Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De (é
Mangaratiba- Conecta ÃO Exped (S
a e j
p/I eit pre [ES
OFÍCIO 036/2025
Mangaratiba, 17 de Julho 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Junho de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2025
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima «
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE T -DE MANGARATIBA-CONECTA
LA DOS SANTOS
Presidente
2 Doo
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA-
CONECTA
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO
DE 2025
sa nO
MNAL
141
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 56.000,00 . 28.826,26 D
11441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional a 56.000,00 40.345,89) 28.826,26 D
14141441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.172,15D 28.826,26 D
1111.1119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 13.172,15D 28.826,26 D
24 Passivo Circulante 39.173,40 C)
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 30.866,44 C 11.989,36 C
Curto Prazo
2441 Pessoal a Pagar 0,00 58.570,07 0,00
24144 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00) 58.570,07 0,00
2111.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 58.570,07 58.570,07 0,00
2411.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios Y 0,00 58.570,07 58.570,07 0,00
2114 Encargos Sociais a Pagar 30.866,44 C 26.098,14 7.221,06 11.989,36 C
211.43 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 30.866,44 C 26.098,14 7.221,06] 11.989,36 C
211.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 30.866,44 C 26.098,14] 7.221,06] 11.989,36 €
2114.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações Pá 30.866,44 C 26.098,14, 7.221,06] 11.989,36 €
(F)
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 100,00) 100,00 0,00
2134 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 100,00] 100,00 0,00
21.311 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 0,00) 100,00 100,00 0,00)
Consolidação
21.311.01 Fomecedores Nacionais 0,00 100,00) 100,00| 0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|l/ 0,00 100,00] 100,00] 0,00
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.306,96 C 10.029,37 8.380,14 6.657,73 C
21.88 Valores Restituíveis 8.306,96 C 10.029,37 8.380,14 6.657,73C
21.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 8.306,96 C 10.029,37) 8.380,14 6.657,73C
21.8.8.3.01 Consignações (F) 8.306,96 C 10.029,37] 8.380,14 6.657,73C
2.1.8.8.301.02 Contribuição ao RGPS (F) Rá 5.908,92 C 6.659,75] 5.010,52 4.259,69C
21.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Rd 2.398,04 C 3.369,62] 3.369,62 2.398,04 C
23 Patrimônio Liquido é 41.841,14 D 0,00] 0,00 41.841,14 D
237 Resultados Acumulados 41.841,14 D 0,00 0,00 41.841,14D
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 41.841,14 D 0,00 41.841,14 D
23.711 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 13.945,45 C 13.945,45 C
2.3711.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 13.945,45 C) 13.945,45 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 55.786,59 D 55.786,59 D
2.371.302 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 55.786,59 D 5.786,59 D
sa jo Patrimor Fc “NTI.9T9,69 D
31 Pessoal e Encargos 471.317,93 D
311 Remuneração a Pessoal 91.978,47 D 27.190,00 119.168,47 D
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 91.978,47 D 27.190,00 119.168,47 D
311.24 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 91.978,47 D| 27.190,00 119.168,47 D
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 89.605,00 D| 54.380,00) 27.190,00 116.795,00 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 89.605,00 D 54.380,00) 27.190,00) 116.795.00 D
31.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 237347 D 0,00) 0,00 2.373,47 D
31.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 237347 D 0,00) 0,00] 237347 D
31.2 Encargos Patronais 59.619,88 D 7.221,06 14.691,48 52.149,46 D
31.22 Encargos Patronais - RGPS 58.200,83 D 7.221,06 14.691,48 50.730,41 D
31.221 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 46.591,76 D 6.926,71 14.691,48 38.826,99 D
31.22.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 46.591,76 D] 6.926,71 14.691,48] 38.826,99 D|
31.223 Encargos Patronais — RGPS — Inter OFSS — União 11.609,07 D 294,35] 0,00 11.903,42 D
3122306 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 1.541,43 D 294,35 0,00 1.835,78 D
31.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 10.067,64 D 0,00 0,00 10.067,64 D|
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais 1.419,05 D 0,00 0,00 1.419,05 D
31.293 Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União 1.419,05 D 0,00] 0,00 1.419,05 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | E é “100,00 é 0,00 681,76D
33.2 Serviços 100,00 0,00 861,76 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00) 0,00 661,76D
33.231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 100,00) 661,76D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 661.76 D|
a jo Au dn “n51224000,00.6.
45 224.000,00 C
4.54 Transferências Intra Governamentais 224.000,00 €
4.511 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 224.000,00 C
451.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 224.000,00 C€
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida Z 224.000,00 C|
Luna “| Controles da Api E ! h : 354,73 D
s2 2.433.868,64 D
5.21 Previsão da Receita 95,17D
5.211 Previsão Inicial da Receita 0,00 95,17D
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta 0,00 95.17 D
5.22 Fixação da Despesa 2.433.773,47 D 695,46 2.433.773,47 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.940.000,00 D 0,00 1.940.000,00 D
52.211 Dotação Inicial 1.940.000,00 D 0,00 1.940.000,00 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Alcir Leite Go Página 1 de 3
Contabilista
CRC/RJ 060399/0,
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 1.940.000,00 D X f 1.940.000,00 D
5221.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.400,00 D 0,00] 0,00 2.400,00 D
5.2.2.1.201 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 2.400,00 D 0,00) 0,00 2.400,00 D|
5.2.21.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5221303 Anulação de Dotação 82 2.400,00 D 0,00 0,00 2.400,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 2.400,00 C 0,00 0,00 2.400,00 C
5.221.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 2.400,00 C 0,00 0,00 2.400,00 C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 2.400,00 C 0,00 0,00 2.400,00 €
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 493.773,47 D 695,46 695,46 493.773,47 D
5229.2 Empenhos por Emissão 493.773,47 D 695,46] 695,46 493.773,47 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 493.773,47 D 695,46 695,46 493.773,47 D
5.2.2.9.201.01 Emissao de Empenhos 9.2 507.962,11 D 695,46] 0,00 508.657,57 D
52.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 14.188,64 C 0,00 695,46 14.884,10 C
53 Inscrição de Restos a Pagar j ” una 87.986,09 D Pmanpó js 0,00 87.986,09 D
531 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 D 0,00 0,00 59.633,88 D
53141 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 56.190,44 D 0,00 0,00 56.190,44 D
531.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 3.443,44D 0,00 0,00 3.443,44 D
53.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 28.352,21 D 0,00 0,00 28.352,21 D
53.214 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 23.950,94 D 23.950,94 D
5.3.2. Rest: P Processados - Exercícios Anteriores 4.401,27 D
ba: h s da Execuç ento é 2521.854,73C|
62 Execução do Orçamento 2.433.868,64 C
6.21 Execução da Receita 95,17C
6.211 Re Realizar 95,17C
6.22 Execução da Despesa 303.405,06 303.405,06 2.433.773,47 C
6.221 Disponibilidades de Crédito 152.050,26 152.050,26 1.940.000,00 C
622141 Crédito Disponível 695,46 695,46 1.446.226,53 C
62213 Crédito Utilizado 493.773,47 C 151.354,80) 151.354,80 493.773,47 C
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 352.260,91 C 62.396,52] 42.576,94 332.441,33 C
6.22.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 25.402,68 C 84.768,21 65.891,13 6.525,60 C
6221.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 116.109,88 C 4.190,07) 42.886,73 154.806,54 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 493.773,47 C 151.354,80] 151.354,80 493.773,47 C
62292 Emissao de Empenho 493.773,47 C 151.354,80 151.354,80] 493.773,47 C
622.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 493.773,47 C] 151.354,80] 151.354,80) 493.773,47 C
62.2.9.201.01 Empenhos a Liquidar 28 352.260,91 C 62.396,52 42.576,94] 332.441,33C
62.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 25.402,68 C 84.768,21 65.891,13) 6.525,60 C
622.9.201.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 116.109,88C| 4.190,07 42.886,73 154.806,54 C
63 Execução de Restos a Pagar 87.986,09C| 4510304] | 45.103,04 87.986,09 C
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 C 45.103,04] 45.103,04. 59.633,88 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 48.986,33 C 45.103,04 0,00 3.883,29 €C
63.14 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 10.647,55 C 0,00 0,00 10.647,55 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 0,00 45.103,04 45.103,04 C
63.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,00 0,00] 45.103,04 45.103,04 C
63.2 Execução de Restos a Pagar Processados 28.352,21 € 0,00 0,00 28.352,21 C
63.21 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 18.487,18 D 0,00 18.487,18 D
63.22 Restos a Pagar Processados Pagos 22.888,45 C 22.888,45 C
6.3.2.7 Restos a Pagar Processado: ão no Exercício 23.950,94 C
72
7.24 Disponibilidades por Destinação 258.289,83 D
7.214 Controle da Disponibilidade de Recursos 258.289,83 D
72111 Recursos Ordinários 237.945,45 D
72113 Recursos Extraorçamentários 20.344,38 D
7.22 Programação Financeira 2.880.000,00 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 2.880.000,00 D
12214 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 2.880.000,00 D
7.2.211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.940.000,00 D
7.221.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS É 940.000,00 D
79 Outros Controles. - 61.701,06] 41.881,48 249.318,23 D
7.96 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 61.701,06 41.881,48 249.318,23 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO 141.612,56 D 61.701,06 41.881,48 161.332,14 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.961.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 141.512,56 D] 61.701,06] 161.332,14 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 87.986,09 D 87.986,09 D
EXERCÍCIOS ANTEI
82 264.573,59)
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 207.182,67] 258.289,83 C
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos 207.182,67 258.289,83 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 695,46 K 326.145,45 D
821.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 695,46 101.798,50 326.145,45 D
821.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 107.499,56] 336.324,62 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 336.324,62 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 18.64709C
Liquidação e Entradas Compensatórias
——— -
GeoSIAP - PMMANGARATIBA — Página 2 de 3
Exercício de 2025
Filtro: Período: Junho/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL ADEBITO ACRÉDITO FINAL
TÍTULOS
8211301 Comprometida por Liquidação 30.868,44 C 65.891,13
821.1.302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.306,96 C 10.029,37 8.380,14]
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 184.927,61 C 4.190,07] 48.726,03]
8.211.401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 149.645,88 C 4.190,07 42.886,73 188.342,54 C
8211402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 35.281,73C 0,00 5.839,30 41.121,03 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.880.000,00 C 57.390,92 87.390,92 2.880.000,00 C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.880.000,00 C 87.390,92 57.390,92 2.880.000,00 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.880.000,00 C 57.390,92 57.390,92 2.880.000,00 C
82211.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.940.000,00 C 1.390,92) 1.390,92 1.940.000,00 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 1.446.226,53 C 695,46 695,46 1.446.226,53 C
Utilizar
822.1.1.0102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 493.773,47 C 695,46 695,46 493.773,47 C
Utilizadas
8221.102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 940.000,00 C 56.000,00 56.000,00 940.000,00 C:
Financeiras a Receber
8221.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 772.000,00 C 56.000,00 0,00 716.000,00 C.
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 168.000,00 C 0,00 56.000,00 224.000,00 C
as Outros Controles 229.498,65 C 134.061,32] 153.860,90 249.318,23 €
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 229.498,65 C 134.061,32) 153.880,90 249.318,23 C
8.961 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 141.512,56 C 88.958,28 108.777,86 161.332,14
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 25.402,68 C 84.768,21 65.891,13] 6.525,60 C
8961.1.01 Empenhos Liquidados 14 25.402,68 C 42.886,73 48.407,08 C
8961102 (+) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 41.881,48] 41.881,48D)
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 116.109,88 C 4.190,07 154.806,54 C
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 116.109,88 C 4.190,07 154.806,54 C
896.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 87.986,09 C 45.103,04 87.986,09 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 28.352,21 C 0,00 28.352,21 C
89621.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 5.463,76 C 0,00 5.463,76 C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 92 22.888,45 C] 0,00 22.888,45 C
89622 Restos a Pagar não Processado 59.633,88 C 45.103,04] 59.633,88 C
896.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 48.986,33 C 45.103,04 3.883,29 C
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 10.647,55 C 0,00 10.47.55 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,00 0,00] 45.103,04 C]
RESUMO 1.086.418,31 1.086.418,31
Alcw Leite Gome.
Contabilista, -
CRC/RJ 060396/03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 5 9080
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Exercício de 2025
13.945,45 28.826,26
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Saldo da contabilidade na data
28.826,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 28.826,26
Alcir Lerte Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Exercício de 2025
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo=(a+b+c-d-e)
0,00 60.190,07 40.345,89 44.535,96 56.000,00 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha [Anterior ]Depósitos — [retiradas | Pendente
1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 13.172,15 56.000,00 40.345,89 28.826,26 0,00 28.826,26
001 - Banco do Brasil S.A. 13.172,15 56.000,00 40,345,89 28.826,26 9,00 28.826,26
Agência: 3836-9 13.172,15 56.000,00 40.345,89 28.826,26 0,00 28.826,26
00001 001/3836-9/24853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 13.172,15 56.000,00 40.345,89 28.826,26 0,00 28.826,26
230.0000
Totai 13.172,15 56.000,00 40.345,89 28.826,26 0,00 28.826,26
Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03 ,
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
$ Boletim de Caixa
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Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 56.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.190,07
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 60.190,07
Retiradas Bancárias 40.345,89
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 100.535,96
Exercício de 2025
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 38.696,66
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 5.839,30
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 44.535,96
Depósitos Bancários 56.000,00
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 100.535,96
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 184.154,31 Pagamentos Acumulados Anterior 184.927,61
Receitas do Período 60.190,07 Pagamentos do Período 44.535,96
Total das Receitas 244.344,38 Total dos Pagamentos 229.463,57
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45 Saldo na Data 28.826,26
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45 Bancos 28.826,26
Total do Balancete da Receita 258.289,83 Total do Balancete da Despesa 258.289,83
Alcir Leite Gomes /
Contabilis:
CRC/RJ 060399/0 =
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
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