3
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E Estado do Rio de Janeiro > A Aa
==. Prefeitura de Mangaratiba q O)
e Fundação Mario Peixoto
“ÃO Expediente
p'Leitura
Em 26 AGO 2025
m
OFÍCIO 276/2025 FMP
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de julho de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de julho de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
aalte
P oulo dera cl
A
|) VALLE SANTOS
PAULO HENRIQUE Df
Presidente-Fundação Mário Peixoto
“MM.
Ru ol
OS! dm
Estado do Rio de Janeiro
B, Prefeitura de Mangaratiba
MANGSARATIBA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
MÊS
JULHO/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 371,78 122,60 494,38 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.460.130,43 276.209,95 1.736.340,38
1 Receitas Correntes 371,78 122,60 494,38 04 Administração 1.252.330,43 276.209,95 1.528.540,38
13 Receita Patrimonial 371,78 122,60 49438 13 Cultura 207.800,00 0,00 207.800,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.400.000,00 442.000,00 1.842.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.01.0006 Transferência recebida do órgão “PREFEITURA MUNICIPAL DE 770.000,00 145.000,00 915.000,00
5.6.01.02.0001 Repasse concedido Royalties de Petroleo 630.000,00 297.000,00 927.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 72.653,62 13.256,23 85.909,85 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 65.126,50 50.210,47 115.336,97
8.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 2.330,18 534,23 286441 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 65.126,50 50.210,47 115.336,97
5.2.11.02.0000 INSS 45.263,54 8.613,08 53.876,62 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 2311,72 1846 2.330,18
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 25.059,90 4.108,92 29.168,82 INSS 39.815,10 8.559,95 48.375,05
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 22.999,68 41.632,06 64.631,74
DISPONIBILIDADES 90.353,80 DISPONIBILIDADES 167.080,68
Banco 90.353,80 Banco 167.080,68
Recurso Disponível 90.353,80 Recurso Disponível 140.295,10
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 26.785,58
2.018.758,03
2.018.758,03 | TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
eitura
Expediente
p/
Em 26 A60 20
[AS E
|
|
|—
PMMANGARATIBA
ao FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
ao
Exercício de 2025
(à
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO R ARREC. A MAIOR
13 122,60 494,38 494,38
1.3.2 Valores Mobiliários 122,60 494,38 494,38
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 122,60 494,38 494,38
1.3.2.101 Remuneração de Depósitos Bancários 122,60 494,38 494,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 122,60 494,38 494,38
2 1.3.2.1.01.0.1.77 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100
E] 1.3.2.1,01.0.1.78 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP 17040000 000.1110 122,60 494,38 494,38
1.9 Outras Receitas Correntes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal
1 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100
TOTAL DAS REC
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
PERÍ MULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
[=|
05- FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO ; a Rae E E SN NEN — 455.256,23 gp E
Consignações 13.256,23 85.909,85
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 534,23 2.864,41
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.613,08 53.876,62
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 3.669,74 25.777,84
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties 172 000.1110 439,18 3.390,98
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 3.782.020,31 3.782.020,31 442.000,00 1.842.000,00
56696 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA” - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 145.000,00 915.000,00 2.867.020,31
56697 5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo 170 000.1110 297.000,00 927.000,00 927.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
$ E) Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
3.782.020,31
05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.078.859,31 430.734,00 41447539 1.752.688,92
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 11.000,00 -11.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -11.000,00
FR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000 11.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT «11.000,00
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovi -3.000,00
2 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas -3.000,00
3 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI 585.859,31 423.734,00 322.501,29 919.930,79 322.603,73 916.559,51 272.2372 112.883,56 3.371,28
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 585.859,31 510.266,00 1.109,42 66.966,81 113572 64.993,11 1.135,72 1.873,70
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 585.859,31 -510.266,00 1.109,42 66.966,81 113572 64.993,11 1.135,72 1.973,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 585.859,31 510.266,00 1.109,42 66.966,81 113572 6499311 1.135,22 1.973,70
4 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 115.859,31 111.660,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 420.000,00 «348.606,00 1.109,42 62.966,81 1135,72 60.993,11 1.135,72 60.993,11 1.973,70
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 934.000,00 321.391,87 852.963,98 321.468,01 851.565,40 271.078,00 738.682,84 1.397,58
FR. STN: 1.704.000 | C.9.: 0000 934.000,00 321.391,87 852.963,98 321.468,01 851.566,40 271.078,00 738.682,84 112.683,56 1.397,58
000.1110 - ROYALTIES 934.000,00 321.391,87 852.963,98 321.468,01 851.566,40 271.078,00 738.682,84 112.883,56 1.397,58
2% 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 126.600,00 20.003,03 126.423,93 20.003,03 126.423,93 20.003,03 126.423,93
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 710,700,00 265.278,10 629.974,20 265.354,24 628.726,62 214.964,23 515.843,06 112.883,56 1.247,58
2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 96.700,00 36.110,74 96.565,85 36.110,74 96.415,85 36.110,74 96.415,85 150,00
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 2.462.000,00 38.000,00 11503263 1.968.865,09 91.871,66 836.129,41 3.996,23 724.864,43 11126498 1.132.735,68
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.462.000,00 38.000,00 115.033,63 1.968.965,09 91.871,66 836.129,41 3.996,23 n4.864,43 264,98 1.132.735,68
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 2.462.000,00 38.000,00 a 1.968.865,09 91.871,66 836.129,41 3.996,23 4.864,43 264,98 1.132.735,68
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.462.000,00 38.000,00 15.033,63 1.968.865,09 91.871,66 836.129,41 3.996,23 ns.864,43 111.264,98 1.132.735,68
7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 2.000.000,00 145.000,00 1.570.000,00 100.003,77 581.482,95 12.817,05 494.296,23 87.186,72 988.517,05
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 420.000,00 100.000,00 225.000,00 na6182 129.564,15 21.988,88 107.402,33 22161,82 95.435,85
25 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas: 115.000,00 81.865,09 81.865,09 80.865,09 1.000,00
9 3,1.91.13.00 - Obrigações Patronais 12.000,00 10.000,00 534,23 324662 1846 2.330,18 916,44 675338
10 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 30.900,00
2 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 198.000,00 115.033,63 82.000,00 30.828,16 39.970,60 -30,828,16 39.970,60 42.029,40
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 20.000,00 «20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 20.000,00
FAR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 20.000,00 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 «20.000,00
u 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 «5.900,00
12 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 «10.000,00
05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL 703.161,00 -430.734,00 209.000,00 207.800,00 207.800,00 1.200,00
13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos 210.000,00 -798,08 209.000,00 207.800,00 207.800,00 1.200,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 210.000,00 -208.798,08 1.000,00 1.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.0.: 0000 210.000,00 -208:798,08 1.000,00 1.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 210.000,00 -208.796,08 1.000,00 1.000,00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00 39.798,08
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 “79.000,00 1.000,00 1.000,00
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 6
O CL q E Cd C<( Co ( Co <( CO CC
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
16 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 90.000,00 «90.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
FAR. STN: 1.704.000 | C.O.: 0000 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
000.1110 - ROYALTIES 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
Fa] 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 179.826,00 -157.734,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 179.826,00 “157.734,00
FAR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 179.826,00 -157.734,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 179.826,00 157.734,00
E 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 42.312,00 42.000,00
18 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 21.156,00
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.734,00 -31.734,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 84.624,00 «84.000,00
13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais 291.335,00 -272.201,92
15900000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 291.335,00
F.R. STN: 1,500.0000 | C.O.: 0000 291.335,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 291.335,00
mu 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212.000,00
2 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações 79.335,00
43.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00
15000900 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 22.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00
B 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ?urídica 22.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
INICIAL ATUALIZADA
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | ; o E Re Ee : dee Ae 115.336,97
115.336,97
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 18,46 2.330,18
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.559,95 48.375,05
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 41.195,95 61.679,94
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties 172 000.1110 436,11 2.951,80
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
TOTAL S EXTRA OR
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
* 1.928.404,23 Totalda Despesa ; RE 1.525.256,93 2 1.851.677,35
Receitas Orçamentárias 371,78 122,60 494,38 Despesas Orçamentárias 1.460.130,43 276.209,95 1.736.340,38
Transferências Recebidas 1.400.000,00 442.000,00 1.842.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 72.653,62 13.256,23 85.909,85 Despesas Extra Orçamentárias 65.126,50 50.210,47 115.336,97
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
aaa DT 90.353,80 Disponibilidades CE 167.080,68
Banco 90.353,80 Banco 167.080,68
Recurso Disponível 90.353,80 Recurso Disponível 140.295,10
Comum/Movimento 90.353,80 Comum/Movimento 140.295,10
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 26.785,58
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 26.785,58
TOTAL GERAL - É É 2.018.758,03| TOTAL GERAL » 2.018.758,03
So Mário ES
A '
Poulo a 487
Di Financeiro
EMP
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
02 Pagamento: 000172/2025
02 Pagamento: 000173/2025
02 Pagamento: 000174/2025
02 Pagamento: 000175/2025
02 Pagamento: 000179/2025
02 Pagamento: 000180/2025
02 Pagamento: 000181/2025
02 Pagamento: 000162/2025
02 Pagamento: 000183/2025
02 Pagamento: 000184/2025
02 Pagamento: 000185/2025
02 Pagamento: 000186/2025
02 Pagamento: 000187/2025
02 Pagamento: 000188/2025
02 Pagamento: 000189/2025
02 Pagamento: 000190/2025
02 Pagamento: 000191/2025
02 Pagamento: 000192/2025
02 Pagamento: 000193/2025
02 Pagamento: 000194/2025
02 Pagamento: 000195/2025
(2 Pagamento: 000196/2025
02 Pagamento: 000197/2025
02 Pagamento: 000196/2025
02 Pagamento: 000199/2025
02 Pagamento: 000200/2025
02 Pagamento: 000201/2025
02 Pagamento: 000202/2025
Cos - PmANGARAnISA
RIMIRICIS
01/07)
01/07/2025
01/07/2025
01/07/2025
01/07/2025
01/07/2025
04/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
07/07/2025
08/07/2025
08/07/2025
09/07/2025
09/07/2025
16/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
2307/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
30/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
PREVE - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
TTAMORILE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA
RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA
PREVI - MANGARATIBA.
PREVI - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1 LOPES DA SILVA PADARIA E
LANCHONETE EIRELLI
2025.
2025)
2025
2025'
2025
2025:
2025)
2025
2025
2025)
2025,
2025
2025
2025
2025
2025
PR
2025
Doi PoodBodoo
2025
2025
2025
2025
9001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE
IENTOS E VANTAGENS
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros -
Z pessoa Jurídica
273:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties
27 3:390.39,00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
29 3.390.39,00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
566935.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties
00 - Equipamentos e Material
273:3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.
= Obrigações Patronais
01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE
JMENTOS E VANTAGENS
24/4.590.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
24 4590:71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
24 4590.71.00 - Principal da Dida Contratual
Resgatado
244599.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
46247 5:2:11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE À RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF
3.390.
Pessoa Jurídica
24 4590.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
244.590.71,00 - Principal da Dida Contratual
Resgatado
263.3.90.30.00 - Material de Consumo
.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
15000000
17040000
000.4100
000.110
000.4100
000.400
ooo to
000.110
000.1110
000.110
000.110
000.110
000.110
ogo.110
ooo. 1110
doo.itto
000.1110
000.110
000.4100
000.110
000.100
000.100
000.410
000.410
000.400
000.410
000.100
“000.110
00o.1110
02 Pagamento: 000219/2025
02 Pagamento: 000222/2025
04 Consignação: 000070/2025
04 Consignação: 000071/2025
04 Consignação: 000072/2025
04 Consignação: 000073/2025
04 Consignação: 000074/2025
D4 Consignação: 000075/2025
04 Consignação: 000076/2025
03 Consignação: 000077/2025
*
31/07/2025
31/07/2025
17/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
24/07/2025
30/07/2025
BANCO BRADESCO S/A
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR).
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ.
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
273:3:90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
53.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
53:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.
27 3:39039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
27 3:390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
273:3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.
as
Pessoat Civil
4 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoai Civil
7 3:1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Gil
90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Gui
DO - Vencimentos e Vantagens Fixas -
IGbd Fonte Recurso [Cód. Fonte Recurso STN
17040000
15000000
15090000
17040000
17040000
17040000
17080000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.110
000.1100
000.1100
000.1110
000.110
000.1110
000.110
000.1100
000.1100
ooo. 1100
000.110
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
141 Ativo Circulante
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.007.197,95 167.080,68 D
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 38.122,27 D 1.007.197,95 167.080,68 D
11.114 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 38.122,27 D 1.007.197,95 878.239,54 167.080,68 D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22//” 37.384,36 D 768.780,39 665.869,65 140.295,10D
1.4,1.1.1:50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22/d/ 737,91 D| 238.417,56 212.369,89 26.785,58 D
14.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 19.508,90 D 0,00 8.000,00 11.508,90 D
11,31 'Adiantamentos Concedidos 16.008,90 D 0,00 8.000,00 8.008,90 D
144413 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 16.008,90 D 0,00] 8.000,00 8.008,90 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 16.008,90 D 0,00) 8.000,00 8.008,90 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
11,341 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00) 3.500,00 D
11.341,01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3.500,00 O 0,00 0,00 3.500,00 D
12 Ativo não-Circulante 489.300,33 D 36.110,74] 0,00 525.411,07D
1.23 Imobilizado 489.300,33 D 36.110,74. 0,00 525.411,07 D
1.234 Bens Móveis 489.633,48 D 36.110,74 0,00 525.744,22D
1.2311 Bens Móveis — Consolidação 489.633,48 D] 36.110,74 0,00 525.744,22D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 36.110,74 0,00 60.600,30 D
1.23.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80.19D] 0,00) 0.90 80,19D|
1.23.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 0,00 36.110,74 0,00 36.110,74D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00 3.640,00 D
1.23.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,020] 0,00 0,00 0,02D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D] 0,00 0,00 20.769,35 D
1231.1.02 Bens de Informática 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 D 0,00] 0,00 12.900,00 D
1.2.31.1.03 Móveis e Utensílios 262.495,13D 0,00] 0,00 262.495,13D
1.23.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96D 0,00) 0,00 5.872,96 D
1.23.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00) 12.985,92 D|
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 243.636,25 D 0,00) 0,00] 24363625D
1.231.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 79.882,62 D 0,00 0,00] 79.882,62D0
123.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 D 0,00 0,00 45.508,48 D
123.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 34.374,12D] 0,00 0,00 34.374,12D
1.23.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,020 0,00 0,00 0,02D
123.1.1.05 Veiculos 40.043,50 D' 0,00 0,00 40.043,50 D
1.231.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043,50 D' 0,00) 0,00 40.043,50 D|
1.231.107 Bens Móveis em Andamento 12.702,70D 0,00] 0,00 12.702,70 D|
1.23.1.1.07.04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702,70 D 0,00 0,00 12.702,70D
1.23.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00) 57.119,97D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00] 57.119,97 D
1.23.2 Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
123.21 Bens Imóveis — Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
1.23.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,59 D] 0,00 0,90 1.484,59D
123.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00) 0,00 1.484,59D|
1.2.3.8 (:) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
12381 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas — Consolidação 1.817,74C 0,00) 0,00 1.817,74C
1.23.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada — Bens Móveis 1.817,74C 0,00] 0,00 1.817,74C
123.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00] 12,44C|
Ferramentas
1238.1.0103 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15C 0,00 0,00] 601,15C
1.23.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1.204,15 €
24 Passivo Circulante 530.600,74 C 581.948,42] 599. 5
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciái e Assistenciais a Pagar a 304.228,11 C 47.073,86 129.015,66 386.169,91 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 0,00 12.817,05 100.003,77 87.186,72C
24144 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 12.817,05 100.003,77 87.186,72C
21411101 Pessoal a Pagar 0,00) 12.817,05 100.003,77 87.186,72C
21111.01,01 Salários, Remunerações e Beneficios Y 0,00] 12.817,05 100.003,77 | 87.186,72C
244.4 Encargos Sociais a Pagar 304.228,11 C 34.256,81 29.011,89 298.983,19C
211441 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 281.838,56C] 11.867,26 5.933,63 275.904,93C
2114109 FGTS - Débito Parcelado 281.838,56 C 11.867,26] 5.933,63 275.904,93C
21141.0901 FGTS - Débito Parcelado (F) / 0,00 5.933,63] 5.933,63 0,00)
21141.0911 FGTS - Débito Parcelado (P) 281.838,56 C 5.933,63 0,00] 275.904,93 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 400,67 C 400,67 916,44 916,44C
21414201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 400,67 € 400,67 916,44 916,44 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Pá 400,87 C 400,67 916.44 916,44C
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 21.988,88 C 21.988,88 22.161,82] 22.161,82C
2114.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 21.988,88 C 21.988,88] 22.161,82 22.161,82C
211430101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Pd 21.988,88 C) 21.988,88 22.161,82 22161,82C
(F)
243 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 62.493,55 C 277.631,47 328.021,48 112.883,58 C
24.34 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 62.493,55 C 277.631,47 328.021,48 112.883,56 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
24341 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 62.493,55 C 277.631,47 328.021,48] 112.883,56 C
Consolidação
2431101 Fomecedores Nacionais 62.493,55 C 277.831,47 328.021,48 112.883,56 C
243.11,01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 62.493,55 C 277.631,47 328.021,48] 112.883,56
214 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 78.271,84 C 169.823,94 91.552,10 0,00
2143 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios 78.271,84 C 169.823,94 91.552,10 0,00
21432 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS 78271,84C 169.823,94 91.552,10 0,00
2143203 Tributos Municipais Renegociados (F) / 0,00 45.776,05) 45.776,05 0,00
2143213 Tributos Municipais Renegociados (P) 78271,84C 124.047,89] 45.776,05 0,00
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 85.607,24 C 87.419,15 50.464,91 48.653,00 C
2188 Valores Restituíveis 84.607,24 C 87.419,15 50.484,91 47.653,00 C
21881 Valores Restituíveis — Consolidação 474,49C) 400,67 916,44 990,26 C
2188101 Consignações 470,87 C 400,87 916,44 986,44 €
218810199 Outros Consignatários av 47087 C 400,87 916,44 986,44 C
2188104 Depósitos não Judiciais 382C 0,00) 0,00 3,82C
218810499 Outros Depósitos aj/ 382C 0,00 0,00 3826)
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 84.132,75 C 87.018,48 49.548,47 46,66274C
2188301 Consignações (F) 84.132,75 87.018,48 49.548,47 46.662,74 C
218830102 Contribuição ao RGPS (F) / 9.190,63 C 8.559,95 8.613,08 9.243,76
218830104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Vá 74942120 78.458,53] 40.935,39 37.418,98 C
248.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C
2189101 Indenizações e Restituições 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 €
218910101 Indenizações a Servidores (F) a|/ 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C)
23 Patrimônio Liquido 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
237 Resultados Acumulados 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
> Jzst4 Superávits ou Déficits Acumulados 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
237141 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 233.139,40 C 0,00 0,00 233.139,40 C
> jz374402 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 233.139,40 C 0,00 0,0 233.139,40 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 76.624,09D 0,00 0,00 76.624,09D
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 76.624,09 D 0,00 76.624,09 D
| “| Variação Patrimonial Diminutiva E | | 164055633D] | 422.645,78] 1.957.749,14 D]
31 Pessoal e Encargos 892.072,03 D 122.699,82) 814.771,85
3a Remuneração a Pessoal 481.479,18 D 100.003,77] 581.482,95 D
3414 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 481.479,18 D 100.003,77 881.482,95 D
34444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 481.479,18D] 100.003,77 581.482,95 D
Consolidação
NR REED Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 481.479,18D 100.003,77 0,00 581.482,95 D
311.1.1,01,01 Vencimentos e Salários 481.479,18 D) 99.049,78 0,00 580.528,96 D
[311140121 Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 953,99 0,00 953,99 D
Encargos Patronais 428.727,76 D 22.696,05 0,00 151.423,81 D
- Encargos Patronais - RPPS 2.712,39 D 534,23 0,00 3.246,62 D
31212 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 271239 D 534,23 0,00 3.248,62 D
|3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 2712390 534,23 0,00 3.246,62 D
3122 Encargos Patronais - RGPS 107.402,33 D 22.161,82 0,00 129.564,15 D
» jazz Encargos Patronais — RGPS — Consolidação 101.819,71D 21.161,32) 0,00 122.881,03 D
3122101 Contribuições Previdenciárias - INSS 10181971 D 21.161,32 0,00 122.981,03 D
» |31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS — União 5.582,62 D 1.000,50 0,00 6.58312D
3122306 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 5.582,62 D 1.000,50 0,00 6.583,12D
D las24 Contribuições Sociais Gorais 18.613,04 D 0,00 0,00 18.613,04 D
o jat241 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 18.613,04 D 0,00 0,00 1861304 D
3124199 Outras Constribuições Sociais Gerais 1861304 D 0,00 0,00 18613,04D
“| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 81.865,09 D 0,00 0,0 81.865,09 D
3194 Indenizações e Restituições Trabalhistas 81.865,09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
“o [arg Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 81.865,09 D] 0,00 0,00 81.865,09 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capitai Fixo 733.450,67 D 299.845,96 5.352,97] 1.027.943,66 D
= |334 Uso de Material de Consumo 110.420,90 D 20.003,03 0,00 130.423,93 D
3314 Consumo de Material 110.420,90 D 20.003,03 0,00 130.423,93 D
— jaz Consumo de Material - Consolidação 110.420,90 D 20.003,03 0,00 130.423,93 D
3311116 Material de Expediente 53.020,80 D 0,00 0,00 53.020,80 D
=, [3311199 Outros Materiais de Consumo 57.400,10 D 20.003,03] 0,00 77.403,13 D
332 Serviços 623.029,77 D 279.842,93 5.352,97 897.519,73 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 623.029,77 D 279.842,93 5.352,97 897.519,73 D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 623.029,77 D 279.842,93 5.352,97 897.519,73 D
3323106 Manutenção e Conservação 470.450,00 D 200.000,00 0,00 670.450,00
3323108 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 32.005,99 D 10.862,56 5.339,82 37.528,73D
» [3323132 Serviços Bancários 11283D 39,45 13,15 139,13D
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 120.460,95 D 68.940,92 0,00 189.401,87 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
3.99 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,63 D 0,00] 0,00 115.033,63 D
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
Geradores Diversos
39991 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
Diversos — Consolidação
3.999.199 Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
Geradores Diversos
4 Variação Patrimonial Aumentativa E Es À | t4oosmis | É 156,23)
— GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 371,78 C 122,60 494,38
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeir: 371,78 C 0,00 122,60 494,38 C
44.54 Remuneração de Depósitos Bancários 371,78 C 0,00 122,60 494,38 C
445144 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 371,78 C 0,00 122,60) 494,38 C]
45 Transferências e Delegações Recebidas 1.400.000,00 € 40.000,00 | 482.000,00 1.842.000,00 C
451 Transferências Intra Governamentais 1.400.000,00 C 40.000,00 482.000,00 1.842.000,00 €
4.541 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.400.000,00 C 40.000,00 482.000,00 1.842.000,00 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 1.400.000,00 C 40.000,00: 482.000,00 1.842.000,00 C
4511.2.01 Cota Recebida 770.000,00 C 0,00 145.000,00 915.000,00 €
4511.202 Repasse Recebido 630.000,00 C 40.000,00) 337.000,20 927.000,00 €
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00] 0,00 115.033,63 115.033,63 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00 115.033,63 115.033,63 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 0,00 0,00 115.033,63 115.033,63C
Geradores Diversos
49991 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 0,00 0,00 115.033,63 115.033,63C
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | corres) 1.013.209,17 - 805.841, 6.879.816,55 D]
Orçamento Aprovado 6.672.348,53 D 1.013.309, 6.879.816,19D]
Fixação da Despesa 6.672.348,53 D 1.013.309,11 805.841,45 6.879.816,19D
Dotação Orçamentária 3.782.020,31 D 685.468,00 685.468,00 3.782.020,31 D
Dotação Inicial 3.782.020,31 D] 0,00 0,00] 3.782.020,31 D
5.2211.01 Credito Inicial TA 3.782.020,31 D 0,00 0,00 3.782.020,31 D
5221.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.239.660,00 O 342.734,00 0,00 1.582.394,00 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 1.239.660,00 D 342.734,00 0,00 1.582.394,00 D
5221.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00) 342.734,00 342.734,00] 0,00)
5.221.303 Anulação de Dotação 82 1.239.660,00 D 342.734,00) 0,00] 1.582.394,00 D
5.22.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 *.239.660,00 C 0,00 342.734,00] 1.582.394,00 C
5221.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.239.660,00 C 0,00 342.734,00 1.582.394,00 C
52.21.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 1.239.660,00 C 0,00 342.734,00 1.582.394,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.890.328,22 D 327.841,11 120.373,45 3.097.795,88 D
52292 Empenhos por Emissão 2.890.328,22 D 327.841,11 120.373,45 3.097.795,88 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.890.328,22 D| 327.841,11 120.373,45 3.097.795,88 D
52292.01.01 Emissao de Empenhos 92 3.053.511,59 D 327.841,11 0,00 3.381.352,70 D
5.229.201.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 163.183,37 C 0,00) 120.373,45 283.556,82 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 0,36D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0,36D
5.311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,36D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5 Re 6.672.348,89 C
Execução do Orçamento 6.672.348,53 C
Execução da Receita 0,00
Receita a Realizar 5 371,78 D
Receita Realizada 6.2 371,78 C 494,38 C
Execução da Despesa 6.672.348,53 C 2.646.043,89 2.853.511,55 6.879.816,19C
Disponibilidades de Crédito 3.782.020,31 C 1.658.309,50 1.658.309,50 3.782.020,31 €
Crédito Disponível na 891.692,09 C 670.575,11 463.107,45) 684.224,43C
Crédito Utilizado 2.890.328,22 C 987.734,39 1.195.202,05 3.097.795,88 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 1.344.314,69 C 585.977,86] 378.970,13) 1.137.306,96 C
6.221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 85.883,10C 364.547,75 502.813,19) 224 148,54C
6221.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.460.130,43 C 37.208,78 313.418,73] 1.736.340,38 C
6.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.890.328,22 C 987.734,39 1.195.202,05 3.097.795,88 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho «890.328,22 C 987.734,39 1.195.202,05 3.097.795,88 C
6.2.2.92.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.890.328,22 C 987.734,39 1.195.202,05 3.097.795,88 C
6229.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 1.344.314,69 C 585.977,86 378.970,13] 1.137.306,96 C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 85.883,10 C 364.547,75 502.813,19] 224.148,54€
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.460.130,43 C 37.208,78] 313.418,73 1.736.340,38 C
63 Execução de Restos a Pagar 0,38C 0,00 0,00 0,36C
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36C 0,00 0,00 0,36€
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,36C 0,00 0,20 0,36C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,36€ 0,00 0,00) 0,36€
7 Controles Devedores — ao 12.301.604,75D| 1.303.904,62] 43392780] 13171.781,57D
74 Atos Potenciais 1.523.937,88 D 0,00 0,00 1.523.937,88 D
744 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
744.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
741341 Direitos Contratuais - Consolidação | 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
7141.31.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00) 0,00 38.765,88 D
742 Atos Potenciais Passivo 1.485.172,00 D 0,00 0,00 1.485.172,00 D
71.23 Obrigações Contratuais 1.485.172,00 D 0,00 0,00 1.485.172,00 D
71.231 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.485.172,00 D| 0,00 0,00] 1.485.172,00 D
7.1.23.1.02 Contratos de Serviços 1.358.893,60 D 0,00) 0,00 1.358.893,60 D
74.23.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 D 0,00) 0,00 6.834,00 D
71.231.04 Contratos de Fornecimento de Bens ] | 119.444,40 D 0,00] 0,00 119.444,40 D
72 Administração Financeira 9.127.419,82 D 838.177,61 382.798,78 9.582.798,65 D
724 Disponibilidades por Destinação 1.563.379,20 D 495.443,61 40.064,78 2.018.758,03 D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.563.379,20 D 495.443,61 40.064,78 2.018.758,03 D
721144 Recursos Ordinários 46.60703C] 145.000,00 0,00 98.392,97 D|
TAN Recursos Vinculados 1.174.715,58 D 337.122,60) 40.000,00 1.471.838,18 D]
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
72413 Recursos Extraorçamentários 435.270,65 D 13.321,01 64,78 448.526,88 D
7.22 Programação Financeira 7.564.040,62 D 342.734,00 342.734,00 7.564.040,62 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 7.564.040,62 D 342.734,00 342.734,00 7.564.040,62 D
72244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 7.564.040,62 D 342.734,00 342.734,00 7.564.040,62 D]
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 124 3.782.020,31 D 342.734,00 342.734,00) 3.782.020,31 D
7.2211.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 121 3.782.020,31 D 0,00 0,00 3.782.020,31 D
79 Outros Controles 1.650.447,05 D 465.727,01 51.129,02) 2.065.045,04 D|
7.94 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 52.030,69 D 0,00) 0,00 52.030,69 D
7.91.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 52.030,69 D 0,00 0,00 52.030,69 D
791.21 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos | 52.030,69 D 0,00) 0,00 52.030,69 D
795 CONTROLES DO RPPS 371,78 D 122,60 0,00 494,38 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 371,78 D 122,60 0,00 494,38 D
79511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 371,78D 122,60 0,00] 494,38 D
796 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.546.013,89 D 465.604,41 51.129,02 1.960.489,28 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO 1.546.013,53 D 465.604,41 51.129,02 1.960.488,92 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
79611 EMPENHOS LIQUIDADOS 274 1.546.013,53 D 465.604,41 51.129,02] 1.960.488,92 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 0,36D 0,00 0,00 0,36 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.99 DEMAIS CONTROLES TCE 52.030,69 D 0,00 0,00 62.030,69 D
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 52.030,69 D 0,00 0,00 52.030,69 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
81 Execução dos Atos Potenciais 1.523.937,88 C 0,00 R Ê
8141 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38 765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
811.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
81131 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00] 38.765,88 C
81.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C| 0,00 0,00] 38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.485.172,00 C 0,00 0,00) 1.485.172,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.485.172,00 C 0,00 0,00 1.485.172,00 C
81.231 Execução de Obrigações “Consolidação 1.485.172,00 C 0,00] 0,00 1.485.172,00 6
81.231.02 Contratos de Serviços 1.358.893,60 C 0,00 0,00] 1.358.893,60 C
8.1.23.1.0201 A Executar 25 1.358.893,60 C 0,00 0,00] 1.358.893,60 C
81.23.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00 6.834,00 C
81.23.1.0301 A Executar 25 6.834,00 C 0,00) 0,00 6.834,00 C
8.1.23.1.04 Contratos de Fomecimento de Bens 119.444,40 C 0,00 0,00 119.444,40 C
812310401 A Executar 25 119.444,40 C 0,00 0,00 119.444,40 C
8.2 Execução da Administração Financeira 9.127.419,82C| 2.793.087,11 3.248.465,94] 9.582.798,65 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.563.379,20 C 1.480.138,55 1.935.517,38 2.018.758,03 €
8.244 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.563.379,20 € 1.480.138,55 1.935.517,38 2.018.758,03 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.476.682,76 D 367.841,11 602.496,05 1.242.027,82D
8211.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 1.476.682,76 D 367.841,11 602.496,05 1.242.027,82 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.344.314,69 C 585.977,86 378.970,13) 1.137.306,96 C
Empenho
8211.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 1.344.314,69 C 585.977,86 378.970,13 1.137.306,96 €
Empenho - a Liquidar
8B211.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 170.490,34 C 451.966,90 553.278,10 271.801,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
821.1.301 Comprometida por Liquidação 1 85.883,10C 364.547,75 502.813,19) 224.148,54 €
82.11.302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8B4.603,42C] 87.419,15 50.464,91 47.649,18C
8.2.1.1.303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 3,82C 0,00 0,00 382€
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.525.256,93 C 74.352,68 400.773,10 1.851.677,35 C
82.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 1.460.130,43 C 37.208,78 313.418,73] 1.736.340,38 C
82.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 65.126,50 C| 37.143,90 87.354,37 115.336,97 C
8.22 Execução da Programação Financeira 7.564.040,62 € 1.312.948,56 1.312.948,56 7.564.040,62 C
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 7.564.040,62 C 1.312.948,56 1.312.948,56 7.564.040,62 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 7.564.040,62 C 1.312.948,56 1.312.948,56 7.564.040,62 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.782.020,31 € 790.948,56 790.948,56 3.782.020,31 €
8.2.21.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121 891.692,09 C 670.575,11 463.107,45] 684.224,43 C
Utilizar
82.21.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 2.890.328,22 C 120.373,45] 327.841,11 3.097.795,88 C
Utilizadas
8.2.21.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.782.020,31 € 522.000,00 522.000,00 3.782.020,31 €
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2.382.020,31 C 482.000,00 40.000,00] 1.940.020,31 C
8.2.21.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.400.000,00 C 40.000,00 482.000,00 1.842.000,00 C
89 Outros Controles 1.650.447,05 C 417.756,53 832.354,52 2.065.045,04 C
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 62.030,69 € 8.000,00 8.000,00 52.030,69 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 52.030,69 C 8.000,00 8.000,00 52.030,69 €
Bens
891.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos | 52.030,69 C 8.000,00) 8.000,00: 52.030,69 C
89.1.21.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 32.030,69 C 8.000,00 0,00 24.030,69 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 20.000,00 € 0,00 8.000,00] 28.000,00 C
8.95 CONTROLES DO RPPS 371,78 C 0,00 122,60 494,38 €C
89.51 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 371,78 C 0,00 122,60 494,38 C
89511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 371,78 C 0,00) 122,60] 494.38C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
IND.
ar
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
896141 Empenhos Liquidados
8961101 Empenhos Liquidados
8961102 (+) Estornos de Empenhos Liquidados
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
89622 Restos a Pagar não Processado
8962204 Restos a Pagar não Processado Cancelado
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
899.31
8.9.9.3.2
SALDO
INICIAL
1.546.013,89 C
1.546.013,53 C
85.883,10C
216.015,06C
130.131,96 D)
1.480.130,43 C
1.460.130,43 C|
0,36€
0,36€C
0,36C
52.030,69 €
52.030,69 C
32.030,69 C
20.000,00 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
364.547,75
313.418,73
51.129,02
37.208,78
37.208,78)
0,00
0,00)
0,00)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
10.262.026,75
A CRÉDITO
313.418,73
313.418,73
0,00
10.262.026,75
FINAL
1.960.489,28 C
1.960.488,92 C
224.148,54C
405.409,52 €
181.260,98 D
1.736.340,38 C
1.736.340,38 €
0,36€
0,36 €
0,360
52.030,69 C
52.030,69 C
24.030,69 €
28.000,00 C€
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001. Agên
Fichas que compõem a conta bancária
3836-9 Conta: 2670
Ficha Conta : - : ER a V do Inicial
50626 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 x 45.334,86
50627 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000 - 000.1110 . 0,00
50628 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação 17040000 - 000.1110 Xe 0,00
45.334,86
Apuração dos saldos contábeis e
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
+
0,00
0,00
26.785,58
26.785,58
26.785,58
0,00
0,00
0,00
0,00
26.785,58
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conta: 5139-X
Ficha Conta E FR:- Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
03859 6.2.02,00.1340 - Banco do Brasil 5.139 15000000 - 000.4100 + 0,00 0,00
44490 6.2.02.00.1343 - Banco do Brasil 5.139 15000000 - 000.4100 + 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário : dos É E E sta : a
Saldo da contabilidade na data 0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
G334061017552448008
Extrato de Conta Corrente 06/08/2025 10:20:00
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Feriado do 07/2025
Lançamentos
baliiete Ti Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 100.000,00 C
03/07 10:54 PREF MUN DE MANGARATIBA
03/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 100.000,00D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 100.000,00 C
04/07 11:48 PREF MUN DE MANGARATIBA
04/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.401 50.000,00 D
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
04/07/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.851.100.105.288 12,69D
Cobrança referente 04/07/2025
04/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 49.987,31 D 0,00 €C
BB RF Curto Prazo Automático
07/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 7.425,60 D
07/07 11:20 EMBRAS TECNOLOGIA
07/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.701 374,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/07/2025 0000 13105 361 Poto conta água 70.702 101,58D
CEDAE
07/07/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.703 4.966,37 D
AMPLA (antiga CERJ)
07/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.704 61,71D
PREF MUN MANGARATIBA
07/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.929,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.801 36.110,74 D
756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM
08/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.802 100.000,00 D
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
08/07/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.891.200.026.764 12,69 D
Cobrança referente 08/07/2025
08/07/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.891.200.026.765 12.69 D
Cobrança referente 08/07/2025
08/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 136.136,12 C 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 40.000,00 C
09/07 09:26 PREF MUN DE MANGARATIBA
09/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 12.000,00 C
09/07 09:26 PREF MUN DE MANGARATIBA
09/07/2025
09/07/2025
09/07/2025
09/07/2025
09/07/2025
16/07/2025
16/07/2025
16/07/2025
17/07/2025
17/07/2025
18/07/2025
18/07/2025
29/07/2025
29/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
3836
0000
3836
0000
3836
0000
0000
13105
13105
13113
13113
00000
13105
13113
00000
99015
00000
99015
00000
99015
00000
99015
00000
00000
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.901
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.902
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/07/2025
801.901.200.023.832
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/07/2025
801.901.200.023.833
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.601
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/07/2025
801.971.200.025.731
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
17/07 16:23 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
18/07 13:38 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
553.836.000.073.035
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
29/07 16:41 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.017.306
31/07 12:35 L. LOPES DA SILVA PADARI
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO
9.350,00 D
22.320,00 D
12,59D
12,69 D
20.304,62 D
20.285,36 D
12,69D
20.298,05 C
15.000,00 C
15.000,00 D
15.000,00 C
15.000,00 D
15.000,00 C€
15.000,00 D
20.003,03 D
20.003,03 C
0,00 €
0,00C
0,00 C
0,00 €
0,00 €C
0,00 €
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: JI671661 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS.
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agência; 3836-9 €
Fichas que compõem a conta bancária à : a
Ficha Conta o : CO FR. Aplicação Ativo Saldo
26706-6
50626 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 + 45.334,86 0,00
50627 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000 - 000.1110 + 0,00 0,00
50628 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação 17040000 - 000.1110 + 0,00 26.785,58
45.334,86 26.785,58
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E Ri : a pa e
N Saldo da contabilidade na data 26.785,58
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
q (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 26.785,58
—, PMMANGARATIBA Página 1 de 1
g ! G334061017552448009
Pia | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/08/2025 10:21:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 737,91 532,927433
03/07/2025 APLICAÇÃO 100.000,00 72.128,193993 1,386420406 72.661,121426
04/07/2025 APLICAÇÃO 49.987,31 36.039,483805 1,387015149 108.700,605231
07/07/2025 RESGATE 12.929,66 1,33 9,61 9.325,815853 1,387610500 99.374,789378
Aplicação 29/05/2025 370,32 0,92 267,537536
Aplicação 27/06/2025 367,56 0,08 0,62 265,389897
Aplicação 03/07/2025 12.191,78 0,33 8,99 8.792,888420
08/07/2025 RESGATE 136.136,12 5,63 129,50 98.163,572699 1,388205892 1.211,216679
Aplicação 03/07/2025 87.824,26 4,33 93,85 63.335,305573
Aplicação 04/07/2025 48.311,86 1,30 35,65 34.828,267126
09/07/2025 APLICAÇÃO 20.304,62 14.620,244884 1,388801635 15.831,461563
16/07/2025 RESGATE 20.298,05 2,68 33,86 14.610,398402 1,391788878 1.221,063161
Aplicação 04/07/2025 1.681,78 0,52 3,46 1.211,216679
Aplicação 09/07/2025 18.616,27 2,16 30,40 13.399,181723
17/07/2025 APLICAÇÃO 15.000,00 10.772,854933 1,392388563 11.993,918094
18/07/2025 APLICAÇÃO 15.000,00 10.768,217895 1,392988157 22.762,135989
29/07/2025 APLICAÇÃO 15.000,00 10.735,869981 1,397185326 33.498,005970
31/07/2025 RESGATE 20.003,03 10,03 44,34 14.343,298807 1,398381242 19.154,707163
Aplicação 09/07/2025 1.702,52 1,95 3,04 1.221,063161
Aplicação 17/07/2025 15.023,52 6,83 34,21 10.772,854933
Aplicação 18/07/2025 3.276,99 1,25 7,09 2.349,380713
31/07/2025 SALDO ATUAL 26.785,58 19.154,707163 19.154,707163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 737,M
APLICAÇÕES (+) 215.291,93
RESGATES (-) 189.366,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 359,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 19,67
IOF (-) 217,31
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,60
SALDO ATUAL = 26.785,58
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: JI671661 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50628 | Conta: 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação [c/c: 001 | 3836-9 | 26706-6 - BB - ROYALTIES
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 737,91
03/07/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 100.000,00 100.737,91
Lançamento: 00000301/2025 - Movimento Bancário: 000016/2025 (Aplicação)
04/07/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 49.987,31 150.725,22
Lançamento: 00000302/2025 - Movimento Bancário: 000017/2025 (Transferência bancária)
07/07/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -12.929,66 137.795,56
Lançamento: 00000303/2025 - Movimento Bancário: 000018/2025 (Resgate)
08/07/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -136.136,12 1.659,44
Lançamento: 00000304/2025 - Movimento Bancário: 000019/2025 (Resgate)
09/07/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 20.304,62 21.964,06
Lançamento: 00000305/2025 - Movimento Bancário: 000020/2025 (Aplicação)
16/07/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -20.298,05 1.666,01
Lançamento: 00000306/2025 - Movimento Bancário: 000021/2025 (Resgate)
16/07/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 15.000,00 16.666,01
Lançamento: 00000307/2025 - Movimento Bancário: 000022/2025 (Aplicação)
18/07/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 15.000,00 31.666,01
Lançamento: 00000308/2025 - Movimento Bancário: 000023/2025 (Aplicação)
» 29/07/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 15.000,00 46.666,01
. Lançamento: 00000327/2025 - Movimento Bancário: 000024/2025 (Aplicação)
31/07/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -23.003,03 23.662,98
Lançamento: 00000333/2025 - Movimento Bancário: 000025/2025 (Resgate)
» 31/07/2025 Estomo FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 23.003,03 46.666,01
Lançamento: 00000334/2025 - Movimento Bancário: 000026/2025 (Estorno de Resgate)
31/07/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -20.003,03 26.662,98
- Lançamento: 00000335/2025 - Movimento Bancário: 000027/2025 (Resgate)
= 31/07/2025 Aplicação 1 FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 122,60 26.785,58
Automática Lançamento: 00000336/2025 - Receita: 000029/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 238.417,56 Total das Retiradas: 212.369,89
A
—, — GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Razão Bancário
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50625 |Conta: 6,2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
lc/c: 237 | 0886-9 | 5010-
Aplicação: 000.4100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 37.384,36
01/07/2025 Débito pagto. Guia 50480 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (07.019.444/0001-18) -983,41 36.400,95
Lançamento: 00000269/2025 - Pagamento: 000171/2025 (Pagamento)
01/07/2025 Transferencia 6444 PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -B0L,34 35.599,61
Lançamento: 00000270/2025 - Pagamento: 000172/2025 (Pagamento)
01/07/2025 Débito pagto. Guia 52662388 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) -19.095,88 16.503,73
Lançamento: 00000271/2025 - Pagamento: 000173/2025 (Pagamento)
01/07/2025 Débito pagto. Guia 52664842 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) -1.909,59 14.594,14
Lançamento: 00000271/2025 - Pagamento: 000173/2025 (Pagamento)
01/07/2025 Débito pagto. Guia 52667900 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) -8.559,95 6.034,19
Lançamento: 00000272/2025 - Pagamento: 000174/2025 (Pagamento)
01/07/2025 Débito pagto. Guia 5590001 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.669,74 2.364,45
Lançamento: 00000273/2025 - Pagamento: 000175/2025 (Pagamento)
23/07/2025 Estomo PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 764,42 3.128,87
Lançamento: 00000309/2025 - Pagamento: 000190/2025 (Estorno de Pagamento)
23/07/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.602,69 12.731,56
Lançamento: 00000310/2025 - Pagamento: 000191/2025 (Estorno de Pagamento)
23/07/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.395,08 21.126,64
Lançamento: 00000311/2025 - Pagamento: 000192/2025 (Estorno de Pagamento)
23/07/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.520,46 30.647,10
Lançamento: 00000312/2025 - Pagamento: 000193/2025 (Estorno de Pagamento)
23/07/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.243,56 39.890,66
Lançamento: 00000313/2025 - Pagamento: 000194/2025 (Estorno de Pagamento)
23/07/2025 Debito em c/c PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -36.761,69 3.128,97
Lançamento: 00000320/2025 - Pagamento: 000195/2025 (Pagamento)
23/07/2025 Estomo PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 36.761,69 39.890,66
Lançamento: 00000321/2025 - Pagamento: 000196/2025 (Estorno de Pagamento)
23/07/2025 Debito em c/c PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -36.761,79 3.128,87
Lançamento: 00000322/2025 - Pagamento: 000197/2025 (Pagamento)
23/07/2025 Debito em c/c PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -764,42 2.364,45
Lançamento: 00000323/2025 - Pagamento: 000198/2025 (Pagamento)
29/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 145.000,00 147.364,45
Lançamento: 00000330/2025 - Receita: 000028/2025 (Recebimento de receita)
30/07/2025 Débito pagto. Guia 6265001 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -384,03 146.980,42
Lançamento: 00000324/2025 - Pagamento: 0001992025 (Pagamento)
30/07/2025 Debitoemcc 6265001 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -725,39 146.255,03
Lançamento: 00000324/2025 - Pagamento: 000199/2025 (Pagamento)
31/07/2025 Débito pagto. Guia 71160156 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (07.019.444/0001-18) -529,51 145.725,52
Lançamento: 00000328/2025 - Pagamento: 000200/2025 (Pagamento)
31/07/2025 Débito pagto. Guia 71156748 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) -5.404,12 140.321,40
Lançamento: 00000329/2025 - Pagamento: 000201/2025 (Pagamento)
31/07/2025 Debitoemcc 72025 BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 1315 140.308,25
Lançamento: 00000352/2025 - Pagamento: 000219/2025 (Pagamento)
31/07/2025 tarifa 75 BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 315 140.295,10
Lançamento: 00000355/2025 - Pagamento: 000222/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 219.287,90 Total das Retiradas: 116.377,16
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
FINAIS CURI PELAS | LINF SI, VLO TI TI/VULA TA
“qr
Nome do + jo: Paulo Sergio Alves dos Santos
bradesco Data da operação: 06/08/2025 - 08h54
net empresa
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 10.908,94 10.908,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR , 52.673,61
TARIFA BANCARIA .
oi/0702s Er DOMICILIO 1 13,15 52.660,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
Da EITA PEDERAI/SP 5301010 19.095,88 33.564,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
A LEDERAL/SP 5302415 983,41 32.581,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP 5303626 d- 209,58 80.675,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
E ENEITA FEDERAL /SP 5309342 8.559,95 22.111,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
O PARRA TEA 5950001 -3.669,74 18.441,89
TRANSF CC PARA CC PJ .
A B86444 801,34 17.540,55
TRANSE CC PARA CC PJ
apenas 3943685 -1.404,15 16.236,40
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88601 -1.404,15 14.832,25
CHEQUE COMPENSADO 3694 -4.476,03 12.356,22
CHEQUE COMPENSADO 3695 “1.408,15 8.952,07
02/07/2025 CHEQUE COMPENSADO 3696 -4,000,00 4.952,07
CHEQUE COMPENSADO 3697 -4.000,00 952,07
07/07/2025 CHEQUE COMPENSADO 3698 -748,88 203,19
24/07/2025 PGTO.MEDIANTE AUT 2162025 1.000,00 1.203,19
, TRANSF CC PARA CC P)
mfopos RIAL DE MANGARAT 886428 145.000,00 146.203,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
30070005 a O ITANGARATIBA/RU 5954001 -384,03 145.819,16
PAGTO ELETRÔNICO TRIBLITO 5955001 -225,39 145.093,77
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TARIFA BANCARIA
31/07/2025 ENT TL DOMICILIO 1 -13,15 145.080,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304754 -5.404,12 139.676,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET = RECEITA FEDERAL/SP 5306605 -529,51 139.146,99
Total 146.000,00 -59.526,62 139.146,99
Os dados acima têm como base 06/08/2025 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.
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