| Tipo | Balancete Câmara M. Mangaratiba |
|---|---|
| Número / Ano | 8 / 2025 |
| Date | 2025-09-18 |
| Ementa | Balancete do mês de agosto de 2025 da Câmara Municipal de Mangaratiba. |
| native_id | 18349 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 17
, CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ba±ancete AnAlitico
het*
Exercido de 2025
c.I --Pbt(tO Aloysio
Oureir
Mat. ON- MM
da Cruz
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
eOl
For -11 e-1441.43
0.0-mignações
!, ...I 1.02.0009 - INSS
5.2.1 :.04.0017 - IRRF
3 1 311.0004 - Pensão Alimenticia
3 1. . 1.11.0008 - PREVI
7 '..2.1! .11.0009 - PLANOOF SAÚDE UNIMED
; 13.0014 - CONTRIP121(- eu SINDICAL
' 1 1.15 0008- EMPREST1-1-4111- 411:A ECONOMICA FEDERAL
22 - a.? 6.0009 - EMPRESTIMO SICOOB
; 1.0002 - Vale Tran5porte
20 131 94.0Ø59 - TERMO DE COMPOSIÇÃO
cs Aumenbativ.r.i. Trz:n4fierfinda financeira flecebklaCorn Programação Filanceira
5007( 0.7i.01 0001 7ansfeo-20oa ; 01,1;in do árg7.10 "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAPATIOA" Duodéclrm.; càrnora
Ativo Realizável
5007., •02.2f 0002Out
MAZ?;.:•iA WMIZCIEM
74 (10n.000,0P 73.0001100,00 25% l'3.1.70,59Z44
L767.52638
150 000.1100
150 000 1100
150 000 1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000 1100
150 000.1100
150 ;.000000
24.000.000,00
24.000.000.00
24.000.000,00
24.000 000,00
36.362,35
78.929,61
3.260,40
44.320,71
19.798,08
571,45
15.867,93
14.22103
320,75
569,37
L0,18.034,07
468.034,07
5312,40
6.112,40
795.7A37
691.230,45
24.154,65
367.4.5,79
168.169,60
1817,75
110.915,72
100.769,53
2.071,58
1.13,74
11.344.271,56
11.344.215,56
8.798,40
8.75,40
12.655.724,44
TÕTAh.DSRFCE1TAS EXTRA ciRgOktifigu•A5 - 2-1 000.000,00:: ,24600.00,00 • 6.40,369,15": 13.128.592,14
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
Exercido de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
-IJIDADO 11A0. =LIQUID:-
'9.53.03 ' DESPESAS C.
.50A!,1E.Nt AS 1 152 576,49 11.432.966,01 424;3'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pbgina 2 de 4
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
-
000,i.J.,
9.000.090,95
01.031.6110t.2001 Manotençlio d P cOils 6.3 Cet,lit 9.000.000,00 000. 30
- ';ÃO iNCOLACOS 1,2k.C;IP.!-.0-, CORREN I E 9.000.000,00
F.:,. 537i- 1.'40000C CC.. 0031 9.000.000,00 ...1
1001 J.er - RECJRSE)S DO 1040200CT 9.000.000,00
3.1 9:).0-i N, • Ccee.,-at,:cao 3,-Jr 'rernin Dei.c.rntit.z0.: 90.000.0)
3 .90.11.00 - ven1a1'e9t,n e Vantagens F!Y3S - PeFsnai 3.930000,03
3.1.90.9LW F.e0te,ivs Judiciais 30.000 00
3.1 03.95 - Psarcenentc de iaescesas de Pessoai Reqursnado 40030,0e
3.3.00.14.00 - Diar:as - DVII 10.000.00
- cisf.onsumo 1450 000.01
3.3.9-3.33.90 - Passies,s e Desnesas com Locomocao 150.000,00
3.35035.90 Se04 de C-c4c0;tona 50.030,00
3.3 5.00 Servica, de Tcrcerre...-- Pessoa P;sica 100.000.0)
3.3 . . GC .i..Nv;ços Terce.-2; - Pessoa Jundice 1.000.000,00 301.033,00
3. 3.3.00.43 00 - Atodlio-Ibinienta;Ao 1.300.000,00
3.7.90.92 20 Desoesas se Exerocios Anzenores 300.900,03
a 3.9o.93.uo • lnoerdzações e Restituições. 1.500.000W
- 05:?; Instala,6es - 300.000.00
4.4 80 52.00 Edouarnentos e Material Permanente 300.000,00
- '0 F? De cioAARis 15.000.000,00 200.000,00
6E0i:01:111141 05-.7AMAP.P. 15.000.000,00 200.000,00
01.1.22.0001.20b2 1-4:atenç'ars dos Serviços da Camara 15.000.000,00 200.000,00
151810000 - RECult.511:5 NÃO -91te2,100006 DE IMPOSTOS -146WRSOS DO EXERCIC10 CORREtirE 15.000.000,00 200E100,00
P.R. 5Th: 1.500.0900 ; 00E0 15.900.030,03 200 000,04.
000.1100 - RECURSOS DO lESOURO - RI 15.000.000,00 200.000,00
16 33.01211.00 - Vencimentos e Vantagens Pleas- Pessoal Civil 9.510.000,00
17 3.1.90.13.00 - Obngações Patronais 1.000.000,00 500.000,00
18 3.1.90.91.00 - Sentenças ludiciais 10.000,00
19 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
20 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.000,00
21 3_3.90.30.00 - Material de Consumo 870.000,00
22 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00
23 3.3.90.3800 - Outros Serviços de leiteiros- Pessoa Fbica 150.000,00
24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.200.000,00 500.000,00
25 3.3.90.40.00 - Serviços de TecnolOgia da Informal* e Comunicaçao - Pessoa jurídica 1.000.000,00
26 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 700.000,00 -500000,00
27 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 -300.000,00
- .
/.152.576,49 .1/ 433 9E3 :1. 1.231 A'74-11.; 9.089.897.7,
315.606,68 3.770.930,27 307.158,2.2 2 088.362,51
315.606,68 1 "r ,9 950,32 397.158,23 7.688 31.8‘..
315.606,68 7,0.950,22 397.190,77 2.688.362.81
115 606,53 350,22 362 159 L! 20118.56241
315.606,60 ;.1.88.":62,30
315.606,60 3,3/0250,22 397.158,7.. 2. 688.362,81
MIERMITItt 6MM-MagliM -
S1328.7E97
2,567.73.?
390_185,50 2.667.737.5J
190.185,50 2.667.737,81
392105,50 2.667.737.91
33.0.1.05,50 2.667.737,81
490.185,50 2.667.737,81
A PA;;AR
83.405,44 666.509.93 83.406,49 666.609,93
5.700.00 5.700,00
42 410,43 3 715.6/ 31.299.95
58.481,26 1..294.286,43 136.242,12 662.809,50
66.080,00 510.195,00 66.080,00 510.195,01
14.229,78 20.651,47 14.229,76 20.651,47
93.409,20 701.442,46 93.409,20 701.442,46
836.969,81
836.969,81
836.969,81
836.969,81
836.969,81
836.969,81
664.166,16
119.010,12
89.654.50 80.654,50
8.062.957,79 834.266,65 7281.524,92
8.062.957,79 834.266,65 7.281.524,92
8.062.957,79 834.266,95 7.281.524,92
8.062.957,79 839.266,65 7.281.524,92
S 062.957,79 834.266,65 7.281.524,92
8.062.957,79 834.266,65 7.281.524,92
5.704.093,12 664.166,16 5.704.093,12
980.284,42 119.010,12 980.284,42
51.273,29 51.273,29
2.517,49 12.223,41 2.517,49 12.223,41
103.525,49 7.734,03 60.804,18
2,75 1.211.558,06 40.838,85 524.119,79
•Ailmor
Aloysio 's Dan :s a Cruz
• . efr
at 020-C M
}hh, rhgr h
24.000.000,00
_RARS01.3
20.625,03 631.476.93
83.406,44 666.609.93
5.70000
j. 755,67 11.259,0,
115.622,13 642.184.50
66.080,00 510.195,00
14.229,78 20.651,47
107.061,48 701.492.46
80654.58
838.137,95 7.160,971,98
838.137,95 7.160.971,98
838.137,95 7.160.971,98
838.137,95 7.160.971,98
838.137,95 7.160.971,93
838.137,95 7.160.971,98
664.166,16 5.704.093,12
122.881,42 859.731,48
51.119.98
120.552,94 781.432,87
120.552,94 781.432,87
120.552,94 781.432,87
120.552,94 781.932,87
120.552,94 781.432,87
120.552,94 781.432,87
120.552,94
51.273,29
42.721,31
687.438,27
2.517,49
7.734,03
40.838
223,41
60.80 18
,79
14/.177.94
20.62500
20.625,00
20.625,00
20.625,09
20.625,03
20.62500
1 454.0211.28
082.587,41
682.587.41
692.587;41
662.53741
E82.:87,11
682.587,41
fillet,C7E-13 r Arta. Ï44
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal tico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
-; AP IJR A çA 0.
5.2.11.04.0017- IRP.F 150
On.1100
000.1100
5.2.11.04.0019 - TRRE 13 150 090.1100
L..2.11.10.0004 -Pei isao 150 000.1100
5.2.11.11.0008 - PRLVJ 150 000.1100
',211.)1Á309 - pL,Arai SAÚDE(AIMED 150 000.1100
5.2.11 11.0014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100
5.2.11 15.(X708 - I IMO CAIXA ECON061ICA FEDERAL 150 000.1100
5.7 11.15 0009 LPIPREçi IMO SICOOB 150 000.1100
5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100
23 5.2.11.99.0959. 1ERMC DE COMPOSIÇÃo 150 000.1100
Resultado Ohnintith,t) • Transferklricia nos1r Concedida - Com Programacflo Financeira
5.5.01.02.000? - Repase concedido 150 000.0000
Result-akin DirMoulivo - TrLinsferiincia Finan-.eira Concedida -Sea, Programach.o Finariceira
5.5.59 If, Recu,sos kt..-cet.hdas Lxerdrio Ant.eno; 150 000.1100
Restos a Pagat
Restos Pegar- 2024
81.990,23
3.260,4D.,
46.961,29
21.241,15
571,45
15.367,93
14.222,03
320,25
500,17
•VTaVgarff....q.•
1,767%977;79
1.705.560,30
289.881,81
698.486,21
1.267,28
24.194,65
318.963,70
148371,52
3.817,75
110.955,72
106.729,53
1.753,33
1.138,74
1.742,49
1.74449
60.669,50
60.669,50
a -w.obo
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA Ok,:tt.tlEaTARIAS - :.21 452°8
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
1-3 299 070 20
tqc-1-060
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
I
. -
=„1,t;.-: • i
U. ,
Transferèncias Recebidas 9.926.241,49 1.418.034,07 11.344.275,56
Exira Orçament,:"1: 1.553 981,50 222.335,05 1.776.316,58
REStitii;S7:3Q5 de Receitas Orcamentarias (-) 0.00 0,00 0,00
oespesa,s 6 i7,3i) I 4/8 9 626.709, /9
Transferéncias Conced:das 1.742.49 0,00 1.742,49
Despesas EXtf,3 Orçamentárias 1.484.107,32 221.452,98 1.705.560,30
Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50
D;sponibilidades 178 j78,06
, „ 1 702 388 12
souraria 0,00
aanco 178.478,06
Recurso.. Disponível 178.478,06
Comum/Movimento 0,00
Comurn/M,.witnento 178.478,06
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
0,00
1.702.388,12
1.702.388,12
0,00
1.702.388,12
13.299.070,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
11141 Balancete Sintético
VZ-v—•
Exercido de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
01 Legislative
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
5.5.09.02.0001 Devolii* de Recursos Recebidas no Eicerckto Anterior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.04.0000 Imposto solama Renda Retido na Fonte. IRRF
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdencia e Assistencia Medica
5.2.11.13.0000 Retenções- EntidadesRepresentativesde Classes
5.2.11.15.0000 Retenções' Empréstimos e Financiamentos '
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos a Pagar de 2024
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
8.600.386,34 1.228.323,45 9.828.709,79
8.600.366,34 1.228.323,45 9.828.709,79
1.742,49 0,00 1.742,49
1.742,49 0,00 1.742,4;
1.544.776.82 221.452,98 1.766.229,80
1.464.107,32 721.452,98 1.705.560,30
253.432,59 36.448,88 289.881,87
617.763,26 81.990,23 699.753,49
20.934,25 3.260,40 24.194,65
399.132,78 68.202,99 467.335,22
3.246,30 571,45 3.817,75
187.595,29 30.089,96 217.685,25
1.433,08 320,25 1.753,33
569,37 569,37 1.138,74
60.669,50 0,00 60.669,50
60.669,50 0,00 60.669,50
1.702.388,12
0,00
1.702.388,12
1.702.388,12
TOTA.SPkAt.", 13.299.070,20
F14.0x)
Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
REcems ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
TIMSFERENCIAS RECESIDAS 9.926.241,49 1.418.034,07 11.344.275,56
3 6.01.0; 0001 Trar.sfelk,..a ;ecebida do órgão "PREFETFLIRA MUNICIPAL DE - 9.976.241,49 1.918.034,07 11 344.275,56
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 1.553.981,50 222.335,08 1.716.316,58
5.1.0226.0003 DutiesCréditos 678,00 8.112,40 8.790,40
0.2.11.02.0000 1155 260.387,52 36.362,85 296.750,37
5.2.11.040000 Impacto sobre a Renda Retido na Fonte - 15RF 612.320,84 75.929,61 691.250,45
5.2.1-1 :10.0000 Pens.So Alimenticia 20.934,25 3.260,40 24.194,65
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistincia Medica 466.496,60 64.118,79 530.615,39
2.1I.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3.246,30 571,45 3.817,75
5.2.11.15.0000 Rateni.ões Emprestirnos e Financiamentos 187.595,29 30.089,96 217.685,25
5.2.11:16.0300 Retenção Relativa a Vale Transporte 1.753,33 320,25 2.073,58
32 11.99.0000 Out-as Consigna 569,37 569,37 1.138,74
DiSPON/BILIDADES 178.478,06
Tesouraria 0,00
Banco 178.478,06
Recurs°Disponível 178.478,06
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
IFBEFIFF. Wow
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Anexo 13 - Balance Financeiro
Período: Agosto/2025
Exercício de 2025
1.795.5134,05
60.669,50
1.726.199,37
8.715,18
1.702.388,12
1.586.322,05
116.066,07
165.497,15
12.116,65
153.380,50
INGRESSOS . DISPÊNDIOS
11.344.275,56
11.344.275,56
3.410.869,05
1.788.165,25
1.622.703,80
178.478,06 165.497,15
62.411,99 12.116,65
116.066,07 153.380,50
4:
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
ecvise Vinculados à Assistência Social
Reaursol: Vinculados à Previdência Sodal (Exceto ao RPPS)
rieeais Vioculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
REORSOS*B1COLADOS AOWITS
Recursos Vinculados: ao RPPS - FundoernCapitalização (PlanoPrey.)
Ft.Kursos Vinculados ao RPPS - Fundo are Repartição (Plano Financeiro)
Su. ..ray Vinculadc.s ao RPPS - Taxa deAdministração
TRAM-TERtIVIA-4 FINAMEIRAS RECEBIDAS (U)
Recebidas par a a Execução Orçamenta. ia
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferèncias Recabidas para Aportes de recursos para o RGPS
Tranafer:ências Recpbidas para oSister'sde Proteção Social dos Militares
Op'111,4 MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RECEBIDAS (111)
Resgates de Investi,nentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
ikeetati4WrrisEXTRAORCAMENTARIOS (w)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processadas
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentarios
sal,no DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Saúde
Recursos Vinculados à Assitência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferênciaç
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fieranceiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administs,80•J
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferéncias Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedirlas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferências para Investimentos e Aplicações Firanceiras
Bloqueios de Valores em Caixa
PAGAMENTOS MRAORCAMENTARIOS (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentarios
SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
11.433.908,01
1.742,49
1.742,49
ToTAL (Vn) (1+1/41114-11(4-V) 14.933.622,67 165.497,15 TOTAL (XII) = (VII+VITI+IX+X+XI) 14.933.622,67 165.497,15
Aloys cf -WO
tas da
ureirc
Mat. 020 - CMM
Cruz
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Pagina 1 de 1
TALdei
22
2.2
3
3
3
170,498,17
170.498,17
170.498.17
170.495.17
70 498,17
394.594,46
221.452,98
103.013,87
103.013,87
3.260.40
66.202,44
57
320,25
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Agosto/2025
C/C IND.SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
,
S.F. INICIAL. , DEBITO ACREDITO FINAL
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1 1 1.1
1.11.3
1113 .
1 1.1 3 '.01
1.1.3
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.1.99
1.1.3.8.1.99.01
1.1.5
1.1.5.6
1.1.561
1.1 5 6.1 01
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1 2.3.1
1.2,31 1.01
1.2.3.1 1.01.99
123 1 1.02
1 2.31 ' .02.02
1.2.1i1 1.03
1.2.1.1 1.03.03
1.2,31.1.99
1.2.3 1.1.99.99
1.2.3.2
1 2.32.1.99
1.2.'3.2.1 99.99
1.2.3.81
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1 02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1.2.3 9.1.01
1.2.3.9.1.01.01
2
2.1
2.1.1
2,1.1.1
2.1.1 1.1
2.1.1,1,1.01
2.1 1.1.1.01,01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01 01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1,1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
21.881 01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8 1.01.13
2.1.8 8.1.01.15
2.1.8.81.01.16
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
bancos conta movimento - Demais contas
Caixa e Equivalentes de Caixa • Valores Restituiveis e Vinculados
Depósitos Restituiveis e Vatres Vinculados - Consolidação
DepositsConsignados (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consol dacfic
Material de Consumo
Ativo Mão-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Outras Maquinas Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
EquipaMentos de Tecnolog,a da Plo. mação
Movels e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens !moveis
(-) Depreciacão, Exaustão Amortização Acumuladas
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de DemaisBansMóveis
(-) Depreciação Acumulada - Bens !moveis
(-) Depreciacac Acumulada de DE,IPiS .90r$S 1P16Ve:S
(-) Redução ao Valor Flacuperavel de !mor:azado
(-) Redução ao Valor Pecuperaivei tv inibrlia.to - Conso ida
(-) Redução ao Valor Recuperava or Imobilizado - Bens fi/lov
(-) Redução a Valor Recuperãvel dv Máquinas. Aparelhos
Equipamentos e Ferramentas
1/;ee Património Liquido
.
Obro Circulante
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Ressoai! a Pagar
Pessoa' a Pagar - Etaarilidação
Pessoa! a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sooiais a Pagar - Consolicação
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociaas (F)
Encargos Sociais a Pagar- Imas OFSS un,ó,a
Contribuições aoPOPSa Pagar
Contribuições ao RGPS Contribuiçao sobre Solarias e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Cd, to Pi azo -
Consolidação
Forneccdores Nacionais
Fornecedores não par.ceia,:i.;;s e
Demais Obrigações a Curto Pra.tc,
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação,
Consignações
Pensão Alia:enfiara
Plenos de Previdencia e Ass.sténcia Medica
Retenções - Entidadss P.eprasentativ as de Clauses
Retenções - Einorastiiaos e Fdlar::::Emer, s,
Retenção Relativa a Vale T kireipC»
—Aioysio José
-SO4 reirc
.,f;t. 520 - C M
2.485.395,10 D
1.516.046.91 D
1.511.795,40 D
1.395.729,330
nog 7110 1111 11
1.395.729,33 D
116.066,07 D
116.C66.07 D
116.066.07 D
678,00 C
678,00 C
678.00 C
678,00 C
678,00 C
4.929,51 D
4.929,51 D
4.929.51 D
4.929,51 D
969,348,190
989.348,19 D
1.270.315,89 D
1 270.315,89 D
30.700,00 D
30.700,00 D
44.359,46 C
44.359,46 C
17.545,27 C
17.545.27 C
1.301.520,620
1.301.520,62
124.788,90 0
124 788,90 D
124.7E38.90 0
124.788,900
382.831,60 C
382.831.60 C
290.012,060
290.012,060
92.819.54 C
92.819,54 C
42.925,00 C
42,925.00 C
42.925.000
42.925,00 C
1.299.628,52 C
293.769,30 C
124.424,240
0,00
0.00
0.00
0,00
124.424,24 C
48.504,10 C
48 504,10 C
48.504,10 C
76920,14 C
75.920,140
75,920,14 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
169.345,06 C
1551192.780
'164.180,67 C
187.846.83 C
0,00
67.363,82 C
16.216,08 C
0,00
320.25 C
2.429.932,14
2.429.932,14
2.426.146,47
2.426.146,47
2 .426 148,47
2.426.146,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0 00
3.785.67
3.785,67
3.785,67
3 785 67
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,0C
1.449.776,43
1.449.776,43
884.683,80
761.802,38
761 802,38
7616302,38
761802.38
122.881,42
46.961.28
46.961,28
46.961.28
75.920.14
75.920,14
75.920,14
2.249.009,04
2.243.868,15
2.235.563,75
2.235.553,75
.20.6 363,70.
2.235.553,75
0,00
0,00
0,00
8.112,40
8.112,40
8.112,40
8.112,40
8.112,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5.342,89
5.342,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
5.342,89
5.342,89
4.922,98
4.922,98
419,91
419,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.445.647*
1.445.847,55
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761.802,38
761.802.38
761.802,38
761.802,38
119.010,12
44.320,70
44 320,70
44.320,70
74.689,42
74.689,42
74.689,42
191.123,17
191.123,17
191 123.17
191 123,17
191.123,17
373.711,88
214.222,68
98.930,22
98.930,22
3.260,40
64.118,79
571,45
30 089,96
320,25
1241118.3111,28D
1.702.312,90 D
1.702.388,12 D
1.586.322,050
1.000.022,030
1.586.322,05 D
116.066,07 D
116.066,07D
116.066,07 D
8.790,40 C
8.790,40 C
8.790,40 C
8.790.40 C
8.790,40 C
8.715,18 D
8.715,180
8.715,180
8.715.180
984.005,30
964.005,30 D
1.270.315,89 0
1.270.315,690
30.700,00 D
30.700,000
44.359,46 C
44.359,46 C
17.545,27 C
17.545,27 C
1.301.520.62
1.301.520,62 D
124.788,900
124.788.900
124 788,90 D
124788,900
389.174,49 C
388.174,490
294.935.04 C
294.935,04 C
93.239,45 C
93.239.45 C
42.925,00 C
42.925,000
42.925.00 C
42.925,00 C
V014."M
289.840,42 C
120.552,94 C
0,00
0,00
0,00
0,00
120.562,94 C
45.863,52 C
45.863.520
45.863,520
74.689,42 C
74.689.42 C
74.689,42 C
20.625,00 C
20.625,00 C
20.625,000
20.625,000
20.625.00 C
148.462,48 C
148.462,48 C
150.097,02 C
183.762.18 C
0,00
63.280,170
16.218,08 C
0,00
320.250
Página 1 de 5 GeoSIAP PMMANGARATIBA /4 ir
orkRA
;3" isTA00
es.
03ni'dk
br *t% Exercicio de 2025
2.1 8 8 1.01.99
2 1 8 8 - 04
2 1 88 ' 0491)
2 1.8 8:1
2 1.8.8 3.01
2 1.8,8.3.01.04
2.1.8.9
2.1 8.9 1
2.1.8.9 1.01
2.1 89',01 02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1 1
2.3.7.1 1.02
2.3.7.1 2
2.3 7 1 2.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1 1,1.1
3.1 1 1 1.01
3.1 1 1 1.01.01
3.1.I• 1.1.01.22
3.1 f.1.1 01.24
3.1.1.1.1.01.31
3.1A 1.1.99
3.1.1.2
311.2.1
3.1.1.2.1.01
3.171.2.1.01.01
3.1.172.1.01.22 .
3.1.1.2.' .01.31
3.1.1.2.1.01.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.1
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.2.9
3.1.2.9.,
3 1 2 9 ' .01
3.3
3.3.1
3.3.1.1
331 1.1
3.3.1 1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3 3.2 1 "
3.3.2.2
3,3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3 11
3.3.3.1.1.01
3.3.3 1 1.01.01
33311,01,02
3.5 •
3
3
3
103.943,68 C
33.665.16 D
33.665,16 D
1.634,54 D
039.39
6.868,50 C
8.503.040
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.28,72 C
1.066.528,72 C
60.669,50 D
60.669.50 D
4•4#3.487400
7.371.838,94 D
6.391.354,52 n -
3.072.490,45 D
3.072.490,45 D
3.051.838.98 D
2.680.105,64D
33.213.800
4.893.780
333.625,76 D
20.651,47 D
3.318.864,07 D
3.318.864,07 D
3.318.864,07 D
3.015.853,47 D
129.816,090
166.171,290
7.023,22 D
980.284,42 D
91.018,72 D
91.018,720
512.810,03 D
512.810,03 D
512.810,03 D
287.522,89 D
287.522.890
287.522,89 D
88.932,78 D
88.932,780
88.932,78 D
1.326.533,38 D
22.584,77 0
22.584,77
22.584,77 D
22.584,77 D
1.285.858,880
5.700,00 D
5.700,000
5.700.000
60.804,180
60.804,18 D
27.989.83 D
32.814,350
1.199.152,70
1.199.152.700
5.196,900
40.764,25 D
12.223,41 D
1.140.968,140
38.291,730
38.291,73 D
38.291,730
38.291.730
34.932,450
3.359,28
1.742,490
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• • CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
IN211) Balancete de Verificação
Serfro•
Filtro: Período: Agosto/2025
V
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores ResttuiveisInterOFSS • União
Consignações (F)
contriouiyao ao fiCiP6 (F)
Imposto cobra a Renda Retido na Fonte • IRRF (F,
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Cutigações a Curto Prazo - Corisolidação
Indenizações e Restituições
lndenizíiç0e e Restituicoes Diversas (F)
Patrimbnio Liquido
Resulta dos Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados- Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exerolcios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS
Superavits o,, Deficits.1e Exercicios Anteriores
0/44010 Patriinonia! Dimi lottie
Pessoal e Encargos
Remuneração aPassim;
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
13° Salario
Ferias - Aidalo Constitucional
Subsidios
Outras RensmaraçOes a Pessoal Atii,.o Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidaçâo
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
13° Salário
Subsidios
Outros Vencimentos e VartagensPeas-Pessoal Civil RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encaigos Patronais - RPPS - Consolidação
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais- Consolidação
Outras Gonstribuicões Sociais Ge-ais
Outros Encargos Pauonais
Outros Encargos Patronais - Consolidação
Contriouição Patronsl para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Materal - Cor
Outros Materiais deConsuls>
Serviços
Diárias
Diárias Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pesso.t Finca.. Consolidacto
Locações
Outros Serviços Prestados.orPs :.soa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Comunicagto
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Passes Juridica
Deprec•asão, Amortização e Exaustão
Depreciação
Depreciação - Consolinagão
Depreciação dv linobilizado
Depreciação deSansMóveis
Depreciaçao de Bens Imóveis Aloysio José
Trárisftráncias e Delegações Concedidas
103.943,68 C
33,665,160
33.665.160
1.512,11 C
1 512,11 C
6.954,53 C
5.442,42 D
13.652,28 C
13.652.28 C
13.652,28 C
13.652,28 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.528.72 C
1.066.528,72 C
60669,500
60.669.50 D
8.740.474,91 D
6.490.826,44
5.629.552,140
2.972.407,34 D
2.972.407,34 D
2.965.985,650
2680.105,640
33.213,80 D
2448,890
250.219.32
6,421,690
2.657.144,80 D
2.657.144.800
2.657.144,80 D
2.354.134,200
129,816,090
166.171.29 D
7.023,22 D
861.274,300
91.018,720
91.018,72 D
438.120,61 D
438.120,61 0
438.120.61 D
286.341,71 D
286.341,71 D
286.341,71 D
45.793,26 D
45.793,26
45.793,260
1.133.852,990
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22.584,77 D
22,584770
22.584.77 D
1.078.319380
5.700,0013
5.700.00
5.700,00
53.070,15 D
53070,150
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1.019.549.23
5.196,900
36.733,150
9.705,92
967.913,260
32.948,84
32.948,84 D
32.948.84 D
32.546.84 D
30.009.47 D
2.93S,37 D
1.742,49 D
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO ACREDITO
TITULqs C/C IND. SAL DO
S.F. INICIAL
sALDO
FINAL
569,37
0,00
0.00
118.439,11
113 Aso, 44
36.446,68
81.990,23
173.141,48
173.141.48
173.141,48
173.141,48
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
1.232.982.09
880.812,50
761.802,38
100.083,11
100 083 11
85.853,33
0,00
0,00
2.446,89
83.406,44
14 229.78
661.719,27
661.719.27
661.719,27
661.719,27
0,00
0.00
0,00
119.010,12
0,00
0,00
74.689,42
74.689,42
74 689.42
1.181,18
1.181,18
1.181.18
43.139,52
43.139,52
43.139.52
192.680,39
0,00
0,00
0,00
0.00
187.337,50
0,00
0.00
0,00
7.734,03
7 734.03
7.734,03
0.00
179.603,47
179.603,47
0.00
4.031,10
2.517.49
173.054,88
5.342,89
5.342,89
5.342.89
569,37
0,00
0,00
115.292,46
113202,0
36.362,85
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159.489,20
159 489,20
159 489,20
159 489,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
..
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Ardv
et, rtd1)
so -
P2,0-1'1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
159.489,20
169.489,20
159.489,20
159 469 20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaçáo
Exercício de 2025
Filtro: Período: Agosto/2025
TiTULOS IND SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATI8A
4
4.5 ,
4.5.-i
4.5.1.1
4.5 1 1
45 1 1
6 ,
5.2
5.2:2
5.2.2.1
5.2 2..1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.22.1.2.01
5.221.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3 99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9,04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2 9.2.01.03
5.3
5.3.2
5.31.1
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01 01
6.2.29.2.01.03
6 2 2 9 2.01.04
6.3
6.3.2
6.3.2.2
7,1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1 23 99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2 1.1.1
Transferências Intragovemamentais
Transforancias Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferáncias Concedidas para a Execução Orçamentaria - Mira
OFSS
Devolução do Transferencias Recebidas
('arda mc.orporagaocutPassivos
Resvall0ç8o, Redução a Valor Recuperavel e Ajuste para Perdas
Reavaliaç':.0 de Imobilizado
Reavoi. )000: de imobilizado Gonso:Aação
Reavaliação de Bens Moves
Reavaliação de Bens cieInformant-2
Perdas Involuntárias
Perdas Involuntárias com Imobilizado
Perdas Involuniarias com Imobilizaor. - Consolidação
Perdas Involuntárias de Bens Moveis
Perdas invollintarias de Bons de ;nrc,matica
Perdas Involuntarias de Moveis e Utensílios
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizaçãos e Rostituicões • Consoiidacáo
,o. Patrimbnial Aumentativa
Tiebeferências e Delegaçbos Recchidas
Transferências Intra Governatnentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferkcias Recebidas rem a F.:xecução Orçarnenteria -Intro OF3S
Cota Receu,a6
**roof% da Aprovação do Plariejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adiciorial por Tipo de Crédito
Credito Adicional- Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulacão de Dotaçáo
ValorGob&da Dotaçáo Adicional per Fonte
Cancolarnimto/Remanqamento de Dotação
(-) Cancelaniarto de D0tapeo0
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Erussáo
Execução da Despesa por Nota do Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacac de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscriçao deResinsa Pagar Prccessados
Restos a Pagar Processados - inscritos
19444:ales. da Execuciao d Plannjaõento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponivel
Crédito Util;zado
Credito Emponhatic: a Liquidaí
Crédito Er'penrodo Liquide.00 a P agar
Credito Errocr0aZn Livictsdo - Pago
Outros Contrcios da Desposa Oiçamontaria
Emissão de Pmpenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empei0,c0 Licluidados Pages
*Xecutifia de Restos is Pagar
Execuçáo dir ftestos a Pagar Pymcissados
Restoi, a Pegar Procet:saked.::
Ofififroles Di:v.:dorm
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contra:co:is
Adminfferação FinaOceira , •
Disponibiiidades por Doof itação
Controlo da Disponibilidade de Memirsos
Recursos 0010-anos
_t. o •
1.742,49 D
1.742,49 D
I.742,490
1.742 49 D
51.904,730
8.695,00 O
8.695,00 D
8.695 000
8.695.000
8.695,00 D
53.209,73 D
53.209.73 D
53.209,73 D
53.209.730
35.664.46 D
17.545,27 D
1.052.148,26 D
1.052.148,260
1.052.148,26 D
1 052.148 26 D
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9.926.241,49 C
9 926 241 49 C
34.342.001,02
34.281.331,52 D
34.281.331,52 D
24.000.000,00 D
24.000.000.00 D
24000.000,00 D
1.300.000.00 D
1.300.000.00 D
0.00
1.300.000,00 D
1.300.000.00 C
1 300.000,00 C
1 300.000.00 C
10.281.331,52 D
10.281331.520
10.281.331,520
10316.530,290
35 198,77 C
60.669,50
60.669,50 D
60.669,50
3-4.342.001,02 C
34.2131.3:31,52 C
34.281.331,52 C
24.000.000,00 C
13.718.668.48 C
10.281.331,52 C
1.542.8158,66 C
138.076,52 C
8.600.380,34 C
'10.281.331,52 C
10.281.331,52 C
10.281.331,520
1.542.868,66 C
138.076,520
8 600.386,34 C
• 60.669,50 C
60.669,50 C
60.869,590
70.244.226,23 O
1.726.470,82
1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1 :'26 470.82 D
1726.470,82
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11.658.023,050
11.658.023,05
2 03'.805.42
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0,00
0,00
0,00
0.00
0.43
1.152.576,49
1.152.576,49
1.152.576,49
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0,00
0,00
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0.00
0,00
0.00
1.152.576,49
1.152.576,49
1.152.576,49
1.152.576,49
0.00
0,00
0,00
0,00
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6.072.073,13
6.072.073,13
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1.152.576.49
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1.231.424,87
1.228.323.45
0,00
2.459.748,32
2.459.748.32
2.459 748,32
1.231.424.87
1.228.323.45
0,00
0,00
0,00
0,00
2.863.681,62
0,00
0,00
0,00
0.:r
2.266,
1.632.2 t,75
1.63 56,75
II 014
1.418.034,07
1.418.034,07
1.418.034,07
1.418.034,07
1.418.034,07
1.418 034.07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.224.649,62
7.224.649,62
7.224.649,62
3.612.324,81
0,00
3.612.324,81
1.152.576,49
1.231.424,87
1.228.323,45
3.612.324,81
3.612.324,81
3.612.324,81
1.152.576,49
1.231.424,87
1.228.323,45
• • 0,00
0,00
0,00
0,:)0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.742,4913
1.742,49 D
1.742,490
1,742.490
61.904,73 D
8.695,00 D
8.695,00 D
8695,000
8.695,00 D
8.695,00 D
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209,730
53.209,73 D
35.664,460
17.545.27 D
1.211.637,46 D
1,211.637,460
1.211.637,460
1 211 637,4G
11.344.275,56 C
11,344.275,56 C
11.344.275,56 C
11.344.275,56 C
11.344.275.56 C
11 .344 275.56 C
35.494.577,61 D
35.433.908,01
35.433.908,01 D
24.000.000,00 D
24.000000,000
24.000.000.00 D
1.300.000,00 D
1.300.000,00 D
0,00
1.300.000,00 D
1.300.000,00 C
1.300.000,00 C
1.300.000,00 C
11.433.908,01 D
11.433.908.01 D
11.433.908,01 D
11.469.106,78
35.198,77 C
60.669,50 D
60.669,50
60.669,50 D
35.494.577,51 C
35.433.908,01 C
35.433.908,01 C
24.000.000,00 C
12.566.091,99 C
11.433.908,01 C
1.464.020,280
141.177,94 C
9828.709,790
11.433.908,01 C
11.433.908,01 C
11.433.908.01 C
1.464.020,28 C
141.177,940
9.828.709 79 C
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
73.107.907,85 D
1.726,470,820
1.726.470,82 D
1.728.470,82 D
1.726.470,820
1 726.470.820
61.290.279,80 0
13.290.279,80 O
13.290.279,80 D
3.453.900,490
Página 3 de 5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.09
3.•
3.6.1
3.6.1.1
361,1'
3.6.1.1.1.01
3.6.1.1.1.01.02
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.1.1
3.6.3.1.1.01
3.6.3.1.1.01.02
3.6.3.1.1.01.03
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
7.1
82
8.2
8.2
82
92
11
9.2
7.1
27 2
27 2
272
28
29
16
16
f<T, -Aioysio
c,.t-WI C60
C.
t••
.. •
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Agosto/2025
CIC IND SALDO
$ F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
Thu LOS SALDO
FINAL
27.1
25
12.1
12.2
33 1
332
16
16
9.2
20
12.1
14
14
2.1
70.244.226,23
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470.820
1.726.470,82 C
1 726.470.82 C
69.668.023,05 C
11.658.023,05 C
11.658.023,05 C
325.520,56 D
325.520,56 D
1 542.868.66 C
138.076.52 C
155.692,78 C
10.146.905,65 C
8.662.798,33 C
1.484 10',32C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
24.000.000,00 C
13.718.668,48 C
24 000.000,00 C
10.281.331.52 C
14 073 753,51 C
9926.241,49 C
3.859.732,36 C
30.300,00 C
30.300,00 C
138.076,52 C
173.275,29 C
35198,770
8 630 686,34 C
8.630.686,34 C
30.300.000
60.669,50 C
30.300,00
30.300,00 C
8.799.132,350
8.738.462,86 C
1 542.868,66 C
293.769.30 C
60.669,50 C
60.669,50 C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.084,77 C
215.23
7632.711,80
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
6.404.388,35
3.833.777,79
3.833.777,79
1,152 576.49
1 152 576,49
1 231 424,87
214.222.68
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.231.424,87
0,00
0,00
0.00
1.231.424,87
1.231.424,87
1.231.424.87
1 449 776.43
1.228.323,45
221.452,98
0.00
0,00
0.00
2.570.610,56
2.570.610,56
2.570.610.56
1.152.576,49
1.152576,49
0,00
0,00
1.228.323,45
1.228.323,45
1.228.323,45
1.228 323,45
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
1 231 424 87
1.418.034.07
1.418.034,07
0,00
1.228.323,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.49.39342,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.036.645,10
5.466.034,54
6.466.034,54
1.418.034.07
1.418.034,07
1.152576,49
1.152.576,49
1.445.647,55
1.231.424.87
214.222,68
1.449.776,43
1,228.323,45
221 452,98
2.670.610,56
2.570.610,56
2.570.610,56
1.152.576,49
0,00
1.152.576,49
1.418.034,07
0,00
1.418034,07
2.459.748,32
0,00
0,00
0,00
0.00
2.459.748,32
2.459.748,32
1.231.424,87
1.231.424,87
0,00
1.228.323,45
1.228.323,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7221.1
7.2.2.1.1.01
7,221.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1 1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8 -
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8 1 2 3.1.99
8 1.2.3.1.99 01
8.2
8.2.1.1
821.1.1
8.2:1.1.1.01
8.2.1.1.2
8 2.4.1.2.01
8 2-.1.
1.3
8 2.1 1.3.01
8.2 1.1.3.02
8.2 1 1.4
8 2 1 1.4.01
8 2 11 4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2 1.1 02
8 2.2 1.1.02.01
8.2.2 1 1 02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8 9 1 2 ^
8.9.1 2 - .03
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6 1.1.01
89.61.1.02
8.9 6 1.2
8.9.61.201
8.9.6 1.0
8.9.6.2
8.9 6.2.1
896 2.1.02
8.9.9
8.9.9.3
8.9.0.3.2
89.93.3
Recursos Extraorçamentaries
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Plate• • Roles
Reap(' j per Vetores, Tit.los e Bens
Respo...0.i.el0...ee :10 c clios po'Valores. Titutos e Bens
Controlsde Ádianiorrieritosi80 Fundos Concedidos
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCiCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXEC, 0CI15 ANTERIORES
DEMelt1C:MTROLES TOE
CON'. RAPAR IZA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS .
SUPRIMENTO DE FUNDE I.
.Eatecueild dosAloePotenciais
Execução dos Atos Potenciais PdSfsiVOS
Execução de Obrigagdes Contratuais
EXOCLI9M.) Oe Obrigações -Consolidação
Outras Obegaeões Contratuais
Outras dorigargies ContratLais Executer
Execução da Administradlo FInanseira
EXEICUO0 das Disponibilidades por Destinaçáo
Execueao da Disponibilidade de Recursos
Disporeeilidade ocr Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disporieilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por
Empen-e
Dispcn' Niesicie por Destina.ele de Recursos Comprometida por
Empei si • a L'eLidaiDisponeiii,dade eer Deteinação de Pcocureos Comprometida por
Liquideeto o Ertrades Compeitsalõrias
Compreeetida Liquidação
Comprontetioa por Retenções a Consignações
Dispodioilidade por Destinacão de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizado erneExecução Orçamentaria
Utilizascorn Retenções e Consieneeões
Execução oc Programação Financeira
Cronograme de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograrna de Dosemoolso Mensal Orçareentario
Prograrnaeão de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterlas - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamenterms
Utilizsuos
Execo;.i.o ao Cr0riegrama ce Deserneoiso Mensai das TransferSite:as
Finance' e recelear
Progi emerge' de DesomboisoMeese! a Receber
Progrerrneede Oesernbeled Mersai Recebida
;New, COntroles
Execução de Responsabilidades per Valores, Titulos e Bens
Execução do Responsabilidades de Terceiros por Valores, TItulos e
Bens
ExecLe. to es Adiantarnentos / Suprdnentos de Fundos C.onceddos
Atha- ''leiloo provaocs
Controle Financeiro das CeSpOSZS Orçamenterias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de E.rndenhe
Empei ¡hoeLiquidados
Emperelue Liquiasdes
(-) Eseerids de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empernes LigLicIsclos aPas
(-) Devoluçãe cie Salde de Adianturieseto não Utilizaac
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos .ePagerProcessado
Restos aPager Prossadc o Pago
DEMAIS CONTROLES TCE
CON1 ROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
BAIXO Lle ADIANTAMP14T019 VALOR UilLiZADO
BAIXA Da ADIANTAMENTOS VALOR DEVOLV100
9836379,310
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
48,000000,000
24.000.000.00 D
24.000.000,00 D
10.091.157,23
30.300,00 D
30.300,00 D
30.300.000
10.030.567,23
9.969.887,73 D
9.969.887,730
60.669,50 D
30.300,00 D
30.300,00 D
7,401040 C
1.726.470,82 C
1.728.470,82 C
1.726.470,82 C
1 726 470,82 C
1 726 470,82 C
1 726 470,82 C
61.290.279,80 C
10.091.157,23 C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.300,000
30.300,00 C
10.030.557,23 C
9.969.887,73 C
141.177.940
176.376.71 C
35.198,770
9.859.009,79 C
9.859.009,79 C
30.300,00 D
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
30.300,00 C
30.300,00 C
30.084,77 C
215,23 C
022.10b.ba u
48.000.000,00 D
48.000.000,00 D
48.000.000.00
24.000.000,00 D
24,000,006.000
8.859.732,36 D
30.300,00
30.300,00 D
30.300.00 D
8.799.132,36 0
8.738.462,86 D
8738462,86 D
60.669,50 D
30.300,00 D
30.300,00
13.290.279,80 C
13.290.279,80 C
60.062,98 D
60.062.98 D
1.464.020,280
1.464.020,28 C
289.640,42 C
141.177.94 C
148.462.48 C
11.596.682,08 C
9.891.121,780
1.705.560,300
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
48.000.000,00 C
24.000.000,00 C
12.566.091,990
11.433.908,01 C
24.000.000,00 C
12.655.724.44 C
11.344.275,56 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
t
Página 4 de 5
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARA1I8.4
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Periodo: Agosto/2025
Thu LOS
RESUMO
C/C IND. SAL DO
SF. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
22.833.733.70 22.833.733,70
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA Página 5 de 5
Aio ysio
Tes
Mat. 020-CM
" Canta ' P Cruz
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Balancete Patrimonial
Filtro: Período: Agosto/2025
MOVIMENTO
1295499,64 C
289.840,42 C
120.552,94 C
120.552,94 C
45.85352 C
20.625.00 C
20 625,00 C
20.035.00 C
148 -6:
148.462,48 C
150.047,02 C
1.614,940
1.005059,22r:
1005.659,22 C
1.005.859,22 C
1,1188,028i72. C
60.69L5L0
11144.22L5_61.
11.344275,56 C
11.344)79 SAC
11.344.27556 C
Aloysto Jo da
Tesoure
Mat. 020 -CMM
gri) cco
Exercido de 2025
ATIVO PASSIVO
CONTA
Ativo
MOVIMENTO CONTA
2.666.318.200 2
1.1 Ativo Oroilante 1702.312.90 2.1
Caixa e Equivalentes. de Czwic 1.702 388 12 0 2.1 1
1.11.1 Caixa e Equivalentes de Caixa cm Moeda Nacional 1.586.322,05 D 2.1.1.4
2.1.1.1.1 Caixa e Eqaivaleotes de CaixaernMoeda Nacional - Con.tolidacki, 1.586.322,05 C, 2.1..1411
1.1 1.3 Caixa e Equivalentes lie Crilra -VoicesRestlturveis e ViI1rre4us 116.066.07 D
1.1 1.3.1 13*positos Rtittaveis e Valores Vinculados - Cbowiiriai;ão 116.068777 33 2.1 ;
1 1.11 Dernais Creditas e Valores 4 (.94o Prato 8 716 40 L
1.1.3.3 CArsos Créditce a Receter e Va!ores a Curto fe47o 8.790,40 C
1 1.3.11 i3utro5 Créditos lranroe'a Voiotes a Curto Pra.
1.1.5 Estoques 13 7
Aknoxaritadu . 8.715,18 Cr 2.1.8.8.1
1.1.5.5.1 Almexaritado Consolidar,110 b.71,10 r2 2.1.16.3
1.2 Ativo n0o4-_,Itu!arce 964.005.3033 2.3
1.2.3 Cnobdirado 964.095.3o
8eiis Moveis 1.270315.89 2.3.7.1
1.2.3.1.1 FensMóveis - Cx)nsoliclação 12103.15,119 it 2.17.11
1.2.7.2 DensInvivrx:F. 124.788,90 LI
; 2 -
12.18 e Anrcirtizaolo Acumulados 388.174,49 C 4.5
1.2 3.5.1 1Deprea,..;;r... Ex:1,1:4o v. AncrtizaçAo Acumuladas Consolida;go 388.17-1.J-9.S_ 4.5.1
1.2.3.9 Pearl:7,4o aci Veto, RecupeMvel de Imobilizado 42.925,00 C 4.5.1.1
3.2.3.9.1 -) ReduçãoaxValot iteciperavel Ir Imobilizado Consolidação 92 5.
, 9Ds_ 4.5.1.1.2
3 Variasao Patrimonial Dirninut.i.a 9.973.450,000
3.1 Pessoal e Entaigos 7.71.635,94 33
3.1.: Rernuneray5o a Pessoal .354 sw
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 3.072.490,45 D
3.1.1.1.1 Rernurieração a Pessoa iAny° - Abiangidos pelo RPFS 1072..j9945
Rerouneração a Pessoal Ativo CMI - Abrangidos pelo RGP5 3.318.864,07 D
3.111.2.1 Remuneração a Pessoal Aliso Civil - Abrangidos pelo RGPS - 3.318.1164,07 t)
3.1.2 f_ncargos Patronais 960.284.420
3.1.2.1 Encargos Patronais RPPS 91.018,720
3.1.2.1.1 Encaigos Patronais- RPPS - Consolidação 91:_01£122.P.
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 512.810,03 D
3.1.2.2.1 Encarges Patronais RGPS - Consolidação 512.810.03 D
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais 287.522,89 D
3.1.2.4.1 Contibuio5es Sociais Gerais - Consolidação 287.522,89 D
3.1.2.9 Ostros Encargos Patronais 88.932.760
3.1.2.9.1 Outros Encargos Pationais - Consolidação 88,95,2211)
3.3 liso de Bem, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.326.533,38 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 22 584 77 D
3.3.1.1 Consumo de Material 22.584,7733
3.3.1.1.1 Consumo de Material- Consolidação 22.58422.0
3.3.2 Serviços 5.286856.880
3.3.2.1 Dianas 5.700,000
3.3.2.1.1 Diarias - Consolidação 5.700,00 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 60.904,180
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 60.804.18 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juddica 1.199.152,700
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa luddica - Consolidação 1.199.152,70 D
3.3.3 Decveciar,So, Amortização e Exaustão 38.293.730
3.3.3.1 Depreciação 38.291,730
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação o
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Passivo e Património liquido
Passivo Circulante
etwigaçbe.s T,zba;nist"as, Previdenc4,035 e 2.s5istcr.,..41s a Pagar a
Encargos Sooais a Paga.
Encargos Socos a 0022, - Consolidação
EncargosSocialse?agar-Inter0655 - UrSo
Fomeoxiores eConiesa Pagar a Curto Prazo
Fornecedorec e Contas a Pagar Nacionais a c,o,,
Fornecedores e COntOS a Pagar Nacionals acrier teamDernais Obrig,;Ces aCurioPrazo
valores Restatnveis
Valores Restituives Consolidação
Valores Restituive:s -InterOFSS - União
Património Liquida
Resuttnao; Acomutados
Superavits ouDeficitsAcumulados
SuperávitsOkiDeficit; Acomulados Corisolirlactio
Superaves ou 0611,clts Acurruiados -Intro if
Varação Patririorsai Aumentativa
Transferências e Delegac68s. Recebidas
Transferencias intra Governamentais
Trarlerêucias Recebidas para a ExecuçãoOr(anen3ãria
Transferincias Recebidas para a Boecução Cr,amentiria - Intra
Página 1 de 2
-
Exercicio de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Filtro: Período: Agosto/2025
ATIVO PASSIVO
CONTA MOVIMENTO
3.1 Transferências e DelegaoãeS Concedidas
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 1.742 49 D
Transferincias .c123a1 para 3 Execur.,,5c, Oça1s13ea 1.742,49 D
3.5.1.1.2 lransferencias Conceddas para a Execução Oic,anxntiina -- Infra 1.742 49 D
3.5 Dvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Pasivos
Si). i Reavaliação Ro.i,ição a 'valor Recuperêve! e /1i,iste para ce,Jas
3.6.1.1 Reavaliação de Imobiiiiado 8.695.231)
1.1 Reavãllação Tov ,,ado -Consolidação R.595,00 0
3.6.3 Perdas Involuminas 53.209 73 Di
Perdas 53.2C9.73
3.6.3.1.1 Perdas invoiata.i,:scornImobilizado - Conxox3acafx 53.299,73 6)
3.9 Outras Variações Patomoniais Diminutivas
3.9.2 Diversas VariaçOe‘... Patrimoniais Diminutivas 1 211 637.461)
Indenizaçdex a Res1i1u-4590 1.211.637,411)
3.2 9.11.1 Inder,izaçõe,-. e Restitsiições - Consolidação 1 211.637,46
CONTA MOVIMENTO
1.742.490
61.904,73 11
1.211.637,46(3
TOTAL 12.639.775.20 12.639.775,20 TOTAL
4110
Aloys $ $ • .nta da Cruz fpf
Tesoureiro
Mat. 020- CMM
12.639.775,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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Exercido de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
10.146.905,65
1.449.776,43
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
11.480.222,99 Pagamentos Acumulados Anterior
1.640.369,15 Pagamentos do Período
Total das Receitas 13.120.592,14 Total dos Pagamentos 11.596.682,08
178.478,06
0,00
178.478,06
1.702.388,12
0,00
1.702.388,12
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
SaidaInicial do Exercici.)
Tesouraria
Bancos
Data: 01/08/2025 a 31/08/2025
ranwzr CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orça mentarias
0,00
1.418.034,07
222.335,08
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Paciamento de Regtog a Pacar
1.228.323,45
0,00
221.452,98
o,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Salde, Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
1.640.369,15
2.235.553,75
0,00
3.875.922,90
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
1.449.776,43
2.426.146,47
0,00
3.875.922,90
1111111111111111: BALANCETE DA DESPESA
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Total do Balancete da RecIi‘:a 13.299.070,20 Total do Balancete da Despesa
602
r-t-A 0,6P Aloysio e
Teso
Mat. 112.0-CMM
, CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Aloysio Jose i anta
Tesoureiro
Mat. D2O-CMM
Ag;
cT. OW
Conci!:ação Bancária em 31/08/2025
1237 Ag'6nria:
Fichas4ne cioinpfiern a c rita bona ria
Ficha iColtUr - Aplicação Ativo Saldo Inictal Saldo Final
43418 6.2.02.00.0973 - si.4(0 BRACESCO AG 088,, 9 CONTA 9001 3 15000000 - 000.0000 0,00 0,00
49549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPOSITO JUDICIAL 15000000 - 000.0110 0,00 0,00
49550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000. 000.0110 178.478,06 266.642,30
49552 6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8 15000000- 000.0110 0,00 0,00
178.478,06 266.642,30
Aporag#9. doispaidos
Saldo da contabilidade na data 266.642,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
(-) •Zetiri-Ddas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do ,txtrato bancário na data 266.778,36
Relaç Vtmentos não conciliados
FtchaQjJ. PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
49550 05/03/2021 00072+44 CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO 0,50
49550 31/12/2022 300724,15 CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
49550 31/03/2024 00072446 RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO 0,66
PMMANGARATIBA
Página 1 de 3
AgCncia: 306- 14.
FichaV7 tOompoein aconta bancaria
Ftlii *t1
43419 6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL. AG. 3836 CONTA 38000-8
,
F.R. Aplicação Ativo s4eMMIN1111111.11111111
15000000- 000.0000 • 0,00 1.056.000,00
Aloysio José Da da
Tesouretro
020-04N1
1..4s
.019
aim
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 31/08/2025
0,00 1.056.000,00
AlIDOOMBINNWricontábeis e do exbato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.056.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) D5irksit3s do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
(..) Retirada do extrato bancário iãe ocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.056.046,40
RelaçlvIflhI!ntos não conciliados
Pendfincia Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Dep6sItos do extrato bancário não localizados na contabilidade
43419 17/07/2013 30072440 i EF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO
46,40
46,40
-100X)
Pagina 2 de 3 PMMANGARATIBA
F.R. Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.0000
15000000 - 000.0000
15000000- 000.0110
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 379.745,82
0,00 379.745,82
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/08/2025
Banco: 341 Agencia 4814-0 Conta,:, 087195-0
Fichasqlse conipffienta ranta ba ricS ria
Ficha Conta
43417 6 2.02 00.09/2 -FAINl) .1 AU C 14 10 A 08719-5
49546 6.2.02.00.0975 - BANCO ITAU AG. 4814 CONTA 08719-5
49551 6.2.02.00.1499 - Banco Itaii 08719-5
Apurarn jjdp contabeis:::do exti a to bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depástos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Reciradas do extrato bancárioná. (localizadas na contabilidade
Saido do ex Vat° Dancátic, data
379.745,82
0,00
0,00
7.850,67
0,00
387.596,49
Ref Jitentosnãoconchiados
wisp PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Val
7.850,67
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
1.179,00
50,00
366,30
315,00
2.888,99
595,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49551 12/12/2007 00072-149 CHEQUE U.1ITIDO E NAO APRESENTADO
49551 28/02/2010 00072 150 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
49551 31/05/2010 00072451 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010
49551 31/08/2010 00072452 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
49551 31/12/2010 00072453 2752 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 31/12/2010 00072454 3426 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 31/12/2010 00072455 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 31/12/2020 00072447 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
49551 31/12/2020 10072441/ VALOR WALD DESCONTADO PELO BANCO
49551 20/05/2023 00072456 DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
49551 20/05/2073 00072457 REF.DIF FOLHA ALIMENTACAO MES 05/2025
49551 20/06/2024 00072458 5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 26/06/2024 00072459 5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
as
Aloysio José Dantas da Cri:
Tesoureiro
Nat. 020 - CMM
cool
Página 3 de 3 PMHAN GARAT IBA