materia nº 6/2025

| a e
m 8
ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Em
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 619/2025 Mangaratiba, 04 de Agosto de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Junho de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
dd
ar negar -
Se. NAO!
Secretário Municipal de Saúde

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Boletim de Caixa
SS,
ÃO Expedi
eee
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025 . resitente
CAIXA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.753.462,02 Despesas Orçamentárias 10.825.448,38
Transferências Recebidas 9.601.922,07 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.153.473,46 Despesas Extra Orçamentárias 1.162.996,71
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 160.955,07
Total das Receitas 12.508.857,55 Total dos Pagamentos 12.149.400,16
Retiradas Bancárias 11,161.562,00 Depósitos Bancários 11.521.019,39
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 23.670.419,55 Total do Caixa da Despesa 23.670.419,55
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 62.274.822,51 Pagamentos Acumulados Anterior 60.678.291,32
Deceitas do Período 12.508.857,55 Pagamentos do Período , 12.149.400,16
Total das Receitas 74.783.680,06 Total dos Pagamentos 72.827.691,48
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74 Saldo na Data 7.674.245,32
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74 Bancos 7.674.245,32
Total do Balancete da Receita 80.501.936,80 Total do Balancete da Despesa 80.501.936,80
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
frichalcmta A prtsrior — ]pepósitos —]Retiradas —JAtual O Pendente — [Disponivel |
CONTAS BANCÁRIAS 7.314.787,93 11.521.019,39 11.161.562,00 7.674.245,32 7.674.245,32
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 2.964.603,29 8.605.890,17 8.373.816,03 3.196.677,43 pi 3.196.677,43
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.964.603,29 8.605.890,17 8.373.816,03 3.196.677,43 0,00 3.196.677,43
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1,1.1,1.1,19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 11, «50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
“936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1,1,1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde .
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1,1,1,1,1,50 699,53 6,59 0,00 706,12 0,00 706,12
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1,1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Bo 1.1,1.1.1.50 430,60 3,66 0,00 434,26 0,00 434,26
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176419
03880 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1,11,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19468-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50 27.780,99 959.991,85 497.951,13 489.821,71 0,00 489.621,71
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
PMMANGARATIBA IN UNICIPAL D” SAUDE Página 1 de 3
a
ni Rio dO Mu. 45
Clerhã 856491/04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Retiradas Pendente Disponível
001]3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1.1,11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1,1.19 18.422,14 156,61 0,00 18.578,75 0,00 18.578,75
- 19489-1APLIC
62944 001/3836-9]194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - L1L1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 104]887-0]624001-4 Cabxa Economica - A F.8. 1,1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 — 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 11.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.013,96 9,11 0,00 1.023,07 0,00 1.023,07
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 109/887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.11.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0]624003-0 Caixa Econ. FNSBLGES624.003-0 Aplic 34719 s47 0,00 352,66 0,00 352,66
50951 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S094S 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 111/1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0]624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“2947 104/887-0]00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1111.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 - 104/887-0]624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1,1.1.50 81,97 0,74 0,00 8271 0,00 827
43525 — 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.11,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1314 0,09 0,00 -1323 0,00 1323
51287 — 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção 66,92 0,60 0,00 67,52 0,00 e7s2
Bás.Saúde Aplic
51547 — 104/887-0]624010-3 Cuba Eco Estranha Menção Especem 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIS48 104/887-0]624010-3 ua Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem — 1.1.1.1.1.50 66,55 0,60 0,00 e7a5 0,00 “eras
aúde- Aplic
56440 104/887-0]624024-3 FADA ea FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4024-
56441 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 602,48 sa 0,00 607,89 0,00 607,89
624024-3- Aplic.
57727 — 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11.11.1419 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.111.119 289,83 2.60 0,00 292,43 0,00 292,43
PUBL.APLIC C/C 624035-9
S7725 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-00624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1,1,1.50 5.917,05 89,05 0,00 6.006,10 0,00 6.006,10
50949 104/887-0]6240001-4 Caia Economica - A.F.8. Aplic 1.248,65 2a 0,00 1.271,59 0,00 1.271,59
50851 237/0886-9/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 393.287,22 125.147,74 0,00 518.434,96 0,00 518.434,96
56460 237]0886-9]660-2 rd - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 471.183,17 4.804.365,52 4.977.281,53 298.267,16 0,00 298.267,16
N
50853 237]0886-9]816-8 BRADESCO - RT/816-8 1111119 25,57 0,00 1335 12,22 0,00 1222
43423 237/0886-9]6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“v24 237/0886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“856 237]0886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 111.1119 3.183,48 474,21 0,00 3.657,69 0,00 3.657,69
50857 23710886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1.111.119 55.388,28 2.652.648,39 2.648.671,30 59.365,37 0,00 59.365,37
43505 237]0886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1.111.119 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]0886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237/0886-9]8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237]0886-9]8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 6.377,49 59,00 0,00 6.436,49 0,00 6.436,49
43500 237]0886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237/0886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1,1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/0886-9/10080-3 Bradesco O - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.50 169.046,66 41.712,06 0,00 210.758,72 0,00 210.758,72
aplic
43501 237]0886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237]0886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
50953 237/0886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 91.594,68 847,31 0,00 92.441,99 0,00 97.441,99
43510 237/0886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes. 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237/0886-9]109916 Bradesco - Insumos para Diabetes. 111,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/0886-9]10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237]0886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/0886-9/10991-6 cano - Insumos para Diabetes/10991-6 1.127.164,19 10.426,99 0,00 1.137.591,18 0,00 1.137.591,18
d Aplic.
62946 237/0886-9/19044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237]0886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1.1.1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237]0886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.11.19 445.427,99 4.022,66 204.510,87 244.939,78 0,00 244.939,78
60194 237]0886-9]24016-8 Bradesco - Progr. Est Financ. Atenção Prim à 1111119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/0886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 11.111,50 19.789,82 183,07 0,00 19.972,89 0,00 19.972,89
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.11.1.1.50 34.597,88 5.707,90 5.387,85 34.917,93 0,00 34.917,93
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 40.396,20 0,00 40.000,00 3 0,00 396,20
50933 2371886-0]10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 535 0,00 0,00 sas
PMMANGARATIBA Página 2 de 3
Ari Re do Nuves
Re-RI 050491/0-5
Boletim de Caixa
50956 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend. Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.11.50
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
62955 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção 1.111.119
Bás.Saúde Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.023 - PAB
62948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
62969 - 001/3836-9/27362-7 Emenda pariamentar nº 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19
62970 001/3836-9]27362:7 Emenda partamentar nº 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.50
Aplicação
62973 001/3836-9]27363-5 Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio 1.1,1.1.1.19
62974 001/3836-9]27363-5 Emenda partamentar nº 40540018 - Custeio -
Aplicação
300.0228 - Gestão do SUS
62951 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS 1111119
62952 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos. 11.1.1.1.50
o 300.2105 - PAB Fixo
47 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.111.119
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
62964 001/3836-9/27609-X Emenda FNS Estruturação 1111119
62965 001/3836-9]27609-x Emenda FNS Estruturação Aplicação 1.11,1.1.50
62953 001/3836-9/17641-9 FMS - FNSCONVENENTE 1.111.119
62954 001/3836-9/17641-9 FMS - FNSCONVENENTE - Investimento 1.11,11.50
62971 001/3836-9]27361-9 Emenda partamentar nº 43110004 - 1111119
Investimento
62972 001/3836-9]27361-9 Emenda parlamentar nº 43110004 - 1.1,1.1.1,50
Investimento - Aplicação
62962 001/3836-9]27608-1 Emenda FNS Estruturação LILILIS
62966 001/3836-9]27608-1 Emenda FNS Estruturação - Aplicação 111.1.150
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento
dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais
62960 001/3836-9/24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.11,11.19
62961 001/3836-9]24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.111.150
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.111.119
62950 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.11.1.50
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
4ANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
“ORRENTE
000.6107 - Royalties Estado
62956 001/3836-9]24601-8 BB - Royalties Estado Saúde 1111119
62957 001/3836-9]24601-8 BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000,0157 - Royalties - Minério
62958 001/3836-9]24602-6 BB - Royalties Minério Saúde 1111119
62959 001/3836-9]24602-6 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação 1.1.11.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
49.390,26
0,00
0,00
0,00
1.300.923,20
0,00
0,00
1.281.161,58
0,00
1.120.874,49
9,00
160.287,09
19.507,05
0,00
19.507,05
254,57
254,57
884.111,99
884.111,99
0,00
438.948,86
0,00
99,67
0,00
407.585,63
0,00
37.477,83
746.949,31
746.949,31
0,00
746.949,31
1.417.603,04
1.417.603,04
0,00
1.417.603,04
0,00
0,00
0,00
0,00
597,10
597,10
0,00
597,10
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
0,00
0,00
0,00
0,0
11.066,64
0,00
0,00
10.891,96
0,00
9.529,26
0,00
1.362,70
174,68
0,00
174,68
0,00
0,00
7.516,39
7.516,39
0,00
3.731,78
0,00
0,85
0,00
3.465,14
0,00
318,62
746.877,49
746.877,49
0,00
746.877,49
1.949.663,63
1.949.663,63
0,00
1.949.663,63
0,00
0,00
0,00
0,00
200.005,07
200.005,07
0,00
200.005,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701.319,47
701.319,47
0,00
701.319,47
1.886.426,50
1.886.426,50
0,00
1.886.426,50
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
49.390,26
0,00
0,00
0,00
1.311.989,84
0,00
0,00
1.292.053,54
0,00
1.130.403,75
0,00
161.649,79
19.681,73
0,00
19.681,73
254,57
254,57
891.628,38
891.628,38
0,00
442.680,64
0,00
100,52
« 0,00
411.050,77
0,00
37.796,45
792.507,33
792.507,33
0,00
792.507,33
1.480.840,17
1.480.840,17
0,00
1.480.840,17
0,00
0,00
0,00
0,00
602,17
602,17
0,00
602,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2025
0,00
1.311.989,84
0,00
0,00
1.292.053,54
0,00
1.130.403,75
0,00
161.649,79
19.681,73
0,00
19.681,73
254,57
254,57
891.628,38
891.628,38
0,00
442.680,64
0,00
100,52
0,00
411.050,77
0,00
37.796,45
792.507,33
792.507,33
0,00
792.507,33
1.480.840,17
1.480.840,17
0,00
1.480.840,17
0,00
0,00
0,00
0,00
602,17
602,17
0,00
602,17
— Mame,
Tesourej sa Ari Ricárdô Nunes AUCE
Lugaddgiena Ro Contador. NICIPAL am 2$
de Tesourana cregassano Bio fg Mto
Código: 82005 Am te RE
Che to
PMMANGARATIBA
Página 3 de 3
OPEZ|eUOSIOd - VELLVIVONVININA - dVIS0S9
€ap 1 eujbea
9h'SLS'SbT €0'869'ST GX'ceGETE [ggárga(a MES Sp SOMQNA SOSIAS 9 SaÇÍy SEP OpSUANUBH 2P OI OP SOSINIIY Sp Sepuguajsues
9'SLS'SbT €o'e69'sT GTTEGETE exceGETE MES SP SONQNA SOSINAG 2 SI9ÍV Sep OgSUBNUBW IP 0908 OP SOSINIOY BP sepuguajsuri
vTZO0OE 0000009 ORISNO - 9T00WSOb ol Jejuaweped epusua e
bEZOOOE 0000009 OINSTO - 8100bS0b ol! JejuOWeped epusua 74
GULTEGT BULETOL eeLETaL PEZO00E 00000097 Opuna E Opuna :jsuea] JOd "JuPUIy SelWeIBO 1d SONNO 6
oe'seroze 07'6€/'9€T Teses ET Teses '96ET PIZOOOE 0000009T BPUPÉUN SP PADIW QUSUIpUS]e ap OÍNSS - NWVS 8
9s'Bze'g09'T ue so'zegessez so'cemesger PEZOOE 0000009T OlSoUeUI Ojaj WTTOSETLT dr
To'Tbr Eb 96'896:€0b SU's6p'9TI'ST SL'sep rs MES 3p SOXANA SONNAS 2 S29Íy Sep OgSuenue| 3p 020jg Op SOsInDom ap Sepuguysue TTOSETLT
ZoTyrebbT 96'B96 EO SL's6hTT'sT SL's6boer'st mes ap SONjAnA SOÍIAS 2 Sa95y Sep OBSUBNULH 2P 0903 Op SOSINIAM RP sepuguajsuer, TOSETLT
EXZ0'00E 00000097 eupwyd ogóuaje - (Seseos SODBW) TOOOZZE Epuauia EOSOTVOSETLT dE
EZTO'OOE 00000097 eupud ogsuaye - (sado OIn) TOOObOST epusuia TOSOTTOSETLT SE
EZZO0OE 0000009T eupund ogôuaje - (js OBNH) Z00L6EZ epuausa TOSOTIOSETLT be
epnes uia EUPUNd OpÍUaje ap S0Íjuas sop ojaysno oe oupJoduiay Quauepur SOTTOSETLT
EX'SZ0'6L0'T OIT" Z0ET 00'sET TIL ueerar regra EXZO'OOE 00000097 “guie ep apnes MOTTOSENLT 91
Ob'EE6'S0Z'T ab'TLs'ssST so'Tav0gz se'bosT9TE se'posTOTE EXZOOE 0000009T Opung 8 OpunJ 'jSUPL] Jd “JUEUI Seueiboa sONnO EOTIOSETLT sr
00'890'26 oo'osz"sor oo'91T'8I oo'azeçor oo'sze coz EZTO00E 00000097 apnes ap souPIUNUO) Sajusby TOTVOSETLT dr
Tr'obsbss'or Tr'ObSPSSOT Tr'ObS'pSSOT EXTO0OE 00000097 (OXI Bvd) PAgUPA Oise OeÍualy ap ostd IOTIOSENLT Er
se'99peTTT Bb'S60696T S9eI9OIS ILTOSLbT'bT 9L'TOSLbT bt MS SP SODNQNA SOÍHNOS 9 SAD SEP OBSUZNUEHW SP 008 OP SOSINaY Sp sepugiajsues| VVOSETLT
Se'99pBz7TT Bh'Sg0"696T S9TISOIS 9L'TOSLPTbI 9L'TOSLWTbT MES 3P SOMQNA SOSNAS 9 590Íy Sp OLSUBINUEIW p 0208 OP SOSINIBA BP sepugrajsueay VOSETLT
SUTIS GP6TE xo's26'bEL0T «e 190'b69'T 9L'gpr'vagrep 9U'9bL'veD Eb opung e opuna sasseday — SNS — apnes 3p COIUN BUDISIS OP SOS NIM BP senugrajsues 0SETLT
SL'TIS'GPOTE TOSTGVELOL LT'TIOP6NT 9L'oprvagEr oL'oprtóger ns — 9Pnes 9P O9JUM RUIDISIS Op SOSINIDY Pp SEPUQuosuei ETLt
SL'TS6POTE TO'STOVELOT LT'T90P6sT 9c'oprvager aL'oprvager sopeppua sens op 2 ogjun ep sepuguaysuei Ver
6PTPELGGOE TETOSELGTE LT'TSOVEST os'serTLGa» — os'sEmTL6SP SejuaLoo epupiasuei
Ezzo00s 00000097 «und ogSuaje - (Saseos SOB) TOOOPZLE EPUDUZ - SOUPIUPB SONSPdI ap OpSeraunuay 6€
EXTOOOE O000009T eupwud ogáuaje - (S3dO7 OWN) TOOOHOST EpUaIIZ - SOuPIUEA SONISQdSQ ap OgÍerauniuay ge
EZZO'00E 0000009 euguud opSuaje - ([237 ObNH) ZOO/6EZ EPuduia - soueoUeg sojsodag ap opSeiounway “€
eL'npep Ler oL'T9gT bEzO00E 00000097 OEJSND - BTOOYSOP ou Jejuaweped epuaua EE
se'gopos sL'goh0s Gees vEZO DOE 00000097 OIRNSTO - 9100H50b ou Jequaweped epusura a
“U'sso Tr LU'ssOTr vI'sob'E PRITODE OO0OTONT OQUSUINSSAUT - bOOOTTEL ol Jejuueped epuawua 1€
9O'L59'z ee'sos or 9ETLTB av'svest te'BbesT BELTO0E O000SOST ajduoo é PpeUNSop OPN EP EIRDUEUy PPUZISISSY - SOUPIUA SOSPda ap osderaunusas a!
96'TT og'z “05 91'6€ 9/'6€ £5T0000 O00080/1 Sid - OBPUIH 2P SOWJ2AOA - SOUEDUEG SOUSQÓIA DP OgSeraUNWay u
Teve Tb vo'eLerar seus 9e'snarogp ge'sog'n8p vZIZ OE OO0OTONT SNS SQUalASaAuT - SOuEDUPA SOSQdaA BP OsderUNuIay o
Th'ogrevz oE'LTg'ey TE'6€9% Teeogas 1U'cooeez EXTOOOE 0000009T SNS Op ofajsno - soupoueg saispdaq ap opsersunuiay 6
vT'6og'sh EO'EL96I ESA SAdA Lv'zerso Lveseso OZON'00E ZOOTONST apnes SOLPUIPIO SOSINIY - SOUPIUPB SOUSPdaa ap ogSerounuiay 8
LU'egpzEr 095796 6OTSTLT Le'aerety ceserm Gr o0E OO0OTE9T 'S ap |enpejsa opuna Op SOSIDay ap epuBIajsueiy - sougUeg SOUsQdaq 3 ogieraunuay ;
ces 0/008'Th s60zrs Ts'cteerr TS'Lee'6IT vEZTOOE OO00SE9T apnes - opuad 2P Sonekoy - sougIueg sauspdaa ap ogderauniuay 9
€6/09T'T L0'0€ us O0'T6LT O0'T6TT BEZ0'00E 00000097 SAS Op CgIs28 - SOLEIUPG SOUSQdaA Sp OpSerounuay 5
69860 ser bot vevego b6'bzgob SETONOE O0000OST eomNgeu PA BDUPSISSY - SOPIUEQ SONSPJIA Pp OpSerUNIaY +
“9'e80'T soh »vo UToT tz STo0'o0E 00000091 euejtues BPuBIbIA 2p sagóy - sougIuPg Souspdad ap ogderunmay £
6r'zEE'9 645 ob'or BE'b6E9 BE'b6r9 EXZOOOE 00000097 BXSPG OBSUMY - SOUPIUEB SOJISQdaQ ap OpSeIDUNUIaY z
6T'08T 6r'o8r 6r'ogr 9TIZ'OOE 00009E9T SWa - OBIUN EP SaSSEday NO SOIUZALOS SOMNQ - SOUPIUEA SONSPdad ap OpSelunuay 1
T9'sbs'6TrT 29Te6 Ter 54'00'65 PBS TST PEBTS SPT Iedpuug - soug2ueg sonspdag ap opSesouniay
29'sbS'LrT cota Ice sL'o0r65 pe'eesTspT veses TSeT SOugoUeg sojspdaa ap ogdexaunuay IOTLET
T9'sPS'6TrT ToTeG Tre st'ooy'es vI'BrsTSpT ve'ses spt SegggauoW SOgÓoLO) D song TTET
To'sps"6TrT TotaGTre sz'oor'6s vi'stsTspT ve'sesTswt SOjPIIIgOW SSO/2A TET
j 29'sps'sz rt
BRR
HOTVIN “DANA.
Ovovindv.
zooeee
vestsIseT pr'sestapr
yovavoaay
SYINVININVÕÃO Su LIAdIN
E S202/90/0€ é St0z/90/10 - oyung :opouad
STO 9P OPpuoxa
Oopyeuy ejssuejeg
á VELLY” YONVI JA JANVS JA TVADINNHA OANNA
€ op z eulbea
“ VT6T9SU TED
” 9
SUNM by uy sooze .oBipoD E
30 p Ca! euey
Re 3 NetINS euenosel 0 om
esou euar
tr'Tecorh OrTITE6> 8662248 B6'6tL18 SVITOOE 00009E9T Jud = SAS — 2PNES SP ODM EUINSIG O BIE JC 3 SOP2ISI SOP SOIUPALOO BP sepugiagsues | ra
vise or» OrTIT'e6» 86/62/18 86'67z:48 Jd - SNS — SPNPS BP ODUN CUBISIS O BJPÁ JQ 9 SOPPIS3 SOP SOIUPAUOD SP SEpuquajsuer
ertecary Or'TITS6> 8662248 86/67/78 SNS — 9pnes ap ontun euiajsIs O esed «q 2 SOpeIsa Sop solugAuoo ap sepugiajsuen
True oro OT'TIT'S6y B6'6zz 8 s6'6z2'18 Sapepnuz sens op 2 4 2 SOpe3s3 sop Sojupauoo ap sepuguajsuei,
setor esb'b 02455 0pL 90'656'86T'S 0'6S6'B6T'S GULZO0E OO00TZIT Iedpuud - SNS — Pnes ap ODUN BURNSIS OP SOSINDaN ap sepuguaysuer EA
seo esb'b OZ 'Lss0bL 9O'6S6'B6T'S 90'656'86T'S Iedpuud - SNS — Pnes ap ODIUN BUIBISIS Op SOSINDaM Sp sepuguagsuea TOOSETLT
ge'TObBSb'b OZ'L5s'obL 90'6S6'86T'S 90'6s6'86T'S SAS — apnes ap ootun euaNsis Op sosinoy ap sepuarejsuer, 09EtLT
og'towesyp ox'Lssove 90'6S6'86T'S 90'656'86T'S ns — apnes ap Ou) eudasIs Op SOSINIY Op Sepugrajsues, ETer
ve'ocosvo'y oE'gog"seT'T vo'eso"gar's vo'sa9'98T's Sepeppua sens ap 9 jesopa, OJLASIa Op 9 SOpeysa Sop sepuguaysues
oE'uz der cruz 9ELTTTE 0000709 (61-p1h0D) snuneuosoo 2
og'uz oE'uz oc'uz MES ap SOXQNA SOSNAS 3 SI0Íy SEP OBÍUaNUEW 2P 09018 OP SOSINIS ap sepugrajsue
oc'uz og'uz oe'uz meS ap SONIQN SOSIAIOS 3 5995 Sep OpSUanUeW 3P 090] OP SOSIN Sp sepuuajsuea
WZITOOE ODOOTOST OJUaUNSBAU] - HOOOTTEb ou Jejualejed epusua 0€
ET'T6SBOOT socos z9sb er'ooz'egz zo69mEssE ze'6gmessE 9TIZ'O0E 00005091 ejes sos|d sop oquatefed oe opSejuatajduo? g epeunsap ogIun ep esjsoueuiy epugasissy »
69'L08'9TE 00'860"b9b TE'067'ZbT 1E'06TLbI VZITOOE OO00TON apnes ap "nas a saçõy ap oeSequejduu - oquolwisanur e
oL'sIrer 0/'SIZ'Eb [0457434 EXZO'OOE 0000009 SNS 01529 ep ogdeoypent) au
rar Tec T s0'099'920' Er'90L'BEL E6'SLE'bbLE Es'sLebbrE "ES ap SODNIQNA SOSINOS 3 SaQÍy Sep OBSUNUEW 2P 090]8 OP SOSINI BP sepugrajsues
er'vecTecT so'o99'970'S er'gor ee E6'SL8'bbLE c6'sLe'bLE MES ap SOXQNd SOMA 3 5305y SEP OBSUBINUEW 2P 020] OP SOSIND BP Sepugraysues
EL'SSTTOT oo'Est'oST 0S'sz0'sz EL'Bog TST ELSON TST 9EZO'0OE 00000097 eoangoeues epuansissy Er
EL'SSITOL 00'EsH0ST Os'szo'st eL'BoTST EL'BO9TST MES ap SONANd SOSIAIAS 3 SS05y SEP OBSUaNUEW SP 00H OP SOSINIO ap sepugiajsuea
EL'SSTTOT 00'ESb"05T 05'sZ0'st EL'eog TST EL'BO9 TST mes ap SONIQNd SOSIMaS 2 S395y SEP OpSUSNUW 2P 020/8 OP SOSIND 9P Sepuguajsuer
eg'osegoT 9b'SZS'SbT £0'g69'ST eX'tEGETE GUTEGETE STO0'00E 00000097 PUPqUeS EDUBIÓIA [03
HOLV VDINAV [vou
O9TGOD | VHL
SVINVININVÕÃO SyLIIDIA
Se0z/90/0€ e SZ02/90/T0 - Oyung :opouod
STO 9P OPPIOXI
oongeuy ajoouejeg EB
( VEL "VONVIN Jd JANVS JA IVdTDINNH OANNA
€ ap € eulõed
8959 T66
sr'sgrEz/E
E9'69pZEO'S
Treo
90'TE6'SLET d0'000'00Z
TO'LSOLTL'bT LEBITTS9T
S9'9pb"z05'8 99TT8 TP6T
Te'69b'10/0€ VOTES: 08h
P6'POGLOBES LO'TLGTON6
Te'o8r9L 6s'pEn'E
TU'osT'9T espa
O8'TIG'SLE Ex'guT'sa
HhIS9T ve'sez
vs'cegtea EO'ZOGET
PSTLEST 2e'corb
69'660'S0T 96'SZ0'6T
6b'EOS "SPOT 9'S86'98T
UL'9b6'bBE 106879
pise 00'pt"T
es'tpgoe eh'sgg'p
DE'S69TbT'T Ee'a6g ore
l'bL995 so'ggc'or
e'eoE'BSTT es'eos ter
os'Ezr's se'6arT
u'vors
11'9€609 oE'ese'ET
tu 's06'608'T Er'GesosE
A9'ergest Ton
61'EO9TI
gosto vos"
bi'85 987
6T'ZhS'06b'BT
SU'9TG6ES ET
H6'G6S'bBL Th
ST'TY9 TODD
00/000"00€'T
6I'TbS06WBL
BU9TEGESET
vO'S6S PBL Th
To'PSO'STI'SL
£STO'000
OLTI'000
vETT'OOE
ZOOT'NIS
O0TZ'00E
DOTC'00F.
00TZ'00€
00TZ'00€
00TZ'00€
00TZ'00€
0OTZ"00E
00TT'00E
00TZ"00€
00TZ'00E
OOTZ'O0E
O0TE"00E
00TZ'00€
0000'000
00TZ'00€
TO00"000
1000000
T000'000
1000:000
[As
o
SER
OLQUIW - SIIeÃoU - ,VELLVEVONVIN 3Q IV IDINNH VEN ITIAIÃA, OBBI OP EPIQIS BPUGIISUBAL - SOOO'TO"TO'Y'S
Osjpnad SanjLÁoy - VELLVEVONVI 30 1VAIDINNH VENIIIAIUA, OBÓIO OP Epiquaas epUguajsueIL - bODO'TO"TO"9'S
E9T 17 “ueJapnes E sopemouia Sapiáoy - VELLVEVONVIA 3Q TVAIDINNW VEN III, OBBI OP EpIqeo EPUPIasURAL - EO0O"TOTO"9'S
0sT
apnes ep souguIpio SOSINDoY - ,VELLVIVONVIN JA TVIDINDH VENLIISIA. OBB19 Op epiqsoo epuBIjsuBAL - ZO00'TO'TO'9'S
eJPOURUI OpÍCIEIBOM] UIOD - CPIS EXPOUCULA CRUPISUEAL - OABEJUSUNY Opeynsoy
AVIDIANC OVOVNIWEILIG HOd SOGIBIIIA SO.LISOJAQ - TOOO'TO"TE'Z'S
Ouy ojooxa 'seuIqIesuaduo) sepjes a sepemuz
ODSapeig ouwmseidwa - 910066 TITS
nusuls) appes ap Oui - pIO0'G6 TVTS
POJUQUO3 EO OWASPIÁWI - ETOD'66 TITS
WNWASIS - ZT0O'66'TT'T'S
VIDDLININNY OYSNad - 6000'66'TT'T'S
“S'SNIT- 200066 TITS
PeWIUN apnes ap oueid - 9000'66'TIT'S
JBSV - SOON'66 TITS
1522 Op Coueg OUNSBuduia - bOOO'GG TITS
TARA - EOOO'GG TITS
ILHOASNVEL INVA - Z000'66 TITS
S'S'T-T000'66'TI'T'S
AVL OUBSPAdUIa - Z000'ST'TT'T'S
SST - TOOO'BO TITS
tenBniy - INI - ETOOPO TITS
IRD - SUIT - ZIOO'PO TITS
“OIpuNg EOSSAA - JUHI - TIOOHO TITS
VIDNIGIARIA OQNNI - 8000'EOTIT'S
STO 9P OPPIOXI
oomyeuy sjosuejeg
VEL YDNVIW Ja JANYVS JA TVdIDINNH OQNNA
Stoc/90/0€ e St0z/90/T0 - oyung :oponod
OPez|euosiod - VELLVIVONVIINA - dVIS0%)
Hi
05679
6b6zo
Bhezo
Lv679
9h
sETES
Ceres
ObrEs
06605
Becos
“8605
EErES
EOOTS
srszo
68605
96605
S6605
vhoza
EMA
6E6T9
seszo
LEGT9
Teozo
sopreutea OPeZIeUOS IPA - VELIVEVONVINHA - dvISOS)
SO'ss6'6 s0's566 sO'ss6'6 o9'gag's do ogoost SOOLSUY SOPRIDAg BP Sesadsag - 00:7606'€'€ »
00'0057z6T O0'OSLTHT Oo'oos:zz O005L TH 00'DOS LT o0osTver 00000'005 SEDIS)4 SEOSSA] E SOJEDUEUL SONNY SONHO - 00'BH06€'E e
00'000z+ O0'osgr0€ 00'000'9 oo'osgoe d0'00s'€ oo'osg 0000005 ORSeawin-oppny - 00'9b06EE =
6h'Teg0EaT esses LO'aL9'ssa SO'6E9bITT PS OTESPeE Oo'ooo'sos dO'vooosh PS'SLosaS E DIPNÇ BOSSA - SONPOD 9P SOSJARS SORNO - 00'6E'06€€ [73
T9'90'ss ITS T9't90's5 oo'o0oosh- oo'000'005"T BDHStd POSSA - SOLRDID] BP SOSjAAG SANTO - 00'9E"06€'€ or
oB'zób see 0B'zóMs0E 08'z64SBE 00'000'000"T GUNSVOZ 2P jeuapen - 0070606 EE po
e'soeest BVBHLIOT ernerevz SV'erGLTOT euerm oo'oooose 000007000" IND I20SS2d - SEXI3 SUDÓENUEA 9 SOJURUPUIA - OO"ET'O6 "TE a
uresreces B6TOGESh OE'GLIOSET eeTerTar semerster eLtTeres oo'TEgesoZ TYSSTOOT o9'ggo's YSSSZ968TTI VOISYS OYÓNELy - Ez2o00€
urespoces s6'TIG Ash oE'GLT Sat sLnerTa BUTersTET erteras oO'TEg ESSA esse got og'geg's vS'SLg6er TT 0000 :"0'2 | 00000097 :NIS “W'4
ueareces seoG ash OE'6LrOSET ectezie seerstez exerce oo'Tegesoz TH'SSTmOT o9'g8o's YSSLNGBETI VINDO OO SILNSINSAOU SNS OG SOSUNIIU 3 OONAE V OCNNA SVIDNZERASNVAIL - 00000091
00'000'5 CDIPHINÇ BOSSA - SOJRNB] BP SONAIAS SONO - 00'6E"06"E'E o
00'000's “pnes ap sooiand soóiaias a saçõe co sesadsap sep opsexynuapy - z0gT'NIS
O0'000's TO0T "02 | 0000'00S'T :NIS "e'4
00000" 2PPES - SONSOCIU] BP ENUPI)SUEIL Sp 2 SONSOCRWT 3P SES0aY - TOOTOOST
t'eereces s6taGEsp DE'GLr9SgT eeTevTst BUTPrSICT BLTELBIT ooTEgESg'L Tr'SSUovOT og'gag's vS'Se9 ver Tr VOISPA OgÍUMIy Ep OpÍUCnuem - 8E07'Z000"r0E'0r
o0'00goz UeUIA [ELE 9 SQuauedinba - 002506'p'+ sr
00'g6»IZ 0s'bLe's oo'g6rTz 0s mes os ug os'mes os'ozes» 00% 00000705 d0'o000r EXPUNÇ BOSSA - SOURANO] 3P SOSNAS SONNO - 00/6€'06/€'E a
oo00goz OLUNSVOZ 2P eusie - 00'0E'06E "E n
o0000'oT AD - SEP - 00'PT'06E"E Er
do'ogoror Opeunsaag oduiay 10d opserenuo? - 00006: ua
Os bes co'geb "TZ os'bee's osg os'bes os'ocea on00o0s oo'oooz apnes ap soon soltaras a saçõe wo» sesadsap sep ogdesynuap? - 709T'NIS
Os'bLe's 00'86hTZ Os'bLe's os'te's OS'pLE'S os'oLe's Do'ooo'os o'oogoz 2001 "O'2 | 0000'005"T :NIS W's
osbes oo'ge tz OswLe's os'eeae oswes os'oceo» 00000705 00000704 Pres - SOlsOCLu] 9P PPUPIRSURMI BP 2 SoNsociu ap seyazow - ZOOTOOST
os'nes oo'B6p TZ os'pces os'TLeoz os'ne's os'ocesr 00'000'0s 000000 apnes ap edpjunH oyjesuo) op opsuanuem - G707'Z000ZZ10T
oo'eegve oo» oooooooz 00000002 ORSepaNuny-OMpeny - 00'9p7067E"E w
do000'00r SSIQUSUY SODPIBIG 3P Sesadsa - 0972606:T'E “
oo'BTEser oo'esovz ooo 00'oo0'00z 00'000"00€ apnes ap sOmand sodinias a sapõe 1uco sesadsap sep opieoynuap] - 200 T'NIS
ro'sen ser S6'bEEos 96'bLetos oo'oonogez oo'o00'000'+ HAD IBOSSAA - SEX3 SUBÓENEA 2 SOUALURA - 0O"T'06'T'E £
vO'seo9ELT 96pLeeos 96'bLecas 00'000'00€ Z 00'000"000'+ “eIENÓSOH 9 [eUONEINuy apepyajkvoo exty 2 ipi - bZZ000€
do'ooorosz OeSejuauy-omny - 09:94 06/€'€ o
0000005 SSJONajuy SO pIara ap sesadsog - 09:2606/T'E 9
Os'6epErT s'sErTEMT eo oró+oz crer wsT svobEBTe 00'000/000'€ À TAD 180553 - SEX SUBÓENUCA 3 SONBUIDUIA - O-TI'O6T'E z
o96epErr s9or6+0Z seobeBTE do'oog:000'€ VOISA OvÔNILy - Ez2000€
0962 ETT BoUIGHOZ eTobEBTE 00'000'005'5 0000 *0'9 | 0000'009"T :N1S “ea
ogeewerr eoorG+oz sUobERIE O0'000'00s's HEADS O SALNEINIAOUE SNS OQ SOSHNOU 2 OONNH Y OONNA SVIDNZEBASNVAL - 00000097
on'bze:ze Oo'tzgLe oo'onorase OESENaUIy-Onny - 00'9b06:€€ 6
EX OIT Or'eezviz Ev'SegorZ do'goo'0os:z SIeVOREA SAÍeBugO - QO'ENTETE 8
umcwr voo os v6SGSEPET SBJOUBIUY SOPRIAAG Sp sesadsaa - 007606 "TE 5
esses» soTeszve 9E'TOT LEE 00'000'005'5 O0000'005's SIeuonea SogSeBugo - 0o'EI06TE +
Teses 02 o8'0oWzLr+ Oo'o0o wow 0 00/000'00H'0€ VAO I8OSSaA - SEXI4 SUDÓENUA 3 SOjumuuzA - 09/1061 '
OB'TES'9E9 999908" 6s'9pregO uz E'zzo ese» uerevemee Oo'000'0s- veses E6O O» apnes ap soonand sodjnias a sagãe uuco sesadsap sep ogSesynuap - z0gr'NIS
oe'Tes'9e9 eLbas0orse Go!9gp 08h SOIL GETLOESLy user vesme oo00o'0s veses EGO Ob 2007 “0'2 | 0000'00S't :NUS “4
ENTONLSETT OB'TES9ES errors eo9apro0e» 6SGrLEOUT GETLOBSLy ueeeveree 00000705- veses Eco o» SPnes - SONSOd] 2P epupuajsues, ap à sosodu] =p seya say - Z00100ST
00'99T'PTT'SE OM TIOOSE TETSOOTPBT ZELLETIOS TUTIOOLT6L e9'toc9Los tUntrroevo oo'ooo'os- v6'sosE6op PPnes vp voy Ep jeossad ap "O)Beg UOS SOlieaua - pTOT'LO0O'TTI"OL
PO'COLTESTO SE9OSOLOL co'scoorées Lad Segor vh'PrEEOOOo BS'6SMO0PIT BWZETSESZOT as'LoTvergo os'so9'90rT toserogoer oo'69eEdE'sTT VELLVEVONVH 3G J0NVS 20 IVAIDINNH OANNA - TO'TOEO
es'esooop rr — orrersestos osreroo
socar
MULANINDANVO 3O 300 da TWD OoNná = FO-£o
EI RETAÇA
Ovdyxia
SVINVININVÔNO SySIdSIA
ST0c/90/0€ P S20Z/90/T0 - oyung :opouad
STO 9p oppusxa
oonjeuy sjosuejeg Ê
( VaILY” “79NVI JA JANVS 34 TVAIDINNH OQNNA
OPeZHRUOSI2A - VALLVIVONVWWA - dvISOs9
5 ap z eulbpd
es'sTrED6S eo TeL'SarE Ls'GrETOL ESTOLSErE LvrETOL 9ruTesE6 uo'cew6res dIBIC6OSE SRIBPB: SONPAUO) SONHO - FTZ'00E
1u'66 erooT E 67'007€99 00000499 00'000"+99 SOJOUBJUY SOPPIDG 3p Sesadsag - 00:7606'1"€ u
166 exooz eso 6eooT ego oo'ooo'vos DO'000"p99 SERPA SANGALO) SONNO - 6700/00€
AA] votes ae» es'ereTOL z6TOGeeop eserETOL 9rLoTESOOr vo'ceweavo vrBIC69SE 0000 :*0'3 | 0000'509"T :NIS "à
vUSITHoSS teres seo» Uo'sTETOL z6T66880'p LyGTETOL 9rLOTESOOL zo'saw cabo vIBIL69SE ES SOSHd SOp Qquauebed oe opdejualwajdtuoa p epeunsap Ogun ep exmoueuy epuzisIssy - 0000509T
ogeiz EDPUNÇ BOSE - SOUBNDL P SOMOS SONNO - 00'6€"06/€"E e
oe OYINN OSUNaaa - gezz vor
oguz 0000 :*0'9 | 000077097 NUS "y'4
cruz V3AOO 00 SALNIINIAONA SAS OQ SOSENDTE A OCNNS Y OCNNA SVINFUIASNVRIL - 00002097
es'sepece SNWDUeNLIa [eUa)eW à SOjuaUEdnda - 00:75/06'b'p 9
00'oogosz SPOSejENSU] 2 SeGO - 00 TS 06H +"
as'ssoreza “pnes aprasos a Sogóy ap jueidur-oQuaunsanu]
es'seosTo 0000 "0" | 0000"T09"T NES "aa
as'seoeeo VIADO O SILNIINIAOUS SNS OQ SOSUNII 30 OONNS V OONNA SYDNZEZISNV - 00001097
ooN6rT EDNPuN 2OSSaA - SONBRIDL 2P SOYAIRS SORNQ - 00'6EO6EE “
O0'T6rT SAS Op opsao - gezo'00€
eseeres OXUNSUO BP Jeuajem - 000€ 06 €
egeevee OANDeNILS ENUAISISSy - 9770/00€
00000005 “Nuoueuiiad Jevajew à Sojawednba - 0075/06 ss
o0/000:005 SSIONaNV SOPOIDA SP Sesadsag - 09:2606€€ es
00000'00€ SEDIS14 SEOSSAG E SOJIUPUIS SONNY SORNO - 00/8h067€"E 15
vOPPEGUT m'ospsE LO's81 "99h Tatore- TS'TeSTOS vr'oos es sr'ogGoErE or usT eae 068L6 00 T 00'000'000'6 SU'ser TE T EDIPUINÇ BOSSA - SONBIM 9P SOSAIOS SONNO - 00'6€'06'E'€ w
s6eoge uevegz BEOLSTE uvooL OrTLHSE urveee co'ssrer 00000007 COISA EOSSAY - SONBAID] BP SOSAIAS SORNO - 00'E 06 "E E
ee'tos L8'pe'vsy soegpesz EG'Goe" TEL assessor síuvis rare som d0'000'000"z 00000000" CXUNSUOS BP jetmem - 00/0€06€"€ Eq
oo'oon mor O0!000000EL UNO IROSSag - SEX SUBÓRQUEA 9 SONUAUNVDA - 00-TTO6T'E 2
EroprETaT ES'L69 LG TO'sTT'saL arte PSTZGTITT L6B9ENOY 06'826007"T SU'sep'oeg or JJENÓSOH 3 [eJONeInquiy Bpepocajdtuoo eNty à etpaw - b220'00€
EM9prETST ES'L69'L6h TO'ser'soL orem eSTesTTT L689E9LOp muco 06826002" vote erre 0000 "02 | 0000/009"1 :NIS “Us
Eb'9HrETOT ES'L69L6h TO'STT sa [4:32 +STIGTOTT L6B9E OP muco 06826'007't mozesITIZ VIADO OQ SILNIINIAOUA SAS OQ SOSENIIY 3A OGNNS Y OONNA SVONFUIASNVAL - 0000009
eo'6onz eo'GooT co'Gooz oo'ogo'00s o0000't SOJONauy SODIDMA 3p Sesaisaa - 09:2606E'€ a
o6'egu'sTT rimos estes br og'vez ng oro eoz es'eoo6r O6Lzr'sre oo'ooo"sos EOIPHNÇ ROSSOA - SO!BAI9 L 3P SOSWuo6 SOMNQ - 00"6E'06/€'E o
000001 ooo Tr 00'000:ZE corgog00s- 00'000'50Z CLINSLOD 3P [euem - 00:0€06:€'€ E
TAD - SEUEIO - 00 pr OG EE 0€
06'EGL'STT faásis Te vES'Ser 09bET0E EO'ELVLIZ es'e00'6t EGMEZEEE apnes ap sosngnd soíjaios a saçõe usco sesadsap sep ogsexynuapr - 2097"NIS
Os'egU'sTT rise TG0ES'88T og'bez or EOELH LIT es'moo'6z cG9ETEEE TO0T "09 1 0000005" :NIS 4
o6egL'sTT aros T60€S'B8I oovezor Eo'ELy LIZ «880062 EGETEEE “pres - SONO] 2p ENUaIajSues 2p à SoNsoduit sp seyazan - Z00T0OST
TBASTSOGOT PSSEOELES TOVCLNONBL EOSOLBISS SSTREGLYPE OLTITMOD SEOPSVEESS SUTIOTILS OG8LGOOCT ZOGBWOGVEL 0STL0069'59 BPNES DP SO3SOA 9 IENÍSON OP ORÍuCnuem - pz07'Z000'ZOF'0T
on'ooo:00€ SNUENuIaM [eUajeW 2 Soauednba - 00:2506''p x
00'000'00€ apnes ap sOxand sodtuas 3 sagõe uoo sesxdsap sep ogSezynuap] - 77
00'000:00€ 2007 :0'21 0000700577 :N1S “4
00/000/00€ SPDeS - SONSOCUW] Sp EPUQUaISUeSL Sp à sonsociu 2p Seya3a - ZOOTOOST
00'000'00€ “pres ap SOgsod 9 IENdSOM Op OgSEIIdUy & EULOJOy “OPÍnHsUOZ - Z00T'Z000'TOE OT
EDIPUNÇ BOSSA - SOLHB33 BP SOSMIAG SONNO - 00'6E06€'E se
VOISYB OYÔNALV - E220'00€
OOOO 0/3 | 0000008" :NUS "E'4
VBAOD OO SIININTAOHE SAS OU SOSHNIIA 3Q OONNE Y OQNNA SVDNZEZASNVAL - 00000097
ELUINIÓ OESUSJE DP SOMOS SOP OFRSN OE OuPHOdUD) OQSWaU] - Z907'4000"TOE'OT
do'ooo00 SIUSUENy/aA [RUE 9 SOQumuedinda - 09725 /06b'+ E
SaQIvUaLTy AVDINI A
OY5Isad | yHaIS
SVIHVININVÔNO SySaIdsaIa
szoe/90/0€ e 5202/90/10 - oyung :opouod
STO ap oppuaxa
oonIeuy sjasuejeg Em!
( VELLY YONVIA JA JANVS JA TVAIDINNH OCNNA
OQVHNIdWI
Jud
OPEZIeUOSI - VELLVIVONVINHA - dVIS00S)
5 ap € eulópa
Is'2sbzp E6'890'9 9W'STOTT oB'g69'8 sevegaz E6'890'9 O6'9ETL 00/0009 o'o0o'0z POIS|d BOSSA - SONBAIDL BP SOÍAISS SONO - 00'9€'06/E"E Ee)
o0'ogo0e- oo'ooo'00r OUNSUOO 2P jeuatem - 000806 EE 19
00'000'0€ AD [ROSSI - SEXI4 SUGÓENUCA 3 SOJUUIUZA - OO'TI'OGT'E 09
IS'eo zh E6'890'6E 'sTeTZ os'seos se'vesrto ses O6'99EOL To'seo'sez “ueuues epugniA ap sapóy - 5200"
Isca» E6B90'6E op'sIaTz og'seg8 sE'vesTo 6909 O6'99EOT To'seoser 000 *'0"2 | 0000009" E :NUS "y' 3
1528 2h EGBgo'6E S'SIMTZ on'gese se'sesrto E6'890'9 O6'99E'HOL ao'sco'ser U3NOS OQ SAINSINIAOUA SNS OQ SOSUNDA 30 OONNA Y OONNS SVIDNGHIISNVEL - 00000097
Ts'temiy E6'soo'6e oy'sTeTT os'seg'g se'vesTo Es'esoo O6'99E'POL zo'sto'sez PHENUES EPUFIISIA 9P SOÍIMOS SOP OgdUCqnUem - 0E07'Z000'POE'0T
eoozêsLst LOS SST LOOzeseT 00'000'949"T SBJONUY SOPPIOXa ap sESSÓSIA - 007606 EE [E]
00'946 oz 00% Oo'ooT 00'000'667"T- 00'000'00E"T EDIPHNÇ BOSSA - SOUND BP SOÍARS SONNO - 00'6€'067E'E 8
oo'000'00z 00'000:00€ oo'ogorogz O0'0o0:00z 00'000:002 OUINSUOO 2P [etsaem - 00/0€'06€'€ A
00'946 L0'b6'SLOT oofooor0oz LoWeseT “0026 seg t 00000245 00'000'00€"T OPUI - Sanjekoy - 250000
00'926 LOW SLOT 00'000002 Lo'wesLet u'oe6 ser 00000245 00'000/00€'T 0000 0 | 0000'B0L"T :NIS “E
00'946 co'wre'scat 00'00000z coWesteT “0R69T o0000:z25 oo'ogo'00€"t SOSUNOIA 3Q VEIZONVNIA OVÔVSNIAHOO Y 3LNTH3474 OYINN VO VIDNFHIASNVEL - 00008027
00'000'0€ Suaueuuaa jevajew 3 SOuavedinha - 007506 es
26'6960bI vOT99 ea'sosves se'oss"TEg erasus 00000'566 Se! muy SOppIBa ap sesadsag - 00:76067€'E Eq
Hr'be'6 aS'sT6% dU'oEL 9S'S16 00'000:27 00'00071 CNPLNÇ EOSSBA - ORSESIUNLLOO 9 OESeUNOJU] Ep EjSOjoU3aL 3p Sadino - 00/0h06€€ o
U'Gsr66oL EXTAViC) EEO6O'b9gOT oBe'soe egE9MTISTT OMESBOLMAL O0'0IHEIE9 Do'o00'sz9 00'0007000'81 EDpuNÇ EOSSAU - SOUND] BP SOMARS SONNQ - 00'6€'067E'€ »
auras soco sUves49 Es'pog'sh oL'sor IT .69emo es'966 TT on'ooo0EZ eres ENS POSSaY - SONBD19L BP SOSARS SORNQ - 00'9E'06EE se
UL'S6RTTET estes bzrz Ob'9Ls'6%+ vesereer sore LT9OO GO esa 00000057 OUINSUOD 2P Ieuajem - 000€'06€'€ u
erezyoço6 ESTE 9rbIrsOZTr esessoroT ee0orsez'sT MEUSTEHT vOTSGLASO 00000000'9 erTasosrer S3LIVAOY - OTI'O0O
ereeraco6 sooesene 9TBTLGOTTT Es'ess ora 2e00bEz'sE METETEEMT MNTSGUESO 00'000:000'9 r'ees06HaT 0000 073 | O000'OL"T NUS "4
TI'Tarsso6 Leste 9IZIGOZTT esessooT 28'00hHEZ'ST B6TOLTILE VE TTNTEE MT vOTSELeS'9 00'000'000'9 6r'TpSOGrBT 1dXE VBA SVEEONYNIA SIQÍVSNIAHOO V SILNTHIAIY OVINN VO SVIDNTEIISNVESL - 000060LT
do'oogot OUNSUOS BP jeusem - 00'0€'067€"€ se
oo'oggor SIBIapa4 SOupAuCO SOMNO - 9 TZ"00F
00'o09'07 0000 *0'3 | 0000'00"T :NIS 4
3 00 SOSENII - OYINN VO SISSVETN NO SOLNJANCO 30 SVIDNZESASNVAL SYHLNO - 00000071
POIpHNÇ BOSSOA - SONBAID BP SOÍNIAS SONNQ - 00/6€06:E'E %
SIVNAVISI SOINHANOD SONLNO - STTZ'00€
VOO 0/2 | 0000/9E9'T :NIS 4
«rorss8 INIAONIA S3$3NZONOI SOLNIWNELSNI 3 SOLNIANO 20 SVIDNZUZASNVAL SVELNO - 0000989
00/00/07 SNDURIDA [END 3 SOQUACanha - 0925/06 es
oo'seeBer 0O'segreLe 00'000'6L€ SSI Uy SOppIaKg ap sesadsaa - 097606 oz
EbErGLST o'gzo'+19 aroersos9 TE'SGSTLET erssrore 0e'sEs"60'T SUTSE 666 SUIE6ENTT EDIpuNE EOSSBA - SOUBIISL BP SOSAES SONO - Q0'6E 06 EE +
TU'tese Se9IEBL deoes te asees'6e es zero oe'oLe are oo'ogo'00L ESNSIa BOSSA - SONO] BP SOÍHAS SONNQ - 00'9E06 EE se
orseoeoz eeeeeeoT EL'9gO'sbe"T opseg'aze svsgmezge rocetor msmo o0*o00:008 GUNSUO) 2P ferem - 000F 06 EE &
esTom ves “ estes ues vITULLELT vetsregor eroLregot eeeegest eeaTGóEsEr (ETOZARSBZT FM EP oz “Ve) apos € sopemaua sanjedoy - pEzz 00€
esrsevege estaGies SITU LELT esvsrevoL 6LOLCENIT ec'eegrase BETE 6ESEL 0000 02 1 0000'SES"T :NIS "Es
es'TR bat eXUrULT E ITU CELT eeesrEnSOr 6uorceagT ToOsESEL eemegase SUOIGGESEL ETOTASBTI OU ON 3ANVS Y SOGVINONIA NIVA SYO 3 OIQUIIA 00 SILINVAOY - 0000SE9E
EmZ69L76 BIUQUEW ag JeUMeH 3 SQuEuednba - 00:75'06''+ “
o0'9st'p oo'sogEz 00944 oo'gogez 00'gtu'L oo'wgogz oo'o0o00z OBSensuny-ogany - 00'9h06 EE os
Te'sses B9'pho"b6b e9Pha pe Oo'ooo0os oo'ogor00s EDIPHINÇ BOSSA - SONBOIB 3P SOÍWIRS SONNQ - 0076E"06'E'E »
oo'ooo'nooE OUNSUOZ BP [eurjeW - 00'0E'06E"E »E
Teto eo 6S'L4996T eeoses 6S'L996T Be'cO6S6S 00'000'000"T HAD I0SSBA - SEX SUBÉENUCA 3 SOBUNUZA - 0Q"TT'06'T'E o
esteuyer E esEsb'bOZ sE'SGr9OrT esesbroz BOL96EZVT ErLeoLTos OXVIS OG SUN - 1700/00€
estetvet ss'EsbbOZ SE'S6bG0T"T esteswtoz SEL96EZIT evceouos 0000 "09 | 0000" T2S"T :NIS “era
Es TuyLr eseshroz SE'S6SOLT es'est'bOZ Be'L96EZrT Eb'LG9LToS VIADO OQ SINIINIAOUA SNS OQ SOSHNOR 2 OONNU V OONNA SVDNZUIASNVIL = 000029
9T' OT GRE 6 e PI'BICEISE HEAD [POSSaA - SEXI3 SUBÓENUEA 3 SOAUDUDA - 00"FT06"T'E
OgbRaa.
esqui A TE eo pros
Ovóviis
St0z/90/0€ & ST0Z/90/T0 - oyung :oponod
STO 9p oppuoxa
odueuy sjoouejeg
( VAILLY YONVH Ja JANYS JA TVADINNH ONA
OPezIeuOsIad - VELLVIVONVINHA - dvIS009)
oo0ooor EMPUNÇ EOSSOU - SoifRasa | ap sOSmIaS SONnO - 00/6€'06:EE E)
000000r QUINSVOS 2P pesso - 00'0E'067EE E
o0'0000z PUPNUES EPUGHÕIA Op SagÕy - S200"00€
oo0000z 0000 :'0"2 | 0000009"T :NIS “W'3
oooouz 3409 OO S3INTINSAOUA SNS OG SOSHNDIU 3 OONNS Y OQNA SVIDNZEZISNVA = 00000097
000000 eotfgjojuopida epuegiDia Op sosuas opsuanuem - 0407'L000'S0E'0T
ooongor- mo'seoert NDUENUI UBE 9 SOjuRUednDa - 00/75/06 'b'p so
OUT EE DOoiDtE 00'000'€€ oo000'0b SSI0UUY SOppIa 3p sesadsog - 00"26/06/€€ E
000007 ORSenowny-ompany - 00"9406'€'€ ”
o0'0000z EDXPHNÇ POSSO] - SOON] BP SOSARG SONNQ - 0076€"067€E E)
OavaInom 8)
SVINVINIWVÔÓNO Svsadsaa
SZ07/90/0€ é St0Z/90/T0 - Oyunr :opouad
oameuy sjoouejeg $
( VaILY *O9NVIN JA JANVS JA TVADINNH OQNNA
STOZ ap oppuaxa
sap s eubea
+opes'Tes'o
PovasTes'o
96bIZ'EI
— D6brL8T
€0'009"Tbh
89'%61
0/'ss2'86
Tr'T9p'6Z
vL'66T'60L
Te'cer'so6
66'052'6bb
9e'g0EoT
Bb'o6gez
9E'bIH"9Eb"T
ex'bapos
IS'9spEETT
SU'T9E9
u'vor's
119609
LVplesITT
L9'ErgE
S8b6S'TT
o EEE,
OVÍVENAY.
£0'556'091
LO'5S6'09T
Eua
es'reore
Ex'acr'so
ve'sez
£0'Z06'ET
tecer
8h0ET'6T
or'ogg'esT
1406879
00'bbh'T
eh'seg'p
or'eervir
St'stp'6
00'EzE'EBT
se'6grT
og'esz'er
TB'TEP GSE
TUTO TT
TETIG6STT
PRA TO, ro a
00T2'00€
0OIT'O0E
00TZ'00€
O0TT'00E
0OTT'00E
00TZ'00€
00TZ'00€
00T2'00€
OOTE"00E
0OTZ'00E
00TZ'00€
DOTT'00€
0OTT'00E
0000"000
00TT'00€
7000000
7000'000
TOVO"000
TOoo"0oo
OYSIAdA
ost
OST
ost
OST
ost
osT
osT
osT
os
osT
ost
ost
ost
ost
OST
ger
987
ser
osT
VOZ - Jebeg e sonsay
EZOZ - Jebeg e sorsou
Tzoz - ebea e sorsau
Jefed e sojsoy
IWDIONC OVIVNINEI LIA HOd SOGIBIDIN SOLISOJAA - 1000" TO"TE'T'S
Oy Oj03xa 'seugjesuadwos sepjes 2 sepenua
OSapelg ouwnspadua - 910066 TITS
Mudo apnes ap Ouejd - bTOO'G6 TITS
BDJUIQUODI BRO OUINSSIdWI - ETOQ'66TI'T'S
WNWASIS - 2100'66'TTT'S
VIDLLNaWINV OYSNad - 6000'66"TT'7'5
"SSNI-Z000'66TITS
Peutun apnes ep oueid - 9000'66'TT'T'S
aasv - A
1IS23g OP OQUE Ounspada -
TABU -
aLHOASNVEL TIVA -
ssI-
NvII OWpsodua -
SSI - 1000'80TT'7'S
ENBNIy - ABI - ETOO'PO TITS
IRD - SUNT = TIOO'PO TITS
“oIpunÇ eOSsad - aMHI - TIOO'POTTT'S
VIDNIGIAZHA OQNNA - 8000'£O'TT'T'S
sagáeuáisuo)
“VELLVIVONVIN 2O JANVS O TVaLDINAH OQNAS - EO
TEOR - Jebeg e sojsoy
0Z0Z - Jebed e soysay
6TOZ - Je6eg e sojsay
BIO - Jebea e sojsay
LTOZ - Je6ed e sojsoy
9TOZ - Je6ed e sOjsay
STOZ - JeBea e sojsoy
VOX - JeSeg e soysoy
9h
seres
teres
obTES
06605
essos
L8605
€ErES
cooTs
BIG
68605
96605
S6605
Hhozo
6€629
se6zo
LEGT9
Tese
Soc /90/0€ e 5207/90/10 - oqung :oponad
STO 9P OPPIaxa
VaILY “*ONVIN Jd JANVS 34 TVdIDINNH OQNNA
oOmjeuy ojosuejeg
Lap r euibea VELIVEVONVINHA
so'bsp'cos Le 80'65b'E06:L8 TVNaS TVÃOL
tr'EerTe6 + opeondy osinzay oB'rezo0cT opeondy osinzoy
E9'908"sag'e PAOdSIA SIND b6'PTO'BISE PAOdSIa OsInIay
SL'6Es'L98'8 oueg PL'9ST'8TL's cueg
se'cescug'e S3QVANIGINOdSIA PL'9ST'8TL'S SaavarnaINoasIa
+o'tesTes'a L0's56'09T eS'eToLEO VZOZ 2P Jebeg e sorsay voz
vo'pasteso L0'ss609T asas UVOVA V SOISIU JQ OLNINVOVA
SS'GhLTE eres ce0eg'sr IeHpng OBSeuiuusa)aa 100 SOPIga3au Sonsqdag
PUSEGUES twrmeT 26 00c810+ segseubisuco seo Teograr estveoe 29'swrer IRLIPPE OPSEUAUISTA 104 SOpgaDoy SoWsodag oggo rates
SU Toro STserT oseLr's SOjualuPDUeU! 4 à SOUNSPIÁUI - SIgSUaNay to'or9'seo+ BE'ELET6 HO9ELTHLUE SEpóPuBSUO) SEO DOME TITS
u'vors ooo uvors ss osecrs seeerT sevese SONUACPUEUIS 2 SOUNSpUÓUI3 - SOGÍUAH OGOOSTTI2G
ev uoses 6b6seoer eSLIceT «ST - BJUO3 EU OpHSY Epuay e egos ojsodu tos o0'0 tros st cosnes
sebos Tr ooo se'P6s tr Sepepqua seno - sieDos sobreaa seeerorT seTer OE T6TSE6PLT SUN - SNUO3 EU OPS epuay e aigos osodu 0000 TIT'S
er'pro'voo's YITSLLGLT votersoro SVINVINIHVÍVO-VULXA SVSIASIA reagir ooo sreogTT Sopepaua senno - siepos sobieua Oo0oEOTIT'S
zesosses mr Fr'LOCeSGT T9TOG LST UVOVA V SOLSAU 3 SVIHYLNANVÍO-VEIXI SVSIdSAA EGPST'POGO aueryier erserorss SVINVINIWVSVO-VULLXE SyLII aU
90'TE6'SLET oo'ooo'0oz 90'2e6'SL9"E 20 INEDINNN VEN LIZATA, 080 OP eprqaaa eDUPASUEI] SOONTOTO9'S
seosrescur 291zen6r's +o'gembaorar 30 IVAIDINNH VENLIZABHA, 02649 OP epiqa3a EDUBASUE] FOGO TOTO OS
S99 1058 99TLETb6T 66EZ9's9s'9 0 WADINNH VENLISITHA, 0851 OP PpIquD EDUQRSUEL EODOTOTO9'S
Te'sbereagroe vUcsevesy eres ess 20 WAIDINNN VEN LISAS, OEDIO OP epiqaas enUgSUEIL Z000TOTO9'S
ooo ooo ooo SVOIGZINOD SVIONFHIASNVEL Go'parocsas zotos'vretr uetes soro SVOIGIOIU SVIONTUIISNAAL
o6'6Ls war SeLOebrO vozeseiror Setuanoo epuguasues, e
Tocas Te st'oow'6s estes Ta reNOUINEA Eveooy Er
TS'OrEmOS4O 09026 96E'9T TUGSE Tora apnes or Ts'zososzor 19'gpyrsoro TOETUTYSOT Sajuanoo seysoou M
TS'oTEvOs+o 08'0Z6'86E'9T TUeseTors» SVINVINTHIVÍNO SVSIASIA TSTISOSL9T To'eprgoro TOELVTPS Or SVRIVINTNVÕNO SVLIZIaA
Gavinhinay Ódojtaa) | NorvaiNy oóitosãa] — osiaoo] oawinknoy|* ogomad| Mormsinv] O oyômsaa] — opigoo
STO 9P OPRIOxa
SToZ/L0/0€ e Sz0z/90/10 zona
OOppquIs sjesuejeg f
( VaLi” VYOINVH Ja JANVS JA TVADINNH OdNNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
TÍTULOS cio ARD REMERENTAÇÃO.
SF. INICIAL. A DEBITO ACRÉDITO
dis 3
14 E
144 Caixa e Equivalentes de Caixa E
1444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 7.314.787,93 D 1.521.019,39 1.161.562,00 7.674.245,32 D
FREE] Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 7.314.787,93 D 11.521.019,39 11.161.562,00] 7.874.245,32 D
1144.11.02 Conta Única 22 38.533,72 D 0,00] 0.00] 38.533,72D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00D 0,00 0,00 1.00D
NS,
FR: 1500 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 22, 38.531,72D 0,00] 0,00) 38.531,72 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22 1,00D 0,00] 0,00] 1,00D
FR: 1500 | 300.2100
1441149 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
2.046.060,36 D' 2.792.879,20) 2.893.195,52 1.945.744,04 D
745.26 D 0,00 0,00) 74526D
as
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 221” 1.438.730,54 D 0.00 0,00) 1.438.730,54 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22) 1.420.308,40 C 156,61 0,00) 1.420.151,79C
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22/Y 8.335,54 D) 0,00) 0,00) 8.335,54 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22//” 8.045.71€ 2.80) 0,00] 8.043,11C
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
Cie
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 2214 9.192,48 D 0,00 0,00 9.192,48 D
FR: 1600 | 300.2105
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 221” 8.937.91C 0.00 0,00) 8.937,91C
F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - cic 6240938-3
FR: 16000000 | 300.2105
CIC: 237 | 0886-9 | 0023496-6 22/v” 1.556.234,48 D 0,00] 0,00) 1.556.234,48 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 0023496-6 221d/ 1.110.805,49 C 4.022,66] 204.510,87 1.311.293,70 C
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 109916 221” 2.530.784,43 D 0,00] 0,00 2.530.784.43 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0888-9 | 10991-6 22) / 1.403.619,24 C 10.426,99 0,00 1.393.192,25C)
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 24016-8 22// 311.277,50D| 0,00) 0,00 311.277.50D]
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 24016-8 221 311.277.50C 0,00]
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est. Financ. Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 15000000 | 300.2100
0,00 311.277,50 C
Cic: 237 | 0886-9 | 660-2 22// 393.286,22 D 125.147,74
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 . aii iiadado
FR: 15000000 | 300.2100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2025
MOVIMENTAÇÃO RA
TÍTULOS. ciç IND. SALDO ÃO SALDO
SF INICIAL ADÉBITO. ACRÉDITO FINAL
578,21D|
1111119 CIC: 237 | 0886-9 | 6677-0
FR: 1500 | 300.2100
CIC; 237 | 0886-9 |6677-0 22) / 13.805,96 D
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6877-0
E: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 | 300.2100
2.653.122,60] 18.257,26D
CIC: 237 | 0886-9 | 816-8 22 24.570 0,00 13,35 11,2D
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22/4º 98,24D 0,00 0.00 98,24 D|
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 | 300.2100
»
&
40.297,96 D 0,00) 40.000,00) 297,96 D)
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22) 71,90D 0,00 0,00 71.90D]
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 15000000 | 300.2100
N
»
«
66,55C 0,00) 0,00) 66,55 C
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 221 1.00D 0,00) 0,00 1,00D)
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 22/44 5.655.87 D 0.00] 0,00) 5.655,87 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22, 1,00D 0,00 0,00 1,00D)
FR: 1500 | 300.2100
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22
| 5.230.193,85 D 8.728.140,19] 8.268.366,48) 5.689.967,58 D
| CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22
]
371.024,71 D 0,00) 0,00) 371.024,71 D
“8
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 221 370.325,18 C 6,59 0,00 370.318,59 C
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7 | 22; 278.159,96 D 0,00 0,00 276.159,96 D|
FR: 1500 | 300.2100
IG: 001 | 3836-0 | 16619-7 22 275.729,36 C 3,66 0,00] 275.725,70C
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 17641-9 22)” 68.845,75 D 0.00 0,00) 68.845,75 D
FR: 1601 | 300.2124
CIC: 001 | 3836-9 | 17641-9 22/v | 68.746,08 C 0.85] 0,00] 68.745,23]
F: 62954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 | 300.2124
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 221 591.260,60 D 0,00 0,00] 591.260,60 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 22, 563.479,61 C 959.991,85 497.951,13 101.438,89 C
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8 22) 870.810,13D] 0,00 0,00) 670.810,13 D
FR: 1635 | 000.0001
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8 22/d 746.792,91 D|
F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
FR: 16350000 | 000.0001
1.949.663,63] 1.888.426,50 810.030,04 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 10
TÍTULOS
1.1.1.1.1.50
Filtro: Período: Junho/2025
CIC: 001 | 3836-9 | 246026
F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação
FR: 17080000 | 000.0157
CIC: 001 | 3836-9 | 24800-2
F: 62961 | Piso Enfermagem FMS
FR: 16050000 | 300.0029
CIC: 001 | 3836-9 | 27361-9
F: 62972 | Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap
FR: 18010000 | 300.2124
CIC: 001 | 3836-9 | 27362-7
F: 62970 | Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação
FR: 18000000 | 300.024
CIC: 001 | 3836-9|27363-5
F: 62974 | Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç
FR. 16000000 | 300.0224
CIC: 001 | 3836-9 | 27608-1
F: 62966 | Emenda FNS Estruturação - Aplicação
FR: 16010000 | 300.2124
CIC: 001 | 3836-9 | 27609-X
F: 62965 | Emenda FNS Estruturação Aplicação
FR: 16010000 | 300.2124
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 824003-0
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Apiic
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic. FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624004-6
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624005-7
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 | 300.2100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
22) 4
221
224
2214
z2/ od
22
22i
22//
22)
22)
»
n
NS
SALDO:
INICIAL
746.949,31 D
407.585,63 D
1.120.874,49 D
160.287,09 D]
37.477,83D
438.948,86 D
1.885.564,15 D
1.879.647,10 C
180.435,63 D
179.186,98 C
2,01D
1.013,95 D
100.318.86 D
99.971,67 C
3.169,34 D)
3.087,37 C
2215D
9,01€
MOVIMENTAÇÃO
ADESITO
746.877,49
3.485,14
9.529,26
1.362,70
318,62]
3731,78
0,00
89,05
0,00]
22.94
0.00]
911
0,00)
547
0,00]
0,00
0,74
0,00
0,09
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
A CRÉDITO
0,00]
0,00]
0,00]
0,00)
0,00)
0,00
0,00)
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00)
792.507,33 D]
411.050,77 D|
1.130.403.75 D
161.649,79 D
37.796,45 D
442.680,64 D|
1.885.564,15 D
1.879.558.05 C
180.435,63 D
179.164,04C]
001D
1.023,06 D]
100.318,86 D|
99.966,20 C
14.79D
3.169,34 D
3.086.63 €
22,15D
8.92c
Página 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO
JNICaaI A DÉBITO
1.1.1.1.1.50
CIC. 104 | 887-0 | 624009-0
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22//” 132.599,46 €
F: 51287 | Caixa Econ. —Estrut. Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624010-3 22/d 128.652,80 D 0,00) 0,00] 128.652.80 D|
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22/v 128.585,25 €C 0,60) 0,00) 128.585,65 C
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624024-3 22/4º 47.437,86 D 0,00) 0,00) 47.437,86 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624024-3 22)Yº 46.835,38 C 541 0,00) 46.829,97 C
F: 58441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
E FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240391 22/v 1.073.498,07 D 0,00] 0,00] 1.073.498,07 D
FR: 1600 | 300.0228
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 2214 1.053.991,02 C 174,68] 0,00] 1.053.816,34 C
F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos
FR: 16000000 | 300.0228
CIC: 237 | 0886-9 | 10080-3 22,4 225.988.13D 0,00] 0,00] 225.988,13 D|
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 10080-3 22) 1.014.750,47 C 41.712,06 0,00] 973.038,41 C|
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 10081-1 224 8.200,81 D 0,00] 0,00] 98.200,81 D)
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 10081-1 Iz2|/ 266.250,10 C 847,31 0,00] 265.402,79 C
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC |
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 24016-8 22) 274.908.81 D 0,00 0,00 274.908,81 D
ER: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9| 24016-8 22/d/ 255.118,99 C| 183,07 0,00 254.935,92 C
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.à Saúde-C |
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0888-9 | 660-2 z22/od 455.272,62 D| 0,00 0,00 455.272.62 D
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 660-2 22,4 112.839,91 C| 4.804.365,52] 4.977.281,53 285.755,92 C
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/860-2 APLIC
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 0886-9 | 8930-3 izz2l 51.623,22 D 0.00] 0,00 51.623,22 D
FR: 1500 | 300.2100
C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 22/v 740.964,81 C 59,00 0,00 740.905,81 C
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 109918 a2|v 49.390,26 D] 0,00 0,00 as.
F: 50956 | Bradesco - Rend Aplic. Insumos p/Diabetes ' Las
FR: 15000000 | 300.2100 ]
cic: 237 ese |816-8 jazjy 36.399,32 D 0.00) 0.00) 36.399,32 D)
FR: 1500 | 300.2100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
TÍTULOS
113
11,34
11.341
14,4.3.1.1.99
115
1.1.5.6
11.561
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.05
4.20%
1.21
1.21.2
121.21
1.2.1.2.1.05
1.21.21.05.05
1.25;
1.231
123.11
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.231.102
1.23.1.1.02.01
“Q3.1.1.03
“3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
1.23.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.23.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
123.2
1.23.21
1283.21.06
1.2.3.2.1.06.01
2114
21444
2411.11.01
211.1,1.01,01
211.3
21131
21131.01
211.4
211.42
2.1.1.4201
21.1.4.201.01
21143
2.1.1.43.01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Filtro: Período: Junho/2025
CIC: 237 | 886-0 | 816-8
F: 58461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 15000000 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
FR: 1500 | 3002100
cic: 237 | 886-9|660-2
FR: 1500 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
FR: 1500 | 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos — Consolidação
Adiantamentos Diversos Concedidos
2-CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld:
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
[ativo não-Circutante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
Imobitizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veiculos
Veículos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis — Consolidação
Bens imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passivo Circulante.
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Benefícios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
22
22
2.2
22
SALDO
INICIAL
1.801,44C
957.809,00 D
348.643,97 D|
128.750,46 D
695.719,08 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D'
1.583.419,73 D
1.593.419,73 D
1.593.419,73 D
0,00)
1.593.419,73 D
4.627.657,82 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D|
174.400,00 D
4.453.257,92 D
4.207.550,45 D
4.207.550,45 D
1.685.860,82 D
853856.75D
832.004,07 D
14.887,00 D
14.987,00 D
53.084,90 D
40.032,90 D
1305200 D
413.000,00 D
413.000,00 D
2.040.617,73D
6.500,00 D
2.034.117,73 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707.47 D
245.707,47 D
695.026,10 C
34.128,01 C
34.128,01C
34.128,01 C
34.128,01 C
10.000,00 C
10.000,00 €
10.000,00 C;
650.898,09 C
214.232,20 C
214.232,20C)
214.232,20C|
436.665,89 C
436.605,89 C
MOVIMENTA
A DÉBITO
0.00)
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0.00
0,00]
0,00
1.375.704,36
1.375.704,36
1.375.704,36
205.526,82
1.170.177,54)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00)
5.557.168,33
5.557.168,33]
5.557.168,33
5.557.168,33]
27.500,00
27.500,00]
27.500,00)
562.113,88
214.232,20]
214.232,20
214.232,20
347.881,68
347.881,68
0.00)
0,00)
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.357.340,49
1.357.340,49
1.357.340,49
205.526,82
1.151.813,67]
0,00)
0,00)
0,00]
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00]
17.500,00]
547.797,59
210.696,23
210.696,23
210.696,23]
337.101,36,
337.101,36
FINAL
957.809,00 D
348.643.97 D
128.750.46 D
695.719,08 D|
4.000,00 D'
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D|
4.000,00 D
1.611.783,60 D
1.611.783,60 D
1.611.783,60 D
0,00)
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D)
174.400,00 D]
174.400,00 D
174.400,00 D|
4.453.257,92 D
4.207.550,45 D|
4.207.550,45 D|
1.685.660,82 D
853.856,75 D
832.004,07 D
14.987,00 D
14.987,00 D
53.084.90 D)
40.032,90 D
13.052,00 D]
413.000,00 D
413.000,00 D
2.040.617,73 D
8.500,00 D)
2.034.117,73D
248.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
750.011,40C
113.429,60 C
113.429,60C
113.429,60 C
113.429,60C
0,00
0,00
0,00)
636.581,80 C
210.696,23 €
210.696,23C
210.696,23 C
425.885,57 C|
425.885,57 C|
Página 5 de 10
E
21.1.4.301.01
21.3
21.34
21.311
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
218
2.1.8.8
21881
2188.1.01
2.18.8.1.01.03
2188.101.13
2.1.8.8.1.01.15
218.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.01
21883
2.1.8.8.301
21.8.8.301.04
21885
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
21.89
21.891
21.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
21.8.9.1.02
23
237
2374
23.711
2.3.7.1.1.02
23.71.2
2.3.7.1.2.02
“271.3
7.1.3.02
2371.5
[2371502
Eres tom
31
3141
3.1.1.1
3.1.1.1.1
31,1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
311.2
311.21
3.1.1.21.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.1.2.1.99
31.2
3.1.2.1
3.121.2
3.1.2.1.201
3.1.2.2
31221
3.1.2.2.1.01
32
329
Filtro: Período: Junho/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações
(Ff)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
Retenções - Entidades Representativas de Classes
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
Retenções — Empréstimos e Financiamentos
1 -CNPJ- Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
Outros Consignatários
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superévits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Municipio
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Diminutiva
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoai Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS.
Vencimentos e Salários
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias — INSS
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
3|/
3/1
3|v
31/v/
3|v
3|v/
3/Y/
3|/
Laly
3|v
31//
31|/
a
| /
31|/
3/jY
SALDO
INICIAL
436.665.89 C
11.042.795,84 C
11.042.795,84 C
11.042.795,84 C
11.042.795,84 C
11.042.795,84 C
8.253.197,65 C
8.246.719,75 C)
8.215.501,00C)
8.209.397.03C)
698,20 C
698,20 €
2448 C
24,46C
0,00
0,00
8.208.674,37 C
107.178,32)
8.101.496,05
6.103,97 C
6.103,97 C
8.103,97 C
12.534,49 C
12.534.49C
12.534,49 €
18.684,26 C
18.684,26 C
18.684,26 C
6.477,90 C
6.477.90C
8.000,00 €
3.000,00 C
3.477,90C
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
5.651.662,39 D
5.651.662,39 D
810.678,60 D
810.678,60 D
537.934,01 D
537.934,01 D
18.684,26 D
18.684,26 D]
28.869.321,98 D
25.999.827,91 D
10.558.935,27 D
10.558.935,27 D
10.558.935,27 D
10.558.935,27 D
15.440.892,64 D
15.440.892,64 D
14.633.463,63 D
14.833.463,63 D
144.228,72 D)
144.228,72D
663.200,29 D
2.669.494,07 D
1.087.681,02 D
1.087.681,02 D
1.087.681,02D
1.581.813,05 D
1.581.813,05 D
1.581.813,05 D
154.250,00 D
154.250,00 D
5.066.260,98
5.066.260,98
5.066.260,98
5.066.260,98)
5.066.260,98
1.218.059,23]
1.166.459,23
775.552,90
772.518,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.189,25
1.189,25]
771.329,08
186.835,52]
584.493,54
3.034,59
3.034,59
3.034,59]
390.906,33
390.906,33
390.906,33
0,00)
0,00)
0,00)
51.600,00
51.600,00]
51.600,00)
51.600,00]
2.333.404,07
2.333.404,07
2.333.404,07
2.333.404,07
3.303.065,85
3.303.065,85)
3.303.065,85
3.303.065,85
0,00]
0,00]
0,00)
547.797,59
210.696,23
210.696,23
210.696,23
337.101,36)
337.101,36
337.101,36)
17.500,00,
17.500,00
0,00)
337.101,36
5.428.031,81
5.428.031,81
5.428.031,81 11.404.566,67 C
5.428.031,81 11.404.568,67 C|
5.428.031,81 11.404.566,67 C
1.206.035,98] 8.241.174,40C|
1.156.935,98 8.237.196,50 €
772.132,33 8.212.080,43 C
769.097,74 8.205.976,46 C
0,00) 698,20 C
0,00] 698,20 C
0,00 24,46 C
0,00 24,46C
1.189,25] 0,00]
1.189,25 0,00
767.908,49 8.205.253,80 C|
188.031,05] 108.373.85C.
579.877,44 8.096.879.95 C
3.034,59] sos 97c|
3.034,59] 6.103,97 C
3.034,59] 8.103,97 C
384.803,65 6.431,81C]
384.803,65] 6.431,81C]
384.803,65 6.431,81]
0,00 18.684,26 C
0,00 18.684,26 C|
0,00 18.684,26 C
49.100,00) 3.977,90 C
49.100,00] 3.977,90 C
49.100,00 500,00 C
49.100,00 500,00 €
3.477,90 C
7.018.959,26 D|
7.018.959,26 D
0,00 7.018.959,26 D
0,00 5.651.662,39 D|
0,00 5.651.662,39 D|
0,00 810.678,60 D
0,00 810.678,60 D|
0,00 537.934,01 D|
0.00 537.934,01 D|
18.684,26 D
18.684.26 D
É D
31.636.297,83 D|
0,00 12.892.339,34 D|
0,00) 12.892.339.34 D|
0,00) 12.892.339.34 D
0,00) 12.892.339,34 D|
0,00 18.743.958,49 D
0,00] 18.743.958,49 D]
0,00 17.936.529,48 D|
0,00 17.936.529,48 D
0,00) 144.228,72 D]
0,00] 144.228,72 D|
0,00] 663.200,29 D|
0,00) 3.217.291,66 D
0,00 1.298.377,25 D
0,00) 1.298.377,25 D)
0,00) 1.298.377.25 D
0,00 1.918.914,41 D
0,00] 1.918.914,41 D
0,00 1.918.914,41 D
0,00 171.750,00 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 6 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2025
SALDO: MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL ADÉBITO » FINAL
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 154.250,00 D E 171.750,00 D
32991 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 154.250,00 D) 171.750,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 27411.707,85D Eae -32.243.135,85 D)
331 Uso de Material de Consumo 5.685.455,30 D 1.151.813,67 6.837.268,97 D|
33144 Consumo de Materia! 5.685.455,30 D 1.151.813,67 0,00 6.837.268,97 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 5.685.455,30 D 1.151.813,87 0,00 6.837.268,97 D)
3311108 Material Farmacológico 2.126.400,36 D 427.967,96 0,00 2.554.368,32 D
33.11.16 Material Hospitalar 2.425.499,05 D 723.845,71 0,00 3.149.344,76 D
33.11.1.99 Outros Materiais de Consumo 1.133.555,89 D 0,00) 0,00) 1.133.555,89 D
332 Serviços 21.426.252,35 D 4.048.864,93) 69.250,40] - 25.405.866,88 D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Física 501.891,99 D 75.553,65 0,00 577.445,64 D
332241 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação 501.891,99 D 75.553,65] 0,00 577.445,64 D
3322115 Serviços Técnicos Profissionais 9.327,52 D 0,00 0,00 9.327.52 D
33221.21 Locações | 492.564,47 D 75.553,65 0,00 568.118,12 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20.924.360,36 D 3.973.311,28 69.250,40] 24.828.421,24D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 20.865.510,31 D 3.973.311,28] 69.250,40] 24.769.571.19D
3323.1.06 Manutenção e Conservação 69.250.40 D 0.00) 69.250,40 0,00
33231.09 Serviços de Alimentação 4.018.406,82 D 798.062,15 0,00) 4.816.468,97 D
3323.1,10 Locações 530.921,58 D 182.463,71 0,00] 713.385,29 D
3323.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.915.586 D 0.00 0,00 2.915,56 D
33231.12 Serviços de Transporte 1.016.473,40 D 0,00 0,00 1.016.473.40 D
“923123 Festividades e Homenagens 959,63 D 0.00 0,00 959,63D
(3234. Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 562.117,98D 0,00 0,00 562.117,98 D
3323.1.32 Serviços Bancários 2.098,33 D 534,15] 0,00) 263248 D
3323.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 2.831.449,15 D 0.00 0,00) 2.831.449,15 D
33231.56 Passagens e Despesas com Locomoção 149.634,79 D) 28.942,12) 0,00] 178.576,91 D
3323.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 11.681.282,67 D 2.963.309,15] 0.00] *14.644.591,82D
33232 Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS 58.850,05 D 0,00 0,00 58.850,05 D]
3323.2.99 Outros Serviços Terceiros - Pj 58.850,05 D| 0,00 0,00 58.850.05 D
as si Variações Patrimoniais Diminutivas 248.318,00 D 49.100,00 in $ D
3.8.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 246.318,00 D 49.100,00 295.418,00 D
3.9.9.6 Indenizações o Restituições 246.318,00 D 49.100,00 295.418,00 D
39.961 Indenizações e Restituições - Consolidação 246.318,00 D 295.418,00 D
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 282.581,87 C E 2
sas Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 262.581,87 C 321.982,62 C
4454 Remuneração de Depósitos Bancários 262.581,87 C 321.982,62 C
44514 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 262.581,87 C 321.982,62 C
48 Transferências e Delegações Recebidas 56.485.514,91 C ;
454 Transferências intra Governamentais 46.205.982,87 C
4544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 46.205.982,87 C 9.601.922,07) 65.807.904,94 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — intra OFSS 46.205.982,87 C 9.601.922,07] — 55.807.904,94 C
4511201 Cota Recebida 46.205.982,87 C 0,00) 9.601.922,07] — 55.807.904,94 C
45.2 Transferências Inter Governamentais 10.279.532,04 C 0,00 1.694.081,27] 11.973.593,31C
45.21 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 9.781.420,94 C 0,00 1.694.061,27] 11.475.482,21C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 9.040.863,74 C 0,00) 1.694.061,27] 10.734.925,01€
União
21307 Transferências de Recursos do SUS | 9.040.863,74 C 0,00] 1.694.061,27] 10.734.92501C
521.4 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 740.557,20 C 0,00 0,00) 740.557.20C
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 740.557,20 C 0,00] 0,00) 740.557,20 €
Repasse Fundo a Fundo
4524 Outras Transferências 498.111,10 C
45244 Outras Transterências — Inter OFSS — Estado 498.111,10
as Valorização e Ganhos com Ativos | 1.306,10 C!
48.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.308,10 C
4644 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.308,10 C
464141 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação | 1.306,10 C
Bos É o “da Aprovação do Planejamento e Orçamento... jo 302161. A4S 4 DA;
52 Orçamento Aprovado 288.131.197,75D
5.2.1 Previsão da Receita 50.422.964,04 D
5241 Previsão Inicial da Receita 50.422.964,04 D
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta s1 50.422.964,04 D 50.422.984,04 D
522 Fixação da Despesa 235.708.233,71 D 25.030.129,30 250.861.778,14 D
5221 Dotação Orçamentária 132.423.858,02 D 13.631.053,64 138.423.858,02 D
52211 Dotação Inicial 125.363.369,00 D 0,00 125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 125.363.369,00 D] 0,00) 125.363.369,00 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito | 30.384.489,02 D 6.815.526,82] 37.180.015,84 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar a2 30.364.489,02 D 6.815.526,82] 37.180.015,84 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00) 6.815.526,82) 0,00)
5.221.302 Excesso de Arrecadação 82| 6.483.489,02 D 0,00) 6.483.489,02 D]
5.221.303 Anulação de Dotação 82 23.881.000,00 D 6.815.526,82 30.696.526,82 D
5221.3989 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte HE 30.364.489,02 C 9,00) 37.180015,84
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 23.304.000,00 C 0,00 2411852682 C
5.221.904 (-) Cancelamento de Dotações 82 23.304.000,00 € 0.00) 24.118.526,80 €
e , outros Eos aa Fome Orçamentária 103.284.376,69 D 11.399.075,66 112437.920,12D
] ] 2.567.505,77 D| 2.400.506,68] 4.902.782,64 D|
GeoSIAP - PMMANGARATIBA e —
Página 7 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
TÍTULOS
5.2291.01
5229.1.03
5.229.2
5.229.201
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.201.03
53
5.31
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
“221.202
6.221.3
6.2.2.1.3.01
6.2.21.3.03
6.2.2.1.3.04
6.229
62291
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.229.201
6.22.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
86.2.2.9.2.01.04
63
831
6.311
741,31
7413102
71.1.31.03
74.2
74.23
71.231
71.231.01
71231.02
7123103
71.23.1.04
72
7.21
7211
72114
SA
72113
722
7.224
72214
72211.01
7.221.102
79
7.841
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Filtro: Período: Junho/2025
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores
Orçamento:
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Indisponível
Credito Pre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Restos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensai de Desemboiso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
9.2
2.2
9.2
9.2
62
74
26
ES
Ss
N
29
16
15
14
16
14
16
15
j124
j124
SALDO
INICIAL
4.297.627.75D
ADEBITO
2.400.506,68
1730.121,98C| 0,00)
100.716.869,92 D| 8.998.568,98]
100.716.869.92 D 8.998.568,98
106.612.531,07 D 8.998.568,98
5.895.661,15 C 0,00]
16.030,247,99 D 0,00
6.003.118,34 D 0,00
4.901.711,93 D 0,00
1.101.406,41 D 0,00
10.027.129,65 D 0,00
6.320.342,24 D 0,00
3.706.787,41 D 0,00
“soz16 Mas pac) 1
286.131.197,75
50.422.964,04 C 1.753.482,02)
39.880.850,13 C 1.753.452,02
10.542.113,91 C 0,00
235.708.233,71 C] 64.541.393,56
132.423.858,02 C 38.377.998,02
31.700.319,60 C 12.214.602,48
6.668,50 C 1.200.506,68]
6.668,50 C 1.200.506,68
100.716.869.92 C 24 962.888,86
46.114.185,06 C 13.855.738,22
6.501.295,15 C 11.103.688,12
48 101.389,71 C 3.462,52
103.284.375,69 26.163.395,54
2.587.505,77 C 1.200.506,68
6.668,50 C 1.200.506,68]
2.560.837,27 C 0,00
100.716.869,92 C 24.962.888,86
100.716.869.92 24.962.888,86
46.114.185,06C 13.855.738,22)
6.501.295,15 C 11.103.688,12
48.101.389,71 C 3.462,52]
48.030.247,98 C 160.955,07]
6.003.118,34 G 180.955,07
3.635.238,24 C 0,00
233.690,21 C 160.955,07
1.354.120,50 C 0,00)
780.069,39 0,00
780.069,39 C 0,00)
10.027.129,65 C 0,00
1.311.027,76 D 0,00
5.016.509,07 C 0,00
6.320.342,24 € 0,00
1.308,10 C 0,00
1.308,10 C
60.866.280,90 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D 0,00
7.591.281,19 D 0,00
6.637.733,18 D 0.00
953.548,01 D 0,00
53.274.999,71 D 72.000,00
53.274.999,71 D 72.000,00
59.274.999,71 D 72.000,00
19.000,00 D] 0.00
32.244 762,33 D| 0,00]
167.118,81 C 72.000,00]
21.178.356,19D 0,00
277.099.578,42D| | | 28.617:101,46
87.993.078,25 D 12.512.320,07
67.993.079,25 D 12.512.320,07
302.969.609,94 C 4.810.060,07
311.371.562,.16D 6.545.324,02
59.591.12703D 1.156.935,98
208.106.499,17 D 16.104.781,39)
209.106.499,17 D 16.104.781,39)
209.106.499,17 D 16.104.781,39]
132.423.858,02 D 6.815.526,82
78.682.641.15D 9.289.254,57]
70.950.625,50 D 11734837,55]
27.555,39 D 0,00
MOVIMENTAÇÃO
ACRÉDITO.
0,00
65.229,81
2.180.301,42
2.180.301,42
0,00
2.180.301,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753.462,02
0,00
1.753.462,02
79.694.937,99
44.377.998,02
10.196.334,92
2.400.506,68
2.400.506,68)
31.781.156,42
9.273.346,20
11.678.899,32
10.828.910,90]
35.316.939,97
3.536.783,55]
2.400.506,68
1.135.276,87
31.781.156,42
31.781.156,42
9.273.346,20]
11.678.899,32
10.828.910,90|
160.955,07)
0,00
0,00
160.955,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
10.104.781,39
10.104.781,39
815.526,82
9.289.254,57 |
1.795.351.79C
107.535.137,48 D
107.535.137,48 D]
115.611.100.05 D]
8.075.962,57 C|
1890
6.003.118,34 D
4.901.711,93 D
1.101.406,41 D
10.027.129,65 D
6.320.342,24 D
3.706.787,41 D
12.295.575,93 C
250.861.778,14C
138.423.858,02 C
29.682.052.04C
1.206.668,50 C
1.206.668,50 C
107.535.137.48 C
41.531.793,04 C
7.076.506,35 C
58.926.838,09C|
112.437.920,12C
4.902.782.64 C
1.206.668,50 €
3.696.114,14C
107.535.137.48 C
107.535.137,48C
41.531.793,04C
7.076.506,35 C
58.926.838,09 C
6.003.118,34C
3.635.238,24 C
72.735,14C
1.515.075,57 C
780.069,39 C
780.069,39 €
10.027.129,65 C
1.311.027,76 D
5.016.509,07 C
6.320.342,24 C
1.308,10C
1.306,10 C
8
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19D
6.637.733,18 D
953.548.01 D
53.346.999,71 D
53.346.999,71 D
53.346.999,71 D
19.000,00 D
32.244.762.33 D
95.118.81C]
21.178.356,19D
80.501.936,80 D
80.501.936,80 D
298.159.549.87 C
317.916.886,18 D
60.744.600,49 D
215.106.499,17 D
215.106.499,17 D
215.106.499,17 D
138.423.858.02 D
76.682.641,15D
Página 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
ltro: Período: Junho/2025
IND. SALDO. MOVIMENTAÇÃO
SE lNiciaL. ADEBITO
SALDO
ACRÉDITO FINAL
TÍTULOS Cie
7.942 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 27.555,39 D 0,00 27.555,39 D
79424 Controla de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,39) 0,00 0,00 27.555,39 D)
795 CONTROLES DO RPPS 262.581,87 D 59.400,75 0,00 321.982,62 D
7.954 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 262.581,87 D 59.400,75 0,00 321.982,62 D
79544 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 262.581,87 D 59.400,75 0,00 321.982,62 D
796 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 70.632.932,85 D 11.675.436,80 277722] 82033.89243D
79641 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO 54.602.684,86 D 1.675.436,80 274.777,22] 66.003.344,44D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
79614 EMPENHOS LIQUIDADOS 274 54.602.684,86 D 11.675.436,80 27477722] — 66.003.344.44 D
7962 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 16.030.247,98 D 0,00 0,00) 16.030.247,99 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
789 DEMAIS CONTROLES TCE 27.555,39 D 0,00 0,00 27.555,39 D
7993 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 27.555,39 D 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 7.591.281,19 C
8143 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
81134 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281.19C] 0.00 0.00) 7.591.281,19
8113102 Contratos de Serviços 8.637.733,18 C 0,00 0,00) 6.637.733.18 C
811310201 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0.00) 8837733, 18 C
24,1.31.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C| 0,00 0,00) 953.548,01 €
1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00) 953.548.01 C
812 Execução dos Atos Potenciais Passivos 53.274.899,71 C 906.426,86 978.426,88] 53.346.999,71 C
8123 Execução de Obrigações Contratuais 3.274.999,71 € 906.426,86 978.426,88] 53.346.999,71
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 53.274.999,71 C 906.426.86 978.426,86 53.346.999,71C|
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0,00) 0,00) 19.000,00 €
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 19.000,00 C 0,00) 0,00) 19.000.00 C
81.23.1.02 Contratos de Serviços 32.244.762,33 € 451.837,70 451.837,70] —32.244762,33C
812310201 A Executar 25 26.924. 898,84 C 382.587,30 69.250,40] 26611.561,94C
8.1.231.0202 Executados 25 5.310.863,49C 69.250,40] 382.587,30 5.633.200,39 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 167.118,81 D 28.194,22 100.194,22] 95.11881D
812310301 A Executar | 25 331.104,29 D 28.194,22 72.000,00] 287.298,51 D
8.1.23.1.0302 Executados 25 163.985,48 C 0,00 28.194,22 192.178,70C
8123104 Contratos de Fomecimento de Bens 21.178356.19C 426.394,94 426.394,94] 21.178.356,19C
8123.1.0401 A Executar 25 20.394.245,70 C 220.868,12 205.526,82] 20.378.904.40C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 784 110,49 C 205.526,82 220.868,12 799.451,79C
82 Execução da Administração Financeira 277.099.578,42 € 69.775.459,36] 88.264.316,91]
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 67.993.079,25 C 35.288.872,14 47.797.729,69
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 87.993.079,25 C 35.288.872,14 47.797.729,69] 80.501.936,80 C
8.2.1.11 Disponibilidade por Destinação de Recursos 62.425.654,96 D 8.998.568,98] 13.535.685,51 57.888.538,43 D]
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 62.425.654,96 D 8.998.568,98 1353568551] — 57.888.538,43D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 49.749.423,30 C 13.855.738.22| 9.273.346,20 45.187.031,28C|
Empenho
8211204 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 49.749.423,30 C 13.855,738,22 9.27334620| 45.167.031,28C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 19.991.019,59C 12.431.102,42 1283583530] 20.395.752.47 C
a Liquidação e Entradas Compensatórias
RERR) Comprometida por Liquidação 1 1.744.299,84 C 11.264.643,19 11678.899,32] — 12.158.555.97 C
(=.21.13.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.240.815,78 C 1.163.424,64] 1.153.901,39] 8.231.092,53 C
8211303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 etose7c 3.034,59 3.034,59] 610397 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 60.878.291,32 € 3.462,52 1215286268] 72.827691,48C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 54.472.019,28 C, 3.462,52 10.989.865,97 65.458.422,73C
82.1.1402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 6.206.272,04 C] 0,00] 1.162.996,71 7.369.268,75 C
822 Execução da Programação Financeira 209.106.499,17 C 34.486.587,22 40.486.587,22] 218.106.499,17C
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 209.106.499,17 C 34.486.587,22 40.486.587,22] 215.106.499,17 C|
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 209.106.499,17 C| 34.486.587,22] 40.486.587,22| 215.106.499,17 C
8221.14.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 132.423.858,02 C 15.595.410.58 21.595.410.58] 138.423.858,02C]
822110101 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [121 31.700.319,60 6 12.214.602,48 10.196.334,92] 29.682.052,04 C
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensai - Despesas Orçamentárias - 122 100.723.538,42 C 3.380.808,10] 11.399.075,66] 108.741.805.98 C
Utilizadas
822.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 76.682641,15C 18.891.176,64 18891.176,64] 76.682641,15C
Financeiras a Receber
8221.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 30.476.658,28 C 18.891.178,84 9.289.254,57] 20.874.736,21 C
8.2.2.1.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 46.205.982.87 C, 0.00 9.601.922,07]
as Outros Controles 70.950.625,50 C 11.268.105,71] 227281
8.91 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 27.555,39C 0,00 E
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e, 27.555,39 € 0,00 0,00 27.555,39 C|
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,39C] 0,00 0,00] 27.555,39 C
89.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar RE) 15.555,39 C 0,00! 0,00 15.555.39C
8912103 Adiantamento Aprovados 12.000,00 C 0.00 0,00 12.000,00 G
8925 CONTROLES DO RPPS 262.581,87 C 0,00 59.400,75 321.982,62C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | 262.581,87 C 0,00 59.400,75] 321.982,62C
89.511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO | 262.581,87 C 0,00 59.400,75] 321.982,62 C
896 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | 70.632.932,85 C 1.268.105,71 22.668.765,29] 82.033.59243C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 10
8.9.6.1
896.11
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
89.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.21
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.96.2.1.03
896.22
8.962.201
896.2.202
8.962.203
8962204
899
8.9.9.3
“99.31
93.2
Filtro: Período: Junho/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
RESUMO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
9.2
9.2
92
9.2
92
92
19
20
SALDO
INICIAL
54.602.684,86 C
8.501.295,15 C
9.586.241,14C
3.084.945,99 D
48.101.389,71 C
48.101.389,71 C
16.030.247,99 €
10.027.129,65C|
5.009.314,48 C
5.016.509,07 C|
1.308,10 C
6.003.118,34 €
3.635.238,24 C|
233.690,21 C]
1.354.120,50 C
780.069,39 C
27.555,39 C
27.555,39 C
15.555,39 C
12.000,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA o
MOVIMENTAÇÃO
ADESITO
11.107.150,64
11.103.688,12]
10.826.910,90]
274.777,22
3.462,52
3.462,52
160.955,07
0,00)
0,00
0,00
0,00
160.955,07
0.00
160.955,07
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
250.639,243.17
A CRÉDITO
10.828.910,90]
160.955,07
0,00)
0,00
0,00
0,00
160.955,07
0,00)
0,00
160.955,07
0,00)
0,00
0,00
7.076.506,35 C
10.436.229.56 C
3.359.723,21 D|
58.926.838,09 C
58.926.838,09 C
16.030.247,99 C
10.027.129,65C
5.009.314,48 C
5.016.509,07 C
250.639.243,17
Página 10 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 lc/6/257 | 0886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STAN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento ' Docto; Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 25,57
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -13,35 12,22
Lançamento: 00002514/2025 - Movimento Bancário: 000035/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 13,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA , . —
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
a contabilidade 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados nº
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
12,22
Saldo do extrato bancário na datz
: Ricardo Nunes
Luciêrietena Rosa Contador
Sub ana de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2025 - 12h04
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 34.946,56 34.946,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 25,57
03/06/2025 asd ara DE MANGARAT 886027 5.374,50 5.400,07
DESETRANDE RA ENDSTES 2077879 -5.116,53 283,54
TESE DO OE Em 5950001 -257,97 25,57
S INTERNO 2077879 -13,35 12,22
Total 5.374,50 -5.387,85 12,22
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
|
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
01/07/2025 12:0€
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC [C/€: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 34.597,88
03/06/2025 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 29.481,35
Lançamento: 00002096/2025 - Pagamento: 001257/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 29.223,38
Lançamento: 00002097/2025 - Pagamento: 001258/2025 (Pagamento)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 34.597,88
Lançamento: 00002267/2025 - Receita: 0004752025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 320,05 34.917,93
Lançamento: 00002348/2025 - Receita: 000515/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -13,35 34.904,58
Lançamento: 00002413/2025 - Pagamento: 001394/2025 (Pagamento)
20/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13,35 34.917,93
Lançamento: 00002514/2025 - Movimento Bancário: 000035/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 5.707,90 . Total das Retiradas: 5.387,85
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34.917,93
il .
MULA
E Luci ena Rosa Arí Ricardo Nunes
a Tesourana Cortador
CRC: 0561910-8/RJ
Código: 82005
PMMANGARATIBA Ei a
Página 1 dei
02/07/2025, 15:58 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/ 0001-12
Endereço: CID DEUS-S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8 /
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
o Rentabilidade
no mês: +0,93%
[DE
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
lá Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.421,75 14.924,13139 34.597,88 5,176,13 .-
10F - IRRF (R$) -
Total de . . . = L
Aplicações
TOR = IRRF (RS) -
Total de - . .
Resgates a
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas -
IRRF E - —
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - ni —
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - e -— -—
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual
oismam 29.421,75 14.924,13139 34.917,93 5.496,18 ass
hitps://jwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=755160565267604588
Banco Bradesco S/A
02/07/2025, 15:58
Renda Base de
ttens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS) -
Rendimento do o Edi
Mês - - 320,05 7 ua
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Apoioaocliente WNILTO DE Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=755160565267604588
”
E) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Mo. Razão Bancário
SS
E
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50851 | Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
2 [C/€: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento 'Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 393.287,22
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 125.147,74 518.434,96
Lançamento: 00002511/2025 - Movimento Bancário: 000032/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 125.147,74 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA TE —
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
t ) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
— di E
Luciartieie
518.434,96
CRC: 0561910-8/R3
Codigo: doi
FM
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www-ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
& Extrato Mensal / Por Período
” FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2025 - 11h59
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 614.705,31 614.705,31
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 353.287,22
04/06/2025 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 663 -8.172,79 385.114,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 664 -2.574,28 382.540,15
TRANSE CC PARA CC PJ
a 168.307,9
06/06/2025 GaevI DE MANGARATIBA 886205 214.232,20 6830795
TED DIF.TITULCC H.BANK
4830 4 163.639,
=" 11/06/2025 DEST. fundo municipal de s É o 668,70 25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK E 252,51
DEST. fundo municipal de s o 3.586,24 d60082,5
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E 4.
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP Base, Ros :190,08 fala ass
DOC/TED INTERNET 7483073 3 24.049,14
TED INTERNET 5 º
DOC/TED INTERNET E
DM ERNET 7483086 13,35 24.035,79
TED-TRANSE ELET DISPON
16/06/2025 CEMEIP MUN MANGARATIBA secagao 214.232,20 238.267,99
TED-TRANSF ELET DISPON
DA DENGARATIBA g8s4889 260.780,91 499.048,90
TED-TRANSF ELET DISPON
ESNET P MM HANGARÁTIBA 9864931 87.100,77 586.149,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP sopuede 184900,97 516.659,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP ERseaco, -221.290,54 325.368,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP Spo7osa) Dando 251.885,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP BonEaAa -13.617,90 . 238.267,99
TRANSE CC PARA CC PJ
o DT DE MANGARATIEA sesas8 -214.232,20 24.035,79
TRANSE CC PARA CC P3 .
18/06/2025 pOEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT” ni 30.167,88 54.203,64 +
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD 230 -39.586,60 14.617,04
TED DIF.TITULCC H.BANK
24/06/2025 DEST. fundo municipal de s METSSA -1.848,95 12.768,09
INTERNET
je 4273344 13,35 12.754,74
26/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS n8914 118.661,61 131.416,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Sosaoos -2.446,57 128.969,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ BasaooL 4.771,43 124.198,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -1.597,99 122.600,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5854001 -1.737,03 120.863,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Sa55001 -864,21 119.999,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI Eta -1.357,34 118.641,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ PRRaUOA -266,00 118.375,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E]
Ê
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ -380,00 117.995,78
lof3
01/07/2025 19-0
ncô Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j.
SCIPAUD;
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M ANGARATEBAIR imita 2.973,35 115.022,4.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -3.134,39 111.888,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ spssoaa “111.887,04 2,00
TRANSF CC PARA CC PJ
27/06/2025 OREEEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885728 3.800.000,00 3.800.001,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 665 «47.424,32 2.752.576,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 666 «963.143,84 2.789.432,84
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 667 «nas, 2.066.293,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 668 -1.611.558,75 454.734,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ CiEriado 4308,32 450.431,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 760,00 449.671,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
E E MANGARATIBARO 5954001 53.057,94 396.613,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-193.491 203.122,72
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ Bosatoi 93.491,00 03.122,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
10.812, 192.310,06
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ sBSSOOL 181266 H
5 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO =» ETA 58
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] 5957001 835,48 A
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] EgSaoo! 1.189,25 186.28533;
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a o
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R sesa0oA RR aeee
Total 4.510.943, 127
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
>
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Da MD ÕÃõfJJJlNãÃãÃÃÃJ( >>
27/06/2025” SALDO ANTERIOR 127.818,88
“TRANSF CC PARA CC PJ
30/06/2025 poEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gsszco 410.224,80 538.043,68
PATO tar TROR COOM pi 231 841,87 537.202,01
pac Remi IDEA NA 232 -421,67 536.780,34
= AL enerAo 233 1.771,25 535.009,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 7577615 9.583,88 525.425,21
TRANSE
LUMA ELESBÃO ARAUIO sss2s 227790 se314821
TRANSE CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA Poa 553,45 522.594,76
TRANSE CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES 886379 419,65 522.175,11
TRANSE CC PARA CC PJ
VANIA ASSUNCAO DE SOUZA esses -578,02 521.597,09
TRANSF CC PARA CC PJ sa
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV -539,94 521.057,15
TRANSE CC PARA CC PJ aasooss
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA -649,37 520.407,78
TRANSF CC PARA CC PJ
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI 6576324 -548,46 519.859,32
TRANSE CC PARA CC PJ
DEBORAH CABRAL DA SILVA 6576525 -548,46 519.310,86
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663329 -441,30 518.869,56
TRANSE CC PARA CP PJ ass
CAINARA CARVALHO DA CUNHA Ed -421,25 518.448,31
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET Eetados -13,35 518.434,96
Total
410.224,90 -19.608,72 518.434,96
20f3
01/07/2098 190
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Meco
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [C/€: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 471.183,17
02/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.342,95 469.840,22
Lançamento: 00002251/2025 - Pagamento: 001363/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -127,79 469.712,43
Lançamento: 00002252/2025 - Pagamento: 001264/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.694,74 468.017,69
Lançamento: 00002253/2025 - Pagamento: 001365/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -139,85 467.877,84
Lançamento: 00002254/2025 - Pagamento: 001366/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -804,58 467.073,26
Lançamento: 00002255/2025 - Pagamento: 001367/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -16.451,74 450.621,52
— Lançamento: 00002256/2025 - Pagamento: 001368/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (CO000000000000042812) -104,52 450.517,00
Lançamento: 00002257/2025 - Pagamento: 001369/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -14.638,58 435.878,42
Lançamento: 00002258/2025 - Pagamento: 001370/2025 (Pagamento)
02/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) -5.030,46 430.847,96
Lançamento: 00002259/2025 - Pagamento: 001371/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000000000000042812) -214.232,20 216.615,76
Lançamento: 00002141/2025 - Pagamento: 001286/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.386,74 213.229,02
Lançamento: 00002195/2025 - Pagamento: 001328/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -47.255,63 165.973,39
Lançamento: 00002206/2025 - Pagamento: 001331/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -83.820,33 82.153,06
Lançamento: 00002207/2025 - Pagamento: 001332/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -S.114,06 77.039,00
Lançamento: 00002208/2025 - Pagamento: 001333/2025 (Pagamento)
16/06/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) -87.100,77 -10.061,77
Lançamento: 00002233/2025 - Pagamento: 001349/2025 (Pagamento)
16/06/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) -260.780,91 -270.842,68
Lançamento: 00002234/2025 - Pagamento: 001350/2025 (Pagamento)
16/06/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -214.232,20 -485.074,88
Lançamento: 00002236/2025 - Pagamento: 001352/2025 (Pagamento)
16/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) 214.232,20 -270.842,68
Lançamento: 00002501/2025 - Receita: 000540/2025 (Recebimento de receita)
16/05/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 138.310/0001-59) 87.100,77 -183.741,91
Lançamento: 00002502/2025 - Receita: 0541/2025 (Recebimento de receita)
16/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-50) 260.780,91 77.039,00
Lançamento: 00002503/2025 - Receita: 000542/2025 (Recebimento de receita)
18/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9418,75 67.620,25
Lançamento: 00002238/2025 - Pagamento. 001354/2025 (Pagamento)
18/06/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) -30.167,85 37.452,40
Lançamento: 00002239/2025 - Pagamento: 001355/2025 (Pagamento)
18/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-55) 30.167,85 67.620,25
Lançamento: 00002505/2025 - Receita: 000544/2025 (Recebimento de receita) :
18/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3:0/0001-59) 4.210.224,81
Lançamento: 00002506/2025 - Receita: 000545/2025 (Recebimento de receita) “o dem sos
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000900006000004281) -841,67 4.277.003,39
Lançamento: 00002279/2025 - Pagamento: 001372/2025 (Pagamento) í di
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.771,25 4.27!
Lançamento: 00002280/2025 - Pagamento: 001373/2025 (Pagamento; cr Bida ão
GeoSIAP - PMMANGARATIBA —
Página 1
o] Razão Bancário
1)
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -421,67 4.274.810,47
Lançamento: 00002281/2025 - Pagamento: 001374/2025 (Pagamento)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.858,98 4.276.669,45
Lançamento: 00002346/2025 - Receita: 000513/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -53,40 4.276.616,05
Lançamento: 00002413/2025 - Pagamento: 001394/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.594.374,75 2.682.241,30
Lançamento: 00002441/2025 - Pagamento: 001422/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 53.057,94 2.629.183,36
Lançamento: 00002442/2025 - Pagamento: 001423/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -183.491,00 2.435.692,36
— Lançamento: 00002443/2025 - Pagamento: 001424/2025 (Pagamento)
«6/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.812,66 2.424.879,70
Lançamento: 00002444/2025 - Pagamento: 001425/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000060000000042812) -4.835,48 2.420.044,22
Lançamento: 00002445/2025 - Pagamento: 001426/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.189,25 2.418.854,97
Lançamento: 00002446/2025 - Pagamento: 001427/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -58.466,45 2.360.388,52
Lançamento: 00002447/2025 - Pagamento: 001428/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000C0000000000042812) -4.303,32 2.356.085,20
Lançamento: 00002448/2025 - Pagamento: 001429/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -760,00 2.355.325,20
Lançamento: 00002449/2025 - Pagamento: 001430/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.277,07 2.345.048,13
Lançamento: 00002450/2025 - Pagamento: 001431/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000020000053352) «17.184,00 2.327.864,13
Lançamento: 00002451/2025 - Pagamento: 001432/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -722.714,36 1.605.149,77
Lançamento: 00002453/2025 - Pagamento: 001433/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2446,57 1.602.703,20
S Lançamento: 00002454/2025 - Pagamento: 001434/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 47743 1.597.931,77
Lançamento: 00002455/2025 - Pagamento: 001435/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1737,03 1.596.194,74
Lançamento: 00002456/2025 - Pagamento: 001436/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «864,21 1.595.330,53
Lançamento: 00002457/2025 - Pagamento: 001437/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. (00000000000000042812) -266,00 1.595.064,53
Lançamento: 00002458/2025 - Pagamento: 001438/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O0000000000000042812) -5.513,15 1.589.551,38
Lançamento: 00002459/2025 - Pagamento: 001439/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (O0UO0000030000053352) -8.448,00 1.581.103,38
Lançamento: 00002460/2025 - Pagamento: 091440/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 47.424,32 1.533.679,06
Lançamento: 00002451/2025 - Pagamento: 001447/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.973,35 1.530.705,71
Lançamento: 00002462/2025 - Pagamento: 001442/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -S75.971,49
Lançamento: 00002463/2025 - Pagamento: 001443/2025 (Pagamento) Frida 554.734,22
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O0000000000000042812) -1.597,99 553.136,23
Lançamento: 00002464/2025 - Pagamento: 001444/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
asas t ee
ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Mig
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso STN:
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
racao
Data
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
06/2025
E
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002466/2025 - Pagamento: 001445/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002467/2025 - Pagamento: 001446/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002468/2025 - Pagamento: 001447/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002469/2025 - Pagamento: 001448/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002472/2025 - Pagamento: 001449/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00002474/2025 - Pagamento: 001450/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002511/2025 - Movimento Bancário: 000032/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos:
Movimento Saldo
1.357,34 551.778,89
-770,56 551.008,33
-380,00 550.628,33
-3.134,39 547.493,94
-111.887,04 435.606,90
-12.192,00 423.414,90
-125.147,74 298.267,16
4.804.365,52 Total das Retiradas: 4.977.281,53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário « 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 45.244,17
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 247.286,30
Saido do extrato bancário na data 96.225,03
00074364 É É PAGTO LUCAS MAIA NÃO EFETUADO MARÇO E ABRI/25 1079712
00075675 CLAUDIO SERPA ( 01/07 140415
00075679 PAGAMENTO PROFAPS JUNHO NÃO FETUADOS 25.019,65
00075680 PAGAMENTO COMISSIONADOS JUNHO NÃO FETUADOS 8.023,25
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/11080 31/01/23 71,83
56460 30/06/2025 00075689 - 247.214,47
na Rosa o Ricardo Nunes
Contador .
Subsecretâna de Tesourana CRC: 0561910-s/R9
a 82005
PMMANGARATBA —-—
'MMANGARATIBA DO >>> Página 1 de
«02/07/2025, 15:57
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.210/0021-00
Conta: 00886-9 | sa
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
nomês: +0,93%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total fR$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 209.160,25 91.891,55013 213.027,66 3.867,41 a
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - . — al
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
rotaiido 115.548,10 50.764,39898 118.661,61 3.113,51 1.030,40
o IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . - a
IRRF
IOF - IRRF (R$) - x
IOF Provisão E - - - =
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” - e - -
IOF - IRRE (R$) -
Saldo Atual 93.612,15 41.127,15115 96.225,03 261288 E
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginainicial. JSf?CTRL='
755160565267604588
02/07/2025, 15:57 Banco Bradesco S/A
Ties Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . a = ressosf” 1.030,40
Mês .
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
i ô y ti D Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. f
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Egas ad
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpitelainicial/paginalniciai.jsf?CTRL=755160565267604588
22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação. |C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
18/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -202,50 42.748,16
Lançamento: 00002243/2025 - Pagamento: 001359/2025 (Pagamento)
18/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16.875,00 59.623,16
Lançamento: 00002504/2025 - Receita: 000543/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 430,02 60.053,18
Lançamento: 00002347/2025 - Receita: 000514/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -213,60 59.839,58
Lançamento: 00002414/2025 - Pagamento: 001395/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -474,21 59.365,37
Lançamento: 00002513/2025 - Movimento Bancário: 000034/2025 (Transferência bancária)
— Total dos Depósitos: 2.652.648,39 - Total das Retiradas: 2.648.671,30
—
GeoSIAP - PMMANGARATIBA o ” = Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação [C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior E 55.388,28
03/06/2025 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) 7.215,07 48.173,21
Lançamento: 00002088/2025 - Pagamento: 001249/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.483,33 46.689,88
Lançamento: 00002089/2025 - Pagamento: 001250/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) 3.583,99 43.105,89
Lançamento: 00002090/2025 - Pagamento: 001251/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -185,32 42.920,57
Lançamento: 00002091/2025 - Pagamento: 001252/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) 3.620,49 39.300,08
Lançamento: 00002092/2025 - Pagamento: 001253/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79,81 39.120,57
N Lançamento: 00002093/2025 - Pagamento: 001254/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) -2.806,42 36.314,15
Lançamento: 00002094/2025 - Pagamento: 001255/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 31,83 36.282,62
Lançamento: 00002095/2025 - Pagamento: 001256/2025 (Pagamento)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.261,50 37.544,12
Lançamento: 00002260/2025 - Receita: 000468/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.354,40 39.898,52
Lançamento: 00002261/2025 - Receita: 000469/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) s03,82 40.402,34
Lançamento: 00002262/2025 - Receita: 000470/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.316,02 45.718,36
Lançamento: 00002263/2025 - Receita: 000471/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 23.310,00 69.028,36
Lançamento: 00002254/2025 - Receita: 000472/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.837,95 71.866,31
Lançamento: 00002265/2025 - Receita: 000473/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.837,05 76.703,36
Lançamento: 00002266/2025 - Receita: 000474/2025 (Recebimento de receita)
3/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.769,31 80.472,67
Lançamento: 00002258/2025 - Receita: 000476/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 89.171,07
Lançamento: 00002269/2025 - Receita: 000477/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.800,00 92.971,07
Lançamento: 00002270/2025 - Receita: 000478/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.827,48 94.798,55
Lançamento: 00002272/2025 - Receita: 000480/2025 (Recebimento de receita)
04/06/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) 497,78 94.300,77
Lançamento: 00002099/2025 - Pagamento: 001260/2025 (Pagamento)
04/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) s04 94.294,73
Lançamento: 00002100/2025 - Pagamento: 001261/2025 (Pagamento)
04/06/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -2.963,85 91.330,88
Lançamento: 00002101/2025 - Pagamento: 001262/2025 (Pagamento)
04/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -35,99 91.294,89
Lançamento: 00002102/2025 - Pagamento: 001263/2025 (Pagamento) ,
04/06/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -23.030,28 68.264,61
tançamento: 00002103/2025 - Pagamento: 001264/2025 (Pagamento)
04/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.135.310/0001-59) -279,2 67.984,89
Lançamento: 00002104/2025 - Pagamento: 001265/2025 (Pagamento) : “o
04/06/2025 PAGAMENTO MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA E
(47.910.953/0001-50) ini 66.723,39
Lançamento: 00002105/2025 - Pagamento: 001266/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
eiã? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
po Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Vo
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento | Docto. Especificação Movimento Saldo
04/06/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -2.288,39 64.435,00
Lançamento: 00002106/2025 - Pagamento: 001267/2025 (Pagamento)
04/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -27,79 64.407,21
Lançamento: 00002107/2025 - Pagamento: 001268/2025 (Pagamento)
04/06/2025 PAGAMENTO MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -2.354,40 62.052,81
(47.910.953/0001-50)
Lançamento: 00002108/2025 - Pagamento: 001269/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -927,50 61.125,31
Lançamento: 00002142/2025 - Pagamento: 001287/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO NA SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -878,06 60.247,25
Lançamento: 00002143/2025 - Pagamento: 001288/2025 (Pagamento)
— 6/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10,66 60.236,59
Lançamento: 00002144/2025 - Pagamento: 001289/2025 (Pagamento)
06/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 21,26 60.225,33
Lançamento: 00002145/2025 - Pagamento: 001290/2025 (Pagamento)
06/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 200.000,00 260.225,33
Lançamento: 00002272/2025 - Receita: 000481/2025 (Recebimento de receita)
09/06/2025 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.871,23 247.354,10
Lançamento: 00002151/2025 - Pagamento: 00129/2025 (Pagamento)
09/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 362877 243.725,33
Lançamento: 00002152/2025 - Pagamento: 001297/2025 (Pagamento)
09/06/2025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -200,000,00 43.725,33
Lançamento: 00002153/2025 - Pagamento: 001298/2025 (Pagamento)
09/06/2025 PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) -6,190,29 37.535,04
Lançamento: 00002160/2025 - Pagamento: 001304/2025 (Pagamento)
09/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,094,62 36.440,42
Lançamento: 00002161/2025 - Pagamento: 001305/2025 (Pagamento)
09/06/2025 PAGAMENTO OL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.754/0331-57) -122,40 36.318,02
Lançamento: 00002162/2025 - Pagamento: 001306/2025 (Pagamento)
09/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -617 36.311,85
Lançamento: 00002163/2025 - Pagamento: 001307/2025 (Pagamento)
e
3/06/2025 PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) -2.858,31 33.453,54
Lançamento: 00002175/2025 - Pagamento: 001308/2025 (Pagamento)
09/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -55,65 33.397,89
Lançamento: 00002176/2025 - Pagamento: 001309/2025 (Pagamento)
09/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16.500,00 49.897,89
Lançamento: 00002275/2025 - Receita: 000483/2025 (Recebimento de receita)
09/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.284,91 57.182,80
Lançamento: 00002276/2025 - Receita: 000484/2025 (Recebimento de receita)
09/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.913, 60.096,76
Lançamento: 00002277/2025 - Receita: 000485/2025 (Recebimento de receita)
09/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 128,57 60.225,33
Lançamento: 00002278/2025 - Receita: 000486/2025 (Recebimento de receita)
11/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.350.000,00 2.410.225,33
Lançamento: 00002500/2025 - Receita: 000539/2025 (Recebimento de receita)
12/06/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.524.509/0001-55) 2.350.000,00
Lançamento: 00002181/2025 - Pagamento: 001314/2025 (Pagamento) É Suasis
18/06/2025 PAGAMENTO OIS.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -573,26 59.652,07
Lançamento: 00002240/2025 - Pagamento: 001256/2025 (Pagamento) '
18/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -28,91
ta to: 00002241/2025 - : g Sa623,16
inçamen 1/2025 - Pagamento: 001357/2025 (Pagamento)
18/06/2025 PAGAMENTO COMERCIAL FOODCHEF LTDA (31.877.082/0001-80)
Lançamento: 00002242/2025 - Pagamento: 001358/2025 (Pagamento) cia 42.950,66
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 2
a Conciliação Bancária
$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
59.365,37
0,00
0,00
34,83
12.484,55
46.915,65
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857
50857
31/12/2024
30/05/2025
00065567
00074513
revebimento de transf. a maior em 07/25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857
50857
50857
50857
50857
31/01/2024
29/11/2024
30/05/2025
30/05/2025
30/06/2025
);
00049362
00064002
00074512
00074514
00075711
2021 e 01, 07 e 08/2022
pagamento da oi não lançado
diferença transferencia a menor em 02/05
LS PiBIena Rosa
Tesoureira
Subsecretána de Tesourana
PMMANGARATIBA
Código: 82005
Afi Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
12.484,55
8.165,05
592,73
63,00
80,00
3.573,77
Página 1 de 1
02/07/2025, 15:58 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00 |.
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Pons, Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 45.641,71 20.052,02865 46.485,63 843,92 -
10F - IRRF (R$) -
Total de - . . = L
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de . . . = É
Resgates
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas . . . E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - hm
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF . .
Provisão - - - Ls
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 45.641,71 20.052,02865 46.915,65 1.273,94 L.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b. br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=755180565267604588
02/97/2025, 15:58 Banco Bradesco S/A
Teine Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) - .
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
ENTLL[[]|]|]WW o | Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
ss ——— >>> >>> >>>» TT
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginainicial.jsf?CTRL=7551 60565267604588
217
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
sm Razão Bancário
SE,
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50856 |Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 [/c: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.183,48
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) «4a 3.657,69
Lançamento: 00002513/2025 - Movimento Bancário: 000034/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 474,21 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Regiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data - 3.657,69
Ê Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R
co Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2025 - 12h06
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 50.595,43 50.595,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 183,48
- 03/06/2025 fm pi DE MANGARAT 886045 235440 5.537,88
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eos 3.800,00 935788
a RNA DE MANGARAT Esrad 1.261,50 10.599,38
A RIOCIAL DE MANGARAT Costa) 4837/05 143648
O MNICIPAL DE MANGARAT assa74 8.698,40 24.134,83
A MNCPAL DE MANGARAT Bs6s77 23.310,00 AMAS
TRANSE oe cd 5.316,02 52.760,85
e OCIPAL DE MANGARAT 886662 2.837,95 55.598,80
SRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886724 3.769,31 . 59.368,11
CI DE MANGARAT socas2 503,82 59.871,93
E NCIO LUME 2083416 3.583,99 56.287,94
Vedas o ES 2087210 721507 49.072,87
GUN DA = 2093524 3.620,49 45.452,38
da iris Nsriaçã 2409222 -2.806,42 42.645,96
E =PM MANGARATIBA/RI Eicnatado A7araA 42-408,45
DA NET PM MANGARATIBA/RI Ei Fiiq6a sá a
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI Sosy00L 165,32 40.797,80
PASTO ELETRONICO O sossdoi 31,53 40.766,27
Eta oe eo pó 2083416 43,35 40.752,92
INTERN
EE E 2087210 335 40.739,57
TED INTERNET o eoasda. «13,35 40.726,22
INTERNET
bd Es 2109222 4335 40.712,87
TED DIF.TITULCC H.BANK >
oo O OATUR MEDICAMENTO 2505167 497,78 40.215,09
TED DIF:TITULCC H.BANK aedésTa
DEST. N.A.da SILVA DROGARI -2.963,85 E
TED DIF-TITULCC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI 2508810 -23.030,28 14.220,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI s953001 -63,78 14.157,18
ANGARIAR 5954001 279,72 13.877,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] 5956001 -6,04 13.871,42
1of3
01/07/2025
o Bradesco S/A https:/vrwrw ne 12 bradesconetempresa.b br/ibpjsei/imprimirPopupjs!
06/06/2025
09/06/2025
10/06/2025
11/06/2025
12/06/2025
18/06/2025
Lançamento
TRANSE CC PARA CC PJ
MEDLYN D)
“TRANSF CC PARA CC PJ
MEDLYN DISTRIBUIDORA M. M. H. LT
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
“TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGARI
M.M.H.LT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOS c
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. glaucia dos santos d
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. glaucia dos santos d
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISA DE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. COMERCIAL FOODCHEF L
6536778
6536779
2505167
2508573
zsoss10
886116
886251
4815173
5249970
5959001
4815173
5249970
886103
886503
886729
886791
36
6141249
6141286
6141323
5951001
5957001
5957001
6757803
886383
6141249
6141286
6141323
5952001
5956001
7654405
7836555
7836555
886664
2187193
Crédito (R$)
Débito (R$)
-2.354,40
-1.261,50
-13,35
-13,35
-13,35
1.827,48
200.000,00
200.000,00
-2.288,39
-1.805,56
-21,92
-13,35
13,35
16.500,00
2.913,96
128,57
7.284,91
-122,40
12.871,23
-2.858,31
«6.190,29
-1.094,62
17
-3.628,77
-200.000,00
-200.000,00
-1335
-13,35
-1335
-55,65
-3.628,77
2.350.000,00
-2.350.000,00
-13,35
16.875,00
-16.672,50
Saido (R$)
11.517,02
10.255,52
10.242,17
10.228,82
10.215,47
12.042,95
212.042,95
412.042,95
409.754,56
407.949,00
407.927,08
407.913,73
407.900,38
424.400,38
427.314,34
427.442,91
434.727,82
434.605,42
421.734,19
418.875,88
412.685,59
411.590,97
411.584,80
407.956,03
207.956,03
7.956,03
7.942,68
7.929,33
7.915,98
7.860,33
4.231,56
2.354.231,56
4.231,56
4.218,21
21.093,21 q
4.420,71
01/07/2025
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$)
INTERNET -P.M DOIRATBA SO 5958001 28,81
ibid 2187193 «335 417595
CONTA DE TELEFONE 5961702 487,54 3.988,41
CONTA DE rir so61703 -198,52 3.789,79
cr erário so64802 -93,55 3.696,24
e raET TER 5966403 93,55 3.602,69
24/06/2025 REA DE MANGARAT 886477 63,00 3.665,59
rn OCT DE MA gssiao 800 3.657,69
Total 2.852.281,37 -2851.807,16 3.657
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 12h06 € estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
30nf3
01/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62949 |Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E Gás NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento 'Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
-Sal - Saúde
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA ” z
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Contador
Subsecretána de Tesouraria CRC: 0561910-8/R3
a dA
PMMANGARATIBA me mens
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página ide 1
01/07/2025, 10:33
htips:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi Pv =
Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
periodo do 06/2025
Lançamentos
Das movnento Agofigem Loto Histórico
28/05/2025 0000 D0000 000 Saldo Anterior .
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 . 0000 - 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
03/08/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 9369 01150619759 MARCELO DE ANDRAD
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
03/08/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 8941 92012493734 HUMBERTO ANTONIO
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv
104 0185 52348393700 DEINER CLARK TAVA
03/06/2025 . 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2025 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv
341 4814 13762324727 JULLYANNA DA COST
03/08/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referenie 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/08/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/06/2025
03/08/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/06/2025
03/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curio Prazo Automático
Documento
60.301
60.302
60.303
60.304
60.305
60.306
60.308
80.309
60.310
60.311
60.312
841.541.100.081.348
841,541.100,081,349
841.541.100.081.350
841.541.100.081.351
841.541.100,081.352
841.541.100.081.353
1.972
3.8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G333011011660651028
01/07/2025 10:33:08
ValorR$ | Saldo
741,27D
5.258,73D
171,00D
3.591,15 D
54845D
4.75041 D
756,62D
5.299,22D
42145D
4.415,80 D
1.000,24 D
5.941,48D
12,69D
1289D
1289D
12,89D
12,69D
1289D
32.971,76 C
0,00 €
0,00 €
1/4
01/07/2025, 10:33
05/06/2025
05/08/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
06/08/2025
06/06/2025
08/06/2025
06/06/2025
06/06/2025
08/08/2025
09/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13113
99015
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
99015
99015
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
375 Impostos 80.501
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.502
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.503
104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.561.200.027.581
Cobrança referente 05/06/2025
848 Rosaato Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449
06/06 10:54 PRE-SAL EDUCACAO
983 TED Devolvida 700.003
AUSENC/DIVENC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
375 Impostos 60.601
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transi.Eletr.Disponiv 60.602
341 3163 38069695668 GIOVANINA DA SILV
375 Impostos 60.603
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.504
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos 60.605
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 60.606
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 60.607
237 6631 040710180000110 FARMABES MATE
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.219
Cobrança referente 08/06/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.220
Cobrança referente 06/06/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.029.221
Cobrança referente 06/08/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.0298.222
Cobrança referente 06/06/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 557.634.000.000.787
09/06 10:02 FARMABES M H LTDA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.183.000.041.282
10/06 08:44 EL S C SERVICOS LTDA
375 Impostos 61.001
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 61.002
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 81.003
237 2187 028133789000105 HUMANIZALAB L
375 Impostos 81.004
hitps://autoatendimento2.bb.com,priapf-apj-autoatendimento/index.htmi7v=3.8.2:template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
4.793,59D
tá
19.973,29 D
374.698,99 D
12,89D
390.478. 58 O
710.828,83 €
300.000,00 C
918,08 D
5.724,84 D
21,78D
1.793,76 D
14,55D
1.188,70 D
300.000,00 D
1289D
12,69D
12,89D
1269D
701.107,37 D
300.000,00 D
320.000,00 C
48.895,00 D
8.471,31D
2.033,12D
158.921,95 D
3.000,00 D
0.60 0
0,00 C
0,00 C
2/4
01/07/2025, 10:33
10/08/2025
10/08/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
12/06/2025
x 12/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
16/06/2025
16/06/2025
16/08/2025
16/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
18/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13105
13105
13113
13105
13105
13113
13105
13105
13105
13113
13105
13113
99015
14175
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.005
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
375 Impostos 61.006
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 61.007
237 6865 010190061000112 TUISE GESTAO
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/08/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
851.611.100.075.788
851.611.100.075.789
Cobrança referente 10/06/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.611.100.075.790
Cobrança referente 10/06/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.201
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
375 Impostos 61.202
PREF MUN MANGARATIBA
500 Tar DOC/TED Eletrônico 821.631.100.156.564
Cobrança referente 12/06/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 61.601
PREF MUN MANCARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.602
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.671.100.021.421
Cobrança referente 16/06/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 81.801
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 61.802
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.803
104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.691.200.034.158
Cobrança referente 18/06/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 62.301
341 8941 92012493734 HUMBERTO ANTONIO
500 Tar DOC/TED Eletrônico 891.741.100.020.725
Cobrança referente 23/06/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
28/06 11:14 PREF MUN DE MANGARATIBA
983 TED Devolvicia 400.002
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
57.000,00 D,
8.508,00 D
168.742,00 D
1269D
12,69D
12,59D
455.809,45 €
100.973,26 D
128.998,58 D
12,69D
229.984,54 C
3.000,00 D
57.000,00 D
12,89D
60.012,69 C
4.783,16D
19.929,81 D
373.884,31 D
1289D
398.609,97 C
5.286,49 D
12,89D
5.299,18 €
1.230.992,83 C
1.825,77 C
2,00 €
0,00 €
0,00 €
6,00 €
9,00 €
3a
01/07/2025, 10:33
26/06/2025
26/08/2025
26/08/2025
30/06/2025
30/08/2025
30/06/2025
30/06/2025
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=3.8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0000
13105
13113
13105
13113
Banco do Brasil
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601
033 3020 030225858000106 N A DA SILVA
500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.771.100.028.369
Cobrança referente 28/06/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 4.972
BE RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 63.001
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
500 Tar DOCYTED Eletrônico
Cobrança referente 30/06/2025
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
8014.811.100.054.991
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
. 1.825,77 D
12,89D
1.230.980,14 D
1.825,77 D
42.869D
09,00 €
aj4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62950 |Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação fere: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal -
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Saúde
Data Documento Docto. Especificação - Movimento Saldo
Saldo Anterior o 1.417.603,04
03/06/2025 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) 3.591,15 1.414.011,89
Lançamento: 00002074/2025 - Pagamento: 001235/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -171,00 1.413.840,89
Lançamento: 00002075/2025 - Pagamento: 001236/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) -5.258,73 1.408.582,16
Lançamento: 00002076/2025 - Pagamento: 001237/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -741,27 1.407.840,89
Lançamento: 00002077/2025 - Pagamento: 001238/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (0:3.742.197-46) 4.750,41 1.403.090,48
Lançamento: 00002078/2025 - Pagamento: 001239/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -548,45 1.402.542,03
Lançamento: 00002079/2025 - Pagamento: 001240/2025 (Pagamento)
“3/06/2025 PAGAMENTO ESPÓLIO DE DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) -4.415,60 1.398.126,43
Lançamento: 00002080/2025 - Pagamento: 001241/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -421,45 1.397.704,98
Lançamento: 00002081/2025 - Pagamento: 001242/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) -5.299,22 1.392.405,76
Lançamento: 00002082/2025 - Pagamento: 001243/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) “756,62 1.391.649,14
Lançamento: 00002083/2025 - Pagamento: 001244/2025 (Pagamento)
03/06/2025 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.941,48 1.385.707,66
Lançamento: 00002084/2025 - Pagamento: 001245/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -1.000,24 1.384.707,42
Lançamento: 00002085/2025 - Pagamento: 001246/2025 (Pagamento)
03/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 710.829,83 2.095.537,25
Lançamento: 00002271/2025 - Receita: 000479/2025 (Recebimento de receita)
05/06/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -374.698,99 1.720.838,26
Lançamento: 00002111/2025 - Pagamento: 001270/2025 (Pagamento)
05/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.793,59 1.716.044,67
Lançamento: 00002112/2025 - Pagamento: 001271/2025 (Pagamento)
— 05/06/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -19.973,29 1.696.071,38
Lançamento: 00002113/2025 - Pagamento: 001272/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -5.724,84 1.690.346,54
Lançamento: 00002139/2025 - Pagamento: 001284/2025 (Pagamento)
06/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -918,06 1.689.428,48
Lançamento: 00002140/2025 - Pagamento: 001285/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0008-36) -1.703,76 1.687.634,72
Lançamento: 00002146/2025 - Pagamento: 001291/2025 (Pagamento)
06/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21,78 1.687.612,94
Lançamento: 00002147/2025 - Pagamento: 001292/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.198,70 1.686.414,24
Lançamento: 00002148/2025 - Pagamento: 001293/2025 (Pagamento)
06/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,56 1.686.399,68
Lançamento: 00002149/2025 - Pagamento: 001294/2025 (Pagamento)
09/06/2025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -300.000,00
Lançamento: 00002154/2025 - Pagamento: 001299/2025 (Pagamento) á 1.386.399,68
10/06/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) -48.895,00 1.337.504,68
Lançamento: 00002177/2025 - Pagamento: 001310/2025 (Pagamento)
10/06/2025 PAGAMENTO RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-28) -57.000,
Lançamento: 00002178/2025 - Pagamento: 001311/2025 (Pagamento) NADO tas Dao
10/06/2025 PAGAMENTO 0 -.
06 TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) -168.742,00 1.111.762,68
Lançamento: 00002179/2025 - Pagamento: 001312/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA =
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62950 | Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) -8.508,00 1.103.254,68
Lançamento: 00002180/2025 - Pagamento: 001313/2025 (Pagamento)
10/06/2025 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28. 133.769/0001-05) -158.921,95 944.332,73
Lançamento: 00002184/2025 - Pagamento: 001317/2025 (Pagamento)
10/06/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “847131 935.861,42
Lançamento: 00002185/2025 - Pagamento: 001318/2025 (Pagamento)
10/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2033,12 933.828,30
Lançamento: 00002186/2025 - Pagamento: 001319/2025 (Pagamento)
10/06/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “3.000,00 930.828,30
Lançamento: 00002507/2025 - Pagamento: 001468/2025 (Pagamento)
12/06/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624,609/0001-55) “100.973,26 829.855,04
Lançamento: 00002182/2025 - Pagamento: 001315/2025 (Pagamento)
*06/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -128.998,59 700.856,45
Lançamento: 00002183/2025 - Pagamento: 001316/2025 (Pagamento)
16/06/2025 PAGAMENTO RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) -57.000,00 643.856,45
Lançamento: 00002235/2025 - Pagamento: 001351/2025 (Pagamento)
16/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.000,00 640.856,45
Lançamento: 00002237/2025 - Pagamento: 001353/2025 (Pagamento)
26/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.230.992,83 1.871.849,28
Lançamento: 00002499/2025 - Receita; 000538/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) “373.883,31 1.497.965,97
Lançamento: 00002313/2025 - Pagamento: 001375/2025 (Pagamento)
30/06/2025 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.929,81 1.478.036,16
Lançamento: 00002314/2025 - Pagamento: 001376/2025 (Pagamento)
30/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “4.783,16 1.473.253,00
Lançamento: 00002315/2025 - Pagamento: 001377/2025 (Pagamento)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 7.840,97 1.481.093,97
Lançamento: 00002328/2025 - Receita: 000496/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -253,80 1.480.840,17
Lançamento: 00002411/2025 - Pagamento: 001392/2025 (Pagamento)
pa Total dos Depósitos: 1.949.663,63 Total das Retiradas: 1.886.426,50
SeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ ) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade - 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,03
Saldo do extrato bancário na data 1.480.839,14
62950 31/03/2025 00070570
62950 30/06/2025 00075571 DIFERENÇA IR . 1,00
m
ias Rosa r cado =
Subsecretána de Tesouraria CRC: 0561930-8/R3
Código: 82005
TRMANGARANEA [Dm
Página 1 de 1
02/07/2025, 16:18
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337021612732156010
02/07/2025 16:18:51
Agência
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
S0/05/2025 SALDO ANTERIOR 1.424.715,27 4.037.698,487696
03/06/2025 RESGATE 32.971,76 23.994,959211 1,374111942 1.013.703,528479
Aplicação 05/05/2025 32.971,76 23.994,959211
05/06/2025 RESGATE 399.478,56 290.474,412049 1,375262479 723.229,116430
Aplicação 05/05/2025 135.226,07 98.327,465547
Aplicação 28/05/2025 264.252,49 192.148,946502
06/06/2025 APLICAÇÃO 701.107,37 509.584,196393 1,375842059 1.232.813,312823
09/06/2025 RESGATE 300.000,00 217.956,254224 1,376422094 1.014.857,058599
Aplicação 28/05/2025 300.000,00 217.956,254224
10/06/2025 RESGATE 455.609,45 330.870,593165 1,377001944 683.986,465434
Aplicação 28/05/2025 455.609,45 330.870,593165 5
12/06/2025 RESGATE 229.984,54 166.876,865594 1,378169102 517.109,599840
Aplicação 28/05/2025 229.984,54 166.876,865594
16/06/2025 RESGATE 60.012,69 43.508,645168 1,379327942 473.600,954672
Aplicação 28/05/2025 10.380,00 7.525,403447
Aplicação 06/06/2025 49.632,69 35.983,241721
18/08/2025 RESGATE 398.609,97 288.745,542603 1,380488739 184.855,412069
Aplicação 06/06/2025 398.609,97 288.745,542603
23/06/2025 RESGATE 5.299,18 2.835,366117 1,381662099 181.020,045952
Aplicação 06/06/2025 5.299,18 3.835,366117
26/06/2025 APLICAÇÃO 1.230.980,14 889.791,945505 1,383447160 | 1.070.811,991457
30/06/2025 RESGATE 1.838,46 1.327,763378 1,384629242 1.069.484,228079
Aplicação 06/06/2025 1.838,46 1.327,763378
30/08/2025 SALDO ATUAL 1.480.839,14 1.069.484,228079 1.069.484,228079
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.424.715,27
APLICAÇÕES (+) 1.932.087,51
RESGATES (-) 1.883.804,51,
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.840,97 PA ,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.840,97
SALDO ATUAL = 1.480.839,14
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
DR a ea
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=8.5.0g/template/-2F consultas-2FGFI6. bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50869 |conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 lere;: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-0 nt 10044-7
6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da
Saldo da contabilidade na data — , o Es 745,26
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
ny)
"Ari Ricardo Nunes
Luci Ena Rosa contador
Subsecretária de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
et aiii ita serei
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
ecencestaceceeaaeanacaeemancem Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2025 a 30/06/2025
=esaacaanaanonan osso nono nano ESTADO DA SAUDE inn
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O H A LANCAMENTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
CO para Fontes Obrigatórias
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem
Conta Contábil: 1.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 396,20
supsfgtetsha de Tesourana
pa sup 82005 CRC: pane BIRI
PMMANGARATIDA O EE]————e e
Página 1 de 1
8 Extrato Mensal / Por Período
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 16/07/2025 - 11h44
net
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 212.337,23 212.337,23
trato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/06/2095 e 20/06/2025
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0/05/2025 SALDOANTERIOR ADDED
7/06/2025 AREA EDIR 725197 -40.000,00 396,20
“otal 0,00 -40.000,00 396,20
is dados acima têm como base 16/07/2025 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.
Htimos Lançamentos
. Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50941 |conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 169.046,66
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.712,06 170.758,72
Lançamento: 00002354/2025 - Receita: 000521/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 40.000,00 210.758,72
Lançamento: 00002512/2025 - Movimento Bancário: 000033/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 41.712,06 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
3 Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conclinção Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data O ROS Co 210.758,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário . 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 210.758,72
A oo ena Rosa ç fardo Nunes
orem cre: fossa
age 62008
PMMANGARATIBA Página'1 de 1
inar
02/07/2025, 16:07 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37 Pd
Conta: 00886-9 | 0010080-3 Vá
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 164.069,09 72.919,91833 169.046,66 4.977,57 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . o * ab
Aplicaçõ 40.000,00 17.159,60860
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . o E
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . .
IRRF - Ra q
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a =, = ed
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF ;
Provisão ” - Eus -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual . 204.069,09 90.079,52693 210.758,72 6.689,63 —
https:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b. br/ibpjtelainicial/pag inalnicial.jsf?CTRL=649458270497508588 . 1/2
02/07/2025, 16:07 Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do d
ph - - - 1.712,06
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
[VT | Faleconosco
- Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.. br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=649458270497508588
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50933 | Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1.
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Opngatorias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 5,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA : Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
OS DO TESOURO - RT |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5,35
a Rosa Ari Ricafdo Nunes
Lu
—. supsssaBiê de Tesourana Contador
CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
65 Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI!
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/07/2025 - 16h09
net empresa
gência: 886 | Conta: 0010081-1
otal dos Saldos
otal R$ 92.534,33
isponível
T+
Produto Saldo R$
1 oaRaA33
“otal Disponível 92.534,33
Jonta-Corrente 5,35
IC FI CPP. Público 92.528,98
1s dados acima têm
PIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 5,35
Demonstrativo de Investimentos
produto Saldo R$
>——————————— SE
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 92.528,98
Total 92.528,98
x Investimento com Baixa Automática
como base 02/07/2025 às 16h09 e estão sujeitos a alterações, Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50953 |Conta: 6,2.11.03.1320 - Bradesco = AFB-MS ESTADUAL/10.081-
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
4 APILC/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
- 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
30/06/2025 DEPOSITO
Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002341/2025 - Receita: 000508/2025 (Recebimento de receita)
“Total dos Depósitos:
847,31
Movimento Saldo
91.594,68
84731 92.441,99
Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Salão da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 92.441,99
p) E GE
Tesoureiro (2) Ari Nunes
Lucianidelna Ros Contador
de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
código: 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/97/2025, 16:05 . Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.7465.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37 7
Conta: 00886-9 | Rss d
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
SN no mês: +0,93%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 91.594,68 12.624,85 im
IOF - IRRF (R$) -
Total de E . . = =
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de . .
R o E
- IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF ” - sã =
IOF - IRRF (R$) -
10F Provisão - - o a Dm
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - = - -—
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83 39,510,25420 92.441,99 13.472,16 -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b. briibpjtelainicial/paginalnicial. isf?CTRL=649458270497508588
02/07/2025, 16:05 Banco Bradesco S/A
Quantidade valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor
Eterno “Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do .
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
consulte o site
- Serviço ô esco ciente Auditivo ou de Fala
pes e Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Fale Conosco
SAC
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
nuvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
htps:/Iuw ne 12 bradesconetempresa.b.bribptelainicialipaginainicial jsf?CTRL=649458270497508588
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
; JC/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DG EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA . Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E 15000000 Ê
Saldo da “contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(O Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Subselsetstia de Tesourana
Subetrana 82005 CRC: ISA
Página 1
PMMANGARATIBA
5 Saldo de Conta-Corrente
NICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/07/2025 - 16h07
net empresa
incia: 886 | Conta: 00089303
al dos Saldos
R$ 6.443,54
a
ponível
Saldo R$
roduto
tal Disponível 6.443,54
ynta-Corrente 1,00
6.442,54
C FI CPP. Público
Is & acima têm como base 02/07/2025 às 16h07
e estão sujeitos à alterações. Os créditos bl
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF em 6.442,54
Total 6.442,54
** Investimento com Baixa Automática
loqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Li uídez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.377,49
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 59,00 6.436,49
Lançamento: 00002343/2025 - Receita: 000510/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 59,00 Total das Retiradas: 0,00
- Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[15000000 -R URSOS NÃO VINCUL,
saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.436,49
Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 16:06 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS-S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.348.225/0001-37
Conta: 00886-9 | densa
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
k Rentabilidade
no mês: +0,93%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 5.447,44 2.750,99488 6.377,49
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas - - »
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - ,
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” ” -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 6.436,49
https://www. ne12.bradesconetempresa.b.br/i bpitelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=649458270497508588
Renda
Total (R$)
930,05
989,05
Base de
Cálculo IRRF (R$)
112
2/07/2025, 16:06 Banco Bradesco S/A
Quantidade Valor Renda Base de
Itens Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
10F - IRRF (R$) = ,
Rendimento do
Mês - - -
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Quvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
httos://www.ne1 » bradesconstempresa.b.briibpitelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=640458270497508586
212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50955 | Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos paia Diabetes/10991-6 |C/€::237 | 0886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.127.164,19
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 10.426,99 1.137.591,18
Lançamento: 00002342/2025 - Receita; 0005092025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10.426,99 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA — Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REA
SOS NÃO VN CUA d
Saldo da contabilidade na data
1.137.591,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,13
Saldo do extrato bancário na data 1.137.591,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,13
50955 30/06/2025 00075705 ISS PAGO A MAIOR S E B 0,13
Lucia”: da Rosa Ai es Nunes
SubsecréfiRa UR Tesourana Contador
Código 8 CRC: 0561910-8/R3
igo: 82005
PMMANGARATIBA
2/07/2025, 16:05 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-27
Conta: 00886-9 | pinos q
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
Valor Renda Base de
trens Valor Quantidade
. Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.081.488,88 486.213,14768 1.127.164,06 45.675,18 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - - - a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) - '
Total de - . . = L
o Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . .
IRRF - a Fa
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - — E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” Ed - -— -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.081.488,88 486.213,14768 1.137.591,05 56.102,17 -—
nitos:Nwwn ne 12.bradesconetempresa.b.brllbpitelainicialpaginalnicial jsf?CTRL=649458270497508588 1/2
02/07/2025, 16:05 Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) =
=
Rendimento do . . ” 10.426,99, / 4
é
IRRF (R$) -
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Brad
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
lesco Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
a-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Apoioaocliente OBOMTU DOM Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
https://www.ne12.bradesconetemp
Atendimento de segunda a sext:
resa.b. briibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTi RL=649458270497508588
2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ ) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
9
10991-6
2.02.00.119 de
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Lucia FBlêna Rosa
de Tesourana
Código: 82008
PMMANGARATIBA
a
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
1,00
Página 1 de 1
Saldo de Conta-Corrente
Nome do usuário: lucia helena rosa
gência: 886 | Conta: 0010991-6
tal dos Saldos
tal R$ 1.138.662,56
isponível
roduto Saldo R$
tal Disponível 1.138.662,56
nta-Corrente 1,00
CFICPP. Público 1.138.661,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da operação: 02/07/2025 - 16h09
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.138.661,56
Total 1.138.661,56
** Investimento com Baixa Automática
; darios acima têm como base 02/07/2025 às 16h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. Rend.Aplic.FNSBLINV. |c/c: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 13,14
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,09 134,23
Lançamento: 00002332/2025 - Receita: 000499/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
ANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEM
Conciliação Bancária
beis não localizados no extrato bancário
das no extrato bancário 0,00
o localizados na contabilidade 0,00
icário não localizadas na contabilidade 0,00
(-) Depósitos contá
(+) Retiradas contábeis não localiza
(+) Depósitos do extrato bancário nãt
() Retiradas do extrato ban
13,23 -
Saldo do extrato bancário na data
Ta ta
Teglena Rosa Contador
Lucia CRC: 0561910-8/R
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
/NTI2025, 16:25
CAIXA
-: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
30/05/2025 se SALDO ANTERIOR
02/06/2025 = SALDO TOTAL
03/06/2025 E SALDO TOTAL
04/06/2025 e SALDO TOTAL
05/06/2025 = SALDO TOTAL
06/06/2025 a SALDO TOTAL
09/06/2025 000000 CORRECAO MONETARIA
—, 09/06/2025 c00000 CREDITO JUROS
09/06/2025 » SALDO TOTAL
10/06/2025 - SALDO TOTAL
11/06/2025 E SALDO TOTAL
12/06/2025 = SALDO TOTAL
13/06/2025 E SALDO TOTAL
16/06/2025 E SALDO TOTAL
17/06/2025 E SALDO TOTAL
18/06/2025 Es SALDO TOTAL
20/06/2025 = SALDO TOTAL
23/06/2025 E SALDO TOTAL
24/06/2025 Es SALDO TOTAL
25/06/2025 E SALDO TOTAL
26/06/2025 E SALDO TOTAL
27/06/2025 E SALDO TOTAL
30/06/2025 o SALDO TOTAL
— 30/06/2025 E SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
EMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/06/2025 até: 30/06/2025
Valor (R$) Saldo (R$)
13,14€
13,14C
13,14C
13,14C
13,14€
13,14€
0,02€ 13,16€C
0,07C 13,23€
13,23€
13,23€
13,23€
13,23€
13,23€
13,23€
13,23C
13,23€
13,23€
13,23€
13,23€
13,28€
13,28€
13,28€
13,23€
13,25€
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
httns://aovconta.caixa.gov.brisigov/extrai
tolconta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obtv=null
HAPRUNIR
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11,03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.t|C/C; 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 66,92
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,60 67,52
Lançamento: 00002333/2025 - Receita: 000500/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
ntabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na co
67,52
Saldo do extrato bancário na data
à a Jos Rosa Ricardo Nunes
de Tesourana eo
Te
A
Supsecretna CRC: 0561910-8/R3
82005
Codigo:
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2025 Cota em: 30/06/2025
0,8980 ] 5,1500 9,5135 | 8,34898900 I 8,42396200 ]
Administradora
'NPJ da Administradora
'00.360.305/0001-04
idereço .
v. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
Paulo/SP - CEP 01310-300
lome PF/CNPJ
MS MANGARATIBA ENSCONVENENTE 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
=, Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 66,92C 8,015458
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,60€,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 67,52€ 8,015458
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail. .
Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência:
andar,
Ouvidoria:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação |c/c: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 445.427,99
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.450,79 431.977,20
Lançamento: 00002196/2025 - Pagamento: 001329/2025 (Pagamento)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.022,66 435.999,86
Lançamento: 00002345/2025 - Receita: 000512/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.925,93 433.073,93
Lançamento: 00002415/2025 - Pagamento: 001396/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 432.798,69
Lançamento: 00002416/2025 - Pagamento: 001397/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21.580,06 411.218,63
Lançamento: 00002417/2025 - Pagamento: 001398/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090000000000042812) -718,51 410.500,12
Lançamento: 00002418/2025 - Pagamento: 001399/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -157.784,34 252.715,78
Lançamento: 00002419/2025 - Pagamento: 001400/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.776,00 244.939,78
Lançamento: 00002420/2025 - Pagamento: 001401/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 4.022,66 Total das Retiradas: 204.510,87
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00"
dos na contabilidade 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localiza:
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 244.939,78
dó na ROSa a Nunes
Lui A aço Contador
2005 CRC: 0561910-8/R
código: 8
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
07/2025, 16:07 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
/
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37 ,
Conta: 00886-9 | 0023496-6 TÁ
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/ 0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tone Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 442.337,26 192.139,68562 445.427,99 3.090,73 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e e
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total es 201.258,38 87.450,97416 204.510,87 3.252,49 1.869,57
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . .
IRRF - T
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão E E : o NE
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão = - -- a
I0F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 241.078,88 104.688,71146 244.939,78 3.860,90 -
hitos://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.briibpitelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=649458270497508588 1/2
07/2025, 16:07 Banco Bradesco S/A
valor Renda Base de
sn Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do ,
mês - - - 4.022,66 1.869,57
. TO - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
pesto fio 04 0800 722 0099
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 2 conste o
sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
—yidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à
htina:/hunww.ne12.bradesconetempresa.b. bribpjtelainicial/pag! inalni cial jsf?CTRL=649458270497508588 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 [c/c: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
0886
02.00.1217 - Bre
NAO VINCULADO: T! A 2:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ny
Lucia ha R psd
de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
co Bradesco S/A
lofl
Extrato Mensal / Por Período
ps
https://www.ne12.bradesconetempresa.b .br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
LO ———
q FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2025 - 12h12
net empresa
ne
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 245.056,11 245.056,11 :
Extrato des Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025
Data Lançamento Dcto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
11/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS n1963 13.450,79 13.451,79
“TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S qusgaes 13:450,79 00
26/06/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS n21963 24.781,23 24.782,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
O DM MANGARATIBA/RI 5953001 -2.925,93 21.856,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ s955001 =275,24 21.581,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] a 2.580,06 800
Total 38.232,02 “38.232,02 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2025 SALDO ANTERIOR 100 *
30/06/2025 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300625 166.278,85 166.279,85
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S PETI, 18,51 165.561,34
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S. 7787162 -165.560,34 1,00
BILL TT ash tório
01/07/2025 12:12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ese
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16./C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo |
Saldo Anterior 430,60
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3,66 434,26
Lançamento: 00002324/2025 - Receita: 000493/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3,66 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ynciliação Bancária em 30/06/2025
“Saldo da contabilidade na data
(o) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,00
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade “0,00
Saldo do extrato bancário na data 434,26
T (a Ricardo Nunes
Lumiaréielena Rosa Contador
Subsecretána de Tesourana dd
Código: 82005
“PMMANGARATIBA
” Página 1 de 1
(07/2025, 16:16 Banco do Brasil
37021612732156007
“e Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 16:16:28
Cliente /
Agência 3836-9 R
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 430,60 942.626940
30/06/2025 SALDO ATUAL 434,26 313,626849 313,626849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 430,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,66,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I0F 6) 0,00
> RENDIMENTO LÍQUIDO | - 3,68
SALDO ATUAL = 434,26
Valor da Cota e
30/05/2025 1,372958874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:Jlautoatendimento.bb.com.briapf-api-autoatendimentolindex.htmi?v=3.5.0%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
Êo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 602,48
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5,41 607,89
Lançamento: 00002337/2025 - Receita: 000504/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,41 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
:
| (.) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 3
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
| (0) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 607,89
A |
|
|
Té ena R Ricardo Nunes
Contador
Subsecretána de Tesourana CRC; 0561910-8/83
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2025 Cota em: 30/06/2025
L os IL (51500 | osso | esses |
. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
ixa Econômica Federal |
i Paulo/SP - CEP 01310-300
lise do Perfil do real]
Resumo da reação
Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior ! 602,48C 72,162024
Aplicações | 0,00 0,000000
Resgates | 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês | 5,41C
IRRF | 0,00
IOF | 0.09
Balão Bruto | 607,89€ 72,162024
Bruto em Trânsito” | 0,00
or sujeito à tributação, legisiação em vigor
Movimentação Detalhada |
Data Histórico | Valor R$ . Qtde de Cotas
!
!
|
t
Dados de Tributação i Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundc, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175º
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, cdrparaça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
800 - 726 0104 Av. Paulista hº 2.300, 11º
es em
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 289,83
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2,60 292,43
Lançamento: 00002338/2025 - Receita: 000505/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2,60 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
FUNDO MUNI ; AL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/:
o da contabilidade na data
|
| () Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
| (2 Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 29243
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
'undo CNP do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATI FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo |
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2025 Cota em: 30/06/2025
02080 JL (54500 IL os | as4sess0o ]
| v. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
! Paulo/SP - CEP 01310-300
!
|
12.349.225/0001-37 2200, 000575844269-7
Eron
Resumo da Movimentação
Saio aro | 0,00 0000000
Resgates | 0,00 0,00000
Rendimento Bruto no Mês | | Bem .
IRRF ;
Taxa de Said | 9:00
Taxa de a ;
Saido Bruto* rádio sao 34,713839
Resgate Bruto em sito”, A
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada |
Data Histórico t - ValorR$ Qtde de Cotas
|
|
Dados de Tributação | Rendimento Base IRRF
, 0,00 0,00
1
Informações ao Cotista |
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
|
Prezado(a) Cotista, cbmpareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 156,61
Lançamento: 00002326/2025 - Receita: 000495/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 156,61 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Saldo
18.422,14
18.578,75
0,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
t ) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
s (a) Z Ricardo Nunes
Contador
Luciartielana Rosa
Subsecretánia de Tesourana CRC: 0551910-8/R3
0,00
0,00
0,00
* 0,00
18.578,75
PMMANGARATBA —— >>>
Página 1 de 1
33/07/2025, 09:53
Extrato investimentos financeiros - mensal
Banco do Brasil
>) 338030949401980006
03/07/2025 09:53:57
Agência
Conta 49489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
20/05/2025 SALDO ANTERIOR 48.42244 is.a17.ess125
30/06/2025 SALDO ATUAL 18.578,75 13.417,855135 13.417,855135
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.422,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,61 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 9,00
-. RENDIMENTO LÍQUIDO 156,81 .
SALDO ATUAL = 18.578,75
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874 .
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
REP >>>
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://: it ;
ttps: autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.5.0H/template/-2Fconsultas-2FGFIS. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem Co para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento | Docto. Especificação “Movimento Saldo ê
Saldo Anterior 27.780,99
02/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 56,56 27.837,55
Lançamento: 00001969/2025 - Receita: 000421/2025 (Recebimento de receita)
02/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 360,00 28.197,55
Lançamento: 00001990/2025 - Receita: 000422/2025 (Recebimento de receita)
02/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.791,84 29.989,39
Lançamento: 00001991/2025 - Receita: 000423/2025 (Recebimento de receita)
03/06/2025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) -5308,71 24.680,68
Lançamento: 00002086/2025 - Pagamento: 001247/2025 (Pagamento)
03/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «760,22 23.920,46
Lançamento: 00002087/2025 - Pagamento: 001248/2025 (Pagamento)
as/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.229,76 291.150,22
Lançamento: 00002109/2025 - Receita: 000433/2025 (Recebimento de receita)
06/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 427.889,42
Lançamento: 00002110/2025 - Receita: 000434/2025 (Recebimento de receita)
06/06/2025 PAGAMENTO LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 427.389,42
Lançamento: 00002131/2025 - Pagamento: 001276/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO VADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 424.889,42
Lançamento: 00002132/2025 - Pagamento: 001277/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) 500,00 424.389,42
Lançamento: 00002133/2025 - Pagamento: 001278/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 421.889,42
Lançamento: 00002134/2025 - Pagamento: 001279/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500,00 419.389,42
Lançamento: 00002135/2025 - Pagamento: 001280/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO VADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 418.889,42
Lançamento: 00002136/2025 - Pagamento: 001281/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500,00 418.389,42
Lançamento: 00002137/2025 - Pagamento: 001282/2025 (Pagamento)
06/06/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 415.889,42
Lançamento: 00002138/2025 - Pagamento: 001283/2025 (Pagamento)
“09/06/2025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) “2.614,79 413.274,63
Lançamento: 00002155/2025 - Pagamento: 001300/2025 (Pagamento)
09/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15,08 413.259,55
Lançamento: 00002156/2025 - Pagamento: 001303/2025 (Pagamento)
09/06/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) 6.632,04 406.627,51
Lançamento: 00002158/2025 - Pagamento: 001302/2025 (Pagamento)
09/06/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 126218 405.365,33
Lançamento: 00002159/2025 - Pagamento: 001303/2025 (Pagamento)
10/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 418.765,36
Lançamento: 00002119/2025 - Receita: 000436/2025 (Recebimento de receita)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8383,13 410.382,23
Lançamento: 00002189/2025 - Pagamento: 001322/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.203,26 399.178,97
Lançamento: 00002190/2025 - Pagamento: 001323/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -388,20
Lançamento: 00002191/2025 - Pagamento: 001324/2025 (Pagamento) ú asi dd
11/05/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.389,
-1.389,90 Ê
Lançamento: 00002192/2025 - Pagamento: 001325/2025 (Pagamento) o SETA
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -463,30 396.937,57
Lançamento: 00002193/2025 - Pagamento: 001326/2025 (Pagamento) á CT
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9,306,06
Lançamento: 00002194/2025 - Pagamento: 001327/2025 (Pagamento) fics 387.631,51
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
tia? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
mm Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento -Docto. Especificação Movimento Saldo
11/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.668,70 382.962,81
Lançamento: 00002197/2025 - Pagamento: 001330/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 382.462,81
Lançamento: 00002209/2025 - Pagamento: 001334/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) -500,00 381.962,81
Lançamento: 00002210/2025 - Pagamento: 001335/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.500,00 379.462,81
Lançamento: 00002211/2025 - Pagamento: 001336/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 378.962,81
Lançamento: 00002212/2025 - Pagamento: 001337/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500,00 376.462,81
Lançamento: 00002213/2025 - Pagamento: 001338/2025 (Pagamento)
6/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -500,00 375.962,81
Lançamento: 00002214/2025 - Pagamento: 001339/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -2.500,00 373.462,81
Lançamento: 00002215/2025 - Pagamento: 001340/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 372.962,81
Lançamento: 00002216/2025 - Pagamento: 001341/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.761-47) -2.500,00 370.462,81
Lançamento: 00002217/2025 - Pagamento: 001342/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 369.962,81
Lançamento: 00002218/2025 - Pagamento: 001343/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -2.500,00 367.462,81
Lançamento: 00002219/2025 - Pagamento: 001344/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -2.500,00 364.962,81
Lançamento: 00002220/2025 - Pagamento: 001345/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -500,00 364.462,81
Lançamento: 00002221/2025 - Pagamento: 001346/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500,00 363.962,81
Lançamento: 00002224/2025 - Pagamento: 001347/2025 (Pagamento)
11/06/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 361.462,81
Lançamento: 00002225/2025 - Pagamento: 001348/2025 (Pagamento)
13/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 429.662,81
Lançamento: 00002122/2025 - Receita: 000437/2025 (Recebimento de receita)
13/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 59.500,00 489.162,81
Lançamento: 00002123/2025 - Receita: 000438/2025 (Recebimento de receita)
13/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.216,00 507.378,81
Lançamento: 00002124/2025 - Receita: 000439/2025 (Recebimento de receita)
13/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 79.654,38 587.033,19
Lançamento: 00002125/2025 - Receita: 000440/2025 (Recebimento de receita)
13/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.068,64 625.101,83
Lançamento: 00002126/2025 - Receita: 000441/2025 (Recebimento de receita)
13/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 21.630,23 646.732,06
Lançamento: 00002127/2025 - Receita: 000442/2025 (Recebimento de receita)
17/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 212.135,00 858.867,06
Lançamento: 00002222/2025 - Receita: 000462/2025 (Recebimento de receita)
17/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.298,00 861.165,06
Lançamento: 00002223/2025 - Receita: 000463/2025 (Recebimento de receita) É
24/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37) 11.000,00 872.165,06
Lançamento: 00002249/2025 - Receita: 000466/2025 (Recebimento de receita)
26/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
é 25.075,50 E
Lançamento: 00002250/2025 - Receita: 000467/2025 (Recebimento de receita) dd di
GeoSIAP - PMMANGARATIBA [| Ww———w——>——>———s
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194/C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento | Docto. Especificação Movimento Saldo
30/05/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.636,71 901.877,27
Lançamento: 00002325/2025 - Receita: 000494/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15.451,38 886.425,89
Lançamento: 00002421/2025 - Pagamento: 001402/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -71,22 886.354,67
Lançamento: 00002422/2025 - Pagamento: 001403/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -22.075,51 864.279,16
Lançamento: 00002423/2025 - Pagamento: 001404/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.689,71 861.589,45
Lançamento: 00002424/2025 - Pagamento: 001405/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -5.150,46 856.438,99
Lançamento: 00002425/2025 - Pagamento: 001406/2025 (Pagamento)
2/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -23,74 856.415,25
Lançamento: 00002426/2025 - Pagamento: 001407/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -45.010,39 811.404,86
Lançamento: 00002427/2025 - Pagamento: 001408/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 811.014,50
Lançamento: 00002428/2025 - Pagamento: 001409/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -880,87 810.133,63
Lançamento: 00002429/2025 - Pagamento: 001410/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.845,49 808.288,14
Lançamento: 00002430/2025 - Pagamento: 001411/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -105.019,89 703.268,25
Lançamento: 00002431/2025 - Pagamento: 001412/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -107.274,56 595.993,69
Lançamento: 00002432/2025 - Pagamento: 001413/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 595.955,69
Lançamento: 00002433/2025 - Pagamento: 001414/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -445,01 595.510,68
Lançamento: 00002434/2025 - Pagamento: 001415/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.241,83 586.268,85
Lançamento: 00002435/2025 - Pagamento: 001416/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -969,62 585.299,23
Lançamento: 00002436/2025 - Pagamento: 001417/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -84.633,40 500.665,83
Lançamento: 00002437/2025 - Pagamento: 001418/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -551,34 500.114,49
Lançamento: 00002438/2025 - Pagamento: 001419/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.861,48 494.253,01
Lançamento: 00002439/2025 - Pagamento: 001420/2025 (Pagamento)
30/06/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -4.431,30 489.821,71
Lançamento: 00002440/2025 - Pagamento: 001421/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 959.991,85 "Total das Retiradas: . = 497.951,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3
= FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
) Conciliação Bancária
nciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 49.201,27
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
539.022,98
Saldo do extrato bancário na data
60269 09/05/2025
PAGAMENTO CUSTEIO NÃO EFETUADO ABRIL/25
60269 30/06/2025 00075559
60259 30/06/2025 00075560 PAGAMENTO CUSTEIO NÃO EFETUADO MAIO/25 3.568,64
60269 30/05/2025 00075561 PAGAMENTO CUSTEIO NÃO EFETUADO JUNHO/25 16.392,97
90,67
60269 30/06/2025 60075562
— AR
Aí Ricardo Nunes
Te (3)
Ludenidelena Rosa Contador
Subsecretánia de Tesourana CRC: 0561910-8/R3
: Código: 82005
MT—————>——> > > >] Petit
Página 1 de 1
(07/2025, 16:18 Banco do Brasil
337021612732156009
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 16:18:14
Agência . 38369 4
Conta 49488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2025 E
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 72.404,68 s2.801,861294
02/06/2025 APLICAÇÃO 2.208,40 1607828088 1373520160 54.409,690282
03/06/2025 RESGATE 6.068,93 AMGBI9TO? 13741942 | 49.993,070490
Aplicação 12/05/2025 6.068,93 4.4816,619792
05/06/2025 APLICAÇÃO 267.229,76 194.211,823437 1,375262479 244.304,803927
06/06/2025 APLICAÇÃO 424.739,20 90.663,895019 1,375842059 334.965,788946
09/06/2025 RESGATE 42.745,15 0.259,617178 1,376422004 325.709,171768
Aplicação 12/05/2025 42.745,15 9.259,617178
10/06/2025 APLICAÇÃO 8.283,77 6015801238 1377001944 | 331.724,973006
TS, 44/06/2025 RESGATE 52.633,85 38.207,397057 1377582721 283.,517,575949
Aplicação 12/05/2025 35.279,14 25.609,450276
Aplicação 19/05/2025 3.361,44 2.440,100811
Aplicação 23/05/2025 13.903,27 10.157,845970
42/06/2025 RESGATE * 41.085,72 8.043,802452 1,378169102 285.473,773497
Aplicação 23/05/2025 1.265,47 918,227267
Aplicação 02/05/2025 2.215,88 4.607,828988
Aplicação 05/06/2025 7.604,39 5.517,748197 .
43/06/2025 APLICAÇÃO 285.269,25 206.904,543081 1378748121 492.378,316578
47/06/2025 APLICAÇÃO 214.433,00 155.306,553503 1,379908338 647.774,870171
23/06/2025 APLICAÇÃO 41.000,00 7961425595 1,381662099 655.736,205766
24/06/2025 APLICAÇÃO 1.848,95 1.337627564 1382260890 657.073,923330
26/06/2025 APLICAÇÃO 3.587,79 2503369738 1,383447160 659.667,293068
27/06/2025 RESGATE 461.484,56 333433,176369 1,384039120 326.234,116609
Aplicação 05/06/2025 261.298,39 188.794,077240
Aplicação 08/06/2025 125.482,38 90.663,895018
Aplicação 10/08/2025 8.326,10 6.015,801238
Aplicação 13/08/2025 66.377,68 47.959,402872
30/06/2025 APLICAÇÃO 87.309,68 63.056,360035 1,384620242 389.200,476735
30/06/2025 SALDO ATUAL 539.022,98 389.290,476735 389.290,476735
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.494,68
APLICAÇÕES (+) 1.005.909,80
RESGATES () . 54401821 .
RENDIMENTO BRUTO (+) assar
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 »
IOF (O) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.636,71
SALDO ATUAL = 539.022,98
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
Rentabilidade >>>
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=3,5,0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
2
02/07/2025, 18:18 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb am
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
eee
az
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
| Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 19.789,82
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 183,07 19.972,89
Lançamento: 00002344/2025 - Receita: 000511/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 183,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo d contabilidade na data
Hc) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
|(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
:(-) Retiradas do estrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldoido extrato bancário na data 19.972,89
Nunes
Contador
CRC: 0561910-S/R]
LR
Pégina 1 c
PMMANGARATIBA
&
á
bradesco
net empresa
Posição Consolidada Mensal
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%
ltens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 17.001,52 8.536,53225 19.789,82 2.788,30 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . o
Aplicações ”
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - = -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . .
IRRF E ”
IOF - IRRE (R$) -
IOF Provisão - - - - -
toF - IRRF (R$) -
IRs/OF
Provisão - - - - =
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 17.001,52 8.536,53225 19.972,89 2.971,37 -
or - IRRF (R$)
dimento di
Rendimento do . =” - 183,07
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias consulte o site
por semana. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 57726 |Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 lc/c: 104 | 887-0 | 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 5.917,05
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 89,05 6.006,10
Lançamento: 00002339/2025 - Receita: 000506/2025 (Recebimento de receita)
1]
Total dos Depósitos: 89,05 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA a 2 2
Página 1
| (0) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
| (8) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
RS) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.000,00
0,00
[e ) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
|
|
PMMANGARATIBA —«—[ [ [[—————————————
) Página 1 de 1
undo CNPJ do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO .834.074/0001-23
H
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2025 Cota em: 30/06/2025
0,8980 |5,1500 l 9,5135 L. 834898900 1 8,42396200
]
Administradora |
j ral |
Da | Paulo/SP - CEP 01310-300
12.349.225/0001-37 2200. 000575844272-7
Resumo da Movimentação
Histórico | Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior | 9.917,08 1.187,814205
Aplicações | 000 / E Sgocão
Rendimento Bruto no Mês | 89,056,
IRRF | 0,00
IOF | po
Salão Brutos. | 10.008,10C 1.187,814205
Resgate Bruto em Trânsito! | , 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada |
Data Histórico ” Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
| 0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de servi essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Gotista
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento 'Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA -
Página 1
FUNDO MU
Conciliação
AL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2t
do da contabilidade na data
(o) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
| () Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 254,57
n |
Lucikigéna Ross Ma
| Contador
Subsecretánia de Tesourana CRC: 056 1910-8/RI
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
18/07/2025, 10:24
|
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
!
|
|
Data Mov Niva Doe.
30/05/2025
02/06/2025
03/06/2025
04/06/2025
05/06/2025
06/06/2025
09/06/2025
10/06/2025
11/06/2025
12/06/2025
13/06/2025
16/06/2025
17/06/2025
18/06/2025
20/06/2025
23/06/2025
24/06/2025
25/06/2025
26/06/2025
27/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
i
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/2200/000575844273-5
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/06/2025 até: 30/06/2025
Histórico valor (R$) saido (R$)
SALDO ANTERIOR 254,57C
SALDO TOTAL É 254,57€
SALDO TOTAL 254,57C
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57C
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57C
SALDO TOTAL 254,57C
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57C
SALDO TOTAL . 254,57C
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57€
SALDO TOTAL 254,57C
SALDO FINAL 254,57C
O Saido Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Biogueado.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
i
O Saldo Final é o saldo totaí do período informado na pesquisa.
ETA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Movimento Saldo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
É Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-S/RJ
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
1/07/2025, 10:36 Banco do Brasil
OD visualizar Pix agrupados
G333011011660651029
Extrato conta corrente 01/07/2025 10:33:30
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Reriódo do 06/2025
Lançamentos
preste movesento As origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/05/2025 0000 00000 00 Saldo Anterior 9,00 €
02/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.480.370.000.002 56,56C
. 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/06/2025 0000 140568 632 Ordem Bancária 2.482.547.000.016 360,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
h 02/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.483,400.000.002 * 1.791,84 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.20840D 0,006
BB RF Curto Prazo Automático
03/06/2025 0000 13105 375 Impostos 60.301 760,22D
PREF MUN MANGARATIBA .
03/06/2025 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.302 5.308,71 D
260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT
03/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.068,93C 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2025 0000 414056 632 Ordem Bancária 2.580.293.000.071 267.229,76 €
005304920001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/06/2025 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 267.229,76D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.618.882.000.037 136.739,20 €
-, - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
06/06/2025 3836 99015 470 Transterência enviada 551.566.000.026.686 3.000,00 D
06/06 13:53 LUIS FILIPE REIS DA SILV .
06/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.286.000.021.045 3.000,00 D E E
06/08 13:53 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
06/06/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.716.000.012.120 3.000,00 D '
06/06 13:53 ALINDA M JEFFERS GONZALE
06/06/2025 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.601 3.009,00 D
380 0001 08407383155 YADIRA MARIA BAST
06/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 124.739,20D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
09/06/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.016.535 2.221,06D
09/06 12:16 CRISTIANE FERREIRA PINHO
09/06/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.901 2.614,79D
260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT
09/08/2025 0000 13105 393 TED Transf. Hletr.Disponiv 60.902 6.632,04 D
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
09/06/2025 0000 13105 375 Impostos - 60.903 15,08D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5
12025, 10:36
09/06/2025
09/08/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/08/2025
10/06/2025
11/06/2025
11/06/2025
11/08/2025
ae
11/08/2025
11/06/2025
11/06/2025
11/06/2025
11/08/2025
11/06/2025
11/08/2025
—, 11/08/2025
11/06/2025
11/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
13/06/2025
13/06/2025
13/08/2025
13/06/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
00000
14056
13105
13405
14175
14175
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
00000
13105
13105
14056
14056
14056
14056
Banco do Brasil
375 Impostos 60.904
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático o
632 Ordem Bancária 2.676.599.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.001
260 0001 10378803743 EMANUELLE ANDRADE
308 TED TranskEletr.Disponiv 81.002
280 0001 10378803743 EMANUELLE ANDRADE
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
976 TED-Crédito em Conta 384.271.465
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
976 TED-Crédito em Conta 384.271.656
227 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976 TED-Crédito em Conta 384.271.657
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada 550.045.000.062.304
11/06 11:06 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
470 Transferência enviada 550.076.000.101.896 |
11/06 11:06 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR
470 Transferência enviada 550.542.000.034.353
41/06 11:06 FREDERICO ROSARIO SILVA
470 Transferência enviada 550.769.000.007.160
11/06 11:08 BRUNO DE CARVALHO SOARES
470 Transterência enviada 551.357.000.049.449
41/06 11:06 FIDEL MORCIEGO CORDOVA
470 Transferência enviada
11/06 11:06 MARIA FERNANDA DE MATTOS
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 08092860751 FLAVIANO DA COSTA
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 3506 15514664732 DANDARA DA CUNHA
393 TED Transí Ele.Disponiv
237 2274 09934380757 VANESSA DA COSTA
848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
553.228.000.070.587
61.101
61.102
61.103
1.972
61.201 *
61.202
1.972
2.758.472.000.069
2.758.660.000.069
2.761.577.000.047
2.761.612.000.071
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-api-autoatendimento/index.htmi?v=3.8.2%/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2. bb
1.262,18 D
12.745,15 C
13.400,03 C
2551477 D
2.56449D
8.283,77 D
13.450,79 €
3.386,74 C
4.668,70 C
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
500,00 D
52.640,08 D
52.633,85 C
1.404,15 D
9.681,57 D
41.085,72 C
79.654,38 C
18.216,00C
59.500,00 €
21.630,23 C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2/5
/07/2025, 10:36 Banco do Brasil
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.761.629.000.039 68.200,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.761.691.000.044 38.068,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 285.269,25D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático .
17/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.812.649.000.071 212.135,00 €
095904920001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
17/06/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.812.810.000.071 2.298,00 C é
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
17/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 214433,00D 0,00€
BB RF Curto Prazo Automático
23/08/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.893.751.000.004 11.000,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
23/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.000,00D 0,00€C
. BB RF Curto Prazo Automático
“4/08/2025 0000 441475 976 TED-Crédito em Conta 385.293.531 1.848,95 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
24/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.848,95D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
26/06/2025 0000 44056 632 Ordem Bancária 2.953.111.000.071 25.075,50 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/06/2025 0000 43105 375 Impostos 62.601 23,74D
PREF MUN MANGARATIBA í
26/06/2025 0000 13105 375 Impostos 62.602 5.86148D
PREF MUN MANGARATIBA É
26/06/2025 0000 43105 375 Impostos 62.603 2.689,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2025 0000 43105 375 Impostos 62.604 71,22D
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2025 0000 13105 375 Impostos 62.605 390,36 D
E PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2025 0000 13105 375 Impostos 62.606 880,87 D
. PREF MUN MANGARATIBA
28/06/2025 0000 13105 375 Impostos 62.607 1.845,49 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2025 | 0000 13105 375 Impostos 62.608 38,00 D a
PREF MUN MANGARATIBA
26/08/2025 0000 13105 375 Impostos 62.609 445,01 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2025 0000 13105 375 Impostos s2610 9.241,83 D
PREF MUN MANGARATIBA , ,
26/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.587,79D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático '
27/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.080 74.110,45 D
27/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.081 37.306,48 D
27/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.082 2.575,23D
27/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.083 10.300,92 D
27/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.084 144.742,37 D
27/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.085 97.089,24 D
hitps://autoatendimento2.bb.com.by/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3. 8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/5
htina:)lautoatendimento2 bb.com, briapf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=3.8.2%/templatei-2F consultas -2F009-2.
tocas, 10:36
27/06/2025
27/08/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13134
14175
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
250 Folha de Pagamento
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
976 TED-Crédito em Conta
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
976 TED-Crédito em Conta
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada
s0/06 10:24 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE
470 Transferência enviada
30/06 11:25 JANAINA S SILVA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2795 07292118736 DANIELLE PROENCA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G
393 TED Transt Eletr.Disponiv
237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED Transf.Eleuw.Disponiv
260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DAS
393 TED Transf Elerr.Disponiv
237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
290 0001 10036850721 KELY DASILVAE S
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
393 TED Transí.Hletr.Disponiv
237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE
393 TED Transt.Bletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
393 TED Transt Eletr.Disponiv
033 3720 64930815720 WILLIANS CARVALHO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 10274382775 JOSE EDUARDO TARD
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 8194 15314308786 ANA VITORIA NUNES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC
53.086
1.972
385.994.711
385.996.138
550.460.000.060.288
5593.836.000.028.207
63.001
63.004
63.005
63.006
63.010
63.011
63.012
63.013
63.014
63.015
63.016
63.017
63.018 *
63.021
63.022
bb
95.359,86 D
481.484,55 €
718,51 C
165.560,34 C
759,00D
1.404,15 D
2.564,49 D
5.393,97 D
8.299,75 D
1.404,15D
2.575,23D
2.575,23D
2.57523D
6.112,73D
8.112,73D
2.754,91 D
1.404,15D
9.658,91 D
2.215,865D
2.215,85D
2.297,77 D
1.852,76 D
6.034,79 D
1.469,15 D
210,82 D
551,34 D
415
07/2025, 10:36 Banco do Brasil
30/06/2025 0000 43105 393 TED Transí.Elet.Disponiv 63.023 28740D
260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL
30/06/2025 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 63.024 431,11D
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
30/06/2025 0000 43105 470 Transferência Agendada 383.600.000.026.961 1.404,15 D
26/06 ANNA C S GONCALVES
30/06/2025 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.028.226 1.404,15 D
27/06 YAGO G E CARVALHO
soros/z025 oo0o oocoo 271 BB-APLIC CPRZ-ABL AUT 1.972 87.309.58 D
0000 00000 999SALDO 0,00 C
CIA HELENA ROSA. º
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LU
https://autoatendimento2.bb.com.. briapf-api-autoatendimento/index.html?2v=3.8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62952 | Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos [c/c: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (PF)
Data Documento -Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 19.507,05
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 174,68 19.681,73
Lançamento: 00002340/2025 - Receita: 000507/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 174,68 Total das Retiradas: 0,00
GSMAMMREDA— [---—
Página 1
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
o da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5400
PRANTO — >>
Página 1 de 1
Rentabilidade do Fundo |
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2025 Cota em: 30/06/2025
0,8980 | 5,1500 | 9,5135 8,34898900 | 8,42396200
Administradora |
lome Ê reço
5 ica F. E v. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
Econ Fria | Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
istóri | Valor em R$ Qíde de Cotas
Saldo Anterior , 19,485,086 2.320,088456
Fosgeas | 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês | rasa
IRRF : Bic
IOF | n00
Sado Brutos é | 19.627,73C 2.329,988456
R Bruto em Trânsito*, 0,00
O sujeito à tributação, ie legislação em vigor
Movimentação Detalhada |
Data Histórico | Valor R$ Qtde de Cotas
|
Dados de Tributação | Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e ali
seu endereço de emas cadastre ou atualize
da caixa. asp
CAIXA: www.caixa.gov.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
não
ga Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62954 |conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
| Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
aeee
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 99,67
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,85 100,52
Lançamento: 00002322/2025 - Receita: 000491/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,85 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
. Saldo do extrato bancário na data 100,52
Lu ucialiaena Rosa
Subsecretána de Tesourana RG ossos
Código: 82005
Cliente
Agência
Conta
Meês/ano referência
— 38369
JUNHO/2025
[BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315
Data
30/05/2025
30/06/2025
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
|Resumo domês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Vaior da Cota.
30/05/2025. 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Valor: Valor iR Prej. Comp.
99,67
100,52
99,67
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,85
100,52
Valor IOF.
G3340415196953771
04/08/2025 15:25:30
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Quantidade cotas
72,594251
72,594251
72,594251
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62959 |conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
leje: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BB - Royalties Miné:
Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
ÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
rio Saúde
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 597,10
09/06/2025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -200.000,00 -199.402,90
Lançamento: 00002150/2025 - Pagamento: 001295/2025 (Pagamento)
09/06/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 200.000,00 597,10
Lançamento: 00002274/2025 - Receita: 000482/2025 (Recebimento de receita)
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5,07 602,17
Lançamento: 00002329/2025 - Receita: 000497/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 200.005,07 Total das Retiradas: 200.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ ) Conciliação Bancária
/2025
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário 0,00
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 602,17
re
E Ai Nunes
susvertána de Tesouraria Corncr
2005 CRC: 0561920-8/R3
1 W[w>————me
Página 1 de :
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 16:19 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI.bb
G3370216127321560%1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 16:19:24
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR so7,10 424,999492
30/06/2025 SALDO ATUAL 602,17 434,899192 434,899192
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 597,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,07,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) 0,00 -
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,07
“ SALDO ATUAL = 602,17
Valor da Cota
30/05/2025 1,372056874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62961 |Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
| Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à
|Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1
1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
02/06/2025 DEPOSITO
10/06/2025 FOLHA
10/06/2025 FOLHA
30/06/2025 DEPOSITO
[c/e: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Especificaçã
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001988/2025 - Receita: 000420/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002187/2025 - Pagamento: 001320/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002188/2025 - Pagamento: 001321/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002330/2025 - Receita: 000498/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 746.877,49
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movimento
738.706,13
-701.093,76
-25n
8.171,36
Total das Retiradas:
746.949,31
1.485.655,44
784.561,68
784.335,97
792.507,33
701.319,47
Página 1
%e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3.029,44
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,20
Saido do extrato bancário na data 795.536,57
03- - Depósitds do extrato áncário não localizados na contabilidade o RR aa : É 3.029,44
62961 31/01/2025 00066874 pagamento efetuado a menor . 20,00
62961 30/06/2025 00075575 pagamento adriana monteiro não efetuado ( 07/07) 1.504,72
62961 30/06/2025 00075576 pagamento adriana monteiro não efetuado ref. maio/25(07/07) 1.504,72
04 - Retiradasido extrato iiancário não localizados na contabilidade Et E e Ea pe : “0,20
62961 30/06/2025 00075577 0,20
te Tescarara E] A Era Nunes
CRC: OSSO
Código: Sapo Tia
Página 1 de 1
02/07/2025, 18:19
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
337021612732156012
02/07/2025 16:19:54
htips:/fautoatendimento.bb.com.br/apf-apy-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
- 3836-9
24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 :
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 748.473,83 S4s.154,65s303 .
02/06/2025 APLICAÇÃO 738.706,13 537.816,124704 1,373529160 1.082.970,779007
09/06/2025 RESGATE 897.014,57 506.395,616056 1,376422994 576.575,162951
Aplicação 02/05/2025 697.014,57 506.395,616056 E
10/06/2025 APLICAÇÃO 1.671,36 1.213,767349 1,377001944 577.788,930300
12/06/2025 RESGATE 1.504,72 1.091,825377 | 1,378169102 576.697,104923
Aplicação 02/05/2025 1.504,72 1.091,825377
17/06/2025 RESGATE 1.504,72 1.080,449241 1,379908338 575.606,655682
Aplicação 02/05/2025 1.504,72 1.090,449241
—, 23/06/2025 RESGATE 1.462,10 1.058,218215 1,381662099 574.548,437467
Aplicação 02/05/2025 1.462,10 1.058,218215
30/06/2025 SALDO ATUAL 795.536,57 574.548,437467 574,548,437467
* Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 748.473,83
APLICAÇÕES (+) 740.377,49
RESGATES (-) 701.486,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.171,36 É
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (>) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.171,36 í
SALDO ATUAL = 795.536,57
Valor da Cota ,
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
a No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
1n
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 438.948,86
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.731,78 442.680,64
Lançamento: 00002349/2025 - Receita: 000516/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.731,78 . Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 442.680,64
de Tesourana Contador
CRC: 0561910-8/R3
Código: 82005
PMMANGARATIBA
02/07/2025, 16:20
Mips:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=3.5.0%template/-2Fconsultas-2FGFIG. bb
Banco do Brasil
G337021612732156015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 16:20:49
Agência 3836-9 /
Conta 27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
So/05/2025 SALDO ANTERIOR «38.948,86 319.710,595627
30/06/2025 SALDO ATUAL 442.680,64 319.710,595627 319.710,595627
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 438.948,86
APLICAÇÕES (+) 0,00 E
RESGATES (-) 0,00 ;
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.731,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.731,78
SALDO ATUAL = 442.680,84
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14º
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62966 | Conta: 6.2.11.99.0071 - Emenda ENS Estruturação = Aplicação
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
[c/c: 001 | 3836-9 | 27608-1 - Emenda FNS Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
DE ESTRUTURAÇÃO DA
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo
Saldo Anterior 37.477,83
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 318,62 37.796,45
Lançamento: 00002350/2025 - Receita: 000517/2025 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: 318,62 - Total das Retiradas: - 0,00
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(0) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 37.796,45
Tesoureiro (a) Axf Ricardo Nunes
Te Rosa Contador
Lucia sagéoo esourana CRC: 0561910-8/RI
código: 82008
02/07/2025, 16:20
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/in
Banco do Brasil
Z| G337021612732156013
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 16:20:24
pe
Conta 27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
soosmozs sa DO ANTERIOR srarrios ar.zor, es 104
30/06/2025 SALDO ATUAL 37.796,45 27.297,184164 27.297,164164
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.477,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 318,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 318,62
SALDO ATUAL = 37.796,45
Valor da Cota .
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade ,
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 89855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
idex.html ?v=3,5.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
tee
SS,
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.120.874,49
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.529,26 1.130.403,75
Lançamento: 00002352/2025 - Receita: 000519/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9.529,26 Total das Retiradas: 0,00
SOSIAP-PMMANGARATBA TT [>>>
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
O da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.130.403,75
CRC: 0561910-8/R1
Página 1 de 1
02/07/2025, 18:21 Banco do Brasil
"Hps!lavioatendimento bb.com briapfapyautoatendimentalindex htmi?v=3.5.Obtemplat/-2Fconsutas-2EGHE bb
G337021612732156077
02/07/2025 16:21:46
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência sese-9
Conta 27362-7 0000000000000202340540016
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data — Histórico ; Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade colas Valorcola Saldo colas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 4.120.874,49 8B16.394,534610
30/06/2025 SALDO ATUAL | 1.130.403,75 816.394,534610 816.394,534610
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR | 1.120.874,49
APLICAÇÕES (+) . 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.529,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) : 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.529,26
SALDO ATUAL = 1.130.403,75
Valor da Cota Í -
30/05/2025 1,372956874
30/08/2025 1,384829242
Rentabilidade
No mês 0,8501 ]
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
ECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 160.287,09
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.362,70 161.649,79
Lançamento: 00002353/2025 - Receita: 000520/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.362,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA ”
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/: ”
do da contabilidade na data
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
! (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 161.649,79
= jarpiajona FOTT mr
CRC: ssiSID aro
Ear dee
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/07/2025, 16:22 Banco do Brasil
G337021612732156018
02/07/2025 16:22:10
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 27383-5 0000000000000202340840015
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico | Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade colas Valorcois Saido colas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 160.287,09 7116.745,902803
30/08/2025 SALDO ATUAL: 161.649,79 116.745,902803 | 116.745,902803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 160.287,09 ,
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 1.382,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 1.382,70
SALDO ATUAL = 181.649,79
Valor da Cota i
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade !
No mês 0,8501 |
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com Sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ,
Mpetavioatandimento bl, com briapf-aprautoatendimentondex Hmv=3.5.0templte-2Fconsulas-2r GG bb
. arma
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Em Razão Bancário
12
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 54704
eee
Iconta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente TI - Aplic./16354
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi:
[C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
lata - Uso Geral (F)
Data Documento - Docto. . Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 699,53
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6,59 706,12
Lançamento: 00002323/2025 - Receita: 000492/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6,59 - Total das Retiradas: 0,00
CESIAP - PMMANGARADA —
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Co [sm
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| mi) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 706,12
E (a) 4 Ricardo Nunes
T Contador
Lucia Helena Rosa CRC: DSSISIO ATO
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005
" E
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/07/2025, 16:16 Banco do Brasil
G337021612732156006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2025 16:15:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR ss9,53 +92,296078
30/06/2025 SALDO ATUAL 706,12 . 132,336976 132,336976
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 699,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 859
IMPOSTO DE RENDA(-) * 0,00
10F (O 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 859 .
SALDO ATUAL = 706,12
Valor da Cota y
30/05/2025 5,285960192
30/06/2025 5,335749618
Rentabilidade
No mês 0,9419
No ano 5,4071
Últimos 12 meses 9,9897
1] EEEF D————————————————>>>——————m
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitns-//ar stnatendimento.bb.com.br/aDf-api-autoatendimento/index.htmi?v=3.5.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62958 | Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde [c/c: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BE - Royalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento | Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saido da contabilidade na data
(0) Depéstos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Bm Rosa a
Contador
T
LUCA reira
Subsecretána de Tesourana CRC: 0561910-S/R3
Código: 82005
O SO a
. Página 1 de
PMMANGARATIBA
01/07/2025, 11:08
Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
€325011053897207012' *
Extrato conta corrente 01/07/2025 11:08:20
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Periodo do og/2025
Lançamentos
Dt Dt R
balancete movimento Ag-ofigem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
15/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 02,00 C
09/06/2025 3836 89015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 200.000,06 €
09/06 11:04 ROYALTIES DE MINERIO
09/08/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.787 200.000,00 D 0,00 €
. 09/08 11:05 FARMABES M H LTDA
30/08/2025 0000 good SESSALDO 0,00C
MMA 0 ll >——————>——
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://autoatendimento2.bb.com. br/apf-api-autoatendimento/index.htmi?v=3.8.2%/template/-2Fconsuitas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62972 Iconta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investir|C/C: 001 | 3836-9 | 27361-9 - Emenda parlamentar nº 43110004 -)
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 407.585,63
30/06/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.465,14 411.050,77
Lançamento: 00002351/2025 - Receita: 000518/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.465,14 | Total das Retiradas: + “0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagi
ina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 411.050,77
superam de Tesouraria Contador
código: 82005 CRC: 0561910-8/R]
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
02/07/2025, 18:21
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Benco do Brasil
G337021812732156018
02/07/2025 18:21:21
Cliente
Agência s836-9 /
Conta 27361-9 0000000000000202443110004 .
Mêsfano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
So/05/2025 SALDO ANTERIOR 407.555,63 Z96.867,028974
30/06/2025 SALDO ATUAL 411.050,77 296.867,028974 296.867,028974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 407.585,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Vá
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.465,14 :
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.465,14
SALDO ATUAL = 411.050,77
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384529242
Rentabilidade
No mês 0,8501 .
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
"Mpstlavtostendimento.bb.com briapt-apy autoatendimentolindex hemi?v=3.5.Ofitemplate-2Fooneutas-2EGrIG bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento - Docto. | Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA — Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
/) ——— 2
Luck a Ai Race Manos
SubseclEtáiiárte Te CRC: 0561910-8/RI
] 19%
Código: 82005
PMMANGARANBA DL —— —D>>>>—————
Página 1 de
Saldo de Conta-Corrente
Nome do usuário: lucia helena rosa
igência: 886 | Conta: 0024016-8
“otal dos Saldos
“otal R$ 19.992,68
*isponível
Produto Saldo R$
“otal Disponível 19.992,68
Jonta-Corrente 1,00
IC FICP PR. Público 19.991,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da operação: 02/07/2025 - 16h09
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 19.991,68 -
Total 19.991,68
** Investimento com Baixa Automática f
"os acima têm como base 02/07/2025 às 16h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/07/2025, 16:06
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP3 da Empresa: 042.249.225/0001-27
Conta: oosse-s|| 0024016-8 Fá
Data da emissão: 02/07/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Cota em: 30/05/2025 - 2,3182509
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: +0,93%.
Valor Quantidade
Tens Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior | 17.001,52 8.536,53225
IOF -
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total de . .
Resgates
IOF -
Redução Cotas . .
IRRF
IOF -
IOF Provisão E -
IOF -
IR s/ IOF :
Provisão i Es =
IOF -
Saldo Atual 17.001,52 8.536,53225
Banco Bradesco S/A
Valor
em (R$)
19.789,82
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
19.972,89
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=849458270497508588
Renda
Total (R$)
2.788,30
2.971,37
Base de
Cálculo IRRF (R$)
02/07/2025, 18:06 Banco Bradesco S/A
' Valor Quantidade Valor Renda Base de
iai Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1 - IRRF (R$) -
Rendimento do ás as
po 183,07,
IRRF (R$) -
- Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência -
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco, Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corais 5 st
ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
htines/hanany no12 hradesennetemnresa.h.br/iboitelainicial/nacinalnicial.isf?CTRL=849458270497508588 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ficha: 62960 |Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS [c/€: 001 | 3836-9 | 24800-2 - piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA ” Tr —o
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
t ) Conciliação Bancária .
Conciliação Bancária em 30/06/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
fa À
Emi am
—— MOR — Pais
eprstena Rá Nunes
Lucidã Tesourana Contador
prenda 82005 CRC: 0561930-8/R3 «
PMMANGARIBAD —————
Página 1 de 1
—
1507/2025, 12:59
O visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do ces aãas
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento AS: origem
19/05/2025
02/06/2025 “
02/06/2025
09/06/2025
09/06/2025
o 09/06/2025
09/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025 E
10/06/2025
10/08/2025
12/06/2025
12/06/2025
17/06/2025
17/08/2025
23/06/2025
23/06/2025
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14056
00000
13134
13134
13105
14134
14134
14134
14134
99015
13105
13105
13105
13105
00000
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 2.486.146.000.061
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 Pagamentos Diversos 44.712
250 Folha de Pagamento 44.713
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.901
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
983 TED Devolvida 1.194
237 00886 0000000039486 000000525
983 TED Devolvida 1.195
237 00886 0000000039359 000000525
983 TED Devolvida 1.196
237 00886 0000000038808 000000525
983 TED Devolvida 1.197
237 00886 0000000035266 000000525
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485
10/06 09:10 LAIS DOURADO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.001
033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.201
237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.701
260 0001 18637143750 JULIA SILVA GOMES
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 62.301
237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
9S9SALDO
G335151251095296006
15/07/2025 12:59:18
Valor R$
738.708,13 C
738.706,13 D
602.781,07 D
94.007,79 D
225,71 D
697.014,57 C
1.504,72 C
1.504,72 €
1.504,72 €
1.462,10C
1.504,72D
2.800,18 D
1.871,36 D
1.504,72D
1.504,72 C
1.504,72 D
1.504,72 €
1.462,10D
1.482,10€
Saldo
0,00C
8,00€
8,00 C
0,00C
0,00€C
0,00 €
0,00C
Mpsillautostendimento.bb.com briapf-aprautoatendimentolindex.tmi?v=3.8.2%template/-2Fconsultas-2F009.2 bb
17
= 15/07/2025, 12:59
Banco do Brasil
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA +++
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi2v=8. 2%template/-
2Fconsúltas-2F009-2.bb