Atenciosament
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SecretárioMunicipal
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ocial e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Ao Expediente
p/Le" ra
OFÍCIO N° 1388- SMASDH/2025. 2025
garatiba, 11 de Agosto de 2025.
Presidente
A Sua Excelência o Senhor
NihonCarlos Santigo Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Julho de 2025.
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Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE AS STENÇIAISOCIALt GASATIBA
Ern I !
iresi•ente
Exercício de 2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 404.535,56 Despesas Orçamentárias 94.734,90
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 404.535,56 Total dos Pagamentos 94.734,90
Retiradas Bancárias 326.198,50 Depósitos Bancários 635.999,16
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 730.734,06 Total do Caixa da Despesa 730.734,06
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 484.228,26 Pagamentos Acumulados Anterior 463.422,26
Receitas do Período 404.535,56 Pagamentos do Período 94.734,90
Total das Receitas 888.763,82 Total dos Pagamentos 558.157,16
Saldo Inicial do Exercício 1.232.153,06 Saldo na Data 1.562.759,72
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.232.153,06 Bancos 1.562.759,72
Total do Balancete da Receita 2.120.916,88 Total do Balancete da Despesa 2.120.916,88
Movimentação das Contas de Caixa e E3ancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.252.959,06 635.999,16 326.198,50 1.562.759,72 0,00 1.562.759,72
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 208.686,89 524.209,21 306.198,50 426.697,60 0,00 426,697,60
CORRENTE
000.0001 - GERAL 208.686,89 524.209,21 306.198,50 426.697,60 0,00 426.697,60
54915 0011383-6118537-0 BB -MACFNAS 18537-0 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537•X 1313 •MACFNAS 18537-0 aplic 1.1.1.1.1.50 75.398,14 23.111,44 69.260,90 29.248,98 0,00 29.248,98
59765 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO C/C 20390-4 11.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - OCO - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/C 20390-4
59766 001083-6120391-2 BE - COVID-19 • EPI - 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 88 - COVID-19 - EP1 - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/C 20391-2
52232 00113836-9117145-0 813 - PSE FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 32.882,50 18.802,55 0,00 51.685,05 0,00 51.685,05
52233 00113836-9117145-X BB -POEFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GEFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BE - GEFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 65.515,39 18.784,25 0,00 84.299,64 0,00 84.299,64
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 83,71 0,83 0,00 84,54 0,00 84,54
.54889 00113836-9117975-2 8.9. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC.
59778 00113836-9120530-3 1313 • EMENDA PARL1272/16 C/C ( 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20530-3)
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C 1.11.11.50 36,13 0,36 0,00 .36,49 0,00 36,49
APLIC ( 20530-3
52236 0011729-3117138-7 BE - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-307138-7 BE - ACESSUA5 TRAB APLIC 1.11.11.50 67,67 0,67 0,06 68,34 0,00 68,34
52235 0011729-3117139-5 08 -BP(Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB • BPC Escola APLIC 1.11.1.1.50 1.065,35 373,38 0,00 1.438,73 0,00 1.438,73
52237 0011729-3117140-9 BB - ASPETO 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
52240 00117290117140-9 BE • ASPETO APL1C 1.1.1.1.1.50 398,26 3,95 0,00 402,21 0,00 .102,21
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - POR 1.1.1.1.1.02 18.578,03 178.848,00 0,00 197.426,03 0,00 197.426,03
50888 23710886-9114105.4 Bradesco - POB APLIC 1.1.1.1.1.50 1.730,89 178.866,59 178.848,00 1.749,48 0,00 1.749,48
50887 23710886-9114109-7 Bradesco -POE 1.1.1.1.1.02 89,40 52.615,60 0,00 52.705,00 0,00 52.705,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco -POEAPLIC 1.1.1.1.1 50 12.841,12 52.801,59 58.089,60 7.553,11 0,00 7.553,11
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 22.923,90 193,39 20.000,00 3.117,29 0,00 3.117,29
GOVERNOS FEDERAL- BLOCOOEMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 22.923,90 193,39 20.000,00 3.117,29 0,00 3.117,29
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1 ..(' 22.923,90 193,39 20.000,00 3.117,29 0,00 3.117,29
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
(7
A
.,.
\31
4.
Ct.
2
O
V8 I
Exercido de 2025
Psogirio t astro Costa
ROGERIO CASTRIV OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 73.589,56 28.818,29 0,00 102.407,85 0,00 102.407,85
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174- FNAS 73.589,56 28.818,29 0,00 102.407,85 0,00 102.407,85
59795 00113836-91232254 IGD - ProgramaAUXIN)Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-9123225-4 100 - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 30.417,80 302,11 0,00 30;19,91 0,00 30.719,91
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad
tinico SUAS
1.1.1.1.1.19 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortaleamentoCad 1.1.1.1.1.50 108,94 28.088,49 0,00 28.197,43 0,00 28.197,43
Único SUAS
59803 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1,1.1.19 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-8 Programa CriançaFehr 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 43.062,82 427,69 0,00 43.490,51 0,00 43.490,51
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 5.608,54 55,71 0,00 5.664,25 0,00 5.664,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 5.608,54 55,71 0,00 5.664,25 0,00 5.664,25
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - 5101V 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- FMAS
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN 1.1.1.1.1.50 7,21 0,08 0,00 7,09 0,00
- FMAS
59805 00113836-9127247-7 SIGTV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0 , :,0 0,00 0,00 0,00
59806 00113836-9127247-7 SIGN- Aplicado 1.1.1.1.1.50 5.601,33 55,63 0,00 5.656,90 0,00 5.656,96
16653110 - Transterencias de Convénios e Instrumentos Congeneres vinculados i 305.899,51 76.403,38 0,00 382.302,89 0,00 382.302,89
Assistencia Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 305.881,15 76.403,20 0,00 382.284,35 0,00 382.284,35
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50 228.637,39 75.636,02 0,00 304,273,41 0,00 304.273,41
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59802 00113836,9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 375,07 3,73 0,00 378,80 0,00 378,80
FMAS
-59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 76.868,69 763,45 0,00 77.632,14 0,00 77.632,14
FMAS
400.7174 - FNAS 18,36 0,18 0,00 18,54 0,00 18,54
59789 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS .
59790 00113836-91245534 Emenda ParlamentarIndividuals 1.1.1.1.1.50 18,36 0,18 0,00 18,54 0,00 18,54
FMAS - APIlcaçãO
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 636.250,66 6.319,18 0,00 642.569,84 0,00 642.569,84
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 636.250,66 6.319,18 0,00 642.569,84 0,00 642.569,84
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMA5-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar fMAS-2 • 1.1.1.1.1.50 127.293,13 1.264,26 0,00 128.557,39 0,00 128.557,39
Aplicação
59787 00113836-9123668-3 Emenda Padamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS4 - 1.1.1.1.1.50 254,586,25 2.528,53 0,00 257.114,78 0,00 257.114,78
APlica950
59780 00113836-9123669-1 Emenda Panamentar FMAS.1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - 1.1.1.1.1.50 127.078,15 1.262,13 0,00 128.340,28 0,00 128.340,28
Aplicaclo
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - 1.1.1.1.1.50 127.293,13 1.264,26 0,00 128.557,39 0,00 128.557,39
Aplicaplo
Total 1.252.959,06 035.999,16 326.198,50 1.562.759,72 0,00 1.562,759,72
Tesoureiro (a) J
914
Lucia Heierfa Rosa
Subsecretana de Tesourana
codigo• 82005
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.42
2 1.3.2.1.01.0.1.58
3 1.3.2.1.01.0.1.60
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7 1650
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.630.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
10 1.7.1.6.50.0.1.09
11 1.7.1.6.50.0.1.10
14 1.7.1.6.50.0.1.11
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
12 1.7.1.732.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
13 13.2.9.51.0.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depôsitos Bancários- FNAS
Remuneração de Depôs:tos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament:
Remuneração de Depósitos Bancários- PAIF ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
IGD - Programa Auxilio Brasil
Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Chico
Programa Criança Feliz
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Soda
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
PAIF ESTADUAL
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
404.535,56
13.123,06
13.123,06
13.123,06
13.123,06
13.123,06
888.763,82
82.884,56
82.884,56
82.884,56
82.884,56
82.884,56
3.387.535,25
39.264,36
39.264,36
39.264,36
39.264,36
39.264,36
16600000 400.7174 78.850,79 78.850,79 3.084,10 20.932,50 57.918,29
16653110 400.7174 20.277,80 20.277,80 9.922,78 55 242,10 34.964,30
16610000 400.7113 23.020,33 23.020,33 116,18 6.709,96 16.310,37
4.154.150,15 4.154.150,15 391.412,50 805.879,26 3.348.270,89
2.692.474,84 2.692.474,84 159.860,50 489.212,56 2.203.262,28
2.174.578,59 2.174.578,59 123.468,08 278.574,32 1.896.004,27
2.174.578,59 2.174.578,59 123.468,08 278.574,32 1.896.004,27
2.174.578,59 2.174.578,59 123.468,08 278374,32 1.896.004,27
16600000 400.7162 107.960,68 107.960,68 62.456,47 45.504,21
16600000 400.7169 219,24 219,24 0,47 218,77
16600000 400.7173 0,29 0,29 360,00 1.400,00 1.399,71
16600000 400.7172 924,30 924,30 2,81 921,49
16600000 400.7174 166.529,68 166.529,68 22.376,90 73.082,39 93.447,29
16653110 100.7174 1.778.540,00 1.778.540,00 72.800,14 72.800,14 1.705.739,86
16600000 400.7174 72.157,98 72.157,98 72.157,98
16600000 400.7174 48.246,42 43.246,42 27.931,04 27.931,64 20.315,38
16600000 400.7174 40.901,00 40.901,00
517.896,25 517.896,25 36.392,42 210.638,24 307.258,01
517.896,25 517.896,25 36.392,42 210.638,24 307.258,01
517.896,25 517.896,25 36.392,42 210.638,24 307.258,01
16650000 400.7116 517.896,25 517.896,25 36.392,42 210.638,24 307.258,01
1.461.675,31 1.461.675,31 231.552,00 316.666,70 1.145.008,61
1.461.675,31 1.461.675,31 231.552,00 316.666,70 1.145.008,61
1.461.675,31 1.461.675,31 231.552,00 316.666,70 1.145.008,61
1.461.675,31 1.461.675,31 231.552,00 316.666,70 1.145.008,61
16610000 400.7113 1.461.675,31 1.461.675,31 231.552,00 316.666,70 1.145.008,61
R.ogério Cistro Costa
r70 ("*: _7.096/03
iotat.14
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado le
DE SC R ICAO
MACAO
INICIAL ALTERAÇÕES
PPÉ.
EMPENHADO
,EMPENH.ADO
PERIODO ACURiLADO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
NAO LIQUID.
FECHA
Pt-atop° LIQW.DAO0
4.302.567,47
4.302.567,47
4.302.567,47
3.360.673,45
255.674,21'
255.674,21
255.674,21
255.674,21
13.366,44
13.366.44
13.366,44
13.366,44
155.207,55
155.207,55
155.207,55
93.515,55
879.646,53
879.646,53
879.646,53
569.867,39
13366,44
13366,44
13.366,44
13.366,44
5.130,62
5.130,62
5.130,62
3.074,00
553.213,78
553.213,78
553.213,78
464.757,09
13.366,44
13.366,44
13.366,44
13.366,44
94.734,90
94.734,90
94.734,90
92.334,90
551.157,16
551.157,16
5 51.157,16
464.757,09
13.366,44
13.366,44
13.366,44
13.366,44
2.056,62
2.056,62
2.056,62
326.432,75
326 .43 2,75
326.432, 75
105.110,30
26.837,23
26.837,23
26.837,23
6.837,23
20.000.10
1.125.247,75
1.125.247,75
1.125.247,75
454.021,60
470.433,52
200.792,63
383 502,27
383.502,27
383.502,27
142.500,76
101.001,51
190.000,00
1.798.817,90
1.087.757,97
587.757,42
587.757,42
500.000,55
500.000,55
711.059,83
711.059,83
711.059,83
26.268,40
26.268,40
26.268,40
26.268,40
4. 575,93
4.575.00
150.000,00
150.0.310,00
150.000,00
•75
117.000,00
150.000.00
3Es6,44
..13 366.44
4:6,14
i4
:96.126.44
196.126,44
196.126,44
1t36.865,54
89.260,90
59.547,77
59.547,77
205.055,55
205.055,55
205.055,55
96.540,00
108.515,55
161.971,80
161.921,80
161.921,80
45.882,61
116.039,19
100262,70
100.262,70
100.262,70
100.262,70
105.110,30
105.110, 30
105.110,30
94,75
105.015,55
93.515,55
93.515,55
93.515,55
93.515,55
3.074,00
3.074,00
3.074,00
3.074,00
99.945,25
99.945,25
99.945,25
96.445,25
3.500,00
3.074,00
3.074,00
3.074.00
3.074,00
99.945,25
99.945,25
99.945,25
96.445,25
3.500,00
161.921,80
161.921,80
161.921,80
45.882,61
116.039,19
100.262,70
100262,70
100262,70
100.262,70
161.921,80
161.921,90
161.921,80
45.882.61
116.039,19
100.262,70
100.262,70
100.262,70
100.262,70
89.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
89.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
89.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
89.260,90 89.260,90 89.260.90 89.260,90
AM
ES/
4.6
1.t
.
Z 0 (3-
-2?
irk:3(0
A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS
16029008- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
FR. SIN:1.602.0000 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
29 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
16000000. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
F.R. SN: 1.660.0000 I CO.: 0000
400.7174 - FNAS
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilies Financeiros a Pessoas Fisicas
9 3.190.92.00 - Desoesas de Exercites Anteriores
30 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16610000- TRANSFERÊNC1A DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA 5e5141 -1;
STN:1.661.0000 C.O.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo
5 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16600000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA
F.R. SN: 1.665.0000 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
6 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Tenceiros - Pessoa luridica
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicips Anteriores
11 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
16653110- Transferências de Convinios e Instmmentos Congéneres vinculados a Assistência Social
FR. 539: 1.665.0000 I CO.: 0000
400.7113-PAP:ESTADUAL
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
7 3.3.9039.00 - Outros ServiçoS de Terceiros - Pessoa ludd.ce
FR. STN:1.665.0000 I C.O.: 3110
400.7116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSOS DO EXERCÍCIO
F.R. STN:1.669.0000 I CO.: 0000
900.7174 - FNAS
3.3.9030.90- Material de Consumo
26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
FR. STN:2.660.0000 I CO.: 0000
400.7174- FNAS
26 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
27 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicic6 Anteriores
26610060 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
STN: 2.661.09001 C.O.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
;A/MEADO PERioDo ACUMUCADO ODG ACUMULADO LIQI.RDADO MAO LIQUID,
.ACO
10181. DASAS DESPESAS oveeNTARIAs 1.302.597,47 255.61421 _,155237,55, 696,53 S.J...V,E1L 94.734,90 , 551 15 %.1.11- 2.056,02 1116.432.75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
4007113- PAIF ESIADUAL 5954777
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 59.547,77
08.244.0007.2049- Manutenção e Operacionalizaeão do CREAS 414.211,13 -18 0 0 0,80 160.766,21 2.056,62 28.456,62 2.400,00 26.400,00 2.056,62 132.309,59
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAI 54.763,24
FR. STN:1.660.0000 C.O.:WOO 54.763,24
400.7174 - FNAS 54.763,24
14 3.3.90.32.00 - Material, Bern on Serviço para Distnburção Gratuita 44.763,24
16 3.3.9092.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E 359.447,89 160.766,21 2.056,62 28.456,62 2.400,00 26.400,00 2.056,62 132.309,59
F.R. SN: 1.661.0000 J CO.: 0000 359.447,89 160.766,21 2.056,62 28.456,62 2.400,00 26.40000 2.056,62 132.309,59
400.7113- PAIS ESTADUAL 359.447,89 160.766,21 2.056,62 28.456,62 2.400,00 26.400.03 2.056.62 132.309,59
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189.837.23
35 3.3.90.3900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa luridica 169.610,66 160.766,21 2.056,62 28.456,62 2.400,00 26.400,00 2.056.62 132.309,59
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 36.000,00 100.720,93 43.400,07 43.400,07 57.320,86
16609090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 303.288,91 36.0(0,00 100.720,93 43.400,07 43.400,07 57.320,86
F.R.SIN:1.660.0000 C.O.: MOO 303.288,91 36.000,00 100.720,93 43.400,07 43.400,07 57.320,86
400.7174 - FNAS 303.268,91 36.000,00 100.720,93 43.400,07 43.400,07 57.320,86
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 202.192,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00
18 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jurid 101.096,30 21.000,00 85.720,93 43.400,07 43.500,07 42.320,86
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00 18.000,00 25.692,00 48.292,00 16.600,00 16.600,00 31.692,00
:6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 90.000,00 18.000.00 25.692.00 48 292,00 16.600.00 16.600,00 31.E92,00
FR. STN:1.660.0000 1CD.: WOO 90.000,00 18.030.00 25.692,00 48.292,00 16.600,00 16.600,00 31.692,00
400.7174 - FNAS 90.030,00 18.000,00 25.692,00 48292,00 16.600,00 16.600,00 31.692,00
31 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 18.000,00
19 3.3.90.30.00- Material de C0f1SUMO 60.000.00 12.292,00 18.292,00 18.292,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 13.400,00 30.000,00 16.600,00 16.60003 13.400,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 134.393,98
16650090- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 134.393,98
FR. SIN:1.665.0000 I CO.: 0000 134.393,98
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98
21 3.3.80.30.90- Material de Consumo 80.893,96
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 20.500,02
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.00000
400.7174 - FNAS 23.000,00
22 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para D5tribuição Gratuita 23.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
CÓDIGO
APLIC.
FICHA DESCRTÃO
7.000,00
7.000,00
7.000,00
I NICIA ATUALIZADA PERIOD() ACUMULA* , A CONCEDER ODNCED. A
PPEVLSAD DESPESA APURAÇÃO
cr0
cc c-s
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período; Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025 Exercido de 2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
oc-itonkoritipat DE AssisetNaA swim.
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNVO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
CicioSIAP DMMANGATIB.A. - Personalizado
Pagina 4
4.84.228,26
484.228,26
0,00
0,00
0,00
404.535,56
404.535,56
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Periodo: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituiçães de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
888.763,82 Total da Despesa 463.422,26 94.734,90
888.763,82 Despesas Orçamentárias 456.422,26 94.734,90
0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.000,00 0,00
558.157,16
551.157,16
0,00
0,00
7.000,00
1.232.153,06 Disponibilidades 1.562.759,72
1.232.153,06 Banco 1.562.759,72
266.798,79 Recurso Disponivel 426.697,60
0,00 Comum/Movimento 0,00
266.198,79 Comum/Movimento 426.697,60
965.354,27 Recurso Aplicado 1.136.062,12
965.354,27 Comum/Movimento 1.136.062,12
*IN
,ogério C ro Cost' t
1,14.74r 5..0• /03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
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Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
LTA!
F.,7j!• ,
ANTERIOR: •
thESPEUS
PERIOD() ACUMULADO demo ossauçÁo ANTERIOR PERÍODO AWDUWIACK)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 484.228,26 404.535,56 888.763.82 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 456.422,26 94.734,90 551.157.16
Receitas Correntes 484.228,26 404.535,56 888.763,82 08 Assrlência Soaal 456.42226 94.734,90 551.157.16
Receita Patrimonial 69.76150 13.123,06 82.5E4,56
Transferênoa Correntes 414.466,76 391.412,50 805 879,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00
2024 Restos a Pagar de 2024 7.062.30 0,00 7.000.00
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.562.759,72
Banco 1.232.153,06 Banco 1.562.759,72
Recurso Disponivel 266.798,79 Recurso Disponivel 426.697,6C
Recurs° Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.136.062,32
.916.81t TOTAL
Itogirio C tro Cost.-
C _7.
ir dor
PMMANGARATIBA Página 170 ;
===311E11111-
Ordorn 0a Pa0amooto ,
Extraorçameatinia
meats:, =11111115111111111111111111=111=111111=11=112:1111=11111=11=11 =2:1=MIMZE12=E!IMIIII12!IEEMIIIIII •
Leitiootaato 00 Cuba Uquidagro Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relaçãc 00 Pagamentos
[Renick. de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025
02 Pagamento: 000040/2025
04/0722025 1210PAR PARTICIPACXES 30 2025 42 2025 2.400,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins -
Pessoa loridica 16610000 1.661.0000 4(X).7113
02 Pa04mentn: 00004122025 14/07/2025 IMS DEPOSITO DEGAS 31 2025 43 2025 1074,00 13.3.90.30.00 - Material de Consuna 16610000 1.661.0000 400.7113
02 Pagamento 000042/2025 23r07/2025 LEFE E3IERGENCIA5 MEDICAS LIDA 21 2025 31 2025 44.63045 27 3.3.9092.00 - Despesas de Evercicios Ante,/a 26600000 /660.0000 ;00.7174
02 Pagamento 000043/2025 25/07/2025 IEEEEMERGENCIAS MEDICAS LIDA 21 2025 2 32 2025 44.630,45 27 3.3.90.92.00 - Devesas de Evercicios Anteriores 26600000 2.660.01E100 400.7174
94.734,90
twitio Cas ro
co
rp.C: Q5 .0-W/03
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Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS CtC IND'
S.F.
SALDO
INICIAL ApEBITO ,
MOVIMENTAÇÃO
A CREDIT9,
SALDO.
FINAL
Ativo 4.679.876,53 D 635.999,16 326.198,50 4.989.677,19 D
1.1 Ativo Circulante 4.282.590,74 0 635.999,16 326.198,50 4.592.391,400
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.252.959,06 D 635.999,16 326.198,50 1.562.759,721)
1.1,1,1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.252.959,06 D 635.999,16 326.198,50 1.562.759,72 D
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.252.959,060 635.999,16 326.198,50 1.562.759.72
1 1.1 1.1 02 Conta Única 2.2 18.667,43 D 231.463,60 0,00 250.131.03
1.1.1 1.1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.234.291.630 404.535,56 326.198,50 1.312.628.690
1.1.5 Estoques 3.029.631,68 D 0,00 0,00 3.029.631,68 D
1.1.5.6 Almoxarifado 3.029.631,68 D 0,00 0,00 3.029.631,68
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 3.029.631.68 D 0.00 0.00 3.029.631,68
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1,895.497,72 D 0,00 0,00 1595.497.720
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 1.124 025.71 D 0,00 0.00 1 124.025.71 (3
11.561.07 Material do Expediente 10.108,25 D 0.00 0,00 10 108.25 D
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00 397.285,79 D
1.2.3 Imobilizado 317.205,790 0,00 0,00 317.205,790
1.2.3.1 Bens Mdveis 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,79 D
1 2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 317.205.79 D 0,00 0,00 317.205,790
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 0.00 0.00 177.933,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 0,00 0,00 13.050,00
1.2.3.1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00 6.080.000
1.2.3.1.1,01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0.00 0.00 158.803.00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 83.740,00 0.00 0.00 83.740.00
1 2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.00 D 0.00 0.00 8374(1000
1.2.3.1 1.99 Demais Bens Moveis 55.532,790 0.00 0.00 55.532.79
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,790 0,00 0.00 55.532.791)
1.2.4 ntangivel 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2,4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,000
1 2 4 1.1 Softwares - Consolidação 80.080.00 D 0,00 0.00 80 080.00 D
1 2 4 1 1.01 Softwares 80.0130,00 0 0.00 0.00 80 030.00 D
2 Passivo e Patrim6nio Liquido 4.750.731,43 C 94.734,90 5.130,62 4.661.127,15 C
2.1 Passivo Circulante 227.476,77 C 94.734,90 5.130,62 137.872,49 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar aCurioPrazo 220.319,67 C 94.734,90 5.130,62 136.715,39 C
2.1.3.1 Fornecedores o Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 226.319,67 C 94.734,90 5.130,62 136.715,39 C
2 1 3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 226.319.67 C 94.734,90 5.130.62 136.715,39 C
Consolidação
2.1.3 1 1.01 Fornecedores Nacionais 226.319,67 C 94.734.90 5.130.62 136 715.39 C
2.1,3,1.1 01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 226.319,67 C 94.734.90 5.130.62 130.715 39 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restitulveis 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
21.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0.00 0.00 1.157.10 C
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0.00 0.00 1.157,10 C
2.1.8 8 3.01 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157.10 C
2.3 Património Liquido 4.523.254,66 C 0,00 0,00 4.523.254,66 C
2.3.7 Resultados Acumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00 4.523.254,66 C
2.3.7.1 SuperavIts ou DeficitsAcumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00 4.523.254,66 C
23 7.1 1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.524.411.76 C 0.00 0,00 4 524 411 76 C
2.3.7.1 1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 4.524.411,76 C 0.00 0,00 '152411176C
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,10 0,00 0.00 1 157.10 O
2 3.7 1 3.02 Superbvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.157.100 0.00 0,00 1 157.10 [D
3 Variação Patrimonial Diminutive 555.083,16 D 5.130,62 0,00 560.213,78 D
3.3 Uso do Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 555.083,16 D 5.130,62 0,00 560.213,78 0
3.3.1 Uso do Material do Consumo 193.633,95 3.074,00 0,00 196.707,95 0
3.3.1.1 Consumo do Material 193.633,95 D 3.074,00 0,00 196.707.9513
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 193.633.95D 3.074,00 0,00 196.707.95 0
3.3.1.1 1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 1.060,00 0.00 0,00 1 050.000
3 3.1.1 1.06 Generos Alimentacao 86.905.250 0,00 0.00 86.905.25 D
3.3.1 1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 92,586.700 0,00 0.00 92556.700
3 3.1 1 1.99 Outros Materiais de Consumo 13.082,000 3.074,00 0,00 16,156.000
3.3.2 Serviços 361.449,21 D 2.056,62 0,00 363.505,83 O
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juddica 361.449,21 Ci 2.056,62 0,00 363.505,83 D
3.3,2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 361.449,21 D 2.056.62 0.00 363 505.83 D
3.3.2.3 1.12 Serviços de Transporte 2.400.000 0,00 0.00 2.400,001)
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 205.300,09 D 0.00 0,00 205.300.090
3.3.2 3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurictica 153.749.120 2.056,62 000 155.605.74 1)
4 Variação Patrii»onial Aumentativa 484.228,26 C 0,00 404.535,56 888.763,82 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 69.761,50 C 0,00 13.123,06 82.884,56 C
4.4.5 Remuneraçáo do Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 69.761,50 C 0,00 13.123,06 82.884,56 C
4.4.5.1 Remuneração de Dopósitos Bancários 69.761,50 C 0,00 13.123,06 82.884,56 C
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 69 701,50 C 0.00 13.123,06 82.884.56 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 414.466,76 C 0,00 391.412,50 805.879,26 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 414.466,76 C 0,00 391.412,50 805.879,26 C
4.5,2.1 Transferências Constitucionais e Legais do Receitas 166.106,24 C 0,00 123.468,08 278.574,32 C
4.5.2.1.3 Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 155.106.24 C 0 00 123.468.08 278.574.32 C
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 155.106.24 C 0,00 123.468,08 278 574.32 C
FNAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
a.
.
•
Ff
.
4.5.2.4 Outras Transferencias 259.360,52 C 0.00 267.944,42 527.304,94 C
4 5 2 4 3 Outras Transferencias - InterOFSS - União 174 245.82 C 0.00 36.392.42 210.638,24 C.
4 5 2 4 4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 85.114,70 C 0.00 231.552,00 316.666.70 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 9.745.751,36 D 504.932,55 349.725,00 9.900.958,91 D
5.2 Orçamento Aprovado 9.558.979,73 0 504.932,55 349.725,00 9.714.187,28 0
5.2.1 Provisão da Receita 4.276.299,07 0 0,00 0,00 4.276.299,07 D
5.2.1,1 Provisão Inicial da Receita 4.276.299,0713 0,00 0,00 4.276.299,070
5.2.1.1 1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 4.276.299,07 0 0.00 0,00 4.270 259.07 13
5.2.2 Fixação da Despesa 5.282.680,66 0 504,932,55 349.725,00 5.437.888,21 0
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 4,558.241,6813 345.150,00 345.150,00 4.558.241,680
5.2.2.1,1 Dotação Inicial 4.302.567,47 D 0,00 0,00 4.302.567.47 0
522 1.1.01 CreditoInitial 7.1 4.302.567,47 D 0,00 0.00 4,302.567,47 D
522.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 416040.550 172.575.00 0,00 588.615.6513
5.2.2 1 2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 416.040,650 172.575.00 0,00 588.615.65 D
522 1 3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 172.575,00 172.575.00 0.00
5 2 2 1 3 01 Superavit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 255.674,21 D 0.00 0,60 255.674 21 0
5 2 2.1 303 Anulação de Dotação 82 160.366.44 0 172.575,00 0.00 332 941.44 13
5 2 2 1.3 99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 416040.650 0.00 172.575,00 588.615.65 C
5.2.2.1 9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 160.366,44 C 0,00 172.575,00 332.941.44 C
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento do Dotações 8.2 160.366,440 0,00 172.575,00 332941.440
5.2.2.9 Outros Controlos da Despesa Orçamentária 724.438,98 D 159.782,55 4.575,00 879.646,53 0
5220.2 Empenhos por Emissão 724.438,080 159.782,55 4.575,00 879.646.53 D
5.2.2 9.2 01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 724.438.98 D 159.782,55 4.575,00 879.646.531)
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 748.438,960 159.782.55 0,00 908.221.53 0
52.2.9.2 01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 24.000,00 C 0,00 4.575,00 28.575.000
5.3 ' Inscrição de Restos a Pagar 186.771,63 D 0,00 0,00 186.771,63 0
5.3.1 Inscrição de Rostos a Pagar não Processados 52.112,860 0,00 0,00 52.112,860
5.31,1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 51.937,86 D 0,00 0.00 51.937,86 0
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 175,000 0,00 0,00 175,000
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.658,770 0,00 0,00 134.659,770
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 26.712,33 D 0,00 0,00 28.712,330
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0.00 0,00 107.916,440
G Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 9.745.751,36 C 945.774,15 1.100.981,70 9.900.958,91 C
6.2 Execução do Orçamento 9.558.979,73 C 945.774,15 1.100.981,70 9.714.187,280
6.2.1 Execução da Receita 4.276.299,07 C 404,535,56 404.535,56 4.276.299,07 C
6.2.1,1 Receita a Realizar 5 3.792.070,81 C 404.635,56 0,00 3.387.535,25 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 484.228,200 0,00 404.535,56 888.763,82 C
6.2.2 Execução da Despesa 5.282.680,66 C 541.238,59 696.446,14 5.437.888,21 C
6.2.2.1 Disponibilidades cle Crédito 4.558.241,68 C 436.798,07 436.798,07 4.558.241,680
622 1 1 Crédito Disponivel 7.1 3.833802.700 332.357.55 177.150,00 3.678.595.15 C
6.2.2 1.3 Credito Utilizado 724.438.98 C 104 440.52 259.1343.07 879.646,53 C
6.2,2 1 301 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 176 355.82 C 9.705,62 159 782.55 326.432,75 C
6.2.2.1.3 03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 91.660,900 94.734.90 5.130,62 2.056620
6.2.2 1 304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 456.422,26 C 0,00 94.734.90 551.157.16 C
6.2.2.9 Outros Controles da Desposa Orçamentária 724.438,98 C 104.440,52 259.648,07 879.646,53 C
622.92 Einissao de Empenho 724.438,98 C 104.440,52 259.648,07 879.646.53 C
6 2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 724.438.98 C 104.440,52 259.648,07 879.646,53 C
6 2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 176.355.82 C 9.705.62 159.782,55 326.432.75 C
6.2.2 9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 91.660.90 C 94.734,90 5.130.62 2.056.02 C
6 2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 456.422,260 0,00 94.734,90 551.157.16 C
6.3 Execução deRastasa Pagar 186.771,630 0,00 0,00 186.771,630
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 52.112,960 0,00 0,00 52.112,860
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.612,86 C 0,00 0,00 41.612,860
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.000,00 C 0,00 0,00 7.000,00 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.500,000 0,00 0.00 3.500,00 C
63 1 9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500.00 C 0.00 0.00 3 500 00 C
6.3.2 Execução do Restos a Pagar Processados 134.658,77 C 0,00 0,00 134.658,770
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,440
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 26.712,330 0,00 0,00 26.712,33 C
7 Controles Devedores 7.338.762,18 D 595.364,24 172.575,00 7.761.551,420
7.1 Atos Potenciais 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522,89 0
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 259.522,890 0,00 0,00 259.522,890
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 259.522,8913 0,00 0,00 259.522,89 0
7 1 2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 259.522.89 D 0.00 0,00 259 522,89 D
7 1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,600 0,00 0,00 12.819.60 C
7 1.2.3 1 02 Contratos de Serviços 88.766,14 D 0,00 0.00 88.766,14 D
7.1.2 3 1 99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0.00 0.00 183576350
7.2 Administração Financeira 6.274,623,000 577.110,56 172.575,00 6.678.158,560
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.716.381,320 404.535,56 0,00 2.120.916,88 D
7,2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.716.381,320 404.535,56 0,00 2.120.916,880
7 2 1 1 1 Recursos Ordinários 3 504.383,23 C 0,00 0,00 3.504.383 23 0
7 2 1 1 2 Recursos Vinculados 5.210.607.480 404.535,56 0.00 5.624 143,01 0
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentbrios 1.157,100 0.00 0,00 1.15710 0
7.2.2 Programação Financeira 4.558.241,68 D 172.575,00 172.575,00 4.558.241,680
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.558.241,68 D 172.575,00 172.575,00 4.558.241,680
7.2 2.1 1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO 4.558.241,680 172 575.00 172.575.00 4.558 241.68 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 3
SALDO
INIÇIAL
7.2.2.1.1.01
7.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6,1
7 9.6 1.1
7.9.6.2
8
5.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.13.1.01
8.1.2.3.1.01 01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8 1.2.3.1.02.02
8.1.2.3 1.99
8.1.2.3.1.99.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
82 11.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1 1.2.01
8 2 1 1.3
8.2.1 1 301
8.2.1.1 3.02
8.2.1.1 4
8.2.1.1 4.01
8.2.2
8.2.2.1
822.1.1
8.2.2.1 1.01
8.2.2.1 1.01.01
8.2.2 11 01.02
8.9
8,9.5
8.9.5.1
8.9.5.1 1
8.9.6
8.9.6.1
8 9.6 11
8.9.6.1 1.01
8.9.6 1.1.02
89.6.1.2
8.9.6.1 2.01
8.9.6.2
8.9.6.2 1
8.9.6.2 1.01
8 9.6.2 2
8 9.6.2 2 01
8.9 6.2 2.03
8.9.6.2 2.04
12 1 4.558 241.68 D
804.616,29 D
69.761,60 D
69.761,500
69.761,50 D
734.854,79
548.083,16 D
172.575,00
18.263,68
13.123,06
13.123,06
13.123.06
5.130,62
5.130,62
5.00 4 558.241 138)
0,00 822.869,97 D
0,00 82.884,56
0,00 82.884,56 D
0,00 82 884 56 D
0,00 739.985,41
0.00 553.213,78 D
27.1 548083.16D 5.130.62 0.00 553.213.78
186.771,630 0,00 0,00 186.771,63
25
25
25
1
12.1
12.2
7.338.762,18 C
259.522,89 C
259.522,89 C
269.622,89 C
259.522,89 C
12.819,600
12.819.600
88.766.14 C
3 820,56 D
92.586.70 C
183 576,35 C
183.576.35 C
6.274.623,00 C
1.716.381,32 C
1.716.381,32 C
807.513,61 C
807.513,61 C
217.968.68 C
217.968,68 C
227.476,77 C
226.319.67 C
1.157.10 C
463.422,26 C
463.422,26 C
4.558.241,68 C
4.558.241,68 C
4.558.241.68 C
4.558.241,68 C
3.833.802,70 C
724.438,98 C
804.616,29 C
69.761,60 C
69.761,60 C
69.761,50 C
734.854,79 C
548.083,16 C
695.890,52
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
601.155,62
264.223,07
264.223,07
159.782.55
159.782,55
9.705,62
9.705.62
94.734,90
94.734.90
0,00
0,00
0,00
336.932,55
336.932,55
336.932,55
336.932.55
332.357,55
4.575,00
94.734,90
0,00
0,00
0.00
94.734,90
94,734,90
1.118.679,76 7.761.551,42 C
0,00 259.522,89 C
0,00 259.522,89 C
0,00 259.522,89 C
0,00 259 522.89 C
0,00 12.819.60
0.00 12.819,1300
0.00 89.760.14 C
0.00 3.820.561)
0.00 92.586.70 C
0,00 183576356
0,00 183.576.35 C
1.005.691,18 6.679.158,56 C
668.758,63 2.120.916,88 C
668.758.63 2.120.916,88 C
409.110,56 1.056.841.62 C
409.110.56 1 056.841.62 C
159.782,55 368.045,61 C
159.782,55 366.045.61 C
5.130.62 13: 812 49 (,;
5.130.62 136 715.39
0.00 1.157,10 C
94.734,90 558.157.16 C
94.734.90 559.157.16 C
336.932,66 4.558.241,68 C
336.932,55 4.558.241,680
336.932.55 4.558.241,68 C
336.932,55 4 558,241,68 C
177.150,00 3678595150
159 782.55 879.646 53 C
112.988,58 822.869,97 C
13.123,06 82.884,566
13.123.06 82.884,56 C
13 123,06 82 884.56 C
99.865,52 739.986,41 C
99.865,52 553.213,78 C
o.
0 0
00
00
0,00
0,00
0.00 134 658,77 C
0,00 134.658.77 C
0.00 52 112,86 C
0.00 41 612,86 C
0,00 7 000.006
0.00 3 500 00 C
134,658.77 C
9.2 134.658,77 C
52.112.86 C
9.2 41.612.86 C
9.2 7.000.00 C
9.2 500.0r
91 660.90 C
115.660,90 C
24.000,00 D
456.422.26 C
456.422,26 C
186.771,63 C
94.734,90
94.734.90
0,00
0,00
0.00
0,00
5.130.62 2.056,62 C
5.130,62 26.056.62 C
0.00 24000.000
94.734.90 551 157.16 C
94.734,90 551.157.166
0.00 186.771,63 C
16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
-;?
Filtro: Período: Julho/2025
Exercicio de 2025
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigaçóes Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
°LitresObrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Notada Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
Wogirio C tro Cost(
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 17138-7
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AO cacao: 000.0001 - GERAL
PMMANGARATIBA Pions 1de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2025
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Tesoureiro (a)
t_ucta tiftstettaet
Roo&
subsecretecia l'eSOkifing
Coch90' $24-1'"'
géDiO astro
dor
O cos-rA
r..7(
ROGERIO
Contaor
CRC: 057096-03/R)
F cha- 52239 Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
68,34
0,00
0,00
0,00
0,00
68,34
G332041114845833007
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/08/2025 11:18:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
67,67 48,869849
68,34 48,869849
SALDO ANTERIOR 67,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,67
SALDO ATUAL = 68,34
Valor da Cota
48,869849
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5.8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transacfio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Age'ncia: 729-3 Conta: 17140-9
Mai 52240 Conta 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos conthbeis e do extrato bancário
Saído da contabilidade na data 402 21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 402,21
Rgyério tro Co
dor
ROGER* CO'Sff/S;
Coaror
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Lucter44elens Rosa
Subsecretena de TBSOUraDa
Cádlgot 82005
Pfrit.IANGARATIBA Pagina 1 de
Extrato investimentos financeiros - mensal
G332041114845833008
04/08/2025 11:19:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
398,26 287,626927
402,21 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 398,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,95
SALDO ATUAL = 402,21
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
R9gifio CaStrO 4
Contad
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5
Ficha. 52235 Conte 6.2.01,00.1366 - BB - BPC Escola
Fonte de recurso: 15000000 - REcaasos, iko VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
•ftb-r:ALH
Tesoureiro (a)
Lucia 144aleila Rosa
Subsecretana de TeSOUran8
CDdigot 82005
-Roc at o COSTA
Co r
CRC: 057096-03/R)
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
0332041114845833006
04/08/2025 11:17:11
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
13/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.000
07/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.178.963.000.004 360.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS1
07/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 360.00 D 0.000
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 52238 C 0(11 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
Aplicação: 000.0001 - GERAL
ge:rio C ,t.tro Costi
a ip
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/RJ
1 de 1 PMMANGARATIBA
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.4?8,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.438,73
Tesoureiro (a)
LUOlgele4glena Rosa
Subsecretarta de Tesouraria
Codigo.. 82005
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 1.7139-5
Extrato investimentos financeiros - mensal
G332041114845833009
04/08/2025 11:19:33
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
JULHO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2091 , 3,917985
21,13 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 20,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,22
SALDO ATUAL= 21,13
Valor da Cota
30/06/2025 5,335749618
31/07/2025 5,394247816
Rentabilidade
No mês 1,0963
No ano 8,5627
Últimos 12 mesas 10.3380
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 1.044,44 754,307464
07/07/2025 APLICAÇÃO 360,00 259,438797 1,387610500 1.013,746261
31/07/2025 SALDO ATUAL 1.417,60 1.013,746261 1.013,748261
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.044,44
APLICAÇÕES (+) 360,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,16
SALDO ATUAL e 1.417,60
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mas 0,9931
No ano 5,8754
Últirnos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SACMOO 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
00 De
• T
22
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26828-3
59803 Conta 6.2.02.00.1504 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16600000-WusiSFERENC1A DE RECURSOS DO FUNDO NAC3 Aplicação: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
44)0i° C tio
CO
LuciarTRika Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cc:dig° t 82005
figina 1 ek PMMANGARATIBA
f2,
ROGERIO 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R3
C VisuaIzo Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336011230271029029
01/08/2025 13:01:21
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
25/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 15.626,22 0
25/07 16:24 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
25/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.501 2.231,52 Ci
PREFMUMMANGARATIBA
25/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.502 2.142,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
IJ C
(>1 O DE 1/
t
0
si
Exercido de 2025
va
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco. 001 Agéncia. 3836-9 Conta: 26828-3
Ficha 59804 Conta: 6.111.99.0065 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(Aplicaça.o: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.117,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.117,29
T
LUG la ara Rosa
Subsecretrtade TeSOUrarla
C6citgo.. 82005
(pswill Castro CostaCo ador
cST
r:
0
l
A
P9V0
ROGERIO 0
1;
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATISA PogInx I de I
somata
Cliente
Extrato investimentos financeiros • mensal
G332041114845833010
04/08/2025 11:19:56
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 22.923,90
25/07/2025 RESGATE 20.000,00
Aplicação 06/09/2024 6.026,69
Aplicação 31/10/2024 13.973,31
31/07/2025 SALDO ATUAL 3.117,29
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.555,984804
14.326,774709 1,395987611 2.229,210095
4.317,148506
10.009,626203
2.229,210095 2.229,210095
SALDO ANTERIOR 22.923,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 193,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 193,39
SALDO ATUAL = 3.117,29
Valor cisCota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8784
Últimos 12 mesas 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J.5218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento acConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 27028-8
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO MAO Aplicação:
43.490,51
0,00
0,00
0,00
0,00
43.490,51
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro Co
dor
ROGERIO oCt
Con or
CRC: 057096-03/R]
Luclj1a Rosa
Subsecretana de Tesourans
Código! 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ficha. 59808 Conta • 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PMMANGARATIBA
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G332041114845833011
04/08/2025 11:20:16
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 43.062,82 31.100,612678
31/07/2025 SALDO ATUAL 43.490,51 31.100,612678 31.100,612678
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 43.062,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 427,69
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 427,69
SALDO ATUAL = 43.490,51
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 mesas 9,3366
Transagbo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria 813 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 20530-3
Ficha: Conta . 6.2.11.03.1403 -138 - EMENDA PARL.12.72/16 C/C APLIC ( 20530-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
59779
stornel,
Tesoureiro (a)
LUCla 11-Vgiala Rosa
Subsecretana de TeSOUtart8
CódIgOt 82005
C ro
C•nt • or
(17
ROGERIO '• '0 COSTA
Con or
CRC: 057 .• 6-03/R3
0 0-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerdcio de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Saldo da contabilidade na data 36,49
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no exlrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 36,49
PMMANGARATIBA
DE
2 0 t
01.
G332041114845833013
Extrato investimentos financeiros - mensal ammo 2 g o 04/08/2025 11:21:08
Cliente -a
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
36,13 26,094389
36,49 26,094389 26,094389
SALDO ANTERIOR 36,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,36
SALDO ATUAL = 36,49
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 mesas 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,k1,0, 97)-c_
u croc4i4eler a Rosa
Subsea-0411'de Tesourana
cootgo, 82005
1d PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
4. L,c
ko o
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
2 o
b2,
- v
Conciliação Bancária
4
Exercício de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha: 52225 Conta: 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica(ao: 000.0001 - GERAL
Apura0o dos saldos contabeis e do extrato bancitrio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336011230271029032
01/08/2025 13:02:13
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.322.125.000.038 18.032,61 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14/07/2025 0000 00000 271 66-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 18.032,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
-11/V3 ,.../
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ficha 52227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Aplicação: 000.0001 - GERAL
(Rpgirio Cost
Pagina de
FMMANGARAT&A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA (..
DE --",- - • I '
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Conciliação Bancária 2 a° 7\
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*1111111
Exercido e 2025
Fonte de recurso: 1.50000IWIECURSOS NA,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 84.2P9,64
(-) Depósitos contabeis não localizados rio extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 84.299,64
Tesoureiro(a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subseaetana de Tesourana
Cocitgo*. 82005
R0q4.10.4Ag142 qqr,10
ond
CRC: 057096-03/R3
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
G332041114845833014
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/08/2025 11:21:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 65.515,39 47.316,197804
14/07/2025 APLICAÇÃO 18.032,61 12.967,536302 1,390596454 60.283,734106
31/07/2025 SALDO ATUAL 84.299,64 60.283,734106 60.283,734106
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 65.515,39
APLICAÇÕES (+) 18.032,61
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 751,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 751,64
SALDO ATUAL = 84.299,64
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 17142-5
Ficha 52228 Cant 6.2.11.03.1392 - 88- GSUASFNAS APLIC
Fonte- Aplicação: 000.0001 - GERAL
Yesourero (a)
Lucia 1.4tilei 1ila Rosa
Subsecretina de Tesouraria
Cácirgo t 82005
,•;:éri0 C
C7
.
11
GE= COSTA
Co
CRC: 057096-03/R)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Apuração dos saldos contábeis e do exteato'banOrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA
84,54
0,00
0,00
0,00
0,00
84,54
;.\ 0 E +GN
2 c?
G332041114845833016 2 04/08/2025 11:21:50
o'vto
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
JULHO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRP rei. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
83,71 60,455544
84,54 60,455544 60,455544
SALDO ANTERIOR 83,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 0,83
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,63
SALDO ATUAL = 84,54
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Oitimos 12 meses 9,3266
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56713
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
Fonte Cigjr, 1.111.011211alithaidagailljj Aplicação: 000.0H101 - GERAL
gér1O ast- Co
atma
C
caTit
orst
RO
Contador
CRC: 057096- /R)
Tesoureiro (a)
Lucia HI'Lloieia ROS8
Subsecieterva de TeSOurana
CiiSchgo.. 82005
PMMANGARAIIRA -1; cjir1a 1. de I
fr
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
C,00
0,00
0,00
Ficha: 54915 Conta : 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
C:\iinhzar P.x ag p :405
0336011230271029034
01/08/2025 13:02:49 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARAT1BBLMACFNAS
Período do 07 /2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete rn
Dt.
ovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.059.857.000.031 5.599,83 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.059.981.000.024 3.499,89 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.060.155.000.025 1.539,95 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.060.260.000.027 548,78 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 . 11.188,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.427.184.000.031 5.599,83 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.427.204.000.027 548,78 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.427.260.000.024 3.499.89 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.427.262.000.025 1.539,95 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/07/2025 0000 00000 271 58-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.§72 11.188,45 D 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
22/07/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 400.003 40.256,87 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.201 2.231,52
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13106 375 Impostos 72.202 2.142,26 0
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.203 40.256,670
237 0406 011204117000103 LEFE EMERGENC
22/07/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 4.373,78 C 0,00 C
es RF Curto PrazoAutomatic°
23/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 40.256,67 D
23/07 14:15 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
23/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 40.256,67 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/07/2025 3836 99016 470 Transferdncia envlada 554.767.000.025.714 24.630,45 0
25/07 15:22 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
25/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automatco 1.972 24.630,45 c 0,00
BB RF Curto PrazoAutomatic°
31/07/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2025
Aplicação: 000.0001 - GERAL
000
0,00
0,00
29.248,98
20.248,03 5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
R9gério Cast Co5
Cunt
(157.
ROGERIO I COSTA
amtador
CRC: 057096-03/R]
Lucarl"Witélha Rosa
SubsecTgrarade Tesourarta
Código: 82005
-Wine PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
Ficha: 54916 Conta 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte de recurso: 1.5000000 - RECURSOS NÃO:VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
•.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Extrato investimentos financeircri: iTI*171-$61!
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência JULHO/2025
G332041114845833017
04/08/2025 11:22:16
BB SF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histárico Valor Valor IRPre!Comp. Va:orOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 75.398,44 54.453,885859
02/07/2025 APLICAÇÃO 11.188,45 8.073,506985 1.385822793 62.527,392844
18/07/2025 APLICAÇÃO 11.188,45 8.031,977833 1,392988157 70.559,370677
22/07/2025 RESGATE 4.373,78 3.137,146744 1,394190440 67.422,223933
Aplicação 05/12/2024 4.373,78 3.137,146744
23/07/2025 RESGATE 40.256,67 28.862,165054 1,394790326 38.560,057879
Aplicação 05/1212024 5.628.87 4.035,636548
Aplicação 31112/2024 13.526.20 9.697.658838
Aplicação 02101/2025 5.029,25 3.605,735717
Aplicação 17/02/2025 12.302,35 8.820,218035
Aplicação 21/03/2025 3.770,00 2.702,916916
25/07/2025 RESGATE 24.630,45 17.643,745407 1,3.95987611 20.916,312472
Aplicação 21/03/2025 8.437,14 6.043,852285
Aplicação 22/04/2026 11.504,05 8.240,793384
Aplicação 22/05/2025 4.689.26 3.369,099738
31/07/2025 SALDO ATUAL 29.248,38 20.916,312472 20.916,312472
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.398,44
APLICAÇÕES (+) 22.376,90
RESGATES (-) 69.260,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 734,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 734,54
SALDO ATUAL = 29.245,98
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8764
Últimos 12 meses 9.3386
Transaçao efetuada corn sucesso por: j3218173 LUCIA itiEL.NAI-F.08A, -
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722 Ouvidada BB 0800 729 5678
Paro deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PMMANGARATIBA Niiiinar&
Conciliagao Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-X
Ficha 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizadcs no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro.( a) LyigAVelena Rosa
Subsecretina de Tesourana
Código 82005
f.)gério Cas
Con
fltodsuO
Con
CRC: 057(196-03/Ft)
o Co'
A
C.7
Extrato conta corrente
G336011230271029035
01/08/2025 13:03:39
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
22/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
02107/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.057.763.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/0712025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.062.091.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.426.792.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL OE ASV
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.426.881.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF CurtoPram Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SAL 0
Valor R$
4.031,36 C
4.653,19 C
Saldo
0,00 C
8.684.55 t) 0,00 C
4.031.36 C
5.643,90 C
9.675,26 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NA OFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVAVAS:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELËNA ROSA,
Banco: 001 Aaencia. 3836-9 Conto: 17145-x
Ficha Conta 6.2.11.03.1393 - BB - PSEI FNAS APLIC
0? A L
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Ft10
< 4.
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Irj
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001- GERAL
Apuração dos saidos conblibels e do extrato bancitio
Saldo da contabilidade na data 51.685,05
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bane-brio na data 51.685,05
a
LuCIET", e*el"
subseawa* TeSOOrana
Wpgirio C Costa
Cont oi
R RIO 663 A-"-
Contado
CRC: 057096-03/RJ
Códtgot 82005
PmMANGARATMA I de I
Extrato investimentos financeiros - mensal
0332041114845833018
04/08/2025 11:22:39
Cliente
Agência
Conta
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referencia JULHO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 32.882,50 23.748,233358
02/07/2025 APLICAÇÃO 8.684,55 6.266,710321 1,385822793 30.014,943679
18/07/2025 APLICAÇÃO 9.675,26 6.945,687191 1,392988157 36.960,630870
31/07/2025 SALDO ATUAL 51.685,05 36.960,630870 36.960,630870
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.882,50
APLICAÇÕES (4) 18.359,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-r) 442,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 442,74
SALDO ATUAL 51.685,05
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,3931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9.5366
Transagfio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.7
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS Aplicação:
128.340,28
0,00
0,012 -
0,0C
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATI8A ))Ígine 1 de i
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Tesoureiro(a)
Lucia V-isaien a Rosa
Subsecretana de Tesourana
cos igo 82005
Castro Cost.
, ontdor
" (.1.7i7.096»:2
ROGEPIO CAIRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Fonte de recurso: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha 59784 Conta •
G332041114845833019
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/08/2025 11:23:02
Cliente
Agência
Conta
3836-9
23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
127.078,15
128.340,28
SALDO ANTERIOR 127.078,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.262,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.262,13
SALDO ATUAL = 128.340,28
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.777,746130
91.777,746130 91.777,746130
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mias 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transe0o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento acConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Apl,caçác:
co'sr7k
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciiiack Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agi.--:ncia: 3836-9 Curta: 23667-5
Conta' 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
Font: d- rccurso: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Tesoureiro (a)
Lucieleti@Ona Rosa
Subsecretána de T88001'8118
Códtgo. 82005
PMIAM,LARATInA
Exercido de 2025
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-1-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-I-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
128.557,39
0,00
0,00
0,00
0,00
128.557,39
R,çgérío1 o CosL
co
Contado
CRC: 057096-03/RJ
fr-)
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 23667-5 S1G1V330260120220001 GNID4
Mês/ano referência JULHO/2025
,„¡,••V 00 c,
:)
2 ° G332041114845833020
04/08/2025 11:23:27 di
d 41'4>
v
0,
Gummy
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
127.293,13 91.933,005201
128.557,39 91.933.005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 127.293,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.264,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.264,26
SALDO ATUAL = 128.557,39
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5.8764
Últimos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária
Ç50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA IZ
1<
O
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cr.,rta: 23670-S
Ficha 59786 Corta 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Apl caçác.: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ROGERIt FASTRO COSTA
r• • ntador
CRC: 057096-03/RJ
Totl 'ro (a)
Luclarkire;zigna ROSIS
Subsecretárta de Tesourana
Cbcngot 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Apuração dos contsaeli-e
Saldo da contabilidade na data 128.557,39
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riao localizadas no exiTato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5c localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nac.) localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 128.557,30
!to Caitro CostL,
7.f:39
PMMANG'APJATIBA
Exercido de 2025
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JULHO/2025
G332041114845833021
04/08/2025 11:23:48
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resume do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
127.293,13 91.933,005201
128.557,39 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 127.293,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.264,26
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.264,26
SALDO ATUAL = 128.557,39
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 9800 729 0088
Banco: 001. AgOncta: 3836-9 r:-,nr,7,• 23668-3
Ficha 59788 Conta 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação
iidfna IT
PMMANGARATIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATISA
Li
i Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS! Apt , ocac. 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
é1QiíL tT0 Cost ,'
n:. dor
LuoiTeriljah a Rosa
ra
Subsecretingde Tesoura
códigot 82005
ROGERIO C:41/TO (s,Srbq
Contador
CRC: 057C/96-03M
Exercicio de 2025
Saldo da contabilidade na data
Sold°do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
257.114,78
0,00
0,00
0,00
0,00
257.114,78
i/e
6NS
.
,\Tr,‘ 4)
,0¡Ito
ovc•
74-
Cliente
G332041114845833022
04/08/2025 11:24:11
••
Extrato investimentos financeiros - mensal
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1G1V330260120220003 GND4
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 254.586,25 183.866,010402 •
31/07/2025 SALDO ATUAL 257.114,78 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 254.586,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.528,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.528,53
SALDO ATUAL = 257.114,78
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 mesas 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
.t.
0
Exercício de 2025
'40\.
Ficha: 59790 Conta 6.2.11.99,0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
Fonte de recurso. 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplica0c: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábegs e do extt3tõ 6antário "
(Rpgirit)
Cont
to Cos?
CA TtOS
Contado
CRC: 057055-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliag5o Bancária em 31/07/2025
Banco. 001 Aideancia: 3836-9 Conta: 24553-4
Saldo da contabilidade na data 18,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18,54
LUCI8V ta
Egriii Rosa
Subsecretina de Tesourara
Cbdtgo 82005
PPIMANGARATISA
Cliente
0332041114845833023
04/08/2025 11:24:34
\ De
<:$
1z g
ef. 4
Extrato investimentos financeiros - mensal
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18,36 13,260626
18.54 13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 18,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (A-) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
101-7(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 18,54
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transagdo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 OuvidoriaBS0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 25534-3
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação:
T rero (a)
LucTaciatelena Rosa
Subsecretina de Tesouraria
Código : 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ficha: 59802 Corta 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Nicirel I de.
Pt4ntANi...ARA118A
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancitriO
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
378,80
0,00
0,00
0,00
0,00
378,80
G332041114845833024
04/08/2025 11:24:57
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
270,883806
270,883806 . 270,883806
60613010
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2025
BB F2F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
375,07
378,80
SALDO ANTERIOR 375,07
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 3.73
SALDO ATUAL = 378,80
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Ultimo* 12 meses 9,:t356
Transaggo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25535-1
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
T raro (a) .))4-1
LuclarAtteiena Rosa
Subsecretana de Tesourana
Código • 82005
P6...;ina 1 de : PMMANGAR.ATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
6.2.11.99.0062-Emenda Parlamentar Individual FMAS
Apuração dos saldos tARAA4S-7' do,uxtnito bancrilo U
59800 Conta
Saldo da contabilidade na data 77.632,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato oancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 77.632,14
LROe'rE0 '
- C
ut
o
çk%0 be.
2 ° et.
Ss>
Exercício de 2025
tro Costj.
ado
1+ G332041114845833025
04/08/2025 11:25:23
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
GaVE0,06
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
76.868,69
77.632,14
SALDO ANTERIOR 76.868,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 763,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 763,45
SALDO ATUAL = 77.632,14
55.515,722099
55.515,722099 55.515,722099
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
TransaoAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Seriço de Atendimento ao Consumidor SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Contd.
Banco: 001 Agência. 3836-9 air-43* 25536-X
6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110- Transferências de Convénios e InstrumentosCon:A„
Lurcxaelfelalena Rosa
Sub iEWNia de Tesourans
Cócitgo1 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ficha: 59797
Fonte de recurso:
Apisraçãodos said
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancado
(+) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I> frIMANGARATMA
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Extrato conta corrente
O Visualizar Pix agrupados
-20 ›,
,_f
Co G338041200038745006
04/08/2025 12:07:12
3
Cliente- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25536-X SI GTV330260120240003 GND4
Período do 07 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem m Lote Histórico Documento Valor R$ Saido
30/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 72.800,14 C
07/07 12:17 P MUNI MANGARATBA
07/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 72.800,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALDO 0.000
*** A CONTAWADFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
banco: 001 Agência; 3836-9 Cunta: 25536-X
F rha: 59798 Conta 6.2.11.99.0061 - Aplicacão /
Fonte de recurso: 16653110- Transferencias de Convênios e InstrumentosCon 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Apuração dos saldos conlia)OWet
/A
Tesou :ro
LEseaark-ietena Rosa
Subsecretana cie "Tesourare
itod 1g o • 8 2005
Rpgirio astro Cost.f7.
nta r
4-4.; ,•-• ç-7
ROGERso tfiStikb
Contador
CRC:05709G-03/R:
Pa.gins I de 1
PMMANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
Saidado extrato bancário no
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis rráo localizadas no extrato bancário
(A-) Depdsitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
304.273,41
0,00
0,00
0,00
0,00
304.273,41
SNOW,
Cliente
Agência
Conta
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
25536-X SIGTV330260120240003 GND4
O o J.14,
G332041114845833026
04/08/2025 11:25:50
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025
07/07/2025
31/07/2025
SALDO ANTERIOR 228.637,39 165.125,350660
APLICAÇÃO 72.800,14 52.464,391124
SALDO ATUAL 304.273,41 217.589,741784
1,387610500 217.589,741784
217.589,741784
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 228.637,39
APLICAÇÕES (+) 72.800,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.835,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.835,88
SALDO ATUAL 304.273,41
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,6754
Últimos 12 meses 9,3368
TransagEio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerddo de 2025
Conciliagk Bancaria em 31/07/2025
Banco: 001 Agencia: 3836-9 24987-4
59794 Conta 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN - FMAS
Fonte de recurso: 166.50000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE' Apl:caçao: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 7,29
(-) DeptSsitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nào ocalizadás na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandtrio na data 7,29
atio C iv Costa
o
g .0 03
ROGERIOCASTRO A
Contador
CRC: 057096-03/RJ
T.Ç0 Rosa Lucia subsecfettnaTesourana
vow' 82°°5
Pagina I da PIAMANGARATIBA
G332041114845833027
04/08/2025 11:26:11
Gavot!la Extrato investimentos financeiros mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7,21 5,209793
7,29 5,209793 5,209793
SALDO ANTERIOR 7,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,08
SALDO ATUAL 7,29
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 6,8754
Últimos 12 mesas 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 ikuncia: 3836-9 23225-4
Felie 59796
git'la 1 diT -
PMMANGAkATIBA
Conciliaçk Bancária em 31/07/2025
6.2.11.99.0060 - lCD - Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1141...: 400.7174 - FNAS
Conta
. recurs:::
esoureiro (a)
Luciaeliana Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código • 82005
r: Ir\-
ROGERIOCASTR OSTA
Contador
CRC:057096-03(R)
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bart6rio n2 data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
30.719,91
0,00
0,00
0,00
0,00
30.719,91
w\ANG- t
ot
ca. tr Extrato investimentos financeiros - mensal
o
o Cliente 153
Agência 3836-9 dyed
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JULHO/2025
G332041114845833028
04/08/2025 11:26:38
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30.417,80
30.719,91
SALDO ANTERIOR 30.417,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 302,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 302,11
SALDO ATUAL = 30.719,91
Valor da Cota
Quantidade cotas
21.968,194556
21.968,194556
Valor cota Saldo cotas
21.968,194556
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3386
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 3836-9 27247-7
AplIcaçáo:
Ceuta. 6.2.11.99.0066- SIGTV - Aplicaçao
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE
F cta. 59806
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS :Fonte de recurso:
-jkpOrát;aw,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliatção Bancária
exereido de 2025
-Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Saldo da contabilidade na data 5.656,96
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bartairria na data 5.656,96
C tro Cost
Tescureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Lucia H6wites Ross conth
Subsecretána de Tesourana CRC: 0570S6-03/R3
C6clige 82005
Pr4MANGAR.ATIBA
Cliente
/A 1V e‘sc,
o
tIAJvc 0
rt- 0 C. ce
C.) --
"i•
fr.1.51
`11
17,a v
G332041114845833030
Extrato investimentos financeires mensai 04/08/2025 11:27:10
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06)2025 SALDO ANTERIOR 5.601,33 4.045,361879
31/07/2025 SALDO ATUAL 5.656,96 4.045,361879 4.045,361879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.601,33
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (~) 55,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 55,63
SALDO ATUAL 5.658,96
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No rnês 0,9931
No erro 5,8754
Últimos 12 mesas 9,3366
TransacAo efetuada com sucesso par: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentosoConsumidor -SAC0300 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pra deficientes auditivos 0800 729 0088
!:,• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
JAIN% 31 /?
Q 'Zi%1"11, -49Í10
o 110 7, -;C
Conciliaçk Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agncia: 3836-9 cc,rta: 24381-7
Ficha 59791 Cc,,t.a: 6.2.02.00.1485 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERENCTA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 ) 400.7174 - FNAS
o
c>
o
35
OvLc> -4 E ercicio de x 2025
Teswielro (a)
Lucia l—ifitigiap Rosa
Subsecrettina de Tesoura
Código 82005
cis 1
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saki('do extrato banci,aio na date 0,00
PMMANGAP-A.T1b5.
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336011230271029044
01/08/2025 13:07:01
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origern Lote Histori c° Documento Valor R$ Saldo
21/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/07/2025 0000 14056 632 Ordem Sanearia 3.321.148.000.026 : 27.931,04 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 27.931,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automatico
31/07/2025 0000 00000 999 SAL 0 0 0.00 C
*** A CONTA NAOPOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACUS:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ficha 59792 Conta
--\
'41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA am) Conciliação Bancária
Conciliação Bandria em 31/07/2025
Exercido de 2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Corte: 24381-7
6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadUnico SUAS
Fonte de recurso. 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI Apl.racao: 400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data 28.197,43
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bandaio na data 23.197,43
C stro Costa
Tesoureiro (a)
Lucia HatteitaRosa
Subsecretária de Tmtrana
código, 82005
ROGERIO 0 COSTA
nrtilldor
CRC: 0570S6-03/R3
- -wri;;TariPMMANGARATIBA
li0
sotemo
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
JULHO/2025
G332041114845833031
04/08/2025 11:27:35
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 108,94 78,681119
14/07/2025 APLICAÇÃO 27.931,04 20.085,654554 1,390596454 20.164,335673
31/07/2025 SALDO ATUAL 28.197,43 20.164,335673 20.164,335673
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,94
APLICAÇÕES (+) 27.931,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,45
IMPOSTO DE RENDA-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 157,45
SALDO ATUAL 28.197,43
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Reniabiiidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
ültimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
F la 50886
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Agencia. 0886-9 Conta: 14105-4
6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Coin.
Fonte de recurso: An: . 000,0001 - GERAL
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Ltlemiskielena Rosa
Subsecretina de TeSa(afta
Cótiigo 82005
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: OS7096-03/R)
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
197.426,03
0,00
0,00
0,00
0,00
197.426,03
PMMANGARATIBA
o '63
bradeSCO
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PS8 ICNN: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operagSo: 01/08/2025 - 13h41
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 199.176,35 199.176,35
actrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
.0/06/2025
8/07/2025
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/2025013000435C0000020843
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202508000436C0000020843
435
436
89.424,00
89.424,00
178.848,00
18,578,03
108.002,03
197.426,03
"eta! 0,00 197.426,03
is dados acima têm como base 01/08/2025 as 13h41 e est5o sujeitos a alterações.
Iltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (5MC.VVSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LuciT344eiona
subseaffigtadeTesciyalla
cád,go, 82005
Xogirio tro Costa
a
q7.0g-if':',3
ROGERIO 0 COSTA
Con.
CRC:C: 057096-03/RJ
(di PPIMANGARATIBA
Concilia0o Bancária em 31/07/2025
OANG
Nd, IAN
"Zr°
-C.) (30
s',$.111711 \INS
Banco: 237 Agência: 0886-9 Corto: 14105-4
Ficha 50888 Conta: 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Fonte do o 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE; 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.749,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.749,48
AIPCP•IPF.
Exercido de 2025
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
T.)
-14,\
9t ANA
çto s
ce
°111S1
4:a v
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissZo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-0 0014105-4
04/08/2025
BRADESCO FICFl RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,364.8196
+1,07%
Itens
• Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.644,91
Quantidade
de Cotas
739,79613
Valor
em (R$)
1.730,89
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
85,98
IRRF (R$)
Total de
AplicaOes
Total de
Resgates
Redução Cotas
ERRF
Provisao
IOF
-
TOE -
TOE
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
saldo Atuai
TOE
1.644,91 739,79613
IRRF (R$) -
.1.749,48 194,5;7
Rendimento do
Mas
o
< c-2
oo 5 ."
LivW
18,59
IOF IRRF (R$) -
N Gq 4,
101
cio
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - MU- (RS) -
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbiodueio judicial: R$ 0,.8171
Transferência
judicial: R$ 00 60
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Ficha: 50887 Contd. 6.2.01.00.1362 - Bradesco PSE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Corta: 14109-7
Fonte de rcçurc 15000000- RECURSOS NÁO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri ,^ c.• ,000.0001 - GERAL
PNIMANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
Saldo de extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
52.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.705,00
Tesoureiro (a)
Lucia TetetiNia Rosa
.4
Subsecretàna` p—
Tegxrar*
córitco, 532005
ROGEillo 0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/R21
C
co
ro Costa
gência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
30886 0014109-7 60.142,62 60.142,62
)ata Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
trato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
is dados acima têm como base 01/08/2025 As 13h42 e estão sujeitos a alteraç6es.
iltmoLançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
-2.400,00
-3.074,00
710696
3178434
710696
7783241
433
2.311,60
3.074,00
26.352,00
4/07/2025
8/07/2025
*otal
434
-5.474,00
26.352,00
58.089,60
0/06/2025 SALDO ANTERIOR
4/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIRTITUL.CCH,BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST 3MS DEPOSITO DEGAS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202508000433C0000020843
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/2025013000434C.0000020843
89,40
2.401,00
1,00
3.075,00
1,00
26.353,00
52.705,00
52705,00
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2025 - 13h42
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Copt.: 14109-7
Atha. 50889 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -FU 000.0001 -GERAL
Apuração dos saIdoscq
Saldo da contabilidade na data 7.553,11
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
p.n.; L74
1414
12).
••••1 o
<C 0- CC
°C?
ovisl Exercidode 2025
141
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
119,04
Saldo do extrato banc.rio na datr., 7.434,07
04 - Retiradas do extrato bancário não locaEizadas nacontaib3iidade
50889 30/06/2025 00074966 tar-if-a indeviu'aernmarço/23
1
,1 R.Pgirio i tro Costa
zí5Tape
96/03
Tesoureiro(a) oss
LUCla iciAlArsa Fti
Subsecrettfta uc-resusana
C.`,Ódtgo 82005
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03M
ragIna 1 ue 1
PMMANGARATISA
119,04
119,04
Depositário
Administrador:
CNR3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.74-6.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
04/08/2025
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
12,050,07
Quantidade
de Cotas
5.437,49614
Valor
em (R$)
12.722,08
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
632,01
IRRF (RS) -
Total de
Ãções
IRRF (R$)
Total cia
Resgates
5,10G, 7 2.293,6'8627 5.385,60 28,23
TAU (R$)
Reduce Cotas
IRRF
IOF PrevisSo
),R 5/ /Cre'
Provia:u
Saido Atual
1OF
IOF
6.989,70 3.143,60987
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
7.434,07 114,37
'OF - IRRF (Rs) -
Rendimento do
We's
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
97,59 70,22
°
C).' 0 335 '>> (,) Q oa,4"' •
\re
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF(Ft$)
IOF IRRF (R$)
Itens
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
'Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
1.118,36 Pagamentos Acumulados Anterior
240,88 Pagamentos do Período
CO
ROCNIU CA-6 Zalth
Contador
CRC: 057096-03/R3
Wpgitio Wtro Costa
or
Página I de 1 PM MA NGARATIB A
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
/Q
.
0EIR <9
Lid
(c),
4.. a
% ' c, ..2%
r)
,) OCINd- ,44,
Exercidode 2025
..,---•
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
240,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Santos
IBM Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 24.252,64 240,68 0,00 24.493,52 0,00 24.493,52
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 24.252,64 240,88 0,00 24.493,52 0,00 24.493,52
000.1101 - Doação (VALE S/A) 24.252,64 240,88 0,00 24.493,52 0,00 24.493,52
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BE - Fundo da Pessoa Idosa- 1.1.1.1.1.50 24.252,64 0,00 24.493,52 0,00 24.493,52
Aplicação
Total 24.252,64 240,88 0,00 24.493,52 0,00 24.493,52
Tesoureiro(a)
TesoureiraienaRoss
Lucia °e Tesourana
Sobsecc6600 rekta .. 8?
240,88
0,00
23.134,28
0,00
240,88
0,00
240,88
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
240,88 Total do Caixa da Despesa
1.359,24 Total dos Pagamentos
23.134,28 Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
24.493,52 Total do Balancete da Despesa
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
0,00
24.493,52
0,00
24.493,52
24.493,52
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO it POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Banco: 001 AigeriCa: 3836-9 fxr 19821-8
00002
Fonte de recurso:
A
6.2.11.99.0015-BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECUR.'' 000.1101 - Doação (VALE SIA)
•
Co
c
Tesoureira(a)
Luoiereirteiena Ross
Subsecretána de Tesourana
05690, 32005
CR90 rio as* Co::.
ROGERIO
69,0%57.09'i/107i
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATISA Pagina.
1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos coniiibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
24.493,52
0,00
0,00
0,00
0,00
24.493,52
/-6gRAT
‘Zt" Lu ca
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nvj
Exercício de 2025
G332041114845833034
04/08/2025 11:28:34
Gave* Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
24.252,64 17.515,623022
24.493,52 17.515,623022 17.515,623022
SALDO ANTERIOR 24.252,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 240,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 240,88
SALDO ATUAL = 24.493,52
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Oltimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
IWO , Balancete Analitico
Zry
Exercicio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA COD1G0 CESCR?..."...A0
Al,ORAC40
ATUALIZADA PERÍODO A ARRECADAR APP.EC. A MA:z.)P.
Receibstorretites 68.954,99 68.954,99 240,88 1.359,24 67.595,75
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29 240,88 1.359,24 51.583,05
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29 240,88 1.359,24 51.583,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29 240,88 1.359,24 51.583,05
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 52.942,29 52.942,29 240,88 1359,24 51583,05
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 52.942,29 52.942,29 240,88 1359,24 51.583,05
1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio aPoliticsda Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29 240,88 1.359,24 51.583,05
1.7 Transferência Correntes 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1 Transferincias da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70 16 012,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 16.012,70 16.012,70 16.012,70
2 1.7.1.7.52 0.1 02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Politic da Pessoa Idosa 16690000 000 .1182 16.012,70 16.012,70 16.012,70
*-+
Geo51AP - DMMANGARATIBA - Personalizado PagMz-.1 it 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
ro
or
Cas
Cs
r • riS ,
PagUla 2 de 4
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
5 5.6.01.01.0011 - 1 ransferencia recebida do drigáIo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinarios
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
GeoSTAP - Pi,IMANGARATIBA - Perso-,alizado
C>
tsuo, &
—o
o
RECETTAS EXTRA OFICAMENTAXAS • .
PREVISAD
FICRA CODIGO ARK-CAE:400
APUC RECEB. A MAJOR INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ,ACUMULADA
AnuRAçÂo
A RECEBER
DESCROO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS t.A4.
CHA DE5cRicka
INIaAL ALTERAÇÕES
PRE'
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
013.24 1.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
1500005) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material deConcklin,
3 3.3.9036.5)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOSWADVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
74365,55
74.365,55
74.365,55
74.365,55
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
34.365,55
34 365,55
34.365,55
34.365,55
(gpgéri0 C
Con
ro
. ,
13-!,
- 7",7-1ANGÁRAT:Ea,
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho 01/07/2025 a 31/07/2025
(I
Total da Receita
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.118,36 240,88 1.359,24 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
1.118,36 240,88 1.359,24 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
23.134,28 Disponibilidades 24.493,52
23.134,28 Banco 24.493,52
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
23.134,28 Recurso Aplicado 24.493,52
23.134,28 Comum/Movimento 24.493,52
•
'pgério C4stro
Co
r9.C: /07;
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 4 de 4
'5 - 4it.•
77;1
561i 04W
r.'19'4
K9gino. C tro Cost.1
co
f4 .0- - /03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 1.118,36 240,88 1359,24 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Corientes 1.118,36 240,88 1.359,24
1.3 Recetz Patnmonol 1.11836 240,88 1.359,24
TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÈNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-OACAmENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 23.134,28 DISPONIBILIDADES 24.493,52
Banco 23.134,28 Banco 24.493,52
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 24.493,52
TOTAL GERAL . 24.493,52 TOTAL GERAL 24.493,52
PMNIANGARATIBA
ogério
Con
f`o,C:
ro Costt
/03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLITICA DA PESSOA IDOSA
nelaçio de Pagamentos
Caercitie tie 2025
Filtro: Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ordem Ito Pasiamertto
Empanho Exttactrymwtaria Conta Recur. tsquklar,rie Vator
meta PP.IP • onto "Cal. Fonte Recurs° • • Foote Recurs° ST.
Credar
===a111111111111=1==11=11111111111111111110111111=111=1111=11P- =Inkv.St.A A40
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20
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Exercício de 2025
....
\\1/4,KI9c o
t•,)‘- .00 Ri0
c' O '7 o "rI .:c1VT. Z
cL1- v G1 A.
. MOVIMENTAÇÃO
A DE.BITO A DRE.DITO
SALDO
FINAL
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22
61
71
6.2
7.1
12.1
12.1
1
12.1
33 1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1.1 1 1
1 1 1 1 1 50
1.1.5
1.1.6.6
1.1.5 6 1
1.1.5.6 1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1 2 3 2 1.99 99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7 1 1
2.3,7.1 1.02
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.1 41.1
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2 1 1 1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1 1
5.2.2 1 1 01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2 2 1 1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2 'ill
7 2 1 1,2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2 1.1
7.2.2.1.1.01
7 2.2.1.1.02
7.9
7.9.6
7.9.5.1
795.1 1
a
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1 1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1 1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1 1.01 01
8.2.2.1.1.02
8 2 2 11.02.01
8.9
5.9.5
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Gêneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Imóveis — Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados -- Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrinioniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração do Depósitos Bancários
Remuneração do Depósitos Bancerios — Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
ProvisãoInfidelda Receita Bruta
Fixaçao da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
C,r0010 Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal — Despesas OrçamentArias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma do Desembolso Mensal Orçamentario
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
896.771,52 D
346.771,521)
24.252,64 D
24.252,64 D
24.252,64 D
24.252,64
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518.880
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000.00 D
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
885.653.16 C
865.653,15 C
1.118,36 C
1.118,36 C
1.118,36 C
1.118,36 C
1.118.36
143.320,54 D
143.320,54 D
68.954,99 D
68.954,99
68.954,99 D
74.365,55 D
74.365,55 D
74.365,55 D
74.365,55D
143.320,54 C
143.320,54 C
68.954,99 C
67.836,63 C
1.118,36 C
74.365,55 C
74.366,55 C
74.365,55 C
139,136,55
138.618,190
24.252,64 D
24.262,64 D
211.018.81 C
235.271.45 ID
114.365,55
114.385,560
114.365.55
74.365,55 D
40.000.00
1.118,36
1.518,360
1,118,360
1,118,36 D
139.736,55 C
138.618,19 C
24.252,64 C
24.252,64 C
24.252,64 C
24.252,64 C
114.366,56 C
114.365,55 C
114.365,55 C
74,365.55 C
74.365,55 C
40.000,00 C
40.000,00 C
1.118,36 C
1.118,36 C
240,88 0,00 897.012,40 0
240,88 0,00 347.012,40 D
240,88 0,00 24.493,52 0
240,88 0,00 24.493,52 D
240.88 0,00 271 493 52 n
240,88 0.00 24 493.52 0
0,00 0,00 322.518,88 0
0,00 0,00 322.518,88 D
0,00 0.00 322.516.880
0.00 0.00 3225181380
0,00 0,00 550.000,00 0
0,00 0,00 550.000,00 0
0,00 0,00 550.000,00 D
0.00 0,00 550.000.00 15
0.00 0,00 550.000,00LI
0.00 0,00 550.000.00 0
0,00 0,00 895.653,16 C
0,00 0,00 895.653,16 C
0,00 0,00 895.653,16 C
0,00 0,00 895.653,16 C
0.00 0,00 895653.16C
0.00 0,00 885.653.16 C
0,00 240,811 1.359,24 C
0,00 240,88 1.359,24 C
0,00 240,88 1.359,24 C
0,00 240,88 1.359,24 C
0,00 2,10,88 I 2,5.0.24 ,...;
0,00 0,00 143.320,54 D
0,00 0,00 143.320,54 D
0,00 0,00 68.954,99 D
0,00 0,00 68.954,99 D
0.00 •1.00 68.954,9913
0,00 0,00 74.385,550
0,00 0,00 74.365,55 O
0.00 0,00 74.365.55 D
0.00 0.00 14 355 55 D
240,88 240,88 143.320,54 C
240,88 240,88 143.320,54 C
240,88 240,58 68.954,99 C
240,88 0,00 67.595,75 C
0,00 240,88 1.359,24 C
0,00 0.00 74.365,55 C
0.00 0.00 74.365,55 C
0.00 0.00 74.3155.55 C
481,76 0,00 140.218,31 0
240,88 0,00 138.859,07 O
240,88 0,00 24,493,52 O
240,88 0.00 24.493,52 D
240.88 0.00 210.777 93 O,
0,00 0,00 235.271,45(3
0,00 0,00 114.365,550
0,00 0,00 114.365,55 D
0.00 0,00 114 365,550
0.00 0.00 74 367,55
0.00 0.00 40.017,0 201)
240,88 0,00 1.359,2417
240,88 0,00 1.359,24 I)
240,88 0,00 1.359,240
240.88 0,00 1 359.24 0
0,00 481,76 140.218,31 C
0,00 240,88 138.859,07 C
0,00 240,88 24.493,52 C
0,00 240,88 24.493,52 C
0,00 240.88 24.493,52 C
0,00 240,88 24.493,52 C
0,00 0,00 114.365,55 C
0,00 0,00 114.365,55 C
0.00 3.00 111 355 55 15
0,00 0.50 74 355,55 ,L
0.00 0.00 74 300,55 0
0.00 0.00 40 000.00 C
0,00 0.00 40 000 00 C
0,00 240,88 1.359,24 C
0,00 240,88 1.159,24 C
,
1.(
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I de 2.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
INICIAL
8 5 51 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
, ,NTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Exercício de 2025
0 00
0,00
,,#rio C
,
tro Cost"
dor
6/03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Piigina 2 de 2
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
2.570,50 Pagamentos Acumulados Anterior
554,34 Pagamentos do Período
Total das Receitas 3.124,84 Total dos Pagamentos 0,00
Total do Balancete da Receita 55.732,08 Total do Balancete da Despesa 55.732,08
Rswirir tro Cost‘l
ROGEkikip, • (I U.73
COT
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
l_uctaTSWIa Rosa
Subsecretarla de Tesourana
Cewitoo• 82005
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
PAL
N."• RIO
'Ov Q.E 7'
0 Ca
< '
0C
7
G)
° Exercido de 2025
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
554,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 55.177,74 554,34 0,00 55.732,09 0,00 55.732,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 55.177,74 554,34 0,00 55.732,08 0,00 55.732,08
000.1101 - Doac.So (VALE S/A) 55.177,74 554,34 0,00 55.732,08 0,00 55.732,08
00001 00113836-9122590-8 Be - Fundo da Cnança e do 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0 OC 0,00 0,00
Adoiecente
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do 1.1.1.1.1.50 55.177,74 554,34 0,00 55.71:i ,0i.. 0,00 55.732,08
Adoiecente Aplicaçào
Total 55.177,74 554,34 0,00 55.732,00 0,00 55.732,08
, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
554,34
0,00
52.607,24
0,00
554,34
0,00
554,34
Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
554,34 Total do Caixa da Despesa
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
52.607,24 Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
55.732,08
0,00
55.732,08
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
55.732,08
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancária.) no data 55.742,08 '
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercicio de 2015
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
0,3 P.: 001 " E 3836-9 22590-8
Fela 00002 ir--- *:•-•
,
6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicacao
Fonte derealm: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSApItca0c. :000.1101 - Doacao (VALE S/A)
Wpgs Castro Costa
ntaclor
/03
TevNtreiro (a) ROGERS° CASTR COSTA
LuaTtelena Rosa ConWc.
: Subsecretána de Tesourana CRC 057096-03/R3
82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/2025
0332041114845833032
04/08/2025 11:27:57
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
30/CCW202.s SAL- rDc3 AnY'reralt5R
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
00.177.74 39.680,026778
55.732,08 39.680,026778 39.680,026778
SALDO ANTERIOR 55.177,74
APLICAÇÕES (÷) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 554,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 554,34
SALDO ATUAL = 55.732,08
Valor da Cota
30/06/2025 1,390567193
31/07/2025 1,404537459
Rentabilidade
No mês 1,0046
No ano 5,9399
Últimos 12 meses 9,4400
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
M
‘2" 5ANDo
/*
o
r>r
3
tr8 V 914.4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA coo1G-) 'En CÓDIGO FR
PREViSÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
LED. APLIC.
, ATUALIZADA PERÍODO, AC1JMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 554,34 3.124,84 41.496,41
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 554,34 3.124,84 31.240,71
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 554,34 3.124,84 31.240,71
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 554,34 3.124,84 31.240,71
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 554,34 3.124,84 31.240,71
L3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34.365,55 554,34 3.124,84 31.240,71
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Coança e do Adoic 15010000 000.1102 34 365,55 34.365,55 554,34 3.124,84 31.240,71
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da Llnião Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferincias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 10.255,70 10.255,70 10.255,70
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Munidpal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 10.255,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025 Exercido de 2025
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
4 5.6.01.01.0009 - Transferéi cia recebida do &gad "PREFEITURA MUN1OPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinarios
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70
150 000.1100 46 012,70 46.012,70 46.012,70
Rogério C
Cont
as
ror: 1:457
0
or
0-3
GeoSIAP - PNIMANGAR 1
AIA:
-1BA - Pasonalizai0
?:ipina 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
10-IA DEscRiçAo -
EVAGÃO PP E EI,IPENflAEH) L:Q1.11DADC1 PAGO A PAGAR
IFECIAL ALTERACOES EMPENHA:YD PERIGDO ArLISIDLADO PEP1000 ACUMULADO PERÍODO ACjMULADO UIDADO NALI ID
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 56.012,70
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 46.012,70
STN:1.500.0000 l C.O.: 0000 46.012,70
000.1100 - RECURSOS DO TF_SOURO - RT 46.012,70
3.3.90.30.03 - Material de Consumo 26.012,70
2 3.3.9039.00 - Ourros Servos de Terceiros - Pessoa luridtca 10.000,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
1501000.0- OUTROS RECURSOSNOD VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 l CO.: 00:03 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,00
4 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perma0. e 10.000,00
iNgério C423,
f.5 H
Condor,'
evse:.0 /03 M°4/4.,
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
Total da Receita 2.570,50 554,34 3.124,84 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 2.570,50 554,34 3.124,84 Despesas Orçamentarias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 52.607,24 Disponibilidades 55.732,08
Banco 52.607,24 Banco 55.732,08
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 55.732,08
Comum/Movimento 52.607,24 Comum/Movimento 55.732,08
Ge0S1AP PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 ae 4
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Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO COMO . DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS oRouierrikruas 2.570,50 554,34 3.124,84 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 2.570,50 554,34 3.124,84
1.3 Receita Patrimonel 2570.50 554,34 3.124,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0.00
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 55.732,08
Banco 52.607,24 Banco 55.732,08
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 55 732,08
TOTAL GERM.- '... • 55.732,08
.
TOTAL GERAL
PMMANGARATIBA Raglna I de 1
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Rela,So de Pagamentos
Patio:Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025 erticso ec 2023
Pagamento Cedem drs Pa;tamento
ianeaseento Caeca
=••,roa '""6477,M
Creataa Ergeattna Es•saorçansentaria UCIPMPSP. Valor I
a Arto jeceia ;tieneao :Ana Parteta Siamieo Pago icna cmta
Canta Recurso
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Con
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ro Cost
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V412
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Balancete de Verificação
Fxercicio do 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TiTULOS CiC'1NO
•
' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
1 Ativo 1.658.000,28 0 554,34 0,00
1.1 Ativo Circulante 802.409,28 D 554,34 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 55.177,74 D 554,34 0,00
1.1.1.1 Caixa o Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 55.177,74 D 554,34 0,00
1 1111 Caixa e Equivalentes de Caixa em MoedaNational - Consolidação 55.177,74 D 554.34 0,00
1 1 1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 55177.740 554.34 0,00
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.0 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00
1 1 5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0,00 0.00
1 1.5 6.1.01 Material de Consumo 5.936.000 0.00 0.00
1 1 5 6 1 02 Gõneros Alimenticios 741,295,54 D 0.00 0 00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 205.591,00 D 0,00 0,00
1 2.3 1 1 Bens Moveis - Consolidação 205.591.00 0,00 0.00
1 2 3 1 1 03 Moveis e Utensilios 9.993,00 D 0.00 0,00
1,2 3.1 1 03,03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0.00
1 2.3 1 1 99 Demais Bens Moveis 195.598.00 D 0.00 0,00
2 3 1 1 99 99 Outros Bens Móveis 195.598,00 0.00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1 2 3 2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0.00
1 2 3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650 000,00 D 0,00 0,00
1 2 3 2 1 99.99 Outros Bens Imoveis 650.000.00 0,00 0.00
2 Passivo e Património Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2 3 1 1 1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.655.429.78 C 0,00 0.00
2.3 7 11 02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1 655,429.78 C 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 2.570,60 C 0,00 554,34
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.570,50 C 0,00 554,34
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.570,50 C 0,00 554,34
4.4.5.1 Remuneração cia Depósitos Bancários 2.570,50 C 0,00 554,34
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolbacão 2 570.50 C 0,00 551.34
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 100.633,95 t.) 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 100.633,95 D 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Provisão Inicial da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1 1.1 Previsão lnicial da Receita Bruta 6.1 44.621.25 0.00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 56.012,70 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 56.012,700 0,00 0,00
522.11 Dotação Inicivl 56.012.70 0.00 0,00
5 2 2.1 101 Credito Inicial 71 56.012,70 D 0.00 0.00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 100.633,95 C 554,34 554,34
6.2 Execução do Orçamento 100.633,95 C 554,34 554,34
6.2.1 Execução da Receita 44.621,25 C 554,34 554,34
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 42.050,75 C 554,34 0,00
6,2,1.2 Receita Realizada 6.2 2.570,50 C 0,00 554,34
6.2.2 Execução da Despesa 56.012,70 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 56.012,70 C 0,00 0,00
6.2.2.1 1 Credito Disponivel 71 56 012,70 C 0.00 0 00
7 - Controles Devedores 159.773,64 1.108,68 0,00
7.2 Administração Financeira 157.203,14 D 554,34 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 55.177,74 12 554,34 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 55.177,74 D 554,34 0,00
7 2 1 1 1 Recursos Ordinários 1.873.223.06 C 554.34 0.00
7 2 1.1 2 Recursos Vinculados 1.928.400,80 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 102.025,40 D 0,00 0,00
7.2 2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 102.025,40 0,00 0,00
7.7 2 1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 102.025,40 0.00 0,00
7.2 2 1 1 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 121 56012.700 0.00 0,00
7 22.11 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 46.012,70 D 0.00 0,00
7.9 Outros Controles 2.570,50 D 554,34 0,00
7,9.5 CONTROLES DO RPPS 2.570,50 D 554,34 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 2.570,50 D 554,34 0,00
; CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 2.570.50 D 554,34 0 00
8 Controles Credores 159.773,64 C 0,00 1.108,68
8.2 Execução da Administração Financeira 157.203,14 C 0,00 554,34
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 55.177,74 C 0,00 554,34
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade do Recursos 55.177,74 C 0,00 554,34
82.1 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 55.177,74 C 0.00 554.34
62 1.1 1 01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 55.177.74 C 0.00 554,34
8.2.2 Execução da Programação Financeira 102.025,40 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 102.025,40 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 102.025.40 C 0,00 0,00
8 2.2 1.1.01 Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentarias 56 012,70 C 0.00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
SALDO
FINAL
1.658.554,620
802.963,62 D
55.732,08 0
55.732,08
sa732.08 0
55.732.08
747.231,54
747.231,54 D
747.231.54
5.936,00
741 295.54 D
855.591,00 D
865.591,000
205.591,001)
205.591,00 D
9993.000
9.993,00 D
195 598.00 D
195 598.00
650.000,00
650.000.00 D
650.000.00 0
650 00(1,001)
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655,429 78 C
1.655 429.78 C
3.124,84 C
3.124,84 C
3.124,84 C
3.124,84 C
3 124,84 C
100.633,96
100.633,950
44.621,25 0
44.621,251)
44 621,25
56.012,70
66.012,70 D
56.012,70 0
56,012.70 D
100.633,95 C
100.633,95 C
44.621.25 C
41.496,41 C
3.124,84 C
56.012,70 C
56.012,70 C
56 012.70
160.882,32
157.757,48 D
55.732,08
55.732,08 D
1.872 668,72 C
1.928 400.90
102.025,40
102.025,40
102.025400
58 012,70
46.012,70
3.124,840
3.124,84
3.124,84 D
3 124,84
160.882,32 C
167.757.48 C
55.732,08 C
55.732,08 C
55.732.08 C
55.732.09 C
102.025,40 C
102.025,40 C
102.025,40 C
55.012 '0 C
Pagina 1
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
.•
cl
la*
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL Apterro A CREDITO
8 2 2 1 1 01 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias a 56 012.70 C 0,00 0.00 56.01270 C
Utilizar
8 2 2 1 1 02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 46 012.70 C 0,00 0 00 46 012,70 C
Financeiras a Receber
8 2 2 1 1 02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 46 012,70 C 0,00 ,)00
8.9 Outros Controles 2.570,50 C 0,00 554,34 3.124,84 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 2.570,50 C 0,00 554,34 3.124,84 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 2.570,50 C 0,00 554,34 3.124,84 C
8 9 5 1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 2.570,50 C 0.00 554.34 3 12494 C
2.217,36 2.217,36'4.
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2