os
t
e
.
Danta
c
da
Tesoure o
m
s 1_,
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
o
(-74 ,
.;)'
cr:
a
Exercício de 2025
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orgamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.291.634,79
Transferências Recebidas 1.418.034,07 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 215.428,61 Despesas Extra Orçamentárias 223.282,41
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 1.633.462,68 Total dos Pagamentos 1.514.917,20
Retiradas Bancarias 2.237.297,58 Depósitos Bancários 2.355.843,06
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 3.870.760,26 Total do Caixa da Despesa 3.870.760,26
BALANCETE DA RECErTA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 8.211.263,02 Pagamentos Acumulados Anterior 7.145.013,56
Receitas do Período 1.633.462,68 Pagamentos do Período 1.514.917,20
Total das Receitas 9.844.725,70 Total dos Pagamentos 8.659.930,76
Saldo Inicial do Exercício 178.478,06 Saldo na Data 1.363.273,00
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 178.478,06 Bancos 1.363.273,00
Total do Balancete da Receita 10.023.203,76 Total do Balancete da Despesa 10.023.203,76
Ao Expediente
p/Leitura
Aloys
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
CODIGO AL' RECADAÇÃO APURAçAO
APLIC.
•s
ii 411e
Aloysio o " it •
Tesoureiro
Mat. 020 -CMM
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 24000.000,00 24.000.000,00 1 F,33 462,68 4.844.725,70
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Ao Expediente
prileizi ra
Em 0 5
Exervido de 2025
Período: 3unho - 01/06/2025 a 30/06/2025
01- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Consignações
24.000.000,00 24.000.000,00 1.633.462,68
215.428,61
9.844.725,70
1.336.515,28
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 36.744,28 223.938,64
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 80.158,41 531.191,54
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia 150 000.1100 2.993,40 17.675,88
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 45.793,26 272.00241
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNWED 150 000.1100 21.208,63 127.130,37
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 464,48 2.781,82
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 14.652,93 80.434,86
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 13.092,97 79.357,31
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 320,25 1.433,08
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37
Resultado Aumentativo - TransferP.acia Financieira Recebida -CornProgram:Mao Financeira 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 8.508.210,42
50071 5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 8.508.210,42 15.491.789,58
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
FIXAÇÃO
FICHA E.ESCRIÇAC‘
INICIAL ALTERAÇÕES
I 230 094,2' h' 9io2 ., 1.26: F:.:1 5, 1 291 «0979 If47 25,
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
-Oi :C.-AMARA 74UNIC19111. oe witeguitikeike . . 24.000.000,00
01.01 • PLENÁRIO DA CÂMARA 9.000.000,00 -500.000,00
01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA 9.000.000,00 -500.000,00
01.031.0001.2001 - Manutençao do Plenário da Camara 9.000.000,00 -500.000,00
15600000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Dipos-ros - RECURSOS Do EcERciao CORRENTE 9.000.000,00 -500.000,03
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 9.000.000,00 -500.010,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.000.000,00 .500.000,00
1 3.1.90.04.00 - Conbataçao por Tempo Deterrrinacio 40.000,00
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes-Pessoal Civil 3.000.000,00
3 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 30.000,00
4 3.1.90.96.00- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40.000,00
5 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil 40.000,00
6 3.3.9030.0) - Material de Consumo 850.000,00 -500.000,00
7 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com tocornogao 100.000,00
8 3.3.90.35.0)- Serviços de Consultoria 50.000,00
9 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 150.000,03
10' 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
.11 3.3.90.46.0)- Auxilio-Alimentaçáo 1.300.000,00
12 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 300.000,0)
13 3.3.90.93.00 - Indenizagees e Restituig5es 1.500.000,00
14 4.4.90.51.00 - Obtas e Instalações 300.000,00
15 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
0142:- SECRETWA tO!.;414S, .. , ...
. - ' .:,':444090.00000 506,000,60
01.02.01 -'57:01L171' RIA'If A dlilidtA ' 15.006.000,00 soo.iloo—,00
01.122.0001.2002- Ma nutelnao dos Serviços da Camara 1,5.000.000,00 500.000,00
15000000- RECURSOSNib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000.000,00 500.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 15.000.000,00 500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RE 15.000.000,00 500.000,00
16 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FM • Pessoal Civil 9.510.030,00
17 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais 1.000.000,00
18 3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais 10.000,00
19 3.1.90.94.0)- Indenizações e Restitulg5es Trabalhistas 10.000,05
20 3.1.90.96.0)- Ressardmento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.000,03
21 3.3.9030.01- Material de Consumo 870.000,00
22 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00
23 3.3.90.36.00 - Oubvs Serviços de Terceiros- Pessoa Física 150.000,00
24 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 1.200.00030 500.030,00
25 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da InfOnna00 e Comunicação • Pessoa Jurídica 1.030.000,00
26 4.4.90.51.00 - Obras e Instalag5es 700.000,00
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 500.000,00
Tr:741 7:6 CES,E ,-AS ,liS 2.4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
1.230.164,29 8.575.960,23 1.282.998,21 7.453.885,84 1.291.634,79 7.329.162,25 124.723,59 1.122.074,39
423.178,80 2.459.932,65 444,115,27 1.843.367,06 454.700,27 1.842.702,06 665,00 616.565,59
423.178,80 2.459.932,65 444.115,27 1.843.367,06 454.700,27 1.842.702,06 665,00 616.565,59
423.178,80 2.459.932,65 444.115,27 1.843.367,06 454.700,27 1.842.702,06 665,00 616.565,59
423.178,80 2.459.932,65 444.115,27 1.843367.06 454.700,27 1.842.70230 665,00 616.565,59
423.178,80 2.459.932,65 444.115,27 1.843367,06 454.700,27 1.842.702,06 665,00 616.565,59
423.178,80 2.459.932,65 444.115,27 1.843367,06 454.700,27 1.842.702,06 665,00 616.565,59
83.406,44 499.797,05 83.406,44 499.797,05 83.406,44 499.797,05
5.700,00 5.703,00 5.700,00
59.660,43 62.410,43 -165,23 22.584,77 11.084,77 22.584,77 59.825,66
45.690,00 988305,17 126.452,13 431.565,24 126.452,13 431.565,24 556.739,93
62.405,00 370.160,00 62.405,00 370.160,00 61.74030 369.495,03 665,00
6.421,69 6.421,69 6.421,69
141316,93 476.438,31 141.316,93 476.438,31 141.316,93 476.438,31
30.700,00 30.700,00 30.703,00 30.700,00 30.70030 30.70030
806.068,09 6416,027S0 I38.8112,94, 5.618-510.78 836.934,32 5.486.46049 124.688,59 505.504,80
' 806.985,49 6.116.027,58 838.882,94 5.610.618,78 836.934,52 5.486.460,19 124.055,59 505.505,80
806.985,49 6.116.027,58 838.882,94 5.610.518,78 836.934,52 5.486.460,19 124.058,59 505.505,80
806.985,49 6.116.027,58 838.882,94 5.610.518,78 836.934,52 5.486.460,19 124.058,59 505.508,80
806.985,49 6.116.027,58 838.882,94 5.610.518,78 836.934,52 5.486.460,19 124.058,59 505.508,80
806.985,49 6.116.027,58 838.882,94 5.610.518,78 836.934,52 5.486.460,19 124.058,59 505.508,80
681.536,22 4361.377,40 681336,22 4.361377,40 681.536,22 4.361.377,40
123.287,18 738.392,88 123.287,18 738392,88 121.338,76 614.334,29 124.058,59
2.162,09 7.558,57 2.162,09 7.558,57 2.162,09 7.558,57
103.525,49 7.734,03 45.336,12 7.734,03 45.336,12 58.189,37
905.173,24 24.163,42 457.853,81 24.163,42 457.833,81 147.319,43
Rigina 2 de 4
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
DESCRIÇAO APUC. INICIAL ATUALIZADA, PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
01- CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 223.282,41 1.330.768,51
Consignações 223.282,41 1.268.356,52
5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 36.189,28 216.688,71
5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 88.538,64 536337,57
5.2.11.04.0019 - IRRF 13 150 000.1100 1.267,28
5.2.11.10.0004 - Pensão Alimenlida 150 000.1100 2.993,40 17.675,88
5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 45.953,25 226.209,15
5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDEUNWED 150 000.1100 21.091,95 105.921,74
5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 464,48 2.781,82
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 14.652,93 80.434,86
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 13.092,97 79357,31
5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 305,51 1.112,83
5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37
FICHA
2
1
15
4
3
7
8
6
22
5
20
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
50074 5.5.01.02.0002 - Repasse concedido
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira
50072 5.5.09.02.0001 - Devolu0o de Recursos Recebidas no Exercido Anterior
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
1.742,49
1.742,49
60.669,50
60.669,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 223.282,41 1.330.768,51
GeoSIAP - PMMANGARAIIBA - Personalizado Página 3 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
NO PERÍODO
1.633.462,68
0,00
1.418.034,07
215.428,61
0,00
Disponibilidades 111.1111111111111111111111111111111111111111
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
RECEITAS
ANTERIOR
8.211.263,02
Receitas Orçamentarias 0,00
Transferênclas Recebidas 7.090.176,35
Receitas Extra Orçamentárias 1.121.086,67
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00
Exercido de 2025
DESPESAS
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
9.844.725,70 Total da Despesa 7.145.013,56 1.514.917,20 8.659.930,76
0,00 Despesas Orçamentárias 6.037.527,46 1.291.634,79 7.329.162,25
8.508.210,42 Transferências Concedidas 1.742,49 0,00 1.742,49
1.336.515,28 Despesas Extra Orçamentárias 1.045.074,11 223.282,41 1.268.356,52
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50
178.478,06 Disponibilidadeil....111.111111111111111111111111111 1.363.273,00
0,00 Tesouraria 0,00
178.478,06 Banco 1.363.273,00
178.478,06 Recurso Disponível 1.363.273,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
178.478,06 Comum/Movimento 1.363.273,00
10.023.203,76TOTAL GERAL 10.023.203,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025
RECEITAS
como DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TRANSFBTRACIAS RECEBIDAS
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do Oro "PREFEITURA MUNICIPAL DE
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
0,00
7.090.176,35
7.090.176,35
1.121.086,67
0,00
1418.034.07
1.418.034,07
215.428,61
0,00
8.508.210,42
8.508.210,42
1.336.5153Z
5.2.11.02.0000 INSS 187.19436 36.744,28 223.938,64
5.2.11.04.0000 Imposto sabre a Renda Retido na Fonte - IRRF 451.033,13 80.158,41 531.191,54
0.2.11.10.0300 Pensão Alimenticia 14.682,48 2.993,40 17.675,88
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 332.130,89 67.001,89 399.132,78
5.2.11.13.0.300 Retenções - Entidades Representativasde Oasses 2.317,34 464,48 2.781,82
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstirnos e Financiamentos 132.046,27 27.745,90 159.792,17
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 1.112,83 320,25 1.433,08
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 569,37 0,00 569,37
DISPONIBILIDADES 178.478,06
Tesouraria 0,00
Banco 178.478,06
Recurso Disponível 178.478,06
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 6.037.527,46 1.291.634.79 7.329.162,25
01 Legislativa 6.037.527,46 1.291.634,79 7.329.162,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.742,49 0,00 1.742.49
5.5.09.02.0001 Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior 1.742,49 0,00 1.742,49
DESPESAS EXTRA-ORQU4ENTARIAS E RESTOS A PAGAR 1.105.743.61 223.712,41 1329.026,02
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 1.045.074,11 223.282,41 1.268.356,52
5.2.11.02.0000 INSS 180.499,43 36.189,28 216.688,71
5.2.11.04.0300 Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte' IRRF 419.066,21 88.538,64 537.604,85
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 14.682,48 2.993,40 17.675,88
5.2.11.11.0000 Planos de Previdéncia e Assistência Medica 265.085,69 67.045,20 332.130,89
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas deGlasses 2.317,34 464,48 2.781,82
5.2.11.15.0009 Retenções - Emprestimcs e Financiamentos 132.046,27 27.745,90 159.792,17
5.2.11.16.0000 RetençãoRelativea Vale Transporte 807,32 305,51 1.112,83
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 569,37 0,00 569,37
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 60.669,50 0,00 60.669,50
2024 Restos a Pagar de 2024 60.669,50 0,00 60.669,50
DISPONIBILIDADES 1.363.273,00
Tesouraria 0,00
Banco 1.363.273,00
Recurso Disponível 1.363.273,00
TOTAL GERAL 10.023.203,76
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
1.742,49
1.742,49
1.342.860,29
60.669,50
1.282.190,79
1.363.273,00
1.247.206,93
165.497,15
12.116,65
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
$ Anexo 13- Balanço Financeiro
Lit
)
Exercido de 2025
Período: Junho/2025
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados h Educação
Recursos Vinculados A Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados A Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - FundoernCapitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS FtE...,
011.
, M(U)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
INepjf8I4ENTO*FATIRAORÇAMENTARIOS (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentários
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restiturvels e Valores Vinculados
DESPESA ORÇAMENTAR/A (VII)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados A Educação
Recursos Destinados A Saúde
Recursos Vinculados A Assitência Social
Recursos Vinculados A Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferêndas
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTAR/O$ (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentários
SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XL)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 11.283.836,01 1.35.497,15 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)
8.508.210,42
8.508.210,42
2.597.147,53
1.350.349,55
1.246.797,98
178.478,06
62.411,99
116.066,07
165.497,15
12.116,65
8.575.960,23
8.575.960,23
11.283.836,01
153.380,50
165.497,15
GeoSIAP - PMMANGARATIBA DWI Página1 del
070+-2-6e,
4. o Rio ...4
yr < 't Z c4
4 G)
4, Exercido de 2025
Filtro; Period*: 3unho/2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1 1
1.2.3.1 1.01
1.2.3.1 1.01.99
1.2.3.1 1.02
1.2.3.1 1.02.02
1.2.3.1 1.03
1.2.3.1 1.03.03
1.2.3.1 1.99
1.2.3.1 1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2 1.99
1.2.3.2 1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8 1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1- 2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1.2.3.9.1
1.2.3.9.1.01
1.2.3.9.1.01.01
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
21,31.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
Ativo 2.152.807,76 D 2 386 543,06 2.260.783,18
Ativo Circulante 1.263.542,35 D 2.355.843,06 2.256.112,41
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.244.727,520 2.355.843,06 2.237.297,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em MaedaNacional 1.128.661,450 2.365.843,06 2.237.297,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.128.661,45 D 2.355.843,06 2.237.297,58
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 si 1.128.661,45 D 2.355.843,06 2.237.297,58
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituiveis e Vinculados 116.066,07 D 0,00 0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 116.066,07 D 0,00 0,00
Depósitos Consignados (F) 2.2 V' 116.066,07 D 0,00 0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 18.814,83 D 0,00 18.814,83
Adiantamentos Concedidos 18.814,83 D 0,00 18.814,83
Adiantamentos Concedidos - Consolidação 18.814.83 D 0,00 18.814,83
Suprimento de Fundos 3 18.814,83 D 0,00 18.814,83
Ativo ntio-Circulante 880.265,41 30700,00 4.670,15
11.00111/.41[11, 889.265,41 D 30.700,00 4.670,75
Bens Móveis 1.180.661,390 30.700,00 0,00
Bens Moveis - Consolidação 1.180.661,39 D 30.700,00 0,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 30.700,00 0,00
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 30.700,00 0,00
Bens deInformatics 44,359,46 C 0,00 0,00
Equipamentos de Tecnologia da Informação 44.359,46 C 0,00 0,00
Moveis e Utensilios 17.545,27 C 0,00 0,00
Mobiliário em Geral 17.545,27 C 0,00 0,00
Demais Bens Móveis 1.242.566,12 D 0,00 0,00
Outros Bens Móveis 1.242.566,12 D 0,00 0,00
Bens Imóveis 124.788,900 0,00 0,00
Bens Imóveis- Consolidação 124.788,90 D 0,00 0,00
Demais Bens Imóveis 124.788.90 D 0,00 0,00
Outros Bens Imóveis 124.788,90 D 0,00 0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 373.259,88 C 0,00 4.670,75
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 373.259,88 C 0,00 4.670,75
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 277.029,32 C 0,00 4.250,84
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 277.029,32 C 0,00 4.250,84
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 96.230,56 C 0,00 419,91
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis 96.230,56 C 0,00 419,91
Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.925,00 C 0,00 0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado- Consolidação 42.925,00 C 0,00 0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis 42.925,00 C 0,00 0,00
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, 42.925,00 C 0,00 0,00
Equipamentos e Ferramentas
Paistvo Cirçuteatte ' 205.1010,33 C 1.565.073.04 1.549.603,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenclitrias e Assistenciais a Pagara 122.110,17 C 900.521,99 902.470,41
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 0,00 778.411,82 778.411,82
Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 778.411,82 778.411,82
Pessoal a Pagar 0,00 778.411.82 778.411,82
Salários, Remunerações e Beneficios 0.00 778.411,82 778.411,82
EncargosSocialsa Pagar 122.110,17 C 122.110,17 124.068,59
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 46.724,66 C 46.724,66 47.336,08
Outros Encargos Sociais 46.724,66 C 46.724,66 47.336,08
Outros Encargos Sociais (F) vi 46.724,66 C 46.724.66 47.336,08
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 75.385,51 C 75.385,51 76.722,51
Contribuições ao RGPS a Pagar 75.385,51 C 75.385,51 76.722,51
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações vi 75.385,51 C 75.385.51 76.722,51
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 11.250,00 C 232.811,67 221.561,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 11.250,00 C 232.811,67 221.581,67
Fornecedores eConiesa Pagar Nacionais a Curto Prazo - 11.250,00 C 232.811,67 221.561,67
Consolidação
Fornecedores Nacionais 0,00 191.261,67 191.261,67
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 Vt 0,00 191.261,67 191.261,67
Contas a Pagar Credores Nacionais 11.250,00 C 41.550,00 30.300,00
Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 V.
11.250,00 C 41.550,00 30.300,00
Demais Obrigações a Curto Prazo 162.609,16 C 432.740,28 425.551,48
Valores Restituiveis 162.509,16 C 229.683,36 221.829,65
Valores Restitulveis - Consolidação 153.847,31 C 103.493,15 103.464,58
Consignações 187.512,47 C 103.493,15 103.464,58
Pensão Alimenticia 0,00 2.993,40 2.993,40
Pianos de Previdéncia e Assistfincia Medica 3 V 67.045,20 C 68.588,02 68.544,71
Retenções- Entidades Representativas de Classes 3 Vt 16.218,08 C 668,56 668,56
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 V 0,00 29.798,92 29.798,92
Retenção Relativa a Vale Transporte 305,51 C 305,51 320,25
Outros Consignatários 3 ,V 103.943,68 C 1.138,74 1.138,74
Depósitos não Judiciais 33.665,180 0,00 0,00
Outros Depósitos 3 V 33.665,16 D 0,00 0,00
2.278.567 66 0
1.363.273,00 D
1.363.273,00 0
1.247.206,930
1.247.206,930
1.247.206,93 D
116.066,070
116.066.070
116.066,070
0,00
0,00
0,00
0,00
015.294,66 D
942940 D
1.211.381,39 D
1,211.381,39 D
30.700.00 D
30.700,00 D
44.359,46 C
44.359,46 C
17.545,27 C
17.545,27 C
1.242.566.12 D
1.242.566,12 D
124.788,90 D
124.788,90 D
124.788,90 D
124.788.900
377.930,63 C
377.930.63 C
281.280,16 C
281.280,16 C
96.650,47 C
96.650,47 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
' 279.378,95 C
124.058,59 C
0,00
0,00
0,00
0,00
124.058,59 C
47.336,08 C
47.336.08 C
47.336,08 C
76.722,51 C
76.722.51 C
76.722,51 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.320,36 C
164.655,36 C
153.818,74 C
187.483.90 C
0,00
67.001,89 C
16.218.08 C
0,00
320,25 C
103.943,68 C
33.665,160
33.665.16 D
Ge0S1AP - PMMANGAFtATIBA Página 1 de 5
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2025
Exercício de 2025
TiTULOS
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.3,7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superivits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Supertivits ou DeficitsAcumulados -!MrsOFSS
Superivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizapões e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
L1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.2.9
3.1.2.9.1
3' 2 9 1 01
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2 1.01
3.1.1.2 1.01.01
'.1.1.2.1.01.22
3.1.1.2 1.01.31
3.1.1.2 1.01.99
3.1.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.12.3.1 08
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.3.3.1
3.3.3.1.1
3.3.3.1.1.01
3.3.3.1.1.01.01
3.3.3.1.1.01.02
3.3
3.3.1
13.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.3
3.6
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
Vint:SW Patrtnioniii bariiinueva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
13° Salário
Subsidios
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
13° Salário
Subsídios
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Encargos Patronals
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Consolidação
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencierias - INSS
ContribuiçõesSocialsGerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuig8es Sociais Gerais
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais - Consolidação
Contribuição Palronal para o Atendimento a SaúdedcServidor Ativo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Comunicação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Depreciação
Depreciação - Consolidação
Depreciação de Imobilizado
Depreciação de Bens Móveis
Depreciação de Bens Imoveis
Transferências e Delegações Concedidas
Transferôncias Intragovemamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferancias Concedidas para a Execução Orçamentaria - Intra
OFSS
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA
CiC IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
8.661,85 C
8.661,85 C
6.694,93 C
1.966.92 C
0,00
0,00
0,00
126.190,20
126.190,20
36.189,28
90.000,92
203.056,93
203.056,93
203.056,93
118.364,97
118.364,97
36.744,28
81.620,69
203.721,93
203.721,93
203.721,93
836,62 C
836.62 C
7.249,93 C
6.413,31 D
665,00 C
665,00 C
665,00 C
3 0.00 203.056,93 203.721,93 665,00 C
1.005.859,22 C 0,00 0,00 1.005.859,22 C
1.005.859,22 C 0,00 0,00 1.005.859,22 C
1.005.859,22 C 0,00 0,00 1.005.859,22 C
1.066.528,72 C 0,00 0,00 1.066.528,72 C
1.066.528,72 C 0,00 0,00 1.066.528,72 C
60.669,50 D 0,00 0,00 60.669,50 D
60.669,50 D 0.00 0,00 60.669,50 D
6.239.097,14 D 1.282.518,37 6.734,58 7.514.880,93 D
4.717.759,180 894.964,42 6.734,58 5.605.989,02 D
4.102.653,48 D 771.677,24 6.734,58 4.867.596,14 0
2.117.205,35 D 93.245,99 0,00 2.210.451,34 D
2.117.205,35 D 93.245,99 0,00 2.210.451,340
2.110.783,66 D 93.245,99 0,00 2.204.029.65 D
1.920.596,530 0,00 0,00 1.920.596,530
23.374,25 D 9.839,55 0,00 33.213,80 D
166.812,880 83.406,44 0,00 250.219.320
6.421,69 D 0,00 0,00 6.421,690
1.985.448,13 D 678.431,25 6.734,58 2.657.144,80 D
1.985.448,13 D 678.431,25 6.734,58 2.657.144,800
1.985.448,13 D 678.431,25 6.734,58 2.657.144,800
1.682.437,53 D 678.431,25 6.734,58 2.354.134,20 D
129.816,090 0,00 0,00 129.816,09 D
166.171,29 D 0,00 0,00 166.171,29D
7.023,220 0,00 0,00 7.023,220
615.105,70 D 123.287,18 0,00 738.392,88 D
91.018,72 D 0,00 0,00 91.018,720
91.018,720 0,00 0,00 91.018,720
285.477,96 D 76.722,51 0,00 382.200,47 D
285.477,980 76.722,51 0,00 362.200,47 D
285.477,96 D 76.722,51 0,00 362.200.47 D
238.609,02 D 771,41 0,00 239.380,43 D
238.609,020 771,41 0,00 239.380,430
238.609,02 D 771,41 0,00 239.380,430
0,00 45.793,26 0,00 45.793,26 D
0,00 45.793.26 0,00 45.793,26 D
0.00 45 793 26 0.00 45 793.26 D
814.814,36 D 183.832,02 0,00 998.646,38 D
11.485,170 11.099,60 0,00 22.584,77 0
11.485,170 11.099,60 0,00 22.584,77 D
11.485,17 D 11.099,60 0,00 22.584,77 D
11.485,170 11.099,60 0,00 22.584,77 D
779.952,07 D 168.061,67 0,00 948.013,74 D
5.700,00 D 0,00 0,00 5.700,00 D
5.700,00 D 0,00 0,00 5.700.000
5.700,00 D 0,00 0,00 5.700,00
37.602,09 D 7.734,03 0,00 45.336,120
37.602,090 7.734,03 0,00 45.336,12
12.153,48 D 4.051,16 0,00 16.204,640
25.448,61 D 3.682,87 0,00 29.131.48 D
736.649,98 D 160.327,64 0,00 896.977,62 D
736.649,98 0 160.327,64 0,00 896.977,62 D
3.898,07 D 0,00 0,00 3.898.07 D
27769,180 4.813,42 0,00 32.582,60 D
5.396,48 D 2.162,09 0,00 7.558,57 D
699.586,25 D 153.352,13 0,00 852.938.380
23.377,12 D 4.670,75 0,00 28.047,87 D
23.377,12 D 4.670,75 0,00 28.047,87 D
23.377.12 D 4.670,75 0,00 28.047,87 D
23.377.120 4.670,75 0,00 28.047,87 D
21.277,57 D 4 250.84 0,00 25.528,41 D
2.099,550 419 91 0,00 2 519 46 D
1.142,49 0 0,00 0,00 1.742,49 D
1.742,49 D 0,00 0,00 1.742,490
1.742,49 D 0,00 0,00 1.742,49 D
1.742,490 0,00 0,00 1.742.490
Página 2 de 5
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
3.5.1.1.2.09
3.6
3.6.1
Devolução de Transferancias Recebidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Mustspara Perdas
1.742,49 D
61.904,73
8.695,00 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado 8.695,00 D 0,00 0,00
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação 8.695,00 D 0,00 0,00
3.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Móveis 8.695,00 D 0,00 0,00
3.6.1.1.1.01.02 Reavaliação de Bens de Informática 8.695,00 D 0,00 0,00
3.6.3 Perdas involuntárias 53.209,73 D 0,00 0,00
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado 53.209,73 D 0,00 0,60
3.6.3.1.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação 53.209,730 0,00 0,00
3.6.3.1.1.01 Perdas Involuntárias de Bens Moveis 53.209,73 D 0,00 0,00
3.6,3.1.1.01.02 Perdas Involuntárias de Bens de informática 35.664,46 D 0,00 0.00
36 3 1 1 01 03 Perdas Involuntárias de Moveis e Utensílios 17.545,27 D 0,00 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 842.878,38 D 203.721,93 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 642.876,38 D 203.721,93 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 642.876,38 D 203.721,93 0,00
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 642 876,38 D 203.721,93 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 7.090.176,35 C 3,00 1.418.037,07
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 7.090.176,35 C 3,00 1.418.037,07
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 7.090.176,35 C 3,00 1.418.037,07
4.6.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 7.090.176,35 C 3,00 1.418.037,07
4.5.1.1.2 Transferãncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 7.090.176,35 C 3.00 1.418.037,07
4.5 1 1 2.01 Cota Recebida 7 090 176.35 C 3.00 1 418 037.07
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 31.406,465,440 1,237.114,10 6.949,81
5.2 Orçamento Aprovado 31.345.795,94 D 1.237.114,10 6.949,81
5.2.2 Fixação da Despesa 31.345.795,94 D 1.237.114,10 6.949,81
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 24.000.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 24.000.000,000 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 24.000.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 500.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 500.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 500.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 500.000,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 500.000,00 C 0,00 0,00
6.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 500.000.00 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 7.345.795,940 1.237.114,10 6.949,81
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 7.345.795,940 1.237.114,10 6.949,81
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 7.345.795,940 1.237.114,10 6.949,81
52.2.9.2.01 01 Emissao de Empenhos 9.2 7366771,120 1.237,114,10 0,00
5 2.2 9.2.01 03 (-)Anulacao de Empenhos 11 20975.18C 0 00 6 949,81
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 60.669,500 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 60.669,50 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 60.669,50 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 31.406.465,44 C 6.579.302,92 7.809.467,21
6.2 Execução do Orçamento 31.345.795,94 C 6.579.302,92 7.809.467,21
6.2.2 Execução da Despesa 31.345.795,94 C 6.579.302,92 7.809.467,21
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 24.000.000,00 C 3.908.208,51 3.908.208,51
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 16.654.204,06 C 1.237.114,10 6.949,81
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 7.345.795,94 C 2.671.094,41 3.901.258,70
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 1.174.908,31 C 1.296.897,83 1.244.063,91
6.2.2.1,3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 133.360,17 C 1.336.390,59 1.327.754,01
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 6.037.527,46 C 37.805,99 1.329.440,78
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 7.345.795,94 C 2.671.094,41 3.901.268,70
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 7.345.795,94 C 2.671.094,41 3.901.258,70
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 7.345.795,94 C 2.671.094,41 3.901.258,70
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 1.174.908,31 C 1.296.897.83 1.244.063,91
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 133.360,17 C 1.336.390,59 1.327.754,01
6 2 2 9 2 01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 6.037.527,46 C 37.805,99 1.329.440,78
6.3 Execução de Restos a Pagar 60.669,50 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 60.669,50 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 60.669,50 C 0,00 0,00
Controles Devedores 64.386.869,03 D 2.949.114,17 10.153,28
7.1 Atos Potenciais 1.726.470,820 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 1.726.470,820 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 1.726.470,82 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.726.470,82 D 0,00 0,00
7 1.2 3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 1 726.470,82 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 56.389.741,08 D 1.636.666,15 3.203,47
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 8.389.741,08 1.636.666,15 3.203,47
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 8.389.741,08 D 1.636.666,16 3.203,47
7.2.1.1,1 Recursos Ordinários 800.198,72 C 1.418.037,07 3,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentiaios 9.189.939,80 D 218.629,08 3.200,47
7.2.2 Programação Financeira 48.000.000,0013 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 48.000.000,00 13 0,00 0,00
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 48.000.000,00 D 0,00 0,00
1.742,49 D
61.04,730
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209,730
53.209,73 D
35.664,46 D
17.545,270
845.598,31 D
848.598,31 D
846.598,31 D
846.598,31 D
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
SALDO
FINAL
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
8 508 210,42 C
32.636,629,73 D
32.575.960,23 D
32.575.960,23 D
24.000.000,00 D
24.000.000,00 D
24.000.000.00 D
500.000,00 D
500.000,00 D
0,00
500.000,00 D
500.000,00 C
500.000.00 C
500.000,00 C
8.675.960,23 D
8.575.960,23 D
8.575.960,23 D
8603885,22 D
27 924,99 C
60.669,50 D
60.669,50 D
60.669,50 D
32.636.629,73 C
32.575.960,23 C
32.575.960,23 C
24.000.000,00 C
15.424.039,77 C
8.575.960,23 C
1.122.074,39 C
124.723,590
7.329.162.25 C
8.575.960,23 C
8.575.960,23 C
8.575.960,23 C
1.122.074,390
124.723,59 C
7.329 162.25 C
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
67.324.829,92 D
1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1 726 470,82 D
58.023.203,76 D
10.023.203,76 D
10.023.203,76 D
617.835,350
9.405.368.41 D
48.000.000,000
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
$ Balancete de Verificação
t\\c ,,, l PA 0
,
<<s. )4\ .
•cr '.:?. 70.
y G1
Filtro: Período: Junho/2025
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 5
Filtro: Período: Junho/2025
TiTULOS C/C IND •
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 24.000,000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 12.1 24 000.000,00 D 0,00 0,00
7.9 Outros Pentrole. 6.269.657,13 I) 1.312.448,02 6.949,81
7.9.1 Responsabilidade por Valores, mulos e Bens 19.050,00 D 11.260,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tituios e Bens 19.050,00 D 11.250,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 19.050,00 D 11 250 00 0,00
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 6.231.557,13 D 1.289.948,02 6.949,81
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 6.170.887,63 D 1.289.948,02 6.949,81
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 6.170.887,63 D 1.289.948.02 6.949,81
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 60.669,50 D 0,00 0,00
EXERCICIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 19.050,00 D 11.250,00 0,00
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 19.050,00 D 11.250,00 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controla Qiedores 64.385.869,03 C 8.335.364,63 11 274 325,52
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 1,726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99.01 Outras Obrigações Contratuais - a Executar 25 1 726.470,82 C 0,00 0,00
8.2 Execução de Administração Financeira 66.389.741,08 C 6.803,19%31 8.436.861,99
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 8.389.741,08 C 4.141.095,33 5.774.558,01
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 8.389.741,08 C 4.141.095,33 5.774.558,01
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 226 050,12 D 1 237 117,10 1.424.986,88
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 226.050,12 D 1 237 117,10 1 424 986,88
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.174,908,310 1 296 897,83 1.244.063,91
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.174.908,31 C 1.296.897,83 1.244.063,91
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 295.869,33 C 1.566.073,94 1.549.583,56
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 133.360,17 C 1.336.390,59 1.327.754,01
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 162.509,16 C 229.683,35 221.829,55
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 7.145.013,56 C 41.006,46 1.555.923,66
Utilizada com Execução Orçamentária 6.099.939,45 C 37.805,99 1.329.440,78
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1.045.074,11 C 3.200,47 226.482,88
8.2.2 Execução da Programação Financeira 48.000.000,00 C 2.662.103,98 2.662.103,98
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 48.000.000,00 C 2.662.103,98 2.662.103,98
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 48.000.000,00 C 2.662.103,98 2.662.103,98
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 24.000.000,00 C 1.244.063,91 1.244.063,91
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a 12.1 16.654.204,06 C 1.237.114,10 6.949,81
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 7.345.795,94 C 6.949,81 1.237.114,10
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 24.000.000,00 C 1.418.040,07 1.418.040,07
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 16.909.823,65 C 1 418 037,07 3,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 7,090.176.350 3,00 1 418 037,07
5,9 Outros Controles 626985713C 1.532.18602 2437.86303
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 19.050,00 C 78.984,37 90.234,37
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 19.050,00 C 78.984,37 90.234,37
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 19.050,00 C 78.984,37 90.234,37
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 7.564,83 C 48.899,60 41.334,77
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 11.485,170 30.084,77 48.899,60
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçarnerrhirias 6.231,557,13 C 1.374.196,58 2.857.194,79
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentifirlas do Exercido por 6.170.887,63 C 1.374.196,58 2.657.194,79
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 133.360,17 C 1.336.390,59 1.327.754,01
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 154.335,35 C 1.329.440,78 1.327.754,01
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 20.975,18 D 6.949,81 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 6.037.527,46 C 7.505,99 1.329.440,78
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 6.037.527,48 C 7.505.99 1.329.440,78
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 0,00 30.300,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 60.669,50 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 60.669,50 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 60.669,50 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 19.050,00 C 78.984,37 90.234,37
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 19.050,00 C 78.984,37 90.234,37
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 7.564,83 C 48.899,60 41.334,77
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 11.485.17 C 0,00 18.599,60
8.9.9.3.3 BAIXA DE ADIANTAMENTOS -VALOR DEVOLVIDO 21 0.00 30.084,77 30.300,00
RESUMO 24.336.034,19 24.336.034,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
SALDO
FINAL
24.000.000,00
24.000.000.00 D
7.575.155,34
30.300,00 D
30.300,00 D
30.300,00 D
7.514.555,34 D
7.453.885,84 D
7.453.885,84 D
60.669,50 D
30.300,00 D
30.300,00 D
67.324.829,92 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,820
1.726.470,82 C
1.726.470,820
58.023.203,76 C
10.023.203,76 C
10.023.203,76 C
38.180,34 D
38.180,34 D
1.122.074.39 C
1.122.074.39 C
279.378,95 C
124.723,59 C
154.655,36 C
8.659.930,760
7.391.574,24 C
1.268.356,52 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
24.000.000,000
15.424.039,77 C
8.575.960.230
24.000.000,00 C
15.491.789,580
8.508,210,420
7575.155,34C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.300,000
0,00
30.300,00 C
7.514.565,34 C
7.453.885,84 C
124.723,59 C
152.648,58 C
27.924,99 D
7.359.462,250
7.359.462,25 C
30.300,00 D
60.669,50 C
60.669.50 C
60.669,50 C
30.300,00 C
30.300,00 C
0,00
30.084,77 C
215,230
Paglna 4 de 5
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Li
$ Balancete de Verificação
oCIPÀ-Z 6
°
.zr cc 1- 'a
Exercido de 2025
.12 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Junho/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 5
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
ATIVO
CONTA MOVIMENTO CONTA
Ativo 2.278,567.660 2
1.1 Ativo Orculante 1.363.273.000 2.1
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1,363,273.000 2.1.1
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.247.206,930 2.1.1.4
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1,247.206,930 2.1.1.4.1
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Cabal -ValdesRestltufvets e Vinculados 116.066,070 2.1.1.4.3
1.1.1.3.1 Decoskos Restitufvels e Valores Vinculados - Consolidação 116.066,070 2.1.8
1.2 Ativo não-Circulante 915.294,660 2.1.8.8
1.2.3 Imotilizado 915,294,660 2.1.8.8.1
1.13.1 Bens Moveis 1.211.361,390 2.1.8.8.3
1.13.1.1 Bens Moveis - Consolidação 1.211.361.390 2.1.8.9
1.2.3.2 Bens Imovels 124.788,900 2.1.8.9.1
1.2.3.2.1 Bens Invoveis - Consolidação 124.788.90 2.3
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 377.930,63 C 2.3.7
1.2.3.8.1 (t) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 377.930.63 C 2.3.7.1
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.925,00 C 2.3.7.1.1
• 1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925.00 C 2.3.7.1.2
3 Variação Patrimonial Diminutiva 7.514.860,930 4
3.1 Pessoal e Encargos 5.605.989.020 4.5
3.1.1 Remuneração a Pessoal 4,867,596,140 4.5.1
. 3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo CNil - Abrangidos pelo REPS 2.210.451,340 4.5.1.1
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo CMI - Abrangidos peio REPS- 2.210.451 340 4.5.1.1.2
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RGPS 2.657.144,800
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RGPS - 2.657.144.80 D
3.1.2 Encargos Patronais 738.392 88 D
Encargos Patronais -REPS 91.018,72 D
3.1.2.1.1 Encargos Patronals -REPS- Consoidação 91.018.72 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 362.200,470
3.1.2.2.1 Encargos Patronais -ROES- Consdidação 362.200,470
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais 239.380,430
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 239.380.430
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais 45.783,260
3.1.2.9.1 Outros Encargos Patronais - Consdiiação 45.793.26 0
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 998.646,38 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 22.584.770
3.3.1.1 Consumo de Material 22.584,770
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 22.584,77 D
3.3.2 Serviços 948.013j40
3.3.2.1 Diárias 5.700,000
13.2.1.1 Diaries- Consolidação 5.700.000
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa fisica 45.336,120
3.3.2.2.1 Serviços Tercehos - Pessoa Fisica - Consolidação 45.336,120
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PessoaJuridic, 896.977,620
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PessoaJuridic)- Consolidação 896.977,62 D
3.3.3 Depredação, Amortização e Exaustão 28.047,870
3.3.3.1 Depreciação 28.047,870
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação 28.047,870
3.5 TransferêncLes e Delegações Concedidas 1.742,49 D
3.5.1 Transferimias Intragovernamentas 1.743.49 0
3.5.1.1 Transferências Conceddas para aExec.,* Orçamentária 1.742,490
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas Para a Execução Orcalneniana - Intra 1.742.49 0
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 61.904,73
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Reaperável e Ajuste para Perdas 8.695 00 El
Exotic:10 de 2025
PASSIVO
MOVIMENTO
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
285 238 17 C
279.378,95 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 124.058.59 C
Encargos Sociais a Pagar 124.058,59 C
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 47.336.08 C
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 76.722,51 C
Demais Obrigações a Curto Prazo 155.320,36 C
Valores Restrtuiveis 154.655,36 C
Valores Resbtuiveis - Consolidação 153.818.74
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 836.62 C
Outras Obrigações a Curto Prazo 665,00 C
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 665.00 C
Património Liquido 1.005.859,22 C
Resultados Acumulados 1.005.85922 C
Superivits ou Défidts Acumulados 1.005.859,22 C
Superivits ou Défirrts Acumulados - Consolidação 1,066.528.72 C
Superivbs ouMidisAcumulados - Intra OFSS 50.669.500
Variação Patrimonial Aumentabva 8.508.210.42 C
Transferiencias e Delegações Recebidas 8.508.210,42 C
Transferências Intra Governamentais 0.508.210,42 C
Transferincias Recebidas para a Execução Orçarrientaria 8.508.210,42 C
Transferêndas Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra 8.508210.42 C
Filtro: Período: Junho/2025
t
Noy • • • • . ntas da
Tesourei
; -CMM
Oki\Mo
9;7-4‘ „f.,-1Ar20
%) —40 ri
I
/30‘
914
GeOSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
Aloys Jose Da
Teso
Mat 020 -CMM
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Exercício de 2025
Filtro: Período: Junho/2025
CONTA
16.1.1 Reavaliação de lmobilizado
ATIVO
MOVIMENTO
8.695,00
PASSIVO
CONTA MOVIMENTO
3.6.1.1.1 ReavalidC30 de mobilizado - Consobdação a695,090
3.6.3 Perdas Involuntadas 53.209.730
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado 53.209,731)
3.6.3.1.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação 93.209,730
3.9 Outras Variações Patrimonlais Diminutivas 846.598.31 D
3.9.9 Diversas Variações PatrimoniaisDiminutives 846 598 31 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 816.598,31 D
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consoklação 0ô6_596.31 D
TOTAL 9.793.448,59 TOTAL 9.793.448,59
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 237 Agti.ncia: 0886-9
Fichas que compõem a conta bancaria
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
227.957,48
0,00
0,00
136,06
0,00
228.093,54
Ficha Data
osé D ntas ci
Teso reiro
Nat. 020 -CMM
Aloy
43418 6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8 15000000 - 000.0000 0,00
49549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL 15000000- 000.0110 0,00
49550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000- 000.0110 178.478,06
49552 6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8 15000000 - 000.0110 0,00
178.478,06
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00
0,00
227.957,48
0,00
227.957,48
Relação dos movimentos não conciliados
PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49550 05/03/2021 00072444 CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO
49550 31/12/2022 00072445 CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49550 31/03/2024 00072446 RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO
136,06
0,50
134,90
0,66
ms César Dias n
Teso eiro
. 019-CMM
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 3
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
r \PAL
O Oõ • `I-7
o cy, Er4
<
At.
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Banco: 001 Aa6ncia: 3836-9 Conta: 38000-8
Fichas que compieVgliconta bancária
Aloysio jo
lesou1 L..
Sat 020
sdaCruz
ure ro
Mat 020 MM
r Dias
esoureiro
Mat. 019-CMM
Ficha Conta
43419 6.2.02.00.0974 -BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8
Apuração dos saldos contábeis e do extratobancário
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.0000 • 0,00 803.000,00
0,00 803.000,00
Saldo da contabilidade na data 803.000,00
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 803.046,40
Relação dos movimentos não conciliados
Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
43419 17/07/2013 00072440 rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO 46,40
PMMANGARATIBA P6gIna 2 de 3
Alloys JoséD ntas
.ureiro
Mat. 020-CMM
Cruz
ins Çésar Dias
soureiro
Mat. 019- CMM
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
/09 e
•• c.r E 74 '
g Y•,,
4 z Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 30/06/2025
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
43417 6.2.02.00.0972 - BANCO ITA6 AG. 4814 CONYA 08719-5 15000000 - 000.0000 0,00 0,00
49546 6.2.02.00.0975 - BANCO'TAU AG. 4814 CONTA 08719-5 15000000 - 000.0000 0,00 0,00
49551 6.2.02.00.1499 - Banco ItaO 08719-5 15000000- 000.0110 0,00 332.315,52
0,00 332.315,52
Saldo da contabilidade na data 332.315,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.850,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 340.166,19
RelaWso dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto Pic, Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.850,67
49551 12/12/2007 00072449 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 500,00
49551 28/02/2010 00072450 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010 736,00
49551 31/05/2010 00072451 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010 20,83
49551 31/08/2010 00072452 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010 736,00
49551 31/12/2010 00072453 2752 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 129,80
49551 31/12/2010 00072454 3426 CHEQUE EMMDO E NAO APRESENTADO 272,00
49551 31/12/2010 00072455 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 61,75
49551 31/12/2020 00072447 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO 1.179,00
49551 31/12/2020 00072448 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO 50,00
49551 20/05/2023 00072456 DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023 366,30
49551 20/05/2023 00072457 REF.DIF FOLHA ALIMENT/00 MES 05/2025 315,00
49551 20/06/2024 00072458 5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 2.888,99
49551 26/06/2024 00072459 5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 595,00
PMMANGARAT1BA Pagina 3 de 3