| Tipo | Balancete Prefeitura M. Mangaratiba |
|---|---|
| Número / Ano | 8 / 2025 |
| Date | 2025-09-18 |
| Ementa | Ofício 672/2025 de autoria do Chefe de Gabinete do Prefeito que encaminha o Balancete do mês de agosto de 2025. |
| native_id | 18348 |
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Ao Expediente
p/Leirta
rn H ET 15
residente
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratib
Gabinete de Prefeito
/." \\CARAI IIK'N
Oficio n" 0672/2025
Mangaratiba, 15 de setembro de 2025
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete Agosto 2025.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente,
encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de agosto de 2025.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para Lit,aiquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL ELIZIARIO Assinado de forma digital
por MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:0336437 SANTOS:03364379785
9785 Dados: 2025.09.15
15:18:13 -0300'
MichelEliziario dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.°0001/2025
Recebido em: / oi/S,
As A6 : Q, 61 h
36vvi
Ct.
Praga RobertSimões92. Centro. Mangaratiba -RJ.Cep: 23.860-000
Telefone: (21) 97683-1492 - e-mail: gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Boletim de Caixa
APKimtiaftwdiente p/Leitur
18
M
INDo 'C>
Tr -o
o
o rr77
Hvg,e0
34.266.231,26 Despesas Orçamentárias 26.864.863,92
0,00 Transferências Concedidas 8.015.770,74
2.612.078,54 Despesas Extra Orçamentárias 2.769.155,20
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 47.947,30
36.878.309,80 Total dos Pagamentos 37.697.737,16
59.324.377,19 Depósitos Bancários 58.504.949,83
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
96.202.686,99 Total do Caixa da Despesa 96.202.686,99
BALANCETE DA DESPESA
318.031.827,16 Pagamentos Acumulados Anterior 304.319.651,78
36.878.309,80 Pagamentos do Período 37.697.737,16
354.910.136,96 Total dos Pagamentos 342.017.388,94
19.009.326,53 Saldo na Data 31.902.074,55
0,00 Tesouraria 0,00
19.009.326,53 Bancos 31.902.074,55
373.919.463,49 Total do Balancete da Despesa 373.919.463,49
nnta
CAIXA DA DESPESA
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025
CAIXA DA RECEITA
Exercido de 2025
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
rEZI Conta
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
Anterior
0,00
0,00
Depósitos Retiradas
0,00 0,00
0,00 0,00
TESOURARIA
CORRENTE
0000000- Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00
SUPRIMENTOS
09820 6.1.00.00.0004 Transt. Pio PREVI 1.1.1.1 1.01 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. NO INSS 1.1.1.1 1.01 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 32.721.501,91 58.504.949,83 59.324.377,19
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 12.470.883,83 33.099.579,84 36.136.474,66
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BE - LEI A BLANC CULTURA - C/C 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
20867-1
35910 0011729-3114434-7 BE - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 12.102.284,93 28.262.523,53 31.916.695,67
46704 00113836-9114438-9 BE -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50 517.306,17 4.687,32 0,00
54986 00113836-9118435-7 BE - PAR (Plano de Ação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Articulada)
54987 00113836-9118435-7 88 -PAR APLIC (Plano de Ação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
Articulada)
54804 00113836-9118754-2 88 - MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1 1.1.19 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BE - Obra Recuperação Axixa 1.1.1 1.1.50 0,00 0,00 0,00
APLIC
61065 00113836-9120867.1 aa - A CULTUIZA GIL 0.00 0,00 0,00
APLIC 20867-1
54805 00113836-91187542-0 BE - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X BE - PTAPoupança 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X BE - PTA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BE - CEO APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BE - CEO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BE - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 106,70 0,97 0,00
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BE -FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BE -FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 745.432,77 237.362,20 0,00
l'GARATIBA
Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
31.902.074,55 0,00 31.902.074,55
9.433.988,81 0,00 9.433.988,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.448.112,79 0,00 8.448.112,79
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
521.993,49 ' 0,00 521.993,49
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
107,67 0,00 107,67
0,00 0,00 0,0C
0,00 0,00 0,0C
0,00 0,00 0,0(
982.794,97 0,00 982.794,9;
Pagina 1 de E
Exercido de 2025
4,2
anal Boletim de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025 Itnid
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114439-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BE - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BE - Manut. Educ. Infantil AFtIC 1.1.1.1.1.50 317,22 3,17 0,00 320,39 0,00 320,39
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.120.241,14 7.755.103,75 7.694.194,47 2.231.150,42 0,00 2.231.150,42
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 1.1.1.1.1.19 1.728.224,35 411.058,61 553.178,82 1.586.104,14 0,00 1.586.104,14
45000001-4
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO -c/c 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC 45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - An-ecadagies 1.1.1.1.1.19 126.666,26 24.780,41 0,00 151.446,67 0,00 151.446,67
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 4.223.313,28 368.128,34 4.028.455,14 562.986,48 0,00 562.986,48
52882 1041197-01157-3 CEP - Esporbs. • Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacional
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construção 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacional
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 MIR 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEP - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46Cr 1041197-01647037-0 Caixa Econõrnica - Assisténcia 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnica
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 973,81 9,35 0,00 983,16 0,00 983,16
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadagees 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 891.535,51 12.002.342,28 11.882.031,03 1.011.846,76 0,00 1.011.846,76
96115 237102374116-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 23710237-016-0 Bradesco Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 3.093,46 93,95 1,00 3.186,41 0,00 3.186,41
46596 23710237-01241-0 Bradesco Infração de Transito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - 10MS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237[0237-018812-9 Bradesco - 1CMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 113.904,29 3.173.376,19 3.182.610,97 104.669,51 0,00 104.669,51
46138 23710237-018813-7 Bradesco IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco • IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 6.460,88 213.322,71 0,00 219.783,59 0,00 219.783,59
47130 23710237-019910-4 Bradesco • Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 306.183,25 3.015,26 0,00 309.198,51 0,00 309.198,51
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 2371 0237-01 102 10-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,120 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-FUNCIONARIO)
53048 23710886-9110049-8 Bradesco Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.50 5.300,24 52,19 0,00 5.352,43 0,00 5.352,43
APL1C
53049 23710886-9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco Elo Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
497n, 23710886-9114627-7 Bradesco • Rio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.369,60 52,87 0,00 5.422,47 0,00 5.422,47
46107 34114814-0108716-1 ITAL.) - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 1TAD Diversos APLIC 1.1.1.1 1.50 753.998,00 9.673,87 234.126,79 529.545,08 0,00 529.545,08
46108 34114814-0108717-9 1TAU - 1FTU 1.1.1.1.1.19 ' 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 1TAÚ - IPTU APL1C 1.1.1.1.1.50 553.835,00 4.059.459,09 4.392.097,45 221.196,64 0,00 221.196,64
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 368.598,70 4.837.056,31 4.219.778,99 985.876,02 0,00 985.876,02
61119 00113836-9122844-3 BE - Creditos Precatóhos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.766,63 34,13 0,00 3.800,76 0.00 3.800,76
61163 0011729-3173002-5 BBFPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6116. 0011720-3172002-5 SR - PPM• APLICACÃO 1.1.1.1.1.50 348.003,76 4.822.909,80 4.219.639,49 951.274,07 0,00 951.274,07
61173 001)729-3173016-5 BE -ITS 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 9,90 0,00 0.00 0.00
61174 0011729-3173016-5 BE ITR APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 8.620,77 1.883,98 17,96 10.486,79 0,00 111.486,79
61175 0011729-31283142.2 BB - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BE • ICMS DESONERAÇÃO - 1.1.1.1.1.50 8.207,54 12.228,40 121,54 20.314,40 0,00 20.314,40
APLICAÇÃO
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educacao 111.941,26 2.360.545,53 2.343.346,47 129.140,32 0,00 129.140,32
STN.1001 - Ideal:W..10o das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 111.941,26 2.360.545,53 2.343.346,47 129.140,32 0,00 129.140,32
61130 00113836-9122450-2 ST Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122460-2 ST Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 111.941,26 2.360.545,53 2.343.346,47 129.140,32 0,00 129.140,32
15010000 - OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCf CIO CORRENTE 162.672,09 8.248,03 1.759,22 169.160,90 0,00 169.160,90
000.0110 - GERAL 144.413,90 8.082,59 1.759,22 150.737,27 0,00 150.737,27
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - 1.1.1 .19 0,00 1.759,22 0,00 1.759,22 0,00 1.759,22
TRANSITO
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025
Exercido de 2025
VI
ç• oP.D0 0 (3
,
:o
1/
6;
Om
iniv9‘4A
148.978,05
18.423,63
0,00
18.423,63
0,00
414.446,56
0,00
. 0,00
414.446,56
0,00
414.446,56
515.213,08
0,00
0,00
515.213,08
0,00
0,00
515.213,08
563,71
563,71
0,00
563,71
570.948,13
570.948,13
0,00
570.948,13
107.089,07
107.089,07
0,00
107.089,07
. 0,00
0,00
0,00
533.857,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533.857,01
66.732,56
0,00
0,00
451.023,43
0,00
16.101,02
4.559.728,16
4.559.728,16
0,00
4.559.728,16
500.640,29
18.543,79
0,00
205,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PUBLICO - 1.1.1.1.1.50
TRANSITO - APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.19
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocahoos 1.1.1.1.1.50
61195 23710886-9120004-2 Deposit°Público 1.1.1.1.1.50
144.413,90
18.258,19
0,00
18.258,19
0,00
6.323,37
165,44
0,00
165,44
0,00
1.759,22
0,00
0,00
0,00
0,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 390.022,42 3.989.299,81 3.964.875,67
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB- FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEB 70% 390.022,42 3.989.299,81 3.964.875,67
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDEBSHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME Aplicação 1.1.1.1.1.50 390.022,42 3.989.299,81 3.964.875,67
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 579.764,84 326.033,46 390.585,22
CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 BE - SALARIO EDUCAÇÃO- 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO
200.1128 -SaladoEducasSo 579.764,84 326.033,46 390.585,22
61134 00113836-916462-9 BB - Salano Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Saláno-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salano-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 579.764,84 326.033,46 390.585,22
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOMILEREFERENTES AO PROGRAMA 556,64 5,07 0,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PODE 558,64 5,07 0,00
61127 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Escola
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na 1.1.1.1.1.50 558,64 5,07 0,00
Escola - Aplicação
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 432.478,12 138.470,01 0,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 432.478,12 138.470,01 0,00
61153 00113836-9116505-0 BB- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1 19 0,00 0,00 0,00
6115+ 00113836-9116505-0 GB- PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1 50 432.47912 138.470,01 0,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 106.107,96 981,11 0,00
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200,1129- PRATE 106.107,96 981,11 0,00
61151 0011729-316905-1 88- PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-3169054 BE - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 106.107,96 981,11 0,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BE- MP815/2017 .APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E 529.063,17 4.793,84 0,00
OUTROS REPASSES VINCULADOS iiEouAcAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BE- OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO
61097 0011729-3114438-0 BE -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BE - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BE • MANUT. EDUC. INFANTIL- 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola- Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
200.1235- FNDE 529.063,17 4.793,84 0,00
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) 1.1.1.1.1.50 66.133,33 599,23 0,00
FNDE - Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00
FNDE
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral- 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
FNDE
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - 1.1.1.1.1.50 446.973,40 4.050,03 0,00
FNDE - Aplicação
61..4 o011.136-912530S-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
FNDE
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) 1.1.1.1.1.50 15.956,44 144,58 0,00
FNDE - Aplicação
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EoucacIto - Lei no 5.175.275,41 4.194.983,91 4.810.531,16
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -RoyaltiesvinculadosiiEducacao(art. 20da Lei no 12.858/2013) 5.175.275,41 4.194.983,91 4.810.531,16
61171 00113836-9122449-9 BE -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - 1.1.1.1.1.50 5.175.275,41 4.194.983,91 4.810.531,16
APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 496.034,45 4.605,84 0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 18.541,95 1,84 0,00
61155 00113836-9116259-0 GB- BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BE- BRASIL CARINHOSO - 1.1.1.1.1.50 203,16 1,34 0,00
APLICAÇÃO
Pendente Disponível
0,00 148.978,05
0,00 18.423,63
0,00 0,00
0,00 18.423,63
0,00 0,00
0,00 414.446,56
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 414.446,56
0,00 0,00
0,00 414.446,56
0,00 515.213,08
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 515.213,08
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 515.213,08
0,00 563,71
0,00 563,71
0,00 0,00
0,00 563,71
0,00 570.948,13
0,00 570.948,13
0,00 0,00
0,00 570.948,13
0,00 107.089,07
0,00 107.089,07
0,00 0,00
0,00 107.089,07
0,00 0,00
0,00 3,00
0,00 0,00
0,00 533.857,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 533.857,01
0,00 66.732,56
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 451.023,43
0,00 0,00
0,00 10.101,02
0,00 4.559.728,16
0,00 4.559.728,16
0,00 0,00
0,00 4.559.728,16
0,00 500.640,29
0,00 18.543,79
0,00 0,00
0,00 205,00
Página 3 de 5
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
PMMANGÁRATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025
Exercido de 2025
M
o
OHO
V8V
9
Anterior Depósitos
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
61149 0011729-3173035-1 BB. ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BE-ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108-BonusCessão OnerosaPre-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal 1.1.1.1.1.19
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAOES 922.917,09 7.751,80 613.558,58 317.110,31
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 922.917,09 7.751,80 613.558,58 317.110,31
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - 1.1.1.1.1.50 890.743,05 7.494,55 592.869,26 305.36834
Aplicação
61169 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 MAU - ROAYLTIES DO ESTADO - 1.1.1.1.1.50 32.163,04 257,25 20.689,32 11.730,97
APLICAÇÃO
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 571.109,40 5.174,83 0,00 576.284,23
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 571.109,40 5.174,83 0,00 576.284,23
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 508.855,16 4.610,74 0,00 513.465,90
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.50 62.254,24 564,09 0,00 62.818,33
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConsRevItallzação da 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
Orla de Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalliação da Orla de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Mangaratiba
Vá 61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalizado da Orla 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
de Mangaratiba
14.729,43 225.127,02 14.181,94 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 225.674,51
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
14.729,43 14.181,94
000.0157 - Royalties- Minério 225.1.27,02 225.674,51
61140 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minérlo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 Ba-Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 2.387,80 225.015,19 225.674,51 1.728,48
6I'' 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 12.341,63 111,83 0,00 12.453,46
17150000 - Transferênclas Destinadas ao Setor Cultural - LCn. 195/2022 -Art5. - 545,37 0,00 545,37 0,00
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545,37 0,00 545,37 0,00
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Paulo Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 LetComplementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1 1.50 0,00 0,00
Paulo Gustavo)
545,37 545,37
17160000 - Transfe einclas Destinadas ao Setor cultural - LCn. 195/2022 -Art.8°- 2.942,95 0,00 2.942,95 • 0,00
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.942,95 0,00 2.942,95 0,00
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Paulo Gustavo)
2.942,95 0,00
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.50 0,00 2.942.95
Paulo Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
,...... _ swacesso.r.o. c.e. MOMPIGIGI. CORRENTE
000.1126 - CODE 7 /.010,91 ....,,,,ws o,oe 72.280,30
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 3.1.1,1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1 1.50 71.848,64 440,75 0,00 72.289,39
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 6.229.170,81 780.172,21 610.896,18 6.398.446,84
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuicao 9/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 6.229.170,81 780.172,21 610.896,18 6.398.446,84
61161 0011729-3113331-0 BE - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1111 61162 0011729-3113331-0 BE - COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 6.229.170,81 780.172,21 610.896,18 6.398.446,84
17520080- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 23.107,00 69.031,22 1,00 92.137,22
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 23.107,00 69.031,22 1,00 92.137,22
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADF_SCO 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
2.773,33 9.250,78 1,00 12.023,11
PMMANGARATIBA
Pendente Disponível
0,00 18.338,79
0,00 0,00
0,00 482.096,50
0,00 0,00
0,00 482.096,50
0,00 203.610,49
0,00 203.610,49
0,00 0,00
0,00 203.610,49
0,00 7.293.238,09
0,00 7.292.186,50
0,00 0,00
0,00 7.292.186,50
0,00 1.051,59
0,00 0,00
0,00 1.051,59
0,00 317.110,31
0,00 317.110,31
0,00 1,00
0,00 305.368,34
0,00 10,00
0,00 11.730,97
0,00 576.284,23
0,00 576.284,23
0,00 0,00
0,00 513.465,90
0,00 0,00
0,00 62.818,33
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 14.181,94
0,00 14.181,94
0,00 0,00
0,00 1.728,48
0,00 0,00
0,00 12.453,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,J0 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 72.289,39
0,00 72.289,39
0,00 0,00
0,00 72.289,39
0,00 6.398.446,84
0,00 6.398.446,84
0,00 0,00
0,00 6.398.446,84
0,00 92.137,22
0,00 92.137,22
0,00 1,00
0,00 12.023,11
Pagina 4 de 5
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMOVEL
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMOVEL APLIC
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61193 1041887-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos
digitais Educação
61194 1041887-016071071-0 Convenio Aquiskão de recursos
digitais Educação- Aplk
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALER) (Estado de Emergência)
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER) 1.1.1.1.1.19
61124 00113836-9123409-5 813 61E92 - Aplic
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES
1.1.1.1.1.50 477.492,50 4.604,00 0,00 482.096,50
18.338,79 0,00 0,00 18.338,79
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
477.492,50 4.604,00 0,00 482.096,50
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19
201.782,14 1.828,35 0,00 203.610,49
201.782,14 1.828,35 0,00 203.610,49
0,00 0,00 0,00 0,00
201.782,14 1.828,35 0,00 203.610,49
4.228.547,09 13.207.877,20 10.223.186,20 7.293.236,09
4.227.504,94 13.287.867,76 10.223.186,20 7.292.186,50
0,00 0,00 0,00 0,00
4.227.504,94 13.287.867,76 10.223.186,20 7.292.186,50
1.042,15 9,44 0,00 1.051,59
0,00 0,00 0,00 0,00
1.042,15 9,44 0,00 1.051,59
Retiradas Atual
71.848,64 440,75 0,00 72.289,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data3 01/08/2025 a 29/08/2025
Exercício de 2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
61183 23710886-918665-7
61184 23710886-918665-7
61181 23710886-918666-5
61182 23710886-918666-5
Anterior
PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00
PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 18.327,05
BRADESCO - MULTA/ESTADO 1.1.1.1.1.19 1,00
BRADESCO
BRADESCO - MULTA/ESTADO 1.1.1.1.1.50 2.004,62
BRADESCO - APuCAC,ÃO
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
58.671,24 0,00 76.998,29 0,00 76.998,29
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
1.108,20 0,00 3.112,82 0,00 3.112,82
32.721.501,91 58.504.949,83 59.324.377,19 31.902.074,55
eno tro os a
Co ador
96/03
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876a6tgAla R°58
L..uoa de Iesourar° subsectetere
• 82005 Códvg°.
ROGERIO STRO COSTA
tador
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Pagina 5 de 5
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
1 Receitas Correntes
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1 Impostos
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.2.50 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princdal
1 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pnncpal
2 1.1.1.2.50.0.1 imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
3 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
4 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
5 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Muitas e Juros
6 1 . 1 . 1 . 2.50.0.2 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
7 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
8 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa
9 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa- Multas e Juros
10 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
11 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
12 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e lures
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
1.1.1.2.53.0.1 Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'wit+,
13 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
14 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreImam
15 1.1.1.2.53.0.1 impostos sobe Transmissão"InterVP/Os" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreImlay.
1.1.1.2.53.0.2 Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóm
16 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de DireitosRearssobre Imóvt
17 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
18 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
1.1.1.2.53.0.3 Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
19 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Inióvt
20 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In-tóvt
21 1.1.1.2.53.0.3 ImpostosstakeTransmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
1.1.1.2.53.0.4 Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
22 1.1.1.2.53.0.4 impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Diretos Reais sobreImam
23 1.1.1.2.53.0.4 Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre ImenA
24 1.1.1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imevi
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03 Imposto sobe a Renda - Retdo na Fonte
1.1.1.3.03.1 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho. Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte -Trabalho
25 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte-Trabalho
26 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
27 1.1.1 3.03.1.1.01 Imposto sobre a Rendo- Relido na Fonte - Trabalho
Imposto sobe a Renda -Rebidna Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
34.266.231,52
8.865.573,61
8.542.465,26
2.446.407,16
1.640.667,62
818.275,83
333.561.786,57
95.508.458,15
88.063.202,83
39.097.173,28
32.960.671,09
23.647.140,86
211.355.421,78
44.869.977,33
40.434.152,38
7.738.202,75
2.230.810,95
802.876,09
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 490.965,52 14.188.284,49 481.725,62
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 204.568,95 5.911.785,18 200.719,75
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 122.741,36 3.547.071,19 120.430,72
278.739,82 278.739,82 30367,14 189.059,56 89.680,26
15000000 000.1100 167.243,96 167243,96 18.220,22 113.435,69 53.808,27
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 7.591,86 47.264,88 22.420,38
15001002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 4.555,06 28.358,99 13.451,61
6.974.693,94 6.974.693,94 536.625,69 6.061.677,72 913.016,22
15000000 000 1100 4.184.816,06 4.184.816,06 321.975,40 3.637.006,50 547.809,56
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 134.156,41 1.515.419,52 228.254,61
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 80.493,88 909.251,70 136.952,05
3.483.031,33 3.438.031,33 255398,96 3.062.792,95 425.238,38
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 153.239,28 1.837.675,40 255.143,47
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 63.849,82 765.698,57 106.309,91
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 38309,86 459.418,98 63.785,00
11.643.893,99 11.643.893,99 805.739,54 6.136.502,19 5.507.391,80
11.520.475,69 11.520.475,69 794344,90 6.063.336,18 5.457.139,51
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 476.606,95 3.638.001,71 3.274.283,73
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 198.586,21 1.515.834,03 1.364.284,89
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 119.151,74 909.500,49 818.570,89
14.300,63 14.300,63 4.279,61 10.021,02
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 2.567,76 6.012,61
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 1.069,91 1.075,18
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 641,94 2.933,23
82.545,46 82.545,46 10.756,51 58.131,94 24.413,52
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 6.453,91 34.879,18 14.648,03
15001001 STN.I001 20.636,44 20.636,44 2.689,13 14.533,02 6.103,42
15001002 STN.1002 12.381,81 12.381,81 1.613,47 8.719,74 3.662,07
26.572,21 26.572,21 638,13 10.754,46 15.817,75
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 382,87 6.452,77 9.490,67
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 159,54 2.688,62 3.954,38
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 95,72 1.613,07 2.372,70
28.987.298,21 28.987.298,21 1.382.941,75 13.180.476,31 15.806.821,90
28.987.298,21 28.987.298,21 1.382.941,75 13.180.476,31 15.806.821,90
21.399.731,16 21.399.731,16 1.153.869,60 10.804.988,08 10.594.743,08
21397.229,36 21.397.229,36 1.153.869,60 10.804.988,08 10.592.241,28
21.397.229,36 21.397.229,36 1.153.869,60 10.804.988,08 10.592.241,28
1500000C 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 692.321,74 6.482.992,82 6.355.344,70
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 288.467,42 2.701.247,05 2.648.060,44
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.534,35 173.080,44 1.620.748,21 1.588.836,14
2.501,80 2.501,80 2.501,80
Rigina I de .57
APURAÇÃO
A ARRECADAR
1.501,07
625,46
375,27
5.212.078,82
5.212.078,82
5.212.078,82
3.127.247,40
1.303.019,66
781.811,76
16.889.127,73
16.889.127,73
16.889.127,73
15.636.652,13
12.350.059,33
7.410.035,39
3.087.515,23
1.852.508,71
460.425,47
276.255,29
115.106,39
69.063,79
2.826.167,33
1.695.700,30
706.541,90
423.925,13
60.581,54
36.349,08
15.145,41
9.087,05
835.787,09
501.472,24
208.946,83
125.368,02
356.106,97
213.664,17
89.026,74
53.416,06
4.435.824,95
62.095,08
62.095,08
55.962,81
55.962,81
6.132,27
4.373.729,87
251.435,58
251.435,58
119.262,90
ARREC.. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
RECEITASORCAMENTÁRIAS
TIPO &IGO maitsÂo ARRECADAÇÃO pkaGo DESCOIÇA0-- DOD APIIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO AcumutApA
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas elinosde Mora 15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 625,46 625,46
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 375,27 375,27
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 7.587.567,05 7.587.567,05 229.072,15 2375.488,23
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal 7.587.567,05 7.587.567,05 229.072,15 2.375.488,23
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 7.587.567,05 7.587.567,05 229.072,15 2.375.488,23
31 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33 137.443,26 1.425.292,93
32 :.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 L896.891,73 1.896.891,73 57.268,07 593.872,07
33 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 34.360,82 356.323,23
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.713.116,35 35.785.553,24
1.1.1.4.51 Impostos scbre Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.713.116,35 35.785.553,24
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 52.674.680,97 52.674.680,97 4.713.116,35 35.785.553,24
1.:.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Principal 50.855.900,67 50.855.900,67 4.653.792,57 35.219.248,54
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 42.206.111,43 42.206.111,43 3.934.875,89 29.856.052,10
34 1.1 1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 2.360.925,54 17.913.631,35
35 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19 983.718,98 7.464.012,96
36 1.1.1 4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.330.916,50 6.330.916,50 590.231,37 4.478.407,79
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.369.641,34 2.369.641,34 236.540,47 1.909.215,87
37 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150001300 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 141.924,24 1.145.529,39
38 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 59.135,15 477.304,06
39 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21 35.481,08 286.382,42
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6280.147,90 6.280.147,90 482.376,21 3.453.980,57
40 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68 289.425,72 2.072.388,38
41 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 120.594,06 863.495,11
42 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 72.356,43 518.097,08
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e lures 172.751,14 172.751,14 4.829,48 112369,60
43 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67 2.897,71 67.301,59
44 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86 1.207,35 28.042,45
45 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 724,42 16.825,56
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.194.587,31 1.194.587,31 43.326,08 358.800,22
46 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Divida Ativa 15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51 25.995,68 215.280,27
47 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83 10.831,50 89.700,00
48 1.1.1.4.51.1.3 ImpostosoreServiços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97 6.498,90 53.819,95
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 451.441,85 451.441,85 11.168,22 95.334,88
49 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 6.700,91 57.200,95
50 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54 2.792,07 23.833,80
51 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 1.675,24 14.300,13
1.1.2 Taxas 11.881.080,27 11.881.080,27 323.108,35 7.445.255,32
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.181.500,41 1.181.500,41 38.623,92 1.119.405,33
1.1.2.1.01 Taxas de Irsoec,ão, Controle e Fiscalização 1.181.500,41 1.181.500,41 38.623,92 1.119.405,33
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Irs,x,Iio, Conatile e Fiscalização - Principal 1.174.878,95 1.174.878,95 38.623,92 1.118.916,14
52 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Sscalização 15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 38.623,92 1.118.916,14
53 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Irspec,ão, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46 489,19
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 10.699.579,86 10.699.579,86 284.484,43 6.325.849,99
1.1.2.2.01 Taxas pela ?restação de Serviços em Geral 1.505.521,36 1.505.521,36 90.311,76 1.254.085,78
1.1.2.2.01.0.1 Taxas peta ?restação de Serviços em Geral - Principa, 1.505.521,36 1 .50S .521, 36 90.311,76 1.254.085,78
54 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa ce iltização deAreadeDominic,PUblico 15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29 31.413,05 378.496,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Pagina 2 de 57
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FICHA CÓDIGO mscluck,
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 42.945,93 653.236,84 172.570,74
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 15.952,78 222.352,75 198.147,74
1.1.2.2.53 Taxa peta Prestação de Serviços de Limpeza Publica e Manejo de Resíduos Sohdos 9.194.058,50 9.194.058,50 194 172,67 5.071.764,21 4.122.294,29
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princir 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 194.172,67 5.071.764,21 4.122.294,29
1.2 Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 792.949,04 7.651.275,07 4.397.013,02
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 792.949,04 7.651.275,07 4.397.013,02
1.2.4.1 Contribuição pata o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 792.949,04 7.651.275,07 4.397.013,02
1.2.4.1.50 ContribiKác para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 792.949,04 7.651.275,07 4.397.013,02
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 792.949,04 7.651.275,07 4.397.013,02
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 214.808,81 2.408.207,30 3.973.283,25
1.3.1 Explorado do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 5.044,37 131.025,69 300.834,89
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 5.044,37 131.025,69 300.834,89
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 5.044,37 131.025,69 300.834. 89
1.3.1.1.02.0.1 Concessão. Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 5.044,37 131.025,69 300.834,89
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.1100 431 860,58 431.860,58 5.044,37 131.025,69 300.834,89
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 209.764,44 2.277.181,61 3.672.448,36
1.3.2.1 Juros e Comedies Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 209.764,44 2.277.181,61 3.672.448,36
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 209.764,44 2.277.181,61 3.672.443,36
1.3.2.1.01.0.1 Remunerarão de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 209.764,44 2.277.181,61 3.672.448,36
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 80.847,72 740.619,90 670.874,99
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 5.857,82 165.691,26
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 8.205,70 91.452,16 88.225,84
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remunerarão de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 1.063,12 79.472,59 16.229,41
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outtos recursos não vinculados 15010000 000.1100 2.000,19 10.047,00
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 86,70 7.262,91
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneraão de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 4.898,01 30.079,39 42.652,01
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 981,11 6.643,04 2.202,93
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Reinunerao de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 4.237,60 45.580,06 222.184,70
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 4.948,39 44.762,07 25.106,08
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remunerarão de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 11.546,23 104.444,78 58.580,83
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários- COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.890,85 4.923,64 10.386,98 104.453,87
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeira pel. 17010000 000.1110 600.594,49 600.594,49 19.328,23 207.685,52 392.908,97
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 87.970,71 87 970,71 3.852,17 28.907,44 59.063,27
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 53,82 111,66
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emenck 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALEPJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.828,35 13.026,03
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 31.592,04 402.224,11 1.517.187,37
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
160 1.3.2.1.01.0.1 34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 37,30 265,86
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 127,02 42.785,90 333.551,70
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneresão de Depósitos Bancários- Outros Recursos Vinculados A Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18
8C 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 5.174,83 36.867,92 71.827,01
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração Ce Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,84 13,11 682,93
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de marigarabba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 75,25 75,25 9,35 66,65 8,60
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Reir,uneração de Depósitos Bancarios Outros Corivênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 4.604,97 70.526,99
GecSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
94.459,07
10.047,00
4.533,13
23,63
13.026,03
265,86
66.001,37
Página 3 de 57
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
c6o GO
APLIC
PREVTO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
85 1.3.2.1.01.0.1.43 RemuneraçaM de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 29,91 692,33 20.634,69
86 1.3.2.1.01.0.1.44 ftemuneraga de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 7.748,11 82.160,73 53.246,24
87 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneraçad de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 6398,61 6.398,61 6.398,61
88 1.3.2.1.01.0.1.46 Rernuneraçad de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 4.793,84 34.153,63 33.032,02
158 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17150000 000.1116 9,79 9,79
159 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 171601300 000.1116 1,81 1,81
161 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneraçai de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trãnsito 17520000 000.1115 545,68 5.576,68 5.576,68
155 1.3.2.1.01.0.1.73 Remuneração de Depósitos Bancários- Contribuição de Intervenção noDominic) Econeimia 17500000 000.1126 440,75 2.843,18 2.843,18
1.6 Receita de Serviços 1.765.033,75 1.765.033,75 1.765.033,75
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e ConmiLiais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75
89 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e órgãos Públicosen 15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75 755 n';',,75
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 1.0001)00,00 1.000.000,00 1.0011000A
90
1.6.2.1.02.0.1
1.6.2.1.02.01.01
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.1100
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.060,00
1.000.000,00
CAMAR.1
Es•
1.7 Transferência Correntes 380.268.439,65 380.268.439,65 24.118.995,10 224.117.834,59 156.150.605,06
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 235.447.857,92 235.447.857,92 16.842.943,05 151.865.048,06 83.582.809,86 a) o
1.7.1.1
1.7.1.1.51
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte to Fundo de Participação dos Municipios -FPM
41.781.474,34
40.996.637,80
41.781.474,34
40.996.637,80
3.170.314,24
3.168.516,96
29.865.829,48
29.140.247,17
11.915.644,86
11.856.390,63 ct. $. :;) 0\
1.7.1.1.51.1 Cota-Partein Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 37.269.684,77 37.269.684,77 3.168.516,96 27.002.227,42 10.267.457,35
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 37.269.684,77 37.269.684,77 3.168.516,96 27.002.227,42 10.267.457,35 VA S6
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte in Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 454.537,38 ! 29. :!5 -5.753.553,69
91 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte 6, Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 3.612.788,98 20.25(670,49 7.182.842,17
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 1.505.328,74 8.438.196,02 2.992.850,95
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partein Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 5.062.917,60 1.795.710,52
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.726.953,03 3.726.953,03 2.138.019,75 1.588.933,28
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Partein Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.726.953,03 3.726.953,03 2.138.019,75 1.588.933,28
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Partein Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinarias - Julho 1.866.205,61 1.866.205,61 2.138.019,75 271.814,14
95 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Partein Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1.399.654,21 1.399.654,21 1.603.514,81 203.860,60
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-PartecoFundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40 534.504,94 67.953,59
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte a Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 1.860.747,42 1.860.747,42 1.860.747,42
97 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-PartecoFundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100 1395.560,56 1.395.560,56 1.395.560,56
98 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Partein Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86 465.186,86
167 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte to Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001002 STN.1002
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte to Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
164 1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte to Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro 15000000 000.1100
165 1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Setembro 15001001 STN.1001
166 1.7.1.1.51,2.1.03 Cota-Parte to Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordmárias - Setembro 15001002 STN.1002
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61.77339 61.773,34 1.797,28 153.979,03 92.205,69
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte to Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,39 61.773,34 1.797,28 153.979,03 92.205,69
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte to Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 1.797,28 153.979,03 92.205,69
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-PartecoImposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 15 °'''' 15.5 ! 7 't - - ', t '
99 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte to Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Piindpal 15000000 000.1100 46.329.90 46.329,90 :347,96 115.489,25 69.154,35
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte to imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 19304,13 19.304,13 561,69 98.118,40 28.814,27
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 57
V IF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Ana litico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
PREVISÀO
CIVALVADA
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA •
APURAÇÃO
,ARREC. AMOR:
GO-- DESCRIÇ..A0 -
TIPO
DEP.
dunGo
Pug: , PERÍODO. A RECADAR
102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.156.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.252.1.1.02
107 1.7.1.252.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 :.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
111 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.9.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
162 1.7.1.5.51.0.1
163 1.7.1.5.52 0.:
124 1.7.1.5.51.0.1
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação- Principal
Taxa de Ocupação. Foro e Laudemio.
Transferincias das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CPEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira peta Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira peta Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petroleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petrôleo - Lei no 7.990/89 - Prier
Royaltiesde Petroiéo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.853/13 - Sande(25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e
Cota-parte peio Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, 1 e H - Pi
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa0.
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Ediração - QSE
Satário-Educação - Escolaerntempo integral - Eli
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA
Transferêtrias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferkidas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferêr0as referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferindas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
TransferêrCas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Drretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Eli, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE!
Caminhoeaescola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE.
Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferei -icias de Recursos de Complernentação da União ao Fundeb - VAAF
Transferêrcias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferémas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferkrias de Recursos Cornplernentação da união ao Firndett - VAAF - Orcicipal
TransferêNias de Recursos de Compiernentação da União ao Fundeb - VAAF - Prncipal
15001002 STN.1602 11.582,48
723.063,20
723.063,20
15000000 000.1100 723.063,20
172.592.667,77
7.468.756,88
7.468.756,88
17080000 000.0157 7.468.756,88
165.123.910,89
135.317.928,44
135.317.928,44
17040000 000.1110 81.635.573,49
15730000 200.1233 40.261.766,19
16350000 300.1151 13.420.588,76
28.908.197,39
17040000 000.1110 28.908.197,39
897.785,06
17040000 000.1110 897.785,06
10.307.796,38
8.029.424,74
8.029.424,74
15500000 200.1128 7.766.990,14
15500000 200.1128 262.434,60
950.491,28
950.491,28
15520000 200.1158 20.871,69
15520000 200.1147 170.071,53
15520000 200.1148 277.577,78
15520000 200.1151 34.148,60
15520000 200.1130 10.585,87
15520000 200.1108 437.235,81
19.179,46
19.179,16
15530000 200.1129 14.331,99
15530000 200.1145 4.824,09
15530000 200.1144 23,38
1.308.700,90
1.308.700,90
15700000 200.1235 526.257,26
15700000 200.1159 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51
6.825.287,75
6.825.287,75
6.825.287,75
15410000 200.0127
15411070 200 1106
15910000 200.0127 1.969.915,71
11.582,48
723.063,20
723.063,20
723.063,20
172.592.667,77
7.463.756,88
7.468.756,88
7.468.756,88
165.123.910,89
135.317.928,44
135.317.928,49
81.635.573,49
40.261.766,19
13.420.588,76
28.908.197,39
28.908.197,39
897.785,06
897.735,06
10.307.796,38
8.029.424,74
8.029.424,74
7.766.990,14
262.434,60
950.491,28
950.491,28
20.871,69
170.071,53
277.577,78
34.148,60
10.585,87
437.235,81
19.179,46
19.179,46
14.331,99
4.824,09
23,38
1.368.700,90
1.308.700,90
526.257,26
612.460,13
169.983,51
6.825.287,75
6.325.287,75
6.825.287,75
1.969.946,71
336,99 28.871,04
571.603,28 151.459,92
571.603,28 151.459,92
571.603,28 151.459,92
13.058.539,53 116.961.289,34 55.631.378,43
3.123.727,52 4.345.029,36
3.123.727,52 4345.029,36
3.123.727,52 4.345.029,36
13.058.539,53 113.837.561,82 51.286.349,07
11.970.624,22 99.944.307,00 35.373.621,44
11370.624,22 99.944.307,00 35373.621,44
6.419.435,07 52.633.029,33 29.002.544,16
4.163.391,87 35.483.458,26 4.778.307,93
1337.797,28 11.827.819,41 1.592.769,35
1.006.084,17 13.231.971,37 15.676.226,02
1.006.084,17 13.231.971,37 15.676.226,02
81.831,14 661.283,45 236.501,61
81.831,14 661.233,15 236.501,61
455.367,86 3.606.824,36 6.700.972,02
321.795,86 2.927.270,56 5.102.154,18
321.795,86 2.927.270,56 5.102.154,18
321.795,86 2.927.270,56 4.839.719,58
262.434,60
133.572,00 657.930,59 292.560,69
133.572,00 657.930,59 292.560,69
3366,00 23.562,00
21.734,50 152.141,50 17.930,03
34.558,25 241.907,75 35.670,03
2.737,25 19.160,75 14.987,85
1.139,75 7.978,25 2.607,62
70.036,25 213.180,34 224.055,47
21.623,21
21.623,21
16.176,13
5.447,08
23,38
1.308.700,90
1.308.700,90
526.257,26
612.460,13
169.983,51
146.567,39 922.296,24 5.902.991,51
146367,39 922.296,24 5.902.991,51
146=567,39 922.296,24 5.902.991,51
• 4.31
43.970,22 281.500,83 1.683.444,88
17.288,56
2.690,31
7
2.443,75
2.443,75
1.844,14
622,99
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Persoializado Pagina 5 de 57
33 .100,49
33.100,49
33.100,49
Pagiina 6 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Agosto -01/08/2025 a 31/08/2025
125 1.7.1.5.51.0.1 Transferêntas de Recursos de Complementa9ao da Unido ao Fundeb - VAAF - Prncipal 15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 102.597,17 656.835,23 4.198 506,81
1.7.1.7 Transferacias de Convênios da União e de Suas Entidades 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.7.99 Outras Trasferências de Convénios da União e de Suas Entidades 2.597.323,51 2.597.323,51 411576,40 2.185.747,11
1.7.1.7.99.0.1 Outras Trarderincias de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
126 1.7.1.7.99.0.1.01 Outras Traisferéncias União. 17000000 000.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 97.232,24 1.246.075,93
1.7.1.9.58 Transfereri - Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 301.637,73 301.637,73 12154,03 97.232,24 204.405,49
1.7.1.9.58.0.1 Transferéria Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 97.232,24 204.405,49
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferlirte da União-LC176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 97.232,24 204.405,49
1.7.1.9.99 Outras Trasferincias de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Trasferencias de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 RecursosidLei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos d Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos d Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
1.7.2 Transferecias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 3.449.814,25 36.978.883,59 58.576.439,73
1.7.2.1 Participaõo na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3.377.430,08 32.504.886,13 49.789.339,26
1.7.2.1.50 Cota-Partedo ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 3.072.858,58 26.434.020,83 46374.837,22
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Partedo ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.072.358,58 26.484.020,83 46.974.837,22
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Penedo ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.072.858,58 26.484.020,83 46.974.837,22
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Partedo ICMS - Principal 15001001 STN.1001 .-;64.714,56 -16.364.714,56 • "i:•-•:; 214,65 -6.621.00523 -1] .74: 13
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Partedo ICMS - Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.304.643,93 19.863.015,60 35.231.127,97
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Partedo ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 960.268,31 8.276.256,54 14.679.636,60
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Partedo ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 576.160,99 4.965.753,92 8.807.781,98
1.7.2.1.51 Cota-Partedo IPVA 5.453.103,72- 5.453.103,72 212.259,59 5.198.873,58 254.230,14
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Partedo IPVA - Principal 5.453.103,72 5 . 4 5 3 . 1 0 3 , 7 2 212.259,59 5.198.873,58 254.230,14
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Partedo IPVA - Principal 15001001 STN.1001 011 53 -1,3 -;.71,..; • 1.299.718,44 -63.557,54
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Partedo IPVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 159.194,68 3.899355,19 190.672,66
136 1.7.2.1.51.0.1 Coto-Parted°IPVA - Principal 15001001 STN.1001 1.704.094,93 1.704.094,93 66.331,13 1.624.648,03 79.446,90
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Partedo IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 39.798,68 974.788,80 47.668,12
1.7.2.1.52 Cota-Partedo IPI - Municípios 3.372.862,21 3.372.862,21 92311,91 779.489,82 2.593.372,39
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Partedo IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 92.311,91 779.489,82 2.593.372,39
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Partedo IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 92.311,91 779.489,82 2.593.372,39
141 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Partedo IPI - Municipios - Principal 15001001 STN.1001 L'1".. 215:59 • .1.21S,:59 194.7172,7 34
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Partedo IPI - Municipios - Principal 15000000 000.1100 2.529.646,68 2.529.646,68 69.233,94 584.617,39 1.945.029,29
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Partedo IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 28.847,47 243.590,57 810.428,90
142 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Partedo IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 17.308,48 146.154,33 486.257,32
1.7.2.1.53 Cota-Parteda Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 42.501,90
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parteda Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 9.401,41 9.401,41 42.501,90
143 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parteda Contribuição de Intervenção no Domino Econômico - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 42.501,90
1.7.2.2 Transferencias das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 12.213.978,01 12.213.978,01 3.899,63 3.707.915,83 8.506.062,18
1.7.2.2.52 Cota-parterroyalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 12.213.978,01 12.213.978,01 3.899,63 3.707.915,83 8.506.062,18
1.7.2.2.52.0.1 Cota-oarteRoyalÔes - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 12.213.978,01 12.213.978,01 3.899,63 3.707.915,83 8.506.062,18
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Com-parteRoyalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 3.899,63 3.707.915,83 8.506.062,18
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 68.484,54 766.081,63 281.038,29
1.7.2.9.99 Outras Trosferancias dos Estados e DF 1.047.129,92 1.047.119,92 68.484,54 766.081,63 281.038,29
1.7.2.9.99.0.1 Outras Tralsferências dos Estados e OF-Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 68.484,54 766.081,63 281.038,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TEPO COD GO pREvrçAn • iARRECADAVO APURAÇÃO .
FICHA otaeo DESCRIOiC DID. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOIXI ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Tansito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 68.484,54 766.081,63 281.038,29
1.7.5 Transfestr. cias de Outras Instituições Públicas 49.265.258,41 49.265.258,41 3.826.237,80 35.273.902,94 13.991.355,47
1.7.5.1 Transferircias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Eda 49.265.258,41 49.265.258,41 3.826.237,80 35.273.902,94 13.991.355,47
1.7.5.1.50 Transferencas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bas 49.265.258,41 49.265.258,41 3.826.237,80 35.273.902,94 13.991.355,47
1.7.5.150.0.1 Transferêncas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvoivimento da Educação Bás 49.265.258,41 49.265.258,41 3.826.237,80 35.273.902,94 13.991.355,47
146 1.7.5.1.50.0.1 Transferêncas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviinento da Educação Bás 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.147.871,37 10.882.425,22 3.897.152,23
147 1.7.5.1.50.0.1 Transferences de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvoivimento da Educação Bás 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 2.678.366,43 24.391.477,72 10.094.203,24
1.9 Outras Receitas Correntes 4.075.520,83 4.075.520,83 273.904,96 3.876.011,46 199.509,37
1.9.1 Multas Adninistrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1 Multas Adninistsativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1.01 Multas Preystasern Legislação Especifica 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080101,15
148 1.9.1.1.01.0.1 Multas Prevstas em Legislação Especifica - Principal 15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.2 Indenizagies, Restituições e Ressarcimentos 388.002,76 388.002,76 84.752,93 1.286.957,51 898.954,75
1.9.2.2 Restituigiks 388.002,76 388.002,76 84.752,93 1.286.957,51 898.954,75
1.9.2.2.99 Outras Resituições 388.002,76 398 002,76 84.752,93 1.286.957,51 898.954,75
1.9.2.2.99.0.1 Outras Resttuig5es - Principal 388.002,76 388.002,76 84.752,93 1.286.957,51 898.954,75
149 1.9.22.99.0.1 Outras Resttuiçües - Principal 15000000 000.1100 388.002,76 388.002,76 84.752,93 1.286.957,51 898.954,75
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 189.152,03 2.589.053,95 18.362,97
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 189.152,03 2.589.053,95 18.362,97
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Onusde sicumbéncia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
150 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sicumbência - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.289,93
1.9.9.9.99 Outras Recitas 2.602.131,99 2.602.131,99 189.152,03 2.589.053,95 13.078,04
1.9.9.9.99.2 Outras Recitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias 2.602.131,99 2.602.131,99 189.152,03 2.589.053,95 13.078,04
1.9.9.9.99.2.1 Outras Recitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 174.630,42 2.368.112,90 8.127,11
151 1.9.9.959.2.1.01 Receita daDividaAliveTributaria 15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 111.213,96 1.141.469,04 1.221.298,78
152 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da lívida Alva Não Tributária 150001300 000.1100 13.471,69 13.471,69 63.416,46 1.226.643,36 1.213.171,67
1.9.9.9.99.2.2 Outras Recitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 225.892,48 225.892,48 14.521,61 220.941,55 4.950,93
153 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita daDivida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 14.521,61 174.500,14 44.171,72
154 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Recitas Primárias - Multas e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 46.441,41 39.220,79
GeoSIAP PMMANGARAT:BA - Personalizado Página 7 de 57
dro GO
APLIC sactAL RECEB. A MAJOR
• PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
'
.. ,s-, .. , ,',...._... '..- ' •.-.... ‘ " ''....-. • t" , - - - ' ',"-- .' .,..,-.: II
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NANGARATIBA
Consignações
2.612.078,54
2.611.221,78
21.348.350,65
21.341.455,90
61195 5.2.11.03.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 1.084.719,82 7.009.813,36
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 549.124,65
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA 154 200.1106
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 270.465,26
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 2°3.788,06 1.697.029,99
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 156321,64
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 3,90
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.057.566,57
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 54.596,22
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTiCIAS 150 000.1100 73.127,48 463.657,41
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 5.815,91
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1.614,80
61275 5.2.11.10.0008- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 3361,32
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CENERU 150 000.0110 2.103,89
52772 5.2.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 468.2114,50 3.173.361,01
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 225.918,60
61239 5.2.11.11.0033- UNIMED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CENERU 150 000.1100 1.749,85 12.723,70
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CENERU 150 STN.1001
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CENERU 154 200.1106 877,07
61258 5.2.11.11.0025- PIANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.246,50 11.622,86
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.234,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 15 .992,55
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 3.955,38 13.299,01
61133 5.2.11.13.0006- SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE Ri - 9ndicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 5.852,00 41.876,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 2.888,00
61176 5.2.11.13.0017- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 418,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 1.976,00
61244 5.2.11.13.0022- SISPMUM 150 000.1100 7.919,62 82.120,93
61245 5.2.11.13.0023- SISPMUM 150 STN.1001 1352,73
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 331,86
61247 5.2.11.13.0025- SISPMUM 154 200.1106 630,96
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais a Educação 150 000.1100 21,18 15.036,39
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 511.065,48
52775 5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CADA ECONÔMICA 150 000.0110 141.656,06
61112 5.2.11.15.0004- EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.472,67
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 424.816,54 2.953.862,60
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001 221.286,09
61183 5.2.11.15.0012- Empréstimo Bradesco 154 200.0127 37.596,91
'RECEITAS EXTRA,ORCAMENTAMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2029
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
61184 5.2.11.15.0013- Empréstimo Bradesco 154 200.1106
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 6.574,86 47.932,33
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 6.708,63
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 40.242,19 276.886,03
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCODCBRASIL 150 200.1233 18.167,16
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCODCBRASIL 154 200.0127 2.118,95
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCODCBRASIL 154 200.1106
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CA1XA ECONÔMICA 150 000.1100 111.220,93 785.713,95
61217 5.2.11.15.0032- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 56.094,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DACAD%ECONÔMICA 154 200.1106
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 86.782,87 491.085,34
61224 5.2.11.16.0004- VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 99.856,54
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCODCBRASIL 150 000.0110 38.000,91
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 677.221,33
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 42,57
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 52,19 372,36
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013;2017 150 000.0110 52,19 372,36
Ativo Realizável 804,57 6.522,39
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICAL ISO 000.1100 804,57 5.631,99
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma cilgilai por LUIZ
SOUZA CLAUDIO Ei SOUZA
RIBEIRC:1 / /94627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.09.15 09:57:20-0300
Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO ROCE RIO CASTRO
COSTA:59329025749 COSTA:59329025749
Dados: 2025.09.15 10:08:57 -0300'
Ger,SIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pk:Ina 9 de 57
, • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
-6.236.071,73
-2154.503,94
-2.254.55394
-84.051,47
433
16 537,98
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
_
02- PREFEITURA MONK:W.410E MANGARATIBA 373.762.885,52 26.145.609,48 236.887.167,03 2 24338.918,73 •• 438.596.765,91
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30
02.01.01- GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30
04.022.0019.2003- Ma nuten0o da Unidale Orçamentiria 105.569,63
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS EXERCICIO CORRENTE 92.728,48
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.. 0000 92.728,48
000.3100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 92.728,48
3.3.90.14.00 -Diaries- Ovii 20.000,00
2 3.3.90.30.00 - Mateia! de Consumo 48.64830
3 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com lae0f0000 20.000,00
4 3.3.90.39.00- Outros SerKos de Terceiros-Pessoa luridica 4.080,18
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA 12.841,15
F.R.ITS: 1.705.0000 I C.C.: 0000 12.841,15
000.6107 -Royalties":.,isdo 12.841,15
4.4.90.52.00 - Equiparrentos r Material Perminerrte 12.841,15
04.122,0019,2004- Serviço de Apoio Adninistrativo 1.100.677,60
15000000- RECURSOS 0'4'0 VINCULADOS CiE NPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.533,37
F.R.SIN: 1.590.0900! C.O.: ooee 22.533.37
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 22.533,37
6 3.3.90.31.00 - Prerniações Culturais, Artisties, Oentificas, Desportivas e Outras 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Juriclica 2533,37
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONFLNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 163.362,95
F.R.STN: 1.701.00001 CO.: 0000 163.362,95
000.1102 - COTA PARTE CO 1PVA 163.362,95
8 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceims. Pessoa Juddica 163.362,95
11010000 TRANSFERÊNC21.3 DA UNIAC, REF-YENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 470.320,45
FR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 470.320,45
000.1110 -ROYALTIES 470.32045
9 3.3.90.39.08 - Outros SEMCOS de Terceiros- Pessoa luridica 416.298,46
11 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antemes 54.021,99
170S0005- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSIEFERENTES A COMPENSACÓES FINANCEIRAS PRAI 444.460,83
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 04300 444..160,83
000.6107 - RoyaltiesEstadA 444.460,83
10 3.3.90.39.00- Outros Servicos de Terceiro)- Pessoa ltridica 444.460,83
17158000- Transferências Destinadas aoSetoCultural -LC 195/2022 -Art.50- Audiovisual
FR. STN: 1.715.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENICiS FEDERAS
727 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Toceuos- Pessoa Juridica
17160000- Transferências Destinara.' aoSetscultural -LC 19512022 -Art.8,,- Densas
F.R.STN: 1.716.00001 CO.. 0000
000 1116 - OUTROS CONvENIOS F010 R35
723 3.3.90.39.00 - OutrosServices de Terceimi - Pessoa lurichca
04.122.0019.2005 - ContribuiçãoAntralOrg8o de Assessoria Técnica 50.000,00
17040004- TRANSFERÊNCIAS DA JNIA0 RESSENTES A COmPENSACOES FINANCEIRAS PELA D(Pt 50.000.00
F.R.STN: 1.701.0000 I C.C.: 0000 50.000,00
000.1110 -ROYAL-TOS 50.000,30
12 33.90.39.00 - Ot:tros 5e, v.c.11,.. r eKereS Pessoa lurichca 50.000,00
12.348.248,30 136.875.718,49
3.828,83
3.828,83
.1.060 ../7
60.352,98 60.352,98 56.524,15
60.352,98 60.352,98 56.524,15
20.618,16 20.618,16 20.6 18,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618.16
26.374,58 26.374,58 26.3 74,58
26.374,58 26.374,58 26.374,58
26374,58 26.374,53 26.374,58
26.374,58 26.374,58 26.374.58
26.374,58 26.374,58 26.374,58
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - PerSOnalind0 PaginaIC de 57
Exercido de 2025
Rigina 11 de 57 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Perso;lalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
DESPF4S CiRCAMENTARIAS
FIXAÇÃO. PENHADO flQUIDADO PAGO
f CHA DESCIRIC40
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocacae de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE OPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.00001 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
INICLAL ALTEP.ACOES
-59.531,66
EMKNHADD PER.i0D0 ACUMULADO
13.360,24
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
74.063,07 13360,24 9.531,41
432 3.3.90.39.00 - Outros Seveços de Terceiros • Pessoa Jurichca
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFELENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 57.451,00 -42 13.360.24 13.360,24 9.531,41
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 57.451,00 -42.9i9.04 13.360,24 13360,24 9.531,41
000.1110 -ROYALTIES 57.451330 13.360,2a 13.36024 9.531,41
13 3.3.90.36.00- Outros ServIços de Terceiros -Pessoa Pisca 57.451,00 9.531,41 9.531,41 9.531,41
507 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerros • Pessoa luridica
496 3.3.90.92.00 - Despesas de Eaercrcios Anterores 5.000.00 3.628.83 3.828,83
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS KFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 16.612,07 .16612.0:
FR. STN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 16.612,07
000.6107-RoyaltiesEstado 16.612,07
14 3.3.9036.00- Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Fisica 16.612,07
99.999.0019.9001 - lirerva de Cordingescia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15930000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE FIFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 ,
FE. SIN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.100.000,05
5 9.9.99.99.90- Reserva de Contingeria ou ;eserva do RPPS 1.000.000.00 -1.030 SCI3..c, •
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
04.122.0019.2003- ma nutencão da Unidide Orçamentária 48.478,40 -48.478,40
:5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48478,40
F.R.STN, 1.500.00001 C.O.: 00130 48.478,40 -45 473 iT
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO 48.478,40 45
:6 3.3.90.14.00 - Diánas Cm! 15.000,00 ,I5
3.3.90.30.00 - Material de Coesumo 25.103,30 -35
3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiroi- Pessoa luridica 6.369,60
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÓMICO, REL. INSTITUCIONAIS E PC 737.770,59 -729.770,59 8.010,00 8.000,00 8.000,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERSO, DES. ECONOMIC°, REL INSMUCIONAIS E 364.691,59 -364.691,59
04.122.0019_2003 - ManutencAoEa Unidade Orçamentária 37.018,79 -37.018,79
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE:PFOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 37.018,79
.R. STN:1.500.00001 C.O.: 0000 37.018,79
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - 37.018,79
:9 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 7.854.08
23 3.3.9030.00- Material de Coesumo 4.164,71
3.390.3900- OutrosSenecasde Terceem- Pessoa Juridlca 25.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locado de Imóveis 157.672,80
:5900990. RECURSOS NÃO VINCULADOS DEWPCSTOS - RECURSOS DO EXERCIC_:0 CTRRTJLA
4.0 536. 1.500.00001 CO.: 0080
990.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
-353 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Terc,o Pessoa Juridrca
7040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RESSENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEOAS PELA ErPI 122.520,46
a.R. 57N: 1.70409001 CO.: 0000 122.520,40
030.1110 -ROYALTIES 122.520,-18
3.3.90.36.00 - Outros Seeecce, de Tema. cr, Pesa Isca :22.520,46
APAGAR .
LIQUIDADO NÃO
3.828,83
3.828.83
3.828,33
1E26,13
3.828.63
FICHA DESCROO
-""Ft(Af.:Âo • PRÉ ENPEIMAXi• UQUIDADO PAGO
IIIICIAL ALTERAÇÕES EMPENI:IADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
508
502
3.3.90.39.00 - OU/105 Serviços de Terceiros - Pessoa lurichca
3.3.90.92.00 • Desoesas de ExeMcios Anteores
17050303- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES a COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 35.152,32 -35.152.32
F.R.5Th: 1.705.0000 I CO.: 0000 35.152,32 35.152,02
000.6107 - Royaltres Btado 35.152,32 -35.152,32
23 3.3.90.36.00 - Outros Seroços de Terceira Pessoa F1sial 35.152,32
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econtimico 90.000,00 -90.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS IXERCICIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 90.000,C0
900.1180- RECURSOS DO TESOURO- RT 90.800,90 -90.007.00
24 3.3.90.30.00 -14ateriaide Consumo 15100,00 -18. t.00,00
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Fisica 26.000,00 - 26. 200.00
26 3.3.90.39.80- Outros Seroços de Tercerros• Pessoa Juridica 24.000,00
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matena! PemareMe 22000,00
23.691.0010.2080- Sala do Empreendedor 80.000,00 -80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORREN1E 80.000,00 r02
P.R.SIN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 80.000,00 -50.000031
000.11(0- RECURSOS DO TESOURO - RI 80.000,00 -80.M9s.00
26 3.3.50.14.00 - Diárias - Civil 15.000.00 -15000,00
29 3 3.90.30.00 • Material de Consoem 20.000,00 -20(010(0
30 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridsca 33000,00 -33.000,00
31 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Maternal Perronente 17.030,90 -.12.000,00
02.03.02 - 500SECRE1'AR1A DE POLiTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -366.079,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.4 22.00 17.2007 - Encargoscorn LOC.302. de Irrieveis 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040080- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADON 852,00.00 -79. Cx201,M 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Pt. SIN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 85.000,00 19.000001 6.005,00 6.000,00 6.000,00
800.1110-ROYALTIES 85.000,00 79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Teeceiros Pessoa F1s,ra 85.000,00 -78256120' 6.50000 6.000,00 6.000,00
14.4 22.0017.2 047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminnrios e 83.000,00 -83.000,00
15008080- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 21POSTOS - REcuRsos DO EXERCi00 CORRENTE 53.000,00 -0 3. W-G,100
F.R. 1.500.0000 1 CO.: 0000 53.000,00 -53.1300.00
030.1180- RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00 -53.XX300
33 3.3.80.14.00-Diaries - Coil 1s.coo,00
34 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 20.000,00 -20.000.7/.
35 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locorxxão 15.000,00 5.120.102
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COM0ENSADOES FINANCEIRAS PELADen 30.000,50 -30-3170.7:'
F.R. STN: 1.704.08001 C.O.: 0000 30.000,00 -00.
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00
36 1.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros- Pessoa lirridea 30.000,00
14.422.0037.2055 - Manutenção e Operacionalitac0o de Unidade de Acolhimento 31.386,00 - 29.386.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
15000000 - RECUEMOS NÃO VINCULADOS DE 21POSTOS - 00025505 DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.E24.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00
FR. STN:1.500.0000 I C.O.:WOO 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,C0
000.2100- RECJRSOS CO TESOURO- PT 20.924,00 2.00000 2.050.00 2.000,00
38 3.3.90.39.00- Outros Servxos de Terceiros • Pessoa TItiricica 20.924.00 2.000,00 2.000.00 2.000.00
:7040000 • TRANSFER:E.-01(1AS DA UNIii() REFREÍJES A C01•10ENISACOES FINANCEIRAS PELA EXPI :0.462,00
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0000 10462,00
000.:1:0 -ROYALTIES 20.162,M
A PAW
LIQUIDADO NAO lID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
tiliSPFCAS OFKAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATMA - Personalizado Pagina 12 de 57
IT•i‘AR4
tsr4
c'c
527-
o
a('
NvINO)
PERIODO ACIIMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO
EMDENHADO LIQUIDAM PACO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FOCI-IS DE-KR/00 MACAO PRt
IsIcAL- ALTERACOES EMPENHADO
37 3.3.90.30.00 - Material de Como=
14.42 2.0017.2083 - Proteção Especial aMuth.-
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCia0 CORRENTE
FRSIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
10.162.00
173.693,00
.0.000,00
40.000,00
40.000,00
10.462,03
-173.693,0
304.1,(41
--'07320.C(0
-46.000,00
39 3.3.90.30(0 - Material deConsult-co 10.03000 -1012 000
41 3.3.90.32.00 - Material,Bonou ServiçopeaDistribuição Gratuita 30.000,00 -30.300.00
17040300' TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA SCPt 133.993,00 -I 73.633,00
F.R.STN: 1 704.0000 0000 133.693,00 • 133 693.03
000.2210-ROYALTIES 133.693,00 i33.6-93,00
40 3.3.90.30.05- Material de Consumo 10.000,02 1,00,0,0
42 3.3.90.32.00- Material, Sem ou Serviçopa a Distnbutão Gratuita 18.000,00 •13.000,00
43 3.3.90.39.00 -CramsServiços deTercet-cis-Pessoa Jurrdipa 9000030) -90.00000
14 3.3.90.18.00 - Outros Auxilios Financeiros Pessoar. Fistas :5.693300 -15.693.55)
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -95.635.227,10
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM IhISTRAÇÃO 112.179.842,18 -95.626.227,10
04.122.0019.1001. Aquisição de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
15903903- RECUPSOS N4o VINCULADOS DEYROSTOS - RECURSOS DO EYERCICO CORRENTE 10.000,00 10390000
FA. 5Th: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10. 000.0')
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.100.00 -1303-0393
45 4.5.90.61(0. Aquisica° de :moves 11.000,00 -15.000.00
04.1 22.00 19.2 003 - Manutenção da Unidide Orçamentária 7.303,63 -7.303,63
15060300- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63 -7.303,63
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 7.303,53 -7.303.63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 7.303.63 -7.3033-3
46 3.3.90.11.00 -Wises- Cr.! 2.531,2: -2.634..21
47 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 4_469,12 -4.199,12
04.12 2.0019.2 007 - Encargos com Locaçio de Imóveis 322.997,86 -304.697,93
150000(0- RECURSOS NÃO VINCJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -83
464 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios AntenxeS
484 3.3.90 3900 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lundica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 52.310,00
FA. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 52.3:0,00 •
000.1110-ROYALTIES 52.310,00
48 3.3.90.36.00- Outros Seónços de Terceiros- Pessoa Fisica 52310,00
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurichca
479 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Antoores 12.122,27
17050000 - TRANSFERÊNCAS DOS ESTADOS rEFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA 270.687,86
FA. STN.1.7(6.0000 I CO.: 0030 276687.36
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.637,39
49 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros Pessoa F sica 270087,86 2'2, 14S: vi
04.12 2.00 19.20 15 - EncargcscornPagto.de Pessoal daArea Administrative 107.217.398,44 -02 155.47143
1590(000- RECURSOS rijo VÍNCJLADOS. DE ):POSTOS - RECURSOS CO ErERC2C2C7 CORRENTE :07 2:7 3:012.
F.R.STN: 1.500.000 I C.O.. 0000
000.1160 - RECJP.505 DO TESOURO - RI 20i7.2:7.2161:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
15.758.755,99 316.073,41 14.074.829,40 315.824,24 13.831.676,07 243.153,33 1.683.926,59
15.758.755,99 326 073,41 14.074.829,40 315 824,24 13.831.676,07 243.153,33 1.683.926,59
-43
-9
O
18.299,93
18.299,93
18.299,93
18.299,93
6.177,66
12.122,27
15.275.067,92
15.275.067.92
:5.275.067.92
15.275.0672-2
316.073,41
116.073;4:
326073,51
326.073,11
18,299,93
18.299,93
18299,93
18.299,93
6.1 77.66
12.122,27
13.591.141,33
:3.591.141,33
13.591111,32
13.591.251,33
315.824,24
315.824.24
3:5021.24
1:S.2421.24
6.177,66
6.177,69
6.177,66
6.177,66
6.177,69
13.537.348,35
:3.537.348,35
23.537.3418,35
13.537.348,35
12.122,27
12.122.27
12.122.27
12.122,27
12.122,27
53.792,98
53.792.93
53.75,7.93
53.732.S5
1.683.926,59
1.683.025.53
1.653.926,59
1.683.926,59
,
,
,
-Çts00 0
sEC ° .?
•
,.61133
08i3trqttliV9‘4
Pagira 13 de 57
DESPESAS ORÇAM
PERÍODO 112E=11 LIQUIDADO NAGLIQÜID.
FixaçÃo
'ALTERACotE5
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
F ChA DE5IIRICO
EMPE ADO lIQUIDADO PAGO 111111111B221111111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
432..31 . 2.32
-10.364.125.72
9.150.378,77
1.024.549,54
9.150.378,77
1.024.549,54
9.150.378,77
1.024.549,54
2E4.47 2.336.256,70 2.336.256,70 A 262.712.89 53.543.81
2.574.879.53 2.574.879,53 316.073.41 890.952,94 315.824,24 890.703,77 249,17 1.683.926,59
165.777.08 165.777,08 165.777,08 165.777,08
• 2:3,5:22q3.5.4 23.000,31 23.000,31 23.000,31
225,99 225,99 225,99
- 3.715. 23 F.,3 360164,92 36 0.1 64,9 2 182.926,84 177.238,08
360.164,92 360.164,92 152.926,84 177.238.08
360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,90
234.648,28 234.648,28 57.410,20 177.238.08
125.516,64 125.516,64 125.516,64
50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens migs - Pessoal Ovit
51 3.1.90.13.00 - Obngaocies Patronais
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicros Anterores
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restrtieções Trabaihtstas
463 3.1.91.13.00 - Obngações Patronais
472 3.1.91.92.00 - Despesas de EAercitios Anterores
92.103.335,18
11.388.670,26
2.385.511.17
800.413,90
55 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Judeca 229.720,85
56 3.3.90.92.00 Desoesas de Exercjcios Antercces 309.659,05
17210000- Tranerincias da Unik Re'erenta Cessão Onerosa de Petróleo- Lei n913.885/2019 88.03
F.R.SIN: 1.721.0000 1 C.O.: 0000 88,03
000.1110-ROYALTIES 88,03
54 3.1.91.13.00- Obrigações Patrona•s 88.03
04.1 22.00 19.2016 - Servigo de ApoioAMR(Protocolo, Arquivo, Almaxarifado) 4.07 1.40 0,26
17040900 - 1RANSFERENCIAS DA LINIÃO REF:RED:TES A CCMPENSAÇÕES FINANCCRAS PELA DIM 2.861.800,82
F R.SIN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 2.861.500,82
000.1110-ROYALTIES 2.861.800,82
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797.267,16
60 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros- Pessoa 1.889 246,55
62 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Ante-ores 55.842,89
63 4.4.90.52.00- Equipamentos e Flatenal Penanente 89.444,22
17050080- TRANSFERENCIAS DOS ESTAXSREFERENTES A COMPF_NSACÕES FINANCEIRAS PELA 989.769,50
PO STS: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 989.769,50
000.6107 -RoyaltiesEstado 989.769,50
58 3.3.00.30.00-Mateo&de Consumo 52.167,72 5:-
61 3.3.50.39.00- Outros Servs;os de Terceiros- Pessoa Jurid•ca 937.601,78 i17608980- TRANSFERNCIA DA UNIA0 REFEPENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE P.ECDRSOS 219.829,94
POSTS: 1.708.0000 1 C.O.: 0000 219.829,94
000.0157 - Royalt:c5 -141nério 219.829.94
59 3.3.90.31.00- Material de Consurro 219.829,94
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15808000- RECURSOS RAO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 j C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 10.000,00
64 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Tercemos Pessoa Fisica 10.000,00
11.331.0019,2018- Distribuição de ValeTransparte 540.741,99
1S800000- RECURSOS RAO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCit-.10 CORRENTE 540.74139
F.R.STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 540.741,99
000.1100- RECJRSOS DO TESOURO- RT 540.741,99
65 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Tercemo,- Pe.ssoa Iruid•ra 540.741,99
17000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO, REFERENTES A COMPENSAÇÕES F:NANCE:RAS PELA DrPt
F.P.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.11:0ROYALTIES
992 3.3.90.39.80- CLI-JOS Seivicas Ce - Pessoa 3ridrrC
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 2 53.29 9,11
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unkade Orçamentaria 215.635,91
7.7.299000 - 7 P.AriSii1R1FiC_:AS DA JrciA1-i 0611990255 A 73MPEFISAÇOLS NCEIRAiS PELA Dir.!
-10,088.00
41.s.0 1,i, )7 105.223,22 10 5.2 23,2 2 105.223,22
105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
:05.223,22 105.223,22 :05.223,22 05.223,22
105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
:05.22322 105.223,22 105.223,22 01.223,22
4.000,00 4.00 0,0 0 4.000,00
4.000,00 4.000,08 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA - Personalizado RAE;Jr,-, 11 „e
PERÍODO ACUMULADO
617,60 760,12
617,60 760,12
617,60
617.60
617,60
61760
017,60
MENTARIAS
DC-SCRICAO • -
FIXAr.A0 PRF
EMPENFIADO
f.MPENHADO LIQUIDADO .
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
F.R. SN: 1.704.08901 CO.: 0000 215.635,91 -215 011,01
000.1110 -ROYALTIES 215.635,91
66 3.3.90.30.00 - !lateral de Cm-sumo 16.761,65
67 3.3.90.39.00 - Outros Seoaços de Terceros - Pessoa luridica 50.400,69 4-00,6V
68 4.4.90.52.00. Egurpamentos e Material termanente 148.473,57
04.12 2.00 19.2007 - EncargoscornLocação de Imoveis 37.663,20 -33.663,20 4.000,00 4.00 0,0 0
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS [E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 ! C.O.: 0000
890.1100- RECURSOS DO TESOURO. Ri
485 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridita
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 37.663,20 4.000,00 4.000,00
F.R. 1.704.0(001 CO.: 0000 37.663,20 • 4.000,00 4.000,00
000.1110 -ROYALTIES 37.663,20 4.000,00 4.000,00
61 3.3.90.36.00 - Outros Seracos de Tercems - Pessoa Fisica 37.663,20 4.000,00 4.000,00
510 3.3.9039.00- Outros Servcos de Tercerns - Pessoa Jurídica
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.788.882,90 3.820.000,00 6.4 5 3.4 36,2 3 135.250,30 5.109,823,73
02.06.01- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 3.820.000,00 6.45 3.4 36,2 3 13 5.250,3 0 5.10 9.823,7 3
04.062.0019.2054- Defesa da Ordem )cridica (Sentesiças )udiciais) 5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 13 5.2 50,30 5.104.7 76,88
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 01IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIC.I0 CORRENTE 5.500.000,00 3.520.000.00 6448.329,38 135.2 50,30 5.104.776,83
ER. STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 5.500.000.00 3.820.000,00 6.448.38935 135.2 50,30 5.104.776,82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST 5.500.000,00 3.820.0001C0 6.448.389,38 135.250,30 5.104.776,82
70 3.1.90.91.00 - Sentenças ludroars 2.750.000,00 18.216,00 1.518,00 12.144,00
71 3.3.90.91.00- Sentenças ludroais 2.750.000,00 3.520.000,00 6.130.173,38 133.732,30 5.047.533,14
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Artfriotts 300.00060 300.000,00 45.099,74
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 288.882,90 5.046,85 5.046,85
150000E0 - RECURSOS NAO vINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 288.882,90 5.046,85 5.046,25
FR. 1.500.0000 1 CO.: 0000 228.882,90 5.046,85 5.045,85
(00.1100- RECURSOS CO TESOURO RI 222.882,90 5.046,85 5.046,85
72 3.3.90.14.00 -Dian - 10.000,00 5.046,85 5.046,85
73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00
74 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros- Pessoa luddire 250.000,00
75 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Antencres 6.882,90
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Statena!Pcroasente 10.000,00
02.07 - CONTROLADOEUA GERAL DO MU1IICiP10 77.700,43 1.377,72 61 7,6 0
02.07.01 - CONTROLADORES GERAL DO NUNICIPIO 77.7 09,4 3 1.37 7,7 2 617,60
04.12 2.00 19.1004 - Informatização da Unidade Orçamentaria 32.637,96
150000(0- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 70005105 - RECURSOS DO EXERCICIC CORRENTE 32.637,96
FR. SW 1.500.0E00 1 7.0.: MOO 32.637,96
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO- RI 32.637,96
77 3.3.90.30.00- Material de Consurro 3.685,47
78 3.3.90.39.00- C:It395 Ser, cosdeTeter*, -Pessoa kridicis G.325,13
79 4.4.90.52.00- Equrparnentos e Material Perrenente 19.427,36
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 15.541,88 €17,60 01 7,6 Cr
15000000 RECURSOS 550 VINCULADOS DE ii:FOSTOS - RECURSOS DO E5E0C1710 CORRENTE 15.541,88
F.R. 1.500.0500 c.o.: owo 15.541,88 •
003.1103- REC2P.505 DO TESOU40 - 147 15.541,88
30 3.3.90.14.30 - as Cm: 7.770,94
PAGO A PAGAR.
LI UIDADO NÃOU8ID.
4.000,00
4.000.00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
184.304,80 5.108.086,31 1.737,42 1.343.612,50
184.304,80 5.108.086,31 1.737,42 1.343.612,50
184.304,80 5.103.039,46 1.737,42 1.343.622,50
184.304,80 5.103.039,46 1.737.42 1.343.612,50
184.304,60 5.103.039.46 1.737,42 1.343.612,50
124.304.80 5.103.039,46 1.737,42 1.343.612,50
1.518,00 12.144,00 6.072,00
182.726,W 5.045.795,72 1.737,42 1.082.640,24
45.099,74 255.900.26
5.046,85
5.046,85
5.046.85
5.046,85
5.046,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Persorlalizado Página 35 de 57
'DESPESAS OROMENTARIAS
6E9:m0o -
81
82
ALTERgdEs
3.3.90.36.59- Outros Serviços deTerrains- Pessoa Física
3.3.9039.02 - Outros Serviços de Terceirs - Pessoa luddica
83 3.3.90.92(0- Despesas de Exercicios Ankriores
2.331,23
3884 115545:197
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacstação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminarios e 29.529,59
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS (X) IDKERCICIO CORRENTE 29.529,59
FA. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 29.529,59
(00.1100 -RECUR-T/5 DO TESOURO - Ri 29.529,59
54 3.3.90.14.03 -Diaries- Civil 10.102,23
39 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Terceircs Pessoa lundica 19.427,36
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152.336.867,82 -411.084,84
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82 18.928,27
12361.0009.1005 - Construção, Referrere Ampliação de Unid. Escolares 4.050.000,00 1.844.574,23
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarskrincia de 15 postos - Educação :00.000,00
E.RSTN: 1.500.00001(0.: 1001 :00.000,00
STN.11301 - Identificação das despesas coa manutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00
06 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 50.000,00
87 3.190.39.00- Outros Servicos deTracer*, - Pessoa luridica 50.000,00
15500000 - TRANSEERÉNOA DO SAL1*RIO-ECUCA500 - RECURSOS DO EXERdC10 CORPENTE 1.400.000,00
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: MOO 1.400.000,00
200.1128 - SaladoEucabao 1.400.000.00
138 3.3.90.39.59- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.400.000,00
15705959- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP. 150000,00
FA. 505: 1.570.0000 I CO.: 0000 150.000,00
2001235- ENTE 150.000,00
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 150.000,00
15730059- 8008671E5 DOPETROLE° E GASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n°12.858. 1.500.000,00 2.166.574,23
F.R. 505: 1.573.0000 I C.O.: 0000 1.500.000,00 2.166.574.23
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçãciart. da Lei n. 12.858/2013) 1 500.00000 2.166.574.23
90 3.3.90.39.00 - Outros Semços de Terceiros- Pessoa luridica 1.000(00,00 2.666.574,23
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00 532t.33,03
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONENIOS OU REPASSES DA UN1ÃO - RECURSOS DO 1 900.000,00
FA. STN:1.700.0000 I C.O.: 0000 900.000,00
200.1116 -OUT SOSCONVEN10.5 FEDERAIS 900.00000 -337.
91 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros- Pessoa )uridica 900.000,00
12.361.0009.2008- Distribuição de Meresda Escolar 8.023.222,68 1.003.991,33
15001001 - Receitas An Impostos e de Trans-lei:via de Impostos - Educação 1.000.000,00
F.R. STN: 1.50004001 C.O.: 1001 1.590.000,00
3101.1001 - identificação das despesas corneenutcricao e aesenvolvintento Co ensino 1.000.000,00
93 3.3.50.30.00- Material de Consumo 1.000030,00
15520000 TRANSFEPÉNCAS DE RECURSOS DO ENDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 1.023.222,68
F.R. SPY:1.552.0200 I C.O.: 0000 1.323.222,65
200.1108 - PNAEF - Fundamental 475.000,00
04 3.3.90.30.00- Material de COISUMO 475.0130,00
71. 3.3.50.92.38- Despesas de EserCcios Anterores, 65.952,00
203.1:46 - PNAEO 18.222,61
95 3.3.90.30.00- Material de Consumc :5.222,65
2130.1:47 - 756E7 -Prebcola :50.1E)3,W.
GeoS1 - PMMANGARATISA - Personalizado
,ÉtIttENHAW
ACUMUWP 4,Erdopo -ACUMULADO PERfavo- ' ACUMULADO. LIQUIOADO r4,4c•3. LI tx.
760,12
760,12
760,12
760,12
760,12
760,12
760.12
760,12
760,12
760,12
126.845.292,43 1 2.735.744,2 1 94.104.233,49 11.614.582,09 92.113.509,48 1.990.724,01 32.741.058,94
126.824.305,54 12.735.744,21 94.083.246,60 11.614.582,09 92.092.522,59 1.990.724,01 32.741.058,94
5.066.574,23 444.617,50 2.598.436,84 444.617,50 2.101.825,83 496.610,96 2.468.137,39
1.400.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.350.000,00
1.400.00000 50.000.00 90.000,80 50.000,00 50.00000 1.350.000,00
1.459.059.00 50.000,00 50.000,00 50.00000 50.00000 1.350.000,00
1.400.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.350.000.40
3.666.574,23 394.617,50 2.548.436,84 394.617,50 2.1361.825,88 496.610,96 1.118.137,39
3.666.574,23 394.617,50 2.548.436,84 394.617,50 2.051.825,88 496.628,96 1.118.137,39
3.666.574.23 394 617,50 2.548.436,84 394.617.50 2.051.825,88 496.61.9.96 1.118.137,39
3.666.574,23 394.617,50 2.541.436,84 394.617,50 2.051.825,88 496.610,96 1.111.137.39
7.228.130,12 758.437,98 5.786.981,94 441.950,34 5.4 2 2.655,80 366.326,14 1.441.148,18
507.160,16 464.506,69 416.668,39 47.838,50 42.654.17
507.: 60.66 464.50669 416.668.19 47930.50 42.65-1, : 7
342.100,36 318 846,78 273.708,26 .15_233.50 23.953,58
276.843,36 263.886,78 216.748,28 45.138.90 12.961,56
65.952,00 54.960,00 54.960.00 10.992,00
10.100.00 1.10000 7.600,00 soo. cc 2.020,00
10.100.00 3.1.00,00 7.60030 50030 2.000,00
62.623,95 55.173,93 56.073,93 0110, 1'.. 3.750,05
Página 30 de 57
LIQURAM PAGO' • A PAGAR
MOOD
1.527.278,66
1.527.278,66
894.000,00
..• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
UIl
, 5 0 D
0
1
PO
lur,;jp.i
o fil
-Z1k
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
CHA DESCRIÇÃO FTXAÇÃO - PRE ECM= ALTERAÇÕES EMPENHADO
96 3.3.9030.00- Material de Consumo 180.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 280.000,00
9" 3.3.90.30.00 - matersal de Consurro 280.000,00
200.1151 - PNAE ElA 40.0001,0
98 3.3.90.30.00- Material de Consumo 40.000,00
200.1158 - PNAE AEE 30.000,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETROL:00 E GES NATLF-IAL VINCULADOS Á EDuc8cA0 -Letn" 12.858. 0.000.0)0,00 723.120,99
FR..SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000 6.000.000.00 721.120,99
200.1233-Royaltiesvinculados à EclucaOdart. 2. da Lei no 12.55812013) 6.000.000,00 721.120,99
100 3.3.90.30.00- Material de Consurro 6.000.000,00 721.120,99
25520000 - 7 RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 282.870,34
F.R. STN:2.552.0000 I CO.: 0000 282.870,34
200.1108 -"RAFT- Fundarnental 282.870.34
719 3.3.9030.00 - Material de Constar* 282.870,34
12.361.0009.2018 - Distribuiçao de Vak Transporte 2.4 1 0.000,00 1,800.000,00
15901001 - Receitas de impostos e de TiarshemsaCcInsposos - Educação 2.110.80000
F.R. 530: 1.500.00001 CO.: 1001 2.410.000,90
518.1001 - Iclentsficação das despesas cor manutenção e desenvolviroentocoensmo 2410.000,00
101 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terreiscs - Pessoa JuridIca 2.400.000,00
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercicios Astaiores 10.000,130
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 E GASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Lesn" 12.858. 1.800000,00
F.R. 57N: 1.573.0000 1 CO.: 0000 1.100.0)0,00
200.1233 -Royaltiesvincuiados à Educacyttast. 2" da Lei n" 12.5E8/20131 1.800.000,00
475 3.3.50.39.00- Outros Seocos de Terceird- Pessoa Juridica 1.500.000,00
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Estorte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de 7sansfeEnce de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. 07N: 1.500.09001 CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identifcação das despesas cormanutenpão e desenvolvismento do ensino 30.000,00
103 3.3.90.30.90 - Matersal de Consumo 10.000,00
104 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torcermos' Pessoa lundica 10.000,00
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Flateral Pestanente 10.030,00
12.361,0009.2022 - Incentivo à Dif usão Cultural e as Oficinas Escolares 40.000,00 -i 4 )69 17
10001001 - Recetas de Impostos e de Trarsfeincia de Impostos - Educação 30.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 1CD.: 1001 30.000,00
200:233 - Rc,-0alues vinculados à Educaçãqart. 2" daLesn" 12.855:2013) 10.003.00
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e mate...a,Renonente 10.000,0)
8011.1001 - Identsficação das despesas comiranutenção e desenroivinento do ensino 20.000,00
106 3.3.90.30.90 - Material de Constano 10.00000
108 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceirc0- Pessoa luridca 10.000,130
15500000 - TRANSFERÊNCIADCSALARIO-EDuIAÇ'ÃO - RECURSOS CO ExERciCIO CORRENTE :5.00000
FR.5-17V: 1.550.00)01 C.O.: 0000 10.000.00
2002:20WSolaroEducação :0.100,00
107 3 3.90.30.00 - Materiai de Corssusro 10.030,00
12.361.0009.2048- Encargos com Ensincfundamental 84.377.322,73
50.0,2r,02 - Eecrtrtasde zmposto: e ":17, ritr.sfelo.: - Er:,cacao 23.504.820,05
/6.530. 1.500.000 C.O.: 1001 23.504.820,0E
DESPESAS(*CAM E NTARIAS
EMPENHADO LI QUinkrX) PAGO A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LI UIDADO tiAD LI r :D.
62.623,98 58.873,93 58.073,93 800.00 3.750,05
62.800,00 58.849,46 58.049,46 860.00 3.950.54
62.80000 58.849,46 58.049,46 800.00 3.950,54
17.393,53 11.393,53 11.193,53 200,8) 6.000,00
17.393,53 11.393.53 11.193,53 200,00 6.000,00
11.442,99 8.442,99 8.042,99 400,00 3.000,00
11.442,99 8.442,99 8.042,99 400,00 3.000,00
894 000.00 6.720.969,26 755.437,98 5.322.475,25 441.950,34 5.005.987,61 316.487,94 1.398.494,01
394.000,00 6.720.969,26 758.437,98 5.322.475,25 442.950,34 5.005.987,61 326.487,64 1.398.494,01
894.000,00 6.720.969,26 758.437,98 5.322.475,25 442.950.34 5.005.987,61 316.487,64 1.395.494,01
894.000,00 6.720.969,26 758.437,98 5.322.475,25 441.950,34 5.005.987,61 316.487.64 1.398.494,03
500.000,00 1.800.000,00 131 417,78 1.300.000,00 131.417,28 1.300.000,00 500.000,00
500.000,00 1.800.000,00 131.417,28 1.300.000,00 131.417,28 1.300.000,90 500.000,00
500.000,00 1.800.000,00 131.417,28 1.300.000,00 232.417,28 1.300.000,00 500.000,00
500.000,00 1.000.000,00 131.417,28 1.300.000,00 31.417.23 1.300.000,00 500.000,00
500 000.00 1.500.000,00 131.417,28 1.300.000,60 131.417.28 1.300.000,00 000.000,90
7 0.010.149,5 2 7.488.953,68 54.533.3 55,7 9 6.909.977,22 53.856.407,76 676.948,03 15.476.793,73
19.190.724,93 1.921.708.62 26.399.940,85 :.S27.015. s, 16.302.100.65 93.340.17 1.203.784,08
:9.4';9.724,93 1 .92: . Par,,82 16.315.946,05 r..02,'.206,0 :5.302.100,65 93.840,27 2.101184,08
GeoS1AP - PIIII Paira 17 Lie 07 ,IANGARATMA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a31/08/2025
STN.1001 - Identificação das despesas coe manutencão e deSenvolvimento d0 enSin0 23.504.820,05 -1.000. WC.r.0
110 3.1.90.13.00 - Vencimentos e Vantagens Eras - Pessoa)Clad 9.000.000,00 5.000.000,00
116 3 1 50.13.00 - Otingacries Patrooais 1.500.060.90 -499 9'49,47
117 3.1.90.92.0) - Despesas de Exercidos Anteiores 11.000.02
118 3.1.90.94.00 - Indenizaçtes e Restituições Trabaftstas 50.000,00
119 3.1.91.13.03 - ObrigaçõesPatrollers 2.500.000,03 1.859.998.47
168 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Arteiores 140.000,00
122 3.3.90.30.00 - Material de Constar° 10.233.820,03
127 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terror(); - Pessoa idica 200.000.00
131 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Arteicres 10.000,00
15400000- TRANSFERENCIAS 130FUNDS - )1POSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU. 6.000.000.00
0.5. STN: 1.590.0000 I CO.,005 6.030.000,00
3000127- FUNDES 304 6.000.000,00
111 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias Pessoal Cesi S. 500.000,00
120 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 500.000,00
:5401070 - TransferencesCr' FUNDES -70% :8 T06 354,20
FR. STN: 1.540.0000 1 CO.: 1070 15.706.354,20
200.1106 - FUNDES 70% 18.706.354,20
112 31.30h00- Vencimentos e vantagensRes- Pessoal Ccvii 17.206.354,20
121 3.1.91.13.00 - Obligações Patronais 1.500.000.00
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DO 0050E8 - OMPLEMENTACii0 CA UNIÃO - VAAF - RECURSOSCC 1.500.000,00
STN:1.511.0000 I CO.: WOO 1.500.000,00
200.0127 - FUNDE8 30% 1.500.100,00
113 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fies - Pessoal Clvii 1.500.000,00
10411070- Transferincias do FUNDES 70% - Complementaaao da Unias VAAF 2.000.00000
CR.SIN/1.541.0000j CO.: 1070 2.000.000,00
200.1106 - FUNDES 705/, 2.000.000,00
114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal 2.000.000.00
15500000 - TRANSFERENCA DO SALaRIC-EDLCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.910.000,90 111.157,04
0.590: 1.500.01001 C.O.: 0000 3.510.000,00 111.157,01
200.1128 -SaladoEducaçao 3.910.000,00 111.157,04
123 3.3.90.30.90 - Material de CVISIIMO 2.000.000,00 365.189,17
125 3.3.90.39.00 - Outros Serx.Los de Terceiros- Pessoa Jurid.ce 1.200.013000 92.967.87
132 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterares 10.500,00
134 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Peraanente 700.000,00
15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOSODFNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 25.025.43
.R. 935: 1.553.0000 I C.O.: 0000 25.025,43
200.1129 - PNATE 28.025,43
129 3.3.90.39.90 - Outros Serviço3de Terceiros • Pessoa luricfica 25.025,43
15700000- TRANSFERÊNCIAS 130003E000 F5DERAL REFERERif ES A CONVENIOS E OUTROSREP, 1.166.221,12
7.4.590: :370.0000j C.O.: 0,:00 :0:66.221,12
200.1235 - FNCE 1.166.221,12
732 3.3.90.39.00- Outros de Terceeos -Pesroa
135 4.4.90.52.W - ruparrento5 e Ilateoal Pe- raueete 1.166.221.12
15730000 -ROYALTIESCO PETROLE0 EGAS ALTURAL 1:111CULADOS À EDJCACAO Lei r' 2.858. 27.562.177,66
FA. STN. 1.573.390016.0.: 0000 27.561_277,66
200.1233 - Royal6es orouados Ert,LaL11:44. caLe, 12.85820131 27.561.177.66
19.499.724,93 1.921.706.62 16.395.940,85 1.827.866,15 16.302.100,68 93.840,27 3.103.784,08
14.000.000,00 1.409.412,07 12.687.792,51 1.409.412.07 12.687.792,51 1.312.207,49
1.000.001,53 93.840,17 597.381,00 503.540,83 93.840.17 402.620,53
4.359.998,47 113.45438 2.971.042,41 418.454,38 2.971.042,41 1.388.956,06
139.724.93 139.724,93 139.724,93
5.403.000,00 616.1E6,20 3.115.357,32 646.166,20 3.115.357,32 2.284.642,68
5.400.000,00 696.16620 3.115357,32 646.166,20 3.115.357,32 2.2134.642,68
5.400.000,00 616.166,20 3.115.357,32 6.16.16620 3.115.357,32 2.2134.64268
5.000.000,00 646.106,20 3.115.357,32 616.166,20 3.115.357,32 .1.334.642,68
400.000,00 400.000,03
1o.000.1.110,00 2208.050,22 11.537.891,05 2.208.050.22 14.537.891,05 1.162.108,95
16.000.000,00 2.208.050.22 11.537.891,05 2.208.050,22 14.537.891,05 1.462.108,95
16.000.000,00 2.208.050,22 14.537.891,05 2.208.050.22 14.537.891,05 1.462.108,95
15.000.000,00 2.208.050.22 14.537.891,05 2.208.050,22 4.537.891,(15 462.108,95
1.000.000,00 1000100,00
632.741,76 632.711,76 632.741,76
632.791,76 632.741,76 632.711,76
632.741,76 632.741,76 632.741,76
632.741,76 632.741,76 032.741,76
3.661.157,04 517.483,15 1.993.856,98 293.645,15 1.658.722,98 335.134.03 1.667.300,06
3.661.157,04 517.483,15 1.993.856,98 293.645,15 1.658.722,98 335.131.00 1.667.300,00
3.661.157,04 517.483,15 1.993.856,98 293.645.15 1.658.722,98 335.134,00 1.667.300,06
2.368.169,17 129.082,75 969.855,11 92.686,75 933.459,11 36.396.00 1.398334.06
1.292.967,87 308.410.40 1.021.001,87 200.958.40 725.263.87 298.738.0) 266.366, 00
28.025,43 20025,43
28.025,43 28.025,43
28.025,13 25.025,43
28.025,43 28.025,13
24.730.442,43 2.19.5.547.49 :7.857.567,83 2.034.249.20 1 7.609.59197 247.97156 e.772.874.60
24.770.4-12,13 17.857.567,83 2.024.249.20 17.609.593,97 217.973.06 6.072.374.66
24.731,442,43 :7.357.567,83 2.024.242,20 1 7.600.593,97 247.973.56 .",.872.874.60
165.423,10
165.423,10
165.423,10
14.000.00
151.423,10
25.025,43
28.025.43
23.025,43
28.025,43
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 15 de 57
PREFEITURA KUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto 01/08/2025 a31/08/2025
DESPESAS °KAM NTARIAS
Fit
115
465
129
130
133
136
DcscRiao -
FLYAr.;AO. PRÉ.' - EMPENHADO LIQUIDADO PAGO .0 PAGAR
NÃO LI 'ID ••
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Exas - Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - DespesasleExercidos Antriores
3.3.90.30.00- Material de Constar°
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceires - Pessoa lurid:ea
3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Animares
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Primanente
ALTERAÇOES EMPENHADO
4.551.177,66 1.025.177,6.6
228.802,85
5.000.000,00 •
17.000.000.00 3.622.652.45
10.000,00 102.198,13
1.000.000,00 • :..fE3:1 9.06,5fr
PERRO-DO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LI 010000
373.026,20
2.726.000,00
228.802,85
1.040.789,00
20.622.652,45
112.198,13
2.195347,49
2.167.908,13
228.802,85
407.1 36,06
14.941.522,66
112.198,13
2.01 3.480,70 14.713.110,87
10.768,50
2.167.908,13
228.802,85
407.136,06
92.636,06
558.091,87
633.652,94
228.411,79 5.681.129,79
19 562,07
15900000- OUTROS RECURSOS VINCULADCE EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT 28,16
STN: 1 599.0000 0.0.: MOO 28,18
200.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAS 23,28
125 3.3.90.30.00- Material de Consumo 28,18
17000000 • OUTRAS IR004SFERENCLAS DE CNVEN105 OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I 696,09
FR. SN 1.700.0000 1 C.O.: 0000 696,09
700.1:16 - OlIERCS CONVENIOS FEDERAS 696,09
:26 3.3.90.30.00- material de Consurno 696,09
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS90 MOE REFERENTES AO PREY:ARTA NACIONAL DE 58.057,93 56.057,93 58.057,93 58.057,93
ER. STN.2.553.0000 j C.O.: 0000 58.057,93 56.0o7.93 56.057,93 56.067,93
200.1129- PNATE 58.057,53 58.057,93 58.057,93 58.057,93
720 3.3.90.39.00 - OTrOS ririços de TerCenO1- Pessoa Turidica
12-361.0009.2068 - Manutenç5o do Cento de Saúde Escolar 14.000,00
58.057,93 58.057.93 58.057,93 5E057,93 (‹MIC/p
15001001 - Receitas de. Impostos e de Transferência deImpostos - Educaçao
F.R.STN: 1.500.00001 C.O.: 1001
4.000,00
4.000,00 4k- 0AB $o 'C, 01
STN.1001 - Identificar,Sodas despesas oarroanuteriçâo e desenvoivimento do ensino 4.000,00 L" 44 ••
137 3.3.90.30.00- Material de Consume. 1.000,00
/
139 3.3.90.39.00 -CowsServnos de Terceiros- Pessoa luridea 1.000,00 L) •C '
140
141
4.4.90.52.00 - OPras e Instalações
4.1.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Persanente
1.000.00
1.090,00 vs 1
15580000. TRANSEEP.ÊNCA DO SALARIG-ED.C.A00 - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 10.090,00
0.6. 5Th: 1.550.0000 CO.: 0000 10.000.00
200.1120 - Educaco 10.000,00
138 3.3.90.30.00 • Mazerial de Ccosumo 10.000,00
12.361.00 19.2003 Manutenpio da Unidge Orçamentaria 243.000,00 -17.000,00 2.746,00 37.256,55 3.012,49 9.770,98 266,49 7.024,98 2.746,00 27.485,57
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de impostos- EducaçÃo 101.800,00 2.746.00 8.307,73 2.758,69 6.94525 12,69 4.199,25 2.74 6,00 1.362,48
F.R. SN. 1.500.0000 j C.O.: 1001 101.000,00 2.746,00 0.307,73 2.756.69 6.945,25 12,69 4.199.25 7.746.00 1.362,48
STN.1091 - Identificac,k das desposas comranutencÃo e desenvolvimento doensign° :01.000,00 2.746,00 8.307,73 2.758,69 6.945,25 12.69 4.199,25 1746,00 1.362,48
142 3.3.90.24.00 - WitaS -CAM 11.000,00
143 3.3.90.30.00 - "atrai de Consurno 30.0120.00 4.0120,00 4.000,00 4.000.00
145 3.3.90.32.55- Material, Sem se Serviço paraDistribuiç5o Gratuita 10.000,00
:46 3.3.90.39.00 • Cutros Seruca.; de Teicenos Pessoa Juridic:a 50.000,00 2.746.00 4.246,00 2.758,69 2.083,52 12,69 337,52 2.746,00 1.362,18
475 3.3.90.92.00 • Desoesas deEre; cioos Anteroes 0:/3 61,73 61,73 6: ,-3
:5500000- TRANSFERÊNCIA DO SALL'Et10•EDLIX00 - RECURSOSDC: EXERCICTO CORRENTE :22.000,00 75.9-48,02 101,52 912.30 101,52 9:2,30 25.036.52
F.R. SN: 1.550.0050 • C.O.: 01.Y.70 122.000.00 25.948,82 101,52 92.30 101,52 3:3.30 25.036,52
200.1:20 -&MannEducacào 122.000,00 25.948,82 101.52 912,30 101.52 9:2,35 25.036,52
144 3.390.30.00 -matera': de Consumo 8E000,00 5.264,06 5.264,06
147 3.3.53.39.55- Ca:5-os Serviços de Tercenos •Pessoa Juridica 2.0.10,55 :509,04 101.52 912.30 101,52 9:3.31. 587,70
:49 4.4.90.52.55- Etouparrentos e Materg Pe:nerzente 40.000,00 :9.184,76 :5.144.76
:5730507- ROYALE:ES DO PEEPÕLE0 EGASNtTURAL V.IFIO:LAO:. 4 ED.,04.:,io nn12.853 20.000.00 3.000,00 :52.28 :0:3,03 152.28 1.911,3 1.036,57
E.R. 52 5: 1.573.01E31 j 2.11: 05320 20.053,30 3.900,00 152,20 1.9:3,43 152,28 :7:3, :3 3.036,52
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA - Personalizad0 Pagina 19 de 57
301 SAL EMI= ACUMULADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO!Iowa
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
D . Esc.R:c."AD
FIXAr„.a.0 PRE
EMPENHADO
EMPENHADO:
PERÍODO
11QUIDADO
ACUMULADO
ICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
200.1233-Royaltiesvinculados à Educatio( art. 2° da Lei n° 12.858P2013) 20.000,00 3.000,00 15228 1.913,43 152.28 1.913,43 1.086,57
143 3.3.9039.00 • Outros Servicos de Tercencs - Pessoa Juriclica 20.000,00 3.000,00 152,28 1.913,43 152.28 1.913,43 1.086,57
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.006.000,00 5.0e0,00 860.703,16 69.198,85 530.537,41 40.600,00 364.797,70 165.739,71 330.165,75
15500050- TRANSFERÊNCIADCSciLARIC-E3JCAC40 - RECURSOS 0.3 EXERCICIO CORRENTE 760.00000 5.000,C0 617.546,18 47.300,00 357.886,18 40600,00 280.000,00 77.566,18 259.660,00
F.R.STN: 1.550.0000 C.O.: 0000 760.000,00 5.600,00 617.546,18 47.300,00 357.886,18 40.600.00 280.900,00 77.886.18 259.660,43)
000.1128 - SaLino Educaçao 760.000,00 5.000.00 617.546,18 47.300,00 357.886,18 40.600,00 280.000,00 77.886.18 259.66033
150 3.3.90.36.0.)- Outros Servrcco de Terteric's - Pessoa Foca 750.000,03 589.960,00 47.300,00 330.300.00 40.60033 277.000,00 53.300,00 259.660,00
3.3.90.92.00 - Gespesas de Eyercioos An'oicii es :0.000,00 19.500,00 27.586,18 27.586,18 3.000,00 24.586.18
?043000- TRANSFERÊNCIAS DA UN:AC REEF.ENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELADan 246.0.10.00 243.156,98 21.898,85 172.651,23 84.797,70 87.853.53 70.505,75
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0060 246.000,00 243.156,98 21.898,85 172.651,23 84.797,70 87.853,53 70.505,75
900.1110-ROYALTIES 246000,00 243.156,98 21.898,85 172.651,23 84.797,70 87.853,53 70.505,75
15: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercead - Pessoa Fisica 246.000,00 25.000.,X1 221.000,00 21.898,85 150.494,25 84.797,70 65.696,55 70.505,75
arm 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terreirr• - Pessoa.kridica 25.000,00 22 1 56.,18 22.156 98 22.156.93
12361.0019.2035 - Manutenção e OpericionalizaçSo dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarsfaincia de Impostos - Educação 30.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
5115.1001 - IdentLac,5o da, oespesasconmanutenção e desenvoivanento doeosin° 30.000,00
153 3.3.90.30.00- Material de CO,.F.11,60 15.000,00
54 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materiai Penanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 1-5.923.528,40 1.413.683,62 2.000,00 15.615.290,51 1.707.135,40 12.213.786,40 1.443.687,49 11.950.338,49 263.447,91 3.401.504,11
:5001001 - Receitas de Impostos e de Trans:e6rl:1a de Impostos - Educação 3.260.000,00 493999.97 3.489.344,90 228.785,61 2.766.219,31 209.577.20 1747.010,90 19.208,41 723.125,59
STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 1260.000,00 499.999,97 3.489.344,90 228.785,61 2.766219,31 209.577,20 2.747.010,90 19.200,41 723.125,59
f N.IW1 - Idenbficação das despesas commanutenn,5o e desenvolvimento do en,mo 1260.000,09 499.999.97 3.489.344,90 228.785,61 2.766.219,31 209.577,20 2.747.010,90 19.208,41 723.125,59
155 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fies - Pessoal Civil 2.000.000,90 2.000.000,00 72.886,40 1.606.430,92 72.886.43 1.606.480,92 393.5:9,08
:59 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 350.000,00 300.000.00 19.205,41 135.353,95 116.145,54 :9.208,41 154.646,05
3.1.01.13.90- Obngaçf,es Patronas 600.000,60 499.999,97 1.095.000,50 136.690,72 930.039,54 136.690.72 930.039,54 161.960.46
3.1.91.92.00 - Despesas de Esercicios Antdores 190.000,00 94.344,90 94.344,90 94.344,90
:55 3.3.90.30.00 - Material de Consu= 100.030,00
169 3.3.00.39.90- Outros Serviços deTerceicos • Pessoa Judea:a 50.000,00
0
.
C
o
l P 4
R
, 4
oes
170 3.3.90.92.00- Despesas de Esercicros Anticnuies 10.090,00
cAT y.
171 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenai Persanente 50.000,00
Q(
15406090- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES -11POSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU. 3.379.445,60 `,-P,- z Z .0 2.150.000,00 379.775,65 1.939.353,45 379.775.65 1.939.353,45 210.646,55
F.R.STN: 1.540.00.4 I CO.: 0300 .379.445.60 ''I O'° ..
g
.
) 2.250.000.00 379.775.65 1.939.353,45 379.775.65 1.939.353,45 710.646,55
200.0127 -FONDER303, 3.379.445,50 4b 2.150.000,09 379.775,65 1.939.353,45 379.775.65 1.939.353,45 210646,55
:16 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Pessoal Cruvl 1:79.445,60
..\....V9___,... ,\Y 2.090.000,00 379.775,65 1.939.353,45 379.775,65 1.939353,45 60.646,55
:6: 3.1.91.13.00 ObrigaçõesPanora., 200.000,00 :50.000,00 150.000,00
15431070- Transferincias doPONDER-70. 5.584.03532 1300.000,30 6.900.000.00 14.209,98 5.582.758,36 14.209,98 5.582.758,36 1.3:7.241.54
F.R.SIN: 1.540.0000 CO.: :070 5.584.035,62 1.500.000,00 6.900.000,00 14.209,93 5.582.758,36 14.209,98 5.582.758,36 1.317.241,64
200.1105 -FONDER70% 5.554.335,52 1.500W0,01 6.900.00333. 14.209,96 5.582.758,36 :4.356.30 5.582.758,36 : 3:7.241,64
:57 3.1,9011.90- Vencimentos e Vantagens 5,-c - P055138 Civil 5.134.935,67 1.500300.55 6.600.00.1,00 :4.209,90 5.582.758,36 14.205 90 5.582.758,36 1.0:124:64
:6: 3.1.91.: 3.00 - Obrigações Patrona'-. 450.000.00 300.00000 350.900,00
:5500001- TRANSFERÊNCIA DO SF.t_4i-11C-1:13.f.A.C4.0 • RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 700.000.90 2.000,00 667.261 ,56 6.258.55 74.922,20 6.230.55 74.922,20 k02.339,76
FR.SIN: 1.550.0000 CC.: 0000 700.000,00 2.001,00 557.261.96 6.238,55 74.922,20 6.738,55 74.922,20 552.339,75
230.1128- Saloio Educação 10033033 2.000.00 657.261,91. 6.238.55 74.922,20 6.238,55 74.922,20 762.339,76
:66 3.3.90.30 0) - Ma:erne de Cunstim0 T:10.030,02 2.000.00 657.761 35 6.230.55 74.922.20 6.235,55 74.922,20 602.235,76
5S19090- TRANSFERENCAS DE RECUP'0,15 117 '11DE REFERENTES AO PRCiCIP.A.MA. 01N50:P.0 DO 47,18
15 515: 1.551.1000 ILC.: 0000 47,18
;•.;eoSIAP - PMMANGARATIBA. - Personalizacc, Pâgela 20 de 57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025a 31/08/2025
FIXAÇÃO
200.1235 - MOE 47,18
167 3.3.90.30.00 - Material de Consurro 47,15
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 E 64.5 NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858 3.000.000,00 310, 2.418 683.65 1.078.125.61 1.650.533,05 833.886,11 1.606.293.58
5Th : 1573.0000 I CO.: 0000 3.000.000,03 2.418.683,65 1.078.125,6: 1.850.533,08 833.88G11 1.606.293,58
200.1233-Royaltiesvinculados I Educacão(art. 20 da Lei n° 12.85812013) 3.000.000,00 51,, 3'i 2.418.683,65 1.078.125,61 1.850.533,08 833.886.11 1.606.293,58
158 3.1.90.11.00 - Vencirrentos e VantagensFixas - Pessoal Civ,? 1.000.000,00 78.000.00 1.078.000,00 833.886.13 833.866,11 833.886,11 833.886,11
164 3.3.50.85.10 - Contrato de Gestão 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00 244.239,50 976.151,42 731.911,92
168 3.3.90.30.00- Material de Consoes, 1.500.000,00 140.683,65 40.495,55 40.495,55
12.365.0009.2012 Encargoscorna Educação Infantil - Pré-Escolar 28.410.531,55 -4 996. 647, 65 1.102.000,00 20.881.367,86 1.893.082,12 15.116.193,50 1.874.535,40 15.097.646,78
15001001 - Receitas de Impostos e de Tranderincia de Impostos- EducKici 7.710.000,00 0,03 5.999.989,55 300.537,95 3.860.613,61 281.991,23 3.842.066,89
F.R.STN. 1.500.0000 i CO.: 1001 7.710.000,00 0,03 5.999.989,55 300.537.95 3.860.613,61 281.991,23 3.842.066,89
STN-1001 - Idenufcagão das despesas conmanutenção e desenvolvimento do ensino 7.710.000,00 0,03 5.999.989,55 300.537,95 3.860.613,61 281.991,23 3.842.066.89
172 3.1.90.11.90- Vencimentos e VantagenSIIVaS - 4.600.000,00 3.000.00000 92.439,15 2.280.086,35 92.439,15 2.280.086,30
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.393.000,00 1.500.000,03 13.546,72 10.636,26 95.089,54
179 3.1.90.92.00 - Diper.as de Execcicios ?Aesiotes 10.000,00
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 3403100,00 1.340.003,00 189.552,02 1.35.901.48 189.552,08 1.306.901,48
467 3.'5' 92.00 - Despesas de Exercicios Ai/Wives 160.000.00 159.989,52 159.989,52 159.949,52
184 3.5.90.30 00 - Material de Ccvfiurno 100.000,00
187 3.3.90.39.50 -03005 Serviços de Tercems - Pessoa Jundica 50.00103
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenai Pemanente 50.000,00
15400003- TRANSFERENCIAS DO FUNDOS -14POSTCS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS RECU 4.870.000,10 3.250.003,00 508.835,11 2.703.119,34 508.835.11 2.703.119,34
F.R.FIN: 1 540.00001 C.O.: 0000 4.870.000,00 3.250.000,00 508.835,11 2.703.119,34 508.835,11 2.703.119,34
200.0127 - FUNDES 30% 4.870.000,00 3.250.000,00 508.835,11 2.703.119,34 505.835,11 2.703.119,34
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Res- Pessoal Civil 4.500.000,00 3.000.000,00 505.835,11 2.703.119,34 508.835.11 2.703.119,34
181 3.1.91 13.00 - Obrigações Patronais 370.000,00 250.000,00
1540vra - Tran4erincias do FUNDES -7053 8.750.000,00 8.600.000,00 11.106,44 6.296.860,44 11.206,44 6.296.560,44
P.R. STN:1.540.0500) C.O.: 1070 3.750.000,00 8.600.000,00 11.106,44 6.296.860,44 11.106,44 6296.860,44
200.1106 • FUNDES 70% 1750.000,00 8.600.000,00 11.106,44 6.296.860,44 11.106,44 6.296.860,44
174 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Pies - Pessoal Ovil 3.000.000,00 8.000.000,00 11.106,44 6.296.860,44 11.106,44 6.296.860,44
182 3..93.00- Obrigações Patronais 750.000,00 600.000,00
15415050- TRANSFERtNC_IAS DOFUND - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -- VAAF - RECURSOSDC 250.000,00
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 0000 250.000,00
200.0127 - FUNDES 30% 250.100.00
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fleas-Pessoal Civil 230.000,10
183 3.: 91.13.00 - Obngações Patronais 20.000,00
1541:070 Transferincias do FUNDEB 70% - Ismolementação da União vA4F 2.255.342.04
F.R. 575: 1.541.0900 CO.: 1070 2.255.342,04
230 :1 Ü6- FUNDES 70% 2.255.342,04
176 3.123011.00- Vencimentos eVantage,. - Pessoal Civii 2.255.342,04
:5007.2)3- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDICACÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. 177r.. :.550.0000 1 C.O.: 0030
1.075.18950 2.000,00 671.058,31 61.080,00 61.080,00
1.075.139,50 2.000.00 571.051.3: 01.010189 61.08000
270,U78- Salivo Educação 1.075.189,50 2080.00 671.00131 61.080,00 61.080,00
185 3.3 70.30.00 - Material de CO1SUM 700.000,00 2.003,00 671.058,31 61.18,0,00 61.080,00
188 3.3..?0.39.00 - Outros SerVrÇOS ce TEnce:ro$ • Fcssoa 130.000,00
190 4.4 .30.52.00 - EquIparmntos e Matenai °ems:Terre 245.169,50
157.40003 • ROW/ITIES DO PETROLEC E G1.5. MT 17151. v3...cuLAXIS I E041(4.020 - 12.358 1.100.000,00 2 3617.320.00 1.072.602,62 2.104.52n2 1.072.602.62 2.194.520:1
j 000C : .100.003 00 :172.602312 2.194.500,11
GeoSIAP 01.0,,n'IGARAT:BA. - Persor,alizado
LIQUIDADO Nlblouguto,
244.239.50 568.150,57
244.239.50 566.150,57
244.239,50 568.150,57
244.1:3,89
244.239.50 223.848,58
100.138,10
18.546,72 5.765.179,36
18.546,72 2.139.375,94
18.546,72 2.139.375,94
18.546,72 2.139.375,94
7:9.913,65
18.546,72 1.506.363,77
33.095,52
546.880,66
546.880,56
546.880,65
296.880,66
250.000,00
2.303.139,56
2.301:39,56
2 303.139,56
1703.139,56
600.000,00
609.97131
600.97131
609.9713!
509.978,3:
:65.799.09
55 799,09
Rigtre 21 00 57
DESCRIÇA0
PP.t
ALTERAÇOEs EMPENHADO PERÍODO
EMPENHADO
ACUK)LADO
UQUIDADO
AcumuLart0 PERÍODO' ii1/1.-064ULAIX)
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LI UIDADO NÃO
1.072.602,62 2.194,520,11 165.799,89
1.072.602.62 2.154.440,11 65.559,89
40.080,00 100,247,90
126.495,33 959.144,01 2.485.689,58
15.585.98 302.916,60 1.647.063,40
15.585.98 302.916,60 1.647.083,40
15.565.98 302.916,60 1.647.083,40
2.149.70 209.118,43 790.811,57
800000,00
13.136,28 93.72817 56.271,M
28.328,33 83.903,58 156.096.42
28.328,33 83.903,58 156.096,42
28.326.33 83.903,58 156.096,42
28.328,33 83.903,53 116.096,42
40.000,00
82.581.02 471.533,36 208.566,64
82.581,02 471.433,36 208.566,64
82.581,02 471.433,36 208.566,64
82.581,02 471.433,36 128.566,64
80.000,00
9.567,63 254.229,59
9.567,63 254.229,59
9.567,63 254.229,59
9.567,63 254.229,59
91.322,84 219.713,53
91.322,84 219.713.53
91.322,84 219.713,53
82.581,02 217.418,9,5
8.741.82 2. 294.7,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇ'M'
FIXAÇÃO - PRÉ
EMPENHADO
EMPE NHADO LIQUIDADO
ALTERAÇÕES rsdopo ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
200.1233 -Royaltiesvinculados a E0uca5/0(art. 2
0 da Lei n°32.858/2013) 3.500.0E0,01 -1.139.680,01 1.100.000,00 2360.320,00 1.072.602,62 2.194.520,11
177 3.1.90.11.00 - Veecimentos e Vantagens0ras - Pessoal Civil 1.000.000.00 1.220.000,00 1.103.000.00 2.220.000,00 1.072.60262 2.154.440,11
186 3.3.90.30.00 - matenai de Consumo 1.500.00001 . 359 080,01 140320,00 40.080,00
191 4.4.90.52.00- Eguipamentos e Matosa! Permanente 1.000.000.00
12.366.0009.2026 - Encargos com Educagbo de Jovens e Adultos -CIA 5.197.768,35 -238.963,63 2.000,00 3.444.833,59 126.495,33 959.144,01
15001001 - Receitas de Impostos e de Tiartstrancia de Impostos - Educação 2.790.000,00 -00ock,00 1.950.000,00 15.565.98 302.916,60
STN, 1.500.0000 I CO.: 1001 2.790.000,00 1.950.000,00 15.585,98 302.916,60
508.1001 - Idemçeação das despesas crn rranutençao e desenvoivirnento do ensino 2.790.030,00 1.950.000,00 15.565,98 302.916,60
192 3.2.90.11.02- Vencimentos e Vantagens Soas- Pessoal Civil 1.200000.00 1.000.000,00 2.449,70 209.168,43
197 3.1.90.13.00- Obngacties Patronais 1.200.000,00 -56-000.00 800.000,00
198 3.1.90.92.00 - Despesas de Ereicicios Antaiores 10.000,00
199 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 200.020,00 150.000,00 13.136,28 93.728,17
202 3.3.90.30.90 Material de Consumo 80.000,00
205 3.3.90.39.05 Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Juridtz 59.000,M
206 4.4.90.52.00 - Equipartentos e Material Pernanente 50.000,00
15400000- TRANSFERSNCIAS DO FUNDE6 - a805105 E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECO 350.000,00 2.30.000.00 26 320,13 83.903,58
F.R. 579: 1.540.0900 CO: 0000 350.900,00 250.0.00,00 28.328.33 83.903,58
2000127 - FUNDEB 3.M5 356000.90 240.000500 26.328,33 83.903,58
193 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fras - Pessoal Cedi 300.000,00 203.000,00 28.326,33 83.903,58
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 50.00800 40.000,00
15402070- Tranerincias do FUNDE3 -70% 007.768,35 680.000,00 82.581,02 471.433,36
STN:1.540.00130 I C.O.: 1070 807.76835 ...4\c,\PA/. 0 680.000,00 82.581,02 471.433,36
200.11% - 000058 70% 807.708,35 _ \ 1 ,P 0 (C.' 680.000,00 82.581,02 471.433,36
194 3.1.40.11.50 - Venementos e Vantagens Fies -Pessoal Cosi 717.76835 O 6- 7
609.000,00 82.581.02 471.433,36
201 3.1.91.13.00- Obrigações PatronaiS 90200,90
01
z 60.000,00
15419000- TRANSFLRENCIAS DOFUND%- COMPLEMENTAC,ÃO DA U1 - VAAF - RECUR505 (70
P.R. STN:I.541.0000 C.O.: 0000
150.000,%1
:50.000,03
di u' a
o ..
200.0127 - F35DE8 30% 150.000,M
195 3.1.90.11.00- Vencmentos e VantagensFlits- Pessoal Clali 15o.coo,m
15411070 Tiansfereneas do FUNDES 70% - Complementacao da Uniao V7.00 300.500,%
F.R. 51N: 1.541.0000 1 C.O.: 1070 300.000,00
200.1106- FUNDES 70% 300.500.00
190 3.1.90.11.90- Versnrentos e Vantagens Fios - Pessoal Ovi, 300.000.00
15500000 TRANSFERENC.ADCStIARIO-EDUEACAO - 60658505 00 E5ERC1C10 CORRENTE 300200,02 2.000,00 263.797,22 9.567,63
P.R. STN:1.550.0000 C.O.: 0000 300.000,00 2.0%,00 263.797,22 9.567,63
200.1:28- Salano EdLtar,ao 300.000.90 2.000,00 263.797,22 9.567,63
203 3.3.90.30.00 - Mateval deConsort* 300.00000 3.000.00 263.797,22 9.567,63
5730000 ROYALTIESOCPETROLEO EGASNTDRAL VINCULADOS C E2UIACAO - Lei n'Y 12.858: 500.000,00 1. , , 311.036,37 91.322,84
F.R. STN. 1.573.0000 j 0000 500.5%,03 311.036,37 91.322,84
200.1233' Royaltes vinculados a Educaçao(at. 20daLe, e.° I2.058!2011., 500.000,00 311.036,37 91.322,84
726 3.1.90.11.03 Vencrreutos e Vantans Fira - Pesscal Civil 300.600.00 390,000,00 32.531,02
204 3.3.90.30.)0 -Matte de Conservo 500.900.00 11.036,37 3.741,82
12.366.0009.2071 - EncargoscamErradicarão Analfabetismo 50.000,00
1500100: - Recatas de :repostos e le Transferetzia dv imxstos - Ed.:cacao 40.01000
F.R. STN:L500.0000 C.: :001 4o.pao.01)
Silt:13: 1cle,ra,,ac7ocatdespesas corn manieencao desens m0mento do ensino aooe,ce,
207 3.3.90.30% Mate Consmno nlocaas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 22 r!ir. 57
Cf-A
FE<AC.40 E. PE MOD° LIQUIDADO PAGO. A PAGAR DESCRICAO' PRÉ "--
ALTERAÇÕES EMPENHADO NADU• ID. PERIOD() iNjrtA ACUMULADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
630.000,00 1.880.000,00 113.393,58 1.035.039,73 111.035,04 1.032,681,39
550.000.00 940.00090 27.570.56 394.411,10 25.212,32 392.052,56
550.000.00 940.000,00 27.570,56 394.411,10 25.212,32 392.052,56
55090000 940.000,00 27.570,36 394.411,10 25.212,32 392.052,56
500.000,0) 750.000,00 11.822,53 235.440,53 11.822,53 285.449,53
50.000,00 2 35954 14.710,36 12.351,82
s5.000,90 140.000,00 13.389,79 94.260,21 13.389,79 94.260,21
193.000,00 12.734,90 126.480,07 12.734,90 126.480,07
190.000,00 12.734,90 126.980,07 12.734,90 126.480.07
190.000,00 12.734,90 126.480,07 12.734,90 126.480,07
150.003,00 12.734,90 :26.480,07 12.734,90 126.480,07
40.000,00
570.000,00 73.087,82 441.060,74 73.087.82 441.060,74
570.000,00 73.087.82 491.060,74 73.087,82 441.060,74
570.00000 73.087,52 441 060,74 73.7,52 441560,74
503.000,00 73.087,82 441.060,74 73.057,82 441.060,74
70.000,00
2.358,54 844.960,27
2.358,54 545.588,90
2.358,59 545.588,90
2.358,54 545.588,90
464.559,47
2.358,54 35.259,64
95.739,79
63.519,93
63.519,93
63.519,93
23.519,93
40.000,00
128.939,26
:28.939,26
129.939,26
58.939,26
70.000,00
106.912,15
:06.912,18
06.912,15
106.9:2.18
10.000,03
10.000,00
10.00000
10.00000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.080.494,11
560.070.00
560.000,00
560.000,00
250.000,03
70.000,00
10.000.00
90.000,00
80.000,00
10.000,00
50.000,00
250.00000
250.000.00
250.000,00
200.000,00
50.000,03
800.5.48,40
800.54840
000.548,40
720.548,40
80.000,00
69.945,71
69.945,71
69.945,71
69.945,71
300.030.00
300.000,00
300.000,00
300.000,05
100000,00
100.000,0)
100.000,%
100.00000
4 51.000,00
415.000,00
205.000,00
255.000.90
MS.030.00
:20.000.00
50.000,00
180.000,00 73.087.82 73.087,82
180.00090 73.087,82 73.087,82
180.000,00 73.08792 73.057,82
1130.000,00 73.087,52 73.9.37,82
20.986,89 20.986,89 20.986,89
20.986,89 20.986,89 20.986,89
20.986,59 20.956,89 20.986,89
20.956.59 20.986.89 20.386,59
20.956.59 29916,89 20.986.59
20.98659 20 3V,09 20.986,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 .331/08/2025
bESPESAS OK/MEMOIR/AS
209 3.3.913.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica
210 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceircs - Pessoa Jundica
211 4.4.90.52.00 • Equipamen:Ds e matenai armanente
15500000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-OUCACAO - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.550.0000 I C.O.: 9000
200.1128 - Salario Educação
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial
:5031001 - Receitas de Impostos e de Trarstrência de Impostos - Educação
P.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas con manutenção e desenvolvimento do emano
212 3.1.90.11.00- VenCallentOS e Vantagens Focas - Pessoal Civil
2:8 3.1.90.13.90- Obrigapães Pat-ones
2:3 3.1.90.92.0)- Despesas de Eoec6mssttoiores
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
223 3.3 90.30.00 - Material de Consumo
224 3.3.90.92_00 - Descesas de EserriciOS Anteiores
225 '1.4.92.52.00- Equipamentos e Maternal Peinanente
15409000 - TRANSFERENCIAS CO FUND - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE 15 J1105 - RECU:
FA. STN: 1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 389',
213 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fees - Pessoal Gail
221 3.1.91.13.00- Obrigações Pationais
15401070 - Transferências do FUNDES -70%
FA. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
2:; 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens has - Pessoal Ovii
222 3.1.91.13.00- Obrigações Pationais
15410000 TRANSFERENCIAS DO F09090 OMPLEMENTACÃO DA UNCAC - vAAE RECURSOS DC
FA. STN: 1.541.0000 I C.O.: WOO
200.0127 • FUNDES 30%
215 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Ass - Pessoal Civil
15411020- Tiar.sferinçies do FUNDES 70% - Complementação da ljniOo OVAS
F.R. STN: 1.5;1.0000 ; 1070
200.1106' FUNDES 706,
2:6 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vaicagerts Ass - Pessoal Civil
35735690. ROYALTIES CO PETROLEOE GAS tiTUR.AL VINCULADOS a EDUCACÃO - 12.8513,
F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 10300
200.1233- Royaites vincolaCc, a Educr.sePArt. 2. da Lei n. 12.853;2013';
3.1.90.11911- Vencrrentosre vansagens rats. Pessoal Civil
02.08.02 - SUBSECRET ARIA DE ESPORTES E LAZER
27.813.0015.2042- Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Laze:
:5000370 .ECURSOS NÃO 71.0 .20:-S DE 1TPOSTOS - RECURSOS DO 5 YEPCICIO 1709RENTE
STN: :.500.0000 I C.O.: 0000
000.1:00 RECURSOS DO -ESC..1.1.2
226 - Otrygacães Pat,...1 •
227 3.1.97.92.00 Despesas de Es., t'it Ante ot es
CrPOSIAP - PisIMANGARATIBA - Per;f1^..a5:ado 23 Hp 57
3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeires a Pessoas Fisxas
17000300 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA unfrIO - RECURSOS DO E
F.R.SIN:1.700.0000 I C.O.: 0000
000.1116 - OUTROS COUVEN105 FEDERLIS
228 3.3.90.30.00 - mater,al de Conserto
17040000 - TRANSFERÊNCAS DA UNIA0 REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DWI
ER. STN. 1.764.0000 1 C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
229 3.3.90.30.00 - Material de Cansuryu
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteirs - Pessoa 3ipidica
232 4.4.90.52.00 - Equ,parnentos e Matenal Purrianente
27,813.0019.2003 - Manutenção da UnEade Orçamentária
15000090. REamses nao VINCULADOS IMPOSTOS - RECURSOS DO EXEPCICIO CORRENTE
F.R. STN. 1.500.0000 I C.O.: 0000
900.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI
233 3.3.90.14.00- LOlreS -:Dye
234 3.3.90.30.00 • Mate ia; C.onsurno
235 3.3.90.3690- Outros Servicos de Terceira - Pessoa Fisua
236 3.3.90.39.00-armsSer•oços de Terceirci - Pessoa 3oridda
237 4.4.90.51.00 - Obras e instalgees
238 4.4.90.52.00- Eouiparnentos e Matenal Penunente
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operzionaliração dos Conselhos Municipals
15900503. RECURSOS hAO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. SON:1.500.0000 0.0.: 0000
000.1)00- RECURSOS CO TESOURO - RT
239 3.3.90.14.00 - Diarias - Cio?
240 3.3.90.30.90- Material de CD3SUMO
741 3.3.90.39.00 - Outros Senn:us de Terceiros- Pessoa lurid.ea
242 4.4.90.52.00 • Equipanentos e Material Peroanente
08.244.0017.2043 - Manutenr,5o e Operaaonalizaço do Conselho Tutelar
15039000 - RECUPSOS NAC/ VINCULADOS DE InPOSICA - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. 5114: 1.590.0000 j C.O.: 0900
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - RT
243 3.3.90.14.90-Diaries - Chia
244 3.3.90.30.03 - Mayer,a1 55 Consumo
245. 3.3.90.39.00 Cutios Se, sçai de larcaros Jurid,ca
246 4.4.90.52.00 - Equiparnernp- Mateuai Perranente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15020000 RECL,F:50', 1.A0 VI.u7=0L.2209 DE 'POSTOS - RECURSOS CORRENTE
F.R. SON:1.500.0000¡CC01300
000.1100 - RECUR104 -ECTuRCI - RT
247 3.3.90.14.00 - nay.
248 3.
3.90,30.00 . mr,,,a,
249 3.3.90.39.23 Se0,cre Cu Terceiros -Pessoa lundica
3.1.90.48.00 ,nacceffos a #50025 l,sr as
2.39 35.030.00
10.000.90
10.000,00
10.000.03
10.0130.00
200.000,00
200.000,00
200.00000
85.000,00
100.000,00
15.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000.M
6505,90
5.000,90
5.000,00
1.461.998,25
1.461.998,25
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000.00
10.000,60
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.0610C,
55.000,00
55.000,00
25.000.00
10,900,50
:0.000,00
10.000,X,
647.427,00
6;7.427.00
647.477,90
647.427,00
21.675.25
539.012.15
6!:
42.312,,X,
Geo.SIAP - PMMANGARAT - oltrad0
.EIXAdo LIQUIDADO
ALTERAÇÕES
PRt
EHRENFIADO ACLIMULADO FERIA:EDO ACUMULADO
1111111E=Mallin
PERIOD°
DESCROO PAGO APAGAR
NÃO LIQUID. PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
00-1"Td:"
Exercicio de 2025
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
\CAPAt \-\
to
o
cc 1-
426.898,75 88.5 19,94 742.261,33 128.772,79 525.590,60 20.250,50 257.080,78 268.509,82 216.670,73
426.898,75 88.519,94 742.261,33 328.772,79 525.590,60 20.250,50 257.080,78 268.509,82 216.670,73
4.955,00 3.775,00 3.775,00 1.180,00
4.955.00 3.775,00 1775,03 1.180,00
1.955,00 3.775,00 3.775,00 1.180,00
4.95560 3.775,00 3. 775,03 1.180,00
4.955,00 3.775,00 3.775,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.18(00 1.1E0.00 180.90
1.160,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.280,00 1.180,00 1.180,00 1.180.00
1.180,00 1180.05 1180,00
350.558,88 8.186,55 122.745,96 7.636,69 114.976,10 4.821,07 82.930,57 32.045,53 7.769,86
62.520,23 5.560.07 60.920.26 4.821.0;' 30.931.37 2•1 3E5.9: 1.605.90
62.520,28 5.560,07 60.920,28 4.821.07 39.03:,37 29.986,91 : 600.00
62.520,20 5.560,07 60.920.28 4.821,07 30.931,37 29.986.9: 1.000,00
7.545,30 7.545,30 3.261.X. 4.971,30 2. 574,0D
:7.990,07 17.990.27 17.990.07
29.784,9: 3°7000 29.711.91 3.970,00 =5.0:4.7:
1.21.11,0r, I .n63,00 5.66120 1.600.63 4.0007=0 1.600.50 1.600,00
Pçiina 24 de 07
CHÁ
000,63
003t1,00
:650000
0. C430.IA
10.0C40-3
30. 500,5V)
-;00X-4.1,62
I': 200CC
j'A.m,.cya
-1
-36.000,00
7.)3C,211
•)74.7.0(1
5.W0.00
5 r4.,0,C0
5 071003
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
C4•A mscRic,Âo
17040000- TRANSFERENC1AS DA LINIA0 REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Eet
RR. 515: 1.704.0000 CO.: 0000
F-IXACAO
imam. ALTERAÇOES
350558,88
350.558,88
009.1110 -ROYALTIES 350.558.89
721 3.190.39.00 - 0660SSetinços de Terceirps- Pessoa lurictca 350.558,98
08.2 44.00 19.2007 - Encargos com Locasio de Imóveis 719.571,25 76339,87
7(40000) TRANSFER9N00S DA UNIÃO REFERENTES A CCalPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELA E(PI 345.111.89 95.541.12
FA_9TN: 1.704.0000 I CO.: 0000 345.111,89 95.441,12
090.1510 ROYALTIES 345.111,89 95.441,12
251 3.3.90.36.00-CubsServicos de Terceirm. Pessoa Ftsica 327.151,97 63.988.93
725 3.3.90.47.00- Obrigao5es Tributaras e Codraidivas 16.452,19
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerticios Antencres 17.960,42 10.000,00
17850808- TWISFERE54CIAS DOS ESTADOSEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA- 374.459,36
-.R. STS. 1.705.0000 C.O.: COGO 374.459.36 --19.191.25
010.6107 Royalttes Estado 37 4.959,36 -19.251,25
252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercedo-5- Pessoa Física 374.459,36 -19.1:31.29
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZE/40A 23.580.666,29 - / 9 .365.452,76
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE MZENDA 23.580.666,29 -19365.452,76
04.122.0019.2003- Manuten58o da Unirbde Orçamentária 4.439,24 -4.431,24
1509000o - RECURSOS PAO VINCULADOS DE 19POSTOS - RECURSOS DO EXERCIO0 CORRENTE 4.439,24 -4 439,24
F.R. 5114, 1.500.0000 1 CO.: 0000 5.439,24 -A439,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.439,24 -4.939,24
254 3.3.90.14.80 . Diarias • Civil 934,47 31+,97
255 3.3.90.39.00 - Ouuos Serviços de Terceiros- Pessoa luridtca 3.504.77 -3.50477
04.322.0019.2062- Estruturação e Mamtençao das Ações Famndárias e Tributárias 23.576.227,05 -19 36 L013,52
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE RIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 204.345,79 -196 410,97
F.R. STN. :.soo.0000 C.O.: OT,0 209.35 5,79
090.115.30 RECURSOS DO TESOURO - RT 294.345,79 -196.410,97
256 3.3.90.39.00 - OuPos Servicos de Tercenos.Pessoa luridtca 63.970.46 55.639.69
260 3.3.90.92.00- Despesas de Exerticios Aden:ores 2.610502 -2.619,02
262 3.3.90.93.00- Indenizaçoes e Resbtindies 138.165,31 -136.5:2C3
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFEENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA (D<Pt 22.371.881,26 -15.169.602.5'..
RR. STN::.70.4.0e00 I CO.:woo 22.371.981,26 -2C00 (%9L%5
0001110 ROYA.LTIES 22.371.991.26
257 3.3.9039.60 - Cairos Servicos de Terceiros-Pessoa Juridtca 20.000.003,00
259 3.3.90.90.36 Servtcos de Tecnologia da Inbrrnaçao e Convinicacao - Pessoa Juridtca 500.000,00
261 3.3.95.92.50- DespesascIO Exercicios Antetaes 1.871.981,26
170500(0- 1RANSFEWENCIAS DOS ESTADOSEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELA 5.000.600,W
F.R. STN. :.705.0W0 C.O.: 0000
RoyaRes Estado .5.WO.W0,00
250 3.3.91,39 00 -°LAMSServT.os de Tercei,c,s.-• Pessoe 1.000000.0)
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAI AS E PLANE3AMENTO 37.054.899,51 7
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 36391.870,73 -.37 560.694,9s
04.127.00 19.2003 - Manutenção da Unidale OrçamertSria 4.000,00
1500020'. RECuRSOS NAO VINCULADOS DE .RPOSTOS RECLPSCS 73 EXERCIDO CORRENTE WILLW
P.R. STN. 1.500.0Lv20 0000 4 .90202
000.1:00 - RECU9SOS TESOURO RT
263 3.3Z-j..14.,70 • COlias • Cr.!
PAGO.
Acur4u1Ao0 PERÍODD ACtitIULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO f4A0 LIQuID. 1.7
60.225,68 2.056.62 54.055,82 51.999,20 2.056,62 6.169,86
60.225,68 2.056,62 54.055,82 51.999,20 2.056.62 6.169,86
60225,69 2.056,62 54.055,82 51.999,20 2.056,62 6.169,86
60225,68 2.056.62 54.055,82 51.999,20 2.056.62 6.169,86
613.380,37 11 9.976,1 0 405.659,50 15.429,43 170375,21 235.284,29 207.720,87
427.951,83 78023,1: 335.970,32 6.200,00 151.892,40 184.077.92 91.981,51
427.951,83 78.023,11 335.970,32 6.200,00 151.892,40 184.077,92 91.981,51
427.951,83 78.023,11 335.970,32 6.200.00 151.892,40 184.077,92 91.981,51
395.602,40 51.260,26 303.620,89 6.200,00 145.808,-.0 :5.4.812,99 91.981,51
9.266,43 7.415,14 9.266,43 9.266,43
23.083,00 12.347,71 23.083,00 3.084,00 9.999.00
185.428,54 41.952.99 69.689,18 9.229,43 18.482,81 51.206.37 115.739,36
195 428,54 4.952,99 69.689.18 9.229,43 16.482,81 51 206,37 115.739.36
155.428,54 41.952,99 69.689,18 9.229,43 19.482,81 51.206.37 115.739,36
185.428,54 41.952,99 69.689,18 9.229.43 19.482,81 51.206,37 115.739,36
3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
3.652.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
7.935.82 7.934,82 7.935,82
/.934,82 7.934,82 7.934,82
7.934.82 7.934,82 7.934,82
7.934.82 7.939,82 7.934,82
3.949.164,56 3.944.164,56 2.119.744,22 1.759.420,34
3.944.164,56 3.949.164.56 2.189.744,22 1.754.420,34
3.994.169,56 3.944.164,56 2.199.744,22 1.794.420,34
2.189.744,22 2.139.744,22 2.189.744,22
1.754.420,3.4 1.755.42034 1.754.420.34
4.831,176,68 4.83 1.1 76,68 4.831,176,68
4.83 1.1 76,68 4.83 1.1 76,68 4.831.176,68
A PAW.
pERl000
E rrPE TSMADO LIQUIEIADL'"5
8226,48
8.22648
9.226,48
9226,90
80.333,39
64.733,39
69.733,39
64.733,39
99.903,12
7.415,14
7.915,13
15.600,00
15.600.00
15.600,00
15.600,00
PRE
EMPE_NHADO
k:.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
C-e0SIAP - 25595,AVLARATIBA - Pdr505-54liaad0 Pát,.;tna 25 de 57 -
IDA 111111411%110111
, PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIE3A
Balancete Analitco
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PENHADO tl IDADO PAGO
• UÃOcIAL ALTERAÇOES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LI
264 3.3.90,30.80 - Mate-al deCommix, 1.000,00 .1 700.116
265 3.3.90.39.00- Outros Seraros de Terrems - Pessoa Juridica 1.000,00 .1..2V1,00
266 4.4.90.52.00 - EQUValTerItCh e Matenal Inrnanerne 1.000,00 -2 ,',24.)
04.123.00 19.2027 - Manutenção da Caltabifidade e Tesouraria 365.061,17 -309.599,78 55.461,39 55.461,39 55.461,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 16 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 337.061,17 .23,3.K9.2S 48.231,92 48.231,92 48.231,92
FR, STN:1.500.0030 C.O.: 0030 337.061,17 48.231,92 38.231,92 45.231,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -P7 337.061,17 :129, 48.231,92 48.231,92 48.331,92
267 3.3.90.14.00- Danes - Ovc, 10.000,00
268 3.3.9030.00- Material de Consurco 10.000,00
269 3.3.9039.00- Ostros Servicos deToreros- Pessoa luddra 297.061,17 47.730,80 47.730,80 47.730,80
274 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercrios Arencres 10.000,00 501,12 501,12 501,12
275 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material iernanente 10.000,00
15010090 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCUADOS - RECURSOS DO CREPE 1dbO CORRENTE 1.000.00 72,00 72,00 72,00
F.R. STN. 1.501.0000 ; 3000 1.000,00 72,00 72,00 72,00
000.1100- RECURSOSDC)TESOURO- 1.000,00 72,00 72,00 72,00
275 3.3.90.39.00 - Outirs Serenos deTerrors- Pessna luridcca 1.000,00 72,00 72,00 72,00
7540300 7 RANSFERENCIAS DA .22:33REFERENT ES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA ErPt 20.000,90 7.145,47 7.115,47 7.145,47
F.R. STN:1.704.9000 ; C.O.: 0000 20.000,00 7.145,47 7.145,47 7.145.47
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 7.145,47 7.145,47 7.145,47
27 3.3.90.39.00 -CoupsServiros de Terceirrs - Pessoa. luridica 20.000.00 • :7 7.051,10 7.051,10 7.051.10
477 3.3.90.92.00 - Deziesas de Exerciri% AntriOres 94.37 94,37 94,37 91,37
17080000 - 1 RANSFERÉNCIA DA UNIÃO REEEPENTE Á COMPENSAÇÃO ENANCEIPA CS RECURSOS 5.000,03 12,00 12,00 12,00
STN:1.708.0000 C.O.: 0000 5.000,00 12,00 12,00 12,00
000.0157 -Royalties- PI.nécio 5.000,00 12,00 12,00 22,00
272 3.3.90.39.00-Cams Serenos de Terceiro- Pessoa _tundra 5.000,00 12,00 12,00 12.00
17510003- RECURSOS 150CON-79151110o PIRA CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1'..Um:Nt..C..ÃO POELICA. 2.000,110
FR. ITS: 1.751.0000 j CO.: 0000 3.000,00
000.0154 - Contubuirao p"Cesteio do Secero de Iluminar;ão Pública -COS:, 2.000,6*
277 3.3.90.39.00- 01:tros Servicos de Terceircs - Pessoa Juridica 2.030,90
11.331.0019.2029 - Transferência de Roursos para o PASEP 5.622.809,56 790.5.43.; 823.229,43 823.229,43 823.229,43
15000000- RECURSOSSAOVINCULADOS DE:MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORREIO E 3.499.5-10,62 131.652,63 431.652,63 431.652,63
SIN: 1.500.0000 C.O.: 0000 3.195.540,62 431.652,63 431.652,63 431.652,63
080.1100- RECURSOS DO TESOURO - P.T 3.499.540.62 431.652,63 4 31.652k3 431.652.63
276 3.3.90.17.00 - Obngacr;e; Tributanas eCoytiutivas 3143.220,00 431.652,63 431.652,63 43:.652,63
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Everricros Anteroces 256.320,62
17040000 -TRANSFERtilCAS DA UNIÃO REF11EtOES A COMPENSAÇOES FINANCE:P.AS PELE DcP1 2.048.581.51 378.471,83 378.471,83 378.471,83
ITS: 1.703.0000 j C.O.: 0000 2045.581,5: 378.471,83 378.471.83 375.471,53
t)00.1110 •ROYAL.' :ES 2.048.55%51 378.171,83 378.471,33 375.171,33
F 3.3.90.47.00- OPnyarties Ttioutatias e CArritxmeas 2.048.551,51 315.998,01 j:5.99.8,01 3:5.998,01
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercirios Anternyes 62.4 73.62 62.473.82 73.82 02.473.82
:7080000 • TRANSFER,7FIC:A DA 21230 REFERNTE A COMPENSAÇÃO Etc,NCE:RA De RECURSOS 74.687.43 13.104,97 3.104,97 1 3.: 04.97
I R. STN: 1.708.0000 CO.. 0000 74E37,13 13.104,97 :3.104,97
000.0:57 - RoyaiVes M.r610 74.657,43 :3.104,97 23.:04,97 3.:04.P
3.3.90.47.00 - CncigarOes TriPutanas e Comte:was :3.104,97 : 3.: C4,57
3.3.90.92.00 - Despesa, de Ever:1:1os A7tE,Ke% 74.587.33
78.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dirida Ativa 31.000000,0C 3.952.485,86 3.952.485,86 3.95 2.485,86
:5•503320 - r•t:711P.SC:5 1,AD v:NCULADOS 7ROSTOS IsEC111:SCrS DO 12,,ERCIS1:3 CCRRE 71TE 3.952.435,86 3552.1855,
GeDSIAP • PCIMANGARATHIP - PerSOnaliZ8c10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto 01/08/2025 a 31/08/2025
bEsPEsitS ORÇAMENTARIAS
SCI-IA DfkRICAO
F.R. SN: 1.500.0000 1C.O.: 0000
FIXAÇÃO Pftt •
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PACO
Iffiam- 111=3211
31.000.000,00
PERIOD() ACUmULADO pERi000 ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
3.952.485,86 3.952.9850 3.952.485.88
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31.000000.00 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.985,86
280 4.6.90.71.00 - Pononal da DudaConratal Resgatado 20.000.000,00 2.583.412.93 2.583.412,93 2.583.412,93
281 4.6.91.71.00- Principal ca Divida CorArad2 Reseataeao 11.000.000,00 1.369.072,93 1.369.072,93 1.369.07::,93
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 .112870
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 63.0 28,78
15000000- RECURSOS SÃO VINCULADOS DE9IPOSTOS - RECURSOS DO ERERC1C.10 CORREN1E 41.906,34
P.R. STN:1.500.0090 j C.O. 0000 41.906,34
000.1100' RECURSOS DO TESOURO - RT 41.906,34 opd_ De
282 3,3.90.14.00- Dihrias - 30.000,00
283 3.3.90.30.00 - Material de Consume 8.369,60 0,./
285 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceires - Pessoa luridica 719.66 0")
286 4.4.90,52.50) - Egisparrentos e "lateral Peconente 2.000,00 41.
285 4.4.90.92.00 - Des0esas & Ever:dos Arieneves 817,08 cr-• 0
17040000- TRANSFERÊNGAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 21.122,44
F.R. SIN:1.704.000u E.0.. 0000 21.122,44
000.1110 -ROYALTIES 21.122,44
284 3.3.90.30.00- Material de Consume 2.000,00
287 4.4.90.52.00- Ecuipamentos e Material Peconente 19.122,44
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OÊIC1A E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1.791.046.11 421.461,00 2.915.891,74 43.790,54 857.727,43 591.284,66 266.442,77 2.058.164,31
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1.781,,J16,14.; 421.461,00 2.915.891,7 4 43.790,54 807.727,43 591.284,66 266.442,77 2.058.164,31
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 42.882,10 12,000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00
150000)00- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000C90 4.000,00
ER. STN. 1.500.00001 C.O. 0000 42.882,10 12.000,00 12 000,00 8.000,00 4.000.00
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 42.882,10 12.000,00 12000,00 6.000.00 4.000,00
289 3.3.90.14.00 - Diaros - CIV:t 10.925,84
290 3.3.90.30(0- Material deColman° 20,924,80 8.000,00 8.000,00 4.000,03 4.800.00
291 3.3.90.39.00 - Cutros Ser vc os de Teiceiroi- Pessoa 3ur66ca 11.032,26 4.000,00 1.005,00 4.000.51
04.122.0019.2007 - Encargoscam Locação de ImOve)s 54.746,61 43.134,37 71377,08 6.285,48 46.635,16 25.879,36 20.755,80 25.14 1,92
15000003- RECtiRSOS 1100 VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXEKICIO CORRENTE 5.900.90 1.502,43 1.502,13 737,14 764.99
F.R. SIN: 1.500,09001 C.O. 0000 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 764,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.301,00 1.502,43 1.552,43 737,44 764,99
406 3.3.90.39.03 - allf0S Sen0cos deTercel., Pessoa luddica 5. OFX,. CO 2 502,43 .1 592,43 737.44 764.99
487 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioes Ostentes
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 54.746,61 38.124_17 70.274,65 6.285,48 4S332,73 25.141,92 19.990,81 25.141,92
RR. STN. 1.7134.0000 1 C.O.: 0000 54.746.61 38 134.37 70.271,65 6.255.48 45.132,73 25.141,92 19.990.81 25.141,92
000.1110 -ROYALTIES 54.746,61 38.134.37 '5.274,65 6.285,46 45.132,73 25.141,92 19.990.61 25.141,92
292 3.3.90.30.00 Outros Serviccs Cu aceiro; Pessoa Fisica 50.000,00 23.016,76 2.095,16 :1.606,12 8.380.64 6.285,48 6.380,64
293 3,3,00.39.00- OutrosServicesue Te4cenos- Pessoa Juod,ca 4.746,61 46.093,62 4.190,32 2f--3 16.761,21 12.570,96 16.761,26
494 3.3.00.92.90 - Despesas de Exernues Ante-idles ; " : 34.37 1.134,37
04.126,0008.7020- Estroteracão e Maneencao dos Serviços da Tecnologia da lniormac,. 4.897.266,68 421.461.00 2.832.:14,66 37.505,06 799.092,27 557.405,30 241.686,97 2.033.022,39
17240090- TRANSFERÊNCAS DA 301:40 REFERENTES A COMPENSAÇÕES :NANCEIR.e•S PELA EXPI 3.696.232.72 2.223.128,36 37.505.06 ,99 352,27 557,355.30 241.666.97 1.421.036,09
FS. STFP 1.701.0000 I C.O.: 0000 3.696.232,72 221.128,36 37.505,06 557.409,30 241.666,97 1.424.036,09
803,1110-ROYALTIES 3.596.232,72 2 223.121.36 37.505.06 S57.405,30 241.686,97 1.424.036,09
295 33.5-3.39.00 - Outros Serviços Ccleire0o.- Pessoa 3,..ridca 46.032,80 10.032.80 :7.57384 13.573.a4 32.459,46
296 3.3.90.19.01 • Scnsc.cs de Tecnologta 41a ItIo4rneçao e Consuiscac56 - "o-soa lerirt4ca 2.170.000.50 :..0:8,30 37.50506 1.0.7 485.019.46 239.422.21 1,391.576,67
298 3.3.95.92.56 Despesas de Exen Dos Egtewa es 280.199,92 61.1-'7,26 55.812.50 2.264,76
C-eoSIAP - Pl•IMANGARATIBA - Personalizarlo Pap-a 27 de 57
PREFEITURA KUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerticio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31 / 08 / 20 25
299 4.4.90.52.00 - Equiparnentcs e Material Penenente
17051000- TRANSFERÊNDAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN: 1.705.0000 CO.: 0000
000.6107 Royalties Estado
294 3.3.90.30.00- Matenal de Consurro
200 3.3.90.0.90- Serviços de Tecnologia da 0tormação e Comimicack - Pessoa lundica
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrerierrte
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Coneclada
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DIU4PCSTOS - REC'JRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 5Th, 1.5010000 I CO.: WOO
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
301 3.3.90.30.00- Material de Consomo
3 3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceira. Pessoa Indira
4.4.90.52.03 - 53cipamenms e Ptatena: Periérecte
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 0111115 E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 Manutenção da Urntade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS. DErPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO COAP.Er4TE
STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
304 3.3.00.3(100- Material de Consumo
17040000 - TRANSFERÊNCIAS D7, UNIÃO RF_FRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DPI
F.R. STN: 1.704.0000 CO.: WOO
900.1:10- ROYALTIES
305 3.3.90.39.00- Outros Servos de Terceiros- Pessoa
04.122.001.9.2007. Encargos com Locagio de Imóveis
15000000 • RECURSOS NAO VINCULADOS DE TIPOSTOS RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 I C.O. 0000
000.11W RECURSOS DC TESOURO - RT
306 3.3.90.36.00 - ()MIPS Ser-aços de Terceiros. Pessoa Fisea
04.122.0019.2050 - Indenização por dares causados
15000000 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE InECSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
307 3.3.90.31.00- Matenal de Consomo
309 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros Pessoa 3ucidica
305 3.3.90.93.00- Innizaccrai e Rescitoições
15.451.0002.1006 - Construção, Repazose Amp. Prédios Municipais
16000003 - RECURSOS PAO VINCULADOS DE XPOS7•05 - RECURSOS DO EXERCIDO CORREM E
F R. SIN: 1.500.0000 C.O.: 0000
030 :100 - RECURSOS DO TESOURO - R7
311 3.3.90.39.00- Outros ServiCos de Tercerros Pessoa Juriclica
10040500 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFF29-tr 55 A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P034 DtPt
FR. SIN: L703.0005 C.C.: woo
SOYAC,:ES
312 3.3.90.35.90- Cstros Se'ezr,s de Tcneucs
30053130 I PANSFERE-NCA os 21,350 RI, IRE:I I 4 CC-MPU:SAçA0 FINANCE:RA OE RECLASOS
-1.200E00.00
-395.056,03 421.461.00 608.986,30 608.996,30
-395.059,03 421.461,00 609986,30 608.986,30
421.461,00 608.996,30 600.986.36
395.309,03 421.461.00 605.986,30 609.986,30
-10.000,00
10.3-.00.03
-10.000,00
-10.S00,641
-100300-3
-14.207.735,32 315.724,57 315.724,57 315.724,57
207.7.35,32 315.724,57 315.724,57 315.724,07
-76.509,73
-1 300 CY'
-10.000,06
-10 EX:4103
-3(1-200.001
-66.53003
.60.5033,73
-65.500,73
-65509.73
.20.000,00
1.200.000,00
1.201.033,96
1.201.033.96
1.201.033,96
6.606,36
1.095.904,96
95.522,04
26.000,00
26.030,90
26.000,00
20000,00
5.000,00
10.000,90
11.000.01
14.523.459,89
14.523.459,89
76.509,73
10.030,80
10.10000
10.000,00
10.000,00
66.509,73
66.509,73
66.509,73
66.509.73
20.000,00
30.900,90 -20.201,10
20.000.00 -20 EC00-9
20.000,00 -2(1-200001
20.000)30 010,03
30.000,00 -30.000,00
30.900,00 -30.000350
30.000.00 -30 ;420.0.,
30.99000 • 30.-313170
10.030,00
10.000.00 •
1:1000,00
1.727.499,23 -1.727.400,23
3.243,28
3.243,28
1243.20
3.243,29
737822,53
607.922.63 • .3:I 2.I
30.7.822.63
907.822.63
3.16.733,32
GenSIAP - ANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
pEspirsAststiodkritituts.-
PRÉ
1=1 EMPENHADO
EMPENHADO LIMIDADO PAGO
.••••
APAGA-O.
LI WOAD° MAOLI ID.
DESCRIa0
INICIAL "PERÍODO, ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO • PERÍODO ACUMULADO
FA. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 916.933,32 -3315.43332
000.0157 - Royalties - Mtnério 916.433,32 -930.433.32
310 3.3.90.30.00 - Materral de Coosa= 7.172,66
3:3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerts Pessoe loriolica 549.260,66
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 5.600.945,20 -S.52.5.5102,56 74.602,64 74.642,64 74.602,69
17000050 - OUTRAS TRANSFERENCAS os 0..-NvÉNIes OU RE PASSES DA UNIÃO - RECURSOS CO I :753.862,57
F.R. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 1.753.862,57
000.:116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAS 1 753.862,57
3:4 3.3.90.30.00- de Consumo 1.753.862,57
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÓES FINANCEIRAS PELA EXP1 2.340.596,14 79.642,69 74.642,64 74.642,64
F.R. STN: 1.704.0000 CO, 0000 2.340.596,14 74.642,64 74.642,64 7/.642,64
000.3110- ROYALTIES 2.340.596,14 74.642,64 74.642,64 74.642,64
315 3.3.90.30.00- Material de Cor.Y.rer 389.530,86 :4 74 612,64 74.642 64 74.642,64
3:9 3.3.90.39.00- Outros Servrços Ce Terceira. - Pessoa .3aridoe 1.951.065,28 : 1314135.1':
17050000- TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSACÓES FINANCEIRAS PELA 659.691,37
P.R. SIN: 1.705.0000 CO.: 0000 659 691,37
050.6107 - Royalties Estado 659.691,37
316 3.3.90.30.00 - Material de Coosumo '392.791,99 DE
319 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros- Pessoa Jurldica 366.899,88
17050000- TRANSPERÊNCA DA UNIÃO REFE:ENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 836.893,71
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: MOO 836.893,71
000.0157 - Royarbes - Miner* 836.893,7: .1>
317 3.3.90.30.00 - Material de COnSuMD 313.848,00 s IP.r,rl
320 3.3.90.39.00 - Outros Servrcos de Tercerros- Pessoe luridrca 523.045,71 123 de
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE:NTERVENCÃO NO COMINIO ECONÓMICO. CIDE -1 9.401,41 -0] V VD
.P.. 511/: 1.750.00001C:1: 0030 9.401,41 r-R1s 3:
000.1126- CIDE 9.401,41
321 3.3.90.39.00 - Outms Serviços de Terceiros • Pc-ssoa 3c ridrça 9.401,41 s: 13.1 4:
15.451.0002.2077- Serviço de Construça4 e Manutenção de Oda e Cais 209.311,18 31.770,75 241.081,93 241.081,93 241.081,93
10000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE YPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 250.00003
P.R. SIN: 1.500.300! CO.: 0000 200.000,00 400.710
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
322 3.3.9-3.30.00- Material de Coumo 290.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFER.ENCIAS DE COrritmos OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 241.081,93 241.081,93 241 081,93 241.081,93
P.O. ..E: :.700.0000j C.O.: 0003 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
000.1:16 - OUTROS CONVF.NIOS FEDERAIS 241.061.93 241.081,93 241 081,93 241.081.93
470 3.390.39.00- Outros Serviws de Terceras -Pessua Suridrca
47: 3.3.30.92.00 - Despesas de Exescioos Artenses 241.X1,93 241.081,93 241.081,93 291.081,93
a:ss.(,)00 -1RANSPERENCIA DA or.1143 REFERISTE A COMPENSACÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 4.311,10
rO N: 1.708.0000 I C.O.. 0000 0.312,3S
0115r - P.oyarles - 41.r.erio 9.331,10
35,90.30.00- Material de Corocroo 9.331,18
15.451.0006.1008 - Obras de Conteeção de Encostas 3.500.000,00
413(0(0 RECURSOS NAO 7INCIlLADOS DE :770610-5- - 05(1.915.0S 5,D E0ERCI0O CORRENTE 3.500.C.00,C0
9R. 5714. : .5010000 ! C.O.. 0000 3.00o3)ao,c,:,
cfío ::00 RECURSOS DO IESO:PC 3.9,9,f,000,U3
124 3.7.90.34.041 • Natecar teL!,:!;“1, 50C.00C,(12
GeoSIAD • PMMANGARATIBA - Perscr..alizado Pat.-,ma 79 -CeSi
P0301000. - - ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA LIQUID
QUIDADO PAGO A PAGAR
1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Agosto 01/08/2025.331/08/2025
325
326
DESCRICÃO • - FIXAÇÃO • • PRE -
EMPENHADO INICAL ALTERAÇÕES
3.3.9039.00 -00005 Serviços de Terceins - Pessoa Juridica
25.452.0002.2032 - Manutenção de Logadouros Públicos
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE
F.P.. STN. 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Plater:al de Consurro
3000.000.50
2.364.676,07
40.000,00
40.000. 00
40.000,00
40.000.90
-3.M0,7C-0,CO
-2.364.676,07
.4o.cco.tx;
-43.000,00
11040003- TRANSFERENCAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl 824.676,07
STN: 1.704.0000 I CO.: am 824.676.07
0001.13.0 - ROYALT:F.S 824.676,07
327 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Psoa lurid:co 824.676,07
17085000 - TRANSFERENCA DA LIMA° REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.500.000,00 -1
F.R. SON: 1.708.0000 I C.O.: 0000 1.500.000,00 .0.13500.03
000.0157 Royalties. Marino 1.500900,00
328 3.3.90.39.00 - Outros 5m:cos de Terceira- Pessoa Jutidica 1,030020.00
17.512.0002.1010 - Obras de 5aReamed')e Dragagem 310.000,00 -310.000,00
15000000 - RECURSOS tr^...0 VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS StERCICIO CORRENTE 310.000,00
9111:1.503.0500 I C.O.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00
329 3.3.90.39.90- Outros Sen.xos de Terceiros- Pessoa Orrin La 300.00000
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instala05es 10.000,00 10 500.00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparos Amp!. do Sistema de Abast. de água 310.000,00 -310,000,00
19300000 - RECURSOS 600 VINCULADOS DE 21POSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 3:0.000,00 n1i1 l0110,00
F.R. 51131: 1.500.0000 CO.: WOO 310.000,00 311'.e'.110.eO
900.3150- RECURSOS DO TESOURO- RT 310.000,00
331 3.3.90.30.00 • t•laterial de Consurro 300.000,00
332 3.3.00.39.00 -Outros Senstos Terceros-Pessoa 3urid,b2 0.000 00.!
23.695.0016.2076 - Manutenção Co Parqx Municipal Eventos 30.000,00 30.000,00
15000300- RECURSOS NÃO VINICULADOS DE OPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 30.030.50
r.R. SON: 1.500.0000 I CC.: WOO 30.030,00
000.1100- RECURSOS CO TESCURO - RT 30.000,30
333 3.3.90.30.00 - Matertal de Consumo 10.030,90
334 3.3.9039.00 - Outs Servos de Terceiros •Pessoe Jurara 50.030,50
335 4.4.90.91.00 - Obras e instalações 10.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma eAmp!.de Espaços Esportivos 25.018,48 07348
:500000.0 - RECURSOS PAO VINCULADOS DE IrPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 10.000,00
FR. SOY: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.00000
000.1:00 - RECURSOS DC TESOURO- RT 10000,00
336 3.3.93.30.30- Outros Serocos de Tercetos -Pessoa /utieca 10.030,W
:7033113 - Outras Trau,rerêneas Se Counimos us Insoumenlos Congeneres da Un:ao decorrente 5.013,40
.STP:1: 1.700.0500! C.O.-3:10 IS 018,40
MO :116 - OU'ROS CCAVEN:OS FEDERAIS :5.010,40
337 3.3.90.39.00 - Outros Sereços de TetteirDS -,e5S02 Juridra 15 018.48
27.813.00 15.1011- Construção, Ampliaçãoe Reformas de Praças, Parques e Jardins 320.000,00 05
:5030000 - RECURSOS 530 v:PiCuLADOS DE :1-ROSTOS - RECUP.S,CS DO EXERCIDO C09REt47E 320.030,00
ER. SON: 1.500.0000 CO.: 0030 320.90390
030.1:00 - RECURSOS 00 7EF0OURC RT 320.000,00
333 3.3.90.30.00 - Slate, ,a1 leC.vsue.0 300.000.):
GOOSIAP - 0MIPIANCARATT.RA - Persanaliza010
-1 rvl•
CHA oEsc'ROo
ORÇAMENTARIAS
EMPE ADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO . ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO t•iko
MACAO : PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUKULADO ACUMULADO .
A PAGAR
D E
o
o
ce•s• Z7.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
339 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurid.ca 10.000,00
340 4.4.90.51.90 - Otras e Instalacões 10.000,00
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEINIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARVICOS PÚBLICOS 57.623.675,61
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unirade OrçamentárJa 179.380,14
15600090- RECUPSOSNAGVINCULADOS COMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 30.626,46
F.R.SRC1.500.0000 I CO.: 0000 30.626,46
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.626,46
341 3.3.90.30.90- Materia!de Constem) 29.091,32
342 3.30.39.00 antes Servicos de Terceiros- Pessoa Jurictica 1:53
804
5;14
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E041 7762
F.R. 5111: 1.704.0000 I CO.: 0000 77.628,04 628,01
500. 3120 -ROYALTIES 77.620,04
343 3.3.90.39.03 - Ouãos Se0viços de ToceiroL- Pessoa 3urid.tra 77.628,04
17050000 - TRA0SEERÊNCIA5 DOS ESTADOS EFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA 70.419,72 9,72
F.R. 1.705.0000 I C.C.T.: 0000 70.419,72
000.6107 - itoyanes Estaco 70.419,72 IE 409 .72
344 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros-Pessoa 70.419,72 -70.419,72
17080000 - TRANSFERÊPCA DA UNIÃO REFEFENTE ÀCOMPEPJSAC5O FINANCEIRA DE RECURSOS 705,97 -70E;..9:4
EA.SIN: 1.708.00001 CO.: WOO 705,92 -705,92
000.0157 - Royalbes • Mmério 705,92 -703.32
345 3.3.90.39.00 -(RamsSemços de Terceiros -Pessoa lunchca 705,92 -7015.92
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.801,80 -400801,80
:5000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IAPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE
FA. SIN: 1.5130.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
488 3.3.90.39.08- Outtos Servrops de Terceiros -Pessoa 3urid,ca
07049005- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFETENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 21.760.96
FA. STN: 1.70409091 C.O.: 0300 21.760,96
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96
347 3.3.00.39.00- Outros Servicos de Tercerros .Pessoa lund.ca 20760,96
497 3.3.60.92.00- Despesas lie Exerc1cios Anterixes
17050002- TRANSFERÊtaCIAS DOS ESTADOS AFERENTES COmPET65CÕES FINANCEIRAS?SEA 29.040.34
FA. SIN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 19.040,84
000.6107 - Royartes Estado 19.040,84
346 3.3.90.36.00-GumsSers,5os de Terceiros -Pessoa Fis4a 19.040.84
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemiirios e Capelas Mortuárias 40.000,00 -10.008.00
15000090 RECURSOSSAOVINCULADOS DO IPPOSTOS - RECURSOS DO 05E00100 CORRENI E 40.000,03
F.R.SIN: 1.500.0000 IC-C.; 0,3.10 40.000,5)
000.1100 - RECURSOS [)O TESOURO-CT 40.000,00
34E 3.3.03.30.00 • 1-1aten41 deCtt0sumo 2'100000
349 3.1.90.39.00 - Outros Se,-.cosde Tercenns -Pessoa 20.000.00
15.452.0002.2031' Manutenção de FraçasParques e Jardins 107.946,02
;5000050 • AECURSOS NAO VINCULADOS DE Ir-POSTOS - k-I-CuRSOS DO EXERCICIO COPRENTE 40.000,00
F.R.STN: :. 503.0000 I C.O.: 0000 43.030,00
,yao..11!.x.1 RECURSOS tEE TESOURO - AT 90503.00
351 Sevice,' ec. Tocere$ 1essca .1,::at 0.2 20.030.60
- :550-0.60
-48.032.270,09
-4.8.832.270,09
-179.380,14
'3.26.46
„
8.791.405,52 8.791.405,52 8.237.78555 553.619,97
8.79 1.40552 8.791.405,52 8.237.785,55 553.619,97
GeoSIAP - PI1MANGAPA7IBA - Personalizado
- - EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
touttmoo PAGO
ACUMULAM) PERicoo° ACUMULADO
A PAGAR
16251751 13=11 s
!Mail ALTERAÇÕES E.MPENHADO PERÍODO NÃOLIQuip.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN GARATIBA
BalanceteAtlantic°
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
352 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
17080000- TRANSFERENGA DA UNIA') REFEW:NTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. 538: 1.708.0000 I C.O.: 0000
300.0157-Royalties- Mineno
350 3.3.9030.00 - Material de Consurro
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
15300000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. ITS: 1.503.0000 I C.O.: 0000
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
252 3.3.9030.00- Material de Consoem
15010000 - OUTROS RECURSOSNÁLTVINC0i..400S -RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE
FA. STN:1.501.0000 C.O.: 0000
000.11E0 - RECURSOS DO TESCAIRC - ET
114 3.3.90.39.00 Cutros ServirAs Co Teicads Pessoa luridica
17040003 - TRANSFERENC1AS DA iPtIÁI AFFRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE. A EXPI
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
355 3.3.90.39.00 - Outros Serviçne T...erceiros Pessoa luridica
350 3.3.90.92.00 - DespesaS deSotto-es Arleneres
17050808- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PSFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
356 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoz Juridica
17080030- TRANSFERENCIA DA LINIÁO P.OFERE4f1F. À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
FA. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 -Royalties-Witt°
3.3.90.39.00 - CiMos Servir,cs de Te.icercs 14‘..soa 30iidica
25.752.0002.2033 - Manutenção da Redek Energia Elétrica
17043000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA.C. REFE4ENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIFI
FA. ST11: 1.704.0000 ¡C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
2iS 3.3.9030.08- Outros terraços de Teicei:05.pesioa 3prid ice
20.2 3.3.90.92.00 - 0 sasde Exer;,-ics Antemres
1705001e TFtANSFERENCAS DOS ESTADOS FEFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA
FA. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
146C 3.3.90.39.03 - Outros Servicos de Texedos,Pevioa luridica
17510000 RECURSOSOACOEOIEIE20ÇÃC PEI";CUSTEIO DO SERVIÇO DE 11301:NAÇÂO POPLI:TA
F.R. 5711: 1.753.0000 C.O.; 008-
104.015$ - Contdbuição [VC:steo Ser,:zu de Ilarnma(ao PÚbilca - COS1P
13.90.39.00 • 001ms Servitos ce 3.i6ca
13.90.92.00 - DesDes2s de
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.132.0019.2003 - Manutenção da Un:dade e:tamentar1a
10E0(4.300 REC LIRSOS 3770: QS - RECURSCS TOLyLA
20.000,00
67.946,02
67.94602
67.946,02
67.946,02
40.800.212,60 -33237.258.71 7.562.923,87 7.562.923,87 7.562.923,87
250.000,00
250.000,00
250.000.00
250.000,00
625.540,94
625.540,94 020
625.540,94
E 'Il..Fil 625.540,94 ---. /1? \ N.0
36.360.597,28
36.360.597,26
36.360.597,28
35000.000,00
6.950.923,87
6.950.923,07
6.950.923,87
1.098.991.17
6.950.923,87
6.950.923,87
6.950.923,87
1.090991,17
6.950.923,87
6950.923,87
6.950.923,87
1.098.991,17
'--- Q.
, il/Pe!V. C...) , - •P -;' 2' L' o __I
0 •›> ,CO
1.360.597,28 4.491.335,42 5.851.932,70 5.851.932,70 5.851.932,70
6-
3.200.000,00 (1/1/P11\17)
3.200.000,00
3.200.00030
3.200.000,00
364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
364.074,38 247.925.62 612.000,00 612.000,00 612.03800
364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
364.074,38 247.925,62 612.000,00 612.000,00 612.000,00
16.455.335,05 -35.220.853,30 1.228.481,65 1.228.481,65 674.861,88 553.619,97
4.251.437,32 521.463,60 521.463,50 521.463.00
4.251.437,32 521.463,80 521.463,80 521.463,80
4.251.437,32 521.463,50 521.463,80 521.463,80
4300.000,00 272.738,37 272.758,37 272.788,37
251.437,32 248.675.43 248.675,43 248.675,43
42.768,79
42.768,79
42.768,79
42.768,79
:2.161.128,94 707.010,85 707.017,35 153.397,88 553.610,10
12.161.128,94 707.017,55 707.0:7,85 153.397,86 553.615,3;'
:2.161128,94 707 017 S5 707.037,55 :53.397,88 553.619.9T
:1.695.340,07 633 2:6 97 633.216,97 117.523.32 5: 5.693.63
465.82887 73 11f,0 85 73.800,88 35.874,56 37.926,32
71.497,31 72.000,00 68.053.36 4.337,78 33.688,90 12.934,00 20.754,90 34.364,46
71.497,31 72.000,00 68.053,36 4.337,78 33.688,90 12.934,00 20.754,90 34.364,46
45.279,54 4.009,00 4.000,00 4.000,00
26.36).8; PC, ‘'.C80,00
26.897.3:
0.00'01A0- 01.001ANGARÁ.T13A - Personaitza,t,
4.000,00 4.000,00
4.000,00
64.053,36 4.337,78 29.688,90
8.934,00 20.784
,
9,
34.364,46
64.053,36
69.053,30
64.053,36
64 053,36
4'337,78
4.337,78
4 337,78
4.337,78
29.686,90
29.688,90
29.688,90
28.888,90
6.934,00
8.934,00
8.9;4,00
8.934,00
20 7.54,3c,
20.754,90
20-754,90
20.794,95
34.364,46
34.364,46
34.36,1,4,
34.364,46
P.F.R10-ao
ACUis, Do
290.340,09
290.340,09
5.040,00
3°40.00
5.040,00
3-840,09
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4-000,00
92.269,98
33076,8'7
'5.075,37
35.076,87
20.566,70
.260,32
:0.249,6.3
41.801,87
41.801
,
57
4.000,00
4.003.00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.354,79
172.075
,
00
172.075
,
00
4.000,00
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4.000,00
4-000,00
4.000.00
5&010,22
35.076,87
35.976,87
'3-076,57
20.566,70
4.2E9,32
:9.249,95
4.000,
0,
4.000
,
00
4.000,00
4-000,00
4.000,00
4-000,00
4.000,00
85.541,40
85.54 1,40
4.000,00
4.00000
4.000,00
4.
000,9,
4.000,00
18'647,24
1.9.6-e 7,24
7,24
23,29
292,1,2;
36.533,60
86.533,60
39.362,98
16.429,63
16.429,63
16.429,63
2.239.0,
4.73403
9.95 7,
66
118.265,09
118.265,09
7.040,00
010,
00
1 040,1:0
1.040, 00
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34.259,76
Pãc" 33 57
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.1
-1--LJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
REAnalitico
Balar1C
2/2025 a 31/08/2025
Eve,-ciciode
Periodo: Agosto
PRÉ
EMPENHADr)
000.11(0 -
giÇAO
RECUR
civil ESOURO - PT
364 3.3.9034.00 - D.ifi'''' deconsumo
365 3.3.90.30.00 - hiateri‘al
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511
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369
3.3.9°39°Uip MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
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DEFESA CIVIL
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26.897,83
1.815,16
8.343.4E
16.739,20
18.381,73
18.381,73
18.381,73
:8.331,73
17.952,79
17.952,79
17.952,79
17.952,79
17.952,79
73.000,00
5.000,00
5.000.03
5.000,00
5.000,00
60.000,00
68.000,00
68 000,09
48000.00
5.000,00
15.000,00
0264,9,9
8.264,98
8.264,98
8.264,98
9.264,98
3'005.555,53
3'005-555,33
135.913,39
50. 21 .3.1'
50.213,15
50.213,16
30.000,00
20.213,15
85.700,24
85.700,21
85.700,24
85.77024
74-070,96
20.574,99
27.57.4,99
20.574.%
20.574,93
-2.225062,53
33'000,00
5.709,30
5.000,95
5.%0.90
5.005,00
20.00000
2 0.y.sd CO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercicio de 2025
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
DEsouçÃo fit' •
xa ALTERA95E5, EMPENHADO
8.000.00
8.00000
8.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.. 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
53.495,97
53.495,97
53.495,97
374 3.3.90.36.00 - Outros Servyos de Terceras - Pessoa Fisica 53.495,97 8.000,00
06.182.0006.2064 - Ações de Pinategãoe Defesa Civil 2.795.571,17 -2.262.062,63
15010000 - OUTROS RECURSOSNit)VINOLADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.069,81
F.R. 578: 1.501.0000 I CO.: 0000 84.069,81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 84.069,81
376 3.3.90.39.00 - Outros Servrços de Terceins - Pessoa Juridica 84.069.81
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 2.559.500,00
F.R.SIN: 1.709.0000 I CO.: 0000 2.559.500,00
000.1110 -ROYALTIES 2.559.503,03 5is2.3
375 3.3.90.30.00- Material de Concorro 287.500,00
377 3.3.90.39.00- Outros Serva-os de Terceiro Pessoa 3Luidica 1.732.000,00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permartente 540.000,00 W.., CC:0.00
17050500- TRANSFERÊNCIAS DOS ESI ADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 152.001,36
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 152.001,36
000.6107 -RoyaltiesEstado 152.001,36
378 3.3.90.39.00 - Outros Seorrços de Terceiros- Pessoa Juridica 144.390,25
380 4.4.90.52.05- Equipamentos e Mama! Perrenente 7.611,11
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSMO 86.000,00 -86.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 -86.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade OrçamentAria 26.000,00 -26.000,00
15900505- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000 26.000,03 -2508(0
050.1190- RECURSOS DO TESOURO - RI 26.000,00 25.010.0D
381 3.3.90.14.00- Orarias - 10.000,00 tr.10,C0
382 3.3.90.30.00- Materral de Consumo 10.00000 -10.353-0(0
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 6.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Loca(à de Imóveis 24.000,00 -24.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 24.000,00 -24.380.0.7;
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 24.000,00
000.1110-ROYALTIES 24.000,00
384 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 24.000,00
504 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricros Antercres
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 36.000,00 -36.000,00
15050005- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0030 16.000,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 16.000,00
386 3.3.90.31.50- Premtões Culturais. Artisticas. OentifiCaS, Desportivas e Outras 16.000,00
37040505- TRANSFERÊNCIAS DA LINIi.0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPI 20.000.030
F.R.SIN: 1.709.0000 I C.C.: 0000 20.000,00
000.1110-ROYALTIES 20.000,00
385 3.3.90.30.00 - Materrai ce Consumo 2000000
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGULANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 1.422.543,66
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 3.302.265,05 1.422.543,66
04.122.0004.204 1 - Manutenção Diretoriare Transit° 1.308.199,92 1.549.527,85
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDXDO, . APAGAR .
PERIOD() :AttimuLADo .PEIVODO ACUMULADO • PERÍODO; ACUMULADO, LI UIDADO t1A0LI ID.
57.193,11 6.354,79 22.933,35 22.933,35 34.259,76
57.193,11 6.354,79 22.933,35 22.933,35 34.259,76
57.193,11 6.354,79 22.933,35 22.933,35 34.259,76
57.193,11 6354.79 22.933,35 22.933,35 34.259,76
193.030,11 31.447,08 110.064,78 62.894,16 47.170,62 82.965,33
193.030,11 31.447,08 130.064,78 62.894,16 47.170,62 82.965,33
193.030,11 31.497,08 110.064,78 62.894,16 47.170,62 82.965,33
193.030,11 31.447,08 110.064,78 62.894,16 47.170.62 82.965,33
193.030.11 31.447.08 110.069,78 62.894,16 47.170.62 82.965,33
4.000,00 3.132.458,35 4.000,00 1.339.177,44 1.085.785,88
9.000,00 3.132.458,35 9.000,00 1.339.177,99 1.085.785,88
2.810.958,35 1.019.108,93 769.717,37
253.39 1,56 1.793.280,91
253.39 1,56 1.793.280,91
249.391,56 1.791.349,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizádo Página 34 de 57
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964.51
FECHA - fteACÃo DESCRI
INICLAL ALTERAÇÕES
LIQUIDADO PAGO '
3.931,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
DESPESASOKAPIENTARIAS
FERIDO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
UIDADO 11113Warfall
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 17.964,51
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI' 17.964,51
387 3.3.90.14.00 -13V2rias - Civil 17964,51
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCLEADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 18.172,49
FA. STN: 1.501.00001 CO.: 0000 18.172,49
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 18.172,49
392 4.4.90.52.00 - Emnpamentos e Material Permanente 18.172,49
17049000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RBERENTES A COMPEAISACOAS FINANCEIRAS PELA DAL 241.773,37
F.R.SIN: 1.704.00001 C.O.: 0000 241.773,37
000.1110 -ROYALTIES 241.773,37
388 3.3.90.30.90- Material de Consumo 241.773,37
481 3.3.00.39.00-QumSereços de Terceiros - Pessoa Juridic:4
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO IRASITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55
F.R.SIN: 1.752.0000 I C.O.: 0030 1.030.239,55
900.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55
389 3.3.90.30.90- Material de CCRISUIDD 43.584,69
390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 801.611,73
466 3.3.90.92.00- Desoesas de Exercicios Antalores
391 3.3.90.93.00 - Indenizaçaes e RestduicOes 1.384,13
393 4,4.00,5100- Equipamentos e Material Pernanente 183.659,90
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 68.921,87
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50
ER.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
52.041,50
52.041,50
394 3.3.90.14.90 -Wan- Civil 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 41.722,46
396 3.3.90.39. - Outros Serrio25 de Terceiros- Pessoa Juridgra 00 7.443,25
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRAF6ITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
FA. SIN: 1.752.09001 CO.: 0000 16.180,37
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.680,37
397 4.4.00.52.90- Equtpamentos e Maternal Per manente 16.880,37
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação tieImóveis 23.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 31POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
ER.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 23.000,00
398 3.3.90.36.02- Outros Sennços de Terceiros -Pessoa Fisica 23.000,00
17040000 . TRANSFERI:UCAS DA UNIÃO REFEIENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASMLA BM
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
900.1110-ROYALTIES
505 3.3.90.92.00 - Desoesas de Exercicios Antenves
06.181.0005.2023 - Encargoscorna Guarda Municipal 1.807.193,26
15909090- RECURSOS NAC VINCULADOS DE IMSTOS - RECURSOS DO ExERCÍCIO CORRENTE 1.248.498,33
ER.SIN: 1.550.00001 CO.: 0000 . 1.241.498,33
000.1190' RECURSOS DO TESOURO- RI 1.248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Mastro! de Consumo 8E272,20
400 3.3.93.39.02- OLuos Ser-aços de Terceiros Iessoa 1.:rid.:2 1.182.226,13
1.544.527,85 1.785.4 33,48 439.165,62 109.774,90 249.391,56
1.544.52 7,85 1.785.433,48 439.165,62 189.774,06 249.391,56
1,54-0.527,85 1.785.433,48 439.165,62 189.774,06 249.391,56
73,7 233, 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.778.301,22 1.777.433,48 431.165,62 181.774,06 299.391,56
1.025.024,87 579.943,31 579.943,31
1.025.024,87 579.943,31 579.943,31
1.025.024,87 579.943,31 579.943,31
4.i.A.4,t4
106.569,47 908.181,20 463.099,69 463.099,64
118843.67 116.843,67 116.843,67 116.893,67
-179.828,45
4.000,00 22.000,00 4.000,00 22.000,00 18.000,00 4.000,00
4.000,00 22.000,00 4.000,00 22.000,00 18.000,00 4.000,00
4.000.00 22.000,00 4.000,00 22.000,00 18.000,00 4.03000
4.000,00 22.000,00 4.000,00 22.000,00 18.000,00 4.000,00
-6.(kf.J,C42 8.000,00
81(7'M
8.000,00
6.600,00 4.000.00 14.000,00 4.000.00 1400000 10.000,00 4.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15,000.90
15.000,00
-136.984,19 300.000,00 298.068,51 298.068,51
1.346.267,86
1.346.267,86
1.346.267,86
1.046.267,86
445.081,56
445.081 56
445.081,06
445.081,56
GeoSIAP - PMMANGAPATLBA - Personalizado PAgina 35 de 57
.', PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
FICHA DESCRIÇÃO
PERIODD ACUMULAIXF LIQUIDADO- NÃO LIID
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EmpEutoiSo mioDo ACUAILADO PERÍODO ACUMULADO
MACAO , ,EMPeNHADD - PAGO
INIcIAL ALTERAÇOES
APAGAR
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
303.000,00 298.068,51 298.068,51 1,931,49
-136.964,19
-136.984,19
r36.904.19
300.000,00
1.36.984.10
0E- iv14
\O
10
2 0 —4
°
. 6 63
4'frini\r)
215.986,38 475.774,68 242.332,68 30.020,00 234.155,28 8.177,40 233.442,00
215.986,38 475.774,68 24 2.332,68 30.02 0,00 234.155,28 8.177,40 2 33.44 2,00
195.98 6,38 446,700,00 211258,00 30.020,00 213.258,00 233.44 2,0C
195.986,313 446.700,00 213.25000 30.020.00 213.258,00 233.442,00
195.986,38 446.700,00 213.258,00 30.020.00 213.258,00 233.442,00
195.986.38 446.700,00 213.258,00 30.020,00 213.258.00 233.142,00
145.526,38 396.240,00 162.798,00 30.020,00 162.798,00 233.442,00
50.160.00 50.460,00 50.460,00 50.460,00
20.000,00 29.074,68 29.074,68 20.897,28 8.177,40
5.300,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98
5.1300.30 : .533,98 1.503,98 1.503.98
5.1 0,00 :.503,98 1.503,98 1.503,98
PAgina 36 de 07
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CCEIVÊNIOS OU REPASSES DA UNIA-0 - RECURSOS DO E
F.R.SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Penanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAOM
FA. SIN: 1.704.0300 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
700 3.3.9339.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa JuridIca
402 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pe-nanente 450.000,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupanento de Proteção Ambiental 95.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 95.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 95.000,00
403 3.3.90.30.00- Material de Consumo 45.000,00
404 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridra 28.000,00
405 4.4.90.52.02- EquipamentoS e Material Pemanerne 22.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SkODE 25.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Onicbde Orçamentaria 20.000,00
15500090. RECURSOS NAO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.00000
F.R.SIN:1.500.0030 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
406 3.3.90.14.00-Drams- Civil 5.000,00
407 3.3.9030.00- Material de Consumo 5.000,00
408 3.3.90.39.00 • Outros Serviços deTotems-Pessoa 3u ridna 5.000,00
409 4.4.90.52.00 - Equrparnentos eMater-ui Pemanente 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçto de Imóveis 5.000,00
100=00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00
410 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fistra 5.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MHO AMBIENTE 304.385,71
02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMAT1CAS 304.385,71
04.122.0019,2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 251.713,62
15000050. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,03
F.R.SIN: 1.500.0000 l C.O.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
411 3.3.90.14.00 - Nines - Ce,l 1.000,00
17059000- TRANSFERENGAS DOS ESTASOS EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62
FA. SIN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 250.713,62
000.6107 -RoyaltiesEstado 253.713,62
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetros. PeSs02kind Ica 250.713,62
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerriztos Anterores
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09
15000000 RECJRSOS x40 VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.550.05001 C.O.: 0500
500.1100- RECURSOS DO TESO7R0 RT
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
108.694,93
108.694,93
108.694,93
108.694,93
450.000,00
450.000,00
450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a31/08/2025
15ES-PESASORÇA4ENTARIAS
491 3.3.90.39.00 - OUVOS ServiCos de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAan
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
413 3.3.90.36.00 -Outfit's Servicesde Terceira - Pessoa Fisica
499 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antaspres
18.541.0013.2079 - Educação Arnbientalna Escola
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -PT
414 3.3.90.39.00 - Outros Ser vicos de Terceiros- Pessoa Juridica
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HASITAPSO
02.21.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE NABITKAO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamenteria
15000000 - RECURSOS Nia0 VINCULADOS DEIAPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FA. STN:1 5+30.0000 1 C.C.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
415 3.3.90.14.00- Dirias - Cm]
416 3.3.90.30.00 - material de COIISUMO
417 3.3.90.39.09 - Outros Seiviços de Terteiros- Pessoa luridrce
418 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Peinanente
16.482.0011.1003 - Elaboração eImplemented°de Projetos Habitacionais e de Regulai
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE!APOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 5TN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI
419 3.3.9030.00 - Material de Consumo
420 3.3.90.36.00 - Outros Serincos de Terceiros• Pi5soa Fisica
421 3.3.90.39.00- Outros Seri:1;os de Terceiros• Pessoa Juriclica
422 4.4.90.52.00 - Equipertentos e Material Pernanente
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMJNIC.ACÃO
02.22.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidale Orr,amenteria
15000000- RECUP.SOS PIÃO VINCULADOS DE:ANDS-IDS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
423 3.3.90.14.00- Diirias - Civil
424 3.3.90.30.00 - MaterialOrConsumo
925 3.3.90.39.00 - Outros Serincos de Tercerros•Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO P.EFFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEX?)
F.R.STN:1.704.0000) C.O.: MOO
000.1110 -ROYALTIES
426 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Tercaros -PessoaJuridic?
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocade de Imóveis
17040000 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFEENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
F.R. STN:1.704.0900) CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
427 3.3.90.36.0) • Outros Seroos de Terceira. Pessoa Frsica
2 MACAO EMPENHADO i.TQUII3ADIZT . . -PAGO.' . APAGAR
ALTERAOES ENIPENHADO
5.000.00
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULMSO. PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLi ID.
1.503,98 1.503,98 1.503,98
51.672,90 15.000,00 27.570,70 27.570,70 20.897,28 6.673,42
51.672,09 15.000.00 27.570,70 27.570,70 20.897,28 6.673,42
51.672,09 15.000,00 27.570,70 27.570,70 20.897,28 6.673,42
51.672,09 24.031,87 24.031,87 20.897,28 3.134,59
15.000.00 3.538,83 3.538,83 3.538.83
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
406.000,00 -406.000,00
406.000,00 -406.00000
44.000,00 -44.000,00
44.000,00 -4400000
44.000,00
44.000,00 44.W.O.i7.3
2.000,00 -St 000-..E.,
2.000,00 -2 WXLIK+
20.000.00 .3350190
20.000,00 -70.M0,00
362.000,00 -362.000,00
362.000,09 • 362.000,90
362.000,00 -352.000.00
362.000,00 -3620010100
2.000,00 •2.3200:0
20.000,09 .20000,90
290.000.00 -290 X0,00
50.000,00 -53 900.1)3
4.298.392,50 -4.242.244,54 56.147,96 56.147,96 56.147,96
4.298.392,50 -4.242.244,54 56.147,96 56.147,96 56.147,96
56.403,37 -55.803,37 600,00 600,00 600,00
15.000.00 600.00 600,00 600,00
15.000,00 600,00 600,00 600,00
15.000,00 600,00 600,00 600,00
5.000,00
5.000,00 -5W+. ...
5.000,00 600,00 600,00 600,00
41.403,37
41.403,37
41.403.37
41.403,37
29533,97 - 29.533.,1•1
25.533,97
25.533,97
29.533,97
29.533,97
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 37 de 57