Ão Expediente
P'Leirugra
$ Estado do Rio de Janeiro
E) Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
PREFEITURA
OFÍCIO 252/2025 FMP
Mangaratiba, 28 de julho de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de junho de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de junho de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
PAULO sm py VALLE SANTOS
Presidente-F ne, ão Mário Peixoto
Recebido em: 2! calo
As iii
e
. Estado do Rio de Janeiro
1) Prefeitura de Mangaratiba
ca FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
MÊS
JUNHO/2025
Exercício de 2025
Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 338,42
E Receitas Correntes 338,42
13 Receita Patrimonial 338,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.245.000,00
5.601.01.0006 — Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 625.000,00
5.601.02.0001 Repasse concedido Royalties de Petroleo 620.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 59.514,13
5211.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 1.929,51
5211020000 INSS 36.703,59
5.2.11.0.0000 imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 20.881,03
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
33,36
33,36
33,36
155.000,00
145.000,00
10.000,00
13.139,49
400,57
8.559,95
4.178,87
1.563.379,20
371,78
37178
371,78
1.400.000,00
770.000,00
630.000,00
72.653,62
2.330,18
45.263,54
25.059,90
90.353,80
90.353,80
90.353,80
0,00
[cópico | DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.270.677,61 189.452,82 1.460.130,43
os Administração 1.062.877,61 189.452,82 1.252.330,43
13 Cutura 207.800,00 0,00 207.800,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 60.377,17 4.749,33 65.126,50
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.377,17 4.749,33 65.126,50
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 191105 400,67 231,72
5.2.11.02.0000 INSS 39.815,10 0,00 32.815,10
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 18.651,02 4.348,66 2.999,68
DISPONIBILIDADES 38.122,27
Banco 38.122,27
Recurso Disponível 37.384,36
Recurso Aplicado 737,91
TOTAL GERAL 1.563.379,20
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1 1.9.2.2.99.0.1
TOTAL DAS RECEITAS OR
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Receitas Correntes à
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP 15000000 0900.1100
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP 17040009 000.110
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Outras Restituições - Principal 15000000 000.110
ENTÁRIAS
Ai DA
ARREC, À MAIOR
33,36 371,78
33,36 371,78
33,36 371,78
33,36 371,78
371,78
371,78
371,78
371,78
Página 1 de 2
Exercício de 2025
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
55613 5.2.11.02.0001 - CON FRIBUIÇÃO AO RGPS
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
56593 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
56696 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA” - Recursos Ordinários
56697 5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTÁRIAS
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
172
150
170
000.4100
000.4100
000.4100
000.1110
000.1100
000.1110
3.782.020,31 3.782.020,31
3.782.020,31 3.782.020,31
3.782.020,31
13.139,49
400,67
8.559,95
3.669,74
509,13
155.000,00
145.000,00
10.000,00
72.653,62
2.330,18
45.263,54
22.108,10
2.951,80
1.400.000,00
770.000,00 3.012.020,31
630.000,00 630.000,00
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO Se
Balancete Analítico
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
05.02 - FUNDAÇÃO MARIG PEIXOTO 1.546.013,52
05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.681.328,22 23208004 133821353
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
1.252.330,43 8588310 1.343.114,69
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
94.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI 585.859,31 86.636,56 597.429,50 86.649,25 593.955,78 58.284,12 531.462,23 62.493,55 347322
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 585.859,31 8.000,00 65.857,39 8.000,00 63.857,30 18.200,90 63.857,30 2.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 585.859,31 8.000,00 65.857,39 8.000,00 63.957,39 18.200,00 63.857,39 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 585.859,31 8.000,00 65.857,39 8.000,00 63.857,39 18.200,00 63.857,39 2.000,00
4 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 115.859,31 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 420.000,00 8.000,00 61.857,39 8.000,00 59.857,39 18.200,00 59.857,39 2.000,00
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 599.000,00 78.636,56 531.572,11 78.649,25 530.098,39 40.084,12 467.604,84 62.493,55 14732
FR. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000 599.000,00. 78.636,56 531.572,11 78.649,25 530.098,39 40.084,12 467.604,84 62.493,55 1.473,72
O - ROYALTIES. 599.000,00 78.636,56 531.572,11 78.649,25 530.098,39 40.084,12 467.604,84 62.493,55. 147322
% 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 106.600,00 106.420,90 106.420,90 12.000,05. 106.420,90
2 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 431.900,00 78.636,56 364.696,10 78.649,25 363.372,38 28.084,07 300.878,83 62.493,55 132372
28 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 60.500,00 60.455,11 60.305,11 60.305,11 150,00
€4,122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 2.462.000,00 283.000,00 2.083.898,72 145.430,79 744.257,75 131.168,70 720.868,20 23.389,55 1.339.640,97
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.462.000,00 283.000,00 2.083.898,72 145.430,79 744.257,15 131.168,70 720.868,20 23.389,55 1.339.640,97
FR. ST: 1.500.0000 | C.O.: 0000 2.462.000,00 283.000,00 2.083.898,72 145.430,79 744.257,75 131.168,70 720.858,20 23.389,55 1.339.640,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.462.000,00 283.000,00 2.083.898,72 145.430,79 744.257,75 131.168,70 720.868,20 23.389,55 1.339.640,97
7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00. 1.570.000,00 98.341,38 481.479,18 98.341,38 481.479,18 1.088.520,82
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 420.000,00 225.000,00 21.988,88 107.402,33 917,29 85.413,45 21.988,88 117.597,67
2 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 145.000,00 81.865,09 81.865,09 1.000,00 80.865,09 1.000,00
E) 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 12.000,00 10.000,00 400,67 2.712,39 400,67 231172 400,57 7.287,61
10 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 “30.000,00
24 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 198.000,00 197.033,63 24.699,86 70.798,76 30.509,36 70.798,76 126.234,87
94.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 20.000,00 -20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 20.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 20.000,00 «20.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 “20.000,00
u 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 5.000,00.
12 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 “10.000,00
05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL 703.163,00 -385.000,00 209.000,00 207.800,00 207.800,00 1.200,00
13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos 210.000,00 37.201,92 209.000,00 207.800,00 207.800,00 1.200,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 210.000,00 “170.788,08 1.000,00 1.000,00
FR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000 210.000,00 1.000,00 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 210.000,00 1.000,00 1.000,00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 1.000,00 1.090,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS
ano — -
[ea] DESCRIÇÃO -
E é ALTERAÇÕES PERÍODO. IQUID.
16 4.4,90.51.00 - Obres e Instarações. 90.000,00 “90.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
FR. STN: 1.704.000 | C.O.: 0000 208.000,00 208.000,00 207.809,00 207.800,00 200,00
0001110 - ROYALTIES 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
o) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 179.826,00 -150.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 179.826,00
ER. STN: 1.500.0000 | C.0.: 0000 179.826,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 179.826,00
v 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 42.312,00
18 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 21.156,00
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.734,00
E) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 84.624,00
13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais 291.335,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
5090.0000 | €.O.: 9000
- RECURSOS DO TESOURO - RT 291.335,00
9.00 - Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212.000,00
>] 1.00 - Obras e Instalações 78.335,00
13.392.0019.2603 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00
1580000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
.: 0090 22.000,00
- RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00
3 3.5.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pescoa Jurídica 22.000,00
TOTALDAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
[ro DESCRIGÃO
PREVISÃO
ATUALIZADA
INICIAL
PERÍODO A CONCEDER. NCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO asas ; E 4.749,33 65.126,50 j :
Consignações 4.749,33 65.126,50
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 400,67 2.311,72
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 39.815,10
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 3.847,90 20.483,99
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties 172 000.110 500,76 2.515,69
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
U2 Pagamento: 000138/2025
02 Pagamento: 000139/2025
02 Pagamento: 000140/2025
02 Pagamento: 000141/2025
02 Pagamento: 000148/2025
02 Pagamento: 0014972025
O2 Pagamento: 000150/2025
02 Pagamento: 000151/2025
O2 Pagamento: 000153/2025
O2 Pagamento: 0015472025
02 Pagamento: 000155/2025
02 Pagamento: 000156/2025
92 Pagamento 000!
O? Fagamento: 00!
02 Pagamento: 060159/2025
02 Pagamento: 000160/2025
02 Pagamento: 000161/2025
O2 Pagamento: 000162/2025
02 Pagamento: 000163/2025,
02 Pagamento: 000164/2025
02 Pagamento: 000165/2025
02 Pagamento: 000166/2025
02 Pagamento: 000167/2025
02 Pagamento: 000168/2025
02 Pagamento: 000169/2025
02 Pagamento: 000170/2025
02 Pagamento: 000176/2025
ouso - PMMANGAZATDA
da a a à
/
/
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
10/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
02/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
27/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
LLOPES DA SILVA PADARIA E
LANCHONETE EIRELT
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR).
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAI - INSS
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA.
SECRETARIA DA RECEITA FENSRAL DO
BRASIL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEDXOTO
LIANA CLAUDIO.
DIEGO SILVA SILVEIRA
2025
2025
2025)
2025)
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025)
2025)
2025
2025
2025,
2025
2025
2025
2035,
Ordem da Ragamenta
Peas So Etreorçamentária 7 | tigoiteção
Múmero
2025
2025
2025
2035
2025)
2025
us
12
no
“5
na
12
2025
2025
2025
2025,
2025
2025
Valor.
Pego
pa
“19.550,24
8.041,56
19.550,74
8.041,56
12.000,05
4.390,54
5.291,26
400,67
100,67
10.200,00
382,4
15,16
518,24
1 Conta
83.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
83.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
556135.2.11.02.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
*” pessoa Jurídica
566935 2.11.04.0018 - IRRF - Royaites
29 3:30:38 00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
24 3590.71.00 - Principal da Divida Contratual
resgatado
24 4590.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Diva Contratual
M tado
Obrigações Patronais
001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE
TOS E VANTAGENS
53.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
46247 5.2.11.05.0003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF
46247 5:2:11.03.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO A FONTE - IRRF
24 46.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
24 46.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
tado
Resga
83.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
27 3:3.90.39.00 - Qutros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
566935.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties
27 3-3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
566935.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties
27 3:3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
24$:5.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
24 4:6.90.:71.00 - Principal da Divida Contratuat
Resgatado
24 3:6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual
Resgatado
73:1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
7 3-1.90.41.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Grit
25 3:1.90.94,00 - Indenizações e Restituições
Trabalhistas
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
|
(Cód. Fonte Recurso (Cód. Fonte Reci
15000000
15000000
15000000
15009000
17040000
17040000
17200000
17040000
15099000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
25000000
15000000
15000900
15000000
17030000
17200000
17040000
17200000
17040000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15009000
“sogoo0o
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.708.000
1.704.0000
1.720.000
1704.0000
1.500.0000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1500.0000
1.500.000
1.500.000
1.500,0000
1500.0000
1.500.000
1.500.0000
1.708.000
1.720.000
1.704.000
1.720.000
1704.0000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1500.0000
1.500.000
Feoa. Aplicação”.
000.110
000.4100
000.1100
000.410
0004110
o09.1110
0001110
o00.1110
009. 1100
009.1160
000.410
000.100
000.410
000.110
000.410
000.4100
000.110
o00.1100
000.410
000.110
000.110
000.1110
000.110
000.1110
000.100
000.4100
000.1100
000.110
000.1100
000.110
000.100
Exercício de 2025
Pág 1 de
2 Pagamento: 000177/2025
02 Pagamento: 000178/2025
O4 Consignação: 090062/2025
O Consignação: 000063/2025
0% Consignação: 000064/2025
08 Consignação: 000065/2025
DA Consignação: 000066/2025
04 Consigração: 000067/2025
O% Consignação: 0000647
O4 Consignação: 0900692025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos
30/06/2025
30/06/2025
6/2025,
24/06/2025
24/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDACÃO MARIO PEIXOTO
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORI,
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR,
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ,
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORA.
eto Financeiro
EMP
2025
2025,
2025
2025
2025
400,67
3.669,74
855995,
na
723,02
no
374,40
sn
194.20215
53:3.90.39.00 - Quiros Serviços de Terceiros
00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
7 3:1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
273:3.90.39.00 - Qutros Serviços de Terceiros
00 - Outros Serviços de Terceiros
09.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
273 3290.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
15090000
17040000
15009000
15000000
15000000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
e
Cód. Fonte Recurso . [Cói, Fonte Recurso STN d
1.500.0000
1704.0000
1500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.704.000
1.709.000
1.704,0000
1.704.000
1.704.000
000.110
900.1100
000.110
000.100
000.110
000.110
0001110
000.1110
000. 1110
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL ADÉBIO A FINAL
t+ Ativo Circulante 95.660,47 D 57.631,17 D
1141 Caixa e Equivalentes de Caixa 64.151,57 D 38.122,27 D
11441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 84.151,57 D 213.469,39 239.498,69 38.122,27 D
TAtÃA Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacionai - Consolidação 64.151,57 D| 213.469,39 239.498,69 38.122,27 D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 221 33.371,27 D 213.068,72] 209.055,63 37.384.36 D|
1111,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22 30.780,30 D 400,67 30.443,06) 737,91D
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 31.508,90 D| 8.000,00 20.000,00. 19.508,90 D
Adiantamentos Concedidos 28.008,90 D 8.000,00 20.000,00 16.008,90 D
Adiantamentos Concedidos — Consolidação 28 008,90 D 8.000,00 20.000,00| 16.008,90 D
1131102 Suprimento de Fundos 3 28.008,90 D 8.000,00| 20.000,00, 16.008,90 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 DO 0,00 0,00 3.500,00 D
1.134,14 Créditos por Danos ao Patrimônio Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1134101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D, 0,00 0,00) 3.500,00 D
Administrativos
1.134.101,99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
12 Ativo não-Circulante 489.300,33 D| 0,00] 0,00 489.300,33 D
1.23 Imobilizado 489.300,33 D 0,00 0,00 489.300,33 0
1.231 Bens Móveis 489.633,48 D 0,00 0,00 489.633,48 D
1.2311 Bens Móveis — Consolidação 489.633,48 D 0,00 0,00 489.633,48 D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas. | 24.489,56 D 0,00) 0,00 24.489,56 D
1.231.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80.19D 0,00) 0,00 80,19D
123110105 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D 0.00 0,00 3.640,00 D
1231,1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,020 0,00) 0,00 2020
1.231.101,99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00) 0,00 20.769.35 D|
1231102 Bens de Informática 12.900,00 D 0,00 0,00) 12.900,00 D)
1.231.1.0201 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D)
1231103 Móveis e Utensilios 262.495,13 D| 0,00 0,00 262.495,13 D)
123110301 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D 0,00) 0,00 5.872,96 D)
123110302 Maquinas e Utensílios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00] 12.985,92 D;
1.231.1.0303 Mobiliário em Geral 243.636,25 D| 0,00 0,00 243.636,25 D)
1231104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 79882,62D 0,00) 0,00 79.882,62D
123110404 Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 D 0,00 0,00) 45.508,48 D
123.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio. Vídeo e Foto 34.374,12D 0,00 0,00 34.374 12D
1.231.104,99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0.020 0,00 0,00 0,020)
1231105 Veículos 40.043,50 D 0,00 0,00) 40.043.50 D
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043,50 D 0,00) 0.00 40.043,50 D
1231,1.07 Bens Móveis em Andamento 12702,70D] 0,00 0,00 12.702,70D)
123.11.07.04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702,70D 0,00) 0,00 12.702,70 D)
1231199 Demais Bens Móveis 57119,97D 0,00 0,00 57.119,97D
1.2.311.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,97D 0,00 0,00 57.119,97 D
123.2 Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
12321 Bens Imóveis — Consolidação 1.484,59D 0,00] 0,00 1.484,59 D
1232199 Demais Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00] 1.484,59 D
123219999 Outros Bens Imóveis 1484,59D 0,00 0,00 1.484,59 D|
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74
12381 (-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas — Consolidação 1817,74C 0,00) 0,00 1.817,74C
1238101 t-) Depreciação Acumulada — Bens Móveis 1.817,74C 0,00] 0,00) 1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44C 0,00 0,00 1244C
Ferramentas
12.38.1.0103 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 601,15C 0,00) 601,15C
123810199 () Depreciação Acumulada de Demais Bens. Móveis 1.204,15 € 0,00 É 1.204,15 C
2 Passivo e Patrimônio Liquido 860.798,53 CG] 252764 ae 078, 887.116,05 C
E Passivo Circulante 504.283,22 C 252.761, 530.600,74 C
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 294.901,86 C 136.891,26 146.217,51 304.228,11 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 0,00 98.341,38 98.341,38 0,00
211141 Pessoal a Pagar — Consolidação 0.00 98.341,38] 98.341,38] 0.00
2111101 Pessoal a Pagar 0,00 98.341,38) 98.341,38) 0,00
211.1.10101 Salários, Remunerações e Benefícios Y 0,00) 98.341,38] 98.341,38 0,00]
211.4 Encargos Sociais a Pagar 294.901,86 C 38.549,88 47.876,13 304.228,11 C
21144 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 293.583,90 € 17.681,18] 5.935,84 281838,56C
2114109 FGTS - Débito Parcelado 293.583,90 C 17.681,18] 5.935,84, 281838,56C
211410901 FGTS - Débito Parcelado (F) Rá 5.809,50 C 11.745,34 5.935,84 0,00
211.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P) i 287 774.40C 5.935,84, 0,00) 281.838,56C
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra orss 400,67 C 400,67 400,67 400,67 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 400,67 C 400,57 400,67 400,87 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPSI(F) LÁ 400,87 C 400,67 400,67 400,87 C
21143 Encargos Sociais a Pagar — inter OF SS — União | 917,29C 20.468,03, 41.539,62 21.988.88 C
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar ! 917.29C 20.468,03 41.539,62] 21.988,88 C
211430101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Ra 917,29C 20.468,03 41.539,62 21.988,88 C
(F)
214,3 Formececiores e Contas a Pagar a Curio Prazo 34.128,42C 64.477,90 92.843,03 62.493,55 C
24,31 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo í 34.128,42 C 64.477,90 92.843,03 62.492,55€
21.311 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Í 34 12842€ 64.477,90) 92.843,03 62.493,55
Consolidação / |
21.311,01 Fomecedores Nacionais Í ] 34.128,42 C 56. nt) 8484303 62 493,55 €
3e0SIAP - PHMANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
21.31.1,01,01
21.31.1083
213110301
214
2143
21432
2143203
2143213
218
218.8
21881
2188101
218810199
2.188.104
218810499
21883
2188301
218.8301.02
2.1.8.8.3.0104
21.8.9
21891
21891.01
218.91.01.01
23
237
2374
23711
2371102
23713
2371302
3
31
311
3144
311141
3111101
31.1.1,1.01,01
3.1.2
31.21
34:24,2
3121201
31.22
31221
3122101
31223
3122306
31.24
31.241
3124199
34.9
31.91
31911
33
331
3314
33111
331.1.116
3311199
332
3323
33231
3323106
3323108
3323132
3323199
39
3.9.9
3.9.9.9
39991
3999199
4
44
Filtro: Período: Junho/2025
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios - Intra OFSS
Tributos Municipais Renegociados (F)
Tributos Municipais Renegociados (P)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis — Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração à Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS -- Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais — RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS — União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais. Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material de Expediente
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrenias de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Dacorrer
Geradores Diversos
de Fatos
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
“4,
SALDO
INICIAL ADÉBITO
34.12842C
0,00
0.00
97.035,86 C
97.035,86 C
97.035,86 C
0,00]
97.035,86 C
78.217,08 C
76.217,08 C
474,49C
470,67 C
470,87 C
3,82C
382C
75.742,59 C
75.742,59€
630.68 C
751,91 C
2.000,00 C
2.000,00 C
2.000,00 C
2.000,00 C
156.515,31 C]
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 €
232.139,40 C
76.62409D
76.62409D
1.321.176,15 0
571.341,10 0
383.137,80 D
383.137,80 D
383.137,80 D
383.137,80 D
383.137,80 D|
106.338,21 D
2.311,72D
2.311,7220
2.311,72D
85.413,45 D
80.814,24 D
80814,24D
4.599,21 D
4.599,21 D)
18.613,04 D
1861304 D
18.613,04 D)
81.865,09 D
81.865,09D
81.865,09D
634.801,42 D
108.420,90 D
106.420,90 D
106.420,90 D
53.020,80 D|
53.400,10 D
528.380,52 D
526.380,52 D
528.380,52 D|
420.450,00 D
20.789,43 D
112,83D
87.028.26 D
115.033,63 D
115.033,63 D
115.033,63 D
115.033,63 D
115.033,63 D
1.245.338, 42C|
338,42C
MOVIMENTAÇÃO
56.477,90
8.000,00]
8.000,00|
37.528,04.
37.528,04,
37.528,04
18.764,02
18.764,02
13.863,91
12.863,91
400,67
400,67
400,67
0,00
0,00)
12.463,24
12.463,24]
8.041,56
4.421,68
1.000,00
1.000,00)
1.000,00)
1.000,00|
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
225.500,94]
120.730,93
98.341,38
98.341,38
98.341,38)
98.341,38]
98.341,38]
22.389,55
400,67
400,67
400,67
21.988,88
21.005,47
21.005,47
983,41
983,41
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
104.770,01
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
100.770,01
100.770,01
100.770,01
50.000,00]
17.337,32
0,00
33.432,69]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 6.120,78]
A CRÉDITO
8.000,00
18.764,02
18.784,02
18.764,02)
18.764,02]
0,00
21.254,07
21.254,07
400,87
400,67
400,67
0,00
0,00
20.853,40
20.853,40)
16.601,51
4.251,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.120,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
6.120,76
8.120,76
6.120,76
2,00
6.120,76]
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
1.540.556,33 0]
SALDO
FINAL
62.493,55 C
0,00]
0,00)
78.271,84 Cc
78.271,84 C
78.271,84 C
0,00
78.271,84 C
85.607,24 €
84.607,24
47449C
470,87
470,67 C
3,82C
382C
84.132,75
84.132,75 C
9.190,63 €
74.942.120
1.000,00 C
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
156.515,31 €
156.515,31 C
156.515,31
233.139,40 €
233.139,40
76.624,09 D
76.624,09]
692.072,03 D|
481.479,18 D)
481.479,18 D
481.479,18 D
481.479,18D
481.479,18D
128.727,76 D
2712390
2.71239D)
2.712.390
107.402,33 D
10181971D
101.819,710D|
5.582,62 D
5.582,62 D
18.613,04 D
18613040
18.613,04 D
81.865,09 D
81.865,09 D
81.865,09 D
732.450,87 D
110.420,90 D
110.420,90 D
110.420,90 D
53.020,80 D)
57.400,19 D
623.029,77 D
623.029,77 D
623.029,77 D
470.450,00 D
32.005,99 D
11283 D
120.460,95 D
115.033,63 D
115.033,63 D
115.033,63 0
11503363 D
115.033,63 D|
tao sr 78d
3717 Cc
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 2 des
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
MOVIMENTAÇÃO
SE “NICIAL ADÉBITO A CRÉDITO FINAL
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 338,42C 33,36 371,78 C
4451 Remuneração de Depósitos Bancários 338,42 0,00 33,36 371,78 C
445144 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 33842C 0.00 33,36 371.78 C
45 Transferências e Delegações Recebidas 1.245.000,00 C 0,00) 155.000,00 1.400.000,00 C
4.54 Transferências Intra Governamentais 1.245.000,00 € 0,00 155.000,00 1.400.000,00 C
4.514 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.245.000,00 C 0,00 155.000,00 1.400.000,00 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS | 1.245.000,00 C 0,00 155.000,00 1.400.000,00 C
4511201 Cota Recebida 625.000,00 € 0,00 145.000,00 770.000,00 €
4511202 Repasse Recebido 620.000,00 C 0,00] 10.000,00] 630.000,00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.595.712,33 D — StoTsTaa) arara) O 89 D)
Orçamento Aprovado 6.585.711,97 D 320.757,32 234.120,76 6.672.348,53 D
Fixação da Despesa 6.585.711,97 D 320.757,32 234.120,76 6.672.348,53 D
Dotação Orçamentária 3.782.020,31 D 228.000,00 228.000,00 3.782.020,31 D
Dotação Inicial 3.782.020,31 D 0,00 0,00 3.782.020,31 D
5221.1.01 Credito Inicial 741 378202031 0 0,00 0,00 3.782.020,31 D
5.221.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.134.660,00 D 109.500,00] 4.500,00] 1.239.660,00 D
5221.201 Crédito Adicional — Suplementar 8.2 1.134.660,00 D 109.500,00 4.500,00| 1.239.660,00 D
82213 Dotação Adicional por Fonte 0,00) 114.000,00 114.000,00 0,00
5221303 Anulação de Dotação 82 1.134.650,00 D 109.500,00| 4.500,00) 1.239.660,00 D|
5.221.399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 182 1.134.660,00 € 4.500,00) 109.500,00 1.239.660,00 €
5.2.219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.134.660,00 C 4.500,00 109.500,00 1.239.660,00 C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 1.134.680,00 C 4.500,00 109.500,00 1.239.660,00 €
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.803.691,66 D 92.757,32 6.120,76 2.890.328,22 D
52292 Empenhos por Emissão 2.803.691,66 D 92.757,32 6.120,76 2.890.328,22 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.80369166D 92.757,32 6.120,76 2.890.328,22 D
522920101 Emissao de Empenhos 92 2.960.754.27 D 92.757,32 0,00) 3053.511,590
522920103 |-JAnulacao de Empenhos “ 157.062,61 C 0,00 6.120,76 163.183,37 C
inscrição de Restos a Pagar 0,36D 0,00 0,00 0,360
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0,36D 0,00 0,00 0,360
Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,36D 0,00 0,00 0,360
Controlos da Execução do Planejamento e Orçamento 8.585.712,33 C 116507600] 1.261.712,56] | 667234889]
Execução do Orçamento 6.585.711,97 C 1.165.076,00 1.251.712,56 6.672.348,53 C |
Execução da Receita 0,00 33,36 33,36 0,00
Receita a Realizar 5 338,42D 33,36 0,00 371,78 D
Receita Realizada 62 338,42C 0,00 33,36 371,78C
Execução da Despesa 6.585.711,97 C 1.165.042,64 1.251.679,20 6.672.348,53 C
Disponibilidades de Crédito 3.782.020,31 C 685.899,98 685.699,98 3.782.020,31 C
Crédito Disponivel 74 978.328,65 C 206.757,32 120.120,76 891.69209C
Crédito Utilizado 2.803 691,68 C 479.142,66 565.779,22 2.890.328,22 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 1.489.758,17 C 244.321,56 98.878,08 1.344.314,69 C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 43.255,88 C 215.197,34 257.824,56 85.883,10
6.221.304 Crédito Empenhado Liquidado Pago 272 1.270.677,61 C 19.623,76 209.076,58] 1.480.130,43 C
6.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.803.691,66 C 479.142,66 565.779,22 2.890.328,22 C
62292 Emissao de Empenho 2.803.691,66 C 479.142,66] 565.779,22 2.890.328,22 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 2.803.691,56 C 479.142,66 565.779,22] 2.890 32822 C
6.2.29201.01 Empenhos a Liquidar 28 1.489.758,17 C 244.321,56 98.878,08 1.344.314,69 C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 43.255,88 C 215.197,34 257.824,56 85.883,10C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 61C 19.623,76 209.078,58 1.460.130,43 C
Execução de Restos a Pagar 0,36 € 0,00) 0,00] 0,38
Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36€ 0,00 0,00 0,36C
3, Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,38C 0,00 0,00 9,36C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,36 C 0,00) 0,00) 0,36C
[ Controles Devedores 11885.518,50D] 31.980,08) 115.693,78] 12:301.804,75 0
74 Atos Potenciais 1.523.937,88 D 0,00 0,00 1.523.937,88 D
7441 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
7413 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
71131 Direitos Contratuais - Consolidação 38 765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D|
7113103 Contratos de Aluguéis 38 765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
74.2 Atos Potenciais Passivo 1.485.172,00 D 0,00 0,00 1.485.172,00 D
71.23 Obrigações Contratuais 1.485.172,00 D 0,00 0,00 1.485.172,00 D
71.231 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.485.172,00 D 0,00 0,00 1.485.17200D
7123102 Contratos de Serviços 1.358.893,60 D 0,00 0,00 1.358.893,60 D
71.231.08 Contratos de Aluguéis 6.834,00 D 0,00] 0.00 6.834,00 D
7123104 Contratos de Fomecimento de Bens 119.444,40 D 0,00] 0,00) 119.444,40 D
7a Administração Financeira 8.059.246,97 D 277.745,87 109.573,02] 9.127.419,82 D
7.241 Disponibilidades por Destinação 1.395.206,35 D 168.245,87 7302 1.563.379,20 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.395.206,35 D 168.245,87 73,02 1.563.379,20 D
72114 Recursos Ordinários 191.607,03 C 145.000,00 0,00 46.607,03 C
22112 Recursos Vinculados | ] 1.164.682,22 D 10.033,36 0,00 1.174.715,58 D
721413 Recursos Extraorçamentários 422131160 13.212,51 7302 43527065 D
7.22 Programação Financeira 7.584.040,62 D 109.500,00 108.500,00 7.564.040,62 0
1 Cronograma Mensal de Desemboiso 7.564.040,62 D 109.500,00 109.500,00 7.564.040,62 D
72214 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 7.564.040,62 D 109.500,00 109.500,00 7.564.040,62 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 121 3.782.020.31D 109 500,00 109.500,00 3.782.020,31 D
7221102 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 124 3.782.020,31 D 0,00 0,00 3.782.020,31 O
7.9 Outros Controles 1
402.333,65 D 254.234,16 8.120,76 1.650.447,05 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA . Página 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
Nos INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 44.030,69 D 52.030,69 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 44.030,69 D 8.000,00 0,00 52.030,69 D
791.21 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 44.030,69 D 8.000,00] 0,00 52.030,69 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 338,42 D 33,36 0,00 371,78 D
7.9.5.4 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 338,42D 33,36 0,00 371,78 D
79.511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 338,42 D 33,36 0,00) 371.78 D
7.96 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.313.933,85 D 238.200,80 6.120,76 1.546.013,89 D
7.961 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO 1.313.933,49 D 238.200,80 6.120,76 1.546.013,53 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
79611 EMPENHOS LIQUIDADOS 2741 1.313933,49D 238.200,80) 6.120,76 1.546.013,53 D|
796.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 0,36D 0,00 0,00 0,36D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE 44.030,69 D 8.000,00 0,00 52.030,89 D|
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 44.030,69 D 8.000,00 0,00 52.030,69 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 1.885.518,50 C 1.231.004,63] 12.301,804,75 C]
81 Execução dos Atos Potenciais 1.523.937,88 C 0,00) 1.523.937,88 C
8141 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 38.765,88 C
811.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 38.765,88 C
81131 Execução de Direitos Contratuais Consolidação 38.765,88 C 0,00 3876588 C
81.1.31.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 38.765,88 C
81.131.0301 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00) 38.765,88 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.485.172,00 C 0,00 1.485.172,00 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 1.485.172,00 C 0,00 1.485.172,00 C
81231 Execução de Obrigações “Consolidação 1.485.172,00 C 0,00 1.485.172,00 C
81.231.02 Contratos de Serviços 1.358.893,50 C 0,00) 1.358.893,60 C
812310201 A Executar 25 1.358.893,60 C 0,00) 1.358.893,60 C
8123103 Contratos de Aluguéis 5.834,00 C 0,00 6.834,00 C
812310301 A Executar 25 68.83400C 0,00 6.834,00 C
8123104 Contratos de Fornecimento de Bens 119.444 40C 0,00 0,00 119.444,40 €
812310401 A Executar 25 119.444,40 C 0,00] 0,00 119.444,40 C
82 Execução da Administração Financeira 8.959.246,97 C 956.183,53. 1.124.356,38 9.127.419,82 C|
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.395.206,35 C 592.805,45 760.978,30 1.563.379,20 C
8.214 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.395.206,35 C 592.805,45 760.978,30 1.563.379,20 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.545.079,56 D 92.757,32 161.154,12 1.476.682,76 D|
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 1.545.079,56 D 92.757,32 161.154,12 1.476.682,76 D
8.21.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.489.758,17 C 244 321.56 98.878,08 1.344.314,69 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 1.489.758,17 C 244.321,56 98.878,08 1.344 314,69 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 119.472,96 C 228.061,25 27907863 17048034 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 43.255,88 C 215.197,34 257.824,56 85.883,10 C
8.211.302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 76213,26C 12.863,91 21.254,07, 84.603,42 C
8211303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 3,82€ 0,00| 0,00 382c
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.331.054,78 C 27.665,32 221.867,47 1.525.256,93 C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 1.270677,61C 19.623,76, 209 078.58 1.460.130,43 C
8211402 Utilizada com Retenções e Consignações X 60.377,17 C 8.041,56 12.790,89] 65.126,50 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 7.564.040,62 C 363.378,08 363.378,08 7.564.040,62 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 7.564.040,52 C 363.378,08 363.378,08 7.564.040,62 C
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 7.564.040,62 C 363.378,06 363.378,08, 7.564.040,62 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.782.020,31 C 208.378,08 208.378,08] 3.782.020,31 €
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121 978.328,65 C 202.257,32 115.620,76 891.69209C
Utilizar
8221.1.0102 Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentárias - 12.2 2 803.691.66C 6.120,76, 92.757,32 2.890.328,22 C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.782.020,31 C 155.000,00 155.000,00 3.782.020,31 €
Financeiras a Receber
8221.10201 Programação de Desembolso Mensal à Receber 33.1 2.537.020,31 C 155.000,00 0,00| 2.382.020,31 C
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.245.000,00 C 0,00 155.000,00 1.400.000,00 C
89 Outros Controles 1.402.333,65 C 274.821,10 522.934,50 1.650.447,05 C
8.91 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 44.020,69 C 20.000,00 28.000,00 52.030,69 €
891.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e| 44.030,69 C 20.000,00 28.000,00 52.030,69 C
Bens
891241 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 44030,69C 20.000,00) 28.000,00 52.030,69 C
89.1.2101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 44.030,69 C 20.000,00 8.000,00] 32.030,69 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 0,00) 0,00 20.000,00) 20.000,00 €
89.5 CONTROLES DO RPPS 338,42€C 0,00 33,36 3n1,78 Cc
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS I 338,42C 0,00 33,36 371,78 C
895.11 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS VALOR JUSTO i 338,42C 0,00 33,36, 371,78C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | | 1.313.933,85 C 234.821,10 466.901,14 1.546.013,89 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por | ] 1.313.933,49 C 234.821,10 466.901,14 1.546.013,53 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 43.255,88 C 215.197,34 257.824,56 85.883,10C
89.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 167.267,08 € 209.076,58 257.824,56 218.015,08C
8961102 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 124011,20D 8.120,76 0,00] 130 131,96 D)
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.270.677,61 C 19.623,76 209.076,58 1.460.130,43 C;
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos Je | ! 1.270. 677, 61C 19.623,76 209.075,58, |
GeoSIAP - PRMANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO
SALDO
SALDO
SF, INICIAL
A CRÉDITO FINAL
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
52.030,69 C
32.030,69 C
20.000,00 €
3.948.549,42 3.948.549,42
RC/RJ- 136366/0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA — Página 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Bafico: 237 Agênci 0886: Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária . ;
HE coro : FR. - Aplicação Ativo — SaldoFinal
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.410 + 45.018,94 37.384,36
45.018,94 37.384,36
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 37.384,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 17.437,36
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.148,11
Saldo do extrato bancário na data 52.673,61
Relação dos movimentos não conciliados Ee
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 17.437,36
Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP:
83249,73 || Credor; "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/06/2025 00074784 3695 Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor líquido da OP: 1404415
2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP:
83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO” - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/06/2025 00074785 3694 Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 |] Valor líquido da OP: 4.476,08
2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor liquido da OP:
83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO” - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/06/2025 00074786 3698 Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor lquido da OP: 248,88
2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO” - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 [| Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP:
83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/06/2025 00074787 3943685 Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 |] Liquidação: 114/2025 |] Valor lquido da OP: A04,15
2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28 455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP:
83249,73 || Credor: “FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/06/2025 00074788 64448 Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor liquido da OP; 1.404,15
2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 69/2025 - 1 || Liquidação: 121/2025 || Valor liquido da OP:
50625 30/06/2025 00074823 3697 4000,00 || Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13 000,do
Empenho-Parcela: 70/2025 - 1 || Liquidação: 122/2025 | Valor líquido da OP:
50625 30/06/2025 00074824 3696 4000,00 || Credor: "PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS" - Documento: 4.000,00
006.851.657-60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.148,11
diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para análise
50625 30/04/2025 00072036 futura, considerando a conciliação bancária conferida pelos processos nesta data, 745,54
para encerramento da competência.
50625 31/05/2025 00073869 tarifa bancaria 402,57
Pagamento efetuado indevidamente para uma funcionária a qual é falecida e sua
50625 30/06/2025 00075222 88630 conta corrente permanecia ativa. Enviado ofício para o Banco Bradesco nº 1.000,00
216/2025 solicitando estorno. Previsão de Estorno em 5 dias.
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
“ Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
bradesco Data da operação: 21/07/2025 - 08h59
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 203,19 203,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2025 e 30/05/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 80.564,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
C2fO6/2025 INTERNET “RECEITA PEDE Sp 5300986 -8.041,56 72.522,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA EDER SP 5304468 “1.777,34 70.745,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 3307853 -917,29 69.828,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5308225 “8.348,70 64.479,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5308535 -523,97 63.955,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP sauo ira “17.773,40 16.182,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARAEA/RI 5950001 -9,520,46 36.661,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET -PM MANGARATIBA/R 5959001 -3,847,90 3281372
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATEA 886650 -801,34 32.012,38
TRANSF CC PARA CC PJ
DUILIO ROSA COELHO 3943041 -748,88 31.263,50
CHEQUE COMPENSADO 3689 -4.000,00 27.263,50
CHEQUE COMPENSADO 3690 -4.000,00 23.263,50
CHEQUE COMPENSADO 3691 -4,000,00 19.263,50
CHEQUE COMPENSADO 3692 -4.000,00 15.263,50
CHEQUE COMPENSADO 3693 -4.000,00 11.263,50
TED DIETITUL.CC H.BANK
OS OT RIVIERA RIO e 6883858 -10.200,00 1.063,50
TRANSE CC PARA CC PJ
OS O EEEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886982 145.000,00 146.063,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
OS TE RNET RECEITA PEDIA SP 5304066 -5.348,70 140.714,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 2807487 323,97 140.190,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET PM MANGARAISAYRI 5957001 -9,243,56 130.947,27
TRANSF CC PARA CC PJ .
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA Bolsa “3.490,23 127.457,04
TRANSE CC PARA CC PJ
LETICIA GRACIELA HOZO 886228 -2.615,32 124.841,72
TRANSE CC PARA CC P)
GILDASIO MIRANDA DO CARMO 1310583 -3,065,37 121.776,35
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88630 -55.167,76 66.608,59
PGTO SALARIO VIA NET EMP 131030 -11.934,98 54.673,61
PGTO RESCISAO CONTRATO 88630 -2.000,00, 52.673,61
Total 145.000,00 “172.890,73 52.673,61
Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
50626
50627
50628
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Bônco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha €
Conta R.- Aplicação Ativo Saldo Inicial | :
6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 - 000.110 + 45.334,86 0,00
6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000 - 000.110 + 0,00 0,00
6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação 17040000 - 000.110 + 0,00 737,91
45.334,86 737,91
Saldo da contabilidade na data 737,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 737,91
MMANGARATIBA
Página 1 de 1
Ad D
)
cd E
A
Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
G337210821125141008
21/07/2025 08:24:48
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
PE edudo 06/2025
Lançamentos
ie movicarto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 6
02/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 7.425,60 D
02/06 13:51 EMBRAS TECNOLOGIA
02/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.201 374,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.80000C o00c
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviado 553.836.000.017.306 12.000,05 D
05/06 15:08 L. LOPES DA SILVA PADARI
05/06/2025 0000 13105 36! Pato conta água 60.501 11223D
CEDAE
05/06/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 60.502 4.390,54 D
AMPLA (antiga CERJ)
05/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.503 53,34 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 18.556,16C gc0c
BB RF Curto Prazo Automático
26/06/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.601 6.013,88 D
AMPLA (antiga CERJ)
26/06/2025 0000 13105 375 Impostos 62.602 7302D
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6086.90C 9,00C
BB RF Curto Prazo Automático
27/06/2025 3836 99015 870 Transterência recebida 553.836.000.073.035 10.000,00 €
27/06 11:40 PREF MUN DE MANGARATIBA
27/06/2025 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 62.701 9.620,00 D
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
27/06/2025 0000 1313 500 Tar DOC/TED Eletrônico 891.781.200.028.871 1289 D
Cobrança referente 27/06/2025
27/06/2025 0000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 38731D 000C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 90000 999SALDO 0,09€
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA +++
Transação efeluada com sucesso por “1851672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
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