materia nº 6/2025

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Ão Expediente |
P'Leirura
À Sua Excelência o Senhor dicas
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Junho de 2025.
Recebido em: 04 /02/2=
Às MN: som
PAR/A
Atenciosamente,
Secretário Munici
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
Ão Expediente
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025 ,
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 468,08 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 468,08 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 468,08
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria . 0,00
Total do Caixa da Receita 468,08 Total do Caixa da Despesa 468,08
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 2.102,42 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 468,08 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 2.570,50 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 52.607,24 Saldo na Data 55.177,74
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 52.607,24 Bancos 55.177,74
Total do Balancete da Receita 55.177,74 Total do Balancete da Despesa 55.177,74
enta: das Contas de Caixa e Bancos
o Deseos, CEE CTC
CONTAS BANCÁRIAS 54.709,66 55.177,74 0,00 55.177,74
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.709,66 pç 0,00 55.177,74 0,00 55.177,74
000.1101 - Doação (VALE S/A) 54.709,66 468,08 0,00 55.177,74 0,00 55.177,74
00001 001/3836-9]22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 11,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
00c02 001/3836-9]22590-8 BB - Fundo da Criança e do adolecente - EE 0 54.709,66 468,08 0,00 55.177,74 0,00 55.177,74
Aplicação
Tesoureiro (a)
Luckadeiena Rosa
Subsecretánia de Tesouraria CRC: 057096-03/R]
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
2584 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT! OS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 55.177,74
Tesoureiro (a)
Lucia H de Tesouraria CRC: 057096-03/R3
Código: 82005 º
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:31 Banco do Brasil
G332021511511631031
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:31:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/2025 '
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 54.709,66 39.680,026778
30/06/2025 SALDO ATUAL 55.177,74 39.680,026778 39.680,026778
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 54.709,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 468,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 468,08
SALDO ATUAL = 55.177,74
Valor da Cota
30/05/2025 1,378770764
30/06/2025 1,390567193 .
Rentabilidade y
No mês 0,8555
No ano 4,8862 '
Últimos 12 meses 9,0871
1 ERES —————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/lautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.5.iftemplate!-2Fconsultas-2FGFI6.bb . 1/1
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Balancete de Verificação
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1.1.5.6
11.561
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1.2
1.2.3
1.231
12311
1.231.103
1.2.3.1.1.03.03
123.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
12321
1232199
12321.99.99
2
23
237
2374
DITAS
2.371.102
4
44
4.4,5
4.451
44514
5
5.2
5.21
5.211
52.114,14
5.22
8.22:1
52211
5221.1.01
6
6.2
6.21
6.211
6.2.1.2
622
6.221
62211
72211.01
7221102
79
7.9.5
79541
79511
8
82
821
8244
821141
8211101
8.22
8.221
82211
8221101
Filtro: Período: Junho/2025
Ativo E : ia Pa
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Móveis e Utensílios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa »
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras.
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
Controles Credores | :
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Hino,
ias
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61
74
62
1241
1241
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[ES ACRÉDITO!
SALDO quis
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801.941,20 D 468,08
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54.709,66 D 468,08
54.709,66 D 468,08
54.709,66 0 468,08
747.231,54 D 0,00
747.231,54 D 0,00
747.231,54 D 0,00
5.936,00 D 0,00
741.295,54 D 0,00)
855.591,00 D 0,00
855.591,00 D 0,00
205.591,00 D 0,00
205.591,00 D 0.00
9.993,00 D 0.00
9.993,00 D 0,00
195.598.00 D 0.00
195.598,00 D 0.00
650.000,00 D 0,00
650.000,00 D 0.00
850.000,00 D 0,00
850.000,00 D 0,00
1.655.429,78 C 0,00
1.655.429,78 C 0,00
1.655.429,78 C 0,00
1.655.429,78 C 0,00
1.655.429,78 C 0,00
1.655.429,78 C 0.00
2.102,42 0 0,00
2.102,42 C 0,00
2.102,42C 0,00
2.102,42C 0,00
2.102,42 C 0,00
100.633,95 D 0,00
100.633,95 D 0,00
44.621,25 D 0,00
44.621,25 D 0,00
44621.25D 0,00
56.012,70 D 0,00
56.012,70 D 0,00
56.012,70 D 0,00
56.012,70 D 0,00
100.633,95 C 468,08
100.633,95 C 468,08
44.621,25 C 468,08
42.518,83 C 468,08
2.10242C 0,00
56.012,70 C 0,00
56.012,70 C 0,00
56012,70C 0.00
158.837,48 D 936,16
156.735,06 0 468,08
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1.873.691,14 C 468,08
1.928.400,80 D 0,00
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158.837,48 C - 0,00
156.735,06 C 0,00
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54.709,66 C 0,00
54.709,66 C 0.00
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102.025,40 C 0,00
102.025,40 C 0,00
56.012,70 C 0,00
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468,08
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939,16
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802.409,28 D
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58.177,74 D
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55.177. 74D
747.231,54 0
747.231,84 D
747.231,54 D
5.936,00 D
741.295.54 D
855.591,00 O
855.591,00 D
205.591,00 D
205.59100D
9.993,00 D
9 993,00 D
195.596,00 D
195.598,00 |
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
850.000,00 D
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
2.570,50 C
2.570,50 C
2.570,50 C
2.570,50 C
2.570,50 0
100.633,95 D
100.633,95 D
44.621,25D
44.621,25 D
44.521,25 D
56.012,70 D
56.012,70 D
56.012,70 D
56.012,70
100.633,95 C
100.633,95 C
44.621,25 C
42.050,75 C
2.570,50 C
56.012,70 C
56.012,70 C
56012.70C
159.773,64 D
157.203,14 D
55.177,74 D
55.177,74D
873.223,06 C
1.928.400,80 D
102.025,40 D
102.025,40 D
10: 40D
56.012,70 0
46.012.70D
2.570,50 0
2.570,50 D
2.570,50 D
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159.773,64 C
157.203,14 C
55.177,74 C
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55 177.74 C
5517
102.025,40 C|
102.025,40 €
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2025
tino O sado | E MOVIMENTAÇÃO
Gaia get ADÉBITO FE ACREDITO!
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a k 56.012,70 C
Utilizar
82.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber h. 46.012,70C
Outros Controles 2.102,42 C
CONTROLES DO RPPS 2.102,42C
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Cio
46.012,70 C
82.2.1.1.02.01
46.012,70C
46012,70C
2.570,50 C
2.570,50 C
2.570,80 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
CAIXA DA RECEITA . CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 204,44 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 204,44 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 204,44
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 204,44 Total do Caixa da Despesa 204,44
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 913,92 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 204,44 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 1.118,36 Total dos Pagamentos . 0,00
Saldo Inicial do Exercício 23.134,28 Saldo na Data 24.252,64
Tesouraria 0,00 Tesouraria :0,00
Bancos 23.134,28 Bancos 24.252,64
Total do Balancete da Receita 24.252,64 Total do Balancete da Despesa 24.252,64
Movimentação das Contas de Caixa e Banco:
Depósitos [atual Pendente [Disponivel |
CONTAS BANCÁRIAS 24.048,20 204,44 0,00 24.252,64 0,00 24.252,64
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 24.048,20 204,44 0,00 24.252,64 0,00 24.252,64
000.1101 - Doação (VALE S/A) 24.048,20 204,44 0,00 24.252,64 0,00 24.252,64
00001 001/3836-9]19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
24.048,20 204,44 0,00 24.252,64 0,00 24.252,64
00002 001/3836-9/19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
24.048,20 204,44 0,00 24.252,64 0,00 24.252,64
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
eso» eus|oH BIN
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade a 0,00
Saldo do extrato bancário na data 24.252,64
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:31
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Data Histórico
30/05/2025 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
30/06/2025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
419821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
G332021511511631033
02/07/2025 15:31:35
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
24.048,20
24.252,64
Quantidade cotas Valor cota
17.515,623022
17.515,623022
17.515,623022
Resumo do mês
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.5. Ogitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
SALDO ANTERIOR 24.048,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 204,44 .
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO 204,44
SALDO ATUAL = 24.252,64 .
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
1 ERRESTTTT— + ———————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2025
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1 Ativo RR A & 896.567,08 D 204,44 896.771,52 D
141 Ativo Circulante 346.567,08 D 204,44 0,00 346.771,52 0
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 24.048,20 D 204,44 0,00 24.252,64 D
141441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 24.048,20 D 204,44 0,00 24.252,64 D
11114 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 24.048,20 D 204,44 0,00 24252640
141,1,1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 24.048,20 D 204,44 0,00 24252640
11,5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,98 O
11.561 Almoxarifado - Consolidação 322.518,88 D 0,00 0.00 32251888 D
11.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 322.518,88 D 0.00 0,00 322.518.88 D
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 O
12.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
123.21 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 O 0,00 0.00 550 000.00 D
12.321.99 Demais Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0.00 0,00 850.000.00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido nd Ê E 896.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
23 Patrimônio Liquido 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
237 Resultados Acumulados 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 895.653,16C 0,00 0,00 895.653,16 C
23741 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 895.653,16C 0.00 0,00 895.653,16 €
23711.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 695.653,16C 0,00 0,00 895. 16€
4 Variação Patrimonial Aumentativa E 913,92C 0,00 204,44 1.118,36 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 913,92C 0,00 204,44 1.118,36 €
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 913,92 C 0,00 204,44 1.118,36 €
44.51 Remuneração de Depósitos Bancários 913,92 C 0,00 204,44 1.118,36 C
44511 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 913,92 € 0.00 204,44 1.118,36 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento = 143.320,54 D 0,00 0,00 143.320,54 D
s2 Orçamento Aprovado 143.320,54 D 0,00 0,00 143.320,54 D
521 Previsão da Receita 68.954,99 D 0,00 0,00 68.954,99 D
5.211 Previsão Inicial da Receita 68.954,99 D 0,00 0,00 68.954,99 O
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 68.954,99 D 0,00 0,00 68 954.69 D
5.2.2 Fixação da Despesa 74.365,55 D 0,00 0,00 74.365,55 D
Dotação Orçamentária 74.365,55 D 0,00 0,00 74.365,55 D
52.211 Dotação Inicial 74.365,55 D 0,00 0.00 Tá
5221101 Credito Inicial 74 74.365,55 D 0,00 0.00 74.365,56 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 143.320,54 € 204,44 204,44 143.320,54 C
Execução do Orçamento 143.320,54 € 204,44 204,44 143.320,54 C
Execução da Receita 68.954,99 C 204,44 204,44 68.954,99 C
Receita a Realizar 5 68.041,07 C 204,44 0,00 67.836,63C
Receita Realizada 62 913,92 C 0,00 204,44 1.118,36 C
Execução da Despesa 74.365,55 C 0,00 0,00 74.365,55 C
Disponibilidades de Crédito 74.365,58 C 0,00 0,00 74.365,85 C
Crédito Disponivel 74 74.365,55 C 0,00 0.00 74.36555C
Controles Devedores ê q 139.327,67 D 408,88 0,00 139.736,55 D
Administração Financeira 138.413,75 D 204,44 0,00 138.618,19 0
Disponibilidades por Destinação 24.048,20 D 204,44 0,00 24.252,64 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 24.048,20 D 204,44 0,00 24.252,64 0
Recursos Ordinários 211.223,25 C 204,44 0,00 211.01881 €
Recursos Vinculados 235.271,45 0 0,00 0.00 235.271,45 D
Programação Financeira 114.365,55 D 0,00 0,00 114.365,55 D
Cronograma Mensal de Desembolso 114.365,55 D 0,00 0,00 114.365,55 D
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 114.365,55 D 0,00 0,00 114.365,55 D
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 124 74.365,55 D 0.00 0,00 74.365.55D
7.221.102 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 121 40.000,00 D 0,00 0.00 40.000,00 D
79 Outros Controles 913,92 D 204,44 0,00 1.118,36 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 913,92D 204,44 0,00 1.118,36 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 913,92D 204,44 0,00 1.118,36 D
79.511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 913,92 D 204,44 0,00 1.118,36 D
8 Controles Credores y 139.327,67 C 0,00 408,88 139.736,55 €
82 Execução da Administração Financeira 138.413,75 C 0,00 204,44 138.618,19 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 24.048,20 C 0,00 204,44 24.252,64 C
82141 Execução da Disponibilidade de Recursos 24.048,20 C 0,00 204,44 24.252,64 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 24.048,20 C 0,00 204,44 2425264C
8211101 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 24.048,20 C 0,00 204,44 24.252,64 C
82.2 Execução da Programação Financeira 114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 €
82.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 C
82.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 114.365,55 C 0,00) 0,00
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 74.365,55 C 0.00) 0,00
822.11.0101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 74.365,55 C 0.00) 0,00
Utilizar
82.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 40.000,00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
82.2.1.1.0201 Programação de Desemboiso Mensal a Receber 331 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00 €|
89 Outros Controles 913,92 C 0,00 204,44 1.118,36 |
8.9.5 CONTROLES DO RPPS j 913,92 C 0,00 204,44 1.118,36 C|
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA A” 990
Balancete de Verificação p
E, = SALDO
py INICIA O
Rogério Castjo Costa
GeoSIAP - PHMANGARATIBA Página 2 de 2
4844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
na Boletim de Caixa
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 30.814,59 Despesas Orçamentárias 202.651,95
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 30.814,59 Total dos Pagamentos 202.651,95
Retiradas Bancárias 239.779,71 Depósitos Bancários 67.942,35
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria . 0,00
Total do Caixa da Receita 270.594,30 Total do Caixa da Despesa 270.594,30
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 453.413,67 Pagamentos Acumulados Anterior 260.770,31
Receitas do Período 30.814,59 Pagamentos do Período 202.651,95
Total das Receitas 484.228,26 Total dos Pagamentos 463.422,26
Saldo Inicial do Exercício 1.232.153,06 Saldo na Data 1.252.959,06
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.232.153,06 Bancos 1.252.959,06
Total do Balancete da Receita 1.716.381,32 Total do Balancete da Despesa 1.716.381,32
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha [anterior — TDepósitos —JRetiradas — Jatual O TPendente [Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 1.424.796,42 67.942,35 239.779,71 1.252.959,06 0,00 1.252.959,06
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 290.292,91 58.426,99 140.033,01 208.686,89 0,00 208.686,89
RENTE
e 000.0001 - GERAL 290.292,91 58.426,99 140.033,01 208.686,89 0,00 208.686,89
SA91S 001/383-6/18537X BB -MAC FNAS 18537-X 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 74.762,84 635,60 0,00 75.398,44 0,00 75.398,44
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001]383-6/20390-4 Es-coNDs - ACO - APLICAÇÃO C/C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 11.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “000
59768 001/383-6/20391-2 Ea CONIDAS - EPI - APLICAÇÃO C/C 11.11.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52232 001/38369/17145x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 32.605,30 27720 0,00 32.882,50 0,00 32.882,50
52233 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9]17141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1,1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 — 001/3836-9]17141-7 BB - GBFENAS APLIC 11.111,50 46.707,25 18.808,14 0,00 65.515,39 0,00 65.515,39
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1/1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/38369/171425 BB - GSUASFINAS APLIC 11.111,50 83,00 on 0,00 sn 0,00 sn
54889 001/3836-9]17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 11.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001]3836-9]17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 11.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C( 205303) 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s9779 001]38369]20530:3 5 SHENOA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.11.50 35,83 0,30 0,00 36,13 0,00 3613
20530-:
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 — 001/729-3]17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 6710 0,57 0,00 67,67 0,00 67,67
52235 001729-3/17139-5 BB - BPC Escola 11,1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3]17139-5 BB - BPC Escola APLIC 11.111,50 20,71 1.044,64 0,00 1.065,35 0,00 1.065,35
5237 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3/17140:9 BB - AEPETI APLIC 394,90 336 0,00 398,26 0,00 398,26
S0B86 237/0886-9]14105-4 Bradesco - PSB 1,00 18.577,03 0,00 18.578,03 0,00 18.578,03
SOB88 237/0886-9]14105-4 Bradesco - PSB APLIC 75.556,90 18.748,58 92.574,59 1.730,89 0,00 1.730,89
S0887 237/0886-9]14109-7 Bradesco - PSE 1,00 88,40 0,00 89,40 0,00 89,40
50889 237/0886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 60.057,08 242,46 47.458,42 12.841,12 0,00 12.841,12
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 22.730,65 193,25 0,00 22.923,90 0,00 22.923,90
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ii
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 22.730,65 193,25 0,00 22.923,90 0,00 22.923,90
59804 001/3836-9/26828-3 Programa Criança Feliz 1.1,1.11.50 22.730,65 193,25 0,00 22.923,90 0,00 22.823,90
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 72.969,21 620,35 0,00 73.589,56 0,00 73.589,56
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta [Anterior [Depósitos |Retiradas — Tatual — ]Pendente — [Disponível ||
400.7174 - FNAS 72.969,21 620,35 0,00 73.589,56 0,00
59705 001/3836-9/23225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5976 — 001/3836-9/23225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 30.161,38 256,42 0,00 30.417,80 0,00 30.417,80
59791 001/3836-9/24381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 001/3836-9]24381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1,1.1.50 108,03 0,91 0,00 108,94 0,00 108,94
59803 001/3836-9/26828-3 Programa Criança Feliz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 001/3836-9/27028-8 Programa Criança Feliz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 — 001/3836-9/27028-8 Programa Criança Feliz 42.699,80 363,02 0,00 43.062,82 0,00 43.062,82
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À 104.197,94 757,30 99.346,70 5.608,54 0,00 5.608,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 104.197,94 757,30 99.346,70 5.608,54 0,00 5.608,54
59793 001]38369]24987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 001/3836-9]24987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 215 0,06 0,00 721 0,00 721
59805 001/3836-9]272477 sIGTV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59806 001/3836-9]27247-7 SIGTV - Aplicação 104.190,79 757,24 99.346,70 5.601,33 0,00 5.601,33
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 303.718,62 2.580,89 400,00 305.899,51 0,00 305.899,51
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 303.700,41 2.580,74 400,00 305.881,15 0,00 305.881,15
59787 001/3836-9]25536-x Emenda Pariamentar Individual FMAS 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59758 001/3836-9]25536-% Aplicação 11.1,1.1,50 226.709,99 1.927,40 0,00 228.637,39 0,00 226.637,39
S9B01 001/3836-9]25534-3 Emenda Pariamentar Individual FMAS 1111119 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 001/3836-9/25534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 769,73 sa 400,00 375,07 0,00 375,07
59789 001/3836-9/25535-1 Emenda Parlamentar Individual FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S9B0O 001/3836-925535-1 Emenda Pariamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 76.220,69 648,00 0,00 76.868,69 0,00 76.868,69
400.7174 - FNAS 18,21 0,15 0,00 18,36 0,00 18,36
59789 001]3836-9]24553-4 Emenda Partamentar Individuais FMAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59750 001/3836-9]24553-4 Emenda Partamentar Individuais FMAS - 18,21 015 0,00 18,36 0,00 18,36
17060000 - TRANSFERÊNCIA REED UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 630.887,09 5.363,57 0,00 636.250,66 0,00 636.250,66
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 630.887,09 5.363,57 0,00 636.250,66 0,00 636.250,66
59782 001/3836-9]23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 11.1/1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 001/3836-9]23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 126.220,05 1.073,08 0,00 127.293,13 0,00 127.293,13
59787 001/3836-9]23668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 — 001/3836-9/23668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 252.440,10 2.146,15 0,00 254.586,25 0,00 254.586,25
59780 001/3836-9/23669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 001/3836-9]23669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 11.11.1.50 126.006,89 1.071,26 0,00 12707815 0,00 12707815
59785 001/3836-9/23670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 001/3836-9/23670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 11.1.1.1.50 126.220,05 0,00 12729313 0,00 12729313
Total 1.424.796,42 67.942,35 239.779,71 1.252.959,06
“esoureiro (a)
Luciattielena Rosa
Subsecretánia de Tesourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário a É ;
Saldo da contabilidade na data 67,67
000.0001- GERAL |
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 67,67
]
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
reira Contador
Lucia Héléria Rosa CRE DETREOSRO
Subsecretána de Tesourana
Código: 82005 .
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/07/2025, 15:16 Banco do Brasil
g | . . G332021511511631006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal . 02/07/2025 15:16:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 | SALDO ANTERIOR 67,10 48,869849
30/06/2025 SALDO ATUAL 67,67 48,869849 48,869849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 67,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,57
SALDO ATUAL = 67,67
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data 398,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário - 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 398,26
“resoureiro (2) ROGERIOJCASTRO COSTA
Tesoureira ntador
Lucia Helena Rosa CRC: 057096-03/RJ
Subsecretána de Tesourana
Lucia Belgamiesa
Sub: ana de Tesourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:17 Banco do Brasil
g + G332021511511631007
| investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:17:06
E nirre
Cliente
Agência 3836-9
Conta 47140-9 MANGARATIBAAEPET!
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 394,90 287,626927
30/06/2025 SALDO ATUAL 398,26 287,626927 287,626927
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 394,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,36 .
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,36
SALDO ATUAL = 398,26
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:llautoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=3.5.0%templatel-2F consultas -2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 729-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ;
Conta: 17139-5
000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data ” 0,00
É;
SA sy Y
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Luciastelena Ro Contador
Subsecretána de Tesourana CRC: 057096-03/R]
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
03/07/2025, 09:45 Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
| | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Período do
extrato 06/2025
Lançamentos
Ear movienio Ag. origem Lote Histórico Documento
22/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
13/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.758.534.000.008
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
13/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972,
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999SALDO
G336030940372180007
03/07/2025 09:45:06
Valor R$ Saldo
0,00 C
1.040,00 €
1.040,00 D 6,00 €C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0g/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE|ApÍ
Saldo da contabilidade na data 1.065,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data í 1.065,35
de Tesourana CRC: 057086-03/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA -
NGAI Página 1 de 1
UZ/0 (12025, 15:17
Goreno
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G332021511511631008
02/07/2025 15:17:31
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
JUNHO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/05/2025 | SALDO ANTERIOR 20,71 3,917985
30/06/2025 SALDO ATUAL 20,91 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 20,91
Valor da Cota
30/05/2025 5,285960192
30/06/2025 5,335749618
Rentabilidade
No mês 0,9419
No ano 5,4071
Últimos 12 meses 9,9897
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
13/06/2025 APLICAÇÃO 1.040,00 754,307464 1,378748121 754,307464
30/06/2025 SALDO ATUAL 1.044,44 754,307484 754,307464
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.040,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,44
SALDO ATUAL = 1.044,44
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501 E
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CURSC 400.7174 - FNAS
22.923,90
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data . 22.923,90
VA
Tesoureiro (a) ROGERIP CASTRO COSTA
Lucigldelena Rosa ntador
Subsecretána de Tesourana citar oos Ca
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:18 Banco do Brasil
À G332021511511631009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:18:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 22.730,65 16.555,984804
30/06/2025 SALDO ATUAL 22.923,90 16.555,984804 16.555,984804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.730,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 -
RENDIMENTO BRUTO (+) 193,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 193,25
SALDO ATUAL = 22.923,90
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:lautoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIB.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
Tesoureira Contador
Lucia Helena Rosa CRC: 057096-03/R3
Subsecretána de Tesourana
Código: 82005
43.062,82
0,00
0,00
0,00
0,00
E) 43.062,82
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/07/2025, 15:18 Banco do Brasil
g G332021511511631010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:18:39
Cerne
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ .
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 42.699,80 31.100,612678 ,
30/06/2025 SALDO ATUAL 43.062,82 31.100,612678 31.100,612678
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 42.699,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 363,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 363,02
SALDO ATUAL = 43.062,82
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501 E
No ano 4,8342 í
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=3.5.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: 20530-3 dao
6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO: 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 36,13
Tesoureiro (a aa
Lucia fsiata RO q
ária de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:19 Banco do Brasil
G332021511511631011
02/07/2025 15:19:03
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
“compor
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 35,83 26,094389 *
30/06/2025 SALDO ATUAL 36,13 26,094389 26,094389
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 35,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,30
SALDO ATUAL = 36,13
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitos:/auioatencimento.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=3.5.0Hitemplatel-ZFconsutas-2FGFIS bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 :17141-7
E Conta: [6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL
PET dos saldos contábeis e do extrato bancário ir
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
/
AT
- ROGERIO O COSTA
[Neres elena Rosa Cocbador
Subsecretánia de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:32 Banco do Brasil
ar Pix agrupados
G332021511511631034
02/07/2025 15:32:38
| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Periodo do 06/2025
Lançamentos
bélico mico Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
24/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.907.667.000.038 18.379,56 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/06/2025 0000 00000 27! BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 18.379,56 D 6,00C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 S999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rilipicação: | 000.000
Saldo da contabilidade na data 65.515,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 65.515,39
Luciekslena Rosa ROGERIO O COSTA
Te ide Tesourana Contador
bd 82005 CRC: 057096-03/R3
Código:
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:20 Banco do Brasil
| A “1 . .
| : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021511511631012
02/07/2025 15:20:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 46.707,25 34.019,458533
24/06/2025 APLICAÇÃO 18.379,56 13.296,739271 1 382260690 47.316,197804
30/06/2025 SALDO ATUAL 65.515,39 47.316,197804 47.316,197804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 46.707,25 -
APLICAÇÕES (+) 18.379,56
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 428,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 428,58
SALDO ATUAL = 65.515,39
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hips:/fautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=3.5.0%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9
6.211.05.1392 - 66 - GSUASFNAS APLIC
apl
== dos saldos contábeis e do extrato bancário Ê E ias Ágde E
Saldo da contabilidade na data 83,71
000.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 83,71
Ludiáflsfena Rosa
Subsecretánia de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:20 Banco do Brasil
G332021511511631013
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:20:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 83,00 60,455544
30/06/2025 SALDO ATUAL 83,71 60,455544 60,455544
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 83,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 071
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 071
SALDO ATUAL = 83,71
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi 9v=3.5.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
fFicha: [54916 | 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data 75.398,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75.398,44
f
Li ,
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
Lucrasiiglena Rosa Cogtador
Subsecretána de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Banco do Brasi
G332021511511631014
02/07/2025 15:21:16
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 74.762,84 54.453,885859
30/06/2025 SALDO ATUAL 75.398,44 54.453,885859 54.453,885859
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.762,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 635,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 635,60
SALDO ATUAL = 75.398,44
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIO. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
6.2:11,03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE] Api
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário - ; À E á f
Saldo da contabilidade na data 32.882,50
000.0001 - GERAL
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário . 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 32.882,50
Tesoureiro (a) a ROGERIO O COSTA
acitajena ROS tador
Luc!
ana de Tesourana CRC: 057096-03/RJ
código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:21 Banco do Brasil
g / G332021511511631016
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:21:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotãs
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 32.605,30 23.748,233358
30/06/2025 SALDO ATUAL 32.882,50 23.748,233358 23.748,233358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.605,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,20
SALDO ATUAL = 32.882,50
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242 .
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9
Saldo da contabilidade na data 127.078,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data ” 127.078,15
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretána de Tesourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:22 Banco do Brasil
6332021511511631017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:22:06
Cliente
Agência 3836-9 .
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 126.006,89 91.777,748130
30/06/2025 SALDO ATUAL 127.078,15 91.777,746130 91.777,746130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 126.006,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.071,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.071,26
SALDO ATUAL = 127.078,15
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
te Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Es dução Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
001 Agência: 3836-9
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI[ Aplicação: |400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS Ê
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 127.293,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 127.293,13
Tugarisiena Rosa ROGERIO COSTA
Subsêtreráia Eartado
de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:22
Banco do Brasil
g . . G332021511511631018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:22:29
orrenre
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2025 .
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 126.220,05 91.933,005201 a
30/06/2025 SALDO ATUAL 127.293,13 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 126.220,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.073,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 9,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.073,08
SALDO ATUAL = 127.293,13
Valor da Cota
EE JD >—>—————
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntm!?v=3.5,0/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
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Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9
127.293,13
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 127.293,13
/
Tesoureiro (a) ROGERIO Ê O COSTA
T Contgdor
l Rosa
Lucidffiiena CRC: 057096-03/R3
Subsecretánia de Tesourana
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:22
2 |
Banco do Brasil
G332021511511631019
02/07/2025 15:22:55
“cmo | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 126.220,05 91.933,005201
30/06/2025 SALDO ATUAL 127.293,13 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 126.220,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.073,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.073,08
SALDO ATUAL = 127.293,13
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23668-3
59788 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS! 4090.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário. à Ea
Saldo da contabilidade na data
254.586,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 254.586,25
e,
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA.
Luciargisiena Rosa Contbidor
Subsecretánia de Tesouraria CRC: 057096-03/R3
Código: 82005 .
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:23
£ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G332021511511631020
02/07/2025 15:23:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV3302601 20220003 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 252.440,10 183.866,010402
30/06/2025 SALDO ATUAL 254.586,25 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 252.440,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.148,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.146,15
SALDO ATUAL = 254.586,25
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Co
https://autoatendimento.bb.com.bi
nsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678,
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=3.5.0%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
em 30/06/2025
3836-9 24553-4
Far [59790 [conta: [6.2:11.99:0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con Aplicação: |400.7174 - FNAS
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário SME DR RE
Saldo da contabilidade na data 18,36
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18,36
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTROÍCOSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de:
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:23 Banco do Brasil
g | | . . G332021511511631021
me | nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:23:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 18,21 13,260626
30/06/2025 SALDO ATUAL 18,36 13,260626 13,260626
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 18,36
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Ultimos 12 meses 8,9855
CIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LU
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/lautoatendimento.bb.com brlapt-api-autontendimentolindex.rtmi?v=3.5.0fitemplatel-2Fconsutas-2EGFIS bh
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2025
25534-3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesaddgiera, Rosa ROGERIO O COSTA
ána de Tesourana ttador
Código: 82005 CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de
02/07/2025. 15:33
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
00000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.801
033 3720 014877137000190 J. M. S. DEPO
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do
estrato 06/2025
Lançamentos
Dt. Dt. 5
balancete movimento o: orgem
13/05/2025 0000
18/06/2025 0000
18/06/2025 0000
30/06/2025 0000
00000
999 SALDO
G332021511511631035
02/07/2025 15:33:26
Valor R$ Saldo
8,00 €
400,00 D
400,00 € 0,00€
9,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *+**
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2F consultas -2F009-2.bb
14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
16653110 - Transferências de €
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 375,07
meraEna Rosa ROGERIO COSTA
Luci esoureira T Coi or
de Tesouraria CRC: 057096-03/RJ
Código: 82005
Página 1 d
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:24 Banco do Brasil
g t G332021511511631022
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:24:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 769,73 560,636260
18/06/2025 RESGATE 400,00 289,752454 1,380488739 270,883806
Aplicação 22/05/2024 400,00 289,752454
30/06/2025 SALDO ATUAL 375,07 270,883806 270,883806
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 769,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 400,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,34
SALDO ATUAL = 375,07
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8.9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/fautoatendimento.bb.com.briapt-apf autoatendimentolindex.ntmi?v=3.5.0%template/-2F consultas -2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 76.868,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário a 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 76.868,69
LA
ALA a dr
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
LruaiasHelena Rosa Contador
Subsecretána de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:24 Banco do Brasil
G332021511511631023
02/07/2025 15:24:31
Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV3302601 20240002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 76.220,69 55.515,722099
30/06/2025 SALDO ATUAL 76.868,69 55.515,722099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.220,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 648,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I0F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 648,00
SALDO ATUAL = 76.868,69
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8.9855
Saldo cotas
55.515,722099
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendil t Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Etica da iG ã Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
16653110 - Transferências de Conv UTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 228.637,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário a 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 228.637,39
A
Tesoureiro (a) ROGERIO, O COSTA
Lucia Hieisna Rosa ntador
Subsecretána de Tesourana CRE: 057096-03/R]
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:25 Banco do Brasil
G332021511511631024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:24:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4 ,
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 226.709,99 165.125,350660
30/06/2025 SALDO ATUAL 228.637,39 165.125,350660 165.125,350660
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 226.709,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.927,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.927,40
SALDO ATUAL = 228.637,39
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Ultimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps:autoatencimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimentolindex htmi?v=3.5.0%template/-2F consultas -2FFIS bh
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: 24987-4
ESEZHE
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REI Aplic
Saldo da contabilidade na data 7,21
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7,21
]
Tesoureiro (a) Rosa ROGERÍO CASTRO COSTA
na
Ludgidle Contador
de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:25 Banco do Brasil
G332021511511631025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:25:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 745 5,209793
30/06/2025 SALDO ATUAL 7,21 5,209793 5,209793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 7,21
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855 e
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 A A ta: 23225-4
59796 6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI[Ap) 400.7174 - FNAS
“Apuração dossaldos contábéis e do Exnaio iasicáiia
Saldo da contabilidade na data .417,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 30.417,80
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
Tesoureira Contador
Lucia Helena Rosa CRC: 057096-03/R3
Subsecretána de Tesouraria
Código: 82095
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/07/2025, 15:29 Banco do Brasil
i G332021511511631027
[E nah | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:29:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mêsfano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 30.161,38 21.968,194556
30/08/2025 SALDO ATUAL 30.417,80 21.968,194556 . 21.968,194556
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.161,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 256,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 256,42
SALDO ATUAL = 30.417,80
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=3.5.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Agência: . 3836-9 Conta: 27247-7.
Conta: [6.2.02.00.1505 - SIGTV
Aplicação: [4090.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
SN S/A
Tesoureiro (a) ROGERIO, O COSTA
Luci&tielena Rosa ntador
de Tesourana CRC: 057096-03/RI
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:35
Banco do Brasil
izar Pix agrupados
G332021511511631037
Extrato conta corrente 02/07/2025 15:35:08
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Periodo do 06/2025
Lançamentos
bal e cio mos iento Ag. origem Lote — Histórico Documento * Valor R$ Saldo
19/12/2024 0000 00000 | 000 Saldo Anterior 0,00 €
24/06/2025 0000 14175 983 TED Devolvida 300.001 . 4.640,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
24/06/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.401 4.640,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
24/06/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.402 4.640,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
24/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.640,00 C 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
25/06/2025 0000 13105 375 Impostos 62.501 1.111,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/06/2025 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 62.502 91.475,56 D
422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI
25/06/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.503 0,10D
422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI
25/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 92.586,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/06/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.601 . 2.120,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
26/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.120,00 € 0,09€
BB RF Curto Prazo Automático .
30/06/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 €
*4* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=3.5.0%/template/-2F consultas-2F009-2. bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Banco: 001 . Agência: 3836-9
Fonte de recurso: |16650000
1OS E OUTROS REI| Aplicação: |400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 5.601,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.601,33
KA o Eis
Tesoureiro (a) ROGERIO O COSTA
Luctekigiena Rosa Cofitador
Subsecretána de Tesouraria did
Código: 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2025, 15:30 Banco do Brasil
G332021511511631028
02/07/2025 15:30:08
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 104.190,79 75.887,883359
24/06/2025 RESGATE 4.840,00 3.356,819762 1,382260690 72.531,063597
Aplicação 19/12/2024 4.640,00 3.356,819762
25/06/2025 RESGATE 92.586,70 66.953,297690 1,382854963 5.577,765907
Aplicação 19/12/2024 92.586,70 66.953,297690
26/06/2025 RESGATE 2.120,00 1.532,404028 1,383447160 4.045,361879
Aplicação 19/12/2024 2.120,00 1.532,404028
30/08/2025 SALDO ATUAL 5.601,33 4.045,361879 4.045,361879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104.190,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 99.346,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 757,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 757,24
SALDO ATUAL = 5.601,33
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
6.2.11.99.0050 -
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FU
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 108,94
4
DO | Len
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Luci na Rosa Contador
de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 15:30 Banco do Brasil
à g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 15:30:33
per ee E
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 108,03 78,681119
30/06/2025 SALDO ATUAL 108,94 78,681119 78,681119
Resumo do mês :
SALDO ANTERIOR 108,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,91
SALDO ATUAL = 108,94
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,85091
No ano 4,8342
Ultimos 12 meses 8,9855
Tee 2
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 -
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«ass uioatenimento o com brapfapi-atotendimentolndex tm ?v=3.50fitemplateZFconauhas SEGA
G332021511511631029 .
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data 18.578,03
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário a 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.578,03
VA
Tesoureiro (a)
Lusiatlelena Rosa
ána de Tesourana CRC: 057096-03/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA . Página i de 1
Banco Bradesco S/A Mps://Www.ne1..vradesconetempresa.D.Dr/10pjsevimprimirrFopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
d F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/07/2025 - 10h15
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 20.311,36 20.311,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
04/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688018 16.000,00 16.001,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 2812772
DEST. OBRA DE RECUP. E ASS 3.808,00 12.193,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. OBRA DE RECUP. E ASS 2816335 -3.808,00 8.385,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. OBRA DE RECUP. E ASS 2820864 -3.808,00 4.577,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. OBRA DE RECUP. E ASS 2831052 3.808,00 769,00
TRE PM MANGARATISADO 5950001 -192,00 577,00
INTERNET «PM MANGARATISARI sosi0ot -192,00 38500
NTE =P MANSAATIBAO sos1001 82,00 193,00
ENE IM MANGARKITOA/RS Emp -192,00 * 1,00
06/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688018 15.302,60 15.303,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 710695 42.694,96 57.998,56
e POUUHEE| ALIMENTOS 4686004 -28.650,96 29.347,60
De ROMERCIO E DIST: 4697931 -28.650,64 696,96
DO IANGARAITBAVR 5952001 -347,98 1,00
10/06/2025 Dei em Rs 8865908 18.462,33 18.463,33
11/06/2025 a O MUNICIPAL DE MANGARAT essas 114,70 18.578,03
Total 92.574,59 -73.997,56 18.578,03
Os dados acima têm como base 03/07/2025 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.
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lofl 03/07/2025 10:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: 14105-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.730,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.730,89
ROGERIO E
Contadér
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA Página i de 1
02/07/2025, 15:59 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
[NNW www
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 71.216,34 32.592,20133 75.556,90 4,340,56 -
IOF - IRRF (RS) -
Total de - . - q ga
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de 69.571,43 31.852,40520 73.997,56 4.426,13 189,22
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - & o nã ps
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = .
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF . . . = e
Provisão
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 1.644,91 739,79613 1.730,89 85,98 --
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=128248524437703568 1/2
02/07/2025, 15:59 Banco Bradesco S/A
2 DwDwDwD>w>>>—>—>—>—>—>—>———— >>
Feens: = Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês a e - 171,55 189,22
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 ê
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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2/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL MANGARATIBA
2 - Bradesco - PSE
5 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE|Apl
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 89,40
A
Tesoureiro (a)
VgeérHelena Rosa
CRC: 05/096-03/R3
ana de Tesourana /
código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
[sa
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresá.b.br/ibpjserimprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
“ Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/07/2025 - 10h16
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 12.829,38 12.829,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
06/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s8go19 15.573,61 15.574,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 710696 13.334,08 28.908,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RIACHO DOCE COM. E D 4714107 -28.560,80 347,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ESDi001 346,89 1,00
10/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 710696 18.462,33 18.463,33
TRANSE CC PARA CC PJ
18.46 1,00
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB gsooco 2,33
TRANSF CC PARA CC PJ
89,40
11/06/2025 pp EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sssazo 88,10
Total 47.458,42 “47.370,02 89,40
Os dados acima têm como base 03/07/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.
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03/07/2025 10:1:
o
ES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
E: 6.211 Bradesco - PSE APLIC
EE dos saldos contábeis e do extrato bancário
“2 841,12
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 119,04
Saldo do extrato bancário na data 12.722,08
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico E o ai Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 119,04
50889 30/06/2025 00074966 tarifa indevida em março/23 119,04
Tês a Rosa ROGERIO O COSTA
LuUCISreSolreira ourana Contadbr
deT CRC: 057096-03/R3
cenor pl
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 16:00
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Banco Bradesco S/A
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
02/07/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2025 a 30/06/2025
30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
+0,93%
—————[]Www00>0>>>>>>—
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
56.780,30
IOF -
IOF -
44.690,23
IOF -
IOF -
IOF -
IOF =
12.090,07
Quantidade
de Cotas
25.816,72288
20.379,22674
5.437,49614
Valor
em (R$)
59.849,64
IRRF (R$)
IRRF (RS)
47.370,02
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (RS)
12.722,08
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=1 28248524437703568
Renda
Total (R$)
3.069,34
2.679,79
632,01
Base de
Cálculo IRRF (R$)
147,31
1/2
0
2/07/2025, 16:00 Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS) -
Rendimento do
Mês E - = 242,46 147,31
IOF - IRRF (RS) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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212
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
q Es Balancete Analítico
TAS
Exercício de 2025
E “4.276.299,07 Ss — 484.228,26
122148, 92 122.148,92 sea 69.761,50
1.3.2 Valores Mobiliários 122.148,92 122.148,92 11.280,33 69.761,50
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 122.148,92 122.148,92 11.280,33 69.761,50 52.387,42
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 122.148,92 122.148,92 11.280,33 69.761,50 52.387,42
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 122.148,92 122.148,92 11.280,33 69.761,50 52.387,42
1 1.3.2.1.01.0.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS 16600000 400.7174 78.850,79 78.850,79 2.921,56 17.848,40 61.002,39
q 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament: 16653110 400.7174 20.277,80 20.277,80 7.944,76 45.319,32 25.041,52
3 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 23.020,33 23.020,33 414,01 6.593,78 16.426,55
1.7 Transferência Correntes 4.154.150,15 4.154.150,15 19.534,26 414.466,76 3.739.683,39
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.692.474,84 2.692.474,84 19.419,56 329.352,06 2.363.122,78
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.174.578,59 2.174.578,59 1.040,00 155.106,24 2.019.472,35
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. 2.174.578,59 2.174.578,59 1.040,00 155.106,24 2.019.472,35
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FINAS - Principal 2.174.578,59 2.174.578,59 1.040,00 155.106,24 2.019.472,35
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 107.960,68 107.960,68 62.456,47 45.504,21
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 219,24 219,24 0,47 218,77
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 4400.7173 0,29 0,29 1.040,00 1.040,00 1.039,71
7 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 924,30 924,30 281 921,49
8 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 166.529,68 166.529,68 50.705,49 115.824,19
9 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas Parlamentares Individuais FMAS. 16653110 400.7174 1.778.540,00 1.778.540,00 1.778.540,00
10 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa Auxiio Brasil 16600000 400.7174 72.157,98 72.157,98 72.157,98
o! 1.7.1.6.50.0.1.10 Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único 16600000 400.7174 48.246,42 48.246,42 48.246,42
14 1.7.1.6.50.0.1.11 Programa Criança Feliz 16600000 400.7174 40.901,00 40.901,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 517.896,25 517.896,25 18.379,56 174.245,82 343.650,43
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 517.896,25 517.896,25 18.379,56 174.245,82 343.650,43
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ 517.896,25 517.896,25 18.379,56 174.245,82 343.650,43
2 1.7.1.7.52.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia 16650000 400.7116 517.896,25 517.896,25 18.379,56 174.245,82 343.650,43
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.461.675,31 1.461.675,31 114,70 85.114,70 1.376.560,61
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.461.675,31 1.461.675,31 114,70 85.114,70 1.376.560,61
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.461.675,31 1.461.675,31 114,70 85.114,70 1.376.560,61
R Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 1.461.675,31 1.461.675,31 114,70 85.114,70 1.376.560,61
13 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 1.461.675,31 1.461.675,31 114,70 85.114,70 1.376.560,61
Rogério Castyo Cost:
“ co r
2C: 5798/07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : 4.302.567,47 razão er - saoILOS “456.422,26 55,82
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 430256747 255. raspa 1147400. 724.438,98 184.011,95 202. a 456.422,26 176.355,82
04.01.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47 255.674,21 11.474,00 724.438,98 184.011,95 202.651,95 456.422,26 176.355,82
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 3.360.673,45 255.674,21 3.074,00 476.351,84 181.611,95 461.683,09 186.651,95 372.422,19 89.260,90 14.668,75
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 13.366,44 13.366,44 1336644 13.366,44
FR. STR: 2.602.000 | C.O.: 0000 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,44
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,44
2 3.3.99.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.366,44 13.366,44 1336644 13.366,44
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 26.837,23
FR. STN: 1.660.000 | C.O.: 0000 26.837,23
400.7174 - FNAS 26.837,23
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.837,23
9 00 - Despesas de Exercicios Anteriores. 20.000,00
16620000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 1.125.247,75 3.074,00 111.540,00 87.965,25 96.871,25 87.965,25 96.871,25 14.668,75
FR. STN: 1.661.000 | C.O.: 0000 5.247,75 3.074,00 111.540,00 87.565,25 96.871,25 87.965,25 96.871,25 14.668,75
400.7113 - PAIF ESTADUAL 1.125.247,75 3.074,00 111.540,00 87.965,25 96.871,25 87.965,25 96.871,25 14.658,75
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 454.021,60 3.974,00 96.540,00 87.965,25 8337125 87.965,25 93.371,25 3.268,75
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 470.433,52 15.000,00 3.509,00 3.500,00 11.500,00
10 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 200.792,63
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 383.502,27 161.921,80 161.921,80 161.921,80
ER. STN: 2.665.000 | C.O.: 0000 383.502,27 161.921,80 161.921,80 161.921,80
400.716 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 383.502,27 161.921,80 161.921,80 161.921,80
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 142.500,76
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.001,51 45.882,61 ss882.61 45.882,61
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 116.039,19 116.039,19 116.039,19
n 90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00
ó 1.798.817,80 100.262,70 93.646,70 100.262,70 98.696,70 100.262,70
1.087.757,97
400.713 - PAIF ESTADUAL 587.757,42
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 587.757,42
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 500.000,55
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,55
FR. STN: 1.665.000 | C.O.: 3110 711.059,83 100.262,70 83.646,70 100.262,70 98.696,70 200.262,70
400.71 16 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 7-11.059,83 100.262,70 93.646,70 100.262,70 98.686,70 100.262,70
3 3.3.99.30.00 - Material de Consumo 712.059,83 100.262,70 93.646,70 100.262,70 98.686,70 100.262,70
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO 26.268,40
F.R. STN: 2.669.0000 | C.O.: 0000 26.268,40
FNAS 26.268,40
4 DO - Material de Consumo 26.268,40
ISFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 196.126,44 89.260,90 89.260,90 89.260,90
ER. STN: 2.660.9000 | C.O.: 0000 196.126,44 89.260,90 89.260,90 89.260,90
FNAS 196.126,44 89.260,90 89.260,90 89.260,90
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 106.865,54
27 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 89.260,90 85.260,50 89.260,90 89.260,90
26620000 - TRANSSERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E 59.547,77
0000 | C.O.: 0000 59.547,77
STADUAL 59.547,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado o Página 2 de 5
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Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025
Lançamento de Gaio.
02 Pagamento: 000028/2025
92 Pagamento: 000025/2025
02 Pagamento: 000030/2025
02 Pagamento: 000031/2025
02 Pagamento. 000035/2025
02 Pagamento: 000036/2025
02 Pagamento: 000027/2025
02 Pagameito: 000038/2025
02 Pagamento: 000029/2025
04/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
04/06/2025
05/06/2025.
06/06/2025
06/06/2025.
24/06/2025.
23/06/2025
25/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANI
OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANT
OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANT
OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANI
COMERCIAL FOODCHEF LTDA
JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
J8S DEPOSITO DE GÁS
JHS DEPOSITO DE GÁS
MARMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR
LTDA
JS DEPOSITO DE GÁS
JMS DEPOSITO DE GÁS
E o Ordem da Pagamento x
[Eee O | res]
202.651,95
15 pessoa Jurícica
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
15 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15 3:390.29.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
13.3.90.36.00 - Material de Consumo
33.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.3.90,30.00 - Material de Consumo
13.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Cutros Serviços de Terceiros -
16610000
16610000
16610000
16610000
16610000
16610000
16610000
16653110
16652110
16653110
16653110
16610000
409.213
4009.7116
4007116
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Tere INI: PASALDO E
| sé Inga Ê j
: ; 2 Eur É E rs — 4B5171389D) 6794235 239.779,71] 4.679.876,53 D
14 Ativo Circulante 4.454.428,10 D 67.942,35 238.779,71 4.282.590,74 D
114 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.424.796,42 D 67.942,35 239.779,71 1.252.959,08 O
1a Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.424.796,42 D 67.942,35 239.779,71 1.252.959,06 D
IRRRE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.424.756,42 D 67.942,35 239.779,71 1.252.959,06 D
1111102 Conta Única 22 2000 18.665,43 0.00 18.667 43 D
11.1,1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22/v 1.424.794,42 D 49.276,92 239.779,71 1.234 291,63 0
115 Estoques 3.029.631,68 D 0,00 0,00) 3.029.631,68
1156 Almoxarifado 3.029.631,68 D 0,00 0,00) 3.029.631,68 0
11561 Almoxarifado - Consolidação 3.029.631,68 D 0,00 000) 3029631680
1156101 Material de Consumo 1.895.497,72 D 0,00 000) 1895497720
1156102 Géneros Alimentícios 1.124.025,71 D 0,00) 000) 112402510
1156107 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00) 0,00 10.108.25 0
12 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00 397.285,79 D
123 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,79 D
1.234 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,79 D
12314 Bens Móveis - Consolidação 317.205,79 0 0,00 0.00
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933,00 0 0,00 0.00
123110104 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00
123110121 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 8.080,00 D 0,00 0.00 8.080,00 D
12.3.1.1.01.99 Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0.00) 0,00 158.803,00 D
1.23.1103 Móveis e Utensílios 83.740,00 D 0.00) 0,00 83.740.00 0
123110303 Mobiliário em Geral 83.740,00 0,00 0,00 83.740,00 D
1231199 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0.00 0,00 55.532,79
12311.99.99 Outros Bens Móveis 55.522,79 0,00 0,00 55.532, 79D
1.24 intangível 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.244 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
12414 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00 80 050,00 0
1.241.101 Softwares 80.080,00 D 0.00 0,00 80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido Re 4.769.371,43 0 202.651,95 184.011,95] 4750731,43C
24 Passivo Circulante 246,118,77C 202.651,95 184.011,95 227.476, 77C
243 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 244.959,67 C 202.651,96 184.011,95 226.319,67 C
24.34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 244.959,67 C 202.651,95 184.011,95 226.319,67 C
21314 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 244.959,67 C 202.651,95 18401195 226.319,67 C
Consolidação
2131101 Fomecedores Nacionais 244.959,67 G 202.651.95 184.011,95 226.319,67 C
213110101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) av 244.959,67 C 202.651,95 18401195 226.819,67 €
Demais Obrigações a Curto Prazo 145710 C 0,00 0,00 1.157,10 C
Valores Restituíveis 1.157,10 C 0,00 0,00 118710 C
Valores Restituíveis - Intor OFSS - União 1.157.10C 0,00] 0.00 1.15740C
2188301 Consignações (F) 1.15710C 0,00 0,00 115710
2.18.8.3.0104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Rd 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C]
23 Patrimônio Liquido 4.523.254,66 C 0,00 0,00) 4.523.254,66 C
237 Resultados Acumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00) — 4.523.254,66C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00) 4.523.254,66 C
23711 Superávits ou Dóficits Acumulados - Consolidação 4.524.411. 76C 0,00) 0.00 4.524 411.76 C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 4.524.411,76 C 0,00) 0,00 4.524 411 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OF SS - União 1.157,10 D 0,00] 0.00 1.157,10 D
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.157,10D 0.00 0,00 1157100
3 “ |Variação Patrimonial Diminutiva o 71071210] 04.011,96 0,00 555.083,16 0
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 371.071,21 D 184.011,95 0,00 555.083,16 D
334 Uso de Material de Consumo 12.022,00 D 181.611,95 0,00 193.633,95 D
3311 Consumo de Material 12.022,00 D 181.611,95 0,00 193.633,95 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 12.022.00D 181.611,95 0.00 193.633,95)
3311103 Gas e Qutros Materiais Engarrafados 0,00 1.060,00 0,00
3311106 Generos Alimentacao 0,00 86.905,25 0,00
3311122 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 92.586,70 0.00
3311199 Outros Materiais de Consumo 12022000 1.060.00 0,00
332 Serviços 359.049,21 D 2.400,00 0,00 361.449,21 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 359.049,21 D 2.400,00 0,00 361.449,21 0
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 359.049,21 D 2.400,00| 0,00 36144921D
3323112 Serviços de Transporte 0.00 2.400,00 0,00 2.400,00 D
3323132 Serviços Bancários 205.300,09 D 0,00 0,00 205,300.05 D
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 153.749,12 0 0,00 0.00 153749120
4 Variação Patrimonial Aumentativa 453.413,67 C “0,00 30,14,59 484.228,26 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 58.481,17 C 0,00 11.280,33 89.761,50 C
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finan 58.481,17 C 0,00 11.280,33 69.761,50 C
4454 Remuneração de Depósitos Bancários . 58.481,17 0,00 11.280,33 69.761,50 C
44814 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 58.481,17 0,00 11.280,33 6976150
as Transforências e Delegações Recobidas 394.932,50 C 0,00 19.534,26 414.466,76 C
482 Transferências Inter Governamentais 394.932,50 C 0,00 19.534,26 414.486,76 C
4524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 154.066,24 C 0,00 1.040,00 155.106,24 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 154.066,24 C 0,00] 1.040,00 155.106,24 C
União
4.52.1308 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 154.066,24 C 0.00 1.040,00) 155.106,24 C
FNAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Junho/2025
E se ano Da E MOVIMENTAÇÃO.
1 SE INCIAL ADÉBITO E
4.5.2.4 Outras Transferências 240.866,26 C 0,00 18.494,26 259.360,52 C
45243 Outras Transferências - Inter OFSS - União 155.866,26 C 0.00 18.379,56 17424582 C
45244 Outras Transferôncias - Inter OFSS - Estado 85.000,00 C 0,00 114,70 es.11470C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 9.734.277,36 D 11.474,00 0,00 9.745.751,38 D
52 Orçamento Aprovado 9.547.505,73 D 11.474,00 0,00 9.558.979,73 D
5.24 Provisão da Receita 4.276.299,07 D 0,00 0,00 4.276.298,07 D
5214 Previsão Inicial da Receita 4.276.299,07 D 0,00 0,00 4.276.299,07 D
s2111 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 4.276.299,07 D 0.00 0,00 4.276.299,07 D
8.2.2 Fixação da Despesa 5.271.206,66 D 11.474,00 0,00 5.282.680,66 D
5.221 Dotação Orçamentária 4.558.241,68 D 0,00 0,00 4.558.241,68 O
52211 Dotação Inicial 4.302.567,47 D 0,00 0,00 4.302.567,47 D
5221101 Credito Inicial 74 4.302.567,47 D 0,00 0,00 4.302.567,47 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 416.040,65 D 0.00 0,00 415.040.65 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 416.040,65 D 0,00 0,00 416.040,65 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0.00) 0,00 000
5221301 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 82 255.674,21 D 0.00 0,00 255674.21D
5221303 Anulação de Dotação 82 160.366,44 D 0,00 0.00 160.366,44 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 416.040,65 C 0,00 0,00 416.040,65 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 160.366,44 C 0.00 0,00 160.366,44 C
5.221.904 (') Cancelamento de Dotações 82 160.366,44 C 0,00 0.00 160.366,44 C
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 712.964,98 D 11.474,00 0,00 724.438,98 O
5.22.9.2 Empenhos por Emissão 712.964,98 D 11.474,00 0,00] 724.438,98 D|
5.229.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 712.964,98 D 11.474,00] 0.00 724.438,98 D
5229.20101 Emissao de Empenhos 92 736.964,98 D 11.474,00 0,00 748 438.98 D
522920103 (JAnulacao de Empenhos ” 24.000,00 € 0,00 0.00 24.000,00 €
83 Inscrição de Restos a Pagar 186.771,63 D 0,00 0,00 186.771,63 D
5.34 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 52.112,86 D 0,00 0,00 52.112,86 0
83441 Restos a Pagar não Processados Inscritos s2 51.937,86 D 0,00 0,00 51.937,86 D
5312 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 175,00 D 0,00 0,00 175,00 0
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.658,77 D 0,00 0,00 134.658,77 D
5.324 Rostos a Pagar Processados -— Inscritos s2 26.712,33 D 0,00 0,00 26.712,33 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00 107.946,44 D
8 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento E 9.734.277,36 C 815.616,39 827.090,39 9.745.751,36 C
82 Execução do Orçamento 9.547.505,73 815.616,39 827.090,39 9.558.979,73 C
621 Execução da Receita 4.276.299,07 C 30.814,59 30.814,59 4.276.299,07 C
6211 Receita a Realizar 5 3.822.885,40 30.814,59 0,00 3.792.070,81 C
6.2.1.2 Receita Roalizada 8.2 453.413,67 C 0,00 30.814,59 484.228,26 C
6.2.2 Execução da Despesa 5.271.206,66 C 784.801,80 796.275,80 5.282.680,66 C
6.221 Disponibilidades de Crédito 4.558.241,68 C 398.137,90 398.137,90 4.558.241,68 C
62211 Crédito Disponível 74 3.845276,70C 11.474,00 0,00 3.833.802 70 C
62213 Crédito Utilizado 712.964,96 C 386.663,90 398.137,90) 724.438,98 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 348.893,77 C 184.011,95 11.474,00] 176.355,82 E
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar ar.2 110.300,90 € 202.651,95 184.011,95 91.650.90
6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 253.770,31 C 0,00 202.651,95 456.422,26 €
6229 Outros Controles da Desposa Orçamentária 712.964,98 C 386.663,90 398.137,90 724.438,98 C
62292 Emissao de Empenho 712.964,98 C 386.663,90 398.137,90] 724.438 98 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 712.964,98 C 386.663,90 398. 90 724.438,98 C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 348.893,77 C 184.011,95 11.474,00 176,3: c
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 110.300,90 € 202.551,95 184.011,95 91.650.90 €
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 253.770,31 C 0,00 202.651,95 456.422,26 €
e3 Execução do Restos a Pagar 186.771,63 € 0,00 0,00 186.771,63 C
8341 Execução do Restos a Pagar não Processados 52.112,86 C 0,00 0,00 52.112,88 C
6341 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.612,86 C 0,00 0,00 41.612,86 C
8.314 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.000,00 C 0,00 0,00 7.000,00 Ç
631.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500,00 € 0,00 0,00 3.500,00 €
632 Execução de Restos a Pagar Processados 134,658,77 C 0,00 0,00 134.658,77 C
63.21 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 G
8.327 Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercício 15 26.712,33 C 0,00 0,00 26.712,33
7 Controles Devedores 7.112.655,31 D 226.106,87 0,00 7.338.762,18 D
74 Atos Potenciais 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522,89 0
742 Atos Potenciais Passivo 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522,69 O
74.23 Obrigações Contratuais 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522,89 D
71231 Obrigações Contratuais - Consolidação 259.522,89 D 0.00 0.00 259.522,89 0
7123101 Contratos de Seguros 12.819,60 C 0,00 0,00 12.819,60
7123102 Contratos de Serviços 88.766,14 D 0,00 0.00 88.766,14 D
71.231,99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0.00) 0,00 183.576,35 0
72 Administração Financeira 6.243.808,41 D 30.814,59 0,00 6.274.623,00 D
724 Disponibilidades por Destinação 1.685.566,73 0 30.814,59 0,00 1.716.381,32
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.685.566,73 D 30.814,59 0,00 1.716.381,32 0
ani Recursos Ordinários 3.504.383,23 C 0,00 0.00 3.504.383.23 €
TALE Recursos Vinculados 5.188.792.86 D 30.814,59 0.00 5.219.607,45 D
72113 Recursos Extraorçamentários 1.157,10D 0.00 0,00) 1157100
Ti? Programação Financeira 4.558.241,68 O 0,00 0,00 4.558.241,68 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 4.558.241,68 D 0,00 0,00 4.558.241,68 O
22d CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 4.558.241,68 D 0,00) 0,00 4.558.241,68 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
7.9.5
7.951
7.9.511
796
7.9.6.1
79611
7.9.6.2
8
841
81.2
81.23
81231
8123101
812310101
8.123.102
8.1.23.1.0201
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.99
8.1.2.3.1.99.02
82
8.21
8.211
821141
821.1.1,01
82112
8211.201
82113
6.2.1.1.3.01
821.1302
82114
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.21
82211
8221101
82.211.01.01
8221.1.01.02
89
8.9.5
8.9.5.1
89.511
8.9.6
8.9.6.1
896.11
89.6.11.01
89.61.102
896.12
8961201
8.9.6.2
89.621
896.2.1.01
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Rygério Castro Cost
CRE: 057, >
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação do Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação é Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
271
25
25
25
25
121
122
14
14
92
9.2
9.2
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
609.324,01 D
58.481,17 D
58.481,17 D
58.481,17 D
550.842,84 0
364.071,21 D
364.071,21 D
186.771,63 D
7.112.655,31 C
259.522,89 C
259.522,89 C
259.522,89
259.522,89 C
12.819,60D
12.819,60D
88.766,14 C
88.766,14 C
0,00
183.576,35 €
183.576,35 C
6.243.808,41 C
1.685.566,73 C
1.685.566,73 C
768.173,02 C
788.173.02C
390.506.63 C
390.506,63 C
246.116,77 C
244.959,67 C
1.157,10 C
260.770,31 €
260.770,31 C
4.558.241,68 C
4.558.241,68 C
4.558.241,68 C
4.558.241,68 C
3.845.276,70 C
712.964,98 C
609.324,01 C
68.481,17 C
58.481,17 C
58.481,17 C
550.842,84 C
364.071,21 C
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134.300,90 C
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