oysio Jo Dant da Cruz
esoure
Mat. 020 -MM
,
:
1
0
.
)
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
-
¡Cf.] re
- • • /
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
AR ikA;-AC•
RECE.0. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignapães
2 5.2.11.02.0009 - INSS
1 5.2.11.04.0017 - IRRF
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Allmanlicla
3 5.2.11.11.0008 - PREVI
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DEMODE UNIMED
8 5.2.11.13.0014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
6 5.2.11.15.0008- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte
20 5.2.11.99.0059 -TERMO DE COMPOSIÇÃO
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
50071 5.6.01.01.0001 - transferência recebida do Orgao "PREFEITURA MUNICIPAt DE MANGARAT113A -Duodecimo Camara
Ativo Realizável
50075 5.1.02.26.0002- Outros Créditos a receber
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
24.000.000,00 24.000.000,00
150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00
150 000.0000
216.788,22 1.553.303,50
36.448,88 260.387,52
81.129,30 612320,84
3.258,37 20.934,25
46.122,67 318.125,08
21.241,15 148.371,52
464,48 3.246,30
14.652,93 95.087,79
13.150,19 92.507,50
320,25 1.753,33
569,37
1.418.031,07 9.926.241,49
1.418.031,07 9.926.241,49
678,00 678,00
678,00 678,00
14.073.758,51
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 24 or,:to AD I 03 -14.3110.0.1 3.0 T'354°7 II
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
• ••••
-
01.01 - PLEN4R10 CitAARA
01.01.01 - PLENÁRIO DA CAMARA
01.031.0001.2001 - Mantriançáo do Mena*, daCamara
15009000- RECURSOS hiii0 VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER.STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
1 3.1.90.04.00 Contratado por Tempo Determinado
2 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fins Pessoal Ovit
3 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
4 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
5 3.3.90.14.00 -Diaries- Gvil
6 3.3.00.30.00- Material de Consurno
7 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
8 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
9 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Mica
10 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tenzeinos Pessoa Jurídica
11 - 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentaçáo
12 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores
13 3.3.90.93.00 - Indenizações e ResatikCes
14 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
01.02- SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA
01.122.0001.2002 - Manutençao dos Serviços da Camara
15908090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
16 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ras- Pessoal Ovil
17 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais
18 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
19 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas cle Pessoal Requisitado
21 339030.90 - Material de Consumo
22 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Lccomo*
23 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros PessoaMiss
24 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridiat
25 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informer*e Cornunicaçâo - Pessoa Jurídica
26 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Pernanente
7^ ., .90 _..705.3 :via - .i...,. 231.111,f: 254.577,•...",' 2.738:: f.:,,:- 1.272.224,::: 3.o00.386,34 138.076,52
9.000.000,00 -200.000,00 595.410,89 3.055.343,54 447.837,52 2.291.204,59 434.850,25 2.277.552,31 13.652,28
9.000.000,00 -200.000,00 595.410,89 3.055.343,54 447.837,53 2.291.204,59 434.850,25 2.277.552,31 13.652,28
9.000.000,00 -200.000,00 595.410,89 3.055.343,54 447.837,53 2.291.204,59 434.850,25 2.277.552,31 13.652,28
9.090.030,00 -200.000,00 595.410,89 3.055.343,54 447.837,53 2.291204,59 434850,25 1277.552,31 13.652,28
9000.000,00 -200.000,00 595.410,89 3.055.343,54 447.837,53 2.291.204,59 434.850,25 1277.552,31 13.652,28
9.000.000,00 -200.030,00 595.410,89 3.055.343,54 447.837,53 2.291204,59 434.850,25 2.277.552,31 11652,28
40.000,00
3.000.000,00 83.406,44 583 203,49 83.406,44 583.203,49 83.406,44 583.203,49
30.000,00
40.000,00
40.060,00 5.700,00 5.700,00 5700,03
850.000,00 -500.030,00 82.410,43 4.929,51 27.514,28 4.929,51 27.514,28
100.000,00
50.000,00
150.000,00
1.000.000,00 300.000,00 247.500,00 1.235.805,17 94.997,13 526.562,37 94.997,13 526.562,37
1.300.000,00 73.955,00 444.115,00 73.955,00 444315,00 74.620,90 444.115,00
300.000,90 6.421,69 6.421,69 6.421,69
1.500.030,00 131.594,95 608.033,26 131.594,95 608.033,26 117.942,67 594.380,98 13.652,28
300.030,00
305.000,00 58.954,50 89.654,50 58.954,50 89.654,50 58.954,50 89.654,50
15.000.000,00 200.000,00 1.109.960,40 7.225.987,98 836.739,49 6.447.258,27 836.373,84 6.322.834,03 124.424,24
15.000.000,00 200.000,00 1.109.960,40 7.225.987,98 836.739,49 6.447.258,27 836.373,84 6.322.834,03 124.424,24
15.000.000,00 200.000,00 1.109.960,40 7.225.987,98 836.739,49 6.447.258,27 836.373,84 6322.834,03 124.424,24
15.000.000,00 200.000,00 1.109.960,40 7.225.987,98 836.739,49 6.447.258,27 836.373,84 6.322.834,03 124.424,24
15.000.000,00 200.000,00 1.109.960,40 7.225.987,98 836.739,49 6.447.258,27 836.373,84 6.321834,03 124.424,24
15.000.000,00 200.000,00 1.109.960,40 7.225.987,98 836.739,49 6.447.258,27 836.373,84 6.322.834,03 124.424,24
9.510.000,00 678.549,56 5.039.926,96 678.549,56 5.039.926,96 678.549,56 5.039.926,96
1.000.000,00 500000,00 122.881,42 861.27430 122.881,42 861.274,30 122.515,77 736.850,06 124.424,24
10.000,00
10.000,00
10.000,00
870.030,00
40.000,00 2.147,35 9.705,92 2.147,35 9.705,92 2.147,35 9.705,92
150.030,09 103.525,49 7.734,03 53.070,15 7.734,03 53.070,15
1.200.000,00 500.900,00 306382,07 1.211.555,31 25.427,13 483280,94 25.427,13 483.280,94
1.000.000,00
700.000,00 -500.030,00
500.000,00 -300.000,00
Exercido de 2025
vn•
1.542.868,66
764.138,95
764.138,95
764.138,95
764.138,95
764.138,95
764.138,95
54.896,15
709.242,80
778.729,71
778.729,71
778.729,71
778.729,71
778.729,71
778.729,71
50.455,34
728.274,37
Aloysio José Dantas da Cruz
*Tesoureiro
mat. 020 -CMM
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1.705372,29 10381331,52 1.284577,02 8731462,86 1372.224,09 8.e00.386;54 13847652 1.542.868,66
Pagina 2 de 4
1.546.519,31
1.484.107,32
253.432,99
616.495,98
1.267,28
20.934,25
272.002,41
127.130,37
3.246,30
95.087,79
92.507,50
1.433,08
569,37
1.742,49
1 741, 49
60.669,50
60 669 50
as da
reiro
Ma 20-CM
Aloyst osé D
Tes
ruz
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerddo de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESP.;A%:.",ARATISA
Consignações 215.730,80
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 36.744,28
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 80.158,41
15 5.2.11.04.0019 - IRRF 13 150 000.1100
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentida 150 000.1100 3.258,37
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 45.793,26
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 21.208,63
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 464,48
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 14.652,93
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 13.150,19
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 320,25
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
50074 5.5.01.02.0002 - Repasse conced:do 150 000 0000
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedido - Sem Programação Financeira
50072 5.5.09.02.0001 - Devoluçao de Recursos 2ecebidas no Evercloo Anterior 150 000 1100
7 =7,•=, 5U,80
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.546.519,31
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
.;.r-rtat da De • •••,i,* 10.146„D#6,6:i
0,00 Despesas Orçamentárias 7.329.162,25 1.271.224,09 8.600.386,34
9.926.241,49 Transferências Concedidas 1.742,49 0,00 1.742,49
1.553.981,50 Despesas Extra Orçamentárias 1.268.356,52 215.750,80 1.484.107,32
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50
0,00 Tesouraria 0,00
178.478,06 Banco 1.511.795,40
178.478,06 Recurso Disponível 1.511.795,40
0,00 Comum/Movimento 0,00
178.478,06 Comum/Movimente 1.511.795,40
11.658.701,05 TOTAL GERAL 11.658.701,05
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00
Transferências Recebidas 8.508.210,42 1.418.031,07
Receitas Extra Orçamentárias 1.336.515,28 217.466,22
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
GeoSIAP - PMMANGARATIBA -Personalizado Página 4 de 4
Exercido de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Filtro Julho - 01/07/2025 a 31/0712025
PERIODO ACUMULADO
RECEITAS
CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR
DESPESAS
ANTERIOR
1.271.224,09
1.271.221,39
0.600300,34
8.600.386,34
CÓDIGO DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADO
Warm Oegametareuis OARDESPESASoRomerrAms
01 Legislative
7.329.162,28
7.329,162,25
0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.1.02.26,0000
5.2,11.02.0003
5.2.11.04.0300
5.2.11.11.0003
5.2.11.11.0003
5.2.11.13.0300
5.2.11.15,0003
5.2.11.16.0300
5.2.11.99.0003
Outros Créditos
INSS
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte'
Pensilo Alimenticia
Planos de Presidaxia e Assist&ncia Medica
Retenções Entidades Representativas de Classes
Retenções - Emprestimos e Finanaamertos
RetençaoRelativea Vale Transporte
Outras Consignações
DISPONIBILIDADES 178.478,06 DISPONIBILIDADES
0,00
178.478,06
178.478,06
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
TOTAL GERAL 11.658.701,05 TOTAL GERAL 11.658.701,05
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
1.511.795,40
0,00
1.511.795,40
1.511.795,40
TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS
5.6.01.01.0001 Transferèrecia recebida do Orgio *PREFEITURA MUNICIPAL DE
8.508.210,42 1.416.031,07 9.926.241,49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
8.508.210,42 1.418.031,07 9.926.241,49 5.5.09.02.0001 Devolução de Recursos Recebidas no Exerdoo Anterior
1.742,49 9,00 1.742,49
1.742,49 0,00 1.742,49
1.336.515,28 217.466,22 1.553.981,50
0,00 678,00 678,00
223.938,64 36.448,88 260.387,52
531.191,54 81.129,30 612320,84
17.675,88 3.258,37 20.934,25
399.132,78 67.363,82 466.496,63
2.781,82 461,48 3.246,30
159.792,17 27.803,12 187.595,29
1.433,08 320,25 1.753,33
569,37 0,00 569,37
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORCANENTÁRIAS
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte • IRRF
5.2.11,10.0000 Penado Aiimenticia
5.2.11.11.0000 Macros de Previdência e Assistêncra Medica
5.2,11.13.0000 Retenções • Entidades Represeltativas de Classes
5,2.11.15.0000 Retenções Empréstimos e Financarnentos
5.2.11.16,0300 RetençãoRelativea Vale Transporte
5.2.11.990000 Outras Consignações
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos a Pagar de 2024
1.329.026,02 215.750,80 1544.776,82
1.268.356,52 215.750,80 1.484.107,32
216.688,71 36.744,28 253.432,99
537.604,85 80.158,41 617.763,26
17.675,88 3.258,37 20.934,25
332.130,89 67.001,89 399.132,78
2.781,82 469,48 3.246,30
159,792,17 27.803,12 187.595,29
1,112,83 320,25 1.433,08
569,37 0,00 569,37
60.669,50 0,00 60.669,50
60.669,50 0,00 60.669,50
PMMANDARAT IBA Pagina 1 de 1
9.926.241,49
9.926.241,49
10,281.331,52
10.281.331,52
1.742,49
1.742,49
IsiftoR Cabs
Página 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Anexo 13 - Balanço Financeiro
'
Periodo: 3ulho/2025
Exerdzio de 2025
INGRESSOS DISPEINDIOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
A 3' 260 495 26
1.573.942,57
1.686.552,69
178.478,06
62.411,99
116.066,07
165.497,15
12.116,65
153.380,50
13.365.214,81
RECEITA ORCAMENT• RIA (I)
Recursos No Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados a Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistenda Soca!
Recursos Vinculados à Previdência Soda! (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
RecUrsos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administração
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferéncias Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentarios
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados
TOTAL (VI) =
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
DESPESA ORÇAMENTARIA(VIZ)
Recursos No Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Saúde
Recursos Vinculados à Assitência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - FundoernCapitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentarios
SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
as Cruz
relro
020 - C M
165.497,15 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)
Alo
1.570.345,40
60.669,50
1.504.746,39
4.929,51
1.511.795,40
1.395.729,33
116.066,07
165.497,15
12.116,65
3380,50
13,365.214,81 16.497,1S
Exercício de 2025
,ck..V O D tiA
'T A• rrl
-... T '
frgi l'ff
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
3
3
3
2.2
2.2
Filtro: Periodo: Juho/2025
IND CC • S.F.
TITULOS
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.1.01
1.1.3
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.1.99
1.1.3.8.1.99.01
1.1.5
1.1.5,6
1.1.5.6.1
1.1.5.5.1.01
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1.2.3.9.1
1.2.3.9.1.01
1.2.3.9.1.01.01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.5.1.01.16
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.- Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Caixa e Equivalentes de Caixa • Valores Restiturveis e Vinculados
Depositos Restrtufveis e Valores Vinculadas - Consolidação
Depósitos Consignados (F)
Demais Créditos e Valeres a Curb) Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo Consolidação
Outros Créditos a Receber e Valores deCurioPrazo
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)
Estoques
Almoxarlfado
Alnioxarilado - Consolidação
Material de CD/1.5111-00
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Moveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens MOveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens[move's
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustáo e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis
Depreciação Acumulada - Bens!menials
Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de hnobillzado
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação
Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contnbuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Pensão Alimenticia
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
RetençãoRelativea Vale Transporte
SALDO
INICIAL
2.278.567,66 D
1.363.273,00 D
1.363.273,00 D
1.247.206,9313
1.247.206,93 D
1.247.206,93 D
116.066,070
116.066,070
118.068.070
0,00
0,00
0 00
0 00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.294,6613
915.294,660
1.211.361,3913
1.211.361,390
30.700,00 D
30.700,00
44.359,46 C
44.358,46 C
17.545,27 C
17.545,27 C
1.242.566,120
1,242.560,1212
124.788,90 0
124.788,90
124.788,90 D
124.788,000
377.930,83 C
377.930,63 C
281.280,16 C
281.280,16 C
96.650,47 C
96.650,47 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
1.285.238,17 C
279.378,95 C
124.058,59 C
0,00
0,00
0,00
0,00
124.058,59 C
47.336,08 C
47.336,08 C
47.336,08 C
76.722,51 C
76.722,51 C
76.722,51 C
0,00
0,00
it 00
0 00
0,00
155.320,36 C
154.655,36 C
153.818,74 C
187.483,90 C
0,00
67.001,89 C
16.218,08 C
,/ 0,00
C` ruz 320,25 C
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
2.543.705,48 2.336.878,04
2.484.750.98 2.331.977,07
2.479.821,47 2.331.299,07
2.479.821,47 2.331.299,07
2.479.821,47 2.331.299,07
2.479.821,47 2.331.299,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 678,00
0,00 678,00
0,00 678,00
0,00 678,00
0,00 678,00
4.929,51 0,00
4.929,51 0,00
4.929,51 0,00
4.929,51 0,00
58.954,50 4.900,97
58.954,50 4.900,97
58.854,50 0,00
58.954,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
58.954,50 0,00
58.954,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 4.900,97
0,00 4.900,9,
0,00 4.48
0,00 4. 1 6
0,00 41 91
0,00 4 91
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.509.165,87 1.523.512
1.509.165,87 1.523. 22
899.857,95 900.2 60
776.503.56 7
7
7
7
6
6..5
5
776.503.56 it: 56
776.503,56 776515011: •:
776.503,56
123.354,39 123.720
46.631,88 47.799.9
46.631,88 4 7.799,90
46.631.88 4 7.799,90
76.722,51 75.920,14
76.722.51 75_920,14
76.722,51 75.920,14
194.189,65 194.189,65
194.189,65 194.189,65
194 189,65 194.189,65
194.189,65 194.189,65
194.169,85 194189.65
415.118,27 429.142,97
222.555,60 223.593,02
103.931,05 104.292,98
103.931,05 104.292,98
3.258,37 3.258,37
68.679,13 69.041,06
678,42 678,42
29.856,14 29.856,14
320,25 320,25
SALDO
FINAL
2.485.395,10 D
1.516.046,91 D
1.511.795,40 D
1.395.729,330
1,395,729,330
1.395.729,330
116.066,07
116.066,07 D
116.068,07
878,00 C
678,00 C
678,00 C
678,00 C
678,00 C
4,929,51 D
4.929,51
4.929,51 D
4.929,51 D
969.348,190
969.348,19
1.270.315,89 0
1.270.315,89 D
30.700,00 D
30.700,001:)
44.359,46 C
44.359,46 C
17.545,27 C
17.545,27 C
1.301.520.62 D
1.301,520,620
124.788,90
124.788,90
124.7138,90
124.788,9013
382.831,60 C
382.831,60 C
285.761,220
285.761,22 C
97.070,38 C
97.070,38 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
1.299.628,52 C
293.769,30 C
124.424,24 C
12
0,00
0,00
169.345,06 C
155.682,78 C
154.180,67 C
187.845,930
0,00
67.333,820
16.218,080
0,00
320,25 C
48.504,10 C
48.504,10 C
48.504,10 C
75.920,14 C
75.920,14 C
75.920,14 C
0,00
0.00
0,00
0.00
.424,24 C
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
- CM
MOLDS IND C/C ' S.F.
SALDO
INICIAL
3
1.005.859,22 C
1.005,859,22 C
1.066.528,72 C
1.066.528,72 C
60.669,50 D
60.565.500
7.514.880,93 D
5.605.989,02 D
4.867.596,140
2.210.451,34
2.210.451,34
2.204.029,65 D
1.920.596,530
33.213,800
0,00
250.219,32 D
6.421,69 D
2.657.144,80 D
2.657.144,80 D
2.657.144,800
2.354.134,201)
129.816,09 D
166.171,2901
7.023,22 0
738.392,88 D
91.018,72 D
91.018,720
362.200,47 0
362.200,470
362.200,47 D
239.380,43 D
239.380,43 D
239.380,43 D
45.793,26 0
45.793,26 D
45.793,25 D
135,206,61
0,00
0,00
0,00
0,00
130.305,64
0,00
0,00
0,00
7.734,03
7.734,03
4.051,16
3.682,87
122,571,61
122.571,61
1298,83
4.150,55
2.147,35
114.974,88
4.900,87
4.900,97
4 .900,97
4.900,97
4.481,0
419
1.742,49 D
Aloysio Ais
998.648,380
ZL.2134, f U
22.584,77 D
72.584,770
22.584,77 D
948.013,7413
5.700,00 D
5.700.000
5.700,00
45.336,120
45.336,12 D
16.204,64 D
29.131,480
1106,977,62 o
896.977,62 ID
3.898,07 D
32.582,60 D
7.558.57 D
852.938,38
28.047,87 ID
28.047,87 D
28.047,87 D
28,047,670
25.528,41 D
2.519,460
„•,• CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação otio
Exercício de 2025
Filtro: Periodo: Julho/2025
103.943,68 C
33.665,160
33.665,16 D
836,62 C
836,62 C
7.249,93 C
6.4/3,31 D
665,90 C
685,00 C
665,00 C
665,00 C
1.005.859,22 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A DÉBITO A CREDITO
1.232.867,76
769.229,78
761.966,00
761.956,00
892.111,20
MOVIMENTACAO
1.138,74
0,00
0,00
119.300,04
119.300,04
36.448,88
82.851,16
205.5.49,95
205.549,95
205.549,95
205.549,95
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,013
7.273,78
7.273,78
7.273,78
0,00
0,00
7.273,78
7.273,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.273,78
7.273,78
Ana
0,00
0,00
0.00
0,
0,00
11,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
Q, iØ
0 so
0 0
o
00
00
0 00
0 so
050
00
00
00
00
00
1
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1,8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3,7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.01.22
3.1.1.1.1.01.24
3.1.1.1.1.01.31
3.1.1.1.1.99
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.22
31.1.2_1.01.31
3.1.1.2.1.01.99
3:1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.1
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2,1.01
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.2.9
3.1.2.9.1
3.1.2.9.1.01
3,3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1 .01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
3.3.3.1.1.01
3.3.3.1.1.01.01
3.3.3.1.1.01.02
3.5
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
ValuesRestituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido naFontsIRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Patrimônio Uquido
Resultados Acumulados
Superrivits ouDeficitsAcumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ouDeficitsAcumulados -IntroOFSS
Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial DIminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
13. Salário
Ferias - Abono Constitucional
Subsidios
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Passes! Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Ova -RGPS
Vencimentos e Salários
13` Salário
Subsidias
Outros Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Consolidação
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais -ROPE-Consolidação
Contribuições Providenciarias - INSS
,Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras ConsMbuições Sooais Gerais
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais - Consolidação
Contribuição Patronsl para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo
Uso de Bens, Serviços e Consumo do Capital Fixo
Usa de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fislca
Serviços Terceiras - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Jute:Ilea
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica -Consolidação
Comunicação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica,Gase Outros
Passagens e Despesas com Loconioçâo
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Depreciação, Amortização e Exaustão
Depreciação
Depreciação - Consolidação
Depredação de Imobilizado
Depreciação de Bens Moveis
Depredação de Bens In-Ovals
Transferinclas e Delegações ConcedIdas
-103.943,68 C
33.665,160
33.665,160
1.512,11 C
1.512,11 C
6.954,53 C
5.442,42 13
13.652,28 C
13.652,28 C
13.652,28 C
13.652,28 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.528,72 C
1.066.528,72 C
60.669,50 D
60.669,50 D
8.740.474,91 D
6.490.826,44 D
5.629.552,14 13
2.972.407,34 D
2.972.407 34 D
2.965.985,65
2.680.105,64 D
33.213,8013
2,4.46,890
250.219,320
6.421,690
2.657.144,80
2.657.144,800
2.657.144,600
2.354.134,20
129.816,090
166.171,29 0
7.023,22 D
861.274,30 D
91.018,72 D
91.018.72 D
438.120,6113
438.120.61 0
438.120,61 D
286.341,71 D
286.341,71 ID
286.341,71 D
45.793,26 D
45.793,260
45.793,25 D
1.133.852,99
22.584,77 D
22.584,77 D
22,584,770
22.884,770
1.078.319,380
5.700,00
5.700,000
5.70000 D
53.070,1513
53.070,15 D
20.255,80 D
32.814,350
1.019.549,230
1.019.049.230
5,196,900
36.733,150
9.705,920
967.913.26 0
32.948,84 13
32.948,84 D
32.948,84 D
32.948,84 D
30.009,47 ID
2.939,37 0
1.742,490
Página 2 de 5
1.138,74
0,00
0,00
118.624,55
118.624,55
36.744,28
81.880,27
192.562,67
192.582,67
192.562.67
192.562,67
0,00
761.956,00
759.509,11
0,00
2.446,89
0,00
0,00
7.273,78
7.273,78
7.273,78
7.273,78
0,00
0,00
0,00
122.881,42
0,00
0,00
75.920,14
75.820,14
75.920,14
46.961,28
46.961,28
46.961,28
0,00
0,00
0.00
SALDO
FINAL
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
*
...
51A00
I••••
Exercicio de 2025
Filtro: Periodo: 3 u ho/2025
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
Transferências intragovemamentaIs
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
SALDO
INICIAL
1.742,49 D
1.742,49 D
1,742,490
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
1.742,490
1.742,490
1.742,490
TITULOS C/C IND' S.F.
27.2
27.2
27.2
8.2
7.1
82
8.2
8.2
9.2
11
7.1
9.2
28
29
16
16
3.5.1.1.2.09
3.6
3.6.1
3,6.1.1
3.6.1.1.1
3.6.1.1.1.01
3.6.1.1.1.01.02
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.1.1
3.6.3.1.1.01
3.6.3.1.1.01.02
3.6.3.1.1.01.03
3,9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.2
5.3.2.1
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
0.3
6.3.2
6.3.2.2
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
Devolução de Transferênclas Recebidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Reavaliação de Imobilizado
Reavaliação de Imobilizado -Consolidação
Reavaliação de Bensravels
Reavaliação de Bens de Informática
Perdas Involuntárias
Perdas Involuntárias com Imobilizado
Perdas Involuntanas com Imobilizado - Consolidação
Perdas Involunterias de Bens Moveis
Perdas Involuntárias de Bens de Informática
Perdas Involuntarias de Moveis e Utensílios
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidaçáo
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferãncias Recebidas para a Execugão Orçamentaria - Intra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotaçâo Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscricião de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Exectictio do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades deCredit()
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Etnissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
ExecuçãodcRemo. a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
1.742,490
61.904,730
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
53.209,730
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209,73 D
35.664,46 D
17.545,27 D
846.598.3113
846.598,31 D
846.598,3113
846.598,31
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
8.508.210,42 C
8.508,21042 C
32.636.629,73 0
32.575.960,23
32.575.960,23
24.000.000,00 D
24.000.000,00 D
24.000.000,00
500.000,00
500.000,00 D
0,00
500.000,00 D
500.000,60 C
500.000,00 C
500.000,00 C
8.575.960,23 D
8.575.960,23
8.575.960,23 D
8.603.885,22 D
27.924,99 C
60.669,50 D
60.669,50 D
60.669,5013
32.6,36.629,73 C
32.575.960,23 C
32.575.566,23 C
24.000,000,00 C
15.424.039,77 C
8.575.960.23 C
1.122.074,39 C
124.723,59 C
7.329.162,25 C
8.575.960,23 C
8.575.960,23 C
8.575.960,23 C
1.122.074,39 C
124.723,59 C
7.329.162,25 C
00.009.50 c
60.669,50 C
60.669.50 C
67.324.829,92 D
1.726.470,82
1.726.470,82 D
1.726.470,82 0
1.726.470,82 0
1.726.470,82 D
C W023.203,76 D
023.203,76 D
10.023.203,76 D
617.835,35
0,00
0,00
0,06
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
205.549,95
205.549,95
205.549,95
205.549,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.312.645,07
3.312.645,07
3.312.645,07
1.600.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800 000,00
800 000,00
800 006,00
0,00
0,00
0,00
1.712.645,07
1.712.645,07
1.712.645,07
1.712.645,07
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,339,57
7.700.339,57
7.780.339,57
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2.512.645,07
2.593.847,25
1.299.124,58
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8.112,40
2.593.647,25
2,593.847,25
2.593.847,
1.299.124,8
1.286.610, 7
8.112, 0
0,0
0,0
0,0
3.730.072,49
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0,00
0,00
0.00
000
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1.638.221,69
1.418.031,07
0,00
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.418.031,07
1.418.031,07
1.418,031,07
1.418.031,07
1.418.031,07
1.418.031,07
1.607.273,78
1.607.273,78
1.607.273,78
1.600.000,00
0,00,
0,00
0,00
0.00
800.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
7.273,78'
7.273,78
7.273,78
0,00
7.273,78
0,00
0,00
0,00
9.405.710,86
0.405.710,86
9.405.710,86
5.106.492,32
807.273,78
4.299.218,54
1.719.918,85
1.299.963,20
1.279.336,49
4.299-218,54
4299.218,54
4.299.218,54
1.719.918,85
1.299.963,20
1,279.336,49
0,00
0,00
0,00
10.676,18
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
803.402,40
3A02,40
3.402,40
0.00
1.742,490
61.904,730
0.896,800
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,00
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209,73 D
35,664,46 D
17.545,270
1,052.148,260
1.052.148,26
1.052.148,260
1.052.148,260
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
34.542.001,020
34.281.331,520
34.281.331,52
24.000.000,00 D
24,000.000,0013
24,000.000.000
1.300.000,00 Ci
1.300.000,00 D
0,00
1.300.000,000
1.300.000.00 C
1.300.000.00 C
1.300.000,00 C
10.281,331,520
10.281.331,520
10.281.331,52 D
10.316.530,200
35.198,77 C
60.669,50
60.669,50 D
60.669,50 D
34.342.001,02 C
34.281.331,52 C
34.281.331,52 C
24.000.000,00 C
13.718.668,48 C
10.281.331,52 C
1.542.868,66 C
138.076,52 C
8.600.386,34 C
10.281.331,52 C
10,251,334,52 C
10.281.331,52 C
1.542.868,66 C
138,076,52 C
8.600.386.34 C
60.009,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
70.244.226,23 D
1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1.726.470,820
1.726.470,820
1.726.470,820
59.658.023,0513
11,658.023,050
11.658.023,0513
2.035.866,420
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
• \/,‘)/
Página 3 de 5
TITULDS (cc
S.F.
SALDO
INICIAL
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
Recursos Extraorçamentarlos
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
9.405.368,41 D
48.000.000.00 D
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 121 24.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 24.000.000,00 D
7.9 Outros Controles 7.575.155,34 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens 30300,000
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tltulos e Bens 30.300,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantarnentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 30 300,00 Ci
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 7.514.555,34 D
7.9.8.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 7.453.885,84 CI
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 7.453.885.84 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 60.669,50 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 30.300,0013
7.9,9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 313300,00D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores 67.324.829,92 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.726.470,82 C
8.1.2 Execução dos Atos PotenciaisPassives 1.726.470,82 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obtigações Contratuais 1.726.470.82 C
8.1.2.3.1.99.01 Outras Obrigações Contratuais - aExecuter 25 1.726.470,82 C
8.2 Execução de Administração Financeira AR .--1 .7A1 7R R
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 10.023.203,76 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 10.023.203,76 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 38.180,34 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercfcio 38.180,34 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.122.074,39 C
Eiripenno
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.122.074,39 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 279.378,95 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 124.723,59 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 154.655,36 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 8.659.930,76 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 7.391.574,24 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1.268.356,52 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 48,000.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma do Execução Mensal de Desembolso 48.000.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentério 48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 15.424.039,77 C
Utilizar
82.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 8575.960,23 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 24.000.000.00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 15491.789,58 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 8,508.210,420
8.9 Outros Controles 7.575.155,34- C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 30.300,00 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 30.300,00 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 30.300,00 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 30.300,00 C
8.9.6 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentarias 7.514.55.5,34 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exerciclo por 7.453.885,84 C
Nota de Empenho
8,9.6.1.1 Empenhos Liquidados 124.723,990
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 152.648,58 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estomos de Empenhos Liquidados 14 27.924,99
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 7.359.462,25 C
8.9.6.1 ,2,01 Empenhos Liquidados e Pagoc 16 7.359.462,25 C
2.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiaritamento nau Utilizado 16 30.300,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 60.669,50 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 60.669,50 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 60.669,50 C
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 30.300,00 C
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 30.300,00 C
FUNDOS
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 30.084,77 C
8.9.9.3.3 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 21 215,23 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
220.190,62
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
1 701 RSh RD
0,00
0,00
0,00
1.291.850,80
1.291.850,80
1.291.850,80
0,00
0,00
0,00
9.765.122,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
8.470.400,24
3.402,40
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
7.273,78
0,00
0,00
0,00
7.273,78
7.273,78
7.273,78
0,00
0,00
0,00
12.684.519,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.105.219,53
9.622.156,63
48.000.000,00
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
24.000.000,00 D
24.000 000,00 D
8.859.732,36 D
70.244.226,23 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,820
59.658.023,05 C
30.300,00 D
30.300,00 D
30.300,00 0
8.799.132,36 D
8.738.462,86 D
8.738.462,86 D
60.669,50 D
30.300,0013
30.300,00 I)
4.532.450,32
4.532.450,32
1.712.645,07
1.712.645,07
1.299.124,58
1.299.124,58
1.509.165,87
1.286.610,27
222.555,60
11.514,80
8.112,40
3.402,40
3.937.949,92
3.937.949,92
3.937.949,92
2.519.918,85
2.512.645,07
7.273,78
1.418.031,07
1.418.031,07
0.00
6.167.269,61
6.167.269,61
1.425.304,85
1.425.304,85
1. 719.918,85
1.719.918,85
1.523.556,22
1.299.963,20
223.593.02
1.498.489,69
1.279.336,49
219.153,20
3.937.949,92
3.937.949,92
3.937.949,92
2.519.918,85
807273,78
1 712.645,07
1.418.031.07
0,00
1.418.031,07
11.658,023,05 C
11.658.023,05 C
325.520,56 D
325.520,56 D
1.542.868,66 C
1.542.868,66 C
293,769,300
138.076,52 C
155.692,78 C
10.146.905,650
8.662.798,33 C
1.484.107,32 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
24.000.000,00 C
13.718.668,48 C
10.281.331,52 C
24.000.000.00 C
14.073.758,51 C
9.926,241.490
1.294.722,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1.294.7 6
1.294.72,67
1.286.61 ,27
1.279.33: 49
7. 7370
13 2, 0
8 0
0,0
0 0
0,
0,00
0,00
2579.299,69
0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.299,69
2.579.299,69
1.299.963,20
1.299.963,20
0,00
1.279.336,49
1.279.336,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
8.859.732,36 C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.300,00 C
8.799.132,36 C
8.738.462,86 C
138,076,52 C
173.275,29 C
35.196,77 D
8.630.686,34 C
8.630.686,34 C
30.300,00 II
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.084,77 C
215,23 C
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Baiancete de Verificação
Aiuysi(' 1( :••• da
Mat. • ,
Exercicio de 2025
Filtro: Periodo: )ulho/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
RESUMO 29.791919,15 29.793 0:4,
_ .
TITULOS
lesou
tas da Aloys José
t. 020 CMM
SALDO
FINAL
' CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1-4-1
I Balancete de Verificação
Exercida de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
GeoSIAP - pmmartc,ARAneA Pigina 5 de 5
'CP,MAR
ES7-4 17
C
-t?
It> A
•••
4/ VtN
Exerddo de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
ATIVO
Ativo
Ativo Orculante
Caba e Equivalentes de Cana
Cabra e Equirralentes de Caixa em MoedaNational
Cabra e Equivalentes de Curvaon MaedaNacional - Consoidaçáo
Caixa e Equivalentes de Caixa RestIturveis e Linculados
Depósitos Restituivels e Valores dnculados Consolda0o
DenialsCréditos e Valores a CurioPrazo
Outros Créditos a Receber e Vaiares aCurio Pro
Outros Créditos a Receber eValvesa Curto Prazo - Consoldaçêo
Estogues
AlfrlOxatifad0
Almosarifado -ConsolittaçãO
Ativo não-Croulante
Imobillzado
Bens Móveis
Bens Móvers- Consddado
Bens Imóveis
Bens[movers- Consoidado
(-) Depreciação, Exaustão e Arnortt2300 Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Arristrzação Acurnuisdas - ConsoOdação
(-) Redução ao Valor Recuperasel de Imobiroado
(.) Redução ao Valor Recoperatelde Irnobilzado - Consoidaçáo
Variação Patrkneniai Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Cvii - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a PesSoal Ativo 0,41 - Abrangidos peio APPS -
Remuneração a Pessoal Ativo Abrangidos peloRAPS
Remuneração a Pessoal Ativo Ovii - Abrangidos peloRAPSEncargos Patronals
Encargos Patronais -RPPS
Encargos PatronaisREPSConsoidado
Encargos Patronars-RAPS
Encargos Patronais - RAPS-Consoklação
ContribuiçOesSardisGerais
Contra:skids Sociais Gerais - Consoldado
()tarosEncargos Patronms
Outros Encargos Patronats - Consaidagão
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Matenal de Consuma
Consume de Material
Consumo de Material'- Consorrtiação
Serviços
Diárias
Diarfas - Consolidação
Serviços Terceiros - Pessoa Mica
Serviços Terceiros - Pessoa Flora - Consoldado
Serviças Terceiras - Pessoa luadica
Serviços Terceiras - Pessoa 3undca - Consofstação
Depreciado, Arnatiação e Eaustão
Depreciado
Dedeciação - Considdado
CONTA
1
1,1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.L1
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.3
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
' 1.2.3.2
1,2.321
1.2.3.8
1.2.3.8.1
• 1.2.3.9
1,23.9.1
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.31
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.2
3.1.2.1
3,1.2.1.1
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3,1.2.4
3.1.2.4.1
33.2.9
3,1.2.9.1
33
3.3.1
3.3.1.1
3.11.1.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
33.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.3
3,3.3.1
33.3.1.1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
MOVIMENTO CONTA
2.485.395.10 0 2
1.516346,91 D 2.1
PASSIVO
Passivo e Patrimánlo Liquido
Passivo Orcuiante
MOVIMENTO
1299 628 52 C
293269,39 C
1511.795.400 2.1.1 Obrigaçêes Trabalhstas, Prevldenciárias e Assistencims a Pagar a 124.42424 C
1.395.729,33 2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 124.424,24 C
1395.715.33 D 2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consoadação 48.504.10 C
016.066,070 2.1.1.43 Encargos Saciais a Pagar-InterOFSS - União 75.920.14 C
116.066.07 D 2.1.8 Dentes Obriga55es aCwt. Prazo 169.345.06 C
678.00 Valores Restituiveis 155.692,78 C
678,00 C Valores Restituiveis - Consolidação 154.180.67 C
678.00 C 2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.512.11 C
4.929 ii 2.1.8.9 Oubas Obrigações a Curto Prazo 13.652,28 C
4.929,51 D 2,1.8.9.1 Outras Obrigações aOttoPrazo -Consoldado' /3.652.28 C
4 929 51 D 2.3 Patrirdinio liquido 1.005.859,22 C
969.348,19 D 2,3.7 Resultados Acurnvlados 10053359.77 C.
549.240.190 2.3.7.1 Superarits ouDeficitsAcumulados 1.005.859,22 C
1.270315,090 2.3.7.1.1 SuperáVits ou Ddficits Acumulados - Consbldação 1066.528,72 C
3.271.315.890 SupedVits ouDeficitsAcumulatios - logra OFSS 60.669.500
124.788,90 D 4 Variação Patnmonial Aumentativa q 970 241.49 C.
124 788 90 D 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 9.926,241,49 C
382.831,60 C 4.5.1 Transferencias tetra Governamentais 1 926 740 4. r
382.831.60 C 43.1,1 Transdroncias Recebidas para a Execução Orçamendria 9.926.241,49 C
42.925,00 C 4.5.1.1.2 Transterandas Recebidas para aEncodeOrçarnentaria - Intra OFSS 9 926 241 49f
44925.00 C
3.710.474.91 D
6.490.626,44 D
1 071512 14
2.972.407,340
3.972.407,340
2.657.144,000
3.667.144,800
961.274.30 D Alo as cia Cniz
91318,72 Ci Tesou eirc
91 018.72 D
438.120,61 D Mat. 0 lCMM
438.120.61 0
286.341,71 D
286 341 71 13
45.793,260
45.793260
1.133,852,990
22.984.77 D
22.584,7713
32,584.770
1.078.319.3E10
5.701,030
1,700.00
53.370,15 D
53.070 150
1.019.549,23 D
L019.949 230
52 948 134
32,546,040
37 949.84 D
GeoSIAP - PMMANGARAT1EiA Pagina 1 de 2
t CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
osé D as Cruz
ureiro
t. Oa-cm
Al
Exerdda de 2025
Filtro
CONTA
3.3
35.1
Periodo: Juilio/2025
ATIVO
Transferenclas e Delegações Concedidas
Transtenincles Intragovernamentis
MOVIMENTO
1 742 49 13
1.742,49 D
PASSIVO
CONTA NOVINENTO
Transfer8ncles Cnncedides pare a Execuçõo OrçamentEria 1.742,490
3.5.1.1.2 7ransfer6nclas Cardes pare aEwan* On;ementiria —Ultra L74L49
3.6 Desvalartmçia ePelts de Ativos e Incorparas80 dePassives 61.904,73 D
3.6.1 Reavaliaplo, rieduslle a Mar gecupenvel e Ajuste para Perdas 51II.E1La
3.6.1.1 Reavallaçllo de lmotizado 8.695,000
3.6.1.1.1 ReePaiaçõe de Imobilhado — Consaidavio UK.=
3.6.3 Psdas Innoluntirias 53209.t30
3.6.3.1 Perdas InvoluntklatcanImoblIzedo 53209,73 13
3.6.3.L1 Peadas Ineduntirias com Imollizado — Conscida0o 51,2a9.73 D
3.9 Outras Variações Patstmonials Okninutivas 1.052.048,26 0
3.9.9 DeemsVartar,6es Patrimonial' Drainutivas 1052148.20 13
3.9.9.6 IndenizasSes e Restiluições 1.692.148.260
3.9.9.6.1 Inderdzações e Resttlukaes - Consoidasio 1.052.148.260
TOTAL 11.225.870,01 TOTAL 11.225.870,01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina 2 de 2
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.271.224,09
Transferências Recebidas 1.418.031,07 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 217.466,22 Despesas Extra Orgamentárlas 215.750,80
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 1.635.497,29 Total dos Pagamentos 1.486.974,89
Retiradas Bancárias 2.331.299,07 Depósitos Bancários 2.479.821,47
SaidaInicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 3.966.796,36 Total do Caixa da Despesa 3.966.796,36
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 9.844.725,70 Pagamentos Acumulados Anterior 8.659.930,76
Receitas do Período 1.635.497,29 Pagamentos do Período 1.486.974,89
Total das Receitas 11.480.222,99 Total dos Pagamentos 10.146.905,65
Saldo Inicial do Exercício 178.478,06 Saldo na Data 1.511.795,40
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 178.478,06 Bancos 1.511.795,40
Total do Balancete da Receita 11.658.701,05 Total do Balancete da Despesa 11.658.701,05
Alo J ntas da ruz
reiro
Mat. -CMM
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
03 - Depósitos diz extrato bancário não localizados na contabilidade
49550 05/03/2021 00072444 CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO
49550 31/12/2022 00072445 CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49550 31/03/2024 00072446 RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO
Alo
136,06
9,50
134,90
9,66
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
L'Anco.: 237 Ag;e.ncia: . 0886-9 Conta: 9001-8
Fichas que compãem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
43418 6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8 15000000 - 000.0000 0,00 0,00
49549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CAMARA DEPOSITO JUDICIAL 15000000- 000.0110 0,00 0,00
49550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000- 000,0110 178.478,06 302.633,31
49552 6.2.13.01.0001 - Banco Brade5co 90031-8 15000000- 000.0110 0,00 0,00
178.478,06 302.633,31
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 302.633,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 302.769,37
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto WI Comp. Data Comp.Histórico Valor
PHMANGARATIBA Pagina ide 3
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
906.000,00
0,00
0,00
46,40
0,00
906.046,40
46,40
46,40
as Cruz
Te iro
Mat. o20-CMM
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
L.,mo: 001 Agência: 3836-9 r:5;,1,1 38000-8
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
43419 6.2.02.00.0974 -BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8 15000000 - 000.0000 0,00 906.000,00
0,88 906.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendencia Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
43419 17/07/2013 00072440 rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO
tam tY,ffk;-.13;t7.5...,g
PA4MANGARATI8A Página 2 de 3
Aloyst
I \\
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Li
III Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
341 Agênci:A: 4814-0 087195-0
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial
43417 6.2.02.00.0972 - BANCO[TAOAG. 4814 CONTA 08719-5 15000000 - 000.0000
49546 6.2.02.00.0975 - BANCO ITA0 AG, 4814 CONTA 08719-5 15000000 - 000.0000
49551 6.2.02.00.1499 - Banco RaO 08719-5 15000000- 000.0110
Saldo Final
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 303.162,09
0,00 303.162,09
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 303.162,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.850,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 311.012,76
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto isloComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.850,67
49551 12/12/2007 00072449 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 500,00
49551 28/02/2010 00072450 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010 736,00
49551 31/05/2010 00072451 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010 20,83
49551 31/08/2010 00072452 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010 736,00
49551 31/12/2010 00072453 2752 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 129,80
49551 31/12/2010 00072454 3426 CHEQUE EMMDO E NAO APRESENTADO 272,00
49551 31/12/2010 00072455 CHEQUE EMMDO E NAO APRESENTADO 61,75
49551 31/12/2020 00072447 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO 1.179,00
49551 31/12/2020 00072448 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO 50,00
49551 20/05/2023 00072456 DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023 366,30
49551 20/05/2023 00072457 REF.D1F FOLHA ALIMENTAÇA0 MES 05/2025 315,00
49551 20/06/2024 00072458 5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 2.8138,99
49551 26/06/2024 00072459 5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 595,00
PMMANGARATIBA Pdgirla 3 !,!.