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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREFETURA Fundo Municipal de Cul
TIBA
j
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Presidente
OFÍCIO 16/2025 FMC
Mangaratiba, 28 de julho de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de junho de 2025
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de junho de 2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Recebido em: 27 /02 / en.
Às JS uz h
Atenciogamente, ZA
|
DO VALLE SANTOS
icipal de Cultura
PAULO HENRIQUE!
Gestor do Fundo M
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
RS) NAANCARAIIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2025
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 000 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 1.253,67 DISPONIBILIDADES 1.253,67
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67
Recurso Disponível -34.686,08 Recurso Disponivel “34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
q
ja
a
a
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A
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PMMANGARATIBA Página 1 de 1
“GRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA > $ em, RA
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Balancete Analítico a
Og
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% “vis Exercício de 2025
CÓDIGO. Ã ARRECADAÇÃO. APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUi A ARRECADAR ÁRREC, À MAIOR
315.797,93 315.797,93 315.797,93
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1 1.3.2.1.01.0.1.71 Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/7 17190000 000.1101 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 13.2.1.01.0.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100
17 Transferência Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314.797,93
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 314.797,93 314.797,93 314.797,93
2 Aidir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93
ECEITAS ORÇAME! Ê
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
INICIAL, Rh A RECEBER RECEB. A MAIOR
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA é 318.721,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 318.721,00
7 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS :721,00 318.721,00
- GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
LIQUIDADO
APAGAR
LIQUIDADO NÃO LIQUID:
40.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 634.518,93
10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 634.518,93
13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos 142.358,03
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.560,10
FR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000 26.560,10
9000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.560,10
1 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.280,05
2 4.4.99.51.00 - Obras e Instalações 13.280,05
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/202 797,93
FR. STN: 1.719.000 | C.0.: 0000 115.797,93
000.1101 - Aicir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 115.797,93
3 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 115.797,93
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 439.040,80
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 238.040,80
FR, STN: 3.500.000 | C.O.: 0000 239.040,80
100 - 0041.1106 - RECURSOS DO TESOURO - RT 239.040,80
4 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Centificas, Desportivas e Outras 13.280,05
5 3.3,80.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 13.280,05
6 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.560,09
s 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 79.680,26
9 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 66.400,20
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenat Permanente 39.840,15.
17190000 - Transferências da Potítica Nacional Aldir Blanc «te Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 200.000,00
FR. STR: 1719.0000 | C.O.: 0000 200.000,00
000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 200.000,00
7 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.120,10
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.120,10
FR. STN: 1.500.0000 | C.0.: 0000 53.120,10
000.110 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.120,10
u 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.560,10
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 26.560,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
[ NO PERÍODO ACUMULADO [UU TE ET ANRIOR NO PERÍODO ACUMULADO
09,00 0,00
>
ã
ja)
E
Total da Receita 2,00 0,00 0,00 Total da Despesa 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 1.253,67 Disponibilidades 1.253,67
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67
Recurso Disponível -34,.686,08 Recurso Disponível -34.686,08
Comum/Movimento -34.686,08 Comumy/Movimento -34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
Comum/Movimento 35.939,75 Comum/Movimento 35.939,75
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
Es rs FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos
Recurso
ÍCód. Fonte Recurso -[Céd. Fonte Recurso SIN.
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SE ÍNICIAL. ApÉBITO acréDITO FINAL
CIC.
Ativo 1.253,87 D E
14 Ativo Circulante 1.253,67 D
114 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.253,67 D 0,00 1.253,67 D
ERR] Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,87 D
11441 Caixa a Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 125387 D 0,00 0,00 1.253,87 D
1141119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/v 34.686,08 C 34.688,08 C
11111.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 35.939,75 D 35.939,75 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido | 1.283,67 C 283676
23 Patrimônio Liquido 1.253,67 6 1.253,67 €
237 Resultados Acumulados 1.253,67 C 1.283,87
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 1.253,67 C 1.253,87
23711 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.253,67 C 1.253,87 6
2371102 Superávits ou Défícits de Exercícios Anteriores 1.253,67 C) 1.253,67 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 950.316,86 D| Er 950.316, 86 D|
Orçamento Aprovado 950.316,86 D 950.316,86 D
Previsão da Receita 318.797,93 D 315.797,83 D
Provisão Inicial da Receita 315.797,93 0 0,00 0,00 315.797,93 D
Previsão Inicial da Receita Bruta 81 315797.93D 0,00) 0,00 315.797,93 D
Fixação da Despesa 634.518,93 D 0,00 0,00 834.518,93 D
Dotação Orçamentária 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
Dotação Inicial 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D)
5221101 Credito Inicial 74 834.518,93 D 0,00 0,00 634.518.93 D
6 Controtes da Execução du Planejamento é Orçamento 950.316,86 C Ru PeR DO (ler 0,00 950.316,86 C|
82 Execução do Orçamento 950.316,88 C 0,00 0,00 950.316,86 C
6.24 Execução da Receita 315.797,93 C 0,00 0,00 315.797,93 C
6.214 Receita a Realizar 5 315.797,93 € 0,00 0,00 315.797,93 C
822 Execução da Despesa 634.518,93 € 0,00 0,00 634.518,93 €
6.224 Disponibilidades de Crédito 634.518,93 C 0,00 0,00 834.518,93
82211 Crédito Disponível 74 634.518,93 C 0,00 0,00 634.518,93 C
7 Controles Devedores. 1.070.512,80 0 000] to70.51200D
TA Atos Potenciais 116.019,20 D 0,00 115.019,20 D
742 Atos Potenciais Passivo 118.019,20 D 9,00 116.019,20 D
7423 Obrigações Contratuais 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
742834 Obrigações Contratuais - Consolidação 118019.20D 0,00 0,00 116.019,20D
7123102 Contratos de Serviços 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
72 Administração Financeira 954.493,60 D 0,00 9,00 954.493,60 D
724 Disponibilidades por Destinação 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.283,87 D 0,00 0,00 1.253,67 D
OA Recursos Ordinários 332.259,83 C 0,00 0,00 332.259,83 C
72112 Recursos Vinculados 333.513,50 D 0,00 0,00 333.513,50 D|
722 Programação Financeira 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,93 D
7224 Cronograma Mensal de Desemboiso 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,82 D
72214 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 953.239,93 D 0,00 0,00
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 121 834.518,93 D 0,00 0,00 834.518,93 D)
7221102 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 124 318.721,00 D 0,00 318.721,00 D
8 Controles Credores É 1.070.512,80 C E 000] 107051280 C
81 Execução dos Atos Potenciais 118.019,20 G 0,00 118.019,20 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 116.019,20 C 0,00 116.019,20 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
812891 Execução de Obrigações «Consolidação 116.019,20 C 0,00 0,00 11601920C
81.23.1.02 Contratos de Serviços 116.019,20 C 0,00] 0,00 116.019,20 C
812310201 A Executar 25 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
82 Execução da Administração Financeira 954.493,60 € 0,00 0,00 954.493,60
8.24 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.263,67 C 0,00 0,00 1.263,87 C
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,87 C
822 Execução da Programação Financeira 953.239,93 € 0,00 0,00 953.239,93 €
8.224 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 953.239,93 C 0,00 0,00 953.239,93
82241 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 953.239,93 C 0,00 0,00 953.239,93 €
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 634.518,93 C 0,00 0,00 es4s18,93C|
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121 634.518,93C 0,00) 0,00 634.518,93
Utilizar
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 318721,00C 0,00 0,00 318721,00C
Financeiras a Receber ]
Programação de Desembolso Mensal a Receber 3 318721,00C , , 318.721,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
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Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001. A
22212-7
Fichas que compõem a conta bancária Ê HR dp caso SABE CO Seda
Ficha Conta : FR. - Aplicação Ativo Saldo Inicial SaldoFinal —
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 + -34.686,08 34.686,08
00005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.000 + 35.939,75 35.939,75
1.253,67 1.253,67
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 4 a í RE /
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp, Histórico |
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
00001 19/12/2024 00065327 38564 ERA NAO LANEADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE 12,00
00001 19/12/2024 00065328 38565 TARA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE 1200
PMMANGARATIBA =
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Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: 25081
Fichas que compõem a conta bancária t en q
Ficha Conta ; F.R, - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00002 6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 17190000 - 000.101 + 0,00 0,00
00003 6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação 17190000 - 000.1101 + 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ê : es PR RO
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1