Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
Ao Expediente
p/Leitura
Em 2 6 AGO 202
OFÍCIO 045/2025
Mangaratiba, 15 de Agosto 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ'
Assunto: Balancete do mês de Julho de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Julho de 2025
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
ARS
PIeAdE [RANSP.DE MANGARATIBA-
EMPRESA PU y CONECTA
SARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
EMPRESA PÚBLICA DE Ye
TRANSPORTES DE MANGARATIBA-
CONECTA
BALANCETE DO MÊS DE JULHO
DE 2025
ferem migra
Ao Expedi
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DEIMANGARATIBA (CONE
Balancete de Verificação | Em 26
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
E | a es
14
141 12826,62C
114,1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 12.826,52C
11.144 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 12.82652C
12.826,52 C
111.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
RE
21
244 Obrigações Trabalhistas, reiidenciárias à Assistencial a Pagar a
Curto Prazo
24441 Pessoal a Pagar 27.232,57 0,00
241441 Pessoal a Pagar - Consolidação 27.232,57 27.232,57 0,00
21111.01 Pessoal a Pagar 0,00) 27.232,57 27.232,57 0,00
2.1.1.1.1,01.01 Salários, Remunerações e Benefícios “ 0,00) 27.232,57 27.232,57 0,00
2114 Encargos Sociais a Pagar 11.989,36 C 13.528,45 9.127,18 7.588,09 C
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 11.989,36 C 13.528,45] 9.127,18] 7.588,09C
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 11.989,36 C 13.528,45 9.127,18 7.588,09 C
2.1.1.4,3,01,01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Rá 11.988,36 C 13.528,45] 9.127,18 7.588,09C|
FP)
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 70,00 70,00 0,00
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 70,00 70,00 0,00
21.341 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 0,00] 70,00) 70,00 0,00
Consolidação
21,3.11.01 Fomecedores Nacionais 0,00 70,00) 70,00] 0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3l/ 0,00 70,00] 70,00 0,00
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 6.657,73 C 6.657,73 4.190,07 4.190,07 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 6.657,73C 6.657,73 4.190,07 4.190,07 C
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.657,73C 6.657,73 4.190,07 4.190,07 C
218.8.3.01 Consignações (F) 6.657,73C 6.657,73] 4.190,07 4.190,07 C
218.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) Rd 4.259,69C 4.259,69] 2.505,26] 2.505,26 C
2.18.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - fere (F) EA 2.398,04 C 1.684,81 1.684,81 C
as 0 |Patrimônio Liquido — Ea a É a o MBM D] 000) 41.841,40)
237 Resultados Espec rimas 41.841,14 D] 0,00 41.841,14D
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 41.841,14 D 0,00 41.841,14D
237141 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 13.945,45C 0,00 13.945,45 C
2.371.102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 13.945,45C| 0,00) 0,00 13.945,45 C
2371.3 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 55.786,59 D 0,00) 0,00 55.786,59 D
2.371.302 Suporáviia ou. Déficits de Exercícios. Anteriores 55.786,59 D 0,00 55.786,59 D
ss a id 208.40
31 Pessoal e Encargos. 0,00] | 207.677,68 D
311 Remuneração a Pessoal 119.168,47 D 0,00 146.401,04 D]
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 119.168,47 D 27.232,57 0,00 146.401,04 D
3.1,1.21 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 119.168,47 D 27.232,57 0,00 146.401,04 D
Consolidação
3.11.21.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 116.795,00 D 27.232,57] 0,00 144.027,57 D|
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 116.795,00 D 27.232,57 0,00) 144.027,57 D|
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 2.373,47 D 0,00 0,00) 2.37347D
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 237347 D 0,00) 0,00 2.37347D
31.2 Encargos Patronais 52.149,46 D 9.127,18. 0,00) 61.276,64 D
31.22 Encargos Patronai RGPS 50.730,41 D 9.127,18] 0,00 59.857,59 D
31.221 Encargos Patronais - RGPS -- Consolidação 38.826,99 D 7.056,09] 0,00 45.883,08 D|
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias — INSS 38.826,99 D 7.056,09] 0,00 45.883,08 D|
31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 11.903,42 D 2.071,09] 0,00] 13.974,51 D)
31.223.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 0,00 1.799,19 0,00 1.799,19D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 1.835,78 D 271,90) 0,00 2.107,68 D
3.1,2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 10.067,64 D 0,00 0,00 10.067,64 D
31.29 Outros Encargos Patronais 1.419,05 D 0,00 0,00 1.419,05 D
3.1,2.9.3 Outros Encargos Patronais -- Inter OFSS — União 1.41905D| 0,00 0,00 1.419,05 D
aaa “| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo ho pia e ai 31,70D
33.2 Serviços 731,78 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 731,76D
33231 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica — Consolidação 731,76D
33.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 731,76D
» ; Pacha nino ne ; Eai.
44 1.726,79 gerar
44.5 Remuneração de Depósitos | Bancários « e Aplicações FibricaltaR 1.726,79 1.645,90 C
44.51 Remuneração de Depósitos Bancários 1.726,79 1.645,90 C
44511 Remuneração de Depósitos Bancários — — Consolidação 80,89 1.726,79 1.645,90 C
as Transferências e Delegações Recebidas É á | | 22400000C] ERA o Res RR ERR] 224.000,00 €
454 Transferências Intra Governamentais cum] 0,00 0,00 224.000,00 C
4.511 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 224.000,00 C 0,00 0,00 224.000,00 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 224.000,00 C 0,00 0,00 224.000,00 €
224.000,00 Cc
4.51,1,201 Cota Recebida
,83 D
95A7D)
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
Página 1 de 3
432% EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECT, A)
$ Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL: A DÉBITO ACRÉDITO
5.241 Previsão Inicial da Receita 95,17 D
52111 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 95,17D 0,00 0,00 95,17D
5.22 Fixação da Despesa 2.433.773,47 D 6.799,19 4.000,00 2.435.572,66 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.940.000,00 D 4.000,00 4.000,00 1.940.000,00 D
522141 Dotação Inicial 1.940.000,00 D 0,00 0,00 1.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 1.940.000,00 D| 0,00) 0,00 1.940.000,00 D
522.12 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.400,00 D 2.000,00) 0,00 4.400,00 D
5.221.201 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.400,00 D 2.000,00] 0,00 4.400,00 D
5.2.21.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00) 2.000,00 2.000,00 0,00]
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 2.400,00 D 2.000,00) 0,00 4.400,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 2.400,00 C 0,00 2.000,00 4.400,00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 2.400,00 C 0,00 2.000,00 4.400,00 €
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 2.400,00 € 0,00 2.000,00] 4.400,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 493.773,47 D 1.799,19 0,00 495.572,66 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 493.773,47 D 1.799,19 0,00 495.572,66 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 493.773,47 D 1.799,19 0,00 495.572,66 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 508.657,57 D 1.799,19 0,00 510.456,76 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos “1 14.884,10C] 0,00 0,00 14.884,10 C
CER Inscrição de Restos a Pagar. FONT PET DU age - B7.986,09D| | - 000] - É 0,00) 87.988,09D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não ide arrios 69.633,88 D 0,00 0,00 59.633,88 D
6.314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 56.190,44 D 0,00 0,00 56.190,44 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 3.443,44D 0,00 0,00 3.443,44 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 28.352,21 D 0,00) 0,00
5.3.21 Restos a Pagar Processados - Inscritos
ercícios Anteriore:
5.3.2.2 Restos a Pagar
eo [controles ção
62 Execução do Orçamento
6.21 Execução da Receita
6.214 Receita a Realizar 1.726,79 1.550,73 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 80,89 1.726,79 1.645,90 C
6.22 Execução da Despesa 2.433.773,47 C 149.518,19 151.317,38 2.435.572,66 C
6.2.21 Disponibilidades de Crédito 1.940.000,00 C 76.658,69 76.658,69 1.940.000,00 C
6.2.2141 Crédito Disponível : 1.446.226,53 C 3.799,19] 2.000,00] 1.444.427,34 C
62213 Crédito Utilizado 493.773,47 C 72.859,50] 74.658,69 495.572,66 C
6.2.2.1.301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 332.441,33€ 36.429,75] 1.799,19 297.810,77 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 6.525,60 C 36.429,75] 36.429,75 6.525,60 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 154.806,54 C| 0,00] 36.429,75 191.236,29 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 493.773,47 C 72.859,50 74.658,69 495.572,66 C
6.229.2 Emissao de Empenho 493.773,47 C 72.859,50) 74.658,69 495.572,66 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 493.773,47 C 72.859,50 74.658,69] 495.572,66 C
622.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 332.441,33 € 36.429,75 1.799,19 297.810,77 C|
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 6.525,60 C 36.429,75] 36.429,75] 6.525,60 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 154.806,54 C 0,00 36.429,75 191.236,29 C
83 Execução de Restos a Pagar : q ae 87.986,09 C| - 828486 828458] — Br.986,09C
6.314 Execução de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 C 3.883,29 3.883,29 59.633,88 €
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.883,29 C 3.883,29 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 10.647,55 C 0,00 0,00 10.647,55 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 45.103,04 C 0,00 3.883,29 48.986,33 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 45.103,04C 0,00 3.883,29 48.986,33 C'|
Execução de Restos a Pagar Processados 28.352,21 C 4.401,27 4.401,27 28.352,21 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 18.487,18 D 4.401,27 0,00 22.888,45 D
Restos a Pagar Processados Pagos 16 22.888,45 C 0,00 4.401,27 27.289,72€
crição no Exercicio
72
7.24 Disponibilidades por Destinação
7.214 Controle da Disponibilidade de Recursos 258.289,83 D
721444 Recursos Ordinários 237.945,45 D 80,89) 239.591,35 D
7.211.3 Recursos Extraorçamentários 20.344,38 D] 0,00 24.534,45 D|
7.22 Programação Financeira 2.880.000,00 D 2.000,00 2.880.000,00 D
7.221 Cronograma Mensal de Desembolso 2.880.000,00 D 2.000,00 2.880.000,00 D
722141 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 2.880.000,00 D 2.000,00 2.880.000,00 D
7.2214.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 121 1.940.000,00 D 2.000,00 1.940.000,00 D
7.2211.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS 0,00] 940.000,00 D
79 Outros Controles É 80,89] — 287.393,88D|
7.9.5 CONTROLES DO RPPS. 80,89 1.645,90 D
7.9.54 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.726,79 80,89 1.645,90 D
795141 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.726,79] 80,89 1.645,90 D
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 249.318,23 D 36.429,75] 0,00 285.747,98 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO 161.332,14 D 36.429,75 0,00 197.761,89 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.906.141 EMPENHOS LIQUIDADOS 161.332,14 D 36.429,75) 0,00 197.761,89 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 87.986,09 D 0,00 0,00 87.986,09 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES,
3] 3.144.125,80 g
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 3
Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
$
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECT, A)
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
821
82141
82111
821.1.1.01
8.2.1.1.2
82.1.1.201
821.13
82,1.1.301
821.1.302
82114
82.1.1.401
82.1.1.4.02
8.22
8.221
82211
8.2.21.1.01
8221.1.01.01
8221.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8221.1.0201
8.221.1.0202
89
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.96.1.1.02
8.96.1.2
89.6.1.201
8.9.6.2
8.9.6.21
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
896.22
896.2.2.01
8.9.6.2203
8.9.6.2.2.04
RESUMO
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(:) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar. Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
122
33.1
33.2]
14
14
92
9.2
9.2
9.2
9.2
SALDO
INICIAL
326.145,45 D
336.324,62 C
336.324,62 C
18.647,09C
11.989,36 C
6.657,73C
229.463,57 C
188.342,54 C
41.121,03C
2.880.000,00 €
2.880.000,00 C
2.880.000,00
1.940,000,00 C
1.446.226,53 C|
493.773,47 C
940.000,00 C|
716.000,00 €
224.000,00 C
249.318,23 C]
9,00
0,00
0,00]
249.318,23 C]
161.332,14 C
6.525,60 C
48.407,08 C
41.881,48 D
154.806,54 C
154.806,54 C
87.986,09 C
28.352,21C
5.463,76C
22.888,45C]
59.633,88 C
3.883,29C|
10.647,55 C
45.103,04 C
Alcir Leite Gom
Contabilista
CRC/RJ 060399/0'
89.681,87
89.681,87
1.880,08
1.880,08]
40.313,04)
40.313,04)
47.488,75]
40.831,02]
6.657,73
0,00
0,00
0,00
3.799,19
3.799,19
3.799,19
8.799,19]
3.799,19]
0,00
0,00
0,00)
0,00
44.795,20]
80,89
8o,89
80,89
44.714,31
36.429,75
36.429,75
36.429,75]
0,00
0,00
0,00
8.284,56
4.401,27
4.401,27
0,00
3.883,29
3.883,29
0,00
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00)
435.485,46
ACRÉDITO
95.517,84]
95.517,84
5.610,08
5.610,08
1.799,19)
1.799,19]
40.619,82
36.429,75
4.190,07
47.488,75
40.831,02
6.657,73
3.799,19
3.799,19
3.799,19
3.799,19
2.000,00
1.799,19
0,00
0,00
0,00
82.870,85
1.726,79
1.726,79
1.726,79
81.144,06
72.859,50
36.429,75]
36.429,75,
0,00
36.429,75)
36.429,75
8.284,56
4.401,27
0,00
4.401,27
3.883,29
0,00
0,00
435.485,46
SALDO
FINAL
264.125,80 C
264.125,80 C
322415,45D
322.415,45D
297.810,77C
297.810,77 C
11.778,16C
7.588,09 C
4.190,07 C
276.952,32 C
229.173,56C
47.77876C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
1.940.000,00 C
1.444.427,34 C
495.572,66 C
940.000,00 C
716.000,00 C
224.000,00 C
287.393,88 €
1.645,90 C
1.645,90 C
1.645,90 C
285.747,98 C
197.761,89 C
86.525,60 C
48.407,08 C
41.881,48 D
191.236,29C|
191.236,29 C
87.986,09 C
28.352,21 C
1.062,49 C
27.289,72C
59.633,88 C
0,00
10.647,55 C]
48.986,33 C|
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Página 3 de 3
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Bancária em 31/07/2025
3836-9
Conte
13.945,45
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE 2.826,52
13.945,45 -12.826,52
Saldo da contabilidade na data : -12.826,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 19.543,67
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.718,27
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário á ê 19.543,67
Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 |] Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP:
00001 29/07/2025 00077089 | 24853 22999,93 || Credor; "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 6.959,45
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP:
00001 29/07/2025 00077090 80401 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 3.456,26
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 |] Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP:
00001 29/07/2025 00077091 80402 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 2.388,77
(CONECTA)" - Documento: 51,020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP:
00001 29/07/2025 00077092 80403 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 1.456,02
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 |] Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP:
00001 29/07/2025 00077093 80404 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 2.894,40
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP:
00001 29/07/2025 00077094 80405 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA 2.388,77
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade k j 1,12
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR - OP 59/2024.
00001 01/07/2025 00076077 DATA 12/08/2024. RETIRADAS CONTÁBEIS NÃO LOCALIZADAS NO EXTRATO 1,00
BANCÁRIO.
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR - OP 85/2024.
00001, 01/07/2025 00076080 DATA 01/11/2024. RETIRADAS CONTÁBEIS NÃO LOCALIZADAS NO EXTRATO 0,06
BANCÁRIO.
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR - OP 80/2024.
00001 01/07/2025 00076081 DATA 08/11/2024. RETIRADAS CONTÁBEIS NÃO LOCALIZADAS NO EXTRATO 0,06
BANCÁRIO.
Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399
PMMANGARATIBA “Página Ide IT
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
a Movimento Financeiro
Exercício de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo=(a+b+c-d-e)
0,00 5.835,97 43.379,57 47.488,75 1.726,79 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas
1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 28.826,26 1.726,79 43.379,57 -12.826,52 0,00 -12.826,52
001 - Banco do Brasil S.A. 28.826,26 1.726,79 43.379,57 -12.826,52 9,00 -12.826,52
Agência: 3836-9 28.826,26 1.726,79 43.379,57 -12.826,52 0,00 -12.826,52
00001 001/3836-9/24853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 28.626,26 1.726,79 43.379,57 “12.826,52 0,00 12.826,52
230.0000.
28.826,26
1.726,79 43.379,57 -12.826,52 0,00 -12.826,52
Alcir Leite Go
Contabilist
CRC/RI 060399/03
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
“a Boletim de Caixa
1
SS,
é EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CAIXA DA DESPESA
1.645,90 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
4.190,07 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
5.835,97 Total dos Pagamentos
43.379,57 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
49.215,54 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
244.344,38. Pagamentos Acumulados Anterior
5.835,97 Pagamentos do Período
250.180,35 Total dos Pagamentos
13.945,45 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
13.945,45 Bancos
264.125,80 Total do Balancete da Despesa
“Alcir Leite Gomes
PRA Exercício de 2025
U
36.429,75
0,00
6.657,73
4.401,27
47.488,75
1.726,79
0,00
49.215,54
229.463,57
47.488,75
276.952,32
“12.826,52
0,00
-12.826,52
264.125,80
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
* EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
cem
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários 95,17 95,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordináros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 9547
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
iC&? EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECT; A)
; nec) Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Exercício de 2025
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Orinários
ITAS EXTRA TÁRIAS:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 2 de 5
“584 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
$ use) Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
500,00 500,00 500,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 E 500,00 500,00 500,00
FR. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000 30.000,00 3 500,00 500,00 500,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 500,00 500,00 500,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 500,00 500,00 500,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
94.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 200.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
FR. STN: 1.501.000 | C.0.: 0000 200.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00.
94.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 940.000,00 2.400,00 1.799,19 494.172,66 36.359,75 197.030,13 36.359,75 190.504,53 6.525,60 297.142,53
15090000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.000,00 2.400,00 179919 494.172,66 36.359,75 197.03013 36.359,75 190.504,53 6.525,60 297.142,53
FR. STN; 1.500.0000 | C.O.: 0000 540.000,00 2.400,00 179919 494.172,66 36.359,75 197.030,13 36.359,75. 190.504,53 6.525,60 297.142,53
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.000,00 2.400,00 1.799,19 494.172,66 36359,75 197.030,13 36.359,25 190.504,53 6.525,60 297.142,53
5 3-1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fhas - Pessoal Oil 450.000,00 2.000,00 400.000,00 22257 144.027,57 27.232,87 144.027,57 255.972,43
7 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 90.000,00 732799 48.829,90 7.327,99 42.304,30 6.525,60 41.170,10
2 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.400,00 1.799,19 417266 1.799,19 4.172,66 1.799,19 4.172,66
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00
FR. STN: 1.501.000 | C.0.: 0000 400.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 400.000,00 -2.400,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 -2400,00
FR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000 400.000,00 2.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00 2.400,00
9 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -2.400,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 370.000,00 900,00 70,00 231,76 70,00 231,76 668,24
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 370.000,00 900,00 70,00 231,76 70,00 21,76 668,24
FR. STN: 1.501.000 | C.0.: 0000 370.000,00 900,00 70,00 231,76 70,00 B1,% 668,24
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 370.000,00 900,00 7000 231,76 70,00 231,76
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 270.000,00
u 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 900,00 70,00 231,76 70,00 BL76
Alcw Leite Go é)
contabilista
CRC/RI 060399103
ÁRIAS
TIOFALDAS DESPESAS ORCAMENTA!
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personal
Página 3 de 5
TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
76.
26.676,95
21.101,81
creJRI 06
L DAS DESPESAS EXTRAOR !
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Pácina 4 de E
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECT, A)
$ ) Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS
DESPESAS
ANTERIOR ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias 154.806,54 36.429,75 191.236,29
Transferências Recebidas 224.000,00 0,00 224.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 20.344,38 4.190,07 24.534,45 Despesas Extra Orçamentárias 41.121,03 6.657,73 47.778,76
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 33.536,00 4.401,27 37.937,27
-12.826,52
13.945,45 Recurso Disponível “12.826,52
Conta "Cc" 13.945,45 Conta "Cc" -12.826,52
264.125,80] TOTAL GERAL
264.125,80
ita
Contabilis!
CRCJR3 06039910
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 5 de E