materia nº 9/2025

OFÍCIO 325/2025 FMP 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Mangaratiba 
Fundação Mario Peixoto PREFEITURA 
MAMAR/MBA 
Nop, 
AMLIRA 
(.IA V.. • AJ 
Ao Expediente p/Le- a 
2025 
Mangaratiba, 15 de outubro de 2025. 
Ao Exmo. Senhor 
Nilton Carlos Santiago Barros 
Presidente daCamara Municipal de Mangaratiba-RJ 
Assunto: Balancete do mês de setembro de 2025. 
Prezado Senhor; 
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de setembro de 2025. 
Desde Já, agradeço a habitual ate/10o dispensada e reitero protesto de elevada estima e 
distinta consideração. 
(PC111pres &3 usente . ljaffe .0peAv- • So tA r1 57 Fundaç tricula.• 4 tAs 
1,4 
PAIJI ALLE 
Presidente-Fun..ção Mário Peixoto 
Recebidoem: 09s tip 
As 49 3 5_,.11 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Mangaratiba 
PAAIN eaRA TIBA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO NANcie•A 
BALANCETE 
niEs 
SETEMBRO/2025 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1 Receitas Correntes 
1.3 Receita Patrimonial 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
5.6.01.01.0006 Transferénoa recebida do ckgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 
5.6.01.02.0001 Repasse concedidoRoyaltiesde Petroleo 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 
5.2.11.02.0000 INSS 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
DISPONIBILIDADES 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
TOTAL GERAL 
ANTERIOR AC UMULADO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
rài Balancete Sintético 
Exercido de 2025 
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
558,58 158,70 717,28 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 2.125.110,17 279.632,52 2.484.66269 
556,58 158,70 717,28 04 Administração 1.917/30,17 279.632,52 2.196.862,69 
558,58 158,70 717,28 13 Cultura 2073(0,00 0,00 207.800320 
2.257.000,00 265.000,00 2.522.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 
1.197.000,00 265.000,00 1.462.000,00 
99.150,92 13.311,06 112.461,98 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 146.292,22 1.3.107,51 159.399,73 
3.398,64 41)0,67 3.799,31 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 146.292,22 13.107,51 159.399,73 
62.489,70 8.724,78 71.214,48 5.2.11.01.0000 RPP5 - Vencimentos e Vantagens 2.164,41 400,67 3.265,08 
33.262,58 4.185,61 37.448,19 5.2.11.02.0000 INSS 56.338,13 8.613,08 65.601,21 
5.2.11.04.0000 Imposto solve a Renda Retido na Fonte- IRRF 86.339,68 4.093,76 90.533,44 
90.353,80 DISPONIBILIDADES 161.470,64 
90.353,80 Banco 161.470,64 
90.353,80 Recurso Disponível 1.576,29 
0,00 Recurso Aplicado 159.894,35 
2.725.533,06 TOTAL GERAL 2.725.533,06 
PMMANGARAT1BA 
1 
Pagina 1 de 1 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
CÓDIGO DESCRICAO DED - FR AFLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULAD1 A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Correntes 158,70 717,28 717,28 
1.3 Receita Patrimonial 158,70 717,28 717,28 
1.3.2 Valores Mobiliários 158,70 717,28 717,28 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetarias 158,70 717,28 717,28 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 158,70 717,28 717,28 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 158,70 717,28 717,28 
2 1.3.2.1.01.0.1.77 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100 
3 1.3.2.1.01.0.1.78 Remuneração de Depósitos Bancários-RoyaltiesPetróleo - FMP 17040000 000.1110 158,70 717,28 717,28 
1.9 Outras Receitas Correntes 
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 
1.9.2.2 Restituições 
1.9.2.2.99 Outras Restituições 
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 
1 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições- Principal 15000000 000.1100 
158,70 717,21 TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
Página ide 6 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULAR, A RECEBER RECEB. A MAIOR 
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 3.782.020,31 3.782.020,31 278.311,06 2.634.461,98 
Consignacões 13.311,06 112.461,98 
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 3799,31 
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.724,78 71.214,48 
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 3.755,95 331)3,53 
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 429,66 4 ,44 66 
Resulted° Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 3.782.020,31 3.782.020,31 265.000,00 2.522.000,00 
56696 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 1.060.00,00 2.722.020,31 
56697 5.6.01.02.0001 - Repasse concedidoRoyaltiesde Petroleo 170 000.1110 265.000,00 1.462.00,00 1.462.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 3 782 31 7.107.0:1(),3 /8.311,66 2674 
Página 2 de 6 
( 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete Analítico 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Otesett 
Exercicio de 2025 
FICHA DESCRIÇÃO FIXACA- PRE. 
EMPENHADO 
EMPENHADO IIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA0 LIQUID. -
05- FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 3.782.020,31 168.349,59 3.443.703,18 287.344,00 2.563.960,89 279.632,52 2.404.662,69 149.298,20 889.742,29 
05.01- FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 3.782.020,31 168.349,59 3.443.703,18 297.344,00 2.553.966.89 279.632,52 2.404.662,69 149.298,20 889.742,29 
0501.01- DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.078.859,31 441.295,34 168.349,59 3. 234.703,18 287.344,00 2. 346. 160,89 279.632,52 2.196.862,69 149.298,20 888542,29 
04.122.0019.2003 - Manutengao da Unidade Orçamentária 11.000,00 -11.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 11.000,00 -11.000,03 
STN:1.500.00001 C.O.: 0000 11.000,00 -11.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 11.000,00 -11.000,03 
1 3.3.90.14.013 - Diárias-- Ovil 3.000,00 -1000,00 
2 13.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contributivas 3.000,00 -3.000,00 
3 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2046 - Gestlo de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI 585.859,31 832.295,34 168.349,59 1.265.838,09 158.414,28 1.252.569,57 244.198,63 1.220.493,21 32.075,86 13.268,52 
15E00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 585.859,31 -496.704,66 3.700,00 81.666,81 3.713,15 79.706,26 8.713,15 79.706,26 1.960,55 
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 585.859,31 -496.704,66 3.700,00 81.666,81 3.713,15 79.706,26 8.713,15 79.706,26 1.960,55 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 585.859,31 -496,704,66 3.7130,00 81.666,81 3.713,15 79.706,26 8.713,15 79.706,26 1.960,55 
4 3.3.90.30.00- Material de Consumo 115.859,31 -103.098,66 3.700,00 12.700,00 3.700,00 12.700,00 8.700,00 12.700,00 
5 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 420.000,00 -343.606,00 68.966,81 13,15 67.006,26 13,15 67.006,26 1.960,55 
6 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00 
17040090- TRANSFERE:NCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA f9CM. 1.329.000,00 164.649,59 1.184.171,28 154.701,13 1.172.863,31 235.485,48 1.140.787,45 31075,86 11.307,97 
F.R.SIN: 1.704.00001 C.O.: 0000 1.329.000,00 164.649,59 1.184.171,28 154.701,13 1.172.863,31 235.985,48 1.140.787,45 32.075,86 11.307,97 
000.1110 -ROYALTIES 1.329.030,00 164.649,59 1.184.17128 154.701,13 1.172.863,31 235.485,48 1.140.787,45 32.075,86 11.307,97 
26 3.3.9030.00 - Material de Consumo 184.413,80 46.742,87 174.413,80 36.742,87 164.413,80 17.989,87 194.413,80 20.000,03 10.000,00 
27 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.042.619,15 112.505,52 407.790,43 112.557,06 906.632,46 212.094,41 894.556,60 12.075,86 1.157,97 
28 4.4.90.52.00 - Equipamentos e t4atenal Permanente 101.967,05 5.401,20 101.967,05 5.401,20 101.817,05 5.401,20 101.817,05 150,00 
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 2.462.000,00 460.000,00 1.968.865,09 128.929,72 1.093.591,32 35.433,89 976.368,98 117.222,34 875.273,77 
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.462.030,00 -360.000,00 1.968.865,09 128.929,72 1.093.591,32 35.433,89 976.368,98 117.222,34 875.273,77 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 2.462.000,00 -360.000,00 1.968.865,09 128.929,72 1.093.591,32 35.433,89 976.368,98 117.222,34 875.273,77 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.462.000,00 -360.000,00 1.968.865,09 128.929,72 1.093.591,32 35.433,89 976.368,98 117.222,34 875.273,77 
7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbas - Pessoal Civil 2.000.000,00 -430.000,00 1.570.000,00 103.049,78 781.536,50 12.881,40 693.597,69 87.988,81 788.463,50 
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 420.000,00 -130.000,90 225.000,00 22.410,44 174.097,79 22.151,82 151.715,97 22.381,82 50.902,21 
25 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 115.000,00 81.865,09 81.865,09 81.865,09 
9 3.L91.13.03 - Obrigações Patronais 12.000,00 10.000,00 400,67 4.047,96 400,67 3.265,08 782,88 5.952,04 
10 3.1.91.94.00 - Indenizações e Resbtuições Trabalhistas 30.000,00 -30.000,90 
24 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 115.000,00 82.000,00 6.068,83 52.043,98 45.975,15 6.068,83 29.956,02 
04.128.0019.2047 -Gestic>, Capacitar,ao e Trelnamento (Cursos, Palestras, Serninbrios e 20.000,00 -20.000,00 
15020009 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImPosTos - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,03 -20000,00 
F.R.SIN: 1.500.00001 C.O.: MOO 20.000,00 -20.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00 
11 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 -5.000,00 
12 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locomop5o 5.000,00 -5.000,00 
13 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10.000,90 
05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL 703.161,00 -441.295,34 209.000,00 207.800,00 207.000,00 1.200,00 
13.391.0014.2075 - Serviços de ConservaçAo e ManManglede Espaços Públicos 210.000,00 -798,08 20%000,00 207.800,00 207.800,00 1.200,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 210.000,00 -208.798,09 1.000,00 1.000,60 
P.R.STN: 1.500.00001 C.O.: 0000 210.000,00 -208.798,09 1.000,00 1.000,00 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 210.000,00 -208398,08 1.000,00 1.000,00 
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 -39.798,08 
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 -79.000,00 1.000,00 1.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 6 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
16 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 90.000,00 -90000,03 
17040000 - TRANSFERENCIAS DAMAOREFERENTES A 03MP8ISAOSES FINANCEIRAS PELAWI 208.000,00 
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 208.000,03 
000.1110 -ROYALTIES 208.030,03 
29 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 208.030,00 
13.392.0014.2072 - Serviços de Promotplo, DivolgatAo e Realizar,So de Eventos 179.826,00 -162.295,34 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 179.826,00 -162.295,3.4 
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 179.826,00 -162.295,34 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 179.826,00 -161295,34 
17 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais,Artist 'ices, Oentfficas, Desportivas e Outras 42.312,00 42.000,00 
18 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Disbibuiçao Gratuita 21.156,00 -4.561,34 
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.734,00 -31.734,00 
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 84.624,00 -84.000,00 
13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Cutturais 291.335,00 -278.201,92 
15000303 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 291.335,00 -278.201,92 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 291.335,00 -278.201,92 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 291.335,00 -278.201,92 
21 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212.030,00 -212.000,00 
22 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 79.335,00 .66.201,92 
13.392.0019.2003 - Manutent,2o da Unidade Orçamentaria 22.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 
F.R. 1.500.0000 I C.O.: 0000 22.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 22.000,00 
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00 
ACUMULADO 
208.000,00 
208.003,00 
208.000,00 
208.000,00 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERIOD° PERIOD° ACUMULADO PERIOD() faIMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
207.803,00 207.800,00 200,00 
207.800,00 207.800,03 200,00 
207.800,00 207.900,00 200,00 
207.800,00 207.800,00 200,00 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
2.553.9E0,89 279.632,52 i.404.662,69 149.298,20 689.742,29 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 3.782.02031 168 349,59 3.443.703,18 287.344,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 6 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
F r DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
A LIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULAD; A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
05- FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 13.107,51 159.393,73 
Consignações 13.107,51 15%30,73 
56688 52.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 400,67 3.265,08 
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÂO AO RGPS 150 000.4100 8.613,08 65.611,21 
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 3.669,74 86.718,44 
56693 5.2.11.04 0018 - IRRF - Royalties 172 000.1110 424,02 3.815,00 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2024 
13 107,51 159.39973 101AL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
ragina 5 de 6 GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado 
/ 
Exercicio de 2025 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete Analítico 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
90.353,80 Disponibilidades 
90.353,80 
90.353,80 
90.353,80 
0,00 
0,00 
TOTAL GERAL 2.725.533,06 TOTAL GERAL 2.725.533,06 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS 
Total da Receita 
ANTERIOR NO PERÍODO 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 
558,58 
2.257.000,00 
99.150,92 
0,00 
158,70 
265.000,00 
13.311,06 
0,00 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
DESPESAS 
ACUMULADO 
2.635.179,26 Total da Despesa 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
ANTERIOR 
2.271.322,39 
2.125.030,17 
0,00 
146.292,22 
0,00 
NO PERÍODO 
292.740,03 
279.632,52 
0,00 
13.107,51 
0,00 
ACUMULADO 
2.564.062,42 
2.404.662,69 
0,00 
159.399,73 
0,00 
161.470,64 
161.470,64 
1.576,29 
1.576,29 
159.894,35 
159.894,35 
717,28 
2.522.000,00 
112.461,98 
0,00 
Tad° Varre Presidente 
&le Peboto 
:457 
LeuSIAP - RIMAN4-0.1.111/1 
( 
02 Pagamento: 000231/2025 02/09/2025 PREVI' MANGARATIBA 4 2025 10 
02/09/2025 PREVI - MANGARATIBA 
02 Pagamento: 000232/2025 
02/09/2025 PREELI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 
02 Pagamento: 000233/2025 
02/09/2025 RIVIERARIO- MULESERVIÇOS LIDA 96 2025 
02 Pagars.nto: 000234/2025 
02/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 5 2025 9 
02 Paganento: 000235/2025 
02/09/2025 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E 
ESGOTOS-CEDAR 91 2025 
02 Pagamento: 000236/2025 
02/09/2025 EMALAS EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA LIMITADA 90 2025 
02 Pagamento: 000237/2025 
02/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
02 Pagamento. 000238/2025 
02/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
02 Pagarnento: 1500239/2025 
02/09/2025 AMPLA - ODMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO R.I. 89 2025 
02 Pagamento: 000290/2025 
02/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL INSS 
02 Pagamento: 000241/2025 
02/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
02 Pagarnestri: 030242/2025 
02/09/2025 INS-MUMNACIONAL DO SEGURO 
02/09/2025 
SOCIAL- INSS 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL 6 2025 11 
02 Pagamento. 000243/2025 
02 Pagamento: 000211/2025 03/09/2025 E. SILVA TECIDOS- ME. 97 2025 1 
02 Pagarnentr: 000245/2025 03/09/2025 E. SILVA IECIDOS - ME. 99 2025 
02 Paganento. 0(9296/2025 04/09/2025 DIEGOSILVA SILVEIRA 101 2025 
02 Pagamento. 000/47/2025 
09/09/2025 L LOPES DA SILVA PADARIA E 
LANCHONETE EIRELLI 105 2025 
02 Pagamento: 0)3248/2025 
24/09/2025 SECRETARIA DA RECERA FEDERAL DO 
BRASIL 6 2025 13 
02 Pagamento: 000299/2025 
30/09/2025 RIVIERARIO- MULTISERVIÇOS LTDA 108 2025 
02 Pagamento: 000250/2025 
16/09/2025 ITAMOHRE COME RCIO E SERVIÇOS 
LIDA 106 2025 
02 Pagamento: 000251/2025 
30/09/2025 BANCO CIO BRASIL S/A 24 2025 
02 Pagamento: 000252/2025 
30/09/2025 BANCO BRADESCO S/A 2 2025 4 
04 Consignaç5o: 000084/2025 
05/09/2025 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA LIMITADA 103 2025 
04 Censignaçao. 000085/2025 
05/09/2025 AMPLA- COMPANHIA DE ELEIRICIDADE 
DO 0.1. 104 2025 
04 Cotssigsação: 000086/2025 
23/09/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 
04 Consignação: 000087/2025 
23/09/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 
04 Consignação: 000088/2025 
23/09/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 
9 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronae 15003000 13130.0000 000.1100 
56600 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENOES SOBRE 15000000 1300.0000 000.4100 
VENCIMENTOS E VANTAGENS 
5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA 46247 um° NA 15000000 1500.0030 000.4100 FONTS 1NR, 
273.3.90.39.00 - Culros Serviços de Terce.ros - 
Pessoa 3uridica 17040000 1,04.0000 000.1110 
8 3.1.90.13.00 - Obrigaçõ. Patronais 15000000 
3.190.39.00 - Outros Serviços de Tememos - 17040000 
77PessoaJudd.. 
1300.0000 
1104.0000 
1104.0000 
000.1100 
000.1110 
000.1110 ;.3.90.3
j
9
u
.00- Cubos Serviços de Terceiros - 27 rid. 17040000 
56693 5.2,11.04.0018'IRIS''Royalti. 17200000 1.1.20.0000 000.1110 
56693 5.2.11.04.0018 - 1RRF -0054600 17200000 1220.8300 000.1110 
3.3.90.300 - Outros Serviços de Terceiros - 17040000 1/04.0000 000.1110 `' Pessoa Juridica 
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15000000 1303.0300 000.4100 
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15000000 1200.0000 000.4100 
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15000000 1300.0000 000.4100 
83.1.90.13.80 - Obrigações Patrorais 15000000 130).0000 000.1100 
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500,3000 1300.0000 000.1100 
26 3.3.90.30.00 - Matenal deConsumer 17040000 1104.0000 000.1110 
43,0,90.30.34 - Matenal de Consumo 15000000 (5000100 000.1100 
26 1.3.90.30.00 - Matenal de Consurno 17040000 1304.0380 000.1110 
83.1.34.13.00 - Obrigações Patronais 
3.3.90.39.50- °dlr. Serviços de Terceros 
27Pessoa 1uridica 
15000000 
17040000 
1300.0000 
1104.0000 
000.1100 
000.1110 
284.4.90.52.03 - Equipamentos e Material 
Permanente 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
77PeSSoa luridica 
,3.3.90.39.00 - Cuiros Serviços de Terceirros - 
" Pessoa turidica 
17040000 1204.0000 
17040000 1.104.0003 
000.1110 
000.1110 
15000000 1300.0000 000.1100 
37 3.3.90.39.D0 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa loridica 
„ 3.3.90,39.00'OutrosSenngos de Terceros - 
Pcsoa lunch. 
17040000 1.704.0300 000.1110 
000.1110 
000.1100 
000.1100 
000.1100 
17048000 
15000000 
1/04.0000 
1300.0000 
1500.0000 
1300.0100 
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas' 
7Pessoal 
7 3.1.90.11.D0 - Vencimentos e Vantagens Fixas 
Pessoal Civil 
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 
PessoalCIvil 
15000000 
15000000 
400,67 
3.755,95 
8.724,78 
740,03 
Pauto Valle 
Presidente 
Fundarfio Mário457 Peixoto 
Matricula: 
Pieopnw 1 de : 
Liguidasio . Valor 
fed Fonte Recurso •. Panto Recurs. SIN =MI 
Recurso 
210211=13111011==21112:311111=1111:=111122111 Parcela Pao° 
EMpenho Extraorsamentiria 
ansamento de Galva 
Conta 
EMI onta 
100.000,00 
21.161,32 
101,62 
7.425,60 
374,40 
82 2025 49,62 
83 2025 
175 2025 
167 2025 
161 2025 
160 2025 
2025 4.085,99 
8.613,08 
159 
87 2025 
5.000,00 
1.247,00 
3.700,00 
176 2025 
178 2025 
180 2025 
168 2025 
85 2025 
86 2025 
87 2025 -8.613,08 
89 2025 8.613,08 
170 2025 961,88 
40367 
400,67 
3.669,74 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Relação de Pagamentos 
Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025 
!T4 5\ 
y- '4.•\ 
c:4
1;4 Fcd 
CO A: o 
:a 
es' ••,, 
ten 3C 
deem., de 2015 
181 2025 
191 2025 
195 2025 
187 2025 
196 2025 
197 2025 
182 2025 
183 2025 
188 2025 
189 2025 
189 2025 
16.742,87 
28,62 
100.004,00 
5.401,20 
51,54 
13,15 
374,40 
55,2E 
1.1.3.4.1.01.99 
1.1.6 
1.1.5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1,2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.01 
1.2,3.1.1.01.02 
1.2.3.1.1.01.03 
1.2.3.1.1.01.05 
1.2.3.1.1.01.21 
1.2.3.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.02 
1.2.3.1.1.02.01 
123.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.01 
1.2.3.1.1.03.02 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.04 
1.2.3.1.1.04.04 
1.2.3.1.1.04.05 
1.2.3.1.1.04.99 
1.2.3.1.1.05 
1.2.3.1.1.05.01 
1.2.3.1.1.07 
1.2.3.1.1.07.04 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.99 
1.2.3.2.1.99.99 
1.2.3.8 
1.2,3.8.1 
1.2.3.8.1.01 
1.2.3.8.1.01.01 
1 2 3.8.1 01,03 
12 58 01 99 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.,., 
2.1.1.1.1.01 
2.1.1.1.1.01.01 
2.1.1.4 
21 .1.4.1 
2.1.1.4.1.09 
2.1.1.4.1.09.01 
2.1.1.4.1 09.11 
2.1.1.4.2 
2.1.1.4.2.01 
2.1.1.4.2.01.01 
2.1.1.4.3 
2.1.1.4.3.01 
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2025 
Filtro: Período: Setembro/2025 
C)C i"D S.F. 
2.2 
2.2 
3 
3 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 
Adiantamentos Concedidos 
Adiantamentos Concedidos - Consolidação 
Suprimento de Fundos 
Créditos por Danos ao Património 
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 
Administrativos 
Outros Créditos por DanocoPatrimônio - Créditos Administrativos 
Estoques 
Almoxarffado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Ativo nilo-Circulants 
Imobilizado 
Bens Móveis 
Bens Móveis - Consolidação 
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos. 
Laboratoriais e Hospitalares 
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Bens de Informática 
Equipamentos de Processamento de Dados 
Móveis e Utensílios 
Aparelhos e Utensílios Domesticas 
Maquinas e Utensilios de Escritório 
Mobiliário em Geral 
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 
Instrumentos Musicais e Artísticos 
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 
Veiculos 
Veículos em Geral 
Bens Móveis em Andamento 
Almoxaritado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 
Demais Bens Móveis 
Outros Bens Móveis 
Bens Imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens Imóveis 
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas 
(-) Depredação Acumulada de Moveis e Utensílios 
(-) Depredação Acumulada dê Demals Bens Móveis 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
Pessoal a Pagar 
Posaoal a Pagar - Qom:mimeo° 
Pessoal a Pagar 
Salários, Remunerações e Beneficias 
Encargos Sociais a Pagar 
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 
FGTS - Debito Parcelado 
FGTS- Débito Parcelado (F) 
FGTS - Debito Parcelado (P) 
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 
Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
SALDO 
INICIAL 
718.907,88 D 
193.496,81 D 
175.740,91 D 
175.740,91 D 
175.740,91 D 
45.525,42 D 
130.215,49 D 
11.508,900 
8.008,90 D 
8.008,90 D 
8008,900 
3.500,00 D 
3.500,00 D 
3.500,00 D 
3.500,00 D 
6.247,00 0 
6.247,00 D 
6.247.00 D 
6.247,00 D 
525,411,070 
525.411,07 D 
525.744,22 D 
525.744,22 D 
60.600,30 
80,190 
36.110.74 D 
3.640,000 
0,02 D 
20.769,35 D 
12.900,000 
12.900,0013 
262.495,130 
5.872,960 
12.985,920 
243.636.25 D 
79.882,62 D 
45.508,48 D 
34.374,12 D 
0,020 
40.043,500 
40.043,50 D 
12.702,70 D 
12.702.700 
57.119,970 
57.119,970 
1.484,590 
1.484,59 D 
1.484,590 
1.484,59 D 
1.817,74 C 
1.817.74 C 
1.817,74 C 
12.44 C 
601.15 C 
1 204 15 C 
597.941,23 C 
441.425,92 C 
293.626,89 C 
820,43 C 
820,43 C 
820,43 C 
820,43 C 
292.806,46 C 
269.900,38 C 
269.900.38 C 
0,00 
269.900,38 C 
782.88 C 
782,88 C 
782.88 C 
22.123.20 C 
22.123,20 C 
!,,h/IMENTACAO 
A DEBITO A CREDITO 
827.271,52 836.140,59 
821.870,32 836.140,59 
814.410,32 828.680,59 
814.410,32 828.680,59 
814.410,32 828.680,59 
549.251,62 593.200,75 
265.158,70 235.479,84 
7.460,00 7.460,00 
7.460,00 7.460,00 
7.460,00 7.460,00 
7.460,00 7.460,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.401,20 0,00 
5.401,20 0,00 
5.401,20 0,00 
5.401,20 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.401,20 0,00 
5.401,20 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
000 000 
341.181,94 343.028,14 
341.181,94 343.028,14 
41.502,72 128.929,72 
12.881,40 100.049,78 
12.881.40 100.049,78 
12.881,40 100.049,78 
12.881,40 100.049,78 
28.621,32 28.879,94 
6.068,83 6.068,83 
6.068,83 6.068,83 
0,00 6.068,83 
6.068.83 0,00 
400,67 400,67 
400,67 400,67 
400,67 400,67 
22.151,82 22.410,44 
22.151,82 22.410,44 
710.038,81 D 
179.226,54 0 
161.470,64 D 
161.470,640 
161.470.640 
1.576,29 D 
159.894,350 
11.508,90 
8.008,9013 
8.008,90 D 
8.008,900 
3.500,00 D 
3.500,0013 
3.500.00 D 
3.500,00 D 
6.247,00 D 
6.247,00 D 
6.247,00 D 
6.247,000 
-5,19M.WP 
530.812,210 
531.145,42 C 
631.145,42 C 
60.600,30 C 
80,19 C 
36.110,74 C 
3.640,00 C 
0.02 C 
20.769,35 
12.900,00 C 
12.900.00 C 
262.495,13 C 
5.872,96 C 
12.985,92 C 
243.636,25 C 
79.882.62 C 
45.508,48 C 
34.374,12 C 
0,02 C 
40.043,50 C 
40.043.50 C 
12.702,70 C 
12.702,70 C 
62.521.17 C 
62.521,17 
1.484,59 C 
1.484,59 C 
1.484,59 C 
1.484,59 C 
1.817,74 C 
1.817,74 C 
1.817,74 C 
12,44 C 
601.15 C 
1 204 15 C 
599.787,43 C 
443.272,12 C 
381.053,89 C 
87.988,81 C 
87.988,81 C 
87.988.81 C 
87.988,81 C 
293.065,08 C 
269.900.38 C 
269.900,38 C 
6.068,83 C 
263.831.55 C 
782,88 C 
782,88 C 
782,88 C 
22.381,82 C 
22.381.82 C 
- GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 1 de 5 
21.1.4.3.01.01 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1.3.1 1.01 
2.1.3.1 1.01.01 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.1 
2.1.8,8.1.01 
2.1.8.8 1.01.99 
2.1.8.8 1.04 
2.1.8,8.1.04.99 
2.1.8.8 3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.02 
2.1.8.8.3.01.04 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.3 
2.3.7.1.3.02 
3 
3.1 
3.1.1 
3.1.1.1 
3.1.1.1.1 
3.1.1.1.1.01 
3.1.1.1.1.01.01 
3.1.1.1.1.01.21 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.1.2 
3.1.2.1.2.01 
.3.1.2.2 
3.1.2.2.1 
3.1.2.2.1.01 
31.2.2.3 
3.1.2.2.3.06 
3.1.2.4 
3.1.2.4.1 
3.1.2.4.1.99 
3.1.9 
3.1.9.1 
3 1.9.1.1 
3.3 
3.3.1 
3.3.1.1 
3,3.1.1.1 
3.3.1.1.1.16 
3.3.1.1.1.99 
3.3.2 
3.3.2.3 
3.3.2.3.1 
3.3.2.3 1.06 
3.3.2.3.1.08 
3.3.2.3.1.32 
3.3.2.3.1.99 
3,, 
3.9.9 
3.9.9.9 
3 9.9 9 1 
3 9 9 9 1 99 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
4.4.5 11 
4.5 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2025 
Filtro: Período: Setembro/2025 
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 
(F) 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 
Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituivels 
Valores Restituiveis - Consolidação 
Consignações 
Outros Consignatários 
Depósitos não Judiciais 
Outros Depósitos 
Valores Restituivais -InterOFSS - União 
Consignações (F) 
Contribuição ao RGPS (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. IRRF (F) 
FatrintinioLiquid() 
Resultados Acumulados 
Superevits ouDeficitsAcumulados 
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 
Variação Patrimonial Diminutiva 
Pessoal e Encargos 
Remuneração a Pessoal 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 
Vencimentos e Salários 
Ferias Vencidas e Proporcionais 
Encargos Patronais 
Encargos Patronais - RPPS 
Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 
Contribuição Patronal para o RPPS 
Encargos Patronais - RGPS 
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 
Contribuições Previdenciárias - INSS 
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 
ContribuiçõesSocialsGerais 
Contribuições Sociais Gerais Consolidação 
Outras Constribuições Sociais Gerais 
Outras Variações Patrimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos 
3 
3 
3 
22 123,20 C 22.151,82 22.410,44 22.381,82 C 
277.958,63 192.174,28 32.075,86 C 
277.958,63 192.174,28 32.075,86 C 
277.958,63 192.174,28 32.075,560 
277,958,63 192.174,28 32.075,86 C 
277.958,63 192.174,28 32.075,86 C 
21.720,59 21.924,14 30,142,37 C 
21.720,59 21.924,14 30.142,37 C 
400,67 400,67 990,26 C 
400,67 400,67 986,440 
400,67 400,67 986,44 C 
0,00 0,00 3,82 C 
0,00 0,00 3,82 C 
21.319,92 21.523,47 29.152,11 C 
21.319,92 21.523,47 29.152,11 C 
17.226,16 17.337,86 9.355,46 C 
4.093,76 4.185,61 19.796,65 C 
0,00 0,00 156.616,31 C 
0,00 0,00 156.515,31 C 
0,00 0,00 156.515,31 C 
0,00 0,00 233.139,40 C 
0,00 0,00 233.139,40 C 
0,00 0,00 76.624.09 D 
0,00 0 00 76 624,09 D 
305.873,97 30.000,00 2.527.499,53 D 
122.860,89 0,00 1.060,160,38 D 
100.049,78 0,00 781.536,50 D 
100.049,78 0,00 781.536,50 13 
100.049,78 0,00 781.536,500 
781.536,500 
779.628,52 D 
1.907,980 
198.758,79 D 
4.047,96 13 
4.047,96 
4.047.960 
174.097,79 13 
165.523,67 D 
165.523,67 13 
8.574,120 
8.574,120 
18.613,04 D 
18.613,040 
18,613,040 
81.865,090 
81.865,09 D 
81,865.090 
1.352.305,520 
170.866,80 D 
170.866,80 13 
170.866,80 D 
53.020,80 D 
117.646,000 
1.181,438,72 D 
1.181.438,72 D 
1,181.438,72 D 
870.450,00 
46.471,480 
139,130 
264 378,11 
115.033,63 D 
115.033,6313 
115.033,63 D 
115.033.6313 
115.033,63 D 
2.637.750,91 C 
717,28 C 
717,280 
717,28 C 
717 28 C 
2.522.000,00 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
305.158,70 
158,70 
168,70 
168,70 
185,70 
305.000,00 
100.049,78 
100.049,78 
0,00 
22.811,11 
400,67 
400,67 
400,67 
22.410,44 
21.381,32 
21.381,32 
1.029,12 
1.029,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
183.013,08 
70.442,87 
70.442,87 
70.442,87 
0,00 
70.442,87 
112.570,21 
112.570,21 
112.570,21 
100.000,00 
4.705,52 
0,00 
7 864,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
117.860,21 C 
117.860,21 C 
117.860,21 C 
117.860,21 C 
117.860,21 C 
29.938,82 C 
29.938,82 C 
990,26 C 
986,44 C 
986.44 C 
3,82 C 
3,82 C 
28.948,56 C 
28.948,56 C 
9.243,76 C 
19.704,80 C 
156.515,31 C 
166.515,31 C 
156.515,31 C 
233.139,40 C 
233.139,400 
76.624,09 D 
76 624,09 D 
2.251.625,56 D 
937.299,49 D 
681.486,72 D 
681.486,72 D 
681.486,72 D 
681.486,72 D 
679.578,74 D 
1.907,980 
173.947,68 13 
3.647,29 D 
3.647.29 D 
3.647,290 
151.687,35 D 
144.142.350 
144.142,350 
7.545,00 D 
7,545,000 
18.613,04 D 
18.613,04 D 
18.613,04 D 
81.865,09 D 
81.866,09 D 
81.865,09 D 
1.199.292,440 
130.423,93 
130.423,93 D 
130.423.930 
53.020,80 D 
77 403,13 D 
1.068.868,61 D 
1.068.868,51 D 
1.068.868,51 13 
770.450,00 D 
41.765,960 
139.13 D 
256 513 42 D 
119.033,630 
119.033,630 
115.033,630 
115.033,630 
115 033,63 0 
2.372.592,21 C 
558,58 C 
558.58 C 
558,58C 
55858 C 
2.257.000,00 C 
Indenizações e Restituições Trabalhistas 
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
Uso de Material de Consumo 
Consumo de Material 
Consumo de Material - Consolidação 
Material de Expediente 
Outros Materiais de Consumo 
Serviços 
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 
Manutenção e Conservação 
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 
Serviços Bancarios 
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 
Ousres-vanagilogratelmonlals.piminustvaa 
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 
Geradores Diversos 
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 
Diversos - Consolidação 
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 
Geradores Diversos 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finaiiceiras 
Remuneração de Depósitos Bancarios 
Retneneracào de Depositos Bancanos - Consolidacan 
Transferencias e Delegações Recebidas 
- GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5 
SALDO 
FINAL 
2.522.000,00 C 
2.522.000,00 C 
2.522.000.00 C 
1.060.000,00 C 
1 462.000,00 C 
115.033,83 C 
115.033,63 C 
115.033,63 C 
115 033.63 C 
7.225.723,85 D 
7.226.723,49 D 
7.225.723,49 D 
3.782.020,31 D 
3.782.020,31 D 
3.782.020,31 D 
2.014.036,19 D 
2.014.036,19 D 
0,00 
2.014.036,19 D 
2.014.036.19 C 
2.014.036,190 
2.014.036,19 C 
3443.703,18 D 
3.443.703,180 
3.443.703.180 
3.740.020,00 D 
296.316,82 C 
0,36 D 
0,36 
0,36 D 
7.225.723,85 C 
7.225.723,49 C 
0,00 
717,28 D 
717,28 C 
7.225.723,49 C 
3.782.020,31 C 
338.317.130 
3.443.703.18 C 
889.742,29 C 
149.298,20 C 
2.404.662,69 C 
3.443.703,18 C 
3.443.703.18 C 
3.443.703,18 C 
889.742,29 C 
149.298,20 C 
2.404.662,69 C 
0.36 
.0,35 c 
0,38 C 
0.36 C 
14.491.651,470 
1.523.937,88 D 
38.765,88 D 
38.765,88 
38.765,880 
38.765,880 
1.485172,000 
1.485.172,00 D 
1 ..486 172,04. 
1.358.893,60 D 
6834.000 
119 444,40 D 
10.289.573,68 D 
2.725.532,06 D 
2.725.533,06 D 
243.392,97 D 
2.007.061,08 D 
475.079,01 D 
1,884.040,620 
7.564.040,620 
7 .564.040,62 D 
3.782.020,31 D 
7.1.2.3 
7.1.2.3.1 
7.1.2.3.1.02 
71.2.31.03 
7.1 2 3 1 04 
7.2 
7,2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.2 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
On rt 
Transferências Intra Governamentais 
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 
Transferdincias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 
Cota Recebida 
Repasse Recebido 
C/C IND. 
S.F.INICIAL 
SALDO 
2.257.000,00 C 
2.267.000,00 C 
2 257 000,00 C 
1 060 000,00 C 
1 197 000,00 C 
sii..oviMENTAC, 
A DÉBITO 
40.000,00 
40.000,00 
40000,00 
0,00 
40.000,00 
AO 
A CREDITO 
306.000,00 
305.000,00 
305.000,00 
0,00 
305.000,00 
Outras Variações Patrimoniala Aumentativas 115.033,63 C 0,00 0,00 
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 116.033,63 C 0,00 0,00 
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 116.033,63 C 0,00 0,00 
Geradores Diversos 
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 115 033,63 C 0.00 0 00 
Diversos Consolidação 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 7.057.374,26 D 752.129,43 583.779,84 
Orçamento Aprovado 7.057.373,90 D 752.129,43 583.779,84 
Fixação da Despesa 7.057.373,90 752.129,43 583.779,84 
Dotação Orçamentaria 3.782.020,31 D 580.019,84 580.019,84 
Dotação Inicial 3.782.020,31 D 0,00 0,00 
Credito Inicial 7.1 3.782.020,31 D 0,00 0,00 
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.724.026,27 D 290.009,92 0,00 
Crédito Adicional - Suplementar 8.2 1.724.026,27 D 290.009,92 0,00 
Dotação Adicional por Fonte 0,00 290.009,92 290.009,92 
Anulação de Dotação 8.2 1.724026,27 D 290.009,92 0,00 
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.724.026,27 C 0,00 290.009,92 
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.724.026,27 C 0,00 290.009,92 
(-) Cancelamento de Dotações 8.2 1.724.026,27 C 0,00 290.009,92 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 3.275.353,59 D 172.109,59 3.760,00 
Empenhos por Emissão 3.275.353.59 D 172.109,59 3.760,00 
Execução da Despesa por Nota de Empenho 3.275.353,59 D 172.109,59 3.760,00 
Emissao de Empenhos 9.2 3.567.910,41 D 172.109,59 0,00 
(-)Anulacao de Empenhos 11 292 556.82 C 0,00 3.760,00 
Inscrição de Restos a Pagar 0,36 D 0,00 0,00 
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0,36 D 0,00 0,00 
Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,36 D 0.00 0,00 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 7.057.374,26 C 1.738.791,25 1.907.140,84 
Execução do Orçamento 7.057.373,90 C 1.738.791,25 1.907.140,84 
Execução da Receita 0,00 158,70 158,70 
Receita a Realizar 6 558,58 D 158,70 0,00 
Receita Realizada 6.2 558,58 C 0,00 158,70 
Execução da Despesa 7.057.373,90 C 1.738.632,55 1.906.982,14 
Disponibilidades de Credito 3.782.020,31 C 1.100.376,03 1.100.376,03 
Crédito Disponivel 7.1 506.666,72 C 462.119,51 293.769,92 
Crédito Utilizado 3.275.353,59 C 638.256,52 806.606,11 
Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 1.008.736,70 C 324.864,00 205.869,59 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 141.586,72 C 313.392,52 321.104,00 
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 2.125.030,17 C 0,00 279.632,52 
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 3.275.353,59 C 638.256,52 806.608,11 
Emissao de Empenho 3.275.353,59 C 638.256,52 806.606,11 
Empenhos por Nota de Empenho 3.275.353,59 C 638.256,52 806.606,11 
Empenhos si Liquidar 28 1.008.736,70 C 324.864,00 205.869,59 
Empenhos Liquidados a Pagar 29 141.586,72 C 313.392,52 321.104,00 
Empenhos Liquidados Pagos 16 2.125.030.17 C 0,00 279.632,52 
Execução de Restos a Pagar 0,38 C 0,00 0,00 
Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36 C 0,00 0,00 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,36 C 0,00 0,00 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0 36 C 0 00 0,00 
Contrates Devedores 13.918.279,01 D 937.142,38 363.769,92 
Atos Potenciais 1.523.937,88 D 0,00 0,00 
Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00 
Direitos Contratuais 38.765,88 D 0.00 0,00 
Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0.00 
Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00 0,00 
Atos PotenciaisPassive 1.486.172,00 D 0,00 0,00 
Obrigações Contratuais 1.486.172,00 D 0,00 0,00 
Obrigações Contratuais - Consolidação 1.485172.000 O. oo 0.e. 
Conti-Moo as Oennços 1.358.893,60 D 0,00 0,00 
Contratos de Aluguéis 6.834,00 D 0,00 0,00 
Contratos de Fornecimento de Bens 119 444.40 D 0,00 0,00 
Administração Financeira 10.011.103,92 D 608.479,68 330.009,92 
Disponibilidades por Destinação 2.447.063,30 D 318.469,76 40.000,00 
Controle da Disponibilidade de Recursos 2.447.063,30 D 318.469,76 40.000,00 
Recursos Ordinários 243.392,97 D 0,00 0,00 
Recursos Vinculados 1.741.902.38 D 305.158,70 40.000,00 
Recursos Extraoromentários 461.767,950 13.311,06 0,00 
Programação Financeira 7.564.040,620 290.009,92 290.009,92 
Cronograma Mensal de Desembolso 7.564.040,62 D 290.009,92 290.009,92 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 7.564.040,62 D 290.009,92 290.009,92 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 3.782.020,31 D 290.009,92 290.009,92 
1;ZF 
Filtro: Período: Setembro/2025 
TITULOS 
Exercido de 2025 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete de Verificação 
/0 k 
4.6.1 
4.5.1.1 
4.5.1.1.2 
4.5.1.1.2.01 
4.5.1.1.2.02 
4,9 
4.9.9 
4.9.9.9 
4.9.9 9 1 
5 
5.2 
5.2.2 
6.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
5.2.2.1.2 
5.2.2.1.2.01 
5.2.2.1.3 
5.2.2.1.3.03 
5.2.2.1.3.99 
5.2.2.1.9 
5.2.2.1.9.04 
6.2.2.9 
5.2.2.9.2 
5.2.2.9 2.01 
5.2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9 2 01 03 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.3 
6.2.2,1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
6.2.2.1.3.04 
6.2.2.9 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2 2.9.2.01.04 
5.3 
6.3.1 
6.3.1.9 
6 3 1 9 9 
7 
7,1 
7.1.1 
7.1.1.3 
7.1.1.3.1 
7.1.2 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA POgIna 3 de 5 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete de Verificação 
SALDO 
FINAL 
05kAT18,1 
,1
4
t +t,A0 
•zt Luo t- C, 
O n 
Filtro: Período: Setembro/2025 
TiTULOS cic. . IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
k 
OVIMENTAÇ AO 
A DEBITO A CREDITO 
Exercicio de 2025 
0 00 
328.662,70 
3.700,00 
3.700,00 
3 700 00 
158,70 
158,70 
158,70 
321.104,00 
321.104,00 
321.104,00 
0,00 
3.700,00 
3.700,00 
2.012.371,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 00 
1.691.579,29 
880.699,78 
880.699,78 
212.109,59 
212.109,59 
324.864,00 
324.864,00 
335.113,11 
313.392,52 
21.720,59 
0,00 
8.613,08 
0,00 
8.613,08 
810.879,51 
810.879,51 
810.879,51 
465.879,51 
462.119,51 
3.760,00 
345.000,00 
305.000,00 
40.000,00 
320.792,52 
3.700,00 
3.700,00 
3.700,00 
3.700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
313.392,52 
313.392,52 
313.392,52 
279.632,52 
33.760,00 
33.760,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.780,00 
33.760,00 
33.760,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.585.744,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1.970.049,05 
1.159.169,54 
1.159.169,54 
308.918,70 
308.918,70 
205.869,59 
205.869,59 
343.028,14 
321.104,00 
21.924,14 
0,00 
301.353,11 
279.632,52 
21.720,59 
810.879,51 
810.879,51 
810.879,51 
465.879,51 
293.769,92 
172.109,59 
345.000,00 
40.000,00 
305 000.00 
CONTROLE DE DESEMBOLSO 
Outros Controles 
Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens 
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO 
EMPENHOS LIQUIDADOS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES 
DEMAIS CONTROLES TCE 
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS. 
SUPRIMENTO DE FUNDOS 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
11.1 
8.1.1.3 
8.1.1.3.1 
8.1.1.3.1.03 
8.1.1.3.1.03.01 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.02 
8.1.2.3.1.02.01 
8.1.2.3.1.03 
8.1.2.3.1.03.01 
8.1.2.3.1.04 
8 1 2.3 1.04.01 
Execução dos Atos Potenciais Ativos 
Execução de Direitos Contratuais 
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 
Contratos de Alugueis 
Em Execução 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Contratos de Serviços 
A Executar 
Contratos de Alugueis 
AExecuter 
Contratos de Fornecimento de Bens 
A Executar 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercicio 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Comprometida por Depósitos e Garantias 
Disponibilidade por Destine*, de Recursos do Exercido Utilizada 
Utilizada com Execução Orçamentária 
Utilizada com Retenções e Consignações 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentarias - a 
Utilizer 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 
Utilizadas 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Programação de Desembolso Mensal Recebida 
Outros Controles 
Execução de Responsabi:idades por Valores. Títulos e Bens 
(10 Fitiapt•IMOU111(Idaeli de Terceiros por Valores, Títulos 
Bens 
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 
Adiantamentos Aprovados 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 
Controle Financeiro das Despesas Oryamentérias 
Controle Financeiro das Despesas OrgamentArias do Exercício por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
Estornos de Empenhos Liquidados 
GeoSIAP PMMANGARAT1BA 
MENSAL - TRANSFER NCIAS 7 2.2.1 1 02 
7.9 
7.9.1 
7.9.1.2 
7.9.1.2.1 
7.9.5 
7.9.6.1 
7.9.5.1.1 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6.1.1 
7.9.6.2 
7.9.9 
7.9.9.3 
8 
8.1 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.02 
8.2.1.1.3,03 
8.2.1.1.4 
8.2.1.1.4.01 
8.2.1.1.4.02 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.2.2.1 1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.2.2.1.1.02.02 
8.9 
8.9.1 
8.9 1.2.1 
8.9.1.2.1.01 
8.9.1.2.1.03 
8.9.5 
8.9.5.1 
8.9.5.1.1 
8.9.6 
8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6.1.1.02 
0 00 
615.695,22 
7.400,00 
7.400,00 
7.400,00 
3.700,00 
3.700,00 
158,70 
158,70 
158,70 
600.736,52 
600.736,52 
321.104,00 
321.104,00 
0,00 
3 782 020,31 D 
2.383.237,21 D 
58.030,69 D 
58.030,69 D 
58 030 69 D 
558,58 D 
558,58 D 
558,58 D 
2.266.617,26 D 
2.266.616,89 D 
2.266.616,89 D 
0,36 D 
58.030,89 D 
58.030,89 D 
13.918.279,01 C 
1.523.937,88 C 
38.765,88 C 
38.765,88 C 
38.765.88 C 
38.765,88 C 
38.765.88 C 
1.485.172,00 C 
1.485.172,00 C 
1.485.172,00 C 
1.358.893,60 C 
1.358.893,60 C 
6.834,00 C 
6.834,00 C 
119.444,40 C 
119 444.40 C 
10.011.103,92 C 
2 447 063 30 C 
2.447.063,30 C 
1.004.521,330 
1.004.521,33 D 
1.008.736,70 C 
1.008.736,70 C 
171.525,540 
141.586,72 C 
29.935,00 C 
3,82 C 
2.271.322,39 C 
2.125.030,170 
146.292,22 C 
7.564.040,62 C 
7.564.040,62 C 
7.564.040,62 C 
3782.020,31 C 
506.666,72 C 
3.275.353,59 C 
3782.020.310 
1.525.020,31 C 
2 257 000 00 C 
2.383.237,21 C 
58.030,69 C 
58.030,69 C 
58.030,69 C 
24.030,69 C 
34.000,00 C 
558,58 C 
558,58 C 
558,58 C 
2.266.617,25 C 
1266.616,89 C 
141.586,72 C 
331.991.260 
190.404,54 D 
782.020,31 D 
2.678,139,91 D 
61.730,69 D 
61.730,69 
61 730,690 
717,28 D 
717,28 D 
717,280 
2.553.961,25 11 
2.553.960,89 D 
2 553 960.89 D 
0,36 ID 
61.730,69 D 
61.730,69 D 
14.491.651,47 C 
1.523.937,88 C 
38.765,88 C 
38.765,88 C 
38.765,88 C 
38.765.880 
38.765,88 C 
1.486.172,00 C 
1.485.172,00 C 
1.485.172,000 
1.358.893,60 C 
1.358.893.60 C 
6.834,00 C 
6.834,00 C 
119.444,40 C 
119.444,40 C 
10.289.573,68 C 
na é, 
2.725.533,06 C 
907.712,22 D 
907.712,22 D 
889.742,290 
889.742,29 C 
179.440,570 
149.298,20 C 
30.138,55 C 
3,820 
2.564.062.42 C 
2.404.662,69 C 
159.399,730 
7.564.040,62 C 
7.564.040,62 C 
7.564.040,62 C 
3.782.020,31 C 
338.317.13 C 
3.443.703,18 C 
3.782.020,31 C 
1.260.020.31 C 
2 522 000.00 C 
2.678.139,91 C 
61 730.69 C 
61.730,69 C 
61.730,690 
24.030,69 C 
37.700,00 C 
717,28 C 
717,28 C 
717.28 C 
2.553.961,25 C 
2.553.960,89 C 
149.298,20 C 
373.462,74 C 
224.164,540 
Página 4 de 5 
27.1 
25 
25 
25 
25 
2.1 
12.2 
33 1 
33 2 
14 
14 
SALDO 
FINAL 
2.404.662,69 C 
2.404.662,69 C 
0,36 C 
0,36 C 
0,36 C 
61.730,69 C 
61.730,69 C 
24 030,69 C 
37.700.00 C 
(Diego SiCv ,
a S:41)616 tador ,fn 
citci
t-Z17-1.3636ç" 
(Paulo (Vat 
Presidente 
So Mário Pencotr 
FundPatricula: 457 
+ R O 
41- 
00,1 
Matricula 487 
Diretor Financeiro 
FMP 
yes dossous 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2025 
Filtro: Período: Setembro/2025 
IND MOVIMENTACAO TITULOS CrC SALDO 
S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.125.030,17 C 0,00 279.632,52 
8.9.6,1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.125.030.17 C 0,00 279.632,52 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 0,36 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar nâo Processado 0,36 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,36 C 0,00 0,00 
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 58.030,69 C 3.700,00 7.400,00 
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPR iM ENTO DE 58.030,69 C 3.700,00 7.400,00 
FUNDOS 
8.9.9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 24.030,69 C 3 700,00 3 700.00 
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 34 000,00 C 0,00 3 700 00 
RESUMO 6.954.762,30 6.954.762,30 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
PagIna 5 de 5 
Acha Conto F.R. -AplicaçáoAtivo SaldoInitial SW* Final 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancaria em 30/09/202.5 
) 3836 9 26 706 6 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
CondliarAo Bancária 
LL./ 
, 
0 
c; 
o • 
1/4nrsi 
Rau qua compliern aconta bancária 
50626 6.2.02.00.1507 -86 - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 
50627 6.2.02.00.1512 - 88 - ROYALTIES 17040000 
50628 6.2.11.99.0072 - 88 - ROYALTIES -Aplicar* 17040000 
Anima.** dos saldos contrebeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banciirio 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancárb não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato banaino na data 
- 000.1110 • 45.334,86 0,00 
• 000.1110 • 0,00 0,00 
- 000.1110 • 0,00 159.894,35 
45.334,86 159.894,35 
159.894,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
159.894,35 
Página 1 de 1 
PMMANGARAT18A 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Documento Valor R$ Saldo 
¡kP,TIR4 
CPs ,pKO 
LLI •17 
LU YP. 
(;) 
Dc 0S-"°. 
clip! N 
G333011102810407009 
01/10/2025 11:04:43 
01/10/2025, 11:05 Banco do Brasil 
Dt. Dt, 
balancete movimento Ag. origem Lote 
29/08/2025 0000 00000 
02/09/2025 3836 99015 
02/09/2025 0000 13105 
02/09/2025 0000 13105 
02/09/2025 0000 13105 
02/09/2025 0000 13105 
02/09/2025 0000 13105 
02/09/2025 0000 13113 
02/09/2025 0000 00000 
03/09/2025 0000 13105 
03/09/2025 0000 13113 
03/09/2025 0000 00000 
09/09/2025 3836 99015 
09/09/2025 0000 00000 
15/09/2025 3836 99015 
15/09/2025 0000 00000 
16/09/2025 0000 13105 
16/09/2025 0000 13113 
16/09/2025 noon 000130 
29/09/2025 3836 99015 
29/09/2025 3836 99015 
29/09/2025 3836 99015 
29/09/2025 3836 99015 
3836-9 
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
09 / 2025 
Histórico 
000 Saki°Anterior 
470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 
02/09 15:21 EMBRAS TECNOLOGIA 
393TEDTranstEletrDisponiv 90.201 100.000,000 
341 9144 043094407000138RIVIERARIO - 
361 Pgto conta água 90.202 101,620 
CEDAE 
375 Impostos 90.203 49,620 
PREF MUN MANGARATIBA 
362 Pagamento conta luz 90.204 4.085.990 
AMPLA (antiga CERJ) 
375 Impostos 90.205 374,40 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
500TarDOC/TED Eletrônico 802.451.200.027.339 12,890 
Cobrança referente 02/09/2025 
848 Resgate Automático 1.972 112.049,92 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
393TEDTransf.Eletr.Di5poniv 90.301 1.247,00 D 
341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI 
500TarDOC/TED Eletr5nico 852.461.100.025.519 12,890 
Cobrança referente 03/09/2025 
848 Resgate Automático 1.972 1.259,69 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferencia envioca 553.836.000.017.306 16.742,870 
09/09 14:35 L. LOPES DA SILVA PADARI 
848 Resgate Automático 1.972 16.742,87 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 40.000,00 C 
15/09 16:34 PREF MUN DE MANGARATIBA 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 40.000,000 0,00 C 
BB RF Curto PrazoAutomatic° 
393TEDTranstEletr.Disponiv 91.601 5.401,200 
336 0001 014596408000182 ITAMOBILE COM 
500TarDOC/TED Eletrônico 852.591.100.027.912 13,080 
Cobrança referente 16/09/2025 
AAAPn,g.-Re-• .A.,,torndticv 1.972 5.414,28 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Autotnitico 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 5.000,00 C 
29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 50.000,00 C 
29/09 1544 PREF MUN DE MANGARATIBA 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 40.000,00 C 
29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 130.000,00 C 
29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Agencia 
Conte corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 112 
04"-AT/6,4' 
-r 
Lu es 
C3 0 
1:16.. 6 0000
ci/o/N 
01/10/2025, 11:05 Banco do Brasil 
29/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 225.000000 0,00 C 
BBRP Curto Prazo Automatic° 
30/09/2025 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 93.001 100.000,000 
341 9144 043094407000138RIVIERARIO - 
30/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.731.100.058.851 13,08 D 
Cobrança referente 30/09/2025 
30/09/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 100.013,08 C 
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
0,00 C 
TransacAo efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS. 
ittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 2/2 
FUN DACAO MARIO PEIXOTO 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 
1.4./ 
o 
4. o 
orr•O 
nvi 
/ 
0 4 
A 
Exercido de 2025 
Ficha: 50627 IConta: 6.2.02,00.1512 - BB - ROYALTIES C/C: 001 I 3836-9 I 26706-6 - BB - ROYALTIES 
Fonte de Recurso' 17040000- TRANSFERNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A AplIcaçao: 000.1110 - ROYALTIES 
Fonte de RecursoSTN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS 
Complement* da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExeCur,50 Sern CO para Fontes Obrigatórias 
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demats Contas 
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo 
Saldo Anterior 
0,00 02/09/2025 TED 90201 RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) -100.000,00 -100.0:10,00 
Lançamento: 00000381/2025 - Pagamento: 000233/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 Debitoernc,/c 90202 COMPANHIA ESTADUAL IDE AGUAS F ESGOTOS - CEDAS (33.352.394/0001-04) -101,62 -100.101,62 
Lançamento: 90000383/2025 - Pagamento: 000235/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 Transferencia 82025 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA (04.985.752/0001-00) -7.425,60 -107.527,22 
Lançamento: 00000384/2025 - Pagamento: 000236/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 Débito pagto. Guia 90205 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -374,40 -107.901,62 
Lançamento: 00000385/2025 - Pagamento: 000237/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 Debito pagto. Guia 90203 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 49,62 -107.951,24 
Lançamento: 00000386/2025 - Pagamento: 000238/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 Debito em c/c 90204 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) 4.085,99 -112.037,23 
Lançamento: 00000387/2025 - Pagamento: 000239/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 Débito pagto. Guta 92134321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50clai - INSS (29.979.036/0219-03) -8.613,08 -120.650,31 
Lançamento: 00000388/2025 - Pagamento: 000240/2025 (Pagamento) 
02/09/2025 DEPOSITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) 8.613,08 -112.037,23 
Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000241/2025 (Estorno de Pagamento) 
02/09/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 112.049,92 12,69 
Lançamento: 00000399/2025 - Movimento Bancário: 000033/2025 (Resgate) 
03/09/2025 Transferencia 98382 E. SILVA TECIDOS - ME. (07.699.834/0001-86) -1.247,00 -1.234,31 
Lançamento: 00000393/2025 - Pagamento: 000245/2025 (Pagamento) 
03/09/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 1.259,69 25,38 
Lançamento: 00000400/2025- Movimento Bancário: 000034/2025 (Resgate) 
03/09/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 16.742,87 16.768,25 
Lançamento: 00000401/2025 - Movimento Bancário: 000035/2025 (Resgate) 
03/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.000,00 56.768,25 
Lançamento: 00000402/2025- Receita: 000035/2025 (Recebimento de receita) 
03/09/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .40.000,00 16.768,25 
Lançamento: 00000404/2025 - Receita: 000036/2025 (Estorno de Recebimento de receita) 
09/09/2025 TED 68 L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI (18.232.153/0001-20) .16.742,87 25,38 
Lançamento: 00000398/2025 - Pagamento: 000247/2025 (Pagamento) 
15/09/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -40.000,00 
Lançamento: 00000403/2025 - Movimento Bancário: 000036/2025 (Aplicação) 
15/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.000,00 25,38 
Lançamento: 00000405/2025 - Receita. 000037/2025 (Recebimento de receita) 
16/09/2025 TED 91501 ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) -5.401,20 
Lançamento: 00000411/2025 - Pagamento: 000250/2025 (Pagamento) 
16/09/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 5.414,28 38,46 
Lançamento: 00000412/2025- Movimento Bancário: 000037/2025 (Resgate) 
29/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.000,00 5.038,46 
Lançamento: 00000413/2025- Receita: 030038/2025 (Recebimento de receita) 
29/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 50.000,00 55.038,46 
Lançamento: 00000414/2025 - Receita: 000039/2025 (Recebimento de receita) 
19/09/2015 DEPOSITO PREFel TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.000,00 95.038,46 
Lançamento: 00000415/2025 - Receita: 00004012025 (Recebimento de receita) 
29/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 130.000,00 225.038,46 
Lançamento: 00000416/2025 - Receita: 000041/2025 (Recebimento de receita) 
29/09/2025 TED FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0301-42) 38,46 
Lançamento: 00000417/2025 - Movimento Bancário: 000038/2025 (Aplicação) 
29/09/2025 DEPOSITO FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/000142) 100.013,08 100.051,54 
Lançamento: 00000418/2025 - Movimento Bancario: 000039/2025 (Resgate) 
30/03/2025 TED 93001 RIVIERARIO - MULTISERVIÇOS LIDA (43.094.407/0001-38) 51,54 
Lançamento: 00000410/2025 - Pagamento: 000249/2025 (Pagamento) 
GeoS1AP - PmmANGARATIBA Página 1 de 2 
0 
Exercido de 2025 
Data Docuniento Docto. Espedficaçiio 
30/09/2025 DEPOSITO FUNDACAO MAFt10 PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 
Lançamento: 0000041912025 - Recoils: 000042)2025 (Recebimento de tece) 
30/09/2025 Retirada 1 FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/000142) 
Lançamento: 00000419/2025 - Receita: 000042/2025 (Recebimento derecede) 
30/09/2025 Debito em c/c 92025 BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 
Lançamento: 00000420/2025 - Pagamento: 000251/2025 (Pagamento) 
Movimento Saldo 
158,70 210,24 
51,54 
0,00 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
Bancário 
nitro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 
Ficha: 50627 Conta: 6.2 02 00 151?- BB - ROYALTIES IC/C: 001 3836-9 26706-6 - B8 ROYALTIES 
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A AplIcaçfm: 000.1110 -ROYALTIES 
Fonte de Recurso STt4: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS 
Complemento daFootede Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias 
Conte Contliten: 1.1.1.1.1.19.0100.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Total dos Depósitos: 54g.251,62 Total das Retiradas: 349.251,62 
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GeoSIAP PMMANGARATIBA 
't511 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNP): 028.455.749/0001-42 
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos 
Data da operação: 01/10/2025 - 11h45 
netempresa 
NRA \ 
oxEIR 
o 
3 
4- 0 0,, 0474 
 -`71A/nr 
Dcto. Crédito (R$) 
D? M9/2025 5302258 
5303060 
5303428 
5308719 
5951001 
03/U9/2025 
886840 
3742 
1095334 
0409/2025 886519 
05/09/2025 
0,00 
24/09/2025 5303144 
¡add 
Os dados acima tem como base 01/10/2025 as 11h45 e estio sujeitos a alteracBes. 
Débito (R$) Saldo (R$) 
48.853,34 
-19.237,56 29.615,78 
-1.923,76 27.692,02 
-961,88 26.730,14 
-8.613,08 18.117,06 
-3.669,74 14.447,32 
-801,34 13.645,98 
-4.476,03 9.169,95 
-5.000,00 4.169,95 
-3.700,00 469,95 
-13,15 456,80 
-28,62 428,18 
-48.42546 428,18 
Lançamento 
/2025 SALDO ANTERIOR 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBAM./ 
TRANSFCCPARACCPi 
PREVI DE MANGARATIBA 
CHEQUE COMPENSADO 
TEDDIETITUL.CCH.BANK 
DEST. E SILVA TECIDOS ME 
TRANSFCCPARACCPI 
DIEGOSILVA SILVEIRA 
TARIFA BANCARIA 
ENTTL DOMICILIO 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
Anênda I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
Uu886 I 0005010-5 428,18 428,18 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025 
'nos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
t
eal Condliação Bancária 
Concilia* Bancaria em 30/0912025 
Banco: 237 Ag6noa. 0886-9 Conta-5010-5 
Exercido de 2025 
Fichas que Comptlem a conta banckla 
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRAOESCO S/A 15000000 - 000.4100 • 45.018,94 1.576,29 
45.018,94 1.576,29 
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1.576,29 
0,00 
0,00 
0,00 
1.148,11 
428,18 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ram Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.148,11 
diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato dosterna, para analise 
50625 30/04/2025 00072036 futura, considerando a conciliação bancaria conferida pelos processos nesta data, 745.54 
para encerramento da competência. 
50625 31/05/2025 00073869 tarifa bancaria 402,57 
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