.591,02438 i4,92766201 446.058,78 500.817,14 0,00 0,00 443.581,01 392.197,65 3.375,00 1.752.24
Total 79.591,O24384,9276620 446.058,78 500.817,14 0,00 0,00 443.581,01 392.197,65 3.375,00 1.752,24
Consultoria e informações sobre investimentos faie com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Kau
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utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
clogério Cast
on
cRe94/10
Co tador
CRC: 057096-03/R.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 341 Aciéncia 4814-0 c:-,nta: 08717-9
Fict a 46108 Conta 6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LiNtia.tiolitte Rose
Subsecretina de Te8OUrana
CtSchgo t 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATTBA
0A1CIP,14
7 op R/0
CC ,7
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/07/2025 ha 09:04:26h
Extrato - Por Período 01/06/2025 a 30/06/2025
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/05 SALDO ANTERIOR 10,00
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 110.748,54 -
02/06TARRECEBTO CONVENIOS 2.151,90 -
02/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 408.883,93
02/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 295.983,49 -
02/06 SALDO 10,00
03/06TARRECEBTO CONVENIOS 415,80 -
03/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 93.237,05
03/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 92.821,25 -
03/06 SALDO 10,00
04/06TARRECEBTO CONVENIOS 267,30 -
04/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.255,85
04/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.988,55 -
04/06 SALDO 10,00
05/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 389.915.34 -
05/06TARRECEBTO CONVENIOS 351,00 -
05/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 245.988,43
05/06 AG. RESGATE PP CP 4814 144.277,91
05/06 SALDO 10,00
06/06TARRECEBTO CONVENIOS 545,40 -
06/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.233.811,70
06/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.233,266,30 -
06/06 SALDO 10,00
09/06TARRECEBTO CONVENIOS 272,70 -
09/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.107,01
09/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.834,31 -
09/06 SALDO 10,00
10/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 2.000.000,00 -
10/06TARRECEBTO CONVENIOS 413,10 -
10/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.888,62
10/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.923.524,48
10/06 SALDO 10,00
11/06 BLOQUEIO JUDICIAL 9629 20.000,00 -
11/06 BLOQUEIO JUDICIAL 9629 64.438,75 -
11/06 BLOQUEIO JUDICIAL 2.282.731,43 -
11/06TARRECEBTO CONVENIOS 199,80 -
MOO ft=GtOININT9 GONVENIOS e4.42.75
11/06TED001.3836.P M M 9128 20.000,00
11/06 AG. RESGATE PP CP 4814 2.282.931,23
11/06 SALDO 10,00
12/06TARRECEBTO CONVENIOS 194,40 -
12/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.395,41
12/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.201,01 -
12/06 SALDO 10,00
13/06TARRECEBTO CONVENIOS 162,00 -
13/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 108.153,71
13/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL
13/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL
13/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL
13/06 AG. APLICACAO PP CP 4814
64.438,75
20.000,00
2.282.731,43
2.475.161,89 -
13/06 SALDO 10,00
16/06 SISPAG FORNECEDORES 9126 33.627,27 -
16/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 27.931,15 -
16/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.418.034,07 -
16/06TARRECEBTO CONVENIOS 137,70 -
16/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.135,58
16/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.448.594,61
16/06 SALDO 10,00
17/06TARRECEBTO CONVENIOS 315,90 -
17/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.260,89
17/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.944,99 -
17/06 SALDO 10,00
18/06TARRECEBTO CONVENIOS 175,50 -
18/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.673,65
18/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.498,15 -
18/06 SALDO 10,00
20/06TARRECEBTO CONVENIOS 102,60 -
20/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 738.330,78
20/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 738.228,18 -
20/06 SALDO 10,00
23/06TARRECEBTO CONVENIOS 189,00 -
23/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.730,26
23/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.541,26 -
23/06 SALDO 10,00
24/06TARRECEBTO CONVENIOS 372,60 -
24/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.812,72
24/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 67.440,12 -
24/06 SALDO 10,00
25/06TARRECEBTO CONVENIOS 180,90 -
25/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.519,88
25/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.338,98 -
25/06 SALDO 10,00
26/06TARRECEBTO CONVEN1OS 213,30 -
26/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 84.046,89
26/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.833,59 -
26/06 SALDO 10,00
27/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 2.000.000,00 -
27/06TARRECEBTO CONVENIOS 216,00 -
27/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 154.105,51
27/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.846.110,49
27/06 SALDO 10,00
30/06TARRECEBTO CONVENIOS 418,50 -
30/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 103.283,57
30/06 APLICACAO ITAU PP APROX 102.865,07 -
nrvon SALO° 10.00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Kati0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ItaLl 0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 as 18h, Caixa Postalre67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 PkOncia: 4814-0 Conta: 08717-9
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphcação: 000.0110 - GERAL
PMMANGAWO1BA Página 1 de 1
Relação dos movimentos não condliados
Ficha Data Perittência Docto NoComp.plitta.qattp. Histórico Valor
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,50
46125 30/06/2025 00075420 0,50
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.910,84
46125 31/01/2025 00066800 6.910,74
46125 30/05/2025 00074064 0,10
949144541 tb.
it
r
e
rgitweresük..018
Cód $2006
tRaéiio C
•-•
R0GEA10 1 • 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
a ROS8
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
339.614,97
0,00
0,00
0,50
6.910,84
332.704,63
Ficha. 46125 6.2.11.03.0853-ITAÚ - IPTU APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
041C IPA
Rendimentos (R$)
Bruto do
mês cálculo
Base
IR
Kati 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2025
Ag/conta
4814/08717-9
Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNR.1
29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2025 Movimen09lo no mês $J1Satdo Bruto (R$)
Resgates IRRF 10F 30.05.2025 30.06.2025
4-- • '4
6.340.947,14 7.645.438,72 0,00 0,00 1.620.201,27i 332.704,63 16.994,94 17.255,22
6.340.947,14 7.645.438,721 0,00 0,001 1.620.201,27 332.704,63 16.994,94 17.255,22
6.340.947,14 7.645.438,72 0,0010,00 1.620.201,27 332.704,63 16.994,94 17.255,22
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades).
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporativeItaii 0800
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível
gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rau
com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
24 hs todos os dias.
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201 67.517,75128
Saldo Valor (R$) Aplicações
67.517,75128 ¡4,9276620
4,9276620
Total 67.517,7512814,9276620
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 341 Agéncia: 4814-0 Conta: 13138-1
Ficha: 61169 COHIA 6.2.02.00.1479 - !TAB - ROAYLTIES DOESTADO
Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
j
Tesoureiro (a)
FA"P'e" Rosa
subsecreur
4ja Tesourana
Wsogério Castr Costa
Cont
• c 4203
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
Cod 90 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 131384
Posição da Conta Corrente - 01/07/2025 às 09:49:07h
Extrato
Data
28/05
- Por Período
Lançamento Valor (R$)
01/06/2025 a 30/06/2025
Saldo (R$) I
10,00 SALDO ANTERIOR
03/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.026,75 -
03/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.691,70 -
03/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.345,85 -
03/06 TED001.3836.PREF M D M 9122 200.000,00
03/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 176.935,70 -
03/06 SALDO 10,00
06/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.145.21 -
06/06 AG. RESGATE PP CP 4814 12.145,21
06/06 SALDO 10,00
10/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.430,58 -
10/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.708,73 -
10/06 AG. RESGATE PP CP 4814 19.139,31
10/06 SALDO 10,00
11/06 BLOQUEIO JUDICIAL 171.284,64 -
11/06 AG. RESGATE PP CP 4814 171.284,64
11/06 SALDO 10,00
13/06 SISPAG FORNECEDORES 9773 1.800,00 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 9026 2.494,66 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 9327 2.494,66 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 9127 2.494,66 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 9128 2.494,66 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 17.540,00 -
13/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 171.284,64
13/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 141.966,00 -
13/06 SALDO 10,00
18/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 140.000,00 -
18/06 AG. RESGATE PP CP 4814 140.000,00
18/06 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Ita6 0800 570 0011, dias
ateis, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
TZ2 1722, oisponivei z,ins totiosDsalas.
Banco: 341 Aoencla: 4814-0 ant: 13138-1
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação:
3.418,26
0,00
0,00
0,00
1.175,71
2.242,55
Apuração dos Ides conidibeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
' 1.175,71
1.175,71
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61170 28/02/2025 00068210 bloqueio fevereiro/25
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Fonte de recurso: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecrettina de TesOurana
OtCligo.. 82005
ROGERICaSilk
Contador
CRC: 057096-03/R3
e 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária .. 0 a .t le < 4r CI
4- ''' 0 4,•:,
-4
L. \, Exercíciode 2025
Ficha: 61170 Conta 6.2.11.99.0044 - ITAO - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Consults rendimentos mensais
Mês: Junho/2025
Ag/conta Empresa CNPJ
4814/13138-1 V P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
— Cotas - 30.06.2025 Movime
,
nta o no mtEIRS) Saldo Bruto Rendimentos (RS)
Fundos i LBrut? do ' Base
.........._....._ J-- Saldo !Valor (R$)
LAplicações Resgates IRRF 10F 30.05.2025 30.06.2025 4- :'t s cálculo IR
PP CURTO PRAZO !; 455,0945514,92766201 318.901,70 342.569,16 !i 0,00 i 0,00 25.136,35 i 2242,55 i 773,66 774,74
,
.i :
41090/201 455,094551 4,92766200 318.901,70 342.569,16 0001000 . 25.136,35! 2.242,551 773,66 /774,74
1
..
Total 455,09455 4,9276620 318.901,701 342.569,16 0,00 0,00 25.136,35 2.242,551 773,66
,,
774,74
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItau
0800 728 0728, todos os dias, 24h. ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative Kau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 033 Aci&-kia. 3720-0 02nt,..: 45000001-4
ROGERIO 0 COSTA
Co dor
CRC: O 096-03/R3
Jntt
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luomalptim.g5v Rosa
subsecretána de Tesourana
Codigo.. 82005
PMMANGARAT1BA Págire 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2025
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Ayala*dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaça.o:
•
Ficha 61056 CC. it,.
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.445.371,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 747,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.059.984,12
Saldo do extrato bancário na data 386.134,91
03 -Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 31/01/2025 00066814
61056 28/02/2025 00068213 TARIFA Lks.CADA A MAIOR
61056 30/05/2025 00074066
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 31/01/2025 00066810 BLOQUEIO 2023
61056 31/01/2025 00066811 BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2024
DAN COStd-OQUE10 FEVEREIRO/25
BLOWER) MARÇO/25
Contactor TRANSFERENCIA INDEVIDA PENSÃO
c c.. S7.09603
1.059.984,12
734.7E5,50
27.983,44
190.668,73
1.472,52
44.107,37
42.770,88
18.195,68
61056 31/01/2025 00066812
61056 31/01/2025 00066815
61056 28/02/2025 00068212
61056 31/03/2025 00069989
61056 30/06/2025 00075394
747,05
387,05
0,01
359,99
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
01L07/2025. 10:05 Internet Banking
46 Santander Internet Banking Empresarial
MUNICI PIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
01 De
4,s•
d t
O
T 2o
,
Conta Corrente > Extrato >
Consultar
Opçio de Pesquisa: Todos
Periodos: 01/06/2025 a 30/06/2025 Data/Hora: 01/07/2025 its 10h05
Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)
02/06/2025 SALDO ANTERIOR 524.143,12
02/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 207.459,45
02/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -26,00
02/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40
02/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -264,60 731.306,57
03/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 42.031,99
03/06/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -330.000,00
03/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50
03/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
03/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -240,30 443.089,06
04/06/2025 TARIFATED03/06/2025 000000 -9,60
04/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.401,85
04/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50
04/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -594,00 456.873,81
05/05/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.205,09 466.078,90
06/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 105.400,37 571.479,77
09/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.463,16
09/06/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -160.000,00
09/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50
09/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2.70
09/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -272,70
09/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,10 417.652,93
10/06/2025 TARIFATED09/06/2025 000000 -9,60
10/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.414,35
10/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
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01/07/2025. 1 0:0 5
10/06/2025
Internet Banking
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -89,10
10/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -29,70 427.936,18
11/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.458,03 434.394,21
12/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 69.793,00
12/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -97,20
12/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 504.087,31
13/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.226,65 506.313,96
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0
0
..
• ,0 DE ./
.
.,10
16/06/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -120.000,00 i . . ? ,,S$ '9,1—' '' 71
16/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50 k . ;3.A.,, --
16/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,10
16/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -248,40
:
16/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 417.842,44
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17/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 44.014,55
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18/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 24.527,05
18/06/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -65.000,00
18/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -29,70 421.317,74
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20/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.253,58 422.561,72
23106/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.145,99
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23/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -113,40 422.588,91
,
24/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.868,08 439.456,99
25/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.449,23
25/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,40 452.873,82
26/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.579,56 457.453,38
27/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.648,68
27/06/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 2'.Z0407 -2.221.20
27/06/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798 245316 -528,27
27/06/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 281789 -617,91
27/06/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 301590 -850,67
27/06/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 315750 -1.335,78
27/06/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132645736 332127 -594,00 467.954,23 .
. https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml , 2/3
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimhtml
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01/07/2025, 10:05 Internet Banking
30/06/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 • 68.483,78
30/06/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -150.000,00
30/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -52,00
30/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
30/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -197,10
30/06/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -51,30 386.134,91
a = Bloqueio Dia!ADM
b = Bloqueado
p Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/07/2025
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
‘c\PAL 0
4.
•Sç.*\i;, R/0 -,7
c)
.zt a Z
41, 61 IA v a IN
'`,.,, •k, '
,•4 '
Saida Valor (R$)
A • Saldo de Conta Corrente
B - Saldo Bloqueado
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueioern2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
C - Saldo Bloqueio Judicial
597.689,61
0,00
0,00
0,00
0,00
434.867,01
D- Saldo Disponfvel em Conta Corrente (A-B- C)
Central de AtendimentoSantander Empresarial - Das Sh is 20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125(Capitalse Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0300 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das Eh As 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
162.822,60
SAC• Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Ouvidoria - Disponível das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55(11) 3012 0322 (No exterior, ligues cobrar)
https://pj.santandernetibe.corn.br/ibeweb/commons/pdf/pdfIrnprimir.xhtml 3/3