; Estado do Rio de Janeiro
3 Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
Ao Expediente
p'Leir
PREFEITURA
Presidente
OFÍCIO 198/2025 FMP
Mangaratiba, 17 de junho de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de maio de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de maio de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Estado do Rio de Janeiro
$
Prefeitura de Mangaratiba
PREFEITURA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
SS a]
“RCAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
MÊS
MAIO/2025
DD DD DD
D))D)I)D)DID)DD)DIDDDDDDD
DD)I)D)ID)
Ao Expediente
p/Leitura
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2025
3836-9
26706-6
Pla COMA ARENS A F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50626 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 . 45.334,86 0,00
50627 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000 - 000.1110 ” 0,00 0,00
50628 6.2,11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação 17040000 - 000.1110 à 0,00 30.780,30
45.334,86 “30.780,30
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário —
Saldo da contabilidade na data 30.780,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 30.780,30
PMMANGARATIBA
NA
/
/
A Did DA HR A
PD DA DA DADA
24/06'2925, 10:10
* Po» eqrupados
Gov |
Cliente - Conta atual
Agência 3836.9
Conta corrente
lah 05/2025
Lançamentos
td monigtanto Aguorgem
30/04/2025 0000
05/05/2025 0000
05/05/2025 0000
05/05/2025 0000
08/05/2025 3836
08/05/2025 0000
08/05/2025 0000
12/05/2025 0000
12/05/2025 0000
13/05/2025 0000
13/05/2025 0000
13/05/2025 0000
13/05/2025 0000
13/0512025 0000
14/05/2025 0000
14/05/2025 0000
21/05/2025 3836
21/05/2025 0000
22/05/2025 0000
22/05/2025 0090
29/05/2025 3836
29/05/2025 0000
30/05/2025 0090
Lote
00000
13105
13113
00000
99015
13105
00000
13105
00000
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
99015
00000
13105
00000
99015
00000
13105
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.501
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
500 Tar DOC/TEI t 851.251.100.026.903
Cobrança referente 05/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.574.000.014.794
08/05 15:52 EMBRAS TECNOLOGIA
375 impostos 50.801
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
36! Pgto conta água 51.201
CEDAE
848 Resgate Autemático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr Disponiv 51.301
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
393 TED Transf Eletr Disp 51.302
237 0886 057591242000196 RIOMAR - SERV
500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.166.201
Cobrança referente 13/05/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.166.202
Cobrança referente 13/05/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
362 Pagamento conta luz 51.401
AMPLA (antiga CERJ)
1.972
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência onviada 553.836.000.017.306
21/05 14:37 L. LOPES DA SILVA PADARI
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 52.201
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transterência recebida 553.836.000.073.035
29/05 13:33 PREF MUN DE MANGARATIBA
27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
53.001
393 TED TranstEletr.Dispor
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
G333240959378328008
24/06/2025 10:10:27
Valor R$
Saldo
7.800.00 €
667.50 D
2770,00D
100.000,06
mips:/autoatendimento?.bb.com br/apt-apj-autoatendimento/index.htmI?v=3.5.0%template/-2F consultas -2F009-2.bb
24/06/2025, 10:10
PA e nr a,
õ!
DDDIDADADA DA AA A
)
)
DD) )
Ea
Banco do Brasil
30/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrórico 871.501.100.066.320
Cobrança referente 30/05/2025
30/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JiB61672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
hitas:]Iautoatendimento?. bb. com br/apt-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.5.08/template/-2Fconsultas--2F009-2.0b
]
,
PDA DA DD MD dd A cd
5)
DDD) DIDD DDS
)
DJ) DO)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
xercício de 2025
Ficha Gê F.R. - Aplicação Ativo. Estão Inicial Saldo Final
50625 6.2,02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 45.018,94 33.371,27
45.018,94 33.371,27
Apuração dos saldos contábeis : É
Saldo da contabilidade na data 33.371,27
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 48.341,18
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.148,11
Saldo do extrato bancário na data 80.564,34
“Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 48.341,18
3524748 Empenho-Parcela: 5/2025 - 5 || Liquidação: 90/2025 || Valor líquido da OP:
50625 30/05/2025 00073166 19550,74 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - 19.550,74
0 Documento: 29.979.036/0219-03
OP Extra-Parcela: 58/2025 - Única || Valor da OP: 8041,56 || Credor:
50625 30/05/2025 00073174 986 “INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS” - Documento: 8.041,56
29.979.036/0219-03
Empenho-Parceta: 56/2025 - 1 || Liquidação: 97/2025 |] Valor líquido da OP:
50625 30/05/2025 00073259 3691 4000,00 || Credor: "GILDASIO MIRANDA DO CARMO" - Documento: 4.000,00
056.445.467-21
Empenho-Parcela: 59/2025 - 1 || Liquidação: 100/2025 |] Valor líquido da OP:
50625 30/05/2025 00073434 3692 4000,00 || Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13 find il
: 57/2025 - 1 || Liquidação: 98/2025 |] Valor líquido da OP:
50625 30/05/2025 00073435 3693 » "GILDASIO MIRANDA DO CARMO" - Documento: 4.000,00
056.445.467-21
Empenho-Parcela: 61/2025 - 1 || Liquidação: 102/2025 || Valor liquido da OP:
50625 30/05/2025 00073436 3690 4000,00 || Credor: "PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS" - Documento: 4.000,00
50625 30/05/2025 00073437 3689
006.851.657-60
Empenho-Parcela: 58/2025 - 1 || Liquidação: 99/2025 |] Valor liquido da OP: 4.000,00
4000,00 |] Credor: "LIANA CLAUDIO.” - Documento: 074.788.787-09
Empenho-Parcela: 7/2025 - 12 || Liquidação: 91/2025 || Valor líquido da OP:
76992,72 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/05/2025 00073734 525 Empenho-Parcela: 7/2025 - 11 || Liquidação: 92/2025 || Valor líquido da OP: 748,88
2446,13 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.148,11
diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para análise
50625 30/04/2025 00072036 futura, considerando a conciliação bancária conferida pelos processos nesta data, 745,54
para encerramento da competência.
50625 31/05/2025 00073869 tarifa bancaria 402,57
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
O
5 Do DR DS e,
)
)
3
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
4 Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
bradesco Data da operação: 24/06/2025 - 14h02
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (RS) Total (Rs)
00886 | 0005010-5 1.063,50 1.063,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 82.375,72
02/05/2025 CHEQUE COMPENSADO 3670 -1.402,57 80.973,15
CHEQUE COMPENSADO 3680 -1.404,15 79.569,00
CHEQUE COMPENSADO 3681 463,30 75.105,70
CHEQUE COMPENSADO 3685 “3.477,51 71.628,19
05/05/2025 CHEQUE COMPENSADO 3683 “3.477,51 68.150,68
06/05/2025 a 4223310 -21.420,00 46.730,68
08/05/2025 MN TERNET A RECEITA FEDERAL JSP 5303668 -5.291,26 41.439,42
09/05/2025 MNE ORA PER, E 5307486 -87741 40.562,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5308905 -518,24 40.043,77
DE NETRSE E MAREA 5053001 -8.395,08 31.648,69
12/05/2025 REDE SINA RATIDA s86815 -764,42 30.884,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
1/05/2025 MN EANEI REOEITA ERDERAS SP s301870 -7.583,40 23.300,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ê ese
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5306578 17.002,16 6,298,7
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ETR ree DE Teo 5308184 -1.700,22 4.598,49
E NETES PANE 5952001 -3.344,18 1.254,31
29/05/2005 O ENSITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886358 15.000,00 16.254,31
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ERaRO 145.000,00 Potato
Soo DRE NNE OA CNE SoMES É TRINDA 886533 “3.477,51 157.776,80
LEA GULA Modo 886640 -1.859,15 155.917,65
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88630 52.536,40 100.328,60
PGTO SALARIO VIA NET EMP 131030 -11.896,81 88.431,70
PGTO RESCISAO CONTRATO 88630 -2.000,00 86.431,7
CHEQUE COMPENSADO 3687 -1.404,15 85.027,64
CHEQUE COMPENSADO 3688 -4.463,30 80.564,34
Total 160.000,00 “161.811,38 80.564,34
Os dados acima têm como base 24/06/2025 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
e Ea,
) )
DMI ITII)DNDIDTDIDDDDA DA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
AA
1414114119
1.111.1.50
11.3
11,31
11,344
11.311,02
1134
11.344
11.341,01
1.134.1.01,99
12
123
1 1
12314
123.1.1.01
123110102
1.231.101,05
1.231.1,01.21
1.2311.01.99
1.231.102
1.231.1.0201
12311.03
123.11.0301
1.23.1.1.03.02
123.1.103.03
1.231.104
1.23.1.1.04.04
1.2.31.1.04.05
1.2.3.1.1,04.99
12.311.05
12.3.1.1.05.01
1231107
1.2,311.07.04
1.2.31.1.99
1.2.3.1.1.99.99
123.2
1.2324
1.232.199
123.2.1.99.99
123.8
12381
12381.01
123810101
1.2.3.8.1.01.03
123810199
2
21
211
2114
24444
24111,01
241,1.1.01.01
2414
24144
2141.41.09
211.4.1.09.01
21414.1.09.11
21142
2114201
21.1.4.2.01.01
21143
21143.01
211430101
21.3
24.34
21.341
21.3.1.1.01
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos — Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis — Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veiculos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis — Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(:) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas — Consolidação
(-) Depreciação Acumulada — Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar — Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Débito Parcelado
FGTS - Débito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(7)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecadores Nacionais
22
22
=
SALDO
INICIAL:
“707.683,26 D
218.382,93 D
206.874,03 0
206.874,03 D
206.874,03 D
70.298,79D
136.575,24 D
11.508,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
8.008.90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D'
489.200,33 0
489.300,33 D
489.633,48 D
489.633,48 D
24.489,56 D
80,19D
3.640,00 D
0020|
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
262.495,13D
5.872,96 D'
12.985,92 D
243.636,25 D
79.882,62D|
45.508,48 D
34.374,12 D
0020
40.043,50 D)
40.043,50 D
12702,70D
12.702,70 D
57.119,97 D]
57.119,97 D
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484,59 D)
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44€
601,15 €
1.204,15 €
814.654,78 C
658.139,45 C
319.355,40 C
0,00
0,00
0,00
0,00
319.355,40 C
299.393,40 C
299 393,40 C
5.809,50 C
293.583.90 C
382,21C
38221€
382,21C)
19.579,79C
19.579,79 C)
19.579,79
145.070,34 C
145.070,34 C
a
0.34 C
145.070,34 C
ADÉBITO
657.010,20
657.010,20
657.010,20
526.671,78
130.338,42
20.000,00
20.000,00
20.000,00)
20.000,00
0,00
0,00)
0,00
0,00)
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00)
0.00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00]
sê7e7ia7
567.671,37
150.902,28
99.770,54
99.770,54]
99.770,54
99.770,54
51.131,74)
11.619,00
11.619,00]
5.809,50
5.809,50
382,21
382,21
382,21
39.130,53
39.130,53
39.130,53]
377.548,89
377.548,89
377 548,89
377.548,89
MOVIMENTAÇÃO.
AGRÉDITO
799.732,66
799.732,66
563.599,30
236 133,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0.00
0,00)
0,00]
0,00)
0,00]
0,00
0,00]
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.815,14
126.448,74
99.770,54
99.770,54
99.770,54]
99 770,54
26.678,20
5.809,50!
5.809,50:
5.809,50
0,00
400,67
400,87
400,67
20.468,03]
20.468,03
20.468,03
266.606,97
266.606,97
266.606,97
266.606,97
atuais)
95.660,47 D
84.151,57 D
84.151,57 D
64.151,57 D
33.371,27 D
30.780,30 D
31.508,90 D
28.008,90 D
28.008,90 D
28.008,90 D|
3.500,00 D
3.500,00 D
489.300,33/D
489.300,33 D
489.633,48 D
489.633,48 D|
24.489,56 D
80,190
3.640,00 D
0,02D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
262.495.13D
5.872,98 D
12.985,92 D
243.636,25 D
79.882,82 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,020
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70 |
1.484,59 D
1.817,74 C
601,15€
1.204,15 C
680.798,55 €
504.283,22 C|
294.901,86 C)
0,00
0.00
0,00
0.00
294.901,86 C
293.583,90 €
293 583.90 C
ci
4,40C|
400,87 C
400,87 C
34.128,42 C
34.128,42 C
34.128,42 C|
|]
34.12842C|
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
DITADO DA dd A
I)II))D)DI)DIDIIDIDI
DD
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
TituLos
2131.1.01.01
214
244.3
21432
2143203
2143213
218
218.8
21881
21.8.8.1.01
218810199
2188104
218.8.1.04.99
21883
218.8.3.01
2188.3.01.02
218.83.01.04
218.9
218.91
218.91.01
21.8.9.1.01.01
23
231
2374
23744
2.3711.02
23713
2.371.302
3
31
3414
3144
31114
3111.1.01
311110101
31.2
31.24
31212
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
312241
31.221.01
31.223
3122306
31.24
31,241
31.241.99
319
31.91
31.911
33
331
3341
331141
33.111.16
33.1.1.1.99
33.2
33.23
33.231
33.2.31.06
3.323.108
33.231,32
33.2.3.1.99
39
3.9.9
3.9.9.9
3.9.9.9.1
3.9.9.9.1.99
4
44
44.5
4.454
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios - Intra OFSS
Tributos Municipais Renegociados (F)
Tributos Municipais Renegociados (P)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Reslituíveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Patrimônio Liquido.
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS — Consolidação
Contribuições Previdenciárias — INSS
Encargos Patronais — RGPS — Inter OFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas — Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material de Expediente
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Qutras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos — Consolidação
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
8
SALDO
INICIAL,
145.070,34 C
105.430,94 C
105.430,94 C
105.430,94 C
8.395,08
97.035,86 C
88.282,77 C
83.282,77 C
456,03
as2.21
52.21 €
3,82€
3,82€
82826,74C
82.826.74C
8214,08C
7461266 €
5.000,00 €
5.000,00 C
5.000,00 C
5.000,00 €
156.515,31 €
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 C
233.139,40 €
75.624,09 D
76624090
1.061.971,50 D
458.743,42 D
291.408,82 D
291.408,82 D
291.408,82 D
291.408,82 D
291.408,82 D
85.469,51 D
1.811,05 D
191105D
1.911,05 D
84.945,42 D|
61.263,50 DÍ
61.263,50 D
368192D
3.681,92 D
18.613,04 D
18.613,04 D
18.513,04 D
81.865,08 D
81.865,09 D
81.865,09 D
488.494,45 Di
82.420,80 D
82.420,80 D
2.420,80 D
53.020,80 D
29 400,00 D|
405.773,65 D
405.773,65 D
405.773,65 D
320.450,00 D
18.253,32 D
11282D
68.977.50D
115,033,63:D
415.033,63 D
115.033,63 D
115.033 63 D
115.033,63 D
855.006,00 C
200
0,00
0,00
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
377.548,89
8.395,08
8.395,08
8.395,08
8.395,08
0,00]
30.825,12
27.825,12
382,21
382,21
382,21
0,00
0,00
27.442,91
27.442,91
23.666,52
3.776,39]
3.000,00
3.000,00]
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0.00
0,00
112.597,68
91.728,98
91.728,98
91.728,98]
91.728,98
91.728,98
20.888,70
400,87
400,67
400,67
20.488,03
19.550,74
19.550,74
917,29
917,29
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
246.508,97
24.000,10
24.000,10
24.000,10
0,00
24.000,10
222.606,87
222.606,87
222.606,87
200.000,00
4.558,
0,00
18.050,76
o,o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90)
9,00
0,00)
0,00
ACRÉDITO
266.606,97
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
20.759,43
20.759,43
400,67
400,67
400,67
0,00
0,00
20.358,76
20.358,76
16.083,12
4.275,64)
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0.00
0,00
0,00)
“100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.338,42
338,42
338,42
338,42]
FINAL.
34.128,42 €
97.035,86 €
97.035,86 C
s7.03588 C|
0,06]
97.035,86 C
78.217,08C|
76.217,08 el
75.742.59C
75.742,59
630.68 C
75.111,91 0
2.000,00 c|
2.000.090 Cj
2.000,00 C
2.000,00 C|
158515, 91C|
156.515,31 C
158.515,31
233.139,40 C
139,40 €
76624090)
76.624,09 D
vAgnATOASO
571.34110 0
383.137,80 D
383.137,80 D
383.137,80 D!
383.137,80 D
383.137,80 D
106.338,24 O
2.311,72D
2.31172D
2.341,72 D
85.413,45
80 814.24 D
80.814,24 D
18.613,04 D
1881304 D
1861304 D)
81.365,09 D
81.865,09 D
865,09 D
054.80142D
108.420,90 D
106.420,80 D
106.420.90 D
53.020,80 D
53.400,10 D
528.360,52 D
528.380,52 D
28 380,52 D|
11283 D]
,26 D
115.02369D|
115.033,83 D)
115.023,62 D
A zás J3BjAZ
348,42 6
338,42 €
338,42 €
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
4.511.2
4.511.201
4.511.202
5
.|52
5.22
= jaz
52241
" 5.2211.01
52212
DB) 5.2.2.1.201
52213
5.2.2.1.303
52213.99
52.219
5221.9.04
5.2.2.9
52292
52.2.9.201
5229.2.01.01
522920103
53
531
5344
DE A
DD DD
62.213
6221301
6.221.302
6.2.2.1.303
6221304
6.2.2.9
62.292
6229201
62.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.02
622920103
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.9
6.3.1.9.9
D)I)D)ID)DI)IDD)DID)DDII
7113103
742
74.23
74.231
714231.02
7123103
74.23.1.04
72
7.24
7.244
AAA
72412
72413
7.22
7.224
7.22144
7221101
7.2211.02
79
D))D)DI)
E DD E,
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Cota Recebida
Repasse Recebido
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Qutros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Pro: ritos
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado em Liquidação
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos em Liquidacao
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Outros Controles
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transterências Recebidas para a Execução Orçamentária —
Controles da Aprovação do Planejamento o Orçamento
- 41.196,383,64 0
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
SALDO
INICIAL
0.00]
955.000,00 C
955.000,00 C
955.000,00 C
855.000,00 C
465.000,00 €
490 000.00 €
6.418.956,12 0
6.418.955,76 D
8.418.955,76 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 O
3.782.020,31 D
939.500,00 D
939.500.00 D
0,00
939.500,00 D'
939 500.00 €
939.500,00 C
939 500,00 €
2.636.935,45 D|
2.636.935,45 D
2.636.935.45D
2.793.998,06 D
157.062,61 C
0,38 D|
0,36 D
0,36 D
eusese12c
6.418.955,76 C
0,00
0,00
0,00
€.418.955,76
3.782.020,31 €
1.145.084,86 C
2.636.935,45 C
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0,00
184.236,92 C
844.682,42 C
2.636.935,45 €
2.636.935,45 €
2.636.935,45 C
1.608.016,11 C
0,00)
184.238,92 €
844682,42€
0,36C
0,36€
0,36C
0,36 €
1.483.191,86 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765.88D
38.765,88 D
1.424.426,00 D
1.424.426,00 D
1.424.426,00 D
1.358.893,60 DI
6.834.00 D
58.598,40 D
8.656.190,58 D
1.092.150,06 D
1.092.150,06 D
351.607,03 C|
1.034.343,80 D
409.413,29 D
7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
7.564.040,82 D
3.782.020.31 D
3.782.020,31 D
4.076.981,08 D
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826.278,13
626.278,13
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195.160,00
195.160,00
195.160,00]
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69.201,92
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166.756,21
166.756,21
166.756,21
zans ear]
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100.000,00
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927.092,46
927.092,46
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100.000.00]
434.036,75]
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60.746,00
60.746,00
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311.097,85
160.000,00
130.338,42
20.759,43]
264.361,92
264.361,92
264.361,92]
264.361,92
MOVIMENTAÇÃO.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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338,42
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8.041,56
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0,00
0,00
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459.621,92
459.521,92
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0,00]
0,00
0,00
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0,00
195.160,00
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264 361,92
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.452.397,68
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0,00
338,42
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1.093.848,67
1.093.848,67
1.093.848,87
266.756,21
100.000,00)
293.055,71
434.036,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00]
272.403,48
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8.041,56
0,00
0,00
8.041,58
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0,00
* 6.509.712,33. 0
272.403,48].
9,00
3 E
1.245.000,00 E
1.245.000,00 €
1.245.000,00 €
1.245.000,00 €
625.000,00 C
620.000,00 C
6.585.711,97 D
6.588.711,97 0
3.782.020,31 D)
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
1.134.660,00 D|
1.134.580,00 D
0,00
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1.134.660,00 C
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1.134.660,00 €
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2.803.691,66 D
2.803.691,66 D
2.960.754,27 D
157.062,81 6
0,36 D
0,38 D
0,36 D
eBss7i235€
6.586.711,97 6
0,00
338,42 D|
338,42
6.585.711,97 C
3.782.020,31 €
978.328,65 C
2.803.69166C|
1.48975817€
0,00
43.255,88 C
1.270.677,61 C
2.803.691,86 C
2:803.691,66 C
0,00
9,38€C
0,38C
0,36C
An aBa siso D
1.523.937,88 D
38.765,88 D
38.765,98 D
38.765,88D
38.765,88 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 O
1.358 893,60 D
6 834,00 D
119.444,40 D
8.959.246,97 D
1.395.206,35 D
1.395.206,35 D
191.607,03 €
1.164.682,22 D
42213116 D
7.564.040,82 D
7.564.040,62 D
7.564.040.62 D
3782.020,31 D
3.782.020,31 D
4.402.333,68 D
D)D)DI)DI
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3 de 5
4
MA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
7.9.1.2
79124
795
7.954
79.544
796
7.964
79641
7.9.6.2
7.99
7.9.9.3
8
81
811
811.3
81131
81.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
81.2
81.23
81.231
81.231.02
81.231.02.01
8.123.103
8.1.23.1.03.01
81.2.3.1.04
81.23.1.04.01
82
8.21
8.214
8211441
8.211.101
8211.2
8211201
8211202
82113
821.1.301
821.1.302
8211303
B2114
8211401
821.1.4.02
822
8221
82211
8221101
8221.1.01.01
822.1.1.01.02
8221.1.02
82211.0201
8221.1.0202
89
8.91
891.2
891.21
89121.01
895
8.9.5.1
89511
896
8.9.6.1
89611
8961101
8.96.1.1.02
89612
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - em Liquidação
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
274
25
25
25
25
1241
12.2
14
14
SALDO
INICIAL
24.030,69 D
24.030,69 D
24.030,89 D
0,00
0,00
0,00
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1.028.919,34 D
1.028.919,34 D
9,360
24.030,69 D
24.030,69 D
1.463.191,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.424.426,00 €
1.424.426,00 €
1.424.426,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 C
6.834,00 €
6.834,00 C
58.698,40 C
58.698,40 €
8.656.190,68 C
1.092.150,06 €
1.092.150,08 C
1.668.661 D'
1.668.661,77 D
1.608.016,11 €
1.608.016,11 C
0,00
267.519,89 C
184.236,92 C
83.278,95
3,82€
885.276 03C
844.682,42 C
40.593,61 €
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
3.782.020,31 C
1.145.084,86 C
2.636.935,45 C
3.782.020,31 €
2.827.020,31 C
955.000,90 €
1.076.981,08 C
24.030,69 C
24.030,69 €
24.030,59 C
24.030,89 €
0,00
0,00)
0,00
1.028.919,70 €
1.028.919,34 €
184 236,92 C
308.248,12 C
124.011,20 D
044.682,42
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
20.000,00
20.000,00
20.000,00]
338,42
338,42
338,42
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285.014,15
285.014,15]
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.842.791,92
1.121.873,79
1.121.873,79
166.756,21
166.756,21
485.014,15]
385.014,15
100.000,00
461.861,87
434.036,75)
27.825,12
0,00
8.041,56
8.041,56
0,00
721.118,13
721.118,13
721.118,13
431.118,13)
431.118,13]
0,00
290.000.00
290.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
442.078,31
442.078,31
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434.038,75
0,00
8 041,56]
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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60.746,00
60.746,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
60.746,00)
60.746,00
2.145.848,21
1.424.730,08
1.424.730,08
290.336,42
290.338,42
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266.756,21
100.000,00
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293.055,71
20.759,43]
0,00
453.820,31
434.036,75
19.763,56
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721.118,13
721.118,13
431.118,13]
264.351,92
166.756,21
280.000,00
0,00
290.000,00
767.430,88
20.000,00
20.000,00
20.000,00]
20.000,00
338,42
338,42
338,42
727.082,46
727.092,46
293.055,71
293.055,71
Exercício de 2025
44.030,69 D
44.030,89 D
44.030,69 D
338,42D
338,420
338,42 D
1.313.933,85 D
1.313.933,49 D
1.313.933,49 D
0,36D|
]
44.030,89 D
44.030,09 D
A1t.985,518,50 0
1.823.937,88 €
38.765,88 €
38.765,88 C
38,765.88 €
38.765,88 C
38.765,88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 O
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40C
2.959.246,97 0
1.395.206,35 C
1.395.205,35 C
1.545.079,56 D
1.545.079,56 D
3,82C
1.331 054,78 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 €
7.564.040,62 C
3.782.020,31 C
978.328,85 C
2.803.691,68 C
3.782.020,31 €
2.537.020,31 €
1.245.000,00 C
1.402.333,65 €
44.030,68 €
44.030,89 C
1.313.933,86 €
1.313.933,49 C|
]
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 4 vê
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
EsaLi po MOVIMENTAÇÃO
INICIAL: aDÉBITO A CRÉDITO
Empenhos Liquidados e Pagos 844.682,42 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 9,36€
Anteriores
Restos a Pagar não Processado 0,36 €
Restos a Pagar não Processado Cancelado 0,38C
DEMAIS CONTROLES TCE 24.030,69 € ol 44.030,69 €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 24.030,69 C y 44.030,89C
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 24.030,69 C 44.030,69 C
7.762.234,39
GeoSIAP - PAMANGARATIBA Página 5