| Tipo | Balancete Assistência Social e Direitos Humanos |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2025 |
| Date | 2025-10-21 |
| Ementa | Ofício 1793-SMASDH/2025 de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que encaminha o Balancete referente ao mês de setembro de 2025. |
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Atenciosamente,
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
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00 Rio 04,
-4.
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N, •
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OFÍCIO N° 1793- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 13 de Outubro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Setembro de 2025.
Edardo Ferreira i rdão
Secretário Municipal deAssistncia S cial e Direitos Humanos
Recebido eat 11 74 0 2,5
As A 6
AN\ t tt
Satt/
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
0,6v
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
30.895,02 Pagamentos Acumulados Anterior
798,89 Pagamentos do Período
ci.St1'0
o961°3 (R99éfi
ROGE STRO COSTA
ntador
CRC: 057096-03/R]
Tesoureiro (a)
LATeitielPielena Rosa
Subsecretana de Tesouraria
Código t 82005
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDOMUNICIPAL DOS DI
asp Boletim de Caixa
diente
EITORANÇ&E DO DOLESCEN
Exercido de 2025
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
798,89 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
798,89 Total do Caixa da Despesa
798,89
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
31.693,91 Total dos Pagamentos
52.607,24 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
52.607,24 Bancos
84.301,15 Total do Balancete da Despesa
0,00
84.301,15
0,00
84.301,15
84301,15
Carl Conta
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
83.502,26
83.502,26
795,89
798,89
000.1101- Doa4114 (VALE S/A) 83.502,26 798,89
00001 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Cnanca e do 1.1.1.1.1 19 0,00 0,00
Adolecente
00002 00113836-9122590-8 (3B - Fundo da Cnanca ,do
Adolecente - Aplicado
1.1.1.1.1 50 83.502,26 798,89
Total 83.502,26 798,89
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
0,00 84.301,15
0,00 84.301,15
0,00 84.301,15
0,00 0,00
0,00 84.301,15
0,00 84.301,15
Atual
84.301,15
84.301,15
84.301,15
0,00
84.301,15
0,00 84.301,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798,89
0,00
798,89
•VYAL
s,0 gi0o
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .4 ojr,ICENs,
Conciliação Bancária C)
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banco: 001 Ag 3836-9 22590-8
ant, 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicaçao
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURE1Apl 000.1101 - Doação VALE S/A
Saldo da contabilidade na data 84.301,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 84.301,15
Castro Cc%
449g*
ontador
Tesoureiro (a) ev-- ROGERIO 0 COSTA
57.0W 03 -
Tesourei , v,,021. Contador
o CRC:057096-03/R1
PMMANGARATIBA Raoina 1 de
D4(.
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal <
0 0
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o -4)
G336031102645206032
03/10/2025 11:17:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLES3ENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Va,or IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
83.502,26 58.916,349568
84.301,15 58.916,349568 58.916,349568
SALDO ANTERIOR 83.502,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 798,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 798,89
SALDO ATUAL = 84.301,15
Valor da Cota
29/08/2025 1,417301957
30/09/2025 1,430861777
Rentabilidade
No mês 0,9567
No ano 7,9255
Últimos 12 meses 10,0787
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
EMIT:777:777717N44., 740P.S415
-
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA bEstRicktr' 71P0
DED.
COOIGO
APLIC.
PREV1S40:, ARRECADArA APURAÇÃO
ATUALIZADA pEpioDo ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 798,89 31.693,91 12.927,34
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 798,89 4.546,65 29.818,90
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 798,89 4.546,65 29.818,90
1.3.2.1 Juros e Corregiies Monetárias 34.365,55 34.365,55 798,89 4.546,65 29.818,90
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 798,89 4.546,65 29.818,90
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Principal 34.365,55 34.365,55 798,89 4.546,65 29.818,90
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depositos Bancários Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 15010000 000.1102 34365,55 34.365,55 798,89 4.546,65 29.818,90
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7 Transferincias de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7.52 Transferêndas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Municipal cios Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
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GeoSIAP - PlIMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
ATUAL;. ,ACUMUtADA
46.012,70
,
46.012,70
46.012,70
46.012,70
46.012,70
46.012,70
150 000.1100 46.012,70
--A RECEEIER RECEB. A MAIOR
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e Direit
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Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
REcEirmxicmiconAmENTA •
DESORI
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programai;So Fmanceira
4 5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do OrgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1i3A" - RecursosOrdinaries
GecY,AP DNIN'ANGARAT:F,I. - Persolatizado PAgina 2 de 4
-FIXACI40 • - CJIA faEscRiao
-INICLAL ALTERAÇÕES
08 - FUNDO MUNICIPALCOSDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 96.012,70
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 56.012,70
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO RERCIC10 CORRENTE 46.012,70
FR. SRC1.500.0030 l CO.: 0000 46.012,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 96.012,70
3.3.9030.00 - Material de Consumo 26.012,70
2 3.3.9039.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juddica 10.000,03
3 4.4.90.52.00- Equipamentas e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NA-.0 VINCULADOS. RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 10.000,00
F.R.5Th:1.901.0000J CO.: 0000 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
4.4.90.52.00- Eqc,pamentos e Material Permanente 10.000,00
- EmPENHADO PERicto0' .-ACUMULADO PERÍODO AcnitAAlx)
. APAGAR
LIQUIDADO NÃO uouzo.:
.-1_1(VIDADO,
PERiODO ACUMULADO
(Rogéno.C
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ro Cost
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rio d Assiêrtia Social
e Dios Hu nos
dig° 81 85
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Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
'DESPESAS ORÇAMENTARIAS.
P4gela 3 de 4
GeoSIAP PMMANGARATBA - Personalizado
, Ara o
rio de Assistência
Direi iHuman
go81985
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Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERDDR *PERÍODO --t,ACUMULACIO
31.693,91
31.693,91
0,00
0,00
0,00
ANTERWR • ra PERÍODO
Total da Despesa 0,00 0,00
Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
Transferências Concedidas 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
•-4KA/14U LAX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Receita 30.895,02 798,89
Receitas Orçamentárias 30.895,02 798,89
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades 52.607,24 Disponibilidades 84.301,15
Banco 52.607,24 Banco 84.301,15
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 84.301,15
Comum/Movimento 52.607,24 Comum/Movimento 84.301,15
vet, 47
.‘74
. -
" 84.301,15
Página 4 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
.'• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
ANTERIOR 'PERÍODO ACUMULADO ctitilso DESCRIC•W
DESPESAS
IANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 30.895,02 798,89 31.693,91 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00
Receitas Correntes 30.895,02 798,89 31.693,91
1.3 Recete ?a:r troorsai 3.747,76 798,89 4.546,65
1.7 Transterkoz Correntes 27.147,26 0,00 27.14726
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 600 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 500 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 84.301,15
Banco 52.607,24 Banco 84.301,15
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 84.301,15
Y-offkidERAL 4.30145 raffinfir"-",-
f?osério Cas
Cont
Ed rao Te era Jo
tilt deAssistência
eDireitosman
C6dig 31985
PWANGARATIBA Pagina 1 de 1
opatide leas
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação d Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ordere da Peaanemen ,
Credor Leveret* 1*e:id:KAI/ Yoke.
GAR4,„
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Langereetode
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Recurie -
Extraorçanteadaria
qNgi-rio Cas r° Costa
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E leg° Terreira I
creizirio d AssiAência
e Dig1os Human
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ercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
r-,W -s.- .0,
Balancete de Ver ificação
Filtro: Período: Setembro/2025
2.2
61
7.1
5
6.2
7.1
12.1
12.1
1
1
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1.1.1
1.1.1.1
1 1 1 1.1
1 1.1 1 1 50
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1.2.3
1.2.3.1
1 2 3 1.1
1.2 3 11 03
1 2.3 11.03.03
1.2 3 1 1.99
1.2.3 1 1 99 99
1.2.3.2
1.2 3 2 1
1.2 3.2.1 99
1.2 32 1 99 99
2
2.3
2.3.7
2,3.7.1
2 3 7 1 1
2.3 7.1.1 02
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4 5 1 1
4.5
4.5.2
4.5.2.4
4 52 4 3
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2 1 1 1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2 1.1
5 2 2 1 1 01
6
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6.2.1
6,2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
(5 2.2,1 1
7
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8 2 1 1 1
8.2.1 1 1.01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Aplicavies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifaclo — Consolidaçâo
Material de Consumo
Gêneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis — Consolidação
Moveis e Utensilios
Mobiliario em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens imóveis — Consolidação
Demais Bens Imoveis
Outros Bens Imoveis
Passivo e Património Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superiivits ou DeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados — Consolidação
Superavits ou Oéficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancanos — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Outras Transferencias —InterOFSS — União
Controles da Aprovação do Planejamentos Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Exocugao da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Desposa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinaçao
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarlos
Recursos Vinculados
Programagao Financeira
Cronograma MOI1Sal cio oésentuoiso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controlos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinayao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
1.686.324,80 D
830.733,80 D
83.602,26 D
83.502,26 13
83.502,26 D
83.502,26 D
747.231,540
747.231,54 D
747.231.640
5.936.00 D
741.295,54 D
855.591,00 D
855.591,00
205.591,00
205.591.000
9.993,000
9.993.00 D
195.598.00 ID
195 598,00
650.000,00 D
650000.000
650.000,00
1.50000.000
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1655.429.76 C
1.655.429.78 C
30.896,02 C
1.747,76 C
3.747,76 C
3.747,76 C
3 747 70 C
27.147,26 C
27.147,26 C
27.147,26 C
27.14726 C
100.633,96 D
100.633,95 D
44.621,25 D
44.621,250
44.621,25
56.012,70 D
56.012,70 D
56.012,70
56.012 70 D
100.633,95 C
100.633,95 C
44.621,25 C
13.726,23 C
30.895,02 C
56.012,70 C
56.012,70 C
56 012,70 C
189.275,420
185.527,66
83.502,26
83.502,26
1 872 045,80
1,955.548.060
102.025,40 O
02.026.40 C3
102.025.400
56.012.70
46.012.70
3.747,76
3.747,76
3.747,76 D
374:101)
169.275,42 C
185.527,66 C
83.502,26 C
83.502,26 C
83,502.20
83.502,26
)1 4 .8
.. . t .'
798,89 0,00 1.687.123,69 D
798,89 0,00 831.532,69 0
798,89 0,00 84.301,15 0
798,89 0,00 84.301,150
798.89 0.00 84.301 150
798.89 0.00 84 301.15 D
0,00 0,00 747.231,540
0,00 0,00 747.231,54 D
0,00 0.00 74 ;.231.54 O
0.00 0.00 5.936,00 D
0,00 0.00 741.295.54 D
0,00 0,00 855.591,00 D
0,00 0,00 855,551,000
0,00 0,00 205.591.001)
0.00 0.00 205.591.00 0
0.00 0,00 9993.000
0,00 0.00 9.9930' 0
0.00 0.00 195.598 001)
0.00 0,00 195598,000
0,00 0,00 650.000,00 0
0.06 0.00 650.000000
0.00 0.00 650.000.00 0
0,00 0.00 650 000,00 0
0,00 0;00 1.655.429,78 C
0,00 0,00 1.655.429.78 C
0,00 0,00 1.655.429,78 C
0,00 0,00 1.655.429,78 C
0,00 000 1.655 429 78 C
0.00 0,00 1 655 429.18 C
0,00 798,89 . 31.693,91 C
0,00 798.89 4.546,65 C
0,00 798,89 4.546,65 C
0,00 798,89 4.546,65 C
0,00 ;0a .b0 4.1.46.95 C
0,00 0,00 27.147,26 C
0,00 0,00 27.147,26 C
0,00 0,00 27.147,26 C
0.00 0,00 27 147.200
0,00 0,00 100.633,95 0
0,00 0,00 100.633.95 D
0,00 0,00 44.621,25 10
0,00 0,00 44.621,250
0.00 0,00 41.'121 2f.,I.,
0,00 9,00 56.012,70 D
0,00 0,00 56.012.70 0
0,00 2,00 •(:, 01:7 ...I;
0,00 0,00 :::,3 012 ...0 E,
798,69 798,89 100.633,95 C
798,89 798,89 100.633,95 C
798,89 798,89 44.621,25 C
798,89 0,00 12.927,34 C
0,00 798,89 31.693,91 C
0,00 0,00 56.012,70 C
0,00 0,00 56.012,70 C
0,00 0.00 56 012 ,'or;
1.597,78 0,00 190.873,20 0
798,89 0,00 186.326,55 1)
798,89 0,00 84.301,15 0
798,89 0,00 84.301,150
798,89 0.00 1.871 246.91 C
0.00 0 00 1.955.548.06 D
0,00 0,00 102.025,400
0.00 0,00 102.025,40 0
0,00 0.00 102.025,40 0
0,00 0.00 56 012.70 0
0,00 0.00 46.012 70 0
798,89 0,00 4.546,65 C)
798,89 0,00 4.546,65 D
798,89 0,00 4.546,65 O
798.89 0 00 1 541165
0,00 1.697,78 190.873,20 C
0,00 798,89 186.326,55 C
0,00 793,89 84.301,15 C
0,00 798.89 84.301,15 C
0.00 798.89 84.301.15 C
0,00 798,89 84.301.15 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I de 2.
la7r,o Terre a yorcao
etário de Assi ncla Social
e Dir itos Hu anos
C 'digo 8.985
tRS)géri0 C
r:45
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE < G.)
,(5°° :S.
cC tr,
Exercicio de 2.025
Filtro: Período: Setembro/ 2025
Balancete de Verificação
8.2.2 Execucao da Programacio Flnancelra 102.025,40 C 0,00 0,00 102.025.4U
8.2.2.1 Cronograma de Execugdo Mensal de Desembolso 102.025,40 C 0,00 0,00 102.025,40 C
8.2 2 11 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 102.025,40 C 0,00 0,00 107.025 40 C
822.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 56.012.70 C 0,00 0.00 56012,0 C
8 2.2.1 1 01 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 56.012,70 C 0,00 0,00 56 012.70
Utilizar
8 2.2.1.1 02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferráncias 46.012,70 C 0.00 0.00 46.012 70 C
Financeiras a Receber
8 2 2.1 10201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 46.012,70 C 0,00 0.00 46.012 70 C
8.9 Outros Controles 3.747,76 C 0,00 798,89 4.546,65 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 3.747,76 C 0,00 798,89 4.546,65 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 3.747,70 C 0,00 790.89 4.546,65 C
8.9 5 1 NTROLFS DORl'P0
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Página 7 de 2
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
34.474,43 Pagamentos Acumulados Anterior
546,63 Pagamentos do Período
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
546,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
C2113 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 57.608,71 546,63 0,00 58.155,34 0,00 58.155,34
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 57.608,71 546,63 0,00 58.155,34 0,00 58.155,34
000.1101 - Doacio (VALE S/A) 57.608,71 546,63 0,00 58.155,34 0,00 58.155,34
00001 00113836-9119821-8 BE - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BE - Fundo da Pessoa Idosa - 1.1.1.1.1.50 57.608,71 546,63 0,00 58.155,34 0,00 58.155,34
Aplica0o
Total 57.608,71 546,63 0,00 58.155,34 0,00 58.155,34
Tesoureiro (a)
Lucterektraiena Rosa
Subsecretena de Tesourana
Código t 82005
tro Cost
103
ROGERIO
Conta or
CRC: 057096-03/ 83
0 COSTA
546,63
0,00
23.134,28
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
546,63 Total do Caixa da Despesa
0,00
546,63
0,00
546,63
35.021,06 Total dos Pagamentos
23.134,28 Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
58.155,34 Total do Balancete da Despesa
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
0,00
58.155,34
0,00
58.155,34
58.155,34
OVAL- U6,
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA I 0 7.
G)
.
1.
o_
4,0
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
• Conciliar* Bancária em 30/09/2025
001 3836-9 19821-8
00002 a 16.2.11_99.0015 -86- Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
derecurs.,:. 15010000 - OUTROS RECURSOS Nit0 VINCULADOS -RECURS. 000.1101 - Doação (VALE SIA)
O 4108, 4M:
Saldo da contabilidade na data 58.155,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banciirio na data 58.155,34
Tesoureiro(a) —
LUCiareaf4j4na t-cos a
Subsecretena de Tesourana
C6d1C^! R2.IO5
CRC: 057096-03/R]
PMMAIJGARATIBA Pana 1 de 1
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
57.608,71 40.826,783143
58.155,34 40.826,783143
SALDO ANTERIOR 57.608,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 546,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 546,63
SALDO ATUAL = 58.155,34
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
40.826,783143
a
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031102645206033
03/10/2025 11:18:23
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FR
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMUIADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
LED.
COD GO
APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.62
1.7
1.7.1
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
2 1.7.1.7.52.0.1.02
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- Fundo Municipal de Apoio a Polkica da Pessoa Idos
Transferência Correntes
Transferencias da União e de suas Entidades
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim
Repasse ao Fundo Municipal de Apoio aPoliticsda Pessoa Idosa
15010000 000.1102
16690000 000.1102
68.954,99
52.942,29
52.942,29
52.942,29
52.942,29
52.942,29
52.942,29
16.012,70
16.012,70
16.012,70
16.012,70
16.012,70
16.012,70
68.954,99
52.942,29
52.942,29
52.942,29
52.942,29
52.942,29
52.942,29
16.012,70
16.012,70
16.012,70
16.012,70
16.012,70
16.012,70
546,63 35.021,06
546,63 2.265,75
546,63 2.268,75
546,63 2.265,75
546,63 2.2E8,75
546,63 2.218,75
546,63 2.218,75
32.752,31
32.752,31
32.751,31
32.712,31
32.712,31
32.712,31
33.933,93
50.673,54
50.673,54
50.673,54
50.673,54
50.673,54
50.673,54
16.739,61
16.739,61
16.739,61
16.739,61
16.739,61
16.739,61
04GAR4,..
C4:14,3444
•
jrGeo5 I - Pl,11,1AVARAT:BA - Personalizado Pagnla : ne 4
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO.
INICIAL
40.000,00
40.000,00
40000,00
ATUALIZADA
40.000,00
40.000,00
40 000,00
PERIOD() ACLIMULAD1 A RECEBER
40.000,00
RECEB. A MAIOR
CODIGO
APLIC
150 000.1100
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
09- FUNDO MUNICIPAL DEAPCii0 A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
5 5.6.01.01.0011 - Transfere,
ncia recebida do Orgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
EMMA DESCRIÇÃO
<S)
cz) o
o Coe
u4,
4,r)
/kr7PV
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
FICHA nacho
item -
EMPENHADO
PERÍODO AQJMULADO
11QLODADO
ACUMULADO
- PAGO
Kalov°
-
ALTERAOEs EMPENHADO PERIOD°
• A PAGAN
CIMULADO LIQUIDADO NÃO uoura.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
)
-....:-.
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AP010 A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15090900- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Impos-ros - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FA. STN, 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.9030.00- Material de Consumo
3 3.3.90.36.00 - Outros Servrços de Tercerros - Pessoa Pisca
4 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luriclea
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15010000- OUTROS RECURSOSWADVINCULADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
FA. STN: 1.501.0000 I CO.: MOO
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - AT
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo
74.365,55
74.365,55
74.365,55
74365,55
40.000,00
40.000,03
40.000,00
10.000,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
34.365,55
34.365,55
34.365,55
34.3.65,55
(Rogério c tro Costa
a r
MCC: SI 7. 9-.1073
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persor,alizad0 Pro::. 3 de 4
DESPESAS
ANTERIOR
Total da Despesa 0,00
NO PERIOD() NO PERIODO - - ACUMULADO
546,63 35.021,06 0,00
546,63 35.021,06 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
23.134,28
0,00
0,00
23.134,28
23.134,28
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
58.155,34
58.155,34
0,00
0,00
58.155,34
58.155,34
23.134,28 Disponibilidades
RECEITAS
ANTERIOR
34.474,43
34.474,43
0,00
0,00
0,00
ACUMULADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
Ert t:v:
Vsgério Cas ro Costa.
C. Il
ia
g
etnode 1.3stle,n:
Social
e Direi s
°O P errelra
58.155,34 TOTAL GERAL 58.155,34
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
C-eoSIAP PMMANGARATIBA Personalizado Pagina 4 de 4
DESPESAS
cOmoo DESCRIÇÃO ANTERIOR pERiODO ACUMULADO
(R9gino. C
) Cont
(.1ç7
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2025
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITASORCAt4ENTARIAS 34.474,43 546,63 35.021,06 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 ReceitasGarrottes 34.474,43 546,63 35.021,06
1.3 Receta Ratrintonai 1.722.12 546,63 2168,75
1.7 Transterincia Corvettes 32.752.31 0,00 32.752,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0.00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 23.134,28 DISPONIBILIDADES 58.155,34
Banco 23.134,28 Banco 58.155,34
Recurso Disponivei 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 58.155,34
TOTAL:ORAL- sitss,34 'TOTAL DERAL
;amen,. ta7,-7nj.--st'Vg
errra uardo
etário Assist6' eitos 1-tuma
Cádlgo 81-9
PF1MANGARATIBA
1111=3E1
,===111111111111=1==1111=1111111/111111111.1111111=111MIE=111=12211=2111=MillIMIEZMIIIIMIIME11111111111111111111111111111== ===1111
INtrilarçassentirbh
11111163111110111111110=111EMIERINE
lawayaado da tiara. '
Ai110 C
C
ro Costa
6103
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLITICA DA PESSOA IDOSA
Pelotas. de Pagamentos
[antic. 25
Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025
KGARA
4c, • 'f'61:7
c)
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ocivis-3
• \psA Nt\
.10 , era o
Sede Ass;àência
e DÓ
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lt
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cs
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liurnano
81985
Ali .0
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa o Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Imoveis - Consolidação
Demais Bens knot/6s
Outros Bens Imóveis
Passivo o Património Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouMicasAcumulados
Superávits ou Déficits Acumulados- Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancarios Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferanciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - União
Controles - da Aprovação do .Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por DestInaçao
Controle da Disponibilidade do Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
GONTROLC3 000 INVEOTIMErVTOO DO FtrPO
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagão
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias • a
Utilizar
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1 1
1.1.1.1 1.50
1.1,5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1 02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.32 1
1.2.32,199
1.2 3 2 1 99.99
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1 1.02
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4.5.1 1
4.5
4.6.2
4.5.2.4
4.5.2 4 3
5.2
5.2.1
6.2.1.1
521.11
5.2.2
5.2.2.1
522.1 1
5.2.2.1 1 01
e
8.2
6,2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
8.2.2
6.2.2.1
62.2.1.1
7'
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2.1.1 1
7.2.1.12
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1 1
7.2.2.1 1.01
7.2 2.1 1.02
7.9
7.9.5...
7.9.5.1
79211
8
8.2
8.2.1
8.2 111
8.2.1.1 1 01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
2.2
31
1
5
6.2
7.1
121
121
12 1
930.'127,59 III 546,63 0,00 93Õ.674,22 D
380.127,59!) 546,63 0,00 380.674,22 0
57.608,71 D 646,63 0,00 58.155,34 D
57.608,71 D 546,63 0,00 58.165,34 D
57.608,71 D 546.63 0,00 58.155.34 D
57.608,71 D 546.63 0,00 58.155.34 0
322:518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
322.618,88 D 0,00 0,0,0 322.518,88 D
322.518.880 0,00 0.00 322 518 881)
322.518.880 0.00 0.00 322.518.85 13
550.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 0
550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 0
650.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
550.000,00 D 0,00 0,00 550.000.00 0
550.000,00 D 0.00 0.00 550 000.00 D
550.000,000 0.00 0,00 550 000.003
696.653,16 C 0,0 0,00 895.653,16 C
895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
895.653,16 C 0,00 0,00 895.653,16 C
895.653,16 C 0,00 0,00 895.663,16 C
895.653.16 C 0.00 0,00 895 053.16 C
805.853,16 C 0.00 0,00 995 653.16 C
34.474,43 C 0,00 546,63 35.021,06 C
1.722,12 C 0,00 646,63 2.268,76 C
1.722,12 C 0,00 546.63 2.268,75 C
1.722,12 C 0,00 546,63 2.268,75 C
1.722.12 C 0.00 546,63 2.268 ./5 C
32.752,31 C 0,00 0,00 32.752,31 C
32.752,31 C 0,00 0,00 32.752,31 C
32.752,31 C 0,00 0,00 32.752,31 C
32.752.31 C 0,00 0.00 32 757,31 C
143.320,54 0 0.00 0,00 143.320,54 D
143.320,540 0,00 0,00 143.320,54 0
68.954,99 0 0,00 0,00 68.954,99 0
68,954,99 0 0,00 0,00 68.954,99 D
68.954,990 0.00 0.00 68 954.9S, 0
74.365,55 0 0,00 0,00 74.365,55 0
74.365,55 0 0,00 0,00 74.365,55 D
74.365.55 D 0,00 0,00 74 365.55 D
74.365.550 0.00 0.00 74 3135.55 0
143.320,54 C 546,63 546,83 143.320,54 C
143.320,54 C 546,63 546,63 143.320,54 C
68.954,99 C 546,63 546,63 68.954,99 C
34.480,56 C 546,63 0,00 33.933,93 C
34.474,43 C 0,00 546,63 35.021,06 C
74.365,55 C 0,00 0,00 74.365,55 C
74.366,66 C 0,00 0,00 74.366,55 C
74365.550 0.00 0.00 74 365 '350
173.696,380 1.093,26 0,00 174.789,64 D
171.974,260 546,63 0,00 172.520,890
57.608,71 0 546,63 0,00 58.155,340
57.608,71 D 546,63 0,00 58.155,34 O
210.415.05 C 546,63 0.00 209.866,42,C
268.023,760 0.00 0,00 268.023 '751)
114.365,550 0,00 0,00 • 114.365,550
114.365,55 D 0,60 0,00 114.365,55 D
114 365,55 0 0.00 0.00 114 365 55 0
74.365.55 0 0,00 0.00 74 365 55 O
40.000,00 D 0.00 0,00 40.000.001)
1.722,120 646,63 0,00 2.268,750
1.722,12!) 546,63 0,00 2.268,750
1.722,12 D 546,63 0,00 2.208,751)
1.722,120 5,10,03 0.00
173.696,38 C 0,00 1.093,26 174.789,64 C
171.974,26 C 0,00 546,63 172.620,89 C
57.608,71 C 0,00 546,63 58.155,34 C
57.608,71 C 0,00 546,63 58.155,34 C
57.608,71 C 0,00 546.63 58 155.34 C
57.608.71 C 0.00 546.63 58.155,34 C
114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 C
114.365,55 C 0,00 0,00 114.365,55 C
114.365.55C 0.00 0.00 114.365.55C
74.365,55 C 0,00 0,00 74 365.55 C
74.365,55 C 0,00 0.00 74.3155,550
MOVIMENTAÇAO
A CRÉDITO
GeoSIAP PMMANGARATIBA PdyinaI de 2.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
IND SALDO MOVIMENTAÇÃo ttrucos MC • ' •, •
S.F. INICIAL A DEBITO ji A CRE.DIT9,..
8.2.2.1 1.02 Execuotio do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 90.000.00 C 0,00 0 00
Financeiras a Receber
8 22 11 02 01 Programagio de Desembolso Mensal a Receber 40.000.00 C 000
8.9 Outros Controles 1.722,12 C 0,00 546,63
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.722,12 C 0,00 596,63
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.722,12 C 0,00 546,63
8.9 5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 1.722.12 C 0.00 546.63
4) 00r no
4Cr 000.00 C
2.268,75 C
2.268,75 C
2.268,75 C
o 268.75 C
2.186,521 180.5 rtrfit
Rsgério C
c
tro Cost
a°
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Ngi,,a 2 do 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURA RIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
SETEMBRO
2025
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 202.510,63 Despesas Orçamentárias 48.135,07
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 202.510,63 Total dos Pagamentos 48.135,07
Retiradas Bancárias 48.135,07 Depósitos Bancários 202.510,63
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 250.645,70 Total do Caixa da Despesa 250.645,70
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1.057.899,97 Pagamentos Acumulados Anterior 582.189,38
Receitas do Período 202.510,63 Pagamentos do Período 48.135,07
Total das Receitas 1.260.410,60 Total dos Pagamentos 630.324,45
Saldo Inicial do Exercício 1.232.153,06 Saldo na Data 1.862.239,21
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.232.153,06 Bancos 1.862.239,21
Total do Balancete da Receita 2.492.563,66 Total do Balancete da Despesa 2.492.563,66
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CEE1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.707.863,65 202.510,63 48.135,07 1.862.239,21 0,00 L862.239,21
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 577.405,38 162.445,40 25.687,07 714.163,71 0,00 714.163,71
CORRENTE
000.0001 - GERAL 577.405,38 162.445,40 25.687,07 714.163,71 0,00 714.163,71
54915 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-0 aplic 1.1.1.1.1.50 34.245,53 11.518,55 0,00 45.764,08 0,00 45.764,08
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-I9 ACO C/C 203904 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COV12-19 - ACO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/C 20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EP1 - APLICAC,A0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/C 20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 61.935,29 10.714,90 0,00 72.650,19 0,00 72.650,19
52233 00113836-9117145-X BB - P58 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 W113836-9117141-7 BB GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB • GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 103.491,30 20.102,94 0,00 123.594,24 0,00 123.594,24
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 85,31 0,81 0,00 86,12 0,00 86,12
54889 00113836-9117975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 88- CriançaFeltzc/c 17.975-2 - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC.
59778 59113836-9120530-3 813 - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20530-3)
59779 00113836-9120530-3 BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C 1.1.1.1.1.50 36,82 0,35 0,00 37,17 0,00 37,17
APLIC ( 20530-3
52236 0011729-3117138-7 BE - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 68,96 0,65 0,00 69,61 0,00 69,61
51235 0011729-3117139-5 BB - BPC Eszola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Bola APLIC 1.1.1.1.1.50 1.532,18 14,55 0,00 1.546,73 0,00 1.546,73
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 405,86 3,85 0,00 409,71 0,00 409,71
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1,03 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-91141054 Bradesco PSB APL1C 1.1.1.1.1.50 290.482,03 92.718,85 23.630,45 359.570,43 0,00 359.570,43
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PIE APLIC 1.1.1.1.1.50 85.120,10 27.369,95 2.056,62 110.433,43 0,00 110.433,43
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.145,53 29,85 0,00 3.175,38 0,00 3.175,38
GOVERNOS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDERECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 3.145,53 29,85 0,00 3.175,38 0,00 3.175,38
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1 50 3.145,53 29,85 0,00 3.175,38 0,00 3.175,38
PMMANGARATIBA Página 1 de 2
saczt' Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
VW'
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ME Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 87.438,05 30.168,37 22.448,00 95.158,42 0,00 95.158,42 SOCIAL - FNAS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 87.438,05 30.168,37 22.448,00 95.158,42 0,00 95.158,42
59795 00113836-91232254 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-91232254 100 - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 15.100,54 130,80 1.448,00 13.783,34 0,00 13.783,34
59791 00113836-9124381-7 Programsde FortalecimentoCad 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Único SUAS
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad 1.1.1.1.1.50
único SUAS
28.452,93 28.333,24 0,00 56.786,17 0,00 56.786,17
59803 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 43.884,58 1.704,33 21.000,00 24.588,91 0,00 24.588,91
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS e OUTROS REPASSES vircutAoos A 5.715,57 54,23 0,00 5.769,80 0,00 5.769,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREt4TE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 5.715,57 54,23 0,00 5.769,80 0,00 5.769,80
59793 00113836-91249874 esTRirruRAcAo" oo suAs - sicrii 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- FMAS
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO Dosum-SIGN 1.1.1.1.1.50 7,35 0,07 0,00 7,42 0,00 7,42
- FMAS
59805 00113836-9127247-7 SIGN 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59806 03113836-9127247-7 SIGTV - Aplicação 1.1.1.1.1.50 5.708,22 54,16 0,00 5.762,38 0,00 5.762,38
16683110- Transferandas de Convanios e Instrumentos Congêneres vinculados A 385.766,95 3.660,41 0,00 389.427,36 0,00 389.427,36
Assistincia Sodal decorrentes de emendas parlamentaresIndividuals
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 385.748,24 3.660,23 0,00 389.408,47 0,00 389.408,47
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59798 00113836-9125536-0 Aplicação 1.1.1.1.1.50 307.030,44 2.913,30 0,00 309143,74 0,00 309.943,74
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 382,23 3,63 0,00 385,86 0,00 385,86
FMAS
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 78.335,57 743,30 0,00 79.078,87 0,00 79.078,87
FMAS
400.7174- FNAS 18,71 0,18 0,00 18,89 0,00 /8,89
59789 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59790 00113836-91245534 Emenda ParlamentarIndividuals 1.1.1.1.1.50 18,71 0,18 0,00 18,89 0,00 18,89
FMAS - Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 648.392,17 6.152,37 0,00 654.544,54 0,00 654.544,54
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 648.392,17 6.152,37 0,00 654.544,54 0,00 654.544,54
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - 1.1.1.1.1.50 129.722,25 1.230,89 0,00 130.953,14 0,00 130.953,14
Aplicação
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS4 - 1.1.1.1.1.50 259.444,50 2.461,78 0,00 261.906,28 0,00 261.906,28
Aplicação
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.50 129.503,17 1.228,81 0,00 130.731,98 0,00 130.731,98
Aplicação
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
129.722,25 1.230,89 0,00 130.953,14 0,00 130.953,14
Total 1.707.863,65 202.510,63 48.135,07 1.862.239,21 0,00 1.862.239,21
Castro Costa
dor
09€/07.;
Tesoureiro (a) ROGERIO I COSTA
LigelsvaHelena Rosa Contado
Subsecretária de Tesouraria CRC:057096-03/RJ
Código: 82005
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
t'. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Costa
COnt
6157 _q15,/
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
1 Receitas Correntes 4.276.299,07 4.276.299,07 202.510,63 1.260.410,60 3.015.888,47
1.3 Receita Patrimonial 122.148,92 122.148,92 44.980,89 142.156,98 20.010,06
1.3.2 Valores Mobiliários 122.148,92 122.148,92 44.980,89 142.158,98 20.010,06
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 122.148,92 122.148,92 44.980,89 142.158,98 20.010,06
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 122.148,92 122.148,92 44.980,89 142.158,98 20.010,06
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancanos - Principal 122.148,92 122.148,92 44.980,89 142.158,98 20.010,06
1 1.3.2.1.01.0.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 78.850,79 78.850,79 30.854,96 54.343,14 24.507,65
2 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenti 16653110 400.7174 20.277,80 20.277,80 9.813,13 74.341,95 54.064,15
3 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 23.020,33 23.020,33 4.312,80 13.413,89 9.546,44
1.7 Transferência Correntes 4.154.150,15 4.154.150,15 157.529,74 1.118.251,62 3.035.898,53
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.692.474,84 2.692.474,84 41.753,74 570.032,92 2.122.441,92
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.174.578,59 2.174.578,59 11.188,80 300.692,64 1.873.885,95
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.174.578,59 2.174.578,59 11.188,80 300.692,64 1.873.885,95
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 2.174.578,59 2.174.578,59 11.138,80 300.692,64 1.873.885,95
4 1.7 1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 16600000 400.7162 107.960,68 107.960,68 62.456,47 45.504,21
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - AC! IAS 16600000 400.7169 219,24 219,24 0,47 218,77
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,29 0,29 1.40,00 1.479,71
7 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do FundoNational de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 924,30 924,30 2,81 921,49
8 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PfMC 16600000 400.7174 166.529,68 166.529,68 11.188,80 95.110,71 71.408,97
9 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas ParlamentaresIndividualsFMAS 16653110 400.7174 1.778.540,00 1.778.540,00 72.800,14 1.705.739,86
10 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa Auxilio Brasil 16600000 400.7174 72.157,98 72.157,98 72.157,98
11 1.7.1.6.50.0.1.10 Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único 16600000 400.7174 48.246,42 48.246,42 27.931,04 20.315,38
14 1.7.1.6.50.0.1.11 Programa Criança Feliz 16600000 400.7174 40.901,00 40.901,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 517.896,25 517.896,25 30.564,94 269.340,28 248.555,97
1.7.1.7.52 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 517.896,25 517.896,25 30.564,44 269.30,28 248.555,97
1.7.1.7.52.0.3 Transferências de Convénios da Uniao Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 517.896,25 517.896,25 30.564,94 269.30,28 248.555,97
12 1.7.1.7.52.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Sacia 16650000 400.7116 517.896,25 557.896,25 30.564,94 269.340,28 248.555,97
1.7.2 Transferências dos Estados e cio Distrito Federal e de suas Entidades 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 548.218,70 913.456,61
1.7.2.9 Outras Transferincias dos Estados e Distrito Federal 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 548.218,70 913.456,61
1.7.2.9.51 Transferências cie Estados destinadas á Assistência Social 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 548.218,70 913.456,61
1.7.2.9.51.0.1 Transferéndas de Estados destinadas a Assistência Social- Principal 1.461.675,31 1.461.675,31 115.776,00 548.218,70 913.456,61
13 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 1.461.67 1.461.675,31 115.776,00 548.213,70 913.456,61
meraor
Assistên Social
eitos Huma es
Código 319
Tr..Mqaartnr,a;,- ailZiVW"MigWrI MliagVM.,7:75A14404S030•04 igRaar#
GeoSIAP - PMMANGARATIDA - Personalizado Página de 5
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO , . •— A PAGAR - '-
404 G A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA»<: '53
t itso
4t tt,
aas
0 oaviss
ytill'\
Balancete Analítico
Exercido de 2025
FICt4A bEscRxÃo
cut- FUNDO MUNICIPAL oi ASSISTÊNCIA socIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do GRAS
16029090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
F.R.SIN: 1.602.0000 1 CO.: OCCO
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
29 3.3.90.39.00- Outros Servicas de Terceiros - Pessoa Juridica
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FERI
P.R. STN: 1.660.0000 1CD.: 0000
400.7174 - FNAS
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeros a Pessoas Fiscas
9 3.3.90.92.00- Despesas de Execiaos A
30 4.4.90.5i90- Equipamentos e 15aterial Permanente
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA 51Y1A5p
FR. STN:1.661.0000 1 CD.: 0000
400.7133- PAIF ESTADUAL
1 3.3.90.30.90- Material de Consumo
5 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA
F.R.SIN:1.665.00001 CO.: 0000
400.7116- OUTROS OCAVVENIOS FEDERAIS
2 3.3.90.30.00 - material de Consumo
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pesa Juridica
25 3.3.90.9200 - Desposas de Exercicios Anteriores
11 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente
16653110- Transferincias de Convinios e Instrumentos Congineres vinculados 3 Assistência Social
F.R. STN:1.665.0000 1 CO.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
12 4.4.90.52.00- Equipamentos e Maternal Permanente
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3undica
F.R.SIN: 1.665.0000 1 CO.: 3110
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3 3.3.90.30.00- Material de Consumo
13690000- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA FieCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO
FR. SIN: 1.669.00001 CO.: OCOO
400.7174 - FNAS
4 3.3.9030.00- Material de Consumo
26600000 - TRANSFERÊNCA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
F.R.SIN: 2.660.0000 1 CO.: 0000
490.7174- FNAS
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torcer-os - Pessoa Juridica
27 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P
FA. SIN: 2.661.0000 j 0000
IPRCIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO .ACUMULADO PERkIDO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO N.O oQura.
4302.567,47 255.674,21 505.086,02 1.438.832,63 34.131,62 655.399,45 48.135,07 623324,45 32.075,00 7&3.433,18
4.302.567,47 255.674, 21 505.086,02 1.438.832,63 34.131,62 655.399,95 48.135,07 623.324,45 32.075,00 783.433,18
4.302.567,47 255.674,21 505.086,02 1.438.832,63 34.1.31,62 655.399,45 48135,07 623.324,45 32.075,00 783.433,18
3360.673,45 255.674,21 360.836,80 966.505,67 26.131,62 514.519,16 25.687,07 490.444,16 24.075,00 451.986,51
13.366,14 13366,44 13366,44 13.366,44
13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,44
13.366,51 2.366,44 13366,44 13.366,44
13.366.41 13.366,44 23366,44 13 366,44
26.837,23 4.575,00 4.575,00 4.575,00 1.575.00
26.837,23 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00
26.837,23 4.575,00 4.575.00 4.575,00 4.575,00
6.837.23
20.000,00
4.575.00 4.575,00 4.575.00 4 .575,00 4.57300
1.125.247,75 355.106,53 591.388,56 21.556,62 145.132,32 25.687.07 125.632,32 19.500,00 446.256,24
1.125.247,75 355.106,53 5913813,56 21.556,62 145.132,32 25.687,07 125.632,32 19.500,00 446.256,25
1.125.247,75 355.106,53 591388,56 21.556,62 145.132,32 25.687,07 125.632,32 19.500.00 446.256,24
454.021,60 24.50625 121.046,25 96.445,25 96.445,25 24.60100
470.433,52 330.600,26 470.342,31 21.556,62 48.687,07 25.667,07 29.187,07 19.500.00 421.655,24
200.792,63
383.502,27 Isaacom 161.921,80 161.921,80 161.921,80
383.502,27 150000,00 161.921,80 161.921,80 161.921,80
383.502,27 Isaomoo 161.921,80 161.921,80 161.921,80
142.500,76 -75.000,00
101.001,51 -420)0.00 45.882,61 45.882,61 45.882,61
117.000,90 116.039,19 116.039,19 116.039,19
140.000,00 150.000,00
1.798.817.80 163 366,44 5.730,27 105.992,97 100.262,70 100.262,70 5.730,27
1.087.757,97 -163.366.44
587.757,42 -163.366,4,4
587.757,42 -103366,44
500.000,55
500.000,55
711.059,33 5.730,27 105.992,97 100.262,70 100.262,70 5.730,27
711.059,83 5.730,27 105.992,97 100.262,70 100.262,70 5.730,27
711.059,83 5.730,77 105.992,97 100.262,70 100.262.70 5.730,27
26.268,10
26.268,40
26.268,40
26.268,40
196.126.44 39.260,90 89.260,90 39.260,90
196.126,44 89.260,90 89.260,90 89.260,90
196.126,44 89.260,90 89.260,90 89.260,90
106.365,54
39.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
59.547,77
59.547,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
EMPENRADD :PAGO..•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
•E;'EucAg
• KCAL 'ALTERAÇÕES PEREODO PERiODO ACUMULADO *LIQUIDADO NÃO LIQuo.
-11QUIDADO
- ACUI4ULADO - PERIOD°, ACUMEADO
400.7113 - PAIF ESTADUAL 59.547,77
28 3.3.90300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 59.547,77
08.244.0017.2049 - Manutenção e OperacionalizaVio do CREAS 4 14.21 1,13 -18.000,00 21.425,16 182.191,37 8.000,00 36.456,62 28A56,62 8.000,00 145.734,75
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 54.763,24 13
F.R. STN: 1.660.00001 CO.: 0000 54.763,24
4007174. FNAS 54.763,24
14 3.3.9032.00 • Material, Bern ou Serviço para 131stnbuição Gratuita 44.763,24
16 3.3.90.92.00 - Despesas de F.xetticios Anteriores 10.000,00
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECUP.SOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -11 359.447,89 21.425,16 182.191,37 8.000,00 36.456,62 28.456,62 8.000,00 145.734,75
F.R. STN:1.661.00001 C.O.: 0000 359.947,89 21.425.16 182.191,37 8.000,00 36.456,62 28.456,62 8.000,00 145.734,75
400.7113- PAIF ESTADUAL 359.447,89 21.425,16 182.191,37 8.000,00 36.456,62 25.456,62 8.000,00 145.734,75
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189.837,23 21.425,16 21.425,16 21.425,26
15 3.3.9039.00 - Outops Servigos de Terceiros - Pessoa luridica 169.610,66 160.766,21 8.000,00 36.456,62 28.456,62 8.000,00 124.309,59
08.244.0017.2055- Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 110.057,79 212.226,72 65.848,07 22.448,00 65.848,07 146.378,65
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FHA'. 303.288,91 110.057.79 212.226,72 65.848,07 22.448.00 65.848,07 146.378,65
F.R. STN:1.660.0000 1 CO.: OCD) 303.288,91 110.057,79 212.226,72 65.840,07 22.448,00 65.848,07 146.373,65
400.7174 - FNAS 303.288,91 110.057,79 212.226,72 65.848,07 22.448,00 65.848,07 146.378,65
17 3.3.90.30.90- Material de Consumo 202.192,61 27.269,73 42.269,73 92.269,73
IS 3.3.90.39.00- Outros Servos de Terceiros - Pessoa Jundica 101.096,30 87.000,00 82.788,06 169.956.99 65.848,07 22.448,00 65.848,07 104.108,92
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00 18.000,00 12.766,27 77.908,87 38.575,60 38.575,60 39.333,27
16600300 - TRANSFEPENCLA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SAL- FNA! 90.000,00 18.030,00 12.766,27 77.908,87 38.575,60 38.575,60 39.333,27
F.R.SIN: 1.660.09001 CO.: 0000 90.000,00 18.000.00 12.766,27 77.908,87 38.575,60 38.575,60 39.333,27
400.7174 - FNAS 90.000,00 18.000,00 12.766.27 77.908,87 38.575,60 39.575,60 39.333,27
31 3.3.90.14.00 -Diaries- Osdi 28.000.00 590,00 17.440,60 15.829,60 15.829,60 1.611,00
19 3.3.9030.90 - Material de Consumo 60.000.00 -11 12.176,27 30.468,27 6.146,00 6.146,00 24.322,27
20 3.3.90.39.00 - Outros Serincos de Terceiros- Pessoa Jundita 30.000,00 30.000,00 16.600,00 16.600,03 13.400,00
08.244.0017.2083. Proteção Especial a Mulher 134.393,98
16659000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 134.393,98
FR. SIN: 1.665.0000 1 C.O.: 0000 134.393,98
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98
21 3.3.9031190- Material de Consumo 80.893,96
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 20.500,02
24 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
400.7174 - FNAS 23.000,00
22 3.3.90.32.90- Material, Bem ou terraço para ChstribuiçâoGramm 23.000,00
, _
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
COKED. A
- APURAÇÃO
A CONCEDER
DESCPX,T40 CODIGO
APL.0 maAL ATUALIZADA PERIOD() ACIIMULACk
PREVISÃO DESPESA
7.000,00
7.000,00
7.0)0,00
errzraJ ciao
Lário de Ass, En Social
e Direitos.uman
8198
• . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
GAR,4
<ti
r2i
Tpgirio C
co
(-aç
to Costa
E/03
CleoiAf, - Personalizado PrICI. 4ce
, -7"•ftr-,.
- • -;i;àc.5 -•-•
73- r=1 ;17Aft,17 77?1,7=57,1);q17
act
-•,
Total da Receita 1.057.899,97
Receitas Orçamentárias 1.057.899,97
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
202.510,63 1.260.410,60 Total da Despesa 582.189,38 48.135,07 630.324,45
202.510,63 1.260.410,60 Despesas Orçamentárias 575.189,38 48.135,07 623.324,45
0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.000,00 0,00 7.000,00
1.232.153,06 Disponibilidades 1.862.239,21
1.232.153,06 Banco 1.862.239,21
266.798,79 Recurso Disponível 714.163,71
0,00 Comum/Movimento 0,00
266.798,79 Comum/Movimento 714.163,71
965.354,27 Recurso Aplicado 1.148.075,50
965.354,27 Comum/Movimento 1.148.075,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
W9gério tro Costa
CM de
MC: G .9-6/03
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
W9gitio Cas ro Costa
05 ' 0 '6/03
Ed_ rao erreo cap
AssiêdaSocial
ems Hu anos
3 35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
cdozoo DESCRIÇÃO
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR PElit000 ACUMULADO CÓDIGO oEscinciko ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 1.057.899,97 202.510,63 1.260.410,60 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 575.119,38 48.135,07 623.324,45
1 Receitas Correntes 1.057.899,97 202.510,63 1.260.410,60 08 Assistinoa Social 575.109.38 48.135,07 623.324,45
1.3 ReceAa Patrimonal 97.178.09 44.980,89 142.158.98
1.7 Transferérecia Correntes 960.721,88 157.529,74 1.118.251,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÉNCIA.5 CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 7.010,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.00,00 0,00 7.000,00
2024 Restos a Pagar de 2824 7,r3,05 0,00 7.00000
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.862.239,21
Banco 1.232.153,06 Banco 1.862.239,21
Recurso Disponível 21,6.79S,79 Recurso Disponivel 714.163,71
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.148.075,50
'171. "11.111EREMEMEIMEIME= 4ILITALi9ERAL • _. .2.492.563,66.
PMVIANGARATIBA Pagira 1 de 1
02 Pagamento: 000650;2025
02 Pagarnento: 000051/2025
02 Pagamento, 00005222025
02 Pagamenio 000054/2025
02 Pagamento: 020055/2025
02/09/2025
04109/2025
N/03/2025
1810912025
19:0912025
arezra
Assisten
eitos Hum
Código 819
Sodal
os
5
Ed
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
cgcmiris 3015
Faro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E
TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
tf FE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
42
37
2025
2025
IEEEEMERGENCIAS MEDICAS LIDA 38 2025
FEDERALTELECOM E SERVICOS LTDA 43 2025 2
FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 48 2025
50 2025 1.448.00
51 2025 23.630,45
52 2025 21000,00
54 2025 1.028,31
53 2025 1.028,31
48.135,07
18 3.3.90.39.00
_
- Outros Serviços de Terceiros -
PesosModica
53.3.90.35.00- Ounos Serviços de Tercetos -
Pessoa kiridica
18 33903950) -DamsServiços de Tercetos -
Pessoa 1undica
53.3.90.39.00 •adiosServiços de Tercetos -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00-DanisServiços de Terceiros
PesSoa Juridica
16600000 1.660.0000 400 7174
16610000 1.661.0000 40)7113
16606000 1 660.0000 400.7174
16610000 1.661.0000 400.7113
16610000 1.661.0 400.7113
WSW éri0 C OSta
4,79.r: 0515 FE/03
Co
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
BensMove's
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Moveis
Outros Bens Moveis
Intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Sofwares
Passivo e Patrimbnio Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações in
Imposto sobre a Renda Retido ria Fonte IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados
Superovits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Superevits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso deDens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo do Material
Consumo de Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Didi Poiliseval Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Juddica
Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica - Consolidação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração do Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferincias e Delegações Recebidas
Transferências InterGovernamentais
Transferências Constitucionals o Legais de Receitas
1.1
I
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1 1.1.1.1 02
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
I 1.5.6.1.07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1 2.3.1 1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.4.1
1 2.4.1 1
1 2 el 1 1 01
2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01 01
2.1.8
2.1.8.8
2 1.8.83
2.1 8.8 3.01
2 1 8 8 3 01 04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2 3,7 1 3.02
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
33.111
3 3.1 1.1.03
3.3 1 1.1 06
3.3.1 1.1 22
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2..3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
4 .
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4 5 1 1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
2.2
22
3
.12.135,07
48.135,07
48.135,07
48.135,07
48.135,07
0,00
48.135,07
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
34.131,62
34.131,62
34.131,62
34.131,62
34.131,62
34.131.62
34.131,62
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
('.00
0,00
0,00
0 00
202,510,63
44.980,89
44.980,89
44.980,89
44.980.89
157.529,74
157.529,74
11.188,80
5.203,731,1151)
4.891.870,89
1.862.239,21 17
1.862.239,21 D
1.862 239.21 0
2.00 D
1 862 237.21
3.029.631,68
3.029.631,68
3.029.631.68
1.895,497,720
1 124 025,71 D
10.108250
401.860,790
321.780,790
321.780,79 0
321 780.790
182.508,0013
13.050.000
4 575 00
7.080000
158.803.00 D
83 740,00 0
63.140000
55.532,79
55.532,79 0
80.080,00
80.080,00
80 050.00 D
80 080 00 0
4.691.145,53 C
167.890,87 C
166.733,77 C
166.733,77 C
166 733.77 C
166.733,77 C
166.733,77 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C;
115/ 013
15,100
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.524.411 C
4.524.411.76 C
1.157,10
1.157 10 D
657.824,45
657.824,45
202.853,95
202.853,95
202.85.i 05 O
7 200 30 0'
80 906.25 D
92.586.'70 0
16.150.00
454.970,50
15.829.60 D
15.820.60
15.820.60 ID
439.140,90
439,140.000
2.,i00.00
205.700.09
231 .14081 C.;
1.260.410,60 C
142.158.98 C
142.158,98 C
142.158,98 C
142 158 98 C
1.118.251,62 C
1.118.251,62 C
300.692,64 C
Papa 1 de 'l
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
. _
5.134,741,120 207,055,63
4.737.495,33 13 202.510,63
1.707.863,65 D 202.510,63
1.707.863,65 D 202.510,63
1.707.863,65 202.510,63
2,000 0.00
1.707.861.65 D 202.510,63
3.029,631,68 D 0,00
3.029.631,68 D 0,00
3.029.631,680 0,00
1.805.497,72 D 0.00
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10 108,25 D 0.00
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317.205,79 0 4.575,00
317.205.79 D 4,575,00
177.933.000 4.575,00
13.050,00 0 0,00
0.00 4.575.00
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83.740.00 D 0.00
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55.532.79 D 0,00
80,080,00 0,00
80.080,00 D 0,00
80.080.00 0.00
80.080,000 0.00
4,706.148,98 C 48.135,07
181.894,32 C 48.135,07
180.737,22 C 48.135,07
180.737,22 C 48.135,07
180.737,22 C 48.135.07
180.737,22 C 48.135,07
180,737.22 C 48.135,07
1.157,10 C 0,00
1.157,10 C 0,00
1.157.10 C 0.00
1.157,10 C 0.00
1.157.10 C 0.00
4.523.254,66 C 0,00
4.523,254,66 C 0,00
4.523.254,66 C 0,00
4.524.411,76 C 0.00
4.524.411,76 C 0,00
1.157.100 0.00
1.157,100 0.00
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628.267,83 D 29.556,62
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202.853,95 D 0,00
202.853,95 D 0.00
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15.829.60 D 0,00
16.8213.80 D 0.00
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409.584.28 0 29.556,62
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205.300.09 D 0,00
201.884.19 29.55,3.82
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97.178,09 C 0,00
97.178,09 C 0,00
97.178,09 C 0,00
07.178,09 C 0,00
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960.721,88 C 0,00
289.503,84 C 0,00
Exercido de 2.025
\o
,
00 Rio 4) 1_
r
CjikE ?Ncs
71
d Z
1,7) 6_ 01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANGARATIBA
Balancete de Verificac5o
Filtro: Período: Setembro/2025
Transferências Constitucionais e Legais de ReceilasInterOFSS -
União
Transfertincias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - União
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Controles da Aprovação do Elanojamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercido Anterior
Anulação de Dote*,
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotagbes
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição deRastasa Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anterior° ,
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejainento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Credito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Emoenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
neat.. n PaccarProcnannelon — Innerilfo no Emoreicio
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Outros Obrigadfies Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destlnaçao
Controls da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
289.503.8
289.503.8
671.218,0
238 775,3
432.442,7
9.955.058,9
9.768.287,3
4.276.299,0
4.278.299,0
4.276.299.0
5.491.988,2
4.658.241,6
4.302.567.4
4.302.567,4
588.615,6
588.615.6
255.674.2
332.941.4
588.615,6
332.941,4
332.941,4
933.746,6
933.746.6
933.746.6
962.321,6
28.575.0
186.771,6
52.112,8
51.937,8
176,0
134.658,7
26.712,3
107.946,4
9.955.058,9
9.768.287,3
4.276.299,0
3.218.399,1
1.057.899,9
6.491.988,2
4.558.241,6
3.624.495.0
933346.8
312.478,7
46.078,4
575.189.3
933.746,6
933.746.6
933.746.6
212.478,7
46.078.4
575.189,3
186.771,6
52.112,8
41.612,8
7.000,0
3.500,0
3.500,0
134.658,7
107.946,4
26.712.3
8.013.035,1
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269.622,8
259.522,8
259.522,8
12.819,6
88.766.1
183 576,3
6.848.294,7
2.290.053,0
2.290.053,0
3.1,04.383.2
5.793.279,1
_. ._. ........ . '',
6.;
4 C 0,00 11.188.80 300.592,64 C
1 C 0,00 146.340.94 817.668,98 C
4 C 0,00 30.564,94 269.340 28 C
) C 0,00 115.776.00 548.218.70 C
ID 1.186.086,02 681.000,00 10.460.146,01 D
3 D 1.186.086,02 681.000,00 10.273.373,38 D
I D 0,00 0,00 4.276.299,07 D
r D 0,00 0,00 4.276.299,07 D
7 D 0,00 0.00 4.276.299.07 D
10 1.186.086,02 681.000,00 5.997.074,31 D
ID 681.000,00 681,000,00 4.558.241,8812
r D 0,00 0.00 4.302.567..17 D
r D 0.00 0,00 4.302.567.47 12
3 D 197.000,00 100.000,00 685 015.65 0
5D 197.000.00 100.000.00 685.615.650
.00 297.000.00 297.000,00 0 00
I D 0,00 0.00 255.674.21 D
10 197.000,00 100.000.00 429.941,44 0
SC 100.000.00 197.000,00 685.615.65 C
IC 187.000,00 284.000.00 420.941.44 C
30 187.000.00 284.000,00 429.941 44 C
I D 506.086,02 0,00 1.438,832,63 0
I D 505.086,02 0.00 1 438 83; 13312
I 0 505.086.02 0,00 I 435 832 ,33 0
I 0 505.086,02 0.00 I 467.4107.153 0
3 C 0,00 0,00 28 575.00 C
I D 0,00 0,00 186.771,63 D
3D 0,00 0,00 52.112,86 D
SD 0,00 0,00 51.937,86 D
1 D 0,90 0,00 175,00 D
, D 0,00 0,00 134.658,7712
ID 0,00 0,00 26.712.3312
10 0,00 0,00 107.946,440
IC 1.256,130,03 1.761.216,05 10.400.145,01 C
I C 1.256.130,03 1.761.216,05 10.273.373,38 C
I C 202.510,63 202.510,63 4.276.299,07 C
/ C 202.510,63 0,00 3.015.888,47 C
r C 0,00 202.610,63 1.260.410.60 C
IC 1.063.619,40 1.568.705,42 5.997.074,31 C
SC 971.362,71 971.352,71 4.558.241,68 C
7 0 889.086.02 384.000.00 3.119 409 05 C
1 C 82.266,69 587.352,71 1.438.832,63 C
SC 34.131,62 505.086.02 783.43:3.180
SC 48.135,07 34 131.02 32.075,00 C
BC 0.00 48 135.07 6.73 224.45 C
1 C 82.266,69 587.352,71 1.438.832,63 C
I C 82.266,69 587.352.1 1 438 832 63 C
1 C 82.266.69 587.30:...71 - 1 438 832.63 C
BC 34.131,62 505.086,02 783.433.18 C
SC 48.135,07 34.131.62 32.075.00 C
6 C 0.00 48.135,07 623.324 45 C
3 C 0,00 0,00 186.771,63 C
SC 0,00 0,00 52,112,860
5 C 0,00 0,00 41.612,86 C
D C 0,00 0,00 7,000,00 C
D C 0,00 0,00 3.600,00 C
DC 0,00 0.00 3.500.000
10 0,00 0,00 134.658,770
4 C 0,00 0,00 107.946,44 C
3 C 0.00 0.00 26.712,33 C
512 1.000.700,18 384.000,00 9.296.741,33 0
90 1.001.083,04 0,00 1.260.605,9312
9 D 1.001.083,04 0,00 1.260.606,930
SD 1.001.083,04 0,00 1.260.605,93 D
9 D 1.001.083,04 0.00 1,260,605.930
0 C 0,00 0.00 12.819,60 C
40 1 001.083.04 0.00 1.089.849.15 13
50 0.00 0,00 183570.351)
1 D 586.510,63 384.000,00 7.050.805,34 D
3 0 202.510,63 0,00 2.492.563,66 D
3 0 202.610,63 0.00 2.492.563,66 13
:3 C 0,00 0.00 3 504 383.23 C
SD 202.510.63 0,00 5.905.789,790
4.5.2.1.3.08
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4 5.2 '14
5
5.2
6.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1 1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
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5.2.2.1.3 03
5.2.2.1.3.99
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5.2.2.9.2.01 03
5.3
5.3.1'
5.3.1.1
6.3.1.2
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5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
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8.2.2.1
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11 22.1 3.04
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7
7.1
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7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
11
9.2
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9.2
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6.2
7.1
27.2
27.2
27 2
28
29
1.6
5
6
14
Ge0S1AP PMMANGARAT1BA Pagina 2 cle 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
-
Filtro: Período: Setembro/2025
-..-....
Exerricio de 2025
ii.: Ll Nec.,.,,o- EXt1.11.4 ...P nt,rliar I :DI* lO D 0.00 .,.00
7,2.2 Programação Financeira 4.558.241,880 384.000,00 384.000,00 4.558,241,68 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.568.241,68 D 384.000,00 384.000,00 4.558.241,680
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 4.558.241,680 384.000,00 384.000.00 4.558.241,680
7.22 11 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12 1 4.558.241,68 D 384.000.00 384.000,00 4.558.241.68 D
7.9 Outros Controles 905.217,55 D 79.112,51 0,00 954,330.060
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 97.178,090 44,980,89 0,00 142,158,980
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 97.178,09 D 44.980,89 0,00 142.158,980
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 97.178.090 44.980,89 0.00 142.158.96 0
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 808.039,46 D 34.131,62 0,00 842.171,080
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 621.267,83 D 34.131,62 0,00 655.399,45 0
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
796 1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 621.267,831) 34.131,62 000 655 '599,450
7.9.6,2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 186.771,630 0,00 0,00 166,771,630
EXERC1CIOS ANTERIORES
a Controles Credores 8.013.035,15 C 1.524.573,80 2.807.279,98 9.255.741,33 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 259.522,89 C 0,00 1.001.083,04 1.260.605,93 C
8.1,2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 259.522,89 C 0,00 1.001.083,04 1.260.605,93 C
8.1.2.3 Execução do Obrigações Contratuals 269,522,89 C 0,00 1.001.083,04 1.260.605,93 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 259.522.89 C 0,00 1.001.083.04 1.260.605.93 C
8.1 2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.619,600 0,00 0,00 12.81(5.001)
61.231.01.01 A Executar 25 12.819,60 D 0.00 0,00 12 819,60 0
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 88.766,14 C 0.00 1,001.083.04 I 089 849 (SC
8 1.2.3.1.02.01 A Executar 25 3.820.560 0.00 1.001.083,04 997 262.48 C
8 1.2 3.1.02.02 Executados 25 92.586,700 0,00 0,00 92.586.70 C
8 1.2 3.1 99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0.00 183.576.35 C
81.231 99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.350 0.00 0,00 183.576.35 C
8,2 Execução da Administração Financeira 6.848.294,71 C 1.476.438,73 1.678.949,36 7.050.805,34 C
8,2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.290.053,03 C 587.352,71 789.863,34 2.492.563,66 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.290,053,03 C 587.352,71 789.863,34 2.492.563,66 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.171.877,69 C 505.086,02 202.610.63 869 302.30 C
8.2.1.1.1,01 Recursos Disponiveisparso Exercicio 1.171.877690 505.086.02 202.510,63 869 802.30 C
8.2.1.1 2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 354.091,64 C 34.131,62 505.086,02 825 046.04 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 354.091,64 C 34.131.62 505.086.02 826 046 040
Empenho 'a Liquidar
8.2.1 1,3 Disponibilidade por DestinaçãotieRecursos Comprometida por 181.894.32 C 48.135,07 34.131.62 167 890,87 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8 2.1 1.3.01 Comprometida por Liquidação 180.737,220 48.135,07 34.131,62 166 733.77 C
8.2.1 1,302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,100 0.00 0,00 1 157.10 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação cie Recursos do Exercicio Utilizada 582.189,380 0,00 48.135.07 630.324.45 C
82 11 4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 582.189.38 C 0.00 48.135.07 630.324,450
8.2.2 Execução da Programação Financeira 4.558.241,68 C 889.086,02 889.086,02 4.558.241,68 C
8.2.2.1 Cronograma do Execução Mensal de Desembolso 4,558.241,680 889.086,02 889.086,02 4.558.241,680
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamenterio 4.558.241,680 889.086.02 889.086,02 4.558.241.68 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 4.558.241.68 C 889.086,02 889.086.02 4.558.241.68 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 3.624.495,070 889.086.02 384.000,00 3.119.409.05 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 933.746,61 C 0.00 505.086,02 1.438.832.63 C
Utilizadas
8,9 Outros Controles 905.217,55 C 48.135,07 127.247,58 984.330,06 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 97.178,09 C 0,00 44.980,89 142.158,980
8.9.6.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 97.178,09 C 0,00 44.980,89 142.158,98 C
89.011 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 97.178,09 C 0,00 44,980,89 142 158.98 C
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias 808.039,46 C 48.136,07 82.266,69 842.171,08 C
8.9.6.1 Controls Financeiro das Desposas Orçamentárias do Exercido por 621.267,83 C 48.135,07 82.266,69 655.399,45 C
Notado Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 46.078,45 C 48.135.07 34.131,62 32.075.00 C
8,9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 70.078.45 C 48.135,07 34.131.62 56.076.00 C
8.9.6.1.1.02 HEstornos do Empenhos Liquidados 14 24.000,000 0,00 0,00 24.000,00 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 575.189,38 C 0.00 48.135,07 623.324.45 C
8.9,8.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 575,189,3e C 0,00 48.135.07 823.324,45 C
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 186.771,63 C 0,00 0,00 186.771,63 C
Anterlores
8.96 2 1 Restos a Pagar Processado 134.658.77 C 0.00 0,00 134.658.77 C
8 96.2 1 01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 134.658.77 C 0,00 0.00 134 658.77 C
8.9.6 2 2 Restos a Pagar não Processado 52.112,86 C 0.00 0,00 52.112.86 C
8.9.6.2 2 01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.612,860 0.00 0.00 41.612 86 C
8.9.6.2 2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7.000.00 C 0.00 0.00 7,000 ..C,,-
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.500,000 0.00 0,00 3 501, ..
.
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. .
GeoSIAP - PMMANGARAT18A Piigina 3 de 4
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Cont
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Ed o Terrezra Jo
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Fxercicio kle 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
Nigina 4 de 4
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaç5c,Bancária
Tesoureiro (,a)
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•
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Ci..
FiOGERIO CA TRO COSTA
Condor
CRC: 057096.03/RJ
NigIna 1. de 1 P1-1 MA NG ARA ti BA
Concilido Bancária em 30/09/2025
'86R6i. 601 •:.Ag 729.,3 • obritn•-19
$2231V ' Con 6.2.11,03.1395 1313 - ACES 104S AM ARM
Rtescle' ecuro: 000tairlLIRSOSIAOVINCOLADOS•DE IMPOSTOS - RI lice acr. 000.0001 GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 69,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não !ocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 69,61
Cliente
Agência
Conta
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
9AL o Rio
0° ikE o
tZs421 0
G336031102645206008
03/10/2025 11:06:06
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 68,96 48,869849
30/09/2025 SALDO ATUAL 69,61 48,869849 48,869849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68,96
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RENDIMENTO BRUTO (4.) 0,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 69,61
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
i• nsação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
' Conciliaçío Bancária
(
Dé,
\) oo 7
7.04. +
To.
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
. 129-3 Conta: 171404
62.1L03.1396- DB - AEPETIAPLIC
1.5000000 -.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS R4 Aplicação: 000.0001:- GERAL,
IBM
'Pate racurai::
0240
o Costo,
RCI,Ggq(),Ci4-17
• ..t'onta or
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
,,Tps
.
ourei
,
ra
,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 409,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 409,71
Pãgina I de I
PMMANGARKflBA
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..
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal t. i
%. Cliente
0336031102645206009
03/10/2025 1106:33
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF OPAutomático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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409,71 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 405,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
100 (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,85
SALDO ATUAL = 409,71
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
raTisag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
ROGERIO CA RO COSTA
Conta
CRC:057096-03/RJ
Rc)&:•c,
Sul'..o.iT!rsetil,V de Tefi0Waria
Ce„.,010:)1 8200r.,
Pág;na I de I PMMANGARATIBA
Conciliac5o Bancária em 30/09/2025
Banco :' 001 Agência: 729-3 ‘, Conta: 17139-S
Conti: 6.2.11.031394- 08 - OPC Escola APLIC
rite de ream: , 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RI Apllcaçáo 000.0001 - GERAL
Apurac5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.546,73
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancado no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.546,73
Coi ti' or
lL D6-
o Too 04, 4'
J 11-
G336031102645206010
03/10/2025 11:07:04 4r%
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
21,35
21,57
SALDO ANTERIOR 21,35
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 21,57
Valor da Cota
29/08/2025 5,448107976
30/09/2025 5,505118116
Rentabilidade
No mês 1,0464
No ano 8,7529
Últimos 12 meses 11,1220
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
. Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.510,83
1.525,16
SALDO ANTERIOR 1,510,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14,33
SALDO ATUAL = 1.525,16
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.070,710054
1.070,710054 1.070,710054
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
t.. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
'öa&çÓÓ1 AOncia: 3836-9* Conta: 26828-3
41f ha:*Erin Contas 6.2.1.9.0065 - Programa Criança Feliz
(eciirf.10; 1.6000000- RANSFERÊNCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSC A licaciim 400.7174 FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.175,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.175,38
4
7:1-49,:k (Po.of.?i . o (1t 1/f) Cost (J.
Tresoureiro (a) ,
cif4„;6;14W e ne o
j158.
Subuiere'm daTwiourana CRC: 057096-03/RJ
Cód1';'), 62005
PMMANGARATIBA Ragina 1 de 1
vow
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031102645206011
03/10/2025 11:07:32
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.145,53 2.229,210095
3.175,38 2.229,210095 2.229,210095
SALDO ANTERIOR 3.145,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 29,85
SALDOArum.= 3.175,38
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
. , • m Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
irPo 0 1:7
Ix se'
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercido de 2025
ilancd: 061 Agência: 3836-9 Conta: 27028-8
EMME 59807' 6.2.02.001S06 - Pi ograma Ci lama Feliz
'Põbte reCqrso: 16600000 .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI A Ilcag50: 4101).7174!. FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extra to bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tes ireirci (a) k."`,7,130GF. 9•CStiy,),C9FIA
LUCieteir361-Prt ' • ••cor • 'Itiorub:.3ociO4 d'a TUSOtirane, CRC: 057096-03/R1
:',•• 32006
PNIMANGARATIBA
Página I de I
agi mcio.;
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G336031102645206035
03/10/2025 11:23:26
Agência 3836-9
Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Period°do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag, origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554,767.000.025.714 16.626,22 D
04/09 15:17 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.401 2.231,52 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.402 2.142,261)
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 21.000,00 C 0 00 C
BB RE Curto Prazo Automático
15/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.594.838.000.010 1.444.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
15/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.444,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIB
Conciliação Bancária
,00
Ftio
04
, 4.
Al.
g 0 c jrx 7. TT.
w
'$.4)
Exercício de 2025
COrICilia* Bancária em 30/09/2025
001. Ag6ncia:' 3836-9 Conta: 27018-8
6.2.11.99.0061 Programa Crian Feliz
Flante retuiso: 16600000:- TRANSFERtNOIA DE:RECURSOS DO FUNDO NAC1 Apllcação
PiCha' 59808 Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 24.588,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 24.588,91
VsNério til) CosLY,
Ir;':
soureiro (a) ROGERIO SRO COSTA
LUC:10. ii4esOtireira4 Co taclor
CRC: 057096-03/R3 Subttcroltna Tc,/...otv:;,;().a
C,5(.!¡,.:,r),
Pagina 1 de I
PMMANGARATIBA
Cliente
Agência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031102645206012
03/10/2025 11:07:57
3836-9
Conta 27028-8 MANGAFRATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 43.884,58 31.100,612678
04/09/2025 RESGATE 21.000,00 14.856,995055 1.413475600 16.243,617623
Aplicação 18/10/2024 6.149,30 4.350,480855
Aplicação 05/12/2024 9.330,13 6.600,843939
Aplicação 17/12/2024 5.520,57 3.905,670261
15/09/2025 APLICAÇÃO 1.444,00 1.018,529846 1,417729686 17.262,147469
30/09/2025 SALDO ATUAL 24.588,91 17.262,147469 17.262,147469
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 43.884,58
APLICAÇÕES (+) 1.444,00
RESGATES (-) 21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 260,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 260,33
SALDO ATUAL = 24.588,91
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9.9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Concilia0o Bancária em 30/09/2025
B4rico: 001 'Agi3ncia: 3836-9 Conta: 20530-3
M 59779— Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
_
15OCI0N0 RECURSOS NÃO VINCULADOS IDEiMPOSTOS - RI Aplicaggo: 000.0001 -GERAL iFõnke de rectirS0:
o Exercido de 2025
Apuracio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 37,17
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 37,17
'Rogério Ca .-tro Costa
Cori mcfor
0-0'761
1...k.11;TurFIR:c.1611......il Rosa
Tesoureira ,
Tov;urarr.:,
C.5012.:;••
ROGERIO CA 0 COSTA
Contor
CRC: 057096-03/RJ
Página : de I
PMMANGARA MBA
Øh ,
o
-
o
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0 4.
0336031102645206013
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 03/10/2025 11:08:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 36,82
30/09/2025 SALDO ATUAL 37,17
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGA1 ES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,35
SALDO ATUAl 37,17
Valor da Cota
Quantidade cotas
26,094389
26,094389
Valor cota Saldo cotas
26,094389
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ilartc'si; .001, - ,Aganciae,,3036-9 Contg, 17141-7
cia 0,241.09.1363- BB GBFPNAS
ilootwile4edirsov'• 15000000 RECuiRsosmio vtrictli.AD OEIMPOSTOS- RIAplicaão: 060.0001 GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
e4" .
-
jjc-,Tmgr$ '0Va)rios)
(6t.lbsfiigtiMc.1 de *fosouraria
CaSt1"0
ROGERIO.CA 0 COSTA
Contaor
CRC; 057096-03/RJ
Página I de I
PMMANGARATISA
DC
r.s.:R P's 0
4f-4 t.,
0 m 2el 56 7C7
0
G336031102645206037
03/10/2025 11:24:40
GUVIAVO
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Conte corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt,
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
00/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancárla 4.485.626.000.040 18.998,07 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 16.998,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Tr:ansaci.io efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
A Conciliaciio Garcária
Exercício de 2025
Concilia0o Banc6ria em 30/09/2025
klanco: 001 AOncla: 3836-9 Contá: 17141-7
MENEMNI Cont,;: 6.2.11,03.1391 BB - GBFFNAS APLIC
x' .9„nt,e de recurso: 154)00000 RICURSOS Ni10 viiNrcuLApos DE IMPOSTOS- RE lica0o: 000.0001 - GERAL
Apuraçgo dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 123.594,24
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contSbels no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 123.594,24
'astro i'
rr. f v;Y: 10::,
ROGERIO CASTRO C A
Contador
CRC:057096-03/RJ
Te •urelro (a)
Subscc,re4:72 Ç: ICCl)lll
PMMANGARATIBA
Página I de
?PL De
\C.)\
0 RIG o
0
°
G336031102645206014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/10/2025 11:08:53
rino
Cliente ••4`'
Agencia 3836-9
Coma 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 103.491,30 73.343,361259
09/09/2025 APLICAÇÃO 18.998,07 13.423,477495 1,415286762 86.766,838754
30/09/2025 SALDO ATUAL 123.594,24 86.766,838754 86.766,838754
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.491,30
APLICAÇÕES (+) 18.998,07
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.104,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10E (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.104,87
SALDO ATUAL 123.594,24
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transaçào efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacao Bancaria
Exercido de 2025
Conciliaçáo Bancaria em 30/09/2025
.vAghcia: 3836-9 Conta: 17142-5
6.2,11.03.1392 - BB - GSLIASFNAS APUC—
P15000000 CI)O Nii0 VINCULADOSOEIMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001.. GERAL
(1.?0(iério
cor
RoGERIA94S-4:e
'COfii5Clor
CRC: 057095-03/R.1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 86,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extraio bancario não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86,12
1..,..tcIT5111,0r4:(9)", 1 Rn 0i
Te°write,•,-
.,Itt)::, ;(:1';:,,U•1 ',AC i( - 1,;0111 )ria
:
POgioa 1 de 1
PP1M-A-NGAFT4TI-BA
0336031102645206015
03/10/2025 11:09:20
GOVi:RM)
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS TN4S
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RI:- CPAutomatic°CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumodo ms
Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
85,31 60,455544
86,12 60,455544 60,455544
SALDO ANTERIOR 85,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (..) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
JOT'(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,81
SAL DO ATUAL = 86,12
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,612444096/
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
'Vransacoão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliagAo Bancária
Exercido de 2025
ConciliacAo Bancária em 30/09/2025
nco:s Ag'ncl;; :Onto: 18537-X
64.01.00.13/2.- BR- MAC FNAS 18537-X
50 iibigc.RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS P4 npitcaç'4o: 000, 001:- GERAI 77.
L.
rams S4916 .7":'
Apuraçáo dos saldos contAbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•Ift tM COS
Ii
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ROGE 64.54 • • uorr» T aim! (a)
SUI)S2Cre.;:lia de Tesourana
Contador
CRC: 057096-03/R)
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Página I de I
-7
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Co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Cliente - Conta atual
G336031102645206045
03/10/2025 11:29:51
Agencia 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Period()do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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29/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.858.164.000.031 5.600,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.858.192.00 .025 1.540,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.858.256.000.027 548,80 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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BB RF Curto Prazo Automático
30/09/202i 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAC6ES:
Transagào efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Saldo do extrato bancário na data
Agêncla: 383-6 Conta: 18537-X
6.2.11.03.1400- BB -MACrNas 18537-X iplic
1S000000 ECIJRSOS NÃO VINCULADOSOE IMPOSTOS - RI A I ca 000.0001 iiiiGERAL
45.764,08
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
C(1.'cl;IR.O3coCs-°rA5'-
Cottdor
CRC: 057 5-03/Ri
,
• • .T.F.
S ureire („3) „ • ••.•
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11 ada Te301.1.1.aria
PNL
Rio 017
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagáo
ru
02.
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Conciliação Bancaria em 30/09/2025
Bancaria
Exercido de 2025
Banco: 001
Acha
e rectifs6i-,
54916 Conta
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Regina 1 de 1
PMMAIVGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
45.764,08
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RIO 00
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g.". Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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Cliente Net/
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mós/ano roferência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
0336031102645206016
03/10/2025 11:09:44
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 34.245,53 24.269,501787
29/09/2025 APLICAÇÃO 11.188,80 7.858,246746
30/09/2025 SALDO ATUAL 45.764,08 32.127,748533
Resumo do mês
1,423829050 32.127,748533
32.127,748533
SALDO ANTERIOR 34.245,53
APLICAÇÕES (+) 11.188,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 329,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 329,75
SALDO ATUAL 45.764,08
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do AtendimentosoConsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivo 0800 729 0088
t FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia* Bancária em 30/09/2025
.tianco: 001 • Agência: 3836-9 Conta; 17145-X
Exercicio de 2025
Conta:
000000 CURSOS iO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
MENICUMMI
Fpnte recurSo:'
6.2,0L00.1365 - BB - PSB'FNAS
(Rooerio
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Con
R8:S.kR10 tAk o -511i
Contado
CRC: 057096-03/R.I
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4.)'Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
7
•
Tes uriro (a)
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03/10/2025 11:39:24
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Extrato conta corrente
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Cliente - Conta atual
Agi§ncia 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Penedo do
09 /2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
29/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.855.964.000.040 6.271,34 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
29/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 10.122870 0.000
BB RF Curto PrazoAutomatic°
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercide de 2025
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11o°' o -,
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliar;5o Bancária em 30/09/2025
72.650,19
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárionil°localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 72.650,19
AMMANGAIZA1 IBA Pagina 1 de I
4,61 4.60.i: 3836-9 tonta: 17145:i
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6:2.11.03.1393 - BB -' PSB ENAS APLIC
11500000 - REÇURSOS NAOVINCULAbOS OEIMPOSTOS-RI Police ;go: 000.0001 -GERAL
Cent
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CRC: 057096-03/R)
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Cliente
Agância
Conta
Mds/ano referência
Investlmentos - Investimentos Fundos Meru>al
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
SETEMBRO/2025
G336031102645200018
03/10/2025 11:10: IU
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BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO AN FERIOR 61.935,29 43.892.986205
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30/09/2025 SALDO ATUAL 72.650,19 51.002,596730 51.002,596730
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.935,29
APLICAÇÕES (+) 10.122,87
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 592,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 592,03
SALDO ATUAL. = 72.650,19
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 mesas 9,9868
Fransaylo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•tro Costa.
ROGERIO & rRO‘g0517i
Cont.dor
CRC: 057096-03/R3
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concioço Barcaria
Exercidotic, 2025
Conciliaç'áo Bancéria em 30/09/2025
3830,-9 Conta: 23669.4
COnta: 6.2.11,99.0018 Emenda Parlamentar FmAS-1 - Aplicação
detedi tutuLasti , i;ii - RECURS A liciacãol. 400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 130.731,98
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 130.731,98
(17,-;?-• •
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D:11)nsCIV(i.:01 d Tez;ouraria
Mgina 1 de 1
PMMANGARATIBA
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S101V330260120220004 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
00100„
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s*‘f
0336031102645206019
03/10/2025 11:10:46
BB RF OPAutomático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas
129.503,17 91.777,746130
130.731,98 91.777,746130
SALDO ANTERIOR 129.503,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO sRifro (.1.) 1.228,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
br (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.228,81
SALDO ATUAL = 130.731,98
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
91.777,746130
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mós 0,9488
No ano . 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA o
2
Conciliação Bancária
Exercielp.de2025
Cr)nciliaçk Bancária em 30/09/2025
C nCía:.* .3836-9 Conta: 23667-5
:64.11'99,001, Emenda Parlamentar FMAS-2 Aplicagaro
• 40, (14 mairs6;), akitictia;:Titansf ' cm ESPCTAL oA UNIÃO RECURS4 Aplicack: 4007116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 130.953,14
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na Contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 130.953,14
Castro costa
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Roditilà o t gTA'
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CRC: 057096.03/RJ
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0336031102645206020
03/10/2025 11:11:09
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,00501
91.933,005201 91.933,005201
OA.
riT4 ti?1,1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 51GTV330260120220001 GND4
Mós/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 129.722.25
30/09/2025 SALDO ATUAL 130.953.14
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 129.722,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,230,89
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.230,89
SALDO ATUAL. r. 130.953,14
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 1,8494
ültimos 12 meses 9,9868
ransacfio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTFNCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio cl e 2025
Conciliaao Bancária em 30/09/2025
;Daiko: , 001 Agência: 3836-9 Conti: 23670-5
59786 COMA: 6.2.11.99.0019 Emenda Parlanantar EMAS 3 - Aplicação
Forlt (10 reCtirSO: 17060000 -,1'1W4SFERINCa' A it) RECURS A licaCcii, 4 07 116 OUTROS Ci:TNYENIOS FEDRMS.
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo cia contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não lOcalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
130.053,1-4
0,00
0,00
0,00
0,00
130.953,14
Saldo do extrato bancário na data
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ROGERIb CATROSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
•Vesol miro
N TA-F: A7 1H/.
Página 1 de 1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
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7Z 0336031102645206021
03/10/2025 11:12:08
o
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
129.722,25 91.933,005201
130.953,14 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 129.722,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.230,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.230,89
SALDO ATUAL 130.953,14
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
transaçrio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 72.9 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
-
Conciliack Bancária em 30/09/2025
001 Agência: 3836-9 ' Conta: 236684
6.2.11.99.0020 Emenda Oarfamentar FMAS-4 - Aplicação
1.706000 - TRANSFERENCIA ESPECERLDA UNI/10 REcuRsi
Conta:
Exercido de 2025
400.7116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 261.906,28
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 261.906,28
Tes reiro (a)
de Te.corai.r..?,
R°GT:9&,;
CRC: 057096-03M
Pagina I de I
PM MA NC ARAT1BA
.44 Investimentos Investimento.T, Fundos Mensal coy' Fil
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano refertmcia SETEMBRO/2025
G336031102645206022
03/10/2025 11:12:54
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
259.444,50 183.866,010402
261.906,28 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 259.444,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 2.461,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 2.461,78
SALDO ATUAL 261.906,28
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4>C:,(3REi7°.
?IV 1:73
75 2-
Nriti
.
7,. Exercido de 2025
, „:,• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliag5o Bancária em 30/09/2025
'tiancó: 001 Agenda: 3036-9 Conta: 24S53-4 .
EMI 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuals IMAS Aplicação
16653110 - Transferencias d onicp 0.InstrunientoconA Ilca ão: 400.7174 - FNAS,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 18,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extra to bancário na data 18,89
Tesoureiro (a)
L Tç'P"rera
ROGERJ k•••••., .;
• ..". ntidor
CRC: 057096-03/Ft1
Regina I de I
OMMAPIGARA rum
•
00 Rio V4L
0 v.E).• <t" C., 7
x) ZI
36031102645206023
03/10/2025 11:13. I 9
Quantidade cotas
13,260626
13,260626
Valor cota Saldo colas
13,260626
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conte 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência SETEMBR0/2025
BB f2F CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 18,71
30/09/2025 SALDO ATUAL 18,89
Resumo do, mês
SALDO ANTERIOR 18,71
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
PENDIMEINTC.) LIouloo 0,18
SALDO ATUAL 18,89
Valor da Cota
29/08/2025 1.411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
OGERIQ 1S-T,ik.q
.
6.10STA
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•\4,\C' RIO
•• iLE 4‘
1, 2:
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, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliagAo Bancaria
Exercido de 2025
Conciliac5o Bancrin cm 30/09/2025
garko": - AOriCia:: 3036-9 , Conta: 25534-3
Boa. 8014, Cont: G.R. 499.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
166013:0 TranSferanciaS dOCOnVdniOS e InstrumentosConA IlaCão:, 400.7116 - OUTROS CONVIENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 385,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 385,86
Tesoureiro (a)
Tesoureira ROSIA1
TC801,11.ana
PAgina 1 de 1
PPMANGARATILIA
11s,
1;0 VEr 3:0
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
SETEMBRO/2025
• \..\ o RIO
4)14` 9
-/:)
-.2)
0336031102645206024
03/10/2025 11.13:50 o
R'
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantldade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 382,23 270,883806
30/09/2025 SALDO ATUAL 385,86 270,883806 270,883806
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 382,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,63
SALDO ATUAL 385,86
Valor da Cota
20/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 mesas 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditiVos 0800 729 0088
Conciliação Bancária
re.soureiro (a)
::(
r
)
ROGERIO CAS1R
Contador
CRC: 05/006-03/1t)
PAgina 1 de 1
PMMANGARATIBA
tI,V. Di:
Ciçi
Z FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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4- ty, exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
rif R4c.001.Agcmciai• 3836-9 Conta: 25535-1
6.2.11:99.0062- Emenda Parlamentar Individual FMAS
3.6653110 Ttansferencias de ContednioSie InstrumentosCon
Conti:
Auk
Apuração dos saldos contébeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 79.078,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato l)ancario 0,00
(+) Depósitos cio extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79.078,87
S940
•de4eéurSo:: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Cliente
Agência
Cdnta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
V\L
0o v110
0336031102645206025
03/10/2025 11:14:17
Mos/ano reforeincia SETEMBRO/2025
BB RI CP Automático
Data TlistOrico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
CNR.1: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IC)F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78.335,57 55.515,722099
79.078,87 55.515,722099 55.515,722099
SALDO ANTERIOR 78.335,57
APLICAÇÕES 0,00
RESGAT (-) 0,00
RENDimi....NTOBRUT() (+) 743,30
IMPOST.° DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 743,30
SALDO ATUAL r. 79.078,87
Valor da Cota _
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade _ _
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 mesas 9,9868
Transação efetuarla com siicosso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do Alond;mento ao Consumidor -SAC0000 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PP) (st'i
Tesoureiro(a)
Luc 10:elokotc
.• c.H.) ft
, •
(p9nert
ROGERIMA
nta
CRC.: 05/090-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillag8o Bancária
Banc6ria em 30/09/2025
•:::,3:66¡Ajtit»..f qnda / 36 9 Conte: 2553.
Coto 15,24t99.000,t.:•Aplica0o
'166SAI,etitte'atisTeiancias de C011niani0Sla Instrumentos Con Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS,FOIERAIS,,
Apuração dos saldos contabeis e do tuktrato bancário
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
309.943,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
309.943,74
Pr•IMANC,AIATIIIA Pina 1 do I
G336031102645206026
03/10/2025 11:14:46
,ff
0(3. cl
Cliente.
investimentos Investimentos Ftindos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histcirico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
307.030,44 217.589,741784
309.943,74 217.589,741784 217.589,741784
Resumo cio más
SALDO ANTERIOR 307.030,44
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 2.913,30
IMPOSTODrRENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 2.913,30
SALDO ATUAI 309.943,74
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051937
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade _
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9.9868
Trtnsaçao efetuadacon'sucesso por: J3218178LUCIAIIELENA ROSA.
Serviço de Atend!rnento ao Consumidor -SAC0800 720 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
3E136-9 Conta: 24987-4
______
G.2.11,9970055 ESTRUTURAOCI_DO SUAS SIGTV - FMAS
1.88500 i NCIAS DE CkONY NOS E OUTROSfl
Apuraçgo dos saldoscontábeise do extrato bancario
Ilar:ICCo; 081 Agência
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F1 a: 59794 Conta
ta',t0dek recursp:„ ApliCa ao: 400.7116 OISTROS:CONYENIOS FE I ERAIS,
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00 Op
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o
4,-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
iTiVr Concilia0o Bancaria
Exercido de 2025
ConciliacAo Bancgria en) 30/09/2025
Saldo da contabilidade no data 7,42
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•
•
(-or c.,"ikUrt.
ROGERIQ C C) 051V.'
Conta r
CRC: 0570, ',-03/R1
lsourelro (a)
()GC)
d;4 TomIrana
0.2(;05
vagina I de 1
PMMANGARATIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
7,42
,SeP!
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
336031102645206028
03/10/2025 11:15:13
Agência
Conta
Mãs/ano reforôncia
3836-9
24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
SETEMBRO/2025
130 Rf:CPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 7,35 5,209793
30/09/2025 SALDO NTUAL 7,42 5,209793 5,209793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,07
SALDO ATUAL r: 7,42
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Noms 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ye?
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçáo Bancaria em 30/09/2025
/-",\.. 1-)E A.,
0 D. -71y
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S
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Agif,ricli: 3030-9 ' Conta.: 23225-4
Conta: - 6.2.02.00.1500.,IGD -Promama Auxilio Brasil
6.6 0000,-TRAN5FEONCIA DE RECURSOS DO FUNDORAC)A liCacão: 400.7174- MRS
59795
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Said°da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conthbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
tau c
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3n2,2, R osa
SubmteLn:::, c Tesourana
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Cor dor
CRC: 057006-03/R3
qr.1
ROGERIO ClRO C 7
PegIne 1 de 1
PMMANGARATIllA
¡Am r.t.vi
G337031136751368009
03/10/2025 1143:41
Cliente - Conta atual
Agéncia 3836-9.
Conta corrente 23225-4 MANGAfRATIBABL IGD-PAR
Período do
09 / 2025 morato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
.0400 C
02/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.201 1.448,00 0
SETE CONSULTORIA E SERVICOS
02/09/2025 0000 00000 848 Resgate Autorrlático 1.972 1.448,00 C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
fr-5risaoo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAI1ELENA ROSA.
(-e‘ DS 4-1 100 ,r)
r-•
'c'st
44(0 Cif-)St,q
tAtir.)r
ROCte_rup:CA O'ci3gYok
Con or
CRC: 057096-03/FU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaç5o f3;.mq.ziriaem 30/09/2025
:Earlan• 801.Agi:: 3836-9 : Conta: 23225-4
.
„,..... , ---._-
C'Cátt:so 16.2.11:99,0060 - MD -• ProOrama Auxlio Brasil i • s< • _...— _ _
.1 , 00000 ••• NSFENM DE RECUR B PO FUNDO NACI A )licasão: 400.7174-1-- FNAs A puração dos saldos conthbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
89796
1:10,reCurs:M0-3
Exerciclo de 2025
13.783,34
0,00
0,00
0,00
0,00
13.783,34
,ieteurèiro (a)
LS.). (;.
-F714t.IANGARATI9A
RAgIna 1 de 1
Investimentos Investimenttw Fundos - Mensal
0336031102645206029
03/10/2025 11:15:41
i;
Agónci 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGO•PAB
Mês/ano referêncIa SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/08/2025 SALDO.ANTERIOR 15.100,54
02/09/2025 RESGATE 1.448,00
Aplicaçêo 17/02/2023 1.448,00
30/09/2025 SALDO ATUAL 13.783,34
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.100,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.448,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 130,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 130,80
SALDO ATUAI... 13.783,34
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
10.701,620068
1.025,303355 1,412264959 9.676,316713
1.025,303355
9.676,316713 9.676,316713
29/08/2025 1.411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transaçêo ofetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
,fl Conciliacao Bancária
Exercido de 2025
Conciliacao Bancaria Of1130/09/2025
a6ccoot 3836-0 • COrtia: 272474
59806 Cont4. 6.2.11.99.0066 - SIGTv AplIcaçgo
t e de tcurSO: 16650000 - TRANSFERkNCIAS DE CON vemos E OUTROS REI AplIca00: 400.7116 - OUTROS CONVINIOSEEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.762,38
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.762,38
.;.erio Casty) 1.
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Ccat;4 '
Y.J5
Tesoureiro (a)
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•
ROGERIO CA RO COSTA
Cont dor
CRC:057096-03/RJ
RMMANGARKT
NigIna I de I
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oo oev S .;*. Qo 0 ).- o xl 2 a > (3336031102645206030
Z-1! 03/10/2025 11:16:09
4
1/0_
...
.....,/
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
4'2.1k:info
Agencia 3836-9
Conta 27247-7 S1GTV330280120240004 GND3
Mós/ano referôncia SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data I listórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mós
Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF
5.708,22
5.762,38
SALDO ANTERIOR 5.708,22
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 54,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 54,16
SAI DO ARAL 5.762,38
Valor da Cota
Quantidadecotes
4.045,361879
4.045,361879
Valor cota Saldo cotas
4.045,361879
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mós 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
transaçào efetuada com sucesso per: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TIL D6-
Nçi to 4/ o •
t , ..,• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA o
Conciliac5o Bancaria
d' ,er
4
Conciliac5o Bancária em 30/09/2025
V,
.14
o44 Exercido de 202S
Banco: 001 •AgtInch): 3836-9 Conta: 24381-7
I icba: 59791 - Conta: 6.2.02.00.1485 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
Ponte de recur0: 10600000 - TRANSFERRNCIA DE RECURSOS DO FUNDO RAO A Ilc 400.7174 r FNAS
.Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nk,localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1!:1
Íesclireiro (a) koGo
ulx.•,c..4;iv...iLi culna
82005
Cos.:1'o Co.!:
1.
.4414 ,
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ROGERIO CASTRO C STA
Contador
CRC:057096.03/R3
Regina 1 de
PMMANGARATH3A
G332061036592287006
06/10/2025 10:39:36 Govoin) Extrato conta corrente
Cliente - Conte atual
Agóncia 3836-0
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do 09 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/09/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.591.729.000.026 27.931 04 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
15/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT 1.972 27,931,04 D .0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
xj\ uk,
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7 .Z• o iv
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Exercicio de 202!
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliac;Vio Bancaria
Conciliack Bandria om 30/09/2025
' f' nitite 463 40",,,,,^1»,:conta; 2. 43t-7;.
Willii:07Z23111 Oita: 6-2-1-L90-;60564Pro9iania,de FortalecimentoCad Unit()SUAS
• 11 TREICIMMI rc -(6600000 TO-ANSFE'ReNcIA 0E REC110g0S DO FUND° NAC3 Ashi a 30%. 400.7 74 - FNAS
Apuracao dos saldos conta beis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 56.786,17
(-) Depósitos contábeis rtgo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 56.786,17
ÍLO Castro Costa
ConLador
• . S'!5/1.2;;:i
19.9
Testurelto ia),
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ROGER 10 CAS 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RJ
Pagina 1 de I
WMANGARIMBA
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
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El •-•
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ko sa"-•..i Cliente
Agencia
Conta
Mes/ano referência
3836-9
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
SETEMBRO/2025
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 28.452,93 20.164,335673
15/09/2025 APLICAÇÃO . 27.931,04 19.701,245079 1,417729686 39.865,580752
30/0912025 SALDO ATUAL 56.786,17 39.865,580752 39.865,580752
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.452,93
APLICAÇÕES (+) 27.931,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 402,20
IMPOSTO DE RENDA (.) 0,00
10r (-) 0,00
RENDIMENTO Linupo 402,20
SALDO ATUAL = 56.786,17
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mós 0,9488
No ano 7,8484
últimos 12 rroses 9,9868
Transaçfm efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/,0
Exercido de 2025
s'‘
Cow:ilia* Banc:6de em 30/09/2025
Aeanc16:t 0806-9. Conto: 14105-4
WIEN
15000000-:RECURSOSNAP VINCULADQR E thIPOSTOS r RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
50086, 6.2.01,00.1361- flradesco - PS0
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Bancaria
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Rfvy p4 ri.0 ,CS,5".t1'0 Cif •
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Tesoureira ' I"'"' ' ss)") Contador
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Ce.::.:',:3.-.:••• .?.v.?..;C)."..:
Pagina 1 de 1
P MIANGA RA Ti IA
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
bradesco
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Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/10/2025 - 13h54
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 359.739,60 359.739,60
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
)ata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
)/08/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
1/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 710695 1.770,04 1.771,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 72.9590 21.860,41 23.631,45
H) DIFTITUL.CCI I.BANK 1711666 -23.630,45 1,00 DF SI 1: t.H.T. INERGENCIASED
PAGAMENTO GOVERNO R.1 2./09/2025 1JG326100/202508000727C0000021230
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
nowC:P PPUBLICO
3/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FIADOS
TEDDIFTITUL.CCH.BANK
PEST.FEDERAL TELECON E SE
TRANSFCCPARACCP3 3/09/2025 F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
API [CACAO AUTOMATFUNDOS
FICHRE CP P. PUBLICO
115.111,07 -115.111,07 1,00
dados acima têm como base 01/10/2025 as 13h54 e estão sujeitos a alterações.
ltimos Lançamentos
NA° há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
727 89.424,00 89.425,00
733582 -89.424,00 1,00
729590 1.028,31 1.029,31
9697034 -1.028,31 1,00
886779 1.028,31 1.029,31
/34434 -1.028,31 1,00
10(mo° REcuRsos NÃo •OEIMPOSTOS.R1 Ircação, 000X1001 GERAL
CrnciIiaço Bancaria em 30/09/2025
arief4;;:,.` 1111131,9% ,,COiltaz, 1410S-4 •
6:2311;03.1389‘t• GradeS -`PSSAPLIC
Apuração dos saldos contabeiS e do extrato bancário
cont4:,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConcillayAn Bancaria
- 1
,\CP
,00 Rio
cji E7'
Nrcv
Exerricio de2p2s
vtro Co,:;"?::•;
120Ç;ERt0 C.Sftf(.0•Cr A
:OntiAiür
,
Contador
CPC: 0570c.16-03/R3
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
359.570,43
0,00
0,00
0,00
0,00
359.570,43
i
PAgilla If le
pilmni)GARAT1BA
0 Rlo
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Lmpresa: Ft.1 DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPj da Fmnresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 0014105-4
Data da emissb'o: 02/10/2025
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNP J do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Cotaern:29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
Reotabilidade
no ilk; +1,030/o
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
AplicaçOes
Total de
Resgates
288.493,94 121.636,88750 290.482,03 1.988,09
br - IRRF (R$) -
90.452,31 37.598,27466
10F - IRRF (4) -
24.295,55 10.304,21504 24.658,76 363,21 293,87
10ii MRF (12$) -
ReOL45° Cotas
IRRF
TOF ProvisO°
IR s/ TOF
Pr ovis;i0
TOF -
!OF -
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Said°Atual 354.650,70 149.030,94712 359.570,43 4.919,73
3,294,85 293,87
101 - IRRF (R$) -
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mes
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviçodc Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
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E7 1-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancaria
• Of ,
17‘,91 G")
o
••A'Z's
F.xeicirio de 2025
_
CanciliAçgo Bancária em 30/09 / 2025
•otctil :41,gancia; 0886-9 • Contal 14109-1
Mal 50887 6.2.01',00.1362 - Bradesco PSE
SO 9:10 Al' liteURSO „s AO VINCIJILADOS DE IMPOSTOS - RI A 11c.a0lo:. 000.001 GERM.
Apurac5o dos saldos contábeisadoextrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nAo localizadas no extrato bancário 0,00
(4.) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
1:44/ Lir-- •
(.1)
AA: .
(P
Pr ) (1 o r o
0 4dor
ROGERCASTROCOSTA
.ontador
CRC: 57096.03/RJ
rtiA
Pagina 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNP.): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data de operação: 01/10/2025 • 13h53
11
bradesco
not
,..)o Rio
o
Luc'
tr
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109.7 110.366,98 110.366,98
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
•
)ata Lançamento Dcto.
9/08/2025 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ 409/2025 UG326100/2025013009728C0000021230
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS
PICPIRE CP P.PUBLICO
9/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
'TEDDIFJITIJL.CC H.I3ANK
DEST FEDERAL TELECON E SE
3/09/2025 BAIXA AUTOMATIC.A FUNDOS
TRANSECCPARACCR.1
t: Ti DE ASSISTEC1A SOCIAl. PSI3
otal
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
26.352,00 26.353,00
-26.352,00 1,00
1.028,31 1.029,31
-1.028,31 1,00
1.028,31 1.029,31
-1.028,31 1,00
28.408,62 -28.408,62 1,00
72.8
733583
710696
1454071
710696
886779
dados acima têm como base 01/10/2025 as 13h53 e estão sujeitos a alterações.
ltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
119,01
lesourei o (a), ..
icso.ur
'
50889 :10/06/2025 00074966
7,1)
,
tarifa indevidaernmarço/23
I;
501) ti,'OStf..!:
• - •
ROsOiiRIO C SI RO COSTA
COIdor
CRC:057096.03/8J
Payina 1 de
Fr.imANGARATHIA
Exercido tie 20 25
'
Apurac;Ao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 110.433,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 119,04
Saldo do extrato bancario na data 110.314,39
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagiio Bancária
ConciHio flanc6ria om 30/09/2025
El:MEE:0U
mom nu Tememn.23,
Conta: 14109-7
tkZ A3.1390 - Bradesco PS E AP—L1—C
000 IV.— SOSAovotcuutoo BE IMPOSTOS RE A )licacão:, 000.0001 GERAL
Valor
119,04
o
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNIPj do Administrador: 060.746.948/0001-12
Lnderego:CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa: F M OEASSISTECIA SOCIAL PSE
(In1P3 da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissiio: 02 /10/2025
funda. BRADESCO FICFTR F CURTO PRAZO PODE
Cr•lPi Fundo: 013.397.466/0001-14
PerIodo: 01/09/2025 a 30/09/2025
Cora em: 29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,41.27233
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (RS)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (RS)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
84.121,95 35.593,47571 85.001,06 879,11
IOF - IRRF (R$) -
26.352,00 10.983,26432
FOE - WI* (RIn
1.900,61 854,79795 2.056,62 156,01 75,89
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
TRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
- IRRF (R$) -
IR s/ TOF
Provisão
IOF IRRF (R$) -
Saldo Atual 108.573,34 45.721,94208 110.314,39 1.741,05
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$) C6lculo IRRF (R$)
Items Base de
IOF IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloquein judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
- judicial: R$ 0,00
1.017,95 75,89
o
IOF - IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamay6es e InfOrmacões. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite
PaleConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8ri às 18h, exceto feriados.