Estado do Rio de Janeiro
s Prefeitura de Mangaratiba
dês Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
Ão Expediente
p/Leitura
OFÍCIO 022/2025
Mangaratiba, 17 de Junho 2025
+o Timo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Maio de 2025
Prezado Senhor:
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio de 2025
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
“EMPRESA Dl A DIE TRANSP DE MANGARATIBA-CONEC
DUARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
Eai q
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA-
CONECTA
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE
2025
pediente
>i r
1
141
1414
1144
1
114111,19
” E
24
2414
24144
RA
24111.01
211.1.1.01.01
2114
21143
2114301
211.4.3.01.01
213
21,34
21311
21.31.1.01
21.3.1.1.01.01
218
2.1.8.8
21883
2188301
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
23
237
23.74
237141
2371102
23713
2.371.302
3
34
3
311.2
311.21
3.1.1.2.1.01
3,1.1.21.01.01
31,1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2
3.1.2.2
31.221
3122101
31223
31.22.3.06
31.2.23.99
31.29
31.2.9.3
33
33.2
3.3.2.3
33231
33.23.1.99
4
45
454
4511
45112
451.1.2.01
5
52
521
5.211
52114
522
5.2.21
52211
“| controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento —
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OF SS — União
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS — Consolidação
Contribuições Previdenciárias — INSS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS — União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Cota Recebida
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
949,17 D
9.491,17 D
SAM ATD
9.491,17 D
9.491,17D
33.044,91 C]
23.077,46 C
14.260,50 C
14.260,50 C
14.260,50 C
A 14.260,50 C
8.816,96 C
8.816,96 C
8.816,96 C
/ 8.816,96 C
0,00
0,00
0,00
0,00
3 0,00
9.967,45 C
9.967,45 C
9.967,45 C
9.967,45 C
6.193,68 C
377377 C
41.841,14 D]
41.841,14 D]
41.841,14 D)
13.945,45 C
13.945,45 C
as
64.788,47 D
64.788,47 D]
62.415,00 D
62.415,00 D
2.373,47 D
2.373,47 D
28.384,77 D
26.965,72 D
15.852,67 D
15.852,67 D
11.113,05 D
1.045,41 D
10.067,64 D
1.419,05 D
1.419,05 D
539,36 D
639,36 D
1.940.000,00 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03 7
MOVIE INTAÇÃO
56.000,00)
56.000,00)
50.636,13)
41.450,50
41.450,50)
41.450,50]
41.450,50
9.185,63
9.185,63]
9.185,63
9.185,63
22,40
22,40
22,40
22,40
2240
5.850,56
5.850,56
5.850,56,
5.850,56]
2.790,02]
3.060,54]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.425,11
27.190,00
27.190,00
27.190,00
27.190,00)
27.190,00
0,00
0,00
31.235,11
31.235,11
30.739,09]
30.739,09)
496,02
496,02
0,00
0,00
0,00]
22,40
22,40
22,40
2240
ACRÉDITO
52.319,02
52.319,02
52.319,02]
52.319,02
62.637,
58.425,11
27.190,00
27.190,00)
27.190,00
27.190,00)
31.235,11
31.235,11
31.235,11
31.235,11
22,40
22,40
22,40]
22,40
22,40
4.190,07
4.190,07
4.190,07)
4.190,07
2.505,26
1.684,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
: 15D
13.17215D
13.172,15D
13.172,15D
13.172.15D
13.172,15D]
+D
39.173,40 C
30.866,44 C
0,00
0,00)
0,00
0,00
30.866,44 C
30.866,44 C
30.866.44 C
30.866,44 C
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
8.306,98 C
8.306,96 C
8.306.96 C
8.306,96 C
5.908,92 C
2.398,04 C
41.841,14 D
41.841,14 D
41.841,14 D
13.945,45 C
13.945,45 €C
55.786,59 D
55.786,59 D
“182.160,11 0]
151.598,35 D
91.978,47 D
91.978,47 D
91.978,47 D
89.605,00 D
89.605,00 D|
2.373,47 D]
2.373,47 D
59.619,88 D
58.200,83 D
46.591,76 D
46.591,76 D|
11.609,07 D
1.541,43 D
10.067,64 D
1.419,05 D
1.419,05 D
561,76 D]
561,76 D
561,76 D
561,76D
561,76 D
168.000,00 €
168.000,00 C
168.000,00 C€
168.000,00 C
2.433.868,64 D
95,17D
95,17D
95,17D|
2.433.773,47 D
1.940.000,00 D
1.940.000,00 D
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
5.2.21.1.01
5.2.21.2
52.21.201
52213
5.221.303
5.2.2.1.3.99
52219
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
522920103
53
534
5.311
5.3.1.2
5.3.2
5.321
5.3.2.2
6
6.2
6.21
6.214
6.22
6.2.2.1
62211
62.213
6.221.301
6.2.2.1.303
6.22.1.3.04
622.9
622.92
6.2.2.9.2.01
62.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
e3
631
6311
6.3.1.4
72214
722141.01
7221102
79
796
79.61
796141
7.9.6.2
Po
82
821
82141
82111
8211101
82112
821.1.2.01
82113
82.1.1.301
821.1.3.02
Filtro: Período: Maio/2025
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(:) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Proce:
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processads Exercícios Anteriores
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
E
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE
EXERCÍCIOS
s Cr a
Execução da Administração Financeira.
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
9.2
1
74
27.2
27.2
27.2
28
29
16
1241
124
274
SALDO
INICIAL
1.940.000,00 D
2.400,00 D
2.400,00 D
0,00
2.400,00 D
2.400,00 C
2.400,00 C
2.400,00 C
493.429,75 D
493.429,75 D
493.429,75 D
505.762,88 D
12.333,13C
87.986,09 D
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44D
28.352,21 D
23.950,94 D
2.433.429,75 C
1.940.000,00 C
1.446.570,25 C
493.429,75 C
410.364,70 C
17.613,70C
65.451,35 C
493.429,75 C
493.429,75 C
493.429,75 C|
410.364,70 C
17.613,70 C
65.451,35C
87.986,09 C
59.633,88 C
48.986,33 C
10.647,55 C
28.352,21 C
18.487,18 D
22.888,45C
23.950,94 C
017.909,69 D
137.909,69 D
137.909,69 D
125.945,45 D
11.964,24 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D)
1.940.000,00 D
940.000,00 D'
471.051,14 D
171.051,14 D
83.065,05 D
83.065,05 D
87.986,09 D
— 3.017.909,89 C
137.909,69 C
137.909,69 C
482.904,77 D
482.904,77 D
459.351,03 C
459.351,03 C
33.044,91 C
23.077,48 C
MOVIMENTAÇÃO
ADEBITO ACRI
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
2.199,23
2.199,23
2.199,23
2.199,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.160,78
2.199,23
110.961,55
60.303,02]
50.658,53
0,00
110.961,55
110.961,55]
110.961,55]
60.303,02
50.658,53]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.447,51
58.447,51
58.447,51
58.447,51
119.011,34
2.199,23
2.199,23
60.303,02]
60.303,02
56.509,09
50.658,53)
5.850,56
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Alcir Leite Go A
Contabilista
CRC/RJ 060399/
ÉDITO
0,00
0,00
0,00
1.855,51
1.855,51
1.855,51
0,00
1.855,51
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
113.180,78
1.855,51
111.305,27
2.199,23
58.447,51
50.658,53
111.305,27
111.305,27
111.305,27
2.199,23
58.447,51
50.658,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.201,41
179.201,41
57.855,51
57.855,51
2.199,23
2.199,23
62.637,58
2.400,00 D
0,00
2.400,00 D
2.400,00 C
2.400,00 C
2.400,00 C
493.773,47 D
493.773,47 D
493.773,47 D
507.962,11 D
14.188,64 C
87.986,09 D|
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
4.401,27 D
95,17C
95,17C
2.433.773,47 C
1.940.000,00 C
1.446.226,53 C
493.773,47 C
352.260,91 C
25.402,68 C
116.109,88 C
493.773,47 C
493.773,47 C
493.773,47 C
352.260,91 C
25.402,68 C
116.109,88 C
87.986,09 C
59.633,88 C
48.986,33 C
10.647,55 C
28.352,21 C
18.487,18 D
22.888,45 C
23.950,94 C
307.598,41 D)
3.078.099,76 D
198.099,76 D
198.099,76 D
181.945,45 D)
16.154,31 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
1.940.000,00 D
940.000,00 D
229.498,65 D
229.498,65 D
141.512,56 D
141.512,56D
87.986,09 D
3.078.099,78 C
198.099,76 C
198.099,76 C
427.24849D
427.248,49 D
401.247,24 C
401.247,24 C
39.173,40 C
30.866,44 C
8.306,96 C
Página 2 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
82114
821.1.401
8.21.1.4.02
822
8.221
82211
8221101
822.1.1.01.01
82.2.1.1.01.02
8.221.102
822.1.1.0201
82.21.1.0202
89
8.9.6
8.9.6.1
896.11
89.6.1.1.01
89.6.1.2
8.9.6.1.201
8.9.6.2
89.621
89621.01
896.21.02
89622
8.96.2201
8962203
RESUMO
Filtro: Período: Maio/2025
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária 1
Utilizada com Retenções e Consignações 1
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122!
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados 14
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2
Restos a Pagar Processado e Pago 92
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2
SALDO
128.418,52 C
98.987,35 C.
29.431,17 C
2.880.000,00
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
1.940.000,00 C
1.446.570,25 C|
493.429,75 C
940.000,00 C|
828.000,00 C |
112.000,00 C
171.051,14C
171.051,14C
83.065,05 C
17.813,70 C
17.813,70C
65.451,35 C]
65.451,35 C
87.986,09 C
28.352,21 C
5.463,76 C
22.888,45C|
59.633,88 C
48.986,33
10.647,55 C
Alcir Leite Gu
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO
0,00]
0,00
0,00
60.054,74
80.054,74
60.054,74]
4.054,74
2.199,23
1.855,51
56.000,00]
56.000,00
0,00]
50.658,53
50.658,53
50.658,53
50.658,53)
50.658,53)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745.640,35
ACREDITO
56.509,09
50.658,53
5.850,56
60.054,74]
60.054,74,
60.054,74
4.054,74
1.855,51
2.199,23
56.000,00
0,00)
56.000,00
109.106,04
109.106,04
109.106,04
58.447,51
58.447,51
50.658,53
50.658,53
0,00
745.640,35
SALDO
FINAL
184.927,61C
149.645,88 C
35.281,73C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C€
1.940.000,00 C
1.446.226,53 C
493.773,47 C
940.000,00 C
772.000,00 C
168.000,00 C
229.498,65 C
229.498,65 C
141.512,56 C
25.402,68 C
25.402,68 C
116.109,88 C
116.109,88 C
87.986,09 C
28.352.21€
5.463,76 C
22.888,45 C
59.633,88 C
48.986,33 C
10.647.55 C
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Página 3 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE 18990000 - 230.0000 + 13.945,45 13.172,15
13.945,45 13.172,15
à então ral sas 8 TAVA E É cs
Saldo da contabilidade na data 13.172,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 16.040,48
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 29.212,63
Ro
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 16.040,48
Empenho-Parcela: 1/2025 - 5 || Liquidação: 22/2025 || Valor líquido da OP:
00001 31/05/2025 00073523 60201 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 1.456,02
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 5 || Liquidação: 22/2025 || Valor líquido da OP:
00001 31/05/2025 00073524 60202 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 3.456,26
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 5 || Liquidação: 22/2025 |] Valor líquido da OP:
00001 31/05/2025 00073525 60203 22999,93 |] Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 2.388,77
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 5 || Liquidação: 22/2025 |] Valor líquido da OP:
00001 31/05/2025 00073526 60204 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 2.388,77
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 5 || Liquidação: 22/2025 || Valor líquido da OP:
00001 31/05/2025 00073527 60205 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 2.894,40
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 5 || Liquidação: 22/2025 |] Valor líquido da OP:
00001 31/05/2025 00073528 60206 22999,93 |] Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 3.456,26
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Alcir Leite Gones
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo=(a+b+c-d-e)
0,00 60.190,07 52.319,02 56.509,09 56.000,00 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1.1,1,1,1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 9.491,17 56.000,00 52.319,02 1317215 0,00 13.172,15
001 - Banco do Brasil S.A. 9.491,17 56.000,00 52.319,02 13.172,15 0,00 1317215
Agência: 3836-9 9.491,17 56.000,00 52.319,02 13.172,15 0,00 13.17215
00001 001/3836-9]24853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 9.494,17 56.000,00 52.319,02 1317215 0,00 FERE]
230.000
Total 9.491,17 56.000,00 52.319,02 13.172,15 0,00 13.172,15
Alcir Leme Comes
Página I de 1
PMMANGARATIBA
Boletim de Caixa
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Exercício de 2025
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 56.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.190,07
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 60.190,07
Retiradas Bancárias 52.319,02
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 112.509,09
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 50.658,53
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 5.850,56
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 56.509,09
Depósitos Bancários 56.000,00
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 112.509,09
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 123.964,24
Receitas do Período 60.190,07
Total das Receitas 184.154,31
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45
Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45
Total do Balancete da Receita 198.099,76
Pagamentos Acumulados Anterior 128.418,52
Pagamentos do Período 56.509,09
Total dos Pagamentos 184.927,61
Saldo na Data 13.172,15
Tesouraria 0,00
Bancos 13.172,15
Total do Balancete da Despesa 198.099,76
Altar Leite Go
Contabilis
CRC/RJ 06036
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
“ii? EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
tee
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
132 Valores Mobiliários 95,17 95,17 95,17
13.21 Juros e Correções Monetárias 95,17 95,17 95,17
Remuneração de Depósitos Bancários 95,17 95,17 95,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17 9517
1 13.2.1010.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordináros CONECTA 15000000 000.100 95,17 95,17 95,17
Página 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
APURAÇÃO
16.154,31
E) 0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 2.505,26 8.474,76
6 e 0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 1.684,81 7.679,55
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 940.000,00 940.000,00 56.000,00 168.000,00
8 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 940.000,00 940.000,00 56.000,00 168.000,00 772.000,00
me
pede Gº
AM CostNSdl
cj 069?
CR
TOTAL DAS RA OR
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
+24? EMPRESA PUBLICA DE
=) Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
| RES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Exercício de 2025
. 141.512,56
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
141.512,56 : 25.402,68
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 30.000,00 500,00 500,00 500,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 500,00 500,00 500,00
FAR. STN: 1.501.000 | C.O.: 0000 30.000,00 500,00 500,00 500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 500,00 500,00 500,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 500,00 500,00 500,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 200.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00.
FAR. STN: 1.501.000 | C.O.: 0000 200.000,00.
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 940.000,00 2.400,00 343,72 492.373,47 140.950,80 50.636,13 115.548,12 351.422,67
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.000,00 2.400,00 3372 140.950,80 50.636,13 115.548,12 351.422,67
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 540.000,00 2.400,00 3372 140.950,80 50.636,13 351.422,67
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.000,00 2.400,00 3372 140.950,80 50.636,13 351.422,67
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00 89.605,00 41.450,50
7 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 3372 48.972,33 9.185,63 25.402,68
2 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 2.400,00 23347 237347
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00
400.000,00
400.000,00
6 300.000,00.
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 400.000,00 -2.400,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 -2400,00
FR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000 400.000,00 2.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00 2.400,00
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -2400,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 370.000,00 900,00 22,40 61,76 240 61,76 838,24
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 370.000,00 900,00 20 61,76 22,40 61,76 838,24
FAR. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000 370.000,00 900,00 20 61,76 2,40 61,76 838,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 370.000,00 900,00 20 61,76 2240 61,76 838,24
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 270.000,00
“ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 900,00 ZA 61,76 22,40 61,76 838,24
Alcir Leite Gom
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
IRTAS
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Consignações É 35.281,73
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 790, 18.262,77
5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 4 17.018,96
Restos a Pagar : 33.536,00
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 33.536,00
Star Lerte Gom
Contabilista
CRC/RJ 060399/!
TOTAL DAS DESPES é . 6
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO O ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
|] ê 60.190,07 - 128.418,52
Receitas Orçamentárias. 0,00 mac 00 Despesas Orçamentárias 65.451,35 50. er s3 116. 109, 88
Transferências Recebidas 112.000,00 56.000,00 168.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 11.964,24 4.190,07 16.154,31 Despesas Extra Orçamentárias 29.431,17 5.850,56 35.281,73
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 33.536,00 0,00 33.536,00
— Banco 1394545 Banco 13.172,15
Recurso Disponível 13.945,45 Recurso Disponível 13.172,15
Conta "C" 13.172,15
Conta "C” 13.945,45
TOTAL GERAL 7 : 198,099,76| TOTAL GERAL 198.099,76
Albar Leite Gome
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5