Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 288/2025
Mangaratiba, 20 de agosto de 2025.
Do: PREVI MANGARATIBA ÃO Expediente
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA p/Leitura
j
| Em 26
|
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex* para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de julho de 2025.
Atenciosamente,
'
Elma A
erson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
Recebido em: 20 / pg / a
As 49: 42 h
6
Rua Rubião Júnior, nº 28, Centro - Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 97192-3036 - previQOmangaratiba.rj.gov.br
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPI
| BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA
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BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 1.978.075,15
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 53.759,9'
2.990.217,39
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 44/156
Compensação Previdenciária - COMPREV
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
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TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 662.972,57
TOTAL GERAL 7.237.846,53]
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mbros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento
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DESPESAS
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2025 590.972,4
[9 7.752,
Material de Consuno 1.888,8
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TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ...
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2025) 3.989,52)
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2025) 258.592,52
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025) 6.514,53
Solo
APLICAÇÕES
— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) [od
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.355.165,54]
2.601.217,64
7.237.846,53
TOTAL GERAL
N
A, : ”
Prestdente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
a
Diretpr kihanceiro
DEILTON ES DE PLIVEIRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Exercício de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Resumo do Caixa
Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Saldo=(a+b+c-d-e)
0,00 4.247.629,14 15.612.080,82 4.636.628,89 15.223.081,07 0,00
Saldo Anterior
Movimentação das Contas de Caixa e Ba
Anterior Depósitos Retiradas Atual
Pendent Disponível
1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 783.026,68 11.215.990,68 11.982050,82 16.936,54 2,00 16.936,54
0OZ - Banco do Brasil S.A. 728.566,54 672201233 7.436.373,66 14.205,21 2,00 14.205,21
Agência: 3836-0 71360977 671748538 7.431.095,15 0,00 0,00 0,00
55249 OOL]3EIG-015496-8 Conta Comente prada 713.608,77 671748538 7.431.095,15 000 2,00 [O]
2000
Agência: 3636-9 14.956,77 4.526,98 5.278,51 14.205,21 0,00 14.205,21
55263 OOL3836-9]27034-2 CONTA CORRENTE PARA 25000000 - 14.956,77 4.526,95 5.776,81 1420521 200 1420521
PAGAMENTO DE DESPESAS 800.000
ADMINISTRATIVA
104 - Caixa Económica Federal 0,00 s7.876,68 87.876,69 0,00 0,00 0,00
Agência: 887-0 9,00 87.976,68 87.876,68 0,00 0,00 0,00
55250 104/887-0/137-9 Conta Corrente CEF 18000000 - 0,00 87.876,68 87.976,68 0,00 000 0,00
O0a.9900
237 - Banco Bradesco S.A. S4AGO,IA 4.406.101,67 4.457.830,48 273133 200 273133
Agência: 0886-9 54460,14 4.406.101,67 4.457,83048 2.731,33 0,00 2.731,33
552M6 — 237]0886-900401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição atqooeno- 70017 4.342.101,67 44095154 1.850,30 0,00 1.850,30
55254 237/0886-9]15348-5 Banco Bradesco - TAXA 16000000 - 53.759,97 64.000,00 116.678,94 881,03 0,00 881,03
ADMINISTRAÇÃO C/C DON.0000
1.1.4.4.1.01,05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (E) 197807515 4.007.090,39 3.630.000,00 2.355.165,54 000 2.355.165,54
DOS - Banco do Brasil S.A, 197807515 4.007.090,39 3.630.000,00 2.355.165,54 000 2.355.165,54
Agência: 3826-9 1978075,15 4007090,39 363000000 2.355.165,54 0,00 2.355.165,54
58255 OOLIBI6-9]5AS6-8 88 PREVID - RE PERPIL 18000000 - 29.180,44 3.286.328,64 2.890.000,00 457.148,20 0,00 457.148,20
DOD.0000
55251 001]3836-9]5496-8 CONTA APLICAÇÃO eo 2.007.255,59 720.761,75 830.000,00 1.698.017,34 0,00 1.898.017,34
1.1.4.4,1,01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) 229.115,56 2,00 0,00 229.115,56 0,00 29.115,56
094 - BANCO FINAXIS S.A 229.115,56 9,00 0,00 229.115,56 0,00 229.115,56
Agência: 0001-0 229.115,56 0,00 0,00 229.115,56 0,00 229.115,56
55257 054/0001-0/22000047-0 FIDIC PREMIUM SR 18000000 - 229.115,56 0,00 229.115,56 D,00
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PMMANGARATIBA Página 1 de 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
rgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055257 | 0001-0 | 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO | Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |em Direitos Creditórios (F)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo 1I (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C)
Nome:
Matrícula: Data: 31/07/2025
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas E: N 5 o A
Nome: Y 7 Vinderson da SU MO eté
Matrícula: sidente Data: 31/07/2025
PRE VI Mangaraúiva
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Julho 2025
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
ER FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de |
Saldo em Saldoem Participação em
Produto CNPJ 30/06/2025 31/07/2025 31/07/2025
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 210.875,65 146.654,44 100,00 %
Total 210.875,65 146.654,44 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA . 03.317.692/0001-94
Movimento né
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 18? tor? Valor Líquido
30/06/2025 — Saldo Inicial 0,39881089 528761,00270000 210.875,65 0,00 0,00 210.875,65
31/07/2025 — Saldo Final 0,2735488 528761,00270000 146.654,44 0,00, 0,00 146.654,44
Rendo CCO Do 4 DT CC [DT Sao
-84.221,21 -84.221,21
E
ês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -30,45 % -0,65 % -35,99 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/08/2025
[[D]D]]D]D——— ANO emitido em: 05/08/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Paola 1
gina 1 de
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREST, AÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055263 | 3836-9 | 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Aplicação Financeira:
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - Demais Contas
O sm
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B « c) 14.205,21
Nome:
Matrícula: pata: 31/07/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam com o constante nos registros contábeis, conforme apontado .
em Notas Explicativas, Responsável pelo Setor Contábil
Nome: q
Matricula: +
+
Data: 31/07/2025
GecSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
O visualizar Pix agrupados
G331061001478866017
Extrato conta corrente 06/08/2025 10:09:46
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
ese 07/2025
Lançamentos
Rca mori dênio Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 14.956,77 C
03/07/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 386.558.083 4.526,95 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
03/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.568 5.278,51 D 14.205,21 C
03/07 13:53 CONVENIO CONSIG 410392
31/07/2025 0000 00000 999SALDO
14.205,21 €
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Aplicação Financeira:
Sim
[4] não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
Nome:
Matrícula: [pata: 31/07/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
(em Notas Explicativas,
Nome:
Matricula:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
O visualizar Pix agrupados
G331061001478866019
Extrato conta corrente 06/08/2025 10:11:53
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Ferlodeido 07/2025
Lançamentos
bal Li PE Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 713.609,77 C
02/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 200C 713.611,77 C
02/07 10:36 P MUN MANGARATIBA
03/07/2025 0000 13105 438 TED 70.301 624.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
03/07/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.841.100.028.255 4,88D 89.606,89 C
Cobrança referente 03/07/2025
04/07/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 89.606,89 D 0,00C
07/07/2025 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 33.614 49.911,15 C 49.911,15 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 677.575,24 C
14/07 16:30 RT EDUCACAO
14/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 677.575,27 C
14/07 17:01 P MUN MANGARATIBA
14/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 97.505,92 C
14/07 17:01 P MUN MANGARATIBA
14/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 317.381,91 C 1.819.949,49 C
14/07 17:01 P MUN MANGARATIBA
15/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 97.505,92 C
15/07 16:12 RT EDUCACAO
15/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 249,17 C
15/07 14:21 P MUN MANGARATIBA
15/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 249,17C 1.917.953,75 C
15/07 14:32 P MUN MANGARATIBA
16/07/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 387.968.332 451.768,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
16/07/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 2.369.721,75 D 0,00C
25/07/2025 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 830.000,00 C
25/07/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 830.000,00 D 0,00 C
29/07/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 2.800.000,00 C
29/07/2025 0000 13105 438TED 72.901 2.799.995,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
29/07/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.101.100.024.220 4,88D 0,12C
Cobrança referente 29/07/2025
30/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 203.373,77 C
30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA
30/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 30.348,80 C
30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA
30/07/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 53.120,81 C
Go
30/07/2025
30/07/2025
30/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
31/07/2025
3836
3836
3836
0000
3836
0000
0000
99015
99015
99015
14049
99015
13049
30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 45.215,61 C
30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 257.526,91 C
30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 131.175,73 € 720.761,75 C
30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA
855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 3.000,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 3.000,00 D
31/07 11:29 P MUN 00036062230000122
345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 720.761,75D
999SALDO 0,00 €C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
N
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
rgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO | Conta Contábil: 1.1.4.4,1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) [em Renda Fixa (F)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Aplicação Financeira:
Sim
DO não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 457.148,20
Nome:
Matrícula: Data: 31/07/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula:
Data: 31/07/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
g
] Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
> G331061001478866023
06/08/2025 10:25:18
ER
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 2.060.128,15 69.585,845728
25/07/2025 RESGATE 830.000,00 27.974,697092 29,669668889 41.611,148636
Aplicação 27/02/2025 235.375,68 7.933,208735
Aplicação 11/03/2025 51.430,39 1.733,433222
Aplicação 08/04/2025 51.205,99 1.725,870021
Aplicação 29/04/2025 491.987,94 16.582,185114
31/07/2025 APLICAÇÃO 720.761,75 24.277,465031 29,688509450 65.888,613667
31/07/2025 SALDO ATUAL 1.956.134,73 65.888,613667 65.888,613667
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.060.128,15
APLICAÇÕES (+) 720.761,75
RESGATES (-) 830.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.244,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.244,83
SALDO ATUAL = 1.956.134,73
Valor da Cota
30/06/2025 29,605563118
31/07/2025 29,688509450
Rentabilidade
No mês 0,2801
No ano 6,2665
Últimos 12 meses 8,0529
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2025 SALDO ANTERIOR 58.512,87 16.171,595412
04/07/2025 APLICAÇÃO 89.606,89 24.709,029443 3,626483598 40.880,624855
16/07/2025 APLICAÇÃO 2.369.721,75 650.533,240101 3,642737379 691.413,864956
25/07/2025 APLICAÇÃO 830.000,00 226.962,069521 3,656998730 918.375,934477
29/07/2025 RESGATE 2.800.000,00 764.812,265763 3,661029151 153.563,668714
Aplicação 17/06/2025 21.772,16 5.947,004951
Aplicação 30/06/2025 37.432,52 10.224,590461
Aplicação 04/07/2025 90.460,48 24.709,029443
Aplicação 16/07/2025 2.381.621,16 650.533,240101
Aplicação 25/07/2025 268.713,68 73.398,400807
31/07/2025 RESGATE 3.000,00 818,548380 3,665024662 152.745,120334
Aplicação 25/07/2025 3.000,00 818,548380
31/07/2025 SALDO ATUAL 559.814,63 152.745,120334 152.745,120334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.512,87
APLICAÇÕES (+) 3.289.328,64
RESGATES (-) 2.803.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.973,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Í N
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.973,12
SALDO ATUAL = 559.814,63
Valor da Cota
30/06/2025 3,618249566
31/07/2025 3,665024662
Rentabilidade
No mês 1,2927
No ano 7,9086
Últimos 12 meses 12,5948
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA
MANGARATIBA
Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento [Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |em Renda Fixa (F)
] Sim
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
DO não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
1.898.017,34
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - [63] 1.898.017,34
Nome:
Matrícula: [Data: 31/07/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros =]
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
Jem Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Date: 31/07/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA tva Moreira Página 1
tva W
G331061001478866023
06/08/2025 10:25:18
: | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 2.060.128,15 69.585,845728
25/07/2025 RESGATE 830.000,00 27.974,697092 29,669668889 41.611,148636
Aplicação 27/02/2025 235.375,68 7.933,208735
Aplicação 11/03/2025 51.430,39 1.733,433222
Aplicação 08/04/2025 51.205,99 1.725,870021
Aplicação 29/04/2025 491.987,94 16.582,185114
31/07/2025 APLICAÇÃO 720.761,75 24.277,465031 29,688509450 65.888,613667
31/07/2025 SALDO ATUAL 1.956.134,73 65.888,613667 65.888,613667
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.060.128,15
APLICAÇÕES (+) 720.761,75
RESGATES (-) 830.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.244,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.244,83
SALDO ATUAL = 1.956.134,73
Valor da Cota
30/06/2025 29,605563118
31/07/2025 29,688509450
Rentabilidade
No mês 0,2801
No ano 6,2665
Últimos 12 meses 8,0529
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2025 SALDO ANTERIOR 58.512,87 16.171,595412
04/07/2025 APLICAÇÃO 89.606,89 24.709,029443 3,626483598 40.880,624855
16/07/2025 APLICAÇÃO 2.369.721,75 650.533,240101 3,642737379 691.413,864956
25/07/2025 APLICAÇÃO 830.000,00 226.962,069521 3,656998730 918.375,934477
29/07/2025 RESGATE 2.800.000,00 764.812,265763 3,661029151 153.563,668714
Aplicação 17/06/2025 21.772,16 5.947,004951
Aplicação 30/06/2025 37.432,52 10.224,590461
Aplicação 04/07/2025 90.460,48 24.709,029443
Aplicação 16/07/2025 2.381.621,16 650.533,240101
Aplicação 25/07/2025 268.713,68 73.398,400807
31/07/2025 RESGATE 3.000,00 818,548380 3,665024662 152.745,120334
Aplicação 25/07/2025 3.000,00 818,548380
31/07/2025 SALDO ATUAL 559.814,63 152.745,120334 152.745,120334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.512,87
APLICAÇÕES (+) 3.289.328,64
RESGATES (-) 2.803.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.973,12 | |
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.973,12
SALDO ATUAL = 559.814,63
Valor da Cota
30/06/2025 3,618249566
31/07/2025 3,665024662
Rentabilidade
No mês 1,2927
No ano 7,9086
Últimos 12 meses 12,5948
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINIST RAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA
MANGARATIBA
Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO | Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento | Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C)
Matrícula: Data: 31/07/2025 lassinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
Data: 31/07/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/07/2025 a 31/07/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401-4 21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2025
Saldo em Saldo em
30/06/2025 31/07/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).........cenenensensenseaseasessensereeseeseasses 700,17 1.850,30
Total Disponível.....cseseeiescrscuesieresniicicicoaioniaiseaisiddsiice estenseocnseosnisoveseaceneiea 1.850,30
Total Geral 700,17 1.850,30
Conta-Corrente
—— eee es
Demonstrativo da ER
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
27/06
Saldo Anterior 700,17
01/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886444 801,34
Fundacao Mario Peixoto
Transferencia Pix 1016438 1.159,62
Rem: Alessandra O F Gomes 01/07
2.661,13
03/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886759 4.252,42
Previ de Mangaratiba
Recebimento Ted D 1700917 | 624.000,00
Remet.inst Prev Mun Mangar
Ted Dif.titul.cc H.bank 1772589 956,56
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 1772749 4.526,95
Dest. Previ de Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 1772821 86.538,06
Dest. Previ de Mangaratiba 1
Repasse Emprest Consig 0042104 211.847,03
Transf Cc Para Cc Pj 0886760 164,35
Sindicato Est dos Profis E. R. J
Pix Qr Code Dinamico 1213583 73.144,33
Des: Municipio de Mangarat 03/07
Pix Qr Code Dinamico 1213598 2.246,50
Des: Municipio de Mangarat 03/07
Pix Qr Code Dinamico 1214011 249.222,97
Des: Municipio de Mangarat 03/07
| 2.266,80
07/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886306 1.677,24
Mangaratiba Camara Municipal L
3.944,04
11/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886996 1 91.586,52
Mangaratiba Camara Municipal
L 95.530,56
14/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886210 38.856,26
Prefeitura Municipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886946 317.381,91
Prefeitura Municipal de Mangarat
Mod.: EXI01 Versão: 10/2017 4898.0001 LEXUJ
!
S/N
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Crédito Débito Saldo
L 451.768,73
16/07 | Ted D Ce Hbank* 9220175 451.768,00
Dest. Previ de Mangaratiba
0,73
21/07 | Ted-transf Elet Dispon 2337079 552,54
Remet.municipio de Vassour L
Ted-transf Elet Dispon | 2337098 552,54
“| Remet.municipio de Vassour
1.105,81
22/07 | Transf Cc Para Ce Pj oss6374 | 210.696,23
Fundo Municipal de Saude L
Transf Cc Para Co Pj 0886377 210.696,23
Fundo Municipal de Saude
422.498,27
24/07 | Estoro de Parc Consig 0413024 204.996,53 |
Credito Consignado E
| 627.494,80
28/07 | Transf Ce Para Ce Pj 0886418 518,78
Fundo Municipal de Saude
Transf Ce Para Cc Pj 0886537 38.856,26
Prefeitura Municipal de Mangarat
666.869,84
29/07 | Transf Ce Para Co Pj [ 0886179 518,78
Fundo Municipal de Saude
Recebimento Ted D 5999691 2.199.995,00
Remet.inst Prev Mun Mangar
Pagamento Funcionarios 0000066, 2.518.603,01
Pagamento Funcionarios 0000067 531.338,98
Pagamento Funcionarios 0000068 5.009,82
Pagamento Funcionarios 0000069 19.960,15
Pagamento Funcionarios 0000070 14.924,65
Pagamento Funcionarios 0000071 98.793,45
| Repasse Emprest Consig | o042104 204.996,53
Transf Cc Para Cc Pj 0886307 | 60.000,00
Previ de Mangaratiba
13.757,03
31/07 | Ted Diftitul.cc H.bank 8017330 | 7.360,39
Dest. Janete de Paula Lima 1
Transf Ce Para Cc Pj | 0886222 546,34
Alessandra Cristina Braga de Oli |
Transf Ce Para Ce Pj 0886070 | 4.000,00
Previ de Mangaratiba
1.850,30
Total 4.547.098,20 8,07 1.850,30
Fone Fácil Bradesco ô .
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Defi SAC a pe eso 704 8383
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 eficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Demais Pocalidades! 0800 570 0022 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2º a 6º feira, exceto feriados.
Versão: 10/2017 4898.0001.LEXUJ
A
pe
Mod.: EXI01
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO | Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento | Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas.
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo 1 (C)
Nome:
Matrícula: Data: 31/07/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado i
em Notas Explicativas, Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
A
Matricula:
[Data: 31/07/2025
Ta Sifuir Morra
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREVI Mang:
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/07/2025 a 31/07/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2025
Saldo em Saldo em
30/06/2025 31/07/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente). 53.759,97 881,03
Total Disponível........ 53.759,97 881,03
Total Geral 53.759,97 881,03
Conta-Corrente
————eeeeeeeeeeeeeeeee res
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/06 | Saldo Anterior 53.759,97
03/07 | Ted D Cc Hbank* 1772804 1.338,62
Dest. Previ de Mangaratiba
Repasse Emprest Consig 0042104 1.479,59
Transf Cc Para Cc Pj 0886759 |. 4.252,42
Previ de Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1214023 9.369,55
Des: Municipio de Mangarat 03/07
Pix Qr Code Dinamico 1214032 490,16
Des: Municipio de Mangarat 03/07
36.829,63
08/07 | Transf Cc Para Cc Pj 1177526 6.828,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi 1
Pix Qr Code Dinamico 0911037 11.741,59
Des: Receita Federal 08/07 [
18.260,04
18/07 | Pagto Eletron Cobranca 0000154 1.365,53
Proc 249/25 Os 106/25 Nf 11480
16.894,51
22/07 | Ted Dif.titul.cc H.bank 2917979 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.cc H.bank 2918040 546,34
Dest. Flavio Santiago Gome
Transf Cc Para Cc Pj 0886193 546,34
Daniele Abrah O de Freitas 1
Transf Cc Para Cc Pj 0886195 546,34
Leonardo Vieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886196 546,34,
Regina Gentil Moreira [
Transf Cc Para Cc Pj 0886198 546,34
Francisco Jose Ricardo Leal
Transf Cc Para Cc Pj 2766194 546,34
Anderson da Silva Moreira
13.070,13
23/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886290 1.933,85
Leonardo Vieira Mota
Mod.: EXI01 Versão: 10/2017 4898.0001.L.EXUJ 0014
Má P
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Histórico
11.136,28
24/07 | Estomno de Parc Consig 0413024 1.479,59
Credito Consignado
Ted Dif.titul.cc H.bank 4222289 546,34
Dest. Ewerton Ferreira da
Transf Cc Para Cc Pj 0886005 546,34
Fernando Rosa da Silva
Transf Cc Para Cc Pj 0886008 546,34
Cinthya Camillo Barbosa Fernande
Transf Cc Para Cc Pj 0886010 546,34
Margareth Nogueira da Silva Cast 1
Transf Cc Para Cc Pj 0886013 546,34
Leonardo Vieira Mota
9.884,17
25/07 | Ted Dif.titul.cc H.bank 4665344 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
E Ted Dif.titul.cc H.bank 4682856 546,34
Dest. Cilha da Silva Neto |
Ted Dif.titul.cc H.bank 4682924 546,34
Dest. Vitor Vinicius Lopes
Transf Cc Para Cc Pj 0886261 546,34
Cintya da Silva Araujo Candez
Transf Cc Para Cc Pj 0886378 546,34
Maria Carolina Alcantara D 1
Transf Cc Para Cc Pj 0886379 546,34
Daniele Abrah O de Freitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886382 546,34
Leonardo Vieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886384 546,34
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886385 546,34
Juciara Maria Nogueira de
Transf Cc Para Cc Pj 0886387 546,34
Lurdes Bernadette da Silva
Transf Cc Para Cc Pj 2766377 546,34
Anderson da Silva Moreira
3.874,43
29/07 | Transf Cc Para Cc Pj 0886307 60.000,00
Previ de Mangaratiba
P lento Funcionarios 0000339 25.578,82
Pagamento Funcionarios 0000340 23.107,93
Pagamento Funcionarios 0000341 7.024,32
Pagamento Funcionarios 0000342 | 1.504,71
Repasse Emprest Consig 0042104 1.479,59
5.179,06
30/07 | Ted Dif.titul.cc H.bank 6747342 546,34
Dest. Ewerton Ferreira da
| Transf Cc Para Cc Pj 0886324 546,34
Fernando Rosa da Silva
Transf Cc Para Cc Pj 0886325 546,34
Cinthya Camillo Barbosa Fernande
Transf Cc Para Cc Pj 0886328 546,34
Margareth Nogueira da Silva Cast
Transf Cc Para Cc Pj 0886330 546,34
Leonardo Vieira Mota
2.447,36
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.L.EXUJ 002/003
EN
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Bradesco
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/07 | Transf Co Para Ce Pj 0886070 4.000,00
Previ de Mangaratiba
Ted Dif.titul.cc H.bank 8398574 1 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.cc H.bank 8398578 546,34
Dest. Vitor Vinicius Lopes L
Transf Cc Para Cc Pj 0886196 546,34 |
Lurdes Bernadete da Silva |
Transf Ce Para Cc Pj | 0886199 546,34
Cintya da Silva Araujo Candez
Transf Ce Para Cc Pj 0886204 546,34
Juciara Maria Nogueira de
Transf Ce Para Co Pj 0886209 546,34
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Co Pj 0886211 546,34
Daniele Abrah O de Freitas
Transf Ce Para Co Pj 0886215 546,34
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Ce Para Cc Pj 0886216 546,34
Leonardo Vieira Mota
Transf Co Para Cc Pj 2766207 546,34
Anderson da Silva Moreira
Conta de Agua e Esgoto 5987700 102,93
Internet --cedae/rj
881,03
Total 65.479,59 118.358,53 881,03
Fone Fácil Bradesco ê a
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Defi SAC O mn ' End 704 8383
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 eticiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Demais Localidades: 0800 570 0022 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2º a 6º feira, exceto feriados.
Versão: 10/2017 4898.0001.LEXUJ
Mod.: EXI01
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO [Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Aplicação Financeira:
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |- Demais Contas
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
Nome: TT
Matrícula: Data: 31/07/2025 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros T
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, Responsávei pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula:
Data: 31/07/2025 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
GERENCIADOR
MIS A
PREVI MANGARATIBA
CNPJ: 36.062.230/0001-22
Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5
Extrato
Data de lançamento
Data de movimento
03/07/2025 03/07/2025
03/07/2025 03/07/2025
04/07/2025 04/07/2025
SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104
Documento
237
237
701400
Emitido em
06/08/2025 10:58:46
Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025
Histórico Valor(R$)
CRED TED 1.338,62
CRED TED 86.538,06
DEB.AUTOR. - 87.876,68
Saldo(R$)
R$ 1.338,62
R$ 87.876,68
R$ 0,00
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Temer
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IedpuULid - OA AD JOpIISS Op OeSmququoy
DARV ID JOPIASS Op GBSQuquoo
IAD JOpuSS op ogsnquuoy
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Profissionais da Educação
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
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Relação de Pagamentos
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Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação
Número |Ano lano
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