Ern 1 r11
ente 401111110-";
Of/
\IV-AR 'dB /\
C01111
angaratiba, 15 de agosto de 2025.
Ofício n° 0586/2025
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangarati
Gabinete de Prefeito
Ao Expediente
p/Leitura
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ
02
Assunto: Balancete Julho 2025.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento A legislação vigente.
encaminhamos A Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de julho de 2025.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL Assinado de forma
digital por MICHEL
ELIZIARIO ELIZIARIO
SANTOS:03364 SANTOS:03364379785
Dados: 2025.08.15
379785 10:17:56 -03'00'
MichelElizkirio dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
PraçaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep:23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 -e-mail:gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Boletim de Caixa
-6. Exercicio de 2023
(AL oe
4) ,
_
_A
4 i)
cC
CE:4
4- 4'
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025 Presidente
Ao-Expecliente
ANGARAti6Aitura
Em 19 AGO 2025
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita 105.575.509,80 Total do Caixa da Despesa
39.650.744,64 Total dos Pagamentos
65.924.765,16 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Finai da Tesouraria
60.090.783,65
0,00
105.575.509,80
45.484.726,15
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orgamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentarias
36.896.043,30 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
2.754.701,34 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
32.542.507 56
10.177.178,09
2.715.230,75
49.809,75
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
278.381.082,52 Pagamentos Acumulados Anterior
39.650.744,64 Pagamentos do Período
258.834.925,63
45.484.726,15
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
318.031.827,16 Total dos Pagamentos
19.009.326,53 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
19.009.326,53 Bancos
337.041.153,69 Total do Balancete da Despesa
304.319.651,78
32321.501,91
0,00
32.721.501,91
337.041.153,69
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS 00 EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000- Aplica0o Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAI-TARA MUNICIPAL CI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPRIMENTOS
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1,1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03039 6.1.00.00.0003 TRANSF. Pio INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 38.555.483,42 60.090393,65 65.924.765,16 32.721.501,91 0,00 32.721.501,91
10000000' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 12.742.122,87 34.693.761,84 34.965.001,08 12.470.883,63 0,00 12.470.883,63
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA- C/C 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208674
35910 031)7293)14434-7 SB- Caminho Estch 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 11.052.336,13 29.095.028,67 28.945.079,87 12.102.184,93 0,00 12.102.284,93
46704 00113836-9114438-0 08 - PLA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 68- PGMPOA 1.1.1.1.1.19 0,00 OA 0,00 0,00 0,00 0,00
-49173 00113836-9)16891-2 B8 • PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 512,218,87 5.087,30 0,00 517.306-17 0,00 517.306,17
54986 001)3836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ac,Sc, 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Articulada)
54987 001)3836-9118435-7 BB • PAR APL1C (Piano de Acao 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Articulada)
54804 00113836-9118754-2 86- MP 815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 ., 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação kixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236.3 BB - Obra Recuperaçao krixa - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC
61065 00113836-9)20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC 20867-1
54805 001)3836-91187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-0 BB • PTA Poupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-0 BB - PTA APL1C 1,1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 001)729-316501-3 BB - cexAPL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0A) 0,00 0,00 0,(3
46547 001)729-316501-3 BB - CEO 1.13.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNA5/PPO APLIC 1.1.1.1.1.50 105,65 1,05 0,00 106,70 0,00 106,70
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.11.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001)729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110176-6 BB - FEB APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 716.714,80 228.717,97 200.000,00 745.432,77 0,00 745.432,77
PMMANGARATIBA PBgina 1 de 5.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentaçáo das Contas de Caixa e Bancos
Exercício de 2025
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB Apao Creches APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ, Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 2911729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APL1C 1.1.1.1.1.50 313,78 3,44 0,00 317,22 0,00 317,22
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 2.435.159,45 5.979.601,91 6.294.520,22 2.120.241,14 0,00 2.120.241,14
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADACAO C/C 1.1.1.1.1.19 1.445.371,98 681.140,31 398.287,94 1.728224,35 0,00 1.728,224,35
45000001-4
61057 03313720-0145000001-4 SANT00IDER-ARRECADACA-0 - C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC 45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEP - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 106.752,11 19.914,15 0,00 126.666,26 0,00 126.666,26
46129 1041197-0137-2 (OF- Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 3.940.497,97 306.567,38 23.752,07 4.223.313,28 0,00 4.223.313,28
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 CaineEconômica - Melhoria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habeacional
46602 1041197-01647030-3 CalmEconômica - Construçâo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacional
46655 1091197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007POOP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 COP-PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Catra Econômica - Assistõncia 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnica
52797 1041887-01157-3 CEP - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEP • Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 963,71 10,10 0,00 973,81 0,00 973,81
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1.00 0.00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 1.087.866,74 12.156.140,03 12.352.471,26 891.535,51 0,00 891,535,51
46115 23710237-016-0 Bradesco- Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 8raoe000 - Correios*PUG 1.1.1.1.1.50 3.061,32 32,14 0,00 3.093,46 0,00 3.093,46
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infraçâo de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Brade,co - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Tunsmo APLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco • ICMS/IPI APL1C 1.1.1.1.1.50 207.499,81 6.528.749,38 6.622.344,90 113.204,29 0,00 113.904,29
46138 23710237-018813-7 Bradesco - 1PVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
96140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 12,691,64 283.769,24 290.000,00 6.460,88 0,00 6.460,88
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 302.930,42 3.252,83 0,00 306.183,25 0,00 306.183,25
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfaito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco -PAP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-FUNCIONARIO)
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.50 5.243,93 56,31 0,00 5.300,24 0,00 5.300,24
APLIC
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,(X) 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco-SICRio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.312,56 57,04 0,00 5.369,60 0,00 5.369,60
46107 34114814-0108716-1 I1'A0 Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 !TAO- Diversos APL1C 1.1,1.1.1.50 829.994,42 2.980,27 78.976,69 753.998,00 0,00 753.998,00
46108 34114814-0108717-9 ITAÜ IITTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 IMO - IFTU APLIC 1.1.1.1.1.50 339.614,97 2.898.946,82 2.684.726,79 553.835,00 0,00 553.835,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 789.786,74 5.598.733,17 6.019.921,21 368.598,70 0,00 368.598,70
61119 00113836-9122849-3 86- Creditos Precatonos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 88 - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.729,59 37,04 0,00 3.766,63 0,00 3.766,63
61163 0011729-3173002-5 88 -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
61164 0011729-3173002-5 88 • FPM• APUCAC,ÃO 1,1.1.1.1.50 535.352,05 5,582.434,30 5.769.782,59 348.003,76 0,00 348.003,76
.
61173 0011729-3173016-5 88-119 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 88- 1TR APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 165.344,55 3.293,29 160.017,08 8.620,77 0,00 11.620,77
61175 0011729-31283142-2 88 - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 59- ICMS DESONERAÇÃO- 1.1.1.1.1.50 85.360,54 12.968,54 90.121,54 8.207,54 0,00 8.207,54
APLICAÇÃO
1.5001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçAo 463.826,61 2.126.461,05 2.478.346,40 111.911,26 0,00 111,941,26
STN.1001 Identificacao das despesas com nianutençao e desenvolvimento do ensino 463.826,61 2.126.461,05 2.478.346,40 111.941,26 0,00 111.941,26
61130 00113836-9122450-2 ST Educaçao 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122460-2 RI Educaç.ao - Aplicação 1.1.1.1.1.50 463.826,61 2.126.461,05 2,478.346,40 111.941,26 0,00 111.941,26
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 159.574,49 6.690,81 3.593,21 162.672,09 0,00 162.372,09
000.0110 - GERAL 141.495,86 5.720,82 2.792,78 144.413,90 0,00 144.413,90
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PUBLICO- 1.1.1.1.1.19 2.792,78 0,00 2.792,78 0,00 0,00 0,00
TRANSIT°
PMMANGARATIBA Página 2 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-CI.L.A
Boletim de Caixa
'Ea.?
DE J4+ 13
r- 0 -1
Z ô, O )
14P,,
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lifrtArd:).."' Exercicio de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentack• das Contas de Caixa e Bancos
Conta
BRADESCODEPOSIT() PUBLIC°-
T12415000 - APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61108 00113836-9120381-5 Honorárias Advocaticios 1.1.1.1.1.19
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.50
61195 23710886-9120004-2 DepOsito Público 1.1.1.1.1.50
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1106 - FUNDEB 70%
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDES SME 1.1.1.1.1.19
61133 00113836-9118997-9 813 - FUNDES SME Aplicação 1.1.1.1.1.50
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0110 - GERAL
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
200.1128 - Safari°Educaçao
61134 00113836-916462-9 BB - Salano Educação 1.1.1.1.1.19
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19
61190 00113836-9124968-8 Saláno-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PAM
61127 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na 1.1.1.1.1.19
Escola
61128 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na 1.1.1.1.1.50
Escola • Aplicação
15520050- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOHIDEREFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental
61153 00113836-9116505-0 BB- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19
61154 00113836-9116505-0 SB- MAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE
61151 0011729-316905-1 IS- MATE 1.1.1.1 1.19
61152 0011729-316905-1 88- PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61095 00113836-91187.542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
• 15708000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENTOS E
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AX1XA - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇA0
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61099 001j729-319464-1 II- FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL- 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
200.1159 - CAMINHO ESCOLA
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola- Aplicação 1.1.1.1.1.50
200.1235 -EWE
61138 00113836-9124080-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - 1.1.1.1.1.50
FNDE - Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - 1.1.1.1.1.19
FNDE
61187 00113836-912509803 ETI - Escola em Tempo Integral - 1.1.1.1.1.19
NOE
61188 00113836-9125098-8 ETI • Escola em Tempo Integral - 1.1.1.1,1.50
FNDE - Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma EscolaonCreche (PAR) - 1.1.1.1.1.19
ENDS
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola OU Creche (PAR) - 1.1.1.1.1.50
FNDE - Aplicação
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO. Lei n.
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royalties vinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.859/2013)
61171 80113836-9122949-9 88 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19
61172 88113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÂO • 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
17000060- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
51155 00113836-9116209-0 BB - BRASIL. CARINHOSO 1.1.1.1,1.19
61156 001(3836-9)16259-0 BE - 9R0511. CARINI405.0 - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
PMIAANGARATIBA
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
138.703,08 5.710,82 0,00 144.413,90 0,00 144.413,90
18.078,63 979,99 800,43 18.258,19 0,00 18.258,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18,078,63 179,56 0,00 18.258,19 0,00 18.258,19
0,00 800,43 800,43 0,00 0,00 0,00
658.748,73 4.374.617,82 4.643.344,13 390.022,42 0,00 390.022,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658.748,73 4.374.617,82 4.643.344,13 390.022,42 0,00 390.022,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
658.248,73 4.374.617,82 4.643.344,13 390.022,42 0,00 390.022,42
944.360,48 359.465,13 724.060,77 579.764,84 0,00 579.764,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
944.360,48 359.465,13 724.060,77 579.764,84 0,00 579.764,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
994.360,48 359.465,13 724.060,77 579.764,84 0,00 579.764,84
553,15 5,49 0,00 558,64 0,00 558,64
553,15 5,49 0,00 558,64 0,00 558,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
553,15 5,49 0.00 503,54 0,00 558,64
393.951,14 138.062,18 99.535,20 432.478,12 0,00 432.478,12
393.951,14 138.062,18 99.535,20 432.478,12 0,00 432.478,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393.951,14 138.062,18 99.535,20 432.478,12 0,00 432.478,12
105.000,13 1.107,83 0,00 106.107,96 0,00 106.107,96
105.000,13 1.107,83 0,00 106.107,96 0,00 106.107,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000,13 1.107,83 0,00 100.107,90 0,00 106.107,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523.860,34 5.202,93 0,00 529.063,17 0,00 529.063,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
523.860,24 5.202,93 0,00 529.063,17 0,00 529.063,17
65.482,96 650,37 0,00 66.133,33 0,00 66.133,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442.577,76 4.395,64 0,00 446.973,40 0,00 446.973,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.799,52 156,92 0,00 15.956,44 0,00 15.956,44
7.929.708,96 3.462.313,64 6.216.747,19 5.175.275,41 0,00 5.175.275,41
7.929.708,96 3.462.313,64 6.216.747,19 5.175.275,41 0,00 5.175.275,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.929.708,96 3.462.313,64 6.216.747,19 5.175.275,41 0,00 5.175.275,41
491.045,11 4.989,34 0,00 495.034,45 0,00 496.034,45
19.539,95 2,00 0,00 18.541,95 0,00 18.041,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201,16 2,00 0,00 203,16 0,00 203,16
Pagina 3 de 5
61168 23710886-9120004-2 1.1.1.1.1.50
rREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentação das Cont. s de Caixa. e Bancos
Conta
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL APLIC 1.1.1.1.1.50
200.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
61193 1041887-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos 1.1.1.1.1.19
digitais Educação
61194 1041887-016071071-0 ConvenesAquisição de recursos 1.1.1.1.1.50
digitais Educação- Aplic
/7010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
009.6102 - ALERT(Estado de Emergência)
61123 00113836-9123409-5 88 - ALERJ 1.1.1.1.1.19
61124 00113836-9123409-5 88- ALER3 -Auk 1.1.1.1.1.50
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 -ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 88- ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108 -Bonus Cass.% Onerosa PM-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal 1.1.1.1.1.19
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
*FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
61169 34114814-01131384 ITN)• ROAYLTIES DO ESTADO 1.11.11.19
61170 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DAUNMET- RECURSOS DO EXEREICIO CORRENTE
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.I.50
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transfetencia Especialii da VM S° 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConsRevItalização da 1.1.1.1.1.50
Orla de Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalização daOdade 111.11.19
Mangarabba
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalização da Orla
de Mangarabba
1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157-Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 88- Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minerio APLIC 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 BR- CFM 1.1.1.1.1.19
61158 0011729-3110529-5 se - cn.i - APucAcAo 1.1.1.1.1.50
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LC n°195/2022 - AMSoAudiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
.61177 03113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.19
Paulo Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1,50
Paulo Gustavo)
17160000 - Transferênclas Datinadas ao tutor cultural - LCno 195/2022 -Art. 8°-
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
51179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.19
Paulo Gustavo)
0180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.11.50
Paulo Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICOIDE- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CIDE
1159 0011729-317300-8 BB - aDE 1.1.1.1.1.19
.160 0011729-317300-8 BB - ODE 1.1.1.1.1.50
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
iBLICA -COMP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição p/Custelo do Serviço de Iluminação Pfibi Ica- COSIP
161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19
162 0011729-3113331-0 se - COSIP - APLIC.AÇÃO 1.1.1.1.1.50
17320000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO. RECURSOS DO EXERCÍCIO
RRENTE
400.0001- MULTAS DE TRANSITO
85 23710886-918664-9 RENA1NF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19
86 23710886-918664-9 RENAINF • BRADESCO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
NANGARATIBA
Anterior' Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00 18.338,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
472.505,16 4.987,34 0,00 477.492,50 0,00 477.492,50
199.797,77 1.984,37 0,00 201.782,14 0,00 201.782,14
199.797,77 1.984,37 0,00 201.782,14 0,00 201.782,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199.797,77 1.984,37 0,00 201.782,14 0,00 201.782,14
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.523.785,01 12.866.007,93 15.162.288,00 4.227.504,94 0,00 4.227.509,94
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.031,90 10,25 0,00 1.042,15 0,00 1.042,15
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487.807,99 1.091.847,94 656.738,84 922.917,09 0,00 922.917,09
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
484.379,73 991.721,84 585.358,52 890.743,05 0,00
.
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 890'7140%005
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565.492,98 5.616,42 0,00 571.109,40 0,00 571.109,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182.426,00 50.795,22 218.491,79 14.729,43 0,00 14.729,4: 0
182.426,00 50.795,22 218.491,79 14.729,43 0,00 14.729,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170.205,74 50.673,85 218.491,79 2.387,80 0,00 2.387,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.220,26 121,37 0,00 12.341,63
0
0
,0
,0
0
0 12.341,63
545,37 0,00 0,00 545,37 545,37
545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
545,37 0,00 0, 00 545,37 0,00 545,37
2.942,95 0,00 0,00 1.942,95 0,00 2.942,95
.
2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
56.771,71 15.224,89 147,96 71.848,64 0,00 71.848,64
56.771,71 15.224,89 147,96 71.848,64 0,00 71.848,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.771,71 15.224,89 147,96 71.848,64 0,00 71.848,64
5.946.122,06 767.809,78 484.761,03 6.229.170,81 0,00 6.229.170,81
5.946.122,06 767.809,78 484.761,03 6.229.170,81 0,00 6.229.170,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2291700;0801
5.946.122,06
176.007,77
767.809,78
118.808,79
484.761,03
271.709,56
6.229.170,81
23.107,00
0,00
0,00 23.107,00
176.007,77 118.808,79 271.709,56 23.107,00 0,00 23.1070,60
00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
19.377,70 2.395,63 19.000,00 2.773,33 0,00 2.773,33
Página 4 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
‘1,j,MG
Q Q<4. 0 vvy
4, On` 0
,
/41/ vtAx14.‘
C)
4(7 Exercício de 2025
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
qgitio CoA
co
f•C! r` • - r t
ro
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.11.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 149.307,16 114.728,45 245.708,56 18.327,05 0,00 18.327,05
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTAPESTADO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
BRADESCO
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO 1.1.1.1.1.50 7.319,91 1.684,71 7.000,00 2.004,62 0,00 2.004,62
BRADESCO - APLICAÇÃO
Total 38.555.483,42 60.090.783,65 65.924.765,16 32.721.501,91 0,00 32.721.501,91
Pi 4 o
Tesoure ro a)
Tesoureira
CPF: 876.229,047-91
LUG
la Helena R°148
Sub"„,
4AriaTesourana
— ceomo -- ,82005
PMMANGARATIBA Página 5 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAt'4GARATIBA
Balancete Analítico
EX1C,f, de 2125
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
1.3,1&•ACAC:
AR ;,r 511,:(2,4
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 L1.1.250.0.2
1.1.12.50.0.3
7 1.1.1.2.50.03
e 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1 '1 2 53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.:.:
25 1.1.1..3 03.1.;.01
26 1.1.1.3.03 : .; .0:
27 2.1.1.3.0311.11
Receitas Correntes
Impostos, Taxes e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sabre e ProrrieJene Predial e Territorial Urbana - Multes e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Divide Alive
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa
Imposto sobre a PropriedadePretrial e Territorial Urbana - Divide Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Muitas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros
!riposte sabre a Propriertarie Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa- Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imoveii
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos sabre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imeiveii.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivcs" de Bens Imóveis e de Diretos Reamssobre Imóveit
Impostos sobre Transmissão"Inter Vives" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Irnóveir
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imáveir
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imóvet
Impostos sobre Transmissão ante! Vivos ' de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvet
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos sabre Transmissão"Inter Vives" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos sobre Transmissão "Inter ViVOS' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Irflóvelr
Impostos sabre TransmissãoInter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóves
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sabre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Forte
Imposto sobre a Renda - Retido ra Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda - Retxto na Forte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Foote- -Irabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobe a Renda - Ret2Co na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Rettrio na Fonte - Trabalho - Mutesehurtsde Mc, a
54.4.917.200,35 544.537.208,35 36396.043,30
140.378.435,48 140.378.435,48 9.583.440,98
128.497.355,21 128.497.355,21 9.160.825,73
46.835.376,03 46.835.376,03 3.292.498,90
35.191.482,04 35.191.482,04 2.097.164,30
24.450.016,95 24.450.016,95 952.535,35
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 571.521,29
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 238.133,77
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 142.880,29
278.739,82 278.739,82 30.551,18
15000000 000.1100 167.243,96 167.243,96 18.330,68
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 7.637,80
15001002 5-7:.'..902 41.810,60 41.810,60 4.582,70
6.974.693,94 5.974.693,94 702.712,10
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 421.627,29
15001001 STN.10:11 1.743.674,13 1.743.674,13 175.678,01
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 105.406,80
3.488.031,33 3.488.031,33 411.365,67
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 246.819,30
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 102.841,52
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 61.704,85
11.643.893,99 11.643.893,99 1.195.334,60
11.520.475,69 11.520.475,69 1.185.265,59
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 711.159,35
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 296.316,40
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 177.789,84
14.300,63 14300,63 1.376,00
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 825,60
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 344,00
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 206,40
82.545,46 82.545,46 7.860,75
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 4.716,45
15001001 STN.1001 20.636,44 20.636,44 1.965,19
15001002 STN.1002 12381,81 12.381,81 1.179,11
26.572,21 26.572,21 832,26
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 499,37
15001001 SIN.1001 6.643,00 6.643,00 208,06
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 124,83
28.987.298,21 28.987.298,21 1.696.207,89
28.987.298,21 18.987.298,21 1.696 207,89
21.399.731,16 7:.399.7.31,10 1.416.553,25
21.397.229,36 2:397.229,36 1.416.553,25
21 .397 229,36 21.397.222,36 1.416.553,25
15001001 300.1132 12.838 337,52 12.838.331,52 849.931,98
15001001 51 N 100: 3.345,337,49 5.349.307,49 354.138,29
:5001007 ETN.:13 2. 3.209.584,35 3.209.584,35 212.482,58
2.501,83 2.501,80
299.295.555,05
86.642.884,54
79.520.737,57
36.650.766,12
31.320.003,47
22.828.865,03
13.697318,97
5.707.216,23
3.424.329,83
158.692,42
95.215,47
39.673,02
23.803,93
5.525.052,03
3.315.031,10
1.381.263,11
828.757,82
2.807.393,99
1384.436,12
701.848,75
421.109,12
5.330.762,65
5.268.991,28
3.161.394,76
1.317.247,82
790348,70
4.279,61
2.567,76
1.069,91
641,94
47.375,43
28425,27
11.843,89
7.106,27
10.116,33
6.069,90
2.529,08
1.517,35
11.797.534,56
11.797.534,56
9.651.118,48
9.652.118,48
9.651.1:8,48
5.790.671,08
2.412.779,63
1.447.667,77
245!62i.e51,3-0
53.735.550,94
48.976.617,64
10.184.609,91
3371.478,57
1.621.151,92
972.691,14
405.288,70
243.172,08
120.047,40
72.028,49
30.012,24
18.006,67
1.449.641,91
869.784,96
362.411,02
217.445,93
680.637,34
408.382,75
170.159,73
102.094,56
6.313.131,34
6.251.484,41
3.750.890,68
1.562.871,10
937.722,63
10.021,02
6.012,61
1.075,18
2.933,23
35.170,03
21.201,94
8.792,5
5.275
16.45
9.8
431
2.468,
17.189.763,6
17.189.763,65
11.748.612,68
11.746.110,88
11.746.110,88
7.047.666,44
2.936.527,86
1.761.918,58
2.501,80
GenSIAP - PMMAN01,RK7BA - Personalizado Pkg.na
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
28 1.1.1.3.03.1.2
29 1.1.1.3.03.1.2
30 1.1.1.3.03.1.2
1.1.1.3.03.4
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1.01
31 1.1.1.3.03.4.1.01
32 1.1.1.3.03.4.1.01
33 1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
34 1.1.1.4.51.1.1.01
35 1.1.1.4.51.1.1.01
36 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
37 1.1.1.4.51.1.1.02
38 1.1.1.4.51.1.1.02
39 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
40 1.1.1.4.51.1.1.03
41 1.1.1.4.51.1.1.03
42 1.1.1.4.51.1.1.03
. 1 . 1 . 4.51.1.2
43 1.1.1.4.51.1.2
54 1.1.1.4.51.1.2
45 1.1.1.4.51.1.2
1. : . 1 . 4.51.1.3
46 1.1.1.4.51.1.3
47 1.1.1.4.51.1.3
48 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
49 1 . : . : .4.51.1.4
50 1 . : . : .
51 1.1.1.4.51.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.01.0.1
52 1.1.2.1.01.0.1.01
53 1.1.2.1.01.0.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
54 1.1.2.2.01,0.1.02
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho- Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviçcs
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prin.cloal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobreServices de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Impost° sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retençac
Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN-Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Arms
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de lnspeçao, Controle e Fiscalização - Principal
Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
Taxas peia Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de ServiçosernGeral- Principal
Taxa de Utilização deAreadeDominicPúblico
15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07 1.501,07
15001001 STN.1001 625,46 625,46 625,46
15001002 STN.11:102 375,27 375,27 375,27
7.587.567,05 7.587.567,05 279.654,64 2.146.416,08 5.441.150,97
7.587.567,05 7.587.567,05 279.654,64 2.146.416,08 5.441.150,97
7.587.567,05 7.587.567,05 279.654,64 2.146.416,08 5.441.150,97
15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33 167.792,77 1.287.849,67 3.264.690,66
15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73 69.913,67 536.604,00 1.360.287,73
15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 41.948,20 321.962,41 816.172,58
52.674.680,97 52.674.680,97 4.172.118,94 31.072.436,89 21.602.244,08
52.674.680,97 52.674.680,97 4.172.118,94 31.072.436,89 21.602.244,08
52.674.680,97 52.674.680,97 4.172.118,94 31.072.436,89 21.602.244,08
50.855.903,67 50.855.900,67 4.126.713,80 30.565.455,97 20.290.444,70
42.206.111,43 42.266.111,43 3.413.005,31 25.921.176,21 16.284535,22
15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 2.047.803,21 15.552.705,81 9.770.960,93
15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19 853.251,32 6.480.293,98 4.071.234,21
15001002 STN.1002 6.330.916,50 6.330.916,50 511.950,78 3.888.176,42 2.442.740,08
2.369.641,34 2.369.641,34 228.016,42 1.672.675,40 696.965,94
15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 136.809,82 1.003.605,15 418.179,53
15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 57.004,12 418.168,91 174.241,54
15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21 34.202,48 250.901,34 104.544,8/
6.280.147,90 6.280.147,90 485.692,07 2.971.604,36 3308.543,54
15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68 291.415,23 1.782.962,66 1.985.126,02
15601001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 121.423,02 742.901,05 827.135,96
15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 72.853,82 445.740,65 496.281,56
172.751,14 172.751,14 12.021,15 107.340,12 65.411,02
15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67 7.212,67 64.403,88 39.246,79
15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86 3.005,27 26.835,10 16.352,76
15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 1.803,21 16.101,14 9.811,47
1.194.587,31 1.194.587,31 26.926,34 315.474,14 879.113,17
15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51 16.155,83 189.284,59 527.467,92
15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83 6.731,58 78.868,50 219.778,33
15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97 4.038,93 47.321,05 131.866,92
451.441,85 451.441,85 6.457,65 84.166,66 367.275,19
15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 3.874,60 50.500,04 220.365,08
15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54 1.614,43 21.041,73 91.818,81
15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 968,62 12.624,89 55.091,30
11.881.080,27 11.881.080,27 422.615,25 7.122.146,97 4.758.933,30
1.181.500,41 1.181.500,41 59.471,84 1.080.781,41 100.719,00
1.181.500,41 1.181.500,41 59.471,84 1.080.781,41 100.719,00
1.174.878,95 1.174.878,95 59.425,20 1.080.292,22 94.586,73
15003000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 59.425,20 L080.292,22 94386,73
15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46 46,64 489,19 6.132,27
10.699.579,86 10.699.579,86 363.143,41 6.041.365,56 4.658.214,30
1.505.521,36 1305.521,36 97.294,02 1.163.774,02 341.747,34
1305.521,36 1.505.521,36 97.294,02 1.163.774,02 341.747,34
15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29 28.979,09 347.083,14 87.869,85
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pariina 2 de 57
Exelcicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 3 de 57
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
CODICK/
INICIAL
DESCR ICAO
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 49.342,03 610.290,91 215.516,67
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 18.972,90 206.399,97 214.100,52
1.1.22.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 265.849,39 4.877.591,54 4316.466,96
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 265.849,39 4.877.591,54 4.316.466,96
1.2 Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 791.802,61 6.858.326,03 5.189.962,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 791.802,61 6.858.326,03 5.189.962,06
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 791.802,61 6.858.326,03 5.189.962,06
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública :2.048.288,09 12.048.288,09 791.802,61 5.858.326,03 5.189.962,06
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 791.802,61 6.858.326,03 5.189.962,06
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 267.796,73 2.193.398,49 4.188.092,06
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 1.717,51 125.981,32 305.879,26
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 1.717,51 125.981,32 305.879,26
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 1.717,51 125.981,32 305.879,26
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - I 431.860,58 431.860,58 1.717,51 125.981,32 305.879,26
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 1.717,51 125.981,32 305.879,26
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 266.079,22 2.067.417,17 3.882.212,80
1.3.2.1 lures e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 266.079,22 2.067.417,17 3.882.212,80
1.32.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 266.079,22 2.067.417,17 3.882.212,80
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 266.079,22 2.067.417,17 3.882.212,80
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuiçoen 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 85.169,55 659.772,18 751.722,71
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - RPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 13.839,02 159.833,44
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 8.445,40 83246,46 96.431,54
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 987,88 78.409,47 17.292,53
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 1.558,02 8.046,81
64 1.32.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - 1TR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 1.583,79 7.176,21
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - AUMENTAÇA0 ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 4.490,18 25.181,38 47.550,02
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATf. - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 1.107,83 5.661,93 3.184,04
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 7343,58 41.342,46 226.422,30
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários- Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDES 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 7.223,74 39.813,68 30.054,47
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP
15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 16.855,38 92.898,55 70.127,06
71 1.3.2.1.01.0.1.24 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 2.674,46 5.463,34 109377,51
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 25.174,17 188.357,29 412237,20
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 4.099,24 25.055,27 62.915,44
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 10,25 57,84 30,19
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER3 (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.984,37 11.197,68
76 1.3.2.1.01.0.132 Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 54.986,78 370.632,07 1.548.779,41
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 40,48 228,56
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte na Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 795,22 42.658,88 333.678,72
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Dep.'isitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18
80 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transfetência Especiais Segurança 17000000 030.1116 108.694,93 108.694,93 5.616,42 31.693,09 77.001,84
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 2,00 11,27 684,82
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalize-A° da Odade mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 75,25 75,25 10,10 57,30 17,95
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 4.985,39 65.922,02 61.396,40
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARREC6DAfIA0
PERIODO A ARRECADAR
APURAÇÃO
ACUMULADA ARPEC. A MAJOR
Cl
< ‘').
11.• et1
4
0
OqvisS
12/..
knrd
88.601,25
8.046,81
4.446,43
11.197,68
228,56
Remuneração de Depósitos Bancários - Correios
Remuneração de Depósitos Bancários - Reclusos Ordinários Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trãnsitc
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Dominic,Económico
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comercials Gerais Prestados por Entidades e árg5os Públicos em t
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferencia Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferincias Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- FPM
Co-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Co-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Con-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Co-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal
Cota-Parte do Fundo de Peicipação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - :Who
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte de Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedarle Territorial Rural - Principal
Cota-Parte de Imposto Sobre a Proprieclade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudémios e Tarifas Ce Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Fino e Laudemio.
Transferincias das Compensações financeiras pela Exploração de Recursos Natur
85 1.3.2.1.01.0.1.43
86 13.2.1.01.0.1.44
87 1.3.2.1.01.0.1.45
88 1.3.2.1.01.0.1.46
158 1.3.2.1.01.0.1.67
159 1.3.2.1.01.0.1.68
161 1.3.2.1.01.0.1.69
155 1.3.2.1.01.0.1.73
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.4.1 1 01.0.:
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
93 1.7.1.1.51.1.1
9: 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.0;
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7 '" 52.0.1.01
99 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
102 1.7.1.1.52.0.1.0:
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7 . 1 1 . 56.0.1.01
1.7.1.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercido de 20 25
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
17010000
15001001
15700000
15700000
17150000
17160000
17520000
17500000
15000000
15010000
15001001
15000000
15001001
15001002
15000000
15001301
15000000
15001001
15001001
15000000
15001001
15001002
15000000
000.1115 21.327,02 21.327,02 32,14 662,42 20.664,60
STN.1001 135.406,97 135.406,97 10.955,35 74.412,62 60.994,35
200.1235 6.398,61 6.398,61 6.398,61
200.1235 1.121,61 1.121,61 5.202,93 29.359,79 28.238,18
000.1116 9,79 9,79
000.1116 1,8; 1,81
000.1115 474,48 5.031,00 5.031,00
000.1126 428,07 2.402,43 2.402,43
1.765.033,75 1.765.033,75 1.765.033,75
765.033,75 765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75 765.033,75
000.1100 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,03
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.130,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
380.268.439,65 380.268.439,65 25.879.923,37 199.998.839,49 180.269.600,16
2.35.447.857,92 235.447.857,92 16.643.973,21 135.022.105,01 100.425.752,91
41.781.474,34 41.781.474,34 4.541.304,78 26.695.515,24 15.085.959,10
40.996.637,80 40.996.637,80 4.539.595,28 25.971.730,2; 15.024.907,59
37.269.684,77 37.269.684,77 2.401.575,53 23.833.710,46 13.435.974,31 0 0.-Y"Vki4 °
37.269.684,77 37.269.684,77 2.401.575,53 23.833.710,46 13.435.974,31 <
STN.1001 -8 -154.02,}3 -5 5.95u. 44 S
000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 564.780,38 16.638.881,51 10.795.631,15 4CALLS1
STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 235.325,15 6.932.867,28 4.498.179,69 /)41e tniNd0
STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 2.201.863,84 6.220.389,11 638.239,01
3.726.953,03 3.726.953,03 2.138.019,75 2.138.019,75 1.588.933,28
3.726.953,03 3.726.953,03 2.138.019,75 2.138.019,75 1.588.933,28
1.866.205,61 1.866.205,61 2.138.019,75 2.138.019,75 271.814,14
000.1100 1.399.654,21 1.399.654,21 1.603.514,81 1.603.514,81 203.860,60
STN.1001 466.551,40 466.551,40 534.504,94 534.504,94 67.953,54
1.860.747,42 1.860.747,42 1.860.747,42
000.1100 1.395.560,56 1.395.560,56 1.395.560,56
STN.1001 465.186,86 465.186,86 465.185,86
61.773,34 61.773,34 1.709,50 152.181,75 90.408,41
61.773,34 61.773,34 1.709,50 152.181,75 90.408,41
61.773,34 61.773,34 1.709,50 152.181,75 90.405,41
STN.1001 15.4 '5..
000.1100 46.329,90 46.329,90 1.282,11 114.136,29 5/.806,
STN.1001 19.304,13 19.304,13 534,22 47.556,76 28.252;63
STN.1.002 11.582,48 11.582,48 320,53 28.534,05 16.951,5!
723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
000.1100 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
172.592.667,77 172.592.667,77 11.461.833, 76 153.902.749,81 68.689.917,96
Página 4 de S/ GeoSIAP PMMANGARATMA - Personalizado
FICriA DESCP
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
13.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
111 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
162 1.7.1.5.51.0.1
163 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
125 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
126 1.7.1.7.99.0.1.01
Cota-parte da Compensação Rnanceira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Explora* de Recursos Minerais - CFEM - Rind
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Princir
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Transfereadas do SaWio-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - Eli
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- PRÉ - ESC(
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transfeiêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOM8C
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO Fl
Transferêndas referentes ao Programa Nacional deNick) ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nadonal do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -Ell, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES I
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençi
Transferandas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferendas de Recursos de Complementação ca União ao Funceb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferéncias rue Recursos de Complementação da União ao Funoeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Funde b - VAAF - Principal
Transferênclas de Recursos de Complementação da União ao Funden - VAAF - Principal
Transferéncias de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferéncias de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências União.
PERÍODO ACUMULADA
C FR
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
A AP.RECADAR AP PEC. A PtAi 11R.
TIFO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
w
Exercido de 2025
Período: lulho - 01/07/2025a31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
7.468.756,88
7.468.756,88
7.468.756,88
7468.756,88
3.123.727,52
3.123.727,52
4.345.029,36
4.345.029,36
17080000 000.0157 7.468.756,88 7.468.756,88 3.123.727,52 4345.029,36
165.123.910,89 165.123.910,89 11.461.833,76 100.779.022,29 64.344.888,60
135.317.928,44 135.317.928,44 10.698.704,57 87.973.682,78 47.344.245,66
135.317.928,44 135317.928,44 10.698.704,57 87.973.682,78 47344.245,66
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 6.155.602,10 46.213.594,26 35.421.979,23
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 3.407.326,86 31320366,39 8.941.699,80
16350000 300.1151 13.420.588,76 13.420.588,76 1.135.775,61 10.440.022,13 2.980.566,63
28.908.197,39 28.908.197,39 686.295,76 12.225.887,20 16.682310,19
17040000 000.1110 28.908397,39 28.908.197,39 686.295,76 12.225.887,20 16.682310,19
897.785,06 897.785,06 76.833,43 579.452,31 318332,75
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 76.833,43 579.452,31 318.332,75
10.307.796,38 10.307.796,38 485.693,55 3.151.456,50 7.156.339,88
8.029.424,74 8.029.424,74 352.121,55 2.605.474,70 5.423.950,04
8.029.424,74 8.029.424,74 352.121,55 2.605.474,70 5.423.950,04 ezl
n
sr, 15500000 2003128 7.766.990,14 7.766.990,14 352.121,55 2.605.474,70 5.161.515,44 o
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
‹C
0
950.491,28 950.491,28 133.572,00 524.358,59 426332,69
S
sz 0 QV1
15520000 200.1158
950.491,28
20.871,69
950.491,28
20.871,69
133.572,00
3366,00
524.358,59
20.196,00
426.132,69
675,69 /211t trsa,
15520000 200.1147 170.071,53 70.071,53 21.734,50 130.407,00 39.664,53
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.558,25 207349,50 70.228,28
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 16.423,50 17.725,10
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 6.838,50 3.747,37
15520000 2003108 437.235,81 437.235,81 70.036,25 143344,09 294.091,72
19.179,46 19.179,46 21.623,21 2443,75
19.179,46 19.179,46 21.623,21 2.443,75
15530000 2003129 14.331,99 14.331,99 16.176,13 1.844,14
15530000 2003145 4.824,09 4.824,09 5A47,08 622,99
15530000 200.1144 23,38 23,38 23,38
1308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
1.308.700,90 1.308.700,90 1308.700,90
15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526.257,26
15700000 200.1159 612.460,13 612.460,13 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
6.825.287,75 6.825.287,75 142.987,09 775.728,85 6.049.558,90
6.825.287,75 6.825.287,75 142.987,09 75.728,85 6.049.558,90
6.825.287,75 6.825.287,75 142.987,09 775.728,85 6.049.558,90
15410000 200.0127 • 15411070 200.1106
15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 42.896,13 737.530,61 1.732.415,10
15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 100.090,96 554.238,06 4.301.103,98
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 1.576,40 2385347,11
2.597.323,51 2397.323,51 4 : .576,40 2.185.747,11
17000000 000.1116 2.597.323,51 297.323,51 4:1.576,40 2.185.747,11
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Paqina 5 de 5/
1.7.1.9
1.7.1.9.58
1.7.1.9.58.0.1
27 1.7.1.9.58.0.1.01
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
128 1.7.1.9.99.0.1.01
129 1.7.1.9.99.0.1.01
130 1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1.01
133 1.7.2.1.50.0.1.01
131 1.7.2.1.50.0.1.01
132 1.7.2.1.50.0.1.01
134 1.7.2.1.50.0.1.01
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
137 1.7.2.1.51.0.1
135 1.72.1.51.0.1
136 1.7.2.1.51.0.1
138 1.7.2.1.51.0.1
1.72.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1.01
141 1.7.2.1.52.0.1.01
139 1.7.2.1.52.0.1.01
140 1.7.2.1.52.0.1.01
142 1.7.2.1.52.0.1.01
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
143 1.7.2.1.53.0.1.01
1.7.2.2
1.72.2.52
1.7.2.2.52.0.1
144 1.7.2.2.52.0.1.01
1.7.2.9
1.72.9.99
1.7.2.9.99.0.1
145 1.7.2.9.99.0.1.01
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal
Transferência da União -LC176/2020
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Principal
Recursos da Lei Complementar 201/2023
Recursos da Lei Complementar 201/2023
Recursos da Lei Complementar 201/2023
Recursos da Lei Complementar 201/2023
Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS- Principal
Cota-Parte do ICMS- Pnacipal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-PartedcIPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominic: Económico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção noDominic; Económico - principal
Transferincias das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petrolec
Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal
Cota-parteRoyalties — Compensação Financeira pela ProduçãocoPetróleo
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Outras Transferências dos Estacos e DF
Outras Transferências dos Estados eOF- Principal
Multas de Transito
Transferencias de Outras Instituições Públicas
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educi
Transferênclas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBasic
Transferências De Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Da Educação Básici
DESCI íÇC FR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 20 25
Período: Julho - 01/07/20258 31/07/2025
itECEITACtlitAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL
1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 85.078,21 1.258.229,96
301.637,73 301.637,73 12.154,03 85.078,21 216.559,52
301.637,73 301.637,73 12.154,03 85.078,21 216359,52
15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 85.078,21 216.559,52
1041.670,44 1.041670,44 1.041670,44
1.041.670,44 1041.670,44 1.041670,44
1041670,44 1.041.670,44 1.041670,44
15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260A17,61
15001002 STN 1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
95.555.323,32 95.555.323,32 5.028.398,55 33.529.069,34 62.026.253,98
82.294.225,39 82.294.225,39 3.948.317,54 29.127.456,05 53.166.769,34
73 458 858,05 73.458.858,05 3.546.241,33 21411.162,25 50.047.695,80
73.458.858,05 73.458.858,05 3346.241,33 23.411.162,25 50.047.69180
73.458.858,05 73.458.858,05 3.546.241,33 23.411.162,25 50.047.695,80
9,5 15001001 STN.1001 -18.361.71-1,56 -18.364.714,56 -886.569,34 -5.852.790.56 -12
15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.659.681,01 17.558371,67 37335.771,90
15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 1.108.200,41 7315.988,23 15.639.904,91
15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 664.920,25 4389.592,93 9383.942,97
5.453.103,72 5.453.103,72 282.781,36 4.986.613,99 466.489,73
5.453.103,72 5.453.103,72 282/81,36 4.986.613,99 466.489,73
9.5 15001001 STN 0001 1 363.275,98 -1.361275,98 -711.695,35 -1.246653,54 116.62014
15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 212.086,04 3.739.960,51 349.867,34
15001001 STTL1001 1.704.094,93 1.704.094,93 88.369,17 1558.316,90 145.778,03
15001002 SiTLIDO2 1.022.456,92 1.022.456,92 53.021,50 934.990,12 87.466,80
3.372.862,21 3371862,21 104.498,03 687.177,91 2.685.684,30
3.372.862,21 3372.862,21 104.498,03 687.177,91 2.685.684,30
3.372.862,21 3372.862,21 104.498,03 687.177,91 2.685.684,30
2.5 15001001 STN.1001 -843.215,5R -43.215,59 -26.124,52 -171.794.49 -571.421 it
15000000 000.1100 2.529.646,68 2529.646,68 78.373,53 515.383,45 2.014.263,23
15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 32.655,64 214.743,10 839.276,37
15001002 STN.1102 632.411,65 632.411,65 19.593,38 128.845,85 503.565,83
9.401,41 9.401,41 14.796,82 42.501,90 33300,49
9A01,41 9A01,41 14.796,82 42.501,90 33.100,49
17500000 000.1126 9.401,41 9A01,41 14.796,82 42501,90 33300,49
12.213.978,01 12.213.978,01 987.747,70 3.704.016,20 8.509.961,81
12.213.978,01 12.213.978,01 987.747,70 3.704.016,20 8.509.961,81
12.213.978,01 12.213.978,01 987.747,70 3.704.016,20 8.509.961,81
17050000 000.6107 1/213.978,01 12.213.978,01 987.747,70 3.704.016,20 8.509.961,81
1.047.119,92 1.047.119,92 92.333,31 697.597,09 349.522,83
1047.119,92 1.047.119,92 92.333,31 697.597,09 349.522,83
1.047.119,92 1.047319,92 92.333,31 697.597,09 349.522,83
1752000C 400.3001 1.047.119,92 1.047319,92 92333,31 697.597,09 341522,83
49.265.258,41 49.265.258,41 4.207.551,61 31.447.665,14 17.817.593,27
49.265.258,41 49.265.258,41 4.207.551,61 31.447.665,14 17.817.593,27
49265.258,41 49.265.258,41 4.207.551,61 31.447.665,14 17.817.593,27
49265258,41 49.265.258,41 4.207.551,61 31.447.665,14 17.817.593,27
c6orGo
ApuL. ATUALIZA0A PERiODO
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
-.3eoSIAP - PMMANGARATIBA - Personahzado Pao,:na 5 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA in) Balancete Analítico
Ir;W
Exercido de 20 25
Período: Julho -01/07/2025 a 31/07/2025
146 1.7.5.1.50.0.1
147 1.7.5.1.50.0.1
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.01
148 1.9.1.1.01.0.1
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
149 1.9.2.2.99.0.1
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.12
1.9.9.9.12.2
150 1.9.9.9.12.2.1
1.9.9.9.99
L9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
151 1.9.9.9.99.2.1.01
152 1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.2
153 1.9.9.9.99.2.2.01
154 1.9.9.9.99.2.2.02
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basici
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação BásiG
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas em Legislação Especifica
Multas Previstas em Legislação Especifica- Prindpal
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Outras Restituições - Principal
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbéncia
Onusde Sucumbencia
Onusde Sucumbencia - Principal
Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
Receita da Divida Ativa Tributária
Receita da Divida Ativa Não Tributária
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB- Primárias - Multas e Juros dv
Receita da Divida Ativa Tributária -Muttas e Juros de Mora -
Outras Receitas Primárias - Multas e Juros
15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.262.265,52 9.734.553,85 5.045.023,60
15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,95 2.945.266,09 21.713.111,29 12.772.569,67
4.075.520,83 4.075.520,83 373.079,61 3.602.106,50 473.414,33
1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
388.002,76 388.002,76 89.158,88 1.202.204,58 814.201,82
388.002,76 388.002,76 89.158,88 1.202.204,58 814.201,82
388.002,76 388.002,76 89.158,88 1.202.204,58 814.201,82
388.002,76 388.002,76 89.158,88 1.202.204,58 814.291,82
15000000 000.1100 388.002,76 388.002,75 89.158,88 1.202.204,58 814 201,82
2.607.416,92 2.607.416,92 283.920,73 2.399.901,92 207.515,00
2.607.416,92 2.607.416,92 283.920,73 2.399.901,92 207.515,00
5.284,93 5.284,93 5.284,93
5.284,93 5.284,93 5.284,93
15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
2.602.131,99 2.602.131,99 283.920,73 2.399.901,92 202.230,07
2.602.131,99 2.692.131,99 283.920,73 2.399.901,92 202.230,07
2376.239,51 2.376.239,51 264.527,42 2.193.481,98 182.757,53
15000000 000.1100 2.362.767,82 2362.767,82 115.140,67 1.930.255,98 1.332.512,74
15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 149.386,75 1.163.226,90 1.149.755,21
225.892,48 225.892,48 19.393,31 206.419,94 19.472,54
15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 17.710,44 159.978,53 58.693,33
15000000 000.1100 7.220,62 7.229,62 1.682,87 46.441,41 39.220,79
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Perst,nalizado
AL,t
Página 7 de 57
2.754.701,34
2.753.840,46
1.666.861,28
-81.519,90
-498.044.72
289.127,78
18.736.272,11
18.730.234,12
5.925.093,54
549.124,65
270.465,26
1.403.241,93
156321,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Penado: Julho - 01/07/2025 a 31/0
7
/
2025 Exercido de 2025
0 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consigna93es
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
52768 5.2.11.02.0003 - I.NSS.
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61203 5.2.11.02.0012 -
61204 5.2.11.02.0013 - I.NSS.
57662 5.2.11.03.0001 - PROVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PIANO DE SAÚDE BRADESCO
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAC/DE CEMERU
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61254 5.2.11.11.0021 - PIANO DE SAUCE CEMERU
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE Ri- Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDAFLIOS DO BRASIL
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZ.ENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM
61246 5.2.11.13.0024- SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0137 • SEPE RI- Sindicao estadual dos Profissionais ca Educação
52782 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.1003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPREMMO ITAU
61181 5.2.1135.003o - Empréstimo 8radesco
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.1012 - Empréstimo Bradesm
PREVEAO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
COOTG::: FR APtIL.
ACUMULADA
110 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.0110
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
150 000.0110
150 000.0110 3,90
1 150 000.0110 .057.566,57
54.596,22 150 000.1100
150 STN.1001
70.762,32 390.529,93
154 200.0127 5.815,91
154 200.1106 1.614,80
150 000.0110 3.361,32
150 000.0110 2.103,89
2.246,50 150 000.1100
150 STN.1001
535.326,59 2.705.156,51
154 200.0127 225.918,60
154 200.1106
150 000.1100 2.086,33 10.973,85 150 STN.1001
154 200.1106
150 000.1100 877,07
2.246,50 9.376,36 150 000.0110
150 000.0110 9.234,00
150 STN.1001 15.992,55
4.010,70 9.343,63 154 200.0127
154 200.1106 130,39
150 000.1100 6.764,10 36.024,00 150 STN.1001
154 200.0127 2.888,00
154 200.1106 418,00
150 000.1100 1.976,00
12.357,27 74.201,31 150 STN.1001
154 200.0127 1.352,73
154 200.1106 331,86
150 000.1100 630,96
150 000.0110 15.015,21
150 000.0110 511.065,48
150 000.0110 141.656,06
10.472,67 ISO 000.1100
150 STN. no!
482.270,76 2.529.0
46,06
154 200.0127 221.286,09
37.596,91
APRECADAV.,0
ATUALIZADA PEíZíCEQ A RECEBER
P6gina 8 de 57
Exercido de 2025
^0
AP T
154 200.1106
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100
150 200.1233
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.0110
150 000.1100
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
7.665,25
45.265,30
41.357,47
6.708,63
935,51
3.972,73
236.643,84
18.167,16
2.118,95
77.267,94
404.302,47
99.856,54
86.832,19
167.109,70 674.493,02
56.094,69
-12.158,38
38.000,91
677.221,33
42,57
56,31 320,17
56,31 320,17
804,57 5.717,82
890,40
804,57 4.827,42
PREVISÃO
ATUALIZADA A RECEBER
Pógina 9 de 97
1:•N G
<to 0.10401-3)
v0
o
aciviS
/21? teTd`r‘
ROGERIO CASTRO Assinado deforma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados: 2025.08.14
09:43:19 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período : Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DES.'2R
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020- EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAD(A ECONÔMICA
61218 5.2.11.15.0033- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5.2.11.15.0034- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.6017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.31.0001 - CONTRATO 013/2017
Ativo Realizavel
61085 5.1.01.02.0002 - Depcsftos Judiciais
61230 5.1.11.02.0004- DESCONTO JUDICIAL
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE WIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA R1BEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.08.14 09:31:34
-0300
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
L A
ETXAc,Ii,0 PAGO
ALTERAft-,ES
EMPENHADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercid8 de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
- PREFEITURA MUNICIPAL 1:6-MANGARAT:84 438j : 91.. 7.224.451,51 :C.536.187,21 355.813.650,08 30.724.667,79 2110.741.552,55 32.541.517,16 :97.674.054,81
32.01- GABINETE DO PREFEITO 2330.310,30 .2.254.552 c+- 60352,0.8 60352,98 50.524,15
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.254.550 60352,98 60.352,98 56.524,15
04.122.0019.2003 - Planuienção da Unidade Orçarnentiria 105.569,63 -04.851,47 20.618,16 20.618,16 20.618,16
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC110 CORRENTE 92.728,48 011.12 20.618,16 20.618,16 20.618,16
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 92.728,48 -;') 20.618,16 20.618,16 20.618,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 92.728,48 -01.1 20.618,16 20.618,16 20.618,16
1 33.90.14.00 -Dikes- OcO 20.000,00
2 3.3.90.30.30 - Material de Consurno 48.648,30 618.
3 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomor,rio 20.000,00 ..C.6Et,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.080,18 16.537,98 20.618,16 20.618,16 20.618,16
17050000' TRANSFERÉNOAS DOS ESIADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 12.841,15 -12.04013
F.R. SN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 17.841,15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15 R 11,1E
5 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15 -12.941,16
04.122.0019.2004 - Serviço de ApoioAdministrative 1.100.677,60 -1.060.079,81 26374,58 26374,58 26374,58
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC.10 CORRENTE 22533,37
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 22.533,37 Ir7.5.r?...i
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- Ri' 22.533,37
6 3.3.90.31.00 - PremiaçõesCultures,Amisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 •70.00,0n
7 3.3.90.39.10 - Outros Serviços lv Terreiros - Pessoa Iuridica 2.533,37 ?
17010000- CAITRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ISTAE 163.362,95
F.R.SIN: 1.701.0000 I CO.: OCCO 163.362,95 -160.307,55
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 163.362,95
17040000- TRANSEERENCAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 473.329,45 43' 71: 26374,58 26.374,58 26374,58
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 420.320,45 t,c 26.374,58 26.374,58 26.374,58
000.1110 -ROYALTIES 470.320,45 26.374,58 26374,58 26.374,58
9 33.90.39.00 - OUtros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 416298,46 26.374,58 26374,58 26.374,58
11 3.3.90.92.00 - Piny:es:is de Exeertios Anteriores 54.021,99
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 444.460,83
F.R. STN: 1.705.0000 CO.: 0000 444.460,83 74, •
000.6107 RoyaltiesEstado 444.469,13
10 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 544.40023
17150000 - Transferências Desboadas ao Setor Cultural-LC00195/2022 -Art.5. - At.dovsual
F.R.SIN: 1.715.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
727 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurklica
17160000- Transferinclas Cosi-vacas ao Setor cultural -LCrirrl 195/2022 -Art.8' Sen,n,
F.R.STN: 1.716.0000 I CO.: 0000
000.11t6- OUTROS COliVENICS FEDERAIS
728 3.3.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros - Pessoa lurichca
04.122.0019.2005 - ContribuiçãoAnnual a õrgio de Assessoria Tecnica 50.000,00 50:100 5.
17040000 - TRANSFERÉNLIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES HNANCEIRASPOOREXPLOR 50.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 ICC.: 0000 50.090,00
000.1110 -ROYALTIES 50.2nn,m
Cr 3.3.90.39.00 - Outros Servos: Ce Terceiros- Pessoa Juridic:: 56300,00
13.067.502N "1451/72.092,53
3.828,83
3.828,83
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Pe-seraPzado PS9-2 15 de 57
f EHA
DEsPEsAVoit MENT A
PERtow EGMliii
fIXAC:46
ALTERAOES , EMPENHADO 401000'': . piztormr
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacio de Imóveis
15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
010.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
74.063,07 -59 531.66 13.360,24 13360,24 9.531,41
482 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040010- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(PLOR 57.451,00 13.360,24 13.360,24 9.531,41
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 57.451,00 13.360,24 13.360,24 9.531,41
0000110 -ROYALTIES 57.451,00 13.360,24 13.360,24 9.531,41
13 3.3.90.36.00 'Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 57.451,09 9.531,41 9.531,41 9.531,41
507 3.3.90.39.05- Outros Servicos de Terceiros- Pessoa /uridica
496 3.3.90.92.00- Despesas de Eveoncios Anteriores 5.090,00 3.828,83 3.828,83
17050005- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES f INANWRAS PELA EXF 16.612,07
F.R.STN: 1.705.0030 I C.O.: 0000 16.612,07
0513.0017-RoyaltiesEstado 16.6:2,07
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 16.612,07
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.337,00
15000000 - RECURSOS ta.0 VINCULADCS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO acERdao CORRENTE 1.000.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00
300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ET 1.000.000,00
15 9.5.99.99.00 - Reserva de Continokncis ou Reserva doReps 1.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48,476,43
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
04.122.0019.2003 - /4anutencaro da Unidade Orçamentária 48.478,40 -48.478,40
15005000- RECURSOS FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.478,40 •45.4j8,4::
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 48.478,40
900.1190 RECURSOS DO TESOURO - ST 48.478,40 -.1e,4yAfi
16 3.3.90.14.00 - Di6rias -Gad 15.000,00 -15.0130,N)
17 3.3.90.30.00' Material de Consumo 25.108,80
18 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de lei-Le:Los - Pessoa luridica 8.369,60
02.03 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO,EELINSTITUCIONAIS E POLii 737.770,59 -729.770,09 8.000,00 8.000,00 8.000,00
02.03.11 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E PC 364.691,59 -364.690,59
04.122.0009.2003' Manatencio da Unidade Orça 37.018,79 -37,01.5,79
15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 37.010,79
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 37.018,79
000.1130 - RECURSOS DO TESOURO RI 37.018,79
19 3.3.90.14.90 - 7.854,08
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.164,71
21 3.3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 25.000,00 -25,E1',;
04.122.0019.2001' Enorgos cornLocasao de 1mOveis 157.672,80 -157.60,80
15000000 RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMnjs - iUS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN, 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1150' RECURSOS DO TESOURO - RI
483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridic.a
17040000' TRANSFERÊNCIAS DA UNI/X) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 122.520,48 i,
F.R.SIN: 1.704.0000 C.O.: 0000 122.520,48
300.1110 -ROYALTIES 122.520,48
22 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 122.520,48
3,828,83
3.828,83
3.828,83
3.826,83
3.828,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado P. ¡alI C.., Si
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES
GeoSIAP - PimMANCARATIBA - Personalizado Panina 12 oe 57
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
508
502
13.9039.00 - Outros Srrm.o, de Terceiros - Pessoa Jura
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 35.152,32 -35.15,1.7.1
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 35.152,32 -33.1S2,32
000.6107 - Royalties Estado 35.152,32 -35.152,32
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 35.152,32 -35.152,32
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00 -90.000,00
1510000C - RECI1RSOS NÃO) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERC:100 CORRENTE 90.000.00 .1C.LiC01,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00 -10.0021,01.3
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 90.00039 -M.00.3,00
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.00-1,01
25 3.3.90.36.00 - Outros Sentos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa iuridica 24.000,00
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 -22,X11,21.1
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 88.000,00 -80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 -1811.11011.1.0
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00 -80.040,00
000.1101 - RECURSOS DO TESOURO-RI 80.000,00 -b11.1,11,11,1.10
28 3.3.90.14.00 - °arias - Civil 15.000,00 -11..500,70
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -35L005,04)
30 3.3.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros - Pessoa Juddica 33.000,00 .1.1.00-1,00:
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 -12.00,1,00
02.03.02 - SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -365.079,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422.0017.2007 - EncargoscornLocação de Imiiiveis 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIROS PELA EXPLOR 85.000,00 -79.00.0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 85.000,00 -75.5050I.t 6.000,00 6.000,00 6.000,00
000.1110 - ROYALTIES 85.000,00 -79230,3-3 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 3.3.90.36.00 - °taros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 85.000,00 .15.000,C5 6.000,00 6.000,00 6.000,00
14.427-0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários coo 83.000,00 -03.000,00
15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 -53.230,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00 -53.000,0-0
000.1100 - RECURSOS DC TESOURO - RT 53.000,00
33 3.3.90.14.00 - Odeias - Ova 18.000,00 -13,30.22
34 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 • 30.000.00
35 3.3.90.33.30- Passagens e Despesas corn Lodamoçk, 15.000,00 -11 . Di111.11-1.
17040300 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00
FA. STN: 1.104.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1110- ROYALTIES 30.000,00
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 30.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 31.386,00 - 75.386,00 2.000,00 2000,00 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.924,00 -15.,71,,,, 2.000,03 2.000,00 2.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.924,00 ...,e,,,?.,.,:,,, 2.000,00 2.000.00 2.000,00
100.1100- RECURSOS CC TESOURO - RT 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juricoa 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A C.OMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.462,00
F.R. 575: 1.7114.0000 I CO.: 0000 10.462,00
000.1:10- ROYALTIES 10.462,00
,..\\CI PA/ 0
4 0,0 Rio
cc t 2
4
G
. ,0 4'' I
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OESCRIOD
MACAO iPRt '
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO' -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/C7/2025 a 31/07/2025
DESPESAS OR904ENTARIAS
MACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO_ 'PAGO APAGAR
Mr.= ALTERAÇÕES EMPENHADO - PERÍODO CUMULADO. pERroDo ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LI ID.
37 3.3.90.30.00 - Material de Consurnn 10.462,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 173.693,00 -171.993, .,,s
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ECERCICIO CORRENTE 40.000,00
FA. STN:1.500.0000 I GO.: 0000 40000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
41 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Dis0ibuiçào Gratuita 30.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D<PLOR 133.693,00
F.R. STN:1.704.0000 l GO.: 0000 133.693,00
000.1110-ROYALTIES 133.693,00 v
40 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -11,2L
42 33.90.32.00- Material, Bernou Serviço para Drstribuiçao Gratuita 18.000,00
43 3.3.90.39.00 - Outms Servicos de Terceros - Pessoa luridica 90.000,00
44 3.3.91.48.00 - Outros A:IXTIOS Financeros a Pessoas risicas 15.693,00 •::-.0',.21
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -95.765.227.10 2.000.000,00 15.758.755,99 13.758.755,99 48.419,63 13.515.851,83 242.904,16 2.000.000,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 .45.765,221,77 2.000.0 00,0 0 15.7 58.75 5,9 9 13.758.755,54 48.419,63 13.515.851,83 242.904,16 2.000.000,00
04.122.0019.1001 - Aquisição de ImOvei. 10.000,00 -10,000,00
15000000 - RECURSOS NA'o VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EiCERCiCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 ot. 114/6.,
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
45.90.61.00 - Aquisição de Irrióvers 10.000,00
Nr. of. 144,
04,122.0019.2003. Manutençiro da Unidade Orçamentaria 7.303,63 -7.3 03,6 3 c`;
050611000- REOJRSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7303,63 --Z. or,
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 7.303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7303,63 ‘1, b2 S3
46 33.90.14.00 - Diárias - Civil 2.834,21
be& vor0
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa luridica 4.469,42
04.122.0619.2007- EncargoscoinLocação de Ioniveis 322.997,86 -304.997,9: 18.299,93 18.299,93 6.177,66 1 2.12 2,27
15110000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
464 3.1.90.9255- Despesas de Exercicios Anteriores
48; 33.9039.00 - 0...tros Serviços de Terceiros - Pessoa irridica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 52310,00 19.299,93 18.299,93 6.177,66 12.122,27
FA. STN: 1.704.00001 CO.: 0000 52310,00 -7,C •I 19.299,93 18.299.93 6377,66 12.122,27
000.1110 -ROYALTIES 52.310,00 18.299,93 18.299,93 6.177,66 12.122,27
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisca 52310,00 6.177,66 6.177,66 6.177,66
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
79 3,3.90.92.50- Despesas de Exercicios Alteriores 12.122,27 12.122,27 12.122,27 12.122,27
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS VELA DAP 270.687,86
F.R.SIN: 1.705.0000 1 GO.: 0000 270.697,86
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.687,86
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 270.697,86
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 107.217.398,44 ,ii ,:t136.4,71,4: 2.0130.000,00 15.275.067,92 13.275.067,92 48.419,63 13.221.524,11 53.543,81 2,000.000,00
1500000E - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.2:7.310,41 -I. 2AI...,9 •,,.? 2.000.000,00 15.275.067,92 13.2 75.067,92 48.4:9,63 13.221.524,1: 53.54.1,81 2.600.000,00
F.R. STN: 1.500.0060! C.O.: 0000 107.217.310,41 2.000501,10 :5.275.067,92 13.2/5.007,92 48.419,63 13.221.524,11 53.543,81 2.009.063,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST 107.217.310,41 2.000.900,30 15.275.067,92 13.2 Th .067,47 48.419,63 13.221.525,11 53.543,81 2.060.600,00
C-ecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 13 de 57
912.,
ACIA4U1AtX) 1 DADO. NA°
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exencicio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESCRIÇÃO fIxAÇA(')
INICIAL ArrERAQ5Es
PRE •
EMPENNADO
alPENHADO
PERWO ' AaJMULADO PER OIX) P ,ACIMLADO •
92.103.335,18
11.388.670,26
2385.511,17
800.413,90
229.720,85
309.659,05
88,03
88,03
88,03
88,03
4.071.400,26
2.861.800,82
2.861.800,82
2.861.800,82
797.267,16
1.889.246,55
85.842,89
89.444,22
989.769,50
989.769,50
989.769,50
52.167,72
937.601,78
219.829,94
219.829,94
219.829,94
219.829,94
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,60
540.741,99
540.741,99
540.741,99
540.741,99
540.741,99
253.299,11
253.299,11
215.635,91
115.635,91
50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cud
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas
52 3.1.90.92.60 - Despesas de Exercicios Anteriores
53 3.1.90.94.00 - Indengações e Restituições Trabalhistas
463 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
472 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
55 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica
56 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
17210000 • Tranneracias da União Referentes a Cessio Onerosa de Petrôleo - Lei n° 13.885/2019
E.R. SW 1.721.0000 1C-0.: 0000
006.1110- ROYALTIES
54 3.1.91.13.00 - Obrgações Patronais
04.122.0019.2016. Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almovarifado)
17040000- TRANSFER(NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES EINANCERAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000
000.1110- ROYAITIES
57 3.3.90.30.00- Matosa! de Conserto
60 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic:a
62 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
63 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFII°6817AS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES °INANCETRAS PEIA EX°
F.R. STN: 1.705.0000 1 C' O.: 0000
000.6107- Royatbes Estado
58 3.3.9030.00 - Material oe Consumo
61 3.3.90.39.00- Chinos Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17000000- TRANSFE.RÉNC1A DAUM:40 REFERENTE A COMPENSAÇÃO F11IANCE:RA DE RECURSOS trIlt
F.R. STN: 1.708.0900 I CO.: 0000
000.0157- Royalties - Minério
59 33.9030.00- Material de Consumo
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 1 CO.. 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
11.331.0019.2018 - Distribuiça"o de Vale Transporte
15000000- RECURSOS 8580 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EiCERC1C10 CORRENTE
F.R. STN: 1.300.0800j 0.0.: MOO
000.1100 - RECURSOS 00 10601)90 - RT
65 3.3.90.39.00 - Outros Seniços de Terceiros - Pessoa Iuridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES PINANG.. .IRAS PELA EXPLOR
F.R. STN. 1.704.0600 I CO.: 0000
000.1110- ROYALTIES
462 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa bridea
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
04.122.0019.2003 - Manuteng.io da Unidade Orçamentiria
17040000 - TRANSFERNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES 9kANCERAS PEA lO(PLOR
--8;.29?.00;,,3:: 9.150.378,77 9.150.378,77 9.150378,77
-!,:,.36.4.120.72 1.024.549,54 1.024349,54 1.024.549,54
-41.2447 2.336.256,70 2.336.256,70 48.419,63 2.282.712,89 53.543,81
2.574.879,53 2.000.000,00 2.574.879,53 574.879,53 574.879,53
165.777,08 165.777,08 165.777,08 165.777,08
23.000,31 23.000,31 23.000,31
.30.43306 225,99 125,99 225,99
-88.03
-88,03
-88,03
-88,03
-3.711.235,34 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
- 236 ;.L3330 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
.2.501.635,90 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
-7U.618,8.3 234.648,28 234.648,28 57.410,20 177.238,08
-1303.729.91 125.516,64 125.516,64 115.516,64
-85.342,89
-65.444,12
-509.76950
-389.769,50
-589.769.50
27.11,7,72
7.023.73
-219.521,94
.211.829,94
-10.000,00
• C. fATE,D11
-10.500,2C
.435.51.8,77 105.223,22 105.223,22 105.223,22
105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
105223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
105.223,22 105.223,22 105223,22 105.223,22
105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
I49.299,11 4.000,00 4.000,00 4.0E10,00
•049.294.11 4.000,00 4.800,00 4.000,00
114.635,91
2.000.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Dibg]na
OESPESASOKAMENTARTAS
PCNA oticRoo
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110- ROYALTIES
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
68 44.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçio de lmniveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. TM: 1.500.0000 I CO.: 0000
300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
485 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17043300 - TRANSFEREVIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN, 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110- ROYALTIES
69 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
510 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.062.0019.2054 - Defesa da OrdemJuridic.(Sentenças Judiciais)
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMxtrx CS - RECURSOS DO DCE.RCiCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
70 3.1.90.91.00 - Sentenças ludiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
710 3.3.90.92.00 - Despesas de 5cercicios Anteriores
04.122.0019.2003 - Manutenç5o da Unidade Orçamentiria
15000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO DeRd00 CORRENTE
F.R. 5TN: 1.500.0003 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
72 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil
73 3.3.90.30.00- Material de Consumo
74 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros Pessoa Juridica
75 3.3.90.92,10- Despesas de Exerciaos Anteriores
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.01 - CONTROIADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.0019.1004 - Informatizaçio da Unidade OrçamentUria
15000003 - RECURSOS 3A.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- PLCURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE i
F.R. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
77 3.3.90.30.00- Material de Consumo
78 3.3.91.39.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
79 4.4.90.52.00- EquiparnenUas e Material Perrnanente
04.122.0019.2003 - Manutensio da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. N: 1530.00001 CO.: 0100
500.1101- RECURSOS DO TESOURO - RT
P.O 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicic de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
• FixAcÃo Przt •EmpEt•itiAtib PAGO APAGAR
iNICIAL -
215.635,91
215.635,91
16.761,65
50.400,69
148.473,57
ALTERAOES, EMPENHADO
-215.635,91
-215.535.51
-16.701,65
-511.430,69
• :48.473,57
PEPiODO ACUMULADO PER10E5 ,ACyMULADO PERictao ACIJMULADO LIQUIDADO fibouwia.
37.663,20 -33.603,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 i 2,7 i.: 4.300,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 -r;,-.,..,71 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 3 ,:t 321 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5.788.882,90 3.820.000,00 39.123,92 6.453.436,23 301.990,02 4.974.573,43 259.527,61 4.923.781,51 50.791,92 1.478.862,80
5.788.882,90 3.820.000,00 39.123,92 6.453.436,23 301.990,02 4.974.573,43 259.527,61 4.923.781,51 50.791,91 1.4?8.662,80
5500.000,00 3.820.000,00 34.077,07 6.448.389,38 296.943,17 4.969.526,58 254.480,76 4.918.734,66 50.791,92 1.478.86280
5.500.000,00 3.820.000,00 34.077,07 6.448.389,38 296.943,17 4.969.526,58 254.480,76 4.918.734,66 50.791,92 : 470.867,80
5.500.000,00 3.820.000,00 34.077,07 6.448.389,38 296.443,17 4.969526,58 254.480,76 4.918.734,66 50.791,92 1.475.862,80
5.500.000,00 3.820.000,00 34.077,07 6.44.8.389,38 296.943,17 4969.036,58 254.483,76 4.918.734,90 50.791,92 1 47P.R57.8C
2.750.000,00 18.216,00 1.518,00 10.626,00 3.036,00 10.626,00 7.590,00
2.750.000,00 3.520.000,00 34.077,07 6.130.173,38 295.425,17 4.913.800,84 251.444,76 4.863.008,92 50.791,92 1.216372,54
300.000,00 300.000,00 45.099,74 45.099,74 254.900,28
288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85
218.082,90 5.046,85 5.046,85 5.346,85 5.046,85 5.046,85 5.04655
288.882,90 5.046,85 5.346,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85
288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85
10.000,00 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85 5.046,85
12.000,00
250.000,00
6.882,90
10.000,00
77.709,43 1.377,72 617,60 617,60 760,12
77.709,43 1.377,72 617,60 617,60 76042
32.637,96
32.637,96
32.637,96
32.537,96 OANG (C.
3.885,47 IA/vez42,7s
9.325,13
:9.927,36
15.541,08 617,60 627,60
tI3 c) cc 11-1
to
c)
o
o 617,60
15.541,88
15.541,60
617,60
6170
;117,60
6:7,En
9 0fr/53
11e
frd V WI')
617,60
617,60
15.5,1,88
7.770,94
6:7,60
617,60
61750
617.60
617,60
617,63
GeoSIAP - PMNIANGARATIBA Personalizado Paglna :5 de 5%
618 • PERIODO. AcutuAao -'"ACUMULADO tlitAtItADC
CHA DEscRipko
INICIAL ••ALITEIIKOE,S PE.RiODO Aamtkao
EDIAE'AFZ-
. •
PRE
EMPENHADO
Er1Pfnlik1/0 .-:11OVIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerckio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
2.331,28
3.885,47
1.554,19
29529,59
29.529,59
29.529,59
29.529,59
10.102,23
19.427,36
152.336.867,82
151.885.567,82
4.050.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.030,00
150.000,00
1500.000,00
1.500.000,00
1300.000,00
1.000.000,00
500.000,00
900.003,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
8.023.222,68
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.023.222,68
1.023.222,68
475.000,00
475.000,00
18.227,68
18.222,68
180.000,00
81 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisics
82 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
83 3.3.90.92.00 - Desposar deEve,. los Anteriores
04.128.0019.2047 -Gestic, Capacitação e TreinamenM (Curses, Palesfras, Seminários e ou
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
84 3.3.90.14.00 - - Civil
05 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
15000001- Receitas de Irnoostos e de Transferência de Irnoostos - Educação
F.R. STNi 1.500.0000 I CO.: 100.1
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e dienvolviinento do ensino
86 3.390.30.00- Material de Consumo
87 33.00.39.00- Outros Serviços de Terceircs - Pessoa Juridica
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.STN:1550.0000 I CO.: 0000
200.1128-Satin°Educação
88 3.3.9039.10 - Outros Serviços de Tenzeiros - Pessoabridles
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREPASS
F.R.STN:1570.0000 I CO.: 0300
200.1235 - FNDE
89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
15730000 -ROYALTIESIX) PETROLE0 EGASNATURAL VINQRADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.856/20:
F.R.STN:1.573.0000 I C.O.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçào(art. 20da Lei n° 12.858/2013)
90 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Itiridica
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊMOS OU REPASSES DA UNIAO - RECURSOS DO FOR -
F.R.STN:1.700.0000 I CO.; 0000
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
91 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
123615009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferõncia de Impastos - Educação
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
93 3.3.90.30.00 - Hateriai de Consumo
15520000 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO ENDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL
F.R.STN:1.552.0000 0000
200.1108 - PNAEF - Fundamental
94 3.3.90.30.00- Material de Consumo
71: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anterbres
200.1:46 - PNAEQ
95 3.3.90.30.00 - Material de Consume
200.1147- PNAEP -PreEsc0la
760,12 760,12
760,12 760,12
760,12 760,12
760,12 760,12
760,12 760,12
411.084,84 9.500.06283 125.318.013,77 14.396.653,66 81.368.489,28 14.123.174,41 80.498.927,39 869.561,89 43549524,49
18.928,27 9.500.062,83 125.297.026,88 14.396.653,66 81.347.502,39 14.123.174,41 80.477.940,50 869.561,89 43.949.524,45
1.850.281,56 1.355.606,65 5.066.574,23 995.051,87 2.153.819,34 754.555,19 1.657.208,38 496.610,96 2.912.754,89
400.0100,00 1.400.000,00 1.400.000,00
400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
400.000,00 1.400.000,00
2.172.281,56 955.606,65 3366.574,23 995.051,87 2353.819,34 754.559,19 1.657.208,38 496.610,96 1.517.754,89
2.172.281,56 955.606,65 3.666.574,23 995351,87 2.153.819,34 754.559,19 1.657.208,38 496.610,96 1.512.754,89
2.172.28136 955.606,65 3.666.574,23 995.051,87 2.153.819,34 754.559,19 1.657.208,38 496.610,96 1.512.754,89
2.672.281,56 955.606,65 3.666.574,23 995.051,87 2.153.619,34 754.559,19 1.657.208,38 496.610,96 1312.754,89
.:3)0
646.870,34 6.334.130,12 1.242.724,39 5.028.543,96 1.298.291,59 4.980.705,46 47.83830 1.305.586,16
507.160,86 464.506,69 55.567,20 416.668,19 47.838.50 42.654,17
50/.16036 464.506,69 55.567,20 416.668,19 47638,50 42.654,17
342.800,36 318.846,78 55.567,20 273.708,28 45.138,50 23.953,58
276.848,36 263.886,78 607,20 218.748,28 45.138.50 12.961,58
65.952,10 65.952,00 54.960,00 54.960,00 54.960,00 10.992,00
10.100,00 8.100,00 7.600,00 500,00 2.000,00
10.100,00 8.100,00 7.600,03 500,00 2.000,00
67.623,98 58.873,93 58.073,93 800.00 3.7E0,05
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA - Personalizado Pagina IE, de
• AmilAÇões., PkRiODO AcimuLAEND .ftRiDIX) .ACUmULADO,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado AC ':9 17 oe 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
96 33.90.30.00 - Material de Ccinsuino 180.000,00 62.623,98 58.873,93 58.073,93
200.1148 - PNAEC - Creche 280.000,00 62.800,00 58.849,46 58.049,16
97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 280.000,00 62.800,00 58.849,46 58.049,46
200.1151 - PNAE EIA 40.000,00 17.393,53 11.393,53 11.193,53
98 3.3.9030.00 - Material de Consumo 40.000,00 17.393,53 11.393,53 11.193,53
200.1158 - PNAE ARE 30.000,00 11.452,99 8.542,99 8.042,99
99 33.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 11.442,99 8.442,99 8.042,99
15730000- ROYALTIESDO oit OROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCACAO - Lei n° 12.858/20: 6.000.000,00 364.000,00 5.1326.969,26 1.242.725,39 4.564.037,27 1.242.724,39 4.564.037,27
F.R. STN:1.573.0000 I 0-0.: 0000 6.000.000,00 364.000,00 5.826.969,26 1.242.724,39 4.564537,27 1.242.725,39 4.564.037,27
200.1233 -Royaltiesvinculados à Sducação(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 6.000.000,00 364.000,00 5.826.969,26 1.242.724,39 5.564.037,27 1.252.724,39 4.564.037,27
100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 6.000.000,00 364.000,00 5.826.969,26 1.242.724,39 4.564.037,27 1.242.724,39 5.564.037,27
25520000. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PODE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL 282.870,34
F.R. STN:2.551.0000 CO.: 0000 282.870,34
200.1108 - PNAEF - Fundamental 282.870,34
719 33.90.30.00 - Material de Consumo 282.870,34
12.361,0009,2018. Distribuireio de Vale Transporte 2.410.000,00 1.800.000,00 1.300.000,00 195.540,01 1.168382,72 195.540,01 1.168.582,72
15001001 - Receites de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.410.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 1001 2.410.000,00
STN.1001 - Identifica.Cão das despesas tom manutenção e desenvolvimento do ensino 2.410.000,00
101 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica 2.400.000,00
102 3.3.91.92.00- Despesas de Exertidos Anteriores 10.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDucAcAo - lei n° 12.858/20" 1.800.000,00 1.300.000,00 195.540,01 1.168.582,72 195540,01 1.168382,72
F.R. STN:1.573.0000 l CO.: 0000 1.800.000,00 1.300.000,00 195.540,01 1.168.582,72 195.540,01 1.168.582,72
200.1233 - Royalbes vincutodos à Educação(art 2° da Lei n° 12.858/2013) 1.800.000,00 1.300.000,10 195.540,01 1.168.582,72 195.540,01 1.168.582,72
478 3.3.90.39.06- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Turicfr,a 1.800.000,00 1300.000,00 195.540,01 1.168.582,72 195.540,01 1.168 582,72
12.361.0009.2021 - ApoioacProjeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001- Recentes de Impostos e de Transferência deImpost. - Educação 30.000,00
F.R. SITU1.500.0000 l CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - IdenUficação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do ensino 30.000,00
103 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
104 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
105 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12.361.0009.2022 Incentivo ia Difusão Cultural e is Oficinas Escolares 40.030,00 -14.189,17
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN:1500.0000 1 C.O.: :001 30.000,00
200.1233 -Royalton vinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 10.000,00
109 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascorn manutenção e desenvo/vimento do ensono 20.000,00
106 3.3.90.30.00 - Maternal de Consumo 10.000,00
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa buridica 10.000,00
05500000- TRANSFERÊNCIA DG SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCi(110 CORRENTE 10500,00
F.R.SIN: 1.550.0000 CO.: 0000 10.000,116
200.1128-SatiricEducação 11.000,00
107 3.3.90.30.00- Maternal de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 - EncargoscornEnsino Fundamental 84.377.322,73 4.434.743,03 70.985.616,86 8.131.898,63 47.044.402 11 8.040.531,31 46.856.430,54
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Invostos - Educação 21505.823,05 1.999.999,47 19.499.724,93 1521.:82,09 14.070.;14,73 1.921.263,53 14.974.23,20
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: :101 23.504.820,05 1.999.998,4-i 19.499.724,93 1.921.182,89 1'.?'.,i'-,,3 1.921.261,53 14.4•14.134.2 ,
800,00 3.750,05
800,00 3.950,54
800,00 3.950.54
200,00 6.000,00
200,00 6.000,00
400,00 3.000,00
40050 3.000,00
1.262.931,99
1.262.931,99
1.262.931,99
1.262.931,99
131.417,28
131.517,28
131.417,28
131.117,28
131.417,28
187.971,57 23.941.214,75
fIx4Vi0 •-• 'Et *HAW, 11WIDADO 4" •
A0/14tA.ADO
ANG
• lAiVe/
• cr
co'
o
kLS3
fr8N014
DEW. WO.
A,PAGAR
LIQUIDADO
PE IODO Ac.,01,114,410 AA'21411.ADO LIQiJIDADC
EMPENHADO • UQUIDADO
R=11
PAGO
PERIM')
A PAGAR
PERIODO NA° LIOUID.
16.675,52 11.28S.348,59
76.675,57 15.798.395.78
76.675,1'3 10.795.395,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
Balancete Analítico
EXerticio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
Fri-H A DEscrd -cAo
STN.1001 - !dentin:a* das despesas com manuteniplo e desenvolvimento do ensino
FIXAF,A0 Fkt
EMPtrN,-IADO INICIAL
23.504.820,05
ALTEr,t;ES
• 1.:X10.04:41,tS;
110 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensPious-Pessoal Ov8 9.500.000,00 5.000.000,00
116 3.1.90.13.00 - Obrgações Patronais 1.500.000,00 -,89.998,47
117 3.1.90.92.00' Despesas de Exercidos Anteriores 11.000,02
118 3.1.90.94.00 - Indenixações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00 1.859.998,47
468 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 140.000,00
122 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.233.820,03 -7 C;C
127 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
131 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
15400500- TRANSFERENCIAS CO 5UNDE0 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNC19S ( OS- RECURSC 6.000.000,00 -750.000,0X
F.R.STN: 1.540.0000 C.O.: 0000 6.000.000,00
200.0127 - FUNDE8 30% 6.000.000,00
111 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas- Pessoal Civil 5-500.000,00
120 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00
15401070- Transfe.'mln.cias do FUNDEB -7095 18 706354,20 •ficc.vnr.,ct,
F.R.STN:1.540.0000 I Ca: 1070 18.706.354,20
200.1105 - FUNDEB 70% 18.706.354,20 -5:83.8Kr,f3
112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Cnril 17.206.354,20 -570A-02,58
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00
15410000. 1RANSEERÊNCAS DO FUNDE6 - COMPLEMENTACA DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS CO E), 1.500.000,00
F.R.STN: 1.541.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00
200.0127- FUNDEB 30% 1.500.000,00
113 3.1.90.01.00' VencVnentos e Vantagens Fruas - Pessoal CIVil 1.500.000,00
15411070- Transferências do FUNDE8 70% — Conmlementação da UniZvo VAAF 2.000.000,00
F.R.STN: 1.540.0000 I CO.: 1070 2.000.000,09
200.0:04- FUNDEB 70% 2.000.000,00
114 3.1.90.11,00- Vencimenbus e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 2.000.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA CO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO IXERC100 CORRENTE 3.910.000,00 4.189,17
F.R.STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 3.910.000,00 4.189,17
200.1120-SalimEducação 3.910.000,00 4.189,17
123 3.3.90,30.00' Material de Consumo 2.000.000,00 354.189,17
128 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tentemos' Pessoa Juridica 1.200.000,00
132 3.3.90.92,00- Despesas de&maimAnteriores 10.000,00
134 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 C-13,110
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP 28.025.43
F.R.STN: 1.553.0000 I C.O.: 0000 28.025,93
200.1129' PNATE 28.025,43
129 33.90.39.00 'Outros Servtos de Terceiros - Pessoa luridica 28.025,4",
15750000. TRANSFERÊNCIAS CO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS 1.166.221,12
STN: 1.570.0000 I CO.: 01300 1.166.221,12
200.1235- FNDE 1.166.221,12
135 4.4.90.52.00- Egsrigamentos e Material Perrnanente 1.166.221,12
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO 6 1345 NATURAL VINCULADOS A EiDucA00 -Letn°12.85820: 27.561.177,66
F.R. STN: 1.573.0000 (-C., 0000 27.561.177,66
200.1233- ncyaltes vinculados EducacSolart. 2. da Lei n°12.858,2513) 27.561.177,66
115 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Frias Pessoa! Cml 4.551.177,85
1.999.998,47 19.499.724,93 1.921.182,89 14.474234,23 1.921.263,53 14.474.234,23 5.025.490,70
14.000.000,00 1.408.463,92 11278.380,44 1.408.463,92 11.278.380,44 2.721.619,56
1.000.001,53 87.777,41 503540,83 87.858,05 503.540,83 496.460,70
1.999.998,47 4.359.998,47 424.941,56 2.552588,03 424.941,56 2552.588,03 1.807.410,44
139.724,93 139.724,93 139.724,93
5.400.000,00 659.149,85 2.469.191,12 659.149,85 2.469.191,12 2.930.808,8.5
5.400.000,00 659.149,85 2.469.191,12 659.149.85 2.469.191,12 2.930.808,88
5.400.000,00 659.149,85 2.469.191,12 659.149,85 2.469.191,12 2.930.808,88
5.005.000,00 659.149,85 2.469.191,12 659.149,8), 2.469.191,12 2.530.808,88
400.000,00 400.000,00
16.000.000,00 1.565.695,14 12.329.840,83 1565.695,14 12.329.890,83 3.670159,17
16.000.000,00 1.565.695,14 12329.840,83 1.565.695,19 12329.840,83 3.670.159,17
16.000.000,01 1.565.695,14 12329.840,83 1.565.695,14 12.329.840,83 3.670.159,17
15.000.00007 1.565.695,14 12329.840,83 1.565.695,14 12.329.840,83 2.670159,17
1.000.000,00 1 000.000,00
632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76
632.741,76 632.741,76 637.741,76 632.791,76 632.741,76 632.741,76
632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76
632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76 632.741,76
1.771.454,17 3.495.733,94 749.691,16 1.476.373,83 638.395,16 1.365.077,83 111.296,00 2.019.360,11
1.771.454,17 3.495.733,94 749.691,16 1.476.373,83 638.395,16 1365.077,83 111.296,00 2.019.360,11
1.771.454,17 3.495.733,94 749.691,16 1.476.373,83 638395,16 1365.077,83 111.296,00 2.019360,11
1.328.454,17 2.354.189,17 549.201,36 840.772,36 549.201,36 840.772,36 1.513.416.81
443.000,00 1.141.544,77 200.489,80 635.601,47 89.193,80 524.305,47 111.296,07 505.943,30
30.548,63 25.957.416,73 2.603.487,8 15.662.020,34 2.623.265,1? 15.585.344,77
30.5,0,63 25.957,416,23 2.603.477,83 15.662.020,35 2.623.285,87 15.585.344,77
30.5.8,63 25.957.416,23 2.603.437,83 15.662.020,34 2.523.205,57 15.585.344,77
7:5.000,00 4.326.000.LC 2.167.908,13 7 167.908,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizato Piigha7 09 0/
iCiA1.. ALTERAÇÕES
MACAO PRE'.
Ef4PEN1SA DO
Ei-WENH ADO
PER i0D-0
LIQLq0400
0.031000
PAGO
ACA.1141.R.A00 ACUMULADO Psuopo ACL12'1,.111-2.0 - it UIDADO
DESCRIÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
228.802,85 228.802,85 228.802,85 228.802,85
-3.058.475W .230.92.5,17 1.040.789,00 92.847,00 407.136,06 98.769,33 407.136,06 633.652,94
3.472.15245 135.473,80 20.249.626,25 2.491.028,76 12.745.975,17 2.524.516,54 12.699.630,17 46.345,00 7.503.651,08
102.198,13 112.198,13 19.562,07 112.198,13 81.867,56 30.330,57
465 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
124 3.3.9030.00 - Material de Consumo 5000.000,00
130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 17.000.000,00
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteriores 10.000,00
136 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCUI Anr,s À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 28,18
F.R. STN: 1.599.0000 I CO.: 0000 28,18
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FE D.FRAIS 28,18
125 33.90.30.00 - Material de Consumo 28,18
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS Eire 696,09
F.R. SIN: 1.700.0000 I CA.: 0000 696,09
200.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 696,09
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 696,09
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDF. REEERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP 58.057,93
F.R. STN: 2553.0000 I CO.: 0000 58.057,93
200.1129 - PORTE 58.057,93
720 33.90,39,00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa luridica 58.057,93
12.361.0009.2068 - Manutentjut do Centro de Saúde Esadar 14.000,00
15001001- Receitas de Impostos ode Transferência de Impostos- Educação 4.000,00
F.R. STN: 1.500.0000) CA.: 1001 4.000,00
MOM - Identificação das despesas com manutert,ão e denvolvirriento do ensino 0.000,00
137 3.3.90.39.00- Material de Consumo 1.000,00
139 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lutidica 1.000,00
140 4,4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00
141 4.4.90.52,00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500001 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC,ÃO - RECURSOS DO EXERd00 CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00
200.1128 - Salario Educação 10.000,00
138 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
52,361.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 243.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Irn,trstos - Educação 101.000,00
F.R. 5016 1.500.0000 I 0.0.: 1001 101.000,00
STN.1001 - Identificação das despias com manutenção e desenvolvimento do ens:no 101.000,00
142 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 11.000,00
143 3.3.9030.00- Material de Consumo 30.000,00
145 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
146 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa loricrica 50.000,00
475 3.3.90.92.00- Despesas de µs Anteriores
:5500000- 352NSFERENCIA DO SALA1SIO-EDUCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 122.000,00
F.R. STN: 1.550.0000 j CO.: 0000 122.000,00
200.1120- Salario Educação 122.000,00
144 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
147 1.3.90.39.10- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2.000,00
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanenze 40.000,00
:5730006- RCYA,..TIES DO PETROLE0 E GAS FIATURAL T.IJCULADOS À EDUCAÇÃO - lei 0012.858/201 20.000,00
F.P. STN: 1.573.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
200.1233' Rcyafties vinculados à Educaçãof art. 2, ea-e or 12.858/2013) 20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
-17.000,00 34.510,55 5137,60 6.758,49 507,60 6.758,49 27.75206
5.561,73 12,69 4.186,56 12,69 4.186,56 1375,17
5.561,73 12,69 4.186,56 12,69 4.186,56 1.375,17
5.561,73 12,69 4.186,56 12,69 4.186,55 1.375,17
4.000,00 4.000,00 4.000,00
1.500,00 12,69 124,83 12,69 124,83 1.375,17
61,73 61,73 61,73 61,73
25.948,82 114,21 810,78 114,21 810,78 25.138,04
25.948.82 114,21 810,78 114,21 810,78 25.138,04
25.948,82 114,21 810,78 114,21 810,78 25.138,04
5.264,06 5.264,06
1.500,00 114,21 810,78 1:4,21 810,78 689,22
19.184,76 19.184,76
3.0130,00 380,70 1.761,15 3130,70 1.761,15 1.230,95
3.000,00 380,70 1.7A1, ° 380,70 1.761,15 1.238,00
3.000,00 381,70 1..61,3 380,70 1.761.15 1.239,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
. 148 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 3.000,00 380,70 1.761,15 380,70 1.761,15
12361.0019.2007 - Encargoscorn Locação de Imidiveis 1.006.000,00 5.000,00 860.703,16 72.289,25 461.338,56 54.000,00 324.197,70
15500000- 1RANSFERENC1A DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 760.000,00 5.000,00 617.546,18 50.390,40 310.586,18 54.000,00 239.400,00
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 760.000,00 5.000,00 617546,18 50390,40 310.586,18 54.000,00 239.400,00
000.1128 - Salário Educação 760.000,00 5.000,00 617-546,18 50390,40 310.586,18 54.000,00 239.400,00
150 3.190.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 750.000,00 589.960,00 47.300,00 283.000,00 54.000,00 236.400,00
152 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 19.500,00 27.586,18 3.090,40 27.586,18 3.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS FEIA EXPLOR 2.6.000,00 243.156,98 21.898,85 150.752,38 84.797,70
FA. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 01:100 246.000,00 243.156,98 21.898,85 150.752,38 84.797,70
000.1110 -ROYALTIES 246.000,00 243.156,98 21.898,85 150.752,38 84.797,70
151 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 746.000,00 221.000,00 21.898,85 128.595,40 84.797,70
495 3.3.90.39.00 - Outros Servipos de Terceiros - Pessoa luridica 25.000,00 22.156,98 22.156,98
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 30.000,00
STN.I001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
154 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000.50
12365.0009.2011. Encargos com a Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 1.413.683,62 2355.078,31 15.613.290,51 1.597560,17 10.506.651,00 1.606.783.97 10.506.651,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 3.260.003,00 499.99997 95.000,00 3.489.344,90 220.816,47 2.537.433,70 220.816,47 2337.433,70
FA, ITS: 1.500.0000 I C.O.: 1001 3.260.000,00 499599,97 95.000,00 3489.344,90 220.816,47 2.537.433,70 220.016,47 2.537.433,70
005.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.260.000,00 499.999,97 95.000,00 3.989.344,90 220.816,47 2.537.433,70 220.816,47 2537.433,70
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cml 2.000.000,00 2.000.000,00 67377,33 1.533.594,44 67.577,33 1.533.594,44
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 300.000,00 18.464,26 116.145,54 18.464,26 116.145,54
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 600.000,00 499.999,97 95.000,00 1.095.000,00 134.774,88 793.348,82 234.774,88 793.348,82
163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 100.000,00 94344,90 94344,90 94.349,90
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
169 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00
170 33.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores 10.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50300,00
15400050- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSO 3379.445,60 2.150.000,00 371.272,23 1.559.577,80 371.272,23 1559.577,80
FA. STN. 1.540.0000 j C.O.: 0000 3.379.445,60 2.150.000,00 371.272,23 1.559.577,80 371.272,23 1559.577,80
200.0127 - FUNDES 30% 3379.445,60 2.150.000,00 371.272,23 1.559.577,80 371.272,23 1.559.577,80
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Reis - PessoalCoil 3.179.445,60 2.000.000,00 371.272,23 1.559.577,130 371.272,23 1.559.577,80
161 3.1.91.13.00 - Obrigaçõesnationals 200.000,00 150.000,00
15401070 - Transferincias do f UNDEB -70% 5.584.035,62 1.500.000,00 1.500.060,00 6.900.000,00 853.272,17 5.568.548,38 853.272,17 5.568.548,38
FR. SIN: 1.540.0000 I C.O.: 1070 5384.035,62 1.500.000,00 1.500.000,00 6.900.000,00 853.272,17 5.568.548,38 853.272,17 5.568.548,38
200.1106- FUNDES 70% 5.584.035,62 1.500.00030 1500.000,00 6.900.000,00 853.272,17 5.568.548,38 853272,17 5568.548,38
157 3.1.90.11.00 - Vencimenws e Vairagens Fixas - Pessoal Civd 5.134.035,62 1.500.00030 1.500.000,00 6.600.000,00 853.272,17 5.568.540,38 853.272,17 5568.548,38
162 3.1.91.13.00 - Obrigações Patrona 450.000,00 300.000,00
:5500020- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACÃO - RECURSOS De SCERCICIO COriRENTE 700.000,00 451.578,31 655.261,96 68.633,65 4.611,40 68.683,65
F.R. STN:1.550.0000 CO.: 0000 700 000,00 451.578,31 655.261,96 68.683,65 4.611,40 68.683,65
200.1128 - SaBrio Educação 700.000,00 451.578,31 555.261,96 68.683,65 4.611,40 68.683,65
1156 3.3.90.30.00 - Material de Consume 700.000,00 451.578,31 655.261,96 68.683,65 4.611,40 68.683,65
:5510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ONDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO D1RET 47,18
FA. STN: 1.551.0000 I C.O.: 0000 47,18
200.1235- FNDE 47,18
Ej
Geo5JAP - PMMANGARATIBA - Persorializado
Tt
1.238,85
137.140,86 399.364,60
71.186,18 306.960,00
71.186,18 306.960,00
71.186,18 306.960,00
46.600,00 306.960,00
24.586,18
65.954,68 92.404,60
65.954,68 92.434,60
65.954,68 92.404,60
43.797,70 92.404,60
22.156,98
5.106.639,51
951.911,20
451.911,70
951.911,20
466.405,56
183.854.46
301.651,18
590.42220
590.422,20
550.422,20
440.422,20
150.000,00
1.331.451,62
1.331.451,62
1.331.451,62
1.031.451,62
300.000,00
586.578,31
586.578,31
586.578,31
586.578,31
P4-,is 20 De 57
PRE FIXAÇÃO Et'IPENHADÇ LIQUIDADO PAGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerciciO de 2025
Período: lulho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000-ROYALTIES CO PETRÕLE0 E Gis NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858/20:
F.R. STN:1.573.0000 CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educação(art. 20da Lei or 12558/2013)
1513 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil -Pre-Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- EdLcai„a-To
FS. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identifcação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
172 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
178 3.1.90:300- Obrigações Patronais
179 3.1.90.9230 - Despesas de Exercidos Anteriores
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
467 3.1.91.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
184 33.90.30.00 - Material de Consumo
187 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa kridica
189 4.4.9032.00 -Equipamentos e Material Pennanente
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES -IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127- FUNDES 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Feias - Pessoal Civil
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Padonais
15401070 - Tranerincias do FUNDES -70%
FS. STN:1.540.0000 f CO.: 1070
200.1106- FUNDES 70%
174 3.1.90.11.00 - Venc4nentos e Vantagens Ficas - Pessoal Ciad
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
154100011- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACX DA UNA() - VAAF - RECURSOS DO ID,
F.R. STN:1541.0000 I CO.: 0000
200.0127- FUNDEB 30%
175 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -Pismo'Civil
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15411070 - Transferincias doFONDER70% — Complernentação da União VAAF
FS. STN:1.541.0000 C.O.: 1070
200.1106 - RUNDEB 70%
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Crd
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO E0E0000 CORRENTE
FS. 1.550.0000 f CO.: 0000
700.1110- Saiario fiduLaçâo
185 3.3.90.30.00 - "lateral de Consumo
188 3.3.90.39.00 - Ounos Serv4os de Terceiros Pessoa Juridica
190 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente
5730000 - ROvALTIES DO P1/TOOLED EGASNATURAL VINOY.ADOS A 50i.KACAO - Lei n, :2.858/20:
FS. Sill: 1.573.0000 C.O.: 0000
200.1233-Royaltiesvimulados ã Eduração(art. 2. da Lei :1512.050/29:3)
=MI
47,18
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
28.4111.531,55
7.710.000,00
7.710.600,00
7.710.000,00
4.000.000,00
7.000.000.30
10.000,00
1.500.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
4.870.000,00
4.87C .000,00
4.870.000,011
4.500.000,00
370.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
8.750.1)00,00
8.000.000,00
750.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
230.000,00
20.00%00
2.255.342,04
2.255.342,04
2.255.342,04
2255.342,04
1.075.189,50
1.075.189,50
1.075.189,50
700.000,00
130.000,00
245.189,50
3500.000,6:
3500.000,01
3300.000,01
ALTERAÇÕES EmpENHADQ PERIOD° AOSIVLADO PERP:M ACUMULADO . REODO AcupakAot= LIQUIDADO
-501.316,35 308.500,00 2.418.683,65 152.199,30 772.407,47 156.810,70 772.407,47 1.646.276,18
.5.51,31335 308.500,00 2.418.683,65 152.199,30 772.402,42 156.810,70 772.407,47 1.646.276,18
308.500,00 2.418.683,65 152.199,30 772.407,47 156.810,70 772.407,47 1.646.276,18
78.000,00 78.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00
700.000,00 300.000,00 1.200.000,00 152399,30 733911,92 152.199,30 731.911,92 468.088,08
-69.5311,00 140.683,65 40.495,55 4.611,40 40.495,55 100.188,10
-2.509.079,96 708.078,31 19.779367,86 1.920.709,72 13.223.111,38 1.930.139,71 13.233.111,38 6.556.256,48
0,03 5.999.989,55 298358,70 3.560.075,66 248358,70 3560.075,66 2.439.913,89
0,03 5.999.989,55 298358,70 3.560.075,66 298.358,70 3560.075,66 2439.913.89
0,03 5.999.989,55 298358,70 3.560.075,66 298358.70 3560.075,66 2.439.913,89
3.000.000,00 90.945,16 2.187.647,20 90.945,16 2.187.647,20 812352,80
1500.000,03 18.336,35 95.089,54 18.336,35 95.089,54 1.404.910,49
340.000,00 1.340.000,00 189.077,19 1.117.349,40 189.077,19 1.117.349,40 222.650,60
160.000,00 159.989,52 159.989,52 159.989,52
3150.000,00 506.107,15 2.194.284,23 506.107,15 2.194.284,23 .055.713,77
3.250.000,00 506.107,15 2.194.284,23 506.107,15 2.194.284,23 1.055.715,77
3.250.000,00 506.107,15 2.194284,23 5436.107,15 2.194.284,23 1.055.715.77
3.000.000,00 506.107,15 2.194.284.23 506.107,15 2.194.284,23 805315,77
250.000,00 250.000,00
8.600.000,00 13.406,38 6.285.754,00 13.406,38 6.285.754,00 2.314.246,00
8.600.000,00 13.406,35 6.285.754,00 13.406,38 6.285.754,00 2.314.246,00
8.600.000,00 13.406,38 6.285.754,00 13.406,38 6.285.754,00 2.314.246,00
8.000.000,00 13.406,38 6.285.754,00 13.406,38 6.285.754,10 1.714.246,00
600.000,00 600.000.00
459.578,31 669.058,31 21.000,00 61.080,00 25.715,00 81.050,00 607.975,3:
459.578,31 669.058,31 21.000,00 61.080,01 25.715,00 61.050,00 607.978,31
459578,3: 669.038,31 21.003,00 61.080.00 25.715,00 o1.180,00 507.978,3:
459.578,31 669.058,31 21.000,00 61.080,00 25.715,00 61.080,00 607.970,31
240.500,00 :360.32030 1.081337,49 1.121.917,49 :.086.552,49 138.402,51
248.500,00 1.260.320,00 1.081 837,45 1.121.917.49 1.086.552,49 1313.4023:
248.500,00 1.760.320,00 1.081.837,49 1.121.917,49 1.085.552,49 33 .403 ,S 1
DESCRIÇÃO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Págfrul d•-..• 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
177 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensEtas- Pessoal Civil 1.000.000,00 120.000,00 320.000,00 1.120.000,00 1.081.837,49 1.081.837,49 1.081.837,49
186 3.3.90.30.00 - Material de Consume 1500.000,01 -1.39.640.q1 140.320,00 40.080,00, 4.715,00
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.600.000,00 -:.700,000 c-3
12.366.0009.2026 -Encampscom Educação de Jovens e Adultos - 5.197.768,35 -238.963,63 486.556,53 3.442.833,59 109.120,65 832.648,68 111.570,65
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 2.790.000,00 1.950.000,00 14.838,29 287330,62 14.838,29
FA. STN: 1.500.0000 I CD.: 1001 2.790.000,00 1.950.000,00 14.838,29 287.330,62 19.838,29
STN.1001 - Identificação das despesascornmanuten0o e deserwohrimento do ensino 2.790.000,00 1.950.000,00 14.838,29 287.330,62 14.838,29
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantayere Rios - Pessoal Civil 1.200.000,00 1.000.000,00 2.449,70 206.738,73 2.949,70
197 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.200.000,00 800.000,00
198 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
199 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00 12.388,59 80.591,89 12.388,59
202 33.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
705 3.390.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000.00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -RECURS( 350.000,00 240.000,00 11.701,34 55.575,25 11.701,34
FA. SIN: 1.540.0000 100.: 0000 350.000,00 240.000,00 11.701,34 55.575,25 11.701.34
200.0127 - FUNDES 30% 350.000,00 240.000,00 11.701,34 55.575,25 11.701,34
193 3.1.90.11.00 VL.m.imeotos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 300.000,00 200.000,00 11.701,34 55.575,25 11.701,34
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Pationais 50.000,00 40.000,00
15401070- Transferências do FUNDES -70% 807.768,35 680.000,00 388.852,34
FA. STN: 1.540.0000 I C.0 1070 0117.768,35 680.000,00 388.852,34
200.1106- FUNDOS 70% 807.768,35 680.000,00 388.852,34
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 717.768,35 600.000,00 388.852,34
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 80.000,00
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAF - RECURSOS DOE) 150.000,00
F.R. 611,1: 1541.0000 I 0.0.: 0000 150.000,00
200.0127 - FUMES 3038 150.000,00
195 3.1.90.11.00 - Venrjmentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 150.000,00
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complementar,So da União VAAF 300.000,03
F.R.STN: 1541.0000 I 0-0.: 1070 300.000,00
203.1106 -FUNDS70% 300.000,00
196 3.1.90.11.00- Vencimentis e Vantagens Fixas- Pessoal Chiil 300.000,00
15500000 • TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 300.000,00 205.447,27 261.797,22 9.567,63 1.225,00
FA. STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 300.000,00 205.447,27 261.797,22 9.567,63 1.225,00
200.1128 -SaladoEducação 300.000,00 205.447,27 261.797,22 9.567,63 1.225,00
203 33.9030.00 - Material de Consume 300.000,00 205.447,27 261.797,22 9.567,63 1.225,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858/20: 500.000,00 281.109,26 311.036,37 82.581,02 91.322,84 83.806,02
FA. STN: 1.573.0000 I CO.: 0300 500.000,00 .:3%../r t. 5 281.109,26 311.036,37 82.581,02 91.322,84 83.806,02
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educasao(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 500.000,00 281.109,26 311.036,37 82581,02 91322,84 83.806,02
726 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 300.000,00 300.000,00 82.581,02 82.581,02 82.581,02
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 11.036,37 8.741,82 1.225,00
12.366.0009.2071 - EnorgoscornErradicag.io Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência do Impostos - Educação 40.000,00
EA. STN: 1500.0000 10.0.: 1001 40.000,00
5113.1001 - Identificaçáo das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
207 3.3.9030.00 - Material de Consume 10.000,00
209 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Te-ceiros - Pessoa Fsira 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1.081.837,49 38.162,51
40.080,00 100.240,00
832.648,68 2.610.184,91
287330,62 1.662.669,38
287.330,62 1.662.669,38
287330,62 1.662.669,38
206.738,73 793.261,27
800.00.0,00
80.591,89 69.408,11
55575,25 184.424,75
55575,25 184.424,75
55575,25 184.424,75
55575,25 144.424,75
40.000,00
398.852,34 291.147,66
388.852,34 291 147.06
398.852,34 791.147,66
388.852,34 211.147,66
80.000,00
9.567,63 252.229,59
9.567,63 252.229,59
9.567,63 252.229,59
9.567,63 252.229,59
91.322,84 219.713,53
91.322,84 219.713,53
90322,84 219.713,53
82.581,02 217.418,98
8.741,82 2.294,55
Página 22 de $7
921.646,15 958.353,85
366.840,24 573.159,76
366.840,24 573.159,76
366.840,24 573.159,76
273.618,00 476.382,00
12.351,82 37.648,18
80.870,42 59.129,58
113.745,17 76.254.83
113.745,17 76.254,33
113.745,17 76.254,83
113.745,17 36.254,03
40.000,00
367.972,92 202.02/,08
367.972,92 21)2.027,08
367.572,92 702.027,08
367.972,92 132.027,08
70.000,00
73.087,82 106.912,18
73.087,82 106.912,18
73.087,82 106.912,18
73.087,82 106.912,18
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.966,89
20.986,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 202_5
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
210
211
208
3.3.90.39,00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurilka
4.4.90.52,00- Equipamentos e Material Perrnanente
15590000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC,ÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12-367.0009.2056 - EncargoscornEnsino Especial 2,080.494,11 630.000,00 160.000,00 1.880.000,00 131-251,37 921.646,15 131.251,37
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 560.000,00 550.000,00 60.000,00 940.000,00 28.165,44 366.840,24 28.165,44
1,0. 5Th: 1500.0000 I 1.0.: 1001 560.000,00 550.000,00 60.000,00 943.000,09 28.165,44 366.840,24 28.165,44
528.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 560.000,00 550.000,00 60.000,00 940.000,00 28.165,44 366.840,24 28.165,44
212 3.1.90.11.00 - Vendinentos e Vantagens Fbros - Pessoal Ovii 250.000,00 500.000,00 750.000,00 11.822,53 273.618,00 11.822,53
218 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 70.000,00 50.000,00 2.440,80 12.351,82 2.440,80
219 3.1.90.92.00 - Despesas de Evencicios Antenomes 10.000,00
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 90.000,00 50.000,10 60.000,00 :40.000,00 13.902,11 80.570,42 13.902,11
223 3.3.90.30.30 - Material de Consumo 80.000,00
224 3.3.90.92.00 - Despesas de Onerados Anteriores 10.000,00
225 4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.0130,00
15400000 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES- IMPOSTOS E IRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSO 250.000,00 190.000,00 29.998,11 113.745,17 29.998,11
P.R.SIN:1.540.05001 CO.: 0000 250.000,00 190.000,00 29.998,11 113.745,17 29.998,11
200.0127 - FUNDES 30% 250.000,00 190.000,00 29.998,11 113.745,17 29.998,11
213 3.1.90.11.00 - Vencenentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 :50.000,00 29.998,11 :13.745.17 29.998,11
221 3.1.91,13,00- Obrigações Patronais 50.000,00 40.000,00
15401070 - TransferEncias do FUNDES -70% 800.548,40 570.000,00 367.972,92
F.R. SIN:1.540.0000 I GO.: 1070 800.548,40 570.000,00 367.972,92
200.1106- FIJNDEB 70% 800.548,40 570.000,00 367.972,92
214 3,1.90.11,00- Vencimentos e Vantagens Foras- Pessoal DA 720.548,40 500.000,00 367.972,92
222 3.1.91.13.30- Obrigações Patronais 80.000,00 70.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCAS DO FUNDES -COMPLEMENT A.SÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO Eli ' 69.945,71
F.R. MI: 1.541.0000 I CO.: 0000 69.945,71
200.0127- FUNDES 30% 69.945,71
215 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fluas- PessoalCoil 69.945,71
15411070- Transfenências do FUNDES 70% - Cxrplementa0o da União VAAF 300.000,00
F.R. STN: 1.541.0001 I CO.: 1070 300.000,00
200.1106 - FUNDES 71346 300.000,00
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 300.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/20: 100.000,00 80.000,00 100.00000 180.00000 73.087,82 73.087,82 73.087,82
F.R. STN:1.573.0000 I 1.0.: 0000 100.000,00 80.000,00 100.000,00 180.000,00 73.087,82 73.087,82 73.087,82
200.1233 - noyatnes vinculados a Educix,ci(airt. 20da Lei n° 12.858/2013) 100.000,00 80.000,00 100.000,00 160.000,00 73.087,82 73.087,82 73.087,82
217 3.1.90.11.00 - Venamentos e Vantagens Fixes - PessoalOw! 100.000,00 83.000,01 100.000,00 :61.000,03 73.067,82 73.087,62 73.087,82
02.08.02 - SU8SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 451.000,00 -431,01', i "' 20.986,89 20.986,89
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 415.000,00 -394.0 ' ' : 20.986,89 20.986,89
15000000- RECURSOS Nk/ VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRE!).—E 205.000,00 20.986,89 /0.986,09
F.R. STN:1.500.0000 I 1.0.: 0000 205.000,00 20.980.89 23.906,39
000.1:00 - RECURSOS DO TESOURO -La 205.030,00 20.966,89 20.986,33
276 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 21.981,89 20.986,39
227 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Antenmes 50.000,00
731 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeims a Pessoas Focas 35.000,01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 23 de 57
..Auttm0Es #cumumo
17300000 - 0106,85 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOECM
F.R. STN:1.703.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
226 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. 510: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
229 3.3.90.30.90 - Material de Consume
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
232 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
27.813.0019.2003 - Manutengão da Unidade Orçamentiria
15000000 - RECURSOSNAT)v:Nalukoos DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE
F.R. SIN:1300.0000 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURC-NT
233 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
234 3.3.90.30.00- Material de Consumo
235 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisiez
236 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJudd].
237 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
238 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente
3209. • SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
00.244.0017.2035. Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
15030000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
239 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil
240 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
241 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luddica
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
15380000- RECURSOS 61A0 VINCULADOS -DRIMPOSTOS- RECURSOS I.AO EXERCICIO CORRENTE
F.R. 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ET
243 3.3.90.14.00 - Diárias -Clod
244 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
245 3.3.90.39.1)0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
246 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO aERCICIO CORRENTE
F.R. SON:1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- Ri
247 3.3.90.14.00 - Diárias -Card
246 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24S 3.3.90.39.20- Outros Serviços Ce Terceiros - Pessoa luridica
250 3.3.90.48.00 - Outros Auxibos Financeiros a Pessoas FisXas
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00 -100.V5,61;
200.000,00 -2129.990,0
85.000,00 •55.W.43,06,
100.000,00 •199.6990.1
15.000,00 •15.5641,110
36.000,00 -36.000,00
36.000,00
36.000.00 • 16.400,I0
36.000,00 -36.008,20
5.000,00 -5.000,00
10.000,00 -10.900,00
5.000,00 • 5.0(16,00
6.000,00 -6.1230.55
5.000,00
5.000,00
1.461.998,25 415.898,75
1.461.998,25 415.898,75
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
647.427,00 400.000,00
647.427,00
647.427,00
647.427,00
21.675,25
539.012,15
44.427,60
42.312,00
1704000,1 - TRANSFERENtIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 400.000,00
GeOSA - PMMANGARATIBA - Pe7son9lizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
215.339,79 653.741,39 112.676,31 396.817,81 73.345,89 236.030,28 159.987,53 256 .923,59.
215339,29 653.741,39 112.676,31 396.817,81 73.345,89 236.830,28 159.987,53 256.923,58
4.955,00 1.120,00 3.775,00 1.120,00 3.775,00 1.180,00
4.955,00 1.120,00 3.775,00 1.120,00 3.775,00 1.160.00
4.955,00 1.120,00 3.775,00 1.120,00 3.775,00 1.180,00
4.955,00 1.120,30 3.775,00 1.120,00 3.775,00 1.180.00
4.955,00 1.120,00 3.775,00 1.120,00 3.775,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.160,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
59.995,20 114.559,41 63.599,20 107.359,41 67.599,20 78.109,50 29.249,91 7.200,00
9.000,00 62.560,21 11.600,00 55360,21 15.600,00 26.110,30 29.249,9: 7.200.06
6.000,00 62.560,21 11.600,00 55.360,21 15.600.00 26.110,30 29.249,91 7.2:37 30
8000,10 62.560,21 11.600,00 55.360,21 15.600.00 26.110.30 29.249,91 7.200,01
7.545,30 7.545,30 1.70930 5.835,00
18.000,00 6.090,09 18.000,00 1090090 18.000,00
6.000,00 29.8:4,91 4.000,00 25.814,91 4.000,00 4.000,00 21.914,91 4.060. CA:.
7.200,00 1.600,00 4.000,00 1.600.00 2.400,00 1.600,00
51.999,20 51.999,20 51.999.20 51.999,21 SI 999,20 51.999.20
Pagina 7
FICHA DESCRICAi)
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERACC•ES
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
PSE
EMPENHADO
PAGO
PERIOD:3
A PAGAR
NÃOLIQUID.
OWE ,P-LADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exertido de 2025
F.R. STN:1.704.0000 l CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
400,800,00
400.000,00
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
51.999,20
721 3.396.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 400.000,00 51.999,20 51.999,20 51.999,20 51.999,20 51.999,20 51.999,20
08.244.0019.2007 EncargoscornLocacio de Inviveis 719.571,25 15.898,75 154.160,09 533.046,98 47.957,11 2E5.683,40 4.626,69 154.945,78 130.737,62 247.363,58
17040000 - ITIANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA ENPLOR 345.111,89 35.000,00 39.851,83 363.218,44 43330,42 257.947,21 145.692,40 112.254,81 105.271,23
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 345.111,89 35.000,013 39.851,83 363.218,44 43.330,42 257.947,21 145.692,40 112.254,81 105.271,23
000.1110-ROYALTIES 345.111,89 35.000,00 39.851,83 363.218,44 43.330,42 257.947,21 145.692,40 112.254,81 105.271,23
251 3.310.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa PeCa 327.151,47 18.547,81 31.216,67 345.699,28 39.627,84 245.360,63 142.608,40 102.752,23 100.338,65
725 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas 16.452,19 1.851,29 1.851,29 1.851,29 1.851,29 1.851,29
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 17/60,42 6.783,87 15.667,87 1.851,29 10.735,29 3.084,00 7.651,29 4.932,58
17650000- TRANSFERÉNOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 6SF 374.459,36 -19.100.71 115.308,26 169.828,54 4.626,69 27.736,19 4.626,69 9.75338 18.482,81 142.092,35
F/. STN:1.709.0000! C.O.: 0000 374.459,36 -19.101,25 114308,26 169.8213,54 4.626,69 27.736,19 4.626,69 9.253,38 18.482,81 142.092,35
000.6:07-RoyaltiesEstado 374.459,36 114.308.26 169.828,54 4.626,69 27.736,19 4.626.69 9253.38 18.482,81 142.092,35
252 3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fivua 374.459,36 114.308,26 169.828,54 4.626,69 27.736,19 4.626,69 9.253,38 18.482,91 142.192,35
02.10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 .10.211.205,61 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.215.286,91. 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
04.122.0019.2003 - Manutentio da Unidade On;amentiria 4.439,24 -4.439,24
15000000 - RECURSOS 1450 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 4.439,24 -4.531,24
F.R. SIN:1.500.0000 I GO.: 0000 4.439,24 -4.539,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 4.439,24 -4.439,24
254 3.3.90.14.00 - DiSrias - Civil 934,47
255 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 3.504,77
04.122.0019.2062 Estruturacio e Manutencio das Acries Fazendirias e Tributirias 23.576.227,05 -19.210.842.67 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE 1MPOSILT3 - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE 204.345,79 -196.419.92 7.934,82 7.934,82 7.034,52
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 204345,79 -196.5161,97 7.934,82 7.934,82 7.934.82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 204.345,79 -196.41,2,97 7.934,82 7.934,82 7.934,92
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridV.a 63.570,46 -95.635,64 7.934,82 7.934,82 7.934,92
260 3.3.96.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 2.610,02 .2.610,02
262 33.90.93.30- Indenizações e Restituições 138.165,31 • :39,106,31
17040000- IRANSFERENOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 22371.881,26 -15/14.436,70 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22 1.754.420,35
F.R. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 22.371.881,26 -18.014.4360 3.944.164,56 3.944.165,56 2.189.744,22 1.754.42034
000.1110 -ROYALTIES 22.371.881,26 -19.014.436,78 3.954.164,56 3.944.164,56 2.189.754,22 1.754.420,34
257 3.3.90.39.00 - Outros SerViÇOS de Turco., us- Pessoa Jundica 20.000.000,00 •17.346.915,29 2.163.744,22 2.189.744,22 2.189.744,22
259 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Cornunicação - Pessoa Juridica 500.000,00 -908 :inn 60
261 3.3/0.92.00 - Despesas de Exertidos Anteriores 1.971.881,26 • 117.486,92 1.754.420,34 1.754.420,34 1.754.42034
17050000 - TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA SIP 1.000.000,00
F.R. STN. 1.705.0000 CA.: 0000 1.000.800,00 -171113.006.11-0
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000;30 • C
258 3.3.90.39.30- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Inricica 1.0:10.01:3,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE2AMENTO 37.0541.899,51 -31.223.727243 4.83 1.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68 17
02.11.01 - SUBSECRETAR1A DE FINANÇAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
36.991.870,73
4.000,00
-11.1e7.694.0`;
-4.00600
4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68 cr
tt 04
t.D z
), •
o •
o
15600000 - REURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS- REcJi:sos DO DtERdfIlO CORRENTE
F.R.SIN::300.0000 I GO.: 0000
4.002,01
4.1,00,00 4.
°
600.1100 - RECURSOS DO TESOURC - RT 4.130000 -2 91
263 3.3.90 14.00 -Dior-as - Civil hí'OOTT
264 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.000720
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagina 25 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Penado: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
NAG LIQUID.
265 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa JurA2ea 1.000,00 1,069,00
266 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per devote 1.000,00 -1.000,00
04.123.0019.2027 - PlanutençÃo da Contabilidade e Tesouraria 365.06147 -309.599,70 55.461,39 55.461,39 55.461,39
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 337.061,17 48.231,92 48.231,92 48.231,92
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 337.061,17 -.T4829,25 98.231,92 48.231,92 48.231,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 337.061,17 -2811329,25 48.231,92 48.231,92 48.231,92
267 3.3.90.14.00 - Diárias-Clod 10.000,00
268 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
269 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3utidica 297.061,17 97.730,80 47.730,80 47.730,80
274 33.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteri3res 10.000,00 501,12 501,12 501,12
275 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 10.000,00
15010006 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.000,00 72,00 72,00 72,00
FA. SN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.000,00 72,90 72,00 72,00
000.1100 - RECURSOSDCTESOURO - RI 1.000,00 72,00 72,00 72,10
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 1.000,00 72,00 72,00 72,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 7345,97 7.145,47 7.145,47
FA. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 7.145,47 7.145,47 7.145,47
000.1110 ROYALTIES 20.000,00 7.195,47 7.145,47 7.145,47
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 20.000,00 .048.50 7.051,10 7.051,10 7.051,10
477 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antersores 94,37 94,37 99,37 94,37
:7080090 - TRANSFERÊNCA DA UNIÃOREFERENTSÀ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MO 5.000,00 12,00 1200 , 12,00
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 5.000,00 12,00 12,00 12,00
000.0157 -Royalties-Minério 5.000,00 12,00 12,00 12,00
272 3.3.90.39.00-OutréServiços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 12,00 12,00 12,00
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CL 2.000,00
FA. SN: 1.751.0009 I C.O.: 0000 2.000,00
000.0154 - Contribuiçõo p/Custeio do Serviço de Ilurriinaçõo Pública - COSIP 2.000,10
273 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 2.000,00
11.331.0019.2029 - Transferencia de Recursos para o PASEP 5.622.809,56 -4,795.591,13 823.229,43 823.229,43 823.229,43
15000000 - RECURSOS NÃo VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRESTE 3.449.540,62 431.652,63 531.652,62 431.652,63
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 00013 3.499.540,62 431.652,63 431.652,63 431.652,63
900.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.599340,62 431.652,63 431.652,63 431.652,63
276 33.90.47.00- Obrigações Tributánas e Centnbutivas 3.243.220,00 431.652,63 431.652,63 431.652,63
278 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 256.320,62
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOI4 2.048.581,51 378.471,83 378.471,83 378.971,83
F.R. STN. 1.704.0000 I CO.: 0000 2.048.581,51 378.471,83 378.471,83 378.471,83
000.1110 -ROYALTIES 2.048381,51 378.471,83 378.471,83 378.471,83
271 3.3.90.47.00- Obrigações Tributárias e Contributivas 2.048.581,51 315.998,01 315.998,01 315.998,01
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores 61.473,82 62.473,82 62.473,82 62.473,82
17080010 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIT 74.667,43 13.104.97 13.104,97 13304,97
STN:1.708.0000 CO.: 0000 74.687,43 13.104,97 13.104,97 13.104,97
000.01S7-Royalties- Minério 74.687,43 • - .',92.11, 13.104,97 13.11)4,97 13.104,97
473 13.104,97 13.104.97 13.104,97 13.104,97 3.190.47.00 - Obrigações T. tbutárias e Contrib.:1,as
279 33.93.92,50- Despesas de Exercidos Antenores 74.687,43 • ". 4 ,
28.843.0019.2028 Gerenciarnento da Divida Ativa 31.000.000,01 27.047 • 014,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
10100100- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERC4.C10 CORRENTE 33000.000,00 -1 3.952 485,86 3.952 495,86 3.952.4P1-.86
r.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0100 31.000.000,00 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.48, 0'.
Geo5iAR PMMANGARATIBA - Personalizado Pág!na 26 de 57
222.652,23 1.680.493,89
222.652,23 1.680.493,85
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
14.470,32 31.427,40
764,99
764,99
764,99
764,99
13.705,33 31.427,40
13.705,33 31.427,40
13.705,33 31.427,90
4.190,32 10.475,80
8.380,64 20.951,60
1.134,37
204.181,91 1.649.066,45
204.181,91 1.461.541,15
204.181,91 1.561.541,15
205.181,91 1.461.551,15
32.459,40
701.917,15 1.429.181,69
2.264,76
•,, ..., PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
....t iw
Balancete Analítico
4 ,..".:-.i
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
. HAG LitWiD.
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31.000.000,00 .27.092.5i 4,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
280 5.6.90.71.00 - Pnncipal da Divida Contratual Resgatado 20.000.000,00 •17.516.5.87,07 2.583.412,93 2.583.412,93 2.583.412,93
281 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 11.000.000,00 :,-.0...937,67 1.369.072,93 1.369.072,93 1369.072,93
02.11.02 - SU8SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -63.028,78
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 63.028,78 -63.028,78
15000000- RECURSOS uÂO VINCULADOS DE IMPOS L75 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.906,34 -41.1C4i,31
F.R. STN:1500.0000 I CO.: 0000 41.906,34
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 41.906,34
282 3.3.90.14.00 - Diárias- Cjvjl 30.000,00 N.004;,05
283 33.9030.00 - Material de Consumo 8.369,60
285 33.9039.00 - OUtItS Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 719,66
286 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
288 4.4.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 817,08
17040000' TRANSFIRÊNCIAS DA UNcii0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.122,44
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 21.122,44
000.1110 -ROYALTIES 21.122,44 '1.3'3 44
264 33.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.122,44
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1389.936,29 812.519,93 187.525,30 2.494.430,74 65.190,27 813.936,E9 143.204,94 591.284,66
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1,389.988,29 812.519,03 187.525,30 2.494.430,74 65.198,27 813.936,89 143.204,94 591.284,66
04.112.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 42.882,10 12.000,00 12.000,00 0.000,00
15000000 - RECIJRSOS NAO VINCJI.Q05 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000,00
289 3.3.90.14.10- Diárias - Civrl 10.925,84
290 33.9030.00- Material de Consumo 20.924,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
291 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Iuridica 11.032,26 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação deInvitee's 54.746,61 43.134,37 71.777,08 6.285,48 40.349,68 25.879,36
15000000- RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO ID(ERCIO0 CORRENTE 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44
F.R. SIN:1500.0000 CO.: 0000 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44
000.1100- RECURSOS DO TES01900 - RT 5.000,00 1502,43 1.502,43 737,44
486 3.3.90.39.10- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,C0 1502,43 1.502,43 737,44
487 3.3.90.92.30- Despesas de Exerjcios Anteriores
17040000- TRANSFERÉNCIAS DAUSIA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EGLOR 54.746,61 38.135,37 70.274,65 6.285,48 38847,25 25.141,92
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 54.746,61 38.134,37 70.274,65 6.285,48 38.847,25 25.141,92
000.1110-ROYALTIES 54.746,61 35.134,37 70.274,65 6.285,48 38.847,25 25.141,92
292 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisi 50.000,00 23.096,76 2.095,16 11370,96 8.380,64
293 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.746,61 42.1100,02 46.093,52 4.190,32 25.141,92 16.761,28
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.135,37 1.134,37 1.134,37
04.126.0008.2020- Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação 4.897.266,68 812.519,03 187.525,30 2.410.653,66 58.91279 761.587,21 143.204,94 557.405,30
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNL-40 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.696.232,72 2.223.128,36 58.912,79 761.567,7: 143.204,94 557.405,30
FA. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 3.696.232,72 7.223.12836 58.912,79 761.587.21 143.204,94 557.50938
001.1113-ROYALTIES 3.695.232,72 2.223.128,36 59.912,79 761.587,21 143.204,94 557.505,30
295 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 46.032,80 45.032,80 100,29 :3.573,35 100,29 13.573,34
196 3.3.90.40.01- Serviços de Tecnologia da Informer...5o e Comunicação - Pessoa iuridica 2.170.100,00 2.116.018,3C 50.812,50 686.9.30,61 84.292,15 405.019,55
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdclos Anteriores 280.199,92 7! 61.077,26 61.077 '26 58.812,50 58.812,50
299 4.4.90.52.00 Equtpamentos e Material Permanente 1.208.000,00
Geo5IA9- ??4MANGARATIBA - Personalizado Pagina 27 de 57
FIXAÇÃO
FILHA DESCRIÇÃO AITEÇA0Es EMPENHADO 11111Z101 ACUMULADO PERIOD°
A PAGAR
LIQUIDADO MAD LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: 3ulho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMDENHAD0',
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PER IODO
PAGO
ACUMULADO
1.201.033,96 -4.000.00 812.519,03 187.525,30 187.525,30 187525,30
1201.033,96 -4.0C43:00 812.519,03 187.525,30 187.525,30 187.525,30
1.201.033,96 812519,03 187.525,30 187.525,30 187.525,30
6.60636
1.098.904,96 4.5150 812.519,03 187.525,30 187325,30 187.525,30
95.522,64
26.000,00 -10.90,00
26.000,00 I0.000
26.000,00
26.000,00 014.0,00
5.000,00
10.000,00
11.000,00
14.523.459,89 -14.207.73532 315.724,57 315.724,57 315.724,57
14.523.409,09 -14.207.735,30 315.724,57 315.724,57 315.724,57
76.509,73 -76.509,73
10.000,00
10.000,00 -10.000,0si
10.000,00 -11.0EE.LIC
10.000,00
66.509,73
66509,73
66.509,73
66.509,73 -00500,.'3
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 2017C000
20.000,00
20.000,00
20.000,00 -01.000:00
30.000,00 -10.000,50
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00
1.727.499,23 • 1.727,4334,23
3.243,28
3.243,28
3.243,28
3.243,28
807.822,63
807.822,63
80 7.822,63
807.822,63
916.433,37
916.433.32
17050000 -1RANSFERNCIAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA CO
FA. STN: 1.705.0000 I P.O.: 0000
000.6107- RoyaltiesEstado
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
297 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa lurid:ea
300 4.4.9057.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - t4angaratiba Conectada
10000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO DIERCCO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
301 3.3.90.30.00- Material de Consumo
302 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica
303 4..90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM:Z.
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutericim da Unidade On;amentaria
15500055- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Ci(ERdC10 CURRENTS
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1
304 33.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A C3MPENSAQ3ES FINANCEIRAS PELA DCPLOR
F.R.SIN: 1.704.0000 I P.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
305 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Enorgos com Locacio de ImOvers
15000000- REC.IRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO .X.F.RCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOSDCTESOURO - ST
306 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2050. Indenizaçãopotdanos causados
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO 0(83C:11CM CORRENTE
FA. SIN: 1500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- ST
307 3.3.90.30110 - Material de Consumo
308 33.90.39.00- Outros Smviços de Terceiros- Pessoa luridica
309 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições
15.451.0002.1006' Constrogio, Reparos e Ampi. Predios Municipais
15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IM005125 - RECURSOSDCEXERCICIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I P.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO ST
,21 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica
27040500- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAcCES FINANCEIRAS PELA EKPLOR
FA. ST131: 1.704.0001 j CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
312 33.90.39.00 - (nitres Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17083000-"TRANSFERNOA DA UNA() RFFFF_ LENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
FA. STN.1.708.0000 C.O.: 0000
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI6A
Balancete Analíti co
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Imaizam t, DA,
' FI'A:;;A*C3 POE
EMPENHAOC,
EMPENHADO LIQVIDADO PAGO
INICIAL PERiCT.X3 ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUM9LADO
000.0157 - Royalties - Minério 916.433,32 -916.433,32
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66 -367.172,95
313 3.3.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros - Pessoa lareira 549.260,66 -549.260,66
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanizes:5o, Pavirnenteção de Rues e Avenidas 5.600.445,20 -5.525.80E56 74.64E64 74.64E64 74.64E64
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS OU REPASSES DA UNIÃO • RECURSOS DO EXE! 1.753.862,57 -1.73.562.57
FA. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 1.753.862,57 -1.753,862,37
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 1.753.862,57 -1.753.852.37
314 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.753.862,57 ..1.75.4.°62,57
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2340.596,14 • 2.2f,5..953,5 74.642,64 74.642,64 74.642,64
STN: 1.704.0000 I C-0.: 0000 2340396,14 -2.265.953.50 74.642,64 74.642,64 74.642,64
000.1110- ROYALTIES 2.340.596,14 .2.265553,1.3 74.642,64 74.642,64 74.642,64
315 3.3.90.30.00 - Material de Consul= 389.530,86 -314.968,22 74.642,64 74.642,64 74.642,64
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 3uridica 1.951.065,28
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PRA EX; 659.691,37 -659.031,37
FA. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 659.691,37 -959.591,37
000.6107- Royalties Estado 659.691,37 -559.691,37
316 3.3.90.30.00- Material de Consumo 292.791,49 -292.791.49
319 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 366.899,88 -366.1193,89.
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIT' 836.893,71 -010.097,71
F.R. 5110: 1.708.0000 CO.: 0000 836.893,71 -936.893.71
000.0157- Royalties - Minério 836.893,71 -836.893, ? I
317 3.3.90.30.00- Material de Consurno 313.848,00 -313.849,00
320 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 523.045,71 -5.:!3.045,71
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIC) ECONÔMICO. CODE- REC 9.401,41 -9.401,41
FA. STN: 1.750.0000 I CO.: 0000 9.401,41 -9.401.,41
000.1126 - ODE 9.401,41 -0.401,11
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 9.401,41 -9.401,41
15.451.0002.2077 Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 209.311,18 31-770,75 241.081,93 241.081,93 241.0131,93
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICTO CORRENTE 200.000,00 -2.03.(1131150
P.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
322 3.3.90.30.10- Material de Consumo 200.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RE-CURSOS DO BrEl 241.081,93 241.081,93 241.381,93 241.081,93
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
470 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
471 33.90.9100 - Despesas de Everciaos AntenoreS 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
17060000 • TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M3 9.311,18 1 i .
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 9.311,18
000.0157 - Royalties- Minério 9.311,18
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.311,18
15.451.0006.1008- Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00 .3.500.00C,,00
150000.30 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO arEROCIO CORRENTE 3.500.300,00
9.0. ST N: 1500.0000 I CO.: 0000 3.500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.500.000,00 • 1.33,3 :.33,3,1
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.3ridica 3.000.000,00
GeoSIAP - DMMANGARATIBA - Personalizado
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
15.452.0002.2032- Manutencalo de Logradouros P6brocos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
2-364.676,07
40.000,00
40.0130,130
40.000,00
.2.364.676.07
E.R.SIN: -4C.N10,t‘.0 1.500.0000 I 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 824.676,07 -821.76,07
F.R. 1.704.0000 I CO.: 0000 814.676,07
000.1110-ROYALTIES 824.676,07
327 3.3.9039.00 - Outrcs Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 824.676,07 -6'1.4.1;76,0
17080000- TRANSEERÊNUA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSmrt 1500.000,00 -1-500 .
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 1500.030,00
000.0157-Royalties-Mind-In 1.500.000,00 -1.5M.OK,00
318 3.3.90.39.00- Outros Serviço, de Terrenos - Pessoa Juridica 1500.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagens 310.000,00 -310.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 310.000,00
329 33.90.39.00-CamsServiços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
330 9.4.9051.00 - Obras e Instalações 10.000,00
17.512.0002.2034 - Manutengio, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast de AR.. 310.000,00
15000000- RECURSOSNAG VINMADOS DE IYROSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 310.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 310.000,00
331 3.3.9030.00- Material de Consume 300.000,00
332 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
23.695.0016.2076 - Mamitengio do Parque Municipal Eventos 30.000,00
15000010- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOSOX)oceRdcio CORRENTE 30.000,00
P.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- NT 30.000,00
333 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.003,00
334 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 10.000,00
335 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
27.812.0015.1007 - Construgio, Reformse AmpL de Espacos Esportiv' os 25.018,48
15000011- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -NT 10.000,00
336 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.01)3,00
17103110- Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da UniSo - decorrentes In 15.018,48
4. 0. STN:(700.00001 CO.: 3110 15.018,48
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48
331 . 3.3.90.39.00- Outros Serviço, de Tercevos Pessoa Juridica 15.018,48
27.813.0015.1011 - Construr,io, Amur:agar. e Reformas de Pragas. Parques e 1ardins 320.000,00
5000000- RECURSOS hut) VINCULADOSOfIMEUS !us - RECURSOS CO IXSICICIO CORRENTL 320.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00
000.1130- RECURSOS DO TESOURO - ST 320.000,00
338 33.9030.00 - Material de Consurno 300.000,00
335 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreno Pessoa Juridica 10.000,0C
GecSIAP - PMMANGARATMA - Personalizado 57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
frd o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA,TIBA
Balancete Analítico
[sei-cicio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
340 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;ament.iria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS ius- RECURSOS DO MRdCIO CORRENTE
10.000,00
57.623.675,61
57.623.675,61
179.380,14
30.626,46
-48,832.270,09 8.701.405,52 8.791.405,52 8.237.785,55
-48.832.270,00 8.791.415,52 8.791.405,52 8.237.785,55
-179.380,14
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.626,46 0C,92ii,
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.626,46
341 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 29.091,32
342 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.535,14 • 1.505.10
17041030- IRANSFER'ÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 77.628,04 •77.678,L4
ER. STN:1.704.0000 I LO.: 0000 77428,04 -77.625,94
000.1110 - ROYALTIES 77.628,04 -7%.6206,84
343 3.3.90.39.80- Outros Serviços de Temores - Pessoa hiridira 77.628,04 -77.6 057:-;
17051000 - TRANSITRÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXF 70.419,72
F.R. STN:1.705.0000 I CO.:OM 70.419,72 -78.409,72
000.6107-RoyaltiesEstado 70.419,72 -70.419,77
344 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deleitosos - Pessoa luridica 70.419,72 -79.410,72
17080009 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMP 705,92 -705,02
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92 -705.92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92 -705,92
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa hiridica 705,92
04.122.0019.2007 - Encargos com LocasSo de ImOveis 40.801,80 -40.801,80
15000030- RECURSOStap VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 ! C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
488 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceiros- Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E)(PLOR 21.760,96 -21.76E45E,
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0090 21.760,96 -21.7E0.98
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96 -21,760,95
347 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 21.760,96 •-21.760,96
497 3.3.90.92.00- Despesas de Exereicios Anteriores
17050030- TRANSFERENiCiAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 19.040,84 -107.0.444.004
E.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000 19.040,84 -16.04(),S4
000.6107 -RoyaltiesEstado 19.040,84 -19.040,8-1
346 33.9036.00- Outros Serviços de leitosos- Pessoa Fiska 19.040,84 -19.9-4044
14.422.0002.2052. ManutemAodesCenikerios e Capelas Mortuárias 40.000,00 -40,000,00
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO - B(ERCICIO CORRENTE 40.600,00 -40,50-OX
F.R.SIN: 1.500.0000 j C.O.: 0000 40.000,00 -010.004.10J,9-2
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 40.800,01
348 33.90.30.00 - Material de Consume 21.000.00
349 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurica 20.000,00
15.452.0002.2031 - ManuMnr,.io de Praças, Parqum e Jardins 107.946,02 • 107.946,02
15000000 - RECURSOS RAO VitiaILADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS TO E0E01-007.10 CORRENTE 40.000,01 te1-3,0C
F.R. 1.500.0000 j C-0.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESCURO - RT 40.000.00
351 3.3.90.39.00 -OutrosServicesde Terceiros - Pessca 20.000,00
357 4.4.90.5130 ()brase lostalações 20.000,00
aoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
553.619,97
553.619,97
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt
F.R. STN. 1.708.0000 1 C.O.: 0000
67.946,02
67.946,02 67.946,57
000.0157 -Royalties- Minedo 67.946,02
350 3.3.9030.00 - Material de Consumo 67.946,02
15.452.0002.2051 - Manatença-o dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lizo 40.800.212,60 -33.237.288.73 7.562.923,87 7.562.923,87 7.562.923,87
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCIO0 CORRENTE 250.000,00
ER. SIN:1.500.0000 CO.: 0000 250.000,00
090.1100- RECURSOS DO TESOURO -NT 250.000,00
353 3.3.90.30.00- Material de Consumo 250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO iD<ERCICTO CORRENTE 625.540,94 .825.534
ER. SN: 1.501.0000 j C.O.: 0000 625540,94 -625549,3
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 625.540,94 -62554044
354 3.3.90.39.00 - Outros Serviços. de Terceiros - Pessoa luridica 625.540,94 -625-543: 0
17040010 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR 36.360597,28 -25,48.9.03711 6.950323,87 6.950.923,87 6.950523,87
E.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 36.360.597,28 -29.409.673,41 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
000.1110 -ROYALTIES 36.360.597,28 -79.409573,41 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
355 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 35.000.000,00 -33.401 .114:11,83 1.098.991,17 1.098.991,17 1098.991,17
358 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.360.597,28 4.491.335,42 5.851.932,70 5.851.932,70 5.851.932,70
:7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELABO 3200.000,00 -3206.00.3,00
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.! 0000 3.200.000,00 -3.20.0.6ssil,60
000.6107-Royalties. Estado 3.200.000,00
356 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Juridica 3.200.000,00 -3.200.000011
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.00000
E- 3. SIN: 1.708.0000 1 C.O.: 000(2 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
000.0157 - Royaltes - Minério 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
357 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - P.1 -soa turidica 364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
25.752.0002.2033 - Mannteri95o da Rede de Energia Betrica 16.455.335,05 -15.226.65.1.49 1.228.481,65 1228.481,65 674.861,68
17740590- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA UPLOR 4.251.437,32 521.463,80 521.463,80 521.463,80
ER. SN: 1.704.0000 CO.: 0000 4.251.437,32 521.463,80 521-463,80 521.463,80
000.1:10-ROYALTIES 4.251.437,32 521.463,80 521.463,80 521.463,80
359 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.000.000,00 272.788,37 272.788,37 272.788,37
362 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 251.437,32 -7 171 248.675,43 248.675,43 248.675,43
17050000 • TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF- 42.768,79
F.R. STN:1.705.0000 C.O.: 0000 52.768,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79
360 3.3.90.39.53- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa turidica 42.768,79
17510090- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PO0LICA - O 12.161.128,94 -19.45.+.11 707.017,85 707.017,85 153.397,88
E.R. STN:1.761.0000 1 C-0.: 0000 12.161.128,94 17434.1:11- 707.017,85 707.017,85 153.397,88
000.0154 - Contribuição 9/Custeio do Serviço de Ilurninaçào Pública - COSI? 12.161.128,94 707.017,85 707.017,85 153.397,88
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 11.695.300,07 633.216,97 633.216,97 117.523,37
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 465.828,87 73.800,88 73.800,88 35.874,56
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 73.000,00 68.053,36 4.337,78 29.351,12 12.934,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.457,31 73.000,00 68.053,36 4.337.78 29.351,12 12.934,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 45.279,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000090 RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCCIO CORRENTE 26.897,81 4.000,00 0.000,00 4.090,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1105- RECURSOS DO TESOURO - 07 26.897,81 4.100,03 4.000,00 4.000,00
553.519,97
553.619,97
553.619,97
553.619,97
515.693,65
37.926 32
16.417,12
16.417,12
36.702,24
30.702,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
AGo.' •
-.EWEN
GeoSIAP - PPIPIANGARATIBA - Personalizado
C-eoS:AP - PMMANGARAT18A - Personalizado Rigina 33 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
364
365
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
3.3.90.30.06 - Material de Consumo
1.815,16
8.343,45
366 3.3.90.39.00 - OULIDS Serviços de Terceims - Pessoa Juridica 16.739,20 4.000,00 4.000,00
17040000 - reANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 100,10R 18381,73
F.R. STN.,1.704.00001 C.O.: 0000 18.381,73
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.381,73
367 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.381,73
04.122.0619.2007 EncargoscornLocar.,5o de Inviveis 17.952,79 73.000,00 64.053,36 4337,78 25.351,12
15000003 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERd00 CORRENTE 5.000,00
FR.SIN'1.500.0000 ¡C.O.: 0000 5.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
489 3.3.91.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EGLOR 17.952,79 68.000,00 64.053,36 4.337,78 25.351,12
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 17.952,79 68.000,00 64.053,36 4.337,78 25.351,12
000.1110 -ROYALTIES 17.952,79 68.000,00 64.053,36 4.337,78 25.351,12
368 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisriai 17.952,79 48.000,00 64.053,36 4.337,78 25.351,12
511 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteros - Pessoa luridica 5.000,00
498 3.3.90.92.00 - Despesas de Everáaos Anteriores 15.000,00
04.122.0019.2061 - Implernentação de Ações de Fiscalização 8.264,98
17040000- TRANSEERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID(PLOR 8.264,98
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 8.264,98
000.1110 -ROYALTIES 8.264,98
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 8.264,98
02.16 'SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52 -2.229,062,63 88.033,54 290.340,09 22.106,62 130.273,13 16.044,02
02.16.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52 -2.229.062,63 88.033,54 290.340,09 22.106,62 130.273,13 16.044,02
04.122.6019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 135.913,39 5.040,00 5.040,00
15000100- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 50.213,15 5.040,00 5.040,00
FR.SIN: 1.500.0000 CO.: 0000 50.213,15 5.040,00 5.040,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 50.213,15 5.040,00 5.040,06
370 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 30.000,06 1.040,00 1.040,00
371 13.90.30.00- Material de Consumo 20.213,15 4.000,00 4.000,00
17050060 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EIS 85.700,24
F.R.SIN: 1.705.0000 I 6-0.: 0000 85.700,24
000.6107-RoyaltiesEstado 85.700,24
372 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iuridica 85.700.74
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de ImOveis 74.070,96 33.000,00 28,29 92.269,98 6.383,08 51.695,43 320,48
15000000- RECURSOS 61,50 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 5.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO-Ri 5.000,00
490 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurdica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAD, REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA tOKPLOR 20.574,99 20.000,06 28,29 35.076,87 28.29 35.076.87 320,48
P.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.574,99 20.000,00 28,29 35.076,87 28,29 35.076,87 320,48
000.0010-ROYALTIES 20.574,99 20.000,00 28,29 35.076,87 28,29 35.076,07 320,48
373 3.3.90.36.10- Outros Serviços de Terceiros - PessoaFirm 20.574,99 20.566,70 20.566,70
512 3.3.90.39.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iuridica 5.000,00 28,29 4.26037 28,29 4.260,33 28,29
503 3.3.90.92.00 - Despesas de .Exercicios Anteriores 15.000,30 10.249,85 10.249,85 292,19
17050000 - TRANSFER.Ê.NCIAS DOS ESTADOS REAERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 53.495,97 8.090,00 57.193,11 6.354,79 16.578,56
4.000,00
8.934,00 16.417,12
8 934 00 5.417,12
8.934,00 :6.417,12
8.934,00 16.417,12
8.934,00 16.417,12
81.541,40 48.731,73
81.541,40 48.731,73
I- GI
0
.
.t.
4:6:::::1
18.647,24
18.647,24 :6.429,63
18.647,24 7 ..429,63
18.647,24 16.429,63
L8.326,76 2.239,94
28,29 4,232.03.
292,19 i 957,56
:6.5715,56
38.702,24
38./02,24
38.702,24
38.702,24
38./02,24
160.066,96
160.066,96
5.040,00
57 .04°400,'0 00 0
40.614,55
Ç)1'- DE
5.040,00
rr,
,P 41..04°0000 : 'a
33.068,19 40.614,55
frj
DESPESASORÇAMENTARIAS
PAGAR' WEE= ACUMUIADO • tIQUIf:fAI)O- .10;a3mo..,
PRE'
.1EMPENam*
" EMPENH*0
ACUMULADO
LIQUIDADO • •
• PER±CM, --*
PAC31:13:,-;
. 1,NICItiLS .;4'41104N.3 . UMULADO-_,
DESCRIW.: '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período : Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FOi DESCRIÇÃO FIXACÃO EMPE FrHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
DADLIQUID. . HUOCLAI ALTERAÇÕES EWEN
8.000,00
8.0130,00
Nampo AakanAgo PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
F.R. 011: 1.705.00001 C.O.: OCCO
000.6107 -RoyaltiesEstado
53.495,97
53.495,97
57.193,11
57.193,11
6.354,79
6.354,79
16.578,56
16.578,56
16.578,56
16578,56
40.614,55
40.614,55
374 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 53.495,97 8.000,00 57.193,11 6354,79 16.578,56 16.578,56 40.614,55
06.182.0006.2064 - Aqiies de Proteção e Defesa Civil 2.795571,17 62.002.63 82.965,25 193.030,11 15.723,54 78.617,70 15.723,54 62.894,16 15.723,54 114.412,41
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO IDCERdC10 CORRENTE 84.069,81
F.R. STN:1.501.0000 CO, 0000 84.069,81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 84.069,81
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 84.069,81
17040000- TRANSFERÊNCAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPLOR 2559500,00 82.965,25 193.030,11 15.723,54 78.617,70 15.723,54 62.894,16 15.723,54 114.412,41
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2559.500,00 82.965,25 193.030,11 15.723,54 78.617,70 15.723,54 62.894,16 15.723,54 114.412,41
000.1110-ROYALTIES 2559.500,00 82.965,25 193.030,11 15.723,54 78.617,70 15.723,54 62.894,16 15.723,54 114.412,41
375 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 28750900
377 3.3.90.39.50- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa /uridica 1.732.000,00 82965.25 193.030,11 15.723,54 79617,70 15.723,54 02.894,16 15.723,54 114.412.41
379 4,4,90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente 540.000,00
17050000- TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIAISO 152.001,36
ER. SIN: 1.705.0000 CO.: 0000 152.001,36
000,8107-RoyaltiesEstado 152.001,36
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 144.390,25
380 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.611,11
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 -86.096,00
02.17.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 '8..T31. TE
04.122.0019.2003 - Monotone:110 da Unidade On;arnentiria 26.000,00 -26.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 26.000,00 -
STN:1.500.0000 C.O.: 0000 26.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 26.000,00
381 3.3.90.14.00 - Diirias - CivIl 10.000,00
382 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
383 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
04.122.0019.2007 - EncargosconsLocação de linOveLs 24.000,00 :4
17540050- TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 24.000,00
F.R.SIN: 1.704.00001 CO.: 0000 24.000,00
000.1110 -ROYALTIES 24.000,00
384 33.9036.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 24.000,00
504 3.3.90.92,00- Despesas de Exercicios Anteriores
23.695.0016.2063- Proinoeio e Marketing Turestico 36.000,00 53 STRUt 4,\ 4-7
ow° be -57_, 15000000' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 16.000.00 o
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 16.000,00 2 106.1100- RECURSOS DO TESOURO' RT 16.000,00
386 3.3.90.31.30- Premiações Cutturas, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 16.000,00 \C1C1/040000 - TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EYPLOR 20.000,00
STN:1.704.0000 CO.: 0001 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
385 3.3.90.30.00 - Materia/ de ConsLmo 20.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 3.302-265,05 1.422.543,66 510.746.01 3.128.458,35 188.708,56 1.335.177,44 253.708,56 1.085.785,88 249.391,56 1.793.280,91
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL CE SEGURANÇA E TRÂNSITO 3.302.265,05 1.422.543,66 510.746,00 3.128.458,35 188.708,56 1.335.177,44 253.708,56 1.085.785,88 249.391,56 1.793.280,91
04.122.0004.2041 - Manutenc5o Diretoria de Transito 1.308.149,92 1.544.527.85 510.746,00 2.610.458,35 188.708,56 1.019.108,93 245.708,56 769.717,37 249.391,56 1.793349,42
15051000- RECURSOS NÃO V1NCU.ADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.964,51
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Página 34 de 57
1.346.267,86
1.346.267,96
1346267,86
1.346.267,86
445.081.56
445.081,56
445.081,56
445.081,56
249.391,56
249.391,56
249.391,56
249.391,56
DESiiiICAO
RIX ACÃO É
E MP EN HADO
9.1PENHA DO , LIQUIDADO PAGO
III IC LA L ALTERAÇÕES plEkt000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO , PERÍODO ACUMULADO
P.R. 51)I: 1500.0000 I C.O.: 0000 17.964,51
000.1:00- RECURSOS DO TESOURO - RI 17.964,51
387 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 17.964,51
15010030 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.172,49
F.R.SIN:1.501.0060 I CO.: 0000 18.172,49
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 18.172,49
392 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.172,49
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIk) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPLOR 241.773,37 1.544.527,85 383.059,50 1.785.433,49 61.022,06 439.165,62 189.774,06
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 241.773,37 1.544.527,85 383.059,50 1.785.433,48 61.022,06 439.165,62 189.774,06
000.1110 -ROYALTIES 241.773,37 1.544.527,85 383.059,50 1.785.433,48 61.022,06 439.165,62 189.774,06
388 33.90.30.00- Material de Consumo 241.773,37 -233.773, I? 8.000,013 8.000,00 8.000,00
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.778.301,22 383.059,50 1.777.433,48 61.022,06 431.165,62 181.774,06
17500000- RECURSOS VINCULADOS AOTRANSIT°- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55 127.686,50 1.015.024,87 127.686,50 579.943,31 245.708,56 579.943,31
P.R. STN:1.752.0000 I CO.: 0000 1.030239,55 127.68630 1.025.024,87 127.686,50 579.943,31 245.703,56 579.943,31
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030239,55 127.686,50 1.025.024,87 127.686,50 579.943,31 245.708,56 579.943,31
389 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43.584,69
390 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica 801.611,73 106369,47 127.686,50 908.181,20 127.686,50 463.099,64 188.708,56 463.099,64
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerjcios Anteriores 116.843,67 116.843,67 116.843,67 57.000,00 116.843,67
391 3,3.90.93.00- Indenaações e Restituições 1384,13
393 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 183.659,00 -I. v.628 4"
04.122.0019.2003 - Manctengao da Unidade Orgamentória 68.921,87 18.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,00
15001010- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50 18.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 52.041,50 18.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 52.041,50 19.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,00
394 3,3,90.14.00- Diárias- Civd 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 41.722,46 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
396 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 7.443,25 2.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
17520000- RECURSOS VIM:IMAMS AOTRANSIT°- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
FA. SIN: 1.752.0000 I CO.: 0000 16.880,37
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16880,37
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.880,37
04.122.0019.2007 - Encargos com Locagao de ImOveis 23.000,00 15.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
FA. STN:1300.0000 I C-0.: 0000 23.000,00
600.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 23.000,00
398 3.3.90.36,00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Fisica 23.000,00
17040030- TRANSFEir.e_NOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 15.000,00
FA. STN:1.704.0000 i C.O.: 0000 15.000,00
000.111)-ROYALTIES 15.000013
505 3.3.90.92.00 - Despesas ae Erierricios Anteriores 15.000,00
06.181.0005.2023 - Encargoscoina Guarda Municipal 1.807.193,26 -1 iC-,.984,19 300.000,00 298.068,51 298.066,51
150000)0 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.248.498,33
FA. STN:1.500.0000 C.C.: 0000 1.248.498,33
000.1100 - RECURSOS tio TESOURO - AT 1.248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Mareriai de Consumo 66.272,20
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jar:64a 1.182.226,13
17000000 - OUTRAS TRANSFERÉNL1AS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EX.E 108.694,93
1.931,49
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personali7Ario Pagina 35 de Si
INICiAL ALTERAçOES PERiODO ,ACUMULADO QUIDADO MÃO uwD.
FICHA DESCRIÇÃO
ALIJMULADO PÉRIOf.)0
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO
PEPIOLO
LIQU ;DAD°
ACUMUUWO
PRÉ PAM A PAGAR
EMPENHADO
215.986,38 870,72 475.774,68 30.963,75 242.332,68 27.770,00 204.135,28 38.197,40 233.442,00
215.986,3E 870,72 475.774,68 30.963,75 242.332,68 27.770,09 214.135,25 38.197,40 233.442,93
195.986,3E 446.700,00 30.020,00 213.251,,00 27.770,09 183.238,00 30.120,00 233.442,00
195.986,38 446.700,00 30.020,00 213.258,00 27.770,00 183.238,00 30.020,00 233.442,00
195.986,38 446.700,00 30.020,60 213.258,00 27.770,00 183.238,00 30.020,00 233.442,00
195.986,38 446.700,00 30.020,00 213.258,00 27.770,10 183.238,00 30.020,00 233.442,00
145.526,38 396.240,01 30.020,00 162.798,00 27.770,:t 132.778,00 30.020,00 233.442,00
50.460,00 50.46100 50.460,00 50.460,00
20.000,00 870,72 29.074,68 943,75 29.074,68 20.1397,28 8.177,41
5.000,00 1.503,98 1.503.98 :
5.000,00 :.503,98 :.503,98
5.000,00 1.503,98 1.503,98
5.000,00 1.503,98 :503,90
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
,
Balancete Analítico
Exerricio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
FA. STN:1.700.0000 I C.O.: 0000 108.694,93
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 108.694,93
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.644,93
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 450.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 450.000,00 •i3S.'133
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
000.1110 -ROYALTIES 450.000,00
708 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
402 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 450.000,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de ProtesSo Ambiental 95.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP05. - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 95.000,00
000.1101 - RECURSOS DO TESOURO - RT 95.000,00
403 3.3.90.30.00- Material de Consumo 45.000,00
404 3.3.00.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 28.000,00
405 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.39- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
02.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SM./DE 25.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenc3o da Unidade Orçamentaria 20.000,00
15383333- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
100.1101- RECURSOS DO TESOURO - RI" 20.000,00
406 3.3.90.14.00 -Diaries- CIvil 5.000,00
407 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Turidica 5.000,00
409 4.4.90.52.10- Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122,0019.2007- Encargos com Locação de ImOveis 5.000,00
S000000- RECURSOS NÃO VINCJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO TOCERCiCTIO CORRENTE 5.000,00
FA. STIr 1500.0000 I C.O.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
410 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71
02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 304.385,71
04.122.0019.2003 - Manutenc,5o 4a Unidade On;arnentbria 251.713,62
10003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 1.000,00
000.1:00 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
411 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
:7050000 - TRANSFERE1' VCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELA EXP 250313,62
FA. STN. 1.705.0800 I C.O.: 0000 250.713,62
008.6137-RoyaltiesEstado 250.713,62
412 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa ividra 253.713,62
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricros Anteriores
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de ImOvels 51.672,09
55001350- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO ^ORRFNTF
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1171- RECURSOS DO TESOURO - RT
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )U1dica
300.000,00
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
413
499
171140000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID<PLOR
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos deteriores 15.000,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
51.672,09
51.672,09
51.672,09
51.672,09
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
870,72 2/.570,70
870,72 27.570,70
870,72 27.570,70
870,72 24.031,87
3.538,83
943,75 27.570,70
943,75 27.570,70
943,75 27.570,70
943,75 24.031,87
3.538,83
20.897,28 6.673,42
20.897,28 6.673,42
20.897,28 6.673,42
20.897,28 3.134,59
3.538.83
1.000,00
1.000,00
EA. STN:1.500.0000 CO.: 0000
000.0100- RECURSOS DO TESOURO- AT
414 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406.300,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 416.010,00 -406.000,00
04.122.0019.2003 - ManutencRo da Unidade Orcarn entiria 44.000,00 -44.000.00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 44.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 44.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-NT 44.000,00 -44.06000
415 3.3.90.14.00 - Diárias -Cud 2.000,00
416 3.3.90.30.00- Material de Consume 2.000,00 -2.00000
417 3.3.90,39.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
418 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
16.482.0011.1003 - Elaborado e Imulernentagão de Projetos Habitacionais e de Regulariza 362.000,00 -3E2,000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS I - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 362.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,00 -342.000,09
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00
419 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.000,00 2.11114.7
420 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
421 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 290.000,00 731
422 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.22. SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 .4.242.244,54 - 56.147,96 56.147,96 56.147,96
02.22.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.290.392,50 -4,242.244,54 56.147,96 56.147,96 56.147,96
04.122.0019.2003 - Manuteng5o da Unidade Orçamentaria 56.403,37 -55.803,37 600,00 600,00 600,00
15000000- RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO DCERciCIO CORRENTE 15.000,00 -14.403,1 600,00 601,00 600,00
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 15.000,00 600,00 600,00 600,00
000.1100 - RE-CURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 4'.4041.00 600,00 601,110 600,00
423 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 5.000,00 5.0011,00
424 3.3.9030.00- Material de Consenso 5.000,00
425 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 600,00 610,1'0 600,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPOR 41.403,37 çr- 9 FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 .1.403,37
•çc- ,9 ..iti 'Po --4 000.1110-ROYALTIES 41.403,37
426 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ieridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de ImOvets
41.40337
29.533,97 - 29,033,97 3 °‘04 ."1-
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 79.533,97 -),_ ofriS3
F.R. STN:1.704.0000 C.O.: 0000 29533,97 v I V i tiNr 3
000.1110 -ROYALTIES 29.533,97
427 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Ressoa Fisica 29.533,97
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores
GenSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
79.12.6,00
76.128,50
4.000,00 14.240,96
4.000,00 14.248,96
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.050,00 4.000,00
4.000,00 4.006,00
2.000,00
2.000,03 4.000,00
10.248,96
10.248,96
10.248,96
:0.248,96
30.749,20
30.749,20
30.749,20
30.749,20
47.379,30
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS
CIÍA
ORÇAMENTARIAS •
DEScRiÇÃO FIXAÇÃO
EmPENKA.Do
,EMPENHADO 1.1 °ADO -
ItUCIAL ALTERAÇÕES PERiOtN3 ACUMULADO PERIOD°,
04.122.0019.2009 - Ações de RelagIles Públicas eMarketing 3.173.798,26 -3,118.250,30 55.547,96 55547,96
17040000 -IRANSFERf-NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EYPLOR 1.673.798,26 -1.01:1.7563r 55.547,96 55.547,96
F.R.SON: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.673.798,26 55.547,96 55.547,96
000.1110 -ROYALTIES 1.673.798,26 55.547,96 55.547,96
428 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.673.798,26 55.547,96 55.547,96
17050000 - TRANSFERENOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 019 1.500.000,00
F.R.STN: 1.705.0600 CO.: 0000 1.500.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.500.000,00
429 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurídica 1500.000,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicaclo de Atos Oficiais 1.038.656,90 1.038.65890
17040100- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA UPLOR 541.711,90
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 541.711,90
000.1110-ROYALTIES 541.711,90
430 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 541.711,90
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP 496.945,00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 496.945,00
000,6107-RoyaltiesEstado 496.945,00
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 496.945.00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.90248 14.600,00 4.000,00 96.377,46 9.124,77 18.248,96
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.90248 14.600,00 4.000,00 96.377,46 9.124,77 18.248,96
04.122.0019.7003 - Manutenção da linicladt Orçamentaria 87.415,21 4.000,05 8.000,00 4.009,00 6.000,10
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS D() EXERCÍCIO CORRENTE 25.107,54 4.005,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
F.R.STN'1.500.0000 I CO.: 0000 25.107,54 4.000,00 8.000,00 4.000,00 6.000,00
000,1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 25.107,54 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
432 3.3.90.35.113- Material de Constar° 19.876,54 2.000,00 2.000,00
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 5.231,120 1.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 62.307,66
F.R.STN: 1.704.0000 C-0.: 0000 62307,66
000.1110-ROYALTIES 62.307,66
434 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 32.639,00
435 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 29.668,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Inniveis 40.000,00 35.600,00 40.998,16 5.124,77 10.248,96
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS U0 EXERCIGO CORRENTE 20.000,00 5.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000 20.000,00 5.000,00
aco.noo - RECURSOS DO TESOURO- ST 20.000,00 5.000,00
436 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
492 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00
17140030- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 30.600,00 40.998,16 5.124,77 10.248,96
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 30.600,00 40.998,16 5.124,77 10.248,96
000.1:10 -ROYALTIES 20.000,00 30.600,00 40.998.16 5.124,77 10.248,96
437 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa FSRa 20.000,00 11.331.00 40.998,16 5.124,73 :3.248,96
500 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600,60
493 3.3.90.92.00 - Despesas de Everiddos Anteriores 8300,00
20.608.0010.2039 - ApoiosoDesenvolvimento Agropeccario 26.487,28 35.89202 47379,30
15100011- RECURSOS 00 VINCULADOS DE IMFOsi - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00
F.R.SON: 1.500.0000 ICC.: COW 5.000,00
000.:160 - RECURSOS DO TESOURO -RI 5.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATTEA - Personalizado
10.248,96 30.749,20
PAGO
PERIOD°
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADiD NÃOLit 111
Página 38 de 52
55547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
FILHA
439
DESCRIÇÃO
3.3.98.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHADO
ELLP5M-,ADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL
5.000,00
ALTEw5Es PERIODO ACUNULADO PEPIOtX) ACIIMULAli0 PERIOD° ACUMULADO
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OrPLOR 21.487,28 35.892,02 47.379,30
P.R. SON: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.487,28 35.892,02 47.379,30
000.1110 -ROYALTIES 21.487,28 35.892,02 47.379.30
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
440 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pr -soa 3uridica 5.000,00
441 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 11.487,28 35.892,02 47.379,30
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -5,136.147,93 50.000,00 4130,68 3.174.629,78 60.898,50 1.159.406,43 60.1398,50 1.159.406,43
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -0.130.147,46 50.000,00 480,68 3.174.629,78 60.898,50 1.159.406,43 60.898,50 1.159.406,43
04.122.0019.2003 - Planutene,So da Unidade Orr,.amentLria 45.000,00 -10.000,00 480,68 8.480,68 8.000,00 8.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS CO EXERd00 CORRENTE 35.000,00 480,68 8.480,68 8.000,00 8.000.00
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 35.000,00 480,68 8.480,68 8.000,00 8.000,00
200.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 480,68 8 480,68 8.000,00 000.00
442 3.3.90.14.30- Diarias - Civil 10.000,00
443 3.3.9030.30 - Material de Consumo 15.1300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
444 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.1300,00 480,68 2.480,68 2.000,00 2.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
P.R.STN: 1.704.00001 CO.: 0000 10.000,00 -16.000,00
000.1110-ROYALTIES 10.000,00 -1
445 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -14.001,0LI
26.782.0003.1002- Aquisi90o de Veiculas, Maquinas e Equipamentos 30.000,00 -0,000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC.LRSOS DO EXER0C10 CORRENTE 30.000,00 -;.0,C4013
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -5.0MCt
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00 -5.I/OC,ue
446 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -5.0LA00
26.782.0003.2053 - Manutenmic da Garagem, Oficina e Frota 9.754.281,74 -1.321.047,45 50.000,00 3.166.149,10 60.898,50 1.151.406,43 60.898,50 1.151.406,43
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECPLOR 6.787.296,55 -3.6:1L .147,45 3.166.149,10 60.898,50 1.151.406,43 60.898,50 1.151.406,43
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 6.787.296,55 • :L.62.1.1.1":,4Li 3.166.149,10 60.898,50 1.151.406,43 60.898,50 1.151.906,43
000.1110-ROYALTIES 6.787.296,55 -3.621.1474P; 3.166.149,10 60.898,50 1.151.406,93 60.898,50 1.151.406,43
447 3.3.90.30.00- Material de Consumo 3.158.780,24 -2.1S,;.78(L,21 1.000.000,00 60.890,50 680.373,93 60.898,50 680.373,93
450 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.612.878,55 -1.917.761.90 1.695.116,60
453 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores 15.637,76 405.394,74 471.032,50 471.032,50 471.032,50
17055000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ap 416.732,85
F.R.STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 416.732,85
000.6107-RoyaltiesEstado 416.732,85
448 3.3.90.30.00- Material de Consumo 366.170,00
451 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 50.562,85
17080020- IRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI? 2.550.252,34 50.000,00
FA. STN: 1.708.0000 1 C.O.: 0000 2.550.252,34 50.000,00
000.0157- Reyabes - Minério 2550.252,34 7 S0.000,00
449 3.1.90.30.00 - Material de Consurno 1.400.000,06
452 3.3.90.39.00 - Outros Seivicos de Terceiros - Pessoa Luridica 1.150.152,34 50.000,01
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 .4,005.725,83
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 4,095.719,9-3
04.122.0019.2003- ManuteneSo da Unidade Orçarrsentiria 27.920,18 20
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do EXERCICIO CORRENTE 17.920,18
F.R.STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 17.920,18
2.014.742.67
2.014.742,67
2.014.742,67
2.014.742,67
319.626,07
1.695.116,60
LIQUIDADO
47.379,30
47379,30
47.379,30
47.379,30
2.015.223,35
2.015.223,35
480,68
480,68
480,68
480,68
480,68
14GAR
L'1/\
k, laNE/R
Q
-4 0
<C ZG4.?! o
4, , vl
/714(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSTAP PMMANGARATIBA - Personalizado f-,L, 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01107/2025 a 31/07/2025
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
454 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
456 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
455 3.3.90.30.00 - Material de Consume
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA a'PLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
457 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
501 3.3.90.9250- Despesas de Evercidos Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de PrOTII09i0, Divolgação e Realização de Eventos 4.025.809,75
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.017.387,84
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 3.017.387,84
000.1110-ROYALTIES 3.017.387,84
458 3.3.90.30.00- Material de Consumo 17.387,84
460 3.3.90.39.00 -almsServiços de Terceiros - Pessoa jurídica 3.000.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.008.421,91
F.R.STN: 1.705.0000 I CD.: 0000 1.008.421,91
000.6107-RoyaltiesEstado 1.008.521,91
459 3.3.90.36.00 - Outro. s Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 8.421,91
461 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
02.27- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04.122.0014.2007 - EncargosconsLocação de Imóveis
17040030 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000,1110-ROYALTIES
723 3.390.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
13.392.0014.2066- Apoio e Incentive as Atividades Culturais e Artisticas
15000000 - RECURSOS NÃO V:NCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000,1100- RECURSOS DO TESOURO T
480 3.3.9030.00- Material de Consumo
02,28. GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
02.28.01 - GABINETE CO PREFEITO E VACE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 RECURSOStat) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOSDCTESOURO - ST
513 3.3.90.34.00- DVarias -
514 3.3,91.30.00- Material de Consumo
515 3.3.50.33.00 - Passagens e DespesascoinLocomor,5o
516 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pinoca Jurídica
:7040300 -1RANSFERE.NCIAS DA UN113.0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
•
-7.919,13
-1L01-y.wn
-10.531,00
-13203.30
• ';;;.0,2,),C-5
-42,000,00
-42.60=100
-52.00-350
--42.000,04
33.500,00 24.000,00 29.500,00 4.000,00 5.500,03 1.500,00 4.000,00 24.000,00
33.500,00 24.000,00 29.500,00 4.000,00 5.500,00 1.500,00 4.000,00 24.000,00
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
24.001,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
24.000,00 25.000,00 24.000,00 14.000,00
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
9.500,00 5.500,00 4.000,00 5.500,00 1.500,00 4400,00
9.500,00 5.500,00 4.000,00 5.500,00 1.500,30 4.000,00
9.500,00 5.530,00 4.000,00 5.500,00 1.500,00 4.000,00
9.500,00 5.500,00 4.000,00 5.500,00 1.500,00 4.000,0C
9.500,00 5.500,00 4.000,00 5.500,00 1.500,00 4.000,00
9.230.544,72 565.000,00 1.153.696,40 6.789.984,15 120.153,11 2.263.574,15 727.053,63 1.057.043,02 406.531,13 4.526.410,00
9.230.544,72 565.000,00 1.153.696,40 6.789.984,15 120.153,11 2.263.574,15 /27.053,63 1.857.043,02 406.531,13 4.526.410,00
169.233,24 35.272,71 51.426,59 35.272,71 51.426,59 35.836,71 46.606,59 2.820,00
134.988,72 35.272,71 51.426,59 35.272,71 51.426,59 35.836,71 48.606,59 2.870.00
134.988,72 35.277,71 53.426,59 35.272,71 51.426,59 35.836,71 48.606,59 z.82C00(;
134.988,72 35.272,71 31.526,59 35.272,71 51.426,59 35.836,71 48.606,59 2.023,0
60.000,00 35.272,71 51.426,55 35.272,71 51.426,55 13 .036,71 46.606,59 2 81'. ,f;
37.757,10
20.000,00
17 231,62
21.403,37
17.920,18
10.001,05
7.919,13
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
-4.025.809,70
-3.017.387.84
-3.917387,84
-3.017.387,04
-17387,85
-3.000-000,06
-1.0043.421,91
.1 50147 1,11
-1.510.5.421,51
Ct.oSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 43 de 07
PAGAR
LIQUIDADO Ni0
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO PE RIG-DO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
1.714.786,91
1.714.786,91
-.1.9,9:.
....,.9z,..),9,..
220305,87
220.305,87
1.714.786,91 -3 98(...-,5 220.305,87
1.668.874,58 , 9 .9,, 9 174.393,54
45.912,33 45.912,33
444.460,83 444.460,83
444.960,83 4+1.460,83
444.460,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83
1.200.000,00 73.965,11
1200.000,00 73.965,11
1.200.000,00 73.965,11
1200.000,00 73.955,11
545,37 545,37
545,37 545,37
545,37 545,37
545,37 545,37
2.942,95
2.942,95
2.942,95 2.942,95
2.942,95 2.942,95
139.369,46 10.241,55 74.775,14
88.610,23 115.093,65
88.610,23 115.093,65
88.610,23 115.093,65
88.61023 115.093,65
251.515,94 251.515,94
251.515,94 251.515,94
251.515,94 251.515,94
251.515,94 251.515,94
\,soN,NG 4,
—a o
... OVIc4-
1'V vlixiN.4
< a'
0-
-3 °
_Ar)
_v..
S5.":09,43
105.712,22
105.212,22
105.212,22
59.299,89
45.912,33
192.949,89
192.944,89
192.944,89
192.949,89
73.965,11
73.965,11
73.965,11
73.965,11
1.494.481,04
1.494.481,04
1.494.481,04
1.494.4E1,04
1.126.034,89
1.126.034,89
1.126.034,89
1.126.034,89
545,37
545,37
545,37
595,37
2.942,95
2.942,95
2.942,95
2.942,95
64.594,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: 3ulho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
DEL:RIC:AO
INICIAL
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
ALTERAf,:6ES
21.403,37
21.403,37
EMPEN DD
623 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iuridica 21.403,37
17050000- IRANSfERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DEE 12.841,15
FR. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 12.841,15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15
04.122.0019.2004 - Service de Apoio Administrativo 3.614.564,56
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMes35,75 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 51.063,84
P.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 51.063,84
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - PT 51.063,84
518 33.9031.05- Premiações Culturais, Artisticas, Gentificas, Desportivas e Outras 11.511,68
519 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic° 39.552,16
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTAC 163.362,95
F.R. SIN: 1.701.0000 CO.: 0000 163.362,95
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 163.362,95
520 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 163.362,95
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA DakOR 1.752.188,62
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 1.752.188,62
000.1110-ROYALTIES 1.752.188,62
521 3.3.90.39.00- Outros Serriços de Terce:ros - Pessoa Juridica 1.706.276,29
522 33.90.92.00 - Despesas de Exerddos Anteriores 45.912,33
17053000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAQÕES FINANCEIRAS PELA DEF 444.460,83
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 444.460,83
000.6107 -RoyaltiesEstado 444.460,83
5i3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 444.460,83
17080900 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mil 1.200.000,00
F.R. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 1.200.000,00
000.0157-Royalties- Minério 1200.000,00
713 3.3.90.39.00- Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1200.000,00
17150000- Transferancias Destinadas ao Setor Cultural - LCno 195/2022 -Art. 50. Audiovisual 545,37
F.R. STN:1.715.0000 I C.O.: 0000 545,37
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545,37
729 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 545,37
17160000- Transfenincias Destinadas ao Setor cultural-LCne 195/2022 -Art. 8e - De•na 2.942,95
F.R. STN:1.716.0000 I CO.: 0000 2.942,95
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.942,95
730 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Juridica 2.942,95
04.122.0019.2005 - Contribuic,ao Anual a 6:v50 de Assessoria Ticnica 24.087,67
17040000- TRANSFERENCIAS DA IiNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID(PLOR 24.087,67
F.R. SIN: 1.704.0000 3000 24.087,6)
000.1110 -ROYALTIES 24.087,67
524 3.3.90.39.00 - Outros Sennços I-et:Tiros - Pessoa 3eridica 24.087,67
04.122.0019.2007 EncargoscornLocacio de Inviveis 287.697,05
5000000- RECURSOS NÃO V:NCLIADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.500.0500 C.O.: 0000 10.000,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000.00
C-eoSIAP - PMMANGARATIBA - Pe-sring2ado
-31.576.30 3.362.736,06 -3.580,95 738.731,81 340.126,17 366.609,59 372.122,22 2.624.004,25
cic 57
19.065,71 65594,32
19.065,71 64.594,32
19.065,71 64.594,32
15.290,52 64.594,32
1.510,09
2.265,10
1.293.660,66
33.660,66
33.06.0.66
23.660,66
23.660,66
.1.260.00(•,f0
1.260.500,00
I 260.600.00
1.760.000,00
12.523,20 544.150,77
12.523,20 544150.77
12.523,20 544.150,77
12.523,20 545.150,77
12.523,20 544.150,7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
.4
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
525 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurkEca 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNTACI REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 229.974,04 139.369,45 10.241,55 74.775,15 55.709,43
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 229.974,04 139.369,46 10.241,55 74.775,14 55.709,43
000.1110-ROYALTIES 229.974,04 139.369,46 10.241,55 74.775,14 55.709,43
526 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica 149.974,04 135.594,27 10.241,55 70.999,95 55.709,43
527 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 35.000,00 1.510,09 1.510,09
528 3.3.90.92.00 - Despesas de Exemicios Anteriores 45.000,00 2.265,10 2.265,10
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ERE 47.723,01
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 47.723,01
000.6107- Rcyakies Estado 47.723,01
529 3.3.90.36.00 -°arcsServiços de Terceiros- Pessoa Fisica 47.723,01
04.122.0019.2009. AçOes de Relações POblicas eMarketing 2.977.250,30 170.000,00 1.150.000,00 2.644.452,04 55.547,96 1.350.791,38 340.54231 1.350.791,38
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAUNDIDREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EYPLOR 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,05 55.547,96 1.350.791,38 340.542,11 1.350.791,38
F.R. STET1.704.0000 I C.O. 0000 1.567.250,30 170.000,00 1.384.452,05 55.547,96 1350.791,38 350.542,11 1.350.791,38
000.1110 -ROYALTIES 1.567.250,30 170.000,00 1384.452,04 55547,96 1.350.791,38 340542,11 1350391,38
600 3.3.90.39.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa luridica 1.567.250,30 170.000,00 1384.452,04 55.547,96 1.350.791,38 340.542,11 1.350.791,38
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ERE 1.410.000,00 1.150500,00 1.260.000,00
F.R. STN:1.705.00001 CO.: 0000 1.410.000,00 1.150.00500 1.260.000,00
000.6107 -Royalties Estado 1.410.000,00 1.150.000,00 1.260.000,00
601 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terr_erros - Pessoa Juridica 1.410.000,00 1.150.000,00 1260.000,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Asps Oticiais 987.711,90 395.000,00 592.000,00 23.071,84 47.949,23 10.548,64 35.326,03
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNI/10 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DALOR 592.711,90 592.000,00 23.071,84 47.849,23 10.548,64 35.326,03
P.R.STN: 1.704.0000 I 110.: 0000 592.711,90 592.000,00 23.071,84 47.849,23 10.548,64 35.326,03
000.1110 -ROYALTIES 592.711,90 592.000,00 23.071,84 47.849,23 10.548,64 35.326,03
602 3.3.9039.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 592.711,90 592.000,00 23.071,84 47.859,23 10.548,64 35.326,03
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELASCE 395.000,00 395.000,00
F.R.SIN:1.705.0000 j CO.: 0000 395.000,00 395.000,00
000.6107 - Rcyalties Estado 395.000,00 395.000,00
603 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Sridva 395.000,00 395.000,00
23591.0010.2006-Foment*ao Desenvolvimento EconOrnico 90.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO DEW:1CM CORRENTE 90.000,00
F.R. 1.500.0000 j C.O.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00
699 33.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00
700 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 26.000,00
701 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridva 24.000,00
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
23.691.0010.2080- Sala do Empreendedor 80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERCIQO CORRENTE 80.000,00
FA. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 80.000,00
000.11E0 - RECURSOS DO TESOURO -CT 80.000,00
703 3.3.90.14.00- 51árias - Ovil 15.000,00
704 3.3.90.30.00- Material de Consume 20.000,00
705 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Possua;uric!. 33.000,00
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12500,0C
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00
:5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.000.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PiOna 2 cc 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA Enommimamommasomm ,
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Ef1F9HADO PERÍODO ACUMULADO PER IODO ACUMULADLI PERIOD° ACUPULADO LIQUIDADO
F.R. STIJ: 1.500.0000 I C.O.: 0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS IX) TESOURO - RT 1,000.000,00
530 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou ReservacoRPPS 1.000.000,00
02_29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 97.243.278,64 1.206.762,40 83.288.619,00 8.106.166,41 38.079.298,22 7.938.052,45 3 7.0 79.564,09 999.734,13 45.209.320,78
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 97.243.278,64 1.206.762,40 83.288.619,00 8.106.166,41 38.079.298,22 7.93 8.05 2,45 37.0 79.5 64,09 999.734,13 45.209.320,78
04.122.0019.1001 - Aguisição de Imóveis 10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
FA. STN:1300.0000 C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,00
531 4.5.90.61.00 - ACIlliSktO de Inv:Ives 10.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orgamentiria
15000000 - RECURSOS NiI.0 VINCULADOS DE IMPOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
21.415,97
7.303,63
7.303,63
;SO GAR
\NNE/6.
9),
?.14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63
532 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.834,21 14g- c-2 Cf
533 3.3.9039.00 - Outros Sevices de Terceiros - PessoaTura 4.469,42
°C/V1`; Ar) 17040000- TRA6SFERÊNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA FAPLOR 14.112,34
P.R. STN:1.704.0000 I CA.: 0000 14.112,34 ti20
000.1110 - ROYALT/ES 14.112,34
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 14.112,34
560 4.4 90.52D0 - Eguiparnentos e Material Perrnanente
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocar,6o de ImOveis 492.071,02 429.210,57 40.064,71 232.016,84 1 21,685,57 110331,27 197.193,73
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 E100000 CORRENTE 10.000,00
FA. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
535 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de lerceiros - Pessoa Tbridica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 206.673,27 153.812,82 17.164,60 86.572,66 32.090,49 54.482,17 67.240,16
FA. STN:1.704.0000 I 0.0.: 0000 206.673,27 153.812,82 17.164,60 86.572,66 32.090,49 54.482,17 67.240,16
000.1110 -ROYALTIES 206.673,27 153.812,82 17.164.60 86.572,66 32.090,49 54.482,17 67.240,16
536 3.3.90.36110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisga 119.683,77 119.342,38 17.164,60 52.102,22 30.937,62 21.164,60 67.240,16
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidice 10.000,00 9.409,16 9.409,16 9.409,16
716 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas 30.000,00 2.300,82 2.300,82 529,70 1.771,12
538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteriores 46.989,50 22.760,46 22.750,46 623,17 22.137,29
17350600- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIROS PELA EXP 275397,75 275397,75 22.900,11 145.444,18 89.595,08 55.849,10 129.953,57
FA. SIN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 275.397,75 275.397,75 22.900.11 145.444,18 89.595,08 55.849,10 129.953,57
000.6107-RoyaltiesEstado 275.397,75 275.397,75 22.900,11 145.444,18 89.595,08 55.849,10 129.953,57
539 3.3.90.36.00- Outros Serviços de 1 erceiros - Pessoa I-isica 275.397,75 275.397,75 22.900,11 145.444,18 89.595,08 55.849,10 129.953,57
04.122.0019.2015 - EncargoscoinPagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 92.289.984,54 414.380,48 80.256.175,31 8.010.303,35 37.161.048,62 7.882.254,14 36.531.486,76 629.561,86 43.095.126,69
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS:US - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 92.289.896,51 414.380,48 80.256.175,31 8.010.383,39 37.161.098,62 7.882.254,14 36.531.486,76 629.561,86 43.095.126,69
F.R. STN:1.500.0000 I 0.0.0 00 92.289.896,51 414.380,48 80.256.175,31 8.010.303,39 37.161.048,62 7.882.254,14 36.531.486,76 629.561,86 43.095.126,69
300.00- RECURSOS DO TESOURC - RT 92.289.896,51 414.380,48 80.256.175,31 6.310.303.39 37.161.048,67 7.862.254,14 36.531.486,76 629.561,86 43.095.126,69
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 78.927828,54 169.332,55 71.473.729,37 7.167.403,03 33.9/0.201,42 7.112.101.94 33.472.257,47 437.943,95 37.563.527,95
541 3.1.93.13.00 - Obrigações Patronais 10.375.133,83 6.975.512,23 452.473.19 1.798.086,54 452.473,19 1.798.086,59 5.177.425,69
542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exertiaos Antenores 111.023,25 111.023,25 65.6E4.16 111.023,25 111.023,25
543 3.1.90.94.00 - Indendações e Restituições Trabainistas 800.413,90 2.471,07 2.471,07 2.471,07
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.425.120,47 1.425.120,47 317.631,08 1.308.863,42 317.631,0.5 1.235.352,76 73.510,66 116.257,05
545 3.5.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 34.222,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado P4na 43 de 57
55.798,31 230.776,78 55.798,31 230.776,7E
55.798,31 230.776,78 55.798,31 230.776,78
55.798,31 230.776,76 55.798,31 230.776,78
55.798,31 230.776,4 55.798,31 230.776,78
55.798,31 230.776,76 55.798,31 230.776,78
'*5250 126.318,46 35.537,41 126.318,46
'02,99 126.318,46 39537,41 126.318,46
-62,59 7.937,41 -62,59 7.937,41
.- : 5, 1.937,4: -5552.; 7.9374:
7.937,4: 7.937.41
7.937,42 7.937,51
/.937A1 -C2.,,t, 7.337,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA D6ZI54,:isIÇA0
FIXAiTÁO PPE" EtIPENHADO
INICLAL Al:FERN:6ES PERIODO AOLIMULADO
724 3.3.90.36.00 - Outros 5.5.:,o5 de Terceiros - Pessoa Fsins 100.000,00 100.000,00 100.000,00
546 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 206.720,54 145.047,93 168.318,92
547 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 309.433,06
17210000- Transferincias daUndoReferentes a Cessão Onerosa de Petróleo - n° 13.885/2019 88,03
F.R. SN: 1.721.0000 I CO.: 0000 88,03
000.1110 -ROYALTIES 88,03
548 3.1.91.13.00 - Obrigagaes Patronais 88,03
04.122.0019.2016 - Senrio' o de Apoio Mn.. (Protocolo, Arquivo, Allmosarifado) 3.484.288,34 792.381,92 2.208.456,34
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.279.398,79 1.416.074,42
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.279.398,79 1.416.074,42
000.1111 -ROYALTIES 2.279.398,79 1.416.074,42
549 33.90.30.00- Material de Consumo 462.618,88 184.018,46
550 33.90.39.00 -DramsServiços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.816.779,91 1.232.055,96
551 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
1735001)0- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 985.059,61 685.500,00 685.500,00
E.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000 985.069,61 685.500,00 685.500,00
000.6107- Rcyabes Estado 985.059,61 685.500,00 685.500,00
553 33.9030.00 Material de Consumo 52.167,72
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 932.891,89 685.500,00 685.500,00
17880005- TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA tIE RECURSOSMIT 219.829,94 106.881,92 106.981,92
E.R. SN: 1.700.00001 CO.: 0000 219.829,94 106.881,92 106.881,92
200.0157 -Royalties- Minério 219.829,94 106.881,92 106.881,92
555 3.325.30.00- Material de Consumo 219.829,94 106.881,92 106.881,92
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000000 - RECUILSOS NÃO VINaltADOS DE IMPOS I (IS - RECURSOS DO EXERCiC10 CORRENTE 10.000,00
F.R. 51N: 1500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
556 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terreiros- Pessoa Fisica 10.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 935518,77 394.776,78
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO E)CERCICIO CORRENTE 540.741,99
E.R.STN.1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.741,99
557 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 540.741,99
17040010 TRANSFERENCIAS CIA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 394.776,78 394.776,78
FOSTE: 1.704.0000 C.O.: 0000 394.776,78 394.776,78
000.1110 -ROYALTIES 394.776,78 394.776,78
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceaos - Pessoa Turidra 394.776,78 394.776,78
02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 -62,06 184.137,41
02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 -52,53 184.137,41
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 61.000,00 ..5255 7.937,41
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPusiOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 61.000,00 .1,.. 3 7937,4:
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 61.001,0e 3.937,41
000.1:00- RECURSOSDCTESOURO- RT 61.300,0C 7.937,41
651 3.3.90.14.00 -Diaries- OVil :5.000,00
652 3.3.90.30,10- Material de Consumo 20.000,00 7.937,41
653 3.3.90.39.00 - Outrcs Serviços de 'Terrenos - Pessoa Juridica 28.002,00
ar,STAP PMMANGARATIBA - Personalizado
LIQUIDADO PAGO
AcumuLAao PEÇ:OiX) AcumuLAD0 LIQUIDADO
7.084,00 7.084,00 7.084,00
47,93 23.318,92 47,93 23.318,92
455.455,98 195.614,98 259.841,00
455.455,98 195.614,98 259.841,00
455.455,98 195.614,98 259.841,00
455.455,98 195.614,98 259.841,00
38.521,00 17.210,00 21.311,01)
416.934,98 178.404,90 238.530,00
92.916,00
145.000,00
1.75.3.000,36
960.618,44
960.618,44
960.618,44
145.497,46
815.120,98
685300,60
665.500,00
695.500,00
685.500,00
106.881.9/
106.881,92
106.881,92
106.881,92
164.000,00
164.000,00
164.000,00
164.000,00
164.000,00
57.818,95
57.818,95
Pág;na 44 de 57
45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
04.122.0019.2007 EncargosconsLocação de ImOveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO FIERd00 CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
45.000.00
45.000,00
45.000,00
707 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 45.000,00
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 264.999,90 176.200,00 118.3731,05 39.600,00 118.381,05 57.818,95
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EKERC1C10 CORRENTE 54.999,90
FS. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 54.999,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 54.999,90
1).
111..Nci,
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 54.999,90
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO D(EI 10.000,00 ;t4 o a.
F.R. SIN:1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00 4, 01110
656 3.3.9030.00 - Material de Oansoino 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA UPLOR 200.000,00 °kV tql‘ci° 176.200,00 118.381,05 39.600,00 118.381,05 57.018,95
110.381,05 F.R. SIN:1.7040000 I CO.: 0000 200.000,00 176.200,00 118.381,05 39.600,00 57.818,95
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00 176.200,00 118.381,05 39.600,00 .118.381,05 57.818,95
657 3.3.9030.00 - Material de Consumo 68.800,00 60.000,00 16.281,05 16.281,05 43.718,95
658 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 116.200,00 116.200,00 102.100,00 39.600,00 :02.100,00 14.100,00
659 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA .57.894.799,87 4.900.000,00 2.052.481,30 45.686.204,71 4.953.636,85 22.779.980,98 4,196.068,19 20.334.902,34 2.775.078,94 22.000.303,73
02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 57.894.799,87 4.900.000,00 2.052.481,30 45.686.284,71 4.953.636,85 22.779.980,98 4.196.068,19 20.004.902,04 2.775.076,94 22.906.303,73
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orc,amentiria 178.764,2_3 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC.I0 CORRENTE 84.626,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. SIM 1.500.0000 CO.: 0000 84.626,46 4.000,00 4.000,00 4.001,00
000.1000- RECURSOS DO TESOURO - RT 84.626,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00
624 3.3.90.14.00 - Diarias - 14.000,00
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
625 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.626,46
17040000- TRANSFERtNCAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 94.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,60 4.000,00
F.R. SON: 1.704.0000 j CO.: 0000 94.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1110 -ROYALTIES 94.137,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
562 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa kridica 94.137,77 4.000,00 4.000,00 4.100,00 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Irmiveis 176.439,02 52.481,30 115.806,77 40.957,55 26.382,91 15.574,14 73.849,72
15000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 25.000,09
F.R. SIN: 1.500.0000 C.O.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
563 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
604 3.3.90.39.00 - Outros ServiçosorTerceiros- Pessoa Iuridica 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE:AS(1,10R 36.760,96 1.834.63 1.834,63 1.634,63 200,00
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
000.1110-ROYALTIES 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
605 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 21.760,96 1.634,63 1.634,63 1.634,63
606 3.3.90.92.00 - Despesas de Ezercicios Anteriores 15.300,00 200,00 200,00 200,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADIP 113.972,14 52.481,30 113.572,14 40.122,42 24.748,28 15.374,14 72.840,72
F.R. STN:1.705.0000 C.O.: 0000 113.972,14 52.481,30 113.972,14 40.122,42 24.745,28 15.374,14 73.849,1.)
000.5107-RoyaltiesEstado 113.972,14 52.401,30 113.972,14 43.122,42 1°.74I,$8 15.374,14 73.649»
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Paglna 45 de 57 .
113.972,14 40.122,42 24.798,28 15.374,14 73.899,72
FICS3A
F:X240 EMPENHADO
DESCRICAO
OTRAÇOES
PP
EMPENdADO PEAIODO .2Y.:111,1124).D0 PERIOD° ACUMULADO PERÍODO
709 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Foca 113.972,14 52.481,30
17080900- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFEPEI.rrE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DÊ RECURSOS MD 705,92
P.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92
698 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 705,92
04.122.0019.2050- Indenizac5o por danos causados 10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.STN: 1500.0000 I GO., 0000 10.000,00
000.1100 - RE-Q1RSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
564 3.3.90.30.00- Material de Consumo
565 3.3.9039.00- Outros Serviços de Tercercs - Pessoa Juridic...I 10.000,00
566 33.90.93.00 - Indenriapies e Restituições
14.422.0002.2052 - Manutencrio dos Cemitérios e Capelas Mortuirias 20.00000
15000000 - RECURSOS NAJD VINCULADOS DE MVOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000.00
607 3.3.90.30.00- Material de Consume
608 33.9039.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 20.000,00
15.451.0002.1006 - Coasts-us:1e, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 376590,71
05080000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3243,28
F.R.STN: 1.500.0000 I GO.: 0000 3.243,28
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 3243,28
567 33.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa lyridica 3.243,28
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BCPLOR
F.R. 519: 1.704.0800 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
569 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims - PessoaJuridical
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMIT 373347,43
F.R. 1.708.0000 I CO.: 0000 373.347,43
000.0157 -Royalties- Minério 373.347,43
569 33.9030.00- Material de Consumo 367.172,66
570 3.3.90.39.01- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 6.174,77
15.451.0002.1009 - Obras de UrbaniaarAo, Pavionentaçào de Ruas e Avenidas 865.978,54
07000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO SCEI 12.780,64
F.R.SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 12.780,64
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 12.780,64
571 3.3.90.30.00 - Material de Consoou 12.780,65
17040010 - iRANSEEREKIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPLI4SAEAS FINANCEIRAS PELA EXPLOR 176.135,40
F.R.STN.1.704.0001 / CO.: 0000 176.135,40
000.1110 -ROYALTIES 176.135,40
572 33.90.30.00 - Matenal Se Consumo 57.046,70
573 3.3.90.39.00 - OUITOS Serviços de Terceiros- Pessoa ./uridca 119.088.70
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COSTENSAV/ES FINANCEIRAS PELA S(F 687.661,00
FA. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 687.661,09
000.6107 -RoyaltiesEstado 087.661,09
574 3.3.90.30.00- Material de Consumo 268.761,1:
575 3.3.90.79.90- Outros Serviços de 1 ercercs -Pessoa Jurierca 418599,88
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PAGO
ActivraAco
367.172,66 367.172,66 367.172,66 218.466,41 211.4 66,4 1 148.7 06,21
367.172,66 367.172,66 367.172,66 218.466,41 218.466,41 148.706,25
367.172,60 367.172,66 367.172,66 218.466,41 218.466,41 148.706,25
367.172,66 367.172,66 367.172,66 2180466,41 218.466,41 148.706,25
367.172,66 367.172,66 367.172,66 218.466,41 218.466,41 148.706,25
863.796,49 522.281,48 522.281,40 246.814,06 246.814,06 275.467,42 341.515,01
176.135,40 56.689,34 56.689,34 56.689,34 119.446.06
176.135,40 56.689,34 56.689,34 56.689,34 119.446,06
176.135,40 56.689,34 56.689,34 56.689,34 119.446,06
57.046,70 56.6.59,34 66.689,34 50.689,34 357,36
119.088,70 119.088.70
687.661,09 465.592,14 405.592,14 246.814,06 246.814,06 218.778,08 222.063,95
687.661,09 465.592,15 41;9.592,1., 246.814,06 256.814,06 218.7/8,08 222.0Gb 95
687.661,09 465.592,14 465.152,14 256.814,06 256.814,16 218.778,08 722.068,95
268.761,21 265.575,27 281.575 V 256.814.06 246.815.06 11.761,21 3.185,94
418.599,68 200.016,87 200.010,87 231.016,8? 718.813,7:
Pagina 45 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exert-idode 2025
Período; Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
PRÉ, •
EMPENHAM
_ FIXAC.40 EMPENHADO liQUIDADO MG() • A PAGAR
ALTERAOEs PERi000 ACUMULADO PERIOD° Acumut.Apo, PERi000 ACUMULADO LLQUIDADO NÃO uqüio,
ESPESAS OR.C.AMENTARI,AS •
msce;Ao
'INICIAL
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOt4PENSAC„.ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157- Royalties - Minério
576 3.3.90.30.00- Material de Consumo
577 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -EEC
F.R. STN: 1.750.0000 I CO.: 0000
000.1126 - CID.E
578 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
15.451.0002.2077 - Senrko de Construção e Manutenção de Cria e Leis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- e-r
575 33.90.30.00 - Material de Consumo
17000030- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO ECE,
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
580 3.3.9039.00 - Outros Seines de Terrenos - Pessoa luridica
58: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcros Anteriores
17080030- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MP
FR. STN: 1.708.0003 CO.: 0000
000.0157 - Royalties- Minério
582 3.3.90.30.00 - Material de Consume
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - R
583 3.3.90.30.00 - Material de Consume
584 3.330.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
27010030- ctrrrsts TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENT OS CONGÉNERES DOS ESTAI
F.R. STN: 2.701.0000 I CO.: 0000
300.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
711 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
15000000 - RECURSOS NÃO VINOJLASYJS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
609 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
610 4.4.90.51.00 - Obras e instalações
:7040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
5TN: 1.704.0000 I 1.0.: 0000
000.1118- ROYALTIES
721 3.3.90.39.00- Outros SCIviÇOS de Terceiros Possua JaneLa
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1107
F.R. 1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
6: : 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
9.401,41
9.401,41
9.401,41
9.401,41
1.831.311,18 1.828.872,65 2.977,77 1.824.473,63 1.821.495,86 2.977,77 4.399,02
1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
1.822.000,00 1.021.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
9.311,18 7376,79 2.977,77 2.977,77 2.977,77 4.399,02
9.311,19 7.376,79 2.977,77 2.977,77 2.977,77 4.399,02
9.311,18 7.376,79 2.977,77 2.977,77 2.977,77 4.399,02
9.311,18 7.376,79 2.977,77 2.977,77 2.977,77 4.399,02
‘AG 'tit/
¡JAM() '447
o- c>") ‹.) oc0
LAJ
590.000,00 550.000,00 260.504,61 260.504,61 260.504,61 260.504,61
40.003,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
550.300,00 550.00000 260.504.61 260.504,61 760.504,61 260.5046!
550.000,017 550.030,00 260.504,61 260.504,61 260.504,61 260.534,61
550.000.00 550.001,00 260.504,60 260.504,61 260.504.61 260504,61
550.000,00 550.300,00 260.504,61 260304,61 260.504,61 263.504,61
64
2239.495,39
289.495,39
789.495,39
289.495,39
289.495,39
GeoS:AP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagira 47 Co 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 202.5
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15.452.0002.2032 - t4anuteisAo de Logradouros Pribileos
15000000- R-JR.SOS NAG V1NCULAD3)S DE IMPOSTOS - REOJRSOS EXERCÍCIO CORRENTE
102.676,07
40.000,00
40.000,00
62.011,42
FA.579: 1500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 40.000,00
585 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
:7040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 62.676,07 62.011,42
F.R.STN: 1.704.0000 1 CA.: 0000 62.676,07 62.011,42
000.1110 -ROYALTIES 62.676,07 62.011,42
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 62.676,07 62.011,42
17080000- TRANSFERÊNCA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMR
FA. SITE1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royatties - Minério
587 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuriclica
15.452.00022051 - tianntenr,5o dos Serviços deLimpetsPtibfio eGoletadeLive 34.661.872,86 3.700.000,00 2.000.000,00 25.485.111,93 2.730.000,59 15.334559,62 2.735.781,73 14.943.414,82
15000000- RECURSOS wao VINCJLADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 250.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
612 3.3.9030.00 - Material de Consumo 250.000,00
10010050- OUTROS REOJRSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94
FA.SN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST 625.540,94
613 33,90.39.00- Outros Servir,os de Terceiros - Pessoa Juridica 625.540,94
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 28.263.331,92 3.700.000,00 2.000.000,00 23.162.111,93 2.730.000,59 13.187.867,36 2.735.781,73 12.796.722,58
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 28.263.331,92 3.700.000,00 2.000.000,00 23.162.111,93 2.730.000,59 13.187.867,38 2.735.781,73 12.796.722,58
000.1115-ROYALTIES 28.263.331,92 3.700.000,00 2.000.000,00 23.162.111,93 2.730.000,59 13.187.867,38 2.735.781,73 12.796.722,58
614 3.3.90.39.00 -Outros Servicos de Terceiros - Pessoa I.:Indira 28.262.111,93 3.700.000,00 2.000.000,00 23.162.111,93 2.730.000,59 13.187.867,38 2.735.781,73 12.796.722,50
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1219,99
17050090 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 3.200.000,00
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.. MOO 3200.000,00
050.6107-RoyaltiesEstaclo 3200.000,00
616 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.200.000,00
17080000 - TRANSFERth1CIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 2.323.000.00 2323.000,00 2.146.692,24 2.146.692,24
F.R. SM. 1.708.0000 I CO.: 0000 2323.000,00 2.323.000,00 2.146.692,24 2.146.692,24
000.0157-Royalties-Minério 2.323.000,00 2323.000,00 2.146.692,24 2.146.692,24
617 3.3.95.39.05- Outros Serviços de Tercemos - Pessoa knidica 2.323.000,00 2.323.000,00 2.146.692,24 2.146.592,24
16.482.0011.1003- ElaborasSo e Implementar,50 de Projetos Habitacionais e de Regularrca 362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C-0.: 0000 362.000,00
000.1100- RECURSOS DO lESOURO - RT 362.000,00
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.100,00
627 33.90.36.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
628 3.3.90.39.00 - Outros Servidos de Terceiros - Pessoa Juridica 290.000.00
629 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,10
17.512.0002.1010. Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,DC
15000000 - RECURSOS W50 VINC.,ZADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERC1CID CO6REt:71 310.001,70
P.R. S1117 1.500.0000 I 2.0.: 0000 310.000.;;0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 311.100;70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
62.811,42
62.011,42
62.011,42
62.011,42
62.011,42
391.144,80 10.150552,31
391.144,80 9.974.244,55
391.144,80 9.974.244,55
391.144,80 9.574.244,55
391.144,80 9.974.244,55
176.307,76
176.307,76
176.307,76
176.307,75
;-iagina 48 de 57
FiCHA DESCRIÇÃO
fIXACAO PPL.
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
L1QUIDADL) PAGO
ALTERAÇÕES PER1ODC) ACUMULADO PERÍODO
588 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurklica 300.000,00
589 449051.00- Obras e Instalações 10.000,00
17.512,0002.2034- Manutenção, Reparo e Ampl. do Sisterna de Abast. de igua 310.000,00
15000000- 00028505 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Da EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 310.000,00
590 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 300.000,00
591 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luridica 10.000,00
23.695.0016.2076 - Manutengia do Parque Municipal Eventos 30.000,00
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 30.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 39.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
592 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
593 3.3.90.39.10 -Out-os Serviços de Terceiros- Pessoa .luridica 10.000,00
594 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de EnergiaMetrics 17.704.148,78 1.200.000,00 16.405.512,79 2,070.699,74 4.421.031,93 730.501,38 2.483.823,37
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNI/10 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 6.240.648,95 1.200.000,00 4959.824,83 409.747,35 L920.117,83 245.740,35 1.542.497,32
FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 6.240.648,95 1200.000,00 4.959.824,83 409.747,35 1.920.117,83 245.740,35 1.542.497,32
000.1110 -ROYALTIES 6.240.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 409.747,35 1.920.117,83 245.740,35 1.542.497,32
618 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 6.240.648,95 1.200.000,00 4.959.824,83 409.747,35 1.920.117,83 245.740,35 1.542.497,32
619 33.90.92.00 - Despesas de Exec-:dos I lures
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 9.388,74
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 9388,74
000.6107-RoyaltiesEstado 9.388,74
620 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.388,74
17910010- RECURSOS DA counueLnoTo PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -0 11.454.111,09 11.445.687,96 660.952,39 2300.914,10 484.761,03 941.326,05
FA. STN: 1.751.0000 CO.: 0000 11.454.111,09 11.445.687,96 660.952,39 2.500.914,10 484.761,03 941.326,05
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de lluminagão Pública - CDSIP 11.454.111,09 11.445.687,96 660.952,39 2.500.914,10 484.761,03 941.326,05
E21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 11.062.083,10 11.062.083,10 660.952,39 2.322.269,61 484.761,03 762.681,56
622 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 392.027,99 383.604,86 178.644,49 178.644,49
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 25.018,48
I5000001- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS - 5E030505 Do asdoce CORRENTE 10.000,00
FA. STN: 1500.0000 C.O.: 0000 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- ST 10.000,00
595 33.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 10.000,00
17003110- Outras Transferências de Convõnios ou Instrumentos Congêneres da união - decorrentesdi 15.018,48
FA. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 15.018,48
010.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48
599 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa /uridica 15.018,48
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 320.000,00
15000010- RECURSOSNIA()VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.000,00
FA. STN: 1.510.0000 I C.O.: 0000 320.000,00
000.0101- RECURSOS DO TESOURO - PT 320.0E400
596 3.3.90.30.10- Material de Consumo 276.370,18
597 32.90.39.00- Outrcs Serviços de Terceiros - Pessoa 1uridica 21.814,91
591 4.4.90.51.10- Obras e Instalações 21.814,91
02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 49.896.569,29 8.779,85 45.705,17 41.563,354,68 2.448.793,62 23.233.642.91 4.229.224,37 19.665.812,04
A PAGAR
LIQJIDADD
1.937.208,56 11.984.480,86
377.620,51 3.739.707,1)0
377.620,51 3.039.707,00
377.620,51 3.339.707,00
377.620,51 3.039.707,00
1.559588,05 8.944.773,06
1.559.588,05 8.944.773,86
1.559.588,05 8.944.773,86
1.559.588,05 1.739.813,49
204.960,37
7 , 27 10 .31 7
riAo u
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC-ARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Penado: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GecSIAP - PMMANGARAT1EA - Personalizaco
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXercirjo de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
FftriA
FIXAÇÃO
EMPENHADO
Fr AtAcro L:QUIDA00. LAGO:
INICLAL ALTERA,;(5Ec. PERÍOD) AfifIU:ADO ACI.151uLAD0 PE-PIN:AD A.CL0-1l,LALT
02.32.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 49.896.569,29 8.779,85 45.705,17 41.563.354,68 2.448.793,62 ji 211 54E91 4.229.224,37 19.665.812,64
04.122.0019.2003 - 14.Thutenvio da Unidade Orçamentaria 50.345,58 8.000,00 15.553,94 8.000,00 15.245,14 8.000,00 15.245,14
15000000- RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE 1MPOSus- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 50.345,58 8.000,00 15.553,94 8.000,00 15.245,14 8.000,00 15.245,14
FA. SN: 1300.0000 1 CO.: 0000 50.345,58 8.000,130 15.553,94 8.000,13 15.295,14 8.000,00 15.245,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.345,58 8.000,00 15.553,94 8.000,00 15.245,14 8.000,00 15.245,14
645 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 31.934,47 1.163,94 855,14 855,14
646 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.369,60 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00 8.000,00 8.000,00
647 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriqica 9.041,51 6.390,00 6.390,10 6.390,00
04.122.0019.2062 - EstrutairagSo e Manutengio das Ações Faxendarias e Tributárias 17.525.407,22 8.779,85 37.705,17 13.182.850,19 1.550,79 10.836.433,42 1.778.845,33 7.268.603,15
15000000- RECURSOS miko VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.496.410,97 37.705,17 3.380.319,13 1.550,79 3.295.452,54 1.550,79 6.039,18
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 3.496.410,9/ 37.705,17 3.380.319,13 1.550,79 3.295.452,54 1350,79 6.039,18
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.496.410,97 37.705,17 3.380.319,13 1.550,79 3.295.452,54 1350,79 6.039,18
673 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 82.903,76 30.000,00 82 903,26 1.550,79 6.039,18 1.550,79 6.039,18
074 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterior. 3.302.610,02 3.289.413,36 3.289.413,36
675 3.3.90.93.50- Indenizações e Restibiteies 110.897,69 7.705,17 8.002,51
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANUIRAS PELA FXPLOR 13.028.996,25 8.779,85 9.802.531,06 7.540.960,88 1.776.495,34 7.262.563,97
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 13.028.996,25 8.779,85 9.802.531,06 7.540.980,88 1.776.494,54 7262.563,97
000.1110-ROYALTIES 13.028.996,25 8.779,85 9.802.531,06 7.540.930,88 1.776.494,54 7262.563,97
676 3.3.90.39.00 - OuVos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 12.692.216,55 8.779,85 9.802.531,00 7.540.980,88 1.7/6.494,54 7.262.563,97
677 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e C.omunicar,So - Pessoa luridica 336.779,70
676 3 3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RELA EXF 1.000.000,00
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00
000.6107 - ReyattesErato 1.000.000,00
679 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iioridica 1.000.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 373.722,22 310.134,10 22.459,87 121.988,89 26.396,08 121.988,89
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 288.829,25 249.269,70 22.206,07 120.834,10 26.142,28 120.834,10
STN:1.500.0000 C.O.: 0000 288.829,25 249269,20 22.206,07 120.834.10 26.142,28 120.834,10
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 288.829,25 249.269,20 22.206,07 120.834,10 26.142,28 120.834,10
680 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 10.000,00
681 3.3.90.33.00 - Material de Consumo 10.000,00
682 3.3.90.39.00 -Cut,. Serviços de Terceiros- Pessoa Toridica 253.330,37 249.269,21 22.206,07 120.834,10 26.1,12,28 120.835,10
683 3.3.90.92.00 - Despesas de EXerdcios Anteriores 5.498,88
684 4.4.90.52.05- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
:5010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 928,00 928,00 38,07 38,07
F.E. STN:1.501.0000 CO.: 0000 928,00 928,00 38,07 38,07
000.1100- 'RECURSOS DO TESOURO- RT 928,00 928,00 38,07 38,07
605 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 928,00 928,00 38:07 38,07
17050000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS(PLOR 76.976,9] 57.948,90 228,42 1.075,63 228,42 1.078,65
STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 76.976,97 57.948,90 228,42 1.778,65 228,42 1.078,65
e06.1110 -ROYALTIES 76.976,97 53.940,90 228,47 1.078,65 220,42 1.078,65
685 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes<oe Turidica 76.976,97 57.948,90 278,42 1.078,65 228,42 1.078,65
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE Á COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS N0.1 4.988,00 988,00 25,38 25,33 25,38 25,38
F.R. ST5L 1.708.0003 ; CO.: 0000 4.968,00 988,00 25,36 25,38 25,38 25,38
000.0157 -Royalties- Minério 4.980,00 988,00 25,36 25,38 25,38 25,38
685 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Ju:Idica 4.988,00 9.38,00 25,38 25,38 25,28 25,38
A PAGAR
LIQUIDADO NAC)
3.567.830,27 18.329.711,77
308,80
308,80
308,80
308,80
308,80
3367,830,27 2.346.416,77
3.289.413,36 84.866,59
3.289.413,36 84.866,59
3.289.413,36 84.866,59
76.864,08
3.289.413,36
8.002,51
278.416,91 2.261.550,18
278.416,91 2261.550,18
278.416,91 2.261.550,18
278.416,91 2.261.550,18
188.145,21
128.435,10
128.435,10
128.435,10
128.435,10
889,93
889,93
889,93
889,93
56.870,25
56.870,25
56.870,25
56.870.25
462,i.
962.6.2
GeoS7AP - nYiMANGARATIBA - Personalizado Pagir.a 53 00 1;
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DEscRic, - -Âo
1CLAL
PAGO
LIQUIDADO
A PAGAR
AC) t•IULADO NÃOLIQUID.
Frx4i;Ão PA EMPENHAFXI,
EM PEN HA DO ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO P010000 ACUMILAND FE 000
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA OJSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA O
F.R.SIN: 1.751.0000 I CO.: 0000
000.0154- C0.0-6tutrao Kusteio do Servig3 de Iluminaçao PUNiCa - COSIP
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12,69
12,69
12,69
689 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Ain:lica 2.000,00 1.000,00 12,69
11.331.0019.2029 - Transferencia de Recur.n para o PASEP 4.899.580,13 4.339.244,39 332.741,42 2.008.464,06
15000000- RECURSOS FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.067.887,99 2.768.347,37 218.123,11 1.298.239,76
F.R.STN: 1500.0000 I C.O.: 0000 3.067.887,99 L768.347,37 218.123,11 1298.239,76
000.1100- RECURSOS DO TESOURO 3.067.887,99 2.768.347,37 218.123,11 L298139,76
690 3.3.90.47.00 - Obrigações Tri.hularias e Contribit.ivas 2.811.567,37 2.768.347,37 218.123,11 1.298.239,76
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Esercicios Anteriores 256.320,62
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.670.109,68 1.484.001,99 114.618,31 692.092,03
F.R.STN: 1.709.0000 I CO.: 0000 1.670.109,68 1.484.001,99 114.618,31 692.092,03
000.1110-ROYALTIES 1.670.109,68 1.484.001,99 114.618,31 692.092,03
692 3.3.90.47.00- Obrigaçdes Tributarias e Contributivas 1.670.109,68 1.484.001,99 114.628,31 692.092,03
693 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anteriores
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIO 161.582,46 86.895,03 18.132,27
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 161.582,46 86.895,03 18.132,27
000.0157 - Ficyabas - litiniirio 161.582,46 86.895,03 18.132,27
694 3.3.90.47.00- Obrigações Tributaitas e Contributivas 86.895,03 86.895,03 18.132,27
695 3.3.90.92110 - Despesas de Exercidos Anteriores 74.687,43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divide Ativa 27.047.514,14 23.715.572,06 2.084.041,54 10.251.511,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.047314,14 23.715.572.06 2.084.041,54 10.251311,40
F.R. 5181: 1.500.0000 I CO.: 0000 27.047514,14 23.715.572,06 2.084.041,54 10251.511,40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURC - ST 27.047.514,14 23.715.572,06 2.084.041,54 10251.511,40
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 17.416.587,07 15.234.644,99 1.366.279,91 6.711.279,68
697 4.6.91.71.00- Prindpal da Divida Contratual Resgatado 9.630.927,07 8.480.927,07 717.761,63 3.540.231,72
02.33- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 11.695,95 98.250,88 18.595,95 59.550,88
02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 11.695,95 98.250,88 18.595,95 59.550,138
04.122.0019.2003 - Manuten55o da Unidade Orsainentiria 30.000,00 11.695,95 16.265,95 11.695,95 16.265,95
15000000 - RECURSOS ido VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 11.695,95 16.265,95 11.695,95 16.265,95
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 30.000,00 11.695,95 16.265,95 11.695,95 16.265,95
000.1100- RECURSOS DO TESOURO-NT 30.000,00 11.695,95 16.265,95 11.695,95 16.265,95
649 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00 3.695,95 4.265,95 3.693,95 4.265,95
648 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,60 8.000,00
650 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.00600 4.000,00
04.122.11019.2007 - Encargos com Locar.,io de Imóveis 95.000,00 76584,93 6.000,00 40.584,93
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPUOR 95.000,03 76.584,93 6.000,00 40.584,93
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 95.000,00 76.584,93 6.000,00 40.584,93
000.1110 -ROYALTIES 95160,00 76.584,93 6.000,00 40.584,93
660 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisice 79.000,00 66.000.00 6.000,00 36000,00
714 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.00607 4.863,33 4.863,33
715 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 6.00100 5.721,60 5.221,60
04.122.0029.2047 - Gest5o, Capacitac5o e Treinamento (Comas, Palestras, Seminerios e ou 83.000,00
15000000 • RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 53.000,10
F.R.STN.1.500.0000 I CA.: 0000 53.000.0C
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - ST 53.001.00
661 3.3.90.11.00 -Diaries-06:1 18.000,00
12,69
12,69
12,69
12,69
987,31
987,31
987,31
987,31
332.741,42 2.008.464,06 2.330.780,33
218.123,11 1.298.239,76 1.470.107,61
218.123,11 1.298.239,76 1.470.107,61
218.123,11 1.298.239,76 1.470.107,61
218.123,11 1.298.239,76 1.470.107,61
114.618,31 692.092,03 791.909,96
114.618,31 692.092,03 791.909,96
114.618,31 692.092,03 791.909,96
114.618,31 692.092,03 791.909,96
18.132,27 68.762,76
18.132,27 68.762,76
18.132.27 68.762,76
18.132,27 68./62,76
2.084.041,54 10.251.511,40 13.464.060,66
2.084.041,54 10.251511,40 13.464.060,66
2.084.041,54 10.251.511,40 13.464.060,66
2.054.041,54 10151.511,40 23.464.060,66
1.366.279,91 6.711.279,68 8.523.365,31
717.761,63 3.540.231,72 4.940.695,35
12.595,95 36.065,95 23.484,93 38.700,00
12595,95 36.065,95 23.484,93 38.700,00
11.695,95 16.265,95
11.695,95 16.265,95
11.695,95 16.265,95
11.695,95 16.265,95
3.695,95 4.265,95
4.000,00 8.000,07
4.000,00 4.000,00
18.000,00 22.584,93 36.000,00
18.000,00 22.584,93 36.000.00
18160,00 22.584,93 36.600,00
18.000,00 22.564,93 36.000,00
18.000,00 12.000,00 36.000,00
4.863,33
5.721,60
Pagha 01 de 57
.
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizadc
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAR_ATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2325
5.400,00 900,00 2.700,00 900,00 1.800,00 900,00 2.700,00
5.400,00 900,00 2.700,00 900,00 1.800,00 900,00 2./00,00
5.400,00 900,00 2.700,00 900,00 1.800,00 900,00 2.700,00
5.400,00 900,00 2.700,00 900,00 1.800,01 900,00 2.700,00
5.400,00 900,00 2.700,00 900,00 1.600,01 900,00 2.700,00
888.200,00 -104.2;).,X7 2.241.222,60 27 1.946.804,10
888.200,00 -104,27 .-A 1.241.222,60 .109.233,00 1.946.804,10
4.000,00 4.200,00 4.000,00 4.000,00
4.000.00 4.000,00 4.300,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4E00,00 4.000,00 4.000,00 4,000,00
4.000,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00
P6gi31) 52 de 51
20.000,00
15.000,00
30.000,00
30.001),M
30.030,00
30.000,00
29.386,00
15.924,00
18.924,00
18.924,00
18.924,00
10.462,00
10.462,00
10.462,00
10.462,00
157.693,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
117.03,00
117.693,00
117.693,00
10.000,00
10.000,00
74.000,00
15.693,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
46.000,03
48.000,00
48.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
4.211.730,03
4.211.730,03
43.920,18
4.1.9z0,18
43.920,10
43.523, 30
2;; .001,05
1L.C,C0,00
7.919,13
VIXL,3C
294.418,50
294.416,51)
393.882,00 881.332,00 1.065.472,1C
393.882,00 881.332,00 1.061.472,10
4.000,00
4400,00
4.00000
1.000,00
4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
663 3.3.9033.00 - Passagens e DespesascornLoromoção
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BCPLOR
Sm: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
664 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Juridica
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalita55o de Unidade de Acolhimento
15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100' RECURSOS DO TESOURO- RT
665 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
17040000- TRANSFERÊNCJAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.SIN,1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
666 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14.422.0017.2083 - Proteção Especial aMother
15000000 - RECURSOS Nk.) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECUR_SCSDCTESOURO - ET
667 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
668 3.3.90.32.03 - Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA apLoR
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.C.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
669 33.90.30.00 - Material de Consumo
670 33.9032.00 - Material,Elanou Serviço para Distribuição Gratuita
671 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa /uridica
672 3.3.90.48.00 - Outros Aradlios Financeiros a Pessoas Físicas
02.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
04.122.0019.2003 - Manuteng5o da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOSSAO VINO.ILADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO OCERDC10 CORRENTE
EA. STN:1.500.0000 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
642 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
653 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
044 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercoros - Pessoa Juridica
02.35 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
04.122.0019.2003 - Manuten55o da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS LX.3 EXERCIDO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS 70 TESOURO RI
630 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
637 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
632 4,4.90.52.00- Eguiparnentos e Material Permanente
GeoSIAP - PMMANGARAT:i8A - Personalizado
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
-ACUllMAI* 1 -V -Arkimutklx)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Pe7sonalizado P3+3 .-3 53 de 57
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
04.122.0019.2007 - Encargos cor,, Locação d IrnOveis
7040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERE.N TESA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
106.000,00
106.000,00
FS. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 106.000,00
000.1110-ROYALTIES 106.000,00
633 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 76.000,00
634 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 30.300,00
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.025.809,85 888.200,00 2.237.222,60 1.942.804,10 393.882,00 881.332,00 1.061.472,10 294.418,50
17340000. TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.017.387,94 2.139.022.60 1.849.604,10 371.662,00 708.132,00 1.061.472,10 789.418,50
F.R. STN. 1.704.0000 C.O.: 0000 3.017.387,94 2.139.022,60 1.849.634,10 371.682,00 788.132,00 1.061.472,11 289.418,50
000.1110 -ROYALTIES 3.017.387,94 2.139.022,60 1.849.604,10 371.682,00 788.132,00 1.061.472,10 289.418,50
638 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.387,94
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.000.000,00 2.139.022,60 , .,- ; ., L. 1.849.604,10 371.682,00 788.132,00 1.061.472,10 289.418,51;
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 1.008.421,91 888.200,00 27.200,00 98.200,00 27.200,00 93.200,00 22.200,00 93.200.00 5.000,00
P.R. STN:1.705.0000 CO.: 0000 1.008.421,91 888.200,00 27.200,00 98.200,00 22.200,00 93.200,00 22.200,00 93.200,00 5.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.008.421,91 888.200,00 27.200,00 98.200,00 22.200,00 93.200,00 22.200,00 93.200,00 5.000,00
640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de .Terceiros - Pessoa Física 108.421,91 27.200,00 98.200,00 22.200,00 93.200,00 22.2E0,00 93.200,00 5.009,00
641 3.3.90.39.00 - Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00 888.200,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTurístico 36.000,00
15000900 - RECURSOS NAO viNaiums DE IMPOSTOS - RECURSOS CO D(E.RdC10 CORRENTE 16.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 16.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 16.000,00
635 3.3.90.31.00- Preptações Culturais, Artísticas, Centificas, Desportivas e Outras 16.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1110-ROYALTIES 20.000,00
636 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
6
• ▪ 0.4EIR0
Q./
a 0 .-1
0- oad\- 4), 2a
'
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado 5,, '
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DEL:RIÇAil
titAalitetin-iiiA MUNICWALIDE MIAtiGARAVOL
c - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
16.) PP. EIVIS,i() DESPESA
INICIAL ALIZXIA PERIOD() CJtlUtADA
Restes a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagai- - 2020
Restos a Pagar - 2C21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.280.764,56 131.254.880,40 12.942.218,59 106.645.596,97
Consignações 2.714:426,18 18.739.939,36
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 1.672.276,86 4.838.836,78
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 549.124,65
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 -V.48.044,72
52768 5.2.11.02.0003 - 1.105.5. 150 000.0110 382.998,73
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 282.068,60 1.113.314,97
61203 5.2.11.02.0012 - 1.N.S.S. 150 STN.1001 156.242,72
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.5.5. 154 200.0127
57662 5.2.11.03.0001 - PREV1DE 150 000.0110 1.024,65
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 2.570.019,01
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA PIRAi 150 000.0110 443,76
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 52.392,79
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.1100 70.762,32 391.272,36
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 10.049,60
61275 5.2.11.10.0008- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 3.460,23
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 4.493,00
61237 5.2.11.11.0011 - UN1MED 150 000.1100 501.969,48 2.241.384,96
61238 5.2.11.11.0012 - UN1MED 150 STN.1001 225.918,60
61239 5.2.11.11.0013 - UN1MED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014 - UN1MED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 2.328,77 8.887,52
61254 5.2.11.11.0021 - PIANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE RADEK() 150 000.1100 1.246,50 11.232,50
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 14.782,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 23.699,61
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE Ri- Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN 1001 117,92 12.068,84
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação :54 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.1106
61:74 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 7.068,00 29.260,00
5:175 5.2.11.13.0016- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL :50 STN.1001 2.888,00
A CO4U-DER
14.073.761,51
12.542.866,26
4.034.273,70
5.585.578,73
986.266,73
2.867.020,31
14.404.647,80
716.300,00
46.012,70
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
Ba!ancete Analítico
Execicig de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0022- SISPMUM
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO DA CAMA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU
61190 5.2.11.15.0019- EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRLSTIMC BANCO DO BRASIL
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSITMO DA CAIXA ECONÔMICA
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.6019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPóSITOS JUDICIAIS 150
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida 7 Com Programação Financeira
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o Org.ao 'CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - DuodécimoCamara 150
61156 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o Orgáo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Orranarios ca Sai 150
61157 5.5.01.01.0003 - Transferência concida para o Orgáo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados ãSail: 163
61158 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o Orgáo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o Orgáo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minero 170
61160 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o Orgâo "FUNDAÇÃO MARIO PEIXCTO" - Recursos Ordinários 150
61161 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o Orgáo "INSTITUTO DE PREVIDENC1A DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB. 150
61162 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o 5rçâo "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordii 150
61163 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o Orgao "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs150
51164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o Oro:a° "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin 150
200.0127
200.1106
418,00
1.976,00
000.1100 12.115,03 57.219,75
STN.1001 1.352,73
200.0127 331,86
200.1106 630,96
000.1100 3513,25 15.015,21
000.0110 898.824,39
000.0110 253.906,95
000.0110 19.220,84
000.1100 476.879,08 2.044.919,16
STN.1001 221.286,09
200.0127 37.596,91
200.1106
000.1100 8524,41 33.692,22
STN.1001 6.708,63
200.0127 935,51
200.1106 3.972,73
000.1100 44.665,75 191378,54
200.1233 18.167,16
200.0127 2.118,95
200.1106
000.1100 167.573,28 552.664,21
STN.1001 56.094,69
200.0127 i 2.158,38
200.1106 73.122,51
000.0110 174.837,98
000.1100 87.162,44 317.470,28
STN.1001 99.856,54
200.0127
200.1106
000.0110 72.284,70
000.0110 1.010.978,21
000.1100 1.277,42
331,38
000.0110 331,38
119.280.764,56 131.254.880,40 10.177.178,09 76.021.735,40
000.1100 000,00 24.000.000,00 : .4i 8.034,07 9.926.238,49
STN.1002 41.784.595,94 47.315.909,44 4.450.536,73 34.773.043,18
300.1151 13.539.916,28 15.185.125,66 1.135.775,61 11.150.851,96
000.1110 18.490.542,19 21.430.548,41 2.574.919,08 15.844.970,18
000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 5.399,94 1.881.320,01
000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 145.000,00 915.000,00
000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 77.712,52 306.308,34
000.1100 940.000,00 940.000,00 224.000,00
000.1100 46.012,70 46.012,70
000.1100 40.000,0C 40.000,00
154
154
150
150
154
154
150
150
150
150
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
150
154
154
150
150
150
secsia? - PMMANGARATIBA - Personallzado Pagina 55 d0 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
61165 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "fUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150
61167 5.5.01.01.0015 - Transfe,ência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO 30SE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150
61168 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários 150
61169 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários 150
61170 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -Royalties Petróleo 170
61171 5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-RoyaltiesEstado 170
61172 5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOcAO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT. 150
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto 170
61280 5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social 150
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
61230 5.1.01.02.0004 - DESCOMTO JUDICIA',
Restos a Pagar
Restos a Pagar 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00
000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
000.1100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
000.1100 6.000,00 6.000,00 6.000,00
000.1100 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000.6107 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000.1100 20.000,00 20.000,00 20.000,00
000.1110 290.000,00 297.000,00 927.000,00 637.000,00
000.1100 72.800,14 73.003,24 73.003,24
804,57 4.713,25
000.0110 690,40
000.1100 804,57 4 222,85
49.809,75 11.878.877,58
49.809,75 11.878.877,58
150
150
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:1189462770
9
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.08.14 09:32:48
-03'00'
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados: 2025.08.14
09:44:11 -0300'
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ANTERIOR NO PERIOD°- ACUMULADO
278.381.082,52
262.399.511,75
0,00
15.981.570,77
0,00
Total da Receita 14'
Receitas Orçamentárias
Transferéncias Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados: 2025.08.14 09:44:46
-0300'
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA cuatmo DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.08.1409:33:08 -03'00'
crc-
-4 4—
Z
(2. 0124
4)0
7VCO
\C‘
Marcell() Có4a Rosa
Secsetário de 'few°
COD.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
39.650.744,64 318.031.627,16 Total daDespesa 258.834.925,63 45.484.726,15 304.319.651,78
36.896.043,30 299.295.555,05 Despesas Orçamentárias 165.131.547,25 32.542.507,56 197.674.054,81
0,00 0,00 Transferências Concedidas 65.844.557,31 10.177.178,09 76.021.735,40
2.754.701,34 18.736.272,11 Despesas Extra Orçamentárias 16.029.753,24 2.715.230,75 18.744.983,99
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 11.829.067,83 49.809,75 11.878.877,58
19.009.326,53 Disponibilidades 32.721.501,91
0,00 Tesouraria 0,00
19.009.326,53 Banco 32.721.501,91
6.141.208,81 Recurso Disponível 12.138.894,91
0,00 Comum/Movimento 0,00
6.141.208,81 Comum/Movimento 12.138.894,91
12.868.117,72 Recurso Aplicado 20.582.607,00
12.868.117,72 Comum/Movimento 20.582.607,00
337.0411,53,69 TOTAL GERAL 337441.153,69
CÓDIGO
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
0,00
19.009.326,53
6.141.208,81
12.868.117,72
Tesouraria
Banco
Recurso Disponive:
Recurso Aplicado
cAAAqz
:°0 c.
o'ku*,".;
3(3
fro' 3G
32.721.501,91
0,00
32.721.501,91
12.138.894,91
20.582.607,00
Página I de 2
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53 DISPONIBILIDADES
YANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
racerrAs oar,searridass
1 Receitas Conestes
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
12 Contribuições
1.3 Receita Patrimonial
1.7 Transferência Correntes
1.7 Transferência Correntes
1.7 Transferência Correntes
1.9 Outras Reces Correntes
TRANSFERENCIAs RECEBIDAS
Transferencia concedida para o órgão "C,..MARA MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferencia concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -
Transferência concedida para o órgão "INS1TOJTO DE PREVIDENCIA
Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA
Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto
Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 15.981.570,77 2754.701,34 18.736.272,11 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
5.1.01.02.0000 Deposit. Judicas 4.913,25 804,57 5.717,82 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPFS - Vencimentos e Vantagens 5.366.921,53 1.087.296,66 6.474.218,19 5.1.01.02.0000 Depasibas Judiciais
5.2.11.02.0000 INSS 1.540.901,05 289.127,78 1.830.028,83 5.2.11.01.0000 RFPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.057.570,47 0,00 1.057.570,47 52.11.02.0000 INSS
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 385.155,86 70.762,32 455.918,18 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 2.416.993,36 539.659,42 2.956.652,78 5.2.11.10.0000 Pensão Abmenticia
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 194.406,67 23.131,97 167.538,64 5.2.11.11.0300 Pianos de Previdência e Assistencia Medica
52.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3.834.585,15 657.030,12 4.491.613,27 52.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes
52.11.16.0000 Retenção Relabva a Vale Transporte 494.594,76 86.832,19 581.426,95 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Fnanciamentos
52.11.99.0000 Outras Consignações 715.264,81 0,00 715.264,81 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a ValeTransport.
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 263,86 56,31 320,17 5.2.11.99.0000 Outras Consignações
52.31.02.0= Depositos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos a Par de 2024
165.131.547,25 32342.507,56
57.344.861,23 11.170.333,76
345.239,13 15.723,54
163.484,39 73.345,89
2.779.153,76 388.539,73
66.354.766,09 14.123.174,41
1.500,00 0,00
8.900,00 900,00
21.907.777,39 3.461.566,81
487.450,00 393.882,00
2.428.183,67 730.501,38
1.090.507,93 60.898,50
99.767,94 39.600,00
12.119.955,72 2.084.041,54
65.944.557,31 10.177.178,09
8.508.204,42 1.418.034,07
30.322.506,45 4.450.536,73
10.015.076,35 1.135.775,61
13.270.051,10 2.574.919,08
1.875.920,07 5.399,94
770.000,00 145.000,00
228.595,82 77.712,52
224.000,00 0,10
630.000,00 297.000,00
203,10 72.800,14
27.858.821,07 2.765.040,50
16.029.753,24 2.715.230,75
3.908,68 804,57
4.295.249,19 1.092.712,24
1.370.487,82 282.068,60
2.571487,42 0,00
382.952,43 70.762,32
1.989.709,13 506.544,75
136.959,15 22.814,20
3.689.125,35 652.361,63
505.002,36 87.162,44
1.084.540,33 0,00
331,38 0,00
11-829.067,83 49.809,75
11.829.067,83 49.809,75
262.399311,75 36296.043,30 299.295355,05
262.399.511,75 36.896.043,30 299.295.555,05
77.059.443,56 9.563.440,96 86.642.884,54
6.066.523,42 791.802,61 6.858.326,03
1.925.601,76 267.796,73 2.193.398,49
185.818.465,93 27.464.124,78 213.282.590,71
9.5 -11 X,S.S. 5Q, 2 .0 -.I C-.4 ?CI 41 43.27 711.4C
0.7 1,!..139,E2 0,00
3.229.026,89 373.079,61 3.602.106,50
0,00 0,00 0,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04 Administraçio
06 Segurança Asteca
08 Assistência Social
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto eLaze213 Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.01.01.0001
5.5.01.01.0002
5.5.01.01.0003
5.5.01.01.0004
5.5.01.01.0005
5.5.01.01.0006
5.5.01.01.0007
5.5.01.01.0008
5.5.01.02.0001
5.5.01.02.0003
197.674.05431
68.515.194,99
360.962,67
236.830,28
3.167.693,49
80.477.940,50
1.500,00
9.800,00
25.369.394,20
881.332,00
3.1513.685,05
1.151.406,43
139.367,94
14.203.997,26
76.021.735,40
9.926.236,49
34.773.043,18
11.150.851,96
15.844.970,18
1.881.320,01
915.000,00
306.308,34
224.000,10
927.000,00
73.003,24
30.623.861,57
18.74.6.983,99
4.713,25
5.387.961,43
1.652.556,42
2.571.487,42
453.714,75
2.496.253,88
159.773,35
4.341.486,98
592.164,80
1.084.540,33
331,38
11.878.877,58
11.878.877,58
ROGERIO
CASTRO
COSTA:593290
25749
Assinado de forma
digital por ROGERIO
CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.08.15
08:53:39 -0300'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
LUIZ CLAUDIO
DE SOUZA
RIBEIRO:118946
27709
Assinado de forma
digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.08.15
08:57:53 -0300'
PY.Y.ANGARAT:BA
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
151.666,54
15000010- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
coRRENTE
Fatro: Pagarner•xs , de 01/07/2025 a 31/07/2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento
Classificaçiio Institudonal-U0 :
27107/2025 1712 , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
03/07/2025 1539 2025 UNIMED
03/07[71)25 1540 Z—Z5 UNIMED
03107/2025 1541 2025 UNIMED
C3/07/2025 1539 2025 UNIMED
03107/2025 1539 715 UNIMED
03/07/2025 1539 2025 UNIMED
03/07/2025 1539 2025 UNIMED
03/07/21D5 1539 2025 UNIMED
03/07/2025 1539 2025 MIMED
03/07/71V5 1539 2025 UNIMED
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA
17000000- TRANSFERbNCIA DA
UNIÃO REFERENTE
5.399,94 COMPB/SACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15000000 - REWRSOS NAO
VINCIADOS DE mac:6ms - 13.162,28 RECURSOS DO EXSCICIO
CORRENTE
15001001- REcuRsos N40
VINOJIADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
coRRE5nt
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA0 -
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO IXERCIO0
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Isoc000 - RECURSOS N70
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOSWO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BC.dC10
CORRENTE
15000133) - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
0*AAR,4
EST.40 -676.
0 62.890,71
0 --
-4C o
co
-1AryTS`)0:`
Página: ce 57
15001001- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE ImpgsTos -
RECURSOS DO EGEROCIO
CORRENTE
11.589,80
82.740,01
13.906,59
80.881,40
1.001,14
50211,42
28.694,92
ititi ,11,..<1. ct,
A
41" '7-.41774 .-77:
;.; E, ^
',Vora' • ,
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA
< co . 1, o o
'2.-4, `9-Nvf -0 ''..
DNV -
15000nw - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO aszacio a)RREN-rE
15000000- RECURSOS NÃO
VINWLADOS DE IMPOSTOS - 72_800,14 RECJRSOS DO BERCICIO
CORRENTE
150000C12 - RECURSOS NÃO
18'765'32
VINCULADOS
IDLERdo0
DE IMIOSiCS -
RECURSOS
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2'531'48 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 23348,72 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
42'"6'94RECURSOS Do iJtKUCO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NAU
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
21'881'52REOJRSOS DO a.ERdoo
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE ImpDsTos -
16'874'74RECURSOS DO IXERCICIO
CORRENTE
15000000 - REWRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPÕSTOS -
317'63188 REOJRSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15800000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCO
CORRENTE
l'of11000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
121.078,50 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECJR.SOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
55226,23 RECURSOS DO DCERCICO
CORRENTE
Página 2 Ce 57
180.726,79
N/07/2D25
07/07P1174
474
1553
2025 PREVI - MANGARATIBA
RJNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA 207_5 SOCIAL
o7/07/2275 1553 2225 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/07/7075 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/07/2025 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/07/2025 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
14/07/2025 1522 2025 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2025 1592 2225 PREVI - MANGARATIBA
14/072275 1593 7175 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2025 1535 7"'&5 BANCO BRADESCO S/A
14/07/7079 1597 C.14, BANCO BRADESCO S/A
AR
4/07/2075 1587 7175 BANCO BRADESCO S/A
ES T.46 vt.
-0
• • i4,00 ..&••,
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.
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Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
14/07/7075 1587 LIE, BANCO BRADESCO S/A
14/37p0.75 1588 2025 BANCO BRADESCO S/A
14/07/2075 1589 2225 BANCO BRADESW S/A
14/07/2075 1590 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1593 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1590 1325 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2325 1591 2025 CEMERU GRUPO DE SAL-JOE
14/37/2025 1592 2325 CEMEZU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1592 2025 CEMBIU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2075 1594 2ras SEPE RJ - Siio estadual dos
Profissionais da Educaç8o
14/07/2075 1595 SEPE R3 - Si-dcao estadual dcs 2025 Profssionais da 5So
14/07/2025 1595 SERFRI - SñKaoest30ual dcs
R di's/orals da Educação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
426,33 RECURSOS DO EXERCiCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
70.978,73 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000300 - RECURSOS NÃO
VILNWLADOS DE IMPOSTOS -
38.442,50 REOJRSOS DO aER000
CORRENTE
15000089- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCJCO
CORRENTE
150000(t) - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS ao ecRdco
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE LMPCSTOS
RECURSOS DO aERdoo
CORRENTE
150000E0 -RECURS.% Ng)
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 197,07 RECURSOS DO BERCICO
CO
15000000 - RECURSOSMAO
VINCULADOS DF IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdCIO
CORRENTE
15000301- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
242'14RECURSOS DO ExRdao
CORRENTE
lsoccoco - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2.618,76 RocuRsos DO OCERdCIO
CORRENTE
150000130 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
659'76 RECURSOS DO DER000
CORRENTE
NMAR4
ES 74 4
6.
8 (-5
414,w 36
DAN
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE :MPG:sips - 234,73 RECURSOS DO OCERC100
CORRENTE
Página 3 ce 57
937,68
275,24
479,27
ta7:- •
PAGOVS-,:W4'41.1C i'7'17:::411111111Wankr4r4111"4"6074420KW
c
17,.Vf.k:Feefalla t • ,,t•hx:
valor
=3:=11111111111
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
14/07/2025
14/07/7075
14/07/2n75
14/07/2o2s
1107/7075
14/07/2025
14/07/7075
14/07/2025
14/07/2025
14/07/7075
14/37/7075
14/07/7075
GeoS1AP - PM MANCARATIBA
1598 7025 BANCO ITA0
1599 2325 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1500 2525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1501 7975 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1601 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1601 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1632 2225 CAIXA EODNOMICA FEDERAL
1603 2325 BANCO ITAC1
1604 2025 BANCO ITAC1
1504 11b BANCO'TAO
1505 2025 BANCO ITA0
1605 7075 S.I.S.P.M.U.M
1S002002- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXBRCICIO
CORRENTE
15000300- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPU5 !OS -
RECURSOS DO BC_FRCICO
CORRENTE
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO Exa2cia0
CORRENTE
15098000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000060 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EOLFRCICIO
CORRENTE
15003003- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO MERCICIO
CORRENTE
15.7r000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
PSgina 4 de 57
13.907,03
34.699,00
3.405,73
1.603,45
1.189,25
isocomo - REcuRsos rdlo
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO laERCICIO
CORRENTE
15003003- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC0
CORRENTE
15000000 - 12a:ursos NA.°
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExERdoo
CORRENTE
150(5)098- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO occiao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMec./5 I OS -
RECURSOS co ecERciao
CORRESTE
1.060,48
9.127,67
18.724,26
41.912,61
3.921,82
0.340.R4
47 ESTAÕ
O
51- o
za
o Is.
4-?,vv0(1
288,41
1.265,50
.938,00
cp,M A ft4 150000a) - RECURSOS mil°
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 5 ae 51
• • •• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerticio de 2025
Empenho
Número Ano ParcelaNattier*
liquidação
Número Ano , itistórico .
Autorização
107/70.75 1607 2325 S.I.S.P.M.U.M
14/07/7075 1608 2025 S.I.S.P.M.U.M
14/07/7075 1609 xos P.m.u.m
14/07p07c 1609 71175
wowAvs - 1610 71176 AssecKAo Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/71175 1611 2225ASSODKAO" DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/7195 1611 2c25 ASSOCAF,ÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14r07/71175 1611 m25AssocAçÃo DOS SERVIDORES
PAZENDARIO DO BRASIL
lirspos 1612 2025Assocu0ocosSERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/2025 1613 2025 BANCO DO BRASIL S/A
14/07/7075 1614 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/2075 1615 AssocAao DOS SERVIDORES
2025 FAZENDARIO DO BRASIL
'fa (k , ci d, vvr •••..
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMeiLD OS -
REQJRSOS ool3(E-Rciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERDOO
CORRENTE
15000030- RECURSOS LsÃO
VINCULADOS DE IIII,O5 OS -
RECURSOS DO IDERDOO
CORREN'TE
15300000- REWIRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO FXF-RCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERDCO
CORRENFE
150000(X) - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERDOO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMeys • OS -
RECURSOS DO EiCER. CICO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPir, FOS -
REOJRSOS DO aERdC10
CORRENTE
15000030- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMeus !CS -
RECURSOS DO BERCICIO
CORRENTE
15000060 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BCDC:10
CORRENTE
Isoop000 - REaRsos Ni.ko
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERDOC,
CORRENTE
549,67
412,69
6.560,94
4.303,32
646,00
4,94,00
1.444,30
608,00
2.534,48
38,00
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
r •
:"-
• Ato.`7.114=?Pra.7:==
• ;a:7f
7-^ - .coic.v,
14/07/2025 1622 7175 INSTITUTO NACIONAL CO SEGURO
SOCIAL - INSS
14/07/2025 1623 INSTITUTO NACIONALDO SEGURO AILS SOCIAL-INSS
INSTITUTO NACIONAL SEGURO 14/07/2025 1623 2025 SOCIA1 -INSS
14/07/2025 1624 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 14/07/2325 1625 225 -INSS
14/07/2025 1626 2025 PREVI - MANGARATIBA
14/37/2025 1625 2225 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2025 1627 705 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2025 1628 7075 BANCO DO BRASIL S/A
14/07/7075 1629 2325 BANCO DO BRASIL S/A
14/07/7075 1530 2025 BANCO DO BRASIL S/A
14/07/2025 1530 2325 BANCO DO BRASIL S/A
GecSIAP - PMMANGARAT1BA
s
.
' :OM
'417-
15000002 - RECURSOSNJAO -
VINCULALXIS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ENERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO IXERCICIO
CORRENTE
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC0
CORRENTE
1500000C - RECURSOS NiAo
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DcERcico
CORRENTE
15000000- RECURSOSNAG
VINUJIADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
200.750,14
4.220,11
30.050,61
41.602,11
1.903,24
523.415,23
154.160,01
97.505,92
6.542,30
14.683,54
16.069,95
4.835,48
PSgiria 6 de 57
9NV
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15002300- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000- RECURSOSNÃO
VINCULADOS DE 'Mel/5 OS -
RECURSOS DO BERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOSNAG
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
W1A RAI it.
ES To1
00
.76.
1.
?0
-172
0 0 It.
'4'0/trot;
de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicic de 2025
Lançamento de Caixa
Pagamento
Autorizagio
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Recurso
Valor
Número Ano Nome linirnero , Ano Parcela Número Histórics Pago i Fonte de Recurso
lsoccoco - REaRsos NA()
14/07/2025 1633 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
vitcuLADos DE IMPOSTOS - 804,57 RECURSOS DO estaao
CORRENTE
15000060 - RECURSOSNib
wupws 1593 20:6 BRADESCO SAÚDE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2246'5° RECURSOS DO DCERGOO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
isio-oro5 1642 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 - INSS
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
227'7° RECURSOS DO cozRaao
coRRENTE
15000000 - REOJRSOS NÃO
1644 msTrruro NACIONAL Do SEGURO 15/07/2025 2C25 qICIA1 - INSS
VINCULADOS DE MPG:sips -
8:8•33RECURSOS DO aERaco
CORRBITE
15CC0000 - RECURSOS NÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 15/07/2025 1645 2025 qlr7/11 - DES 68'°3RECURSOS DO DERCK:10
CORRENTE
15084200 - RECURSOS NÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO VINCULADOS DEIMPOSTS- 16/07/2025 1659 2025 IAI -INSS 2'438'33RBEURSOS DO EXERCIO0
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
17/07/2025 1682 2025 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA VINCULADOS DE riposTos -
1'41131/34'WRECURSOS DO sozciao
CORRENTE
15000000 - REOJRSOS NÃO
23/07/2025 1737 Z125 CLEONICE SILVA ALMEIDA DE OLNEIRA VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.123,68 REOJRSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
zarnprgs 1765 7025 PREVI - MANGARATiBA VINCULADOS DE IMPOSTOS -
21'881,52 RECURSOS DO EXERd00
CORRDITE
15000000 - RECURSOS NÃO
28/07/2025 1765 7025 PREVI - MANGARATIBA VINCULADOS DE IMPOSTOS - 16.974,74 RECURSOS DODamao°
CORRDITE
15000000 - RECURSOS NÃO
29/07/2025 1775 2025 FUNDACAO MARIO PED<OTO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 145.000,00 RECURSOS DO IDERdco
CORRUITE
31/07/2025 474 25 PREVI - MANGARATIBA
ONRA
¡.SI AD 0
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 498.044,72 REOJRSOS DO EX. FRCICIO
CORRENTE Se c,
I7Q
SeoSIAP - PMMANGARATIBA
6'0 fkri
Página 7 Ce 57
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
271,47
15000000 - REWRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO eaRdeo
CORRENTE
31/07/2025 1831 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
3.962,74
15000000- RECURSOS NÃo
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERcIdO
CORRENTE
PSgirra k. cc
31/07/2025 1801 702s PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
GeoSIAP - P•IMANGARATIBA
31/07/7075 474 25 PREVI - MANGARATIBA
3:/07pn2= 474 25 PREVI - MANGARATIBA
31/07/2025 474 25 PREVI - MANGARATIBA
31/07/707s 431 25 CAIXA EODNOMICA FEDERAL
31/07/2025 483 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2025 483 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2074 483 25 CAI/CA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2025 483 2325 CAM ECONOMICAFEDERA.
31/07/2025 1831 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/7074 1801 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
15000003- RECURSOS NA.°
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REOJRSOS DO EXERCÍCIO
CORREVTE
15003000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO saRdao
CORRENTE
15000003- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REO..1RSQ5 DO EXERdGO
CORRENTE
15000130e - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DCER000
CORRENTE
15003003- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMA.:5 I OS -
REWRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000= - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMK/s105 -
RECURSOS DO DcERcico
CORRENTE
15000000- REWRSOS NÃO
VINCULADOS DE LMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000300- RECIASOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
47.076,22
1.440,93
1.700,75
33.122,51
4.174,58
7.338,28
144,00
501,52
4.376,58
60.159,32
! Pagamento
Lançamento de Calea
Pagamento
Empenho•
Minna°Ano Parade !, !Omen) o Fonte de ReOirso
15000000 -12-URSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.992,11 RECURSOS DO !Ext-Rdco
CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA
566,52 EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXBROOO CORRENTE
17040000- TRANSFEtENOAS DA
UNIÃOREFERENTSA
617 02 COMPENSSOES FINANCEIRAS PELA
, EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXER_ OCIO CORRFNITF.
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTSA
COMPENSA0E-S FINANCEIRAS PELA
100.000,00 EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS RECURSOSDC
aERdao CORRENTE
1700000- IRANSFERENGAS DA
MIA° REFERENTSA
84192 COMPENS4g3ES FINANCEIRAS PELA
, EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCiCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCTAS DA
UNIÃO REFERENTES A
202,55COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXEROCIO CORRENTE
17043000 --mANsFERNaAs DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAC)ÕES FINANCEIRASPEA
'0000000 ExPLoR.Ac,Ao DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
SERGIO° CORRENTE
1700000- TRANSFERÊNCAS DA
uNao REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA
40.000,00 DCPWRAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERdao CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
.1.2.000,03COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXEROCO CORRENTE
Página 9 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento Número Nome Número Aft0 Parcels Hilmar° Histórico o Fonte de Rt01110
31/07=5
C3/07/7025
03/37/7IPS
03/07Pf175
01107R025
0310717079
7prv9
0S/07/2025
09/07/2025
1801
1536
1535
1533
1537
1538
1550
1556
1567
2,Z5 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 ' MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
X25 MANGARATIBA
2025 FUNDACAO MARIO PED:OTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
R.INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2025 MANGARATIBA
7075 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
7125 FUNDA:AC MARIO PED(OTO
GeoS1AP - PMMANGARA11BA
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
09/07/2025 1509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
17043020- TRANSFERÊNCIAS DA
UNiAo-REFERENTES A
2.531 80216 COMPENSA..556 FINANCEIRAS PELA
EXPLORKAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS IX)
EXERCICIO CORRENTE
22/07/2025 1711 , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃOREFERENTS A
23310,00 COMPENSA.
,0" ES FINANCEIRAS PELA
aPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
DCERGICO CORRENTE
GeoSIAP - PMMANGARATIBA DN
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
713 FUNDO MUNICIPAL MUNICIPALDE SAUDE DE 412 17 COMPENSAÇÕES COMPENSAÇÕESFINANCEIRAS 1PEA Z02.5 , MANGARATIBA EXPLORK,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ECERCICIO CORRENTE
Pãgina :C de 5 7
22/07/2025
I I/07/2025
11/07/2025
17/07/2025 1681 2025 FUNDACAO MARIO PED(OTO
17/07/207S 1E81 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
22/07/2075
17043000 - TRANSFERÊNC.AS DA
UNIi3.0 REFERENTES A
ODMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8-698,40 DaDRAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
IDTRCICIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNiA0REFERENTA
COMPFNSACÕES FINANCEIRASPEA
337--- BCR.ORAÇAD DE RECURSOS
NATURAIS - REOURSOS DO
EXERdC10 CORRENTE
1100000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
15=00 COMPENSA;5" ES FINANCEIRASPEA
EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERciao CORRENTE
17010000 - IRANSFatENCLAS DA
MAD' REFERENTES A
COMPENSA9DES FINANCEIRAS PELA
15'0°°'—EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS 1)0
EXEReCIO CORRENTE
17040000- TRANSPaltNCAS DA
UNIA0 REFERENTES A
COMPENSA Õ€S FINANCEIRAS PELA 407,94 - FXPLORACAO DE REQ.IRSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdC0 CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1577 2025 MANGARAT1BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1579 Z....z6 Y.ANCARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1710 717S MANGARATIBA
. , o':',7-nf!F,X7-.., Iri.:".'- • . •--7"4.i4A.4a,f,fir''.. ..,7:
IA ..,.....,.....-.,,,....mara,k,:.... ;.-..,, ...,.._ _
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'404."''' . allw• '*-s----- - -;,..-kiAll " , C. ,*.'..-,• ' a•Prf:' ,;,,-.,
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7 ''"?‘, ...,•:r..4; 5-- , .,.- --. _T--7.7...,...., - ii
i...i4,.. ,..:.-...,-,...t..--f ---,------',tr_.+',•!.--.---.;-•.".'`',..,- -r, :, 1,:x-,ap- 4,,..;',A0.: g- '5, 6W:4P i-i314k.- 7 "..,...AL;,;...1;t,i4d:JA-
.:." ...:Arit4 ,::;i4tif-t4ikig•N'i44;isir- : -2. .i '1., - ....6vAeids t37
%
;114
,-
;t,
rifet.:;0111P4eMalr ' 4119AblE*
Lançamento de Caixa Autovizsglio
Pagamento 'Omer° • Ano
22/07/7025 1714
n/07/2025 : .48,23 OOMPENS155 FlNANMRAS PELA
DCFLORAt,A- 0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ocERciao CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1718 2025 MANGARATIEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Orden; da Pagamento
Recurso
Número Ano Parcela Número Ano Page Fonte de Recurso
17010000 - TRANsFetNaas DA
UNIÃO RFERIENÍTES A
7,12sFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 432,00 COMPSYSAPES FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXIERCia0 CORRENTE
17040000 - TRANSFSÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
FUNDE) MUNICIPAL DE SAUDE DE n'25 MANCIARATIBA 936,76 C0t4PS.SES FINANCEIRAS PEIA
DTLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
7025 MANCARATISA 567,14
UNIÃO REFERENTES A
comPENstOes FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍO0 CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2325 MANGARATIBA 1.193,87 COMPS:W(5ES FINANCEIRAS PELA -
EXPUDRA,A- 0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
22/07/702S
n/'J7/737s
22/07/2025
1715
716
1717
22/07/2025
E./07/7ms
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1719 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1720 2325 MANGARATIBA
17040300- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTSA
1:3 , 28 compss.stg.5-Es FINANCEIRAS PELA
EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ET:R&M CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTSA
COMPENSACÕES FINANCEIRAS ?PaA
EXR.DRACÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
e<ERdao CORRENTE
454,44
.N/37/21125 1774 2325 FUNDA:AO MARIO PEIXOTO
04/07/202‘- 3251 2r2S PREVI - MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
C0MPENSS:5ES FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERC.IGO ODRRENTE
15.000,00
YraN41/4
e7Y1190
- AA
FUNDEB - OS E
15400000 - TRANSFERÊNrIAS DO
0 .3 -31.302,00 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
P
r- RECURSOS DO aERdoc
o
O CORRENTE
Pagamento - •
t,"?
5-;
Exercicia de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Histbrico Pago Fonte de Ftecurso
-4%044,72
-33.122,51
15401070 - Trars ne..._ias do FUNDES
-70%
15401070 - Trarger&rias do FUNDES
-70%
31/07/2025 3251 2025 PREVI - MANGARAT1BA
31/07/2075 3251 2025 PREVI - MANGARATIBA
11/07/2025 3251 2525 PREVI - MANGARATIBA
31/07/7075 3280 7025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3voNn2s 3260 7025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/7075 3280 2525 CA= ECONOMICA FEDERAL
31/07/7075 3280 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.1/07/707s 1016 7025 PREVI - MANGARAT1BA
3V07/2025 3280 2025 CATXA ECONOMICA FEDERAL
29/37/2025 1769 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE
MANGARAT1BA
14/07/2025 1 59 7 •
- Suldicaoestadualdes r.,25 PrAsstonats CL3 aiti:300
07/D7/2025 1555 FUND° MUNICIPAL DE SAME DE
MANGARATIBA
GeoS1AP - PYMANGARATIBA
15400000- TRANSFERENCIASco
FUNDEB - IMPOSTOS E
-47.076,22 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
REOJRSOS DO aERdoo
CORRENTE
15400000- TRANSFERF:NGASDC)
FUND- IMPOSTOS E
-1.440,93 TRANSFEZEN'IA5 DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO IXERCICO
CORRENTE
15100000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
-1.700,75 TRANSFERENS DE IMPustOS -
REOJR5OS DO ecERcico
CORRENTE
15400000- TRANSFERENCIAS DO
R1NDEB - IMPOSTOS E
-4.174,58 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExaRdao
CORRENTE
15400000- TRA.NSFERbCAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E
-7.338,28 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
15400000- TRANSFERENO.AS DO
FUNDES-IMPOSTOS E
-144,0C TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECilRSOS Do e<ERcico
CORRENTE
15400000- TRANSFERÊNCAS DO
FUNDS- IMPOSTOS E
-501,52 TRANSFERÊNCAS DE IMPOSTOS -
RECASOS DO B(ERdC0
CORRENTE
15350000-ROYALTIESDO PETROLEO
EGASNATUAL VINCULADOS
1.135.775,61 SAODE - Leti n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO DERCICO
CORRENTE
,
792 15001001 - Reo5s de Irvosts e de
Traneenca de ImpoSes - EdkzaçSo
1500:102- Recebs de lrnpostcs e ee
147'534--Traisfes&r,la de Itnpocs - SaCA,
Páginz :7 cc
Flagamento Ontem da PagarMatto •
Aim
Lançamento de Caixa Autorização
14/07/2025 584
27/07/7(gs
22/07Pms
22/07/7n2g
28/07/2025
31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1724 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1725 2025 MANGARATIBA
PUNDO MUNICIPAL DE SALVE DE 1725 2025 ' MANGARATIBA
1755 7-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1788 202_5 MANCLARATIBA
, 19301002 - Recerlas de Impostcs e de
28944
.,,— 11n‘je de Impost -
15001002 - Receas de le;L.... e de
210.696,23 Transferência de Impostps -
15001002- Reozts de impo.cs e de
25a569'" Transferéntia de Impostos -
15001002- Recer's de e de
86531,52 Trartsferência de Irnpostos - Saúde
1439-
, 15001002 - Recems de Li os e de
'" aosrelenLid de I pc.r. -
"---1.71 U
(<1J\ /Vie
tt / b. ND 0 cy -0
'T5 P,
13-. c--
0 0
v
3.713-89°"'"
c, 15001002- Recei'as de Impostes e de
Transfer-6mb ae 1-norWLos -
12892408,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaç'a-o de Pagamentos
Exercicio de 2025
Classificação Institucional-U0 : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0
04!07Pú7 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1543 2025 JANEIRO
259 2025 252 2025
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENatIOS DE SERVIDOR CEDIDO, NOBERiu ALEXANDRE DA
SILVA MAROUES COSTA, BRUNO SOARES DA SILVA,
LEANDRO FELDc DE SENA E WALLACE TENORIO BARROS,
REFERENTE AOMtDE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME
INFORMADO NO OFICIO SEPM/DOR No 1117, FL003, PROC.
119/2025.
15000000 - REOJRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS .
48.419A3RECIJRSOS Do tacERciao
CORRENTE
48419,63
Clas.sificaçâo Insrtnucional-U0 : 02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO
03/07/2025
03/07/2025
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DO 1534 25 f•{10 DE JANEIRO
1542 2025 JOSE PAULONEVES
555 2023
449 2025
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO SCERCI.00 DE 2025. RPV
48 1741 - PROCESSO JUDICIAL N°0004155-292025.8.19.0030 2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCFS50 JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDODI VISTA SENTENÇA CONDBNATORIA AO
4 1742 26,25 PAGAMENTO DE PENSDP- ..5 MENSAIS NO VALOR DE 01(184)
SMARM MaNIMO,AltQUE 0 BENFIaARIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SEDMAEM 29/10/2049. RELATIVO AO
MES DE JUNHO DE 2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
5'936'22REaIRSOS Do s<ERaao
CORREN1E
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1"519'°3 RECURSIDS coseRciao
CORRENTE
15/07/2025
15/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1635 r.25 RIO DE .1ANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1537 2025 RIO DE JANEIRO
555 2025
555 2025
49 1751
50 1752
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO coda° DE 2025.
Taal judiaaria refr2.eao processo judicial no
25250004330-812019.8.190030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO DEiLLiCIO DE
2025.TAXA JUDICIARIA REFERENTE AOPROCESS°JUDICIAL
21)25No 0002743-2420193.19.0030.
15E00000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'35RECURSOS DO EXERCiC0
CORRENTE
15020000- RECURSOS NA.0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
408,35 RECURSOS DO oERciao
CORRENTE
aaSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 13 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento Número , Ano
16/07/2025 1660
16107/2025 1661
15/07/7f175 1562
16/07/2025 1663
107/2025 1664
16/07/2025 1665
16/07/2025 1666
16/07/2025 1667
16/07/2025 1668
16/07/2025 1669
16/07/2025 1570
15/07/71175 1571
Pagamento
Lançamento de Caixa Autortzação
Ordem da Pagamento
Recurso
Cretkr Empenho
' Nome Número Ano Portela Número Ano
TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHODA
2925 la REGTA0 -
682 2075 4 1926 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 7:)75 74 1915 4045
2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 7175 57 1937 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 70 1910 2°3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RI DE JANEIRO 555 7::2 71 1912 203
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 65 1904 203
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 69 1909 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2025 73 1914 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
202_5 RIO DE JANEIRO 555 2025 68 1908 2025
2r125 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2:125 72 1913 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ra5 RIO DE JANEIRO 555 2025 76 1917 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇADCESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 7175 83 1924 2025
liquidação
Histerico
Refeert2 ao Processo 3ucicial n° 0101267-602023.5.01.0000.
Deoesto Judicial (PnacatOciDTRT) pamda 04/10.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
PROCESSO JUDICIAL; REQUERENTE MARIA AUREA PEREIRA
DA SILVA - OFICIO PMM/PCNI N° 471/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXCiCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 0003038-27.2020.8.19.0030.
REQUERENTENS DE JESUS SILVA. OFICIO No PMM/PGM
277/2MS.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCIDO DE 2025.
PROCESS] JUDICIAL W 0001715-892017.8.19.0030.
REQUERENTE SAFIRA MONTE CRUZ MARQUES. OFICIO No
PMM/PGM 474/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 0004022-50.2016.8.19.0030.
REQUERENTE ELIANA MARTINS ALVES. OFICIO No PMM/PGM
266/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
pRoasso JUDICIAL No 0000238-602019.8.1911030.
REQUERENTEISIS BARBOSA MACEDO BRAGA. OFICIO NI
PMm/FGM 270/2025.
REFERENTE A DEC/SÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
PROCESSO JUDICIAL: 0002500-85.2016.8.19.0030,
REQUERENTE CARLA REMATA RAMOS DE SOUZA COSTA -
°Frio n PMM/PGM N° 261/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCIDO DE 2025 -
pRoasso JUDICIAL; 0000161-90.2015.8.19.0330,
REQUERENTE MARINA DIVINA DE OLIVEIRA,Macn°
PMMJPGM N° 274/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL W 0004191-71.2015.8.19.0030.
REQUERENTE TANIA MARIA DE AscK ALEXANDRE OFICIO No
PMM/PGM 281/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
pRoasso JUDICIAL No 0009386-32.2018.8.19.0030.
REQUERENTE DAVI RAMALI-10 MENDES. OFICIO No PMM/PGM
264/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCIDO DE 2025.
pRoasso JUDICIAL No 0116100-45.2014.8.19.0001.
REQUERENTEVICTORGOMES MELO DE CASTRO. OFICIO No
PMM/PGM 286/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 0001390-51.2016.8.19.0030.
REQUERENTE MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS -MFR.
0E00 No oMM/Pai 275/7075.
Valor
Pago Fonte de Recurso
15000000 - RECURSC6 NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
131.625,91 RECURSOS DO EXERCIDO
CDRRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
8133'21 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RE:LA.50SNib
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
789'87RECURSOS DO Exmcicao
CORRENTE
15000000- RECURSOSrat)
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
348'23 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS CO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
"48'88REQJRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS N76.0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
116438 R=CURSCS Do EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1.224WRECURSOS DO Fx.RdCIO
CORRENTE
Mon=- RECLIRSOS NÃO
VINCULADOS DE impqmos1974D5 RECURSOS DO DCEROCIO
coRRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
389.86RECURSOS Do amciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 576,73 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 767,02 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
Se:51AP - PMMANGARATIBA Pâgina 14 de 57
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
rac, RIO DE JANEIRO
7725 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
21)25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL 025 DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2 RIO DE JANEIRO
2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 225 RIC DE JANEIRO
705 CARLOS ALBERTO LUSEJUNIOR
7175 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA De ESTADO DO xos RIO DE JANEIRO
555 at 1925
555 203 78 1919
555 2025 ez 1923
555 2025 77 1918
555 22.75 81 1922
555 2025 75 1916
555 2025 66 1905
555 2025 86 2031
555 7179 51 1.886
919 225 1 1972
555 7175 55 :893
555 2325 60 :1198
15000000 - RECURSOS N'Ao
vimaltADos DE IMPOSTOS -
REDIRSOS DO EXEROCO
CORRENTE
55001010- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15001000- RECJIRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
R.EOJRSOS DO EXERCÍCIO
COR.RSYTE
zoom - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15060002- REOIRSOS NÃO
VINOJLADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS Do ecERdeo
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO soldeo
CORRENTE
15000001-RECURSOS WO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REostsos Do Exdoo
CORRBITE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.020 95 ' RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECJRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
5.046'85 RECURSOS DO SEW:IGO
CORRENTE
1500000C - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO ECEROCID
CORRENTE
15000001) - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
3'459'17RECJRSOS DO arReco
CORRENTE
6.236,11
3.554,47
2.58354
793,06
7.221,79
4.253,85
269,96
1975,95
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaça-o de Pagamentos
Exercício de 2025
Pagaeldio •
Pagamento ATIO
16/07/2025 1672
16/07/2025 1673
ISO 7/ 2n75 1674
16/07/707S 1675
16107/2025 1676
144)7(2025 1677
16107/2025 1678
16/07/2025 1683
18/07/2075 1685
21/07/2025 1695
21/37/2n7ç 1696
21/07/2025 1697
i Nome
Credor
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 0003118-2221116.8.19.0030.
2025 REQUERENTE ERNESTO SAMUEL FLORIAN° DA CRUZ
OAMPOLIMI. OFICIO No PMM/PGM 267/7075.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
PRCx-rçoll JUDICIAL N° 0004345-0.2006.8.19.0030 -
2025REQUERENTE RAFAEL ALVES DOS SANTOS -Mk) n°
PMM/PGM N°479/21)25.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
_,,, PROCESSO JUDICIAL N° 0002580-49.2016.8.19.0030 -
2C) * REQUERENTE QUELI FERREIRA DE ALMEIDA - OfIcio n°
PMM/PGM N°476/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO DZERCCIO DE 2025
PROCESSO JUDICIAL NI° 0006789-90.2018.8.19.0030
2025 REQUERENTEHECTORVINICLE CAIARES DA SILVA - 0E100
N" PMM/PGM N°480/2025.
REFER-WEA DECISÃO JUDICIAL NO ECERCCIO DE 2025.
FROCESO JUDICIAL N°0201834-452020.8.19.0030.
4W-D REQUERENTE FERNANDA LIMA NOBRE. OFICIO NoPMM/PGM
475/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 0004454-35.2017.8.19.0030.
alz° REQUERENTE DAVI BENJAMIM SILVA. OFICIO N ° PMM/PGM
263/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N°0000983-402019.819.0030.
2025REQUERENTE VERALUCIAMACHADO. OFICIO PMM/PGM
285/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025
PROCESSO JUDICIAL No Orr,2812-522016.8.19.0030 -
204 REQUERENTE ODIL1A DIAS 131 CALHO AlACRINO.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
Relalivo ao P. Iidcial n°0003542-43.2014.8.19.0030, RPV,
tieverkic c valc; iácx.,..do ser depositado na proport;fio de 50%.
2025 Para cada urna das advogadas para as cordas de Ma asudia
Pekoe) Rbero CPF: 330.753.442-49 e Deyse Lra Barbcsa CPF:
011.157.957-08.
Diária para conrprini de agendaernElraslia/DF reatarb no dia
18/02/2025 do Sr. ratiosAbertoUbejá jor, axforme cFdo ri°
Luz° 114/2025, base legal Deceto 4.895/2021
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERdC10 DE 2025.
PROCFFSC N° 4223/2025. REQUERENTE ROSA MARIA FREIRES.
2025 °ROO No PMM/PGM 278/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUD:CAL EXERCÍCIO DE
202.5.prodesso judicial n°0104171-122017.6.19.0030 -
Iva° REQUERENTE LUCIMAR FERNANDES SANTANNA. OF.cfc
PMM/PGM 272/2025.
GeaS1AP - PMMANGARAT:BA otgtra 15 de 57
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 2000002-21.2013.8.19.0030.
REQUERENTE AçorrIA2,.A0 CONGREGAÇA0 DE SANTA
CATARINA. OFICIO No PMM/PGM 260/2025.
427,
4:r‘,-‘7,00
M—ss Ci/i/N \‘
SEC -p
CD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
21/07/71174 1699
21J07P025 1699
21/07/21175 1703
21/07/2025 1701
21/07/7075 1722
21/07/2025 1723
21/07/2025 1704
21/07/2025 173
21/07/2025 1706
72/07/2075 1708
27/07/7075 1727
REFERENTE A DECISTO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PR0r350 JUDICIAL N° 0001932-432017.8.19.0030
REQUERENTE INDYNARA LINHARES GONÇALVES, OFÍCIO N°
PMM/Pal N°269/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE
202.5.4&x..tbSO JUDICIAL No 0002218-08.2220.8.19.0030.
REQUERENTE JOVELINA MARQUES. OFICIO No PMNI/M
271/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL ND EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESS°JUDICIAL N° 0022353-25.2017.8.19.0030.
REQUERENTE ESTELA MARIA DA SILVA. OFICIO N° PMM/PGM
268/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE
2025.PROCESSO JUDICIAL N°0003866-622016±8.19.0230 -
REQUERENTE MARIA AMELIA DE OLIVEIRA FONTES - Oicio n°
PMM/K.44 N°213/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 - n°
OCCI246-722019.8.19.0330 - Ruerente ; Aderi Seoa.Tio de
(*vimJulia- c6do 366/2025/OF
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO 1DIO/4. No 0201493-2019.2020.8.19.0030.
REQUERENTE ABNER CRISTIAN COSTA NOVAES. OFICIO No
PMM/PGM 258/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE
2025.PROCEE60 JUDICIAL: 0033617-14.2016.8.19.0230 -
requerenteANTONIOALFS<ANDRE DE CARVALHO E SOUZA -
°Saon° PMM/PGM N°259/2025.
REFERENTE A DEcsito JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE
2025.processo judidal rf 0001037-16.2013.8.19.2030
REQUERENTEDIEGOSILVA SILVEIRA - Okio PM/PGM N°
265/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
getty0ao processo rie--..alno C004452-07.2013.819.0030,
devendo o vale e.cm.rado serdepostado na progion* de 52%
parscoda ;ma das advogadas pata as contas de Ara Cdia
PebrobRibero0°F: 330.753.442-49 e Deyse Urra Barlxca CPE:
C11.157.957-08.
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
21125 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
2225 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
207_5 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 7•TJ5 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2075 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 7:75 RIO DE 'JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
r25 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
556 203 M 1894 203
555 2025 64 1963 2025
555 2025 58 1896 203
555 2325 61 1899 2025
555 2025 53 1891 2025
555 2025 63 1901
555 2125 51 1892
555 2025 52 1930 2025
555 2925 59 1897 2025
555 2025 57 1895 2025
555 2025 52 1888 2025
555 2325 82 1921 2025
15CODCCO - RECURSOS !do
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2.410,14 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000022- RECURSOSWAD
V3C.JLADOS DE IMPOSTOS
RF_OJRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
"34'33 RECURSOS DO EKERda0
CORRENTE
15003069- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
145,80 RECURSOS DO EXERdC0
CORRENTE
1901)0001) - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE INIHJs I OS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15069100- RECASOS RAO
VINCULADOS DE LYleys i OS -
234G'83 RECURSOS DO EXERCÍCIO
COR.RBITE
15003000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS oo aERciao
CORRENTE
15000000 - RECORSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
392,35 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15009002- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
179,08 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECJRSCS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
822,34 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.687,43 RECURSOS Do eaEsdcao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO ECERCICO
CORFLD/TE
Pagiría 16 6' 57
22/07/2025 1729
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL No 0006610-59.2018.8.19.0030.
2025REQUERENTE WANDERSON UMA DEgritKA OFICIO No
PMM/PGM 287/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. n°
process°0009606-30.2018.8.19.0030 - REQUERENTE_ THAYSA DE
al° OLIVEIRA BONDIM - 06do PMM/PGM N°282/2025.
1.577,64
2.093,01
Exercicio de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
2025 109.147,38
15400000 - TRANsFERÊNaAs DO
FUNDS- IMPOSTOS E
TRANSFERENCIAS DE imposros -
RECURSOS 00 oc_.-kdao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2325,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA DE JULHO/2025.
15430001)- TRANSFERÊNT-TAS DO
FUNDB - IMPOSTOS E
139.068,76 TRANSFERÉNICAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
2025 P3LHA DE JULHO/2025.
4.1 •I,48.64e.
1.1^ ,
rir.;%C.<4.711; g7tfi t 77`
• •
V 7J
2W07/2025 1759 2075 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2025 85 2030
28/07/2025 1760 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 959 795 1 2024
29/07/2025 1773 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE 2.ANEIRO 555 7075 as 2872
29/07/2025 1776 =25 " PAULO NEVES 449 2025 2096
ClassificaySo Institucional-U0 : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30/07/2025 1778 7025 ARNALDOTAMESDOS SANTOS 789 2025 2 1601
33/07/2025 1779 7075 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 789 7025 3 1849
31/07/2025 1803 2025 PREFt., !URA MUNICIPAL MANGARATIBA 467 2025 5 2166
31/07/2025 In 21125 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47'J 2025 5 2167
3I/07/20Z 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 473 2025 5 2168
GeoS1AP - 'MANGARATIBA
ToT-FIP r•f,IP
r•-Y4."":4' ;-
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. RPV
- PROCESSO JUDICIAL No C004293-542019.8.19.0030. REQUERE
2025MARMA BARBOSA MENDES. OFICIO PMM/PGM 478/2025.
OAGAmENTO DO VALOR REMANESCENTE DO ATO EXECUTIVO
N° 33/2025- PUBLICADO NO DIA.R10 OFICIAL DE 19/02/2025,
NO VALOR DE R.$ 34.077,07. PROCESSO DE PAGAMENTO TI:
42/2024. PROCESSOADM:8616/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGAMENTO GRERJ - TAXA JUDICIARIA, RELATIVO AO
PROCESSO No 0001822-562005A.19.0030, OFICIO PYI.M/PGM No
664/2025.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCFS50 JUDICIAL No
2005.030000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIOAMMO, ATÉ QUE TO BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARA EM 29/10/2049.RELATIVO AO
MES DE JULT-10 DE 2025.
2025
2075
259527,61
REFERENTE À LOCAÇÃODCim5va, SITUADO NA ESTRADA
SÃO JOAO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO.
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS. REFERENTE AO
MRSDE MATO DE 2025.
REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA -RI, DESTINADO À INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPEOIVOS. REFERENTE AO
MÊS DE JUNHO DE 2025.
2025
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO D(EK:1CM DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOTAR).
2025 FOU-A DE JULHO/2025.
1541100111 - TRANSFERÊNCIAS DO
HADES - IMPOSTOS E
133.284,97 TRAINsHERÊNCAS DE INPOs .05 -
RECURSOS DO DERdao
CORRENTE
Págira liCe 52
15000300 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REC./1250S DO pERdao
CORRENTE
150000011- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1518'00RECURSOS DO ECERGOO
CORRENTE
15500000- TRANSFERÊNCIA DD
27.000,00 sATARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXEROC20 CORRENTE
15500000- TRANSFER:40A DO
27.01400 °Al ÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERtC.10 CORRENTE
2.284,30
34.077,07
427,57
Exencicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
tlIstdrico Pago Fonte de Recurso
480 7175
467 7075
31/r7., /2025 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2025 1805 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2025
31/07/7025
1805 795 PREFEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1805 15 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA
47'J 2025
473 ":95
1726321
154W0 -TRANsFERticrAs Do
FUNDS- IMPOSTOS F
TRANsFEREWTAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExRdao
CORRENTE
31/37/2025 478 2025 11.701,34
15400000- TTRANSFEREN. CASDO
FUNDES - IMPOSTOS E
TRANSFERENcas DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXEROCO
CORRENTE
1835 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
3 2139 2025 Jui-i-0/2025-
3.107/202E Lso 483 2025 4 2140
15400000- TRANSFERENCIAS DO
FUNDS- IMPOSTOS E
12.734,90 TRANSFEtENCAS DE IMPOSTOSRECURSOS DO E<ERciao
CORRENTE
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARKE23A
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2ez ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
?agira 18 de 57
AJ/c
4 .45 n00 Do -47
, e
e 0
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXHICICIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
5 2:69 2025 ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A P3U4A DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
4 2136 2029 FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aT-Adoo DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
4 2132 2026 FOLHA DE JUL-0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
4 2138 2025 FOLHA DE 11110/2025.
15400030 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCTAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
100000 TRANSFERENCIAS 00 54
FUNDES - IMPOSTOS E
TRANSFER. EN:2AS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORPENTE
15400000 - TRANSFERENCIES DO
FUNDS- IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS DE IMPO'. I USRECURSOS DO EKERCICO
CORRENTE
550.002,47
232203,47
372 R22 18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDAMENTAL).
FOLHA DEJai-C/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IDE-ROCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (CRECHES).
FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERd00 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 1520.028,9915401070 - Transferências do FUNDES
FOLHAA DE JULHO/2025. -70%
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO ;FUNDAMENTAL).
VAAE. FOLHA DE 31.111-i0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (CRECHES).
FOLHA DE JULHO/2025.
2025,
). 453.368,10 15401070 - Transferências do FUNDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES
FOLHA DE JULHO/2025
31/07/2025
31/37pn25
31/07/2025
31/37/2025
31/07/2025
31/37/2025
31/07/2025
GeoS:AP - FMmANGARATIBA
2025 PREFUTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Zit5 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2925 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
252.5 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
7025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2325 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
468 2025 7 2134 2005
1011 2025 1 2160 2025
886 2025 2 2135 2025
468 2025 6 2132 2025
1009 20E 1 2131 2025
885 2025 2 2133 2025
1011 2025 2 2161 2925
1803
1833
1803
1835
1806
1805
1805
45.66615 15401070- Transferênciasco FUNDS
,
15.180,28 15401070 - Transferincias doFUNDS
13.406 15401070 - Trartsferências do FUNDES
_
15411370 - Transferências Co HADES
632.741,78 7.0%- CFTu dç da União
VAAE
384.72379 15401070- 77arsfeAncias do FUNDES
, -70E5
NiImam
-Lançamentode Cants
Pagarminto NOmero I Ano i Pamela
Exercicio de 2025
Litnernento de Ci!ha
regartienti;
Empenho
I N0rnero Ano Parcela N CommAno
ce 57
, •
01.)Nic-40
°
c
p
s
?
0
e
1.
•,1`
cyaN.
GeoSIAP - PMMATIGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
"
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
01/07M07S 1525 2024 AGRomoúsnua DE DOCES DE 775 7075 2 1715
MANGARATIBA
15/07=5 1539 ASSOCIACI5A DOS PRODUTOS
20:6 FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO E64 XV4 1 942
04/07/2025 1546 2025 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 823 2025 1846
08/07/7025 1559 2025 !TAMEDCOMÉRCIO E ARQUITETURA
LTDA 697 2025 3 1830
09/07/2025 1558 2025 CDM FORTE GAS LTDA 600 2025 4 1874
22/07/2 172.1 KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 2025 SERVIÇOS LIDA 827 2025 2016
22/07/202S 1722 7125 THALIA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA ME 831 2025
21115
25/07/2025 1757 2025COM FORTE GAS LTDA 600 2025 5 2562
25/07/20M 1757 7025COM FORTE GAS LTDA 602 2025 2063
29/CP/2D25 1770 2025 LAGOS MEL) DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA 231 2025 1381
RITERENFE ADuisrAo DE(twosAuvenicios DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA,
2025COM VERBA FINDERNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 056/2024.
PROCADM.14760/23.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA AWNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
2025Cori VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 061/2024. PROC
ADMIsr 14760/23. OFICIO 2150/SMEEL/2024
Conha•ag3o de empresa especaTiaroa esn fornmento de
rnemrial de irnpeza e higienizagk para atender a Seaelaria
Muniopal de Boluoaç3o. Processo 14365/2024. Ata de Registro de
Prego no 007/2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 1A.Z92, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEL5 TERMOS
ADMVOS.REFERENTE A 320MEDICA DE 18/05/2025 A
17/06/2025.
CorkTa'5g3o de empresa espetalizada rio To esoia83 degas
iquifdtopateabmder as neoesdades cia Sm-etaria Ttrnicipal de
EcIui:AtIo; Adesão a ata de Registro dePrepsno 098/2024,
cciuncb do Pregk Eletroricoif 90.025/2024.
Contrataçâo deempressespecial-coda mi fornecimento de
material de impera e tigieniwk para dLende a SecTdaria
Mpnidpal de EDç. Pmcesso 14365/2024. Ata de Registro de
Preço no 008/2025.
Contratação de ernpresa especialsadaen fornerimenb no
n.2terial de impeza e higier,ização pataWatera Seaetaria
2°25 Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de
Preço no 033/2025.
Contratação de empresa espedatada iafor,,a.itro de gás
Iquifeto para ahmde, as necedades da S.--elaria Munidpal de 20
25 Educação; Adesão a &a de Registra de Preços n°098/2024,
criundo do Pregão Eietrcrko n°90,025/2024.
Contratação de empresa espedaizada no fonrUu,unla de gás
:.:ifeto para aPander as nems&Lades da Swetaria Mupal de
Educação; Adesão a ata de FtegLstro de Preços no 098/2024,
orbit° do Pregão Eietrerko n°90.025/2024.
Codh-eação deempressespedalzada para futura e evential
acuIskão de matarias deEmden, higienizarik e descartivels
para ateter as Unidades Ecolares malidpais e a 5°,..ie‘arra
15520000 -TRANsFERfaecAS DE
REOJRSOS DO FNDE REFERENTES
AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15520000 - TRANSFERÊNCAS DE
RECURSOS DO FN'DE REFERENTES
AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -
RECURSOS oo ealciao
CORRENTE
nsaacoo- TRAistsFERÊNciA DO
247.313,25 SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS Do EXERCÍCIO CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
89.193,80 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO lOTERCÍCIO CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
33.972,00 SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO IDER000 CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
89.966,81 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO B(ERCC-'0 CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCLA DO
159.757,30 SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCA DO
1&192,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500503 - TRANSFERÊNCIA DO
21.000,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO DERCICIO CORRENTE
155010e0 - TRANSFERÊNCADO
4611,40 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCiCIO CORRENT5
2025
2025
2025
2025
2025
2025Municipal no EdLeSÇ8O, Espoites eLaze-. Conforme Ata de
RegthoccPTC43 nO 009/2024. Process()8439/2023.
607,20
54.960,00
Exercido de 2C25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela00 de Pagamentos
29/07/2025 1770 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
2025 PRODUTOS LIDA 133 2025 1383
Cantata* de empresa espedaizada para futura e eventual
aqiiiSição de matireis de intesa, higienização e descartáveis
para ateter as Unidacies Escalares municipais e a Secrenria
2025 Municipal de EdumgIjo, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registo de Prego n°009/2024. Processo 8439/2023.
29/07/20Z, 1770 , LAGOS IIED DISTRIBUIDORA DE
" PRODUTOS LIDA 135 2025 1 1385
C.oi5dtaç8o de errpesa espedalzada para futira e eventual
aquição de matede Enoesa, higienização e descartáve's - s
para atencier as Unidades Esociares mLnicipais e a Secieana
2025 Munktel de Educação, Eirates e Lazer. C.onforrne Ala de
Regstro dePrepn°009/2024. Processo 8439/2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( SALÁRIO EDUCAÇÃO)NC
31/07/2025 1793 2025 BANCO DO BRASIL S/A 465 2025 5 2156 203 EXERdC110 DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE 31.1LHO DE 2025.
04/07/M25 1544 GENBIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 225 LIDA 605 2025 2 1811
Cortreaçãb de empresa eediatzada norampde C3115:710-0 dai
para prestação de servigos -Reforma e Construção dearc,
vestiário e abertura de quadra poliesportNa da escola municipal
2025 Proc_Administrativo n° 11972/2023, Uciçc
006/7073. RELATIVO AOPERIOD° DE 19/04PC9S A
18/05/82025.
64/27/2023 1544 GENESISENGENHARIAE CONS-TRIOS
LIDA 779 2025 1812
Contratação de empresa esr-4aizada no ramo de CC411.1 -0 civil
para prestação de serviços -Refona e Construção de armo,
2025 vestiano e cobertura de quadta poresportiva da escola municipal
Batatal - SMEEL, ProcAdministreseo n° 11972/2023, Iic4.,?0,
006r2073.
RHERBNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
PARA 0 DERC.:00 DE 2025. RELATIVO A 3ULHO/2025.
07/07/2025 1553 2025 R1OPAR PARTICIPAÇÕES S/A 642 2025 1863 2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
PARA 0 EXERCIO0 DE 2025. RELATIVO A :MU-10/2325.
07/01/2025 1553 rzs R1OPAR PARTIOPAOES S/A 911 2025 1865 7025
Contratação deempressespedakzada para forri,iestr de
Gêneros Almenticios cereais (estodveis), mmes e
hortifrutgranjeinis para o praro da Meseta Escolar dos aiLnos
M07P025 1557 2025 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 818 2325 2 1840 2025creste municiplo, através da Secetaria Municipal de Educação.
Conforme Ata de Regi -o de Rego n° 004/2025 -SRI'002/2325 -
Pnxesso 12790/2324.
Contra'aio de errpresa espaTaada para koiomento de
Gêneros Almenddescereals(esto6veis), cames e
hortifrctigranjeiros para o preparo da Merenda Estolar dos atncs
=7/2025 1558 2125 .3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 432 20E Lr 1843 2025deste frtniCipt, através da Secretaria Munidpal deEd
k Ata de RegrSic de Preço n° 004/2325- SRP 002/2025 -
Processo "2790/2024, dado Es 2145.
15500600 - TRANSFERÊNCIA DO
4.715,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
Domild= CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO 1.235,09 sAamo-pucAçÃo - RECURSOS
DO li)032C00 CORRENTE
15500003 - TRANSFERÊNCIA co
114,21 SALARIO-RXYAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓ(EO
EGASNATURAL VINCULADOS A
1.117,01 EDUCAÇÃO - Lei no 12,858/2013 -
RECUPSOS DO BEROCIO
CORRENTE
15730000- ROYALr Ittii IX) PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
255.001,27 EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013 -
RKURSOS DO ECERdC10
CORRENTE
1 - ROYALTIES DO PE1ROLE0
E cis NATURALVINCULADOS
26.957,29EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS co EXERCi00
CORRBITE
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
168.582,72 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
R.E0.1RSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15730030 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
106394,89 EctucAçAo - Lei no 12858/2013 -
RECURSOS DO DERCICO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO
EGASNATL.RAL VINCULADOS
66.269,90 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
R.ECJRSOS DO aERcico
CORRENTE
Página 20 de 57
z
GeoS1AP - PMMANGARATIBA 613
Lançamento de Caixa
Pagamento
Empenho
Nimiero Ano Parcela Numero Ano IHistórico Fonte de Recurso
2025
Contrala* de Empresa especializada na presta* de servgos
para realzar o servko deTimis...,.e Esmiar, induindo a gesdio" ,
serviço de tom to de verzulos, sob regime de loca*,
visando atende as necessidades daSecret-ariaMuldpal de
Educa*. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
85,07/2025 1558 2025 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA
M2.5 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1560 SERV.L1DA
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1570 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1570 JTVS MANUTENÇÃO PREDIAL [IDA
581 2225 ASSOCIAÇÃO ce-N-T-Ro EDUCACIONAL
REBRAL
1931 2025 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL
1516 795 COMERCIAL fOODCHEF LTDA
•
818 2025 3 1844
693 2025 2 1872
862 2025 1 1876
862 2025 2 1876
238 2025 4 1828
729 2025 2 1823
817 2025 2 1902
Exercicio de 2025
Valor
ate de Recurso
15730000 -RovArmas Do pEnzállo
EGAS NATURAL VINCULADOS A
2L493,52 EDUCAÇÃO - Lei no 12,858/2013 -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15730000 - ROYALTIES co PET1ROLE0
E GAS NATURAL VINCIR.PiDOS
1.770.825,25EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013.
REC,RSOS DOe(mcioo
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOSA
300.000,00 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
1570006- ROYALTIES LX)PEIROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS A
193440,91 EDUCAÇÃO- Lei no 12,858/2013 -
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PEIROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
441.121168 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DoEXERCÍCIO
CORRSVIE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
30.750,12 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DOIEX-92CiCIO
CORRENTE
15733000 -ROYALTIESDO PETROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS A
51.994,97 EDUCAÇÃO - Lei no 12,858/2013 -
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
- , -4"Y- • •••
Lltni1divp8e;
Ccritrea* de emp.:esa esarzada pa,a bmedrnento de
Cxlineros Arrrxrtidos cereats (er.ocaveis), carnes e
taxtifrt.rtigrariyrms para o preparo da t4erendaEardos alunos
20:6 date rntzraciao, atrav6s da Secretaria Munidpal de Educag5o.
Cot fume AIa de Registo dePrepn° 004/2025 SRP 002/M25 -
Pocesso 12790/2024.
Cantata* da erpresa especiatiza para realize.* de
manutetgao correiva e preventva dos predbs prOprios vincilados
a Secnaria ninicipal cie Educa*, bcaltados no Miridpio de
21)25 Estimação. ProcAdministrativo n° 1462/2025 - Pregão Pregão
eUrrniinim SRP N°011/2025 - ATARP014/2025.
Contratação da empresa espedatzwa para realiza* de
mantsbangao corretiva e preventiva ocs prédios próprios vinculados
a Sozreiria Mi.nidpal de Eduogiio, bcalizados no Municfpio de
2025Ed.e:a05o. ProcAninisbativo n°4462/2025 -Pre* Pre*
eicóribo SRP N° 011/2025 - ATARP014/2025
Rc5rrutt. a ceicbrp4ao de parceria na trnearrriza, Temo de
Coiabrorao paradeck:,xi:anent, de vagas para atidimento
educacional e nutridonal às crianças na faixa etária de 06 (seis)
rreses a 03 (Pês) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de
8 (oito) horas danar,tiesegunda-feira a sexta-feira,contrite
Terno de Colabora* n°062/2024. Processo no 15692/2023.
RELATIVO A 20PARCELA,.
eferente à celebração de parceria na modalidade Termo de
Colabora*peacmdexiamentotiesagas pare atendimento
r-Acional e nutricional is crianças naWeetka de 06(se's)
meses a 03 (M'as) ancs e 11 (arm)meses, no períodominim°de
8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a seda-feira, confomb
Term)de Colabora* n°062/2021. Process°no 15692/2023.
RELATIVO A 2c PARCELA.
Contratação de empresa espec;aTizada para f.r mime= de
Génei.", Alio Ç,í,z coroas (eociveis),tamese
!,ortfritigrainjeircs pare o prTaro da Meenda Escolar dosalums
2025oeste municiplo, através da Secretaria Muracipal de Etitaração.
arfaltle Ata de Registro de Preço rP003/21325- SRP 062/2025 -
Processo 12790/2024.
85/07,002=,
CS/G7/2L2.5
M/07/2025
W07/2025
11/07/2075
14/07/2025
11.
Págrz 2: cc 57
2025
2025
• ,AIO017
r4e:ç
,c opt k
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
14/07/2025 1618 2:25 DN. BORGES LiDA 651 2025
14/07/2025 1618
15/07/2025 1E36
15/07/2025 1640
15/07,2E25 1641
15/07/2025 1552
2025 C.V. BORGES LIDA 873 71125
2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇA0 LTDA 433 2025
203 3 COMER= E DISTRIBUIÇÃO LTDA 818 2025
21125COMERCIAL FOODCHEF LTDA 817 2025
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLE0
EGASNATURAL VINCULADOS A
74.321,20 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERciC0
CORRENTE
1573000) - ROYAL I ±500 PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
177.126,14 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO DaRdco
CORRENTE
1573001X) - ROYALTIESDO P.: I RÓLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
41.988,88 EDUCAÇÃO - Lei no 12,858/2013 -
RECURSOS DO IEXERCICO
CORRENTE
1573000- ROYAL! lES DO PETRÓLEO
E GÁS NATURAL VINCULADOS
87.425,68 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/207.3 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000 - ROYALTIESDO PETRÕL.E0
EGASNATURAL VINCULADOS A
64.996,11 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO ecERdoo
CORRENTE
15730000 - ROYAL DO FE1ROLE0
E GÁS NATURAL VINCULADOS
56.951,42 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS co EXERciCIO
CORRENTE
Página 22 ce
.52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2025
Langiuninto de Calist-. .1.sionzarzmcmglotitz-mPirmam=ectis=mi eta M2n=ifffiliand
SmSIAP - PMMANGARATiESA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARANPRSTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GENEROS ALIMENTÍCIOS E
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM
ATIVIDADES PEDAGOGICAS E/011ExiisACURRIGRARES TAIS
4 1960 21:) COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
CINEMA, FERAS (CIÊNCIAS, MATE_MATICA,ETC.)E O
POSSIVE. ATENDIMENTO A EVENTUAIS NFCFRSIDADF—S DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N°031/2022 E SEUS TF-RMIDS
ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023.REATIVO
AOMENDE JUNHO DE 2025.
1961
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECA, '7ÁrtA PARÁNPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
YARITIMO DE ALUNOS MUNICIPES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GENEROS ALIMENTICIOS E
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPACf>ES EM
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRAL/RRIalLARES TAIS
2025 COMO: FEIRA CULTURAL JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
CINEMA, FEIRAS (CIENCAS, MATEMATICA,ETC.)E 0
POSSNEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NE,PSSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N°031/2022 E SEUS TERMOS
ADITNO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. NA 110/2023.
REFERENTE AOMENDE JUNHO DE 2025.
Cant-at4'4°de - eripetarzada para fr., io...imers'm de
Gêneros Almenticics cereais (estocáveis), comes e
hortfrdigraojeiros pare o preparo da Merenda Eolar dos atunos
12 7958 2025 deOB munid0o, através da S.eCer. Munidpal de EdrxaçBo.
Conforme Ata de Registro de Prego r? 003/2025 - SRP 002/2025 -
Process°12790/2024, despadro fls 2145.
Cont. ratagâo de empresa esprviaTaada para f.xtrrrento de
Gêneros Almertides mreas (e areais), ames e
hcrt In..tgranjeirds. pare c preparo ta Merenda adolor dos alum-,
2025 ...kfL-te munidpio, através da Secearia MoniCpal de EdUG3g50.
Conforme Ata do Registro de Preço n°005/2025 -SRI'002/2025 -
Processo 12790/2024, despad'e Es 2145.
Cat i d'..:r.,3 o de empresa esio....7alizada para himeri, 4../ de
Gêneros Almentidos cereais (esto6veSs), carnes e
trstfatigrarteinos para o preparo da t4erenda Escolar dos alLnos
4 1955 2025 ,e TTIL:flidpb, atraves da Secrearia Munitpal de Edi ii-x,go.
Conforme An de Reg&o de Presto r° 004/2025 -SRI'002/2025 -
Processo 12790X24.
Cort-ann-c de empena esparriada para fomeOrnertm de
Géneros AEnenticios cereais (eSiocéveis), armes e
hortitutcranteires para e preparo os Merenda Sol das alunos
2025 deste murio, através da Secearia Municipal de E-ducad,ao.
Cor:o e Ata de Registro dePre- 003/2025-SRI'002/2025 -
Process°12790/2024.
8 1940
3 1994
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
16/07/71125 1554 2025 38 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 818 2025 6 1999
16/07/7075 1655 2325 JE COMER= E DISTRIBUIÇÃO LTDA 818 2025 5 1998
16/07/2025 1656 RIACHO DOCE COMERCIO E
2025 DISTRIBUIÇAO LTDA 819 2025 1996
107=5 1657 RIA040 DOCE COMERCIO E 20(25 DISTRIBUIÇAO LIDA 433 2025 9 1997
16/07/2025 1658 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 817 2025 4 1995
22/07/707S 1731 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 4X 2025 5 2027
22/07=5 1732 21125 REDE SOL RIEL DISTRIBUIDORA S/A 400 2025 3 2025
27J07P07s 1732 2325 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 400 702 2026
Ger..51AP - PMMANGARATIBA
15730003 -ROYALTIESDO FETRÓLE°
E (IAS NATURAL VINCULADOS
109.830,59EDIT-AÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
REWRSOS DO EXERcICIO
CORRENTE
15730000- ROYALTIES DO PE1RÓ1E0
E GAS NATURALVINCULADOSA
90.936,70 EDUCACAD - Lei no 12.858/2013 -
RECASOS DO DLERdC0
CORRENTE
15730000 - ROYAL i ItsDOPETROL-PO
EGASNATURAL VINCULADOS
93.847,90 EDUCAÇÃO - Lei no 12,858/2013 -
RECURSOS 030 IXERCICIO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEÓ
EGASNATURAL VINCUIADOS
63.236,96 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO BERdCIO
CORRENTE
15730000 - ROYALTLS DO RETRÓCE0
EGASNATURAL VINCULADOS
48.600,12 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013.
REC.URSOS DO DCERCICO
CDRRENTE
15730000 - ROYALTIES DO KT. ROLE0
E GAS NATURALVINCULADOSA
31.618,50EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
Ra:URSOS DO Scald:10
CORRENTE
15730010 - ROYAL L_s DO PE iica.E0
E GAS NATURALVINCULADOSA
30.498,50EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013 -
REORSOS DO aERciao
coRRENTE
15730000- ROYALTIES DO PE1ROLE0
E GAS NATURALVINCULADOSA
30.730,00EDUCAÇÃO- LeE no 12.858/2013 -
RECJRSOS Do sERdao
coRRENTE
t. DE,,
i„No De
23 oe 57
Cantrata* de empresa especiareada para fomedmento de
Gêneros Ainieiitidoscereals(estodwels), tamese
hui trigran.prcs pare o p-eparo da Merenda Escolar dos alunos
2r°5deste munidpio, através daSet. t4aila Municipal de Eduar,ab.
Conforme Ata de Registro de Preço n°004/2025 - SRP 002/2025 -
Process°12790/2024.
• itiata,ai de eirpresa espedaltada para fornedri.rta de
Gêneros At nentiClus cenaais (esticivels), tamese
hortifruboranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
2025der* mi.:NW°, através da Secrebaria ttricipal deFtxx,iio.
Conforme An de Reg&o de?redon°004/2025 - SRP 032/2025 -
PraleSSO 12790/2024.
Corba'ad3o de errpreso espalirada para E nerito de
Gêneros Almentbos cereais (estocáveis),onese
hortifmtigrarteiros para o preparo da Merenda Escclar dosakin*
2025deste muniepio, através da Secrenria Municipal de Ealcafra.
Conforme An de Registro de Preço n° 005/2025 -SRP 032/2025 -
RW2E50 12790/2024.
Canaan* de empresa especiabada para fomecimento de
Gêneros Almentidescereals(elo*veis), comes e
tottfaligrateilts para o prepare de Merenda Eicolar dos alt.nos
2025des*municipio, através:La Sec, etaiia Municipal de Educac,b-o.
Conforme An de Regio de Prego n°005/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 12790/2024, despacho fls 2345.
C.ordataiia de empresa espedalizada para f- mento de
Gêneros Almentíciescaress(estaocávels), (ernese
hortifiubgranjeircspan o preparo da Merenda Esoola- dos aluncs
2025deste munidpio, através da Selaria Munidpal de Ednrac,ao.
Conforme Ata Ce Registro de Prepo n° 003/2025 - SRP 002/2025 -
Process°12790/2024.
Contratação de Empresa Espedal2ada para Presta* de Serviços
Ce fame:time-do parcelado e continuo de Combustiveis, Adtvas e
Oleoskilatificartes para ulifizcy* nos veiculos, máquinas e
2025 Equipamentos quecorn*a Frota do Municipio de Mangaratba,
para atender as necesSidades de &eras setores da
Adrnintraçlio Pública Munidoal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRP
008/2024,an 044/2024.
Cx itra:aça,de EI, vcsa Espedatzik.a pare P1,5L-i* de Se-view
de far:eerie-1W parcelado e contr.* de Corribuvels, Aditivos e
Dietskaartficarbas para utfaagio nos veiculas, miquiras e
203 Equipamennscueoornobe a Frota do Fhanicipki de trangaratoa,
para atender - as necessidades de diversos *tires da
• dinist-410-Pdoka Munidpal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRP
008/2024,an 044/2024.
Contratação de Empresa Espedaêrada para Prestação de Serviços
fornedmenao parcelado e =fax de Combustiveis, Actilairas e
OleosLaiifiLarces para utilização nos veiagas,it-Aquinase
2025Equip. r tos cue a Frota do fkriicipie de trangaratba,
para a.triei as necessidades de &versos setores de
Adrninlio Pbka Munidpal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRP
008/2024,an 044/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6083/2018 - REPERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DEL/Duck° DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAECOS PARA PRE5TAC,A0 DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÕPIA E
DIGITAL/ZOO DE 000UMENTO6, INCLUSO ASSISTINCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO
MATERIAL NEaSSARIO A REAuzAciio DO SERVIÇO, A
EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO
044/2019 ESEERESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES
DE MAIO DE 2025.
Cantata* de envila especiaTeada na prestçáo de serviço de
czpad1ar,5o de servidoes da secretare municipal deeduce*.
Pro-P.6, adminizatvo n°4568/2025 - irbadede laaglio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE wcAÇÃo DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFKOS PARA PRESTAÇA0 DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DMITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, I.NaWS0 ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOETWAR. NECFsc.AR1os
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO
MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A
EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO
044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS. RELATIVO AO MES
DE ABRIL DE 2025.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO 8, RELATIVO AOS
PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
ionpn»-s-r, REUATIVO AOtitsDEtwo DE2075
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE IliTTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO
INTERNE-COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOSnva_uipos Os
SERVIÇÓES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TEÇNICO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CENCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIA! N°076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA REATIVO AD MES DE MAIO DE
7025.
isnomo -ROYALTIS DO PE1RDLE0
E GÁS NATURAL VINCULADOS
39.870,00 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO exszciao
CORRENTE
15730000 - ROYALTTS DO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCJIADOS A
131.008,0o EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS Do DLERCCO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
39.870,00 EDUCAÇÃO - Lei no 12;858/2013 -
RECURSOS DO ELERCICIO
CORRENTE
15730030 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOSA
65.428,87 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EBERC1C10
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
10.768,50 EDUCAÇÃO - Lei no 12;858/2013 -
RECURSOS DO BERCICIO
CORR._FNTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Valor
Pago I Fonte de Recurso
22/07/2025 1733 27:25 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 805 2025 1821 2025
22/07/20.25 1734 2025 INSTITUTO CONHECER 755 425 1 0327 2025
27/07/203 1735 2025 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 350 7025 5 1820 2025
22/07/7079 1736 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2025 DO R.3. 530 2025 4 2020 2025
24107P0175 1 744 2025 C11-1SERVIÇOS DE COMUNICACA E
MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA ME 667 7^7° 6 1823 2025
GeoSIAP-PMMANGARATIBA Página 24 de 57
15731600- ROYALTIES CO PETROLE0
E GAS NATURALVINCULADOS
73357,78 EDUCAÇÃC" - Lei n° 12.858/2013 -
REOASCS DO EXERdC0
CORRENTE
1573 - ROYAL! LES DO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
6.475,00 EDUCAÇÃO - Lei n°12.858/2013 -
REC.JRSOS DO O<ERCiC:0
CORRENTE
15736060- ROYALTIES DOPETRÓLEO
E GAS NATURAL VINOJLADOS A
33.470,00 EnucAcÃo - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOSDO SCERd00
LT_%.RRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
43.850,50 EDUCAÇÃO - Lei no 12.85812013 -
RECURSOS DO EXERCIDO
copRENTE
15730000- ROYAL1 —5 DO PETRÓLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
135.473,80 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO a.Ecico
WRRENTE
15730030 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
EDUCAÇA.C" - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
106.972,66
MA4,
c
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
-WU
7A4.
-2f 7s,
24/07/2025 1745
TEONO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
425 E COMERCIO DE INOFFLMATICA E 351 7-vs 5 :716
COMUNICAÇÃO LTDA.
24107/207Ç 1749 7^05 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 291 2025 3 1091
24/07/7n25 1750 2025 CRECHE PINGJINHO DE GENTE 237 2025 4 2012
24/07/2112s 1750 2075 PINGUINHO DE GENTE 728 7075 3 2013
25/37f2025 1751 25 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTEA 975 2325 1 2086
25/07/2025 1754 RIACHO DOCE COMERCIO E ras DISTRIBUICAO LTDA 8:g 71,5 2 2060
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAD DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - R1, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° C7/0125/2020 PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA L ' OcAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA iNTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE aRviess DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECF5SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE(INCAE
TECNOLOGIA POR UM PERiCDO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO
VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR
CENTO) SOBRE O VALORTOR, ' ' L DA REFEERIDA ATA, A
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL S.R_P No 09/2021 E 10TA
CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No
6092/2023; RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
Cant-at-Ká° de empresa espeaalizaria na prestação dos serviços
de locao de velaks leves e sem combustíveis e sem
moUistas, para o transporte de par..-19Piros, cargas e
&dine:1;os para atender as deserdas da Sriatalia Malidpal de
Tra ls.xxtes. Conforme Corrta'm no 58/2023. Risu n°
2249/2023. REIATTV. 0 AO P°A1.000 DE 27/02/2025 A
26/03/2025.
Referente à ceiabragão de parceria na rnodadadeTend de
Colabota* para cede-dame:Ito de vagas para atendimerlo
erlucaciarral e naric;onal às ciianvi, na fara etária de 06 (seis)
2025 meses a 03 (tês) emse 11 (onze) meses no período minimo de
E (oto) norm diárias, de segunda-feira a scada-feira, conforrre
Term de Colaboração no 001/2024. Process°no 15692/2023.
RELATIVO A 3° PARCELA.
Referente à celebração de parceria na modafri,rle Te-no de
f...-olabo:a*, para credevaarneto de vagas para atendrnento
..:i.racional e nutidonal as crianças na faiii2 elana de 06(sera)
meses a 03 (três) aia.,5 e 11 no período mínimo de
8 (a.t;) heras dlarias, de segunda-feira a sexta-fera, conforme
Term) Ce Colaborac no 031/2024. Processo n°1569212023.
REFERENTE A 3° PARCELA.
Temo de Ajuste de Contas oriundo da de serviço para
locaçrio de estrutura e equipamento (min
ciesincotagem, mandmick e fomeameMz dos matenais),
prestO"o de serviços de seguranp desarinaca e p7,---,,tode
serviços de brigadistas, necessários para a reatzaç5o da SEMANA
DO AUTISMO p.ai.x.vdo pela Secretaria Muripal de E.C1.."Arji^ -
conforrne Termo de Ajuste deConsno 02/2025. Processo no
9044/2025.
Contratrç'ild de empresa especializada para ..,,nédrnenlm de
Gêneros Aimentidos cereais (estocáveis), carnes e
norttt.tgranjeinas para o preparoMere-era Escolar dosalums
2025deste munico, através da Secearia Muriapal de E.-icac5c).
Calorme Ala de Rega Do de Preço n° 015/2125 - SOP 0342025 -
Pnacesso 12790/2024.
2025
2025
2025
2025
- PMMANGARAIIBA Pagina 25 de
Exercício de 2025
25/07/2025
Z/07/2025
1755 2025 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1756 2015 COMERCIAL FOODCMEF LTDA
28/07/2325 17E2 M25 ODMERCIAL FOODCHEF LTDA
29/37/2025 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 1770 7T2S PRODUTOS LIDA
29/37/2025 132 2325 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 1773 D' PRODUTOS PRODUTOS LTDA
29/37/2325 134 7025 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 1770 2325 PRODUTOS LIDA
29/07/2025 136 2025 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 1770 2325 PRODUTOS LIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaCSO de Pagamentos
! I
Cmtralação de empresa espedaizada para fornedmento de
Gêneros Airnenticios cereais (estocaveis), carnes e
hxdfrutigran)ems oara o oreparo da Merenda Esmiardesalums
deste muldpio, através da Secataria Muricipal de Educado.
Conform Ala de Registro de Repo n° 004/2025 - SRP 002/2025 -
Pnxe>so 12790/2324.
Contratação de enpresa es;eciaTroada para Eo,o rnen10 de
Gêneros itiaz cereais (estoctives), carnes e
hoitifittgraniehts para o preparo da Merenda Esoolar dosalums
5 2058 2025deste rnidpio, através da Secretznia Municipal de Edxação.
Confoniv Ata de Rego de Prego n°013)2025 - SRP 002/2025 -
R Lices,u 12790/2024.
Contratação de cmprma esr.vializada para forneci de
Ckneros Almendcics cereais (estocáveis),canese
hortfatgraMenos pare o preparo da Merenda Escolar dosalums
6 2093 2025deste municipio, roraves da Secrearia Munidpal de Eduaição.
Co-forme AM tIe Registo de Preço n°003/2025 -SRI)002/2025 -
Pm:cam 12790/2024.
Contalição de ernpres3 i•cpe. • a pare futra e evenroal
aquisição de materiais de fripeza, higieniza*' e desartávels
pare atender as UnidadesExclavesmtsidpais' e a Secretaria
2 1380 203Municipal de Edrivmc-nn, Esportes e Lazer. Conforme AM de
Registro de Prego ri0009/2024.Process°8439/2023.
Contratação de emprea espedalzacia para furovra e eventual
aquisição de materiais de Impeza, hnização e desmrtáveis
peaatender as Unidades Escolares munidpais e a Secretaria
203Municipal de Educação, Esportas e Lazer. Corikoree AM de
Registro de Preço no 009/2024. AUX= 8439/2023.
Cuiatx,.az de empresa especiarizae.a paratrame evenroal
aquisição de materiais de Trrpeza, henização e dexactives'
para attsxter as Lkroades Escolares mimitpaa e a Secretaria
1384 2025 MunicVal de Educação, Esportas e Lazer. Conforme Ata de
Registo de Preço n°019/2024.Process°8439/2023.
Contratação de empresa espedakzada para futu-a e enental
aquisV+e- ma'aniais de Trnpeza, Ngientso e des:Bribe's
paro as Unidades Escolaresmunicipalse a Secretaria
203Municipal de Educação, Espodes e Lazer. Coif.anat AM de
Registo de Prego 009/2024. Prooesso 8439/2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( PRÉ SAL - EDUCAÇÃO)
NO BRdC:30 DE 2025, RELATIVO AO ML DE JULE° DE
5 2157 2025 2025-
15730600 - ROYALTIES Do PETR6LE0
EGASNATURAL VINCULADOS
13.868,60 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
50.996,07 EDUCAÇÃO - Lei no 12,858/2013 -
RECURSOS DO EXEROCO
CORRENTE
15730000- ROYAL I ItS DO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
50.919,52 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858,2013 -
RECURSOS DO EXERCICTO
CORRENTE
1573=0 - ROYALTIESDO PE1ROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
5.922,33 EDUCAÇÃO - Lei no 12858/2013 -
RECURSOS DO DERCICIO
CORRENTE
15730000 - ROYALTIESDO PE1RÔLE0
EGASNATURAL VINCULADOS A
4.611,40 EDUCAÇÂO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRESTE
1.51W) -ROYALTIS DO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
4.715,00 Fri ral7,ÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRESTE
15730900- ROYALTIESDO PETROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
1.225,00 EDUCAÇÃO - Lei no 12;858/2013 -
RECURSOS DO ECERCICTO
CORRENTE
15730030 - ROYALTIES DC/ PETROLE0
E GAS NATURAL VINCJLADOS
380,70EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013 -
RECURSOSDOEXERCÍCIO
CORRECE
818 2025 7 2061 2025
1322
1386
31/07/2025 1793 2325 BANCO DO BRASIL S/A 485 7025
2025 31/07/2025 1806 2375 PREFEITURA MUNICPAL MAiNGARATIBA 177
REFERENTE A FOU-iA DE PAGAMENTO DO EXERCtIO DE 2025,
DA SEMETA.RJA MUNTCPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
2128 203 FOU-A DE JULHO/2025.
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
800.000,00 EDUCAÇÃO - Lei n* 12.858/2013 •
REORSOS Do BERciao
CORRENTE
GeoSIAD - PYMANGARAT:BA P6gina 26 Ce 57
817 2025
817 2025
131 2025
Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização I
Pagamento Número Ano , Nome Número 1 Ano I Parcels Número f Ano
Liquidação
Histótico Pago Fonte de Recurso
Ordem da Pagamento
Empenho
Recurso
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela930 de Pagamentos
Exercício de 2025
Ano i Parcela ' Número
1443 203 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL IX) SEGURO 617 2025 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL IX) SEGURO 1619 2025 SOOAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1519 203 SnrIA1 - ns,S5
INSITTUTO NACIONAL DO SEGURO 1519 2325 SOCIAL -1155
INSITTUTO NACIONAL DO SEGURO 1619 2025 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONALCCSEGURO :6:9 X25 SCCAL - INSS
16:19 `NKTITUTO NACIONAL SEGURO
-INSS
1S 2025 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1805 2325 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1835 ras PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1525 2025 SOCIAL - INSS
1.525 7r25 PREVI - MANGARATIBA
08/07/2025 1562 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
08/07/2025
14(07/2025
14/07/2025
14/07/203
1V07/2025
14/07/2025
14/37/2075
14/07/2025
Sec-5:AP - PYmANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DOEFtdCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-COLAR).
1 2128 2025 FOLHA DEJul-02025.
REFERENTE APOLKADE PAGAMBITO DO DCERd00 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ETA). FOLHA
1 2149 2025 21lli-02025.
RE- RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDir,ArAo (ENSINO
1 213) 2025 ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A CONIITIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE
MAIO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). MULTA.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2025.
RE-MOVIEA FOLHA DE PAGAMENTO DO ExERciao DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO ERciat) DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED'JCA c)ko "
(FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI20AC,A0 (CRECHES).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
(RRE-EKOIAR).RELA11/0 A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
654-ECIAL). RELATIVO A FOLHA DE YJNI10/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (CRECHES).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
15730000 -ROYALTIESDO PEIRÓLE0
E GASNATURAL VINCULADOS
281.837,49 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO SCERda0
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS ik
02.581,02 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PE1ROLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
73.087,82 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
REOJRSCS Do ExERciao
CORRENTE
15001001 - Reoaltas de e
Transferênciade Im,"...sls - Educe:*
317 15001001 - Receims de Irotze-os e de
, Transferinda de Impostos - EdecaçEo
on 15001001- RecOms de Impostcs e de
755' TransferéMcia de impost os- Edumgki
15001001 - ReceiMs de Impostcs e de
5'81282Tra-istrência de Ing..,..s.ts - `4Ararfr,
15001001 - ReoeiMs de Impoes e de
69515,57 Transferen' cia de Impostes -
15001001 - Receas de Impice.os e de 13.051,15 Transferência de Im,ostis - EciimOo
17.126 14 15001001 - Rece:Ms de In es e de
, ThsisTeii3Aja de Impostos - Educao
16.856 19 15001001 - Recems de I., . e de
, Transferência de Impostos - Educaçlo
2A40nn 15001001- ReceimsccImdostm e de
Transferen' cia de Impostos -
.„ 15001001 - Recelas de Impostos e de
Transferirca de TmpostDs - atira;. 3' 0
15001001 - Reoeas de l!TousN._ e de 1.338,12 Transferincia de Impostos - Educa*
Pagina22 cc- .17
928 2025
1010 2025
482 2025
486 2025
9'..7 2025
883 22,25
883 7075
486 2025
486 2025
487 206
488 2325
491 2075
486 2025
487 2325
31/07/2025
31/07/2025
31/07/71175
01/07/2025
01/07/2025
9 1678 2025
1 1939 2025
4 1965 2025
3 1964 2025
10 1927 203
11 1941 2025
5 1943 203
6 1945 2025
4 1947 2025
12 1942 2025
6 '2344 2025
,r-,177r777-7777M
Aubnização
INSMUTO NACIONAL DO SEGURO 1519 2025 SOCIAL - INSS
1620 2025 PR-EV! - MANGARATIBA
1620 475 PREVI - MANGARATIBA
1620 2025 PREVI - MANGARATIBA
1620 2025 PREVI - MANGARATIBA
1620 7075 PREVI - MANGARATIBA
1620 2025 PREVI - MANGARATIBA
1E20 203 PREVI - MANGARATIBA
1620 2025 PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1616 2025 -INSS
1547 '175 PREVI - MANGARATIBA
1647 2225 PREVI - MANGARATIBA
1647 204, PREVI - MANGARATIBA
1647 2225 PREVI - MANGARATIBA
1647 7025 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2025
14/07/2025
14/07/2025
14/07/7075
14/07/2025
11/07/7075
14107[2025
1.1/07/2025
15/07P03
15/07/2075
15/07/2025
15/07/2025
15/07/7075
15/07pn7ç
14/37/2025
488 2025 7 1916
822 2025 4 1948
913 7075 1 1949
841 ?VS 3 1950 2025
506 2325 8 1951 2025
910 7025 I 1952 2025
511 2025 e 1953 2025
515 2025 8 1954 2025
915 2025 1 1955 2025
486 2325 13 1969 2025
822 2025 3 1931 2025
841 2025 2 '1932
508 203 7 1934
511 202.5 7 1935
515 7075 7 1936 2025
REFERENTE A CONTR7Bijiyi0 PATRONA: NO EXERCTICIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2025 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
RELATIVO AC MES DE JUNHO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
zt, 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REiATIVO AOMtDE 1R'iH0/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXBIc100 DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DASECRET-ARIAMUNICIPAL CE EDUCAÇÃO (CRECHES).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO 131,ERd00 DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOIAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNH0/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO ECERdC10 DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(OA).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOEX-92(1i00 DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNH0/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE:AIM-10/2025.
REFERENTE A casinzieu*ko PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO pazciao DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ENSINO
FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
15001001 - Receitas Irnpoos e de
192584'' Transferen' cia de Impostos - Educa*
15001001 - Reces del e e de 125.650,02 Trainfe,el.ja de ImpoMs -Educa*
15001001 - Recerlas de Impostos e Ce 61.418,78 Ilansferênda de Impostos - .
15001001 - Reozras de Imposbos e ce
117.349,10 Transferência de Impm'cs - Educação
15001001- Recelas de Ino,.s e de
12.045,52 Tuanstrência de Impostos - Educação
)354,21 15001001 - RecePas de impostos e de 10 Tat rstrênda de Im,.‘tcs -
A., 15001001- Receas de Inx,s,cse6e
Transferênda de Impostos - Educa*
10652 15001001 - ReCeMS de Irnpostos e de
Transferência de Impostos - Educação
15001001 - Rs de Imoccs e de 75.561,e TransferênciadeImpostos- :ducat*
A 15001001 - Recds de Impostcs e de
Transferência de Impostos - 5juca*
15301001 - RecePas ce Impostos e de
10309,01 Transferência de Impostos - Educação
3495 15001001-RecelsIeIoipostesede
Transferência de Impostos - Eração
2.167,18 15901001 - Receas de Lmpostos e de
Trans,tiênda de Impostos - Er
0 15001001 - Red.-•kas de 171p0CS e de 1.,16 Transtrência de Impostos - Educa*
15001001 - Recebs cie Impostos e de 156.791,92 Transferinera de impostos sdorpo*
GeoSIAP - PMNIANGARAT:EA P6sina 28 de 57
15001001 - Receis de I. os e de 427,83 Transferinda de Lmpos'xs - Edudi0o
15001001 - Rec&as de 11...y.xo.t. e de 12,69 Transferincia de Irn,..c.&us Educa*
660.28047 15001001 - ReceVas de Irn,....stos e de
, Transfein. da de Impostos - ErtumOo
15001031 - Receiras de Impostos eco
31984—Transferenda de Impoe,cs - Ectum*
33594 15091001 - Receas de Impostos e de 44 T. as oferéncia da Irn..x.,s!vs
90.94516 15001001 Receas de lmpostos e de
, Tansferincia de Impostos - EducagEo
15021001- Recefos de Impostos e de 2.4.49,70 Transferincia de Impostos - Educa*
1696
15001001 - Recrs I edc
"— Transferinda de Impostos -
8.26,03 15001001 - Reces de Impoos e de
Tlarsfrenda - de Impostos - Educad30
15001001 - Recs de Impostos e de 741.614,73 Transferinda de IrrrjsEe - Erkiaçiio
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
203 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE 31;Ni-10/2025.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT EDUCAÇÃO) EXERCÍCIO
2025 DE 2025, RELATIVO AO PIES DE JULHO DE 2025.
REFERENTE A FOLHADIPAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FJNDAMENTAL). FOLHA DE 11HO/2025.
REFEREVIE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
FOLHA DE JULHO/2025.
RE,LRENTE A FO•'J-IA DE PAGAMENTO DO L7NCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
FOLHA DE 1ULHC,r2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
FOLHA DE 3ULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ECFROCCI DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
111H83/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FYFROCO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). FOLHA DE JUL90/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNIOPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDA)IENTAL). FOLHA DE 311U-10/2025.
1990
2155
2'142 2025
2143 2025
2144
2145
2146
2147 2025
2148 2025
2143
15/07/2025
31/07/2025
31/07/7075
31/07/7075
31/07/2025
31107/2074
31/07/7075
31/07/2025
3707/2025
31/07/7[05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
11-74 olv . -ef13,4k-fga
F47.W°447-71' - , "TX
' xi4ritita:;
rlit-Wgrt-1,,a,e • — fk
1648 INSTITUTO NACIONAL SEGURO .r325 SOCIAL - :MSS 486 2325 14
1793 2025 BANCO DO BRASIL S/A 561 7075 5
1804 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 883 7075 6
1804 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 7025 19
1834 71125 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 816 2025 1
1834 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 20
1E04 202.5 PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 12
1834 7075 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 806 2025 6
1834 21125 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 893 2025 2
1807 71176 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 883 2025 5
Exercido de 202$
7'4=
-;11ft,?t,,r7nwz
14123174,41
Classifica58o Institucional-U0 : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
15/07/707 Assoogõt, DOS PRODUTOS 1538 7'. 5 FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIAD 1163 2324 580
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
2025COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONTRATO N° 061/2024. PROC
ADMN° 14760/23.
15520200- TRANSFERENCIAS DE
REaRSOS DO FNDE REFERENTES
43. AO PROGRAMA NACIONAL DE 968,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Iti/07a025 1684 uNilko NACIONAL DOS CONSELHOS
— MUNICIPAIS DE EDUCAC,Ã 807 2024 1 2193
BOLETO DE FILIAÇÃO DC.6 CONSELHEIROS DO CON.L.H0
2024 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO. 15021001- Recers de Impostos e de
460,00 Transferinda de Impostos - F.J..tume
45428,00
Classifica5io Institucional-U0 : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
01/07/2025 152: 2025 VMONE XAVIER DA SILVA DE MEDINA
GeoSIAP - F1MAN6ARATIBA
AbgeIsocOl- S. e Xavie•daSivaMedira,mcf ciao
749 2025 796/SMASDH/2025. Prix. 6581/2025. Releavo a 2°,:ela. 1
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Página 25 ce
735 2325 2
Valor
Pago Fonte de Recurso
Empenho
Numero ' Ano Parcelsj Número Ano Histórico
• Pagamento
Autorbalpio
Número Ano Nome
Lançamento de Caixa
Pagamento
REfERIEWE AO PAGAMINTO DO 8ENEFia0 DO AWGUEL
socw, PELO PERÍCOO DE 06(565) MESES, 0:WED/ME
PARECER TECNIOD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
CIVIL NAS F15.010 A 012, OFiCIOS No 664 E
724/SMASDHp025, NAS R.S.002 / 020, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 5453/2025.RELATNO A 02/06 PARCEIA
Martat,dL, de despe:Ris niudas de prontopagamento,
krme aid° no 904/DERFAN/SMASIN-1/7025, base legal Id no 146/99
.
Parbzipa* no1.1000/11 Fórum Permanente de Conseihelros e
Ex-Ccrisereiros Tutelares do Fer,do do Rio de 7anero, a ser
reatado nos c5as 21 a 23 de margo de 2025.B legal: Deonno
n° 4895[2023.
Parldociar noDOOM FirmPermanente de Conseiheiros e
Ex-Conselneiros Tutelares do EstadocoRio de Janeiro, a ser
reatado nos dos 21a 23 derompde 2025.Base legal: Decreto
n°4895P023.
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,
CONFORME LEI No 146, DE 22=1999,ART30, DECRETO No
2205, DE 08/12/2009, OFICIO 075/DMOS/2025, BASE LEGAL:
LEI No 146/99.
P9O=0 No 9564/2022 - BENCF1CIO DO AI HOURSOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FIS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL240,
CONFORME CONSTA NO OFICIO No 1287/SMASDH/2024,FL
241, PELOPERIOD()DE 06(5815) MESES E DECISÃO JUDICIAL,
FL.126. REFERENTE A QUARTA PARCELA.
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,
CONFORME OFICIO No 7074/DEP.FIN/SMASDH/2025, BASE
LEGAL:LENo 146/99.
PRoasso ND 8988/2022 - BENIEf1C0 Do AWGUELsaw,
CONFORME REATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO cBAs
NAS FLS. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.259,
CONFORME CONSTA NO C&iClO No 1288/SMAS1Y-1/2024,
FL250, na.0PERIOD°DE 06(5815) MESES E DEosÃO JUDIOAL
FL139. RELATIVO A 04/06 PARCELA.
Pagarriento de despesas rniedasd de pron'm d.hseita para
Secretaria Municipal de Asslsti-xia Sodal.
CAL.:1145o de empresa espedalizarla visancio abars&Ce
espaço 6sixcornesttus adeni or:a,locatado na Rodoiia BR
l01 in47, Mancaratte - induindo fa,ermerEodaCeféce
manhã, almoco e café da tarde pare 220pas, visando
nrafze,ZoeaXV Conferência Munitpal de Assistência Social de
Marriaratta. Processo no 7696/2025. Terrno de 3,....ificadva de
Disperse de no 017Pn29 - Secretra Municipal de
Assinda Social e Direitos 1-ii.rnanos.
voqopoo - TRAN5FERt_NC1AS DA
liNa0 REFERENTES A
COMPENSAP" ES FINANCEIRAS PELA
51'999'2° EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS 1X)
EXERCiG0 CORRENTE
Pagina 30 de 57
DE
QT o DE 34,
% 1AR -Its 13
116
,
0 :Li
now=- RECURSOSWk.°
VINCULADOS DE Npos-ros -
4o2„oo RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
4.000,00
560,00
560,00
4.030,00
15000000- AKIN:SOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aR.ciao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXEROCIO
COFtRENTE
15000000 - RKURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REOJRSOS DO EaszciCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA°
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REalRSOS DO sEaciao
COR1ENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'°° RECURSOS DO Bode°
CORRENTE
15000009- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2.000,00 RECURSOS DO seadao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
' RECURSOS DO DlEtC1O0
CORRENTE
15000002- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE yiposTos -
'°° RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaCao de PagamentoF
Exercido de 2025
01/07/2CQS 1524 ZENITHDOS SANTOS DOMINGOS 2:25 POBLAM TX 2025 2 1746 2025
07/07/2025 1529 EDUARDO FERREIRA 3ORDÃO 811 7025 1573 2025
10/07/2025 1571 2025 FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR 8813 2025 1851 2025
1571 2025 ANA CARLA SOARES DOS SANTOS 889 7325 1853 2025
1:47/2Dzs 1573 2025 LIMO COUTO AMORIM 871 2025 1879 2025
15/07/2025 1649 2025 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 876 2025 1 1750 2025
16/07/2025 1651 21.4,KNEATO DO NASCIMENTO FILHO 877 r_25 1881 2025
72./37/203 1707 2025 FRANOANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 875 2225 747 2025
22/07/2025 '723 7025 TAYNARA RAMOS DA COSTA 943 7075 2014 7 n.25
29/07/2025 1772 2325 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 946 2025 2032 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Lançamento de Canal Empenho
Pagamento tinnier°Ano ; Parcels Mintier°
30/07/2025 1780 2025 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343 2024
REFEREN-rE À Locar,Ao DEDINS_SITUADO NA Rua
GAST/0 DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUC,A - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO
11 27 2025 DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A
MULHER), CONFORME CONTRATO N°06/2022 E RESPECTIVOS
ADITIVOS - RELATIVO AO EXERciCIO DE 2024. RELATIVO AO
MFIS DE MOVENIBRO DE 2024.
17200000 - Transferen. cias da Unia-o
4.381 75 ' Referentes às participag5m na
, explora -
o de Pelfaeo e GásNatant
declinadas aoPEP- Lei 9.478/1997
D./07/7625 1728 2:125 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 573 2225 4 1353 2025
REFERENTE À LOCAÇÃO DE NOVEL SMJADO NA Rua
GASTÃO DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇA - MANGARATMA/RJ, DESTINADO
INSTALIC,A0 DO CEAI (CENTRO DE ESPECALIDADES DE
ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME CONTRATO No
06/2022 E RESPECTIVOS ADMVOS - RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2025.
17050000- TRANsFERENaAs DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSA956 4E26 FINANCURAS PELA ,69 EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
1-XEROCIO CORRENTE
77727,64
Classificação Institucional-U0 : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL CE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
24/07/2025 1748 DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE M25 INFORMATICA LTDA 254 2.25
PrccAlninistrativo no 13259/2019, referente a loco* de Ficen:7
de uso desoftwareaoomparrhado de conversão e migragão,
Irripiartfação, manuterigão e suporte e rarnert nas seguhtes
areas;AdminIstrativa, Finar.oeira, orgamen'6ria, reoirsos 17040000 -TRANSFERENCIAS DA
hurnanos,fella de regamento e patal de transoeincia e UNIÃO REFERENTES A
4 1083 7225 Con:fa
.
tw,ão de Banco de horas para desenvolvimento de novos COMPENSAES FINANCEIRAS PELA 84292,15 modulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato EXPLORAC,k) DE RECURSOS
00047/2020, Pregão Presencial n° 014/2020 e seis respectivos NATURAIS - RECURSOS DO
adtvos. DSTEC REFERENTEACM PERIODO DE 07/03/2025 A EXERCiCIO CORRENTE
06/04/2025.
28/07/2025 1764 2125 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 458 2025 10 2068 2025
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO DE-CfC0 DE 2025.
RELATIVO N7 mEs DE JULHO DE 2025.
17040000 - TRANsFERkaas Da
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAD5FS FINANCEIRAS PEIA
DIPLORA:X0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCiCIO CORRENTE
Z9/07/2025 CUI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E :7E2 2025 MULTIMIDIA DEINTERNETLTDANIE 726 7125
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETE UM( DE INTERCONUAÇÃO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUIDOS OS
SERVIÇÜESDE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1 1325 2025 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TECN1C0
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N°01612020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
17040000- TRANSFERENCLAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSASES FINANCEIRAS PELA 58.812,50 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERdao CORRENTE
Classificação Institucional- U0 : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
143204,94
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA Pagina 31 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Ordelni dts
Longmont° deCaixa Empenho Liquids*, .
Pagnmentd Rimier° Nome Número Ano 4, Parcels tPlAntero Flist6tido Pogo Fonte de Recurso
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SLSTE1MA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO N° 17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
90/2016-1° P3TC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/R1 - UNIÃO REFERENTES A
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 10/07/2025 1574 2011, 262 2325 SERVIÇOS DE FEROMETEORO 5 1425 2025 NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°T52M0 ADITIVO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NEt'-',',DADSDA
1532354 COMPENSA;QES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATORAIS - RECURSOS DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL RELATIVO AO EXERdCTO CORRENTE
MES DE ABRIL DE 2025.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2024, DA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SO'JZA 1700000- TRANSFERÊNPAS DA
GOVFRNO DO ESTADO IX) RIO DE 25/07/2025 1753 SRI 2025 JANEIRO - SEDEC CBMER) - FUNESBOM 1 1764
BREVES, N° 34, LOTE 01- CENTRO - MA.NGARATIBA/RI,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
2025SERE-ARIAMUNICIPAL DE DEFESA L1VIL, CONFCRIME
DISPENSA DE LICITAÇÃO, 30TERMO ADITIVO AO CONTRATO 292,9
UNIÃOREFERENTSA
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
80,1:0RAC,ÃO . DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO No 54/2022. REFERENTE ACPERIOD°DE vic,-Nak DO DERdC0 CORRENTE CONTRATO.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO BERCICIO 2024, DA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA 17043000- TRANSFERÊNCTLS DA
GOVERNO DO ESTADO IX) RIO DE 25/07/2025 1753 1017 mo 5 JANEIRO - SEDBC COMER) - FUNBOM 2207
BREVES, N° 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R),
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
2025 SECRE' TARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME 28, 29
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DISPENSA DE LICITAÇAO, 30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NATURAIS - RECURSOS DO N051/2022. REFERENTE AO F‘aiODO DE VIGÊNCIA DO DtER000 CORRENTE CONTRATO. (MULTA)
16044,02
Classificação Institucional-U0 : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSTrO
02/07/2025 1531 2525ANDERSON BRITO DE QUADROS 736 2325 1422
Refererie a despesas Milk:35 de pronW pagamenap,
4.000,00
150000CC - RECURSOS Nic)
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
atenci a Seaearia Mun icipal de SeguraNa e Trat. 2025
COR.RENTE
1=7/2024 1572 7075ANDERSON BRITC DE QUADROS 745 7371 1377
Refeete a despesas mitidas deprone) pagamentoen
earndinentp a Secreatia Municipal de Segurança eTransit?, Oficio
2025 n° 125/7_5. 4.000,00
15000006- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO SCEROCO
CORRENTE
REFERENTECON-MATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VECULOS
VICTOR HUGOM DA CRUZ SERVICES DE 01/02/2025 1522 717 104 2:125 REBOQUE 4 1745
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRA:AS DE TRANSITO,
CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, NA
2025 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
61.022,06
17520000 - RECURSOS VINCULADOS
AO TRANSITO - RECURSOS DO
EERd00 CORRENTE
TRANS!! U. RELATIVO AOS DIAS 2/05/2025 A 18/06/2025.
N.. E M4
e js D J
o
z a
A- 's"3
friAlVD GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 32 Ce 57
Histórico
Refererte a pnista* de serviços de videomontoramento de
segdança dks e .,aisito, atraavtás de irnagens/dadcs colos
porcamerasde segurança, infraestrutura de redes (fibraOptical
base de opera* etegrada com s5ternas de irtelgência para o
tratamentd e geração de alarmes, com suporte e assitfrIcia
tédnica da sob*. nasprincipalsvias púbicas da Coado de
Marvaragba-RJ, bemcalmechos da rodovia Rio-San= que
"mriarn" o rnunidpio,errate-erne:11u as necessidades e objeivas
da Seadaria Mundpal de SeguraNa, Tránsito eOrdenPública.
Orfame Cort-atc no 040/2024. P. no 8816/2024.
Contratção de Ervesa especializada e.rnbra* de veicubs
semincxoscornrio máximo 02 (dois) anos de uso, para atender as
necessidadfs da Semearia Municipal de Segurança, Trarstpe
Ordem PCthra. Conforme Minula doCon=no 011/2024. Tenro
2025de Adesão a Ala de Registro de p, n° 013P023. Proc. Adm.
r° 14937,2023, Apensoacn° 12922/2023. REFERNTE AO
PERIOD()DE 02/!2/2024 A 31/12/2024.
Fonte de Reanso
17520000- RECURSOS VINCULADOS
127.685,50 AO TRANSITO - RECURSOS DO
EXERCÍCIO ODRRENTE
17520000 RECURSOS VINCULADOS
57.000,00 AO TRÂNSITO - RECURSOS DO
EXERcICIO CORRENTE
253708,56
Contraixçki de cooperativapan; =Ida e segrecar* de rrtateriais
redctive:s per todo omute* de Mangaratba,enaterbimento a
Secretaria Munidpal de Meio Ar, rte.Proc. 14025/2024.
2025Corkato 00 03/2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
771001 MmPENSA.,0-E_S FINANCSRAS P9A
' EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERDOO CORRENTE
27770,00
Cot:bald* de Empresa Espedaizada para PleSM.;C" de Serviços
de fornecimento parcelado e continuo de Combustiveis, klitvos e
61eics LiutifiLard2s para utlizaçáo nos veic,los, máquinas e
2025 Er-uirciamenbsduecorpõe a Frda do Munidpio de Mancaratba,
para ateilder as necessida.qes de diversos setores da
A...tninistra*PCING3 Municipal. - P. A. n°5720/2043 - PP-SRP
(08/2024,ea0442024.
tai,au de Empresa Boetializzba para Presta* de Serviços
de fornecirnenti paroalado e continuo de Combuves, Aditvos e
Olecs lublficarbm para utização nos veiculos, máquinas e
S;A:raineirms que=not.* a Frota do Município de Mangaratba,
para aterbe- as necessidades de diversos setores da
Adminece.„Zo Púbica Mundpal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRP
008/2024, ata 044/2024.
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃo REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCERAS PRA
3"9851)130,LORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
30.400,03 COMPEN5A... ,ÕES FINANCEIRAS RELA
Di(PLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS
Ei:ERCCO CORRENTE
2025
60898,50
Partidpadic no Curso de Capacita* de TeTTIO de N:a
deCon= ranRelação de CCPSLITTIO, di.re acontecera nos dias 12
2025e :3 de3annc Audi*ic do Centro IntegradotieConnardo e
C.Atideda SIDPM.
1500000 - RECURSOS NÃO
VINCJIADOS DE IMPOSTOS 561,00 RECURSOS DO BERCICO
CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagemento - Ordem do Pagamento
t.anyamento de Caine
Rimer° termer°
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
04/07/2025 1545 2005 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 245 2025 1878
COMUNICAÇÃO LTDA.
24/07/7075 1742 2025 FlIDO' LOCADORA LTDA 237 2025 224
Classificação Institudonal-U0 : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10/07/7025 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 1575 CATADORES DE MAT.R 313 2075 5 1713
Classificação Institucional-U0 : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
29/37f21174 1753 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 30 2028
29/07/7075 1758 7175 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 7075 31 2029
Classificação Institucional-U0 : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO O VICE-PREFEITO
:8/07/2025 :683 7075 CAMILA °I:VENDA PIOLIA 793 2025 1.595
GedS:AP - PMMANGARATIBA Página 33 de 57
DIA.RIA CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM
BRASÍLIA NO DIA 17/03, CONFORME ORIENTAÇÃO DA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNIdP10, FLS.038 A 041 E
FATURA N°3118, RS. 021, PROCESSO No 3925/2025.
Reerrbalso dedespesasde Lamm* urbaneparavisi'a de
arater 05:jai do Sr ° Prefeito, Liz Claudio de Seim Rbeiro, base
legot Deueto n° 4.895/2023.
MARIA CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM
BRASÍLIA NOS DIAS 07/04 a 09/04, CONFORME ORIENTAÇÃO
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNRciP10, RS. 039 A 041 E
FATURA N°3318, RS. 019, PROCESSO No 4822/2025.
DarlaConcedida para curniximenti a agenda em Brasilianos dias
26/03 a 28/113, confolne one-ita*" da Contotadoria Geaido
Munio, fls. 031 a 034 e Fatura no 3149, fls. C21, Process°no
4451/2025.
Cortar,,lo de Empossa para aquisigãodccarnises e coletes
personatzados para os servidores munidpais que desempentarn
firip5ss operadmais e/ou pela Prefeitra Munidpal
de Malljaratba, conforme descrição e quantdade contidas neste
Termo de Referenda. ProcAdministratvo 2048/25.1201 no
003/2025 - Gathete do Prefeito c Vre-Prdeto.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL, ESTRURJRA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECEESARIOS, o QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE o
GERENCIAMENTO E AO PPEIAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS,
EDIÇÃO E FINAUZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, MEDIA E
LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 001/2023 E
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No 14189/2021
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SR P No
031/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PFçonAL , ESTRUTURA, LOGISTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSAMOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O
GERENCIAMENTO E AO PPERAC,40 DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS,
EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, MEDIA E
LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 001/2023 E
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No 14189/2021
CONCERNENTE A LIOTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No
031/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRAFICOSOFFSET, MONOCROMATICO E
POLICROMATICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
o MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, GA SE.ETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSOAF, 5843/2022.
15000000 - RECURSOSHAD
VINCULADOS DE IMPOSTC6 -
6.4,07,17 RECURSOS DO astciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
.15.950,55 RECURSOS DO asIciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
, VINCULADOS DE IMPOSTOS -
8'9'4'99RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
17040000 - TRAnsFERÊN' eras DA
MAID REFERENTES A
61.520,00 WMPENS'01 FINANCEIRAS PELA EXKORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
3.356,12 WMPB‘En-05ES FINANaiRAS PELA EGoLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFBRÉNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
52.191,84CO1PEN5A55s FINANMRAS FEU>
MARACA° DE RECURSOS
NATURAIS- RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
17040000- TRANSFattNrAS DA
UNIÃO REFERENTES A
35.coo m COMPENSA55ES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO a RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ocERdoo CORRENTE
4.003,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Re1300 de Pagamentos
Exercicio de 2025
21/07/2025 1690 2025WIZaÁLIDIO DE crlu7A RIBEIRO 934 2025 1%5 a'a°
21/07P075 1692 2025WIZQAUDIO DE SOUZA RIBEIRO 925 707' 1973 LP°P
21/07/2025 1693 2825 W2 CLAUDIO DE onl7A RIBEIRO 932 2325 1984 2025
21/07= 1694 2025 WCAS DA SILVA VENITO 933 2325 1 1993 2025
02/07/2025 1528 2025 DIASMAR COMERCIO E sERvigos LTDA 425 2325 1 1143 2025
OV07/2025 1547 2025 CR1AR.E COMERCIO E SERVICOS LTDA 452 2025 2 1824 lUIS
04/C7/2025 1547 702S CRIAR.E COMERCIO E SERVICOS LIDA 674 2325 2 1825 2025
3407/2P2.5 1551 MITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 7'"5 MUNICLPIOS FLUMINENSE 453 £10 177S 2025
GeoSIAP - PINMANGARATIBA Página 34 cc !:7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relagao de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento
04r7R025 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1551 7075 MUN.TCIPIOS FUJIIINSISE 696 2C25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET, MONOCROMÁTICO E
POUCROMÁTICO, INCLUINDO PAPE, ACABAMENTO E TODO
1 17E) MI O MAP3UAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 5
002/2023 E SEUS ILESPECTNOS ADITIVOS. PROCESSO No
5843/2022.
17040000- TRANsFERiltiaas DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPF_NSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
249.994,15 EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
onticro CORRENTE
W07/2025 1561 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 12 1865 2025
Refenante a publcação de atoseclatde órgiãos da Administa*
Meta da PretEura Munidpal de Mangarabba, para publiicii no
Dgric Oficial da Unifin - DOU, por intermédio do sie...ema INCom,
viaweb, em atednto a Secretaria Municipal de Comunicagbb.
Conforme Termo de Justificativa de ineidgibilidade de Licitação no
001/2024 SEf_OM. Processo n°8623/2024.
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
comPENSA95ES FINANCEIRAS PELA
255,02 SCPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERC[CIO CORRENTE
WO7/2079 1551 7195 :MPR.ENSA NACIONAL 592 7025 13 1957
1C/07/2025 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1571 2:325 LIDA 599 2025 3 1850
14/07/2025 1E34 7025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 14 1981
15rJ7/202S EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 1653 ras TB.EGIAFOS-09RREC6 557 2025
.Referaite a publicar-a deaim cfdais de órgãos da Administ4io
Dire'a da Prefet.Jra Municipal de Mwr,aratba, para pubtac* no
Diário (Mina' daLingo- DOU, por5. 110 st-terna IN/Com,
2025 viaweb, em atereimento a Secietaria Kirt'Oal de C.otrunicação.
Canfamie Termo de Justificativa de Ineidgibikdade dei no
001/2024 SECOM. Piocesso n°8623/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO 41BITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTEIS E RESMA DE
ALUGUEL DE vdaILOS NO BRASIL E EX1 ERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÉNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
2025 NEU—WADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARAT1BA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOSMUNICIPALSDEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/RL, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS.
Referente a puivii -n de etnia oficiais de iNigãos da Administm*
Direta do P. efoLra Mun:dpai de Marr,arefba, pa7a pbldaç6c no
Diário Oficial da Unrao - DOU, por intermeo do sistema INCorn, -
2025 viaWeb, em aterernentu a Seaetiria Munizipal de C.ormnicaySo.
Conn:Lime Termo de listificatva de Inc.xbik'ade de Lidar.,Tão n°
031/2024 SECOM. Processo n°8623/2124.
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIA0REFERENTSA
COMPEN'SA95ES FINANCEIRAS PELA 384,03 aPLORAC,A0 ' RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
eeRcicio CORRENTE
17040000- TRANSFERE-N. CIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
56,00COMPENSciES FINANCEIRAS PEIA
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERdao CORRENTE
17040300- TRANEFERtNaAs DA
UNIÃO REFERENTES A
1920 . 15 • COMPENSASOES FINANCEnAS PELA
• EXPUDRAC,A0 DE RECURSOS
NATURALS- RECURSOS DO
EXERCiCLO CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCCO CORRENTE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PRErti i URA
5 1885 2025 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO
N°9912568701 E MIS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROC. ADM.
15037/23, REIATNO AOS DOCUMENTOS N°5 h9331 C 786851
Ge-.5.1AP - PMmANGARATIBA Página 35 de 57
Exerucio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIEA
Relação de Pagamentos
Fontede Reads°
Pagamento
Lançamento de CaIza Autorização
Pagamento Número I Ano Número Ano 1 Parcela Numero
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO rtacco OPERATIVO DA
FoLiTicA DE Assis-rtnuA social (PNAS) E O SISTEMA
16/07/2025 1679 2025GPI(INTDIGENCIA EM NEGÓCIOS CEDA 415 2025 2 1392 206 ÚNICO DE ASSITÉNCIA grrtiii (SUAS), CONFORME
CONTRATO N°91/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No
C29/70.23. PROCESSO No 10119/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAC,A0 DOS SERVIÇOS DE
R..ERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂmBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTLS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VDCULOS NO BRASIL E aTEitIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASST.STÊNCLAT EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
21/07/2025 1690 7117S HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
LIDA 599 2025 6 nu 2025 NEaSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE co MUNICIPIO DE
wANGARATIBA/PJ, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCACÃO, EMISSÃO E ENRREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM MOTES E RESERVA DE
ALUGUEL DE VECULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÉNaA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORREATOS, PARA ATENDER AS
21/07/217S 1691 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
2025 LTDA
420 2025 592 2025 NECMDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QU.E PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNIOPIO DE
MANGARATIBA/FO, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PRFGEn PRESENCIAL SRP 035/2023. REFERENTE ATAXAS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RSERVA,MARCAÇAO" , EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AEREAs NOAMBIT°NAOONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM MOTES E RESERVA DE
ALUGUE DE VEICULOS NO BRASIL E DCTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORREATOS, PARA ATENDER AS
21/07/2025 16 92 2025 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
LTDA 595 2025 7 2ak 2025 NE.—IDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
°FR-WS DE INITERFssF DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/R3, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°135/2123. TAXAS DE SERVIÇOS.
GecS:AP :,,MANGARATI5A
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
OOMPENWÕES FINANCEIRAS PELA
2531233 IDTLDRAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
aERciaoCORRENTE
volopoo - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - REOJRSOS DO
EXEROCIO CORRENTE
17040100- -mANsFERFINaAs DA
UNIÃO REFERENTES A
,6,0cCOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA
D<PLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXEROCIO CORRENTE
17040(X)0 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPELF,
332,00 EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERdao CORRENTE
oxl. DE
.
(•>
ccic)
oo "It
2
Pagine 36 de 57
Pagamento !garner°
21/07Pr125 1693
21/07/2025 1694
GepSIAP - PMMANGARAT1BA Rayina 37 de 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
• OrdetidaPagemento
,- Empenho *AukIKE°
Ano None Names.° Ano Parcels Número =ENOS
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
• LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 202_5 LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 77S LIDA
2025 IMPRENSA NACIONAL
599
599
423
592
2025
2025
7J2g
2025
4
5
1983
19;36
744
2033
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREGA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EMHOTELSE RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMIssÃo -DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇO", CORREATOS, PARA ATENDER AS
2025 NECES1DADS DOS&GADSE ENTIDADES DA
.ADMINISTRAÇÃO MUM:OPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PART:CP.1Y, DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE ThTERFÇvFDD MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL No 035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS.
REFERENTE A GCNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHE I ES DE
PASSAGESAÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RPoPRVA DE
ALUGUE_ DE VECULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EM.I.gcjil DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORREATOS, PARA ATENDER AS
2625 NEUSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES. DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
ITUNCONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES °Firms DE INTERFÇÇF DO MUNICP10 DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 053/2024,
PREGÃO PRESENCIALSRI'No 035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS DE
RSERVA,MARCAÇJ3A EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÈREAS NO ÂMETO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM NOTES E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
17040000 -11;ANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 22493 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCCO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIA0REFERENTSA
COMPENSASES FINANCEIRAS PELA
168•
00 sokoRAcÃo DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCCO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTSA
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 112,80 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EERCCO ODRRENTE
170401100- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 582,72 EXPLORA;...A7 0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCCO CORRENTE
SEGURO DE A.F"_,S T iNaA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS C.ORRELATOS, PARA ATENDER AS
2025 NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNIciP1.0 DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME CONTRATO 063/2024,
PREGÃO PRESENCIALSRI'No 035/2023. REFERENTE ATAXAS.
RetererM a pJblicKtIo deat exials de Ortfics da A-Irtrist-4o
Dketa ca Prefeitura Ma..'npal de Mangaratba, para publi wj. no
Ofrrial da União - DOU, por L•Mrniiocosistema
20.B viaweb, erratetiLietL, a secewria MuribLoal de alfrjrif20/0.
ColcrrneTerm de 1st-rim:Iva de Inexigibilidade de Licta0o
001/2024 SECOM. PiDoesso n°8623/2024.
iz
o, DE 444
21/07/2025
22/07/2075
1595
1739
00
pagamento
LarKonnInto decal=
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento
lançamento de Cabra Autorização
Número
Empenho
Ano Pamela
Ordem da
I"Omer°
Pagamento
Recurso
Valor
Pago Fonte de Recurso
Liquidação
P:agamento Rimer° IAno Nome Ano Histórico
22/07/2025 1730 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO z. d.e5 DE JANEIRO 455 2025 3 2011
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICACÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS
E DBIALS MATERTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA
2025 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
17040000 - TRANsFatiNaAs DA
UNIÃO REFERENTES A
5.257 COMPENSAp5ES FINANCEIRAS PELA ,56 EXPLORAC,A0 DE REOJRSOS
COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 09/25. NATURAIS - RECURSOS DO
easeckno CORRENTE
Referente a p..:bhcack de atos ofriais de órgãos da Administrwfio
Dieta da Fre5±..ra Munidpal de Marçarabba, pare pobto no 17340000 - TRANsFseFINclAs DA
Dikio Oficial da Unik - DOU, por intermb do sistema UNIÃO REFERENTES A
22/07/2025 1709 Ala IMPRBSA NACIONAL 592 2025 16 2034 COMPENSASÕES FINANCEIRAS PELA 725,39 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
2025 via vei,enotoCirnento a Secretana Municipal de Carnuno.
Conforme Termo de Às 8fidativa de inetiWa-e4 ,de Lia8ac,5o no
001/2024 SECOM.Rooms°n°8623/2024. NATURAIS - RECURSOS DO
anttiao CORREfTE
Referente a publaryk de atos agdais de órgãos da Admirist*So
B/02/2025 1741 0925 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 17 .6JA)
Direada Prefetra Muntlpal de Marçaratta,penpubtração no 17040000- TRANSFEIÊNCIAS DA
urszko REFERENTES A
COMPENSASÕES FINAPiCEIRAS paA
38433EOLORACAO DE RECURSOS
Diário Ofeal dalingo- DOU, par inte, ?rein do sis'arna INC.orn,
2025 Vaweb, enatertimento a Secretaria Municipal de Comnicagão.
Conforme Te-mo de Justificativa de Inedgibilidade de I 1.11-,-;3n no
001/2024 SECOM. Proomo n°8623/2024. NATURAIS - REOJRSOS DO
EdildC10 CORRENTE
Rdeente a pubicag% de atos cficia]s de lingks da AmTre,2o
Dk-e• da Prdetza Municipal de Marr,araliba, para publicaçk no 17040000 --nuinsFERNaAs DA
28/07/2025 1751 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 18 2109
Diário Ofrial da Unik - DOU, por in-rmio do sistema INCorn,
2.07c Va web,em atendrne-to a Secretara Munidpal de Corrcnicaçad.
" CznfonneTermde Justfoo3tiva de InedgiWade de UdIagão no
UNA° REFERENTES A
COMPENSES FINANCEIRAS PELA
725'39EXPLORACAO DE RECURSOS
001/2024 SECOM. Processo no 8623/2024. NATURAIS - RECURSOS DO
ExERciao CORRENTE
Referente a pubicaçk de atos oriciais de oroks da Adrninisdard
Dire'a da Prefetra Munidpal de Marçaratba, pare pubrião no 17043000- TRANSFERENCIAS " DA
28/07/20 1761 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 19 2110
Dian()Ofidal da União - DOU, pcw intermkio do sister:la?Worn,
2025 Vawet,em atendinma, a Secrearia Municipal ce ComunicaOlo.
UNIÃO REFERENTES A
FINANCEIRAS PELA
Conforme Ter= de Justificativa de InexigibiLdade de Licitack no 213'35 CIDMP07492' AO ITE RECURSOS
001/2024 SECOM. PTOCeSSO n°8523/2324. NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
1735000D -TRANsr-f_giams DOS
Contratação de empresa espializacla ria p,.:..o de seniços
de transoorte univesitirio, visando atender as necasides dos
atiros/mxidpes rnaticutocsenInZtcs de Ensino Superior e
Técnico de Nível Superior locadas Ora dos imites geog'recce ESTADOS RE'RENTES A
C2/07/2025 1530 795 NOVA NI_ TRANSPORTES EIRB_E EPP 658 2325 1 :449 2025do rricridpio de Mangaratta/RJ,cubsquantitativos e custos
estiolados estiolados encontamse co. ,ax u espedficacães corranbes do 251.51594 CCM. EXPLDORAÇÃO DE RECURSOS Pg8SASõES FINANCEIRAS PELA , EXPLORAÇÃO
Temo de Refesinda e Ala deRegis=de Pregos no 002/2025. NATURAIS - RECURSOS DO
RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. DERdOO CORRENTE
727053,63
Classificação Instituclonal-OO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
da/07r2025
GeoSIAP - PMMANGAPAT:BA
1564 21105 PREFEITURA MLN:OPAL MANGARATIBA 4fC 2020 56
REFERENTE A MD-A DE PAGAMENTO DO EXFITCCiO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA
.520 COvPL.EMENTAR DE :UM-KJ/2025.
150000CC - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
46,112,32 REOJRSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
P6si7a 3E de S7 ,a:r•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relac5o de Pagamentos
Exercido de 2025
08/37/2025 15E5
14/07prvs 1593
14/07/2025 1535
14/07/202S 1631
14/07/7075 1E32
15/07/7075 1643
:4/07/2025 1593
31/07/2025 1793
31107/7075 1790
31107/2025
31/07/2025 11308
31/37/2025 1.809
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
7025 PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 7375 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2025 SOOAL INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2r25 SOCIAL - INSS
2025 BRADESCO SAODE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2375 SOCIAL - INSS
INSTTTUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
2025 PREFEITURA MUNICIPAL t4ANGARAT1BA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2525 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
460 2025
519 2025
519 2325
484 2025
484 2025
584 2025
971 7025
484 2025
484 2325
460 2025
460 MI5
460 2025
GenS1AP - PMMANGARATIBA
11
18
17
19
1
59
68
56 1968
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENP3 DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
2025ComPIEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO 60ERCIO0 DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
12 1911 2/325RELATIVO AO DESCONTO PREVIDDCARTO RETROATIVO NA
COMPETÊNCIA DE JUN1-10/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
7112sADMINISTRAC,10.FOLHA DE 3UNH0/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO aERdoo DE
2025 DA SECRETARLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2025 RELATIVO A FOLHA DE lUN1-10/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETA.RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2041" RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCICO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
2025 EMMA COMPLEMENTAR DE JUN110/2025.
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
BRADEsLO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE
2057 2043 JUNI-10 DE 2025.
REFERENTE A COMILIBUIOLO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM'S-MACAO.
20 2122 203 DIFERENÇA FRrYTA1 XDARE PISS PATTRONAL1
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A RETENÇA3 NOFPM
EM 1C/07/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAC.
21 2123 2025 DIFERENÇA ESOCIAL XDARE(INSS PAI
PAGAMENTO PAGAM-91TO REALIZADO CONFORME A R-c1ENÇA0 NO RIM
EM 30f07/Lw.
REFERENT! A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMMA DE
71 2170 2c° 1UU90/2025.
REFERENTE A FOLI-A DE PAGAMENTO DO ECERCIOO 05 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM7N/STRACÃO. FOLHA DE
227 20253U1.110/2025.
REFERENTE A TOLHA DE PAGAMENTO DO DF-RdOO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE 225 2025 JIJLHC)/2025
15=000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RBCURSOS DO Exsedao
CORROITE
15000006- RECURSC6 NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REWPSOS DO eeRciao
CORRENTE
1508910820- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSCIS Do Exmciao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMoUsIOS -
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
15006090- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DCERdC10
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA0 -
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO asedao
CORRENTE
15060000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
47,93 RECJRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
noon=-RECURSOS PAO
VINCULADOS DE Imags-ros83172-'89RECJFILSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCOLADOS DE IMPOSTOS23.676,90 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
iscoaocc -RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
994.616,65 R--.LILSOS Do aseciao
coRRENTE
15083000 REcuRsas NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 3514.246,56 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
PSi:la 39 1e 57
1864
1928
1906
1938
11396,86
249,17
317.381,91
5.735,36
337.769,25
1.518,79
Pagamento Ordealda Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
. Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagarnento Número
31/07/M25
07/07/207S
1810
1553
2325 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 RIOPAR PARTICIPAOES S/A
463
559
ClassificKfio Institucional-U0 : 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1646 7175 ROMULO DOS SANTOS NOWSRA 691
4646 725 RCMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 691
4520 3)25 Ri5muLo DOS SANTOS NOGUEIRA 691
4520 2225 R6MULO DOS SANTOS NOGUEIRA 693
1549 7025 0-1AVES COMERCIAL E SERVIDOS LIDA 890
39537,41
Ctassificacâo Insiitucional-U0 :0231 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAEsTRuTURA
AMPLA - 1739 2374 COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1740 M25 DO RJ.
REPERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COSI? NO EXERCÍCIO DE 2025.
:0 ate 203 REATIVO AO MES DE ILAN° DE 2325.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATIVO
A ILUMINAÇÃO PUBLICA E Cosa? NO RYRRdao DE 2025.
2071 2025 RELATIVO AC ME'S DE :3L1NI-0 DE 2025.
17510000 -RECLAIMSDA
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO
30.748,05 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
- COSI? - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
17510000- RECJRSOS DA
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DC
454.012,97 SERVIÇO DE R.UmINAÇÃO PÚBLICA
COSIP - RECURSOS DO aesciao
CORRENTE
PáSir..? 40 de 5:
526 3125
526 20,4
GedSIAP - PNMANGARAT1BA
11
15/07/2075
15/07/2025
15/07/2025
15/07/2B2A
01/07P025
2025 67 2124
2025 5 18E2
2325 1 1127
2025 2 1127
2025 1 1126
2025 2 1126
2025 1813
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOU-IA DE
2025JUWOR025.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
(ADMINISTRAÇÃO) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. RELATIVO A
3)LHO/2025.
203
Referente ao pagamento de despesas miúdas de prortx
2025 ,:c....irrierrto pare Seme . taria Muniepal de Esporte e lazer.
Referente ao pagamento de despesas reas de prorrn
atendimento para Secretaria Munidpal de Esporcx e I Arec. 2025
Referente ao paga.ues.o de despesas miúdas de proMx
2025 a1erJas para Serelaia Municipal de Espolie e Lazer.
Referente ao pagamento de despesas mi3dasde pronto
u1e amentopaceSecaria Munal de Esporte eLam. 2025
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS E
TORNEIOSesPoRnvos. CONTRATO No 033/2025. DISPENSA 2025 DEucrro,a pRocFçon No 3848/202-5-
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
38.796,76 RECURSOS DO ex.exicio
OORRE
17040000 - TRAissFERENKIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
55.798,31 comperus5bes FINANCEIRAS PELA
DLPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
exeRdao oDRRwre
15000300- RECURSOS NAG"
VINCULADOS DE 111.-iis i OS -
RECURSOS DO DaRdao
CORRENTE
15000000- REC13ISOSMAO
VINCULADOSDEIMPOSTOS -
RECURSOS DO ...mg.CICIO
CORRE
15000000- REÜRSOS NÃo
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
1700000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSASOES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - REOJRSOS DO
exeRciao CORRENTE
23/07/2025
3j07/2025
5453859,23
15000000 - RECURSOS NÃO
oco VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO BERCICIO
OORRENTE
3.973,00
4.000,00
3.964,41
39.600,00
cc cf.
Ger.:51AP - PMMANGARATIBA
N.
Página 41 ee 5/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ftelaçAo de Pagamentos
Exercicio de 2025
""; • ''Z'Oit"Xt4 - -r-,
r7.
valtANti.-
P-4.. •
'
•5A • Veitt7.-1-7-.
-
ANIQ •
kulsi95o Oematerialspravinientes de jaza, para utilização eu
se-viços diversos execu'adcs pela secretaria muo4ral de obras e
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA
UNIÃO REFERENTE
15E0 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 503 2075 1 1993 2025 ubarismrno. propadmif5260/7074 - Preigk de:ionic° SR? 218:466,41 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
014/2025 -ATA DE REAS I RO DE PREÇO N° 015/2025 RECURSOS MINERAIS - RECURSOS
DO DIERdCIO CORRENTE
PR:rFSSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REal VAR O SERVIÇO
DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS E COMICLIARS, RESÍDUOS VOLUMOSOS
E RESIDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPA DEWASPUBLICAS,
RESiDLOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS 17040000- TRANSi-ERÊNCIAS DA
PRODUEDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA UNIÃO REFERENTES A
120 2025 aa.us AMBIENTAL DO BRASIL S/A 448 2025 3 1681 2025 E PODA DE ARVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO
MUNICiPTO DE MANGARATIBA/R3, EM ATENDIMENTO A
5.778,67COMPENSAg5ES FINANCEIRAS PELA
EXPLORXAO DE RECURSOS
SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS ETRANSPORT'S, NATURAIS -RECURSOS DO
EiCERdCIO ODRRENITE CONFORME CONTRATO No 039/2020, E SEUS iltPELINOS
ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.CC-US
RELATIVO AOPERIOD() DE 01/04/2025 A 30/04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECTAII7APA VISANDO RPA! I7AR O SERVIÇO
DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANCS E DOMICILIARES, RESIDUOS VOLUMOSOS
E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DEWASPOBLICAS,
RBIDIJOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS 17040300 - TRANsFEREINCIAS DA
PRODIMX) EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA UNIÃO REFERENTES A
1320 2025 caus AMBIENTAL DO BRASIL S/A 796 2075 1 1683 2025 E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO
MUNI:GIP:0 DE MANGARATIBA/R3, EM ATENDIMENTO A
WMPENSAES FINANCEIRAS PELA 146300 19 '
• EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES,
CONFORME CONTRATO No 039/2020, E SEUS RESPECTIVCS
NATURAIS - RECURSOS
EXERCICO CORRENTE
ADITIVOS - PREGAO PRESENCIAL No 036/2020. RELATIVO AO
PERIOD°DE 01/04P025 A 30/04/2025.
ADIAKIAMENTO PARA DESPESAS NOS TERMOS DA LEI N0146 17040000 - TRANST-00INC..,AS DA
1532 7025 SDNEY MARCELLO FILHO 870 7075 1 1743
DE 22 DE OU1UBI20 DE 1999, ART30, OFICIO No 576/2025,
BASE LEGAL LEI N0 146/99.
2025
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSES FINANCEIRAS PELA 4.000,60 EX'PLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdCIO CORRENTE
1548 25 UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 906 7925 1 1847
17040100 - TRANSFENCAS. DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.610.108,26 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
Cortatkk de espeziakzada na prestação dos se-oçze
de conservação e krnpeza para dtmaer as necessidades da
fara MurrOdia! de Serviços Públims. Contrato 004/2025 -
2025Adesão a Ata de Registro de Pregos 003/2025, oriundo do Pregão
Eerbrko 14/2024. REFERENTE AO MES DE )UNHO DE 2025. NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCITO CORRENTE
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 17041100- TRANSErmÉNCIAS DA
:554 . AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 7.7S DO RJ. 521 2025 20 1862
AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO IDERciCO DE 2025,
RELATIVO AC MÊS DE MO DE 2025.
2025
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.435,67 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdC0 CORRENTE
e ...,, ‘,
cP4: :
.00 Rio
:
E:00
11/07/2025
Cl/07/2MS
01107/2025
C2/07/7075
04/07/2025
07/07/2°75
,
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
REFEZENTIE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RaAnvo
ADSPRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
:sss 203
Contrangab emergencial, per dispense de licind5o, de empresa
espedadada na prestai#ie deserviços de limpeza isbana(mien e
transporte deresiduesseidos urbana e dernieliaes, colen
-molar, mien e bansperte de resíduos de saide, eeleta selebva,
incLiindo ma° de obra, veicules e equipamenns, deados de
3 1956 2025 telemebia), para &Tender as necessidades daSec, elaria Munidpal
de Serviges Ftbkos. Pirdesso Administative no 1028/2025.
C..'"intrd.0 no 002/2025. RELATIVO AO PERIOIX) 01/06/2025 A
30/06/2025.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA RELATIVO
AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO onciao DE 2025,
RELATIVO AO MÉS DE JUNHO DE 2025.
16 1856 203
f_ortatixio de empresa especatana pare maliza0o de
rnanunr.* daspreps, campos, quadras e veianos leiizados
ro Mundpio de Mançarabba - RI, eT a...enbmente a S.-,daria
1 1875 707s Municipal de Obras e Infraestutura. prenocio 4155/2025. Ata de
Regis's°dePrepn° 006/2025. REFERENTE A 1.0MEDIÇÃO DO
PERICOO DE 01/06/2025 A 24/06/2025.
Col tt, eta,2i u de empresa eseedate,apan real-Indio de
rranuter4° das praças, pampas, quadras e vestarios locaTzadcs
no Munidpb de Mangaratiba - R.1,errabartinsanW a Se:rear-a
2 1875 2025Mundpal de Obras e Infraestutura. process:, 4155/2025. An de
Ristio dePrepn°106/2025. REFERENTE A1 MEDIÇÃO DO
PERIODO DE 01/06/2025 A 240/2025.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
ADSPROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERd00 DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
ADSPROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
19 1859 2025
AeuSidk de rnatenais provdientes de nzlin, pan IlliZE0.0 em
serviçosdLverscs exezundospeiaSmetana MIxicipal deObrasc
Urbarro. ProcAdrn. n°5256/2025 - Pregab Seto-ice SAP
2025014/2025 -ATARAN°016/2025
1704000)- IRANsFelft.cAs DA
UNIÃO REFERENTES A
162.687 COMPSNSAPES FINANCEIRAS PELA ,45 DIPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ecERciao CORRENTE
17043000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
973594 61 COMPENWDES FINANCEIRAS PELA
' EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
IDERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA
8034673DCPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANsFERENCIAS DA
UNCLADREFERENTES A
200.000x0 ExpLoRAÇA0
00MPENSAÇÕ
DE
S FI
REcuRsos
NANCEIRAS PELA
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIAO REFERENTES A
COMPBISAp5ES FINANCEIRAS PELA 60.504,61
17043000 - TRAN'SFERÉNCIAS DA
UNIA0REFERENTSA
COMPENSA,O5E5 FINANCEIRAS PELA
DRORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
s<ERdao CORRENTE
17043000- TRANsFeRtNaAs DA
UNIÃOREFERENTSA
OOMPENSNJOES FINANCEIRASPHA 56,93 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERdao CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSA95E5 FINANCELRAS PELA 246.814,06 ' EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Pagina 42 de 57
071171202. AMPLA - COMPANHIA DE HEIRICIDADE 1555 25 DO RJ. 521 2025
15/17/207.= 2025 FORÇA AMBIENTAL LIDA 412 2025
AMPLA - COMPANHIA ELETRICIDADE 21/07/2025 1688 M25 DO RJ. 91 2025
24/07/2ID5 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1743 2025 MANUTENÇÃO PREDIN_ LIDA 804 2025
24/07/2025 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1743 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 804 2325
28/07POZ AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 17E3 795 DO RJ. 521 3125
28/07/2025 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICDADE 1763 2025 DOR.) 521 2325
30/07/2025 HORUS ENGENHARIA COMERCIO E 1777 zas SERVIÇOS LIDA 902 2025
GeoS1AP - PMMANGAkAl IBA
18 1893
1962
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdM CORRENTE
213,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Classificaç5o Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOSaida° DE 2025,
RELATIVO Ao fitS' DE JULHO DE 2025.
4196068,19
17080020- TRANSFsENaA DA
UNIÃO REFERENTE A
31/07/206 1796 2025 BANCO DO BRASIL S/A 483 2325 1 2154 2025 25,38 COMPENsAÇÂO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS
DO oaERcicio CORRENTE
Pagarrimb de 1.5000002 - RECUltSOS NÃO rni0das de pronto d.iderto para
11/07/2CS 1575 7375 MARCELL° COSTA DA ROSA 2075 1978
Se. ,arla Minkfpai de Tesourc.
2025 VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
PagarreAride despes rri::tas de prorib eaarr'..1-rie= para 15000000- RECURSOS NÃO
Secretaria tohnicipal de Tescurc.
11/07/2075 1578 2025 MARCELL° COSTA DA ROSA 957 2025 1 1977 2025 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RE028505 DO 13(ERCICIO
CORRENTE
14/07/2025 1621 2325 BANCO BRADESCO S/A 493 2075 4 1511
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERC100 DE 2025,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
2025
15002060-RECURS.%NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RFMRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE AoPASO), DURANTE o DO5FiciCIO DE 2025. 15003000 - RECURSOS NÃO
21/07/2025 1689 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 9 2017
RELATIVO AO MÉS DE JUNHO/2025.
2025 VINCULADOS DE 114POSTM -
181816'87RE2RSC6 DO FIT-Raao
CORRENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 15000000 - RECURSOS ,NÃO
23/07/2025 1738 21)25 BANCO BRADESCO S/A 494 2025 2 2067
2025 2025.RELATNO AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 15/06/2025. VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.550,79 RECURSOS
coFxszcioo
CORRENTE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO Exacioo DE 2025. - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMeus FOS - 3.837,92 RECURSOScoExERcico 78/07/2025 1758 2575 CAIXA ECONOM1CA FEDERAL 512 2025 5 2106
RELATIVO Ao mts DE JULHO DE 2025.
203
CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGEN-SLSPAR; 15000000 - RECURSOS NÃO
3i37/2025 1781 2025SECRET-ARIADA RECEITA FEDERAL 553 2025 5 2050
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
2025 380/2025; uts IAO DE DIVIDA: 40. PAFMA 32/48.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 6.686,56 RECURSOScoBERciao
CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPR—FVI N001124/2017)
30/07/2025 1782 2025 PREVI - MANGARATIBA 495 2025 5 2040
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200MESS) DEVIDOS E
2025 MAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PR-FVIDNo..A
- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
15510006- RECURSOS NÃo
131 175,nvI RENajawgoDEDL21,RdP°5co-1-°5
PERIOD°DE 05/2013 A 12/2016. (EXSICICIO DE 2025).; CORRENTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO:371/2025; GESTÃO DE DIVIDA:
12;87/21
GeoS1AP - i,MMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA RATTBA
Rela95o de Pagamentos
Exercício de 2025
33/07p025 1783 21125 PREVI - MANGA.RATIBA 493 2025 5 2035
84IPENHO ESTIMATNO REFERBITE AOTERM°DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEf3ITOS
PREVIDENdARIOS (A78RD3 CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE LITILIZAC,A0 INDEVIDA
DE RECURSOS (ND MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
2025 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA onnAl - RPPS DOS
SERVIDORES PCBucos, RaAmos AO PERÍODO DE 02/2013
A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
45215,61 REQ./160S DO EXERcid0
CORRENTE
ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 13;
PARCELA 87/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFESAD DE Da3ITOS
PREVIMENdARIOS()COREDCADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUICAO PATRONAL(211) MESES) =woo - REOIRSOS-WO
30/07/2C25 1784 2225 PREVI - MANGARATIBA 496 2025 5 2341 2025DENIM*E NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
PREVIDEN0A sociAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
VDJOJLADOS DE IMPOSTOS -
51120,81 RECURSOS DO EXERCÍCIO
REIA—IVDS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE CORRENTE
2025). PRO-PCS° ADMINISTRATIVO: 386/2025; G -TIA0 DE
DIVIDA 14; 87/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS
PRB/IDENcIARTOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
OONTRIBuICAO PATRONAL(200MESS") DEVIDOS E NAO 15000000- REWRSOS NÃO
33/07/2025 1785 2:16 PREVI - MANGARATIBA 497 ruzs 5 2062 2025 REPASSADOS AO REGIMEPROMODE PREVIDÊNCIA crY-TAI -
RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS, RELATIVOS AO F'ERIODO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
254'526'91 RECURSOS DO EXERCiCIO
DE 11/2010 A 12/2014. (ExERcfcro DE 2025). PROCESS° CORRENTE
ADMINISTRATIVO: 377/2025; asao DE DIVIDA 11; 87/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
3./07/202.5 1786 2325 PREVI - MANGARATIM 499 2025 6 2045
P.REVLDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARU-LASDO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMa110 NA LEI No 1.332 DE 29 DE
2025 IANERO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020A
12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSE\TA)PAR1-9 AS MEZAIS E
SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PRiry-SSO ADMINISTRATNO:
15000000- RECU. RSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 203.373,77 REOJRSOS
coseRdao
CORRENTE
375/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 19; PARCaA 54/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTEAD TERM°DE ACORDO
DE N°0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PAR-Pi AS, VISANDO 15000000 - RECURSOS hfiko
30/07pfllo 1787 20:5 PREVI - MANGARATIBA 503 2025 6 2346 2025 COMPLEMENTO DOS DEBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No
1125/
.
2017, CON FOR IIE0900 N°428/2021 E RS. 04/17.
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
30.348)30 RECURSOS DO EXERCÍCIO
GESTÃO DE DIVIDA 36. PARCELA 44/156. CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 15000000- RECUIRSOSWAD
31/07/21125 1789 ras SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 554 2025 5 2048
PARCELAMENTO PaN-FSPAR: 007287345; PRCrPSKO
ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 359/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: VINCULADOS DE IMPOSTOS - 456280,21 RECURSOS DO ocERcioo
41; PARCELA 32/60. CORRENTE
31/07/2025 1791 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 10 2151
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EMERCId0 DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO 138 2025.
2025
19300000 RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMeL15 NIS -
3°3°6'24RECURSOS DO BLEROCIO
\ppa. De CORRENTE
5kio 0
e
.7
GeoaAP - PMMANGARATIBA
4
rj", CS Pagine 44 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
• Pagamento
.tancamento de Caixa Autorização Credor
Ordemda Pagamento
Valor
Pago
Recurso
Fonte de RecUrso
Empenho LiquidavEo
Pagamento Número Ano Nome Número Ano 1, Parcela 1 Número Ano Histórico
31/07M25 1794 25 BANCO rriui 504 3025 5 2158
RENTE A TARIFA BANCARIA NO BEROCIO DE 2025,
2025 Raxnvo AO MES DE JU1J40 DE 2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RKURSOS DO EMBRCIO0
CDRRENTE
31/07/2075 1795 2065 BANCO SANTANDER S.A 518 2025 6 2159
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXER000 DE 2025,
2025 RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2025. 15C00000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1123'4° RECURSOS DO e<ERacio
31/07/2025 1795 7.123 BANCO DO BRASIL S/A 459 2025 5 2152
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DEROCIO DE 2025,
RaATIVO AO rts DE JULHO DE 2025.
2025 7A61/45
CORRENTE
isornone - REWRSOS NÃO
vINCIADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DOBERM°
CORRENTE
Piri-F5s0: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDA00 DO
PARaLAPENTO ESPECIAL REFERENTE AO PRCGRAMA DE
3:/07/70:5 1797 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2025 5 2117
REGuuquaçÃo DE rÉsrros - pRem.,RETEN ,9io ' NOFP??-
FUNDO DE PARTICIPACA.0 DOS MUNICIPIOS -. EMPENHO
2025ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( FAZ-FNDÁRIO -
PASEP) (PR-FVIDENGAR10); PROCESSO ADMINISTRATIVO:
15060000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
249:155'3° RECURSOS DO DEROCO
PARENTE 11548/2022 E 360/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 5. PARCELA:
91/194.
EMPENHO ANUAL ESTIMATNO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO 15025000- RECURSOS NÃO
31/07/2025 1798 MS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 550 2025 5 2118 2025 REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMIKSTRATNO: 2679/2023 E 365/2025; GESTÃO DE DIVIDA:
VINCULADOS DE D,Ir'06 FOS -
11.597„07 REaasos DO aERdao
44. PARCELA 029/060. CORRENTE
EMPENHO ESTIMA1IVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(FROCeSSO:10348.722134/2023-11); f,ALTIERO DO 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 1799 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 6 2120 2025 PARCELAMENTO: 643829946', PROcF ADMINISTRATIVO: VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1889/2023 E 363/2025; GESTAO DE DIVIDA: 43. PARMA 35-847'94 RECURSOS DO _xt CO
330/060. DESCONTADO NO FR." 10/07/2025. CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PR(XSSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO snOnCrt - RECURSOS NA0 -
31/07/2025 1799 2...5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 7 2121 2025 PARCELAMENTO: 643829946zPROCESS°ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 363/2025; GESTA0 DE DIVIDA: 43. PARCELA
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
241458'52 RECURSOS DO sexicao
030/060. DESCONTADO NOFPM18/07/2025. CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO ik RECEITA FEDERAL DIVIDA 150012301- RECURSOS NA-0
VINCJLADOS DE IMPOSTOS -
RECRSOS DO DLERdC30 31/07/2025 1800 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 5 2119 2025 REFERENTE AO PATRONAL 10/7022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM: 13265/2023; 369/2025. GESTÃO DE DIVIDA 45. PARCELA 3632—r—
022/0W. COOl ENTE
SecSTAP - PMMANGARAT.BA
Exercido de 2025
Empenho tiquidaszlo Valor
Número Ana' , Parcela Número Ano Histórico Pago Fonte de Recurso
Lançamento de Caixa
01/07/2025 127 7975 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA 730 2025 2 1675 2025
0I/07/2025 1573 2025 ROO-A DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
<35 2ys 4 1674 2025
25/07/2025 1732 2025 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
• INFORMÁTICA 438 2025 2 1814 7025
29/07/2025 ROC-A DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 1771 2025 CONSULTORIA 435 2025 5 1674 2025
31/07/2025 1792 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 537 2025 5 2150 2025
3.1/07pn75 1796 2025 BANCO DO BRASIL S/A 562 2925 5 2153 2025
aassificayiio Instil-uric:m.31-110 : 02.33 - SECRLTARM MUNICIPAL DA MULHER
- PNIMANGARAT:at,
114.618,31
228,42
4229224,37
17040000- TRANSFERENCAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSA9OES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
eszdao CORRENTE
17040100- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTSA
COMPENSA95F-S FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS RECURSOS DO
EmRdao CORRENTE
Pâgir.a 46 Ce 57
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICiP10, NOAMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRINIENTO DE SENTENÇA DE CREDTTOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N°057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTRAMENTOS. INEGGIBILIDADE DE
LICITACAD. PORCADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE smaiss JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICP10, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL DECISÃO 614 TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, DECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTRAMENTOS. INEYMBILMADE DE
LICITAÇÃO. PORCADMINISTRAT1V0 No 7711/2021 E
6011/2022. ROCHA DE QURROGA . REFERENTE AO MES DE
MAIO DE 2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS EL_FTRONICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
N°048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROOMO No
9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AO MS DE MARÇO DE 2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA CO MUNICIP10, NOAmur() ADmuesTRATivo E/OU
JUDICIAL PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS AT 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
EStt.RAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECDOS. CONTRATO N°057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILDDADE DE
LICTAC;k3. PORCADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022 ROCHA DE QUETRCGA REFERENTE AO MES DE
MAIO DE 2025.
REFERENTE AOPAP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.
906.043,19
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPRISASOS FINANCEIRAS PRA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
409395,67
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENT-ES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA
EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERciao CORRENTE
17040000- TFLANSFERÊNiCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
51.660 IX) COMPE,NSA95ES FINANCEIRAS PELA
' EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCCIO CORRENTE
17040100- TRANSFERÊNCIAS DA
UNDÃO REFERENTES A
409.395,68COMPENsA95ES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERdao CORRENTE
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
• 7
"
,
GeoS1AP PMMANGARATIBA 7a., 470€
>Ls
SE
21/07/7075 :585 7375 THAISA PIMENTA DOS SANTOS 935 2025 1 2004 2025
21/07/7flls 1587 7375 TH./J15A PIMENTA DOS SANTOS . 936 2025 1 2003 2025
21/37/2025 1591 2025 GABR1ELA ANGELO DO NASCIMENTO 914 2025 1 1938 2025
01,37/2025 1523 22325 SARAH GREYCE A.oLALOBACELAR 721 2225 2 :725 2025
Classificação Institucional-U0: 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
25/07/2025 1751 25 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2025 3 2075 2025
25R/2075 1751 25 GLOBAL S. & LOC.AçõES LTDA 974 2025 9 2001 2025
24/07/2025 1746 2325 LEONARDO FRA2tio MOTA 951 2325 1 2040 2025
Pagamento de Desossas miOdas de pranto para
Secretaria Municipal daMaier.
Pagamento de Despesas miiidas depro-to atendimenix para
Sezeiaria Mionicipal daMuter.
Refererte despesa de pagamento das paçcag,•^S, e
transferpara c Servidor St ariaGabriela Angelo do
Na...rnentside Poricas Púbicas para as Murrieres reafaados no da
12/02/2025, w. ormeaid° n° 105/2025, base legal; Decreto
4.895/2023.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALUGJEL(ART.23,
IN= VI, DALE11343/2006) PP-0PERIOD°MiOCIMO DE 06
(SEIS) MxsoS, PRCX-FçRO: 0000319-96.2025.8.19.0330MK: -
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGARATIBA, No OFICIO:
519/2025/OF TIRT. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
15000000 - REERSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
A° RECURSOS DO EXERECO
CORRENTE
15000000 - R.ECURSOS NÃO
VINCULADOS DE Imp9sTos -
4.41)°,1ARECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
15000000 - REQ./1.50S NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
3'695'95 RECURSOS DO DtERECO
CORRENTE
17040002- TRANSFERÊNCAS DA
UNTÃO REFERENTES A
nn comaEnsAc5Es FINANCEIRASpsi;
EXPLORAZÃO DE RECUIMS
NATURAIS - RECURSOSEX)
DCERECIO MR.RENTE
12.595,95
Termo de Ajtste de C&s2v, oriundo da prestagao de serviço para
locação deestrutta e equiparnerrm(corn
desmontagem, mantrao e fornejmento dosmaterials),
prestação de servigos Ce segurança desarmada e prestaçao de
servos de brigadistas, neomArios para a realização de todcs cs
eventos protrovtos pela Secrebria Mpaidpal de Eventos e
TaSou, conformeTen=de Ajuste de Contas no 12/2225.
Processo no 9044/2025.
Tel= de Ajtste de Contas oriundo da prestação de serviço mera
lonação Ceestruttaa e equipanien com=Moen,
mss I, mars-ten*e fomedm,cnto dosmaterials),
prestação de serviços de seguranp desarmada e prestação de
serviços de brgaiii,I.s, n...essãrios para a realização de cs
eventos promoveos pela Sederara Munidpal de Everi'ms e
Turismo, confoi ine Ter= de Ajuste de Corras no 02/2025.
PI no 44/2025.
CaLaLO-o de&rawari.ico de atração cxtecida regionalmente,
consagrad pela critica espedabada epsi opinião p:.:5Tra para
participação o evento Pseno do Peão, realizado nos dias 14 e 15
de junho na estada SãoJoaoMarcas, s/n (área daExpo), Praa
do Saco - Mangaratba, errateridimerto a Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos. Termo de .1firariva de DSpensa de
Licirarfr no 013/2025 SMTE. Proc 6726/2025.
t.-
14.501",e•
17040000- TRANSFERNEAR DA
UNIÃO REFERENTES A
comPEINS ran APESFINANCEIRAS PEIA
99-515'°° EXP-ORAÇA- DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS
ExERdao ODRRENTF_
170000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNfÃO REFERENTES A
272.067 COMPENSACLES FINANCEIRAS PELA ,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERECTO ODRR.ENTE
17050200- TRANsFERNOAS DOS
ESTADOS REP-ER-ON:TES A
COMPENSAOtES FINANCEIRAS PELA
1500X EXPLORAÇÃOOfRECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERECO CORRENTE
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
ti
'16rsitikrEti.
24/07/2025 1746 2025 ANDERSONFERREIRADE JESUS 952 2025 1 2052 2025
24/07/2025 1746 2225 RAFAELA PAULA RAGAZZI MARaLINO 953 2325 1 2051 2025
2447/2025 1746 2225 VANDERLE JOÃO FERREIRA 954 2125 2053 2025
24107/2075 :746 205 STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA 955 2025 1 2054 2025
24707/2025 :746 2025 PEDRO PAULO liENRIQIJE 956 2025 1 2055 2025
24/07/207S 1746 2025 BRUNO DOS SANTOS ARAUJO 957 2025 1 2056 2025
24/07/7r05 1747 425 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 939 2025 1 2007 2025
GeoSIAP - PMmANGARAT1BA
17050000 -TRaNsrERÊNaAs DOS
ESTADOSREFERENTS A
na COMPENsAES FINANCEIRAS PELA
2-5°°^—EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO MRRENTTE
17050000 - TRANSFERNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
• COMPENSA;t6 FINANCEIRAS PELA
2'5C°"""" EXPLORACA . 0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
IDERCiC0 CORRENTE
17050000- TRANSENCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
• COMPENSA95ES FINANCEIRAS PELA
23°0'w EXPUOP,ACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS
EXERCÍCIO CORRENTE
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOSREFERENTS A
2500 • COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPORKAO DE RECURSOS
NATURAIS - REOJRSOS DO
EXERCÍCIO WIRRENTE
17050000 --TRANsvEiric2As DOS
SIADOS REFERENTES A
2 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
. 5CQWEXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATJRAIS - RECURSOS DO
EXERdC0 CORRENTE
17050000- TRANSFECFNClAç DOS
ESTADOSREFERENTS A
oat4PENs4;t5es FINANCEIRAS PELA
:"2°°•C° EXPLORA AO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
BesERdCD CORRENTE
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOSREFERENTS A
00 COMPENSA;bES FINANCEV6 PELA " EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NAT'L/R.1,3 - RM.:R.50S DO
EXERd00 CORRENTE
Pagine ce 57
Cantata*. deshowarristin deeta* conhecida regionalrnente,
consagrad pela oitica espedatzacia e pei opini5o pi:Oka para
participa* o evento Piseiro do Peão, realizado nos dias 14 e 15
de junho na estrada São João Marcos,sin (areadaExpo),Praia
dcSaco - Marrjaretba,enatetirnerto a Sece'aria Munidpal de
Turismo eEve tut,Termo dei i<fintva de Dispensa de
Lit--ião no 013/2025 SMTE. PM/C. 6726/2025.
Cantata* deshowartkico de atração conhecida regionalmente,
oxsia,radpole especiefzka epsiopinião ptablica para
participa* c eventoRiser°do Peão, realizado rt* dias 14 e 25
de junho na estada São JoãoMemos, sin (areadaExpo),Praia
do Saco - Mangaratba,enatendirrento a Sm. daria Municipal de
Turk=e Eventos. Termo de likifintiva de Disoensa de
tkil‘ri,ãO n°013/2025 SMTE.Poo6726/2025.
Coif._ at.* deshow5 de atsa*cor-hecid, regiona'me-,
corsagrad peladikeespeciarzada epsiopinião oi*Jblizzi para
participag* o evento Viseiro do Peão, reatado nosdes14 e 15
de junho na estrada São João Marcos, s/n (área daExpo),Praia
do Saco - Mangaratiba,enatendimento a Secretaria Municipal de
Tat=e Eventos.Teruode Justificativa de Dispense de
LiLLao n°013/2025 SMTE. Proc 6726/2025.
Cantata* deshowardstico de atra io conhecida regiona, ¡lute,
oorsagrad pela cite especialzada epsi opralo pública para
parridpacdo o evento Piseiro do Peão, realizado nos dias 14 e 15
de junho na estrada São João Marms,sin (areadaExpo),Praia
doSac,-Mo ,aratiba, err atetirnento a Secreala Municipal de
Turismo eEve Lis. Termo de Justificativa de Dispense de
Licita* n°013/2025 SMTE. Proc 6726/2025.
Contrata* deshowa.tisjo, de atração conhecida regionalmente,
oarsagrad pela crezica espedatzta epetoporão p.iida para
participação o eventoNerodo Peão, realizado rem das 14 e 15
de junho na estrada São João Maras, sin (areadaExpo),Praia
do San - Marr,araie,ernatendknerto a Se.. etaria MLnicipal de
Turismo e Eventos. Termo de Justificativa de Dispensa de
Licitag5o n°013/2025 SMTE. Proc 6726/2025.
Contra* deshowaria,lru de atração conhecida ntionalmerte,
consagrad pela cridca espeizada epetopirlao palem paia
participação o evento Psero do Peão, *Auto nos das 14 e 15
de junho na estra São João Marcos,sin (areada Exx), Praia
do San - Mangaratta, em e‘ertSnerto a Secretaria Muncipel de
Turismo e Eventos. TerMO de Justificativa de Disue v de
Lea* n°013/2125 SMTE. Proc 6726/2025.
Cortralagão de showardsico de atração cor a regionalmerrix,
oorsagiado peia critica especializada e peia ooinião pública para
participarão no evento "Dia dos Namorados', a ser realizado no dia
12 de junho no Munktio de Mangaralte. PrOO.CSO 7401/2025.
Terra de 3.Jstficativa de Dispensa n°012/2025 SMITE.
1.500,
MANG.
ot.
o
EG
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
481
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVERERC
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL Dii ADMINISTRAÇÃO.
2025
31 Iry CO
-31302,00
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
REORSCS DO EXERdOC
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BERdoo
GesSIAR - PMmANGARAT:BA Paçlne 48 ne 51
1.500,00
1.500,00
-498.044,72
498.044,72
-47.076,22
47.076,22
-1.440,93
24/07/2025 1747 2075 RODRIGO RIBEIRO OLIVSRA 940 2025 1
24/37/2025 1747 2025 OSEAS DE LIMA PEDRO 941 475 1
24/37/7025 1747 2325 DANIEL PEREIRA LIMA 942 2325 1
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Consignaç5o
Classificasio Institucional-1.10 : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04/37/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 7075
31/37/707, PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025
31/07/2075 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025
11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANC.,ARATIBA 38 2025
31f17/2075 PREFL URA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025
31/07/2P7‹ PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2925
31/07/2025 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 35 2325
Cottadtix,2o de shomartigico de atração corkecida regionalmente,
consagrado pela crtica especiaizada e pela oprao pialca para
partidpaçfio no evento "Dia dos Namara:1os', a ser rearzado no dia
2302 202512 de junho no Mur4io de Mangaratta. Pioi.L.,50 7401/2025.
Termo de .1•2ificativa de Dspensa riR 012/2025SKIT.
Cd 440 de sicimar.jsteo de atra.,lo alfdXL regionatmente,
corsagrado pela cntca espedareze.a e pela opinião públiza pare
participação no everto "Dia dos Namara:ins", a ser realizado no dia
2009 202512 de;vitrono Manicip'c de Mangaratba. Processo 7401/2025.
Termo de 3.1stifirativa de DIspensa 110012/2025 SMTE.
Contat,-,7ir -I • de s,owerIicrico de aL-aãc oorheerla regionaEnena,
corsagrado pela citca espedarinda e pela opinik púbka para
participagio noevert°"Dia dos Namorados", a ser reatado no Cs
2010 202512 de junta no Muni*io de Manvciattba. Processo 7401/2025.
Termo de iserricativa de Dispensa nP 012/2025SKIT.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVE.R.BRO
481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
481 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
481 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
481 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
206
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
17050000- TIMSFERENCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSASOPS FINANCEIRAS PELA
EXP,LORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - REOJRSOS DO
EXERCOO a/RR-WM
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAF.S FINANCEIRAS PELA
EXPLORAcA0 DE RECURSOS
NATURAIS - REamsos DO
EXERCÍCIO CORRENTE
CORRENTE
150030011- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO IXEROCIO
CORRENTE
15300311 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ecERdeo
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BEROCO
CORRENTE
15000003- RECURSOSMAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DLEROOC
CORRENTE
15000300- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BCEROCIO
CORRENTE
17350000 - TRANSFERÊNCIAS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAC,A0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXEROCO CORRENTE
4'
oG R
0.NE/R tj)
C.) Q‘4.
•ct
ovs51)
1.500,00
393882,00
43000532,93
tangsmento.detaixo
Pagamento
.-Autottutçlki =11=1111 .
.Entpeoho
1=111=11111=1 111111=1111
Fonte de Recurso
• Lançamento de C,abut• Empenho Valor
Número Minter°AnoParcels Número AMAMI Pago " Fonte de Reonso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
R-t-L-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO ism= - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - '.440,83 R.EW.WS DO BCERCICO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/20Z PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 33 2025 481 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ML DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - -1.700,75 RECURSOS CO raERcico
CORRENTE
15000000 - RECURSOSSAO
31/37/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 7375 4 81
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RE- RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTS- 1.700,75 REWRSOS DO SCERCICO
CORRENTE
15000000- R...M/RSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2325 481 DE 2025, DA SEETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 7025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - -33.122,51 RECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
15000003 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PRE L URA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 7075 481 2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 33.122,51 RECIRSOS DO EcERdcao
CORRENTE
15303000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2325 481 2075 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVERERC
VINCULADOS DE IMPCSTOS - -4.174,58 R_FCUPSOS DO DCER000
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/20E PREFEITURA MUNICIPAL MA.NGARATIBA 38 2325 481 2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINMRAÇA-0.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 4.174,58 RECURSOS DO ..ERCiCO
CORRENTE
15003000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2325 481 2025 DE 2025, DA SEG1ErARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPub t CS - -7.338,28 RECURSOS DO IXERCICO
CORRENTE
150003Ie - RECIRSçA NÃO
31/07/7075 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 7.338,28 RECURSOS DO aERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
31/17/702S PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2325 481 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOYESDE FEVEREIRO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - -144,00 RECURSOS DO Dc_ciao
CORRENTE
153000(81 - RECURSOS NÃO
3voNms PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
a2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2025
REFERENTE A F01..++A DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRC
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 144,00 RECTiRSCS DO EX-FR(2100
CORRENTE
ls`Y0303 - RECURSOSNAG
31/37/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 7075 481 2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINVIADOS DE IMPOSTOS - -501,52 RECURSOS DO DERCICC)
CORRENTE
GeoSIAP - s="q4Ai40ARA1IBA
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
Relação de Pagamentos
31/07/2025 38 20.75
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCUIADOS DE IMPOSTOS -
501,52 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DEPAGANS=DO MÊS DE FEV£REIRO
481 2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
883 2025
883 2025
883 2:129
1964
:965
1%4
1970
REFERENTE A FOLHA DE PAGAT4EN1O CO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
aw-D COMPLEMENTAR DE .JUN110/2025.
Classifica0o Institucional-U0 : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
RIN)AMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNH0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO IzDaRdoo DE 2075,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
`ual". FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2025.
REFEZENTE AECU-IA DE PAGAMENTO DO DERC±CIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D3 EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
RINDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2025. 883 7175 1%5 2025
CIassificaçc 1nstitucional-U0 : 02.29 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
REF-SENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA 1970 4U41* COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA 1970 2a2 COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA X 2124 2025 )uu.K12025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
)0L 1-0/X25.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
IJLHO/2025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO scRdao
CORREVTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DERCi00
CORRENTE
15000000 - RECURSC6 NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO scERcicao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS Niso
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO Dzacicao
CORRENTE
15000000- RECASOS NÃO
V310..11..ADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS CO EXERCIDO
CORRENTE
Págine 01 ce E;
2.810,49
1.903,24
494,00
227,70
808,33
68,03
- ""4ANGARATIBA
727 15001001 - Reoatas de ITtpoVxs e de ,70 Trareerén* da de Irn:Is - EduczOo
15001001 - Recei.2s 11,4....tts, e ce
68,03 Trarec•L1/2)cia de Impostos -
770 150=01 - Recebs ce In e de
Trareerênda de Impo544 - Educa*
15001001- Recei'as de Irrpostcs e de
,03 Transferenda de Impostos - Educação
0,00
7,513712025
08/07/2025
08/07/2025
31/07/2025
3.1/07/20
31/07/2025
PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
?REEF:TURA MUNICIPAL MANGARATIBA
460 2225
460 2:)25
460 2025
460 206
460 2025
460 2025
2225
227 2025
PREFETURA MUNICPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
08/07/2075
08/07/X25
C8/07p075
08/07/20Z
hisirie.
4(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa Aulorizaglio Credor
Numero
Empenho
Número
LiquidaiOio Valor
Pagamento NOmero Ano Nome Ano Parcela Ano I Histórico Paso
REFERBVTE A FOLHA DE PACAMENTO DO BERC-100 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE 31/07p0.6 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2.127 2025 yuworges
.
804,57
3vowros PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A EDINA DE PAGAMENTO DO EXERCCIO DE 2075,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2.025 JULHO/2025. 426,33
31/07/2075 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATLBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO Dakciao DE 7075,
DA SECRETARIA mureamDE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 JUU-OR025. 3.921,82
31/07/X04 PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCCIC DE 7025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025l7JHO/2025. 203327,01
•
31/07/2n75 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2:27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 21115,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
325 2ULF10/2025. 4.376,68
31/07/7n79 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCICIO 05 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 yaH0/2025. 197,07
31/37/7n75 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCCO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PODIA DE
ZU'D IULHOr2025. 14.670,53
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
RE RENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO DszcfC0 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025'LIU-10/207_5. 197,07
31/07/7roS PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025RID-0/2025. 1.90000
31/07/707s PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2075 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCKTO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
402 JUL.-0/2025. 1.603,45
31/07/2D25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 7)75 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERO:CO 05 7025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
20253UU-10/2025. 16.018,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DER:2:C10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE 31/07/2073 PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATMA 460 2025 2170 20251.L90/2025. I22A69,45
GeaSIA7 - P4ANGAP.ATI8A 111.77)e 52 Ce RI isC)
Recurso
Fonte de Recurso
L5D00000 - RECURSOS NÃO
VINCULA:OS DEIMPOSTRECURSOS DO ExERaao
CORRENTE
15000003- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REOJRSOS DO DERCCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1L9ZURSOS Do Extgdao
CORRENNE
15003000- REaRSOS NÃO
VINCULADOS DE ItIrus T OS -
RECURSOS DO BERdco
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINUJIADDS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000003- RECURSOS NÃO
VniSCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS Do eozciao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE LMeos OS -
RECURSOS DO DOLCÍCIO
COR.R.ENTE
151110e00-RscuRsosNÃO
VINCULADOS DE IMPusTOSRECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RF`II IRSOS DOsEsdao
CORRENTE
noctooDo- RECJRSOS NAJD
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DOamcios
CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
towei
Relacão de Pagamentos
•*,
Exencicio de 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EKERdC10 DE 2025, s000000 - Rewisosran
31/07/2025 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 7075 2:70
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 Aartopn2s.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 41395,51 RECURSOS Do asciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCCIO DE 2025, 15000002- RECURSOS NÃO
31/07/7025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 JULH0/2025.
VINCULADOS DE DIAZ IOS - 6.550,43 REORSOS DO E.:ER(300
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DSR..d00 DE 2025, 15000000 - R.A.IRSOS NÃO
3voNn2s PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS- 60.159,32 RECURSOS CO Bodo()
CORRENTE
REFERENTE A FOLHAOfPAGAMENTO DO BERCOO DE 2025, 15000000 - REWRSOS NÃO
wows PREr. T.TTIP.A MUNICPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 JULHO/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 479,27 REWRSOS CO EXERCICIO
CORRO/TE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERdC10 DE 2025, 15000202- REWRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO OCERCLiCIO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 JULHO/202-5- 315.824,24
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aL.Rdcro DE 2025, 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JUU-10/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 86,00 RECURSOS DO DERCICIO
CORREN'TE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO IX) EXERCCIO DE 2025, 15000000 -RECURSOS NÃO
31/07/7Wç PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2:70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADmiNisnw.40. FOLHA DE
2025 10.110/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 87519,33 RECURSOS DO sozciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EEFICCO DE 7075, 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2075 2170
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 JUU-10/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 18.445,91 RECURSOS DO aeRciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DSRCCIO DE 2075, 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JUU-10/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 249,17 RECURSOS Do Dezciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000 - RECURSOS NÃO
3/07/2025 PREFET: TURA MUNICIPAL MANGARATIBA 7025 2:70
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA°. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 38,00 RECURSOS Do ExERciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DLERCCO DE 2025, 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07=25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2075 2/70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 ILLHO/2025.
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 44362,69 RECURSOS DO ELERCICO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN13 DO EXERCI.:00 DE 2025, 15300002- RECURSOS NÃO
31/07/202S PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 ?WS 2:70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
)J1110/2025.
DE VINCULADOS DE IMPOSTOS - 271,47 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
GeoSIAP - PMMANGARATIBA o o f 1,00
4
,
1%1 :
1
:18
14
Rigrz 53 re
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relac;i0 de FagarnentoS
Exercício de =25
• Pagamento
Lançamento de Caixa AutertzasTro Credor
Número Ano Nome N4rnero
Empenho
; Ano Parcela
Ordealda Pagamento
iiq old a gio"
Número Ano fFI istórico
Recurso
Valor
Pago Fonte de Rdatrso Pagamento
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTID DO EXERCf00 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 IA110/2025.
15000000- RECJILSOS NÃO
VINCULADOS DE IMeyb IQS1•"4/17RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 207, 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BERd00 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOU-A DE
2025 JULI-0/2025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1'938° RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/37/2PJ5 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E/LPRCLIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 iiificy2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2.949,73 RECURSOS Do sozcico
CORRENTE
3"407P025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
RffPJLENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 JULHO/2025.
15000000- pErugsos NAOVINCULADOS DE IMPOSTOS
15'846'27RECURSOS DO BERCICO
coRREN71
31/07/2D25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2325 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 7075,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2041" JULHO/2025.
Isom=- RECURSOS MÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS .-
184'754'19RPCJRSOS DO EXERCÍCIO
COR.REVTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHOp025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
36A19,3° RECURSOS DO EXEROCO
CORRENTE
31/07/707; PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
au'a JULHO/2025.
15000000 - REORSOS NÃO
vmuLADos DE IMPOSTOS - 549,67 RECURSOS DO EeLLPRCICO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 560 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERda0 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025IJU-i0/2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 3.952,74 RECURSOS DO SERCÍCIO
C3R.RENTE
31/07/2075 PREPEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERda0 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHOP025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 937,68 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
202511L-0/2025.
19300000- RECURSOS NÃo
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 523.833,69 RECURSOS Do amciao
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 7025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JUU-0/2025.
15= - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.855,11 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
3I/07/2U PREFF:TURA MUNICIPAL MAN:ARA—IBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
20253Uli-0/2025.
150030110 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 68 039,97 RECURSOS DO DERCi00 TI8,4 CORRENTE
O
GetSIAP - PMMANGARATISA
o
\r-VJ/N
PAgina 54 de 57
C'
iP g
GecSIAP - PMMANGARATIBA
.22 0, 00
7fr C-'
IDIN
,-égir4 55 ce 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA.TIEA
RelaÇio de Pagamentos
Exercido de 2025
Autortzação
Ordem da Pagamento
Lançamento de Cabal Eminent,* Liquidação
Recurso
Valor
Pagamento Número Pago Fonte de Recurso tAno Nome Número I Ano Parcels- Número—TAno -TrlistOrico
31/07/20Z PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 2170
REFERBITE A FOLHA DEPAGAMENTO DO IDERCfC:10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
61U4D/U1...-0,12025.
15060000 - RECURSOSMAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 41.922,50 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/206 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2029 2170
REFERENTE A FOLHA DE PACAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
15000000- REONSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 684,00 RECURSOS DO DCERCÍCIO
CORRECT
31/07/24M PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLI-A DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
15000060 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 961,20 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
3.1/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMBVIO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. FOLHA DE
2°3 3ULHO/2025.
21000000- REWRSOS NÃo
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 6.452,41 RECURSOS CO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 ras 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 7075,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 Jo—LHO/2025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 72.917,29 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/20Z PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025ALHO/2025.
15300000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE LMPOSTOS - 18.677,63 RECJRSOS DO DOS2CICIO
CORRENTE
31/07/7025 PREFEITURA MUNICIPAl MA24GARATII3A 460 2029 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2075,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2021 JULHO/2025.
15000= - RECIRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 412,69 RECURSOS DO aERcico
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EERdC10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. FOLHA DE
20253UU-0/2025.
=wow- REcuRscs NAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS • 1.992,11 RECURSOScoDERCÍCIO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE7025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. FOLHA DE
2025 JULHO/2025.
CORRENTE
moo= - REaRsos NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 153.791,57 RECURSOS DO DERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
406' JUL.-0/2025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 863,79 RECURSOS DO ocERdao
CORRENTE
31/07/2074 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2/70
REFERENTE A PURA DE PAGAMENTO DO EXERdC10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
4U-"' /ULI-0/20. 25.
15300000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 32.402,83 RECURSOSDCEXERCIDO
CORRENTE
31/07/207c PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2125 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT3 CO BLFRdCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25JUL-i0/2025.
15000000 - REGASOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 23.497,97 RECURSOS DOaszciao
giBA CORRENTE
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reia0o de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização Credor
Número
Empenho
Pagament0 Número Ano / Nome Ano Pamela I Número
3147, /2025 PREFUTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4E0 2025 2170
31/07P025 PREFEI i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 20:5 2170
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 70,7S 2170
31/07=5 PREFEETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
31/07/iura PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2075 2170
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 7075 2170
3I/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
31/07/7075 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
3147/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
31/37/2025 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 46G 2025 2170
3747/2025 PREETIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
31/07/206 PREFEITURA MUNICIPAL MANGA.RATTBA 460 707 2170
GeoSIAP - MANGARATIBA
Recurso
Valor
Pago Fonte deRealm
15006002 - Re:URSCS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO askciao
CORRENTE
15000002- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDO EXERCICO
CORRENTE
15002000- RECURSOS NA.°
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExERdco
CORRENTE
15000000- RECURSOS Niko
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRETTE
15002002- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
REC.,RSOS Do scvitdao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DERdao
CORRENTE
15020000- REOIRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOScoEXEROCIO
CORRENTE
15000003 - REaRSOS NAG
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BER.CÍO0
coRREN-rE
15002000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NAJDVINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRB/TE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
Pácine 5 cc
Liquidação
Ano Histórico
REFERBITE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ID(E1dC10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
20 IOU-0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2105,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 At7ei2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO IX) EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 21375,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
203 MU-0/2325.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2115MU-10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
203 11U-0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025x11,-0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
woe. 111AD/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E:RC.I00 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 juu..opms
.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 71125,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 lit_
4017vço
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025 yju..10/2025.
5.552,44
301;67,85
570,00
1.060,48
2.492,65
36.692,89
8.565,24
2E8,41
93.597,99
205,80
52.719,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOL-IA DE
20251iU-0/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exe_rcicic de 2025
Pagamento
Lançamento de Caixa Autortta0o
Pagamento Número Ano FI-Nlome
aittem da Pagamento
Credor Empenho
Número Ano Parcela ; Número Ano Histórico
Liquidava*
RecurSo
Valor
Pago Fonte deRears°
31/07/2025 PREFEITURA MUMCPAL MANGARATIEA 460 X.25 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 8032CÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOUlA DE
JUU-10/2025.
15000003 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE 1MPOSTOS -
31,95 RECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
2484193,22
2484193,22
45.484.726,15
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DF SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.08.14 09:33:46
-03'00'
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:593290257 COSTA:59329025749
Dados: 2025.08.14 09:41:36 49 -0300'
GecKAP - PMMANGARAT:BA
_
Histórico
lanottneiltode'Caixa
PaPMett.t.o
17080000- TRANSFERÊNCIA DA
UNIÃO REFERENTE A
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15000000 - RECURSOS NAC)
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ECERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
vinlaupos DE IMPOSIU
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- REOJRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIC
CORRENTE
PAgina lde 57 GecS1AP - PMMANGARATIBA
4:t*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaçSo de Pagamentos
Exercício de 2025
Rito: Pa.3a• rnentcs Ce 01/07/2025 a 31107/2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento
Classificação Institucional-UO :
22/07/2025 1712 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 5399,94
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 13.167,78
03/07/2025 1540 2025 UNIMED 14.680,80
03/07/2025 1541 2025 UNIMED 82.740,00
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 13.908,59
03/0712025 1539 2025 UNIMED 80.881,40
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 1.001,14
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 50.211,42
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 28.694,92
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 151.666,54
03/07/2025 1539 2025 UNIMED 62.890,71
317.631,08
180.726,79
121.078,50
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
65226,23
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento
Lançamento de Caixa
Ordem da Pagamento
Autorização . Credor Empenho Liquidação
Pagamento —t Numero Ano -1-1-4ome ; Número ! Ano Parcela Número ! Ano ; Histórico
04/07/2025 474 2025 PREVI - MANGARATIBA
07/07/2975 1552 2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS I ENCIA
SOCIAL
07/07/2025 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/07/2025 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/07/2025 1553 2925 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/07/2925 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
14/07/2025 1582 2025 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2925 1582 2025 PREVI - MANGARATIBA
14/07/203 1583 2025 PREVI - MANGARATIBA
14/07/2025 1586 2025 BANCO BRADESCO S/A
14/07/2025 1587 2025 BANCO BRADESCO S/A
14/07/2025 1587 2025 BANCO BRADESCO S/A
GecSIAP - PMMANGARATIRA
Recurso
Valor
Pago Fonte de Recurso
15000000 - RECURSOS NÃO
00VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 72.800,14 RECURSOS DO IXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
„ VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1•83-"--' RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
1S000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
2.931,46
23.348,72
42.116,94
21.881,52
16.974,74
„
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago Fonte de Recurso
Lançamento de Ceie Autorizaçáo Credos.. Empenho Liquidacao
Pagarnentri::: Número , Ano , Nome .. Número Ano Parceb Ntimero Historic*
14/07/2025 1587 2025 BANCO BRADESCO S/A
14/07/2025 1588 2025 BANCO BRADESCO S/A
14/07/2025 1589 203 BANCO BRADESCO S/A
14/07/2025 1590 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1590 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/203 1590 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1591 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1592 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1592 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
14/07/2025 1594 SEPE RI - Sindicao estadual dos 2025 Prodssionais da Educação
14/07/2025 1 595 203 SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Pr ofisionais da Educaciio
14/07/2025 1596 2025 SEPE RJ - Sinciato esladual dos
Profissionais da Educactic
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
479,27
197,07
242,44
2.618,76
151300000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 426,33 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
19300000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
70.978,73 RECURSOS DO EXERCIdO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
38.442,50 RECURSOS DO IXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
275,24 RECURSOS DO EXERCÍICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSUsRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
„ VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO BERciCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOSDCEXERd00
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 659,76 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOSNAG
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
234'” RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Pagina 3 de 57
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
14/07/2025 15% 2025 BANCO'TAO
14/07/2025 1599 2025 CANA ECONOMICA FEDERAL
14/07/2025 1600 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/07/7075 1601 2025 CANA ECONOMICA FEDERAL
14/07/2025 1601 2025 CANA ECONOMICA FEDERAL
14/07/2025 1601 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/07/2025 1602 203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/07/X25 1603 2025 BANCO ITAO
14107/2025 1604 2025 BANCO ITAO
14/07/2025 1604 2025 BANCO ITAO
14/07/2025 1605 2025 BANCO ITAO
14/07/2025 1606 2025 S.I.S.P.M.U.M
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOSWO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCENERdC10
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
1.060,48
9.127,67
18.724,26
41.912,61
3.921,82
13.907,03
34.699,00
3.405,73
1.603,45
1.189,25
1.265,50
CD
Z 4 sr, TP
—I ,o
so 1.
4> /N 00' S''
tid 13
15000000- RECURSOSWO
VINCULADOS DE IMPOSTOS.
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Ngtla 57
288,41
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
f:
15090009- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCiGO
CORRENTE
PScma 5 .'1
,2 57
14/07/2025 1607 2025 S.I.S.P.M.U.M
14/07/2025 1608 2025 S.I.S.P.M.U.M
14/07/2025 1609 2025 S.I.S.P.M.U.M
14/07/2025 1609 2025 S.I.S.P.M.U.M
14/07/2025 1610 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2 025 FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/2025 1611 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
2025 FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/2025 1611 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
2025 FAZENDARIO DO BRASIL
14/0
7/
2025 1611 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14/07P075 1612 2325 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
14/07/2175 1613 2025 BANCO DO BRASIL S/A
14/07/2025 1614 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1
4/0
7/
2025 1615 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
2025 FAZENDARIO DO BRASIL
GecSIAP - PMMANGARATIBA
15000000- REaIRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
549"" RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 412,69 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15090009- RECURSOS NÃO
44VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO MERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
4303,32 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DEIMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 494,00 RECURSOS DO aERdoo
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.444,00 RECURSOS DO IXERCI(30
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
608,09 RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000090- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS 38,00 RECURSOS DO DERcicio
CORRENTE
646,00
1.900,03
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
15000000 - RECJRSOSNAG
14/07/2025 1622 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 200.750,14 RECURSOS DO aERcicio
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
14/07/2025 1623 206 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 4220,11 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NA°
14/07/2025 1623 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2075 SOCIAL - INSS
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 30D50,61 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
14/07/2025 1624 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 41.602,11 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
14/07/2025 1625 INSTPUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.903,24 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
14/07/2026 1626 2025 PREVI - MANGARATIBA VINCULADOS DE IMPOSTOS - 523.415,23 RECURSOS DO DCERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
14/07/2025 1626 2025 PREVI - MANGARATIBA VINCULADOS DE IMPOSTOS - 154.160,01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
14/07/2025 1627 203 PREVI - MANGARATIBA VINCULADOS DE IMPOSTOS - 97.505,92 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
14/07/2025 166 2025 BANCO DO BRASIL S/A VINCULADOS DE IMPOSTOS • 6542,30 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
14/07/2025 1629 2025 BANCO DO BRASIL S/A VINCULADOS DE IMPOSTOS - 14.683,54 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS Nik0
14/07/2025 1630 2025 BANCO DO BRASIL S/A VINCULADOS DE IMPOSTOS - 16.069,95 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NAO
14/07/2025 1630 2025 BANCO DO BRASIL S/A C 14
VINCULADOS DE IMPoSTOS - 4.835,48 RECURSOS DO EXERCIDO
42-(c CORRENTE
os
(.7 T t2 `fi 73
"4q"3:'
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA ' r?
...)
dk
7
0
v
N
(1
7
j
de 57
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
498.044,72
Isococoo - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCEXERCÍCIO
CORRENTE
Página 7 de 57
14/07/2025 1633 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO
14/07/2025 1593 2025 BRADESCO SAÚDE
15/07/2025 1642 2025 INSTTPJTO NACIONAL DO SEGURO
SOGAL - INSS
15/07/2025 1644 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS
15/07/2025 1645 INS17TUTO NACIONAL DO SEGURO D325 SOCIAL - INSS
16/07/2025 1659 2325 INS íILuTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS
17/07/2025 1682 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
23/07/2025 1737 2025 aEONICE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA
7B/07/2025 1765 203 PREVI - MANGARATIBA
28/07/2025 1765 2025 PREVI - MANGARATIBA
29/07/2025 1775 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
31/07/2025 474 25 PREVI - MANGARATIBA
Gec5IAP - PMMANGARATIBA
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExERciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO BCERcia0
CORRENTE
15000000 - RECURSOSWO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
804,57
2.246,50
227,70
808,33
68,03
2.438,33
1.418.034,07
2.123,68
21.881,52
16.974,74
145.000,00
, .
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Pa game ntO
Lançamento de Catra Autorizagima
Pagamento Numero AnoNot
15000000- RECURSOSNAG
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
471)76
'22RECURSOS DO EXFROCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1.440,93 RECURSOS DO EXER000
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXER000
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
„ VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS--
RECURSOS DO BCER000
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
4.376,68 RECURSOS DO EXERCTOO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 60.159,32 RECURSOS DO IXERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 271,47 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
, VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Pagina 8 de 5,
1.700,75
33.122,51
4.174,58
7338,28
31/07/2025 474 25 PREVI - MANGARATIBA
31/07/2025 474 25 PREVI - MANGARATIBA
31/07/2025 474 25 PREVI - MANGARATIBA
31/07/2025 481 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2025 483 E CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/7075 483 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2025 483 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2075 483 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/206 1801 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2025 1801 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2025 1801 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2025 1801 206 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
GecSIAP - PMMANGARATIBA
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pamela Aiiinero
,
A
Lançamento de Caixa Autorização
Pagamento Número Ano !Nome
31/07/2025
03/07/2025
03/07/2025
1801
1536
1535
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2025 MANGARATIBA
03/07/2025
03/07/2025
03/07/2025
1533
1537
1538
2025 RJNDACAO MARIO PED(OTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
04/07/2025 1593 2025 RJNDACAO MARIO PED(OTO
03/071202g 1566 2025 FUNDACAO MARIO PED(OTO
09/07/2025 1567 2025 FLADACAO MARIO PEIXOTO
GeoS:AP - PMMANGARAT15A
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.992,11 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRECT_
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
„ COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
617,02 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
laERCICIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
D(PLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
MAOREFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
202,55 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
100.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA
PLORAC,ÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOSDC
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ERCia() CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCUS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
1213°°''' EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERcICIO CORRENTE
Página 9 de 17
40.003,00
100.000,00
841,92
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
09/07/2025
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
2.531202,16 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORKAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1569 2025 MANGARATIBA
11/07/2025 8.698,40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1577 203 MANGARATIBA
11/07/2025 3374,68 FUNDO MUNICIPAL DE SAL/DE DE 1579 203 MANGARATIBA
17/07/2025 1681 2025 FUNDACAO MARIO PENOTO 15.000,00
407,94 22/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1710 2025 MANGARATIBA
22/07/2025 23.310,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1711 2025 MANGARATIBA
22/07/2025 412,17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1713 2025 MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
comPENsKOEs FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
BERciao CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS- RECURSOSDC
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNDAS DA
UNLEÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
D(PLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
IC de r.,7
17/07/2025 1681 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 15.000,00
29/07/2025 1774 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
04/07/2025 3251 7075 PREVI - MANGARATIBA
GeoS1AP - PMMANGARAT25A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurs*
Lançamento de Caixa I AutorizzOo Credor Empenho Liguidacao Valor
Pagamento Número Ano 7Nome Numero Ano Parcela ' Número An tristórico Pago Fonte de Recurso
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1714 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1715 2025 MANGARATITA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1716 2025 ' MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1717 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1718 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1719 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1720 2025 MANGARATIBA
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNA° REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 432,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURALS- RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSA_ÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
aERciao CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
1.418,23 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECLASOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 113,28 EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
Exszciao CORRENTE
22/07/2025
22/07/7075
22/07/206
22/07/2025
22/07/2025
22/07/2075
22/07/2025
506,76
567,14
1.193,87
454,44
15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ExERciac CORRENTE
15400000 - TRANSFERENCIAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E
-31.302,00 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCia0
CORRENTE
Pagina 11 de 57
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Pagli)a 12 de 57
o
o
YA.
tle '5)
DNVIA
15E01002 - Receitsas de Impostos e
147334,58 Transferência de Impostos - gX‘rie
07/07/2025 1556 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
,-re?
Recurso
Valor
Pago fonte de Recurso
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES- IMPOSus E
-47.076,22 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCCIO
CORRENTE
15400000- TRANSFERENCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
-1.440,93 TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
-1.700,75 TRANSFERENCIAS DE IMPCSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
-4.174,58 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EiCERCOO
CORRENTE
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
-7338,28 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOS!usE
-144,00 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15400000- TRANSFERÊNCIAS 1)0
FUNDES - IMPOSTOS E
-501,52 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciuo
CORRENTE
15401070- Trainfr incias dcFUNDES
-70%
15401070 - Transferências do FUNDES
-70%
16350000- ROYALTIES DC PETROLE0
E GAS NATUALVINCULADOS
1.135.775,61 SAÚDE- Lei no 12.858/2013 -
RECURSOSDC IXERC100
CORRENTE
a, 15001001 - Receitas de Impostos e Oe
Transferência de impostos - Educação
—
Pagamento Número
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa i Autorização I Credor Empenho
31/07/7079 3251
31/07/2025 3280
31/07/2025 3280
31/07/2025 3280
31/07/2025 3280
31/07/2025 3036
31/07/2025 3280
29/07/2025 1769
14/07/2025 1597
31/07/2025 3251
31/07/2075 3251
Ano Nome Número Ano Parcela ;Número Ana Histórico
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2025 MANGARATIBA
SEPE R3- SindiGao es,adual dos 21)25 Profsponats da 1,.-2,»' • -
Liquidação
-498.044,72
-33.122,51
Exercicio ae 1025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1584
1724
14/07/7175
22/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
28.94212 15001002 - Receitas de Irnpostos e de
Transfetência de Impostos -Sande
, 7, 15001002 - Receitas cie Im,.lostds e de
21116o-"'"--Transferência de impostos - Saude
22/07/2025
22/07/2025
28/07/2025
31/07/2025
04/07/2025 259 2025 1 262 2025
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DEIMPOSTOS -
48.419,63 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1543 206 JANEIRO
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFICOS DE SERVIDOR CEDIDO, NOBERTO ALD(ÁNDRE DA
SILVA MARQUES COSTA, BRUNO SOARES DA SILVA,
LEANDRO FELD( DE SENA E WALLACE TENORIO BARROS,
REFERENTE AC MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME
INFORMADO NO OFICIO SEPM/DOR No 1117, FL.003, PROC.
119/2025.
03/07/2025 555 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC 1534 2025 RIO DE JANEIRO
03/07/2025 1542 2025 JOSE PAULONEVES 449 2025
48 1741
555 2025
555 2025
49 1751
50 1752
12892408,84
Classificação Institucional-U0 : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
48419,63
Classificação Institucional-UO : 02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.REV
- PROCESSO JUDICIAL N° 0004155-29.2015.8.19.0030
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
4 1742 2025 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIOMINIM°,ATE QUE 0 BENEFICIARIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO AO
MES DE JUNHO DE 2025.
15/07/2025 1635 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
15/07/2025 1637 2025 TRTRIBUNAL DE JUSTIÇA IBUNAL DCESTADO DO
RIO DE JANEIRO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
nn Taxa judidaria referente aoprocess°judicial no
000 25 4330-812019.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERC)O0 DE
2025.TAXA JUDICIARIA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL
lob No 0002743-24.2019.8.19.0030.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NAG'
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Paona:3 de 57
408,35
,35
15001002 - Rias oe impostose de
250.569,E34 Transferência de Immiskis - Safidê
15001002 - Receitas de Impostos e de
86.531,52 Transferência de Impostos - Saúde
1438179 15001002 - Receitas Impostos e de
, ria de IfT.7)StrIS - Safxle
15001002 - Reoeitas de Imposbas e de 3.711.880,65 Transferência de Impostos - Sande
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1725 2025 MANGARA-RBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1726 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1766 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1788 2025 MANGARATIBA
4.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMK.IS I OS - 5.936,22 RECURSOS DCEXERCIO0
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
I.518,00 RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N° 0003038-27.2020.8.19.0030.
REQUERENTE NE DE JESUS SILVA. OFICIO N° PMM/PGM
277/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESS'JUDICIAL N° 0001715-89.2017.8.19.0030.
REQUERENTE SAFIRA MONTE CRUZ MARQUES. OFICIO N°
PMM/PGM 474/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERLia0 DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N° 0004022-S0.2016.8.19.0030.
REQUERENTE ELIANA MARTINS ALVES. OFICIO PMM/PGM
266/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N. 0000238-60.2019.8.19.0030.
REQUERENTEISIS BARBOSA MACEDO BRAGA. OFICIO
PMM/PGM 270/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
PROCESSO JUDICIAL : 0002500-852016.8.19.0030 ,
REQUERENTE CARLA RENATA RAMOS DE SOUZA COSTA -
Ofido n° PMM/PGM N° 261/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
PROCESSO JUDICIAL; 0000161-90.2015.8.19.0030,
REQUERENTE MARINA DIVINA DE OLIVEIRA,Oklan°
PMM/PGM NI* 274/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N° 0004191-71.2015.8.19.0030.
REQUERENTE TANIA MARIA DE ASSIS ALEXANDRE. OFICIO N°
PMM/PGM 281/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N° 0009386-32.2018.8.19.0030.
REQUERENTE DAVI RAMALHO MENDES. OFICIO N° PMM/PGM
264/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO aERdao DE 2025.
PROCESSO JUDICIAL N° 0116100-45.2014.8.19.0001.
REQUERENTEVICTORGOMES MELO DE CASTRO. OFICIO N°
PMM/PGM 286/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PRO.asso ;UDICIAL N° 0001390-51.2016.8.19.0030.
REQUERENTE MINERAC,OES BRASILEIRAS REUNIDAS - MBR.
OFICIO No PMM/PGM 275/2025.
789,97
346,23
1.679,62
1.048,88
1.667,36
1224,00
2.972,05
359,06
576,73
767,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
16/07/2025 1660
16/07/2025 1661
15/07/2025 1662
16/07/2025 1663
16/07/2025 1664
16/07/2025 1665
16/07/2025 1665
16/070075 1667
16/07/2/325 1668
16/07/2025 1669
16/07/2025 1670
16/070075 1671
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2025 laREGIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
211Z RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
2025 • TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC
203 RIO DE JANEIRO
682 2025 4
555 2025 74
555 2025 67
555 2025 70
555 2025 71
555 2025 65
555 2025 69
555 2025 73
555 2025 68
555 2025 72
555 2025 76
555 2025 83
1926
1915
1907 2025
1910 2025
1912 2025
1904 2025
1909 2025
1914 2025
1908 2025
1913 2025
1917 2025
1924 2025
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15100000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOS -
RECURSOSDCEXERCÍCIO
CORRENTE
Referente ao Processo Jucfrcia4 n° 0101267-60.2023.5.01.0000.
2025 DepOsiti Judicial (Precabjdo TRT) pateia 04/10.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 -
PROCESSO JUDICIAL; REQUERENTE MARIA AUREA PEREIRA
2025DA SILVA - OFICIO PMM/PGM 471/2025.
131.625,91
6.833,21
GeoS1AP - PMMANGARATIBA PtIna 14 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento -
Lançamento de Gahm , Autorizaçâo
Ordem da Pagamento
Recurs()
Credo, Empenho Liquidaçio Valor
Pagamento Nomero 'Ana— Nome t-Número rAno I Partela ; Número Ano Histórico Pago Fonte de Recurso
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000- RECURSOS NÃO
16/07/2025 1672 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2025 84 1925
PROCF950 JUDICIAL N°0020118-22.2016.8.19.0030.
2025 REQUERENTE ERNESTO SAMUEL FLORIAN° DA CRUZ 6.236,11 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
dAMPOLIMI. OFICIO N° PMM/PGM 267/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 - 15000000- RECURSOS NÃO
16/07/2025 1673 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 475 RIO DE JANEIRO 555 71125 78 1919
PROCESSO JUDICIAL 14° 0004345-0.2006.8.19.0030
2025 REQUERENTE RAFAEL ALVES DOS SANTOS - Oricio
-
n° 3.554,47 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO E<ERdC10
PMM/PGM N°479/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 - 15000000- RECURSOS NA-0
16/07/2025 1674 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 • RIO DE JANEIRO 555 2025 82 1923
PROCESS°JUDICIAL N° 0002580-49.2016.8.19.0030 -
n° 2.582,54 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO 2025 REQUERENTE QUELI FERREIRA DE ALMEIDA -or
PMM/PGM 14° 476/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 - 15000000 - RECURSOS NÃO
16/07/2025 1675 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 20 RIO DE JANEIRO 555 2025 77 1918
PROC°950 JUDICIAL 0006789-90.2018.8.19.0030
2025 REQUERENTEHECTORVINICIUS CAIARES DA SILVA
-
- OFICIO 793,06 VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
N° PMM/PGM N° 480/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000- RECURSOS NÃO
16/07/2025 1676 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 81 1922
PROCESO JUDICIAL N° 0001834-45.2020.8.19.0030.
2025 REQUERENTE FERNANDA UMA NOBRE. OFICIO N°PMM/PGM 7221,79 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC10
475/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000- RECURSOS NÃO
16/07/2025 1677 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DC
RIO DE JANEIRO 555 2025 75 1916
PROCESSO JUDICIAL 0004454-352117.8.19.0030.
2025 REQUERENTE DAVI BENJAMIM SILVA. OFICIO N ° PMM/PGM 4253,85 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdCIO
263/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000 - RECURSOS NÃO
16/07/2025 1678 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 66 1.515
PROCESSO JUDICIAL N°0000983-40.2019.8.19.0030.
2025 REQUERENTE VERALUCIAMACHADO. OFICIO N° PMM/PGM 269,96 VINCULADOS DE IMPO5 -
RECURSOS DO MERCICIO
285/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 - 15000000 - RECURSOS NÃO
16/07/2025 1680 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 L RIO DE JANEIRO 555 2025 86 2031
PROCESSO JUDICIAL N° 0002832-52.2016.8.19.0030 -
2025 REQUERENTE ODiLIA DIAS BICALHO ALACRINO. 2.975,95 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
Relativo ao Prccesso Judicial n° 0003542-43.2014.8.19.0030, RPV,
'cáo de 50% '
15000000- RECURSOS NÃO devendo o vabr osculado se, deposi'aio na propor
2025 p ar-ac" uma das advogadas para as mnns de Ana 18/07/2025 1685 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2025 51 1886 CLiudia
CPF:
7.020,95 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCEXERCÍCIO Pe,xoto Ribeiro CPF: 330.753.442-49 e Deyse Uma Barbosa
011.157.957-08. CORRENTE
Diária para CUnxinm8O de agenda mi BrasilLa/DF realzado no da 15(100000- RECURSOS NÃO
18/02/2025 do Sr. Carkis Alberto I Ph.. Júnior , conforme
2025 21/07/2025 1695 11412025, base legal Decreto n° 4.895/2023. 2025 CARLOS ALBERTO LUBEJUNIOR 919 2025 1 1972
oficic n°
5.046,85 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. :5000000- RECURSOS NÃO
21/07/2025 16% TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 55 1893
PROCESSO N°4223/2025. REQUERENTE ROSA MARIA FREIRES.
2025 OFICIO N° PMM/PGM 278/2025. 3.182,04 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 15000002- RECURSOS NÃO
21/07/2025 1697 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 60 1898
2025.p-ocesso judicial e 0004171-12.2017.8.19,7330
2025REQUERENTE LUCIMAR FERNANDES SANTANNA.
-
Ofício n° 3.459,17 VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
GeoSIAP PmMANGARATIBA
PMM/PGM 272/2025. vs,A. NI u4,
4"
) CORRENTE
Página 15 de 57
-
g. so
,-
0
1172
c,
f v0 ,'F? 1,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
21/07/2625 1698 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 56 1894
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
2.410,14
15000000- REOURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiO0
PRoasso JUDICIAL N° 0004932-43.2017.8.19.0030 2025 REQUERENTE INDYNARA LINHARES GONÇALVES, OFÍCIO N°
PMM/PGM N° 269/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 15000000- RECURSOS NÃO
21/07/7025 1699 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE :JANEIRO 555 2025 64 1903
2025.PROCESSO JUDICIAL No 0002218-08.2020.8.19.0030.
2025 REQUERENTE JOVELINA MARQUES. OFICIO No PMLIPGM 253,26 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aRdao
271/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000 - RECURSOS NÃO
21/07/2075 1700 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 58 1896
PROCESSO JUDICIAL N° 0002353-252017.8.19.0030.
2.734,33 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdao 2025 REQUERENTE ESTEIA MARIA DA SILVA. OFICIO N° PMM/PGM
26W2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 15000000 - RECURSOS NÃO
21/07/2L25 1701 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 61 1899 2025.PROCESSO JUDICIAL N° 0003866-62.2016+8.19.0030 - 2025 REQUERENTE MARIA AMELIA DE OLIVEIRA FONTES - Oficio n° 145,80 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
PMM/PGM N° 273/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025 - n° 15000000- RECURSOS NÃO
21/070025 1702 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 9 1891 0001246-722019.8.19.0030 - Requerente ;AdelS&....asCiSo de
2025 00veiraJunior-°Elion° 366/2025/OF 1.577,64 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERGOO
CORRENTE
REFERENTE ADEC-SAOJUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000 - RECURSOS NÃO
21/07/2025 1703 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 63 1901
PROCESSO JUDICIAL No 0006610-59.2018.8.19.0030.
2025 REQUERENTE WANDERSON LIMA FIE SOUSA. 0E100 No 2.740,83 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ECERd00
PMM/PGM 287/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. n° 15000000- RECURSOS NÃO
21/07/2025 1704 700S TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2025 54 1892 process)0009606-302018.8.19.0030 - REQUERENTE TIIAYSA DE
2025 OLIVEIRA BONDIM - Ofijo n° PMM/PGM NI° 282/2025. 2.093,01 VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO DEERda0
CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000 - RECURSOS NÃO
21/07/2025 173 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 62 1900
PROCESSO JUDICIAL No 0001493-2019.2020.8.19.0030.
203 REQUERENTE ABNER CRLSTIAN COSTA NOVAES. OFICIO No 392,35 VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO ESERdC10
PMM/PGM 258/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 15000000- RECURSOS NÃO
21/07/2025 1706 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 59 1897 2025.PROCF_SSO JUDICIAL : 0033617-142016.8.19.0030 -
179,08 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO 2025 requerenteANTONIOALKEXANDRE DE CARVALHO E SOUZA
OfIcio n° PMM/PGM N° 259/2025. CCRRENTF_
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 15000006- RECURSOS NÃO
22/07/203 1708 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 57 1895
2025.pincesso judicial n°0001037-162013.8.19.0030
2025 REQUERENTEDIEGOSILVA SILVEIRA - Oficio PM/PGM N° 820,34 VINCULADOS DE IMPOS lOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
265/2025. CORRENTE
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
22/07/2025 1727 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODC
2025 RIO DE JANEIRO 555 2025 52
Relativo ao Processo Judidal 0 0004452-07.2013.819.0030,
devendo o valor executado ser depassado na proporda-o de 50%
2325 para cada urna das advogadas para asconsna Ana Claudia 2.687,43
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
Pebcoto Rbeiro CPE: 330.753.442-49 e Deyse LimaBat'.sa CPF: CORRENTE
011.157.957-08.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000200- RECURSOS NÃO
22/07/2025 :729 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇADCESTADO DO
RA) DE JANEIRO 555 2025 80 192: PROCESSO JUDICIAL No 0000002-21.2013.8.19.0030. 2025 REQUERENTE ASSOCIAÇA0 CONGREGAÇÃO DE SANTA
,27 VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXER't10
CATARINA. ()ROO No PMM/PGM 266/2025.
"r
1.1 p
tbh ----0
CORRENTE
GecS:AP - PMMANGARATIEJA c..;
C res o c#4.
. la C7 Frci i
Ptioina :5 de 57
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
28/07/2025
28/07/2025
29/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1759 2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1760 2025 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1773 2025 RIO DE JANEIRO
29/07/2025 1776 2025 JOSE PAULONEVES 449 2025 5 2096
15000008 - RECURSOS NÃO
r„ VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCEXERCIO0
CORRENTE
259527,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N°
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO FM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
2025 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MiNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049.RELATIVO AO
MÊS CE JULHO DE 2025.
2 1601
3 1849
30/07/2025
30/07/2025
789 203
789 2025
1778 2025 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
1779 2025 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO ATO EXECUTIVO
N° 33/2025 - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/02/2025,
NO VALOR DE RS 34.077,07. PROCESSO DE PAGAMENTO TJ:
42/2024. DRcassoADM:8616/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGAMENTO CRER.) - TAXA JUDICIÁRIA, RELATIVO AC
PROCESSO N° 0001822-56.2005.8.19.0030, OFÍCIO PMM/PGM N°
664/2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
„ VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15000003- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 427,57 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
555 2025 85 2030
959 2025 1 2024 2025
555 20e5 88 2072 2825
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2825. RPV
- PROCESSO JUDICIAL N° 0004293-542019.8.19.0030. REQUERE
2°25MARIZA BARBOSAMENDS. OFICIO N° PMM/PGM 478/2025.
Classificapio Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, N° 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA — RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2025 FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
ik SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS. REFERENTE AC
MÊS DE MAIO DE 2025.
REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, N° 149- ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA — RI, DESTINADO ik INSTALAÇÃO E
2025 FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPEDIVOS. REFERENTE AO
MES DE JUNHO DE 2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDAMENTAL).
2025 FOLHA DE jULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
2025 FOLHA lIE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
2025 FOLHA DE JULHO/2025.
GeoSIAP - PMMANGARATEA
154008138- TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDS - IMPOSTOS E
133.284,97 TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS De EXERC/00
CORRENTE
Pagina 17 de 57
31/07/2025 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2075 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2025 1003 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
5 2166
5 2167
5 2168
467 2025
470 2025
473 2025
I5500000 - TRANSFERÊNCIA DO
27.000,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DCEXERCILTO CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
27.000,00 SALA.RM-EDUCACAO - RECURSOS
DO EXEROCIO CORRENTE
15400000 - TRANSFERE:W-1AS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
109.147,38 TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCe<ERcico
CORRENTE
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES- IMPOSTOS E
139.068,76 TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA -L.
Relaçâo de Pagamentos
Credor Empenho
,Ntimero AnoPamelaNOrnern .Ano Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
15400006- TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
31/07/2025 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 480 21125 5 2169 2025 ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025. 17.263,21 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES-IMPOSTOS E
31/07/2025 1805 203 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA 467 2025 4 2136 2025 FOLHA DE JULHO/2025. 550.002,47 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
15400000 -TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDES - IMPOSTOS E
31/07/2025 1805 325 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 470 2025 4 2137 2025 FOLHA DE JULHO/2025. 232.203,47 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOSRECURSOS DO ecERdcio
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FONDER-IMPOSTOS E
31/07/2025 1805 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 473 2025 4 2138 2025 FOLHA DE JULHO/2025. 372.822,18 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERDOC
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E
31/07/2025 1805 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 478 2025 3 2139 2025 JULHO/2025. 11.701,34 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DEROCIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
15406000- TRANSFEKÊNCIAS DO
FUNDES- IMPOSTOS
31/07/2025 1805 2025 PREFEITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 481 2025 4 2140 2025 ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025. 12.734,90 TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 468 7075 7 2134
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA DE JULHO/2025.
15401070 - Transferências do FUNDES 45.666,15 _
7070
31/07/2025 1803 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1011 2025 1 2160
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
203 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHES). 15.180,28 5401070 - Transferências do FUNDES
FOLHA DE JULHO/2025.
31X7/2025 1803 21)75 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 886 2025 2 2135
REFERENTE A MINA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
FOLHA DE JULHO/2025.
15401070 - Transferências do FUNDES 13.406,38 _
70,3,
0
31/07/2025 1806 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 468 2025 6 2132
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA DE JULHO/2025.
15401070 -Transferências do FUNDES 1.520.028,99 -70%
31/07/2025 1806 325 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1009 2025 1 2131
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
15411070- Transferincias do FUNDES
632.741,76 70% - Cornplernero da Uri&
VAAF. FOLHA DE JULHO/2025. VAAF
31/07/2025 1805 2025 PREFETWRA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 2 2133
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 15401070 - Transfenncias do FUNDES 384.723,79
FOLHA DE JULHO/2025.
31/07/2025 1806 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1011 2025 2 2161
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 15401070 - Transfeências dcFUNDES 453368,10
FOLHA DE JULHO/2025
GecS1AP - PMMANGARA-1BA Pagira 18 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
Recurso
Credor Ligudação Valor
Pago , Fonte de Recurso
Pagarnento -
Lançamento de Caixa I Autorização
Pagamento Número i Ano No
Empenho
Número Ano Pamelai Númena , Ano HistOrico
$idíPagamento
01/07/2025 775 2025 2
15520000 - TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FNDE REFERENTES
, AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -
RECURSOS DO MERd00
CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
1526 2025 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
1715 2025COM VERBA ENDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONTRATO No 056/2024.
PROCADM.14760/23.
04/07/2025 1546 2025 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA
09/07/2025 1568 2025COMFORTE GAS LTDA
1846
3 1830
GeoSIAP - PMMANGARATIBA ?Ag :9 dc 57
Exercido de 2025
ASSOCIAWA DOS PRODUTOS 3/07/2025 1639 2025 FAMILIARES DE SAN-TA RITA E REGIA-0
riAMFD COMÉRCIO E ARQUITETURA
08/07/203 1559 2°25 LTDA
22/07/2025 1721 2025 " KAIRCS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LIDA
THALIA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
22/07/203 1722 202_5 LTDA ME
1757 2025 COM FORTEGASLIDA
1757 2025 COM FORTEGASLIDA
LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 1770 2025 PRODUTOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAC ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA,
942 2025COM VERBA ENDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONTRATO N° 061/2024. PROC
ÁDM N° 14760/23. OFICIO N° 2150/SMEEL/2024
Contratação de empresa espedatvada em tliltiillel I u de
material de irnpem e higieniza* paca atender a Secretaria
377 Municipal de Educação. Proimsso 14365/2024. An de Regio de
Pren°007/2029.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
2025 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N° 144/2022 E SEUS TERMOS
ADTRVOS.REF.ERENTE A 320MEDIÇÃO DE 18/05/2025 A
17/06/2025.
Contratação de empresa espedalizada no fornecimento degas
liquifeito para atender as necessidades da Secretaria Munbpal de 4 1874 7075 Educação; Adesão a ata de Registro de Pregos n°098/2024,
onundo do Pregao Betoraco n° 90.025/2024.
Contratação de empresa especializada em foi orlinrento de
material de impeza e higienizaçavo para atender a Secretaria
2016 2025 Municipal de Educação. Processo 14365/2024. AM. de Registro de
Prego n°008/2025.
Contratação de empresa especializadaernfornecimentoon
material de limpeza e higienizaio para atendei a Secretaria
2015 2025Munidpal de Educação. Processo 14355/2024. Ata de Registo de
Rego n°009/2025.
Contratação de empresa especializada no fornecimeito degas
liquifeko para atender as necessidades da Secretaria Municipal oe
5 2062 2045 Ades:Jo a de RegS-tro de Preços n° 098/2024,
oriundo do Pregão E roses n° 90.025/2024.
Contratação de empresa especializada no fornecimento degas
iquifeito para atender as necessidades da Seoetatia Municipal de
L'V-D EdUC2100; Adesão a ata de Registo de Preços n° 098/2024,
oriundo do Pregão Eletronico n° 90.025/2024.
Contratação de empresa especiEdizada para futura e eventrai
aquisição de materiais de limpeza, higienttação e descartáveis
para atender as Lindades Escolares municipais e a Secretaria
7025Municipal de Educação, Esportes e Lazer.Comb, rue Ata de
Registo cie Preço n°009/2024. Processo 6439/2023.
15520000 - TRANSFERÉNOAS DE
RECURSOS DO RIDE REFERENTES
AO PROGRAMA NACIONAL DE
54.960,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -
RECURSOS DO aERdcio
CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA 1)0
247.313,25 SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500000- TRANSFERÊNCIA DO
89.193,80 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
33.972,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500000- TRANSFERÊNCIA tIO
89.966,81 SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS
DO EXERCI.00 CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
159.757,30 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERdC10 CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
18.192,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO
21.008,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
15500000 - TRANSFERENCIA DO
4.611,40 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO BeRdoc. CORREViC
654 2025
600 2025
827 2025
831 2025
60C 2025
602 2025
131 2025
823 2025
697 203
25/07/2C25
25/07/2025
29/07/2025
2063
:30:
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
2025
2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
PARA 0 EXERCIO0 DE 2025. RELATIVO A JULHO/2025.
Ordem da Pagamento- _
Lançamento de Caixa Autorizagão Credos Empenho
Pagamento Número / Ano Nome Niunera Ano Parcela I Número
29/07/2025 1770 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
2025 PRODUTOS LTDA 133 2025 1 1.383
29/07/2025 1770 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
2025 PRODUTOS LTDA 135 2025 1 1385
31/07/2025 1793 2025 BANCO DO BRASIL S/A 465 2025 5 2156
04/07/2025 1544 GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 2025 LTDA
605 2025 2 1811
04/07/2025 1544 GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 2025 LTDA
779 2025 1 1812
07/07/202; 1553 2925 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 642 2025 5 1853
07/07/2025 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 911 2025 1 1865
08/07/2025 1557 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 818 2025 2 1840
08/07/2025 1558 2025 JE COMERCIO E DISTRIBU*0 LTDA 432 2025 12 1843
Geo51AP - PMMANGARAT1BA
Pagamento
:Ana
Liquidaçao"A t7"
Histórico
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisidão de materiais de limpem, higienaatção" e descartáveis
para atende as Unidades Escolares munidpais e a Secretaria
2025Munidpat de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n°009/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de ernpresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e cles.r.vs
para atender as Unidades Escolares munidpais e a Secretaria
25Municipal de Educação, Es,xxliT, e laser. Conforme Ata de
Regist-o de PTEÇO n°009/2024. Pnxesso 8439/2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (SALÁRIO EDUCAÇÃO)NC
2025 EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO mEs DE JULHO DE 2025.
Contração de empresa especializada no ramo de construção dvii
para prestação de serviços -Reforma e Construção deanew,
vestario e cobertura de quadra polksportiva da escola municipal
2025Batatal - SMEEL, ProcAdministativoif11972/2023, Lidtação
006/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2025 A
18/05/82025.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção dvil
para prestação de serviços -Reforme Construção deanew,
21125 vestario e cobertura de quadra pofiesportiva da esoola municipal
Batatal - SMEEL, ProcAdministativo n° 11972/2023, licitação
006/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
PARA 0 OCERCICO DE 2025. RELATIVO A JULHO/2025.
Contamt* de empresa esnertroada para fornecimento de
Gêneros Alimentidoscereals(estocáveis), carnes e
hortfrungranjeiros para o preparo da Merrida B..xlar dos alunos
2025 deste municipio, atavês da Secretaria Municgtal de Educação.
Conforme Ata de Registo de Preço n° 004/2025- SRP 002/2025 -
Pn.x.n.w12790/2024.
Contratação de empresa eymsrafizada para I- mentotie
Gêneros Alimenticios cereais (estociveis), carnes e
hortifrufigranros para o preparo da Merenda Escolar dos&Linos
2025deste municiplo, atravis Secetaria Munidpal de Et
Conforme Ata de Registo dePrepn° 004/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 12790/2024, despacho Is 2145.
155000.00 - TRANSFERÊNCIA DO
4.715,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
Do aERciao CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
1.225,00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO BERCCIO CORRENTE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
114,21 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS
DO EXERCIDO CORRENTE
15730000- ROYALTIES DO PE1ROLE0
E GAS NATURALVINCULADOS
1.117,01 EDUCAÇÃO-Lei n° 12.858/2013 -
REDASOS DC LYERCIO0
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÔLE0
E GÁS NATURAL VINCULADOS A
255.001,27 EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERC1C.10
CORRENTE
15730006-ROYALTIESDO PE11tOLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
26.957,29 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIES DCPETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS
168382,72 EDUCAÇÃO - Lei n° 1/858/2013 -
RECURSOS DO EXERDC10
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
106394,89 EDUCAÇÃO -Len° 12.858/2013 -
RECURSOSDCEXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
66.269,90 EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO BERDCIO
CORRENTE
\pAl
5,10
P4:: a 20 de 57
238 2025
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS
44.128,68 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.856/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de
Colaboração para aedendamento de vagas para atendimento
educacional e nutidonal as crianças na%Oaetária de 06 (seis)
1828 2025 meses a 03 (Más) anos e 11 (onze) meses, no perbdo mínimo de
8 (oito) horas darias, de segunda-feira a seda-feira, conforme
Termo de Colaboração n° 002/2024. Proso n° 15692/2023.
RELATIVO A 2° PARCELA.
11/07/2025 1581 22025 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL
11/07/2025 729 7075 2 1829 2025 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL 1581 202S REBRAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA • ce 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1560 2025 SERV. LTDA
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1570 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1570 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
Cent-W-.395o de empresa espedalizzez para fornedmento de
Gran' emsAlimenticibs cereais (estraveis),namese
hortifiutigtanros para o preparo da Merenda Escolar dosalums
3 1844 2025des'e municipio, através da Secetaria Munidpal de Educação.
Confonne Ata do Registro de Prego n°004/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 12790/2024.
Contratação de Empresa especiafizada na pnmtnç de servços
para realizar o serviço de Transporte Escolar, induindo a gestão,
servk;o de torneamento de veiculos, sob regime de locação" ,
2 1872 2175visando atender as neoessidades da Secretaria Munidpal de
Educação. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
Contração Ca empresa espedalizze..a para reak&a:* de
manutençao corretiva e preventiva dos predios prOgios vinculados
a Secretaria Municipal de Educação, locakzaclos no Municipio de
1 1876 2025 Edum;5r . procAttnhistratve n° 4467/2025 - Preok Pregão
eiLorônico SRP N° 011/2025 - ATARP014/2025.
Contratação da empresa especializada para reafizzOO de
rnanutençao corietva e preventiva dos machos próprios vinculados
a Secretaria Munidpal de Educação, loçafizacios no Munidpio de
2 1876 2025Educação. ProcAdministativo n° 4462/2025 - Pregão Pregão
eletrônico SRP N° 011/2025 - ATARP014/2025.
Exercido de 2025
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS
21.493,52 EDUCAÇÃO - Lvi n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÔLE0
E GÁS NATURAL VINCULADOS
1.770.825,25 EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO B(ERdCIO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS
300.000,00 EDUCAÇÃO -Len° 12.858/2013 -
RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
GASNATURAL VINCULADOS
198.440,91 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO 5(ERCi00
CORRENTE
818 2025
862 203
862 2025
693 2025
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de
Colaboração para cedendamento de vagas para atandimento
educacional e nuticional as cíianças na fabta etária de 06 (seis)
rnies a 03 (tais) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de
(olta) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, cont.°, ine
Temia de Colaboração n° 002/2024.Process,n° 15692/2023.
RELATIVO A 2° PARCELA.
15730000 -ROYALTIES DCPETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS A
30.750,12 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
51.994,97 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERC100
CORRENTE
Contate.,5° de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alirnenticios cereais (estocáveis), carnes e
hortirutgranjecos para o preparo da Merenda Escolar alunos
14/07/2025 1616 203 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 817 2025 2 1807 2025des-lemunicipio, através daSea-dare Munkipal de Educação.
Conforme Ata de Registro de Preço n° 003/2025 - SRP 002/2025 -
Process°12790/2024.
08/07/M25
09/07/2025
09/07/2025
09/07/2025 1558 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento
Lanyamento de Caira I Autorização Credor
Pagamento Número An Nome " Numero
Empenho
T—Ano Pamela
- Ordem da Pagamento
Liquidação
i Numero Ano Hrstátic
Recurso
Valor
Pago ; Fonte de Recurso
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PUBLICA DE
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENITCIOS E
AINDA C TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 15739000-ROYALTIESDO PE-Re/LEO
14/07/2025 1618 2025 G.V. BORGES LTDA 651 2025 4 1960
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS
2025 COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
E GÁS NATURAL VINCULADOS ik
74321,20 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 RECURSOS EXERCÍCIO
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA CORRENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS TERMOS
ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023.RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2025.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 01; JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
MARITIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE POBLICA DE
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÉNEROS ALIMENTICIOS E
AINDA C TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 15730000 -ROYALTIESDO PETROLEC;
ATIVIDADES PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS EGASNATURAL VINCULADOS
14/07/2025 1618 2025 GN. BORGES LTDA 873 2025 1961 2025 COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
CINEMA, FEIRAS (CIÉNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E C
177.126,14 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
POSSIVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA CORRENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS TERMOS
ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023.
REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
Contração de empresa especializada para fornecimento de
Gênese Alimentidos cereais (estocavers), carnes e
hortifroligranjdros para o prepara da Merenda Esrolar cbs alunos
15730= - ROYALTIES DCPETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
15/07/2025 1636 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 431 2025 12 1958 2025deste munio, através da Seaetaria Munidpal de Educação. 41.988,88 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
Calk:rue Ata de Regislra de Preço n°003/2025 - SRP 002/2025 .
RECURSOS DO EXERCÍO0
Processo 12790/2024, despacho fls 2145. CORRENTE
Contrata* de empresa especializada para fornedrnento de
15/07/2025 1640 RIACHO DOCE COMERCIO E 2025 DISTRIBUiÇA0 LTDA 433 2025 8 1940
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hatfrutigranjeiros pare o preparo da Merenda Escplar dos alunos
2025deste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação.
Oxiforme Ata de Registro dePrepn' 005/2025 SRP 002/2025 -
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
87.425,68 EDUCAÇÂO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
Process°12790/2024, despxho fls 2145. CORRENTE
C.ontatan de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimenticios cereais (estaiweis), carnes e
hortifroligranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
15730000 -ROYALTIES DCPETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
15/07/2025 1641 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1TDA 818 2025 :959 2025 deste munidpio, aLavés da Secetaria ler:.:nbpar de Educa... 64.996,11 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
Confame Ata de Registo de Preço n° 004/2025 - SRP 002/2025 - RECURSOS DO EXERCÍCIO
Processo 12790/2024. CORRENTE
Contratação de empresa especializada para fornecirnenro de
Gêneros Alimentícios cereais (estodives), carnes e 15730000. ROYALTIESDO PETRÓLE0
EGASNATURAL VINCULADOS 4 hortfrotgranjdros para o preparo da Merenda °sr—gar dos alunos
16/07/2025 1652 2025 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 817 2025 3 1994 56.951,42 EDUCAÇÃO no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERdC10
deste nronicipro, através da Secretaria N,Laidpai de Educação.
Conk... An de Registro dePrepn° 903/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 12790/2024. t• /VIA'', CORRENTE
0 ...N.,
4`C .,\,3 0E IA+
GecSIAP - PMMANGARATTBA
o
Ets- 11
PâTr..a 22 on
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaçâO de Pagamentos
Exeruicio de 2025
Liquidasai..»
Histórico
Conbatação de empresa especializadapea fir, Mento de
Géneros Alimentidos cereais (estorveis), carnes e
hordfrutigranjercs para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
2025 deste munidpio, através do Secretaria Municipal de Educar*.
Conforme Ata de Registro de Prego n°004/2025 -SRI'002/2025 -
Process°12790/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alimenticios cereais (estocave_is), carnes e
hortifrutigranjeiros para oprep=da Merenda Estolar dos alunos
2025deste rriuniciPia através da Secretaria Municipal de E-duca*.
Conforme Ala da Regista dePrepn° 004/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 12790/2024.
Cantata* de empresa eipeciarszada para Nsu vaL:rnento de
Géneros Alimentícias cereais (estoofiveis), carnes e
hortifrutigranjeircs para o preparo da Merenda Enr.u3ir dos alunos
.i5te rnuritípio, através da Secretaria Munidpal de Edus
Conforme Ata de Registro dePrepn° 005/2025 -SRI'002/2025 -
Processo 12790/2024.
Cantata,* de empresa especializada para fomecimento de
Géneros Alimentícios cereais (esto.cave's),males e
hortifrutigranjetos pare o preparo da Merenda Escolar dos alunos
deste muniipio, através da Secretaria Municipal de Educaoto.
Conforme Ala de Registro de Preço n° 005/2025 -SRI'002/2025 -
Processo 12790/2024, despacho fls 2145.
Contrata* de empresa especializada parator ssjrrrorto de
Gêneros Alimentícios cereais (estocaveis), remes e
hortifiutigranjerrospeao preparo da Merenda Escolar dos alunos
2025deste municipio, através da Seretara Municipal de Educação.
Conforme Ata de Registro de Rego ri0003/2025 -SRI'002/2025 -
Pmcesso 12790/2024.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de fornecimento pan:Detect° e continuo de Combusdvers, Aditivos e
Oleoslubrificantes para utilizassA^ nos vekulos, máquinas e -
2025 Equiparnentos que compõe a Frota do Muniapio de Mangaratta,
para atender as necessidades de diversos setores da
Administração Pública Murvidpal. - P.A. n° 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024, ata 044/2024.
Contatirs,ai de Empresa Especializada para Pies..a9au- de Serviços
de fcmeLisento parcelado e wjt uo de Combustivers, Aditivos e
Óleos Lixilkentes para utilização nos veiarlos, ma...sines e
Equipamentos que compõe a Frota do Muni&,,io de Mangaratba,
para atender as necessidades de diversos setores da
AdminisPeOu Pública Municipal. - P. A. n° 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024, ata 044/2024.
Contrata.* de Empresa Espacel..a para P. de Servis
de fornecimento parcelado e contínuo de Combtsdvels, Aditivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veiralos, rraquinas e
2025 Equipamentos que compõe a Frota do Munidpio de Mançadba,
para atender as necessidades de diversos setores da
k.dministração Pública Municipal.- P. A. n° 5220/2013 - PP-SF?
008/2024, ata 044/2024.
'Order' Pagamento
Lançamento de Caixa AutoirizaOutt Credor • Empenho
Pagamento Numere Ano Nome Número Ano -I-Parcela Número
16/07/2025 1654 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 818 2025 6 1999
16/07/2029 1655 2025 JE COMERCIO E DISTRIBUICÃO LTDA 813 2025 5 1998
16/07/2025 1656 RIACHO DOCE COMERCIO E 206 DISTRIBUIÇÃO LTDA 819 2025 1996
16/07/2025 1657 RIACHO DOCE COMERCIO E
2025 DISTRIBUIÇA0 LTDA 433 2025 9 1997
16/07/2025 1653 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 817 2025 4 1995
22/07/7075 1731 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 4W 2025 2027
22/07p025 1732 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 4,T 7029 3 2025
22/07/2025 1732 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 401) 2025 4 2026
GecSIAP - PMMANGARATIBA
1570000- ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
109.830,59 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
E GÁS NATURAL viNGRADos
90.936,73 EDucAcÃo - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS Do aERciao
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
E GÁS NATURAL viNcuLADos
93.847,80 EDUCAÇÃO -Len° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERC.I00
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETROLEC
E GAS NATURAL VINCULADOS
63.236,96 EDucAcito - Lei n° 12.958/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍGO
CORRENTE
157390130-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL vINcuLADos
48.600,12 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXF.RdCIÓ
CORRENTE
15730000- ROYALTIESDO PE1ROLE0
E GASNATURAL VINCULADOS
31.618,50 EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013 -
RECURSOSDCEXERCIdO
CORRENTE
15730000- ROYALTES DO PETRÓLEC
EGASNATURAL VINCULADOS
30.498,50 EDLK:AcAo - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
30.730,00 EDucAcAo - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS Do aERcico
CORRENTE
PAg;7•.s 23 Ce 57
2025
2025
2025
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaÇao de Pagamentos
Exercido de 2025
Pavimento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Pagamento Numeroúmero . Ano ' Nome Numero Ano Parcela Numero Ano !Historic° Pago
Recurso
Fonte de Recurso
22/07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALTZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÉNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE EGASNATURAL VINCULADOS A
1733 22025 GOLV1M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 805 2025 1 1821 2025 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS 39.870,00 EDUCAÇÃO - to no 12.858/2013 -
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO RECURSOS DO EXERCÍCIO
MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A CORRENTE
EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO
044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES
DE MAIO DE 2025.
22/07/2025 1734 2025 INSTITUTO CONHECER 755 2025 1 1827
Cont.:IL:gal de empresa especializada na prestação de seiva de ,
laaW.a..frde servdcrras da escalaria municipal de educa0-o.
2025 Procrsrr administativo n` 4568/2025 - Inexigibiicaoe de licitaglip.
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
1311)m00EDUCAÇÃO - Lei no 11858/2013 -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
22/07/2025
PROCESSO ADMINISTRATNO N°6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE EGAS NATURAL VINCULADOS A
1735 2025 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 350 2025 5 1820 2025 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECFSoARIOS 39.870,00 EDUCAÇÃO - I.ei no 12.858/2013 -
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO RECURSOS DO EXERCICIO
MATERIAL NECEgsitRIO A REALIZAÇÂO DO SERVIÇO, A CORRENTE
ocaçÃo DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO
044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADTRVOS. RELATIVO AO MES
DE ABRIL DE 2025.
22/07/2025 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1736 2025 530 2025 4
DO RJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO 8, RELATIVO AOS
2020 2025PROMOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°
1011/2022-8T, RELLA-RVO AO MES DE MAIO DE 2025.
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOSA
65.428,87 EDUCA00 - to n° 12.858/2013 -
RECURSOSDCEXERCÍCIO
CORRENTE
24/07/2025 1744 2025 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA ME 667 2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUIDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE Ttpaco 6 1823 2025 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGENOAE
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTNOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE
2025.
15730100 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
10.768,50 EDUCAÇÃO - to no 12.858/2013 -
RECURSOS DO scERciac
CORRENTE
A
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 24 de 57
24/07/20E
24/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0 DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - R3, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CF1V,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
20 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO
VALOR ESTIMADO EQUIVALENTEit50% (CINQUENTA POR
CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 09/2021 E 1° TA
CONTRATO N° 81-N2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
6092/2023; RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL whicuLADos
73357,78 EDUCAÇÃO- lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Contratar* de empresa especializada na prestação dos serviços
de locação de veículos leves e utilitairos sem combustíveis e sem
motoristas, para o transporte de passageiros, cangas e
2025 dccomentos para atender as demandas da SeaeMra Munidpal de
Transportes. Conforme Contrato n° 58/2023. Processo s°
2249/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 27/02/2025 A
26/03/2025.
Referente à celebração de paro2ria na modalidivieTermde
Colaboração para crodenciamento de vagas para atendimento
eduoadonal enutritionalás crianças na faixa etária de 06 (seis)
2025 meses a 03 (três) anos e 11 (onze) rres, no período mínimo de
8 (oito) horas diárias, de segunda-ferra a sexta-feira, configure
Termo de Colaboração n° 001/2024. Processo n° 15692/2023.
RELATIVO A 3° PARCELA.
Referente à celeb,arfri de paraaria na modalidade Temo de
Colaboração para cedendamento de vagas para atendimento
eduional e nutridonal as crianças na faro etária de 06 (seis)
2025 meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, noperiod)mínimo de
8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-ferra, conforme
Termo de Colaboração n° 001/2024. Processo n° 15692/2023.
REFERENTE A 30 PARCELA.
Te-mo de Ajuste de Costas oriundo da prestação de servioo para
box* de estrutura e equipamento(cornmonagern,
desmontagem, manutenção e fornecimento dos materiais),
prestação de serviços de segurança desarmada e prestação de
2025 serviços de brigadistas, necessários para a realização da SEMANA
DO ALITI_SMO promovido pela Secretária Municipal de Educação - '
, conforme Termo de Ajuste deCostarsn° 02/2025. Processo n°
9044/2025.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (es:a:avers), carnes e
horfrutigranieros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
2025deste municipio, atravris da Secretaria Municipal de Educação.
Conforme Ata de Registro de Preço n° 005/2025 - SR? 002/2025 -
Processo 12790/2024.
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL viNcuLADos
6.475,00 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO ExERciao
CORRENTE
15730000 -ROYALTIES DCPETRÔLE0
EGASNATURAL VINCULADOS A
33.470,00 EDUCAÇÃO - lei s° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL viNcuLADos
43.850,50 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
135.473,80 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15730000 •ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS A
106.972,56 EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
?Opine 25 Ce 57
vz ORLO r -
s
o
GeoSIAP - PMMANGARATMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
. Pagamento` Ordem da Pagamento
Recurso
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho Liquidaçáo Valor
Pagamento ; Numero Ano ; Nome Número 1 Aso ; Parcela Número Ano . Histórico Pago : Forite deRecurs°
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1745 2025 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 35: 2025 5 1716
COMUNICAÇÃO LTDA.
1749 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
2025 SERV.LTDA
291 2025 1091
1793 2025 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 237 203 2012
1750 2025 CRECHE PINGLENHO DE GENTE 728 2025 2013
1751 25 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 975 2025 1 2086
1754 RIACHO DOCE COMERCIO E 2025 DISTRIBUIÇA0 LTDA 819 2025 2 2060
Exerciao de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
800.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCICIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC,AC(PRE-ESCOLAR).
2075 FOLHA DE 31.1...H0/2025.
3/07/2C25 1755 2025 IE COMERCIO E DISTRIBUIÇÂO LIDA 818 2025 7 2061
25/07/2025 1756 2025 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 317 2025 2058
78/07/707'; 1762 203 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 817 2025 6 205°
29/07/2025 ;770 LAGOS MED DISIRIBUIDORA DE
PRODUTOS LIDA 130 2025 2 1380
29/07/705 1770 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 2025 PRODUTOS LIDA 132 2025 1382
29/07/2025 1770 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
2025 PRODUTOS LIDA 134 2025 1384
29/07/2025 1770 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
2025 PRODUTOS LIDA 136 203 1386
31/07/r025 1793 7075 BANCO DO BRASIL S/A 485 2025 71.7
31/07/7025 1806 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 477 2025 2:28
GeoSLAP - PilMANGARATIBA
15730002 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS
129.868,60 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
REQJRSOS DO DERCIO0
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
E GÁS NATURAL VINCULADOS
50.996,07 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO aEfs•cicic
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
50.919,52 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÔLE0
EGASNATURAL VINCULADOS A
5.922,33 EDUCAÇÃO - Lei n012.858/2013 -
RECURSOS DO aERdcr.c
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGAS NATURAL VINCULADOS A
4.611,40 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15130000-ROYALTIESDO PETRO:10
EGASNATURAL VINCULADOS
4.715,00 EDUCAÇÃO- Lei n° 12.658/2013 -
RECURSOSDCEXERCIO0
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
1.225,00 EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO aERdoo
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
380,70 EDUCAÇÃO Lei n° 12.858/2013 -
REDIRSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15730000 -ROYALTIESDo aETROIE0
E GÁS NATURAL VINCULADOS
EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 -
RECURSOS DO SCERCÍCIO
CORRENTE
Pagina 26 cr5 7
Contataao de empresa espedalizada para fomedmenip de
Gêneros Alimenticioscereals(es-to. cáveis), carnes e
fortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
202-, cli -te municipio, atavês da Secretaria Municipal de Fdiza
Confr....ne AM de Recisto de Preço n° 004/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 12790/2024.
ContaMção de empresa especializada para fomecimento de
Teietra Alirrientbos cereais (estociveis), Games e
tru.Litiafiganjeinos para o preparo da Merenda Escolar CiC6 alunos
2525 deste munizipio, através da Secretaria Municipal de Edur..-AConfarne AM de RegistoonPnego n° CO3/2025 - SRP 002/2025 -
Armes° 12790/2024.
Contrata* de empresa ncp^.-4izada parafa, imimento de
Géneros AlimentElos cereais (estocáveis),Gainese
hortfrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
2025r.1°.cte inuntipc, através Se:re:aria Murfcipal de Etiut,„A- -
Conforme Ata de Registro de PIEÇO n°003/2025 - SRP 002/2025 -
Processo 11/90/2024.
Contratação de empresa espedafizada para futura e eventual
aquiskiio de mateiais de limpeza, higieniza* e desGartaveis
para atendem as Unidades Escolaresmunicipalse a Secetaria
2025Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço 00009/2024. Pincesso 8439/2023.
Contratação de empresa espedalizada parafutilee eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartaveis
para atender as Unidades Escolattsmunicipalse a Seue.atia
2025Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme AM de
Registo de Preço n°009/2024. Prccemo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisi* onmateriais de limpeza, higieniza* e descartáveis
para atender as Unidades Escolares munidpais e a Secretaria
2025Muntpal deEduce*,Esportes e Lazer. Conforme AM de
Registro de Prego n° 009/2024. Prmxessu 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para future e eventual
aquisição de materiais de impem, higkenização e desmitaveis
parsatender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2025Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registo de Preço n° 009/2024. Processo 8439/2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA( PRESAL - EDUCAÇÃO)
NO aERcjac DE 2025, RELATIVO AO MES DE JULHO DE
2025 2025.
Page Ponte de Recurso
1010 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos 0'
_r. Exercido de 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
2129 2025 FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA
2149 2025 JULHO/2025.
15730000 -ROYALTIESDO PETRôLE0
EGASNATURAL VINCULADOS
281.837,49 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERd00
CORRENTE
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS
132.581,02 EDUCAÇÃO- Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO BEM:ICI°
CORRENTE
1806 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1806 203 PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA
928 2025 1
1
31/07/203
31107/2025
INSTITUTG NACIONAL DO SEGURO 1619 2025 SOCIAL-INSS
INSTITUTO NACIONALDCSEGURO 1619 2025 SOCIAL-INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 16:s 2025 • SOCIAL - INSS
1619 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INS'S
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1619 2025 SOCIAL-INSS
487 325 5 1943
488 2025 6 1945
491 2025 4 1947
486 2325 12 1942
487 2025 6 1944
5.812 82 15001001- Receitas de Impostos e de
, Tram6elincia de Impostos - Edirai*
69515 15001001 - Receitas de Impostos e de ,57 Transfencia de Impostos - Educação
15001001 Receitas ceImpost'se de 13.051,15 Transfeincia de Impostos - Educação
15001001 Recekas de Impostos e de 17.126,14 Transfe rencia de Impos'xs - Edu ..
15001001 - oe L-npostos e de 16.856,19 Transferencia de imddstds Educação
, 15001001 - Receitas de Im.postos e de
2A40 " Trai ofeiencia de Impostos - Edumcaf
1500100.- 4,57634 ReceitasdeImpostose de
Transfencia de ImpostLs - Ecira* -
1338 12 15001001 - Receitas de Impostos e de
, Transte, .da de Impostos -Edda**
i,kg.tna 27 de 57
31/07/2025 1835 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 482 2025 1 2130
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aEpcicio DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2025 ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO
EGASNATURAL VINCULADOS À
73.037,82 EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 01/07/21325 1525 2025 SOCIAL - INSS
01/07/2025 1525 2025 PREVI - MANGARATIBA
08/07/2025 1562 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
486 2025 9 1678 2025
917 2025 1 1939 2025
883 2025 4 1555 2025
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE
MAIO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). MULTA.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR CE JUNHO DE 2025.
8064 15001001 - Receitas de Impostos e de
Transferida de Impostos -Edda)*
15001001- 317 Receitas de Impostos e de
Transfe renda de Imxsto • -Ethic-a.*
„ :s00100.- Receitas de Impostos e ik
Transfeen cia de Impostos - Educa*
08/07/203
14/07/2025
14/07/2025
W07/2025
14/07/2025
1437/2025
14/07/2025
14/07/2325
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO aERciac DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR).REIATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
1563 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTTTUTO NACIONAL DO SEGURO :617 2025 " SOCIAL - INSS
INSTIRJTO NACIONALDCSEGURO
1619 2025 SOCIAL- INSS
883 2025 3 1964
486 2025 10 1927 2025
486 2025 11 1941 2E25
14/07/2025 1619
4/07/7075 1620
14/07/2025 1620
14/07/2025 1620
1410112025 1620
14/07/2025 1620
14/07/425 1620
14/07/2025 1620
14/07/2025 1620
15/07/426 1646
15/07/2025 1647
15/07/2025 1647
:5/07/2025 1647
:5/07/2025 1647
15/07/7025 1647
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
425 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARA-78A
206 PREVI - MANGARATIBA
20.6 PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOOAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
15001001 - Receitas de Impostos e de 1.480,16 Transferência de Impostos - Educação
15E79%92 15001001 - Receitas de Impostos e de
Transferência de Impostos - Educação
0, 15001001 - Receitas de irnpostos e Lie
192-584—Transferência de Impostos - Educação
15001001- Receitas de Impostos e de
125.650,02 Transferência de Impostos - Educação
61.418 78 15001001- Receitas de Impostose de
, Transferência de Irrtstus - Educação
15001001 - Receitas de Imoostos e 117349,40 ransfetenaa* de Impostos - Frbrx*
1204563 15001001 - ReoePas de Impostos e de
Transferência de Impostos - Educação
15001001- Receitas de Impostos e de
10.864,21 Transferência de Impastos - Educação
„ 15001001 - Receitas de Impostos e de
Transferência de Impostas -Educe*
„ 15001001 - Reoains de Irr.postos e de
Transferência de Impostos - Educação
15001001 Reartas de Irnpostos e de
7E561,61 Transferência de Impostos - Educação
15001001 - Rece4as de Impostos e de
9.124,85 Transferência deImposts- Educação
15081001- Receitas de Impostus e de
10309,01 Transferência de Impostos -Educe*
34296 15001001 - Reopitas de Irrpostos e de
Transferência de Impostus - Educe,*
2.157,48 1500100
.
1 -Receitas de Impostos e de
Transferencede Impostos - F.duraça-c
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Pagamento •
Linçamento de Caixa Auturizaçgto
Pagamettto . 'Ntimero : ¡Ana
Liguldação
IHistórico
488 2025 7 1946
822 2025 4 1948
913 2025 1949
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 202, FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 2025 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PAI RONJAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO B<EROCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
RELATIVO AC MES DE JUNHO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SA).
RELATIVO AO MÊS DE JUN1-10/2025.
RF.FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 3A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO (ENSINO
ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.
841 2025 3 1950 2025
5,J% 2025 8 1951 2025
910 2025 1 1952 2025
511 2025 8 1953 2025
515 2025 8 1954 2025
918 2025 1 1955 21125
486 2025 13 1989 2025
822 2025 3 1931 2025
841 2025 2 1932 2025
508 2025 7 1934 2025
511 2025 7 1935 XIS
515 2025 7 1936 425
GeoSIAP PMMANGARATIBA
at.
- e ?S de 97
486 2025 14 1992
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT EDUCAÇÃO) EXERCÍCIO
561 2025 5 2155 2025 DE 2025, RELATIVO AO FIES DE JULHO DE 2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
21)25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHES).
FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERdC10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).
FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). FOLHA DE
JUU-10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DF 2025,
2325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL). FOLHA DE JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA DE JULHO/2025.
883 2025 6 2142
462 2025 19 2143 2025
808 2025 I 2144 2025
463 2025 20 2145 2025
464 2025 12 2146 2025
806 2025 6 2147
893 2025 2 2148
883 2025 5 2141
Aluguel social - SIrm.ic Xavier cia SiNaMedina,conforme 0530 r°
735 2025 1749
2025 796/SMASDi4/2025. Proc. 6581/2025. Relativo a 2. pa-cob.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
s)Q3aRECURSOS DO aERdac
CORRENTE
Pagina 29 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
15/07/2025 1648
31/07/2025 1793
31/07/2025 1804
31/07/2025 1804
31/07/2025 1804
31/07/2025 1804
31/07/2025 1804
31/07/2025 1804
31/07/21)25 1804
31/07/2025 1807
2025 INSITTUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
2025 BANCO DO BRASIL S/A
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
42783 15001001 - Recei'as de Irnpostos e de
Transferência de Impostos- Educacab
1269 15001001- Receias de Impostos e de
, TransfenYicia de Impostos- EduOic
15001001 - Receias de Impostos e de 660.280,47 Transferênaa de Impostos - Educack
15001001 - Receitas de Impostos e de 33.982,89 Transferência de Impostos - Educa*
15001001 - Receitas de Impostos e de
31594•—Transferência de 17 ,r - Edtrucao
90.94516 15001001 -Recedesde Impostos e de
, Transferência de Impostos - EducaçÃo
70 15001001 - Receitas de Impostos e de
Transferência de Impostos- Eduiayk
3.686 15001001 - Receitas de Impostos e de ,50 Transferência de Impostos - Educa*
, 15001001 -Receiasde Imixistos e tie
Transferênciade Impostors - Educar,ao
7., 15001001- Receitas de Impostos e de
741.5 '" Transferência de Impostos - Eduoiok
14123174,41
Classifica0o Institucional-U0 : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
i5/07/2025
15/0/j2025
1638 „.- ASSOCAC,.6A DOS PRODUTOS
FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIA0
1684 2025 UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇA
1163 2024 1 580 2025
807 2024 1 2190 2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONTRATO N. 061/2024. PROC
ADMN° 14760/23.
BOLETO DE FILIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO.
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO FNDF REFERENTES
43.968,00AC PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
00 15001001- Receitas de Impostos e de 1.460, Transferência de Impostos - EdUCaÇÃO
45428,00
ClassificasLo Instilucional-UO :02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
01/07/2025 1521 2025 SIMONE XAVIER DA SILVA DE MEDINA
GeoSIAP - PMXANGARATIBA
"Paomento
Lar'ttafetio:uktie Qua Autoriza0o
,I0mer.0 • Ana
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
-4 'Is"; •s•
Exercitio de 2025
.17.' f irV:IM:;a1111111111 - 'r
REFERENTE AC PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL
sr-x-1AI PELO PERiODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME
PARECER TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
2025 CIVIL, NAS PLS.010 A 012, OFICIOS N°654 E
724/SMASDH/2025, NAS FLS.002 / 020, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 5453/2025.RELATNO A 02/06 PARCELA.
Adiantamento de despesas miudas de pronto pagamento,
204D146,39.
=forme ,ficiu no 504/DEP.FIN/SMASDH/2025, base legal lei n
2025
2025
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,
CONFORME LEI No 146, DE 22/10/1999, ART 3°, DECRETO No
2025 2205, DE 06/12/2009, OFICIO No 075/DMOS/2025, BASE LEGAL:
LEI No 146/99.
PROCESSO No 9564/2022- BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
RS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.240,
2025 CONFORME CONSTA NO OFICIO 1287/SMASDH/2024, FL
241, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL,
FL. 126. REFERENTE A QUARTA PARCELA.
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,
. CONFORME OFICIO 7074/DEP.FIN/SMASDH/2025, BASE
2025LEGAL: LEI rsl. 146/99.
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.259,
2025 CONFORME CONSTA NO OFICIO No 1288/SMASDIV2024,
PELO PERIOD° DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL
FL. 139. RELATIVO A 04/06 PARCELA.
Pw..jamento de despesas miiidasd de pronto atendhnento para
Secretaria Municipal de Asse.e.ncia Social.
2025
2025
Contratação de empresa especiareada visando a locação de
espaço Fisico Cool estrutura adequada, local,rato ne Rodovia BR
101 Km 47, Mangaratiba - R3, induindo fornedmenM da café da
manhã, almoço e café da tarde para 220 pessoas, visando
realização da XV Conferência Municipal de Asstérx'a Six:al de
.Mangaratba. Processo no 7696/2025. Terno cia 3ustikativa de
Dispensa de Licitação no 017/203 - Secretaria Municipal Ce
Assistência Social e Diteitut, Humanos.
Participação no DOO(VEI Forum Permanente de Conselheiros e
Ex-Cumseliieiros Tutelares de Estado do Rio de Janeiro, a ser
reatado nos das 21 a 23 de março de 2025.Base legal: Decree
n°4895/2023.
Participação no LXXXVII Forum Permanente de Conselheiros e
Ex-Conselheiros Tutelares do Estado cio Rio de janeiro, a Set
reafmclo nos "as 21 a 23 de março de 2025.Base legal: Decreto
n°4895/2023.
11/07/2075 01/07/2025 1524 ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS 2025 POBLAM 700 2025 2 1748
02/07/2325 1529 2025 EDUARDO FERREIRA JORDIÃO 811 2025 1 1673
10/07/2025 157: 2025 FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR 888 2025 1851
10/07/2025 1571 2025 ANA CARLA SCARES DOS SANTOS 889 2025 1 1853
10/07/2025 1573 2025 LIDIO CO= AMORIM 871 2025 1879
15/07/2025 1649 2025 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 876 2025 1753
:6/07/2025 1651 2025 BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO 877 2025 188:
22/07/2025 :707 2025 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 875 2025 1747
77/07/2025 1723 2025 TAYNARA RAMOS DA COSTA 943 2025 1 2014
29/07/2025 1772 2025 ENraMOL SERVIÇOS LTDA 946 2025 2032
f3ec,SIAP - PMMANGARATIBA
15060006- RECURSOS NÃO
„, VINCULADOS DE IMPOSTOS -
4",," RECURSOS DO MERCY:CO
CORRENTE
4.000,00
560,00
560,00
4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO MERea0
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExEaciao
CORRENTE
15000100- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ecRiticio
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
406'06 RECURSOS DO MERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2.000,00 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 400,C0 RECURSOS DC EXERCCIC
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
4.000,00 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
17040000 - TRANSFERFNCAS DA
UNIÃO REFERENTES A
si999,21) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
— EXPLORAÇAC DE RECURSOS
NATURAIS- RECURSOS DO
EXERCICO CORRENTE
Página 30 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Recurso Lançamento de Cabo Autorizacra,
Pagamento Número . ;kw' Pago I Fonte de Recurso
30/07/2025 1780 205 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASTÃO DE CARVALHO, N° 147, QUADRA 04, LOTE OS,
ITACURUC,A - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO
393 2024 11 27 2025 DO (IAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A
MULHER), CONFORME CONTRATO N° 06/2022 E RESPECTIVOS
ADITIVOS — RELATIVO AO D(ERCICIO DE 2024. RELATIVO AO
MES DE NOVEMBRO DE 2024.
17206000- Transferências da União
Referentes as partidpiNbes na
4.381,75 exploração dePebble°eGasNatural
des'anadasanFEP - Lei 9.478/1997
22/07/2025 1728 2025 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 673 2025 4 1353 2025
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL STPJADO NA RUA
GASTÃO DE CARVALHO, N° 147, QUADRA 04, LOTE OS,
ITACURUÇA - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO
INSTALAÇÃO DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE
ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME CONTRATO N°
05/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS — RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2025.
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
4.626,69 EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
afx...fac CORRENTE
77727,64
Classificação Institucional-U0 : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
24/07/2025 1748 DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 2025 INFORMATICA LTDA 264 2025
PrccAdministrativo n°13259/2019, referartea locação de frença
na uso desoftwareacompanhado de conversão e migia.,;d,
implanção, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes
areas; Administrativa, Financeira, oromentaria, recursos 17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
humanos, folha de pagamento e portal de transparência e UNIÃO REFERENTES A
4 1063 2025Contatação de Banco de horas para desenvolvimento de novos COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
módulos, no que tange a execKao do objeto, conforme contato 84.292'
15 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
n°047/2020, Pregão Presencial n° 014/2020 e seus respectivos NATURAIS - RECURSOS DO
adtivos. DS TEC REFERENTE AOMPERIOD°DE 07/03/2025 A ERCÍCIO CORRENTE
06/04/2025.
REFERENTE A TARIFA TELEFÓNICA NO EXECÍCIO DE 2025. 1704000"- TRANSFERÊNCIAS DA
R.ELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. UNIÃO REFERENTES A
28/07/2025 1764 2025DIS.A - EM RECUPERAÇÃO IUDICIAL 458 2025 10 2068 2025 100,29 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICO CORRENTE
29/07/2025 1767 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA ME 726 2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA C
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONECAÇÃO PARA ACESSO
INTERNE-COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1 1325 2025 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019.
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
58.812 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 50 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
143204,94
Classificação Institucional-U0 :02.16 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
GeoS1AP - PMMANGARATIP,A 7
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
10/07/2025 252 2025 5 15.723,54
17040000- TRANSFERÊNflaS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 1579 2025 " SERVIÇOS DE HIROMETEORO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO N°
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ -
1425 x25 NUCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO N°
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2025.
Página 32 de 57
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
1753 X25 IAN.
EI•RO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM 881 2025
1017 2025
1764 2025
2207 2025
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXER000 2024, DA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, N° 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO, 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 54/2022. REFERENTE AO PER:000 DE VIGE:NOA DO
CONTRATO.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2024, DA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, N° 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R3,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO, 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 54/2022. REFERENTE AO PERIODO DE VIGENC1A DO
CONTRATO. (MULTA)
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
292,19 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCIO0 CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
▪ COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
- EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
DLEROGO CORRENTE
16044,02
25/07/M25
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 25/07/2325 1753 2025 JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
ClassificaçSo Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
1531 2025ANDERSONBRITO DE QUADROS 736 2025 1
1572 2025ANDERSONBRITO DE QUADROS 745 2025
1522 2025 VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS DE
REBOQUE 104 2025 4
Referente a despesas miúdes de pronto pagamento, em
22 2025 ate
-anent° a Seaeria Munidpal de Segurança eTrânto.
14
Referente a despesas miOdas de pronto pagamento em
atendimento a Secretaria Mtmidpal de Segurança e Trânsito, Ofido
1377 2045if 125/25.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO,
CON-TRATO N° 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
IRANSIN). RELATIVO AOS DIAS 18/05/2025 A 18/06/2025.
1745 2025
17520000 - RECURSOS VINCULADOS
61.022,06 AO TRANSITO - RECURSOSDC
EXEROOG CORRENTE
02/07/2025
10/07/2025
01/07/2025
GeoSIAP PMMANGARATIBA
15000000 - REG/R.50S NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciac
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO D:ERGC10
CORRENTE
4.000,00
4.000,00
Referente a prestação de serviços de videornonitoramento de
segurança pública e trensito, atraavés de imagens/dados frilPtalr'S
pa-dimeres de surança, infraestutura de redes (fiara timbre),
base de operação inregradacornsistemas deinreligencia para o
tratamento e geração de alarmes,cornsuporte e assirencia
rechica da'Wu* nas prindpais vias públicas da dciade de
Mangaraliba-R3, bem como trechos da rodovia Rio-Santos que
m..rtam o municipb, em atendimento as necessidades e objetivos
da Secretaria Munbpal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública.
Confrarror Contato n0040/2024. Pricso n° 8816/2024.
Contratação de Empresa especializadaernlocação de veiculos
serninovoscornno máximo 02 (dois)armsde usc, para atender as
necessidades da Secretaria Munidpal de Segurança, Transtoe
Ordem Pública. C.onfomm Minuta do Cont-are n°011/2024. Termo
de Adesão a Ata deRegis's°de preços n° C13/2023. PromAdm.
n° 14937/2023, Apenso ao n° 12922/2023. REFERN7 AO
PERIODO DE 02/1212024 A 31/12/2024.
17520000 - RECURSOS VINCULADOS
127.686,50 AO TRANSITO - RECURSOS DO
EXERCICO CORRENTE
175201330 - RECURSOS VINCULADOS
57.000,00 AO TRANSITO - RECURSOS DO
f_XERC7C0 CORRENTE
253708,56
Contreoo2r. de cooperativa para coleta e segregação dematerials
reddáveis por todo o muncipic de Manriaraa, em atendimento a
Secretaria Municipal de Meio AmbienteProm14025/2024.
Contato n°03/2025. REFERENTE AOVIESDE MAIO DE 2025.
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
27.770 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,00 - SCPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS Do
aERdao CORRENTE
27770,00
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de fame:it/lento parcelado e continuo de Cornbustivets, Aditivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos vearbs, máquinas e
Equipamenres que compõe a FrotadcYmnidpio de Manga-alta,
para atender as necessidades de diversos setores da
Administra*PiauiMunicipal. - P. A. n° 5720/2043 - PP-SRP
008/2024, are 044/2024.
Contratação de Empresa Especiakzada para Prestação de Seryiços
de fornecimento parcelado e continuo de Combustíveis, Aditivos e
Ciecs lubrificantes para utilização nos veiculos, rnáquinas e
Equipamentos que compae a Frota cio Município de Marm,aratba,
para atender as necessidades de diversos setores da
Administração Pública Municipal. - P.A. n° 5720/2043 - PP-SRP
008/2024, are 044/2024.
17040000- TRANSFERENCAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
30A98,50 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
Lira° REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
30.400,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
ág:1.3 :'?rje57
60898,50
Participação no Curso de Capacire* de TEMIO de Ajustamento
de Conduta nas Relação de Consumo, que mcotet.e,;2 nos dias 12
e 13 de yonto no AudtktCent° IrOzgrado de Coma-do e
Controle da SEPM.
CC • cc
15585800- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
564.D9RECURSOS DO EXERC.ICIO
C474 CORRENTE
11* 7
C't
• 1*
61, _
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
04/07/2025 1545 2025 E COMERCIO DE INOFRMATICA E 245 2025 1878 2025
COMUNICAÇÃO LTDA.
24/07/2025 1742 2025 FLEXY LOCADORA LIDA 287 2025 1 224 2025
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERATIVA TRAP_ E PROD. DE 10707/2025 1575 2025 CATADORESDE MAT.R 313 2025 5 1713 2025
Classificação Institucional-UO : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
29/07/2025 1768 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 30 2028 2025
29/07/2025 17E8 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 31 2029 2025
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
:8/07/2025 1683 2025 CAMILA OlIVENCIA PIOLLA 793 2025 :695 2025
CrecS:AP PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
Exercido de 2025
DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM
BRASILIANO DIA 17/03, CONFORME ORIENTAÇÃO DA
CCINTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO, FIS.038 A 041 E
FATURA N°3118, FLS. 021, PROCESSO N°3925/2025.
Reembolso de despesasdieLocornoção urbana para vista de
craterofidal do Sr ° Prefeito, Liar Claudio de Souza Ribeiro, base
legal; Decrem n° 4.895/2023.
DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM
BRASILIANOS DIAS 07/04 a 09/04, CONFORME ORIENTAÇÃO
DA CONTROLADOR1A GERAL DO MUNICIPIO, FLS. 039 A 041 E
FATURA N° 3318, FLS. 019, PROCESSO N°4822/2025.
Diar'a Conzedida para cumprimento a agenda em BrasSa nos dias
26/03 a 28/03, conformeorient)* da Ccritroladcria Gemi de
Municktic, fls. 031 a 034 e Fatura n°3149, Ils. 021, Pt son.
4451/r.25.
COntrangão de Empresa para aquisição de camisetas e coletes
personat2ados para os servidores municipais que desempenham
isrçfes operacionais adrcinistrativos pela Prefeitura Municipal
de Mangarabba, conforme diescrição e quantidade contidas neste
Tempde Referenda. Prix.Administrabvo 2048/25. TlD1.
003/2025 - Gatinee do Refeito e Vice-Prefeitc.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGiSTICA E EQUIPAMENTOS
NFCESSARTOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O
GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE IMAGENS,
EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, MÉDIA
LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 001/2023 E
SEUS RESPECTIVOS ADMVOS, PROCESSO 14189/2021
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
031/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGiSTIC.A E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, O QUEINCURESPECIFICAMENTE C
GERENCIAMENTC E A C PPERK,A0 DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE IMAGENS,
EDO() E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, MEDIA E
LONGA DURAC,A0, CONFORME CONTRATO N. 001/2023 E
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCEggfl N. 14189/2021
CONCERNENTE A LICTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.
031/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO N°
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N. 5843/202 z. .
21/07/2025 1690 2025WIZCLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO 934 2025 1 1985 2025
21/07/2025 1692 2025 LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO 95 2025 1 1973 2025
21/07/2025 1693 2025 LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO 932 2025 1984 2025
21/07/X25 1694 2025 LUCAS DA SILVA VENITO 933 2025 1993 2025
02/07/2025 1528 2025 D1ASMAR COMERCIO E SERVIÇOS LIDA 425 2025 1 1143 2025
04/07/2025 1547 2025 CRIARE COMERCIO E SER VICOS LIDA 452 2025 1824 2025
04/C7/2025 1547 2025 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LIDA 674 2025 2 1825 2025
04/07/2025 1551 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
2025 MUNICIPIOS FLUMINENSE 453 2025 779 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
15000000 - REQ/RSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 6.407,17 RECURSOS DO EXHICICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
4.000,00 RECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
150011000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
15.950,55 RECURSOS DO EfEROCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMP9S1OS
8.94,99 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
61.520,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 3356,12 PLORAÇÃTT DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
DCERCICIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
52.191 84 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
, EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSACõES FINANCEIRAS PELA 35.000,00 — EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICO CORRENTE
PAg!na 34 de 57
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E
POUCROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO N°
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. PROCESSO No
5843/2022.
249.994,15
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
RLORAÇÁO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Referente a pubhca* de atos ofidais de exgãos da Adrninistra*
Direa da Prefeitara Munidpal de Mangarabba, para pubk.x,ão no
Diáric Oficial da União - DOU, por interrnedio do sistema INCom,
via web, en aterdirnerto a Secretaria Munidpal de Comunicação.
Conforme Termo de Justificativa de Inexigibilidade de licitação n°
001/2024 SECOM. PIULle3SU n° 8623/2024.
Referente a publicagáo de atos ofiiais de órgãos da Administração
Direta da Prefeitura Munizipal de Mangaratba, para publicação no
Diário Ofidal da União - DOU, por inte..iv,rdlo do sistema INCom,
via web, en atendimento a Secretaria Munidr.a! de Comunicação.
Conforme Termer de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação n°
001/2024 SECOM. Processo n° 8623/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AEREAS NO AMBIT° NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM FlOTFIIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTENCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONkRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS.
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA
256,02 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATJRAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
„ COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdC10 CORRENTE
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administa0o
Direta da Prefeitra Munidpal de Mangaratiba, para publicação no
DiárO Oficial da União - DOU, pot intermédio do estorna INCom,
via web, en aterdmento a Secretaria Muniipal de Comunicação.
Cod:June Termo de Justfigathra de Inexigbilidade de Lea* n°
001/2024 SECOM. Processo n°8623/2024,
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RI, CONFORME CONTRATO
No 9912568701 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROC. ADM.
15037/23, RELATIVO ADS DOCUMENTOS N°5 779331 E 786851.
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
1.920,15
17040009 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
56,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
7
04/07/2025 1551 EDITORA E GRÁFICA A Vol DOS 2025 • MUNICÍPIOS FLUMINENSE 676 2025 1 1780 2025
08/07/2025 1561 203 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 12 1866 2025
08/07/7024 1561 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 13 1957 m25
10/07/7025 1571 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
2025 LTDA 599 2025 3 1850 2025
14/07/2025 1634 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 14 1991 2025
16/07/2025 1653 EMPR BRASILEIRA DE CORREIOS E 2025 TELEGKAFOS-CORREIOS 557 7025 5 1885 r25
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 35 s'e 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RetaÇão de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento OnJam da Pagamento
Recurs*
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho Liguidaçlio
Número ; Ano Parcela Número Ana Histioico
Valor .
Pagamento Minim And Nome Pago Fonte de Recurso
GecSIAP °MY,ANGARATIBA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TECNICO OPERATIVO DA
POLITICA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA
2 1392 2025 ONICO DE ASSITÉNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME
CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No
029/2023. PROCESSO No 10119/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE vdalos NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSIS I ¡RUA EM VIAGEM INTERNAOCINAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
2025 NECF_SIDADES DOS ORGACS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIALSAPN°035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS
1
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTAIT7ADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAC, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÁmBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMMA() DE
SEGURO DE ASSISTENCIA EM mat! INTERNACIONAL; E
DENIALSSERVIÇOS ÇORRELATOS, PARA ATENDER AS
692 2025 NEMIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/R3, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. REFERENTE ATAXAS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPERAI I7ADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VFiCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÉNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
7 2X° 3)25 NEa51DADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNIC_IPIO DE
MANGARATIBA/R), CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 035/2021 TAXAS DE SERVIÇOS.
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
16800 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
:7040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 56,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdC10 CORRENTE
17040000- TRANSFERÉNOAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
3"'"" aPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
DTERCICIO CORRENTE
C4 ilttp
P-,ers)4
o
CC 5s, O
Pit -in 1'7',
16/07/203 1679 2025 GPK INTELIGENQA EM NEGOCIOS LIDA 415 2025
21/07/2325 25 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1690 20 LIDA 599 2025
21/07/2025 1691 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 203 LTDA 423 2025
21/07/2025 HOTEL A JATO OPERADORA TLIRÍSTICA 1692 2025 L
'
TDA 599 2025
6 1987
25.912,33
ce F7
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidagáo Valor
. Número Ano ParteLa Niimero Historic,
Pagamento
Lançamento de Caixa Autorizaclo
Pagamento Número 1, Ano : Nome
Recurs*
Pago Fonte de Recurso
22/07/2025 1709 2025 IMPRENSA NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaÇa0 de Pagamentos
Exercido de 2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMLSSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NOAMBIT°NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HULS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
2025 NEaSIDADES DOS °RGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
DREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. -WAS DE SERVIÇOS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NOAMBIT°NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
2025 NECE_SIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO N°063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. TAXAS DE SERVIÇOS.
21/07/2025 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1693 2025 LTDA 599 2025 4 1983
21/07/2025 2025 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1694 LTDA 599 2025 1986
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTS A
COMPENSAAES FINANCEIRAS PELA
224,00 EXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERdC10 CORRENTE
21/07/2025 HOTEL A JATO OPERADORA 711RÍSTIÇA 1695 2025 LIDA 423 2025 1 744 2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
NELESIDADES DOS ÕRGkOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES
OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICiPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 063/2024,
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. REFERENTE ATAXAS.
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃOREFERENTS A
lizcoCOMPENSASÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAW DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
GecSIAP - PMMANGARATIBA
682,72
OXMAR4
E 74
6
'171_
V"Se
o
d ,f-EP
Referente a publica;&)de as oficiais de 64.'os da Adminirac'a-c
Diretada Prefeitura ML.nt,oal de Mangaratba, para 7ubA--Ar.
-,5,- no
Mario Oficial daLingo- DOU, por intorródio do sistema INCom,
592 2025 :5 2033 2025 viaweb,em atenchnet, a Seoetada Monical de ComurSag5o.
Confer:reTermde lostficatva de InerigbitOade de Lid'agár,
031/2024 SECOM. Processo r 8623/2024.
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EYERCICIO CORRENTE
Página 37 de 57
,
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1730 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO
MS DE JANEIRO 22/07/2025 455 2025 3 2011
22/07/2025 1709 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 16 2034
23/07/2025 1741 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 17 2070
28/07/2025 1761 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 18 2109
28/07/2025 1761 71125 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 19 2110
02/07/2025 1530 2025 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 658 2325 1 1449
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE P'JBLICA(A0NCDIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO CO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA
2025 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM AIr END:KENT° AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 09/25.
Referente a publin-ai•-fr de atos oficiais de órgzos da dmnasb,.,au
Dictada Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação rn
DarioOficial da União - DOU, por nt,a,Jio de sistena INCom,
2925 viaweb,em atendimento a Secretaria Munitpal de GornuntaCão.
ConformeTennde JusZikatva de Inexigbilída Lii.Keçai n°
001/2024 SECOM. Praat.so n° FLA23/2024.
Referente a pubficação de atos oficiais de órgãos da Administração
areia da Prefeitura Municipal de Marratita, para o.tacaçên no
DarnOfidal da União - DOU, por intemédicdcsistera INCom,
2025 viaweb, enatetimento a Secretaria Municipal de Camunicacfro.
Conforme Ter= de Justificativa de Inexibanade de'Iota* n°
001/2024 SECOM. Proso n° 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração
Direta da Prefeitura Munidpal de tifiarnaratina, para putdençõo no
DarioOficial da União - DOU, por interrnédic, do sistema INCom,
2025 viaweb,emat ,enlo a Secretaria Municipal de Comunicação.
C.onfinie Temn de iusjkotiva de Inedgibilidade de Lida0o n°
031/2024 SECOM. Prcoasso n° 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais deOrgansda Administração
Direta da Prefeitura Munidpal de Mangaratiba,peapublicação no
DietOficial da União - DOU, por intermédio do sistera INCom,
2025 viaweb, enatendimento a Secretaria Municipal de Cornunica9ão.
ConfLxine Termo de Justifiuotiva de Inexigibilidade de Lidta*
001/2024 SECOM.Process°n° 8623/2024.
Cont. atejio de empresa especializada na prestação de serviços
de transporte universitário, visando atende as neutsidades dos
alunos/municipes matriculadosernInstituições deErrantSuperior e
Técnico de Nivel Superior locafizarlas fora dos limites Tiagrafimis
2025do município de MaNaratiba/RI,cupsquantitativos e custas
estimados encontram-se oonfonne especificações constantes do
Temo de Referência e Ata de Registro de Ptey„-s 5C 002/2025.
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
„‘ COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
52S' '" apt MACAODE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
BCERCICIL CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
uNao REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
n539EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
DCFRCICLIC CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
o
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
1EXERCiCIO CORRENTE
170401100- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSA'15ES FINANCEIRAS PELA
725i" aPLORAÇA‘b DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
BERCICIC CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
iaPLORAC,AO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
251.515,94 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
D<ERCICIC CORRENTE
727053,63
Classificação Institucional-U0 : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E SUPRIMENTOS
REFERENTE A FOIFiA LIE PAGAMENTO DO LXERCICIO DE 2025,
DA SECRETAR1A ,UN.. DE ADMINISTRAc4c. FOLHA
08/07/2025 1564 20 PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBÃ 66 2°25COMPLEMENTAR DE TUNHO/2025.
GecSIAP - PMMANGARATIBA
15000003 - REWRSOS NÃO
46.112:37 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
Pagina 38 de 57
08/07/2025 1565
14/0712025 1583
14/07/2025 1585
14/07/2025 1631
14/07/2025 1632
15/07/2025 1643
14/07/2025 1593
31/07/2025 1790
31/07/2025 1790
31/07/2025 1802
31/07/2025 1808
31/37/2025 1809
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
2025 PREVI - MANGARATIBA
INSTITuTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2025 SOCIAL-INSS
2025 BRADESCO SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEG.1120 2025 SOCIAL - INSS
2025 PREFEITURA MUNIOPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2025 PREFEITLÍRA MUNICIPAL MANGARATIBA
460 2025
5:9 2025
519 2025
484 2025
484 2025
484 2025
971 2025
484 2025
484 2025
2025
460 2025
2025
Gec5:AP - PMMANGARATIBA
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
425 COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIARIO RETROATIVO NA
COMPETENCIA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
18 1928 21125RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2025RELATIVO AO MES DE JUN410/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
325FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
1
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE
2057 2025JUNHO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCICIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
20 2122 2025 DIFERENÇA ESOCIAL XDARE(INSS PATTRONIAL)
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A RETENÇAO NOFPM
EM 10/07/2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
21 2123 2325 DIFERENÇA ESOOAL XDARE(INSS PATTRONAL),
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A RETENÇAO NOFPM
EM 30/07/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
71 2170 ras itiu.10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2127 2021U11-10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2075,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
68 2113 2025• AJLHO/2025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 11.3%,86 RECURSOS DO aERCIO0
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 249,17 RECURSOS DO aERdao
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
, VINCULADOS DE IMPOSTOS -
317381'
9
' RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
5'735'36 RECURSOS DO EXER000
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 337.769,25 RECURSOS DCEXERCICIO
CORRENTE
150110000- RECURSOS MAO
1.518,79 VINCULADOS DE IMPOS 05 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS 4;0
VINCULADOS DE IMPOSTOS
47'93 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NAG
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
23.676,seVINCULADOS IMPOS I -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
154100000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
994.616,66 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NA.°
1514.246 VINCULADOS DE IMPOSTOS - ,56 T- R.-CURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSf IJ
RECURSOSDCaERcia.)
CORRENTE
65 1968
12 19:1 2025
11 1864 2025
17 1906
19 1988
22.739,51
19 de Si
Exercicio de 2025
S
01.17•1!
38.796,76
15000090- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DCERdC10
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIC_10 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25JULHO/2025.
17510000 - RECURSOS DA
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO
30.748,06 SERVIÇO DE ILUMINAC,ÃO PÚBLICA
- COSIP - RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
AMPIA - 23/07/2025 1739 2025 COMPANHIA DE ELETRICIDADE ' DO R.J.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
A ILUMINAÇÃO PUBLICA E COSIP NO IXERCiCIO DE 2025.
526 2025 11 2g,9 2025 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
23)07/2025 526 2825
17510000 - RECURSOS DA
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO
454.012,97 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Cosrp - RECURSOS DO EXERCÍCIC
CORRENTE
AMPLA - 1740 2025 COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
A ILUMINAÇÂO PÚBLICA E COSIP NO DCERCiCIO DE 2025.
2171 2025 RELATIVO AO MIS DE JUNHO DE 2025.
• - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
31/07/2025 1810 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 46,0 2025 67 2124
07/07/2025 1553 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 559 2025 5 1962
ClassificacSo Institucional-U0 : 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
15/07/X25 4646 2025 R6MULO DOS SANTOS NOGUEIRA 691 2025 1127
15/07/2025 4646 2025 RCMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 691 2025 2 - 1127
15/07/2025 4520 2025 RCMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 690 2025 1 026
15/07/2025 4520 203 R6MULO DOS SANTOS NOGUEIRA 6% 2025 2 1126
04/67/Z)25 1549 2025 CHAVES COMERCIAL E SERVICOS LTDA 880 7025 1 1813
Classificagfio Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
(ADMINISTRAÇÃO) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. RELATIVO A
JULHO/2025.
2025
Referente as pagamento de despesas mi0das de pronto
atendimento para Seentada Municipal de Esporte e Lazer.
X75
Referente as pagamento de desnecas miúdas de pronto
atendimento pata Secrelatia Municipal de Esporte e
2025
Referente ao pagamento de despesas miúdas de pronto
atendimento para Secnetaria Munidpal de Esporte e Lazer.
2025
Referente pagamento de despesas mi0das de pronto
atendimento para Secretaria Munictal de Esporte e Lazer. 2025
17040000- TRANSFER.ENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXEROCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO B(ERCi00
CORRENTE
15000000 - RECURSOSNAG
VINCULADOS DE IMPOS i OS -
RECURSOS DO EXERCICO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERd00
CORRENTE
55.798,31
5453859,23
-4.000,00
3.973,00
-4.000,00
3.964,41
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS E
TORNEIOS ESPORTIVOS. CONTRATO No 033/2025. DISPENSA
2025DE MI-WC. PROCESSO No 3848/2025.
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOSDC
EXERCia0 CORRENTE
39.600,00
39537,41
Pao.. a 40 de 57
ç
r.51.4(A0
°
o
O
>
r
4. —
914
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
11/07/2025 1580 205 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 903 2025 1 1%3 2025
01/07/2025 1520 2025 CICWS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 448 2025 3 1681 2025
01/07/2025 1520 205 CICLOS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 796 2025 1683 2025
02/07/2025 1532 2025SIDNEYMARCELL() FILHO 870 2025 1 1743 2025
04/07/2025 :548 55 UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 908 2025 1847 2025
07/07/2025 1554
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
2025 DO R.1. 521 2025 20 1861 2025
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA
UNIÃO REFERENTE
218.466,41 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSC'S
DO EXERCICIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 5.778,67 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOSDC
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
19 146300 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
, EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EYE.RCICIO CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
aERC10,0 CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
BC.E.Rd00 CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
PLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS- RECURSOS DO
aERciac CORRENTE
• IdIrs de materiais provinientes de jazida, para utilii,„20ern
servicps diversos executados pela secretaria municipal de obras e
urbanismrno.prosadm n° 5260/2025 - PregZio detroniarSRP
014/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR C SERVIÇO
DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESIDUOS VOLUMOSOS
E RESIDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS,
RESIDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS
PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA
E PODA DE ARVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO
MUNICÍPIO DE MANCARATIBA/R), EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES,
CONFORME CONTRATO No 639/2020, E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL No 006(2020. CICLUS
RELATIVO AOPERIOD()DE 01/04/2025 A 30/04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO
DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS
SóLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESIDUOS VOLUMOSOS
RESIDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,
RESIDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS
PRODUZIDO FM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA
E PODA DE ARVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO
MUNICiPIO DE MANGARATIBA/R), EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MLINIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES,
CONFORME CONTRATO No 039/205, E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020. RELATIVO AO
PERIOD()DE 01/04/2025 A 300/2025.
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NOS TERMOS DA LEI No 145
DE 22 DE OUTUBRO DE 1999,ART3°, 0E100 No 576/2025,
BASE LEGAL: LEI N° 146/99.
Cbutrex-A, de empresa especializada na pie,skx,a, dos servieps
de conservaçiio e limpeza para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.Contain004/2025 -
Adesão a Ala de Registo dePreps003/2025, oriundo de PrecAo
Eletronico 14/2024. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO
AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO OCERCICIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
4.000,00
1.610.108,26
2.435,67
GeeS1AP - PMMANGARAT:BA CE 57
07/07/2025 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1555 2025 DCR.I.
15/07/2025 1650 2025 FORÇA AMBIENTAL LIDA
24/07/2025 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1743 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA
24/07/2025 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1743 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
28/07/2025 1763 2025 AMP - LACOMPANHIADEELETRICIDADE
DO• R.3.
30/07/2025 1777 HORUS ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LIDA
1956 2025
Contata.,Zio emergencial, por dispensa de kitão, de empresa
especafizada na prestação de servins de impeza urbana(=ileae
transporte de residuas sOftdos urbanos e domicifiares, coleta
insular, coleta e transporte deresiduesde saúde, coleta seletVa,
induindo rnZio de obra, veiculos e equipamentos, dctados de
btiernett), para atender as necessidades da Secetaria Munidpal
de Serviços Públicos. Processo Adminislatvo no 1028/2025.
Conte., no 002/2025. RELATIVO AO PERIODC 01/06/2025 A
30/06/202S.
GeoSIAP - PNIMANGARATIBA Página 42 de 57
521 2025 15
412 2025 3
521 2025 16
804 2025 1
804 2025 2
521 2025 18
521 2025 19
902 2025
rrrrr,
REFERENTSAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO
AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCIDO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
1855 2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCIDO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
1856 2025
Conti.ac,av de empresa especializada para realizar* de
manutenção daspops,rampas, artas e vestados localizados
na Muniripio de Nlangaratiba - RJ, em atentmento a Seaetara
Municipal de Obras e Infraestrubira. prreeçsr, 4155/2025. Ata de
Registro de Preto n` 006/2025. REFERENTE A 10MEDIÇÃO DO
PERIOD()DE 01/06/2025 A 24/06/2025.
Contratação de empresa espedatzada para realizaçâo de
manutenção das praças, campos, quadras e vestiários 10Gali2240S
no Municipio de Kongatatiba - RJ, em atentimento a Secretora
1875 2025 Munidpal de Obras e Infraesbutura. dnxesso 4155/2025. Ata de
Registro de Flre- n° 006/2025. REFERENTE A 10MEDIÇÃO DO
PERIODO DE 01/06/2025 A 24/05/2025.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCIDO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
1858 2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCIDO DE 2025,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
1859 2025
Abukilo de materiais prcv, inientiN de jaida, para utilização em
serviços diversos executadas pela Secretaria Municipal de Obras e
Urtianrno. PrxActn. n° 5260/2025 - Pre95^ Eietronim SRP
2025014/2025 - ATARPN° 016/2025
Exercicio de 2025
17040000 - TRANSFERENOAS DA
UNIÃO REFERENTES A
162.687,45 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NAIURAIS - RECURSOS DO
EXERCIDO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
973.594,61 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
PLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCIDO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCIDO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
200.000,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040=0 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOSDC
EXERCIDO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 56,93 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCIDO CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCIDO CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1875 2025
1%2
80.316,73
246.814,05
21/07/20.25 1 AMPLA- COMPANHIA ELETRICIDADE 688 202_5
28/07/2025 1763 2025 AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.3.
60504,61
213,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relac5o cio Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Lançamento de Caixa
Pagamento
Aotorizaçâo Credor
Numero
Empenho
Ano Parcela thirnero .
Liquidate°
Ano Histórico
Valor
Niurtero Art0 , Marne Pago • Forite de Recurso:
Classificac.5o Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL t'E TESOURO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.
4196068,19
17080000- TRANSFERÊNCIA DA
UNIÃO REFERENTE
31/07/7075 1796 203 BANCO DO BRASIL S/A 483 2025 1 2154 2025 25,38 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Pagamento de ,.1:4 15000000- RECURSOS NÃO .trx,5 miúdas de pronto are-idime-IW para
11/07Pg15 1576 2025 MARCELLO COSTA DA ROSA 931 2025 1 1978
Secretaria Municipal de Tesouro.
2025 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
41)3°''°" RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para 15000000 - RECURSOS NÃO
11/07/2025 1578 2025 maRcauo COSTA DA ROSA 930 2025 1 1977 Secretaria Munidpal de Tesouro. 71175 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
41)3°"'" RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
14/07/2025 1621 2025 BANCO BRADESCO S/A 490 203 4 1611
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATNO AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
2025
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 3.936,21 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 15000000 - RECURSOS NA-0
21/07/2025 1689 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 9 2017 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.
2025 187.816,87 VINCULADOS DE impgs-ros -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 15000000- RECURSOS NÃO
23/07/2025 1738 2025 BANCO BRADESCO S/A 494 2025 2 2057
2025.RELAIIVO AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 15/06/2025.
2025 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025. 15000000- RECURSOS NÃO
28/07/2025 1758 2025 CANA ECONOMICA FEDERAL 512 2025 5 2106
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.
2025 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
3'837'92RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 15000010 - RECURSOS NÃO
30/07/2025 1781 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 553 2025 5 2050
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
4045380/2025; GESTÃO DE DNIDA: 40. PARCELA 32/48.
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
6686.5" RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E 15000000- RECURSOSNAG
30/07/2025 1782 7025 PREVI - MANGARATIBA 495 2025 5 2040 2025 NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBUCOS, RELATIVOS AO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1311' RECURSOS DO EXERCÍCIO
PERIOD°DE 05/2013 A 12/2016. (exERdao DE 2025).; CORRENTE
PROCESSO ADMINI5TRATIVO:371/2025; GFSTA0 DE DIVIDA:
12; 87/200
Clec5iAP - PMMANGARATIBA Pagina 43 cc 57
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTD E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°0112312017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZACAO INDEVIDA
DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
1783 203 PREVI - MANGARATIBA 2025 5 2035 2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDNCIA SOCIAL - RPPS DOS 45215,61
SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013
A 12/2016.(MERCER)DE 2025). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 13;
PAROFIA 87/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
N°01125/2017)CON1RIBUICÃO PATRONAL(200 MESES)
1784 203 PREVI - MANGARATIBA 496 2025 2041 203 DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS,
RELATIVOS AO PER:it:DO DE 13/2014 A 03/2017. (D(ERCÍa0 DE
o,
2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE
DIVIDA: 14; 87/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARULAMENR) E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/20172
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NAO
1785 2025 PREVI - MANGARATIBA 497 2025 6 2042 2025REPASSADOS AO REGIME pROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AOPERIOD°
DE 11/2010 A 12/2014. (IXERdC10 DE 2025). PROCESSO
oo o,
ADMINISTRATIVO: 377/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 11; 87/200.
EMPENHO STIMATNO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
1785 203 PREVI - MANGARATIBA 499 2025 6 2045
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
2025 JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 ik „
12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E
SUCESSIVAS (ATLIALTZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
375/2025; GESTÃO DE DiVIDA: 19; PARCELA 54/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDC
1787 2025 PREVI - MANGARATIBA 500 2025 6 2046 2095 COMPLEMENTO DOS DEBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No
1125/2017, CONFORME OFICIO N.428/2021 E FLS. 04/17.
asilio DE DIVIDA 36. PARCELA 44/156.
30-348,80
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTODC
PARCELAMENTO PGEN-SISPAR: 007297345; PROCESSO
1789 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 554 2025 5 2048 2025ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 359/2025;us-T-ÃoDE DIVIDA: 456.280,21
41; PARCELA 32/60.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
1791 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 10 2151 30306,24
30/07/2025
30/07/2025
30/07/7tos
30/07/2025
30/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
GeoSIAP PMMANGARATIBA
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMrOsiOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCUUkDOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NAOVINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdoo
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERLICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSUS -
RECURSOSDCEXERCIOO
CORRENTE
Ffrgha 44 de 57
Pagamento
• —
Lançamento de Cairo i Autorizado
P.. • -ato Numero : Ado ; Nome
Empenho
NUmero 4Ano Parcela Numero j Ano
Li g udaç:a o
iHi stóri co
Recurso
Valor .
Pago Fonte de Recurso
Ordem da Pagamento
Credor
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Recurso
Credor
Número
Enwenho Liguidacio
PamelaNúmero Ano Histórico Fonte de Recurso
Pagamento Ordem da Pagamento
tancanmnto de Caixa Autorizacio
Pagamento Número ; Ano i Nome
CLecSIAP - PMMANGARATIEA Págir.a 45 de 57
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO M'ES DE JULHO DE 2025.
31/07/2025 1794 2025 BANCO ITAU 504 2025 5 2158 2025
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO aERciao DE 2025,
RELATIVO AO MÉS DE JULHO DE 2025.
31/07/2025 1795 2025 BANCO SANTANDER S.A 518 2025 6 2159 2025
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AC MÉS DE JULHO DE 2025.
31/07/2025 1796 2025 BANCODC)BRASIL S/A 459 2025 5 2152 2025
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÊBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M'JNIOPIOS - . EMPENHO
31/07/2025 1797 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2025 5 2117 2025 ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( FAZENDARIO -
PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCTS,LC` ADMINISTRATIVO:
11548/2022 E 360/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 5. PARCELA:
91/194.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROUSSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO
31/07/M25 1798 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 550 2025 5 2118 2025 REPARCELAMENTO: 643830545.; PROrESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 365/2025; GESTA0 DE DIVIDA:
44. PARMA 029/060.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DC
31/07/2025 1799 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 6 2120 2025 PARCELAMENTO: 643829946z PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 363/2025; GESTAO DE DIVIDA: 43. PARCELA
030/060. DESCONTADO NOFPM10/07/2025.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2013-11); NUMERODC
31/07/2025 1799 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 7 2121 2025 PARCELAMENTO: 643829946z PROCESSO ADMINISTRATIVO:
:889/2023 E 363/2025; GSTAO DE DIVIDA: 43, PARCELA
030/060. DESCONTADO NOFPM18/07/2025.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
31/07/2025 1813) 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 5 2119 2325 REFERENTE AO PATRONAL 1.0/2022_A 09/2023. PROCESSOS
ADM: 13265/2023; 369/2025. GESTA0 DE DIVIDA 45. PARCELA
022/060.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DERciac
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXER000
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIdO
CORRENTE
L 000009 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
11597,07 RECURSOS DO EXERCIO0
CORRENTE
15000006- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 243.458,52 RECURSOS DO EXERCIOO
CORRENTE
15000000 RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTCS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
8.783,30
2.123,40
7.461,45
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
DE
‘O DE L.
0
Exercicia de 2025
=mud'
73107/2025 1752 2025 TIPLAN -,CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMATICA
31/07/2025 1792 21125 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
31137/2025 1796 2025 BANCO DO BRASIL S/A
730 7125 2 1675 2025
435 2025 4 1674 2025
438 2025 2 1814 2025
435 2025 5 1674 2025
537 2025 5 2150 2025
562 2025 5 2153 2025
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
906.043,19 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
aERcicio CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
409395,67 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇAC DE REC2RSOS
NATURAIS. RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERENCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
660,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA 51. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
409.395 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,68 EXPLORAÇÂO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÂO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ERdCIC CORRENTE
4229224,37
P69 r:a 45 de
01/07/2025 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 1527 2025 ' CONSULTORIA
01/07/202S 1527 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
29/07/2025 177 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 1 2025 CONSULTORIA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIQPIO, NOAMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITCS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APtaSTRAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIQPIO, NOAMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2121 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INDUGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA REFERENTE AC MES DE
MAIO DE 2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPATS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
N°048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROrFÇSO No
9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AO ME DE MARCO DE 2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIC/PIO, NOAMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N° 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. 1NEXIGIBILIDADE DE
LICTAÇÃO. PORCADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA REFERENTE AO MES DE
MAIO DE 2025.
REFERENTE AO PASE.P, DURANTE O aERciao DE 2025,
RELATIVO AC MÊS DE JULHO DE 2025.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Classifica;Sc Institucional-110 : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
GecSIAP - PYrANGAR71T29A
114.618,31
228,42
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Pagamento de Despesas miúdas de pronto atendimento para
Secretaria Municipal da Mulher.
4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Pagamento de Despesas miúdas de pronto atendimento para
Secretaria Munidpal daMuffler.
47 de 37 GecS1AP - PMMANGARAT1BA
21/07/2025 1686 2025 THAÍSA PIMENTA DOS SANTOS 935 2025 1 2004 2025
21/07/2025 1687 2025 THAISA PIMENTA DOS SANTOS 936 2025 1 2003 2025
21/07/2025 1691 2025 C-ABRIFLA ANGELO DO NASCIMENTO 914 2025 1 1938 2325
01/07/2025 1523 22025 SARAH GREYCE AFLALOBACELAR 721 2025 2 1725 2025
Classificação Institucional-U0 : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
25/07/2025 1751 25 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 21125 3 2075 2025
25/07/2025 1751 25 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2025 9 21181 2025
24/07/X25 1746 2025 LEONARDO FRAZÃO MOTA 951 2025 2049 2025
Referente despesa de pagamento das passagens, hospedagem e
transfer para o Servidor Subseceria Gabriela Angelo do
Nasdmentcde Políticas Públicas para as Mulheres realizados no dia
12/02/2025, conforme oftdo n° 105/2025, base legal; Derreto n°
4.895/2023.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALUGUEL(ART.23,
INCTq) VI, DA LEI 11343/2006) PELO PERIODO MAxIMO DE 06
(SEIS) MESES, PROCESSO: 0000319-96.2025.8.19.0030 MPR.I -
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGARATIBA, No OFÍCIO:
519/2025/OF TJT.U. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
Temo de Ajuste de Contas oriundo da pres'oça-o de serviço para
loração de estrutura e ecu.pamento( com montagem,
manutenção e fomedmenW dos materiais),
ores-tackde serviços de segurança desarmada e prestação De
se-aços de brigadistas, necessários para a realiza, de todos os
eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Eventos e
Turisnm, conforme Termo de Ajuste de Contas no 02/2025.
Processo n° 9044/2025.
Temo de Ajuste de Contas oriundo da p. -0 de servioo para
boa* de eoactura e equipamento( min montagem,
desmonfagPm, manutenção e fornecimento dos rnateriais),
prestação de serviços de segurança desarmada e prestação de
serviços de bagadistas,necessariespare a realização de t..x.Ms os
eventos promovidos peia Secretaria Municipal de Eventos e
Turismo, conforme Termo de Ajuste de Contas no 02/2025.
Processa no 9044/2025.
Contratação deshow artistic°de atração conhecida regicnalmente,
consagrai pela cnIica espedalizada epalopinião pública para
partidpagfo oeve=Pisem do Peão, realizado nos dias 14 e 15
de junho na estadaSao :MkMarcos, s/n(areadaExpo),Praia
do Saco- Margaratiba,enatendimento a Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos.Termde Justificativa de Dispensa de
LidMck no 013/2025 SMTE. Proc. 6726/2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
695 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 3.,95 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA 9,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
12595,95
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA 99.615,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
DCERCICIO CORRENTE
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
272.067,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
ECERCICIC CORRENTE
2300,00
Exercicio de 7025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
0 oluvo
;id9 0_ w
cio ootass
Valor
Pago i Fonte de Recurso
24/07/2025 1746 2025 ANDERSONFERREIRADE JESUS 952 2025 2052
24/07/2025 1746 2025 RAFAELA PAULA RAC-177I MARCELINO 953 2025 1 2051
24/07/2025 1746 2025 VANDERLEI JOÃO FERREIRA 954 2025 1 3
24/07/2025 1746 2025 STEFANY FERREIRA DE ALMeDA 955 2025 1 2054
24/07/2025 1746 2025 PEDRO PAULO HENRIQUE 956 2025 1 2055
24/07/2025 1746 2025 BRUNO DOS SANTOS ARAUJO 957 2025 2056
24/07/2025 1747 2025 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 939 2325
Cantata* de show arlistico deatraçãoconhedda negionaimenle,
oonsagradpelaakaespecializadae pal °pin& Officepara
PartIdOeCão e event) Piseiro do — Peão,realVe-X, nos des 14 e 15
dejunho naestate Sao Joao Marcos, s/n (areadaExpo), Praia
2025do Sans - Manger-abbe, ernatendimentoaSecretariaMunicipal de
TurismoeEventos. Termode Justificative de Dispense de
Lida* n°013/2025 SMTE. Proc. 6726/2025.
Contrançao deshowailIsfit.0 de atração conhecida regionalmente,
cionsagrad pela critca espedalizada epal °pin&publial para
participação oevent)Piseiro de Peão, realizado nosdes14 e 15
de junho na estadaSao JoaoMarcos, s/n(areadaExpo),Praia
2025do Saco - loangaratba,ernatendimento a Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos. Termo de Justificativa de Dispensa de
Licitação n°013/2025SPITE.Pmc 6726/2025.
Contata* deshowartiãoo de atração conhedd9 regidrielmente,
consagrad pela°booespecializada epal °pin&putfica pare
participação o evento Piseiro do Peão, realizado nosdiet14 e 15
de junho na estrada SãoJoaoMarcos, s/n(areadaExpo),Praia
2025 do Saco - Mangaratba, em atendimento a Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos. Termo de Justifi:ativa de Dispense de
Licitação n°013/2025 SMTE. Proc. 6726/2025.
Contratação ,eshowarfistko de atração conhecidaregion ,
maisagrad pela uhidespedalizada epetopinião pública para
parlickoa* o evento Piseiro do Peão, realizado nos dias 14 e 15
de junho na estradaSao Joao Memos,s/n(areadaExpo),Praia
2025 do Saco - Mangaratba, em atendimento a Secretaria Muritipal de
Turismo e Eventos. Temo deJustificativede Dispensa de
Licitação n°013/2025 SMTE. Proc. 6726/2025.
Conu.a..,Zo' destow artistic,de atração conhecida regionalmente
WIINSIOU peia rota especializada epetopinião públicapars
pa-firta,fr o evento PiseirodcPeão, realizado nos dias 14 e 15
de junho na estradaSao Joao Memos, sin (areadaExpo),Praia
2025 do Saco - Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos. Termo deJustificativede Dispense de
Licitação n°013/2025 SMTE. Proc. 6726/2025.
Cantata* de , showartístico deeta* conhecida regionalmenn,
nsnsagrsct pela cnbca espadatada epet °pin&pública para
participação o evento PiseirodcPeão,mated* nos dias 14 e 15
de junho na estiada SãoJoaoMarcos,sin (areadaExpo),Praia
2025do Saco - Mangantba, em atendimento a Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos. Termo de Justificativa de Disperse de
Lida* no 013/2025 SPITE. Prim6726/2025.
Contrata* de srowartisticc de atração conhatda regiorakmente,
mnsagre,o pela critica es-vrirtiza e pela opini ão pUbli.2 ;era
participação "Dia dor Narra, 0, a ser reatado no dia
202'3 12 de junrc Ntonicip'o de Man•garatba. Processio 7401/2025.
Terno 'de justjficativa de Dispensa no 012/2025 SMTE.
17050000 - TRANSFERËNOAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAAES FINANCEIRAS PEIA .
2.500,00 aPLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
aERdao CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
▪ COMPENSASÕES FINANCEIRAS PELA
2-50°°"" DtPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
Boiciao CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCIASDS•
ESTADOS REFERENTES A
2500 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,00 - EXPLORAÇAO, DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
-IXERCICIO CORRENTE
17050000-1RAAISFÊRÊNCIAS DOS
ge
*ADOS REFERENIS A
EIN/' NCEIV,‹ PELA
EXPLORAtACt DE P.F.'...uRSOS
NA1UF43.- .REC1 IRSOSDO -
rEYER=.,ÇÕRRENTII
17050000- TRANSFERENCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES
2500,00 COMPENSASÕES FINANCEIRAS PELA
B(PLORAÇA0 DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
• COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
1.2°°'wEXPLORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOSDC
EXERCÍCIO CORRENTE
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.500,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS • RECURSOS DO
aERCICIO CORREN-7.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pkiir, 46 de 51
2025
Contratação de showartistioo de alma* conliecida regionalmente,
consagrado pela citca especialteda e pela opinião públor para
pardcfroa0o no evento "Dia rbs Namorados", a ser reakzado no cka
2008 202512 de junho no Municipio de Mangaratba Prna,NO 7401/2025.
Ter= de Jusfificativa de Dispensa;IF012/2025 SMTE.
481 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025, DA SECRETARIA MUNISIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
asamento Número Ano !Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
.' • Pagamento
Exercício de 2025
Contratação de showartistico de a.hiçaii - oonhedda regionalmente,
consagrado pela critica especializada e pela opinão pfftca para
941 2025 200,
2025 participação noevent)"Dia dos Namarados", a se- rePirmdc 90 dia
12 de junho no Municipio de Mangarabba.Process°7401/2025.
Temo de 3ustifiatva de Dispensa rl° 012/2025 SMTE.
Cantran de showa-dstico de a ...Ai conhecida regionalmente,
oonsagradc pela critica espedalizacia epetopinião pública para
participação noevent)"Dia dos Nal...,raike, a ser rallirx4.7rm dia
2010 lob12 de pritoro MunOpio de Man-oratibe. Prxesso 7401/2025.
Termo de justificativa de Disperísa n° 012/2025 SMTE.
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
aERdac CORRENTE
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
PLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS - RECURSOS DO
EXERC100 CORRENTE
17050000- TRANSFERENCIAS DOS
ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCERAS PELA
DC,LORAÇAO DE RECURSOS
NATURAIS- RECURSOS DO
IDKERCi99 CORRENTE
1.500,00
1.500,00
942 2025 1.500,00
393882,00
430 0053 2,93
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação
Classificação Institucional-U0 : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
481 71:05 .
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
481 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
81
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
4
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
481
2025 DE 2025, CA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC',.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO "ÉS CE FEVEREIRO
48:
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNIC.IPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DLERC100
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DCERCif_IO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - 498.044,72 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - -47.076,22 RECURSOS DO e(ERacio
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO aERcioc
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciac
CORRENTE
Página 49 de 57
481
1747 zor, RODRIGO RIBEIRO 011VEIRA
1747 2025()SEASDE UMA PEDRO
1747 1025 DANIEL PEREIRA UMA
24/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
38 2025
38 2025
38 2025
38 2025
38 2025
38 2025
38 2025
;4,1'37/2025
31/07/2925
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
GecSIAP - PMMANGARATIBA
-31.3&,00
31302,00
-498.044,72
04/07/2025
I—,
i<
(3-
-‘13
GecSIAP - PMMANGARATIBA P2gina 50 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 33 2025 481
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPUS I OS- 1.440,93 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS- -1.700,75 RECURSOS DO EXF.RCICIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.700,75 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 150013000 - RECURSOS NA-0
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - -33.122,51 RECURSOS DO EXERCÍCIO
.CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - 33.122,51 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NtiO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 203 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - -4.174,56 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'4.174,58 RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NA°
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - -7338,28 RECURSOS DO EXERDOC
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - 7.338,28 RECURSOS DO aERcipo
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000 - RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 451
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NÃO
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - 144,00 RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 15000000- RECURSOS NAG'
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULADOS DE IMPOSTOS - -501,52 - • . RECURSOS DO EXERCIC:0
CORRENTE I:34 GAR
41,;k
°IN v10
4-1(j -.... --- - -m Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pag-amento,
Lançarnento de Caixa Autorização Credor Empenho
Pagamento I Número • ;Arm Nome Número !Ano Parcela Neimero , Ano
31/07/2025 PREFErTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 1964
08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 883 2025 1965
08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 883 2025 1964
08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 883 2025 1965
Classificação Institucional-1.10 : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 453 21)25 1970
DS/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 560 2025 1970
08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2075 1970
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 2124
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 2125
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
GeoSIAP - PMMANGARATI5A
Recurso
Liquidação Voter
Histórico Pago 1, Fonte de Recurso
501,52
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
202_5
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2025.
REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC,A0 (ENSINO
FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
2C2-5 COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
2°25COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA
2025COMPLEMENTAR DE JUNHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
207-5JUL-10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCICIO DE 2025,
••,,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ,D. FOLHA DE
23z-, JULHO/2025.
G' R.47.
/46,
‘
0.4EIR0
/81 4
0
-(4
oocrA
2025 FUNDAMENTAL). FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2025.
Pãgina 5: de 57
0,00
,n15001001 - Reoatas de impostos e de
Trarderinda de Impostos - Educação
„ 15001001 - Receitas de Impostos e de
▪ Transferência de Impostos - Educação
227 15001001 - Receitas de Impostos e de
- 70Transferincia de Impostos - Educação
n, 15001001 - Receitas de Impostos e de
Transferênda de Impostos - Educação
0,00
1500000o - RECURSOS NÃO
• VINCULADOS DE IMPUS tUS
RECURSOS DO DCERCi00
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2.810,49 RECURSOS DO EXERdCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
49400 VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
'Pagarnenti'
Credor
Ordem Pagarneritid
Lançamento de Caixa AubDrtzggilo Empenho - L1quicl,g3o Valor
Pagamento Priirriero '* 1 Ano 1.1,1(rinero Ano Parcela Número ;An" i Histearico ,Pago Fonte cle.RecirrsW
31/07/2025 PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000- RECURSOS NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2°2 111LHO/2025. 804,57 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 7025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000 - RECURSOS NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
4025 JULHO/2025. RECURSOS DO EXERCCO
CORRENTE
3)/07/M25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DEPAL-AMEN-XiDO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000 - RECURSOS NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS
4125 .TULHO/2025. 3.921,82 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2075 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
zu25 3111.HO/2025. 203327'31
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/X25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000 - REaRsos NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2025 JULHO/2025. 4376,68 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAI MANGARATIBA 463 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25JULHO/2025.
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
REQJRSOS DO EXERCCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000- RECURSOS NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA-0. FOLHA DE VINCULADOS DE ImPgsms
2025JULHO/2025. 14.670,53 RECURSOS '
DO SCERCICIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2127
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCÍCIO DE 2025, 15000000- RECURSOS MAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS
2025JULHO/2025. 197'
07 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2325, 15000000- RECURSOS NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS
2°25JULHO/2025. RECURSOS DO EXERCCO
CORRENTE
31/C7/M25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2171)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCÍCIO DE 2025, 15000000- RECURSOS NÃO
_ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
101130/2025. 1.603,45 RECURSOSDCEXERCCO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 46C, 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, 15000000- RECURSOS NA-0
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2075 11H0/2025. 16.018,71 RECURSOS DO DCEROCO
CORRENTE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCÍCIO DE 2025, 15030000 - RECURSOS NÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE VINCULADOS DE IMPOSTOS -
2°25 JULHO/2025. 122.469,45 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
-NRAT/
wao
lU GeoSIAP - PMMANCÍAPATIBA o'3) PiOa 52 de 57
4, 047 0454
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
460 2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2170
7075 2179
2025 2170
460 2025 2170
2025 2170
460 2025 2170
460 ,
2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2:70
31/07/2025
31/07/2025
31/07/M25
31;07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/-425
31/07/K25
31/07/2C25
31/07/2025
31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Exerricio de 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025IJU10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCIDO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE .
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULH0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
a'LDJULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
Am-P JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
‘kAT184
15003030- RECURSOS NAG
VINCULADOS DE IMPO -
REOJRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - REWRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NiO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
1500=0 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IM,V5ICS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NAG
VINCULADOSOFIMPOSTOS - 38,00 RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15003000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000300- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
41.395,51
6.550,43
60.159,32
479,27
315.824,24
86,00
87.519,33
18.445,91
249,17
44.362,69
271,47
GecE!AP P:,,MANGARATIBA Pág:.7,7 51 de 57
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho • iiquida0o
MP- NI:inter() ! Ano Parcela Numero THistórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO a-RC:fa° DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2120 2025 jaH0/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERd00 DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 7025 juu.02025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 460 2025 2170 2029111110/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025 jam/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 202" JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 202_5 JULHO/2025.
Recurso
Valor
Pago Fonte Recurso
1.114,47
15000000- RECURSOSNip
VINCULADOS DE IMPOSTDS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
1.938,00
15000000- REOJRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO DERdC10
CORRENTE
2.949,73
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
184.754,19
15.846,27
15000000 - RECURSOS NA()
VINCULADOS DE IMPOS1 VS -
RECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
36.419,30
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO IFJCERCÍCIO
CORRENTE
549,67
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
3.962,74
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS Do EXERCIDO
CORRENTE
937,68
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCIDO
CORRENTE
523.833,69
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCEXERCIDO
CORRENTE
2.855,11
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - REWRSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1681)39'97RECURSOS DO ENERclao
CORRENTE
,Sgra 54 de 57
Pagamento
Lançamento de Caixa Autorizaç5o
Pagamento Numero Ano
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/X25
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2015 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025JULHO/2025. 41.922,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2°25JULHO/2025. 684,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA 460 2025 2170 2025 JULHO/2025. 961,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025Juljic,/20.25. 6.452,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2°25JULHO/2025. 72.917,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025JULHO/2025. 18.677,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA 460 2025 2170 2025JULHO/2025. 412,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 25JULHO/2025. 1.992,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025JULHO/2025. 153.791,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/7199 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 205 JULHO/2025. 863,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 2170 2C257.1.H0/2025. 32.402,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. FOLHA DE
31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 2170 2025 3UO/20 25. LH 23.497,97
(BA
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERCiCIC
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdoc
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCD(ERCi00
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCIdO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERciao
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ecERdoo
CORRENTE
150001800 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO IXERCÍCIO
CORRENTE
15=000 - RECURSOS NA()
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000080 - RECURSOS MAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000008 - RECURSOS MAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECjRSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
st‘ diD11•0
‘r
2 .6
GecSIAP - PMMANGARATIBA 0, o Página 55 de 57
3 1/07/7075
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
3i/07/2025
31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAITBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
460 2025 2170
2025 2170
2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2170
460 2025 2170
2025 2170
463 2025 2173
463 2025 2170
2025 2:73
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSDCEXERCÍCIO
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NAG
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO e(ERCICIO,
CORRENTE
15000000- RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERdC10
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCia0
CORRENTE
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
15000000- RECURSOS NA-0
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO aERdac
CORRENTE
5.552,44
30.067,85
570,00
1.060,48
2.492,65
36.692,89
8.565,24
288,41
93.597,99
205,80
52.719,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Exercício de 2025
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025TUU-10/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODCEXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
aiLD JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aERdao DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINLSTRAÇÃO. FOLHA DE
JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2025JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aERcico DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2°25JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
4345 JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aERciao DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
21125JULHO/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
1041 JULHO/2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
PAg fla 56 Ce 57
2.965,81
—Ven
()
0 / 8 op .4.1
7 MA i•NVOS‘
A:1
p.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
. Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização
—
Pagamento 1 Numero 1 Ano Nome
Credor
Ordain da Pagamento
Empenho Liquidação
Número Ano 1 Parcela 1-Número », Ano História,
Recurs*
Valor
Pogo Fonte de Recurso
31/07/2073 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BERClCIO DE 2025,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
2170 225 JULHO/2025.
15000000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS -
31,95 RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
2484193,22
2484193,22
45.484.726,15
ROGERIO CASTRO Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:593290257 COSTA:59329025749
Dados: 2025.08.14 09:41:36
49 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.08.14 09:33:46
-0300'
GecS:AP - PMMANGARATIBA 7.7 7
SAC.D0
I NIC IAL
MOVIMENTAÇÃO
_ -
DEBIT9. - A CREW° . . . .
SALDO
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1 1 1.1.1,19
1,1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.6
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
113.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1,1.01.15
11.3.11.02
1.1 3,1.1.99
1.1.3.4
11,3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.6
1,1,3.5.1
1.1.3.5.1.07
1.1,3.5.1.02.01
1.1.3.5,1.08
1 1.3.5.1.08,02
1.1.5
1.1.6.6
1.1 5.6.1
1.1.5.6.1.01
1 1.5,6 1.02
1.1.9
1.1.9.3
1.1,9.31
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2 1.1 1
1.2,1.1,1.04
1.2,1.1.1 04.01
1.2,1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2 3.1.1.01.12
1,2.3.1.1.01.18
1.2,3.1.1.01.21
1.2.3,1.1.01.99
1.2.3,1.1.02
1.2,3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1 1.03.02
1.2,3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa emMaedaNacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributária
Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens . Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Património
Créditos por Danos ao Patrimânio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos RestituiveIs e Valores Vinculados a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxanfado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo nao•Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributaria
Créditos não Previdenciados Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos o Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilancia Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento doDodos
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Móveis o Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório .
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
132.522.974,220 64.066.308,23 70.645.631,87 825.948.750,55 D
51.677.268,40 0 64,066.308,23 69.895.742,77 46.847.833,86 D
38.656.483,42 D 60.090.783,66 65.924.766,16 32.721.501,91 D
38.566.483,42 D 60.090.783,66 66.924.766,16 32.721.601,91 D
38.555.483,420 60.090,783,65 65.924 765,16 32.721.501,91 11
1.573.290,66 D 701.056,46 401.081,72 1.873.265,40 D
38.982.192,760 59.389.727,19 65,523.683,44 30.848.236,51 D
0,00 832,26 832,26 0,00
0,00 832,26 832,26 0,00
0,00 832,26 832,26 0 00
0,00 832,26 832.26 0,00
0,00 832,26 837,26 0,00
12.815.452,04 D 72.881,64 8.804,57 12.879.529,11 D
772.592,00 D 38.000,00 8.000,00 802.592,00 D
772.592,000 38,000,00 8.000,00 802 592,00 0
10.820,36 0 0.00 000 1(1 820 06 0
10.820,360 0,00 0.00 10.824,36 D
594.531,020 38.000,00 8.000.00 624.531,020
167.240,620 0,00 0,00 167.240,620
948.873,61 D 0,00 0,00 948.873,61 0
948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
778.440,31 0 0,00 0.00 778.440,31 0
778.440,31 D 0,00 0,00 778.440.31
170.433,200 0,00 0.00 170.433.20
170,433,200 0,00 0,00 170.433,20 D
11.093.986,53 1) 34.881,64 854.57 11.128.063,60 D
11.093.680,530 34.881,64 804 57 11.128.003,60 f)
8.195.620,51 D 804,57 804,57 8.195.620,51 0
8.195.620.51 D 804,57 801 57 8.195.620,51 D
2.898.366,02 D 34.077.07 000 2.932.443,09 D
2.898.366,02 D 34.077,07 0,00 2.932.443,090
92.191,66 0 3.901.810,68 3.961.340,78 32.861,5613
92.191,66 D 3.901.810,68 3.961.340,78 32.661,6613
92.191,661) 3.901.810,68 3.961.340,78 32.661,560
82.191,680 2.659.086,29 2.718.616,39 32.661,560
0,00 1.242.724,39 1.242.724,39 000
214.141,280 0,00 0,00 214.141,2813
214.141,2813 0,00 0,00 214.141,28 13
714.141,280 0,00 000 214 141,281)
780.848.706,9213 0,00 744.789,10 780.100.916,72 D
705:260,393,1313 0,00 744.789,10 704.616.604.0313
705,231.193,1313 0,00 744.789,10 704.486.404.0313
705.231.193,130 0,00 744.789.10 704.486.404,030
705.231.193,130 0,00 744 789,10 704.486.404.03 D
705.231.193,130 0,00 744.789.10 704.486.404,03 D
29.200,00 0 0,00 0,00 29.200,00 D
29.200,0013 0,00 0,00 29.200,000
29.200,000 0,00 600 29.200,00 D
29.200,000 0,00 0,00 29.200,000
76.682.270,81 0 0,00 0,00 75.682.270,81 D
36.970.676,93 0 0,00 0,00 36.970.676,93 D
35.970.676,930 0.00 0,00 35.970.676,93 (3
11.641.069,700 0,00 0.00 11.641 069.70(3
18.180,400 0,00 0,00 18.189.40 f)
221.484,40 D 0,00 0.00 221.484,401)
962.662,790 0,00 0,00 962.662,790
227.746,200 0,00 0,00 227.746,20 D
123.695,400 0,00 0,00 123.695,40(3
25.300,000 0,00 0,00 25.300,00 0
6.687.266,500 0,00 000 6.687.266,50 0
4.872,95 0 0,00 0,00 4.872,95 0
55.083,000 0,00 0.00 55.683,0013
3,314.169,060 0,00 0,00 3.314.160,060
1.715.448,930 0,00 0.00 1.115.448,93 f)
1.146.685,180 0,00 0,00 1 146.685,18 t)
568,763,750 0.00 0,00 568.763(50
15.887.922,200 0,00 0,00 15687.922,200
196.612,880 0,00 0,00 196.612,580
162.602,000 0,00 0,00 162.002,000
1.233,182,21 D 0,00 0,00 1.233.182,21 D
14.095.525,110 0,00 0,00 14.095 525,11 0
319.919,530 0,00 0.00 319.919,530
2.2
2.2
4
3
3
3
3
3
vi
3
4
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
GeoS1AP - PHPIANGARATIBA Pagina 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
P.; :011 10( joilliC sit)
•;(.-
(-)
n1
4. olo3
Exercício de. '2.025
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
-- ---
A CREDITO
SALDO
, FINAL
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 31.569,260 0,00 0.00 31.569.26
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 288.350,270 0,00 0,00 288.350,27 D
1.2.3.1 1.05 Veículos 3.704.063,81 D 0,00 0,00 3.704.063.81 0
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 3,700.913,81 D 0,00 0,00 3.700.913,81 IS)
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
1.2.3.1.1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962,00 0,00 0,00 8.962,00 13
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,00 0,00 0.00 8.962.000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 2.893.290,76 D 0,00 0,00 2.893.290./60
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 272.240.00 0,00 00 272.240,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 2.621.050,760 0,00 0.00 2.621.050,76
1.2.3.2 Bens 1mi:wets 39.611.593,88 D 0,00 0,00 39.511.593,88
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.611.593,88 D 0,00 0,00 39.811.593,880
1.2.3.2.1,01 Bens de Uso Especial 11.869.672,930 0,00 0,00 11.869.672,93
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,900 0,00 0,00 11.075.683,90
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,480 0,00 0,00 702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0 00 1.476.550
1,2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0 00 90.000,00 0
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,550 0,00 0.00 20.918.251 55
1.2.3.2 1.04.01 Edifícios 20.628.251,650 0.00 0.00 20.628.251,55
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,000 0.00 0,00 290,000,00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 0,00 0,00 5,854.086,530
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,530 0,00 0,00 5.854 086.530
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0.00 267.150,01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432.86 13 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3,2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0 00 702 432.86
1.2.4 Intangível 3.041,88 0,00 0,00 3.041,88 ()
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 3.041,880 0,00 0,00 3.041,88
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3,041,880 0,00 0,00 3.041,88 0
1.2.4.2 1.99 Outros Direitos - Bens Intangíveis 3.041,880 0,00 0,00 3.041,88
2 Passivo e Património Liquido 815.180.518,72 C 41.036.214,32 49.824.982,31 823.969.286,71 C
2.1 Passivo Circulante 43.573,550,07 C 38.952.172,78 37.986.409,63 42.607.786,92 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Providenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.503.973,68 C 18.051,218,18 18.170.584,79 1.623.340,29 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 928.992,24 C 15.202.388,28 15.321.835,53 1.048.439,49 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 928,992,24 C 15.202.388,28 15.321.835.53 048.439,49 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 928.992,24 C 15.202.388,28 15.321.835,53 1.048.439,49 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficies 928.992,24 C 15.202.388,28 15.321.835,53 1.048.439,49 C
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 214.989,10 C 2.600,00 2.600,00 214.989,10 C
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 214.989,10 C 2.500,00 2.500,00 214.989.10 C
2.1 1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 214.989.10 C 2.500,00 2.500,00 214.989.10 C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 359.992,34 C 2.846.329,90 2.846.249,26 359.911,70 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS 73.510,66 C 1.810.477,04 1.810.477,04 73.510,66 C
2.1.1.4,2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdõncia (RPPS) 73.510,66 C 1.092.715,41 1.092.715,41 73.510.66 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previanda (RPPS) (F) 73.510,66 C 1.092.715,41 1.092.715,41 73.510,66 C
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados 0,00 717.761,63 717.761.63 0.00
2.1.1.4.2.02.01 Contnbuigio Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 0,00 586.585,90 586.585 90 3 00
Circulante IF)
2.1.1.4.2 02.02 Conlnbuição Previdenciátia RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
0,00 131.175,73 131,115,73 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - Uniao 286.481,68 C 1.035.852,86 1 035.1/2,22 286.401,04 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 286.481,68 C 1.035.852,86 1,035 772,22 286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuiçáo sobre Salários e Remunerações 286.481,68 C 579.572,65 579.492,01 286.401,04 C
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 456.280,21 456.280.21 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 32.819.457,97 C 15.780.223,53 14.702,755,52 31.741.989,96 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 32.819,457,97 C 15.780.223,53 14.702.755,52 31.741.989,96 C
2.1.3.1,1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 32.819.457,97 C 15.780.223,53 14.702.755,52 31.741.989,98 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 32.803.457,97 C 15.712.146,46 13,832,05938 30.923.369,89 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 32.803.457,97 C 15.712.146,46 13 832.058.38 30.923.369,89 C
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 16.000.00 C 34.000,00 38 000,00 20.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 16.000,00 C 34.000,00 38.000,00 20.000.00 C
2.1.3.1.1.07 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial - 0,00 34.077,07 832.697,14 798.620,07 C
2.1.3.1,1.07.02 Pm ecatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 0,00 34.077.07 798.620,07 764.543,00 C
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
2.1.3.1.1.07.12 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 0,00 0,00 34.077,07 34.077,07 C
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 1.771,12 C 909.999,70 911.860,99 3.822,41 C
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazocoina Unlio 0,00 909.999,70 909.999,70 0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União 0.00 909.999,70 909.999,70 0,00
2.1 4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 909.999 70 909.999,70 0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazocornos Municípios 1.771,12 C 0,00 1.851,29 3.622,41 C
2.1.4.3.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios Consolidação 1 771 12 C 0,00 1.851.29 3 622,41 C
2.1.4.3.1.02 IPT1.1/7"1.P a Recolher (F) 1 7/1 12 C 0,00 1.851,29 3.622,41 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 9.248.347,30 C 4.210.731,37 4.201.218,33 9.238.834,26 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.047.599,56 C 3.964,412,93 4.003.883,52 8.087.070,15 C
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 2 de 9
sAf....t)r)
FINAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO--- A CREDITO •-
2.1 8.8.1
2.1.8,8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01 11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8,8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8,3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9,1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01,01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.1.8.9.1.12
2.1
2.21
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1 4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.1.06
2.2.3.1.1.06.02
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4,1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3 7.1 1.02
23.7.1,2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1,1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.03
3.1.1.2
3.1.1.2,1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.1.2.1,03
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
Valores Restituiveis Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Depósitos
Valores Restituiveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao ROPE (F)
Imposto sobres Renda Retido na Fonts - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo- Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diaries a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárlas e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Socials a Pagar
Encargos Socials a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdencibria - RPPS • Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentados Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar- Débito Parcelado
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Naclonais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatorios do Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
Obrigações FIscals a Longo Prazo
Obrigações Fiscal! a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
SuperivIts ou Déficits Acumulados
Superávits ou Détidts Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados Mira OFSS
Superavits ou Dóficits de Exercicios Anteriores
Superbvits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo ROPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronals
Encargos Patronals - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
7 236.506,83 C 3.682.048,60 3.714.460,01
7.228.973,47 C 3.682.048,60 3.714.403,70
419.950,42 C 0,00 0,00
2.203,43 C 70.762,32 70.762,32
578.160,27 C 506.544,75 539.659,42
27.966,19 C 22.814,20 23,131,97
1.164.686,08 C 742.923,41 747.591.90
77.387,85 C 87.162,44 86.832,19
4.958.619,23 C 2.251.841,48 2.246.425,90
7.533,36 C 0,00 56,31
5.255,88 C 0,00 56,31
2.277,48 C 0,00 0,00
811.092,73 C 282.364,33 289.423.51
811.092,73 C 282.364,33 289.423,51
784.616,50 C 282.364,33 289.423,51
26.476,23 C 0,00 0,00
*. 1.200.747,74 C 246.318,44 197.334,81
1.200.747,74 C 246.318,44 197.334,81
1.178.960,32 C 48.419,63 0.00
550.434,15 C 48.419.63 0,00
628.526,17 C 0,00 0,00
21.787,42 C 45.699,51 45.135,51
0,00 152 199,30 152.199,30
178.612.698,86 C 2.084.041,64 11.838.672,68
77.376.746,62 C 1.174.041,84 0,00
77.376.746,52 C 1.174.041,84 0,00
67,746.547,81 C 717.761.63 0,00
67.746.547,81 C 717.761,63 0,00
50.660.061,52 C 586.585,90 0.00
17.086.486,29 C 131.175,73 0,00
9.630.198,71 C 456.280,21 0,00
9.630.198,71 C 456.280,21 0,00
9.630.198,71 C 456.280,21 000
0,00 0,00 11.838.672,68
0,00 0,00 11.838.672,68
0.00 0,00 11 838.572,68
0,00 0.00 11.838.572.68
0,00 0,00 11.838.572,68
101.136.862,44 C 909.999,70 0,00
101.136.862,44 C 909.999,70 0,00
101.135.852,44 C 909.999,70 0.00
101.135.852,44 C 909.999,70 000
593.094.369,69 C 0,00 0,00
593.094.369,69 C 0,00 0,00
593.094.369,69 C 0,00 0,00
786.182.533,57 C 0,00 0.00
786.182.533,57 C 0,00 000
73.466.373,400 0,00 000
73.466,373,400 0,00 0.00
119,621.790.480 0.00 0.00
119.621.790,480 0.00 300
246.134.590,16 0 64.269.864,76 1.762.238,71
93.399.382,30 0 17.133.444,71 0,00
82.186.224,68 D 16.461.237,29 0,00
81.741.967,68 E.) 14.629.612,13 0,00
81.741.957.680 14.629.512,13 0,00
81.734.367,580 14.629.512,13 0,00
81.734.361,5110 14.629.512,13 0,00
7.590,000 0.00 000
444.267,000 831.725,16 0,00
444.207.000 831.725.16 0,00
397.389,91 0 0,00 0,00
343.846,100 0,00 0,00
53.543,81 D 0,00 0.00
1,518,000 766.061,00 0,00
45.359,090 65.664,16 0.00
11.162.267,0217 1.672.207,42 0,00
7.936.505,94 tri 1.092.716,41 0,00
7.930.505,940 1.092.715,41 0.00
5.975.612,530 1.092.715,41 0,00
7.268.918,24 C
7.261.328.57 C
419.950,42 C
2.203,43 C
611 274,94 C
28,283,96 C
1.169.354,57 C
77.052,60 C
4,953.203,65 C
7 589,61 C
5.312,19 C
2.7.'7.48 C
818.151 91 C
818.151,91 C
791.675,68 C
26 4/6.23 C
1.161.764,11 C
1.151 764,11 C
1.130.540,69 C
502.014,52 C
628.526,17 C
21 223..12 C
0,00
188.267.130,10 C
76.202.704,68 C
76.202.704,68 C
67.028.186,18 C
67.028.786,18 C
50.073 475 62 C
16,955.310,560
9.173.918 SOC
9.173.918.50 C
9.173.018,50 C
11.838.672,68 C
11.838.672,68 C
11.838.572.68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
100.226.862,74 C
100.226.862,74 C
100.225.852,74 C
100.225.852,74 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
693.094.369,69 C
786.182.533 57 C
786 182,533,57 C
73.466 373,40 C
73,466.373,40 D
119.621790,480
119.621 790,48
298.632.216,20 0
110.632.827,01 D
97.647.481,87 D
96.371.469,71 I)
96.371.469,71 D
96 363.879 .1
96 363 879, D
7 550 00 D
1.276.992,16
1.2Th 992,160
397.389,91 D
343 846,10 D
53.543,81 D
767 579,00 D
111.023,25
12.834.474,440
9.029.221,3517
9.029.221 35 r)
7,068 327.94 C
3
3
3 1
3 1
3 1
3 1.
31
3 1
3
3
3
`• 'S ç, '`•
" ft
x DO 0 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ÇZ. o
Balancete de Verificação
Exercido de 7026
Filtra: Purioda: 3 ti11100075
GeoSIAP - PSIMANGARATIBA Página 3 us 9
Filtro: Período: Julho/2025
TITUL0.6 CIC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CREDITG,,,
3.1 2.1.2.99 Outros Encargos Patronais -RPPS 1.960.893,41 D 0.00 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 1226.761,08 D 679.492,01 0,00
11.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.345.613,38 D 452.473,19 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.345.613,380 452.473,19 0 00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -interOFSS -União 1.880.147,70 D 127.018,82 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.880.147,70 D 127.018,82 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos 60.890,70 D 0,00 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.890,70 0,00 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas Consolidação 50.890,70 D 0,0U 0 00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 16.700,00 2.600,00 0,00
3.2.9 Outros Benefícios Assistenciais 16.700,00 D 2.600,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 16.700,00 D 2.600,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais Consolidação 16.700,00 tO 2.500,00 0 00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 77.149.373,01 25.476.569,73 1.762.238,71
3.11 Uso de Material de Consumo 6.366.822,43 D 2.729.629,75 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 6.366.822,43 2.729.629,76 0,00
3.3.1.1,1 Consumo de Material - Consolidação 6.355.822,430 2.729.529,75 0,00
3.3.1.1.1 98 Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais 37.632,01 0 2.975,95 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 5.318.190,42 D 2.728.553.80 0,00
3.3.2 Serviços 70.793.660,68 D 22.747.039,98 1.762.238,71
3.3.2.1 ()lidos 28.396,92 D 46.135,51 0,00
3.3.2.1 1 Diárias - Consolidação 28396,920 45.135,51 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 28.396,92 0 45.135,51 0.00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 6.064.661,28 CI 341.058,28 4.476,14
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física -Consolidação 6.064.561.28 D 341.058,28 4.475.14
33.2.2.1.21 Locações 1.455.240,56 D 193.897,13 2.190,84
3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 7.084 00 0,00
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 4.034.863,40 0 117.877,15 2,284 30
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 574.457,32 22.200,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridlca 64.700.692,38 22.360.846,19 1.767.763,67
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 64.700.592,380 22.360.846,19 1,757.763,57
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.754.420,340 0,00 0,00
3.3.2.3.1.04 Comunicação 34.995,861) 0,00 0,00
3.3.2.3.1.05 Publicidade 3.114,91 D 15.638.11 0.00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 813,283,980 582.736.91 0.00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica,Gase Outros 4.826.201,800 1.201.557,48 65.428 87
3.3.2.3.1.10 Locações 52.119,830 6.041,61 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da informação 850.006,38 D 58.812,50 0,00
3.3.2.3.1.12 Serviços deTransports 1.453.181,360 251.338,32 0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 256,74 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.22 Exposições Congressos, Conferencias o Outros 35.000,000 0,00 0.00
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 22.954,63 D 0,00 0.00
3.3,2.3.1.32 Serviços Bancários 172.435,63 D 22.967,47 0,00
3.3 2.3 1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 443.316,590 0,00 0 00
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 545.880,26 13 12.015.429.05 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 53.693.424,07 0 8.206.324,74 1.692.334,70
3.4 Variações PatrImonials Diminutivas Financeiras 178,06 L) 0,00 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 178,060 0,00 0,00
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenclarias 178,060 0,00 0,00
3.4.2.5.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Providenciárias -InterOFSS 178.000 0,00 0,00
União
3.6 Transferências e Delegações Concedidas 76.666.656,97 D 11.646.499,02 0,00
3.5.1 Transferênclas intragovernamentais 65.844.557,31 D 10.177.178,09 0,00
3.6.1.1 Transferincias Concedidas para a Execução Orçamentária 65.844.657,31 10.177.178,09 0,00
3.5.1 1.2 Transferóncias Concedidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 85.844.557,31 D 10.177.178,09 0,00
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 65.214.354.21 D 9.807.377,95 0,00
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 630.203,10 369.800,14 0,00
3.6.2 TransferênciasinterGovernamentais 6.288.472,64 Ci 983.380,21 0,00
3.5.2.2 Transferências ao FUNDEB 6.288.472,64 D 983.380,21 0,00
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado 6.288.472,54 0 983.380,21 0.00
3.6.3 Transferências a Instituições Privadas 686.448,82 D 162.199,30 0,00
3.6.3.1 Transferênclas a instituições Privadas sem Fins Lucrativos 686.448,82 162.199,30 0,00
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 685.448,82 D 152.199.30 0,00
Consolidação
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 685.448,82 D 152,199,30 0.00
3.6.7 Execução Orçamentária Delegada 2.748.177,30 332.741,42 0,00
3.6.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 2.748.177,30 D 332.741,42 0,00
3.5.7 1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União 2.748.177,30 D 332.741,42 0,00
3,5 7.1 3 04 Outros Serviços de Terceira - Pessoa Fisica 2.748.177,30 332.741,42 j.00
3.7 Tributarias 2.300,82 D 1.861,29 0,00
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.300,82 D 1.861,29 0,00
3.7.1.1 Impostos 2.300,82 D 1.861,29 0,00
3.7.1.1.1 Impostos Consolidação 2.300,82 D 1.851,29 0,00
3.711.1.05 P-1U 2.300,82 D 1.851,29 0,00
Varlagao Patrimonial Aumentativa 263.477.046,66 C 600.821,20 37.736.455.91
1.960.893.41
3.806.263,09
1.798.086,57
1.798.086,57
2.007.166 52 D
2.007.166 52 D
50.890,70 D
60.890,70 D
50.890.70 13
19.200,00
19.200,00 13
19.200,00
19.200 30 0
100.863.704,03 0
9.085.362,18
9.085.362,18 D
9.085.352,18
40.607,96 0
9.044.744,22
91.778.361,86 D
73.632,43
73 532,4313
73.532,431)
6.401.144,42 0
6.401,144,420
1.646.946,85(3
7084,6013
4.150.456,2S f)
596.657,32 0
86.303.676,00 D
85.303,675,000
1,754.420,340
34 995,86 D
18.753,02 0
1,308.020,860
5.962.330,41 0
58,181,441)
908.818.88 D
1,704,519.680
256,740
35.000.00 D
22.954,63 D
195,403,1013
443,318,550
12.561,30931 0
60.207414,110
178,06
178,06
178,06
178,000
87.212.164,99
76.021.736,40 13
76.021.736,40 L1
76,021./35.40 0
75,021.732,160
1.000.003,24 0
7.271.862,76 D
7.271.862,76
7.271.852.7513
837.648,12 D
837.648,120
837.648,12
937.648,12 D
3.080.918,72 D
3.080.918,72 D
3080.918 '/213
3.080.918./2
4.152,11 D
4.162,11 D
4.162,11 13
4152,11
4 152,11 D
300.611.680,07 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
uNic/
vsv
4-
,O t0
4:9' 43- r o a
3 rrw
0.•
Exercicio de 2025
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 46v 9
SALDO
• INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
" A DÉBITO A CREDITO
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1 1.2.1
4.1 1.2,1.02
4.1.1.2.1,03
4.1.1.2.1.03.01
4,1.1.2.1.03.02
4.1 1.2.1.04
4.1.1.3
411.3.1
4.1.1.3.1.02
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.5
4.1.2.2
4.1,2.2.1
4.1.2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.1.1
4.2.3.1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1 1
4.3.3.1.1.28
4.3 3,1.2
4.3.3.1.2.37
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4 4.2.4.1
4.4.2.4.1.05
4424.1 06
4.4.2.4 1.07
4.4.2.4 1.09
4.4.2.4.1.16
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.6
4.6.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.02
462.1,3.03
4.5.2.1.3.06
4.5.2.1.3.09
4.5.2.1.3.99
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.01
4.5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
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4.5.2.2
4 5 2.2.3
4.6.2.4
4.5.2.4.3
4 5.2.4.4
4.6
4.6.4
4 6 4.1 1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda o Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR Pessoas Juridicas
ITBI
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas pelo Exercício dó Poder de Policia -InterOFSS - Município
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos a Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Pertnissao. - Dir. Uso de BensPub
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
ntra OFSS
Servicos Administrativos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos da Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de More sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas o Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobro ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Cota-ParteFPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da União
Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Exportaçâo
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEEI
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado
Outras Transferências
Outras Transferóncias -InterOFSS - União
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos cont Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos
GannoscoinDesincorporaçâo de Passivos» Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
69.199.213,38 C
62.600.124,21 C
36.061.382,04 C
36.061.382,04 C
21.876.329.68 C
10.101.326,67 C
8.234.565,23 C
1866.761,44 C
4.083.725,69 C
26.438.742,17 C
26.438.742,17 C
26.438.742,17 C
6.699.089,17 C
1.020.867,02 C
1.020.867,02 C
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5.678 222,15 C
5.678.222,15 C
6.066.523,420
6.066.621,42 C
6.066.623,42 C
6.066.523,42 C
6.066.523,42 C
169.022,36 C
169.022,36 C
169.022,35 C
124.263,51 C
124.263,81 C
44.758,54 C
44.758,54 C
6.495.396,29 C
4.694.067,34 C
4.694.057,34 C
4.694 057,34 C
128.141,24 C
2.903,61 C
95.318,970
950.474,62 C
3.517.218,90 C
1.801.337,95 C
1.801.337,95 C
1.801.337,95 C
180.407.388,66 C
180.407.388.660
151.444.768,01 C
117.261.503.60 C
21.432.134,93 C
151.086,390
92.440.916,05 C
2.665.762 95 C
571.603,280
34.183.265,41 C
24.831 151,16 C
5,879 790,82 C
728,349.85 C
27 705,08 C
2.716.268,50 C
27.872.865,29 C
27.275.754,49 C
597.100,80 C
1.089.764,36 C
484.500,58 C
605.263,78 C
26.466,86 C
26.466,86 C
26.466,86 C
26.456.86 C
1.113.045,70 C
1.113.045,70 C
1.113.045,70 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0 00
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600.821,20
600.821,20
600.821,20
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427,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
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3.834.008.83
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4.128.713,80
4.126.713,80
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59.425,20
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363.143 41
363 143.41
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791.802,61
791.802,61
791.802,61
791.802 61
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3.400,38
3.400,38
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1 717.51
1,65781
1.6K ,8 /
1.003.677,72
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737.698,50
737.598,50
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1 376,00
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266.079,22
266 079.22
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27.464.124,78
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17.089.653,29
5.139.989,12
2.136.86
11.461.833,76
485.603,55
0,00
5.919 445,45
4.432.801,67
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4.360.638,70
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0,00
0,00
0,00
0.00
86.198,88
89.168,88
89.158,88
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70.460.846,84 C
39.896.390,87 C
39.895.390,a-1 C
22.828.865 03 C
11.197.534,56 C
9.651.1i8,48 C
2,146,415,08 C
5.268.951,28 C
30.565.455,97 C
30.565,455,97 C
30.565.465,97 C
7.121.657,78 C
1.080.292,220
1.080.292.22 C
6.041.366.66 C
6.041.305,56 C
6.041.365,56 C
6.856.326,03 C
6.858.326,03 C
6.858.326,03 C
6.858.326.03 0
6,858.326 03 C
172.422,73
172.422,730
172.422,73 C
125.98-;,32 C
125.981 32 C
46 441,4'. C
46 441 4' C
7.499.073.01 C
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5.431.656,84 C
5.431.055,840
158.692,42 C
4.279,61 C
107.340,12 C
1045,156,98 C
4,116.186.71 C
2.067.417,17 C
2.067.417,17 C
2.067.417,1/ C
207.270.692,24 C
207.270.692,24 C
173.863.046,66 C
133.750.335,690
25.971,730,21 C
152.785,89 C
103.902.749,81 C
3.151.456,50 C
571.603,28 C
40.102.710,06 C
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858.972,40 C
42.501,90 C
3.704.016,20 C
32.223.393,99 C
30.524.250,42 C
1.699.143,57 C
1.194.261,70 C
496.654,61 C
697.59/,09 C
26.456,86 C
26.466,96 C
26.466,86 C
26.455,60 C
1.202.204,68 C
1.202.204,58 C
1.202.204,58 C
.;r ç,oig,fjet`
<
2
vs\1:4.b
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/ 2025
GeoSIAP» PMMANGARATIBA Página 5 cle 9
V/41‘ 6
00R/0
e 61 471'.
'MOVIP.IIENTACÃO • •
—
A DEBITO A CREDITO
Exercício de 2.025
'sAtao. ,
89.158.88
36.755.701,75
36.765.701,75
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
36.766.701,76
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0,00
0,00
1.850.000,00
1.850.000,00
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0,00
1.850.000,00
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9.566.7E6,71
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0,00
8.630.000,30
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3.442.188.33
0,00
3.442.188.33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.751.694,31
246.746.262,90
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1.684.201,41
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0,00
0 00
0.00
0.00
206.681.816,78
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0,00
0,00
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0.00
3.150.000,00
88.446.435,87
88.446.435,87
22.140.676.74
33.130.110,33
33.175.648,80
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13.003.971,41
0,00
53.795,71
48.349,76
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12.901.825,95
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
0,00
0,00
1.202.204,58 C
1.429.913.214,780
1.347.607.851,49 0
544.917.208,35 C)
544.917.208,35 I)
573.958.3601 E3 D
29.041.152,28 C
29.041 152.28 C
29.041 152 2ti C
802.690.643,14
432.360.694,18 C)
438.596.765,91
438.596.765,91 C)
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282.374.571,79
0,00
340.928,21
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282.374.571,79 C
288.610.643,52 C
288.610.643,52 C
370.329.948,96 D
14.516.298,880
26.925.679,030
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355.813,650,080
355.813.650,080
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13.728.028,50 r)
1.429.913.214,78 C
1.347.607,861,49 C
544.917.208,36 C
246.621.653,30 C
312.679.306,27 C
13.283.751.220
13.267.711.40 D
13.267.711,40
16.039,82 D
802.690.643,14 C
432.360.694,18 C
69.322.545,22 C
7.224.498.89 C
7 224.498,88 C
355.813.650,08 C
145.072.092.53 C
13.067.502,74 C
197.674 054,81 C
370.329.948,96 C
14516.296,88 C
7.224.468.88 C
7 291.800,00 C
355.813.650,08 C
355.813.850.08 C
145.072 092,53 C
13.067.502.74 C
197.674.054,81 C
82.305.363,29 C
56.015.642,68 C
36.188.555,60 C
752.810,04 C
6.517.494,73 C
13.556.782,31 C
13.556.782,31 G
26.289.720,71 C
7.340.188,79 C
6.361.382,85 C
12.561.692,21 C
26.456,86 C
26,456,86 C
Indenizações e Restiluições -InterOFSS - Municipio
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercfcio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscriglio de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Rastasa Pagar Processados — lnscritos
Restos a Pagar Processados Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transterêndas Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor doFPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado —Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução deRastasa Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Rastasa Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercido
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores efou Inscrições Indevidas
6.1
6.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
7.2
7.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
6
6.2
6.2
6.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
7.2
7.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
17
1 1 3.01.k. 700
1.421.607.027,67
1.339,301,664,38 0
544.917,208350
544.917.208,35
573.958.360,63 D
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
794.384.456,03 D
432.360.694,18 D
438.596.765,91 D
438.596.765,91 D
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272,807.815,080
0,00
340.928,27
272.466.886,81 0
272.807.815,08 C
279.043.886,81 C
279.043.888,81 C
362.023.761,850
23.146.298,88
26.925.679,030
3.779.380,15 C
338.877.462,97 O
338.877.462.97 D
557.144.095,960
218.266.632,99 C
82.306.363,29 el
56.015.642,58
28.099.446,69 C)
27.916.195,890
26.289.720,71 D
12.661.692,21
13.728.028,60 0
1.421,607.027,67 C
1.339.301.664,38 C
544.917.208,35 C
282.517.696,60 C
274.099.061,56 C
11.699.549,81 D
11.683.509,99 D
11.883.509,99
16.039.820
794.384.466,03 C
432.360.694,18 C
74,478 732,33 C
19.004 498,88 C
19.004.498,88 C
338.877.482,97 C
158.870.573,21 C
14.875.342,51 C
165.131.547,25 C
362.021.761,85 C
23.146.298,88 C
19.004.498,88 C
4.141.800,00 C
338.877.462,97 C
338.877.462,97 C
158.870.573,21 C
14.875.342,51 C
165,131.547,25 C
82.305.363,29 C
56.015.642,58 C
49.144.177,16 C
747.364,08 C
6.469.144,98 C
664.966,36 C
654.956,36 C
26,289.720,71 C
7.341.648,79 C
6.359.922,85 C
12.661.692,21 C
26.456,86 C
26.466,86 C
o 00
45,061.888,86
45.061.888,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.061,888,86
24.683.513,42
0,00
0,00
11,416.756 71
11.416.756,71
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0,00
11.416.756,71
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0,00
0,00
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0.00
0,00
0,00
20.378.375,44
20.378.375,44
20.378.375,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
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0,00
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1.584.201,41
1.584.201,41
0.00
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11.780.000,00
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11.780.000,00
11.780.000,00
0,00
71.510.248,76
71,510.248,76
35.939.157,42
34.937.950,10
633.141,24
13.005.431,41
13.003.971,41
12.956.621,66
48.349,76
0,00
0,00
0,00
1.460,00
1.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ivlANGARATIBA
g° Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
4.9.9.6.5
5
5.2
5.2.1
6.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2.1.1.2.01.01
6.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2 1.2.01
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5.2 2.1.3.01
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6.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
5.3.1
5.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2
6.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3 1
6.2.1.3 1.01
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6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
8.2.2 1.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
622.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2 01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3.2.9.1
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 6 de 9
'SALDO
INICIAL
, .
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO , A CREDITO
. .
36.886.865,41
21.498.464,75
0,00
0,00
0.00
21.498.464,75
21.498.464,75
21.498.464,75
21.498.464,75
0,00
0,00
0 00
0.00
13.626.099,36
2.209.342,65
2.209.342,65
1.584,201,41
0,00
625.141,24
11.416.756,71
11.416.766,71
11.416.756,71
11.416.756,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.762.301,30
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
1.762.301,30
1.762.301,30
1,162 301 30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394.867.958,79
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0,00
0,00
0 00
0.00
78.193.166,09
78.193.166,09
78.193.166,09
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72.000,00
2.319.436.21
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160.894.633,62
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1.843.962,06 D
1.843.962,06
1.843.962,06 D
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840.232.006,71 D
840.232.006,71 ID
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3 305.974,2
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345.232.060,96 D
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438.546.807,94
116.988.451,47
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563.615.574,58
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710.468.588,62 0
710.468.588.62 D
710.468.568,52 1)
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1.493.038,00
1.488.285,17
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163,906.812,84
163.906.8,2 84 D
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210 ;41 C
82.305.363,29 D
3.898.014,37
3.753.914,37
3.753 914,31 C)
144.100,00 0
2.923.736.978,97 C
842.075.968,77 C
1.843.962.06 C
1.843.962,06 C
1.843.962.00 C
1.843.962,06 C
840.232.006,71 C
840.232.006,71 C
840.232 006,71 C
391.996.615,51 C
375.222.112,10 C
16.774.502,81 C
430.828.441.11 C
356.716.735,50 C
74.111.705,61 C
338.704,53 C
1.366.505,481)
1 :25,210,92 C
3.305,974,25 C
3.168.626,6? C
137.347.63 C
13.762.271,31 C
13.098.746,61 C
663.524,10 C
908.847.635,63 C
345.232.060,95 C
345.232.060,96 C
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0,00
0,00
0,00
17.696.428,00
17.696.428,00
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41.869.282,72
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11.416.756,71
11.416.756,71
11.416.756,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0()
50.944.823,25
42,000,00
42.000,00
42.000,00
0,00
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18.329.777,09
18.329.777,09
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32.496.969,09
32.496.969 09
0,00
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34.077,07
34.077,07
42.000,00
309.938.533,62
82.096.202,84
0,00
0,08
0,00
0.00
82.096.202,84
82.096.202,84
82.096.202,84
23.841.900,96
23.817.900,96
24.000,00
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54.008.021.30
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154.507.09
2.190,84
17.675,66
17.675,66
0,00
220.073,34
146.715,56
73.357,78
178.439.192,12
121.244.693,56
121.244.693,66
32.139.754,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
•
7 - Controles Devedores 2,838.807.553,70 D
7.1 Atos Potenciais 845.979.006,52 D
7.1,1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D
7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.843.962,06 D
7.1.2 Atos Potencials Passivo 844.135.043,46 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 844.135.043,460
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 844.135.043,46 D
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 413.447.080,26 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 413.292.236,590
7.1,2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 333.769,05 D
1 1 2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.299.686,25
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.762 271,31
7.2 Administração Financeira 869.197.695,46
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 306.582,120,88
7.2,1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 306.562.120,880
7.2.1 .1 , Recursos Ordinários 228.870.995,58 C
7.2.1.1,2 Recursos Vinculados 420.218.561,76
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 114.234.554,70
7.2.2 Programação Financeira 563.615.674,58 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 563.616.674,68
7.2.2.1,1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 563.615.574,58 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 432.360.694,180
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 12.1 131.254.880,400
7.3 Divide Ativa 710.468.588,62 D
7.3.2 Controlsda Inscrição de Créditos em Divide Ativa 710.468.588,62 C)
7.3.2.1 inscrição de Créditos em Divide Ativa 710.468.588,62 EI
7.3.2.1,1 Inscrição de Créditos rim Divida Ativa Tributária 710.468.588.62
7.9 Outros Controles 413.162.264,10 0
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens 1.461.038,00 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.461.038,00
7.9.1.2.1 Controlsde Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.446.285,17 D
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,830
7.9.6 CONTROLES DO RPPS 145.577.036,76
7.9.5.1 CONTROLES PARACON sourmgAo DO RPPS 145.677.035,75 D
79.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 145.577.035,75 D
7.9.6 CONTROLEOASDESPESAS ORÇAMENTARIAS 262.312.253,050
7,9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 180.006.889,76
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS 27,1 180.006.889,76
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 82.305.363,29 13
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 3.821.937,30 D
7.9.9.2 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS PRECATÓRIOS 3.719.837,30 El
7.9.9.2.1 CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO 3,719.837,300
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 102.100,00 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores 2.838.807.553,70 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 845.979.005,52 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos Consolidação 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 844.135.043,46 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 844.136.043,46 C
8.1.2.3,1 Execução de Obrigações -Consolidação 844.135.043,46 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 413.447.080,26 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executor 25 398.968.013,66 C
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 14.479.066,60 C
8.1.2.3.1.02 Contratos do Serviços 413.292,236,59 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executor 25 389.336.718,63 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 23.955.517,96 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 333.769,05 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executor 25 1.239.124,720
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 1.572.893.77 C
8.1.2.3.1.04 Contralos de Fornecimento de Bens 3.299.686,25 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executor 25 3.180.014,28 C
8 1.2.3.1.04.02 Executados 25 119.671,97 C
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.762.271.31 C
8.1.2.3,1.05.01 A Executor 25 13.172.104,39 C
8.1.2.3,1.05.02 Executados 25 590.166,92 C
8.2 Execução da Administração Financeira 869.197.695,46 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 305.582.120,88 C
8.2.1.1 Execugio da Disponibilidade de Recursos 305.582.120,88 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 209.978.654,10
GeoSIAP - PNHANGARATIBA Página 1 de 9
SALDO MOVIMENTAÇÃO
'I SALI/t2
INICIAL ' A fdt'SITO FINAL [ --A C-RED-IT-0-
8.2.1.1.1,01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3,01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.21 1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1 01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1 03.02
8.3
8.3,2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2,3.1.01
8.3.2.4
8.3.2,4.1
8.3.2.4.1 01
8.9
8,9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1,03
8.9.1.2.9
8.9,6
8.9,5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6,1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1 1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.8.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.2
8.9.9,2.1
8.9.9.2.1.01
8 9 9.2.1.01.01
8.9.9.2.1.01.02
8.9.9.1
8.9.9.3.1
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação do Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orpmenttitio
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias.
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributãria a Receber
Créditos Inscntos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulas e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos! Suprimentos de Fundos Concediclos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldada Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado o Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATÓRIOS. REGIME
ESPECIAL/ORDINÁRIO
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATÓRIOS
VALORES A TRANSFERIR - REM
VALORES TRANSFERIDOS - REM
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
1
1
1
12.1
12.2
33.1
33.2
4
4
19
3
14
14
16
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
19
209 078.654,10 D
208.014.750,37 C
208.014.750,37 C
48.715.007,66 C
35.526.047,59 C
8.170.749,56 C
5.018.210,51 C
258.831.016,95 C
242.805.172,39 C
16.025.8/14,56 C
663.616.674,58 C
663.616.674,68 C
563.615.574,58 C
432.360.694,18 C
74.478,732,33 C
357.881.961,85 C
131.254.880,40 C
65.410.323,09 C
65.844.557,31 C
710.488.588,62 C
710.468.688,62 C
706.231.193,13 C
705.231.193 13 C
705.231.193,13 C
5.237.395,49 C
5.237.395,49 C
5.237.395,49 C
413.162.264,10 C
1.461.038,00 C
1.451.038,00 C
1.446.285,17 C
1.368.185,17 C
80.100,00 C
4.752,83 C
146.677.036,76 C
146.677.036,76 C
145.577.035,75 C
262.312.253,06 C
180.0013.889,76 C
14.875.342,51 C
24.180,984,09 C
9.305.621,58 D
165.161.547,25 C
185.161.547,25 C
30.000,00 D
82.306.363,29 C
26.289.720,71 C
19.903.341,00 C
6.359.922,85 C
26.456,86 C
56.015.642,58 C
49.144.177,16 C
747.364,08 C
5.469.144,98 C
654.956,36 C
3.821.937,30 C
3.719.837,30 C
3.719.837,30 C
3.719.837,30 C
0,00
3.719.837,30 C
102.100,00 C
22.000,00 C
32.139.754,94
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48.894.779,08
38.952.172,78
34.987.759,85
3.964.412,93
0,00
1,257.986,75
633.141,24
624.845,51
67.194.498,67
67.194.498,67
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15.222.188,33
10.177.178,09
10.177,178,09
0,00
744.789,10
744.789,10
744.789,10
744.789,10
744.789,10
0,00
0,00
0 00
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23.874,82
23.874,82
15.937,41
7.937,41
0,00
0,00
0,00
0.00
48.676.622,76
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34.937.950,10
33.175.848,80
1.762.301,30
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625.141,24
8.000,00
13.006.431,41
1.460,00
1.460,00
0,00
0,00
13.003.971,41
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48.349,75
0,00
0,00
67.961,89
34.077,07
'34.077.07
34.077.0't
34.077,07
0,00
23.874,82
15 937 41
54.824.258,99
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22.140.676.74
37.187./89,56
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56,31
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67.194.498,67
57.194.498,57
47.017.320,48
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10.177.178,09
0,00
10.177,17809
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0,00
0,00
0,00
744,789,10
744.789,10
744.789,10
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66.874,82
66.874,82
05.8'/4 82
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15.937 41
0,00
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18.329.777,09
18,329,777,09
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33.130.110,33
0,00
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33.175.648,80
0.00
13.006.431,41
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0.00
1.460,00
0,00
13.003.9./1,41
0,00
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48.349,75
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68.164 14
66 154,14
34.077,07
34.077,07
66.874,82
49.937,41
187.294.150,05
181.260.648 03 C
181.260.648,03 C
46.950.624.44 C
33.722.193,78 C
8.210.163.84 C
5.018 266.82 C
304.314.936,53 C
285.574.667,79 C
18.740.270.74 C
563.615.674,58 C
663.815.674,68 C
563.615.574.58 C
432.360.694,18 C
69.322.545.22 C
363.038.148,96 C
131.254.880.40 C
55.233 145,00 C
76.021.735 40 C
710.468.688,62 C
710.468.588,62 C
704.486.404,03 C
704 486.404.03 C
704.486.404,03 C
6.982.184,69 C
5.982.184,59 C
5.982,18459 C
462.344.786,06 C
1.493.038,00 C
1.493.038,00 C
1.488.285,1/ C
1.400,185,17 C
88.100.00 C
4.752,83 C
163.906.812,84 C
163.906.812,84 C
163.906,812.134 C
293.046.920,84 C
210.741.667,65 C
13.067.502,74 C
24.135 425,62 C
11.067.922,88 ()
197.712.054.81 C
197.712.054.81 C
38.000,000
82.306.363,29 C
26.289320 71 C
19.901.881,00 C
6.361 382.85 C
26.456,86 C
56.015.642,58 C
36.188.555,50 C
752.810,04 C
5.517.494,73 C
13.556.782.31 C
3.898.014,37 C
3.763.914,37 C
3./53.914,3/ C
3 /53 914,3,' C
11.00
3.753.914,3/ C
144.100,00 C
56.000,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
Exercido de 2025
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN GARATIBA
Balancete de Verificação
i",•• 1-•
.•
Exercício de 2025
(\yekl.
C:10 e
0 'V"%
1.%
2 Gc?
4. •„S
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122 >
j,
0,00 7.937.41
1 7.937.41 8 000.00
83.045,5( C
5.05443 C
75.108,18 C
4.991.84 C
8.993,2
9.9.9.3.3
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO
888425.428,76, 888.22.3.428.76i • ,;;. •
IZ CLAUDIO DE
UZA
IEIRO:11894627709
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Assinadode forma digital pot 1409111110
CASTROCOSÍA:59329025749
Dodos: 2025 08.14 09:4031-0 400'
4I4/1,113. hoona aligt1.3100. ll117 CLAUDIOOU
,01.17.1 MOM • 111046277o0
.13‘013 2025 DB14 OD 34 31-03 00
MARCEL
Secretariode Fin
CPF: 71 7
DA ROSA
s e Planejamento
0.387-15
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPI.: 118.946.277-09
SALDO SALDO
INICIAL
IND. Cie
P•F•
MOVIMENTAÇÃO
A DEB/TO A CREDIT°
Filtro: Período; JuIno/2025
Marcell°Cosia.as Rosa
Seastitio lAwkipsi de IN
COD. 82004
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Página 9 de 9
Exercício de 2025
OVAL
‘4\ 1)e,) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA nO RIO o "ApP
Conciliação Bancária
Tesoureiro (a)
LuciaTPMS6n8 Rosa
St
0C4Wilglisourana
Códtgo.- 82005
PMMANGARATIBA
Página I d
Conciliação Bancáriaern31/07/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 C t.: 23409-5
6.2.11.99.0012 - BB - ALER) - Ap(ic
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU oH 000.6102 - ALER) (Estado de Emergência)
Conta
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizacias no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
201.782,14
0,00
0,00
0,00
0,00
201.782,14
4
. Dr4,- 1 •-•
,
•
,1\\
4...
). r,) DE , ..7,&
01.0 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
/;.e c,0 k,1 A ,91-Zri, s-/A
GoveRse (4: c'3
------ .zi ei. '<Pa 00
Cliente de Irb„ A
-v to Agência 3836-9 / .---
Conta 23409-5 ALERJ 7 ----
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
G333040937386170006
04/08/2025 09:42:39
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 199.797,77 144.296,942586
31/07/2025 SALDO ATUAL 201.782,14 144.296,942586
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 199.797,77
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.984,37"
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.984,37
SALDO ATUAL = 201.782,14
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Valor cota Saldo cotas
144.296,942586
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ccrld 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU ac:1000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Fiche. 61156
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Banco: 001 A'
.
.,a,n,td: 3836-9 t.:: 16259-0
Exercício de 2025
203,16
0,00
0,00
0,00
0,00
203,16
(R98iri°
tro Castcl
or
COST
Con
CRC: 057096-03/R3
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riso localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis no localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rliáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade
Saidado eztrato bancário na date,
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Afta Rosa
Subsecretána de Tesourana
C5cligo 82005
PMMANGARAT1BA Página 1 c
G333040937386170007
04/08/2025 09:43:09
SENSOR
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 201,16
31/07/2025 SALDO ATUAL 203,16
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 201,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,00 7
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,00
SALDO ATUAL = 203,16
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 mesas 9,3360
145,282260
145,282260 145,282260
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1.042,15
Ficha 61148
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Agi-:ncta: 3836-9 C;,f .t.,. 19927-3
6.2.11.99.0033 - BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicação
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIAOREFERENTES 1000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal
Banco: 001
Certa•
Fonte de recurso:
Saidada contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,O\AAINI
vole, \
cc "
0 ° -- 0
0, 'fr1S3 P#
tn:IVW
Exercício de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.042,15
rto -tro Costc„
dor
ROGERIO 0 COSTA
ContVor
CRC: 057096-03/PJ
Tesoureiro (a)
a Rosa
st.
:61:
0
7
3
Vd.047 91, lesourana
Codigo.. 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de
C.) 00 A ° -7
—./ Of
< 5-7
-3 97 •-)3‘) ,
°Ovt.`;
f),11/ VW(1 - -
J(g
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333040937386170008
04/08/2025 09:43:34
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 1.031,90 745,252397
31/07/2025 SALDO ATUAL 1.042,15 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
1.031,90
0,00
0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,25 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10P (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 10,25
SALDO ATUAL = 1.042,15
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,396381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficba: 61157
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
NAGARxi
ts.P• 4,4EIRO
C) 'R-
..,
B. V-
•"" 0 • `, •
Exercicio de 2025
Banco: 001 AaC.'.11Cla: 729-3
6.2.02.00.1473 - BB - CFM
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Api,caçac: 1000.0157 -Royalties - Minério
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Coito: 10529-5
Colra •
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00
(4.) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
0,00
Fonte de recurso:
Saldo do extrato banc.g.kric na data
o 'Cost Costa
.,'
( .co.',..74,
Tesoureiro (a)
,.°40GER1tycitos-m
TeSOureir4
Con Or
CPF: 57E229.047-91
CRC: 05709E-03/RJ
Lucas Helena Rosa
Gobseae6na de Tesourana
CódIgv. 82005
psdiriá 1
PMMANGARATIBA
Extrato conta corrente
C Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
4001R0
\AG R47
4.
c)
o
-c?-
o- o of0-
/ d
336011230271029009
01/08/2025 12:42:35
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
7300-8 PM MANG.A.RAT1BA -CIDE
07 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/07/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14.796,82 C
10/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 147,96 0
10/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 14.648,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ficha 61158
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerticio de 2025
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Banco: 001 Aa;.2nc,3 -729-3 C.v. 10529-5
6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO
17080000 -TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COM—P'. 7 . 1 000.0157 - Royalties- Minério
n'-akiNg
Saldo da contabilidade na data
Conta
Apuração dos saldos contlibe'
12.341,63
Fonte de recurso:
I
, r.!oe •
reiro (a) ROGERIelt1,: "--,:.'-'; -
; '''$,
clC.:-C:41-..;96-0 " 3/R3
Tesoureira
CFF: 87669oet3 ROS8
1.1.1Cla
, de ieSOUralla
Subsecret6Z, 82005
COS-ca
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banoárie na data 12.341,63
PIANIANGAR% TIBA PSQini de
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
rr l ' r" g
p .,.
7
G333040937386170009 (.., c t 04/08/2025 09:43:54
)17",01/DINÇ\
'34
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
12.220,26 8.825,654436
12.341,63 8.825,654436 8.825,654436
SALDO ANTERIOR 12.220,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,37/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 121,37
SALDO ATUAL 7- 12.341,63
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3360
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servicede Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Tesoufara CPF:aggérega
Tesoureiro (a) .
ittliplara
Helena Rosa
cón+90' 82°'s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFUeTIBA \A
Bancária (9
-9_.
)
Conciliação
z z ç),
447.4. a -4 x,
"'stiexxxrdí' 1. Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
\,0 NLvd to\
Banco:001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8
Ficha: 61159 Conta. 6.2.02.00.1474 - BB - C1DE
Fonte de recurso: 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENCÃ( Api 000.1126-CIDE
vt-4;411.-3 • - •
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,03
Rpgirio CastroCost
Co ador
ROGERIO • Ns COSTA
Co f:44;
CRC: 057096-03/R3
PMNIMIGARATIBA N,cjina-fde
Extrato conta corrente
O Visualizer Rixagrupados
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-4 -A
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4_ c ..:-.
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G333061553787451006
06/08/2025 15:56:25
Cliente - Conta atuai
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
07 / 2025
Lançamentos
DL DL
balancete movimento Ag. origem tote Histórico Documento Valor R$ Sal do
10/04/2025 0000 00000 000SaidaAnterior 0.00 C
10/07/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14.796.82 C
10/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 147.96 D
10/07/2025 0000 00000 271 613-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 14.648,86 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
0135ERVAOES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exerdelo de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ficha Data Pendência Docto No Coral). Histórico Valor
23.206,31
23.205,11
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2025 00066432 BLOQUEIOS JUDICTAIS EM 2024
Banco: 001 Agência: 729-3 7300-8
Ficha: 61160 Conte 6.2.11.99.0039 - BB - CIDE
Fonte de recurso: 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃC 000.1126 - CIDE
Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bancário
Tesoureiro (a)
Tesoureira
C.PF: 876.229.047-9,1 Lucta Helena Rosa
Subsecret;va Tesoutare
C.' ,Ócitoot 82005
,Rpgirio I It
IV
ROGERIOrit.I'!1. XI"
I'-,; ' -:.
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGAPAT1BA
Saldo da contabilidade na data
saldo do extrato bancário na ciat?..
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado ria.b localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
71.848,64
0,00
0,00
0,00
23.206,31
48.642,33
Relação dos movimentos não conciliados
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G333040937386170010
04/08/2025 09:44:19
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
JULHO/2025
C4A,,
s),
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 33.565,40 24.241,436727
10/07/2025 APLICAÇÃO 14.648,86 10.543,307157 1,389398980 34.784,743884
31/07/2025 SALDO ATUAL 48.642,33 34.784,743884 34.734,743884
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 33.565,40
APLICAÇÕES (+) 14.548,86
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 428,07/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 428,07
SALDO ATUAL 48.642,33
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398331242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 mesas 9.3366
Transeceo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria 86 0800 729 5678
Para deficientos auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
vix143.„
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CC (0 .
rt.
r 3 0
1b1/ 39:‘,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•-tz:sConciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
Ficha: 61161 Conta: 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aplicação: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I
dos saldos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo da extrato banchrio na rial 0,00
Rggirio C ro
or
I (a) ç>" ROGERIO
ta
otóstA
t_.u 1.3aXtena Rosa
C dor
CRC:0 09G-03/R) subsw5641:6 &çIeSO'Sana
código B2005
PfriMANtiARATIBP, Pigina 1 c
O Visualizar Pix agrupados
G336011230271029010
Extrato conta corrente 01/08/2025 12:42.59
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
07 /2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/07/2025 0000 14175 976 TED-Créclito em Conta 34.362.885 709.736,95 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/07/2025 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 709.736,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.601 2.825,79 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.502 2.838,099
PREF MUN MANGARATIBA
16/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.603 2.760,15 D
PREF MUNI MANGARATIBA
16/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.604 9.876,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.300,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/07/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.301 448.564,82 D
AMPLA (antiga CERJ)
23/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.302 5.448,15 0
PREF MUN MANGARATIBA
23/07/2025 0090 13105 362 Pagamento conta luz 72.303 30.379,09 ID
AMPLA (antiga CERJ)
23/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.304 368,97 9
PREF MUN MANGARATIBA
23/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 484.761,03 C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
31/07/2025 9000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *"
OBSERVAÇÕES:
Transaoáo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
EXereido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATa:A
Conciliação Bancária
Pa n : 001 Ao : 729-3 13331-O
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D AplicacAo: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I
ROGERIO r•r-li ,
re,valId6}57.
CRC: 057095-03/R3
Tesoureiro (a)
TeKrureAra
vzoS5
CPF: 876.229.Q424Ka
subsectet •B z0°5
PMMANGARAT1BA ãTh
Fiche: 61162 Conta 6.2.11.99.0040 -BB -COSIP -APLICAÇÃO
Ape
Saldo da contabilidade na data 6.229.170,81
(-) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.843,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.015.384,08
Saldo do extrato bancário ria data 216.630,70
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61162 30/04/2025 00071258 IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO
61162 31/07/2025 00076918 TR TAxA CIP PAGA MENOR
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.843,97
2.843,92
0,CS
6.015.384,08
61162 31/01/2025 00066433 TO? 11.790,95
61162 31/01/2025 00066434 TOT 10.236,70
61162 31/01/2025 00065435 TO! 10.200,72
61162 31/01/2025 00066439 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO 727.290,28
61162 31/01/2025 00066441 REPASSE NA() EFETUADO PELO BANCO ( REPAcSF JANEIRO/25) 744.441,99
61162 28/02/2025 00067746 credito n5o efetuado repasse cip 868.885,14
61162 31/03/2025 00069375 REPASc•FUPNA-0 EFETUADO 898363,89
61162 30/04/2025 00071256 REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO 941.627,36
61162 30/05/2025 00073873 REPASSEUPNÃO EFETUADO 874.030,65
61162 30/06/2025 00075228 TAXAUP REFFATURAMENTO DE MAIO/25 58.859,90
61162 30/06/2025 000752.29 REPASSEOP NAGEFETUADO EM JUNHOREFFATURAMENTO DE MAIO/25 814.258,13
61162 31/07/2025 00076917 TAXA DE SERVIÇOSGIP0;0 LANÇADO 55.398,37
Conciliação Bancária em 31/07/2025
cR9 t
s
ESL? 47\ C'N G333040937386170011
Tn" 04/08/2025 09:44:40
e 23,1
/After
'9N V V ,3‘fit -
Quantidade cotas
202,662185
510.383,115071
8.119,255857
202,662185
7.916,593672
347.551,184550
347.551,184550
154.915,336849
Valor cota Saldo cotas
1,390596454 510.585,777256
1,391788878 502.466,521399
1,394790326 154.915,336849
154.915,336849
investimentos - Investimentos Fundos Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 13331-0.PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 280,61
14/07/2025 APLICAÇÃO 709.736,95
16/07/2025 RESGATE 11.300,29
Aplicação 14/11/2024 282,06
Aplicação 14/07/2025 11.018,23
23/07/2025 RESGATE 484.761,03
Aplicação 14/07/2025 484.761,03
31/07/2025 SALDO ATUAL 216.630,70
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 280,61
APLICAÇÕES (+) 709.736,95
RESGATES (-) 496.001,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.674,46
IMPOST°DE RENDA(-) 0,00
lOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.674,46
SALDO ATUAL 216.630,70
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 6,6754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor •-SAC0300 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 61120
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exercido de 2025
Banco: 001 Aoéncia: 3836-9 conta: 22844-3
6.2.11.99.0009 - BB - Credites Precatórios Aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Aph:çc:000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Corta
Fonte de recurso:
"ipuiação dOs sã
Saldo da contabilidade na data 3.766,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.766,63
Tesoureiro (a)
Tesoureira Rosa
LuirevElub-ittik0-)47
• naleSOLWana
SklbSeC-7 k, )0°' 6t: 82005
ROGERILIKWII
(.fonia'a6r
CRC: 057096-030U
PMMANGARATIBA
ammo
Cliente
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 7
„,..pAR,1
<C
ao
A..
Es 7:41,c
.
,
:z.
G333040937386170012
04/0812025 094506
S F1
-76
-h. ,^...
Agência
Conta
Mês/ano referéncia
3836-9
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Historico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.729,59 2.693,562535
3.766,63 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.729,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 37,04 ,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 37,04
SALDO ATUAL 3.766,63
Valor da Coto
30/06,2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
Nu any 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transato efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083
Ficha. 46141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Ag'encia: 729-3 I., ' 73003-3
6.2.02.00.0421 -BB - Diversos
15000000 - RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -RVAIN • 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Coota
0,00
Fonte de rectir,o:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrata idan6rio no data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 ., i :vAirio
,.,.•.4.),
,....
--,,-L
.
- CO
Tesoureiro (a) !Ifil!@..40— '-b3STA
TiKriilreira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
PtAMANGAP.ATIBA Pagi:GT
C Visualizar Pix agrupados
G336011230271029011
01/08/2025 12:45:00 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
07 / 2025
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.708 60.721,99 C
01/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.714.728 138.149,55 C
237 0000 00000000000000
01/07/2025 0000 12334 920BiceJudicial-Bacen Jud 12.593.505.910.403 31.878,40
01/07/2025 0000 12334 920BlobJudicial-Bacon Jud 12.593.521.120.101 2.166,84
01/0772025 0000 12334 920 Mg Judicial-Bacon Jud 12.593.613.430.201 26.368,71 "
01/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 6.840,43 D
01/07 10:52 PM MAN 00029138310000159
01;07/2025 0000 11162 631 De.sbl Judicial-Bacen Jud 18.980.001 12.730,84 C
01/07/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.565.730.130.601 12.730,84 D
01/07/2025 0000 11334 284 Bioq Judicial-Bacon Jud 12.593.505.910.403 31.878.40 D
01/07/2025 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.593.521.120.101 2.166,84
01/07/2025 0000 11334 284WogJudicial-Bacon Jud 12.593.613.430.201 26.358,71
01/07/2025 0000 13113 500 Tarii Guia c/Bar internet 759.706 64,65 D
Cobrança referente 27/06/2025
01/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 16,15 D
Cobrança referente 27/06/2025
01/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,05
Cobrança referente 27;06/2025
01/07/2025 0000 13113 500 Guias Arrecada0o Pix tvlun 759.706 . 218,19 D
Cobrança referente 27/06/2025
01/07/2025 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 131.309,12D 0.00C
BB RF Curto Prazo Automático
02/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 • 199.511,70 C
02/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.744.304 18.123,65 C
237 0000 00000000000000
02/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 2,00 ID
02/07 10:36 INST PREV MUN MANGARATIB
02/07/2025 0000 13113 500TwitGuia c/BarInternet 759.706 603,14 D
C.broncia 1-,Farczr-tio 20/0C:2026
02/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 83,46 D
Cobrança referente 30106/2025
02/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 40,39 D•
Cobrança referente 30/06/2025
02/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 750.703 12,06
Cobrança referente 30/05/2025
02/07/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 953,92
oa
Div v vg
p.,MARAI
02/07/2025 0000 00000
03/07/2025 0000 14109
03/07/2025 0000 14175
03/07/2025 3836 99015
03/07/2025 0000 13105
03/07/2025 0000 13105
03/07/2025 0000 13113
03/07/2025 0000 13113
03/07/2025 0000 13113
03/07/2025 0000 13113
03/07/2025 0000 00000
04/07/2025 0000 14109
04/07/2025 0000 14175
04/07/2025 0000 14175
04/07/2025 0000 11162
04/07/2025 0000 13373
04/07/2025 0000 13113
04/07/2025 0000 13113
04/07/2025 0000 13113
04/07/2025 0000 13113
04/07/2025 0000 131i3
04/07/2025 0000 00000
07/07/2025 3836 99015
07/07/2025 3836 99015
07/0712025 0000 14109
07/07/2025 0000 14175
07/07/2025 3836 09015
07/07/2025 3836 99015
Cobrança referente 30/06/2025
271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT
BB RF Curte Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
03/07 14:57JOSEPAULO NEVES
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASILSA- SETOR P
109 Pagamento de Mato
RIOPARPART SA
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TN
Cobrança referente 01/07/2025
500 Tarifa Guia C! Sarro Gefin
Cobrança referente 01/07/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 01/07/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Credito em Conta
237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE
631 Desbl judicial-Bacen Jud
500 Transf Deposito Judicial
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 02107/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 02/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barras POT
Cobrança referente 02107/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 0=7/2025
27166-A1°1K C.PRZ-APLAUT
BB RFCurioPrazo Automático
870 Transferência recebida
07/07 12:16PRE-SA00029138310000159
870 Traneer6ncia recebida
07/07 12:11 PREPM 0002913"310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo.tviunic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
07/07 10:53 RT EIDUCACAO
470 fransferéncia enviada
1.972 . 215.935,32 0 0.00 C
33.596.361
553.836.000.008.725
70.301
70.302
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
34.364.849
386.399.106
20.180.001
12.593.521.120.101
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
553.836.000.022,449
658.888.000.073.035
759.706
34.084.380
553.536.000.022.450
553.535.000.022.450
759.706 54.735,73 C
12.903,95 C
1.518,00 D
5.936,22 D
2.400,00 D
150,19
24,24 D
15,16 D
177,79 D
57.416,48 D 0,00 C
60.632,03 C
24.066,75 C
2.400,00 C
2.166,84 C
2.166,84
36,17 D
2,69
13,460
5,36 0
175,09
86.815,99 D 0,00 C
195.540,01 C
55.795,31 C
369.976,17 C
1.229.298,20 C
136.325,45
528.945,70
07/0712025 3836 99015
07/07/2025 0000 13105
07/07/2025 0000 13105
07/07/2025 0000 13113
07/07/2025 0000 13113
07/07/2025 0000 13113
07/07/2025 0000 13113
07/07/2025 0000 00000
08/07/2025 0000 14109
08/07/2025 0000 14175
08/07/2025 0000 13113
08/07/2025 0000 13113
08/07/2025 0000 13113
08/07/2025 0000 13113
08107/2025 0000 13113
08/0712025 0000 00000
09/07/2025 0000 14109
09/07/2025 0000 14175
09/07/2025 0000 13113
09/07/2025 0000 13114
09/07/2025 0000 13113
09/07/2025 0000 13113
09/07/2025 0000 13113
09/07/2025 0000 13113
09/07/2025 0000 00000
10/07/2025 0000 14109
10/07/2025 0000 14175
07/07 10:53 RT FIDUCACAO
470 Transferência enviada
07/07 12:17 SIGTV330260120240003 GND
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 03/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 03/07/2025
500 Guias Arrecadaçaio PixMon
Cobrança referente 03/07/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guies
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 04107/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TA
Cobrança referente 04/07/2025
500 Tarifa Guie c/Barra Gefin
Cobrançareferents04/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 04/07/2025
500 Guias Arrecadaçáo PixMon
Cobrança referente 04/07/2025
271 66-APLIC C.PRZ-APLAUT
BORF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Gola c/Bar interne.t
Cobrança referente 07/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra T.AA
Cobrança referente 07/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Germ
Cobrança referente 07/07/2025
500 Tanta Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 07/07/2025
500 Tarifa Guias c/Berras
Cobrança referente 07/07/2025
500 Guias Arrecaciaçáo PixMon
Cobrança referente 07/07/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
553.836.000.025.536
70.701
70.702
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.704.713
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.395.209
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
34.032.480
72.800,14 D
71.592,80 D
266.907,96 0
72,69 ID
8,07
8,08 0
131,99
773.821,810 0,00 C
224.345,28 C
195.187,89 C
83,46
45,79
24,24 1.3
5,38
129,30
419.245,00 0 0,00 C
422.424,71 C
0.472,70 C
166,94 ID
26,93
21,550
12,07
10,77 O
242,44 ID
431.416,71 ID 0,00 C
213.886,71 C
9.338,59 C
237 0000 00000000000000
10/07/2025 3835 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 173.610,09 D
10/07 14:09 RT EDUCACAO
10/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 641.238,31 D
10/07 14:09 RT EDUCACAO
10/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 151.826,37 D
10/07 14:09 RT EDUCACAO
10/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 32,29 D
Cobrança referente 08/07/2025
op.RA 44e,
tsTAbo 4.
10/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA o -§; 759.706 18,84D
Cobrança referente 08/07/2025
10/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia C/ Barra Gefin 759.706 21,55 D
Cobrança referente 08/07/2025
10/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03
Cobrança referente 03/07/2025
10/07/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadacao Pix Mun 759.706 126,61 0
Cobrança referente 08;07/2025
10/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 743.654,79 C 0,00 C
BB RF Curto PrezoAutomatic°
11/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 61.471,53 C
11/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.659.488 41.076,40 C
237 0000 00000000000000
11/07/2025 0000 12334 920BindJudicial-Baconkid .12.504.674.340.502 6.795,63 ".
11/07/2025 0000 11334 284NodJudicial-Bacen Jud 12.504.674.340.502 6.795,53
11/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 43,09 0
Cobrança referente 09/07/2025
11/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,38
Cobrança referente 09/07/2025
11/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Ge/in 759.706 10,78 D
Cobrança referente 09/07/2025
11/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02
Cobrança referente 09/07/2025
11/07/2025 0000 13113 500 Guias Arrecada0o Pb Mun 759.706 150,85 0
Cobrança referente 09/07/2025
11/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 95.539,18 0 0.00 c
BB RF Curto Prazo Automático
14/07/2025 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 145.387,33 C
14/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.087.509 5.217,62 C
237 0000 00000000000000
14/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 577.575,27
14/07 17:01 !MSTPREV MUN MANGARATIB
14/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 97.505,92 D
14/07 17:01 INST PREV MUN MANGARATIB
14/07/2025 3836 09015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 317.381,91 D
14/07 17:01 INST PREV MUN MANGARATIB
14/07/2025 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.019.178 3.056,33
14/07 17:00 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
14/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 6.542,30 D
14/07 17:00 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
14/07/2025 3836 99015 470 Transferência cnviada 553.836.000.019.178 14.683,54 D
14/07 17:00 MUNICIP!O DE MANG.A.RATIBA
470 Transiere.-ncia enviada 553.836.000.019.178 20.905,43 D
14/07 17:00 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
375 Impostos 71.401 94,46 D
PREF rviUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.402 3.841,75 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
375 Impostos 71.403 4,884,00
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.404 851,36 D
i47 3>
375 Impostos 71.405 285.805,03 D (:)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS cc>,
375 Impostos 71.406 51.9 64,22
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.407 1.903,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos 71.408 41.602,11 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.409 1.366,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.410 2.602,24
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos 71.411 758,87
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.412 859,00
RFB-DARF CONGO DE BARRAS
375 Impostos 71.413 8.379,11 I)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.414 10.349,85 D
RFB-DARF COMO DE BARRAS
375 Impostos 71.415 9.955,30
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.416 200.750,14D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 71.417 804,57 D
CAIXA ECONOMIA FEDERAL - TRTO
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 43,07 D
Cobrança referente 10/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 70,706 13,45 D
Cobrançareferents10/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,47
Cobrança referente 10/07;2025
500 Tarifa Guias c/Barras FGT 759.706 2,69
Cobrança referente 10/0712025
500 Gulas ArrecadaçAoFixMun 759.708 145,46ID
Cobrança referente 10/07/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 891.951.100.027.161 12,690
Cobrança referente 14/07/2025
848 Resgate A,utornatico 1.972 1.614.047,98 C 0,00 C
BB RF CurtoPramAuiomtico
617 Recebimento de guias 759.706 64.462.39 C
Mo
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS S
oAD00
(Y 14.4
14/07/2025 3836 99015
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 19113
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 00000
15/07/2025 0000 14109
15/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.585,68 C
15/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.108.301 18.045,92 C
237 0000 00000000000000
15/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 249,17 D
15/07 14:21 INST PREV MUN MANGARATIB
15/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 249,17 D
15/07 14:32 INST PREV MON MANGARATIB
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.501 68,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos M 71.502 808,33 D
4Do -0 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -P
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos ° o 71.503 1.293,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 0811\4
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.504 225,45 D
RFB-DARF CONGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.505 227,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 26,92
Cobrançareferents11/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 62,26 D
Cobrança referente 14/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 8,49 D
Cobrança referente 14/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 8,49
Cobrança referente 14/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/BarraCohan 759.706 6,34ID
Cobrança referente 14/07/2025
15/07/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadaçã'o Pix Mun 759.706 148,16
Cobrança referente 11/07/2025
15/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 98.706,76 9 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutornetioa
16/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.708 16.455,79 C
16/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 102.387,56 C
16/07/2025 0000 14175 976 Tributo Nlunic Valor Total 33.534.209 49.963,53 C
237 0000 00000000000000
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.601 2.975,95 13
BANCO DO BRASIL - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.602 259,96 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pacarriento de Boleto 71.603 4.253,85
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13106 109 Pagamento de Boleto 71.504 7.221,79
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.605 793,06 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.606 2.582,54 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Bo'etc 71.607 3.554,47 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.608 6.236,11 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.609 767,82 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.610 576,73
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P NINAttl/ U
.SL r- C/
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto „
.j..p0 Do "51v 71.611. 's‘ 359,06 D
BANCO DO BRASILSA- SETOR P 4- ) ‘-c' rn
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
Iteb
0 a "04
71.612 1.224,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P V 1
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.613 1.667,36 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.614 1.048,88 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.615 1.679,62 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Bolero 71.616 346,23 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Beleto 71.617 . 789,97 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Moto 71.618 2.972,05 0
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.619 131.625.91 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
16/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.620 6.833,21 D
BANCO DO BRASILSA- SETOR P
16/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.621 2.438,33
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guie c/BarInternet 759.706 25,47 D
Cobrança referente 15/07/2025
16/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 14,150
Cobrança referente 15/07/2025
16/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia C! Barra Gefin 759.706 1981 , D
Cobrança referente 15/07/2025
16107/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,17
Cobrança referente 15/07/2025
16/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 709.708 2,83 D
Cobrança referente 15/07/2025
16/07/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação PigMun 759.706 150,01
Cobrança referente 14/07/2025
16/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.625.46 C
BB RF Curto Prazo Autorri6tioo
17/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 26.468,96 C
17/07/2025 0000 14100 617 Recebimento de cuias 759.706 40.333,13 C
17/07/2025 0000 14175 976 Tributo Muni,: Valor Total 33.427.751 8.659,93 C
237 0000 00000000000000
17/07/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 71.701 62,59 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
17/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 25,47 D
0,00 C
71,801
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.994.730
7.020,95
42,45 D
101,890
49.242,68 0 0.00 C
23.888,45 C
822,22 C
16.572,69 C
72.101
72.102
72.103
72.104
72.105
72.106
72.107 .
72.108
72.109
72.110
72.111
179,08 D
392,35
2.093,01
2.740,83 D
1.577,64 D
145,80 D
2.734,33 D
253,26
2.410,14 ID
3.459,17
3.182,04
1.972 75.151,83 ID 0,00 C
759.706 2,83
759.706 33.96 D
759.706 2,83 D
759.706 189,820
831.981.100.165.102 12,69
759.706
759.706
33.880.356
39.772,75 C
1.621,80 C
15.013,42 C
17/07/2025 0000 13113
17/07/2025 0000 13113
17/07/2025 0000 13113
17/07/2025 0000 13113
17/07/2025 0000 13113
17/07/2025 0000 00000
18/07/2025 0000 14109
18/07/2025 0000 14109
18/07/2025 0000 14175
18/0712025 0000 13105
18/07/2025 0000 13113
18/07/2025 0000 13113
18/07/2025 0000 00000
21/07/2025 0000 14109
21/07/2025 0000 14109
21/07/2025 0000 14175
21/07/2025 0000 13105
21107/2025 0000 13105
21;07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13106
21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 13105
Cobrança referente 16/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 16/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 16/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 16/07/2025
500 Guias Arrecada0o Pix Mun
Cobrança referente 15/07/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/07/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 17/07/2025
500 Guias ArrecsdaçAo Pix Mun
Cobrança referente 16/07/2025
271 B3-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASILSA, - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Bc..lato ,
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de BoIeto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Bolero
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO 00 BRASIL S.A. - SETOR P
21/07/2025 0000 13105 376 Impostos 72.112 187.816,87 I)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/07/2025 0000 13113 500Tentaia c/BarInternet 759.706 25,47 0
Cobrança referente 18/07/2025
21/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TA 759.706 2,83 D
Cobrança referente 18/07/2025
21/07/2025 0000 13113 500 Guias ArrecadaçãoFixMun
Cobranga referente 17/07/2025
759.706. 107,56 D
00 N i Cipl
21/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático P 0 Do e 1.972 165.837,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático Az;r• ,,
,
C.Re 0 fr4
22/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 4.
,
0MAN 759.706 14.343,57 C
22/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 15.552,85 C
fr911V6
22/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.547.238 15.783,76 C
237 0000 00000000000000
22/07/2025 0000 14342 900 Devol PamConsignagão 102.031.000.134.051 521,85 C
22/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.201 820.34 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
22/07/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.202 500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
22/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.293 2.687,43 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
22/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.204 427,96 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
22/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 36,79 D
Cobrança referente 21/07/2025
22107/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TPA 759.706 22,64 D
Cobrança referente 21107/2025
22/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/BarraGann 759.706 - 11,32
Cobrança referente 21/07/2025
22107/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 65,10
Cobrança referente 18/07/2025
22/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.031.100.169.848 12,63 D
Cobrança referente 22/07/2025
22/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 457.882,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 33.737.02 C
23/07/2025 0000 14109 6.17 Recebimento de guias 759.706 11.985,87 C
23/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.495.938 8.658,52 C
237 0000 00000000000000
23/07/2025 0000 13105 375 impostos 72.301 37,21 D
PREF MUN MANGARAT1BA
23/07/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.302 1.513,58
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
23/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 11,32 D
Cobrança referente 22/07/2025
23/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 769.706 2,83 D
Cobrança referente 22/07/2026
23/07/2025 0000 '13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 36.80
Cobrançareferents22/07/2025
23/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,17
Cobrança referente 22/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 22/07/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 21/07/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/07/2025
27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
04ICIP
617 Recebimento de guias
,
;z. Qo Do Riocie,
617 Recebimento demiles
976 Tributo Munic Valor Total
c) 237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/ BarInternet
Cobrança referente 23/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TA
Cobrança referente 23/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 23/07/2025
500 Gulas Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 22/07/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
o'•1'
759.706
33.534.434
13.382.11 C
18.145,30 C
2.317,09 C
759.706 5,66
759.706 5,66 D
759.706 11,32D
759.706 133,03 D
1.972 33.688,83 D 0,00 C
759.706 2,83 D
759.706 212,28 D
832.041.100.180.336 12,69 D
1.972 52.548,70 D 0,00 C
759.706
23/07/2025 0000 13113
23/07/2025 0000 13113
23/07/2025 0000 13113
23/07/2025 0000 00000
24/07/2025 0000 14109
24/07/2025 0000 14109
24/07/2025 0000 14175
24/07/2025 0000 13113
24/07/2025 0000 13113
24/07/2025 0000 13113
24/07/2025 0000 13113
24/07/2025 0000 00000
25/07/2025 0000 14109
25/07/2025 0000 14109
25/07/2025 0000 14175
25/07/2025 0000 12334
25/07/2025 0000 11334
25/07/2025 0000 13113
25/07/2025 0000 13113
25/07/2025 0000 13113
25/07/2025 0000 13113
25/07/2025 0000 00000
28/07/2025 0000 14109
28/07/2025 0000 14108
28/07/2025 0000 14175
759.706 2,83
769.706 25,47 D
759.706 99,06
1.972 525.341,71 0 0,00 C
31.446.90 C
45.218,56 C
4.395.77 C
617 Recebimento de guias 759.705 7.385,39 C
617 Recebimento de guias 759.706. 75.651,23 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.758.954 494.442,68 C
237 0000 00000000000000
920 Bloq iudicial-Bacen Jud 12.518.421.050.303 51.993.25 *
284BIN Judicial-Bacon Jud.
12.518.421.050.303 51.993,25 D
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,98 D
Cobrança referente 24/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 24/07/2025
500 Tarifa Guia c/BarraGet in
Cobrança referente 24/07/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 23/07/2025
27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.785.210
237 0000 00000000000000
2e/07/2025 as3o o0O1S 470 Tran.forarlei ,I-v.aialcis 553.838.000.022.450 483.560,78 D
28/07 16:01 RT EDUCACAO
28/07/2025 0000 13105 109 Pagarnento de Bolc.-to 72.801 2.264,30 D
BANCODCBRASIL S.A. - SETOR P
28/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.802 34.077,07 0
BANCO DO t3RASILSA- SETOR P
28/07/2026 0000 13113 500 TentGula c/BarInternet 759./06 . 31,13 D
Cobrança referente 25/07/2025
28/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c78arra TAA 759.706 8,49 0
Cobrança referente 25/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Cobrança referente 25/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barras FGT 759.706
Cobrança referente 25/07/2025
500 Guias ArrecadaçãoFixMun 759.706
Cobrança referente 24/07/2025 ‘41C. I PA
28/07/2025 0000 13113
28/07/2025 0000 13113
28/07/2025 0000 13113
28/07/2025 0000 00000
29/07/2025 0000 14109
29/07/2025 0000 14109
29/07/2025 0000 14175
29/07/2025 3836 99015
29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 00000
30/07/2025 3836 99015
30/07/2025 3836 99015
30/07/2025 3836 99015
30/07/2025 3936 99015
30/07/2025 0000 14109
30/07/2025 0000 14109
30/07/2025 0000 14175
30/07/2025 3856 8e015
30/07/2025 3836 99015
30/07/2025 3836 99015
30/07/2025 3836 99015
30/07,2025 3836 99015
30/07/2025 3836 99015
30/07/2025 3836 99015
33,96 D
5,66 D
76,42 D
848 Resgate Automático o 0 1.972 439.015,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático `i• > Z
617 Recebimento de guias 0 2) 4, 759.706 8,280,14 C G
617 Recebimento de guias VS\ 759.706 91.431.97 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.474.910 23.560,89 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.518,00 D
29/07 15:33JOSEPAULO NEVES
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 121,69 D
Cobrança referente 28/07/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25,47
Cobrança referente 28/07/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 42,45 D
Cobrança referente 28/07/2025
500 Guias ArrecadaçãoFixMun 759.706 73,59 D
Cobrança referente 25/07/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 121.491,80 0 0.00 C
RF Curto Prazo Autornático
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 200.000,00 C
30/07 15:21 PM fv1AN 00029138310000159
670 Transferência recebida 553.836.000.073.002 3.700.000,00 C
30/07 12:41 PREPM 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.838.000.073.016 160.000,00 C
30/07 15:20PREPM 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.283.142 90.000,00 C
30/07 15:21 PREP M 00029135310000159
617 Recebimento de guias 759.706 24.685,48 C
617 Recebimento de guias 759.706 - 39.943,12 C
976 TributoMurkValor Total 33.836.741 27.058,57 C
297 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 560.127.000.188.001 864,40
30/07 10:38 SUZANA CORREIA DE LIMA
4'70 Transferência enviada 550.127.000.188.722 497,57 D
30/07 10:36 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada 560.127.000.216.402 1.639,29
30/07 10:38 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferencia enviada 550.329.000,128.463 377,08
30/07 10:36 JULIANA CAmARA DA SILVA
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.262,76 D
30/07 10:36 LAIS DOURADO
470 Transferencia enviada 550.497.000.030.598 632.02 D
30/07 10:36 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
470 Transferência enviada 550.720.000.035.735 1.520,47
30/07 10:36 CHE1LA LOPES SALES SOARE
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 706,99
30/07 10:36 ROSEMERE DE JESUS INACIO
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
30/07 10:36 MAGDA C C COSTA FH
551.257.000.042.667 708,65 D ,,..\‘
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C P
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4
0
,
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30/07 10:36 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 578,62 VS0
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30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 552.922.000.039.784 620,55 D
30/07 10:36 BEATRIZ FERREIRA TORRES
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30/07 10:36JULIAOLIVEIRA BARROS
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 203.373,77 D
30/07 15:26 INST PREV MUN MANGARATIB
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 30.348,80 D
30/07 15:26 INST PREV MUN MANGARATIB
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 53.120,81 D
30/07 15:26 INST PREV MUN MANGARATIB
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 45.215,61 D
30/07 15:26 INST PREV MUN MANGARATIB
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
•
257.526,91 D
30/07 15:26 INST PREV MUN MANGARATIB
30/07/2025 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.005.496 131.175,73 D
30/07 15:26 INST PREV MUN MANGARATIB
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 321,23 D
30/07 10:38 SIRLENE XAVIER BRITO
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 462,88 D
30/07 10:36 PATRICIA INEZ ANICETO PI
30/07/2025 3836 99015 470 Transferdncia enviada 553.835.000.015.412 1.028,20 0
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30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.336.000.019.977 404,01
30/07 10:38SARAH S PEREIRA SANTOS
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30/07/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.791,65 D
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30/07 10:36 DANIELE MARTINS MEDEIROS
30/07/2025 3836 0015 470 Transferência enviada 654.688.000.006.620 ' 1.065,86 0
30/07 10:36 FABIANAAZEVEDO RESENDE
30/07/2025 3830 0015 470 Transferência envide 554.866.000.108.416 728,35 D
30/07 10:36 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/07/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 73.002 3.700.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/07/2025 0000 13105 375 Impostos 73.003 6.686,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 87,73 D
Cobrança referente 29/07/2025
30/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA '159.706 19.81 D
Cobrança referente 29/07/2025
30/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11,32 0 \OPAL 4
Cobrança referente 29/07/2025 RIO o
30/07/2025 0000 13113 500 Gulas Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 28/07/2025
759.706 212,28 D
c4 A. .
,:n > AA_
30/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletronico 802.111.200.049.200 12,69 D bCobrança referente 30/07/2025
30/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.111.200.049.201 12,69 D
Cobrança referente 30/07/2025
30/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 304.129,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.005.496 3.000,00 C
31/07 11:29 INST P 00036062230000122
31/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.357,86 C
31/07/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 125.085,31 C
31/07/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.938.365 428.249,51 C
237 0000 00000000000000
31/07/2025 3836 99015 470 Transfetôncia enviada 553.836.000.028.369 786,23 D
31/07 12:43 JOAO P SILVA SAISSE BRUM
31/07/2025 0000 13105 375 Impostos 73.101
.
456.280,21 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/07/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 135,840
Cobrança referente 30/07/2025
31/07/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 14,15 0
Cobrançareferents30107/2025
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Cobrança referente 30/07/2025
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Cobrança referente 30/07/2025
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Cobrança referente 30/07/2025
31/07/2025 0000 13113 500 Guias ArrecadaçãoFixMun 759.706 198,13 D
Cobrança referente 29/07/2025
31/07/2025 0000 00000 271 BB-AFLIC C.FRZ-APLAUT 1.972 116.209,86 D
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Saldo da contabilidade na data 1120.241,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria ..":(0ç19'°1-
17,64411-1:16 \
.. 220.22rVii,0
--,
6-4,
."1/13.
Banco: 001
Ficha: 46118
Font,- 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta: 16.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
Apt -acac:
-a 729-3 . 73003-3
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato bancário 0,00 '1
(+) Retiradas contábeisnablocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárionaplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 1.670.843,06
Saldo do extrato bancário ria data 449.398,08
Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidacie 1.670.843,06
46118 31/01/2025 00066444 BLOQUEIO JUDICIALJAN. Á DEZ. 23 412.335,69
46118 31/01/2025 00066446 BLOQUEIO JUDICIALJAN. Á DEZ. 24 521.071,74
46118 31/01/2025 00065447 BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025 42.021,28
46118 11/02/2025 00068097 pagazw.-Ito nBa identfic.ado 400,00
46118 11/02/2025 00068101 4.549,04
46118 28/02/2025 00067778 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 90.687,08
46118 30/04/2025 00071323 BLOQUEIO MARÇO/25 168.289,05
46118 30/04/2025 00071324 BLOQUEIO ABEIL/25 20.498,67
46118 30/05/2025 00073982 Bloqueio Jjudidal Maio/2.5 224.912,91
46118 30/06/2025 00075277 BLOQUEIO JUNHO/25 60.034,31
46118 31/07/2025 00076919 BLOQUEIO 3ULH0/25 126.043,26
46118 31/07/2025 00076998 PAC-0 A MAIOR PREVI FUNCIONAL 0,03
cpgéríoastro Co..:
or
ROGERI ebtri<
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
taTiNeitell a Rosa
LuSkr- 876 9.(VhsoL,traf0
CDd100 B2005
PMMANCARAIIBA Pacjina 1-de
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333040937386170013
04/08/2025 09:45:27
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referéncia
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
JULHO/2025
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 890.128,55 642.864,188073
01/07/2025 APLICAÇÃO 131.309,12 94.792,755201 1,385223161 737.656,943274
02/07/2025 APLI cAÇÂo 215.935,32 155.817,411209 1,385822793 893.474,354483
03/07/2025 APLICAÇÃO 57.416,48 41.413,470078 1,386420406 934.887,824561
04/07/2025 APLICAÇÃO 86.815,99 62.591.955151 1,387015149 997.479,779712
07/07/2025 APLICAÇÃO 773.821,81 557.665,000372 1,387610500 1.555.144,780084
08/07/2025 APLICAÇÃO 419.245,00 302.004,913259 1,388205892 1.857.149,693343
09/07/2025 APLICAÇÃO 431.416,71 310.639,546446 1,388801635 2.167.789,239789
10/07/2025 RESGATE 743.654,79 535.234,883146 1,389398960 1.632.554,356643
Aplicação 17/06/2025 493.406,10 355.121,969703
Aplicação 20/06/2025 95.173,40 68.499,688800
Aplicação 23/06/2025 53.045,16 38.178,495334
Aplicação 25/06/2025 45.909,23 32.970,536477
Aplicação 26/06/2025 56.220,90 40.464,192832
11/07/2025 APLICAÇÃO 05.539,18 68.733,471302 1,389994979 1.701.287,827945
14/07/2025 RESGATE 1.614.047,98 1.160.687,541923 1,390596454 540.600,286022
Aplicação 26/06/2025 15.558,30 13.345,567419
Aplicee,:ão 30/06/2026 131.110,63 94.283.737508
Aplicação 01/07/2025 131.518,47 94.792,756201
Aplicação 02/07/2025 216.679,14 155.817,411209
Aplicação 03/07/2025 57.589,42 41.413.470078
Aplicação 04/07/2025 87.040,15 02.591,955151
Aplicação 07/07/2025 775.486,97 557.665,000372
Aplicação 08/07/2025 195.764,90 140.777,544985
15/07/2025 APLICAÇÃO 98.706,76 70.951,272526 1,391190834 611.551,558548
16107/2025 RESGATE 11.625,48 8.352,890430 1,391788878 603.198,668118
Aplicação 08/07/2025 11.626,46 8.352,890430
17/07/2025 APLICAÇÃO 75.151,83 53.973,317504 1,3923E38563 657.171.985622
19/07/2025 APLICAÇÃO 49.242,66 35.350,393865 1,392988157 692.522,379487
21/07/2025 RESGATE 165.837,02 li 8.995,998067 1,393588426 573.522,331420
Aplicação 08/07/2025 165.837,02 118.999,998067
22/07/2025 RESGATE 457.882,24 328.421,589234 1,394190440 245.100,792186
Aplicação 08/07/2025 47.227,34 33.974,379777
Aplicação 0910712025 410.654,90 294.547,209457
23/07/2025 APLICAÇÃO 52.548,70 37.674,981694 1,394790326 282.775,773880
24/07/2025 APLICAÇÃO 33.688,83 24.142,951636 1,395389286 306.918,735516
2.V.,/07/.202 O541 .71 376.322,616232 1,395987611 683.241,351748
28/07/2025 RESGATE 439.015,58 314.349,408484 1,396584718 368.891,943264
Aplicação 09/07/2025 22.474,31 16.092,338989
Aplicação 11/07/2025 95.992,12 68.733,471302
Aplicação 15/07/2025 99.089,46 70.951,272526
Aplicação 17/07/2025 75.376,31 63.973,317504
Aplicação 18/07/2025 49.369,82 35.350,393865
Aplicação 23/07/2025 52.616,30 37.674,981694
Aplicação 24/07/2025 33.717,69 24.142,961636
SALDO ANTERIOR 890.128,55
APLICAÇÕES (+) 3.233.881,78
RESGATES (-) 3.736.192,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.580,13 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.580,13
SALDO ATUAL = 449.398,08
Valor da Cota
Aplicação 25/07/2025 10.377,57 7.430,672968
29/07/2025 APLICACAO 121.491,80 86.954,677907 1,397185326 455.846,621171
30/07/2025 RESGATE 304.129,31 217.679,537005 1,397784526 238.267,084166
Api ica00 25/07/2025 304.129,31 217.579,537005
31/07/2025 APLIcAgAo 116.209,86 83.103,131327 1,398381242 321.370,215493
31/07/2025 SALDO ATUAL 449.398,08 321.370,215493 321.370,215493
Resumo do mês
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 AgC:nca: 3836-9 25098-8
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Api.cacac: 200.1235 FNDE
P65ina I de I Pr4MANGARATIBA
Concilia* Bancária em 31/07/2025
6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação
Saldo da contabilidade na data 446.973,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 446.973,40
ri cRgerF castr
Tesoureir0 (a) ROGERio 0 COSTA
LudWrilffiena Ross co
sszaf
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Ficha
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G333040937386170014
04/08/2025 09:45:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25096-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
investimentos - investimentos Fundos - Pilensal
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do rn6s
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
442.577,76 319.636,296560
446.973,40 319.636,296560 319.636,296560
SALDO ANTERIOR 442.577,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.395,64 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.395,64
SALDO ATUAL = 446.973 40
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 •1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Ultirnos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 61132 Conta 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDES SME
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E IR Aplicação:
ROGER110,.,,
Conts4r
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
;ri-(êteri a Rosa
'?-V.229 O47-° Totralla
c6G4,90, 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 18997-9
g
Exercício de 2025
ck'Q': 0EJx? " G‘
9 pi4Ty
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso: 200.1106 - FUNDES 70%
Apuração dos saldos contáiels'e do extaiiiiiiii—Oárin
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sa!do do extrata bancário na data 0,00
tro Costa
or
PMMANGARATISA
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336011230271029012
01/08/2025 12:46:33
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARAT1BA- FEB
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 19.815,13 C
01/07/2025 0000 14011 639 IPVA 350 31.722,14 C
01/0712025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 502.167,36 C
01/07/2025 0000 00000 271 83-APLIC C.PRZ-APL.A.UT 1.972 553.704,63 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 263.891,86 C
08/07/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 25.503,65 C
08/07/2025 0000 14011 639 IPVA 350 41.452,32 C
08/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLA UT 1.972 330.847,83 0 0.00 C
88 RF Curto Prazo Automático
10/07/2025 0000 14011 683 ITR 350 38,94 C
10/07/2025 0000 14011 953 IPIJEXPORTACAO 350 49.226,15 C
10/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60.317,06 C
10/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.719,14 C
10/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.120,46 C
10/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 37.282,34 C
10/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 97,34 C
10/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC CPRZ-A PLAUT 1.972 161.801430 0,00 C
83 RF Curto Prazo Automático
15107/2025 0000 14011 638!TOAD 350 15.228,86 C
15/07/2025 0000 14011 639 IPVA 350 36.522,14 C
15/07/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.050.291,77 C
15/07/2025 0000 00000 271 86-APLIC C.PRZ-APLA UT 1.972 1.102.042,770 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2025 0000 14011 683 IR 350 0,70 C
18/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 44.534,55 C
18/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.699,36 C
18/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6,257,33 C
19/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.284,16 C
18/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 71,87 C
1510712025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 27.863,80 C
18/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 114.731.80 0 0.00 0
BDRF Curto Prazo Automático
22/07/2026 0000 14011 638 ITCMD 350 20.139.81 C
22/07/2025 0000 14011 6391PVA 350 33.314,20 C
22/07/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 1.369.346,52 C
22/07/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.422.800,530 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/07/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 16.491,86 C
29/07/2025 0000 14011 639 IPVA 350 27.858,16 C
29/07/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 301.662,66 C
29/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
,ç),
MANG 1.972 346.012,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático N. vE .14.14,, 127
30/07/2025 0080 14011 683 ITR 'S 3..
350 7,02 C
30/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 87.509,82 C
..7' 30/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM t'li V IN 350 11.199,16 C
30/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.330,58 C
30/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 59.003,20 C
30/07/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 141,23 C
30/07/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 7.418,93 C
30/07/2025 0000 13105 393TEDTransfEletr.Disponiv 73.001 4.170.327,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/07/2025 0000 13105 393TEDTransfEletr.DIsponiv 73.002 473.017,13 0
237 0886 029133310000159 MUNICIPIO DE
30/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.467.734,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDE8 350 . 142.987,09 C
31/07/2025 0000 00000 271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 142.937,09
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
4** A CONTA NA0 FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transacâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 61133 Conta: 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplica00
Fonte de recurso: 15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Apf 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldosconti6i0kid •w43.4,„
ne Ida PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agi-Jnoa. 3836-9 Lortz:.18997-9
Saldo da contabilidade na data 390.022,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-I-) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9,00
Saidado extrato bancário na data 390.022,42
cc.: :.
(g9gri
tro
4 ,tilçAf '.-37''
Or ,
Tesoureiro(a) Roam) 0 COSTA
Tesoureira Condor
CPF: 876229.047-91 CRC: 057096-03M
Lucia Helena ROS8
Subseoretána de Tetp-itrarta
codigc 82005
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0,tuVei
ikLit
c-2
3 gC 0
G333040937386170015
04/08/2025 09:46:26
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
18997-9 SME MAN GARATIBA - FEB
JULHO/2025
0 tbisl
tqf'd
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 658.748,73 475.758,207737
01/07/2025 APLICAÇÃO 553.704,63 399.722,330371 1,385223161 875.480,538108
08/07/2025 APLICAÇÃO 330.847,83 238.327,637064 1,388205892 1.113.808,175172
10/07/2025 APLICAÇÃO 161.801,43 116.454,261632 1,389398960 1.230.262,436804
15/07/2025 APLICAÇÃO 1.102.042,77 792.157,871563 1,391190834 2.022.420,308367
18/07/2025 APLICAÇÃO 114.731,80 82.363,801460 1,392988157 2.104.784,109827
22/07/2025 APLICAÇÃO 1.422.800,53 1.020.520,933998 1,394190440 3.125.305,043825
29/07/2025 APLICAÇÃO 346.012,68 247.649,809628 1,397185326 3.372.954,853453
30/07/2025 RESGATE 4.467.734,19 3.196.296,787449 1,397784526 176.658,066004
Aplicação 24/06/2025 315.233,27 225.523.509892
Aplicação 30/06/2025 349.774,19 250.234,697845
Aplicação 01/07/2025 558.725,69 399.722,330371
Aplicação 08/07/2025 333.130,68 238.327,637064
Aplicação 10/07/2025 162.777,96 116.454,261632
Aplicação 15/07/2025 1.107.266,02 792.157,871563
Aplicação 18/07/2025 115.126,85 82.363,801450
Aplicação 22/07/2025 1.426.468,37 1.020.520,933998
Aplicação 20/07/2025 99.231,16 70.991,743624
31/07/2025 APLICAÇÃO 142.987,09 102.251,865017 1,398381242 278.909,931021
31/07/2025 SALDO ATUAL 390.022,42 278.909,931021 278.909,931021
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 668.748,73
APLICAÇÕES (+) 4.174.928,76
RESGATES (-) 4.487.734.19/
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.079,12/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 24.072,12
SALDO ATUAL n0.022,42
Valor da Cote
30/06/2025 1,384629242
31/0/72025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Oltlmos 12 meses 9,3356
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentoacConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoda BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mr"; "7
Pina raiT PMMANGARATIEA
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FIC 46145 Conta: 6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
I'll V13
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Au.5ncla: 729-3 Conta: 9464-1
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
dos saldosandébeis
Saldo da contabilidade na data
A-Pu
106,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
&lido de extrato bancário na data
(1?,9gérto C
o
ro
, Roa roelect_
6P.M29 bel-etr-11-4412
.
WOE CASTROCOSTA
itaoor
GLC: 057046-03/R3
Toureiro (a)
0,00
0,00
0,00
0,00
106,70
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9/
Conta 9464-1 P rouN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
7
40,--NG
:23
0333040937386170016
04/08/2025 09:46:56
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor OF
105,65
106,70
SALDO ANTERIOR 105,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,05 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.05
SALDO ATUAL 106,70
Valor da Cota
Quantidade cotas
76,305542
76,305542
Valor cota Saldo cotas
76,305542
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 rnasee 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fiche 61163
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco* 001 Agénc a: 729-3 73002-5
6.2.02.00.1476 - BB -FPM
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RET'
kitiraça0 Vr,
Conta
Fontelo rocur'o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na 11,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riá"o localizadas na contabilidade 0,00
Saida do eÀLs,L banciario aada. 0,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucigvi-it+grtai-Etosa
Subsecretera de Tesouraria
Códicso 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03,R3
$401k „AO
Adonis Silva de Oliveira
Contador
R.eg03-o. R3-133211/0-4
PtAMANGARATIBA P gina 1 de 1
Extrato conta corrente
O VisualizarFixagrupado:,
Cliente - Conta atual
_A,V,VI Nufro '7
C)
-J 2
el. cc
0-, 0
G334011153156730011
01/08/2025 11:58:15
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANC-ARATIBA
07 /2025
Dt.
balancete
Di.
movimento Ag. origem iota Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/07/2025 0000 14011 952 PPE/FPM 350 208277,07 C
10/07/2025 0000 14011 952 FFE/FFIvi 350 752233.76 C
10/07/2025 0000 14011 952FPMExtrai por canto 350 214,448,84 C
10/07/2025 0000 14011 952FPMExtra 1 por cento 350 1.967203.95 C
10/07/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 9.413,00 D
10/07/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 1 por cento 850 21.380.18 D
10/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 296.600,31 D
10/07/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 19.210,21 D
10/07/2025 0000 13011 350 Redutor LC196/23 850 43.633,04 D
10/07/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDES 850 188,260,11 D
10/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEB1TO 850 447.027.20 D
10/07/2025 0000 00000 271 8E-APLIC C.FRZ-APLAU1 1.972 2.116.539,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 974:000,00 D
15/07 15:17PREPM 00029138310000159
15/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 974.000.00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2025 0000 14011 952 FFE/FFM 350 117.892,42 C
18/07/2025 0000 14011 952 FPF./FFM 350 591.292,47 C
18/07/2025 0000 12334 920Bloc;Judlcial-Elacen Jud 12.510.354.170.503 26.017,59 '
18/07/2025 0000 12334 920Nod Judicial-Bacen Jud 12.510.356.770,401 35.63727 a
18/07/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 6.950,00 D
18/07/2025 0000 13011 350 Retenção RF6-Rec.Federal 850 243.458,52 D
18/07/2025 0000 13011 350 Redutor 1C198/23 850 14.183,68 D
18/07/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDES 850 139.000,23 D
18107/2025 0000 11334 284Slog Judiclal-Bacen Jud 12.510.354.170.503 26.017,59 0
16/07/2025 0000 11334 284Bloc?Judicial-Bacen Jud 12.510.356.770.401 35,637,27 0
18/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 243.937,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/07/2025 3838 99015 . 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 55.000,00 0
21/07 16:03PREPM 00029133310000159
21/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 55.000,00 C 0,00 C
BB RF-Curt!, Prazo Automático
23/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 55.000,00 C
23/07 08:53PREPM 00029138310000159
23/07/2025 3836 99016 870 Transferéncia recebida 553.836.000.073.035 974.000,00 C
23/07 08:55 PREPM 00029138310000159
23/07/2025 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.029.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/07/2025 0000 140.11 952 FPE/PPM 350 31.389,67 C
30/07/2025 0000 14011 952 FP!..i/FPM 350 1.362.148,63 C
orrô
d
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 3.700.000,00 0
30/07 12:41 P MUN 00029138310000159
30/07/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 13.656,66 D
30/07/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 27.870,76 0
30/07/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 273.133,500
30/07/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 23.676,90 D
30/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.644:799,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
31/01/2025 00066478 BLOQUEIO ANO 2023
31/01/2025 00066479 BLOQUEIO ANO 2024
31/01/2025 00066480 DIFERENÇA E SOCIAL
31/01/2025 00066629 RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR
28/03/2025 00069762 Bloqueio março/25
30/04/2025 00071326 BLOQUEIO ABRIL/25
30/05/2025 00073945 BLOQUEIO MAIO/25
31/07/2025 00076969 BLOQUEIO JULHO/25
31/07/2025 00076480 RETENÇÃO°ABET;N.40 LANÇADO EM .ILILN0/25
04 - Retiradas do extrato bancario no iiicadizadas ria contabilidade
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
324.990,32
83.082,23
39.829,12
38.290,32
0,59
31.649,50
6.050,19
43.053,33
61.654,86
21380,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Concilia0o Bancaria em 31/07/2025
'Banco: 001 Agiimcia: 729-3 Corta: 73002-5
Ficha: 61164 Conta 6.2.11.99.0041 - BE - FPM - APLICAÇÃO
Fonte recur,o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE : 1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
puraciotIoáidas
Saldo da contabilidade na data 348.003,76
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 324.990,32
said° do extrato bancário na data 23.013,44
Re;açâo dos movinleiltifi 4
Ficha Data P , p Bata Corip. ?1,.rrco Valor
g !
tAtOr», %.1
Tesoureiro (a)
•r ia
/010401.3
87_62aa4AA,Is.,
(RpgiTio C 4:1:!.•/1.) '
RoGrogs zTOS--EA.7./
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 (lei
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
oixN G 4)
47 E ).>
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°IN V Tj.V
G333040937386170018
04/08/2025 09:47:20
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 293.396,77 211.895,547176
10/07/2025 APLICAÇÃO 2.116.639,57 1.523.421.012205 1.389398960 1.735.316,559381
15/07/2026 RESGATE 974.000,00 700.119,621402 1.391190834 1.035.196,937979
Aplicação 20/06/2025 96.251,95 69.186,730978
Aplicação 30/06/2025 198.535,20 142.708,816198
Aplicação 10/07/2025 679.212,85 488.224,074226
18/07/2025 APLICAÇÃO 243.937,60 175.118,215308 1,392988157 1.210.315,153287
21/07/2025 RESGATE 55.000,00 39.466,458657 1,393588426 1.170.848,694630
Aplicação 10/07/2025 55.000,00 39.466,458657
23/07/2025 APLICAÇÃO 1.029.000,00 737.745,294628 1,394790326 1.908.593,989258
30/07/2025 RESGATE 2.644.799,52 1.892.136,785609 1,397784526 16.457,203649
Aplicação 10/07/2025 1.391.816,66 995.730,479322
Aplicação 18/07/2025 244.777,63 176.118,216308
Aplicação 23/07/2025 1.008.205,33 721.288,090979
31/07/2025 SALDO ATUAL 23.013,44 16.457,203649 16.457,203649
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 293.396,77
APLICAÇÕES (4-) 3.382.577.17
RESGATES (-) 3.673.790,52 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.839,027v
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.639,02
SALDO ATUAL 4. 2'3.013,44
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1:398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 rneaos 9,3380
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 OuvidoriaBS0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exercido de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20381-5
Ficoa 61109 Conta 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Actvocaticios
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS -RECURSAplicaçaic: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 18.258,19
0,00
0,00
0,00
0,00
18.258,19
124J)-k.,
Tesoureiro (a)
TesuTej
1-14P@22OrSqe R°581
Subsem*la de TeivOUranS
Códlaw 32005
(-) Depósitos cont-abeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Vsgért
ROGERS° 0 COSTA
Contidor
CRC: 057096-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
castro Cost
oritador
r
1MNIANGARA119A 15'zio I na 1 de 1
L Investimentos - Investimentos Fundos Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 20381-5 MUNIC1P10 DE MANGARATIBA
Mês/ano referencia JULHO/2025
V DE 444 (21?- _c; 4' 6'
Moo., it- 11-•
cr's‘4 o D
G333040937386170019
04/08/2025 09:47:43
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.078,63 13.056,659338
18.258,19 13.056,659338 13.056,659338
SALDO ANTERIOR 18.078,63
APLICAÇÕES (-I-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 179,56 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 179,56
SALDO ATUAL = 18.258,19
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0803 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
duA-d
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Ficha 61175
Fonte de recurso:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ag;ncia: 729-3 283142-2
Conti.:6.2.02.00.1482 -138 - ICMS DESONERA00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco: 001
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida dcextrato bancarionadata
R9géri
T;s-ourairo (a)
Ef3irl1elena Rosa
- 876229 047-91 Subsectetana de Tesourana
Côtlioo.. 82005
?WkANGARATIBA i'dd
ROGERIR
Condor
CRC: 057096-03,RJ
ro Costa
taoar
S:6/03
C Visualizar Pix agrupados
G336011230271029013
Extrato conta corrente 01/08/2025 12:47:24
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
07 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,40 C
30/07/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Uniao 350 12.154,03 C
30/07/2025 3836 99015 470 Transferênc:a enviada 553.836.000.073.003 90.000,00 0
30/07 15:21 P MUN 00029138310000159
30/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,54
30/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 77.967.51 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,0C C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Exerdcio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2
Ficha: 61176 Conta 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacâo:
Saldo da contabilidade na data 8.207,54
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 8.207,54
Pigina 1 de 1 PMMANGARATISA
Concilia(áo Bancária em 31/07/2025
Fonte de recurso: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuracáo dos saidos contábeis e do extrato bancário
Tesoureiro (a)
L
ualiergbrla Rosa
-LF9-: .229.0 7-01.
Subsecretina4de iesourana
Códtgo• 82005
ROW°,
'Con
CRC: 057096-03/RJ
G333040937385170020
04/08/2025 09:48:15 investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 253142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referencia JULHO/2025
BB RF CP Autornético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 85.360,54 61.648,662513
30/07/2025 RESGATE 77.967,51 55.779,348353 1,397784526 5.869,314160
Aplicação 29/11/2024 1.581,39 1.131,357520
Aplicação 30/12/2024 10.180,06 7.282,998246
Aplicação 30/01/2025 12.645,25 9.046.637374
Aplicação 28/02/2025 12.547,84 8.976,948323
Aplicação 28/03/2025 12.462,48 8.915,878087
Aplicação 30/04/2025 12.357,64 8.840.874049
Aplicação 30/0512025 12.250,08 8.763,924219
Aplicação 30/06/2025 3.942,77 2.820,730535
31107/2025 SALDO ATUAL 8.207.54 5.869,314160 5.869,314160
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 85.360.54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 77.987,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 814,51 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 814,61
SALDO ATUAL g 8.207,54
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/0712025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5.8754
Últimos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0600 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exerticio de 2025
NOYFNI- 4,
RIO ,o,e,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
Ficha: 61163 Conta' 6.2.02.00.1476 - BB - FPM
Fonte de recurso: 15(*000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apticacao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 0,00
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário C,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancerio na data 0,00
t ,QgO Castiv
t iffr ador
Tesoureiro(a) fiWe 1 • a• ". '4a STA
Tesoureira /
Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/PU
PMMANGARAT1BA PO41141 1 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\P AL De
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7:1e, 7
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c, v
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5
Fide: 61173 Conta: 6.2.02.00.1481 - BB - ITR
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos conbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Deposito do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Mo C
C
tio (2
(4 1:T.
ROGERIO CA, COSTA
Contador
CRC: 057096-03M
Tesoureiro (a)
Tesoureira
0.5FtWf.44e4iena Rosa
Subsecretea de Tesourana
Codigo.. 82005
PMMANGARATISA Ragina 1 cicS
Extrato conta corrente
C visuelizY Pix agrupados
Cliente - Conta atual
G336011230271029015
01/08/2025 12:47:38
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
07 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete mov im ento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/07/2025 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.917,14 C
10/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15,33 0
10/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 383,42 0
10/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.518,39 D 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
30/07/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 219,72 C
30/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 160.000,00 D
30/07 15:20 P MUN 00029138310000159
30/07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,750
30'07/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 * 43,94 0
30/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 159.825,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAOFOXMOVIMENTADA ***
085ERVAOES:
Transacáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÂO
kkatag;
.
,12:4*IiI: osi DIo3.-1 11al Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61174 Conta
Fonte de recurso:
Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Nic60 " ct- ç3O_PO 4,
c)
rn
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025 fresiv
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5
Apuração dos saidos contábeis edoextrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8.620,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.620,77
i•••,.,-
Tesoureirai (al ROGERIftt
LUCI8r,19MN0-ha Rosa *Co
Subsecasitasoie-fesourana CRC: 05709 03/RJ
UK:fig° 82005
PMMANGARATIBA Pine 3 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
73,
G333040937386170021
04/08/2025 09:48:39
Cliente
3836-9 /
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
JULHO/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
46-
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 165.344,56 119.414,320346
10/07;2025 APLICAÇÃO 1.518,39 1.092,839453 1,389398960 120.507,159799
30/07/2025 RESGATE 159.825,97 114.342,337481 1,397784526 6.164,822318
Aplicação 08/11/2024 928,47 664,246208
Aplicação 29/11/2024 119,00 85,134168
Aplicação 10/12/2024 4.915,67 3.516,757548
Aplicação 20/12/2024 4.686,96 3.353,135431
Aplicação 30/12/2024 763,22 546,018103
Aplicação 10/01/2025 14.604,83 10.448,552645
Aplicação 20/01/2025 2.562,70 1.833,401565
Aplicação 30/01/2025 24,71 17,676012
Aplicação 10/02/2025 13.263,79 9.489,141681
Aplicação 20/02/2025 1.518,71 1.086,510577
Aplicação 28/02/2025 104.769,45 74.953,936298
Aplicação 10/03/2025 11.668,46 8.347,827245
31/07/2025 SALDO ATUAL 8.620,77 6.164,822318 6.164,822318
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 165.344.56
APLICAÇÕES (4-) 1.518,39
RESGATES (-) 159.825.97
RENDIMENTO BRUTO (*) 1.583,79/
IMPOSTOOERENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.583,79
SALDO ATUAL 8.620,77
Valor da Cota
30/06/2025 1.384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
ransação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária •Z'
ict.s
,
i
,
—6 o
Az 1S\
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 749-3 Conta: 17076-3
Ficha 50669 ,2..11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Fonte de recursWi - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3 i7 22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 317,22
Tesoureiro(a)
Wt44.7AJAVena Ross
Subsecretina9ás Tesourana
Códtgo:- 82005
(R91ério ro •
RoGEogo, r.71t1P r
Contado
CRC: 057096-03/R3
FMMAfiGARATIBA Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência JULHO/2025
.ACIPAL.
4 0 Rio
•rc - Z 1,4 - •
G333040937386170022
04/08/2025 09:49:04
Cliente
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 313,78
31/07/2025 SALDO ATUAL 317,22
Resumo do mês
58,807445 58.807445
58,807445
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
313,78
0,00
RESGATES (-) 0,00 ,/
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,44
SALDO ATUAL = 317,22
Valor da Cota
30/06/2025 5,335749618
31/07/2025 5,394247816
Rentabilidade
No mês 1,0963
No ano 6,5627
Últimos 12 meses 10,3880
Transacào efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
%CI PA t
\)‘4
•00 RIO
° fkE
CC Z
ci
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61138
66.133,33 Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conciliack Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
200.1235 - FNDE
Conta
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicaçgo: Fonte de recurso:
(-) Depósitos contábeis rik locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro(a)
LubterethieIena Rosa
&gavel* Tesourana
r'Ódtgo: 82005
CPC: 057096-03/R3
66.133,33
180Trui dis
1>M4ANGARATI8A
vs`
comma
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
G333040937386170024
04/08/2025 09:49:41
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.482.96 47.292,773059
66.133,33 47.292,773059 47.292,773059
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
65.482,96
0,00
0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 650,37/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 650,37
SALDO ATUAL = 66.133,33
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audltivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agenc:a: 3836-9 Conta: 25395-2
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício da 2025
osliCIA,..4
•zI 3
4.
c'è V
Vila. NO'
V
Conciliação Bancariaern 31/07/2025
Conta •
157000O0',L TRANSFE rttfilCULSIKKOVERNO FEDERAL REFEF 200.1235 - FNDE
6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Aplicaçào:
61192
Fonte de recurs
Ficha
Tesoureiro (a)
LUCA606101ena Rosa
agrtierfttie TeSOUCarlel
Códtgo: 82005
Cat Ye,
4-7
ROGER:ICASTROCOSTA
ntsdor
CRC: .57096-03/P.)
qpgiri
ierV.
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 15.956,44
(-) Depósitos contábeis não localizacos no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizacias no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.956,44
PPIMANGARATIESA vicina 1 de
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333040937386170025
04/0812025 09:50:16
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 25395-2 PM MAN GARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
15.799,52 11.410,647323 -
15.956,44 11.410,647323 • 11.410,647323
SALDO ANTERIOR 15.799,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,92 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156.92
SALDO ATUAL = 15.956,44
Valor da Cota
30/06/2025 1364629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No més 0.9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9.3366
Transag8o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23310-2
Fc)a• 61128 Conta 6.2.11.99.0016 - PODE -Program Dinheiro na Escola - Aplicação
Fonte de recurstX-6: 1551000ak• aearit4.peaECURSOS DO FNDE REFEI Aplicacao: 200.1111 - FNDE/PDDE
558,64
0,00
0,00
C,00
0,00
558,64
10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saído da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
elogra2HeIgna Rosa
Subsecretena de TeSOufarla
Cexhgot 82005
12.94ERIO CfOgrA
Contad r
CRC: 057096-03/R3
RMMANGARATI3A PWrei i de I
G333040937386170027
04/08/2025 09:51:07
&Nome r
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
,
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Més/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 553,15 399,493163
31/07/2025 SALDO ATUAL 558,64 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
553,15
0,00
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,49 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IO (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,49
SALDO ATUAL = 558,64
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,6754
Últimos 12 mesas 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atenclimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Aoência: 3836-9 Conta: 16891-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
'9Alvvv
Aplica0o: 000.0110 - GERAL
Conta 6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
15000000 - RECURSOS NiV3 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
apuraçãodos saldos contábeis edoextrato bancário
Ficha 49173
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riáo iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
517.306,17
0,00
0,00
0,00
0,00
517.306,17
(Rpg tro -
n,ador
ROGERIO CISYR8 OA'. )
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
LudtauWelena Rosa
gzioa
s
tkagg eTesourana
COOIgo-. 82005
RmMANGARATIBA Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
G333040937386170028
04/08/2025 09:51:27
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
512.218,87 369.932,144908
517.306,17 369.932,144908 369.932,144908
SALDO ANTERIOR 512.218,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.087,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,0C
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.087,30
SALDO ATUAL 517.306,17
Valor da Cota
30/06/2025 1,384829242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0
Anna' 61153 Conta: 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA
Fonte de recur 4-4 TRAN WERE . -NCIAS DERECURSOSDO FNDE REFEI ApEca0o: 2001108 - PNAEF - Fundamental
Apuração dos saidos contabei e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
L.X1,
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Liidia.7Q-ber3j3 Rosa
Scbsecretana de Tesouraria
c6600, 82005
çtri) td
•
cior
ROGERIO CASTI:( 05;TA
Contador
CRC: 057095-03/R)
, •
Ypgerto
11 MANGA Putijes 1 de I
Extrato conta corrente
G336011230271029016
01/08/2025 12:48:04
Cliente - Conta atuai
Agencia 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 07 /2025 extrato
Langamentos
Dt. Dz.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
27/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
01/0712025 3838 99015 470 Transfere- ncia enviada 553.836.000.016.763
01/07 14:39 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
01/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.101
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2025 0000 14056 532 Ordem Bancária 3.151.477.000.056
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.151.480,000.042
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria - 3.151.937.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE.
04/07/2025 0000 14058 632 Ordem Bancaria 3.152.980.000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.153.164.000.051
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.163.802.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.501
PREF MUN MANGARATIBA
15/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Elett.Disponi,, 71.502
748 0710 031848674000174 ASSOCIACAC DO
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.503
PREF MUN MANGARATIBA
15/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.C.)isponki 71.504
748 0710 031 8486740001 74 ASSOCIACAO DO
15107/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
8t3 RF Curto Prezo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SA,LD 0
599,92 C
7,28
607,20 C 0,00 C
34.558,25 C
3.366,00 C
1.139,75 C
70.036,25 C
2.737,25 C
21.734,50 C
133.572,00 D 0,00 C
659,52 D
54.300,48 D
527,61
43.440,39 D
98.928,00 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAOPOI MOVIMENTADA
0BSEMIAC6ES:
Transação efetuacacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 16505-0
11211117.0EIVIEBI 6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APUCA00
,R900 astro (sif
Poona 1 de PMMANGAFtATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• ---
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Fonte de recurso: 15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1
Tesoureiro(a) ROGERIO 0COM
CRC: 05R)
Tesourelra
C LUTIrfeeti ROSS
S4OsecretAnatie Tesouraria
Côdlgo.. 82005
qi•
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
432.478,12
0,00
0,00
0,00
0,00
432.478,12
eAL
Akio 41
4)e, 17 G333040937388170030
o °j 04/08/2025 09:56:10
4,t
ce-
•iet>
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 393.951,14 284.517.419136
01/07/2025 RESGATE 607,20 438,340924 1,385223161 284.079,078212
Aplicação 09/09/2024 607,20 438,340924
04/07/2025 APLICAÇÃO 133.572,00 96.301,760003 1,387015149 380.380,838215
15/07/2025 RESGATE 98.928,00 71.110,301753 1,391190834 309.270,536462
Aplicação 09/09/2024 15.788,51 11.348,919655
Aplicação 07/02/2025 66.309,96 47.664,172856
Aplicação 05/03/2025 16.829,53 12.097,209242
31/07/2025 SALDO ATUAL 432.478,12 309.270,536462 309.270,536462
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 393.951,14
APLICAÇÕES (+) 133.572,00
RESGATES (-) 99.535,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.490,18 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.490,18
SALDO ATUAL = 432.478,12
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 mesas 9.3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218 78LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LU0iel8hi.§09A R°S9
Subsecretana de Tesourana
C6dtgot 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Conta:
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI 200.1129 - PNATE
6.2.02.00.1469 - BB - PNATE
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
61151
Fonte de recurso:
Ficha
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PVINIANdARATI6A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O Visualizar Pix 3grup5cios
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 07 / 2025 extrato
.,\CIPAz A
4. \)" 4,e1/4 o Fuo
..zr 43 e 336011230271029017
cc •-• iv; zl, 01/08/2025 12:48:18
-4,4> s\'
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
3836 99015 870 Transferência recebida
01/07 10:52 P MUN 00029138310000159
0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
18/06/2025
01/07/2025
01/07/2025
31/07/2025
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
553.836.000.073.003 6.840,43 C
1.972 6.840,43 D 0.00 C
0,03 C
06SERVACUS:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Conta: 6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOSDOTINDE REFE1 Aplicação:
106./07,95
0,00
0,00
6.840,43
0,00
112.948,39
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiaçao dos movimentos não conciliadas
Valor Ficha Oath PendênciaDocto No Comp. Data Comp. iiistórico
,•••••••••** Itaginis I de 1
PMMANGAr.:ATISA
03 - Depósitos do extrato bancário não Focalizados na contabilidade
61152 31/07/2025 00076999 desbloqueio judicial
LucYriOna Rosa
esou
SUOSKOltitlibilesTeSOufanS
Codigot 82005
R.
,gério Cas
CO
• (4=-•
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/RI
Conciliação Bancária em 31/07/2025
6.840,43
6.840,43
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
61152
Fonte de recurso: 200.1129 - PNATE
Ficha.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
JULHO/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
E
G333040937386170031
t
_ osAU N/0.0 04/08/2025 09:58:37
'S' ..4,9°
5
z to sof,,C
.,2.4 ri,
00% -b•
suo
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 105.000,13 75.832,670836
01/07/2025 APLICAÇÃO 6.840,43 4.938,142959 1,385223161 80.770,813795
31/07/2025 SALDO ATUAL 112.948,39 80.770,813795 80.770,813795
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 105.000,13
APLICAÇÕES (+) 6.840,43
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.10783 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.107,83
SALDO ATUAL = 112.948,39
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mas 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OilOine I de I PMMANGARATIBA
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha, 61171 Conta 6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL -EDUCAÇÃO
Fonte de recurso. 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINCAplicação: 200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n°:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
)7,-\
Lu&re4i184,ena Rosa
44§1017cie_91Tesourana
COO. igot 82005
7!! (Pr,airio
• ./
ROGERIOrASTR.,
Co
CRC: 057 3/R3
tr0 CO!, --
dor
Conciliagá-o Bancária em 31/07/2025
C Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
G336011230271029019
01/08/2025 12:48:43
Cliente - Conte atual
Agancia 3836-9
Conte corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do 07 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27106/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
04/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.401 9.937,38 0
PREF MUN MANGARATIBA
0410712025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.D isponiv 70.402 246.180,90 0
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
04/07/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.105.287 12,690
Cobrança referente 04/07/2025
04/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 256.130.97 C 0.00 C
BBRPCurto Prazo Automático
07/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 195.540,01 D
07/07 12:16 P MUN 00029138310000159
07/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 195.540.01 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.801 64.999,61 0
PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2025 0000 13105 575 Impostos 70.802 88.541.26 O
PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponlv 70.803 1.597.284,380
033 4619 016631485000151 j E W TRANSPO
08/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.804 1.276,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2025 0000 13105 393 TEDTranef.Eletr.Disponiv 70.805 105.118,150
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
08/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.606 1.053,160
PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disooniv 70.807 86.710,26 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
08/07/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 601.891.200.026.759 12,69 D
Cobrança referente 08/07/2025
08/07/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 801.891.200.026.760 12690
Cobrança referente 08/07/2025
08/07/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 801.691.200.026.761 12890
Cobrançareferents08/07/2025
08/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.965.021,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09107/2025 0000 13105 393 TEDTransfElefr.Disponiv 70.901 467.537,57 0
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
09/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.902 24.922,05 0
PREF MON MANGARATIBA
70.903 5.981,29 D
801.901.200.023.830 12,69 D
1.972 498.453,60 C 0.00 C
71.101 74.878,80D
12,69 D
1.972 74.891,49 C 0,00 C
09/07/2025 0000 13105
09/07/2025 0000 13113
09/07/2025 0000 00000
11/07/2025 0000 13105
11107/2025 0000 13113
11/07/2025 0000 00000
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 13113
14/07/2025 0000 00000
15/07/2025 0000 13105
15/07/2025 0000 13105
15/07/2025 0000 13105
15/0712025 0000 13105
15/07/2025 0000 13105
15/07/2025 0000 13105
15/07/2025 0000 13113
15/07/2025 0000 13113
15/07/2025 0000 13113
15/07/2025 0000 00000
16/07/2025 0000 13105
16/07/2025 0000 13105
16/07/2025 0000 13105
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/07/2025
848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
PREF MUN MANGARATIBA
o
375 Impostos fre/INPA
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransfEletr.Disponiv
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
393TEDTransf,Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
500 Tar DOC/TEDEletrônico
Cobrançareferents 14/07/2025
500 Tar DOC/TEDEletrônico
Cobrança referente14/07/2025
848Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.DIsPOnlv
756 4149 010279705000143 JE COMERCIOE
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf,Eletr.Disponiv
341 8103 031577082000180 COMERCIALFOO
375impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
033 1656 032840927000182 RIACHO DOCE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente15/07/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/07/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents 15/07/2025
848ResgateAutomátIco
BB RFCurto Prezo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE
375Impostos
C
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/07/2025
848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático •;b• po Do /{
375 Impostos L'a o 0
o m 71.401 623,93 D
831.921.100.179.794
_b.
71.402 12.572,36 D
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C
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00 Nip
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrançareferents16/07/2025
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Cobrança referente 16/07/2025
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Cobrança referente 16/07/2025
16/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.971.200.025.730 12,690
Cobrançareferents16/07/2025
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22/07 14:42 GOLVIM COM E SERV EIRELI
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
010
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.206 73,19 D
PREF MUN MANGARATIBA
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iv i.c/f
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 25/07/2025
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Cobrança referente 25/07/2025
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Cobrançareferents29/07/2025
29/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 . 16.486,42 C 0.00 C
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30/07/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 802.111.200.049.196 12,690
Cobrançareferents30/07/2025
30/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.237.519,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALOO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
08SERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9
Aplicação: 200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° da Lei n°:
*Ina rar PMMANGAUTIBA
Fonte de recurso: 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEO E GAS NATURAL VINO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.175.275,41
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.175.275,41
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Ludg:IiitisleolisniF208a
Subsecretána de TeS0U111-12
Cocitgo.. 82005
ROGE z71 s COSTA
057096-03/R)
Conciliação Bancária em 31/07/2025
041CIPAie
cr
2 -
Exercicio de 2025
Acha. 61172 Conta: 6.2.11.99.0045 -13B-PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
,
p\CIPA
4,..%• vo (c• 04/08/2025 09:58:57
> Z
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G333040937386170032
Cliente
Agência
Conta
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 7.929.696.27 5.726.945.542705
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Aplicagão 28/05/2025 256.130,97 184.663,426484
07/07/2025 RESGATE 195.540,01 140.918,514237 1,387610500 5.401.363,601984
Aplicação 28/05/2025 195.540,01 140.918.514237
08/07/2025 RESGATE 1.965.021,63 1.415.511.662444 1,388205892 3.985.851.939540
Aplicação 28/05/2025 1.965.021,63 1.415.511,662444
09/07/2025 RESGATE 498.453,60 358.909.139677 1,388801635 3.626.942,799863
Aplicação 28/05/2025 498.453,60 358.909,139677
11/07/2025 RESGATE 74.891,49 53.878.964407 1,389994979 3.573.063,835456
Aplicação 28/05/2025 74.891,49 53.878,964407
14/07/2025 RESGATE 303.467,69 218.228,436530 1,390596454 3.354.835,398926
Aplicação 28/05/2025 303.467,69 218.228.436530
15/07/2025 RESGATE 194.448,74 139.771,435556 1,391190834 3.215.063,963370
Aplicação 28/05/2025 194.448,74 139.771,435556
16/07/2025 RESGATE 463.475,73 333.010,083157 1,391788878 2.882.053,880213
Aplicação 28/05/2026 463.479,73 333.010,083157
22/07/2025 RESGATE 369.028,56 264.690,209754 1,394190440 2.617.363,670459
Aplicação 28/05/2025 296.475,32 212.650,518252
Aplicação 26/06/2025 72.553,24 52.039,691502
24/07/2025 RESGATE 167.972,64 120.376,830814 1,395389286 2.496.986,839645
Aplicação 26/06/2025 167.972,64 120.376,830814
25/07/2025 APLICAÇÃO 2.983.964,97 2.137.529,693306 1,395987611 4.634.516,532951
28/07/2025 RESGATE 50.932,21 36.469,115939 1,396584718 4.598.047,417012
Aplicação 26/06/2025 50.932,21 36.469,115939
29/07/2025 RESGATE 16.486,42 11.799,737439 1,397185326 4.586.247,679573
Aplicação 26/0612025 16.486,42 11.799,737439
30/07/2025 RESGATE 1.237.519,02 885.343,196309 1,397784526 3.700.904.483264
Aplicação 26/06/2025 1.237.519,02 885.343,196309
31/07/2025 SALDO ATUAL 5.175.275,41 3.700.904,453264 3.700.904,483264
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 7.929.696,27
APLICAÇÕES (+) 2.983.964,97
RESGATES (-) 5.793.372,51
RENDIMENTO BRUTO 54.986,78 -"
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 54.986,78
SALOPATUAL 5.175.275,41
Valor de. Cots
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mas 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3368
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exerticio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia. 3836-9 Conta: 22450-2
-Trio I astro
d r O
RogéRid o -ciDsrik
tador
CRC: 057096-03/R3
Tesourelro (a)
Tesoureira
LUGia8W.4?A Rosa
Subsecretána de Tesoutana
Codigo.. 82005
„
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
ST14.1001 - Identificação das despesas com manutenção e der
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
N,IMANGARAIlnA
6.2.02,00.1455 - RI Educação
Apuração das saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15001001 - Receitas de I nsferência de Impc
a
GovtAmu E
Ciente- Conte atual
Extrato conta corrente
3336011230271029020
01/08/2025 12:49:11
Agência 3836-9
Conte corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Período do 07 / 2025 extrato
Histórico
000SaidaAnterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
375 Impostos 70.101 71,38D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 70.102 12.430
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 ResgateAutomatic° 1.972 83,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 136.325,45 C
07/07 10:53 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 528.945,70 C
07/07 10:53 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 665.271,15 D 0.00 0
BBRP'Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 173.010,09 C
10/07 14:09 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 641.238,31 C
10/07 14:09 P MUNI MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553,836.000.073.003 151.826,37 C
10/07 14:09 P MUN MANGARATiBA
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 966.674,77 ID 0,000
BB RF Curto Prezo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.005.498 877,575,24 D
14/07 16:30 INST PREV MUN MANGARATIB
375 Impostos 71.401 1.130,160
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.402 207.960
RFB-DARF 000100 DE BARRAS
375 impostos 71.403 1.244,360
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos 71.434 235,800
RF13.0ARF 000130 DE BARRAS
375 Impostos 71.405 2.068,84 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.406 371,96 D
RFB-DARF CODIGD DE BARRAS
375 Impostos 71.407 3.982.18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 71.408 694.180
RFB-DARF 000100 DE BARRAS
Lançamentos
Dt. Di.
balancete movimento Ag. origem Lote
27/06/2025 0000 00000
01/07/2025 0000 13105
01/07/2025 0000 13105
01/07/2025 0000 00000
07/07/2025 3836 99015
07/07/2025 3836 99015
07/07/2025 0000 00000
10/07/2025 3838 99015
10/07/2025 3836 99015
10/07/2025 3836 99015
10/07/2025 0000 00000
14/07/2025 3836 99015
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14107/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105
14/0712025 0000 13105
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.409 14.265,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2025 0000 13105 375 impostos 71.410 2.860630
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS cgAL oe.
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos
?47.57
Z o 2 71.411 14.11926D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
d CI
ct 4
Ce• rr .4,
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos 4.,
.„ 71.412 "-- 1), \r 2.736.93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS xi
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.413 10.785,69D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.414 2.265,460
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.415
.
58.017,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.416 11.497,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 804.059,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/07/2025 3838 99015 470 Transferência enviada 553.838.000.005.496 97.505.92 D
15/07 16:12 INST PREV MUN MANGARATIB
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.501 63,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.502
.
364,32D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.503 15,81 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.504 90,71 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/07/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 98.040,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.801 • 1.460,000
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS M
18/07/2025 0000 00000 848 Resgate AutornatIco 1.972 1.460,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 483.559,78 C
28/07 18:01 P MUN MANGARATIBA
28/07/2025 0000 00000 271 85-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 483.569,78 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/07/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv novi 1.574.889,92 0
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.111.200.049.197 12,690
Cobrança referente 30/07/2025
30/07/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 1.574.702,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 $ALDO 0,00 C
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA 4"0*
OBSERVACÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Banco: 001 Ag.'..,ncia: 3836-9 Conta: 22450-2
15001001: lama de Impc
N6rne 1 de 1 I», MA lidARATI BA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Fonte decurso: Aplicack: STN .1001 - Identificação das despesas com manutençãs. e dez
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 111.941,26
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 111.941,26
Tesourry.::
CPFai
t
ibWadeTesourtt
codtgot 8200t
(kogirio C
CO
o 0 COSTA
Con ...r
CRC: 057096-03/RI
tro
, (
0-,
‘
‘. DE
s DE1, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA o 04,9 3
Conciliação Bancária
G\
2 22:-,28.17
Oek. vh. , • Exereicio de 2025
-v1,3
Ficha 61131 Conte 6.2.11.99.0021 - Ri Educação - Aplicação
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333040937386170033
04/08/2025 09:59:20
Cliente
Agência
Conta
3836-9 /
22450-2. RT EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 463.826,61 334.982,532157
01/07/2025 RESGATE 83,81 60,502887 1,385223161 334.922,029270
Aplicação 17/06/2025 83,81 60,502887
07/07/2025 APLICAÇÃO 665.271 15 479.436,520550 1;387610500 814.358,549820
10/07/2025 APLICAÇÃO 966.674,77 695.750,319260 1,389398960 1.510.108,869080
14/07/2025 RESGATE 804.059,71 578.212,110125 1,390596454 931.896,758955
Aplicação 17/06/2025 32.595,32 23.439,815114
Aplicação 18/06/2025 207.865,60 149.479,451856
Aplicação 24/06/2025 225.280,47 162.002,762300
Aplicação 07/07/2025 338.318,32 243.290,080855
15/07/2025 RESGATE 98.040,27 70.472,193752 1,391190834 861.424,565203
Aplicação 07/07/2025 98.040,27 70.472,193752
18/07/2025 RESGATE 1.460,00 1.048,106542 1,392988157 860.376.458661
Aplicação 07/07/2025 1.460,00 1.048,106542
28/07/2025 APLICAÇÃO 483.559,78 346.244,501867 1,398584718 1 .206.620,960528
30/07/2025 RESGATE 1.574.702,61 1.128.570,355237 1,397784528 80.050,605291
Aplicação 07/07/2025 230.111,87 164.626,139401
Aplicação 10/07/2025 972.509,03 895.750,319260
Aplicação 28/07/2025 372.081,71 266.193,896576
31/07/2025 SALDO ATUAL 111.941,26 80.050,805291 80.050,605291
Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR 463.826,61
APLICAÇÕES (+) 2.115.505,70
RESGATES (-) 2.478.346,40
RENDIMENTO BROTO (+) 10.955.35,-"
IMPOSTO DE RENDA 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.955.35
SALDO ATUAL 111.941,28
Valor da Cota
30/06/2025 1,354629242
31/07/2025 1.398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
Np ano 5,8754
Oltimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atandimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
z
0
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária (
,..-**C
.qP- DE 44
D E. 4
Conciliação Bancária em 31/07/2025 teD
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
Ficha: 61149 Carta. 6.2.02.00.1468 - BB -ROYALTIES
Fonte de recurso: 1504000C- -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COt Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
Tesouren
Lcefda.aiieteria Rosa
Subsecretana de Tesourana
Código 82005
PMMANGARATIEM Pagina rie
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
JP AL
NN4 NJ o Rio
':Ct fl G1)
o A,
y
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Z.255,24 2.270,1454 5.311,56 2.046,32
Base de
Cálculo IRRF (R$) Itens
Saido Anterior
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7
04/08/2025
BRADESCO FIC F/ RF CURTOPRAMPODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mas: +1,07%
IRRF (R$)
Total de
ApIicae,t6es
IRRF (R$) -
Tot..&. tie
kesgates
IRRF (Rs) -
Redugiio Cotas
IP,RF
- MPS, (R$) -
!OF ProvisEo
IRRF (R$)
tz/ IOF
PI;;OViSa0
.or IRRF (Rs) -
11.265,24 2.270,1.9504 5.368;80 2.103,36
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
57,04 tr.
IOF - IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 13,00
Desbloqueio judicial: RU,00
Transferência
judiciai: R$ 0,00
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
SAC- Serviço de Ale Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
IOF IRRF (R$)
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Exerticio de 207.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LLV)A Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ban,c: 237 Agêncla. 0886-9 (=x); : 10049-8
F,c1,3' 53049 Conta: 6.2.02.00.0626-Bradesco - Contrato 1312017
Fcnn on rczuro. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçac:
PMMANGARATIBA PAO:a I de I
000.0110 - GERAL
WA;ii4O dos SO-IdOS
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesourefro (a)
TEKM freira
LaiCatt214.04118 R°s*
Subsecret*la de -TOSI0Orbfill
Códigot 82005
ro Cos
RosErtio
atc
74;
0
7
55696433ou
r
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA I CNP): 029.138310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operagh: 05/08/2025 - 13h24
net empresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0010049-8 5.307,86 25.245,72 30.553,58
'xtrato de: Ag: 886 lCC: 0010049-8 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0/06/2025
14/07/2025
7/07/2025
SALDOANTERIOR
TRANSFERENCIAPIX
REM: GREENFOOD SERVICE LTD 04/07
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREENFOOD SERVICE LT
TED DIRTITUL.CCI-LBANK
DEST. GREENFOOD SERVICE LT
1345596
9789137
9792395
103.421,94
-100.000,00
-3.421,94
0,00
103.421,94
3.421,94
0,00
"oral 103.421,94 -103.421,94 0,00
)s dados acima têm como base 05/08/2025 às 13h24 e estio sujeitos a altera;Bes.
litiwtos Lari;',:amerstos
Ngo ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Pa-:- 237 Aciericia: 0886-9 10049-8
F± 1 53048 Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api 000.0110 - GERAL
dos saldos
Saldo da contabilidade na data 5.300,24
COP)
t;dor
ROGERIO CASTR .STA
Contactor
CRC: 057096-03/P1
Tga
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
. t Conciliação Bancaria
okA 44-(-7\
CI` 4> v- 1AD0 (.\\
c., SFc 6ip ‹,,
333 1-1
C, (5) i>>
.,
.913N Exercício de 2023
,e
Conciliação Bancária em 31/07/2025 4IV 914.4
(-) Depósitos contábeis na'o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nEo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.300,24
Tesoureiro (a)
, Iena Ross 876.229.1)47-9 Tesourana
cõdtgo; 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
C Visuallzar Pix acrupaPos
G336011230271029007
01/08/2025 12:37:29 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
07 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.101 7.299,79D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PRO'MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 02/07/2025
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03/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 100.000,000 0,00 C
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransfEletr.Disponiv
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Cobrança referente 04/07/2025
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.
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático
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109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
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09/07 09:26 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
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PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
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12,69 D
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NG
tiav
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• c°
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frèNe4
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21/07/2025 0000 13105
21/07/2025 0000 00000
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents10/07/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto PrazoAutomatic()
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 563.836.000.073.002
15/07 15:17 PREF M 00029138310000159
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf,Eletr.Disponiv
237 3378 020217115000140 FORCAAMBIENT
109 Pagamento de Boleto
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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Cobrançareferents15/07/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
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237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
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271 613-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferancla enviada 553.836.000.026.700
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848 Resgate Automático
BB RF Curto PrazoAutomatic°
870 Transferência recebida
21/07 16:03 PREF M 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automatico
BB RF Curto Prazo Automático
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22/07/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.201 682,72 D
IMPRENSA NACIONAL
22/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 4 x 0 1.972 5.940,28 C 0.00 C
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2 c'
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23/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.002 974.000,00 D
23/07 08:56 PREF M 00029138310000159
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IMPRENSA NACIONAL
23/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.787.384,30 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
24/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.402 13.025230
PREF MUN MANGARATIBA
24/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.403 2.528.760
PREF MUN MANGARATIBA
24/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.404 4.046.02 0
PREF MUN MANGARATIBA
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24/07/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 802.051,200.020.935 12.69 D
Cobrança referente 24/07/2025
24/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 344.822,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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.25/07 12:35 F.FX 5.A.LSAL15
25/07/2025 3835 99016 470 Transferência enviada 553.836.000.022,449 3.407.326,86 D
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PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEleir.Disponiv
033 3045 031935512000173 GLOBAL S. E L
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents25/07/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento cle Boleto
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
983TEDDevolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferencia enviada
29/07 16:41 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada
29/07 14:11 REDE S 00029138310000159
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disooniv
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTrenstEletr.Disponiv
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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Cobrança referente 29/07/2025
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Cobrança referente 29/07/2025
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Cobrançareferents29/07/2025
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Cobrança referente 29/07/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RE Curto Prazo Autorntleo
393TEDTransaletr.Disponiv 73.001
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842.061.100.023.627
553.836.000.026.706
555.113,000.041.228
72.502 13.603,35 D
72.503 4.980,75 D
72.504 - 353.097,90 D
12,69 D
1.972 386.829,72 C 0,00 C
72.801 725,39 D
72.802 213.350
1.972 938,74 C 0,00 C
2 246.814,06 C
15.000.00 D
60.752,35 D
72.901 58.812,50 D
72.902 73,190
72.903 72,96
72.904 623,99
72.905 51.375.21 0
72.906 25.872,52
72.907 383.523,16 D
72.908 246.814,06 D
12,69 D
12,690
12,69 D
12,59
596.156,64 C 0.00 C
246.814.06 D
12,69 D
. NG
vavE/4, o
,14
25/07/2025 0000 13105
25/07/2025 0000 13105
25/07/2025 0000 13105
25/07/2025 0000 13113
25/07/2025 0000 00000
28/07/2025 0000 13105
28/07/2025 0000 13105
25/07/2025 0000 00000
29107/2025 0000 14175
29/07/2025 3836 99015
29/07/2025 3836 99015
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13105
29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 13113
20/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 00000
30/07/2025 0000 13105
30/07/2025 0000 13113
30/07/2025
31/07/2025
Cobrança referente 30/07/2025
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 248.826,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
iot M A Aio,
/01 43
4 7,
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. /s3
vtArO
OBSERVAÇÕES:
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
4.227.504,94
0,00
0,00
88.261,99
88.034,04
4.227.632,89
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos ir.ovimentos não conciliados
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIO 0 COSTA
Condor
CRC: 037098-03/R3
Teseurefro (a) u.kçAgetielena Rosa
cSuillemetiva Tesourana
C6civp.% 82005
4CA;67 :": 45
W
C1CC):' fr,bf V kN.4
cr
ice. Exercitio de 2025
0 QfrIS3
Ficha Data Pendincia Dotto No Comp. Data Comp. friistórico
03 - Depósitos de extrato bancário não localizados na contabilidade
61150 19/02/2025 00067987
61150 31/03/2025 00069843 iss kawtva 19/02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 31/01/2025 00066505 BLOQUEIOS 2023
61150 30/04/2025 00071337 PAGO A MAIOR KATTA CILENE
61150 30/04/2025 00071354 pago a maior 051-EC
Cast rc
o
.PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Valor
88.261,99
243,30
88.018,69
88.084,04
87.701,04
380,00
3,00
6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
Fontede recur* 1704O0, TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO? Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
Ficha. 61150 Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333040937386170034
04/08/2025 09:59:57
Cliente
Agência
Conta
3836-9
73035- PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 6.523.950,27 4.711.694,708406
01/07/2025 RESGATE 1.467.543,10 1.059.427,203730 1.385223161 3.652.267,504676
Aplicação 25/06/2025 1.467.543.10 1.059.427,203730
02/07/2025 RESGATE 313.061,32 225.902,851058 1.385822793 3.426.364,653618
Aplicação 25/06/2025 313.061,32 225.902,851058
03/07/2025 RESGATE 100.000,00 72.128,193993 1,386420406 3.354.236,459625
Aplicação 25/06/2025 100.000,00 72.128,193993
04/07/2025 RESGATE 2.090.275,75 1.507.031,665449 1,387015149 1.847.204,794176
Aplicação 25/06/2025 2.090.275,75 1.507.031,565449
07/07/2025 RESGATE 220.921,43 159,209,972827 1,387610500 1.687.994,821349
Aplicação 25/06/2025 220.921,43 159.209,972827
08/07/2025 RESGATE 640,05 461,062731 1,388205892 1.687.533,758618
Aplicação 25/06/2025 640,05 461,062731
09/07/2025 RESGATE 2.283.814,85 1.644.450,000954 1,388801635 43.083,757664
Aplicação 25/06/2025 2.283.814,85 1.644.450,000954
10/07/2025 RESGATE 17.541.28 12.625,085022 1,369398960 30.458.672642
Aplicação 25/06/2025 17.541,28 12.625,085022
14/07/2025 RESGATE 1.920,15 1.380,810367 1,390596454 29.077,852275
Aplicação 25/06/2025 1.920,15 1.380,810367
15/07/2025 APLICAÇÃO 390,80 280,910418 1,391190834 29.358,772693
16/07/2025 RESGATE 25.912,33 18.618.003355 1,391788878 10.740,769338
Aplicação 25/06/2025 25.912,33 18.615,003355
17/07/2025 APLICAÇÃO 35.000,00 25.136,661511 1,392388563 35.877,430649
16/07/2025 RESGATE 15.000,00 10.768,217895 1,392988157 25.109,212954
Aplicação 25/06/2025 14.570,46 10.459,858920
Aplicação 15/07/2025 391,30 280,910418
Aplicação 17/07/2025 38,24 27,448557
21/0772025 RESGATE 26.072,12 18.708,622656 1,3935882126 6.400,590298
Aplicação 17/07/2025 26.072,12 18.708,622656
22/07/2025 RESGATE 5.940,28 4.260,737866 1.394190440 2.139.852432
Aplicaçao 17/07/2025 5.940,28 4.260,737856
23/07/2025 APLICAÇÃO 5.787.384,30 4.149.285,234725 1,394790326 4.151.425,087157
24/07/2025 RESGATE 344.822,14 247.115,370212 1,395389286 3.904.310,716945
Aplicação 17/07/2025 2.985,93 2.139,852432
Aplicação 23/07/2025 341.836,21 244.975,517780
25/07/2025 RESGATE 386.829,72 277.101,112468 1,395987611 3.627.209,604477
Aplic,n49 53/07/2020 :036.8251,7:e 277.101.112468
28/07/2025 RESGATE 938,74 672,158317 1,396584718 3.626.537,436160
Aplicação 23/07/2025 938,74 672,168317
29107/2025 RESGATE 596.156,64 426.684.011710 1,397185326 3.199.853,424450
Aplicação 23/07/2025 596.156.64 426.684,011710
30/07/2025 RESGATE 246.626,75 176.584,262745 1,397784526 3.023.269,161705
Aplicação 23/07/2025 246.826,75 176.584,252745
31/07/2025 SALDO ATUAL 4.227.662,82. 3.023.26g,161705 3.023.269,161705
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.523.950,27
APLICAÇÕES 5.822.775,10
RESGATES (-) 8.144.216,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.174,1
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 25.174,17
SALDO ATUAL = 4.227.682,89
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
Nomês 0,9931
No anc 5,8754
Orcirnos 12 muses 9,3366
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
04Eino49_7
441 1/4,\alA
_j0 1-
C) N-ss
ci
0- 03S
A " oaxo.
re4
‘"44,
'vr) sc Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Aciencia. 3836-9 Conta: 19298-8
Ficha: 61140 Conta: 6.2.02.00.1462 - BB - Royalties doMinério
Fonte de recurso. 17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro(a) ROGE cAstiti osrA
Tesoureira Contador
riA R0448 CPF: 876.22,2.0020e..— CRC: 057096-03/R3
sect
Lucy° oa de-tesouran'
sub
COdvg°'
82005
PPIMNSAP.ATIPA Pagina I de I
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
07 / 2025
G336011230271029021
01/08/2025 12:49:47
C Visualizar Pix agrupsdos
Cliente - Conta atual
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 14175
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 00000
HistUrico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
976TED-CréditoernConta 387.647.561 50.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
3751mpc.)stos 71.101 2.621,590
PREF MUN MANGARAT1BA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.102 215.844,82
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
500TarDOC/TED Eletrônico 831.921.100.179.793 12,69D
Cobrança referente 11/07/2025
848 Resgate Automático 1.972 168.479,10 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0.00 C
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
24/06/2025
11/07/2025
11/07/2025
11/07/2025
11/07/2025
11/07/2025
31/07/2025
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
‘4677ti —
\v..
1.E1120
o
°b
/ oasiN5" Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
Ficha: 61142 Conta: 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Mined° APLIC
Fonte de recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO) FERENTE A COMP Aplicacgo: 000.0157 - Royalties -Minério
Conciliack Bancária em 31/07/2025
Apuração dos sa!dos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.387,80
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato oancario
(+) Depósitos do extrato bancárioagolocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
.;13 Lag
Co
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Conta
cpF: 876229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Lucia Helena Rosa
Subsecretka de TeSOUfana
Cácilgo-. 82005
2.387,80
PMMANGAAATIBA "Afeina ide
G333040937386170035
04/08/2025 10:00:24
GovERN* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 192984ROYALTI ES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/2025
BE3 RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 170.193,05
11/0712025 RESGATE 168.479,10
Aplicação 22/0512025 40.125,18
Aplicagão 24/06/2025 128.353,92
31/07!2025 SALDO ATUAL 2.387,80
.
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.193,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 168.479,10/
RENDIMENTO BRUTO (+) 673,85 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 673,85
SALDO ATUAL = 2.387,80
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
122.915,971825
121.208,423444 1,389994979 1.707,548381
28.867,142295
92.341,281149
1.707,548381 1.707,548381
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0.9931
No arw 5,(1q5.4
Olmos 12 mesas 9.3306
Transação efetuadacornsucesso por: j3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
nil
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pips I de I
PMMANGARATI8A
Banco: 001 Agêncla 3836-9 Cont.,* 24968-8
Ficha 61189 Conta 62.02.00.1496 -Salário-Educação
Salário Educação Fonte de recurso: 15500000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - REC1 Aplicação: 200.1128 -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extra:, bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) C-7
rilets Helena Rosa
cpp:sur
e
ggiela de lesourana
COcngo'. 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
, •
CI? 9:730 .?
„
ROGERIWO1111,0
Contador
CRC: 057096-03/RJ
A, -,
Visualizer Pix
unj
4- o 00'4
Ctiente - Conte atuai inin\14.4
a Extrato conta corrente
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
G336011230271029022
01/08/2025 12:50:32
Agencia 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Histórico
000SaidaAnterior
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
20/06/2025 0000 00000
08/07/2025 0000 13105
08/07/2025 0000 13105
03/0712025 0000 13105
08107/2025 0000 13106
08/07/2025 0000 13113
03/07/2025 0000 13113
08107/2025 0000 00000
09/07/2025 0000 13105
09107/2025 0000 13105
09/07/2025 0000 13113
00/07/2025 0000 00000
17/07/2025 0000 14056
17/07/2025 0000 00000
22/07/2025 0000 13105
22/07/2025 0000 13105
22/0712025 0000 13113
22/07/2025 0000 13113
22/07/2025 0000 00000
25/07/2025 0000 13105
375 Impostos 70.301
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos 70.802
PREF MUN MANGARATISA
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 70.803
237 0886 031787637000101 :TAMEDCOMERC
393TEDTransfEletr.Disponiv 70.804
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
500TarDOC/TED Eletrônico 801.891.200.026.762
Cobrança referente 08/07/2025
500TarDOCITED Eletrônico 801.891.200.026.763
Cobrança referente 08/07/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RFCurioPrazo Automático
375 Impostos 70.901
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.902
033 3071 035237693000115 QOMFORTEGAS
500Tar DOC/TED Eletrônico 801.901.200.023.831
Cobrança referente 09/07/2025
846 Resgate Autornatico 1.972
BB RF Curto Prazo Automatio0
532 Ordem Bancária 3.404.179.000.067
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
27188-AFLIC C.PRZ-APL.AUT 1,972
BE RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.201
403 0001 045203425000136 THALIA REPRES
393TEDTranst.Eletr,Disponiv 72.202
207 2757 050050425000117 KAROS DiST1-21
500TarDOC/TED Eletrônico 832,031.100.189.846
Cobrança referente 22/07/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 832.031.100.189.847
Cobrança referente 22/07/2025
848 ResgatoAutomatic° 1.972
BB RF Curto PrazoAutomatic()
375 Impostos 72.501
PREF MUN MANGARATIBA
4.281,30 0
4.459,69 0
80.452,81 D
247.313,25 D
12,69 D
12,69 D
336.532,43 C 0.00 C
81,53 D
33.390,47 CI
12,69 D
33.984,69 C; 0,00 C
352,121,55 C
352.121,550 0,00 C
159.757,30
89.966,81 D
12,59 D
12,69
249.749,49 C 0.00 C
94,06 0
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033 3071 035237693000115 CDM FORTEGAS
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Cobrança referente 25/07/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.901
756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS
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Cobrança referente 29/07/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
o
of/DINÇ\
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
500TarDOC/TED Eletrônico 802.111.200.049.198
Cobrança referente 30/07/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 802.111.200.049.199
Cobrança referente 30/07/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prezo Automático
999SALOO
BA
0.00 C
39.097,94 D
12,690
1.972 39.204,69 C 0.00 C
10.551400
12,69
1.972 10.564,09 C 0,00 C
73.001 6.516,27
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12.690
12,69 D
1.972 54,025,38 C 0,00 C
25/07/2025 0000 13105
25/07/2025 0000 13113
25/07/2025 0000 00000
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29/07/2025 0000 13113
29/07/2025 0000 00000
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30/07/2025 0000 13113
30/07/2025 0000 00000
31/07/2025 0000 00000
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
085ERVAÇOES:
Transaoáo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Conta 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
1.5500000 TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
61190
Fonte de recurso:
Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.Att, 4c.ner.
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exercido de 2025
A
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24968-8
Apuração dos saidos contábeisedo extratobancário
Saldo da contabilidade na data 579.764,84
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos doono-ato bancário não iocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 579.764,84
RO&RTO CA 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a',
Tesoureira
CPF: 876.229.4E611e naRosa
Lucia
subsecretarte de lesourana
ce,d„go: 82005
Papilla 1 de 1 PMMANGARATIBA
(
61;AAT/e
C\ 'T G333040937386170036
Lu
4,,, no 00'1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
JULHO/2025
04/08/2025 10:00:50
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Corno. Valor IOF QuantidadeGoias Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 944.360,48 682.031,297361
08/07/2025 RESGATE 336.532,43 242.422,562776 1,388205892 439.608,735085
Aplicação 16/04/2025 268.878,79 193.687,975785
Aplicação 19/05/2025 67.653,64 48.734,586991
09/07/2025 RESGATE 33.984,69 24.470,514106 1,338801635 415.138,220979
Aplicação 19/05/2025 33.984,69 24.470.514106
17/07/2025 APLICAÇÃO 352.121,55 252.890,291802 1,392388563 668.028,512781
22/07/2025 RESGATE 249.749,49 179.135,850336 1,394190440 488.892,662445
Aplicação 19/05/2025 234.885.25 168.474,297482
Aplicação 20/06/2025 14.864,24 10.661.552854
25/07/2025 RESGATE 39.204,69 28.083,838059 1,395987611 460.808,824386
Aplicação 20/06/2025 39.204,69 28.083,838059
29/07/2025 RESGATE 10.564,09 7.560,979781 1,397185326 453.247,844605
Aplicação 20/06/2025 10.564,09 7.560,979781
30/07/2025 RESGATE 54.025,38 38.650,721191 1,397784526 414.597,123414
Aplicação 20/06/2025 54.025.38 38.650,721191
31,107/2025 SALDO ATUAL 579.764,84 414.597,123414 414.597,123414
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 944.360,48
APLICAÇÕES (4.) 352.121,55
RESGATES (-) 724.060,77/
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.343,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 7.343,58
SALDO ATUAL
Valor da Cotá
579.784,84
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1.398381242
Rentabilidade
No mês 0.9931
No ario 5,81'54
Oitimos 12 mesas 9,3366
triffia'ação efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para denctentes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Memo: 729-3 Corte: 10547-3
Ficha. 46592 Conte: 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandirio na data 0,00
Tesoureiro (a)
Luciefiena Rosa
LPF: 876.229.047-G4r Subsecre%na oe lesourana
COdtgo.. 82005
r634rt.P 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03M
PMMANGARATIRA Pagina I de 1
C.2 Visualtzar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336011230271029023
01/08/2025 12:50:54
Cliante - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
07 / 2025
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000Said::Anterior 0,00 C
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01/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,68 C
01/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 317,67 C
01/07/2025 0000 14011 762 DIstrib SimplesNational 350 5,08 C
01/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 610,13 C
01/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,03 C
01/07/2025 0000 12334 920 8loci Judicial-Bacen Jud 12.593.505.910.402 986,31 *
01/07/2025 0000 11162 631 Desbl Judicia!-Bacen Jud 18.970.001 386,94 C
01;07/2025 0000 13373 500 Transf Deposito judicial 12.566.780.130.601 386,94 D
01/07/2025 0000 11334 284 Blioci Judicial-Bacen Jud 12.593.505.910.402 986,31 D 0.00 C
02107/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.681,35 C
02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 53,77 C
02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 7,60 C
02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,27 C
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02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 795,41 C
02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 175,89 C
02107/2025 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 10,00 C
02107/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 360 27,09 C
02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.120,87 C
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02/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.732,27 C
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02/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.824, i 7 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 ' 260,61 C
03/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 113,27 C
03/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.819,98 C
03/0T/202S 0000 140-11 762 01.trt6 81,-npis hl.cion,al 350 20.20 C
03/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 155,40 C
03/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
03/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 6.374,46 D 0,00 C
135 P.F Curto Prazo Automático
04/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 434,72 C
04/07,2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 584,93 C
04/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,10 C
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04/07/2025 0000 00000 271 89-APLIC C.PRZ-AFLAUT 1.972 1,208,91 D 0.00 C
BB RFCurioPrazo Automático
-6E -M44/
xo DE 14 Gs
07/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,71 C o O ?fi I
07/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional s 350 5.23 C
07/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 41, 350 342,69 C fri,v
07/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,99 C
07/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.047,49 C
07/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,000
07/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.487,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.566,20 C
08/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
08/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 592,93 C
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08/07/2025 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.500.598.440.402 1.052,49 *
08/07/2025 0000 11334 284Blasi Judicial-Bacen Jud 12.500.598.440.402 1.052,49 D
08/07/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.319,95 D 0,00 C
BBRPCurto Prazo Automático
09/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 249,24 C
09/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
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09/07/2025 0000 00000 27188-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 991,83 0,00 C
BBRP CurioPrazo Automático
10/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 198,03 C
10/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
10/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 270,41 C
10/07/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,31 C
10/07/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 493,75D 0,00 C
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0,00 C
itransagao efetuada com sucesso por j3218178 LUCiA HELENA ROSA.
FcIla 46122
Font,i? r..7razs0:
,gelac*, dos movi me
Data ste.lricb Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1,1\ U Ni /C40
‘1' g- '00 Do
li 1
„,
'T LI 0 c1
0 '11
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025 irnN
Banco: 001 AQ1Cid: 729-3 10547-3
6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
15000000- RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api --ck• ,000.0110 - GERAL
dos
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.262,93
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Conta:
Saldo do extrato isznairio na data 8.746,31
03 - Depósitos do extrato banduici nifiniOdSlizados na contabilidade
desbloqueio judicial 14/02
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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46122
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Co or
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subsecretérirw 43 ,ESOLITZ.4
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02/07/2025 APLICAÇÃO 8.824,17 6.367,459132 1,385822793 12.362,767259
03/07/2025 APLICAÇÃO 6.374,46 4.597,782874 1,386420406 16.960,550133
04/07/2025 APLICAÇA0 1.208,91 871,591057 1,387015149 17.832,141190
07/07/2025 APLICAÇÃO 1.487,11 1.071,705640 1,387610500 18.903,846830
08/0712025 APLICAÇÃO 2.319,95 1.671,185818 1,388205892 20.575,032648
09/07/2025 APLICAÇÃO 991,33 714,162465 1,388801635 21.289,195113
10/07/2025 APLICAQ AO 493,76 355,369490 1,389398960 21.644,564503
14/07/2025 APLICAÇÃO 5.735,73 4.124,654556 1,390596454 25.769,219159
15/07(2025 APLICAÇÃO 10.464,18 7.521,743059 1,391190834 33.290,962218
16/07/2025 APLICAÇÃO 3.810,85 2.738,094879 1,391788878 36.029,057097
17/07/2025 APLICAÇÃO 2.697,75 1.937,497959 1,392388563 37.966,555056
21/07/2025 APLICAÇÃO 14.403,11 10.335,268097 1,393588426 48.301,823153
22/07/2025 APLICAÇÃO 25.641,49 18.391,669648 1,394190440 66.693,492801
23/07/2025 APLICAÇÃO 101.145,20 72.516,419216 1,394790326 139.209,912017
24/07/2025 APLICAÇÃO 6.251,97 4.480,448619 1,395389286 143.690,360636
28/07/2025 APLICAÇÃO 1.022,55 732,178998 1,396584718 144.422,539634
29/07/2025 APLICAÇÃO 1.864,32 1.334,339308 1,397185326 145.756,879442
30/07/2025 RESGATE 195.749,85 140.042,908153 1,397784526 5.713,971289
Aplicação 25/06/2025 1.099,89 786,880006
Aplicação 20/06/2025 2.059,74 1.473,572723
Aplicação 30/06/2025 5.220,52 3.734,855398
Aplicação 02/07/2025 8.900,34 6.367,459132
Aplicação 03/07/2025 6.426,71 4.597,782374
Aplicação 04/07/2025 1.218,30 871,591057
Aplicação 07/07/2025 1.498,01 1,071,705640
AplIcação 08/07/2025 2.335,96 1.671,185818
Aplicação 09/07/2025 996.28 714,162485
Aplicação 10/07/2025 496,73 355,369490
Aplicação 14/07/2025 5.765,38 4.124,664556
Aplicação 15/07/2025 10.513,78 7.521,743059
Atalicar,...ão 16/07/2025 3.827,28 2.738,094879
Aplicação 17/07/2025 2.708,20 1.937,497959
Aplicação 21/07/2025 14.446,48 10.335,268097
Aplicação 22/07/2025 25.707,59 18.391,669648
Aplicação 23/07/2025 101.362,33 72.518,419216
AplirAssZa 24)07/2025 832,996136
31/07/2025 APLICAÇÃO 756,00 540,625100 1,398381242 6.254,596389
31/07/2025 SALDO ATUAL 8.746,31 6.254,596389 6.254,596389
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.301,28
APLICAÇÕES (+) 195.493,33
RESGATES (-) 195.749,85/
RENDIMENTO BRUTO (+) 701,65 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 701,55
SALDO ATUAL = 8.746,31
Valor da Cote
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
4t,A U N/
v0 Dr T.
4t.r 0 ci
3.)! ,
.&•
/IVA
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Lintimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Rance: 001 Aoência: 3836-9 23467-2
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0 - RECURSI 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 4744 7
PMMANCARATIBA Piolfrta 1 d
Ficha: 61126 Conta 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
Aputação dos saldos
Saldo da contabilidade na data 508.855,16
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Se/do do extrato banctrio na cato 508.855,16
Tesoureiro (a)
Ter.,3ureira
176:47a2AgT6113 Rosa
Subsectetána cie TaSOUrdirla
Cocitgo 82005
ro ct
1,
RodElto-ció COSTA
cori 41or
CRC: o57rr46-03/R3
rio (1? —
Conciliagk Bancária em 31/07/2025
investimentos - investimentos Fundos - Mensal vr
--....,,
0333040937386170039
04/08/2025 10:01:39
;& 0 rCliente 0 0
3836-9 /
23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Agência
Conta
as314
frdy9
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
503.850,96 363.888,716884
508.855,16 363.888,716884 363.888,716884
SALDO ANTERIOR 503.850,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.004,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.004,20
SALDO ATUAL = 508.855,16
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Oitimos 12 meees 9,3388
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentosoConsumidor-SAC0800 720 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
IY8110
Apt, j 000.1116 -OUTROSCON VENIOSFEDERAIS
=ME= Conta.
Saldo da contabilidade na data
Saidado extrato bancário ra da
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n-ãolocalizadas na contabilidade
62.254,24
0,00
0,00
0,00
0,00
62.254,24
i?9gériO C
C
P49E5
Contador
CRC: 057096-03M
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 ; 24639-5
6.2.11.99.0032 - Transferencia Especiais da Unido
Fonteccrecurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO -RECURS;
Ten--;;reiro (a)
Tesoureira
La61240ectaa Rosa
Subsecretána de Tourarts
código 82005
Pf4i4A'NGARATI3A I,
3836-9
24639- TRANSF ESPECIAIS-3302601
JULHO/2025
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
ot,i1C/>\
NI` Al tz- ()DO
ct- o
2
0333040937388170041
04/08/2025 10:02:14
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
61.642,02 44.518,792692
62.254,24 44.518,792692 44.518,792692
SALDO ANTERIOR 61.642,02
APLICAÇÕES (÷) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 612,22/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 612,22
SALDO ATUAL = 62.254,24
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/0712025 1,398351242
Rentabilidade
No mes 0,9931
No ano 5,8754
Últimoz, 12 me.sav 9,3360
Transacaoefetuadacornsucessopan J3218178 LUCIA HELENAROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
545,37
0,00
0,00
0,00
545,37
0,00
„
Tesoureiro (a)
TesouarlmeI ,ert a Rose
AVR.I.2-9.047-91 dieTesourana
06(1190'82005
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ok.) pi Lo
4tv- (2, DO
*zr rft
2"'
o j,c)ii
V
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
B3 C: 001 Agência: 3836-9 24728-6
545,37
545,37
F,o a 61178 Conta 6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCApi:caçao: 000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS
411111Criaidos coritá '
Saldo ria contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Valor
04- Retiradas do extrato bancitrioRaolocalizadas na contabilidade
61178 31/03/2025 00069845 bbquao judial
1/4)
i,i4MANuARA IDA Pirjina
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
07 / 2025
G336011230271029024
01/08/2025 12:51:51
DL Di.
balancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor R$ Saldo
29/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACdES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
61180 Conte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
V91
Conciliação Bancária em 31/07/2025
c: 001 A.,]ência• 3836-9 24727-8
6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC1 Aptica0o: 6 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 2.942,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salda cio extratobanditti() na data
0,00
0,00
0,00
2.942,95
0,00
ação :dos movimentos
Data camp. Historic° Valor
04- Retiradas do extrato bancaria não localizadas na contabilidade
61180 30/04/2025 00071357 bloqueio
2.942,95
2.942,95
Tesoureiro (a)
Tesreira 1.4pit7ng-Asqa Rosa
Subsecretána de-TeSOUrart8
C6d1no! 82005
Or.: 057096-03/RJ
ãlre1 de'
G336011230271029025
01/08/2025 12:52:08
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/05/2025
31/07/2025
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
r 0<i
„
.
‘t N.) o Rio
< Zi
c•-• Exercício de 2025
Conciliar* Bancária em 31/07/2025
Banc(: 237 Agência: 0237-0 5-1 /
Firl 3 46113 Contd. 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
Fcni.c dc re.C.urg: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI Aplicay- ;000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
3ta ,i31/12-)
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LuctelA90-9 9
Subsecretána de Tesourana
Código 82005
CRC: 057096-03/F0
PMANGARKilaA Pagina fsc-1
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA:TIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da opera0o: 05/08/2025 - 13h18
netempresa
Agenda Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
.00886 l 0000005-1 300.434,13 32.180,15 332.614,28
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
ESTORNO DE LANCAMENTO* 01/07/2025 726275 FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTOTEDD 9011665 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO EM FUNDOS 726275 FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS 726275 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 886379 SIMONE XAVIER DA SILVA
CHEQUE COMPENSADO 18113
ESTORNO DE LANCAMENTO* 02/07/2025 1013756 DEST.VICTORIADE SOUZA PA
ESTORNO DE LANCAMENTO* 9938546 DEST.VICTORIADE SOUZA PA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 1013756 DEST.VICTORIADE SOUZA PA
TEDDIF.TITULCC H.BANK 1132906 DEST.JEANCARLOS DA CUNHA
TEDDIF.TITULCC H.BANK 9938546
DEST.VICTORIADE SOUZA PA
TRANSFCCPARACCP3 459586 EDUARDO FERRERA JORDAO
ESTORNO DE LANCAMENTO* 03/07/2025 1669857 DEST.VICTORIADE SOUZA PA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974
TEDDIF.TITULCC H.BANK 1669857
DESTVICTORIADE SOUZA PA
TRANSFCCPARACCPI 886300
SIDNEYMARCELL° FILHO
TRANSFCCPARACCPJ 885591 ANDERSONBRITO DE QUADROS
CHEQUE COMPENSADO 18110
CHEQUE COMPENSADO 18111
04/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 592
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 593
PAGAMENTO FUNCIOI“LARIOS 594
07/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974
PAGAMENTO FUNUONARIOS 595
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 596
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 597
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250040059844-00003
RECEBIMENTOTEDD 041/07/2025 REmur.muNic..if-lo oe 4985394
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 727123 FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.1TTUL.CC H.BANK 5130142 DEST. LEONARDO SALLES DIAS
TRANSFCCPARACCP3 855929 ALEXDA CRUZ TAVARES
TRANSFCCPARACCP3 886534 FABIOLA VARELLA MACEDO
TRANSFCCPARACCP3 83-.S620 INGRID PIRES LEAL BRITO
TRANSFCCPARACCP3 1310680 RAIMUNDO EDSON FERREIRA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
RAIMUNDO EDSON FERREIRA DA SILVA 1310966
0,00
159.600,00 159.600,00
160.000,00 319.600,30
-154.114,55 165.485,45
-159.600,00 5.885,45
-400,00 5.485,45
-5.484,45 1,00
2.116,77 2.117,77
2.116,77 4.234,54
5.404,15 9.638,69
-2.116,77 7.521,92
-1.404,15 6.117,77
-2.116,77 4.001,00
-4.000,00 1,00
2.116,77 2.117,77
12.777,22 14.894,99
-2.116,77 12.778,22
-4.000,00 8.778,22
-4.000,00 4.778,22
-356,31 4.421,91
-4.420,91 1,00
21.864,51 21.865,51
-17.505,07 4.360,44
-3.687,57 672,87
-671,87 1,00
57.417,47 57.418,47
-46.313,35 11.105,12
-687,87 10.417,25
-10.416,25 1,00
-1,00 0,00
135.000,00 135.000,00
-122.298,38 12,701,62
-1.404,15 11.297,47
-2.686;87 8.610,60
-1.404,15 7.206,45
-1.404,15 5.802,30
-2.993,00 2.809,30
-1.404,15 1.405,15
Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
DIOGO RUFINO PINTO 3506868 -1.404,15 1,00
09/0
7
/
2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974 1.417,88 1.118,88
TEDDIETITUL.CCH.BANK
DEST. ROBDON RICARDO RODRI 5637347 -1.417,88 1,00
10/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725974 3.462,70 3.463,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726191 5.656,30 9.120,00
TEDDEVOLVIDA'
02-AG.OU CIA DEST. INVALIDA. 6563931 1.404,15 10.524,15
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2025003251720400005 39310
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. ROSIMARY MARIA DOS S 6563931
bA.. DE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ‹R` ..y
9..\ 1
OFICIO 2025004046666 39310 0 0E6,
4-00003 G\ -1,00 9.120,00
2 0 2
TRANSFCCPARACCP3 6,
886250 g ,3 7. -560,00 8.560,00 FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO 0 o >
"-f
TRANSFCCPARACCR3 .2 .5)
LIDIO COUTO AMORIM 886414 cv. -4.000,00 4.560,00
TRANSECCPARACCP3 886789 -560,00 4.000,00 ANA CARLA SOARES DOS SANTOS
TRANSECCPARACCP3
ANDERSONBRITO DE QUADROS 886977 -4.00000 0,00
14/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726191 145.038,85 145.038,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726275 151.070,11 296.108,96
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 296.107,96 OFICIO 20250040678054-00001
TRANSFCCPARACCP3 886133 -2.618,76 293.489,20 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3 886484 -117,92 293.371,28 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 886777 -234,73 293.136,55
TRANSECCPARACCP3 886909 -659,76 292.476,79 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3 1700196 -951,58 291.525,21 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSECCPARACCP3 1700766 -1.180,12 290.345,09
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCPJ 1700949 -197,07 290.148,02
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886042 -70.978,73 219.169,29
TRANSECCPARACCP3 886126 -180.72:6,79 38.442,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSECCPARACCP3 8E6815 -38.442,50 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
5958361 -408;35
3.33z,,47
2.926,12
15/07/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 726275 3.334,47
PAGTO ELETRONIOD TRIBUTO
GRERJ 9183610125892
PAGTO ELETRONIC.0 TRIBUTO -408,35
GRERJ 9183640681027
5958364 2.517,77
TRANSECCPARACCPJ -400,00
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
886672 2.117,77
CHEQUE COMPENSADO 18118 -2.116,77 1,00
TED-TRANSE ELEr DISPC3N 9820042 62,59 63,59 17/07/2025 REMEMPNUN MANGARATIBA
RECEBIMENTOTED0 9720581 95.000,00 95.063,59
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 727915 -91.364,01 3,699,58
FICEIRE CP P.PUBLICO
TEDDIFTTTUL.CCH.BANK 9817924 -1.404,15 2.295,13
DEST. ROSIMARY MARIA DOS S
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 2.294,13
OFICIO 20250011035417-00002
TRANSFCCPARACCPi
PREFEITURA MUNICIPAL DE ma r:•:,..oli -2.294,43 0,00
21/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726275 359,08 359,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727123 25.299,71 25.658,79
TRANSFCCPARACCP3 21.962,84
GABRIELA ANGELO DO NASCIME 886281 -3.695,95
TRANSECCPARACCP3 686637 -4.000,00 17.962,84
THAISA PIMENTA DOS SANTOS
TRANSECCPARACCP3
THAISA PIMENTA DOS SANTOS 886924 -4.000,00 13.962,84
TRANSECCPARACCP.3
LUCAS DA SILVA VENITO 886973 -8.914,99 5.047,85
TRANSECCPARACCP3 2650242 CARLOS ALBERTO LUSEJUNIOR -5.046,85 1,00
22/07/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 727123 52.197,59 52.198,59
1,00 10.525,15
-1.404,15 9.121,00
Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saido (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON
REMETP MUN MANGARATIBA 2966198 500.000,00 552.198,59
TRANSF CC PARA CC PJ
TAYNARA RAMOS DA COSTA 886101 -4.000,00 548.198,59
TRANSF CC PARA CC PJ
FRANCIANE GUIMARAES DE OLI 886224 -400,00 547.798,59
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886486 -86.531,52 461.267,07
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886641 -250.569,84 210.697,23
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886794 -210.696,23 1,00
23/0
7/
2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727123 2.123,68 2.124,68
TRANSF CC PARA CC PJ
CLEO NICE SILVA ALMEIDA DE OLNEI 886160 -2.123,68 1,00
24/07/2025 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005 39310 -1,00 0,00
28/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727123 43.315,26 43.315,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727915 9.923,79 53.239,05
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886537 -38.856,26 14.382,79
TRANSF CC PARA CC RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886398 -14.381,79 1,00
29/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727915 427,57 428,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRER3 9183270959193 5958327 -427,57 1,00
30/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727915 18.730,60 18.731,60
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 6741409 473.017,13 491.748,73
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 6741917 4.170.327,00 4.662.075,73
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 6746561 1.237.506,33 5.899.582,06
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 6746889 1.574.689,92 7.474.271,98
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA 69642T/ 100.000,00 7.574.271,98
TED-TRANSF ELET DISPON
REMETP MUN MANGARATIBA 6964310 3.700.000,00 11.274.271,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 598 -4.142.372,13 7.131.899,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 599 -457.370,59 6.674.529,26
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 600 -6.650.300,42 24.228,84
TRANSF CC PARA CC PJ 212318 -747,07 23.481,77
VERA CRISITINA DE ANDRADE \ 0 °
J-.1. '
TRANSE CC PARA CC RI
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
406079
544712
0 (4, o Z
2.
9
s
a?
-905,15
-614,24
22.576,62
21.962,38
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC RI 886075 tAP40 -667,92 21.294,46
JEANE DA SILVA NOITES
TRANSF CC PARA CC PJ
LEILANE AV1L DE SIQUEIRA 886154 -654,94 20.639,52
TRANSF CC PARA CC RI 886182 -570,99 20.068,53
NANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC P.) 886188 -522,20 19.546,33
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSE CC PARA CC P3
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886277 -1.213,82 18.332,51
TRANSE CC PARA CC P3
THEREZA CHRISTINA VELOSO O 886300 -912,74 17.419,77
TRANSE CC PARA CC P3
SONIA MARTA ALVES RIBEIRO 886372 -1.055,84 16.363,93
TRANSF CC PARA CC P3
MARIA DAS GRACAS MARTINS 886399 -678,84 15.685,09
TRANSE CC PARA CC RI 886438 -914,22 14.770,87 STEFAN' DA SILVA DE CARVAL
TRANSE CC PARA CC RI
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886493 -966,40 13.604,47
TRANSE CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS 886501 -608,49 13.195,98
TRANSF CC PARA CC P3
MUNIQUE DUMAS VIANA 886591 -1.438,44 11.757,54
TRANSF CC PARA CC P3 886690 -979,42 10.778,12
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC RI
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886705 -974,26 9.803,86
TRANSF CC PARA CC P3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886712 -280,83 9.523,03
TRANSF CC PARA CC P.)
BENEDITA MARQUES 886823 -1.628,63 7.894,40
Q IA
1240012 o
o o
o
3176422
1803550
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA DA S F COSTA
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC P3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC P3
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC
TRANSF CC PARA CC P.)
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CP PJ
TALITA BARBOSA PEREIRA
31/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. WELLINGTON CARVaLHO
TRANSF CC PARA CC P3
MELQUISEDEQUE DAS FLORES CASTR
TRANSF CC PARA CC PJ
RAFAEL CARVALHO DA CUNHA DE SOUZ
866855
686901
886930 posi
3929992
3248534
727915 5.449,67
8263104
886635
3728487
Débito (R$) Saldo (R$)
-594,00 7.300,40
-924,07 6.376,33
-324,75 6.051,58
-1.442,18 4.609,40
-1.296,55 3.312,85
-394,81 2.918,04
-1.476,77 1.441,27
-1.440,27 1,00
5.450,67
-2.641,37 2.809,30
-1.404,15 1.405,15
-1.404,15 1,00
-12.878.228,04 1,00
fiaLrz Lançamento Dcto. Crédito (R$)
Total 12.878.229,04
Os dados acima têm como base 05/08/2025 as 13h18 e estão sujeitos a alterações.
atimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito(ii$) Saldo (R$)
01/08/2025
04/08/2025
05/08/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
THEREZA CHRISTINA VELOSO OLIVEIR
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC P3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TED-TRANSF ELET DISF'ON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMETP MUN MANGARAT1BA
-7.000,30
727915 7.001,30 1,00
886043 912,74 913,74
1026620 250.000,00 250.913,74
886542 -912,74 250.001,00
2311009 20,00 250.021,00
2311060 100,00 250.121,00
258.034,04 -912,74 250.121,00 Total
Exercício de 2025
(0 Ç,,\ e, '1'7,
"r, \
C2:12')Z5 oz1,1"
427-
VD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
'Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Agéncia: 0237-0 nta: 5-1
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadaçoes APLIC
15000000- RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS RE! ^;, - 000.0110 - GERAL
Conta:
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis rlik localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldodcextrato r,4anidirio na data
891.535,51
0,00
0,00
77.720,96
912.021,67
57.234,80
46123
Fontecc recur,;o:
Feia
03 -Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
00075327
00075328
00077049
00077050
00077051
bancário não localizadas na contabilidade
00066733
00066753
00068102
00068103
00068104
00071437
00074006
00074022
00077103
77.720,96
11.507,60
7.101,34
6.029,75
6.151,18
46.931,09
912.021,67
580.875,67
5,00
45.062,56
39.627,49
31.465,09
32 04..1,15
122.417,32
59.880,34
648,05
PAGAMEWNTOS—WAO EFETUIUADOS EM ABRIL/25
PAGAMENTO Nik0 EFERJADO EM MARÇO/25
pagamentos pendentes maio/25
pagamentos pendentes Junho/25
pagamentos pendens Julho/25
Blcqueio judicial 2023
BLOQUEIO JANEIRO/2025
bloqueio Judidal 10/02
Bloqueio 06/02
bloquerao 06/02( 08/01/2025)
Bloqueio Março/25
Marco à 22/05/2025
BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03
46123 30/06/2025
46123 30/06/2025
46123 31/07/2025
46123 31/07/2025
46123 31/07/2025
04 -Retiradas do extrato
46123 31/01/2025
46123 31/01/2025
46123 28/02/2025
46123 28/02/2025
46123 28/02/2025
46123 30/04/2025
46123 30/05/2025
46123 30/05/2025
46123 31/07/2025
Tesour
na
Rosa
LUCM
,
664-1 „afro
CPri
.
gaitartiVier
VLLI
82°°.°
PMMANGARATISA Pine 1. de 1
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
04/08/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 252.032,81 107.761,35299 252.128,82 9,5,02
MU' (RS) -
Totai de 367.776,94 156778,02256
1Gr IRRF (R$)
- Total de 562.840,14 240.336,76619 565.270,61 2.430,47 2.430,47
Resgates
1RRF (Rs) -
Redugdo Cotas
IRRF
1OF
10.1F Prtyv sZko
Iris!IOF
Pirovis-50
iC)F -
ror
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
5aitika AttFai 56.969,61 24.20260038 57.234,80 265,19
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.599,65 2.430,47
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
- Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exercicio de 2025
Banco: 237 Adencia: 0886-9 Crt:: 14627-7
F;ct a: 49201 Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
Font: dorecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ;-.01 000.0110 - GERAL
Relação dos rrsovitne mricifize.c.s
Ficha Valor
notnacão dos saldos.cO
Saldo da contabilidade na data 5.369,60
(-) Dep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1,00
2,00
Saldo do extrato bancário naOat?: 5.368,60
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49201 28/02/2025 00068156 renclimento lançado a menor
4- Retiradas do extrato àancário não localizadaseacontabilidade
49201 30/05/2025 00074025 BLOQUEIO MAIO/ 25
g?,og Castro Costa
tador
.... .
4" 57 .096 I 03
Tesoureiro(a) ROC.,ERIO CASTRi COSTA tromena Rosa Contador Lt 60
subs
:
e
8
c
7
r
6a646-ewxtraria CRC 0 57096413/PJ
C8dtgo' 82°°5
1,00
1,00
2,00
2,00
PMMANGARATIBA Pegina 1 ae
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
CNN doAdministrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emiss'ao:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 1 0010049-8
04/ 08/ 2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/ 2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no ma's: +1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.372,73
Quantidade
de Cotas
2.241.,2S79;?
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.243,93 I.871,20
IOF
'Total ria
icaçõeS
IOF -
Total de
Resgates
'OF -
Meduç.âo Cotas
ntruz,
IOF
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Mr
IRRF (k$)
!Or Provisac
IRRF (R$) -
It't alf IO'f•
Provi:stio ,
Sido Atual
IOF -
3.372,73 2,241e26797 1,927,51
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF- IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês 56,31
10F - IRRF (R$) -
,ANRA 4
\>-`"' 10
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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46115 Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A
till Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliagk Bancaria em 31/07/2025
Br c: 237 ,427'ncia • 0237-0 . 6-0
Frii: rerur;o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplic.3*: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contá ,fr>
Saldo da contabilidade na data 0,00
(B.9gério
c,
stro Costa
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do elctrato banciirio nadab
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- V
Tesourero
-
(
!
)
--01-tH
Tesoureira
1.-Ctida2Ael"na
Rosa
Sudsecretena de Tesourana
Codigo, 82005
3E.14 . 90.§17C
ntacior
CRC: 057096-03/R3
P-agitia 1-de 1 PMMAN,ARATI0A
fia)
bradesco
net empresc
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h33
cpkividmit4N
ES r -"
cz
\
o ,4-if '1'3 t
Is
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (RS)
00886 I 0000006-0 3.029,70 553,87 '3.583,57
:xtrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
.0/06/2025
0/07/2025
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032517204-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040466664-00003
39310
39310
32,14
-32,14
'otal 32,14 -32,14 •
is dados acimaterncomo base 05/08/2025 as 13h33 e estão sujeitos a altera95es.
litimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldo (R$)
0,00
32,14
0,00
0,00
frty'' 33
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_C . 237 Aumcia. 0237-0 r=.6-0
FcftI 46654
0,00
0,00
0,00
68,10
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data 3.025,36
Ficha Data PaREOWNIETEM__ Comp. Histárico Valor
-1,71-de f *fiLf:M1-I4ANOARATJOA
_Conciliação Bancária em 31/07/2025
6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
kp-i;ravio dos saldos
Saldo da contabilidade na data 3.093,46
Fonte de recur, Ap ;G:
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 31/01/2025 00066744 Bloqueio em maio 2024
46654 31/01/2025 00066745 Bloqueio novemoro 2024
46654 31/01/2025 00066746 Bloqueio JaNEIRO 2025
46654 30/05/2025 00074027 BLOQUEIO MA10/25
46654 30/06/2025 00075325 BLOQUEIO JUNHO/25
(R,ogitiO to CO517;
Crtado4-
6/03
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Co
larzsa.kiebstria ROSa CRC;0.570S6-03/R3
Subsecretária de Tesourara
Códoo 82005
68,10
32,96
32,14
1,00
1,00
1,00
Retação dos nwvimenWS
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
04/08/2025
BRADESCO FICFTRE CURTO PRAZO PODE
013.397.456/0001-14
01/07/ 2025 a 31/07/2025
30/06/ 2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
+1,07%
Itens
Saldo Artterior
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
,2„32034
Valor
em (R$)
2.993,22
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7,05
Total de
Aplicar;fts
'OF - IRRF (R$)
IRRF (R$)
Tr..,ta! de Aw.
IRRF (P,$)
kadu5Lo Cotas
IRP.F
IRRF (RS) ,
71.0F Proviso
).R s/ a3F
l*rovislo
10F -
Top -
IRRF (R$)
IRRF (RS) -
said° Atual 2.906,17 1.270,32364 3.025,36 39,19
Rendimento do
Mês 32,14
00R/
,z.
G)
a'b
IOF - IRRF (R$) -
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF IRRF (R$) -
Itens
Bloqueie judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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SAC-Service)de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 tara: 20004-2
F 61167 Conte 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
Font,: derecurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NA- 0 VINCULADOS -RECUAuL.ç 000.0110 - GERAL
dos saldos
Saldo da contabilidade na data 0,00
..!, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
‘"\
•s) CO)RAIOL 61)17
Z' sE
d '11p
< <3Qi: 4
--
,0•,„, zbi
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato ban6rin na dzito
q?g • o Costfl
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPLIffela.ririellena Rosa
Subsecretena de TeSOLK80.3
Código.. 82005
ROGERS
Co
CRC: 05709603/R3
PMMANGARA RBA Paoiria de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIAFIX
REM: WILSON FERNANDO DOS S 04/08
TRANSFERENCIAFIX
REM: Paulo dos SantosCost04/08
0,00
1258198 318:40 318,40
1429414 318,40 636,80
24/07/2025
04/08/2025
bradesco
netempresa
Extrato Mensal ./ Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h33
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 l 0020004-2 130.699,29 8.085,06 138.784,35
'xtrato de: Ag: 886CC: 0020004-2 Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto.
.0/06/2025 SALDO ANTERIOR
11/07/2025 726282 ESTORNO DE LANCAMENTO*
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS 726282 FICFIRF CP P.PUBLICO
APLIC_ACAO EM FUNDOS 726282 FICF1RF CP P.RUBLICO
TRANSFERENCIA PIX 5/07/2025 1158349 REM: Fabio Augusto Fonseca 15/07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 7/07/2025 39310 OFICIO 20250041035417-00002
TRANSFERENCIAFIX 8/07/2025 1216272 REM: Douglas Martins deSo18/07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4/07/2025 39310 OFICIO 20250041842105-00005
'otal
)s dados acima têm como base 05/08/2025 às 13h33 e estão sujeitos a alteragies.
litiraos çamecs
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.792,78
2.795,23 5.588,01
-2.791,78 2.796,23
-2.795,23 1,00
318,40 319,40
-319,40 0,00
420,75 420,75
-420,75 0,00
3.534,38 -6.327,16 0,00
Data Lançamento Crédito (R$) Déblto (R$) Saldo (R$)
Total 636,80 0,00 636,80
Ban:it: 237 Agência: 0886-9 Corta: 20004-2
144.413,90
0,00
0,00
5,00
14.543,08
129.875,32
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salida do ctrat.
dos movimentos não conciliaolos
Data Penderida Docto No *imp. Data Comp. Histórico Valor
RMMANGARATIBA 1 ae
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5,00
61168 31/01/2025 00066759 RECEITA LANÇADA A MENOR 5,00
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.543,08
61168 31/01/2025 00066754 BLOQUIE0 2023 7.812,10
61168 31/01/2025 00066755 TARIFAS INDEVIDAS 2023 633,81
61168 28/02/2025 00068173 BLOQUEIO SET/24 4.000,09
61168 30/05/2025 00074030 BLOQUEIO MAIO 25 1.756,93
61168 31/07/2025 00077060 BLOQUEIO 3ULHO/25 740,15
gogeno — castro C
rç.
o
071) -
's• .09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
wSICIp4
(1 01)0
crC °
o
2
Exercicie de 2025
Tesoureiro (a)
Lunta4fielena Rosa
catiABW*e, Tesouma
c6±got 82005
ROGERIO O COSTA
- Cori or
CRC: 057095-03RJ
61168 Conta 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
-; 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUR 5' A 1 000.0110 - GERAL
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SPo
fro iiNi4
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0020004-2
04/08/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/08/2025 - 2,3396962
31/07J - 2,3649196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Said° Anterior
Valor
Principal (R$)
120.460,55
Quantidade
de Cotas
53.727,50962
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
125.705,58
IRRF (R$)
Total do
Aplicaçbes 2.791,78 1.192,66165
IOF - IRRF (R$) -
Tota!, de
Remates
Redução Cotas
IRRF
"tiProvisgo
Xft sj ICFProv?s90
'OF -
10F -
IOF
OFIRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
1RRF (RS) -
Saida Atuat rrrzt2,c2,33 514.919,V1,-1:17 125.876„82 6.623,49
Banco: 237 Acincia: 0237-0 Cc,nta: 8812-9
Ficha: 46136 Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
(4?pgi7io
+11Nr-R.1
— C.onticror
CRC: 057096-03/R3
.:..'.- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARMIBA
NIC60
ct n. On4 le
g- _
_ ,
4 • A.V. (:)
L.)
CON\•
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
.Conciliação Bancaria em 31/07/2025
frei
Fonte r:curso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apt ca:,-60: 000.0110 - GERAL
41f
"st , ." r • rt,
Saldo da contabilidade na data 1.00
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nAo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nào iocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rià-o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio na clict 1,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Efielena Rosa
Subsecretána de T0600(003
Cádigo!- 82005
immANGARATIBA Pina 1 de 1
22/07/2025
2.4/07/20Z:i
29/07/2025
30/07/2025
Extrato MensalifPor Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAlIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro bradesco Data da operagk: 05/08/2025- 13h34
netempresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (RS) Total (R$)
(A+B)
00886 0008812-9 15.910,18 10,00 15.920,18
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
01/07/2025 ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/07/2025 ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP.3
ER) CONTA C PMERJ CEDIDOS
07/07/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SNJDE
14/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMAT1CA. FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPri
PREVI DE MÁNGARATIBA
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
'PI MUNICIPIOS
ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANS": CCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041035417-00002
TRANSFCCPARACCP.)
MÁNGÁRATIBA CAMARA MUNICIP
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
ICMS MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSECCPARACCRI
FUNDAC.A.0 MARIO PEIXOTO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁNGARA,T
1,00
100886 521.895,27 521.896,27
726279 -521.896,27 0,00
400886 267.663,61 267.663,61
400886 17.573,14 285.236,75
726791 -236.816,12 48.420,63
6898657 -48.419,63 1,00
725734 109.736,51 109.737,51
726279 37.798,07 147.535,58
886446 -147.534,58 1,00
726279 486.200,32 486.201,32
726791 85.711,03 571.912,35
836210 -38.856,26 533.056,09
886945 -317.381,91 215.674,18
88629:3 -185.731,06 28.943,12
836377 -23.942,12 1,00
1500886 1.046.872,33 1.046.873,33
1500866 55.506,30 1.102.379,63
727659 -1.102.378,63 1,00
726791 151.975,92 151.976,92
727659 1.066.055,15 1.218.032,07
886906 200.000,00 1.418.032,07
39310 -1,00 1.418.031,07
886135 -1.418.031,07 0,00
2200886 1.389.705,10 1.389.705,10
2200886 31.418,59 1.421.123,69
728235 -1.421.122,69 1,00
SG310 -1.00 Con
2900886 320.105,02 320.105,02
728911 -175.104,02 145.001,00
886425 -145.000,00 1,00
727659 37.490,22 37.491,22
728235 1.425.084,56 1.452.575,78
728911 159.305,87 1.621.881,65
7036368 2.000.000,03 3.621.881,65
886427 90.000,00 3.711.881,65
15/07/2025
rwr\ii- LL PAKA CC PJ
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 886643 -3.711.880,65
Total 9.500.097,01 -9.500.097,01 1,00
Os dados acima têm corno base 05/08/2025 às 13h34 e estão sujeitos a alteragOes.
Últimos Lancamentos
Não h lançamentos para este tipo de extrato. (SNIC.WSE.0004)
1,00
Itens Valor Que.ntiOade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
TOF IRRF (RS) -
IOF IRRF (R$) -
1.378,46
"'
OARA..-4Ni
(
°O .5.1.4 5k• ,0(./\
°
di 0 fr
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Exereicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ina 1de 1 PMMANGARATIBA
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha 46137 Conta 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apcayíc.: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos •
Saldo da contabilidade na data 113.904,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 6,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.120,67
Saldo do extrato bancário na data 15.885,34
Relação das mow''ate
Ficha Data P lagoinp. DataComp.ilbitõriat
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.102,72
46137 31/01/2025 00066782
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.102,72
99.120,67
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUIO 2024 98.818,67
46137 31/01/2025 00066761 PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 1330/12 300,00
46137 31/07/2025 00077061 BLOQUEIO 2,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
tbEW2i4eIgna Rosa
Subsecretina l'esouram
Cbalgo.. 62005
Rs) g
ROGER1ltç
Con
CRC: 057096-03/R3
ro
/03
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029./38.310/0001-59
00886-9 I 0003812-9
04/08/2025
BRADESCOFTC Fl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/6001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/ 2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mãs: +1,070A
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicace-es
Total de
Resgates
109.277,64
1.457.317,73
IOF
3.550.723,66
'OF -
46.792,76862
3..469.750,78518
1.509.825,76949
109.480,86 203,22
IRRF (R$)
IRRF (k$)
3.559.357,65 8.633,99 5.633,99
IRRF (R$)
kaduao Cotas
IRRV
IOF Prt,vishe
v/
Provisao
IOF
IOF
:421=
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (a$)
&d At Aual 15.871,71 6.717,78431 15.833,34 14,63
IOF IRRF (12$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: n$ 0,00
8.633,99
A
8.445,40
Valor Quantide.ft Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF 1RRF (R$) -
Itens
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Brc: 237 AfAric,ai 0237-0 - 8813-7
Exercício de 2025
46138 6.2.02.00.0420 - Bradesco IPVA
Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 - GERAL
APdiacAO dos saldos contábeis e
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiidade 0,00
Saldo do extrato bancSsio na 1,00
01,9géri0 Wt113
RWER10 --: "oft'tab t
ditador
CRC: 057096-03,(PJ
Tesoureire (a)
Tesoureira
C IA37360Vreilena R°S3
silk).c,leN•vad -f..: Psourarla
cijd,gcy. 82005
PMMANGAFFATiBA
if
bradesco
Extrato 0,401.1011 / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h35
netempresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008813-7 6.469,16 9,00 6.478,16
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025
01/07/2025
SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
E123 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 63.989,94
1,00
63.990,94
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 726280 -63.990,94 0,00
04/07/2025 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 400886 70.776,20 70.776,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 726792 -70.775,20 1,00
15/07/2025 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1500886 69.129,38 69.130,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 727660 -69.129,38 1,00
17/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725736 12.765,49 12.769,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726280 64.348,08 77.117,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726792 71.070,77 148.188,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727660 51.312,66 200.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041035417-00002 39310 -1;00 200.000,00
TRANSFCC PARA CCPi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 666906 -200.000,00 0,00
22/07/2025 IPVA MUNICIROs
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 35.561,25 35.561,25
APLICACAOAUTOMATFUNDOS • 728236 -35.560,25 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
24/07/2025 BLOQUE10-OP.DEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005 39310 -1,00 0,00
29/07/2025 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2900686 43.324,59 43.324,59
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF 0.3 P.PUBLICO 728913 -43.323,59 1,00
30/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727660 17.452,93 17.453,93
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 728235 35.659,38 53.113,31
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 728913 36.58Z69 90.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
886427 -90.000,00 1,00
Total 572.781,36 -572.781,36 1,00
Os dados acima tam como base 05/08/2025 as 13h35 e estão sujeitos a altersOes.
•
(!iraties Lablça ento.; ,
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não iomlizados na contabilidade
46140 28/02/2025 00068178 ESTORNO DEPOSTO
04- Retiradas do e--trato bancitrio não localizedas na contabilidade
46140 30/05/2025 00074046 BLOQUE10 MAIO 25
46140 31/07/2025 C9077062 BLOQUEIO JUU-10/25
-171,67;i1 37j<,'1" PMMANuAR,VriBA
46140 Cork,:
Saidada contabilidade na data 6.460,88
0,00
0,00
1,00
3,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidao extrato bancárionnJota 6.458,88
-Relação dos movimentos n3C, cam:41W
Ficha Data Pendência anir 'No Data Comp. Histórico Valor
Conciliação Bancária em 31/07/2025
B,ncc: 237 Adencia: 0237-0 Cr*- 8813-7
6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
Fork:j recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
Tesourelro (a)
Tesoureira
42A1531;524:0.0113 Rosa
Subsecretina de Tesouram
Cádtgo.. 82005
Contador
CRC: 0570 -03/PJ
Empresa:
CNRI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0008313-7
04/08/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 23648196
+1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
12.668,09
Quantidade
de Cotas
5.424,43624
Valor
em (R$)
12.691,64
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
23,55
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP
(
44.1 'i'ÇO A -
19 —c-• cs, 0
.3 (2
A.
00,4'
`00
IOF IRRF (R$)
Terimi de
Ap1icaOes
282.779,36 120.2.48,89222
iF - IRRF (R$)
"fatal de
Resgates
288.994;52 123.042,14056 290.000,00 1.005,43 1.005
M.RF (Rs) -
RzAtii;Ao Cote
IRY
•••
IRRF (R$) -
1OF Provisgo
Ms/ tOF
ProkriaA
5odAwn!
TOF
6.452,93 2.731,23796
IRRF (R$)
IP.RF (R$)
6.458,88 5,95
Itens Valor Quanticiade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
TOF -
Rendimento do
Mês
IRRF (RS) -
987,88 1.005,48
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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IRRF (R$) -
R47-/
P <9
(4.4
o <6 4
o
efi
0,
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
op,tslG
CI
xc:C 0-
OV1c,
0
Exercicio de 2025
o-- 237 , 0886-9 8666-5
FcH 61181 1Ca: 6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!Api g:;:ac: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato baikeado na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
; MCOSta
Ofp-r Tesoureiro (a)
TwairiLielena Rosa r. 11.N.047,-41
Subse&etana de Tese&nn4
códloo, 82005
ROGERJO
7.096/0',
CRC: 057096-03/03
PP4MANGARATI5A
,nANGA
40ANt4r,
•;x- o. );•
o
o, Abis3
hi\i‘ft
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h35
Agência l Conta Total Disponfvel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 l 0008666-5 2.080,00 830,68 2.910,68
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO 01/07/2025 100886 51,10 52,10 DATA DE PAGTO 27/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 76,65 128,75 DATA DE PAGTO 27/06/2025
APLICACAO EM FUNDOS 726278 -128;75 0,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 02/07/2025 200886 76,65 76,65 DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 29.37 106,02 DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 51,10 157,12 DATA DE PAGTO 30/06/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 726501 -156,12 1,00 FICFIRF C? RPUBLICO
MULTAS BRADESCO 03/07/2025 300886 51,10 52,10 DATA DE PAGTO 01/07/2025
MULTAS BRADESCO 3008e6 58,74 110,84 DATA DE PAGTO 01/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 300885 5140 161,94 DATA DE PAGTO 01/07/2025
APLICACAC)AUTOMATFUNDOS 726617 -160,94 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
04/07/2025 BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS 724707 5,99 6,99
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 724823 80,05 87,04
BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS 725261 77,07 16441
BAIXA AUTOMATIC.A FUNDOS 725416 121,98 2136,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725624 6.689,36 6.975,45
MULTAS BP.ADESCO 400886 25,55 7,001,00
DATA DE PAGTO 02/07/2025
TRANSFCCPARACC03 856161 -7.000,00 1,00
PREFErf uRA MUNICIPAL DE MA
MULTAS OUTROS BANCOS
07/07/2025 700886 20,16 21,16
DATA DE PAGTO 03/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 700880 25,55 46,71
DATA DE PAGTO 03/07/2025
MULTAS BRADESCO 08/07/2025 800886 25,55 72,26
DATA DE PAGTO 04/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 25,55 97,81
DATA DE PAGTO 04/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 727125 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCX) 900886 25,55 26,55 09/07/2025 DATA DE PAGTO 07/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 900856 29,37 55,92
DATA DE PAGTO 07/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 727207 -54,92 1,00 plcpr/p.r cp P.PuaLices
MULTAS BRADESCO 10/07/2025 DATA DE PAGTO 03/07/2025 1000836 29,37 30,7
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2025 1100886 29,37 59,74 11/07/2025
MULTAS BRADESCO 1100836 51,10 110,84
DATA DE PAGTO 09/07/2025
MULTAS CUTROS EANCOS 1100886 25,55 136,39
DATA DE PAGTO 09/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 727427 -135,39 1,00 FICFIRF Cp P.PUBLICO
mULTAS OUTROS t3ANCOS 14/07/2025 1400885 25,55 26,55 DATA DE PAGTO 10/07/2025
MULTAS BRADESa) 15/07/2025 1500886 25,55 52,10 DATA DE PAGTO 11/07/2025
1,00
-106,02
-1,00
-189,31
Data Lançamento Dcto. Cremto LOCI. 111.1,1 knrrpj
-51,10
16/07/2025
17/07/2025
18/07/2025
21/07/2025
22/07/2025
23/07/2025
24/07/2025
25/07/2025
28/07/2025
29107/2025
-111,58
-110,58
-99,06
-65,87
-51,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041035417-00002
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/07/2025
APLICACAOAUTOMAT RONDOS
FICFIRF CP P.PU8L/C0
MULTAS SUMO°
DATA DE PAGTO 22/07/2025
MULTAS CMOS SANO/DS
DATA DE PAGTO 22/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF Cp P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MU LIAS BRADES03
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FIUME CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
727658
1600885 14,77
1600886 25,55
1600886 58,74
727814
1700886 29,37
1700886 76,65
727917
39310
1800886 25,55
2100886 29,37
2100886 51,10
2100885 25,55
2100886 58,74
728116
2200886 14,77
2200886 25,55
2200665 20,16
2200886 51,10
728234
2300886 51,10
2300886 14,77
728413
2400886 25,55
2400386 68,11
72950s
39310
2500886 25,55
2800886 60,48
2800866 25,55
728756
2900886 51,10
728910
1,00
15,77
41,32
100,06
1,00
30,37
107,02
1,00
0,00
25,55
54,92
106,02
131,57
190,31
1,00
15,77
41,32
51,48
112,58
1,00
52,10
56,87
1,00
26,55
114,65
1,00
0,00
25,55
86,03
111,58
1,00
5240
1,00
-1 11,66
-1,00
Total 8.633,21 -8.633,21 1,00
Os dados acima têm corno base 05/08/2025 As 13h35 e estilo sujeitos a alterac5.
Oltierios Lertçarne9tos
Data Lançamento Dcto. CrédIto (R$) Debito (R$) Saido (R$)
01/08/2025
-04/08/2025
05/08/2025
SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2025
MULTAS BRADESCO
marn r nAr-rer. nr Itto
400886
500886
51,10
25,55
26,55
77,65
103,20
Data Langamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 76,65 0,00 103,20
Exercício de 2025
r
,
oAN
,011-0 0'63
...... cc.
o
v.tim/6/4.
...- o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ro Cost
klair "r-Vra. Pf-iMANC,-MATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do eNtrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
fr153
41i
fray \IA
4)
2.004,62
0,00
0,00
1,00
31,55
1.974,07
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,0.)
61182 30/06/2025 00075353 devolucto bloqueio 1,00
04- Retiradas do extrato bancáriooat:,localizadas na contabilidade 31,55
61182 31/01/2025 00066766 bloqueio 2024 29,55
61182 31/07/2025 00077063 BLOQUEIO JUDICIAL JULHO/25 2,00
tArghel(461ena Rosa Roam C COSTA -
afsubsealetér61 de Tesouram
códtgo• 82005
CRC: 057096-03/R3
Banc(' :237 Ac;?_ncia: 0886-9 Cr.rt?.. 8666-5
6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
Font,-• 17520000 - RECURSOS'VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR' 1 300.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SPPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
029.138310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
04/08/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06j2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,364.8196
+1,07%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 7.274,00 3.1.16,427 7,291,36 17,36
1OF IRRF (RS) -
• Total de 1.632,21 693,75a0s
Aplicações
TOF IRRF (R$) -
Total de 6. ,62 2.915,3614S 6.04,45 29,83 23
Rgutes
ReduçãoCote&
MAP
IOF Provisão
si Le3V
Provisk5o
'OF
IOF
fOF
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
tit+
Saki° Attua4 1.960,59 834,76577 1.974,07 13,45
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (RS) -
Rendimento do
Mês
IRRF (12$) -
25,95 29,83
Bloqueio judicial: R$ 000
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
F cl a 47131 Conte 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
Fonteanrecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl.,..acao: 000.0110 - GERAL
07i1 '
PMMANGAR4113A
Banc: • 237 Agénoa: 0237-0 -r , 9910-4
saldosco
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cont-Abeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas no contabilidade
Saldo do exLIdto barmario na da
Tesoureiro (a)
LubfeiriAeleria ROSa
uaReyede Tesouraria
"astro Cos':
tdor
ROGERIO 05:tek
Co
CRC: 057096-03/RI
Citydígia.. 82005
306.183,25
0,00
0,00
0,00
0,00
306.183,25
Conciliação Bancária em 31/07/2025
C'Er4
<
cc
4. Exercício de 2025
Depositário /
Administrador:
. CNR1 do Administrador:
Endereço:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissá'o:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.133.310/0001-59
00886-9J 0009910-4
04/08/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/8001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no más: +1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
149.836,84
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
302.930,42 153.093,58
IRRF (R$) IOF
Tut& de
ApHrznevr.ket-:
lOr
Total die.
Rengrite2
IOF
R.edisçAo Cotas
Iftg_F
lop -
'10r- ProvisSo
IOF
DIRP (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (Rs-) -
ei
pitAils.to
satoo Atom;
ICYF
149.836,84 120.474,25.5Z-4
MAP (R$)
309.183,25 156.346,42
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
Rendimentodc
Ma's
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (R$)
3.252,83
SAC- Serviço de Aiô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Retgno ps-TR0P, ..V.1,10
CRC: 5706-03/R3
Tesoureiro0';
Tesoureica elen aRoss
alp.t4F61-29.R7-91 _
Skkseo 18°1-kra412 cedlgo, sizoos
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(-I-) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do ext.rat° hancArio na de.
Roan.° ro Cost
.clor
P!siltiAtiCArl.ATICIA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Au,Inc:a: 0886-9 C:,f 8665-7
6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR AOi Fonte de recurso:
Conta:
40.$ SaidOe
Saldo da contabilidade na data
\opal, o
CL g- MI
Exercício de 2025
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
89,70
6.490,07
11.200,53
14.082,79
17.486,72
19.349,26
26.803,81
30.723,72
58.214,09
-2.270,02
-58.752,04
-6.095;97
-5.000,92
58.470,81
58.870,24
59.715,40
59.903,99
60.189,80
61.023,06
58.753,04
1,00
250,43
1.321,00
3.469,26
3.704,47
4.258,28
6.096,97
1,00
117,79
616,21
1.150,34
2,156,12
L.3Z0,82
2.552,44
5.001,92
1,00
/5.181,68
78.673,57
84.671,49
86.318,13
87.744,74
91.289,81
bradesco
netempresa
extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h36
,t \C.1 PA
.00 Rio
F,Ep
5V1,7—,, CV
Agênda Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008665-7 27.147,27 272,67 27.419,94
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
01/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724706 88,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724822 6.400,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724974 4.710,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725056 2.882,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725138 3.403,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725260 1.862,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725415 7.454,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725510 3.919,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725622 27.490,37
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2025 100886 256,72
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2025 100886 399,43
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2025 100,686 845,16
MULTAS OUTROS BANCOS
100886 188,59 DATA DE PAGTO 27/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2025 100886 285,81
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 833,26 DATA DE PAGTO 27/06/2025
PAGTO EL kONICO TRIBUTO 5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3 886656 VICTOR HUGO N DA CRUZ SERVICOS R
MULTAS BRADESCO 02/07/2025 200886 249,43
DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS BRADESCO 200885 1.070,57
DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS BRADESCO 200885 2.146,26
DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 235,21
DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 553,81
DATA DE PAGTO 30/06/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 1.838,69
DATA DE PACTO 30/06/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 726499
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BMDESCO 300866 116,79 03/07/2025 DATA DE PACTO 01/07/2025
MULTAS BRADESCO 300886 498,42
DATA DE PAGTO 01/07/2025
MULTAS BRADESCO 300886 534,13
DATA DE PAGTO 01/07/2025
MULTAS BRADESCO 300836 1.005,78 oA-rA or- PACTO 01/07/202;
MULTAS OUTROS BANCOS 300886 170,70
DATA DE PAGTO 01/07/2025
MULTAS OUTROS BANCO'S' 300836 255,62
DATA DE PAGTO 01/07/2025
MULTAS OUTROS eANcas 300885 2.419,48
DATA DE PATIO 01/07/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 726616
FICFIR.F CP RPUS11CO
04/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725622 75.180,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725733 3.491,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725862 5.997,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725977 1.646,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726073 1.426,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726192 3.545,10
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726499 5.559,05 96.848,89
TRANSF CC PARA CC P.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886161 7.000,00 103.848,89
TRANSF CC PARA CC F0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886860 19.000,00 122.848,89
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/07/2025 400886 405,58 ‘4\C\ PAL eNs 4,-
oRio I\ 123.254,47
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/07/2025 400886 494,39 i)(,“
g
123.748,86
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/07/2025 400886 1.961,45
4. -b 125.710,31
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2025 400886 249,43 125.959,74
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2025 400886 306,18 126.265,92
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2025 400886 1.421,58 127.687,50
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 3156516 -6.384,33 121.303,17
TRANSF CC PARA CC P.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886623 -121.302,17 1,00
07/07/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 269,08 270,08
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 424,36 694,44
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 2.058,30 2.752,74
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 103,50 2.856,24
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 249,43 3.105,67
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 370,27 3.475,94
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/07/2025 700886 1.388,29 4.864,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP RPUBUCO 726984 -4.863,23 1,00
08/07/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/07/2025 800886 264,03 265,03
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/07/2025 800886 379,90 645,02
MULTAS BRADESCO
DATA DE FACTO 04/07/2025 300836 983,91 1.628,93
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/07/2025 800886 355,27 1.984,20
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/07/2025 800886 497,68 2.481,88
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 727124 -2.480,88 1,00
FICFIRF CP P. PIMLICO
09/07/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/07/2025
900886 318,98 319,98
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/07/2025 900886 596,83 916,81
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/07/2025 900886 1,458,97 2.375,78
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 362,14 2.737,92
DATA DE PAGTO 07/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 900386 376,38 3.114,30
DATA DE PAGTO 07/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 900885 457,29 3.571,59
DATA DE PACT() 07/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 512,35 4.083,94
DATA DE PAGTO 07/07/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 727206 -4.082,94 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
10/0712025 MULTAS BRADESCO
DATA DEt PA.C5 ro 06N7/2025 1000886 165,31 166,31
MULTAS BRADESCO 1000886 489,66 (555,97
DATA DE PAGTO 08/07/2025
MULTAS BRADESCO 1000856 751,92 1.407,89
DATA DE PAGTO 08/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 172,57 1.580,46
DATA DE PAGTO 08/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1000836 363,38 1.943,84
DATA DE PAGTO 08/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/07/2025 1000886 413,17 2.357,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO 727314 -2.356,01 1,00
11/07/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2025 1100886 748,29 749,29
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saida(R$)
-3.246,36
-1.884,36
-1.711,05
-6.559,29
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/07/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/0
7/
2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/07/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 11/07/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EMPIRE CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS BRADESX
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS BRADE-:SO
DATA DE PACTO 14/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/07/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/0
7/
2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/0
7/
2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/07/2025
APLICACAO AtIMMAT FL/MX.7*
FICFIRF CP RPUBLICO
BLOQUE.'IO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041035417-00002
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/07/
2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE FACTO 16/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
flATA r DA/71'n 4 AI trt7/
-21V/C
1100886 1.580,88
1100886 203,39
1100886 713,80
727426
1400886 91,94
1400886 116,79 1400886 305,72
1400886 461,50
1400886 108,89
1400886 193,67
1400686 605,85
727533
1500886 172,76
1500886 261,92
1500886 314,27
1500886 119,01
1500886 165,31
1500866 677,78
727657
1600886 253,54
1600886 376,39
1600886 525,53
1600686 2.194,11
1600886 443,83
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1600886 689,33
1600886 1.556,96
727813
1700886 152,60
1700886 372,78
1700686 /63,84
1700686 189,08
1700886 1.673,40
/27916
39310
1800886 267,22
1800886 379,14
1800686 1.182,43
1800886 103,50
1800886 119,01
1600666 359,28
2.330,17
2.533,56
3.247,36
1,00
92,94
209,73
515,45
976,95
1.085,84
1.279,51
1.885,36
1,00
173,76
435,68
749,95
868,96
1.034,27
1.712,05
1,00
259,64
636,03
1.161,61
3.355,72
3.799,55
4.314,00
5.003,33
6.560,29
1,00
153,60
526,38
690,22
879,30
2.552,70
too
0,00
267,22
646,36
1.828,79
1.932,29
2.051,30
2.410,58
14/07/2025
15/07/2025
16/07/2025
17/07/2025
18/07/2025
-2.551,70
-1,30
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/07/2025 1800886 443,55 2.854,13
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 728011
21/07/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 258,64 259,64
MULTAS BRADESCO ...-------,
DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 559,85 ONICIA'N 819,49 0 .l
MULTAS BRADESCO
4 'Z' 0 DO 4 e .
,/ 0
DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 780,03
•R" A•
01 1.599,52
MULTAS OUTROS BANCOS 2
61 4. .1. DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 133,
t)
MULTAS OUTROS BANCOS
Io
1.733,13
\ 4".
DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 165,31
frE11120 1.898,44
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 269,22 2.167,66
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2025 2100886 1.056,50 3.224,16
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 723115 -3.223„.16 1,00
22/07/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2025 2200886 103,50 104,50
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2025 2200886 133,61 238,1i
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2025 2200686 794,36 1.032,47
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2025 2200886 116,20 1.148,67
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2025 2200686 282,70 1.431,37
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 774,58 2.205,95 DATA DE PAGTO 18/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 728233 -2.204,95 1,00
MULTAS BRADESCO 23/07/2025 2300836 104,74 105,74 DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS BRADESCO 2300666 456,30 562,04 DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS BRADESCO 2300886 662,41 1.224,45 DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS BRADESCO 2300896 9.687,14 10.911,59 DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 393,05 11.304,65
DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2300836 496,46 11.801,11
DATA DE PAGTO 21/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 796,86 12.597,92
DATA DE PAGTO 21/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 728412 -12.596,97 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
24/07/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 726499 546,11 547,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726616 5.035,86 5.582,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726984 4.892,67 10.475,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727124 2.494,74 12.970,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727206 4.103,87 17.074,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727314 2.366,96 19.441,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727426 3.259,94 22.701,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727533 1.891,36 24.592,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727657 1.716,61 26.309,12
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 727813 6.577,58 32.886,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 727916 2.557,65 35.444,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728011 2.858,45 38.302,80
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 728115 3.227,67 41.530,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726233 2.207,00 43.737,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728412 10.535,48 54.272,95
MULTAS BRADESCO 24006.86 156,1u s"4.42e,,os
DATA DE PACTO 22/07/2025
MULTAS BRADESCO 2400886 439,41 54.868,46
DATA DE PAGTO 22/07/2025
MULTAS BRADESCO 56.158,65 2400886 1.290,19
DATA DE PAGTO 22/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 56.422,68 2400886 264,03
DATA DE PAGTO 22/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 56.710,64 2400686 287,96
DATA DE PAGTO 22/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2400686 290,36 57.001,00
DATA DE PAGTO 22/07/2025
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 57.000,00
OFICIO 20250041842105-00005
TRANSFCCPARACCPI 551636 -57.080,00 0,00
- -,.„ .....---....,... .-..,...- .
-2.853,13 1,00
-2.391,41
-2.888,06
-1.990,50
-4.302,33
ita Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Sai do (R$)
25/07/2025
29/07/2025
30/07/2025
28/07/2025
31/07/2025
-4.665,31
Total -323.659,09
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 25/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/07/2025
MULTAS OUTROS BANOOS
DATA DE PAGTO 28/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DEPAC-TO 28/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE FACTO 28/07/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/07/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/07/2025
m u LTAS OUTS.Qri gArqcos
DATA DE PAGTO 29/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/07/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/07/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2500886 165,31
2500886 270,60
2500886 378,23
2500886 618,69
2500886 103,50
2500886 152,60
2500886 170,70
2500886 532,78
728619
2800886 363,36
2800886 548,06
2800886 665,81
2800886 94,29
2800886 172,57
2800886 185,24
2800886 858,71
728755
2900886 537,52
2900886 623,07
2900886 726,80
2900966 95,11
728908
3000886 336,05
30008.95 894,67
3000886 1.211,03
3000886 322,45
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3000886 595,96
3000886 607,03
729099
3100886 167,18
3100886 414,90
3100886 1.972,41
3100356
3100886 423,95
3100856 464,23
3100866 882,08
729239
323.659,09
165,31
435,91
814,14
1.432,83
1.536,33
1.688,93
1.859,63
2.392,41
1,00
364,36
912,44
1.578,25
1.672,54
1.845,11
2.030,35
2.889,06
1,00
538,52
1.166,59
1.893,39
1.991,50
1,00
337,05
1.221,72
2.432,75
2.755,20
3.100,34
3.696,30
4.303,33
1,00
168,18
583,08
2.555,49
.7.QQ.5.05
3.320,00
3.784,23
4.666,31
1,00
1,00
Os dados ecima têm como base 05/08/2025 5.5 13h36 e estifo sujeitos a eiterações.
AV:irorsa, 5 ...,,,..witnne-arr,n.,
"'"'korTil rIT PlaupAitNraiii
Banco: 237 Agência; 0886-9 Cr.,w,: 8665-7
Ftcha: 61184 Conta 6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR:Api:caçao: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldosco ntáiiets ' -1:i. WtiatO baticário
Saldo da contabilidade na data 18.327,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
Idio do extrato banrio na dcte 18.322,05
Ftelacjia dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendfincia DOcto N Comp. Data Comp, Histórico
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00
61184 30/06/2025 00075356 devoit. bloqueio 1,00
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
Tesoureiro (a)
LaNifieo-letena Rosa
CPF: S76.229.047-03 Subsecretar-ade T85040803
512',111.5
00077065
bloqueio 2024
BLOQUEIO JU1i10/25
61184 31/01/2025 00066770
61184 31/07/2025
4,00
2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia00 Bancária em 31/07/2025
OUN/c
-`• v0 Do -I
.4r AS 41
,
(r.
1Z. 4, rj
ri
.46
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/000/-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP.) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00836-9 0008655-7
Data da emissgo: 04/08/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Cota em: 30/06/202$ - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 148.917,8 63.813,484t9 149.304,16 387,08
IOF - IRRF (1$) -
Total de 77.943,53 33.122,16046
AplicaOes
JOF IRRF (R$) -
Total de 208.561,59 39.187,89390 209.332,93 771,34 7 t '
Resciates
IOF IRRF (R9) -
Roda4o Ctas
amba1OF Poviaêo
10F
IOP
IRRF (R5) -
IRRF (RS) -
Va:F
V•51. 1-
Saldo Atual
IOF
18.304,02 7.747,76052
IRRF (R$)
18.322,05 18,03
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extratn bannio na dist2. , 0,00
at72A@fdila Rosa
Subsecretin= a cie TeStXtraf0
COciigo 82005
Twoureiro (a)
Tesoureira
PIAMANGARATIBA ti4git12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exetricio de 202.5
("`
.x)
Fci 161185
Saldo da contabilidade na data
Conciliação Bancária em 31/07/2025
0,00
0886-9 86G4
6.2.02.00.1488 - RENAINF - 8RADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITORECUR• .400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Total (R$)
(A-FB)
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 I 0008664-9 2.784,14 406,23 3.190,37
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0/06/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
4/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 723373 15,20 16,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725509 762,64 778,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725621 17.139,99 17.918,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725975 1.082,17 19.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886860 -19.000,00 1,00
7/07/2025 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041035417-00002 39310 -1,00 0,00
8/07/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 180725 440,26 440,26
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 728010 -439,26 1,00
.4/07/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 240725 1.908,13 1.909,13
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 728507 -1.908,13 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20250041842105-00005
'obal 21.348,39 -21.349,39 0,00
dados acima têm como base 05/08/2025 as 13h42 e esdiostilettosa alterações.
4thrios
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
'P) ia If
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h42
netempresa
Ficha • 61186 Conta: 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICACAO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECURr
dossaldos
0,00
0,00
8,82
2,00
(-) Depósitos contibeis rrào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do crItsztto bancAric.„ na data 2.780,15
:Relai;lio dos movimentos não
2,00
8,82
8,82
*ha Data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 28/02/2025 00068188 DESBLOQUEIO
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiliciade
61186 31/07/2025 00077068 SLOQUEIO JULHO/25
cps-it:do(
CRC: 057096-03/R1
Tesoureiro (a) Roan) CASTROCOSTA
Tesoureira
Ludig: 4W1WR osa
stbsecretána de Tesa_trana
Códtgo: 82005
Paoma de
PMMANGAiv'ATIF3A
"
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Ayencta: 0886-9 8664-9
Fonte de 'e.:-.0'so•
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2773,33
Exercício de 2025
tA-1 tO
<4,
000
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00836-9 I 0008664-9
04/08/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
19.342,63
Quantidade
de Cotas
3.235e 91636
Valor
em (R$)
19.386,52
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
43,89
IOF IRRF (Rs)
'95,27432.
IRRF (Rs) -
C.105,55846 19,000,05 78,96 78,95
Total de -
Aplicações
Total de
2.347,39
IOF -
/8.921,04
rrear (R$)
lteduçAo Cotas
IRRF
ZOF Pg-ovistic;
tk s/ s.t.;.•F
IOF
10F -
!OF -
IRRF (R$)
IRRF (R5) -
tkRP (RS) -
Said* Atual 2,768,C0 1.175,63228 2.7 0,15 11,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
C.onciliação* Bancária em 31/07/2025
237 0886-9
Conta: 6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Apt cz..;,-ac: 000.6107 - RoyaltiesEstado
ssakos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
&aide., do xtrta it, nadata 1,00
• d
Tesourem (a) a
LUCTS04rieletla
Ros
gidigyeettilte 1.e:sedans
Cámit.00- 52005
aritador'
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATI9A
-494.208,88
-566,52
-841,92
-617,02
-202,55
-841;92
-3.941,63
-121.302,17
-1,00
-300.000,00
-1,00
-25.964,95
-56,00
0,00
494.208,88
0,00
372,60
2.789,86
3.070,93
2.504,41
1.662,49
1.045,47
842,92
1,00
121.303,17
125.244,80
121.303,17
1,00
0,00
57,09
68.791,75
300.001,00
1,00
15,62
26.020,95
26.021,95
76.020,95
56,00
0,00
14,34
62.074,08
12.074,08
3.375,68
1,00
15,32
2.295,43
1,00
0,00
78,56
64,00
724705
725732
726274
5761398
724705
726274
39310
39310
886282
1075842
724705
726274
7323458
000.243
686859
724705
726274
271
39310
724705
776274
866566
57,09
68.734,66
231.209,25
14,62
26.005,33
1,00
14,34
62.059,74
-50.000,00
-8.698,40
-3.374,63
14,32
2.280,11
-7,294,43
-1,00
23,56
35,44
-63,00 1,00
726274 47.705,57 47.706,57
100886 494.208,88
726274
724705
724820
725732
886078
886198
886413
836641
886793
886623
400886
726790
406423
39310
372,60
2.417,26
281,07
121.302,17
3.,)41,63
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA.RATIBACNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 05/08/2025 - 13h42
netempresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000004-3 347.060,56 149.225,04
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
496.285,60
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP ?.PUBLICO
03/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FIcFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPI
TECNO VOLT SICI COMUNIC
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040059844-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHEIANK*
DEST PREFEITURA MUNICIPAL
10/07/2025 BANA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032517204-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040466654-00003
TRANSFCCPARACCPJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACCP3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
11/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIETITUL.CCH.BANK
DEST prefeitura municipal
TRAN5FCCPARAccpz.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARA.CCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PA.GTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
BLOQUEO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040678054-00001
16/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
01/07/2025
04/07/2025
07/07/2025
09/07/2025
Efate, Langamento Dcta. Credito (R.$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ 886031 2.294,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDCCHBANK* 1043670 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250041035417-00002
21/07/2025 PGTO.MEDIANTE AUT 42104
PGTO.MEDIANTEALT 42104
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 728114 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARA CC
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
P.) 1075054
TRANSFCCPARACCP3 1075268 2
HOTEL A JATO OPERADORA TUR <
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075675 0> 0,
TRANSFCCPARACCPJ 1075719 HOTEL A JATO OPERADORA TUR )51-Lc.a.:2115.%5Y
TRANSFCCPARACCPJ 1075943 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCP3 1075963 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
22/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 38.842,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ 5957001
TRANSFCCPARACCP.) 886115 ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARACCRI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 856046
TRANSFCCPARACCP3 886139 FUNDO MUNICIPAL DESAUCE
TRANSFCCPARACCP3 886239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.J.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886316
TRANSFCCPARACCRI 886427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886450
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 866590
TRANSFCCPARACCP3 886613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPj 886753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886764
TRANSFCCPARACCPJ 886929
FUNDO MUNICIPALOESAUDE
24/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 778114 100.000,00
TEDDCCHBANK* 4316919 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
39310
25/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728114
PAGTO ELETRON COBRANCA 272
TXINCENDIO
28/07/2025 BMAAUTOMATICA FUNDOS 728114
PAGTO ELETRON COBRANCA 273
FNEI
PAGTO ELETRON COBRANCA 274
ENEL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001
CONTA DE TELEFONE
TNITrZNET --OT S.A 5961702
ROYALTIESMUNICIPIOS 29/07/2025 2900886 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 728907 FICFERF CP RPUBUCO
30/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728114 4.381,75
PAGTO ELETRoNICO TRIEUTO
INTERNET --P.MMANCARATISA/RI. 5952001
TRANSFCCPARA' CCP3
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886047
1.479,59
204.996,53
50.001,00
-50.000,00 1,00
-1,00 0,00
1.479,59
206.476,12
-205.355,12 1.121,00
-112,00 1.009,00
-392,00 617,00
-168,00 449,00
-168,00 281,00
-224,00 57,00
-56,00 1,00
38.843,46
-365,51 38.477,95
-4.261,18 34.216,77
-432,00 33.784,77
-454,44 33.330,33
-412,17 32.918,16
-113,28 32.804,88
-5.399,94 27.404,94
-1.418,23 25.986,71
-23.310;00 2.676,71
-1.193,87 1.462,84
-407,94 1.074,90
-567,14 507,76
-506,76 1,00
100.001,00
-100.000,00 1,00
-489.597,19 1,00
4.382,75
-323,12 4.059,63
-4.058,63 1,00
-1,00 0,00
321,48 321,46
-320,48 1,00
370,79 371,79
-213,57 158,22
-56,93 101,29
-4,81 96,48
-95,48 1,00
489.597,19 489.598,19
Total 1.902.967,86 -1.902.966,86 1,00
Os dados acima t6m corno base 05/08/2025 às 13h42 e astáo sujeitos a aiteraç r .6es.
Últiosas Lartczroentas
Saldo da contabilidade na data 890.743,05
Banco: 237 Agéncta: 0886-9 :Li: 4-3
Rcha 61144 Conta: 6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
Fonte dres:iurs,-): 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
saldos
Apt 000.6107 - RoyaltiesEstado
bloqueio 2024
btoqueio
bloqueiajunho
transference ernduplicidade paraEMS
devoluoao paraEMS
BLOQUEIO
(flpgirip astro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagao Bancária em 31/07/2025
2,6i
,,sikATI84
,s-- 00 '4-v` (-),.
1 w =, >
\c) q>1 j4 .21 / Exercicio de 2025
VX- '' f
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 176,445,10
Saidado extrato banairio da data 714.297,95
04- Retiradas do extrato bancário rdlo localizadas na contabilidade
61144 31/01/2025 00066776 bloquem 2023
61144 31/01/2025 00066777
61144 30/04/2025 00071485
61144 30/06/2025 00075381
61144 03/07/2025 00077084
61144 03/07/2025 00077086
61144 31/07/2025 00077071
11
,_/--'—'',
Tesoureira (a) ROM410 0 COSTA
Tesoureira Contador
LceititSaie4eina Ross CRC:057096-03/R3
Subseesetitna de TeSOLtrartZ
COdlgot 82005
176.445,10
134.907,19
40.189,67
436,32
3,00
041,92
63,00
4,00
PMMANGARAIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
029.138.310/0001-59
00E86-9 0000094-3
04/08/2025
BRADESCO F1C F1 RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31107/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/ 2025 - 2,3648198
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
102.026,84
Quantidade
de Cotas
43.752,44874
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
102.367,43 340,5g
IRRF (R$)
Total de
Aplic.aos
1.193.1°2,8,2 507.195,01966
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
583.1:16,31 248. S,8529
10F -
585.146,44 2.0:130,i3 2.030,13
IRRF (R$)
ket.AucAo Cens
IOF IRRF (R$)
Provis;lio
$t 10F
Pmvlau
-
TARP (R$)
1OF IRRF (R$)
SwIdu Atua: 732.013,35 202.05477511 714.297,95 2.284,60
. Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
TOF
Rendimento do
Mas
IRRF (R$) -
3.974,14 2.030,13
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 117.216,93
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: .R.$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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Conciliação Bancariaern 31/07/2025
Ba- x. 104 A9Én.ncia: 197-0 f: ta: 37-2
6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadaçoes
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE'
Said*da contabilidade na data 126.666,26
1000.0110 - GERAL
Ficha: 146128
11,7;4.
1;
Exercício de 225
<2)
'9 we 1
‘,r 0 C) ,•e:...-
CL cd W , C I
'L 0 el
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário tia data 126.666,26
01-1,
Tesoureiro (a)
1.-UFON§417-1A Rosa
Subsecretáni de TeSOUrairla
CiSdioci 32005
PPA,MANATIM na
-
c4
CAMAti,
3itecs_, 0
r3a .4b
VA' 30:\ GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/3703/000575246261-0
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
PM DE MANGARATIBA
de: 01/07/2025 ate: 31/07/2025
Data Mov Nr. Doc. Histárico Valor (R$) Sado (R$)
30/06/2025 SALDOANTERIOR 106.752,11C
01/07/2025 663605 APLICACAO 33.599,25D 73.152,86C
01/07/2025 102531 ARR DH CB 9.964,93C 83.117,79C
01/07/2025 102531 ARR INTER 23.634,32C 106.752,11C
01/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
02/07/2025 707100 APLICACAO 35.599,59D 71.152,52C
02/07/2025 102531 ARR DH CB 34.034,57C 105.187,09C
02/07/2025 102531 ARR INTER 1.565,02C 106.752,11C
02/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
03/0Z/2025 479019 APLICACAO 6.313,17D 100.438,94C
03/07/2025 102531 ARR DH CB 5.700,62C 106.139,56C
03/07/2025 102531 ARR AUTOAT 52,69C 106.192,25C
03/07/2025 102531 ARR INTER 559,86C 106.752,11C
03/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
04/07/2025 322744 APLICACAO 9.495,26D 97.256.85C
04/07/2025 102531 ARR DH CB 4.076,88C 101.333,73C
04/07/2025 102531 ARR AUTOAT 53,74C 101.387,47C
04/07/2025 102531 ARR INTER 5.364,64C 106.752,11C
04/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
07/07/2025 678718 APLICACAO 3.884,19D 102.867,92C
07/07/2025 102531 ARR DH CB 6.826,48C 109.694,40C
07/07/2025 102531 ARR. INTER 826,63C 110.521,03C
07/07/2025 102531 DEBTARIFA 2,890,62D 107.630,41C
07/07/2025 102531 DEBTARIFA 766,80D 106.863,61C
07/07/2025 102531 DEBTARIFA 5,40D 106.858,21C
07/07/2025 102531 DEBTARIFA 21,600 106.836,61C
07/07/2025 102531 DEBTARIFA 84,500 106.752,11c
07/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
08/07/2025 246781 APLICACAO 11.550,79D 95.201,32C
08/07/2025 102531 ARR CH AG I.665,79C 96.867,11C
08/07/2025 102531 ARR DH CB 5.543,52C 102.410,63C
08/07/2025 102531 ARR INTER 4.341,48C a 106.752,11C
08/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
09/07/2025 372752 APLICACAO 13.046,490 93.705,62C
09/07/2025 102531 ,ARR DH CB 11.385,99C 105.091,61C
09/07/2025 102531 ARK AUTOAT 347,88C 105.439,49C
09/07/2025 102551 ARR INTER 1.312,62C 106.752,11C
09/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
10/07/2025 402278 APLICACAO 10.329,50D 96.422,61C
10/07/2025 102531 ARR DH CB 8.852,06C 105.274,67C
10/07/2025 102531 ARR INTER 1.477,44C 106.752,11C
10/07/2025 SALDOTOTAL 106.752,11C
11/07/2025 491894 APLICACAO 12.717,880 94.034,23C
11/07/2025 102531 ARP. DH CB 5.460,31C 99.494,54C
11/07/2025
11/07/2025
11/07/2025
14/07/2025
14/07/2025
14/07/2025
14/07/2025
14/07/2025
14/07/2025
15/07/2025
15/07/2025
15/07/2025
15/07/2025
16/07/2025
16/07/2025
16/07/2025
17/07/2025
17/07/2025
17/07/2025
17/07/2025
18/07/2025
18/07/2025
18/07/2025
18/07/2025
21/07/2025
21/07/2025
21/07/2025
21/07/2025
21/07/2025
22/07/2025
22/07/2025
22/07/2025
22/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
25/07/2025
28/07/2025
28/07/2025
28/07/2025
28/07/2025
29/07/2025
29/07/2025
29/07/2025
29/07/2025
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
102531 ARRECADACAO CONVENIOS IBC
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARRECADACAO CONVENIOS TB
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 BLQ SISIBINTRADAY
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531. ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONVENTOSATM
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOS IBC
000000 BLQ SISIBINTRADAY
000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A
000000 RESGATE AUTOMAT- CLIENTE
SALDO TOTAL
102531 ARP. CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR COWCORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARREC CONVENTOSATM
102531 ARRECADACAO CONVENTOSIBC
4.137,40C
3.120,17C
3.151,28C
3.136,90C
17,34D
1.586,73D
4.684,11D .
3.379,10C
6.565,43C
9.944,53D
1.914,37C
1.914,37D
4.281,86C
2.557,09C
6.838,95D
2.677,48C
989,12C
3.666,60D
1.731,68C
351,09C
1.058,47C •
3.141,24D
3.529,16C
7.987,15C
11.516,31D
6.923,92C
68,51C
6.992,43D
2.954,84C
733,24C
3.688,08D
3.509,46C
606,99C
4.116,45D
69,00D
69,00C
4.426,05C
2.848,66C
7.274,71D
4.413,60C
12,152,89C
80,46C
1.018,68C
103.631,94C
106.752,11C
106.752,11C
3.15128C
6.288,18C
6.270,84C
4.684,11C
0,00
108.356,18C
3.379,10C
9.944,53C
0,00
108.356,18C
1.914,37C
0,00
108.356,18C
4.281,86C
6.838,95C
0,00
115.195,13C
2.677,48C
3.666,60C
0,00
118.861,73C
1.731,68C
2.082,77C
3.141,24C
0,00
118.861,73C
3.529,16C
11.516,31C
0,00
118.861,73C
6.923,92C
6.992,43C
0,00
118.861,73C
2.954,84C
3.688,08C
0,00
122.549,81C
3.509,46C
4.116,45C
0,00
69,00D
0,00
126.666,26C
4.426 05C
7.274,71C
0,00
126.666,26C
4.413,60C
16.566,49C
16.646,95C
17.665,63C
ARA
DNV
29/07/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 17.665,63D 0,00
29/07/2025 SALDO TOTAL 126.666,26C
30/07/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 11.631,77C 11.631,77C
30/07/2025 102531 ARREC CONVENTOSATM 2.622,26C 14,254,03C
30/07/2025 102531 ARRECADACAO CONVENTOSIBC 2.329,49C 16.583,52C
30/07/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 16.583,52D 0,00
30/07/2025 SALDO TOTAL 126.666,26C
31/07/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 15.668,98C 15.668,98C
31/07/2025 102531 ARRECADACAO CONVENTOSIBC 8.267,65C 23.936,63C
31/07/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 23.936,63D 0,00
31/07/2025 SALDO TOTAL 126.666,26C
31/07/2025 SALDO FINAL 126.666,26C
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
IF (HA R
opitA
ts-rAcc
(5 ''',9/.3Nv
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 7025
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
104 Aq;-±;ra: 197-0
Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadaçoes APLIC
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nAo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banciiiio na data
4.223.313,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4.223.313,28
lesoureiro (a)
TvcpAgna R06*
Le003.`2Wossg.tesoutetie
serekifte zAgo
1 PMMAliailkAllEA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
lFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
rõdigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lEmissão
04/08/2025
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0485 6,2525
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/06/2025
9,8871 J 8,42396200 II
Cota em: 31/07/2025
8,51228700
Administradora
[Nome
r
aixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
!Nome
F
M DE MANGARATIBA
nálise do Perfil do Investidor
r
PF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente /1106s/Ano
3703.000575246261-0 07/2025
Data da Avaliação
Folha
I 01/14
Resumo da Movimentação
Histórico
SaidaAnterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislato em NAgoF
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01 / 07 APLICACAO
02 / 07 APLICACAO
03 / 07 APLICACAO
04 / 07 APLICACAO
07 /07 APLICACAO
08 / 07 APLICACAO
09 / 07 APLICACAO
10 /07 APLICACAO
11 / 07 APLICACAO
14 /07 APLICACAO
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 /07 TRANSFER
14 /07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER
14/07TRANSFER
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Valor ern R$
3.940.497,97C
4.335.466,42C
4.095.345,82D /
42.694,71C /
0,00
0,00
0,00
4.223.313,28C
0,00
Qtde de Cotas
467.772,529432
512.330,508475
483.959,836453
496.143,201454
Valor R$
33.599,25C
35.599,59C
6.313,170
9.495,266
3.884,196
11.550,796
13.046,496
10.329,50C
12.717,886
4.684,116
10.010,130
1.233,506
904,756
8.517,55C
6.240,626
599.556
25226,946
863,166
2.622,12C
514,026
15.656,71C
14.921,516
15.740,740
Rendimentoease
0,00
Ottle de Cotes
3.986,725095
4.222,171065
748,414004
1.125,134520
460,044910
1.367,459715
1.543,854056
1.221,784345
1.503,598538
553,535976
1.182,928444
145,766148
106,917045
1.006,545957
737,474181
70,850503
2.981,146135
102,002784
309,864204
60,742895
1.850,202967
1.763,321553
1.660,132141
IRRF
0,00
,viço de Atendirneilto z.7o Cotista
SAC: Endercço para Corrospond6ncia:
0600- 726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
httos://wwwl.caixa.gov.baatendimento/tslefones da_ceixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CCHT4'
887-0 ; 157-3
6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Conciliagho' Bancária em 31/07/2025
Boo.:c., : 104 Ai
.
..,
i52798
Fcrr•- is recurso:
Saldo da contabilidade na data
1000.0110 - GERAL
Exercício de 2025
973,81
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do xttato bandnio na data
)gero astro Ct)
C or
íii
Tesoureiro (a)
Tesoureira
1-1.511-44aferlb Rosa
Subsecretána de Tesouraria
cisulgo 82005
ROGERIO CA. COSTA
Co
CRC: 05'UM-031RJ
PMMANGARATBA
0,00
0,00
0,00
0,00
973,81
CAIIXA
Nome da Agência
. ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 04/08/2025
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CNN doFundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mes(%) No Ano(%)
1,0485 6,2525
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,8871
Cota em:
30/06/2025
8,42396200
Cota em:
31/07/2025
8,51228700
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n02.300, 110 andar,
Vista,
Silo Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001
04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente Nome Mês/Ano Folha 29.138.310/000l-0006.000000000157- "
• PM DE MANGARATIBA 07/2025 01/01 59 3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 963,71C 114,400976
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10,10C /
TRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 973,81C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor RS Qtde de Cotas
Exercido de 2025
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
18.338,79
'dos
Fcha 61165
Fc.nted recurso:
„
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
.1
1
0
0
) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banrc: 104 Agêncla: 887-0 t-- 71090-6
6.2.02.00.1477 - CEF -PETMÓVEL
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU R
Conta
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato banciria na data 18.338,79
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LUalgtAiktrtglia Rosa
Skipsecreika Temwarta
C6c1pcy. 320Ç)5
CRC: 057096-03/R3
1-n7rErf
PrilMANGARATIBA
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATIBA
de: 01/07/2025 até: 31/07/2025
o
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConte CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr, Doc. Historic° Valor (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 18.338,79C
01/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
02/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
03/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
04/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
07/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
08/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
09/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
10/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
11/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
14/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
15/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
16/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
17/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
18/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
21/07/2025 SALDO TOTAL 18. 338,79C
22/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
23/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
24/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
25/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
28/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,790
29/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
30/07/2025 SALDO TOTAL 18.338,790
31/07/2025 SALDO TOTAL 18.338.79C
31/07/2025 SALDO FINAL 18.338,79C
OSaidaTotal 0 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final 0. o saldo total do período informado na pesquisa.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tesoureito (a)
LUCTITPLini0lena Rosa
iNgWeAltiti-6e TOSOUM1111
C6clio:, • "%?0n5
-PasjIna Ide-1
-FATMEZCEFr161
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrat, bancário na data
477.492,50
C,00
0,00
0,00
0,00
477.492,50
6071071-0
6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU '200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Banco: 104 A: 887-0
Ficha 61194
Font,: dc
Conta:
CPF/CNPJ Conta Corrente / • Mês/Ano Folha 29.138.310/0001-0006.000000071071- 07/2025 01/01 59
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS,kJ
Fundo
CAIXAFTCTRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificaciin
Código Operação Emissdô
0887 5413 04/08/2025
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%)
1,0555 6,3060
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9614
Cota em:
30/06/2025
2,21864200
Cota em:
31/07/2025
2,24206000
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Resumo da Movimenta0o
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
MRF
'OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor RS Qtde de Cotas
Valor em R$
472.505,16C
0,00
0,00
4.987,34C /
0,00
0,00
0,00
477.492,50C
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerricio de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Bantil 341 . 4814-0 08716-1
6.2.02.00.0407 - ITA0 • Diversos
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE i000.0110 - GERAL
dos saldos
Saldo da contabilidade na data
46107 IConta:
Fontedc recurc:o:
10,00
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'áo localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banc3rio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
cR98
tro Cos° 4
Teen: aeiro - (a)
Tesoureira
1.bb?2*-'01E4farit a R osa
Subseattina de Tesouteng
Códtgc,-- 82005
CRC 057096-03/R.1
PMMANGARATI5A
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
I Posição da Conta Corrente - 01/08/2025 às 12:39:45h
Extrato - Por Período 01/0712025 a 31/07/2025
Data Lançamento Valor (R$) Saldo
30/06 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.300,00 -
01/07 BLOQUEIO JUDICIAL 32.864,72 -
01/07 BLOQUEIO JUDICIAL 2.166,84.-
01/07 BLOQUEIO JUDICIAL 32.864,72 -
01/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.117,78
01/07 AG. RESGATE PP CP 4814 56.078,50
01/07 SALDO 10,00
02/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 421.25 -
02/07 AG. RESGATE PP CP 4314 421,25
02/07 SALDO 10,00
08/07 BLOQUEIO JUDICIAL 1.052,50 -
08/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.052,50
08/07 SALDO 10,00
10/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.857,33
10/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.857,33 -
10/07 SALDO 10,00
11/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.000,00 -
11/07 BLOQUEIO JUDICIAL 140,33 -
11/D7 BLOQUEIO JUDICIAL 1.586,73 -
11/07 BLOQUEIO JUDICIAL 18.192.98
11/07 AG. RESGATE PP CP 4814 27.920,04
11/07 SALDO 10,00
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.183,03-
14/07 AG. RESGATE PPOP 4814 19.183,03
14107 SALDO 10,00
15/07 BLOQUESO JUDICIAL 17,34 -
15/07 BLOQUEIO JUDICIAL 1.586,73 -
15/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.604,07
15/07 SALDO 100
6/07 SISPAG FORI'40EDPRE8TED 4814 2.000,00-
16/07 Ag: RESGATE PP CP 4814 2.000,00
16/07 SALDO 10,00
18/07 SISPAG FORNECEDORES 9131 564,00 -
18/07 BLOQUEIO JUDICIAL 35.846.45 -
18/07 BLOQUEIO JUDICIAL 35.637,27 -
iero7 . FzgSGAT_ PP CP 4814 72.047,72
18/07 SALDO 10,00
21/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 26.357,72 -
21/07 AG. RESGATE PP CP 4814 26.357,72
21/07 SALDO 10,00
25/07 BLOQUEIO JUDICIAL 53.670,09 -
25/07 AG. RESGATE PP CP 4814 53.670,09
25/07 SALDO 10,00
30:07 SESPAG FORNECEDORES 9120 786.23-
30/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.068,99-
30/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.441,80 -
30/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.456,17 - ,i0.1" I Bq
30/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.216,87 - O.. ' . o
30/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4314 5.388,11 - 4cr Ii_ . -p 1
30/07 DEVTED500975 MOT01
30/07 AG. RESGATE PP CP
30/07 SALDO
4814
786,23
21.571,94
10,00
oo •-, IN 1
o / oa 0
/DI NI (N \14z
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.629,00 -
31/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.654,88 -
31/07 TED237.0886.FUNDO M D S 9953 9.283,88
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Faie Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria CorporativaRai/0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Saldo da contabilidade na data 753.998,00
Exercício de 2,125
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Banct : 341 _ a: 4814-0 08716-1
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE !000.0110 - GERAL
*is saldos
46124 Conta: 6.2.11.03.0852 - 'TAU -DiversosAPLIC
Conciliaçâo°Bancária em 31/07/2025
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,03
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 47.023,02
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade 674.892,63
:1",áltio do ,11 trato ancário 126.128,39
.¡Waçáo dos movimentos nao casciliados,
Rda Data Pendência Comp.. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não iocalizatbs na contabiiioade 47.023,02
46124 31/01/2025 00066795 TEDDEVOLVIDA 999,53
46124 31/01/2025 00066796 ESTORtIO DE BLOQUEIO 43.072,09
46124 28/02/2025 00068205 3,00
46124 30/05/2025 00074063 2.852,53
46124 31/07/2025 00077078 05,82
Retiradas do extrato bancário não iocaliimeAS na contabilictade 674.8D2,63
46124 31/01/2025 00066791 8LOQUE10 2023 19.698,50
46124 30/05/2025 00074062 BLOQUEIO MAIO/25 165.286,71
46124 30/06/2025 00075387 BLOQUEIOS ANO 2024 88.244,07
46124 30/06/2025 00075389 BLOQUEIO MARÇO/25 32.183,60
46124 30/06/2025 00075390 BLOQUEIO iiNti0/25 78.701,71
46124 31/07/2025 00077075 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 72.957,71
46124 31/07/2025 00077076 BLOQUEIO ABRILA25 2.193,63
46124 31/07/2025 00077077 BLOQUEIO 30040/25
Vpgirio C ,m Costa,
do
215.626,70
c; Eas ijo?„
Tesoureiro (a)
Toureira
laR°s.3 at:Abt-tp.Wkel
Sts
rya .a0
±,
na deiesWra
f32fir.)5
ROMEO CASTIZ cosrA
CORmilor
CRC: 057096-031RJ
PMMANGARATIBA
Ag/conta
4814/08716-1
Empresa
Í P M MANGARATIBADIVERSOS 29.138.310/0001-59
CNPJ
Total 25.314,5759014,9824420 128573328190686 0,0010,00 392.197,65 126..128,391 2.980,27 L963,531
Cotas- 31.07.2025 Movimentação no más R$ Saldo Bruto (R$)
Saldo !Valor (R$) Aplicagiies Resgates IRRF 10F 30.06.2025
25.314,57590 4,98244201 12.857,331 281.906,86 , 0,00 , 0,00 392.197,65
25.314,57590 4,98244201 12.857,33 i 281.906,86 0,0010,00 392.197,65
Rendimentos R$
Bruto do Base . 31.07.2025 mês cálculo IR I
126.12839j 2.980,27 2.963,531
126.128,391 2.980,27 2.963,53,
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
!tau 30 \ 11,N Ei <2
Ok'
h:r
<C 0- '$-•
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2025
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC hail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative hail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Ficha 46108
Banto: 341 Agência: 4Í- Cun. 08717-9
6.2.02.00.0408 - ITAU - IPTU
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ainn;çãO dessaldosco
Saldo da contabilidade na data
Conta:
1Q00
Fontede realm): 000,0110 - GERA!
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\\e-k °0:
t3
At'lArcr?"
," Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldodoextrato bent-i0 nil datZi
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Tesourelro (a)
L-Libfflfetektiena Rosa
CPJjl Tesourara
eDdur 82005
Costa
3. 1./i•
R°G91I-° • V 9§96/03
CRC:0570.96-03;RJ
*Snit PMMANdAPATIOA
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conte: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/08/2025 as 12:40:5911
Extrato - Por Período 01/07/2025 a 31/07/2025
1
- Data Lançamento Valor (R$) Saldo (RS) I
30/06 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07TARRECEBTO CONVENIOS 2.575,80 -
01/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 259.389,83
01/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 256.814,03 -
01/07 SALDO 10,00
02/07TARRECEBTO CONVENIOS 253,80 -
02/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 38.694,87
02/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 38.440,87 -
02/07 SALDO 10,00
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 499.645,80 -
03/07TARRECEBTO CONVENIOS 256,50 -
03/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 107.055,94
03/07 AG. RESGATE PP CP 4814 393.046,36
03/07 SALDO 10,00
04107TARRECEBTO CONVENIOS 356,40 -
04/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 82.414,75
04/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.058,35 -
04/07 SALDO 10,00
07/07TARRECEBTO CONVENIOS 337,50
07/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 058.230,38
07/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 957.892,88 -
07/07 SALQ0 10,00
08/07TARRECEBTO CONVENIOS 531,90
08/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 95.359,17
08/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 94.827,27 -
08/07 SALDO 10,00
09/07TARRECEBTO CONVENIOS 220,74-
09/07 RECEBIMENTO CONVEMOS 53.949,13
09/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.728,39-
09/07 SALDO 10,00
10/07TARRECEBTO CONVEMOS 178,29
RECEBIMENTO CONVENIOS 19.008,52
10/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.830,63 -
10/07 SALDO 10,00
11/07TARRECEBTO CONVENIOS 263,19 -
11/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 74.725,60
11/07 AG. APLACACAO PPOP 4314 74.462,41 -
11/07 SALDO 10,00
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.524,41 -
14/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 122.292,39 -
14/07TARRECEBTO CONVEMOS 147,16 -
14/07 RECEBIMENTO CONVEMOS 214.521,24
14/07 AG. APLICACAO PP CP 4314 53.557,28 -
14/07 SALDO 10,00
15/07TARRECEBTO CONVENIOS 340,55-
15/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.555,97
15/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 28 315,42 -
15/07 SALDO 10,00
16/07TARRECEBTO CONVENIOS 195,27 -
16/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 83.063,40
16/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.868,13 -
16/07 SALDO 10,00
17/07TARRECEBTO CONVENIOS 141,50 -
17/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.481,03
17/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.339,53 -
17/07 SALDO 10,00
18/07TARRECEBTO CONVENIOS 206,59 -
18/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.482,24
18/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.275,65 -
18/07 SALDO 10,00
21/07TARRECEBTO CONVENIOS 130,18 -
21/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.839,08
21/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.708,90 -
21/07 SALDO 10,00
22/07TARRECEBTO CONVENIOS 285,83 -
22/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.050,00
22/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.764,17-
22/07 SALDO 10,00
23/07TARRECEBTO CONVENIOS 181.12 -
23/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.536,88
23/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.355,76 -
23/07 SALDO 10,00
24/07TARRECEBTO CONVENIOS 161,31 -
24/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 50.501,48
24/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.340,17 -
24/07 SALDO 10,00
25/07TARRECEBTO CONVENIOS 147,16-
25/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 7.471,08
25/07 AG. APLICACAO PP CP 4314 7.323,92 -
25/07 SALDO 10,00
28/07TARRECEBTO CONVENIOS 181,12
28/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 176.234,20
28/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 176.053,08 -
28/07 SALDO 10,00
29/07TARRECEBTO CONVENIOS 529,21 -
29/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 262.378,10
29/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 261.848,89-
29/07 SALDO 10,00
30/07 SISPAG FORNECEDORES TED 3814 2.000.000,00 -
30/07TARRECEBTO CONVENIOS 486,76 -
30/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.800,14
30/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.964.686,62
30/07 SALDO 10,00
31/07TARRECEBTO CONVENIOS 775,42
:41/07 • rt...Cf,1-1411lANITC) CONIVNIOS 128.626.63
31/07 APLICACAO ITAU PP APROX 127.751,21-
31/07 SAL DO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esseinstant() e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC [tell 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliaçáo da solução
apresentada após utilizar asses canais, recorra a OuvidoriaCorporativeitaei 0800 570 0011, dias
ov
úteis, das 9 is 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
!L.-static)) Valor
Wação dos trsovirne
Data
03- Depósitos do extrato bancário n5o kmanzados na contabilidade
46125 30/06/2025 00075420
0,50
0,50
ROSE= COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesouretro (a)
TRIgiFtelena Rosa I
C.PrTig.229.047-41 -resourrina
secie.ana
• • 10: 82005
--1401"riaI 4;"1"
1494ANGUATI8A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 46125 Cofra • 6.2.11.03.0853 - ITAU - IPTU APLIC
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banc::: 341 Agência: 4814-0 Cc 08717-9
Forite de recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contá
Saldo da contabilidade na data 553.835,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.910,84
Saldo do goctseto bancário na data 546.924,66
04- Retiradas do exca,ato bancário raidiccalizades na contabittclade46125 31/01/2025 00066800
46125 30/05/2025 00074064
1,0 Exercido de 2025
Rpgéiio C
Con
IPN•
O u
6.910,84
6.910,74
0,10
:••
aCi
Consulta rendimentos mensais
tsT,Ao
C )
\
0
rIl&\\ 1-
f 0
It Tik cc, :GI 4C .1.1
13IV 4),
Dt'idtV
Cotas- 31.07.2025 - Movimentaçáonomes(RP_ T Said° Br
p
uto (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.061025
I PP CURTO PRAZO 109.770,40414 4,9824420 2.556.556,94 2.357.732,98 0,00 0,00 332.704,63
41090/201 i 109.770,40414 i 4,9824420I 2.556.556,94
-
2.357.732,98 0,00 0,001332.704,63
Total
,
z 109.770,4041414,9824420/ 2.556.556,94 2.357.732,981 0,00 0,00 332.704,63
Rendimentos (R$)
Base Bruto do CO mês IR
15.396,07 15.303,021
15.303,021
1
15.303,021
546.924,66 15.396,07
546.924,66115.396,07.
31.07.2025
546.924,66
Mês: Julho/2025
____A .P.Prata Empress
4814/08717-9 --liMMMUCNCICPIPAISREC
CNP.1
29.138.310/0001-59
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (vvww.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Bana : 341 Age'nco: 4814-0 Cir.: 13138-1
6.2.02.00.1479 - TTAD - ROAYLTIES DO ESTADO
FOrt.f_ju recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
61169
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2025
1000.6107 - RoyaltiesEstado
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banciriO na data 10,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
uu6PA W:(314 : ,
subsecretifta 17.e.SOUrana
Ci5d190.. S2006
tro CostL
ROGERTO 0 COSTA
Con r
CRC: OS7096-03/k)
PAIMANGARATISA
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/08/2025 às 12:42:03h
: '
Cl A
A' '..t) . s1:1
\.6-, "ki .5•;;'cPkl':'
‘ÇI/30 1`46<)
Extrato - Por Período 01/07/2025 a 31/07/2025
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
18/06 SALDO ANTERIOR
24/07 SISPAG FORNECEDORES 9126 1.500.00 -
24/07 S1SPAG FORNECEDORES 4814 5.000,00 -
24/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.500,00 -
24/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 7.500,00 -
24/07 DEVTED106102 MOTO2 2.500,00
24/07 DEVTED304773 M0103 2.500,00
24/07 DEVTED605040 MOTO2 2.500,00
24/07TED 237.0888.PREFEITURA, 9028 100.000,00
24/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 92.000,00 -
24/07 SALDO
25/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
25/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 10.700,00 -
25/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 5.000,00 -
25/07 PIX TRANSF Bruno d25/07 9121 1.500,00
25/07 AG. RESGATE PP CP 4814 03.380,32
25/07 SALDO
- Os saidos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquermomentaem função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa !tau 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
10,00
10,00
10,00
Ficha: 61170 Conta: 6.2.11.99.0044 - ITAD - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
Fonte 17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A: .• 1000.6107 -RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ATip•N\
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 341 Agé.ncia: 4814-0 13138-1
Saldo da contabilidade na data 32.163,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
1.175,71
Sziciodo extroto ncSrio 73 ei•21-172 - 30.987,33
Tesoureiro (a) ROGEFO pts
Tesoureira aRosa' Cort
attlfe2i571gAi CRC:057056-03/R3
SobssZwr. 82o05
Costa
.,/03
kerat:),:-cosmovimeritos não conciliados
Ficha Dato Pendent:1a Docto N° Comp-E3ataP• "15454")
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61170 28/02/2025 00068210 bloousio fevereiro/ 25
1.175,71
1.175,71
de 1'
i.IMMAPIGAP.ATIGA
Mês: Julho/2025
•
Ag/conta
4814/13138-1
Empresa
P M M ROYALTIES
Cotas - 31.07.2025
Fundos Saldo Valor (R$)
PP CURTO PRAZO 6.219,30708
4
4,98244201
41090/201 6.219,30708 4,98244201
Total i 1219,30708 4,9824420
CNPJ
29.138.310/0001-59
Movimentacio no mês (R9 Saldo Bruto (R$) Rendimentos(IT
Bruto do ; Base
mês I cálculo IR : Aplicações Resgates 1IRRF 4 I
10F 30.06.2025 31.07.2025
92.000,00 63.380,32 0,00 0,001 2.242,55 30.987,33 125,10 ; 59,80 E
92.000,00 , 63.380,32 0,00 0,001 2.242,55 30.987,33 125,101 59,80
92.000,00i 61380,32 0,00 ; 0,00 i 2.242,55 30.987,33 125,10' 59,80,
-Consultsrendimentos mensais
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliagáo da solução apresentadaepos
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaij 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos osdies.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
vsVss-.4-
Exercicio de 2075
Conciliação Bancária em 31/07/2025
033 3720-0 45000001-4
Fich '2. 161056 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . 1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.728.224,35
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(-i-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 747,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.059.575,77
Settle doextratobancerio no dodo 559.355,63
3- Depósitos do extrato bancário nAce localizados na contabilidade 747,05
61056 31/01/2025 00066814 387,05
61056 28/02/2025 00068213 TARIFA LA,<A,DA A MAIOR 0,01
61056 30/05/2025 0007403i:
4- Retiradas do extrato bancário não local'
61056 31/01/2025 00066810
61056 31/01/2025 00066811
61056 31/01/2025 00066812
61056 31/01/2025 00066815
61056 28/02/2025 00068212
61056 31/03/2025 00069989
61056 31/07/2025 00077079
61056 31/07/2025 00077080
as na contabilidade
MOUE() 2023
BLOQUEIO 2023
BLOQUE10 2024
BLOQUEIO FEVEREIRO/25
BLOQUE0 r'";(312-5
ospos-ro INDEVIDO
TARIFA 30/07
1.99.575,77
734.785,50
27.983,44
190.668,73
1.472,52
44.10737
42.770,88
17.774,33
13,00
Tesoureiro (a) PP OSa
t tiot eie•t&,,,-11',na . -.
.'" C.:PF: 8-' —^1§-4SiTe:SUlralTa
, ilr•., , --
CRC: 0$7026-0300
Agência: 3720 Conta: 450000014
46 Santander Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente Extrato
Consuitar
Opgilo de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025 Data/Hora: 01/08/2025 6s 161139
Data Aston co Documento Valor (R$) Saldo (R$)'
01/07/2025 SALDOANTERIOR 386.134,91
01/07/2025 YAFtIFA TED 50/06/2025 000000 .9,60
•
01/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 211.564.30
01/07/2025 TEDENVIADA237-0886400000000051 000000 -160.00040
01/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 44.80
01/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 437.622,11
02/07/2025 TARIFATED 01/07/2025 000000 4,60
02/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.862.48
02/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00
02/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -72.90 442.389,09
03/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.346.90 458.73E09
04/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.649,11 467.385,10
07/07/2025 CRED ARREC CARNEE/AESEMELHADOS 00333720000900000011 090011 93.197,70
07/07/2025
FA P-MY.e,M10.0
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 006011 -6,50
07/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 .13.50
07/07/2025 TARIFAOERECIREMENTO VIA CAINE POP1 447.80
07/07/2025 TARIFA BE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,10 $50.706,90
V .
08/07/2025 BRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 001133720000900000011 090011 13.359,97
08/07/2025 TEDENVIADA837.0886400000000051 000000 .135.000,00
08/07/2025
,v1V•t•
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -83,70 437.983,17
09/07/2025 TARIFATED 08/07/2025 000000
09/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMEL4ADOS 00339720000900000011 090011 . 13.573,17
09/07/2025 TARIFA 06 RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
09/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 000011 -51.30
09/07/2025 TARIFA BE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,90 451.473,84
14/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 467.706,69
15/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 18.505,45
15/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,70
15/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 486.152,74
16/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 52.898,26
16/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 • -32,40 539.018,60
17/07/2.025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.574,41
17/07/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 95.000,00 448.593,01
18/07/2025 TARIFATED 17/07/2025 000000 -9,60
18/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.273,82 453.857,23
21/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000400000011 090011 1.658,45
21/07/2025 TARIFAOE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5.40
• . voree "PT VI,
21/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -264,60 455.245.63
22/07/2025 CREt) ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.294.85
22/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5.40
22/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -59,40 465.475,73
23/07/2025 eRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.588.46
23/07/2025 TARIFA Da Re011011,41114TO VIADARNS 090011 -2,70
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23/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 0900i 1 -21,60 475.039,89
24/07/2025 CRED ARP= CARNE13/ASSBAELHADOS 00583720000900000011 090011 1.998.07 476.937.96
• •
25/07/2025 Imp ARUM ARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090511 2.169,84 479.107,80
28/07/2025 ORB AMP gARNES/ABSEMELHADOS 00393720000900000011 890511 7.185,02
28/07/2025 TARIFA DO REOESIMENTO VIA CARNE 090011 -126,90
28/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 .16,20 486.148,82
29/07/2025 CRED ARR6o LARNEs/A903EMELHADOS 00833720000900000011 090011 34.605.99
-
29/07/2025 TARIFA DE RECIEtionaTo VIA CARNE 090011 -21,60 • 520.732,91
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30/07/2025 CRED ARREC CARNEIVASSEMEL.HADOS 003113720000900000011 040011 11.45625
30/07/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTARWANDA05516060702 072309 -1.335,78
30/07/2025 TRANSFE,RENOIA PARA CONTA POUPANCA 09776716713 086003 -617.91
30/07/2025 TRANS? VALOR P/CONTADIF TITULAR 14699888798 105343 -52827
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10/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
11;07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
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14/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000400000011 090011
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14/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
14/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
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-8,10 t--
-175.50
526.346,57
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30/07/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA Dl F TITULAR 07426031721 122614 -2.221,20
30/07/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 0011 5303758 140852 -1.040,03
30/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00
30/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
30/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -35,10
30/07/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -48,60
31/07/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 143.049,06
a • BloqueioDie / ADM
b Bloqueado
Lançamento Provisioned°
Entenda a cornposiçiio do seu saldo no quadro abaixo.
Sal&
Po*So ern: 01/03/2025
A- Saldo de Corra Corrente.
t,
B - Saldo Bloqueado
711,334,61.
0,00
Desbloqueio em "I dia
Desbloqueio em 2dies
•I r
0,00
Desbloquelo emmaisde 2 dies
C- Saldo Bloqueio Judicial 479.107,80
SoldoDisporiivel am Cor,t8 Goirrer •) 232S,8i
Central de AtendimentoSantanderErripPosafici - Daseh as 26h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125 (Capitaie e Regiões Metropoiltanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dier
4002-4000(Capitals e Regi6e.s Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vitridif8 PJ -Des 6h as 20h, de segunda es GXCrttO
feriados.
0800013 7333
OV,f; - Ater:dim:ado 24f; pordie, iedoe osdies.
Reclamações cancelarnentos e informações:
0800 762 7777
Ouvidoila - DisponiVei das 9h as 18ii, de segunda a sesta-feira, exceto teriados:
Se ngo ficar satisfeltocorn a soluço apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exteilor, ligue a cubes's)