materia nº 9/2025

z 
Anderson dz Silva 3Ioreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
Daniek 
Contador - 
CR 
PREVI ARATIBA 
185-9 
de Freitz 
3 
CO 
C-1 
(DepirRtoun £114 
Dir. Previde 
Le Ohl,°if° 
io de Fi n43= 
NGAR IBA 
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA 
Controle de Investimentos do RPPS 
Filtro: Período de 01/09/2025 até 30/09/2025 
Scha Conta 
L1.1.1.1.06.04.00.00.00- Banco Conta Movimento - Taxa de Administraggo RPPS 
FRI FR-STN Apficação 
Said° Anterior 
Financeiro Patrimonial 
Movimentação noPeriod* 
Fusanceiro Patrimonial Financeiro (a) 
Saldo Final 
Patrimonial (b) Total (a+b) 
55261 2371886-0)0015348-6- Cone Movimento - Taxa de Administração 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 -Banco Conte Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L1.1,1.1..19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
55246 23710886-9100401-4 - 6raden) - Rec. de Contntrukao 1800000011.800.00001003. 20361,90 0,00 -17.288,53 0,00 3.073,37 0,00 3.073,37 
55249 00113836-015496-8 - Conte Conente 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 723.063,30 0,00 713.063,30 0,00 723.063,30 
55250 1041887-01137-9 - Conta Corente CEF 1800000011.800.001X11000. 0,04) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55254 23710886-9115348-6 - Etanodatadesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 1800000011.800.00001000. 18.939,75 0,00 -18.756,46 0,00 183,29 0,00 183,29 
55262 1041887-01137-9 - ContaComteCEF 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55263 011131336-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 1500000011.9)0.00(01000. 13.453,65 0,00 -10.756,44 0,00 2.697,21 0,00 2.697,21 
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Bancos Conta Movimento - DemaisCoates: 52.755,30 0,00 676.261,37 0,00 729.017,17 0,00 729.017,17 
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00,00(P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-) 
55247 23710886-91401-4 - APIICKAD 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55251 00113836-915496-8 - CONTAAPLICA910 1800000011.800.00001003. 1.128.117,34 79.583,93 -635.095,10 7.885,72 493.022,24 87.469,65 580.491,89 
55252 00113836-9154968-0 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001001. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55253 23710886-91000401-4- APLICAC,ÃO 1800000011.800.000011000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5535 001 13836-915456-8 - 138 PREID - RF PERFIL 1800000011.800.00001000. 849.860,47 112.091,08 -791.640,98 14.534,83 58.219,49 126.625,91 184.845,40 
55256 00113836-915496-8- BB PREYEDRF IMA-B 5+ 1800000011.800.00001000. 0,00 ORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00- Fundos de Investimento em Renda Fixa (F): 1.977.977,81 191.675,01 -1.426.736,08 22.420,55 551.241,73 214.095,56 765.337,29 
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-) 
55257 054)0001-0122000047-0- FIDE PREMIUMSR 1800000011.800.00001000. 50371,42 -49.928,11 0,00 -66,69 50.371,42 -49.994,80 376,62 
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Credibirlos (F): 50.371,42 -49.928,11 0,00 -66,69 50.371,42 -49.994,80 376,62 
Total Geral: 2.081.104,53 141.746,90 -750.474,21 22.353,86 1.330.630,32 164.100,76 1.494.731,08 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagire Ide I 


















Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas 
(1) 
Valor Bruto I.R 
29/08/2025 Saldo Inicial 0,00083841 528761,00270000 443,31 
30/09/2025 Saldo Final 0,00071227 528761,00270000 376,62 
Rendimento -66,69 
(2) 
1.0.F Valor Liquido 
0,00 0,00 443,31 
0,00 0,00 376,62 
-66,69 
PREVI MANGARATIBA 
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO 
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ) 
Extrato de Investimentos 
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação 
Resumo de Investimentos 
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 
Saldo em Saldo em Participação em 
Produto C.N.P.J 29/08/2025 30/09/2025 30/09/2025 
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 443,31 376,62 100,00 % 
Total 443,31 376,62 100,00 % 
Administradores C.N.P.J 
FINAXIS CTVM LIDA 03.317.692/0001-94 
Movimento no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 
FIDC PREMIUM-SR 
Rentabilidade (3) 
Mês Mês Anterior Ano 
FIDC PREMIUM-SR -15,04 `)/0 22,18 % -21,82 % 
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2025 
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no perfodo 
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a tItulos e valores mobilitirios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999 
(3) Rentabilidade Irquida das taxas de Administração e Performance 
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas noperiod°de abrangancia 
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IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14.534,83 
SALDO ATUAL =- 58.984,40 
Valor da Cota 
29/08/2025 3,707057382 
30/09/2025 3,752993102 
Rentabilidade 
No mês 1,2391 
No ano 10,4986 
Últimos 12 meses 13,3243 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 





Exercicio de 2028 
) I I 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
j
t MN Balancete AraRico 
Periodo: Setembro - 01/69/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISAO DESPNI. 
PE,<IDEK_, 
Act RAÇÃO 
W,UNIULAIt.A A CY.CECER LON,..ED. A P1Ã:'.3P. APLI INICIAL ATUAL1LADA 
OS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Paga - ?Off. 
06- INSTITUTO DE PREVIEENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIRA 686.175,67 5.709.424,47 
Consignações 688.175,67 5.707.848,71 
56413 5.2.11.01.0002 - COWIEUICAC AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 4.304,83 33.504,01 
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICAD INSS 186 000.0000 3.989,52 33.029,14 
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 269.080,63 2.198.706,33 
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTIEIA 186 000.0000 6.290,59 57.444,65 
56415 5.2.11.11.0066 - PLANO DE SAVE UNIMED 186 000.0000 80.672,28 665.076,72 
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SALVE BRADESCO 186 030.0E00 2.382,63 20354,63 
56419 5.2.11.13.0011 - OONTRIBUICAO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0E00 994,51 8305,49 
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0E00 83.933,48 819.908,95 
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO FRADESCO 186 000.0060 224 160,06 1.828.135,15 
56428 52.11.15.0038 - EMP. BANCO CO BRASIL 180 0003127 10.202,79 40.861,20 
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Sande Unimed 100 000.0000 464,96 
50671 5.2.11.99.0050 - 100 000.0000 951,62 
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESIADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000 164,35 1.105,86 
Entradia e Saidas Compensatárias,Exceto ARO 1.575,76 
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.575,76 
autos a Paw 
Restos a Pager - 2024 
ia 
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an
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an; 
TOD._ DAS DESPESAS EXTRA ORçA'lEti ARIAS 5 709.424 47 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalimio M.:pa 3 de 

Empenho Extraorgamentfiria 
Número no 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
SEPE Ri - Sindicao estadual dos 
Profissionais da Educação 
MINISTÊRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
MPS 
299 
2025 
2025 164,35 
150 160 2025 7.752,07 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 289 2025 3.037,90 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 291 2025 951,62 
CLEBER CARLOS DA SILVA 57 2025 161 2025 6.828,00 
CREDITO & MERCADO GESTAO DE 94 2025 VALORES MOBILIARIOSLT 162 2025 1.365,53 
CONSELHO FISCAL 152 2025 163 2025 2.731,70 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 153 2025 164 2025 6.009,74 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 154 2025 165 2025 4.370,72 
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E 156 2025 ESGOTOS - CEDAE 167 2025 113,58 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 157 2025 DO R.3. 168 2025 443,88 
BANCO DO BRASIL S/A 151 2025 177 2025 9,76 
BANCO DO BRASIL S/A 151 2025 178 2025 4,88 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 25.640,52 
PREVI - MANGARATIBA 165 2025 176 2025 2.566.421,19 
PREVI - MANGARATIBA 163 2025 174 2025 110.536,19 
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - 
PMM 159 2025 170 2025 19.960,15 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 164 2025 PENSIONISTAS-PREVI 175 2025 532.693,20 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 160 2025 PENSIONISTAS - PMM 171 2025 13.736,52 
PREVI - MANGARATIBA 162 2025 173 2025 23.107,93 
PREVI - MANGARATIBA 161 2025 172 2025 7.024,32 
PREVI - MANGARATIBA 311 2025 1.551,39 
PREVI - MANGARATIBA 334 2025 2.843,58 
PREVI - MANGARATIBA 325 2025 1.895,62 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 4.304,83 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 5.752,02 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 1.054,44 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 751,56 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 1.551,39 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 560,00 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 708,99 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 1.479,59 
PREVI - MANGARATIBA 158 2025 169 2025 -1.054,44 
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