ESTADO DO RIO DE jANEIR
PREFEITURA MUNICIPAL D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALFDE
Oficio n° 674/2025 Mangaratiba, 28 de Agosto de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Julho de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
1-4IC Ciamci; tan° el 4
18-03/0
Lucas d ilva Ve 't
Secretárig(iIunicipa1 d Satide
soPiP
Sec,
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JVIANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTABIL DOMESSJULHO DE 2025
DNVVA--)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 6.092.877,39
Transferências Recebidas 8.166.631,36
Receitas Extra Orçamentárias 1.214.542,06
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 15.474.050,81
Retiradas Bancárias 11.201.846,74
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 26.675.897,55
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 74.783.680,06
Receitas do Período 15.474.050,81
Total das Receitas 90.257.730,87
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74
Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74
Total do Balancete da Receita 95.975.987,61
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
84.721.889,07
11.254.098,54
0,00
11.254.098,54
95.975.987,61
10.685.887,92
0,00
1.208.309,67
0,00
11.894.197,59
14.781.699,96
0,00
26.675.897,55
72.827.691,43
11.894.197,59
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 7.674.245,32 14.781.699,96 11.201.846,74 11.254.098,54 0,00 11.254.098,54
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 3.196.677,43 8.859.966,46 9.079.179,98 2.977.465,91 0,00 2.977.465,91
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.196.677,43 8.859.968,46 9.079.179,98 2.977.45,91 0,00 2.977.465,91
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da 1.1.1.1.1.19 745,26 0,03 0,00 745,26 0,00 7,6,26
5a6de/10044-7
50874 00113836-0110049-8 Banco do Brasil - 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515ERENATAL/10049-8
50896 00113836-0110049-8 B.do Brasil -Conte de 1.1.1.1.1.50 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Ap6c.SISPRENATALj10649-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AplIc.SISPRENATAL/ 10049-8
00113836-0113264-0 EdoBrasil-Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saúde - UBS
50939 00113836-01132E4-0 B.do 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bras11-Rend.Aplk.Implant.Unidades
BásIcas deSao&
50935 00113836-0113296-9 840 Brasil Incentivo Constr. p6los 1.1.1.1.1.19
da Acad.Sailde
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Rend.de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.Incent.Constr.P6los Acad
54703 00113836-0116356-2 840 Brasil-ENSConvenente II - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163562-2
54704 00113836-0116356-2 B.do Brasll-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 706,12 7,74 0,00 713,86 0,00 713,86
Aolic./163562-2
53264 00113836.0116619-7 8.00 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bras11-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 00113836-0116619-7 13.do 1.1.1.1.1.50 434,26 4,31 0,00 438,57 0,00 438,57
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaç5o;
16.619-7
56443 80113836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - 13.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNSCONVENENTE C/C 17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
58(0Cf 10011'7
43437 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde/10044-7
43442 00113836-9110049-8 Banco do Brasil - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISPBENATAL/10049-8
43464 00113836-9110049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-13
43471 001131336-9110049-8 Banco do Brasil Conta 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00
AtAk.SISPRENATAL/ 10049-8
43504 00113836-9113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basicas de SaUde -086
43507 00113836-9113264-0 B.do 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 coo
Brasil-Rend.Aplic.Irrolant.Unidades
Básicas de Saude
43503 00113836-9113296-9 adoBrasil - Incentivo Constr.p6los 1.1.1.1.1.19
da Acad.Saúde
0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00
PMMANGARAT1BA jDS MUNICIPAL "S. SAUCE Página1 de 4
`kia. Ysfunes
17,6191j,•
2;i-- 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA RIO oe47.57
Boletim de Caixa 4
cL
0
o
4
7
o
2-CI
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Conta
43506 00113836-9113296-9
60268 60113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
60271 00113836-9119489-1
62945 00113836-9119489-1
62944 00113836-91194891-0
43511 1041887-01624001-4
50943 1041887-01624001-4
43518 1041887-01624002-2
50950 1041887-01624002-2
44728 1041887-01629003-0
44734 1041887-01624003-0
50959 1091887-01624003-0
-
50460 1041887-01624003-0
-451 1041887-01624004-6
43513 1041887-01624004.9
43519 1041887-01624004-9
50945 1041887-01624004-9
43520 1041887-01624005-7
50947 1041887-0100624005-7
50952 1041887-01624005-7
43525 1091887-01624006-5
50957 1041887-01624006-5
43526 1041887-01629006-8
50958 1041887-01624006.8
51287 1041887-01629009-0
51547 1041887-01624010-3
5/548 1041887-01624010-3
56440 1041887-01624024-3
56441 1041887-01624024-3
57727 1041887-01624035-9
177
\
31 1041887.01624035-9
25 1041887-010624037-5
57726 1041887-010624037-5
50949 1041887-016240001-4
50851 23710886-91660-2
56460 23710886-91660-2
50853 23710886-91816-8
43423 23710886-916677-0
43424 23710886-916677-0
50856 23710886-916672-0
50857 23710886-916677-0
43505 23710886-918930.3
43508 23710886-918930-3
50937 23710886-918930-3
50940 23710886.918930-3
43500 23710886-9110080-3
43509 23710886-9110080-3
50941 23710886-9110080-3
43501 23710886-9110081-1
43521 23710886-9110081-1
50953 23710896-9110081-1
43510 23710886-9110991-6
43523 23710886-9110991-6
PMMANGARATIBA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dis x onivel
B.do Brasil-Rend.de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.Incent.Constr.Polos Acad
BANCO DO BRASIL •FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5115/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50 489.821,71 1.041.714,26 1.279.618,49 251.917,48 0,00 251.917,48
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL - APLIC.FMS 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTSUS/19489-1
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST 1.1.1.1.1.19 18.578,75 184,53 0,00 18.763,28 0,00 18.763,28
SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
B. do Brasil -FMS INVEST 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/3836-9 - 19489-1
CaucaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.023,07 10,73 0,00 1.033,80 0,00 1.033,80
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 1.1.1.1.1.50 352,66 6,43 0,00 359,09 0,00 359,09
Aplic
Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica Apkação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLMAC
Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLVGS.
Caixa Economica Vigilância 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanitiria
Caixa Economica -aLvGs 1.1.1.1.1.50 82,71 0,87 0,00 83,58 0,00 83,58
Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econ.- RendAplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaixaEx.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 13,23 0,09 0,00 13,32 0,00 13,32
Caixa Econ.-Estrut.Rede 67,52 0,71 0,00 68,23 0,00 68,23
Seni.Atencao Bas.Saúde Aplic
Caixa Econ..Estrut.Unid.Atenção 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,120 0,00 0,00 0,00
Eseec.emSalida
Caixa Econ.-Estnit.Unid.de Atenato 1.1.1.1.1.50 67,15 0,70 0,t)0 67,85 0,00 67,85
Espec.emSaida-Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNSINVAN C/C 624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.1.1.1.1.50 607,89 6,37 0,00 614,26 0,00 614,26
FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
CEF • BLOCO DE CUSTEIO AC6E E 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEWPUBL. C/C 624035-9
CEF BLOCO DE CUSTEIOACC*E 292,43 3,06 0,00 295,49 0,00 295,49
SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF •INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 1.1.1.1.1.50 6.006,10 104,92 0,00 6.111,02 0,00 6.111,02
0624037-5
CaixaEconomics- A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.271,59 27,03 0,00 1.298,62 0,00 1.298,62
BRADESCO - FOLHA DE 1.1.1.1.1.19 518.434,96 0,00 518.433,96 1,00 0,00 1,00
PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE 1.1.1.1.1.50 298.267,16 4.973.898,58 4.489.962,23 782.203,51 0,00 782203,51
PAGAMENTO/660-2 APLIC
BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 12,22 0,00 0,00 12,22 0,00 12,22
Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 3.657,69 0,00 3.361,05 296,64 0,00 296,64
BRADESCO -Royalties- Rend.de
aplicação
1.1.1.1.1.19 59.365,37 2.584.221,38 2.580.929,73 62.657,02 0,00 62.657,02
Bradesco - 8930-3 PAHL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Rend.de AplicaçãoFAH! 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Braaesco • PAIII RencLae Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 0.130,11 89,11 %QV o•Wgi,99 9,00 9.909,90
- 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAL
Bradesco - Rand.deArk. 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co-Financiamento
Bradeaco -00 - FINANCIAMENTO 1.1.1.1.1.50 210.758,72 2.663,37 0,00 213.422,09 0,00 213.422,09
ESTADUAL aplic
Bradesco -AFB-MS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco -AFB-MS 1.1.1.1.1.50 92.441,99 992,63 0,00 93.434,62 0,00 93.434,62
ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,60 0,00
UN" ---979 1 sAcv:o.00 .t • Página 2 de 4
Exercício de 2025
10c4 Arunes
r/56101/ •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Mel Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
43524 23710886-9110991-6 Bradesco Rend.Aplic.Insumos 1.1.1.1.1.50
p/Diabetes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para 1.1.1.1.1.19
diabetes/10991-6
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886.9110991-6 Bradesco - Insumos para 1.1.1.1.1.19 1.137.591,18 33.009,40 0,00 1.170.600,58 0,00 1.170.600,58
Diabetes/10991-6RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
FUNCIONARIO)
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 1.1.1.1.1.19 244.939,78 222.452,84 206.478,32 260.914,30 0,00 260.914,30
Aplicaçao
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Frogr.Est.Financ.Atençao Frim.á
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - 1.1.1.1.1.50 19.972,89 214,16 0,00 20.187,35 0,00 20.187,35
Progr.Est.FinancAtençao Prim.á
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - AFLIC 1.1.1.1.1.50 34.917,93 374,94 0,00 35.292,87 0,00 35.292,87
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO 1.1.1.1.1.19 396,20 0,00 396,20 0,00 0,00 0,00
ESTADUAL
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
ESTADUAL/10.081-1
50956 2371886-0110991-6 Bradesco Rend.Aplic.Insumos 1.1.1.1.1.50
p1 Diabetes
49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00 49.390,26
Ec. 15001002 -Receitas de Impostos e de Transferilnda de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c • STN.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv.Atengào Bas.Saúde Aplic
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.311.989,84 3.274.648,11 0,00 4.588.637,95 0,00 4.586.637,95
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887.01624038-3 CO'- Bloco de Custeio - Aplic - c/c 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6240938-3
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 3.261.609,77 0,00 3.281.809,77 0,00 3.261.609,77
62975 00113836-9128310-X Emenda 2397002 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.19
atençáo otimirla saud
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62976 00113836-9128310-X Emends2397002 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.50
aten95o primária -notice*
0,00 1.003.871,59 0,00 1003.871,59 0.00 1.003.871,59
62979 00113836-91263094 Emenda 37240001 (Marcos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Scares)- amnção primaria
62980 00113835-9128308-8 Emends37240001 (Marcos 1.1.1.1.1.50 0,00 1.756.018,58 0,00 1.756.018,58 0,00 1.756.018,58
Snares)- aplirac6o
62977 00113836-9128309-6 Emends15040001 (Julio Lopes) • 1.1.1.1.1.19
atenção primária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62978 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - 1.1.1.1.1.50 0,00 501.719,60 0,00 501.719,60 0,00 501.719,60
Aplicação
300.0224 - M441a e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.292.053,54 12.832,54 0,00 1.304.886,08 0,00 3..304.686,08
62969 00113836,9127362-7 Emenda parlamentar 00 40540816 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
- Custeio
62970 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar no 40540016 1.1.1.1.1.50 1.130.403,75 11.227,05 0,00 1.141.630,80 0,00 1.141.630,80
- Custeio Aplicaçao
62973 00113836-9127363-5 Emenda padamentar n°40540018 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Custeio
11974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n° 40540018 1.1.1,1.1.50
• Custeio - Aplica;So
161.649,79 1.605,49 0,00 163.255,28 0,00 163.255,28
.2985 00113836-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Media e Alta Complexidade
62986 00113835-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) • 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Media e Alta Complexidade -
Aplicaçho
62983 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (Laura Cement) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00
• Media e Alta Complexidade
62984 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Media e AJO Complexidade -
AplIcada
62981 00113836-9128335-5 EMende 2397001 (LauraCarneiro) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Media e Alta Complexidade
62982 00113836-9128335-5 Emends 2397001 (LauraCarneiro) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Media e Alta Complexidade •
Aplicação
62989 00113836-9128336-3 Emends27780002 (Aureo Ribeiro) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Media a Alta Complexidade
62990 00113836-9128336-3 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) 1.1.1.1.1 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Media e Alta Complexidade62987 00113836-9128353-3 Emenda 44110001 (Luciano Vieira) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Media e Alta Complexidade
62988 00113836-9128353-3 Emends 44110002(Lucianoineira) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Media e Alta Complexidade -
Aplkacio
300.0228 - Gest6o do SUS 10.681,73 205,80 0,00 19.807,53 0,00 19.887,53
62951 1041887.01624039-1 CO' - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF • INVEST SUS -Rendimentos 1.1.1.1.1.50 19.681,73 205,80 0,00 19.887,53 0,00 19.887,53
300.2105 - PA8 Viso 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
62947 1041887-01624038-3 CEF Blowde Custeio -c/c 1.1.1.1.1.19 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
6240938-3
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 891.628,38 8.855,55 0,00 900.483,93 0,00 900.483,93
GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde 891.628,38 8.855,SS
0,°°
900.483 900.483,93
PMMANGARATIBA
LiNDO MUNICIPAL SAUCE Pigind 3 de 4
.1t4 Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/07/2025 a 31/07/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ELM
62964 00113836-9127609-X EmendaENS Estruturack 1.1.1.1.1.19
62965 00113836-9127609-3 EmendaENS Estruturacio 1.1.1.1.1.50
Aplicaok
62953 00113836-9117641-9 FMS FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - 1.1.1.1.1.50
Investimento
62971 00113836-91273619 Emenda parlamentar no 43110004 1.1.1.1.1.19
-Investment°
62972 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar no 43110004 1.1.1.1.1.50
- Investimento - AplicaOk
62962 00113836-9127606-1 EmendaENSEstruturacio 1.1.1.1.1.19
62966 00113836-9127608-1 EmendaENSEstrutura0o - 1.1.1.1.1.50
Aplicaok
16050000 - Assistëncia financeira daWandestinada i compiemenlacgo ao pagamento
dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais
62960 00113836-9124806-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Leinn
12.858/2013- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
62949 00113836-9122444-8 98-Pre-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19
---,
350 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal - Sa6de- Apkack 1.1.1.1.1.50
17050000 - TRANSEERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRASFBAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107-RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado SaÚde - 1.1.1.1.1.50
Aplicack
17080000 - TRANSEERÊNCIA DA UNIÃOREFERENTS A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 00113836-9124602-6 BB - RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19
62959 00113836-9124602-6 BB - RoyaltiesMinérioSake -
Aplicac,So
1.1.1.1.1.50
Total
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442.680,64 4.396,66 0,00 447.077,30 0,00 447.077,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,52 0,99 0,00 101,51 0,00 101,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411.050,77 4.082,51 0,00 415.133,28 0,00 415.133,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.796,45 375,39 0,00 38.171,89 0,00 38.171,84
792.507,33 1.494.775,29 696.811,93 1.590.473,69 0,00 1.590.473,69
792.507,33 1.494.778,29 696.811,93 1.590.473,89 0,00 1.590.473,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
792.507,33 1.494.778,29 696.811,93 1.590.473,69 0,00 1.590.473,69
1.480.840,17 1.143.443,57 1.425.854,83 L198.428,91 0,00 1.198.428,91
1.480.840,17 1.143.443,57 1.425.854,83 1.198.428,91 0,00 1.198.428,91
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.480.840,17 1.143.443,57 1.425.854,83 1.198.428,91 0,00 1.198.428,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
802,17 5,98 0,60 805,15 0,00 608,15
602,17 5,98 0,00 808,15 0,00 808,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
602,17 5,98 0,00 608,15 0,00 608,15
7.674.245,32 14.781.699,96 11.201.846,74 11.254.098,54 0,00 11.254.098,54
Conta
Tesoureiro (a)
-ogitla
Lucia
Rosa
Subsecretana de Tesouraria
càdion'
An Ric rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/Rt
PMMANGARATIBA Pagina 4 de 4
PREVISÃO
INICIAL • ATUALIZADA
50.422.964,04 50.422-964,04
1.451.52824 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
180,19 180,19
6394,38 6.394,38
1.092,72 1.092,72
40.624,94 40.624,94
1.191,00 1.191,00
119.327,52 119.327,52
428.738,37 428.738,37
65/82,17 65.282,17
292.003,71 292.003,71
480.805,26 480.805,26
39,76 39,76
15.848,22 15.84822
48.971.435,80
43.684.746,76
43.684.746,76
43.684.746,76
14.247.561,76
14.247.561,76
10.554340,11
203.328,00
3/61.504,
228.188,77
48.971.435,80
43.684.746,76
43.684.746,76
43.684.746,76
14.247.561,76
14.247.561,76
10.554.540,11
203.328,00
3.261.504,88
228.188,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA i_ .fIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 õ31/07/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CODIGO DESCR:Ab
Receitas Correntes
TIPO FR DED.
CODIGO
APLIC
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Va!ores Mobiliários
1.3.2.1 lowseCorredies Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneação de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses daLingo-FMS 16360000 300.2116
2 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223
3 1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilincia Sanitária 16000000 300.0025
4 1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistênda Fannaêutica 16000000 300.0226
5 1.3 2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
6 1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234
7 1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.2229
8 1 3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 150010(12 300.0020
9 1.3.2.1.01.0 1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223
10 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124
11 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157
12 1.3.2.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple 16050000 300.2228
31 1.3.2.1.01.0.1.74 Emenda pdamentar no 43110004 - Investimento 16010000 300.2124
32 1.3.2.1.01.0.1.75 Emenda prlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224
33 1.3.2.1.01.0.1.76 Emenda prlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
37 1.3.2.1.01.0.1.79 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primaria 16000000 300.0223
38 1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primaria 16000000 300.0223
39 1.3.2.1.01.0.1.81 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atençãoprim 16000000 300.0223
42 1.3.2.1.01.0.1.82 Remunera* de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e AltaComp 16000000 300.0224
43 1.3.2.1.01.0.1.83 Remunero de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta C 16000000 300.0224
45 1.3.2.1.01.0.1.84 Remunero de Depósitos Bancários - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C 16000000 300.0224
47 1.3.2.1.01.0.1.85 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta ( 16000000 300.0224
1.7 Transferinda Correntes
1.7.1 Transferincias da União e de suas Entidades
1.7.1.3 Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS
1.7.1.3.50 Transfertroas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo •
1.7.1.3.50.1 Transferinias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sat.,'
1.7.1.3.50.1.1 Transferinias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail'
13 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Ater* Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223
14 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Conunitzirios de Saúde 16000000 300.0223
15 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Pozgramas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223
16 1.7.1.3.50.1.1.04 Saúde da Família 16000000 300.0223
1.7.1.3.50.1.1.05 Indementotemporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde
34 1.7.1.3.50.1.1.05.01 Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária 16000000 300.0223
35 1.7.1.3.50.1.1.05.02 Emenda 15140001 (Julio Lopes) - atenção primária 16000000 300.0223
36 1.7.1.3.50.1.1.05.03 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária 16000000 300.0223
1.7.1.330.2 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saia
1.7.13.50.2.1 Transferinoas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sao
17 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224
18 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Seniço de atendimento Móvel de UI yelLia 16000000 300.0224
19 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Progarnas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. AMAIOR6.092.877,39 18.388.4.53,32 32.034.510,72
86.507,20 408.489,82 1.043.038,42
86.507,20 408.489,82 1.043.038,42
86.507,20 408.489,82 1.043.038,42
86.507,20 408.489,82 1.043.038,42
86.507,20 408.489,82 1.043.038,42
180,19
12,23 69,42 6.324,96
0,87 4,92 1.087,80
27,03 153,28 40.471,66
6,43 36,50 1.154,50
8.209,27 50.009,97 69.317,55
19.544,19 115.798,79 312.939,58
5.302,83 24.975,86 40306,31
10.005,65 58.822,95 233.180,76
5.286,71 34.165,75 446.639,51
5,98 33,78 5,98
9381,19 50.086,47 34.238,25
4.082,51 15.138,28 15.138,28
11.227,05 41.630,80 41.630,80
1.605,49 5.953,28 5.953,28
3.871,59 3.871,59 3.871,59
1.719,60 1.719,60 1.719,60
6.018,58 6.018,58 6 018,58
6.006.370,19 17.979.963,50 30.991.472,30
5.766.908,77 16.501.833,78 27.182.912,98
5.766.908,77 16.501.833,78 27.182.912,98
5.766.908,77 16.501.833,78 27.182.912,98
3.807.002,00 6.776.097,48 7.471.464,28
3.807.002,00 6.776.097,48 7.471.464,28
10.554.540,11
18.216,00 124.476,00 78.852,00
343366,00 1.898.937,48 1.362.567,40
195.420,00 1.502.684,00 1.274.495,23
3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
403.968,96 2.847.109,98 22.279.385,77
403.968,96 2.847.109,98 22.279.385,77
267.229,76 1.870.608,32 21.783.224,33
136.739,20 957.174,40 439351,42
19.327,26 56.810,02
25.126.495,75 25.126.495,75
25.126.495,75 25.126.495,75
23.653.832,65 23.653.832,65
1.396.525,82 1.396.525,82
76.137,28 76.137,28
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA, _ ,TIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 231/07/2025
TIPO
FR
COD 160 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇAO
DED APLI- INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
16000000
16000000
16000000
16030000
16000000
16000000
300.0224
300.0224
300.0224
300.0224
300.0224
300.0224
313.932,29 313.932,29 42.230,21 187.805,67 126.126,62
313.932,29 313.932,29 42.230,21 187.805,67 126.126,62
16000000 300.0025 313.932,29 313.932,29 42.230,21 187.805,67 126.126,62
251.608,73 251.608,73 28.510,50 178.963,50 72.645,23
251.608,73 251.608,73 28.510,50 178.963,50 72.645,23
16000000 300.0226 251.608,73 251.608,73 28.510,50 178.963,50 72.645,23
3.744.875,93 3.744.875,93 1.485.197,10 6.511.857,15 2.766.981,22
3.744.875,93 3.744.875,93 1.485.197,10 6.511.857,15 2.766.981,22
16000000 300.0223 43.715,70 43.715,70 43.715,70
16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 316.807.69
16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 1.485.197,10 6.047.759,15 2.493.889.23
16010000 300.2124
272,30 272,30 272,30
272,30 272,30 272,30
16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
5.286.689,04 5.286.689,04 239.461,42 1.478.129,72 3.808.559,32
5.198.959,06 5.198.959,06 239.461,42 980.018,62 4.218.940,44
5.198.959,06 5.198.959,06 239.461,42 980.018,62 4.218.940,44
5.198.959,06 5.198.959,0o 239161,42 980.018,62 4.218.940,44
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 239.461,42 980.018,62 4.218.940,44
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498 .111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CODIGO DESCR:;.40
28 1.7.1.3.50.2.1.04
29 1.7.1.3.50.2.1.05
40 1.7.1.3.50.2.1.06
41 1.7.1.3.50.2.1.07
44 1.7.1.3.50.2.1.08
46 1.7.1.3.50.2.1.09
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
20 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
21 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
22 1.7 1.3.50.5.1.01
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.1.3.50.5.1.04
30 1.7.1.3.50.5.1.05
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
25 1.7.13.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
Emendapariamentar no 40540018 - Custeio
Emendaparlamentar no 40540016 - Custeio
Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade
Emenda32680002(Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade
Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade
Emenda44110002 (LucianoVieira) - Media e Alta CompleAdade
Transferéncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saia
Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari
Vig8ândaSanitána
Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari
Transferiicias de Recursos do Bloco de Manutenção dasKeese Serviços Públicos deSail.
Assistinci3 Farmacêutica
Transferrkias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari,
Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa&
Qualificado da Gestão SUS
Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde
Assistênce financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar
Emenda p3rIamentar no 43110004 - Investimento
Transferkias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saia
TransfenllUas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSaul
Cornnavina (Covid-19)
Transfaincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferéndas de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS
Transferki —as de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferkias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferer' cias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Principe:
Transferindas de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Transferkdas de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS
Transfer&cias de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Clnico de Saúde - SUS - Prir
Transferircias de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Chicode Saúde - SUS - Prir
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAmENTARIAS 50 422.954,04 50.422.96-1,04 0092 877,39 18 ;88 493,32
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIODO ACUMULADA
0.391.113,42 V 71.869.211,55
1.211.507,47 7.875.526,45
11.603,19
17.122,47 280.936,14
402.813,22 2.212.718,94
2.745,51 63.681,68
5.404,72
1.090,39 6.263,89
172.404,09 1.330.772,92
10.220,28 66.894,90
217.634,57 1.459.329,93
4.455,26 25.097,89
1.558,00 10.232,36
69.006,83 453.953,54
202.790,56 1.248.294,05
19.523,53 124.623,22
4.556,07 29.928,61
14.930,95 97.570,49
275,24 1.926,68
70.380,50 446.293,30
3.034,59 19.214,80
3.034,59 19 214,80
8.166.631,36 63.974.536,30
4.450.536,73 35.158.005,95
1.135.775,61 9.643.222,26
2.580.319,02 17.297.376,03
1.875.932,06
A RECEBER RECE8. A MAIOR
6.626.589,99
3.896.694,02
1.193.166,16
991.654,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA k __.FIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
10-1A DESCRIÇÃO CODICO PREVISÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA
03- FUNDO MUNICIPAL DESPADEDE MANGARATIBA 73.113.054,41 mest641,15
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENiA 150 000.0001
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juri603 186 000.0001
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001
46463 5.211.08.0001 - ISS 150 300.2100
62944 5.211.15.0007 - Empréstimo ITACI 150 000.0000
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100
51003 5.2.11.49.0005 - ASBF 150 300.2100
53133 5.2.11.99.0006- Piano de Saúde Unined 150 300.2100
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTICIA 150 300.2100
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100
53132 5.211.99.0014 - Plano de Saúde Cerreru 150 300.2100
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradego 150 300.2100
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECE600S POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 75.115.054,41 76.682.641,15
62947 5.6.01.01.0092 - Transferência recebkla do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde 150 STN.1002 41.784.595,94 41.784.595,94
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebkla do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados à Saiide(art. 2' 163 300.2234 13.539.916,28 13.539.916,28
62949 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 18.490.542,19 18.490.542,19
62950 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério 170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74
A • a S.
,x
jano IsworAP
0.3
31
63
14°00.1B1'
e 't'tttl
aude
L 025 a u6ja Helena Ros
Subsecretke de TeSOUrarla
Código • 82005
FUNDS MU ICIPAL LdE sAior
Ariqi.cararo Nune.5
• CRC-RJ 056191/0-8
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA5. 75 115 054,41 76.682.641,15 9381 173• 42 71 369 "z77.5ç
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA. TIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAC.A0 PRE EMPEt4HADO LI QUI DADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTER.A.9)kg, EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERtO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMANGARATIBA 125.363.369,00 13.060.489,02 38.919,70 3.354.652,94 110.889.790,42 10.287.475,96 76.290.820,40 10.685.887,92 69.612.726,01 6.678.094,39 34.598.970,02
03.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 125.363.369,00 13.060.489,02 38.919,70 3.354.652,94 110.889.790,42 10.287.475,96 76.290.820,40 10.685.887,92 69.612.726,01 6.678.094,39 34.598.970,02
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 125.363.369,00 13660.489,02 38.919,70 3.354.652,94 110.889.790,42 10.2E17.475,96 76.290.820,40 10.685.887,92 69.612.726,01 6.678.094,39 34.598.970,02
10.122.0007.2014 - EncargoscornPagto. de Pessoal daAreada Saúde 47.693.595,94 -50.000,00 712.289,76 45.106.518,48 5.383.353,74 34.553.416,46 5355.497,82 33.775.549,14 777.867,32 10.553. 102, 02
15001002- Receitas de Impostos e de Trainifeenda de Impostos - 40.093.595,94 -50.000,00 38.894.228,72 4.450.941,41 31.488.088,00 4.423.085,49 30.823.650,28 664.437,72 7.406.140,72 Sande
ER. STN:1.500.0000 1 CO.: 1002 40.093.595,99 50.000,00 38.894.228,72 4.450.941,41 31.488.089,00 4.423.085,49 30.823.650,28 664.437,72 7.406.140,72
STN.1002 - Identificao10 das despesas com ações e serviços públicos de saúde 40.093.595,94 -50.000,00 38.894.228,72 4.450.941,41 31.488.088,00 4.423.085,49 30.823.650,28 664.437,72 7.406.140,72
1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbas - Pessoal Civil 30.400.000,00 30.400.000,00 3.830.327,85 27.519.170,06 3.825.143,23 27.513.985,44 5.184,62 2.880.829,94
4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 5.500100,03 5.500.000,00 368.706,99 2.123.897,10 352.455,25 1.681.759,79 442.137,31 3.376.102,90
5 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercleios Anteriores 1.343.595,94 50.000,00 144.228,72 144.228,72 144.228,72
8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00
00 N ie/A
2.500.000,00 217.634,57 1.457.432,12 211.215,01 1.240.316,33 217.115,79 1.092.567,88
9 3.3.90.46.00 - Atecilio-Alimenta* 350.000,00 g- 00 00 350.000,00 34.272,00 243.360,00 34.272,00 243.360,00 106.690,00
15021002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS -Sande 'T A..9-
.., 4.0 ç C ,0 0
o 11',
STN:1.502.0(010! CO.: 1032
,..
511(1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
76 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado Ot‘ 4.
...„
)
16000000 • TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
F.R.SIN:1.600.00011 CO.: 0000
7.600.000,00
7.660.000,00
fro /1\49:4 -
712.289,76
712.289,76
6212.289,76
6.212.289,76
932.412,33
932.412,33
3.065.328,46
3.065.328,46
932.412,33
932.412,33
2.951.898,86
2.951.898,86
113.429,60
113.429,60
3.146.961,30
3.146.961,30
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 3.300.000,03 3.000.000,00 220.122,57 1.764.991,74 220.122,57 1.651.562,14 113.429,60 1.235.008,26
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00 3.000.000,00 220.122,57 1.764.991,74 220.122,57 1.651.562,14 113.429,60 1.235.008,26
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
10 3.3.90.46.03 - Auxilio-Alimentagio 250.000,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambilaterial e Hospitalar 4.000.000,00 15.000,1)0 707.777,76 3.007.777,76 707.777,76 1.271.152,72 707.777,76 1.271.152,72 1.736.625,09
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fluas - Pessoal Civil 4.030.000,00 -15.000,00 707.777,76 3.007.777,76 707.777,76 1.271.152,72 707.777,76 1.271.152,72 1.736.625,04
511(.1002 -Identifies.*das despesas com ações e serviços públicos de saúde 300.000,00 15.030,00 4.512,00 209.512,00 4.512,00 29.184,00 4.512,00 29.184,00 175.328,00
7 3.1.90.92.00 - Despesas de Exenicios Anteriores 100.000,00
11 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimenta* 200.000,0) 15.000,0D 4.512,00 204.512,00 4.512,00 29.184,00 4.512,00 29.184,00 175.328,00
10.122.0007.2019 - Ma nutencSo do Conselho Municipal deSalida 70.000,00 50.000,00 1,00 48.370,50 26,872,50 21.498,00 5.374,50 21.498,00
15001002- Receitas de Impostos e de Transfere'icla de Impostos - Saúde 70.000,00 50.000,00 1,00 48.370,50 26.872,50 21.498,00 5.374,50 21.498,00
F.R. STN:1.500.00001 C.O.: 1002 70.000,00 50.000,00 1,00 48370,50 26.872,50 21.498,00 5.374,50 21.498,00
511(.1002 - Identificaolo das despesas com ações e serviços públicos de saúde 70.000,00 50.0130,00 1,01) 48.370,50 26.872,50 21.498,00 5.374,50 21.498,00
12 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Deberminado 10.000,00
13 3.3.90.14.00 -Miles- Civil 10.000,00
14 3.3.9030.00 - Material de Oxisumo 20.000,00
15 3.3.90.39.00- Outros Serviçcs de Terceiros • Pessoa Juridica 10.000,00 50.900,00 1,00 48.370,50 26.872,50 21.498,00 5.374,50 21.498,00
16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica 11.294.675,54 5.688,60 7.653.631,00 294.877,70 2.610.019,98 294.877,70 2.151.057,00 458.962,98 5.043.611,02
15001002- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1002 5.000,00
STN.1002 -Identifies*das despesas COM ages e serviços públicos de saúde 5.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
16000090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A R.INDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 11.289.675,54 5.688,60 7.653.631,00 294.877,70 2.610.019,98 294.877,70 2.151.057,00 458.962,98 5.043.611,02
F.R. 1.600.00001 CO.: 0000 11.289.675,54 5.688,60 7.653.631,00 294.877,70 2.610.019,98 294.877,70 2.151.057,00 45&962,98 5.043.611,02
300.0223 - ATENCAO BÁSICA 11.289.675,54 5.688,60 7.653.631,00 294.877,70 2.610.019,98 294.877,70 2.151.057,03 458.962,98 5.043.611,02
17 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Elias - Pessoal Civil 4.000.000,00 -550.000,00 2.850.000,00 251.896,70 1/69.844,88 251.896,70 1.269.844,88 1.580.155,12
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 1.150.000,00 385.492,80 385.492,80
19 3.3.9036.00 - Outros Sewiços de Teteiros - Pessoa Física 1.500.000,00 -1.050.000,00 55.762,61 55.762,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERACOES
450.000,00
EMPENHADO
5.688,60
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO
9.481,00
6.000,00
27.500,00
ACUMULADO
1.124.120,05
36.850,00
169.250,00
9.955,05
PERÍODO ACUMULADO
665.157,07
36.850,00
169.250,00
9.955,05
LIQUIDADO
458.962,98
imam
21
22
23
24
25
33.90.39.00 - Outros Servirps de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.46.00 - Awrilio-Alimentado
3.3.90.48.00 - Outros Auxiios Financeiros a Pessoas Fi§cas
3.589.675,54
250.000,00
500.000,00
150.000,00
300.0)0,00
3.945320,54
72.850,00
334.250,00
9.955,05
9.481,00
6.000,03
27.500,00
2.821.200,49
36.000,00
165.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Enrcicios Ate, bass
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.30L 0007.2087 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atendo primária
16600000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
F.R. SIN: 1.600.0000 I CO.: 0000
300.0223 - ATENCAO BÁSICA
3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
10.302.0007.1002 - Construção, Refomia e Ampliação do Hospital e Postos de saúde 300.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Tramferimia de Impostos - Saúde 300.000,00
P.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 1002 300.000,00
STN.1002 • Identificado das despesas com ag5es e serviços ptiNicos de saúde 300.000,00
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde 65.690.072,50 13.060.489,02 1.038,90 2.642.363,18 57.976.903,54 4.609.244,52 39.038.627,07 5.035.512,40 33.641.806,41 5.396.820,66 18.938.276,47
15001002 - Receitas de Impostos e de Trarsrerencla de Impostos - Saúde 1.316.000,00 45.000,00 378.236,93 71.881,84 289.354,87 33.025,85 221.556,76 67.798,11 88.882,06
P.R. SIN: 1.500.0000 I C.O. 1002 1.316.000,00 45.000,00 378.236,93 71.881,84 289354,87 33.025,85 221.556,76 67.798,11 88.882,06
STN.1002 - Identificado das despesas com aides e serviços públicos de saúde 1.316.000,00 45.000,00 378.236,93 71.881,84 289.354,87 33.025,85 221.556,76 67.798,11 88.882,06
30 3.3.90.14.00- Diárias - Crvil 5.000.00
31 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 705.000,00 -560.000.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 605.000,00 20.000,00 339.227,90 50.405,96 253.869,96 33.025,85 207.547,73 46.322,23 85.357,94
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 500.000,00 25.000,00 27.009,03 21.475,88 23.484,91 2.009,03 21.475,88 3.524,12
16600000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 21.119.920,42 1.038,90 2.340.192,89 6.416.561,86 267.387,00 1.530309,54 106.350,66 871.575,67 658.733,87 4.886.252,32
F.R. SIN: 1.600.0000 I CO.: 0000 21.119.920,42 1.038,90 2340.192,89 6.416561,86 267387,00 1.530309,54 106.350,66 871.575,67 658.733,87 4.886.252,32
300.0224 - Média e Alta Complenadade Ambulatorial e Hospitalar 20.826.495,75 1.038,90 2340.192,89 6.416361,86 267387,00 1.530309,54 106.350,66 871.575,67 658.733,87 4.886.252,32
27 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Crvil 13.000.000,00 -11.000.000,00
32 3.3.90.30.00 - Material de Consuno 5.000.000,00 2.000.000,00 60,00 1.075.077,78 1.877305,53 721.809,93 267.463,06 454.346,87 1.155.495,60
37 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercerros - Pessoa Pista 200.000,00 43.155,07 39.471,10 7.894,22 39.471,10 3.683,97
41 3.3.90.39.5) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.326.495,75 9.000.000,00 978,90 1.058323,46 4.289.309,61 267387,00 769.028,51 98.456,44 564.641,51 204.387,00 3.520.281,10
51 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Priciinns Fisicas 300.000,00
53 3.3.90.92.00 Despesas de Exerciclos Anteriores 500.000,00 206.791,65 206.791,65 206.791,65
55 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
300.0226 - Assisten' cia Famiadutica 292.233,67
33 3.3.90.30.00 - Material de Consiglio 292.233,67
300.0228 - Gestio do SUS 1.191,00
42 3.3.9039,00 pops Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 1.191,00
16016000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 628.095,57 o 7J 3>
STN: 1.601.0000 I CO.: 0000 628.095,57 o
54
300.2124 - Investimento-ImPlantde Ades e Serv.de Saúde
4.4.90.51.00 - Obras e Instalades
628.095,57
250.000,00
kO, cz,
-13N1
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 378.095,57 ilfrD 141
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 272,30
PR. 1.602.0000 I CO.: 0000 272,30
300.2228 - RECURSO UNIÃO 272,30
43 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 272,30
16050)00 - Assisten' cia financeira da Urdo destinada à complementado ao pagamento dos pisos sa 3.569.718,14 6.483.489,02 10.053.207,16 696.811,93 4.785.803,85 696.811,93 4.785.803,85 5.267.403,31
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.--ATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
F.R.SIN: 1.605.0000 I C.O.: 0000 3.569.718,14 6.483.489,02 10.053.207,16 696.811,93 4.785.803,85 696.811,93 4.785.803,85 5.267.403,31
300.0029 - Outros Convênios Federats 664.000,00 664.000,00 663200,29 663.200,29 799,71
71 3.1.90.92.08 - Despesas de Exeracios Menores 664.000,00 669.000,00 663200,29 663.200,29 799,71
300.2116 - outros Convênios Federais 3.569.718,14 5.819.489,02 9.389.207,16 696.811,93 4.122.603,56 696.811,93 4.122.603,56 5.266.603,60
28 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Feats- Pessoal OvlI 3.569.718,14 5.819.489,02 9.389.207,16 696.811,93 9.122.603,56 696.811,93 4.122.603,56 5.266.603,60
16216000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FINDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVF_R 5.627.697,43 457.882,79 1.581.850,67 206.184,74 1.312.680,09 206.184,74 1.312.680,09 269.170,58
RR.STN: 1.621.0000 I CO.: 0000 5.627.697,43 457.882,79 1.581.850,67 206.184,74 1312.680,09 206.184,74 1.312.680,09 269.170,58
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43 457.882,79 1.581.850,67 206.184,74 1312.680,09 206.184,74 1.312.680,00 269.170,58
29 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e VantagensFixas Pessoal Ovil 1.000.000,00 392.138,79 988.042,67 198.216,74 786.259,41 198.216,74 786.259,41 201.783,M
34 3.3.9030.00 - Material de Consumo 3.000.000,00
44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TetelOS - Pessoa Juridica 500.000,00 500.000,00 494.644,68 494.644,68 5.355,32
50 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentar* 200.000,00 65.744,00 93.808,00 7.968,00 31.776,00 7.968,00 31.776,00 62.032,00
57 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 927.697,43
16359000-ROYALTIES DO PETROLE0 E GA NATUAL VINCULADOS Á SAÚDE - Lei n. 12.858/2013 13.539.916,28 246.357,85 13.291.658,56 977.902,80 11.621.057,62 1.412.209,49 9.784.192,09 1.836.865,54 1.670.600,94
F.R.STN: 1.635.0000 I CO.: 0000 13.539.916,28 -296357,85 13.291.658,56 977.902,80 11.621.057,62 1.412.209,49 9.784.192,08 1.836.865,54 1.670.600,94
300.2234 -RoyaltiesVirculados Saide(art. 2. da Lei 12858/2013) 13.539.916,28 -246.357,85 13.291.658,56 977.902,80 11.621.057,62 1.412.209,49 9.784.192,08 1.836.865,54 1.670.600,94
35 3.3.90.30.00 - Material de Canurno 500.0130,03 2.641.526,82 -236.783,56 2.904.111,29 18.558,89 2.892.424,34 297.205,52 1.542.242,25 1.350.182,09 11.686,95
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercels- Pessoa Fisica 700.000,00 380.000,00 318.770,30 270.237,59 241.920,74 28.316,85 48.532,71
45 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Taceies - Pessoa Juridica 12.139.916,28 2.440.526,12 9.469,29 9.689.881,97 959.343,91 8.079.500,69 1.115.003,97 7.621.134,09 458.366,60 1.610.381.28
70 3.3.90.92.60 - Despesas de Everckios A rtriores 379.000,00 -105,00 378.895,00 378.895,00 378.895,00
58 4.4.90.52.00 - Equipanrntos e Mataial Rrmanente 200.000,00 -200.000.00
16360000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ONVEIVIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA( 87.910,17
RR.SIN: 1.636.0000 I CO.: 0000 87.910,17
300.2115 - OUTROS 03NVEN105 ESTACIAIS 87.910,17
46 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirs - Pessoa )w/dica 87.910,17
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 10.000,03
RR.SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
300.2116 - Outros Comenks Federais 10.000,00
36 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,03
17040000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAOFS FINANCEIRAS PELA DON 18.490342,19 6.000.000,00 45.645,35 24.378.468,29 2.389.076,21 17.623.477,03 2.580.929,73 14.790.053,89 2.833.423,14 6.754.991,26
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 18.490.542,19 6.000.000,00 45.645,35 24.378.468,29 2.389.076,21 17.623.477,03 2.580.929,73 14.790.053,89 2.833.423,14 6.754.991,26
000.1110 -ROYALTIES 18.490.542,19 6.000.000,00 45.645,35 24.378.468,29 2389.076,21 17.623.477,03 2.580.929,73 14.790.053,89 2.833.423,14 6.754.991,26
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.150.000,00 45.645,35 4.141.707,14 22.188,84 2.796.353,86 36.787,49 486.363,89 2.309.989,97 1.345.353,28
39 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa FiSica 448.542,19 230.000,00 641.376,97 2.205,21 116.310,91 8.698,40 76.330,45 39.980,46 525.066,06
47 3.3.90.39.90 • Outros Serviços de Terceirts - Pessoa Jurídica 18.000.000,00 625.000.60 18.610.863,40 2364.682,16 13.876.345,84 2.535.443,84 13.399.534,17 476.811,67 4.734.517,56
49 3.3.90.40.90 - Serviços de Tecnologia da liforrriaolio e Comunicaglo - Pessoa Jurklica 12.000,00 12.000,00 2.915,56 2.915,56 9.084,44
68 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Antiores 995.000,00 972.520,78 831.550,86 824.909,82 6.641,04 140.969,92
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Peinanarte 30.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNA()WEENIEA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.300.000,03 577.000,00 1.876.920,07 1.875.949,07 1.875.944,07 976,00
FR. STN:1.708.0000 CO.: 0000 1.300.000,00 577.000,00 1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07 976,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.300.000,00 577.000,00 1/451AD00 t. 1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07 976,00
74 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00 73 77 200.000,00 200.000,00 200.000,00
48 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 1.300.000,00 -1.299.000,03 1.000,00 24,00 24,00 976,00
69 3.3.90.92.00 • Despesas de Exenicios Arteicces 1.676.000,00 tfx-,N 1.675.920,07 1.675.920,07 1.675.920,07
10302.0007.2088 - Incremento temporal° ao custeio dos serviços de assistência hospa
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO AHMODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
0E130' sk.,
4V9
F.R.STN: 1.600.0000 I C.O.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pboina 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÂO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
300.0224- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
77 3.3.9030.00 - Material de Consumo
78 3.3.90.39.00 - Ore% Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.304.0007.2030 - Manuteng5o dos Serviços de Vigliancia Sanitiria 295.025,02 32.191,20 104.366,90 61.884,39 22.815,46 39.068,93 42.482,51
16000000 TRANSFERtNC1AS FUNDO A FUNDO DE RECURSOSDC SUS PROVENIENTES DO GOVEk 295.025,02 32.191,20 104.366.90 61.884,39 22.815,46 39.068,93 42.482,51
STN:1.600.0000 I C.O.: 0000 295.025,02 32.191,20 104366,90 61.889,39 22.815,46 39.068,93 42.482,51
300.0025- Ações de Vigitincia San/tine 295.025,02 32.191,M 104.366,90 61.884,39 22.815,46 39.068,93 42.482,51
60 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foas - Pessoal Ovil 30.000,00
61 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -55.000.00
62 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 85.000,00 32.191,20 71.366,90 28.884,39 22.815,46 6.068,93 42.482,51
63 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.030,00
64 3.3.90.46.00 • Auxilio-AJimentar,io 2100,00
73 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00 33.000,00 33.000,00 33.1.100,00
65 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 123.025,02 7530090
10.300007.2070- Manutemilo Serviços de Vigilinaa epidernloi6gica 20.000,00
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A RiNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 20.000,00
F.R.STN: 1.600.0000 Ico.: 0000 20.000,00
300.0025 - Ag5es de Vigilincia Saaitária 20.000,00
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
67 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 10.000,00
,,ENT 441A5 1.7.r
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.—,TIBA
t e) Balancete Analítico ,k
Exercicio de 2025
Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇA0 CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar 2021
03- FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA 1.108.309,67 15.109.163,05
Consignações 1.205.275,08 8.555.828,87
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA 150 000.0001 11.594,85
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridim 186 000.0001 17.122,47 280.936,14
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 402.813,22 2.618.687,39
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 2.745,51 63.681,68
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 5.404,72
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA6 150 000.0000 1.090,39 7.453,14
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 183.049,43 1.316.505,94
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 10.288,08 66.752,37
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 211.215,01 1.647.629,37
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco ci Brasil 150 300.2100 4.455,26 28.345.74
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.558,00 11.866,36
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unirred 150 300.2100 69.006,83 518.757,82
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 192.264,59 1.187.503,80
50988 5.2.11.99.0009- PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 19.523,53 128.823,27
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.556,07 34.017,18
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Eonõmica 150 300.2100 14.930,95 113.686,65
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saúde C.erneru 150 300.2100 275,24 2.201,92
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradestx 150 300.2100 70 380,50 511.980,53
Entradas e Saldas Compensatdrias, Exceto ARO 3.034,59 21.749,55
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 3.034,59 21.749,55
Restos a Pagar 6.531.584,64
Restos a Paaar - 2022
Restos a Pagar- 2023 ONArt.i
Restos a Pagar- 2024 6.531.584,64
£5T40
o
C.
< (O -6
0:1
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.203.309,67 15.109.163,06
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
lo.
-0° '''
.'9NVT1 '
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAtv-tFIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Julho- 01/07/2025 a 31/07/2025
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DESPESAS
ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 12.295.575,93 6.092.877,39 18.388.453,32 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 68.926.838,09 10.685.887,92 69.612.726,01
1 Receltas Correlates 12.295.575,93 6.092.877,39 18.388.453,32 10 Salde 58.926.838,09 10.685.887,92 69.612.726,01
1.3 Receita Patrimonial 321.982,62 86.507,20 408.489,82
1.7 Tiamsferencla CoTenks 11.973.593,31 6.0E6.370,19 17.979.963,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 55.807.904,94 8.166.638.36 63.974.536.30 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.01.0002 Transferénoa receboda do Crozio'PREFEITURA MUNICIPAL DE 30.707.469,22 4.450.536,73 35.158.005,95
5.6.01.01.0003 Transference lecebida do órg1o'PREFEITURA MUNICIPAL DE 8.507.416,65 1.135.775,61 9.643.222,26
5.6.01.01.0004 Transferénda waked° órs6o'PREFEITURA MUNICIPAL DE 14.717.057,01 2.58.3.319,02 17.297376,03
5.6.01.01.0005 Transferinoa recetida do egg,io*PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.875.932,06 0,00 1.875.932,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 6.680.199,19 1.214.547.06 7.894.741,25 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 13.900.853,39 1.208.309,67 15.109.163,06
5.2.11.03.0000 Encargos SOCialS -Outras Enbdafes 11.603,19 0,00 11.603,19 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 7.369.268,75 1.208.309,67 0.577.578,42
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido naFonte - IRRF 2.134.655,56 422.681,20 2.557.336,76 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais -Outras Entidades 11.594,85 0.00 11.594,85
5.2.11.08.0300 1.55 5.404,72 0,00 5.404,72 5.2.11.04.0069 1npcsto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF 2.540.624,01 422.681,20 2.963.305,21
5.2.11.15.00W Reteng5es - Enpréstimos e Finareartentos 5.173,50 1.090,39 6.263,89 5.2.11.08.0003 ISS 5.404,72 0,00 5.404.72
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 4.507.182,01 787.735,88 5294.917,89 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 6.362,75 1.090,39 7.453,14
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos per Debsinie* Judicial 16.190,21 3.034,59 19.214,80 5.2.11.99.0000 Outras Consignag5es 4.786.567,46 781.503,49 6.568.070,95
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos porDeterminer*Judicial 18.714,96 3.034.59 21.749,55
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 6.531.584,64 0,00 6.531.584,64
2024 Restos a Pagar de 2024 6.531.584,64 0,00 6.531.58-8.64
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 11.254.098,54
Banco 5.718.256,74 Banco 11.254.098,54
Recurso Doponivel 3.518.024,94 Recurso Disponível 2.195.448,74
Recurso Aplicado 2.200.231,80 Recurso Aplicado 9.058.649,80
TOTAL GERAL 95.975.987,61 TOTAL GERAL 95.975.987,61
(fxl‘,AA Rig
ES 7-40476
S<31-
r-)
%
Vf
'9NVV4
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
14.822.447,69
14.822.447,69
14.781.699,96
14.781.699,96
14.781.699,96
0,00
0,00
11.469.650,50
11.469.650,50
11.201.846,74
11.201.846,74
11.201.846,74
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
IND. SALDO
INICIAL
MOVIME JTAQ AO
A DEBITO A CREDITO
SAL DO
FINAL
13.917.686,84
9.290.028,92 D
7.674.245,32 D
7.674.245,32 D
7.674.245,32 D
2.2 V 38.533,72 D
2.2 1 1,00 D
Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidagao
1.1.1.1.1.02 Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1660-2
17.270.484,03
12.642.826,11
11.254.098,54 D
11.254.098,54 D
11.254.098.54 D
38.533.72 D
1.00D
1.1.1.1.1.19
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 16677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR: 1500 1300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
F: 62945 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624035-9
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 1 624035-9
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
F: 62947 1 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 1 300.2105
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 0023496-6
F: 60193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 10991-6
F. 50955 1 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 509421 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 43523 1 Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 43510 1 Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 24016-8
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 24016-8
F: 601941 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengao Prim.6 Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2
F: 50851 I BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 15000000 1 300.2100
2.2 1 38.531,720 0.00 0,00 38.531,720
2.2 V 1,00 D 0,00 0,00 1,000
2.2 V 1.945.744,040 2.839.871,21 3.309.599,26 1.476.015,99 D
2.2 V 745,260 0.00 0,00 745,26 D
2.2 V 1.438.730,540 000 0,00 1.438.730,54 D
2.2 V 1.420.151.79C 184,53 0,00 1.419.967,26C
2.2 ‘,/ 8.335,540 0,00 0,00 8.335,540
2.2 1 8.043.11 C 3,06 0,00 8.040,05 C
2.2 1 9.192,480 0,00 0,00 9.192,480
2.2 V 8.937,91 C 0.00 0,00 8.937,91 C
2.2 ,,/ 1.586.234,480 0,00 0,00 1.556.234,480
2.2 ./ 1.311.293,70C 222.452,84 206.478,32 1.295.319.18C
2.2 V 2.530.754,430 0,00 0,00 2.530.754,430
2.2 V 1.393.192,25 C 33.009,40 0,00 1.360.182,85 C
2.2 ../ 311 277.500 0.00 0,00 011.277,00 ID
2.2 1 311.277.50 C 0,00 0,00 311.277,50 C
2.2 V 518.433.960 0,00 518.433,96 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gIna 1 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
oSIC/P., 4\ . _0 e...., ‘,. o
,_,w ,q,_ ,,...,
2 `" ••__ .,,, v..i-s->..
4. iv-r -e ••
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MO VIMEN
A DEBITO
TACAO
A CREDITO
SALDO
FINAL
1.1.1.1.1.19 C/C: 237 I 0886-9 1 6677-0 2.2 578,21 D 0,00 0,00 578,21 D
FR: 1500 1300.2100
C/C:237 I 0886-9 1 6677-0 2.2 18.257260 2.584.221.38 2.584.290,78 18.187,86 D
F: 43424 1 Rend.deaplicação- Royalties
F: 43423 1 Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 816-8 2.2 11.220 0.00 0,00 11,22 D
F: 50853 1 BRADESCO - RT/816-8
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3 2.2 98.24 D 0,00 0,00 98,240
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3 2.2 297,96 D 0,00 396,20 98,24 C
F: 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 110081-1 2.2 71900 0,00 0,00 71.90 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 886-0 110081-1 2.2 66,55 C 0,00 0,00 66,55 C
F: 50933 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1
FR. 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 24016-8 2.2 1,000 0,00 0,00 1,00 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 6677-0 2.2 5.655,87 D 0.00 0,00 5.655,87 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 18930-3 2.2 1.000 0,00 0,00 1.000
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 St 5.689.967,560 11.941.828,75 7.892.247,48 9.739.548.83 D
C/C: 001 1 3836-01 16356-2 2.2 s/ 371.024,71 D 0.00 0,00 371.024,71 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 116356-2 2.2 370.318,59 C 7,74 0,00 370.310.85 C
F. 54764 1 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3838-0 1 16619-7 2.2 276.159,96 D 0,00 0,00 276.159,96 D
FR: 1500 1300.2100
C/C 001) 3836-0 116619-7 2.2 275.725,70 C 4,31 0,00 275.721,39 C
F: 53265 I B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 68.845,75 D 0,00 0,00 68845,750
FR: 1601 1300.2124
C/C: 001 I 3836-9 1 17641-9 2.2 68.745.23 C 0,99 0,00 68.744,24 C
F. 62954 1 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 2.2 sr" 591.260,60 D 0,00 0,00 591.260.60 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 I 3836-9 119488-3 2 2 191.155,05 1.041.714,26 1.279.618,49 339.343.12 C
F: 60269 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-91 22444-8 2.2 670.810,13 0 0,00 0,00 670.810,13 D
FR: 1635 1 000.0001
C/C:001 1 3836-9 1 22444-8 2.2 810.030,04 D 1.143.443,57 1.425.864,83 527.618,780
F: 62950) BB - Pre-sal - Saida Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 2 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2025
Exerddo de 2025
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DESITO A CREDITO
SAL DC)
!N/LL
1 1 1 1.1.50 C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 2.2 VI 602.170 5.98 0,00 608,150
F: 629591 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
FR: 17080000 1 000.0157
C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 2.2 ‘,/ 792.507,330 1.494.778,29 696.811,93 1.590.473,69 D
F: 62961 I Piso Enfermagem EMS
FR: 16050000 I 300.0029
C/C: 001 I 3836-9 1 27361-9 22 VI 411050,770 4.082,51 0,00 415.133.280
F: 62972 I Emenda parlamentar n° 43110004 - Investimento - Ap
FR: 16010000 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 27362-7 2.2 VI 1.130.403,75 D 11.227,05 0,00 1.141.630.80 D
F: 62970 I Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio Aplicação
FR: 16000000 I 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 2.2 VI 161.649,790 1.605,49 0,00 163.255,280
F. 62974 I Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio - Aplicaç
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 2.2 VI 37.796.450 375.39 0,00 38.171,840
F: 62966 I EmendaFNSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 27609-X 2.2 VI 442.680,64 D 4.396,66 0,00 447.077,300
F: 62965 I EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 I 28308-8 22 VI 0,00 1.756.018,58 0,00 1.756.018,580
F: 62980 I Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
FR: 16000000 I 300.0223
C/C: 001 I 3836-9) 28309-6 2.2 VI 0,00 501 719,60 0,00 501.719.600
F. 62978) Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
FR: 16000000 I 300.0223
C/C: 001 I 3836-9) 28310-X 2.2 0.00 1.003.871,59 0,00 1.003.871.590
F: 62976 I Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria - ap
FR: 16000000) 300.0223
C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5 2.2 1.885.564,150 0.00 0,00 1.885.564,150
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 0624037-5 2.2 VI 1.879.558,05 C 104.92 0,00 1.879.453,13 C
F: 57726 I CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR.15000000 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 1 6240001-4 2.2 V 180.435,630 0,00 0,00 180.435,63 D
FR: 1500 1 300.2100
GIG: 104 I 887-0 1 6240001-4 2.2 VI 179 164,04 C 27,03 0,00 179.137.01 C
F. 50949 I CaixaEconomics AF.B. Aplic
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2 2.2 VI 0.01 D 0,00 0,00 0,01 D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 1041 887-0 I 624002-2 22 V 1.023,060 10.73 0,00 1.033,790
F: 50950 I CaixaEconomics- A.T.B. Aplicação
F: 43518) CaixaEconomics- Aplicação A.T.B.
FR: 15000000 I 300.2100
C/C.104 1 887-0 I 824003-0 2.2 VI 100.318,860 0,00 0,00 100.318.860
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 2.2 VI 99.966,20 C 6,4 0,00 99.959.77 C
F. 50960 ICaixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F. 44734 I Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624004-6 2.2 VI 14 79 D 0.00 0.00 14,790
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 2.2 VI 3.169,340 0,00 0,00 3.169,340
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7 2.2 3.086,63 C 0,87 0,00 3.085.76 C
F: 50952 I CaixaEconomics-BLVGS Aplicação.
F. 43520) CaixaEconomics- Aplicação BLVGS.
FR: 150000001300.2100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS CiC IND Sr.
SALDO
INICIAL
NiOvIME
A DEBITO
,ITACAO
A CREDITO
SALDO
FINAL
1.1 1.1.1.50 C/C: 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 22.15 D 0,00 0,00 22,15 D
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 104 1887-U 1624006-8 2.2 8,92 C 0,09 0,00 8,83 C F: 509561 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0 22 132.666,38 D 0,00 0,00 132.666,38D
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 vf 132.598,86 C 0,71 0,00 132.598,15 C
F: 51287 1 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 128.652,800 0.00 0,00 128.652,80 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 2.2 128.585,65 C 0,70 0,00 128.584.95 C
F: 51548 1 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 150000001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624024-3 22 47.437,86 D 0,00 0,00 47.437,86 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624024-3 2.2 Nef 46.829,97 C 6,37 0,00 46.823.60 C
F: 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 1.073.498.07 D 0,00 0,00 1.073.498,070
FR: 1600 1 300.0228
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 1.053.816,34 C 205,80 0.00 1.053.610.54 C
F: 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3 22 225.988,13 D 0,00 0,00 225.988,13 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3 2.2 .7 973.038,41 C 2.663,37 0,00 970.375,04 C
F: 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F. 43509 1 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 110081-i 2.2 9.200,81 D 0.00 0,00 9.200,81 13
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 265.402,79 C 992,63 0,00 264.410.16 C
F: 50953! Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 I Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8 2.2 274.908,81 D 0,00 0,00 274.908.81 D
FR: 15001 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8 2.2 254.935,92 C 214.46 0,00 254.721,46 C
F: 60195 1 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.A Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 660-2 2.2 455.272,62 D 0.00 0,00 455.272,62 D
FR: 1500 1300.2100
0/0. 237 I 0000-9 I 060-2 2.2 se" 285.755,92 C 4.973 898,58 4.489.562,23 198.180.430
F. 56460 I BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 2.2 51.623,22 D 0,00 0,00 51.623.22 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 8930-3 2.2 sf 740.905.81 C 69.11 0,00 740.836,70 C
F: 43508 I Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F: 50940 1 Bradesco - PAR! Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1 300.2100
GeoSIAP - PHHANGARATIBA Página 4 de 10
Filtro: Período: Julho/2025
C/C: 237 1 886-0 1 10991-6
F: 50956 1 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8
FR: 1500 1 300.2100
CIC: 2371 886-0 1 816-8
F: 56461 1 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10081-1
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 660-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3
FR: 1500 1 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793ALLAN COELHO LOUZADA(Id:
44375)
Estoques
Almozartfado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimenio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis- Consolidação
Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontolegicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veículos
Veículos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
bens imoveis em Andamonto
ObraserrAndamento
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigacdes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
CurioPrazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerageies e Benefícios
Beneficios Assistenciais aPager
Beneficies Assistenciais a Pagar -Consolidação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
TÍTULOS
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.05
1.2
1,2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.05
1.2.1.2.1.05.05
1.2.3
1,2.3.1
3.1.1
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1,05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
.Z.Z.Z.1.00
1 2 3 2 1 OF, 01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
„Sk
4\(
0a o 17
0, Exercido de 2025
SALDO
FINAL
CiC IND
S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMEIITAÇA0
A DEBITO A CREDITO
2.2 49.390.26 D 0,00 0,00 49:390,26 D
2.2 36.399,32 D 0,00 0,00 36.399,32 D
2.2 1.481,39 C 374,94 0,00 1.108,45 C
2.2 957.809,00 D 0,00 0,00 957.809.00 D
2.2 348.643,97 D 0,00 0,00 348.643,97 D
2.2 128.750,46 D 0.00 0,00 128.750,460
2.2 695.719,08 D 0.00 0,00 695.719,080
4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
4.000,000 0,00 0,00 4.000.00 D
3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,000
3 4.000,000 0,00 0,00 4.000,000
1.611.783,600 40.747,73 267.803,76 1.384.727,57 D
1.611.783,60 D 40.747,73 267.803,76 1.384.727,57 D
1 611 783.60 D 40.747.73 267.803,76 1 384.727,57 D
0,00 6.848,85 6.848,85 0,00
1 611 783,60 D 33.898,88 260.954,91 1.384.727.570
C627.667,920 0,00 0,00 4.627.657,92 D
174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,000
174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
174.400,000 0,00 0,00 174.400.00 D
3 174.400,00 D 0.00 0,00 174.400,00 D
3 174400.000 0.00 0,00 174.400,000
4.453.257,92 D 0,00 0,00 4.453.257,92 D
4.207.550,45 D 0,00 0,00 4.20.550,45 D
4.207.550.45 D 0,00 0,00 4.207.550,45 D
1.685.860,820 0,00 0,00 1.685.860,82 D
853.856,750 0,00 0,00 853.856.75 D
832.004.07 0 0,00 0,00 832.004,07 D
14.987,000 0,00 0,00 14.987,000
14.987,000 0,00 0,00 14.987.000
53.084,900 0,00 0,00 53.084,90 D
40032,900 0,00 0,00 40.032.900
13.052.000 0,00 0,00 13.052.000
413.000,00 0,00 0,00 413.000,000
413.000,00 D 0,00 0,00 413.000,000
2.040.617.730 0,00 0,00 2.040.617,730
6.500.00 D 0.00 0,00 6.500,000
2.034.117,73 D 0,00 0,00 2.034.117.730
245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 D
245.707.470 °s ee 0,0o 293.707,9T L)
245.707,47 D 0,00 0,00 245.707.47 D
245 707.47 D 0,00 0,00 245.707,47 D
13.376.793,21 C 12.061.584,59 11.669.405,02 12.964.813,64 C
20.396.762,47 C 12.061.684,69 11.669.405,02 20.003.672,90 C
750.011,40 C 6.491.139,19 6.518.995,11 777.867,32 C
113.429,60 C 5.899.968,93 5.905.153,55 118.614,22 C
113.429,60 C 5.899.968,93 5.905.153,55 118.614.22 C
113.429.60 C 5.899.968.93 5.905.153,55 118.614,22 C
113.429,60 C 5.899.968,93 5.905.153,55 118.614,220
0,00 27.500,00 27.500,00 0,00
0,00 27.500.00 27.500,00 0,00
Página 5 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
0 %to De
g z
r?,
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TÍTULOS SALDO
FINAL
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
2.1.1.3.1.01 0,00 27.500.00 27.500,00 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 636.581,80 C 563.670,26 586.341,56 659.253,10 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 210.696,23 C 211.215,01 217.634,57 217.115.79 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 210.696,23 C 211.215.01 217.634,57 217.115,79 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) V. 210.696,23 C 211.215,01 217.634,57 217.115.79 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - InterOFSS - União 425.885,57 C 352.455,25 368.706,99 442.137,31 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 425.885,57 C 352.455,25 368.706,99 442.137,31 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações .4 425.885,57 C 352.455,25 368.706,99 442.137.31 C (F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 11.404.566,67 C 4.309.383,73 3.883.116,85 10.978.298,79 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 11.404.566,67 C 4.309.383,73 3.883.115,85 10.978.298,79 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 11.404.566,67 C 4309.383,73 3.883.115,85 10.978.298,79 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 11.404.566,67 C 4.309.383,73 3.883.115,85 10.978.298,79 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 11.404.566.67 C 4.309.383,73 3.883.115,85 10.978.298,79 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.241.174,40 C 1.261.061,67 1.267.294,06 8.247.406,79 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.237.196,50 C 1.208.309,67 1.214.542,06 8.243.428,89 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 8.212.080,43 C 785.628,47 791.860,86 8.218.312,82 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 8.205.976,46 C 782.593,88 788.826,27 8.212.208.85 C
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 .4 698.20 C 0,00 0,00 698,20 C
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 V. 698,20 C 0,00 0,00 698,20 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 24,46 C 0,00 0,00 24.46 C
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 24,46 C 0,00 0,00 24,46 C
MUNICIPAL MANGAFtATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 0,00 1.090,39 1.090,39 0,00
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 0,00 1.090,39 1.090,39 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 8.205.253,80 C 781.503,49 787.735,88 8.211.486,19 C
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 108.373,85 C 183.049,43 172.404,09 97.728,51 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF) 42812- PREFEITURA 3 8.096.879,95 C 598.454,06 615.331,79 8.113.757,68 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 6.103,97 C 3.034,59 3.034,59 6.103.97 C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 6.103,97 C 3.034,59 3.034,59 6.103,97 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 st 6.103.97 C 3.034,59 3.034,59 6.103,97 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 6.431,81 C 422.681,20 422.681,20 6.431,81 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.431,81 C 422.681,20 422.681,20 6.431.81 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 6.431,81 C 422.681.20 422.681,20 6.431,81 C
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Município 18.684,26 C 0,00 0,00 18.684.26 C
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,26 C 0,00 0,00 18.684.26 C
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 18.684,26 C 0,00 0,00 18.684,26 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 3.977,90 C 52.752,00 52.762,00 3.977,90 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 3.977,90 C 52.752,00 52.752,00 3.977,90 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 500,00 C 52.752,00 52.752,00 500,00 C
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 V. 500,00 C 52.752,00 52.752,00 500.00 C
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 3.477.90 C 0,00 0,00 3.477,90 C
3 Patrimônio LIciuldo 7.018.959,26 D 0,00 0,00 7.018.959,26 D
3.7 Resultados Acumulados 7.018.969,26 0 0,00 0,00 7.018.959,26 D
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 7.018.959,26 D 0,00 0,00 7.018.959,26 D
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 5.651.662,39 D 0,00 0,00 5.651.662.39 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 5.651.662,39 D 0,00 0,00 5.651.662,390
2.3.7.1.2 Superavits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS 810.878.60 D 0,00 0,00 810.678,60 D
2.3.7.1.2,02 Super:di/its ou Déficits de Exercícios Anteriores 810.678,60 D 0,00 0,00 810.678.60 D
2.3.7.1,3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 537.934,01 D 0,00 0,00 537.934,01 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 537.934,01 D 0,00 0,00 537.934.01 D
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 18.684,260 0,00 0,00 18.684.26 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 18.684,26 D 0,00 0,00 18.684,26 D
10040 If*
3.1 Pessoal e Encargos 34.853.689,49 D 6.491.49541 0,00 41.345.084,800
3.1.1 Remuneração a Pessoal 31.636.297,83 D 5.905.153,55 0,00 37.541.451,38 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 12.892.339,34 D 2.429.233,48 0,00 15.321.572,82 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 12.892.339,34 D 2 429 233 48 0,00 15 321 572,82 13
Consolidação
3 1 1 1 1 01 venurnentes o vantagens Fixes - ressoai Civil - RPPS 12.892.339.34 D 2.429.233,48 0,00 15.321.572,82 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 12.892.339,34 D 2.429.233,48 0,00 15.321.572.820
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 18.743.968,49 D 3.476.920,07 0,00 22.219.878,56 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 18.743.958,49 D 3.475.920,07 0,00 22.219.878,56 D
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 17.936.529,48 D 3.475.920,07 0,00 21.412.449,550
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 17.936.529,48 D 3.475.920,07 0,00 21.412.449.550
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 144.228.72 D 0,00 0,00 144.228,72 D
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 144.228,720 0,00 0,00 144.228,72 D
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 663.200,29 D 0,00 0,00 663.200,29 D
3.1.2 Encargos Patronais 3.217.291,66 D 586.341.58 0,00 3.803.633,22 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.298.377,25 D 217.634,57 0,00 1.516.011,82 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 6 de 10
1.516,011,82
1.516.011,820
2.287.621,40 D
2.287.621,400
2.287.621.40
199.250,00 D
199.250,00 D
199.250,000
199,250,00 D
36.185.920,73 D
7.105.072,73 D
7.105.072,73 D
7.105.072.73 D
2.655.345,700
3.309.322,290
1.140,404.74 D
29.080.848,00 D
601.126,73 D
601.126,730
9.327,52 D
591.799.21 D
28.479.721,27 D
28.420.871.220
5.608.937,53 D
780.224,40 D
2.915,56 D
1.025.954,400
959,63 0
562.117.980
2.979,580
190.35
2.831.449.150
206.955,030
17.398.187,61 D
58.850.05 D
58.850,05 D
348.170,00 D
348.170,00 D
348.170,00 D
348.170.00 D
82.364.295,72 C
408.489,82 C
408.489,82 C
408.489,82 C
408.489.82 C
81.954.499,80 C
63.974.536,30 C
SALDO
FINAL
1.306,100
1.306,10 C
1.306,10 C
I AlL,. I) l.d
320.783.703,74 D
304.753.455,7$ D
50.422.964,04 D
50.422.064,04 D
50.422.964,04 D
254.330.491,71 D
138.423.858,02 D
125.363.389,00
125.363.369.0013
38.370.015,84 D
38.370.015,840
0,00
63.974.536,30 C
63,974.536,30 C
63.974.536,30 C
17.979.963,50 C
17.481.852,40 C
16.501.833.78 C
16.501.833.78 C
980.018,62 C
980.018,62 C
498.111,10 C
498 111 10 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 1.298.377,25 D 217.634,57 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronsl para o RPPS 1.298.377,25 D 217.634,57 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 1.918.914,41 D 368.706,99 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.918.914,41 D 368.706,99 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.918 914.41 D 368.706,99 0,00
3.2 Beneficios Previdenciários e Assistenciais 171.750,000 27.500,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 171.750,00 D 27.500,05 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 171.750,00 D 27.500,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 171 750.00D 27 500 00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 32.243.135,85 D 4.110.171,88 167.387,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.837.268,97 D 267.803,76 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 6.837.268,97 D 267.803,76 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.837.268,97 D 267.803,76 0,00
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico 2.554.368,32 D 100.977,38 0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 3.149.344,760 159.977,53 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 1.133.555,890 6.848,85 0,00
3.3.2 Serviços 25.405.886,88 D 3.842.368,12 167.387,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 577.445,64 D 23.681,09 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 577.445,64 D 23.681,09 0,00
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais 9.327,52 D 0,00 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 568.118,12 D 23.681,09 0,00
3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 24.828.421,24 D 3.818.687,03 167.387,00
.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 24.769.571.190 3.818.687,03 167.387,00
3 3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 4.816.468,97 D 792.468,56 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 713.385,290 234.226.11 167.387,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.915,560 0,00 0,00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 1.016.473,40 D 9.481,00 0,00
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 959,630 0.00 0,00
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 562.117,980 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 2.632,480 347,10 0,00
3.3.2.3.1.35 Serviços de Assistência Social 0,00 190,35 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Tecnicos Profissionais 2.831.449,150 0,00 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 178.576.91 D 28.378,12 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 14.64.4.591,820 2.753.595,79 0,00
3.3.2.3.2 Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS 58.850,050 0,00 0.00
3.3.2.3.2.99 Outros Serviços Terceiros - Pj 58.850,05 D 0.00 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 295.418,00 D 52.752,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 295.418,00 52.752,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 295.418,00 D 52.752,00 0,00
3 9.9.6 1 Indenizações e Restituições Consolidação 295 418 00 D 52 752 00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 68.104.786,97 C 0,00 14.259.508,75
4.4 Variações Patrinioniais Aumentativas Financeiras 321.982.62 C 0,00 86.507,20
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações F inan.feiras 321.982,62 C 0,00 86.507,20
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancarios 321.982,62 C 0,00 86.507,20
445.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 321.982,62 C 0 00 86 507 20
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 67.781.498,25 C 0,00 14.173.001,55
1.5.1 Transferências Intra Governamentais 55.807.904,94 C 0,00 8.166.631,36
.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 55.807.904,94 C 0,00 8.168.631,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 55.807.904,94 C 0,00 8.166.631,36
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 55 807.904.94 C 0,00 8.166.631,36
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 11.973.593,31 C 0,00 6.006.370,19
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 11.475.482,21 C 0,00 6.006.370,19
4 5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 10.734.925,01 C 0,00 5.766.908,77
União
4.5.2.1.3.07 Transferências de Recursos do SUS 10.734.925,01 C 0,00 5.766.908,77
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 740.557,20 C 0.00 239.461,42
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas deBetide- 740.557,20 C 0,00 239.461,42
Repasse Fundo a Fundo
4.5.2.4 Outras Transferências 498.111,10 C 0,00 0,00
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 498 111.10 C 0.00 0.00
4.8 Valorização e GanhosCornAtivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporagao de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos 1.306,10 C 0.00 0,00
4 6 4 1 1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - 1 -oir. inn 0,00
a Controles da Aprovação do Planejamento e Orçanient, 317.314.990,170 8.666.393,05 5.197.679,48
5.2 Orçamento Aprovado 301.284.742,18 13 8.666.393.05 5.197.679,48
5.2.1 Prevlsão da Receita 50.422.964,04 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 50.422.964,04 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 50.422.964.04 D 0.00 0,00
6.2.2 Fixação da Despesa 250.861.778,14 D 8.666.393,05 5.197.679,48
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 138.423.858,02 D 2.380.000,00 2.380.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 125.363369.00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 125363.369,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 37.180.015.84 D 1.190.000.00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 37180.015,840 1.190.000,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 1.190.000,00 1.190.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 7 de 10
SALDO
FINAL
6.483.489,02 D
31.886.526.820
38.370.015,84 C
25.309.526,82 C
25.309.526.82 C
115.906.633,690
5.016.843,270
8.012.195,060
2.995.351,79 C
110.889.790,42 D
110.889.790,420
120.583.432,47 D
9.693.642.05 C
16.030.247,99 D
6.003.118,340
4.901.711,93 D
1.101.406,41 D
10.027.129,85 D
6.320.342,24 D
3.706.787,41 D
328,7$3. 4C
304.753.455,75 C
Itfl .199 AAA ftel
32.034.510,72 C
18.388.453,32 C
254.330.491,71 C
138.423.858,02 C
27.495.147,90 C
38.919.70 C
38.919,70 C
110.889.790,42 C
34.598.970.02 C
6.678.094,39 C
69.612.726,01 C
115.906.633,69 C
5.016.843,27 C
38.919.70 C
4.977.923.57 C
110.889.790,42 C
110.889.790.42 C
34.598.970,02 C
6.678.094,39 C
69.612.726.01 C
18.030.247,99 C
6.003.118,34 C
3.635.238,24 C
72.735,14 C
1.515.075,57 C
780.069,39 C
780.069,39 C
10.027.129,65 C
1.311.027,760
6.016.509,07 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1.306.10 C
467.126.528,85 D
63.259.373,08 D
7.591.281,10 D
7.591.281,19 D
7.591.281.19 D
6.637.733.180
953.548,01
86.668.091,89 D
55.668.091,890
55.668.091,690
19.000.00 D
34.565.854,51 D
95.118,81 C
21.178.356.190
311.082.486,78
96.975.987,61 0
95.975.987,61 D
293.703.710,31 C
327.720.555,37 D
61.959.142.550
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\
. OPAL
_•••,\- 0 910 0 17
"
(.;i•
44,
Exercido de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIME
A DEBITO
\ITAÇAO
A CREDITO
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 6.483.489.02 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 30.696 526,82 D 1.190.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 37.180.015,84 C 0.00 1.190.000,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 24.119.526.82 C 0,00 1.190.000,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 24.119.526,82 C 0,00 1.190.000,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 112.437.920,12 D 6.286.393,05 2.817.879,48
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 4.902.782,64 D 1.314.060,63 1.200.000,00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 6.698.134,43 D 1.314.060,63 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 1.795 351,79 C 0,00 1.200.000,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 107.535.137,480 4.972.332,42 1.617.679,48
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 107535.137.480 4.972.332,42 1.617.679,48
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 115.611.100.050 4.972.332.42 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 8.075 962,57 C 0,00 1.617.679,48
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 16.030.247,99 0 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,340 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 4.901.711,930 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 1.101.406,41 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 10.027.129,650 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 6.320.342,24 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.706.787,41 D 0,00 0,00
e Controls*da Exectrção do Piainejamento ONareento 317.314.99017C 04411447442 87,a53.23 '
.2 Execução do Orçamento 301.284.742,18 C 64.384.524,02 67:853.237,59 67.853.237,59
4.2.1 Execução da Receita 60.422.964,04 C 6.
092.877,
39 6.092.877,39
6.092.877,39 6.2.1.1 Receita a Realizar 5 38.127.388,11 C 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 12.295.575,93 C 0,00 8.092.877,39
6.2.2 Execução da Despesa 250.861.778,14 C 58.291.646,63 61.760.350,20
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 138.423.858,02 C 32.884.019,84 32.884.019,84
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 29.682.052.04 C 7.476 393,05 5.289.488,91
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 1.206.668,50 C 2.481.809,43 1.314.060,63
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 1.206.668,50 C 2.481.809,43 1 314.060,63
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 107.535.137,48 C 22.925 817,36 26.280.470,30
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 41.531.793,04 C 12.072542,44 5.139.719,42
62,21.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 7.076.506.35 C 10.853.274,92 10.454.862,96
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 58.926 838.09 C 0,00 10.685.887,92
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 112.437.920,12 C 25.407.626,79 28.876.340,38
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 4.902.782.64 C 2.481.809,43 2.595.870,06
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 1.206.668.50 C 2.481.809,43 1.314.060,63
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 3 696.114,14 C 0,00 1.281.809,43
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 107.535.137.48 C 22.925.817,36 26.280.470,30
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 107.535.137,48 C 22.925.817,36 26.280.470,30
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 41.531.793,04 C 12.072.542,44 5.139.719,42
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 7.076.506.35 C 10.853.274,92 10.454.862,96
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 58.926 838,09 C 0,00 10.685.887,92
6.3 Execução de Restos a Pagar 16.030.247,99 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Uquidar 16 3.635.238,24 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagai 14 72.735,14 C 0,00 0,00
.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.515.075,57 C 0,00 0,00
6.3.1.9 1Restos a Pagar não Processados Cancelados 780.069,39 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 780 069.39 C 0 00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 10.027.129,65 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 1.311.027,760 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.016.509,07 C 0,00 0,00
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 6.320.342,24 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 1.306,10 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 l Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 1 306,10 C 0,00 0,00
7 Coalman Devedores 438.957.402,70 D 37.693.144,51 9.524.018,36
7.1 Atos Potenciais 60.938.280,90 D 2.321.092,18 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,190 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7591.281,190 0,00 0,00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 ID 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Reaelvo o a.aat.ettz,to 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 53.346.999,71 D 2.321.092,18 0,00
7.1.2 3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 53.346.999.71 D 2321.092,18 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 32.244.762.33 D 2.321.092,18 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 95.118.81 C 0,00 0,00
71.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.178.356,19 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 295.608.435,97 0 24.830.682,17 9.356.631,36
7.2.1 Disponibilidades por Destinagilo 80.501.936,80 D 16.474.050,81 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 80.501.936,800 15.474.050,81 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 298.159.549,87 C 4.455.839.56 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 317.916.886,180 9.803.669,19 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 60.744.600,49 D 1.214542,06 0,00
GeoSIAP - PNNANGARATIBA Página 8 de 10
‘?..
\,..
y... ....Am/
S 0 OE /4 GN ',..
(.../
--. 0 71%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Z C7 13
Balancete de Verificação 0 0 ii,
4- S3
61ePliNfl
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
215.106.499,17 D
215.106.499,17 D
215.106.499.17 D
138.423.858,02 D
76.682641.15 D
92.784.668,99 D
27.555,39 D
27.555,39 13
27.555,39 D
408.489,82 D
408.489,82 D
408.489,82 D
92.321.068,39 D
76.290.820,40 D
76.290.820,40 D
16.030.247,99 D
27.555,39 D
27.555,39 D
467.126.528,850
63.259.373,08 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
6.637.733.18 C
953.548,01 C
953.548,01 C
55.668.091,89 C
65.668.091,89 C
55.668.091,89 C
19.000,00 C
19.000,00 C
34.565.854,51 C
28.923.173.120
5.642.681,39 C
95.118.81 D
289.503,72 D
194.384,91 C
21.178.356.19 C
20.378.904,40 C
799 451.79 C
311.082.486,78 C
95.975.987,61 C
95.975.987,61 C
46,983.682,62 D
46.983.682,62 D
38.234.208,260
38.234.208,26 C
20.003.572,90 C
11.760.144,01 C
8.237.324,920
6.103,970
84.721.889,070
76.144.310.65 C
8.577.578,42 C
215.106.499,17
215.106.499,17 C
215.106499,170
138.423.858,02 C
27.495.147,90 C
110.926.710,120
76.682.641,15 C
12.708.104,850
63.974 536.30 C
92.784.668,99 C
27.555,39 C
27.555,39 C
Filtro: Período: Julho/2025
TITULOS
7.2.2 Programação Financeira
cc I
s
ND
F:
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇA0
ACREDITO
216.106.499,17 D 9.356.631,36 9.356.631,36
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 215.106.499,17 D 9.356.631,36 9.356.631,36
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 215.106.499,170 9.356.631,36 9.356.631,36
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 138.423.858,02 D 1.190.000,00 1.190.000,00
7.2.2,1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL. TRANSFERENCIAS 121 76.682 641,15 D 8 166 631,36 8 166.631,36
7.9 Outros Controles 82.410.685,83 D 70.541.370,16 167.387,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 27.555,39 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 27.555,39 D 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 27 555,39 D 0.00 0,00
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 321.982,62 D 86.507,20 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 321.982,62 D 86.507,20 0,00
7.951.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 321 982.62 D 86.507.20 0,00
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 82.033.592,43 D 10.464.862,96 167.387,00
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAME N IA RIAS DO 66.003.344,44 D 10.454.862,96 167.387,00 EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7,9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27 1 66.003.344,44 D 10.454.862.96 167.387,00
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAM EN FARMSDE 16.030.247,99 D 0,00 0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 27.555,39 D 0,00 0,00
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 27.555,39 D 0,00 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 438.957.402,70 C 67.880.565,26 96.049.691,41
3.1 Execução dos Atos Potenciais 60.938.280,90 C 11.686,21 2.332.778,39
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 953.548,01 C 0,00 0,00
8 1.1.3.1,03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos PotencIals Passivos 53.348.999,71 C 11.686,21 2.332.778,39
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 53.346.999,71 C 11.686,21 2.332.778,39
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 53346.999,71 C 11.686,21 2.332.778,39
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 19.000,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 32.244.762,33 C 9.481,00 2.330.573,18
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 26.611.561,94 C 9.481,00 2.321.092,18
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 5.633.200,39 C 0,00 9.481,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 95.118,81 D 2.205,21 2.205,21
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 287.298,51 2.205,21 0,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 192.179,70 C 0,00 2.205,21
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.178 356,19 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.64.01 A Executar 25 20.378.904,40 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 799.451,79 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 295.608.435,97 C 57.015.604,13 72.489.654,94
8.2.1 FIrannrAn das Disnnnibiiidxdnspor 11r.ntinanAn 80.501.936,80 C 29.106.459,45 44.580.510,26
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 80.501.936,80 C 29.106.459,45 44.580.510,26
9.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 57,888.538,43 D 4.972.332.42 15.877,188.23
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 57.888.538,43 D 4.972.332,42 15.877.188,23
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 45.167.031,280 12.072.542,44 5.139.719,42
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 45.167.031,28 C 12.072.542,44 5.139.719,42
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.395 752.47 C 12.061.584,59 11.669.405,02
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 12.158.555,97 C 10.853.274,92 10.454.862,96
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.231.092,53 C 1.205.275,08 1.211.507,47
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 6.103,97 C 3.034.59 3.034,59
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 72.827.691,48 C 0,00 11.894.197,59
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 65.458.422,730 0,00 10.685.887,92
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 7.369.268,75 C 0.00 1.208.309,67
8.2.2 Execução da Programação Financeira 215.106.499,17 C 27.909.144,68 27.909.144,68
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 215.106.499,17 0 27.909.144,68 27.909.144,68
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 215.106.499,17 C 27.909.144,68 27.909.144,68
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Desposas orysrm.nesrix.. 138 422 068,02 C 11.070.001,90 11.373.001,96
0.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12 1 29.682.052.04 C 7.476.393,05 5.289.488,91
Utilizar
8.2.2.1 1.01 02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.2 108.741.805,980 4.099.488,91 6.286.393,05
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 76.682 641.15 C 16.333.262,72 16.333.262,72
Financeiras a Receber
8,2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 20.874.736,21 C 16.333.262,72 8.166.631,36
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 55.807.904,940 0,00 8.166.631,36
8.9 Outros Controles 82.410.685,83 C 10.853.274,92 21.227.258,08
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos Bei:s 27.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valr,ri-s, Titulos e 27.555,39 C 0,00 0,00
Bens
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 10
SALDO
FINAL
27.555,39 C
15.555.39 C
12.000,00 C
408.489,82 C
408.489,82 C
408.489,82 C
92.321.068,39 C
76.290.820,40 C
6.678.094,39 C
10.205.204,60 C
3.527.110,21 D
69.612.726,01 C
69.612.726,01 C
16.030.247,99 C
10.027.129,65 C
5.009.314,48 C
5.016.509.07 C
1.306,10 C
6.003.118,34 C
3.635.238,24 C
72.735,14 C
1.515.075.57 C
780.069.39 C
27.655,39 C
27.555,39 C
15.555,39 C
12.000.00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Julho/2025
TITU LOS C /C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 27 555.39 C 0.00 0,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 12.000,00 C 0,00 0,00
8.9.6 CONTROLES DO RPPS 321.982,62 C 0,00 86.507,20
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 321.982,62 C 0,00 86.507,20
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 321.982.62 C 0,00 86.507,20
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 82.033.692,43 C 10.863.274,92 21.140.750,88
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 66.003.344,44 C 10.853.274,92 21.140.750,88
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 7.076.506,35 C 10.853.274,92 10.454.862,96
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 10.436.229,56 C 10.685.887,92 10.454.862,96
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 3.359.723,21 D 167.387,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 58 926.838,09 C 0,00 10.685.887,92
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 58.926.838,09 C 0,00 10.685.887,92
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamentárlas de Exercícios 16.030.247,99 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 10.027.129,65 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 5.009.314,48 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 5.016.509,07 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 1.306,10 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 6.003.118,34 C 0,00 0,00
.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.635.238.24 C 0,00 0,00
.9 6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 72.735.14 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 1.515.075,57 C 0,00 0,00
8.9.6 2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 780.069,39 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 27.656,39 C 0,00 0,00
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSISUPRIMENTO DE 27.555,39 C 0,00 0,00
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 12.000,00 C 0,00 0,00
RESUMO 216.190.578,11 216.190,578,11
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 10 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
( :"\c,IPAt
4•.)‘ o Rio
‘zt
•-•‘
A. "ro Cr)
.2s
Exercido de 2025
.4;
LUCA
TeSOUrana
0.1;c1410, 82005
-e-Cf-e-1.-- ----
AAcarcio Nunes
Contador
CRC :0591910-8M
• ,
ra ri b --Va
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 0886-9 816-8
Ficha• 50853 Conta: 6.2.01.00.1132-BRADESCO - RT/816-8
Font, de rf.:c..ro.: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RE: : 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 12,
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas corabeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(4.) Depósitos do extrato bancáriono localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade C,00
Saide do extra0 berrohrio na data 12,22
Disponível
Ita-Corrente
Fl CP P. Público
35.321,93 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
12,22 Total
35.309,71
35.309,71
35.309,71 ** Investimento com Baixa Autornatica
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNP3 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2025 - 13h13
netempresa
anda: 886 I Conta: 0000816-8
ai dos Saidos Saldo Disponível Para Investimento
R$ 35.321,93 Total R$12,22
ponive! Demonstrativo de Investimentos
ioduto Saida R$ Produto Saldo R$
dados acima têm como base 01/0B/2025 as 13h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercício de 2025
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132-BRADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
12,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Págind I
1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Vtfj
<F>
p.10 .0 -To
g
a 4
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 a.886-0 816-8
Fiche: 56461 Co* 6.2.11.03.1335-BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de recurso: 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobantam não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bandirlo na data
35.292,87
0,00
0,00
0,00
0,00
35.292,87
resouro
LUCire4476eria Rosa
Subsecretana de TeSOuraila
ctengo82005
144.n3 1 de .-mr!ANGARATISA
Depositaria /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Adminis ddor: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPALDi SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 l 0000816-8
Data da ernissgo: 04/08/2025
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Cota em: 30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.421,75 14.924,13139 34.9/7,93 5.496,18
IOF - IRRF (R,$) -
Tatal
Aplicações
Total de
Resgates
RedLiggioCotas
MIRY,
XOF Proviso
IOF
lap -
IOF
IOF
IRRF (10)
TARP (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
1.0
.01
P. a/ '1015
ProvisEe
TOP - IRRF (R$) -
Lai de Atuas 2!:.%421,:.15 i4.g24,13139 35.292,87 5.871,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dod:o. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C, E MANGARATIEiA (12.349.225/0031-37)
Lançamento: 00002697/2025 - Receita: 000598/2025 (Recebornento de receita)
Movimento Saida
374,44
34.917,93
35.292,87
Total dos Depósitos: 374,94 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATTBA Pagina 1
Eicasido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
1,00
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 -1!.,
Ficna: 150851 6.2.0100.1130- BRADESCO-FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2
_ 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rj :300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
Ari Ricardo Ficres
Ca-Parlor
CRC: 0561910-8/R3
rescureir° (a)
LUCAdeici"na
Ross
Subsecreterta cielesoutese
Cód+got 5200,5
na 1 da I
OrotMANGARATIBA
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do Extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato baroterio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
-517.030,81
-1.404,15
-9.681,57
-8.023,25
-60.468,89
-21.929,19
-25.432,45
-15.338,08
-5.437,79
43,35
-13,35
-1.404,15
-39.230,20
-11,00
-7.674,84
-17.973,91
-1.771,25
-.841,67
-421,97
-135.154,25
-13.632,43
-36.550,0Z
-213.673,57
-73.470,19
-210.696,23
-210.696,23
518.434,96
1.404,15
0,00
17.705,82
8.024,25
1,00
147.535,58
87.066,69
65.137,50
39.705,05
24.366,97
18.929,18
18.915,63
18.902,48
17.498,33
46.440,45
7.210,25
25.560,75
25.649,75
17.974,91
1,00
60.646,32
351.111,22
437.642,74
688.212,58
898.908,81
897.137,56
896.295,89
895.873,92
760.719,67
747.087,24
708.537,22
494.863,6:
421.393.4i
210.697,2
1,0
7.316,0
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2025 - 13h10
netempresa
•
Agênda I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 586.895,39 586.895,39
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
CLAUDIO SERPA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. LARISSA DOMINGOS RAM
TEDDIF.TTrUl...CC H.BANK
DESt fundo municipal des
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TRANSFCCPARACCP3
DANDAR.A DA CUNHA DANTAS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANC.A
RIOCARD
BAD:A AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBAX
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.mMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
22/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARA CCPJ
PREFEITUM MUNICIPALDC MANCIARAT
TRANSFCC PAM GCN.
PREFEITtiRA MUNIC404 DE MAN6ArlAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDIMAL
PAGTO 61,ETRON 4:636ANC6
DEPOSITO JUDICIAL
PAGTO arfRON 0013RANCA
DEPOSITO JUDICIAL
0A.4-1'3 auFTRON= TR16010
INTERNET—RECEITA FEDP_RA1J5?
FACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/sr
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO MATRON=TRIBUTO
INTERNET .ucerrik FIEDERALisp
PAGTO ELETRomco TRIBUTO
INTERNET —R6017A FEDERA,/6P
TRANSFCCPAU tZ
PREVI 06 MANCARA518.%
TRANSF C PARACCM.
PREVI 05 MANGARATIBA
28/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
30/06/2025
01/07/2025
04/07/2025
07/07/2025
09/07/2025
14/07/2025
15/07/2025
726276
436002
718914 17.703,82
669
670
886446 147.534,58
671
672
673
4344862
4587893
4344862
4587893
3506279
886377 28.942,12
234
718914 18.450,50
5950001
5958001
5959001
718914 60.645,32
726276 290.464,90
886486 86.531,52
8E6641 250.569,64
886794 210.696,23
235
230
237
6306079
5804439
5305400
$308164
5309190
686314
8863Y7
726276 7315,00
•
14.381,79
518,78
lançamento
"MANSE CC PARA CC?)
PREFETCURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACC?)
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREvl DE mANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260FMSCUSTEI
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO RJNCIONAR105
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
pAaro ELETRON/CO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/PJ
PAGTO ELETRONICO 'TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ExmoNia) TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
Dcto.
886398
5301378
5304234
5305627
53062/0
5306456
5308255
886418
726276
886179
7176935
886643
674
675
676
677
5950001
5951001
5952001
5953001
5956001
5957001
5958001
5959001
-839,74
21.69/,/
20.858,05
-2.191,21 18.666,84
-4.832,09 13.834,75
-586,71 13.248,04
-158,01 13.090,03
-12.570,25 519,78
-518;78 1,00
519,78
-518,78 1,00
586.165,94
4.298.046,59
-42.360,90 4.255.665,69
-1.007.275,30 3.248.390,39
-756.265,21 2.492.125,18
-1.673.597,45 818.527,73
-1.090,39 817.437,34
-63.620,72 753.816,62
-4.556,07 749.260,55
• -798,00 748.462,55
-57.942,25 690.520,30
-209.455,66 481.064,64
-11.836,58 469.228,06
-4.455,26 464.772,80
-5.485.464,15 464.772,80
Data
29/07/2025
30/07/2025 586.164,94
3.711.880,65
Total 5.431.801,99
Os dados acimatamcomo base 01/08/2025 as 13h10 e est5o sujeitos a altwasiles.
Últimas Lançamentos
Data Lançamento
30/07/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 RESG AUTOMATIC° INVESTim 310725
TED DEVOLVIDA* 8299354 02-AG.OU CrA DST.INVALIDA
APLICADA6 EMFUNDOS 729168 FICFIRFCPRPUBUCO
TED DIF.TITUL.00 H.BANK 7877438 DEST.PREFEITURAMUNICIPAL
TED DIRTITUL.= H.BANK 8158370 DEST. SILVANIAMOREIRACAN
TED DIF.TITULCC H.BANK 8299354 znEST. IRLANEIDE DE SA ROSA
-ran biFTITUL.CC H.BANIC DM: ALINE FABER DA COSTA s2aa2so
PAGTO ELETRONICO TR/BUTO
INTERNET --P.M MANCARATIBA/R3 5950001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTaRNEr —RM mANGARATiatou 5954001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIRAM 5955001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIF3A/R3 5956001
PAGTO ELETRONICO Tarsuro
INTERNET --P.M MANGARATIBAfiti 59E7001
PAGTO ELETRONICO TRIBUI0
INTERNET --P.M MANGARATISAIki 5957001
Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
8.469,62
1.484,15
464.772,9
473.242,4
474.646,5
-372.000,00 102.646,5
-9.283,88 93,362,f
-1.404,15 91.958):
-1.404,15 90.554;
-5.465,38 85.089,l
-51.496,99 33.592,0
-2.578,38 31.0134
-4.771,43 26.242,2:
-1.737,03 24.505,11
-45.5,61 24.049/
-598,46 23.45'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercirio de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50851 1Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE J MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002909/2025 - Movimento Bancário: 000036/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
-518.433,96
518.434,96
1,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 518.433,96
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
PADTO IUCPS MATA NÃO EFETUADO MARÇO E ABRE/25
PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS JULHO
31/08,33/110e0 31/01/23
S0.295,73
10.797,12
39.498,61
245.885,45
71,83
245.813,62
03 .Depósitos do extrato barn:Moab)
56460 30/05/2025 00074364
56460 31/07/2025 00077373
04 - Ratiradas do extrato bandtrianlie losialixadat nacontabilldade.
56460 31/01/2024 00049356
56460 31/07/2025 00077375
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exarddo da 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
237 Aoepc,a. 0886-9 660-2
Flr: a: 56460 1 Co-lra • 16.2.11.03.1334- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fonzaje recurso: 15000000 1 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE • 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
Saldo da contabilidade na data 782.203,51
0,00
0,00
50.295,73
245.885,45
586.613,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
mom
Lucia TRanat' (a)Rosa
Subsecretâne o Tesotrane
COdx2o: 82005
Art Rim* Nunes
COntidar
PO; 956410-4m3
soksuseasiAlts., '
93.612,15 41.127,15115 96.225,03
IOF
880.55149 374.602,37273
!OF - IRRP
389.823,60 167.670,94278 395.100,32
2.612,88
IWO
S.274,72 3.587,08
Saldo Anterior
Total de
Aplicap5es
Total de
Resgates
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
aD DEUS - S/N - V TARA OSASCO - SP -
c";.,2413.12
rt. 4'4)
Empresa:
CNR3 da Empresa:
Conta:
Data da emissgo:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000660-2
04/08/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2016 a 31/07/2023
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
+1,07%
Itens
Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
OW*
IRRO (104)
Redut;lo Cotas
IRRF
IOF
Proviso
IRRF (R$)
4K a/ VW
k'novisfict
AO M6.11
IOF IRRF (R.$)
SaidaAtual 564.347,74 246.058,68112 536.613,79 2.266,05
SAC- Serviço de A18 Braciesco Deficiente Auditivo ou dE Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto feriados.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
'OF - 1RRF (R$) -
4.927,89 3.587,08
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
TransferiTicia
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (R$)
Especificação Movimento Said*
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário T,4
et —
re.
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 IC/C: 237 0886-9 660-2- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E)(ERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigarias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica "gde' s Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document°
Saldo Anterior
03/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002546/2025- Receita: 000555/2025 (Recebimento de receita)
147.534,58
08/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002516/2025 - Pagamento: 001471/2025 (Pagamento)
-25.432,45
08/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002517/2025 - Pagamento: 001472/2025 (Pagamento)
-7.674,84
08/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002518/2025- Pagamento: 001473/2025 (Pagamento)
-61.873,04
08/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002519/2025 - Pagamento: 001474/2025 (Pagamento)
-17.973,91
08/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002520/2025 - Pagamento: 001475/2025 (Pagamento)
-21.929,19
08/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002521/2025 - Pagamento: 001476/2025 (Pagamento)
-4.277,45
08/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002522/2025 - Pagamento: 001477/2025 (Pagamento)
-11,00
08/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002523/2025 - Pagamento: 001478/2025 (Pagamento)
-2.564,49
14/07/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78)
Lançamento: 00002537/2025 - Pagamento: 001489/2025 (Pagamento)
-28.942,12
14/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002540/2025 - Pagamento: 001492/2025 (Pagamento)
-10.288,08
14/07/2025 DEPOSITO PREFERURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002550/2025 - Receita: 000559/2025 (Recebimento de receita)
28.942,12
22/07/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00002567/2025 - Pagamento: 001504/2025 (Pagamento)
-86.531,52
22/07/2025 TRANSFERENCIA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00002568/2025 - Pagamento: 001505/2025 (Pagamento)
-250.569,84
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002569/2025 - Pagamento: 001506/2025 (Pagamento)
-5.372,33
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002570/2025 - Pagamento: 001507/2025 (Pagamento)
-83.066,90
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002571/2025 - Pagamento: 001508/2025 (Pagamento)
-45.828,86
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000257212025- Pagamento: 001509/2025 (Pagamento)
-841,67
22107/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002573/2025 - Pagamento: 001510/2025 (Pagamento)
-1.771,25
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042912)
Lançamento: 00002574/2025 - Pagamento: 001511/2025 (Pagamento)
-421,67
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002575/2025 - Pagamento: 001512/2025 (Pagamento)
-210.696,23
22/07/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARA-RBA(36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00002576/2025 - Pagamento: 001513/2025 (Pagamento)
-210.696,23
22/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002654/2025- Pagamento: 001584/2025 (Pagamento)
-571,10
22/07/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENC1A SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002655/2025 - Pagamento: 001585/2025 (Pagamento)
-1.653,75
22/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PFtEVIDENCIA calcIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002656/2025 - Pagamento: 001586/2025 (Pagamento)
-886,16
22/07/2025 DEPOSITO PREFU 1URA MUNICIPAL MANGARATIBA (z9.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002896/2025 - Receita: 000645/2025 (Recebimento de receita)
210.696,23
298.267,16
445.801,74
420.369,29
412.694,45
350.821,41
332.847,50
310.918,31
306.640,86
306.629,86
304.065,37
275.123,25
264.835,17
293.777,29
207.245,77
-43.324,07
-48.696,40
-131.763,30
-177.592,16
-178.433,83
-180.205,08
-180.626,75
-391.322,98
-602.019,21
-602.590,31
-604.244,06
-605.130,22
-394.433,99
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
1-...4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
.e
1 d Razão Bancário
kw
>
0.1 DE 41
..4- 09,10 Del
O
2
es. •5:>,
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagao: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificar,ao Movimento Saldo
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 250.569,84 -143.864,15
Lançamento: 00002897/2025 - Receita: 000646/2025 (Recebimento de receita)
22/07/2025 DEPOSITO PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 86.531,52 -57.332,63
Lançamento: 00002898/2025 - Receita: 000647/2025 (Recebimento de receita)
28/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.215,87 -60.548,50
Lançamento: 00002638/2025 - Pagamento: 001569/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002639/2025 - Pagamento: 001570/2025 (Pagamento)
-1.491,94 -62.040,44
28/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -230,07 -62.270,51
Lançamento: 00002640/2025 - Pagamento: 001571/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -341,55 -62.612,06
Lançamento: 00002641/2025 - Pagamento: 001572/2025 (Pagamento)
/07/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -518,78 -63.130,84
Lançamento: 00002647/2025 - Pagamento: 001578/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -14.381,79 -77.512,63
Lançamento: 000026482025 - Pagamento: 001579/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -972,10 -78.484,73
Lançamento: 00002649/2025 - Pagamento: 001580/2025 (Pagamento)
28/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -15,09 -78.499,82
Lançamento: 00002652/2025 - Pagamento: 001582/2025 (Pagamento)
28/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOcIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -124,28 -78.624,10
Lançamento: 00002653/2025 - Pagamento: 001583/2025 (Pagamento)
28/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -379,67 -79.003,77
Lançamento: 00002669/2025 - Pagamento: 001598/2025 (Pagamento)
28/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA cnrIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -25,65 -79.029,42
Lançamento: 00002670/2025 - Pagamento: 001599/2025 (Pagamento)
28/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.381,79 -64.647,63
Lançamento: 00002900/2025 - Remits: 000649/2025 (Recebimento de receita)
29/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -518,78 -65.166,41
Lançamento: 00002651/2025 - Pagamento: 001581/2025 (Pagamento)
30/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.711.880,65 3.646.714,24
Lançamento: 00002901/2025 - Receita: 000650/2025 (Recebimento de receita)
/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.927,89 3.651.642,13
Lançamento: 06002695/2025 - Receita: 000596/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 FOLHA PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.770,36 3.647.871,77
Lançamento: 00002816/2025 - Pagamento: 001633/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -49.202,97 3.598.668,80
Lançamento: 00002817/2025 - Pagamento: 001634/2025 (Pagamento)
31/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -751.786,22 2.846.882,58
Lançamento: 00002818/2025 - Pagamento: 001635/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.578,38 2.844.304,20
Lançamento: 00002819/21325 - Pagamento: 001636/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,771,43 2.839532,77
Lançamento: 00002820/2025 - Pagamento: 001637/2025 (Pagamento)
:31/07/202S FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGALLATTRA (29,30.310/0001-50)
Lançamento: 00002821/2025 - Pagamento: 001638/2025 (Pagamento)
-9554.1 2a:09.077,10
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -304,00 2.838.773,16
Lançamento: 00002822/2025 - Pagamento: 001639/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.218,60 2.833.554,56
Lançamento: 00002823/2025- Pagamento: 001640/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -9.024,00 2.824.530,56
Lançamento: 00002824/2025 - Pagamento: 001641/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 2
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002825/2025 - Pagamento: 001642/2025 (Pagamento)
-1,656.221,42 1.168.309,14
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31610001-59)
Lançamento: 00002826/2025 - Pagamento: 001643/2025 (Pagamento)
-209.455,66 958.853,48
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002827/2025 - Pagamento: 001644/2025 (Pagamento)
-11.069,19 947.784,29
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002828/2025 - Pagamento: 001645/2025 (Pagamento)
-57.942,25 889.842,04
31/07/2025 FOLHA PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002829/2025 - Pagamento: 001646/2025 (Pagamento)
-11.836,58 878.005,46
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002830/2025 - Pagamento: 001647/2025 (Pagamento)
-4.455,26 873.550,20
- 31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002831/2025 - Pagamento: 001648/2025 (Pagamento)
-1.090,39 872.459,81
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002832/2025 - Pagamento: 001649/2025 (Pagamento)
-63.620,72 808.839,09
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002833/2025 - Pagamento: 001650/2025 (Pagamento)
-4.556,07 804.283,02
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002834/2025 - Pagamento: 001651/2025 (Pagamento)
-798,00 803.485,02
31/07/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00002835/2025 - Pagamento: 001652/2025 (Pagamento)
-17.376,00 786.109,02
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002836/2025 - Pagamento: 001653/2025 (Pagamento)
-0,03 786.108,99
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002843(2025- Pagamento: 001660/2025 (Pagamento)
-460.096,25 326.012.74
31/07/20Z FOLHA PREeti I URA MUNICIPAL MANGARAIIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002844/2025 - Pagamento: 001661/2025 (Pagamento)
-598,46 325.414,28
31/07/2025 FOLHA PRErtliURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002845/2025 - Pagamento: 001662/2025 (Pagamento)
-344,61 325.069,67
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002846/2025 - Pagamento: 001663/2025 (Pagamento)
-114,00 324.955,67
1/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002847/2025 • Pagamento: 001664/2025 (Pagamento)
-51.496,99 273.458,68
31/07/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00002848/2025 - Pagamento: 0016E5/2025 (Pagamento)
-7.872,00 265.586,68
31/07/2025 FOLHA PREt-ti JURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002860/2025 - Pagamento: 001675/2025 (Pagamento)
-1.737,03 263.849,65
31/07/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002882/2025 - Pagamento: 001683/2025 (Pagamento)
-80,10 263.769,55
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002909/2025 - Movimento Bancário: 000036/2025 (Transferincia bancaria)
518.433,96 782.203,51
Total dos Depósitos: 4.973.898,98 Total das Retiradas: 4.489.962,23
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
ti
Concilia0o Bancária em 31/07/2025
Elena,:237Aden.:a. 0886-9 6677-0
Fid-.2" 50857 !‘ 1 6.2.01.00.1136-BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação
Fonte aP recu-- ,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Said*da contabilidade na data 62.657,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrair bancário não localizados na contabilidade 907,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.449,72
Saldo do extrato bancário na data 51.114,65
•.
riariti-sA
03 - Depósitos do extrato bancário oho locanzados na contabilidade 907,35
50857 31/07/2025 00077381 Transferenda efecsada em duplicidade 8A1,92
50857 31/07/2025 00077418 devoluglio em dupliddacie 63,00
50857 31/07/2025 00077421 na stivanit) pago 2,43
04- Retiradas do extrato bancário nau localizadas na contabilidade 12.449,72
50857 31/01/2024 00049362 2021e 01, 07 e 08/2022 8.165,05
50857 31/07/2025 00077417 irrf mo em duplicidade aurero 3.628,77
50857 31/07/2025 00077422 655,90
A Ricardo Ntmes
Lu na Rosa d
esourdra Contador
Subsecretina de Tesouraria CRC:05619101'41
Código t 82005
1)mnIANGARATI6A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNRJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00586-9 0006677-0
Data da emissão: 04/08/2025
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Cota em: 30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 45.641,71 20.052,02855 46.915,65 1.273,94
IOF /Par (10)
Total de
Aplicag6es
3.657,59 1.567.,582,51. 0•1".
IRAF
Tote! de
Resgates
10F ÍR RF C4) -
Rwcluçclo Cotas
30F Provisto
el sciF
IOP -
IRRF (RS) -
TRW= (R$)
IRRP (R$)
aalga Atua: 49.299,40 21.614,6,1116 31,11.4,65 1.815,25
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
IOF -
541,31
IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês 4-"S7;;AL
( 40RIO 17
A
- e -v
t
,
<2 4
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Los
il ) RatioBancário
W
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IEXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatárlas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento . EspecifIcaçáo movimento Saldo
Saldo Anterior 59.365,37
03/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06) -91,83 59.273,54
Lançamento: 00002482/2025- Pagamento: 001454/2025 (Pagamento)
03/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -1,11 59.272,43
Lançamento: 00002483/2025 - Pagamento: 001455/2025 (Pagamento)
03/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -200,12 59.072,31
Lançamento: 00002485/2025 - Pagamento: 001456/2025 (Pagamento)
03/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -831,82 58.240,49
Lançamento: 00002486/2025 - Pagamento: 001457/2025 (Pagamento)
03/07/2025 IRRF PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10,10 58.230,39
Lançamento: 00002487/2025 - Pagamento: 001458/2025 (Pagamento)
03/07/2025 IRRF PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,43 58.227,96
Lançamento: 00002488/2025 - Pagamento: 001459/2025 (Pagamento)
03/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683341/0001-60) -609,62 57.618,34
Lançamento: 00002489/2025 - Pagamento: 001460/2025 (Pagamento)
03/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,40 57.610,94
Lançamento: 00002490/2025 - Pagamento: 001461/2025 (Pagamento)
03/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -559,73 57.051,21
Lançamento: 00002491/2025 - Pagamento: 001462/2025 (Pagamento)
03/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) -6,79 57.044,42
Lançamento: 00002492/2025 - Pagamento: 001463/2025 (Pagamento)
03/07/2025 DEPOSITO PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 617,02 57.661,44
Lançamento: 00002542/2025 - Receita: 000551/2025 (Recebimento de receita)
03/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 566,52 58.227,96
Lançamento: 00002543/2025 - Receita: 000552/2025 (Recebimento de receita)
03/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 841,92 59.069,88
Lançamento: 00002544/2025 - Receita: 000553/2025 (Recebimento de receita)
03/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) 202,55 59272,43
Lançamento: 00002545/2025 - Receita: 000554/2025 (Recebimento de receita)
09/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.531.602,16 2.591.074,59
Lançamento: 00002547/2025 - Receita: 000556/2025 (Recetrmento de receita)
0/07/2025 PAGAMENTO INSTIFUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2.405.212,06 185.862,53
Lançamento: 00002508/2025 - Pagamento: 001469/2025 (Pagamento)
10/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -126.590,10 59.272,43
Lançamento: 00002509/2025 - Pagamento: 001470/2025 (Pagamento)
11/07/2025 PAGAMENTO .305E MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -7.215,07 52.057,36
Lançamento: 00002530/2025 - Pagamento: 001485/2025 (Pagamento)
11/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.483,33 50.574,03
Lançamento: 00002531/2025 - Pagamento: 001486/2025 (Pagamento)
11/07/2025 PAGAMENTO SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA (07.177.878/0001-46) -3.212,70 47.361,33
Lançamento: 00002533/2025 - Pagamento: 001487/2025 (Pagamento)
11/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -161,98 47.199,35
Lançamento: 00002535/2025 - Pagamento: 001488/2025 (Pagamento)
11/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.374,68 50.574,03
Lançamento: 00002548/2025 - Receita: 000557/2025 (Recebimento de receita)
11/07/2025 DEPOSITO PREFE/TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 59.772,43
Lançamento: 00002549/2025 - Receita: 000558/2025 (Recebimento de receita)
22/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -23.030,28 36.242,15
Lançamento: 00002577/2025 - Pagamento: 001514/2025 (Pagamento)
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -279,72 35.962,43
Lançamento: 00002578/2025 - Pagamento: 001515/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/6001-06) -1.401,22 34.561,21 Lançamento: 000025132/2025 - Pagamento: 001516/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PmMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
41111
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
r P A
E
04ç'tri:G.11
sCx •Z,
vezV Exert:kW de 2025
Razão Bancário
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fantlede Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STt4: 1500 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Especificação Movimento Saldo
22/07/2025 PAGAMENTO DROGA-RJR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002583/2025 - Pagamento: 001517/2025 (Pagamento)
-374,95 34.186,26
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002584/2025 - Pagamento: 001518/2025 (Pagamento)
-804,60 33.381,66
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 120002585/2025 - Pagamento: 001519/2025 (Pagamento)
-17,01 33.364,65
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002586/2025 - Pagamento: 001520/2025 (Pagamento)
-4,55 33.360,10
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002587/2025 - Pagamento: 001521/2025 (Pagamento)
-448,99 32.911,11
22/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00002588/2025 - Pagamento: 001522/2025 (Pagamento)
-111,92 32.799,19
07/2025 PAGAMENTO PREI-tr. JURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.316/0001-59)
Lançamento: 00002589/2025 - Pagamento: 001523/2025 (Pagamento)
-1,36 32.797,83
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002590/2025 - Pagamento: 001524/2025 (Pagamento)
-5,45 32.792,38
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002591/2025 - Pagamento: 001525/2025 (Pagamento)
-560,34 32.232,04
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002592/2025 - Pagamento: 001526/2025 (Pagamento)
-6,80 32.225,24
22/07/2025 PAGAMENTO DROGARIA PARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85)
Lançamento: 00002593/2025 - Pagamento: 001527/2025 (Pagamento)
-432,00 31.793,24
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341(0001-60)
Lançamento: 00002594/2025 - Pagamento: 001528/2025 (Pagamento)
-500,68 31.292,56
22/07/2025 PAGAMENTO I UM MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002595/2025 - Pagamento: 001529/2025 (Pagamento)
-6,08 31.286,48
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002596/2025 - Pagamento: 001530/2025 (Pagamento)
-407,23 30.879,25
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002597/2025 - Pagamento: 001531/2025 (Pagamento)
-4,94 30.874,31
22/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00002598/2025 - Pagamento: 001532/2025 (Pagamento)
-5.335,14 25.539,17
4407/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00002599/2025 - Pagamento: 001533/2025 (Pagamento)
-403,05 25.136,12
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002600/2025 - Pagamento: 001534/2025 (Pagamento)
-4,89 25.131,23
22/07/2025 PAGAMENTO MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA
(47.910.953/0001-50)
Lançamento: 00002601/2025 - Pagamento: 001535/2025 (Pagamento)
-250,77 24.880,46
22/07/2025 DEPOSITO PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002885/2025 - Receita: 000634/2025 (Recebimento de receita)
407,94 25.288,40
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL t4ANGARATI8A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002886/2025- Receita: 000635/2025 (Recebimento de receita)
23.310,00 48.598,40
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002887/2025 - Receita: 000636/2025 (Recebimento de receita)
5.399,94 53.998,34
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002888/2025 - Receita: 000637/2025 (Recebimento de receita)
412,17 54.410,51
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002889/2025 - Receita: 000638/2025 (Recebimento de receita)
432,00 54.842,51
22/07/2025 DEPOSITO PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002890/2025 - Receita: 000639/2025 (Recebimento de receita)
506,76 55.349,27
22/07/2025 DEPOSITO PREFERLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002891/2025 - Receita: 000640/2025 (Recebimento de receita)
567,14 55.916,41
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
•\•`.". 0,Foo
• .,17ifg.-
4. so
Exerddo de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50857I Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicacao IC/C: 237 I 0886-9 6677-0 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO StERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document° Especificação Movhnerito Saida
22/07/2025 DEPOSITO PREFUJURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002892/2025 - Receita: 000641/2025 (Recebimento de receita)
1.193,87 57.110,29
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002893/2025 - Receita: 000642/2025 (Recebimento de receita)
1.418,23 58.528,51
22/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002894/2025- Receita: 000643/2025 (Recebimento de receita)
113,28 58.641,79
22/07/2025 DEPOSITO PREI-Li 'URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002895/2025 - Receita: 000644/2025 (Receb4menta de receita)
454,44 59.096,23
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002933/2025 - Pagamento: 001704/2025 (Pagamento)
-64,80 59.031,43
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002934/2025 - Pagamento: 001705/2025 (Pagamento)
-9,77 59.021,66
7/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002696/2025 - Receita: 000597/2025 (Recebimento de receita)
541,31 59.562,97
31/07/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002883/2025 - Pagamento: 001684/2025 (Pagamento)
-267,00 59.295,97
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002912/2025- Movimento Bancário: 000038/2025 (Transferência bancaria)
3.361,05 62.657,02
Total dos Depósitos: 2.584.221,38 Total das Retiradas: 2.580.929,73
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•,,-. (.,Ikto 0$. ..$-,~
Ns r,"1
-• C)",E.T.Z\"v 1.
rs •-.. exerddo de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banc::: 237 Arca: 0886-9 6677-0
Fiche: 150856 1C-2-17a 16.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
• - 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R T
Saldo da contabilidade na data 296,64
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do exata banckno na data 296,64
"44
Luo:17.c&gba Rosa
Subseoreti
eswracie Tesourana
código: 82oo5
An Ricardo Nunes
C.ontador
CRC: 0561910-8/R.1
PSoina 1 de I nE•fmANC,ARAT*A
-(54
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNP3: 021138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2025 - 13h11
AgênciaI Conta
00886 0006677-0
Total Disponível (R$)
51.435,74
Total (R$)
51.435,74
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0006677-0 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Lançamento
30/06/2025 SALDOANTERIOR
APLICACAO EMFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC R3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.TITULCC H.BANK
DF_ST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TMILCC H.BANK
DEST N.A.daSILVADROGARI
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.DROGA-RJRMEDICAMENTO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TF. ) INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC HAMM<
DEST.INSTITUTO ELISADE C
TED DIRTITUL.CC H.BANK
DEST.FUNDO MUNICIPAAL DE
DO-C./TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TEDINTERNEI'
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TM.I.CC H.BANK
DEST Shutter do Brasil ern
TED DIF.TYT. UL.CCH.BANK
DEST. JOSE MAUR/CIO LOPES
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M mANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R.3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TNTPDAIGT -DM IVIAMC:4DATTP.4/11,1
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3.657,69
726277 -3.657,69 0,00
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886198 841,92 1.408,44
886418 617,02 2.025,46
886641 202,55 2.228,01
886793 841,92 3.069,93
1994371 -831,82 2.238,11
1994372 -559,73 1.678,38
1994414 -91,83 1.586,55
1994485 -200,12 1.386,43
1994486 -609,62 776,81
1994371 -13,35 763,46
1994372 -13,35 750,11
1994414 -13,35 736,76
1994465 -13,35 723,41
1994486 -13,35 710,06
5777617 2.531.802,16 2.532.512,22
5957278 -2.405.212,06 127.300,16
6054630 -126.590,10 710,06
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6054630 -13,35 683,36
886243 8.698,40 9.381,76
886859 3.374,68 12.756,44
7187467 -3.212,70 9.543,74
726362 -7.215:07 2.328,67
7187.1457 -13,35 2.315,32
7326362 -13,35 2.301,97
5950001 -161,98 2.139,99
5955001 -7,40 2.132,59
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5957001 -10,10 2.121,38
5958001 -1.483,33 638,0$
Data
01/07/2025
03/07/2025
n0%07/2025
.1.1.1/ 07/2025
11/07/2025
15/07/2025
5959001
886568
886046
886139
886239
886316
886427
886460
886590
886613
886753
886764
886929
3215072 -403,05
3216394 -23.030,28
3219855 -5.33544
3220812 -407,23
3221859 -500,68
3221940 -432,00
3222503 -560,34
3224740 -448,99
3224741 -111,92
3227293 -1.401,22
3227296 -1.179,55
5950001
5950001 -279,72
5951001
5951001 44,80
5952001
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5955001 4,08
5958001 -1,36
39305U1 -*Am
5959001 -5,4s
6536303 -250g7
3219072 -13,35
3116394 -13,35
3219835 -13,33
3220612 -13,35
3221859 -13,35
631,26
694,26
1.126,26
1.580,70
1.992,87
2.106,15
7.506,09
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4.241,31
3.792,32
3.680,40
2.279,18
1.099,63
1.089,86
810,14
805,25
740,45
735,90
718,89
712,09
706,01
704,65
609,71
694,26
443,49
430,14
416,79
403,44
390,09
376,74
-6,79
63,00
432,00
454,44
412,17
113,28
5.399,94
1.418,23
23.310,00
1.193,87
407,94
567,14
506,76
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (14) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFETURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFETURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CcPARACC P3
PREFETURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVA DROGAR!
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVA DROGAR.!
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVA DROGAR!
TED DIF.TITULCC H.BANK
DST DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.DrogariaFauna Costa
TED DIRTITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGAR!
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGAR!
TED DIRTITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGAR.ATIEA/R3
PAGTO ELETRONICO TRW=
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R.I
PAGTO ELETRoNic.0 TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRON/C0 TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R.)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -RM telANGARATIBA/R.)'
PACTOELEIRONICO MAX?
INTERNET -P.M MANCiiktialgNR-.3
PAGTO MORON= TRI@V-TO
INTERNET -P.M MANOARAre.AiRJ
PAGTO ELE1RONICX2 TRIBUTC1
INTERNET -P.M MANOARATI8A/R3
PACTOELETRoNsco 11.11R,TO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/PJ
PACMC; eLerreWP4744* TR41144-rfa
INTERNET -P.M MANGARATI8A/R3
PAGTO ELETRonaco TruaLrro
INTERNET -P.M MANGARATIB.A/PJ
TRANSF CCPARACC RI
MEDLYNDISTRIBUIDORA M. M. H. LT
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
0OC/7'ED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TE,D INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
vr_7% rad-r-rolUCT
16/07/2025
22/0
7/
2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
3221940
3222503
3224740
3224741
3227293
3227296
-13,35 363,39
-13,35 350,04
-13,35 336,69
-13,35 323,34
-13,35 309,99
-13,35 296,64
Total 2.581.223,94 -2.584.584,99 296,64
Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 13h11 e estão sujeitos a alteraçães.
Últimos lançamentos
1 Nãohilançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Ficha: 50856 1Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
geg Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercicio de 2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 PAGAMENTO
Movimento Saldo
3.657,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -3361,05 296,64
Lançamento : 00002912/2025 - Movimento Bancário: 000038/2025 (Transferénoa bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 3.361,05
GeoSIAP - PMMANGARAT18A Página 1
arco: 001 Agência: 3836-9 !r• !a: 22444-8
6.2.02.00.1437- BB - Pré-sal - Saúde
16350000- ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCUI!!!.)! !000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exisicido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Ftc
Fonte de recurso:
ici
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banairio na data 0,00
Tell-metro (a)
Lucia 14840trya Rosa
Subsecretkla de Tesourana
Cocitgo• 82005
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RI
PMMANGARATIBA PáginaId
G335011158173526009
01/08/2025 12:04:32
O Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do 07 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimentoAg. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.183.000.041.282 48.895,00 D
01/07 14:51 EL S C SERVICOS LTDA
01/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.101 2.443,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.102 10.182,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.103 156.32131 D
237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L
01/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.104 2,04D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.105 167,96 D
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
01/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.106 2.466,32 0
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 70.107 - 203.060,50 D
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
01/07/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 851.821.100.033.425 12,69 D
Cobrançareferents01/07/2025
01/07/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 851.821.100.033.426 12,69 D
Cobrança referente 01/07/2025
01/07/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 851.821.100.033.427 12,69
Cobrança referente 01/07/2025
01/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 423.579,89 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
03/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.302 6.47 D
PREF MUN MANGARATIBA
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341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.304 533,23 D
033 3020 004e 83301 pixy gprecaciATt..11.4 iI
03/07/2025 0000 13113 500 Tar00C/TED Eletrônico 851.841.100.028.258 12,89 D
Cobrança referente 03/07/2025
03/07/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.841.100.028.257 12,69 D
Cobrança referente 03/07/2025
03/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.453,80 C 0,00 C
88 RF Curto Prazo Automático
04/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.401 19.907,43 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.402 4.777,78 D
PREF MUN MANGARATIBA
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104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER
04/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.105.286 12,69 D
Cobrança referente 04/07/2025
04/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 398.161,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.801
PREF MUN MANGARATIBA
1.038,760 oUN7c7
c- 00 00
08/07/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 70.802
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64.749,12 D
ol0
08/07/2025 0000 13105 375 Impostos 70.803 3.462,52 D 11.71 yrstPREF MUN MANGARATIBA
08/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.891.200.026.758 1269 D
Cobrança referente 08/07/2025
08/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 69.263,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
10/07/2025 0000 13105 375 Impostos 71.001 126.590.10 0 0,00 C
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.201. 536,02 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 72.202 44.132,78 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.203 89,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponiv 72.204 7.355,47 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.205 84,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 72.206 2.256,00 D
341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM
22/07/2025 0000 13105 393TED Transf.Eletr,Disponiv 72.207 6.943,23 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.208 334,66 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.209 27.553.94 D
0333020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/07/2025 0000 13105 375 Impostos 72.211) 5,12 D
PREF MUN MANGARATISA
22107/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponlv T.z11 o.no
341 4814 041899439000185 DROGARIAFARM
22/07/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 72.212 429,31 D
0333020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.031.100.189.838 12,69 D
Cobrançareferents22/07/2025
22/07/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.031.100.189.839 12,69 D
Ficha: 62949 I Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saúde IC/6 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
V- o Do ç
i-1- A,';'• 1/4,CR.i`i. o I,
<I s
'..)
Exercicio de 2025
Conciliagio Bancária em 31/07/2025
Ficha: 62950 Con*-a - 6.2.11.99.0007-BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
Fonte --2.7..Jr-o. 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOE GAS NATUAL VINCUI AO 1000.0001 - GERAL
•-• ••••-, • • • • .•.• • ' •7•• • • ' •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária r
,StkP L 6
c,c? -1-}1--9,0 <<"17 ofc.y.E
<
4. V\ Exerddo de 2025
Saldo da contabilidade na data 1..198.428,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.198.428,91
•
esdp ra
Lucirana Rosa
Subsecretana de Tesourana
Gócen7o 32005
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de
PMMANGARATIBA
tosszesj
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JULHO/2025
G337041400377091011
04/08/2025 14:09:12
rv,\ I)
0?.lo 06,
z
o
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic() Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 1.480.839,14 1.069.484.228079
01/07/2025 RESGATE 423.579,89 305.784,585420 1,385223161 763.699,642659
Aplicação 06/06/2025 248.913,91 179.692,282574
Aplicação 26/06/2025 174.665,98 126.092,302846
03/07/2025 RESGATE 1.453,80 1.048,599684 1,386420406 762.651,042975
Aplicação 26/06/2025 1.453,80 1.048,599684
04/07/2025 RESGATE 398.161,26 287.063,382319 1,387015149 475.587,660656
Aplicação 26/06/2025 398.161,26 287.063,382319
08/07/2025 RESGATE 69.263,09 49.893,960542 1,388205892 425.693,700114
Aplicação 26/06/2025 69.263,09 49.893,960542
22/07/2025 RESGATE 90.169,02 64.674,823046 1,394190440 361.018,877068
Aplicação 26/0612025 90.169,02 64.674,823046
24/07/2025 RESGATE 394.332,68 282.596,895330 1,395389286 78.421,981738
Aplicação 26/06/2025 394.332,68 282.596,895330
25/07/2025 APLICAÇÃO 1.135.775,52 813.599,999778 1,395987611 892.021,981516
28/07/2025 RESGATE 48.895,00 35.010,407439 1,396584718 857.011,574077
Aplicação 26/06/2025 48.895,00 35.010,407439
31/07/2025 SALDO ATUAL 1.198.428,91 857.011,574077 857.011,574077
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.480.839.14
APLICAÇÕES (+) 1.12.5.775,52
RESGATES (-) 1.425.854,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.668,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lop(-) 0.00
RENDIMENTO Li:Du= 7,668,99
SALDO ATUAL = 1.198.428,91
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
OltImos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.i-..:: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
i i Razão Bancário
L
r•Vt)AL 0
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24.
,e,
e, ExertIci0 de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 ,-/ '
Ficha: 62950IConta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GAS NAT1JAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte deReams° STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Dominant° Docto.
Saldo Anterior
Espedficação Movimento Said*
1.480.84047
01/07/2025 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00002373/2025 - Pagamento: 001379/2025 (Pagamento)
-156.323,31 1.324516,86
01/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002374/2025 - Pagamento: 001380/2025 (Pagamento)
-2.443,87 1.322.072,99
01/07/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46)
Lançamento: 00002376/2025 - Pagamento: 00138212025 (Pagamento)
-48.895,00 1.273377,99
01/07/2025 PAGAMENTO PROCARE - cAmtRao DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA (05.050.260/0001-95)
Lançamento: 00002377/2025 - Pagamento: 001383/2025 (Pagamento)
-167,96 1.273.010,03
01/07/2025 IRRF PREFEITuRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002378/2025 - Pagamento: 001384/2025 (Pagamento)
-2,04 1.273.007,99
01/07/2025 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LIDA (22.729278/0001-37)
Lançamento: 00002379/2025 - Pagamento: 001385/2025 (Pagamento)
-203.060,50 L069547,49
01/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002382/2025 - Pagamento: 001386/2025 (Pagamento)
-2.466,32 1.067.481,17
01/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002383/2025 - Pagamento: 001387/2025 (Pagamento)
-10.182,82 L057.298,35
03/07/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00002384/2025- Pagamento: 001388/2025 (Pagamento)
-878,06 1.056.420,29
03/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002385/2025 - Pagamento: 001389/2025 (Pagamento)
-10,66 1.056.409,63
03/07/2025 PAGAMENTO DROGA11JR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002386/2025 - Pagamento: 001390/2025 (Pagamento)
-533,23 L055.876,40
03/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002387/2025 - Pagamento: 001391/2025 (Pagamento)
-6,47 1.055.869,93
04/07/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00002477/2025 - Pagamento: 001451/2025 (Pagamento)
-373.463,36 682.406,57
04/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002478/2025 - Pagamento: 001452/2025 (Pagamento)
-4.777,78 677.628,79
04/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002479/2025 - Pagamento: 001453/2025 (Pagamento)
-19.907,43 657.721,36
"V07/202.5 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00002527/2025 - Pagamento: 001482/2025 (Pagamento)
-64.749,12 592.972,24
08/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002528/2025 - Pagamento: 001483/2025 (Pagamento)
-3.462,52 589.509,72
08/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002529/2025 - Pagamento: 001484/2025 (Pagamento)
-1.038,76 588.470,96
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002602/2025 - Pagamento: 001536/2025 (Pagamento)
-27.553,94 560.917,02
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002603/2025 - Pagamento: 001537/2025 (Pagamento)
-334,66 560.582,36
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002604/2025 - Pagamento: 001538/2025 (Pagamento)
-44.132,78 516.449,58
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Laos.= num..: 00002605/202S - P•oanwersb5: 001539/2025 (9a0arnentO)
-536,02 515.913,56
22/07/2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85)
Lançamento: 00002606/2025 - Pagamento: 001540/2025 (Pagamento)
-852,00 515.061,56
22/07/2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85)
Lançamento: 00002607/2025 - Pagamento: 001541/2025 (Pagamento)
-684,00 514.377,56
22/07/2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85)
Lançamento: 00002608/2025 - Pagamento: 001542/2025 (Pagamento)
-720,00 513.657,56
22/07/2025 PAGAMENTO DROGA-RJRMEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002609/2025 - Pagamento: 001543/2025 (Pagamento)
-6.943,23 506.714,33
GeoSIAP - PmMANGARATIBA Paglna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário hr..) Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62950 1Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicaçáo 1C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saude
Fonte de Recurso: 163500130 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuçlo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dado. Especificação Movimento Saldo
22/07/2025 IRRF PRE1-ti lURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002610/2025 - Pagamento: 001544/2025 (Pagamento)
-84,33 506.630,00
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00002611/2025 - Pegamento: 001545/2025 (Pagamento)
-7.355,47 499.274,53
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002612/2025 - Peganiento: 001546/2025 (Pagamento)
-89,33 499.185,20
22/07/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683341/0001-60)
Lançamento: 00002613/2025 - Pagamento: 001547/2025 (Pagamento)
-429,31 498.755,89
22/07/2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85)
Lançamento: 00002614/2025 - Pagamento: 001548/2025 (Pagamento)
-360,00 498.395,89
22/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002615/2025 - Pagamento: 001549/2025 (Pagamento)
-5,21 498.390,68
07/2025 PAGAMENTO GREENFOOD SERVICE LIDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00002633/2025 - Pagamento: 001566/2025 (Pagamento)
-369.872,15 128.518,53
24/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002634/2025 - Pagamento: 001567/2025 (Pagamento)
-19.716,00 108.802,53
24/07/2025 IRRF PREFEI-RJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002637/2025 - Pagamento: 001568/2025 (Pagamento)
-4.731,84 104.070,69
25/07/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002899/2025 - Receita: 000648/2025 (Recebimento de receita)
1.135.775,61 1.239.846,30
28/07/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LIDA (38.403.980/0001-46)
Lançamento: 00002644/2025 - Pagamento: 001575/2025 (Pagamento)
-48.895,00 1.190.951,30
30/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002906/2025 - Receita: 000655/2025 (Recebimento de receita)
7.667,96 1.198.619,26
31/07/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00002881/2025 - Pagamento: 001682/2025 (Pagamento)
-190,35 1.198.428,91
Total dos Depósttos: 1.143.443,57 Total das Retiradas: 1.425.854,83
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Lu c-iraes:Mn a Rosa
SubsecrekÁna de Tesourana
co: 82005
PMMANGARAT1EA P6gin.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localrzados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Apuragao dos saldos
001 Ag..2.ncla: 3836-0 7 C,rr,-• 10044-7
,ch?.• 50869 6.2.02.00.1147-Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
Fc-1-2ue recurso: 1.5000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rtkp 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 31/07/2025
745,
745,
9_9 Ri 0
.s• 0
0
0,
,(2,E 7- .
..4 "tr .fr C
o
n .p 2:
C.)
e
Exercicio de 21
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/0712025 a 31/07/2025
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
Os'‘Cie,4
ov0
cz-*"&k).• S
.4
-z
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
/ CI P.4\
6 vo - 0
srr
>
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50869 IConta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 IC /C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E<ERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 04300 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Ex...tide de 2025
s dai
Ni Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R)
LuT460, na Rosa
Subseastina de TSSOUfana
Código: 82005
886-0 C.',F ' 10080-3
6.2.02.00.1188-Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonr,a•drecur:;. 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf • 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Bar,:c.: 237 •
a. 150932
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o 2
.5MMANGARAT1
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE l CNRI: i012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 12/08/2025 - 12h53
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010080-3 257.788,74 257.788,74
ixtrato de: Ag: 886CC: 0010080-3 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dap. Crédito Débito (RS) Saldo (R$)
0/06/2025 SALDO ANTERIOR 396,20
11/07/2025 APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 726281 -396,20 0,00
'oral 0,00 -396,20 0,00
is dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h53 e estgo sujeitos a alterac6es.
rItimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
01/07/2025
11/08/2025
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.ASPS LC141 FES RI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMETASPS LC141 FESRJ
5763744
5763751
21.781,60
21.781,60
0,00
21.781,60
43.563,20
Total 43.563,20 0,00 . 43.563,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50932 I Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 PAGAMENTO
Movimento Saldo
396,20
FUNDO MUNIGPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37) -396,20 0,00
Lançamento: 09002911/2025 - Movimento Bancário: 000037/2025 (Transferénda bancária)
Total dos Depósitos; 0,00 Total das Retiradas: 396,20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
::2,4,. ;.; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
..
I
I' d Conciliação Bancária
-i
41W.
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exercido de 2025
Banc:D. 237 ; ncia: 0886-9 10080-3
Fr' a: 50941 ;Conn: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Fontr, c- 1 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - : 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 713A22,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do rioctrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancfnio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
213.422,09
LUCtilkiiaierla Rosa
Subsecretina de TOSZtirdna
C-Ócitgo: 82005
Ari Ricado Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
PMMANGARATIBA
Valor
Principal (R$)
204.069,09
Quantidade
de Cotas
90.079,52693
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
210.758,72 6.686,63
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
at) DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CN133 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE M. 14. It)
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
04/08/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
0/3.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/ 2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
+1,07%
TOF - IRRY (RS) -
Total de
Aplicac6es
396,20 169,26452 .4.
IOF :MAP (0)
Total de
IttsgeW
-
IRV (R,$)
to.
R.eduçAo Cates
11174.F
TRAF (R-$) ,
tDF ProvieSe
T.OF IRRP. (R$)
Mq.
Proviso
Salde Atha! 2649 S0,142,V6541$
igftP4 (R,4)
ua,424,oe 6.986,60
!tans Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
126737 =MI
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R.$) - ‘4`
,00.p0,??4, o
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial;WA0,00
SAC-Service)de Ale) Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReciamagEies e Informag5ds.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
cit\
!icy v‘14-.
Demais telefones
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Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 396,20 213.422,09
Lançamento: 00002911/2025 - Movimento Bancário: 000037/2025 (Transferência bandina)
Total dos Depósitos: 2.663,37 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002698/2025 - Receita: 000599/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO 2.267,17
Movimento Saldo
210.758,72
213.025,89
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2- 4.0'cji2:o fc‘ ,•rt /... 1/4,, ..- ,,, 0 ,
,.>
:?.
‘,4'? Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Ac&c:a: 886-0 ' • 10081-1
Ficha: 50933 !6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL f 10.081-1
Fonte de re:_•Ir9): : 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE!' - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
•
Saida da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário ma data 5,35
al D'
Tesoureiro (a)
Lucide#4eiena Rosa
Skbsectektne de TeSOUralle
C6clitgo 82005
Ar • Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R)
Paolna I c
PMMANGARATIESA
•
Said()de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN:012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 12/08/2025 - 12h22
a
bradesco
04')
net ernpresa
gfincia: 886 I Conta: 0010081-1
otal dos Saldos
iisponivel
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 93.791,72 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 5,35
Produto Saldoit$ Produto Saldo R$
"otal Disponível
:onta-Comente
Fl CP P. Público
93.791,72 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 93.786,37
5,35 Total 93.786,37
93.786,37 **InvestimentocornBaixa Auttrnatica
ts dados acima têm come base 12/08/2025 as 12h22 e estlo sujeitos a a1terac6es. Os créditos bloqueados n'áo est8o disponivels para ublizaçAo.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50933 I Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
Banco: 237 Ag;_-r::a.0886-9
Ficba: 150953 16.2.11.03.1320-Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/1O.081-1 APL IC
< 4 co
„ 0 o
cr • C
Lu
41. Ecocide de 2035
,,k sy
tea -
Fonte de recJr,o: 15000000 - RECURSOS NÃO ViNCuLADOS DE IMPOSTOS - RE' 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 93A34,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00
(4-) Retiradas contibeis não localizadas no extratz) bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
Retiradas do extrato bancário ruão localizadas na contabilidade 0,00
Seltdo do extreto banal% ea data 93.434,02
,
Tescureiro (a)
Luciasklaiena Rosa
Subsecretána de Tesourana
Cticirgot 82005
Art Ettardd Nunes
C.ontador
CRC: 0561910-8/R3
PMN1A,4G..RATIBA Pavna I
Itens
92.441,99
Valor
em (R$)
Valor
Principal (R$)
78.969,33
Quantidade
de Cotas
Saldo Anterior 39.510,25420
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
13.472,16
fa.
1OF 'RAF (RS)
Total de
AplicaOes
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissgo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. Ri
012.349.225/0001-37
00886-9 1 0010081-1
04/08/2025
BRADESCO FIC F/ RF CURTO PRAZO PODE
0/3.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 273648196
4-1,07%
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
TARF (ik)
Total de
Resgates
i:RAF (R5)
Reducao Cotas
MarS.
Frovisgo
- Par, t=
"h.
IRftF (4) st
'AR si EOF
Provioto
SaidaAtual
IOF -
78.6S,63 r0.340,24420
jiJ4F (F6) P
95,434,44 14.444,79
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
IOF -
992,63
IRRF (RS) -
Rendimentodo
Was
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desblcqueio judicial: R$ 0,Ete
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reciamações e Inforrnagões. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
.3- 01:`,0 0 "i< 4,9 O <
r
)
r,
a
Exercido de 2025
92.441,99
93.434,62
Movimento Saldo
99263
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002690/2025 - Receita: 000591/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 992,63 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -APB-MS ESTADUAL/10.081-1APIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E<ERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
^
An Rkardo Nunes
Contedor
CRC: 0561910-8/R3
TEsoureztgba Rosa
Lucta-ek4ma ,r lade l'esoarana
COdtgc.. 82005
PNIMANGAR_ATIBA
P-inz 1 de :
Conciliação Bancária em 31/0712025 ot%
Exercido de 2025
Banc: 237 Au'énc:a: 0886-9 8930-3
F;c_tia.: 50937 Con: 16.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
recur: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
rtri=
Saldo da contabilkiade 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extra° bancerio não loatzadas na contabilidade 0,00
Saidade extrato berteario na data 1,00
bradesco
netemprese
btal Disponível 6.531,09 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.530,09
:onta-Corrente
IC FTCP P. Público
1,00 Total 6.530,09
6.530,09 ** InvestimentoclamBaixa Autornatica
Saido de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICF-10 DE 1 CNRI: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: 'Lida helena rosa
Data da operação: 12/08/2025 - 12h24 171"
....0
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m:
:Vi
c
7.72,
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t) ) C17
1...11 . ....) V`•
Lgência: 886 I Conta: 0008930-3
'otai eos Saidos
)isponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 6.531,09 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 1,00
Produto Saido R$ Produto Saldo R$
is dados acima têm como base 12/08/202.5 as 12h24 e estilo sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
6.505,60
wl.;44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia* Bancária em 31/07/2025
ta 4 ‘
frRy'9
Exerdeio de 2025
237 ,3 0886-9 8930-3
150940 '1. : 6.2.11.03.1313 - Bradesco-PAHI Rend.de Aplica0o - 8930-3
Pc' i 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS :Rli AD! '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extratobandit) não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.505,50
-. •
Tou
Luci
es
os
rea a) ena Rosa Ricardo Nunes
ConWor
Subsecretária de Tesourarta CRC:0561910-8/RJ
Código t 82005
PMMANGAAATISA. nadina 1de 'I
Valor
Prindpal (R$)
5.447,44
Quantidade
de Cotas
2.750,09488
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.438,49 989,05 MOO
Itens
Saldo Anterior
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
te
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
04/08/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-3.4
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
+1,07%
OF - IRFP (R$)
Total de
Aplicações
1OF TRRF (R.5)
Total de
Resgates
Redução Cates
IRRF
IOF Provisão
lop ;MP (WA
V.Se
iOF
IOF
Provislio
OF • :MAP (KO t
'ARP .e
6.564540. 1.05840 Satdo Atuei 2.760,90464
'OF
Bloqueio judicial: R$ 0,00
IRRF (12$) -
?„NiA 114
c,lAD
`0 .
\•0, i/13N
./frYv90
17)
!tens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
• Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (Rs) -
69,11
Desbldoueio judic: R.$ 0,00
Transfer'encia
judicial: R$ eftv)
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagfies e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consutte osite
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CN;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
&amid° de 2025
Ficha: 50940 I Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco -PAN' Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
6.436,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 69,11 6.505,60
Lançamento: 00002692/20E - Receita: 000593/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 69,11 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I
111/7:74;.
,„-ifxDqo
C °
r
tICV
0030 Exercicio de 2025
fr)-itiO"/
k.)
Saldo da contabdidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do tskt.át bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.170.600,58
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato baracerlo da data 1.170.600,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
• 237 d 0886-9 10991-6
A :' 150955 iCor 16.2.02.00.1202 - Bradesco-Insunios para Diabetes; 10991-6RendAplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE... 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
•
LUTC=(Aeriat Rcrsa
Subsecretioa cie Tesouraria
Cócirgot 82005
Contador
CRC: 0561910-8/R.I
Pi.04A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - YARA - OSASCO - SP -
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Data da emisao:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
04/08/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/000/-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2023 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648190
+1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1,081,4MAS
Quantidade
de Cotas
4.g6.213,14768
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.137.591,05 56.102,17
'OF - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
2.0.678,70 0.79344719
Total de
R.esgates
Redução Cotas
IRRP
10P
PF
tIkR (51) -
iiiRF (BO 5‘
Wv.
!OF ProvisSo
22Z..si 1CP
Provi.sf2"
10P
$.•
iOr IRRP
saF:tio Atual 1.102.167,58 4S5,006,29487 1,170,000AS 68.433,04
?tens
_
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (RS) -
Rendimento do
ês
.T.OF
12.330,53
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,0C
Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
C ;»/ Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50955 1Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002496/2025 - Receita: 000537/2025 (Recebimento de receita)
25/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002635/2025 - Receita: 000568/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002910/2025- Receita: 000658/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.137.591,18
10.339,35 1.147.930,53
10.339,35 1.158.269,88
12.330,70 1.170.600,58
Total dos Depósitos: 33.009,40 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gina 1
Contador
CRC: 0951910-5!RU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
237 Ac..nc.a: , 0886-9 C... *. 10991-6
F!cha: 150942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Font,: o: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 11 .30'1 2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio naclaim 1,00
Tesoisem4/ Rosa Lucia moms
subseoretvaderdreSOUrana
Cõirkg0t S2005
PrAtelANGARATiSA
)ata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10025
726618
11373
728620
10.339,35
10.339,35
10.340,35
1,00
10.340,35
1,00
1,00
-10.339,35
-20.678,70
-10.339,35
20.678,70 'oral
)/06/2025 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTOGOVERNOR]
UG296100/2025013010025 0000020684
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICF1RF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/20250I3011373 0000020859
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
3/07/2025
3/07/2025
1,00
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2025 - 13h45
.gência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
0886 I 0010991-6 1.171.161,50 1.171.161,50
trato de: Ag: 886 ICC: 0010991-6 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
acima têm como base 01/08/2025 is 13h45 e estio sujeitos a alterao5es.
!KlemmLançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
,pQpo
ci Jt
Exercício de 2025
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
An Ricardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-WR3 subsecretina deIesourana
obdigot 820°5
,.•
1 h
es4
it;41 / f• „...
T aFt OSa
LUGAar ;a' -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
104 A„.-1;,-,c;a: 887-0 624006-8
50958 Cr-J0:7,1: i 6.2.11.03.1323-Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FOr.7,1' 11'2 n000ctoo - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RA :..ac: - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 13,32
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário näo localizadas na conb3bihdade 0,00
Saidado extrato bancário na data 13,32
na
PMMANGARATISA
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referincia:
Nome:
Período:
tr-
_ (- 100_00 1/
5 kit, 0 c,
ot0s-
,,ww,19*
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/07/2025 até: 31/07/2025
DataMay Hr. Doc. Histórico Valor (R$) Said° (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 13,23C
01/07/2025 SALDO TOTAL 13,23C
02/07/2025 SALDO TOTAL 13,23C
03/07/2025 SALDO TOTAL 13,23C
04/07/2025 SALDO TOTAL 13,23C
07/07/2025 000000 CORRECAO MONETARIA 0,02C 13,25C
07/07/2025 000000 CREDITO JUROS 0,07C 13,32C
07/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
08/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
09/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
10/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
11/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
14/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
15/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
16/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
17/07/2025 SALDO TOTAL 11,32C
18/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
21/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
22/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
23/07/2025 SALDO TOTAL 13,32C
24/07/2025
25/07/2025
28/07/2025
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
13,32C
13,32C
13,32C
13,32C
29/07/2025 SALDO TOTAL,
1?,32C
30/07/2025 SALDO TOTAL
13,32C
31/07/2025
31/07/2025
SALDO TOTAL
SALDO FINAL 13,32C
- O Saldo Total é a soma do Saida Disponivel e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final 4. o saldo total do período informado na pesquisa.
T•tf-1-, I f,',1 ! 1.
Movimento Saldo
13,23
0,09 13,32
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Data Documento DoCto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002679/2025 - Receita: 000580/2025 (Recebimento de receita)
Ficha: 50958IConta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSI3LINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
• • •••,, 41,
oo roo \
441 v,_
v, vl
'5
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 31/07/2025
add. 202s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Co^:1,
: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.-
-Estrut.Rede Serv.Atencão Bás.Saúde Aplic
_ 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RFA --, 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT „
Saldo da contabilidade na
104 887-0 624009-0
151287
68,
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do@Arab, bandrio do localizados a contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rkio localizadas na contabilidade
Saldo do embalm bandido na data
0,00
0,00
0,00
0,00
68,23
TeSCI4eIrO (a)
LuciaTtisitrta Rosa
subsecrettinade 1830i-tar*
Cbcilgo: 82005
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0861910-8/Pi
I.MMANGARtdita
Valor ,;`•?.5 Qtde de Cotas
CAIXA
Nome da Agdncia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
1
Código
0887
;CNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação lEmissão
I 0055 i 04/08/2025
unido das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
1,0485 II 6,2525
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 9,8871
Cota em: 30/06/2025
8,42396200 II
Cota em: 31/07/2025
8,51228700
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
.47 1CPF/CNPJ Conte Corrente .1,16s/Ano iFolha
12.349.225/0001-37 2200.000575844248-4 07/2025 I 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transite
(*) Valor sujeito ã tributação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico
Valor em R$
67,52C
0,00
0,00
0,710
0,00
0,00
0.00
68,230
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,015458
ts.ri
fCs
.
<1.• • p r
rr .
otnats.4
o.
'•• h14\-10 -
Osdoe de Tributação Ranoilans,nt.o Sass
0,00
MAP
0,00
informageic4aoCotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 1.75
Adm4 niscrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
MSZTPT-MUIDO-PA Dr UÍTULOS E VALORES ,k.a.r1,11RIOS S/A -42.040.639/0001-40
Prezado (a) Cot.ista, comparega sua ager2ci.e de re.lacior,lenco cadaa.tre ou atua,lIze
seu enderece de e-zn1.
Serviço cia Ate.ridimento ao Cotiste
,,AC• Endereço para Correspondencla:
r • 0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista, sac) Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico;
https://www1.caixa.qov.bilatenciimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxa.qov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
0,71
67,52
68,23
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002680/2025 - Receita: 000581/2025 (Recebimento de receba)
Movimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325- Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.31C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO eicERciao CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•••'"r \r' Al. 0. ,4
,...
'
< .9 tgater-s
A. so
,,o,,, •
Exercido de 2025
Conciliag5o Bancária em 31/07/2025
Bana. 237 0886-9 •.-. 0023496-6
!601.93 Cent: 16.2.02.00.1218- Bradesco -SAMU / 23496-6 AplIcaçao
rRairso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' ' 300 .2100 - RECURSOS DO TESCURO - RT
4P111::1111c•
Saldo da contabilidade na data 260.914,30
(-) Depósitos contibeis nio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no lor_ailzedas no extrato banoirio 0,00
(+) DepOsitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na ciat• 260.914,30
o
e
z, i• •
efla ROSa
; tlebaene'
• de-TeSOUrana
5473et:::9108' 82°°5
Ai Ricardo Hulas
Contador
CRC: 05619104/R3
Pao.p --riii
PMMA.NGAPATIBA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNRI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da eMiSSgo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
04/08/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
+1,07%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
241.078,88
Quantidade
de Cotas
104.688,71146
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
244.939,78 3.860,90
IOF IRRF (R-$)
Total de
aplicações
218.782,72 93.011,23366 4.41
10F - rtkRF (RS) -
Total de
Resgates
ReduOn Catas
2R8F
201.163,41 87.368,35694
!OF
206.478,32
IRRF (Ik$)
IRO (R.$)
5.314,91 4.028,47
1.0F Ortarisilo
Otto' 10F
Peovislio
SaidaAtual
'OF
238.693,29 110.331;59018
IRRF (R$)
!RAF (Rs) ..
260.914,30 2.216,11
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 222.452,84 Total das Retiradas: 206.478,32
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 244.939,78
03/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 109.391,36 354.331,14
Lançamento: 00002495/2025 - Receita: 000536/2025 (Recebimento de receita)
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.393,51 340.937,63
Lançamento: 00002563/2025 - Pagamento: 001500/2025 (Pagamento)
28/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 109.391,36 450.328,99
Lançamento: 00002636/2025 - Receita: 000569/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.670,12 453.999,11
Lançamento: 00002694/2025 - Receita: 000595/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -159.469,12 294.529,99
Lançamento: 00002850/2025 - Pagamento: 001667/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042812) -3.034,44 291.495,55
Lançamento: 00002851/2025 - Pagamento: 001668/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21.619,50 269.876,05
Lançamento: 00002852/2025 - Pagamento: 001669/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -718,51 269.157,54
Lançamento: 00002853/2025 - Pagamento: 001670/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.968,00 261.189,54
Lançamento: 00002854/2025 - Pagamento: 001671/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 260.914,30
Lançamento: 00002863/2025 - Pagamento: 001678/2025 (Pagamento)
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação I C/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
s.'
Exercicio de 2025
de Tesourarra
Subsecretá"a códtgo, 82o05
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
gb a ROSa
LUC-Irqesoureira
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Corta: 0023496-6
Ficha: 60192 Cont. 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu 1 23496-6
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1.^1)1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancStio na data 1,00
nina 1 d;-3:
Plsi14ANGARA1IOA
--
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa bradesco Data da operação: 01/08/2025 - 13h45
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 261.040,10 261..040,10
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0023496-6 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R.$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ 03/07/2025 UG296100/20250/3010099 0000020684
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
22/07/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PAGAMENTO GOVERNO RI 28/07/2025 UG296100/2025013011394 0000020862
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF P.PUBLICO
30/07/2025 BALM AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONIOD TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
10099
726619
721963
3006434
11394
728757
721963
722314
7080746
5956001
5957001
5958001
109.391,36
13.393,51
109.391,36
121.824,17
70.542,13
-109.391,36
-13.393,51
-109.391,36
-167.437,12
-3.034,44
-275,24
-21.619,50
1,00
109.392,36
1,00
13.394,51
1,00
109.392,36
1,00
121.825,17
192.367,30
24.930,18
21.895,74
21.620,50
1,00
Total 424.542,53 -424.542,53 1,00
Os dados acima tam como base 01/08/2025 is 13h45 e estão sujeitos a alteraccies.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-192.365,30
30/07/2025
31/07/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESG AUTOMÁTICO INVESTIM
721963
722314
310725
121.824,17
70.542,13
718,51
-70.541,13
1,00
719,51
TED DIF.TITULCC H.BANK 7865728 -287,40 432,11
DEST. KEURILAYLIZ DE OLIVE
TED DIF.TITULCC H.BANK 7865785 -431,11 1,00
DEST. MONIQUE DOS SANTOS C
Total 193.084,81 -718,51 1,00
AY" Rio 0
%-• ``' < ‘u
131
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60192 IConta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Banco: 00.1 Agência: 3836-0 Conta: 16619-7
6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ap1,, ,,;;.1"( . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contá . —
53265 Conta
Fontedcrecurso:
nci
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Saldo da contabilidade na data 438,57
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo doextrato bancirio na data 438,57
-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Lu ciesoineeitan a Rosa
SubsailOrde Tesovana
Código t 82005
PEVAANGARATIBA Página 1c
G337041400377091007 a 04/08/2025 14:07:14
swam
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 434,26
31/07/2025 SALDO ATUAL 438,57
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 434,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO !BRUTO (+) 4,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,31
SALDO ATUAL = 438,57
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
313,626849
313,626849 313,626849
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8E3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo
434,26
438,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 53265 I conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-R4SCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4,31
Lançamento: 00002673/2025 - Receita: 000574/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
o yd., rt
rp
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 56441
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Agência: 887-0 624024-3
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RtAi 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco: 104
Conta.
Fonte de recurso:
4PuraSio.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis na'o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ne'o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
— • "--Worna'riiirf
pfri-mAwGARAns.•
1.
f
614,26
0,00
0,00
0,00
0,00
614,26
LU sutsecmtoa e Tesouram
Codigo.. 82005
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/PJ
a n a Rosa
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
d// rPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844283-8 1°50s/7A/21 25 roO1a/0 lh 1
Data da Avaliação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Valor em R$
607,89C
0,00
0,00
6,37C
0,00
0,00
0,00
614,26C
0,00
Qtde de Cotas
72,162024
0,000000
0,000000
72,162024
Valor R$ Otde de Cotas
Ouvidoria:(Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acosse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
frvome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo
ANA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
r
ódigo
0887
ICNPJ do Fundo
1 00.834.074/0001-23
r
missão
04/08/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Opera cão
1 0055
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0485 II 6,2525
Nos Últimos 12 Meses(%)
Ii 9,8871
Cotaem:30/06/2025 Cotaem:31/0"112025
8,42396200 8,51228700
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
1RRF
1OF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TransIto*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
‘U „304 Alt;
, o -
sic];
Dodos de Tributação Rendimento Base
0,00
MRP
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoiugAo CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360,305/0001-04
aesco.7.1 CAXXA PXSTAMEWIDORA DE TYTULOS E VALORES MoBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40
.presado(a) Cotista, compareça sua agência de re1acionamento e cadastre ou atua-Use
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
0800 726 0101 Av. Paulista n° 2.300 11° andar Bela Vista Sao Paulo/SP - CEP 01310-300 AC: Enderego para Correspondência:
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 N4,1
Exercício de 2025
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C: 104 I 887-0 I 624024-3- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS [VAC)VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002666/2025 - Receita: 000587/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
607,89
6,37 614,26
Total dos Depósitos: 6,37 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
‘-- Exercido de 2025 Conciliação Bancária em 31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\)\4\ <(%
Oa IY
. 0
6g
t cNcr(s ‘?- ,.."N I
Banco: 104 Aoir:ncia 887-0 t: 624035-9
6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E
VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apuração dos saldos contã 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
121111=311111M1
Fonte do recursar 1 SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9 5000000- RECURSOS NÃO
Saldo da contabilidade na data
295,49
(-) Depásitos contabes não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(-I-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na cont3bilidade 0,00
0,00
Saida do extrato bancirio na data
295,49
Tespyrtvia
Luv
Rosa
araWileTesourana
Secretária
82005
An Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
CAIXA
frvome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
rundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
rodigo lOperagiio Emissão
0887 I 0055 04/08/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0485 II 6,2525
Nos ültImos 12 Mesas(%)
II 9,8871
Cota em: 30/06/2025 Cota em: 31/07/2025
8,42396200 8,51228700
Qtde de Cotas
34,713839
0,000000
0,000000
34,713839
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
VVome
J 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente frA/dés/Anoit" rolha
2200.000575844269-7 07/2025 01/01
nalise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsitow
(*) Valor sujeito tributag&o, conforme legisia0oernvigor
Movimentação Detalhada
Data Pi/Wilco
Valor am RS
292,43C
0,00
0,00
3,06C
0,00
0,00
0,00
295,49C
0,00
Valor Ft$ Qtde deCoras
\C;lrri=,L
ç)0 FPO, ,z
,,S r S'es
,r 7
• v+1
3 z
Dados de Tributação Fielteilniento
0,00
IRRP
0,00
informações ao Cadet*
Prestadores de servicos essenciais do Fundo, nos termos da REsozwAo cvm mo 1Y5
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
cAl- RA DIETPIBUZDORA DE TYTULOS E VALO REE mo22=ARros S/A - 42.040.639/0002-40
ou atuallsie Prezado(a) Cotists, oompsreca A sua cgdn*.::a d4 hielso2orlamenco e cadast.re
seu endereço de e-mail.
Serviçode Atenoffreento so Cotiota
SAC: endereço para Ce., ospenclSnais;
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300,110 andar, Bela Vista, sac) Pauio/SP - CEP 01310-300
Ouvidor/a:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimentottelefones da caixa.asp
Acosse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Exercido de 2025
(.)
t‘'
292,43
3,06 295,49
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002687/2025 - Receita: 000588/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3,06 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACe)E E SERV. PLIFIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execucào sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Regina 1
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-13/R)
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
INN
11...
) Conciliação Bancária
w
s'
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or,opo
-
.2.
1 '9
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 AcCencla: 3836-9 Conta: 19489-1
62945 Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVEST505/3836-9 - 19489-1APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl,ca;dc: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banciirió
Saldo da contabilidade na data 18.763,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.763,28
I
Tesoureiro (a)
Luciaeleielena Rosa
Subseaetka de Tesouraria
código: 82005
Página 1c
PMMANGARATIBA
a
GOMM Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G337041400377091009
04/08/2025 14:08:22
Cliente
Agência
Conta
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.578,75 13.417,855135
18.763,28 13.417,855135 13.417,855135
SALDO ANTERIOR 18.578,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 184,53
SALDO ATUAL = 18.763,28
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3386
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ServIgo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002675/2025 - Receita: 000576/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO 184,53
Movimento Saldo
18.578,75
18.763,28
.,..• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVEST SUS/38361C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 184,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Z•w,
tsft 04-/-N fc..
*".
Ists °
_12
Exercicio de 2025
Ficha 60269
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
251.97,48
0,00
0,00
39.427,17
0,00
291.344,65
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No ComO:' _ Ia
-44
Conciiiagao Bancária em 31/07/2025
8anco: 001 Agencia. 3836-9 19488-3
6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplic,-4-ac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
1
ApOrie;ão dos saldos contábeis e do extrato bancário
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31/07/2025 00077352 PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS ABRIL/25
60269 31/07/2025 00077353 PAGAMENTO NÃO EFETUADOS MAIO/25
60269 31/07/2025 00077354 PAGAMENTO NÃO EFETUADOS JULHO/2.5
60269 31/07/2025 00077355
39.427,17
3.955,92
3.968,64
6518,87
24.883,74
LuciLe-rsailMji.a Rosa
Subsecretana de TeSOUrall3
COcilgot 82005
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Pagina 1 d PMMANGARA11BA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337041400377091008
04/08/2025 14:07:58
ti
çr117' PQ
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 539.022,98 389.290,476735
01/07/2025 RESGATE 32.478,04 23.446,070579 1,385223161 365.844,406156
Aplicação 13/06/2025 32.478,04 23.446,070579
02/07/2025 APLICAÇÃO 2.298,00 1.658,220669 1,385822793 367.502,626825
03/07/2025 APLICAÇÃO 150.139,23 108.292,715074 1,386420406 475.795,341899
07/07/2025 APLICAÇÃO 7.499,96 5.404,946128 1,387610500 481.200,288027
08/07/2025 APLICAÇÃO 267.229,76 192.500,090613 1,388205892 673.700,378640
09/07/2025 APLICAÇÃO 4.105,78 2.956,347326 1,388801635 676.656,725966
10/07/2025 APLICAÇÃO 17.862,09 12.855,983424 1,389398960 689.512,709390
14/07/2025 RESGATE 3.000,00 2.157,347656 1,390596454 687.355,361734
Aplicação 13/06/2025 3.000,00 2.157,347656
15/07/2025 APLICAÇÃO 356.204,61 256.042,953485 1,391190834 - 943.398,315219
16/07/2025 RESGATE 44.348,49 31.864,380224 1,391788878 911.533,934995
Aplicação 13/06/2025 44.348,49 31.864,380224
17/07/2025 APLICAÇÃO 117.268,64 64.221,203129 1,392388563 995.755,138124
22/07/2025 RESGATE 64.171,49 46.027,779390 1,394190440 949.727,358734
Aplicação 13/06/2025 64.171,49 46.027,779390
28/07/2025 RESGATE 12.481,00 8.936,801212 1,396584718 940.790,557522
Aplicação 13/06/2025 12.481,00 8.936,801212
30/07/2025 RESGATE 1.005.534,80 719.377,530153 1,397784526 221.413,027369
Aplicação 13/06/2025 65.014,82 46.512,761148
Aplicação 17/06/2025 217.210,90 155.396,553593
Aplicação 23/06/2025 11.128,36 7.981,425595
Aplicação 24/06/2025 1.869,73 1.337,827564
Aplicação 26/06/2025 3.624,97 2.593,369738
Aplicação 30/06/2025 88.139,20 63.056,360036
Aplicação 02/07/2025 2.317,84 1.658,220689
Aplicação 03/07/2025 151.369,88 108.292,715074
Aplicação 07/07/2025 7.554,95 5.404,946128
Aplicação 08/07/2025 289.073,85 192.500,090613
Aplicação 09/07/2025 4.132,34 2.956,347326
Aplicação 10/07/2025 17.969,89 12.855,983424
Aplicação 15/07/2025 166.128,27 118.851,129245
31/07/2025 RESGATE 18.275,17 13.088,803736 1,398381242 208.344,223633
Aplicação 15/07/2025 18.275,17 13.068,803736
31/07/2025 SALDO ATUAL 291.344,65 208.344,223633 208.344,223633
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES
539.022,98
922.608,07
1.180.288.09
RENDIMENTO BRUTO (4) 10.002,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.002,59
SALDO ATUAL = 291.344,65
Valor da Cota
30/06/2025
31/07/2025
Rentabilidade
1,384629242
1,398381242
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 60269 'Conte: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 489.821,71
01/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 15.636,75 505.458,46
Lançamento: 00002282/2025 - Receita: 000487/2025 (Recebimento de receita)
01/07/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA- ME (17.813.125/0001-33) -750,00 504.708,46
Lançamento: 00002372/2025- Pagamento: 001378/2025 (Pagamento)
01/07/2025 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -34.706,44 470.002,02
Lançamento: 00002375/2025 - Pagamento: 001381/2025 (Pagamento)
02/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.298,00 472.300,02
Lançamento: 00002294/2025 - Receita: 000488/2025 (Recebimento de receita)
03/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 609.039,22
Lançamento: 00002320/2025 - Receita: 000489/2025 (Recebimento de receita)
03/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 622.439,25
Lançamento: 00002321/2025 - Receita: 000490/2025 (Recebimento de receita)
a/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.670,09 631.109,34
Lançamento: 00002397/2025- Receita: 000524/2025 (Recebimento de receita)
08/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.229,76 898.339,10
Lançamento: 00002399/2025 - Receita: 000525/2025 (Recebimento de receita)
09/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 12.000,00 910.339,10
Lançamento: 00002400/2025 - Receita: 000526/2025 (Recebimento de receita)
09/07/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.262,18 909.076,92
Lançamento: 00002497/2025 - Pagamento: 001466/2025 (Pagamento)
09/07/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -6.632,04 902.444,88
Lançamento: 00002498/2025 - Pagamento: 001467/2025 (Pagamento)
10/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.298,00 904.742,88
Lançamento: 00002401/2025 - Receita: 000527/2025 (Recebimento de receita)
10/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.298,00 907.040,88
Lançamento: 00002402/2025 - Receita: 000528/2025 (Recebimento de receita)
10/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 2.298,00 909.338,88
Lançamento: 00002403/2025 - Remits: 000529/2025 (Recebimento de receita)
10/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.298,00 911.636,88
Lançamento: 00002404/2025- Receita: 000530/2025 (Recebimento de receita)
1/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.670,09 920.306,97
Lançamento: 00002405/2025 - Receita: 000531/2025 (Recebimento de receita)
14/07/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -500,00 919.806,97
Lançamento: 00002538/2025 - Pagamento: 001490/2025 (Pagamento)
14/07/2025 PAGAMENTO EVEUN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) .2.500,00 917.306,97
Lançamento: 00002539/2025 - Pagamento: 001491/2025 (Pagamento)
15/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 195.420,00 1.112.726,97
Lançamento: 00002465/2025 - Receita: 000532/2025 (Recebimento de receita)
15/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 59.500,00 1.172.226,97
Lançamento: 00002470/2025 - Receita: 000533/2025 (Recebimento de receita)
15/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 21.630,23 1.193.857,20
Lançamento: 00002471/2025 - Receita: 000534/2025 (Recebimento de receita)
15/07/ZOL5 PEP951TO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIANGARATTEA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002473/2025- Receita: 000535/2025 (Recebimento de receita)
70.65438 1.273.511,58
16/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002510/2025 - Receita: 000546/2025 (Recebimento de receita)
18.216,00 1.291.727,58
16/07/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00002557/2025 - Pagamento: 001494/2025 (Pagamento)
-57.000,00 1.234.727,58
16/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002558/2025 - Pagamento: 001495/2025 (Pagamento)
-3.000,00 1.231.727,58
17/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002532/2025 - Receita: 000548/2025 (Recebimento de receita)
11.000,00 1.242.727,58
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
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Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
17/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 1.310.927,58
Lançamento: 00002534/2025 - Receita: 000549/2025 (Recebimento de receita)
17/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.068,64 1.348.996,22
Lançamento: 00002536/2025 - Receita: 000550/2025 (Recebimento de receita)
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.409,71 1.340.586,51
Lançamento: 00002559/2025 - Pagamento: 001496/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.389,90 1.339.196,61
Lançamento: 00002560/2025 - Pagamento: 001497/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.721,18 1.334.475,43
Lançamento: 00002561/2025 - Pagamento: 001498/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.169,31 1.323.306,12
Lançamento: 00002562/2025 - Pagamento: 001499/2025 (Pagamento)
1/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.988,90 1.320.317,22
Lançamento: 00002565/2025 - Pagamento: 001502/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -388,20 1.319.929,02
Lançamento: 00002566/2025 - Pagamento: 001503/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA URINO (080.926.607-51) -500,00 1.319.429,02
Lançamento: 00002616/2025 - Pagamento: 001550/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -500,00 1.318.929,02
Lançamento: 00002617/2025 - Pagamento: 001551/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2,500,00 1.316.429,02
Lançamento: 00002618/2025 • Pagamento: 001552/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -500,00 1.315.929,02
Lançamento: 00002619/2025 - Pagamento: 001553/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -2.500,00 1.313.429,02
Lançamento: 00002620/2025 - Pagamento: 001554/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 1.312.929,02
Lançamento: 00002621/2025 - Pagamento: 001555/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -2.500,00 1.310.429,02
Lançamento: 00002622/2025 - Pagamento: 001556/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500,00 1.309.929,02
Lançamento: 00002623/2025 - Pagamento: 001557/2025 (Pagamento)
/07/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812312-49) -2.500,00 1.307.429,02
Lançamento: 00002624/2025- Pagamento: 001558/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 1.304.929,02
Lançamento: 00002625/2025 - Pagamento: 001559/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -500,00 1.304.429,02
Lançamento: 00002626/2025- Pagamento: 001560/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 1.303.929,02
Lançamento: 00002627/2025 - Pagamento: 001561/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500,00 1.301.429,02
Lançamento: 00002628/2025 - Pagamento: 001562/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059,157.431-45) -500,00 1.300.929,02
Laneamento, 00002629/2025 - Paaamento: 001563/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 1.300.429,02
Lançamento: 00002630/2025 - Pagamento: 001564/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500,00 1.297.929,02
Lançamento: 00002632/2025 - Pagamento: 001565/2025 (Pagamento)
22/07/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -347,93 1.297.581,09
Lançamento: 00002657/2025 - Pagamento: 001587/2025 (Pagamento)
22/07/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 1.295.081,09
Lançamento: 00002864/2025 - Pagamento: 001679/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
22/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.793,06 1.285.288,03
Lançamento: 00002865/2025 - Pagamento: 001680/2025 (Pagamento)
22/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -463,30 1.284.824,73
Lançamento: 00002866/2025 - Pagamento: 001681/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 1.284.324,73
Lançamento: 00002642/2025 - Pagamento: 001573/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -2.500,00 1.281.824,73
Lançamento: 00002643/2025 - Pagamento: 001574/2025 (Pagamento)
28/07/2025 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -9.290,44 1.272.534,29
Lançamento: 00002645/2025 - Pagamento: 001576/2025 (Pagamento)
28/07/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -190,56 1.272.343,73
Lançamento: 00002646/2025 - Pagamento: 001577/2025 (Pagamento)
/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 37.676,00 1.310.019,73
Lançamento: 00002658/2025 - Receita: 000571/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 10.002,59 1.320.022,32
Lançamento: 00002674/2025 - Receita: 000575/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 1.319.522,32
Lançamento: 00002721/2025 - Pagamento: 001600/2025 (Pagamento)
31/07/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 1.317.022,32
Lançamento: 00002722/2025 - Pagamento: 001601/2025 (Pagamento)
31/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -24.801,94 1.292.220,38
Lançamento: 00002795/2025 - Pagamento: 001612/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.852,30 1.289.368,08
Lançamento: 00002796/2025 - Pagamento: 001613/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -95.575,69 1.193.792,39
Lançamento: 00002797/2025 - Pagamento: 001614/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -551,34 1.193.241,05
Lançamento: 00002798/2025 - Pagamento: 001615/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.164,87 1.186.076,18
Lançamento: 00002799/2025 - Pagamento: 001616/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15.451,38 1.170.624,80
Lançamento: 00002800/2025 - Pagamento: 001617/2025 (Pagamento)
,1/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -71,22 1.170.553,58
Lançamento: 00002801/2025 - Pagamento: 001618/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -16.324,36 1.154.229,22
Lançamento: 00002802/2025 - Pagamento: 001619/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -23,74 1.154.205,48
Lançamento: 00002803/2025 - Pagamento: 001620/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -105.000,09 1.049.205,39
Lançamento: 00002804/2025 - Pagamento: 001621/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 1.049.167,39
Lançamento: 00002805/2025 - Pagamento: 001622/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
lançamento. 00002606/2025 - Paggamembo 001623/2025 (Pagamento)
-44.843,72 1.004323,67
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 1.003.933,31
Lançamento: 00002807/2025 - Pagamento: 001624/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -946,88 1.002.986,43
Lançamento: 00002808/2025 - Pagamento: 001625/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.845,49 1.001.140,94
Lançamento: 00002809/2025 - Pagamento: 001626/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -100.178,67 900.962,27
Lançamento: 00002810/2025 - Pagamento: 001627/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60269 Iconta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 900.924,27
Lançamento: 00002811/2025 - Pagamento: 001628/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8.339,88 892.584,39
Lançamento: 00002812/2025 - Pagamento: 001629/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -969,62 891.614,77
Lançamento: 00002813/2025 - Pagamento: 001630/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -4.431,30 887.183,47
Lançamento: 00002814/2025 - Pagamento: 001631/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -581,652,94 305.530,53
Lançamento: 00002837/2025 - Pagamento: 001654/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.949,33 301.581,20
Lançamento: 00002838/2025 - Pagamento: 001655/2025 (Pagamento)
J7/2025 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -999,53 300.581,67
Lançamento: 00002839/2025 - Pagamento: 001656/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.012,73 299.568,94
Lançamento: 00002840/2025 - Pagamento: 001657/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -70.057,85 229.511,09
Lançamento: 00002841/2025 - Pagamento: 001658/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -266,00 229.245,09
Lançamento: 00002842/2025 - Pagamento: 001659/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -4.512,00 224.733,09
Lançamento: 00002849/2025 - Pagamento: 001666/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -770,56 223.962,53
Lançamento: 00002861/2025 - Pagamento: 001676/2025 (Pagamento)
31/07/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -555,55 223.406,98
Lançamento: 00002862/2025 - Pagamento: 001677/2025 (Pagamento)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 28.510,50 251.917,48
Lançamento: 00002867/2025 - Receita: 000619/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.041.714,26 Total das Retiradas: 1.279.618,49
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
Banco: 237 Ag&Icla• 0886-9 C(.rt.:: 24016-8
Ficha: 60195 Conta 6.2.11.03.1337 - Bo-adesco - Ptogr.Est.Financ.Atenc5o Prim.a Saúde-Co Financiamento Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apt . 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bands4
Saldo da contabilidade na data 20.187,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bandsrio na data 20.187,35
Tesouldro (a)
Lucl aieRabn a Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cádigot 82005
Poma1 del
DMMANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RI
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
04/08/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2025 a 31/07/2025
30/06/2025 - 2,3396962
31/07/2025 - 2,3648196
Rentabilidade
no mês: +1,07%
Itens
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 17.001,52 8.535,53225
Io w
19.972,89 2.971,37
IRRF(R$)
Total de
AplicaC6es
IRRF (R$)
Total de
Resgates
1OF IRP (RS)
Redlich° Cotas
IRRF
IOF /OP (R5) %.
our
ziR$ Proviso
1OF
ProvisM0
SaidaAtual
IOF -
10,1
TOF
17.001,52 8.535,53225
IRRF (R$)
ea J•
IRRF (R$)
20.187,35 3.185,83
`ge,
rh• 42,01
/\ :;;: 2
,c2 tW)
214,46 4"•1:45;.'t
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
Rendimento do
VI&
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamao5es e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002693/2025 - Receita: 000594/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO 214,46
Movimento Saldo
19.972,89
20.187,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Roar; Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60195 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.6 C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 214,46 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Ficha: 57726
4.000,00
4.000,00
03- Depasitos do extrato bancário não localbodos na contabilidade
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NA° EFETUADA (CLAUDIA FAuSTINO)
3.•
NJ t IAN&
4
o
, 0',
OVISS
vYl";.1%V.
Au Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
aiena Rosa
Subsecreterta de Tesouraria
Códvot 82005
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Apuração dos saldos contAbeis e de extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
6.111,02
íf FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Banco: 104 Agência: 887-0 r t i 0624037-5
6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE.IP,J)1
Conta
(-) Depósitos coritábeis nio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
4.000,00
0,00
Saldo do extrato bencario na data 10.111,02
Fonte de recurso:
Cliente
Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do investidor
CPF/CNPJ onta Corrente és/Ano / olha
12.349.225/0001-37 2200.000575844272-7 07/2025 01/01
Data da Avaliação
C
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
I
00.360.305/0001-04
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
A NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
0A1)(A FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
I 0887
CNP../ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
r
missão
04/08/2025
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperagião
0055
No Adds(%) NoAno(%)
I 1,0485 II 6,2525
Nos Clitimos 12 Meses(%)
9,8871
Cota em: 30/06/2025
II 8,42396200
Cota em: 31/07/2025
II
.
8,51228700
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
1RRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate BrutoernTrânsito*
(*) Vaior sujeito ã tributação, conforme legisleg3oernvigor
Movimentsodo Detalhada
Data Histárico
Valor em R$
10.006,10C
0,00
0,00
104,92C
0,00
0,00
0,00
10.111,020
0,00
Otde de Cotas
1.187,814205
0,000000
0,000000
1.187,814205
Glide de Cotes
C,
tAnik;
•,1-S.) ,0"11'
ti
0
ovis3
41/
Dados do TrIbtriaçáo RendImitalgi% 1430
o,aa
1RRP
0,00
Informaçõesso Catiii4
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nod termos da RESOL00A0 CVN 242175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
aG7G0A, CA.XXA DrSTAXDVXMORA nc TYruLos 2 v.e..LnAp;.s mcgr.LzAros S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado (a) cot;Lst4, goreApa.re94 4 4;20 agikiscia,a 441210;10Q44m44120 a cada4t.pe
seu endereço de e-ms11.
Serviço do Atandirtieritp so 001.144
Endereço pare Cotraspondersia:
Av. Paulista n° 2,300, 11° ender, Bela vista, SaoPaulo/91,-' - CEP 01310-38Q
Endereço EletrÓnico:
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
rSAC:
0800 . 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
0 1.10
R4)0
- •
Exercido de 2025
Movimento Saldo
6.006,10
104,92 6.111,02
Total dos Depósitos: 104,92 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002688/2025 - Receita: 000589/2025 (Receblmento de receita)
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
FIc la 62947
0,00
0,00
0,00
0,00
254,57
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis näo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário rta data
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Tesoureiro (a)
Lilleitieimifeena Rosa
Subsecretke cie TetWena
G6digo: 82005
Saldo da contabilidade na data 254,57
glaSiNtARATT8A
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banc': 104 Adenco: 887-0 t.- 624038-3
6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE R ECU RSC
Conta
Fonte de recurso: 300.2105 - PAB Fixo
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/2200/000575844273-5
Ri 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
de: 01/07/2025 até: 31/07/2025
Saldo (R$)
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254.57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,570
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,570
Valor (R$)
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov rn Doc,Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
01/07/2025 SALDO TOTAL
02/07/2025 SALDO TOTAL
03/07/2025 SALDO TOTAL
04/07/2025 SALDO TOTAL
07/07/2025 SALDO TOTAL
08/07/2025 ▪ SALDO TOTAL
09/07/2025 SALDO TOTAL
10/07/2025 SALDO TOTAL
11/07/2025 SALDO TOTAL
14/07/2025 SALDO TOTAL
• 15/07/2025 SALDO TOTAL
16/07/2025 SALDO TOTAL
17/07/2025 SALDO TOTAL
18/07/2025 • SALDO TOTAL
21/07/2025 • SALDO TOTAL
22/07/2025 • SALDO TOTAL
23/07/2025 SALDO TOTAL
24/07/2025 • SALDO TOTAL
25/07/2025 SALDO TOTAL
28/07/2025 SALDO TOTAL
29/07/2025 • SALDO TOTAL
30/07/2025 SALDO TOTAL
31/07/2025 SALDO TOTAL
31/07/2025 SALDO FINAL
O Saldo rotal é a soma do Saldo Disponível e do Saldo eloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
‘4,t.) N ic:7•7 - \
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
, .ArN:" Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 60268
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Lucta
e
Subsecretána de 1 esoixaria
Codigo. 8200E,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade C,00
Saldo do extrato bancário na data .0,00
PMMANGARATIBA PaolnaI d,
Conciliação Bancária em 31/07/2025
N-f<
Exercício de 2025
Bancc: 001 NaÉ:ricia: 3836-9 t 19488-3
&2.02.001220- BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
150001100 - RECURSOS NA- 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl .-:cdc -300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldoscon
Conte
..forite Oe recurso;
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
0335011158173526008
01/08/2025 12:04:14
Cliente - Conta atual
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
30/06/2025 0000 00000
01/07/2025 0000 14056
01/07/2025 3836 99015
01/07/2025 3836 99015
01/07/2025 0000 13134
01/07/2025 0000 13105
01/07/2025 0000 13105
01/07/2025 0000 00000
02/07/2025 0000 14056
02/07/2025 0000 00000
03/07/2025 0000 14056
03/07/2025 0000 14056
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Saldo
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09/07/2025
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632 Ordem Bancaria
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Z
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237 3738 02318671745 DULCILENEBARBOSA
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.111 1.742,22 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.112 1.469,15 D
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.113 2.215.65 D
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.114 2.215,65 D
033 3720 64930815720 WILLIANSCARVALHO
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.115 2.575,23 D
237 0886 13967308720 EWERTON LAGE DA S
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.116 2.575,23 0
033 3720 15971134760 BARBARACRISTINA
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv 73.117 3.000,00 D
260 0001 061138785000158 61.138.785 VA
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.118 2.501,57
260 0001 13942218780 ANACLARAALCANTA
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.119 2.501,57 D
341 0945 10546180767 JULIANA CRISTINA
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.120 2.564,49 D
341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.121 2.564.49 D
237 1315 16376795722 MARIACLARASANTA
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.122 • 210,62 D
341 6194 15314306786 ANAVITORIA NUNES
31/07/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv 73.123 551,34 D
260 0001 07119555731 ALEXANDREBITTENC
31/07/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv 73.124 2.575,23 D
237 class 19192220738LARAFELIX ALEMOE
31/07/2025 0000 00000 848Resgate Automático 1.972 18.275,17 C
31/07/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60268 iConta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
•
Es).
0
R
li
t;ru
,
i'
il
o
c
:
:!;;
>:- •
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
54,00
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data 19.833,53
Ai(Rlcardo Nunes
Contador
CRC: 0561918-8/RJ
T v6na Ross
LUC4fisoureira
subsecisttna de Ied5OUrana
CódigOt 82005
pinaI dei IAMMANdAKATIRA,
Ficha 62952
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 104 Agéncla: 887-0 Cont,: 624039-1
Conta 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( ApiI. Fonte de recurso: ,1 • 1300.0228 - Gestão do SUS
Saldo da contabilidade na data 19.887 53
04- Retiradas do extrato bancárlo.não localizadas na comMoilidade
tranferencia efetuada a a 62952 31/07/2024 00057799 maiorpara fundonanos
54,00
54,00
itelar,ão dos movimentos
Ficha Data Panda 0*. 7,
Nos últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2025 Cota em: 31/07/2025
9,8871 J 8,42396200 JJ 8,51228700
ome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
l
Operagfio lEmissão
0055 04/08/2025
r
ick das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Wes(%) NoAno(%)
I 1,0485 fi 6,2525
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço 'NA! da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
R J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Cliente
Nome
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conte Corrente /im
3/
IFolhe
12.349.225/0001-37 2200.000575844274-3 *I 407A/2n°025 I 01101
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
o
SAC: EndereçoparsCorrespondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar. Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mee
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
19.627,73C
0,00
0,00
205,80C
0,00
0,00
0,00
19.833,53C
0,00
Qtde de Cotas
2.329,988456
0,000000
0,000000
2.329,988456
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotlsta
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CASMA mrsTpraurnosul nr TYTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Corista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Codsta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002689/2025 - Receita: 000590/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO 205,80
Movimento Saldo
19.681,73
19.887,53
Ficha: 62952 1conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçk sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 205,80 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
I
101,51
0,00
0,00
0,00
0,00
101,51
P MMANGARATIBA Pâgira
Banco: 001 Acenda: 3836-9 : 17641-9
62954 Cont: 6.2.11.03.1423 - EMS- FitSCONVENENTE - investimento
Fcnt, de. -ezdr<-0.-116010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC' ' 300.21
,
•
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,•••'
Tmogria R
Luo
osa
subsecrettne de Tesourana
bdtg0 t 82005
An Ricardo Nunes
c.ontador
CRC: 0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Exeicido de 2025
6;
Valor cota Saldo cotas
72,594251
G337041400377091010
Wasers Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2025 14:08:46
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17641-9FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
100,52 72,594251
101,51 72,594251
SALDO ANTERIOR 100,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 101,51
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA :
$ Raid()Bancário
In
d
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62954 IConta: 6.2.11.03.1423 -EMS- FNSCONVENENTE - Investimento I C/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 -EMS- ENSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES CO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇA-0 DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/202.5 DEPOSIT°
Movimento Saldo
0,99
100,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 101,51
Lançamento: 00002671/2025 - Receita: 000572/2025 (Recebento de receita)
Total dos Depósitos: 0,99 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Main:Ida 4. 2025
Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Luci lea Rosa
subsecretána Tasourana
Códgo 82005
Banco: 001 Acenc:a: r 3836-9 24602-6
62959
Forte de recurso:
6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinério Saúde - Aplica0o
17080000 :TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ikcomp; Ap! 1000.0157 -Royalties- Ylinerio
F cha:
Saldo da contabilidade na data 608,15
(-) Depósitos contabeis riao localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis rfao localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancirio no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario n'ac localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancario na data 608,15
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiação Bancária
10'
Conciliação Bancária em 31/07/2025
12,
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31(07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Laricamento: 00002677/2025 Receita: 000578/2025 (Recebientode receita)
Movimento Saldo
602,17
5,98 608,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Viv
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62959 I Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A, Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 5,98 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
low4 Conciliação Bancária
w
0,0n.OV,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercido de 2025
.Conciliação Bancária em 31/07/2025
:liana): 001 Aoencia: 3836-9 Conte: 24800-2
,FiCha: 62961 Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de zcnreo: 16050000- Assistência financeira da União destinada a. corm.1,1' ; 1300.0029 - Outros Corn:ems Federais
'tag' . . SiiiiâtSftinaUf
Saldo da contabilidade na data 1.590.473,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depóstos do axtrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 1.590.473,69
Tesoureiro (a)
Luca-na Rosa
Subseaetefia cie Tesourana
Código l 82005
Ricardo Nunes
Contedor
CRC: 0561910-8/R3
Pagina
PMMANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ow,
°ovvo
•
G337041400377091014
04/08/2025 14:11:01 Gomm
Cliente
Agência
Conta
Mas/ano referência
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 795.536,57 574.548,437467
02/07/2025 APLiCAÇÃO 747.747,77 539.569,542207 1,385822793 1.114.117,979674
07/0712025 RESGATE 699.821,37 504.335,597056 1,387610500 609.782,382618
Aplicação 02/05/2025 49285,91 35.518,545414
Aplicação 02/06/2025 650.535,46 468.817,051642
08/07/2025 APLICAÇÃO 3.009,44 2.167,862863 1,388205892 611.950,245481
09/07/2025 RESGATE 3.009,44 2.166,932933 1.388801635 609.783,312548
Aplicação 02/06/2025 3.009,44 2.166,932933
30/07/2025 APLICAÇÃO 737.449,33 527.584,413965 1,397784526 1.137.367,726513
31/07/2025 SALDO ATUAL 1.590.473,69 1.137.367,726513 1.137.367,726513
Resumo do mês
SALDO ANTERiOR 795.536,57
APLICAÇÕES (+) 1.488.206,54
RESGATES (-) 702.830,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.561,39
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.561,39
SALDO ATUAL = 1.590.473,69
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,338381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Clitimos 12 mesas 9,3386
Transação efetuada com sucesso con J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729D088
Fid e 62961
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
?'•
axarddo de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Aoncia: 3836-9 C rL. 24800-2
6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
16050000 - Assistência financeira da Uni:DD ckstinada a com F 300.0029 -°LinosConvt mos Fedrqais
' •
Fonte de rEC,11•3'
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contaibeis não localtados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depestos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato banrio não localizadas na contabilidade
$42.706,12
0,00
0,00
3.029,44
0,20
843.733,36
":".•
- • • ":".i." • " • ".
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62961 31/01/2025 00066874 pagamenro efetuado amanor
62961 30/06/2025 00075575 pagamento adriana monteiro não efetuado ( 07/07)
62961 30/06/2025 00075576 pagamento adnana monteiro não efetuado ref. mai4/25(07/07)
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52961 30/06/2025 00075577
3.029,44
20,0C
1.504,72
1.504,72
0,20
0,2(
Tesoureiro (a)
Lucia; HeiseefraRosa
Subsecretena de Tesourara
Cõdigio: 82005
Ari Ricardo Wales
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
PM MA NGARATI8 A Pagl
O VisualizarPkagrupados
-7( .9 As:177,4p
s•
o NS
4, (1) S
tel
G335011158173526011
Extrato conta corrente 01/08/2025 12:08:34
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
07 / 2025
Lançamentos
Dt DL
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2025 0000 14056 632 Ordem Banceria 3.078.948.000.060 747,747,77 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 747.747,77 D 0,00 C
BE RF Curto Prazo Automático
07/07/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 57.425 . 604.089,79 CI
07/07/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 57.426 92.496.430
07/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70 .701 225,71 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
07/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.702 1.504,720
341 0201 04413290712 ADRIANA MONTEIRO
07/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.703 1.504,72 D
341 0201 04413290712 ADRIANA MONTEIRO
07/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 699.821,37 C 0.00 C
813 RF Curto Prazo Automático
08/07/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 924 1.504,72 C
237 00886 0000000039486 000000535
08/07/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 925 1.504,72 C
237 00886 0000000038608 000000535
08/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT . 1.972 3.009,44ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.901 1.504.72 D
341 0201 04413290712 ADRIANA MONTEIRO
09/07/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.902 1.504,72 D
237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F
09/07/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.009,44 C 0,00 C
1313 RF Curto Prezo Automata)
30/07/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.613.928.000.061 737.449.33 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
30/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 737.449,330 0,00 C
913 t2F Curto Prazo Automático
01/07/2025 0000 00000 999 S AL 0 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACõES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Zr,
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistênda financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 792.507,33
02/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 747.747,77 1.540.255,10
Lançamento: 00002907/2025 - Receita: 000656/2025 (Recebimento de receita)
08/07/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -696.586,22 843.668,88
Lançamento: 00002525/2025 - Pagamento: 001480/2025 (Pagamento)
08/07/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -225,71 843.443,17
Lançamento: 00002526/2025 - Pagamento: 001481/2025 (Pagamento)
30/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 737.449,33 1.580.892,50
Lançamento: 00002650/2025- Receita: 000570/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.581,19 1.590.473,69
Lançamento: 00002908/2025 Receita: 000657/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.494.778,29 Total das Retiradas: 696.811,93
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco: 001 Adenca: 3836-9 iTorita: 27609-X
6.2.11.99.0070 -EmendaFNSEstruturação Aplicacão
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCI -
-
62965 Co
Fonte
4vt4
FUNDO ii4UNICIPAL DE SAO/3E DE MANGARATIBA
Conciliagác Bancária
Exereldo de 2025
ConciliagAo Bancária em 31/07/2025
300.2124 - Investimerito-Implant.deAroes e Serv.de SclIJCIE!
Saldo da contabilidade na data 447.077,30
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato banano n:jo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nki localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 447.077,30
Ti6cureirKg Rosa xi Ricardo Nunes
LUCla rWguereira Cciniador
•
Subsec1et de "TesoL'rana CRC: 0561910-i3!R]
CD,c1;c30-. 82005
PMNIANGASZATIBA
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27609-X RJ 330260FMS EMENDA
G337041400377091015
04/08/2025 14:11:50
Mês/ano referência JULHO/2025
SSRF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saidacotas
442.680,64 319.710,595627
447.077,30 319.710,595827 319.710,595627
SALDO ANTERIOR 442.680,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.396,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.396,66
SALDO ATUAL = 447.077,30
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 misses 9,3363
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
i
s.!0
191
Ratio Bancário
Exercício de 2025
442.680,64
447.077,30
Movimento Saldo
4.396,66
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002699/202I,- Receita: 000600/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.396,66 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62965 Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - Emenda FNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta ContAbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
Banco: 001 Aancia: 3836-9 27608-1
6.2.11.99.0071 -EmendaENSEstruturacao - Aplicação
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( ,e.r. 300.2124 • r1,,.,4mo•!1:(, imiit.0 A c , v .IP Saude
Ficha: 62966
Foote derecurso.
Lucia Pig)Rosa
Subsecretina deTesairana
Código • 82005
Au Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Ng Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Concack Bancária em 31/07/2025
Saldo da contabilidade na data 38.171,84
(-) Depostos conbibeis não localizados no extrato bancário IGO
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato banana 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localtradas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 38.171,84
PMMANGARATIBA Pagina
' &memo investimentos - investimentos Fundos - Mensal
•-•""--77,••
\)% P <4s G337041400377091016
„ -••
o 0 04/08/2025 14:12:21
• e
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
c.)
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mas
37.796,45 27.297,164164
38.171,84 27.297,164164 27.297,164164
SALDO ANTERIOR 37.796,45
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 375,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 375,39
SALDO ATUAL = 38.171,84
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de _iquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
375,39
37.796,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.171,84
Lançamento: 00002700/2025 - Receita: 000601/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 375,39 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATTBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
,„kIsi -s ,c,o 43, ‘j0":"/"-;\
-•?•.7 4V ct
C
o rni
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Adncia: 3836-9 'Li— 27362-7
Ficha 62970 Conta: 6.2.11.99.0073-Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio AplicaCao
Fonte 0 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC1 " 00 0224Mk di.] I pitk, loade Arnbulatondl Ho,pitk
Saldo da contabilidade na data 1.141.838,80
(-) Depósitos contábeis no localtzados no extrato bancãrio 0,00
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancirio não locaraadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na da-2, 1.141.630,80
-
t LLIViesFrrt:a
es
<c)
subsec
Tal curara
CRC: 0561910-8/
ki Ricardo Nunes
Ccntedor
82°°5
7!..1t4ANGATI3A. Pag;
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27362-7 0000000000000202340540016
Mês/ano referência JULHO/2025
G337041400377091018
04/08/2025 14:13:06
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.130.403,75 816.394,534610
1.141.630,80 816.394,534610 816.394,534610
SALDO ANTERIOR 1.130.403,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.227,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.227,05
SALDO ATUAL 1.141.630,80
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transacio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Parsdeficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo
1.130.403,75
1.141.630,80
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 11.227,05
Lançamento: 00002702/2025 - Receita: 000603/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baia() Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62970 I Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016 -'CusteioIC/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 - Emenda parlamentar n. 40540016 -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 11.227,05 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Banco: 001 AQ'enda: 3836-9 27363-5
6.2.11.99.0075-Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio - Aplicação
300.0224 - media e Alt. Complexidade Ambul1L, rfl
Rao: 162974 Conta:
Fonte 1 16000000 - TRANSFEIRENCIA5 FUNDO A FUNDO DERECURS(
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
i Conciliação Bancária
Z
d
414 —
Conciliação Bancária em 31/07/2025
0.41—"
4\o0-Po.4N
.
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wir
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lbordclo di 2025
Saldo da contabilidade na data 163.255,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(a-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 163.255,28
LUC'19444"3
Ricardz Nunes
subse
T
c
wit TeSOUrana Contador
CRC: 0561910-8/R.1
Ctichgo' 82°C)5
PHMANGARATIBA Raging
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337041400377091019
• ?,10 o.-; 04/08/2025 14:13:30
117 Cliente 4 ',Lin
Agência
Conta
3836-9
27363-5 0000000000000202340540018
J
sio
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 161.649,79 116.745,902803
31/07/2025 SALDO ATUAL 163.255,28 116.745,902803 116.745,902803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 161.649,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.605,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.605,49
SALDO ATUAL = 163.255,28
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mas 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3356
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
otO
C., • • 1, 7., Exercício de 207.5
Total dos Depósitos: 1.605,49 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0(01-37)
Lançamento: 00002703/2025 - Receita: 000604/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO 1.605,49
Movimento Saldo
161.649,79
163.255,28
Ficha: 62974IConta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio1C/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
;S" e • P. 'V'
4, • o C;$
o rn
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
54704
Fontetie rEcurs•:,:
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o Exercido de 202
Conciliag§o Bancária em 31/07/2025
Banco. 001 Aoé.ncia: 3836-0 16356-2
Conta: 6.2.11.03.1330 -13.do Brasil-ENSConvenente H -Aplic./163562-2
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-Rif :300.2100 - RECUR SOSDO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 713,13,
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas ria contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 713,3
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Heiena Rosa
Subsecrettna de TeSOUtarla
Código 82005
ArI'Ricado Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagini
PMMANGARATISA
Cliente
G337041400377091006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2025 14:06:20
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histárico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
706,12 132,336976
713,86 132,336976 132,336976
SALDO ANTERIOR 706,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,74
SALDO ATUAL = 713,86
Valor da Cota
30/06/2025 5,335749618
31/07/2025 5,394247816
Rentabilidade
No mês 1,0963
No ano 6.5627
Últimos 12 meses 10,3880
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerekdo de 2023
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aphc./16354IC/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera( (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
706,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 7,74 713,8.6
Lançamento: 00002672/2025 - Receita: 000573/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 7,74 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
162972
FC,r.r.0 7,7 ry-7.CUrSr2::
ContadOr
CRC: 0561910-8M
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
/ITN.
,z,
9 p022,0 <1
4
‘
IVA °
o
re. axone:lode 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
001 Accra-J: 3836-9 27361-9
6.2.11.99.0074-Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento - Aplicação
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC, '300.2124-Investirnemo- Implant.deAçoe Sr v rit'
Saldo da mritabilidade na 415.133,28
Conta:
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos doantbancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 415.133,28
LUCIrit "1)&8 Rcisa
Subsecretana de Tesourana
Cocitgot 82005
Página
in•IMANGARATIBA
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G337041400377091017
04/08/2025 14:12:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27361-9 0000000000000202443110004
Mês/ano referência JULH0/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
411.050,77 296.867,028974
415.133,28 296.867,028974 296.867,028974
SALDO ANTERIOR 411.050,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 IsA U
•,..V• -.-7"- \
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.082,51 90_0o
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 rn
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.082,51
SALDO ATUAL = 415.133,28
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002701/20.6 - Receita: 000602/2025 (Recebimento de receita)
Data Document*DOCtO. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO 4.082,51
Movimento Saida
411.050,77
415.133,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
•.0 I V/C1,:,
o rn
) Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62972 I Conta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110004 - InvestitIC/C: 001 I 3836-9 I 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004 -1
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 4.082,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
..
Lil
,,_....„ FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
t Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
237 0886-9 24016-8
160194 16.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prima Saúde-Co Financiamento
- i15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancino não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bandit10 na dai, '400
Tesowen,
t_ucte Heleggi Rosa
Su
bseaSchrtaóe Tesourana
Ctozilgiot 82006
Pigina 1
PMFIANGARATIBA
bradesco
Extrato Mensal I Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 12/08/2025 - 12h38
(Z-1)'
42
,„(10
)ft o
0011
net empress
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0024016-8 85.591,85 85.591,85
xtrato de: Ag: 886 I CC:0024016-8 I Entre 01/07/2025 e 31/07/2025
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
is dados acima têm como base 12/08/2025 es 12h38 e esttio sujeitos a alterações.
airrtOS Lançamentos
Data Lançamento Doto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
C '/2024
11/08/2025
Total
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.ASPS LC141 FES 12) 5753647 55.327,50
1,00
65.328,50
65.327,50 0,00 65.328,50
Invest Pad! ti Plus
Não há lançamentos/operações- para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)
is dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h38 e esito sujeites a alteraçõea.
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
RatioBancário
Exercido de 2025 11T-1
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 60194 I Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesto - Progr.Est.Financ.Atencão Prim.à C/C: 237 I 0886-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDoc. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Págini
Conciliação Bancaria em 31/07/2025
001 ,-:: 3836-9 28308-8
6.2.02.00.1520- Emenda 37240001 (Marcos Soares)-atenção primária
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( I Ap! 1300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
telerieket)a
LUGT te-fesourana
ct.digo. 82005
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC; 05619104S/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ak
/sAlifyi•-:\
vs) o_po
o ei
çr
Exercido de 201
Saldo da contabilidade na data ore
(-) Depósitos conttbeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na cOntabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 0,0
PM.m.At4GARA77.8A Psgin
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G335011158173526014
01/08/2025 12:10:13
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 28308-8 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 07 /2025 extrato
Lançamentos
Dt
balancete
Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/07/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac 3.453.512.000.000 1.750.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
21/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.750.000000 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALD 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada cornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62979 Conta: 6.2.02.00.1520 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atericalC/C: 001 I 3836-9 I 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
--"e/
.0,00 00
s'03
Ixereicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Bailee,: 001 Aaéricia: . 3836-9 Cr 28303-8
62980 Conta: 6.2.11.99.0079-Ernenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
7: 116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( '300.0223-ATENCÃO BASICA
Saldo da anitabifidade 1.756.018,58
(-) Depósitos contábeis não localeados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 1.756.018,58
; i-k
LuC,riZRina Rcisa
Subset:retina de T8S0Urafla
Clxitgo 82005
All Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA
Pig;
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
28308-8 RJ 330260 FMSEMENDA
Agência
Conta
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
1255.750,957277 1,393588426 1.255.750,957277
1.255.750,957277 1.255.750,957277
';c.:;,
. ra. De,
li. 0337041400377091023
o.10 D,c 1 - 04/08/2025 14:16:30
gri.:
'''' -
."z ‘6
,,.. .7'. •
' I'L. c._
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
21/07/2025 APLICAÇÃO
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
0,00
1.750.000,00
1.756.018,58
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.750.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.018,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.018,58
SALDO ATUAL = 1.756.018,58
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mas 0,9931
No ano 5,8754
ültimos 12 mesas 9,3366
Transaa° efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC WOO729 0722 Ouvidoria 89 0800 7295878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
V•2
Exercido de 2025
1. 0 0 ;,)*,
IsAUIVj;\
• t e r.1
o (7,
,zt
1‘
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62980 'Conte: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicacIC/C: 001 I 3836-9 I 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21/07/2025 DEPOSITO
Movimento
1.750.000,00
Saldo
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.750.000,00
Lançamento: 00002581/2025 - Receita: 000567/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6.018,58 1.756.018,58
Lançamento: 00002706/2025 - Receita: 000607/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.756.018,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina
Contactor
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Eneecido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Sara,: 001 An&•nc,a: 3836-9 28309-6
F.coa 62977 C2n.,6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio LOpes) - atenção primária
Fn der-zoorc.-:.• ;16000000 - TFtANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS('- 300.0223 - ATENCAOBASF
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rods
Luctlixei
ra
a
Subsectettinade Tesourana
cáctigo: 82005
PMNIANGARATISA
--
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G335011158173526013
01/08/2025 12:09:56
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 07 /2025 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/07/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac 3.453.500.000.000 500.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
21/07/2025 0000 00000 271 88-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 500.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2025
Y0'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62977 I Conta: 6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção plc/c: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atE
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(Apl 1300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Saldo da contabilidade na data 501.719,60
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 501.719,60
PM14ANGARAT1BA
Conciliação Bancária em 31/07/2025
T Kosa Ari.rdo Nunes
LUG' Contador
subsecrewa de Tesoixam CRC: 0561910-8/R3
C6c1190 82°05
Banco: 001 Aoé.ncia: 3836-9 Conto: 28309-6
Ficha: 62978 Conta: 6.2.11.99.0078-Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
AlieriOcidOS saldos
Cliente
G337041400377091022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2025 14:16:11
Agencia 3836-9
Conta 28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
Mas/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
21/07/2025 APLICAÇÃO 500.000,00 358.785,987793 1,393588426 358.785,987793
31/07/2025 SALDO ATUAL 501.719,60 358.785,987793 358.785,987793
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 500.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.719,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.719,60
SALDO ATUAL 501.719,60
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
Transaggio efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA SA( O. 0 is:Is
Razão Bancário ‘)6
J2;)
° °L'/3T4'"i‘
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62978'Uinta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - AplicacSo IC/C: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
21/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 500.000,00 500.000,00
Lançamento: 00002580/2025 - Receita: 000566/2025 (Recebimento de receita)
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.719,60 501.719,60
Lançamento: 00002705/2025 - Receita: 000606/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 501.719,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerdeio de 2025
o
17 30-
IN 3)/
Ficha: 62975
Fontederecurso:
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-81R)
0,00
Conciliagào Bancária em 31/07/2025
Banco: 001 Agencia-3836-9 28310-X
6.2.02.00.1518 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria saud
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( kpl :-ac • 300.0223 - ATENÇÃO BASICA
Corta
Apuração dos saldos contibe
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiliaade
Saldo do extrato banditti"na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
iz osaiLelk u s l
subseci
wie-tesdiona
código' 82°°5
PMMANGARATIBA
Rag:rd
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
28310-X RJ 330280FMSEMENDA
07 /2025
G335011158173526012
01/08/2025 12:09:29
C VISU&IZa PIx agrupados
ClientsConta atual
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/07/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12Sec YesNac 3.424.381.000.000 1.000.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
18/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.000.000.00 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2025 0000 00000 999 S A L 0 0.00C
*** A CONTA NA° FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
.0,01•••••Td,.1,01•0••••••,. ASPIX,F
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 62975 IConta: 6.2.02.00.1518- Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prinIC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenç
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.003.871,59
0,00
0,00
0,00
0,00
1.003.871,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
\</f
Banco: 001 Aaéncia: 3836-9 cur.t,:.. 28310-X
Ficha 62976 Conta 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atencão primaria - aplicação
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Apicaç.ac: 300.0223 - ATENCAO BÁSICA
Apuração dos saldos contábeis e do extraio bancário
Tesou
,—)6 _
LuqaPena Rosa
Subsecretina de TiWOWS
Códigot 82005
PinIna 1 d PMMANGARATIBA
G337041400377091020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2025 14:15:41
Agência 3836-9
Conta 28310-X RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JULHO/2025
g
Waxes
4.1.1,11115,../St
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2025 SALDO ANTERIOR
18/07/2025 APLICAÇÃO
31/07/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
0,00
1.000.000,00 717.881,193012 1,392988157 717.881,193012
1.003.871,59 717.881,193012 717.881,193012
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.000.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.871,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.871.59
SALDO ATUAL = 1.003.871,59
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 3,8754
últimos 12 mesas 9,3366
Transagito efetuada com sucesso pm:J3218178LUCIA HELE1iA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678
Pare deficientes audItivos 0800 729 0088
Total dos Depósitos: 1.003.871,59 Total das Retiradas: 0,00
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.871,59
Lançamento: 00002704/2025 - Receita: 000605/2025 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
0,00
1.000.000,00
1.003.871,59
4
1/
NE/
4./ '7° tA
vr",•ito.`,
Exercido de 2025
• ' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Saldo
1.000.000,00
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
18/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002579/2025 - Receita: 000565/2025 (Recebimento de receita)
Movimento
Ficha: 62976 I Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atençãooddC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Firba: 51548
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 104 AgÉmcta: 887-0 Cor L: 6:24010-3
6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Aplic
Ism000 - REcuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ,,111 <,?C - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Saldo da contabilidade na data 67,85
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no co.:Vat, bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do extrato bancário na data 67,85
Conta:
Fomede recurs").
a ROsa
LUCA
Subseclane TeSOlitar18
Código: 82005
An rdo Nunes
Contador
CRC; 0561910-8/RJ
No Mês(%) No Ano(%)
1,0485 I 6,2525
Nos Últimos 12 Meses(%)
9,8871
Cota em: 30/06/2025 Cotaem:31/07/2025
8,42396200 • 8,51228700
XAE I ;
Otde
..
de:
l
otas
°- "••
9Y.73,
cisr
c-C.a.cip.31,4%
Valor R$
CAIXA
ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação lEmissão
0055 04/08/2025
i
lnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Manta
Nome
LANEJA SUS
Analise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ Conta Corrente ês/Ano o/h
12.349.225/0001-37 2200.000575844249-2 d07/2025 01/01
r a
Datada Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no?Ms
IRRF
10F
Taxa deSaida
SaidaBruto*
Resgate Bruto em Transito"
(-) Valor sujeito á tributação, conformsiegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em AS
67,15C
0,00
0,00
0,70C
0,00
0,00
0,00
67,85C
0,00
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
0,000000
7,970817
Dodos de Tributagz,so Rontlitriento Base
0,00 0,00
inforagagfiessoGotista
Prescadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 275
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.350.305/0001-04
CAXMA orsrerouroona Dr TYMMOS r VALC42M5 14CPILIiPTOS S/A - 42.040.629/0001,-40
Prezado(a) Cot.ista, compareça 6 sua agência de relacionamento
seu endereço de e-mail.
Sar.eiçc de Ateneraento ao Codsta
SAC: Erkderego para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.aso
Acosse o alto da CAIXA: www.cabca ov.br
e cedastra ot2 atualize
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 -Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002681/2025 - Receita: 000582/2025 (Receblmento de receita)
Movimento Saldo
67,15
0,70 67,85
Total dos Depósitos: 0,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancáiria
Exen:icio de 2025
\I-t1
4/4 c.sr te‘
O.
359,09
0,00
0,00
261,23
0,00
620,32
Banco:
Ficha: 50960 Conta.
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendincia Dock, No Comp. Data Comp. Hsto.*
Conciliação Bancária em 31/07/2025
261,23
261,23
104 Agencia: 887-0 !7;-0. ta: 624003-0
6.2.11.03.1324 -Caixa Econ.-ENSBLGES624 003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -REVp` --ir J300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApuraçãO.dossaldosco
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não Iccalizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bantArio na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
Ricardo Nunes
Lut e
Orna Rosa
Contsdor
Sobsscrett4Te de Tesourans CRC: 0561910-8/R3
Ceyirgo, 82005
-4e-f
P4mAhdARATItA'
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
ICPP/CNPJ
12.349.225/0001-37 2200.000575844246
Conte Corrente /M6s/Ano
-8
07/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Otde de Cotas
72,873908
0,000000
0,000000
72,873908
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
'undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
04/08/2025
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperagigo
I 0055
No Mk(%) NoAno(%)
I 1,0485 II 6,2525
Nos Oltimos 12 Meses(%)
9,8871
Cota em: 30/06/2025 Cota em: 31/07/2025
8,42396200 II 8,51228700
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Hisibrico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à tributação, =forme legislação em vigor
Movimentação Detaittada
Date Historic°
Valor cm R$
613,89C
0,00
0,00
6,43C
0,00
0,00
0,00
620,32C
0,00
Valor R$ OW* deCotas
Dados de Tributugiici itet;Wino,10 IRRP
0,00
Infotrinagos ão 4Cothito)
Prestadore de serolgos essenciais do Fuedo, nos to.rmos da ROViLUVA0 OVI4 $0 P4
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gore,..rx CA:n5CA MXSTAXUUTDORA oa TYTULOS r VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-4 0
Prezado(4) Cotista, Compiavoca A ,41.1.3 Cia X1414Pi0n5mtaa ys 4dick4g,g4t
seu endereço de o-friad.J.,
Serviga de Ationdlretettto
¡SAC: Elides:Awe pato COrriaspancOacie:
0800 - 728 0101 Av. Ppullat o 2,100, 110 andar, B*10 Vista, SaoHuolo/SP - CEP 01310-300
Endereço E etrônico:
https://www1.calxa.gov.briatendimentonelefones da caixa.asp
Acosse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
se
Movimento Saldo
352,66
6,43 359,09
Total dos Depósitos: 6,43 Total das Retiradas: 0,00
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002682/2025 - Receita: 000583/2025 (Recebimento de receita)
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNS8LGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
1.306,10
1.306,10
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFEWADA(AMANDASASILVA MA1A)
An .cardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/R.1
TtArea Rosa
t_uva
SubsecreteaoeTesourana
Ct5cilgo 82005
PA:Jiro rile .4. 13rakic. -7MTar"
3 Exercido de 2023 cfcv0-`"
\Z./0
Ficha: 50949
ConciliKao Bancaria em 31/07/2025
Banco: 104 AgiInc,a. 887-0 Conta: 6240001-4
6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS .- -dc300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
• .
Saldo da contabilidade na data 1.298,62
Fontedc rc.cut-:•;o:
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(3-) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não
Ficha Data Pen
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.604,72
No Mas(%) No Ano(%)
I 1,0485 II 6,2525
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 9,8871 II
Cota em: 30/06/2025 Cota em: 31/07/2025
8,42396200 8,51228700
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
En;issao
04/08/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 IC
NPJ da Administradora
.00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MAN GARATIBA FNSBLAFB
Análise doPen?! do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente l Adds/Ano olha
12.349.225/0001-37 2200.000575844244-1 07/2025 I 01/01
1F
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito A tributaoio, conform legisia0o em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico
Valor em R$
2.577,69C
0,00
0,00
27,030
0,00
0,00
0,00
2.604,720
0,00
Oki. deCotas
305,994847
0,000000
0,000000
305,994847
Valor R$ *de de Colas
s
psEIRo 61,
A
0.; 4), -1\'
r•-•
-74/0A ‘4 .-•\"
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
!WV
0,00
InformaçõessoCotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUCAO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
c..t.r, CAIXA DISTRIBUIDOBA DE TYTULOS I VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
prezado (a) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e csdastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotlate
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidotia: lEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimentoitelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIEiA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002684/2025 - Receita: 000585/2025 (Recebimento de receita)
27,03
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic I C/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
1.271,59
1.298,62
Total dos Depósitos: 27,03 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Fiche 50950
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banc c: 104 Aoênciti. 887-0 c..r 624002-2
6.2.11.03.1317 - Caixa Econornica - A.T.B. Aplicagao
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Cont-c:
Fontecc recurs°. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Contada
CRC: 05619104/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
04,
.Q0 o o 17
<
`1.
Exercido de 2025
Saldo da contabilidade na data 1.033,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra:: bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do exbeto bancário na data 1.033,80
Teso&4eiro (a) Lucatakl@lena Rosa
Subsecretina e TeSOIX8T18
Códtgo: 82005
PMMANGARAT1 •
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
CAIXA
Nome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
rundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo lOperagdo
j 0887 I 0055
rmissão
04/08/2025
1/nicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Velar RS Otde de Cotas
No Ws(%)
I 1,0485
No Ano(%)
6,2525
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 9,8871
Cota em: 30/06/2025
8,42396200
Cota em: 31/07/2025
8,51228700
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01 31 0-300
NPJ da Administradora
I
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARAT1BA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844245-0 07/2025 01/01
f4s/Ano / r olhe
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noIvies
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito'
(*) Valor aujeitu à tritutac.5o, conforma leglaia0o am vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.023,07C
0,00
0,00
10,73C
0,00
0,00
0,00
1.033,80C
0,00
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
vPAL.
,•„‘.4 -a Rio 4 /3 1r7
Zi
A-11.
Dados de Tributagáo Rondkatontalkiso
0,00
IRRiv
0,00
informagãos ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo cvm N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
GQatorf CAI-MA DISTRIBUIDORA DZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondencla:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa,asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxamov.br
v Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
1.023,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 10,73 1.033,80
Lançamento: 00002685/2025 - Receita: 000586/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10,73 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMmANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OAL it)
aloo17
• ,$) 4," 7
< f,
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/07/2025
Banco: 104 Aoencia: 887-0 . 624005-7
F cha: 50952 Conte: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação..
--
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apt dos-saldos
Saldo da contabilidade na data 83,58
(-) Depósitos contilbels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depesitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 83,58
teic( a AC)vy Ricardo Nunes
LUCT
Subset:Mt/083 de l'esoursni Contador
CRC: 0561910-8/R3
Cexh90' 82()°5
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0485 6,2525
Nos 01limos 12 Meses(%)
9,8871
Cota em: 30/06/2025 Cota em: 31/07/2025
8,42396200 8,51228700
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
MS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
_I
CPF/CNPJ Conta Corrente iMês/Ano 4olha
12.349.225/0001-37 2200.000575844247-6 07/2025 I 01/01
Data da Avaliação
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Emissão
04/08/2025
ilnIcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOpera cão
I 0055
Resumo da Movimentação
Histórica
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito"
(*) Valor sujeito à tributagAo, conformerlegislaçãoamvigor
MOVirrientegbo Detalha ris
nata Hislárioo
Valor em R$
82,71C
0,00
0,00
0,87C
0,00
0,00
0,00
83,$8C
0,00
Qtde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributaçee Rendimento lieee
0,00
!RAF
0,00
informagões etaCollata
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos de RE3OLUÇ40 OVN V915,5
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
aeocc,:r: CAX)CA OrSTAIMUSDORA nv TYTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42.040.639/0001-40
P.t.erado(a) Cotiat4, oompara04 4 OW4 *0114-44 00 ,V114A040P4Awnto 0444g44 01/
seu endex-eço de e-me12.
Serviçode Atorldirrionte au t.40411t
SAC: foalc/4=s90 g.iatr0 COrtlaSPOnaliCia:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 110andar, Bela Vista Sáci Paulo/SP - CEP 01$10-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.bilatendimentottelefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.calaa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVG5 Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002683/2025 - Receita: 000584/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
82,71
0,87 83,58
Total dos Depósitos: 0,87 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA