materia nº 9/2025

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Mangaratiba 
Empresa Pública de Transp. De 
Mangaratiba- Conecta 
OFÍCIO 069/2025 
Mangaratiba, 13 de Outubro de 2025 
Ao Ilmo. Senhor 
Nilton Carlos Santiago Barros 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ 
Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2025 
Prezado Senhor; 
Venho. por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2025 
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e 
distinta consideração. 
04/4 e 
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA 
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS 
Presidente 
EMPRESA PÚBLICA DE 
TRANSPORTES DE MANGARATIBA￾CONECTA 
BALANCETE DO IVIES DE SETEMBRO 
DE 2025 
6.287,72 14.036,63 
6.287,72 14.036,63 
6.287,72 14.036,63 
6.287,72 14.036,63 
6 C87 C2 14.036,63 
6 287 72 14 036.63 
18.226,70 44.225,02 
18.226,70 44.225,02 
15.721,44 40.034,95 
4.190,07 
4.190,07 
4.190,07 
4.190,07 
11.531,37 
11.531,37 
11.531,37 
11.531,37 
27.255,00 
27.255,00 
27.255.00 
27.255,00 
12.779,95 
12.779,95 
12.779,95 
12.779,95 
6.1 
7.1 
Contabilista 
CRC/R.) 060399/03 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete de Verificação 
(
4l PAC 
vo Rio (4:i. 
o, "• 
cc z z' 4. '9 C.) 
"S. 
Exercido de 2025 
Filtro: Período: Setembro/2025 
C IND. SALDO /C S.F. INICIAL 
MOVIMEIITACAO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
TITU LOS 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2 1 1.1.1.01 
2 1.1 1.1.01.01 
2.1.1.4 
2 1 1 4.3 
2.1.1.4.3.01 
2.1.1.4.3.01.01 
1.1 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.02 
2 1.8.8.3.01 04 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.3 
2 3 7 1 3 02 
3 
3.1 
3.3 
3.3.2 
3.3.2.3 
3 3 2 3 1 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
4 4 5 1 1 
4.5 
4.5.1.1 
45.1.1.2 
4.5.1.1 201 
5 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 
5.2.1.1.1 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5 2.2.1.1 01 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa a Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Passivo e PatrimônioLiquid* 
Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
Pessoal a Pagar 
Pessoal a Pagar - Consolidação 
Pessoal a Pagar 
Salários. Remunerações e Benefícios 
Encargos Sociais a Pagar 
Encargos Sociais a Pagar -Inter OFSS - União 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 
(F) 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituiveis 
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 
Consignações (F) 
Contribuição ao RGPS (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF(Fl 
PatiiMeinlo Liquido 
Resultados Acumulados 
Superiwits ouDeficitsAcumulados 
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Superavits ou DeficitsAcumulados -Inter OFSS - União 
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 
Variação Patrimonial Diminutiva 
Pessoal e Encargos 
Remuneração a Pessoal 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 
Vencimentos e Salários 
Contratação por Tempo Determinado 
Outras Contribuições por Tempo Determinado 
Encargos Patronais 
Encargos Patronais - RGPS 
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 
Contribuições Previdenciárias - INSS 
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 
Contribuições Previdenciárias - RGPS 
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 
Outros Encargos Patronais - RGPS 
Outros Encargos Patronais 
Outros Encargos Patronais -InterOFSS - União 
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 
Serviços 
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 
Outros Secpcos Prestados por Pessoa Juridica 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Del:161;0os Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 
Transferências e Delegações Recebidas 
Transterancias Intra Governamentais 
Transferáncias Recebidas para a Exectigao Orçamentária 
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria -!ramOFSS 
Cota Recebida 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão Inicial da Receita 
Previsão Inicial da Receita Bruta 
Fixação da Despesa 
Dotação Orçamentaria 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
7.821,590
7.821,590 
7.821,590 
7.821,590 
7.821,59 D 
7 821.59 D 
30,044,98 D 
11.796,16 C 
7.606,09 C 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
7.606,09 C 
7.606.09 C 
7.606,09 C 
7.606,09 C 
4.190,07 C 
4.190,07 C 
4190,070 
4.190.07 C 
2.505,26 C 
1.684,81 C 
41.841,140 
41.841,140 
41.841,140 
13.945,45 C 
13.945,45 C 
55.786,59 0 
55 786.59 D 
244.086,67 0 
243.251,91 D 
173.591,040 
173.591,040 
173.591,040 
171.217,57 D 
171.217,57 D 
2.373,47 D 
2.373,47 D 
69.660,87 0 
68241,820 
53.995,41 D 
53.995.41 D 
14.246,41 D 
1.799.19 D 
2.379,58 D 
10.067,64 D 
1.419,05 D 
1.419,050 
834,760 
834,760 
834,76 D 
834,760 
834 76 D 
281.953,24 C 
1.953,24 C 
1.953,24 C 
1.953,24 C 
1.953.24 C 
280.000,00 C 
280.000,00 C 
zao.000,00 c 
280.000,00 C 
280 000.00 C 
2.523.653,92 D 
2.435.667,83 D 
95,17 D 
95,17 D 
95.170 
2.435.572,66 D 
1.940.000,00 D 
1.940.000,00 D 
1.940.000,00 D 
3.1.1 
3.1.1.2 
311.2.1 
3.1.1.2.1.01 
3 1 1.2.1.01.01 
3.1.1.2.1.04 
3.1.1.2.1.04.99 
3.1.2 
3.1.2.2 
3 1 2.2.1 
3.1.2.2.1.01 
3.1.2.2.3 
3.1.2.2.3.01 
3.1.2.2.3.06 
3.1.2.2.3.99 
3.1.2.9 
3.1.2.9.3 
72,68 
72,68 D 
72,68 13 
72,68 D 
72.68 D 
72 68 D 
4.046,66 D 
37.794,48 C 
31.919,60 C 
23.064,93 C 
23.064.93 C 
23.064,93 C 
23.064,93 C 
8.854,67 C 
8.854,67 C 
8.854.670 
8.854.670 
2.505,26 
2.505,26 
2.505,26 
2.505.26 
2.505,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
33.781,25 
33.781,25 
27.255,00 
27.255,00 
27.255.00 
4.190,07 
4.190,07 
4.190,07 
4.190,07 
2.505,26 
1.684,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.874,88 C 
5.874,88 C 
5.874,88 C 
2.505.26 C 
3.369,620 
41.841,140 
13.945,45 C 
13.945,45 C 
55.786,590 
55 786.59 D 
277.867,92 D 
277.033,16 D 
200.846,040 
200.846,04 D 
200 846,04 D 
41.841,140 
41.841,140 
5.874,88 C 
27.255,00 0,00 198.472.570 
27.255,00 0,00 198.472,57 D 
0,00 0,00 2.373,47 D 
0,00 0,00 2.373.470 
6.626,26 0,00 76.187,120 
6.526,25 0,00 74.768,07 D 
6.253,70 0,00 60.249.11 D 
6.253,70 0,00 60.249,11 D 
272,55 0,00 14.518.96 D 
0,00 0,00 1.799,190 
272,55 0,00 2652,13 D 
0,00 0,00 10.067.640 
0,00 0,00 1.419,05 D 
0,00 0,00 1.419.050 
0,00 0,00 834,760 
0,00 0,00 834,760 
0,00 0,00 834,76 D 
0.00 0.00 834.760 
0 00 0,00 834,76 D 
0,00 34,02 281.887,260 
0,00 34,02 1.987,26 C 
0,00 34,02 1.987,26 C 
0,00 34,02 1.987,26 C 
000 34 02 1.987,260 
0,00 0,00 280.000,00 C 
0,00 0,00 280.000,00 C 
0020 0,00 290.000.00 C 
0.00 0,00 280.000.000 
C 00 0 00 280 000.00 C 
0,00 0,00 2.523,653,92 D 
0,00 0,00 2.435.667,83 D 
0,00 0,00 95,170 
0,00 0,00 95,17 D 
0,00 0,00 95,170 
0,00 0,00 2.435.572,66 0 
0.00 0,00 1.940.000,00 D 
0,00 0,00 . 940.000.00 0
0,00 0,00 1 940.000,000 
22 V. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 1 de 3 
Exercido de 2025 
CG 
5.2.2.1.2 
5.2.2.1.2.01 
5.2.2.1.3 
5.2.2.1.3.03 
5.2.2.1.3.99 
5.2.2.1.9 
5.2.2.1.9.04 
5.2.2.9 
5.2.2.9.2 
5.2.2.9.2.01 
5,2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9.2.01.03 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
5.3.2 
5.3.2.1 
5.3.2.2 
Dotação Adicional por Tipo de Credito 
Crédito Adicional - Suplementar 
Dotação Adicional por Fonte 
Anulação de Dotação 
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 
(-) Cancelamento de Dotações 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Empenhos por Emissão 
Execução da Despesa por Nota de Empenho 
Emissao de Empenhos 
(-)Anulacao de Empenhos 
Inscrição de Restos a Pagar 
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados Inscritos 
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados - Inscritos 
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 
e 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2,1.3 
6.2.2.1.3.01 
6 2 2.1.3.03 
6.2.2.1.3.04 
6.2.2.9 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.4 
6.3.1.9 
6.3.1.9,9 
6.3.2 
6.3.2.1 
6.3.2.2 
6.3.2.7 
7 
7.2 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponível 
Crédito Utilizado 
Crédito Empenhado a Liquidar 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
Credito Empenhado Liquidado - Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Emissão de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados Pagos 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados a Pagar 
Restos a Pagar Processados Pagos 
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício 
Controles Devedores 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinação 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinérios 
Recursos Extraorçamentarios 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERENCIAS 
Outros Controlas 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 
eXERGIGIO POR NOTA oe EMPENHO 
EMPENHOS LIQUIDADOS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2,2.1.1.02 
7.9 
7.9.5 
7.9.5.1 
7.9.5.1.1 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6 1 1 
7.9.6.2 
Controles Credores 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponíveis para o Exercício 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
8 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
A Car Lezte G ornes 
Contabilista 
CRC/Ft] 060399/0 
P • ina 2 de 3 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: S etembro/2025 
TÍTULOS C/C IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
4.400,00 D 0,00 0,00 4.400,00 D 
82 4.400,00 D 0,00 0,00 4.400.000 
0,00 0,00 0,00 0,00 
8.2 4.400,00 D 0.00 0,00 4.400,00 D 
8.2 4.400,00 C 0,00 0,00 4400.000 
4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00 C 
8.2 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00 C 
495.572,66 D 0,00 0,00 495.572,66 D 
495.572,66 D 0,00 0,00 495.572,66 D 
495.572,66 D 0,00 0,00 495.572,66 D 
9.2 510.456,76 D 0.00 0,00 510.456.76 D 
11 14.884,10 C 0,00 0,00 14.884,10 C 
87.986,09 D 0,00 0,00 87.986,09 D 
59.633,88 D 0,00 0,00 59.633,88 D 
9.2 56.190,44 D 0,00 0,00 56.190,44 D 
9.2 1.443,44 D 0,00 0,00 3.443,44 D 
28.362,21 D 0,00 0,00 28.352,21 D 
9.2 23.950,94 D 0,00 0,00 23.950,94 D 
9.2 4.401,27 D 0,00 0,00 4.401,27 D 
2.523.653,92 C 111.546,80 111.546,80 2.523.653,92 C 
2.435.667,83 C 111.546,80 111.546,80 2.435.667,83 C 
95,17 C 34,02 34,02 95,17 C 
1.858,07 D 34,02 0,00 1.892,09 D 
6.2 1.953,24 C 0,00 34,02 1.987,26 C 
2.435.572,66 C 111.512,78 111.512,78 2.435.572,66 C 
1.940.000,00 C 55.766,39 55.756,39 1.940.000,00 C 
7.1 1.444.427,34 C 0,00 0,00 1.444.427.34 C 
495.572,66 C 55.756.39 55.756,39 495.572,66 C 
27.2 262.133,54 C 33.781,25 0,00 228.352,290 
27.2 6.543,60 C 15.721,44 40.034,95 30.857,11 C 
27.2 226.895,52 C 6.253,70 15.721,44 236.363,260 
495.572,66 C 55.758,39 55.756,39 495.572,66 C 
495.572,66 C 55.756.39 55.756,39 495.572,660 
495.572,66 C 55.756,39 55.756,39 495.572,660 
28 262.133,540 33.781,25 0,00 228.352.29 C 
29 6.543.60 C 15.721.44 40.034,95 30.857,11 C 
16 226.895,52 C 6.253,70 15.721,44 236.363.26 C 
87.886,09 C 0,00 0,00 87.986,09 C 
59.833,88 C 0,00 0,00 59.633,88 C 
16 10.647,55 C 0,00 0,00 10.647,55 C 
48.986,33 C 0,00 0,00 48.986,33 C 
17 48.986,33 C 0,00 0,00 48.986,33 C 
28.352,21 C 0,00 0,00 28.352,21 C 
14 22.888,45 D 0,00 0,00 22.888,45 D 
16 27.289,72 C 0,00 0,00 27.289,72 C 
15 23.950,94 C 0,00 0,00 23.950,94 C 
3.528.001,680 38.039,36 0,00 3.566.041,020 
3.204.623,21 D 4.224,09 0,00 3.208.847,30 D 
324.623,21 D 4.224,09 0,00 328.847,30 D 
324.623,21 D 4.224,09 0,00 328.847,30 D 
295.898,69 D 34,02 0,00 295.932.71 D 
28.724.52 D 4.190,07 0,00 32.914,590 
2.880.000,00 D 0,00 0,00 2.880,000,00 D 
2.880.000,00 D 0,00 0,00 2.880.000,00 D 
2.880.000.00 D 0.00 0,00 2.880.000,00 D 
12.1 1 940.000,00 D 0,00 0,00 1.940.000.00 D 
12.1 940 000.000 0,00 0,00 940.000,00 D 
323.378,45 0 33.815,27 0,00 357.193,72 D 
1.953,24 D 34,02 0,00 1.987,260 
1.953,24 0 34,02 0,00 1.987,260 
1.953,24 D 34,02 0,00 1 987 26 D 
321.425,21 D 33.781,25 0,00 355.206,46 D 
233.439,12 D 33.781,25 0,00 267.220,37 D 
27.1 233.439,12 D 33 781 25 0,00 267.220.37 D 
87.986,09 D 0,00 0,00 87.986,09 D 
3.528.001,66 C 80.236,79 118.276,15 3.566.041,020 
3.204.623,21 C 58.261,65 62.485,74 3.208.847,30 C 
324.623,21 C 58.261,65 62.485,74 328.847,30 C 
324.623,21 C 58.261,65 62.485,74 328.847,30 C 
266.108.11 D 0.00 34,02 266.074,09 D 
266.108,11 D 0,00 34,02 266.074.09 D 
262.133.54 C 33 781.25 0,00 228.352,29 C 
E
o 
,,,c,11. 
4. 0o Pio 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
E
4' 
o° <, 
ccIs `J,',Oto.9 1.. z ' 
a v' 1 c, 1. `11-1-.i. - J- ,e' 
......-. 
Exercicio de 2025 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Setembro/2025 
TITULOS C/C, IND SAL DO 
S.F. INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 262.133,54 C 33.781,25 0,00 228.352,29 C 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 11 796,16 C 18.226,70 44.225,02 37.794,48 C 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
18.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 7.606,09 C 15.721,44 40.034,95 31.919,60 C 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 4.190,07 C 2.505,26 4.190,07 5.874,88 C 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 316.801,62 C 6.253,70 18.226,70 328.774,62 C 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 264.832,79 C 6.253,70 15.721,44 274.300.53 C 
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 51.968,83 C 0,00 2.505,26 54.474.09 C 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.880.000,00 C 0,00 0,00 2.880.000,00 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.880.000,00 C 0,00 0,00 2.880.000,00 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.880.000.00 C 0.00 0,00 2.880.000,00 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.940.000,00 C 0,00 0,00 1.940.000,00 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias - a 12.1 1.444.427,34 C 0,00 0.00 1.444.427,34 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 495.572,66 C 0.00 0,00 495.572,66 C 
Utilizadas 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 940.000,00 C 0.00 0,00 940.000,00 C 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 660 000,00 C 0,00 0,00 660.000,00 C 
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 280 000,00 C 0 00 0,00 280.000,00 C 
8.9 Outros Controles 323.378,45 C 21.975,14 55.790,41 357.193,72 C 
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.953,24 C 0,00 34,02 1.987,26 C 
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.953,24 C 0,00 34,02 1.987,26 C 
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 1.953,24 C 0.00 34,02 1.987,26 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 321.425,21 C 21.975,14 55.756,39 355.206,46 C 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 233.439,12 C 21.975,14 55.756,39 267.220,37 C 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 6.543,60 C 15.721.44 40.034,95 30.857,11 C 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 48.425,08 C 15.721,44 40.034,95 72.738,59 C 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 41.881,480 0,00 0,00 41.881.48 D 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 226.895,52 C 6.253,70 15.721,44 236.363,26 C 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 226.895,52 C 6.253,70 15.721,44 236.363.26 C 
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias deExercicios 87.986,09 C 0,00 0,00 87.986,09 C 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 28.352,21 C 0,00 0,00 28.352,21 C 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 1.062,49 C 0,00 0,00 1.062.49 C 
8.9 6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 27.289.72 C 0.00 0,00 27.289,72 C 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 59.633,88 C 0,00 0,00 59.633,88 C 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 10.647,55 C 0,00 0.00 10.647.55 C 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 48 986.33 C 0,00 0.00 46.986,33 C 
RESUMO 288.118,62 288.118,62 
Arczr Leite Gomes 
Contabilista 
CRC/R3 060399/03 
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 3 de 3 
13.945,45 72,68 
Ficha Conta 
00001 0.2.02.00.1111 - CONTA CORRENTF 
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
18990600 -2306000 • 
AfarLeite Gomes 
Contabilista 
CRC/RJ 060399/ 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 30/09/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24853-3 
Fichas que compõem a conta bancária 
13.945,45 72,68 
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 72,68 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
72,68 
Oes 
5 Z 6-) 
Exercido de 2025 
21-b 
40 
z 
230.0030 
18990000 - 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.287,72 
6.287,72 
6.287,72 
6.287,72 
72,68 
72,68 
72,68 
72,68 
72,68 
72,68 
72,68 
CONTA CORRENTE 72,68 
7.821,49 
7.821,59 
7.821,59 
7.821,59 
14.036,63 
14.036,63 
14.036,63 
14 036,63 
11.1.1.l.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento -DemaisContas 
001- Banco do Brasil S.A. 
Agência: 3836-9 
00001 00113836-9124853-3 
Total 7.921,59 6.297,72 14.036,63 72,68 0,00 72,68 
AfarLeite Gomes 
Contabilista 
CRC/113 060399/ 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Movimento Financeiro 
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025 
Resumo do Caixa 
Saldo Anterior (a) Receitas (b) 
0,00 4,224,09 
Retiradas (c) 
14.036,63 
Despesas (P) 
11.973,00 
Deadlines (e) Saida = (a +b+c-d-e) 
6.287,72 0,00 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
IMES Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
. 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
. \
\CIPAz 6 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 11--. <<‘• 
Boletim de Caixa cc la 
TP 
t Z 4. To n., G., 
00 
.
.
44> Exercido de 2025 
Data: 01/09/2025 01/09/2025 a 30/09/2025 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentarias 
Restituições de Receitas Orçamentárias 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
Total das Receitas 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Receita 
CAIXA DA DESPESA 
34,02 Despesas Orçamentárias 9.467,74 
0,00 Transferências Concedidas 0,00 
4.190,07 Despesas Extra Orçamentárias 2.505,26 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
4.224,09 Total dos Pagamentos 11.973,00 
14.036,63 Depósitos Bancários 6.287,72 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
18.260,72 Total do Caixa da Despesa 18.260,72 
BALANCETE DA DESPESA 
310.677,76 Pagamentos Acumulados Anterior 316.801,62 
4.224,09 Pagamentos do Período 11.973,00 
314.901,85 Total dos Pagamentos 328.774,62 
13.945,45 Saldo na Data 72,68 
0,00 Tesouraria 0,00 
13.945,45 Bancos 72,68 
328.847,30 Total do Balancete da Despesa 328.847,30 
Arar Leite Gome 
Contabilista 
CRC/RJ 06039 
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1 
COD GO 
FR APLIC. 
TIPO 
DED 
PREVISÃO 
ATUALIZADA INICIAL 
F OiA CÓDIGO 
1.3 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.1.01 
1.3.2.1.01.0.1 
1 1.3.2.1.01.0.1.47 
ARRECADA AO 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
Afor Leite gom 
Contabilist 
CRC/RJ 06039 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
15000000 000.1100 
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIC.*. 
RecettasConentes 
Receita Patrimonial 
Valores Mobiliários 
3uros e Correções Monetárias 
Remuneração de Depósitos Bancários 
ReMUnerg10 de Depósitos Bancários - Principal 
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinaros CONECTA 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
95,17 95,17 34,02 1.987,26 
1.892,09 
1.892,09 
1.892,09 
1.892,09 
1.892,09 
1.892,09 
1.892,09 
IXMAR4 
ES 4P'
c, 
•rt 0 -- 2 
03 o n 
o
4, 
cfq_ 4,vrao 
95,17 1.987,26 
Página 1 de 5 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
07- CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 
Consignações 
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGFS 
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDI RETIDO NA FONTE 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
8 5.6.01.01.0008 - Transferência recebia do Orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 
940.000,00 940.000,00 4.190,07 312.914,59 
4.190,07 32.914,59 
000.1100 2 505,26 18.495,80 
000.1100 1.684,81 14.418,79 
940.000,00 940.000,00 280.000,00 
000.1100 949.000,00 940.000,00 280.000,00 660.000,00 
150 
150 
rZezz, 
ok-,cc1/24,6.7 goi,„ 
-To 06:: ta 
10TAt tiAs RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARAS Q-51600,043 040 000. t 4.190,07 312.914,59 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULAM PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PRÉ 
EMPENHADO 
-'7'zrz•eite. 
Ç01,, 
"1.3 0603"std 
99/ 
495372,40 33.781,25 267.224,37 9.487,74 236.363,26 30.857,11 228.352,29 
495.572,66 33.781,25 267.220,37 9.467,74 236.363,26 30 857,11 228.352,29 
495.572,66 33.781,25 267.220,37 9.467,74 236.363,26 30 857,11 2 28.35 2,29 
500,00 500,00 500, 00 
500,00 500,00 500,00 
500,00 500,00 500,90 
500,00 500,00 500,03 
500,00 500,00 500,00 
494.172,66 33.781,25 266.3.85,61 9.467,74 235.528,50 30.857,11 227.787,05 
494.172,66 33.781,25 266.385,61 9.467,74 235.528,50 30.857,11 227.787,05 
494.172,66 33.781,25 266.385,61 9.467,74 235.528,50 30.857,11 227.787,05 
494.172,66 33.781,25 266.385,61 9.467,74 235.528,50 30.857,11 227.787,05 
400.000,00 27255,00 198.472,57 4.190,07 175.407,64 23.064,93 201.527,43 
90.000,00 6.526,25 63.740,38 5.277,67 55.948,20 7.792,18 26.259,62 
4.172,66 4.172,66 4.17266 
900,00 334,76 334,76 565,24 
900,00 334,76 334,76 565,24 
900,00 334,76 334,76 565,24 
900,00 334,76 334,76 565,24 
900,00 334,76 334,76 565,24 
FIXAÇÃO 
FICHA DESCRIÇÃO, 
INICIAL ALTERAÇÕES 
07 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 
07.01- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA OE TRANSP DE MANGARATIBA 
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 
64.122.0019.2003 - Manutenção da Undade Orçamentária 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCLIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. ITS: 1.501.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
1 3.3.9030.03 - Material de Consumo 
2 3.3.90.39.00 - Oubps Serviços de Terceios - Pessoa luridica 
3 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material ferrrenente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imevels 
15010000 - OUTROS RECURSOS NAJD VINOLADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.501.0000 1 CO.: °COO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
4 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 
04.122.0019.2059 - Encargos com Pacpmento de Pessoal 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: MOO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
5 3.1.90.11.00- Vencimentos e vanbogensFixas Pessoal Ovil 
7 3.1.90.13.90- Obrigações Patronais 
12 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ateriores 
15019090- OUTROS RECURSOS RAO VINCULADOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 
8 3.1.90.13.00 - Obrigag5es Patronais 
26.782.0003.1012 - Aquiskao de Velcsios, Maquinas e Equipamentos 
1500oo90 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE ImPogros - REcuRsos Do ExERciao CORRENTE 
ER. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IlT 
9 4.4.9052.90- Equipamentos e Material Permanente 
26.782.0003.2053 - Manutenção daGanger',Mina e Frota 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINOILADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RI 
10 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
11 3.3.9039.00 - Oubos Serviços de Temeros - Pessoa Jurídica 
1.940.000,00 
1.940.000,00 
1.440.000,00 
30.000,00 
30.000,03 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
200.000,00 
200.000,90 
200.900,90 
200.030,00 
200.000,00 
940.000,00 2.400,00 
540.000,00 2.400,00 
540.000,00 2.400,00 
540.000,03 2.400,00 
450.000,00 -2.000,00 
90.000,00 
4.400,00 
400.000,00 
400.000,00 
400.030,03 
300.000,03 
100.000,03 
400.000,00 -2.400,00 
400.000,00 -2.400,00 
400.000,00 2.400,00 
400.000,00 -2.400,00 
400.000,00 -2.400,00 
370.000,00 
370.000,00 
370.000,00 
370.000,90 
270.000,00 
100.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
I NM 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
COD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 2.505,26 92.411,36 
Consignações 2.505,26 54.474,09 
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 2.505,26 31.687,47 
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 22.786,62 
Restos a Pagar 37.937,27 
Restos a Pagar - 2023 4.401,27 
Restos a Pagar - 2024 33.536,00 
CRcC, c'nt,36 . e 
/R-70 aist 60,9a 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2.505,26 92.411,36 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 310.677,76 4,224,09 314901,85 Total da Despesa 316,80462 11.973,00 28.774,62 
Receitas Orçamentárias 1.953,24 34,02 1.987,26 Despesas Orçamentárias 226.895,52 9.467,74 236.363,26 
Transferências Recebidas 280.000,00 0,00 280.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 28.724,52 4.190,07 32.914,59 Despesas Extra Orçamentárias' 51.968,83 2.505,26 54.474,09 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 37.937,27 0,00 37.937,27 
Disponibilidades 13.945,45 Disponibilidades 72,68 
Banco 13.945,45 Banco 72,68 
Recurso Disponível 13.945,45 Recurso Disponível 72,68 
Conta "C" 13.945,45 Conta "C" 72,68 
TOTAL GERAL 328.847,30 TOTAL GERAL 328.847,36' 
zfr. 
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99A1110,00...- 
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