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Estado do Rio de Janeiro
s Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREFETURA. Fundo Municipal de Cultura
TIRA
FUNDO MUNICIPAL DE CUL
Ao É :
PT Pic CNte
OFÍCIO 14/2025 FMC Em
Mangaratiba, 17 de junho de 2
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de maio de 2025
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de maio de 2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
A
7
Atenciosamente,
PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS =:
Gestor do Fundo Municipal de Cultura
QU dk.
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Estado do Rio de Janeiro
Bo) Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2025
ij FP
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
TÍTULOS
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
2 Passivo e Patrimônio Líquido
23 Patrimônio Liquido
237 Resultados Acumulados
23.74 Superávits ou Déficits Acumulados
23744 Superávits ou Défícits Acumulados - Consolidação
23711.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
52 Orçamento Aprovado
5.21 Previsão da Receita
5.211 Previsão Inicial da Receita
52111 Previsão Inicial da Receita Bruta
522 Fixação da Despesa
5.221 Dotação Orçamentária
52211 Dotação Inicial
5.22.1.1.01 Credito Inicial
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
62 Execução do Orçamento
6.21 Execução da Receita
6.211 Receita a Realizar
622 Execução da Despesa
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito
62211 Crédito Disponível
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
822110201
RESUMO
Ão Expediente
p'Leiryra
MOVIMENTAÇÃO.
A DÉBITO A CRÉDITO
1.253,67 D
34.686,08 C
35.939,75 D
1.253,67 C
315.797,93 D
634.518,93 D
634.518,93 D
634.518,93 D
634.518,93D
116.019,20 D
0,00 954.493,60 D)
0,00 1.253,67 D
0,00 1.253,67 D
0,00 332.259,83C
333.513,50D
953.239,93 D
634.518,93D
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20C 0,00 116.019,20C
118.019,20 C 0,00 116.019,20 C
116.019,20C 0,00 116.019,20 C
634.518,93C
0,00 634.518,93
318.721,00 C
318.721,00C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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Conciliação Bancária
Exercício de 2025
3836-9 Conta: 2508:
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta o F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final |
00002 6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 17190000 - 000.1101 + 0,00 0,00
00003 6.2.11.99.0064 - Air Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação 17190000 - 000.1101 + 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ;
Saldo da contabilidade na data 0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PIMMANGARATIBA Página 1 de 1
“FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 ta: 2221
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta FR. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final |
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 + “34.686,08 -34.686,08
00005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.0000 + 35.939,75 35.939,75
1.253,67 1.253,67
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
00001 19/12/2024 00065327 38564 TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE bo
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE
00001 19/12/2024 00065328 38565 TED 12,00
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