materia nº 8/2025

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Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 
OFICIO N° 1613- SMASDH/2025. Mangaratiba, 15 de Setembro de 2025. 
26i Sua Excelência o Senhor 
Nihon Carlos Santigo Barros 
Presidente da Camara Municipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Camara Municipal, 
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a 
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Agosto de 2025. 
Atenciosamente,OP 
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itos Humanos 
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erreira ordio 
ssistência S cial e Direitos Humanos 
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ 
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014 
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br 
.,6660 elto-(-f 
4.,\PA T7 (
Rio 17 
12 cI 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
I, 
 amBoletim de Caixa 
Loo
l 
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 169.136,15 Despesas Orçamentárias 24.032,22 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
Reultuições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 169.136,15 Total dos Pagamentos 24.032,22 
Retiradas Bancárias 274.161,25 Depósitos Bancários 419.265,18 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 443.297,40 Total do Caixa da Despesa 443.297,40 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 888.763,82 Pagamentos Acumulados Anterior 558.157,16 
Receitas do Período 169.136,15 Pagamentos do Período 24.032,22 
Total das Receitas 1.057.899,97 Total dos Pagamentos 582.189,38 
Saldo Inicial do Exercício 1.232.153,06 Saldo na Data 1.707.863,65 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 1.232.153,06 Bancos 1.707.863,65 
Total do Balancete da Receita 2.290.053,03 Total do Balancete da Despesa 2.290.053,03 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel 
CONTAS BANCARIAS 1.562.759,72 419.265,18 274.161,25 1.707.863,65 0,00 1.707.863,65 
15000000 - RECURSOS !do VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 426.697,60 409.039,43 258.331,65 577.405,38 0,00 577.405,38 
CORRENTE 
000.0001- GERM. 426.697,60 409.039,43 258.331,65 577.405,38 0,00 577.405,38 
54915 00113834118537-X BB -MACFNAS 18537-O 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54916 0011383-61185374 BB -MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 29.248,98 11.142,55 6.146,00 34.245,53 0.00 34.245,53 
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59767 01311383-6120390-4 BB • COV1D-19 - ACO - APLICACAO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C/C 20390-4 
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 EPI - APLICACji0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C/C 20391-2 
52232 00113836-9117145-x 88- P5E1 FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 51.685.05 10.250,24 0,00 61.935,29 0,00 61.935,29 
52233 00113836-9117145-X BB • P513 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 84.299,64 19.191,66 0,00 103.491,30 0,00 103.491,30 
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 84,54 0,77 0,00 85,31 0,00 85,31 
54889 00113836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54890 00113836-9117975-2 BB • Criança Feliz c/c 17.975-2 - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APLIC. 
59778 59113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20530-3) 
59779 59113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C 1.1.1.1.1.50 36,49 0,33 0,03 36,82 0,00 36,82 
APUC ( 20530-3 
52236 5911729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 68,34 0,62 0,00 68,96 0,00 68,96 
52235 0011729-3117139-5 BB - BAC EMOla 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52238 0011729-3117139-5 BB - ePc Escola APL1C 1.1.1.1.1.50 1.438,73 93,45 0,00 1.532,18 0,00 1.532,18 
52237 5911729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 402,21 3,65 0,00 405,86 0,00 405,86 
50886 23710886-9114105-4 Bradesco -P58 1.1.1.1.1.02 197.426,03 0,00 197.425,03 1,00 0,00 1,00 
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - P513 APL1C 1.1.1.1.1.50 1.749,48 288.732,55 0,00 290,482,03 0,00 290.482,03 
50887 23710886-9114109-7 Bradesco PSE 1.1.1.1.1.02 52.705,00 0,00 52.704,00 1,00 0,00 1,00 
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 7.553,11 79.623,61 2.056,62 85.120,10 0,00 85.120,10 
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.117,29 28,24 0,00 3.145,53 0,00 3.145,53 
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE￾RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
400.7174 - FNAS 3.117,29 28,24 0,00 3.145,53 0,00 3.145,53 
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 3.117,29 28,24 0,00 3.145,53 0,00 3.145,53 
Página 1 de 2 
PMMANGARATIBA 
i'•••, • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA sfolkAllot:6.4i 
* MIN Boletim de Caixa 
< < 
Exercido de 2025 
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
17711 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dig • onivel 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 102.407,85 859,80 15.829,60 87.438,05 0,00 87.438,05 
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCtC10 CORRENTE 
4007174- FNAS 102.407,85 859,80 15.829,60 87.439,05 0,00 87.438,05 
59795 00113836-91232254 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59796 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 30.719,91 210,23 15.829,60 15.100,59 0,00 15.100,54 
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Único SUAS 
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad 1.1.1.1.1.50 
único SUAS 
28.197,43 255,50 0,00 28.452,93 0,00 28.452,93 
59P, 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59808 00113836-9127028-8 Programa CriançaFell: 1.1.1.1.1.50 43.490,51 394,07 0,00 43.884,58 0,00 43.884,58 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOSA 5.664,25 51,32 0,00 5.715,57 0,00 5.715,57 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSOS DO EXERCILCIO CORRENTE 
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 5.664,25 51,32 0,00 5.715,57 0,00 5.715,57 
59793 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO 00 SUAS- SIGTV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- FMAS 
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS- SIGTV 1.1.1.1.1.50 7,29 0,06 0,00 • 7,35 0.00 7,35 
- FMAS 
59805 00113836-9127247-7 SIGTV 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59806 00113836-9127247-7 SIGTV - Aplicação 1.1.1.1.1.50 5.656,96 51,26 0,00 5.708,22 0,00 5.708,22 
16653110 - Transferências de Conver' ¡hase Instrumentos Congêneres vinculados a 382.302,89 3.464,06 0,00 385.766,95 0,00 385.766,95 
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentaresIndividuals 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 382.284,35 3.463,89 0,00 385.748,24 0,00 385.748,24 
59797 00113836-9125536-X Emenda Padamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FMAS 
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50 304.273,41 2.757,03 0,00 307.030,44 0,00 307.030,44 
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FMAS 
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 378,80 3,43 0,00 382,23 0,00 382,23 
FMAS 
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FMAS 
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 77.632,14 703,43 0,00 78.335,57 0,00 78.335,57 
FMAS 
400.7174 - FNAS 18,54 0,17 0,00 18,71 0,00 18,71 
59789 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FMAS 
59790 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais 1.1.1.1.1.50 18,54 0,17 0,00 18,71 0,00 18,71 
FMAS - Aplicação 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 642.569,84 5.822,33 0,00 648.392,17 0,00 648.392,17 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 642.569,84 5.822,33 0,00 648.392,17 0,00 648.392,17 
59782 00113836-9123667-S Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - 1.1.1.1.1.50 128.557,39 1.164,86 0,00 129.722,25 0,00 129.722,25 
Aplicação 
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - 1.1.1.1.1.50 257.114,78 2.329,72 0,00 259.444,50 0,00 259.444,50 
Aplicação 
59780 00113836-9123669-1 Ernenda Pariamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - 1.1.1.1.1.50 128.340,28 1.162,89 0,00 129.503,17 0,00 129.503,17 
Aplicação 
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 000 0,00 
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - 1.1.1.1.1.50 128.557,39 1.164,86 0,00 129.722,25 0,00 129.72,25 
Aplicação 
Total 1.562.759,72 419.265,18 274.161,25 1.707.863,65 0,00 1,707,863,65 
rio Cast 
...
o
.
Costa 
Cont - 
Lucia Preieria) Ross 
SubsecretAstartesourana 
código I 82005 
ROG 
Contador 
CRC: 057096-03/103 
PMMANGARATIBA Página 2 de 2 
(Rpgéro C 
C 
MC: 95 
ro Costa 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
BillatiCete AnalitiCia 
Exercicio de 2025 
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08i 
RECEITAS 'ir MENTARIAS 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO ADURAÇÃO 
FICHA DESCRY APLIC. INICAL ATUAL.11,.ADA • PERÍODO ACUMULAM .AARRECfkoAR . ARREC., A MAJOR 
1 Receitas Correntes 4.276.299,07 4.276.299,07 169.136,15 1.057.899,97 3.218.399,10 
1.3 Receita Patrimonial 122.148,92 122.148,92 14.293,53 97.178,09 24.970,83 
1.3.2 Valores Mobiliários 122.148,92 122.148,92 14.293,53 97.178,09 24.970,83 
1.3.2.1 Juros e Ccrrecões Monetárias 122.148,92 122.148,92 14.293,53 97.178,09 24.970,83 
1.3/.1.01 Remuneracio de Depósitos Bancários 122.148,92 122.148,92 14.293,53 97.178,09 24.970,83 
1.3.2.1.01.0.1 Remunera0 de Depósitos Bancários - Principal 122.148,92 122.148,92 14/93,53 97.178,09 24.970,83 
1 1.3.2.1.01.0.1.42 Remuneracti de Depositos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 78.850,79 78.850,79 2.555,68 23.488,18 55362,61 
2 1.3.2.1.01.0.1.58 Rernunerach de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament; 16653110 400.7174 20/77,80 20.277,80 9.286,72 64.528,82 44.251,02 
3 1.3.2.1.01.0.1.0-0 Reinunerapb de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 23.020,33 23.020,33 2 451,13 9.161,09 13.859,24 
1.7 Transferência formates 4.154.150,15 4.154.150,15 154.842,62 960.721,88 3.193.428,27 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.692.474,84 2.692.474,84 39.066,62 528.279,18 2.164.195,66 
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 2.174.578,59 2.174.578,59 10.929,52 289.503,84 1.885.074,75 
1.7.1.6.50 Transfer-emsde Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 2.174.578,59 2.174.578,59 10.929,52 289.503,84 1.885.074,75 
1.7.1.6.50.0.1 Transferêntas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 2.174378,59 2.174.578,59 10.929,52 289503,84 1.885.074,75 
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferen' cias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 107.960,68 107.960,68 62456,47 45.504,21 
1.7.1.6.50.0.1 02 Transferênces de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Afc,-.11AS 16600000 400.7169 219,24 219,24 0,47 218,77 
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,29 0,29 80,00 1.480,00 1.479,71 
7 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - AC1: i I 16600000 400.7172 924,30 924,30 2,81 921,49 
8 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PEMC 16600000 400.7174 166.529,68 166.529,68 10.849,52 83.931,91 82.597,77 
9 1.7.1.650.0.1.08 Emendas Palamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174 1.778.540,00 1378.540,00 72.800,14 1.705.739,86 
10 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa Auxilio Brasil 16600000 400.7174 72.157,98 72.157,98 72.157,98 
11 1.7.1.6.50.0.1.10 Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único 16600000 400.7174 48/46,42 48.246,42 27.931,04 20315,38 
14 1.7.1.6.50.0.1.11 Programa Oianca Feliz 16600000 400.7174 40.901,00 40.901,00 
1.7.1.7 Transferêrcias de Convênios da Urlião e de Suas Entidades 517.896,25 517.896,25 28.137,10 238.775,34 279.120,91 
1.7.1.7.52 Transferênoas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 517.896,25 517.896,25 28.137,10 238.775,34 279.120,91 
1.7.1.7.52.0.1 Transferendas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Print 5:7.896,25 517.896,25 23.137,10 238.775,34 279.120,91 
12 17.1.7.52.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Sccia 16650000 400.7116 517.896,25 517.896,25 28.137,10 238.775,39 279.120,91 
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 432.442,70 1.029.23261 
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 432.442,70 1.029.232,61 
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas ã Assistência Social 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 432.442,70 1.029.232,61 
1.7.2.9.51.0.1 TransferênOas de estados destinadas à Assistência Social - Principal 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 432.442,70 1.029.232,61 
13 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 432.442,70 1.029.232,61 
FRIMI=:,„tnfi..,45777,417114Wr 7" i: GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagi. ce 
CHÁ DESCRIÇÃO FIXAÇÃO EMPENttADO - tIWIDADO PAGO 
INIcIAL ACM COES EMPENHADO PERIOD° ACUMUL1E00 PERiorx) ACLIMULAIX), PERIOD° AÇUMULADO 
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ossisrtNcu SOCIAL 4302.567,47 255.674,21 54.100,08 933.746,61 6&054,05 621.267,83 24.032,22 575.189,38 
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊEC14 SOCIAL 4302.567,47 255.674,21 54.100,08 933.746,61 68.054,05 621.267,83 24.032,22 575.189,38 
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47 255.674,21 54.100,08 933.746,61 68.054,05 621.267,83 24.032,22 575.189,38 
00.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalieacão doGRAS 3.360.673,45 2.55.674,21 35.801,48 605.668,87 23.630,45 488.387,54 464.757,09 
16020000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUrCO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 13.366,54 13.366,41 13.366,44 13.366,44 
F.R.STN:1.602.0000 10.0.: 0000 13366.44 13.366,44 13.366,41 13.366,44 
400.7116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,44 
3.3.90.39.00 -Outros Serosos Teceiros. Pessoa Juridica 13.366.44 13.366,44 13.366,44 13.366,44 
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCA'. FNA! 26.837,23 4.575,00 4.575,00 
F.R. 579:1.660.0000! CO.: 0000 26.037,23 4.575,00 4.575,00 
400.7174 - FNAS 26.837,23 1.575,00 4.575,00 
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilos Fmanceiros rPes500s FisrcaS 6.837,23 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicioc Anleores 70.600,00 
4.4.90.52.00 - Eqopamentos e Males& Pemenente 4.575,03 1.575,00 4.575,00 
19610060- TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1:05 FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - F :175.247,75 31.226,48 236.282,03 23.630,45 123.575,70 99.945,25 
F.R. 515:1.661.00001 0.0.. 005)0 1.125.247,75 31 226.43 236.282,03 23.630,45 123.575,10 99.915,25 
400.7113 - PAIF ESTADUAL . 1.125.247,75 31.226,48 236.282,03 23.630,45 123.575,70 99.945,25 
3.3.90.30.00- Materia. tIe Consumo 454.021,60 96.540,00 96.445,25 96.4-15,25 
5 3.3.90.39.00 - Outros Servcos de Terceiros. Pessoa Jurid.ca 470.433,52 31.226,48 139.742.03 23.630,45 27.130,45 3.500,00 
10 4.1.90.52.00 - Equipamentos e tlatenal Permanents: 200.792,63 
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS A PSSISTENCIA 383.502,27 150.006,66 161.921,S0 161.921,80 161.921,80 
FA. 579: 3.665.0000! CO.: 0000 383.502,27 150 000,00 163.921,80 161.921,80 161.921,00 
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 383.502,27 150.000,00 161.921,80 161.921,80 161.921,80 
2 3.3.90.30.00 -Mateo,dcConsurro 142.500,76 
6 3.3.90.39.00 - Outros Serimos de Teceiros - Pessoa Juridica 101.001,51 45.882,61 45.882,61 45 852,61 
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anterores 117 600,50 116.039,19 116.039,19 116.039,19 
11 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Pemnete 140.000,00 150.000,00 
16653110 - Transferincias de Cdnvênos e letranentos Calgeneres vinculados U Assistincia Socia! 1.798.817,80 7 100.262,70 100.262,70 100.262,70 
F.R. STN:1.665.0900 1CD.: 0000 1.087.757,97 
400.7113-PATEESTADUAL 587.757,42 
12 4.4.90.52.00 - Equipamemos e Maternal Perreanente 587.757,42 
400.7316- OUTROS CONvENIOS FEDERAIS 500.030,55 
7 3.3.90.39.00 - Outros Sers.cos de Teicer:os- PessoaJuridical 500.030.55 
F.R. STN. 1.665.0000 1 C.O.: 3110 711.059,83 100.262,70 100.262,70 100.262,70 
400.7:16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 711.059,83 100.262,70 100.262,70 100.262,70 
3 3.3.90.30.00 - alaterof de Consumo 711.059,83 100.262,70 100.262,70 100.262.70 
16699000- OUTROS RECURSOS VINCULADOSA ASSISTENCA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO 26.268,40 
FA. STN: L669.0030 0.0, 0000 26.268,40 
400.7174 - FNAS 26.260,40 
3.3.90.30.00 - hlateual de Consume 26.268,40 
6600000 - IRANSFERENCIA DE 600UR505 00 Fu!42,0 NACIONAL DE ASSISI-Et:CIA SOCIAL ENA! :96.126,44 89.260.90 89.260,90 09.26090 
F.R. 2.660.00001C.C., 0000 :96:26.44 89.260,90 89.260,90 89.260,90 
400.7:74 FNAS 196.:26.-H 89.260,90 89.260,90 89.260,90 
26 3.3.90.39.00- Outros 50,035 r.eTesuesrc.r- Pessoa lurid.cal 06.365.54 
27 3.3.90.92.00- DesPesasreExercicios Aeteores 9:126:T99 89.260,90 89.260,90 89.260.90 
2:6610000 - TRANSFERENCIA 525 0E0 "1-0512,1.:S FUNDOS 651 AD64.15 DEASSISI EtiC 5O52:1: F 59.F,/,71 
F.R. STU: 2.661.0:000 00:39 59.541,11 
A PAGAR 
LIQUIDADO , 
46.078,45 
46.078,45 
46.078,45 
23.630,45 
23.630.45 
23 630 45 
23.630,45 
23.630,45 
fikO LIQUID, 
312.478,78 
312.478,78 
312.478,78 
117.281,33 
4.575,00 
4.575,00 
4.575,00 
4.575,00 
12.706,33 
:12.706,33 
:12.706,33 
94,75 
112.611,58 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Petsonalizado P.igna 2 de 5 
Mo 
.sr 4\r￾C) 
vota 
.04e0
.
5) 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercido de 2025 
Período: Agosto - 01/08/202: 31/08/2025 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 
FIXA10,3,0 . PRE EMPENHADO LIQt. rtnADO PAGO A PAGAR 
CHA 
400.7113- PAIF ESTADUAL 
ALTERAÇÕES EMPENHADO 
59.547,77 
PERÍODO ACUMULADO PER1ODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO Nk, 
28 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceira - Pessoa Juridita 59.547,77 
08.24 4.00 17.2049 - Manutenção e Operxionalizatão do CREAS 4 14.21 1,13 -18.000,0R 160.766,21 28.456,62 2 05 6,62 28.456,62 132.309,59 
16600001) - TRANSFERENCIA DE RECURSOS EC FOND° NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ENA2 54.763,24 -18 
FR. SN: 1.660.0000 CC.: 0000 54.763,24 
400.7174 - FOSS 54.763,24 
11 3.3.90.32.40- Material, Bern ou Se viço Dana Dismbunção Gratuita 44.763,24 
16 3.3.90.92.00 - Desdesas de Evercnore. Arteores :0.000,00 
:6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1125 EUNSX'S ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 359.147,19 160.766,21 28.456,62 2.056,62 28.456,62 132.309,59 
F.R. SN: 1.661.0000 1 C.O.: 0000 359.447,89 160.766,21 28.456,62 2.056,62 28.456,62 132.309,59 
400.7113 - PAIF ESTADUAL 359.447,89 160.766.21 28.456,62 2.056,62 28.456,62 132.309,59 
13 3.3.90.30.00- Material de Conan° 189.837,23 
15 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercet-on Pessoa luridica 169.610,66 160.766,22 28.456,62 2.156,62 26456,62 :32.309,59 
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operxionalização de Unidade de Atolhimento 303.288,91 1.448,00 102.168,93 22.448,00 65.848,07 43.400,07 22.448,00 36.320,86 
16600000 TRANSFERÊNCIA CE RECURSOS L00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ENA2 301288,91 1.446.00 102.168,93 22.448,00 65.848,07 43.400,07 22,448,90 36.320,86 
I- R. STN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 303.288,92 1.448.50 102.168,93 22.448,00 65.848,07 43 400,07 22..48,00 30.320 36 
400.7174 - FNAS 303.288,91 1.448,00 102.168,93 22.448,00 65.848,07 43.400,07 22.448,00 36.320,86 
27 3.3.90.30.40- Material de Consurno 202.192,61 15.000,00 15.000,00 
11 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Temeiron - Pessoa luridica 101.096,30 1.418,00 87.168,93 22.448.00 65.848,07 43.400,07 22.448,00 21.320,86 
08.244.0017.2082 - Manutenção do Funk Municipal de Assistência Social 90.000,00 18.000,00 16.850,60 65.142,60 21.975,60 38.575,60 21.975,60 38.575,60 26.567,00 
16600330- TRANSFERÊNCIA CE RECURSOS CC FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ENAI 90.000,00 18.000,03 16.850,60 65.142,60 21.975,60 38.575,60 21.975.60 36.575,60 26.567,00 
E.R. STN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 00.000,40 18.000,00 16.850,60 65.142,60 21.97860 38.575,60 21.975,60 38.575,60 26.567,00 
400.7174 - FOSS 90.000,00 18.000,00 16.850,60 65./42,60 21.975,60 38.575,60 21.975.60 38.575,60 26.567,00 
31 3,3.90.14,00- Diárias-- C.tvil 18800,00 16850,60 16.850,60 15.879.60 15.829,60 15.829,60 15.829,60 1.021,00 
:9 3.3.90.30.40 - material de Consols:, 60.000,00 18.292,00 6.146.00 6.146,00 6.146,00 6.146,00 12.146,00 
33.00.39.40- 00aos Serviços de Teter-at- Pessoa lurid:a 30.000,00 30.000,00 16.600,00 16.600,00 23.400,00 
08.244.0017.2083 - Protão Especial a Mother 134.393,98 
:6650000- TRANSFERENCIAS DE C009EM05. E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 234.393.98 
P.R. SIN: 1.665.0000 I P.O.: 0000 134.393,93 
100.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAL'. :11.393,98 
21 3.3.90.30.00- Material de Consumo 80.893,96 
23 3.3.90.36.40- Outros Serviços de Terceiro0 Pessoa Fieira 20.500,02 
3.3.00.92.40- Desposas de Esercicio; A0tenotes 10.000.00 
400.7174 'FOSS 23.000,00 
22 3.3.90.32,00- Maternal, Bern ou Servxo aaa Cks:r nnuicao Gratutta 23.000,00 
W7, 
Ge0s1AP - P7RmANGARATIBA Persor,atilaco 
DESPESA APURAÇÃO 
PERioDo Acumui,A4A 
7.000,00 
7.000,00 
A ODRCEDER CONCED. A MAIOR' 
7.000,00 
Ctiolco 
APL1C 
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 202$ 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
f-ICHA 
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2024 
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
flOgério C ro Costa 
C 
c: 05 1 i /03 
ANDo 
•li el r*/ 
W3 ,.44 
••4 
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pá ' 
.!..! • .1 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP - PNIMANGAPAT:Br- - Personalizado 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
ANTERIOR atoPeittoix:•_," 
Total da Receita 888.763,82 169.136,15 
Receitas Orçamentarias 888.763,82 169.136,15 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 
Recertas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
- 
1.057.899,97 Total da Despesa 558.157,16 24.032,22 
1.057.899,97 Despesas Orçamentárias 551.157,16 24.032,22 
0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.000,00 0,00 
582.189,38 
575.189,38 
0,00 
0,00 
7.000,00 
1.232.153,06 Disponibilidades 1.707.863,65 
1.232.153,06 Banco 1.707.863,65 
266.798,79 Recurso Disponível 577.405,38 
0,00 Comum/Movimento 0,00 
266.798,79 Comum/Movimento 577.405,38 
965.354,27 Recurso Aplicado 1.130.458,27 
965.354,27 Comum/Movimento 1.130.458,27 
Stf, 
' 
. _ • i;itánti.. 
NEWiriga' Atainnikagialakgat:Z=v, 
• -1•21+ 
(Rogério CZtro Costa 
D3 
14
,-aV' :TA 1 /4 r1s . A0-0 41" 
0 
r-- 
b'9N 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2025 
Filtro: Agosto - 01/08/2025a 31)08/2025 
RECEITAS DESPESAS 
CODIGO oEsCirgiio ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO tixnGó DESCRIÇÃO. ANTERIOR PERIODO ACI.H4ULADO,? 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 888.763,82 169.136,15 1.057.899,97 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 551.157,16 24.032,22 575.189,38 
1 Receitas Correntes 888.763,82 169.136,15 1.057.899,97 08 Assidkoa tonal 551.157.16 24.032,22 575.189.38 
1.3 Recorta Patricronrai 82.884,56 14.293,53 37.178,09 
Trransfecirecia Correrte, 805.879.26 154 842.62 360.721,88 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0.00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0.00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00 
2024 Restos a Pagar de 2024 7.000.00 0,00 7.00‘1,00 
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.707.863,65 
Banco 1.232.153,06 Banco 1.707.863,65 
Recurso Disponivel 2i,6.798,79 Recurso Disponivel 577.405,38 
Recurso!cad° 965.354,27 Recurso Aplicado 1.130.458,27 
7iMS4P ., • ' • 2.34x.,53,3 
l'Agério Cai 
Cont3 
o Costa op,RA 4,70 
tslApo, t-, 
0' 
JP • 
70 > 
. _:_dp• C. (• 
1/Vot•I'Il 
PNIMANGAPATIBA 
ED611/0 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ReIAL. de Paga,ertos 
resod. de 2025 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08;2025 
IMMEME:=1311MM 
7 ARP' 
3.3.90.39 -00809 5erriços de Terceiros 
Rearm, 
. Foots Recass,oSIN tOid, Aolicsr,2m: 
'-'''''11111486865;14~1:841a ... 6,V41108 
02 Pigara.: 090044:2029 
===ffilM=1=51=11611EVEINIM=11=12=M=BOMES=6=5=1111/NCSIM=11 
15/08/2026 FEDERAL :ELEC061 E 51121111-05 LIDA 20 2025 41 2025 2.056.62 Pes.a JuribAa 16610000 1.661.0000 4430.7113 
02 Raga:lento. 000045/2025 15/00/2025 EDUARDO FERREIRA 2080A.0 44 2025 46 2025 4.139,40 31 3.3.90.14.00 - Maas • C611 16600000 3.660.18850 400.7174 
02 Pagatrtento• 00004612029 15;080025 DANIEL 1.105 SANTOS 45 2025 47 2025 4.139,40 31 3.3.90.14.00 - Dihrias -001 16600000 1.660.0000 400.7:74 
02 Pag,vnento 000047:2025 15.0800.6 FRANCLEM PEREIRA 01555 -16 2025 48 2025 3.775.40 31 3.3.90.14.00 • ORirias • Civil 16600000 1.660.0000 :CC 7114 
07 Pai,arento. 000048;2025 
15/03/2025 DANIELLE OEA:LEVEE:0 FERREIRA 1:05 
SAIZTO5 47 7025 49 2025 3.775,40 31 3.3.90.14.00 • (Mu. - Civil 16600090 1.660.0300 4007174 
02 Paganwto: 000049/2025 29/00/2025 11615 OE20S1-0 DE CAS 35 2025 45 2025 6.146,00 19 3.3.90.38.00 - Material oe Consume 16600000 1.660.0000 400.7174 
24.032,22 
ttiéri0C 
Con 
tRC: 05 
ro Costa 
y03 
5.134.781,12 D 
4.737.495,33 1.3 
1.707.863,65 1) 
1,707.1162,651) 
1 70: 863 650 
2 00 0 
1 707 861,65 0 
3.029.631,68 D 
3.029.631,680 
3 029 631 68 D 
1.895 497 72 Li 
1 12,1 ,-125 71 D 
10 109 1'511 
397.285.79 0 
317.205,791) 
317.205,79 D 
31'.I 205 .15, 0 
17 '933 00 5 
13 050 /00 
6 080.00 0 
158 802 00 0 
83 740.00 D 
83 740 00 13 
55 532.19 D 
55 532.19 0 
80.080,00 0 
80.080,00 5) 
90 0160 00 0 
e ci 090 00 0 
4.705.148,98 C 
181.894,32 C 
180.737.22 C 
180.737,22 C 
161) '31.2212 
18073222 12 
150 23/1 .22 117 
1,157,10 C 
1.157,10 C 
1.15/ 10 C 
1.15', 10 C 
1 157 10 C 
0,00 
.i 01.. 
'3,00 
4.523.254.6612 
4.523.254.66 C 
4.823.254,66 C 
4.524 411.76 0 
4 524 111.76 C 
115.1 100 
1 i 57, W 1) 
628.267,831) 
628,267,830 
202.853,95 0 
202.853,95 0 
22.1,.17 5.. 53. 1. 
. 
1c3 15' .o) :-) 
425.413,88 O 
16.829.600 
1'.:. 829.60 D 
15.829,60 C 
409.584,28 D 
405.58.1 281) 
2 400.00 10 
205.300 09 D 
203.88.1.19 O 
1.057,899,97 C 
97.178,09 C 
97.178,09 C 
97.170,099 
5 • i 29 09 C 
960.721,88 C 
Padilla 1 de 4 
041CI PA 
0 
cr 
.tt 
C") 
"tk.44 430- Fixercicio slut /025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
• 
Filtro: Periodo: Ago,,,tor'02L, 
1 
1.1 
Aivu 
Ativo Circulante 
4.919.v77,10 0 
4.592.391,40 1) 
419.265,18 
419.265,18 
274.161,25 
274.161,25 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.562.759,72 D 419.265,18 274,161,25 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.562.759,7213 419.265,18 274.161,25 
1.1.1.1 1 Caixa e Equivalentes de Caixaear Moeda Nacional - Consolidação 1.562.759,720 419.265.18 2/4 161.25 
1 1.1.1 1.02 Conta Única 2.2 250.131.03 D 0.00 250 129.03 
1 1,1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediala - Uso Geral IF) 22 1.312 628.69 D 419.265.18 24.032.22 
1.1.5 Estoques 3.029.631,660 0,00 0,00 
1.1.5.6 Almoxaritado 3.029.631,680 0,00 0,00 
1 .561 Alinoxanfado Consolidação 3.029.631.68 D 0.00 0,00 
I 5.5 1 01 Material de Consumo 1.895.497,72 D 0.00 0.00 
1 1 5 6 1 02 Generos Alimenticios 1.124.025.71 0 0,00 0.00 
1 5 I 07 Material de Expediente 10108.250 0.00 0.00 
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 0 0,00 0,00 
1.2.3 Imobilizado 317.205,790 0,00 0,00 
1.2.3.1 BettsMóveis 317.205,790 0,00 0,00 
I 2.3 11 Bens Moveis - Consolidação 317.205.791) 0.00 000 
1 2.3.1 1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 0 0,00 0.00 
1 2.3.1 1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,001) 0.00 0.00 
1 23 11 01.21 Equipamentos Hidraulicos e Elétricos 6.080.0013 0,00 0.00 
1 2.3 1.1 01 99 Outras Maquinas. Aparelhos. Equipamentos e Foi lamentas 158.803.00 0 0.00 0,00 
1 2 '3 1 1 03 Moveis e Utensilios 83.740,00 0 0,00 0,00 
1.2.3.1 1.03 03 Mobiliario em Geral 83 740,00 D 0.00 0.00 
1 23.11 99 Demais Bens Móveis 55.532.79 0 0.00 0 00 
1 2.3 11 99 99 Outros Bens Moveis 55832,791) 0.00 0.00 
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00 
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 0 0,00 0,00 
% 4 I 1 Softwares - Consolidação 80 090 00 0 0.00 0.00 
? 1 1 01 Softwares 50080001) 0732 0,30 
Passivo e Patrimônio Liquido 4.661.127,15 C 24.032,22 68.054,05 
2.1 Passivo Circulante 137.872,49 C 24.032,22 68.054,05 
2.1.3 Fornecedores e Corrias a Pagar 0 Curto Prazo 136.715,39 C 8.202.62 52.224,46 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 136.715,39 C 8.202,62 52.224,45 
31 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 136715.3912 8.202,62 52.224.45 
Consolidação 
1 3 1 1 01 Fornecedores Nacionais 136 715.39 C 8.202.52 52.224.45 
21 31 1.9151 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 136.715,39 C 8.202.62 52.224.45 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 15.829,60 15.829,60 
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00 
1 8 8 3 Va:ores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0.00 
2 1.9 8.3 01 Consignações (I) 1.157,10 C 0.00 2700 
2 1 6 6 3 01.04 Imposto sobro a Renda Retido na Fonte IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0,00 
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 16.829,60 15.829,60 
2 1 8.9 1 Outras Obrigações aCurioPrazo -- Consolidação 0,00 15.829.60 15829.60 
2 1 8 9 1 02 Diarias a Pagar (Pi V 0.00 15 825,60 15.825.60 
2.3 Patrimônio Liquido 4.523.254,66 C 0,00 0,00 
2.3.7 Resultados Acumulados 4.523.254,66 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superavits ou(MicasAcumulados 4.523.254,66 C 0,00 0.00 
23.711 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.524 411 76 C 0.00 0.00 
2371 1.02 Superav)ts ouDeficitsde Exercicios Anteriores 4 524.-111.76 C 0.00 0,00 
2.3.7.1 3 Suporavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157 10 D 0.00 0.00 
2 3.7 1 3.02 Soperavits ou Deficitsde Exorcicios Anteriores 1.157 10 0 0.00 0.00 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 560.213,78 0 68.054,05 0,00 
3.3 Uso de Bons, Serviços e Consumo de Capital Fixo 560.213,78 D 68.054,05 0,00 
3.3.1 Uso de Material do Consumo 196.707,950 6.146,00 0,00 
3.3.1.1 Consumo do Material 166.707,950 6.146,00 0,00 
33.1 1 1 Consumo do Material - Consolidação 196.'707.95 0 6.146,00 0,00 
3 3.1 1 1 03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 1.060,001) 6 146.00 00n. 
3 3 1 1 1 06 Generos Alimentacao 66 905.75 D 0.00 
.3 3.1 1 Material de Limueza o Produtos 1-figienizaçâo 92.586,701) 0.00 
33.1 1 1 99 OutrosMaterialsde Consumo 16.156,001) 0.00 0.00 
3.3.2 Serviços 363.505,83 13 61.908,05 0,00 
D:nr;••• 0.00 15.829,60 0,00 
3,32 1 1 Diarias - Consoliciagao 0.00 15.829.00 0.00 
3.3 2.1 1 01 Diariat Pessoal Civil 0.00 15.829,60 0,00 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 363,505,83 0 46.078,45 0,00 
3 3.2 3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 363.505.830 46.078,45 0,00 
3 3.2.3 1 12 Serviços Se Transporte 2.400,000 0,00 0.00 
3 3.2.3.1.32 Serviços Bancarios 205.7)00,09 0 0.00 . 5.00 
3.2 3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 155.805.74 D 46.078.45 0.00 
4 . Variação Patrimonial Aumentativa 888.763,82 C 0,00 169.130,15 
4.4 Variações Patrimonials Aurnemativas Financeiras 82.884,56 C 0,00 14.293,53 
4.4.5 Remuneiaçao de Depósitos Bancarios e Aplicações Financeiras 82.884,56 C 0,00 14.293,53 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 82.884,56 C 0,00 14.293.53 
4 4.5 1 1 Rumunoração de Depósitos Banarios - Consolidação 52 884.56 C 0.00 14 293 53 
4.5 Transterâncias e Delegações Recebidas 805.879,26 C 0,00 154.842,62 
GeoSIAP PMMANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
""- 
Periodo: Agosto/?025 
Exercicio de 2025 
I 
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. 
I
M
TO
O, .. 
• , .1
. 
i. 
4.5.2 TransferênciasInterGovemamontals 805.879,26 C 0,00 154.842,62 960.721,88 C 
. 4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Recoitas 278.574,32 C 0,00 10.929,52 289.503,84 C 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 278.574,32 C 0,00 10.929.52 289.503.64 C 
União 
4 5.2.1 3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 278.574.32 C 0.00 10.929.52 280.503 84 C 
FNAS • 
4.5.2.4 Outras Transferências 527.304,94 C 0,00 143.913,10 671.218,04 C 
4 5.2 4 3 Outras Transferências -InterOFSS - União 210.638,24 C 0.00 28.137.10 2313.775.34 C 
4 52.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 316.666,70 C 0.00 115.776.00 432 .142 70 C 
5 •Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 9.900.958;91 D 54.100,08 0,00 9.955,058,99 0 
6.2 Orçamento Aprovado 9.714.187,28 0 54.100,08 0,00 9.768.287.36 D 
5.2.1 Previsão da Receita 4.276.299,07 D 0.00 0,00 4.276.299,07 0 
5.2.1.1 Provisão inicial da Receita 4.276.299,07 (3 0,00 0,00 4.276.299,07 0 
5.2.1.1 1 Previsão Inicial da ReceitaBrute ,:. 1 4.276.269,07 D 0.00 0.00 4.27.3.29,,07 i) 
5.2.2 Fixação da Despesa 5,437.888,21 0 54.100,08 0,00 5.491.988,290 
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 4.558.241,68 D 0,00 0,00 4.558.241,68 D 
5.2.2 1.1 Dotação Inicial 4.302.567,471) 0.00 0.00 4.302 567.47 13 
5.2.2.1.1.01 Credito inicial 7.1 4.302.567.47 D 0.00 0.00 4 302 567 47 Ci 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 588.615,0513 0.00 0,00 588.615651) 
5.2.2 1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 588.615,65 D 0,00 0.00 588 61565 0 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional porFonts 0.00 0.00 0.00 0 00 
5.2.2.1 3.01 Superávit Financeiro de Exercido Anterior 82 255.674,21 D 0.00 0,00 255 674 .,.1 ID 
5 2 2.1 303 Anulação de Dotação 8.2 332941,440 0.00 0.00 332 941 -14 D 
522 1 399 Valor Global da Dotação Adicional porFonts 8.2 588.615.65 C 0.00 0.00 588.015.65 C. 
5? 71 9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 332.941,44 C 0.00 0.00 332 '.,41 4.'1 ,..: 
5 2 2 I 9.04 (-1 Cancelamento de Dotações 8 2 332.941.44 C 0,00 0.00 132 041 44 C 
5,2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 879.648,530 54.100,08 0,00 933.746,61 0 
622.92 Empenhos por Emissão 879.646.530 54.100.08 000 033 14r. . , 61 0 
5 2.2.9.2.01 Execução da Despesa porNolade Empenho 879 646.53 D. 54 100.08 0.00 ...
,,3., 
,
,,l,:
. :31 L.) 
5 2.2.9.2 01.01 Emissao de Empenhos 9.2 908.221,5313 54.100.08 0,00 ‘,62 121.31 i , 
5 2.2.9 2 01.03 HAnulacao de Empenhos 11 28.575.00 C 0,00 0.90 2.3 51:: 00 C: -
5.3 inscrição deRastas apagar 186.771,630 0,00 0,00 186.771,63 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 52.112,860 0,00 0,00 52.112,860 
5.3.1,1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 51.937,860 0,00 0,00 51.937,86 D 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 175,000 0,00 0,00 175,00 D 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.668,77 D 0,00 0,00 134.658.77 D 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - hiscrhos 9.2 26.712,33 D 0,00 0,00 26.712,33 U 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0.00 107.946,44 0 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 9.900.958,91 C 407.408,77 461.508,86 9.955.058,99 C 
6.2 Execução do Orçamento 9.714.187,28 C 407.408,77 461.508,85 9.768.287,36 C 
6.2.1 Execução da Receita 4.276.299,07 C 169.136,15 169,136,15 4.276.299,07 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 3.387.535,25 C 169.136,15 0.00 3.218,399.10 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 888.763,82 C 0,00 169.136,16 1.057.899.97 C 
6.2.2 Execução da Despesa 5,437.888,21 C 238.272,62 292.372,70 5.491.988,29 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 4.558.241,68 C 146.186,35 146.186,35 4.558.241.68 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 3.678.595,15 C 54.100.08 0,00 3.624 495.07 C 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 879.646,53 C 92.086.27 146.186.35 933.746.61 C 
6.2.2.1 3.01 Cradito Empenhados Liquidar 27.2 326.432.75 C 68.054.05 54 100.08 312478/60. 
6 2 2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 2.056.62 C 24.032.22 68.054,0' 46.076.45 C, 
137? 1 304 Credito Empenhado Liquidado- Pago 27.2 551.157,16 C 0,00 24.032....2 575 113,,i8 o 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 879.646,53 C 92.086,27 146.186,35 933.746,61 C 
5 2 2 9 2 Emissao de Empenho 879 646.53 C 92.086.27 146 156.35 935.746 01 C 
6 2.2.9 2 01 Empenhos porNola de Empenho 879.646.53 C 92.086,27 146.18i7 .i:Lt. 07”. '4,- 
8.2.2 9.2.01.01 Empenhos El Liquidar 28 326.432.75 C 68.054.05 54 100.08 31,.: •1/8.-:•8 C 
6.2.2.9.2 01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.056,62 C 24.032.22 68.054,05 e,:-., 078 45 0 
6229.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 551.157.16 C 0.00 24.032,22 575.189.38 L. 
6.3 Execução de Restos a Pagar 186.771,63 C 0,00 0,00 186.771,63 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 52.112,86 C 0,00 0,00 52.112,86 C 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.612,86 C 0,00 0,00 41.612,86 C 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.000,00 C 0,00 0,00 7.000,000 
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.600,00 C 0,00 0,00 3.500,00 0 
6.3 1 9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500,00 C 0.00 0,00 3.501: 00 .; 
0...2 Elmeo,,A. claPeat.. aPao... Procossado. 134.658,77 C 0,00 0,00 134.658,77 C 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 101.0.4r1 G 
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 26.712,33 C 0,00 
. . 
0,00 26.712,33 0 
7 . Controles Devedores 7.761.551,42 D 251.483,73 0,00 8,013.035.150 
7.1 AidsPotenciais 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522,89 0 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522.89 0 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 259.522,89 D 0,00 0,00 259.522,89ID 
71.2.31 Obrigações Contratuais - Consolidação 259522.890 0.00 0.00 259.522.00 
7.1.2.3.1 01 Contratos de Seguros 12.819;60 C 0.00 0,00 12.810 60 C 
7.1 2.3.1.02 Contratos de Serviços 88.766.140 0,00 0.00 88.766.14 13 
7.1.2.11 99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,351) 0.00 0.00 153 576 35 i.i 
7.2 AdminIstração Financeira . 6.679.158,66 D 169.136,15 0,00 6.848.294,71 0 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação I 2.120.916,880 169.136,15 0,00 2.290,053,031) 
7,2.1.1 Controlsda Disponibilidade do Recursos 2.120.916,88 D 169.136,15 0.00 2.290.053.03 I.) 
GeoSIAP PMMANGARA11134 '0.4110 .1 
-777 .1 
12 
• 
5.624.143.01 D 
1,157,10 D 
4.658.241,68 D 
4.558.241,68 CI 
4.558.241.68 D 
4.558.241.68 D 
1 
2.1.! 2 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
2.2.1.1 
7 2.2 1.1.01 
Recursos Vinculados 
Recursos Extraorçamentdrios 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçainenterias 
169.136,15 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.9 Outros Controles 822.869,97 82.347,58 0,00 
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 82.884,56 14.293,53 0,00 
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 82.884,56 D 14.293,53 0,00 
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 82.884,560 14 293.53 0.00 
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 739.985,41 D 68.054,05 0,00 
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 553.213,78 D 68.054,05 0.00' 
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO 
7 9 6 1 1 EMPENHOS LIOUIDADOS 27. ! 553 D 68.054.05 
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES 
186.771.631) 0,00 0.00, 
8 Controles Credores . 7.781.551,42 C 224.318,65 475.802,38 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 259.622,89 C 0,00 0,00 
8.1.2 Execução dos Atos Potenclais Passivos 259.522,89 C 0,00 0,00 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 259.522,89 C 0,00 0,00 
8 1 2 3 I Execução de Obrigações -Consolidação 259.522,89 C 0.00 0.00 
8 1.2 3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 0,00 0,00 
8 1.2.3.1.01.01 A Executor 25 12.819.001) 0.00 0.00 
8 1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 88 766,14 C 0.00 0.00 
31 2.3 1.02 01 A Executor 25 3.820.56 D 0,00 0 GO 
8 1.2.3 1 02 02 Executados 25 92.586.70 C 0 00 0 30 
8 1 2 3 1 99 Outras Obrigações Contratuais 153.576,35 C 0.00 0.00 
8 1.2 3 1 00 02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0 30 
8.2 Execução da Administração Financeira 6.679.158,56 C 200,286,43 369.422,58 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagáo 2.120.916,88 C 146.186,35 315.322.50: 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.120.916,88 C 146.186,35 315.322,50: 
8 2 1.1 1 Disponibilidade por Destines*, de Recursos 1.056.841,62 C 54.100.08 169 136 13. 
8.2.1.1 1.01 Recursos Disponlveis para o Exercido 1.058.841.62 C 54.100,08 169.136,15 
8.2.1 1.2 Disponibilidade por Destinagão do Recursos Comprometida por 368.045.61 C 68.054.05 54.100,08 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 368,045,61 C 6805'I.05 54 100,08 
Empenho • a Liquidar 
8 2.1.1 3 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Compronielida por 137.87249C 24.032.22 68 (54.05 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3 01 Comprometida por Liquidação 136 715.39 C 24.032.22 68.3)54.05 
8 2.1.1.3 02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157.10 C 0.00 0.00 
8 2 1 1.4 Disponibilidade por Destinagáo de Recursos do Exercicio Utilizada 558.157.16 C 0.00 24.032.22 
33 2.1 1.4 01 Utilizada com Execução Orçamentaria 558 157.16 C 0,00 24.032.22 
8.2.2 Execuçâo da Programação Financeira 4.558.241,68 C 54.100,08 54.100,08 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.558.241,68 C 54.100,08 54.100,08 
13 2.2 1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.558.241.65 C 54.100.08 54 100.08 
8.2.2 1 1 01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 4.558.241,68 C 54 100.08 54.100.08 
8.2.2 I 1.01 01 Programaçáo de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 3.678.595.15 C 5,1.100,08 0,00 
Utilizar 
8.2.2.1.1 01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 879.646.53 C 0,00 54 100.08 
Utilizadas 
8.9 Outros Controles 822.869,97 C 24.032,22 106.379,80 
8.9.6 CONTROLES DO RPPS 82.884,56 C 0,00 14.293,53 
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 82.864,56 C 0,00 14.291,53 
89.511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 82.884,56 C 0,00 14 293 53 
8,9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentarlas 739.985,41 C 24.032,22 92.086,27 
8.9.6.1 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 653.213,78 C 24.032,22 92.086,27 
Nota de Empenho 
8 9.6 1 1 Empenhos Liquidados 2.056.62 C 24.032.22 68 054,05 
8 9.6.1.1 01 Empenhos Liquidados 14 26.056.62 C 24.032.22 68 054,05 
8.9.6.1.1 02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 24.000,00 0,00 0.00 
8.9.6.1.2 ! Pagamento de Empenhos Liquidados 551.157,16 C 0,00 24 032,22 
806.1 201 Empenhos Liquideclos o Papos 16 551.157.16 C 0.00 24 032.22 
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 186.771,63 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9.62 1 Restos a Pagar Processado 134.658,77 C 0.00 0,00 
8.9.6.2 1 01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 134 558 77 C 0.00 0.00 
,3 9 6.2 2 Restos aPager não Processado 52.112.86 C 0.00 0 00 
8 9.6 2 2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41 612.86 C 0,00 .0;00 
8 0 6 2. 2 93 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7 000.00 C 0,00 -cioe 
8.9 6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.500.00 C 0.00 0.30 
R4t.11401Ct 
\OPAL 
.' ' • . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA J‘4°co RI 
, rAirrie Z Balancete de Verificação iç 5.0 
Exercicio de 2025 
Filtro: Período: Agosto/2025 
5.793 275,16 D 
1.157 10 D 
4.658.241,68 
4.558.241,68 D 
4.558 241 68 D 
'1.558241,683 
905.217,56 D 
97.178,09 
97.178,09 D 
9, 178.05 D 
808.039,46 L'J 
621.267,83 D 
031)5. 3133 
186.771,63 D 
8.013.035,15 C 
259.522,89 C 
259.522,89 C 
259.522,89 C 
259.522.80 C 
1281(1.0(i)) 
12.819 Fl 
8e. 760 14 C 
3 823 56 E, 
52 08.6 1'0 0 
183 073!! 35 C 
183 073,35 C 
6.848.294,71 C 
2.290.053,03 C 
2.290.053,03 C 
.171137)' '100 
1.171 877 339 C 
354.091,04 
354 091.114 e 
153 3394 3.2i..; 
180 33- 
1 157 105 
582 169.38 C 
582.169 38 0 
4.558.241,68 C, 
4.558.241,68 C 
4 558 241 38 C 
4.558 24! 3,8 .!! 
3 624.49:.:. C 
933.74601 C 
905.217.55 C 
97.178,09 C 
97.178,09 C 
(1.1,0091.) 
808.039,46 C 
621.267,83 C 
.1!:!! 
24.5C3 00, 
1013 7,' 1,03 :- 
GeoSIAP - PNIMANGARATIBA Pagina ! 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificac5o 
eAl De 
•Ç• J ,:p 
 RIO 47 
-7 
• 0 Cl < 4 D 
4 .b. Exercido de 2025. 
•- 
Filtro: Período: Agosto/2025 
(;eoS1AP - PMMANGARATIBA 
(1081'60 C tro Costa 
9 /03 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
PMMANGARATIBA Página 1de 1 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Fonte de recurso: 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não locallzados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
Tesoureiro (a) I 
LUCla 1-11siaara Rosa 
Subsecretena de Teseurana 
Códigot 82005 
68,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
68,96 
astro Cosi 
ontaclor 
r• a57 096/03 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
Banco: 001 Agência: 729-3 Curt: 17138-7 
6.2.11.03.1395-BB - ACESSUAS TRÁS APLIC 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE ,r• 1)1 000.0001 - GERAL 
Apuração dos saldosco 
Ficha: 52239 Conta 
G332021219877727008 
02/09/2025 12:9:27 
53 
o 
• 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
68,34 
68,96 
SALDO ANTERIOR 68,34 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,62 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,62 
SALDO ATUAL = 68,96 
Valor da Cota 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
48,869849 
48,869849 48,869849 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada corn sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha. 52240 
Banco: 001 Agência: 729-3 Cont,: 17140-9 
6.2.11.031396-BB - AEPETI APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! nn; 000.0001 - GERAL 
Apurasio dos said 
Conta 
contábeis e do 
Fonte de recurso: 
o Costa 
nt(cicir 
Tesoureiro (a) ROGER 
t.T4AGA,Helena Rosa 
Subsecretána de Tesourana 
Código 82005 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Saldo da contabilidade na data 405,86 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 405,86 
PMMANGARATIBA 
Página 1 
Cliente 
.\ 
p,
s
l..
, 
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Doe 
0 /1/4.7 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
at 4 
2 O/ T* 
Z 
G337021300940491007 
02/09/2025 13:05:41 
Ct• . . 
te 1 
Agência 3836-9 
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
402,21 287,626927 
405,86 287,626927 287,626927 
SALDO ANTERIOR 402,21 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,65 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,65 
SALDO ATUAL = 405,86 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Priolna 1de 
PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5 
Ficha: 52238 Conta. 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE j 11 0) ,,sdC. - • 000.0001 - GERAL 
Apuração rios sildos f — 
Saldo da contabilidade na 1.532,18 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancario na data 1.532,18 
tro Cost. 
tador 
La4fgererena R°sa 
Sub esget!ena de Tesourana 
Cexilgot 82005 
ROGERIO 
Co 
CRC: 057096-03/RJ 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 1.417,60 1.013,746261 
14/08/2025 APLICAÇÃO 80,00 56,963793 
29/08/2025 SALDO ATUAL 1.510,83 1.070,710054 
Resumo do mês 
Valor cota Saldo cotas 
1,404400844 1.070,710054 
1.070,71004 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
\i, 
Imo 47 e, -2. 
a 4 > 
CL 
G337021300940491008 
02/09/2025 13:09:55 
Cliente 
Agencia 
Conta 
3836-9 
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 21,13 3,917985 
29/08/2025 SALDO ATUAL 21,35 3,917985 3,917985 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 21,13 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LlQUIDO 0,22 
SALDO ATUAL = 21,35 
Valor da Cota 
31/07/2025 5,394247816 
29/08/2025 5,448107976 
Rentabilidade 
No mês 0,9984 
No ano 7,6267 
Últimos 12 meses 10,7134 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
SALDO ANTERIOR 1.417,60 
APLICAÇÕES (+) 80,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,23 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,23 
SALDO ATUAL = 1.510,83 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mirs 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,9061 
6,8347 
9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
Lucia Helena Rosa 
Subsecretária de Tesouraria 
C6chigot 82005 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
*ail Conciliação Bancária 
Exendcio de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 tvc111-• 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cont: 26828-3 
Ficha 59804 Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz 
Fonte de recurso: 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSL1 Api .400.7173 - FNAS 
Apuração dos saldos c 
Saldo da contabilidade na data 3.145,53 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extra:, bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conlabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.145,53 
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 
Cliente 
G337021300940491010 
02/09/2025 13:12:39 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
3.117,29 2.229,210095 
3.145,53 2.229,210095 2.229,210095 
SALDO ANTERIOR 3.117,29 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,24 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 28,24 
SALDO ATUAL = 3.145,53 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para defidentes auditivos 0800 729 0088 
anco: 001 Aoenco: 3836-9 27028-8 
6.2.11.99.0067-Programa Criança Feliz 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUN DO NAC114,,I. -i 1 400.7173 - FNAS 
59808 
onto derecurso: 
Contd. 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
I jiÍ Conciliação Bancária 
Lio
) 
Z 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
, Wrap*saldos tIOcon . LLLJJII 11.11111.1111111111 • , 
Saldo da contabilidade na data 43.884,58 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 43.884,58 
Lujifi eSl oVn a Rosa 
Subsecretana de Tesourana 
Códtgo 82005 
CRC: 057096-03/IU 
PMMANGARAT1BA PtigIna 1 de : 
xis 
Cliente 
0337021300940491011 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2025 13:13:07 
Agência 3836-9 
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
43.490,51 31.100,612678 
43.884,58 31.100,612678 31.100,612678 
SALDO ANTERIOR 43.490,51 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 394,07 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
I OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 394,07 
SALDO ATUAL = 43.884,58 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 59779 
Conciliack Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Aoéncia: 3836-9 td:20530-3 
6.111.03.1403- BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIE ( 20530-3 
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DF IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL 
ti9 
Conta. 
Fonte de recurso: 
Saidada contabilidade na data 36,82 
(-) Depósitos conthbeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancirio na data 36,82 
• •' .kirr 
Tesoureiro 
Lucia 1-1Lete11a Rosa 
Subsecretana de Tesourana 
Código : 82005 
Castro Costa 
tackr 
C: 57.096/03 
ROGERIO COSTA 
Co 
CRC: 057096-03/R3 
wsti 
Página 1 de 1 
PMMANGARATIBA 
fg I 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
14‘0 4N
G337021300940491013 
9 
02/09/2025 13:16:19 
'4 
o
.4 
A 
ye' 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
36,49 26,094389 
36,82 26,094389 26,094389 
SALDO ANTERIOR 36,49 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,33 
SALDO ATUAL 36,82 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha 52225 
Fonte de recurso: 
CRC: 057096-03/RJ 
tro Costa 
S957394/03 
j 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
I WI" Conciliação Bancária 
.1.W 
Exercicio de 2025 
Concilia* Bancária em 31/08/2025 
Banco 001 Agência: 3836-9 Cort., 17141-7 
6.2.01.00.1363-BB - GBFFNAS 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
Conta: 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Tesoureiro (a) 
Lucia illailitaa Rosa 
Subsecretána de TeSarafIS 
Códtgo.. 82005 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de : 
G333021331994411029 Extrato conta corrente 02/09/2025 13:45:33 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS 
Período do 08 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
14/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
21/08/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.075.931.000.039 18.380,37 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
21/08/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 18.380,37D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/08/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Exercido de 2025 
Ficha. 52227 
Fonte de recurso: 
Castro Costa 
dot￾o 
• •"•",i • 
Tesoureiro(a) FtOGERIO 
LUCtlit Tefierielna Rosa co 
Subsecretiva de TeSOUrana CRC: 057096-03/RI 
Cexitgot 82005 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliag5o Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7 
6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ai*, .7,i;‘ic. 000.0001 - GERAL 
Conta 
Apuração dos saldosco 
Saldo da contabilidade na data 103.491,30 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 103.491,30 
PMMANGARATIBA Página 1c 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021331994411006 
02/09/2025 13:34:14 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS 
AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 84.299,64 60.283,734106 
21/08/2025 APLICAÇÃO 18.380,37 13.059,627153 1,407419200 73.343,361259 
29/08/2025 SALDO ATUAL 103.491,30 73.343,361259 73.343,361259 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 84.299,64 
APLICAÇÕES (+) 18.380,37 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 811,29 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 811,29 
SALDO ATUAL = 103.491,30 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transagto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha: 52228 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 17142-5 
6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ai, :ac: 000.0001 - GERAL 
Apuraçãodos said 
Saldo da contabilidade na data 
Conta, 
85,31 
Fonte de recurso: 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
85,31 
/ 
Tesoureiro(a) 
Luca* Wakens Rosa 
Subsecretana de Tesourana 
Codigo t 82005 
ROGERIO CASITtO r 
contra : 957.0%/03 
CRC: 057096-03/R3 
Pagina 1 de 1 
PMMANGARAT1BA 
e` 0333021331994411007 7 0 
cr 02/09/2025 13:34:36 ,Ir 
.2 2 
4. o 
• 
4.
0 
ky130.:-.6• 
Quantidade cotas. Valor cota Saldo cotas 
60,455544 
60,455544 60,455544 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
84,54 
85,31 
SALDO ANTERIOR 84,54 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,77 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,77 
SALDO ATUAL = 85,31 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Ultimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA oNIC/p 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
ir o O 
‘2- 
ROGERIO 
Contador 
CRC: 057096-03/R.1 
ério astro Costa 
tador 
.^.11.•TgrY,. 196/03 
Exercício de 2025 
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X 
Ficha 54915 Conta: 6.2.01.00.1372 - BE - MAC FNAS 18537-X 
Fonte de recurso: 1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicagao: 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
Lucia Helena B
ssecet
°58 
• dieTeSOurana 
códtgot 82005 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
O Visualizer Pixagrupados 
Extrato conta corrente G333021331994411030 
02/09/2025 13:45:58 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MACFNAS 
Período do 08 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
25/07/2025 
21/08/2025 
21/08/2025 
21/08/2025 
21/08/2025 
21/08/2025 
29/08/2025 
29/08/2025 
31/08/2025 
Ag. origem Lote 
0000 00000 
0000 14056 
0000 14056 
0000 14056 
0000 14056 
0000 00000 
0000 13105 
0000 00000 
0000 00000 
Histórico Documento Valor R$ Saldo 
000 Saldo Anterior 0,110 C 
632 Ordem Bancária 4.078.384.000.027 532,16 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
632 Ordem Bancária 4.078.394.000.031 5.430,19 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS! 
632 Ordem Bancária 4.078.412.000.024 3.393,87 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
632 Ordem Bancária 4.078.473.000.025 1.493,30 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS! 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.849,52 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
393TEDTransfEletr.Disponiv 82.901 6.146,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
848 Resgate Automático 1.972 6.146,00 C 0,00 C 
999 SALDO 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Ficha 54916 
cogério to Costa 
or 
ROGERIO 9W76096/03 
C.ontador 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banc:,001 Agéncia: 383-6 Conta: 18537-X 
6.2.11.03.1400 - BB -MACFNAS 18537-X aplic 
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Conta 
Fonte de recurso: 
o dos saldos 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis nâo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
34.245,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
34.245,53 
000.0001 - GERAL 
04IC I PA 
4. 0,0R, 0, 
ÇÇE
.4 Exercido de 2025 
tv9A 
LuciaiOn a Rosa 
Subsecretária de Tesourana 
Código t 82005 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021331994411008 
02/09/2025 13:35:30 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
21/08/2025 APLICAÇÃO 
29/08/2025 RESGATE 
Aplicação 22/05/2025 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29.248,98 20.916,312472 
10.849,52 7.708,804882 1,407419200 28.625,117354 
6.146,00 4.355,615567 1,4{1051987 24.269,501787 
6.146,00 4.355,615567 
34.245,53 24.269,501787 24.269,501787 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 29.248,98 
APLICAÇÕES (+) 10.849,52 
RESGATES (-) 6.146,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 293,03 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 293,03 
SALDO ATUAL= 34.245,53 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - P513 FNAS 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
U 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-X 
Exercido de 2025 
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl..:a0c: 000.0001 - GERAL 
Apprar,ao dos saldos contibeiS e 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
7.096/03 
CRC: 057096-03/RI 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Tesoureiro (a) 
Lucia PINCrila Rosa 
Subsecretána de Tesourana 
Código: 82005 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
G333021331994411031 
02/09/2025 13:46:25 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
Período do 08 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
18/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
21/08/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.079.608.000.037 3.851,53 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
21/08/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.079.785.000.040 5.905,20 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
21/08/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.756,73 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/08/2025 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
AtrOOKao dos saldos 
Banco: 001 Aoência: 3836-9 Conta. 17145-x 
Conta. 6.2.11.03.1393- BB - PSB FNAS APLIC 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ,ft,), 
, 
PMMANGARATIBA Página 1 de I 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Ficha: 52232 
Fonte de recurso: 
!000.0001 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
61.935,29 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 61.935,29 
T cia 7206Wa Rosa Lu 
Subsecretanne Tesourana 
código 82005 
Condor 
CRC: 057096-03/R1 
G333021331994411009 
02/09/2025 13:35:57 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 51.685,05 36.960,630870 
21/08/2025 APLICAÇÂO 9.756,73 6.932,355335 1,407419200 43.892,986205 
29/08/2025 SALDO ATUAL 61.935,29 43.892,986205 43.892,986205 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 51.685,05 
APLICAÇÕES (+) 9.756,73 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 493,51 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 493,51 
SALDO ATUAL = 61.935,29 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Oltimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 • 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Banco: 001 Agenaa: 3836-9 23669-1 
6.2.11.99.0018-Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicac&r 
nte de recurso: 17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' 1%;1, 
Ficha 59784 Conta. 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
0.4‘ci PA 
.,..r 0 vo R, e 
W _9 S. 
4 z 
'2 04' IV Exercido de 2025 
‘44/ 
t. .2..
T.%V 
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
**BO.° ritw 
Saida da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
(Rogério astro Costa 
129.503,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
129.503,17 
Tesoureiro (a) 
LuadateiTielena Rosa 
Subsecretária de Tesouraria 
Código 82005 
t r 
96 03 
ROGERIO 1 COSTA 
Co 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
G333021331994411010 
02/09/2025 13:36:44 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
91.777,746130 
91.777,746130 91.777,746130 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
128.340,28 
129.503,17 
SALDO ANTERIOR 128.340,28 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.162,89 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.162,89 
SALDO ATUAL = 129.503,17 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercieto de 2025 
fro 
14.00.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
1.13 59783 
Fonte r 
Tesoureiro (a) 
Luci Helena restr Rosa 
Subsecrettina de Tesourana 
Codigot 82005 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA sAON/c/x, 
Is" q- 0000.e 
'T os 0 
Z 47 rn 
Conciliação Banchria 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
129.722,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
129.722.25 
co:001 Agéncia: 3836-9 Cont.-J 23667-5 
6.2.11.99.0017-Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS!I 
Conta. 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Pagina 1 de 
PMMANGARATIBA 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021331994411011 
02/09/2025 13:37:14 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
23667-5 SIGTV330260120220001 GND4 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Autornêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
128.557,39 91.933,005201 
129.722,25 91.933,005201 91.933,005201 
SALDO ANTERIOR 128.557,39 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.164,86 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.164,86 
SALDO ATUAL = 129.722,25 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
ültimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2025 
\)‘-' C O 
•zr .1? 
cc C) 4. 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
ronciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cor t.-: 23670-5 
6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS' 1 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Conta 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirrio, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
129.722,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
129.722,25 
i 
LuTces° liauteie n a 
Subsecretana e Tesourano 
Código 82006 
59786 
Fonte de recurso: 
Ficha: 
Castro Costa 
dor 
03 
ROGERIO CASTRI COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
G3330213319944110'12 Af.,. 02/09/2025 13:37:39 
Genoa. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
128.557,39 91.933,005201 
129.722,25 91.933,005201 91.933,005201 
SALDO ANTERIOR 128.557,39 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.164,86 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.164,86 
SALDO ATUAL = 129.722,25 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
C'znciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23668-3 
041Cfp 
'rr\-1` see,..ft 
•cr cke 
4. 
Exercido de 2025 
259.444,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
259.444,50 
Conta: 6.2.11.99.0020-Emenda Parlamentar FMAS-4 - Apiicaciao 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSIA -1300.7116- OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Ficha: 59788 
Fonte de ,ecurso: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIaTinefertv43 Rosa 
subsecretWali Tesourana CRC: 057096-03/R3 
Co 
Códig0'. 82005 
PMMANGARATIBA Regina 1 del 
;4\c‘PAL 
c Rlo 
";( 
n, 
43' o 4. 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G333021331994411013 
02/09/2025 13:38:01 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23668-3 S1G1V330260120220003 GND4 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 257.114,78 
29/08/2025 SALDO ATUAL 259.444,50 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 257.114,78 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.329,72 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.329,72 
SALDO ATUAL = 259.444,50 
Valor da Cota 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
183.866,010402 - 
183.866,010402 183.866,010402 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
4\c,APAL 
RIO 
ce b￾et. 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24553-4 
Ficha: 59790 Conta: 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação 
Fonte de recurso: 16653110- Transferências de Convénios e Instrumentos Con 400.7174 - FNAS 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 18,71 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 8,71 
—/042,,ct-1-4,7 
LuosTerr-Igha Ross 
Subsecrednarade Tesourana 
C6chgot 82005 
CRC: 057096-03/RJ 
Página 
PMMANGARATIBA 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
18,54 
18,71 
SALDO ANTERIOR 18,54 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17 
SALDO ATUAL =- 18,71 
Valor IOF Quantidade cotas 
13,260626 
13,260626 
Valor cota Saldo cotas 
13,260326 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G333021331994411014 
02/09/2025 13:38:21 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
24553-4 S10TV330260120230001 GND3 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Oltimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerddo de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Coma. 25534-3 
Ficha: 59802 Conta: 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS 
Fonte de recurso: - _16653110 Transferências de Convénios e InstrumentosCon Aplicacao: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Apurá0o cf•3s sa:c:os contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 382,23 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
() Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 382,23 
LucTe93igouunitna Rosa 
Subsecretana de TeSOUrafta 
código: 82005 
kogério C ro Costa 
.096 03 
ROGERIO 1COSTA 
Co 
CRC: 057096-03/R3 
Pagina 1 de 
PMMANGARAT1BA 
G333021331994411015 
7 02/09/2025 13:38:47 7 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 25534-3 S1GTV330260120240001 GND3 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BE RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
378,80 270,883806 
382,23 270,883806 270,883806 
SALDO ANTERIOR 378,80 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,43 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,43 
SALDO ATUAL -= 382,23 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transacâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 2553.5-1 
6.2.11.99.0062-Emenda Parlamentar Individual FMAS • 
Fonte de recurso: 16653110- Transferências de Convemos e InstrumentosCon 1400.7116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
ão dossaldos 
Ficha. 59800 Conta. 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
78.335,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
78.335,57 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Tesoureiro(a) 
Luagot-Alen a Rosa 
Subsecretana de Tesourana 
Ctoritgo 82005 
R ro Costa. 
ontador 
ROGERIO .CW7.096/03 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
*lineide 
PMMANGARATIBA 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021331994411017 
02/09/2025 13:39:12 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
77.632,14 55.515,722099 
78.335,57 55.515,722099 55.515,722099 
SALDO ANTERIOR 77.632,14 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 703,43 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 703,43 
SALDO ATUAL = 78.335,57 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 59798 
Conciliaçk Bancária em 31/08/2025 
‘)sICIP 
cc"? Tc- ct v• 
a. 
, 
tig!‘ '. 
Exerdcio de 2025 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancerio na data 
307.030,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
307.030,44 
:itisei:a0O dos saldos 
Tesoureiro (a) 
LUClaelvieterla Rosa 
Subsecretina de Tesourarta 
C6chgc 82005 
CRC: 057096-03/RJ 
Pagina de I 
PMMANGARATIBA 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25536-X 
6.2.11.99.0061 - Aplicação 
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con 
Conta. 
Fonte de recurso: 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
1.11C1/3 
c /
0 G333021331994411018 
k-7 
02/09/2025 13:39:54 
cZ 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 25536-X S1GTV330260120240003 GND4 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RFCP Automatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
304.273,41 217.589,741784 
307.030,44 217.589,741784 217.589,741784 
SALDO ANTERIOR 304.273,41 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.757,03 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.757,03 
SALDO ATUAL = 307.030,44 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Ultimos 12 meses 9,6236 
o (,) 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 59794 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Exercido de 2025 
Agencia: 3836-9 Conte: 24987-4 
6.2.11.99.0055- ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - EMAS 
_ 
16650000 -TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS RE 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
dos saldOS 
Saldo da contabilidade na 
Banco: 001 
Conta 
Fonte de recurso: 
(-) Depósitos coni2lbeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LliieOuigiT.461ena Rosa 
subseczne de Tesourana 
COcilgo 82005 
gtogério o Costa 
tador 
It.816/ 
Co 
CRC: 057096-03/R3 
,•1 (.1 0:I
.
,/ 
7,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,35 
G333021331994411019 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2025 13:40:20 
Agência 3836-9 
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
7,29 5,209793 
7,35 5,209793 5,209793 
SALDO ANTERIOR 7,29 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,06 
SALDO ATUAL = 7,35 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha: 59795 
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23225-4 
6.2.02.00.1500 - IGD - Programa Auxilio Brasil 
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NADI t•p, 
Conta: 
Saldo da contabilidade na data 
dos saldos 
0,00 
Fonte de recurso: 1400.7174 - FNAS 
- 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
Lucia Helena ROS3 
Subsecrettina de TeSOUrarla 
Ce2d1901 82005 
Wswirio f. o costa 
• . 
co 
CRC: 057096-03/RJ 
(-) Depósitos conttbeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PMMANGARATIBA Página 1de I 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Corta: 23225-4 
Saldo da contabilidade na data 15.100,54 
C,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos cOntibeiS não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancirio na data 15.100,54 
ROGE .4:196/03 
Co 
CRC: 057096-03/R3 
Te5011ierip 
Lucia vs; _ a Rosa 
Subsecretana de Tesourana 
Codigot 82005 
Pagina 1 de 
PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
6.2.11.99.0060-IGD - Programa Auxilio Brasil 
Fonte de recurso: 16600000- TRANSFERENCLA DE RECURSOS DO FUNDONAG 400.7174 - FNAS 
Ficha' 59796 Conta. 
dos saldos 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021331994411020 
02/09/2025 13:40:45 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
30.719,91 
Quantidade cotas 
21.968,194556 
Valor cota Saldo cotas 
RESGATE 15.829,60 11.266,574488 1,405005578 10.701,620068 
Aplicação 21/12/2022 8.114,68 5.775,547953 
Aplicação 17/02/2023 7.714,92 5.491,026535 
SALDO ATUAL 15.100,54 10.701,620068 10.701,620068 
SALDO ANTERIOR 30.719,91 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 15.829,60 
RENDIMENTO BRUTO (+) 210,23 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 210,23 
SALDO ATUAL = 15.100,54 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
ültimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Data 
31/07/2025 
15/08/2025 
Ili 
29/08/2025 
Resumo do mês 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Corta: 27247-7 
Saldo do extrato bancário na data 5.708,22 
xogério C to Costa 
: 
.O9/0 
uciry4f6 n a Ross ROGERIO COSTA 
Co 
SubsecreS; de TOSOUratla CRC: 057096-03/RJ 
Código! 82005 
Página 1 de 1 ; 7MANGARATIBA 
Exercido de 2025 
Conciliack Bancária em 31/08/2025 
5.708,22 
Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS RE 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Aji4iaboo dos saldos 
Ficha: 59806 Conta. 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
G333021331994411021 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2025 13:41:11 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 27247-7 S1G1V330260120240004 GND3 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
5.656,96 4.045,361879 
5.708,22 4.045,361879 4.045,361879 
SALDO ANTERIOR 5.656,96 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,26 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 51,26 
SALDO ATUAL = 5.708,22 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
\V'il,L 
J
\CO 
< 4 
ce• 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha. 59792 
Piglna I de I FMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conte: 24381-7 
6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1A1L.-- 4003174- 1 FNAS 
flOgragão dos saldos 
Conta. 
Saldo da contabilidade na 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato hancario 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
Lucia TMT ig.
06 Rosa RoGERI #096/03 
Subsecretanieg TeSOUfarla 
CRC: 057096-03/R3 
Contador 
Códtgo! 82005 
28.452,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.452,93 
Fonte de recurso: 
Cliente 
\,CE 
QS"' G333021131994411022 
0 0E 
a 
02/09/2025 13:41:39 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
20.164,335673 
20.164,335673 20.164,335673 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
28.197,43 
28.452,93 
SALDO ANTERIOR 28.197,43 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 255,50 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 255,50 
SALDO ATUAL = 28.452,93 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 202$ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
vagina 1 de 1 PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 237 Agència: 0886-9 Corita. 14105-4 
6.2.01.00.1361 -Bradesco - PSB 
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ai)! 000.0001 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
Ficha: 50886 
Fonte ce rE.:,.curso: 
1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesoureiro (a) 
Luciarggtigna Rosa 
Subsecretána de Tesourana 
Códtgot 82005 
"Tifr-) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
ROGERIO CASSR 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
astro Cost. 
tarb,r 
7.094/03 
-( 1) 
Wade= 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNRI: 017.507.464/0001-91 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/09/2025 - 08h14 
netempresa 
Agência I Conti Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 I 0014105-4 290.622,28 290.622,28 
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/08/2025 e 31/08/2025 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
.1/07/2025 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 5/08/2025 FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO GOVERNO RJ 2/08/2023 UG326100/202508000594C0000021059 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
729590 
594 
731397 
89.424,00 
-197.425,03 
-89.424,00 
-286.849,03 • 
197.426,03 
1,00 
89.425,00 
1,00 
'fatal 89.424,00 1,00 
)s dados acima têm como base 01/09/2025 às 08h14 e estão sujeitos a alteracaes. 
Iltimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
Ficha 50888 
Fonte de rncurso: 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4 
6.2.11.011389 - Bradesco - PSB APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apd 000.0001 - GERAL 
Conta 
dos saldos 
O ./ 
j 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA •:-..-- 1M Conciliacio Bancária 
ZW' 
Exercido de 2025 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancbrio na data 
l',§)gério tro Costa 
290.482,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
290.482,03 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
Tesoureiro r?) 
LUGO HOIM)17:1 
'f.1441 
Subsecre4na de 1.004ifib 
c,bithgo, 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Depositário / 
Administrador: 
CNID3 do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CID DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB 
017.507.464/0001-91 
00886-9 I 0014105-4 
02/09/2025 
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/08/2025 a 31/08/2025 
31/07/2025 - 2,3648196 
29/08/2025 - 2,3881081 
+0,98% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
1.644,91 
Quantidade 
de Cotas 
739,79613 
Valor 
em (Rõ) 
1.749,48 
Renda Base de 
Total (R$) Wade IRRF(RS) 
104,57 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
286.849,03 120.897,09137 
IOF - IRRF (R-$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - IRRF (RS) 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF- - IRRF (R,$) 
IOF Provisão OD 
•••• 
IOFOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
Saldo Atual 
SOF - 
288.493,94 121.836,88750 
IOF - 
IRRF (R$) 
290.482,03 1.988,09 
IRRF (R$) - 
Rendimento do 
Mês 1.883,52 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
\PAL 
J c TO 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
-- . ro k 
1< / Desbloqueio judicial: R$ 0,00 lC4 [1. 
Transferência .) 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
Ficha 50887 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
do de 2025 
Concilia* Bancária em 31/08/2025 
Banco 237 Agência; 0886-9 Conta: 14109-7 
6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1,".1)' 1000.0001 - GERAL sSa1dos• 
Conta; 
,t4 
Fonte de recurso: 
CRC: 057096-03/R) 
Saldo da contabilidade na data 
1,00 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato !undid°na data 
0,00 
1,00 
LUCla 1211454:1a TeSOUrana 
SUbsect: s20135 
ce 
c 
Tesoureiro (a) 
ROSa 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
.1/07/2025 
)5/08/2025 
5/08/2025 
.2/08/2025 
SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P. PUBLICO 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. FEDERAL TELECON E SE 
PAGAMENTO GOVERNO R.1 
UG326100/2025013000593C0000021059 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
729592 
710696 
8561205 
593 
731398 
"otal 
f") 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91 
Nome do usuário: 'Lida helena rosa 
Data da operação: 01/09/2025 - 08h15 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 l 0014109-7 85.042,80 85.042,80 
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/08/2025 e 31/08/2025 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
52.705,00 
-52.704,00 1,00 
2.056,62 2.057,62 
-2.056,62 1,00 
26.352,00 26.353,00 
-26.352,00 1,00 
28.408,62 -8L112,62 1,00 
is dados acima têm como base 01/09/2025 as 08h15 e estão sujeitos a alterações. 
Iltimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
Saldo da contabilidade na data 85.120,10 
0,00 
0,00 
0,00 
119,04 
85.001,06 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Relacão dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NO Comp. 
PAgina 1 de 1 PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
k Banco: 237 Agência: 0886-9 14109-7 
6.2.11.03.1390- Bradesco PSE APLIC 
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - --
Aparagãodossaldosco 
Ficha. 50889 Conta 
000.0001 - GERAL 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
50889 30/06/2025 00074966 tarifa Indevida em março/23 
Rogério Castro Costa 
nt 
Tesoureiro ;(a) 
LUCIT6SeAtRe n a ROSE 
SubsecreWa de TeSOUrafta 
52005 
fIg7 rICOÇ/rr' 
ROGERIO CASTR COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
119,04 
119,04 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 
017.507.464/0001-91 
00886-9 I 0014109-7 
02/09/2025 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/08/2025 a 31/08/2025 
31/07/2025 - 2,3648196 
29/08/2025 - 2,3881081 
+0,98% 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Valor 
Principal (8.9) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em MS) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
6.989,70 3.143,60987 7.434,07 444,37 
IOF - IRRF (R$) - 
79.056,00 33.315,07249 
IOF - IRRF (4) - 
1.923,75 865,20665 2.056,62 132,87 51,77 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IRRF (RS) - 
IOF Provisão 
/R s/ /OF 
Provisão 
IOF - 
br - 
IRRF (R$) - 
ZPRF (P4) - 
Saldo Atual 84.121,95 35.593,47571 85.001,06 879,11 
IOF - IRRF (R$) - 
Rendimento do 567,61 51,77 
Mês 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite 
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astro Costa 
LuT4INViena Rosa 
eso
Subsecreaa de Tesourana 
Códtgot 82005 
ROGERIOCASTRO0 
Contad 
 C: 057.096/03 
CRC: 057096-03/RI 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Boletim de Caixa 
2 o 1 
Exercício de 2025 
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025 
-ir17 1 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 27.770,18 Despesas Orçamentarias 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 27.770,18 Total dos Pagamentos 0,00 
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 27.770,18 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 27.770,18 Total do Caixa da Despesa 27.770,18 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 3.124,84 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00 
Receitas do Período 27.770,18 Pagamentos do Período 0,00 
Total das Receitas 30.895,02 Total dos Pagamentos 0,00 
Saldo Inicial do Exercício 52.607,24 Saldo na Data 83.502,26 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 52.607,24 Bancos 83.502,26 
Total do Balancete da Receita 83.502,26 Total do Balancete da Despesa 83.502,26 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel 
CONTAS BANCARIAS 55.732,08 27.770,18 0,00 83.502,26 0,00 83.502,26 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 55.732,08 27.770,18 0,00 83.502,26 0,00 83.502,26 
000.1101- Doac,30 (VALE 5/A) 55.732,08 27.770,18 0,00 83.502,26 0,00 83.502,26 
00001 00113836.9122590-8 BB - Fundo da Cnança e do 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adolecente 
00002 00113836-91225904 813 Fundo da Crianca e do 1.1.1.1.1.50 55.732,08 27.770,18 0,00 83.502,26 0,00 83.502,26 
Adolecente Aplica6lo 
Total 55.732,08 27.770,18 0,00 83.502,26 0,00 83.502,26 
PMMANGARATIBA Pagina I de I 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
'RECETTAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA cioloo DESCRiCAO 
TIRO CÓDIGO WEVTSÃO . ARRECADAÇÃO - APURAÇÃO 
DED APUO. INiCIAL - ATUALIZADA PERÍODO . ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MATTA 
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 27.770,18 30.895,02. 13.726,23 
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 622,92 3.747,76 30.617,79 
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 622,92 3.747,76 30.617,79 
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 622,92 3.747,76 30.617,79 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365.55 34.365,55 622,92 3.747,76 30.617,79 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 34.365,55 34.365,55 622,92 3.747,76 30.617,79 
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Anal( 15010000 000.1102 34.365,55 34.365,55 622,92 3.747,76 30.617,79 
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 27.147,26 27.147,26 16.891,56 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 27.147,26 16.891,56 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 27.147,16 16.891,56 
1.7.1.732 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10255,70 :0.255,70 27.147,26 27.147 76 :6.891,56 
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 10.255,70 10.255,70 27.147,26 27.14726 16.891,56 
2 1.7.1.732.0.1.03 Repasse ao Findo Municipal dos Direitos da Criança e do Adelecente 16690000 000.1102 10 255,70 10 255,70 27.147,26 27.147,26 16.891,56 
v-T 
- PrAmANGARAT:BA - .nersonalizado Pagr.<1 : 
.1VNV9 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
150 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
-RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARLAS 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Resultado Aumentativo - Transferéncia Financeira Recebida - Com Programac5o Financeira 
4 5.6.01.016009 - 
 Transfer&icia recebida do Orgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 
APURAÇÃO 
CODIGO 
APLIC 
PPEVT.S40 
ACUMULADA A RECEBER 
MEMMIUMENEal 
46.012,70 46.012,70 
46.012,70 46.012,70 46.012,70 
000.1100 -16.0:2,70 46 012 7U 
ARRECADAÇÃO 
RE.CEB. A MAJOR 
piVr.a 2 de 4 
• 
Geos]Ap - PMMANGARATIBA - PersorializadO 
Período: Agosto - 01/08,12025 a 31/08/2025 
ACiJMULADO IIQUIDADO Ão LtriIa. 1. 
PAÇO A PAGAR LIQIJITTAFJO 
PERÍODO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analitico 
Exercido de 2025 
CHA DESCRIO0 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE1705 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:- ,- ' 
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 
15000000- RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO ID<ERCIO0 CORRENTE 
FA. 1.500.0000 C.O.: 0000 
000.3100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
T 3.90.30 00 . Material de Consumo 
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa laridiCa 
3 4.4.90.02.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15010000 - OUTROS RECURSOSSACVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIOCORRENTE 
FA. STN:1.501.0000 C.O.: 0000 
0001:00 RECURSOS DO TESOURO - R7 
4 4.4.91.52.00 Equiparnentos e Material Permaneme 
FIXAÇÃO 
11MM 
56.012,70 
56.012,70 
56.012,70 
56.012,70 
46.012,70 
46.012.70 
46.012,70 
26.012,70 
10.000.00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.0010,00 
10.000,00 
PRÉ 
ALTERAÇÕES Et-IpENItADO PERIODO 
C,coSIAP - - POrO. .11700 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS 
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERIOD() ACUMULADO 
Total da Receita 3.124,84 27.770,18 30.895,02 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
Receitas Orçamentárias 3.124,84 27.770,18 30.895,02 Despesas Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 52.607,24 Disponibilidades 83.502,26 
Banco 52.607,24 Banco 83.502,26 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 83.502,26 
Comum/Movimento 52.607,24 Comum/Movimento 83.502,26 
14414101. , 8,3-.502,26 
C,eoSIAP - PMMANClARA7FIA - Personalizado 
opon_ 
9,P1/4MU4s. 
r￾W31. 
•• 
-tiny° 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Sintético 
Exercicio de 2025 
Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS 
coolso • oEscsiciio- ANTERIOR peRi000 ACUMULADO 
. DESPESAS 
CÓDIGO Descinciko ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 3.124,84 27.770,18 30.895,02 DESPESAS ORÇAMENTARIAS • ,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 3.124,84 27.770,18 30.895,02 
Pet-eta aliglonai 3.124,84 622,92 3.747,76 
7 TranS,,I z :a iertes 0,00 27.147.26 27.147,26 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTiRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFLIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 83.502,26 
Banco 52.607,24 Banco 83.502,26 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
0,00 
52.607,24 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
0,00 
83.502,26 
, `M"l5tt .1c rt,117 
éri0 C tr
o
O
r 
 Costa 
d 
 
103 
l,rAmAll(•;ARATIBA 
==3/111111111=1111111111111111==i1=111=111=INTIMI NI =5=UMMIIMINSINISIONI =3=1111=011/ 
imnarnerto ditesixa 
ro Costa 
c 
o /..,0 o -7 
h14\19 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Relação de Pagamerto5 
Ly•--r•cr. de 2.025 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025 
. OrleM PEMommto 
Filtro: Período: Agosto/2025 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa a Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Calca em Moeda Nacional 
ao CziNnerrRinntIn NacionnI - ConcnlidrICAo 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F) 
Estoques 
Almoxarifado 
Almoxarifado •-• Consolidação 
Material de Consumo 
Generos Alimenticios 
Ativo não-Circulante 
Imobilizado 
Bens Moveis 
Bens Moveis- Consolidação 
Moveis e Utensilios 
Mobiliário em Geral 
Demais Bens Iv1oveis 
OutrosDensMoveis 
Bens Imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Demais Bens imóveis 
Outros Bens Imoves 
Passivo e Patrimetnio Liquido 
Património Liquido 
Resultados Acumulados 
Superavits ou DeficitsAcumulados 
S0peravits ou DeficitsAcumulados Consolidação 
Superavits ou Deficitsde Exorcicios Anteriores 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Depósitos Beni:Ado& 
Remuneração do Depásilos Bancarios - Consolidação 
Transferencias e Delegações Recebidas 
TransferenciasInterGovernamentais 
Outras Transferencias 
Outras Transferencias -InterOFSS - União 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão inicia) da Receita 
Previsão Inicial ReceitaBrute 
Fixação da Despesa 
Dotação Orçamentaria 
Dotação Inicial 
CrecIlto Inicial 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Credito 
Credito Disporthel 
Controles Devedores 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinação 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Vinculados 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 
Outros Controles 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 
Controles Credores 
Execução da Adrninistração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinayao 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Dispor ibiliciade ourDestinação da Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exurcicio 
2.2 
61 
5 
6.2 
12 1 
12.1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
1i111 
1 1.1 1 1 50 
1.1.5 
1.1,5.6 
1 1.5.6 1 
1.1.5 6.1 01 
1 1.5.6.1 02 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1 2.3.1.1 
1 2.3.1 1 03 
I 2.3 1 1.0303 
1 2.3.1.1 99 
1 7 3 1 1 99.90 
1.2.3.2 
1 2 3 2 1 
1 2 3 2 1 90 
1 2 3 2 1 99 99 
2 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
73" 1 1 
2 3.7 1 1 02 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
4 4 5 1 1 
4.5 
4.5.2 
4.5.2.4 
4 5 2 4 3 
5 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 
5211 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2 2 1 1 
5.) 7 1 91 
6 
6.2 
6,2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2 2.1 I 
7 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
"2 1 1.1 
7 2.1.1 2 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2 11 
7.2 2.1.1.01 
722.1102 
7.9 
7.9.5 
7.9.5.1 
7 9 5.1.1 
8 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
t.• 
112 1 1 1 
GeoSIAP PNINIANGARAIIBA 
Crif`4., 
\O O 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE o 
Balancete de Verificaçlio Z./ 
Exercicio de 202.5 
..._.... _ .._.. 
1.658.554,62 D 27.7 0, 18 0,00 LC80.324,-80 D￾802.963,62 D 27.770,18 0,00 830.733.80 
55.732,08 D 27.770,18 0,00 83.502.26 O 
55,732,080 27.770,18 0,00 83.502,26 D 
65 ','32.08 13 27 770 18 0.00 83 507 7.6 
55.732,080 27.7.70,18 0.00 83 502 2i9 
747.231,54 O 0,00 0,00 747.231,541) 
747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,541) 
747.231.54 O . 0,00 0.00 7-17 231 54 D 
5.936.00 D 0,00 0.60 5 03( 
741.295,54 D 0.00 0.00 741 295 54 O 
855.591,00 0 0,00 0,00 855.591,00 0 
655.591,000 0.00 0,00 855.591,00 D 
205.591,00 0 0,00 0.00 205.591,u0 D 
205551.000 0,00 3,70 20557.0.1. 
9.993.00 D 0,00 0,00 77Ç' D 
9,993.000 0.00 0 00 9 99',00 5) 
1S,5 598.00 D 0 00 0.00 lOr 19):, 
195.598,000 0.00 0,09 195 '81,r. t: 
650.000,00 0 0,00 0,00 650.000,00 13 
650 000.00 D 0.00 0.00 350 000 00 
650.000.00 D 0.00 0,00 F., 51:101)(100 
650,000.000 0,00 0.00 350.000 00 1.. 
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429.780 
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429.780 
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429 78 C 
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 
1 055.429,78 C 0.00 0.00 1.655 12,., 
1.655.429.78 C 0.00 0,00 055.42.1. :8 (: 
3.124,640 0,00 27.770,18 30.895,02 C 
3.124,84 C 0,00 622,92 3.747.76 C 
3.124,84 C 0.00 622,92 3.74716 C 
3.124,84 C 0,00 622,92 3.747,76 
3 124.84 C 00( 622 
0,00 0,00 27.147,26 27.147,260 
0,00 0,00 27.147.26 27.147.26 C 
0,00 0,00 27.147,26 27.147,26 C 
0.00 000 27 id..' 
100.633,95 D 0,00 0,00 100,633,95 
100.633,95 0 0.00 0,00 100.633,95 13 
44.021,25 O 0,00 0,00 44.621,25 Li 
44.621,25 0 0,00 0,00 44.621.25 O 
41621,251) 000 0.60 •14 ':2 ' I) 
56.012,700 0,00 0.00 56.012,70 1.2 
56.012,700 0,00 0,00 56.012,70 D 
56,012,701) 0.30 751' '(301 !C 
56 012.0 0 COO 65,;0 012 '0 ' ) 
100.633,95 C 27.770,18 27.770,18 100.633.95 C 
100.633,95 C 27.770,18 27.770,18 100.633,95 C 
44.621,25 C 27.770,18 27.770,18 44,621.250 
41.496,41 C 27.770,18 0,00 13.726,23 C 
3.124,84 C 0,00 27.770,18 30.895,02 C 
56.012,70 C 0,00 0,00 56.012,700 
50.012,70 C 0,00 0,00 56.012,70 C 
56.012,70 C 01)0 0,00 5r.,017 :0: 
160.882,32 D 28.393,10 0,00 189.276,42)) 
157.757,48 0 27.770,18 0,00 185.527,66 
55.732,08 D 27.770,18 0,00 83.502,26 D 
55.732,08 D 27,770,18 0,00 83.507,26 O 
1 872.668,72 C 622.92 0 CO 872 045 
1.928.400 80 D 77.147,26 0.00 I 955 546 00 
102.025,40 D 0,00 0,00 102.025,40)) 
102.025,40 O 0,00 0,00 102.025,40 D 
102.025.400 0.00 0.00 31. '21.40 !) 
56.012,70 D 000 0,60 ''01) 
46 012.70 D 0.00 0.00 
3.124,84 D 622,92 0,00 3.747,76 
3.124,84 D 622,92 0,00 3.747,76 l) 
3.124,84 0 622,92 0,00 3.747,76 D 
3.124,84 O 622.92 0,00 747 "G 
160.882,320 0,00 28.393,10 189.275,42 C 
157.757,48 C 0,00 27.770,18 185.527.66 C 
55.732,08 C 0,00 27.770,15 s3.502,26 Cl 
55.732,08 C 0.00 27.770.18 83,502,260 
55733,040 0.071 2 ,. a:, Id 
55.732.08 C 0.00 2; -70.10 
P,igina 1 cle 2 
(.> Q 0- etiii 
a.1 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENT 
0
c, 
Balancete de Verificação 2 
,d. 
ts- 
° 
,' 
> 
= 
r. 
..., 
, 
V_ 
Exercicio cie 2025 
Filtro: Período: Agosto/2025 
8.2.2 Execuçao da Programação Financeira 102.025,40 C 0,0‘) U.00 
8.2.2.1 Cronograma do Execução Mensal do Desembolso 102.025,40 C 0,00 0.00 10. ,26.40 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma do Desembolso Mensal Orçamenterio 102.025,40 C 0.00 o Go 'lCC 
8.2.2.1 1.01 Programação do Desembolso Mensal — Despesas Orgameniarias 56.012.70 C 0,00 0,00 C 
0.2.2 1 1.01.01 Programaaao do Desembolso Monaal - Desposas Oroamantirias - a 121 56.012,70 C 0.00 0,00 5,3 012 70 C 
Utilizer 
8.2.2.1.1 02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfer6ncies 46.012,70 C 0.00 0,00 46.012 70 C 
Financeiras a Receber 
8 2.2.1 10201 Programação do Desembolso Mensal a Receber 33.1 46.012,70 C 0.00 0.00 4(3012 /0'; 
8.9 Outros Controles 3.124,84 C 0,00 622,92 3.747,76 C 
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 3.124,84 C 0,00 622.9? 3.747,76 C 
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 3,124,84 C 0.00 622,92 3.747.76 2 
89511 I RotL'Sf),)f, DIVE TIL1Fr:1');; D )1:1)PS ) ;I; 
11 
(10g ério Cast Costa 
Conta or 
rP.C: 
GeoSIAP PIAMANGARATIBA 
Tesour
iric
SiO Rosa 
LUCia 
7eSOUrana 
SUbSerõtarla chgo'• . 82005 
if) 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
I Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/08/2025 
Bancc:. 001 Agencia: 3836-9 
6.2.02.00.1445-BB - Fundo da Criança e do Adolecente 
Cort». 22590-8 
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURS Apt icaçjo: 000.1101 - Doação (VALE S/A) 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
CRC: 057096-03/RJ 
Ficha. 00001 Conta: 
Exercido de 2025 
-frvvv-N 
C Visualfzar Pkagrupados 
Extrato conta corrente 
G333021331994411025 
02/09/2025 13:43:23 
bliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE 
Período do 08 /2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
26/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
15/08/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.995.784.000.647 27.147,26 C 
003944600058-87SECRET.ESPECIAL DA RE 
15/08/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 27.147,26D 0,00 C 
BB RF Simples Solidez Autom 
31/08/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Banco: 001 Agência: 3836-9 C3nta: 22590-8 
Bancária em 31/08/2025 
fr 
6.2.11.99.0014- BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação 
15010000- OUTROS RECURSOS Nii0 VINCULADOS - RECURS.i , 000.1101 - Doação (VALE SjA) 
_ 
Saldo da contabilidade na data 
Conta: 
Apuração dos saldos 
83.502,26 
Ficha 00002 
Fonte de recurso: 
Castro Costa 
.1dor 
ROGERIO 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Conciliação Bancária G'N 
Exercido de 2025 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 83.502,26 
C- 61-1 /1 
Tesoureiro(a) 
LUCtifsiftrterla ROSS 
Subsectetina de Tesourana 
Códigot 82005 
Pagina 1 de 1 
PMMANGARATIBA 
Cliente 
G333021331994411023 
02/09/2025 13:42:06 
.; 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
;gência 3836-9 
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 55.732,08 39.680,026778 
15/08/2025 APLICAÇÃO 27.147,26 19.236,322790 1,411249972 58.916,349568 
29/08/2025 SALDO ATUAL 83.502,26 58.916,349568 58.916,34956P 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 55.732,08 
APLICAÇÕES (+) 27.147,26 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 622,92 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 622,92 
SALDO ATUAL = 83.502,26 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,404537459 
29/08/2025 1,417301957 
Rentabilidade 
No mês 0,9088 
No ano 6,9027 
Últimos 12 meses 9,7174 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
33.115,19 Total dos Pagamentos 
0,00 Depósitos Bancários 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 
33.115,19 Total do Caixa da Despesa 
33.115,19 
0,00 
33.115,19 
0,00 
LudfeP*tel ,....awsist-Tesoutana 
s' e;;190 92005 
• • G 
00.dor 
CRC: 057096-03/ 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Boletim de Caixa 
Exerticio de 2025 
Data: 01/08/2025 a 29/08/2025 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias 
33.115,19 Despesas Orçamentárias 
0,00 Transferências Concedidas 
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
1.359,24 Pagamentos Acumulados Anterior 
33.115,19 Pagamentos do Período 
0,00 
0,00 
Total das Receitas 34.474,43 Total dos Pagamentos 0,00 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Receita 
23.134,28 Saldo na Data 
0,00 Tesouraria 
23.134,28 Bancos 
57.608,71 Total do Balancete da Despesa 
57.608,71 
0,00 
57.608,71 
57.608,71 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel 
CONTAS BANCARIAS 24.493,52 33.115,19 0,00 57.608,71 0,00 57.608,71 
15010000 - OUTROS RECURSOS DAD VINCULADOS - RECURSOS DO EXERC1CIO CORRENTE 24.493,52 33.115,19 0,00 57.608,71 0,00 57.508,71 
000.1101 - Doar.So (VALE SIA) 24.493,52 33.115,19 0,00 57.608,71 0,00 57.608,71 
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 00113836-9119821-8 BB • Fundo da Pe..zoa Idosa - 1.1.1.1.1.50 24.493,52 33.115,19 0.00 57.608,71 0,00 57.608,71 
Aplicação 
Total 24.493,52 33.115,19 0,00 57.608,71 0,00 57.608,71 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
MA FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA oE 
, Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Firt:a: 00001 
FOilt=2 de recurso: 
6.2.02.00.1446-BB - Fundo da Pessoa Idosa 
15010000- OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS - RECURS. 1000.1101 - Doaçao (VALE S/A) 
Conta 
Saldo do extrato bancerio na data 
astro Costa 
resour,eirq,01., a, Rosa 
LuctagrT • 
subsecreylaTesouran2 
32.no5 
ROGERIO I, 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
Banco: 001 Aoencia: 3836-9 : 19821-8 
Exercício de 2025 
dos saldos, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pagina 1 de 1 
PIMMANGARATIBA 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G333021331994411026 
02/09/2025 13:43:46 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA 
Período do 08 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento . Valor R$ Saldo 
26/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
15/08/2025 0000 1405B 632 Ordem Bancária 3.995.789.000.809 32.752,31 C 
003944600058-87SECRET.ESPECIAL DA RE 
15/08/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 32.752,31 D 0,00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
31/08/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA Mai Conciliação Bancária pimp 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conte: 19821-8 
6.2.11.99.0015- BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSIA!:! Í 000.1101 - Doação (VALE S/A) 
saldos 
Saida da contabilidade na data 
Conta 
57.608,71 
Fiche: 00002 
Fonte de recurso: 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/1U 
(-) Depósitos conbibeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário näo localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 57.608,71 
ério astd
.:09or‘Cloos
3ta 
Tesoureiro - 
Luoideieteltena Rosa 
Subsecrecana de Tesourana 
Cócirgo.. 82005 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
• 
Cliente 
G333021331994411024 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2025 13:42:42 
r)
çfkANG 
Ç. tiAN -9 
o- cc 
C.3 
o 
afrisl 
Valor 10F Quantidade cotas 
17.515,623022 
23.311,160121 
40.826,783143 
Valor cota Saldo cotas 
1,405005578 40.826,783143 
40.826,783143 
Agência 3836-9 2IVV`i 
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA 
Mês/ano referência AGOSTO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. 
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 
15/08/2025 APLICAÇÃO 
29/08/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
24.493,52 
32.752,31 
57.608,71 
SALDO ANTERIOR 24.493,52 
APLICAÇÕES (+) 32.752,31 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 362,88 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 362,88 
SALDO ATUAL = 57.608,71 
Valor da Cota 
31/07/2025 1,398381242 
29/08/2025 1,411051987 
Rentabilidade 
No mês 0,9061 
No ano 6,8347 
Últimos 12 meses 9,6236 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS '1 68,954,99 68.954,99. 33.115,19 474,43 
DE 
o 
2 12 
e 
j> 
Akb. 
. FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
rs9fi Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TIPO CÓDIGO PREVLSA0 ARRECADAVe H' APURAÇÃO. 
FIChA otomo DESCRIÇÃO DED. Apuc. IPACIAL - .ATUAUZADA PERÍODO ACUPIDLAM A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Cortentes 68.954,99 68.954,99 33.115,19 34.474,43 34.480,56 
1.3 Receita Patiimonial 52.942,29 52.942,29 362,88 1.722,12 51.220,17 
1.3.2 Valores Motiliários 52.942,29 52.942,29 362,88 1.722,12 51.220,17 
1.3.2.1 luros e Codecties Monetárias 52.942,29 52.942,29 362,88 1.722,12 51.220,17 
1.3.2.1.01 Remuneraçãode Depósitos Bancários 52.942,29 52.942,29 362,88 1.722,12 51.220,17 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneraçãode Depósitos Bancários- Principal 52.942,29 52.942,29 362,88 1.722,12 51.220,17 
1 1.3.2.1.01.0.1.62 RemuneraoãodeDeposit'sBancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29 362,88 1.722,12 51.220,17 
1.7 Transferincia Comentes 16.012,70 16.012,70 32.752,31 32.752,31 16.739,61 
1.7.1 Transferincias da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 32.752,31 32.752,31 16.739,61 
1.7.1.7 TransferênCas de Convênios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70 32.752,31 32.752,31 16.739,61 
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70 32.752,31 32.752,31 16.739,61 
1.7.1.7.52.0.1 Transferer' icia de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 16.012,70 16.012,70 32.752,31 32.752,31 16.739,61 
2 1.7.1.732.0.1.02 Repasse ao Findo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa 16690000 000.1102 16.012,70 16 012,70 32.752,31 32.752,31 16 739,61 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4 
CI 
150 000.1100 
CCD GC 
tfl 
APURAÇÃO 
RECE.B. A MAIOR 
40.000,00 
0?lin • 
'e77° CI 4, 
CP.C:Cr5t7. • 
Costa 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítica 
Exercicio de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARLAS 
F CHA 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIOA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Resultado Aumentativo - Transferit. Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
5 5.6.01.01.0011 - Transferência recebidado Orglio "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 
PREVLSÃO ARRECADAÇÃO 
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA 
40.000,00 40.000,00 
40.000,00 40.000,00 
40.000,00 40.000,00 
Extk 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 4 
FIXAC/i0 EMPENHADO PAGO A PAGAR LIQUIDADO EMMA DESCRIÇÃO 
ACUMULADO ACUMULADO U UID INICIAL ALTERAOES PERÍODO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
- PRÉ 
EMPENHADO 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A P9LITICA DA PESSOA IDOSA 
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO APOLITICA DA PESSOA IDOSA 
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOD A POLITICA DA PESSOA IDOSA 
08.241.0017.2058 - Promoção e Protegio Especial ao Idoso 
15000000 • RECURSOS Nik0 VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1 
1 3.3.90.30.00 - Material de Controlo 
3 3.3.00.36.09- Outros Senncos de Terceiras- Pessoa Fisrc.a 
4 3.3.90.39.00 - OutnosSwapsde Tercerts - Ressoa Juridica 
5 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Pamanente 
15010909- OUTROS RECURSOS NÃO V1NCU000S - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 
F.R.SIN: 1.501.0000 C.O.: 0000 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- RI 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
74.365,55 
74365,55 
74365,55 
74365,55 
40.000,00 
40.000,00 
4E000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
34.365,55 
34.365,55 
34.365,55 
34.365,55 
érioGrCosta 
Con ado￾eRC: G57.096/03 
1... x4e4,1 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4 
(gsgério C 
C 
e?.C: Q5 
ro Costa 
961 03 
11/tx-) 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
REMUS 
, ANTERIOR 'NO PERÍODO ACUMULADO 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 1.359,24 33.115,19 
Receitas Orçamentárias 1.359,24 33.115,19 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 
34.474,43 Total da Despesa 0,00 0,00 
34.474,43 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Disponibilidades 23.134,28 Disponibilidades 57.608,71 
Banco 23.134,28 Banco 57.608,71 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Dispon ivel 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 57.608,71 
Comum/Movimento 23.134,28 Comum/Movimento 57.608,71 
57.608,71 TOTAL GERAL - S7.608,71- 
r.of 
i.,óeso° 
de cov( sea yweo' 
cbc1‘Q° 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 4 de 4 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Sintético 
Exercicio 
Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
de 2025 
RECEITAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO cticnso DESCRIÇÃO 
DESPESAS 
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1 Receitas Correntes 
1.359,24 
1.359,24 
33.115,19 
33.115,19 
34.474,43 
31.474,43 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
0,00 0,00 0,00 1.3 RecedePatrimonial 1.359,24 362,88 1.722,12 1.7 TranSterincia Correntes 0,00 32.752,31 32.752,31 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 
0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 
0,00 0,00 0,00 
23.134,28 DISPONIBILIDADES 
Banco 
Recurso Disponível 
23.134,28 Banco 57.608,71 
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Disponivel 57.608,71 
23.134,28 Recurso Aplicado 0,00 
57.608,71 
sério Catro Costa 
CO jiflr 
NC: 7.07b3 
vpAL o 
NJ ,z) RIO 2 
0 37 Z 
PM7•1ANC,ARA71.9A 
Wa—gina 3 de I 
Estmon;oroantarla Pannaso =111111=111=111=1111111112:1111•Val=1=11111======1 0122=1.. 
Liquidaçnn INIE:3111111 a 
FUNDO MUNICIPAL DEAPOIO À POLITICA DA PESSOA IDOSA 
Retagão& Pagamentos 
Nte^ton,e, 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025 
thyamento 
!Amnon:rite aa Cake Cladot 
Exercmia Oc 2025 
Older°daPagamanto 
Empenho 
=1=1=11111111111111111111==i1=11111E2f111 
Exercício de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período : Agosto/2025 
, 4 4,..,, • V . ,' I t 
1 Ativo 897.012400 33.115,19 0,00 930.127,59 D 
1.1 Ativo Circulante 347.012,40 D 33.115,19 0,00 380.127,590 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 24.493,520 33.115,19 0,00 57.608,71 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 24.493,520 33.115,19 0,00 57.608,71 D 
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 24.493,52 D 33.115.19 0,00 5760871 0 
1 1.1.1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 ,/ 24.493.520 33.115,19 0,00 57.606..(1 D 
1.1.5 Estoques 322.518,880 0,00 0,00 322.518,880 
1.1.5.6 Altnoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,86 13 
1.1 5 6.1 Alinoxarifado — Consolidação 322.518.880 0,00 0.00 322.518,83 0 
1 1 56 1 02 Gbneros Alimenticios 322.518.880 0.00 0.00 322 518,88 1) 
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,000 0,00 0,00 550.000,013 D 
1.2.3 ImobIlizado 580.000,000 0,00 0,00 550.000,000 
1.2.3.2 Bens imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3 2 1 Bens Imóveis — Consolidação 550.000.00 D 0.00 0.00 550 000.00 0 
12 32 1 99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0 00 0.00 550000000 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550000,000 000 0.00 550 000.00 1) 
2 Passivo e Património Liquido 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C 
2.3 Património Liquido 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C 
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C 
2.3 7 11 Superavits ou DeficitsAcumulados — Consolidação 895.653 16 C 0.00 0.00 895.653.15 (. 
2 '3 7 1 1 02 Superevits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 895.653,16 C 0.00 0,00 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.359,24 C 0,00 33.115,19 
1195 653.16 C 
34.474,43 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.359,24 C 0,00 362,88 1.722.12 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.359,24 C 0,00 362,88 '1.722,12 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancerios 1.359,24 C 0,00 362,88 1.722,12 C 
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancarios — Consolidação 1.359,24 C 0,00 362,88 I 722,12 C 
4.6 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 32.762,31 32.752,31 C 
4.5.2 TransferénciasInterGovernamentais 0,00 0,00 32.752,31 32.752,31 C 
4.5.2.4 Outras Transferências 0,00 0,00 32.752,31 32.752,31 C 
4 5 2 4 3 Outras Transferencias —InterOFSS — Unitio 0.00 0.00 32..752,31 32752:11 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 143.320,54 0 0,00 0,00 143.320,54 D 
5.2 Orçamento Aprovado 143.320,54 D 0,00 0,00 143.320,540 
5.2.1 Previsão da Receita 68.954,99 D 0,00 0,00 68.954,99'D 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 68.954,990 0,00 0,00 68.954,99 D 
5 2.1 1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 68.954,99 0 0.00 0.00 68 954 99 1) 
5.2.2 Fixação da Despesa 74,365,550 0,00 0,00 74.365,550 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 74.365,550 0,00 0,00 74.365,550 
5 2 2 1 1 Dotação Inicial 74.365.550 0,00 0.00 71 385.550 
572 1.1 01 Credito Inicial 7.1 74.365.500 0.00 0,00 71 365.551) 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 143.320,54 C 33.115,19 33.115,19 143.320,54 C 
6.2 Execução do Orçamento 143.320,540 33.115,19 33.115,19 143.320,54 C 
6.2.1 Execução da Receita 68.954,990 33.115,19 33.115,19 68.954,99 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 67.595,750 33.115,19 0,00 34.480,56 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.359,24 C 0,00 33.115,19 34.474,43 C 
6.2.2 Execução da Despesa 74.365,55 C 0,00 0,00 74.365,55 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 74.365,55 C 0,00 0.00 74.365,55IC 
r3 2 2 1 1 Crúdoo D,s20,i'vel 7.1 74 365 5S C 0.00 0.00 
7 Controles Devedores 140.218,31 D 33.478,07 0,00 173.696,38 
7.2 Administração Financeira 138.859,07 13 33.115,19 0,00 171.974,26 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 24,493,520 33.115,19 0,00 57.608,71 p 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade do Recursos 24.493,520 33.115,19 0,00 57.608,71 b 
7.2.1 11 Recursos Ordinbrios 210.777.93 C 362.88 0,00 210.415.05 C 
7 2.1 1.2 Recursos Vinculados 235.271,450 32.752.31 0,00 258.02375(3 
7.2.2 Programação Financeira 114.385,550 0,00 0,00 114.365,550 
7.2.2.1 Cronograma Mensal do Desembolso 114.365,55 D 0,00 0,00 11,4,368,55(2 
7 2 2.1 1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 114.365,550 0,00 0.00 114 365.55 (3 
7.2.2.1.1 01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 12.1 74.355.550 0,00 0.00 7i! 36555 
72.211 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 40.000,000 0,00 0,00 40.000.00 11) .1 
7,9 Outros Controles 1.359,24 D 362,88 0,00 1.722,12 
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.359,241) 362,88 0,00 1.722,12 
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇA0 DO RPPS 1.359,24 D 362,88 0,00 1.722.12 0 
7 R. fi 1 1 CONTROI Up. DOS INvr.srlmr-r,i0g or, r4PDS I ...),...j. i.• I I.1 :302,00 0.00 .I ....? 1., 0 
a Controles Credores 140.218,31 C 0,00 33.478,07 173.696,38 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 138.859,07 C 0,00 33.115,19 11.974,26 
8,2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 24,493,520 0,00 33.115,19 5 .608,71 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 24,493,520 0,00 33.115,19 57.608,71 
8.2 1 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 24.493.52 C 0,00 33.115.19 5-. 608.71 
82 1 1 1 01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 24.493.520 0.00 33.115,19 5700071 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 
8,2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 114.365,55 C 0,00 0,00 111.365,55 
822 1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 114.365.55 C 0.00 0.00 114 365.557 
522.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 74365.550 0.00 0.00 :4 365 550 
8 2.2.1 1 01.01 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentarias - a 12.1 74.365.55 C 0.00 0 00 -,',I '565 51.. C 
Winn; 
CieoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1. de 
0.000 00 
0,00 0 000,00 C 
362,88 1.722,12 C 
362,88 1.722,12 C 
362,88 1.722,12 C 
1 722 12 C 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
cc, Filtro: Período: Agosto/2025 Exercido de 2.25 
822.1 1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.9 
8.9.5 
8,9.5.1 
8.9.5.1.1 
RESUMO 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Outros Controles 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR j, s r 
40.000.00 C 
33.1 40.000.00 C 
1.359,24 C 
1.359,24 C 
1.359,24 C 
1 C 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o (Ferrara 3°4 
AssIstOclaorc' toeitos 2.15 
CiadV 
cppgério C 
co 
eftc: 
tro Costa 
dor 
.0 03 
GeoSIAP PMMANGARATI8A 
Pagif el 2 de