rAo Expediente
p/Leit
Em O
Presidente
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFiCIO 305/2025 FMP
Mangaratiba, 19 de setembro de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nikon Carlos Santiago Barros
Presidente da Camara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do tiles de agosto de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de agosto de 2025.
DesdeJA, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
91-C).ti V6\
-111(Palif° (Q1are 5°) )35
PAULO Vi'l-LLE‘1116° retittlsvarnrt13° o‘ret CitStili°M$ °C11631
Presidente-Fundação Mario Peixoto
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‘ral.oC:A
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0 DORio Oço is Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
1.ri...
ANÇARATBA swiiiiitinadi
BALANCETE
MÊS
AGOSTO/2025
• • FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
Exercido Be 2025
Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
RECEITAS
!ACUMULADO
DESPESAS
CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° CODIGO— : DESCRIÇÃO !ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
RECEITAS ovicARENTANtis 49434 64.24 558.56 Desinsas ondiriercrAluas 1.736.340.34 3sase9,79 2175.030,17
1 ReceitasCorrodes 494,38 64,20 55s,58 04 Administracio 1.528.540,38 388.689,79 1.917.230,17
1.3 Receta Patrunonial 494,38 64,20 558,58 13 Cultura 207.800,00 0,00 207.800,00
TRAPISFERENCIAS RECENDAS 1442000,00 413.000,00 2.257.00.0,00 riurisstaincixs CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.01.0006 Transferincia recebela do 6rg.I.o -PRETETIIRA MUNICIPAL DE 915.000,00 145.000.00 1.060.000,00
5.6.01.02.0031 Repasse concedido Royalbes de Petroleo 927.000,00 270.000,00 1.197.000,00
itecErras EXTRA-00CANENTADIAS ilsiNiatis 2.3.242,07 99.13842 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAJUAS E RESTOS A PAGAR 118.33467 30.953.25 146.292,22
5.2.11.01.0000 RPPS - 9endmentos e9antarrts 2.864,41 534,23 3.398,64 DESPESAS ENRA-ORCAPIENTiJUAS 113.336,47 30.160,25 148.292,22
5.2.11.02.0000 INSS 53.876,62 8.613,08 62.489,70 5.111.01.000 RPPS yenornentos e Vantagens 1330,18 534,23 2.864,41
5.2.11.048030 Imposto sabre a Rerda Rebdo naFooteIRRF 29.168,82 4.093,76 33.262,58 52.11.02.0000 INSS 48.375,05 8.613,08 56.988,13
5.2.11.04.0000 Impost°sobre a Renda Rebdo na Fonte -IRRF 64.631,74 21.807,94 86.439,68
DISPONIBILIDADES 90.353,80 DISPONIBILIDADES 175.740,91
Banco 90.353,80 &MVO 175.740,91
Recurso Disponivel 90.353,80 Recurso Dispconel 45.525,42
Recurso Aplicalo 0,00 Recurso Aplicado 130.215,49
TOTAL GERAL 2.4.47.063.30 TOTAL GERAL 2.447.063,30
PMMANGARAIIE3A PSgina 1 de 1 -
ti
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exerdde de 2025
Peeiodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/88/2025
RECEITAS ORCAMENTAR IAS
i •
r -
—7
'D A _
1 Cenuiles 64,20 558,93 558,58
1.3 RecedePaIdiseilei 64,20 558,58 558,511
1.3.2 Veletas Peobliidos 64,20 558,58 558,58
1.3.2.1 3wes Comglies Nesetides e 64,20 558,58 550,58
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 64,20 558,58 558,58
1.3.2.1.01.0.1 Remunerac,ão de Depósitos Banc/rhos - Principal 64,20 558,58 558,58
2 1.3.2.1.01.0.1.77 Remunerar;aodie Deptisitos Bancarios - Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100
3 1.3.2.1.01.0.1.78 Remuneraçàoe Depósitos Bancanos -RoyaltiesPetróleo- 17040000 000.1110 64,20 558,58 558,58
19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Ottras Resttiições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Resttações - Principal
1 1.9.2.2.99.0.1 Outras Reslitições - Principal 15000000 000.1100
Ge0S1AP PMMANGARATIM Personalizado Página 1 de 6
e
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analíti co
Ibtardcio de 2025
Pesiodo: Agosto - 008/2025 a 31/08/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
____________ _. • _
-
es- 1421020.0 MARIOmany 3.702.020,31 3.722.020,31 422.241,07 2.356.150,92
Onsigetagius 13.241,07 95.150,92
56688 5.2.11.01.0001 - RPM - RETEPOES SOME YENCIMENTOS E VANTAGENS 150 0014100 534,23 3.398,64
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUICAO AO RGPS 150 000.4100 8.613,08 62.489,70
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOME A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 3.669,74 29.447,58
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 424,02 3.915,03
Reeidtadeliententative Tranislerfincia Financeira Recebida - CainPrograinadio Financeira 3.722.020,31 3.702.020,31 415.000,00 2.257.000,00
56696 5.6.01.01.0006 - Treisteiênda recebida do oreito "PREFESEURA MUNICIPAL DE MAT4GARATI8A" - Recursos Ordinarios 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 145.000,00 1.060.000,03 2.722.020,31
56697 5.6.01.02.0001- Repasse concedido Roydties de Petroleo 170 000.1110 270.000,00 1.197.000.00 1 197 000,00
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31108/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Paoina 3 de 6
Balancete Analítico
0 !"g4 FUN DACAO MARIOPEIXOTO
Exercido de 2025
- ousitmoioman mum
- nsoacioNAR10 9918010
9762020,31
3.7112.020,31
osaLet - 011010610 oe Aopunistaa•Ao 3.0711.109,31 441295,34
04.122.0019.2003- Namastemplie de UnliliallaOrgsaietliria 11.00,60 -11886,110
19330000 • 5E028935 NÃO VINCULADOS DE 04f00105 - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 11.030,00 -11.000.00
ER.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 11.000,00 -11.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 11.000,00 -1100000
1 333914.00-Dikes• Ovit 3.000,00 -3.000.00
2 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contritutivas 3.00039 -3.000.00
3 3.3.0.92.00 - Despesas de Earn:kips Anterions 5.000,00 -5.00400
04.122019.2044 - Gandada artimiais, wrOgoa, bens e Ferrammeidas dei! 5115.1159,31 984.218,36
15000030- RECURSOS Atiko VINCULADOS DE IMA:bus- RECURSOS DO DtERCICIO CORRENTE 585.839,31 -499.704,66
F.R.SIN: 1.930.0000 ) CO.: 0003 585859,31 -499.704,66
000.1100 - 010)8506 00 TESOURO - ST 585.859,31 -499.704,66
4 3.3.90.3000 - Material de Ccessrro 115859,31 -103096.66
5 3.3.9039.00 - OLtios Seniças de Terceiros - Fessoa lunklica 420000,00 -346.606,00
6 4.4.90.52.00 - Emapasnentos e Material Permaente 93.000,00
17040030- TRANSFERENCIAS DAMAO REFERINTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAERN 1.064.000,00
FL STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 1.064.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.064.00,00
26 3.3.9030.03 - Material deCarlson° 127.670.93
27 33.9039.00- Outros Se-Aços de Terceiros - hissoa 1rridica 839.629,07
28 4.4.903239- Eguiparnentos e Materai Pernnente 96.700,00
06.122.0019.2059 buitarecs 2.462.000,00 -92.1115,80 coin Parmeleede Pasuroal
1500030- RECURSOS t4Ao VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EKERCICIO CORRENTE 2.462.000,00 -92.000,00
F.R.STN: 1500.0000 CO.: 0003 2.462.030,00 -9200,00
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RI 2.462.000,00 -9192400
7 3.1.9031.00 - Vencimentos e VantagersFoes- Pessoal Civit 2.000.000,00 275.00,00
8 3.1.90.13.00 - Otrigações Patronais 420.000,00
25 3.1.90.94.00 - Irdenizactes e Restituip5es Trateihstas 115.030.00
9 31.91.13.110 - Obrigações Patronais 12.000,00
10 3.3.91.94.00- Ir58erata;6es e Rtisigies Taballustas 30.000,00 PeTE*
24 4.6.90.71.00 • Principal da Divida Contratual tiesgatack, 198000,00
04.1211.9019.21147GRIM, Capeolação eTrolsaisento (084461148altros, Soiokaldos e MONA° -mama
20.00000 -2000400 15000030- RKURSOS aAo VDCULADOSDRtoccros - 8E0UR505 oo eaRdao corntenz
ER.SIN: 1.500.00001 CO.: 0003 2001000 -3100000
000.1100-880.20505 DO TESOURO - Ri 20.000,00 -31000.00
11 3.3.00.14.00-Diaries-Gvil 5000,00 -5100,00
12 3.3.90.33.00 - Passagens e DespesascornLcoNnor.,0 5.000,00 -5.00400
13 3.33939.00- Outros SenKos de Terceiros Pessoa luridica 10.030,00 -14E00,00
05.01.02- DIRETORIA CULTURAL 701361,80 -441.21111.31
13.391.0014.2075 SseViÇOS ds Corisermaia 0140141101Gie 0110,111cos F00ficas 730.1100,09 -71111,01
15000000- RECIIRSOS 'do 18110AADOS DE 31109105 - RECURSOS oo ocackzo coaRerrE 210.03400 -20979408
F.R.STN: 1.000.000010.0.; 0000 210.000,00 -2079408
000.1100 - aclantsos DO TESOURO - RI 210.000,03 -208.798.08
14 3.3.90.36.00 - Outros Santos de Terceiros Pessoa Fisica 40.030,00 -37790,00
15 33.0039,00- Oubos Santos de Terceios • Pessoa Isidica 81000,00 -79.030,00
'
Aj- r- ! u; Arwt.ItIt.tsi)::: LIQI.:11Ar5J
,4P
3.275.353,59 306.127,97 326601600 311111.6119,79 2.125030,17 141.546,73 1.011873470
3275.353,59 309127,97 2.266.61609 3110.680,79 2.125.030,17 141.50472 1.0011.736,70
3.066353,59 306.127,97 2.058016,89 388.689,79 1.417.230,17 1.41586,72 1.907.83470
1497.489,50 177.593,70 1.004.165,29 172.619,13 976.8E08 117160,21 3.333,21
77.966,81 11.000,00 75.993,11 6.003,00 70.993,11 5.000,03 1.973,70
77.966.81 11000,00 75.993,11 6.000,00 70.993,11 5.000,00 1.973,70
77.96481 11.000,00 75.993,11 6.000,00 70.993,11 5.000,00 1.973,70
9.003,00 5.000,00 9.000,00 4.000,00 5.00003
6836681 6.00000 66.993,11 6.000,00 66.993,11 1.973,70
1.019.521,69 166.595,78 1.019.162,18 166.619,13 90.301,97 112.860,21 1359,51
1.019.521,69 166.595,78 1.01a 162,18 166.619,13 905.301,97 112.860,21 1.359,51
1.019.521,69 166.595,78 1018.16218 166.619,13 90.301,97 112.860,21 1.359,51
127.670,93 1247,00 127.670,93 126.423,93 1.247,00
795.284.91 165.348,78 794.075,40 166.619,13 682.46219 111.61321 1.209,51
96565,85 96415,85 96.415,85 150,00
1.960.8415,09 128.533,19 860.601,811 218070,611 940.935,011 23.726,51 1.804.283,411
1.968.865,09 133532,19 964.661,60 216.070,66 90.935,09 23.72651 1.004203,49
1.968.865,09 128.532,19 964.661,60 216.070,66 940.05,09 23.72451 11104203,49
1.968.865,09 10.53219 964.661,60 216.070,66 940.05,09 23.72451 1.004.203,49
1.570.000,00 100.03,77 681.486,72 10.370,06 680.66429 82443 888.513,28
225.000,00 22.123,20 151.687,35 2216139 129.564,15 22.123,20 73312,65
81.865,09 81.865,09 1.000,00 81.865,09
10000,03 400,67 3.647,29 534,23 2.864,41 782.88 6.352,71
82.000,00 6.004,55 45.975,15 6.004,55 49.975,15 36.024,85
209.090,00 207800,08 207.800,00 1.200,00
209.000,00 207808,90 207.810,00 9.200,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000.00 1.000,00
DESPESAS ORCAMENTARIAS
177.557,71
177.537,71
177.557,71
177357,71
11.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
6.000,00
166557,71
165.557,71
166557,71
1247,00
165310,71
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
idt ,
Balancete Analítico
Exercide de 2025
Purred*: Agosto- 01/08/2025 a 31108/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
16 4.45051.00 - Ctras e Tostalarfies 40.00600 -90.000.00
17040900 TRANSFERtNCIAS DA MAO REFIRE/TES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DON 208.000.00 208000,00 207.80400 207.800,00 200,00
F.R. STN: 1.704.0300 1 C.O.: 0000 wax 200.000,00 207.830,00 207.800,00 200,00
000.1110- ROWILTIES 208.000,00 298.000,00 207.800,00 207.800,00 200,00
29 3.3.9039.00 -Alies Services de Teteiros - lessoa lisrickca 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 203,00
13.392.41014.2872 - Services tta Prosiotio, Divultiaealo e Itealiaaorso de Evades 170.12600 -101.3400104
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE It4
,054t7. - RECURSOS DO Extficiao CORRENTE 179.826,00 -162205.30
STN: 1.500.004301 CO.: 0000 179.826.00 -162295,34
000.1103 - RECURSOS 09 TESOURO - NT 179.826,00 -162.20631
17 3.3.40.31.03- PrerniaoSes Culturats. ArtiSticas Caent4cas, Desportivas e Outras 42.31200 -42006,00
18 3.19032.00 - Material. Bern ou Sri*, para Distribuivao Gratuita 31.15600 -4.961.34
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Temes-Pessoa Fisica 31.734,00 -31.736,00
20 3.3.9039.00 - Outros Servicos de Terteiros -Pessoa luridica 04.624.00 -stow°
13.392.9014.2074 - Foment° a Projetos coturais 351.335,00 -2111.201103
iso3ooea RECURSOS RitO VINORADOS of rPosros - REOALSOS 120 161001(10 coecorrE 291.335,00 -278201.92
F.R. STN: 1.000.00)01 C.O.: 0000 291.335,00 -278.201.92
000.1100- REC1111936 00 115014100- NT 29L335,00 -778201,92
21 33.9039.00 - Outros Santos cfe Troemos -Pessoa 212.00400 -212.900.00
22 4.4.0351.00- Craras e Instak6es 79.335,00 -66.201.92
13.392.0019.2003- Manutaa‘ipo do UN6606 OnAmestieria 22.000,10
15000000 - 0E0U0E05 NÃO VINCULADOS DE PIPCGTOS - RECURSOS DO ETERCICIO CORRENTE 22.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 22.000,00
000.1100- REOJR505 DO TESOURO -NT 2.7..000,00
23 33.9039.00 - 01.69$ SerVii;05 de Troemos- Pessoa Juridic., ziomoo
FUNDACAO MAFUO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercido de 2E25
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31108/2025
ESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
„.•
--
1 • A r
- RINDAÇÃO nano sumo 30.955.25 14s.292,n
CealeIgnacfies 30.955,25 146.292,22
56688 5.2.11.01.0001 -REPS- RETENÇÕES SOME VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000 4100 534,23 2.864,41
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.613,08 56.988,13
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOME A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 21.368,76 83.048,70
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 439,18 3.390,98
Ragesa Palma
Restos a Pagar - 2024
GeoS1AP PMMANGARATIFIA - Personafizado Pagina 5 de 6
siveira
g 0 3 14. v""
Contador
CRC/R3 - 136366/
auto Varre Presidente
nda*Mári°abct° Matricuta: a 487
-1nanC.eir0
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
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II i Balancete Analitico
Exercido de 2025
Periado: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR —
, ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO
Total de fteceits 1.928.404,23 428.305,27 2.356.709,50 Total daDespise 1.851.677,35 419.64%04 2.271.322,39
Receitas Orçamentárias 494,38 64,20 558,58 Despesas Orçamentárias 1.736.340,38 388.689,79 2.125.030,17
Tim 1.842.000,00 415.000,00 2.257.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 isferêt. Icias Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias 85.909,85 13.241,07 99.150,92 Despesas Extra Orçamentárias 115.336,97 30.955,25 146.292,22
Restituições de Receitas Orçamentaria (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidsdes 90.353,80 Disponibilidades 17%740,91
Banco 90.353,80 Banco 175.740,91
Recurs*Disponível 90.353,80 Recurso Disponível 45.525,42
Comum/Movimento 90.353,80 Comum/Movimento 45.525,42
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 130.215,49
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 130.215,49
TOTAL GERAL 2 3.37 063 30 TOTAL GERAL 2.447 063,30
GeoSIAP - RIMANGARATIBA - Personalizado Pina 6 de 6
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8 I .9 F. 8 8 8 8 8 9
1 § § § § g g § ggg§ § § § § gg g gg gg§ § § gg g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/0
FM:WA° MARIO PEIXOTO
Reim*, de Pagamentos
Pagamento
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antamenta -Fatoeng
Oa Ccosignaokii 00007912025
Pngangtoat bop, Neaten,
EMBRAS EIVRESARRAERERA OE 12/102025 SO
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FRIIMK.0 E Atraor,onnotana
Ant. Parceta niummo dm.
2025
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Pago
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33.93.39.00
COO 'ontA. da.,orso Cod. tome
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Pon:rt., tich (&, aplicatac
04 Cceseradisoi 00008012025
TECTCUDGIA LASITADA 160 2025 374,40 - Cutros Senecas de Tercewos -
27 Reseda 1ulidica
3.1.90.11.00
17040300 1704.0000 000.1110
04 C08s.3na0o. 000081/2025
25/08/2025 FLINDACAO MARIO PERM) 7 2025 164 2025 400,67 15000000 1.500.0000 000.1100
7 - Vencimentos e VadR,mIo Fixas -
Pomsoal avff
25/08/2025 RiNDACAO MARIO PEnoTO 7 2025 165 2025 3.669,74 73.1.9011.00 - Venarnentos e Varita9ens Fixes -
04 C08869X6o. 000082/2025 Reseda Civil 15003000 1.500 0030 300 1102
25/0E82025 RAMOS° WiRIO PEIXOTIO 7 2025 165 2025 8.613,06 73.1.90.11.00. Vendmentss e Vantepens Fiele -
04 Consignasiffr 000083/2025 ReSSOliOssi 150000 1.500.0000 000.1103
25/08/2025 FUNDACAO MARIO PE00010 8 2025 166 2025 1.33,56 ,3.1. 90.1100 - Vendrrientas e vantegens Fires -
' Pessoalavii 15000000 1.900.0000 000.1100
4194MSO4
Tauro Vatre
Presidente
nda(ão Mário Pebcc63 Matricula: 457
Geo6Vie PeediRCARAII84
NIc teo (r)
d
fresrfts4 Exercido de 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
id Balancete de Verificaclio
Filtro: Pasiodo: Agosto/202.5
1 iI ULOS
1
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MC, VOAM
A tIr fil f.)
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I MAI.
1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caiu. Equivalentes de Caiu
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
104000,990
170.944,59 D
167.0110,68
167.080,68 D
187080,680
673.009,69
673.009,69
461.762,69
851.762,69
651.782,69
158.102,44
658.102,46
843.102,44
443.102,44
643.102,48
7111407,18
193.495,41 D
175.740,91 O
175.740,91
175.740,91 D
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
2.2
2.2 v,
140.295,10
26.785,58 D
481.698,49
170.064,20
576.488,17
86.634,29
45.525.42 D
130.215.490
1.1.3 DOITIOIS Credito. e Valores a Curto Prazo 11.500,90 Cl 14000,00 14.000,00 11.608,900 1,13.1 Adiantamentos Concedidos 8.009,90 O 14.000,00 14.000,00 8.008,90 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 8.008,90 14.000,00 14.000,00 8.008,90 D 1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 8.008,90 O 14.000,00 14.000,00 8.008,900
Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 0,00 0,00 3.500,000 1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 3 500,00 0 0,00 0,00 3.500,000
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 3.500.00 C) 0,00 0,00 3500.000 Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por DanosoPatrimónio - Créditos Administrativos 3 3.500,000 0.00 0,00 3.500,00 D
1.11 Estoques 0,00 7.247,00 1.000,00 8.247,000
1.13.4 Almoxarifado 0,00 7.247,00 1.000,00 8.247,00 D
1.1.5.6.1 Almoxarlfado - Consolidação 0,00 7.247,00 000,00 8.241.000
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 0.00 7.247,00 1.000.00 8.247.00 O
1.2 Ativo não-Circulinte 625.411,070 0,00 0,00 525.411,070
1.2.3 Imobilizado 521411,070 0,00 0,00 525,411,010
123.1 Bua littfuls 621744,220 0,00 0,00 525.746,220
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 625.744,22 0.00 0,00 525.744.22 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 60.600,300 0,00 0,00 60.800,30 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,190 0,00 0,00 80,19 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos. Odontológicos. 36.110,740 0,00 0,00 36.110,740
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00 3.640,000
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricas 0,02 D 0.00 0,00 0,020
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,350 0,00 0.00 20.769,35
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 12.900,00 D 0.00 0,00 12.900,000
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.990,000 0,00 0.00 12.900,000
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 262.495,130 0,00 0,00 262.495,13 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.812,960 0.00 0,00 5.872,980
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12.965,92 0,00 0,00 12.986,92 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 243.836.25 D 0,00 0,00 243.638,25 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 79.882,82 D 0.00 0,00 79.882,62 0
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 O 0,00 0.00 45.508,480
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio,%/Iriso e Foto 34.374,120 0,00 0,00 34.374,120
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00 0.020
1.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,500 0,00 0,00 40.043,50
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,50 0,00 0,00 40.043,500
1.2.3.1.1.07 Bens Móveis em Andamento 12.702,700 0,00 0,00 12.702,700
1.2.3.1.1.07.04 Almoxanfado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702.700 0,00 0,00 12.702,700
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,970 0,00 0,00 57.119,970
1.2.3.1.1.99.90 Outros Bens Móveis 57.119,970 0,00 0.00 57119,970
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,541 D 0,00 0,00 1.464,690
1.2.3.2.1 13ens Imóveis - Consolidação 1.484.590 0,00 0,00 1.484,590
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0,00 1.484,590
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484.590 0,00 0,00 1.484.590
1.2.3.4 Deprectaçlo, Exaustão e Amortização Acumuladav 1.617,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.5.1 (-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0.00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01 (.) Depreciação Acumulada de Máquinas. Aparelhos. Equipamentos a 12,44 C 0,00 0,00 12,44 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601.15 C 0,00 0,00 601,15 C
1.2.3.81.01.99 (..) Depreciação Acumulada de °amais Bens Móveis I 204.15C 0.00 0,00 1.204,15 C
2 Passivo • Patrimônio Liquido 704.221,75 C 434.793,15 325112,40 597.941,73 C
2.1 Passivo Circulante 547.706,47 C 434.793,15 328.512,60 441.425,92 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais a Pagar a 385.189,91 C 221.218,77 128.675,76 293.628,89 C
Curto Prazo
2.1.1.1,1
21.1.1 Passeai a Pagar
Pormos, Paoar
67.106,72 C
47.140,Tz ci
108.370,011
100.370,00
100.003,77
100.003,77
820,43 C
820.43 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 87 186,72 C 186.370,08 100.003,77 820,43 C
2.1.1.1.1.01.01 Selados. Remunerações e Benefic.los 87.186,72 C 188.370,08 100.003,77 820,43 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 298.903,19 C 34044,71 25.671,98 292.605,411 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 275.904,93 C 12.009.10 6.004,55 269.900,38 C
2.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado 275 904,93 C 12.009,10 8,004,55 269.900,38 C
2.1.1.4.1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F) 0,00 6.004.55 8.004,55 0,00
2.1.1.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P) 275.904,93 C 8.004,55 0,00 269.900.38 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 916,44 C 667,79 534,23 782,88 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 916,44 C 887,79 534,23 782.88 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 916,44 C 667.79 534,23 782,88 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pegar -InterOFSS - lindo 22.161,82 C 22.171.82 22.133,20 22.123,20 C
2.1.1.4.3.05 Contribuições ao RGPS a Pagar 22.181.82 C 22.171,82 22.133,20 22.123,20 C
PMMANGARATIBA Página 1 de 5
2. 151,52 C 22.171 82
112.883,51 C 181.619,13
112.883,58 C 181.819,13
112.883.58 C 181.619,13
Exercício de 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Mitre: Period*: Agosto/2025
MOVIIVIE NTAQ;3
ArirOil Al kr111i
3
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
:2.1.3.1
1 2.1.3.1. 1
2.1,3.1.1.01
2.1.3 1.1.01.01
2.1.3
2.11.11
2.1.111
2.118.1.01
2.1.811.01.99
2.1.8.11.04
2.1.81.1.04.99
2.1.113
2.1.8.8.3.01
2.1.8.13.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.19
2.1.8.91
2.1891.01
2.1.8.9 1.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1 1.02
2.3.7.1.3
2.3 7.1 3.02
3
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.01.21
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
11.24
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
13.3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3323 1.00
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3 1.32
3.3.2.3.1.99
3.9
3.9.9
3.9.9.9
3.9.9.9.1
3.9.9.9.1.99
••• usa alalua,uaa rwro - sporeoaianos e itemuneraçoes
(F)
Fornecedores • Contas a Pagar a Curto Prazo
Pornecrodorris e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo
Fomeoedores • Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Naciona is
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Denude Obrigações aCurioPrazo
Valores Restituivele
Valores Restitulveis - Consoiciaçâo
Consignações
Outros Consignatirios
Depósitos não Judiciais
Outros Depositos
Vetores Restitulveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido naFonts- IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações e CurtoPram - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Património Liquido
Resultados Acumuladoe
Supentvits ouDeficitsAcumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados -Consolidação
Supedivits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Superivits ouDeficitsAcumulados -Inter OF SS- União
Supertivits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Varisello PatiimornalDiminutive
Pestittal • Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil- Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Férias Vencidas e Proporcionais
Encargos Patronais
Encargos Patronals RPPS
Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS
Contribuiçâo Patronal para o RPPS
Encargos Patronais -RGPS
Encargos Patronais -RGPS - Consolidaglio
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobr• a Folhe de Pagamento
ContribuiçõesSocialsGerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras ConstnbuiçõeS SocialsGerais
Outras Vadações PatrimonlaisDiminutives- Peasoal e Encargos
. indenizações • Restituições Trabalhistas
indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Uso deDens,Ssrviçoe • Consume de Capital Fix°
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material de Expediente
Outros Matenais de Consumo
Serviços
ServiçosTomsk°, -Peasos Juriclica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridca - Consolidação
manurençao e Conservaçao
Serviços deAquae Esgoto. EnergiaBroke. Gase Outros
Serviços Bancenos
Outros Serviços Prestados r Pessoa Juridica
Outras vorioçase Patrimonial* Diminutivas
Diversas Varier,Oin Patrimoniais DIminutivas
Variações Pattimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações PatrimoniaisDiminutivesDecorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Demais Variações PatrimoniaisDiminutivesDecorrentes de Fatos
Geradores Diversos
112.883,56 C
112.883,56 C
49.86100 C
47.883,00 C
990,26 C
988,44 C
986,44 C
3,82 C
3,82 C
48.662,74 C
48.882.74 C
9.243.76 C
37.418,90 C
1.000,00 C
1.000,00 C
1.000,00 C
1.000,00 C
151618,31 C
154.618,31 C
118.116,31 C
233.139.40 C
233.139,40 C
76.624,09 D
78 624,09 D
1.111.743,14 0
814.771,96 D
531.482,530
681.482,98
581 482,95 D
581.482,95 D
580.528,96 D
953,990
151.423,81 01
3.246,42 D
3.248,82 0
3.246,82 D
129.564,150
122.981,030
122.981,030
5.583,120
8.583,120
18.813,04
18.613,040
18.613,04
81.886,09 D
81,515,090
81.865,09 D
1.027.943,86
130.423,93 I)
130.423,93 D
130.423,93
53.020,80 D
77.403,13 D
897.619,73 0
897.519,73 0
897.519.730
070.450,00 ID
37.528.730
139,130
189.401,87 D
115.033,830
115.033,83
118.033,63 D
115.033,63 D
115.033.630
1.967.628,01 C
494,38 C
181.619,13
181 619,13
31.955,25
30.965,25
534,23
534,23
534,23
0,00
0,00
30.421,02
30421,02
8.613,08
21.807,94
1.000,00
1 000.00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,130
0.00
0.00
0,00
0,00
214.019,98
122.671.20
100.003,77
100.003,77
100.003,77
100.003,77
99.049,78
953,99
22.687,43
534,23
534,23
534,23
22.133,20
21.181,32
21.161,32
971,88
971,88
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
171.348,78
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
171.348,78
171.348,78
171 348.78
tuu 00°,00
4.237,23
0,00
67.111.55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.133,20
188.59178
1841.591,78
186.595.78
186.595,78
186.595,78
13.241,07
13.241,07
534.23
534,23
534,23
0,00
0,00
12 706,84
12.706,84
8.613,08
4.093,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
143,54
143,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,98
133,66
133,56
133,56
10,00
0,00
0,00
10,00
10.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u.uu
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.064,20
64,20
22.123,20 C
117.600,21 C
117.860,21 C
117.860,21 C
117.860,21 C
117.880,21 C
29.93812 C
29.938,82 G
990,26 C
988,44 C
986,44 C
3,82 C
3,82 C
28.946,56 C
26.948,58 C
9.243,76 C
19.704,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
151611,31 C
186.515,31 C
158.518,31 C
233.139,40 C
233.139,40 C
76.624.09 D
76 624,09 D
2.261.625,550
937.299,49 D
681.486,120
581.486,720
681.488,7213
681.486.720
679.578,74 D
1.907.980
171947,68
3.647,290
3.841,290
3.647,290
151.681,350
144.142,350
144.142,350
7.545,00 0
7.545,000
18.613,040
18.613,040
18.613,040
51.338,090
81.388,09 13
81.885.09 D
1.199.292,44
130.423,93 D
130.423,93
130423,930
53.020.80 0
77,403,130
1.068.080,11
1.068188,61 D
1.068,868,51 D
/114JU.UU u
41,765,960
139,130
256,513,420
116.033,83 0
116.033,63 0
115.033,83 0
115 033,63 C
115.033.830
2.372.592,21 C
558,58 C
Pagina 2 de 5
4 I Vatiacilo Petrimonlat Aunentativa
4.4 Veriogóes Patrimonial* Aumentativas Finenceires
GeoSIAP - PMMANGARA7113A
3 vi
3
3
, " o FUNDACAO MARIO PEIXOTO ,.1... *.t.
Ill Balancete de Verificação
Nitro: Period*: Agosto/2025
Exerciclo de 2025
SAI no
tNlilAL
MO :MEW.
AN- BIM
i;
A 1..ftfDITO
SA1.00
FINAL.
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
Remuneração de Depósitos Ha ncirias e Aplicações Flimincelras
Remuneração de Depósitos Bancirlos
Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação
0,00
0,00
coo
64,20
64,20
64.20
404,38 C
494,38 C
494.38 C
568,58 C
588,58 C
558.58 C
4.5
4.5.1
Transfeninclits e Delegações Recebidas
Transferênclas Intra Govsrnamentals
1.842,000,00 C
1.842.000,00 C
415.000,00
415.000,00
2.257.000,00 C
2.257.000,00 C
0,00
0,00
4.5.1.1
4.5.1.1.2
Transferências Recebidas para a Execução Orgamentiria
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - lntra OFSS
1.842.000,00 C
1.842.000,00 C
415.000,00
415.000,00
2.257.000,00 C
2.257.000,00 C
0,00
0.00
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 915.000,00 C 0.00 145.000,00 1.060.000,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 927.000,00 C 0,00 270.000,00 1.197.000,00 C
4.0 Outras Variações Patrimonial, Aumentativas 116.033,63 C 0,00 0,00 115.033,63 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimonial, Aumentativas 115.033,63 C 0,00 0,00 116.033,63 C
4.9.9.9 Variações Patrimonial, Aumentativas Decorrentes de Fatos 115.033,63 C 0,00 0,00 116.033,63 C
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniats Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 115.033,63 C 0,00 0,00 115.033,63 C
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.879.816,56 D 489.956,40 292.396,59 7.057.374,260
5.2 Orçamento Aprovado 6.879.816,19 D 489.956,40 292.398,69 7.057.373,90 D
5.2.2 Fixação da Despesa 6.879.818,19 D 469.956,40 292.398,69 7.057,373,90 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 3.782.020,31 13 283.398,69 283.390,69 3.782.020,31 0
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 3 782 020.31 13 0,00 0,00 3.782.020.31 0
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 3.782 020,31 D 0,00 0,00 3782020,31 ID
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1 582 394,00 D 141.632,27 0,00 1 724,026,27 0
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 1 582 394,0013 141.632,27 0,00 1.724.028,270
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 141.632,27 141.632,27 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 1,582 394,00 D 141.832.27 0,00 1.724.026,270
52.2.1.3.99 Vetor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.582394,00 C 0,00 141.632,27 1.724.028,27 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.582.394,00 C 134.15 141.768,42 1.724.028,27 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 1.582.394,00 C 134,15 141 766,42 1.724.028,27 C
5.2.2.9 OutrosControls,daDespiseOrçamentaria 3.097.795,850 188.657,71 9.000,00 3.275.353,59 D
6.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 3.097 795,880 186.557,71 9.000,00 3.275.353,59 0
5.2.2.9.2.01 Execução de Despesa porNolade Empenho 3.097.795,860 186.557,71 9.000,00 3.275.353,590
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 3.381.352.700 188.557.71 0.00 3.567.910,41 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 283.556.82 C 0.00 9.000,00 292.558,82 C
5.3 Inscrição de Restos aPager 0.350 0,00 0,00 0,300
5.3.1 Inscrição deRastasa Pagar não Processados 0,360 0,00 0,00 0,360
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscrItos 9.2 0,36 D 0,00 0,00 0,360
Controls, da Execução do Planejamento • Orçamento 6.879.816,55 C 1.772.61111,09 1.950.155,80 7.057.374,26 C
6.2 Execução do Orçamento 6.879.816,19 C 1.772.596,09 1.950.155,80 7.067.373,90 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 54,20 84,20 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 494,38 0 64,20 0,00 568,58 C,/
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 494,38 C 0,00 64,20 558,58 C
6.2.2 Execução da Despesa 6.879.818,19 C 1.772.533,59 1.1160.001,60 7.057.373,90 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.782.020,31 C 1.050.429,01 1.050.429,01 3.782.020,31 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7,1 684.221,13 C 328 324,13 150.760,42 506.666,72 C
8.2.2.1.3 Crédito Utilizado 3.097795,88 C 722,104,88 899.862,59 3.275.353,59 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 1.137.306,96 C 324.271,53 196.701,27 1.008.736,70 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 224.148,54 C 397.833.35 315.271,53 141.588,72 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 1.736.340,38 C 0.00 368.689,79 2.125.030,17 C
6.2.2.9 OutrosControls* da Despesa Orçamentaria 3.097.795,85 C 722.104,88 899.682,59 3.275.353,59 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 3.097.795,88 C 722,104,88 899.682,59 3.275.353,59 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 3.097.795,88 C 722.104.88 899.862,59 3.275.353,59 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 1.137.306,96 C 324.271.53 195.701,27 1.008.736,70 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 224.148,54 C 397,833,35 315.271.53 141.586,72 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 18 1.738.340,15 C 0.00 388.689,79 2.125.030,17 C
6.3 Execução deRialtosa Pagar 0,36 C 0,00 0,00 0,36 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36 C 0,00 0,00 0,311 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,36 C 0,00 0,00 0,38 C
6.31.99 Outros Cancelamentos de Restos a Pegar 17 0,380 0.00 0,00 0,38 C
Control*, Devedores 13.171.781,67 13 897.407,42 160.909,1111 13.915.279,01 O
7.1 At** Potenciais 1.523.937,88 D 0,00 0,00 1.523.937,88 13
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 O
7.1.1.3 Direitos Contratuais 35.765,880 0,00 0,00 38.765,88
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765.88 D ono O 1)0 38 7038.8a
convoy., in Paugueis 38.765.88 D 0.00 0,00 38.785,880
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 1.485.172,00 0,00 0,00 1.486.172,000
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 1.435.172,0013 0,00 0,00 1.485.172,000
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.485.172,000 0,00 0,00 1.485.172,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 1.358.893,80 D 0.00 0,00 1.358.893,80 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834.000 0.00 0.00 6.834,000
7.123 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 119 444,40 D 0.00 0,00 119 144,40Cl
7.2 Administração Financeira 9.582.798,650 570.071,69 141.768,42 10.011.103.120
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçao 2.018.758,030 428.305,27 0,00 2.441.063,300
7.2.1.1 Control*da Disponibilidade de Recursos 2.018.758,03 D 428.105,27 0,00 2.447.063,30 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordina nos 98.392,97 D 145.000.00 0.00 243.392,97 D
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.471.838.180 270.064.20 0,00 1.741.902,360
7.2.1.1.3 Recurso, Extrinar,amen tams 448.526,88 D 13.241.07 0.00 481.787,95
GeoSIAP• PMMANGARATIBA Papa 3 de 5
vet? Exerciclode 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Nitro: Período: Agosto/2025
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
rrogramigao milers:Mrs
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controls de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERENCIAS
Outros Controles
12 1
12 1
¡NI ,
IN, :AI
Mk)VIMIi N1 At'A(..) SAI. C)()
A it 'iii FINAL. (.1
141.786,42
141.785,42
111.766,42
141.788,42
0,00
327.335,73
A C.
141.786,42
141.768,42
141.786.42
141 786,42
0,00
9.143,541
7.584.040,820
7.864.040,120
7.584.040.62 D
3.752.020,31 D
3 782 020,31 D
2.058.045,040
7.864.040,120
7.564.040,62
7.564 040.62
3 782 020,31
3.782 020,31
2.383.237,21
D
D
0
D
D
7.9.1 Responsabilidade por Valor**. Titular e Bens 62.030,890 6.000,00 0,00 58.030,69 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 52.030,69 6.000,00 0,00 58.030,690
7.9 1 2 1 Controle de AdiantamentosiSupnmentos de Fundos Concedidos 52.030.890 6 000.00 0.00 58 030.69 ID
7.1.5 CONTROLES DO RPM 414,38 D 64,20 0,00 558,58 D
7.9.6.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 494,350 64,20 0,00 558,56 D
7 9 5 1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 494,380 64.20 0.00 558,58 D
7.9.13 CONTROLEOASDESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.960.489,21 CI 315.271,63 9.143,56 2.266.617,26 ID
7.9.8.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 00 1.960.488,920 315.271,83 9.143,56 2.266.616,89 D
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
7,9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 960.488,920 315.271,53 9.143,56 2 266 616,89
7.9.8.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 0,31 0,00 0,00 0,36 0
EXERCICIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES ICE 52.030,69 13 6.000,00 0.00 55.030,690
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS. 52.030,590 8.000,00 0,00 58.030,89 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
CondolesCrsdoree 13.171.781,57 C 2.101.775,32 2.848.272,75 13.918.279,01 C
8.1 Execução dosAloePoloncials 1.523,937,88 C 0,00 0,00 1.8219370 C
6.1.1 Execução doe Atoe Potenciais Ativos 33785,95 C 0,00 000 38.765,16 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.766,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1 1 31 Execução deDraftsContratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
5.1.1.3 1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3 1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765.88 C
8.1.2 Execução dos Atos Potencials Paulvos 1.405.172,00 C 0,00 8,00 1.485,172,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.186.172,00 C 0,00 0,00 1.485.172,00 C
6.1.2.3.1 Execução de Obngeções -Consclidayho 1.485.172,00 C 0,00 0.00 1.485.172,00 C
8.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 1.358.893,80 C 0,00 0,00 1.358.893,60 C
8.1.2.3 1.02.01 AExecuter 25 1 358.893,80 C 0,00 0,00 1.358.893,60 C
8.1.2.3 1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00 8.834,00 C
8.1.2.3 1.03.01 AExecuter 25 8.834.00 C 0.00 0,00 6.834,00 C
8.1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 119.444,40 C 0,00 0,00 119.444,40 C
8.1.2.3 1.04.01 A Executar 25 119.444,40 C 0,00 0,00 119.444,40 C
172 Execução de Administração Financeira 9.882.798,68 C 1.691.941,97 2.120.247,24 10.011.103,92 C
1.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.018.758.03 C 939.517,84 1.367.923,11 2.447.063,30 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.018.788,03 C 939.817,84 1.367.923,11 2.447.063,30 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade perpasting-90 de Recursos 1.242 027,82 D 188.557,71 424.064,20 1.004 521,33 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponivtis para o EX0fC100 1 242 027.82 D 186.557,71 424.084,20 1004.521,330
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.137.306,96 C 324.271,53 195.701,27 1.008.736,70 C
Empenho
1.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 1.137.306,96 C 324 271,53 195.701,27 1 008 736,70 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinacão de Recursos Comprometga por 271.801,54 C 428.788,80 328.512,80 171 525,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Ligurdaçao 224.148,54 C 397.633,35 315.271.53 141 586.72 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 47.849,18 C 30.955,25 13.241,07 29 935,00 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 3,82 C 0,00 0,00 3.82 C
6.2.1.1.4 Disponibilidade por Disslinação de Recursos do Exercrcio Utilizada 1.851.877,35 C 0,00 419.645,04 2.271 322,39 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1.738.340,38 C 0,00 388.689,79 2 125.030,17 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 115.338,97 C 0,00 30.955,25 146 292.22 C
8.12 Execução da Programaylo Financeirs 7.584.040,82 C 752.324,13 752.324,13 7.664.040,62 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 7.5114.040,02 C 782.324,13 752.324,13 7.564.040,62 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 7.564.040,62 C 752.324,13 752.321,13 7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Oromenterras 3.782.020,31 C 337.324,13 337.324,13 3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12 1 684.224,43 C 328.324,13 150.786.42 508.886,72 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentartas - 12 3.097.795,88 C 9.000,00 188.557,71 3.275.353.59 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfertincias 3.782.020,31 C 415.000,00 415.000,00 3.782.020,31 C
Financeiras a Receber
M.,,e4•1 • riocatnar 1.S40 020.31 G 415 000.00 0,00 1.525.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 1 842.000,00 C 0,00 415.000,00 2.257.000,00 C
9.9 Outros Controles 2.066.046,04 C 409.833,38 728.025,52 2.383.237,21 C
8.9.1 Execução do Responsabilidades porValorise, Mules• Bens 52.030,69 C 41.000,00 12.000,00 513030,09 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 52.030,89 C 8.000,00 12.000,00 65.030,89 C
Beim
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos Suprirnentos de Fundos Concedidos 52.030,89 C 6.000,00 12.000.00 58.030,69 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 24.030,89 C 8.000,00 8.000,00 24.030.89 C
8.9.12 1.03 Adiantamentos Aprovados 28.000,00 C 0,00 6.000,00 34.000,00 C
179.9 CONTROLES DO RPPS 494,38 C 0,00 $4,20 $58,88 C
8.04.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 494,38 C 0,00 84,20 558,50 C
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 494,38 C 0,00 84,20 558,58 C
8.1.11 Control*Financeiro das Despesas Orçamentarias 1.960.489,25 C 397.833,35 703.961,32 2.266,617,21 C
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Pagina 4 de 5
•. 1 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
14
0) Balancete de Verificar,So
Faro: PerIodo: Agosto/2025
Exercicio de 2025
NI r SAI
S Ni) IAi
MOVII1AL
A BIT('
NT 44A() 'At
!NAi
8.9.6.1 ControlsFlnanceirodes Despoils. Organtentirlas do Exereiclo por 1.900.480,92 C 397.833,35 703.961,32 2.266.616,89 C
Not. de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 224.148,54 C 397.833.35 315.271.53 141.586,72 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 405.409.52 C 388.689,79 315.271.53 331.991,26 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 181.260,98 9.143,56 0.00 190.404.54 ()
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.738.340,38 C 0,00 388.689,79 2.125.030,17 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados. Pagos 16 1.736.340,38 C 0,00 388.689,79 2.125.030,17 C
8.9.6.2 Control. Financeiro dasDespisesOrgaminterles de Elosrciclos 0,36 C 0,00 0,00 0,36 C
Anterior*.
8.9.6.2.2 Restos a Pagar nbo Processado 0,36 C 0,00 0,60 0,36 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,36 C 0.00 0,00 0,36 C
8.9,9 DEMAIS CONTROLES TCE 52.030,69 C 6.000,00 12.000,00 58.030,69 C
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 52.030,69 C 6.000,00 12.000,00 58.030,69 C
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 24.030,89 C 6000,00 8.000,00 24.030,69 C
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTIL 20 28.000.00 C 0.00 6.000,00 34.000,00 C
1,4 1,6I. 05 31 64! ',DO 0 4,
(Diego SiVa Silt
Contador
CRC/R3 366
0
), ;
Pauli) Val-&
Presidente
Fundação Mário Pebcoto
Matricula: 457
GeoS1AP - PMMANGARA11BA
Pagina 5 de 5
Relação dos movimentosnailconciliados
Ficha Data Pendincia Docto NO Comp. Data Comp.Histórico Valor
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
i14••••
2 CondliaçãO Bancikia
Exercício de 2025
, Concillacao Bancária em 31/00/2025
0886 9 A0,,5010-S
Mussque compõem a MI* banana
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial SaidaFinal
15000000 - 000.4100 • 45.018,94 45.525,42 50625 6.202.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
45.018,94 45.525,42
Apuração dos libidos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do*stratabancário na data
45.525,42
0,00
4.476,03
0,00
1.148,11
48.553,34
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 29/08/2025 00077936 3742
Empenho-Parcela: 7/2025 - 18 II Uquldaylo: 165/2025 II Valor liquido daOP:
83005,00 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento.
28.455.749/000142
Empenho-Parcela: 7/2025 - 17 II Liquidação: 164/2025 II Valor liquido daOP:
2461,29 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - Documento:
28.455.749/0001-42
4.476,03
4.476,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.148,11
diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para analise
50625 30/04/2025 00072036 futura, considerando a condllac,bo bancaria conferida pelos processos nesta data,
para encerramento da competência.
745,54
50625 31/05/2025 00073869 tarifa bancaria 402,57
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Data Lançamento
31/07/2025 SALDO ANTERIOR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
TRANSFCCPARACCP1
GREYSON GONCALVES HALASZ
TRANSFCCPARACCP3
SANDRA MARIA BARBOSA
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
TRANSFCCPARACCP1
DUIL10 ROSA COELHO
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO FERIAS VIANETEMPR
PGTO RESCISAO CONTRATO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARAT1BA/R3
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP1
DIEGOSILVA SILVEIRA
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
CHEQUE COMPENSADO
TRANSFCCPARACCP1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RN MANGARATIBA/Ftl
TRANSFCCPARACCP3
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
TRANSFCCPARACCP1
GREYSON GONCALVES HALASZ
TRANSFCCPARACCP3
SANDRA MARIA BARBOSA
TRANSFCCPARACCP1
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACC131
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
TRANSFCCPAPACC pn
DUILIO ROSA COELHO
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
01/08/2025
04/08/2025
06/08/2025
29/08/2025
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 04/09/2025 - 08h15
Agência I Conta
00886 I 0005010-5
Total Disponível (R$)
4.169,95
Total (R$)
4.169,95
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/08/2025 e 31/08/2025
Total
Dcto. Crédito (R$)
5955001
886049
886186
886270
886849
1310593
3943361
88601
131001
88601
88601
5300090
5300439
5307350
5308713
5309100
5952001
886447
886533
1310130
3741
886502 145.000,00
5304348
5309380
5958001
886322
886408
886712
886904
1310521
3943967
88629
131029
145.000,00
Débito (R$) Said!) (R$)
139.146,99
-9.014,26 130.132,73
-3.490,23 126.642,50
-1.404,15 125.238,35
-1.404,15 123.834,20
-2.615,32 121.218,88
-3.065,37 116.153,51
-1.404,15 116.749,36
-56.571,91 60.177,45
-11.934,98 48.242,47
-820,43 47.422,04
-1.000,00 46.422,04
-8.613,08 37.808,96
-19.237,56 18.571,40
-10,00 18.561,40
-1.923,76 16.637,64
-990,50 15.647,14
-3.669,74 11.977,40
-1.068,46 10.908,94
-3.000,00 7.908,94
-3.000,00 4.908,94
-4.476,03 432,91
145.432,91
-535,94 144.896,97
-5.468,61 139.428,36
-8.684,76 130.743,60
-3.490,23 127.253,37
-1.404,15 125.849,22
-1.404,15 124.445,07
-2.615,32 121.829,75
-3.065,37 118.764,38
-1,404,15 117.360,23
-56.571,91 60.788,32
-11.934,98 48.853,34
-235.293,65 48.853,34
Os dados acima têm como base 04/09/2025 es 08h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/09/2025 SALDO ANTERIOR 9.169,95
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Safio (R$)
TEDDIF.TITULCC H.BANK 03/09/2025 1095334 -5.000,00 4.169,95 DEST. E SILVA TECIDOS ME
Total 0,00 -5.000,00 4.169,95
o t4 I Cip,/
o
..4 0
Conciliação Bancaria em 31/08/2025
Banco: 001 Agênt la: 3836-9 Conta: 26706-6
Fichas que compõem a conta bancaria
go
) Conciliação Bancária
' FUNDACAO MARIO PEIXOTO oN I C/P,,/
,0 po 4„
i
f
c •:t"
Exercido de 2025
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50626 6.2.02.00.1507 - 88- ROYALTIES -PETRÓLEO 17200000- 000.1110 45.334,86 0,00
50627 6.402.00.1512 - 88- ROYALTIES 17040000 - 000.1110 0,00 0,00
50628 6.2.1139.0072 - 88- ROYALTIES - Aplicacio 17040000 - 000.1110 • 0,00 130.215,49
45.334,86 130.215,49
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 130.215,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 130.215,49
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
02/e0i2025, 09:54 Banco do Brasil
Comma
,.
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3350209464095280'
02/09/2025 09:54:,
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
AGOSTO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Ccmp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota —Saldo cotas
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 26.785,58 19.154,707163
01/08/2025 APLICAÇÃO 40.000,00 28.592,231584 1.398981394 47.746,938747
04/08/2025 RESGATE 13.322,74 7,24 26.01 9.542.841709 1,399582054 38.204,097038
Aplicação 18/07/2025 11 751.87 7.12 23,86 8.418,837182
Aplicação 29/07/2025 1.570,87 0,12 2.15 1.124.004527
08/08/2025 RESGATE 12,69 0,02 9,065715 1.401985440 38.195,031323
Aplicação 29/07/2025 12,69 0,02 9,065715
15/08/2025 RESGATE 53.298,86 27,74 123.07 38.042,318719 1.405005578 152,712604
Aplicação 29/07/2025 13.450,08 9,63 32,28 9.602,799739
Aplicação 01/08/2025 39.848,78 18,11 90.79 28.439.518980
29/08/2025 APLICAÇÃO 130.000,00 92.129,844398 1.411051987 92.282,557002
29/08/2025 SALDO ATUAL 130.215,49 92.282,557002 92.282.557002
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 26.785,58
APLICAÇÕES (+) 170.000,00
RESGATES (-) 66.634,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 248,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 34,98
10F (-) 149,10
RENDIMENTO LIQUIDO 64.20
SALDO ATUAL = 130.215,49
Valor da Cota
31/07/2025 1.398381242
29/08/2025 1.411051987
Rentabilidade
No mãe 0.9061
No ano 6.8347
Últimos 12 meses 9,6236
Transact() efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.5.0#/templatel—Zrzconsultas-2FGF16.bb
Agência
Conta corrente
▪ Período do
extrato
3836-9
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
08 / 2025
Cliente - Conta atual
G335020946409528013
02/09/2025 09:56:06
NI Coil
vs) 0 DO 4,
/z.q• zqr.!pa.-Jc”;
O 1
Co%csgue Extrato de Conta Corrente
— 02/09/2025, 1J9:55 non do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/08/2025 3836 99015 570 Transferência recebcia
01/08 15:38 PREF MUN DE MANGARATIBA
01/08/2025 0000 00000 271139-APUC. C.PRZ-APLACT
BB RF Curto PrazoAutomatic°
04/08/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
04/08 13:37 EMBRAS TECNOLOGIA
04/08/2025 0000 13105 362 Pagamento to,nt6: lu
AMPLA (antiga CERJ)
04/08/2025 0000 13105 375 In:loos-Ups
PREF MUN MANGARATIBA
04/08/2025 0000 13105 361 Pgto conta Sot.:a
CEDAE
04/08/2025 0000 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
04/08/2025 0000 00000 848 Resgato ALItornatico
BB RF Curto Prazo Automático
08/08/2025 3836 99015 870 Transferdrcia recebida
08/08 12757 PREF MUN DE MANGARATIBA
08/08/2025 0000 13105 393 TEDTransf. Eletr. Disooniv
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
08/08/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrónico
Cobrança referente 08/08/2025
08/08/2025 0000 00000 843 Resgate Autom6tice
BB RF Curto Prazo Automático
15/08/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disgoniv
237 0836 057691242000196 RIOMAR - SERV
15/08/2025 0000 13105 393 TEDTranst.Elet/.Disporyv
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
15/08/2025 0000 13113 500 TarDOC/TE0 Eletronico
Cobrança referente 15/08/2025
15/08/2025 0000 13113 500 Tai DOCITED Eletrônicd
Cobrança referente 15708,2025
15/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automática
BB RF Curto Prazo Automático
29/08/2025 3836 99015 870 Transterência recebio-,
29/08 14:12 PREF MUN DE MANGARATIBA
29/08/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAI..ï
31/08/2025 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$
553 836.000.073.035 10.003.00 C
'.972
550.574.000.014.794 7.425.60 .0
80.401 2.335,04D
80.402 64,78 O
80.403 122.92
80.404 :374,40
1.972 13.322 •14 C
553.836.000.073.035 100.000.10 C
80.801 100.000,00 D
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1.972 12.89 C
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81.502 34.373.48 D
842.271.100.022.967 12,69
842.271.100.022.968 12.63 2'
1.972 53,295.86 C
553.836.000.073.035 133.000 00 ;.-;
1 .972 130.000,00 D
Saldo
0.00 C
0.00 c
0,002
0200
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA T**
OBSERVAÇÕES:
Transac.io efetuada com sucesso por: J1861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentoliildex.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb