Estado do Rio de Janeiro INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO HUNICÍPIO
Mangaratiba, 28 de julho de 2025.
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 258/2025
Ao Expediente
p'Leirura
Do: PrREVIMANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de maio de 2025.
Atenciosamente,
Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
Recebido em: 20/03/25.
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Rua Rubião Júnior, nº 28, Centro - Mangaratiba - RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 97192-3036 - previGOmangaratiba.rj.gov.br
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 85/200)
Contribuição Patronal - PREFEITURA
Contribuição Patronal - SAÚDE
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Contribuição Patronal - CÂMARA
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
Compensação Previdenciária - COMPREV.
3.411.551,73
PREVI (Ref. Folha de MAIO/2025)
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2025)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2025)
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2025)
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2025)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2025)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2025)
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MAIO/2025)
SEPE (Ref. Folha de MAIO/2025)
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..... | 651.615,20]
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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NSS (Ref. Folha de ABRIL/2025) 3.989,52]
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2025) 238.204,78
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2025)
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS E
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BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 2.570,58]
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SALDO EM BANCO (31/05/2025)
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Exercício de 2025
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c)
0,00 4.101.162,65
Resumo do Caixa
Despesas (d)
16.449.583,39
Depósitos (e)
4.570.132,96
Saldo=(a+b+c-d-e)
15.980.613,08
0,00
1,1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
004 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 3836-0
5520 OOL[3836-015496-8 Conta Corrente
Agência: 3836-9
55263 001/38369]27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVA
104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 887-0
55250 104887-011379 Conta Corrente CEF
237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 0886-9
5526 237]0886-9/00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição
55254 237]0686-9/15348-5 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)
DO% - Banco do Brasil S.a.
Agência: 3836-9
55255 001/3826-9]5456-8 BB PREVID - RF PERFIL
55251 001]3836-9]5496-9 CONTA APLICAÇÃO
1.1.4,4,1.01,07,00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)
U94 - BANCO FINAXIS S.A
Agência: 0001-0
55257 094]0001-0/22000047-0 FIDIC PREMIUM SR
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Empenho : Liquidação
Extraorçamentária |
Ano Número Ano
Número |Ano
PREVI - MANGARATIBA 133 2025 4.141,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155 2025 9.405,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137 2025 1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 145 2025 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 151 2025 3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166 2025 80.337,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
TAL = INES 142 2025 3.037,90
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - nu 06 2025 7.152,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 140 2025 951,62
BANCO BRADESCO S/A 138 2025 1.479,59
BANCO BRADESCO S/A 156 2025 24.995,49
BANCO BRADESCO S/A 147 2025 1.239,73
BANCO BRADESCO S/A 152 2025 3.929,96
BANCO BRADESCO S/A 165 2025 164.931,30
BANCO BRADESCO S/A 167 2025 4.702,88
BANCO DO BRASIL S/A 139 2025 751,56
BANCO DO BRASIL S/A 154 2025 1.476,70
BANCO DO BRASIL S/A 164 2025 1.745,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 135 2025 464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 134 2025 5.547,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 143 2025 2.365,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 141 2025 1.403,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 163 2025 2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 146 2025 597,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 162 2025 68.446,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 150 2025 3.634,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 148 2025 6.349,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 157 2025 201.389,60
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 144 2025 280,26
REnino 4 da A
Relação de Pagamentos
Credor
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
S.1.S.P.M.U.M
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
CLEBER CARLOS DA SILVA
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOS LT
PREVI - MANGARATIBA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CONSELHO FISCAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
BANCO DO BRASIL
LEONARDO VIEIRA MOTA
LEONARDO VIEIRA MOTA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
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81
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82
82
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
2025
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Ordem da Pagamento
Extraorçamentária |
Número Ano Número Ano
153 2025
159 2025
158 2025
79
80
83
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94
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93
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92
89
90
91
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177 2025
201 2025
95
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60
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Liquidação
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2025
2025
2025
20.868,46
881,98
156,78
6.828,00
1.299,79
210,70
425,52
113,58
4.370,72
2.731,70
5.463,40
24.884,36
2.507.474,86
98.913,60
19.960,15
532.957,82
13.939,92
23.107,93
7.024,32
1.504,71
1.895,62
3.114,20
9,76
-873,10
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4.252,42
5.676,32
1.504,71
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1.338,62
1.479,59
751,56
9.745,03
6.572,41
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
; Liquidação
Empenho | Extraorçamentária
+
Número | |Ano Número jAno [Número lano | Pago
PREVI - MANGARATIBA 82 2025 87 2025 1.895,62
PREVI - MANGARATIBA 82 2025 87 2025 3.598,27
PREVI - MANGARATIBA 82 2025 87 2025 3.572,35
PREVI - MANGARATIBA 82 2025 87 2025 3.929,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - o 2025 Ss 2025 192157
FOLHA DE PAGAMENTO DE
SIGMISTAS = PA 84 2025 89 2025 307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE
ENSIONISTAS = PMM 84 2025 89 2025 988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE
Era NiS SP 84 2025 89 2025 1.239,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE
E CNSIONISTAS - PM 84 2025 89 2025 498,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE º
O TETONTE TAS EM 84 2025 89 2025 1.239,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE
O OSTONTSTAS = PAM 84 2025 89 2025 1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE
O ENSIONISTAS - PMM 84 2025 89 2025 -1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE
O CNSTONISTAS = PM 84 2025 89 2025 1.239,73
PREVI - MANGARATIBA 85 2025 90 2025 3.037,90
PREVI - MANGARATIBA es 2025 90 2025 2.354,17
PREVI - MANGARATIBA 86 2025 91 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 86 2025 91 2025 1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 87 2025 92 2025 519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 87 2025 92 2025 20.983,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 87 2025 92 2025 1.751,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 87 2025 92 2025 25.856,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 87 2025 92 2025 8.404,01
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 18.693,37
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 219.433,87
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 164,35
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 856,56
PREVI - MANGARATIBA es 2025 93 2025 -856,56
PREVI - MANGARATIBA es 2025 93 2025 956,56
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 2.246,50
PREVI - MANGARATIBA es 2025 93 2025 68.600,66
PREVI - MANGARATIBA es 2025 93 2025 3.114,20
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
|
Empenho | Extraorçamentária Liquidação
Número | |Ano Número lano Número |jAno
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 3.023,62
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 77.333,29
PREVI - MANGARATIBA 88 2025 93 2025 173.970,65
4.570.132,96
latina A dia Ã
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
rgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento | Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
sm
[M] não
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B) 9,55
Créditos - Anexo 1I (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C)
Nome: Lo,
Matrícula: Data: 31/05/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descri nos registros
contábeis OU não guardam e s contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Presidente Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PREVI Manaaratib
Matrícula: Data: 31/05/2025]
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Co
Ch
PREVI - MANGARATIBA
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G338131311062301010
| * | Extrato conta corrente 13/06/2025 13:20:09
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Feriado do 05/2025
Lançamentos
rábeaio mm sa jo Ag. origem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 610.012,69 €
05/05/2025 0000 13105 438 TED 50.501 606.026,26 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
05/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.251.100.026.902 4,88D 3.981,55 C
Cobrança referente 05/05/2025
09/05/2025 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 55.400 49.911,15C 53.892,70 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.034 3.973,74 D 49.918,96 C
12/05 14:18 PREVI MANGARATIBA
13/05/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.568 3.973,74 D
13/05 12:02 CONVENIO CONSIG 410392
13/05/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 45.945,22 D 0,00C
16/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 104.108,08 C
16/05 13:39 RT EDUCACAO
16/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 653.226,81 C
16/05 13:39 RT EDUCACAO
16/05/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.473.756 1.642.000,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
16/05/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 2.399.334,89 D 0,00 C
19/05/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 381.567.628 205.000,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
19/05/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 205.000,00 D 0,00C
28/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 52.449,61 C
28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA
28/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 30.143,00 C
28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA
28/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 251.310,95 €
28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA
28/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 200.775,13 C
28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA
28/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 44.644,30 C
28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA
28/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 129.518,32 €
28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA
28/05/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 2.469.500,00 C
28/05/2025 0000 13105 438 TED 52.801 3.178.255,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
28/05/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 861.481.100.023.413 4,88D 81,43C
Cobrança referente 28/05/2025
29/05/2025 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 500.000,00 C | 500.081,43 C
30/05/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 500.081,43 D 0,00 C
31/05/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
bd
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO |Canta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento [Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) [em Renda Fixa (F) Sim
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE a
Não
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C)
ot
ç fod ) Mo
a)
des ias ge
M vu ana pre
pre
Nome: a 5
Matrícula: (= Data: 31/05/2025
Deciaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas,
Nome:
Matrícula:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
G335050924315069009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/08/2028 08:30:00)
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 2.792.479,06 95.335,860886
29/05/2025 RESGATE , 500.000,00 16.944,474253 29,508144811 78.391,386633
Aplicação 27/02/2025 500.000,00 16.944,474253
30/05/2025 SALDO ATUAL 2.310.948,99 78.391,386633 78.391,386633
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.792.479,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.469,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.469,93
SALDO ATUAL = 2.310.948,99
Valor da Cota
30/04/2025 29,290961756
30/05/2025 29,479628915
Rentabilidade
No mês 0,6441
No ano 5,5188
Últimos 12 meses 8,6561
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 846.660,06 239.297,815151
05/05/2025 RESGATE 610.012,69 172.230,195591 3,541845191 67.067,619560
Aplicação 17/04/2025 610.012,69 172.230,195591
13/05/2025 APLICAÇÃO 45.945,22 12.931,150475 3,553065142 79.998,770035
16/05/2025 APLICAÇÃO 1.642.000,00 461.361,514333 3,559031148 541.360,284368
16/05/2025 APLICAÇÃO 757.334,89 212.792,431003 3,559031148 754.152,715371
19/05/2025 APLICAÇÃO 205.000,00 57.566,792853 3,561080787 811.719,508224
28/05/2025 RESGATE 2.469.500,00 690.791,102858 3,574886807 120.928,405366
Aplicação 17/04/2025 239.759,15 67.067,619560
Aplicação 13/05/2025 46.227,40 12.931,150475
Aplicação 16/05/2025 1.649.315,19 461.361,514333
Aplicação 16/05/2025 534.198,26 149.430,818490
30/05/2025 APLICAÇÃO 500.081,43 139.735,325474 3,578776006 260.663,730840
30/05/2025 SALDO ATUAL 932.857,11 260.663,730840 260.663,730840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 846.660,06
APLICAÇÕES (+) 3.150.361,54
RESGATES (-) 3.079.512,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.348,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 =
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.348,20 ) '
SALDO ATUAL = 932.857,11
Valor da Cota
30/04/2025 3,538101930
30/05/2025 3,578776006
Rentabilidade
No mês 1,1496
No ano 5,3692
Últimos 12 meses 11,8900
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO | Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |em Renda Fixa (F)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
2.267.255,59
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 2.267.255,59
cu MO
afud
1! do io
qd quests
qreb AN
peilton
Nome: ( r Responsá
Matrícula: 7 Jpata: 31/05/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima itos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
G335050924315069009
EA | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal OB/06/202 09:20:00)
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 2.792.479,06 95.335,860886
29/05/2025 RESGATE 500.000,00 16.944,474253 29,508144811 78.391,386633
Aplicação 27/02/2025 500.000,00 16.944,474253
30/05/2025 SALDO ATUAL 2.310.948,99 78.391,386633 78.391,386633
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.792.479,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.469,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.469,93
SALDO ATUAL = 2.310.948,99
Valor da Cota
30/04/2025 29,290961756
30/05/2025 29,479628915
Rentabilidade
No mês 0,6441
No ano 5,5188
Últimos 12 meses 8,6561
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 846.660,06 239.297,815151
05/05/2025 RESGATE 610.012,69 172.230,195591 3,541845191 67.067,619560
Aplicação 17/04/2025 610.012,69 172.230,195591
13/05/2025 APLICAÇÃO 45.945,22 12.931,150475 3,553065142 79.998,770035
16/05/2025 APLICAÇÃO 1.642.000,00 461.361,514333 3,559031148 541.360,284368
16/05/2025 APLICAÇÃO 757.334,89 212.792,431003 3,559031148 754.152,715371
19/05/2025 APLICAÇÃO 205.000,00 57.566,792853 3,561080787 811.719,508224
28/05/2025 RESGATE 2.469.500,00 690.791,102858 3,574886807 120.928,405366
Aplicação 17/04/2025 239.759,15 67.067,619560
Aplicação 13/05/2025 46.227,40 12.931,150475
Aplicação 16/05/2025 1.649.315,19 461.361,514333
Aplicação 16/05/2025 534.198,26 149.430,818490
30/05/2025 APLICAÇÃO 500.081,43 139.735,325474 3,578776006 260.663,730840
30/05/2025 SALDO ATUAL 932.857,11 260.663,730840 260.663,730840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 846.660,06
APLICAÇÕES (+) 3.150.361,54
RESGATES (-) 3.079.512,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.348,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Da
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.348,20 vo
SALDO ATUAL = 932.857,11
Valor da Cota
30/04/2025 3,538101930
30/05/2025 3,578776006
Rentabilidade
No mês 1,1496
No ano 5,3692
Últimos 12 meses 11,8900
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
rgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055257 | 0001-0 | 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO | Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) [em Direitos Creditórios (F)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 229.115,56
Débitos - Anexo 1 (B)
Créditos - Anexo 11 (C)
cr More
son da Suvo Mon :
q nde on 0 e
Nome: 1 prestdea” Da
gara
Matricula: TT pREvIM? [pata: 31/05/2025 Assinatura:
Deciaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros UR
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado a
em Notas Explicativas, Responsável pelo Setor
Nome:
Matrícula: Data: 31/05/2025]
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
* Maio2025 —
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
ER FINAXIS
Cordialmente,
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Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
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PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo «
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 30/04/2025 30/05/2025 30/05/2025
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 226.103,43 212.245,76 100,00 %
Total 226.103,43 212.245,76 100,00 %
Administradores CNP.
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
oe . (D (2) j
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Líquido
30/04/2025 Saldo Inicial 0,42760989 528761,00270000 226.103,43 0,00 0,00 226.103,43
30/05/2025 Saldo Final 0,40140207 528761,00270000 212.245,76 0,00 0,00 212.245,76
—— O
Rendimento -13.857,67 -13.857,67
Mês Mês Anterior Ano
=> ES Nes Amerior Ano
FIDC PREMIUM-SR -6,13 % 0,09 % -7,36 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/06/2025
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1 999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página do
gina 1 de
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055263 | 3836-9 | 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento | Aplicação Financeira:
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - Demais Contas
[MI não
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
10.933,19
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo 11 (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C)
jnans?
Nome: Ly L à NADA
Matrícula: RR [Data: 31/05/2025 Assinatura:
Deciaro que os valores descritos guardam parjd mstante nos registros
contábeis OU não guardam paridade cód tg , conforme apontado .
em Notas Explicativas. e Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ú
REI Mangara
Matricula: o Data: 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA “Dani Página 1
D visualizar Pix agrupados
G332091345974511014
de Con rrent 09/06/2025 13:49:28
| Extrato onta Co e
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do
extrato 05/2025
Lançamentos
Dt. Dt. 5 reto
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 6.959,45 C
12/05/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.005.496 3.973,74 C 10.933,19C
12/05 14:18 INST PREV MUN MANGARATIB
31/05/2025 0000 00000 999SALDO 10.933,19 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil; 1.1.1.
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento | Aplicação Financeira:
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C)
Nome: | Y N
Matrícula: Data: 31/05/2025 Assinatura:
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos reaintrne contábeis, conforme apontado
Caluga iMoteru
Responsável pelo Setor ContábilP R
Mangaratib o Date: 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA —
RENAIS
AR
Extrato por período
Via internet
Cliente
Emitido em
PREVI MANGARATIBA 05/06/2025 - 01:41:23
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025
DATA DE DATA DE VALOR SALDO
LANÇAMENTO MOVIMENTO POCUMENTO HISTÓRICO ps (R$)
000237 | CREDTED |
05/05/2025 | 05/05/2025 | “94303. 84 | 94303. 84
05/05/2025 05/05/2025 | 000237 CREDTED | 133862] 9564246]
06/05/2025 | 06/05/2025 | 701400 DEB.AUTOR. | -95642.46 | 0.00
Ens sedes o dan SR a
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B « Cc)
Nome: t
Matrícula: 5 Data: 31/05/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
(contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado . a Pr
em Notas Explicativas, Responsável pelo Setor ContBik.
Nome:
Matricula: Data: 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/05/2025 a 31/05/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2025
Saldo em Saldo em
30/04/2025 31/05/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).............cccceeseseseseseesesesesensesesensesesas 8.804,24 2.570,58
Total Disponível... ..ssessesencsseoserecassscosssecasccentesesicccasoscatinncatssressataieaserosnsnies 8.804,24 2.570,58
Total Geral 8.804,24 2.570,58
Conta-Corrente
——————————eee e eee
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/04 | Saldo Anterior 8.804,24
05/05 | Ted D Cc Hbank* 3467699 1.338,62
Dest. Previ de Mangaratiba
E 7.465,62
12/05 | Transf Cc Para Cc Pj 1177409 6.828,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
637,62
13/05 | Transf Cc Para Cc Pj 0886033 100.000,00
Previ de Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886393 4.141,93
Previ de Mangaratiba
96.495,69
16/05 | Pagto Eletron Cobranca 0000152 1.299,79
Proc 156/2025 Parc 12/12 Nf10746
Repasse Emprest Consig 0042104 1.479,59
Pix Qr Code Dinamico 1033068 11.741,59
Des: Receita Federal 16/05
Pix Qr Code Dinamico 1033087 9.316,84
Des: Municipio de Mangarat 16/05
Pix Qr Code Dinamico 1033099 464,96
Des: Municipio de Mangarat 16/05
72.192,92
28/05 | Transf.autoriz.entre C/c 0886352 3,90
Leonardo Vieira Mota
Pagamento Funcionarios 0000332 24.884,36
Pagamento Funcionarios 0000333 23.107,93
Pagamento Funcionarios 0000334 7.024,32
Transf Cc Para Cc Pj 0886274 546,34
Alberto Rodrigues da Silva
Transf Cc Para Cc Pj 0886278 546,34
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886279 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886282 546,34
Jose Adelino Batista da Silva
Transf Cc Para Cc Pj 0886284 546,34
Mod.: EXI01 Versão: 10/2017 4898.0001.LEXUJ 1002
O 9 /
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Docto Crédito Débito Saldo
Leonardo Vieira Mota
14.448,51
29/05 | Ted Dif.titul.cc H.bank 7261332 546,34
Dest. Ana Sueli Marques de
Ted Dif.titul.cc H.bank 7261374 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Transf Cc Para Cc Pj 0886951 546,34
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Ce Para Cc Pj 0886953 546,34,
Anderson Luis Fortes Gonca
Transf Cc Para Cc Pj 0886956 546,34,
Juciara Maria Nogueira de
Transf Cc Para Cc Pj 0886957 546,34
Lurdes Bernadette da Silva
Transf Cc Para Cc Pj 0886959 546,34
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886962 546,34
Daniele Abrah O de Freitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886963 546,34
Leonardo Vieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886971 1.504,71
Joao Pedro dos Santos Camillo BA
Transf Cc Para Cc Pj 2766958 546,34
Anderson da Silva Moreira
Pix Qr Code Estatico 0925590 341,69
Des: Enel Distribuicao Rio 29/05
Pix Qr Code Estatico 0926004 83,83
Des: Enel Distribuicao Rio 29/05
Pix Qr Code Estatico 0926009 113,58
Des: Companhia Estadual de 29/05
6.941,30
30/05 | Ted Dif.titul.cc H.bank 8439267 546,34,
Dest. Flavio Santiago Gome
Ted Dif.titul.cc H.bank 8439304 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.cc H.bank 8439305, 546,34
Dest. Rafaella Ngelo do N
Transf Cc Para Cc Pj 0886144 546,34
Daniele Abrah O de Freitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886149 546,34
Regina Gentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886151 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886153 546,34
Leonardo Vieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766147 546,34,
Anderson da Silva Moreira
2.570,58
Total 100.003,90 106.237, 2.570,58
Fone Fácil Bradesco
O à aaa a SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Capitais Rondações e Serviços Tranencionsis. Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Demais Localidades: 0800 570 0022 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2º a 6º feira, exceto feriados.
Mod.: EXIOI Versão: 10/2017 4898.0001. LEXUJ 2/002
t
() I '
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA [piada 237
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento | Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
r
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo 1 (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A+B-C)
opes de Oliveire
Nome: Quil E mo de finança
Matrícula: a a ENE Siosj200s Assinatura: VI MAI
Deciaro que os valores acima descri o constante nos registros
Contábeis OU não guardam paridade cos o cota stros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, REvI E
Nome:
Matricula:
Responsável pelo Setor Contábil
Jpate: 31/05/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Teujõeg VELLVEVONVIhd - dvIS0s)
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(Seagiuoo sosstios sou exuensuoo o tuco apeptied wuepuen6 ogu nO sieqgruos sous16o1 sou aquepsuoo o oo gpepyed uu SOjOSOp ewpe soxoen so onb cuepog]
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“OLNIWVOVA 3Q VHTOS 34 VWIISIS ON OTHVONVA OAINDEV OM OVOVUIO VN OUUS V OGIA JaVADIANA
Bh'seg"T Wa OLId VIOLINAWINV OYSNad 30 OLNIHVOVA || apepygeuoo eu sepez)ez0] ogu oupoueq ojeuxa Op Sepeinaa-0 9275 bzozizo/zo
ogiezuejndoy à n Queundog | cqueagz
EEpssa oBSezuenbay esed eageoidxa ejoN ($u) Jojea SUGIRA OP 0210)SIH/ezeImjeN oN op eq
BPUQISJO SP ODpJox3 08 Soouajuy
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OeSInquIuoa ap 28y - COSspeig - +-[0h00 | 6-9880 | 9bzss04 -BHEIUBg Equod
VELLVEVONVIN IG VIDNIIADA JO OLNLTISNI :Og6aO)
Szoz/s0/TE 9av] VELLVIVONVI :ordioyuniy
SOLIgIa
Iouavnd
TVdIDINNH OVÍVELSININAY VA OY1SID JA TYNNY SVINOD Ja OyÍVISI4A VA SOLNINNDOM 3d ovôvias
OUIINVÍ 3 OI OQ OQVISI OA SVINOD 3G TVNNgIAL
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
PA Bradesco
01/05/2025 a 31/05/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401-4 21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2025
Saldo em Saldo em
30/04/2025 31/05/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente). : 38.496,97 937,73
Total Disponível............ccceereeneeeseesensensess , ss É 38.496,97 937,73
Total Geral 38.496,97 937,73
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/04 | Saldo Anterior 38.496,97
05/05 | Recebimento Ted D 3451305 606.026,26
Remet.inst Prev Mun Mangar
Transferencia Pix 0354203 1.106,20
Rem: Alessandra O F Gomes 03/05
Ted D Cc Hbank* 3467780 94.303,84
Dest. Previ de Mangaratiba
551.325,59
07/05 | Transf Cc Para Ce Pj 0886457 37.995,72
Prefeitura Municipal de Mangarat
589.321,31
09/05 | Transf Cc Para Ce Pj 0886975 89.385,90
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886976 1.542,82
Mangaratiba Camara Municipal
680.250,03
12/05 | Transf Cc Para Co Pj 0886815 764,42
Fundacao Mario Peixoto
681.014,45
13/05 | Transf Ce Para Cc Pj 0886393 4.141,93
Previ de Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886033 100.000,00
Previ de Mangaratiba
585.156,38
14/05 | Transf Cc Para Cc Pj 0886270 205.453,94
Fundo Municipal de Saude
Transf Cc Para Ce Pj 0886457 299.296,71
Prefeitura Municipal de Mangarat
1.089.907,03
16/05 | Ted-transf Elet Dispon 1512793 522,33
Remet.municipio de Vassour
Transf Cc Para Cc Pj 0886479 299.296,71
Prefeitura Municipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886491 205.453,94
Fundo Municipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886840 104.108,08
Mod.: EXIOI Versão: 10/2017 4898.0001 .LEXUJ 1/002
MA Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito
Prefeitura Municipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886993 653.226,81
Prefeitura Municipal de Mangarat
Ted Dif.titul.cc H.bank 1663270 881,98
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 1510636 1.642.000,00
Dest. Previ de Mangaratiba
Repasse Emprest Consig 0042104 199.799,36
Transf Cc Para Cc Pj 0886473 156,78
Sindicato Est dos Profis E. R. J
Pix Qr Code Dinamico 1033114 228.887,94
Des: Municipio de Mangarat 16/05
Pix Qr Code Dinamico 1033129 2.246,50
Des: Municipio de Mangarat 16/05
Pix Qr Code Dinamico 1033141 72.678,17
Des: Municipio de Mangarat 16/05
205.864,17
19/05 | Transf Cc Para Cc Pj 0886227 585,43
Prefeitura Municipal de Mangarat
Ted D Cc Hbank* 2127067 205.000,00
Dest. Previ de Mangaratiba
1.449,60
28/05 | Recebimento Ted D 6693006 3.178.255,00
Remet.inst Prev Mun Mangar
Pagamento Funcionarios 0000054 2.500.114,47
Pagamento Funcionarios 0000055 532.957,82
Pagamento Funcionarios 0000056 5.009,82
Pagamento Funcionarios 0000057 19.960,15
Pagamento Funcionarios 0000058 13.939,92
Pagamento Funcionarios 0000059 98.913,60
Transf Cc Para Cc Pj 0886273 210,70
Regina de Andrade
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Dest. Janete de Paula Lima
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