materia nº 8/2025

12-44 
\IANCARA 
.....,.., TBA 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Fundo Municipal d • :.xpecliente 
p/Leitu 
Em 02 
Presidente 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
OFICIO37/2025 FMC 
Mangaratiba, 19 de setembro de 2025. 
Ao Exmo. Senhor 
NihonCarlos Santiago Barros 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba 
Mangaratiba-RJ 
Assunto: Balancete do mês de agosto de 2025 
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de agosto de 2025. 
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e 
distinta consideração. 
Atenciosamente, 
),° 
5O1 » 
do ((Jaffecooi*- 4(00 presidennabccvs. (6, .00 
M66° rge ACA3. 
nda utal 457 
PAULO HENRIQUE DO VALL SANTOS 
Gestor do Fundo Municipal de Cultura 
ti PRfITURA 
MAHRANA 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Mangaratiba 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
LIP 
ACIAN,reA 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2025 
ill. Fivipl 
........ 
•
o 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2025 
Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS . DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO . ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RecerrAs ORCANENTARIAS 0,00 0,00 0.00 DESPESAS OKAPIENTARIAS 0.00 0.00 0,00 
1 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERENCIASRECERIDAS MO 0,00 0,00 TRANSFERENCLISCONCEDIDAS 0,00 0,00 0.00 
RECEITASEXTRA-ORCAMENTRRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESASEXTFUt-ORCAMENTRIRMSERESTOSAPAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 1.253,67 DISPONIBILIDADES 1253,67 
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67 
Recurso Disponivel Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75 
TOTAL GERAL 1.253,67 TOTAL GERAL 1.253,67 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Periodo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TIPO CONGO 
OLD Ail_ IC . 
REVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
ATUA44ZADA PER IODO ACUMULADA A ARRECAC.AR ARREC. A MA:OR 
1 Receitas Coerentes 315.797,93 315.797,93 315.797,93 
13 Receita Patrimonial 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3.2 Valores Mobiiários 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3.2.1 luros e Correções Monetirlas 1.000,00 L000,00 1.000,00 
1.3.2.1.01 Remuneracaode Depósitos Bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,03 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneracaode Depósitos Bancários - Principal 1.060,00 1.000,00 1.000,00 
1 1.3.2.1.01.0.1.71 Pemunerack de Depósitos Bancários- Al&Blancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/i 17190000 000.1101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
3 1.3.2.1.01.0.1.72 Remuneraçào de Depósitos Bancários - RecursosOrdinaries 15000000 000.1100 
1.7 Transferincia Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1 Transteréncas da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1.9 Outras Tramterencias de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1.9.60 Transferêncim da Politica Nacional AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1.9.60.0.1 Transferénce daPoliticsNacional AldirBlancdeFoment() à Cultura - Lei no 14.399/2022 - 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
2 1.7.1.9.60.0.1.01 AidirBlanc deferment°- Lei no 14.399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.IBq 
ve,o 
A-1.1 o‘itilift-/ 
oa o 
ODIN 
315 757.93 3!5.79793 
GeoSIAP IMANGARATIBA - Penang:silo Nigeria 1 de 4 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAR:AS 
1-- 
• 
20- fUND0112111112PAL DE OKADA 3111.721,00 3112.721,011 
Reseltaile Passwatativo - Traitsfeniecla Snanceira ecabida -GemPregrannadie financeira 312.721,00 31/4721,00 
7 5.6.01.01.0014 - Trartsferenoa recebidaco órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordnários 150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analítico 
Execcicio de 2025 
Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
F 
iN1.-,AL 1Ai rEkAt.7,Lks 
(-MPENHADC A PAGAP. 
ACUMULADO 
LIQUIDADO 
RIODO PERÍODO ACUMLN ADC ACUMULADO LV.yilDADO 
PAGO 
PERIOD° 
PRO￾EM PEN (-(ADO NAG 
• FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
lid/ Balancete Analítico 
ExerCici0 de 2025 
Pedalo: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025 
10- FUNDO peunzam. DE CULTURA 
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
10.01.01 - RINDO MUNICIPAL DE CULTURk 
13.391.0014.2081 - Manutenvio e Proteçit dos Petrie...an-ins Históricos 
15000000 - REOJELSOS NA() VINCULADOS DE DPOSTOS - REOJRSOS DO EKERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0003 
030.110G - 001.1100 - RECURSOS DO 1ESOI.90 - RT 
1 3-35039.00 - OutroS ServiLos de Terceiros -7essoa luridir_a 
2 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçoes 
17190090- Transferecias Os Poirtica Ptaocnal irk Elamde Fomeuo áCollura- Lei n° 14.399/202 
FR.STN: 1.719.0000 C.O.: 0000 
000.1101 -Aida Blancde Fomento A Cultura • Lei rP 14.399/2022 
3 4.4.08.51.00-(looseInstalacões 
13.392.0E114.2066 -Amain. 'mantis*as Airidades Culturais e Artisticas 
150%000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IVOSTOS - RECURSOS DO aERCICIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: WOO 
000.1100 - 0311100 - RECURSOS DO TESOIRO- RI 
4 3.3.9131.00 - PremiaçEes Culturais, Artabcas. Centificas, Cresportnas e Outras 
3.3.0)32.0)- Matefial, Bem ou Serviço pars Distribulo63 Gratuita 
6 3.3.9036.0) - Outros Serviços de Terceos -fessoa Nsica 
8 33.0839.00- Outros Syvicos de Terceiros ->essoa luridica 
9 4.4.0)51.00-flease Instal:10es 
10 4.4.9052.00- Equipamentos e Matenal Perratente 
17190000 - Transferencias da Pciitica Nactonal Mr Blancde Fomento à Cultura- Lei n. 14399/202 
F.R.STN: 1.719.0000 C.O.: 0000 
000.1101 -RIoBlancde Fomento áCollura• Lei IS. 14.399/2022 
7 33.9036.00 - Outros Serviços de Tetos - ressoa Fisica 
13.392.0019.2003. Nanutandkr deUnbindsOrçamentária 
15000000 RECURSOS RAO VINCULADOSOE1NPOSTOS - RECURSOSEX)INERCICIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.03001 CO.: 0003 
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO 7E5000 - RI 
11 33.9039.0)- Outros Serviços de Terceiros - tessoa 1uridica 
12 4.4.90.52.03 • Equipamentos e Material Perinnente 
634.5111,93 
634.311493 
634.510,93 
142.359,03 
26.560,10 
26.560,10 
26.560,10 
13.280,05 
13.280,05 
115.797,93 
115.797,93 
115.797,93 
115.797,93 
439.040,00 
239.040,80 
239.040,80 
239 040,8C 
13.280,05 
13.280,05 
26.560,09 
79.680,26 
66.400,20 
39.840,15 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
53.120,10 
53.120,10 
53.120,10 
53.120,10 
26.560,10 
26.560,00 
GeoSIPP - POIMANGARATIM - Personalizado Página 3 de 4 
auto Valre 
Presidente 
ndaçáo Mário Peixoto 
Matricula: 457 do
/ 
t(‘°' 
r 
180c 0/% 
goSilva Silveira 0\vet° 9 
Contador 
CRC/RJ - 136366/0 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analítico 
Exerdcio de 2025 
Period=Agosto- 01/08/2025 a 31/08/2025 
RECEITAS 
ANTERIOR 
Total de Receita 
ACUMULADO 
0,00 Total da Despesa 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERIOD() NO PERÍODO • ACUMULADO 
0.00 BAB BAB 0,00 
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Transferincias Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orr,amenthrias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 1.253,67Disponibilidades L253,67 
Banco 1.253,67 Banco 1253,67 
Recurso Disponível -MAIMS Recurso Disponível 
Comum/Movimento -34.686,08 Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurs*Aplicado 35.939,75 
Comum/Movimento 35.939,75 Comum/Movimento 35.939,75 
TOTAL GERAL 1 25367 TOTAL. GERA: 1.253,67 
4) auto - rt)aare presidpnte 
nda;So Mari° 5 mankula: 4 
toi 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Relação de Pagamentos 
Earcido de 2025 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025 
Angamento 
o.40ktlMent0 de o-A.7.A 
_ancamento de Cana EgrornoPagamentohome 
Credo, 
APTcla Pagamento 
Er, pelqW 4.1,0•tattnentand $4.0.64,60 V 
hornet, Ano p cela Numero. AIO> parteM Oetoeteno Ano Pago F,ctto Conta 
Conta Recta •oto 
Cod. PeonteRecur, C.. FonteRecur', S'otot Cod. AcolicaF,an 
15i40 sifva Sifveira 
contador 
CRC/113 - 136366/0 
GOSVP - PIIMANGARAT:BA Fay., I 
Filtro: Período: Agosto/2025 
TIT UL OS 
RESUMO 
es Santos 
2 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3 7.1 1 
2.37 1 1.02 
5 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 
5.2 1 1 1 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2 2 1 1 
5.2 2 1 1 01 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
7 
7.1 
7.1.2 
7.1.2.3 
7.1 2.3.1 
7.1 2.3.1.02 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2 1 1 2 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1.02 
8.1 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.02 
8.1.2.3.1.02.01 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.02 
8.22 1 1 02.01 
2.2 
22 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete de Verificação 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Patrimônio Liquido 
Resultados Acumulados 
Superavits ou DeficitsAcumulados 
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão Inicial da Receita 
Previsão Inicial da Receita Bruta 
Fixação da Despesa 
Dotação Orçamentaria 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disoonivel 
Controles Devedores 
Atos Potenciais 
Atos Potenciais Passivo 
Obrigações Contratuais 
Obrigações Contratuais - Consolidação 
Contratos de Serviços 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinaçao 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Vinculados 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Contratos de Serviços 
A Executar 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinacão 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercicio 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamenterio 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 
littlr7ar 
Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferencias 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
C/C IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
1.253,67 D 
1.253,67 D 
1.253,67 D 
1.253,67 D 
1 253,67 D 
34.686.08 C 
35.939,75 D 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1 253 67 C 
1 253,e7 C 
950.316,86 D 
950.316,86 D 
315.797,93 D 
315.797,93 D 
315.797,93 
634.518,93 D 
634.518,93 D 
634.518,93 D 
634 518,93 ID 
950.316,86 C 
950.316,86 C 
315.797,93 C 
5 315.797,93 C 
634.518,93 C 
634.518,93 C 
71 634 518.93 C 
1.070.512,80 D 
116.019,20 D 
116.019,20 D 
116.019,20 D 
116 019,20 D 
116 019,20 0 
954.493,60 D 
1.253,67 D 
1.253,67 ID 
332.259,83 C 
333.513,50 D 
953.239,93 D 
953.239,93 D 
953.239,93 D 
12 1 634.518,93 D 
12 1 318 721,00 D 
1.070.512,80 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
25 116.019,20 C 
954.493,60 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
953.239,93 C 
953.239,93 C 
953.239,93 C 
634 518,93 C 
121 634.518,93 C 
318.721,00 C 
33 318 721 0 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0 CO 0.00 
0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0.110 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0 00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 U.UU 
0,00 0,00 
Exercício de 2025 
SALDO 
FINAL 
1.253,57 D 
1.253,67 D 
1.253,67 D 
1.253,67 
1 253,67 D 
34.686.08 C 
35.939,75 D 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1 253.67 C 
1 253,67 C 
950.316,86 D 
950.316,86 D 
315.797,93 D 
315.797,93 D 
315 797,93 D 
634.518,93 D 
634.518,93 D 
634 518,93 D 
634 518,93 D 
950.316,86 C 
950.316,86 C 
315.797,93 C 
315.797,93 C 
634.518,93 C 
634.518,93 C 
634 518.93 C 
1.070.512,80 D 
116.019,200 
116.019,20 D 
116.019,20 D 
116019,20 0 
116 019.20 D 
954.493,60 D 
1.253,67 D 
1.253,67 0 
332 259,83 C 
333.513.50 D 
953.239,93 D 
953.239,93 D 
953.239,93 D 
634.518,93 D 
318 721,00 D 
1.070.512,80 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116 019,20 C 
119.019,20 C 
954.493,60 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1 253,67 C 
1 253.67 C 
953.239,93 C 
953.239,93 C 
953.239,93 C 
634.518,93 C 
634.518,93 C 
310.7'21,00 
318.721,00 C 
0,00 0,00 
o Sirva Sirveira 
Contador 
CRC/RJ - 136366/0 
PauloVat& 
Presidente 
ção Mario Peixoto 
Matricula: 457 
Metricuia 487 
Diretor Financeiro 
GeoSIAP PMMANGARATIBA FMP Página 1 de 1 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Condliação Bancária 
Ficha Conta 
00001 6.2.02001452 - Banco do Brasil -FMC 
00005 62.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 
Apuração dos saldos contábeis e do extratobanded* 
F.R. - Aplicac,Ao Ativo SaldoInitial Saldo Final 
is0000co - 000.1100 • -34.686,08 -34.666,08 
15000000 - 000.0000 • 35.939,75 35.939,75 
1.253,67 1.253,67 
Saldo da contabilidade na data 1.253,67 
0,00 
0,00 
0,00 
24,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Banc 001 3836-9 (mina. 22212.7 
Fiches que compõem a conta bancária 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00 
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024,REFA TARIFA BANCARIA DETEDDE 
MOVIMENTAÇÃO 
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIASORE MOVIMENTAÇÃO DE 
TED 
Conciliação Bancária em 31/08/2025 
00001 19/12/2024 00065327 38564 
00001 19/12/2024 00065328 38565 
12,00 
12,00 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendênda Docto Comp. Data Comp.Histórico Valor 
Exercido de 2025 
COncilia9lo Banc6ria em 31/08/2025 
e
• FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Condliação Bancária 
Pickaxque compilem a conta bancária 
Ficha Conta - ApIleaglio Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
00002 6.2.02.00.1508 - AidirBlancde Fomento à Cukura - Lei no 14.399/2022 17190000 - 000.1101 • 0,00 0,00 
00003 6.2.11.99.0064 - AldirBlancde Fomento h Cultura - Lei no 14.399/2022 Aplicar* 17190000 - 000.1101 • 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Apurar,/lo dos ',Ides contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancádo 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizaoas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
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