Ao Expediente
p'Leitura
Ofício nº 548/2025 Mangaratiba, 07 de Julho de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Maio de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
ST AQ OLIVIA Ad STA 0d TIIYVINOD ALADNVIVA
AQAVS AQ IVdIDINDIA OANNH
VILLVAIVONVI
HA IVdTOINDRA VANLIANAAA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBR
Boletim de Caixa
“Ão Expediente
Exercício de 2025
Data:
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
01/05/2025 a 30/05/2025
CAIXA DA RECEITA
CAIXA DA DESPESA
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
2.398.667,58 Despesas Orçamentárias 10.994.879,20
10.029.289,00 Transferências Concedidas 0,00
1.183.178,77 Despesas Extra Orçamentárias 1.226.485,19
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 458.097,27
13.611.135,35 Total dos Pagamentos 12.679.461,66
11.627.933,53 Depósitos Bancários 12.559.607,22
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
25.239.068,88 Total do Caixa da Despesa 25.239.068,88
Receitas Acumuladas Anterior 48.663.687,16 Pagamentos Acumulados Anterior 47.998.829,66
“>sçeitas do Período 13.611.135,35 Pagamentos do Período 12.679.461,66
Total das Receitas 62.274.822,51 Total dos Pagamentos 60.678.291,32
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74 Saldo na Data 7.314.787,93
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74 Bancos 7.314.787,93
Total do Balancete da Receita 67.993.079,25 Total do Balancete da Despesa 67.993.079,25
das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCÁRIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
s0B69
50874
50896
001/3836-0/10044-7
001/3836-0/10049-8
001/3836-0/10049-8
50903
936
001/3836-0/10049-8
001/3836-0113264-0
001/3836-0/13264-0
001/3836-0/13296-9
001/3836-0/13296-9
54703
s4704
001/3836-0/16356-2
001/3836-0/16356-2
53264
53265
001/3836-0/16619-7
001/3836-0/16619-7
56443 001/3836-0/17641-9
03880
43437
43442
43464
001/3836-9/10044-7
001/3836-9/10044-7
001/3836-9/10049-8
001/3836-9/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8
43504 001/3836-9]13264-0
43507 001/3836-9]13264-0
43503 001/3836-9/13296-9
43506 001/3836-9]13296-9
60268 001/3836-9/19488-3
60269 — 001/3836-9/19488-3
60270 001/3836-9/19489-1
PMMANGARATIBA
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant. Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad Saúde
B.do Brasi-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos.
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
Bdo
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasi-Rend.Aplic.Implant.Unidades.
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
SUS/19489-1
nterior Depósitos Pendente
6.383.114,24 12.559.607,22 11.627.933,53 7.314.787,93 900 7.314.787,93
3.489.215,07 8.738.645,20 9.263.257,07 2.964.603,29 0,00 2.964.603,29
348921507 8.738.645,29 9.263.257,07 2.964.603,29 9,00 2.964.603,29
1111119 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
11.11.119 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
11.11.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.111.119 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.11,1/1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
692,78 65 0,00 699,53 0,00 699,53
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.11.50 426,85 325 0,00 430,60 0,00 430,60
1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1411.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111.1.50 123.612,04 1.060.316,02 1.756.147,07 27:780,99
1111119 0,00 0,00 0,00
Página 1 de 3
Data:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
01/05/2025 a 30/05/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Disponível
60271 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
62945 001/3836-9/19489-1 ENNCO E BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1,1.1.1.1,19 18.261,79 160,35 0,00 18.422,14 0,00 18.422,14
- 19489-1APLIC
62944 001/3836-9/194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.8. 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0624001-4 Caixa Economica - A F.8. 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 — 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - Aplicação AT.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1,1.1,1.50 1.004,61 9,35 0,00 1.013,96 0,00 1.013,96
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1,11.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0]624003-0 Caixa Econ. FNSBLGES/624.003-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0]624003-0 Caixa Econ. FNSBLGES624.003-0 Aplic 3AL58 5,61 0,00 34719 0,00 34719
50951 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 — 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5095 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W7 104/887-0]00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“4952 104/887-0]624005-7 Caia Economica -BLVGS Aplicação. 812 075 09,00 81,97 0,00 81,97
43525 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV. 11.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - ENSBLINV. 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104]887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 13,05 0,09 0,00 13,14 0,00 314
51287 — 104/887-0/624009-0 Caixa Econ. -Estrut. Rede Serv. Atenção 66,30 0,62 0,00 66,92 0,00 66,92
Bás.Saúde Aplic
51547 109/887-0/624010-3 se Eco sta Mação Especem 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIS 104/887-0/624010-3 o Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem — 1.1.1.1.1.50 65,93 062 0,00 66,55 0,00 66,55
úde- Aplic
5640 — 104/887-0/524024-3 Er econômica FEDERAL - ENSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24024
56441 104/887-0/624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NSINVAN C/C 1,1.1.1.1,50 596,92 5,56 0,00 602,48 0,00 602,48
624024-3- Aplic.
5777 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11,1,1.119 28715 268 0,00 289,83 0,00 289,83
PUBL.APLIC C/C 624035-9
5775 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 1.11.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57N6 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1,1,1.50 5.825,61 91,44 0,00 5.917,05 0,00 5.917,05
50949 104/887-0]6240001-4 Caixa Economica - A.F.8. Aplic 11.11.1150 1.225,09 2356 0,00 1.248,65 0,00 1.248,65
50851 237]0886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 372.929,64 20.357,58 0,00 393.287,22 0,00 393.287,22
56460 237]0886-9]660-2 eragesno - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 439.205,88 4.904.910,15 4.872.932,86 471.183,17 0,00 471.183,17
50853 237]0886-9]816-8 BRADESCO - RT/816-8 11.1.1.1.19 52,22 0,00 26,70 25,57 0,00 25,57
— 43423 237/0886-9]6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3424 23710886-9]6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 11,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0BS6 237]0886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 111,1119 4.618,97 0,00 1.435,49 3.183,48 0,00 3.183,48
50857 237]0886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação 1.11.11,19 54.911,61 2.078.633,04 2.078.156,37 55.388,28 0,00 55.388,28
43505 — 237/0886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 11.11.119 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]0886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 11.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 — 237/0886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 FERBER) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
SOMO — 237]0886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 89303 1.1.1.1.1.50 6.317,04 60,45 0,00 637749 0,00 637749
43500 237]0886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237]0886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-financiamento 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/0886-9/10080-3 Beda - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.50 167.444,41 41.997,45 40.395,20 169.046,66 0,00 169.046,66
aplic
43501 237]0886-9]10081-1 Bndesco - AFB-MS ESTADUAL /10.081-1 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237]0886-9]10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/0886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 90.726,53 868,15 0,00 91.594,68 0,00 91.594,68
43510 237]0886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/0886-9]10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237/0886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1,1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237]0886-9/10991-6 endao - Insumos para Diabetes/10991-6 11.11.119 1.335.847,16 31.959,07 240.642,04 1.127.164,19 0,00 1.127.164,19
ic
62946 237]0886-9/19044-6 CONTA BUSCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237]0886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 111. 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237/0886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.111.119 160.627,78 551.530,58 266.730,37 445.427,99 0,00 445.427,99
60194 237]0886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á 11.1.1,119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237]0886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 1.1,1.1.1.50 19.602,25 187,57 0,00 19.789,82 0,00 19.789,82
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 11.1.1.1.50 34.269,95 7.118,90 6.790,97 34.597,88
50932 237/886-0]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1.1.19 1,00 40.395,20 0,00 40.396,20
50933 237]886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 11.11.1149 535 0,00 09,00 535
PMMANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Data: 01/05/2025 a 30/05/2025
Movimenta das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior TDepósitos — ]Retiradas — Tatual —— Tpendente — [Disponível |
0,00 0,00
50956 237]886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes 1.1,1.1,1.50 49.390,26 49.390,26 0,00 49.390,26
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 104/887-0]624009-0 Caixa Econ.-Estrut. Rede Serv. Atenção 1.11.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bás.Saúde Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.289.592,76 11.330,44 0,00 1.300.923,20 9,00 1.300.923,20
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 — 104/887-0624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Apli - c/c 62409383 1.1.1.1.1.50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.270.010,51 11.151,07 0,00 1.281.161,58 0,00 1.281.161,58
62969 001/3836-9]27362-7 Emenda partamentar nº 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
62970 001/3836-9]27362-7 Emenda pariamentar nº 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.50 1.111.118,54 9.755,95 0,00 1.120.874,49 0,00 1.120.874,49
Aplicação
62973 001/3836-9]27363-5 Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62974 001/3836-9]27363-5 Emenda partamentar nº 40540018 - Custeio - 158.891,97 1.395,12 0,00 160.287,09 0,00 160.287,09
Aplicação
300.0228 - Gestão do SUS 19.327,68 179,37 0,00 19.507,05 0,00 19.507,05
62951 104/887-0/524039-1 CEF - INVEST SUS 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 104/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 11.1.1.1.50 19.327,68 179,37 0,00 19.507,05 0,00 19.507,05
300.2105 - PAB Fixo 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
“347 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.119 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 876.416,80 7.695,19 0,00 884.111,99 0,00 884.111,99
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde 876.416,80 7.695,19 0,00 884.111,99 0,00 884.111,99
62964 — 001/3836-9]27609-X Emenda FNS Estruturação 1.11,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62965 001/3836-9/27609-X Emenda FNS Estruturação Aplicação 1.1,1,1,1,50 435.128,31 3.820,55 0,00 438.948,86 0,00 438.948,86
62953 001/3836-9/17641-9 FMS - FNSCONVENENTE 11.11,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62954 001/3836-9]17641-9 FMS - FNSCONVENENTE - Investimento 1.11.1.1,50 98,80 0,87 0,00 99,67 0,00 99,67
62971 001/3836-9]27361-9 Emenda partamentar nº 43110004 - 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimento
62972 001/3836-9]27361-9 Emenda parlamentar nº 43110004 - 1.1.1.1.1.50 404.038,06 3.547,57 0,00 407.585,63 0,00 407.585,63
Investimento - Aplicação
62962 001/3836-9]27608-1 Emenda FNS Estruturação 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62966 — 001/3836-9/27608-1 Emenda FNS Estruturação - Aplicação 1.11.1.1.50 37.151,63 326,20 0,00 37.477,83 0,00 3747783
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento 722.215,18 752.628,16 727.894,03 746.949,31 0,00 746.949,31
dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais 722.215,18 752.628,16 727.894,03 746.949,31 0,00 746.949,31
62960 001/3836-9/24800-2 Piso Enfermagem FMS 11,11.1.19 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
62961 001/3836-9]24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1,1.1.50 na2215,18 752.628,16 727.894,03 746.949,31 0,00 746.949,31
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 5.082,53 3.049.30294 163678243 1.417.603,04 000 1.417.603,04
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 5.082,53 3.049.302,04 163678243 1.417.603,04 0,00 1.417.603,04
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 — 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 11.1,1,1,50 5.082,53 3.049.302,94 1.636.782,43 1.417.603,04 0,00 1.417.603,04
“>, 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - Royalties Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 001/3836-9]24601-8 BB - Royalties Estado Saúde 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 001/3836-9]24601-8 88 - Royalties Estado Saúde - Aplicação 11.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 591,90 5,20 09,00 597,10 0,00 597,10
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 - Royalties - Minério 591,90 5,20 597,10 0,00 597,10
62958 001/3836-9]24602-6 BB - Royalties Minério Saúde 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 001/3836-9]24602-6 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação 11.111,50 591,90 5,20 597,10 0,00 597,10
Tesoureiro (a) Ari Ricardo Nunes
Luciéstittena Rosa Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Subsecretánia de Tesourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 3 de 3
€op 1 eubed OPEMUOSICA - YELLVEVONVHINA - dv ISõo)
OL'STL Eb orsIrEr 0U'SILEr ETZO'N0E oooncosT SAS ogis25 ep ogsement) WISGErZT q
66'LL0'€4S 26'€S6L8T'y ob'0bs coz c6SLBMbLE ESA NES ap SO0NANd SOMA 9 5305y Sep ceSuanuem ap 000] Op Sosa ap sepuarajsuesy FS0SCTLT
66'LL0'EbS to'ese set Ob'obs'ebZ E6S/8'bbl'E E6sLs bb E MES Sp SOMQNA SOÍNAIOS 3 sagSy SEP OBSUSINUEW 3P 0I0/H Op SOSINDER 2p sepuguejsuen soseTzT
EXTETITI OS'LzeseT os'ssost EL'Bog TST Es'sog Is SEZO'OOE 0000909r ANqDeuNes epUGAsIssy WTPOSCTZT E
EX'TETST os'Lreser os'szo'st Es'BosTst EL'Bog IST “ES =p soxmand soSaS 2 sagdy sep ogSuanuem ap 090] OP SOSINDy ap sepuguajsuesy FrOSCTZT
ECTETIIT Os'Zzestt os'seo'se erBos st EL'sog IST ES =p SOngand SOSIAES 3 Sag5y sep opSusInuey 3p 090] Op SOSINImy ap sepugiajsues, POSCrLT
se'pso'ber eb'Liger erocom extes ee suesgere S200'00€ ooog0ost eupuues epuepóia WICOSCTAT x
se'pso'beT Ex Ligo voo [aresta ça extesere MES 3P SOMQNA SOÍMIOS 2 Sagóy Sep oeSuanuew 3p 0D0/g Op Sosa) ap senugiajsuer
98'p50'b8T EmLLge erosoe ste eTE sUTegErE MES BP SONQNA SOMAR 2 SAÍ Sep OBSUSnUPW 2P 0018 Op Sosa ap sepuguejsuesy
vEZON0E 00000097 ORNSND - 9T00WGOb out JEjuSWRped epusus A
MEZO00E 00000097 ORISND - 8T00bSOb ou JEjuSWeped epustua s
to'org'os SULTE6I seLera sULEraL sEZOO0E O00G0oat Opun e Opuny 'jSUBI] JO QURULJ SEWeIBoid SONO STTOSCTLT 6
tece TIL 00'969'€89 07'6EL9ET 28'ses'%ET ua'ses'9ET »Ezoo0E oo000osr BDUPBIN 9P AO OJuSUIpUaje 2p OÍMUaS - NNVS TITOSCTLT sr
se'egoLTETT 08'gbr'9€E"T Leer 4 Sozegesser socegesger vIZOO0E go0o0osT OuROUeUL) ja WITOSEIZT 4
eo'ezezeg'ez 9O'TLI'6EOT 6896 EO se'Sepaer'se Se's6p'9eT'sT "ES BP SODHANA SOSAIOS 2 Sa5y Sep OpSUanuem ap 090] Op Sosunaay ap sepuaiajsuesy
e9'eve seo ez 90TLT'6E0T 96896 c0p Se'sob'STT'ST SL's6b TIS MES 3P SOMQNA SOÍNIAS 3 SagÓy Sep opSumnuer ap 0201 Op SOsInIay ap sepugsajsues)
E'ob6 998 00'6zT's60T O0'sETTIZ eLesrar erserar ETZOO0E 0000009T eguue, ep apnes El
SO's6T"986'T EB'60E'SLTT 1L'eggg0€ sebos Tot sebos Toe EZz0'00E OoNGonsT Oopuny 8 Opun, “jsUe1] Jd JuPUty Seneiboi SONO SOTIOSCTZT sr
O0'bBT'STT dobras oo'o8r'sT do'szecoz ExzO00E anoooosT apnes ap souejunoo sajusby METOSCTLL O m
TV'ObS'bSS Or Tr'ObS'pSS OL ETTDO0E dooogosT (Ox gd) PARUCA ISP OBSUaIy ap Ostd e
€6'8/0'68Z TT ester esbz t'Breses TIS LT ML SLTOS tre dt “ES ap sontgnd SOStOS a Sag5y Sep OsSUnuem ap 090] Op Sosunamy ap sepugiajsues
E6'8z0'68L TT ester est TUBE ses SLT9S LT dt SUTIS LHT' PT MES 3P SOMQNA SOSAIOS 9 530 SEP OpÍUEINUPW 2P 020] Op SOSINDa ap sepuguajsues
o'eserehorpe »U'ESgOO6 escemoELT SL'9pr'pas E» QU'aprvas er - Opus & Opum sasseday — SAS — 2pnes ap Co EUSASIS Op SOsInoay ap sepuguasuesy
zocsserove pe'cogoros ss'cegoerT ar'oprveser — su'oprveger SAS — 2PDeS 2p Cor) EMIDISIS Op SOSINDAY 9p sepuguasuer,
toesgersve tL'cogoro'6 eg'ccooezt ae'spevsger 9e'opevagcr sepepyug sens ap 2 ogun ep senugrassuea
co'se6 s0's867 TI's6eT PEZOOOE 00000097 SEISTO - STO0HSOb ot! JENUSWENR epususa MTOTTEL
6b'pigoz ebbegoz s6'ss/6 +IZO OE aomndosr ORISNO - 9TOOHSOb ou Juaweped epususa MTENITET q
€9'065Z E9065Z esiysE dEITOSE auootosT ONISWNSSALT - PODOTTEM ou JEjuSeped epuawa MCTRISITET E
oU'sepr9r eoegete 94806 ugvest test sure econsosm RICO. 2 EPEUNSSP OBINA DP ExSOUEUI ENUMSESY - SOUEIUER SONSPÓEG ap OSeiaumues SrONITET E
€o!ZT em os see Su'6E “SIQOCO Godasorr Sha - OLA SP SOPILÃOY - SOLEIUEG SONSOCIA Jp OsSercunnay SFWITET
Ly'ETh os alia va'%es+ se'sogroer se'sogros» vrrooe amores SAS SIPISUNSOAU] - SOUPDUEA SOHSOdEG 3P apdeaunnay STENITEL am
uses eGLT »'eser T'EnoTeL u'conres EXEOOOE conoensr SAS OP CIYSNO - SOUESUEG sousodaç 3p opSesumuay SS TOTITET &
“r'egr dr 00'h6H'Z1 es'sesT Lrestso svaseso oeoogoE zontoosT BPreS SONEUO SOSINOSY - SOUEIUEG SONSCdaQ ap OeSersunuiay STUISTTET g
ae'perebE TS'€00'64 4stesas se eerser sEsErmy seroce como Sp RNPRYES PNI.) CP SOSITOMY IP EPUGIAISURA - SOUEIUEG SONSQÃIQ SP OBdeICUNUISA ES TEOTTET 4
T8'z6/'s8 u'eisee Te'8os as 'tre err Ts'42e'6tr vEZTONE agoasesr apnes - O3Pnod 2P SONIeÃOY - SOuEIUEA Sausodag ap osfersunusy EsToWrTET E]
Ob'99T'T os'bz 195 SOTErT 00T6rT suzo0os conacast SAS Op OgI529 - souEoUeg souspdaq ap ogseisunuiay ISTOIOTTET s
ESTTSO> TE'cor 9s'gz LAGOR 4 no'pegor Sezooce enonoost Onngeunes EDUBISISSY - SOUPIUEA SONSOÓSG =p OBSeisunuic GSTOTTTET +
Th'680'T Te sto ZTE tor Szogoor oaoocost PHPRLIOS COUENÉIA SP SOgÔy - SOUSIUEG SOuSpdaa ap ogfeaunuroy STOWTTET £
es'Lveg 649% asor Bevoco sEvsE9 ETZOVOE aononosT enSPg OpSUMY - SONESUPB SONSOdOQ 2p Opiemunuaa IPTOIOTTET z
sr'o8T sr'ogr er'ogr STITO0E ogoosegT Ss - OBUM EP sasseday NO SOWBALO) SONNQ - SOHBDUEG SOUSPdOG ap oeSersurmsaa KTOGTTET 7
LE'9p6 BTT 8857 sr'Eog 09 PUBTS TST Pe'BesTshI Iedputid - SOUPIUPB SONSOdAQ ap OgSeuno FOTTTET
LE'9p6'B8TT sgTes e srgogos srees spt poses TST SOuedUeg sOuspdaG ap opiermunuay TOTTET
LE'9p6'SSTT LS TEST sT'cogos vI'BTS TSM T pr'ses set SELEIIUOW SOGÍALOD 9 SOUNF TTET
LE'9v6'ssTT ee TEST ercosos ve'ers spt vi'sesTsrt : ' Argos Ter
SVINVININVÕÃO SVLIIDIA
St02/50/T€ e S207/S0/T0 - otew :opousd
STOZ Pp oppusxa
25)
oomjeuy sjeduejeg
( VEL VONVIN 2Q 3aNVS 3G IVAIDINNH OQNNS SE
P-9/LE TATO PTHO
sem or ta ur
3anv CQTVAIDINNA, O O
eriscorm Or'TTIB6b
TrTeg or OL'TIT'S6>
eriscorm ON'TIT 86
Tree or Or'TET'S6»
se'tor'est'h OT'Z5s0bL os'veg sos
se'Tob ash Oe'L5s OL er'oeoraos
setor ast'» QU'Lss OZ as'ecrsos
as'TOM esP'P or'Lss'ovz oc'vco-s0s
ve'ocosvoy DE'sg9'sETT as'aco-sos
oe'uz
oe
og'uz
00'986:697 uo'sseereE Ob'npsEdZ
69'LOB'9TE 00's60'+9p
VAVI(
Ee
Ego)
se sacis
so'eresa
065696 T'S
syessasrs
s0'656'96T'S
so'ess'ssr"'s
voces ser
cruz
oe
ogur
es 'espressE
TEST
STOT PP OPRISXI
TE06T LT
essere
as62r 48
a6's24 48
s6'cuu us
=0'6s6BST'S
a0'ssE'BT'S
aesGa6T's
so'ess'ast's
vo'esg-ger's
oeuz
cruz
oe
us'sagesse
SHIT
6zT oo
aETTIE
PeITO0E
SIITO0E
bTIT'OOE
ao0osET
dOOOTTM
modas
Mg - SOS — 3PUeS =P QUUÇ CWSSS O WEI] 3 SOPEIS SOP SORGALOO 2P SEDUBLAjSURA)
Jg - SFG — 2PNES Sp Cof CUSISIG O BIOS 4 3 SOPEIS3 SUP SORBALOO Ap SEDUBIaISUPAL
SAS — 2pn2S ap OU CusSAaS O red JG 2 SOPEISI SOP SORDALOO BP sepuBjsUes
Sepepaua Seng ap 2 4Q 3 SOpRISI SOp Som7ados ap sepuguaysura
IEdDUtA - SAS — SPnes SP CON EUDYSS OP SOSIMOaY ap Sepuguajsues
EdDUnIg - SANS — Spnes ap DUM CumIsIs op sasmosy ap senuuajsuer
SAS — apres ap oxun SuSISs op sosumam sp sepuguassuesy
SAS — 2pnes ap oojur eusasis Op sosinau ap sepugussues
Sopengua sens op 2 jesapos GjuasIa Op a Sopessa sop sexuguasuem
(61-p1OD) snuAeuaLo)
OS 2P SOMQNA SONASS 2 SagÓy SEP OLSUTNURI SP 008 Cp SOSINOSY ap SEDUaIajsuei
DES 3P SOQNA SOLOS à SAQÍy SEP OBSUSINUEH SP DOG OP SOSINDEY Pp sepuguasuesy
CISWASaAUT - MOOOTTEM ol! Jejuaweped epuswa
IeJeS SOSHd Sop aquemefed oe ogSequauiojdiuoo é epeunsap oem ep eseoueuy epusisssy
spnes ap “As à Sagóy ap oedejuejdus - oquaumgsaru]
WrOUSsTLT
rasos stc
STA
vTm
wWreas cr
VOoSETLT
osETAT
Te
va
SOTSoSETLT
POTSOSETLT
EO TSOSETLT
SVINVININNDÃO Sy LISDIA
St02/50/TE e S202/50/10 - I2W :opouad
oonyeuy sjsouejeg
VILVVONVIN Ja JANVS 34 TVdIDINNA OQNNI
a
£ ap € euibea OPez|euOsIAG - VAL LVIVONYHINA - dvIS0ss)
0-87005 e q)
7 1
pes
o hedounyyf our
Sp SOMT PA
PENÍTCTIGO MS
semiçorcmupur
vw 34::S
03 d É ne]
89'PS9T6TT 90TEGSZ9T +e'9es se Do'ono'aoe"T “510000 047 OUQUI - SIMÃO) - .VELLVIVONVIN IO MADINN VINIS, 02619 Op eprqeoes enussajsues| - SOOOTOTO'S'S 05679
ss'cor ser" +9'BEB'bIO TI UTbroesE 6T'2p506b'8T 6FTPSO6M'ST OTTO0 047 Osjoned senpeÃou - VELLVEVONVIS 30 TVADINNIN VEN LHE. 02Ó4O Op eprquoss POUBIjSUPA| - DOOO TO TOYS ho
677674469 es'Ezo'saso ES'SER'SEST ee'oTG6Es ET SETE CES ET PEZTOOE ET 7 uejopnes e sopepoua sentou - VELLVIVONVW IG WEDINNH VENUS OB Op Epiqaos: EDUBIBISUEA! - COOOTOTO9'S BH69
9/'£00's88'ST BT'Bas'66'sT 94 TIVETGP vo's6s vez Th vE'SesbeL TP TOOTNIS OST apres ep faia mania SOS - VELLVIVONVIN 30 DINA IN LEENid OBÉIO Op epiquom epusisysuei| - 000 TO TOS" s LH6T9
29'sbrer es'pegE OOITO0E OST “rDrant CONRELIIA UOd SOGIEAOIS SOLISOAIG - 100010" TETS 9%
LS'g890TE Tu10€'99 OOTZTO0E q5T COSapeza ousada - STOO6S TT” T: S sETES
mer poser OOITO0E OST MABUISO JPNES Pp OUEId - PIO EG TTTS ZETES
TS'zereo 948241 OIT OC 057 DRUQUSCA EsMpery CRURSAAÓlU - ETOOGSTTTS OPIES
te'sso TT eo'spep OOTTO0E ST MEINASIS - TIO GG TITS 06605
cu'esoroe 94'809'6T DOrZo0 UsT VIDILHENT NY OYSNEA - 600066 TFT'S Sa605
ce'ers'ese tovegesr OOTTO0E OST “SSNI-<00066TITS «8605
DO'9so'zzE zs'sog+o OOITO0E OST PERURIÇ) GPRES JP QUEIA - 900066 TITS CETES
se'ogt' 9E'Bb6T dorT oo osT 85 - SO0O6S TITS LO0TS
sI'ZOS'ST Sh'906€ OOTTO0E 057 ES2g Op COueg QunSdua - HOOO'GS TITS STS
ET'6660EOT mec bIZ OOTTO0E OST TAJUS - EOOW'SGTTT'S 69605
P5'9ge'9 sL'B1w6 O0TZT00E OST ILBOASNNL TIVA - TO00 66 TITS 96605
0€'008'€z6 SG TT6 LT OOTTO0E OST SST-100066TrTS s6605
stveeE se'ssTT 0000000 057 [dis Ousgudua - Z000'ST'IT'T'S bh679
u'rors OOTTO0E OST SSI- FOOO'SOTITS EM
18789 Lb 90'vLE'6 TOOO'000 SET enôniy - 3WUI - ETOOPOTTTS 65679
65'92€'6Sb'T es'ssessE TOOO'000 98T RIDS - SHUI - ZOO PO TITS SE679
Sb'TeLti sO'86ETE TO00"000 Ser eopung cossag - sur - ITS 20600
6r'EoSTT "bes TODO OST | Ê ' "5 TE69
SVIUVININVÕÃO VELXI SVIIIDIA
Sc0c/S0/TE e STOL/SO/TO - OeW :opouod
STOZ PP oppuaxa (
congeuy sjssuejeg f
( VaLV WVONVI JA JANVS JC TVAIDINNH OGNNI Aros
5 2p 1 euibea Opezievosios - VELLVIVONVINHid - dvISoe
so'ss6'6 96'4SL'6 sU'sss6 sU'sso6 ogesos
oancorost SSCumuy SOPAS =p SESaÓSaO - O) TEUS TE »
ooo 'oTZ oo'ooo'or o0'0se+I cocos 'sz [opta ça! eomoar oooseber owooaroos SENSI4 SEOSSA E SOJBONEUAS SONNY SONAO - 009405 E'E =
on'00s'sh co'0ost oo'ose'sz oo'ooo's oo'use sz cocos oo'usgzz co'aooose ORSeusm-cupay - 00'sp US TE =
eb TONS setas ese e'sesrsso escrw es» soees srt zsstres ssurrobeE esses ENPUNÇ OSSO - SONBNDL SP SOSNAIaS SORNO - GOBE OS TE z
oo'ooo'00s"t CONS3 POSSAS - SOUONIM RP SOSWURS SANAO - 00 SE GEE e
es'oco'00g"7 CUNSVO 2P ELSE - O OE OEEE ar
os'EsL'6o Ob sIZOL Sr'beeeor orstToLL soccer oo'cogosaz do'acor000'+ HAD IEOSSa - SEX: SUSÉRJUEA 2 SONSILNUIA - OO"TVO6 TE e
eo'sa609s + escort TSus dest OTIS AL osorr ao eg'asoroço es'sue sos os'eso's esSeoeertr VOISVS OyÔNaLv - Ezamoce
o'sgG09s'+ ETTA aSuve bis T sozrs vo os'or oz Leesgaso esse sogro ostey's esses Tr OOOO :"072 | 0000009 :NIS “Es
so'sa609s+ Epa) TEUS HUST sTIG+ os'0rw90z eenseoso esse sogro ogseys PSSLNSBTTE BNDES OO SEINSINDAOUS SAS OO SOSUNOTA 30 CON Y CON SVIDNERSASNHEL - 00000097
a0'000's ENpuNg EOSSaU - SOstEOIa 4 2p SaÍmIas sannQ - 096 0S EE [a
co'ooo's apnes ap soouand soduvas a sagõe uroo sesadsap sep ogSezyauapy - TONT'NIS
ootooo's TO0T "0'2 | 0000005"T :NIS “Wa
oo'vmo's TPNS - SONSOCUT Sp eNUauSjSUes! ap > sonsodum ap seyeoamy - zonT0OST
cossmosr ao TopIZ TSLOVIST GOTIGMML osorvaroz ceusuaso essere cosa os'gaos PS'SZ9P6L TI CNSTO OgÔuaIy Ep Opdusqnuem - 9e07"Z000TOC ET
cooooz WUeN ag (eUSNE 2 SOUaUednha - 0075064 a
oszeeoz osmes ostEcrat OS'Hes oo'gsrTz ostmes os'ocesh 0% co'nooros oo'nooor EDIpuNÇ EOSSSU - SONSO4 BP SOSNAS SONNO - Q9'6EOSEE s
mo'noooz UNSUOO Sp RUE - QUENTE “=
covas UND - SUP - DO PTOS TE e
ooo Opeuiamiaa cdua s0d ogSeenvoo - 0006 TE =
os'ereaz ostLes ostezrsr os'tes oo'gse" Tr ostmes as acre 004 ooouoros aoteoone SERES ap sosuand soduvas a saçõe co sesadsop sep ogdexynuopy - z00TNIS
osegor ostbes os'ezror osmes ovBse Te osmes osucea or co'mogos eotuadroz Z00T “02 | 0000700S"T MIS W:4
osergoz oses osezrar ostes does Te osmes osoces» o aro0gos co'oogror SPRES - SOISOCUT Sp EnUPIapSUeM) DP 3 STSOGu] BP Sejoay - ToGECOST
oszes ar os'mres ostezror os'sres dogs TT osnees oscar 00% co'noa"as ao'gocor JPNES SP [ediojuny Oufesuoo op opSuainvem - GIST MOU ETTA
oo'szeser oo'eowz ooeesse co'cogonz cotnoo nor CEdENSUNy Omar - Sp US TE n
aofoganor SEouaguy SODOSUCI ap SeSadSaG - TEUS TE &
oo'gze'ser oozestz aoezswe coro aero nor 2PRes op Sucagad Saíiuas = sagõe ico sesseisop sep ogfecyrvags - Tops
+O'seg er T S6'pereas semeeas aocoreez ao'ocorocam BAT) HEOSSaA - SEN SUSÍENEA 3 SNSUZNDA - GUETO TE
HOSTO9ELT S6'HerE9S sobe sas eo monoet eoooreao ERES 2 (EUTIEINQuIA; GPepaCaIádTO ENy 3 EpoH- TZU
apusgase OR Sepsecar epa - gras DEE ca
comes Sepp SODIEAZ Jp SESSÓSSO - CrESUATE E
secs srt oeseresT esses srt oeserem cena eguconamE BHO ROSSd- SEM SUSÊEIUCA 2 SOREUASA- BY TTOSTE t
prega! de'seraot CPRSRTT cesecas so'nomonorr apteraoes NOIS OrÔNLY - Exzvoce
SESUSHIST ce'seres sas mer oeseress avooroas's am bonr00s:z 500 0 coMeremera mis Wrs
SESLSHIST oe'serear SE'SLSHIST seserasr osasornes's eo'nos009z VEMOS: CEP SEMPERNENCRAS SOS OO SOSUTOR 2G COMP YOURS SDRAM - COMDGAST
OOpseTZT cosorer Potcrara! corso ae onrecurose omosarose RS cepa - Gra US TE &
OTTET+IZ Trees v6'EsbSOT TETOrEOT Edetadra socorros: T moon: SRUGREA SEGÕCNUGO - QUE IS TE E
u'stew tesecwr zéserws er'ooros: sESGSEET SBIS SOORUNA Ep SESaÓSaa - QOTEUSTE 5
se'sooger SeTer tos veses ss sema Tr eorso aoocaroos's aogor0os's SIEvOnEA SaÇÓeÓuao - GrETUS TE *
To8zrvE OcrETesT grugazes TESTS EI erssmer aarnoorons0g eouoa gor or UM) ROSS - SEMI SUBÓENCA 2 SONBENDA - GITTOSTE z
or'azo'seo OrSMESTT Setenuza orerema musas zemereas evanoas. sesenaror =pnes ap soognÓ soóuuas a saçõe muco sessdsap sep oxbeoyuar - TOBTIS
as'vor'sIgar or'szo'seo orsmresTE sotemors crsrara 19 ars uuser vegee sotuagus vo sesesons z097 “021 0000005t mIS ra
as'borsI99r or'szo"sao orsmrásTe sevenom cesereze ESTEROITS temores songs se SESESOOM SPReS - SORSOCUT Sp epUBIajSUesy ap 2 sonsodag sp sejssog - TN000ST
SPNES Ep Easy ep [ROSS ap -QÕea u0o solioua - prot AMON TTTOT
À SVIHVININVÕIO SySidsIa
S20z/s0/TE é STOZ/SO/T0 - VIEW :oporad
x
( var “WONVI JQ JGNYS IG TVdIDINNIA OCNNA Na
STOT 9P ODPIXI
Sp z eubeg OPezeuOSIDA - VELLVIVONVINHId - dvISOS)
cs'ses'toz sO's9E"T6E oe Tos6r BO'S9ET6E Ort s6r eseses cormoroas cs'000r000" PAD JOSS - EXE SUGÉENUCA 3 SONEUEUDA - QO'TFOS TE [a
eras SLTHO206 »r'senTEs SCTwO706 oreerenz eecagezrt oc'oomorr exesvuzas OQVISI OG OSHO - TE0O'00E
ur'seeTa Se'T0206 sr'ecore» SL Toz6 devem SELGEZTT oo'nograrr erseseos OGOO :'0' | 0000" IZ9"T NUS E'4
Eadcicared SLTHOTOS er'seoTer SLWOTO6 oreerem sesogerrr so'mouazr esLenuass UENOS OO SEINEINTAOUS SAS OG SOSANIIA IA CONT V CONS SVIDNFUSASNHEL - 00007297
00'sEL'b99'9 sreurtut vesseru srurviz esse vel sruTeEs ao'eevesva vossas sreirese BAD 1805Sg - SONY SUSÓENUCA 3 SOWSWDA - 00 TTOGT'E E
OO'sEL'p9a"a STUP IT PSST EL srurmit vessewa ar Tesc6 To'esteoma meeveros +TBIC6SE SERPO: SORPALTO SAMNO - 9TTT'O0E
166% eenoreso seooreso aoooo+as Co'ogo"»sa SBOLUY SODPIDA 3P SESSÍSOG - 00/26/06 TE u
TU'66 eeonTEs erre oc'ooo'+os co'aoo»sa SIBISPI. SONPALOO SONHO - 6700'00€
uves somo sreg see rss sWus see essere sr uoresoor zo'esrearo zo'sepeswo »IBICGaÇE 0000 "03 | o000'sOS"T :NIS "E'3
t'ves'sogo syeo use messeves srugisee vessereL sr Le Esoor ao'eeveero esses »rerceasE ES SOS sop muauesed ce veseoaueidiuos € epeunsap OgIun Ep EXRQUeU EDUZISISSY - 0000509
ceuz “OIpuINÇ BOSSaU - SONGNO BP SOÍNAS SONNO - 006C0S EE »
[4774 OvINN OSUNIaA - gez7"00€
ceu 0000 "072 | 0000'209"T NUS “E'3
oeuuz VENDO OQ SEINSINIACHS SAS O SOSENOPE 20 OONN V OONNA SYDNFESISNNEL - 00002097
es'segrese RusueuJag jevatem 9 Sojuauednba - 00:25'06%+ ss
oo'oogrose SegieeNsuL 2 SEIO - 00'TSOS'b'P 's
es'sevneo JPIvES SprAIaG & SUÓy BP IEjd]-ONSUNSDAU - HZ TT'DOE
estseorezs OO0O 7073 | 0000"TOS"T :NIS "Hà
es'seorges VENDO OO SIUNINDADUA SAIS OQ SOSENOS 30 OONN Y OONNA SVDNTRSASNVALL - 00001097
consrT ENPUNÇ EOSSag - SOAM] 2P SUÍNOS SOM - 0O'6E06EE »
oor6rT SAS Op ogiseo - gezor00€
«Seres CNSUOZ 2p jeushem - 0006" =
astecas “DAngoeuue euqaSSsy - 920/00€
co'oog00s aDOmu a jeuDjeW 9 Souauedada - 007506 s
Oo/o00:005 SBIOUaAy SODDJN 9P SESSÓSIO - 007606 EE es
oo'goo00r SEDSA4 SEOSSAY E SONTOUEUIS SOR SONPO - 009 06E"E s
vo'penOESE 2E»6b00r esuocor erecrose TEteTOLS esseent sssermr» sSeTEr? meus coogoruco's SUsGrSCET ENPJANÇ ECSSA - SONSIM BP SUÍAOS SONHO - 00'6E06E"E »
ever mvemL sotayez mese seas TE eres «ssrer ao'oarooe ASAS COSSA - SONBOIB] BP SOÍARS SORNQ - 09'9E GEE “4
u'ctos es Ers6so coeso Eidos Seser Ts esecaess eSvsCIoT ETR ES co'DuoroooT eaoco'noo's UNSVOZ BP jeumem - OO UC OHEE =
cromos coneoomEr PES EOSSVG- SERES SIRÉER SERENA - (OTTO TE =
san6ozzsE eres mega os esses ses vs'ssoeesT Suteeetus sPSTISTS erro ces sesersapor AGPRSOtA & gRUnpepraua Spepompduo) Egy 2 EsPPNÁ - SEZOOOE
sy os Ter serao vETALOd er ses ses +S'SspersT SEL TAL srmrtsrs mesma 906 eoes srt CODO "072 | COBGr00S"T :mIS 4
sE'o6o TIS E ExToTsa Te'EscoaL A'SESSES aS'SSUST Era cra ra SPmrsrs mess mas aussi VENOSO SEN RENO SAS DO SOS DA 20 COMP V CONS SVIDHEREBISNAEL - OO0COOST
aco es'eeet Eo'gooT eofsooa aonoonas ooo SUE SEDORN 2p SeSadSaa - 002606 EE a
ureurwa sEL9ror seustesr 506% ErSspser ES oguree ao'voo'sos ENBUNÇ DOGS - SONEOIDA SP SOMOS SONDO - DO'GEOSEE »
coooozr docovet aocagrar ceooc aos oroge"sar UNSUO Sp usem - O OE NELE =
aonoos AD - seua -ON+TOGEE [3
uruis se'earos rEseresT TETO srrarear so'zpses essererE So'00o'9tE"E SIDES ap suzennd sofiasas a sagõe woo sessdsop sep ogdexynuepr - ZO0TNIS
eautvor seegror TE'9ETEST TEveZOs griorser seus ts seseTEeE oo'noo'stet 2001 :02 | 000000571 xIS Va
Wc SSL9V0E Teor est tEveTOs srespest Ed) eEseTerE Oo'oco'sre"t ONES - SUNSOCUIT 3P EOUBIISURAL 2P 9 SORSOduT 2p SEnaDeM - Z00100ST
SEAOTALTIT ATELLGTS SOBISLSDEL GLS99USTS SSONTSICTET SETETNMPO IU'SESTOSCA GSTOUEIATI G6'8LG mossosoz as'temossso SPITES Sp SOIsad 9 [edSOL Op ogdumanuery - »zOTL000TOL 0%
oo'ooo'00€ uUeag ju 2 SOUBER - COTTOGhh =
“o'ooa- nor pres ap socgand sabias a sagõe mon sesadssp sep ogSeamnuaps - ZOOTNIS
do'ooo"ooe 2007 "0'9 | 0000'00S'T “NUS "Ea
Oo0or00€ =pRes - SOjsOdu] 3p eougmISUeL! Sp 3 SOYSOG] Sp SEyaDaM - Z00100ST
oo'o00"00€ Spres Sp sejsou 2 jesdscia op ogdegdiry 9 eunosay ogônusuoo - zooT-L000'zOroT
Ooogorooe WSUENISA USE 2 Sojiauedinba - 002506'%'+
SVINVININVÔIO SySIdsIa
St0z/50/T€ e SZ0Z/S0/T0 - Ol2W :oporad
STO 2P OPpIaxa
conjeuy aqaouejeg (o
( VEIV “VONVI 3 JQNVS 3G TVdIDINNH OQNNA Fes
sap € euibea
soELTEmo
sosrem o
SOELTTTTO
eu'cerase
as seres
BLTSObObT
MOMLISMET
SOLISHET
SO'berSMET
STF bT
SO'9TrbT
999Tr4T
Eidos
99 TLM
ones ses
00%bz
“06 SL9T
LOVbSSLST
L0HESLST
ve'sos vas
vit
se'sorese
asus
ereta
erorseoss
erosasss
erosssos6
oo'segraLe
co'bezEr'S
ue
ES'LENBTE
Era]
ser vens
S6'60TdES9
oozensr
Soo per
soarE
TE
99H
S99ITE
s99IrE
[7474
o(23 7744
serves
ré EgTOUT
TE'saL6LET
TESor6LET
TES9cT
Eee T
Ez'66ras
ossos ser
meseLoesT
me'surorsT
2eseroesT
0O'B96Z
o core
oo'oooeE
ap'sTaz
sy'sress
9W'sTEsS
sy'stgss
sv'sress
“onessegr
oo
oo'noo'0oz
Lowese
West
“Hesse
oo'ssgreLe
es'erszaos
vrocrsse
mecusz
eoversse
comerass
crverass
oo'zgo'at
esmas
os'ssya
oe'gga
ossos
De'ssya
DO'o0o'00z
0o'ooo'ooz
oo'cogoaz
oo'oooooz
dLoEL
Trees
taste
esIESUZ
asserasre
TE6LoSTT
asserasTz
mese]
essese
so066t6
es'sermrT
esgermer
asmermTT
o0'go6z
go'ooo er
06'g9E1Z
06'ss€0T
06 soe sor
o6'sgeor
os'asevor
“06 sest
oo'oooT
oo'coo-00z
“o0es sem
«poes set
0026 9BT
acucs ue
oo'ogozr
OMESPTbTTI
OG TEME LT
oe'corses
«ess
arcerere
trass ao
soereTre
evacrameEr
eoeremer
ao'so'sz
oo'moo'0os
06s9eT
[a
06'99€7
os get
eomoos+
aorerez
SFEErHET
eoTELLET
sgtELHET
eooooor
co ooo
comooor
do'00909
do0000E-
000009491
0ooo066rT-
do'ocorooz
00'000:245
00'000:245
oo'voo'z1s
oo'noo 0
00'000's66
0O'00U'SHTS
ao'ooor00z
eo'noorazo"»
o'cogoz
mo'seezr
oo'oooz
ogvogoz
como
00'ooo'0or
oomogor
ao'sarss
mosaos&
ao'sao se
to'szo"sez
do'o0o'00e"T
S0000'00€T
00'000'00€"T
do'o0o"00€"T
ooaoo or
oomoazr
do'ooooco"st
erusem
srus orar
sra 06 sT
srs osrer
co'oooor
my0000r
SE9TGSETTI
aoooorooz
eo'ooo'005
ones ET
meoIG ESET
Moses ET
ErLes Ls
oo'ooo'ooz
ao'000'005
0o'o0n'000'€
OPezBUOSIdA - VELIVIVONYINid - dvIS0S)
eoboporuapida epueiiA 2p SOduas anucqnucy - 0407 4D00'SO'OT
TWSURUIOS FRUSTEW 2 SOpauedada - 09750
Saxopayuy SOODIBAg ap sesaósaa - 00 TEUS EE
oRSenSNNy-ORmy - 00'9H06EE
EXPuNE POSSAS - SORO 2p SOÍAMS SONNO - 00'6EOG EE
EDS) BOSSA - SONBNR] RP SOMOS SONNO - 00'9E06EE
UNSUOS Pp peLEMey - 00 VE OG EE
0000 "0 | 0000009" “NUS 3
USADO 00 SIUNSINTAOU SAS OQ SOSYNITE 20 ANNA V OONNS SVIDNTERSNHAEL - 00000097
UMENURS EPUGHÊIA Sp SOMOS SOp ogdusqnuem - 0E07'Z000'P0E'0T
SSouauy SOON Sp SESSÓSaa - 002506EE
“DNpung eOSSa - SOuBNIa | BP SOSAIRS SONAQ - 00'6E06 EE
OUNSUO DP FEUME - 000E OG EE
OHpui - SeWeÃoU - Z5T0000
0000 "0'2 | 00009041 “NUS Y'3
SOUTO 4 VUONVNIS OYÍVSNTANOO Y JUNSESIE OVINN VO VIDNTURASNVEL - 00008027
aueueuIaa [eme 2 SMuRUEdNDa - 0075 06H%
SBIOyquy SODPUaN 2p Sesadsaa - 007606 €€
CDpuNÇ ROSSa - OgSEnUMuO) 3 OsSeunajuT ep eibojouoay =p SOMOS - 00H06 EE
E punç 2OSSEg - SORO 3P SOSuaS SONNO - QU'6E OS EE
Sta VOSSO - SOUBND| 2P SUÍNOS SONHO - 00906 EE
GuNSUO) ap UE - 000E 06 EE
SILIIVAOS - OETTOOO
CO0O = 02 O00O' HOC "T :NIS “Ea
TG VBA SWUIONNANIS SIQÓVENEANDO VW SIUNSEDAS OYINT VO SDNGEBASNVEL - 0000407
Cumsuo Sp ee - O 0EOGEE
SPRIaÇO SORQNUCO SENNO - SLTT OE
COPO Homo IS ES
300 SOSGNAS - CYINA HO SITH NO SODEHRITO 20 SVINGREASANEL SALINO - GGOOOLT
CENPUIPA EXSSa - SONDAIRA Pp SOÍWUSS SINO - QU ECOS EE
SINMOVIS SONBANTO SOMINO!- SETTOOE
ooo 072 nom ses T MIS ES
IONDA SEESNGONTO SO LNEMPSLSAT 3 SOINANOO 30 SWONGADIGNAREL VELHO - COOSEST
sera RUE 2 SIaRNRÓNIO - (RS 06
SENISUY SODORNC JP SESSÁSIG - GO TE OG EE
EXgung 2O5Sa - SONSAIA 20 S0ÍIOS SORO - QUGEUSEE
ES4 CASS - SONFORB 2P SIÍMIOS SONNQ - (U9EOEEE
CaSUOO SP RUE - ONE OS TE
(EIOZ/ASSTT 197 EP 07 “VE) apNeS E SOpepousA Someloy - MEZTUOE
OO0O 072 | O00O'SES"T :NIS 4
ENOZ/OSETT ol BT SONY SOGVITONIA LEVA SVO 3 ONIQUIT OO SILLTVAOR - 00005EIT
auuSUeNimy peumtep 3 SOquSUediNDa - OS 05%
OESeuauy-onpny - 009 GEE
Expung EOSSag - Semasa ap soles SANTO - 00'6E 06 EE
UNSUO SP USEM - 000EOS EE
Susesrs
<e8
RREgBR
negar
ERR
STO 9P ODPISxI
VEL “VONVH Ja JaNVS 3G TVAIDINNI OGNNA
SVISVININVÔNO SYSIdSIA
S202/50/1£ e ST0Z/50/T0 - O1eW :opouad
conieuy ejsouejeg f
ERRA
cotacar EONpuNE EOSSAG - SONSAD| ap soles SannO - ON'SEASTE o)
covooor SUNSUOO 3P feLSTON - JOE EEE E)
co'donoz “uguues enuentia ap saçõy - semmooe
oo'ooone 0000 02 | DCo0r00s"3 :mIS “Es
SADO OO SIINTINIAOUS SNS OQ SOS 30 CON Y CONES SVIDNTEZSNNAL - QO0O00ST
)
SVIBVININTÕÃO SVSIASIA
Sc0c/S0/TE é STOT/S0/TO - OeW :oponod
STO 9P OPpIOxI
conyeuy sjsouejeg fes Ê
VII” IVONVI Ja JaNVS JG IVdIDINNH OGNNI AESA
5 ap 5 eujeg OPEZBUOSIDS - VILIVIVONVINHId - dvIS0so
see ozeo atores TO - Je6eg é sOjsom
EZOZ - Jebed e soysoy
Teo - sebeg e sojsay
as'etooes Pas a oa AQUA NONE dO j na KH é RO EA anta eso)
LE'o89'ST vs TZ . dOTZ'00€ osT WIDIGNE OVIVNINRII LIA HOd SOGIIIDIN SOLISOAIA - TODO TO TE TIS 949
og'eze ae u'10€'99 0OIZTO0E OST ODSepeig ownsaduia - 910066 TITS SETES
brIS9T ve'sat 0OIZ'00E OST n - PIOO GG ITT'S
“9'spe'va T9'L82'bT OOIZT'00E OST
6u'4srse eo'spe'b OOIZ'00E OST
G7'69T 06 PT'POS SI 00TT00E OST
TI'60b908 9e'epsezr 00TZ'00E OST
Be'ogg98e Tr'og7 49 O0IZ'00E OST Paunun apnes ap QuE - 900066 TITS EETES
se'pog'g 9E'SbGT OOTZ'OOE OST d8Sv - SO006G TITS €ODTS
00'5S0'61 Sb's06'€ OOIT'O0E OST ESBIg OP OHUeg OUNSIdUI - POOO'6GTTTS JIS5T9
9TTETUTIT +6'Esp'SOT OOIZO0E OST TARA - EO0O'66 TTT'S GR6OS
PS'SbOLb 96'858'ZT O0TTO0E OST JLHOdSNVEL FIVA - ZO00'66TTT'S 26605
IS'Eg00S6 96'0h6-€6T OOITO0E OST SSI-HON6GTrTSs se6as
os'ezr's se'esTT ococ ooo asT ONT COMsSudua - ZO0OSTITTS dHELa
u'vors OOIT'OOE OST SSI- FOOO'SOTITS cosa
“ses tp estereo TODO000 937 nora - ABI - CIO HO TITS Ge609
SE'TbT6sST sgTsT ese TO00'000 987 XO - MEI -TIOOVO TITS geses
Sh'T6L TT so's6e TE T000'000 98T EDpUng BOSSA - JMHI - FIQUPOTTTS LE67Y
S8'b6STT S8'h6S TT 7000000 OST VIDHICIATES OGNNE - 8000 CO TFT'S tTE6S
L9T6SOST9 | so'erserra j
STOT 9P OPPISXI
oSmjeuy sjaduejeg
( VII” VDNVH IG JGNYS 34 TYdIDINNH OGNNI
Top T eubeg NELLVEVONV Ni
ST'oLD' cos > 1OL RB sr'ocoEos ss ; E
9r'oer Ich opeoidy osmomj eo TeronT Sonny asincay
eL'LoresrT ANOS OSINDY sG'pIo gISE PruCÓSIO osrcom
EG'LSLPTEL coueg PrasTas cura
E6'Lee vez SIQVITUSIMOASIO We'PETSTAS SEQUITTRINOASTO
resoss+ scasurss STOZ 9 sedes e sense eso
«v'cowasy octestiss EESVA v SOIS 30 CANTAVSNA
sus essecir EDApAÇ ORTeUNanaaãO sl serva senpspriacy aepseneTs
ertorsa semwsssre sagSevtaso) serao CoNESIUS ayserer ssa furar FERE CPhEmsc a guarani cmUsTETS
sT68TT sevasE SOpaanaUnLs 5 somnssathas - sopóuaças MPSTATS sSErTMET suar esa terra SOBRADO OBTER IPT!
soa ertors E MomeITTs age seearr meses SEARA BITTETS
resto srssreseT SEM = SVaOp Rs OpDng epumg e suges crsadiuy COPMTIVTS 2240 E zrvors Ss messentos
sesesTE sou SSpegUuSa EXPO - Ses sofiserua, MONSOTS uTmreT vieres free se SR MORO PERA Cp road qyraDTTS
roterooro sr'ssrozrt se osrssr SOMVINTIO-VALXI SISIA SIA eres seves so COEP RES RR - SEE DÓI MONERITIS
T9TOG9LSTT svzesvesy srsTETógor VDTA V SOUSA 3 VEN INaVÔNO- VEL SSI ca sarsess arseresre setemerene SOUPEND OO SORA Sra aDs
seres? ssa TESES T MEDINA PTS, CRS Op Egas DOGMAS DOFINITSS
Rodo dcotas TERES ee asorras a SO NOTA VPL QUO O Cras ACURA SSB pamerTA TO SS
sosersesa essErsEST srseroers O MEIN VISITAS HÉLIO 07 pos CPU mopITIASS
armas ses SETTEISY era sasor SO NADA VALE, ORG CE pI Erg) JIOT TIO
oco eso oro SVOIOIONCO SVIDNIUIISMPAL cm TEG ST evssrecmer FEV GETIE SGISED TS SVEDNGUISNVEL
soces aero se'sooeera Ee aaa SELO eua gsugas Fai
es Tests arcogos sgere To eau ExSUaS Er
Teeertorer or'servesor Isorssor apre, er votre assogeser esserevre Sauoso smjazoy z
reesetorer rsss vasos 2501590r4E SYRIVININNOMO SuSZASIO TEETIZASOr aszomaçer cespremra SERAVINANVONO SUuIOsa
oawinwinav! ; :
Oaoriaal
HOTEILNV
ST0Z/S0/TE E STOZ/SO/TO - Orep song
STOZ 9p opruaxa (Em:
conaquis sjeouejeg ES
( Ê very NVYONVI IG JGNVS 30 WWaDINNH OQNNA ve
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INIIAL A DÉBITO
AATOGADA!
Caixa e Equivalentes de Caixa 6.383.114,24 D 12.559.607,22] 11.627.933,53 7.314.787,83 D
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 6.383.114,24 D 12.559.607,22 11.627.933,53 7.314.787,93 D
14334 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 6.383.114,24 D 12.559.607,22) 11.627.933,53) 7.314.787,93D
1.1,1.1.1.02 Conta Única 22) 38.533,72 D 0,00] 0,00] 38.533,72D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22) 1,00D) 0,00 0,00) 1,00D|
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 22) 38.531,72D] 0,00] 0,00) 38.531,72D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22d 1,00D) 0,00] 0,00] 1,00D|
FR: 1500 | 300.2100
1.1,1,1,1,19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 1.910.012,83 D 2.723.038,50 2.586.990,97 2.046.060,36 D
CIG: 001 | 2836.0 | 10044-7 22
k 745.26 D 0,00] 0,00) 745,26D
E FR: 1500 | 3009.2100
CIG: 001 | 3838.9 | 19489-1 a2lo/ 1.438.730,54 D 0,00] 0,00 1.438.730,54 D
«s
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22] 1.420.468,75 C 160,35] 0,00] 1.420.308,40 €
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUB/3856-9 - 16468-1A
F; 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 2214 6.335,54 D 0,00] 0,00 8.335,54 D
FR: 1800 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22/14 8.048,39€ 2.88] 0,00 B.045,71C
F: 87731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL APLIG
cio
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 azlo 9.192,48 D 0,00 0,00 9.192,48D
FR: 1600 | 300.2105
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 22| 8.997,91 € 0,00 0,00 8.937,91C
F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - cg 6240938.3
FR: 16000000 | 3002105
a CIC: 237 | 0886-9 | 0023496-6 22/d 1.956.254,48 D 0,90 0,00 1.556.234,48 D|
FR: 1500 | 3009.2100
CIG; 237 | 0866-9 | 0023496-6 22] 1.395.605,70 C 551.530,58 266.730,37 1.110.805,49 CG
F. 60103 | Bradesco - SAMU / 23496.8 Aplicação
F; 60192 | Bradesco - Samu / 23496.6
FR: 18000009 | 300.2100
GIG: 237 | 0886-6 | 10891.8 azj o 2.530.784,43 D 0,00 0,00 2.530.784,43 D
FR: 1800 | 300,2100
CIG: 237 | 0886-9 | 10091-8 B8| d 1.184.938,27 C 31.959,07] 240.642,04 1.403.619,24 C
F; 50955 | Bradesco - Insumos para Diabotes/10981- Rand Apii
F: 50942 | Bradesco » Insumos pars diabatss/10991-6
F: 43528 | Bradesco » Insumos para Diabetes
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabeias
FR: 15009000 | 300.2t00
CIG: 237 | 0886-9 | 240168 a2j ví 311,277,50 D 0,00) 0,00 311.277.50D)
FR: 1800 | 3009.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 24016-8 azjv 311.277,50 C 0,00 0,00] 311,277,50C
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Finano Atenção Printá Baúda-E
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0888-9 | 680-2 22j/ 372.928,54 D 20.357,58) 0.00] 393.286,22 D
F: 50851 | BRADESCO » FOLHA DE PAGAMEHTO/660-2
FR: 15000000 | 300.2100
rear a e ei rr ee mesmo msm remate ereta mese memime
GeoSIAP - PMMANGARATIBA jina 1 de 10
8/4? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO: SALDO
SF, INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
TÍTULOS Cie
11.1.1.1.19 CIC: 237 | 0886-9 | 6677-0
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 6677-0
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F: 43423 | Bradesco - Royaltiss- 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royaltias- 6677-0
FR: 15000000 | 300.2100
14.764,78 D 2.078.633,04 2.079.591,86
C/C: 237 | 0886.9 | 816-8 22) s127D 0,00) 2870 24570
F; 80853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 15000000 | 300.2100
CiG: 237 | 886-0 | 10080-3 22 98,24 D 0,00 0,00 98,24 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22) 97,24 € 40.395,20] 0,00] 40.297,96 D
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 | 300.2100
PS. CIC; 237 | 886-0 | 10081-1 221 71,90D 0,00 0,00) 71.90D|
FR: 1500 | 300.2100
CIC; 237 | 886-0 | 10081-1 221 66,55 € 0,00 0,00 66,55€
F: 50938 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/O 081-1
FR: 15000090 | 300.2100
C/C: 237 | 586-9 | 24016-8 22// 1,00 D] 0,00) 0,00) 1,00D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 22/d 5.655.87 D 9,00 0,00] 5.655,87 D
FR: 1500 | 300.2100
C/C; 237 | 886-9 | 8930-3 22jd 1,00D 0,00 0,00 1,00D
FR: 1800 | 300,2100
141,1,1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2a
CIG; 004 | 3836-0 | 16356-2 22
4.434.567,69 D 9.836.568,72 9.040.942,56) 5.230.193,85 D
371.024,71 D] 0,00 0,00 371.024,71 D
O
FR: 1500 | 300,2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22|/ 370.331,93C 6,75) 0,00 370.325.18 C
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplio./163562-2
FR: 15000000 | 300.2100
= CIC: 001 | 3838-0 | 19619-7 22/d/ 276.159,96 D 0,00 0,00 278. 159.96 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 001 | 2836-0 | 166197 az) 275.733,11 € 375 0,00 275.729,36 €
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE -Aplicação/16.817
FR: 15000000 | 300.2100
C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 22] 4 68.845,75 D| 0,00] 0,00 68.845,75 D
FR: 1601 | 300,2124
CIC: 001 | 3836-9 | 17841-8 22) / €8.746.95 O 0,87 0,00] 68.746,08 C.
F: 62954 | FMS » FNSCONVENENTE - Invaslimanto
FIR: 16010000 | 300,2124
CIC: 001 | 3638-9 | 19408-3 22| o 591.260,60 D 0,00 0,00) 591.260,60 D
FR: 1508 | 3002100
CIC: 001 | 3836-9 | 19468-3 2214 132.351,44 D 1.060.316,02 1.756.147,07 563.479,61 €
F: 80269 | BANCO DO BRASIL - FMB CUSTEIO GUS/10488-3 APLIO
FR: 15000000 | 300.2100
CIG: 001 | 3836-9 | 22444.8 22) 4 670.810,13 D] 0,00] 0,00] 670.810,13 D
FR: 1835 | 000,0001
CIG: 001 | 2835-9 | 22444. 22| 4 665.727,60 € 3.049.302,94, 1.656,782,43 748.702,91 0
F: 62980 | BB - Pró-sal - Saúdo - Apilsação
FR: 18250000 | 000,0001
GeoSIAP - PMMANGARATIBA. Página 2 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL,
11.1.1.1.50 CIC: 001 | 3836-9 | 24602-6
F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação
FR: 17080000 | 000.0157
CIC: 001 | 3836-8 | 24800-2 221 722.215,18D| 752.628,16 727.894,03 746.949,31 D
F: 62981 | Piso Enfermagem FMS
FR: 18050000 | 300.0029
C/C; 001 | 3836-9 | 27361-9 221 404.038,06 D| 3.547,57 0,00 407.585,63 D
F: 62972 | Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento » Ap
FR: 16010000 | 300.2124
CIC: 001 | 3836-9 | 27362.7 22) 1.111.118,54 D 9.755,95 0,00) 1.120.874,49 D
F: 62970 | Emenda pariamentar nº 40840016 » Custeio Aplização
FR: 16000000 | 300.0224
CIC: 001 | 3836-9 | 27363-5 22) 158.891,97 D 1.395,12] 0,00 160.287,09 D
F: 62974 | Emencia parlamentar nº 40546018 - Custeio - Aplicaç
FR: 16000000 | 300.024
CIC: 001 | 3836-9 | 27608-1 az 37.151,63 D 326,20] 0,00 37.477,83D
F: 62966 | Emenda ENS Estruturação - Aplicação
FR: 16010000 | 300,2124
CIG: 001 | 3836-9 | 27609-X 22) 4 435.128,31 D] 3.820,55 0,00 438.948,85 D
F: 62965 | Emenda FNS Estruturação Aplicação
FR: 16010000 | 300.2124
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22) 1.885.564,15 D 0,00 0,00] 1.885.564,15 D|
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0824037-5 22|/ 1.879.738,54 C 91,44] 0,00 1.879.647,10 C
F; 87726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 | 300,2100
CIG: 104 | 887-0 | 8240001-4 22// 180.435,63 D 0,00 0,00 180.435,63 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 az 179.210,54 € 23,56, 0,00 179.186,98C|
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 15000000 | 300,2100
CIC: 104 | 887-0 | 824002-2 22 2010 0,00 0,00 0,01D
FR: 1500 | 3009.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624002-2 22d 1.004,60 D 9,35) 0,00] 1.013,95 D
F: 50950 | Caixa Economica - A. T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A,T.B,
FR: 15000000 | 300,2100
CIC: 104 | 887.0 | 624003.0 22// 100.318,86 D 0,00 0,00 100.318,86 D
FR: 1500 | 300.2100
C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 22) 99.977,28 C 5,61 0,00 99.971,87
F: 50980 | Caixa Econ. FNSBLGE$824,008-0 Aplic
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/824,003-0
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004.6 22“ 14,79D 0,00] 0.00 14,790
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887.0 | 624005-7 22) 3.169,34 D 0,00 0,00 3.169,34 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624008-7 2214 3.088,12C 0,75 0,00) 3.087,37 €
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS,
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 824008. 22)/ 22150 0,00 0,00] 22150
FR: 1800 | 300,2109
CIC: 104 | 887-0 | 824008.8 22/d/ 810€ 0,09 0,00] 2,016
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend,Aplic FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
FR: 15000000 | 300,2100
rr er e cessam
GeoSIAP - PMMANGARATIBA ic Página 3de 1)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
ÍTULOS cio Cc!
os SF. INICIAL aDÉBITO ACRÉDITO FINAL
11.11,1.50
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
FR: 1500 | 300.210
CIC: 104 | 887-0 |624009-0 22) /
F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção Bás Saúde Ap
FR: 15000000 | 300.2100
132.600,08 € 0,82 0,00] 132.599,46 C
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 128.652,80 D 0,00) 0,00 128.652,80 D'
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 128.586,87 C
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúdo-
FR: 15000000 | 300.2100
0,62 0,00 128.588,25 C
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22// 47.437,86 D| 0,00 0,00) 47.437,86 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22) 46.840,94 C
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
ls F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN G/C 624024-3
FR: 15000000 | 300.2100
5,56] 0.00] 46.836,38 C
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 22/d” 1.073.498,07 D 0,00 0,00 1.073.498,07 D|
FR: 1600 | 300.0228
HG: 104 | 887-0 | 624039-1 22/v 1.054.170,39 C
F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos
FR: 16000000 | 300.0228
179,37] 0,00 1.053.991,02 €
CIC: 237 | 0686-9 | 10080-3 22 225.988,13 D 0,00 0,00 225.988,13D]
FR: 1500 | 300.2100
C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 22) 1.016.352,72 C
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 | 300.2100
41.997,45) 40.395,20) 1.014.750,47 C
CIC: 237 | 0886-9 | 10081-1 22) 9.200,81 D| 0,00) 0,00 9.200.81 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 10081-1 224 267.118,25 €
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/0,081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend Aplic. AFB
FR: 15000000 | 300.2100
868,15 0,00 266.250,10 C
CIC: 237 | 0886-9 | 24016-8 22) 274.908,81 D] 0,00] 0,00 274.908,81 D
FR: 15090 | 300.2100
CIC: 237 | 0888-9 | 24016-8 22) / 255.306,56 C
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est. Financ. Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 15000000 | 300.2100
187,57 0,00 255.118,99 C
CIC: 237 | 0886-9 | 660-2 22] / 455.272,62 0] 0,00] 0,00 455.272.62D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 660-2 azia 144.817,20 C
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT 0/860-2 AFLIG
FR: 15000000 | 300.2100
4.904.910,15 4.872.932,86 112.839,91 C
C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 22) 51.623,22 D 0,00] 0,00 51.623,22D
FR: 1500 300.210
CIG: 237 | 0886-9 | 8930-3 22|v 741.025,26 G
F; 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F; 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 | 300.2100
60,45 0,00 740.984,81 C]
CIC: 237 | 886-0 | 10991.6 221 / 49.390,26 D|
F: 50956 | Bradesco - Rend.Aplie. insumos p/Diabstss
FR: 15000000 | 3002100
0,00] 0,00 49.390.28 D
C/C; 297 | 888-0 | B16-8 2a2jd 36.369,92 D| 0,00] 0,00 36.399,32 D
FR: 1500 | 300.2100
cnc soscemenanrss
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
1.1.1.1.1.50
14,3
14,34
1.1,3.1,1
“211.99
1.1.5.6.1.01
1,1.5.6.1.05
12
1.21
1.2.1.2
1.21.21
1.2.1.2.105
1.2.1,2.1.05.05
123
1.231
1.2311
1.23.1.1.01
1.23.1.1.01.03
1.23.1.1.01.99
1.23.1.1.02
L23110201
3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.23.1.1.03.03
1.23.1.1.05
1.23.1.1.05.01
1.23.1.1.99
1.23.1.1.99,08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
123.21
1.2.3.2.1.08
123.2,1.08.01
2144
214114
2141.1,01
2111,1,01.01
211,3
211,31
211,31.01
2114
211.42
2114201
211.4201,01
21143
21.143,01
CIC: 237 | 886-0 [816.8
F: 56481 | BRADESCO - RT/816.8 - APLIC
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 888-9 | 10080-3
FR: 1500 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 10081-1
FR: 1500 | 300.210
CIC; 237 | 886-9 | 660-2
FR: 1500 | 300.210
CIC: 237 | 886.9 | 8830-3
FR: 1500 | 300.2100
Demais Créditos é Valores a Cuto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Diversos Concadidos
2 - CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld.
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiale Hosnkniaras
Ativo Realizável a jets rsrs
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de,
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
Imobilizado
Bens Móvi
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos é Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicas,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veiculos
Veiculos em Garal
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens imóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em ARE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pague a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar = Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações « Benefícios
Benefícios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais à Pagar - Consolidação
Benefícios Asaistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OPS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OF SS = Uniao
Contribuições ao RGPS a Pagar
comerem zemaneemeremaresmmar roger
GeoSIAP - PHMANGARATIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SF. INICIAL
2.129,37C
957.809,00 D|
221 348.643,97 D
22/Y/ 128.750,46 D
22/v 59571908D
4.000,00 D
4.000,60 D
4.000,00 D
3 4.000,00 D
3 4.000,00 D
1.615,219,42 D
1.615.219,42 D
1.615.219,42 D
0,00
1.615.219,42 D
174.400,00 D]
174.400,00 D
174.400,00 0
174.400,00 D
3 174.400,00 D
3 174.400,00 D
4.453.257,92 D
4.207.550,45 D
4.207.550,45 D
1.685.860,82 D
853.859,75 D
832.004,07 D|
14.987,00 D
14.987,00 D
53.084,90 D
40.032,90 D
13.052,00 D]
413.000,00 D|
413.000,00 D
2.040.617,73 D
| 68.500,00 D|
2.034 117,73 D)
2Ab.707,47 D
245.707,47 D
Í 245.707,47 D
245.707,47 D]
321.738,18 C
0,00
0,00
0,00
Rá 0,00]
27.500,00 €
27.500,00 6
/ 27.500,00 €
254.238,15 €
205.453,94 C
205.453,94 C|
Rá 205.453,94 C
88.784,21 €
88.784,21 C
A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
0,00 0,00)
0,00) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00]
2.080.985,88 2.102.488,87
2.080.695,88 2.102.485,57
2.080.685,88) 2.102.485,57]
331.798,69) 331.798,69
1. 748. 887 19 1.770.686,88]
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00]
0,00 0,00)
0,00) 0,00
0,00) 0,00
0,00 0,90
0,00 0,00)
0,00 0,00)
0,00) 0,00
0,00] 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00)
0,00) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00]
6.526.742,49]
ACRÉDITO
0,00)
5.664.974,86 5.699.102,87
5.664.974,86] 5.699.102,87
5.664.974,86] 5.899.102,87
5.064.974,86) 5.699.102,87
27.500,00 10.000,00
27.500,00] 10.000,00]
27.500,00] 10.000,00
460.979,68 817.639,62
205.453,94 214.232,20]
205.453,94 214.232,20)
205.453,94 214.232,20
255.525,74 603.407,42
255.525,74 603.407,42
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
957.809,00 D
348.643,97 D
128.750,46 D
695.719,08 D
4.000,00 D
4.000,00 D'
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D|
1.593.418,73 D
1.593.419,73 D
1.593.419,73 D
0,00]
1.593.419,73 D)
4.453.257,92 D
4.207.550,45 D
4.207.550.45 D
1.685.860,82 D
653.856,75 D
832.004,07 D
14.987,00 D)
14.987,00 D]
53.084,90 D
40.032,90 D
13.052,00 D
413.000,00 D
413.000,00 O
2.040.617,73D
8.500,00 D
2.034.117,73D0
245.707,47 D
245.707,47 0
245.707,47 D|
245.707. 47 D
34.128,01 €
34.128.01C
34.128,01C)
10.000,00 €
10.000,00 C
10.000,00 C|
650.898,09 C
214.232.20C
214.232,20€
214.232,20
436.665,89 €
436.685,89 C
rr een
Página 5 de 10
tAdio
Filtro; Período: Maio/2025
211430101
2143
2134
213141
213.1.1.01
21.3.1.1.01.01
218
218.8
218.81
218.8.1.01
21.8.8.1.01.03
218.8.1.01.13
218.8.1.01.15
1.8.8.1.01.99
21.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.01
21883
21.88.3.01
21.8.8.3.01.04
21885
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
21.891
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
23
237
2374
23714
2371.1.02
2371.2
3.7.1.2.02
71.3
=.3.7.1.3.02
23715
2.37.1.5.02
[Rama
31
311
3111
CRRRR
3.1.1.1.1.01
3.1,1,1.1.01.01
311,2
31,121
3,1.1,2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1,1.2.1.04
3.1.1.2.1,04.99
3.1,1.2.1.99
312
31.21
31212
31.21.201
31,22
31221
3.122.101
32
329
(FP)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Formecsdores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
Retenções - Entidades Representativas de Classos
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
Retenções - Empréstimos e Financismentos
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25718)
Outros Consignatários
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF); 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3» Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 » PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Valores Restituíveis - Inter OF SS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Resiituíveis - Inter OFBS - Município
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias & Pager (F)
Resultados Acumulados
Suporávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Dóficits Acumulados - Intra OF SS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OF SS - União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados = Inter OF 88 - Município
Superávits ou Déficits de Exercícios Anterioros
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração & Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Passos Civil = REPS
Vencimentos e Salários
Romunoração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil = Abrangidos pelo RGPS «
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesaoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tompo Determinado
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos palo RGEB
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFS8
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias -- INSS
Outros Benefícios Assistenciais
Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
s|v
3|v
ERRA
31”
3|v
a|v
s|v
3 |
s|v
sv
31/v
sl
4
Yá
si
sl/
“2.204.976,48 D]
SALDO
INICIAL
88.784,21C|
10.328.137,63C
10.328.137,63 C
10.328.137,63 C
10.328.137,63C
10.328.137,63C
8.300.004,07 C
8.290.026,17 C
8.267.365,64 C
8.261.324,72 C
68,20 C
698,20 C
2448C
2446C
0,00
0,00
8.260.602,06 €
123.197,30 C
8.137.404,76 C
6.040,92
86.040,92 C|
6.040,92 C|
3.976,27 C
3.976,27 C
3.976,27 C
18.684,26 C|
18.684,26 C|
18.684,26 €
9.977,90 C
9.977,90C
6.500,00 €
6.500,00 C
3.477,90 C
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
5.651.862,39 0
5.651.662,39 D
810.678,60 D]
810.678,60 D
537.934,01 D|
537.934,01 D
18.684,26 D
18.684,26 0
20.353.121,03 D
8.197.872,21 0
8.197.872,21 D
8.197.872,21 D
8.197.872,21 D
12.155.248,82 D
12.156.248,82 D
11.347.819,81 D
11.347.819,81 D
144.228,72 D
144.228,72 D
863.200,29 D)
1.651.854,45 D
873.448,82 D
873.448,82 D]
873.448,82 D
976.405,63 D
978.405,63 D
978.405,63 D
— 144.250,00 D]
144.250,00 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
255.525,74
5.299.982,89
5.299.982,89
5.299.982,89]
5.299.982,89]
5.299.962,89)
1.292.303,55
1.240.127,55
848.317,16
845.345,62
11.594,85
11.594,85
0,00]
0,00
1.189,25]
1.189,25
832.561,52
193.940,96]
638.620,56
2.971,54]
2.971,54]
2.971,54
391.810,39
391.810,39
391.810,39
0,00
0,00
0,00
52.176,00
52.178,00]
52.176,00]
52.176,00]
2.361.063,06
2.361.063,06
2.381.063,06]
2.361.063,06)
3.285.643,82
3.285.643,82,
3.285.643,82
3.285.643,82]
0,00
0,00
0,00
214.232,20
214.232,20
214.232,20
603.407,42
603.407,42
603.407,42
10.000,00)
ACRÉDITO
603.407,42]
6.014.641,10
6.014.641,10
6.014.641,10
8.014.641,10
6.014.641,10
1.245.497,13
1.196.821,13
796.452,52
793.417,93
11.594,85)
11.594,85,
0,00
0,00)
1.189,25
1.189,25)
780.633,83
177.921,98
602.711,85
3.034,59]
3.034,59
3.034,59]
400.368,61
400.368,61
400.368,61
0,00
0,00)
0,00]
48.676,00
48.676,00)
48.676,00
48.676,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00)
0,00]
0,00)
0,00
0,00
SALDO
FINAL
436.665,89 C
1.042.795,84 C
11.042.795,84€
11.042.795,84 C
11.042.795,84 C
11.042.795,84 C
8.253.197,65 C
8.246.719,75 C
8.215.501,00 C
8.209.397,03 C
698,20
698,20C]
24468C
24,46 C
0,00)
0,00]
8.208.874,37 C
107.178,32 C
8.101.498,05 €
6.103,97
6.103,97 C
6.103,97 C
12.534,49 0
12.534,49 €
12.534,49 C
18.684,26 C
18.684,26 C
18.684,28C
8.477,90€
8.477,90
3.000,00 G
3.000,00 €
3.477,90C
959,26 D]
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
5.651.662,39 D
5.651.662,39 D
810.678.60D|
810.678,60 D]
537.934,01 D
537.934,01 D
10.558.935,27 D
10.558.935,27 D|
10.568.935.27 D
10.558.935,27 D
15.440,892,64 D
15.440.802,64 D
14.633.463,63 D
14.633.463,63 D]
144.228,72 D
144.22872D
663.200,29 D|
2.869.494,07 D
1.087.681,02 D
1.087.681,02 D
1.087.681,02 D
1.581,813,05 D
1.581.813,05 D
1.581.813,05 D
84.250,00 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL DÉBITO AGRÉDITO FINAL:
Outros Benefícios Assistenciais 144.250,00 D 10.000,00 0,00 154.250,00 D
329.91 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 144.250,00 D 10.000,00) 0,00) 154.250,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 21.075.507,83 D 6.041.078,75 4.878,93] 27.411.707,65 D
33.1 Uso de Material de Consumo 3.502.969,73 D 2.107.364,50 4.878,93 5.685.455,30 D
3314 Consumo de Material 3.582.969,73 D 2.107.364,50 4.878,93 5.685.455,30 D
331141 Consumo de Material - Consolidação 3.582.969,73 D 2.107.364,50] 4.878,93 5.685.455,30 D
3.3.1.1.1,08 Matsrial Farmacológico 1.386.803,07 D 744.476,22 4.878,93 2.126.400,38 D
331.1.1.36 Material Hospitalar 1.394.409,46 D 1.031.089,59] 0,00 2.425.499,05 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 801.757,20 D| 331.798,69 0,00 1.133.555,89 D
33,2 Serviços 17.492.538,10 D 3.933.714,25 0,00 21.426,252,35 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 404.242,83 D 97.649,36 0,00 501.891,99 D
33.221 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 404.242,63D 97.649,36) 0,00] 501.891,99 D
3322115 Serviços Técnicos Profissionais 6.930,96 D| 2.396,56 0,00 9.327,52 D
33.221,21 Locações 397.311,67 D] 95.252,80) 0.00] 492.564,47 D
3323 Sorviços Terceiros - Pesson Jurídica 17.098.298,47 D 3.836.064,89 0,00 20.924.360,38 D
83231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica = Consolidação 17.029.445,42 D
33.23.1.06 Manutenção e Conservação 0,00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 3.223.460,84 D
3.3.23.1.10 Locações 309.265,08 D
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.184,82 D
3.1.12 Serviços de Transporte 533.354,48 D
|3.1.23 Festividades e Homenagens 959,63 D
2.9.2.3.1,31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 358.461,54 D
3.32.31.32 Serviços Bancários 1.274,69 D
33231.51 Serviços Técnicos Profissionais 2831449,15D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 95.220,63 D
33.23.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 9.673.814,56 D
33232 Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS 58.850,05 D
3.3.2,3.2.99 Outros Serviços Terceiros » Pj 58.950,05 D
39 " |ouivas Variações Patrimoniais Diminutivas 197.642,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 197.642,00 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 197.642,00 D
39.961 Indenizações e Restituições - Consolidação
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 201.978,68 € 262.581,87 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 201.978,68 C 262.581,87 C
445141 Remuneração de Depósitos Bancários -- Consolidação 201.978,68 C 262.581,87 C
4s Transferências é Delegações Recebidas 44,118,161,82 0 56.488.514,91 0
4.54 Transferências Intra Governamentais 36,176.693,97 C 46.205.982,87 C
4.544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 36.176.693,87 C 0,00 10.029.289,00 46.205.982,87
4511,2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 36.176.693,97 C 0,00) 10.029.269,00 46.205.982,87 C
4511.2001 Cota Recebida 36.176.693,87 C 0,00 10.029.289,00 46.205.982,87
4.52 Transtorências Inter Governamentais 7.941.487,85 € 0,00 2.338.064,39 10.279.532,04 €
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Racaltas 7.443.356,55 C 0,00 2.338.064,39 9.781.420,94 €
4521.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Intar GESB — 7.310.830,05 € 0,00 1.730.033,69 9.040.883,74 €
ms União
21,3.07 Transferências de Recursos do SUS 7.310.830,05 € 0,00 1.730.033,69 9.040.863,74 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais = Inter OF BS — Estado 132.526,50 € 0,00] 608.030,70 740.557,20 C]
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saude — 132.526,50 C 0,00 608.030,70 740.557,20 C
Repasse Fundo a Fundo
4.5.2.4 Outras Transferências 488.111,10C 0,00 498.111,10 €
45244 Outras Transferências - Inter OP SS = Estado 488.111,10€ 498.111,10€
46 - |Valorização e Ganhos com Ativos Es É “1.306,10 0 1.308,10]
46.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.306,10 €
4.641 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.306,10 C
46411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 1.306,10 C
52 H Orçamento Aprovado 333.205,91 D
5.21 Previsão da Receita 50,422.964,04 D 0,00]
6.241 Previsão Inicial da Receita 60,422.964,04 D 0,00
52111 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 50.422.964,04 D 0,00)
5.22 Fixação da Despesa 216.910.241,87 D 32.280.172,41
8.224 Dotação Orçamentária 125,940.359,00 D 15.636.978,04
6.2.211 Dotação Inicial 125,363.369,00 D 0,00]
52211.01 Gredito Inicial A! 125,363,369,00 O 0,00] 125.363.369,00 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 22.546.000,00 D 7.818.489,02 30.364.489,02 D
6.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 22.546.000,00 D 7.818.489,02
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 7.818.489,02
5221302 Excesso de Arrecadação 82 0,00 6.483.489,02) 6.483.489,02 D|
5221303 Anulação de Dotação 82 22.546.000,09 D 1.335.000,00 0,00) 23.881.000,00 D
7.818.489,02]
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional per Fonte 82 22.546,000,00 € 0.00 80.384.489,02 €
52.21.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 21.989.000,00 € 0,00 1.335.000,00 23.304.009,00 €
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações ba 21.989.000,00 € 0,00 1.335.000,00] 23.304.000,00 €
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 60.069.872,07 D 16.643,194,37 4.328.691,55 103.284.375,89 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 3.043.662,44 D 46.186,15) 522.342,82 2.567.505,77 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA ii Página 7 de 10
t 4? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
5.229.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 4.251.441,60 D 46.186,15] 0,00 4.297.627,75 D
5229.1.03 Anulação de Pré-Empenho 1.207.779,16 C 0,00) 522.342,82 1.730.121,98 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 87.926.210,43 D 16.597.008,22 3.806.348,73 100.716.869,92 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 87.926.210,43 D 16.597.008,22] 3.806.348,73 100.716.869,92 D
5.22.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 90.015.522,85 D 16.597.008,22 0,00 106.612.531,07 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 2.089.312,42 C 0,00 3.806.348,73] 5.895.661,15C
53 Inscrição de Restos a Pagar 16.030.247,99 D 0,00]. 0,00] 16.030.247,99 D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 D 0,00 0,00 6.003.118,34 D
5311 Restos a Pagar não Processados Inscritos » 4.901.711,93 D 0,00 0,00 4.901.711,93 D
531.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 22 1.101.406,41 D 0,00 0,00 1.101.406,41 D
532 Inscrição de Restos a Pagar Procossados 10.027.128,65 D 0,00 0,00 10.027.129,95 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos A 6.320.342,24 D 0,00 0,00 6.320.342,24 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados -- Exercísios Anteriores x 3.706.767,41 D 0,00 3.706.787,41 D
82 E E & 267,333.205,91 € 76.406.058,19] 95.204.050,03] | 7
6.21 Execução da Receita 50.422.964,04 C 2.398.667,58 2.398.667,58
6.211 Receita a Realizar 5 42.279.517,71C 2.398.667,58 0,00 39.880.850,13C
6.2.1.2 Receita Realizada 8 8.143.446,33 C 0,00 2.398.667,58 10.542.113,91C
622 Execução da Despesa 216,910.241,87 C 74.007.390,61 92.905.382,45] 235.708.233,M1 C]
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 125.940.369,00 C 45.992.792,49 52.476.281,51 132.423.858,02C
2144 Crédito Disponivel 74 37.378.210,60C 17.978.194,37 12.300.303,37] 31.700.319,60C
VAR Crédito Indisponível 635.947,97 € 675.465,62 46.186,15. 6.668,50€
=-4.2.1,2.02 Credito Pre-Empenhado 28 655.947,97 C 675.465,62] 46.186,15 6.668,50 €
62213 Crédito Utilizado 87.926.210,43C 27.339.132,50 40.129.791,99 100.716.869,92 C
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 45.860.948,20 C 16.343.771,36 16.597.008,22 46.114.185,06C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 4.958. 751,72C 10.995.120,17 12.537.663,60 6.501.295,15C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 37.106.510,51 € 240,97 10.995.120,17 48.101.389,71 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 90.969.872,87 C 26.014.598,12 40.329.100,94 103.284.375,69 C
622.91 Despesa Pre-Empenhada 3.043.662,44 C 675.465,62] 199.308,95 2.567.505.77 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 635.947,97 C 675.465,82 46.186,15) 6.668,50C
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 2.407.714,47 C 0,00 153.122,80 2.560.837,27 C
6.22.9.2 Emissao de Empenho 87.926.210,43C 27.339.132,50 40.129.791,99 100.716.869,92 C
62.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 67.926.210,43C. 27.339.132,50 40.129.791,99 100.716.869,92 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 45.660.948,20 C 16.343.771,36] 16.597.008,22| 46.114.185,06€
622.9.201.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 4.958.751,72 C 10.995.120,17| 12.537.663,60| 6.501.205,15C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 37.106.510,51 240,97| 10.995.120,17 48.101.389,71 C
83 Execução de Restos à Pagar 18.030.247,99 € 571.892,20 571.692,20) — 16.030.247,99C]
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 C 228.649,25 228.649,25 6.003.118,34 C
6.311 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.644.041,19 C 8.802,95 0,00 3.635.238,24 C
631.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 453.536,51 C 219.846,30 0,00 233.690,21 €
63.14 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1,134.274,20 C 0,00 219.846,30 1.364.120,60 €
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 771.266,44 € 0,00 8.802,95 780.069,39 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 7 771.266,44 € 0,00) 8.802,95 780.069,39 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 10.027.129,65 € 343.042,95 343.042,95 10.027.129,65C
83.21 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 1.072.776,79 D 290.646,96 52.395,99 1.311.027,76 D
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 4.778.268,10 C 52.395,99 290.646,96 5.018.509,07 C
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 6.320.342,24 C 0,00 0,00 6.320.342,24 C
Restos a Pagar Processados Canceiados 1.306,10 C 0,00 0,00 1.308,10 €
1.306,10 G 0,00] 0,00 1.306,10 C
srt dos 06,46 D) 8 21
80.794,110,38 D q2170,82]
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19D
FARRA! Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D| 0,00] 0,00 7.591.281,19D
711.3.1,02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D| 0,00) 0,00 6.637.733,18 D
741.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D| 0,00) 0,00 953.548,01 D
7142 Atos Potenciais Passivo 53.202.829,19 D 72.170,52 0,00 53.274.998,71 D
7423 Obrigações Contratuais 63.202.829,19 D 72.170,52 0,00 53.274.999,71D
71.231 Obrigações Contratuais - Consolidação 53.202.829,19D 72.170,52] 0,00 53.274.999,71 D
74.23.1014 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0,00) 0,00 19.000,00 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 32.244.762,33 D 0,00] 0,00 32.244.762.33D
71.23.1083 Comtratos de Aluguéis 238.289,33 € 72.170,82] 0,00 167.118,81
71.2.3.1.04 Contratos de Fomecimento de Bens 21.178.356,19 D 0,00] 0,00 21.178.358,19D
Faia ; Adininistração Financeira : 282.519.67640D] 39,532988,65] 10.:753088,63) 277,099.578,42D)
7.24 Disponibilidades por Destinação 54.381.943,90 D 13.611.376,32 240,97 67.993,079,25 D
7.211 Controle da Disponibilidade de Recursos 54.381.943,90 D 13.611.376,32 240,97 67.993.078,25 D
7.24141 Recursos Ordinários 307.885.287,23 C 4.915.647,29 0,00] 302.969.609,94 C
7.211.2 Recursos Vinculados 303.859.252,87 D 7.512.369,29 0,00 311.371.562,16D|
7.21.13 Recursos Extraorçamentários 55.407.948.26 D 1.183.419,74] 240,97 59.591.127,03D|
7,22 Programação Financeira 197.937,732,50 D 21.921.612,33 10.752.845,68] 209.106.499,17 D
7.224 Cronograma Mensal de Desemboiso 197.937.732,50 D 21.921.612,33 10.752.845,66 209.106.499,17 D
7.2244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 197.937.732,50 D 21.921.612,33] 10.752.845,66 209.106.499,17 D
7.2214.01 Controle de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias 1241 125.940.389,00 D| 7.818.489,02 1.335.000,00 132.423.858,02 D
7.2.21.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 121 71.997.363,60 D 14.103.123,31 0.417.845,66] 76.682.641,15D
78 Outros Controles 68,352.590,68 D 12.598.025,82] 0,00]
- T0.980.625,80 D|
784 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 27.555,39 D 0,00 o 27 D
eme mentem meme meme A Tm
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
TÍTULOS
7.9.1.2
7.91.24
7.95
7.9.5.1
79511
7.9.6
7.9.6.1
79611
7.9.6.2
789
7.9.9.3
81
81
8113
81134
81.131,02
81.1.3.1.0201
TN,3.1.03
1:3,1.03,01
81.2
81.23
81231
81.231,01
81.281.01,01
8.1.2.3.1.02
8123.1.0201
8.1.2.3.1.02.02
8.1.231.08
8.1.2.3.1.03,01
8.1,2.3,1.03,02
8.1,23.1.04
81.23.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
ias
824
8214
82414
8211.14.01
82112
8.21.1.201
ns
N
1.1.3.01
8.211.302
8.2.1.1.303
82114
8.2.1.1.4.01
8.2.1,1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
822141
8.2.2.1.1,01
8.2.2.1.1.01.01
8.2,2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02,02
89 ERAS
8.9.1
8.9.1.2
891.21
8.9.1.2.1.01
8.9.1,2.1.03
8.9.5
8.9.5.1
89.511
8.9.6
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPRS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO REPG
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONGEDIDOS »
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuala
Execução de Obrigações Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Sarviças
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fomecimento de Bens
A Executar
Executados
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprametida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprametida por
Liquidação e Entradas Compenaatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Finsnasira
Cronograma de Execução Mensal de Desembuiso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal « Despesas Crpamantáias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentárias » à
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal » Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desemboleo Mensa! des Transforânsias
Financeiras a Receber
Programação de Desemboiso Mensal à Recebar
Programação de Desemboiso Mensal Recebida
Execução do Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concadidos
Adilantamentos Concedidos a Compravar
adiantamentos Aprovados
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
25
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e|
1241
83.1
33.2]
SALDO
INICIAL
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
053.549,01 0
053.548,01 C
63,202.829,19 G
63,202,629,19 6
$3,202.829,19 €
18.000,00 G
19.060,00 €
32,244.762,33 €
27.556,307,36 6
4.688.454,97 €
239,289.38 D)
368.138,87 D
128,849,54 O
21.178.358,19€
20.724.510,69 €
453.845,50 C
252310076 40)
54.381.943,90 C
54.381.943,90 C
62.071.755,00 D
62.071.755,00D
49.504.989,39 C
49.504.989,39 O
18.949.879,85C
10.659.853,68 C
8.283.985,25 C
6.040,92 €
47.998.829,68 C
43,019.042,81 €
4.979.786,85 C
197,957.732,80 €
197,897.732,80 C
197.937.732,50C
125.940.369,00 O
37.378.210,60 0
88.562.158,40 C
71.997.363,80 €
35,820.669,63 €
36.176.693,87 C
— 68.352.599,68
27.558,39 €
27.555,39 C
27.555,39 €
15.555,39 C
12.000,00 €
201.978,88 C
201.978,68 C
201.978,68 C
66.095,510,22 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
996.809,45
0,00
0,00
631.408,52
691.408,52
0,00
35.135,94
35.135,94
0,00
330.264,89
330.264,99
0,00
45.761.361,86
45.761,361,86
16.597.008,22
18.597.008,22
16.352.574,31
16.352.574,31
12.745.740,98
11.505.613,43]
1.237.158,01
2.971,54
66.038,35)
52.638,96
13.401,39
41.907.143,38
41.907,143,38
41,907.143,38]
22.460.008,72
17.978.194,37
AGRÉDITO
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
1.068.979,97
1.068.979,97
1.068.979,97
0,00]
0,09]
631.408,52
0,00]
631.408,52
107.306,46]
72.170,52
35.135,94
330.264,99
0,00]
330.264,99
59.372.497,21
59.372.497,21
16.243.108,26]
16.243.108,26)
16.597.008,22)
16.597.008,22
13.786.880,72
12.590.059,59
1.193.786,54
3.034,59
12.745.500,01
11.505.613,43
1.239.686,58
53.075.910,05
53.075.910,05
53.075.910,05
28.943.497,74]
12.300.303,37
Exercício de 2025
16.643.194,37
24. 132.412,31
14.103,123,31
10.029.289,00|
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
80.803,19
60.603,19
60.603,19)
24.104.475,97
SALDO
FINAL
180,90 C|
7.591.281,19€
7.591.281,19C
7.5891.281,19C
6.637.733,18C
6.637.733,18C
953.548,01 €
953.548,01 €
63.274.999,71 €
53.274.999,71 €
53.274.999,71 C
19.000,00 €
19.000,00 €
32.244.762,33€
26.924,898,84 C
5.319.863,49 C
187.118,81 D
331.104,29 D
163.985,48 €
21.178.356,19€
20.394.245.70 €
784.110,49 C
87.993.079,25 €
67.993.079,25 C
62.425.654,96 D
62.425.654,96 D
49,749,.423,30 C
49.749.423,30 €
19.991.019.59 C
1.744.299,84 C
8.240.615,78 C
6.103,97 €
60.678.291,32 €
54.472.019,28€
6.208,272,04€
209.108,489,17 €
209,106.499,17 €
209.106.499.17 €
132.423.858,02 €
31.700.319,60 €
100.723.538.42 €
76.682.841,15€
30.476.658,26 €
46.205.082,87 €
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555,39 €
15.555,99
12.000,00 €
262.581,87 C
262.581,87 C
262.581,87 C
70.632.932,85 C
DE ara rr area
Página 9 de 10
a à? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
y
$
$
Exercício de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO FINAL,
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 42.065.262,23 C 10.995.361,14] 23.532.783,77| 54.602.684,86C
Nota de Empenho
89811 Empenhos Liquidados 4.958.751,72 C 10.995,120,17 12.537.663,80 6.501.295,15 C
89.6.1.1.01 Empenhos Liquigados 14 8.043.697,71 0 10.995.120,17 12.537.663,80 9.586.241,14 C
8.961.102 +) Estornos de Empenhos Liquidados 14 3.084.945,99 D 0,00 0,00 3.084.945,99 D
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 37.106.510,51 C 240,97 10.995.120,17] 48.101.389,71€
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 37.106.510,51 C 240,97 10.995.120,17] 48.101,389,71C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Dospesas Orgamentárias de Exercicios 18.030.247,99€ 571.692,20 871.692,20] 16.030.247,99 C
Anterioros
898241 Restos Pagar Processado 10.027.129,65 343.042,95 343.042,05] 10.027.129,65 €
8.962.101 Restos a Pagar Processado 4 Pagar 82 5.247.565,45 € 290.646,96 52.395,99 5.009.314,48 €
8.96.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 4.778.258,10 C 52.395,99] 290.646,96] 5.016.509,07 C
89.62.1.03 Restos a Pagar Processado Cancalado 92 1.308,10] 0,00 0,00 1.308,10€
89622 Restos a Pagar não Processado 6.003.118,34 C 228.649,25 228.649,25 6.003.118,34 C
8.962.201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 2 3.844.041,190) 8.802,95 0,00 3.635.238,24 C
806.2.202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pager 22 453.536,51 C 219.846,30] 0,00 233.690,21 €
89.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado é Pago 92 1.134.274,20 C 0,00] 219.846,30 1.354.120,50 Ç)
8.962.204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 82 771.286,44 C 0,00] 8.802,95 780.069,39 C
899 DEMAIS CONTROLES TCE 27.555,39 € 0,00 0,00 27.555,39 €
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 27.565,39 C 0,00 0,00
FUNDOS
“Naa ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 15.555,39 C 0,00] 0,00 15.555,39 €
132 BAIXA DE ADIANTAMENTOS » VALOR UTILIZADO 12.000,00 € 0,00] 0,00 12.000,00 €
297,643.611,15 297.643.611,15
GeoSTAP - PMMANGARATIBA ” Te Página 10 de 10
iº FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 50853 | Conta: 6.2 01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 [c/c: 237 | 0886-9 | 816-8 - Migracao
'Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
[Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 52,27
30/05/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -26,70 25,57
Lançamento: 00002231/2025 - Movimento Bancário: 000029/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 25,70
“CeoSTAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Banco: 237: Agência: 0886-9
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário . 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 25,57
Art Ricardo Nunes
Luciaáialena Contador
Sub ana de Tesouranta CRC: 0561910-8/R3
codigo: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Ato Dri? nd SA MDS. WWw.Ne 1 .oradesconetempresa.b.or/10pjsei(imprimirPopup.js
8 Extrato Mensal / Por Período
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/06/2025 - 11h02
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 34.639,60 34.639,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
50/02/2025” SALDO ANTERIOR 57
02052005 OA MUNICIPAL DE MANGARAT 886559 1.389,77 1.442,04
Ei US /o07a GRE ORUCEA DE MANGARAT esses 3: 74,50 5.816,54
RO REDE TRANSPORTES 5593934 5.116,53 1.700,01
= e em AN Besos “257,97 1.442,04
Ne 5593931 13,35 1.428,69
o6jóõds ONA PRONÍCIPAL e369412 -1.389,77 38,92
Estad 6369412 -13,35 25,57
Total 6.764,27 -6.790,97 25,57
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/06/2025 11:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Fricha: 56461 “|conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8- APLIC HCJe: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracaa
'Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 34.269,95
02/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.389,77 35.659,72
Lançamento: 00001730/2025 - Receita: 000351/2025 (Recebimento de receita)
05/05/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (25 138.310/0001-59) -1.389,77 34.269,95
Lançamento: 00001604/2925 - Pagamento: 000975/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5,116,53 29.153,42
Lançamento: 00001611/2025 - Pagamento: 000982/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF PREFEITURA MUPICIPAL MANGAS
Lançamento: 00001612/2025 - fagament
/0004-59) 257,97 28.895,45
2025 (Pagamento)
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNIO 1-9) 5.374,50 34.269,95
Lançamento: 00 (Recebimento de receita)
30/05/2025 vEPOSTTO FUNDO MUNICIPAL D A VIBA (12.349.225/0001-37) 327,93 34.597,88
am: Lançamento: 095020147 : 500431/2025 (Recebimento de receita)
20/05/2025 TARIFAS BANCO BRAD -26,70 34.571,18
Laaçament das: 0U12/5/2025 (Pagamento)
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 349.225/0001-37) 26,70 34.597,88
Lançamento: 00002231/2025 - Movimento Bancário: 000029/2025 (Transferência bancária)
ereto Eai a o Pop
Tatai des Depósitos: 7.118,90 Total das Retiradas: 6.790,97
TEOSIAR = PMMANGARATIDA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Banco: 237 . Agé 886-0 Conta: E
6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Saldo da contabilidade na data 34.597,88
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário “ 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34.597,88
Lucadiniane Ro direi
Subsecretána de Tesouraria CRC: 0561910-8/R3
código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
panco Diquesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
1 [WD>—————————>—>—>——————>>——————
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Datz da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509 .
Rentabilidade
no mês: +0,96%
o ]]][]][]D>——>———>>>>—>—————————>>—>——
ora Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas .em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 29.421,75 14.924,13139 34.269,95 4.848,20 -—
IOF - IRRF (RS) -
Total de . - ” — po
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de - - a E e,
Resgates
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas - E E a Em
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão e - - - =
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF - = E E) =
Provisão
IOF = IRRF (R$) -
Saido Atual 29.421,75 14,924,13139 34.597,88 5.176,13 -—
nttps://www.ne1 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicia/paginalnicial.jsf?CTRL=8701 56063038396897 4/
Banco Bradesco S/A
Itenig o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principai (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - . IRRF (RS) -
Rendimento do
Mês . - 327,93 “o
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conauha o site
- Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
nips://www ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=870156063038396897 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
e . Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
“50851 IConta: 6.2:01:00-1130 - BRADESCO - FOLHA DE. PAGAMENTO/660- 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN:: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
2 |erc:
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 372.929,64
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/000 1-37) 20.357,58 393.287,22
Lançamento: 00002227/2025 - Movimento Bancário: 000026/2025 (Transterência bancária)
11111 rem,
Total dos Depósitos: 20.357,58 Total das Retiradas: 0,00
“CEoSTAP - PMMANGARATIBA — e
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
É a
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
es E TERÇOS -
Saldo da contabilidade na data 393.287,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 393.287,22
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Página 1 de
SETUP a! E VE DE VE obs E do e NDA CAIN NINE EN IADE DOS Naa o ND UA Du Das BP SEE SEDA REGRAS SINZIA NA Da Dos
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/06/2025 - 10h59
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 606.414,54 606.414,54
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 372.929,64
02/05/2025 e mo ret 1875481 979,90 373.909,54
eErRURA ARCA DE MANGARAT oo 24:524,78 398.434,27
EA ao ON! COBRANCA 224 -330,00 398.104,27
DO A CUENENEA 225 . -33.105,00 364.999,27
05/05/2025 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 653 -4.212,45 360.786,82
06/05/2025 O HENDES DE souza 6240511 -748,88 360.037,94
08/05/2025 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 654 -1.357,34 358.680,60
09/05/2025 A Ra PINIGICAL E MANGARAT 886359 45.523,10 404.203,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 655 3.637,72 400.565,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 656 “1.694,74 398.871,24
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 657 16.451,74 382.419,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 6s8 14.638,58 367.780,92
sam also 7128730 -104,52 367.676,40
DO ENCORE VR 5950001 4.597,24 363.079,16
A ENRATIBAV 5957001 -6.363,30 356.715,86
DO ANA RATTENT 5958001 -192,26 356.523,60
CA ANTEaNET 7128730 -13,35 356.510,25
13/05/2025 O cpa dec 8639455 -2.354,95 354.155,30
Da ANEARATTEAVRS 5950001 «127,79 354.027,51
NET MANGA Es . 139,85 359.887,66
4 MANCORATIBA RO 5957001 -22,25 353.865,41
DANCA RATISAIO 5958001 -5.030,46 348.834,95
O ANE EAR] 5959001 -804,58 348.030,37
DE USA DES 6246863 -5.398,56 342.631,81
DE 8639455 13,35 342.618,46
14/05/2025 air DE MANGARAT sB665s 205.453,94 548.072,40
DC CANCINE DAIGUNH Are 9009684 -1.404,15 546.668,25
á doque Mi 5301895 -133.674,67 412.993,58
a N 886270 -205.453,94 207.539,64
Bog ENTER 9009684 13,35 207.526,29
agonia ADA GOSTA SOUSA 2274059 -9.668,84 197.857,45
02/06/2025 11.
—,
Data
16/05/2025
19/05/2025
20/05/2025
23/05/2025
26/05/2025
28/05/2025
29/05/2025
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SERGIO MATHEUS DAS.
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SERGIO MATHEUS DAS.
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Dcto.
718914
886453
5303876
5304513
886491
718914
5301044
5302912
5306979
5309501
886458
886061
226
5306504
5308138
718914
886546
227
718914
228
229
718914
6732094
6732166
6732094
6732166
7261249
659
660
661
662
7278437
7278565
5950001
5950001
5950001
5950001
5951001
5951001
5951001
CPBM WwWwine | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,js
Crédito (R$) Débito (R$)
7.597,49
254.286,82
-38.608,47
-215.678,35
-205.453,94
3.455,88
-171,06
-858,00
-873,11
-149,56
-1.404,15
-421,67
-197,02
-34,34
8.594,16
24.246,31
-33.195,00
2.549,87
-1.706,12
-843,75
5.905,76
-2.939,53
-2.939,53
-13,35
-13,35
4.347.660,09
-45.361,26
-1.000.446,21
-730.807,99
-1.618.617,08
-26.008,33
-44.499,93
-860,59
-1.737,03
-53.162,79
-59.931,80
-586,01
-B64,21
-1.845,49
Saldo (R$)
205.454,94
459.741,76
421.133,29
205.454,94
1,00
3.456,88
3.285,82
2.427,82
1.554,71
1.405,15
1,00
1.008,56
586,89
389,87
355,53
8.949,69
33.196,00
1,00
2.550,87
844,75
1,00
5.906,76
2.967,23
27,70
14,35
1,00
4.347.661,09
4.302.299,83
3.301.853,62
2.571.045,63
952.428,55
926.420,22
881.920,29
881.059,70
879.322,67
826.159,88
766.228,08
765.642,07
764.777,86
762.932,37
02/06/2025 11:00
NUps., “iwne!2.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] 5955001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ESssoo
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sds
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ea
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos700t
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sas7003
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Soo
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Esso]
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ss
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] .
TRANSF CC PARA CC PJ ssésTi
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA Sesais
TRANSF CC PARA CC PJ .
FLAVIANE ROSA GOMES sesais
TRANSF CC PARA CC PJ
VANIA ASSUNCAO DE SOUZA Ba6623
TRANSF CC PARA CC PJ TE]
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
DEBORAH CABRAL DA SILVA 6735808
TRANSF CC PARA CC PJ Esses?
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
ARS MEAN NRO ea segos
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA presto
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7278 aa)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET Zarases
Total
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Débito (R$).
-189.706,56
-304,00
-2.689,71
-11.693,24
-1.597,99
-3.906,45
-1.189,25
-1.357,34
-380,00
-2.824,08
-3.050,44
4.348,68
-798,00
-120.236,11 *
-3.354,40
-390,36
4.771,43
-539,94
-553,45
-419,65
-578,02
-649,37
-682,03
-682,03
-431,09
-421,25
-13,35
-13,35
Saido (R$)
573.225,81
572.921,81
570.232,10
558.538,86
556.940,87
553.034,42
551.845,17
550.487,83
550.107,83
547.283,75
544.233,31
539.884,63
539.086,63
418.850,52
415.496,12
415.105,76
410.334,33
409.794,39
409.240,94
408.821,29
408.243,27
407.593,90
406.911,87
406.229,84
405.798,75
405.377,50
405.364,15
405.350,80
4.931.785,61 -4.899.364,45 405.350,80
EEE TE 405.350,80
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
29/05/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 E tom 8657321 -12.050,23
Ap O 8657321 “13,35
Total 0,00 -12.063,58
Saldo (R$)
405.350,80
393.300,57
393.287,22
393.287,22
02/06/2025 11:00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
[conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00. +00, 00.00 - Aplicações Fnahceirasid de Liquidez imediata» Uso Geral (F)
Data
Saido Anterior
02/05/2025
02/05/2025
02/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
ma
14/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
15/05/2025
—asf05/2025
5/2025
19/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
22/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
Documento Doco.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
FOLHA
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Aplicação: 3 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Especificação
PREFEITURA MUNi
Lançamento: 0060!
OU00042812)
6/2025 (Pagamento)
-B9)
ecebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL GL 5;
Lançamento: 0000! 75:
0001-37)
2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAL jriã (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001756/2025 - Regamwtia: 001057/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (26.138.316/0001-59)
Lançamento: 00001772/2025 - Receita: 0003/7/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (2
iançamento: 05001773/2025 - Receita:
310/0001-59)
3/2025 (Recebimento de receita)
PREVI - MANGARATISA (36 062.230/0001-22)
Lançamento: 00001779/2625 - Pagamanto: 001058/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (DUG0)000000000042812)
Lançamento: 00001780/2025 - Paganenia: 001059/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA qui,
Lançamento: 00001751/2025 - tagisdicos
2000004281 2)
80/2025 (Pagamento)
PREFEITURA k
Lançamento: O
Reta o)
PREFEITURA h
Lançamento:
PREFEITURA MuNCiPa
Lançamento: Os! agamento)
MINIS
Lançamento: 0696:
28/0404-92)
2/2025 (Pagarmento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA quai
Lançamento: 00001:610/2025 - Pagamento:
PREFEITURA MUNICIP;
Lançamento: 0000161
É + RANA RAT OUUOCOOCO0OO4281 2)
- Pagamento: 001090/2025 (Pagemento)
PREFEITURA HUNICICAL MAN)
Lançamento: 00004812/2025 -
iuioQUUOOCO000042812)
Pagaiieuto: 001091/2025 (Pagamento)
28/0001.4 92)
PREFEITURA MUNICIP,
Lançamento: 000)
061106/2025 (Pagamento)
À = farS (00.395.528/0001-92)
gaments: 001109/2025 (Pagamento)
Lançamanto: 00001830/2025 - Bs:
BREPCETURA
Lasaménto: OU
LTURA hiUbiiC ipa:
Lançamento: 09001901/
PREFEITURA MUNICIRA!
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movimento
-24.524,73
“8.910,27
24.524,73
506,06
“3.637,72
45.523,10
205.453,94
-205.453,94
-82.752,83
-46.576,79
“4.345,05
254.286,82
-205.453,94
254.286,82
658,95
-1.007,56
1.007,56
421,67
-231,36
24.246,31
-24.246,31
“8.948,60
“843,75
439.205,88
414.681,15
405.770,88
430.295,61
429.789,61
426.151,89
471.674,99
677.128,93
471.674,99
388.922,16
342.345,37
338.000,32
592.287,14
386.833,20
132.546,38
131.887,43
131.673,27
131.502,21
130.494,65
131.502,21
131.080,54
130.849,18
155.095,49
130.849,18
121.909,49
120.194,37
119.350,62
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
PFicha:'56460 lConta: 6.2-11.03.1334- BRADESCO -- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lere: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao
|Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imec assis - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (29.138.310/0001-59) 4.347.660,09 4.467.010,71
Lançamento: 00002205/2025 - Receita: 00U461/2025 (Recebimento de receita)
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIP;
349,225/0001-37) 2.207,60 4.469.218,31
Lançamento: 050:
Receita 025 (Recebimento de receita)
30/05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
Lançamento: 00402016/20]
DE IRANGARATIBA (12.349.225/0001-37) “1.601.241,08 2.867.977,23
Baganienda: 001177/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (onda -17.376,00 2.850.601,23
0000201772): 25 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA U42612) 2.839.687,85
179/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MuNICI 042612) 53.162,79 2.786.525,06
Lançamento: 00) U25 (Pagamento)
—
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNI 189.706,56 2.596.818,50
Lançamento:
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MAlGaRs IDA ” 0042812 -11,693,24 2.585.125,26
Lançamento: 0000202.
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MAnG ARE :606000000042812) -3.906,45 2.581.218,81
1183/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA 01-59) -1.189,25 2.580.029,56
do: 001184/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANEARAFIBA (UUSNOGONDOUGOONA2612) -59.931,80 2.520.097,76
Lançamento: 00052024/2025 - Pagamento: 001185/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA 300G0000042812) -4.348,68 2.515.749,08
Lançaraento: 0D002025/2025 - Raganisuio: 001186/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA Mú 00500642612) “798,00 2.514.951,08
Lançamento: 090 42625 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA -45.361,26 2.469.589,82
30/05/2025 FOLHA -2.824,08 2.466.765,74
30/05/2025 FOLHA -26.008,33 2.440.757,41
30/05/2025 FOLHA ICIPAL MM, -S86,01 2.440.171,40
0002020).
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL 1, -2.689,71 2.437.481,69
Lançamento 34
30/05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAL 55 (12,349.225/0001-37) 44.499,93 2.392.981,76
Lançamento: 00902032/2025 : 001193/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANi -390,36 2.392.591,40
Lançamento: 00002033/202:
30/05/2025 FOLHA -B60,59 2.391.730,81
30/05/2025 FOLHA 0904-59) 845,49 2.389.885,32
(Pagamento)
30/05/2025 FOLHA 225/0001-37) 6.146,42 1.663.738,90
25 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA -8.640,00 1.655.099,90
30/05/2025 FOLH 3.354,40 1.651.744,50
30/05/2025 FOLHA -S7143 1.646.973,07
“GeoSIAR - PMMANGARATIBA “Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
ha: 56460: |Cônta: 6:2.11.03.1334 - BRADESCO|- FOLHA DÉ PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imogiata - Uso Gera! (7) ]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/05/2025 FOLHA PREFENURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0C000000000000042812) -1.737,03 1.645.236,04
Lançamento: 00002052/2025 - Pagamento: 001223/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (2 310/0001-59) -B64,21 1.644.371,83
Lançamento: 00002063/2025 - sagamento: U01224/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MALGARATISA (OCOIQUICOOODIO042812) 1.644.067,83
Lançamento: 00002064/2025 - Pagamento: 0912252025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIF, 9000009042612) 1.638.744,71
Lançamento: 0000206; 1226/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUD: FIBA (42,349,225/0001-37) -1.007.512,72 631,231,99
Lançamento: 000020 agamento: 001227/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA -12.192,00 619.039,99
»/05/2025 FOLHA -1.587,99 617.442,00
30/05/2025 FOLHA WOSSOGONÇA “1.357,34 616.084,66
à: 001230/2025
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA Must WOUQUIGOG042812) -770,56 615.314,10
Lançamento: 10 1231/2025 (Pagamento)
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL SOUOUUODODGO 4285 2) -380,00 614.934,10
Lançamento 01232/2025 (Pagamento)
36/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL “3.050,44 611.883,66
Lançamento: 0900207220
30/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA 8.310/0001-53) “120.236,11 491.647,55
Lançamento: 00002 5 (Pagamento)
30/05/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -105,80 491.540,75
Lançamento: 00002130/2025 - Pagamento: 001275/2025 (Pagamento)
30/05/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -20.357,58 471.183,17
Lançamento: 00002227/2025 - Movimento Bancário; 000026/2025 (Transierência bancária)
t dos Depósitos: 4.904.910,15 Total das Retiradas: 4.872.932,86
“GaoSTAP - PAMANGARATIBA TE E “pégina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃ
471.183,17
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 34.034,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 292.189,57
213.027,66
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 34.034,06
56460 30/05/2025 00074364 PAGTO LUCAS MAIA NÃO EFETUADO MARÇO E ABRIL/25 10.797,12
56460 30/05/2025 00074365 PAGTO COMISSIONADOS NÃO EFETUADO MAIO/25 3.978,43
56460 30/05/2025 00074366 PAGTO PROFAPS NÃO EFETUADO MAIO/25 19.258,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 292.189,57
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110€0 31/01/23 E 71,83
56460 09/05/2025 00074511 292.117,74
>
Tessúreiro (3) Ari Ricardo Nunes
Lucia ttetena Rosa (Contador
na de Tesourana CRC: 0561910-8/RJ
Subsecretána
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
hitps://www.ne1 2.bradesconetempresa. b.bribpjtelainicial/paginalnicia!
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
03/06/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+0,96%
Valor
Principal (R$)
236.830,40
IOF -
IOF -
27.670,15
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
209.160,25
Quantidade
de Cotas
104.048,03542
12.156,48529
91.891,55013
Valor
em (R$)
238.923,22
IRRF (R$)
IRRF (R$)
28.103,16
IRRF (R$)
IRRF (RS)
IRRF (RS)
IRRF (R$)
213.027,66
“sSf?CTRL=870156063038396897
Renda
Total (R$)
2.092,82
433,01
3.867,41
Base de
Cálculo IRRF (R$)
433,01
1
Banco Bradesco S/A
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS) -
Rendimento do
ME - - - 2.207,60 433,01
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos,
Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
https:/www.ne1 2.bradesconetempresa.b.brlibpjtelainicial/paginalnicial,jsf?CTRL=8704 56063038396897
2/12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 50857 Iconta: 6:2.01:00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação. fere: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao
' Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
omplemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
onta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 54.911,61
92/05/2025 PAGAMENTO MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -31.806,00 23.105,61
(47.910.953/0001-50)
tançantento: 00001352/2025 - Pagamento: 000821/2025 (Pagamento)
02/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001
06) “1.463,98 21.641,63
Lançamento: 00001458/2025 - Pagamen:
: 000881/2025 (Pagamento)
02/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (
Lançamento: 00001469/2025 - Pagament
38.310/0001-59) “17,78 21.623,85
00882/2025 (Pagamento)
02/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -959,98 20.662,87
Lançamento: 00001470/2025 - Pagamento: 000383/2025 (Pagamento)
02/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133,310/0001-59) -11,66 20.652,21
Lançamento: 00001471/2025 - Pagamente: 000584/2025 (Pagamento)
02/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 1.481,76 22.133,97
Lançamento: 00004722/2025 - Receita: 000349/2025 (Recenimento de receita)
02/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (
Lançamento: 000017292
.138.310/0001-59) 971,64 23.105,61
025 - Receita: UOU350/2025 (Recebimento de receita)
02/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (.
Lançamento: 00001732/2025 - Receita:
138.310/0001-59) 31.806,00 54.911,61
00353/2025 (Recebimento de receita)
02/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATÍDA (29.138,310/0001-59) 128,57 55.040,18
Lançamento: 00001733/2025 - Receita: 000354/2025 (Recedimento de receita)
06/05/2025 PAGAMENTO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (75.535.764/0331-57) -122,40 54.917,78
Lançamento: 00001495/2025 - Pagamento: 000395/2025 (Pagamento)
06/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (39.138,410/0001-59) “6,47 54.911,61
Lançamento: 00001: 2025 - Pagamento: 000897/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMER 54.437,81
Lançamento: DOUOLE
07/05/2025 IRRF -8,25 54.432,06
07/05/2025 PAGAMENTO “57323 53.658,83
07/05/2025 IRRF BREFEITURA MUNIC, E -28,90 53.829,93
Lançamento: JO0O. - Ragusmento, DO0951/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARI: us) -3.014,27 50.815,66
Lançamento: 00001613/2025 - Pagamento. 000964/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138,310/0001-59) -36,61 50.779,05
Lançamento: 00001614/2025 - Pagamento: D00985/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.666/0001-06) “132471 49.457,34
tançamento: 00001615/2025 - Pagamsisto: 00C985/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.130.310/0001-59) -16,05 49.441,29
Lançamento: 00001616/2025 - Pagamento: 000987/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (64.683.341/0001-60) -B09,11 48.641,18
Lançamento: 00001617/2025 - Pagamento: O00988/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTUA (04.683.341/0001-50) -385,26 48.255,92
Lançamento: 00001618/2025 - Ragumanta: 000989/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL 314/0001-59) -821 48.246,21
Lançamento: 00001619/2025 - Pagamento: 000990/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF PREFEITURA dat (23,138,310/0001-59) -4,58 48.241,53
Lançananto: 00001620/2025 - Pagando: 000991/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAME UMARIA LTDA (04.653.341/0001-50) -1,358,65 46.882,68
Lançamento: 000G1624/2625 - Pagamento: 000592/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL à ANGRA! Tua 3 320/0001-59) -16,50 46.866,18
tançamanto: 0000162%/<025 - Ragansento: 000993/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF MA SILVA BROGARIA LEA (50. -2.678,87 44.187,31
Lançanest /2025 (Pegamento)
eee e meme me nenem
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rendide aplicação |C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracão
(Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
(Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
é
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
07/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -32,53 44.154,78
Lançamento: 00001625/2025 - Pagamento: 000995/2025 (Pagamento)
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (25.138.310/0001-59) 479,55 44.634,33
Lançamento: 00001758/2025 - Receita: 000363/2025 (Recebimento de receita)
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 1.375,35 46.009,68
Lançamento: 00001759/2U25 - Receita: 000364/2025 (Recebimento de receita)
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (42.138.310/0001-59) 1.199,76 47.209,44
Lançamento: 00001760/2025 - Reveita: 00)365/2025 (Recebimento de receita)
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL iai ATISA (2
Lançamento: 00001761/2025 - Receita:
340/0001-59) 602,13 47.811,57
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL may 1.337,76 49.149,33
am Lançamento: 00001762/2025 -
07/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAS 138.310/0001-59) 3.050,88 52.200,21
Lançamento: 00001763/2025 - Receita: 40U368/2025 (Recebimento de receita)
09/05/2025 PAGAMENTO ENGEMOL SERVIÇOS LTDA (28.530.304/0U4 -20 -197.597,56 -145.397,25
Lançamento: 000016652/2025 - Pagamento: 001022/2025 (Pagamento)
09/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-59) -2.399,97 “147.797,32
Lançamento: 00001663/2025 - Pagamento: 001023/2025 (Pagamento)
09/05/2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) -1.096,00 -148.893,32
Lançamento: 00001654/2025 - Fagamenis: 001024/2025 (Pagamento)
09/05/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (04.524.606/4001-55) -1.566.518,11 -1.715.411,43
Lançamento: 00001665/2025 - Pagamento: 001025/2025 (Pagamento)
0505/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (2 310/0001-59) -82.448,32 “1.797.859,75
Lançamento: 00001656/2025 - Pagamento: 001026/2025 (Pagamento)
09/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0601-60) -1.515,44 “1.799.375,19
Lançamento: 00001667/2025 - Pagamento: 001027/2025 (Pagamento)
05/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -18,40 “1.799.393,59
Lançamento: 00001665/2U25 » Kagasisais: 001025/2025 (Pagamento)
09/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.663,344/0001-60) 778,50 -1.800.172,09
Lançamento: 00001671/2025 - Pagemsnto; 001031/2025 (Pagamento)
—, 09/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA é 0901-59) -945 “1.800.181,54
Lançamento: às: 00:032/2025 (Pagamento)
09/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DR -06) -598,53 -1.806.780,07
Lançamento: 00: 3 o 1033/2025 (Pagamento)
09/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL M 726 -1.800.787,33
Lançamento: 000067472) (Pagamento)
09/05/2025 PAGAMENTO A LTDA (04.683.341/0001-60) -682,20 1.801.469,53
ss: 001035/2025 (Pagamento)
09/05/2025 IRRF 310/0001-59) -8,28 “1.801.477,81
Lançamento: 00001576/2025 - Bagamenio: 001035/2025 (Pagamento)
09/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 1.533,84 -1.799.943,97
Lançameate: 06 25 (Recebimento de receita)
09/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAVIBA (49.138.310/0001-59) 787,95 -1.799.156,02
Lançamento: 00901765/2025 - Receita: 000371/2025 (Recebimento de receita)
09/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL Matisa: 605,79 -1.798.550,23
Lançamento: 00001767/2025 - Racuita: U30272/2025 (Recebimento de receita)
09/05/2025 DEPOSITO 1485.310/0004-59) 1.096,00 -1.797.454,23
73/2025 (Recebimento de receita)
09/05/2025 DEPOSITO 310/0001-59) 690,48 1.796.763,25
0374/2025 (Recebimento de receita)
09/05/2025 DEPOSITO 38.310/0001-59 199.997,53 -1.596.766,22
0375/2025 (Recebimento de receita)
Cm aeee eira eme
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 50857: |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao
'Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Fonte de Recurso STN: 1509 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
09/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) 1.648.966,43 52.200,21
Lançamento: 00001771/2025 - Receita: 0: '6/2025 (Recebimento de receita)
14/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (25.138.310/0001-59) 3.644,94 55.845,15
Lançamento: 00001774/2025 - Receita: G00379/2025 (Recebimento de receita)
14/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.608/009:-05) -3.601,20 52.243,95
Lançamento: 00601783/2025 - Pagamento: 001062/2025 (Pagamento)
14/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) -43,74 52.200,21
Lançamento: 00001734/2075 - Pagamento: 001063/2025 (Pagamento)
15/05/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.), (33.050.071/0001-58) -175,76 52.024,45
Lançamento: 0000:794/2625 - Pagamento: 001073/2025 (Pagamento)
20/05/2025 DEPOSITO 3.352,46 55.376,91
gs
05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL Mai 4.878,53 60.255,84
Lançamento: 00001778/X
20/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225 01-08) 3.312,24 56.943,60
Lançamento: 00001531/2025 - Paganias 01110/2025 (Pagamento)
20/05/2025 IRRF 138.310/0001-59) “40,22 56.903,38
001111/2025 (Pagamento)
20/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICANI ERPUMARIA LIDA (04.055.341/0901-60) -4.820,39 52.082,99
Lançamento: 00001628/2125 - Fagamanta: 001115/2025 (Pagamento)
20/05/2025 IRRF 20/0001-59) -58,54 52.024,45
116/2025 (Pagamento)
23/05/2025 PAGAMENTO RICARDO LUGON E “1.909,00 50.124,45
Lançamento: 0069:
23/05/2025 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CAR -JI86,44 46.938,01
Lançamento: 90001855/26.
23/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (24.130.310/0001-59) -113,56 46.824,45
Lançamento: 00001265/2025 - Pagamento: 001143/2025 (Pagamento)
22/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 158,310/0001-59) 122.013,19 168.837,64
Lançamento: 0000186//2025 - Mecsita: G00385/2025 (Recebimento de receita)
23/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAMATIDA (2%,139,310/0001-59) 3.300,00 172.137,64
ma Lançamento: 0000:885/2025 - Rageit
23/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIP. 1.900,00 174.037,64
Lançanento: CuIUISS;
23/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL à» 01-59) 2.893,86 176.931,50
i 5 (Recebimento de receita)
23/05/2025 DEPOSITO 598,93 177.530,43
23/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL - 15.540,00 193.070,43
Lançamento: 0050t
23/05/2025 PAGAMENTO -591,75 192.478,68
23/05/2025 IRRF TAS 192.471,50
23/05/2025 PAGAMENTO -15,353,52 177.117,98
23/05/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIRAL Mass -185,48 176.931,50
innçarmento: S0G0
23/05/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA -2.859,14 174.072,36
Lançamento: 00)
23/05/2025 IRRF (29.138.310/0001-59) -34,72 174.037,64
Lançamento: 00001893/2025 - Bagamenio: 001154/2025 (Pagamento)
CESSAET PRNANCARATIOA ros re serei meme
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| |Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais & [o
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
26/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
E
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
28/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
Documento Docto.
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRE
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
TARIFAS
DEPOSITO
Especificação
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 2.1. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 90001903/2028 - Pagamento: 001158/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPA
Lançamento: 000U2198/
.310/0001-59)
AANGARATIBA (.
i 0054/2025 (Recedimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL dé
iançamento: 000021
38,310/0001-59)
55/2025 (Recebimento de receita)
DROGATUR MENTOS E PERFUMARIA LIDA (04,683.341/0001-60)
Lançamento: 00001919/2025 - Regimento: 001165/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL h 4
Lançamento: 0000:911/2025 - Pissivési
38.310/0001-59)
001166/2025 (Pagamento)
DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.499.439/0001-85)
Lançamento: 00U01912/2025 - Pagamento: 001167/2025 (Pagamento)
DROSATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Lançamento: 00001913/2025 - Pagamento:
683.341/0001-60)
163/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MA!
Lançamento: 0900:9:4/2025 -
NA SILVA DROGARIA LTDA
225.668/ 0001-065)
Lançamento: 00001915/2025 - Pagamento. 001170/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA?
310/0001-59)
74/2625 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MAN
Lançamento: 00U02260/2525 - Rs
10/0001-59)
5 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL
isnçamento: 000022017
PREFEITURA MU PA
Lançamento: 6000270:
+20/0004-59)
/2025 (Recebimento de receita)
0001-59)
5 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MURICIPA!
Lançamento: 6000220
GREENFOOO ALI
Lançamento: 00901921/29:
amsammonia: : 001178/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL
Lançamento: 000
BA (12,349,225/0001-37)
30/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
-2.396,56 171.641,08
1.847,94 173.489,02
2.396,56 175.885,58
“847,44 175.038,14
-10,29 175.027,85
-1.336,00 173.691,85
-13.100,60 160.591,25
-159,13 160.432,14
-2.19138 157.640,76
-33,90 157.606,86
1.336,00 158.942,86
857,7 159.800,59
13.259,71 173.060,30
2.825,28 175.885,58
-122.013,19 53.872,39
440,60 54.312,99
BANCO BRADESCO S/A (66.746.948/0001 -. 53.952,79
Lançamento: 00002129/2025 - Ragamuaiis: 001274/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Ai 349.225/0001-37) 1.435,49 55.388,28
Lançamento: 00002230/2025 - Movimento Bancário: 000028/2025 (Transferência bancária)
eras erre = ——— eme mememem
Totai dos Depósitos: 2.078.633,04 Total das Retiradas: 2.078.156,37
GecSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
6677-0
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 34,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.937,48
Saido do extrato bancário na data 46.485,63
63 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 34,83
50857 31/12/2024 00065567 26,83
50857 30/05/2025 00074513 revebimento de transf. a maior em 07/25 8,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.937,48
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 02, 07 e 08/2022 8.165,05
50857 29/11/2024 00064002 pagamento da oi não lançado 592,73
50857 30/05/2025 00074363 TARIFA NÃO LANÇADA MAIO/25 26,70
50857 30/05/2025 00074512 diferença transferencia a menor em 02/05 63,00
90,00
50857 30/05/2025 00074514
Kg ez
Tesoureiro (3) Ari Ricárdo Nunes.
sie osa Contador
Lucia pd E CRC: 0561910-8/R3
Subsecretánia esourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
a ind lr enta pi
Depositério /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A '
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-929 | 0006677-0
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
É Valor Quantidade Valor
Eno Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 45.641,71 20.052,02865 46.045,03
IOF - IRRF (RS)
Total de a ” E
Aplicações
IOF - IRRF (RS)
Total de - E a
Resgates
IOF - IRRF (RS)
Redução Cotas - = o
IRRF
IOF - . IRRF (RS)
IOF Provisão - e -
IOF - IRRE (R$)
IR s/ IOF º . .
Provisão
IOF - IRRF (RS)
Saldo Atual 45.641,71 20.052,02:565 46.485,63
nos) www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginainicial.jsf?CTRL=870156083038396897
Renda
Total (R$)
403,32
843,92
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1/2
DO o REV Dr RN
Banco Bradesco S/A
fens = Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS) -
Rendimento do
E - - - 440,60 -—
IOF - IRRF (RS) -
Blogueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
niips://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjteiainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=870156063032396897 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicas
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 4.618,97
30/05/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37) -1.435, 3.183,48
Lançamento: 00002230/2025 - Movimento Bancário: 000028/2025 (Transferência bancária)
Totai dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1.435,49
"
=
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
si me Conciliação Bancária
e
ERA,
$
ad Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
237.8 :
SOS DO TESOURO - RT
sSatisdãs
paste —
6.2.01.00.1135 BRADESCO - Royalties: 66770
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE[Ap!Í
15000000 - RECUR:
Saldo da contabilidade na data 83,48
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.183,48
z
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R]
Página :
PMMANGARATIBA
Pois
nd soa dA io polo dadascid
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/06/2025 - 11h03
net empresa
nda ni rd id = art dede dade ion Po ar!
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 49.690,85 ECOS
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
20022025 SALDO ANTERIOR TST
Oaas STTURA MUNICIPAL DE MANGARAT SBI60 1.418,76 6.037,73
PRA ES DE MANGARAT ati, 31.806,00 37.843,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886820 . 128,57 37.972,30
PREFEITURA NERI DE MANGARAT Esesas 971,64 38.943,94
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO dyse ias -959,88 37.983,96
DEST Muda SILVA DROGARI Ea 1.463,98 36.519,98
DP DIETRIBUIDGRA M.M.H.LT 6536375 -31.806,00 4.684,54
Es dd 1758452 13,35 4.671,19
e Md 1798505 13,35 4.657,84
cross ADIADO OO ANA 3 122,40 4.535,44
EI UN RAE 5956001 -6,17 4.529,27
27/05/2025 DR ICI CE MANGARAT 886030 602,13 5.131,40
EREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ssnsal 3.058,88 8.190,28
raro RL DE MANGARAT rs 479,85 8.669,83
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esesoa . dido o 9.869,59
re Pele DE MANGARAT 886667 1.337,76 11.207,35
De ERETURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bocas 1.375,35 12.582,70
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO sssagoo «118537 1139733
O ES RI 5593919 -1.321,71 10.075,62
DEST. Nida SILVA DROGARI sssao46 201427 706135
DEST. Nida SILVA DROGARI ssssos 287887 438248
EE EROGATORI MEDICAMENTO 5594024 -1.358,85 3.023,63
ATOR EDIEAMENTO Beases0 -473,80 2.549,83
INTERNET «PM MANGARATIBA/RO 5950001 575 2.544,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5950001 -16,05 2.528,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5951004 -16,50 2.511,53
02/06/2025 11:
Data
09/05/2025
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
'TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
'TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISA DE €
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Drogaria Farma Costa
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
5955001
5957001
5959001
5593899
5593919
5593946
5593985
5594024
5625630
5961702
5961703
5964802
5966403
6882250
886177
886258
886455
886482
8sesso
886807
886880
6909196
7031316
7033177
7035111
7037451
7047422
7056847
5952001
5955001
5956001
s797905
5957001
5958001
886752
6909196
Ed ria id a cd a
Crédito (R$)
Débito (R$)
-36,61
-28,90
-971
-13,35
-13,35
-13,35
-13,35
-13,35
-13,35
-187,54
-198,35
-93,67
-93,67
1.648.966,43
787,95
570,00
605,79
690,48
1.096,00
199.997,53
1.533,84
-1,566.518,11
-682,20
-598,53
-778,50
-1.515,44
-1.096,00
-197.597,56
-8,28
-18,40
7,26
PMS
-82.448,32
-2.399,97
-570,00
-13,35
PRE A 2 SN A ON
Saldo (R$)
2.474,92
2.446,02
2.436,31
2.422,96
2.409,61
2.396,26
2.382,91
2.369,56
2.356,21
2.168,67
1.970,32
1.876,65
1.782,98
1.650.749,41
1.651.537,36
1.652.107,36
1.652.713,15
1.653.403,63
1.654.499,63
1.854.497,16
1.856.031,00
289.512,89
288.830,69
288.232,16
287.453,66
285.938,22
284.842,22
87.244,66
87.236,38
87.217,98
87.210,72
97.201,27
4.752,95
2.352,98
1.782,98
1.769,63
02/06/2025 11:0
13/05/2025
5/2025
S
15/05/2025
29/05/2025
23/05/2025
Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOS C
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RICARDO LOGON DA SIL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
TED DIE.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREENFOOD ALIMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
7031316
7033177
7035111
7037451
7047422
7056847
5959001
886555
9191892
5953001
9191892
34
886074
886539
3030124
3293218
5951001
5956001
3030124
3293218
5051108
886008
886173
886341
886511
886855
4919033
4919113
4919148
4919149
4919150
so55646
5950004
5952001
sos6001
5957001
Crédito (R$) Débito (R$)
-13,35
-13,35
-1335
-13,35
-13,35
-13,35
4,68
3.644,94
-3.601,20
-43,74
-13,35
-175,76
4.878,93
3.352,46
-3.312,24
-4.820,39
-40,22
-58,54
-13,35
-13,35
122.013,19
3.300,00
598,93
2.893,86
1.900,00
15.540,00
-3.186,44
-1.900,00
-15.353,52
-591,75
-2.859,14
-122.013,19
718
-113,56
-186,48
-34,72
Set EMI Madi é o DIAdESCOnCTempresa.d.br/IDp)serimprimirPopuo.
Saldo (R$)
1.756,28
1.742,93
1.729,58
1.716,23
1.702,88
1.689,53
1.684,85
5.329,79
1.728,59
1.684,85
1.671,50
1.495,74
6.374,67
9.727,13
6.414,89
1.594,50
1.554,28
1.495,74
1.482,39
1.469,04
123.482,23
126.782,23
127.381,16
130.275,02
132.175,02
147.715,02
144.528,58
142.628,58
127.275,06
126.683,31
123.824,17
1.610,99
1.803,80
1.690,24
1.503,76
1.469,04
02/06/2025 11:0
o Bradesco S/A
NTpS:Www.ne1..oracesconetempresa.D.or/1Dpjsevimprimirropup.
Total
Data Lançamento Deto, * Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o Escócia 4919033 -13,35 1.455,69
em 4919113 -13,35 1.442,34
Ec fica ie 4919148 -13,35 1.428,99
ANE astgias -13,35 1.415,64
e jr 4919150 . -13,35 1.402,29
EL id 5055646 -13,35 1.388,94
T B J
A pre DE MANGARAT 886503 2.396,56 3.785,50
E EI MG DE MANGARAT Bscosa 1.847,94 5.633,44
EL EB ETRON COSRANCA 35 -2.396,56 3.236,88
Ruibofátas RT, PRINCIPAL DE MANGARAT BuGasZ 2.825,28 6.062,16
ER MUNICI RA DE MANGARAT egesa7 13.259,71 19.321,87
E RA MUNICIPAL DE MANGARAT ci 857,73 20.179,60
à ErErRURA PANTERA DE MANGARAT ad, 1.336,00 21.515,60
E SA RARE 6107323 -2.791,38 18.724,22
DEST DROGKTUR MEDICAMENTO Bios -13.100,60 5.623,62
O inDERTUR MEDICAMENTO 6109153 -847,44 4.776,18
pa reais Par sda 6109181 -1.336,00 3.440,18
INTERNET =P MANGARATIBA/RI ssss00t 1029 2.429,89
INTER PM MANGARATIBA RO osso * -159,11 3.270,78
CNTERNES PM MANGARATISA/RI sssyoos 3380 223688
DN s107323 «3,35 3.223,53
Es ieetm id s108346 -13,35 3.210,18
Eos plc 6105153 -13,35 3.196,83
DE s109181 -13,35 3.183,48
2.077.271,9E -2.078.707,44 3.183,48
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/06/2025 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 62949 | Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde ;
'Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.000: - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Moviment o - De
Saúde
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior 2,00
e"
os o — Página é
SIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
'Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
| Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - nc ç sem co Obrigatórias
(Conta Contábil: 1.1. 9.00.00. oo DO - Bancos ?
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
aid"
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Saldo
2,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
3836-9 C
0090.0001 - GERAL
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a) “Ari Ricardo Nunes
Lucia Hetera Rosa Contador
— sub ana de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82008
PMMANGARATIBA Página 1 de:
Barco LU Gigoi
. G338021206991233008
Extrato conta corrente 02/08/2025 12:10:05
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
05/2025
Lançamentos
caia E ER cio Ag. origem Lote Histórico Documento , Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior coco c
0000 13105 375 Impostos 50.202 789.35D
PREF MUN MANGARATIBA
2/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 769,35 €
BB RF Curto Prazo Automático
05/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.535.435,53 €
em 05/05 13:14 PREF MUN DE MANGARATIBA
05/05/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.535.435,53 D 0,90 €
BB RF Curto Prazo Automático
06/05/2025 0000 43105 375 Impostos 50.601 3.000,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.602 930,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 13105 50.603 5.712.10D
341 3183 38059695668 GIOVANINA DA SILV
05:05/2025 0000 43105 375 impostos 50.604 459.50 D
PREF MUN MANGARATIBA .
0000 13105 383 TED Transt Eletr.Disponiv 50.605 4.489.59 D
404 0210 01172783780 JOSE MAURICIO LoP
«06/05'2025 0000 13105 375 impostos 50.606 4.012,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
56 05/2025 0000 13105 393 TED TransíEletr. isponiv 50.607 5.928,75 D
341 4814 13782324727 JULLYANNADA cost
08/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TE Eletrônico 801.261.200.029.738 12,88D
Cobrança referente 08/05/2025
08/05/2025 0000 143113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.251.200.029.739 12.89D
Cobrança referente 09/05/2025
05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED E 801.261.200.029.740 1289D
Cobrança referente 06/05/2025
06/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 21.551,78 €
BB RF Curio Prazo Automático
07/05/2025 0000 13105 303 TED Transf. Eletr Disponiv 50.701 57.900,90 D
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
07/05/2025 0000 43105 303 TED Transí-Eier.Disponiv 50.702 167.387,00 D
344 8156 033328548000114 ADSUMUS BRASI
(17/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.703 2240D
PREF MUN MANGARATIBA
:7/05/2025 0000 13105 393 TED Transf.Elerr.Disponiv 50.704 1.844,88 D
033 3020 004583341000160 DROGATUR MEDI
autoatencimento2.bb.com.br/apf- apj-autoatendimento/index.nimi?v=3.4.3%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
07/05/2025
05/2025
08/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
09/05/2025
(o;
o
105/2025
12/05/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
9000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
13105
13105
13105
43113
00000
13105
13105
13113
00000
13105
13105
Banco do Brasil
375 Impostos 50.705
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 50.706
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos 50.707
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 50.708
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 50.709
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
375 Impostos 50.710
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 50.711
341 9326 07588087743 JOAO CARLOS DOS S
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/05/2025
801.271.200.028.508
500 Tar DOC/TED E!
801.271.200.028.508
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.271.200.028.510
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.271.200.028.511
Cobrança referente 07/05/2025
560 Tar DOC/TED Eletrôniço 801.271.200.028.512
Cobrança referente 07/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/05/2025
801.271.200.028.513
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.271.200.028.514
Cobrança referente 07/05/2025
848 Resgate Automático 4.972
BB RF Curto Prazo Automático .
375 impostos 50.801
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 50.802
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Elerr.
341 8103 032302944000100 GREENFOOD SER
801.281.200.028.235
isponiv 50.803
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
88 RF Curto Prazo Automático
375 impostos 50.901
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Elerr.Disponiv 50.902
341 0458 005050260000195 PROGARE - com
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.291.200.073.807
Cobrança referente 09/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático .
375 Impostos 51.201
PREF MUN MANGARATIBA
3
Transf.Eletr.Disponiv 51.202
-/Mautoatendimento2.bb.com. br/apf-apjsautoatendimento/index.himi?v=3.4.3%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
118D
97,52D
754,00 D
5.248,00 D
12,88D
1289D
1289D
12,89D
B
ia
E)
[9]
238.104.08 €
19.818,33 D
4.755,82 D
371.754,40 D
12,89D
398.338.34 €
6.72D
553.28 D
12,59D
o
E)
a
[6]
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
ai
13/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
“20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/95/2025
20/05/2025
20/05/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2000
0000
0000
0000
13113
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
341 4814 13762324727 JULLYANNA DA COST
500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.200.037.602
Cobrança referente 12/05/2025
848 Resgate Automático
1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 impostos 51.301
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.302
341 0458 005050260000195 PROCARE - COM
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.303
341 8166 033328548000114 ADSUMUS BRASI
375 Impostos 51.304
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.305
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.306
341 8166 018659086000153 CELERE SOLUCO
500 Ter DOC/TED Eletrônico 831.331.100.166.195
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.166.196
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.166.197
Cobrança referente 13/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.001
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
393 TED Trensí.Eletr.Disponiv 52.002
341 2369 01150619759 MARCELO DE ANDRAD
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 52.003
341 9369 01150619758 MARCELO DE ANDRAD
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.004
341 9369 01150619759 MARCELO DE ANDRAD
39;
341 4814 13752324727 JULLYANNA DA COST
ED Transf.Eletr.Disponiv 52.005
375 impostos 52.006
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 52.007
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.100.036.739
Cobrança referenis 20/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
851.401.100.036.740
851.401.100.036.741
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/05/2025
500 Tar DOC/TED
Cobrança referente 20/05/2025
851.401.100.036.742
trônico 851.401.100.036.743
500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.100.036.744
Cobrança referente 20/05/2025
naps://auioatencdimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.4.3%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
=
o
E
o
o
8.954,41 €
e72D
553.28D
167.387.00D
3.462,52 D
1,038.75D
12,89D
237.235,47 C
4.73758D
4.737,98D
5.928,75 D
2.343,85 D
131.371,59D
12.89D
12.68 D
1289D
õ
o
o
9)
»
E
o
(9)
o
8
o
9.00 €
3/5
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 154.177.89C 000C
BB RF Curto Prazo Automático
23/05/2025 3836 89015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.050,28D
23/05 12:05 GLAUCIA SANTOS SOUZA
23:05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.301 320,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
23'05'2025 0000 13105 375 Impostos 52.302 14.817.62D
PREF MUN MANGARATIBA
23:05/2025 0000 13105 375 impostos 52.303 3.508.23 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/05/2025 0000 13105 393 TED TransíEleir isponiv 52.304 274.225,55 D
033 3844 044422059000143 S E B SOLUCOE
23/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.305 49.930.87D
PREF MUN MANGARATIBA
23/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.306 4.78323D
PREF MUN MANGARATIBA
23/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.023.820 12,88D
Cobrança referente 23/05/2025
El 23/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 327.450,44 €C 2.00 €
BB RF Curto Prazo Automático
27/05/2025 0000 14175 983 TED Devolvida 500.001 1.825,77 €
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
«27/05/2025 00900 13105 375 impostos 52.701 2217D
PREF MUN MANGARATIBA
27'05/2025 0000 13105 93 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.702 1.825,77 D
033 3020 030225668000106 N A DA SILVA
27/05/2025 0000 13105 375 impostos 52.703 8,72D
PREF MUN MANGARATIBA
27/05/2025 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disporiv 52.704 553.28 D
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
27/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.471.200.021.788 1289D
Cobrança referente 27/05/2025
27/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.471.200.021.789 12,59D
Cobrança referente 27/05/2025
a 27/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 897,55 € 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/05/2025 3836 89015 870 Transferência recebida 559.836.000.073.035 1.507.629,70 C
28/05 09:51 PREF MUN DE MANGARATIBA
28/05/2025 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.801 251.891.74D
104 4850 032302944000100 GREENFOOD SER
28/05/2025 0000 43113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 861.481.100.023.414 12.59D
Cobrança referente 23/05/2025
23'05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.255.725.27 D 9,00 €
BB RF Curo Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999SALDO 0.00 €
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
osservações: O
nttps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.himi?v=3.4.3%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
415
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
onte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 5.082,53
02/05/2025 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA ) -5.286,49 “203,95
Lançamento: 00001350/2025 - Paganenig: 000819/2025 (Pagamento)
02/05/2025 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL k 38.310/0001-59) -769,35 -273,31
Lengamento: 60001351/20: ; 000820/2025 (Pagamento)
05/05/2025 DEPOSITO 10/0001-59) 1.535.435,53 1.534.462,22
&i 450262/2025 (Recebimento de receita)
06/05/2025 PAGAMENTO -5.928,75 1.528.533,47
25 (Pagamento)
IRRF PREFEITURA Murad /0061-59) -2.012,97 1.527.520,50
Lancamento: GUGOi4ZIa 0888/2625 (Pagamento)
06/05/2025 PAGAMENTO “5.712,10 1.521.808,40
A
36/05/2025 IRRF -930,80 1.520.877,60
06/05/2025 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SO -4.469,59 1.516.408,01
Lançamento: 0000:499/ Pagamianio d00960/2025 5 (Pagamento)
06/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL 1 8,138,310/0001-59) -459,50 1.515.948,51
Lançamento: 00001500/2025 - Pagasmenio: 000901/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EI -167.387,00 1.348.561,51
Lançantento: 0000462
07/05/2025 PAGAMENTO RIVIERA RIO - -57.000,00 1.291.561,51
Lançamenta: 0500)
07/05/2025 iss PREFELTURA MUNICIPAL MassDanaiizA (20.139,35 3.000,00 1.288.561,51
Lançamento: 00004 ã,
97/05/2025 PAGAMENTO JORGE DA Si) -5.246,00 1.283.315,51
í api
02/05/2025 IRRF PREFEITURA MU 254,00 1.282.561,51
Lançamento: SodbiGSd/
5/2025 PAGAMENTO JOÃO CAR “3.578,48 1.278.983,07
07/05/2025 IRRE -183,71 1.278,799,36
a (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO “1.900,00 1.276.899,36
sSs disp 4025 (Pagamento)
v7/05/2025 PAGAMENTO 83,341/0001-60) -97,52 1.276.801,84
Lançamento: 0900164 925 (Pagamento)
97/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA, (26. 155,310/0001-59) -1,18 1.276.800,66
Lançamento: 00001642/2025 - Pagamento: 001010/2025 (Pagamento)
07/05/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMANIA LTDA (04.683,341/0004-60) “1.844,98 1.274.955,68
Lançamento: 0001642/2025 - Pegamento: 001011/2025 (Pagamento)
07/05/2025 IRRF -22,40 1.274.933,28
08/05/2025 PAGAMENTO “371.754,40 902.178,88
08/05/2025 IRRF “4.755,92 898.422,96
08/05/2025 185 -19.816,33 876.605,63
vs/os/2025 PAGAMENTO 878.053,35
os/05/2025 IRRF 422 278.046,63
GeoSIAP - PMMANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 62950 [Conta: 6.2:11.99.0007-- BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
| Fonte de Recurso: 15350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL
lerc: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal -
Aplicação: 000.0001 - GERAL
|Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
'Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Saúde
Exercicio de 2025
Data
12/05/2025
12/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
23/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
28/05/2025
Documento Decto.
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
Iss
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
Iss
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
Especificação
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.523.247-27)
Lançamento: 00091577/2025 - Pagamento: 001037/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001678/2025 - Pagamento: 001038/2025 (Pagamento)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.559.065/0001-53)
Lançamento: 00091651/2025 - Pagamento: 001041/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL ARATIBA (29,138.210/0001-59)
Lançamento: 00001682/2025 - Pugamento: 001042/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MA!
Lançamento: 00001€8:
GARATIBA (,
- Pagameni
38.310/0001-59)
G04043/2025 (Pagamento)
PROCARE - CAMÉRCIO DE PROUUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.
Lançamento: 00001657/2025 - Pagamento: 001047/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANG; . (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00001685/2025 - Pegamáriio: 001048/2025 (Pagamento)
: 001049/2025 (Pagamento)
DROGATUR MEDICAMENTOS ARTA LTDA (04,683.341/0061-60)
Lançamento: 00001/48/2025 - Ragamento: 001054/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL +
Lançamento: 0000.
FORTE GASES COMÉRCI:
Lançamento: 00001535
[2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (29.438, 310/0001-59)
Lançamento: 00901637/2025 - Pagamento: 001114/2025 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE ( 27)
Lançamento: 00001042/2025 - Pagamento: 001119/2025 (Pagamento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO HAS O (013.742.197-46)
Lançamento: 00001657/2025 - Regamanta: 001134/2025 (Pagamento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO id
Lançamento: OU: 25 -
EDUARDO vALÉRI!
Lançamento: Q0UOLAS
gamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MAnGAi 138,310/0001-59)
Lançamento: 00001880/2 : 001150/2025 (Pagamento)
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LH .522.059/0001-43)
Lançamento: 00001681/2025 - Pagamei
01151/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANG IBA (o
Lançamento: 00001082/2025 - Pagasiás
38.310/0001-59)
152/2025 (Pagamento)
PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS Mó
Lançamento: 00001504/2025 - Pagamento:
2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT .438.310/0001-59)
Lançamento: 00001905/2025 - Pagamianta: 001150/2025 (Pagamento)
NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.568/
Lançamento: 000019020.
06)
: 001165/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANt;
Lançamento: 0000195:
GREENFOOO ALIME k o)
Lançamento: 6000151 -5 à U04473/2025 (Pagamento)
'S LTDA (05.050.260/0001-95)
Movimento
-5.828,75
-1012,97
-64.749,12
“1.038,76
“3.462,52
-553,%
-6,72
-167.387,00
-244,12
-2,96
“131.371,69
-2.343,95
-5.928,75
-4,737,68
-4,737,68
-4.737,68
-4.050,26
-320,69
-14.617,62
-274.226,55
-3.508,23
-553,28
“8,72
-1.825,77
-22,17
-251.891,74
Saldo
872.117,88
871.104,91
806.355,79
805.317,03
801.854,51
801.301,23
801.294,51
633.907,51
633.653,39
633.660,43
502.288,74
499.944,79
494.016,04
489.278,36
484.540,68
479.803,60
475.752,74
475.432,05
460.814,43
186.587,88
183.079,65
182.526,37
182.519,65
180.693,88
180.671,71
71.220,63
Página 2
= FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ EEE! Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 62950 |Conta: 6:2.11.99.0007 BB - Pré-sai- Saúde - Aplicação lczc:007 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal -
|Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez IMhediata - Uso Geral (F)
Saúde
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.783,43 -76.003,46
Lançamento: 00001919/2025 - Pagamento: 001174/2025 (Pagamento)
28/05/2025 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29, 138.310/0001-59) “19.930,97 95.934,43
Lançamento: 00001920/2025 - Pagamento: 001175/2025 (Pagamento)
28/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR
T 29.138.310/0001-59) 1.507.629,70 1.411.695,27
Lançamento: 00002204/2025 - Receita: GU
460/2025 (Recetrimento de receita)
30/05/2025 * DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225; '0001-37) 6.237,71 1.417.932,98
Lançamento: 0000:580/2025 - Receita: 000412/2025 (Recebimento de receita)
0.0)
30/05/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (60.0 -329,94 1.417.603,04
Lançamento: 00002. gamanta: 001272/2025 (Pagamento)
Ob ai DOS Donde eee
Totai dos Depósitos: 3.049.302,94 Total das Retiradas: 1.636.782,43
GeoSIAP - PMMANGARATIBA . a Como Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ES) Conciliação Bancária
SASSA E
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data 1.417.603,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.112,26
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,03
1.424.715,27
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.112,26
62950 30/05/2025 00074367 TED N.A.SILVA DEVOLVIDA 1.825,77
62950 30/05/2025 00074368 TED HUMBERT DEVOLVIDA 5.286,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,03
62950 31/03/2025 00070570 2,03
MAS Cu E =.
Tesoureiro (a)
Luci ed ara CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
a
Investimentos - investimentos *
G334031107656558011
03/08/2025 11:12:10
Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2025 *
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Daia Histórico Valor Vaior IRPrej. Comp. Valor IOF
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 5.079,54
02/05/2025 RESGATE 769,35
Aplicação 31/03/2025 769,35
05/05/2025 APLICAÇÃO 1.535.435,53
08/05/2025 RESGATE 21.551,78
Aplicação 31/03/2025 4.315,71
Aplicação 05/05/2025 17.238,07
07/05/2025 RESGATE 238.104,06
Aplicação 05/05/2025 238.104,08
08/05/2025 RESGATE 396.339,34
Aplicação 05/05/2025 396.338,34
09/05/2025 RESGATE 572,89
Aplicação 05/05/2025 572,69
12/05/2025 RESGATE 8.954,41
Aplicação 05/05/2025 8.954,41
13/05/2025 RESGATE 237.235,47
Aplicação 05/05/2025 237.235,47 .
20/05/2025 RESGATE 154.177,89
Aplicação 05/05/2025 154.177,59
23/05/2025 RESGATE 321.450,44
Aplicação 05/05/2025 321.450,44
27/05/2025 RESGATE 607,55
Aplicação 05/05/2025 607,55
28/05/2025 APLICAÇÃO
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Quantidade cotas
3.732,191910
565,052717
565,052717
1.127.251,523976
15.816,063352
3.167,139193
12.848,924159
174.665,288274
174.665,288274
290.624,690710
290.624,690710
419,781810
419,761810
5.095,183825
5.095,183823
173.737,923584
173.737,923584
112.873,740388
112.673,740388
234.620,519543
234.620,519543
443,086927
443,086927
915.376,062952
1.037.698,487690
Valor cota
1,351554378
1,362105526
1,382651345
1,383201941
4,363749718
4,364321351
1,364808744
1,365478907
1,368355124
4,370086643
1,371287533
47181 3532
Saldo cotas
3.167,139193
1.130.418,663169
1.114.602,599817
939.937,311543
849.312,620833
648.892,859023
843.797,675200
470.059,751616
357.386,011228
122.765,491685
122.322,424758
1.037.698,487690
1.037.698,487690
SALDO ANTERIOR 5.079,54
APLICAÇÕES (+) 2.791.160,80
RESGATES (-) 1.377.782,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.237,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.237,74
SALDO ATUAL = 1.424.715,27
Valor da Cota
vaordavoia
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade o
No mês 0,8780
Ne ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Ouvicoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
00 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1,1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tes
ro (8)
Bancéria em 31/05/2025
puração dos saidos contábeis e do extrato bancário
e /10044-7
Exercício de 2025
Saido da contabilidade na data
contábeis
-) Depósi lizados no extrato bancário
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
ú
(+)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lucia Frelena Rosa
Subsecretána de Tesouraria
Código: 82005
745,26
=ennnnnnn nano onn nan onn non nano Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2025 a 31/05/2025
cia pic ESTADO DA SAUDE —-mencemenmun ni casasat
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O H A LANCAMENTO çSS
745,26 €
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
tro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
= 50932 |Conta: 6.2:02.00.1188 - Bradesco co FINANCIAMENTO ESTADUAIÍC/C: 237'| E86-0 | 100803 - Migracao
' Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
“Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Moviment
t
|
!
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 1,00
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1 RATIBA (12,349.225/0001-37) 40.395,20 40.396,20
Lançamento: 00002228/2025 - Movimento Bancário: 000027/2025 (Transferência bancária)
fetal dos Depósitos: 40.395,20 Total das Retiradas: 9,00
am
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data 40.396,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancério 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 40.396,20
Tesoureiro (a) Ari Ricardo Nunes
Lucia a Rosa Contador
Subsecretána de Tesouraria CRC: 05S1910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
So pp Ea DO O: ES! ndo + 4 DIQdESCOneLempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is:
8 Extrato Mensal / Por Período
x
y Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/06/2025 - 11h29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 209.521,94 , 209.521,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
nos PAGAMENTO GOVERNO RJ -
:305/2025 UG296100/202508007615 0000020380 Zeis $0,358,20 40.396,20
Total 40.395,20 0,00 40.396,20
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h29 e estão sujeitos a alterações:
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/06/2025 11:30
: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
MA Razão Bancário
É
Exercicio de 2025
uai) Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
É 250941 Tonta: 6,2.11,03.1314 5 - Bradesco - Co - = FINANCIAMENTO ESTADUAI C/C: 237 V0886-9 | 10080-3 - Migracaa.
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias |
|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Im Ciata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 167.444,41
13/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARATIBA (12.349.225/0001-37) 40.395,20 207.839,61
Lançamento: 09001696/2025 - Receita: 090404/2025 (Recebimento de receita)
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA '& (12.349.225/0001-37) 1.602,25 209.441,86
Lançamento: 00002118/2025 - Receita: 000435/2025 (Recebimento de receita)
36/05/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Lançamento: 00002228/2625 -
ANGARATIGA (12.345,225/0001-37) -40.395,20 169.045,66
Movimento Bancário: 000027/2025 (Transferência bancária)
Tata! dos dos Depósitos: 41.997,45 Total das Retiradas; 40.395,20
das
ei,
TPI TT
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
169.046,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 169.046,66
Tesoureiro (a) Ari Ricardo Nunes
Lucia Helena Rosa Contador
psecretána de Tesouraria CRC: 0551910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
CNP3 co Administrador:
Endereço:
——D————— No
Empresa:
da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
dor:
Banco Bradesco S/A
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-S | 0010080-3
03/06/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+0,96%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (RS)
164.069,09 72.919,91833 167.444,41
IOF - IRRF (RS)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS)
10F - IRRF (Rs)
IOF - ” IRRF (RS)
IOF - IRRF (RS)
164.068,09 72.919,91833 169.046,56
w.ne1 2.bradesconetempresa.b.Dr/ibpjtelainicial/paginamicial. jsf?CTRL=701 500002228898277
Renda
Total (R$)
3.375,32
4.977,57
Base de
Cálculo IRRF (R$)
indi it ei da
a Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade
Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS) - E
Rendimento do
É a - - 1.602,25 Es,
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ac Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
[>> TD
=
fivawy. ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial,jst?CTRL=704 600002228898877 2/2
Exercício de 2025
M
O - Bancos Con
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0%
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saído
Saido Anterior 5,35
e
o o . o “Página 1
“GEoSIAP = PMMANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Saldo da
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
ia
A cai
Tesoureiro (a) 7 Ar Ricardo Nunes
a
Lucia Helena ROS Contador
de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005 .
PMMANGARATIBA
tofi
E, Saldo de Conta-Corrente
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco
Data da operação: 02/06/2025 - 11h35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
E
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Totai dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
Total
R$ 91.642,88 R$5,35
Disponívei Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saido R$
Tota! Disponível 91.642,88 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 91.637,53
Conta-Corrente 5,35 Total 91.637,53
C FI CPP. Público 91.637,53 =x Investmento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/06/202
richa;50953 | Conta:'6.2:11.031320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL,
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECU
RSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO
| para Fontes Obrigatórias |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (7) |
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D!
90.726,53
9.225/0001-37) 858,15 91.594,68
(Recebimento de receita)
à dos Depósitos: 868,15 Total das Retiradas: 0,00
CEOSTAR - PRMANGARANBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
contas d008 SS SE
6:2.11.03.1320- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
INCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 91.594,68
Tesoureiro (a! Ari Ricardo Nunes
Lucia Rejane Rosa Contador
ana de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
código: 82005
Página '
PMMANGARATIBA
ESA NE MR
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-i2
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atual
https://wum.ne12.bradesconstempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginaini
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
03/06/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2025 a 31/05/2025
30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
+0,96%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
78.969,83 39.510,25420 90.726,53
IOF - IRRF (RS)
IOF - IRRE (RS)
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRF (RS)
I0F - IRRF (RS)
IOF - IRRF (RS)
78.969,83 38.510,25420 91.594,68
PCTRL=701600002228898877
Renda
Totai (R$)
11.756,70
12.624,85
Base de
Cálculo IRRF (R$)
PERO NÃO DE RENDAS ZA,
itens = Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês ” 868,15 pa
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0809 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
htps:/iwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginatnici
f?CTRL=701600002228896877 PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SE) Razão Bancário
paso
Exercício de zo25
itro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
icha:50937 |Conta:'6:2.02:00.1193 - Bradesco: PAHI -8930-3 C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1,00
GeoSIAP - PMMANGARA
* Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
IO
Si Ie E e a o
2 AS iEm - LLC.
Tessreiro (a) Ari Ricardo Nunes
Lucia hislena Rosa Contador
q de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Codigo: 82008
Página 1
PMMANGARATIBA
Fori
Saldo de Conta-Corrente
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/06/2025 - 11h35
net empresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 6.381,47
Disponível
[WWW
Produto Saldo R$
Total Disponível 6.381,47
TotalDisponivel ||| nm
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP P. Público 6.380,47
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.380,47
Total 6.380,47
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/06/2025
FUNDO MUNICIPAL E DE SAÚDE DE MANGARATIBA
[Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 3 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Lig - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 6.317,04
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SA 60,45 6.377,49
Lançamento: 00092009/%
“ratal dos Depósito: 60,45 Total das Rebiradas: 0,00
n
“GEoSTAP - PMMANGARATISA
Página 1
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Pç Bancária
0886-9 €
6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
|
Saldo do extrato bancário na data 6.377,49
|
|
pes osa Ar Ricardo Nunes
Lui lena E Contador
= Subseoretána de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
| Código: 82005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 7
PMMANGARATIBA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
ENPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empress: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
* cNpJ da Empresa: 012.349.225/0001-37 .
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Pra Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 5.447,44 2.750,99488 6.317,04
10F - IRRF (R$)
Total de . .
Aplicações ”
IOF - IRRF (RS)
Total de . .
Resgates ”
IOF - IRRF (RS)
Redução Cotas . .
IRRF ”
J0F = IRRF (RS)
IOF Provisão - - a
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” ” ”
IOF - IRRF (RS)
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 6.377,49
htips://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.briibpjtelainicial/paginainicia!.jsf?CTRL=701 600002228898877
Renda
Total (R$)
869,60
930,05
Base de
Cálculo IRRF (R$)
212
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Co;
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saído Anterior
05/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE
Lançamento: 000026:
09/05/2025 Iss PREFEITURA MUNICIR 136,340/6001-58)
Lançamento: 0000: 01019/2025 (hagatmento)
a9/05/2025 PAGAMENTO S &B SOLUÇÕES Ei O59/0051-53)
Lançamento: 0050166%/20 01020/2025 (Pagamento)
09/05/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (28.138.320/0001-59)
Lançamento: 00001661/2025 - Pagamanto: 001021/2025 (Pagamento)
13/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL .225/0001-37)
Lançamento: 0000
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE Sat (42.349.225/0001-37)
= Lançamento: 00002009/2025 - Rei 425/4025 (Recebimento de receita)
“GEOSIAP - PMMANGARATISA |
“retal dos Depósitos: 31.959,07
Movitnento Saido
1.335.847,16
10.339,35 1.346.186,51
«12.032,10 1.334.154,41
«225.722,24 1.108.432,17
-2.887,70 1.105.544,47
10.339,35 1.115.883,82
11.280,37 1.127.164,19
Total das Retiradas: 240.542,04
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237-- Agência: 0886-9
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.127.164,19
Tesoureiro (a)
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Lucia Helena Rosa
Subsecretâna de Tesouraria
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 €
Mt UND dada da is ido
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE *
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 36/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182505
Rentabilidade
no mês: +0,96%
Base de
een Valor Quantidade Valor Renda
ans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.292.074,32 581.,744,44754 1.335.847,03 43.772,71 -—
IOF - IRRF (RS) -
Total de 20.678,70 8.985,10025 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de 231.264,14 104.516,40011 240.542,04 9.377,90 9.377,90
Resgates
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas . E - di ps
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão = - - E es =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . .
Provisão ” - =
IOF - - IRRF (RS) -
Saldo Atual 1.081.488,88 486.213,14768 1.127.164,06 45.675,18 -
p: https:/www.ne12.bradesconetempresa.b. briibpjtelainicial/paginainicial.jsf?CTRL=701600002228898877
NG SREADNAS dA di a
ttens Valor
Principal (R$)
IOF -
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
IRRF (RS) -
- = 11.280,37
IRRF (RS) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
9.377,90
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
* Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainiciai/paginainicial.jsf?CTRL=701600002228898877
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ASS 4
Ficha: 50942 |Conta: 6:2.02.00-1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 |C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 - Migracao
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Data Documento Docto. i ã
Exercicio de 2025
Movimento
Saldo Anterior
GeoSTAP - PMMANGARATIBA -
Saido
109
Página 1
aRcir FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0836-9 7 10991-6
6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
e SAS A
PRA afro L
Fenda Rosa | Ari Ricardo Nunes
Lucia Tesouç Contador
Ê Tesourana CRC: 0561910-8/RI
Código: 82008
PMMANGARATIBA
Página 1
eessiiccsidial : cdéchs sis a
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/06/2025 - 11h32
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 1.127.692,33 1.127.692,33
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
no PAGAMENTO GOVERNO RJ
95/05/2025 y6296100/202508006885 0000020254 Elsa 10.339,35 10.340,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 721531 -10.339,35 1,00
09/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 708564 240.642,04 240.643,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. S&B SOLU ES EM CONS 6782250 225.722,24 14.920,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI Eri, 12.032,10 2.888,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI ERES, 2.867,20 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
: .339, 340,
13/05/2025 G296100/202508007581 0000020380 BRA d0,959,96) d0:340,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ass ER o
FICFIRF CP P.PUBLICO
hemeruuico DI
Total 261.320,74 -261.320,74 1,00
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/06/2025 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para For Obrigatórias |
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicações Financeiras de Li ta - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.225,09
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 23,56 1.248,65
Lançamento: 00002168/2025 - Receita: 000447/2U25 (Recebimento de receita)
” Total dos Depósitos: 23,56 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.554,75
Ficha: Data - iPendêncã Decos Econ: DS oaE MESES
Valor.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.306,10
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA) 1.306,10
Tempgjana ROSS Ari Ricardo Nunes
LUCMAsureira à Tegourana Contador
de CRC: O561910-8/RI
Codigo" 82008
PMMANGARATIBA Página 1 de
nttps.//s1IdmI.caixa/sIamIi A ontroLerexua cauarwas wisnass suo
“e Extrato Fundo de investimento
CAIXA E ii
INome da Agência
| Icódigo Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ | ossr 0055 l 12/06/2
Fundo IeNPJ do Fundo linício das Atividades do Fundo á
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) . No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
i 0,9306 4,2142 9,2023 8,27200800 | 8,34898900
Administradora
iNome iEndereço ICNPJ da Administradora
iCaixa Econômica Federal isBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente a
'Nome IcPF/CNPJ Iconta Corrente Mês/Ano Folha |
'EMS MANGARATIBA FNSBLAFB | 12.349.225/0001-37 | 2200.000575844244-1 05/2025 | 0101 |
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação |
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.531,19C 305,994847
Aplicações 2.550,18C 305,994847
Resgates 2.550,18D 305,994847
Rendimento Bruto no Mês 23,56€
IRRF 0,00
ior 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.554,75€ 305,994847
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26/05 TRANSFER 2.550,18C 305,994847
26/05 TRANSFER 2.550,18D 305,994847
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Jte seu extrato de fundos exclusivamente pelo
ca o segura, e beneficie-se de todas as vantag:
. Fale com seu Gerente para solicitar a in
ernet Banking CAIXA, de forma
que os serviços on-line lhe
bição do envio mensal do seu
m de reduzir suas despesas com impressão e postagem
ibui para preservação do meio-ambiente!
dos extratos, você
Drezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
e
ndereço de e-m
Serviço de Atendimento ao Cotista
12/06/2025,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
(Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi ata - Uso Geral (F)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/6001-37)
Lançamento: 00002169/2025 - Receita: 000448/2025 (Recebimento die receita)
Total dos Depósitos: 9,35
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Movimento Saldo
1.004,61
9,35 1.013,96
Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.013,96
LAPA mi! dee
Tesoureiro e qosa Ari Ricardo Nunes
male Contador
Lucia * de Tesourana CRC; 0561910-8/R3
. 5
codigo: 5200
PMMANGARATIBA Página 1 de
“& Extrato Fundo de investimento
PN Para simples verificação
INome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo joney do Fundo linício das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | 00.834.074/0001-23 Í paronees |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) , Nos Últimos 12 Meses(%) , Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
| 0,9306 1 42142 l 9,2023 À 8,27200800 8,34898900
Administradora
Nome . Endereço CNPJ da Administradora |
iCaixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
'Nome ICPE/CNPJ [Conta Corrente Imgs/Ano Fotha
'FMS MANGARATIBA FNSBLATB | 12.349.225/0001-37 | 2200.000575844245-0 | 05/2025 01/01
iAnáiise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 1
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 1.004,61C 121,447993
Aplicações 1.012,15€ 121,447993
Resgates 1.012,15D — 121,447993
Rendimento Bruto no Mês 9,35€ 4”
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,90
Saldo Bruto* 1.013,96C 121,447993
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00 e
(') Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor .
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26/05 TRANSFER 0,01C 0,001673
26/05 TRANSFER 1.012,14C 121,448316
26/05 TRANSFER 0,01D 0,001673
26/05 TRANSFER 1.012,14D | 121,44637
e
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
. 0,00 é 2,00
Informações ao Cotista
pel o Internet Banking CAIXA, de forma
mensal do seu
Prezado(a) Cori
seu endereço
o e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 3 31/05/2025
FÉicha: 50952 |
Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. [e/C:104') 887-0 | 624005-7 - Migracao
|Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apticações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 81,22
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIKA (12,349.225/0001-37) 0,75 81,97
Lançamento: 00002170/2025 - Rec 0449/2025 (Recebimento de receita)
TT roisi dos Depósitos: 0,75 Total das Retiradas: 0,00
"
meme
Ce UAE = ERMANGRRA AR mma amem romero mis irem
CET neem erre
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
y; Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Banco: 104 ê 887-0 Conta
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 81,97
Epqurena Ari Ricardo Nunes
Lucia, reiãe Tesourana Contador
subsecretáa Es CRC: 0561910-8/R
código: 820º
PMMANGARATIBA ”
Página 1
1D? Ds id
“& Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
'Nome da Agência [Código [operação €
ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 0055 12/06/2025 vá
Fundo ICNPU do Fundo Início das Atividades do Fundo i
'CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
i 0,9306 Jo azia o 9,2023 no 8,27200800 Il 8,34898900 |
Administradora E
inome lEncereço ICNPJ da Administradora |
'Caixa Econômica Federal isBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.380.305/0001-04 |
Cliente
inome ICPEICNEJ IConia Corrente IMes/ano Folha |
'IEMS MANGARATIBA FNSBLVGS | 12.349.225/0001-37 | 2200.000575844247-6 | 1 0401 1
iAnalise do Perfil do Investidor pata da Avaliação 1
i ! |
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
anta Saido Anterior 81,22€ 9,818463
Apiicações 81,83€ 9,818463
Resgaies 81,83D 9,818463
Rendimento Bruto no Mês 0,75c
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto* 81,97C 9,818463
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(7) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
fiovimentação Detalhada
Daia Histórico Valor R$ Qtde ds Cotas
i 26/05 TRANSFER 81,83€ 9,8184853
28/05 TRANSFER 81,830 9,9818463
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 ê 0,00
informações ao Catista
£ Banking CAIXA, de forma
e lhe
' ição do envio mensal do seu
impressão e postagem
eservação do meio-ambiente!
agência de reiacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
liof2
12/06/2025,
GeoSIAP > PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 o —
Ficha: 50960 [Conta: 6-2.11.03.1324 - Caixa Econ, -FNSBLGES624.003-0 Aplic
[Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
[c/c: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
5,61
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saido Anterior
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002167/2025 - Receita: 000446/2025 (Recebimento de receita)
Yetai dos Depósitos: 5,61 Total das Retiradas:
E
Saldo
341,58
34719
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
ec
Saldo da contabilidade n na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 608,42
Relação dos movimentos não conciliados.
Ficha Data Pendência Docto: NS Comp: Data Comp: “Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 261,23
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIO ANTUNES) 261,23
Tesoureiro (2) Ari Ricardo Nunes
"ese Rosa Contador
Lucia sit rara CRC: 0561910-8/RJ
código: 82008
PMMANGARATIBA Página 1 c
CAIXA
INome da Agência Código loperação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 | 0055 12/06/2
Fundo ICNPu do Fundo linício das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23 ! 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) , Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
0,9306 ] 4,2142 9,2023 J 8,27200800 8,34898900 |
Administradora
'Nome . iEnderego CNPJ da Administradora |
iCaixa Econômica Federal iSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04 |
Cliente
inome IcPE/ENPJ IConta Corrente [Mês/Ano lFoha |
EMS MANGARATIBA FNSBLGES | 12.349.225/0001-37 | 2200.000575844246-8 | 05/2025 Logos |
iAnálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação |
a! - !
Resumo da Movimentação E
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 602,81C 72,873908
Aplicações 607,34C 72,873908
Resgates 607,34D |. 72,873908
Rendimento Bruto no Mês 5,61C 4
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto* 608,42€ 72,873908
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(7) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26/05 TRANSFER 607,34C 72,873908
28/05 TRANSFER 607,34D 72,873908
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
de reduzir suas despesas com
ara preservação do meio-ambiente!
mternet Banking CAIXA, de forma
e os serviços on-line lhe
ição do envio mensal do seu
impressão e postagem
antag:
tara i
ia de relacionamento e cadastre ou atualize
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 50958 | Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV
|Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias |
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
L
|c/6: 104 |-887-0 | 624006-8 - Migracao
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 13,05
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37) 0,09 13,14
Lançamento: 00002164/2025 - Receita: 000443/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
o Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 50958 | Conta: 6.2.11.03:1323 - Caixa Econ - Rend.Aphic.FNSBLINV Jeze: 104-| 887-0 | 624006-8 - Migracao
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
iFonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liguidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 13,05
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI 349.225/0001-37) 2,09 13,14
Lançamento: 00002:64/2025 - Receitas: 004432025 (Recebimento de receita)
| Tatsi dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
E"
ET me Orne rerememensr mr Eat
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13,14
? 2 º
rá unes
Lucia issoureiaTosgurana Contador
CRC: 0561910-8/RI
código: 82008
PMMANGARATIBA
Página 1 de
td, Uta
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Ovi uilia aid
do Extrato:
onta CAIXA:
Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/05/2025 até: 31/05/2025
mr, Doc. Histórico valor (R$) Saldo (58)
- SALDO ANTERIOR 13.05€
- SALDO TOTAL 13,05€
- SALDO TOTAL 13,05C
- SALDO TOTAL 13.05€
000000 CRED CM SALDO PROPRIO MP 0,02€ 13,07C
900000 CRED JUROS SALD PROPRIO M 0,07C€ 13,14€
o SALDO TOTAL 13,14C
= SALDO TOTAL 13,14C
- SALDO TOTAL 13,14€
N E SALDO TOTAL 13,14C
- SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL 13,14C
- SALDO TOTAL . 13,14C
16/05/2025 E SALDO TOTAL 13,14C
- SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL 13,14C
- SALDO TOTAL i3,14€
- SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL 13,14C
- SALDO TOTAL 13,14€
SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL 13,14€
- SALDO TOTAL . 13,14€
- SALDO FINAL i3,14C
> Saido Totai é a soma do Saldo Disponível e do Saido Bloqueado.
O Seido Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
nitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS = as DO EXERCÍCIO CORRENTE
-0 - Migracao
>Estrut-Rede Serv.Atenção Bas.S/C/€: 104 | 887-0 | 624009:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem E para É brigatórias
i Conta Contábi!: 1.1.1.1.1.50.00.00.00. OO - Aplicações | Financeiras é dez 1 pr Uso Geral (F) à
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 66,30
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE 1BA (12.349.225/0001-37) 0,62 66,92
Lançamento: 000021 isC444/ 2025 (Recedimento de receita)
a Ds
Total dos Depósitos: 0,62 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Estrut-Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic sad Aeee ires
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Lo, Pe
Tesoureiro 7 Avi Ricardo Nunes
axa reTeRA OSS Contador
pu de Tesouranê CRC: 0561910-8/R3
« 82005
Codigo
PMMANGARATIBA Página -
am
dmf.caixa/sidmf/Controller/extrato extratoF undoInvestiment
o A Ê “ Â Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
iNome da Agência ICódi F
Nor igo Operação Emissão,
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 | 0055 | 12/06/2025
iFundo [CNPJ do Fundo linício das Atividad [x !
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | sam “osroness” |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
i 0.9306 l 42142 Il 9.2023 il 827200800 8.34898900
Administradora
Nome . lEndereço ICNPJ da Administradora |
iCaixa Econômica Federal 'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. | 00.380.305/0001-04 |
Cliente
iNome , IcrF/CNPS Conta Corrente fés/Ano Folha |
iFMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE | 12.349.225/0001-37 | 2200.000575844248-4 05/2025 | 001 |
«Análise do Perfil do Investidor IData da Avaliação H
a
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 68,30C 8,015458
Apiicações 66,80€ 8,015458
Resgates 66,80D Pá 8,015458
Rendimento Bruto no Mês 0,62€
IRRF . 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 :
Saldo Bruto* 66,92C 8,015458
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26/05 TRANSFER 66,80C 8015458
28/05 TRANSFER 65,80D 8,015458
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Cc te seu extrato d
o cogura. o
onam. Fale com seu
pelos Correios
dos extratos, você contri.
fundos exciusi nte pelo Internet Banking CAIXA, de forma
vo os serviços on-line lhe
ição do envio mensal do seu
" impressão e postagem
-ambiente!
neficie-so do todas neagens
ai
suas despesa
ção do meio
Prezado(a; Cotista,
seu endereço de e-m
pareça à sua agéncia de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
12/06/2025, 15:3.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 51548 lconta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unidide Atenção Espec.er| C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
|
'Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 65,93
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,62 66,55
Lançamento: 00002166/2025 - Receita: 003445/2025 (Recedimento de receita)
———————— me ceras rrrcarrameniiç
Total dos Depósitos: 0,62 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
peer core erre memememre
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.11.03.1326 - Caixa Econ -Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Apl
3098.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 66,55
LO Es Dem
Lucia fifiBta Rosa ue
o Subsecretána de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
dd bras
(o)
12
CAIXA
iNome da Agência
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação lEmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 | 12/06/2
Fundo lenPs do Fundo Início das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
; No Mês(%) No Ano(%) , Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
! 0,9306 i 4,2142 | 9.2023 8,27200800 j 8,34898900 |
Administradora
Nome. o, Endereço ICNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federai 'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
Nome ICPF/CNPY |Conta Corrente fês/Ano iFolha |
PLANEJA SUS i 12.348.225/0001-37 |2200.000575844249-2 | 05/2025 | otio! |
Análise do Perfil do investidor Data da Avaliação í
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 65,93€ 7,970817
Aplicações 68,43C 7,970817
Resgates 68,43D / 7,970817
Rendimento Bruto no Mês 0,62€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 66,55€ 7,970817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26/05 TRANSFER 68,43C 7,970817
26/05 TRANSFER 66,43D 7,970817
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
rato pelos Cor
extratos, você co.
Serviço de Atendimento ao Cotista
de reduzir
i para preservação do meio-ambiente!
ernet Banking CAIXA, de forma
on-line lhe
suas despesas
de relacionamento e cadastre ou atualize
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Razão Bancário
|Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Font:
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banco:
Obrigatórias
s Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
08/05/2025
08/05/2025
05/05/2025
13/05/2025
22/05/2025
EN
26/05/2025
26/05/2025
26/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
“9/05/2025
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Decto. Especificação
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
“TeoSIAB - PMMANGARATIBA
Movimento
FUNDO MUNICIPAL Dt ia HENGARATIHA (12.349.225/0001-37) 109.391,36
Lançaracato: QU0ULEEs/ 2025 - has 0394/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNH 109.391,36
Lançamento: du
FUNDO MUNICIP, 109.391,36
Lançamento: 00004!
FUNDO MUNICIPAL DE mA igA (12,349.225/0001-37) 109.391,36
54/2025 (Recebimento de receita)
c: $ 164 (12,349.225/0001-37) 109.391,36
Lançamento: 00001:894/2025 - Recelta, 000402/2025 (Recebimento de receita)
UOOUGOVOA2512) -8.277,39
Lançamento: 00001855/2025 - Ragarmanio: 001132/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (DUSUNCOOGO0000042812) -267719
: 00901844/2025 - Pagamento: 091121/2025 (Pagamento)
AL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -52.395,99
Lançamento: 60001847/2025 - Pagamenio: 001124/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (02060000000000042612) -13.401,39
Lançamento: 04001%49/2025 - Pagamento: 001125/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANC: 5/0001-37) 4.573,78
Lançamento: 09052011/2025 - Receita /2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL 349.225/0001-37) “156.863,64
Lançamento: 00002036/2025 - Pagataanto: 001197/2625 (Pagamento)
000002000042812) “3.074,53
/2025 (Pagamento)
PREFEITURA mui DOOLOCU2BL2) -275,24
Lançamento: 009 1199/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MU -21,046,49
Lançamento: 060026
PREFEITURA MUNICIRAL biag 750,51
Lançamento: 000020
VALE ALIMENTAÇÃO -7.868,00
Lançamento: 00002041/2025 - Pagarisuio: 001202/2625 (Pagamento)
Do “ Total dos Depósitos: 551.530,58 Total das Retiradas:
Saldo
160.527,78
270.019,14
379.410,50
488.801,86
598.193,22
707.584,58
699.307,19
696.630,00
644.234,01
630.832,62
635.406,40
478.542,76
475.468,23
475.192,99
454.146,50
453.395,99
445.427,99
266.730,37
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CURS! Ss DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data 445.427,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 445.427,99
Tesoureiro (ao sa Ricardo Nunes
Lucia Helen Contador
o de Tesourana CRC: 0561910-8/RI
código: 82008
PMMANGARATIBA Página 1 de
q4.06/2025, 10:07
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS-S/N-VY YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
a no mês: +0,95%
ro Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 83.031,92 36.526,85686 83.875,82 843,90 e
10F - IRRF (RS) -
Total de
9) 237. - -— e
Aplicações 546.956,80 37.599,06136
IOF - IRRF (R$) -
otatcE 187.651,46 8:.986,23260 189.978,41 2.326,
Resgates id iicórdncd 978, 95 2.326,95
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas . . .
IRRF - = -
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão o - - -— e.
IOF - IRRF (RS) -
IRs/ IOF
Provisão ” - - Es,
IOF = IRRF (RS) -
Saldo Atuai 442.337,26 192.139,68562 445.427,99 3.090,73 -—-
ntns:/Mwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginatnicialjsf?CTRL=701 600002228898877
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
C/C: 237.| 0886-9 | 0023496-6 - Migracao
'Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS | NÃO VINCULADOS DE une RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
5 Obrigatórias
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
2,00
GeoSIAB - PMMANGARATISA º . E Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
6.2. .1217 - - Bradesco - Samu / 23496-: -6
15000000 - RECURSOS NÃO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - REA E
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Lucia Aa! É Ari Ricardo Nunes
à Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
CR o Ar E SSLSeteMpresa.b.br/ibpjsey/imprimirPopup,ys:
8 Extrato Mensal / Por Período
d FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/06/2025 - 11h32
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 445.637,36 445.637,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
DO >>>>D>)>>>——>—>—
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
1,00
g PAGAMENTO GOVERNO RJ
0502 (ea oELOO/20250BOONSAS 0000020359 7346 109.391,36 109.392,36
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202508007347 0000020359 ter) 109.391,36 218.783,72
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202508007348 0000020359 7349 109.391,36 - 328.175,08
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202508007350 0000020359 2350 . 109.391,36 437.566,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 721963 -437.565,44 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
13/05/2025 15296100/202508007726 0000020380 tetos d095891,56 109.392,36
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Testa -109.391,36 1,00
29/05/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718633 84.639,99 84.640,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721963 105.338,42 189.979,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . .
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 7285237 164.831,64 25.147,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MONIQUE DOS SANTOS € 7300908 481,11 24.716,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. KEURILAYLLE DE OLIVE Etr 319,40 24.397,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5953001 3.074,53 21.322,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º
INTERNET --P.M MANGARATISA/RJ 5954001 275,24 21.047,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ EEE Escadas 80
Total 736.935,21 “736.935,21 1,00
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos e
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
29/05/2025 SALDO ANTERIOR “189.977,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718633 84.639,99 105.337,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 721963 105.338,42 1,00
Total 189.978,41 0,00 1,00
02/06/2025 11::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANSARATIBA
Razão Bancário
as" mm
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha:53265' | Conta: 6.2:11.03.1329 - Edo Brasil ENSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/€: 001 | 3836-0 | 166197 - Migracao
'Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Fonte de
ento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Ourigatórias |
|Complem
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 426,85
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37) 3,75 430,60
Lançamento: 00001577/2025 - Receita: 000409/2025 (Recebimento de receita)
E E RP Sr
“Total dos Depósitos: 375 Total das Retiradas: 0,09
—"
ias *
NICE ESA SiS srta e IA er erraram remeeemee
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ê Conciliação Bancária
Exercício de 2025
> Bancária em 31/05/2025
Agência: 3836-0 Conto: 16619-7
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
430,60
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
"7 —
1 —2
Lucereiêna R Ari Ricardo Nunes
Edo osa Contador
Subsecretaria de Tesourana cre: 0s61S10-8/R3
: Código: 82005
Página ice 1
Z
se
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
C334031107656558007
03/06/2025 11:10:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 | SALDO ANTERIOR 426,85 313,626849
30/05/2025 SALDO ATUAL 430,60 313,626849 313,626849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 426,85
APLICAÇÕES (+) 0,00 hi
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,75
SALDO ATUAL = 430,80
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
Ficha: 56441 | Conta: 6.2:1103.1332- CAIXA ECONÔ) 04
MICA FEDERAL - ENSINVAN eleje: 1
| 887-0 | 6240243 - Migracao
Exercício de 2025
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iConta Contábil: 4.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Satdo Anterior 596,92
30/05/2025 EPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5,56 602,48
Lançamento: 00002171/2025 - Receita: 000450/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 556” Total das Retiradas: 0,00
—
=
enero rmemeeremmmemmns
GeoSTAP - PMMANGARATIBA
oca =
Pagi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
O) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 602,48
rosa
Lucia pistenZ Contador
de Tesourana CRC: 0561910-8/RJ
código: 82005
E Pági
PMMANGARATIBA
CAIXA
'Nome da Agência
(ANGRA DOS REIS, RJ
(CAIXA FIC PRATICO RENI
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
i 0,9308 1! 4,2142 i
Administradora
inome
'Caixa Econômica Federal
https:// sidmf.caixa/sidmi/Controler/extálo vadéiil
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Cóaigo Operação missão
| | c887 0055 * 42/08/2
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025
8,2023 l
jeneu do Fundo
00.834.074;
linício das Atividades do Fundo
10001-23 |
ozitoltgos
Cota em: 30/05/2025
8,27200800 8,34898900 ]
iEndereço
l ICNPJ da Administradora |
'sBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF :
| 00.360.305/0001-04
Ciiente
iNome
PLANEJA SUS
ICPF/CNPJ IConta Corrente iMés/Ano Folha |
Análise do Perfil do Investidor
| 42.349.225/0001-37 |2200.000575844263-8 05/2025 | 01/01 !
(Data da Avaliação 1
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto nO Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme tegislação em vigor
Movimentação Detalhade
Data Histórico
26/05 TRANSFER
28105 TRANSFER
Dados de Tributação
prezado(a) Cotista,
seu endereço ce em
Serviço de Atendimento ao Cotista
5)
Valor em R$ Qtoe de Cotas
596,92€ 72,162024
601,40€ 72,162024
601,40D 72,162024
5560 4
0,00
0,00
0,00
802,48€ 72,162024
0,00
: Valor R$ Qtde de Catas
601,40€ 72,162024
601.40D 72,162024
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
rnternet Banking CAIXA, de forma
5 gue os serviços on-line inc,
ão do envio mensal do seu
impressão e postagem
reça ê sua agência de relecioramento e cadastre ou atualize
12/06/20:
FUNDO
Razão Bancário
| Fonte de Recur:
| Fonte de Recurso STN: 1500 - Ri
| Complemento da
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SConvenente IL - Aplic.
ÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
INCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS
ão sem CO para Fontes Obrigatórias
so: 15000000 - RECURSOS N
ECURSOS NÃO Vi
Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuç:
des Financeiras de Liquid
16351]C/C: 001 | 3836
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
DO EXERCÍCIO CORRENTE
ez Imediata - Uso Geral (F)
| conta Contábil: 1.1.1.1.1.
Data
Saldo Anterior
30/05/2025 DEPOSITO
Documento Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SA!
Lançamento: 000019/6/2025
eee
. Toda dos Depósitos:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movimento Saldo
692,78
12.349,225/0001-37) 675 699,53
- Receita: Recebimento de receita)
6,15 Total das Retiradas: 0,00
a EO
Página 1
regresse
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: 16356-2
Conta: |6.2-11.03-1330 - B-do BrasiCENSConvenente >
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST!
dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da conta jade na data
plc. “/163562- se E
300. 2100 - RECURS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
ancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
(+) Depósitos do extrato b
Saldo do extrato bancário na data 699,53
Tesoureiro (3) . Arí Ricardo Nunes
ucia Hetena Rosa Contador
" de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005 .
Página 1
E . G334031107656558006
é : investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/06/2025 11:10:07
Cliente
Agência 3836-9 y
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE á
>
Mês/ano referência MAIO/2025 of
s Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 692,78 132,336976
30/05/2025 SALDO ATUAL 699,53 132,336976 132,336976
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 692,78 .
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (º) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,75
SALDO ATUAL = 699,53
"
Valor da Cota
30/04/2025 5,234990179
30/05/2025 5,285960192
Rentabilidade
No mês 0,9736
No ano 4,4235
Últimos 12 meses 9,6580
or: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com Sucesso P!
umidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Cons!
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGANATIBA
Razão Bancário
!* Exercício de 2025
area rear nc reiso rare
Filtro: Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
Picha: 5773 | Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE eu:
rso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
STEIO AÇÕE E SERV- pUEÍC)C: 104 | 887-0 | 624035505 Migracao
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Fonte de Recu!
'Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
'Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem co para Fontes Corigatórias
'Conta Contábil: 4.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas UI
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 287,15
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2,68 289,83
Lançamento: 00002172/2025 - Receita: 009451/2025 (Recebimento de receita)
, “Fotei dos Depósitos: TES Total das Retiradas: 0,00
e arerrenneameecrreemses
GoosiAP - PHMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: -624035-9
1216 - CEF - BLOCO. DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.A!
ÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 289,83
92) Do:
Tesoureiro (a) R Arí Ricardo Nunes
osa tado!
Lucia Pistena Naa
A de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
código: 82095
Págin
PMMANGARATIBA
CAIXA
iNome da Agência
ICódik O, ã i
ANGRA DOS REIS, RJ ser | Oss sd ao
iFundo ICNPJ do Fundo Início das Atividadi
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | 00.834.074/0001-23 aa TODOS.
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No áno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
| 0,9306 a2i42 jl 9,2023 8,27200800 ] 8,34898900
Administradora
Nome . Endereço CNPJ da Administradora |
(Caixa Econômica Federal isBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
iNome [CPFICNPS [Conta Corrente Mês/Ano IFolha |
iRJ 230260 EMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.349.225/0001-37 2200.000575844269-7 | 05/2025 | oto1 |
Sanálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação |
|
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 287,15C 34,713839
Aplicações 289,31€ 34,713839
Resgates 289,31D Pá 34,713839
Rendimento Bruto no Mês 2,88€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 .
Saldo Bruto* 289,83C 34713839
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
28/05 TRANSFER 289,31€ 34,713839
26/05 TRANSFER 289,31D 34,713839
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
trato de
proporci
extrato
dos extratos, vo
cê contri.
-e para solicitar a
reduzir suas despesas
= preservação do meio-ai
ex Banking CAIXA, de forma
eos s ços on-line lhe
ção do envio mensal do seu
pressão e postagem
te!
prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
12/06/202:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 62945. | Conta: 6:2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836|C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
onte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
onte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
'Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
a cremeocemermrenremeseemnem:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 18.261,79
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 160,35 18.422,14
Lançamento: 00001979/2025 - Receita: 000411/2025 (Recebimento de receita)
ne eee eme
Total dos Depósitos: 160,35 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
18.422,14
Saldo da contabili
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
18.422,14
Saldo do extrato bancário na data
DO SR
ag DA Le aa
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA
Página
. . G334031107656558009
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/06/2025 11:11:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 49489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
mês/ano referência MAIO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 18.261,79 13.417,855135
30/05/2025 SALDO ATUAL 18.422,14 13.417,855135 13.417,855135
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.261,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (') 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 160,35
—, SALDO ATUAL = 18.422,14
valor da Cota
30/04/2025 4,361006834
30/05/2025 1,372956874 .
0,8780
No ano 3,9504 a
Ultimos 12 meses 8,6977
por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 E
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RASIL - FMS:CUSTEIO. Seo 19488-3 APLIC
E - |300.2100 - RECURSOS De; TESOURO - RT
27.780,99
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46.562,64
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.848,95
72.494,68
Saldo do extrato bancário na data
sheuimenisi não conentaase
- Pendência " Bocto “Nº Comp: Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46.562,64
60269 09/05/2025 00074510 24.793,07
60269 30/05/2025 00074435 PAGAMENTOCUSTEIO NÃO EFETUADO( ABRIL) 6.507,69
60269 30/05/2025 00074436 PAGAMENTOCUSTEIO NÃO EFETUADO(MAIO) 15.261,88
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.848,95
60269 09/05/2025 00074507 transferencia não efetuada compl. samu e ceo x 1.848,95
Tesoureiro (a) 1 Rk
Helena Rosa
Lucia .
etâna de Tesourana CRC: 0561910-8/RI
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
| G334031107656558008
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/06/2025 11:11:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
:4ês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 891.896,85 655.321,360261
02/05/2025 RESGATE 28.289,28 20.777,194401 1,361554378 634.544,165860
Aplicação 08/04/2025 4.389,72 3.209,362709
Aplicação 09/04/2025 170,84 125,326063
Aplicação 40/04/2025 23.748,92 . 17.442,505629
05/05/2025 RESGATE 12.593,72 9.245,774105 1,362105526 625.298,391755
Aplicação 10/04/2025 12.593,72 9.245,774105
06/05/2025 RESGATE 410.191,36 301024,441438 1362651345 324.273,950319
Aplicação 40/04/2025 406.835,39 298.561,619714
Aplicação 41/04/2025 3.355,97 2.462,821722
07/05/2025 RESGATE 25.526,51 62739,427980 1,363201941 | 261.534,522339
Aplicação 11/04/2025 85.526,51 62.739,427980
08/05/2025 APLICAÇÃO 18.986,99 13.922,635326 1,363749718 275.457,157665
09/05/2025 RESGATE 1.848,95 4.355,215909 1,364321351 274.101,941758
Aplicação 11/04/2025 1.848,95 1.355,215909
12/05/2025 APLICAÇÃO 620.297,93 454.464,430220 1,364898744 728.566,371978
13/05/2025 RESGATE 459.050,81 336.183,010698 1,365478907 392.383,361278
Aplicação 11/04/2025 312.206,25 228.842,308569
Aplicação 14/04/2025 43.063,11 31.536,997861
Aplicação 08/05/2025 19.011,06 13.922,635326
Aplicação 42/05/2025 84.770,39 62.081,068942
45/05/2025 RESGATE 52.331,94 38.292,717426 1,366629049 354.090,643852
Aplicação 12/05/2025 52.331,94 38.292,717426
16/05/2025 RESGATE 9.000,00 , 6.582,779489 1,367203628 347.507,864363
Aplicação 42/05/2025 8.000,00 6.582,779489
19/05/2025 APLICAÇÃO 3.337,52 2.440,100811 1,367779554 349.947,965174
20/05/2025 RESGATE 39.538,76 28.895,101357 1,368355124 321.052,863817
Aplicação 12/05/2025 30.538,76 28.895,101357
21/05/2025 RESGATE 24.370,00 47.802,202143 1,368931765 303.250,661674
Aplicação 12/05/2025 24.370,00 17.802,202143
22/05/2025 RESGATE 48.190,71 33.727,901732 1,369510335 269.522,759942
Aplicação 12/05/2025 46.190,71 33.727,901732
23/05/2025 APLICAÇÃO 15.175,18 11.076,073237 +,370086643 280.598,833179
27/05/2025 RESGATE 3.000,00 2.187,804759 1,371237533 278.411,028420
Aplicação 12/05/2025 3.000,00 2.187,804759
29/05/2025 RESGATE 233.091,87 169.844,167183 1,372386664 108.566,861237
Aplicação 42/05/2025 233.091,87 169.844,167183
30/05/2025 RESGATE 76.562,94 55.764,999943 1,372956874 52.601,061294
Aplicação 12/05/2025 76.562,94 55.764,999943
30/05/2025 SALDO ATUAL 72.494,88 52.801,861294 52.801,86129
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 891.896,85 há
APLICAÇÕES (+) 657.797,62
RESGATES (-) 1.481.586,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.387,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.387,06
SALDO ATUAL = 72.494,88
valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade - E emma Sms
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
O efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Ficha: 60195 |Conta: 6,2.11.03.1337 + Bradesco - Progr.Est.Finane-Atenção Prim-á [C/6: 237 1 0886-9 | 24016-8 - Migração
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
N: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias |
| Complemento da Fonte de Recurso stTi
| Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 19.602,25
30/05/2625 DEPOSITO MUNIC 1:37) 187,57 19.789,82
mento: coh ento de receita)
- — o das Depósitos: “18757 Total das Retiradas: 6,00
aa
-,
mese meme eee
EESSIAR. PMMANGARATIBA
E MANGARATIBA
;544 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D
Sado,
Razão Bancário
Exercício de 2025
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
nta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.FinanciAtenção Prima jejc: 237 | 0886-9 | 24016-8 - Migracao
ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Filtro:
Ficha: 60195 [Co
Fonte de Recurso: 15000000 - Ri
| Fonte de Recurso STN: 1500 - Ri
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem co para Fontes Obrigatórias
[conta Contábil: 4.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Especificação Movimento Saldo
19.602,25
187,57 19.789,82
Documento Docto.
Data
IGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Saldo Anterior
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAN
Lançamento: 00002010/2025 - Receita: 000427/2025 (Recebimento de receita)
187,57 Totaldas Retiradas: 0,00
O
Total! dos Depósitos:
1
emerson imantrs onseneresemem asso
GeoStAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2025
19.789,82
0,00
0,00
0,00
0,00
19.789,82
XMM =
T reirp (a),
Lucia, na Rosa Contador
a, Subsecretána de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de
8/2025. 10:06 Det
e RE o”
Depositário !
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.745.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V vARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-8 | 0024016-8
pata da emissão: 03/06/2025
Fundo: BRADESCO FICFIRF CURTO PRAZO PODE -
cNp3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025
Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509
Rentabilidade
= no mês: +0,96%
Valor
E Quantidade Valor Renda Base de
oii principal (R$) de Cotas em (R$) otal(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 17.001,52 8.536,53225 19.602,25 2.600,73 -—
10F - IRRF (RS) -
Total de E ” =” me. -
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de s & = um E
resgates
. 10F - IRRF (RS) -
Redução Cotas - ” - e =
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
1oF Provisão A - . -— u-
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . e .
provisão
IOF - E IRRF (RS) -
Saldo Atual 17.001,52 8.526,53225 19.789,82 2.788,30
nttps://wam.net . bradesconetemprese b.orfbpielaincilipaçinalniial sf? OTA =T0! 600002228898877
jauDiZuLo, TUIU6 Banco Zradesco sh
Valor Quantidade Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ds principal (R$) de Cotas
IRRE (RS) -
IOF -
o 187,57
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 + Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte O site
Fale Conosco
ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
E"
=701600002228898877
htips://wum.nef » bradesconetempresa b.br/ibpitelainicial/paginalnicia sf TRb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercicio de 2025
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Fonte de Recurso: 15000090 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
' Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
to da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iComplemeni
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00,00.00 - Bancos Conta Movimento - s
Data Documento Docto. Movimento Salão
Saldo Anterior 1,00
a
“GeoSTAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
4 SA Go -
Tesoureiro (a)
gas rosa Contador
a CRC: 0561910-8/R3
O
ódigo: 820
Página
PMMANGARATIBA
of
Saldo de Conta-Corrente
a
Nome do usuário: lucia helena rosa
net empresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da operação: 02/06/2025 - 11h36
https://wWww.ne 1 2.bradesconetempresa.0.DI/IOpJStl Hilpiiiiits VPUPS
Agência: 886 | Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Total R$ 19.800,08
Disponível
>
Produto Saido R$
rr W———————————a
Total Disponível 19.800,08
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP P. Público 19.799,08
Saido Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
WD
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 19.799,08
Total 19.799,08
Total 1 ——————
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/06/2025 11:
Filtro: Periodo de 01/05/2025 à 31/05/2025
| Fonte de Recurso: 1500001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA
36 -CEF = INVEST SUS/APLIC C/C 06240375
00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE!
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financei
para Font
dá
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
CURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
obrigatórias
a - Uso Geral (F)
Data pocumento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 5.825,61
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SALIDE DE MAN Da (12 349.225/0001-37) 91,44 5.917,05
Lançamento: 09002 173/2025 - Receita: 452/2025 (Recebimento de receita)
É Total dos Depósitos: 9144 Total das Retiradas: 0,00
am
="
ECOSIAP = PMMANGARATIBA
a . É Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
5.917,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.917,05
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.000,00
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO) 4.000,00
DP O ei DA
Lucia
Tesoureiro (a Rosa
de Tesourans CRC: 0561910-8/R3 .
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de
lof2
hitps://sidmi.caixa/sidmionW bibi sADE
G a Lá Â Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
;Nome da Agência código loperação Emissão
l
ANGRA DOS REIS, Ri 0887 | 0055 Í 12/06/2025
'Fundo lenPs do Fundo início das Atividades do Fundo |
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 l 02/10/1995 |
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) . Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
| 0.9306, Il 4,2142 ] 9,2023 Il 8,27200800 ! 8,34898900
Administradora
inome iEndereço ICNPJ de Administradora |
(Caixa Econômica Federal 'sBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0004-04 |
Cliente
Nome [CPF/CNPJ [Conte Corrente IMés/Ano Folha
'RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS | 42,349.225/0001-37 |2200.000575844272-7 05/2025 | 0401 |
“Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 1
H Jd i
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 9.825,61C 4.187,814205
Aplicações 9.899,32 1.187,814205
Resgates 9.899,32D 1.487,814205
Rendimento Bruto no Mês 91,44C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 8.917,05€ 4.487,814205
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico valor R$ Qtde de Cotas
28/05 TRANSFER 7.074,30€ 848,841843
25105 TRANSFER 2.825,02€ 338,972361
28105 TRANSFER 7.074,30D 848,841843
26:05 TRANSFER 2.825,02D 338,972361
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
e seu rnet Banking CAIXA, de forma
.» os swrviços on-line lhe
ição do envio mensai do seu
moressão e postagem
a à sua agência de relacionamento € cadastre ou atualize
o
a
Serviço de Atendimento ao Cotista
12/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
|conta: 6.2.02.00-1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 62409383 lcjc: 104 | 8870 |/624038-:
(Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
iFonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO sus PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
| complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
(Conta Contábil: 4.1,1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
joco de Custeio - cjc 6240938
3 - CEF- BI
Movimento Saldo
pata Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 254,57
GRoSTAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104.49
se
300.2105 - PAB Fixo
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 254,57
pude, sete A CRC: 0561910-8/R
8209:
goaiso
Página
PMMANGARATIBA
Usb; ZUZD. 10:18
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
CGovConta Caixa
Extrato: CONTA CAIXA
É ita CAIXA: 887600009
ferência: 0887/2200/000575844273-5
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/05/2025 até: 31/05/2025
Doc Bist
; valor (R$)
- SALDO ANTERIOR
E SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL >54,57C
E SALDO TOTAL 254.57C
- SALDO TOTAL 254,57€
TN - SALDO TOTAL 254,57C
E SALDO TOTAL 254,57€
- SALDO TOTAL 254,57
: SALDO TOTAL 254,57€
E SALDO TOTAL 254,57C
- SALDO TOTAL 254,57€
- SALDO TOTAL 254,57€
E SALDO TOTAL : 254,57€
a SALDO TOTAL 254,57C
, SALDO TOTAL 254
” SALDO TOTAL 254,
E SALDO TOTAL 254
, SALDO TOTAL 254,
s SALDO TOTAL 25
z SALDO FINAL 25
do Total é a soma do Saido Disponivel e do Saldo Bloqueado.
aido Final é o saido total do período informado na pesquisa.
HAPRINER FECHAR
«aDE/govoonta caia, govibrligovlextratolconta. individual fmprimirdo nome Form=extratoCortaindlvidualForméobivent 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
Ficha: 60268 | Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL» FMS CUSTEIO'S!
| Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 4.4.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
US/194]C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
DE
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
agne ê Conciliação Bancária
220 - BANCO DO BRASIL FMS €
E IMPOSTOS - RE] Apli
dos saldos contábeis e do extrato bancái
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Conte:
0561910-S/RI
Página 1 de
; Extrato
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Periodo do
extrato 05 / 2025
Lançamentos
paiantte mojiito Ag. origem
30/04/2025 0000
02:05/2025 3836
“2 05/2025 3836
. 92/05/2025 3836
02/05/2025 3836
02/05/2025 0000
02/05/2025 0000
0000
02/05/2025 0000
02/05/2025 0000
02:05/2025 0000
— 52/05/2025 0000
05/05/2025 3836
05/05/2025 3836
05/05/2025 0000
05/05/2025 0000
05/05/2025 fo joj9/0]
05/05/2025 0000
06/05/2025 0000
06/05/2025 0000
rr5s + autoatendimentoZ.bb.com. br/apf-apj-:
Banco do Brasil
conta corrente
19488-3 RJ 330280 FMS CUSTEIO SUS
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.009.716
02/05 14:05 MANOEL LUIZ VIEIRA SANTO
99015 470 Transferência enviadas 553.836.000.024.314
02/05 14:05 SULAMITA € GUIMARAES
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.694
02/05 14:05 BRUNA R NUNES
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.972,
02/05 14:05 VALQUIRIA B s OLIVEIRA
43105 393TED Transf Eleir.Disponiv 50.201
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
43105 3S3TED Transf.Elerr.Disponiv 50.202
237 0886 07068586708 ANDRE GUSTAVO COR
43105 393 TED Transf .Eleir.Disponiv 50.203
237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA
43105 3S3 TED Transt.Eletr.Disponiv 50.204
260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P
43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.205
033 3720 64930815720 WILLIANS CARVALHO
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.206
237 0886 15152212708 AMANDA FERRI CHAV
00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
99015 120 Transferido para Poupança 550.131.510.045.211
05/05 14:13 JOHN WOLLENS
99015 470 Transferência enviada 550.751.000.070.997,
05/05 14:13 RAIANE RUFINA DA CONCEIC
43105 393TED Transf Eletr.Disponiv 50.501
237 62401 3909133762 PAULA BETHANIA MA
13105 393 TED Transf. Eleir.Disponiv 50.502
260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO
13105 393 TED Transt.Elerr.Disponiv 50.503
341 6081 1830028740 VITOR CARDOSO DOS
00000 848 Resgais Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
43105 375 impostos 50.601
PREF MUN MANGARATIBA
434105 375 impostos 50.602
PREF MUN MANGARATIBA
autoatendimentolindex.htmi?v=3.4.3%/tem| plate/-2Fconsultas-2F009-2. bb
G336021134896660031
02/08/2025 12:05:38
Valor R$
8.100,00 D
2.195,18D
2.297,77 D
4.404,15 D
979,90 D
2.743,97 D
4.404,15D
2.215,85D
8.100,90 D
28.289,28 €
2.581,17 D
1.404,15 D
487144D
1.404,45 D
1.038,78 D
2.470.148 D
Saldo
G09€
9.000
14
banco d0 Diesh
06/05/2025 0000 143105 393 TED Transf. Eleir.Disponiv 50.603 203.378,52 D
033 3677 022729278000137 FORTE GASE;
03/05/2025 0000 43105 375 Impostos 50.604 40.009,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/05/2025 0000 43105 375 Impostos 50.605 2.402,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.606 187.775,54 D
237 2187 0281 33769000873 HUMANIZALAB L
06/05/2025 0000 43105 375 Impostos 50.607 86.06 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/05/2025 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.608 3.030,86 D
260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT
08/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 410.191,38 € 9.00 €
BB RF Curto Prazo Automático
07:05/2025 0000 43105 375 Impostos 50.701 12.883,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 43105 393 1ED Transí leu. Disponiv 50.702 64.749,12D
341 8166 018659066000153 CELERE SOLUCO
—, n7:05/2025 0000 13405 375 impostos 50.703 427481 D
PREF MUN MANGARATIBA
37/05/2025 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.704 6.919,31 D
341 9193 42529839727 PAULO HENRIQUE MA
67/05/2025 0000 oooco 848 Resgate Automático 1.972 85.526,51 € 9.00 €
BB RF Curto Prazo Automático
08/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária . 2.009.293.000.071 267.228.78 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/05/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 50.801 244.780,25 D
033 4619 046831485000151 3 E W TRANSPO
08/05/2025 0000 43405 375 Impostos 50.802 3.462,52 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/05/2025 0000 00000 27 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 48.986,98 D
BB RF Curto Prazo Automático
0000 43134 250 Folha de Pagamento 45.685 4.342,95 D
a 0900 43134 250 Folha de Pagamento 45.686 508,00 D
0000 00000 248 Resgate Automático 1.972 1846950 0,000
sB RF Curto Prazo Automático
12/05/2025 0000 44056 632 Ordem Bancária 2.061.968.000.037 436.739.20 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
o]
12/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.062.361.000.068 79.654,38
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
42/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bar: 2.063.325.000.039 68.200,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/05/2025 9000 44056 532 Ordem Bancéria 2.063.700.000.044 42.750.00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
42/05/2025 0000 44056 632 Ordem Bancária 2.063.910.000.071 21.830,23 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
42/05/2025 0000 44056 6320rdem Bancária 2.064.306.000.044
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/05/2025 0000 44056 6320rdem Ban: 2.064.778.000.071 212.135,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/05/2025 0000 14056 632 Oraem Bancária 2.064.902.000.071 8.970,09 €
ntins: Valente? bb com braptephautostenimeniolndax hri?i=3.4.34hemplat!-2rconsutas-ZEONS
13:05/2025
43/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
16/05/2025
18/05/2025
16/05/2025
ma 16/05/2025
19/05/2025
12/05/2025
12/05/2025
19
5/2025
19/05/2025
19/05/2025
19/05/2025
49/05/2025
netps:/lautoatendimentoZ.bb.com.br/aph-api
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
a836
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
0000
14056
13105
00000
14175
13105
13105
13105
13105
13105
00000
43105
43105
00000
99015
99015
43105
00000
14056
14056
99015
99015
99015
99015
99015
13105
Banco do Diasn
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2.084.167.000.089
375 Impostos
51.201
PREF MUN MANGARATIBA
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
976 TED-Crédito em Conta 381.053.127
237 0886 291383100021 00 FUNDO MUNICIPA
375 Impostos E 51.301
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transt. 51.302
033 3677 022729278000137 FORTE GASES €
375 Impostos 51.303
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.304
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Elerr.Disponiv 51.305
033 461901 6631485000151 E W TRANSPO
248 Resgate Automatico 1.972
BB RE Curto Prazo Automático ,
375 Impostos 51.501
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.502
341 0530 017813125000133 VALDIR VIANA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
A70 Transterência enviada 550.076.000.101.896
16/05 12:48 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR
470 Transferência enviada 551.357.000.049.449
46/05 12:48 FIDEL MORCIEGO CORDOVA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.601
380 0001 08407383155 VYADIRA MARIA BAST
848 Resgate Automático 4.972
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária 2.205.109.000.004
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 2.205.858.000.071
005304930001-7t DIRETORIA EXECUTIVA DO .
470 Transferência enviada 550.045.000.062.304
19/05 15:40 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
470 Transferência enviada 550.769.000.007.160
49/05 15:40 BRUNO DE CARVALHO SOARES
a70 Yransterencia enviada 551.566.000.026.960
49/05 15:40 LUIS FILIPE REIS DA sv
470 Transferência enviada
49/05 15:40 MARIA FERNANDA DE MATTOS
553.228.000.070.587
470 Transferência enviada
19/05 15:40 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
554.286.000.021.045
393 TED Transí Eletr Disponiv 51.901
237 0886 13147081710 TABATA BARBOSA DE
autoatendimentolindex.htmi?v=3.4.3%emplate/-2Fconsultas-2F099-2.b
2.838,15 D
217.208,15D
41.594,85 D
217.886,54 D
459.050,81 €
51.581.94D
759.90 D
52.331,94 €
3.060,00 D
3.000,00 D
3.900.00 D
2.000,00 €
14.000,00 €
143.400,93 €
3.000,00 D
3.000,00 D
3.009,09 D
3.000,00 D
3.900,00 D
0.00 €
o
Q
[5]
o
02:06/2025. 12:05 Banco do Brasil
19/05/2025 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 51.902 3.000.090 D
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S
19/05/2025 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.903 500,00 D
237 0886 08092660751 ELAVIANO DA COSTA
12/05/2025 0000 00000 27! BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.337,52 D
BB RF Curto Prazo Automático
29:05:2025 0000 14056 532 Ordem Bancária 2.234.756.000.071 25.075.50€
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
29/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.716.000.012.120 3.000.00 D
20/05 15:24 ALINDA M JEFFERS GONZALE
20/05/2025 0000 43105 393TED Transf Eletr.Disponiv É 52.001 61.914,26D
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 39.532,76 €
BB RF Curto Prazo Automático
21/05/2025 0000 13105 395 TED Transt leuDisponiv 52.101 24.370,00 D
077 0004 048770683000167 CAIGARA UTAGEIPAL Da
E,
1/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático EN 4.972 24.370,00 €
N$>
BB RF Curto Prazo Automático
* 22/05/2025 0000 43105 375 Impostos 52.201 46.190.71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22/05/2025 0000 90000 848 Resgate Automático 1.972 46.190,71 € 0,60 €
BB RF Curto Prazo Automático
23:05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.315.953.000.071 21.630,23 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
23/05/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.316.884.000.002 3.500.009 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
23/05/2025 9000 43105 375 Impostos 52.301 200,09 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/05/2025 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.302 9.754,96 D
237 0888 02723095728 PAULO SERGIO VIAN
23/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 15.17518D 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
27/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.642.000.034.353 3.060,00 D
cos 27/05 12:54 FREDERICO ROSARIO SILVA
27/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.000.00 & 9.00 c
BB RF Curto Prazo Automático
29/05/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conia 382.589.159 44.499,83
237 0886 291 38310002100 FUNDO MUNICIPA
29/05/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 382.589.160 28.008,33 €
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
22/05/2025 0000 44175 976 TED-Crédito em Conta 382.591.278 184.831,54 €
237 0888 42349225000137 FUNDO MUNICIPA
“29/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.060.288 759,00 D
29/05 15:12 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE
0000 43134 250 Folha de Pagamento 47.276 58.18743D
0000 43134 250 Folha de Pagamemo 47.277 38.796,03 D
23/05/2025 0000 43434 250 Folha de Pagamento 47.278 2.575.23D
29/05/2025 0000 43134 250 Folha de Pagamento | 47.279
29/05/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 47.280 11.561,81 D
28/05/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 47.281 142.097.84 D
29/05/2025 0000 43134 250 Folha de Pagamento 47.282 93.392,31 D
nttps://autoatenaimentoZ.Db.com. brlapk api autoatendimentoindex html ?v=3.4.3Htemplatei-ZFconsultas-2FO06-2.Hh
Banco do Brasil
2$:05/2025 0000 43134 250 Folha de Pagamento 47.283 97.373,52 D
29:05/2025 9000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 52.901 2.584,29D
237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA
29/05/2025 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.902 551,34 D
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC
28/05/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.903 210,82D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
29/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.904 23,74D
PREF MUN MANGARATIBA
28/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.805 71,22D
PREF MUN MANGARATIBA
“18/05/2025 0000 43105 375 Impostos 52.906 4.658,85D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 52.907 38,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/05/2025 0000 13105 375 Impostos 52.908 52045D
PREF MUN MANGARATIBA
29/05/2025 0000 13105 375impostos . 52.909 9.286,39 D
" PREF MUN MANGARATIBA
6000 43105 375 Impostos 52.910 38.00D
PREF MUN MANGARATIBA .
29/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 233.091,87 €
B8 RF Curto Prazo Automático
30/05/2025 0900 44056 532 Ordem Bancária 2.442.926.000.071 21.639,23 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
30/05/2025 3836 99015 476 Transferência enviada 553.836.000.020.035 1.918,03 D
30/05 14:03 HUNALDO RAMOS JUNIOR
20/05/2025 3836 09015 470 Transferência enviada 553.836.000.028.033 1.534,15 D
30/05 12:15 MARIA V C LEMOS SILVA
“9/05/2025 0900 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 53.003 5.393,97 D
237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G
30:05/2025 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 53.005 6.299,75 D
237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
ms SO 05/2025 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 53.006 4.404,15D
260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO E
30/05/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 53.007 2.575.23D
033 3720 159711 34760 BARBARA CRISTINA
30/05/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 53.008 2.575.23D
237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DAS í
30/05/2025 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 53.009 2.575.23D
237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA
30/05/2025 0000 13105 395 TED Transf Elerr.Disponiv 53.010 2.575,23 D
344 6081 11830028740 VITOR CARDOSO DOS
105/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 53.011 6.112,73D
237 0886 15152212708 AMANDA FERR! CHAV
30/05/2025 0000 43105 393TED Trensí.Eleir.Disponiv 53.012 6.112,73 D
290 00014 10036850721 KELY DASILVAE S
39:05/2025 0000 13105 393TED Transf. Eler.Disponiv 53.013 2.215,85D
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
30/05/2025 0000 13105 393 TED Transf Eleir.Disponiv 53.014 2.215,65 D
033 3720 64930815720 WILLIANS CARVALHO
. oetencimento?.bb.com briant-ap-autoatendimentolndex htm?v=.4.3%template/-2Foonsultas-2F009-2.58
4
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
30/05/2025
29/95/2025
“30:05/2025
20:05/2025
05/2025
30/05/2025
30'05/2025
30/05/2025
30/05/2025
31/05/2025
Tran
sação efetuada com sucesso
;'avioatendimento2.bb.coi
Banco do Brasil
0000 43405 393 TED Transí Elets.Disponiv
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRAS
0000 143105 393 TED Tiansí Eleu.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
0000 13105 393 TED Transt Elew.Disponiv
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
0000 13105 393 TED Transt Herr Disponiv
227 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE
0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
0000 43405 393 TED Transí Eletr.Disponiv
227 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
0000 43105 393TED Transf Eletr Disponiv
237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD
0000 43105 393 TED Transf Eleir.Disponiv
237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M
0000 13105 393TE Transf Eletr.Disponiv
237 1542 10116210702 ALINE RANGEL RIBE
0000 43105 393TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
0000 43105 474 Transferência enviada
29/05 JOHN WOLLENS
0000 43105 470 Transferência Agendada
29/05 MANOEL LUIZ VIEIRA SANTOS
0000 13105 470 Transferência Agendada
28/05 SULAMITA C GUIMARAES
0000 43105 470 Transferência Agendada
29/05 BRUNA R NUNES
0000 00000 848 Resgate Automático
0000 00000 SSSSALDO
53.016
53.017,
53.018
53.019
53.020
53.021
53.022
53.023
53.024
53.025
43.100.510.045.211 .
383.500.000.009.716
383.600.000.024.314
383.600.000.027.694
1.972
por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
m.br/apf-apj-autoatend imento/index.htmi?v=3.4.3%/template/-2! Fconsultas-2F009-2.bb
1.40415D
9.754,91 D
1.404,15 D
92.658,91 D
2.297,77 D
8.934,79D
4.404,15 D
2.564.8D
5.112,73D
2.205,35 D
2.584,49D
75.562,84 C
64
Filtro: Período d
52 | Conta: 6.2:11.99.0010-
Ficha: 629º
| Fonte de Recurso: 16000000
| Fonte de Recurso STN: 1601
| Complemento da
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
e 01/05/2025 à 31/05/2025
CEF “INVEST SUS - Rendimentos paRato
- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do sus
- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIE
Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Exercício de 2025
NTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
(Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 19.327,58
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAN ARATIBA (12.349.225/0001-37) 179,37 19.507,05
Lançamento: 00002174/2025 - Receita: 000453/2025 (Recebimento de receita)
Tetal dos Depósitos: 179,37 Total das Retiradas: 0,00
ea
avemea - De ”
Págir
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
https:// sidm£ caixa/sidmf/Controller/extrato, extratoFundoInvestiment
Extrato Fundo de Investimento
CAIXA
Para simples verificação
Nome da Agência Icódigo loperação ão,
'ANGRA DOS REIS, RJ | 087 | 0055 12/06/2025
iFundo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo í
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Fa 00.834.074/0001-23 oz/to/19os |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) , No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2025 Cota em: 30/05/2025
| 0.9306 Lo 42142 1! 9,2023 Il 8,27200800 834898900
Administradora
iNome fEncereço ICNPJ da Administradora ]
'Caixa Econômica Federal isBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
iINome
'EMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE
lepr/eNPS Conta Corrente IMés/Ano Folha |
| 42.349.225/0001-37 2200.000575844248-4 05/2025 | 01/01 |
;Análise do Perhil do Investidor
pre ca Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 66,30C 8,015458
Aplicações 66,80C 8,015458
Resgates 66,80D Fá 8,015458
Rendimento Bruto no Mês 0,62€
IRRF . 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 66,92C 8,015458
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vaior R$ Qtoe de Cotas
26/05 TRANSFER 66,80C 8,015458
28/05 TRANSFER 65,80D 8,015458
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consuite seu exrrato de fundos excil
prático o neguro. o benefiodoras do +
broporcionam. Fale com seu Gerente pa
j duzi
preservação d
extrato pelos Correios.
cos extratos, você cont
prezado (a) Cotista,
seu endereço de e-ma
Serviço de Atendimento ao Cotista
das
ra soli
pareça à sua agén
suas de
e!
nte pelo Internet Banking CAIXA,
vantagens que cs serviços en
do envio mensal do seu
ressão e postagem
de relacionamento e cadastre ou atualize
12/06/2025,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 62954. |conta: 6.2.11,03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento lere: 001.| 3836-9 | 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
| Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
| Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem Co para Fontes Obrigatórias
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 98,80
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,87 99,57
Lançamento: 00001975/2025 - Receita: 000407/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,87 Total das Retiradas: 0,00
E"
GEOSIAP - PMMANGARATISA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ixercício de 2025
6.2.11.03-1423 - EMS - FNSCONVENENTE - Investimento
UNDO A FUNDO DE RECURSCI|AF
300.2124 - Investi
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não jocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 99,57
ana 06 CRC: 0561910-8/RI
código: 82005
Página 1 de
PMMANGARATIBA
pe G334031107656558010
DE 03/06/2025 11:11:42
4
un
E. í investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta
iês/ano referência MAIO/2025
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2025 SALDO ANTERIOR
30/05/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (>)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp.
98,80
99,67
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
72,594251
72,594251 72,594251
98,80
0,00
0,00
0,87
0,00
0,00
0,87
99,67
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
11.99.0024 - BB — Royalties Minério Saúde - Aplicação leze: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BB
Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
CIA DA UNIÃO REFERENTE Â COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
yalties Minério Saúde
Ficha: 62959: | Conta: 6.2:
Fonte de Recurso: 17080000 - “TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE EN
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊN
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000
| Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (E)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 591,90
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5,20 597,10
Lançamento: 00001981/2025 - Receita: 004 13/2025 (Recebimento de receita)
5,20 Total das Retiradas:
Toxal dos Depósitos:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0157 - Royalti
597,10
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade a 0,00
Saldo do extrato bancário na data 597,10
é poi eSSO T
Tespyreiro (2) Ari Kicardo Nunes
Luciarbisigna Rosa Contador
Subsecretána de Tesouraria CRC: 0561910-/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de
G334031107656558014
03/06/2025 11:14:32
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 591,90 434899192
30/05/2025 SALDO ATUAL 597,10 434,899192 434,899192
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 591,90
APLICAÇÕES (+) 0,00 hi
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,20 .
SALDO ATUAL = 597,10
valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Ultimos 12 meses 8.6977
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sarviço do MENTE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
lejc: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem
| Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
(Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem Co para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1245)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 722.215,18
02/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 743.540,40 1.465.755,58
Lançamento: 00001333/2025 - Receita: 000275/2025 (Recebimento de receita)
16/05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -179.080,59 1.286.674,99
Lançamento: 00001604/2025 - Pagamento: 001083/2025 (Pagamento)
16/05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAVIBA (12.349.225/0001-37) -7.105,08 1.279.569,91
Lançamento: 00001805/2025 - Pegamento: 001054/2025 (Pagamento)
16/05/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -62.282,47 1.217.287,44
Lançamento: 00001806/2025 - Pegamanto: 001085/2025 (Pagamento)
16/05/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (D0)05000000500042812) -225,71 1.217.061,73
Lançamento: 00001807/2025 - Pagamento: 001086/2025 (Pagamento)
16/05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGALATIA (12.349.225/0001-37) -422.554,36 794.497,37
Lançamento: 00001608/2025 - Pagamento: 001087/2025 (Pagamento)
05/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -26.498,76 767.908,61
Lançamento: 00001509/2025 - Pagamento: 001088/2025 (Pagamento)
16/05/2025 FOLHA RATHEA (12.349.225/0001-37) -26.498,77 741.499,84
austo: 001172/2025 (Pagamento)
30/05/2025 DEPOSITO ;BA (12.349,225/0001-37) 9.087,76 750.587,60
14/2025 (Recebimento de receita)
30/05/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE De MANGARA Tiga (12.349.225/0001-37) -3.638,29 746.949,31
Lançamento: 00002248/2025 - davsimanta Bancário: 000031/2025 (rransferência bancária)
een
Total dos Depósitos: 752.628,16 Total das Retiradas: 727.894,03
TE SENNA e cEccner rca ecommerce caps neta rara rr arirreererrrerremenerercem err
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2025
6.2.11.99-0031 - Piso Enferma: Gee
da Uni: s Convênios Feder
Saldo da contabilidade na data 746.949,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.524,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
748.473,83
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.524,52
62961 31/01/2025 00066874 pagamenro efetuado a menor 20,00
62961 30/04/2025 00072289 PAGAMENTO ANDREIA (OK 15/05) 1.462,10
62961 30/05/2025 00074438 “242
E»
Tesoureiro (2) ' Ari Ricardo Nunes
J ra Contador
Ludá Helena Rosa cre; 058IS10IR
de Tesourana
Código: 82008
Página 1 6
PMMANGARATIBA
' G334031107656558013
03/06/2025 11:12:56
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mésiano referência MAIO/2025 N
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 693.560,02 509.593,342755
02/05/2025 APLICAÇÃO 743.540,40 546.096,734742 1,361554378 1.055.690,077497
15/05/2025 RESGATE 694.914,17 508.487,779115 1,366629049 547.202,298382
Aplicação 02/04/2025 690.608,56 505.337,246810
Aplicação 11/04/2025 4.305,61 3.150,532305
18/05/2025 RESGATE 1.295,46 947,525280 1 ,367203628 546.254,773102
Aplicação 41/04/2025 1.295,46 947,525280
19/05/2025 RESGATE 1.504,72 1.100,118799 1,367779554 545.154,654303
Aplicação 11/04/2025 218,16 158,038360
Aplicação 02/05/2025 1.288,56 942,080439
30/05/2025 SALDO ATUAL 748.473,83 545.154,654303 545.154,654303
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 693.560,02
APLICAÇÕES (+) 743.540,40
RESGATES (-) 697.714,35
RENDIMENTO BRUTO (*) 9.087,76 .
IMPOSTO DE RENDA 0) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.087,76
SALDO ATUAL = 748.473,83
vator da Cota
30/04/2025 1,361006834
0/05/2025 1,372956874
3
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,2504
Ultimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
7609-X - Emenda FNS Estruturação
nt.de Ações e Serv.de Saúde
RAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
e 01/05/2025 à 31/05/2025
menda FNS Estruturação. Aplicação Jeje: 001 | 3836-9 | 2
ECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implai
ECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDEI
65: | Conta: 6.2.11.99.0070 - E
0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE Ri
1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE R
| Fonte de Recurso: 1601
|Fonte de Recurso STN:
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 4.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 435.128,31
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.820,55 438.948,86
Lançamento: 00001983/2025 - Receita: 000415/2025 (Recebimento de receita)
0,00
3.820,55 Total das Retiradas:
“ etat dos Depósitos:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
27609-X
enda FNS Estruturação Aplicação
plant.de Ações e Se
esa E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
438.948,86
Saldo do extrato bancário na data
USA Ada, /
Tesoureiro (a) Ari Ricardo Nunes
Tesoyrei Contador
Lucia Plelena Rosa CRC: 0561910-8/R3
Subsecretána de Tesourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1
G338031115683338007
03/06/2025 11:20:43
ao investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
é
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Més/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 435.128,31 319.710,595627
30/05/2025 SALDO ATUAL 438.948,86 319.710,595627 319.710,595627
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 435.128,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.820,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.820,55
SALDO ATUAL = 438.948,86 do
Valor da Cota
Rentabilidade
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
b Ba
fere: 001'| 3836-9 | 27608-1 - Emenda FNS Estruturação
NS Estruturação; - Aplicação
Ficha: 62966 | Conta: 6.2.11.99.0071 - Emenda Fi
| Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
|Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 37.151,63
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 326,20 37.477,83
Lançamento: 00001984/2025 - Receita: 000416/2025 (Recebimento de receita)
Leio enigma ae das ==. 0,00
Totai dos Depósitos: 326,20 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Ido da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
ão localizadas na contabilidade 0,00
37.477,83
(-) Retiradas do extrato bancário ní
rio na data
Saldo do extrato bancá
tina
Sresoureiro (2) TAR Rkkardo Nunes
Te ra, Contador
= Lucia Hera Rosa CRC: 0561910-8/89
âna de
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página
G338031115683338008
: : Er (el ;
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal g 3 03/06/2025 11:21:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Més/ano referência MAIO/2025
aB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 37.451,63 27.297,164164
30/05/2025 SALDO ATUAL 37.477,83 's 27.297,164164 27.297,164164
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.151,63
APLICAÇÕES (+) 0,00 a
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 326,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 326,20
SALDO ATUAL = 37.477,83
valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 4,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
or: J3218178 LUCIA HELENAROSA. *
Transação efetuada com sucesso p
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ficha: 62970 |Conta: 6:2.11:99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio|C/C: 0041 | 3836-9 | 27362:
| Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
|
| Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
-7 - Emenda parlamentar nº 40540016 - (
| Complemento da
| Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Satdo Anterior 1.111.118,54
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.755,95 1.120.874,49
Lançamento: 00001986/2025 - Receita: 000418/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9.755,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIEA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1.120.874,49
Saldo do extrato bancário na data
HyT
Tesoureiro (a)
a nieféia Rosa CRC: 0561910-8/R3
ana de
codigo: 82005
LUC!
1
PMMANGARATIBA
G338031115683338010
03/06/2025 11:21:54
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
covers
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27362-7 0000000000000202340540018
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 1.111.118,54 816.394,534610
30/05/2025 SALDO ATUAL 1.120.874,49 816.394,534610 816.394,534610
Resumo do mês ,
SALDO ANTERIOR 1.111.118,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.755,95 .
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.755,95
SALDO ATUAL = 1.120.874,49
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: J321
E178 LUCIA HELENA ROSA.
729 5878
Ouvidoria B8 0800
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
menda parlamentar nº. AQ54D018 Custeio [€/C: 001 |-3836-
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
'Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
| Complemento cia Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (7)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.891,97
30/05/2025 DEPOSITO 1BA (12.349,225/0001-37) 1.395,12 160.287,09
9415/2025 (Recebimento de receita)
1.395,12 Total das Retiradas: 0,00
“GeosIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
A FUNDO DE RECURSC
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
“Tesoureiro (2) Ar Ricardo Nunes
Luciaddgiena Rosa Contador
de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA
Exercício de 2025
160.287,09
0,00
0,00
0,00
0,00
160.287,09
Página 1
G338031115683338011
03/06/2025 11:22:13
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
no
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 158.891,97 116.745,902803
30/05/2025 SALDO ATUAL 160.287,09 116.745,902803 116.745,902803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 158.891,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.395,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.395,12
SALDO ATUAL = 160.287,09
valor da Cota ”
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade lo
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 86977
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088