materia nº 9/2025

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Fundo Municipal de-VOTT._xpediente 
p/Leitura 
04 
L14.- 
IANGARARA 
es 
FUNDO ICIPAL DE CULTURA 
OFÍCIO38/2025 FMC 
PREFEITURA 
MANGARATIRA 
Mangaratiba, 15 de outubro de 2025. 
Ao Exmo. Senhor 
Nilton Carlos Santiago Barros 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba 
Mangaratiba-RJ 
Assunto: Balancete do mês de setembro de 2025 
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de setembro de 2025. 
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e 
distinta consideração. 
Atenci sai mente, 
PA 
Gestor do Fundo 
fn Vaffe Tatta— te presider.% pebtoto 
Foriclatrtalke:' 
Recebi Jo em: 
As ... 43 • 36 h 
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ALLE 
unicipal de Cultura 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Mangaratiba 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
HLt: ‘ 
ANG-VTATIBA mAt.:,FAQrtim 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2025 
• FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2025 
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 1.253,67 DISPONIBILIDADES 1.253,67 
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67 
Recurso Disponivel -34 686,08 Recurso Disponível -34686,08 
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75 
TOTAL GERAL 1.253,67 TOTAL GERAL 1.253,67 
\.)E 
1: 5, 
70 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
( 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analitico 
Wor. 
Exercício de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 
DED 
FR 
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Correntes 315.797,93 315.797,93 315.797,93 
1.3 Receita Patrimonial 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3.2 Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários. Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1 1.3.2.1.01.0.1.71 Remuneração de Depósitos Bancários - AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14399/: 17190000 000.1101 1 000,00 1.000,00 1.000,00 
3 1.3.2.1.01.0.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 
1.7 Transferência Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional AldirBlancde Fomento a Cultura- Lei no 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da PolíticaNational AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 - 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
2 1.7.1.9.60.0.1.01 AldirBlancde Fomento - Lei no 14399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93 
TOIIAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 315 7.97,,t 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4 
DESCRICAO 
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A RECEBER RECEB. A MAIOR 
COCIGO 
APLIC 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
7 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 
318.721,00 318.721,00 
318.721,00 318.721,00 
150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00 
TOtkL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 318.721,00 U5./21,03 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRt 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERIOD() PERÍODO A0.1MULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO 
634.518,93 
634.518,93 
634.518,93 
142.358,03 
26.560,10 
26.560,10 
26.560,10 
13.280,M 
13.280,05 
115.797,93 
115.797,93 
115.797,93 
115.797,93 
439.040,80 
239.040,80 
239.040,80 
239.040,80 
13.280,05 
13.280,05 
26.560,09 
79.680,26 
66.400,20 
39.840,15 
200.030,00 
200.000,00 
200.030,03 
200.000,00 
53.120,10 
53.120,10 
53.120,10 
53.120,10 
26.560,10 
26.560,00 
Pt4444—$ 
• P.4`11:)3 
OV 
A /
17 -307...1 
CD 
(4.-..° 
4'6117111\10 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
10.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0030 
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 
2 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçóes 
171901100- TransfenIndas da Politica NacionalAide Blancde Fomento a Cultura • Lei no 14.399/202 
F.R.STN: 1.719.0000 I CO.: 0000 
000.1101 • AidirBlancde Fomento 4 Cultura - Lei n° 14.399/2022 
3 4.4.90.51.00 - Obras e InstalaoSes 
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 
15000188)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
4 3.3.90.31.00 - Prerniações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 
5 3.3.9032.90 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
6 3.3.90.36.00 - Outros Serviços cle Terceiros - Pessoa Fisica 
8 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
9 4.4.93.51.00 - Obras e Instalações 
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17199090- Transferências da PolPica Nacional AldirBlancde Fomento àCulture- Lei n° 14.399/202 
F.R.STN: 1.719.0000 I CO.: 0000 
000.1101 - AldirBlancde Fomento à Cultura • Lei n° 14.399/2022 
7 3.3.90.36.00 - Cubes Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15900000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0030 
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO IESOURO - RT 
11 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
TOr4L DAS DESPESAS CRCAMEWARIAS 
Página 3 de 4 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
Exercido de 2025 
NO PERÍODO ACUMULADO 
TOTAL GERAL 
(fiCtUrptiljeCttirg 
Furgizoiti ric 457 tAa 
avo pool tit
tivl
s 01,
0a) 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete Analítico 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
Total da Receita 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituiglies de Receitas Orçamentárias (-) 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
.0,06 Total da Despesa 
0,00 Despesas Orçamentárias 
0,00 Transferências Concedidas 
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 
1.253,67 Disponibilidades 
1.253,67 Banco 
-34.686,08 Recurso Disponível 
-34.686,08 Comum/Movimento 
35.939,75 Recurso Aplicado 
35.939,75 Comum/Movimento 
ANTERIOR tIO PERÍODO ACUMULADO 
0,00 o,oO 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
1.253,67 
1.253,67 
-34.686,08 
? ro3C 05> 
35.939,75 
35 939,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.253,67 TOTAL GERAL 
1.253,67 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
Página 4 de 4 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Setembro/2025 
Exercido de 2025 
SALDO 
FINAL 
1.253,67 D 
1.253,67 D 
1.253,6713 
1.253,67 D 
1 253 67 
34 686 08 C 
35 939 75 D 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1.253,67 C 
1 253,67 C 
960.316,86 D 
950.316,86 D 
315.797,93 D 
315.797,930 
315.797,9313 
634.518,93 D 
634.518,93 D 
634.518,93 D 
634 518.93 D 
950.316,880 
950.316,860 
315.797,93 C 
315.797,93 C 
634.518,93 C 
634.518,93 C 
634 518.93 C 
1.070.512,80 D 
116.019,200 
116.019,200 
116.019,200 
116.019,20 D 
116.019.20 13 
964.493,60 
1.253,67 D 
1.253,67 D 
332.259,83 C 
333 513,50 D 
953.239,93 
953.239,93 D 
953.239,930 
634.518,9313 
318.721,000 
1.070.512,80 0 
116.019,200 
116.019,200 
116.019,20 C 
116.019,20 C 
116.019.200 
116.019,20 C 
954.493,60 C 
1.253,67 C 
1.253,67 0 
1 253,67 C 
1.253,67 C 
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Página 1 de 1 
(Diego 
Silva Sifveira 
Contador 
CRC/R3 - 116166/0 
CeoSIAP - 
ÇPau .h afie 
Presidente 
"44)(Vrclutrr:14711:" 
TÍTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DÉBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CRÉDITO 
1 Ativo 1.253,67 D 0,00 0,00 
1.1 Ativo Circulante 1.253,67 D 0,00 0,00 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.253,67 D 0,00 0,00 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.253,67 D 0,00 0,00 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.253,67 D 0,00 0.00 
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 34.686,08 C 0,00 0 00 
1.1 111 50 Aplicações Financeiras de Liquidez !mediate- Uso Geral fF 2 2 35 939 75 D 0,00 0.00 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.253,67 C 0,00 0,00 
2.3 Património Liquido 1.253,67 C 0,00 0,00 
2.3.7 Resultados Acumulados 1.253,67 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 1.253,67 C 0,00 0,00 
23711 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1 253,67 C 0 00 0,00 
2 3 7 1 1 02 Superivits ou Deficits dc.E•,,c,clas AtcooE 1 253,67 C o oo 0.00 
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 950.316,860 0,00 0,00 
5.2 Orçamento Aprovado 950.316,86 D 0,00 0,00 
5.2.1 Previsão da Receita 315.797,93 D 0,00 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 315.797,93 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 315797.930 0,00 0,00 
5.2.2 Fixação da Despesa 634.518,93 D 0,00 0,00 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 634.518,93 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 63.4.518,930 0,00 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 634.518,93 D 0,00 0.00 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 950.316,86 C 0,00 0,00 
6.2 Execução do Orçamento 950.316,86 C 0,00 0,00 
6.2.1 Execução da Receita 315.797,93 C 0,00 0,00 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 315.797,93 C 0,00 0,00 
6.2.2 Execução da Despesa 634.518,93 C 0,00 0,00 
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 634.518,93 C 0.00 0,00 
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 71 634 518,93 C 0 00 0.00 
7 Controles Devedores 1.070.512,80 D 0,00 0,00 
7.1 Atos Potenciais 116.019,20 D 0,00 0,00 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 116.019,20 D 0,00 0,00 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 116.019,200 0,00 0,00 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais Consolidação 116 019 20 D 0 00 0.00 
7.1.2 3.1.02 Contratos de Serviços 116 019 20 D 0 00 0,00 
7.2 Administração Financeira 954.493,60 D 0,00 0,00 
7.2.1 Disponibilidades por Destinagao 1.253,67 0,00 0,00 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 D 0,00 0,00 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 332.259.83 C 0,00 0,00 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 333.513,500 0,00 0,00 
7.2.2 Programação Financeira 953.239,93 D 0,00 0,00 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 953.239,93 D 0,00 0,00 
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 953.239,93 D 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1 2 1 634.518,930 0,00 0,00 
7.2 2 1 1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC, Á 121 318 721,00 D 0,00 0,00 
e Controles Credores 1.070.512,80 C 0,00 0,00 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 116.019,20 C 0,00 0,00 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 116.019,20 C 0,00 0,00 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 116.019,20 C 0,00 0,00 
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 116 019 20 C 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 116 019 20 C 0,00 0,00 
8.1.2 3.1.02.01 A Executar 116 019,20 C 0.00 0,00 
8.2 Execução da Administração Financeira 954.493,60 C 0,00 0,00 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinayao 1.253,67 C 0,00 0,00 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 0 0,00 0,00 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 1.253,67 C 0,00 0,00 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 953.239,93 C 0,00 0,00 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 953.239,93 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 953.239,93 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 634.518,93 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentárias - a 12.1 834.518,93 C 0,00 0,00 
Utilizar 
2 2 1.1.02 cron.gromwgoP000rnlavlocamonad!uns Tranatarencias 318.721,00 C 0,00 0,00 
Financeiras a Receber 
8.2.2 1.1.02.01 4, Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 318.721,00 0,00 0,00 
RESUMO O. 0 0,00 
953.239,93 C 
953.239,93 C 
953.239,93 C 
634.518,93 C 
634.518,93 C 
318.721,00 C 
318.721,00 C 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Conciliação Bancária 
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A. E 
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64 
N 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancaria em 30/09/2025 
Banco' 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22212-7 
Fichas que compõem a conta bancaria 
Ficha Conta 
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil -FMC 
00005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial 
15000000 -000.1100 
15000000 -000.0000 
Saldo Final 
-34.686,08 
35.939,75 
-34.686,08 
35.939,75 
1.253,67 1.253,67 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 1.253,67 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
24,00 
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário nit)localizadas na contabilidade 
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REFA TARIFA BANCARIA DETEDDE 
00001 19/12/2024 00065327 38564 movimENTAÇÂo 
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIASORE MOVIMENTAÇÃO DE 00001 19/12/2024 00065328 38565 TED 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
24,00 
12,00 
12,00 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
i
j pm Conciliação Bancária 
; ,..•:-., 
Conciliação Bancária em 30/09/2025 
Banco. 001 Agência: 3836-9 Conta: 25081-3 
Exercicio de 2025 
Ohre. 
Fichas que compõem a conta bancaria 
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
00002 6.2.02.00.1508 - AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022 17190000- 000.1101 • 0,00 0,00 
00003 6.2.11.99.0064 - AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aplicação 17190000- 000.1101 • 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
PMMANGARATIBA loégina I de 1