| Tipo | Balancete Prefeitura M. Mangaratiba |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2025 |
| Date | 2025-10-21 |
| Ementa | Ofício 772/2025 de autoria do Chefe de Gabinete do Prefeito que encaminha o balancete do mês de setembro de 2025. |
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2 1 0
tirirs ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de .Mangaratiba
Gabinete de Prefeito
Oficio n" 772/2025
Mangaratiba, 15 de outubro de 2025.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Ao Expediente Mangaratiba-RJ p/Leitura
Assunto: Balancete — Setembro/2025.
Excelentissimo Senhor Presidente,
Entatenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação
vigente, encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de
setembro de 2025..
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos A disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL Assinado de forma
ELIZIARIO
digital por MICHEL
ELIZIARIO
SANTOS:033643 SANTOS:03364379785
79785
Dados: 2025.10.15
09:18:34 -0300'
MichelEliziário Santos
Chefe de Gabinete
Portaria 0001/2025
PragaRobertSimões. 92. Cert.°, Marigeraiiipa - RJ.Cep: 23.860-000.
Telekine: (21) 97683-1492 - gabineteZrnarigaratiba.6.gov.br'
Recebido em:
As oci • "54 h
- ARRECIADAC);0 1 DESCRIOS.
PERIOD() A(.1VmVLAJ*
APURACAO•
A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
PREVISÃO
1111=21111111111111=1111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
.1
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/20253 30/09/2025
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.02
1.1.1.2.50.03
7 1.1.1.2.50.03
8 1.1.1.2.50.03
9 1.1.1.2.50.03
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.02
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.02
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.03
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.03
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 " ' 3 03 '1 01
1.1.1.3.03.1.2
Receitas Coiresitei
Irnpostos,Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto scarea Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto scarea Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto scarea Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multase Juros
imposto sotre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multase Juros
Impost° sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e haes
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
imposto sotre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sotre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sotre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Maase Juros
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos scareTransmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos soke Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóveis
ImpostossaeTransmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"InterVivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Irnciveis
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos-Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Inedveis e de Direitos Reais sabre imóveis
imbostos soire Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre !móveis
impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" ce Bens:moverse de Direitos Reais sobre imóveis
Impostos sabre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
;mposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Trabalho
Impostosobsa Renda. Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte- Trabalho
imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto soba a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
impost° sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
impost.° sabre a Renda - Retido na Fonte- Trabalho - Multas e Juras deMae
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
40.650.058,32
8.797.434,29
8.479.606,00
2.812.011,23
1.886.297,36
723.866,19
374.211.844,89
104.305.892,44
96.542.808,83
41.909.184,51
34.846.968,45
24371.007,05
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 434319,79 14.622.604,28
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 180.966,48 6.092.751,66
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 108.579,92 3.655.651,11
278.739,82 278.739,82 27.800,25 216.859,81
15000000 000.1100 167/43,96 167.243,96 16.680,05 130.115,74
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 6.950,12 54.215,00
:5001002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 1.170,08 32.529,07
6.974.693,94 6.974.693,94 759.156,24 6.820.833,96
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 455.493,75 4.092.500,25
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 189.789,05 1305.208,57
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 113.873,44 1.021125,14
3.488.031,33 3.488.031,33 375.474,68 3.438.267,63
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 225.284,81 2.062.960,21
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 93.868,70 859.567,27
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 56321,17 515.740,15
11.643.893,99 11.643.893,99 925.713,87 7.062.216,06
11.520.475,69 11.520.475,69 912.633,48 6.975.969,66
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 547.580,09 4.185.581,80
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 228.158,37 1.743.992,40
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 136.895,02 1.046.395,46
14300,63 14.300,63 4.279,61
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 2.567,76
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 1.069,91
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 641,94
82.545,46 82.545,46 12.031,96 70.163,90
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 7.219,18 42.098,36
15001001 STN.1001 20.636,44 20.636,44 3.008,00 17.541,02
15001002 STN.1002 12.381,81 12381,81 1.804,78 10.524,52
26.572,21 26.572,21 1.048,43 11.802,89
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 629,08 7.081,85
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 262,09 2.950,71
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 157,26 1.770,33
28.987.298,21 28.987.298,21 1.689.033,07 14.869.509,38
28.987.298,21 28.987.298,21 L689.033,07 :4.869.509,38
21.399.731,16 21.399.731,16 1.462.203,26 12.267.191,34
21.397.229,36 21.397.229,36 1.462.203,26 12.267.191,34
21.397.229,36 21.397.229,36 1.462.203,26 12.267.191,34
15000000 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 877321,94 7.360.314,76
1500100: STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 365.550,83 3.066.797,88
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 219.330,49 1.840.078,70
2.501,80 2.501,80
170.705.363,46
36.072.543,04
31.954.546,38
4.926.191,52
344.513,59
79.009,90
47.405,83
19.753,27
11.850,80
61.880,01
37.128,22
15.470,26
9.281,53
153.859,98
92315,81
38465,56
23.078,61
49363,70
29.858,66
12.441,21
7.463,83
4.581.677,93
4.544.506,03
2.726.703,64
1136.126,52
681.675,87
10.021,02
6.012,61
1.075,18
2.933,23
12381,56
7.428,85
3.095,42
1.857,29
14.769,32
8.861,59
3.692,29
2.215,44
14.117.788,83
14.117.788,83
9.132339,84
9.130.338,C9.130.1)38,02
5.478.022,76
2.282309,6:
L369.505,65
2.501,80
CeoSIAD - DMMANGARAT-1BA - Persoraizade Página : de 57
145316,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
RECETTAS ORÇAMENTARIAS
28 1.1.1.3.03.1.2
29 1.1.1.3.03.1.2
30 1.1.1.3.03.12
1.1.1.3.03.4
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1.01
31 1.1.1.3.03.4.1.01
32 1.1.1.3.03.4.1.01
33 1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
34 1.1.1.4.51.1.1.01
35 1.1.1.4.51.1.1.01
36 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
37 1.1.1.4.51.1.1.02
38 1.1.1.4.51.1.1.02
39 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
40 1.1.1.4.51.1.1.03
41 1.1.1.4.51.1.1.03
42 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
43 1.1.1.4.51.1.2
44 1.1.1.4.51.1.2
45 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
46 1.1.1.4.51.1.3
47 1.1.1.4.51.1.3
48 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
49 1.1.1.431.1.4
50 1.1.1.451.1.4
51 1.1.1.431.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.11.0.:
52 1.1.2.1.31.0.1.0:
53 1.1.2.1.019.2
1.1.2.2
1.1.2.2.0:
54 1.1.2.2.01.3.1.02
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobe Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Mutese Juros
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Muras e Juros
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Maase Juros
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Muitas e 3uros
Imposto soe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas peio Exercício do Poder de Policia
Taxas de Inspeção, Centrole e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Co-trole e Fiscalização - Principal
Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
Taxas peia Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de ServiçosernGerai
Taxas pela Prestação ce ServiçosernGera! - Principal
Taxa de Utiezação deAreade Dorninio PUblico
15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07 1.501,07
15001001 STN.1001 625,46 625,46 625,46
15001002 STN.1002 375,27 375,27 375,27
7.587.567,05 7.587.567,05 226.829,81 2.602.318,04 4.985.249,01
7.587.567,05 7.587.567,05 226.829,81 2.602.318,04 4585.249,01
7.587.567,05 7.587.567,05 226.829,81 2.602.318,04 4.985.249,01
15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33 136.097,87 1361.390,80 2.991.149,53
15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73 56.707,45 650.579,52 1.246.312,21
15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 34.024,49 390.347,72 747.787,27
52.674.680,97 52.674.680,97 3.978.561,70 39.764.114,94 12.910.566,03
52.674.680,97 52.674.680,97 3.978.561,70 39.764.114,94 12.910.566,03
52.674.680,97 52.674.680,97 3.978.561,70 39.764.114,94 12.910366,03
50.855.900,67 50.855.900,67 3.952.716,87 39.171.965,41 11.683.935,26
42.206.111,43 42.206.111,43 3.326.149,00 33.182.201,10 9.023.910,33
15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 1595.689,36 19.909.320,71 5.414.346,03
15001001 STN.1001 10351.528,19 10351.528,19 831.537,25 8.295.550,21 2.255.977,98
15001002 STN.1002 6.330.916,50 6.330.916,50 498.922,39 4.977.330,18 1.353386,32
2.369.641,34 2.369.641,34 229.064,19 2.138.280,06 231.361,28
15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 137.438,49 1.282.967,88 138.816,80
15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 57.266,07 534.570,13 57.840,32
15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21 34.359,63 320.742,05 34.704,16
6.280.147,90 6.280.147,90 397.503,68 3.851.484,25 2.428.663,65
15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68 238.502,21 2.310.890,59 1.457.198,09
15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 99375,91 962.871,02 607.165,99
15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 59.625,56 577.722,64 364.299,57
172.751,14 172.751,14 2.566,83 114.736,43 58.014,71
15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67 1.540,08 68.841,67 34.809,00
15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86 641,71 28.684,16 14.503,70
15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 385,04 17.210,60 8.702,01
1.194.587,31 1.194.587,31 17.604,94 376.405,16 818.182,15
15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51 10.563,00 225.843,27 490.909,24
15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83 4.401,23 94.101,23 204.545,60
15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97 2.640,71 56.460,66 122./27,31
451.441,85 451.441,85 5.673,06 101.007,94 350.433,91
15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 3.403,84 60.604,79 210.260,33
1500100: STN.1031 112.863,54 112.860,54 1.4:8,27 25.252,07 87.608,47
15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 850,95 15.151,08 52.565,11
11.881.080,27 11.881.080,27 317.828,29 7.763.083,61 4.117.996,66
1.181.500,41 1.181.500,41 28.115,63 1.147.520,96 33.979,45
3.181.500,41 1.181.500,41 28.115,63 1.147.520,96 33.979,45
1.174.878,95 1.174.878,95 28.115,63 1.147.031,77 27.847,18
15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 28.115,63 1.147.031,77 27.847,18
15000000 003.1:00 6.621,46 6.621,46 489,19 6.132,27
10.699.579,86 10.699.579,86 289.712,66 6.615.562,65 4.084.017,21
1.505.521,36 1.505.521,36 :00.769,73 I.354.855,51 150.665,85
1.505.521,36 1.505.521,36 100.769,73 1.354.855,51 150.665,85
15003000 000.1100 259.213,29 259.2:3,29 26.633,29 405.129,48
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalzado Pagina 2 de 57
nescRieoi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
55 1.1.2.2.01.0.1.04 EmolumentseCussde Aprec. do Atos e Contatos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 32.470,68 685.707,52 140.100,06
56 1.1.2./01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 41.665,76 264.018,51 156.481,98
1.1.2.2.53 Taxa pela Restação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 188.942,93 5.260.707,14 3.933.351,36
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 188.942,93 5.260.707,14 3.933.351,36
1.2 Contribuiçies 12.048.288,09 12.048.288,09 747.490,23 8.398.765,30 3.649.522,79
1.2.4 Contribuisio para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 747.490,23 8.398.765,30 3.649.522,79
1.2.4.1 Contribuigio para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 747.490,23 8.398.765,30 3.649.522,79
1.2.4:53 Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminação Pública 12.018.288,09 12.048.288,09 747.490,23 8.398.765,30 3.649.522,79
58 1.2.4.1.50.0.: Contibuiçkpara o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principai 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 747.490,23 8.398.765,30 3.649.522,79
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 265.261,75 2.673.469,05 3.708.021,50
1.3.1 Exploraçiedo Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 4.306,65 135.332,34 296.528,24
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 4.306,65 135.332,34 296.528,24
1.11.1.12 Concessão, Perffssão, As.:tonzação ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 4 .336,65 135.332,34 296.528,24
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -1 431.860,58 431.860,58 4.306,65 135.332,34 296.528,24
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 4.306,65 135.332,34 296.528,24
1.3.2 Valores t4coiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 260.955,10 2.538.136,71 3.411.493,26
1.3.2.1 tarose Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 260.955,10 2.538.136,71 3.411.493,26
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 260.955,10 2.538.136,71 3.411.493,26
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 260.955,10 2.538.136,71 3.411.493,26
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 51.876,15 792.496,05 618.998,84
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários-FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 15.997,36 181.688,62
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários -:CMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 5.945,38 97.397,54 82.280,46
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 3.170,89 82.643,48 13.058,52
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 1.526,68 11.573,68
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 117,83 7.380,74
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇA0 ESCOLAR - ENSINO FUNDAMi 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 5.992,19 36.071,58 36.659,82
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Reniuneracão de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 1.138,11 7.781,15 1.064,82
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 2.777,84 48.357,90 219.406,86
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Rernunerac& de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depositos Bancários- FUNDES 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 5.489,79 50.251,86 19.616,29
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 12.809,52 117.254,30 45.771,31
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 69.659,01 80.045,99 34.794,86
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários- Cota-ParteRoyalties• Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 30.185,82 237.871,34 362.723,15
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneragit de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 300.6107 87.970,71 87.970,71 2.769,55 31.676,99 56.293,72
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 9,98 121,64
75 :3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Ba-ckios - Transfe- enda de convênios decorrentes Ce emendas 17003110 000.1:16 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER1 (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.931,99 14.958,02
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 19.094,47 421.318,58 1.498.092,90
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 203.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
:61 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários 15000000 000.1100 39,41 305,27
78 1.3 2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080003 100.0157 376.337,62 376.337,60 6.218,46 49.004,36 327.333,24
79 1.3.2.1.01.0.: .36 Remuneraçãcde Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação 15990000 200.16 28,18 28,18 28,18
80 1.3.2.1.0:0.1.37 Rernuneraçãode Depósitos Bancários - 'ransferencia Especiais Segurança 17000000 030.: :16 108.694,93 :08.694,93 5.468,16 .,2.336,08 66.358,85
8: 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneraçãode Depósitos Bancários - Brasii Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,95 15,06 681,03
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Rem;:neraçãode Depósitos Bancários - Revitaiização da Oria de mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 :7.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneracãode Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.: :16 75,25 75,25 2,73 69,38 5,87
84 1.3.2.1.11.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da Linião 17000000 100.11:6 4.525,62 4. 52 5 , 62 4.844,6: 75.371,60
GeoSIAP - Pm.Y.ANGARAT;BA - Personalizado
110.456,43
11 573,68
. 6 50,96
33,61
:4.958,02
305,27
70.845,98
3 de 57
85 13.2.1.01.0.1.43
86 1.3.2.1.01.0.1.44
87 1.3.2.1.01.0.1.45
88 13.2.1.01.0.1.46
158 13.2.1.01.0.1.67
159 1.3.2.1.01.0.1.68
161 13.2.1.01.0.1.69
155 1.3.2.1.01.0.1.73
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
89 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
91 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
168 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
167 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.51.2.1.03
:64 1.7 51.2.1.03
165 1.7 : : 51.2.1.03
166 :.7 : 5: 2.1.03 •
17.1'52
1.7"
1.7 : 52.0.1.01
10: : .7 . : . : 52.0.1.0:
99 : .7 . : . 52.0.1.01
Remuneração de Depósitos Bancários -Correios
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito
Rernurierar,ão de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Económico
Receita de Senriços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Adrtinistrativos e Comerciais Gerais
Serviços Adninistativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e órgãos Públicos em
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Pa,çagriiiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferendas da União e de suas Entidades
Transferindas Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
C=-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -CosExtraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territoriai Rurai - Principal
Cota-Parte do 1rnposto Sobre a Propriedade Territorial Rurai - Principal
Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Partecoimposto Sobre a Propriedade Territorial Rurar - Principal
GeoS:AP - PV.MANGARATIBA - Persona:Undo
20.602,43
46.150,89
6398,61
38.097,60
9,79
1,81
6.804,98
3.308,91
1.765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
125.699.501,72
62.377.908,71
7.516.419,85
7.469.739,47
7.709.199,31
7.709.199,31
- i.ii64 .?1,7Q
5.264.148,64
2.193.395,32
1.316.037,14
239.459,84
239.459,84
271.814,14
203.860,60
67.953,54
1.860.747,42
.395.560,56
465.186,86
78.584,73
Pâg:na 4 de 57
1.828.393,12
1.097.035,87
457.098,28
274.258,97
'04.779,54
04.779,54
04.779,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerckio de 2025
Periodo: Setembro -01/09/2025a 30/09/2025
fiCtiA CDDIGO eesclucka PO
DID.
t...r/D GO cr•
17010000 000.1115 21.327,02 21327,02 32,26 724,59
15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 7.095,35 89.256,08
15700000 200.1235 6.398,61 6398,61
15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 5.065,58 39.219,21
17150000 000.1116 9,79
17160000 000.1116 1,81
17520000 000.1115 1.228,30 6.804,98
17500000 000.1126 465,73 3.308,91
1.765.033,75 1.765.033,75
765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75
5000000 000.1100 765.033,75 765.033,75
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
15010000 000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00
380.268.439,65 380.268.439,65 30.451.103,34 254.568.937,93
235.447.857,92 235.447.857,92 21.204.901,15 173.069.949,21
41.781.474,34 41.781.474,34 4.399.225,01 34.265.054,49
40.996.637,80 40.996.637,80 4.386.651,16 33.526.898,33
37.269.684,77 37.269.684,77 2.558.258,04 29.560.485,46
37.269.684,77 37.269.684,77 2358.258,04 29.560.485,46
15001001 STN.I001 -t ISP -8.454.502,98 -639.f:tA,50 -7.399.12119
15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 1.918.693,53 22.170.364,02
15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 799.455,63 9.237.651,65
15003002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 479.673,38 5.542.590,98
3.726.953,03 3.726.953,03 1.828.393,12 3.966.412,87
3.726.953,03 3.726.953,03 1.828393,12 3.966.412,87
1.866.205,61 1.866.205,61 2.138.019,75
15000000 000.1100 1.399.654,21 1399.654,21 1.603.514,81
15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40 534.504,94
15001002 STN.1002
1.860.747,42 1.860.747,42
15000000 000.1100 1.395.560,56 1.395.560,56
15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86
15001002 STN.1002
1.828.393,12 1.828.393,12
:5000000 000.1100 1.097.035,87 1.097.035,87
1500:001 STN.11101 4571193,28 457.098,28
:500:002 STN.1002 274.258,97 274.258,97
61.773,34 61.773,34 :2.573,85 166.552,88
6.773,34 61.773,34 :2.573,85 166.552,85
61.773,34 61.773,34 32.573,35 166.552,87
1500:001 STN.1001
15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 9.430,38 124.914,6,
17.685,65
17.685,65
12.915,22
-1 793,8:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete AnalitiCO
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
100 1.7.1.1.52.0.1.01
102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.01
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.232.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
111 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
162 1.7.1.5.51.0.1
163 1.7.1.5.51.0.:
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da '.8aião para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferencias das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-partedi Compensação Fnanoeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -?rind
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Princir.
Royaltiesde Petrol&- Lei no 7.990/89
Lei no 12.851/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858113 -Saida(25%)
Cota-parte odo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 11
Cota-parte * Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin
Cota-Parte diFundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -PEP- Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Transferência do Salário-Educação
Transferência do Salário-Educação - Principal
Salario-Educção - QSE
Salario-Educap5o - Escola em tempo integral - ETI
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentai* Escolar - PNAE
Transferência referentes ao Programa Nacionai de Alimentação Escolar- PNAE - Principal
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ. - ESC(
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimenta* Escolar - PNAE - QUILOM8(
Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINOFl
Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferência referentes ao Prograira Nacional de Apoio ao Transporte do Escola i - RN:ATE
Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Outras Traraierências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Trangerências Diretas do Fundo Nacionai do Desenvolvimento da Educa: cão - ENDE -
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI N. :4.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E
Caminho da scola (PAR) - FNDE
Reforma Escia ou Creche (PAR) - FNDE
Transferindas de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutend
Transferincia de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
T. ansferência de Recursos de CornplernentacAo da União ao Fundeb - VAAF - Principa:
Transferência de Recursos de Complementaçáo da União ao Fundeb - VAAi - Princfp,a:
iransfeiencia de Recursos de Complementacão da União ao Fundeb - VAAF - Principa,
15001001 STN.1001 19.304,13 19.304,13 3.929,32 52.047,72
15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 2.357,60 31228,64
721063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
721063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
15000000 000.1100 723.063,20 723.063,20 571.603,28 151.459,92
172.592.667,77 172.592.667,77 16.575.739,79 133.537.029,13 39.055.638,64
7.468.756,88 7.468.756,88 2333.457,47 5.657.1134,99 1.811.571,89
7.468.756,88 7.468.756,88 2.533.457,47 5.657.184,99 1.811371,89
17080000 000.0157 7368.756,88 7.468356,88 2.533.457,47 5.657.184,99 1.811.571,89
165.123.910,89 165.123.910,89 14.042.282,32 127.879.844,14 37.244.066,75
135.317.928,44 135.317.928,44 12.870.147,56 112.814.454,56 22.503.473,88
135.317.928,44 135317.928,44 12.870.147,56 112.814.454,56 22.503.473,88
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 6383.613,16 59.416.642,49 22.218.931,00
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 4.564.900,80 40.048.359,06 213.407,13
16350000 300.1151 13320.588,76 13.420.588,76 1521.633,60 13349.453,01 71135,75
28.908.197,39 28.908.197,39 1.084249,37 14.316220,74 14.591.976,65
17040000 000.1110 28308.197,39 28.908.197,39 1.084.249,37 14316.220,74 14.591376,65
897.785,06 897.785,06 87.885,39 749.168,84 148.616,22
17040000 000.1110 897385,08 897.785,06 87.885,39 749.168,84 148.616,22
10.307.796,38 10.307.796,38 468.548,39 4.075.372,75 6.232.423,63
8.029.424,74 8.029.424,74 319.734,49 3.247.005,05 4.782.419,69
8.029.424,74 8.029.424,74 319.734,49 3.247.005,05 4.782.419,69
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 319.734,49 3247.005,05 4.519.985,09
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 133.572,00 791.502,59 158.988,69
950.491,28 950A91,28 133372,00 791.502,59 158.988,69
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3.366,00 26.928,00
15520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 173.876,00
15520000 2003148 277.577,78 277.577,78 34.558,25 276.466,00 1.111,78
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 21.898,00 12.250,60
15520000 200.1130 10385,87 10.585,87 1.139,75 9.118,00 1.467,87
15520000 200.1108 437.235,81 437.235,81 70.036,25 283.216,59 154.019,22
19179,46 19.179,46 15.241,90 36.865,11
19.179,46 19.179,46 15.241,90 36.865,11
15530000 200.1129 14.331,99 14.331,99 11.071,08 27.247,21
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 4.170,82 9.6:7,90
15530000 200.1144 23,38 23,38 23,38
1.308.700,90 1.308.700,90 1308.700,90
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
15700000 200.1235 526257,26 526.257,26 526.257,26
15700000 200.1159 612360,13 6:2.460,13 612360,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,5:
6.825.287,75 6.825.287,75 IT 166.07 671.530,17 6.153.757,58
6.825287,75 6.825.287,75 671.530,17 6.153.757,51
6.825.287,75 6.825.287,75 671.530,17 6.153.757,56
1540000 200.0127 . ,
15411070 200.1:C.6
32.743,59
19.646,16
6.056,31
3.804,47
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA Re-sona?.zado -dg.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
124 1.7.1.5.51.0.1 Transferfincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 281.500,83 1.688.444,88
125 1.7.1.5.51.0.1 Transferircias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 656.835,23 4.198.506,81
1.7.1.7 Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.7.99 Outras Traasferincias de Convénios da União e de Suas Entidades 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferincias de Convénios da União e de Suas Entidades- Principal 2397.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
126 1.7.1.7.99.0.1.01 Outras Transferincias União. 17000000 000.1116 2597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.9 Outras Tnnsferincias de Recursos da União e de suas Entidades 1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 109.386,27 1.233.921,90
1.7.1.9.58 Transferinda Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 301.637,73 301.637,73 12154,03 109.386,27 192251,46
1.7.1.9.58.0.1 Transferfinda Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2320 - Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 109.386,27 192.251,46
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 109.386,27 192.251,46
L7.1.9.99 Outras Trarsfoincias de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 Rect.rsos da Lei Cornplementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156250,56
1.7.2 Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 4.943.666,06 41.922.549,65 53.632.773,67
1.7.2.1 Participado na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3.957.338,98 36.462.225,11 45.832.000,28
1.7.2.1.50 Cota-PartecoICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 3.631.944,51 30.115.965,34 43.342.892,71
1.7.2.1.50.0.1 Cota-ParteinICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.63L944,51 30115.965,34 43342.892,71
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.631.944,51 30.115.965,34 43.342.892,71
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte cb ICMS - Principal 935 15001001 STN.1001 -15.364.714,56 -907.986,14 -7 528 99 .33 -10.335.72319
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.723.958,41 22586.974,01 32.507169,56
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 1.134.982,65 9.411.239,19 13.544.653,95
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte da ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 680.989,59 5.646.743,51 8.126.792,39
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 5.453.103,72 5453.103,72 213.007,98 5.411.881,56 41222,16
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 5453.103,72 5.453.103,72 213.007,98 5.411.881,56 41222,16
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 -1 963 235,98 -i 365.375.93 252,h1 3.6:? 970 .44 -10.305.9
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do 1PVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 159.756,00 4.058.911,19 30.916,66
136
138
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
15001001
15001002
STN.1001
STN.1002
1.704.094,93
1.022.456,92
1.704.094,93
1.022.456,92
66.564,99
39.938,99
1.691.213,02
1.014.727,79
12.881,91
7.729,13
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1372.862,21 3.372.862,21 112.386,49 891.876,31 2.480.985,90
1 17 7f
141
139
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1.01
1.7.2.1.52.0.1.01
1.7.2.1.52.0.1.0:
Cota-Parte do 1P1 - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte dolw. - nicip!os - Principal
15001001
15011010
STN.1001
000,11M
3.372.862,21
3.372.862,21
4313.215 59
2.529.646,68
3.372.862,21
3.372.862,21
_ S
2.529.646,68
112.386,49
112.386,49
-2.tí.0%,63
84.289,87
891.876,31
891.876,31
.• -inít it:
668.907,26
2.480.985,90
2.480.985,90
1.860.739,42
% 'S -
Ct
s„
3 ,At
Aft, 33'.\
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.:00: 1.054.019,47 1.054.019,47 35.120,78 278.711,35 775.308,12
142 1.7.2.1.52.0.1.0: Cota-Parte do 'PI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 21.072,47 167.226,80 465.184,85
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 42.501,90 33.163,49
1.7.2.1.53.0.: Cota-Parte daContribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prncipa! 9.401,41 9.401,41 42.501,90 33.130,49
143 1.7.2.1.53.1.1.0: Cota-Parte daCentbuícão de Intervenção no Domínio EconOrnlco - nrncipaí. 17501000 001 1126 9.401,41 9.401,41 42.501,90 33.130,49
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur 12.213.978,01 12.213.978,01 848.151,68 4.556.067,51 7.657.910,50
1.7.2.2.52 Cota-parte Rofaities - Compensação Financeira pela Produção do Petr5ieo 12.213.978,01 12.213.978,01 848.151,68 4.556.067,51 7.657.910,50
1.7.2.2.52.1 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petroieo - Principa! 12213.978,01 12.2:3.978,01 848.151,68 4.556.067,51 7.657.910,50
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parte Royaities - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6117 12.213.978,0: 12.213.978,01 848.151,68 4.556.067,51 7.657.9:0,50
1.7.2.9 Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 138.175,40 904.257,03 142.862,89
1.7.2.9.99 Outras Transkéncias dos Estados eOF 1.047.119,92 1.047.119,92 138.175,43 904.257,03 142 862,89
GeoSAP - PMMANGARA-78A - Personailzado Pagina 5 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados eOF- Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 138.175,40 904.257,03 142.862,89
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Maas de Tinsito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 138.175,40 904.257,03 142.862,89
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.302.536,13 39.576.439,07 9.688.819,34
1.7.5.1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ 49.265.258,41 49.265.258,41 4.302.536,13 39.576.439,07 9.688.819,34
1.7.5.1.50 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básici 49.265.258,41 49.265.258,41 4302.536,13 39.576.439,07 9.688.819,34
1.7.5.1.50.0.1 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básici 49.265.258,41 49.265258,41 4.302.536,13 39.576.439,07 9.688319,34
146 1.7.5.1.50.0.1 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básim 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.290.760,84 12.173.186,06 2.606.391,39
147 1.7 5.1.50.0.1 Transfe7incizs de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvoivimento da EducaçãoBasic 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 3.011.775,29 27.403.253,01 7.082.427,95
1.9 Outras Receitas Comentes 4.075.520,83 4.075.520,83 388.768,71 4.264.780,17 189.259,34
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1.01 Multas Presidas em Legislação Especifica 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
148 1.9.1.'1.01.0.1 Mulas Presidas em Legislação Especifica - Princpal :50.01000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 388.002,76 388.002,76 114.935,93 1.401.893,44 1.013.890,68
1.9.2.2 Restituições 388.002,76 388.002,76 114.935,93 1.401.893,44 1.013.890,68
1.9.2.2.99 Outras Resti.%iicões 388.002,76 388.002,76 114.935,93 1.401.893,44 1.013390,68
1.9.2.2.99.0.1 Outras RestEurções - Principal 388.002,76 388.002,76 114.935,93 1.401.893,44 1.013.890,68
149 1.9.2.2.99.0.1 Outras RestruicEtes - Principal 15000000 000.1100 388.002,76 388.002,76 114.935,93 1.401.893,44 1.013.890,68
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 273.832,78 2.862.886,73 255.469,81
1.9.9.9 Outras Rereitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 273.832,78 2.862.886,73 255.469,81
1.9.9.9.12 Encargos Legai pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sueurnbancia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
150 1.9.9.9.12.2.1 ônus de a.cimbência - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.99 Outras Recaas 2.602.131,99 2.602.131,99 273.832,78 2.862.886,73 260.754,74
1.9.9.9.99.2 Outras Reoeas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 2.602.131,99 2.602.131,99 273.832,78 2.862.886,73 260.754,74
1.9.9.9.99.2.1 Outras Rectitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 262.798,77 2.630.911,17 254.671,66
15: 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 183.705,45 1.325.174,49 1.037.593,33
152 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 79.093,32 1.305.736,68 1.297.264,99
1.9.9.9.99.2.2 Outras Recatas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Jurosdc 225.892,48 225.892,48 11.034,01 231.975,56 6.083,08
153 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 11.034,01 185.534,15 33.137,71
154 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Rectitas Primárias - Multas e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 46.441,41 39.220,79
77;!:a 77NIftfA,'-!J,10M41,:rt.
T77,
GeoS:AP pvvANGARVIBA - Persora'rado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE RANGARATIBA
Consignações
2.729.706,22
2.728.846,48
24.078.056,87
24.070.302,38
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 .C65.290,49 8.075.103,85
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 549.124,65
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 270.465,26
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 299.919,91 1.996.949,90
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 156.321,64
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 3,90
61062 5.2.11.03.0002 • PREVI 150 000.0110 1.057.566,57
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENT-10S 150 000.0110 54.596,22
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 69.902,39 533.559,80
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 5.815,91
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1.614,80
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIA6 154 200.1106 3.361,32
52786 5.2.11.11.0001 - PIANO DE SAÚDE ammu 150 000.0110 2.103,89
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE 3RADESCO 150 000.0110 2.246,50
61237 52.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 528.921,03 3.702282,04
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 225.918,60
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PIANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 1.655,00 14.378,70
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE aMERU 150 STN.1001
61254 5.2.11.11.0021 -PLANO DE SAÚDE aM6L1.1 154 200.1106 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRACESCO 150 000.1100 2.382,63 14.005,49
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB -ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.234,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 15.992,55
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 4.039,07 17.338,08
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE Ri - Sindicao estadial dos Profissionais da Educação 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE R3 - Sindicao estadial dos Profissionais da Educação 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 6.574,00 48.450,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 2.888,00
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 418,00
6:177
61244
5.2.11.13.00:8 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5.2.11.13.0022 - SISPMUM
154 200.1106
150 000.1100 12.171,32
1.976,00
94.292,25
MATA
61245
61246
61247
5.2.11.13.0023 - SISPMUM
5.2.11.13.0024 - SISPMUM
5.2.::.13.0025 - 51SPMUM
150 STN.1001
:54 200.0127
54 200.1106
1.352,73
331,86
630,96 4"--
E54
s c.
z g
6:279 5.2.11.13.0037 - SEPE R.1 - Sindicao estacial dos Profissionais da Educação 150 000.1100 21,1.8 15.057,57
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO :50 000.0110 511.065,48 ••\
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÊST1M0 DA CAIXA ECONÔMICA :SO 000.0110 141.656,06
4'biey
-3°
61112 5.2 ' ' '50004 - EMPRESTIMO 1TAU 150 000.0110 10.472,67
6118: 5.2 '5 00:0- Empréstimo aadesco :SO 000.:100 483.949,31 3.437.811,90
61:82 5.2 . :1 . :5.00:1 - Empréstimo Bracesco :50 STN 100: 221.286,09
6S3 5.2 ' "5 00:2 - Empréstimo Bradesco
14 200.0:27 37.596.9:
GeoSIAD - Pv.YANGARAT1BA - Persora:!zadc P6c,f7.a 8 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
61184 52.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 7.665,25 55.597,58
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 6.708,63
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51
61191 52.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73
61209 52.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 44340,11 321.626,14
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO CO BRASIL 150 200.1233 18.167,16
61211 52.11.15.0026- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.118,95
61212 52.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIX6ECON6MICA 150 000.1100 118.084,73 903.798,68
61217 52.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CADOECONÔMICA 150 STN.1001 56.094,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXAECONÔMICA 154 200.0127
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXAECONÔMICA 154 200.1106
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 83.530,07 574.615,41
61224 52.11.160004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 99.856,54
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127
61226 52.11.16.0006 -VALE TRANSPORTE 154 200.1106
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO CO BRASIL 150 000.0110 38.000,91
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 677.221,33
61095 52.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 42,57
Entradas e Saídas Compensatórias, bcceto ARO 55,17 427,53
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 55, : 7 427,53
Ativo ReaDzivel 804,57 7.326,96
61085 5.1.01.02.0002 - Depostos Judiciais 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 8:94,57 6.436,56
Assinado de forma dgital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDi0 DE 50JZA
SOUZA RIBEtRai 189462770
RiBEIRO:11894627709 D
a
a
3
d
00
0s
.
: 202510:14 1 MOB
ROGERIO CASTRO Assinado cie forma digital
por ROGEFRO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados '2025 . 0.14
5 7 3.15. -0300
Assinado de forma digital MARCOS BARBOSA por MARCOS BARBOSA
CAVALCANTE CAVALCANTEJUNIOR
JUNIOR Dados: 2025.10.14
16:52:28 -0300'
Ged5:AP - PAMANGARATTBA - e-sonaPzadc P6E:ma 9 de 57
DESPESAS 'ORÇAMENTARIAS
DFSCRIÇÃO E',10Et,, LIQUIDAW.," ,54Am
20.618,16 20.618,16 20.618,16,
26.374,58 26374,58 26374,58
PRÉ- -
EMPENHADC, PERI-opo ACUMULADO PEki0D0 ACtri,ittiADD PER:OL, " Acuto:..LADO
A PAGAR
N1.1:3
PAGO
19376.457,97 393.139.343,49
60352,98
60.352,98
20.618,16
20.618,16
20.618,16
20.618,16
34.516.236,59 271.403A03,62
60352,98
60.352,98
20.618,16
20.616,16
20.618.16
20.618,16
34.215.078,45 258.753.967A8
56.524,15
56 .524,15
20.618,16
20.618,16
20.618,16
20.618,16
12.649.406,44
3.828,83
3.828,83
121.735.939,87 138-585,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
)
--1 - Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
MEMO
02 PREFEITURA múNiczki. DE Aifidiarnat 438.596.765,91
02.01- GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2330.310,30
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 105.569,63
15000000- RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 92.728,48
ER. STN: 1.500.3000 j CO.. 0030 92.728,48
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 92.728,48
1 3.3.9014.00 - Diarias •evil 20.000,30
2 33903000- Materiaide Consurno 48.648,30
3 3.3.90.33.00 - Passagens e DespesascornLacirroc,30 20.000,00
4 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros -Pessca luridica 4.080,18
17100000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELARIP 12.841,15
F.R.STN,1.705.0000 I CO.: 0000 12.841,15
000.6107 -RoyaltiesEPado :2.841,15
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permmente 12.841,15
04.122.0019.2004 - Serviço de ApoioAdministrative 1.100.677,60
15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 22.533,37
F.R.STN: 1.500.3003 C.O.: C000 22.533,37
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 22.533,37
6 3.3.90.31.00 - PremiaçOes Culturais, ArtisticasCientificas, Desportivas e Outras 20.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 2.533,37
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUM.FISTOS CONGÉNERES DOS MAD 163.362,95
F.R.STN:1.701.0000 CO.: WOO 163.362,95
000.1102 - CCTA PARTI DO 1PVA 163.362,95
8 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceiros - PessoaJuristic? 163.362,95
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERESTES A CO:v.PENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 470.320,45
F.R.STN: 1.704.3000 I CO.: 0000 470.320,45
000.1110 - ROYALlIES 470.320,45
9 3.3.90.39.00 -°ProsServkos de Terceiros Pessoa jurMica 416.298,46
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicies Anterions 54.021,99
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFMENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 444.460,83
F.R.STN: 1.705.0000 j CO.: 0000 444.460,83
000.6:07-RoyaltiesEstado 444.460,83
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iurictica 444.460,83
17150010- Transferincias Destinadas ao Setor Caurai -LCv. 195/2022 -Art5° - Audiovisual
F.R.STN: 1.7:5.0000 j C.O.: 0000
000.1:16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
727 3.3.90.39.00 -Outros S..Uyau de Terceiros - Pessua 1urinica
17160000- Transfer&xias Destinadas ao Setor cubiraj -LCn° :95/2522 -Art.80 - Demais
F.R. 510': 1.716.0000 j CO.: 0000
000.1:16 - OUTROS COM/EROS FEDERAIS
726 3.3.90.39.00 OutrosServicesde Ter. (ekes- PCS., ;V:X7X,
04.122.0019.2005 - Contribukao Anual a órgio de Assessoria Tecnica 50.030,00
:7040000 'RANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTSA COMPENSACOES FMANCEIRAS PELA EXPLOR 5C 000,00
FAST. J.704.0000 j C.O.: MOO 50.031,30
100 130 ROYAL,:F.S
:2 3.3.90.39.0u - Servicesde Terceiros • Perra
26.374,58 26.374,58 26.374,58
26.374,58 26.374,58 26.374,58
26.374,58 26.374.58 26.374,513
26.374,58 26.374.50 26.374,58
ALTEM,ÇÕES
5.763.928,27
-2.269.917,37
-7.269.95733
84.951,47
ir: 3
72 11:1 32
-211 0/Y1,1111
16.537,98
-1 .. .
-12.641,15
-12.841,15
-1.074.303,02
-.12 23,27
-22.533,32
-20 000,011
.2533,37
•163.362,15
-163.362,56
-107.552.22
•153.362,94
...1.13.5,45)17
.4411.54.3.11:
443.545,37
.5-4121,119 ,
4447.
-444.466,22
444050,52
50.11110.041
GeoS:W, - 1MIvIA522A9A7RA - Person82ado
EICFLA DESCRIVID A RAÇÕES
04.122.0019.2007 - Encargos con,Loccoio & Imóveis
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DF IvP0STOS - RECURSOS DO EXERCIC1OCORRENTE
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000
74-063,87 -60.707,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
482 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pssoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAD REFEREITES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 57.451,00
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 57.951,00
000.1110 -ROYALTIES 57.951,00
13 3.3.90.36.00 - Outros Servos de Terce:os - Pssoa Fica 57.451,00
507 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Tercecos - Pessoa Juddica
496 33-90.92.00 - Despesas de Elm:tic:0s Anteriores 3.826,83
07050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFFRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 16.612,07
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 16.612,07
000.0107 -RoyaltiesEstado 16.612,07
19 33.90.36.00 - Outos Serviços de Terceiros -Assoa Física 16.612,07
99.999.0019.9001 - Resa-va de Contingenca 1.000.000,00
15360000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 1.000.000,00
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: OCOD 1.000.000,00
000.1100. RECURSOS DO TESOURO- R7 1.000.000,00
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia Restrva doRAPS 1.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.420, a
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.470,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da UnniadeOrçamentária 48.478,40 -48.470.40
15000090 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE :YEDSTOS RECURSOS DO EXERCIO0CORRECT 48.476,40
ER.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 98.976,40
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO RC 58.476,40
3.3.90.14.00- Darias - Civil 15.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consume 25.108,80
15 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercelios • Assoa Joridica 8.369,60
02.03 ' SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITOCIONAIS EPOUT 737.770,59 .729,77D,L
02.03.01- SECRETARIAHUN.DE GOVERNODES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E PO 364.691,59 -364.643,5,1
04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentaria 37.018,79 AS7.010.So
5000000 - RECURSOS Ni3.0 VINCULADOS DE 7-"AISTOS - RECJRSOS DO EXERCICIO CORRENTE 37.016,79
FOOTS: 1.500.0000 I C.O.: 0000 37.018,79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST 37.018,79
3.3.90.11.00- Diarics - Cvli 7.859,08
20 3.3.90.30.00 - Material de Consume 4.164,71
: 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teice2os - Rosca Ioridica 25.000,00
04.122.0019.2007 - Encargoscon,Locação Ar ImOveis 157.672,80
5000000- RECURSOS NÃO VINC,.7-ADOS IY,OSTOS RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 CO.: WOO
000.1:00 - RECURSOSIC1E00:140
453 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Teice:os Assoa Joridica
:7040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERNTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR :22.520,48
FR. STN: 1.704.0000 CO.: 0000 122.520,48
060.11:0-ROYALTIES :22.520,98
22 3.3.90.36.00- Ootros SeiviçosccTer,-os - AssOaERG: :22.570,98
CeaS:AP 3vNANGARAT:EA - Pe7sona;zadc
8.000,00 8.000,00 8.000,00
EMPENHADO LIQUIDADO . PAGO
13.360,24 13.360,24 9.531,41 3.828,83
:3.360,24 13360,24 9.531,91 3.628,83
13.360,24 13.360,24 9.531,41 3.828,83
13.360,29 13360,24 9.531,41 3.826,83
9.531,41 9.531,41 9.531,41
3.828,83 3.828,83 3.828,83
PRÉ
ElIPENiiADO PERiODO AC1.11401ADO PERIOD° PERIDIX1 ACUMULADO LIQUIDADO N:40 LIQUID
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXerCicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - C1/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS OFKAMENTAPIAS
508
502
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa JuriCrica
3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anterores
17050000- TRANSFERÊNCLAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 35.152,32
ER. STN.1.705.0000 1 CO.: 0000 35.152,32
000.6107-RoyaltiesEstado 35.152,32 -'í"..:l' 5.!
23 3.3.90.36.00- Outos Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 35.152,32 -.'
23.691.0010.2006 - Fomento ao DesensoMimento Econômico 90.000,00 -951.000:00
15000030 - RECURSOS NAO V:NCULADOS DE 14POSTOS - RECURSOS DO FXERCICIO CORRENTE 90.000,30
F.R. ST60. 1.500.0000 I C.O., ova 90.000,30
000.1100 - RECURSGS DO TESOURO- RI' 90.000,00
24 3.3.90.30.00- Material de Cor.strno 18.000,00
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 26.000,00
26 3 3.90.39.00 - Outros Sevcos de Terceircs -Pessoa luridlca 24_000,00
V 4.4.90.52.00 - Ecuiparnentos e Material Pernanente 22.000,00
23.691.0020.2080- Saia do Empreendedor 80.000,00 -80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO V:NCULADOS DE DPOSTCS - RECURSOSDCEXERC/C10 CORRENTE 80.000,00
ER. STN: 1.500.0000 ! CO.-0030 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 80.000,00
28 3.3.90.14.00 - Diarias • CMI 15.000,00
29 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridiça 33.000,00
31 4.4.90.57.00- Eguinamentos e Material Penrinente 12.000,00
02.03,02- SUBSECRETARIA DE POLITICASPUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -325.77!::,33 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locaçãode Imóveis 85.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000' TRANSFERENCIA5 DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 85.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F.R.STN: 1.704.0000 ; C.O.: 30,00 85.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,49
000.0:10- ROYALITES 05.000,00 6.000,00 6.000,90 6.009,09
32 3.3.90.36.00 - 00tiosServicesde Terceiros -Pessoa Fisica 85.000,00 6.003.00 6.000,00 6.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitaçâo e Treinamento (Cursos, Palestras, Serninarios e ou 83.000,00 -03 033,60
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE ISPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 53.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 ! CO.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7 53.000,00
33 3.3,90.14.00- Dielas .9v1 18.300,30
34 3.3.90.30.00 - Matenal de Constrmo 20.000,00
35 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas comlocr0000 15.000,90
17340901 - TRA0;SFE.REl.C.A5 DA Li00A0 PEFF.REZTES A COMPE.NSACõES FlNANCERAS PELA EXPLOR . 30.000.00
F.R. STN: 1.704.0000 i C.O.: 0000 30.000,00
000.1110 -11090,055 30.000.00
36 3.3.90.39.09 -Out-os Se-veerde Terceros - Pessoa iuridea 30.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operaciosalização de Unidade de Acolhimento 31.3E6,00 2.000,90 2.000,00 2.COC,:.!O
:5000000 - 4991.15140.3 30 •.0.,.CULAD0S DE IMPDSTG'S -RECUR:: OS : A) ! 0.009:9.14, CORRENTE 70 924,30 2 000.L0 2.95930
ER. STN :.500.3C00 ' 9.0 • 9:700 20.924.00 7 090 02 2.000,00
003.1:03 529.55199 30 "550,60 - R''' 20.974,00 7.002.997 2.0aC,00
38 3.3.99.39.00- OuterSe-vços de 7ece.ros - Pessoa luridica 20.924,30 2 .(te,00 2.00L00 ,L
7040000 • 7RANSRER(NCAS DA 92950 REFEREt7T-S A COMPENSAÇÕES E::VANCE:RAS PELA EXPLOR :0.462,00
it,' lnl00 . !:.0.: 0000 :0 -,...2,;),...
aC.: : :0- R0',A.7:ES :c. 4 3L.
GeaSIAP• PvN1A \GARATIBP -
2.:. ..., PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
' Balancete Analítico
i
t
EXercicio de 2025
6.177,66 12.122,27
6.177,66
6.177,66
6.177,66
6.177,66
12.122,27
12.122.27
12.121,27
MAR4
249,17 13.537.597,52 53.543,81
249,17 :3.337.597,52 53.543.9:
249,17 1'3537.597,52 53 5 '
249,17 13.537.597,52
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
37 3.3.9830.00 - Material de Consumo
14.422.0017.2083 - Proteção Especial aMaher
15000000 - RECURSOS 9,10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
E.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS 30 TESOURO - RT
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
41 3.3.90.32.00- Material, Bern 0:1 Serviço paraDistribuição Gratuita
170E000 - TRANSFER_=NCAS DA UNIÃO REI-01NTES A COMPENSAÇÕES FlNANCEIRAS PELA EXPLOR
E.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
0011110 -ROYALTIES
40 3.3.90.30.00 -Mebane!de Consumo
42 3.3.90.32.00- Material Bernou Serviço para Distribukão Gratuita
43 33.90.39.03- Outros Serviços de Terceims -Pres.:ice .15ridica
44 3.3.90.4800 - Outros Accirilios Financeiros a Assoas Fisicas
02.04- SECRETARIA MUNICIPALOEAMID/ISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imerveis
15000(100. RECURSOS NÃO VINCI:L.005 DE IN9OSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0030 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TE_SOIJR0 -NT
45 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imevers
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
46 3.3.90.14.00 - Diárias -(705
47 3.3.90.39.03. Outros Sernços de Terceiros - Íessoa Iuridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
53C4050- RECURSOSSAOVINCULADOS DElYem COS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIR, 1.500.0000! C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
464 3 1.90.92.00 - Despesascc Eye-Tinos Antenorm
484 3.3.90.39.00 -Out-os Sev;os de Terrenos- ssoa Jurioica
7740000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERINTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN, L704.0030 CO.: 0000
00C.1:10 -ROYALTIES
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Force
509 5.3.90.39.00- Outros Serviços tIe Terceiros - 90504 Ioridica
479 33.90.92.00- Despesas Re Exerricios renter-roles
:7350010- TRANSFERENCAS DOS ESTADOS REERENTES A COMPENSAÇÕES F:NANaIRAS PC,AEX?
EA. SIN: 1.705.0000! CO.: WOO
000.6107 •RoyaltiesEstado
49 3-3.90.30.03- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fica
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. dePessoal daArea Administrative
:5500000 - RECURSOSMAO VINCuLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.RSTN:1.500.1000 ! CO.: 0000
200.1100- RECURSOSIC TESOURO RT
10.462,00
173.693,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
:33.693,00
133.693,00
:33.693,00
10.000,00
18.000,00
90.000.00
15.6932.0
112.179.842,18
112.179.842,18
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.303,63
7.303,63
7.303,63
7.303,63
2.834,21
4.469,42
322.997,86
52310,00
52.310,0E
52.310,0C
52.310,00
270.687,86
270.687,86
270.07,86
770487,0
107.217.398,44
107.217.310,<1
107.217.310..:
107217.310,4:
-17.402,00
-173.693;00
i1110,11-0
-96.381.085,19 15.758.755,99 14.074.829,40 249,17 13.831.925,24 242.904,16 1.683.926,59
•96.381..086,19 15.758.755,99 14.074.829,40 249,17 13.831.925,24 242.904,16 1 583 926,59
-10.000.00
891,,()8
-7.303,63
-7.3iI3253
'305 63
18.299,93 18.299,93
18.299,93 18/99,93
18.299,93 18.299,93
:8.299,93 18.299,93
6.177,66 6.177,66
:2.122,77 12.122,27 12.122,27
15.275.067,92 13.591.141,33
:5.275.367,97 13.591.:41.33
15.275 067,92 S.591.141,33
: 5.275.707,92 3.591.14:.33
C-ecSIA? - PMY.ANGARAT:BA - De,so7a9zadc
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
EmPartN3o- LIQUIDADO
PER101 LIQUIDADO PERÍODO CC !LADD . -.KDKULADO
PAM APAGAR
-PERIOD° MAO LIQUID:
50 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Frxas - PessoalOhl 92.103.335,18 42.912.955.41 9.150.378,77 9.150.378,77 9.150.378,77
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Pabones 11.388.670,26 -105364...20,72 1.024.549,54 1.024.549,54 1.024.549,54
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerecros Anterisres 2.385.511,17 -45.254.U' 2.336.256,70 2.336.256,70 2.282.712,89
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e RestOoktes TrabalKstas 800.413,90 .000.413,90
463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.579.879,53 2.574.879,53 890.952,94 249,17 890.952,94
472 3.1.91.92.00 - Despesas de&error'sAnteriores 165.777,08 165.777,08 165.777,08 165.777,08
55 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceros -Pessoa iuridica 229.720,85 .706 720,54 23.000,3: 23.000,31 23.000,31
56 3.3.90.92.00 - Desoesas de Exercícios Ante:gas 309.659,05 -309.43.1,00 275,90 225,5') 225,99
7215000- Transferências da UnLio Referentes a Cessõo Onerosa de Petróleo - Lei no 13.885/2019 88,03
F.R.STN: 1.721.0000 C.O.: 0000 88,03 -00,03
000.1110 -ROYALTIES 88,03 418,03
54 3.1.91.13.05- Obrigações Patronas 88,03
34.1 22.0039.2016 - Serviço de Apoio Adm.1Prolocclo, Arquivo, Almoxarifado) 4.071.400,26 360.164,92 360.164,92 182.926,84
1754qC0G • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.861.800,82 360.164,92 360.164,52 182.926,84
FR. STN: 1.784.0000 I CO.: 0000 2.861.800,82 501.635,55 360.164.92 360.164,92 182.926,84
000.11:0 -ROYALTIES 2.861.800,82 7.501.4353C 360.164.91 360.164,92 182.976,84
57 3.3.90.30.00- Material de Consumo 797.267,16 .562.6180 234.648,28 234.648,28 57.410,20
60 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros aessoa IcrIdica 1.889.246,55 .783,729,51 125.516.64 :25.516,64 125.516,64
62 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Antericres 85.842,89 -90.547,89
63 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 89.444,22 -89.444,22
17050000- TRANSFERENCIAS 005 0038005 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAUP 989.769,50 -989.76950
E.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 989.769,50 -989.769,50
000.6107-RoyaltiesEstado 989.769,50 -989.73955
58 3.3.90.30.00- 14ateriai de Consumo 52.167,72 -02.167,77
61 3.3.90.39.03 • Outros Serviços de Terrenos- Pessoa :a-Tierra 937.601,78 -937.f-411,79
:7180000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERE8TE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE 719.829,94 -219.829,94
F.R.STN: 1.708.0000 j C.O.: MOO 219.829,94
000.0157 -Royalties- Minério 219.879,94
59 33.90.30.00 - Materml de Consumo 219.829,94
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamecto de Pessoal 10.000,00 -10.000300
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMODSTOS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. 530: 1.500.0000 j CO.; 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 10.000,00
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pesoa Fisica 10.000,00
11.331.0019.2018 - DistribuicSo de Vale 'Transporte 540.741,99 -435.518,77 105.223,22 105.223,22 105.223,27
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPDFICS - PECIÍRSOS DO EXEPeCIO CORRESTE 5453499
F.R.STS: 1.500.0000 I C.O.: 0000 540.742,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -03 540.741,99
55 33.90.3900 - Outros Serviços de Terrerros - Prssoe Ircrgira 540.74%99
17040000 TRANSFERENCAS DA UNIÃO R5FERE171.5 A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR :05.223,22 105.773.2? 105.223,22 105.223,22
0. STN: 1.704.0000 j C.D.: 0030. 105.223,22 105.223,2? 105.223,27 105.223,22
000.:1:0 - flOmALTIES 105.223,22 105. 223,22 105.229,2., :05.223,22
462 3.3.90.3900- Cralro, Serviços de Te7c&os - P,sst, 55,223,27 105.223.29 :05.22322 105.223,22
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SOFRIMENTOS 253,299,32 249.1-2•7 4.000,00 4.000,00 4.000,00
02.05.0: - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 15 4.000,00 4.000,30 4.000,00
04.1 22.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orca meniaria 215.635,91
:7040000 - 7R..*:SFERt.%(-.:AS s,2.3.2 REFERE!aS Cc., ,PLY.SAC;f3ES 9:NANCEIRA5 CELA 2:S.635.9:
GecS:AP - DvYANGARAT:BA - Pe:-s07.aiza00
1.683.926,59
DESCP'
53.543,8!
177.738,08
:77.238,08
177.23P.08
117.238,00
Vb1P4
FrocÃo PRÉ
ALTERAf„ EMPENHADO
-bES
FICHA
Balancete Analitico
• •
—* ".2-•%.;7
617,60 1.900,30
617,60 1.900,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
5111: 1.704.00E0 1CA.: 0000 215.635,91
000.1110-ROYALTIES 215.635,91
66 3.3.90.30.00 - Material de Consurio 16.761,65 1.33--; 53
67 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Tercekos kssoa Iuridica 50.400,69
68 4.4.90.52.00 - Ecuipainentos e Material Pernavrite 148.473,57 :415
04.122.0019.2007 -Encargos com Locac5oloImóveis 37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000030 - RECURSOS NÃO VINCLRADOS DE IMROSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 ¡ C.O.: 0000
485
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R,
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Taceiros - kissoa 3Loidica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.:WOO 37.663,20 4.000.00 4.000,00 4.000,00
000.1110 -ROYALTIES 37.663,20 5.000.00 4003.00 4.000,00
69 3.3.90.36.02 - Outros Serv¡ços de Tercesos - Assoa Fisica 37.663,20 4.000,00 4.0.00,00 42100,00
510 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Fcs-soa Jurídica
12.06- PROCURADORIA GERALDCMUN0C1P10 5.788.88 2,9C 4.620.565,71 800.565,71 7.254.001,94 948364,86 6.058.188,59 833.667,25 5.919,753,56
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUMCIPIO 5.788.882,90 4.620.565,71 800.565,71 7.254.001,94 9443.364,86 6.058.188,59 811.667,25 5.919.753,56
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridia (Sentenças Judiciais) 5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 147.799,15 5.252.576,03 11.101,54 5.114.141,00
15300030- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMIOSTCS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 147.799,15 5.252.576,03 11.101,54 5.114.141,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 147.799,15 5.252.576,03 11.101,54 5.114.141,00
000.1100 - RECURSOS DO TF_SOLiR0 - RT 5.500.000,00 3.820.000,00 6.446.389,38 147.799,15 5.252.576,03 11.101,54 5.114.141,00
70 3.1.90.91.00 - Sentenças lueicOis 2.750.000,00 28.216,00 1.518,00 13.662,00 1.518,00 13.662,00
71 3.3.90.91.00 - Sentem;as loeidais 2.750.000,00 3.520.000,00 6.130.173,38 146.281,15 5.193.814,29 9.583,54 5.055.379,26
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exersitos Potetions 300.000,00 300.000,00 45099,74 45.099,74
04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadtOrçantentiria 288.882,90 800.565,71 800.565,71 805.612,56 800.565,71 805.612,56 800.565,71 895.612,56
:501)0000 - RECURSOSSAO VINCULADOS DE :1410STOS - RECURSOS DO EXERCICO C(JRAF I. rE 288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85
F.R. 519: 1.500.0000 I C.O.: 0000 288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 288.882,90 1.046,85 5.046,85 5.646,85
72 3.3.90.14.10 - Diarias -Coil 10.000,00 5.046,85 5.046,85 5.046,85
73 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 12.000,00
74 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa luridica 250.000,00
75 3.3.90.92.00 - Des3vioas de Eoerciaos Antenoas 6.882,90
76 4.4.90.52.00 - Eguiparnentos e Material Pecrayonte 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERECES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42 6:0.182,42
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 610.182,52 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42
000.1110 -ROYALTIES 610.187.52 5:3.:52,42 6111.182,42 610.182.42 010.182,42 6:0.182,42 6:0.182.42
734 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercecos -Pessoa Jurídica 610.182.42 610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,47 610.182,42 6:0.182,42
:7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RF.FIRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS CELAEX? 190.383,29 190.383,29 :90.383.29 190.383,29 :90.383,29 190.383,29 :90.383,29
F.R. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 190.383,29 :90.383.29 :90.383,29 190.383,29 :90.383,29 :90.383,29 190.383,29
000.6107 - RoyaRies Estaco 190 381.29 190.383,29 :90 303,29 190.383,79 :90.383.29 :90.383.29 :90.383,29
737 3.3.90.39.00 - 0.2'os 0.-v,C05 de TeicesuL - Pdstia 3uricica 191., 3dI ."-' : '-0083 79 190.383,70 :90.383,29 '90 383,29 190.383,79 :90.383,29
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUN112P10 77.709,43 1.140,18 2.517,90 637,60
02.37.01 - CONTROLADORIA GERA/DCMINCIP70 77.709,43 1.140,18 2.517,90 617,6C
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidide Orçamentaria 32.637,96
3000030- RECURSOSSAO\CRC:L.:A:XIS DE 1105TOS - REaiRSOS Do E0ERC!C:0 (.(P:,E- 52.537.96
0.0. 011): 1.500.0000 C.O.: 0030
000.1100 • RECURSOS DO TESOUSU - R138.435,03 1.195.813,35
138.435,03 1.195.813,35
338.435,03 1.195.813,35
138.435,03 2.195.813,35
138.435,03 1.195.813,35
138.435,03 1.195.813,35
4.554,00
138.435,03 936.359,09
254.900,26
GeoSTAP - PNWANGARAT:SA - Pe7030.a77arc: pac-
PAGO = A PAGAR
647.348,00
647.348,66
647.24066
647.348,66
2.699.174,54
2.699.174,54
7.691074,54
2.699.174,54
P6cra :6 IF 57 GecSIAP - PYNANGARA75/1 - 0e7so^aPzado
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
bESPESAS ORÇAMENTARÍAS
Fn(04.0) • PRE: 41-Qt.grAno "
77
73
1111=11111
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.885,47
3.3.90.3930 - Outros Se,,kos de Te7Ceira Pessoa 7urica 9.325,13
At_TERAOES EMPENHADO nRioDo ACUM UWO
,
PERIOD()
79 4.4.90.52.00- Eoulpamentos e Marenz!Pcmanente :9.427,36
04.122.0019.2003 - Manutenr,ao da Unidade Orçamentaria 15.541,88 1.140,18 1.757,78 617,60
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE1MPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 15.541,83 1.140,18 1.757,78 617,60
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 15.541,88 1.140,18 1.757,78 617,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.541,88 1.140,18 1.757,78 617,60
80 3.3.90:4.00- D:anas - Civil 7173,9-5 1.153:8 1.757,78 617,60
SI 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Tercenos- Pessoa Fisica 2.331,28
82 3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Terceiros- Pessoa lucidica 3.885,47
83 3.3.90.92.00 - Despesa de ExerrIcios Antetzes 1.554,19
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitar,ãoeTreinamento (Curses, Palestras,Seminariese ou 29.529,59 760,12
:5900000- PECURSCS NÃO VINCULADOS DE YPOSTOS - RECUPSOS DO EXERdc10 CORRENTE 79.029.59 760,12
FA. STN: 1.500.0000 C.O.: 0030 29.529,59 760,12
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT 29.529,59 760,12
84 3.3.90.14.00- Dianas - Ovil :0.102,23 763,12
85 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juredica 19.427,36
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152.336.867,82 16.588.915,16 13358.755,43 140.604.047,86 12.593.300,93 106.697.534,42
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82 17.018.928,27 13.758.755,43 140.583.060,97 12393.300,93 106.676.547,53
12361.0009.1005 - Construção, Reformas Ampliação de Unid. Escolares 4.050.000,00 2.744.574,23 850.000,00 5.916.574,23 445.442,49 3.043.879,33
15001001 - Receitas de impostos e de Translenncia de Impostos - Educaç5o 100.000,00 j
FA. STN. 1.510.0600 I C.O.: 1001 100.000,00
575.:001 - Identniceçio das despesas corn nanutereçâO e desenvolvimento do ensino 100.000,00
86 3.3.99.30.00 - Materai An Comp= 0130000
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros lucidica 50.000,00 I.
15500000 - RANSEERENCIA DO SALARIO-EDUACAO - RECURSOS DO E0ERC_:C10 CORRENTE :400.000,00 1.400.000,00 50.000,00 :00.000,00
FA. STN: 1550.9000 j CO.: 0000 1.400330,00 1.400.000,00 50.000,00 100.000,00
200.: :18 - Ecutacio 1400.000,00 1.400.000,00 50.000,00 :30.000,00
88 3.3.91.39.00- Ouros Serosos de Terceiros -Pessoa 7uridica 1.400.00030 1.403000,00 50.000,00 100.000,00
15700000 - TRA24SFERF7.CIAS DO GOVERN() FE:ERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS 150.00,0,CA;
FA. STN: 1.570.0000 CO.: 0000 150.000,00
200.1235 - FNDE 150.00000
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -?essoa Jun:Pica :50.003,00
1R730030- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NEURAL VINCULADOS À EDI)cA010 - Lei n9 12.858/201 1.500.000,00 3.166.574,23 850.000,00 4 516.574,23 395.442,49 2.943.879,33
FA. STN: 1.573.0000 j CO.: 0006 1.500.000,00 3.166.574,23 850.000,00 4.516.574,23 395.542,49 2.943.879,33
20C.:233 - ,..".3das a Educação;P:. 29 de ..el n° 3..66.574,23 050.000.00 4.5:6.574,23 305.442.49 2.943.879,33
90 3.3.90.39.00 - 01.170s Serviços de Terceiros -4nsoa 1-ar/doa 1.003.000,03 3.666.574.23 850.000,00 4.516.574,23 395.442,49 2.943.879,33
92 4.4.90.51.00 - Obras e instalações 500.00300 -10
.7000000- OUTRAS 1RA05FERENCAS DE CONKIN1OS OU REPASSES DA - RECURSOS DO EXEi 930.000,00 900.000,00
FA. OTT: :.700.0000 1.0.: 0000
2500 r .... 11501 CONVÊNIOS FEDERAIS 90.1.500.0;
9: 3.3.90.3u 31, SP, (,05 de Terceiros - P.ssoa Nrricncr, 900.00c, rsr
12.361.0009.2038 -
. D5sti-ibuiçgo de Merenda Escolar 8.023.222,08 3.403.991,33 1.400300,00 8.626.130,12 835.035,44 6.622.017,38
:500100: Fecejta, de :,:postos c de Transferi-ia ne Nnpostos EducaçKo 1.000050,00
F.R. STN: 5312.51-00 C.O.. 100: 000 010,0
: - das Cespesas cc e,s'no :
93 3.3 00.31.10 - "a:n-:a deConsumo
1.072.587,73 6.495.243,53 126.773,85 2306.112,74
,•,• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
PE-P1000
617,60 1.140,18
617,60 1.143:8
617,60 1.140,18
617,60 1.140,18
6:7,60 1.150,18
760,12
7FS
707,17
701,11
33.906.513,44
33.906.513,44
2.872.694,90
1.300.00030
1.300.000,00
1.300.000.00
1.300.000,00
1.072694,90
1.572.694,90
:.572.695,90
1.572.694,90
13362.163,85 105.675.673,33
13.562.163,85 105.654.686,44
697.348,66 2.799.174,54
50.000,00 :00.000,00
50.000,00 100.000,00
50.000,00 100.000,00
50.000,00 100.000,00
1321.861,09
1.021.861,09
244.704,79
254.704,79
244.704,79
244 704.79
244.704,79
ACUMULADO LIQUIDADO
KCAL
1.023.222,68
: .023.222,68
475.000,00
475,003,00
ALT
65.952,00
18.222,68
18.222,68
180.000,0C
180.505,90
280.000,00
280.000.00
40.000,00
40.000.00
30.000,30
30.000,00
6.003.000,00
6.000.000,90
6.000.000,00
6.000.000,00
2.410.000,00
2.410.000,90
2.410.000,00
2.4:3.000,00
2.400%00,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
39.000,00
30.000.00
10.300,00
:0.500,00
3.300,00
40.000,00
31.000,00
3C.330,00
:C.005,00
10.301,00
2.0 00%50
:S.030,00
3.121.120,99
3.121.120,99
3.121.120,99
3.121.120,99
282.670,34
282.870,34
282.870,35
282.870,34
1.450,095,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
:500.000,00
-30.500,00
-PRÉ .
EMPENHALIO
2.400.000,w
3.400.000,00
1.400.000,00
1.400.055,09
507.160,86
507.160,86
342.800,36
276.848,36
65.952,00
10.100,00
10.100,00
62.623,98
62.623,98
62.800,00
62.800,00
17.393,53
7.393,53
11.442,99
11.442,99
8.120.969,26
8.120.969,26
8.120.969,26
8.120.969,26
6.939,33
6.939,33
1.939,33
1.939,33
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,C0
1.000,59
1.000,99
628.096,11
828.096,11
828.096,11
828.096,11
471.446,02
471.446,02
318.846,78
263.886,78
54.960,00
8.100,50
8.100,00
60.813,26
60.813,26
61.849,46
61,849,46
12393,53
12393,53
9.442,99
9.442,99
6.150571,36
6.150.571%
6.150.57156
6.150.571,36
6.939,33
6.939,33
1.939,33
.939,33
3.000,00
3.000,00
1.000,00
00.0.90
3.-000,95
1.000,00
1.065.648.40
1.065549,90
1.065.648,40
"65-648,40
423.60752
Q3.607,52
273.708,28
218.748,28
54.960,00
7.600,00
7.600,00
60.013,26
60.013,26
61.049,46
61.04%46
12.193,53
2.193,53
9.002,95
9042,99
6.07153%01
6.071.63%01
6.571.636,01
6.071.636,01
47.838,50
47.838,50
45.138,50
45.138,55
500,00
500,00
800,00
800,00
800,00
800,00
200,00
700%0
405,00
400%5
78.935,35
78.935,35
78.935,35
78.935,35
3%714,84
35.714,84
23.953,58
12.961,58
10.992,00
2.000,00
2.000,00
I.810,72
1.810,72
950,54
950,54
5.000,00
2.035,09
2.000,00
1.970.397,90
1.970.397,90
1.970.397,90
1.970.397,90
1.830.00000 172.640,29 2.472.640,29 172.640,29 :1.472.640,29
327.359,71
1.800.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
:72.640,29
172.640,29
172.640,29
:72.640,29
1.472.640,29
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1.472.64529
1.472.64%29
172.640,29
172.640,29
172.64%29
172.640,29
1.472.64329
1.472.640,29
1.472.640,39
1.472.64%29
327.359,71
327.35%71
327.359,71
327.359,
7,
CAM,
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r' C
(f .42>
frkv 3,3"\
pREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ba la /-1 cete Ana lítico
- 01/09/2025 a 30/09/2025
Periodo: Setembr° 1ÁRIAS
impostos e oe Transference de inspoen, Educacs.
15001001- Receitas de
F.R. 5,N: 1.500.0000 C.0.:
e
1
a
0
s
0dIespe„,, co, nan-tençâo e deseavoMmento do ensino
tificeçã° S1N.1001 - Iden servicos de Terceircs Pessaa .5.rricka
101 3 3.90.39 OuP .00 05
3.3.91.92.00 - De
P
deFIRExi5eL
'dos A
PETRÓLEO GAs
nteuri
102 :T's URAL VINCJ-ADOS À EDUCAÇÃO. Lei n° 12 R
FA. STN: 1.573.0000I C.
Educa(go(at. 20 da n° 12.858/2013) —58/711
:5730000 - ROYALT IES "
200.1233' ROYelDeS
(3,r, services de Terceiros' Pes
478
3 3.40.39.00
soa
12361.0009.2021
Apoio ao projeto Esporte na Escola
-
te' e Ce 7'nsfecia ce EduraCSo
1533100: Receitas de ImPo
00 S7N: 1.500-0000 0'd:::des' oases cam rranstencão e cesenvolvimento do ensino
S7N.:001 - Consareo
103 3.3.90.30.00' Material de de Terceiros. Pessoa
:04 3,3,90,39.00 - Weros Servieos
1Lrimca
ne.33.00
EcA„,,dentos e Mate:A! Permarente
:05 centivo Difusno CuRnrale As Oficinas Escolares
12.36).0009.2022 -
"
:f - Receitas de S'P'st°'
Ed;•cação
:.500.000
:00:
2,
-,C 233 Roya10';'Cjiad°5 Ea'açaar.. 2° Ca:2.058/2013)
4.90.52.00
Eowentos e Material Permareree
109 dae despesas cor., :"5-..2"Ç'è0 Cr,,,VONnrnent0 do ensino
3 3 90 34.20 - Material de Consamo
DE REE179906 DO NOE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI
15520000 - TRANSFERr,'
o.:
0000
FA. STN: 1.552.0000! Cr
700.1108 - PNAEF _
Fundamental
94 3.3.90.30.00 - Material
de Consuino
S de Exercidos Anteriorcs
711
33.90.92.00 Despesa
200.1146 - PNAEQ
95 33.90.30.00 - Material de Consurno
650013 p00.1:47 - PNAEP - Prê
d
97 33.90.30.00 - Material de Consume.
96
DN-AMEaCte-ri:
recefieC°nSurn9 3.3.90.30.00
200.:148 -
200.1151 - PNAE
98 3.3°0.30.00 - Material de Consurno
200.1158 - PNAE AEE
99 3
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teriDoal dpeErRCpn;LEna0 E GAS NATURAL VINC.ZADOS EDUCAÇÃO 'Lei n° 12.858/70:
:57
F.R. ITS: 1.573.0000 i C
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dos EdLxaci,sCart. 20 da Or: n° 12.858/2013)
200.1233 - RovalU.'
100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
emc.1AS DE RECURSOS DO FNDE RFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL!
25520000- TRANSFER.'"
FA. STN: 2.552.0000 I "C*(:).' °°D°
drne 200.1108 0NAEF
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719 3.3.9%30.00 - Maser' DotribuicSo de Vale Transporte
12.361.0009.2018
Exercício de 2025
Geos:91nv.`"0%,..A0AT:BA - Prsc-ai2ado
:7 6. 57
61.495.605,41 329.127,29
18.706.402,35 93.966,65
18.706.402,35 93.966,65
18.706.507,35 93.966,65
14.581.631,58
597.596,31 93.966,65
17.476.590,42
2.699.357,33
2.699.357,33
2.699.357,33
1.416.368,52
308.439,97
3.387.449,53
139.724,93
3.296.702,78
3.296.702.78
3.296.702,78
3.296.702,78
16.123.989,82
16.123.989,82
16.123.989,82
16.123.989,82
631.74 : ,
632.741,76
632.741,76
632.741.76
2.209.364,53
2.109364,53
2.109.364,53
: .085.367.66
1.024.051,87
972.548,94
2303.297,22
2.103.297,22
2.103.297,22
1.703.297,22
400.000,00
:382.364,38
1.582.365,38
:.582.364,38
581.364,38
000.0E10,00
c
o
1.614.062,51
1.614.062,51
1.614.063,51
: 262326,5:
268.966,00
62.170,00
25.225,43
15 U75,43
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
Ef•IPEtil-IAESO- • ' PRe .
EMPENHADO PERiOt'.O0, ACUMULADO
LIQUIDATX).
PERÍCM A.CuMEADo
PAGO'
PERI0030 ACUMULADO Lir.2,t_12TADD
108
107
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
15500030- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDICACÃO - RECURSOS DO EYERC;00 CORRENTE
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000
200.1128 -Salk.° Ed1.1LaÇãO
3.3.90.30.03 - Material de Consumo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12361.0009.2048 - Encargoscorn Ensino Fundamental 84.377322,73 3.488.479,74 9.291.173,60 79.301323,12 7.291.376,91 61.824.732,70 7.639397,65
15001001 - Recdtas de mpostes c de Transferencia de Irr000s Edueaçõo 23.504.820,05 2.000.001,40 21.499.726,33 2.404.428,15 18.800.369,00 2.405.301,67
E.R. STN:i.soo.aace. ¡ C.O.: 100: 23.504.820,05 2.100.001,40 21.599.716,73 2.404.428,15 18.803369,06 2..05.301,67
535.1001 - identificad5o das despesas cornmanute7(2o e desenvoNirriento do ensjno 23.504620,05 2.000.001,40 21.499.726,33 2.404 .420,15 :8.800.369,00 2.504.301,67
110 3.1.90.11.00 - Vencimentas e Vantagens Ems- Pessoal Cn.el 9.000.000,03 7.000.000,00 2.000.000,00 :6.500.000,00 1.893.839,07 14.581.631,58 1.893.839,07
116 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais 1.500.050,00 1,40 1.000.002,93 94.181,96 691.562,96 95.055,48
117 3,190.92.00- Despesas de Exercidos Anterbres 11.000,02
1:8 3.1.90.94.00 - Incen.zacões e Pes0tutções Trabalbstas 50.000,50
110 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.505.000,00 1.859.998,57 4.350.938,57 416.407,12 3.387.545,53 416.507,12
468 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anterkom 150.000,00 :39.725,93 139.724,93
122 3.3.90.30.00- Matosa! de Consumo 10233.820,03
127 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 200.000,00
131 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antericres 10.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMFOSTOS E T8950FERÊNC13S DE IMPOSTOS - RECURSC 6.000.000,00 5.400.000,00 181345,56 3.296.707 78 181.345,46
F.R. STN:1.540.0000 j 0000 6.000.000,00 5.400.000,00 181 345,46 3.296.702,78 81.345,46
200.0127 - FUNDEB 30% 6.0110.000,00 5.400.000,00 181.345,46 3.296.702,78 181.345,46
111 3.1.91.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal evil 5.500.350,00 5.000.000,00 101.345,46 3.296.707,78 :81.355,46
120 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 400.000,00
15501070 TiansferendascoFUNDES -20% :8.706.354,20 1.706.354,20 :7.706.354,20 1386.098,77 16.123.989,82 :.586.098,77
F.R. SIN: 1.540.0000 C.O.: 1070 18.706.354,20 1.706354,20 17.706.354,20 1.586.098,77 16.123.989,82 1.586.098,77
203.1106 - EllNDEB 70% 18.706.355,20 1.706.355,20 17.706.355,21 1.566.098,77 6.123.989,82 :366.098,77
122 3.1.90.11.00 - Vencimemos e Vantagens F. 2- Pessoa: 17.206.354,20 1.706354,20 16.706.354,20 1.586.098,77 16.123.989,82 1.566.698,77
:21 3.1.91.13.03 -Obrigações Rat:onais 1.500.000,80 1.000.000,00
154:0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - CONPIEMENTAÇÃO DA UNIA-0 - VAAF - RECURSOS DO er 1.500.000,10
F.R. SIN:1.541.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 1.500800,00
1:3 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoa! Civil 1.500.000,00
5511070 - Transferõndasco FUNDES 70% - Complemen4aç2o da Unrão VAA5 2.005.010,00 632.741.76 632.74 : ,76
F.R. SIN:1.541.0000 I CO.: 1070 2.000.001,00 632.741,76 632.741,76
200.1106 - FUNDEB 70% 2.005.000,00 632.741.76 632.741,76
3.1.90.11.00 - Venctmentos e Vanmcens FPas • Pessoai 2.000.00080 631.741,76 632.751,76
15500030 - TRANSFERÊNCA DO SA:ARIO-ED".C.8E40 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.910.000,00 :11.157,04 62.270,00 3.723.527,04 :15.507,55 2.109.364,53 430.641,55
F.R. STN. 1.550.0000 C.O.: 0000 3.915.050,00 111.157,05 62.170,00 3.723.427,04 1:5.507,55 2.109.364,53 456.641,55
230.1:28 -SaladoEducação 3.910.810,00 111.157,04 62.270,00 3.723.427,05 : :5 507,55 2.109.364,53 450.651,55
23 3.3.90.30.01 - Materia! de Cons3rno 2.100.01.10,01.1 368.:89,17 7.368.189,17 1:5.507,55 1.085.361,66 51.903,55
:76 3.3.90.39.00- Outtos S ,..-çcs de -feredrus - Pesoa 1200 030,15 32 967,8. : .191.907,87 1.074.33:,5 -296736,00
3.3.90.92.01 - Despesas de Exerddos Amer:me 11.1201.50
'.4.90.52.00- Et-,5'.oamentos e 2"ateria! Re-marente 70800080 67.17805 62.171,35
5530000 - TRANSFERÊNC:AS DE 9ECZ2RSOS DO P.:DE REEER.E2275.5 AO PROGRAMA NACIONA: DO Ap, 26.025,43 28.025,43 28.025,43 78.025,43
F8.535: 1.553.0000 ¡ 0000 28.325.43 28.015,43 25.525,43 28.02352
730.1:29 - PNATE 76015.53 28875,4? 70025.43
laO 3.3.90.3980 - 5.5.7rot Ser.l.eus de Terce2os - Pfssoa:, 28.025,43 28.025.43 78.025,53 26.170.43
C:oeS:42- :',,YANGARA7BA - De-soria'.trado
P6g:.7o. :8 de 57
Ar,A0 EMPENHADO 11QUIDADO PRÊL'
EMPENHADO OE'SCR
•
_.
13$1, UAL PERiODO
15700000 - TRANSFERÉNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASS
F.R. STN: 1.570.0000 I CO.: 0000
1.166.221,12
1.166.221,12
479.280,00
479.280,00
200.1235 -FIDE 1.166.221,12 479.280,00
733 3.3.90.30.03- Materiai Ce Consurno 125.000,00 125.000.00
732 3.3.90.39.03' Outros Servicos de Terceros • Pessoa luridica 315.000,00 222.960,00
135 4.4.90.32.00- Equipamentos e. Matenai Pennanente 1.166.221,12 131.320,00
15730000- ROYALTIES DO PETRÔLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei n° 17.358/201 27.561.177,66 5.569.264,77 5.043.268.00
F.R. 530:1.573.2000 1 C.O.: £000 27.561.177,66 5.569.264,77 5.043.268,0.0
200.1233. Rovalies vinculados à Edix-^59,13art 2^ da Lei n° 12.858/2013) 27.561.177,66 5.569.264,77 5.043.268,00
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas Pessoal CMI 4.551.177,66 674.822,34 2.500.000,00
465 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Anterimes 228.802,85
124 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 5.000.000,00 157.000,00
:30 3.3.90 39.00 - 00tros Se-Vdis de Terceiros -Pessoa ídico :7.000 0110.,31 0.972.652.4S 7.386.268.10
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Ante:axes 10.000,00 102.198,13
136 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
5990000 • OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO- RECURSOS DO E5ERC:C10 CORRENTE 28,18
F.R. STN: 1.599.0000 I C.O.: WOO 28,18
200.1116 '053505 CONVEN1OS FEDERAIS 28,18
175 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 28.18
17000000- OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 696,09
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 6000 696,09
290.1116- OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 696,09
126 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 696,09
25530000 - TRANSFER.ÉNCIAS DE RECURSOS DOESTE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP, 58.057,93
F.R. STN: 2.553.0000 ¡CO.: 0000 58.057.93
200.1129- PNATE 50.057,93
720 3.3.90.39.55- Outros Servidos de Terceiros - Pessoa 1uridica 58.057,93
12.361.0009.2068 - Manutenc6o do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
nap:col- Receitas de Impostos e de Transfereintia de Irnpostos Educação 4.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 j C.O.: 1001 4.000,00
515.1001 - Identificação das despesas cornmanutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
137 3.3.90.30.00- Matertai ce Consurno 1.800,00
139 3.3.90.39.00 - Outros Seniicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.002,50
140 4.4.90.51.00- Obras e Instaiaçães 1.000,00
:41 4.4.90.52.00 - Equipameetos e Material Perrnanente 1.000,00
:0000000- TRANSFERÉNC.A Do SALARIO-E.DUCACÃO - RECURSOS DO EXERCtC10 CORRENTE :0.000,25
F.R.SIN: 1.550.0900 1 CO.: 0005 10.000,00
300.1120- Salario Reinação 10.000,30
3.3.90.39.00 • Material de Cisnsuino 10.000,06
12.361.0029.2003 - Manutenção da Unidadc Orcarnentária 243.000,00
1502:031 • Receitas ce imposios e de Transfereinia ce Impost. - Ecocacão 101.000,00
F.R. STNi 1.500.0000 CO. :001 101.000,00
STI.100: - Ideritincacão das despesas com iranareiiao e deseilvolvsnento do e r: 101.000,00
142 3.3.90.1432- Diarias - 1:200,20
:43 5.3.90.30.03- Mater-a:do Consi.rnd 30.000,00
:45 31 69 32.08 - SeN0 para
146 3.3.90.39.1.3 - Outros Servios de Terceiros. Pessoa inr:d.ca 50.390,30
479 28900
125.000,00
222.960,00
131.320,00
29.773.710,43 2.917.913,62 20.775.481,45 3.016.810,20 20.626.404,17 149.077,28 8.998.228,98
29.773.710,43 2.917.913,62 23.775.481,45 3.016.810,20 20.626.404,17 149.077,28
29.773.710,43 2.917.003,62 20.775.481,45 3.016.810,20 20.626.404,17 149.077,28
5.226.0130,00 600.000,03 2.767.908,13 6 00.000,00 2.767.908,13
228.802,85 228.302,85 228.802,85
1.197.789,00 407.136,06 407.136,06
23.0E9920,45 2.317.00362 17.259.436,28 2.397.249:3 17.110.759.00 149.077,28
112.198,13 :12.198,13 19.562,07 112.198,13
479.290,00
479.280,00
479.280,00
125.000,05
222.960,00
131.370,00
8.998.228,99
8.998.22998
2.458.091,87
790.652,94
5.749.484.17
58.057,93 58.057,93 55.057,93 58.352,93
58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93
58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93
58.057,93 58.057,93 58.057,93 50.057,92,
37.256,55 548,93 13319,91 548,93 7.573,91 2.746,00 2 r 2r
8.307,73 13,08 4.953,33 13,08 2.7-53,63
6.31'7 73 13,38 6.558,33 :3.18 33 77'6.00
8 307,73 13,38 613033 :3,08 2. 46,CO 1.341,
4.008010 41:12,00
4.148,011 :3,25 2.895,00 13.08 2.246.00 1.349.48
1=1
479280,00
479.280,00
PERLODS)
PAGO
."PULADO ACUMULADO LIDUIDM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
EXercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GecSIAP - PYMPAGARAT:BA - ne-scrd, zade
Págtra IS Co 57
LIQUIOAM
pERimo
PAGO
CUMULADO
dlEsux,io ACUMULADO pErdorx) LIQUIDADO fiAO LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXercicio de 2025
Period();Setembro- 01/09/2025a 30/C',-V7 r) 5
475 3-3.9092.00 - Despesas de Exerddos Anteriores 61,73 61,73 61,73 61,73
15500000 - TRANSFERNCIA IX) 5ALARIO-EDUCA0A0 - 950)7550500 EXERCICIO CORRENTE 172.000,00 25.948,82 107,72 1.020,02 107,72 1.020,02 24.928.80
F.R.SIN:1.550.0000 I CO.:WOO :22.000,00 25.948,82 :07,72 1.020,02 107,72 1.020,02 24.928,80
200.1128 - Salário Educação :22.000,00 25.948,82 107,72 1.020,02 107,72 1.020,02 24.928,80
144 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.900,00 5.264,06 5.264,06
147 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pasco3uridica 2.000,00 1.500,0C 107,72 1.020,02 107,72 1.020,02 479,98
159 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 40.000,00 19.184,76 19.184,76
15730000 00M4ITIES DO PETRO0E0 EGASNATAAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 70.000,00 3.000,00 428,13 2.341,56 428,13 2341,56 658,44
F.R. SIN:1.573.0000 I C.O.: 0000 20.200,00 3.000,00 428,13 2.341,56 428,13 2341,56 658,44
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,ão(att 20da Lei n° 12.858/2013) 20.000,00 -s 220,04., 3.000,00 428,13 2341,56 4213,13 2.341,56 658,44
148 3.3.90.39.00 - 00t-os Serviços de Terceiros - Ptssoa lurfdica 20.000,00 • E • .60,7,55" 3.000,00 428,13 2.341,56 428,13 2.341,56 658,44
12.361.0019.2007 - Encargoscorn Locação de IinOveis 1.006.000,00 5.000,00 -5.966,54 854.736,62 63.232,31 593.769,72 116.498,85 481.296,55 112.473,17 260.966,90
:9590930- 0RANSFFRENC:3 Do SALARIO-EDUCAÇÃO - 0917139505 DO EXERC;C:0 CORRENTE 'AC 0-70710 5.000,00 0'00 rrii 614.455.78 04 209,L0 402.095,70 94.000 00 374.600,00 27 495,78 2:2.360,03
F.R. SIN:1.550.0010 ; C.O.: 0000 160.000060 5.000,00 614.455,78 44.209,60 402.095,78 94.600,00 374.600,00 27.495,78 217.360,00
000.1128 - Saláro Educação 760.000,00 5.000,00 -1.090.40 614.455,78 44.209,60 402.095,78 94.600,00 374.600,00 27.495,78 712.360.00
150 3.3.90.36.06 - Outros Sewrços de Terrores - Afsspa Fiska 750.090,60 569.966,09 47.300,00 377.600,00 94.650,00 371.600,00 6=0,00 2:2.360,LT
152 3.3.99.52.00' Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 19.500,00 24.495,78 24.495,78 3.000,00 71.495,78
7040090 - TRANSFERFNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 246.000,00 .2.876,14 240.280,84 19 022,71 191.673,94 21.898,85 106.696,55 84.977,39 48.606.90
F.R. SIN:1.704.0000 C.O.: 0000 746.000,00 -.97014 240.280.84 19.022,71 191.673,94 21.898,85 106.696,55 94.977,39 48.606,90
009.1110' ROYALT:ES 24600600 3 , 240.280,04 19.022,71 :91.673,94 21.898,85 106.696,55 84.977,39 48.606,90
15: 3 3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Fessoa Fisica 246.000,00 221.000,00 21.898,85 172.393,10 21.898,85 106.696,55 65.696,55 48.606,90
495 3.3.90.39.00 • Outros Serkços de Terceiras - Pessoa 1oridIca 25.000,00 -•:;-776.14 19.280,84 ,
. 19.280,84 19.180,04
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalitação dos Conselhos Municipais 30.000,00
30.000,00 I5001001 - Receita, de ....postos - e de Transferencra de Impostos - Educação
F.R. STN. 1.500 0000 I CO.: 1001 30.000,00
SIN. :00: - :cvntif,cação das dee.pnv.ve cornrrenutençaio e desenvoivimento do ensino 30.000,03
153 3.3.90.30.00- Naterlai de Consurno i5.099,30
154 4.4.90 02.00 - Fo ..riparne-dOs e Ntatenal Perrnanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargoscoin a Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 4.473.683,62 1.474.999,97 17.090.295,48 1.631.955,45 13.845.741,85 1.710.507,87 13.660.846,36 184.895,49 3.244.548,63
1500100: - Rece:tas de 1mnostos ode TraruferErcia deImposters- Educação 3.360.000,00 1.499.999,97 1.004.999,87 4.494.344,87 610.410,01 3.376.629,32 609.130,73 3.356.141,63 20.487,69 1.117.715,55
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 3.260.600,00 1.499.999,97 1.004.999,97 4.494.344.07 610.410,01 3.376.629,32 609.130,73 3.356.141,63 20.487,69 1.17.715,55
STN.1001 - :centdicação das despesas cornnanclenção e desenvolvinvnto do ensino 3160.000.00 1.499.999,97 1.004.999,97 4.494.344,87 610.41601 3376.629,32 609.130,73 3.356.141,63 20.487,69 1.117.715,55
155 3.1.90.11.00 - Verkimentos e Vantagens Fixas Pessoai Civil 2000.000.00 500.000,00 590.000,00 2.500.010,00 453.731,20 2.060.212,12 453.731.20 2.060.212,12 439.787,80
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 300.000,00 20.487,69 155.841,64 19.208;41 135.353,95 20.487,69 44.158,36
160 3.1.91.13.03- Obrigações Patronais 600.000.00 999.99997 504.999,97 1.599.999,97 :36.19:,:2 :.066.230,66 136.191,12 1.066.230,66 533.769 31
163 3.1.9: 52.00' 7emresasdcExercido, Anterices :00.000,00 94.344,90 94344,90 94344,90
165 3.3.90.30.00- Matera! de Consume :00.000,00 CA 4444)
:69 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa .10rIcka 50.000,00
170 3.3.90.92.00 DespesasccExercidos Anterioks :0.000,00
:7: 4.4.965000 ic.0.7ornento, e Material Permanente
:5460209. kr-.0.61-I. aEmc:Asr,C FUNLIES - 1M9OSTOS E 06,45.9FFRETNCaS DE :',POSTOS - RECURSC
9.0. 575, : 7-E0.00,10 ! C00-0
270.0:77 - 319;
90.000,;N:
570445.6!E
Ei ,s
'379.446,0
2.150.000,:E0
2.150.000,00
2.:50.000,00
1.939.353,45
1,939.353,45
:.939.353,45
:.93935: •E
1.939.353,45
1.939357,45
ce:
ciC• A
:ZEZ
'IA
30 o%
046,55
046,55
: 0010,55
156 3.1.90.: ; Ve:ximentos e Vantagens Fixas - Pessoa: Cu3 3.179.445,60 21100.001,00 1.939.353,45 :.939353,45 66646,55
:61 3.1.91.1753- Ob:icações Patronais 200.00060 :50.000.0C :56000,00
15461070 - 7100,'.06nra4 ce FLINDE8 -70% 56.5.E135.6: !..500.000,0c 400 79711:33 0.427896,06 0.437.696,00 462.101,00
FASTS: S.5103100 EE 1070 850.137,64 6.437.896,00 555.: E.437.896,00
GeoSIAP - pv A: FA • De7son&0zado vác:. 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
IV4
Balancete Ana lítico
Exe1C1Cie de 7025
4 • Traillegtrirrers -ACt31tfiA00' ACUMVLADO 14q.,IDA0Ci
5.584.035,62 1.500.000,00 6.900.000,00 855.137,64 6.437.896,00 855.137,69 6.437.896,00 462.104,00
5.134.035,62 1.500.000,00 6.600 000,00 855.137,64 6.437.896,00 855.137,64 6.437.896,00 162.104,00
450.000,00 300.000.00 300.000,00
700.000,00 657.261.96 2.000,00 76.922.20 2.000,00 76.922,20 580.339,76
700.000,00 657.261,% 2.000,00 76.922,20 2.000,00 76.922,23 580.339,76
700.000,00 657.261,96 2.000,00 76.922,20 2.000,00 76.922,20 580.339,76
700069,00 657.261,% 2.000,00 76.922,20 2.000,00 76.922,20 580.339,76
47,18
47,18
47,16
47,18
3.0410.000,00 1.478.683,65 470 000,00 2.688.683.65 164.407,80 2.014.940,88 244.239,50 1.850.533,08 164.407,80 873.742,77
3.000.000,00 1.476.663.65 470 000.00 7.908 603,65 164.40780 70".940.9P 244.239,50 1.853533,01 164 r37,80 073.742,77
3.000.000,00 1.476.683,65 470.000,00 2 866.683,65 164.407,80 2.014.940,86 244.239,50 1.850.133,08 164,07,80 873.742,77
1.000.090,00 1.578.000,00 1.078003.00 833.886,11 833.886,11 244.113,89
500.000,01 1.150.000,00 450.000,00 1.6500-00,00 164.407,80 1.140.599,22 244.239,50 976.151,42 164 407.00 509.440,78
1.503.000,00 ' • 20.000,00 160.683,65 40.495.55 40.495,55 120.116,10
28.410.531,55 613.352,15 521.000,00 21.402.367,86 1.908.466,99 17.024.660,49 1.908.142,09 17.005.788,87 18.871,62 4.377.707,37
7.7:0.000,00 0,03 500 000,00 6.499.989.55 821.558,04 4.687.171,65 821.233,14 4.663.300,03 18.871,62 1.617.817,90
7.710.000,00 0,03 500.000,00 6.499.989,55 821.556,04 4.682.171,65 821.233,14 4.663.300,03 18.871,62 1.817.817,90
7.710.000,00 0,03 500.000,00 6.499.989,55 821.558,04 4.682.171,65 821.233,14 4.663.300,03 18.871,62 1.817.817,96
4.000.000,00 3.000.003,00 612.697,46 2.892.783,83 612.697,48 2.892.783,83 107.216,17
2.000.000,00 1.503.000,03 18.871,62 132.507,88 18.546,72 113.636,26 19.871,62 1.367.492,15
10.000,00
1.500.000,00 340.000,02 500.000,130 1 840.000,00 189.988,94 1.490.890,42 389.988,94 1.496.890,42 343.109,58
160.000,17 159.989,52 :59.989,52 :59.989,52
100.000,00
50.000,00
50.000,00
4.870.000,00 3.253.009,00 2.703.119,34 2.703.170,34 546.880,66
4.870.000,00 3.250.000,00 2.703.119,34 2.703.119,34 146.880,66
4.1370.000,00 3.250.000,00 2.703.119,34 2.703.119,34 546.6E0,66
4.500.000,00 3.000.000,00 2.703.1:9,34 2.703.1:9,34 296.880,66
370.000,00 250 000,00 250.000,50
8.750.060,00 8.600000,00 1.086.89031 7.383.250,75 1.086.890,31 7.383.750,75 1.270.249,25
5 753.000,00 8.60300360 1096.990,3: 7.383.750,75 1.056390,31 7.383.750,75 1.716.249,25
8.750.000,00 8.600.000,00 1.096.890,31 7.383.750,75 1.0.86.890,31 7.383.750,75 1.716.249,25
8.000.610,00 SC03000,00 1.086.890,31 2.383 750,75 1.666.890,31 7.383.753,75 66.749,25
750.000,00 600 :2;0,00
750.00.0,00
250.003,00
5.
750.000,00 (7...-
230.000,00
70.000,00
4 cc
-,-.> 8
7.2E5.342,04
..25S 342.04 41....—
' IN 3
.255.547,04
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
CHA oEscP.IçÃo
200.1106 - FUNDEB 70%
157 3.190.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas- Pessoal Civil
162 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
15509000- TRANSFERÊNCA DO SAtARIO-EDUC2CÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R.STN. :550.0000 I CO.: 0000
200.1128 -SaladoEducação
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15510000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO P-NDF. REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET
F.R.STN: 1.551.0000 I CO.: 0000
200.1235 - ESSE
167 3.3.90.30.03- Material de Consumo
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNA7uRAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/201
F.R.STN: 1.573.0000 0.0.: 0007
200.1233 -Royaltiesvsncuiaaos a E1.401:..-e, da Leinn12.858/2013)
158 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Eras- Pessoal Con
64 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.365.0009.2012 - Encargoscoina Educacio Infantil - Pri.Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Trans!eriirria de Impostos - Educação
F.R.STY: 1.500.0000 I CO., 1001
STN.1001 - Identintação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFriar-Pessoa! 0231
176 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
179 3.1.90.92.03- Despesas de Exercklos Antences
190 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exerckros Anterves
:84 3.3.90.30.00 - Material de Comumo
187 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa :urPdica
189 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Maleta' Permanente
:5400030- TRANSFERENCIAS DOFONDER-IXRDSTÓS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- RECURSC
F.R. 511, 1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Pear- Pessoal Civil
181 3.1.91.13.00- Obrigações Patronas
:5401070- Transterencias doFONDER-70%
F.R.STN.1.540.0000 1 C.O.: 1070
700.1106 - FUNDEB 70%
174 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagem . • Pes.soa. CatS
:82 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
:5-1.10030 - TRA.NSFERENCIAS DO F-121.7.0.iti • CCYP",t1-1EN7AÇÃO DA 1.1N:ÃO VAAF RECURSOS DO ES
F.R. 571, 1.541.0000 C.O.: 0000
200.3177 - FUNDEB 30%
175 2..90.1t.03- Vencimentos e Vaiitagc183 3.191.13.00 - Obilgações Patronas
: :07E • Transferencias do FUNDES 70% - ii,tacão daOrSe VAAF
F 57N: 1.541.0000 1co-i 1070
lIS 2106 • FADES 70nii
12e05.721" t,'N'eAGARAT;BA - Perso7a:-.2ace
61.098,64 609.959,67
61.098,64 609.959,67
61.098,64 609.959,67
61.098,64 609.959,67
2.194520,11 26.799,69
2.194.523,11 26.799,89
2.194.520,11 186.799,89
2.154.443,11 65.559,89
40.080,00 121 240,00
1.071.555,91 2.380.277,68
330.203,92 1.619.796,08
330.203,97 1 5'9 796,08
330.203,92 1.619.796,08
223.339,47 776.660,53
800.000,00
106.864,45 43.135,55
83.903,58
83.903,58
83.903,58
83.903,58
556.557,94
556.557,94
556.557,94
.
556.557,94
W 30
5 567,63
9.567,63
9.567,63
1-00/63
254.229,59
254.229,59
254.229,59
254 229,59
226.7:3.53
,=zigr a 2-2 de 57
156.096,42
156.096,42
156.096,42
:16.096,42
40.000,00
123.442,06
123.442,06
123 442,06
43.442,06
90.000,00
1;X:;,.;?
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensMew-Pessoal Civil 2.255.342,04
15500000- TRANSFEqÊNCA DO SALARIO-EDUCJCAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.075.189,50 671.058,31 18,64 61.098,65 18,64
F.R. 535: 1.550.0000 C.O.: 0000 1.075.189,50 671.058,31 16,64 61.000,64 18,64
200.1128 -Satan.) Educação 1.075.189,50 671.058,31 18,64 61.098,64 18,64
185 3.3.90.30.00 - Material de Consume 703.1100,00 671.058,31 18,64 61.098,64 18,64
188 3.3.90.39.00- Outros Se-ecos de Terceiros - Pessoa 2urica 130.000,00
290 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Perrratente 245.189,50
15730030- ROYAI TIESDO PFIROLF0 EGAS SIATJRAL VINCLIIADOS A En.,JoIçio - :2.05820; 3.500.000,01 2.470.3:9,99 2U000,03 2.30: 373,00 2.194.520,2:
STN:1.573.0000 C.C.: 0000 3500.000,0: 1.470.319,99 21.000,03 2.381.320,00 2.194.520,11
200.1233 -Royaltiesvinculados 3 Educação(ait 2° da Lei n° 12.858/20:3) 3.503.000,01 2.470.319,99 21.000,00 2.381.320,00 2.194.520,11
177 3.2.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Osil 1.000.000,00 3.720.000,00 2.220.000,00 2.154.440,1:
186 3.3.90.30.00 - Materiar de Consumo 1500.000,01 21.000,00 161.320,00 40.080,00
:91 4.4.90.52.00 - E57,arnen!os e ',...4eOe!Per,a,nte 1 000.000,00
12.366.0009.2026 - Encargos (.0111 EldLIC•300 de Jovens e Adultos - 5.197.768,35 91.036,37 7.000,10 3.451.833,59 112.411,90 1.071.555,91 :12.411,90
15001001 2Receitas de Inr.postos e oe Transferircia de Impostos Educação 2.790.000.00 1.950.003,00 27.287,32 330.203,92 27.287,32
F.R. SIN: 1.500.0000 22 C. 2001 2.790.000,00 : .950.000,00 27.287,32 330.203,92 27.287,32
575.1001 - Ident8icaç5odes'esposas corniranutençio e desenvolvimento do ensino 2.790.000,00 1.950.000,00 27.287,32 330.203,92 27.287,32
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 1/00.000,00 1.000.000,00 14.151,04 223.339,47 :4.151,04
197 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1200.000,00 800.000,00
198 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriacs 10.000,00
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00 13.136,28 106.864,45 13.136,28
202 3.3.90.30.00 - Material de Const,no 80.000,00
205 3.3.90.39.00 - Clutros Serviços de Terceiros - Pessoa hiridica 50.000,00
206 44.90.52.03- Equiparnento, e Mateial Perrazente 50.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO PLINDEB - IMPDSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - PECURSC 350.000,00 240.000,00 83.903.58
F.R. STN. 1.540.0000 j C.O.: 0000 350.000,00 240.000,00 83.903,56
200.0127 -FONDER30% 350.000,0C 240.1200,00 83.903,58
:93 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensEbro, Pessoa! Civil 300.000,00 200.000.00 83.90358
200 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 50.000,00 40.000,00
15401070 - TransterinciascoFU5DF9 -70% 807.768,35 680.000,00 85.124,58 556.557,94 65.124,58
F.R. STN:1.540.0000 l (.0.1 070 807.768,35 680.000,00 85124,S8 556.557,94 85.124,58
200.1106 - HADER 70% 807.768,35 680.000,00 85.124,58 556.557,94 85.124,58
:94 11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FOcas- Oessoal Gvil 717.768,35 600.000.00 85.124,58 556.557,94 85.124,58
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 80.000,00
15410600- TRANSFERENCAS DO PUNDER - COPPLEMENTAGIO DA UNIA0 - VAAF - RECURSOS DO EX 150.000.00
F.R. 030: 1.541.0000 CO.. 1000 2 150 000,00
200.0127 - FUNDES 30% 150.000,00
155 3.1.90.11.00 - Ventirrientos e 'JantagersFoes-Pessoal Civil 150500,00
15411070- TransferEncascoI-1,1222.P.5 70% - Ccinplembntação da ;Ale° VAAP 300.000,00
F.R. 0.714, 1.541.0000 1. C.O.: 300.003,00
200.1106 - FUNDEB 70, 300.000.00
:96 3.1.90.11.00 - FACI Pessoz! 300.003,00
5505000- - OCIUSSOS DO EXERC2000; 350.=,00 203/97,22 9.567,53
F.R. 5711: 1.550.0000 ! C.O.. soa: 1 300.000,00 263.797,22 9.507,93
700.1128 - 300.000,00 9.567
303 3.3.90.30.00 - 300 000.00 7,F,3 797,2?
:5730000 - ROYA,T:F.5 500.000.20 14: 036.37 .500,00
G,c5TAD PY.,./INGARAT:BA -
Período; Setembro - /C9/7_,25 a 33/r9/7T25
FA, STN: 1.573.0000 C.O., 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados Educacto(art. 20da lei 12.858;2013)
500.000,00
530.000,00
141.036,37
141.036,37
•.000,00
7.000,00
318.036,37
318.036,37
726 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensPeas Pes•scser. ciyir 600.000,00 300.000.00
204 3.3.90.30.03 - Material de Consucno 500.000.00 7.000.00 18.036,37
12.366.0009.2071 - Encargos com ErrackagSo Anatrabetismo 50.000,00
0500100l- reeceitas de impostos e rie Transferénina de imonstos - Educação 40.005,30
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: :001 40.000,00
STN.:001 - :dent:bock das despesascox-nan...itenção e dervorvii-nento do ensino 40.300,00
207 :1.3.90.30.00 Mateilai de C.onsiano :0.000,00
209 3.3.90.36.00 - Outos Serviços de Terceircs - Pessoa Fisica 10.300,00
210 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juiielica 10.300,00
211 4.4.90.52.00 - Ecuipamentos e Material Pecnanente 10.000,00
:5S000.00 - TPANSFEP.ENC:A DO 5.51.A9IO-EDsCACAO - 7E ,505 DO EXERCICIO CORRENTE :0.00000
E.R. STNi 1.550.0009 j C.O., 0000 15.300,00
200.1128 - Salor:o Educaçõo 10.000,00
200 3.3.90.30.00 Material dc Consurno 10.000,30
12.367.0009.2056 - Encargos com EnsinoEspecial 7.080.494,11 830.000,00 220.548,40 2.100.548,40
500:C31 • Receitas de Impostos voe Transfeincia de broot.tos - Educação 500.00000 050.000,50 940.000,013
F.R. 5030: 1500.1000 1 C.O.: 1001 560.000,00 550.00000 940.000,90
0030.1001 - Identfica* das despesas com inanutençao e desenvoMrnento do ensino 560.000,00 550.00000 940.000,50
212 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 250.000,00 500.000,00 750.000,00
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 50.000,00
219 3.1.00.92.00 - Despesas de Exercícios Antentxes 10.000,00
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patona:s 90.000,00 50.000,00 40.000,00
223 3.3.90.35.59' Material de Consumo 80.000.00
224 3.3.90.92.01' Despesas de Exercidos Ante:fees 101100,00
225 4.4.92.52.00- Equipamentos e Material Pernsnente 55.000,00
15400570- TRANSEFRÊNCAS DO FUNDEB - imnsTos E -0ANISFERÉNCI35 DE IMPOSTO5 - RECURSO 2501.00,70 90.000,00
ER. SiNi 1.540.0000 1 C.O.: 0005 250.000,00 :90.000,00
200.0177 - FUNDES 30% 250.003,00 100.000,00
213 3.1.90.11.00. Vencimentos e Vantagens Finas- PessoalCurl 200.000.00 150.000,00
221 3.1.91.13.10 - Obrigações Patronais 50.000,00 50.000,00
:540:070 - Transferõncras e 059705 70% 800.548,45 270.548,40 790.558,40
FA. STN: 1.540.0000 1 C.O.: 1070 800.548,40 720.546,46 790.558,50
200.1106 - FADES 70% 800.548,40 720.548,40 790.548,40
714 3.1.95.11.00 • Vencimentus e VantagensFleas-Pessee'. Csr: 710.558.43 220 558.4C 770 554.5C
222 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 80.000,00 70.000,00
15410000 TRANSFERI:1CIAS 30 FUNDES. C05P1.EMENTAGAD DA 01:60 - VAAF - REarnSUS DOEx 69.945,7:
EA. SON:1.541.0000 C.O.: 0000 69945,71
700.0:27 FONDER35% 69.945,71
2:5 3.! 90:1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixaa • nessr.,.: 69.945,7:
75,11170 - Transfeceneas F1JNDE0 70% - Ce^preinertaçae a *sin•Le USA. 300.000,00
FA. STN:1.541.0000 : 0.0:1070 301.000,00
200.1:06 -FONDER70% 305.000,00
7:6 3.1.90.11.05- Vencinientos e Vantagens Fixas -Pessoa: 300.000,00
75737000 -ROYALTIES Dr) rcETRO...E0 EGASNATA s7.: EDJCACAO - •0: :2 85.9.':0: :00003.50 780.000,00 :40.ü00,a,
00. 500. 1.573.5003 • E.G.:OWE 100.000,00 280.030,01 150.000.00
132.190,22 1.167.229,95 132.279,88 1.104.961,07 2.268,88 933.318,45
56.864,34 451.275,44 56.954,00 449 006,56 2.268,88 488 724,56
56.864,34 451.275,44 56.954,00 449.006,56 2.268,88 486.724,56
56.664,34 451.275,44 56.954,01 449.006,56 2.268,88 485.724,56
41.205,67 326.646,20 41.205,67 316.646,20 423.353,80
2.268,138 16.979,24 2.358,54 4.710,36 2.266,58 33.020,76
13.389,79 :57.650,30 13.389,79 107.650,00 32.350,00
26.4130,07 126.480,07 63.519,93
:26.480,07 :26.480,07 63.519,93
126.480,07 :26.580,07 63.519,93
126.480,07 126.480,07 23.519,93
40.000,00
75.325,88 5:6.386,62 75.325,813 5:6.366,62 274.161.75
75.320,88 516.366,62 75.325,88 5:6.386,62 274.161,78
75.325,68 516.386,62 75.325,88 516.386,62 274.16%70
75.315,88 5:6.386,62 70.325.88 5:6.786,62 De1.76
30
73.c8c 87
15 .rX8 i.6::
LUQUXOAOO -
ACUMULADO FER.1.00-0 AO...RUUD° LIQUIDADO N:40
91322,84 91.322,84 226.713,53
91322,84 91.372,84 226.713,53
82.581,02 02.581,02 217.418,95
8.741,82 8.741,82 9.294,55
Mg+
Es, Al
-.-- 0r 5° C
.0 ã' ,_
G_ et ça r)
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXercicio de 2025
C-eOSIAP- 9YYANG4R57BA 00:0072:24co
Dág:7:a 23 de 77
2FT
225
200.1233 -Royalties vinculados Educatão(art 20da lei n° 12.858/2013)
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes- Pessoal Civil
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES ElAZER
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer
15300000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMTOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
RR. STNi 1.550.83001 C.O.: 00.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
3.1.90.13.00 - Obir04cãos Patonais
100.000,00
100.000,00
451.000,00
415.000,00
205.000,0C
205E00,00
205.000,00
20.000,00
280.000,00
280.000,00
- 430.013.11
-394.013,11
•
180.000,00
180.000.00
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,69
20.906,59
73.087,82
73.087,82
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
73.087,82
73.087,82
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
20.986,89
227 3.1.91.92.10 - Des:esas de Exercidos Ante:ions 55.300,50
231 3.3.90.48.00 - OtAros AuxiTios rmanceiros a Pessoas Fisicas 35.000,00
17000500 - OU-FRAS TRANSFERÉNCAS DECONVNIOS 01.1 REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO ExEi 10.000,00
FA. 530: 1.700.0000 ¡C.O.: 0000 10.000,00
000.1:16 - OLPROS CONVENIOS FEDERAIS 15.000.00
225 3.3.91.30.00 - mateual de Consoemo :0.000,00
:7040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERESTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 250.000.00 -2C5 C=50,(31,
FA. STN:1.704.0000 [CO.: 0000 200.000,00
000.1110-ROYALTIES 200.500,00
229 3.3.90,30.00- Material de Consumo 85.000,0C • 55.0-51:
230 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros Ressoa Irreica 110.000,00 • i ÍTO.,3-'3!),i30
232 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente :5.000,W C-00,05
27.813.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentaria 36.000,00 -36.000,00
1S155530- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INTOSTCS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 36.000.00
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.2:00 - REcuRscsacTESOURO- RT
36.000,00
36.000,00 co •
233
234
235
236
3.3.9014.50-Die-ias -
3.3.90.30.00 - de Consurno
33.90.36.00 - Outrce Serviços de Terceiros - Pessoa forca
3.3.90 39.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pcssoa 3uridica
5.000,00
11.000,01
5.000,00
6.000,50
4c. ct. tb s. At,
237 4.4.90.51.00 - Obras e 1ristaiacEies 5.000,00
238 9.4.90.52.00 - F.cuiparnentos e Material Perrnarente 5.500.00
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1461.998,25 46.782,99 98.447,69 840.709,02 37.122,15 562.712,75 143.205,39 409.286,17 162.426,58
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRECTOR HUMANOS 1461.998,25 46.782,99 98.447,69 840.709,02 37.122,15 562.712,75 143.205,39 400.286,17 162.426,58
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacioralizacâo dos Conselhos Municipais 41.000,00 4.955,00 3.775,00 3.775,00
15000000 - REC6R500 SÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 40.000,00 4.955,00 3.775,00 3.775,00
F.R. STN:1.000.0000 1, CO.: 0000 ;0.000,00 4.955,00 3.775,00 3.775,00
050.7.101 - RECURSOS DO TESOURO - ST 713173.35 4.955.CC 3 775,00 3.775.00
139 3.3.00.14.00 - DidifidS -Clod :0.000,00 4.955,00 3.775,00 3.775,00
240 3.3.90.30.00 - Materai de Cerise:no :L.OVO,D0
24: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Ce Tercems • Pessoa :L000,30
S.-1.9032.0o - Ec,pamentos e Materrai Pernianentr :C .00C. X
00.244.0017.2043 - Manutencic e OperacionaazaçSo do Conselho Tutelar 55.000,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00
6.1129505 AO VINCULAC,OS DE :S1P1S7CS • RECURIOS DO ExERcfclo CORRENTE 5L 00E an 1.180.00 e0,0e
F.R 1.500.050n 11.0.11000 1.1181,35 :
000.1:10 RECLRSOS DO TESOURO - R7 35.001,00 : .185,C0 :.:3,00
:41 3 3 90.14.00 - 0...e• - -25.015,01
1303.50
3.3.90.30.10 - :4areriar ce Cunsunie
-45 3.3.25.39.10 ULtru, SCV.g,S CeTerce.a, - Posso .C,J0.31
206912,18
106.912,10
8
, 3. ..„¡:-.
IN 313
277.996,27
277.996,27
1.180,00
1.180,00
1.180,00
1.180.00
3.180,00
g.
Es4-11.
o C
cAMq„?
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
r..;c0S: 4r,• Dv vANGAP.ASA Pe750.00118do 24Ce 57
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
246 4.4.90.52.00- Eguiparnentos e Material Penrzente
08.244.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçarnentitria 647.427,00 60.225,68 8.800,00 131.545,96 3.256,62 118.232,72 9.713,24 92.643,81 25.588,91 13.313,24
15000000- RECURSOSmiioVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCCIO CORRENTE 647.527,00 8.800,00 7.1.320,28 1.200,03 67.120,28 5.600,00 36.531,37 25.588,91 9.200,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 647.427,00 0800,00 71.320,28 1.200,00 62.120,28 5.600,00 36.531,37 25.588,91 9.200,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 647.427,00 8.800,00 71.320,28 1.200,03 62.120,28 5.600,00 36.531,37 25.588,91 9.200,00
247 3.3.90.14.00 • Minas - Ovil 21.675,25 7.545,30 7.545,30 4.971,30 2.574,00
246 3.3.90.30.00- Material de Consumo 539.012,15 3.500,00 21.490,07 17.990,07 17.990,07 3.500,00
249 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terce':os • 7essoa 3tridica 44.427,60 500,00 30.284,9: 29.784,91 4.000,00 7.970,00 21.814,91 500,00
250 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pcssoas Fisicas 42.312,00 4.500,00 12.000,00 1200,00 6.830,00 1.600,00 5.600,00 1200,00 5.200,03
17040030- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 60.275,68 60.225,68 2.056,62 56.1:2,44 4.113,24 56.: :2,44 4.113,24
F.R. STN:1.764.0000 I CO.: 0000 60.225,68 60.225,68 2.056,62 56.112,44 4.113,24 56.112,44 4.113,24
000.1110 -ROYALTIES 60.225,68 60.225,68 2.056,62 56.112,44 4.113,24 56.112,44 4313,24
72: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims - 7e9510 Juridica 60.225.68 60.225,68 2.056,67 56.112,45 5.113,24 56.112,44 4.213,24
08.244.0019.2007 - Encargos com LocaçãobeImóveis 719-571,25 89.647,69 703.028,06 33.865,53 43957.5,03 133.492,15 303.867,36 135.652,67" 263.503,03
17040030- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 345311,89 99.430,09 13.490,24 441.442,07 14.471,24 350.491,56 97.053,38 248.945,78 101.495,78 91.000,51
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: MOO 345.111,89 95.430,60 13.490,24 44:442,07 14.471,24 350.441,56 97.053,38 248.945,78 :01.495,78 91.000,51
000.1110 -ROYALTIES 345.111,89 99.430,68 13.490,24 441.442,07 14.471,24 350.441,56 97.053,38 248.945,78 101.495,78 91.000,51
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Fisica 327.151,47 77.855.91 9.404,96 405.007,38 10.385,98 3:4.006,87 97.053,30 245.861,78 68345,09 91.000,51
725 3.3.90.47.00- Obrigações TribLASrias e Cordricitivas 16.452,19 4.085,26 13.351,69 4.085,26 13.351,69 13351,69
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antericas 17.960,42 5.122,58 23.0133,00 23.083,00 3.084,00 19.999,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REPERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 374.459,36 76357,45 261.585,99 19394,29 89.083,47 36.436,77 54.921,58 34361,89 172.502,52
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 374.459,36 76.157,45 26:385,99 19.394,29 89.083.47 36.438,77 54.921,58 34.161,89 172.502,52
300.6107 -RoyaltiesEstado 374.459,36 76.157,45 261.585,99 19.394,29 89.083,47 364438,77 54.921,58 34.161,89 172.502,52
252 3.5.90.36.00- Outros Senriços de Terceiros - PessoaPiste, 374.459,36 76.157,45 261.585,99 19.394,29 89.083,47 36438,77 54.921,58 34.161,89 172.502,52
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23580.666,29 -19.679.96,91 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAIENDA 23.580.666,29 -19.629.56. 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,34 1.754.420,34
04.122.0019.2003 - Manutanção da Unidade Orgamentfiria 4.439,24
15000000 - REMRSOS bliX0 VINCULADOSOFIXPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.439,24
F.R. STN:1.500.0000 I C-0.: 0000 4.439,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.439,24
254 3.3.90.14.00 - Ddrias -CMI 934,47
255 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros-lessonJurica 3304,77
04.1210019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Farenddrias e Tributarias
15600000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IM:43STOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
23.576.227,05
204.345,79
3.952.099,38
7.934,82
3.952.099,30
7.934,82
2.197.679,04
7.934,82
2.754.420,34 CA*44,0
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 204.345,79 7.934.82 7.934,62 7.934,82
000.1:00 - RECURSCS DO TESOURC - RT 704.345,79 7.934,92 2.934.52 7.934,87
256 3.3.90.39.00- Outros Serviços Se Terceiros - 'escoa Juridica 63.570,46 7.934,82 7.934,82 7.934,82
250
262
3.3.90.92.00- Despesas Se Exercícios Amenocs
3.3.90.93.00 IndervzaçOes e Rest:it:46e,
2.610,02
138.165,31
‘1, ..„_
a -, 30 ,..41•:' ;
:7040000 • 7-R30SFERENCAS DA JN1AO 919060.215 A COY.PENSAÇÕES F7NANCE:RASPEAEXPLOR 22.371.881,26 7.544 :64,56 3.944. :64,59 7.189.744,22 1.754.420,34
40
frIN
F.R. 510 1334.0000 C.O.: 0500 72.371.881,26 2.189.744.22 : 754.420,34
005.:: :0 -ROYALTIES 22.371.881,26 5.544.:54,5.6 3,94; 2.189.744,27 1.754..20,34
3.3.90.39.03 -Gun-es Serviços deTerre',. 20.000.000,00 2.189.744,22
255 3.3.90.40.00 - Serviços de Teanolog.a 5. 2nunacão Co.5.2n:ca5ao - Pessoa 2.1,f0ica 500.000,00
75: 3 3.90.92.05 - Desoesas de Exexic.es An,•.:•c•es .: .871.881,26 :.754.423,*i4 • 754.420 2 .764.420,34
17350530 - '9A0S6EAENC7AS DOS ESTADes nErEPEN,E5 COM.ENSACCTS P'0ANCE303S 4E54 150 1.000 000,00
510: :.705.0301 0.0.: 0000 1.1323.030,00
DvYANARAT:BA - Pers()^22ad,. ?Ãg6-la 25 co 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - C1/09/2025 a 30/09/2C25
000.6107 -RoyaltiesEstaco
258 33.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros- Pessoa .3uridka
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FININC,AS E PLANEJAMENTO
02.11.01 - SUBSECRETAR1A DE FINANÇAS
64.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
:5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 24POSTOS - RECURSOSDCEXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 j C.O.:am
000.1100 - 90038505 00 IFSOURO - RI
263 3.3.90.14.00- OuSas - 033
264 3.3.90.30.00 - Kateriai de Consul:no
265 3.3.90.39.00 - Outros Serv:ços de Terceiros. Pessoa Juridica
266 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Pernanente
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
3500E530 - RECZASOS sÃO VlNICI,LADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICID CORRENTE
FA. STN:1.500.0005 CO.: 0006
000.1100 - RECURSCSDCTESOURO - RT
267 3.3.90.14.00 - Diarlas -
260 3.3.90.3600 - Material de Consamno
269 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessca luridka
274 3.3.90.92.00 - Despesas deEver-cicios Anterires
275 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrranente
5010000 - 01.7I000 RECURSOSticVINCUlAtOS - RECURSOS DO EXERC3C0 CORRENTE
PESTS: 3.501.0000 I CO.: 0000
000.1010 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
270 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Ouridica
:7040000 - TRANSFERENCIAS DA 131:IÃO REFERNITS A COMPENSAÇÕES PELF. EXPLOR
FA. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
500.1110 -ROYALTIES
271 3.3.90.39.00- Outros Serv:çoS de Terceiros -aemsna Juricka
477 3.3.90.92.00. Despesas de Eyerciclos Anterioes
17080000 - TRANSFERNCIA DA UNIÃO REFEREITE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI)
FA. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0:57 -Royalties- alinerio
272 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - lessoa luridica
27510000 - RECURSOS DA COI,TRIBIAÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAçA0 PÚBLICA -Cl
CRS 'N. 3.751.0000 ;co.. 0500
000.0154 - Contribuiçào p/Custeio do ServigoreIlurninack PLCIlra - CUSIP
273 3.3.90.39.00 - Outros Ser-scande Terceiros - kssoa luridica
11.331.0019.2029 -Transferincia de Recursos para o OASES,
:5005000 RECURSOS N3Ca C3ADOS DE 3"50STCS - DC; COCRENTE
F.R. 5.75, 3.500.00.(ic I 7.0.: 5006
000.3:00 - RECURSOSDC;"ESCURO- RT
276 3.3.90.47.03- 05...gagia,7,.b,.:.inas E Contilit:vas
278 3.3.90.92.00 - Despesas cm Exercicios Ante:ores
:7040000 - TRANSFERÊNCIASDu ..P.ISC REFEREITES A CONTENSAÇÕES ;TLC EXPLOR
0.6 STR: : 14)-: 0000 O.0 . 0020
000.1: IC-ROYALTIES
GeoS:A? - ?vYANGARA7BA - 7a!!72do
1.000.000,00
1.000.000,00
37.054.899,51 -37.7.73.772,93 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
36.991.870,73 -32.160.694.05 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
4.000,00 -4.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
365.061,17 55.461,39 55.46:,39 55.461.39
337.061,17 48.231,92 48.231,92 48.233,92
337.061,17 48.231,92 48_231,92 48.231,92
337.061,17 4823192 48231,92 48.231,97
10.000,00
10.000,00
297.062,17 47.730,80 47.730.80 47.730,80
10.000,00 501,12 501,12 501,32
10.000,00
1.000,00 72,00 72,00 72,00
1.000,00 72,00 72,00 77,00
1.000,00 72,00 72,00 72,00
1.000,00 72,00 72,00 72,00
20.000,00 7.145,-17 7.:45,47 7 145,47
20.000,00 7.345,47 7.145,47 7.145,47
20.000,30 7.145,47 7.145,47 7.245,47
20.000,00 7.05010 7.051,20 7.052,10
94,37 94,37 94,37 94,37
5.000,00 12,00 12,00 12,00
5.000,00 12,00 12,00 12,00
5.000,00 22,50 12,00 :2 co
5.000,00 12,00 12,00 32,00
2.000,00
2.000,00
2.001,00
2.000,00
5.622.809,56 823.229,43 823.229,43
3.499.540.62 .31.657,63 43:557,53
3.499.5.0,62 431.652,63 431 .652,u3
3.499.540,62 431.652.63 433.652,63 431.652,63
3.243.220.00 433.652.63 .33.652,63
256.320,67
45: 357.37
2.048.503,5: 378 473,03 378.471,83
2 C.8.581.5: 370.47:.83 s78 471,03
2.048.511,0: 378.471.63 376.47083
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/20250
777 3.3.90.47.00 - Obriga<des Tributanas e Co-itrealvas
474 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antencres
7.049.581.51
:7080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CONPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS NIP 74.587,43
F.R. STN.:1.708.0000 CO,: 0000 74.68743
000.7157 -Royalties- Minério 74.687,43
473 3.3.90.47.00 - 0b-ações Tribirtalias e Coltrix1Nas
279 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioot Anterio. 74.617,43
28.843.0019.7078 - Gerenciamento da Diviea Ativa 31.000.000,00 •
:5707000 - RECURSOS NtiO V:NCULADOS DE INIOSTOS - RECURSOS DO EXERCiO0 CORRENTE 31.300.000,00
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 31.070.000,00
C07.31.S0 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 31.000.000,00
200 4.6.90.71.00 • Principai da Divida Contratual Tesigatado 20.000.000,00
78: :09.71.00.Principai da Divide Contratup! FEigata00 11500.000,00
02.11.02 - 51113SECRETARIA DE PLANUAMESTO 63.028,78 -53.028,73
04.122.0019.2003- Manutençae da Unidade Orcamer.taria 63.028,78 -63.078,78
5000030 PECASCSMAO VINC;LADOS DE IWOSTOS • 00070505 DO EXERCICIO CORRENTE 41.906,34
E.R. 577: 1300.0000 C.O.: 0000 41.90034 41.1r34
000.1150 - RECURSOS DO TESOURO-ST 91.906,39 -11.906,34
282 3.3.90.19.00 - Diarias - Civil 30.000,00
283 3.3,90.30.00. Material de Consurno 8.369,60 -3
285 3.3.90.39.03 - 06•Dos Senãços de Terceiros -Pessoa CariOca 719,66 -7i V.66
Acw-Rmeo PERIOD() ACIJMULA:70 - UQUIDADO NA° tiQuit)
315.998,01 319.9913,0! 315.998,01
E2 973,82 62.473,87 62.473,82 62.473,82
13.104,97 13.104,97 13 104,97
13309,97 13.104,97 13.104,97
:3.104,97 13.109,97 13.104,97
13.104,97 13.134,97 13.104,97 13.104,97
-34 I:3. 7,43
27,047 514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
3.952.585,05 3.952.485,86 3.952.485,06
• 7, 64.1.515 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
2.583.412,93 2.583.412,93 2.583.412,93
1.369 077,97 1.369.072.93 1.369.072,93
286 '.491.52.00- Equiparnentos e Material Perimente 2.1330,00
288 4.4.90.97.00- Despesas de Exercidos Antericres 8:7,08
7040000 • TRA%SFEQNCIAS DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.122,94
E.R. STN. 1704.0100 C.O.: 0000 21.122,54
000.:::C- ROYALTIES 11.122.44
284 3.3.90.30.10- Material de Consurno 2.010,00
287 4.590.52.73 . Egaipainentos e Material Pernsnente 19.122,45
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCA E TECNOLOGIA 5.020.895,39
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIiNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidaee Orçantentaria 42.882,10
15000031 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IIPPOSTOS - RECuRSOS DO EXERdC.10 CORRENTE 42.882,10
F... STN::.s70.0070co.. soco 42.882.10
000.1101 - RECURSOS DO TESOURO -97 42.882,10
289 3.3.90.19.00 - Diarias - Civil 10.925,84
290 33.90.31.03 - '00e::odcConsurno 915.37
29: 3.3.97.39.10 - 0-2ros Serviços de Terceiros -Pessoa UrG.ea 11.032,26
04.122.0019.2007 - Encargoscon,Locaçãode ImOveis 54.746,61
:500000& • REC,..RSOS NÃO VINCULADOS DE I "POSTOS - RE.CL,r5CS DCERc1C10 CORREN1 E.
E.R. STN. 1.071.3070 C.O.: 0000
11.•.::07 • RECaRSOS DO TESOURO -RI
486 CL.:70S SerAos de Terceiros •Pessaa
487 3.3.92.92.76 Tresaff-asccExerr:dos Anterxres
:71.56031 TRANSFERÊNCAS 00 7.050 REFERENTES CCP r.E1s. ;i1JES FINANCE:RASPLCEXP-OR 55.756,6:
E.R. ST1, 1 765.5100 0.0.: 7107 54.746.51
38,1:1:7 ROYALTIES 55.756.6:
292 -Outré; Servicesde 7e:co:us -Ptssca Coo, SC.003.0
11..732,29 135.485,54 3.051.377,28 90.777,81 948.535,25 98.197,66 689.482,32 259.022,92 2.102.872,04
731.20 35.485,54 3.051.377,28 90.777,81 948.505,24 98.197,66 689.482,32 259.022,92 2.102.872,04
2.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00
:2.000,00 12.000,00 8.001,00 9.000,00
:2.00a,ao 12.000,00 8.000,00 4.000,00
2.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00
ROCOCO 8.000.00 4.000,00 4.50000
4.000.00 4.03000 4.000,00
47.726,32 26.398,46 98.175,54 6.485,66 53.120,82 13.905,51 39.784,87 13.335,95 45.054,72
5.000,00 1.502.43 1.532,43 737,44 764.99
5.700,00 1.572.43 737,44 764,99
5.000,00 : 43 :507,43 137.44 764.99
5.000,00 : 43 1 502 43 737... 764,99
41.726,32 26.393,45 90.573,1: E .485,66 51.6:8,39 13.905,5: 39 0,7,43 12.577,96 45.054,72
47.776,32 76.395,.6 77 073.:: 400,06 5'..018.33 :3.905,5: 39.047,43 :2.570,96 45.054,72
41 776,37 26 395,45 5 ';80,0f, 5:k:5,39 13.975,51 3..047,43 :2.576,96 .5 754.72
5.732,:6 : 4.190.32 :2.570,96 :5.018,24
GeaS:AP - 1vv5%7A:',47:E9 - Pe!-sonazacc Págfna 27 CIE 57
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
293 3.3.90.39.00 - Outros Servíços Oe ?metros - lessaa Jurídica 4.746,61 58.812,43 17.465,52 63.559,04 4.190,32 33.522.56 8.380,64 25.141,92
736 3.3.90.47.00 - OnxigaçõesTrIbutarias e ContrBmvas 1.030,00 200,18 200,113 200,18 200,18 200,18 200,18
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteroirs 1.134,37 U134,37 1.134,37 1.134,37 1.134,37
04.126.0008-2020 - Estruturação e Manutegio dos Serviços da Tecnologia da Informação 4.897.266,68 -1.349.458.03 109.087,08 2.941.201,74 84.292,15 883.384,42 84.292,15 641.697,45
17040000 - TRANSFERENCIAS DA U65A0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.696.232,72 2.223.123,36 04.292,15 883.384,42 84.292,15 641.697,45
EA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 3.696.232,72 • I .4,3. 2.223.128,36 84.292,15 883.384,42 8R 292,15 641.697,45
000.1110 -ROYALTIES 3.696.232,72 t 2.223.128,36 84.292,15 883.384,42 84.292,15 641.697,45
295 33.90.39.00 - Outros Servkos de Terceíros - kssoa Iondica 46.032,85 46.032,80 13.573.34 :3.573,34
296 3.3.90.45.00 - Servígos de Tecnologia da Infom,r.;5o e Comunicação - Pessoa Issidica 2.173.000,00 2.116.010,30 04.292,15 808.733,82 84.292,15 569.311,61
3.90 3.3.90.92.03- Despesas de Exercidos Anterior's 280.199,92 61.077,26 61.077,26 58.812,50
299 4.4.90.52.00 - Equiparrdntos e Material Permarrte 1.200.000,03
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAPOP 1.201.033,96 •1. 109.087,08 718.073,38
P.R. STN:1.705.0000 I C.O.: Ornr, 1.201.033,96 109.087,08 718 073.30
030.6107 -RoyaltiesEstado 1.201.033,96 Ti 109.007,06 716073,30
294 3.3.90.30.00 - Material de Corsurno 6.606,36
,97 33.90.40.00 - Servçes de 7ecnoggia ca Inforraqk e CorrunIcação - Pessoa 30ridica 1.098.904,96 109.087,06 718.073,30
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per werte 95.522,64
04.126.00083069 - Mangaratiba Conedada 26.000,00 -15.000:01
:5000000. RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERC3C10 CORRENTE 26.000,00
FA. STIV: 1.500.0000 CO.: 0000 26.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 26.000,00
301 3.390.30.00 - Material, de Consume 5.00t),00
302 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Rssoa lunclica 10.000,00
303 4.4.9(1.52.00 - Eculpamentos e Material Permarente 11.500.00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I URBANISMO 14.523.459,39 í 315.724,57 315.724,57 315.724,57
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBFUS E URBANISMO 14.523.459,89 .26?.;25.2.7 315.724,57 315.724,57 315.724,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadeDrçarnentaria 76.509,73
:5065530- RECURSOSsicVINCULADOS DE 1,4PISTCS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
FA. STN: 1.500.0000 CO.: OCOC 10.000,30
000.1100 - RECURSCS DO TESOURO - ST 10.000,20
304 3.3.90.30.00 - Material de Censu'r'o 10.0(10,00
7040000 - TRANSFERENC1AS DA UNIA0 REFFREATES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA B(PLOR 66.509,73
FA. FIN: 1.704.0000 I CO.: 6030 66.5139,73
000.1110 -ROYALTIES 66.509,73
305 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Ptsoa Iuridica 66.509,73
04.122.0019.2007 - Encaroosgem Locaciic dx1rnqvels 20.000,013
5000000 RECURSOSSAOVINCULADOS DE :14Pt5705 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 20.000,00
5A. STN:1.500.0000 j 5.0.: 0000 20.000,30
300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 20.000,50
056 3.3.90.36.03•0,:tros Servicos de Terre:ins•Pesaa 20.0DC,ar
04.122.0019.2053 - Indenização por Canos causados 30.000,00
:5000000 - RECURSOSSAOV.:NC:I:ADO' DE :MstSTOS RECURSOS 70 EXERCIC:C CORRLI.' E 30.500,30
R. STN:1.500.0000 CO í C.CDO 30.305,10
300.1:00 - RECURSOS DO TESOURO • RT 30.000,00
3.3.90.30.00 • Materia; dr ansorm 10.000.013
7.7 90.39.00 -Our-ex C,' .. , ..... - krrra :0.03090
3.3.01..93.00 - literszaiScs 5.,lírLar,Ces :L.G00,30
C'OCIAD . DV VANGAR,AT:F1 ne-x.cm3,23do
30.036,48
241.686,97 2.057.817,32
241.686,97 1.339.743,94
241.686,97 1.339.743,94
241.688,97 1.339.743,94
32.459,46
239.422,2: 1.307.284,48
2.264,76
718.073,38
718 073.38
710.073,30
2:8.073,38
8380,64
urtrioAtv IESITME
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercici0 de 2025
Período: Setembro - '7:,109,12C2 a 32109/2025
PRÉ '
HAD()
NEW Ain
pE-íz!oDo-- 'PERioDo ACUMUCADo PEPToo
15.451.0002.1006 - Coestruçao, Reparos Amp!. Prédios Municipais
19000000- RECURSOS NA() VINCI:LADOS DF INPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
ER. STN:0500.0000 C.O.: 0000
000.1:00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.727.499,23
3.243,28
3.243,28
3-243,28
1 7;710, .0
31: 3.3.90.39.00- Outros Serviços deTotems-Pessoa Juridica 1243,28
17040.000 TRANSFERtNCIAS DA UNIA0 REFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 807.822,63
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 807.822,63
000.1:10 -ROYALTIES 807.822,63
3:2 33.90.39.00- Outros Servços de Terceiros -Pessoa Jurrdica 807.822,63
17000000- TRANSFERFNCA DA UNA() REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REUIRSOS MIN 916.433,32
ER. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 916.433,32
000.0157 -Royalties- Knerio 916.433,32
310 3.3.90.3000 - Mater'.a! de CC".S1.1,71C 367.172,66
313 - Outfos Serviços de Terceiros -Ressoa juridica 549.260,66
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanizar,Ao,Pavimentaoio de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -0.0.T-.T0) 74.642,64 74.642,64 74.642,64
17000000 - OUTRAS TRANSFERFNCAS DE CON4E:NIOS OU REPASSES DA UNIÃO RECURSOS DOEYE! 1.753.062,57 1.753.862,57
ER. SIN: 1.700.0000 I 0006 1.753.862,57
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1353.867,57
314 3.3.90.30.03- Material de Consurno 1.753.862,57
17040000 - TRANSFERÊNCAS UNIÃO REEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELA DCPLOR. 2.340.59614 74.642,64 7'.A42,64 74.642,64
F.R. SIN, 1.704.0000 I CO.: 0000 2340.596,14 74.642,64 74642 64 74.642,64
000.1110-ROYALTIES 2.340.596,14 74.642,64 74 642 64 74.642,64
315 3.3.90.30.00- Material de Consumo 389.530,86 74.642,64 7.642,64 74.642,64
3:8 3.3.90.39.00 - Outos Serviços de Terceres - Fessoa lodeira 1.951.065,28
17050090- TRANSFERFNCIAS DOS ESTADOS RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELAFOP 659.691,37
F.R. SIN:1.705.0000 j CO.. 0000 659.691,37
000.6107-RoyaltiesEstado 659.691,37
3:6 3.3.90.30.00- Material de Consurno 292391,49
319 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Terceiros - Fe,-sca Jur,dica 366.899,88
17080000- TRANSFERÊNCIA DA LINCAOREFERENT:À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN 836.893,71
ER. STN:1.708.0000 I Co.: 0000 836.893,71
000.0157 -Royalties- Mrvéno 836.893,71
317 3.3.90,3000- Material de Consurno 313.848,00
320 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pssoa Juridica 523.045,71
17500000- RECURSOS 26 CONTR:BUIÇÃO DE INIERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO -RED 9.401,41
ER. STN:1.750.0000 C.O.: 0050 9.401,41
000.1126 - CIDE 9401,41
32: 3.3.98.39.00 - 0,tro, Serviço, de Terceiros - Povoa Juriela 9.40041
15.451.0002.2077 -Servicede Censtruçbo enanutençao de Orla e Cais 209311,18 31.770,75 240081,93 241.091,93
:5000020 RECJRSOS NÃO VINC.LADOS DE :,,P1570S RECURSOS 10 EYE:RC:CO UU500'CI. 200000,00
ER. SON:L50C.3S00C0. ocan 201 000,00
000.noo RECURSCS DO TESOURO- R- 700000,00
322 3.3.90.30.00 - Matcra; de Cor‘s,:mo 200000,00
7000000 - JURAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVOCO OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOEEC' or-LU: 70 24: .081,93
ER. 000: 1.700.3050 G030 '.2 241.00: .97
000.11:6 - OL.,<OS CONVCNIOS FEDERAM 1,1.081.97
470 3.3.95.39.00 0..tros Servços Ce -Terser-Cs - Peso? XflCtc
- PvYANC,AqA7S0 - 00.-s07emido
241.081,93 241.081,93
CAPstik, -
es, /12
o C
3O gy
tevy 33'N
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerduo Ce7025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
471
323
3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Ant&ores
7080000 - TRAN5FERÊNC1A DA UNIÃO REFRENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD
F.R.STN: 1.7C8.0000 CO.: 000E
000.0157 - Royaities - Msiéso
3.3.90.30.00 - Material de Consurno
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção ã Encostas
9.311,18
9.312,18
9.3:1,28
9.311,18
3.500.000,00
241.081,93
830..055,3o
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.500.000,00
FA. STN: 1.500.3000 ! C.O.: 0000 3.500.000,00
000.1100 - RECURSOSDCTESOURO. NT 3500.000,00
324 3.3.90.30.03- Material de Cons.mm 500.000,00
325 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Tercelros -Pessoa Itiridtca 3.000.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Lograiouros Públicos 2.364.676,07 2.364.6 10,07
50
,.:C000 - RECJRSOS NE0 ‘A Cu:_ADOS DE Dreus CF - RECURSOS DO EXERdC0 CORRENTE 40.000,00
EA.ITS: 1.500.0000 j CO.: 0000 40.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
71'9000- TRANSFERÊNCIAS DA 010130 REEEIVVTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 824.676,07
STN:I 704.0000 ; CO.: WOO 824.676,07
100.1110-ROYALTIES 824.676,07
327 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros 4essoa luridica 824.676,07
17080000 - TRANSEERÊNCIA DA Ural) REFEREITE À comPENs4cÃo FINANCEIRA DE RECURSOS Mil 1.500.000,00
FA. STN: 1.708.0000 CO.: OWO 1.500.000,00
000,0157 -Royalties- Minério 1.500.000,00
326 3.3.90.39.00 -Out
-os Serviços de Terceiros ressoa 1.500.000,00 00
27.512.0002.1010- Obras de Saneamento e Dragagern 310.000,00 .101 55.53
15000000 - RECURSOSSAD vm:cuL400s DE ISIOSTOS - RECURSOS Do EXERC:CO CORRESTE 310.000,00
FA. STN:: 1.500.0000 C.O.: 0050 310.000,00
000.1:00 - RECURSOS DO TESOURO- El 300.000,00
329 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terceiros ?Pssoa luridica 300.000,00
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instaiaçaes. :6.000,00
17.512.0002.2034. Manutenção, Reparo e Anpl. doSister,. de Abast. de agua 310.000,00 310.014.,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1MPJSTCS - RECURSOS DO EXERCICO CORRESTE 310.000,00 •
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3:0.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 310.000,00
33: 3.3.90.30.00- Matenai de Consume 300.000:00
3 3.5'0.3900 - Serv:çus Cr TerceEros • P.,Esci... :1:7Ettica :o.cao,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 30.000,00
:5000050- RECURSOS NÃO V:NCZ;JADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 30.000,50
F.R.SIN: 1.500.0000 C.O.: 0000 36.000,00
000.: 00 - RECURSOSDC1E50180 RT 30.000,0C
33 3.3.
00 31,00 - Vaterau ce 10.0A ,.00
?3, 3.3.00.39.00 - Se7V*15 df. Te
-cerros PNSC2
035 4.4.96.51.00 - 05 as e :nsta!açõcs :3.000.00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma etam'.de Espaços Esportivos 25.018,48
:5E00000 - RECURSO5 4C 01,0 -ADDS -DE tMPISTOS - RECURSOS 50,750.: IC :0.000,00 ,.RSTN: 1.50.0.00-50 CO.: COSE : 0.000.00
- REC,,RSOS DO 1100.50 -SI 50.050
,0
Cs
,o.S:Ar, - ;,,YmANGAP 47F,7, - 7cc-S:2:.23(00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Periodo: Setembro - 01/09/2C,'75 a 30/09/ 2C2 5
336 3.3.90.39.00 - Outros Servrços de Terceiros- Pessoa Iuridica
17003:10 - Outras TranderEncias de Convêrms Ou inste-centos C.oéneres da Unido - decorrentes
F.R.STN. 1.700.00001 CO.: 3110
10.000,00
15.018,48
15.018,48
-I513irsrt
• i5.E1 5.20
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48 -1
337 3.3.90.39.0.6 - Outros ServiçosduTerceiros- P.soa lurierca 15.018,48 - I 5.0 :
27.813.0015.1011 -Construçáo" , Ampaaçio e Reformas de Praças, Parques e7ardins 320.000,00 -320.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.000,00 3IX.r,00
STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 320.000,00
300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 320.003,03
338 3.3.90.30.33 - Material de Corsomo 300.000,00
339 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa .1u4dica 10.000,00
340 4.4.90.51.00 Obrza e instalades 10.000,00 Of.(r,0-3
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.673.675,61 -48.240.055.:7.1 554.288,57 9.345.694,09 8.753.479,20 8.237.785.55
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SLRVIÇOS POBLICDS 57.623.675,61 -40.240.055,20 554.288,57 9.345.694,09 ,:. "5 .924,2 8.753.479,20 8.237.785,55
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidate Orçamentária 179.380,14 -179,380,14
5600000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOF1.0S7OS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREIS E 30.626,46
535: 1.500.00001 CO.: 0000 30.626,46
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 97 30.626,46
341 3.3.90.30.00 - Natenal de Consumo 29.091,32 -2"1.r.r91.32.
342 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -PeEsoa lurirticu 1.535,14 559,1.;
17040000 TRANSFERÊNC3AS DA UNIÃO REFEWNTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 77.628,04
F.R.STN.1.704.0030 I CO.: 0000 77.626,04
000.1110 -ROYALTIES 77.628,04
343 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -'escoa arritIrca 77.628,04
1 7050060 TRANSFE4ENC1AS DOS ESTADOS RESRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EYP 70.419,72
F.R.STN.1.705.013M I C.O.: 0000 70.419,72
000.6107 •RoyaltiesEstado 70.419,72
344 3.3.90.39.50- Outros Serviços de TerceUos - :.urir5ca 70.419,72 70
17303090- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REEERESTE À COMPENSA(ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9-5!' 705,92
F.R. 570: 1.708.00001 CO.: 0000 705,92
000.0157 -Royalties-Minerio 705,92
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- ' -soa iuricca 705,92 • 3,25,P2
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçãote Imóveis 40.801,80 -40.801.30
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INADSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
300.1100 -RECURSOS DO TESOURO
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Escoa iuriErca
173‹,350 - TRANSFERÊNClAS DA LIMA() REFERISTES A CLPIPENSACÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 51.760,96
E.It.STN.1.704.0000 CO.: 0000 21.760,96
31.0.1 1:1. ROYALTIES 21.700,96
342 S.3.50.39.00 - Ot.lros Serviços de Tercerros - krssua i: 760,96
497 Despesas de Ete3Idca Anteráis
7 - -RAWERÊNC:AS DOS ESTADOS 970907.754 .1 LL:MPEISAÇÕES FINAICEIRAS nELA ' :1.1:45,84
rc S77., 1.705.3000 I CO.: 0000 :3.040,84
r•r,(7.6:07 RoyaIiits Estado :9.040,04
? - Outros Serviços d.- 7,•-rrs.ss ,ssoa 79.040,84
14..22.0002.2052 - Manutenção dos Cemiteros e Capeias Mortuárias 40.000,00
Geo5; . 1-,ANr4APA.7:5A - 7e7s9-4r-77d0
515.693,65 592.214,89
515.693,65 592.214,89
592.2:1.89
592.214,89
592.7:4.85
592.214,89
5:5.693,65
(
*clot ARA 4.7
4.51;40 ex
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2005
Período: Setembro - G1/09/2025 a 30/09/2025
15000000 - RECURSOSNCOVINClaCOOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 CD.: 0000 40.000,00
000.2100 - RECURSOS DO TESOURO - 40.000,00
348 33.90.30.00- Material de Cso'so 20.800,00
349 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Ce Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Pareues e Jardins 107.946,02
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC.10 CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.550.000C C.O.: C000 40.000,00
000.1100 - RECURSCS TESWRO - RT 40.000,00
351 3.3.90.39.00 - OutrosServices dcTerceiros - Pessoa luridica 20.000,30 2.
352 4.4.9031.00 - Obras e lostatsciies 20.300,00
:7150000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 4.3 COMPENSAÇAD FINANCEIRA DE RECURSOS MD, 67.946,02
FA. STN: 1.705.0000 ! 003.0 67.946.07
000.0:57 - Royahies -Mint?, 67.946,32
350 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 67.946,02
15.452.0002.2051 - Manutençao dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lbw 40.800.212,60
:5000000 - RECURSOS NAO VI WU, COOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00
F.R. STIV: 1.500.0000 l CO.:cow 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
353 3.3.90.30.03 - Material de Ccrsurne 250.000,00
15010000 - OUTROS RECuRSOS N'ð6I0071A005 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94
FA. STN:1.501.0000 CO.: 9000 625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO ST 625.540,94
3E4 3.3.90.39.00. CadresServcos Ce Terceiros - Pessoa luTfdka 625.540,94
7040000- TRANSFERENCIAS DA UN1AO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL OR 36.360.597,28
F.R. STN:1.754210GO C.O.. 0000 36360.597,28
000.1110 -ROYALTIES 36.360.597,28
355 3.3.90.39.00 - Outros Serv.ces ce.res Pessoa :arld.ca 35.005.000,00
35.3 3.3.90.92.03 - Despesas de Exerci5ies AnterSoes 1360.597,28 4.992.335,42
70S0000. TRANSFERENCAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXP 3.200.000,50
F.R. STN:1.705.0000 ! C.O.: 0000 3.200.000,00
000.6107-RoyaltiesEstaco 3.200.000,00
756 3.3.90.39.00 - Outres Sell405 de Tercetrcs Pessoa turf:Eke 3.200.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA 06I50 REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9SF 364.074,38 840.140,5:
FA. STN: 1.706.0000 I CO.. 0005 364.074,38 840.140,5:
050.3157 - Royetes - 364.074,75 543LI
357 33.90.39.00 - OutrosServicesce Tmeres -Pessoa 3arfdea 364.874,38 040.146,5:
25.752.0002.2033 - Manutenção da Roce 6e Energia Elétrica 16.455.335,05
1.2040005 - TRA.NSEERFACIA3EPA E..FE:RENITES A. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 03.030'S 4.251.437,32
F.R. STN: 0000 ' C.C.: 55,P5 4.75:.437,37
050.3020-ROYALTIES 4.251.437,32
330 3.3.90.39.00 - OutrosSEA de T., r.-ros -Pessoa lurktma 4.000.000,07
3.3.90.R2.00- Despesasdc 251.437.37
:7050033 - TRANSFERENCAS DOS ESTAODS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINATiCEIRAF, ELEJL COP 42.768,79
F.R. STN. 1.705.0000 I C.C.: 0000 42.768,79
5006007- Roya!: cs 47.765,7"
3.3.90.39.03 - Outros 5,4e, oe .0f P.ss,o2 :.2...547 42.768,79
592.214,89 8.155.138,76 7.562.923,87 7.562.923,87 592.214,89
6.950.913,87 6.950.923,87 6.950.923,87
6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
1.098.991,17 : .098.991,17 1.098.991,17
5.851.932,70 5.051.932,70 5351.932,70
592.114,89 1.204.214,89 6:2.000,08 612.000,00
592.2:4,89 1.204.214,89 612.000,0E3 612.000,00
597.214,E9 1.204.2:4.89 6:1.000.09 613.00C.0
597.214.89 1.204.214,89 6:2.000,00 612.000,00
1.190.555,33 1.190555,33 674.861,68
521.463,80 521.463,08 571.463,80
52: .463.80 522.465,72' .463,80
37: .463,00 521.463.6o 831.463,03
272.788.37 272.780,17 272.708,3,
2401.7E 43 246.673.4E, 248.075,4.;
- PY.Y.ANCARAr:FA - De•mys,t:za,T,
bEsóit
.
ACOMULA02
H 130 1.1Q111pg30
PERiODO •ActoRm-AW
PAGO
. PERIM)
. Avawvono, '113ADR.3 NAou
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Pli8L1CA - C(
ER. 5170 1.751.0000 CO.:0000
12.161.128,94
12.161.128,94
669.091,53
669.091,53
669091,53
669.091,53
153397,88
153.397,88
000.0:54 Co,:76,3ç5o piCustek3 do Servim de Iluminaçfio PLtlEra -COST' 12.161.128,94 669.091,53 669.091,53 53.397,88
361 3.3.90.39.00 - 0-31,os Serkos de Terceiros• Pessoa luridKa 11.695.300,07 633.216,97 633.2:6,97 117.523,32
363 3.3.90.92.00- Dessesas de Exercidos Anternres 465.828,87 1. 35.874,56 35.874,56 35.874,56
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 68.010,44 68.053,36 4.337,78 38.026,68 12.079,34 25.013,34
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CRDEM PÚBLICA 71.497,31 68.010,44 68.0 53,3 6 4337,78 38.026,68 12.079,34 25.013,34
04.122-0019.2003 - Manutenção da Unidade Crcamentaria 45.279,54 4.000,00 4 .000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE NPOSTOS RECURSOS 10 EXERC1C10 CORRENTE 26.897,8: 4.000,00 4.000,10 4.000,01
ER. 5N: 1500.0000 C.O.: 0000 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO 7_500RO R-r 26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
364 3.3.90.14.00 - DiaEias -Civil 1.815,16
365 3.3.9031.00 - Mee•Eai de Consumo 9.343.
45
366 3.3.90.39.00 - 06:ros Serviços de Terceiros •Pessoa .E4.(ic&a 16.739,20 4.000,00 4.100,00 4.000,00
17040000 • TRANSFERENCAS DA UNDIO REFF_ENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 18.381,73
FA. STN:1.704.0000 ; CO.: 0000 :8.381,73
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.381,73
367 4.4.90.52.00 - Ecuiparnentos e Material Peirranente 18.381,73
04.122.0019.2007 -.Encargos con, LiscaçSode imóveis 17.952,79 69.010,44 64 05 3,36 4.337,70 34.026,68 12.079,34 21.013,34
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00
FA. STN:1.500.0000 j C.O.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSCS DO TESOURO -OT 5.000,00
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa ia-Adira 5.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REEFNTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIROS PELA EXPLOR 17.952,79 64.010,44 64.053,36 4.337,78 34.026,68 12.079,34 21 013,34
F.R. SIN: 1.704.0000 CO.: WOO 17.952,79 64.010,44 64.053,36 4.337,78 34.076,68 12.079,34 21.013,34
900.1110-ROYALTIES 17.952,79 64.010,44 64.153,36 4.337,78 34626,68 12.079,34 21 C13,34
368 3.3.90.36.00 - OLtios Serviços de lerceilos Fisica 17.952,79 48.000,C0 64.053,36 4.337,78 34.026,68 12.079,34 21.0:3,34
511 3.3.90.39.09-Out-os Servkos de Terceiros (essoa 1oridea 5.000,00
498 3.3.90.92.00- Despesas de EYercicios Antericres 11.010,44
04.122.0019.2061 - Implementar;So de Agiks de FiscalizacÃo 8.264,98
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 8.764.98
FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 8.264,98
000.1110 -ROYALTIES 8.764,98
369 3.3.90.39.00- 00tros Serviços de Terceiros - Fessoa loricica 8.264,98
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESACIVIL 3.005.555,52 290.340,09 6.354,79 178.429,79 73.824,02 159.365,42
02.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DETESA CIVIL 3.005.555,52 22 290.34 0,09 6.354,79 170.429,79 73.8 24,0 2 1 59.36 5,4 2
04.122.0019.2003 - Manutencão da UnidadeOrcarnentaria 135.913,39 •,6.260 24 5.040,00 4.000,00 4.000,00
10010600- REG.:6606 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 2*) EXERCLCLO CORRENTE 56.2:3,15 5.040,00 4.605,36 '01010
FA. STN:1.500.0000 5.0., 5000 5021.3.:5 5.04605 4005,C0 46.53,00
000.1:00 RE: •:355:35 ".`0 TESODRC 53 2:25 5.540.10
371 3.390.14 52-70-Or-Coil 1.0-4C.C5
37: 3.3.90.30.LE, •Mate,: de Cons0rrra 71222 :1. 4.000,00 1511.1 '105,01
:7190000' TRA%5F3RE',:c:AS DOS ESTADOS REFERENTES A COL,PE',E5AÇÕES ',NANCE:RAS PELA(OP 85 706
FA. STN:1.705.0005 - C.O. 0000 55.103,70
005.6107 - Sovo Untado 65.7.25.3.4
372 33.95.3950 59-V(os de Terceros
04.122.0019.2107 - Er-.cargostorsLocac5o os Irnõveis 74.070,96 33.000,03 92.269,98 6.354,79 ,4.3f.5,01 26.653,60
- YANGA, 47F:A '.•:-y!a'!2aCc,
515.693,65
515.693,65
5:5.693,65
015.693,65
13.013,34 30.026,68
13.013,34 30.026,68
13.013,34 30.026,68
:3.013,34 30.026,68
13.013,34 30.026,66
13.013,34 30.026,66
13.013,34 30.026,66
19.064,37 111.91 0,3 0
19.164,77 111.910.30
1.040,00
Nd
27.904,9 7
Pág1ra 33 d€ !.•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
BalanLete Ana itico
0LTERA0f:S .
11512==kimitei.
•
19.064,37
19.064,37
19.064,3'
27.904,97
27.904,97
77.9(K,97
27.954,92
82-965,33
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
ts -
5100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IFPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.010,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 5.000,00
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros -Pessoa 3arruica 5.000,00
17050030 - TRANSFERENCAS DA UNIA0 REFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.574,99 20.000,00 35.076,87 35.076,67 16.429,63 35.076,87
F.R. STN. 1.704.0000 C.O.: 0000 20.574,99 20.000,00 35.076,87 35.076,87 :6.429,63 35.076,87
000.1110 -ROYALTIES 20.574,99 20.000,00 35.076,87 35.076,87 16.429,63 35.076,87
373 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerres -Psoa Ftsica 20.574,99 20.566,70 20.566,70 2.239,94 20.566,70
512 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurtdea 5.000,03 4.260,32 4.260,32 4.232,03 4260,32
503 3.3.90.92.02- Despesas de Exerderos Anteires 15.000,00 10.249,85 10.249,55 9.957,66 10.249,85
17150000- TRANSFERENCAS DOS ESTADOS RE.FERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 53.495,97 8.000,00 57.193,11 6354,79 29.288,14 10.223,77 10.223,77
F.R. STN: 1.705.0000 j C.O.: 0000 53.495.97 8.000,00 57.193,11 6.354,79 29.288,14 10.223,77 10.223,77
000.507 - Royahies Estado 53.495,97 8.000.00 07.193.11 6.354.79 29.288,14 10773,77 10.223.77
374 3.3.90.36.00 - Outros Serviços Ou Terceiros -Pessoa E-istca 53.495,97 8.000,00 57.193,11 6.355,79 29258,14 .0.223,77 10.223,77
06.182.0006.2064 - Agfies de Proteção e Defesa Civil 2.79557147 .2,5011.473,25 193.030,11 110.064,78 47.170,62 110.064,78
!Its0:050 055655 REC.A505 NAO VI15U00:205 - Rti_uRSOS DO EXERGICIO CORRENTE 34.069.01
F.R. STN. . 1.501.0000 j CO.: 0000 84.069,81
000.1100 -RECURSOS 00 1030000-IC 84.369.81
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros _ressoa Itaidica 84.069,81
1704=00 - TRANSFERENGAS DA UNI183 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 2.559.530,00 193.0301: 110.064,78 47.170,62 110.064,78
F.R. STN. 1.704.0000 CO.: 0000 2.559.50000 193.030,11 110.064,78 47.170,62 110.064,78
000.: .110 -ROYALTIES 2.559.500= 193.0301: 110.064,78 47.173,62 110.064,78
375 3.3.90.30.00- Material de Consumo 287.500,00
377 3.3.00.391* Outros Serviços de Tucerros -?essne Driaea 1.732.000,= 193.030,11 :10.064,78 47:73,67 110.065,78
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permsente 540000,00
:735=00 TRANSEERtFICAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEX.? :52.001,36
F.R. STN. 1.705.0000 I C.O.: 0000 :52.001,36
000.6:07 -RoyaltiesEstado :52001,36
375 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros' Fescia 3i..rtexa 144.39025
350 4.4.9052.03- Equipanntos e MatenarPernmeite 7.6:1,11
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TUAISMO 86.000,00 -86 Of.W,C;‘i
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 26.000,00
IS000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,30
E.R. STN:!.500.0000 ¡ C.O.: 0000 26.000,00
330.1:00REI' RSOS DO TESCY.;PC 26.00C.Or,
381 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil :0.000,00
352 3.3.90.30.00 - 14aterial de COPSi.M. :0.006,00
383 4.4.90.62.53- Equrparnerlos e Materai Pe-matiente 0.000,00
04.122.0019.2037 - Encargos com Locação Se Imeeeis 34.000,00
7RA7,:SEERE.NCIAS DA Z;N:AO Rt!-ERESTES A re..M.FENSACOES FINANCE:RAS PLA EXPLOR 24 :00,00
F9 555' :.73'.1053 !c.c.: 0000 ;4
006 :: :C. -ROYALTIES
384 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Torceres - Fmsoa Es:ca
504 3.3.90.920:J Despesas Co Exercieds Ante,07PS
23-695.0036.2063 - Promoção e Marl.eting 7uristico 36.000,33
: NÁC: V:NCJLAa)5 DLIM105505 - RE.CURSOSDi, EXC6e:C:0 CORRLNTE
Cd'og:AP - 11v.v11Nr.rj,;177FA -
itC-0 tIttlit‘ PERfoto. AUPWOO ACIMIADO 1-1QI.PADO -
82.965,33
82.965,33
87.965,33
72.965,33
op.RA
tsTAo061,
S> t
Or r,
/304-ik
ti9N41
A --
;•14o uQuip. F'ERifhX)
- TT, EMPENHAIX:2,:,
Acumuutipio PER IDE*
LIQUIDAW -
ADJMULAEXit 51000 ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXercicio de 7025
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
;
0.-:,f„,¡,1=4 •
FA. STN:1.500.5000 I CO.: 0000 :6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -90 16.000,00
366 3.3.90.3:00 - Drerniações C.UueaU, Artisrcas, Cientificas, Di.nortivas e Outras 16000,00
1704001C - TRANSFERENCAS DA 30030 REERENTES A CM-TEN:SAO-ES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
F.R. SIN:1.704.0000 CO.: ! 0000 20.000,00
300.1110 -ROYALTIES 20.000,00
385 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 20.000,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3332.265,05
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3302.265,05
04.100,0004,2040- Manutenção Diretora de Transito 1.308.149,92
:5005005' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 2,IPOSTCS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE 17.964.51
.R. 5TN: 1.500.0000 ! CO.: 0000 17.964,51
300.1:00 - RECURFOS DO TESOURC - R7 :7.964.51
367 3.3.96:4.00-Durres- C:vil 17.964,51
15010005 - OUTROS RECURSOS NA03/:NC122005 - RECURSOS DO RERdC10 CORRENTE 18.172,49
FR, ITS: 1.501.0000 I CO.: 0000 18.172,49
000.1102 - COTA PARTE DO 193/4 18.172,49
392 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Perranente 18.172,49
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFEENTES A COMPENSACAS FINANCEIRAS PELA EXPLOR 241.773,37
F.R. SIN::304.0000 i CO.: 0000 241.773,37
000.1110 -ROYALTIES 241.773,37
368 3.3.90.30.00- Materlal de C.onsurno 241.773,37
481 3.3.90.39.00-Out-os Serviços de Terceiros -Pessna 3uriclica
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRA00:0 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE :030.239,55
E.R. STN:1.757.0000 CO.: 0000 1.030.239,55
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55
380 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 43.584,69
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercenos -Nrrssca .1cridica 801.6:1,73
466 3.3.90.93.00- Despesas de F.zercicios Anterives
391 3.3.90.93.00- Indenizações e Restitciçães 1.384,13
393 4,4.90.52.00- Eouiparnentos e Material Rerroente 183.659,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 68.921,87
15100000 - RECURSOS NÃO VINCJIADOSOE0905TCS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 52.041,50
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 57.341,50
000.7.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 52.041,50
394 3.3.90.14.03 - - CNi! 5.870,79
395 3.3.90.30.00 -Materiel de Consumo 41.722,46
396 3.3.90.39.00 -Out-os Serviços de Terceiros • kbsoa 00ddica 7.443,25
:3.7-21.23'3C - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSI.1 - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE :L.680,37
E.R. L77:. 1.752.5000 C.O.:OM 10.880,27
,ULT,.5 DE I:AA:IS:70
397 4.4.9E8:7 2.00 - e Pe,aer•te :6.80037
14.122,80:9.2037 - EncargosconsLocação O IrnOveis 23.103,00
:5003051 - RECURSOSSAOVINCJIADOS DE :N7RLIGS - RECURSO: 1 - -C EitERCIC.0 CORRENTE 23.350,00
E.R. STN. 1.500.0000 C.O.: 0E200 73.000 30
30c ::51) - RECURSOS 7.N.3 TESuL:RC - R7 2515000
•-.90 3.3.50.35.00'DolorSEN40, ce e5r::‘,..
C;e0S:f1.:' - fi-ARA":EA De7!.o-a,..zadc ,
828.402,75
828.402,75
1.544.527,85
3.012.771,85
3.012.771,85
2.682.771,85
121.705,06
121.705,06
121.705,06
1.460.882,50
1.460.882,50
1.140.813,99
1.773.301,72
1.544.527,85
1.544.527.65
1.544.527,85
1.657.746,98
- 1.657.746,96
1.657.746,98
8.000,00
; 1.649.746,98
1.021.024,67
: 825.024 87
: .025.124,9:
248.777,56
248.777,56
248.777,56
8.000,00
8.000,60
8.000,(10
8.000,00
30.000,00
30.003,00
30.550,09
1.40.0.199,50
1.400.199,50
1.080.130,99
60.663,30
60.6133,30
60.683,00
1.551.889,35
1.551.889,35
1.541.957,86
614.00 1.345.653,06
614,00 1.345.653,86
614,00 1.345.653,86
614,00 1.345.653,66
60.069,00 196.304,00
60.069,00 196.304,00
00.305,10 :96.304,00
60.069,00 196.334,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
C
314.4 13,62
314A 13,62
310.4 13,62
312.090,12 121 705,06 31:.479,12
3:2.093,12 121.705,06 311.479,12
312.093,32 121.705,06 311.479,12
8.000,00 8.00000
334.093,12 121.705,06 303.479,12
828.725,87 188.708,56 768.651,87
828.720,87 188.708,56 768.651,87
828.720,87 188.708,56 768.65%87
106.569,47 908.181.25 248.777,56 711.877,20 :88.708,56 651.808,20
1:6.843,67 1:6.845.67 116.843,67 116.843,67
22.000,00 4.000,00 22.000,00
22.000,00 4 000.0C 22.000,00
22.000,00 4.000,00 22.000,00
22.000,00 4000,00 22.000,00
8.000,00 50.000.39 8.000,00 8.000,00
6.600,00 14.000.00 4.000,00 :4000,30
E r o o .74 Sgi rTiral:712
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA F_XPLOR
kligittaitx*
Período: Setembro - 01/09120252 30/09/2025
¡•,;(,4t4.. •
-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicic de 2025
505
F.R. STN:1.704.0000 ! C.0 6000
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.92.00 - Desocsas deEre.cibos Antemes
06.181.0005.2023 - Encamoscorna Guania Municipal 1.807.193,26 300.000,00 298.068,51 298068,51 1.931,49
15000000 - RECURSOS NÃO ‘TINCLiADOS DE :MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORPENTE 1.248.498,33
F.R. STN:1.500.0000 !C.O.: 0000 1248.498,33
050.1199 • RFC:3950S TFSO.R0 -ST 1.240.498,33
399 3.3.90.30.00- Material deCons,* 66.272,20
400 3.3.90.39.00- Outros Smiços de TCPCCirOS - Pessoa lar!diea 1.182.226,13
17000000 - OUTRASTRANSFF.RNCAS DE CONVE.NIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS 00 0061 108.694,93
STN:1.700:0000 CO.: 0000 108.694,93
090.1116 • al:ROE CONN'ENIOS FEDERAIS 109.694,93
461 4.4.90.52.00 - Equiparn,405 e Mate: oi Pennant:1:e 108.694,53
17040000- TRANSFERÉNIC1AS 150 57:150 P.EFERENTF_S A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXFLOR 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51 1931,49
FA. STN:1.704.0000 CO.: 0000 450.000,00 300.000,00 290968,51 298.068,5: 1.931,49
000.1110-ROYALTIES 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068.5: 1.931,49
708 3.3.90.39.00 - OLtros Sevees Ce 7erceiros -Pessoa 3ur5jKa 300.000.00 300.000,00 298.068,51 298.068.51 1.931,49
402 4.4.90.57.00 - Equiparrentos e vatenai Perranente 450.000,00
18.551.0005.2025 - EncargoscornGrupamento de Proteção Arnbiental 95.000,00
15000000- RECURSOS NÃO vi 7si CL.LADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC.ICIU CORRENTE 95.000,00
STN:1.500.0000 !CO.: 000L 95.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- ST 95.000,00
403 3.3.90.30 00 - Matezialce Consume 45.000,00
and 7.3.90.39.00- O‘Mos Seniqos de7e,ce:ros -Pessoa 28.000,00
405 4,4.90.52.05- Equiparrentes L Pemr.mente 22.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDI 25.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUN1CIPAL DE SA1)DE 25.0012,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unida leOrgamentiria 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCJI;DOSDCDE,OSTOS - RECURSOS DO EXERC:C_I0 CORRENTE 20.000,00
FA. 515: 1.000.0080 C.O.: COOS 70.000.90
000.1100 - RECURSOS DO TESOLRO - RI 20.000,00
406 3.3.90.14.00 Diaries• C-ve. 5.000,00
407 3.3.90.30.00 - Material de ans...-mo 5.000,00
(0.1:/tARal
408 3.3.993990 •puppy servicr...4 de Tercedos Juridka 5.000,00 EST40 o
4:9 4.4.90.5200 - L 5.900.CC t
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 5.000,00
15000000 RECURSOS %A0 DE :14,1,ST0S - RECURSOS CIO EXERC:CL)
E.R. STN:1.5009000 L0:4,
10C.1:00 RECLiRSCS ST
5.000,00
5.000,00
5.000,00
04„0, \e,t_
-
410 3.3.90.36.00 - F:sica
02.20- SECRETARIA MUNICIPA1 DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 214.9E6,38 475.774,68 26.252,00 268.5E4,68 3.134,59 237.289,87 31.294,81 207.190,00
02.20.0: - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A146:ENTE E MUDANÇAS CLIMAT:CAS 304.385,71 2:4.4.95,;0 .2 75.774,68 26.252,00 768.584,60 3.135,59 237.289,87 31.295,S1 207.290,00
04.122.0019.2003 - Man...ten:Lie Cu UnidadeOrçamentaria 251.713,62 195.906,36 446.700,00 26.252,00 239.510,CD 213.251,00 26.252,00 207.152,00
5300030 - RECURSOS .1D05 DE - RECURSOS DO 19097:( :0CT.. RE V3f : .000,0C
009.: :00 - : .S00,de
;-- vv.ANGARA-7:BA - - :sUcira 36 ep 57
EmPag-tAnci
ETIMMECINZWit
GOKOMULADO
WininZZIONE
uguipAw- ga:
26.252,00 239.510,00
76.202,00 239.500,00
26.252,00 239.510,30
26.252,00 189.05800
50.460,00
29.074,68
1.503,95
:303,98
1.503,98
1.533,95
27.570,70
27.570,70
27370,70
24.031.87
3530.83
213.258,00
213.258,0C
213.258,00
162.798,00
30.060,00
3.134,59 24.031,87
446.700,00
446.70800
446.700.00
396.240,00
50.460,00
29.074,68
: 503,98
1.503,98
1.503,98
1.503,98
27.570,70
27.570,70
27.570,70
24.031,87
3.538,63
3.134,59 24.031,87
3.134,59 24.031,87
3.134,59 24.031,87
3.134,59 24.031,87
26 257,00 307.190,00
26.252,30 237.190,00
26.252,00 207.190,00
26.252,00 207.190.00
5.042,81
1.503,98
1.5E13,98
1.503,98
L503,98
3.538,63
3.575,43
3.530,83
333853
56.147,96
56.147,96
600,00
56.147,96
56.147 96
600,00
56.147,96
56.147,96
600,00
600,0C
000,130
41AR4
ES Tqo
• °
r;
• --
/Nr`iC. -;;: C
I Ps.
AO.
N V St4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Baianceie Analítico
EXercicic de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS •
'ArtRAg5E5-%
411 33.90.14.00 - Danas Civil 1.000,00
7050000 - TRANSFERENCAS DOS ESTADOSREFERENTES A COmPENSACÕES FINANCEIRAS PELA EXP 750.753,62 195.986,38
F.R. STN:1.705.3000 I C.O.: 0000 750.713,67 195.986,38
000.6107 -RoyaltiesEstato 250.713,62 195.966,36
4:2 3.3.90.39.00 - Ouros SerYlços de Terceira - Pm-soa 750.713,62 145.526,38
469 3.3.00.92.00. Despesas de Exercidos Artziores 50.460,00
04.122.0019.1007 - Encargos com locasio de Imóveis 51.672,09 19.000,00
15000030- RECLPSCS % 6.0 VING.ILADOS DE:MROSTOS - RECURSCS 170 EXERCfC10 CORRENTE 5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 ! C.O.: 0000 5.000,03
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI' 5.000,00
491 3.3.90.39.00 - Ouros SerVcos de Terceiros- Pessoa 3uridica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFREARES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 51.672,09 14.000,00
F.5. STN. :.704.0000 ; C.O.: 0000 51.672.79 14.000,00
000.: 1: - ALT: ES 51.670,09 14.000,00
413 3.3.90.36.00 - Outrcd. Seryiços de Terceiros- Pessoa Eiska 51.672,09
499 3,3.90.92.00. Despesas de Exercicree Antenres 14.000,00
18541.0013.2079 - Educação Ambiental soEscola 1.000,00
15000000 • RECURSOS NAC) VINCULADOS DE 14905TOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.000,00
F.R. STN:1.500.0000 l C.O.: 0000 1.003.00
000.1000- RECURSOS DO TESOURO- AT 1.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa .1urrca 1.000,00
00.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HAIIITA0.0 406.000,00 -406.000,50
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE H/a/TAQio 406.000,00 -406.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 44.000,00 -44.000,00
5000000- RECURSOS '26o VINCULADOS DE10005705 • RECURSOS no EXERCICIO CORRENTE 44.000,00
F.R. STN:1.500.0060 ! C.O.: COOU 44.000,00
000.1100 - RECURSCIS DO TESOURO - RT 44.000,00
415 3.3.90.14.00 - Diar'as 2.000,00
416 3.3.90.30.00 - Ma:era: de Consurno 2.000,00
417 33.90.39.00 • Out;c6 Ser-vços de Terceiros -Aessoa :uric:ca 20.000,00
418 4,4,90,52,57- Equipamentos e Material PE.ilvf3ente 70.00080
16.4820011.1003 - Elaboração e Implemeitação de Projetos Habitacionais ode Regulariza 362.000,00 362.000,03
15000000 - RECURSOS NãO If:NCI:ADCS DE D•30STOS - RECURSCS. DO EXERCICO CORRENTE 362.000.00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 362.000,00
000.1106' RECURSOS DO TESOURO - 362.000.00
4:9 3.3.90.31.00 -!later,: de Constrmo 2L10030
420 3.3.90.36.00 - 00tros Servkos de Tercelros ktssoa Fislca 20.000,00
47: 3.3.90.39.00 • 0...ros Serviços Ce Terceiros- tessoa 70:lcrta 290.000,00
422 4.4.90.52.00 -Lc, pamenros e Material Penralente 50.000.0C
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DECOW/RICACAO 4.298.392,50
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CCMJNICACAO 4.298.392,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadrOrçamentaria 56.403,37
:5000000 - 0072.0305 1)0 :5E05105 - ;1EC...;5:1C-5 : rxt . -, CfC0 C.C1,-:4EVT
FR. SIN:1.500.000.,TO.. 0,100
000,1:50 -90.02: - RECLR2:., -560.:SC -
473 3.390:4.00*re"
424 -
DESCRIÇACX
GeoSIAD ONIYANGARA-77
600,00
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
10.249,54 18.249,54 10.245,54 65.871,38
10.249,54 18.249,54 10.249,54 69.878,38
8.000,00 2.000,00
8.000,00 2 005,00
8.000,00 2.000,00
8.000,00 .e.000,00
9.000.00 2.000.00
6.00000
30.249,54 10.249,54 10.249,54 23.49s,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE IvIANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2C25 a 30/09/2025
475 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceets - Pessee Juridica 5.003,00 600,00 600,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REERFNIFS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E991.09 41.403,37
F.R. FEN: 1.704.0000 f CO.: 0300 41.403,37
300.1110 •ROYALTIES 41.403,37
426 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pess12 3uricica 41.403,37
04.122.0019.2007 - EnairgoscornLocado de Imoveis 29533,97 -29.533,9/
12040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFRENIES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 29.533,97
F.R..57•N• !.704.3000 I CO.: 0000 29.133,97
000.11:0 - ROYALTIES 29.533,97
427 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceira - PciLsaa FIsica 29.533,97
906 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteleres
04.122.0019.2009 -Ações de Relações Piblicas eMarketing 3.173.798,26 -3.118.250,30 55.547,96 55.547,96
- T5ANSFERENCIA9Dr. 05150 .0TTRFNT,. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PFIAEye: OR 1.672.790,26 55.547,96 55.547.96
F.A. 575. 1.764.0000 CO.: 0000 1.673.798,26 55.547,96 55.547,96
000.1:10- ROYALTIES 1.673.798,26 55.547,96 55.547,96
429 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros- Pessce 3uriclica 1.673.790,26 55.547,96 55.547,96
120001130- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS tEPERFNTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA POP 1.503.000,00
F.R. STN: 1.705.0060 I CO.: 0030 1.503.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.500.030,60
429 3.3.90.39.03- Outros ServicesdeTercet-es -Pessea ridica .503.000,00
04.132.0019.2010. Encargos com Publicação de Atos oficiais 1.038.656,90 -1.030,630,
17040130 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RFFFRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPiOR 541.7:1,90
575: 1.704.0000 l C.O.: 0000 541.711,90
21(0.1110-ROYALTIES 041.7:1,90
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros •ressoa Dridira 541.711,90
1. J50000 • TRANSFERENCAS DOS ESTADOS REIRENTF5 A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELAREP 496.945,00
.R. 5714. 1.705.0000 CO.: 1)000 496.945,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 496.949,00
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tacemos ->ass., Iurlcica 49.6.945,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICJLTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00 2.000,03 98.377,46 5.125,35 28499,08
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00 2.000,03 98377,46 5.125,35 28.499,08
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidack Orçamentaria 87.415,28 2.000,09 10.000,00 8.000,00
500T035- RECURSOS NAO VINCULADOS DE :14,15705 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 29.107,54 7.000,00 10.000,00 e 30-0,00
0.9. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 25.107,54 2.000,50 :0,000,00 0.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 29.107,54 2.000,00 10.500,00 8.000,00
417 3.1.90.90.00 - Materiai de Cc:ran:air; 1.9 076.54 2 000:0
433 3.3.90.39.60- Outros Servicesde Tercemos - Suriclica 5.231,00 1.000.00 6.00000 6.000.09
:7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA .7250 REFRESCOS A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS ALA EXPLÕR 61.307,66
r.k. 97 1, 1.704.0050 I C.O.: 000.3 62.397,66
: - ROYALT:ES 67.337,01
3.95.39.03 - Oulies Servkos de "e-ro - • •.i — :miro 37..,39,90
4.,.90.52.00 • Ecuiparnentos e MateriaE • --zro•ii. 79.960,66 ,
04.122.5019.2907 - Encargos com Locaçacdi.:-”Cor 40.530,00 35.600,00 43.995,36 5.125.35 23.499,08
:30.2500 - RECLiR005 'Ac VINCLLADOS DE RECURSOS DO EXERC1C:0 CORREN°E 71.203.03 5.010,30
0. 077:-. .1..9E6.3000 , C.C., 11000 20:190,33 5.500,00
:sill,1:00 RECURSOS TESOORCi • R:
- Ouirros Serviços Cr Trvr c:.os 11...•.0(2E,:k
GC' - 0e•so77a"7955
siAG
APAGAR'
LIWIDADO
• 41E firOxvis tt..stIr
DESCPKkl
"
f RACÃO
11132211111=11 • EXPE,NHADO
, .
infilffigiTMME111111
=MIN LLAUO r-EftioDo ACUAD -Pam° . -ACUMULADO
10.249,54 20.499,08
10.249,54 20.409,08
10.249,54 20.499,08
10.259,55 20.499,08
47.379,30
.17.379,29
47.379,30
47.379,30
19 2.491,66
19 2.4 91,66
47.379,30
2316.288,51
2.316.288,51
4.000,00
4000,00
4.030,00
4.000,09
N'IPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
492 33.90.39.00 • 061ros Serviços de Terceira - Pessoa lurIdica
7040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.100,00
F.R. 5Th: 1.794.0050 l C.O.: 0000 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
437 3.3.9036.03- 02tros Serviços de Terceira - Pe9-,, Fisica 20.000,00
500 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Arrinica
493 3.3.96.92.00 - DespesaseaExercidos Antaiores
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvitnento Agropeclaric 26.483,28
15000000. RECURSOSSAOV1NCLIJ305 D.E:14POS705 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.CC1,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: OCOO 5.003,00
100.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 5.000,00
439 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurista 5.000,00
:7240000- TP.ANSFEiÊNCIAS DA LINI40 REFERENTES A COMPENSAÇÕES E:NANCEIRAS PELA EY.PLOR. 21.497,28
FA. 535: 1.704.0000, C.O.: 0000 21.487,28
000.1110 -ROYALTIES 21.487,28
430 3.3.90.30.10 -Materiel de ConsL,Trio 5.002,00
540 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Ce Tercel:4as -PEssoa Juricaa 5.000,00
541 4.4.90.52.00 - Ecraparrentos e Material Peranente 11.487,28
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAMPORTE 9.829.281,74
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829381,74
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidate Orçamentaria 45.000,00
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE P705305 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 35.000,00
FA. 0IN: 1.500.5000 l C.O.: 0000 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.300,00
452 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 10.000,00
443 3.3.90.30.00 - Material de ans.-no 2,13.063,30
54; 3.3.90.39.00 'Outros Servigs de TelCCUOS - ?essoa ltuidica 10.000,00
17050030 - TRANSFERÊNCAS DA UNIÃO REFER1NTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA 000100 10.300,30
ER. STN:1.704.000C I C.O.: 0000 10.300,00
000.111C -ROYALTIES 10.006,00
449 4.4.90.52.03- Eat:ipamentos e Maternal Perminente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos 30.000,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE imns7cs - RECURSOS DO EXERCIC:0 CORRENTE 32.300.00
E.R. STN. - 1.500.0000 1 CO.: 0000 30.000,30
300.1100 - RECURSOS DO TESOLAO - RT 30.000,00
455 4.4.90.3230 - EcoPairnerntcs Material Pei9:a:trite 12.0420.00
26.782.0003.2053' Manutenção da Garagem Oficina e Frota 9.754.281,74
17240136 - 1 iiAN.SFERENCIAS LIA I:El-Er:CITES o COMPENSAÇÕES ENANCEIR.ASPELA EXPLOR 6.187.296,52
1-.O.STN:1.704.0000 ! C.O.: 0000 6.287.296,55
ROYA121F.S
3.,.10.32.00 • 21a:t-- ce ? :ES.269,z5
432 3 3.90.39 03 - Outros SE c, 7 C.CP,OS 9esoa 1.,ittka 3€.2.878.55
3.3.90.92.00- Despesascc 95 :5_677,75
:7150012. 'hANSFEREN.CIAS DOS ESTADUS REFFLENTES A COMP.ENSAÇDES 3INANCEIR31 PELA EXP 4:6.732,65
F.R. 017+. 1.705.3000 2.0.: 0000 4:6737.63
- Roya!::, 4:6.73.'65
415 3.3.9u - 366.1%30,,
5.000,00
30.600,00 40.998,16 5.125,35 20.499,08 10.249,54 10.249,54
30.600,CC 50.998,16 5.175,35 70.499.08 13.259,54 10.249,54
30.600,00 50.998,16 5.125,35 20.499,08 10.249,54 10.249,54
21.000,00 50.998,16 5.125,35 20.599,68 10.249,54 10.249,54
1.610,00
8.000,00
35.892,02 47379,30
35.892.02 17.379,30
35.892,02 47.379,35
35.892,02 47.379,30
35.892,02 47.379,30
-5.93116878,04 4.000,03 3.880.883,78 252.445,16 1.564.595,27 212.697,18 1.372.103,61
-0310.870.61 4.000,00 3.883.883,78 282.445,16 1.564.595,27 212.69 7,18 1.372.103,61
-10.030,00 4.000,00 12.480,68 8.480,68 480,68 8.480,68
4.000,00 12.480,68 8.400,68 48068 8.480,68
4.000,00 12.480,68 8.580,68 480,68 8.580,68
4.000,013 :7.480,68 0.480,68 480,68 8.480,68
4.001,06 :2.200,30 6.000,05 6.000,00
2.482,68 2.400,68 480,68 2.480,68
-5.:<23.0g,: 3.868.403,10 282.445,16 1556.114,59 212.216,50 1.363.622,93 192.491,66 2.312.288,51
3.161.149,10 102.19366 1.375.863,09 :27.263,00 1.273.669,43 :07.19366 1.290.206,01
3.1.36.149,1.3 :02.193,66 1.375.063,09 :22.263,00 1.273.669,4 :32.:33,65 1.790.286$1
2.104: 0,:: : f.1•2. : 93,66 :3-'3.5E3,03 :22.207,02 1.277 663,43 117.19335 1.791.286,01
1.0,2.'.i.160,00 902 076,93 :22 761.06 612.636,3 197.363,07
' 635.: !2.00 '. 02.: 53,60 ;02,:935, :':7:3366 1.597.977,94
455 394,7 5 59 471.032.55 471.032.31
20_ .254.-2-0 2J2.234,00
702.1:1.00
702.23,,01,
- 7Vf'AV7v35AT:BA 35.5Cr 57
451 3.3.90.39.00 - Outros Senricos de Terceiros- Prssoa Juridica 50_562,85 151.691,15 202.254,00
17080c20 - r^-tANSFERtNCIA DA UNIÃO RFFERENTF, À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mil 2.550.252,34 500.000,00 180.25150 100.251,50 89.953,50 89.953,50
ER. STN:1.708.0000 CO.: 0000 2.550.252,34 500.000,00 180.25:50 180.25150 89.953,50 89.953,50
000.0157 - Royaitjes - Minéno 2.550.252,34 500.000,00 180.251,50 180.251,50 89.953,50 89.953,50
449 3.3.90.30.00 - Material de Consurso 1.403.000,00 500.000,00 180.251,50 180.25:50 89.953,50 89.953,50
.P52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Fisoa Iuridica 1.150.252,34
02.25. SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVESTOS 4.095.729,93
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentalia 27.920,18 .!
15000:100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E0E5dC.10 CORRENTE 17.920,18
F.R. 1.500.0030 I CO.: 01.00 .17.920,18
000.1100 - RECURSOS DO 1150300 - RT 17.920,18
454 33.90.30.05. Mate,ei de Consume 10001.35
456 3.3.90.39.:3 - Chitios Serviços ce TexeiMs - Pessoa 7.919,13
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UN:i0 REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPLOR 10.300,00
ER. SIN: 1.704.3600 j C.O.: 0000 10.900,30
000.1110 - ROYAI TIES 10.000,00
455 3.3.90.30.00- Material de Cor.surno 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 42.000,00 2..c.C5 50
:7040000 - TRANSFERÊNCIAS 59 UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 42.000,09
ER. STN. 1.754.0000 j C.O.: 0000 42.000,00
000.1110 -ROYALTIES 42.000,00
457 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Psoa Fisica 42.000,00
501 3.3.90.92.00 - Despesas Cr Exerckts Anterres
23.695.0016.2013 -Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.025.809,75
:7040000 - TRANSFERÊNCIA.5 DA j.iNIÃO REFERINTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.017 387,84
0.10.STN. 1.704.0000 C.O.: 0000 3.0:7.387,84
000.1110 -ROYALTIES 3.017.387,84
458 3.3.90.30.02- Material de Comurno 17.387,84
460 3.3.90.39.02- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurid,ica 3.000.000,00
17051000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RETRENTES S COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 1.008.421,91
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0030 1.008.421,91
300.6107-RoyaltiesEstado 1.008.421,91
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviçoscc Tercenos -Pessoa Fisco 8.421,91
461 3.3.90.39.00 - Outros Senkos de Terceiros -.Psoa .10rEcica 1000.000,00
02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL7LRA 33.500,30 29.500,00 4003,00 :3.500,30 4.000,00 9.500,00
02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIATURA 33.500,00 29.500,00 4.000,00 13.500,00 4.000,00 9.500,00
04.122.0014.2007 - EncargoscoinLocaçode Imóveis 24.000,00 24.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,05 4.000,00
709000(.. - TRANSFERTINC:AS DA UNiRU REFERINTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PE!. ap:OR 24.010,60 24.096,00 4.005.66 6.011000 4.000,01
F.R. 1.704:::001 ; C.O.: 5000 24.001.00 8255,00 4.000,00
0(1.11:0- R0VAI7IES. .r.- i.31,10 2-01155,15 6.000,00 4.061,00
723 3.3.90.36.30 -Out-, Serv'çosccTerce'Ts FSira ,.. ,10,00 24 000,00 5.03.00 4.300,00 ..10.0
:3.3920014.2066 - Apoio e Incentivo as AtIvidades Culturais eArtisticas 9.503,00 5.500,00 5.503,00 5.510,00
:5001000 - REGIRSOS 0412 VINE'._:LADOS DE :7"POSTCS - 0E10A505 EXERCICIO CORRENTE 5.550.00 5.550,00 5.50530 '..Y21.06
F.R. 47O: 1.500.0000 !CO.: 0000 5.501,01 I.55030
- RE CiIRSOS 1)0 - RT 55n 9:i 5.590.00 5310,20
48i. 3.3.55.3100 -Matti,. de Cons,no 500,00 5.326.1u
90.298,00
90.298,00
90.298,30
90.298,30
202.254,00
319.748,50
3:9 743,50
3:9.743,53
319.748,50
4000,00
4.000,00
4.000,00
4.000.0C
4.&00,90
4.010,GC
4.001,00
10.003,00
16.000,03
2.6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
ExerciCi0 de 2025
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
P5'YA0069;17EA - :-so.7,..7:7adc.
gm a
513
514
02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VIU-PREFEITO
04.127.0019.2003 - Manutenção da UnidWe Orçainentaria
15008000 - RECURSOS uiko VINCULADOS DEIXPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE
ER. STN. 1.500.0000 CO.: 001110
000.1108 - RECURSOS DO TESOURO- RT
3.3.90.14.00 - Diarias - OvO
7.390.30.00 - Material de Consurno
7.972.868,56
7.972,808,56
169.233,24
134.983,72
134.988,72
134.986,72
106.116,70
28.172,02
-463.471,04 6.461.203,17
-493.471,09 6.461.203,17
18.743,80 104.860,50
18.743,80 :04360,50
11.743,80 104.860,50
11.743,80 104.860,50
18.743,80 104.860,50
5:5 3.3.90.33.00 Passanins Crispecas cornicconioção
516 3.3.90.39.00 - Outos Serviços de Terceiros -Pessoa:undica
1704022011 TRANSFERIACAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.403,37
ER. STN:1.704.0000 CO.: 0000 21.403,37
900.:: :0- ROYALTIES 21.403,77
623 3.3.50.39.01 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 21.403,37
17050000- TRANSFEREINCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES IINANCF_IRAS PELAEX? 12.841,15
FA. STN. 3.705.0800 j C.O.: 0000 1.2.841,15
000.6107 - Royartres Estado 12.841,15
4.4.90.52.00 • Equiparnentos e Material Perrinonte 12.841,15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Adrniaistrativo 3.084.947,96 -.3:7,23.05'2.870.521,17
:5000530- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 51.063,84
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 51.063,84
000.1:00 - RECURSOS DO TESOURO - RT 51.063,84
518 3.3.90.31.00 - Prerniações Culturais, Artisticac Desportivas e Outras 11.511,68
319 3.3.90.33.03- OLtros Serviços de Terceiros -2essoa 39.552,16
:7010000 - OUTRASTRANSFERtNCIAS DE CON9:110S OU :NSFAUMENTOS CONGt.NERES DOS ESTAC 163.362,95
FA. 575. 1.701.0000 j C.O.. 0030 163.362,95
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 163.362,95
520 3.3.90.39.01 -Outros ServCos de Terceiros - 36,44 163.362,95
17340010- TRANSFERfENCAS DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.814.786,9: 1.814.786,91
FA. STN:1.704.0000 ; CO.: 0000 1.814.786,91 :814.786,91
300.1110 -ROYALTIES 1.814.786,91 1614.786,91
521 3.390.39.80 - Outros Serviços de Terceros 2.rloca 1.768.874,58 1.768.874,58
52: 7.3.98.92.00 Despesas de Exercicios Anterioxs 45.912,33 45.912,33
:7058000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINA157EI935 PELA EXP 444.460,83 444.460,83
F.R. 579: 1.705.0800 I C.O.: 0000 444.460,83 444.460,83
500.6107 - Royat:esEstee 444,4E0,83 440.4559 3
523 3 3.90.29.00 -°tarosServços de Tercerros Pessue 444.460.83 444.460.83
2180650 - -; RANSFERENC:A DAUSIA°REFEREKE À COMPENSA2,:i0 I:NANCE:RA DE 0E500505 MD 607.785,1: 607.785,11
ER. 375: 1.700.0000 ; CO 0000 607.785,11 607.785,1:
801.0157 - Rnyak:es - Mire. 687.715,1: 607703,::
7:3 out-o, Ce Tercerroi, -Pni ... 607.715,1: 607.785.1:
:7:50001, - Transferénciat.17esanadas ao Soar : C - 3y. 'r Audiovisua: 545,37 .045,37
I.R. 572.: :.7:5.0000 GOV 54337 545,37
138.:: :6 OUTROS coNv[N:os IEZIERAIS 545,37 545,37
729 39.130 • Outrus 5,v:cos de Terceiros P,oe 545.37 545,37
: F102:00C 7-.-losrerFrit5as Firsiriadas acSV:C•7 - .;-4::a'-9c...2" 2.947 95 2.94.•.93
5.7%. , CO.. 02200 2.942,95 2.947.95
'11 =MINIM MIS I I= P I o • ACIIU IIIIIMI LELADCF3M
1.962.302,70 4.609373,46 932.739,94 3.425.711,08 1.183.662,38
,
1.851.829,71
1.962302,70 4.609.373,46 932.739,94 3.425.711,023 1.183.662,38 1.851.829,71
34.690,11 86.116,70 34.690,11 83.296,70 2.820,00 18.743,80
34.690,11 86.116,70 34.690,1: 83.296,70 2.822,80 18.743,80
34.690,11 86.116,70 34.690,11 83.296,70 2./20,00 18.743,30
74.690,11 86.16,70 34.690,11 233.296,70 2.820,00 :8.743,80
34.690,1: 86.116,70 34.690,11 83.296,70 2.820,00 18.743,80
656.596,32 1.667390,01 562.508,65 1.488.290,12 179.299,69 1.202.931,16
389.686,32 07E765,75 295.598,65 699.465,86
389.686,32 878.765,75 295.598,65 699.465,86
389686,32 878.765,75 295.598,65 699.465,86
389.686,32 832.853,42 269.68632 653.553,53
45.917,33 25.9:2,73 45.912,33
444.460,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83
404493,0.7 444.460.03
444.460,83 494.460,83
266.310,50 340.875,1: 766.9:0,00 340.175,11
340.875,13 266.910,0i. 340.075,11
9:0,30 34E1.875,1: 70,9:05: 748.875,1:
340875,1: 340.8FS,:l
545,3' 545 -7
540.37
545,77
545,37
2.942,9S
2.94.,00 2.54 ).95
:79.29969 936.021,16
179.299,89 936.021,16
179.799.89 936.021,16
:79.299,19 936.021,16
266.910,00
760.9:
:
!
.
,
t
8
0
0
M A Rxi
'41C c o g
We". f.;••
Afdi -1(\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - C1/09,1202 a 3C/C.9:2C?5
C;ecS:Az - 7Yv4V035o\—.0A r•V'so".a::zado
.,• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercic1.0 de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
000.1116 - OUTROS CONVENI05 FEDERAIS 2.942,95 2.952.95 2.90799 2.942,95 •
730 3390.39.00 - Outros Servços dv Terceiros - RssoaJuridic. 2.942.95 7.94205 2.952,95 2.942,95
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a 6195o de Assessoria Técnica 24.087,67
17040000 -7RANSFERENCAS DA UNI.50 REFEREITES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 24.087,67
E.R. 570: 1.704.0000 I CO.: 0000 24.087,67
0001110 -ROYALTIES 24.087,67
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Povoa 337i0ca 24.087,67
04.122.0019.2307 - Encargoscornlocação ee Imóveis 177.375,75 139.369,46 10.241,55 95.258,24 15.290,52 76.192,53 19.065,71 44.111,22
15100030 9.EC000CS N.40 VINCILADOS DE 1,1Pas-ros - RECURSOS DO aERd00 CORRENTE 10.000,00
FESTA: 1.500.0000 Ico.: moo 10.000,00
000.1351 - RECURSOS DO TESOURO- 07 10.00000
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
17010000 - TRANSFERÊNCIAS DA 1.iN!ki REFFRFETES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PE.I.9RUT. DO :67.37575 139.369,46 10.241,55 95.258.74 15.205,52 76 ,97 5? :9.005,7! 45.1:1,77
E.R.STN: 1.704.0000 CO.: 0000 167.375,70 139.209,46 :0.241,55 95-758,24 15.290,52 76.192,53 19.065,', I 44.111,22
000.1110 -ROYALTIES 167.375,75 :39.369,46 10.241,55 95255,24 15.290,52 76.192,53 19.065,71 44.111,27
3.3.90.36.03 - out.os Serviços de Terceiros - Rssoa Fisrca 149.974,04 :35.595.27 10.241,55 91.583,35 15.290,52 76.192,53 15290,52 44.111,22
527 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Tercerros Pessoa 3uridica 15.136,61 1.5:0,09 1.510,09 1.310.09
578 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anterions 2.265,13 2.265,10 2.265,10 2.765.1C
17350000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EF.R.ENiES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP
F.R. 1.705.0000 ; CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
529 3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Terceiros Assoa Fisica
04.122.0019.2009 - Ações de RelaçõesMaimseMarketing 2.644.452,04 2.644.452,04 1.203.093,26 2.609.432,60 305.593,96 1.711.933,30 897.499,30 35.019,44
17040030 - TRA.NSFERENCAS DA UNIÃO REFEREATES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.384.552,04 1.384.452,04 2.26320 1.3513.35138 2.260,20 1.353.051,58 31.400,4E
070: 1.704.0000 CO.: 0000 1.384.452,34 1.384.252,04 2.260,20 1.353.051,59 2.260,20 1.353.051,58 31.400,46
000.1110 -ROYALTIES 1.384.552,04 1.384.452,05 2.263,70 1.353.051,58 2.260,20 1.353.051,58 31.500,46
3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Rssoa 3uridica 1.385.452,04 1.384.452,05 2.263,20 1.353351,58 2.260,20 1.353.051,58 31.400.44
-.7030030 - TRANSFERENCIAS 005 ESTADOS REEREVEES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELA EXP .1.260.030,0C :260.000,00 1.200.833,06 1.256.381,02 303.333,76 358.881,77 097.599,30 3.618,99
F.R. 5:1: 1.705.5500 I CO.: 0000 1.260.000.00 1.260.003,03 1.200.833,06 1.256 781.02 303.333,76 358.901,72 897.499,30 3.010,99
300.6:07 -RoyaltiesEstado 1.760.000,06 1.760.00000 1.200.833,06 1.256.38302 303.333,76 358.881,72 897.499,30 3.618,96
3.3.90.39.00 - Outros SE,SçOS de Terceiros - iessoa Iuridica 1.260.000.00 1.260.003.00 1.200.833,06 1.256.301,02 303.333,76 358.981,77 897.499,30 3.618,99
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicacic de Atos Oficiais 702.711,90 110.000,00 702.000,00 57.681,46 150.975,91 14.656,70 65.998,43 84.977,48 551.024,09
:72'0030- TRANSFERENC:AS DA UNIA0 RE.FFRETTES CONIPF.NSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 009109 592.71%90 597.000,00 2.133,50 95.477,95 14.656,70 65.998.43 29.579,57 496.572,05
F.R. 571:1.704.0000 j CO.: 0030 592.711,90 592.000.00 7.133,50 95.427,95 14.656,70 65.998,53 29.519,52 496.57205
000.1110 - ROYALT:ES 592.711,90 597.000,00 2.133,50 95.427,95 14.656,70 65.998,43 29.429,52 496.572,05
3.3.90.39.00 - Outres 5,23os de Tenie;Esis - 7,0:511ta 592.711.03 597.01000 2.173,50 75:177.95 14.656,70 65.999.23 29.479,57 49E577.05
7050000 - T0030FERENC13S DOS ESTADOS REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXP 110.000,00 0•00000 110.000,00 55.547,96 55.547,96 55.542,96 54.452,05
075: 1.705.0000 CO.: woo 110.030,00 170.000,012 110.000,00 55.547,96 55.547.96 55.541,96 54.45204
0i2C.6107 Roya.ties Estado 110.000,00 110.1100,00 70.07000 55.557,96 55.54 7.96 55.547,96 54.552,04
3.93.39,00 • Outros Se-i.•iços ce Te-ceircs iss, 113.000.00 77.37370 : 1:1903CC 55.547,96 00.747,93 '.4.45:<,7-1
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvnente Económico 90.000,03
RECJRSOS NAO VINCLRADOS DE :•1•059D.0 - RECJRSOS DO ExE;Rcf c.C.ii-iRE'r E 90.0E0
597., 1.500.1000CC.: 0000 90.000.01:
• - RECURSOS TES012RO - RT 90.000,00
7,90 30,03 - 1ateriai te Cei.s,no 19.000,00
....97 39 00Out:, 21.c90,0E
EST..; 416 .
c0 ft;
kliNN't le' •••.
'"fri/VO
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXertiCiO de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025
•'=r
• Destiu
v2944. .T.7r;', .
%;,t.„VgZi,:„ ;;;41,73,wItit aftv:
r17,-7;
4
Z ‘1 31rtriTT;4;11111MA
702 4.4.9052.00 - Ecuioamentos e !,aterial Pemninente 72.000,00
23.691.0010.2080- Sab do Empreendedor 80.000,00
15000000 - RECURSOS Rio VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EYERCtIC CORRENTE 50.000,00
ER. STN:1.530.0000 ! C.O.: 0030 00.000.00
000.1100 • RsCURSOS DO TESOURO - RT 00.000,00
703 3.3.90.19.00 -Dienes- Cnel 15.000,00
704 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
705 3.3.90.39.03- Outros Servtos C exeiros Pessoa luSCa 33.000,05
706 .4.1.9032.53- Emaparaerlos eMatelotPennnente 12.1100,00
99.999.0019.9001 - Reserve de Contingencia 1.000.000,00
5000000 - RECURSOS RAO VINKULADOS DE 04705105 - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE :000.000,00
ER. 519: 1.500.0000 C.O.: 0000 1.000.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI : .006.000,00
530 9.9.99.95.00 - he,e,ed de ConthOemia ou beerva no RPPS 1.030.000,00
02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTFtAÇÃO E SUPRIMENTOS 90-595.546,12 1566.513,57 85.387.799,98 8.213.85650 54.124.276,79 7.910.741,22 52.284397,69 1.839.879,10 31.263.523,19
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 90-595.546,12 1566.513,57 85.387.799,98 8.213.856,80 54.124.276,79 7.910.741,22 52.284.397,69 1.839.879,10 31.263.523,19
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 10.000,00
15000030 - RECURSOSSAO1CNCUL000S DE INFOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOSDCTESOURO - RT 10.000,00
531 4.5.90.61.05- Atrasição de DnieeeN 10.000,00 cy, NAARAI
04.122.0019.2003 - Manuten9ao da Unidade Orpmentaria 21.415,97
15000000 - RECURSOS 503i0 il:XCELADOS DE IMR7STOS - RECURSOS DO EXERCtIO CORRENTE 7.303,63
ES r,
O
176
ER. STN:1.500.0500 j C.O.: 0000 7.303,63 •cC o
fn
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- RT 7.303,63
532 3.3.90.24.00- Danes - C6,1 2.834,71 \ 94
A,VT "•.
533 3.3.90.39.00 - Outeos Sen.,ços te Teece:ros -00804 Juriaica 4.469,42
17040000 TRANSFERÉNCAS S VNIA0 REFERNTES A COMPENSACÕES ,3NANcr::335 PELA EXPLOR 14.112,34 'VvV'k
ER. STN:1.735.0000 CO.: 0000 14.112,34
000.1110-ROYALTIES 14.1:2,34
559 3.3.90.30.00 • Matenai de Consumo 14.112,34
560 4.4.9052.00- EglAprrientos e Matebi Permaente
04.122.0019.2007 - Encatoos com locação Imóveis 433.541,9R 16.375,34 445.580,91 40.440,05 299.357,50 96.307,74 2:7.'93,'I 3,19 146.2.23,91
15000000 - RECURSOS 51k) 0:506:1005 DE IMPDSTOS - RECURSOS DO EXERC!CO CORRENTE 1.0.000,00
ER, STN. 1.500.0000 ¡ C.C., eu00 1.0.000.06
000.1103 - RECE:R5C5 71i1.5031,. 661- RT
535 33,50.39.53- Outros Se 7,,ÇOS. de Temerros - assoa Iundica :0.000,00
17040030 - TRANSFERENCAS DA 370;90 REFEREETES A COMPENSAÇÕESE5WiCE:RAS PELA EXPLOR :85.045,89 2.972,00 156.769,52 20.141,00 110.2:4,26 56..78,70 88.569,19 22.:45,0) 46.075,56
ER. STN:1.704.0000 1 55.): :555 :95.045,89 2.9,7.5c 156.789,62 20.141,60 )12.714,26 50.475,70 85.565,19 22.:15,07 46.075,56
op.:: :5 • PC,,,,. ,12:6 -:.977.06 156.789.77 71.51,50 :5.714,26 5)75,70 80.069,19 22.:.v3.:',7 46.C75.56
536 ce Tecedos Pssoa Finca 1:8.342.20 li 164,60 5.208.30 ..1 :64,60 52.:07,1' 46.575,5:6
537 3.390.39.70 Con, o, ''erceiros - aasoa Refdsca 9.481,62 5.19357 9.493,67 8.483,5,
7:E 3.3.90.47.00 - e Cer.t.:6.4ivas 3.601.E5 1.300.83 '':1155 3.37 %95 3.601,03
536 3.3.90.32 -Desum., ce - An:enure 25.557,:2 2 611.66 20.352,12 2.601.66 ;5.30:1.17 73.768.45 24.381,6) 980,47
:7050030 - (510301S REFERENTES S CO51PENS,•16',E11 • —'276.,1 ,..59 PL.A EXP 'OS TOSS 3393,34 298 790 05 20.290,45 ,66.542 7 - 4 5141.54 59..74,17 09.2:8,52 100.153,35
'1. 515:
000.6:07 Rc152.174
2t-,6 : 3.37,8, ,3 -
:23 .396.•3.
255.795,76
13$.145,3'
2,.96.43
26.290,55
29.,..,29,5
39.733. 57
:79.424. : .,
:29.474,::
59238.62
•r3.2:.E,62 06.153,35
GeoS:AP - PYY.ANGAPAT:FA - 0- -:77iide Pagina 43 de 57
;4>AGO
Período: Setembro - C1/09/2025 a 30/09/2025
ufzulwaio- '
.r'.-:i E1MtgaiirlirTr" 1 ,"
.
0.
440
539 3.3.90.36.00 -Out-os Scrviços de Terceiros - Pessoa Eisica 788.796,09 :3.398,34 268.796,09 20.298,45 188.642,74
04.122.0019.2015 - Encargoscorn Pagto.de Pessoal daAreaAdrninistrativa 86.289-984,54 1.550.138,23 81.815.600,45 8.048.181,02 52.895.853,85
:5000050 - rliTCJR505 NÃO VINCULADOS DE747105705 - RECURS:75 DO EXERcICIO CORRENTE 86.209.896,51 1.550.130.23 81.81.600,45 8.040.181,02 52.095.053,55
F.R. 57N: 1.500.0000 I 0.0.0 0006 66.269.096,51 1.550.138,23 01.815.600,45 0.040.181.02 52.895.853,85
000.1100 -RECURSOS TESOURO-ET 86.289.896,51 1.550.138,23 81.015.600,45 8.048.181,02 52.895.853,85
540 3.195.21.00 - Vencirnerrtos eVantages,-Eas Pessoal Cvri 72,335.1.16,65 50.100,39 71.481.117,87 7.222.803,64 48.468.702,77
541 3.1.90.13.03 - Obrie.,ações PatroWs 9.875.133,133 37,84 6.975.550,82 463.476,42 2.60.5.845,61
542 3.1.9092.00 - Desnosas de E.7CiC:OS Anterorcs 165.735,14 :53.735,14 47.711,99 153.735,14
543 3.1.90.94.03 - Indenizações e Restituições TaballrIstas 288.4:3,93 :1.757,23 2.471,07
544 3' °''3 co- 00:igações Patrowis 3.925.120,47 1.500.000,00 2.925.120,47 315.647,07 1.624.510,49
545 3.1.01.92.00 Despesas de Exercicies Anterores 34.222,92
724 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerros-Pessoa Eica 103.5110,00 100.000,00 3.542,00 14.168,00
546 7.3.80.38.05 - C.Sros Se-siços de Ter-wires-0,1-3z Imist'ca 706.729,54 168.318.97 23.420,77
547 3.3.90.s2.05- Despesas de Exeracios Stole-roes 309.433,6
17710000 Trarsferéncias da União Referentesa Cessão Onerosa de Petroleo - er n° 13.885/2019 88,03
S7N: 1771300015.0.: 0000 88,03
000.::!0 - ROYALTIES 86,53
548 3.1.91 . 13 . CO - Obrigações Patronais 88,03
04.122.0019.2016 -Serviço de Apoio Adm.(Protocolo, Arquivo, Alrricoaritado) 2.344.784,86 2.231.836,84 56.914,93 512.370,91
7040000- TRANSEERtNCAS DA:ArkREFEZENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E50100 1.439 454,92 .439.454,92 31.952,05 487.400,03
559: 1.704.0003 1 CO.: 0000 1.439.454.92 1.439.454,92 31.957,05 487.408,03
300.1:IC ROYALTIES :439.454,92 1.439.454,97 31.952,05 497.408,03
549 7 3.90 93.01- Material de Consorno 207.393,96 207.398,96 31.952,05 70.473,05
550 3.3.90 39.03 - Cr..tros Serviços de Terceiros -Pesser. DorCKa —732.01:A.96 1.232.055,96 41.934,98
551 3.3.90.97.00 - Despesas Exert-kipsAntencres
552 4-4•90•37.05 - EG0:par0e.06s e Materai Pertrawnte
1705005N - 1 kANSFERENCIAS DOS ESTALOS IIETERENTES A COMPsNSAÇÕES FINANCEIRASPEI/. 005 505.530,33 685.500,00
F.R. STN 1.715.0.500 0.0.: 0000 085.550,00 685.500,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 605.505,03 685.500,00
553 3.3.96.30.00 • Material de Consume
554 33.90.3900 - Outros Serviços de Terreros - Pessoa luridica 685.500.00 685.500,00
17050000 - TRANSFERENCIA DA UNIA.0 REEEREITE A COMPENSAÇÃO EINANCFIRA RECURSOS MIN 719.029,94 :06.361,92 24.962,88 74.962,88
F.R. 015. ..709.0000 1.
0.0.0000 719.829,94 106.881.92 74.962,98 24.961,88
700.0117- Royaities • Minério 319.829,94 106.881,92 24.962,88 24.962,88
555 - Material oe Corsurno 2:9.829,94 106.581.92 2;.0E.2.88 24.962,88
04.128.0019.2017 - Reciclagem Treinzmcto de Pessoal 10.000,03
15300505 • RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMR)STOS - RECURSOS 20 EXERCICIO CORRENTE :0.000,00
E.R. STN::.300.0000 ¡ 0000 10.C470,06
300.1105 RECURSOSDC5050060- 41 .L.000,60
356 1 3.3.11. • 0::trol- SC71.:COS 7e,ce.7os 74,;:a
15.330.0019.2008- Distrbuiç50 de Valelra,sporte 1.435.518,77 894.776,78 68.320,80 416.095,03
11:0500.12: - NÃO v:Nt—,,Aoes TE PrIMSTCS PECtiRStIr•DO rzERCJCIO CORRENTE
E.R. 37N. 1. trt.10 3503 0.0.0 030
007.1:00 - RED...1:5051)0 7ESOURC -
557 r3 , 3300 •:us -
P :CPO:
39.879,04 129.429,12 59.218,62
7.714.160,63 51.422.142,32 1.473.711,53
7.714.160,63 51.422.142,32 1.473/11,53
7.714.160,63 51.422.142,32 1.473.711,53
7.714.160,63 51.422.142,32 1.473.711,53
7.172.703,25 47.830.828,90 657.973,07
464.353,70 2.262.140,99 346.704,62
:53.735,14
2.471,07
73.759,83 1.309.112,59 315397,90
3.542,00 14.168,00
191,85 73.420,77
31.952,05 227.567,03 284.803,88
31.952,05 227.567,03 259.841,00
31.957,05 227.567,03 259.842 00
31.952,05 227.567,03 259.04:00
31.952,05 49.162,05 21.311,30
178.404,98 238.530,M
2 .962,88
24.962,58
24.962,88
24.96488
68.320,80 416.695,.
4' X LigO4
478.050,75
100.153,35
28.919.746,60
28.0:9.746,60
26.919.746,60
28.919.746,60
23.012.415,10
4.366.705,21
9.28036
1.300.609,98
85.832,00
44.090.:5
3.719.465,93
952.046,89
952.046,69
C52.'346,S9
136.975,91
815.120,96
605.550,05
680.500,00
665.500,03
685.500,05
81.919,34
91.919,C4
E.9:9,o4
Z1.919.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE. MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
- 7F 4%1;1-FREW:AS 0ALV5.559LA€03€ = 017,2CE:P.A1-; 176.7F
S57, : '04 , ES.I.1176.05
- pvv!A;75,-;!,- --.F3 - PDrss:-.3.77(15
41. 093 03
000.1110 ROYALTIES 894.776,78 894.776,78 68.320,80 416.695,03 68.320,80 416.695,03
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 894.776,78 894.776,78 68.320,50 416.695,03 68.320,80 416.695,03
02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 184.137,41 130.818,46 130.818,46
02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 184.137,41 130.818,46 130.818,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentirria 61.000,00 7.937,41 7.937,41 7.937,41
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE YPOSTOS - RECURSOS DO EXERCCO CORRENTE 61.000,00 7.937,41 7.937,4! 7.937,41
FA. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 61.000,00 7.937,41 7.937,41 7.937,41
000.1:00 - RECURSOS DO TESODRO - R7 61.000,00 7.937,41 7.937,5: 7.937,41
651 3.3.90.14.00 - Diárias -Coil 15.000,00
652 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 20.000,00 7.937,4: 7.937,41 7.937,41
6:3 3.3.90.39.00 - Outros Senrioos de Terceiros Pessoa 26.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locarão de Imóveis 45.000,00
:5001900 - RECURSOS NÃOVINEUIADO!.DE IVPOSTOS - REClASOS DO EXERCICIO CORRENTE 45.000.00
E.R.ITS: 1300.0000 I CO.: 0000 45.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 45.000,00
707 3.3.90.30.09- OLIros serviços de Terceiros -Pson Fisica 45.000,50
27.813.0015.2042 - Realização de Eventose Projetos Esportivos e de Larer 264.999,90 176.200,00 122.881,05 122.881,05
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE I. .05 - RECURSOS DO EXERdC.0 CORRENTE 54.999,90
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 54.999,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -07 54.999,90
655 3.3.90.48.00- Outros Auviiios Financeiros a Pessoas Físicas 54.999,90
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONIENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOEYE 10.003,00
F.R.STN: 1.700.0003 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1116 - OUTROS ODNYENIOS FEDERAIS 10.000,00
656 3.3.90.30.00 Material de Consurro 10.000,00
:7040000 - TRANSFERENCAS DA UNIA0 REFERNTES A COMPEN.SACOES !I:NANCE:RAS PELA 004.05 200.000,00 176.200,00 122.881,05 122.881,05
F.R.STN.1.704.0000 1 CO.: 0000 200.000.00 176.200,00 122.881,05 122.881,05
000.:110 ROYALTIES 200.000,50 176.200,00 122.881,11: 122.881,05
657 3.3.90.30.01- Material de Consione 68.800,50 60.000,00 29.781,05 20.781,05
658 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - asssoa Itaidica 116.200,00 116.205,00 102.100,00 102.100,00
659 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrnasente 15.000,00
02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE INFRAESTRITEURA 56.829.196,74 4.231.597,22 54.253.873,04 5.518.585,14 31.737.564,11 5.032.834,31 29.236.789,57
02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 56.829.196,74 4.231.597,22 54.253.873,04 5.518.585,14 31.737.564,11 5.032.834,31 29.236.789,57
04.122.0019.2003- Manutenção da UnidadeOrgamentaria 88.626,46
:5100000 - RECURSOS NÃO VINCLLADOS DE I550S705 - RECURSOS DO IXERC.3C0 CORRENTE 84.626,46
F.R. S'A: 1.500.0000 I 0.0., 0000 84.526,46
1100.1100 - RECURSOS CO TESOURO RT 84.626,46
624 5.3.90.14.03 - Iradas - 14.000,00
56: 3.2.90.30.00- Material de 40.000,00
625 4.4.995790 E,201p,,,,:-...os c `1,-,41 30.620..6
1 -040:90 - TRANSFERÊNCA5 FERE*ZES CC,..;,._Nsa,bEs 91*.(11RAS. 4.006,00
5711: 1.704.0009 1 CO.: 0,11,E 5.000,00
30E.:130 - ROYALT:ES
582 3.3.90.39.00 - Outros Se,1,,os 1,re,,os Pusua 5.010,00
04.122.0019.2007 - Encargos cornLocação imóveis 175.285,12 96.425,03 €.676.1: 69.720,99 3 412:1,27 41.004,13
15719000 - RECURSOS NÃO ATVS DE 1,PCSTCS - REC.:0005 DO .000.56-1.0 25.00,-.I,C C
53.318,95
53.316,55
53315,95
53318,95
39.2:8,95
14.100,00
2.500.774,54 22.516.308,93
2500.774,54 22.516.308,93
LIQUIDADC,
478.081,75
478.0111,75
53.318,95
53.318,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro -01/09/2025a 30/09/2025
I 2.
57-S, 1..500.0000 ; C.0...2100
Cecç:ou, - D,YANGARAT:BA - Pe7s(..-a7zado
300.1100 RECURSOS DO TESOURO - 25 000 00
Periodo: Setembro - 01/09/2`)25 a 30/09/2025
4ai
563
604
3.3.90.36.30 - Outros Servos de Terceins - Pessoa Fisica
3.3.90.39.03- Outros Serviços de Tercetos - Passoa Xariaira
20.000,00
5.000,03
27900(320- TRANSFERt. NC1AS DA UNIÃO RFERENT.ES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS ?RA EXPLOR 35.607,06 1.834,63 1.834,63 1.630,63 F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 35.607,06 1.834,63 12334,63 2.634,63
300.1110 -ROYALTIES 35.607,06 5034.63 1.834,63 1.634,63
605 3.3.90.39.00 - Outros Scnriços de Terreiros - Pessoa Jo4dKa 20.607,06 1.634,63 1.634,63 1.634,63 016 3.3 90.92.00 Desaesas ce P77:1,07eS 15.000,00 700,60 77000
:7500000 - TRANSFERENCAS DOS ESTADDSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEX? 113.972,14 '94.590,40 6.676,0: 67.856,36 11.621,27 39.309,55
FA. STN: 1.705.0090 3000 123.972,14 94.590,40 6.676,01 67.806,36 14.621,27 39.369,55
000.6107 -RoyaltiesEstado 113.972,14 94.590,40 G 676,01 67.856,36 14.621,27 39.369,55 769 3.3.90.36.00 - Outros Servitos de Terreers - Pessoa Fisica 113.972,14 94.590,40 6.676,01 67.886,36 14.621,27 39.369.55 :7359034 - TO sppnéscts 70 UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO F:NANCEIRA DE PEC1IPSO5 2412 705,92
F.R.STN: 1.708.0050 j C.O. 0000 705,92
000.0157-Royalties- Minério 705.92
690 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 705,92
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 10.000,00
25506000 - RECL'ASOS NÃO VINCULADOS DE :MPOSTCS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. 578: 1.500.0090 I CO.: ocoo 10.000,00
poo.noo - RECURSOS DO TESOURO - ST 20.000,00
564 3.3.90.30.00. Matena; deConsortia
565 3.3.30.39.03. OutrosServices reTerrenos- Pessoa 3usidica 10.00000
506 13.90.93.00 - indenirar6es e Restituições
14.422.0002.2052 - Manutencio dos Cemiterios e CapelasMortuaries 20.000,00
5700000 RECURSOS RiO VIMILLADOS DF.23P05705 - RECURSOS DO FiXERCÍCIO CC:PPE NTF 20.000,06
E 0.578. 5500.0000 j C.O.: 0300 20.000,00
000.2100 - RECURS05 DO TESO0RC - AT 70.000,06
SC? 3.3.90.30.00 - Mote-ial de Coos:rep
636 3 3.90.39.03 - Outros Serv'ços dv Terceiros ->essoa lusidica 20.000,00
15.453.0002.1006 - Construção, Reparos eAmpl. Prédios Municipais 376.590,71 367.172,66 367.172,66 367.172,66
5000M1 - RECURSOS via VINCJI /saris DE 3400505 - RECURSOS DO EXERCICIO (TOSSISTE 3.743,18
STN:1.500.0000 I CO.: 0030 3.243,28
000.1100 - RECURSOS DO 7E601100 - 3.243,113
567 3.3.90.39.03 -Outros Serviços de Terceira. - lessoal0ridica 3.243,28
7043000 7R.A.NS0ERE36I50 DA 1057.2.0 REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRA: 0E:_-
F.7. 67 %. 1 704.0006 : C12.: 3003
000.11:0 - RO`sALTIES
568 3.3.90.36.03 - Outros Serv.ços ce Terseein - Pnscia
:155530- TRANSFERENCA. 5iA:Au 1-FFIREN-5 C01-1PENSACÃO FINANCEIRA '.72: PIS 0 5 373.347,43
E.R. ST% :108.3000 CC.: 1)100 273247,7 7
64.3:57 • Royaiiti -107,0!
1:60 3.3 90 3030 - ,alenalce 367.:72.6,
3.3.96.39.00 - Outos Eikivios de -?re., L.:74.77
15.451.0002.1039 - Obras de thbanização, Pr.!inentação de Ruas e Avenidas 4.567.132,44 2.601.253,90 4.564.956,39 609.524,20 2.132.805.73 609.524,25 2.231.805 ?,
: 7,Ci.;11.LL 417,.;7RAS TRANSEERti2CAS (2.20.0.'20S REPASSES DA UN.;40 - :2 .7b:2
67-%: :.766 0630 U.'ryr
[a.: [16 - OCIRCS CONVEVii5.- ES: ERA:5
200.00
200,00
200,00
700,00
25.516,81
28.510,8!
28.516,81
28.516,61
26.704,04
26.704,04
26.704,04
76.704,04
CAP0/4";9
Est., i
s. o z
8
4'
AIM
3.433.144,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerricic ce 2025
'rtF1:7 , -gAtEVM.Z=MiligtEMIR5M4MINNikm 7°' * ,247.;
442-10. 1=917A et!»,z,=.1'9
PREFEITURA KUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
3.3.90.30.00 - Mataal de Consumo
17050000 - TRANSFERÊNCIAS EIS UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOIP
F.R.STN: 1.704.0005 l C.O.: 0000
000.11:0ROYALTIES
572 3.3.90.30.00 - Vlatenal de Consumo
573 3.3.90.39.05 -Ott-osServicesce Terceiros• Pessoa
17050009- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS FEFERENTES A COMPENSAÇÕES PINANCEIR.A.S PELA EXP
F.R.STN: 1.75500513 ' C.O.: C010
000.6107Ramifies03000
574 3.3.90.30.00 Oateia! de Consumo
575 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terre1r)5 • Pessoa luridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA 1.;N:ÃO REFERENITE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.113
F.R. 57N: 1.759.0095 C.O.: 0000
306.0157 • k'ovve:es - 51:ndile
576 3.3.90.30.00- :galena: de Conacno
577 3.3.90.39.00 - Outms Serviços de Terceiros -Pessoa 2uridica
17500000- REC,J500,5. DA CONTRIBUIÇÃO DE NTERVENÇÃO NO DON1i1C0 ECONÔMICO - CIDE - ORO
FA.57N: 1.750.0000 C.O.. 0000
000.1176 -CUE
579 3.3.90.39.00- Outros Sev'cos de Terceiros -Pessoa luriOicu
15.451.0002.2077 - Semico de Construcice Manutenção de Orla e Cais
15000000- RECURSOS NÃO '.5NCU7ADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCC:0 CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 ; CO.: 0000
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO AT
579 3.3.90.30.00 - materie¡ de c..,..misumo
7000000- OUTRA271:ANSEERENCIAS DE 005000105 - 02 N'EPASSES DA 11541 - RECURSOS DO DCF.I
FA. STN: 1.700.00.00 C.O.: 0,000
000.:116 - 01.700.5 CONVENIOS FEDERAIS
580 3.3.90.39.07- 00tmsServicesde Terearos •Ns-soa lurfdica
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Evereicios Anteriots
:7000000- TRANSFERENCA DA UNIÃO REFEREBTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE. RECURSOS MD
F.R.STN: 1.708.0000 :C.O.: 0000
000.0:57 - Rovat!es - Minere
582 3.3.90.30.00- 0efelai de COP.5:474/
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
150.00005 - SOC. RS3S4ACI v:NC,LADDS, DE - P.EciRscs 20 00.505.(70 CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.3000 CO.: 0000
000.1100 - 30(24305 20 TESOJR0 - RT
583 3.3.90.30.00 • vi,:enz: ce CGW4,4:.
504 3.3.90.3900 - Seios OrTeice:ros - PtSSOZ SecOu
170; - 0000. SY:PL-NCAS DE CONVE000 OU IN5TR:1241.1N.7 f.r3 C22,...":.LRES DOS 007AD
05 ST ':2J. COCO
"'r 0u7'107.. 1-10 . EN:OS ESIADOA".5
;12 3.3.90.39.00 . Sen Cosde Taceicis - Pesou L.r.c.ca
1 5.45 2.0002.203:i - .1.am3erçã0 de Praças, Pareoes e _lardins
................................... :74Pc5-0.; - RE.1.;50, Pf. trocRENTE
ER. STN.
12.780,64
2.942.299,30
2.942.289,30
2.942.209,30
1.257.056,70
:655.242,60
1.322.601,09
: 322.661,09
1.322.667,09
568.761,21
753.899,88
300.000,00
350.009.03
3410000,00
2.596.153,90 7.942.289,30 390.651.74
2'58.: 53,90 2.942.289,30 390.641,25
2.566.153,90 L942.289,30 390.641,24
900.000,00 1.257.046,70 270.395,64
1566.153,90 1.685.242,60 120.252,60
85.000,00 1.322.661,09 213.883,01
052-00,00 1322.661,09 2:8.883,5:
35.000,00 7..322.661,09 218.853,51
568.761,21
85000,00 753.899,88 218.883,01
50.000,00 300.000.00
i',.200,00 300.000.00
52.1.50,03 300.000,00
547.330,58 390.641,24 447.330,58
447.330,58 390.641,24 547.330,58
447.330,58 390.641,24 447.330,56
327.087,98 270.398,64 327.087,98
120.242,60 120.242,60 120.252,60
694.575,15 215.883,01 684.475,15
604.57535 218.183,01 550475,00
684.475,15 215383,0: 604.475,15
265.575,27 265.575,27
418.599,88 218.883,01 415.899,88
2.494.958,72
2.490950,73
2.494.958,72
929.958,72
1.565.000,00
635.185,94
639.185,55
636.185,94
303.:85,94
335.000,00
300.000,00
703.030.00
350.53030
300.000,00
9.401,41
9.501,41
9.001,41
9.401,41
1.831.311,18
1622.000,30
7..822.000,00
: .072.000,00
: .822.000,00
9.311,18
9.311,18
9.311,15
9.311,18
SC 730,00 300.000,00
1.828.872,65
1.821.595,06
1.821.495,86
1.821.495,86
1.821.595,86
7.376,79
7.376.79
7.376,79
7.376,79
1.524.473,63 1.824.473,63
: 821.495,86 1.871.495,56
1.021.495,86 1.821.595,06
1.82: 495,86 1321.595,86
: .857.495,86 1.871.495,06
2.977,77 2.977,77
2.977,77 2.977,77
7.977,77 7 977.77
2.977,77 2.977,77
300.000,3f'
4.399,02
039997
4.39
5.399,52
7.090.00 0,0 0
45 030 CC
5 0 v.5 0 0,0 0 5050,000,00 131.674,41 522.192,68 131.674,5: 522.192,68
5;005: AP - DYYAN:vs:Z.4-7F,I, 'SO
!4,37iw,r_
I' i'ff.ffit11.4'
tai"A'!'Z;tlanitO,
iee4.2
25.200.144,50 3.137.863,27 19.093.291,22 3.272.239,5:
25.290.144,60 5.137.863,27 19.093.291,22 3.272.239,5:
25.205. : 3.137.96.3,27 :9.09779122 3.272.239,5:
25.200.244.60 3.137.863,27 :9.093.291,22 3.272.239,5:
1.585.14355
250514 2.05
:..575.252.34 1
2.5.73.257.34 2246.692,24
2.146022,24
18.846.444,14 244.647,08 6.106.853,38
18.846.444,14 244.647,38 6_106.553,38
244 047.08 e.: 7.e,853.38
18.848.444,14 244 847,08 1.:06.853.313
2.141,60)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIbA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
1001
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 97 40.000,00
609 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirrs - Pessoa Juridica 20.000,00
610 Ot-,as e Ins'alações 20.000,00
:7040020 - TRANSFERÊNCAS DA UNIÃO PF.RENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.050.000,00 500.005,00
F.R.STN: 1.704.0000 1 C.O. 0000 1.050.000,00 500.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.050.000,00 500.006,00
722 3.3,90.39.00- Outros Serviços cc Terceiros- Pcssoa luridica 1.050.000,30 500.000,00
07.9- 7:10iSFE4ÊNCA DA .3NIA0 REFFTENTE 4 C0M70EN5,30.0 F1NANCE:RA DE RECURSOS
FA. STN: 1.706.0600 ¡CO.. 0000
300.3157-Royalties- 90,0.40
611 3.3.90.30.01- Patenal de Consurro
154510002.2032. Manutenção de Logradouros Públicos 102.676,07
1520,2500 - FECUPSOS 2,40 VEN•CULADOS 31,C_F—OS - RE:CURSOS EXERdC:0 CCP.P.ENTF 40.000,90
1.500.00M i 0.0.: 0000 40.050,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO 40.000,00
565 3.3.90.30.00 - Material de Cons0mo 40.000,00
17046030 • TRANSFERÊNCIAS DA uroÃo REFFENTES A CO,RENSACÕES FINANCEIRAS PELA EXPILA 62.676,07
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 62.676,07
000.1110. ROYALTIES 62.676,07
586 3 3.90.39.03 - Outros Seryiços ce Terceiros -Pessca Iuritica 62.676,07
120,80086- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
0.0. 501,: :0/06.0000 C.O.: 0000
0011.0157 -Royalties- Minério
587 3.39029.07 - Outros Seiviços de Terceiros -Pessoa rfsea
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Servicos de Limpeza Rúblira e Coleta de Lixo 30.234.081,73 610.056,01
:5000033 - sEc,..ssos NÃO V0IC2A105 SF7?057C5 NECURSOSDCEXERCIDO CORRENTE 250500,00
FRSON: 1.500.0000 CO.: 0000 250.000,60
000.110,0 - RECURSOS DO TESOURO- 250.000,00
6:2 3,3.95032.00- Matena! de Consurno 253.000,00
150112000 -021905 RECURSOS NÃO VINCLI_AI3CS RECiASOS 00 EXERdCIO CORRENT5 625.540.94
FA. SIN: 1.501.0000 C.O.: 0000 625.549 94
000.1100 - 00(00.505 30 TESO'JfiC - RI 625.340,94
63 33.90.29.07 • Outros Seviços de Te7ce,ci.. • ,,S5C., 2:74-C1 625.540,94
1104(170' TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CON:FENSAÇÕES FINANCEIR'AS PELA E8P1OR 25.200.144,60 7.785,11
S7.0. 1.704.0000 C.O.: 0000 25.20e744:60 7.7E5,1:
001 ' 900A:73.95 25.290. :44.60 7.785,2:
614 3.3.90.0950 - 00ros Seiviços de Temems -55512 25.200.144,60 7.785.!:
615 3 3.90.32.00 - Desxsas de Exercicos Ai.terera.
17050201 iRANSFERÊNCIAS DOS ESTAINaS R0,{R.0 3.- E5 r ,:u.,RÊNSAÇCLS FINANCEIRASPEA 1.505.43,135 60.3270,90
F.R. : .7D5 .LCCe ; C.O.: 0000 052.270,90
F107 • Roya1tes Es:ace 1.505.143.95 602.271,90
Outo., Serv;ços & „ :505.14005 602.270,90
27013I4...0„. • -7:321SFERENCIA DA UNIÃO S'EFt4F3.75.:Ls • i...,ÃCÃO F.-.-3.C1 71: RECi.IRSOS 2 573 :1
F.R. :.738.3000 , C.O.: 0000 2.573.25..34
3 - Outms Se-eiços de •
16.487.00:1.1233 - Elaboração e :mpicnienttção Ce 414%tetus ida5itosio,ra,s e de Regi.11ara 362.0101.,,00
D90.003.02 31.674,S1 522.192.65 31.674,41 522.192,68 527.827,32
1.050.100,30 131,674,4: 522.192,68 131.674,41 522.192,68 517.807,32
1.050.000.00 13: 674,41 522.192,65 131.674,41 522.192,66 527.807,32
1.050.000,00 131,674,': 522.192,68 131.674,41 522.192,68 527.807,32
62.011,42 62.011,42 62.011,42 62.011,42 62.011,42
62.011,42 62.011,42 62.011,42 62.011.42 62 011,42
62.C:1,42 62.011,42 62.0:1,42 62.011,42 62.011,42
62.01,42 62.011,42 62.01.42 62.0:1,42 62 011,42
62.011,42 62.011,42 62.011,42 62.011,42 62 011,42
29.358.540,79 3.137.863,27 21.239.983,46 3.272.239,51 20.995.236,38 244.847,08 8.118.557,33
4Vi.:4R4t7e,n. - 57
IALE€00;).0 t'APARY-A00. PERK)Do '511ANYLADD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
5300000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
001.1100 - RECURSOS DO TESOLAO -
626 3.390.3000- Materiai de Corsi:ma
677 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa Fisrca
678 3.3.90.39.00 - Outros Serviços ce Terceiros Pessoa Jimbica
629 4.4.90.32.00 - Equipamentos e Material Pernanente
17.512.0002.3110 - Obras de Sanearrenta e Dragagem
15001000 - RECURSOS SÃO VINCJLADOS DE:MPOSTOS -00055005 DO EXEReCTO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
300.1100 - RECURSOS DO TESOURO -07
588 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tenreires- Pessoa Iridica
559
590
392
592
75
555
68
6:5
362.000,00
362.000,00
362.000,00
2.000,00
20.000,00
290.000,03
50.000,00
310.000,00
3:0.030,00
310.000,00
310.000,03
303.000,00
4 090.51.13 -Obras e i•istalacães
17.512.3002.2034 - Manutencio, Repro e Ampl. do Sistema de Ataast de agua
5000000- RECURSOS NADVING.ILA:10S DE INPOSTOS - RECURSOS DO EYERCICIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 ; CO.: 0000
:12.0120.00
310.003,00
310.100,00
313.00001
300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 310.000,00
3.3.00.30.00 - Material de Consumo 303.000,03
3.3.90.39.00 - Outros Serykos de Terceios -Pesscu luridica 10.800.00
23.695.0016.2076 - Manutenc,So do Parque Municipal Eventos 30.000,00
15000088- RECURSOS NÃO V10CU049O5, DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 30.000,00
FR. STN: :.500.3000 C.O.:cox 30.000,00
000.1150 - RECURSOS DO TESOURG - 67 30.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Cons.rno 10.000,00
3.3.90.39.00- 3 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 10.800.00
4.4.90.01.00- Obras e instaiacbes :0.00020
25.752.0002.2033 - Manutensao da Rede a Energia Elétrica 16.956.474,55 520.387,31 16.925.930,10 1.570.835,78 6.520.203,54 942.763,45
17140030 - TRANSFERÊNCIAS DO 352;-.0 4SFF.P.Z.:TES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEI.%EXPLOR 5.492.974,71 520.387,3: 5.483.2:2,14 951.557,92 2.965.306,76 433.198,73
F.R. STN:1.704.3000 CO.: 0001 5.492.974,77 570.387,3: 5.583.217,15 95:357,92 2.965.306,76 433.298,73
000.11:0 -ROYALTIES 1.492.974,72 521.387,31 5.480.212,:4 95:357,92 2.965.306,76 433.298,73
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Ce Tercerros - ressoa Suicida 4.977.587,41 4.959.824,83 431.173,6: 2.444.919,45 433.298,73
3.3.90.92.03- Despesas de Exercicios Antencres 520.387,31 520.387,31 520.387,3: 520.387,3: 520.387,31
7050031 - T9ANSFERÉNC.15 DOS ESTADOS RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PE00. F_YO 9.388,74
F.R. STN: 1.705.0000 j CO.: 0000 9.388,74
000.6:07-RoyaltiesEstado 9.388,74
3.3.95.3903- Otdros Seivkcs Se eaeiros - P2,41•2 2uridica 9.379.75
17510150- RECURSOS DA COVI.Ribt.,;00 ?MALL:57E10 DO SERV:CO DE :LUNI:NACAO PZãiiLICA - C.1 11.45.4.:11.09 :1.455.687,96 619.277,86 3.554.896,78 509.464,72
FA. STN: :.751.0000 I CO.: 0010
031.3:54- Contribuição piCqLte o se berviçt, a 112ntraç3o ca - 005.15
: i.455.111,09
::.454.1:1,09
.445.687,91,
1:A45.6E7,96
619.277,86
6:9.2 77,86
3.555 896,75
3.554.896,78
519.464,72
509.404,77
5 3.90.39.0D - Outros Setvir,ss - R,S,117isrina : 7F7 773.:s 3.776.252,29 :5:9.565,72
3.3.90.97.11- Despesas Sc Erci, .es Ale: ceo 393.614,86 :79.645.49
27.812.0D:5.1007 - Construcio, Reforma eArvpL de Espaços Esportivos 25.118,48
:5311035 - RECjRSCS 1130 711: 9.4,7_ibsof •,,c) irsq:bc'
.
c:,-
.
, Con :5 OCti. 00
FA. STN: :300.0000 C.O.: 0700 :100,00
303.::60 - RECURSOSDC71260200 - P2.2.90.39.00 D00.09
: - f.-coci,ror, da cauors-r-7,_ Cr n.0:b,48
- - Pe•ccr,-..
4.292.992,89 2.227.210,65 111.405.696,56
2.231.305,94 734.011,82 2.5:4.905,38
2.231.315,94 734.000,92 2.514.905,38
2.231.305,94 734.113,82 2.514.905,38
2.231.305,94 213.613,5: 2.514.905.3s
520.3137,31
2.061.6E6,95 :493.259.83 7.890.791,08
2.06:686,91 1.493.209,83 7.890.791,18
2.061.686,95 1A52.259,83 090.791,18
1093.052.55 : .6972'09,83 - 69.6..830%8:
:78.654.41 74 ,3,3,3'
--a 45 dc 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXerciCio de 2025
Período: Setembro - C1/09/2025 a 35/09/2C25
•
-
,
4.301.625,46
4.301.625,46
1.784.683,32
297,34
297,34
297,34
297,34
1.754.38598
1.784.3E5,98
1.754305,98
159.003,35
26.506.846,67
26.506.846,67
2 5.3 25,14
:0.125,14
050,14
7.880,00
6.390,50
9.059.134,67
:7.184,72
:2.184,7?
:2.184,72
:: .887,35
29;.3,
9.046.5-3935
9.7,6.1.
4995
9 346.949,95
7.421.567.30
2.165.181,20
2.165.181,20
2.165.181,20
2.165.181,20
2.165.181,25
2.165.181,20
501.150,44
21.642.806,49
21.642.806,49
308.90
3,.13,60
308,55
308,81.
10.710.134,00
80.320,73
80.320,73
80.370,73
71.015,80
9.304,80
6.429.813,27
6.429.813,27
6.429.813,77
6.429.8:3,27
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.259.010,05
112.735,42
53.594,20
53.594,20
53.594,22
676,85
876,65
1.625.382,60 1.625.352,60 1.664,030,76
57.0011,96
55.558,97
56.558,97
53.553,97
197398,66
95.675,0,
56.555,97
k. 1 1.700.0000 ! C.O.: 000C
000.11:6 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
:5.018,45
15.018,48
595 3.3.91.39.00- 0•os Se:v;ços de Terteiros Au00ica :5.018,58
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e )ardins 320.000,00
15000000 - REC6RSOS 'LAO V:NCJLADOS DE 7,POSTOS - RECURSOS DO EXERCiC10 CORRENTE 320.000,00
F.R. STN:1.500.3000 C.O.: 0=0 320.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -87 320.000,00
596 3.3.90.3000 - 276.370,18
557 3.3.90.39.00 - Octros Serviços de TerLeiros -Pesso, 36-ridzca 21.5'14,91
598 4.4.90.51 CO'Obras e InstalaçOres 21.814,9:
02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 57.696.569,29 50.314.834,36 4.511.049,81 28.672.027,87
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 'TESOURO 57.696.569,29 50.314.834,36 4.511.049,81 28.672.027,87
04.172.0019.2003 - Manutenção da Un!dade Orçarnentaria 50.345,58 15.433,94 15.125,14
1500000C - RECURSOS 14k. VAC:LADOS DE :1908TOS RECURSOS DOEXERC-4C0 CORRENTE 55.345,58 15.433,94 :5.125,14
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 50.345,56 :5.433,94 :5.125,14
000.1100 RECURSOSDC7ESOURO RT 11.345,58 15.433,94 15.125:4
645 3.3.90.1(00 - Diãrias Cvi; 31.954,47 1.163,94 855,14
646 3.3.90.30.00 • Mater!al de C.onsurro 9.369,60 7.880,00 7.800,00
647 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiros --,essoa ariciic 9.041,51 6.390,00 6.390,00
04222.0019.2062. Estruturação e Manutanção das Ações fazendirias e Tributárias 25.339.261,03 21.934.449,87 1.994.107,67 11.224.315,87
15000000- RECURSOS NAU.) VINCLkADOS DE INPOSTOS - RECURSOS 00 EXERCiCi0 CORRENTE 3.496.410,97 92.505,45 17.154,72
1.4 Si'): :.500.30e0 ; CO.. 0000 3.496.4:0,97 92.505,45 :2.184,72
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 3.496.4:0,97 92.505,45 12.184,72
673 3.3.90.39.00 - 0:11:os Serviços de Terceiros - iessoa 31.68:Ka 82.903,26 52.903,26 1:887,38
674 3.3.90.92.00 Despe sãs de Ere,icos Antertres 3.302.610,02
675 3.3.90.93.00 - incen:zaçeks e Re:toições . :10.897,09 1.599,68 9.602,19 297,34
7000056. 1 PANSFERENCAS DA ;;N:A0 REFEREVTES U COMPENSAÇÕES F:NANCETRAS PEAEXPLOR 17.C42.850,06 270.000,65 17.641.944,42 3.619.490,27 13.212.131,15
F.R. STN::734.70000.01 COX 17.642.551,06 270.012.00 :7.64:944,42 3.6:9.490,27
000.11:0 • ROYA: TIES :7.642.850,06 770.080,00 17.641 944,42 2.619.490,27 112:2.131,10
676 3.3.9039.00- OUsas Seoiço5 de Tercefros ..1urklica :4.353.436,70 270.000,06 14.352.531,06 330.076,9: 7.922.717,79
677 3.3.4'0.40.00 Se-aços de Teenoloyia da infornação e Co-,76-acâo - Pessoa luridica
678 3.3.90.93.53- Despesas de Exercidos Antenorts 3.289.4:3,36 3.289413,36 3.289.413,36 3.289.4:3,36
17:150000 - TPANSFER[NCIAS DCS ESTADOS REERENTES A C07.15ENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA Exp 4.700.000,00 200.000,00
F.R. STN: 1.755.0000 !0.010000 4.250.000,00 4200.000,00
080.6107- Royalte6 Estat6 4.200.000,00 4.200.000,00
679 - C, 'exe:ros P6sca 4.700.00550 .5753093,55
04.123.0019.2027 - Manuterção da Contabiidade e Tesouraria 359.868,41 310.134,10 57.000,96 197.398,68
16;;05 - RECURSOS ;:A0 V17.Ci.:A505 DE 14P.iSTOS RECURSOS 00 EXERC:C10 CORRENTE 288.629,25 249.760,20 55.556,97 :95.675,ju
)4.,269,70 56.55,57
050.1100 ::EC:.:RSOS TESCI;RD R- E6.558,42
680 L.4. - C. •
OS: 2 01,- Cc,su:ro ::7.00Cel"
.582 Ocv-os Terce6os - P6s6o 56.158,97
603 3.3.90.92.03 - te xr..:c:cos Ante:Ve S.495,65
684 4.4.90.52.03 Per:66:6,6e :
3.'7RuS %heVINCULADOS- REC405C, 77::: 5)080:130 COP,T N7 E. 9[2,P.;
F.R. 1.f C O.- :3,D4
GE.D.S:A," - 7YY7,`:GA9AT:F3 - 00 57
700
000.1100 RECURSOS DO TESOURO
685 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terreiro- Pessoa loritica
17010000- TREV1SFF.RENCAS DA 201150 REFERENTES A comPENsAçõEs FINANCE'RAS PELA EXPLOR
F.R.STN: 1.704.09300 j C.0 COOL
000.11:0 - ROYALITES
666 3.3.90.39.03 - OLI,os Serviços deTexans- Pessoa Isric.ca
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exesdaos Argdiores
720000 TAANSFEstFMCIA DA 21U,30 sZEFLRENTE À COMPENSÃOD FINANCE:RADCRECURSOS Vjr
FA. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000
300.0:57-Royalties-Mjnetio
660 3.3.90.39.00 - Outros Servços de Terceira- Pessoa 7,1stidica
17510630- RECURSOS DA CONTRIBUICÃO PAA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -CI
F.R. 573: 1.771.0191 5000
000.3:54 Lontsiouiçao p/CsztewcoSerVo3 de ilumina93o Ps3b5ca - COS'S
689 3.3.90.39.00- OLIsos Serviços de Terceiros- Pessoa iuristSca
17..331.3019.2029 - TrausEeressda de Recirsos para o PASEP
:5000030- REC.:RS.)5 NAO VINCLii.ADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0E00 ; CO. 0000
000.: IOC - RECURSOS DO TESOURO - RT
596 3.3.9047.00 - 01.rdadies 7:ibottrias e Coreibutvas
691 3.3.90,92,50- Despesas de Exemicios Anteroles
:7340000 - TRANSFERE'.:CAS DA LJNIÃO REFEZENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS PELA EXPLOR
F.R.STN.1.704.0000 CO.: pow
000.1110 - R6YALTHS
692 3.3.90.47.0P - Oo-gaeões T:7:7-61.6r:as e Contbutivas
693 3.1.90.92.07- Desx-Las de Exc'cicjes Ante-Sees
17080000 - TRANSFERENCA DA DNIÃO REFERENT!. ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE
POSTS: 1.708.0000 CD.: 0000
000.0:57 - Royat:es Minero
694 3.3.90.47.03 - Otsrigaç6es Tent:skies e Con;rbutivas
095 3.3.90.92.00. Despesas ce Exercidos Anteraes
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Diviia Ativa
:5000630- PE-C;9500 ':ÃOVINCULA:00 DE 1,70STOS - RECURSOS DO EVEPC_IC:0 CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 j C.O.: 0000
000.1:00- RECURSOS DO TESOURO - RT
695 4.6.90.7:20 - da Cw1.-euz118,,gat2e0
697 4.6.9:7:07- P:51cpai Ca Divida Contratual Rtsgatado
02.33- 50(801 ARIAMUNICIPAL DA MULHEA
02.33.01 - SECRLIAR1A MUNICIPAL DA M1J1HER
04.122.0019.2003 - Mani:le:10o da UnidadeOrçamentaria
- J.I.K1, .7.7 ,:17C..L.A1:05 IYPOS1L1S - RE.G.A501-DO EXESC:r.:‘: C.C4i:EV1E
T.9501.:40
549 3.0.90.1430 C:73
670
C50 3.3.2039:7"Ir., "Of ce - 9e9:9a
04.122.0019.2012 - s.rasocs tom Locação de ImOveis
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercic so de 2025
Período: Setembro 01/09/2025 a 30/09/2025
1,13"' te
PN7In•
*ISM.
928,00 928,00 13,38 51,15 13,08 51,15
" 978,00 928,00 13,08 51,15 :3,08 51,15
63.123,15 57.948,90 402,75 1.522,92 407,75 1.582,92
63.123,16 57.948,90 402,75 1.582,92 402,75 1.582,92
63.123,16 57.948,90 402,75 1.582,92 402,75 1.582,92
63.173,16 57.948,90 402,75 1.582,92 402,75 1.582,92
4.983,03 960,00 26,16 76,97 7639 76,92
4.968,00 988,00 26,16 76,92 2636 76,92
4.988,00 988,00 26,16 76,92 20:6 76,92
4 988,10 988,00 26,16 76,92 26.16 76,92
2.000,00 1.000,00 12,69 12,69
2.00000 2003.0.5 12,69 :2,69
2.000,00 1.000,00 :2,69 12,69
2.000,00 1.000,00 12,69 12,69
4.890.580,13 4339.244,39 348.933,63 2.773.145,06 348.933,63 2.773.145,06
3.067.887,99 2.768.347,37 183.176,28 1.766.578,03 183.176,26 1.766.578,03
3.067.887,99 2.768.347,37 183.176,28 1.766.578,03 183.176,28 1.766.578,03
3.067.887,99 2 768.347,37 83.176,28 1.766.578,03 83.176,28 1766.578,03
2.811.567,37 2.768.347,37 183.176,28 1.766.578,03 183.176,28 1.766.578,03
256.320,62
:670.109,68 7.484.001,99 1 40.422,80 963.100,21 140.422,80 963.100,2:
1.670:09,68 1.484.001,99 :40.427,80 963.100,2: 140 A22,80 963.100,21
:670.109,60 1.484.00299 :407122,60 963.100,21 140.422,80 963.100,21
! 670.109,68 C,Ak444F,1
1.484.001,99 1 40 4 72.80 963.100,21 140422,80 963.100,21
161.5132,46
ES ti 17
86.895,03 75.234,55 43.466,82 25.334,55 43.406,82
161.582,46
.9
D 86.895,13 2523455 43.466,82 25334,55 43.966,82
:62582,46 o
, " 86.895,03 25.334,55 43.46,82 25.334,55 43.466,82
66.095,03
74687,43 4' -4k
(
Q., •••
86.895,03 25.334,55 43.466,62 25.334,55 43.466,82
27.047.514,14 4/ ti V.4 36 23.715.572,06 2.111.007,55 14.462.043,12 2.111.007,55 14.462.043,12
77.047.515,14 23.715.572,06 7 111 CO735 14.462.043,12 2.1:1.007,55 14A67.043,12
27.547.514,14 23.715.572,06 2.:1'.207,55 :4.462.043,12 2 ' '' 007,55 14.462.04332
47 147.514,14 73.7:5.572.06 2 " • 2..7.95 14.462.043,12 2.111.007,53 1 4.462.043,12
5.73.4.644.99 :.397344,1.5 9.476.960,75 1.387.944.75 476.868,75
9.630.927,07 8.480.927,07 727.069.37 4.985.174,37 723.763,32 4.985,174,37
330.864,40 12.668,32 112.537,81 19.568,32 87.637,81 37.771,86 74.737,81
330.864,40 12.668,32 112.537,81 19.560,32 87.637,81 37.771,86 74.737,81
30.066,00 0.977,67 26.862,43 13.977.87 26.862,43 13.596,48 26.062,43
30 :1,01: 9,9,00 76.862,4'3 E '." i ti 36.56443 10.599.49 26.862,43
37 50C .C.0 26.802,43 75.862.43 76.862.43
26.862,43 7C 17 76.892.43 :1.596,42 26.667,43
:4.962,43 7.977,7.7 :4.862,43 6.97, 87 14.862,43 17.579.45 14.8(2,43
8.001,00 5.00.0,1:0 5.0L0,60
4.0.59.C4: 000,00
05.006,07 3.697.,45 86.275,38 9.691.45 06.275,38 26.275,3F 44.275,38
Je,1
876,85
876,85
56.365,98
56.365,98
56.365,98
56.365,98
911,08
911,08
911,08
911,08
987,31
957.31
987,3:
987,31
1.566.099,33
1.001.769,34
1.631.769,34
1.301.769,34
1.001.769,34
520.901,78
520.901,78
570.931,78
520.911,78
43.428,21
43.428,21
43 .28,21
43.428,21
9.253.528,94
9.753.578794
9.253.528,94
9.453.528,94
5.757.77E,75
7.495,792,70
12.900,00 24.900,00
12.900,00 24.900,00
SriSin o
.
,
7.003,31 24.000,30
3.690,0 3.690,40
3.690,45
3 690,45
3.690,45
900,00 900,00
901.00 900,00
900,00 900,00
903,00
940,00 900,00
350,00 17.700,10
300,00 17.709,00.
305,00 :7.700,00
c'er
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Ana Rico
Exercido de 2025
Penado: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
• "YY-1Yarrov
ve.M
17040000 -TRANSFERENCIAS DA UNIA0 RFERENT.ES ACOMPENSAÇÕESEINANCE1RAS PEI A EXPL 05 95.000,0e
F.R. STN: 1.704.0000 CO.: 0000 95.000,00
000.1:10 - ROYALTIES 95.000,00
660 3.3.90.36.00 -OutrosSew:cos de Terce,re FiSK4 79.000,60
714 3.3.90.39.00 -Outros Serviçosde Tercerrot - Psoa Itric?ca 6.587,95
"1". 5 3.3.90.97,00-Despesasde Exereclos Antvores 9.412,05
04.122.0019.2047-Gestão, CapacitaçãoeTreinamento (Cursos, Palestras, Seminários coa 83.000,00
:110110100RECURSOS NãO VING.11ADOS 11.-F:YPL15171.15 QFGASOS DO EXERCICIO ÇORRE%7E 53.000,00
ER. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 53.000,00
000.1:00 -RECURSOSDO 7E50290 53.000,00
66: 3.3.90.14.00- Diãras -Cvii 18.000,00
662 3.3.90.30.03- Material deConsumo 20.000,00
563 3.3.90.23.00 - Passasers e Dcs,,esas
7240U20- TRANSFERENCIAS DA LINIÃO REf(6E17E.5 ACOMPENSAÇÕESFINANCE113AS EEL'. EXPLOR 30.005,00
FR. STN: 1.704.0000 j CO.: 0000 30.000.00
000.1110 - ROYALTIES 30.009,01
664 3.3.90.39.00 -OutrosServços Tercerros -Psoa 30.000,09
14.422.0017.2055 -Manutenção e Operacianalização deUnidadedeAcolhimento 29.386,00
15000030- RECORSOSNÃO VINCULADOS DF IFPOSTCS RECURSOS 00 EXERCICIO COR5E00E 18.924,00
FR. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 18.924,00
000.1100RECURSOSDO TESOURO'AT 18.924,60
665 3.3.00.39.03-Outros ServiçosdeTeceres•Pc,sca 3-ar3dic.a :8.924,0C
17040000 -TRANSFERENCIASDAUNIÃOREFEANTF_S ACOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS?FLA F.XPLOR 10.462,00
F.R. STY: 1.704.0000 I C.O.: 0000 10.462,00
000.1110 - ROYALTIES 10.462,00
666 3.3.90.30.00 - Mater:ai de Consu= 10.462,110
14.422.0037.2083 -Proteção Especial a Muller 93.478,40
:5000000 -ESCASSOS tioVINCUIADOSTE:501.5705 - REarRSOS DO SCERCiCIOCORRENTE 40.000.0c
F.R. STN: 1.500.00430 MOO 40.00900
000.1109'RECURSOS DOTESOURO - AT 40.000,00
667 3.3.90.30.00- Material de Co-'.surro 10.000,90
668 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviçopa7a Gratuita 30.000,00
:7040000 -TRANSFERÊNCIASDAUNIÃO OFFERIVTES S CON10E005ÇÕES FINANC.EIRAS PCLO EXPLOR 53.478,40
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0009 53.478,40
000.1:10 - ROYALTIES 53.478,4E
069 63.90.30.07- de 07.7!1',7,1:::
670 3.3.90.37.02' Material, BernouServo: para51tr51.r cÃo Cxatutta 18.000.06
671 3.3.95.39.00 -Outros Serososde TerteoL - :;,:rdka 9.785,40
o72 - a:0'0S Auefos F:naore-ros , ,:srcas 15.69,-,EC
02.34 -SECRETARIAMUNICIPAL DA L'UVENTJDL 66.000,91
02.34.01-SECRETARIAMUN:CIPAL DA 31./V(4T I; DE 66.001,90
04.122.0019.7003 -Manutenção da 3tidade1.....mentar4a 66.051,.05
%Ão v:Nr...Ï.Apos 1.1 •--sE.C.;950.5 EXERCt:i.:, CORREA' E
FA. STY: 1.000.0030 .5.0.. 0000
0C.C.:130 • ,•.64:::,95,05 TETSOURO .5 011,1.0
443 -
162001117 5.11.A.: AT:BA - 2C!r- r-r.a!'7050
t
80.275,38 9.690,45 56.275,38
90 275,38 9.690,45 56-775.38
SO 775.30 9.690,45 56.275.38
66.000,90 6.000,00 42.000,00
4.563,33 4.863,33
9.412,05 3.693,45 9,412,05
rciia=t3
25.275,38
26.275,38
26.275,38
12.000,00
4.863,33
9.417,05
44.275 is !2.300,30 24.000,00
44.275,38 12.000,00 24.000,00
44.275,35 :2.30.0,00 241)00,00
30.000,00 2.000,W 24.000,00
4.863,33
9.412,05
113.990,00
:8.009,C0
18.000,00
9C0,00
10.000,90 300,00
:8.033,30 300,00
18.000:11 300,00
900,00 3.400,00
5.400,00 900,00 4.500,00 900,00 3.600,09
900,00 4.500,30 900,00 3.600,00
5.4JC.CC 900,00 4.500,00 900,00 3.600,00
5.44e. 900,00 4.530.36 900,04 3.600,00
CO
0 8 e)
,
D 30
4/friN 3C:\
CAM
Fs,. i
s.
o C
644 3.3.9039310 - Outros Servços de Tercc:ros - Pessoa 16.000,00
17040000 - TRANSFERtNCIAS DA UNIA0 RFFERD1TES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 6)90 05 18.000,00 10.000,00 18 000,00 300,00 300,00
F.R. STY:1.704.0000 C.O.: 0000 18.0010,00 18.000,00 18.000,00 300,00 300,00
0001110' ROYALTIES :e.000,co :5.000.00 18.0110,00 300,01 300,00
73: 3.3.90.36.03 - Octios Serviços de Terceiros - ressoa Física 18.000,00 18.00000 08.0012,00 300,00 3110,00
02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 2.678.608,56 138.585,84 129.936,25 2.466.650,85 208.714,25 2.165.518,35 753.484,00 1.648.816,05
02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 2.678.608,56 138.565,84 129.936,25 2.466.650,85 208.714,25 2.165.518,35 753.484,05 1.648.816,05
04.122.0019.7003 - Manutencão da Unidade Orçamentaria 43.920,113 3.936,25 3.936,25 3.936,25
:0000700- REC.:RSV.; SÃO VINCLAADOS 1,30STOS - RECJILSOS DO EXERdCi0 CORRENTE 43.920,18 3.936,25 3.936,25 3.936,25
F.R. STY:1500.0000 CO.:woo ;3.920,38 3.936,25 3.936,25 3.936,25
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 43.920,18 3.936,25 3.936,25 3.936,25
630 3.3.90.14.00 - Odeias - Civil 20.001,05
3.3.90.30.00 Material de Cons,...n IC .000,00
33.90.39.00- Outros Serviços de Tercelos - tessua iuridka 7.910,13 3.936,25 3.936,25 3.536,25
630 4.4.90.52.00' Eguiparne,tos e Material Permaiente 6.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocaçao de Imóveis
10040000- TRANSFERÊNCIAS REFERFITES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E2PLOR
FA. 538: 1.704.0000 CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
633 3.3.90.36.00 - Outros ServiçosccTerceiros - Rosna Física
634 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdoos Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promo0o, Divulgat;fio e Realizaç3o de Eventos 2.618.688,38 138.505,84 130.000,00 2.462.714,60 208.778,00 2.161.582,10 753.547,80 1.644.879,80
17040000- TRANSFF.RENCAS DA 209.30 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCE:RAS 0610 EXPLOR 2.237.602,54 2.220.214,60 81.192,00 1.930.796,10 753.547,80 0.541.67980
FA. STN: 1.704.0000 CO.:Goo 2.237.602,54 2.220.214,60 53.192,00 1.930.796,1'0 753.547,80 1.541.679,80
00c1:10 - ROYALTIES 2.237 602.54 7.720.214.60 81.192,00 0.930.796,10 753.547,30 1.541.679,80
630 3.3.90.30.00- Material Oe 37.367,94
239 3.3.90.39.03- Outros Serviços oe lerceiros -610530 3ciridka 2.220.2:4,60 2.220.214,60 81.192,00 1.930.796,10 753.547,00 1.541679,85
:0050000 - TRANSFERtNCAS 2120 6500005 RERRENTES A COMP.ENSACÕES .INANCERAS PELA ENP 380.085,84 :38.565,04 130.000,00 742.500,00 127.586,00 230.786,10 103.20800
EA. STY:1.705.0000 j CO.: C000 381.085,84 138.585,84 :30.000,00 242.500,00 127.586,00 230.786,00 103.200,00
000.6:07 -RoyaltiesEstaeo 36: .05,84 138.535,84 130.000,00 242.500.10 127.586,00 230.786,00 103.200,00
640 33.90.36.00- Outros SeivigosccTerceiros - Risscia Fica 121.800,00 9300,00 121.800,00 9.300,00 112.500,00 103.200,00
oil 3.3.90.39.10 - Outros Sermçoscc1e-re:arts -86530 ,iurinaa 259.285,84 138.585,84 :20.700,00 120.700,00 118.286,00 118.286,10
33.695.0016.2063 - Promocão eMarketing Toristico 16.00800
:5100000- RECURSOSSAOVI1C.236005 DE 104605705 - RECURSOS DO EXERCiCa: CORRENTF: 16.000,00
FA. STN: 1.500.000C CO.: 0006 16.006.00
000.1:00 - RECORSOS 01C TES0i1RO . :6.00,0.00
635 3.3.9031.00- Preiniacks C:tura;s. A335ucas,tren1ificas, Desportivas e Otitras 16.000,00
10940030- I RANSFERENCA5 DA REFEREATES A COMPENSKOES F:NANCEIRAS PE.j. DiR_OR
FA. STY: 1.704.0000 C.O.: 0070
100.0:10 900317:05
3.3.9030.00- ••
300,00
30000
301,00
300,00
516.702,30
516.702,30
17.700,00
17.709,00
17.700,00
17.700,00
301.132,50
301.132,50
516.702,30 301.132,50
389.116,30 289.418,50
369.31830 209.41850
389.106,30 289.4:8,50
389.116,31 269 415,50
127.586,0C 11.714,CC
:27.586,00 11.714,00
127.586,00 11.714,00
9.300,00 9.390,00
118.786,00 2.414,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXerLicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/20258 30/09/2025
4*,,rwEi.,AMIL3*XEMPIr ,:44,44104(081.
;42WV:IMZRakrarY4'
.ii Ir rar74'
.
• e •
150 000.1100
150 STAI.1001
154 200.0127
154 200.1106
150 000.0110
150 000.1190
150 513v 1001
154 200.0127
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
159 0000113
150 000.1100
150 ST' 3001
154 200.1106
150 000.0110
- 150 000.0110
150 000.1100
150 STN.100:
:54 233.0127
154 200.1:06
:50 030.1100
:54 200.1236
150 333.: !CC;
:50 037.3: :
:53 Cf1.3.01:::
:50 57N.100:
200.027
:54 203.1:06
00a: :00
151) S; N.. :00:
119
.
280.764,56 131
.254.880,40 11
.
905.702,05
2.772.920,85
1.084.76332
293.17349 69.902,39
12249..238
14..21
1702
:824
6
7010
-893,76
549.124,65
382.998
,
73
1
.695.240,60
156.24Z 72 1.024,6s
2.570019,01
443,75
52.393
,
79
534
-332,23
1°-349
,
60
545.3:6,79
1..946,92
3
.
460,23
4.493,33
1326.740,3:
225,918,65
3.95533
6.9:6.00
23.699
4 :
2.883.11A:
Exercicio de 2025
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
t • • 2 P cete Analítico
• - 01/09/20252 30/0
9/2025
Peri0:30: oete
- reA MUNICIPAL DE MANGARAB
TISA
01 - PREFE11-OMA MUNICIPAL MANGARATIA '"
01
pREFei-r
Restos a Pag°r. 2005
Restos a Pagar- - 2012
Rest a p
agar
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, 2014
... 2013
Restos a ?agar
Restos a Paga'
Restos a ?agar- 2 2-001:65
Restos a Pagar- 217
Restos a Pagar -2nO1.
Restos a ?agar - 2019
Restos a pagar
Restos a Paca -
202
1
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Restos
2
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3rR10
4
20
UNICIPAL DE MANGARAT1BA
()
Consigna96e5_ vi MANGARATIBA
61195 5.2.11.01.0003 -
- 61196 5.2.11.01.0004 • N-GA-RA-T;B:
61197 5.2.1: .01.0005 pREvi MANGARATI8A
61198 5.2.11.01.0006
52768 5.2.11.02.0003
61202 5 2.1: .02.0011
61203 5.2.11.02.0014
61204 5.2.11.02.001.3
57662 5.2.::.001 57.0
• -
• E
61062 5.2.11.03.0002 FPU-
-ND0 PREVIDENCIA - PIRAI
61096 5.2.11.03.0004 pENSOES ALIMENTiCIAS
52770 5 2 • ' 0003
6:272 5.1 • ;
0005 - PENSÕES ALIMENTiCys
61275
5
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2
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1 p29
AENNor:
EALIMENTÍCIAS
ALIMENTÍCIAS
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61251 5.2.11.11.00:° -..,ANO DE 5A;;DE amERu
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6:258 5.2.: : . 1.0 • .. ASSOC. DOS SERVIDORES ."--A2E1DAR:0S DO BRASIL
52785 5 2.1: .:3 ev,,v
52773 5.7 :1.13 0 ,0 es:ad:al dos P7o•T5s,0,a:s Fet:cock
61:32 5 2 ::.:330 estadoi dos P
7
0
.:S5:01.3:s ca Em:cac-So
61:33 5.2.:1.:3 estad.al dos Pre:ssic.ra!s ca Ed:Icaçao
6:134 5.2.1.13.01C cr5 Assoc. Dos SERV:DORFS \DARIOS DO BRASIL
61:74 5 ::.:
.
AsSOC. DOS SERVIDORES EA7E DARIOS DO BRASIL
61175 5.2 . :
▪ pe-sena.:"zado
-CecSIAP - PYY.ANGAPA
:77
-'PlIEV/S4'`v
418,00
1.976,00
12.485,59 82.062,61
1.352,73
331,86
630,96
21,18 15.036,39
898.824,39
253.906,95
19.220,84
490.886,69 3.023.446,50
221.286,09
37.596,91
7.665,25 49.022,72
6.708,63
935,51
3.972,73
45.142,04 281.785,88
18.167,16
2.118,95
123.966,03 803.540,69
56.094,69
174.837,98
86.782,87 49:085,34
99.856,54
72.284,70
:.010.978,21
1.277,42
331,38
331,36
119.280.764,56 131.254.880,40 8.608.005,80 92.645.511,94
24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 12.762.306,63
41.784.595,94 47.315.9139,44 4.000.091,28 43.376.194,::
:3.539.9:6,28 5.:85.125,66 1.52:.633,60 4.0,60.262,84
:8.490.542,1(.: 7: 432548,4: : .364.390,59
1.300.000,10 667.586,7-: 1.881.370,01
3.782.320,3'. 060.000,00
4.710.956,14 :1.7:1.956,14 38.856,26 345 164,61
940.100,00 540201,00 767200,00
46.112,70
40.100,31 40.150,10
11.237.693,37
3.939.715,33
1.124.842,82
4.085.307,91
986.266,:73
2.722.020,3:
14.365.791,54
660.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
5 Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
Twq-u-t*k
6:176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 154 200.0127
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127
61247 5.2.11.13.0025 - SiSPMUM 154 200.1106
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE R3 - Sindicao etaclual dos Profissionais da Eciucacâo 150 000.1100
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BRADISCO 15D 000.0110
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001
61:83 1.2.11.15.0012 - Emprésto 5raeesco :54 200.0127
61184 5.2.11.15.0013 - Empriiimo Bradesco 154 200.1106
6:188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100
61189 52.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU :50 STN.1001
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127
61191 52.11.15.0020- EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106
6:209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100
6:210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233
61211 5.2.1L15.0026- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127
622 5.2 , ,5 0027- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106
612:6 5.2.11.15.0031 -EMPRÉSTIMO DA CAM ECONÔMICA 150 000.1100
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001
61215 52.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAD% ECON6MICA 154 200.0127
6:219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONOMICA :54 200.1106
52771 52.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 150 00/10110
6:223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPON'TE 150 STN.1001
61225 5.2.11.16.0005 -VALE TRANSPORTE 154 200.0127
6!226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106
58305 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASiL 150 000.0110
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 060 000.1100
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0011 - DEPOTTOS1:6/111CIA:S :50 100.0110
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61155 5.5.0:21.0001 --Transferenc:a concedidapa:-a o 6,g5o "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Doodetirno Cknara 15i/ 000.1:00
61:56 5.52121.0002 - -17ans!e7è.nc:a co„ced.c,a.. • FLADO NILINIC:F'AL DE SAÚDE DE MANGARA- Rec;rsos OrdinSnos -118A" Sai :50 STN.1002
6. :57 5.5.0121.0033 - Tra,-.:ife:&/dz "F-6;NDO ML:NIC:PAL DE SAúDE DE ',ANGARA-7:CA" - v Sa.:.:‘ :63 310.1:51
6: '59 5.5.0: .C:.00rA - 7:ensferenca cc.7r.ed:d2137.3 6:0o 'FUND° NIL:VC:PAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA" - ROy5 1Cs Pe1.76eo :70 000.1:10
6: :1:5 5.1.01.0:.3005 - co^.ce.c"cz: 677,.b"o "1N:10 MUNIC:PAL DE SAÚDE DE ',ANGARAT:BA" - Roya,.1"es - :70 000.0:57
6: :60 1.5.1:2:2006 - Ira7.sfer.7mia.co7ceeic:a mato 6:.c2O'',UNDAcA0 4ARIO PEIXOTO" - '••'s :50 100.1100
6: :6: 5.5.0:2:2007 - 7ra7sfe7-i. co.ncedida rat.? o "INSTITUTO DE PREV7DENCIA DOS SF-IRV:DOPES vi.,N:C:PA:S DE ',ANGARA-7:B, :5C 000.1100
61:62 5.5.0:2:2008 - L.--iceeda "CONECTA - EMPRESA PúBL:CA DE TRA %S., GARATIBA" - Rec...rsos :51 110.1:10
:63 5.5.11.1:2009 -1-7a-Isfc:i::C7, .:ty'cecta p7g,;ir "4NDO Mi.;NICIPA: DOS 1iRE:705 DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE'- 060 010.1100
6:164 5.5.01.1121:1 - Transfe:incti/ cc.r.Lecida p7,3 'F,;NDO ML;N1.6:;4A6. DE 2C)10 A RO: "TC.A. DA PESSOA IDOSA" - Re.c:;7sos orcr. :50 100.: :CO
GerS7AR: - :-vv5N33AR8T15A 95507? 7340
40 000,00
318.721,00
200.100,00
60.000,00
6.000,00
1.033,03
1.000,30
2C.000,00
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
290.000,03
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.6107
000.1100
000.1110
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
150 000.0110
:50 000.1:00
61165 5.5.01.01.3013 - Trarsferência concedida para o órgáo
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência conc-edida para o órgáo
61167 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgáo
61168 5.5.01.01.0016 - Transferéncia concedida para o órgáO
61169 5.5.01.01.0017 -- Transferência concedida para o órgáo
81170 5.5.01.01.0018 - Trarisferincia concedida para o órgáo
61171 5.5.01.01.0019 7Transferência cor.c.edida para o órgEo
61:72 5.5.01.C.1.0020 - Transferência concedifia para o Org2o
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedidoi Fundacilo Mario
61280 5.5.01.02.3003 - Repasse Coricedidoá Fundo Municipal
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depcsitos judiciais
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO 3UDICA'-
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICItNCIA" - Recursos 150
"FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150
"INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO 105.E MIGUELOLYMPICSIMÕES" - Recursos 150
"FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" -RoyaltiesPetróleo
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE"-RoyaltiesEstado
'FUNDO DE PROMOEÂO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIP:0 DE `-*ANGARAT1 150
Peixoto 1.76
de Assistência Social 150
igeMaSZEZ VW.WIthAViU4agaZIEUE NN
NX043ZE i4i AIMErusatall -• M4C-TP;A MNOR
40.000,00
318.721,00
210.000,00
60.003,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
23 000,00
265.000,00 1.462.000,00
73.003,24
804,57 6.322,39
690,40
804,57 5.631,99
523.970,83 12.450.795,71
523.570,83 12.450.795,71
150
150
170
170
1.172.030,00
73.003,24
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:118946277
09
As' -'ado de forna glsf
por LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RI$EIRO:1188.42)709
Dados: 75-03,4f,
0301
ROGERIO Assinado de forma
CASTRO
digital por ROGERIO
CASTRO
COSTA:5932902 COSTA:59329025749
5749
Dados: 2025.10.: 4
15:14:01 -0300'
MARCOS
BARBOSA
CAVALCANTE
JUNIOR
AssMado de forma
dig:tal por MARCOS
BARBOSA
CAVALCANTEJUNIOR
Dados: 2025.10.14
16:55:20 -0300'
- PY.YAVTA:ia-.7PA -
TIVSZIZ.f 1r frs
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
1.
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
. ,
"1 _
• _
;.:
Total da Receita 354.910.137,22 43.379.764,54 398.289.901,76 Total da Despesa 342.017.388,94 46.120.780,50 388.138.169,44
Receitas Orçamentárias 333.561.786,57 40.650.058,32 374.2:1.844,89 Despesas Orçamentárias 224.538.918,73 34.2:5.078,45 258.753.997,28
Transferáncias Recebidas 0,00 0,00 0,00 1.7arsferOncias Concedidas 84.037.506,14 8.608.005,80 92.645.511,94
Receitas Extra Orçamentárias 21.348.350,65 2.729.706,22 24.078.056,87 Despesas Extra Orçamentárias 21.514.139,19 2.773.725,42 24 287.864,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 11.926.824,88 523.970,83 12.450.795,71
Disponibilidades 19.009.326,53 Disponibilidades 29.161.058,85
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53 Banco 29.161.058,85
Recurso Disponível 6.141.208,81 Recurso Disponível 7.055.622,82
Corrum/Moverto 0,00 Comum/Movirnento C,0:1
Comum/Movimento 6.141.208,81 Comum/Movirrento 7.055.622,52
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 22.105.436,03
Comum/Movinlento 12.868.117,72 Com/Movimento 22.105.436,03
• r, ARCELLO COSTA DA COSA
LUIZ CLAUDIC E .assn.,,c.io de ;tal po!
W:711 LA,Di0 SC:.;ZA
R!BEIRO•71894627109
RIBEIRO:1 'I 8946277 Dacic,: 20Z-:.7c. -.415.04:16
09
ROGERIO Assoado de to,:ma
CASTRO
ciigitaipc: ROC-ERi0
CASTRO
COSTA:5932902 CC57A:59529025749
.5749
Dackn: 2025.; n • 4
MARCOS
BARBOSA
CAVALCANTE
JUNIOR
Assinado de
digital por IVIARCOS
BARBOSA
CAVALCANTE itAiOR
Dados: 2025
6:b1:44 -030(7
SOUZA
GenS:AP - ;,:ov AN:r.,,AA AT:BA . 57 c'.e 57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 026.538.918.73 34.215.078,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
Balancete Sintético
Exercidoor 2025
Filtro: Setembro -01/09/2025 a 30/09/2025
. RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 21.348.350,65 2.729.706,22 24.078.056,87
5.1.01.02.0000 Depósitos lud...aS 6.522,39 809.5/ 7:26,96
5.2.1: . 51 CCCCC REPS- Venemen:os e Vantagefs 7.55.9.930,01 1.065.390,49 8.629.226,50
5.2.11.07.0060 1:155 2.123.0:6,09 299 ,-49' 2.423.736,80
52.11.03.0000 Energos Sociais - Outras Entdides 1.057.570,47 0,06 1.057.570,47
5.2.11.10.0000 Pcnsão 45rrentiea 529.645,66 69.902,39 596.948,05
5.2.11.11.0000 Pianos de Prevtência e Assistê-paMedea 3.428.853,63 932.958,66 3.961.812,29
52-11.13.0090 154,,k,-Er'2',1,r Represe,:at:vas de Classes :85.766,82 77.505.57 208.092,39
5.2.11.15.00.00 Retenções. Emprés:onos e Fela-ciarnwttos 5.024.469,79 654.439,39 5.728.909,18
5.2.11.16.0060 Retencao Relativa a Vaic Tranwte 668.209,82 83.530,67 751.739,69
S.2.::.93.5000 0.....,,sConsignaç6e, 713.264.5: 53131 7:5.2134,3:
5.2.41.1ii.7000 Deposalse Caocões 372.36 55.:7 527,53
0ISPOWIRTLIDADFS 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53
Recurso aspor've 6.241.208,81
Recurso Ar6taco 22.868.1:7,72
N fr.nvnist,acac . 76.509.604,11 :1.999.399,27 08.339.303,30
06 Segurança Púbiica 360.962,67 47.170,62 408133,29
CO ASSi*incia Social 257.050,78 143.205,39 400.206.17
II Trabatio 3.701.038,31 437.254,43 4.118.292,74
12 Ed,cação 92.092.322.59 13.562.163,85 105.659 686,94
13 Cuitura 5.500,00 0,00 5.503,00
Ddertos da Odadania 10.700,00 900,00 11.610 Cl
:5 Urtanisnno 28.705.991,35 4.075.449,59 32.781.440,94
23 CornercO e Serviços 891.332,00 753.547,80 1.644.879,50
25 Eriergia 4.025.091,12 942.763,45 4.967.859,57
26 Tra,spc,re 1.151.906,43 212.216,50 1.363.622,93
Desporto e 14005 143.067,9. 0,00 143.867,9,
78 n0ar0o5 esPeciaIs 16.0357:23 7.111.007,55 18.914.520,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 84.037.506,14 8.608.005,80 92.645.511,94
5.5.01.61.0001 Transferência conceticia para o órgio 'CAMARA MUNICIPAL DE 11.344.272.56 1.418.034,07 12.76.:.306,63
5.5 0, n, 0002 Trarsferência corr-edidapa-a o e•gão "FUNDO MUNICIP71 DESCOSE DE 39.376.102.83 4.000.091,28 43.376.194.12
5.5.2:0:0003 Transferincia concedida para o orgão 1-2N30 MUMC1PAL DE SA6D6 DE 12.538.649,24 1.521.633,60 14.060.287,84
5.5./1.01.0004 Tranerincia concedida paro o oreao "UNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE 15.980.89997 1.364.390,59 17.345.2405:
5.5.11.0:0005 Transferincia concedida para o orgão "FUNDO MUN:CIPAL DE SAÚDE DE 1.881.320,1: 0,00 1.881.320,01
5.5.01.01.0006 Transferência concedida pare o&ciao"FUNDACAO MARIO PEXCITEr - 1.060.000,00 0.00 1.060.00000
5.50101.0007 Transferince concedida pare o 67oão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 306.308,34 38.856,26 345.164,60
5.5.01.01.0008 Transferencia concedida para o órgão "CONECTA - F1480ESA PUBLICA 287000,00 0,00 280.000.90
5.5.01 02.07C: Repass,Concedido a Fundação Mano Peixoto 1.197.000,05 265.000,00 1..62.000,CO
5.7,0:.62.0003 Repasse Concedido a Fundo Municipal de Assieência Social 73.003.74 0,00 73.003.24
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 33.440.964,07 3.297.696,25 36.238.660,32
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 21.5:4.139;19 2.773.725,42 24.287.864,61
ri.:.U"..,........o:,.. Depóstos 3.:d:c1:s 004,57
5.2.11.5:.1050 OPEN'Vencimentos e Vantagens 6.475.258,19 1.084.760,32 7.560.1:5341
5.2.11302000 INSS 1.941.308,65 293.173,40 2.234.482,05
5..7_1:.C2 1750 Ercargos SociaS - Outas En:idade,
52.11.: 0.606" Pen s.io Alimenticia .
7.571.461,47
526.542.23
0,00
69.902,39
2.571.45742
596.74462
5.2 .: : C ::.,...^,C., P....A de Prev.dênca e Assstê,,da r,,,,d,
52.11.:3.5400 Retenções- Entidades Representat,a,ccCiasses
3.640.564.33
183.323,37
547.263,71
23.378,15
3.587.828.54
206.701,47
5....:: . if.. 61,...,0 Retenções- Emprestimos e Fnanr:,,,,,s 5.005.966.63 667.660,01 5.673.628,6-9
::.:.:: ::.i.'.7L- SetençãeRelativea Va'e 7,-.,p...., 56.782,87 765.131.16
Chrtras Conseanações A1134.540.33 0,00 1.084.5.;).33
DepOsi;os keru:sos s Is: 76 0,00 33:
PAGAMENTO DE RESTOS a. PAGAR 11.516.824,88 523.970,83 12.451_795,71
Re_s:os 5Pao:,66 281° 523.970,83 12.410
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Receitas Correntes
333561.786,57
333-561.786,57
40.650.058,32
40.650.058,32
374.211.844,89
374.211.044,89
Impocrm, Taxes e Cont,,ições de Melhoria 95.508.456,15 8.797.434,29 104.305.892.44
Li Contrtuições 7.651.275.67 747.490,23 8.398.765,30
1.3 Rece.te PaPirronial 2.908207.30 265.261,75 2.673.469,05
1.7 Trareferincia Correntes 239.038.521,90 32.333.912,13 271.372.434,03
:.7 Transferêncie Correntes 9.13
Transferinea Correntes 9.7
1.9 Outras Receitas Correntfs 3.876.0:1,96 388.768,7: 4.264.780,17
1RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00
0098051301 IDADES
Tesouraria
Banco
Recurs()D:soonivei
fs'ecr:rso Ao.ftaCc
29.161.056,85
0,00
29.161.058,85
7.055.622,62
72.'.05.53.6,f2
AfiTER/DR' PgRioDe
:4-.117,2?a,„p.a,z9
citiotGo ozsgomi4o , Antuoit PERiODO • :7.!
TOTAL GERAL; $3•X ' ,417499.228,29
MARCOS
BARBOSA
CAVALCANTE
JUNIOR
Assinado de forma digital
por MARCOS BARBOSA
CAVALCANTEJUNIOR
Dados: 2025.10.14
165809 -0300'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627
709
Assinaio de forma digital
por LIE CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO!1894627709
Dados:2025.10.14 15:05:35
Ass:nado de formadigtal ROGERIO CASTRO por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025 COSTA:59329025749
749 Dados: 2025.10.14
15:16:27 -0300'
Woo
Docvint ntc, assolao
MARCELO COSTA IA ROSA
Dam :14/10/202S 1;40-06-0300
Verifique ernfittps*valiclar.;ti.gov.br
A
CRagartnallOti -
,.;;" . AutedigiçãO
lidganridd • -00s tifilirtero s Afro • e
-Ertiperdlo -PitiwttleOldntifi
lfAinsa Ano ,PAgrAtia phisiterA;. jAkunnio
• Recurs*
, . • .
.Sontzir , CódFnte 1ç4d.Àp8çoo
15000000 000.1100
15000000 100.1100
15000990 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000900 000.2500
15000000 000.1100
15000000 000.1105
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1:10
15000000 000.1100
19101090 900.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1150
15000000 000.1100
15000000 900.115,/
15000000 000.1100
15000500 (i
15000000
250001,90
0,0 A
ES T40 C
S ZtN
76-
/ 4). /4) .0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
xeiciciu de 2025
Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09a105
Pagamento-Lançamento de Caiica-Tipo : Consignação
Classificação Institucional-U0 : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
540
540
540
540
540
PREFEITURA MUNICIPAL 450 2025 2549 2025 1.210,68 MANGARAREA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2325 2549 2025 40,50 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 1025 2549 2025 113,85 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2667 2025 2.323,33 MANGARATIBA
PREI-Ell URA MUNICIPAL 460 2025 2668 2025 1.903,24 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 7669 2025 456,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 2669 2025 804,57
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2669 2025 426,33 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 450 2025 2669 2025 3.363,64
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2669 2025 210.488,79 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2669 2025 5.939,77 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA. 460 2025 2669 2025 209,01
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 7025 7669 7025
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2700 2025 2 .596,00 MANGARATIBA
PREet; ,JRA MUNICIPAL 460 2025 2708 2025 1.603,45 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2708 2025 :6.867,50 MANGARATIBA
PREFERIRA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025 2706 2925 :25.879,43
PREI-Idl I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
460 2325 2708 2025 39.688,45
z`rEFEFR:Fs'A 5N:CIPAL 400 2325 27C0 2925 5.906,83
MANGARA1 IBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 2708 2025 421,60 MANGARATIBA
PREFF,ITURA MUNICIPAL
MANrIARATISA FIO 2025 2758 20‘.5 56.4 :5,00
PRErETLIRA MUNICIPAL 2325 2708 2025 53K'; .
MANGARAREA
P4EFFIR:RA ML/NICIPAL
MANGARATIBA 463 d025 2700 2L25 3- _ 3
54, 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
e 3.1.90.11.00 - Venarnentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoa! Cm!!
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM!
3.1.90.11.00 - Vendrnentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.3.90.11.00 - Vencimentos c Vantagens FixasPessoal Civil
3.: 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
Pessoal CM!
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Clvi!
540 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
k„, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal
40 3.1.90.11.00 - Vendrnentos e Vantagens Fixas-
- Pessoa. Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CM:
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civii
543 3.1.90.11.00'Vencimentos e Vantagens FinasPessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fikas -
iu Pessoal Civil
54, 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoa! Civil
3.: .20.: :.03 2,,os",:re-,:os Vanieg.ens
Pessoal Civil
540 3.: .90.11.00 'Vencimentos e Vantagens inxas -
ressoal Civii
, 4, 3.1.90.1100 - Vendinentos e Vantagens -
Pessoal CM:
3.1.90.11.09 • Vernmento, c Vantagens (-ixas
Pessoa, Civil
.00 - Vernimentsis nantag.ms Fixes -
Pessoa:
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/7025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/99/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/99/2025
30/09/2925
30/39/2025
30/09/2025
30/09/2025
53/09/2025
(;?agariento-Lança cc ,aca7.1ento) ou (Pagarnerto-Lançamc-Cos c, Fcnsignasac))
Ccor!,:AP - PYMANGARA-:F4,
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEMIRA MUNICPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
VANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
I-IANGARA77.5A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
i4ANGARAT1BA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETTURA MUNICIPAL
74ANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
r'REFEITU.A MLINIC.PAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MA,NGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
?REF:Ili:RA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETJRA :is ..L10AL
MANCRR r 7F-
• ,
p,MAR4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Exercido de 2025
(Pagan-R:0o r;,7 Ca:x.1 7 Tio
540
540
540
543
540
540
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2625
30/09/2025
30209/2075
30/09/2025
30/09/2025
30/ 09!2r-20
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2020
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/202
00/09/2025
30109/Y,%
321D9/2025
30;09/2021
460 2025
460 2075
.60 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
466 2025
460 2025
460 2025
460 22,25
460 2025
460 2025
4be .%270
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
7308 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2/08 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2706 7(1711
2708 2L[±..
;./1.`8.
21,18
82.387,24
17.014,90
249,17
1.786,00
2.949,73
13.868,77
:77.953,96
35.538,81
573,85
4.021,33
937,68
520.282,94
2.897,23
167.003,05
41.273,83
342,00
834,00
2.034,56
35.293,57
5.827,45
:09,76
787,37
71.223,93
506,44
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas'
Pessoal
3.1.90J1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Clvii
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens rixas.
Pessoal Civil
,,
an 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3" 1 90.11.00 - Vencrnertos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
1 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 510 " ' Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Venamentos e Vantagens FixasPessoal Civil
ran 3.1.50.11.00' v,:rsr.-^,er••:os -
— Pessoal Civil
ran 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
541 3.1.90.11.00' Vencirmertos e Vantage.ns Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.7 .90 11.00 - Verdmemes e Vantagens FixasPessoal Civil
54 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoai Civil
5403.1.90;11.00 'Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
541 3.1.90.11.0C - Vercimentes e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
ra, 3.1.90.11.00 - VenLmer00s vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3'7" ' 90 11 30 Ve^:. —0-4os v 'voMegus I7sas 540 Pesseal Civil
5453.1.90.11.00 - ven00107:cs e Van:agens Fixas -
Pessoal Civil
15000600 000.100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.11120
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 C00.1:00
15000000 000.1100
15000006 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1:00
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1160
15000000 000.1:00
15000000 00.1100
15000000 003.1160
:5000000 220.1:00
7.5000000
15000000
15000000 lull .12
GeoS7AP - P0:7MANiG.457A—IBA
ti**asaatedur -
r‘tant,,a.mf_nnyile Auttariza0La '1.Mpientto Exti-aiaMan'tenta 1=ZEN • . C=NIESSZE=M7MMTX.:=S=ZWS Aim
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Re!Kilo de Pagamentos
Exercido de 2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/99/2025
30109/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
3,709/7025
30,09;2025
70/09,2C.2
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFE1T1JRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA iIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
P17EFEITIRA MLA:CIF:AL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAt
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MLA:C:PAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUN:CIPAL
MANGARATISA
',ANGARA-T:5F
PREFFI: URA
MANGARATIBA
PPEFII:ILRA
MANGARAT:BA
460 2025
460 2325
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2325
460 2025
460 2025
460 2025
460 2925
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 •8129
460 2225
460 2521
2708 2025 14.307,42
2708 2025 9.225,11
2708 2025 5.429,28
2708 2025 31.572,34
7708 2025 38,00
2708 2025 47.589,08
2708 2025 271,47
2708 2025 2.128,43
2708 2025 532,00
2708 7025 1.060,48
2708 2025 2.958,45
2708 2025 35.099,23
2708 2025 6.477,83
2708 2025 288,41
2708 2025 86.009,38
2708 2025 205,80
2708 2025 49.093,42
2708 2025 2.680,39
2708 7025 -342,00
2708 2025 -834,00
2/08 7025 -2.084,56
2708 7025 -35.293,57
'TS -5.877,45
00111,70
7 7(5.1 2015 -382,3/
3C.90.I1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoat CMI
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoai
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
540Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 I 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal
3 1" 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 540 • Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal CM!
540 3.1.90.:1.00 - Vencimentos e Vantagens doas.
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal Crvii
540 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal CMI
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fleas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fleas -
Pessoalevil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5403.1.90.11.00 - Vencintentos e Vantagens Fiyas -
Pessoal
54, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Faias -
Pessoal Civil
540 3' 1 90 11 00 - Venclinentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm!
540 3 "- 1 40• 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ' . Pessoal Civil
540 ' 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
540 3" 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FinasPessoal Oh.
3.1.90.: : .05 Vencimentos e Vantagens F:xaL
Pessoal Cv2
5 3
• 1.91).: : .0C - Vencimentos e Vantagens Fleas - 40
Pessoa! Coil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens -
POSSOa,
54; 3.1.97.,'. 01 - ',/onornentos e Vantagens F943, -
Pessca,C..s•
3.1.90.1: - Vencimentos e Vantagens Fik3S -
15000000
15000000
5000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15030000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
:5000000
5000000
15000000
:500J000
15000000
:5000000
15100000
111000,..06
15.000Ï0'0
:5000001-
:0051005
:50n0d00
Resume'
auesirecouromaresee
000.1100
003.1100
009.1100
003.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000 :100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
100.1109
000.1100
(Pagarnento-Lancarnento tieCaixa -O on = lnci•r-.erto)os(Pagan-c:.to-Loncamento de Can.a-7o C0r.son4020';1
Geo.S1AP - PYY A ti GAZA-715A Pág!na 3 dn 7`7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
1•21,-; '
Ern • I ExtraorçantentS
- •I1r40 Parcels-. . Nianexia AA0
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2702 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
2708 2025
460 2025
460 7025
461 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
.60 2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30109/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2075
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARAI1BA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARAT1BA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARAT1BA
PREFEI JRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRF.FE1TURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
PIANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
KANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATR3A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRF.F.EITURA IMUNICPAL
MANGARATIBA
5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o
61158 Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SALDE DE 17090000
MANGARATIBK -RoyaltiesPetróleo
6,2795.2.11.13.0037 - SEPE - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
6;2.65.2.11,15.0031 - EMPR-ST P :MC DA CAIXA
ECONOM1CA
5 2 1, 15 0031 - EMPREST1140 DA CAIXA 16 ' ECONOM1CA
52311.15.0031- EMPRE51 IMO DA C_A:XA
ECONOMICA
65.187.55 6:237 5.7.11.11.00:1 - UN:MED. 1500000C 1.100.111:0
14.893,86 6:2375.7.11 .: 1.00I1 - UNIYED 5000000 000 :100
62.5:7,36 61237 5.7.11.11.0011 - UNTl,lED 15000000 000.1:00
8.698,40
21,18
3.363,64
51.73054
14.87(.74
15000000
15000009
15000000
:5000000
000.1:10
000.1100
000.1100
COC.: :CO
000.1:00
Exercido de 202.5
-71.273,93 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 590 Pessoal Civil
-586,44 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
-14.307,42 s. 3.1.90.11.00- Vencirnentos e Vantagens FixasPessoal Civil
-9.225,11 590 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
684,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civ:.
1
961 20 590 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
, Pessoal Civil
6.14554 540 3.1.90.11.00 - Vendmentes e Vantagens Fixas
, . .
FocasPessoal Cm1
73.190,31 5,0 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
18.189,26 54, 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
412,69
2.044,06 540 3 1 90 11 00 - Vencimentos e vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
936,04
32430,12 5403.1.90.11:00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Cm!
22.560,95 3.1.90.11.00 - Vendrnentos e Var,:acens Fixas -
Pessoal Civil
2447973,80
2447973,80
3 1 90 11 CO - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
159.956,99
3.790.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 0.00 :100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1:00
15000000 000.1100
15000000 500.1100
15000000 003.: 1CC
15000000 050.1100
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tee: Pacamcnto
Classificação Institucional-U0
2004 1025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAT1BA
1336 7025
2030 1025 SEPF. R) - Sindicao es32c1ual dos
Profissionais da Educação
1362 2125
2031 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1345 2025
203: 7125 CA:XA ECONCMICA FEDERAL 1356 2029
7031 7J25 CAIXA ECONOM:CA FEDERAL 1416 7C75
2034 7125 L:7111MED 1406 2125
7034 2125 Z;N:MED :349
2034 2175 L:-.1MFD 1363 2029
Gen5:-A," - PMYAN:GARATILTA
02/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/85/2525
04/09/2525
134/0912525
t, /09/70,25
24109/2025
1;1: ',T-egan7ento-Lanr,arnento de Ca1xa-1,no =;agamerto.';ou (Daca-rento-Lancamento de , Cc-sei-.ação;)
000.1100
013.2100
000 '
04/09/2025 2034 2025 UNIMED 1377 2025 32.242,82 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000
04/09/2025 2034 2025 UNIMED 1389 2025 164.848,15 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000
04/09/2025 2034 2025 UNIMED 1394 2025 1.11447 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000
04/0912025 2034 2025 UNIMED 1403 2025 49.470,45 61237 5.2.11:1.0011- 000MED 15000000
04/09/2025 2034 2025 UNWED 405 2025 31,95 61237 5.2.11.11.0011 - UN1MED 15000000
04/09/2025 2034 2025 UNIMED 1457 2025 16.311,42 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000
04,09/2025 zus 2025 UNIMED 1409 2025 90.317,90 61237 5.2.11.11.0011 - 15000000
04/09/2025 2130 2025 UNIMED 1408 2025 5.983,05 61237 5.2.11.11.0111 - UNIMED 15000000
04/09/2025 2037 2025 BANCO ITAO 1353 2025 1.603,45 61188 5.2.11.15.0017 - EMPR.ESTIMO ITAU 15000000
04/09/2025 2037 2025 BANCO ITAI) 1415 2025 1.090,39 61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTTMO ITAU 15000000
04/09/2075 2040 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1423 2025 2.545,77
5.5.01.01.0002 - Transferincia concedida para o
61156 nreão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - RecursosOrdinariesda 15001002
Salida
04/09/2025 2044 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1365 2025 18.622,83 61223 5.2.11.16.0003- VALE TRANSPORTE 15000000
04/09/2025 2044 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1378 2025 22.778,15 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000
04/09/2020 2144 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES 5/A :390 2025 42.416,71 61223 5.2 " 16 0003 - VALE TRANSPORTE 15000000
04/09/2025 204,1 2025 RIOPAR PARTICIPACCDES S/A 1404 2025 2.965,18 61223 52.11.16.0003 - VALE TRANSPORTO 15000000
09/09/7025 2075 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL :372 2025 18.987,28 61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECON6MICA 15000000
09/09/2025 2076 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1399 2025 8.359,96 5.2.11.15.0031 - EMPR.STIMO DA CAIXA 61216 ECONm:CA õ 15000000
09/09/2025 2064 2325 SEPE RJ - Sindicao estadtal dos
Profissionais da Educação 1402 2025 215,80 5.2.1.13.0005- SEPE - estadual dos 61137 Prorissionais da Educação 1500100:
09/09/2025 2065 2025 SEPE 193 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 1376 2025 920,D6 132 5.2.11.13.0005 - SEPE - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 1550100:
09/09/2025 2325 SEPE Ri - Sindesso esto.d;:a! dos
Profissionais da Educação 179,3 2025 2.829,52 6
1137 1.2.11.13.0105 - SEPE R.1 - 1.7.crao estadual dos
Profissionais da Educaç:aro 1500100.1
09/09/2025 2067 7025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 1316 2025 937,68 61251 5.2.11.11.0015 - P15710 DE SAÚDE CE151ERU 15000006
09/09/2025 2168 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL :383 2029 36.697,87 5.2.11:15.5031 - r 61216 ?.1PRÉSTiYC DA CAIXA
ECONOMICA 15000010
09(09/2025 2069 2025 BANCO ITAO 1369 2525 961,20 61188 5.2.11.7.5.0C17 - EMPRE.STIMO ITAU 15101000
09/09/2025 7070 2025 BANCO ITA6 1396 2025 1.060,48 61188 5.2.:1i5.0017 - EMPRESTIMO rrAu 15000000
09/09/2025 207: 1025 BANCO ITAU 1363 2025 2.949,73 61188 5.2.11.15.10:7 - EMPRESTIMOITA 15000001
05/09/2025 2158 2025 PREFEITLIRA MUNICIPAL
MANGARATIBA 1442 2025 1.210,68 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÓES ALIMENTiCIAS 15000000
:0/C912023 1077 325 FUNDO Mil:QC:PAL DE SA111:111 DE
MANGARATIBA :4,7 2025 866.968,03
5.5.01.01.0004 - Transferérca cencedida para o
6.1150 6,53o"CLAD°:0'jNICIPAL D5 SALDE DE :7140000
MANGARATIBA" - Royaifies Petialeo
10/59/2025 2078 2025 BANCO DO BRASIL S/A :354 2025 19.879,95 6209 5.2 1 "5 0124 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000
:0/09/2025 2079 1025 BANCO DO BRASIL S/A 434 2025 4.899,85 61209 5.2.11.15.1024 - EMPRÉST1MO BANCO DO 15000000
10/09/2075 205: 2075 PREVI - MoNGARAlifiA 1 40! 7075 91.51,97 61195 9:7 11.01.0003 MAWGSPAI:Bo 15000090
:11/05,2025 325 PRtvl - 1,1A6GARA::13A 2025 1:3,397,90 15000063
1J/09/2025 1N17171270 NACONA: DC SEGUGO
%CAL - 17,:.513 2025 7.023,33 6:202 1.2.: :72.02:1 - 6.5 15000000
:paGarnento-Lança,ner:o ;6:game-do) uo (Pagarnento-LarGarle-12. cc Consigna0o;)
003.1100
000.1100
000.1100
000.1:00
000.1100
000.1100
000.1100
000.100
000.1100
000.1100
5TN.1002
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
910.1001
STN.1001
070.1001
003.1100
000.1100
000.1100
000.1100
103.1100
000.1100
cca
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2025
kan=nalineiME
iMir • ' ' 1r7,-.7-f-f(FROST
- PY.v.PO:GAR/1-:F.1-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
t)1
- - - - - - -
-lhoort*40
• -
atan 3.'Ciat4ia
10/09/2525 2084 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO 1025 1350 2025 1.903,24 61202 5.1.11.02.0011 - 1.53.5 15000000 000.1100
SOCIAL - MSS
10/09/2025 2085 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 1392 2025 45.731,56 61202 5.2.11.07.0311 - I.N.S.S 25000000 000.1100
SOCIAL - Triss
10/09/2025 2086 INSTTTUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 1346 2125 206.309,50 6:202 5.2.11.02.001 I - I.N.S.S 15000000 000.1100
SOCIAL - 1555
10/09/2025 2087 2025 CF_MERU GRUPO DE SAÚDE 1360 2025 518,31 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE amszu 15000000 000.1100
10/0/2025 2087 2025 MERU 09:100 05 SAÚDE 1348 2025 209,01 61251 5.2.11.11.008 - PLANO DE SAÚDE CEMERLI :5000000 000.1100
1.0.09/21225 2087 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 1543 2025 291,92 6125: 5.2.:1.11.0010 - PLANO DE SAÚDE aMERU 15003000 000.1100
10/09/2025 2088 2025 BANCO BRADESCO S/A 1440 2025 71.4A0,04 61181 5.2.11.25.0010- EmprésIiino Bradesco 15000000 000.1100
10/09/2075 2088 2325 BANCO BRADESCO S/A 1355 2025 126.482,37 61181 5.2.11.15.0010- Ernpri<imo Bradr-cro 15000000 000.1100
10/09/2025 2088 1025 BANCO BRADESCO S/A 1344 2025 426,33 61181 5.2.12.25.0010- Empréstimo Bradesco 15000000 000.1:00
10/09/7075 7089 2025 PREVI - MANGARATIBA 1365 2025 249,17 61195 5.2.11.01.000 - PREVI MANGARATIBA 15000000 060.1100
10/09/2025 2090 TA; \A DL DO ESTADO 2025 1343 2025 804,57 612321 5.1.01.02.0004 - DESCONTO:UDIGAL 15000000 000.1100
DO RIO DE 1ANEIRC
11/09/2025 2096 2025 S.I.S.P.M.U.M 1400 2025 288,41 61244 5.2.11.13.0022- SISPMUM 15000000 000.1100
11/09/2025 2097 2025 S.I.S.P.M.U.14 :373 2025 412,69 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
11/09/2025 2098 1325 BANCO BRADESCO /A 1398 2025 35.498,00 6181 5.2.11.15.0010 - Empristimo Bradesco 15000000 000.1100
11/0S/2025 2099 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2325 FAZENDARIODCBRASIL
1379 2025 : 500,00 61174 52.'11.13.0015 - ASE13 - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO B.RASIL
15000000 000.1100
11/09/2025 2100
AsStY7AÇA0 DOS SERVIDORES 2025 FAZENDARIO DO BRASIL 1368 2025 684,00 61,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
15000000 000.1100
11/09/2025 2101 ASSOCAÇÃO DOS SERV1DORES 7025 FAZENDARIO DO BRASIL :395 2025 61174 5.2.11.13.0015 -ARAB- ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.110
11/09/2025 2102 2025 ASSOCIAÇAC DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1391 2025 38,00 61170 52.11.13.0015 - RAPA- ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
15000000 000.1100
11/09/2025 2103 7025 BANCO DO BRAS:L 5/A 1370 2025 6.005,55 61209 5.2.11.15.0124 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1:00
11/09/2025 2104 2025 BANCO DO BRAS:L 5/A 1357 2025 2.923,84 61209 5.2.11.25.0024- EMPRÉSTIMO BANCO DO 15003000 000.1100
:1/09/2125 2105 2025 BANCO DO BRASIL S/A 1381 2025 15.346,85 61209 5.2.21.15.0024 - EMPRESTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
11/09/2025 2106 2025 PREVI - MANGARATIBA 375 2025 153.467,86 61195 5.2.2101.0003- PREVI MANGARATIBA 15000000 00.1100
11/09/2025 2106 2025 PREVI - MANGARAT313A 1387 2025 524.088,92 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANIGARATIBA 15000000 000.1100
11/09/2025 2107 2025 BANCO BRADESCO S/A 1382 2025 183.474,37 61181 5.2.11.15.0010 - Err.pistario Bradesco 15000000 000.1100
11/09/2025 2108 2325 BANCO ERADESCO S/A 137: 2025 73.565,58 61181 5.2.11.15.0010 - Ernmestirpo Bradescé 15000000 003.1100
11/09/2025 2109 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
1367 2025 30.894,91 63202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
2029 'NFTTTUTO NACIONAL DO SEGURO 202S ' :316 5.297,01 61712 5.2:1.02.0011 - 1.10.5.5 :5000000 000.:
SUGA.- 22.35
11/09/2025 2122 2025 2384 2025 56641 6244 5.2.11.13.0022 - S:S9ML.:7-1 150000,00 000.1:00
5.5.01.01.0004 - Transfe-imcia concedida para o
2051 FUNDOMD:-ICI-AL DE SAUD'S DE 2025 MANGARATIEt. 457 2125 40.793,67 6:158 Orpão "FLINDO MUNICPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - RoyaiTes Petráice
:7040000 000.::
2176 ASSOILIAÇÃC DC,S SERV:DGRES 2025 FA7ÉNDAR:(7 CU 6R2)5-10 :357 2025 1.874,00 - 5 2 " 13 00'5 - ASFE - ASSOC. :.)OS
505133095.5 EAZENDARIOS DO BRASIL
15100000
:1/55/23' 7:26 Assoc:aw 2)(3 SERV:DORES 7075 FA25'..DAR:0 DO BRAS:.
:3A7 7025 456,00 6, . 74 5.2 . 11 . 13.00:5 - - ASSOC. DOS
SERVIDORES 01IIENDI-.i::(7S DO 5RAS0_
:500000C
(/Rag:01,710 • i-, soPa-gamer:1c) e.. (Ragamento-Lancame010 ce Ca 'ea-Tipo = Consigna02o))
Cec S: - ,477, 6 cc
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçào de Paamentos
Exercido de 2025
fAvas. r4=
q.
12/09/2025 2126 2025ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FA2END41210 DO BRASIL
1441 2025 ! 48200 , 01174 5.7 1! 13.0015 - ASFB -ASSOC.DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
15000000 000.1160
15/09/2025 2133 1025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1435 2125 6.377,53
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 org5o "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD.F DE 17040000 009.1110
MANGARATIBA MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
15/09/2025
2141
5UNDO
N
MUNICIPAL DF SAUDEDE
/125 A. GARA T IRA 1063 2025 3.800,00
5.5.01.01.0004- Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetroleo
17040000 000.1110
:5/09/2025 2145 2,5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1335 7075 8.698,40
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para c
6:158 orobo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA MANGARATIBA" - Royaities Petróleo
15/09/2025 2149 2025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
:060 2025 6.642,90
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158egg&"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
17040000 C00.11.10
I 5/09/2025
2160 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1061 2025 7.284,91
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para
6:159 orcio "FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE 17040000 039.1110
MANGARA/IRA MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróloo
15/09/2025 2164 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
1437 2025 6.327,53
S.5.01.01.0004- Transferência concedida para o
61158On* "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royatio> Petrólec
170417000 000.1:10
:5/09/2025
2164 7025 FUNDAU0 MARIO PEIXOTO 1325 2025 0.000,00 61,23 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundacao
Mario Peixoto
17040000 C00.1110
5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o
0 6/05.712025 2167 2025 PREVI - MANGARAT:BA 1445 2025 21.881,52 (kohl° 6161 "INSTITUTO DE PREVIDENCA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA"
:5000000 009.1100
- Recursos Ordinários
8.5.01.01.0007- Transferência concedida para o
16/09/2025 2167 2025 PREVI - MANGARATIBA 1446 7025 :6. 974 7,1 4 6161 orgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICPAIS DE MANGARATIBA"
15000090 003.1100
- Recursos Ordinirios
16/09/2025 2170 2025 PREVI - YANGARATIBA 1449 2025 40,50 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 05000000 000.1100
16/09/2025 2:77 2025 S.I.S.P.M.U.M. 258 2025 421,60 60244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15100000 003.1100
16/09/2025 2172 2025 S.1.S.P.M.U.M 1454 2025 84,32 61244 5.2.11.13.0022- SISPMUM 15000000 000.1100
16/09/2025 2178 2025 S.I.S.P.M.U.M 1357 2025 6.230,51 61244 5.2.11.13.0022 - SISPLIUM 15000600 003.11101
16/39/2025 2178 2025 SIS.P.4.U.F1 :442 2025 4.481,65 61244 5.2.11.13.0022- SISPMUM. 15000006 009.1100
6/09/2025 218: 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1450 2025 113,85 61202 62:1.02.0011- 1.N.S.S :5000000 000.:100
SOCIAL INSS
16/09/2025 2183 2925 31ANNI CAI A7ANS PACHECO 1459 2025 2.995,15 6237 5.2.11.10.000.1 - UNIMED 15063000 003.1:60
FERNANDEs
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para :7/0912025
:7/.'36/2625
2190
2:92
FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025. MANGARATIBA
FIJINDO MUNICIPAL DE SAUDE 2025 MANGARATIBA
:467
Ii,60
2025
2025
1.779,69
566,36
6128 nrs30 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPet:Oleo
5.5.01.01.0004 - Trarsferincia concedida para o
61:58 orr;So "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
:7040000
7040000
003.: 107
cd
oJAAR4
EWA°
s e. 0
C;
17/09/2025 2:93 FINDOMUNICIPAL DE SAME DE
• • :1ANCARK7 :BF
:4:4 2075 340,32
5.5.11.01.0004 - Tr.inslerincia concedida na, o
6115b órdio "FUNDO F1UNI.CIPAL DE SAUDE DE
'is:ANGARA:IBA" - Rovaities Petrie°
17040000 DOO 0 6-
:7i0F,2025 219 2025 FliNDO ,UNICIPAL DE SAUDE DL 71.19,::
5.501.01.0004- Transteróncia uuncedrd.
:1158 rUir -FuNoc., vUiI'C'iTRl DE SAUDE DE :704:3000 003 ' "0 44
GARA7BA ',ANGAPAT:BA" - Sosiates Petioeo
00
C-4”c4"Tlnia = Pagarnento) OU fnagarnentoLancaniiento de Casa -7:po
3'.frfina-ri:BA
FR512211417"4"25:516.710%
-1.aanaittento da
IP=e7 1111111E=MINIUM=11 MtnrMigErMEMENEM=PME=E=81!:=1:=E Arrortagao • Grader
Pagarnealtr1"qe*:-':.
Llruldagrao Vfor
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçào de Pagamentos
Exercido de 2025
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
17/09/2025 2195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 7125 MANGARATIBA 1465 2025 148,50 61158 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
14AI9GARATISA" - Atoyatties Petróleo
1700000 00E.1110
5.5.01.01.0004 - Transterincia concedida para o
17/09/2025 2196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1325 MANGARATIEA 1460 2025 1.227,12 61159 ingão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA; - Royalties Petróleo
17040000 000:110
5.5.01.01.0004 - Transferindo, concecida para o
17/09/2025 2197 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
:190 2025 1.185,03 61153 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petrôleo
17040000 000.1110
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida oara o
17/09/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
:312 2025 29230 61:58 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
17040000 0001110
5.5.01.01.0004 - Transferancia concedida para o
17/09/2025 219, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
1316 2025 648,84 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
17040000 000.1110
17/09/2025
:1)25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1280 2025 17177 ,41 61158 órgão "FUNDO I .u.,CIPAL DE SAC/DE DE
MANGARATIBA" - Royaltes PeLroteo
17040000
55.01.01.0004- Transferincia concedida para o
17/09/2025 721:1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE /025 MANGARATIBA
1;25 2025 596,97 61158 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
17040600
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
17/09/2075 2202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
102) MANGARATIBA 1308 2025 228,4) 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petioleo
17040000 060.1:10
5.5.01.01.0004 - Transferérxia concedida para o
17/09/2025 2203 1025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE
MANGARATIBA
1419 2025 489,19 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royaftles Petroieo
17040000 01101:10
5.5.01.01.0004 - Transferência oancedica para o
17/09/202$ 2204 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1430 2025 230,85 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGA.RATIBA" - Royalties Petroieo
17040000 250.1.
55.01.01.0004- Transferincia corxedida para o
17/09/2025 22,, 2,32
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA :424 2025 6:158 orglo 'FUNDO MUNICIPAL DE SALDE DE
MANGARAIIBA" • Royalties Petróico
5.5.01.01.0002 - Transteróncia coxed:Ca para o
:7040000 2031. :!
://09/2E2E 22 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2 325 MANGARATIBA 2066 2025 5.37:.10 62155 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SOLDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinaries da 15001 e02
SaiLde
53.01.01.0001 - Transferência concedida para o
18/09/2025 2219 2025 CAMARA MUNICIPAL DE KANGARATIBA 1464 2025 1.418.004,07 61155 orgâo "CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA'- Duedéenno Córnara
15000000 000.1100
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
18/09/2025 2229 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE 2025 MANGARATIBA
1429 2025 23.194,03 61159 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA'- Royalties Petróleo
17040000 C7 0:).
5.5E1.01.0004 - Transferãnda concxeica para o
::',1777,712C2 FUNDO MUNICIPAI DE SAUDE DE
MANGARATIBA
1473 1521: 7
FlAiNGARAIIBA" - Royal-es Petriieo
:7•04[TCT
DI/09/2025 7740
FUND() MUNICIPAL SAUDE DE :iv; MANGAP.ATIEA
1 417 7025
5.5.01.0: .0007 Transferência coucc-eica para o
Orcão "FUNDO MUNICIPAL DE SA LIDE DE
MANGARATIBA" Reccrsos Orctinarcis ca
Saikte
15001002 (3)'
ONA RA
4-;
ES T,44
FUND() FIUNIC:f AL DE SAL DE Dr
MANGARATIBA
2025 u::56
5.5.01.01.0002 - Transferênria concec-Ca rara o
-FUNDO MUNICRA, sv:DL
MANGARAI":BA" • I:ë
SaUde
:500:002
.ct
Se 0
5.5.01.01.0004 - 7ransfyiêni. c .ara FUNDO MUNICFP. DE SAUDI. DE 202, L órgão "UNDO MÚNICIPAL DE SALiF, SE :70421,0C 777, :
MANGA A104 YAM:AI:AT:BA" Royaities Poor,.,,
E l‘firagiirento-La•ican,-to c, l'aga,Tion10) Caco So Cons.g-iatael) NVTA
- .7•C`-':A027577:0.2
000.1110
000.1110
000.1110
000.11:L
003.1:10
300.1:10
000.11:0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
_
jos=aiti .
:71,4=NOT#1.741021CM1221E-47: 0"..a llt",SAM
1711 2025
1309 2025
1320 2025
1483 2025
1482 2025
:=S: 2025
:463 2025
:053 2025
:312 2025
1418 2025
1475 2025
:428 2025
14:7 2025
1477 2025
:462 2025
:484 2025
1230 2025
.,26 2025
145; 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2253 2025 MANGARATIBA
2254
2325FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D=
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2255 2325 MANGARATIBA
2266
2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2267 7025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARA0:2A
2271 2025 MARTA RODRIGUES GUERRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2282 2325 MANGARATIBA
FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
2286 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2287 2325 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2288 2025 MANGARATISA
=UNDO MUNI( IPAL DE SAUDE CE
2289 2025 MANGARATIBA
2250 2325FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATI8A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2291 2075 MANGARATIBA
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
0292 2025 • ' • •
MANGARATIBA
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE De
22 80 2025 ' MANGARATIBA
230= 2325 FUNDACAO MAR'10 PEIXOTO
2:1;5 ,025 =UNDACAO v3sç 01:X0061
F:;tiDACAO PEIXO")0
5.5.01.01.0002 - Traneerência coocedda para o
792,55 61156 MaGA-70-flpe?A.
M
-
U
S
N
e
I
c
C
u
IP
rs
A
o
L
s
D
o
E
ra
ryZE
,
2
a
E 15001007
SaUde
5.5.01.01.0002 - Transferência comedida rara o
429,49 61156l'.4g4 ' 1•A• •IviDeA. ..J;,'IG, urPx- 11?)drilr?o j Es id)aE 15001002
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferinda coocedda para o
°rob° -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Oldinirios da
Sa5.5.úd0e1.01.0007 - Transferência coccedida para o
2511,76 6:156 6r 24AgNkGA"f- RLAil%A
° .1!_i_14
,
1C
,.
1
,50a
PAL D
or
E
d
SALl
i,ari
D
c6
.0 DdaE 1500:CO2
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência coccedida para o
orcão "FUNDO MUNICIPAL DE SA1JDE DE
MANGARATIBA' - Recursos Ordinarlos da
Sa5.5.6d0e1.01.0002 - Transferincia coocedda para o
ordo "FUNDO 170111CI90L DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordir.iCos da
Saúde
61237 5.2.11.11.001: - UNIMED
55.01.111.0004 - i‘ansferência concedida para o
61158 õrgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGAR/1172A" - Royalties Petróleo
55.01.01.0064 Tra:ferência concedida para. o
402,43 61158 álg3o "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 Transferencia concedida para o
487,80 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petdeo
53.01.01.0004- I ransferência concedida para o
1.013,40 61158 órgão -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Roi aitres Petróleo
5.5.01.01.01204 Transferência concedida para o
1.216,06 61150 Órcao "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" • Roya1ties Petróleo
55.01.01.0004 - Transferincia concedida para o
288,06 61158 Órgêo 'FUNDO MuNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARAT:BA" - Roya!ties Petróleo
5.5.01.01.0004 - i ransterincia concedida para o
:62,20 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petroieo
5.5.01.01.0004 - 0ransferência conced1da para o
1.:29,32 61158 orgão "FUNDO 01:INICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATISA" '00ya:1e.s Petróleo
5.5.6: .3: .0•10, - 7 "enf;fC,671Citi COnCEttda Par.
1.209,76 61158 org2Io'FLINDO :,UNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA70DA" - Royaities Pettolea
601755.5.01.02.0M: • Re0asse Concedo ti Eau:lac:Jo
Maio Pef,:c.•
61173 5.5.0%02.0:101 - Concedtco 3 Firndagac
Conced1do 3 F0ndacilo
".` 111a0c )03'xoto
23/C9(2075
23/09/2025
73/09/2025
24109/2625
24/09/2075
24/09/2025
25/09/2025
2S/09/W25
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/M/2025
25/09/.7025
75/09/2025
29/09/2025
29/09/202E
29/09/2024
227'7 2025
694,88 61156 15001002
25.354,51
502,36
148.740,00
50.000,00
5.000,00
40.300,00
2.262,24 61156 15001002
:5001002
15000000
17040000
17040006
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040600
:7040000
:7040004
17040000
STN.1002
STN.1002
STN.10/02
STN.1002
STN.1 (102
STN.:002
000.1100
000.1110
003.1110
000.1010
000.1110
.1Pagarcerio ,ancamentc a.)0.-"t0 Pagamento) Ou (Pa9arnento0,0camers0 ya-Tipo = ConsueacZoy)
00:00:7)0 P10YANCIArrA°113A
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Re'KS() de Pagamentos
!-,_fuS.:tP-PYYAVS4PA-7-,BA 1C. de. 25
000.1100
003.1128
29/09/2025 2307 1025 "-UNDACAO MARIO PEIXOTO 1553 2025 130.000,00 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundaç9c 61173 Mario Peixoto 17040000
55.01.01.0003 - Transferência concedida para o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
30/09/2025 2319 /025 MANGARATIBA
1502 2025 1321.633,60 11 Oro% "FUNDO MUNICIPAL DESPODEDE 657 MANGARATIBA" - Royaltes vela:lades :6350000
5a0de(art. 20da Lei rt. 12.858/2013)
55.01.01.0002 - Transferia'icia coocedida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
30/09/2025 2339 2025 MANGARATIBA
1571 2025 3.603.771,48 61156 fIZZ'a "ARA FUITKA
I MUNICIPAL
i
DE
ecursos ggalirP,OEs da 15001002
Saúde
30/09/2025 2349 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
:362 2025 2.044,06 61272 52.11.10.0005 - PENSÕES ALD1ENT2CIAS
• •
15000000
PREFEITURA MUNICIPAL 30/09/2025 2349 2025 M.ANGARATISA
1523 2025 4.021,33 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000
30/09/2025 2349 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1544 2025 271,47 62272 5.2.11.10.0305 - PENSOES AilMENT2CIAS 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL 30/09/2025 2349 Lu MANGARATIBA
1498 21225 5.939,77 61272 5.2.11.:0.0005- PENS6.ES ALIMENT/CIAS 15000000
PREFETTURA MUNICIPAL
30/09/2025 2359 2025 MANGARATIBA
1510 2025 56.415,08 61272 5.2 . "'00005- PENSÕES ALIMEN1:205S 15000000
11381731,22
CIassificaçõo InstitucionaI-110 :02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
16/09/2025 2185 2025 PREVI - MANGARATIBA 1021 2025 2 2245 2025 249,17 563 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000
ESPOLIODE 2,0EL ANTONIO DA 12/09/2025 2128 2025 COSTA
693 2024 3 1962 2024 3.222,27 38 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Roca 17050000
3471,44
Classificação lnstitucional-1-90 :02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/09/2023 2038 2025 DO RIO DE JANEIRO
555 2025 90 23%2 2025 1.678,83 71 33.90.91.00 -Sentenças 15000000
TRIBUNAL DE jUSTIÇA
DO RIO DE 3ANEIRO
DO ESTADO
09/09/2025 2072 2025 555 2025 93 2G.:5 2025 793,06 71 3.2.90.91.00 - Sentenças ludicais 15000000
TRIBUNAL DE 21.1571ÇA
DO RIO DE JANEIRO
DO ESTADO
09/09/2025 2073 2325 55 5 2025 92 73.-= 2025 6.497,28 7: 33.90.91.00 - Sentenças Jscicias 15000000
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RIO DE JANEIRO
DO ESTADO
09/09/2025 2074 2025 555 2025 91 2443 2025 615,37 71 33.90.9100 - Sentenças Judidais 15000000
23/09/2025 2256 2025 JOSEPAULO NEVES 459 2025 7 2566 2025 1.518,00 70 3.1.90.91.00 -SentencesJudicias 15000000
25/09/2575 2279 2025 INSTITUTO 0105 DE CASTRO 1123 2025 1 2631 2025 610.182,42 /34 33.90.3
.
9.0
.
0 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica 17040000
25/09/2525 2279 2025 INSTITUTO 0.109 DE CASTRO 1124 2025 23.? 2025 190.383,29 33 90 39 00 - Outros Servi.ços de Terceiros -
Pessoa Juricica 17050000
811667,25
Classificação Institucional-UD. 02.07- CONTRO1ADORIA GERAL DO MUNICIPIO
17/09/2025 2191 2025 LECNSIRDOBURGERDA ROSA 559 2024 2527 2025 884,77 7: 3.3.90.15.00 - Diárias. Evii 151100000
684,77
Classificação Institucional-1.10: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
..11/C9/2221 2007 2025 65020.110 •,7'.555.5 DOS SAN705 789 4 2075 27.200.00 5.3.53.36.00 - Octros Se7Vir05 ce Terreiros -
PeSSOe rs:ca 15E0131.11;
1(Pagarrieritc-i_anco.r.erse de Caixa-Tipo= Pagamento) 1,; (Pi:Game:to-I ançarnento de Casa-Tipo ConSiçnt,:30;: -
000.1110
300.115:
STN.1002
500.1100
900.1100
000.1100
001.1103
000.1100
000.1100
000.5107
000.1100
000.1100
000.1101.1
000.1100
000.1100
000.1110
003.6107
tToNsaa063 ,-tiiiinarr:ZIENEL=Mill="1111
E!!!r1IFfEro-771:: ..itan"M=E=MarS'EMUI , =. 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
Exercicio de 2025
01/09/2025
01/09/2025
01109/2025
01/09/2025
01/09/2025
02/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2073
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
94/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/0912025
10/09/2025
10/09/2025
:5/09/2075
10/09/2025
10/59/2025
!i!'/0.5/2025
PY).!ANCARATIBA
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LIDA - ME
2008 2075 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
2009 2125 CRECHE PINGUINHO DE GENTE
2010 2025 ASSOCIAÇÃO CENTRO
EDUCACIONAL REBRAL
2069 2925 CRECHE PINGUINHO DEGENIE
AMPLA - COMPANHIA DE
EatRIODADE DO Ri.
2044 1025 RIOPAR PARTICIPAO5ES S/A
ITAMED COMÉRCIO E
ARQUITETURA LTDA
:TAMEDCOMÉRCIO E
ARQUITETURA LTDA
ASSOCIAÇÃO CENTRO
EDUCACIONAL REBRAL
ASSOCIAÇÃO CENTRO
EDUCACIONAL REBRAL
2049 2025 COM FORTEGASLIDA
2050 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA
2050 2325 COMERCIAL FOODCHEF LIDA
2027 2025 :E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
2027 2025 1€ COMERCIOE DISTRIBUIÇÃO
RIACHO DOCE COMERCIO E
D1STRIBUIÇA0 LIDA
RIACHO DOU COMERCIO E
D:stRisuiçAo LTDA
2026 2375 3ECOMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2062 2025 PREFF_IT'JRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2063 2025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2079 282 FEDEP.AÇÂO DE FANFARRAS E
BANDAS DO ESTADO DO RIO DE
2080 2025 25STTC0TO CONHECER
2080 2025 II:ST:TUT° CONHECER
318 2025 6
938 2025 2
728 2325 4
729 2025 3
915 2025 1
530 2025 6
1077 2025
697 2025 5
1049 2025
729 2025 4
916 7025
963 2025
431 2025
817 2025
818 2025
1052 2325
433 2025 IC
819 2025
1:6 2325 10
053 2325 13
-,63 2025 23
K3 2025 14
1275 2025
755 2025 2
9.11 2025
606 7025 2
2,09 7220
5.61 7025
2345 2025
2347 2025
2316 2025
23:8 2025
2317 2025
2366 2025
2446 2025
2418 2025
2419 2025
2358 2025
2359 2025
2417 2025
2393 2025
2394 2025
2452 2025
7453 2025
2400 2025
2401 2025
2402 2025
2544 2025
2543 2025
2545 2025
24:6 2025
2192 2,225
2199 2025
515 2025
!S:6 2575
2485
2008 2025
2018 /025
2046 2025
2046 2025
2047 2025
2047 2025
2029 2025
2029 2025
2061 2025
2092 D1AE.R.A61A SEW:COS TÉCVICCS:L.
' ENGENHARIA E PRC2E7OS ERC::
DiAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
2°92
2L FNGENHARIA E PROJETOSERE.]
ME.5386 CONSTRIAÃO E 2093 ' :,ANUTENC,1.0 MEDIAL LIDA
• Panirnente-Lançamento de Caixa-Tipo Pivg.717,,,,t0) Ou (PagBrrtent0-Lança,,nto Ca..-•rnç, sor-.5-enaçao;)
172.640,29
34.576,90
55.316,10
55.586,48
16.095,00
75.805,00 128
29.414,30
83.087,30 164 3.330.85.00 - Contato de Gestão
48.720,10
71.573,29
27.431,32 164 3.330.85.00 - Contrato de Gestão
130
164 33.50.85.00 - Contato de Gestão
130 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
478 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa lundica
128 33.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Juridic2
128 33.9039.00 - Ozitros Servços de Terceiros -
. Pessoa lurichca
33.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
33.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos -
Pessoa Juriclica
164 33.50.85.00 - Contrato de Gestão
164 33.50.85.00 -Contatode Gestic,
15730000
15500000
15730000
15730000
15730000
15730000
15730000
15500000
1550000C
1573WD°
15730000
200.1233
200.1128
200.1233
260.1233
200.1233
200.1233
200.1233
200.1128
203.1128
200.12.s3
200.1233
36.396,00
2.018,17
53.981,75
120.925,85
4.030,58
123 33.90.30.00 - Material de Consumo
100 33.90.30.00- Material de Consumo
:00 33.9030.00- Material de Consume
100 33.90.30.00 - Material de Consumo
100 33.9030.03 - Material de Conscou2
15500000
1.5730000
15730000
15730000
15730000
200.1128
200.1233
200.1233
200.1233
200.1233
127.837,80 100 33.9030.00 - Material de Consumo
125.977,72
1.092,69 110
1.963,37 172
1.518,00
500,00
119.000,00
17.000,01
7.701,38
244 ,34,34
5c.000,01
6.672,20 100 33.9030.00 - Material de Contorno
10 33.90.30.00 - Material de Consumo
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FitosPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
130 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lundica
,3833.90.39.00 - Outros Sentos de Terceiros -
Pessoa Juridica
..
28 3.3.9039.00 - Ourms SeMços de Terceiros -
Pessca1t..-ddica
90 3.3.90.39.00 Seroços de Terceiros -
Pessoa10-fdica
3 3 90 39 00 - Cotros Serviços ito "erre,ros -
Pessoa Ouridica
, 3.3.90.39.W 0..1ros Serviços ce Texeires -
,essoa Lridita
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15730000
15730000
15730000
15001001
15001001
15001001
15730000
:5730000
15500010
15730000
5731600
.5500006
200.1233
200.1233
203.1233
STN.1031
STN.1001
STN.1001
203.1233
203.1233
200.1170
200.1233
200.1233
203.1171
SISIO=Maiomoo;a*.io kill=ANABWZNIE
Niuttiie t, r.:110r:rtMignfliMMEME7a- 121:291MEME2
s• orrrssetov,yasegvvt,Tvernom,e•
4.4tiTiAltaSSION41191,....a.1.4
Mtn " (1 a/elPI r n".. MI -
116=TDONtiv a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
5
2
10/09/2025
2093
10/09/2025 2093
10/09/2025 2094
10/09/2025 2094
11/09/2025 2119
12/09/2025 2124
12/09/2025 2124
12/09/2C25 2:30
12/09/2025 2131
12/09/2025 2132
12/09/2025 7132
15/09/2025 2139
15/09/7025 2144
15/09/2025 2143
15/09/2025 2:45
15/09/2025 2:46
15/09/2025 2:55
15/09/2025 2:56
15/39/2025 2:57
15/09/2035 2137
:8/0917025 22:5
8/090025 72:9
:4091262', 2220
1'3,097:T.25 Z77
:Fr ;i7.:j 2925 22TS,
2,25
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 695 2025
2025VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA 977 2025
202, J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 693 2025
SERV.LTDA
2025 IS :RVVI TTRDAN S" R T E S
, tocaçAo E 878 2025
ATLANTICA COMERCIO 2025 EM GERAIS LTDA - ME E SERVIÇOS 938 2025
2025 RIAC_HO.DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇA0 LTDA 829 2025
02, RIACHO DOCE COMER00 E 1 874 2025
DISTRIBUIÇA0 LTDA
0_1-i S-RF VIÇOS DE COMUNICAÇÃO 2025
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA E
667 2325
25
MCLUHi TIMIVI DIA DEI)EINTEZE4-11-, TD-A E
20 667 2025
2025 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 817 2025
2325 COMERCIAL FOODCHEF ..TDA 1051 2325
2025 NELSON NEVES FAUSTO 536 2025
0025 ESPÓLIO DEANTONIOALVES DA
SILVA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
2025 INST
,
ALSCam
p
E
4
111
1
0 DE. 0
LTDA.
2025 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 789 2325
2025JOSECARLOS LOPES DE SOUZA 6:2 025
2025 NELSCN NEVES FAUSTO 536 2325
2025JOSECARLOS LOPES DE SOUZA
2025 ESPÓLIO DEANTONIOALVES DA
SILVA
7025 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 650 2025
2025 COMERCIAL FOCDCHEF . TDA 1054 2325
TECNO VOLT SER VICOS DE
2025 INSTAIACAO E COMERC:0 DE
INOFRMATICA E COMUNICAÇAO
LTDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DO
• 2 3,67111;TOI::ACIONA:. DC SEGI:Pt2
cr 9 - SOCIAL - :NSS
2486 2025
2487 2025
2496 2025
2497 2025
2420 2025
2488 2025
2469 2025
2459 3325
2412 2025
2490 2025
2491 2025
2166 2025
283 2025
2107 2025
2449 2025
2:84 2025
2451 2025
2450 2025
2455 2025
1883 2025
7550 2025
2463 2025
2,,7 2025
"., 69 2025
202'9
106.941,59
288.500,90
160.899,49
1.502.193,55 130
98.040,00 128
51.491,93 100 33.90.30.00 - Material de Consumo
69.482,56 100 33.90.30.00- Material de Consumo
10.768,53 13033.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa jundica
10.768,50 13033.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Juridica
32.076,15 100 33.9030.00 - Material de Consumo
17.657,92 100 33.90.30.00 - Mater.a; de Consumo
33.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Fisica
33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
33.90.92.00- Despesas de Exercidos
Anteriores
33.90.36.00- 150 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Fisica
350 33.9035.00- Outros Serviços de Terceros -
Pessoa Festa
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros
PessoaFisk-a
33.9036.00 - Outros Servicos de Terceiros -
Pessoa Fisica
33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
151 33'
90'
36'
00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
9.592,00 123 33.90.30.00 ,:lateria! Concrrno
3 3 90 39.00 Outros SerV.cos de Tercedos -
Pessoa Jurtoica
.3.052,/b 3.3.90.39.00 0:::70S SeHiices te Terreiims -
Pessoa 7cddica
57.498,96 :00 32.95.3000 - cc Z.onsLmo
:16 3.:.90.:3.rks CO,!gaçõer P.P.:unas
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730000 203.1233
15730000 200.1233
15500009 200.1128
15730000 200.1233
15730030 200.1233
15730005 700.1233
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15500000 300.1128
15500000 000.1128
15730000 200.1233
15500000 000.1128
15500000 100.1128
15500000 000.1128
15500000 000.1128
15500000 000.1128
17040000 030.1110
1550000C 210.::28
:5730000 290:233
:57301,00
15730900
1530:CO:
4
3
33 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lundk.a
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa iundica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Junchca
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
8
7
11
6
5
6
2
688 2025
787 2025
612 2025
620 2025
:040 2025
u)s INSTA:AC.40 E. COYLiii-_:0
/ )o :040 ;025 INOFRMA :CA E COMUNI.0
LIDA.
2025 COMERCIAI FOO2C5-!E.5 DA 165: 20,n.
4Eft
aPaçar-e:ito • ,a,caci de Casa 7:- = Pagamento) es. (Pagamento-Lancardente de Caixa-1f70 10:tsgrtac6o:)
7.500,00 150
6.000,00 150
19.562,07 133
27.000,00
6.800,00
7.500,00
6.803,00
6.300,00
21.898,85
73.357.78
GecSIAP - '1E7 12 de 25
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pao'"? :3 6., 13eGSIAP - PY21ANCARt72F.;
-4,....enwese5Tz
LiNO3.
AVIZ=MOMMMISWS. MAMMIE
-4.22.-44-1.;‘, .14"
Yak; - :
v
Itecttrso -
-.:3Y,244;Alt=1 7 4365gleffelSeff,M37 7rt 1..%.621. 11"1117;
18/09/2025 2230 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2225 487 2025 ÇDCIAI - INSS
7 2232 2025 17.120,36 159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
18/09/2625 2230 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 7025 SOCIAL - :NSS
488 2025 8 2233 2025 17.002,42 178 3.1.90.13.00 - Obrigações Paonais 15001001 STN.1001
18/09/2025 2230 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO MS SOCIAL- INSS
49: 2025 5 2234 2025 2.358,54 218 3.3.90.13.00- Obrigações Patronais 15001001 515.1001
18/09/2025 2230 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025
SOCIAL - INSS
486 2025 17 2236 2025 6.306,83 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 5161.1001
18/999025 2230 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 7325 SOCIAL - INSS
487 7025 8 2237 2025 1.868,43 159 3.1.91113.00- Obrigações Patronais 1500100: STN.1001
18/09/2025 2230 INST2TUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 gormi - INSS
588 2025 9 2238 2025 1.514,30 178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
18109/2025 2232 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1025 gorlal - 11555
486 2025 18 2240 2025 213,91 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
18/09!2025 2233 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1025 SOCIAL - INSS
487 2025 9 224: 2025 219,62 159 3.1.90.13.05 - CIngações Patronais 15001001 STN.1001
18/09/2075 2235 1025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
486 2025 15 2223 2025 74.259,07 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronas 1500:031 5111.1001
18/09/2025 2217 2025 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 1054 2025 2 2551 2025 4.408,00 123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
18/09/2025 2217 2025 COMERCIAL FOOCCHEF LIDA 1055 2025 2552 2025 2.000,00 166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1121
18/09/2025 2217 1025 COMERCIAL POODCHEF LIDA 1056 2025 2553 2025 18,64 185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5500000 200.1128
19/09/2025 2246 /025 PREVI - MANGARATIBA 913 2025 4 2524 2025 161.808,64 119 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 15001001 51111.1001
19/09/2025 2246 2025 PREVI - 115kYGARATIBA 1022 2025 2 2525 2025 184.053,66 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
19/09/2025 2246 2025 PREVI MANGARATIBA 841 2025 7 2576 2025 60.850,94 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patrorais 15001001 5111.1001
19/09/2025 2256 2025 PREVI MANGARATIBA 1019 2025 1 /527 2025 66.230,66 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 515.1001
19/09/2025 2246 2025 PREVI - MANGA4KI1BA 910 2325 5 2531 2025 23.194,51 180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
9/09/2025 /246 2025 PREVI - 7ANGARAT1BA 1093 2025 2532 2025 156.890,42 180 3.: 91.13.00 - OLrlcarões Potronais 15501031 515.1001
19/09/2025 2246 2025 PREVI - MANGARATIBA 511 2025 :2 2533 2025 12.793,32 199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1500100: 505.1001
19/09/2025 2246 22025 PREVI - MANGARATIBA 918 2025 5 2534 2025 :1.734,63 220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 515.1001
19/09/2021 2247 2025 PREVI - MANGARATIBA 1022 2025 3 2555 2025 50,50 119 3.1.91.13.00 - OVgações Patronais 15001001 515.1001
19/09/2025 2248 2325 PREVI - MANGARATIBA 913 2025 3 25:7 2025 70.504,32 119 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronai 15001001 STN.100:
19/09/2025 2248 2025 PREVI - MANGARAT19A 841 2025 6 2518 2075 9.109,52 160 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
19/09/2025 2248 7075 ?REV' - MANGARATIBA 910 2025 25:9 2025 9.904,01 180 3.1.91.: 3.10 - Ob:igacões Patronais 15001001 STN.1001
19/09/2025 7248 2025 PREVI - MANGARATIBA 511 2325 2520 2025 342,96 199 3.1.9113.00- Patronais 1500:001 STN.1001
19/09/2025 2248 2025 PREVI - MANGARAT:BA 918 2025 2521 2025 1.655,16 220 3.1.91.13.00 - Patror.ais 1500100: STN.1001
25/09/2025 2281 2025 JE COMERCIO E DISTR:BI :100 1052 2025 2570 2025 104.999,84 100 3.3.50.30.00- Mate-al de Consumo 15730000 200.1233
76/09/2025 2299 AMPLA - COMPANHIA 2325 ELETRICIDADE DO R.I.
530 2025 2596 2025 66.221,60 130 3.3.90.39.00 0:11JOS Ser-aços de Tercems -
Pessoa :;.;•
15730000 200.1233
35409/2625 2309 2025 G.V. BORGES LIDA 873 2025 2534 2C25 :72.237,65 3.3.90.3900 - OLtros Se- cósCr- Terceros - 130
Pessoa Jurroca
15730000 200.1233
X209/2825 2325 KAIRO5 DISTRIBL;IDORA CON:kCIC 2%125 E SERVICCS LTDA
827 2025 2550 2025 65.567,55 :23 3.3.'.L.7.:',.7. ,..:i .: de Cr)SZ,7710 .5500001 200.1120
30/09/2U.5 2326 RIACHO CO7•11,,IC:0 E 2325 DISTRIBU:CAO
874 2325 2506 2CzO 1:9.853,91 100 3.3.90-3._C ce 157301)0C 2001233
30/09/2025 2332 2125 IE COMERCIO E D'57RIBLICÃO 1051 7075 2808 2e.,5 319.307,25 100 - Consu:no 15730000 200.1235'.
n1.1 ((Pagarnerro-Lancamento de (aiza-7.pn - 5age:men:0) es (Pagarrenro-Lancamento de Caiwa-Tvo = Consignaç303
NA A R,4
ES To C.,
11.
b•NiNiVt°°.
30/09/202.S
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30;09/2025
30/09/2025
30109/2025
2334 2025 REDE TAVARES LINDGREN LIDA
2335 1325 VANDERLEI FERREIRA SENA
2335 2025 VANDERLEI FERREIRA SENA
2335 2025 VANDERLEI FERR.EIRA SENA
2335 2025 VANDERLEI FERRERA SENA
2336 2325 !TAMEDCOMÉRCIO E
ARQUITETURA LTDA
2337 2025 REDE TAVARES LINDGREN LIDA
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
3E/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/05/2025
30/09/2025
30/09/2025
36/09/2025
3309/2523
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 • MANGARATIBA
2325 PRffETURA MUNICIPAL ' MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2325 MANGARADBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGAl.ATIBI.
2325
2025
2025
2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATI6A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANCARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
iMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
232 MANGARATIBA
2725 PREFFTL:RA mUN:C.PAL
N.:ANGARA:WA
2025 PREFE: UI4,5 MUNICIPAL
MANCARATISA
2025 PREFET: 35A MtINICPAL
MANLAil.A:
PREs • ,a5.5
56 :67.
PRE:TEI.7353 YL:NICIPAL
MANGA5A:WA
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2342
2342
2342
2342
2352
2342
2343 2025
2353 2575
1025 RE TAVARES LINDGREN LIDA
2025 CD!" FORTE GASLIDA
PRFFFTURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA
=REFEITOZA MUNICIPAL 2341 2025 MANGARATIBA
2337
2338
2341
2605 2025 51.840,81 :00 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000
2610 2025 27.000,00 1303390.39.00 - Outros Serviços ce Terceiros - 15730000 Pessoa Juridica
2638 2025 1.939,33 96 33.90.30.00 - MaCerial de Consumo
2640 2025 1.000,00 98 33.90.30.00- Material de Consumo
2639 2025 3.000,00 97 3.3.90.30.00- Material de Consurno
2658 2025 1.000,00 99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15520000
15520000
15520000
15520000
200.1233
200.1233
200.1147
200.1151
200.1148
200.1158
2001 233
200.1128
200.1233
200.1128
200.1273
200.1233
200.1233
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
2011106
2001106
200.0127
STN.:00:
STN.3001
STN.:I:7:-
SIN.100:
STN.:3
STN.10
7'7
..- 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - .55 Pessoal CMI
2 3.: .90.1.00 - Vencimontos o a3
Pessoal Civil
' ' 90 '7 1 00 - Vencirnentos Ventagens Fixes •
Possoal Cm!
3 . : . 90.11.00 -Vencimentose Vantacens FT,: as •
Pei:seal Civil
3.: .04.11230- Vencimer:os
5essoa: Civil
.00 - Vencimentos eVanier, -•s -
Pessoal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relacao de Pagamentos
Exercicio de 2025
len0iTeNe
a•a:::4;;,=3EVA
30/09/2025 2333 2025 COMERCIAL FOODCHEF LIDA
17
1051 2025
864 2025
1% 2025
625 2025
197 2025
199 2025
1050 2025
863 2025
864 2025
963 2025
469 2025
926 2025
1136 2025
1137 2325
1011 2025
886 2025
479 2025
481 2020
1138 2025
467 2025
883 2025
808 2525
23.7
564 2325
893 7075
683 2025
all 2025
2657 2025
2373 2025
2374 2025
2607 2025
2670 2025
2671 2025
2672 2025
2673 2025
2674 2025
2875 2025
2676 2025
2677 2025
2678 2025
2679 2025
20:3 2025
2684 2025
2555 2025
2686 2025
2057 2025
2325
33.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Juriclica
128 3.3.9039.00 - Outros Serviços Terceiros - 15500000 Pessoa jurídico
130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídico
432.091,87 115
126.000,00 115
41.908,13 115
1.534.140,95 112
841.796,26 157
1.076.475,89 174
85.124,58 194
58.939,26 214
16.386,62
181.345,56
370.266,66
234.220,39
377.269,29
11.70134
:2.734,50
613.07:,60
61.655,50
8
15
5
24
14
3
2
1
2
1
2
2
1
4
6
6
4Pagerne7710-Lançainento de Caixa-Tiro= Pagamento) ou tPagernento-Lanoamonto de Ca.xa-'.o = Consi5nac.66.7;
GesFAP - PsrvANGARAT:BA
89.275,00
23.000,00
4.000,00
35.940,00 :23 33.9030.00- Material de CO7SLIMD
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantag:n.5 Fixas -
Pessoal Civil
130
15730000
:5500000
15730000
15730000
2 , 33.9031.023- Venter:err:cis e Vantagens F:ras
5essuai Civil
3.1.90.11,00- Vencimentos e Vantagens Puas -
Pessoal
a31.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoa! Civil
3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vzicagans Fixes
Pessoal Civil
31.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Ver:cimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pesscal Civil
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagen5 FixasPessoal Civil
15730000
15730000
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15400000
15001001
15001001
:500:001
15001001
500100:
1500001
:5061601
2025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
202, PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2,,25PREFE-TURA MUNICIPAL
1-1AAGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA
2025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2025 BANCO DO BRASIL S/A
7025 BANCO DO BRASIL S/A
1325 BANCO DO BRASIL S/A
INSTITUTO NACIONALDO SEC-LIT
ViS SOCIAL - INS5
1025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - 1555
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETIURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
COG. : t- •
000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de P2gamentos
Exercido de 2025
ittz.==-CLAIMINia===20nrii=rr
172
192
212
110
110
195
172
212
*- .3.8t08ettto403 - 1:!'
LQ.c.Uii.,raillek, •
30/09/2025 2343
30/09/2025 2343
30/09/2025 2343
30/09/2025 2344 2025
30/09/7075 2245 2025
30/09/2025 2345
30/09/2025 2345
30/09/2025 2345
30/09/2025 2345
30/09/2025 2345
30/09/2025 2345
30/09/2025 2353
30/09/2025 2353
30/09/2025 2353
23/09/2025 2251
23/09/2025 225:
Classificaç5o Institucional-U0 r 12.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
TECIO VOLT SERVIÇOS DE
')2S MggRU4WWNR0 flClassificaç60 -Institutional-110 r 12.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
2302 1225 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
20:5 :125 CARL1.15 jOSÊ MATOS DE IESUS
FRANC1ANE GjIMARAES DE
•. OLIVEIRA
FERNANDA GUIMARÃ.F.5 DE
01:VEIP A
2:24 7ENITH DO5 SANTOS DOM: 51 GCS
PCBLAM
77=1
2693 2025 92.756,91
2694 2025 2.449,70
2695 2025 12.516,131
2696 2025 806.844,41
2688 2075 :01.045,43
2689 2025 157.861,22
2690 2025 140.705,91
2691 2025 15.953,96
2680 2025 51.957,82
2681 2025 13.341,38
2582 2025 10.414,42
2728 2025 13,05
2729 2025 107,22
2733 2025 428,13
2556 2025
2745 2025 1,40
13562163,85
2108 2025 53.7917:
53795,71
1729 2025 4.62o,69
2:92 2025 2.2.‘31,.9C
2284 2020
2286 2025
2280 2020 r071.0 0
3.1.90.11.00 - Vencirnentos c Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00- Vendmentos e Vantagens Fixas -
Pessoa! Civil
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas -
Pessoai Civi!
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 90 11.00 Vercimentos e Vantagens Fixas
Pessoal CMI
3,1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencirnentoa e Vantagens Fixas -
Pessoal Ova
- 3 1 90 11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
11.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- 157 Pessoal Civil
,„ 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vartagens Fixas
Pessoal Civil
146 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica
,423.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros SeivFces de Terceiros - ;48 Pessoa Joridica
:16 3.1.90.13.00 - Obrigagiet 0a1-c--aa116 3.1.90.13.00 - Obrigacões Pal-visais
118 3.3A0.39.00- Outros Serviços Terceiros -
Pessoa L'uridica
252 33.9036.00 - 3L-.1.ros Servço-; Terceiros
Pessoa Fisica
4 i 43.3.90.36.00 - Outnas 5erv!cos dv Terceiros
Pessoa Fisica
3.3.90.48.00 - .riance'ios a
• P, 5 s Fisicas
251 3.390.41.00 - Outax-.7-. a-rck.:ios
Ressoas Fisicas
2/0 3.3.90.48.00 - Ojt7OS F.7,17CE,S
Pessoas Fiscas
15001001 STN. 1001
15001001 STN.1001
1500100: SiN.10111
15001001 STN.1001
15001001 .51-N.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15091001 ST-N.1901
15401070 203.110E
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15001001 STN.1001
15500000 700.1120
15733000 200.1233
15001001 500.10,'
1500:001 STN.1(312
15730-
.17050000
17050000
nmenc
1500001A:
:501,01r0C
Msnj1=16 ' L=EWIVSE"*M'T..:=7:4i—ri4"Cr
202.5 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA11BA
202. PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
463 2025 26
46.1 2025 15
693 2025 6
1139 2025
883 2025 :6
806 2225 6
463 2025 25
093 2025
468 2025 10
:011 2025 5
886 2025 5
561 2325 7
465 2025 7
485 2325 7
406 2025 22
:167 2025
5/09/2025 2143 1,.2 2024 3
01/09/7025
01/09/2025
02/09/2075
02/a9/2025
03/09/2075
2464
6/3 2025 7
1k. 202f,
7025
870 2025 3
702F
anca OJ
C,o5:AP - P1.11,1Atif-A.w,--!9r.
000.1110
000.1110
1100.1310
00011:0
000.1110
000.1110
000.1110
0000110
000.1110
000.1100
000.1:10
000.1010
000.1:10
000.11:0
000.1110
000.1110
00.1100
000.1110
000.1:10
003.6107
000.60;
." •• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela(5o de Pa,amentos
Eve,lcic de 2025
' ,
05/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
5/09/2925.
15/09/2025
17/09/2525
17/091'232F
17/09/2025
17/09/2025
17/09/2075
17/09/2025
17/09/2025
17/09/2025
:7/(6/2025
17/09/2025
18/09/2Ci5
13/09/2025
180/2025
18/09/2025
18/09/2025
18/03/202F
08/09/2075
18/09/2025
19/09/7025
GeoSIAP - PANC,r.."-:A7:94
FEDERALTELECOME SORVIDOS 2055 002 LIDA
2134 2025 RENATA DA COSTA OLIVEIRA
2134 2025 RENATA DA COSTA OLIVEIRA
2540 1025 LINCON GUERRA CONCEICÃO
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANOJUNIOR
2165 2025 LINCON GUERRA CONCEIÇÃO
2187 7025 NILTON LUIZ DA PENHA
2188 2025LUIS FLAVIO PASSOS MEIA
2189 7025 JOAO GIORNO NETO
2206 2025 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
FERNANDO MAURO MACEDO
TEIXEIRA
JOSEGUILHERMEDESOUZA
CASSIANO JUNIOR
JOSEGUILHERME DE SOUZA
CASSIANOJUNIOR
JOSEGUILHERME DE SOUZA
CASSIANOJUNIOR
305t CUILHFRY.E DE 501129
CASSIANOJUNIOR
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANOJUNIOR
2223 2325 MARIA LIZZA FRANCO 0055E
2224 2025 RENATA DA COSTA OLIVEIRA
2224 2025 RENATAOACOSTA 0:IVE139
2225 2025 CARLOS JOSEMATOS 05 :ESOS
2226 2025 CARLOS JOSÉ MAIDS05 .81525
2223 2025 L1NCON GUERRA CONCE:0.A0
2730 .e
-.07, :FEDERAL TE:013c01' SEPV:COS
LTDA
2234 2025 MARIA LUIZA FRANCO BL:S.0:
27,-,
2029 FEDERAL TELECOX E SERV:C.GS
LTDA
1041 2025
618 2025
618 2025
672 2025
797 2025
672 2025
542 2025
539 2029
538 2025
991 2025
1045 2025
797 2025
797 2025
797 2025
797 2325
797 2025
686 2025
618 2325
618 2325
1013 2025
0013 2025
672 202'
104: 7325
675 2025
:04: 2025
2323 2025 2.056,62
1930 2025 3.675,00
1933 2025 3.675,60
1428 2025 5.196,97
1604 2025 760,87
1356 2025 5.196,97
1737 2025 7.500,00
:73: 2025 6.200,00
1733 2025 8.000,00
2305 2025 4.000,00
2307 2025 6.180,14
1475 2025 760,87
:478 2025 760,87
1736 2025 760,87
193/ 2025 760,87
2227 2025 760,87
1051 2025 4.620,00
0732 2025 3.675,00
1734 2075 3.675,00
2195 2025 6.767,60
2194 2625 6.767,60
:720 205 5.096,97
74R: 520 0.078,31
:735 2027 4.620,00
256: .1725 :.928,31
721 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
751 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Fisica
251 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa FisTa
251 33.90.36.00 • Outros ServiçosdcTerceirosPessoa Fisica
251 33' 9036.00 - altos Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
251 33.90.36.00 - Outros Servicesde TerceirosPessoa Fisica
251 33 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
791 33.90.36.00 -Outros Serviços de TerceirosRessoa Fraca
33.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Fica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
33.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Fisica
3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Terceiros -
Pessoa Física
3.3.9036.00 - Outros Se-viços de TerceirosPessoa fisica
3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Tereees -
Pessoa Física
33.9036.00- Outros Serviços de TerceirosPessoa Fica
3.7.9036.00 - Outos Se-viços de TerceirosPessoa Fisxa
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
PessooFisica
3390.36.00 - Outros Se -.'cosde Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 • Outros Servços deTen-virusPessoa Física
33.9036.00 -Out-os Serviços de Terceiros -
Pessoa Pisca
3.3.90.36.00 - OLtros Serviços de Terceiros -
Pessoa sica
33.90.35.00- Scrviços de Tercel: os
Pc,sea 0.5002
3.3.90.3F.00WIres Se0viços de Terceiros. -
Ressca Ficoru
33.79.39.30 - C.:3:•us Se,v.ços Terc&os -
Pessoa Tudoca
17040000
:7040000 -
17040000
17040000
17040000
17040000
17640000
7040030
17040000
15000000
17040000
17040000
17040000
1704000C
17040000
17040000
:7040000
17040000
17040000
17050000
:7050000
:7040000
7040000
1704=0
:7043,000
3
4
4
3
4
4
5
1
3
5
7
3
2
4
3
5
3
3
251
249
251
251
251
251
251
251
261
251
25:
252
252
25:
251
72:
2151 1025
2208 2025
2209 2025
2210 2025
2211 2025
22:2 2025
2213 2325
Pagae0en1o) (P0.7.00-nerr,L-Lanço nereo de CaNa-Tipo Cor
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Fagarnentos
1121EZEZIC="122
Lançamentv de Auturlçaçãa
t "tS4A
24/09/2025 2262
24/0912025 2264
24/0912025 2268
24/09/2025 2269
24/09/2025 2772
24/09/2025 2273
24/09/2025 2275
30/09/2925 2310
C1/09/2025 2015
11/09/7025 2123
15/39/2025 2136
1E/09/2025 2174
23/09/2025 2249
74109/2025 2274
24/09/2025 2249
16,09/2525 2244
2244 IE/C9/2025
Classificação Institutional-U0
:FIC?I2D25 '
: '17(54;2025
2025 LINCON GUERRA CONCEIÇÃO
2025 CARLOSJOSEMATOS DE JESUS
2025 ADRIANA DA SILVA ILEMOS LEAL
FERNANDO 2025 MAURO MACEDO
TaXEIRA
2025 MILTON LUI7 DA PENHA.
2025 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
2025LUISFLAVIO PASSOS M,AIA
1375ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS
POBLAM
207.-DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LIDA
1025
1025 Rodrigo Barreto Lemos
2025 Rodrigo Barreto Lemos
PREFEITURA MUNICIPAL 1025 MANGARATIRA
/025 SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS Si
PARTICIPAÇÕES LIDA
•
029 PREFEITURA MN: UOPAL
MANGARAT: tiA
672 2025
1013 2025
673 2025
1045 2025
547 2025
673 2025
539 2025
700 2025
264 2025
456 2025
535 2025
535 2025
656 2025
456 2025
:1E9 2025
1974 2025 5.196,97 251
2162 2025 6.767.60 252
1929 2025 4.626,69 252
2308 2025 6.180,14 251
1992 2025 7.500,00
2239 2025 4.626,69
1976 2025 6.200,00
7557 2025 400,00
143205,39
1388 2075 84.292,15 296
1668 2025 4.190,32 293
1669 2025 2.095,16 292
1979 2025 2.095,16 292
938 2025 1.134,37 494
1980 2025 4.190,32 293
2757 2025 200,10 736
98197,66
17040000 000.1110
17050000 000.5107
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
15000000 0,00 !105
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.11/0
17080000 000.0157
17080000 000.0157
:7040000 003.1:10
17040000 C00.1:10
000.1110
6
SANTA al2 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LIDA
Classificação Institucional-110 02.12- : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Classificação Institucional-UO : 80.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
fv- de Calsa-7:29 0ga-mrts.) or. (Par,:amento-LançarnentoCe - Cc,"sleracar.,:i
m;: 2: 03,i RAIIBA
8
2
5
9
5
5
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros -
Dessoa Física
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
33.90.36.00 - OLVOS Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
5
4
5
6
33.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
lr.formar,So e Comunicação- Pessoa Juriclica
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juribica
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outos Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios
Anteriores
3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirasPessoa JuHdica
33.90.47.00 - Obrigações Triburrias e
Contributivas
33 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física
252 33.90.36.00 - Outros Servrços de Terceiros -
Pessoa Física
33 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
250 3 3' 90 48.G0 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
i4/COS 105111 ENGENHARIA LIDA - 2125
EPP
68 2024 2
MATOS COSIA ENGENHARIA LTDA -
EPP 68 2024 3
02.15 - SECIZETAR1A MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
225 POBERTO jOSES DE ALMEIDA ROSA 7,2 2025
2125 ROPFATOJOSEDF ALMEIDA ROSA 202 2
2015 1;05E DE AL MEIDA ROSA 7D,9
225 10),AT aN ROSA DE SOUZA 75: 2025 2
E2.1 2024 233.034,04
631 2024 233.034,04
46fiCcE,DE
16,t, 2021 2.160,89
1463 2025 1.701139
21,25
2925 2: 06.09
300 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros
Pessoa JuriCca
3.3.9S39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jaidca
3.3.90.36.00 - altos Serviços de Terceiros •
Pessoa Fis,ca
- Ji.MOS Serviços de Terceiros -
Pessca
Out.os Se:mg°, de Te,-eiros
Pessca Fi,rra
- u;:tros Ser,c, ce 7erceros -
'ess-'a Es tu
2135
2175
2176
2;79
= EMI 5= MI MIN
Classiftcaglio Institucional-VO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
05/09/2025 2053 2325 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E
SERVIÇOS DE IIROMETEORO
7160 0025 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 534 2025
2166 2325 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 800 2025
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 2182 2025 SERVIÇOS DE HIROMETEORO
2214 2025 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL 2259 1125
PREFEITURA MUNICIPAL 2259 2325 t4ANGARATIBA
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 2204 s125
ClassificasSo InstitucionaI-U0 : 12.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
262 2025
15/09/2025
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
24/09/2.025
24/09/2025
25/09/2025
MANGARATIBA
SERVIÇOS DE HIROMETEORO
262 2025
800 2025
4:0 2925
408 2025
262 2025
6
3
2
7
8
Classiticaç5o Institucional-UO : 02.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1E/09/2025 7:73 1025. CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025
16/09/2025 2:73 1025 CRISMAN() PEREIRA DA SILVA 9.47 2925
ClassificaçSo Institucional-1:0 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
01/09/2025 2G:215 ESP0110 DE CONSJEJI DOS SANTOS
SOUZA
.,„ ESPOi.:0 DF CONSLIE10 DOS SANTOS
Sa.,ZA
,k;4garnento-Lançarneplii cc (aixa-T-pe .;a9arTento) ou (Pagarnento-Lançarnento cc Ca,za-T;po Coes-iceaçijco;
836 2025
:11;0912425
7
204: I0 isVICTORHUGO M DA CRUZ
.rtVICOS DE REBOQUE 104 2025
2042 WS FLDCY LOCADORA LTDA 341 - 2025
2056 1325 EVANDRO RAMALHO DA SILVA 1036 2025
04/09/2025
04/09/2025
05/09/2025
4
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
7204 205 INSTALAW E COMERCIO DE.
1NOFRMA i ICA E COMUNICAÇA0
LTDA.
VICTORHUGO 01 DA CRUZ
SERV:COS DE REBOQUE
245 2025
E79 2025
25/09/2025
25/09/2025 2295 2025
2
2
op,RA
(y- ç,
ri1AL10
a
o o
tr9wd
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
tvga
21E0 2025 IONATAN ROSA DE SOUZA 781
21E6 2025 JONATAN ROSA DE SOUZA 781
111=- - rammis
1464 2025 1.701,89
1679 2025 2.168,89
12079,34
1822 2025 15.723,54
1685 2025 7.739,94
1688 2025 3.868,98
2254 2025 15.723,54
1612 2025 6.354,79
774 2025 4.232,03
775 2025 4.957.66
2300 2025 15.723,54
73824,02
2475 2025 61.022,06
1701 2025 60.683,63
2410 2025 4.000,00
2543 2029 127.686,50
2581 2025 61.022,05
314413,62
2005 2025 2.263,87
2006 2025 870,72
3134,59
:55! 2075 5.124,:9
368 33.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Fisica
36833.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
33.90.39.00 - Outros Serviços ce Terceiros -
Pessoa luridica
33.99.36.00 - Outros Serviçosde Terceiros
Pessoa Física
33.9036.00 - Outros Se-viços de TerceirosPessoa Física
33.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9036.00 - Outios Sen.Sr,osdcTiarcefros -
Pessoa Física
33.9039.00- Outros Serviços Ce TerceirosPessoa Jurídica
50 3 3 90 92 00 - Despesas deExert-ides 3 • '
Anteriores
37733.5039.00 - Outros Serviços de Teiceiros -
Pessoa Jurídica
390 3.3 90.39.00 - Outros Serviços Terceiros
• . . Pessoa Jundica
48, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa
3 3 9039 00 - Outros Serviços de TeiLeiros -
Pessca Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 390
Pessoa Juticlica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Te-reiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerceTos 413 Pessoa Pisca
4133.3.90.35.00. Outros Se:laws deTe-teitis -
Pessoa Fisica
4373.3.50.35.10 - Cults Se.,stos d. T.- •
Pcssoaforca
33.41.35.00 - 0::tros SET,COS .-. •-• <2 ete -LS
Pesscia Esica
17040000 000.1110
17040000 001.1110
17090000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17049000 000.1110
17040000 C00.1110
17520000 403.0001
17040000 003.1110
15000000 000.1100
17571000 400.000:
7040000 000.11:i'
17040000
7140000 100.:110
:70,1000
:7045205
16/09/2025
17/09/2025
2025
2025 3
377
373
374
377
374
512
- PYMAN:GARA7lEi?
2.2' • ',It
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
15/09/2025 2142 2025 ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS
SOUZA 836 2025 2 1882 2025 5.124,77 33 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros.
Pessoa Fisica 17040000 000.1110
10249,54
Classificação Institucional-UÓt 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
01/09/2075 2014 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 32 2294 2025 30.732,00 447 3.3.90.30.00 '"lateral de Consumo 17040000 000.1110
0:10912025 2014 2325 REDE SOL FUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 33 2295 2025 30.399,50 447 33.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
01/09/2025 20:4 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2325 34 2296 2025 30.399,50 447 33.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 003.1110
01/09/2025 2014 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 35 2297 2025 30.732,00 447 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 17010000 000.1110
01/09/2025 2032 2025 DETRAN :008 2025 1 2250 2025 240,34 444 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15000000 000.1100
04/09/2025 2033 2025 D.TIRAN 1007 2325 225: 2025 240,34 441 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 15000000 000.1100
30/09/2025 2330 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025 3 2581 2025 29.955,50 449 3.3.90.30.00 -11ateria2 de Consumo :7080000 000.0157
30/09/2025 2331 1325 REDE SOLFUELDiSTRIBUIDORA S/A 1033 2325 2585 2025 29.955,50 459 33.90.30.00 - Male56! de Consumo 170805410 0.01.11157
30/09/2025 2330 /025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025 2586 2025 30.042,50 449 33.90.30.00 - Material de Consumo 17080000 000.5157
212E97,18
Classificação Institucional-U0: 0.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01/09/2075 7006 NIAUR1C10 GONÇALVES DE 2025 MENDONÇA
949 2025 2206 2025 4.000,00 3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Terceiros -
Pessoa 723 Pessoa Fisica 17040000 000.1110
4000,00
Classificação Institucional-U0 :02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
01/09/2025 2001 2025 RENATO GOMES DE MATOS 912 2025 2126 2025 5.192,58 52633.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica 17040000 000.1110
01/09/2025 2011 2025 GPK TNTELIGENC1A EM NEGÓCIOS 722 2025 1302 2025 25.912,33 522 3.3.90.92.00 - DespesascoExercícios 17040000 000.1110
C1/0/21125 2017 225 IMPRENSA NACIONAL 552 2625 14 2404 2022 565,37 602 3 90 39CC-Out-os 5,vrros de Tercerros -
Pessoa Juridica 17040200 000.1110
04/09/2025 2043 CR1ARE COMERCIO E SERVICOS 2025 LTDA 674 2025 3 2424 2025 2.260,20 600 3.3.90.39.0 - Outros Servicos de I erceiros -
Pessoa TurIdica :7010000 2203.1110
04/09/2025 2043 CRIARA COMERCIO E SERVICOS
LTDA 865 2025 2 2425 2025 51267,76 60. 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceiros
Pessoa Juridic:a 17050000 000.6107
04/09/2075 2045 52, EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
MUNICIPIOS FLUMINENSE :005 2325 2454 2025 750.046,00 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- 60: " Pessoa 17050000 C00.6107
05/09/2025 2051 1025 EDITORA A NOTICIA LTDA 593 2025 2 200: 2025 :7.523,20 602 3.3.90.39.00 Outros Seiviçoscc:erceiros -
Pessoa Juridica 11040000 100.1110
05/09/2025 2051 1025 NOVA NI TRANSPORTES EIRELE EPP 710 2025 2 2465 2025 265.9:0,00 521 3.3.50.39.00 - Outros Se-..'ço, do Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 000.11:0
[09/2025 2:10 7325 LIAI45 DA SILVA VE/ITIO :G61 2025 2461 2.17 .3.098,22 513 3.3.90.11.00 Diãrsr • 15000000 01.0.1101
1/09/2025 2:12 7325 LUCAS DA SILVA VENITO 1055 2025 7469 2025 5990,36 513 3.3.90.14.00 - D:OH•ias - 15000000 Gl.0.11C
2 :/09/2025 2:12 HOTEI A JATO OD.ERADORA 2325 711R1S1 :CA LTDA 595 2125 2410 2025 168,00 3.3.90.39,02 • C2`,:ros 52- 7'cosde Terceiros -
Pessoa Turidica 17040000 000.111i
1/05j2525 71:1 -
HOTEL A :IATO OPERADORA 325 LTDA 005 1025 752: 20.25 536,00 52: 33Pes :0;39u.r;iiie 0C:ft" -erce '" : 1:14010:1
:!09/2025 2:14 1125 Li112 C.J,LiDIO DE SOUiA R:11/ :KO nr.,9 2025 2466 2025 9.403,17 53 3.3.90.14.00 - L A 150000W
: i$9/ ,c.75 75 2175 r:411:,:c DE SCLIZA R:Bf :C66 7.525 2467 2"115 513 3.2..9c.:z.c0 f :5000eL5
F5] t1.72t;a-rento-Lançarlemo ue Casa-"Mo =aca:-er•!o, es (Pagarnerto-Lançarnentri ee 06Xa-,ipo Crosienatiacifi
i775.74ANGA4A-:5A
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s
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(15
•4 ittk",,,J4Xisgr
areattiat igianni Ngigra iAltiZZElk Erf,CWIMID=AMfril .==glieCiM
5
.11NUESZINI==1MEE
,Excip-entto EXti-aurgarnerrta
IL•
E=VMSDASfigE=M -. ¡Wm é4, - -.2
t•AfKantento de
• Fonte
,
2121 2025 IMPRENSA NACIONAL
2141 2025 MAO MARINGERNETO
25
2
7
26
2
8
10
2
SI
83
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
100.0157
000.1110
000.1110
003.1110
000.1100
000.1100
063.6:07
000.6107
000. :1.10
000.6107
100.1110
000.1110
003.1:10
C00.5107
000.6:07
000.1:10
010.6167
01.3.510•2
C,Zros SeDicos de leiceiros 539 :71F0000
-I` Cie Serv:Los de Terceiro, :75;;C:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
11/39/2025
15/09/2025
15/09/2025 2162
24/09/2025 2261
25109/2075 2293
30/09/2025 2327
30/09/2025 2331
2025 .30ÃO HARINGERNETO
2025EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS
2025 IMPRENSA NACIONAL
2025 NOVA Ni_ TRANSPORTES LIRELE. EPP
2025EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS
592 2025
727 2025
727 2025
557 7025
592 7025
709 2325
557 7025
2562 2025
1867 2025
1566 2025
2529 2025
2633 2025
2581 2025
2578 2025
469,37
5.048,97
5.048,97
1.516,15
1.194,7E
266.910,00
756,17
932739,94
6523.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Our/dica
5263.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Pisca
526 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros
Pessoa Fisica
33.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Juridica
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa :Lirieca
211 . 3.3. 50. 39.00 - Outros Serviços de Terceims -
Pessoa luridica
521 33.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa 3uridica
17040000
17040000
7040000
17040000
7050000
17080000
17040000
Classificag3o Instaticicnal-U0 :02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
544 - Obrigações Patronais
3.3.90.39.011 - Outros Servicos de TerceirosPessoa air:dica
02/09/2025
04/09/2025
CA/09/2075
04/09/7025
05/09/2125
05/09/7025
I:4092707
11/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
15/09/ 2025
15/19/2122
:5105;2025
15/C9;2625
.-.5(0,90n25
:6/05; .
2019 2025 PREY: - MANGARAT:BA
2034 2025 UN:MED
2044 2025 RIOPAR PARTICIPACOES S/A
2044 7025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRFFEITURA MUNICIPAL 2060 2025 - • MANGARATIBA
2•::8 202_ MARCO AURELIO TE
VASCONCELLOS CARRIÇO
2:18 2025 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO
2125 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA
2127 2025 ESPÓLIO DE X/El_ANTONIODA
CO-STA
7129 2025 2L COMÉRCIO E SER VICOS LTDA
2152 2025 MARCY CARVALHO VASCONCE.11_05
21.53 2025 MARCY CARVALFIG VAS000C.E1105
2158 2025 ESPÓLIODE JOEL ANTONIO DA
COSTA
2159 2021 ESPÓL:0TE200. n11701,1:0 DA
COSTA
2118 2025 COMERC:L.: FOODCHF,
2:58 2,5YARCC A:AL:CI DE
VASCONCL- LL0.5 CAAR.C.0
2:68 2025 FABIO vASCONCL _LOS LARFICO
519 2275
945 2075
1078 2025
1078 2025
560 7175
460 2025
525 ;525 :6
53: 2025
:060 2075
857 2325
866 2025
546 2025
556 2325
657 7025
857 25:5
1061 1975
529
53:
1E42 2025
2474 2025
2448 2025
2547 2025
2546 2025
2549 7025
1869 2G25
1.570 2025
2429 2125
:873 2025
2;26 2025
1615 2225
188; 2125
17:2 2025
2:Y9 2C225
'025
2125
73.510,66
101,85 546
0,40 558
68.320,40 558
3.7:8,11 540
33.660,56 540
4.750,56 539
4.740,85 539
7.793,50 515
3.723,61 539
16.365,05
4.000,00 536
4.000,00 536
3.723,61 539
3.723,6: 539
7.793,50
5.750,8E
4.74C,E,
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Icridica
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
1.3.90.36.00 - ChrtrOS .5crviços de Terreircs -
Pessca fIsica
2.3.90.35.01- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.90.35.00 - Outros Serviços Ce Terceiros -
Pessca Pis/ca
3.3.95.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa FIsica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
,=C5503 OOirP
3.3.00.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoare
2059 2025
3.1.90.:1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1 .90.11.00 - Vencimentos e Vantagens PuasPessoal Civil
559 33.90.30.00 - Material de Consurno
:5090000
15000000
17050000
17040000
15000000
15000030
17051006
12050001
7040000
17050000
17050001
:7040030
:7041016
17050000
7050011 3.3.50.2501 - Outros Serviços de Terce,ros -
Pessca
549 1 "30.02 ccConsarno :70400011
6
2
5
3
:5
5
:(Pagarento-Lar-cui-e.rte A, Cr:xa-T.N Pagan-inn:0', o.. (Paçarren ro-,.ancairen:o Ce Caxe•Tipo ConsicCiecSIAP - F,VANC::?,TIPA DiScHe
16/09/2025 2169 2025 FELIPE MARTINS ALGEBAILE
16/09/2025 2172 2025 LUIZ ROBERTO CORREA
CAVALCANT
16/09/2025 2184 2025 PREVI - MANGARATIBA
SOLANGE FERREIRA DE 16/09/2025 2171 2025 VASCONCEilOS
18/09/2023 2237 2325 :NMI:TUT° NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
18/09/2025 2238 2025 'AST:TU10 NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - :NSS
18/09/2025 2239 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
16/19/2025 2242 2025 INSTRUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INS5
24/09/2025 2257 2325 PREFETTURA MUNICIPAL
MANGARAT25A
PREFE:TURA MUNICIPAL 24/09/2025 2257 2025 MANGARAT1BA
PRFFU 24/09/2025 2258 2325 EIITRA MUNICIPAL
MANGARAT1BA
P 74/09/7025 2258 2025RETETTURA MUNICIPAL
MANGARATTBA
P 24/09/2025 2260 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARAMISA
24/09/2025 2260 2025 PREFETICRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
: 24/091)025 2276 2025U12 ROBERTO CORREA
CAW: CANT?
PREFEITURA MUNICIPAL 24/0.9/2025 2278 7025 MANGARATIBA
?RI:FE:TURA MUNICIPAL 24/09/2025 2278 2025 MANGARATIBA
30/09/2925
2340 7025PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARAIIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 30/59/2025 2345 1525 MANGARATIBA
PRE.FEITLIRA MUNICIPAL 30/09/7025 2347 B25 MANGARATIBA
'REEF:, :RA 252.72C2PA! .21j09/2.025 2552'. 2-24'2C2 5‘,25726.5
23/09/7025 2252 - 12:577.221- 0 NACIONAL DO SEGURO
4(`' SOCIAL - INSS
NACIONALDO SF.GURO 275? SOX :51 - :N5S
Classifica0c Institutional-CO : 0,31 - Of CRETARIA MUNICIPAL DEOBRASE INFRAESTRUTURA
20:2 2 ./5 AMP:EVIAL DO BRAS% 5/A. - ,:42 232,
P2-72.27-52-to-Lança^2e72113 Cat,7-' (5agi,,,10-'2a,can.le,•2o ;.
7200 :3437nd4
150005,00
17040000
15000000
17050000
:5000000
15000000
15000000
15000000
17040000
:7040500
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
:7040000
17040000
15000000
:5000000
15000000
15000000
15000000
:5000000
:7050000
C00.1:00
000.1110
000.1100
000.6107
000.1100
000.110G
000.1100
000.1100
000.1170
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.11:0
000.11:0
0001:10
000.1100
000.1100
000.1100
000. : 100
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reiação de Pagamentos
Exercicio de 2025
.116:St.:41tit ' ,464416,14,1
14422 r'rM,TAEE!Mrwr'7!7= ' 'a AFZIEzZaNSE=125=1P.m.wo .
'titracpitki
969 2025 4 2565 2025 3.542.00
763 2025 3 1887 2025 6.582,30
5:9 2025 13 2484 2025 249,17 544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
527 2025 5 33 90 36 00 - Outros Serviços de Terce:ros - 1595 2025 9.694,79
Pessoa Fmica
484 2025 22 2228 2025 340.625,79 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patrona.s
484 2025 23 2230 2025 5.735,35 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
484 2025 24 2252 2025 920,75 541 3.1.90.13.08. Obrigações Patronais
484 2325 27 2567 2025 :10.990,60 541 3:90.13.00- Corigações Patronais
1120 2025 2519 2025 2.601,66 530 3.3.90.97.00 - Despesas cie Exercicins
Anteriores
: :2: 2025 5 2621 2025 5.350,63 7,63.3.90.47.00 - Obrigações ,
Contributivas
446 2325 1 767 /025 5.285,83 5373.3.90.39.00 - Outros SE.77ÇOS de merceiros
Pessoa Juddica
33.90.92.00 - Despesas de E,ercicics 615 2025 768 2025 12.437,30 538 Anteriores
769 2025 1 1410 2025 4.167,32 538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
770 2025 1 1521 2025 1.771,12 716 33.90.47.00 - Obrigações Tdbutõrias e
Contributivas
33.90.36.00 - Outros Servicos Cif: lercerros - :63 2025 a 1889 2025 6.582,30 536 Pessoa FisXa
722 2025 1 1373 2025 4.552,20 53333.90.92.00 - Despesas de Exercicios
Anteriores
73: 2025 2 1372 2025 3.197,04 5373.3.9039.00 - C01.0.. Ce Tu,12:701; -
Pessoa Jurldica
455 2025 88 2708 2025 911.339,63 5403.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas -
Pessoal Civil
2025 86 2569 2025 3.7:4.371,05 54, 3.1.90.11.05- Vencirnentos e Vantagens FNas -
- Pessoal Civil
460 2025 85 2568 2025 38.796.75 3 I 90 11.00 - Vencimentos e Vanngens Fixas -
0525 04 200) 2025 222.1,5 3.1.90.11.00 - 2,ese.-,en1es , Van2asens F:W.3$ -
Pessoa I Civii
..54 2025 75 2502 2025 5.735,36 54: 3.1.90.13.00- Obrigaçees i7iatrunais
• 7025 27,, 2025 • 551 3.2.90.23.00 - :72'-•,caçõee
5462767,42
h:43.3.90.39.00 5. de 727,..os -
r-esisoe
724 33.9036.00 - Outros Serviços de Terce.ros -
Psoa Fica
536 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
Pessoal Cml
quidaçiio Valor
EZZIM-Mt7TMEEttleartINMESE•31 Laricamento de • Autorita-ça-o Ernoento
044, Portte., OS& Aplicastici
33 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa 3unclica
722339039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
722 33.9039.00 - Outros Serviços de Tecelros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 575 17050000 Pessoa Juridica
61433.903900- Outros Serviços de Terceiros - 17040000 Pessoa luridica
17040000
17040000
17040000
30/09/7025 325ABRECONS-IA:0ES '.7DA 900 2075
f(Pagamento-Lançamerito x2.-7 Dc, Pagamento) ou (Pagarriento-LancamemoccEiaiza-Tipo = Cons.griação))
2365 2025
2432 2025
2437 2025
2931 2025
2492 2025
2493 2025
2495 2025
2483 2025
2548 2025
2512 2025
2509 2025
2.128,12
109A81,73
22.192,68
201.425,50
1.165.937,08
66.783,07
150.165,85
981.739,56
631.035,20
151.811,36
62.873,74
61433.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - 01=0S Serviços Ce Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica
6183.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoaluridica
61833.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
614
614
614
000.1110
000.1110
000.1110
000.6107
000.1110
000.1110
000.1110
003.1110
000.1110
000.1110
000.1110
003.1110
000.6107
000.6107
000.1110
000.6107
000.6307
000.1110
000.1110
000.3154
050.1:10
000.3:54
000..110
00f•
CE1161f17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
.1c*: T.,?-01itme-im-PAO
02/09/2025
09/09/2025
04/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
10/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
15/09/2025
15/09/7025
18/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
3339/2025
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.I.
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA
2048 2325 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
2052 1025 ABRE CONSTRUÇÕES LTDA
UNIÃO COOPERATIVA DE
TRANSPORTES
UNIÃO COOPERATIVA DE
TRANSPORTS
UNIÃO COOPERATIVA DE
TRANSPORTES
209: 2025 FORCA AMBIENTAL (TDA
UNIÃO COOPERATIVA DE 2095 2025 TRANSPORTES
AMPLA - COMPANHIA DE 2116 2325 ELETRICIDADE DO RJ.
2117 1025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DOR.).
2120 1025 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA
2160 2025 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA
2161 2025 KATIA CILENE UMA DE SOUZA
2227 2025 ENG.EMOL SERMOS LIDA
2263 2025 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA
2263 2025 KATIA OLENE LIMA DE S0L7_A
AMPLA- COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.I.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.I.
AMPLA- COMPANHIAOF
ELETRICIDADE DO 9.1.
AMPLA- COMPAN,I:A DE
ELETRICIDADE DO R.).
2125 ABRE CONSTR:OES _TA
521 2025 31
804 2025 4
907 2025
900 2025 2
1014 2025
413 2025 5
1087 2025
412 2025
1042 2025
521 2025 33
521 2025 32
1058 2025
1026 2025 2
572 2025 3
1058 2025 3
572 2025 5
1026 2025
521 2025 35
521 2025 37
526 2025 18
521 2025 36
526 2025 :9
521 2025
899 2325
2458 2025 203.333,57 572 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2280 2025 1.124,71 709 33.90.3600 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
1112 2025 3.37434
2458 2025 67.065,07 572 3.3.90.30.00 - Meteria! de Consumo
3.3.9036.00 - Outros ServiçosccTerceiros 2278 2025 9.327,62 709 pess. Fisica
794,80 709 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
618 33.9039.00 - Outros Serviços Ce Terceiros
Pessoa Jurídica
618 33.90.39.00 - Outros Serviços Ce Te:ceiros
Pessoa Jurídica
621 33.90.39.00
.
-Outros Serviços ce Terceiros -
Pessoa Jundica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços Ce Terceiros -
Pessoa Jundica
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 621 Pessoa arridica
3 3SO39 00 - Outros ServiçosccTerceims -
Pessoa Juricica
7, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços CE 7e7C0'.70f; -
Pessoa Icrridica
3 3 ,0 39 00 - Outios Servicos o'c Terceice -
Pessoa luridca
2020 1025
2048 2025
2057 2025
2057 2325
2057 2325
2297 2025
2297 2325
2300 2025
230: 2025
2303 2025
2372 2325
70933.9035.00 - Outros ServiçoscoTerceirosPessoa Física
2279 2025
2603 2025
2603 2025
2600 2025
7604 2025
2601 2025
2662 2025
?6:4 2f:75
1.359,51
70.528,23
479.013,50
142.504,64
30451,22
1.963,13
119.088,70
17040000
17043000
17040000
17090000
17040000
17040000
17040000
17050000
17050000
17040000
17050000
17050000
17040000
17040000
17510000
17040000
17510000
17040000
:704000C
:705000
GecSDIP PMMANGARA-:BA .7'7.7.7nzi 72 . cie 25
0311====ligni
.AutoriZa4o
65?-
Credo,'
' dalkigidttliarErn tr; _ • de , Extraocant1BrEa Valor , Recurso
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1306
000.1100
000.1110
000.1110
000.1100
p1/45RIA
A0440 &irir,
% ..f...6
7, -.>
O r4. C.
di 13 ',)
0C3 ' :
xSvt.)4
000.2100
000.1100
CO3.1100
COO. 1100
000.1100
100.1100
003.1100
003.1100
2402 7025 203.172,82 678
2482 2025 203.172,82 678
2482 2025 203.172,82
2562 2025 99.481,54 678
2528 7025 3.177,39 682
2571 2025 150.950,83 690
2568 2025 147.347,43 696
2612 2025 55.683,38 676
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3.3.90.92.00 - Despesas de E.xerricios
Anteriores
3.3.90.92.30 - Despesas de Exercícios
Antericite.s
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luricica
33.90.4700- Obrigações Tributárias e
Contrbutivas
4.6.90.71.00- Principal da Divida Contratual
Resgatado
33.9039.00- Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
678 3 3 90.92.00 - Despesas de Exercícios
Antenves
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
1:1=EMC, f=521=SIEMMENEMBIMMIMIL-v=g11=5150:3ME==e.: lat.& Font* . Ceid.•si 7
30/09/206
30/09/2025
3C/09/2025
2308 2025 ABRE CONSTRUÇÕES LTDA
2308 2025 ABRE CONSTRUÇÕES LTDA
2328 2025 CIC_LUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
901 2025 1
1122 2025 1
796 2025 4
2615 2025
2626 2025
2616 2025
62.011,42
1.153,90
142.202,51
5032834,31
33 90 39 00 -Out-os Serviços de Terceiros -
Pessoa Juncica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Iuridica
3 3 90.39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
17040000
17040000
17040000
Classificação Institucional-UO: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
ROCHA DE QUE:ROGA - ADVOCACIA 04/C9/2075 2028 2025 :085 2075 E CONSULTORIA
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 04/09/2025 2028 2025 :085 2025 2 E CONSULTORIA
04/09/2025 2028 2025 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 1085 2025 3 E CONSULTORIA
ROCi-iA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 04/39/2025 2028 2025 1085 2325 8 E CONSULTORIA
18/09/2025 2216 2025 BANCO BRADESCO S/A 490 7325 6
18/0912025 2221 2025 SECRETARIA DA RECETrA FEDERAL 533 2025
113/09/2025 2243 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 7
RM CONSULTORIA EM GESTÃO 25/09/2025 2283 2025 437 2025 5 EMPRESARIAL LTDA
202, TIPLAN -
RMATICA
CONSULTORIA E SERVIÇOS 25/09/2025 2285 438 2025 4 DE INFO
30/09/2025 2311 2025 JOSÉ MOREIRA ALVES 821 2325 1
30/119/2(.25 2312 2025 PREV: - I,ANGARATIBA 493 2325 7
30/09/2025 2313 2025 PREVI - MANGARATIBA 495 2325 7
30/09/2025 2314 2025?REV, - MANGARATIBA 496 2025 7
30/09/2025 2315 2325 PREVI - MANGARATIBA 492 2025 8
30/09/2025 2316 1325 PREVI - MANGARATIBA. 499 2325 8
30/09/2025 2317 1025 PREVI - MANGARAT18A 500 2325 8
30/09/2025 2319 025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 553 2075
30/03/7025 7320 1025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 554 7375 7
30/39/2075 , 2321 025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 550 2325
30/09/2325 2322 1025 SECRE7AR:ADA RECEITA FEDERAL I73 2325 :4
30/39/2025 2323 325 SECRETARIA DA RECEITO FEDERAL LIO 2275
cy CaIxa Iipo - tzgamer‘te`, 21. (Pagarrento-La^oinento r, r- a- .17.0 -.-
C' -SAP- 1;MMANGARA75e
2588 2025 132.086,68
2589 2025 53.469,70
2590 2025 256.294,46
2591 2025 205.286,87
2592 2025 30.375,98
2597 202$ 6.812,1:
7599 202.5 464.847,53
2706 2025 25.334,55
2704 7575 32.225,45
2705 2025 140.422,80
2611 2025 51.660,00 676
2319 2025 297,34 675
25E7 2025 45.525,61 697
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 15000000
4.6.91.71.00- Principa! da Dfv,da Contratual
Resgatado
692 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
6924.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
667 4.6.91.71.00 - Principal da Divide Contratual
Resgatado
692 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
697 4.6.91.71.00- P,incipa!da Divide Contratual
Resgatado
696 4.6.90.71.00 - Prncipai da Divide Contra:Lai
Resgatado
6,6 4.850.71.00 - Principal da Div/ca Contratual
fiesgatace
7.3.90.47.00 • Cbiigações Iibut.;rIas e
Contri32nvas
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
150001200
15000011C
:5COOCCC
15COOLVO
15000030
15000505,
15000000
17003005
15000000
17043(100
:704300C
17040000
17040000
;7040000
15000000
15000000
15000000
17040000
17040000
15003200
3.3 90.47.0C - Dnr.fracrixs T7'D 2.!iras e 693 Cor.112:out1vas
65253.90.47.30 On-.gaçces e
; .Eonte
2025 76,25
2025 112.691,32
2025 203.172,82
2075 203.172,82
2025 203.172,82
2025 203.172,82
2025 4.305,50
2025 2.394,33
2025 7.468,37
2025 6.161,13
2025 402,75
2025 26,16
2025 13,08
2025 32.976,00
2025 223.327,06 696
7025 11.820,34 696
2025 284.634,48 696
2025 122.194,29 69.*
2025 126.961,01 695
z025 51.660,00 676.
4301625,46
'.6.90.71.00- Principal da tgvida Contatual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Restuitado
4.6.90.72.02 - Principal da Divide Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Conti-at:al
Rescatado
'.6.90.72,00- Principal da Divida Contratual
Resgatado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercevos
JLzidica
15000000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
15000600
15000000
15000000
15060000
27040000
17080000
15020000
:5000000
:5000000
:5000000
:500GCAJO
:5000000
:5122 00000
: 7040000
000.1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.!100
000.1100
000.1110
000.0157
000.1100
CO0.1100
003.1100
000.1100
000,1:00
000.1:00
000.1100
000.1110
682 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa )uridica
678 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
678 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
678 3 3" 90" 92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
678 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
678 3" 3 90 92" 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
682 33.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa jurídica
60, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros -
Pessoa lurioica
33 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Iaridica
682 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
68633.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
33.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
68, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
682 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2,225 1.618,62
262 25 900,00
6.aix,„ao
2025 5.722,662
b49 3,. .90.14.00. Minas - Cadl
6:23.'3,90.4.3.0() '00205 ri,,,a,:cetrob e
Fis.cas
, 3.3 90.36.0C - 06tros Servicos de Te-ce•-os
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25000000 002.120
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473
• ..7:77,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relacào de Pagamentos
Exercicic Ce 2025
ilialia==l11111
,..,..„ #46. •• !t'4.2152ydrizaff
30/G5/2525 2324 2025 BANCO BRADESCO 5/A 490 2025 7 2701
30/09/2025 2329 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 2025 E CONSULTORIA 1085 2025 9 2482
30/09/2025 2329 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 2025 E CONSULTORIA 1085 2025 4 2482
30/09/2025 2329 22,25 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA
E CONSULTORIA 1085 7025 5 2482
30/09/2025 2329 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 2025 E CONSULTORIA 1085 2025 7 2482
30/09/2025 2329 ROD-A DE QUEIROGA - ADVOCACIA 2025 E CONSULTORIA 1085 2025 6 2982
30/C9/2025 2350 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 512 2025 7 2717
759C .,2025 2351 2025 BANCO SANTANDER S.A 518 L022 8 2716
30/09/2075 2352 2025 BANCO 174 504 2025 7 2715
30/09/2025 2354 2025 BANCO DO BRASIL S/A 459 2015 7 2724
30/09/2025 2354 2025 BANCO DO BRASIL S/A 562 7025 7 7725
30/09/2025 2354 2025 BANCO DO BRASIL S/A 483 2025 3 2726
30/09/7025 2354 2025 BANCO DO BRASIL S/A 591 2025 4 2777
30/09/2025 2355 2025 BANCO BRADESCO S/A 490 2025 8 2746
:9/29/2025 369 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 a 2628
19/09/2025 365 1025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 550 2025 7 2529
30/09/2025 363 2020 SECREIARIA DA RECE.11 A FEDERAL 549 2075 9 2756
30/09/2075 360 1025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2027. a 2758
19/09/202E 360 1025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2025 26321
05/09/2025 2005 22025 TIPLAN • CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE INFOR'.ATICA 438 2025 3 2385
Classifica0o Institiicional-U0 : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
01/09/2025 2003 2025 GARR:Elf. ANGELO DO :046 222.25 2325
04/0,92015 2039 /025 SARAH GRE),CE AFLALOBACELAR 72: 2025 237'
It109/2025 7:63 7025 AL;Ri.L.:0 DOS SANTOS CARRICO 52:2 1725 4
7...A)5/2025 2250 RR'FF'—i *RA
MANGARA—IF,A 750 .,J25 396
(Pagamento-Lança-nerto - Pasainertoy o6 (Paçarnento-Lançarnento de Ceixa-7,7: = Eonsisr.72.3u,1
EzeoSIAP • P,2YIANGARA7l9A
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
24/09/2625 2265 2025 AURE1.10 DOS SANTOS CARRIÇO 856 2025 1883 2025 o.000,00
24/09/2025 2277 . P EFEITURA MUNICIPAL R 2025
MANGARATIBA
/59 2025 1395 2025 4.863,33
24/09/2025 2777
PREEE1TURA MUNICIPAL
MANGARA11BA 1126 2025 2637 2025 3.690,45
26/09/2025 2298 2225 GABRIELA ANGELO DO 1127 2025 2641 2025 8.977,87
37771,86
Classificaçaio Institucicnal-U0 r 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
02/09/2025 2021 2025 GLOBAL S 8 LOCAÇÕES LIDA 974 2325 2 2074 2025 109.240,50
02/05/2025 202: MS GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2025 10 2082 2025 83.213,03
07/09/2025 202: 0925 GLOBA: S. & LOCAÇÕES CODA 974 2025 12 2084 /025 73.162 13
02/09/2025 2021 2025 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2025 4 20/6 2025 3.477,00
02/09/2075 7021 2025 GLOBAL S.A LOCAÇÕES LTDA 974 2325 2077 2025 6.637,00
02/09/2025 2021 2025 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LIDA 974 2025 2078 2025 5.847,00
02/09/2025 2021 2025 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2325 7 2079 2025 71.788,00
02/09/2075 202: 2125 GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2025 2080 2025 3.477,00
03/09/2075 2025 1325 900 TOM PRODUÇÕES E EVENTOS :079 7025 2472 2025 81.197.00
09/09/2025 9:96 ::•27 VIOLX2. TENORIO SANTDS 57; 2025 2:13 2025
09/03/7025 9:96 1)25 V:TOR 1006810 SANTOS 973 2025 2 2113 2025 3.936,25
26/19/2925 2796 7.125 GLOBI-L S. & LOCAÇÕES LOTA 974 2325 2173 2125 46.920,60
26/00/2025 2296 1275 GLOBAL S. 82 LOCAÇÕES LODO 575 2025 2183 2025 110.865,19
26/09/2025 2296 :025 151.00./L S. & LOCAÇÕES LTDA 974 2325 :3 2085 2025 102.675,00
26/09/2025 2296 2125 GLOBAL S. E2LocAOss LIDA 974 2325 :4 2087 2025 64.553, •.:3
753484,05
43672806,70
46.120.780,50
,,,..cannerile de E3ixa-7ine Pagarrei:to-Lar ra-rei,c u, Ea
660 3.3.90.36.00 - Outros Services cc Teiceirus
Pessoa Fiska 17041E200 000.1110
714 3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessaa Jundica 17,040000 000.1110
715 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores :704000C 000.1:10
649 33.90.14.00 - Diarias - Cnrii 15000000 000.1100
639 3 3 90 39 00 - °Litres Servicos de Terceiros -
Pessoa Jundica 17040000 100.1110
639 3 3 95 39 00 - Clutros Serviços de Terceiros -
Pessoa ;sundial 17040000 003.11.10
639 3.3.90.39.00 - Outros Servrços de 7erceiros -
Pessoa1urídica 17040000 0001:212
3.3220.39.00- Outros Serviços de 7erceiros - 639 Pessoa juridica 17040000 000.1:10 -
639 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros -
Pessoa Juridical 17040000 000.1110
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica /7040000 000.1110
639 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços ce Te7rr:•-os -
Pessoa Jurídica
17040000
17040000
000.: : 10
553.1110
33.90.39.023- Outros Serviços de Terceiros 639 Pessoa luridica 17040000 C00.1110
637 3.3.00.39.05- Out 70S Te7,705. -
PessoaJurídica :5100000 (,2.1120
33.90.39.00 - Outror. Servitos de Terceiros - 637 Pessoa Jurídica 15000000 23.12. CC
3.3.90.39.00 - Ouircs Ser cus de 7erreiros - 635 Pessoa Juridic 17040000 000.11:0
639 33.90.39.00 - Outros Serviços de 7erceiros -
Pessoa jundica 7040500 000.3:: J.
33.90. 39.00 - Servços Terceiros - 639 Pessoa Juridica 17140000 000.!! :0
630 33.90.39.00 - Outros Serviços de 7erceires
Pessoa Jurídica 17040000
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ROGERIO Assinacro de totrna
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1.1.3.1
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1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1 3.1.1.02
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1.1.3.4
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1.1.3.4.1.01.99
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1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1,1.3 5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.5.6.1.08
1.1.9
1,1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.41.1.1
1.2.1.1.1.04
1,2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1,2.12.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1,2,3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2,3.1.1.01.05
1.2.3 1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1 02.02
1.2.3.1.1.03
1.2,3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2,3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Calms
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa a Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera' (F)
Demais Cróditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimonio
Créditos por Danos ao Paulin/11110 - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Preditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restiturveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais IF)
Conta Especial - Precatórios
onta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxaritado
Almoxaritado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Material de Expediente
Materiais a Classificar
Variações Patrimonials DImInutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
AtIvo não-Circulante
Ativo Realizavel a Longo Prazo
CrédItos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributária
Créditos não Previdonciários Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis- Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos. Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Mospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pocas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos o Ferramentas
Bons de Inlormatica
aquipamantos or, rroccsaamento de Dados
Equiparnonlos de Tecnologia da Informação
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensflios Domésticos
Maquinas e Utensflios do Escritório
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais c de Comunicação
Equipamentos para Audio. Video e Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculos
024.467.986,860
44.989.588,77 D
31.902.074,81 D
31.902.074,81 D
31.902.074,81 D
1.757.686,820
30.144.387,990
12.831.422,04 D
788.562,00 D
788.562,00 D
10.820,360
10.820,360
610.501,02(2
167240,620
948.873,51 ID
948.873,51 0
778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170.433,200
11.093.986,53 D
11.093.986,530
8.195,620,51 D
8.195.620.51 D
2.800366.020
2.898.366,02
41.950,640
41.950,64 D
41.950,64
41.950,640
0,00
0.00
0,00
214.141,28 D
214.141,280
214.141,280
779.498.402,09 D
703.613.089,400
703,883.889,400
703.883.889,40 D
703,883.889.40 D
703.883.889,40 D
29.200,00 0
29.200,00 0
29.200,00 D
29.200,00 D
75.582.270,81
35.970.676,93 D
35.970.676.93 D
11.641.069,70
10.189,40(7
22)484,400
962 662.79
227746.20 D
123.685,400
25.300,00 D
6.687.266,50 D
4.872,95 D
55.683,00 D
3.314.169,060
1.715.448.930
1.146.685,180
568,763.750
15.687.922,20
190.612,880
162.602,00 D
1.233.182,21 D
14.095.525,11 D
319.919,530
31.569,26
288.350,27 D
3.704.063,81 Cl
70.098.902,61
70.098.902,61
67.500.175,47
67.500.175,47
67.500.175,47
701.960,67
66.798.214,80
804,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,57
804.57
804,57
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0,00
2.597.922,57
2.597.922.57
2.597.922,5/
1.460.126,70
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24.962,88
277.797,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
0,00
0,00
73.655.619,79
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70.241.191,43
70.241.191,43
724.232,76
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20.868,32
20.063,75
20.063,75
0.00
0,00
20.063,75
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0.00
0.00
0,00
0,00
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0,00
804,57
804,57
804,57
804,5/
0,00
0.00
2.598.045,41
2.598.045,41
2.598.045,41
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835.035,44
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277.797,55
0,00
0,00
0,00
796.514,63
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795.514.63
795.514,63
795.514.63
0,00
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10.820.36 0
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197 240.1,2 l)
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948.873.5 lit
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778.440.31
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2.2
2.2
3
3
3
3
3
3
4
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
..._,NclPAL.
7
0-1b
Exercício de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 9
y PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
ThvLos CFC IND
Filtro: Período: Setembro/2025
MOVIMENTA Ao
1.2.3.1.1.05.01
12.3.1.1,05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
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2
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2,1.8
2.1.8.8
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2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
Veículos em Geral
Veiculos de Tração Mecânica
Bens Móveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bons Móveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens do Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens !Moveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Wes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demals Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intangível
Marcas, Direitos e Patentes Industrials
Marcos, Direitos e Patenles Industrials- Consolidação
Outros Direitos - Bens IntangWeis
Paseivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclidos e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar Consolidação
Pessoal a Pagar
Salarios, Remunerações e benefícios
Beneficias Assistenciais aPager
Beneficias Assislenciais a Pagar - Consolidação
Beneficiou Assistanciais a Pagar (E)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Providoncia (RPPS) (F)
Contribuição Providenciaria RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS Débitos Parcelados Paironal
Circulante (F)
Contribuição Providenciaria RPPS Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado o Pensionista Circulante (F)
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições as RGPS Contribuição sobre Salarios e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores eCostaea Pagar a Curto Praza
fornecedoras e Cantos a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Precatórios de Conlas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial -
Precatórios de Contas a Pagar- Regime Especial - a Partir de
00/0572000 - Vencidos e não Pagos
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com aUnlit()
Obrigações Fiscais aCurioPrazo com a União -InterOFSS União
Tributos Pesaras Nonegoeisdes
Obrigações Fiscais a Curto Prazo corn os MunicIplos
Obrigações Fiscais aCurioPrazo com os Municípios - Consolidação
IPTU/TLP a Recolher (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restitulveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimenticia
Pianos de Previdência e Assistência Medica
SALOP
INICiAt.
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8.962,00 D
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FINAL
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5.854.086,531)
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3
3
3
3
ADESITO CREOITO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 9
• SiÁLOO
. .
,g4solt, '
, ... ...
22.482,17 C 24.416,37 23.843,79 21.909,59 C
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11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572,68 C
11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572.68 C
11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.83f5 5/2 60 C
11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.512,68 C
11.838.572,68 C 0.00 0,00 11.838.572,68 C
99.308.982,46 C 923.096,72 0,00 98.385.885,74 C
99.308.982,46 C 923.096,72 0,00 98.385.885,74 C
99.308.982,46 C 923.096,72 0.00 98.385.885,74 C
99.308.982.46 C 923.096,72 0,00 98385.885,/4 C
593.094.369,69 C 0,00 0,00 593.094,369,69 C
593,094.369,69 C 0,00 0,00 593.094.369,69 C
593.094.369,69 C 0,00 0,00 593.094.369,69 C
786.182.533,57 C 0,00 0,00 786.182,533.57 C
786.182.533,57 C 0,00 0,00 786.182.533,57 C
73.466.373,400 0,00 0,00 73.466.3 /3.40 D
73.460.373,400 0,00 0,00 '/3.406.373,401)
119.621.790,480 0.00 0.00 119.021.790,48)
119.621.790,48 D 0,00 0,00 116.621.790,481)
331.630.910,40 D 43.908.413,43 1.884.772,46 373.654.551,371)
126.665.90,200 16.436.627,52 0,00 143.335.577,721)
112.445.051,91 O 14.752.580,63 0,00 127.187.032,540
111.160.069,750 14.709.868,74 0,00 125.678,928,491)
111,169,059.750 14.709.868,74 0,00 125.078.928.491)
111.159.951,750 14.708.350,74 0,00 125.960.302,491)
111.159.951,75 D 14.708.350,74 000 125.8(18.302,49 D
9.108,000 1.518.00 0,00 10.025,001)
1.275.992,160 42.711,89 0,00 1.310.704,050
1.275,902,160 42.711,89 0,00 1.310.704,050
397.389,91 D 0.00 0,00 397.369,91 0
343,648,100 0,00 0,00 343 846.10 0
oa,000,on o o,00 o no SP, ...el fa
787,679,000 0,00 0,00 /67 579,00 1.)
111.023,25 0 42.711.89 0,00 153.735 14 1)
14,403.007,590 1.684.046,89 0,00 16.067.054,481)
10.116.518,01 D 1.084.760,32 0,00 11.201.278,331)
10.116.518,01 D 1.084.760,32 0,00 11.201.270,331)
8.155.024,600 1.084.760,32 0,00 9.240.384,920
1.960.893,41 0 0,00 0,00 1.960.893,41 11
4.286.469.580 599.286,57 0,00 4.s85.776,150
2.145.369,220 463.476,42 0,00 2.608.845,64 I,
2.145.369.220 463.476,42 0,00 7.608.845,64 0
2.141.120,360 135.810,15 0,30 2719.6)0,51 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
Balancete de Verificação
Exercício de 202$
Filtro: Período: Setembro/2025
TÍTULOS C/C IND.
2.1.8.8.1.01.13 Retenções -Entidades Representativas de Classes 3
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 VI
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3
2,1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis Inter OFSS'União
2.1.8.8.3,01 Consignações (F)
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao REPS (F) vi
2.1.8.8.3.01.04' Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F)
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.9.1 Outran Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
2.1.8.9.1.01 Indenizações e RostituIçãos
2.1.8 9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3
2.1.8.9.1.01.02 ndenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 VI
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3
2.1.8.9,1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3
2.2 Passivo não-Circulante
22.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierlas e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
22.1.4 Encargos Socials a Pagar
2.2.1,4.2 Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdencieria RPPS - Débitos Parcelados
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenclaria RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdencieria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado o Pensionista - Anc (P)
2.2.1.4.3 Encargos Socials a Pagar - Inter OFSS - Unido
2.2.1.4.3.01 Contribuições au RGPS a Pagar
2.2.1.4.3.01 01 Contribuições ao REPS a Pagar - Débito Parcelado
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
2.2.3.1 Fornecedores Nacionals e Contas a Pagar a Longo Prazo
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Praia -
Consolidação
2.2.3,1.1.06 Precatórios do Contas a Pagar - Credores Nacionais « Regime Especial
2.2.3.1.1.06.02 Preces/rios de Contas a Pager - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo
2,2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unlito
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - inter OFSS - Unido
2.2.4 13.02 Tributos Federais Renegociados
2.3 Patrimônio Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superivits ou DeficitsAcumulados
2.17.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficits de Exercidos Anteriores
2.3.7.1.2 Superevits ou Deficits Acumulados - Intro OFSS
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores
2.3.7.1.3 Superevits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União
2.3.7 1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores
3 Variação Patrimonial Diminutiva
3,1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS
3.1,1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peto RPPS -
Consolidação
3.1.1.1,1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários
3.1.1,1.1.03 Sentenças Judiciais
31.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
3.1.1.2,1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
3 1 1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários
Calmot, Yonclolornoo U Ve2,1W90.,4 rim,* -- Poepoopi 0.01 RUPO
3.1.1.2.1.03 Sentenças Judiciais
31,12.1,09 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo REPS
3.1.2 Encargos Patronals
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
31.2.2.1 Encargos Patronais - REPS Consolidação
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencierias - INSS
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - REPS - Inter OFSS - Unido
C,eoSIAP PMMANGARATISA Página 3 cie
TÍTULOS C/C IND.
S F
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
3.1.9.1 Indenizações o Restituições Trabalhistas
3.1.9.1.1 Indenizações e Restiluições Trabalhistas - Consolidação
3.2 Beneficies Providenclirlos e Assistenciais
3.2.9 Outros Bandidos Assistenciais
1.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais
3.2.9.9.1 OuIros Bandidos Assistenciais. Consolidação
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 Uso de Material de Consumo
3.3.1.1 Consumo de Material
3,3.1.1.1 Consumo de Material - Conscdidação
3.3.1 1.1,98 Sentenças Judiciais do Fornecedores de Materiais
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsdo Consumo
3.3.2 Serviços
3.3.2.1 Diárias
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação
3.3.2 1.1.01 Diárias Pessoal Civil
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
3.3.2.2.1.21 Locações
3.3.2.2.1.31 Jelons e Gratificações a Conselheiros
3.3.22.1.98 Sentenças Judiciais
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
3.3.2.3.1.01 onsultoria e Assessoria
3.3.2.3.1.04 Comunicação
3.3.2.3.1.05 Publicidade
33.2.3.1.06 Manutenção e Conservação
3.3.2.3.1.08 Serviços do Agua e Esgoto, Energia Eldrica,Gase Outros
3.3.2.3.1.10 Locações
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3.3.2.3.1.12 Serviços doTransports
3.3.2.3.1.14 Assinaturas do Periódicos e Anuidades
3.3.23.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros
3.3.2.3.1.31 Serviço Medico-Hospitalar, Odontologlco e Laboratoriais
3.323.1.3? Serviços Bancários
3.3.2.3.1 46 Serviços Gra6cos e Editoriais
.3.3.2.3.1.47 Serviços Judicibrios
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais
3.3.2.3.1.99 Outros Sorviços Prestados por Pessoa Juridica
3.4 Variações Patrimonials DIminutivas Financeiras
3.4.2 Juros o Encargos do Mora
3.4.2.5 Juros e Encargos do More de Obrigações Providenclarlas
34.2.5.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Providenciárias -InterOFSS
União
3.5 TransferincIas e Delegações Concedidas
3,5.1 Transforencias Intragovernamantais
3.5.1.1 Transforincias Concedidas para a Execução Orçamentária
3.5.1.1.2 Transforências Concedidas para a Execução Orçainentaria -IntroOFSS
3.9.1.1.2.01 Cota Concedida
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido
3.5.2 TransferênclasInterGovernamentais
3,5.2.2 Transferências ao',UNDER
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB •InterOFSS Estado
3.5.3 Trans'erências a Instituições Privadas
3.5.3.1 TransferêncIas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
3.5.3.1.1 Transferênclas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
Consolidação
3,5.3.1.1.04 Contrato de Gestão
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada
3.5.7.1 Execução Orçamentária!Masadaa Entes
3.6 7.1.3 Exocução Organtontaria Dologada a listes -Into' orss- União
3,5./.1.304 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
3,7 Tributarias
17.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
3.7.1.1 Impostos
3.7.1.1.1 Impostos Consolidação
3.7.1.1.1.05 IPTLI
3.9 Outras Variações Patrimonlais Diminutivas
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
3.9.9.6 IndenIzações o Restituições
3.9.9.6.1 indenizações a Restiluiçãos Consolidação
2.141.120,36 0
50.890,70 D
50.890,70
50.890,70 CI
21.700,00
21.700,00 D
21.700,000
21./00,000
107.965.947,42 D
10.112.455,45
10,112.455.450
10.112.455,450
40.607,96
10.071.847,49
97.853.491,97
77.510,740
77.510,74 0
77.510,74
6.676.432,26 0
6.676.432,26 D
1.906.586,290
10.626,000
4.152.562,650
606.657,32 D
91.099.548,970
91.099.548,970
1.754.420,34
34.995.960
2(I.331,81
2.030.578,39
6.650.583,70
70.614,22
946.323,94 0
1.835.936,96 D
256.74 D
35.000.00 D
23.056,48 ID
219.926.620
443.316,590
0,00
117.597.45
12.692.935,21
64.223.674,66
178,060
178,060
178,060
178,060
96.732.270,130
84.037,506,140
84.037.506,14
84.037.506,14 D
82.761.502,90 1)
1.270.003,24 0
8,118.210,280
8,118.210,28
8.116.21028
1,081.867,62
1.081.887.62 13
1.081.887,62 D
1,081.887,62
3.496.666,09 13
3.496.698.0913
3.196.666.090
3.496.666,09 D
11,567,25 13
11.587,25
11.867,250
1' .567,25 0
11.567,25 D
297,34 CI
297,34 D
297,34 D
297,34 0
SAL.00
INICIAL A DEBITO CREDITO PiNAL
135.810,15
0,00
0,00
0.0,)
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
17.353.417,64
1.476.249,54
1.476.249,54
1.476.249,54
0,00
1.476.249,54
15.877.168,10
44.552,75
44.552,75
44.552,75
234.933,01
234.933.01
207.435,76
3.542,00
14.655.25
9300.00
15.597.682,34
15.597.682,34
0,00
0,00
0,00
156.941.59
1.637.057,38
635.225.52
84.292,15
240.961,09
0,00
0,00
0.00
57.473,64
0,00
10.768.50
0.00
131.625,90
12.643.336.57
0,00
0,00
0,00
0,00
10.110.682,00
8.608.005,80
8.608.005,80
8.608 005,80
8.343.005,80
265.000,00
989.334,77
989.334,77
989.334.77
164.407,80
164.407,80
164.407,80
164.407,80
348.933,63
348.933.63
346.933,63
348.933.63
5.586,27
5.586,27
5.586,27
5.586,27
5.586,27
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.884.772,46
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
1.884.772,46
0,00
0,0U
0.00
28.953,3$
28.953,35
28.953,35
0.00
5.00
0.00
1.855.819,11
1.855.819.11
0,00
0.00
0,00
0.011
37.926,32
3.801,63
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
1.814.091,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.276.930,51
50.890,70 0
50.890,70
50.890,701)
23.800,00 D
23.800,00 0
23.800,00 0
23.6((1.01) I)
123.434,592,60
11.5138,704,99
11.588.704,990
11.588.704 99 13
40.60/7431)
11.548.007.11:i. D
111.845.887,61 0
172.063,49
122.063,49 I)
122.063,491)
6.882.411,920
6.882 411.92 l)
2.085.068,70 0
14.168,000
4.167.217.90 1.)
815.957.32
104.041.412,200
104.841.412.20 1)
D
34,995,64(3
20.331,61 I)
2.187 519,98 I)
8.249.714,761)
702.038,111)
1 030.616.09 D
2.076.898.05 D
256,74 I)
35.000.00 I)
23.056,48 I)
277 400.26 f)
443.316,591)
10/68,500
117 561.45 I-)
12.824 561, 1 11)
'/5.002.6211,0/i)
179,060
178,060
178,06
178,061)
106.842.552,13 0
92.545.511,94
92.845.511,94 1)
92 645 511,94
91.110.508.70 13
1.535.003,74 (
9.105.545.050
9.105.545,051)
9.105 545,05 I)
1.246.295,42 11
1.246.296,420
1.246.295.42(3
1,246,295 42 I)
3.845.599,72 t/
3.84S.S99.77
3 845 590,72 1)
3 840 569 77 1)
17.183,52 1)
17.153,520
17.153,820
17.153,6213
17 153,52
297,34 (3
297,34 D
297,340
297.34 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaciio
Filtro: Período: Setembro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Oógina 4 de 9
335.119.754,49 C 893,474,02 41.832.112,98 376.058.393,45 G
85.554.968,020 0,00 7.596.077,90 93.151.045,92 C
78.110.201,89 C 0,00 7.278.249,61 85.388.451,50 C
42.890.953,35 C 0.00 3.325.532,74 46.216.486,09 C
42.890.953,35 C 0,00 3.325.532.74 46.216.486,09 C
23.647.140,86 C 0,00 723.866,19 24.371.007,05 C
13.180.476,31 C 0.00 1.689.033.07 1.1 869 609,36 c
10.804.988,08 C 0.00 1.462.203 26 12.26 (.191.34 C
2,375.488,23 C 0,00 226.829,81 2 602 318.54 C
6.063.336.18 C 0,00 912.633,48 0.975.909,66 ,.:
35.219.24a,540 0,00 3.952,716,87 39.171.965,41 C
35,219.248,54 C 0.00 3.952.716,87 39 171 9130.41 C
35.219.248,540 0,00 3.952.716,87 39.171.965,41 C
7.444,766,13 C 0,00 317.828,29 7.762.594,42 C
1.118,916,140 0,00 28.115,63 1.147.931,1711
1.115.916,14 C 0,00 28.115,63 1.147.031;// C
8.325.849,99 C 0,00 289.712,66 6.615.562,65 C
6.325.849.990 0,00 289.712,66 6.615.562.65 C
6.325.549,99 C 0,00 289.712.66 6.615.562,65 C
7,651.275,070 0,00 747.490,23 8.398.765,30 C
7.651.275,07 C 0,00 747.490.23 8.398.765,30 C
7.651.275,07 C 0,00 747.490.23 8.398.755.30 G
7.651270.070 0,00 747 490,23 8 398.76.5.:,1C
7,651.275,070 0.00 /4/.490.23 97115 163 ",7 C.
177.467,10 C 0,00 4.306,65 . 181.773,75 C
177.467,100 0,00 4.306,65 181.773,75 G
177.467,10 C 0,00 4.306,65 181.773,75 G
131.025,69 C 0,001 4.306,65 135.332.34 C
131.025,690 0,00 4.306.65 135.332,34 C
413.441,410 0.00 0 00 46441.41C
46.441,41 C 0,00 0,00 46.441,41 C
8.188.585,06 C 0,00 940.629,64 9.129.214,70 C
5.911.403,450 0,00 679.674,54 6.591.077,99 0
5.911.403,45 C 0,00 6/9.674,54 6.591.0/7,99 C
5.911.403,45 C 0.00 679.674 54 4.591.6/7 99 C
169.059.560 0.00 2/800,25 216.844 81 C
4.279.61 C 0,00 0,00 4.779.61 C
112.169.600 0.00 2.566,83 +14.734.43 C
1.107.946,450 0,00 77.186.67 1 185.133,12 C
4.497.948,230 0,00 572,120,79 5.070 069.02 C
2.277.181,61 C 0,00 260.955,10 2.538.136,71 C
2.277.181,61 C 0,00 260.955,10 2.538.136,71 C
2.277.181,61 C 0.00 260.955,10 2.538.136.71 C
232.234.044,87 C 893.474,02 32.333.912,13 263.674.482,980
212.234.044,87 C 893.474,02 32.333.912.13 263.674.482,980
194.782.956,42 C 642.707,95 27.881.046,57 222.061,294,040
150.434.557,32 C 642.707,95 22.086.221.14 171.878.070.51 C
29.140.247.17 C 639.564,50 5.020 215,66 33.520.898 33 C
154.993,170 3.143,46 16.717.30 167.167,0? C
110.961.289,340 0,00 16,575.739.79 133.537,029.13 C
3.806,824,360 0,00 468.548.39 4.075.377,75 C
571.603,280 0,00 0.01) 571 603.28 C
44.328.398,100 0,00 5 794.82543 50.123.223,53::
33.105.026,060 0,00 4.539.930,65 37.644.956,71 C
6.498.592,02 C 0,00 266.259,98 6.764.852,00 C
974.362,290 0,00 140.483,12 1.114.845,41 C
42.501,900 0,00 0,00 42.501.1101:
3.707.915,83 C 0,00 848.151,68 4.556 067 6', ‘;
36.196.199,18 C 250.766,07 4.302.536,13 40.247.969,24 C
34.49/.055.81 C 250.766,07 4.302.636.13 34.!,48 825.01 i:
1.699.143.57 C 0,00 001) 1 899 143.571:
1.274.890,27 C 0,00 150.329,43 1.425.219,70 C
506.808,640 0.00 1,2.154.03 520.962.6'7 C
766.081,63 C 0,00 138.175.40 904.257 , 3 r,
26.456,86 C 0,00 94.760,50 121.217,380
26.456,86 C 0,00 94.760,50 121.217,36 C
26.456,86 C 0,00 94.760,50 121.217,36 C
211.450,86 C 0.00 94.760,50 171.21/.36 C
1.286.957,51 C 0,00 114.935,93 1.401.893,44 C
1.286.957,51 C 0,00 114.935,93 1.401.893,44 C
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaç5o
Exercido de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
rtuLos
4 Variação -Patrimonial Aumentativa.
4.1 Impostos. Taxas e Contribuições do Melhoria
4.1.1 Impostos
4.1.1.2 Impostos sobro o Patrimônio o a Renda
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
4.1.1 2.1.03 Imposto sobre a Ronda e Proventos de Qualquer Natureza
4.1.1.2,1.03.01 IR. Pessoas Fisicas
4.1.1.7.1,03.02 119. Pessoas Juridions
4.1.1.2.1.04 ITBI
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção es Circulação
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
4.1.1 3.1.02 ISS
4.1.2 Taxas
4.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
4,1.2.1.5 Taxas pelo Exercido do Podor de Policia.InterOFSS • Município
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços
4.1.2.2.1 Taxas pela Prostação de Serviços - Consolidação
4.1,2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação do Serviços
4.2 Contribuições
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
4.2 3.1,1.01 Contribuição do Iluminação Pública
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto do Exploração do Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
4.3,3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub
43.3 1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços.
litreOFSS
4.3.3.1.2.37 Sorvicos Administrativos
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativos Financeiras
4.4.2 Juros e Encargos de Mora
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
44,2,41 JlIfOS e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
4.4.2 4 1.04 Multas e Juros sobro IPTU
4.4,2.4 1.06 Multas e Juros sobre ITBI
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
4.4.2 4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancados - Consolidação
4.5 Transferências e Delegações Recebidas
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais
4,5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais do Receitas
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -
União
4.5.2 1.3.02 Cota-Parte FPM
4.5,2 1.3.03 Cota-Parte ITR
4 5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração do
Recursos Naturais
4.6.2.1.3.09 Transferências do Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participaçãos na Receita da União
4.5.2.1.4 Transferôncias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS
4.5.2.1.4.02 Cola-Parte IPVA
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico
4.5.2.1.4.05 Transferôncla da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Trmnsferenalas de rumoan
4.5.22.3 Transferências do FUNDES-InterOFSS - União
4.5.2 7.4 'Transferências do FUNDES InterOFSS - Estado
4.5,2.4 Outras Transferências
4 5,2.4.3 Outras Transferências - Intor OMS - União
4.5.24 .4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos
4.6.4 Ganhos com DesIncorporagao de Passivos
4.6.4.1 Ganhos com Dosincorporação de Passivos
4.6.4 1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativos
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativos
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 5 de 9
• MOVINIENTAÇAI,j
• A Domo CROITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Orcrolcio de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
MULOS
4.9.9.6
4.9.9.6.5
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
62,1.1.1
52.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2.1 1.2.01.01
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2,1,1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3,01
5.2.2.1.3.02
5,2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2 1.9.04
5.2,2.9
5.2.2.9.1
52.2.9.1,01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9,2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1 3.1
6.2.1.3.1.01
62.1 3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2.01
6.2.21.2.01.01
62.2.9.2.01.03
6.2.2 9.2.01.04
0.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições.IcierOFSS Município
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Provisito da Recella
Previsão Inicial da Receita
Pretasão Inicial da Receila Bruta
Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Translorancias Constitucionais e Legais
FUNOEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação inicial
Crodito Inicial
Dotação Adicional por Tipo do Crédito
Crédito Adicional— Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercício Anterior
Excesso do Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamentn/Remanejamento mie Dotação
Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pre-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução do Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores
inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados —Inscritos
Restos a Pagar Processados'— Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-)Deduções por Transfertmcias Constitucionais e Lagais
(-)FUNDED
I-) Dedução por Sedutor doFPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponfvel
Crédito indisponivel
Credito Pre.iEmponhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Emponhado Liquidado—Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Desposa Pre-Empenhade
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenhe
Emponhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução doRestonaPager
Execução de Rostos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Rostos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Rastos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercicio
1.286.957,51 C
1,286 957,51 C
1.441.825.248,120
1.359.518.884,830
544.917.208,350
544.917.208,350
573.958.360.030
29.041.152.28 C
29.041 152,28 C
29.041.152,28 C
814.602.676,460
432.360.694,16
438.596.765,91
438.596.765,91 D
296.324.084.1012
299.324.084,100
0,00
340.928,27
0,00
298.983,155,830
299.324.084,10 C
305.560.155,83 C
305.560.155,83 C
382.241.982,30 D
8.479.096,78 0
27.006.871,030
18.527.774,25 C
373.762.885,52 13
373.762.885,52
598.805.991,16 0
225.043.105,64 C
82.305,363,280
56.015.642,58
28.099.446,69
27.916.195,690
26.289.720,71
12.561.692,21
13.726.028,500
1.441.825.248,12 C
1.359.519.884,83 C
544.917.208,35 C
211.355.421,78 C
348.482.473,88 C
14.920.687,31
14.904.647,49
14.904.647,49 D
16.039,82
814.602.676,48 C
432.360.694,18 C
57.913.164,88 C
684.643.78 C
684.643,78 C
373.762.885,52 C
136.875.718.49 C
12.348.248,30 C
224.538.918,73 C
362.241.982,30 C
8,479.096,78 C
684.643,78 C
7.794.45100 C
373.762.885,52 C
373.762.885,52 C
136.875.718,49 C
12,348.248,30
224.620.o19.73 C
82.305.363,29 C
56.015.642,58 C
34.676.705,71 C
799.370,04 C
5.558.674,43 C
14.980.892,40 C
14.980,892,40 C
26.289.720,71 C
7.333.421.19 C
6.388.150,45 C
12.561.692,21 C
0,00
u,uo
76.665.835,10
70.665.835,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.865.835,10
54.265.283,04
0,00
0,00
27.132.631,52
27.132.631,52
27.132.631,52
0,00
17.000.000.00
10.132.631,52
0,00
0.00
0,00
22.400.572,06
0,00
0,00
0.00
22.400.572.06
22.400.572,06
22.400.572,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.857.152,58
234.697.860,62
44.415.675,90
42.532.867,11
0,00
1.882.800,79
1.632.042,72
1.632,042,72
250.766,07
190.282.184,72
113.907.694,15
37.533.203,58
546.057,94
546.057.94
75.828.432.63
39.432.585.80
36.251.580.20
144.266,63
76.374.490,57
546,057,94
546.057,94
0,00
75.628.432,63
75.828 432,63
39.432.585,80
36.251.580,20
1.14.260.C.
18.159.291,96
17.595.241,11:
17.540.560,63
54.680,48
0,00
0,00
0,00
564.050,85
564.050,85
0,00
0,00
114.935,93 1.401.893,44 C
11.1.935,93 1.401.893.44 C
45.494.735,07 1.472.996.348,15 0
45.494.735,07 1.390.690.984,86
0.00 544.917.208,35
0,00 544.917.206,351)
0.00 573.958.360.03 t)
0.00 79041 152 28 C
0,00 29.041 152,28 C
0,00 29.041.152,78 C
45.494,736,07 845.773.770,51 0
42,265.283,04 444.360.694,18 0
0,00 438.596.765.91 D
0,00 430.596.765 51 0
0,00 326.456.71(i.62 I)
0,00 326.450./15,6? C
27.132.631,5?
000 34(1,970 7/ r,
0,00 000,000.011
0.00 309.115.187.35
27.132.631,52 326.456.715,62 C
15.132.631,57 320.692,787.35 C
15.132.631.52 320.692.787.35 C
3.229.472,03 401.413.082,330
205.357.94 8.273.738,84 (3
0,00 27.006.871,03
205.357,94 18.733.132,19 C
3.024.114,09 393.139.343,49 D
3.1324.114,09 393.1:18.343,490
0,00 621.206,56322 G
3.024.114,05 225.067.219,73 C
0,00 82.305.363,29
0,00 56.015.642,580
0,00 28.099.446,69 0
0,00 21.916.195,891)
0,00 28.289.720,71 D
0,00 12.561.692,21 D
0,00 13.728.026.500
284.028.252,61 1.472.996.348,15 C
265.868.960,65 1.390.690.984,86 C
44.415.675,90 544.917.208,35 C
1.882.808,79 170.705.363,46 C
42.532.867,11 391.015.340,99 C
0,00 16.803.486,10
0.00 16.536.600,21 1)
0.00 16.536 690.21 73
0.00 266 805,89 D
221.453.284,75 845.773.776,51 C
125.907.694,15 444.360.694,18 C
30.702.803,55 51.082.764.85 C
0:0010 138.585,84 C
) 138.585.84 C
0
95.204.890,60 393.139.343.49 t:
24.292,80718 121./35 939,87 C
36.552.738.34 12.649.406.44 C
34.359.345,08 253./53.997.18 C
95.545.590.60 401413.082,33 C
340.700.00 84 C.
0.011 138.585,8.1 C
340.100.00 8(30153,00:
95.204.890.60 393.1:19 343.49 C
95.204.890,60 393.139.343,49 C
24.292.807,18 121135.939.87 C
36.552.738,34 12.649.406,44 C
300.340.30 ZOO•raa.t/trt.10
18.159.291,96 82.305.363,29 C
17.595,241,11 56.015.642,58 C
0,00 17.136.145,08 C
884,77 745.574,33 C
54.680,48 5.613.354,91 C
17.539.675,86 32.520.568,26 C
17.539.675.86 32.520.568.26 C
564.050,85 26.289.720,71 C
0.00 6.769.370.34 C
469.290,35 0.837,440,60 C
0.00 12.561.692.21 C
6.1
6.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
7.2
7.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
6.2
6.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
7.2
7.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
GunSIAP PMMANGARATIOA Pagina 6 de 9
)A cRtorro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
s Atko •
1141e*V. . k
Ttymos C/C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 26.456,86 C
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 26 456,86 C
7 Controles Devedores 3.029.400.749,20(3
7.1 Atos Potenciais 868.605.627,51 0
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,060)
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,060
7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS A IIVOS CONSOI IDACÃO 1.843.962.060
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 866.761.665,450
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 866.761.665,45 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 866.761.665,45 D
7.1.2 3.1.01 Contratos de Seguros 391.996.615,51 D
7.1.2.3.1.07 Contratos de Serviços 457.307.162.73 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Altigueis 389.641.85 0
7 1.2.3.1.04 Contratos do Fornecimento de Bens 3.305.974.25 0
7.1.2.3.1.06 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.767.271,31 0
7.2 Administração Financeira 945.725.141,02 0
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 382.109.586,44 0
7,2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 382.109.566,44 II
7.2 1.1.1 Recursos Ordinários 194.492.930,51 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 45/.002.771.51 0
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentários 119.599 /25,44 I)
7.2.2 Programação Financeira 563.615.574,560
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 563.615.574,58 ()
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 563.615.574,58 I)
7.2.2,1 1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 432.360.594.160
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 131.254.880,40 ID
7.3 Divide Ativa 710.468.588,6213
7.3.2 Controlsda inscrição de Créditos em Divide Ativa 710.460.088,620
7.3.2.1 inscrição do Créditos em Divida Ativa 710.468.588,6213
7.3.2.1.1 Inscrição do Créditos em DivideAliveTributaria 710.468.588,8213
7.9 Outros Controlos 504.801.392,05 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.509.038,00 D
7.9.1.2 Responsabilidade do Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.509.038,00 I)
7.0 1.2.1 Controlo de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.51)4 285,17 D
7.9.1 2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.762,030
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 176.986.809,360
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 178.985.809,360
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RAPS 179.965.809,36(3
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 319,192.530,320
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 235.887.167,030
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
70.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 236.887,167,03 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 82.305.363,29 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 3.914,014,37 0
7.9.9.2 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS • PRECATÓRIOS 3.753.914,370
/ 9 9 2 1 CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO 3.753 914,37 I)
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
7.9.9,3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCFOIDOS • 100.100,000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 3.029.400.749,20 C
8.1 Execugio dos Atos Potenciais 868.605.627,51 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1,843.962,080
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consohdação 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01 ErnExecução 1,843.962,06 C
8.1.2 lExecução dos Atos Potenciais Passivos 866.761.666.400
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 866361.665,45 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 866.761.066,450
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 391.996.615,51 C
11.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 373.481.711,780
8 1.2.3.1.01.02 Execulados 25 18.514.903.73 C
8.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 457.307.162,730
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 376.707.706,02 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 80.596.456,710
Contrates do Alu9u6in 389.641,66 C
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 1.712.178,040
9.1.2.3.1.03.02 Executados 25 2.101.819,69 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.305.974,250
8.1.2,3.1.04.01 AExecuter 25 3.150.950,96 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 155.623,290
8.1.2.3.1.05 Contratos de Emprestimos e Financiamentos 13.762.271.31 C
8.1.2.3.1.05.01 AExecuter 25 13.061.241,55 C
8.1.2.3.1.05.02 Executados 25 701.029,76 C
8.2 Execução da Administração Financeira 945.725.141,02 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 382.109.566,44 C
0,00 94.760,50 121.217,36 C
0.00 94.760,50 121.217.36 C
129.716.027,85 19.047.942,06 3.140.068.834,99(3
3.198.710,73 0,00 871.904.338,240
0,00 0,00 1.843.962,860
0,00 0,00 1.843.962.06(3
0,00 G 00 1./43.962.06 ti
3.198.710,73 0,00 869.960.376,18 0
3.198.710,73 0,06 969.860.376,1s t)
3.198.710,73 0,00 869 (it.1.3/6.181)
16.313,17 0.00 392.012 978,58 fi
3.105.016,76 0,00 460.412.175.49 f)
77.380,80 0,00 467.027.451)
0,00 0,00 3.305 974,25 l.1
0,00 0,00 13.762.271,01 1)
72.534.666,91 17.155.706,94 1,001.104.100,950
45.402.035,39 2.023.075,42 425.488.526,41 0
45.402.035,39 2.023.075,42 425.488.576,41 Ii
19.277.039,44 1.632.042.72 176 847.933,79 C
23.255 827,67 250.766.0/ 460,007 413311 7)
2.869.168,28 140.266.63 122 328.62/,99 I)
27.132.631,52 15.132.631,52 575.615.574,580
27.132.631,52 15.132.631,52 575.615.574,581)
27.132.631,52 15.132.631,57 5/5 615.574,58 0
27.132.631,52 15.132.631.52 444 3o0.694.16 0
0,00 0,00 131 254.880,40 D
0,00 0,00 710.458.588,62(3
0,00 0,00 710.468.586,820
0,00 0,00 710.468.588,62 D
0,00 0,00 710.468.588,62 I)
53.982.650,21 1.892.235,12 556,691.807,14(2
8.000,00 0,00 1.517.038,000)
8.000,00 0,00 1.617,038.00 0
8.000,00 0.00 1 512 2r15 1/1)
0.00 000 4 752.831)
17.558.178,50 0,00 197.543.987,86 D
17.558.178,50 0,00 197.543.987,86 0
17.558.178,50 0.00 197.543.987.86 I)
36.408.471,71 1.892.235,12 353.708.766,91 I)
36.408.471,71 1.892.235,12 271,403.403,620
36.408.471,71 1.892.235,12 271.403,403,62(3
0,00 0,00 82.305.363.29 D
8.000,00 0,00 3.922.014,370
0,00 0,00 3.53.914,37 0
0,00 0.00 3 P.:3914 3,' D
8.000,00 0,00 168.100.00 I)
246.020.735,55 356.688.821,34 3.140.066.1334,99 C
11.015.769,00 14.214.479,73 871.804.338,24 C
0,00 0,00 1.843.962,06 C
0,00 0,00 1.843.962 06 C
0,00 0,00 1 843.902806 C
0,00 0.00 1.843.962,06 C
11.015.769,00 14.214.479,73 869.960.376,18 C
11.015.769,00 14.214.479,73 869.960.376,18 C
11.015.769,00 14.214.479,73 869.960 3/6,18 C
2.440.475,34 2.456.788E1 302 012.928.68 C
2.440.475,34 16,313.17 371.057.549.61 C
0,00 2 440.475.34 20.955.379.6 / C
8.149.041,26 11.254,058,02 4100.412,1/9.490
6.334.950,10 4.919.107.92 375.291.863,84 C
1.814,091,16 6334.950,10 05.12113171,06 C
188.603,40 265.884 20 467.022.45 C
165.242,11 100.642.09 1.776.778.06 0.
23.261,29 165.242,11 2,2.13.800.1,10
17.675,66 17.675,66 3.305,9 /4,25 C
17.675,66 0,00 :1.133275,300
0,00 17.675.66 172 698.95 C
220.073.34 220.073 34 13.762 2/1,31 C.
220.073,34 0.00 12 841 168,21 C.
0,00 220.073.34 921.103.111C
179.598.440,63 234.977.400,60 1.001.104.100,99 C
129.887.059,22 173.266.019,19 426488.526,41 C
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página / de -9-
425.488.526,41 C
4/258 783.711)
147.265.783;31 C)
138.872.084,95 C.
138.872.08.1.95 C
45. /53.378,17 C
32.720 043.32 C
8.000.960,67 C
5.018.374,19 C
388.131 847,05 C
363.850.304.83 C
24.281.542.22 C
575.615.574,58 C
575.015.574,58 C
5/5,915,57458 C
444 360 694.18 C,
51.082 l6,1 90):
393.277.929.33 C
131.254.880.40 C
38.609 368.46 C
92.645.011.94 C
710,468.588,020
710.468.588,62 C
703,988.374,77 c
/03.588 3/4./ / C
703 588,3/4,77 C
7.360.213.85 C
7.380 213 05 C
7.380.213.86 C
556.691.807.14 C
1.517.038,00 C
1.517.038,00 C
1.512.285,17 C
1.382.091,42 C
130.193.75 C
:1,752,83 C
197.543.987,86 C
19 /.543.987,86 C
151.543 987.80 C
353.708.766,91 C
271.403.403,62 C
36.552.738,34
36.552.738,34
0,00
34.359.345.08
34.359.345,08
0,00
18.159.291.96
564.050 65
6.0
469.29C,.35
94 760.50
17.595.241.1 "
0,00
884.77
54.680.411
17.539.675,86
35.936,26
0,00
0,00
0.00
12.649.406.44 C
28.225.630.75 C
15.576.224,311)
258.815.997,18 G
256.815.997.18 C
62.000.00 D
82.305.363,29 C
25 789.7"/0 /1
19,331 bic,' 5C
171 21 / C
50.015.64,',58
1/.136.145,08 C
145.574,:s3 C
5.613.364,01 C
32.520.508,26 C
3.922.014,37 C
3.753.914,37 C
3./53.914,37 t:
3/53.1114,3') C
.t• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaçao
tixercicio de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8,2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1 12.01
8.2.1.1,3
8,2.1.1.3.01
8.2.1,1.3.07
62.11.3.03
8.2.1,1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2,2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2 1.1.01
622 1,1.01 01
8.2.2 1.1.01 02
8.2.2,1.1,03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
11.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2 4.1
8 3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1,2.1
8,9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.1,2,9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5 ',I
8.9.6
8,9.6.1
8.9.6 1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
11.9.6.1.2
8.9.6,1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1 01
8.9 6 2.1.02
611.6.2.1.03
8.9.6.2.2
6.9.6 .2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.5.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9,2
8.9,9.2.1
8.9.9.2.1.01
8.9.9.2.1.01.02
8.9.9.3
SALOO MOVIMLN1AçA0
----- INICIAL A DEBITO CREDITO,
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinagão de Recursos
Recursos Disponfvois para o Exorcicio
Disponibilidado por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidado por Dostinação do Recursos Comprometida por
Empenho - a liquidar
Disponibilidade por Dostinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e!intradosCompensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retonçaus o Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidado pur Dostinação de Recursos do Exorcfcio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizatla com Retenções e Consignações
Execução da Programação Flnalicelra
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograrna de Desembolso Mensal Orgamentario
Programação do Desembolso Mensal - Desposas Orçamentárias
Programação do Dosernbolso Mensal - Desposas On,.amentarias -11
Utilizar
Programação do Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias
Utilizadas
Execução do Cronograma de Dosembolso Mensal das Transfer8ncias
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação do Desambolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução de Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Craditos InscritosernDivide Ativa a Receber
Créditos InscritosamDivida Ativa Tributaria a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber cm Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos cm Divida Ativa Recebidos
Recobimanto de Creditos Inscritos em Divida Allva Tributário
Rucobimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributtina em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Titulas e
Bens
Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Tercoiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Oromenterlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamenterlas do Exercido por
Note de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos do Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução do Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentirias de Exercicios
Anteriores
Rostos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Rostos aPegs(Processado aPogo
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
IRostos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Rastasa Prior fluo Proopeoaciv W0010000
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECIFICOS • PRECATÓRIOS • REGIME
ESPECIAUORDINÁRIO
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATORIOS
VALORES TRANSFERIDOS - REM
CONTROLEOEADIANTAMENTOS CONCEDIDOSISUPRIMENTO DE
FUNDOS
129.887.059,22
32.891.386,65
32.891.386,65
57.067.906,93
57.067.906.93
39.783.499,01
36.870.311,53
2.913.187,48
0.00
144.266.63
144.266.63
0,00
49.711.381,41
49.711.381,41
49.711.381,41
41.103.375,61
37.533.253,58
3.570.172,03
8.608.005,80
8.608.005,80
0.00
795.514,63
796.514,63
795.514,63
795 514,63
795.514,63
0,00
0.00
0.00
54.611.011,29
27.936,25
27.936,25
27.936,25
24.000,00
3.936.25
0,00
0,00
0,00
0.00
54.555.138,79
36.396.846,83
36.151.580.20
34.359.345,08
1.892.235,12
140,266.63
140.266,63
4.000.00
18.159.291,96
564 050,85
564 050,85
0.00
0,00
17.595.241,11
17.540.560,63
54.680,48
0.00
0,00
27.936,25
0,00
0,00
0,00
173.266.019,19
63 191.417.56
63 191 411,56
24.38/.567.68
24,387.567 68
39,422.791.39
36.553.623,11
2.869.113,11
55,17
46.264.242,56
43.491.321,71
2.772.920 85
61.711.381,41
61.711.381,41
61./11.381,41
53.103 371,61
30. /02.803 56
22.400.5/2.06
8.608.005,80
0,00
8.608.005.80
796.514,63
795.514,63
0,00
0,00
5,011
795.514.63
795.514.51
/95.514,63
106.701.426,38
35.936,25
35.936,25
35.936,25
11.936.25
24.000,00
0.00
17.558,178,50
17.558.178,50
17.556 1/956
89.071.375.38
70.912.083,42
382.109.566,44 C
177.568.814,62 D
177.568.814,62 0
171.552.424,20 C
171.552.424.20 C
46.114.085,74 C
33.042.731,74 C
8.053.034.99 C
5.018.319.01 C
342.011.871,12 C
320.503.249,75 C
21.508.621.37 C
563.615.574,58 C
563,615.574,58 C
563.615.574,58 C
432.360 694,18 C
12.1 5/.913.164.89 C
12.2 374.447.529,30 C
131.254.880,40 C
.13.1 47.217.374,26 C
33 2 84.037.506,14 C
710.468.5811,62 C
710.468.688,62 C
703.883.889,40 C
703.883.889,40 C
4 703.883.889,40 C
6.584.699,22 C
6.584.699.22 C
4 6.58,1.699.22 C
504.601.397,05 C
1.509.038,00 C
1.509.038,00 C
1.504.285.17 C
19 1.394.155,17 C
110.130,00 C
3 4,752,83 C
179.985.809,36 C
179.986.809,36 C
1'79.985.809,36 C
319.192.530,32 C
236.887.167,03 C
12.348.248,30 C
14 26.032.237,49 C
14 13.683.989.190
224.596.918,73 C
16 224.596.918,73 C
16 58.000,00 D
82.305.363,29 C
26.289.72031 C
9.2 19.895.113,40 C
9.2 6.368 150,45 C
9.2 26.456.86 C
56.015.642,58 C
9.2 34.676 705,71 C
9.2 799.370,04 C
0.2 6.602.674.43 C
9.2 14.980.892,40 C
3.914.014.37 C
3.753.914,37 C
3.753.914.370
3.753.914,37 C
3.753.914,37 C
160.100,00 C
0,00 0,00
27.936,25 35.936,25
3./53.914,37 C
168.100,00 C
Geo5IAP PMMANGARATISA Pagina 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
19
20
Eixercicio de 2025
8.9.9.3.1
8.0.9 3.2
8 9.9.3.3
RESUMO
LUIZ CLAUDIO DE Lat7lizncaidAnudt%o
inroniasootizt.::
SOUZA 411311110:11 04627709
RIBEIRO:11894627709 .ro
m
3
i
.00
1.e: 2025.10.14 ISOlae
MARCELLO COSTA DA ROSA
D:itai 14/10/2029 17 10:21-0300
Verifiquearmlitioi.i.f,valiclar.iti.gov.br /GERIO CASTRO 4Ael:r4t (7:41;' d'g" "
/57A:59329025749 a'sus"""2"" .4.1.110.
1U17 CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO MARCELLO COSTA DA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Prefeito Secretário de Finanças e Planejamento Contador
CPI-. 118.946.217-09 CPF: 710.750.387-15 CRC:057096.03/R/
MARCOS
BARBOSA
CAVALCANTE
JUNIOR
Assinado de forma
digital por MARCOS
BARBOSA
CAVALCANTEJUNIOR
Dados: 2025.10.14
I6:53'40 -0300'
OciíSIAF • PMMANGARATIDA
Filtro: Período: Setembro/2025
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
Dui rinuuun ig4tattI*111,
IND SALDO
5_F,IMIC
movimoiragito
A 0.
e.BITCI 104,ç
49.970.00 C 24.000,06 11.936,25 1/996,250
100.915,64 C 0,01) 20.000.00 120.915.64 C
9.214.36 C 3.936.25 4.900.05 9:/au C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 40.650.058,32 Despesas Orçamentárias 34.215.078,45
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 8.608.005,80
Receitas Extra Orçamentárias 2.729.706,22 Despesas Extra Orçamentárias 2.773.725,42
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 523.970,83
Total das Receitas 43.379.764,54 Total dos Pagamentos 46.120.780,50
Retiradas Bancárias 70.241.191,43 Depósitos Bancários 67.500.175,47
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 113.620.955,97 Total do Caixa da Despesa 113.620.955,97
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 354.910.137,22 Pagamentos Acumulados Anterior 342.017.388,94
Receitas do Período 43.379.764,54 Pagamentos do Período 46.120.780,50
Total das Receitas 398.289.901,76 Total dos Pagamentos 388.138.169,44
Saldo Inicial do Exercício 19.009.326,53 Saldo na Data 29.161.058,85
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 19.009.326,53 Bancos 29.161.058,85
Total do Balancete da Receita 417.299.228,29 Total do Balancete da Despesa 417.299.228,29
Movimentaçáo das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS mAo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Apikar,So Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMAFtA MUNICIPAL C/ 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPRIMENTOS
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. PIO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 31.902.074,81 67.500.175,47 70.241.191,43 29.161.058,85 0,00 29.161.058,85
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 9.433.988,81 35.061,950,04 37.093.844,65 7.402.094,20 0,00 7.402.094,20
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BE - LEI A BLANC CULTURA - C/C 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
35910 0011729-31144347 BE- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 8.448.112,79 30.634.227,00 32.069.734,07 7.012.605,72 0,00 7.012.605,72
46704 00113836-9114438-X BB - PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 0003836-9116891-2 BB PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50 521.993,49 9.146,49 0,00 531.139,98 0,00 531.139,98
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Articulada)
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APUC (Plano de Ação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Articulada)
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB -Obra Recuperação luche 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APUC
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0.00 0.00 0,00
APLIC 2086,1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438,X BR-PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$4758 0011729-3114438-X BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CD( APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-3194644 BB FNAS/PPD APUC 1.1.1.1.1.50 107,67 1,02 0,00 108,69 0,00 108,69
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - ANA APUC 1.1.1.1.1.50 982.794,97 234.091,51 460.000,00 756.886,48 0,00 756.886,48
PMMANGARATIBA Página 1 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
.60
Exercício de 2025
• :4
Disponível
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 323,74
0,00 589.502,03
0,00 0,00
0,00 1.547.672,76
0,00 0,00
0,00 163.300,31
0,00 43.893,47
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 985,89
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 924.377,52
0,00 0,00
0,00 3.283,71
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 846.675,13
0,00 1,00
0,00 185.962,46
0,00 0,00
0,00 312.385,55
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.407,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.478,35
0,00 10,00
0,00 788.479,21
0,00 10,00
0,00 306.719,84
0,00 389.488,48
0,00 0,00
0,00 3.836,82
0,00 0,00
0,00 330.059,27
0,00 0,00
0,00 23.052,75
0,00 0,00
0,00 32.539,64
0,00 5.762,98
0,00 5.762,98
0,00 0,00
0,00 5.762,98
0,00 174.994,23
0,00 156.395,79
0,00 6.065,87
Pagina 2 de 5
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA AMC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB • Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 320,39 3,35 0,00 323,74
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 2.231.150,42 5.858.484,30 7.500.132,69 589.502,03
46141 0011729-3173003-3 68 - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇA0 - C/C 1.1.1.1.1.19 1.586.104,14 685.800,38 724.231,76 1.547.672,76
45000001-4
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC 45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadap5es 1.1.1.1.1.19 151.446,67 11.853,64 0,00 163.300,31
46129 1041197-0137-2 CEF Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 562.986,48 247.066,13 766.159,14 43.893,47
52882 1041197-01157-3 CEF • Esportes Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacional
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construção 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacional
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2037 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,50 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistincla 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnica
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APUC 1.1.1.1.1.50 983,16 2,73 0,00 985,89
46112 23710237-013-5 Bradesco Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,50 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 1.011.846,76 11.902.487,65 11.989.956,89 924.377,52
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco • Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 3.186,41 97,30 0,00 3.283,71
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infração de Transito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPIARK 1.1.1.1.1.50 104.669,51 6.400.276,38 5.658.270,76 846.675,13
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 219.783,59 216.178,87 250.000,00 185.962,46
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 309.198,51 3.187,04 0,00 312.385,55
46707 23710237-0110200-8 Bradesco Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
-FUNCIONARIO)
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.50 5.352,43 55,17 0,00 5.407,60
APUC
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco Blo Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.422,47 55,88 0,00 5.478,35
46107 34114814-0108716-1 ITA6 - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 529.545,08 300.838,17 41.904,04 788.479,21
46108 34114814-0108717-9 ITAti IFTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITN)• IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 221.196,64 4.764.600,99 4.679.077,79 306.719,84
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 985.876,02 4.427.723,04 5.024.110,58 389.488,48
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Apk 1.1.1.1.1.50 3.800,76 36,06 0,00 3.836,82
61163 0011729-3173002-5 8B FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 138 FPMAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 951.274,07 4.402.648,52 5.023.863,32 330.059,27
61173 0011729-3173016-5 BB - rTIO 9.00 QM 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 B8 - ITR - APLICAC,ÃO 1.1.1.1.1.50 10.486,79 12.691,68 125,72 23.052,75
61175 0011729-31283142-2 86- ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO • 1.1.1.1.1.50 20.314,40 12.346,78 121,54 32.539,64
APLICAÇÃO
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfen1nda de Impostos - Educação 129.140,32 3.656.799,39 3.780.176,73 5.762,98
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 129.140,32 3.656.799,39 3.780.176,73 5.762,98
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RI Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 129.140,32 3.656.799,39 3.780.176,73 5.762,98
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCf CIO CORRENTE 169.160,90 10.139,98 4.306,65 174.994,23
000.0110 - GERAI. 150.737,27 9.965,17 4.306,65 156.395,79
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - 1.1.1.1.1.19 1,759,22 4.306,65 0,00 6.065,87
TRÂNSITO
PMMANGARATIBA
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO -
TRANSITO - APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticjos 1.1.1.1.1.19
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.50
61195 23710886-9120004-2 Dep6sito Público 1.1.1.1.1.50
18400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1106 - FUNDEB 70%
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDESSHE 1.1.1.1.1.19
61133 00113836-9118997-9 BB -FUNDS SHE Aplicação 1.1.1.1.1.50
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RECURSOS DO EXERCI CIO
CORRENTE
000.0110 - GERAL
1.1.1.1.1.50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1,11 Boletim de Caixa
lxiCi PAL „
`1<•(` 000 Rio .1
Q c,ikE 37
,
Exercício de 2025
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025 AO'
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
200.1128 - Salário Educarelo
61134 00113836-916462-9 BB - Salario Educação 1.1.1.1.1.19
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19
61190 00113836-9124968-8 Salário-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50
15510000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PDOE
61127 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na 1.1.1.1.1.19
Escola
61128 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na 1.1.1.1.1.50
Escola - Aplicação
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO RIDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental
61153 00113836-9116506-0 BB- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MOE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61095 00113836-91187542-0 BE - MP815/2017 -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E
OUTROS REPASSES VINCULADOS AEmma() - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - 1.1.1.1.1.50
AMIGO°
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
200.1159 - CAMINHO ESCOLA
61135 00113836-9124619-0 Carninho da Escota 1.1.1.1.1.19
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escota - Aplicação 1.1.1.1.1.50
200.1235 - FNDE
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - 1.1.1.1.1.50
FNDE - Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - 1.1.1.1.1.19
FNDE
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - 1.1.1.1.1.19
FNDE
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - 1.1.1.1.1.50
FNDE - Aplicar,lo
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - 1.1.1.1.1.19
FNDE
61192 99113936-9125395-2 ........,.• evca• •av Gre,nc VAIN) - 1,1.1.1.1.50
FNDE - Aplicação
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no
12.858/2013- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados A enucacso(art. 2. da 14 n012.858/2013)
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CAJUNHOSO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
PMMANGARATIBA
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
148.978,05 5.658,52 4.306,65 150.329,92 0,00 150.329,92
18.423,63 174,81 0,00 18.598,44 0,00 18.598,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.423,63 174,81 0,00 18.598,44 0,00 18.598,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414.446,56 4.320.835,44 4.120.688,71 614.593,29 0,00 614.593,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414.446,56 4.320.835,44 4.120.688,71 614.593,29 0,00 614.593,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414.446,56 4.320.835,44 4.120.688,71 614.593,29 0,00 614.593,29
515.213,08 322.512,33 597.367,91 240.357,50 0,00 240.357,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515.213,08 322.512,33 597.367,91 240.357,50 0,00 240.357,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515.213,08 322.512,33 597.367,91 240.357,50 0,00 240.357,50
563,71 5,34 0,00 569,05 0,00 569,05
563,71 5,34 0,00 569,05 0,00 569,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
563,71 5,34 0,00 569,05 0,00 569,05
570.948,13 139.564,19 0,00 710.512,32 0,00 710.512,32
570.948,13 139.564,19 0,00 710.512,32 0,00 710.512,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
570.948,13 139.564,19 0,00 710.512,32 0,00 710.512,32
107.089,07 16.380,01 0,00 123.469,08 0,00 123.469,08
107.089,07 16.380,01 0,00 123.469,08 0,00 123.469,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107.089,07 16.380,01 0,00 123.469,08 0,00 123.469,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533.857,01 5.065,58 0,00 538.922,59 0,00 538.922,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533.857,01 5.065,58 0,00 538.922,59 0,00 538.922,59
66.732,56 633,20 0,00 67.365,76 0,00 67.365,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
451.023,43 4.279,61 0,00 455.303,04 0,00 455.303,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.101,02 152,77 0,00 16.253,79 0,00 16.253,79
4.559.728,16 4.583.995,27 5.136.276,93 4.007.446,50 0,00 4.007.446,50
4.559.728,16 4.583.995,27 5.136.276,93 4.007.446,50 0,00 4.007.446,50
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
4.559.728,16 4.583.995,27 5.136.276,93 4.007.446,50 0,00 4.007.446,50
500.640,29 4.845,54 0,00 505.485,83 0,00 505.485,83
18.543,79 1,95 0,00 18.545,74 0,00 18.545,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205,00 1,95 0,00 206,95 0,00 206,95
Pagina 3 de 5
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61193 1041887-016071071-0 Convene Aquisição de recursos 1.1.1.1.1.19
digitais Educação
61194 1041887-016071071-0 Convent*Aquisição de recursos 1.1.1.1.1.50
digitais Educação- Aplic
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALERT(Estado de Emergência)
61123 00113836-9123409-5 138 • ALERJ 1.1.1.1.1.19
61124 00113836-9123409-5 BB - ALER) - Aplic 1.1.1.1.1.50
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110.ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAMIGAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107-RoyaltiesEstado
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
61169 34114814-0113138-1 ITA6 - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
61170 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLTIE5 DO ESTADO- 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 BB - 1RANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 BE - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 00113836-9124639-5 Transferencia Especiais da União 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalização da 1.1.1.1.1.50
Orla de Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 ConyReyitalização daOdade 1.1.1.1.1.19
Mangaratiba
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalização da Orla 1.1.1.1.1.50
de Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMillen° 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 GB -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 SB -CAM 1.1.1.1.1.19
61188 0011729-3110529-5 BB -CAM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022 -Art5°-
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.19
Paulo Gustavo)
61178 09113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.50
Paulo Gustavo)
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCn. 195/2022 -Art.80-
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.19
Paulo Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei 1.1.1.1.1.50
Paulo Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CODE- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CIDE
61159 0011129-317300-a oe ciPL 1.1.1.1.1.19
61160 0011729-317300-8 BB - COE 1.1.1.1.1.50
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição p/Custelo do Serviço de Ilumlnação Pública - COSIP
61161 0011729-3113331-0 BB - 005IP 1.1.1.1.1.19
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - 1.1.1.1150
APLICAÇÃO
PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
,
Cl PAL 6
qr 00Rio44‘ Qo olkEis'a, %*
i g '%'9 /11 Z
0 Exercicio de 2025
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
61165 1041887-0171090-6 CEF - PETMÓVEL
61166 1041887-0171090-6 CEF - PETMÓVEL- APLIC
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00 18.338,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
482.096,50 4.843,59 0,00 486.940,09 0,00 486.940,09
0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
482.096,50 4.843,59 0,00 486.940,09 0,00 486.940,09
203.610,49 1.931,99 0,00 205.542,48 0,00 205.542,48
203.610,49 1.931,99 0,00 205.542,48 0,00 205.542,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203.610,49 1.931,99 0,00 205.542,48 0,00 205 542,48
7.293.238,09 14.347478,12 16.589.751,86 5.050.964,55 0,00 5.050.964,55
7.292.186,50 14.347.468,14 16.589.751,66 5.049.902,98 0,00 5.049.902,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.292.186,50 14.347.468,14 16.589.751,66 5.049.902,98 0,00 5.049.902,98
1.051,59 9,98 0,00 1.061,57 0,00 1.061,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.051,59 9,98 0,00 1.061,57 0,00 1.061,57
317.110,31 1.500.921,23 1.057.312,62 760.718,92 0,00 760.71892
317.110,31 1.500.921,23 1.057.31.2,62 760.718,92 0,00 760.718,92
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
305.368,34 1.250.353,06 828.819,84 726.901,56 0,00 726.901,56
10 ,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
11.730,97 250.568,17 228.492,78 33.806,36 0,00 33.806,36
576.284,23 5.468,16 0,00 S81.752,39 0,00 581.752,39
576.284,23 5.468,16 0,00 581.752,39 0,00 581.752,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
513.465,90 4.872,10 0,00 518.338,00 0.00 518.338,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.818,33 596,06 0,00 63.414,39 0,00 63.414,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.181,94 2.539.675,93 1.123.292,29 1.430.565,58 0,00 1.430.565,58
14.181,94 2.539.675,93 1.123.292,29 1.430.565,58 0,00 1.430.565,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.728,48 2.539.557,77 1.123.292,29 1.417.993,96 0,00 1.417.993,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.453,46 118,16 0,00 12.571,62 0,00 12.571,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 00
0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72.289,39 465,73 0,00 72.755,12 0,00 72.755,12
72.289,39 468.73 0.00 72.7.15.,./ 0,99 rz.735,12
0,00
72.289,39 465,73 0:( ) (3 3
0,00
0,00
0.00
72.755,12
0,00
0,00
0,00
72.755,12
6.398.447,10 802.737,50 509.464,72 6.691.719,88 0,00 6.691.719,88
6.398.447,10 802.737,50 509.464,72 6.691.719,88 0,00 6.691.719,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.398.447,10 802.737,50 509.464,72 6.691.719,88 0,00 6.691.719,88
92.137,22 179.403,70 228.708,56 42.832,36 0,00 42.832,36
92.137,22 179.403,70 228.708,56 42432,36 0,00 42.832,36
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
12.023,11 56.133,24 40.000,00 28.156,35 0,00 28.156,35
Pagina 4 de 5
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Mal Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
\)‘41CIP44 0
e‘s00144) o OE's °
cc
4
Exercicio de 2025
-4-
NPi0
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO APLICAQI0 1.1.1.1.1.50 76.998,29 122.243,77 188.708,56 10.533,50 0,00 10.533,50
61181 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
BRAIlFgrO
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO 1.1.1.1.1.50 3.112,82 1.026,69 0,00 4.139,51 0,00 4.139,51
BRADESCO - APLICAÇÃO
Total 31.902.074,81 67.500.175,47 70.241.191,43 29.161.058,85 0,00 29.1.61.058,85
Castro Costa
d
fki fl .096/93
Tesoureiro (a)
Tesoureha .
ygdgdOVena Rosa
Subsecretana de Tesourana
ced190 82005
ROGERIICASTROCOSTA
•ntador
CRC: 057096-03/RJ
Pagina 5 de 5
OMMANGARATIBA
.98éri° 205.542,48 tro Costa
IANGARATIBA
Página 1 de 1
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MANGARATIBA Conciliação Bancaria
Conciliag5o Bancária em
Banco: 001 30/09/2025
Agencia: 3836-9
r. 23409-5
Conza: 6.2.11.99.0012 -88 - ALER3 - Aptic 17010000 -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS AMMO° dos &lidos
Saldo da corltabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-1-) Retiradas contábeiS não localizadas no extrato
bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Elcerricio de 2
Tesoureiro (a
Lwig na Rosa
Subsecretena de Tesoura
c;5digo, 82005
RoGER.10- COSTA
Co
CRC 057096-03/R3
205.542,4i
0,0C
0,00
0,00
0,00
G332020901253043031
02/10/2025 09:15:14
;1.
31'
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 203.610,49
30/09/2025 SALDO ATUAL 205.542,48
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 203.610,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.931,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.931,99
SALDO ATUAL = 205.542,48
ValorOF Quantidade cotas Valor cota
144.296,942586
144.296,942586
Saldo cotas
144.296,942586
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal &mum
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1A24440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA, ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Agncia: 3836-9 Ccirita: 16259-0
Ficha 61156 Conta. 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU R Aplicaçao: 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 206,9
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 206,9
, • cast
.00aer1 c 0
,
cont
r- •
ROGERIOCASTRO
Condor
CRC: 057096-03/R3
COSt
Tesoureiro (a)
10;04r#M-Ilna Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 c
G332020901253043032
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:15:37 Gamma
Cliente
oPAL o
\).‘ RI e
Q
ci
s. gr
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRAS!
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
205,00
206,95
SALDO ANTERIOR 205,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,95
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,95
SALDO ATUAL = 206,95
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
145,282260
145,282260 145,282260
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Bancn: 001 Agncia: 3836-9 ( -r(rta. 19927-3
61148
Fonte de recurso:
Conte: 6./11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pre-Sal - Aplicação
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A cor Apfteçac: 000.6108 - Bonus CessaoOnerosaPr-Sol
Saldo da contabilidade na lata 1.061,5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
li
Exercido de 20
Conciliação Bancária em 30/09/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0(
0,01
0,0(
0,0C
Saldo do extrato banano na data 1.061,57
ROG9F10.' COSTA
cor.
CRC: 057096-03/FU
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lugo8 gig44R Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cócitgo: 82005
Piglna I de
PMMANGARATIBA
Valor cota Saldo cotas
745,252397
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020901253043033
02/10/2025 09:15:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO D MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025/
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
1.051,59 745,252397
1.061,57 745,252397
SALDO ANTERIOR 1.051,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9,98
SALDO ATUAL = 1.061,57
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 202
cAPAL
"
o ikE * 7 o kw s z
o4 4"
4.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 61158 CCiirP 6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇA0
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Aplicacao: 000.0157 - Royalties -Minério
Saldo da contabilidade na data 12.571,6:
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 10529-5
(-) DepOsitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0(
0,0(
0,0C
0,0C
• Saldo do extrato bancario na data
9*-k— éTit:
Tesoureiro (a) ROGERIO
Tesoureira
cnizbA9104eien a Rosa
Subsecretana de Tesourana
Ctiotgo• 82005
12.571,62
Apuração dos siddOSi•xntiábeiSa4r:riii bàflcio
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mas/ano referência SETEMBRO/2025 /
G332020901253043034
02/10/2025 09:16:16
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 12.453,46 8.825,654436
30/09/2025 SALDO ATUAL 12.571,62 8.825,654436 8.825,654436
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.453,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 118,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 118,16
SALDO ATUAL = 12.571,62
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 202
4. ? LE
N `-.v p RIO 17,
,,. 7
ai a i 70-1 cC rj,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23.206,31
ROGEkti -6 C0StA''
1 Co
CRC: 057096-03/R1
Tesoureiro (a)
„t. " iirergreN' "
876.229.047-91
Subsecreiána de Tesoufara
Código 82005
vagina 1 de 1
PMMANGARAT1BA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Conta • 6.2.11.99 0039- BB - CIDE
Fonte de recurso: 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENat Aplicação:
no
Saldo da contabilidade na data 72.755,12
Ficha: 61160
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
23.206,31
Saidado extrato bancário na data 49.548,81
Rpgirio I.•
Ifta•
BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024
o Co•-ç:t':
or
61160 31/01/2025 00066432 23.206,31
Relação dos movimentos não concir
Ficha Data Penclênda Do
Valor cota Saldo cotas
34.784,743884
4\)
. 00io
:r4 Z
4.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G332020901253043035
02/10/2025 09:16:33
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
7.
SETEMBRO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 49.083,08 34.784,743884
30/09/2025 SALDO ATUAL 49.548,81 34.784,743884
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 49.083,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 465,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 465,73
SALDO ATUAL = 49.548,81
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mas 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercido de 2025
Apt ac.40:
finco: 001 Ai& 729-3
Ficha CEBBINCE
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO D
Apuraçáo dos saidos onttibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
13331-0
Fc,nte cie r,2curso:
6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
000.0154 - Contribuiçáo p/Custeio do Serviço de Iluminacio I
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancario na data
0,00
tro Costa
or
c..TWO3
Tesoureiro (a)
,1-egalelen a Rosa
. 29.047-91
Subsecretana de Tesouraria
Código! 82005
ROGERIO CASTR OSTA
Contador
cRC: 057096-03/R.1
PMMANGARATIBA Página ide 1
LTI Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021545316935006
02/10/2025 15:48:50
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/09/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 34.017.799 680.548,42 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
12/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 680.548,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/09/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 85.267.036 1.972.741,45 C
17/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.972.741,45 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/09/2025 0000 13105 375 Impostos 92.601 5.748,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/09/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.602 473.265,33 D
AMPLA (antiga CERJ)
26/09/2025 0000 13105 375 Impostos 92.603 366,01 0
PREF MUN MANGARATIBA
26/09/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.604 30.085,21 D
AMPLA (antiga CERJ)
26/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 509.464,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercicio de 2025
• Co St')'
rador
ROGERS!.
Gantador
CRC: 057096-03/R3
• f?..00,
Banco: 001 Agência: 729-3 13331-0
Fiche: 61162 Conti 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D!Ppl,-açáo: 000.0154 - Contribuicáo p/Custeio do Serviço de Iluminação I
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nác localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
6.691.719,88
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato paricario não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 4.087.645,98
Saldo do extrato bancário na data 2.604.073,90
Ficha Data Pendência tina7 'lettiag
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.087.645,98
61162 31/01/2025 00066433 -r0i 11.790,95
61162 31/01/2025 00066434 Tor 10.236,70
61162 31/01/2025 00066435 TOI 10.200,72
61162 29/08/2025 00078161 tarifa serviços cip 52.012,04
61162 30/09/2025 00080476 TARIFAS CIP SETEMBRO/25 52.530,07
61162 30/09/2025 00080477 VALORES NÃO EFETUADOS PELAUP 3.950.875,50
Teçoureiro (a)
Tesoureira
1.-jad7HOZWY6 ROga
Subsecrei-ie oe'Tesourana
Códvio: 82005
PMMANGARATIBA Página ide 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G332020901253043036
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/202509:16:50
3836-9
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
SETEMBRO/2025 /
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
445.309,25
680.548,42
Quantidade cotas
315.586,705884
480.233,259930
Valor cota
1,417120547
Saldo cotas
795.819,965814
APLICAÇÃO 1.972.741,45 1.390.284,398358 1,418948132 2.186.104,364172
RESGATE 509.464,72 357.966,900009 1,423217398 1.828.137,464163
Aplicação 14/08/2025 449.148,49 315.586,705884
Aplicação 12/09/2025 60.316,23 42.380,194125
SALDO ATUAL 2.604.073,90 1.828.137,464163 1.828.137,464163
SALDO ANTERIOR 445.309,25
APLICAÇÕES (+) 2.653.289,87
RESGATES (-) 509.464,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.939,50
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.939,50
SALDO ATUAL = 2.604.073,90
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
29/08/2025
12/09/2025
17/09/2025
26/09/2025
30/09/2025
Resumo do mês
Data
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Aoãncla. 3836-9 Conta: 22844-3
6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.- RE Apt._agác. Apuraçãodos !dos middles b'4n'extrat0 bancário .
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 202
Conta
Fonte de recurso:
Banca: 001
Ficha, 61120
3.836,8:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.836,82
Tesoureiro (a)
Tesoureira
aibt9OP.M044943a Rosa
Subsecretena de TeSOUraBB
COcilgo• 82005
CRC: 057096,03/R)
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
.x C PAz 1 „
\)"
ovic) RI° vel•
ag 4
G332020901253043037
02/10/2025 09:17:22
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
3.800,76
3.836,82
SALDO ANTERIOR 3.800,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 36,06
SALDO ATUAL = 3.836,82
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
2.693,562535
2.693,562535
Saldo cotas
2.693,562535
GIIVIERSIO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS P3EbATORIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
. fX)0.01 10 - GERAL
"
..„C,IPAL
\)
Conciliação Bancária em Exercício de 202 30/09/2025
Banco: 001 Ad 'enc',3 729-3 rt 73003-3
Conta: 6.2.02.00.0421 -BB - Diversos
15000000 - RECURSOS
wow*, NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI dos staidoscoMa
COMILMEN
Fonte de recur,,n:
said() da contabilkiade na data
(-) Depásitos 0,00
contábeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) DePÓSltOS do extratc bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
0,00
•11 COS ta'
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ROGERp p -COSTA
CPF: 876.229.047-91 Contador
Lucia Helena Rosa CRC: 057096-03/Ri
Subsecretáfla de Tesouraria
C6d)got 82005
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021545316935007
02/10/2025 15:49:25
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 09 /2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 59.119,33 C
01/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.991.247 620.343.79 C
237 0000 00000000000000
01/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 110,37 D
Cobrança referente 28/08/2025
01/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,66 D
Cobrança referente 28/08/2025
01/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 42,46 D
Cobrança referente 28/08/2025
01/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,17 D
Cobrança referente 28/08/2025
01/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,83 D
Cobrança referente 28/08/2025
01/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 232,09 D
Cobrança referente 28/08/2025
01/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 679.066,54 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
02/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 70.772,36 C
02/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.115.600 39.620,03 C
237 0000 00000000000000
02/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 424,51 D
Cobrança referente 29/08/2025
02/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 70,75 D
Cobrança referente 29/08/2025
02/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 16,98 D
Cobrança referente 29/08/2025
02/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,52 D
Cobrança referente 29/08/2025
02/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 8,49 D
Cobrança reforonta 29/08/2025
02/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 441.54 o
Cobrança referente 29/08/2025
02/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 109.420,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 125.463,33 C
03/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.540.558 6.110,24 C
237 0000 00000000000000
03/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 220,75 0
03/09/2025 0000 13113
03/09/2025 0000 13113
03/09/2025 0000 13113
03/09/2025 0000 13113
03/09/2025 0000 00000
04/09/2025 3836 99015
04/09/2025 3836 99015
04/09/2025 0000 14109
04/09/2025 0000 14175
04/09/2025 0000 13105
04/09/2025 0000 13105
04/09/2025 0000 13105
04/09/2025 0000 13113
04/09/2025 0000 13113
04/09/2025 0000 13113
04/09/2025 0000 13113
04/09/2025 0000 13113
04/09/2025 0000 00000
05/09/2025 0000 14109
05/09/2025 0000 14175
05/09/2025 0000 14397
05/09/2025 3836 99015
05/09/2025 3836 99015
05/09/2025 3836 99015
05/09/2025 0000 13113
05/09/2025 0000 13113
Cobrança referente 01/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 01/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 01/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 01/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 01/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
04/09 14:56PRE-SA00029138310000159
870 Transferência recebida
04/09 15:06 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
MAIS.MOBI
109 Pagamento de Boleto
MAIS.MOBI
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 02/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 02/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 02/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 02/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 02/09/2025
271 BB-APLIC C.PFtZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
821 Pix - Recebido
05/09 15:50 10521908000102 U - BOATAS
470 Transferência enviada
05/09 13:40 GISELE DA SILVA FERREIRA
120 Transferido para Poupança
OS/09 1340 ADRIANE DE JESUS DA SR-V
470 Transferência enviada
05/09 13:40 FABIANAAZEVEDO RESENDE
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents03/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM.
Cobrança referente 03/09/2025
759.706 25,47 D
759.706 53,78 D
759.706 2,83 D
759.706 302,85 D
1.972 130.967,89 D 0,00 C
553.836.000.022.449 172.640,29 C
553.836.000.073.035 68.320,80 C
759.706 59.747,15 C
33.573.228 392.606,38 C
90.401 1.678,83
90.402 259.423,56 D
90.403 68.320,40 D
759.706 53,77 D
759.706 14,15
759.706 45,29 D
759.706 3,170
759.706 186,81 D
1.972 363.588,64 D 0,00 C
759.706 42.914,60 C
34.279.561 45.789,51 C
51.550.488.435.782 69,92 C
550.127.000.216.402 75,74 D
553.838.510.017.912 631,200
554.686.000.006.620 378,72 D
759.706 73,58 D
759.706 14.150
.1. po Mill, 4_ e 759.706
..
..:. 0skEti`ii, 73,
4. •X
kr,
1.972
759.706
a 47
05/09/2025 0000 13113
05/09/2025 0000 13113
05/09/2025 0000 00000
08/09/2025 0000 14109
08/09/2025 0000 14175
08/09/2025 0000 13113
08/09/2025 0000 13113
08/09/2025 0000 13113
08/09/2025 0000 13113
08/09/2025 0000 13113
08/09/2025 0000 13113
08/09/2025 0000 00000
09/09/2025 0000 14109
09/09/2025 0000 14175
09/09/2025 0000 14175
09/09/2025 0000 14175
09/09/2025 0000 14397
09/09/2025 3836 99015
09/09/2025 0000 13105
09/09/2025 0000 13105
09/09/2025 0000 13105
09/09/2025 0000 13113
09/09/2025 0000 13113
09/09/2025 0000 15113
09/09/2025 0000 13113
09/09/2025 0000 13113
09/09/2025 0000 00000
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 03/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 03/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 04/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 04/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 04/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 04/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 04/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Credito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
976TED-Credito em Conta
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
821 Pix - Recebido
09/09 08:41 29138310000159 MUNICIPIO D
470 Transferência enviada
09/09 13:43 PM MAN 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASILSA- SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 05/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 05/09/2025
soo Tarifa Guia c/sarra Gefin
Cobrança referente 05/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 05/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 05/09/2025
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
759.706 5,66 D
33.777.983
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.480.015
394.193.576
394.193.993
90.841.218.127.552
553.836.000.006.905
90.901
90.902
90.903
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
138,69 D
87.456,29 D 0,00 C
112.541,49 C
179.645,11 C
59,43 D
16,98 D
39,62 D
6,34 D
5,66 D
101,89 D
291.956,68 D 0,00 C
466.490,33 C
12.150,30 C
2.596,50 C
1.509,23 C
1.800.000,00 C
344,42 D
614,37 D
6.497,28 D
793,06 D
87,73 D
19,81 D
36,79 D
11,320
138,69 D
2.274.202,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
900 Resgate Deposito Judicial
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
10/09 15:01 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
10/09 15:02 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
10/09 15:50 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450
10/09 09:38 RT EDUCACAO
375 Impostos 91.001
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 91.002
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 91.003
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 91.004
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 91.005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 08/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706
Cobrança referente 08/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Cobrança referente 08/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Cobrança referente 08/09/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
11/09 13:12 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
11/09 13:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
11/09 13:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
11/09 13:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450
11/09 15:14 RI EDUCACAO
375 Impostos 91.101
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 91.102
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 91.103
759.706
33.747.728
33.934,26 C
14.977,27 C
6.019,79 C
315.397,90 D
91.515,97 D
20.775,80 D
300,00 D
206.309,50 D
45.731,56 D
1.903,24 D
2.823,33 D
804,57 D
107,54 D
14,150
6,34 D
178,32 D
630.936,90 C 0,00 C
40.971,12 C
58.331,85 C
677.556,78 0
15.346,85 D
2.923,84 D
6.095,55 D
655.604,25 D
1.269,42 D
3.581,69 D
974,48 0
759.706
33.778.538
85.020.637
10/09/2025 0000 14109
10/09/2025 0000 14175
10/09/2025 0000 14173
10/09/2025 3836 99015
10/09/2025 3836 99015
10/09/2025 3836 99015
10/09/2025 3836 99015
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 00000
11/09/2025 0000 14109
11/09/2025 0000 14175
11/09/2025 3836 99015
11/09/2025 3836 99015
11/09/2025 3836 99015
11/00/2025 3836 89015
11/09/2025 3836 99015
11/09/2025 0000 13105
11/09/2025 0000 13105
11/09/2025 0000 13105
91.104 840,84D
91.105 8.017,23D
91.106 11.332,30 D
91.107 10.275,96D
759.706 33,96 D
759.706 11,32 D
759.706 2,83 D
759.706 181,15 D
1.972 1.538.945,48 C 0,00 C
759.706 444.350,43 C
33.669.151 29.425,76 C
17.030.001 521,85 C
759.706 33,96 D
759.706 5,66 D
759.706 19,81 D
759.706 192,47 D
1.972 474.046,14 D 0,00 C
759.706 88.182,43 C
34.325.399 35.338,09 C
759.706 11,32 D
759.706 8,49 D
759.706 25,47 D
759.706 172,65 D
1.972 123.302,59 D 0,00 C
759.706 40.265.72 C
33.612.385 26.208,69 C
91.601 113,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/09/2025 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ‘r ,0°
11/09/2025 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/09/2025 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/09/2025 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 09/09/2025
11/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 09/09/2025
11/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 09/09/2025
11/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 09/09/2025
11/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
12/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias
12/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
12/09/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
12/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/09/2025
12/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 10/09/2025
12/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 10/09/2025
12/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 10/09/2025
12/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
15/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias
15/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
15/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 11/09/2025
15/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 11/09/2025
15/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 11/09/2025
15/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrançareferents11/09/2025
15/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
16/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias
16/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
16/09/2025 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/09/2025 0000 13113
16/09/2025 0000 13113
16/09/2025 0000 13113
16/09/2025 0000 13113
16/09/2025 0000 13113
16/09/2025 0000 00000
17/09/2025 0000 14109
17/09/2025 0000 14175
17/09/2025 0000 12334
17/09/2025 0000 11334
17/09/2025 0000 13113
17/09/2025 0000 13113
17/09/2025 0000 13113
17/09/2025 0000 13113
17/09/2025 0000 00000
18/09/2025 0000 14109
18/09/2025 0000 14175
18/09/2025 3836 99015
18/09/2025 3836 99015
18/09/2025 0000 13105
18/09/2025 0000 13105
18/09/2025 0000 13105
18/09/2025 0000 13113
181001202C 0000 13113
18/09/2025 0000 13113
18/09/2025 0000 13113
18/09/2025 0000 00000
19/09/2025 0000 14109
500Tan?Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/09/2025 t.„1 CIP/4/
500 Tarifa Guias c/Barra TM po Ri
%z•
Cobrança referente 12/09/2025 4
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 12/09/2025 Vi0
500TarArrec TM Multibanco
Cobrança referente 12/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 12/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
500Tan?Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 15/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 15/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 15/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
18/09 09:58 PREF MUN MANGAR PR MINER
470 Transferência enviada
18/09 15:21 RT EDUCACAO
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 16/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobnangs rewfereorstaI 6/00/202S
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 16/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/09/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
759.706 31,13 D
759.706 14,150
759.706 22,64 D
759.706 4,49 D
759.706 107,560
1.972 66.180,59D 0,00 C
759.706 76.651,26 C
33.635.437 18.720,21 C
759.706 5,66 D
759.706 59,44 D
759.706 277,38 D
1.972 94.429,28 D 0,00 C
759.706 77.418,18 C
33.556.044 16.470,74 C
12.572.191.970.203 528,96 *
12.572.191.970.203 528,96 D
759.706 70,75 D
553.836.000.010.529 18.155,59 D
553.836.000.022.450 1.081.479,53 D
91.801 150.950,83 D
91.802 76,25 D
91.803 3.101,140
759.706 22,64 D
759.706 8,49 D
759.706 70,76 D
832.611.100.072.734 13,08 D
1.972 1.159.989.39 C 0,00 C
759.706 64.465,72 C
ta I PA
‘ts‘ At e
vskl.
19/09/2025 0000 14175
19/09/2025 3836 99015
19/09/2025 0000 13113
19/09/2025 0000 13113
19/09/2025 0000 13113
19/09/2025 0000 00000
22/09/2025 0000 14109
22/09/2025 0000 14175
22/09/2025 0000 14175
22/09/2025 0000 13113
22/09/2025 0000 13113
22/09/2025 0000 13113
22/09/2025 0000 13113
22/09/2025 0000 00000
23/09/2025 0000 14109
23/09/2025 0000 14175
23/09/2025 0000 14175
23/09/2025 3836 99015
23/09/2025 0000 13113
23/09/2025 0000 13113
23/09/2025 0000 13113
23/09/2025 0000 13113
23/09/2025 0000 13113
23/09/2025 0000 13113
23/09/2025 0000 00000
24/09/2025 0000 14109
24/09/2025 0000 14175
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
19/09 14:29 BIANCA DOS SANTOS RAMOS
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 17/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 17/09/2025
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Cobrança referente 17/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Credito em Conta
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500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 18/09/2025
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Cobrança referente 18/09/2025
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Cobrança referente 18/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 18/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Crédito em Conta
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
470 Transferência enviada
23/09 15:22JOSEPAULO NEVES
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 19/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 19/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrançareferents19/09/2025
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Cobrança referente 19/09/2025
500TarArrec TM Multibanco
Cobrança referente 19/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 19/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
33.910.166 15.076,40 C
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759.706 31,13D
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759.706 171.778,37 C
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759.706 2,83 D
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1.972 217.436,830 0,00 C
759.706 20.775,54 C
33.585.676 9.624,84 C
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 24/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 24/09/2025
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Cobrança referente 24/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 24/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
29/09 15:31 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada
29/09 15:30 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada
29/09 15:30 JULIANA CAMARA DA SILVA
470 Transferência enviada
29/09 15:30 LAIS DOURADO
470 Transferência enviada
29/09 15:31 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
470 Transferência enviada
29/09 15:30 CHEILA LOPES SALES SOARE
500 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 22/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 22/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 22/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
22,64 D
2,83 D
200,96 D
30.173,95 0 0,00 C
27.140,18 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.645.604
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 23/09/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706
Cobrança referente 23/09/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Cobrança referente 23/09/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Cobrança referente 23/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
26/09 09:48 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
10.612,31 C
31,130
11,32 D
5,66 D
116,050
37.588,33 D 0,00 C
9.077,80 C
100.881,39 C
33.721.140
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.865.381
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119.257,26 D 0,00 C
38.602,88 C
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1.154,140
632,02 D
1.671,960
24/09/2025 0000 13113
24/09/2025 0000 13113
24/09/2025 0000 13113
24/09/2025 0000 00000
25/09/2025 0000 14109
25/09/2025 0000 14175
25/09/2025 0000 13113
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25/09/2025 0000 13113
25/09/2025 0000 00000
26/09/2025 3836 99015
26/09/2025 0000 14109
26/09/2025 0000 14175
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26/09/2025 0000 13113
26/09/2025 0000 13113
26/09/2025 0000 00000
29/09/2025 0000 14109
29/09/2025 0000 14175
29/09/2025 3836 99015
29/09/2025 3836 99015
29/09/2025 3836 99015
29/09/2025 3836 99015
29/09/2025 3836 99015
29/09/2025 3836 99015
551.257.000.034.511 706,99 D
k)NiCip,
551.257.000.042.667 708,65 D 'et'
tr o It
ce
551.257.000.089.232 377,30
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552.922.000.039.784 620,55 D
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92.901 950.000,00 D
759.706 67,92 D
759.706 11,32D
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1.972 2.586.122,98 C 0,00 C
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553.836.000.073.002 730.000.00 C
vole
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:31 ROSEMERE DE JESUS INACIO
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:31 MAGOA C C COSTA EH
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:31 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:30 FABIANA DE MOURA ALVES
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:30 BEATRIZ FERREIRA TORRES
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:30JULIAOLIVEIRA BARROS
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:31 SIRLENE XAVIER BRITO
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:30 ELENICE PEREIRA CARDOSO
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:31 SARAH S PEREIRA SANTOS
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 14:52 RT EDUCACAO
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 14:52 RT EDUCACAO
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:31 JOAO P SILVA SAISSE BRUM
29/09/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança
29/09 15:31 SUBLAINE MARQUES ALMEID
29/09/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança
29/09 15:31 ADRIANE DE JESUS DA SILV
29/09/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança
29/09 15:31 DANIELE MARTINS MEDEIROS
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:30 FABIANAAZEVEDO RESENDE
29/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
29/09 15:30 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
29/09/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/09/2025
29/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 25/09/2025
29/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 25/09/2025
29/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 25/09/2025
29/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/09/2025
29/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
30/09/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
30/09 15:09 PM MAN 00029138310000159
30/09/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
30/09 15:08 PREF M 00029138310000159
30/09/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 28.112.00 C
30/09/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.253.675 66.879,95 C
237 0000 00000000000000
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 45.529,61 D
30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 256.294,46 D
30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 205.286,87 D
30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 30.375,98 D
30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 53.489,70 D
30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 132.086,68 D
30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.001 464.847,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.002 6.812,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/09/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 45,28 D
Cobrança referente 26/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 11,32 D
Cobrança referente 26/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19,81 D
Cobrança referente 26/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,17 D
Cobrança referente 26/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 107,56 D
Cobrança referente 26/09/2025
30/09/2025 0000 00000 2711313-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 90.081,87 D
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Aoêmcia: 729-3 Conte: 73003-3
Ficha. 46118
000.0110 - GERAL
Fonte de recurso:
Apuração das saldos;:ontibeise,AreaNarpaCV
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
Coot 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
46118 29/08/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
46118 30/09/2025
00078733
00080478
00080483
00080484
00080485
00080486
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00080496
DOCUMENTO)
DOCUMENTO)
DOCUMENTO)09/09
DOCU MENTO )10/09
DOCUMENTO)15/09
DOCUMENTO)16/09
DOCUMENTO)17/09
DOCUMENTO)22/09
DOCUMENTO)23/09
DOCUMENTO)24/09
DOCUMENTO)29/09
DOCUMENTO)30/09
1.250.354,23
22.793,38
9.077,80
70.772,36
125.463,33
466.490,33
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88.182,43
40.265,72
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171.778,37
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38.602,88
28.112,00
215,31
5.773,20
1.729.925,69
412.335,69
42.021,28
400,00
4.549,04
90.687,08
168.289,05
20.498,67
224.912,91
60.034,31
126.043,26
0,03
44.468,77
520.549,89
873,38
14.262,33
Saldo da contabilidade na data
589.502,03
0,00
0,00
1.250.354,23
1.729.925,69
109.930,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No
03 Depósitos do extrato bancário WA* localizados na contabilidade
ARRECADAÇÃO 20/08 NA-0 LANÇADA
DESBLOQUEIO JUDICIAL PNAE
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA
INSS NÃO DEBITADO 23/09
INSS NÃO DEBITADO 23/09
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 31/01/2025 00066444 BLOQUEIO JUDICIALJAN. A DU. 23
46118 31/01/2025 00066447 BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025
46118 11/02/2025 00068097 pagamento nào identificado
46118 11/02/2025 00068101
46118 28/02/2025 00067778 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
46118 30/04/2025 00071323 BLOQUEIO MARÇO/25
46118 30/04/2025 00071324 BLOQUEIO ABEIL/25
46118 30/05/2025 00073982 Bloqueio Jjudicial Maio/25
46118 30/06/2025 00075277 BLOQUEIO JUNHO/25
46118 31/07/2025 00076919 BLOQUEIO JULHO/25
46118 31/07/2025 00076998 PAGO A MAIOR PREVI FUNCIONAL
46118 29/08/2025 00078730 BLOQUEIO AGOSTO
46118 30/09/2025 00080479 TOTAL BLOQUEIO ANO 2024
46118 30/09/2025 00080480 BLOQUEIO SETEMBRO/25
46118 30/09/2025 00080498 astro Costa (1?
drr.-
Tesourei (a) ROGERIO cAs—rR COSTA
1.-LtFAC727Vr.z.
PAnisa
SubsecrriaVireSOLIralla
8200b.
CRC: 057096-03/R.1
PMMANGARATIBA Paglna 1 de 1
LGomm
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G332020901253043038
02/10/2025 09:17:50
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRP-e . Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 626.541,00 444.024,033990
01/09/2025 APLICAÇÃO 679.066,54 481.042,316641 1,411656556 925.066,350631
02/09/2025 APLICAÇÃO 109.420,60 77.478,804032 1,412264959 1.002.545,154663
03/09/2025 APLICAÇÃO 130.967,89 92.696,282564 1,412871006 1.095.241,437227
04/09/2025 APLICAÇÃO 363.588,64 257.230,220316 1,413475600 1.352.471,657543
05/09/2025 APLICAÇÃO 87.456,29 61.846,816721 1,414079085 1.414.318,474264
08/09/2025 APLICAÇÃO 291.956,68 206.376,646038 1,414678868 1.620.695,120302
09/09/2025 APLICAÇÃO 2.274.202,89 1.606.884,873837 1,415286762 3.227.579,994139
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Aplicação 22/08/2025 416.807,78 294.377,569462
Aplicação 25/08/2025 132.832,66 93.815,323460
Aplicação 26/08/2025 79.051,04 55.831,141068
Aplicação 01/09/2025 2.245,42 1.585,860511
11/09/2025 RESGATE 1.538.945,48 1.086.439,854126 1,416503154 1.695.530,245512
Aplicação 01/09/2025 679.151,58 479.456,456130
Aplicação 02/09/2025 109.748,97 77.478,804032
Aplicação 03/09/2025 131.304,58 92.696,282564
Aplicação 04/09/2025 364.367,42 257.230,220316
Aplicação 05/09/2025 87.606,21 61.846,816721
Aplicação 08/09/2025 166.766,72 117.731,274363
12/09/2025 APLICAÇÃO 474.046,14 334.513,631182 1,417120547 2.030.043,876694
15/09/2025 APLICAÇÃO 123.302,59 86.971,861573 1,417729686 2.117.015,738267
16/09/2025 APLICAÇÃO 66.180,59 46.660,633858 1,418338855 2.163.676,372125
17/09/2025 APLICAÇÃO 94.429,28 66.548,789113 1,418948132 2.230.225,161238
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Aplicação 08/09/2025 125.837,30 88.645,371675
Aplicação 09/09/2025 1.034.152,09 728.502,562720
19/09/2025 APLICAÇÃO 78.644,20 55.376,671880 1,420168409 1.468.453,898723
22/09/2025 APLICAÇÃO 109.947,37 77.385,362424 1,420777348 1.545.839,261147
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25/09/2025 APLICAÇÃO 37.588,33 26.422,130277 1,422607852 1.746.455,898645
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29/09/2025 RESGATE 2.586.122,98 1.816.315,645476 1,423829050 13.934,380592
Aplicação 09/09/2025 1.250.666,25 878.382,311117
Aplicação 12/09/2025 476.290,23 334.513,631182
Aplicação 15/09/2025 123.833,06 86.971,861573
Aplicação 16/09/2025 66.436,77 46.660,633858
Aplicação 17/09/2025 94.754,10 66.548,789113
Anticação 19/09/2025 78.846,91 55.376,671880
Aplicação 22/09/2025 110.183,53 77.385.362424
Aplicação 23/09/2025 217.810,37 152.975,087021
Aplicação 24/09/2025 30.212,83 21.219,420200
Aplicação 25/09/2025 37.620,60 26.422,130277
Aplicação 26/09/2025 99.468,33 69.859,746831
30/09/2025 APLICAÇÃO 90.081,87 63.240,156725 1,424440967 77.174,537317
30/09/2025 SALDO ATUAL 109.930,57 77.174,537317 77.174,537317
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 626.541,00
cg p,
APLICAÇÕES (+) 5.377.747,94 .4` DO
RESGATES (-) 5.915.994,75 CC
< 6,1
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.636,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 o
IOF (-) 0,00 V40-
RENDIMENTO LIQUIDO 21.636,38'
SALDO ATUAL = 109.930,57
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424.440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 001 Ag;:n: 3836-9 , Cr 25098-8
15700000 - TRANSFERÉNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação:
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Fonte de recurso: 200.1235 - FNDE
Apuração dossaidos coat:Meted do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 455.303,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 455.303,04
(Roaéri0 C
'Qt., '' ° CO dCl
Tesoureiro(a) tiP3CRIO 0 COSTA
TPSrM wen Con r
c4,046dRana Rosa CRC: 057096-03/R3
Subsecretana de Tesourana
código, 82005
Página 1 de 1
ro Costa
Ficha: 61188 Conta 6.2.11.99.0054 -Ell - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0.11CIP,y
,
"tt. Do 410(1)e,
It G332020901253043040
cc i'.., ;.. 02/10/2025 09:18:57
< lw
1
cameo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência SETEMBRO/2025 '
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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455.303,04 319.636,296560 319.636,296560
SALDO ANTERIOR 451.023,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.279,61
SALDO ATUAL = 455.303,04
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Te;Oureiro (a)
TesRttie
,
cpÇO
CPF: 876.04,Z7,91Esto24aneSq119
eueln0Sa1.
euel.GH etorn
dor
,0,4,7133 er,
ROGERIO 0 COSTA
ntador
CRC: 096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 A: 3836-9 18997-9 61132 , Conn: 6.2
.02.00.1456 - BB - FUNDES SME Fonted 1
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FONDER - IMPOSTOS E TR 1200.1106 - FUNDES 700.4)
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
r tro Costa
Exercicio de 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATEM
Página 1 de 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021545316935012
02/10/2025 15:55:34
Clients - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGAFtATIBA - FEB
Período do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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02/09/2025 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 281.069,21 D 0,00 C
BB RF Cudo Prazo Automático
09/09/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 22.814,61 C
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09/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 268.683,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/09/2025 0000 14011 683 ITR 350 108,92 C
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10/09/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 143.07 C
10/09/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 56.198,06 C
10/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 226.010,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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23/09/2025 ooDo 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 335.532,08 C
23/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 392.558,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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2 u ''
350 250,90 C
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30/09/2025 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 93.001 9.922,64 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 604.656,360
30/09/2025 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancc.: 001 Aoi7incla: 3836-9 (1-:,nt::: 18997-9
Aplicação: 200.1106 - FUNDES 70%
Saldo da contabilidade na data
Pagina 1 de 1 PMMANGARATTBA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E IR
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
614.593,29
0,00
0,00
0,00
0,00
614.593,29
f
esoureiro (a)
Tesoureira
EtZief-Waina Rosa
Subsecretana de Tesouraria
C6ct)got 82005
(RsIgéri
oco
c
n
as_ tr Costo-
,
c
• COSTA
Co
CRC: 057096-03/R)
Fiche 61133 Conte 6.111.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
SETEMBRO/2025
G332020901253043045
02/10/2025 09:20:30
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPiãj. Comp Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 414.446,56 293.714,594545
02109/2025 APLICAÇÃO 281.069,21 199.020,168424 1,412264959 492.734,762969
09/09/2025 APLICAÇÃO 268.683,96 189.844,183676 1,415286762 682.578,946645
10/09/2025 APLICAÇÃO 226.010,22 159.623,553940 1,415895176 842.202,500585
16/09/2025 APLICAÇÃO 2.188.227,13 1.542.809,831575 1,418338855 2.385.012,332160
19/09/2025 APLICAÇÃO 80.641,89 56.783,328997 1,420168409 2.441.795,661157
23/09/2025 APLICAÇÃO 392.558,65 276.179,953713 1,421387196 2.717.975,614870
29/09/2025 RESGATE 3.860.000,00 2.710.999,596474 1,423829050 6.976,018396
Aplicação 26/08/2025 77.681,67 54.558,282015
Aplicação 29/08/2025 340.517,71 239.156,312530
Aplicação 02/09/2025 283.370,71 199.020,168424
Aplicação 09/09/2025 270.305,66 189.844,183676
Aplicação 10/09/2025 227.276,65 159.623,553940
Aplicação 16/09/2025 2.196.697,46 1.542.809,831575
Aplicação 19/09/2025 80.849,75 56.783,328997
Aplicação 23/09/2025 383.300,39 269.203,935317
30/09/2025 APLICAÇÃO 604.656,36 424.486,780433 1,424440967 431.462,798829
30/09/2025 SALDO ATUAL 614.593,29 431.462,798829 431.462,798829
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 414.446,56
APLICAÇÕES (+) 4.041.847,42
RESGATES (-) 3.860.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.299.31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18.299,31
SALDO ATUAL = 614.593,29
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Bancc,: 001. Agr-1,-;F: 729-3 C'..rta: 9464-1
F.(1, 46145 C'Ji I 6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIA
.
Saldo da contabilidade na data 108,69
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
,13
,9
g eri0 C
* .
ROr P. • -' al:
•
/I C•STA
Contad
CRC: 057096-03/RI
Tesoureiro (a)
Lu ci sier41@i*n a Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretana be iesourana
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
108,69
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0, G332020901253043041
4‘ 00 RIO 02/10/2025 09:19:25
Cliente
Agencia
Conta
3836-9
9464-1 P MUN MANGAWTIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRFr€1. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
107,67 76,305542
108,69 76,305542 76,305542
SALDO ANTERIOR 107,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 108,69
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA RATIBA
Conciliação Bancária
Banco-001 Acnc!a: 729-3 73002-5
Ficha: 61163 6.2.02.00.1476-BB - FPM
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplica;So: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
T raro (a)
T i reira
LUMB*12a.afjC4 Rosa
Subsecrett,na de Tesourana
c.,64190: 82005
• Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ariuração4lioiksividos.coatitielseAio
Saldo da contabilidade na data 0,00
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de 1
PMMANGARAT1BA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
09 / 2025
Cliente - Conta atual ooNiCip
423- ct•
2 er•
cy6s." 4J.
t>811:(6
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021545316935009
02/10/2025 15:54:10
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 237.775,42 C
10/09/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.173.920,31 C
10/09/2025 0000 14011 952FPM Extrai por cento 350 173.688,81 C
10/09/2025 0000 14011 952FPM Extra 1 por cento 350 1.692.018,44 C
10/09/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 13.834,60 D
10/09/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 1 por cento 850 18.283,93 D
10/09/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 28.233,90 D
10/09/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 37.314,13 0
10/09/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDES 850 276.692,36 D
10/09/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 1.092.934,87 D
10/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.810.109,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/09/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 103.962,76 C
19/09/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 363.756,68 C
19/09/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 4.583,64 D
19/09/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 138.781,35 D
19/09/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 9.354,38 D
19/09/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 91.673,01 D
19/09/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 223.327,06 D 0,00 C
25/09/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.790.001 27.875,37 C
25/09/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.551.564.990.301 27.875,37 D 0,00 C
29/09/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.DispOniv 92.901 2.400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.721.100.023.983 13,08 D
Cobrança referente 29/09/2025
29/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.400.013,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 77.113,77 C
30/00/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.306.555,25 C
30/09/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.586.123.520.203 92.84 "
30109/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 730.000,00 D
30/09 15:08 P MUN 00029138310000159
30/09/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 13.559,95 D
30/09/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 406.828,77 D
30/09/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 27.673,37 D
30/09/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 271.199,130
30/09/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.586.123.520.203 92,84 D
30/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 65.685,04 C
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
ro Costa
ntacior
con...•r
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Aoéncia: 729-3 C.r,r,t.,: 73002-5
Ficha: 61164 Conta• 6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO
V911
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e de extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 330.059,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 326.387,30
Saldo do extrato bancário na data 3.671,97
Relação dos
Ficha
04- Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 326.387,30
61164 31/01/2025 00066478 BLOQUEIO ANO 2023 83.082,23
61164 31/01/2025 00066479 BLOQUEIO ANO 2024 39.829,12
61164 31/01/2025 00066480 DIFERENÇA E SOCIAL 38.290,32
61164 28/03/2025 00069762 Bloqueio março/25 31.649,50
61164 30/04/2025 00071326 BLOQUEIO ABRIL/25 6.050,19
61164 30/05/2025 00073945 BLOQUEIO MAIO/25 43.053,33
61164 31/07/2025 00076969 BLOQUEIO 31.1U10/25 61.654,86
61164 31/08/2025 00078359 BLOQUEIOS MES DE AGOSTO/25 4.400,98
61164 30/09/2025 00080512 BLOQUEIO SETEMBRO 92,84
61164 30/09/2025 00080519 retenção pasep 1 por cento não lançado 18.283,93
Tesoure; (a) eiena Rosa
cdrir29,04 de•Tesouranti
82005
P.S9Ina 1 de 1
PMMANGARATIBA
G332020901253043042
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:19:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
10/09/2025 APLICAÇÃO
29/09/2025 RESGATE
Aplicação 20/08/2025
Aplicação 29/08/2025
Aplicação 10/09/2025
30/09/2025 RESGATE
Aplicação 10/09/2025
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPr9j. Comp. Valor 10F
643.263,54
Quantidade cotas
455.875,150043
Valor cota Saldo cotas
1.810.109,19 1.278.420,338371 1,415895176 1.734.295,488414
2.400.013,08 1.685.604,799255 1,423829050 48.690,689159
141.790,62 99.584,017873
507.297,66 356.291,132170
1.750.924,80 1.229.729,649212
65.685,04 46.112,855163 1,424440967 2.577,833996
65.685,04 46.112,855163
3.671,97 2.577,833996 2.577,833996
SALDO ANTERIOR 643.263,54
APLICAÇÕES (+) 1.810.109,19
RESGATES (-) 2.465.698,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.997,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.997,36
SALDO ATUAL = 3.671,97
Valor da Cota
29/08/2025
30/09/2025
Rentabilidade
1,411051987
1,424440967
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banr,..,: 001 A.].;nn,a• 3836-9 20381-5
61109 Copt? 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
Fonte de recurso: 15010000- OUTROS RECURSOS NAU VINCULADOS - RECUR51Ap! 000.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Apuração
Saldo da contabilidade na data 18.598,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.598,44
1")'
Ia. •
Tesou (a)
Tesoureira
Lgeser6ViOgla Rosa
Subseaetena de Tesourana
código, 82005
FtOGERIO 0 COSTA
Contad r
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
(5•41CIP/Ii
4.. ‘ O . 0 I t o / 0 oe• 0
G332020901253043046
2/10/2025 09:20:48 T 0 LREA 0e, ;
CC sr 1/4,
a -061,
13
GOVERN/0 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICÍPIO D MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025 •
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
18.423,63
18.598,44
SALDO ANTERIOR 18.423,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 174,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 174,81
SALDO ATUAL = 18.598,44
Valor da Cota
Quantidade cotas
13.056,659338
13.056,659338
Valor cota Saldo cotas
13.056,659338
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
17131
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Aciencia: 729-3 Ccirita 283142-2
Ficha: 61175 Conte 6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERACAO
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl.c.Ticac: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contitheis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tr0 COSta
CFO C nt3d°r
Tesoureiro(a) ROGERIO 4:467 •‘"°;.1
Tesoureira CondC;
Lucaz6.icana Rosa CRC: 057096-03/RJ
Subsea-eta-la de Tesourana
Código t 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
Lançamentos
G334021545316935013
02/10/2026 15:55:53
‘SICIP04
o
4:r
2
betel'
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 09 / 2025 extrato
O Visualizar Pix agrupados
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 12.154,03 C
30/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121540
30/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.032,49D
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTANAGFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
32.539,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a)
LiTereiral-lelena Rosa
CPF: 87 .229.04 de Tesouraria
Códioo*. 32005
32.539,64
ROGERIO CASTRO;
Contador
CRC: 057096-03/R)
(p Castro Cost"
Co 73idior
-7 s 107'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliapio Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Agéncia: 729-3
Cc,nta: 283142-2
6.111.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE;
ApuratAtudos saidos contbbei
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(-I-) Depósitos do extrata banco não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
EMI
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente
Investimentos - Investimentos Furdos - Mensal
G332020901253043047
02110/202609:21:06
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 20.314,40 14.396,632863
30/09/2025 APLICAÇÃO 12.032,49 8.447,166487 1,424440967 22.843,799350
30/09/2025 SALDO ATUAL 32.539,64 22.843,799350 22.843,799350
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.314,40
APLICAÇÕES (+) 12.032,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 192,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 192,75
SALDO ATUAL = 32.539,64
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banc c.: 001 5 729-3 (t..rt.:: 7301-
6.202.001481 - BB - ITR
1
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ração-ilos klos• • „..
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato banco
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Caarmanall
Fonte de recurso:
Exercido de 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoure (a)
Lu coacien a Rosa
SNigattikie Tesouraria
C6ch9o• 82005
0,00
Contador
CRC: 057095-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página I de I
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
09 / 2025
Cliente - Conta atual
C2I VisualizarExagrupados
tig Extratocontacorrente s — .1
G334021545316935014
02/10/2025 15:56:09
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.039,80 C
10/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 24.31 D
10/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 607,96 D
10/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.407,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/09/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.594,52 C
19/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.75D
19/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 318,90D
19/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.262,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 11.082,98 C
30/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 88,66 D
30/09/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.216,59D
30/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.777,73 D
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
• ro Costa
• actor Roc,w) :--":T,•‘.
• 5
-Caniador
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
• Conciliação Bancária em 30/09/2025
f3a1")CC. 001
729-3 Cr t. 73016-5
Conte 6.2
.11.99.0046 - BB - ITR - APLICACAO_
A 40s contábei;e40 e
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RE1Apir.,çác
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .
60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conts não localizadas no extrato bancário
(+) Depcisitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrata bancário na data
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
23.052,75
LdeaCcia
giena Rosa
liutsseattiwie Tesourana
Códtgo 82005
PMMANGARAT1BA
Página 1 de 1
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIB4
SETEMBRO/2025 ./
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agencia
Conta
Mês/ano referência 4.
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
G332020901253043048
02/10/2025 09:21:26
c\PAI.
fklo
Cliente
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 10.486,79 7.431,893632
10/09/2025 APLICAÇÃO 2.407,53 1.700,358925 1,415895176
19/09/2025 APLICAÇÃO 1.262,87 889,239608 1,420168409
30/09/2025 APLICAÇÃO 8.777,73 6.162,227992 1424440967
30/09/2025 SALDO ATUAL 23.052,75 16.183,720157
Resumo do mês
Saldo cotas
9.132,252557
10.021,492165
16.183,720157
16.183,720157
SALDO ANTERIOR 10.486,79
APLICAÇÕES (+) 12.448,13
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 117,83
SALDO ATUAL = 23.052,75
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliag5o Bancária em 30/09/2025
Banc: 001 Ancra: 729-3 C rt, 17076-3
Conte: 6.2.11.03,0960 - BB - Man. Educ. Infantil APLIC
15
000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl;ác.):
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Exercicio de 2025
50669
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas
323,74
contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos 0,00
do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do 0,00
extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
100,éri
323,74
Tesoureiro (a)
LucTertirdielena Rosa
SU6Siaggiitdi Tesouraria
Códtgo 82005
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
0332020901253043049
02/10/2025 09:21:45
a
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGAWIBA-ElMês/ano referência SETEMBRO/2025
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
320,39 58,807445
323,74 58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 320,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,35
SALDO ATUAL = 323,74
Valor da Cota
29/08/2025 5,448107976
30/09/2025 5,505118116
Rentabilidade
No mês 1,0464
No ano 8,7529
Últimos 12 meses 11,1220
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA Rd-SA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaggo Bancária
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Cc,nta: 24380-9
Ficha: 61138
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER Apl caçac.:
Tesoureiro (a)
LU 9R 1 1a
-F429%1 Rosa
.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Códtoo. 82005
Wpg Castro Costa
ador
57.
ROGERIO 0 COSTA
Co r
CRC: 057096-03/FO
oáoiria 1 de 1
PMMANGARATIBA
COnCiliag50 BanC6ria em 30/09/2025
Conta 6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - A plicação
200.1235 - FNDE
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
67.365,76
0,00
0,00
0,00
0,00
67.365,76
Fonte de recurso:
G332020901253043059
02/10/2025 09:24:35
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
47.292,773059
47.292,773059 47.292,773059
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I f'T)rej. Comp.
66.732,56
67.365,76
SALDO ANTERIOR 66.732,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 633,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 633,20
SALDO ATUAL = 67.365,76
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
001 Ar, 3836-9 25395-2
61192 Cr;i 1
6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Fonte ie recurso, 15700000 - TRANSFERtNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF
200.1235 - FNDE Apuração"
Saldo da contabilidade na data
Exercicio de 2025
Ban,:
Ficha:
Tesoureiro (a)
Luessereirieiena Rosa
cnegkigit?dicle Tesourana
Cbcipao 82005
16.253,79
0,00
0,00
0,00
0,00
16.253,79
(-) Depósitos contábeis não localizaoos no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA Pagina I. de 1
Saldo cot2s11.410,647323
Gnome
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGAIWIBA-PAR
Mês/ano referenda SETEMBRO/2025 /f
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
16.101,02 11.410,647323
16.253,79 11.410,647323
SALDO ANTERIOR 16.101,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 152,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /4.
RENDIMENTO LIQUIDO 152,77
SALDO ATUAL = 16.253,79
Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020901253043057
02/10/2025 09:24:06
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo do extrato bancario. data CO • (RPg
Co
569,05
0,00
0,00
0,00
0,00
569,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
ncc. 001 Au 3836-9 r=nr 23310-2
6
.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicaciao
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEll
200.1111 - ENDE IPDDE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Tesou ro (a) ROGERIO 0 COSTA Tesoureira Contador
Lcifra-2:214.17dh a Rosa CRC:057096-03/123
StibSeCret4na de Tesouraria
Ceocitgo 82005
Exercicio de 2025
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G3-3/079-61253043050
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:22:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
wAL De.
RIO
'
0/4
<kE r -72
-21
2s\ '`
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRP-ej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
563,71 399,493163
569,05 399,493163 399,493163
SALDO ANTERIOR 563,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,34.'
SALDO ATUAL = 569,05
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROS-AServiço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
Fonteno r-ccur,.a: 1150000(10
- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 0 - 3836-9
16891-2
Conta: 6.2
.02.00.0620 - BB - PGMPDA
Apl.cacác: 000.0110 - GERAL Apuração'dos sardos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária oe,
ro Costa
t.-odor
Rfig
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+)
0,00
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(÷)
Depositos do extrato bancário não localizados na contabdade
(-) Retiradas
0,00
do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
0,00
Tesoureiro (a)
Liag4@mi.'" rgia Rosa
Subsecretária de Tesourana
Ctx_ilot 32005
ROGERI 0,054-4439inr 3
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1de I
uaiizar Fixagrupados
Extrato conta corrente
G334021545316935015
02/10/2025 15:56:32
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 09 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Historic() Documento Valor R$ Saldo
03/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/09/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 84.981.005 4.166,53 C
09/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT 1.972 4.166,53 D 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
' r
\PAL O.
Rio
o eri
t 7
ROGERIO 'CAS-1TR .0-STA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercido de 2025
Fonte de recurso:
Banco: 001 46ncia: 3836-9 C.::,nte: 16891-2
F -ha• 6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Aperacão dos saldes contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
49173 Conta:
Aplicação: 000.0110 - GERAL
1,7
(-) Deposito contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
531.139,98
0,00
0,00
0,00
0,00
531.139,98
Tesoureiro (a)
TeRrtgtelena Rosa
&06.26.047-91.
Subsecretta de Tesourana
C669,--. 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
G332020901253043051
02/10/2025 09:22:19 Gnu=
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO ID
,
MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 521.993,49
09/09/2025 APLICAÇÃO 4.166,53
30/09/2025 SALDO ATUAL 531.139,98
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
369.932,144908
2.943,947553 1,415286762 372.876,092461
372.876,092461 372.876,092461
SALDO ANTERIOR 521.993,49
APLICAÇÕES (+) 4.166,53
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.979,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.979,96
SALDO ATUAL = 531.139,98
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
(
<0 P A I. 0
Rlo
4' O 7(
cc 2
4
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
Br 001
3836-9 Cr- 16S05-0
Ficha 61153 Cc.,rta. 6.2
.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA For, •
' .520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE''
Exerdcio de 2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na
, •, , ta Costa tRsgert,
C
.
eROGEFt10 STA
Contador
CRC: 057096-03/R)
tador
Q9003
Tesou (a)
4,44q-R-91Miena Rosa
Subsecret6nz
1 de Tesourana
Ctrdioc)t 87005
0,00
PMMANGARATIBA
Página I. de 1
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
09 / 2025
Cliente - Conta atual
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021545316935016
02/10/2025 15:56:51
Lançamentos
Dt. DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico DocuMento Valor R$ Saldo
14/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.624.147.000.042 3.366,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.624.524.000.054 2.737,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.624.587.000054 34.558.25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.624.600.000448 70.036,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.624.891.000,049 21.734,50 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.624.969.000.003 1.139,75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 133.572,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
cP\ A t. o
tt,
N.\
o 9,7(7)"4""
< 'v- 54 2.
Exercício de 2025
(Koginio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
001 3836-9 16505-0
F1 ft11 31 1 61154 Cont a• 16.2.11.99.0036 -68- PNAE MERENDA APLICAÇÃO
Fc nt !15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE1 Aplicação: 1 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Saldo da contabilidade na data 710.512,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 710.512,32
nesoumnow
Te.,reira
atialfgamilielena Ross
Subsecretana de Tesourana
Código: 82005
astro Costa
t •Or
‘.:,/o.3
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de PMMANGARATIBA
G332020901253043052
02/10/2025 09:22:3
\...\\UPAt o
,00 R/0
Z
covERND ' Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGA TIBA-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 570.948,13 404.625,860932
16/09/2025 APLICAÇÃO 133.572,00 94.174,956519
30/09/2025 SALDO ATUAL 710.512,32 498.800,817451
Valor cota Saldo cotas
1,418338855 498.800,817451
498.800,817451
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 570.948,13
APLICAÇÕES (+) 133.572,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.992,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.992,19
SALDO ATUAL = 710.512,32
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidotia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
pPAL 0
e R10 i„
-e
°
cc
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4iN
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ficha' 61151 Conta 6.2.02.00.1469 - BB - PNATE
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação:
Banco: 001 Aoência: 729-3 6905-1
Fonte de recurso: 200.1129 -PNATE
Apuração dos saldos bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Jaid,g1c_
Tesoureiro (a)
lem Tes° 91ighiena Rosa
Subsecretàna de Tesourana
Código: 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
• o astro COS t:
•-rsi:dor
r 7 0 961 C.
1,1
g
ROGERIO
Co
CRC: 057096-03/RI
COSTA
G334021545316935017
Extrato conta corrente 02/10/2025 15:57:03
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do
09 /2025 extrato
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.326.696.000.010 11.071,08 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 11.071,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.388.840.000.004 4.170,82 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 4.170,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/09/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 344.42 C
09/09 13:43 P MUN 00029138310000159
09/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 344,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAalE5
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
123.469,08
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 729-3 6905-1
6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO
1
5530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
Apuração dos'saldostontibeis
e do extrato bancirrio.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Qo
rc::140
.1 342.7 t 3>
Exercício de 2025
Apka;k: 200.1129 - PNATE
reiro (a)
RO<SERICr T mhz
Co
Latiii6.WtttIa Rosa CRC: 0
Subsecretena de Tesourana
Códicso-. 82005
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
123.469,08
Govan° • investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARAJBA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332020901253043053
02/10/2025 09:22:56
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 106.744,65 75.648,984626
03/09/2025 APLICAÇÃO 11.071,08 7.835,874579 1412871006 83.484,859205
04/09/2025 APLICAÇÃO 4.170,82 2.950,754862 1,413475600 86.435,614067
09/09/2025 APLICAÇÃO 344,42 243,357042 1,415286762 86.678,971109
30/09/2025 SALDO ATUAL 123.469,08 86.678,971109 86.678,971109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 106.744,65
APLICAÇÕES (+) 15.586,32
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.138,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.138,11
SALDO ATUAL = 123.469,08
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Ag ênc la: 3836-9 Cor t.: 22449-9
61171
Fontede recur, tr
6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINO 200.1233 -Royaltiesvinculados á Educaçâo(art. 2° da Lei n°:
Ficha:
Aplicagao:
Corta
_rt.&
Exercício de 2021
\)/41C/P,z4
kl\
7. R, o fr, 4:t-,4-R C •cr „; rn g,
1,
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
APUrnictiorsilaidascontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
6
u8r*"elena Rosa F: 876.229A17698eTesOUrdna
SUbSeCretal''' Citpdvot 82005
PágIne ide 1
PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021545316935018
02/10/2025 15:57:24
otiiCi P,I
IIN 0 00 R, 0 ‘r
CC
vs) 0_ VI'
Agência 3836-9 •4Z % g
2 >
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
4O''
.2
Período do
extrato 09 /2025
Ve I iLangamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Valor R$ Saldo balancete movimento Documento
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.101 83.087.30 D
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
01/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.102 78.134,400
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
01/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.103 16.095,00 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
01/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.441.100.024.960 12,69 D
Cobrança referente 01/09/2025
01/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.441.100.024.961 12, D 69
Cobrança referente 01/09/2025
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 04/09/2025
Cliente - Conta atual
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10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
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10/09/2025 0000 13113
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10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 00000
12/09/2025 0000 13105
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RIO
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Cobrançareferents05/09/2025
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 10/09/2025
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Cobrança referente 10/09/2025
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Cobrança referente 10/09/2025
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Cobrança referente 10/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 852.531.100.086.108 13,080
Cobrança referente 10/09/2025
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Cobrança referente 04/09/2025
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Cobrança referente 04/09/2025
500Tar DOC/TED Eletrônico 71.200.026.807 12,69 D
Cobrança referente 04/09/2025
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
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Cobrança referente 12/09/2025
12/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.551.100.035.930 13 08 D
Cobrança referente 12/09/2025
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Cobrança referente 12/09/2025
12/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.551.100.035.932 13.080
Cobrança referente 12/09/2025 i,„a,1 PA zs) e
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00,
24:4 1.972 192.297,88 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
y- f)
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Cobrança referente 15/09/2025
15/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73.370,86 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
18/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.802 69.689,89 D
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 13113 SOOTarDOC/TED Eletrônico 922.gil .1 on.o2.73o 13,oe o
Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.611.100.072.731 13,080
Cobrança referente 18/09/2025
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 25/09/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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Cobrança referente 29/09/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada 550.915.000.023.685
30/09 16:17 REDE T LINDGREN LTDA
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 93.002
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
375 Impostos
PREF MUN MANGARATISA
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 93.012 118.415,67 D
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
375 Impostos 93.013 1.438,240
PREF MUN MANGARATIBA
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13.08 D
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4.000,00 D
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4.285,20 D
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542,700
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25/09/2025 0000 13105
25/09/2025 0000 13113
25/09/2025 0000 00000
26/09/2025 0000 13105
26/09/2025 0000 13105
26/09/2025 0000 00000
29/09/2025 0000 13105
29/09/2025 0000 13113
29/09/2025 0000 00000
30/09/2025 3836 99015
30/09/2025 3836 99015
30/09/2025 3836 99015
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/08/Z025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13105
30/09/2025 0000 13113
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.844 13,08 D
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.845 13,08 D
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.846 13,08 D
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.847 13.08ID
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.0541848 13.08
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 . 3.974.373,38 D
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
0,00 C
Ficha 61172
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
V'90
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 AuZ,mcia 3836-9 _.r 22449-9
ConT , • 6.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
Fonte de reci.-,o• ,15230000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINC 200.1233 - Royalties v nculados à Educac,ão(art. 2daLei n', :
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relaçãodos
Rdia Data rõocto N° Comp
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61172 30/09/2025 00080536 TARIFA LANÇADA A MAJOR TESOURARIA
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61172 21/08/2025 00078423 pago a maior gv borges
4.007.446,50
0,00
0,00
25,77
0,03
4.007.472,24
25,77
25,77
0,03
0,03
Tesoureiro (a)
Tesourqi,,,.. ra naRosa
IsefolaltiV7-11 subseuetbna"Çesourafia
c6690 820°5
ROGERIO • COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Wayne 1de I PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIO COSTA
Contado
LLica CRC: 057096-03/R3 TesQu aWelena Rosa
a/u.229.047-91
Subsecretera de TeSOUratla
C6610:: t 82005
Ireir0 (a)
P-agina 1 de 1
PMMANGARATIBA
vki1/
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 AciZncia: 3836-9 C. 22450-2
Ficha: 61130 Conta: 6.2.02.00.1455 - PT Educação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impc ApIcaçd'o: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e dei
*Párqiionfos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Castro Cost :
or
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
22450-2 RI EDUCACAO
09 / 2025
Cliente - Conta atual
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G334021600360873007
02/10/2025 16:03:38
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
terior 0,00 C
10/09 09:38 P MUN MANGARATIBA
.972
BB RF Curto Prazo Automático
11/09 15:14 P MUN MANGARATIBA
BB RF Curto Prazo Automático
18/09 15:21 P MUN MANGARATIBA
BB RF Curto Prazo Automático
19/09 15:06 INST PREV MUN MANGARATIB
19/09 15:06 INST PREV MUN MANGARATIB
19/09 15:06 INST PREV MUN MANGARATIB
BB RF Curto Prazo Automático
29/09 14:52 P MUN MANGARATIBA
29/09 14:52 P MUN MANGARATIBA
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Cobrança referente 29/09/2025
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO o,o0 c
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Saldo do extrato bancário na data
Fiche. 61131 C:.;r1t.a • 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação -•
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Apkação: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de:
is e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.762,98
TpA,rewo (a)
Tesoureira
LUCia
CPF: 876.229W 4na Rosa
Subsecretana de Tesourana
Cód2 820r.15
0,00
0,00
0,00
0,00
5.762,98
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Bancc: 001 Ao - : 3836-9 22450-2
V9 I
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
\3SIC/P44
4' Do o
'T
R,
0 (1% Cr ,r 0
D. ..
z
4-)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22450-2 RT EDUCAC,0
SETEMBRO/2025 7
G332020901253043063
02/10/2025 09:25:43
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 27/08/2025
Aplicação 10/09/2025
Aplicação 11/09/2025
29/09/2025 RESGATE
Aplicação 11/09/2025
Aplicação 18/09/2025
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
128.840,32
Quantidade cotas
91.307,986886
Valor cota Saldo cotas
300,00 211,880091 1,415895176 91.519,866977
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1.081.479,53 761.842,109633 1,419558615 1.488.591,236396
769.113,25 541.564,820852 1,420168409 947.026,415544
129.672,72 91.307,986886
300,91 211,880091
639.139,62 450.044,953875
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128.840,32
1.981.583,78
2.111.756,47
7.095,35
0,00
0,00
7.095,35 /
5.762,98
11/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
BB RF CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
10/09/2025 APLICAÇÃO
29/08/2025
30/09/2025
Rentabilidade
1,411051987
1,424440967
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9488
7,8484
9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
CI Pq
/Zr 1/4,(-B e/s
4')
Exercício de 2025
729-3 73035-1
16.2.02.00.1468 - i38 - ROYALTIES
17040000 - TRANSFERE. NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO?
Saldo da contabilidade na data
Apl.caçác: 000.1110 - ROYALTIES
0,00
Banco: 001
Ficha: 61149
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1?.,og astro Co
Tesoureiro (a
L8cTr9"1031ena Rosa
sul
F76.2N7 -res0utana
Cdpdl92.. 82005
• § •
C,
tador
0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03: r‘rs 2:-;
ROGERIO
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G334021545316935019
02/10/2025 15:58:21
wS/C/e,fi
tv !
•zr „, % ,'
, 2
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
09 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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01/09 16:28 CARLOS JOSEMATOS JESUS
01/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.624,19 D
01/09 16:34 GLAUCIA SANTOS SOUZA
01/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.255.000.021.043 24.668,54 D
01/09 16:36 GPK I NEGOCIOS LTDA
01/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 121.964,60 D
01/09 16:32 REDE S 00029138310000159
01/09/2025 0000 13105 438 TED 90.101 100.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.102 4.046,02 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.103 2.528,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.104 77.717,37 D
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.105 72,95 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.106 73,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.107 72,95 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.108 73,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.109 500,58 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.110 1.243,79D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.111 469,37
IMPRENSA NACIONAL
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.112 6.460.0F 1,
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.113 130.926.190
237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN
01/09/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 842.441.100.024.965 12,690
Cobrança referente 01/09/2025
01/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.441.100.024.966 12,69 D
Cobrança referente 01/09/2025
842.441.100.024.967 12,69 D
1.972 477.726,83 C
555.113.000.041.228 5.00
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90.211 173,850
90.21k 331,850
90.213 292,35 D
802.451.200.027.340 12,69 D
0,00 C
sr4,0AiC1:4‘
01/09/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 01/09/2025
01/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
02/09/2025 3836 99015 470 Transferéncia enviada
02/09 10:19 REDE S 00029138310000159
02/09/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3045 031935512000173 GLOBAL S. E L
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/09/2025
02/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 431.160,60 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 250.046.00 D
04/09 16:44 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
04/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.204.000.043.919 73.235,18 D
04/09 17:59 FINO T P EVENTOS EIRELI
04/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 68.320,80 D
04/09 15:06 P MUN 00029138310000159
04/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.401 55.547,96 D
033 3455 041251550000130 oniAme comemc
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.402 6.583,57 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.403 1.580050
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.404 123.510,790
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
04/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.405 700.000,00 0
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
,z,
0410
4
P:44
4 04/09/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.471.200.026.810 12,69 D
Cobrança referente 04/09/2025
<
13
04/09/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.471.200.026.811 12690 2
Cobrança referente 04/09/2025
04/09/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.471.200.026.812 12.69 D
SO
Cobrança referente 04/09/2025
04/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.278.862.42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/09/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 393.873.944 73.235,18 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
05/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.793.000.053.810 1.313.741,70 D
05/09 16:25 UNIAO C TRANSPORTES
05/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.501 2.056,62 D
104 1292 011655954000159 FEDERAL TELEC
05/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.502 12.811,680
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.503 13.345.50 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.504 240.752,82 D
033 3122 026996565000245 NOVA NLTRANS
05/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.505 754,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.506 14.968,82 D
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
05/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.507 69.144,30 0
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.481.200.028.568 13,08 D
Cobrança referente 05/09/2025
05/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.481.200.028.569 13,08 D
Cobrança referente 05/09/2025
05/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.481.200.028.570 13,08 D
Cobrança referente 05/09/2025
05/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.594.380,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/09/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 394.126.192 3.000,00 C
237 3391 10319900000150 CICLUS AMBIENT
08/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.000.00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.001 866.908.03 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
10/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.002 49.086,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.003 47.123.60 Co
PREF MUN MANGARATIBA
10/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.004 885.529,080
237 3378 020217115000140 FORCAAMBIENT
10/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrónico 852.531.100.086.111 13.08 D
Cobrança referente 10/09/2025
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PREF MUN MANGARATIBA
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IMPRENSA NACIONAL
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BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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Cobrança referente 15/09/2025
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5.815,24 D
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157,090
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18/09 11:55 CARLOS JOSE MATOS JESUS
18/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.646
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 18/09/2025
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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24/09/2025 3836 99015
24/09/2025 3836 99015
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
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24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
24/09/2025 0000 13105
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
24/09 13:51 LINCOLN GUERRA CONCEICAO
470 Transferência enviada
24/09 13:48 CARLOSJOSEMATOS JESUS
470 Transferência enviada
24/09 13:47 AURELIO SANTOS CARRICO
438TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
0000 13105
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0000 13113
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0000 13105
0000 13105
109 Pagamento de Boleto
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/09/2025
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/09/2025
848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 3232 038025855000140 RM CONSULTOR!
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RE Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3045 031935512000173 GLOBAL S. E L
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA(antics.CEPJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
92.420 1.516,15D
13,08D „ty
r
os
foo
<
13,08 D
13,08 D
1.972 287.699,95 C 0,00 C
350 47.922,56 C
350 6.783.613,16 C
350 1.084.249,37 C
850 479,22 D
850 67.836,13D
850 10.842,49 D
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13,080
13,08 D
13,08 D
13,08 D
1.972 6.814.667,54 D 0,00 C
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832.681.100.022.918
26/09/2025
26/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/202S
0000 13113
0000 00000
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
0000 00000
0000 14011
0000 14011
0000 14011
3836 99015
3836 99015
0000 13011
0000 13011
0000 13011
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0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
S
0
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED EletrÔnico
Cobrança referente 26/09/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada
29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência eriviada
29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada
29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
470 Transferência enviada
30/09 16:16PRESAL SAUDE
470 Transferência enviada
30/09 16:16PRE-SAL EDUCACAO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN
375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
109 Pagamento de Boleto
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2025
sooTarDOC/TEO Flatr6rtico
Cobrança referente 30/09/2025
13,08 D
5.000.00 D
50.000.00 D
40.000,00 D
130.000,00 D
225.000,00 C 0.00 C
531.412,89 C 0,00 C
ottiCIP4
e,
p
39.962,83 C
4.643.963,27 C
1.442.571,13 C
1.521.633,60 D
850
850
850
93.001
93.002
93.003
93.004
93.005
93.006
93.007
399,62 D
46.439,63 D
14.425,71 D
300.000.00 D
6.825,72 D
135.376,79 D
24.380,74 D
901.001,86 D
76.25 D
756,17 D
13,08 D
13,080
13.080
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1.972
553.836.000.026.706
553.836.000.026.706
553.836.000.026.706
553.836.000.026.706
1.972
350
350
350
553.836.000.022.444
553.836.000.022.449 4.564.900.80 D
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852.731.100.058.853
852.731.100.058.854
30/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.855 13.080
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.389.771,98 C
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
C
C , •ri)
.1E4 ReztE0 itv •O cosTA
Conr ..r
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
‹) RE 0
CC 1/45;
tlfre'
xfIS V911:
041CIPAI
<1`
Ficha
001 A.7,flc,a: 729-3 73035-1
61150 Cr 16.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICACÃO
,17040000 TRANSFERENCIAS CA UNIAG REFERENTES A CO J1000.iiio - ROYALTIES
;
Saldo da contabilidade na data 5.049.902,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 88.261,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 93.692,55
Saldo do extrato bancário na data 5.044.472,42
Relação dos movi
Ficha Data
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 88.261,99
61150 19/02/2025 00067987 243,30
61150 31/03/2025 00069843 ias kawvaa 19/02 88.018,69
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 93.692,55
61150 31/01/2025 00066505 BLOQUEIOS 2023 87.701,04
61150 30/04/2025 00071354 pago a maior DSTEC 3,00
61150 30/09/2025 00080540 INSS PAGO INDEVIDAMANTE 215,31
61150 30/09/2025 00080541 INSS PAGO INDEVIDAMANTE 5.773,20
Tesoureiro (a)
1-1**51:-ZW.We Rosa
Subsecretana de Tesourana
C0cit90t 82005
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercicio de 202.5
U
iii PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
wo.
Conciliação Bancária
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 7.292.364,45 5.168.033,864211
01/09/2025 RESGATE 477.726,83 338.415,762651 1,411656556 4.829.618,101560
Aplicação 27/08/2025 477.726,83 338.415,762651
02/09/2025 RESGATE 431.160,60 305.297,244155 1,412264959 4.524.320,857405
Aplicação 27/08/2025 431.160,60 305:297,244155
04/09/2025 RESGATE 1.278.862,42 904.764,411922. 1,413475600 3.619.556,445483
Aplicação 27/08/2025 1.278.862,42 904.764,411922
05/09/2025 RESGATE 1.594.380,22 1.127.504,279579 1,414079085 2.492.052,165904
Aplicação 27/08/2025 1.594.380,22 1.127.504,279579
08/09/2025 APLICAÇÃO 3.000,00 2.120,622614 1,414678868 2.494.172,788518
10/09/2025 RESGATE 1.848.673,75 1.305.657,213426 1,415895176 1.188.515,575092
Aplicação 27/08/2025 1.848.673,75 1.305.657,213426
11/09/2025 RESGATE 1.049.536,32 740.934,686263 1,416503154 447.580,888829
Aplicação 27/08/2025 1.049.536,32 740.934,686263
12/09/2025 RESGATE 14.650,56 10.338,259530 1,417120547 437.242,629299
Aplicação 27/08/2025 14.650,56 10.338,259530
15/09/2025 RESGATE 90.038,45 63.508,897986 1,417729686 373.733,731313
Aplicação 27/08/2025 90.038,45 63.508,897986
16/09/2025 RESGATE 16.269,78 11.471,010572 1,418338855 362.262,720741
Aplicação 27/08/2025 16.269,78 11.471,010572
18/09/2025 APLICAÇÃO 152.501,02 107.428,476984 1,419558615 469.691,197725
19/09/2025 RESGATE 18,00 12,674553 1,420168409 469.678,523172
Aplicação 27/08/2025 18,00 12,674553
23/09/2025 RESGATE 13.044,66 9.177,414878 1,421387196 460.501,108294
Aplicação 27/08/2025 13.044,66 9.177,414878
24/09/2025 RESGATE 287.699,95 202.321,079302 1,421996912 258.180,028992
Aplicação 27/08/2025 287.699,95 202.321,079302
25/09/2025 APLICAÇÃO 6.814.667,54 4.790.264,253370 1,422607852 5.048.444,282362
26/09/2025 RESGATE 531.412,89 373.388,416096 1,423217398 4.675.055,866266
Aplicação 27/08/2025 211.534,12 148.630,929394
Aplicação 08/09/2025 3.018,11 2.120,622614
Aplicação 18/09/2025 152.894,08 107.428,476984
Aplicação 25/09/2025 163.966,58 115.208,387104
29/09/2025 RESGATE 225.000,00 158.024,588696 1,423829050 4.517.031,277570
Aplicação 25/09/2025 225.000,00 158.024,588696
30/09/2025 RESGATE 1.389.771,98 975.661,338165 1,424440967 3.541.369,939405
Aplicação 25/09/2025 1.389.771,98 975.661,338165
30/09/2025 SALDO ATUAL 5.044.472,42 3.541.369,939405 3.541.369,939405
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2025
4s 8/0 60 c.") cRe,,,„o •
CC 41:
1.0 "VvpI A
4
vz6_P
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020901253043060
02/10/2025 09:24:56
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.292.364,45
^PUG"90 (.) 6.070.199.56
RESGATES (-) 9.248.246,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.185,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 30.185,82 -"7
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
5.044.472,42
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1,30
1
ene
7
70; 01
.
Vg‘
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Aocni-Ja: 3836-9 19298-8
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP Apircacac: 000.0157 - Royalties -Minério
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ficha. 61140 Conta: 6.2.02.00.1462-BB -Royaltiesdo Minério
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis náo localizaoas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
SUbSeCrea
Cdicklcso'• 82005
Tesoureiro (a)
Tesoureira
na R°s8 ea8ib2201" l'esourana
Conta corrente
Período do
extrato
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
09 /2025
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
L-71 Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente GAMIN
G337021643487108006
02/10/2025 16:47:23
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
13/08/2025
18/09/2025
18/09/2025
Ag. origem
0000
3836
3836
Lote
00000
99015
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
18/09 09:59 PREF MUN MANGAR PRMINER
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
18/09 10:00 PREF M 00029138310000159
18/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.801
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E
18/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.611.100.072.726
Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
19/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.901
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.902
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228
30/09 16:39 REDES 00029138310000159
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.001
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.002
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 93.003
033 3122 026996565000245 NOVA NL TRANS
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.004
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.005
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.006
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.842
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
30/09/2025 0000 00000 999SAL0O
Valor R$ Saldo
0,00 C
2.508.122,92 C
275.000,00 D
451.153,91 D
13,08 D
1.781.955,93 D 0.00 C
9.321.36 D
5.592,81 D
14.914,17 C 0,00 C
89.737,62 D
12.811.68 D
13.345,50 D
240.752.82 D
71,89 D
71,89 D
72,10 D
13,08 D
356.876.58 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Apuração dos saldosmuddle&e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
041CIPAI
‘1%cto Rio6,<,
cc ;.
<
Exercido de 2025
Concilia* Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Agent ra: 3836-9 Cr.,nia: 19298-8
61142 Con', 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do MinérioAPLIC
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Aplicação: 000.0157 ' - Royalties- Minério
1.417.993,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.417.993,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
çéiO castro
ntador
.eaki°3
Tesouraro (a) ROO CASTRO OSTA
Tesoureira Contador
CPFLO415100-0ena Rosa CRC:057096-03/RJ
Subseoretena de Tesouraria
cod000 t 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
&Reis
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020901253043062
02/10/2025 09:25:23
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES 05.MINERIO
SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 1.728,48 1.224,961099
18/09/2025 APLICAÇÃO 1.781.955,93 1.255.288,729306 1,419558615 1.256.513,690405
19/09/2025 RESGATE 14.914,17 10.501,691141 1,420168409 1.246.011,999264
Aplicação 24/06/2025 1.432,82 1.008,911243
Aplicação 13/08/2025 306,83 216,049856
Aplicação 18/09/2025 13.174,52 9.276,730042
30/09/2025 RESGATE 356.876,58 250.537,992285 1,424440967 995.474,006979
Aplicação 18/09/2025 356.876,58 250.537,992285
30/09/2025 SALDO ATUAL 1.417.993,96 995.474,006979 995.474,006979
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.728,48
APLICAÇÕES (+) 1.781.955,93
RESGATES (-) 371.790,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.100,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.100,30 /
SALDO ATUAL = 1.417.993,96
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
24968-8
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÂO - REC1 Aplicação:
Página 1 de 1
PMNIANGARATIBA
iii-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
I Conciliação Bancária
Li
)
I
• Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 n 3836-9
61189
• recurso:
0i*eXtlatatban 0
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
ucieNalielena Rosa
Tesouraria
ri,C*,.-) 82005
t'0
C) Exercido de 2025
log Anr
ROGERIe tqSTK--
contador
CRC: 057096-03/R3
o Costa.
Coots6.2.02.00.1496- Salário-Educação
200.1128 - Salário Educação
Agência
Conta corrente
Penado do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
09 / 2025
G334021600360873010
02/10/2025 16:07:19
Cliente - Conta atual
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
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341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.103 4.411,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.104 4.595,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.105 66.798,80 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
01/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.441.100.024.963 12,69 D
Cobrança referente 01/09/2025
01/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.441.100.024.964 12,69 D
Cobrança referente 01/09/2025
01/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 102.830,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.401 87,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.402 36.308,65 D
033 3071 035237693000115 CDM FORTEGAS
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.403 4.494,65 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.404 4.314,86 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.405 81.083,49 D
237 0886 031787637000101 'TAMEDCOMERC
04/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 802.471.200.026.808 12,69 D
Cobrança referente 04/09/2025
04/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 802.471.200.026.809 12,69 D
Cobrança referente 04/09/2025
04/09/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.97"2 126.314,38 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.001 12.000,00 D
756 3008 017681574000175 INSTITUTOCON
10/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.002 50.000,00 D
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
10/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.531.100.086.109 13,08 D
Cobrança referente 10/09/2025
10/09/2025 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 852.531.100.086.110 13,08 D
Cobrança referente 10/09/2025
10/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 041CIP,I 1.972 62.026,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático „
-40 to
11/09/2025 0000 13105 375 Impostos .onep s. 91.101 4.705,92D
PREF MUN MANGARATIBA
11/09/2025 0000 13105 375 Impostos
2 7144-7)
e
V964.6 91.102 4.902.00D
PREF MUN MANGARATIBA
11/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.103 88.432,08 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
11/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 872.541.100.044.480 13.080
Cobrança referente 11/09/2025
11/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 98.053,08 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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15/09 12:55 NELSON NEVES FAUSTO
15/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6.346,23 D
15/09 16:54 NELSON NEVES FAUSTO
15/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.501 6.516,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.502 20.483,73 D
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
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PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.504 961,270
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.505 5.838,73 D
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
15/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.506 741,270
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.507 5.258,730
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
15/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.508 5.838,73 D
237 1975 85569771700 JOSECARLOS LOPES
15/09/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.509 5.258,73 D
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
15/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.510 1.153,77 D
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.511 741,27D
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.512 961.270
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.581.100.024.994 13,08 D
Cobrança referente 1 ofoatzozo
15/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 1342.*01.100.024.UVES
Cobrança referente 15/09/2025
13.06 17,
15/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.581.100.024.996 13,08 D
Cobrança referente 15/09/2025
15/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.581.100.024.997 13,08 D
Cobrança referente 15/09/2025
15/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.581.100.024.998 13,08 D
Cobrança referente 15/09/2025
15/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 67.665,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.687.008.000.064 319.734,49C 0/.
ot4JC/p
‘1, 0o fe,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE et vc). o
v/ '`• o
18/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.801 77,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.802 6.349,53 D
V811:11.6
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
18/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.803 115,10 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.804 9.476,90 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
18/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.611.100.072.732 13,08 D
Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.611.100.072.733 13,08 D
Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 303.689,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.023.585 22.457,30 D
30/09 16:11 REDE T LINDGREN LTDA
30/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 93.001 35.853.75 D
033 3071 035237693000115 CDM FORTEGAS
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.002 86,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13105 375 Impostos 93.003 542,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 93.004 65.567,55 D
237 2787 060058428000117 KAIROS DISTRI
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/1ED Eletrônico 852.731.100.058.849 13,08 D
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.850 13,08 D
Cobrança referente 30/09/2025
30/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 124.533,71 C
0,00 O
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco": 001 Pia ier:c!a: 3836-9 Conta: 24968-8
Ficha: 61190 Contd • 6.2.11,99.0058 - Salário-Educação Aplicação
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFER thICIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - REC1 Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61190 30/09/2025 00080542 TARIFA LANÇADA A MENOR SEWTEMBRO
Tesouro (a)
LUC9F:Tg&_r 9 osa
Subsecretána.
de Tesourana
cádloot 82005
Página 1 de I
PMMANGARATIBA
Apuração das saldos contibeis e cici extrato bancário
240.357,50
0,00
0,00
0,00
100,00
240.257,50
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
100,00
100,00
Contador
CRC: 057096-03/RJ
SJCIPAI
CZ-0 Rio Orn
Ct"
< 4,1 %
,>1> .6. Exerricio de 2025 •
G332020901253043065
02/10/2025 09:26:
AX
GOMM Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal t
Cliente
Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 515.213,08 365.126,931387
RESGATE 102.830,38 72.843,766115 1,411656556 292.283,165272
Aplicação 17/07/2025 102.830,38 72.843,766115
RESGATE 126.314,38 89.364,386623 1,413475600 202.918,778649
Aplicação 17/07/2025 89.677,63 63.444,769984
Aplicação 19/08/2025 36.636,75 25.919,616639
RESGATE 62.026,16 43.807,028268 1,415895176 159.111,750381
Aplicação 19/08/2025 62.026,16 43.807,028268
RESGATE 98.053,08 69.221,928467 1,416503154 89.889,821914
Aplicação 19/08/2025 98.053,08 69.221,928467
RESGATE 67.665,40 47.727,998269 1,417729686 42.161,823645
Aplicação 19/08/2025 67.665,40 47.727,998269
APLICAÇÃO 303.689,69 213.932,476469 1,419558615 256.094,300114
RESGATE 124.533,71 87.426,374897 1,424440967 168.667,925217
Aplicação 19/08/2025 60.057,03 42.161,823645
Aplicação 18/09/2025 64.476,68 45.264,551252
SALDO ATUAL 240.257,50 168.667,925217 168.667,925217
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24968-8 SE MANGAIWIBA-QUOTA
SETEMBRO/2025 /
BB RECPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
29/08/2025
01/09/2025
04/09/2025
10/09/2025
11/09/2025
15/09/2025
18/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 515.213,08
APLICAÇÕES (+) 303.689,69
RESGATES (-) 581.423,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.777,84
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.777,84/
SALDO ATUAL = 240.257,50
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4s
etC
0
1
8
PAe
o
,
'T 0 0, cc ,F s
Exercido de 2025
Ficha: 46122 Conta:
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos 88 biso extrato
ApFC300: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancada em 30/09/2025
Banco: 001 AcCencia: 729-3 Cow: 10547-3
6.2.11.03.0850 - 36 - SNA APLIC
Saldo da contabilidade na data 756.886,48
0,00
0,00
7.262,93
754.261,07
9.888,34
(-) Depósitos contábeis não locálizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não candliadas,
Ficha Data Pendenda Doan NO Comp. Data Camp. Histdrico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contaoilidade
46122 31/03/2025 00069840 desbloqueio judicial 14/02
46122 31/03/2025 00069841
bancário não localizadas na contabilidade
28/02/2025 00067999 BLOQUEIO JANEIRO/25
28/02/2025 00068000 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
31/03/2025 00069839 bloqueio março/25
30/04/2025 00071356 BLOQUEIO ABRIL/25
30/05/2025 00073992 Bloqueio judicial Maio/25
30/06/2025 00075295 BLOQUEIO MES DE JUNHO
31/08/2025 00078477 BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023
31/08/2025 00078479 BLOQUEIO JUDICIALAGOST0/25
31/08/2025 00078480
30/09/2025 00080543 BLOQUEIO ANO 2024
30/09/2025 00080544 BLOQUEIO JULHO/25
30/09/2025 00080545 q?sgério Castro 0. 1 0 1,1 SETEMBRO/25
04- Retiradas do extrato
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
7.262,93
4.262,93
3.000,00
754.261,07
31.098,69
92.196,65
23.445,50
12.293,93
50.038,34
20.004,06
156.316,04
12.717,03
0,26
312.850,41
27.220,25
16.082,91
dor
•.096/03
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPFL8
u
76.229. . 7. 9.1
Q41--ielena Rosa
subsecretárta tie Tesourana
c6d190: 82005
RoGERIO 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Cgriatuo
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
0332020901253043066
02/10/2025 09:26:37
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 249.094,13 176.530,794999
01/09/2025 APLICAÇÃO 1.921,66 1.361,280115 1,411656556 177.892,075114
02/09/2025 APLICAÇÃO 7.884,88 5.583,144968 1,412264959 183.475,220082
03/09/2025 APLICAÇÃO 12.039,10 8.521,018513 1,412871006 191.996,238595
04/09/2025 APLICAÇÃO 330,22 233,622709 1,413475600 192.229,861304
05/09/2025 APLICAÇÃO 946,16 669,099776 1,414079085 192.898,961080
08/09/2025 APLICAÇÃO 645,53 456,308505 1,414678868 193.355,269585
09/09/2025 APLICAÇÃO 2.055,87 1.452,617275 1,415286762 194.807,886860
10/09/2025 APLICAÇÃO 8.171,11 5.770,985125 1,415895176 200.578,871985
11/09/2025 APLICAÇÃO 4.059,13 2.865,598984 1,416503154 203.444,470969
12/09/2025 APLICAÇÃO 5.188,88 3.661,565708 1,417120547 207.106,036677
15/09/2025 APLICAÇÃO 4.249,48 2.997,383804 1,417729686 210.103,420481
16/09/2025 APLICAÇÃO 3.635,47 2.563,188611 1,418338855 212.666,609092
18/09/2025 APLICAÇÃO 4.784,31 3.370,279993 1,419558615 216.036,889085
19/09/2025 APLICAÇÃO 7.385,75 5.200,615612 1,420168409 221.237,504697
22/09/2025 APLICAÇÃO 10.207,16 7.184,208007 1,420777348 228.421,712704
23/09/2025 APLICAÇÃO 41.284,24 29.045,034397 1,421387196 257.466,747101
24/09/2025 APLICAÇÃO 96.572,90 67.913,579266 1,421996912 325.380,326387
25/09/2025 APLICAÇÃO 1.301,03 914,538745 1,422607852 326.294,865112
26/09/2025 APLICAÇÃO 667,08 468,712651 1,423217398 326.763,577763
29/09/2025 APLICAÇÃO 4.431,01 3.112,037923 1,423829050 329.875,615686
30/09/2025 RESGATE 460.000,00 322.933,705685 1,424440967 6.941,910001
Aplicação 24/07/2025 5.195,58 3.647,452483
Aplicação 28/07/2025 1.042,95 732,178998
Aplicação 29/07/2025 1.900,69 1.334,339808
Aplicação 31/07/2025 770,09 540,625100
Aplicação 01/08/2025 6.909,75 4.850,850789
Aplicação 04/08/2025 17.879,18 12.551,718528
Aplicação 05/08/2025 1.889,78 1.326,685172
Aplicação 06/08/2025 4.043,72 2.838,814789
Aplicação 07/08/2025 2.436,11 1.710,224929
Aplicação 11/08/2025 1.651,87 1.159,656553
Aplicação 12/08/2025 3.925,40 2.755,749353
Aplicação 15/08/2025 3.641,59 2.556,502305
Aplicação 18/08/2025 250,42 175,802874
Aplicação 19/08/2025 10.005,03 7.023,829077
Aplicação 20/08/2025 11.509,76 8.080,196697
Aplicação 21/08/2025 52.267,62 36.693,424389
Aplicação 22/08/2025 97.866,34 68.705,084872
Aplicação 25/08/2025 1.096,69 769,911651
Aplicação 26/08/2025 2.749.17 1,aze,avoeoz
Aplicação 27/08/2025 19.766,02 13.876,334727
Aplicação 28/08/2025 870,41 611,053296
Aplicaçao 29/08/2025 3.789,53 2.660,362647
aO 01/09/2025 1.939,06 1.361,280115
Aplicação 0*.e., .'"025 7.952,86 5.583,144968
Aplicação 0349/2023 12.137,69 8.521,016513
Aplicação 0410C1 125 32,78 233,622709
Aplicação OF/09;1 125 9b3,, 669,099776
6.941,910001
Aplicação 08/09/2025 649,98 456,308505
Aplicação 09/09/2025 2.069,17 1.452,617275
Aplicação 10/09/2025 8.220,43 5.770,985125
Aplicação 11/09/2025 4.081,88 2.865,598984
Aplicação 12/09/2025 5.215,68 3.661,565708
Aplicação 15/09/2025 4.269,60 2.997,383804
Aplicação 16/09/2025 3.651,11 2.563,188611
Aplicação 18/09/2025 4.800,76 3.370,279993
Aplicação 19/09/2025 7.407,97 5.200,615612
Aplicação 22/09/2025 10.233,48 7.184,208007
Aplicação 23/09/2025 41.372,94 29.045,034397
Aplicação 24/09/2025 93.253,82 65.466,958584
30/09/2025 SALDO ATUAL 9.888,34 6.941,910001
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249.094,13
APLICAÇÕES (+) 217.760,97
RESGATES (-) 460.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.033,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.033,24/
SALDO ATUAL = 9.888,34
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agencia• 729-3 (-:)nrc,.: 10547-3
Ficha: 46592
Pagina 1 de 1
P MMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
op,,RA 4,7 o
5V,D
o
>
o rYore
4-&tipte Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
ToOrio astro Costa
CVW
'
Tesourei (a) ROGERIO 0 COSTA
T ra Contador
CPF: 876.229447-al Lucta i-lefena Rose CRC:057096-03/R.1
Subsecretana de Tesourana
Códicto• B200Ff.
Conta: 6.202.00.0552- BB - SNA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApEcacao: 000.0110 - GERAL -
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rião localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Fonte de recurso:
agrupados
Extrato conta corrente
G337131204808135006
13/10/2025 12:10:51
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Period° do
extrato 09 /2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 647,66 C
01/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,28 C
01/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.196,71 C
01/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3,97 C
01/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,91 C
01/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,13 C
01/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.921,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,47 C
02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,38 C
02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 67,59 C
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02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.341,61 C
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02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.880,66 C
02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,13 C
02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.792,22 C
02/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
02/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 7.884,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 512,32 C
03/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.080,78 C
03/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.204,48 C
03/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.127,18 C
03/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.084,32 C
03/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,02 C
03/09/2025 0000 00000 271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
eaRF Curto Prazo Automático
1.972 12.039,10 D 0,00 C
04/09/2025 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 123,69 C
04/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,53 C
04/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 175,51 C
04/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
04/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,49 C
04/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 330.220 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
05/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 01 350 240,10 C ,,RA 440
05/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional tc,IADo 350 670.78 C
sEc
05/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C
r---
05/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 4
`'413,44‘ 350 5,28 C
05/09/2025 0000 00000 271 BB-APL1C C.PPZ-APLAUT 9140 1.972 946,16D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 566,46 C
08/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
08/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 48,77 C
08/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
08/09/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,30 C
08/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 645,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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ES
G
4q„ „
350
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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. PMMANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
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AOisrar,ão tibtt saldo beTttancàrio
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PMIAANGARATIBA
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Mês/ano referência SETEMBRO/2025
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o
...srsi
Vi6V
Gamma
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
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Resumo do mês
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SALDO ANTERIOR 62.818,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
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Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl ag-k: 000.0110 - GERAL
44'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
0237-0 5-1
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on
s
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140:4Mitna Rosa
Subsecretána tie Tesouraria
C;66go 82005
ROGERIO CASTRO C STA
Contador
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PMMANGARATIBA Página I de
brad esco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
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Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
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(A+B)
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Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000005-1 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
01/09/2025 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 7979189 220.000,00 220.001,00
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 732260 -212.556,33 7.444,67
TEDDIF.-ITTULCC H.BANK
DEST. CONCEI 0 DE FATIMA 8554816 -1.404,15 6.040,52
TRANSFCCPARACC133
GABRIELA ANGELO DO NASCIME 886144 -1.618,61 4.421,91
TRANSFCCPARACCPJ
CARLOS ANDRE SIMOES DA SILVA 6592144 -4.420,91 1,00
02/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732018 83.340,58 83.341,58
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. PEDRO LUCAS GUERRA P 9141129 -1.404,15 81.937,43
TRANSFCCPARACC133 886195 -1.404,15 80.533,28 NATANAELLUISDA CONCEICAO GOMES
TRANSFCCPARACCRI 886324 -73.510,66 7.022,62 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886377 -4.817,47 2.205,15 EDWIRGES MARIA DA SILVA RODRIGUE
TRANSFCCPARACCP3 886555 -400,00 1.805,15
FERNANDA GUIMARAES DE (XIV
TRANSFCCPARACCPJ 886818 -400,00 1.405,15
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSFCCPARACCP3 886841 -1.404,15 1,00
ANA GABRIELA DA SILVA M. 1817778
03/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732018 27.086,12 27.087,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88604 -24.637,17 2.449,95
TARIFA LCTO CRED CONTA 88603 -60,00 2.389,95
TRANSFCCPARACC133 886272 -1.404,15 985,80
SONIA CRISTINA PEREIRA
TRANSFCCPARACCP3 886466 -984,80 1,00
AMANDA VICTORIASANTOS
04/09/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 732018 53.976,41 53.977,41
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 732260 37.445,77 91.423,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88605 -40.640,39 50.782,79
PAGTO ELETRON COBRANCA 342 -240,34 50.542,45
DUDA
PACTO ELETRON COBRANCA 343 -240,34 50.302,11
DUDA
TARIFA LCTO CRED CONTA 88604 -120,00 50.182,11
TEDDIF.ii i UL.CCH.BANK 1702924 -1.404,15 48.777,96
DEST. ANTONIA HELENA MORAI
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 1864704 -1.404,15 47.373,81
DEST.SarahAraujo Silva
TRANSFCCPARACCP.3 886369 -21,18 47.352,63
SINDICATOESTDOS PROFIS E
TRANSFCCPARACCP3 886395 -1.439,72 45.912,91 PATRICIA DA COSTA SANTOS
TKAN5FCCPARACCP3 80159-it3 -1404.15 44.508,76
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
CELT()PEDROANTONIO
TRANSFCCPARACCPJ 1310743 -577,44 43.931,32
POLIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA
TRANSFCCPARACC133 1847404 -590,88 43.340,44
DIONEY DIAS PORTO
TRANSFCCPARACCP3 886250 -40.793,67 2.546,77 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE
TRANSFCCPARACCRI 886783 -2.545,77 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732260 15.652,94 15.653,94
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 2704568 -7.390,15 8.263,79 DEST. CONCEI 0 DE FATIMA
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Ariane dos Santos Ju
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.Michele Soares Laman
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. LEONARDO BARROS DOS
TRANSFCCPARACC())
EVANDRO RAMALHO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCPJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
09/09/2025 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACC133
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
10/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250046609956-00011
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3
PREFEi JURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTOTEDD
11/09/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040059844-00003
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. ANTONIA HELENA MORAI
TRANSFCCPARACCPJ
LUCAS DA SILVA VENITO
TRANSFCCPARACC133
LUCAS DA SILVA VENITO
12/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010049977
-00014
TRANSFCCPARACCP3
GABRIEL DA SILVA FERNANDES
TRANSFCCPARACCPJ
GLAUCIO DE CASTRO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
GLAUCIO DE CASTRO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
GLAUCIO DE CASTRO DA SILVA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
• 15/09/2025 OFICIO 20250046609956-00011
16/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047219197-00003
ÍRAN5rCcPAPACCP3
FF1 TormArrrINS ALGERAILE
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
JIANNI CALAZANS PACHECO FERNANDE
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
17/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250044282647-00004
-1.404,15 6.859,64
op AL De -1.329,47 5.530,17
ikto 41
•••
17
° -1.404,15 4.126,02
4 4
c:L
4-
s
'.) _a -4.000,00 126,02
`446 -25,25 100,77
-99,77 1,00
280.001,00
-275.106,94 4.894,06
-205,80 4.688,26
-2.829,52 1.858,74
-920,06 938,68
-937,68 1,00
160.060,75 160.061,75
38.482,65 198.544,40
1.000,00 199.544,40
63,75 199.608,15
-1,00 199.607,15
-249,17 199.357,98
-1.009,24 198.348,74
-198.348,74 0,00
55.000,00 55.000,00
1,00 55.001,00
-36.507,27 18.493,73
-1.404,15 1 7.089,58 -6.990,36 10.099,22
-10.098,22 1,00
9.463,76 9.464,76
1,00 9.465,76 -1.404,15 8.061,61
-2.686,87 5.374,74
-2.686,87 2.687,87
-2.686,87 1,00
1,00 2,00
45.931,25 45.933,25
-1,00 45.932,25
-3.542,00 42.390,25
-249,17 42.141,08
-38.856,26 3.284,82
-249,17 3.035,65
-2.995,15 40,50
886816 -40,50 0,00
733146 4.000,00 4.000,00
39310 1,00 4.001,00
2883143
2899624
3106923
886007
886292
886360
4645862
733146
886026
886502
886709
1700207
732260
733146
5360722
5435125
39310
886659
1700621
886384
6033784
39310
733461
6051866
886202
886862
733146
39310
2490020
3728008
3728436
3728731
39310
733146
39310
88607z
886128
886239
886243
886583
280.000,00
2.000,00
85.000,00
33.487,15
145,72
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047371760-00014 39310
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO FERREIRA JORDAO 459946
19/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733146
TED DIF. I1i UL.CC H.BANK
DEST. LAGO SOUZA BONFIN 1234582
23/09/2025 TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886979
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 2539900
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 734430
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047985186-00002 39310
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA HELENA ROSA 886831
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886429
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886539
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886627
24/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733146
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028947598-00001 39310
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048142258-00004 39310
TRANSF CC PARA CC P3
MARTA RODRIGUES GUERRA 886162
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886623
TRANSF CC PARA CC 131 886684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ 886812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTO TED D
26/09/2025 4271079 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250047371760-00014
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 734836
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3 886556 GABRIELA ANGELO DO NASCIME
29/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMETSME MANGARATIBA FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88630
TARIFA LCTO CRED CONTA 88629
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20250048612352-00001
TRANSF CC PARA CC PJ 212629
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC P3 406501 KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCPJ 88150Z7 ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ 886093 MUNIQUE DUMAS VIANA
TRANSF CC PARA CC PJ 886111 THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC P3 886190 DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ 886194 ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC P3 886254 FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC P3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886348
75.000,00
1,00
4.398,15
-1,00 4.000,00
-4.000,00 0,00
4.398,15
-4.397,15 1,00
2.001,00
87.001,00
-83.083,08 3.917,92
-1,00 3.916,92
-2.000,00 1.916,92
-694,88 1.222,04
-429,49 792,55
-792,55 0,00
33.487,15
33.632,87
-1,00 33.631,87
-502,36 33.129,51
-2.262,24 30.867,27
-28.355,51 2.511,76
-2.511,76 0,00
75.000,00
75.001,00
-66.022,13 8.978,87
-8.977,87 1,00
140.593,69
177.305,58
214.781,21
964.781,21
1.564.781,21
5.424.781,21
7.424.781,21
10.435.831,61
11.385.831,61
-11.348.673,30 37.158,31
-16.212,00 20.946,31
-1,00 20.945,31
-747,07 20.198,24 -905,15 19.293,09
974,2C. 1R315,5
-1.438,44 16.880,39
-1.354,56 15.525,83
-924,07 14.601,76
-966,40 13.635,36
-324,75 13.310,61
-280,83 13.029,78
733146 140.592,69
733461 36.711,89
734430 37.475,63
5238229 750.000,00
5323222 600.000,00 /
5324300 3.860.000,00 /
5368610 2.000.000,00 /
5431532 3.011.050,40'-
5471180 950.000,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCPJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
886437
886509 of\L De
•2')' 49.,7
-594,29
-702,25
12.435,49
11.733,24
TRANSFCCPARACCPJ
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA 886622 g -458,40 11.274,84
TRANSFCCPARACCPJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 886712 cc. ss -1.055,84 10.219,00
TRANSFCCPARACC133
JEANE DA SILVA HOTTES 886754 IY) xi(6\ -667,92 9.551,08
TRANSFCCPARACCPJ
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 886775 -522,20 9.028,88
TRANSFCCPARACCP3
BENEDITA MARQUES 886808 -1.628,63 7.400,25
TRANSFCCPARACCPJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 886868 -938,04 6.462,21
TRANSFCCPARACCPJ
MARILZA CARDOSO MARTINS 886904 -628,72 5.833,49
TRANSFCCPARACCPJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886941 -1.135,84 4.697,65
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1452759 -1.296,55 3.401,10
TRANSFCCPARACCP3
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC 2794183 -1.442,18 1.958,92
TRANSFCCPARACCPJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 3176525 -460,06 1.498,86
TRANSFCCPARA CP 133
TALITA BARBOSA PEREIRA 3248529 -1.498,86 0,00
30/09/2025 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 6378117 9.922,64 9.922,64
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 735115 -7.377,30 2.545,34
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 3506952 -2.544,34 1,00
LEONARDO VILLAR GOMEZ
Total 12.627.293,25 -12.627.293,25 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTOTEDD
01/10/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048916761-00001
TRANSFCCPARACCP3
MICHELLE DA SILVA FREITAS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
Total
7.378,30
735115 -7.377,30 1,00
7620361 100.000,00 100.001,00
39310 -1,00 100.000,00
886018 -1.606,17 98.393,83
886829 -38.856,26 59.537,57
100.000,00 -47.840,73 59.537,57
Ficha =NM
Fonte de recurso:
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
000.0110 - GERAL 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api La;ao.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 924.377,52
0,00
0,00
151.874,31
957.006,45
119.245,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CPF: i74€1.1e8PAIR
Lucia
70934-41a tàn3
,
vv.15
SUbSeCTreosIgo
Tesour 'ro (a)
Tesoureira
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 AdiS:n . 0237-0 Conta" 5-1
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No .Histórico Valor
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123
46123
46123
46123
46123
46123
46123
46123
46123
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/01/2025 00066733 Bloqueio judidal 2023
46123 31/01/2025 00066753 BLOQUEIO JANEIRO/2025
46123 28/02/2025 00068102 bloqueio Judicial 10/02
46123 28/02/2025 00068103 Bloqueio 06/02
46123 28/02/2025 00068104 bloqueeio 06/02( 08/01/2025)
46123 30/04/2025 00071437 Bloqueio Março/25
46123 30/05/2025 00074006 Margoa 22/05/2025
46123 30/05/2025 00074022 BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03
46123 31/07/2025 00077103
46123 14/08/2025 00078679 bloqueio judicial (( 15-9)
46123 29/08/2025 00078722 credito adiantamento adriana sales
46123 30/09/2025 00080564
151.874,31
7.101,34
6.029,75
6.151,18
120,00
15.367,50
7.110,45
3.342,88
6.353,20
100.298,01
957.006,45
580.875,67
5,00
45.062,56
39.627,49
31.465,09
32.040,15
122.417,32
59.880,34
648,05
21.931,74
9,93
23.043,11
30/06/2025 00075328 PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MARÇO/25
31/07/2025 00077049 pagamentos pendentes maio/25
31/07/2025 00077050 pagamentos pendentes Junho/25
29/08/2025 00078720 credito indevido
29/08/2025 00078724
30/09/2025 00080558 PAGAMENTOS NA0 EFETUADOS EM ABRIL/25 .
30/09/2025 00080559 PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM JULHO/25
30/09/2025 00080560 PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM AGOSTO/25
30/09/2025 00080561 PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM SETEMBRO/25
(R98 Ili° Or
ROGERIO
CRC: 057096-03/RJ
v?0$390!
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCU - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNI)3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000005-1
Data da emissão: 02/10/2025
Fundo: BRADESCO FICFlFtF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Cota em: 29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
Rentabilidade
no mês: +1,03%
OPAL.
RIO
5, 7
cc fT,
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 164.105,88 68 750,43291 164.183,46 77,58
IOF - IRRF (Ft$) -
Total de 680.653,05 283.971,04402
Aplicações
IOF -
IRRF (R$) -
Total de 725.682,04 303.297,91395 728.105,74 2.423,70 2.423,70
Resgates
IOF IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s//OF
Provisão
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) •
Saldo Atual 119.076,89 49.423,56298
IOF
119.245,38 168,49
IRRF (R.$) -
Rendimento do
Mês 2.514,61 2.423,70
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Fiche 49201 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
Saldo da contabilidade na data 5.478,35
0,00
0,00
1,00
2,00
(-) Depósitos cont6beis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data 5.477,35
Ficha - Data Pendenda con*. 40* ico Valor Doçto- N°1
2,00
2,00
1,00
1,00
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49201 28/02/2025 00068156 rendimento lançado a menor
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 30/05/2025 00074025 sLoQue10 MAIO/25
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Bar.cc .237 a.on' 0886-9 14627-7
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSNit() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apt caçac. 000.0110 - GERAL
•o•
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBa
Exercicio de 2015
,c\ ,1 FAL , Of
RIO 11
0 V
C i
<
OL.
41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Rel800160%-rnovirnentos náo conciliados
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.421,47 2.156,23
IRRF (R$) -
3.265,24 2.270,19504
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4)
IRRF (R$) -
rnr (at) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
provisão
zor -
Saldo Atual
5.477,35 2.212,11
IRRF (R$) -
3.265,24 2.270,19504
IOF -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7
02/10/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Rendimento do
Mês
55,88
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IFtRF (R$)
IOF - IRRF (R$) - \ow_ De
NS.' 41 p.10 a
0 1
, . . .
4 ,
L
‘-k
trp
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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Demais telefones
consulte osite
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
237 0886-9 10049-8
Font? erecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rkph, 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 5.407,60
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data 5.407,60
6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Luçtputi lens Rosa
edbilefekinagie TeSOuTana
C(xligot 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
Fiche 53048 Conta:
Conciliação Bancária em 30/09/2025
ro Cost t!
tador
.,3
ROGERIO 0
Contador
CRC: 057096-03/83
\ pAL De.
iz 0 -5;
a 4
Exercido de 2025
Depositário /
Administrador:
CNN do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNI33 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PRE FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8
02/1 0/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
Valor
em (R$)
5.352,43
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.979,70
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRRF (14) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (RS) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 5.407,60 2.034,87
IRRF (R$) -
Rendimento do
Mes
55,17
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ouccFala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fer, das 8h as 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercicio de 2025
•
lena C." LUtitF44e
R
CPk
.M AANIldie TBSOUralla
82005
Tesoureiro (a)
Banco: 237 Agencia: 0237-0 6-0
46115 Cont.- 6.2.02.000415 - Bradesco - Correios
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE. Aplicação: 000.0110 - GERA!
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Pagina 1 de I
PMMANGARATIBA
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 10h46 bradesco
netempresa
&Ida I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
386 I 0000006-0 3.216,61 555,87 3.772,48
rato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
ta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/2025
19/2025
19/2025
)9/2025
)9/2025
)9/2025
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250046609956-00011
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010049977-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250046609956-00011
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047219197-00003
RECEBIMENTO FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048142258-00004
39310
39310
39310
39310
2400886
734602
39310
33,96
1,00
64,04
-1,00
-34,96
-63,04
-1,00
1,00
0,00
33,96
34,96
0,00
64,04
1,00
0,00
al 99,00 -100,00 0,00
lados acima têm como base 02/10/2025 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.
imos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004
'RN
elZ
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
ri
dot"
57 .0941;
rip (a)
Luog6.troina Rosa
SLiosecretàrva de ieSOuraila
Códisiot 82005
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
• Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ban,_c. 237 Agenoa: 0237-0 Conta: 6-0
Fiche 1=12112111 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aullcaçjc: 000.0110 - GERAL
Apuração IäIdá • ' <
Saldo da contabilidade na data 3.283,71
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 70,10
Saldo do extrato bancário na data 3.213,61
11111ii;"
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 70,10
46654 31/01/2025 00066744 eloqueio em maio 2024 32,96
46654 31/01/2025 00066745 Bloqueio novembro 2024 32,14
46654 31/01/2025 00066746 Bloqueio JaNEIRO 2025 1,00
46654 30/05/2025 00074027 BLOQUEIO MAIO/25 1,00
46654 30/06/2025 00075335 BLOQUEIO JUNHO/25 1,00
46654 30/09/2025 00080567 C°514'*i° setembro
2,00
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFErrURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0000006-0
02/10/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
3.049,21 1.305,76710
IOF -
63,04 26,17673
IOF -
3.118,31 69,10
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IRS! IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.112,25 1.331,94383
IOF -
3.213,61 101,36
IRRF (R$) -
Rendimento do 32,26
Mês
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
20004-2
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 Agência 0886-9
0,00
0,00
0,00
0,00
6.065,87
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Tsoutro (a)
Tesourei a RoS8
a.VM35 'di leSokttana
SubsectetainaS20°5 Ct6g°
ROERIO CASTR OSTA
Contador
CRC: 057046-03/RJ
PMMANGARA11BA Pagina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 - GERAL
Exercício de 2025
Conta: 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
45010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS =W""Ira' dOSZildnrCOttiiibe'"7;:WCO':6—Cicitio"'"'
Ficha: 61167
Aplica;ác
Saldo do extrato bancário na data
Castro
Ontad°V
c457
(108
6.065,87
PAC o
J7. R10 47
o ik
<
,6>
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h06
lencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
886 I 0020004-2 138.699,50 11.367,76 150.067,26
rato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
ta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
)8/2025 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PD< )9/2025 809344 REM: ANA PAULA PEREIRA MAR 01/09
TRANSFERENCIA PIX )9/2025 1051078 REM: WALDIRJOSEDOS S.Fl03/09
TRANSFERENCIA PD( )9/2025 1546104 REM: APLADMINISTRACAO DE 05/09
TRANSFERENCIAFIX )9/2025 1537564 REM:MarcusPetini Viana 15/09
TRANSFERENCIA PD( )9/2025 858361 REM: EDSON DE ALMEIDA 22/09
TRANSFERENCIA PI)( 921347
REM: FABIANO DOS SANTOSBO22/09
TRANSFERENCIA PD< 1024577
REM: GROUFTEC REPAROS NAVA 22/09
TRANSFERENCIAFIX 1100506
REM: GROUPTEC REPAROS NAVA 22/09
46,85
318,40
2.349,40
318,40
318,40
318,40
318,40
318,40
1.759,22
1.806,07
2.124,47
4.473,87
4.792,27
5.110,67
5.429,07
5.747,47
6.065,87
al 4.306,65 0,00 6.065,87
dados acima têm como base 02/10/2025 as 11h06 e estão sujeitos a alterações.
imos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Ayt'trota 0886-9 Cort; 20004-2
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tes4ireiro (a)
Lucia HeisearE2 osa
Subsecreigrigt~crana
C,Ócligot 82005
Pagina 1 de 1 PMMANGARATIBA
Relação dos movimentos
Ficha Data
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Fiche 61168 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
000.0110 - GERAL Fonte ti,2 recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Apl
ApuraçifilddiSaidosContáiiiiVitliOextratabancirio'
Saldo da contabilidade na data
na contabilidade
RECEITA LANÇADA A MENOR
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados
61168 31/01/2025 00066759
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
BLOQUIEO 2023
TARIFAS INDEVIDAS 2023
BLOQUEIO SET/24
BLOQUEIO MAIO 25
BLOQUEIO JULHO/25
C
eAliE10 AGOSTO/25
19g COW
tsdor ,
150.329,92
0,00
0,00
5,00
17.828,23
132.506,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
5,00
5,00
17.828,23
7.812,10
633,81
4.000,09
1.356,93
420,75
3.604,55
61168 31/01/2025 00066754
61168 31/01/2025 00066755
61168 28/02/2025 00068173
61168 30/05/2025 00074030
61168 29/08/2025 00078691
61168 29/08/2025 00078692
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 123.252,33
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.902,49
Valor
em (R$)
54.919,97127 131.154,82
Itens
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2
02/10/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,030/e
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
'OF -
IR s/ IOF
Provisão
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (Rs) -
Saldo Atual 123.252,33 54.919,97127 132.506,69 9.254,36
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1.351,87
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou Cle. Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
KIN Conciliação Bancária
ROGERIO CASTRI i OSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Tesoureira
etie64.464enaRoss
subsecletinade Tesourana
c414,90, 82005
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Baricc: 237 Agilncia: 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha 46136 Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
Fontece rec- Jr 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL Apitca0c: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
tio Costa
1,00
CF9
flV
8 tadoç
0941°' 51.
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNI29: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h11
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008812-9 183.319,72 11,00 183.330,72
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
ICMS MUNICIPIOS 09/09/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
11/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC P.)
PREFEi I URA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
12/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS 16/09/2025 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
19/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
'CMS MUNICIPIOS 23/09/2025 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
29/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF Cc PARA cc P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1,00
200886 238.836,43 238.837,43
200886 21.312,51 260.149,94
732435 -260.148,94 1,00
731710 6.663,11 6.664,11
732435 53.257,81 59.921,92
1704674 -59.920,92 1,00
900886 212.272,48 212.273,48
733149 -148.227,37 64.046,11
4937377 -8.359,96 55.686,15
4938467 -18.987,28 36.698,87
4941044 -36.697,87 1,00
732435 207.614,57 207.615,57
733149 84.905,38 292.520,95
886515 -35.480,00 257.040,95
886615 -73.565,58 183.475,37
886710 -183.474,37 1,00
733149 18,00 19,00
886116 -18,00 1,00
1600886 2.145.152,22 2.145.153,22
1600886 63.367,67 2.208.520,89
733844 -2.208.519,89 1,00
733149 5.374,50 5.375,50
886761 -5.374,50 1,00
733149 58.211,83 58.212,83
733844 1.359.822,24 1.418.035,07
886853 -1.418.034,07 1,00
733844 214.586,73 214.587,73
886013 -214.586,73 1,00
2300886 340.345,84 340.346,84
2300886 27.706,31 368.053,15
734432 -368.052,15 1,00
733844 638.324,59 638.325,59
734432 315.446,89 953.772,48
5471399 2.400.000,00 3.353.772,48
886245 250.000,00 3.603.772,48
886577 -3.603.771,48 1,00
02/09/2025
Saldo (R$)
695.338,54
1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
30/09/2025
01/10/2025
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESG AUTOMATICO INVESTIM
TEDDIF.ITIUL.CCH.BANK
DEST. UNIMED
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
735119
11025
8087777
886457
565.774,03
Total 565.774,03
Saldo (R$)
1,00
565.775,03
145.001,00
1,00
1,00
Débito (R$)
-695.337,54
-420.774,03
-145.000,00
-1.261.111,57
695.338,54
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
30/09/2025 ICMS MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
3000886
735119
695.337,54
-695.337,54
Total 9.338.556,65 -9.338.556,65 IYA 1,00
Os dados acima têm corno base 02/10/2025 às 11h11 e estão sujeitos 1 alterações.
Últimos Lançamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(
A\\‘,,irkiL 0
o
p0 0 1
.7
•=C
cc
Exereicio de 2025
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
Banco: 237 Aaiancla: 0237-0 Conta: 8812-9
46137
Fonte ao recurso:
6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçáo: 000.0110 - GERAL
Apuração do saidos cardiibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
846.675,13
0,00
0,00
1.102,72
99.121,67
748.656,18
Relação
Ficha
1.102,72
1.102,72
99.121,67
98.818,67
300,00
2,00
1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2025 00066782
04- Retiradas do extrato bancárionail localizadas na contabilidade
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUIO 2024
46137 31/01/2025 00066761 PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12
46137 29/08/2025 00078693 BLOQUEIO DE JULHO
(RA
0.044' 46137 29/08/2025 00078694 cam4 410 AGOSTO
oritadOr
Q57.094/°3
Mena Rosa
Tesoureira
cpF$MES*Sie Cie Tesourana
Código: 82005
ROGEFt10 0 COSTA
Can
CRC: 05716-03/RJ
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CN1P0 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CINP.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
02/10/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.641,34 2.784,86954 6.650,56 9,22
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.680.285,89 1.531.421,19256
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.938.395,15 1.223.910,97553 2.944.225,65 5.830,50 5.830,50
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (Pt) -
Saldo Atual 748.532,08
TOF -
310.295,08657 748.656,18
IRRF (R$) -
124,10
Rendimento do
Mês 5.945,38 5.830,50
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Regina 1 de 1 PMI,IANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
237 Agj,n•_a: 0237-0 8813-7
Ficha: 46138 Cont .16.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apt 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
h C°StCt
(RN 1 W
h .41le 3çCAlt).3
r •
Tesoureiro (a) ROGERIO cAsnio cl A
Tt:sttele%en Contador
tEit
s
f
s
7
e
figialeIetOralla CRC:057096-03/R)
• 820°6
C.DdIg°.
\.;,:>," • oe
o etc .4
0
<
1:G
4.‘
Exercido de 2025
Fonte de recurso:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 0,00
30/09/2025
735120
37.055,53
-37.054,53
-37.054,53
1,00
1,00
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h12
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008813-7 186.136,16 9,00 186.145,16
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2025
02/09/2025
SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER.I TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
IPVA MUNICIPIOS
Eft] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
200886
732436
900886
733150
1600886
733845
2300886
734433
728913
729589
730307
731013
731711
732436
886245
3000886
735120
35.216,04
1,00
35.217,04
09/09/2025
16/09/2025
23/09/2025
29/09/2025
30/09/2025
58.474,47
38.954,96
43.307,98
6.586,68
39.901,84
64.900,70
57.273,74
53.281,76
28.055,28
37.054,53
-35.216,04
-58.474,47
-38.954,96
-43.307,98
-250.000,00
-37.054,53
1,00
58.475,47
1,00
38.955,96
1,00
43.308,98
1,00
6.587,68
46.489,52
111.390,22
168.663,96
221.945,72
250.001,00
1,00
37.055,53
1,00
Total 463.007,98 -463.007,98 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
02/10/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.712,52 92.031,67744 219.781,59 1.069,07
IOF - IRRF (R$) -
Total de 213.007,98 88.708,33593
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 246.520,87 103.665,08822 250.000,00 3.479,13 3.479,13
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 185.199,63 77.074,92515
IOF -
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
185.960,46 760,83
IRRF (R$) -
3.170,89 3.479,13
Itens Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliag5o Bancária em 30/09/2025
Exercido de 2025
Banco: 237 Aa6ncla: 0886-9 Conti,:8666-5
6.2..02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR!
Apuração dos saldos cont is e do extrato bancário
Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Ficha 61181
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) DepdSitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
swirio Castro Costa
actor
ROGERIO 0 COSTA
Co or
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
LUelgairiplerla Rosa
gtadrigtia 908 TBSOUralla
Codigo.. 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
-54,92
-175,88
-84,29
-51,10
-65,87
-76,65
-65,87
-88,11
-51,10
26,55
55,92
1,00
26,55
41,32
66,87
96,24
176,88
1,00
30,37
59,74
85,29
1,00
26,55
52,10
1,00
26,55
41,32
66,87
1,00
26,55
77,65
1,00
52,10
66,67
1,00
89,11
1,00
26,55
52,10
1,00
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operação: 02/10/2025 - 11h14
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 4.207,86 831,68 5.039,54
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/08/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/09/2025
TALIL-rAs OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
100886 25,55
100886 29,37
732263
300886 25,55
500886 14,77
500886 25,55
500886 29,37
500886 80,64
732860
800886 29,37
900886 29,37
900886 25,55
733148
1000886 25,55
1000886 25,55
733329
1100886 25,55
1100886 14,77
1200886 25,55
733581
1500886 25,55
1500886 51,10
733705
1700886 51,10
1700886 14,77
734013
1800886 88,11
734115
1900886 25,55
2200886 25,55
734307
29/08/2025
01/09/2025
03/09/2025
05/09/2025
09/09/2025
10/09/2025
11/09/2025
12/09/2025
15/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
22/09/2025
Data Lançamento
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 01/10/2025 DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO 02/10/2025 DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2025
Total
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/09/2025
25/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/09/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2400886 25,55
2500886 29,54
2500886 51,10
734713
2600886 14,77
2600886 25,55
2600886 20,16
2600886 51,10
734839
3000886 29,37
3000886 29,37
735118
26,55
56,09 _
107,19
1,00
15,77
41,32
61,48
112,58
1,00
30,37
59,74
1,00
-106,19
26/09/2025
30/09/2025
-111,58
-58,74
Total 990,30 -990,30 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
59,74
735118 -58,74 1,00
100886 14,77 15,77
100886 25,55 41,32
200886 29,37 70,69
200886 25,55 96,24
95,24 -58,74 96,24
Exercido de 2025
v‘‘c,IPAL
s3 Rip
c:°°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Banco: 237 Agência: 0886-9 Cor1J.: 8666-5
6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ ESTADO BFtADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR:
Saldo da contabilidade na data 4.139,51
0,00
0,00
1,00
32,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 4.107,96
Relação dos movimentos não conciliados
1,00
1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61182 30/06/2025 00075353 devolug5o bloqueio
Ficha 61182
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
'MMANGARATIBA PágIna 1 de 1
Fonte de recurso:
Conta:
LaregrPeiena Tes kosa
cppsttsseGgstegita de TeSOUratla
Cód;?Cl 82005
111
1E47
R°C
• . 7 .4 C:STA
i141((- - Con
CRC: 057096-03/R3
tf0
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,55
29,55
2,00
1,00
sog
61182 31/01/2025 00066766
61182 31/07/2025 00077063
61182 29/08/2025 00078695
bloqueio 2024
BLOQUEIO JUDICIAL JULHO/25
BLOQUEIO AGOSTO
Valor
Principal (R$)
Saldo Anterior 3.043,22
Quantidade
de Cotas
1.290,25918
Valor
em (R$)
3.081,27
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
38,05
Itens
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
02/10/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025- 2,4127233
+1,03%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
990,30 412,36542
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - /1112F (Rt) -
Saldo Atual 4.033,52 1.702,62460 4.107,96 74,44
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
IOF Provisão
36,39
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$)
Itens
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 9910-4
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaga.o: 000.0110 - GERAL
312.385,55
0,00
0,00
0,00
0,00
312.385,55
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1 , (1 0
(R,Q01) doç
ROGERIRSASTRO
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesou Ira (a)
LuLefertlielena Rosa
cr6F
4
A6229ty4 -91 2De Tesourana
Cotrctigo t 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ficha 47131 Conta 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
02/10/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Valor
em (R$)
309.198,51
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
159.361,67
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
..
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
NIP
IRK,' (ft) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 312.385,55 162.548,71
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mis
••• 3.187,04
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$)
Itens
Cálculo IRFtF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 61183
astro
tador,
ROGERIO C1i Cit
Contador
CRC; 057096-03/R3
08
, imitri-iei en a Rosa
cpft-Mi29. 7-9 deTesourana
Tesou iro (a)
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8665-7
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Said°da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO
-17524WW—RECORSCWARNCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta
Fonte de recurso:
Aplicação:
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/08/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/08/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/08/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/08/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/08/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/08/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RAMS. AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
01/09/2025
02/09/2025
03/09/2025
-(5 ti
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNIDJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h15
netempresa
Agência l Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008665-7 17.495,28 273,67 17.768,95
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
100886 165,31 166,31
100886 327,44 493,75
100886 427,54 921,29
100886 953,91 1.875,20
100886 107,67 1.982,87
100886 193,67 2.176,54
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oPAL 0
vo al°, el.,
2
4:r " LIP
cc
4s.
-2.227,30
-58.794,76
-1.487,99
-10.285,86
-4.351,66
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBAM
TRANSF CC PARA CC PJ
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2025
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
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FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
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09/09/2025
10/09/2025
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15/09/2025
16/09/2025
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18/09/2025
MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/09/2025
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APLICACAOAUTOMATFUNDOS
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2025
MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/09/2025
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FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/09/2025
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DATA DE PAGTO 15/09/2025
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/09/2025
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DATA DE PAGTO 16/09/2025
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-2.267,66
'Jaw Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/0
9
/
2025
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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25/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDO5
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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-5.496,13 Í
C1PA L. - o
... N -.., Rio e 00° 0
1, 71 1.105,75 cr z
ec ,
4. 4.. 1.214,15
1.655,71
2.268,66
1,00
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19/09/2025
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1,00
454,51
,\C‘PAL o.
„.0, RIO 17
o'
<
cL
Ov
o
-121.302,17
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1.084,92
Udta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886824 40.000,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/09/2025 2500886 320,20
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2025 2500886 177,08
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2025 2500886 297,16
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2025 2500886 362,14
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L 406327
MULTAS BRADESCO 26/09/2025 DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 136,98
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 314,58
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 1.295,46
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 110,13
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 165,31
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 250,82
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2025 2600886 468,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 734837
29/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 734212 934,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 734305 2.463,29
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/09/2025 2900886 273,62
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/09/2025 2900886 590,82
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/09/2025 2900886 655,54
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2025 2900886 133,61
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2025 2900886 271,30
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2025 2900886 1.062,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5950001
MULTAS BRADESCO 30/09/2025 DATA DE PAGTO 26/09/2025 3000886 111,83
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/09/2025 3000886 131,81
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/09/2025 3000886 466,83
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 120,20
DATA DE PAGTO 26/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 253,25
DATA DE PAGTO 26/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 735117
FICFIRF CP P. PUBLICO
Total 263.206,62
Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1.084,92
735117 -1.083,92 1,00
100886 123,77 124,77
100886 473,42 598,19
100886 787,19 1.385,38
100886 229,04 1.614,42
100886 508,18 2.122,60
Data Lançamento
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
AMICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 01/10/2025 DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/09/2025
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 10.533,50
Saldo do extrato bancário na data 10.527,50
1,00
1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61184 30/06/2025 00075356 devolugáo bloqueio
Pagina 1 de 1 P MMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 Agé. ncia: 0886-9 Conta: 8665-7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1,00
7,00
61184 31/01/2025 00066770
61184 31/07/2025 00077065
61184 29/08/2025 00078696
Tescureiro (a)
LUCII3egfalp n a Rosa
Sdeffibef€4414adeiesourana
bloqueio2024
BLOQUEIOJULHO/25 ri
o COS4- BLOW EOAGOSTO
• or,. 0
coOt
ROGERIO COSTA
Con
CRC: 057096-03/R3
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7,00
4,00
2,00
1,00
6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOSVINCULADOSADMUiNSITO - RECUR! Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
61184 Conta
Fonte de recurso:
Fi
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7
02/10/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/ 2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 76.521,72 32.239,86950 76.992,29 470,57
IOF - IRRF (R$) -
Total de 74.497,06 31.042,05766
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 140.507,71 58.918,59737 141.552,69 1.044,98 1.044,98
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
Saldo Atual 10.511,07 4.363,32979
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R) -
10.527,50 16,43
IRRF (R$) -
Rendimento do 590,84 1.044,98
Mês
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
ROGERIO CASTRS OSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
I Tei, r
Kbiena Rosa L.40q .229.047-91
Subsecretene de Tesourana
r-tdiT.fcr. 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Fante de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR: Apitcacào: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Banana
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 AUêncla: 0886-9
Ficha 61185 Conta 6.2.02.00.1488- RENAINF - BRADESCO
),c,\P AL De
Q"
Foo 17
• c• e 7
Exercício de 202$
< 76-)
ce• 7r,
o
4-
Saldo (R$)
1,00
54.063,72
1,00
30,54
465,08
914,48
2.863,03
4.848,97
9.617,52
10.350,67
12.073,37
12.167,43
38.561,09
40.001,00
1,00
1,00
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h15
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008664-9 28.190,63 406,23 28.596,86
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$)
9/08/2025 SALDO ANTERIOR
,1/09/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 10925 54.062,72
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 732261 -54.062,72
6/09/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 50925 29,54
5/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 725975 434,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728010 449,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728507 1.948,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 729755 1.985,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 730870 4.768,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 731277 733,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 731395 1.722,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732144 94,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732261 26.393,66
COBR RATEIO DE CREDITO 250925 1.439,91
TRANSFCCPARACCPJ 886824 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
-40.000,00
*otal 94.062,72 -94.062,72
)s dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.
Iltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
A plica ç o: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saido da contabilidade na data 28.156,35
Saldo do extrato bancário na data 28.163,17
# 1 I rO
r
Costa
o
9-5 •
ROGERIO V Ort :A',
Contador
CRC: 057096-03/R3
Teso#eirO (a) ienaRosa
Lutteveinle cli
gaemskie Tesourana
Cõdtr)o: 82005
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8664-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
8,82
2,00
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 28/02/2025 00068188 DESBLOQUEIO
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 31/07/2025 00077068 BLOQUEIO JULHO/25
6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO -RECUR!
Conte
8,82
8,82
2,00
2,00
61186
Fonte de recurso:
Ficha
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NOComp. Data Comp.Histórico Valor
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0008664-9
02/10/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/ 2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
/tens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
11.950,19 5.037,43335 12.029,93 79,74
IOF - IRRF (R$) -
54.062,72 22.627,45815
IOF - IRRF (R$) -
38.123,70 15.992,11635 38.530,55 406,85 406,85
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRS! IOF
Provisão
TOP -
SaidaAtual 27.889,21
--
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
MI
IP.P.F Cat) -
11.672,77515 28.163,17 273,96
IOF - IRRF (R$) -
Rendimentodo
Mee 601,07 406,85
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
e
oPAL
J
ov°° e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária UH
6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aphcação: 000.6107 - Royalties Estado
61143 Coma
Fonte de recurso:',"
Ficha
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 4-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro Costa
ntador
Lu G' Rosa
co
Tesou ROGERIO
Set)geeati"-g TeSOUrana CRC: 057
C00Q0 '. 82005
Lucia Helena Rosa
Subsecretana de Tesourana .
Códi,..?,..) 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 7.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0 COSTA
03/R7
11
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h16
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
CM-B)
00886 I 0000004-3 457.326,60 95.713,04
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
553.039,64
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
01/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 121,72 122,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728907 21.100,14 21.222,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 -224,51 20.998,35 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -2.479,68 18.518,67 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5955001 -365,51 18.153,16 INTERNET--EM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -519,22 17.633,94 INTERNET--EM MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACC1,3
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886894 -4.261,18 13.372,76
TRANSFCCPARACCPJ 6246394 -4.673,36 8.699,40 RENATO GOMES DE MATOS
TRANSFCCPARACCP.) 886302 -8.698,40 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIESMUNICIPIOS 02/09/2025 200886 515.229,10 515.230,10 ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 732433 -515.229,10 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
ESTORNO DE LANCAMENTO* 03/09/2025 DEST. FINO TOM PRODU ES L 1138591 73.235,18 73.236,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 89,51 73.325,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728907 7.867,31 81.193,00
TEDDIEITRJL.CCH.BANK 1138591 -73.235,18 7.957,82 DEST. FINO TOM PRODU ES L
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -4.059,60 3.898,22 INTERNET--EM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -3.897,22 1,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
04/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 43,40 44,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728907 641,86 686,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 730302 3.930,66 4.616,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 730869 911,42 5.528,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732433 105.155,66 110.684,00
TEDDCCHBANK* 1877441 -50.000,00 60.684,00 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCPJ 551370 -60.683,00 1,00 FLEXY LOCADORA EIRELI
05/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 43,60 44,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732433 287.140,28 287.184,88
TEDDCCHBANK* 3070760 -73.235,18 213.949,70 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DEP. IDENT. DP05-INT P.) 7000886 -11.922,09 202.027,61 EDITORA A NOTICIA LTDA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -2.417,10 199.610,51 TNTEPNPT--P.M MANGARATTBAJP.3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO SPE2001 -10.071,27 199.529,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -601,11 188.938,13 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
ABRE CONSTRUCOES LTDA 6536515 -188.937,13 1,00
ROYALTIESMUNICIPIOS 09/09/2025 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 900886 4.583,21 4.584,21
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 733145 FICFIRF CP P.PUBLICO -4.583,21 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 10/09/2025 39310 OFICIO 20250046609956-00011 -1,00 0,00
11/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 175,91 175,91 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732433 5.463,94 5.639,85
INTERNeT —P.M MANGARATIDA/R..1
39310
5950001
5952001
886563
1075096
1075619
726274
732433
39310
5956001
5956001
726274
732433
39310
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
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886556
886844
726274
732433
39310
5957001
720274
732433
39310
39310
5951001
5956001
5957001
5959001
44,86
726,36
43,t3Z
26.689,07
1,00
-1.757,33
-224,51
-224,51
-76,02
-5.113,45
-93,52
-901,40
-5.337,70
-4.345,87
-3.775,49
-3.775,49
-760,87
-8.698,40
-6.327,53
-3.800,00
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-6.327,53
-6.642,90
-1,00
-771,22
-1,00
-395,00
-790,80
-838,83
-395,00
5.640,85
5.245,85
4.850,85
505,00
337,00
1,00
44,99
303,03
304,03
202,13
1,00
44,98
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65.468,43
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47.394,12
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30.383,87
24.056,34
20.256,34
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6.643,90
1,00
45,86
772,22
771,22
0,00
43,62
26.732,89
26.733,89
26.732,89
26.337,89
25.547,09
24.708,26
24.313,26
1,00
43,99
258,04
1,00
-101,90
-201,13
43,98
65.422,45
1,00
\PAL
,00 RIO0
Z. 0 ikE ``.
e
-395,00
-395,00
-4.345,85
-168,00
-336,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040059844-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARA-RBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
12/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010049977-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
15/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250046609956-00011
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSFCCPARACCPJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSFCCPARA CP PJ
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047219197-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
17/09/2023 IMIXA AUTOMATICA FUNDO5
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250044282647-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047371760-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
226374
886079
886158
886471
886636
886840
886979
886005
886057
886079
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886185
886189
886320
886348
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886462
886548
886656
886708
886845
886900
726274 43,41
732433 14.179,90
9698384
886299
re, G. .61;11 Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CP P3
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSF CC PARA CP P3
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSF CC PARA CP P3
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSF CC PARA CP RI
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P./
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P./
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FEDERAL TELECON E SE
TRANSF CC PARA CC P./
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FEDERAL TELECON E SE
TED-TRANSF ELET DISPON
23/09/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047985186-00002
RECEBIMENTO TED D 24/09/2025 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048142258-00004
PAGTO ELETRONICO
-riasaLrro
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
rAo
-ro ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
-5.389,34 18.923,92
-5.515,96 13.407,96
-760,87 12.647,09
-760,87 11.886,22
-760,87 11.125,35
-760,87 10.364,48
-760,87 9.603,61
-179,40 9.424,21
-709,11 8.715,10
-882,51 7.832,59
-648,84 7.183,75
-340,32 6.843,43
-230,85 6.612,58
-666,36 5.946,22
-291,30 5.654,92
-1.779,69 3.875,23
-489,19 3.386,04
-1.185,03 2.201,01
-1.227,12 973,89
-228,42 745,47
-596,97 148,50
-148,50 0,00
43,41
14.223,31
-1.028,31 13.195,00
-13.194,00 1,00
726274 42,45 43,45
732433 985,86 1.029,31
1449889 -1.028,31 1,00
2600552 796,27 797,27
734429 -796,27 1,00
39310 -1,00 0,00
3228419 100.000,00 100.000,00
734601 -81.878,42 18.121,58
39310 -1,00 18.120,58
5950001 -1.153,77 16.966,81
5951001 -201,13 16.765,68
5954001 -901,40 15.864,28
5955001 -365,51 15.498,77
5957001 -790,80 14.707,97
5958001 -796,27 13.911,70
226077 -5.389,34 8.522,36
1,00
88,79
2.137,51
Data Lançamento
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
01/10/2025 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048916761-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
Total
LoCILCI Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886254
TRANSFCCPARACCPJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886851
25/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5950001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
886706 VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R
TRANSFCCPARACC133
886188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCRI 886405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133 886840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 26/09/2025 39310 OFICIO 20250047371760-00014
29/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 734601
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048612352-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON 30/09/2025 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
ABRE CONSTRUCOES LTDA
39310
5958001
6824323
3000886
735114
5950001
5954001
6536549
300.000,00
328.339,37
-4.261,18 4.261,18
-4.261,18 0,00
177,36
10.479,45
15.088,27
15.885,28
67.550,82
-365,51 67.185,31
-2.479,68 64.705,63
-58.794,76 5.910,87
-162,20 5.748,67
-288,06 5.460,61
-1.216,86 4.243,75
-1.209,76 3.033,99
-1.013,40 2.020,59
-487,80 1.532,79
-402,48 1.130,31
-1.129,31 1,00
2,00
90,79
2.228,30
-1,00 2.227,30
-2.227,30 0,00
300.000,00
628.339,37
-428.626,84 199.712,53
-9.985,57 189.726,96
-2.396,53 187.330,43
-187.329,43 1,00
726274 177,36
732433 10.302,09
733145 4.608,82
734429 797,01
734601 51.665,54
Total 1.933./74,85 -1.933.174,85 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h16 e estlo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
428.627,84
735114 -428.626,84 1,00
11025 16,02 17,02
39310 -1,00 16,02
5950001 -5,34 10,68
5951001 -5,34 5,34
5955001 -5,34 0,00
16,02 -428.643,86 0,00
Exercicio de 2025
; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 4-3
Fonte de recurso. 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplica0o: 000.6107 - RoyaltiesEstado
726.901,56
0,00
0,00
0,00
175.542,17
551.359,39
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
175.542,17
134.907,19
40.189,67
436,32
3,00
4,00
1,00
0,99
bloqueio 2023
bloqueio 2024
bloqueio
bloqueio junho
BLOQUEIO JULHO/25
BLOQUEIO AGOSTO/25
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ficha 61144 Cont 6.2.11.99.0029- BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2025 00066776
61144 31/01/2025 00066777
61144 30/04/2025 00071485
61144 30/06/2025 00075381
61144 31/07/2025 00077071
61144 29/08/2025 00078702
61144 30/09/2025 00080602
cR9861.0 C
try
Tesoureiro (a)
LUCiligSctrigitien a Rosa
SUSSerM -*''
esoutana
COOL•ot 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
11116 Conciliação Bancária
--
,evg,
ROGERIO
Con
CRC: 057096-03/R3
0 COSTA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 J 0000004-3
02/10/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/ 2025 - 2,4127233
+1,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 126.602,60 54.030,59429 129.030,89 2.428,29
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.031.113,84 429.437,76198
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de 609.439,79 254.946,75399 610.986,72 1.546,93 1.546,93
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (12$) -
Saldo Atual 548.276,65 228.521,60228
IOF -
551.359,39 3.082,74
IRRF (R$) -
Rendimentodo
Imes
2.201,38 1.546,93
ez>'`
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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"•- (....‘1. ". 1- -si
/j ,zioRio -A,
Z o o
< a
Z. ,..,
Exercicio de 2025
Banco: 104 Agência: 197-0 Conte 37-2
6.2.02.00.0416- CEF - Arrecadações
1150013180k- RECURSOS NÃO VINCUILAMS DE IMPOSTOS - RE Api, ,4ac.. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha: 46128 Conta:
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Saldo da contabilidade na data 163.300,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 163.300,31
Tesd3refro (a)
Ltiag4,64a9ia Rosa
Subsecretina. die Tesourana
Código: 82005
'.47ogéri astro Cost fi
!- or
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03M
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
CAIXA \PAL Oe
RIO 4).
Z- 0 o
: : Extrato das Contas Individuais 4t
CC,r et
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta: 0887/3703/000575246261-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025
Data Nivir N. Dec. rilistórico Vaior (R$) SFz!cls
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 151.446,67C
01/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 8.559,75C 8.559,75C
01/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 11.125,28C 19.685,03C
01/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 19.685,03D 0,00
01/09/2025 SALDO TOTAL 151.446,67C
02/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 21.793,74C 21.793,74C
02/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 2.386,67C 24.180,41C
02/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 24.180,41D 0,00
02/09/2025 - SALDO TOTAL 151,446,67C
03/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 7.156,25C 7.156,25C
03/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 7.014,75C 14,171,00C
03/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 14.171,000 0,00
03/09/2025 - SALDO TOTAL 151.446,67C
04/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 5.070,85C 5.070,85C
04/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 920,64C 5.991,49C
04/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 5.991,49D 0,00
04/09/2025 SALDO TOTAL 151.446,67C
05/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 3.202,23C 3.202,23C
05/09/2025 102531 ARREC CONVENIOSATM 75,12C 3.277,35C
05/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 6.567,67C 9.845,02C
05/09/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO 13,00D 9.832,02C
05/09/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO 21,60D 9.810,42C
05/09/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO 645,30D 9.165,12C
05/09/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO 2.411,88D 6.753,24C
05/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 6.753,240 0,0(
05/09/2025 SALDO TOTAL 151.446,67(
08/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 6.649,38C 6.649,38(
08/09/2025 102531 ARREC CONVENIOSATM 375,91C 7.025,29,
08/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 1.177,15C 8.202,44
08/09/2025 000000 APLICACAO FDO - CLIENTE 100,00D 8.102,44
08/09/2025 000000 RESGATE FUNDO - CLIENTE 635.448,23C 643.550,67
08/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 643.550,670 0,C
08/09/2025 SALDO TOTAL 151.446,6;
09/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 2.876,12C 2.876,1;
09/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIC 972,65C 3.848,T
09/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA rUNDO 3.848,77D 0,I
09/09/2025 SALDO TOTAL 151.446,6
10/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 10.260,84C 10.260,8.
10/09/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC 1.482,17C 11.743,0
10/09/2025 000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL 6.482,95D 5.260,0
10/09/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO 5.260,06D 0,
10/09/2025 - SALDO TOTAL 157.929,6
11/09/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO 5.642,05C 5.642,0
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11;09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
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17/09/2025
17/09/2025
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17/09/2025
18/09/2025
18/09/2025
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18/09/2025
18/09/2025
18/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
19/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
ZZ/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
102531 ARRECADACAO CONVENIOS IBC
000000 DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOS IBC
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARRECADACAO CONVENIOS IBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
1.520,19C 7.162,24C
6.482,95C 13.645,19C
3.645,19D 0,00
151.446,67C
4.485,62C 4.485,62C
5.302,73C 9.788,35C
9.788,35D 0,00
151.446,67C
2.198,24C 2.198,24C
23,32C 2.221,56C
698,99C 2.920,55C
6,81D 2.913,74C
5,66D 2.908,08C
2.908,08D 0,00
151.446,67C
3.013,64C 3.013,64C
2.140,39C 5.154,03C
2.218,60C 7.372,63C
76,08D 7.296,55C
6,81D 7.289,74C
14,15D 7.275,59C
7.020,95D 254,64C
254,64D 0,00
158.467,62C
8.873,95C 8.873,95C
235,43C 9.109,38C
104,61D 9.004,77C
8,49D 8.996,28C
8.996,280 0,00
167.463,90C
2.533,20C 2.533,20C
69,92C 2.603,12C
44,38D 2.558,74C
2,83D 2.555,91C
8.996,28C 11.552,19C
11.552,19D 0,00
158.467,62C
1.493,94C 1.493,94C
24.102,03C 25.595,97C
3.763,38C 29.359,35C
34,870 29.324,48C
6,810 29.317,67C
8,49D 29.309,18C
29.309,18D 0,00
158.467,62C
2.372,s:3C 2.272,53C
12.190,S2C 14.563,05C
249,78C 14.812,83C
34,87D 14.777,96C
20,43D 14.757,53C
5,660 14.751,87C
14.751,870 0,00
158.467,62C
2.031,95C 2.031,95C
814,51C 2.846,46C
102531
102531
000000
000000
000000
102531
102531
102531
000000
102531
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102531
000000
000000
102531
102531
102531
102531
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102531
000000
000000
102531
102531
102531
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000000
000000
102531
102531
102531
102531
000347
000000
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
000000
23/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
26/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
29/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARREC CONV GUICHE CHEQ
ARRECADACAO CONVENIOS IBC
DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARREC CONV GUICHE CHEQ
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA MANUTENCAO CONTA A
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
TARIFA ARRECADACAO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
ENVIO DETED
RESGATEAUTOMAT- CLIENTE
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARREC CONV GUICHE CHEQ
ARREC CONVENIOSATM
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
BLQ SISIBINTRADAY
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
41,21D 2.805,25C
16,98D 2.788,27C
131,75D 2.656,52C
1.477,91D 1.178,61C
1.178,61D 0,00
160.077,28C
5.826,03C 5.826,03C
4.670,44C 10.496,47C
8.414,75C 18.911,22C
131,75C 19.042,97C
72,91D 18.970,06C
6,81D 18.963,25C
14,15D 18.949,10C
693,05D 18.256,05C
18.256,05D 0,00
160.638,58C
3.330,17C 3.330,17C
4.896,14C 8.226,31C
1.088,52C 9.314,83C
57,06D 9.257,77C
6,81D 9.250,96C
14,15D 9.236,81C
69,00D 9.167,81C
9.167,81D 0,00
160.638,58C
5.289,46C 5.289,46C
1.333,52C 6.622,98C
60,23D 6.562,75C
22,64D 6.540,11C
1.477,91C 8.018,02C
8.018,02D 0,00
159.160,67C
6.999,07C 6.999,07C
161,67D 6.837,40C
1.092,96C 7.930,36C
14,15D 7.916,21C
750.000,00D 742.083,79D
742.083,79C 0,00
159.160,67C
10.151,51C 10.151,51C
2.155,90C 12.307,41C
401,28C 12.708,69C
6.093,72C 18.802,41C
152,16D 18.650,25C
6,81D 18.643,44C
2,83D 19.640,61C
113,200 15.527,41C
4.139,64D 14.387,77C
14,387,77D 0,00
163.300,31C
163.300,31C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha' 46129
0,00
43.893,47
0,00
0,00
0,00
43.893,47
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
43.893,47
11.853,64
32.039,83
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46129 30/09/2025 00080607 bloqueio judicial
46129 30/09/2025 00080609
. 46140 C f0
•
ROGERIO 1 0 COSTA
dor
CRC: 0 096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Luokarkileiena Rosa
Statatitlete TeSOUr808
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto No Comp.Data Comp. Histórico Valor
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 104 Agência: 197-0 Conta: 37-2
6.2.11.03.0856 - CEF Arrecadações APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta
Fonte de recurso: Aplicação:
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300,11° andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAP A
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 01/10/2025
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
i
Codigo
0887
CNP./ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0135 II 8,3603
Nos Ultimos 12 Meses(%)
II 10,6038
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 II 8,68115000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
IC
PF/CNPJ Conta Corrente és/Ano /Olha
29.138.310/0001-59 3703.000575246261-0 im09/2025 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$
562.986,48C
70.781,17C
635.448,23D /
1.680,58C,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde de Cotas
65.508,874198
8.226,843293
73.735,717492
0,000000
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01 / 09 APLICACAO
02 / 09 APLICACAO
03 / 09 APLICACAO
04 / 09 APLICACAO
05 / 09 APLICACAO
08 / 09 RESGATE
IRRF
IOF
19.685,03C 2.289,424977
24.180,410 2.810,952251
14.171,00C 1.646,612795
5.991,49C 695,869421
6.753,24C 783,983847
635.448,23D 73.735,717492
0,00
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° /75
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência oe relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
HAPRIMIR RETORNAR FECHAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
rijsA
7
(...)
4‘ ç' ° 1AD Cs
',7' 5ECO --0
P 7
5 t—
o t:7
A- wort' ...077 Exercicio de 2025
In/V.00
Conciliação Bancária
Concilia0o Bancária em 30/09/2025
Banco: 104 Agencia: 887-0 c:...nta: 157-3
Ficha: 52798 Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 985,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 985,89
• Cot COst-1 4?98 or
ROGERIOCASTRO A
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Ig.lefaillielena Rosa
Subsecretina de TeS0Ufana
Códtoo: 82005
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0135 II 8,3603
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6038
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 8,68115000
C
Data da Avaliação
IFolha
01/01
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
PF/CNPJ onta Corrente es/Ano
29.138.310/0001-59 3709.000574197835-1 09/2025
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
rundo
pAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Pedigo
0887
1
CNPJ doFundo
00.834.074/0001-23
r missão
01/10/2025
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lOperacão
I 0055
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito°
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
08 / 09 RESGATE
IRRF
OF
Valor em R$
983,16C
0,00
985,89D „•
2,73C /
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor R$
985,890
0,00
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
114,400976
0,000000
Qtde de Cotas
114,400976
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotasta, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre
seu endereço dee-mail.
Service de Alarafla-aantoao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
OU atualize
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
th1PRIWR RETORNAR
.11111)3A 8V74.2101 3d
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exertion de 2025
Banco: 104 Agência: 887-0
.; • „
(
bvkAL
ce
mo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 6.2.02.00.1477 - CEF - PET !NOVEL
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R
eoctratobancárie. Apticack: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Fonte de rec!Irço:
Fir la 61165
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
18.338,79
0,00
0,00
0,00
0,00
18.338,79
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Ltdele6frift*ga Rosa
Subsecretana de Tesourana
Código 82005
ROGERIO COSTA
astro Cost' .
tadOr
Co
CRC: 057096-03/RJ
pMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/3709/000574197841-6
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2025 ate: 30/09/2025
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 18.338,79C
01/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
02/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
03/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
04/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
05/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
08/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
09/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
10/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
11/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
12/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
15/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
16/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
17/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
18/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
19/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
22/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
23/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
24/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
25/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
26/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
29/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
30/09/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C j
30/09/2025 SALDO FINAL 18.338,79C7
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
0 Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
Exercicio de 2025
z
çbi - )Al. 6-
,
•:.,,,
I
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kY• trr 4; -t•
is\\V
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
*paideI
PMmANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 104 Aciencld 887-0 Cont,-: 6071071-0
6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisicão de recursos digitais Educaçao- Aplic
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU f•Di !200.11.16 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Ficha: 61194 Conta
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 486.940,09
"ério castro Costa
T.-44 rei (a) 1-97c— ROGERIO • "COSTA d°r6 D3
b,p011,Telen a Rosa
: 6.229.04 - 7 91
Contador
Subsecretana de Te
CRC: sourana 057096-03/R3
C6digot 82005
486.940,09
No Mês(%)
1,0047
No Ano(%)
8,4094
Nos Últimos 12 Mesas(%)
10,6639
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025 11 11 2,26367800 2,28642100
CAIXA
Nome da Agência
,ANGRA DOS REIS, RJ
ExtratoRmlorkhgvestimento
Para simples verificação
lOperação Emissão
5413 I 01/10/2025
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
ICódigo
0887
.
c,\PAL
000 Rio 17
o 7.
1Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
fv1UNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
1
CPF/CNPJ Conta Corrente as/Ano olha
29.138-310/0001-59 3709-000574197838-0 rf 09/2025IF01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Trânsito*
(.) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
29 / 09 TRANSFER
29 / 09 TRANSFER
29 / 09 TRANSFER
29 / 09 TRANSFER
Valor em R$
482.096,50C
486.719,23C
486.719,23D
4.643,59C/
0,00
0,00
0,00
486.940,09C
0,00
Qtde de Cotas
212.970,440283
212.970,440283
212.970,440283
212.970,440283
Valor R$
473.553,13C
13.166,10C
473.553,13D
13.166,10D
Qtde de Cotas
207.209,437975
5.761,002308
207.209,437975
5.761,002308
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Scrnrivc• Atoracfirs,oeatc. Catist.ta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FAIPRtFil FMTORNAR FE HAR
ôtft4.401.38
~UWlItdWl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Rana,: 341 AQ‘I'mcia: 4814-0 (1.f..rt.: 08716-1
Conta: 16.2.0
2.00.0407 - TTAÚ - Diversos
1
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Saldo da contabilidade na data
Exercido de 2025
46107
Rio -4 O Er' "
0- „„
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
cRpqéño astro Costa
taciar
57.096/03
eidn
ROGERIM, • • 0 COSTA
Co «or
CRC: 057096-03/R3
10,00
(-) Depásitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
io
4. E tf":,
cr Z
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 as 09:17:lin
Extrato - Por Período 01/09/2025 a 30/09/2025
LData Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
29/08 SALDO ANTERIOR 10,00
03/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
03/09 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
03/09 SALDO 10,00
04/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 900,00 -
04/09 AG. RESGATE PP CP 4814 900,00
04/09 SALDO 10,00
11/09 BLOQUEIO JUDICIAL 6.482,95 -
11/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.052,50
11/09 AG. RESGATE PP CP 4814 5.430,45
11/09 SALDO 10,00
12/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.762,00 -
12/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.254,98
12/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 14.499,04
12/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.992,02 -
12/09 SALDO 10,00
15/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 6.482,95
15/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.482,95 -
15/09 SALDO 10,00
16/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.218,08 -
16/09 AG. RESGATE PP CP 4814 11.218,08
16/09 SALDO 10,00
17/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 884,77 -
17/09 BLOQUEIO JUDICIAL 7.020,95 -
17/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.022,19
17/09 AG. RESGATE PP CP 4814 6.883,53
17/09 SALDO 10,00
18/09 BLOQUEIO JUDICIAL 5.377,35 -
18/09 AG. RESGATE PP CP 4814 5.370,50
18/09 SALDO 3,15
23/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 770,56 -
23/09 SISPAG 4814 300.000,00
23/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 299.222,59 -
23/09 SALDO 10,00
24/09 BLOQUEIO JUDICIAL 131,75 -
24/09 BLOQUEIO JUDICIAL 1.477,91 -
24/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 145,72
24/09 AG. RESGATE PP CP 4014 1.463,94
24/09 SALDO 10,00
25/09 BLOQUEIO JUDICIAL 693,05 -
25/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 30.000,00
25/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 29.306,95 -
25/09 SALDO 10,00
26/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 5.377,35
26/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 5.377,35 -
26/09 SALDO 10,00
29/09 SISPAG FORNECEDORES 9773 806,72 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 498,49 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.254,26 -
29/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 11.482,38 -
29/09 DEVTED603364 MOTO2 676,61
29/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.477,91
29/09 AG. RESGATE PP CP 4814 21.887,33
29/09 SALDO 10,00
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 297,34 -
30/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
30/09 BLOQUEIO JUDICIAL 4.139,64 -
30/09 RESGATE ITAU PP APROX 4.836,98
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tau0800 570 0011, dias
úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 46124 Ccrita: 1 6.2.11.03.0852 - 'TAU -DiversosAPLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
788.479,21
0,00
0,00
48.470,19
528.991,97
307.957,43
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáno
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO COSTA
Contado
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
LifevairHelena ROSE CPVkl
'
y Tesourana
7ócitgo ---, 82005
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
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-a .4
vs‘
4-
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 341 Agência: 4814-0 Canta: 08716-1
Relação dosmovimentos não conciliados _111911111111E=1111111
Ficha Data Pendência Docto NoCamp.DataComp.Maria'
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 48.470,19
46124 31/01/2025 00066795 TEDDEVOLVIDA 999,53
46124 31/01/2025 00066796 ESTORNO DE BLOQUEIO 43.072,09
46124 28/02/2025 00068205 3,00
46124 30/05/2025 00074063 2.852,58
46124 31/07/2025 00077078 95,82
46124 29/08/2025 00078711 TEDPENSÃO DEVOLVIDA 770,56
46124 30/09/2025 00080585 TEDPENSA-0 ALIMENTICIA DEVOLVIDA 676,61
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 528.991,97
46124 31/01/2025 00066791 noQuE10 2023 19.698,50
46124 30/06/2025 00075390 BLOQUEIO JUNHO/25 78.701,71
46124 31/07/2025 00077076 BLOQUEIO ABRIL/25 2.193,63
46124 30/09/2025 00080586 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 10.872,15
46124 30/09/2025 00080587 BLOQUEIO MARÇO/25 30.393,55
46124 30/09/2025 00080588 BLOQUEIO MAIO/25 116.918,56
46124 30/09/2025 00080589 BLOQUEIO JULHO/25 143.090,48
46124 30/09/2025 00080590 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 39.984,45
46124 30/09/2025 00080592 BLOQUEIO ANO 2024 74.262,99
46124 30/09/2025 00080593 BLOQUEIO SETEMBRO/25 11.985,39
46124 30/09/2025 00080594
(R98ifi.0 C tro Costa.
dosr • o96103
890,56
Exercício de 2025
Apuração dos saldos contábeis edoeX6M banCitrio
!tail
Consulta rendiment s mensais
Mês: Setembro/2025
Empresa
P M MANGARATIBADIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Ag/conta
4814/08716-1
Fundos
Cotas - 30.09.2025 Movimentação no mês (R$)
IRRF 10F
Saldo Bruto (R$)
29.08.202510.09.2025
Rendimenlatimj
, Bruto do Base
miles cálculo IR !
t
Saldo Valor (R$) Aplicações] Resgates
PP CURTO PRAZO 60552551895085788O 353.381,86i 58.390,81
I
00000O 12.128,211 307.957,43 838,17 154,09'
41090/201 60.552,551895,0857880,353.381,86 58.390,81 0,00 0,00 12.128,21 307.957,43 838,17 154,09
Total 60.552,55189 5,08578801 353.381,861 58.390,81 0,00 0,00 12.128,21 307.957,43 838,17 154,09
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC [tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Conciliação Bancária em Exercido de 2025 30/09/2025
Fic
Banco: 341 Aoncia 4814-0 Conta: 08717-9 fa
• 6.2.02.00.0408 46108
saldos cOntfibets e do ektrato bancariO
Saldo da contabilidade na data
- ITAL.) - IPTU
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Apuraço - RE Apbc,30c:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 - GERAL
10,00 (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
10,00
Tesoureiro (a)
LUOtaltrkiPierla Rosa
cgagattiliat•tie TeSOUtafla
Cticitgo 82005
• 4, ON' Iv Costa
Ittnt • 6
". ROGERIO • •-.0 COSTA
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página I de I
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
[Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 as 09:12:32h
Extrato - Por Período 01/09/2025 a 30/09/2025
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (RP
29/08 SALDO ANTERIOR 10,00
01/09TARRECEBTO CONVENIOS 1.881,95 -
01/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 229.520,29
01/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 227.638,34 -
01/09 SALDO 10,00
02/09TARRECEBTO CONVENIOS 481,10 -
02/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 59.191,14
02/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 58.710,04 -
02/09 SALDO 10,00
03/09TARRECEBTO CONVENIOS 254,70 -
03/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.191,70
03/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.937,00 -
03/09 SALDO 10,00
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 544.614,97 -
04/09TARRECEBTO CONVENIOS 274,51 -
04/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 616.745,97
04/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 71.856,49 -
04/09 SALDO 10,00
05/09TARRECEBTO CONVENIOS 333,94 -
05/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 194.250,67
05/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 193.916,73 -
05/09 SALDO 10,00
09/09 SISPAG FORNECEDORES 9123 1.800.000,00 -
09/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.971,41 -
09/09TARRECEBTO CONVENIOS 461.29 -
09/09TARRECEBTO CONVENIOS 237,72 -
09/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.399.519,01
09/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 66.610,19
09/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 660.458,78 -
09/09 SALDO 10,00
10/09TARRECEBTO CONVENIOS 158,48 -
10/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.056,53
10/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.898,05 -
10/09 SALDO 10,00
11/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.421,51 -
11/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 17.601,53 -
11/09TARRECEBTO CONVENIOS 263.19 -
11/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.7137,60
11/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.501,37 -
11/09 SALDO 10,00
12/09TARRECEBTO CONVENIOS 223,57 -
12/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 38.503,76
12/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 38.280,19 -
12/09 SALDO 10,00
15109TARRECEBTO CONVEN1OS 175,46 -
15/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 73.574,30
15/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 73.398,84 -
15/09 SALDO 10,00
16/09TAR RECEBTO CONVENIOS 251,87 -
16/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 84.909,36
16/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 84.657,49 -
16/09 SALDO 10,00
17/09TAR RECEBTO CONVENIOS 169,80 -
17/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.766,52
17/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.596,72 -
17/09 SALDO 10,00
18/09 BLOQUEIO JUDICIAL 12.778,25 -
18/09TAR RECEBTO CONVENIOS 158,48 -
18/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 52.771,56
18/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.834,83 -
18/09 SAL DO 10,00
19/09TARRECEBTO CONVENIOS 178,29 -
19/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.709,92
19/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.531,63 -
19/09 SALDO 10,00
22/09TARRECEBTO CONVENIOS 101,88 -
22/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 14.456,57
22/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 14.354,69 -
22/09 SALDO 10.00
23/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 300.000,00 -
23/09TARRECEBTO CONVENIOS 251,87 -
23/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 448.026,69
23/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 147.774,82 -
23/09 SALDO 10,00
24/09TARRECEBTO CONVENIOS 121,69 -
24/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.749,38
24/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.627,69 -
24/09 SALDO 10,00
25/09TARRECEBTO CONVENIOS 155,65 -
25/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.485,16
25/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.329,51 -
25/09 SALDO 10,00
26/09TARRECEBTO CONVENIOS 348,09 -
26/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 70.488,61
26/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.778,25
26/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.918,77 -
26/09 SALDO 10,00
29/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 2.000.000,00 -
29/09TAR RECEBTO CONVENIOS 172,63 -
29/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.105,29
29/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.960.067,34
29/09 SALDO 10,00
30/09TARRECEBTO CONVENIOS 812,21 -
30/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 119.428,57
30/09 APLICACAO ITAU PP APROX 118.616.36 -
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACltaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ItaCi 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600. CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 341 Agéncia: 4814-0 Cont.: 08717-9
6.2.11.03.0853 - !TA() - IPTU APLIC
; 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000.0110 - GERAL
Ficha 46125 Conta
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
oét.e.7"7
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 30/06/2025 00075420
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2025 00066800
46125 30/05/2025 00074064 (1? Castro Costs
tador
7.096/03
T esoureira (a)
Tesou7i!a na Rosa
f_tdge2
, T esourana
Subseuetana códlcio B7-°°5
ROGERIO COSTA
Contado
CRC: 057096-03/R3
Página ide I
• PMMANGARATIBA
306.719,84
0,00
0,00
0,50
6.910,84
299.809,50
0,50
0,50
6.910,84
6.910,74
0,10
30
,A\CIP/A z
•)" oo Rio okE isoe,
4' s"312U- t
4 C")
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2025 /
Ag/conta -
4814/08717-9
Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Fundos
Cotas - 30.09.2025 Movimentapo no mês R$ Saldo Bruto R$ Rendknentos R$
Saldo Valor (R$)
-,
Aplicações Resgates 30.09.2025 Bruto do Base
1 calculo m s IR
PP CURTO PRAZO
i
58.950,45704 5,0857880 2.031.838,34 1.960.067,34 0,00 i 0,00 214.286,30 299.809,50 13.752,20 13.587,88
1
41090/201 58.950,4570415,0857880 2.031.838,34 1.960.067,34 0,00 ; 0,00 214.286,30 299.809,50 1 3.752,201 13.587,88
ITotal 58.950,45704150857880 2.031.838,34
'
1.960.067,34 0,00 0,00 214186,30 299.809,50 13.752,20 3.587,88
_,_____.
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
vs\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 341 Ac; - 4814-0 Cr 13138-1
6.2.02.00,1479 - rTAI:l - ROAYLTIES DO ESTADO
Fonte - 1:7
O50000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Ap',cacac. 000.6107 -
Royalties Estado coltdbeiildiii;ictratOliancinio
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2025
10,00
T esoureiro (a)
Tesoureira
deructigt#0 na Rosa
Subsecretka de Tesourana
(-) Depósitos contábeis nap localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
.a
\)\-*
.00 Rio Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 as 09:15:26h
Extrato - Por Período 01/09/2025 a 30/09/2025
1 Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/08 SALDO ANTERIOR 10,00
01/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 52.955,81 -
01/09TED 001.3836.PREF M D M 9121 100.000,00
01/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 47,044,19 -
01/09 SALDO 10,00
04/09TED237.0886.PREFEITURA 9126 50.000,00
04/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.000,00 -
04/09 SALDO 10,00
11/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.335,04 -
11/09 AG. RESGATE PP CP 4814 8.335,04
11/09 SALDO 10,00
12/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.365,05 -
12/09 AG. RESGATE PP CP 4814 16.365,05
12/09 SALDO 10,00
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 28.749,43 -
15/09 AG. RESGATE PP CP 4814 28.749,43
15/09 SALDO 10,00
16/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 26.888,72 -
16/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.870,78 -
16/09 AG. RESGATE PP CP 4814 30.759,50
16/09 SALDO 10,00
17/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.749,96 -
17/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 100,00 -
17/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 8.877,62 -
17/09 AG. RESGATE PP CP 4814 20.727,58
17/09 SALDO 10,00
23/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 796,27 -
23/09 AG. RESGATE PP CP 4814 796,27
23/09 SALDO 10,00
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 21.420,05 -
24/09TED 001.3836.PREF M D M 9925 100.000,00
24/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 78.579,95 -
24/09 SALDO 10,00
25/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
25/09 AG. RESGATE PP CP 4814 49.180,32
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaa 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa[tat"'0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Banco: 341 Agência: 4814-0 Coraa. 13138-1
Ficha: 61170
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Apilcacao.
ROGERIO CASTRO
Contador
CRC:057096-03/RI
Tesoureiro (a)
LUCIdeiciejerla Rosa
SUF*F06/61e9TeS°1-1fana
Cóci190! 62005
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Apuracâo dos saldos contabids'i do eirtnito'bariCaria?
04 - Retiradas do extrato bancário 1150 localizadas na contabilidade
61170 28/02/2025 00068210 blociVo fevereiro/25
CaStr0 Costa
or
.09E103
PMMANGARATIBA
Página I de 1
6.2.11.99.0044 - TTAD - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
000.6107 - RoyaltiesEstado
Coita
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
33.806,36
0,00
0,00
0,00
1.175,71
32.630,65
1.175,71
1.175,71
Cl P4 \
,..) e•
4"
CC t Z
-i;')/,
,-a-b Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
Rau horas
-4
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2025
Ag/conta
4814/13138-1
Empresa
P M M ROYALTIES
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas - 30.09.2025 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos I L Bruto do Base Saldo I Valor (R$) Aplicações Resgates 4 IRRF, 10F 29.08.2025 30.09.2025 - 4 mes calculo IR
PP CURTO PRAZO 6.416,04610E 5,0857880 175.624,14 154.913,19, 0,00 „ 0,00 11.351,53 32.630,65 568,17 646,59
41090/201 6.416,04610 5,0857880 175.624,14 154.913,19, 0,00 0,00
Total 6.416,04610 5,0857880 175.624,14i 154.913,191 0,00 0,00
11.351,53 32.630,65, 568,17 646,59
11.351,53 32.630,65/ 568,171646,59
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACltaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AplKaçáo:
Apuração4kai'saidos cootibeis e'do4;Cirain'han6rio''''
61056
Fonte de recurso:
61056
61056
61056
31/01/2025
28/02/2025
30/05/2025
00066814
00068213
00074066
TARIFA LA-CADA A MAIOR
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 31/01/2025
61056 31/01/2025
61056 31/01/2025
61056 31/01/2025
61056 28/02/2025
61056 31/03/2025
61056 29/08/2025
61056 30/09/2025
61056 30/09/2025
00066810
00066811
00066812
00066815
00068212
00069989
00078719
00080604
00080610
BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2024
BLOQUEIO FEVEREIRO/25
BLOQUEIO MARÇO/25
tarifa lançada a menor
TRANSFERENCIA INDEVIDA
tarifa lançada a menor
f0 COSt4
Tesoureiro (a)
U39soalligielena Rosa
CPafflikiterta cie Tesourana
Codvo • 82005
441
RO0 • • • '0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
0
v PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
. •,* j eii Conciliação Bancária
i
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banc*: 033 Ag '- n.c.1,3 3720-0 ;,.. 45000001-4
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.547.672,76
0,00
0,00
747,05
1.058.749,87
489.669,94
Relação dos movimentos não cond.!'
Ficha Data Pendanda DOWNPONV
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 747,05
387,05
0,01
359,99
1.058.749,87
734.785,50
27.983,44
190.668,73
1.472,52
44.107,37
42.770,88
0,01
16.931,62
29,80
PMMANGARATIBA Pagina 1 de I
Santander Internet Banking Empresarial
yMUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Conta Corrente > Extrato
Consultar
_qC,1 PAL /‘
RIO /,
N. 410
.;je
b
fd-t z
C.)
° -15
Opcbo de Pesquisa: Todos
Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:0000 GMT03:00 2025
Data/Hora: 01/10/2025SsO9h28
Dat:: Histórico Documento Valor (RS) Saldo (RS)
01/09/2025 SALDO ANTERIOR 527.709,77
01/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 166.846,05
01/09/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -220.000,00
01/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -19,50
01/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -1620
01/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -245,70
01/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -54,00 474.220,42
02/09/2025 TARIFATED 01/09/2025 000000 -9,60
02/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 26.299,97
02/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00
02/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -110,70 500.387,09
03/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.690,92
03/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40
03/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -453,60
03/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 519.616,31
04/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.663,91 526.280,22
05/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 101.588,62 627.868,84
08/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 108.078,39
08/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40
08/0912026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -283,50 735.658,33
09/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.779,64
09/09/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -280.000,00
09/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -62,10 475.375,87
..
10/09/2025 TARIFATED09/09/2025 000000 -9,60
10/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.067,82
17
10/09/2025
10/09/2025
10/09/2025
10/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
17/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
24/09/2025
TED ENVIADA 237-0886-000000000051
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFATED10/09/2025
. _ .
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED ENVIADA 237-0886-000000000051
TARIFA TED11/09/2025
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TEDENVIADA237-0886-000000000051
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFATED23/09/2025
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
000000 -63,75
090011 -5,40
090011 -78,30
090011 -16,20 480170,44
000000 -9,60
090011 62.769,44
000000 -55.000,00 488.030,28
000000 -9,60
090011 4.610,92 492.631,60
090011 4.009,92
090011 -5,66
090011 -285,83
090011 -2,83 496.347,20
090011 10.016,36
090011 -39,62 506.323,94
090011 6.711,66
090011 -2,83
090011 -73,58 512.959,19
090011 2.089,54 515.048,73
090011 1.359,46 516.408,19
090011 18.718,10
090011 -5,66
090011 -175,46
090011 -2,83 534.942,34
090011 42.317,51
000000 -85.000,00
090011 -16,98 492.242,87
000000 -9,60
. .
090011 519,53
24/10912025 TARIFA DR RECFRIMENTO VIA rARKIE t710601 .1 •60.0.1 402.70'1.56
25/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.195,79 501.897,65
26/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.878,58
26/09/2025 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -75.000,00 448.77613
29/09/2025 TARIFA TED 26/09/2025 000000 -9,60
29/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.873,89
.
29/09/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 380071 -860,62
29/09/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744 401907 -765,73
ic>
• -51
29/09/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719 414014 -617,91 0 0
29/09/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIE TITULAR 14699888798 430751 -528,27 0H1‘30--
Ini`ce
29/09/2025 TRANSF VALOR P1 CONTA DIF TITULAR 07426031721 444242 -2.312.09
29/09/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 455449 -1.040,03
29/09/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 82376522749 471348 -321,23
29/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -135,84
29/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 451.055,97
30/09/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 38.778,11
30/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,66
30/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -11,32
30/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -93,39
30/09/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -53,77 489.669,94
a = Bloqueio Dia/ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/10/2025
Saldo Valor (RS)
A - Saldo de Conta Corrente 449.207,48
13- Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 446.328,61
D - Saldo Disponível em Conte Corrente (A - B - C) 2.878,87
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h as 20h, de segunda a ,
sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
Central lie Atendimanto Gained-Atendimento 94h por die. todos 43= dins
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Ouvidoria - Disponivel das Oh as 18h. de segunda a sexta-feira. exceto feriados.
rtS,fit-ar watieaf ek...nvn exprenontc.d..
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)