[ Ao Expediente
p/Leitura.
Em 0 5 AG
N 0Y
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
4:Xercicio de 2025
...)
Data: 01/05/2025 a 31/05/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.166.060,00
Transferências Recebidas 1.418.037,07 Transferencias Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 221.961,68 Despesas Extra Orçamentárias 220.449,38
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 1.639.998,75 Total dos Pagamentos 1.386.509,38
Retiradas Bancárias 2.156.297,70 Depósitos Bancários 2.409.787,07
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 3.796.296,45 Total do Caixa da Despesa 3.796.296,45
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 6.571.264,27 Pagamentos Acumulados Anterior 5.758.504,18
Receitas do Período 1.639.998,75 Pagamentos do Período 1.386.509,38
Total das Receitas 8.211.263,02 Total dos Pagamentos 7.145.013,56
Saldo Inicial do Exercício 178.478,06 Saldo na Data 1.244.727,52
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 178.478,06 Bancos 1.244.727,52
Total do Balancete da Receita 8.389.741,08 Total do Balancete da Despesa 8.389.741,08
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
Exercido de 2025
r Ao Expediente
p/Leit
Emp
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FR T‘..0DIGO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
t PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
óiMÜNzfPAJ 7113A
Consignações
24.000.000,00 24.000.000,00 1.639.998,75
221.961,68
8.211.263,02
1.121.086,67
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 36.189,28 187.194,36
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 88.538,64 451.033,13
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia 150 000.1100 2.930,32 14.682,48
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 45.953,25 226.209,15
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 21.091,95 105.921,74
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 443,06 2.317,34
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOCAM ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 13.675,94 65.781,93
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 12.833,73 66.264,34
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 305,51 1.112,83
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37
Resulted*Aumentativo - Transferinda Financefra Recebi Com Programação Financeira 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.037AT *OW 4:4
50071 5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do Orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duoddamo Câmara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.037,07 7.090.176,35 16.909.823,65
Mat. 020-CMM
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 24 000 00000 24.000.000.00 1 639 99E175 8.211.263.02
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico LeJ Exercido de 2025
Aloysi
1.177.672,32 ; 6.170.887,63 1.166.060,00 6.037.527,46 133 353
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
1.034.299,28 7.345.795,94 1.177.672,32 6.17048O,63
209.430,34 2.036.753,85 320.072,47 1.399.251,79
209.430,34 2.036.753,85 320.072,47 1.399.251,79
209.430,34 2.036.753,85 320.072,47 1.399.251,79
209.430,34 2.036.753,85 320.072,47 1.399251,79
209.430,34 2.036.753,85 320.072,47 1.399.251,79
209.430,34 2.036.753,85 320.072,47 1.399.251,79
83.406,44 416.390,61 83.406,44 416.390,61
5.700,00 5.700,00
11.250,00 22.750,00 11250,00 22.750,00
942.615,17 110.642,13 305.113,11
65.310,00 307.755,00 65.310,00 307.755,00
6.421,69 6.421,69
49.463,90 335.121,38 49.463,90 335.121,38
I
824.868,94 5.309.042,09 857.599,85 4.771.635,84
824.868,94 5.309.042,09 857.699,85 4.771.635,84
824.868,94 5.309.042,09 857.599,85 4.771.635,84
824.868,94 5309.042,09 857.599,85 4.771.635,84
824.868,94 5.309.042,09 857.599,85 4.771.635,84
824.866,94 5309.042,09 857.599,85 4.771.635,84
701.590,69 3.679.841,18 701.590,69 3.679.841,18
121338,76 615.105,70 121.338,76 615.105,70
1.939,49 5.396,48 1.939,49 5.396,48
103.525,49 7.734,03 37.602,09
905.173,24 24.996,88 433.690,39
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
133.360,17 1.174.908,31
11.250,00 637.502,06
11.250,00 637.502,06
11.250,00 637.502,06
11.250,00 637.502,06
11.250,09 637.502,06
11.250,00 637.502,06
11.250,00
110.642,13 305.113,11 637.502,06
65.310,130 307.755,00
6.421,69
49.463,90 335.121,38
1.939,49 5.396,48
7 37.602,09
6,88 433.690,39
12-N Mti/V/ C
"‘°'°()%
t— o --C"-•.Z4 CI
president'
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Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
FIXAÇÃO PRE
FICHA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
01- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 24.000.000,00
01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA 9.000.000,00 -500.000,00
01.01.01. PLENÁRIO DA CÂMARA 9.000.000,00 -500.000,00
01.031.0001.2001 - Manutenr,8o do Plenário daCamara 9.000.000,00 -500.000,00
15000000- RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000.030,00 -500.000,00
P.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0030 9.000.000,00 .500.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 9.1300.000,00 • 500.030,03
1 3.1.90.04.00 • Contrataçáo por Tempo Determlnado 40.000,00
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Micas Pessoal Civil 3.000.000,00
3 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 30.900,00
4 3.1.90.96.00 • Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40.000,00
5 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 40.000,00
6 3.3.90.30.00 - Material de Consoem 850.000,00 -500.000,00
7 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com L000moçáo 100.000,00
8 3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria 50.000,00
9 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa fisica 150.000,00
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 1.000.000,00
11 3.3.90.46.00- Auxilio-Alimentar* 1.300.000,00
12 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 300.000,00
13 3.3.90.93.00- Indenizações e RestItuig5es 1.500.000,00
14 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 300.000,00
15 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 15.000.000,00 500.000,00
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 15.000.000,00 500.000,00
01.122.0001.2002 - Ma nutenr,ao dos Serviços daCamara 15.000.000,00 500.000,00
151130000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000.000,00 500.000,00
P.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 15.000.000,00 500.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 15.000.000,00 500.000,00
16 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civil 9.510.030,00
17 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000.000,00
18 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.000,03
19 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
20 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.000,03
21 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 870.000,00
22 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com locomoytio 40.000,00
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 150.000,013
24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00 500.000,00
25 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Intormaçáo e Comunicação - Pessoa jurídica 1.000.000,00
26 4.4.90.51.90 - Obras e Instalações 700.000,00
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.800,80
TOTAL DAS DESPESAS OKAMENTAPIAS 24.930.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATII3A - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO
PERIODO ACUMULADO
o Balicd
LIB
Mat. 020 -CMM
1034.299,28 7.349.795,94
1.166,060,00
306.822,47
308.822,47
308.822,47
308.822,47
308.822,47
308.822,47
6.037.527,46
1.388.001,79
1.388.001,79
1.388.001,79
1.388.031,79
1.388.001,79
1.388.001,79
83406,44 416.39061
5.700,00
11.500,00
I
857.237,53
857.237,53
857.237,53
857.237,53
857.237,53
857.237,53
701.590,69
120.976,44
4.649.525,67 122.110,17
4.649.525,67 122.110,17
4.649.525,67 122.110,17
4.649.525,67 122.110,17
4.649.525,67 122.110,17
4.649.525,67 122.110,17
3.679.841,18
492.995,53 122.110,17
537.406,25
537.406,25
537.406,25
537.406,25
537.406,25
537.406,25
65.923,40
471.482,85
FICHA CO DIGO PREVISÃO DESPESA
APLIC. DESCRIÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA CONCED. A NAIOR INICIAL A CONCEDER
220.449,38
220.449,38
36.574,66
87.708,73
2.930,32
44.692,95
21.284,48
443,06
13.675,94
12.833,73
305,51
1.107.486,10
1.045.074,11
180.499,43
447.798,93
1.267,28
14.682,48
180.255,90
84.829,79
2.317,34
65.781,93
66.264,34
807,32
569,37
60.669,50
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.0000
150 000.1100
•
reiro
Mat. 020 - CM i,i
Aloysio
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
j Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
01- CÂMARA murnapra.pEIA GARATinik
Consignações
2 5.2.11.02.0009 - INSS
1 5.2.11.04.0017 - IRRF
15 5.2.11.04.0019 - IRRF 13
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentida
3 5.2.11.11.0008 - PREVI
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO
50074 5.5.01.02.0002 -
50072 5.5.09.02.0001 -
Restos a Pagar - 2024
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 220.44 8 '7
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
Pagina 4 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
1111111111111111111111111111111111111111 11,11111111101111111111111•111.111111111111.1111MMINE
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 4.871.467,46 1.166.060,00 6.037.527,46
Transferênclas Recebidas 5.672.139,28 1.418.037,07 7.090.176,35 Transferênclas Concedidas 1.742,49 0,00 1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias 899.124,99 221.961,68 1.121.086,67 Despesas Extra Orçamentárias 824.624,73 220.449,38 1.045.074,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 178.478,06 Banco 1.244.727,52
Recurso Disponível 178.478,06 Recurso Disponível 1.244.727,52
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 178.478,06 Comum/Movimento 1.244.727,52
TOTAL GERAL 8.389.741,08 TOTAL GERAL 8.389.741,08
•=111ML
Mat. 020 - CMM
H13
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
ExerCid0 de 2025
Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMBITARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORCAMENTARIAS 4.871.467,46 1.166.060,00 6.037.527,46
01 Legislativa 4.871.467,46 1.166.060,00 6.037.527,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 5.672.139,28 1.418.037,07 7.090.176,35 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.742.49 0,00 1.742.49
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do OrgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.672.139,28 1.418.037,07 7.090.176,35 5.5.09.02.0001 Devolucêo de Recursos Recebidas no Exercicio Anteilor 1.742,49 0,00 1.742,49
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 899.124,99 221.961,68 1.121.0136,67 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFUAS E RESTOS A PAGAR 885.294,23 220.449.38 1.105.743,61
5.2.11.02.0000 INSS 151.005,08 36.189,28 187.194,36 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 824.624,73 220.449,38 1.045.074,11
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido naPointe- IRRF 362.494,49 88.538,64 451.033,13 5.2.11.02.0000 INSS 143.924,77 36.574,66 180.499,43
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 11.752,16 2.930,32 14.682,48 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 361.357,48 87.708,73 449.066,21
5.2.11.110000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 265.085,69 67.045,20 332.130,89 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 11.752,16 2.930,32 14.682,48
5.2.11.13.0000 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes 1.874,28 443,06 2.317,34 5.2.11.11.0300 Pianos de Previdência e Assistência Medica 199.108,26 65.977,43 265.085,69
5.2.1115.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 105.536,60 26.509,67 132.046,27 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 1.874,28 443,06 2.317,34
5.2.1116.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 807,32 305,51 1.112,83 5.2.11.15.0000 Retenções - Empnisbmos e Financiamentos 105.536,60 26.509,67 132.096,27
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 569,37 0,00 569,37 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 501,81 305,51 807,32
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 569,37 0,00 569,37
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 60.669,50 0,00 60.669,50
2024 Restos a Pagar de 2024 09.669,50 0,00 60.669,50
DISPONIBILIDADES 178.478,06 DISPONIBILIDADES 1.244.727,52
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 178.478,06 Banco 1.244.727,52
Recurso Disponível 178.478,06 Recurso Disponível 1.244.727,52
TOTAL GERAL 8.389.741,08 TOTAL GERAL 8.389.741,08
PMMANGARATIBA Página ide 1
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
7.090.176,35
7.090.176,35
2.455.603,31
1.128.520,00
1.327.083,31
1784*8,06
62.411,99
116.066,07
165.497,15
12.116,65
153.380,50
165.497,15
12.116,65
153.380,50
165.497,15
4111111111111111111111
EXERC. ATUAL
7.345.795,94
7.345.795,94
1.1.31.991,77
60.669,50
1.052.507,44
18.814,83
1.244,727,52
1.128.661,45
116.066,07
9.724.257,72
EXERC. ANTERIOR
1.742,49
1.742,49
Página1 del
165.497,15 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)
oureiro
Mat. 020 -CMM
9.724.257,72
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Li
$ Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2025
Período: Maio/2025
INGRESSOS DISPÊNDIOS
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados ASalida
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
TOTAL (VI) =
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados àSalida
Recursos Vinculados à Assitência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferêndas Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentãrios
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
I
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
TITU LOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CRÉDITO
1 Ativo 1.892.739,14 D 2.421.037,07 2.160.968,45
1.1 Ativo Circulante 998.802,98 D 2.421.037,07 2.156.297,70
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 991.238,15 D 2.409.787,07 2.156.297,70
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 875.172,08 D 2.409.787,07 2.156.297,70
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 875.172,080 2.409.787,07 2.156.297,70
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 Vt 875.172,08 D 2.409.787,07 2.156.297,70
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituiveis e Vinculados 116.066,07 D 0,00 0,00
1.1.1.3.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 116.066,07 D 0,00 0,00
1.1.1.3.1.01 Depósitos Consignados (F) 2.2 116.066,07 D 0,00 0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.564,83 D 11.250,00 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 7.564,83 D 11.250,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 7.564,830 11.250,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 7.564,83 0 11.250,00 0,00
1/ , 51) 4.670,75
1.2.3 - - hboblibredo 893.936,16 D • 0,00 4.670,75
1.2.3.1 Bens Móveis 1.180.661,39 D 0,00 0,00
1.Z3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 1.180.661,39 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 44.359,46 C 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 44.359,46 C 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 17.545,27 C 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 17.545,27 C 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 1.242.566,120 0,00 0,00
1.23.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 1.242.566,120 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 124.788,90 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 124.788,90 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 124.788,90 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 124.788,90 D 0,00 0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 368.589,13 C 0,00 4.670,75
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 368.589,13 C 0,00 4.670,75
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 277.029,32 C 0.00 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 277.029,32 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 91.559,81 C 0,00 4.670,75
1.2.3.8,1.02,99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis 91.559,81 C 0,00 4.670,75
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.926,00 C 0,00 0,00
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925,00 C 0,00 0,00
1.2.3.9.1.01 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens NI/Weis 42.925,00 C 0,00 0,00
1.2.3.9.1.01.01 (-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas
42.925,00 C 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.288.603,93 C 1.407.414,31 1.420.538,93
2.1 Passivo Circulante 282.744,71 C 1.407.414,31 1.420.538,93
2.1.1 Obrigaceies Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais a Pagar a 121.747,85C 916.804,03 917.166,35
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 795.056,18 795.056,18
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 795.056.18 795.056,18
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 795.056,18 795.056,18
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios Vt 0,00 795.056,18 795.056,18
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 121.747,85 C 121.747,85 122.110,17
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar- Consolidação 45.464,36 C 45.464,36 46.724,66
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 45.464,36 C 45.464,36 46.724,66
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 45.464,36 C 45.464,36 46.724,66
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 76.283,49 C 76.283,49 75.385,51
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 76.283,49 C 76.283.49 75.385,51
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações Vt 76.283,49 C 76.283,49 75.385,51
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 152.062,53 183.312,53
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 152.062,53 163.312,53
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 152.062.53 163.312,53
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 152.062,53 152.062,53
2.1.3 1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0,00 152.062,53 152.062,53
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 0,00 11.250,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 Vt 0,00 0,00 11.250,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 160.996,86 C 338.547,75 340.060,05
2.1.8.8 Valores ReatItuivals 160.096,86 C 223.773.85 225.286,15
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 152.779,54 C 98.759,32 99.827,09
2.1.8.8.1.01 Consignações 188.444,70 C 98.759,32 99.827,09
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia s( 0,00 2.930,32 2.930,32
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1,01.15
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
3
3
3
.( v(
v,
65.977,43 C
16.218,08 C
0,00
66.872,84
545,10
27.536,18
67.940,61
545,10
27.536,18
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte ./ 305,51 C 305,51 305,51
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 ./ 103.943,68 C 569,37 569,37
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 33.665,16 D 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 Vt 33.665,16 D 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido 8.217,32 C 125.014,53 125.459,06
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 8.217,32 C 125.014,53 125.459,06
1.180.661,390
1.180.661,390
44.359,46 C
44.359,46 C
17.545,27 C
17.545,27 C
1.242.566,120
1.242.566,120
124.788,90 D
124.788,900
124,788,900
124.788,900
373.259,88 C
373.259,88 C
277.029,32 C
277.029,32 C
96.230.56 C
96.230,56 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
1.301.728,55 C
295.869,33 C
122.110,17 C
2.152.807,76 D
1.263.542,350
1.244.727,62 D
1.128.661,45 D
1.128.861.450
1.128.661,450
116.066,07 D
116.066.070
116.066,07 D
18.814,83 D
18.814,83 D
18.814,830
18.814.83 D
889.265,41 D
889.265,41 D
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
122.110,17 C
46.724,66 C
46.724.66 C
46.724,66 C
75.385.51 C
75.385,51 C
75.385,51 C
11.250 00 C
11.250,00 C
11.250,00 C
0.00
0,00
11.250,00 C
11.250,00 C
162.509,16 C
162.509.16 C
153.847.31 C
187.512,47 C
0,00
67.045,20 C
16.218,08 C
0,00
305.51 C
103.943,68 C
33.665,16 D
33.665,16 D
8.661,85 C
8.661,85 C
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 4
Filtro: Período:
TITULOS
Maio/2025
CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
frb,
v
A DEBITO
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 7 080 31 C 36.574,66 36.189,28
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.137,01 C 88.439,87 89.269,78
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 114.773,90 114.773,90
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0,00 114.773,90 114.773,90
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 0.00 114.773,90 114.773,90
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 0 00 114.773,90 114.773,90
Patrimônio Liquido 1.005.859,22 C 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.005.859,22 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Deficits Acumulados 1.005.859,22 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.066.528,72 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 1.066.528,72 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superávits ou Deficits Acumulados - Infra OFSS 60.669,50 D 0,00 0,00
2 3 7 1 2 02 Superávits ou Deficits-de Exercícios Anteriores 60.669,500 0,00 0,00
3 Vide010 Patrimonial Diminutiva 5.068.004,07 D 1.178.599,06 7.505,99
3.1 Pessoal e Encargos 3.811,423,29 D 913.841,88 7.505,99
3.1.1 Remuneração a Pessoal 3.317.656,35 D 791.731,71 6.734,58
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.033.798,91 D 83.406,44 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2.033.798,91 D 83.406,44 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 2.027.377,22 D 83.406,44 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 1.920.596.530 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.22 13° Salário 23.374,25 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.31 Subsídios 83.406,44 D 83.406,44 0,00
3.1.1.1.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 6.421,69 D 0,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 1.283.857,44 D 708.325,27 6.734,58
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 1.283.857,44 D 708.325,27 6.734,58
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 1.283.857,44 D 708.325,27 6.734,58
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 987.870,06 D 701.302,05 6.734,58
3.1.1.2.1.01.22 13° Salário 129.816,09 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.01.31 Subsídios 166.171,29 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 0,00 7.023,22 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 493.766,84 122.110,17 771,41
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 91.018,720 0,00 0,00
3.1.2.1.1 Encargos Patronais - RPPS - Consolidação 91.018,72 D 0,00 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 210.092,45 D 75.385,51 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 210.092,45 D 75.385,51 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 210092,450 75.385,51 0,00
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais 192.655,710 46.724,66 771,41
312.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 192.655,77 D 46.724,66 771,41
3 1 24.1 99 Outras ConstribuiçõesSocialsGerais 192.655,77 D 46.724,66 771,41
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 664.831,080 149.983,28 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 11.485,17 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 11.485,17 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 11.485,170 0.00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 11.485,17 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 634,639,54 D 145.312,53 0,00
3.3.2.1 Diárias 5.700,00 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 5.700,00 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 5.700,00 D 0,00 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 29.868,06 D 7.734,03 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 29.868.060 7.734,03 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 8.102,320 4.051,16 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 21.765,740 3.682,87 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 599.071,48 D 137.578,50 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 599.071,48 D 137.578,50 0,00
3.3.2.3.1.04 Comunicação 3.247,68 D 650,39 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 22.772,69 D 4.996,49 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 3.456,99 0 1.939,49 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 569.594,12 D 129.992,13 0,00
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 18.706,37 D 4.670,75 0,00
3.3.3.1 Depreciação 18.706,37 D 4.670,75 0,00
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação 18.706,37 D 4.670,75 0,00
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado 18.706,370 4.670,75 0,00
3.3.3.1.1.01.01 Depreciação de Bens Móveis 17.026,73 D 4.250,84 0,00
3.3 3.1.1.01.02 Depreciação de Bens Imoveis 1.679.64 D 419,91 0,00
3.5 Transferencias e Delegações Concedidas 1.742,49 D 0,00 0,00
3.5.1 Transferências Intragovemamentais 1.742,49 D 0,00 0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.742,480 0,00 0,00
3.5.1.1.2 Transferancias Concedidas para a Execução Orçamentária -Intro 1 742.49 D 0.00 0,00
OFSS
3 5 1 1 2.09 Devolução de Transferências Recebidas 1 742,49 D 0,00 0,00
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 61.904,73 D 0,00 0,00
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 8.695,00 D 0,00 0,00
3.8.1.1 Reavaliação de Imobilizado 8.695,00 D 0,00 0,00
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação 8 695 00 D 0,00 0,00
SALDO
FINAL
6.694,93 C
1.966,92 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.528,72 C
1.066.528,72 C
60.669,500
60.669.50 D
6.239.097,14 D
4.717.759,18 D
4.102.653,48 D
2.117.205,350
2.117.205,35 D
2.110.783,860
1.920.596,530
23.374,250
166.812,88 D
6.421,69 D
1.986.448,130
1.985.448,130
1.985.448,13 D
1.682.437,53 D
129.816,090
166.171,290
7.023,220
615.105,70 D
91.018,72 D
91.018.72 D
285.477,96 D
285.477,960
285.477.960
238.609,02 D
238.609,020
238.609.02 D
814.814,36 D
11.485,170
11.485,17 D
11.485,170
11.485,170
779.952.07 D
5.700,00 D
5.700,00 D
5.700,00 D
37.602,09 D
37.602,090
12.153,480
25.448.61 D
736.649,98 D
736.649,980
3.898.07 D
27.769,18 D
5.396,48 D
699.586,25 D
. ,
23.377,120
23.377,120
23.377,12 D
21.277.57 D
2.099,55 D
1.742,49 D
1.742,49 D
1.742,49 D
1.742.49 D
1.742 49 D
61.904,730
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,000
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA *Oa 2 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
Exercido de 2025
TITULOS
3.6.1.1.1.01
3.6.1.1.1.01.02
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.1.1
3.6.3.1.1.01
3.6.3.1.1.01.02
3.6.3.1.1.01.03
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9 9.6.1
4
4.5
4.6.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4 5 11 2 01
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5 2 2.9.2.01.03
5.3
5.3.2
5.3.2.1
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6 2.2.9.2.01 04
6.3
6.3.2
6.3.2.2
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7 1 2 3.1.99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
CiC IND.
S.F.
sAL DO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇAO
A CREDITO
Reavaliação de Bens Moveis 8.695,00 D 0.00 0,00
Reavaliação de Bens de Informática 8.695,00 D 0,00 0,00
Perdas Involuntárias 53.209,73 D 0,00 0,00
Perdas Involuntárias com imobilizado 53.209,73 D 0,00 0,00
Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação 53.209,73 0,00 0,00
Perdas Involuntárias de Bens Moveis 53.209,73 D 0,00 0,00
Perdas Involuntárias de Bens de Informática 35.664,46 D 0,00 0,00
Perdas Involuntárias de Moveis e Utensílios 17.545,27 D 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 528.102,48 13 414.773,90
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 528.102,48 D 114.773,90 0,00
Indenizações e Restituições 528.102,48 D 114.773,90 0,00
Indenizações e Restituições - Consolidação 528 102,48 D 114 773,90 0,00
Variação Patrimonial Aumentativa 5.672.139,28 C 0,00 1.418.037,07
Transferências e Delegações Recebidas 5.672.139,28 C 0,00 1.418.037,07
Transferências Intra Governamentais •- • 5.672.139,28 C 0,00 1.418.037,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 5.672.139,28 C 0,00 1.418.037,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 5.672.139,28 C 0.00 1.418.037,07
Cota Recebida 5.672.139.28 C 0 00 1.418.037,07
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 30.372.166,16 D 1.041.805,27 7,505,99
Orçamento Aprovado 30.311,496,66 D 1.041.805,27 7.606,99
Fixação da Despesa 30.311.496,66 D 1.041.805,27 7.505,99
Dotação Orçamentaria 24.000.000,00 D 0,00 0,00
Dotação Inicial 24.000.000,00 D 0,00 0,00
Credito Inicial 7.1 24.000.000,00 D 0,00 0,00
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 500.000,00 D 0,00 0,00
Crédito Adicional - Suplementar 8.2 500.000,00 D 0.00 0,00
Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
Anulação de Dotação 8.2 500.000,00 D 0,00 0,00
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 500.000,00 C 0,00 0,00
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 500.000,00 C 0,00 0,00
(-) Cancelamento de Dotações 8.2 500.000,00 C 0.00 0,00
Outros Controles da Despesa Orçamentária 6.311.496,66 D 1.041.805,27 7.505,99
Empenhos por Emissão 6.311.496,66 D 1.041.805,27 7.505,99
Execução da Despesa por Nota de Empenho 6,311.496,66 D 1.041.805,27 7.505,99
Emissao de Empenhos 9.2 6.324.965,85 D 1.041.805,27 0,00
(-)Anulacao de Empenhos 11 13.469,19 C 0.00 7. 505,99
Inscrição de Restos a Pagar 60.669,50 D 0,00 0,00
Inscrição do Restos a Pagar Processados 60.669,50 D 0,00 0,00
Rostos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 60.669,50 D 0,00 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 30.372,166,16 C 5,814.603,73 6.848.903,01
Execução do Orçamento 30.311.496,66 C 5.814.603,73 6.848.903,01
Execução da Despesa 30.311.496,66 C 5.814.603,73 6.848.903,01
Disponibilidades de Crédito 24.000.000,00 C 3.428.204,50 3.428.204,50
Credito Disponível 7.1 17.688.503,34 C 1.041.805,27 7.505,99
Credito Utilizado 6.311.496,66 C 2.386.399,23 3.420.698,51
Credito Empenhado a Liquidar 27.2 1.318.281,35 C 1.192.684,30 1.049.311,26
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 121.747,85 C 1.183.640,46 1.195.252,78
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 4.871.467,46 C 10.074,47 1.176.134,47
Outros Controles da Despesa Orçamentária 6.311.496,66 C 2.386.399,23 3.420.698,51
Emissao de Empenho 6.311.496,66 C 2.386.399,23 3.420.698,51
Empenhos por Nota de Empenho 6.311.496,66 C 2.386.399,23 3.420.698,51
Empenhos a Liquidar 28 1.318.281,35 C 1.192.684,30 1.049.311,26
Empenhos Liquidados a Pagar 29 121.747,85 C 1.183.640,46 1.195.252,78
Empenhos Liquidados Pagos 16 4.871.467,46 C 10 074,47 1.176.134,47
Execução de Restos a Pagar 60.669,50 C 0,00 0,00
Execução de Restos a Pagar Processados 60.669,50 C 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados Pagos 16 60.669,50 C 0,00 0,00
Controles Devedores 61.568.197,96 D 2.828.501,53 10.830,46
Atos Potenciais 1.726.470,82 D 0,00 0,00
. • Atos Potenciais Passivo 1.726.470,82 D 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 1.726.470,82 D 0,00 0,00
Obrigações Contratuais - Consolidação 1.726.470,82 D 0,00 0,00
Outros Obrigagi5as Contratuais 1 726 470.82 D 0 00 0,00
Administração Financeira • Mr4: 54.749.742,33 D 1.643.323,22 3.324,47
Disponibilidades por Destinagâo 6.749.742,33 D 1.643.323,22 3.324,47
Controle da Disponibilidade de Recursos 6.749.742,33 D 1.643.323,22 3.324,47
Recursos Ordinários 2.218.235,79 C 1.418.037,07 0,00
Recursos Extraorçamentarios 8.967.978,12 D 225.286,15 3.324,47
Programação Financeira 48.000.000,00 D 0,00 0,00
Cronograma Mensal de Desembolso 48.000.000,00 D 0,00 0,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 48.000.000,00 D 0,00 0,00
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 24.000.000,00 D 0,00 0,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12 1 24.000.000,00 D 0,00 0,00
Outros Controles 5.091.984,81 D 1.185.178,31 7.505,99
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 19.050,00 D 0,00 0,00
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 19.050,00 D 0,00 0,00
SALDO
FINAL
8.695,00 D
8.695,00 D
53.209,73 13
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209,73 D
35.664,46 D
17.545,270
642.87638D
642.876,38 D
642.876,38 D
642.876,38 D
7.090.176,35 C
7.090.176,35 C
7.090.176,36 C
7.090.176,35 C
7.090.176,35 C
7 090 176,35 C
31.406.465,44
31.345.795,94 D
31.345.795,940
24.000.000,00 D
24.000.000,00 D
24.000.000.00 D
500.000,00 D
500.000,00 D
0,00
500.000,00 D
500.000,00 C
500.000,00 C
500.000,00 C
7.345.795,94 D
7.345.795,94 D
7.345.795,94 D
7.366.771,120
20.975,18 C
60.669,50 D
60.669,50 D
60.669,50 D
31.406.465,44 C
31.345.795,94 C
31.345.795,94 C
24.000.000,00 C
16.654.204,06 C
7.345.795.94 C
1.174.908,31 C
133.360,17 C
6.037.527.46 C
7.345.795,94 C
7.345.795,94 C
7.345.795.94 C
1.174.908,31 C
133.360,17 C
6.037.527.46 C
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
64.385.869,03 D
1.726.470,82
1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1.726.470.82 D
1 .726.470,82 D
56.389.741,080
8.389.741,08 D
8.389.741,080
800.198,72 C
9.189.939,800
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
24.000.000,00 D
24.000.000.00 D
6.269.657,13 D
19.050,00 D
19.050,000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2025
DE
Exercido de 2025
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
0,00 0,00
1.185.178,31 7.505,99
1.185.178,31 7.505,99
SALDO
FINAL
19.050,00 D
8.231.557,13 D
6.170.887,63 D
1.185.178,31 7.505,99 6.170.887,63 D
0,00 0,00 60.669,50 D
0,00 0,00 19.050,00 D
0,00 0,00 19.050,00 D
7.313.041,61 10.130.712,68
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
o co 0,00
6.119.326,68 7.759.325,43
3.651.978,35 5.291.977,10
3.651.978,35 5.291.977,10
1.041.805,27 1.425.543,06
1.041.805,27 1.425.543,06
1.192.684,30 1.049.311,26
1.192.684,30 1.049.311,26
1.407.414,31 1.420.538,93
1.183.640,46 1.195.252,78
223.773,85 225.286,15
10.074,47 1.396.583,85
10.074,47 1.176.134,47
0,00 220.449,38
2.487.348,33 2.487.348,33
2.467.348,33 2.487.348,33
2.467.348,33 2.467.348,33
1.049.311.26 1.049.311,26
1.041.805,27 7.505,99
7.505,99 1.041.805,27
1.418.037,07 1.418.037,07
1.418.037,07 0,00
0,00 1 418 037,07
1.193.714,93 2.371.387,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.193.714,93 2.371.387,25
1.193.714,93 2.371.387,25
1.183.640,46 1.195.252,78
1.176.134,47 1.195.252,78
7.505,99 0,00
10.074,47 1.176.134,47
10.074,47 1.176.134,47
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
64.385.869,03 C
1.726.470,82 C
1.728.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470.82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
56.389.741,08 C
8.389.741,08 C
8.389.741,08 C
226.050,12 D
226.050,12 D
1.174.908,31 C
1.174.908,31 C
295.869,33 C
133.360,17 C
162.509.16 C
7.145.013,56 C
6.099.939,45 C
1.045.074.11 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
48.000.000.00 C
24.000.000,00 C
16.654.204.06 C
7.345.795.94 C
24.000.000.00 C
16.909.823,65 C
7.090.176,35 C
8.289 887• 13 C .
19.050,00 C
19.050,00 C
19.050,00 C
7.564,83 C
11.485.17 C
6.231.557,13 C
6.170.887,63 C
133.360.17 C
154.335,35 C
20.975,18 D
6.037.527,46 C
6.037.527,46 C
60.669,50 C
60.669,50 C
.669.50 C
19. 50,00 C
7
.050,00 C
/ 7.564.83 C
11.485,17 C
as da C;".1
reiro Aloys
TITU LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 19.050,00 D
7.9.8 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 5.053.884,81 D
7.9.8.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 4.993.215,31 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 4.993.215,31 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 60.669,50 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 19.050,00 D
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS. 19.050,00 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 61.568.197,96 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.726.470,82 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.726.470,82 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 1 726 470.82 C
8 1 23 1 99 01 Outras Obrigações Contratuais - a Executar I 729 470 82 C
8.2 Execução da Administração Financeira 54.749.742,33 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 6.749.742,33 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 6.749.742,33 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 609.787,91 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 609.787,91 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.318.281,35 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.318.281,35 C
Empenho -a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 282.744,71 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 121.747,85 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 160.996,86 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 5.758.504,18 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 4.933.879,45 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 824.624,73 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 48.000.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 48.000.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 24.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a 12.1 17.688.503,34 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 6.311.496,66 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfentincias 24.000.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 18.327.860,72 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 5.672.139,28 C
8.9 • Outros c.onirolel • 8.091.984,81 C
8:9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 19.050,00 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 19.050,00 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 19.050,00 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 7.564,83 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 11.485,17 C
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias 5.053.884,81 C
8.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 4.993.215,31 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 121.747,85 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 135.217,04 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 13.469,19 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 4.871.467,46 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 4.871.467,46 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 60.669,50 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 60.669,50 C
8.9.6.2.1.02 Restos aPagerProcessado e Pago 9.2 60.669,50 C
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 19.060,00 C
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 19.050,00 C
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 7.564,83 C
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS -VALOR UTILIZADO 20 11.485 17 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 4
PASSIVO
MOVIMENTO
Passivo e Patrintnio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdencibrias e Assistenciais a Pagar a
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Fornecedores eContas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituivels - Consolidação
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superivits ouDeficitsAcumulados
Superávils ou Difidts Acumulados - Consolidação
Superivits ou Déficits Acumulados -IntroOFSS
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
TransfenIncias Intra Governamentais
Tiansferincias Recebidasseraa Doecução Orr,amentaila
Transferendas Recebidas para a Execução Orçamentária -Ian
122.110.17 C
122.110,17 C
46.724.66 C
75.385.51 C
11.250,00 C
11.250,00 C
11.250.00 C
162.509.16 C
162.509,16 C
153.847,31 C
8.661,85 C
1.005.859.22 C
1.005.859,22 C
1.066.528.72 C
60.669.900
7.090.176.35 C
7.093.176,35 C
1.301 728,55 C
295.869,33 C
1.005.859,22 C
7.090.176.35 C
7.090.176,35 C
Dantas da
soureir
C,-
V-N M 14/
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0 0 ',.) rh
-4
8'9
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFEATIBA
Balancete Patrimonial
Exercido de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
ATIVO
CONTA MOVIMENTO CONTA
1
1.1
Ativo
Ativo Circulante
2,152.897.760 2
1.263.542,350 2.1
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.244.727,520 2.1.1
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.128.661,45 D 2.1.1.4
1.1.1.1.1 Cabo e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.128.661,45 D 2.1.1.4.1
1.1.1.3 Cana e Equivalentes de Cabo - Vaiores Resituivels e Vinculados 116.066,070 2.1.1.4.3
1.1.1.3.1 Deposit:Qs Restituheis e Valores Vinculados - Consolidação 116.066.07 D 21.3
1.1.3 Desnais Créditos e Valores a Curto Prazo 18.814.83 I) 2.1.3.1
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 18.814,830 2.1.3.1.1
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 18.814.83 D 2.1.8
1.2 Ativo não-Circulante 889.265.41 D 2.1.8.8
1.2.3 Imobilizado 889.265.41 D 2.1.8.8.1
1.2.3.1 Bens Móveis 1.180.661,390 2.1.8.8.3
1.2.3.1.1 Bens Moves - Consolidação 1.180.661.39 D 23
1.2.3.2 Bens Imóveis 124.788,90 2.3.7
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 124.788,90 D 2.3.7.1
1.2.3.8 (-) Depredação, Exaustão e Amoitzação Acumuladas 373.259,88 C 2.3.7.1.1
1.2.3111 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 373.259 88 C 2.3.7.1.2
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.925,00 C 4
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925.00 C 4.5
3" Variação Patrimonial Diminutiva 6.239.097.14 D 4.5.1
3.1 Pessoal e Encargos 4.717.759,18 D 4.5.1.1
3.1.1 Remuneração a Pessoal 4.102.653,480 4.5.1.1.2
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.117.265,350
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2,117205.35 D
3.1.1.2 Rernuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 1.985.448,13 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Advo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 1.985.448.130
3.1.2 Encargos Patronais 615.105.700
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 91.018.720
3.1.2.1.1 Encargos Patronais - RPPS - Consaidação 91.018.72 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 285.477,960
3.1.2.2.1 Encargos Pabonals - RGPS - Consolidação 285.477.96 D
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 238.609,02 E1
3.1.2.4.1 ContribuiçõesSocialsGerais -Consolidação 238.609.02 D
3.3 liso de Bens, Serriços e Consumo de Capital Fixo 814.814,360
3.3.1 liso de Material de Consumo 11.485,17
3.3.1.1 Consumo de Material 11.485,170
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidaçk, 11.485.17 D
3.3.2 Serviços 779.982070
3.3.2.1 Diárias 5.700,00 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 5.700.000
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 37.602,090
3.3.2.2.1 &•rviços Terceiros - Pessoa Física -Consolidação 37,602.090
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PessoaJuridic' 736.649,980
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PessoaNikki- Consolidação 736.649,980
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 23.377.120
3.3.3.1 Depreciação 23.377.120
3.3.3.1.1 Depreciação - CW5090410 23.377.120
3.5 Transferincias e Delegações Concedidas 1.742,490
3.5.1 Transferênclas Intragovemamentais 1.742.490
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçarnentiria 1.742,490
3.5.1.1.2 Transfenênclas Concedidas para a Execução Orçamentária - Infra 1.742.490
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos elnoorporação de Passivos 61.904,73 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
elro
Mat. 020 -CMM
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Patrimonial
Exercido de 2025
Filtro: Período: Maio/2025
CONTA
ATIVO
MOVIMENTO
PASSIVO
CONTA MOVIMENTO
3.6.1 Reavaligão, Reduçõo a Valor Rectperável e Ajuste para Perdas 8.695 00 D
3.6.1.1 Peavallaao de Imobilizado 8.695,690
3.6.1.1.1 Reavaliagao de Imobilizado - Consolidaçõo 8.69100 D
3.6.3 Perdas Involuntárias 53 209 73 D
3.6.3.1 Perdas Involuntarias com Imobilizado 53.209,73 D
3.6.3.1.1 Perdas Involuntirias tom Imobillzado - Corsolidaçõo 51209,73 D
3.9 Outras Vadações Patrimonials DimMutivas 642.876,380
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 642.876.38 D
3.9.9.6 Indenizações e Rimlituições 642.876,380
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Conwlidação 642.876,38 D
TOTAL 8.391.904,90 TOTAL 8.391.904,90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
15000000 - 000.0000 0,00 653.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Banco: 001 Agência: 3836 9 38000-8
Exercício de 2025
0,00 653.000,00
Fichas que compbern a conta bancária
Ficha Coita
43419 6.2.02.00.0974 -BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8
F.R. Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Compi Histórico Valor
, .
elm
Ma 020-Civil,
Aloy
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 653.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizada no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
(-) Retiradas do extrato bancário não lOcalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 653.046,40
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidaolle 46,40
43419 17/07/2013 00072440 rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO 46,40
fti tésar Dias
Tesoureiro
Mat. 019- CMM
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
CAMAFIA MUNICIPAL DE MANGAFtAT/BA
Conciliação Bancária
DE
OO ,
•Ilr's G%
L' 2 4 Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/05/2025
Banco: 237 Agbc a: 0886-9 Conta: 9001-8
Fichas que compõem a conta bancaria
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataCompHistórico Valor
Alo
r Dias
reiro
Mat. 020 -CMM
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
43418 6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8 15000000- 000.0000 0,00 0,00
49549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPOSITO JUDICIAL 15000000- 000.0110 0,00 0,00
49550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000- 000.0110 178.478,06 291.343,73
49552 6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8 15000000- 000.0110 0,00 0,00
178.478,06 291.343,73
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 291.343,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 291.479,79
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
49550 05/03/2021 00072444 CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO 0,50
49550 31/12/2022 00072445 CHEUQE EMMDO E NAO APRESENTADO 134,90
49550 31/03/2024 00072446 RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO 0,66
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliag5o Bancária em 31/05/2025
Banco: 341 Agência: 4814-0
Fichas que compõem a conta bancária
Conta: 087195-0
Conta P.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial
6.2.02.00.0972 - BANCO'TAOAG. 4814 CONTA 08719-5 15000000- 000.0000 0,00
6.2.02.00.0975 - BANCO'TAOAG. 4814 CONTA 08719-5 15000000 - 000.0000 0,00
6.2.02.00.1499 - Banco Ita0 08719-5 15000000- 000.0110 0,00
0,00
Cho
43417
49546
49551
Saldo Final
0,00
0,00
300.383,79
300.383,79
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
300.383,79
0,00
0,00
7.850,67
0,00
308.234,46
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Hi
49551 28/02/2010
49551 31/05/2010
49551 31/08/2010
49551 31/12/2010
49551 31/12/2010
49551 31/12/2010
49551 31/12/2020
49551 31/12/2020
49551 20/05/2023
49551 20/05/2023
49551 20/06/2024
49551 26/06/2024
não localizados na contabilidadle
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
00072450 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
00072451 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010
00072452 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
00072453 2752 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
00072454 3426 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
00072455 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
00072447 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
00072448 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
00072456 DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
00072457 REF.DIF FOLHA ALIMENTAÇA0 MES 05/2025
00072458 5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
00072459 5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
03 - Depósitos do extrato bancário
49551 12/12/2007 00072449
7.850,67
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
1.179,00
50,00
366,30
315,00
2.888,99
595,00
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