Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFICIO 054/2025
Mangaratiba, 16 de Setembro de 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de 2025
Desde M., agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE T .D GARATIBA-CONECTA
EDUARDS RELA DOS SANTOS
Presidente
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA
CONECTA
BALANCETE DOIVIESDE AGOSTO
DE 2025
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.3
2.1.1,4.3,01
2 1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1,3,02
3.1
3.1.1
3.1.1.2
31.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
3.1.2.9
3.1.2.9.3
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3 2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4,4.5.1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5 1.1.2.01
5.2
5.2.1
56.307,34
56.307,34
56.307,34
56.307,34
56.307,34
56 307 34
39.849,30
39.849,30
35.556,23
27.190,00
27.190,00
27.190,00
27.190,00
8.366,23
8.366,23
8.366,23
8.366,23
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
4.190,07
4.190,07
4.190,07
4.190,07
2.505,26
1.684,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
35.677,23
35.574,23
27.190,00
27.190,00
27.190.00
27.190,00
27.190,00
0,00
0,00
8.384,23
8.384,23
8.112,33
8.112,33
271,90
0,00
271,90
0,00
0,00
0 00
103,00
103,00
103,00
103,00
103 00
35.65923
35.659,23
35.659,23
35.659,23
35.659,23
35 659,23
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39.867,30
35.574,23
27.190,00
27.190,00
27.190,00
27.190,00
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8.384,23
8.384,23
8.384,23
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
4.190,07
4.190,07
4.190,07
4.190,07
2.505,26
1.684,81
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.821,59 D
7.821,59 D
7.821,59D
7.821,59D
7821,590
7 821.59 D
30.044,98 D
11.796,160
7.606,09 C
0,00
0,00
0,00
0,00
7.606,09 C
7.606,09 C
7.606.09 C
7.606.09 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.190,07 C
4.190,07 C
4.190,07 C
4.190.07 C
2.505.26 C
1.684.81 C
41.841,140
41.841,14 D
41.841,14 D
13.945,45 C
13.945.45 C
55.786.59 D
55 786,59 D
244.086,67 D
243.251,91 D
173.591,04 D
173.591,040
173.591,040
171.217,57 D
171.217.57 D
2.373,47 0
2.373,47 D
69.660,87 D
68.241,820
53.995.41 D
53.995.41 D
14.246,41 D
1.799.190
2.379,58 D
10.067,64 D
1.419,05 D
1.419,05 D
834,76 D
834,76 D
834,76 D
834.76 D
834 71'
12.826,52 C
12.826,52 C
22
12.826,52 C
12.826,52 C
12.826,52 C
12 826,52 C
30.062,98 D
11.778,16 C
7.588,09 C
0,00
0.00
0,00
0,00
7.588,09 C
7.588,09 C
7.588,09 C
7.588,09 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.190,07 C
4.190,07 C
4.190,07 C
4.190,07 C
2.505,26 C
1.684,81 C
41.841,14 D
41.841,14 D
41.841,14 0
13.945,450
13.945,45 C
55.786,59 D
55 786 59
208.409,44 0
207.677,68 D
146.401,04 D
146.401,040
146.401,040
144.027,57 D
144.027,57 D
2.373,47 D
2.373,47 D
61.276,64 D
59.857,59 D
45.883,080
45.883,08 D
13.974,51 D
1.799,190
2.107,680
10.067,640
1.419,05 0
1 419,05 D
731,760
731,760
731,760
731 76 D
731 76 D
225.645,90 C
1.545 90 C
1.645,90 G
1.646,90 C
1 645,90 C
224.000,00 C
224.000,00 C
224.000,00 C
224.000,00 C
224.000,000
2.523.653,92 D
2.435.667,83 D
95,17 D
56.307,34
307.34
307,34
307,34
307.34
56.000,00
56.000,00
66.000,00
56.000,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
281.953,24 C
1 953.24 C
1.953,24 C
1.953,240
1.953.24 C
280.000,00 C
280.000,00 C
280.000,00 C
280.000,00 C
280 000.00 C
2.523.653,92 D
2.435.667,83 D
95,170
0,00
n_OCI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACctr.
Leite Gome
Contabsta
CRC/R) 060399/0
Pagina 1 d 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE M
Balancete de Verificação
Ao Expediente
NGA A)
Em 2OZS
Filtro: Período: Agosto/2025 Gr/DIN
GeoSIAP - PMMANGARATI8A
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Naclonais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores RestRuiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
I Outros Encargos Patronais- RGPS
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais -InterOFSS - União
Uso de Bens, Ssmiyos e Consumo de'
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variacões Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos panoerios e Apilcaçoes Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferenclas e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsao da Receita
d I pi`• /
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.980,26
142.980,26
307,34
307,34
0,00
142.672,92
71.336,46
0,00
71.336,46
35.677,23
35.859,23
0,00
71.336,46
71.336,46
71.336,46
35.677,23
35,659.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.481,98
60.497,41
60.497,41
60.497,41
56.307,34
4.190,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.9.4.57
307,34
307,34
307,34
35.677,23
35.677,23
35.677,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.980,26
142.980,26
307,34
0,00
307,34
142.672,92
71.336,46
0,00
71.336,46
0,00
35.677,23
35.659,23
71.336,46
71.336,46
71.336,46
0,00
35.677,23
35.659,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,17
95,17
2.435.572,56 C
1.940.000,00 C
1.940.000.00 C
1.940.000.000
4.400,00 D
4.400.00 D
0,00
4.400,000
4.400,00 C
4.400,00 C
4.400.000
495.672,66 D
495.572,66 D
495.572.66 D
510.456,76
14.884,10 C
87.986,090
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
4.401,270
2.523.653,920
2.435.667,83 C
95,170
1.858,070
1.953,24 C
2.435.572,66 C
1.940.000,00 C
1.444.427,340
495.572,66 C
262.133.54 C
6.543,60 C
226.895,52 C
495.572,66 C
495.572,66 C
495.572.66 C
262.133,54 C
6.543,60 C
226.895.52 C
87.986,09 C
59.633,88 C
10.647,55 C
48.986,33 C
48.986.330
28.352,21 C
22.888,45 D
27.289,72 C
23.950,94 C
3.528.001,66 D
3.204.623,21 D
324.623,21 D
324.623,21 D
295.898,89 D
28.724,52 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000.00 D
1.940.000.00 D
940.000,00 D
323.378,45 D
1.953,24 D
1.953,24 D
1.953,240
321.425,21 D
233.439,12 D
233.439,120
87.986,09 D
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
11114
•
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4."
Ls, Y
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‘ 0 C), . LI jk cm de 202! -E-14•CI '- . .
'
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2025
T1TULOS
5.2.1.1
52,1 1.1
5.2.2
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
C/C
61
IND
S.F.
SALDO
INICIAL
95,17 D
95,170
2.435.572,68 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.940.000,00 0
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 1.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 1.940.000,000
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 4.400,00 D
5.2 2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 4.400,00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
52.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 4.400,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 4.400,00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 4.400,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 4.400,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 495.572,66 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 495.572,660
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 495.572,660
5.2 2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 510.456,760
t, 2069,2 01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 14 884,10 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 87.986,09 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 56.190,44 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.443,44 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 28.352,21 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 23.950,94 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados- Exercicios Anteriores 9.2 4.401,27 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.523.653,92 C
6.2 Execução do Orçamento 2.436.667,83 C
6.2.1 Execução da Receita 95,17 C
61.1.1 Receita a Realizar 5 1.550,73 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.845,90 C
6.2.2 Execução da Despesa 2.435.572,66 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.940.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 1.444.427,34 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 495.572,66 C
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 297.810.770
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 6.525.60 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 191.236,29 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 495.572,66 C
6.2.292 Emissao de Empenho 495.572,660
622.92.01 Empenhos por Nota de Empenho 495.572,86 C
6.2.2.9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 297.810,77 C
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 6.525,60 C
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 191 236,29 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 87.986,090
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 10.647,55 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 48.986,33 C
6.3.1,9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 48.986,33 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 28.362,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.888,45 D
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 27.289,720
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 23.950,94 C
7 Controles Devedores 3.431.819,680
7.2 Administração Financeira 3.144.125,80 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 264.125,80 D
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 264.125,80 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 239.591.350
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 24.534,450
7.2.2 Programação Financeira 2.880.000,00 0
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.880.000,00 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 2.880.000,000
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 1.940.000,00 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 940.000,00 D
7.9 Outros Controles 287.393.S8 D
7.9.5 CONTROLES DO APRs 1.645,900
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.646,90 D
7.9,5,1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.645,90 D
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 285.747,98
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 197.781,890
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
79611 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 197.761,890
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 87.986,09 D
EXERCICIOS ANTERIORES
8 Controles Credores 3.4.31.519,68 C
8.2 Execução da Administração Financeira 3.144.125,80 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinayáo 264.125,80 C
167.185,76
131.526,53
75.526,53
263.667,74
192.023,94
136.023 94
3.528.001,66 C
../.3" 04.623,21 C
324.623,21 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Arm- Lezte gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
Página 2 de 3
A fczr Leite Gom
Contabilista
CRC/R3 060399
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 03
§:( IBA
m ;27
‘ rsn'.6 Oa gcerc-i de 2025
Balancete de Verificação 2 '7
Filtro: Periodo: Agosto/2025 fr
SALDO
FINAL
TtruLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIME
A DEBITO
,ITAÇA0
A CREDITO
8.2.1.1 cxecuceo rus uurpontomaaaecueKecursos 284.125,80 C 75.526,53 136.023,94 324.623,21 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 322.415,45 D 0,00 56.307,34 266.108.11 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 322.415,45 D 0,00 56.307,34 266.108,11 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 297.810,77 C 35.677,23 0,00 262.133,54 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 297.810,77 C 35.677,23 0,00 262.133,54 C
Empenho - a Liquidar
8 2.1.1.3 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 11.778,16 C 39.849,30 39.867,30 11.796,16 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 7.588,09 C 35.659,23 35.677,23 7.606,09 C
821.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 4.190.07 C 4.190,07 4.190,07 4.190,07 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinagáo de Recursos do Exercicio Utilizada 276.952,32 C 0,00 39.849,30 316.801.62 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 229.173,56 C 0,00 35.659,23 264.832,790
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 47.778,76 C 0,00 4.190,07 51.968,83 C
8.2.2 Execugilo da Programação Financeira 2.880.000,00 C 56.000,00 58.000,00 2.880.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.880.000,00 C 58.000,00 56.000,00 2.880.000,00 C
8.2.2 1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.880.000,00 C 56.000,00 56.000,00 2.880.000,00 C
8221 1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.940.000,00 C 0,00 0,00 1.940.000,00 C
8 2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.444.427,34 C 0,00 0,00 1.444.427,34 C
Utilizar
6.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 495.572,66 C 0,00 0,00 495.572,66 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 940.000,00 C 56.000,00 56.000,00 940.000.000
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 716.000,00 C 56.000,00 0,00 660.000.00 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 224.000.00 C 0,00 56.000,00 280 000,00 C
8.9 Outros Controles 287.393,88 C 35.859,23 71.643,80 323.378,45 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.645,90 c 0,00 307,34 1.953,24 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.645,90 C 0,00 307,34 1.953,24 C
895 1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 1 645,90 C 0,00 307,34 1.953.24 C
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárlas 285.747,98 C 35.659,23 71.336,48 321.425,21 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentirlas do Exercido por 197.761,89 C 35.659,23 71.336,46 233.439,12 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 6.525,60 C 35.659,23 35.677,23 6.543,60 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 48.407,08 C 35.659,23 35.677,23 48.425.080
8.9 6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 41.881,48 D 0,00 0,00 41.881,48 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 191.236,29 C 0,00 35.659,23 226.895.52 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 191.238,29 C 0,00 35.659.23 226.895,52 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 87.986,09 C 0,00 0,00 87.986,09 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 28.352,21 C 0,00 0,00 28.352.21 C
8 9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 1.062,49 C 0,00 0,00 1.062.49 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 27.289,72 C 0,00 0,00 27.289,72 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 59.633,88 C 0,00 0,00 59.633,88 C
8.9 6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 10.647,55 C 0,00 0,00 10.647,550
6 9 6 2 2 04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 48.986,33 C 0.00 0,00 48.886,330
RESUMO 538.481,87 538.481.87
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
7.821,59
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1471 - CON FTCORRENTE
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18990000 - 230.0000 • 13.945,45
Arar Leite gome /
Contabilista
CRC/R) 060399/
a ir
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
xercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/08/2025
Banco: 001 Aar 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancária
13.945,45 7.821,59
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.821,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.821,59
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
60.497,41. 35.659,23 39.849,30
Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e)
0,00
Saldo Anterior (a) Saldo = (a + b + d e)
56.307,34 0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Data: 01/08/2025 a 31/08/2025
Resumo do Caixa
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas -12.82652 56.307,34 35.659,23 7.821,59 0,00 7.821,59
001- Banco do Brasil S.A. -12.826,52 56.307,34 35.659,23 7.821,59 0,00 7.821,59
Agenciai 3836-9 -12.826,52 56.307,34 35.659,23 7.821,59 0,00 7.821,59
00001 00113836-9129853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - -12.82652 56 307,34 35.659,23 7821,59 0,00 7.821,59
230.0000
Total -12.826,52 56.307,34 35.659,23 7.821,59 0,00 7.821,59
Afrzr Lezte Go
Contabilista
CRC/RJ 060399
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
xercicio de 2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Data: 01/08/2025 a 31/08/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 307,34
Transferências Recebidas 56.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.190,07
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 60.497,41
Retiradas Bancárias 35.659,23
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 96.156,64
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 250.180,35
Receitas do Período 60.497,41
Total das Receitas 310.677,76
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45
Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45
Total do Balancete da Receita 324.623,21
Exercício de 2025
hi I INeti.'1 -
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 35.659,23
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 4.190,07
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 39.849,30
Depósitos Bancários 56.307,34
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 96.156,64
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 276.952,32
Pagamentos do Período 39.849,30
Total dos Pagamentos 316.801,62
Saldo na Data 7.821,59
Tesouraria 0,00
Bancos 7.821,59
Total do Balancete da Despesa 324.623,21
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
;.i. - .-, p• L..
l..)
Arcir Leite Gom
Contabilist
CRC/RJ 0603
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
Akzr Leite
Contabilis
CRC/RJ 0603
. EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
,t jon Balancete Analtico
i P°111411/
W:
Exercido de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025a 31/08/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DES000
TIPO
DED.
FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
1.3 Receia Patrimonial 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
1.3.2 Valor'sMobiliários 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
1.3.2.1 Jurose Correções Monetárias 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
1.3.2.1.01 Remueracão de Depósitos Bancários 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
1.3.2.1.01.0.1 Remureray-áo de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remunsacão de Depósitos Bancários - Recurso Ordlnáros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 95,17 307,34 1.953,24 1.858,07
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 95,17 95,17 307,34 1.953,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
TOTAL OASRECEITAS EXTRA ORÇAMENTARDS 940.000,00 940.000,00 60.190,07 308.724,52
vA
Akzr Leite go
Contabilista
CRC/RJ 06039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA ::ESCRIC,A CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
07- CONECTA - EMPRESA PCISLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 940.000,00 940.000,00 60.190,07 308.724,52
Consignações 4.190,07 28.724,52
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO sGPS 150 600.1100 2 110,26 15.990,54
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RE IDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 I .1304,81 12.733,98
Resultado Aumentativo - Tram:feversicia Financeira Recebida - Com Programação Financeira 940.000,00 940.000,00 56.000,00 280.000,00
8 5.6.01.01.0008 - Transferincia reabida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 940.000,00 940 000,110 55 000,00 280.000,00 660.009,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
FICHA DESCRIÇÃO
FIXACAO PRE
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA tE TRANSP DE MANGARAT1BA 1.940.000,00
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANCARATIBA 1.940.000,00
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PU ILICA DE TRANSP DE MANGARATIEA 1.940 000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da inidade Orçamentaria 30.000,00
150100013 - OUTROS RECURSOS NÃO VEICULADOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO 'RI 30.000,00
1 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teruiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materie Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Laadlo de Imóveis 200.000,00
15010000- OUTROS REOIRSOS NÃO VIICULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.030,03
F.R.SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEOURO 200.000,00
4 3.3.9036.00- Outros Serviços de Tios - Pessoa Física 200.000,00
04.122.0019.2059 - Encargos com Pmarnento de Pessoal 940.000,00 2.400,00
15000000 - RECURSOSWin VINCLRADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.000,00 2.400,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.000,03 2.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO 940100,03 2.400,00
5 3.1.90.11.00 • Vencimentos eVantagesFhcas • Pessoal CIvil 450.000,00 -2.000,00
7 3.1.90.13.00 - Obrigaçães Patronais 90.000,00
12 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ateriores 4.400,03
15010000 - OUTROS RECURSOS 40 VIKEILADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 400.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -TT 400.000,00
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas - Pessoal Ovil 300.000,00
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Panonars 100.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Vendee, Woolliese EquIpamentos 400.000,00 -2.400,00
15000000 - RECURSOS !AO VINCULADOSEE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 -2.400,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 400.1300,00 -2.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT 400.030,03 .2.100,09
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materialhamanente 400.000,00 -2.400,00
26.782.0003.2053 - Manutenção daGraven,Ofidna e Frota 370.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS RAO VINOLADOS - RECURSOS DO EXERCICTOCORRENTE 370.000,00
PR. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 370.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT 370.000,00
10 3.3.9030.00 - Material de Ccosurro 270.000,00
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa luddioi 100.000,00
IOTA(DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.940 900.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR.
PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO SÃO
495.572,66 35.677,23 233.439,12 35.659,23 226.895,52 6.543,60 262.133,54
495.572,66 35.677,23 233.439,12 35 .659, 23 226.895,52 6.543,60 262.133,54
495.572,66 35.677,23 233.439,12 35 .659, 23 226.895,52 6.543,60 262.333,54
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 930,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
494.172,66 35.574,23 232.604,36 35.556,23 226.060,76 6.543,60 261.568,30
494.172,66 35.574,23 232.604,36 35.556,23 226.060,76 6.543,60 261.568,30
494.172,66 35.574,23 232.604,36 35.556,23 226.060,76 6.543,60 261.568,30
494.172,66 35.579,23 232.604,36 35.556,23 226.060,76 6.543,60 261.568,30
400.000,00 27.190,00 171.217,57 27.190,00 171.217,57 228.782,43
90.000,00 8384,23 57.214,13 8.366,23 50.670,53 6.543,60 32.785,87
4.172,66 4.172,66 4.172,66
900,00 103,00 334,76 103,00 334,76 565,24
900,00 103,00 334,76 103,00 334,76 565,24
900,00 103,00 334,76 103,00 334,76 565,24
900,00 103,00 334,76 103,00 334,76 565,24
900,00 103,00 334,76 103,00 334,76 565,24
AfarLeite Gome
Contabilista
CRC/113 060399/
495.572.66 25.677,23 233.439,12 35.659,23 226.895,52 6.543,60 262.133,54
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NiC40.4
„(:) DO ,f?
„
.
(<3
OTf%
eh, 0
frflird
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analtico
Exercício de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025a 31/08/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CHA
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
AIOR
DESPESA APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A INICIAL ATUALIZADA
PREVISÃO
4.190,07 89.906,10
4.190,07 51.968,83
2.505,26 22.102 21
1.684,81 .186 62
37.937,27
4.401,27
33.536,00
0851 11(86)
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RWS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE REIDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
111
150 000.1100
150 000.1100
CODIGO
APLIC.
)ifrzr Leite
Conta bilis
CRC/RJ 060
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025a 31/08/2025
Mil
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTAVAS 4.190,07 89.906,10
GeoSIAP - PMMANGARAI1BA - Personalizado Página 4 de 5
Q. ct
.Ç)
L.) o
fravv
°fr.ts3
rr'
Afar Leite Gome
Contabilista
CRC/RJ 060399
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Agosto - 01/08/2025a 31/08/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
T daRemits 250.100,35 60.497,41 310.677,76Total da Despesa 276-352-,32 39.849,30 - 316.001,62
Receitas Orçamentárias
Transferéncias Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orgameritárias (-)
1.645,90
224.000,00
24.534,45
0,00
307,34
56.000,00
4.190,07
0,00
1.953,24 Despesas Orçamentárias
280.000,00 Transferêndas Concedidas
28.724,52 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
191.236,29
0,00
47.778,76
37.937,27
35.659,23
0,00
4.190,07
0,00
226.895,52
0,00
51.968,83
37.937,27
i421,59
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
13.945,45 Banco
13.945,45 Recurso Disponível
13.945,45 Conta "C"
7.821,59
7.821,59
7.821,59
TOTAL GERAL 324.623,21 TOTAL GERAL 324.623,21
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5