EA Estado do Rio de Janeiro
ES Prefeitura Municipal de Mimgprenta
PREPEMTURA Fundo Municipal de Cultura A
TIBA ,
OFÍCIO 18/2025 FMC
Mangaratiba, 15 de agosto de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de julho de 2025
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de julho de 2025.
Desde já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
Cota
PAULO HENRIQ VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura yo ris
14
É É | MANCARÁIBA
si Estado do Rio de Janeiro
ES) Prefeitura de Mangaratiba
PREPETURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2025
FN EMP
ENE
tsrf FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR eroDo | ACUMULADO CÓDIGO ES ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 1.253,67 DISPONIBILIDADES 1.253,67
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67
Recurso Disponível -34.686,08 Recurso Disponível 34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
1.253,67 | TOTAL GERAL
ediente
ra
p'Leitu
AGO 2025
Exp
PMMANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
ÁRIAS.
Receita Patrimonial
Es
315.797,93
1.000,00
Valores Mobiliários 1.000,00
1.321 Juros e Correções Monetárias 1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários 4 1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4 1.000,00
1 1.3.2.1,010.1.71 Remuneração de Depésitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/= 17190000 000.1101 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 13.21.010.1,72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100
17 Transferência Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93
174 Transferências da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314797,93
17.1960.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 314.797,93 314.797,98 314.797,93
2 17.1.9.60.0.1.01 Aldir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMEN TÁRIAS.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
TOTAL DA S ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personal
Período: Julho - 01/07/2025 à 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13.391.0914.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FAR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000
000.1100 - 001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.390.398. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
: 1.719.000 | C.O.: 0000
- Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
13.392.0014.2056 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 | C.0.: 0000
000.1100 - 001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90 31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17190000 - Transferências da Política Nacionat Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
FR. STN: 1719.0000 | C.O.: 0000
000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
EA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 318.721,00 318.721,00
Resultado Aumentativo - Transferência Pa Recebida - Com Programação Financeira 318.721,00 318.721,00
7 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA” - Recursos ordinários 150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 318.721,00
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado
“8/4? FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REs Balancete Analítico
ca |
*
3
+
Exercício de 2025
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
ANTERIOR
Totalda Receita Ê 0,00 0,00 0,00 Total da Despesa Ê 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades : Ê RE 1.253,67 Disponibilidades ; o a * 1.253,67
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67
Recurso Disponível -34.686,08 Recurso Disponível -34.686,08
Comum/Movimento -34.686,08 Comum/Movimento -34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
Comum/Movimento 35.939,75 Comum/Movimento 35.939,75
TOTAL GERAL.
1.253,67] TOTAL GERAL 1.253,67
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Retação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento a de Caixa
[Lançaniento de Cada TEstomo
ama Pagamento |
Genie - poa nARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
Cie
SF INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO FINAL
Ativo 1.253,67 DI 53,67 D
14 Ativo Circulante 1.253,67 D 1.253,87 D
1414 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
14441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
1114141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.253,87 D 0,00] 0,00 1.253,67 D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 221// 34.686,08 C 0,00 0,00 34.686,08 C
1141.11.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22// 35.939,75 D 0,00) 0,00 35.939,75 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido na ; Pesa a
23 Patrimônio Liquido 1.253,87 C 0,00 0,00 1.253,67C
237 Resultados Acumulados 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
23744 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.253,67 C 0,00] 0,00 1.253,67 C
23.711.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.253,67 C 1.253,67 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento — 950.316,86D| | 0,00] — 950.316,86D
52 Orçamento Aprovado 950.316,86 D 0,00] 950.316,86 D
5.21 Previsão da Receita 315.797,93 D 0,00 315.797,93 D
6.211 Previsão Inicial da Receita 315.797,93 D 0,00 0,00 315.797,93 D
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 315.797,93 D] 0,00 0,00 315.797,93 D
5.22 Fixação da Despesa 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
5.2.21 Dotação Orçamentária 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
52211 Dotação Inicial 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
5.2211.01 Credito Inicial 74 634.518,93 D 0,00] 0,00 634.518,93 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 950.316,86C|] | 00]! 000] 950.316,86 C
6.2 Execução do Orçamento 950.316,86 C 0,00 0,00 950.316,86 C
6.21 Execução da Receita 315.797,93 C 0,00 0,00 315.797,93€C
6.241 Receita a Realizar 5 315.797,93 € 0,00 0,20 315.797,93 C
6.2.2 Execução da Despesa 634.518,93 C 0,00 0,00 634.518,93C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 634.518,93 C 0,00 0,00 634.518,93C
62211 Crédito Disponível Ló! 634.518,93 € 0,00 0,00 634.518,93C
Z Controls Devedores : 1.070.512,80 D] 000) 000] 107051280D
74 Atos Potenciais 116.019,20 D' 0,00 0,00 116.019,20 D
742 Atos Potenciais Passivo 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
7423 Obrigações Contratuais 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
742341 Obrigações Contratuais - Consolidação 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
714231.02 Contratos de Serviços 116.019,20 D 0,00] 0,00 116.019,20 D
- 7.2 Administração Financeira 954.493,60 D 0,00 0,00) 954.493,60 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
“ 7.241 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
7.24141 Recursos Ordinários 332.259,83 C 0,00 0,00 332.259,83 C
“ 72112 Recursos Vinculados 333.513,50 D 0,00) 0,00] 333.513,50 D
7.22 Programação Financeira 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,93 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,93 D
72214 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 953.239,93 D 0,00 0,00) 953.239,93 D|
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 121 634.518,93 D 0,00 0,00) 634.518,93 D
7.221.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 121 318.721,00 D 0,00 0,00 318.721,00 D
8 Controles Credores É 1.070.512,80 C ja Co 0,00] 1.070.51280C
81 Execução dos Atos Potenciais 116.019,20 C 0,00 116.019,20 C
E 81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
= 8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 116.019,20 C 0,00 0,0 116.019,20 C
a 8.1.231.02 Contratos de Serviços 116.019,20 € 0,00 0,00 116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 €
— jaz Execução da Administração Financeira 954.493,60 C 0,00 0,00 954.493,60 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
8.241 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
ey 8211.101 Recursos Disponíveis para o Exercício 4 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
822 Execução da Programação Financeira 953.239,93 € 0,00 0,00 953.239,93 C
8.224 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 953.239,93 C 0,00 0,00 953.239,93 €
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 953.239,93 C 0,00 0,00 953.239,93 C
82211.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 634.518,93 € 0,00 0,00 634.518,93 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 1241 634.518,93C 0,00 0,00 634.518,93 C
Utilizar
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transterências 318.721,00 C 0,00] 0,00 318.721,00 C
Financeiras a Receber
822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 318.721,00 C 0,00 0,00) 318.721,00 C
atrícula o
Finance
Diretor 4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Ficha Conta ; o e CO FR.- Aplicação Ativo Saldo
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 + -34.686,08 -34.686,08
00005 6.2,11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.0000 + 35.939,75 35.939,75
WWW
1.253,67 1.253,67
Saldo da contabilidade na data
1.253,67
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados . E
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE
00001 19/12/2024 00065327 38564 MOVIMENTAÇÃO 12,00
00001 19/12/2024 00065328 38565 li NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE 12,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
+54? FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
sie
Conciliação Bancária
Ficha Conta | e : :
00002 6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
00003 6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/2022 - Aplicação
negao
17190000 - 000.1101 + 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
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PMMANGARATIBA