| Tipo | Balancete Fundo Municipal de Saúde |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2025 |
| Date | 2025-11-06 |
| Ementa | Ofício 890/2025 de autoria da Secretaria Municipal de Saúde que encaminha o balancete contábil do mês de setembro de 2025 do Fundo Municipal de Saúde. |
| native_id | 18826 |
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Ao Expediente
p/Leitura
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE kl
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Oficio n° 890/2025 Mangaratiba, 30 de Outubro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Setembro de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
daS
Se •
041
0
.
ngeMoouni i .0310
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025
Luca a Silva IVénito
Secreti io Municipal de Saúde
al? 44 '
NO \P-J( r \I
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FU% 1 NICIPAt DESAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
F IC ISA CODIG,1
INICIAL ATUALIZADA
50422.964,04 . 22.
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
180,19 180,19
6.394,38 6.394,38
1.092,72 1.092,72
40.624,94 40.624,94
1.191,00 1.191,00
119.327,52 119.327,52
428.738,37 428.738,37
65.282,17 65.282,17
292 003,71 292.003,71
480.805,26 480.805,26
39,76 39,76
15.848,22 15.848,22
PREVISÃO ARRECADA CÃO APURAÇÃO
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
48.971.435,80 48.971.435,80
43.684.746,76 43.684.746,76
43.684.746,76 43.684.746,76
43.684.746,76 43.684.746,76
14247.561,76 14.247.561,76
14.247.561,76 14.247.561,76
10.554.540,11 10.554.540,11
203.328,00 203.328,00
3.261.504,88 3.261.504,88
228.188,77 228.188,77
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
25.126.495,75
25.126.495,75
25.126.495,75
25.126.495,75
Rim
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG/ fIBA
Balancete Analitico
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
Ao Expediente
p /Lei tu Exercício de 2025
FR
16360069 300.2116
16000000 300.0223
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0228
16350000 300.2234
16210000 300.2229
15001002 300.0020
16000000 300.0223
16010000 300.2124
17080000 000.0157
16050000 300.2228
16010000 300.2124
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16090000 300.0223
16090000 300.0223
16000000 300.0224
16090000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0224
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.26
2 1.3.2.1.01.0.1.48
3 1.3.2.1.01.0.1.49
4 1.3.2.1.01.0.1.50
5 1.3.2.1.01.0.1.51
6 1.3.2.1.01.0.1.52
7 1.3.2.1.01.0.1.53
8 1.3.2.1.01.0.1.54
9 1.3.2.1.01.0.1.55
10 1.3.2.1.01.0.1.56
11 1.3.2.1.01.0.1.57
12 1.3.2.1.01.0.1.66
31 1.3.2.1.01.0.1.74
32 1.3.2.1.01.0.1.75
33 1.3.2.1.01.0.1.76
37 1.3.2.1.01.0.1.79
38 1.3.2.1.01.0.1.80
39 1.3.2.1.01.0.1.81
42 1.3.2.1.01.0.1.82
43 1.3.2.1.01.0.1.83
45 1.3.2.1.01.0.1.84
47 1.3.2.1.01.0.1.85
49 1.3.2.1.01.0.1.86
51 1.3.2.1.01.0.1.87
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
13 1.7.1.3.50.1.1.01
14 1.7.1.350.1.1.02
15 1.7.13.50.1.1.03
16 1.7.13.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
34 1.7.1.3.50.1.1.05.01
35 1.7.1.3.50.1.1.05.02
36 1.7.1.3.50.1.1.05.03
48 1.7.1.3.50.1.1.05.04
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
Receib Patrimonial
Valore Mobiliários
Juros eCorredies Monetárias
Remuneação de Depósitos Bancários
Remuneação de Depósitos Bancários - Principal
Remuneação de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica
Remuneação de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Santana
Remuneação de Depósitos Bancários - Assistênda Famiaéutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneação de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistênda financeira da União destinada àcorn*
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Emenda fadamentar no 40540018 - Custeio
Remuneraão de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária
Remuneraão de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária
Remuneraão de Depósitos Bancários - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atençãoprim
Remuneraão de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e AltaComp
Remunero de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Ma C
Remunero de Depósitos Bancários - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 44110002 (Ludano Vieira) - Media e Alta
Remuneraão de Depósitos Bancários - Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária
Remuneraão de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 32680002-Media e AltaCorn{
Transferbda Correntes
Transferbdas da União e de suas Entidades
Transferikias de Recursos do sistema Único de Saúde — SUS
Transferariaas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo •
Transferêneas de Recursos doBlom de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari,
Transfere) loas de Recursos do Blcco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos desari,
Piso de Ate* Básica Variável (PAB FIXO)
Agentes Conunitirlos de Saúde
Outros Progamas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Saúde daFiala
Inclement>temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saucle
Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primaria
Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária
Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária
Emenda 3930001 (Carlos 3ordy) Atenção primária
Tramferénun de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSao,
Transferal ' cisde Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
2.538166,52 -- 22.830.194,35
96.261,10 606.531,14 844.997,10
96.261,10 606.531,14 844.997,10
96.261,10 606.531,14 844.997,10
96.261,10 606.531,14 844.997,10
96.261,10 606.531,14 844.997,10
180,19
4,96 85,71 6308,67
0,35 6,07 1.086,65
10,88 189,17 40.435,77
2,59 45,05 1.145,95
6.970,84 64.390,54 54.936,98
22.360,25 155.617,41 273.120,96
2.729,95 32.672,39 32.609,78
4.683,98 70.854,90 221.148,81
4.947,95 43.986,10 436.819,16
5,82 45,12 5,36
8.706,86 68.140,83 52.292,61
3.974,75 22.874,56 22.874,56
10.930,69 62.905,82 62.905,82
1.563,11 8.995,65 8.995,65
79,42 13.799,89 13.799,89
1.785,97 8.051,65 8.051,65
107,88 6.126,46 6.126,46
282,70 3.350,49 3350,49
2.529,98 5.799,65 5.799,65
14.318,87 23.371,03 23.371,03
770,60 5.303,00 5303,00
9.492,70 9.919,65 9.919,65
2.441.905,42 26.986.238,55 21.985.197,25
1.041.905,42 23.748.832,42 19.935.914,34
1.041.905,42 23.748.832,42 19.935.914,34
1.041.995,42 23.748.832,42 19.935.914,34
585.057,84 8.862.364,57 5.385.197,19
585.057,84 8.862.364,57 5.385.197,19
10.554.540,11
18216,00 160.908,00 42.420,00
371.421,84 2557.932,57 703572,31
195.420,00 1.893.524,00 1.665.335,23
4250.000,00 4.250.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
500.000,00 500.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
403.968,96 7.155.047,90 17.971.447,85
403.968,96 7.155.047,90 17.971.447,85
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA(IBA
Balancete Analítico
ExercicM de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIL;i)
TIPO
DED. FR C DDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURACAO
AFLIr. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
17 1.7.13.50.2.1.01 Teto Finarrelro 16000000 300.0224 23.653.832,65 23.653.832,65 267.229,76 2.405.067,84 21.248.764,81
18 1.7.13.50.2.1.02 SANO - Sevigo de atendimento Móvel de Urgência 16000000 300.0224 1.396.525,82 1.396.525,82 136.739,20 1.230.652,80 165.873,02
19 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Prcgramas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 76.137,28 76.137,28 19.327,26 56.810,02
28 1.7.1.3.50.2.1.04 Emenda palamentar no 40540018 - Custeio 16000000 309.0224
29 1.7.13.50.2.1.05 Emenda patamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224
40 1.7.1.3.50.2.1.06 Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 500.000,00 500.000,00
41 1.7.1.3.50.2.1.07 Emenda 32580002 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 500.000,00 500.000,00
44 1.7.13.50.2.1.08 Emenda 27180002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Compleddade 16000000 300.0224 1.500.000,00 1.500.000,00
46 1.7.13.50.2.1.09 Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 1.000.000,00 1.000.000,00
50 1.7.13.50.2.1.10 Emenda Palamenlar 32680002 -Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224
1.7.1.3.50.3 Transferirias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sati. 313.932,29 313.932,29 24.368,12 238.839,91 75.092,38
1.7.1.3.50.3.1 Transferftas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari' 313.932,29 313.932,29 24368,12 238.839,91 75.092,38
20 1.7.13.503.1.01 Vigilância Smitaria 16000000 300.0025 313.932,29 313.932,29 24368,12 238.839,91 75.092,38
1.7.1.3.50.4 Transferinias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari. 251.608,73 251.608,73 28510,50 256.594,50 4.985,77
1.7.1.3.50.4.1 Transferêroas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sax 251.608,73 251.608,73 28.510,50 256.594,50 4.985,77
21 1.7.13.50.4.1.01 Assistênda Farmacéutica 16000000 300.0226 251.608,73 251.608,73 28510,50 256.594,50 4.985,77
1.7.1.3.50.5 Transferen' ias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul 3.744.875,93 3.744.875,93 7.235.985,54 3.491.109,61
1.7.1.3.50.5.1 TransferenHias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Seem 3.744.875,93 3.744.875,93 7.235.985,54 3.491.109,61
22 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação da Gestão SUS 16000000 300.0223 43.715,70 43.715,70 43.715,70
23 1.7.1.3.50.5.1.03 Investimerlo - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde 16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 316.807,69
24 1.7.13.50.5.1.04 Assistandafinanceira da União destinada 6 complementação ao pagamento dos pisos selar 16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 6.771.887,54 3.218.017,62
30 1.7.1350.5.1.05 Emenda palamentar no 43110004 - Investimento 16010000 300.2124
1.7.1.3.50.9 Transferêrtas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sam 272,30 272,30 272,30
1.7.13.50.9.1 Transfenânces de Recursos do Bloco de Manutenção das AO-es e Serviços Públicos de Sari, 272,30 272,30 272,30
25 1.7.1.3.50.9.1.01 Coronavirus (Covid-19) 16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
1.7.2 Transferesdas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.286.689,04 5.286.689,04 1.400.000,00 3.237.406,13 2.049.282,91
1.7.2.3 Transferacias de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 5.198.959,06 5.198.959,06 1.400.000,00 2.499.749,33 2.699.209,73
1.7.2.3.50 Transfeirioas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 5.198.959,06 5.198.959,06 1.400.000,00 2.499.749,33 2.699.209,73
1.7.23.50.0.1 Transferêrroas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 5.198.959,06 5.198.959,06 1.400.000,00 2.499.749,33 2.699.209,73
26 1.7.23.50.0.1.01 Transferinoas de Recursos do Sistema Chico de Saúde — SUS - Principal 16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 1.400.000,00 2.499.749,33 2.699.209,73
1.7.2.4 Transferacias de Contraltos dos Estados e DF e de Suas Entidades 87.729,98 87.729,98 737.656,80 649.926,82
1.7.2.4.50 Transferências de Convénios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS 87.729,98 87.729,98 737.656,80 649.926,82
1.7.2.4.50.0.1 Transferincas de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS - Prir 87.729,98 87.729,98 737.656,80 649.926,82
27 1.7.2.4.50.0.1.01 Transferincas de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS - Prir 16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 737.656,80 649.926,82
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 5I.422 064,04 50 422 9.54L 535 166,52 27 5'42 769,AQ
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
FICHA DESCRIÇAO
- FuNDo SittiottittfuNGARA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDEICA
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridca
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 - ISS
62951 5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUll
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAD
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco to Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSaida Unified
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENITOA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Ennómica
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saúde Cerveru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesc:
Entradas e Saldas Compensator-1as, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBESOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira
62947 5.6.01.01.0002 - Transferência recebica do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários daSande
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebirt do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados .à Saúde(art
62949 5.6.01.01.0004 - Transferência recebirt do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetroleo
62950 5.6.01.01.0005 - Transferênciarecede] do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério
2'
no Munia
N°0018_0
elm
e Saude
1/2025
Lu LuCI .
'a Rosa
Subsecretana de Tesouraria
9.2r)05
4D0 iNI PiL—c SA0r):
)ln(17ii.(4,,..o. (\rune::
CRC-R1 05)191/C-..;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA rIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
MS= RA ORÇAMENTARIAS
CODICO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
75.115.054,41 78.966.306,26 8.179.223,94
1.289.982;21
87.458.942,98
10.448.129,55
150 000.0001 11.603,19
186 000.0001 67.228,70 367.864,20
186 000.0001 418.712,38 3.054.295,31
186 000.0001 10.579,73 80.252,97
150 300.2100 5.404,72
150 STN.1002 84,32 84,32
150 000.0000 1.090,39 8.444,67
150 300.2100 184.993,43 1.733.131,59
150 300.2100 9.762,61 86.762,56
150 300.2100 203.627,89 1.877.544,55
150 300.2100 4.548,35 34.546,09
150 300.2100 1.995,34 13.709,70
150 300.2100 64.557,72 587.699,11
150 300.2100 213.357,25 1.664.770,19
150 300.2100 22.696,18 168.424,71
150 300.2100 4330,00 38.824,58
150 300.2100 13.747,75 126.144,98
150 300.2100 291,92 2.510,52
150 300.2100 68.378,25 586.111,59
3.126,26 25.283,98
150 300.2100 3.126,26 25.283,98
75.115.054,41 78.966.306,26 6.886.115,47 76.985.529,45
150 STN.1002 41.784.595,44 44.016.537,28 4.255.471,68 44.014.678,29 1.858,99
163 300.2234 13.539.916,28 13.539.916,28 1.521.633,60 12.552.653,14 987.263,14
170 000.1110 18.490.542,19 18.542.265,96 1.109.010,19 18.542.265,96
170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.875.932,06 991.654,68
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 79 11; 054,41 78.966.306,26 0.179 221:14 87.458.942 918
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI DE MANGARATIBA
03.0 1.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE DE MANGARATIBA
10.122.0007.2014 - Encargos comPage.de Pessoal da Area da Saúde
15001002 • Receitas de Impostos e de Trani:rim' cia de Impostos - Saúde
PR. STN: 1.500.0000 I CO.: 1002
FIXAC,A0
NM"
125.363.369,00
125.363.369,00
125.363.369,00
47.693.595,94
40.093.595,94
40.093.595,94
-.P4-4.!1AcAs
28.310.489,02
28.310.489,02
28.310.489,02
5.800.632,78
5.800.632,78
5.800.632,78
STN.I002 Identtficaok, das despesas con ações e serviços públicos de saúde 40.093.595,94 5.800.632,78
1 3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens rcnis - Pessoal CA41 30.400.000,00 7.000.000,00
4 3.1.9013.0 - Obrigag5es Patroiats 5.500.000,00
5 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.343.595,94 1.199367,22
8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patrcnais 2.500.000,00
9 3.3.90.46.00 - Auxitio-Alimenta* 350.000,00
15021002- RECURSOS NÃO VINCULADOS EICOMPENSACAO DE IMPOSTOS - Saúde
F.R. STN: 1.502.0000 I CO.: 1002
STN.1032 - Identifica* das despesas com ações e serviços públic-os de saúde
76 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesasde Pessoal Requisitado
16909090- TRANSFERENCIAS FUNDO A Ret00 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 7.600.000,00
F.R. STN: 1.600.0000 I CO.: 0000 7.600.000,00
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 3.300.000,00
2 3.1.90.11.00- Vencinientos e Vantagens Fos - Pessoal Ovil 3.000.000,00
6 3.1.90.92.00 Despesas de Everdclos Areeiores 50.000,0)
10 3.3.0.46.90- Amilio-Alimentação 250.000,00
300.0224 - Media e Ma Complexidade Prdulatorial e Hospitalar 4.000.000,00 15.000,00
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ras Pessoal Clvii 4.00.000,00 -15.00,00
STN.I002 - Identifica* das despesas con ações e serviços públicos de saticle 300.000,0 15.000,0
7 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Arlosiores 100.00,00
11 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimenta* 200.000,00 15.00,10
10.122.0007.2019 - Manutenção do Comelho Municipal de Saúde 70.000,00 50.000,00
1501002- Receitas de Iropostos e de Tranflinda de Impostos - Saúde 70.000,00 50.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 1002 70.000,03 50.000,0
519.1002 - Identificação das despesas ccriapies e serviços p6blicos de saúde 70.000,00 50.000,00
12 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Detarninado 10.000,00
13 3.3.90.14.0- Dtárlas - Clvi 10.000,00
14 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.030,00 •10.00,00
15 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Tercetos- Pessoa luridica 10.00,00 60.000,00
16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10.301.0007.2038 - Manutenção da Mango Mace 11.294.675,54 -30.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impostos - Saúde 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.00001 CO.: 1002 5.000,00
STN.1902 - Identifica* das despesas cornag5es e serviços psiblicos de saúde 5.000,03
20 3.3.90.39.0 - Outros Serviços de Teo-elms- Pessoa Juridica 5.000,00
16909090- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUN:0 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 11.289.675,54 -30.000,03
F.R. SIN: 1.600.0000 I CO.: 0000 11.289.675,54 -30.030,00
300.0223- ATENÇÃO BÁSICA 11.289.675,54 -30.000,00
17 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Nis - Pessoal Ovil 4.000.000,03 -550.000,00
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 1.150.000,00
19 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Tercelros. Pessoa Física 1.500.000,00 -1.350000,90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ACUMULADO PERIODO., KIJMULAIXii PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAG) LIQUID.
130.763370,54 11.156.633,53 99.772.786,32 12.821.678,94 93.730.248,68 6.042.532,44 30.990.784,22
130,763.570,54 11.156.633,53 99.772.786,32 12.821.678,94 93.730.248,68 6.042.537,64 30.990.784,22
130.763.570,54 11.156.633,53 99.772.786,32 12.821.678,94 93.730.248,68 6.042.537,64 30.990.784,22
52.384.672,35 5.495.054,62 45.493.134,27 5.415.760,54 44.258.264,51 1.234.869,76 6.891.538,08
45.894.228,72 5.064.160,79 41.501179,74 4.992.834,71 40.387.707,58 1.113.472,16 4.393.048,98
45.894.228,72 5.064.160,79 41.501.179,74 4.992.834,71 40.387.707,58 1.113.472,16 4.393.048,98
45.894.228,72 5.064.160,79 41.501.179,74 4.992.834,71 40.387.707,58 1.113.472,16 4.393.048,98
37.400.000,00 4.423.022,89 36267.115,75 4.373.007,88 36.211.916,12 55.199,63 1.132.884,25
5.500.000,00 398.726,01 2.902.860,53 366.456,10 2.048.215,89 854.644,64 2.597.139,47
144.228,72 144.228,72 144.228,72
2.503.000,00 203.627,89 1.875.646,74 214.586,73 1.672.018,85 203.627,89 624.353,26
350.000,00 38.784,00 311.328,00 38784,00 311.328,00 38.672,00
6.490.443,63 430.893,83 3.991.954,53 422.925,83 3.870.556,93 121.397,60 2.498.989,10
6.490.443,63 430.893,83 3.991.954,53 922.925,83 3.870.556,93 121.397,60 2.498.489,10
2.978.469,16 217.570,82 2.178.610,09 217.570,82 2.065.180,49 113.429,60 799.859,07
2.978.469,16 217.570,82 2.178.610,09 217.570,82 2.05.180,49 113.429,60 799.859,07
3.297.670,47 205.355,01 1.766.40,44 205.355,01 1.766.400,44 1.531.270,03
3.297.670,47 205355,01 1.766.400,44 205.355,01 1.766.400,44 1.531.270,03
214.304,00 7.968,00 46.944,00 38.976,03 7.968,00 167.360,00
214304,00 7.968,00 46.944,00 38.976,00 7.968,00 167.360,00
64.494,00 16.123,50 42.996,00 5.374,50 26.872,50 16.123,50 21.498,00
64.494,00 16.123,50 42.996,00 5.374,50 26.872,50 16.123,50 21.498,00
64.494,00 16.123,50 42.996,00 5.374,50 26.872,50 16.123,50 21.498,00
64.494,00 16.123,50 42.996,00 5.374,50 26.872,50 16.123,50 21.498,00
64.494,00 16.123,50 42.996,00 5.374,50 26.872,50 16.123,50 21.498,00
8.389.393,19 350.886,42 2.818.526,58 359.132,77 2.801.628,82 16.897,76 5.570.866,61
8393.393,19 350.886,42 2.818.526,58 359.132,77 2.801.628,82 16.897,76 5.570.866,61
8389393,19 350.886,42 2.818.526,58 359.132,77 2.801.628,82 16.897,76 5.570.866,61
8.389393,19 350.886,42 2.818.526,58 359.132,77 2.801.628,82 16.897,76 5.570.866,61
3.170.00,00 284.605,29 1.836.364,13 284.605,29 1.836.364,13 1.333.635,87
389.100,00 389.100,00
55.762,61 8.448,88 21.967,08 5.069,32 5.069,32 16.897,76 33.795,53
Página 1 de 5
1,00 16.123,50
1,00 16.123,50
1,00 16.123,50
1,00 16.123,50
PRE
EMPENHADO
,
1.345.233,22
1.345.233,22
1345.233,22
PERIOD°
.
12.758.695,95
12.758.695,95
12.758.695,95
5.000.000,00
5.003.000,00
5.000.000,00
5.000.00000
5.000.00000
1,00 16.123,50
790.890,45 42.041,74
790.890,45 42.041,74
790.890,45 42.041,74
790.930,45 42.041,74
130.000,00
785.201,85 -385.492.80
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGit ..TIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PA GO A PAGAR FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DES(RIA) NA() LIQUID
PRE
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO RERf ODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO INICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA fIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
21 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica
22 3.3.90.46.00 - AtouTo-AlimentaçAo
23 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Finameiras a Pessoas Pinicas
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores
25 4.4.90.5200 - Equipamentos e Mates! Perrnanente
10.301.0007.2087 - Increment° tenporirio ao custeio dos serviços de atençtio primaria
16000260- TRANSFERENCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
FR. STN: 1.600.00001 C.O.: WOO
300.0223 - ATENÇÃO afiSICA
75 3.3.90.39.03 • Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Jurídica
10.302.0007.1002- Construdio, Reforma e lunpliaçao do Hospital e Postos de saúde
15001002- Receitas de Impostos e de Transterincia de Impostos - Saúde
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1002
STN.1002 - IdentifiCaglo das despesascom Kees e serviços públicos de saúde
26 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Peoroneote
10.302.0007.2024 - Manutendio do liospital 0 Pastas de Sadde
15001002- Receitas de Itnpostos e de Traisfenincia de Impostos - Saúde
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1002
STN.1002 - Identificação das despesas om auks e serviços públicos de saúde
30 3.3.90.1430 - Diárias - Ovil
31 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
40 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Totems - Pessoa Judaica
52 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Arteriores
16000200- TRANSFERNCIAS FUNDO A R.11100 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
F.R. STN: 1.600.00001 C.O.: 0000
300.0224- Media e Ma Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
27 3.1.90.11.60 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
32 3.3.90.30.00- Material de Consumo
37 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
41 3.3.90.39.60- Outros Serviços de TerCeIrCIS - Pessoa Jurídica
51 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
53 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antriores
55 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente
300.0226 • AssistEncia Fannaolutica
33 3.3.90.3030 - Material de Consurro
300.0228 - Gestic do SUS
42 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
16010200- TRANSFER.ENOAS FUNDO A FUND) DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
F.R. 1.601.00001 CO.: 0000
300.2124 - Inveshimento•Inviantde Ades iSew.de Saúde
54 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações
56 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrenente
06020000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
F.R. SIN: 1.602.0000 I C.O.: 0000
300.2228 - RECURSO UNIÃO
43 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
16080)00- AssistAncia financeira da União destioada â complementação ao pagamento dos pisos sa
3. 589.675,54 750.030,013
250.000,81
500.000,00
150.000,03
300.000,00 -30.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
300.000,00 -300.000,00
300.000,00 -300.000,00
300.000,00 -300.000,00
300.000,03 -300.000,00
300.000,00 -300.00030
65.690.072,50 15.009.850,24
1.316.000,00 -550.632,78
1.316.000,00 -550.632,78
1.316.000,00 550.632,78
5.000,00
705.000,00 -500.000,00
605.000,00 -76.641,81
1.000,00 26.009,03
21.119.920,42 -3.500.000,00
21.119.920,42 -3.500.000,00
20.826.495,75 -3.500.000,00
13.000.000,00 11.000.000,00
5.000.000,00 1.000.000,03
200.000,00
1.326.495,75 6.500.000,00
300.810,02
500.000,00
500.030,60
282.233,67
292.233,67
1.191,00
1.191,00
628.095,57
628.095,57
628.095,57
250.000,00 -50000,00
378.095,57 50.000,03
272,30
272,30
272,30
272,30
3.569.718,14 6.483.489,02
297.534,54 4.339.675,54 21.332,25 671.340,33 30.158,17 671.340,33 3.668.335,21
75.816,66 6.500,00 49.816,66 6.966,66 49.816,66 26.000,00
349.083,33 30.000,00 229.083,33 32.333,33 229.083,33 120.000,00
5.688,60 9.955,05 9.9 55,05 9.955,05
27.928,00 3.277.928,00 500.000,00 3.250.000,00 500.000,00 3.250.000,00 27.928,00
27.928,00 3.277.928,00 500.000,00 3250.003,00 500.000,110 3.250.000,00 27.928,00
27.928,00 3.277.928,00 500.000,00 3250.000,00 500.000,00 3.250.000,00 27.928,00
27.928,00 3/77.928,00 500.000,00 3.250.000,00 500.000,00 3.250.000,03 27.928,00
27.928,00 3.277.928,00 500.000,00 3250.000,00 500.000,00 3.250.000,90 27.928,00
554.341,77 5.953.520,38 63.113.721,57 4.335.599,58 46.343.173,79 6.117.929,96 41.649.153,27 4.694.020,52 16.770.547,78
123.475,38 527242,81 33.916,46 328.278,03 38.379,15 293.320,73 34.957,30 198.964,78
123.475,38 527.242,81 33.916,46 328.278,03 38.379,15 293.320,73 34.957,30 198.964,78
123.475,38 527.242,81 33.916,46 328.278,03 38.379,15 293.320,73 34.957,30 198.964,78
12.000,00 12.002,00 12.00030
123.475,38 488.233,78 33.916,46 292.793,12 38.379,15 279.311,70 13.481,42 195.440,66
27.009,03 23.484,91 2.009,03 21.475,88 3.524,12
54.341,77 -582.135.01 6.952.894,49 552.680,44 2.096396,88 665.621,21 1.574.196,88 522.200,00 4.856.447,61
54.341,77 -582.135,01 6.952.844,49 552.680,44 2.096.396,88 665.621,21 1.574.196,88 522.200,81 4.856.447,61
54.341,77 -582.135,01 6.952.844,49 552.680,44 2.096.396,88 665.621,21 1.574.196,88 522200,02 4.856.447,61
60,60 274.153,82 2.151.459,35 144.158,80 868.012,63 255.599,57 523.062,63 344.950,8) 1.283.946,72
43.155,07 39.471,10 39.471,10 3.683,97
978,90 -856.288,83 4.551.438,42 408.521,64 1.011.663,15 410.021,64 1.011.663,15 3.539.775,27
206.791,65 177.250,00 177.250,00 29.591,65
53.302,87
Í
c.
--;PMAR4
ES% t
se o g 6 -a 'DV 4'ar ss-c, -Nvvi
10.053.207,16 850.544,54 7.036.677,13 1.559.982,20 7.036.677,13 3.016.530,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FICHA
FIXAÇÃO
DES( R)ÇAO
PRÉ
EMPENHADO INICIAL A LTE RAO ES
RR. SIN: 1.605.0000 I CO.: 0000
300.0329 - Outros Convênios Federas
71 3.1.90.92.30 - Despesas de EverciciosAnteriores
3.569.718,14
300.2116 -Outros Converdos Federals 3.569.71814
28 3.1.56.11.30- Vencimentos e Vantages Firas - Pessoal Ovil 3.569.718,14
16210030- TRANSFERF:NCIAS FUNDO A fUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 5.627.697,43
PR. SIN: 1.621.0000 I CO.: 0000 5.627.697,43
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43
29 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantages Res - Pessoal OvIl 1.000.030,00
34 3.3.90.30.00 - Material de Caisumo 3.000.000,00
44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terctiros • Pessoa Jurídica 500.000,00
50 3.3.90.46.56- Auxilio-Alimentaçêo 200.000,03
57 4.4.90.52.30 - Equiparnentos e Material Permanente 927.697,43
16350000 - ROYALTIES DO PE1ROLE0 E OS NATUAL WNCULADOS A SAÚDE - Lei n° 12.858/2013 13.539.916,28
F.R. SIN: 1.635.0000 I CO.: 0000 13.539.916,28
300.2234 - Royalties Vinculados á Saale(art. 2° da Lel 12858/2013) 13.539.916,28
35 3.3.90.30.00 - Material de Ccosurre 500.000,03
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teams - Pessoa Fisica 700.000,00
45 3.3.90.39.30 - altrOS Serviços de Terceios • Pessoa Juridira 12.139.916,28
70 3.3.90.92.00 - Despesas de Ben:ices Anteriores
se 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Nmenente 200.000,00
16360000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE OWENIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULAI 87.910,17
F.R. SIN: 1.636.0000 I C.O.: 0000 87.910,17
300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 87.910,17
16 3.3.90.39.30 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 87.910,17
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I 10.000,00
F.R. SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00
300.2116 - Outros Convênios Federals 10.000,00
36 3.3.90.30.00 - Material de Consurro 10.000,00
17046930- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAVIFS FINANCEIRAS PELA EcPt 18.490.542,19
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 18.490.542,19
000.1110 - ROYALTIES 18.490.542,19
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
39 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Twerps- Pessoa Fisica
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
49 3.3.90.40.30 - Serviços de Tecnologla da Inbnoaolo e C.omuniceao - Pessoa Jurídica
68 3.3.93.92.30 - Despesas de Eercicios Astern-es
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrenente
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNDID REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minerio
74 3.3.90.30.00 - Material de Ccosumo
48 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Fessoa Jurídica
69 3.3.90.92.00 - Despesas de Erercicios Antedoes
10.302.0007.2088- Increment* tamped'''. ao custeio dos serviços de assist:Linda hospti
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
P.R. SIN: 1.600.0000 I CO.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
6.000.000,00 2.475.039,02
6.000.000,03 2.475.039,02
6.000.000,00 2.475.039,02
4.750.300,30 549.268,91
448.542,19 445.000,00 52294,86
18.000.000,00 190.000,00 1.873.475,25
12.000,03
995.030,00
30.000,00
1.300.000,00 577.000,03
1.300.000,00 577.000,00
1.300.000,03 577.000,30
200.000,131
1.300.000,00 -1.299.000,30
1.676.300,00
4.500.000,00 1.701.377,17
4.500.000,00 1.701377,17
4.500.000,30 1.701.377,17
6.483.489,02
664.000,00
664.000,00
5.819.489,02
5.819.489,02
500.000,00
500.000,00
500.000.00
801.866,76
801.866,76
801.866,76
500.560,30
801.866,76
6.000000,03
6.000.000,00
6.000.030,00
3.907.588,28
407.726,96
2.261.454,46
378.895,C0
-140.210,78
3.135.274,23
3.135274,23
3.135.274,23
195.145,57
26.497,26
2.906.836,70
59.789,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA .TIBA
Lori
i WI Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID,
10.053.207,16 850.544,54 7.036.677,13 1.559.982,20 7.036.677,13 3.016.530,03
664.000,00 663.200,29 663.200,29 799,71
664.000,00 663.200,29 663.200,29 799,71
9389.207,16 850.544,54 6.373.476,84 1.559.982,20 6.373.476,84 3.015.730,32
9.389.207,16 850.544,54 6.373.476,84 1.559.982,20 6.373.476,84 3.015.730,32
3.349.955,27 131.552,16 2.616.589,32 1.019.178,48 2.586.289,68 30.299,64 733.365,95
3349.955,27 131.552,16 2.616.589,32 1.019.178,48 2.586.289,68 30.299,64 733.365,95
3.349.955,27 131.552,16 2.616.589,32 1.019.178,48 2.586.289,68 30.299,64 733.365,95
988.042,67 984.410,64 984.410,64 3.632,03
2268.104,60 131.552,16 1.592.434,68 1.019.178,48 1.562.135,04 30.299,64 675.669,92
93.808,00 39.744,00 39.744,00 54.064,00
16.457.981,70 1.331.647,33 13378.835,71 1.734.430,44 12.359.685,12 1.019.150,59 3.079.145,99
16.457.981,70 1331.647,33 13.378.835,71 1.734.430,44 12.359.685,12 1.019.150,59 3.079.145,99
16.457.981,70 1331.647,33 13.378.835,71 1.734.430,44 12.359.685,12 1.019.150,59 3.079.145,99
3.159.033,91 2.906.354,28 263.549,54 2.227.780,29 678.573,99 252.679,63
292.273,04 292.273,04 41.291,29 292.273,04
12.567.990,53 1.331.647,33 9.801.313,39 1.429.589,61 9.460.736,79 340.576,60 2.766.677,14
378.895,00 378.895,00 378.895,00
59.789,22 59.789,22
23.895.570,07 1.435.258,65 19.010.452,65 1.100.338,48 15.923.039,66 3.087.412,99 4.885.117,42
23.895.570,07 1.435.258,65 19.010.452,65 1.100.338,48 15.923.039,66 3.087.412,99 4.885.117,42
23.895.570,07 1.435.258,65 19.010.452,65 1.100.338,48 15.923.039,66 3.087.412,99 4.885.117,42
4.690.893,37 404.67633 3.306.647,45 194.322,48 682.121,69 2.624.525,76 1.384.245,92
693.671,83 157.320,06 343.632,92 26.426,21 131.023,52 212.609,40 350.038,91
17.526.484,09 873.262,26 14.525.705,86 879.589,79 14.282.069,07 243.636,79 3.000.778,23
12.000,00 2.915,56 2.915,56 9.084,44
972.520,78 831.550,86 824.909,82 6.641,04 140.969,92
1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07 976,00
1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07 976,00
1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07 976,00
200.000,00 200.000,00 zoomax
1.000,00 24,00 24,00 976,03
1.675.920,07 1.675.920,07 1.675.920,07
3.411.289,37 452.900,48 1.744.864,50 417.412,24 1.709.376,26 35A86,24 1.666.424,87
3.411289,37 452.900,48 1.744.864,50 417.412,24 1.709.376,26 35.488,24 1.666.424,87
3.411.289,37 452.900,48 1.744.864,50 417.412,24 1.709.376,26 35.488,24 1.666.424,87
Página 3 de 5
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRK,A0 EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
3000224- Média e Alta ComplesadadeAmbulatorial e Hospitalar 4.500.00000 1.701.377,17 3.411.289,37 452.900,48 1.744.864,50 417.412,24 1.709.376,26 35.488,24 1.666.424,87
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 248.398,00 247.888,93 247.888,93 247.888,93
78 3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.251.602,00 1.453.488,24 3.163.400,44 452.900,48 1.744.864,50 417.412,24 1.709.376,26 35.488,24 1.418.535,94
10.304.0007.2030 - Manutençâo dosSeivicos de Vigilância Sanitária 295.025,02 17.705,16 122.072,06 6.068,93 80.091,18 6.068,93 34.953,32 45.137,86 41.980,88
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A PAIDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 295.025,02 17.705,16 122.072,06 6.068,93 80.091,18 6.068,93 34.953,32 45.137,86 41.980,88
F.R.STN: 1.600.0000 I CO.: 0000 295.025,02 17.705,16 122.072,06 6.068,93 80.091,18 6.068,93 34.953,32 45.137,86 41.980,88
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitáriâ 295.025,02 17.705,16 122.072,06 6.068,93 80.091,18 6.068,93 34.953,32 45.137,86 41.980,88
60 3.1.90.11.30- Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalGnu! 30.000,00
61 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.030,00 -55.000,00
62 3.3.90.36.00 - Outros Servxos de Tercesos - Pessoa Física 20.000,00 85.000,00 17.705,16 89.072,06 6.068,93 47.091,18 6.068,93 34.953,32 12.137,86 41.980,02
63 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 20.000,00
64 3.3.90.46.00 - Auxibo-Alimenocbo 2.000,00
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Aterrores 40.030,30 33.000,00 33.000,00 33.000,00
65 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Matenal Iermanente 123.025,02 10.000,00
10.305.0007.2070 - Manutencâo Serviços de Vigilância Epiderniológica 20.000,00
16909000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUIDO DE RECURSOS CO SUS PROVENIENTES DOCOVER 20.300,02
F.R.STN.1.600.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária 20.000,00
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
67 3.3.90.39.00- Outros Mrviçcs de Terreiro - Pessoa Juddica 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 125.353.360,00 28.310.489,02 1.345.233,22 12.758.695,95 130.763.570,54 11.156.633,53 99.772.786,32 12.821.678,44 93.730.248,68 6.042.537,64 30.990.784,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
FICHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
COD CO
APLIC. A CONCEDER
6.626.584,64
Nd`tk
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
150 ()DO 0001
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jundia
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Miguel
46463 5.2.11.08.0001 - ISS
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITACI
50995 5.2.11.99.0001 - IS.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - STSPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Eccnômica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas e Saldas Compensattklas, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
773.433,03 17.249.064,59
767.363,85 10.594.661,22
11.594,85
67.228,70 372.775,44
5.975,83 3.047.527,21
10.579,73 80.252,97
5.404,72
8.543,53
230.023,82 1.751.020,55
10.105,05 87.077,70
214.586,73 2.079.331,89
33.245,59
551,34 13.899,70
587.945,67
205.390,76 1.590.405,69
22.921,89 172.624,76
38.583,15
128.513,39
2.493,84
583.420,57
27.818,73
27 818,73
6.626.584,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 773.433,03 17.249.064,59
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA, FIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 25.054.603,17 2.538.168.52 27.592.769,69 DESPESAS oRcAmarrArtus 80.908.569,74 12.821.678,94 93.730.248,68
1 Receitas Correntes 25.054.603,17 2.538.166,52 27.592.769,69 10 Saute 80.908.569,74 12.821.678,94 93.730.248,68
1.3 Receita Patrimonial 510.270,04 96.261,10 606.531,14
1.7 Transferência Correntes 24.544.333,13 2.441.905,42 26.986238,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 70.099.413,98 6.886.115,47 76.985.529,45 TRAIISFERENaAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.01.0002 Transferência recebida do ego:io 'PREFEITURA MUNICIPAL DE 39.759.206,61 4.255.471,68 44.014.678,29
5.6.01.01.0003 Transferência recebida do Crgio °F939EITURA MUNICIPAL DE 11.031.019,54 1.521.633,60 12.552.653,14
5.6.01.01.0304 Transferfinda recebida do tag3o 'PEFE1111RA MUNICIPAL DE 17.433.255,77 1.109.010,19 18.542.265,96
5.6.01.01.0005 Transferência recebida do orgiio "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.875.932,06 0,00 1.875.932,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 9.180.305,06 1.293.104.47 10.473.413,53 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 16.475.631,56 773.43303 17.249.064,59
5.2.11.03.0000 Encargos Soda's - Outras Entidades 11.603,19 0,00 11.603,19 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 9.849.046,92 773.433,03 10.622.479,95
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fete - IRRF 3.005.891,67 496.520,81 3.502.412,48 5.2.11.03.0000 Encargos Socials - Outras Entidades 11.594,85 0,00 11.594,85
5.2.11.08.0000 155 5.404,72 0,00 5.404,72 5.2.11.04.0000 Irrocsto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 3.416.771,36 83.784,26 3300.555,62
5.2.11.13.0000 Retenções Entidades Representaties de Oasses 0,00 84,32 84,32 5.2.11.08.0000 155 5.404,72 0.00 5.404,72
5.2.11.15.0000 Retengões • Errorrisbmos e Financianentos 7.354,28 1.090,39 8.444,67 5.2.11.15.0000 Retenções- Emprésbmos e Financiamentos 8.543,53 0,00 8.543,53
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 6.127.893,48 792.286,69 6.920.180,17 5.2.11.99.0003 Outras Consignações 6.384.982,91 683.579,59 7.068.562,50
5.2.31.01.0000 Deposits Recebidos por Determin* Judicial 22.157,72 3.126,26 25.283,98 5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinaçõo Judicial 21.749,55 6.069,18 27.818,73
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 6.626.584,64 0,00 6.626.584,64
2024 Restos a Pager de 2024 6.626.584,64 0,00 6.626.584,64
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 9.790.656,14
Banco 5.718.256,74 Banco 9.790.656,14
Recurso Disponivel 3.518.024,94 Recurso Disponível 2.588.122,51
Recurso Aplicado 2200.231,80 Recurso Aplicado 7.202.533,63
TOTAL GERAL 120.769.969,41 TOTAL GERAL 120.769.969,41
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 16677-0
FR: 15001300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR: 1500 1 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
F: 62945 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624035-9
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624035-9
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL C/C
6240
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
FR: 1600 1300.2105
C/C: 104 1 887-0 1624038-3
F: 62947 1 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 1 300.2105
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-91 0023496-6
F: 60193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
F: 50955 1 Bradesco - lnsumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 509421 Bradesco - lnsumos para diabetes/10991-6
F. 43523 1 Bradesco - lnsumos para Diabetes
F: 43510 1 Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 I 2401643
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8
F: 60194 1 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.6 Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 660-2
F: 50851 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 15000000 1 300.2100
2.2 V
22
2.2
22 V.
2.2 sf"
2.2
2.2 1.
2.2 V.
2.2
2.2 V.
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2
2.2 V
_
2.2
2.2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
,ociPA4 0
—0 00 Ri<‘ if
1-
oi
-b Exercido de 2025
Filtro: Periodo: Setembro/2025 vs\
TÍTULOS MOVIMENTACAO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
13.977.206,470 10.575.433,37 13.497.933,57 11.054.706,27 D
12.668.377,65 D 10.026.598,24 12.904.319,75 9.790.656,14 D
12.668.377,65 D 10.026.598,24 12.904.319,75 9.790.656,140
12.668.377,65 D 10.026.598,24 12.904.319,75 9.790.656.14 D
38.533,72 D 0,00 0,00 38.533,72 D
1,00 D 0,00 0,00 1,00 D
38.531.72 D 0.00 000 38.531,720
1.00D 0,00 0.00 1,000
2.034.801,04 D 2.528.658,36 2.543.238,11 2.020.221,290
745,26 D 0,00 0,00 745,26 0
1.438.730,54 D 0,00 0,00 1.438.730,540
1.419.797,25 C 179,65 0,00 1.419.617,60 C
8.335,54 D 0.00 0,00 8.335,54 D
8.037.21 C 1,24 0,00 8.035,97 C
9.192,48 D 0,00 0,00 9.192,480
8.937,91 C 0,00 0,00 8.937,91 C
1.556.234,48 D 0,00 0,00 1.556.234,480
1.389.327,58 C 1.646,49 13 192,94 1.400.874.03 C
2.530.784,430 0,00 0,00 2.530.784.43 D
1.338.296,36 C 1.417.241,87 1.064.027,84 985.082,33 C
311 .277,00 0 soil 0,00 311.277,500
115.295.00 C 0.00 0,00 115.295,00 C
390.915,11 D 0,00 365.621,39 25.293,720
1 1.1.1.1.19
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 10
4,20 0,00
0,00 0,00
578.21 D
27.664,92 D
0,63 D
98,24 D
43.464.96 D
71.90 D
66,55 C
1,00 D
5.655,87 D
1.00 D
7.731.901.13 D
371.024,71 D
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
0,00 0.00
1.109.589,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
7.497.939,88
0,00
7,54
0,00
1.100.385,35
10,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.361.081,64
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2025
C/C 237 1 0886-91 6677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 6677-0
F: 43424 1 Rend.deaplicação- Royalties
F: 43423 1 Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 816-8
F: 50853 1 BRADESCO - RT/816-8
FR: 150000001 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-O 110080-3
F. 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 886-0 1 10081-1
F: 50933 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 124016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 16677-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3
FR: 1500 1300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C/C: 001 1 3836-0 116356-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16356-2
F: 54704 1 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 116619-7
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0116619-7
F: 53265 1 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9
FR: 1601 1300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9
F: 62954 1 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 160100001 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3
FR: 1 500 1 300.2100
cfp. ool Ise*o-o I V900-Q
F: 60269 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8
FR: 1635 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8
F: 62950 1 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
TITU LOS
1 1 1.1 1 19
1.1.1.1.1.50
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
578,21 D
18.461,16 D
11,22 D
98,24 D
2.2 VI
2.2 VI
43.464,96 D
71,90 D
66,55 C
1.00 D
5.655.87 D
1,00 D
10.595.042,89 D
371.024,71 D
VI
VI
VI
VI
VI
VI
2.2
22
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
370.303,72 C
276.159,96 D
275.717,420
68.845,75 D
68.743,32 C
591.260,60 D
zog.zoz,00 c
670.810,13 D
1.081.259,82 D
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Z.Z
2.2
2.2
VI
VI
2.2
22
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
KU
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 10
0,98
0,00
1.040.300,10
0,00
1.528.072,39
0,00
0,00
1.010.000,55
0,00
1.734.430,44
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
370.296.18 C
276.159.96 D
275.713,220
68.845,75 D
68.742,34 C
591.260,60 D
490.300.30 C
670.810,13 D
874.901,77 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
81.783,160
422.869.560
1.162.905,82 D
166.297.650
38.883,200
455.408,87 D
11.476,900
8.051.650
8.449,450
1.009.919,65 D
30.075,69 D
248.314.990
20.847,26 D
1.523.371,030
5.838,94 D
1.885.564,150
1.879.313.82 C
180.435,63 D
179.101,12 C
0,01 D
SALDO
FINAL
619.490
Filtro: Período: Setembro/2025
TITULOS
1 1 1 1 1 50 C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6
F: 62959 I BB -Royalties Minério Saúde - Aplicação
C/C
2.2
IND
S.F.
SALDO
INICIAL
613,670
MOVImcpli
A DEBITO
5,82
ACAO
A CREDITO
0,00
FR: 17080000 1 000.0157
C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2
F: 62961 I Piso Enfermagem FMS
2.2 VI 1.633.284,21 D 8.70686 1.560.207,91
FR: 16050000 I 300.0029
C/C: 001 I 3836-9 1 27361-9 2.2 418.894,81 D 3974,75 0,00 F: 62972 1 Emenda parlamentar n°43110004 - Investimento - Ap
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 2.2 1.151.975,13 D 10.930,69 0,00 F: 62970 I Emenda parlamentar n°40540016 - Custeio Aplicação
FR: 160000001 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 2.2 VI 164.734,54 D 1.563,11 0,00
F: 62974 1 Emendsparlamentar n°40540018 - Custeio - Aplicag
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 2.2 VI 38.517,720 365,48 0,00
F: 62966 I EmendaFNSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 I 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 I 27609-X 2.2 451.128,27 D 4.280,60 0,00
F: 62965 I EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 160100001 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 1 28308-8 2.2 ‘,/ 11.369,02 D 107,88 0,00
F: 62980 I Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
FR: 16000000 I 300.0223
C/C: 001 I 3836-9 I 28309-6 22 VI 506.265,68 D 1.785,97 500.000,00
F: 629781 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
FR: 16000000 I 30a0223
C/C: 001 I 3836-9 I 28310-X 2.2 VI 8.370,03 D 79,42 0,00
F. 62976 I Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária ap
FR. 16000000 1 300.0223
C/C: 001 I 3836-9 I 28311-8 2.2 V 1.000.426,95 D 9492,70 0,00
F: 62992 1 EmendaFMSn° 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-9 1 28316-9 2.2 VI 29.792.99 D 282,70 0,00
F: 62986 1 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 2.2 11.164,93 D 237.150,06 0,00
F: 62984 I Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 1 28335-5 2.2 V 255.467,34 D 2.017,32 236.637,40
F: 62982 1 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 1 28336-3 2.2 VI 1.509.052,16 D 14.318,87 0,00
F: 62990 I Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 I 300.0224
C/C: 001 I 3836-9) 28353-3 2.2 VI 422.480,58 D 770,60 417.412,24
F: 62988 1 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Co
FR: 16000000 I 300.0224
C/C. 104) 887-0 I 0624037-5 2.2 V 1.885.564.150 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 2.2 1.879.356,01 C 42,19 0,00
F: 57726) CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 I 300.2100
010. 1041 OCT-01 0Z40001-4 22 180.435,63 0,00 0,00
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1 6240001-4 22 179.112,00 C 10,88 0,00
F: 50949 1Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624002-2 2.2 VI 0,01 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
GeoS1AP - PHHANGARATIBA PágIna 3 de 10
SALDO
FINAL
1.048,03 D
100.318.860
99.951.22 C
14,79 D
3.169,340
3.084,61 C
22,150
8,65 C
132.666,380
132.597,21 C
128.652,80 D
128.584,02 C
47.437,86
46.815.13 C
1.073.498,07 D
1.053.355,30 C
225.988.130
966.051.79 C
9.200,81 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
(.)'' ,'oo t:t -414,
.t
M 2 o
-2 00
6-4
0
mf'bssi
m ):••
G)
Exert:kill de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
TITULOS
1.1.1.1.1.50 C/C: 104 I 887-0 I 624002-2
C/C IND •
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CREDITO
F: 509501 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
2.2 VI 1.043,72 D 4,31 0,00
F: 43518 I Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624003-0 2.2 VI 100.318,86 D 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 2.2 99.953,81 C 2,59 0,00
F. 509601 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 447341 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624004-6 2.2 VI 14,790 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624005-7 2.2 1./ 3.169,34 D 0,00 0,00
FR. 1500 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 2.2 3.084,96 C 0,35 0,00
F: 50952 I Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F. 43520 1 Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1 624006-8 2.2 VI 22,15 D 0,00 0,00
FR: 1500 300.2100
C/C: 104 1887-0 1 624006-8 2.2 VI 8,740 0,09 0,00
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 2.2 132.666,38 D 0,00 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 2.2 132.597,49 C 0,28 0,00
F: 51287 I Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv.Atenção Bes.Sa0de Ap
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 VI 128.652,80 D 0,00 0,00
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 1041 887-01624010-3 2.2 VI 128.584,300 0,28 0,00
F: 51548 1 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 15000000 I 300.2100
C/C: 1041 887-0 I 624024-3 2.2 VI 47.437.860 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624024-3 2.2 VI 46.817,70 C 2,57 0,00
F: 56441 I CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 I CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 2.2 VI 1.073.498,07 D 0,00 0,00
FR: 1600 I 300.0228
C/C • 104 1 887-0 I 624039-1 2.2 VI 1.053.420,04 C 64,74 0,00
F: 62952 I CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 I 300.0228
C/C: 237 I 0886-9 1 10080-3 2.2 VI 225.988,13 D 0,00 0,00
Ç. j600 I 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 110080-3 2.2 VI 968.273,28 C 2.221,49 0,00
F: 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 1 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 237 I 0886-9 I 10081-1 2.2 VI 9.200.81 D 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 10
SALDO
FINAL
274.908.81 D
254.312.52 C
455.272,62 D
142.630,01 C
51.623,22 D
740.704,92 C
49.390,26 D
36.399,32 D
380,94 C
957.809.00 D
348.643,97 D
128.750,460
695.719,08
262.517,47 C
4.000,000
4.000,00 D
4.000.00 D
4.000,00 D
4.000.00 D
1.260.050,13 D
1.260.050,13 D
1.260.050,13 D
0,00
1.260.050,13 D
4.627.617,920
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.00 D
174.400,00 D
174.400,000
174.400,000
4.453.257,92 D
4.207.550,45 D
4.207.550,45 D
1.685.860,82 D
lug FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
TÍTULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
11111.50 C/C:237 1 0886-91 10081-1 2.2 263.490,03 C 972,56 0,00
F: 50953 1 Bradesco .AFB-VIS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8 2.2 274.908,81 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 30a2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8 2.2 254.522,65 C 210,13 0,00
F: 60195! Bradesco - ProgrEst.Financ.Atenção Prim.h Saúde-C
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-91 660-2 2.2 455.272,62 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 2.2 164.581,01 C 4.613.618,47 4.591.667,47
F: 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 8930-3 2.2 51.623,22 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 2.2 740.772,63 C 67,71 0,00
F: 43508 1 Bradesco Rend.de Aplicação PAR
F: 50940 1 Bradesco -PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10991-6 2.2 49.390,26 D 0,00 0,00
F: 50956 1 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8 2.2 36.399,32 D 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 818-8 2.2 758,89 C 10.215,14 9.837,19
F: 56461 1 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3 2.2 957.809,00 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 110081-1 2.2 348.643,97 0 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 886-9 I 660-2 2.2 128.750,46 C 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 18930-3 2.2 695.719.08 C 0,0C 0,0C
FR: 1500 1 300.2100
1.1.3 Demais Creditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D 0,00 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 0,00 0,00
1.1 31.1 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 4.000,00 D 0,00 0,00
11311.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0.00 0,00
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793- ALLAN COELHO LOUZADA(Id: 4.000,00 D 0,00 0,00
44375)
1.1.5 Estoques 1.304.828,82 D 548.835,13 593.613,82
1.1.5.6 Almoxaritado 1.304.828,82 D 548.835,13 593.613,82
1.1.5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 1.304.828,820 548.835,13 593.613,82
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 0,00 161.033,80 161.033,80
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 1.304.828,82 D 387.801,33 432.580,02
1.2 Ativo nlio-Clrculartte 4.627.657,92 D 0,00 0,00
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00
Especial
1.2.1.2.1.05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas -Tomada de 3 174.400.00 D 0,00 0,00
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE 3 174.400,00 D 0,00 0,00
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
1.2.3 Imobilizado 4.453.257,92 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 4.207.550,45 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis— Consolidação 4.207.550.450 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.685.860,82 0 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paglna 5 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2025
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
853.856,750
832.004,07 D
14.987.00 D
14.987,000
53.084,90 D
40.032,900
13.052,00 D
413.000.00 D
413.000,00 D
2.040.617,730
6.500,000
2.034.117,730
245.707,47 D
245.707,47
245.707,47 D
245.707.47 D
1 7*78Zr Mc
19.806.786,90 C
1.226.901,76 C
168.629,23 C
168.629,23 C
168.629.23 C
168.629,23 C
0,00
0,00
0,00
1.058.272,53 C
203.627,89 C
203.627,89 C
203.627.89 C
854.644,640
854.644,64 C
854.644.64 C
9.790.739,60 C
9.790.739,60 C
9.790.739.60 C
9.790.739.60 C
9.790.739,60 C
8.789.145,54 C
8.777.199,64 C
8.344.258,26 C
8.338.154,29 C
698,20 C
698,20 C
105,780
108,78 C
1.090,39 C
1.090.390
8.336.256.92 C
65.572,57 C
8.270.654,350
6.103.97 C
6.103.970
6.103,970
414257.12 C
414.257.120
414.257,12 C
18.684.26 C
18.684.26 C
18.684,260
11.945,90 C
11.945.90 C
8.468,000
8.468,000
3.477.900
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
853.856,75 D 0,00 0.00
1.2.3 1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 832.004,07 D 0,00 0,00
1.2.3 11.02 Bens de Informática 14.987,00 D 0,00 0,00
1.2.3 1 1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 14.987,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 1.03 Móveis e Utensílios 53.084,90 D 0,00 0,00
1 2.3.1.1.03 01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 40.032,90 D 0,00 0,00
1.2.3.1 1,03.03 Mobiliário em Geral 13.052,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veículos 413.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 413.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 2.040.617,73 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 6.500,000 0,00 0,00
1 2.3.1.1.99 99 Outros Bens Móveis 2.034.117.730 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 245.707,47 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 245.707,47 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 245.707,47 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 245.707,47 D 0,00 0,00
2' . 1! 13.983.191/41 C 13*01,, 14i lt-00.0%*
13.693.064,20 2.1 20.952.156,87 C 12.547.684,28
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenchirias e Assistenciais a Pagar a 1.867.346,67 C 7.253.897,36 6.613.452,46
Curto Prazo
1.1.1 Pessoal a Pagar 828.051,88 C 6.840.521,20 5.981.098,55
1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 828.051.88 C 6.640.521,20 5.981.098,55
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 828.051,88 C 6.640.521,20 5.981.098,55
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 828.051,88 C 6.640.521,20 5.981.098,55
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 2.333,33 C 32.333,33 30.000,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 2.333,33 C 32.333,33 30.000,00
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 2.333,33 C 32.333,33 30.000,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 1.036.961,46 C 581.042,83 602.353,90
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS 214.586,73 C 214.586,73 203.627,89
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 214.586,73 C 214.588,73 203.627,89
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 214.586,73 C 214.586,73 203.627,89
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 822.374,73 C 366.456,10 398.726,01
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 822.374,73 C 366.456,10 398.726,01
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 822.374,730 366.456,10 398.726,01
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas aPagera Curto Prazo 10.822.841,44 C 5.619.973,20 4.587.871,36
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 10.822.841,44 C 5.619.973,20 4.587.871,36
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 10,822.841,44 C 5.619.973,20 4.587.871,36
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 10.822.841,44 C 5.619.973,20 4.587.871,36
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 10.822841.440 5.619.973,20 4.587.871,36
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.261.968,76 C 819.183,69 1.346.360,47
2.1.8.8 Valores Restitulveis 8.257.524,20 C 773.433,03 1.293.108,47
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 8.237.319,370 689.648,77 796.587,66
2.1.8.8.1.01 Consignações 8.228.272,48 C 683.579,59 793.461,40
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 ,/ 698.20 C 0,00 0,00
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 vi 698,20 C 0,00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 s/ 24,46 C 0,00 84,32
1 - CNPJ - Pessoa jurídica : 29138310000159 - PREFEITURA 3 ./ 24,460 0,00 84,32
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 s/. 0,00 0,00 1.090,39
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 0,00 0,00 1.090,39
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3v' 8.227.549,82 C 683.579,59 792.286,69
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA 3v' 110.602,96 C 230.023,82 184.993,43
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 8.116.946,86 C 453.555,77 607.293,26
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 9.046,89 C 6.069,18 3.126,26
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 v' 9.046,89 C 6.069,18 3.126,26
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3v' 9.046,890 6.069,18 3.126,26
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.520.57 C 83 794.26 498 520.81
2.1.0.0.0.01 oonaignaçoes (r) 1.520,570 83.784,26 496.520,81
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V 1.520,57 C 83.784,26 496.520,81
2.1 8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Município 18.684,26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 18.684.26 C 0,00 0.00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 4.444,56 C 45.750,68 53.252,00
2.1.8,9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 4.444,56 C 45.750,66 53.252,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 966.66 C 45.750,66 53.252,00
2.1,8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 31 966,66 C 45.750,66 53.252,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 V 3.477,90 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 7.018.959,26 D 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 7.018.959,26 D 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 5 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2025
Exercicio de 2025
SALDO
FINAL
7.018.959,26 D
5.651.662.39 D
5.651.662,39 D
810.678,60 D
810.678.600
537.934,01 D
537,934,01 D
18.684.26 D
18.684,26 D
65.214.618,17 13
50.213.806,90 D
20.192.341,50 D
20.192.341,50 D
20.192.341,500
20.192.341.50 D
30.021.465,40 D
30.021.465,40 CI
29.214.036,39 D
29.214.036,39 D
144.228,72 D
144.228.72 D
663.200,29 D
5.000.811,27 D
1.934.226,44 D
1.934.226,44 13
1.934.226,44 D
3.066.584,83 D
3.066.584,830
3.066.584.83 D
269.083,33 D
259.083,33 D
259.083,33 D
259.083,33 D
45.766.634,53 D
7,900.176,40 D
7.900.176,40 D
7.900.176.40 D
2.844.291.460
3.750.676,22 D
1.305.208.72 D
37.866.368,13 D
890.658,06 D
890.658.06 D
9.327,52 D
881.330.54 D
36.965.700,07 D
36.729.600,02 D
7.223.570.69 D
933.822,49 D
2.915.560
1.539.412.52 D
959,63 D
749.213,14 D
13.469.68 D
190,35 D
2.831.449,150
235.310,540
23.199.286,27 D
236.100.050
236.100,05 D
us:cos-26s o
464.832,660
464.832,66 D
454.832,660
104,*4O524C
606:531:14 C
606.531,14 C
606.531,14 C
606.531,14 C
103.971.768,00 C
76.985.529,45 C
76.985.529,45 C
76 985 529 45 C
TÍTULOS CIC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CRÉDITO
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 7.018.959,26 D 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 5.651.662,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 5.651.662,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS 810.678,60 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 810.678,60 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 537.934,01 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superevits ou Deficits de Exercícios Anteriores 537.934,01 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Super-el/its ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 18.684,26 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 18.684,26 D 0,00 0,00
-191r
3.1 Pessoal e Encargos 48.631.165,72 6.683.452,46 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 44.232.708,35 D 6.981.098,65 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 17.897.614,30 D 2.294.727,20 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 17.897.614,30 D 2.294.727,20 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 17.897.614.30 D 2.294.727,20 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 17.897.614,30 D 2.294.727,20 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 26.335.094,05 D 3.686.371,35 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 26.335.094,05 D 3.686.371,35 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 25.527.665,04 D 3.686.371,35 0,00
1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 25.527.665,04 D 3.686.371,35 0,00
1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 144.228,72 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 144.228,72 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 663.200,29 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 4.398.457,37 D 602.363,90 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.730.598,55 D 203.627,89 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 1.730.598,55 D 203.627,89 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Petronel para o RPPS 1.730.598,55 D 203.627,89 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 2.667.858,82 D 398.726,01 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 2.667.858,82 D 398.726,01 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencierias - INSS 2.667.858,82 D 398.726,01 0,00
3.2 Beneficias Providenciários e Assistenciais 229.083,33 D 30.000,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 229.083,33 D 30.000,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 229.083,33 D 30.000,00 0,00
32.99.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 229.083.33 D 30.000,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 41.221.826,76 D 4.632.650,05 97.942,28
3.3.1 Uso de Material de Consumo 7.306.562,58 D 593.613,82 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 7.306.562,58 D 593.613,82 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 7.306.562,58 D 593.613,82 0,00
3.3.1.1 1.08 Material Farmacológico 2.818.206,69 D 26.084,77 0,00
3.3.1.1 1.36 Material Hospitalar 3.344.180,97 D 406.495,25 0,00
3.3.1.1 1.99 Outros Materiais de Consumo 1.144.174,92 D 161.033,80 0,00
3.3.2 Serviços 33.915.264,18 D 4.039.036,23 97.942,28
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 718.820,19 D 171.837,87 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 718.820,19 D 171.837,87 0,00
Serviços Técnicos Profissionais 9.327,52 D 0,00 0,00
.2.2.1.21 Locações 709.492,67 D 171.837,87 0,00
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 33.196.443,99 D 3.867.198,36 97.942,28
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 32.960.343,94 D 3.867.198,36 97.942,28
3.3.2.3 1.09 Serviços de Alimentação 6.408.220,52 D 815.350,17 0,00
3.3.2.3 1.10 Locações 960.266,46 D 22.451,03 48.895,00
3.3.2.3 1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.915,56 D 0,00 0,00
3.3.2.3 1.12 Serviços de Transporte 1.518.080,27 D 21.332,25 0,00
3.3.2.3 1.23 Festividades e Homenagens 959,63 D 0,00 0,00
3.3.2.3 1.31 Serviço Medico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 562.117,98 D 187.095,16 0,00
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 8.218,66 D 5.403,30 152,28
3.3.2.3.1.35 Serviços de Assistência Social 190,35 D 0.00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 2.831.449,150 0,00 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 206.955,03 D 28.355,51 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 20.460.970,33 D 2.787.210,94 48.895,00
3.3.2.3.2 Serviços Terceiros - Pj - Infra OFSS 236.100,05 D 0,00 0,00
3.3.2.3.2.99 Outros Serviços Terceiros - Pj 236.100,05 D 0,00 0,00
3.9 Outraa Variactiaa Patrimonial* Olminotiva• 4atsso.sis 63.252..00
3.9.9 Diversas Variações Patrimonials Diminutivas 401.580,66 D 53.252,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 401.580,66 D 53.252,00 0,00
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 401.580,66 D 53.252,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 98.158,3425 C %Op
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 510.270,04 C 0,00 misty)
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 510.270,04 C 0,00 96.261,10
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 510.270,04 C 0,00 96.261,10
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários-Consolidação 510 270 04 C 0.00 96 261,10
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 94.643.747,11 C 0,00 9.328.020,89
4.5.1 TransferênciasIntroGovernamentais 70.099.413,98 C 0,00 6.886.115,47
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 70.099.413,98 C 0,00 6.886.115,47
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 70 099 413,98 C 0,00 6.886.115,47
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 10
SALDO
FINAL
76.985.529,45 C
26.986.238,65 C
26.248.581,75 C
23.748.832,42 C
23.748.832,42 C
2.499.749,33 C
2.499.749,33 C
737.656,80 C
737.656.80 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306,100
358.857.493,70 0
342.827.245,71 D
50.422.964,04 D
50.422.964,04 D
50 422.964,04 D
292.404.281,67 D
153.673.858,02 D
125.363.369,00 D
125.363.369.00 D
62.408.997,12 D
58.158.997,12 D
4.250.000.00 D
4.250.000,00 D
0,00
16.733.489,02 D
45.675.508,100
62.408.997,12 C
34.098.508,100
34.098.508,10 C
138.730.423,65 D
7.966.853,11 D
10.976.690,94D
3.009.837.83 C
130.763.570,54 D
130.763.570,54 D
149.308.130.520
18.544.559,98 C
16.030,247,99 D
6.003.118,34 D
4.901.711,93 13
1.101.406,4113
10.027.129,65 D
6.320.342,240
3.706.787,41 D
358.867.493.70 C
342.827.245,71 C
50.422.964,04 C
22.830.194,35 C
27.592.769,69 C
292.404.281,67 C
153.673.858,020
21.565.054.26 C
1.345.233,22 C
1.345.233,22 C
130.763.570,54 C
30.990.784,22 C
6.042.537.64 C
93.730.248,68 C
,50.749.4240110 G
7.966.853.11 C
1.345.233,22 C
6,621.619,890
130.763.570,54 C
130.783.570,540
30.990.784,22 C
6.042.537,640
93.730.248,680
16.030.247,99 C
6.003.118,340
1.336.272,51 C
72.735,14 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Setembro/2025
TITU LOS C/C IND •
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
4.5 1.1.2.01 Cota Recebida 70.099 413.98 C 0,00 6.886.115,47
4.5.2 TransferánciasInterGovernamentais 24.544.333,13 C 0,00 2.441.905,42
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 23.806.676,33 C 0,00 2.441.905,42
4.5.2.1.3 Transferáncias Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS - 22.706.927,00 C 0,00 1.041.905,42 União
4.5.2.1.3.07 Transferências de Recursos do SUS 22.706.927,00 C 0,00 1.041 905,42
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais - InterOFSS - Estado 1.099.749.33 C 0,00 1.400.000,00
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 1 099.749.33 C 0,00 1.400.000,00
Repasse Fundo a Fundo
4.5.2.4 Outras Transfentmcias 737.656,80 C 0,00 0,00
4 5 2 4 4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 737 656,80 C 0,00 0.00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4 6 4 1 1 Gannos com DesincorporacAo de Passivos - Consolidação 1 306.10 C 0,00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 334.030.987,97 D 44.369.183,23 19.542.677,50
5.2 Orçamento Aprovado 318.000.739,98 D 44.369.183,23 19 542.677,50
5.2.1 Previsão da Receita 50.422.964,04 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 50.422.964,04 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 50 422 964.04 D 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 267.577.775,94 D 44.369.183,23 19.542.677,50
2.1 Dotação Orçamentária 142.673.858,02 D 28.259.778,18 17.259.778,18
...2.1.1 Dotação Inicial 125.363.369,00 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 125.363.369,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 48.510.015,84 D 14.052.919,82 153.938,54
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 44.260.015,84 D 14.052.919,82 153.938,54
5.2.2.1.2.02 Crédito Adicional - Especial 4.250.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.02.01 Créditos Especiais Abertos 8.2 4.250.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 14.206.858,36 14.206.858,36
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 10.733.489,02 D 6.000.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 37.776.526,82 D 8.052.919,82 153.938,54
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 48.510.015,84 C 153.938,54 14.052.919,82
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 31.199.526,82 C 0,00 2.898.981,28
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 31.199.526,82 C 0,00 2.898.981,28
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 124.903.917,92 D 16.109.405,05 2.282.899,32
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 6.899.043.33 D 1.082.295,82 14.486,04
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 9.894.395,12 D 1.082.295,82 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 2.995.351,79 C 0,00 14.486,04
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 118.004.874.59 D 15.027.109,23 2.268.413,28
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 118,004.874,59 D 15.027.109,23 2.268.413,28
5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos 9.2 134.281.021,29 D 15.027.109,23 0,00
5.2.2.9.2.01.03 '(-)Anulacao de Empenhos 11 16.276.146.70 C 0.00 2.268.413,28
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 16.030.247,99 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 D 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 4.901.711,93 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 1.101.406,41 D 0,00 0,00
3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 10.027.129,65 D 0,00 0,00
2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 6.320.342,24 D 0,00 0,00
a.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.706.787,41 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 334.030.987,97 C 75.971.938,90 100.798.444,63
6.2 Execução do Orçamento 318.000.739,98 C 75.884.946,65 100.711.452,38
6.2.1 Execução da Receita 50.422.964,04 C 2.538.166,52 2.538.166,52
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 25.368.360,87 C 2.538.166,52 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 25.054.603,17 C 0,00 2.538.166,52
6.2.2 Execução da Despesa 267.577.775,94 C 73.346.780,13 98.173.285,86
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 142.673.858,02 C 46.254.552,50 57.254.552,50
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 23.756.428,71 C 19.162.324,87 16.970.950,42
6.2.2.1.2 Credito Indisponivel 912.554,72 C 649.617,32 1.082.295,82
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 912.554,72 C 849.617,32 1.082.295,82
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 118.004.874,59 C 26.442.610,31 39.201.306,26
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 29.388.721,80 C 13.522.989,09 15.125.051,51
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 7.707.583,05 C 12.919.621,22 11.254.575,81
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 80.908.569,74 C 0,00 12.821.678,94
5.2.2.0 d. 12.4.0.02.017,02 C 27.0.2.217,0Z
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 6.899.043,33 C 649.617,32 1.717.427,10
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 912.554,72 C 649.617,32 1.082.295,82
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 5.986.488,61 C 0,00 635.131,28
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho 118.004.874,59 C 26.442.610,31 39.201.306,26
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 118.004.874.59 C 26.442.610.31 39.201.306,26
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 29.388.721,80 C 13.522.989,09 15.125.051,51
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 7.707.583,05 C 12.919.621,22 11.254.575,81
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 80.908.569.74 C 0.00 12.821 678,94
6.3 Execução de Restos a Pagar 16,030.247,990 86.992,25 86.992,25
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 C 86.992,25 86.992,25
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.423.264,76 C 86.992,25 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Uquidados a Pagar 14 72.735,140 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2025
Ut 4€1
ODE
,
2 o '41" ‘.);
o
=.4
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
1.515.075,57 C
3.079.035,12 C
3.079.035.12 C
10.027.129,65 C
1.406.027,76 D
5.111.509,07 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1.306,10 C
.,:t4.. 140140101
64.115.595,52 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7591.281.19D
6.637.733,18 D
953.548.01 D
56.524.314,33 D
56.524.314,33 D
56.524.314,33 D
19.000,00 D
35.422.076.95 D
95.118,81 C
21.178.356,19 D
353.410.133,690
120.769.969,41 D
120.789.969,41 D
284.839.341,44 C
341.071.496,02 D
64.537.814.83 D
232.640.164,28 D
232.640.164,28 D
232.640.164.28 D
153.673.858,020
78.966.306,26 D
116.464.678,23 D
27.555,39 D
27.555,39 D
27.555,390
606.531,140
606.531,14 D
606.531,14 D
115.803.034,31 D
99.772.786,32 D
99.772.786,32 D
16.030.247,99 D
27.555,39 D
27.555,39 D
533,990.405,44 C
64.115.595,52 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281.19 C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
953.548.01 C
953.548,01 C
56.524.314,33 C
56.524.314,33 C
56.524.314,33 C
19.000,00 C
nO 000.00 c
35.422.076,95 C
23.965.592.39 C
11.456.484,56 C
95.118,81 D
390.413.430
295.294,62 C
21.178.356,19 C
20.188.721.70 C
989.634,49 C
353.410.133,69 C
120.769.969,41 C
120.769.969,41 C
TU LOS
6.3.1.4
ciC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.515.075,57 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 2.992.042,87 C 0,00 86.992,25
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 2.992.042,87 C 0,00 86.992,25
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 10.027.129,65 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 1.406.027,76 D 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.111.509,07 C 0,00 0,00
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício 15 6.320.342,24 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 1.306,10 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 1.306,10 C 0,00 0,00
7
7.1
Controles Dinletieras
Atos Potenciais
497.880.232,80
63.269.373,08 856.iii;s4
,
0;00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 953.548,01 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 65.668.091,89 D 856.222,44 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 55.668.091,89 D 856.222,44 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 55.668.091,89 D 856.222,44 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serv1ços 34.565.854,51 D 856.222,44 0,00
1.03 Contratos de Alugueis 95.118,81 C 0,00 0,00
.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.178.356,190 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 329.409.078,1213 31.656.426,76 7.655.370,18
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 110.052.578,95 D 10.717.390,46 0,00
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 110.052.578,95 D 10.717.390,46 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 289.097.543,07 C 4.258.201,63 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 335.905 415,66 D 5.166.080,36 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentanos 63.244.706,36 D 1.293.108,47 0,00
7.2.2 Programagão Financeira 219.366.499,17 D 20.939.036,29 7.655.370,18
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 219.356.499,17 D 20.939.035,29 7.655.370,18
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 219.356.499,17 D 20.939.035,29 7.655.370,18
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 142.673.858,02 D 14.052.919,82 3.052.919,82
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÉNCIAS 12.1 76.682.641.150 6.886.115.47 4.602.450,36
7.9 Outros Controles 105.211.781,60 D 11.360.836,91 97.942,28
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 27.565,39 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 27.655,39 D 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555.39 D 0,00 0,00
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 510.270,040 98.261,10 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 510.270,04 D 96.261,10 0,00
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 510.270,04 D 96.261.10 0,00
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 104.646.400,78 D 11.264.575,81 97.942,28
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 88.616.152,79 D 11.254.575,81 97.942,28
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 88.616.152,790 11.254.575,81 97.942,28
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 16.030.247,99 D 0,00 0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES
.9 DEMAIS CONTROLES TCE 27.655,39 D 0,00 0,00
,.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 27.555,39 D 0,00 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 497.880,232,80 C 91,872.613,39 127,982.786,03
8.1 Execucao dos Atos Potenciais 63.259.373,08 C 2.966.933,80 3.823.156,24
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733.18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 55.668.091,89 C 2.966.933,80 3.823.156,24
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 55.668.091,89 C 2.966.933,80 3.823.156,24
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 55.668.091,89 C 2.966.933,80 3.823.156,24
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 19.000.00 C p.00 moo
Gontratoo de nervigos 34.565.854,51 C 2.743.513,50 3.599.735,94
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 25.852.883,45 C 2.743.513,50 856.222,44
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 8.712.971,06 C 0,00 2.743.513,50
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 95.118,81 D 57.277,30 57.277,30
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 333.136,130 57.277,30 0,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 238.017,32 C 0.00 57.277,30
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.178.356,19 C 166.143,00 166.143,00
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 20.354.864,70 C 166.143,00 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 823.491.49 C 0.00 166.143,00
8.2 Execução da Administração Financeira 329.409.078,12 C 75.899.066,12 99.900.121,89
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagtio 110.052.578,96 C 42.330.144,82 53.047.535,28
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 110.052.578,95 C 42.330.144,82 53.047.535,28
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 10
-MN
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2025
MANG
2. J4k
Exercido de 2025
TITU LOS
8.2.1.11
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
J.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
8.9.9.3.2
RESUMO
2.2.1.1.02
SALDO
FINAL
42.343.187,49 D
42.343.187.49 D
32.327.056,73 C
32.327.056,73 C
19.806.786,90 C
11.029.587,26 C
8.771.095,676
6.103,97 C
110.979.313.27 C
100.356.833,32 C
10.622.479,95 C
232.640.184,28 C
232.640.164,28 C
232.640.164,28 C
153.673.858,02 C
21.565.054,26 C
132.108.803,76 C
78.966.306.26 C
1.980.776.81 C
76.985.529,45 C
116.464.676,23 C
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555.396
15.555,396
12.000,00 C
606.531,14 C
606.531,14 C
606.531,14 C
116.803.034,31 C
99.772.786,32 C
6.042.537,646
10.827.010.70 C
4.784.473.06 D
93.730.248,68 C
93.730.248,68 C
16.030.247,99 C
10.027.129,65 C
4.914.314.486
5.111.509,076
1.306,10 C
6.003.118.346
1.336.272,51 C
72.735.146
1.515.075.57 C
3.079.035,126
27.555,39 C
27.555,39 C
15.555,396
12.000.006
C/C
IND" S.F.
SALDO
INICIAL
MOVINIENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
Disponibilidade por Destinação de Recursos 39.095.765,78 D 15 027.109,23 11.779.687,52
Recursos Disponíveis para o Exercício 1 39.095.765,78 D 15.027.109,23 11.779.887,52
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 30.811.986,56 C 13.609.981,34 15.125.051,51
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 30.811.986,56 C 13.609.981,34 15.125.051,51
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.952.156,87 C 13.693.054,25 12.547.684,28
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 12.694.632,67 C 12.919.621,22 11.254.575,81
Comprometida par Retenções e Consignações 8.248.477,31 C 767.363,85 1.289.982,21
Comprometida por Depósitos e Garantias 9.046.89 C 6.069,18 3.126,26
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 97.384.201,30 C 0,00 13.595.111,97
Utilizada com Execução Orçamentaria 87.535.154,38 C 0,00 12.821.678,94
Utilizada com Retenções e Consignações 9.849.046,92 C 0,00 773.433,03
Execução da Programação Financeira 219.356.499,17 C 33.568.921,30 46.852.588,41
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 219.356.499,17 C 33.668.921,30 46.862.586,41
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 219.356.499,17 C 33.568.921,30 46.852.586,41
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 142.673.858,02 C 22.080.355,47 33.080.355,47
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 23.758.428,71 C 19.162.324,87 16.970.950,42
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 118.917.429,31 C 2.918.030,60 16.109.405,05
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 76.682.641,15 C 11.488.565,83 13.772.230,94
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 6.583.227,17 C 11.488.565,83 6.886.115,47
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 70.099.413,98 C 0.00 6.886.115,47
Outros Controles 105.211.781,60 C 13.006.613,47 24.259.608,10
Execução de Responsabilidades por Valores, Tftulos e Bens 27.565,39 C 0,00 0,00
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 27.656,39 C 0,00 0,00
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,396 0,00 0,00
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C 0,00 0,00
Adiantamentos Aprovados 12.000.00 C 0.00 0,00
CONTROLES DO RPPS 510.270,04 C 0,00 96.261,4
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 510.270,04 C 0,00 96.261,10
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 510.270,046 0,00 96.261,10
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 104.646.400,78 C 13.006.613,47 24.163.247,00
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 88.618.162,79 C 12.919.621,22 24.076.254,75
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 7.707.583.05 C 12.919.621,22 11.254.575,81
Empenhos Liquidados 14 12.394.113,83 C 12.821.678,94 11.254.575,81
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 4.686.530,78 D 97.942,28 0,00
Pagamento de Empenhos Liquidados 80.908.569,74 C 0,00 12.821.678,94
Empenhos Liquidados e Pagos 16 80.908.569,74 C 0,00 12.821.678,94
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 16.030.247,99 C 86.992,25 86.992,25
Anteriores
Restos a Pagar Processado 10.027.129,65 C 0,00 0,00
Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 4.914.314,486 0,00 0,00
Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 5.111.509.07 C 0.00 0,00
Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 1.306,10 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado 6.003.118,34 C 86.992,25 86.992,25
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.423.264,76 C 86.992,25 0,00
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 72.735,146 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 1.515.075,57 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 2.992.042,87 C 0,00 86.992,25
DEMAIS CONTROLES TCE 27.666,39 C 0,00 0,00
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 27.565,39 C 0,00 0,00
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 15.555,39 C 0,00 0,00
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 12 000,00 C 0,00 0,00
291.645.062,74 291.645.062.74
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 10 de 10
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
97.384.201,30
13.595.111,97
110.979.313,27
9.790.656,14
0,00
9.790.656,14
120.769.969,41
CONTAS BANCÁRIAS
15000000- RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCTC10
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da
Saúde/10044-7
50874 03113836-0110049-8 Banco do Brasil -
SISPRENATAL/10049-8
50896 00113836-0110049-6 EdoBrasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 03113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta
Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8
5 00113836-0113264-0 BibBrasil-Implant.Unidades
Basicas de Sa6de UBS
50939 00113836-0113264-0 B.do
Brasil-Rend.AplicImplant.Uniclades
Básicas de%tide
50935 00113836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo C.onstr.p5los
da AmdSatide
50938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.POlos Acad
54703 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II -
163562-2
54704 130113836-0116356-2 adoBrasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
53264 00113836-0116619-7 B.clo
Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 03113836-0116619-7 B.do
Brasil-FNSCONVENENTE-AplicacSo/
16.619-7
56443 00113836-0117641-9 BANCO DO BRASIL -
FNSCONVENEN1E C/C 17641-9
Banco do Brasil - Estado da
Saúde/10044-7
43437 09113836-9118044-7 Banco do Brasil - Estado da
Saúde/1004#7
43442 03113836-9110049-8 Banco do Brasil -
SISPRENATAL/10049-8
43964 03113836-9110049-8 EdoBrasil - Conta de
Aplic.51.9RENATAL/10049-8
43471 00113836-9110049-8 Banco do Brasil Conta
Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8
43504 03113836-9113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades
Básicas de Saiide - UBS
43507 03113836-9113264-0 B.do
Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
43503 00113836-9113296-9 8.do Brasil - Incentivo Constr.p5los
da Acad.Salide
12.668.377,65
3.282.334,64
03000 001130340110044.7
3.282.334,64
1.1.1.1.1.19 745,26
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 720,99
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 442,54
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
•
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 2.538.166,52
Transferências Recebidas 6.886.115,47
Receitas Extra Orçamentárias 1.293.108,47
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 10.717.390,46
Retiradas Bancárias 12.904.319,75
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 23.621.710,21
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 104.334.322,21
Receitas do Período 10.717.390,46
Total das Receitas 115.051.712,67
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74
Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74
Total do Balancete da Receita 120.769.969,41
Exercício de 2025
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
12.821.678,94
0,00
773.433,03
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
13.595.111,97
10.026.598,24
0,00
23.621.710,21
BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Cffel Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
10.026.598,24 12.904.319,75 9.790.656,14 0,00 9.790.656,14
8.202.627,30 8.455.631,76 3.029.330,18 0,00 3.029.330,18
8.202.627,30 8.455.631,76 3.029.330,18 0,00 3.029.330,18
0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,54 0,00 728,53 0,00 728,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,20 0,00 446,74 0,00 446,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
de 4
Ari Lo. Yunef
CRC-RI 056191/u-8
Conta Anterior Depositos
.,i
,i IliBoletim de Caixa
idVefi
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
"N°
osIAN
(). e
g
o 03
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
eilra Pendente Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas Atual
43506 00113836-9113296-9
60268 60113836-9119488-3
60269 60113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
60271 00113836-9119499-1
62945 00113836-9119489-1
62944 00113836-91194891-0
43511 1041887-016240014
50943 1041887-016240014
43518 1041887-01624002-2
50950 1041887-01624002-2
44728 1041887-01624003-0
44734 1041887-01624003-0
50959 1041887-01624003-0
--960 1041887-016240030
1041887-01624004-6
43513 1041887-01624004-9
43519 1041887-01624004-9
50945 1041887-01624004-9
43520 1041887-01624005-7
50947 1041887-0100624005-7
50952 1041887-01624005-7
43525 1041887-01624006-5
50957 1041887-01624006-5
43526 1041887-01624006-8
50958 1041887-01624006-8
51287 1041887-01624009-0
51547 1041887-01624010-3
51548 1041887-01624010-3
56440 1041887-01624024-3
56441 1041887-01624024-3
57727 1041887-016240354
5.7,731 1041887-01624035-9
25 1041887-010624037-5
57726 1091887-010624037-5
50949 1041887-016240031-4
50851 23710886-91660-2
56460 23710886-91660-2
50853 23710886-91816-8
43423 23710886-916677-0
43424 23710886-916677-0
50856 23710886-916677-0
50857 23710886-916677-0
43505 23710886-918930-3
43508 23710886-918930-3
50937 23710886-918930-3
50940 23710886-918930-3
43500 23710886-9110080-3
43509 23710886-9110080-3
' 50991 23710886-9110080-3
43501 23710886-9110081-1
43521 23710886-9110081-1
50953 23710886-9110081-1
93510 23710886-9110991-6
93523 23710686-9110991-6
EdoBrasII-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.Polos Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO
SUS/19488-3AMC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19989-1
BANCO DO BRASIL -AMC. FMS
INVESTSUS/19489-1
BANCO DO BRASIL -EMS INVEST
SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
B. do Brasil -EMS INVEST
SUS/3836-9 - 19489-1
Caixa Eoonomica A.F.B.
Cabe Econornica A.F.B.
C8663 Econornica - AplIcar,ki A.T.B.
Caixa Economica - ATE. Aplicação
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa
Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0
AplIc
Caixa Econornica -MACAplicação
Caixa Econdrnica -MAC
Caixa Economica - Aplicaao
BLMAC
Caixa Econômica -MAC
Caixa Economica Apkação
BLVGS.
Caixa Economica -
Sanitarla
Caixa Econonaca -BLVGS
Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Caixa Econ.- RendAçbc.FNSEILINV
Caixa Econ.-Estrut.Rede
ServAtençao Bis.Sakle Aplic
Caixa Econ.-EstrutUnid.Atenção
Espec.em Saúde
Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção
Espec.em Saúde- Aplk
CADA ECONÔMICA FEDERAL -
FNSINVAN C/C 624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
FNSINVAN C/C 624024-3- Aplk.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AçOE E
SERV. PUBL. C/C 6240359
CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACCE E
SERV. PUBLAPUC C/C 624035-9
CEF •INVESTSUS. C/C 0624037-5
CEF -INVESTSUS.APLIC C/C
0624037-5
Caixa Economica A.F.B. Aplk
BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco -Royalties-6677-0
Rend.de aplicação -Royalties
BRADESCO -Royalties-6677-0
BRADESCO -Royalties- Rend.de
aplicação
Bradesco - 8930-3 PAM'
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
Bradesco - PAH1 -8930-3
Bradesco - PAH1 Rend.de Aplicação
- 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO
ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Aplic.
Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO
ESTADUAL aplic
Bradesco - ARE-MS
ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Apk. AFB
Bradesco -AFB-MS
ESTADUAL/10.081-1 APL1C
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes
PMMANGARATIBA
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 356.973,05 1.046.588,16 1.310.888,99 92.672,22 0,00 92.672,22
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 18.933,29 179,65 0,00 19.112,94 0,00 19.112,94
1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 1.043,73 4,31 0,00 1.048,04 0,00 1.048,04
1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 365,05 2,59 0,00 367,64 0,00 367,64
1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 84,38 0,35 0,00 84,73 0,00 84,73
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 13,41 0,09 0,00 13,50 0,00 13,50
1.1.1.1.1.50 68,89 0,28 0,00 69,17 0,00 69,17
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 68,50 0,28 0,00 68,78 0,00 68,78
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 620,16 2,57 0,00 622,73 0,00 622,73
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 298,33 1,24 0,00 299,57 0,00 299,57
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 6.208,14 42,19 0,00 6.250,33 0,00 6.250,33
1.1.1.1.1.50 1.323,63 10,88 0,00 1.334,51 0,00 1.334,51
1.1.1.1.1.19 390.916,11 0,00 365.621,39 25.294,72 0,00 25.294,72
1.1.1.1.1.50 419.492,07 4.613.618,97 4.591.667,47 441.393,07 0,00 441393,07
1.1.1.1.1.19 12,22 0,00 10,59 1,63 0,110 1,63
1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 2.787,99 0,00 46,87 2.741,12 0,00 2.741,12
1.1.1.1.1.19 60.438,97 1.109.589,11 1.100.338,48 69.689,60 0,00 69.689,60
1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 1,00 0,03 0,00 1,00 0,00 1,00
1.1.1.1.1.50 6.569,67 67,71 0,00 6.637,38 0,00 0.637,30
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 215.523,85 2.221,49 0,00 217.745,34 0,00 217.745,34
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 94.354,75 972,56 0,00 95.327,31 0,00 95.327,31
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 . .. . .. 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 - ;-'-''...• ":4:,:IPP:..-.."- :, '161'
0,00
it lii .i o 1 r" ... r. sA1.11";
Página2 de 4
Ari (1 ... q 1 , (Vunef
CRC-al 056191N-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exerticio de 2025
. 7
• A 8,4
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas =NM Pendente Disponível
43524 23710886-9110991-6 Bradesco -Rend.Aplic.Insumos 1.1.1.1.1.50
p/Diabetes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para 1.1.1.1.1.19
diabetes/10991-6
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para 1.1.1.1.1.19
DiabeteS/10991-6RendApk
1.192.487,07 1.417.241,87 1.064.027,84 1.545.701,10 0,00 1.545.701,10
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE 1.1.1.1.1.19
FUNCIONARIO)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco Sarna / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU /23496-6 1.1.1.1.1.19
Aplicação
166.905,90 1.646.49 13.192,94 155.359,45 0,00 155.359,45
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - 1.1.1.1.1.19
Progr.Est.Financ.Atemão Prim.i
195.983,50 0,00 0,00 195.983,50 0,00 195.983,50
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - 1.1.1.1.1.50 20.386,16 210,13 0,00 20.596,29 0,00 20.596,29
Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã
Saúde-Co Financiamento Apto
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 35.640,43 10.215,14 9.837,19 36.018,38 0,00 36.018,38
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO 1.1.1.1.1.19 43.563,20 0,00 0,00 43.563,20 0,00 43.563,20
ESTADUAL
50933 2371886-0110081-1 Bradesco AFB-MS 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
ESTADUAL/10.081-1
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Apk.Insumos 1.1.1.1.1.50
p/Diabetes
49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00 49.390,26
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferanda de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - IdentlficacSio das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-EstrutRede 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv.Atençâo Bas.Saúde Apto
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 5.091.431,95 278.564,06 1.154.049,64 4.215.946,37 0,00 4.215.946,37 GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
300.0023-PAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62998 1041887-01629038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic c/c 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6240938-3
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 1.526.431,68 11.465,97 500.000,00 1.037.897,65 0,00 1.037.897,65
62975 00113836-9128310-X Emenda 2397002 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.19
atenção primária saud
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62976 00113836-9128310-0 Emenda 2397002 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.50
atenção primaria - aplicação
8.370,03 79,42 0,00 8.449,45 0,00 8.449,45
62979 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soares) - atenção primária
62980 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos 1.1.1.1.1.50 11.369,02 107,88 0,00 11.476,90 0,00 11.476,90
Soares) - aplicação
62977 00113836-9128308-6 Emenda 15090001 (Julio Lopes) - 1.1.1.1.1.19
atenção primária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62978 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - 1.1.1.1.1.50 506.265,68 1.785,97 500.000,00 8.051,65 0,00 8.051,65
Aplicação
62991 00113836-9128311-8 EmendaFMSn° 39300001 (Carlos 1.1.1.1.1.19
aordy)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62992 00113836-9128311-8 Emenda RIS n° 39300001 (Carlos 1.1.1.1.1.50 1.000.426,95 9.492,70 0,00 1.009.919,65 0,00 1.009.919,65
Jordy) Aplicação
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 3.544.667,67 267.033,35 654.049,64 3.157.651,38 0,00 3.157.651,38
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n°40540016 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeio
00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n°40949016 1.1.1.1.1.50 1.151.975,13 10.930,69 0,00 1.162.905,82 0,00 1.162.905,82
- Custeio Aplicação
.,/3 00113836-9)27363-5 Emenda parlamentar 8040940018 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeio
62974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n°40940018 1.1.1.1.1.50 164.734,54 1.563,11 0,00 166.297,65 0,00 166.297,65
- Custeio - Aplicação
62985 00113836-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Media eArtaComplexidade
62986 90113836-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - 1.1.1.1.1.50 29.792,99 282,70 0,00 30.075,69 0,00 30.075,69
Media eArtaComplexidade -
Aplicação
62983 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Media e Alta Complexidade
62984 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (LauraCameiro) 1.1.1.1.1.50 11.164,93 237.150,06 0,00 248.314,99 0,00 248.314,99
- Media e Alta Complexidade -
Aplicação
62981 03113836-9128335-5 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Media e Alta Complexidade
62982 00113836-9128335-5 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) 1.1.1.1.1.50 255.467,34 2.017,32 236.637,40 20.847,26 0,00 20.847,26
- Media e Alta Complexidade -
Aplicação
62989 00113E36-9128336-3 Emenda 27780002 (Aureo Ftlbelro) 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
- Media e Alta Complexidade
62990 00113636-9128336-3 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) 1.1.1.1.1.50 1.509.052,16 14.318,87 0,00 1.523.371,03 0,00 1.523.371,03
- Media e Alta Complexidade -
Aplicação
62987 00113836-9128353-3 Emenda 44110002(Luciano Mena) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Media e Alta Complexidade
62988 00113836-9128353-3 Emenda 44110002(LucianoVieira) 1.1.1.1.1.50 422.480,58 770,60 417.412,24 5.838,94 0,00 5.838,94
- Media e Alta Complexidade
Aplicação
62993 00113836-9128394-0 Emenda Parlamentar 32680002 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00
62994 00113836-9128394-0 Emenda Parlamentar 32680002 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação
300.0228 - Gestao do SUS 20478,03 64,74 0,00 20.142,77 0,00 20.142,77
62951 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 .: .4 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1.1.1.1.1.50 20.078,03 64,74 0,00 20 -o- 8 ,ore.-8/4VA, 20 142 77
'' ' ' • '. .'2,1-V,;7'574-....,.:-.
PMMANGARAT1BA '1,',10..tt. L-0 (VlifteZa. 3de 4
CRC-Ri 056191/c-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ma Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
300.2105 - PAO Fixo 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
62947 1041887-01624038-3 CEP - Bloco de Custeio - c/c 1.1.1.1.1.19 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
6240938-3
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 908.643,23 8.621,81 0,00 917.265,04 0,00 917.265,04 GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde AciSes e Serv.de Salida 908.643,23 8.621,81 0,00 917.265,04 0,00 917.265,04
62969 00113836-9127603-0 EmendaENSEstruturado 1.1.1.1.1.19 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62965 00113836-9127609-X EmendaENS Estruturado 1.1.1.1.1.50 451.128,27 4.280,60 0,00 455.408,87 0,00 455.408,87
Vicata0
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-91176414 EMS• FNSCONVENENTE - 1.1.1.1.1.50 102,43 0,98 0,00 103,41 0,00 103,41
Inveslimento
62971 00113836-91273614 Emenda parlamentar n0 43110009 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Investimento
62972 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar n°43110004 1.1.1.1.1.50 418.894,81 3.974,75 0,09 422.869,56 0,00 422,869,56
- Investimento - Aplicacao
62962 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62966 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturack - 1.1.1.1.1.50 38.512,72 365,98 0,00 38.883,20 0,00 38.883,20
AplIcay5o
16050000 - Assistência financeira da Uniao destinada a compiementacio ao pagamento
dos picas salariais para profissionais da enfermagern.
1.633.284,21 8.706,86 1.560.207,91 81.783,16 0,00 81.783,16
.. ,....„ 300.0029 - Outros Convillnios Federais 1.633.284,21 8.706,86 1.560.207,91 81.783,16 0,00 81.783,16
,0 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02961 00113836-9124809-2 Pisa EnfermagemEMS 1.1.1.1.1.50 1.633.289,21 8.706,86 1.560.207,91 81.783,16 0,00 81.783,16
16350000- ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei no 1.752.069,95 1.528.072,39 1.734.430,44 1.545.711,90 0,00 1.545.711,90
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 1.752.069,95 1.528.072,39 1.734.430,44 1.545.711,90 0,00 1.545.711,90
62949 00113836-9122444-8 BB- Pré-sal- Saúde 1.1.1.1.1.19 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122994-8 BB - Pré-sal - Sailde - Aplica0o 1.1.1.1.1.50 1.752.069,95 1.528.072,39 1.734.430,44 1.545.711,90 0,00 1.545.711,90
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCia0
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB'RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstadoSande- 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação
11060000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 613,67 5,82 0,00 619,49 0,00 619,49
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 613,67 5,82 0,00 619,49 0,00 619,49
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 02113836-9129602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande- 1.1.1.1.1.50 613,67 5,82 0,00 619,49 0,00 619,49
Aplicação
Total 12.668.377,65 10.026.598,24 12.904.319,75 9.790.656,14 0,00 9.790.656,14
J.
LdÇ1Slena Rosa nes (\rliner esoureira t- 0
Subsecret0a de Tesourana CR °566:VON 05b191N-B
CdrIiii0 I 82005
PMMANGARATIBA Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 C/C: 237 0886-9 J 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte deRecurs* STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - ExeCuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 419.442,07
01/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -484,07 418.958,00
Lançamento: 00003170/2025- Pagamento: 001784/2025 (Pagamento)
01/09/2025 PAGAMENTO PREFESTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.332,22 417.625,78
Lançamento: 00003171/2025 - Pagamento: 001785/2025 (Pagamento)
01/09/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -8.329,00 409.296,78
Lançamento: 00003172/2025 - Pagamento: 001786/2025 (Pagamento)
01/09/2025 PAGAMENTO MINISTERS°DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -413,09 408.883,69
Lançamento: 00003508/2025- Pagamento: 002072/2025 (Pagamento)
01/09/2025 PAGAMENTO MINISTEFUO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -90,08 408.793,61
Lançamento: 00003509/2025 - Pagamento: 002073/2025 (Pagamento)
04/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.793,67 449.587,28
Lançamento: 00003652/2025 - Receita: 000808/2025 (Recebimento de receita)
, 09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -769,67 448.817,61
Lançamento: 00003510/2025 - Pagamento: 002074/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -29,95 448.787,66
Lançamento: 00003511/2025 - Pagamento: 002075/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -6.389,83 442.397,83
Lançamento: 00003512/2025 - Pagamento: 302076/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -11.712,45 430.685,38
Lançamento: 00003513/2025 - Pagamento: 002077/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.086,17 426.599,21
Lançamento: 00003514/2025 - Pagamento: 002078/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.845,49 424.753,72
Lançamento: 00003515/2025 - Pagamento: 002079/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -13.596,57 411.157,15
Lançamento: 0000351E42025 - Pagamento: 002080/2025 (Pagamento)
09/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.771,25 409.385,90
Lançamento: 00003182/2025 - Pagamento: 001793/2025 (Pagamento)
09/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -841,67 408.544,23
Lançamento: 00003184/2025 - Pagamento: 001794/2025 (Pagamento)
051/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -421,67 408.122,56
Lançamento: 00003187/2025 - Pagamento: 001795/2025 (Pagamento)
10/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -214.586,73 193.535,83
Lançamento: 00003199/2025 - Pagamento: 001800/2025 (Pagamento)
12/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAi -5.184,62 188.351,21
(29.141.322/0001-32)
Lançamento: 00003352/2025 - Pagamento: 001947/2025 (Pagamento)
16/09/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -71123,06 117.228,15
Lançamento: 00003416/2025- Pagamento: 001981/2025 (Pagamento)
16/09/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -48.367,74 68.860,41
Lançamento: 00003417/2025 - Pagamento: 001982/2025 (Pagamento)
16/09/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.504,83 62.355,58
Lançamento: 00003418/2025 - Pagamento: 001983/2025 (Pagamento)
18/09/2025 FOLHA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -269.971,97 -202.616,39
Lançamento: 00003482/2025 - Pagamento: 002047/2025 (Pagamento)
18/09/2025 FOLHA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -88.381,13 -290.497,52
Lançamento: 00003483/2025 - Pagamento: 002048/2025 (Pagamento)
18/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 264.971,97 -26.025,55 Lançamento: 00003691/2025- necetta: 000832/2025 (Recebimento de receita)
18/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 88.381,13 62.355,58 Lançamento: 00003692/2025 - Receita: 000833/2025 (Recebimento de receita)
19/09/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -214,586,73 -152.231,15 Lançamento: 00003486/2025 - Pagamento: 002051/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
PMMANGARAT/BA Phone 1 de 1
ConciliaçãoSamaria em 30/09/2025
0886-9
6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RTI816-8
: 5 7,F;C:v3C. REC.L. SC S NAO VINCULADOS DE IMP0.---1- . 350.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
saideida
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extratobandits
(+) Depósitos do extratobanditnão localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandtdo na data
1,63
0,00
0,00
0,00
0,00
463
Lucia
Tescu
lie
ri
pia
a (a) Rosa
SktoleCretana delesourana
Código : 82005
ClPk. —c SACIO:
.Arter4404, rtifUtteZ
CRC-Ri 056191/ -B
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
2 0
o
ii
.
7
73
o :si
C
e
y;
,......,
Exercido de 2025
3
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 I C/C: 237 j 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execticao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 PAGAMENTO
Movimento Saldo
-10,59
12,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1,63
Lançamento: 00003850/2025 - Movimento Bancário: 000047/2025 (TransferrInda bancaria)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 10,59
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Conciliação Bancária em 30/09/2025 Exercido de 202a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
_C) ç ODk••
o
2 2
816-8
I 6-2.11.03.133S - ERADESCO - RT, 816-8
- APLE Isom:ion° - RECURSOS N;i0 VINCI:LAD r)c TmPracT^c
Saida da contribiiiblade an
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas =tribes não localizadas no extrato bancirio
(+) Depósitos do extrato bancário não locafizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancirio não 10CaliZadaS na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
886-0
36.007,79
04- Retiradas do extrato banoitio n6olocalisadas.na_Contabilidade 56461 30/09/2025 00080682 Mu to pago indevido 10,59
Tesoureiro (a)
Lucia 444" Rosa
subsectedes Tesouraria
cedieo, 820°5
_Arietirr. - -
nicardoAmci
tp* „-c• rs'
rVlineL cRcAtint4104'
ostABltv CRC-R
10,59
PMMANGARATIBA
Pana Ide 1
VIW "••••••••
36.019,38
0,00
0,00
0,00
10,59
Depositário
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aD DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 35.640,43 6.218,68
IRRF (RS) -
29.421,75 14.924,13139
IOF
MMI
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R.$)
IRRF (12$)
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
!OF Provisão
IOF -
IRRF (R$)
36.007,79 6.586,04
IRRF (R$) -
29.421,75 14.924,13139
IOF
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF
Rendimento do 367,36
Pies
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
Crs115.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
02/10/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
NOW
<0
v. DE 's 00 De
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) rMqlo IRRF (R$)
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Aló BradesCO Deficiente Auditivo ou deFate Cancelamentos, Reciamag3es e InformagBes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- ExecuOlo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dods). Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 01/09/2025 DEPOSITO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.545,77 35.640,43 38.186,20 Lançamento: 00003661/2025 -Receita: 060807/2025 (Recebitifel,to de receita)
04/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.545,77 35.640,43
Lançamento: 00003179/2025 - Pagamento: 001792/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO TRAPDCE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LIDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 30.523,90
Lançamento: 00003432/2025 - Pagamento: 001997/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 30.265,93
Lançamento: 00003433/2025 - Pagamento: 001998/2025 (Pagamento)
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 35.640,43
Lançamento: 00003690/2025 - Receita: 000831/2025 (Recebimento de receita)
23/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29338.310/0001-59) -792,55 34.847,88
Lançamento: 00003504/2025 - Pagamento: 002069/2025 (Pagamento)
W2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -429,49 34.418,39
Lançamento: 00003505/2025 - Pagamento: 002070/2025 (Pagamento)
23/09/2025 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -694,88 33.723,51
Lançamento: 00003506/2025 - Pagamento: 002071/2025 (Pagamento)
23/09/2025 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 792,55 34.516,06
Lançamento: 00003696/2025- Receita: 000837/2025 (Recebimento de receita)
23/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 429,49 34.945,55
Lançamento: 00003697/2025- Receita: 000838/2025 (Recebimento de receita)
23/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 694,88 35.640,43
Lançamento: 00003698/2025- Receita: 000839/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 367,36 36.007,79
Lançamento: 00003628/2025 - Receita: 000801/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 10,59 36.018,38
Lançamento: 00003850/2025 - movimento Bancário: 000047/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 10.215,14 Total das Retiradas: 9.837,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
8251556
8251596
8251644
5300952
5301187
5304226
3176060
8251556
8251596
8251644
886770
88604
88603
9979413
9979413
886250
88605
88604
3143750
3409067
5953001
5954001
5955001
7043201
1310021
3143750
3409007
239
240
241
5479333
886777
886135
-16.183,91
-5.465,38
-1.404,15
-1.297,67
-1.906,37
-7.444,42
-16.183,91
-13,35
-13,35
-13,35
-1.404,15
-1.404,15
-4,00
-1.404,15
-13,35
-6.389,83
-12,00
-10.091,26
-939,83
-1.845,49
-4.086,17
-29,95
-10.772,62
-4.274,98
-13,35
-13,35
-1_771,2g
-841,67
-421,67
-214.586,73
-866.908,03
40.793,67
866.908,03
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 02/10/2025 - 11h43 bradesco
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 204.956,13 204.956,13
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2025 SALDOANTERIOR
TED DIEITTULCC H.BANK
DEST. NATAUA DE NEGREIROS
TED DIF.TrrULCC H.BANK
DEST. ALINE FABER DA COSTA
TED DIFITTULCC H.BANK
DEST. ALINE DOCARMO PRADO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
TRANSF CCPARACC 153
VICENTESEMI ASSAN SALEK
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
THALES ARAUJO MARTINEZ
PAGAMENTORJNCIONARIOS
TARIFALCTO CRED CONTA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ELEACY FERREIRA DAS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC 1,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFALCTO CREDCONTA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ALINE DOCARMO PRADO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIE3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC P3
NATHAUA GUERRA BRUNO
TRANSF CC PARA CPP3
INMAN ARAUJOBICHARA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
c.ecrrEca INTERNET
TED INTERNET
PAGTO ELETFION COBRANCA
DEPOSITOJUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITOJUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITOJUDICIAL
TED-TRANSEELET DISPON
REmET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
390.916,11
374.732,20
369.266,82
367.862,67
366.565,00
364.658,63
357.214,21
341.030,30
341.016,95
341.003,60
340.990,25
339.586,10
338.181,95
338.177,95
336.773,80
336.760,45
377.554,12
371.164,29
371.152,29
361.061,03
360.121,20
358.275,71
354.189,54
354.159,59
343.386,97
339.111,99
339.098,64
339.085,29
237.214.04
336.472,37
336.050,70
1.202.958,73
988.372,00
121.463,97
01/09/2025
02/09/2025
03/09/2025
04/09/2025
05/09/2025
09/09/2025
10/09/2025
6902467
729188
5302405
886013
886861
729188
242
243
729188
886623
886684
886812
244
245
5304153
5304670
5304998
5308442
5308753
-5.184,62 116.279,35
147.740,08
-147.739,08 1,00
214.587,73
-214.586,73 1,00
2.613,92
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12.447,60
14.709,84
43.065,35
45.577,11
-38.355,40 7.221,71
-105,16 7.116,55
-257,51 6.859,04
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-2.036,84 4.435,93
-1.945,50 2.490,43
-339,13 2.151,30
31.460,73
214.586,73
2.612,92
12.446,60
2.262,24
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2.511,76
5309107 -2.150,30 1,00
729188 421,37 422,37
246 -421,37 1,00
886577
88630
88629
5194025
6459055
6459130
6459133
6459135
6459137
6459138
6459181
6459182
6459183
6494587
5494630
519^t632
6494682
6494686
6494687
6619274
6619365
3.603.771,48 3.603.772,48
-3.427.084,71 176.687,77
-4.892,00 171.795,77
-93.600,05 78.195,72
-327,55 77.868,17
-1,068,87 76.799,30
-1.053,45 75.745,85
-578,02 75.167,83
-421,25 74.746,58
-385,35 74.361,23
-1.253,40 73.107,83
-578,02 72.529,81 -729,83 71.799,98
-778,48 71.021,50
-770,56 70.250,94
-956,39 69.294,55 -884,18 68.410,37
-765,11 67.645,26
-2.352,90 65.292,36
-16.183,91 49.108,45
-16.183,91 32.924,54
.-ssarasassiCaLl, Dcto. Crédito (R$) Débito(R$) Saida (R$)
TEDDIF.1TrULCC H.BANK
DEST. Fundo Municipal de S
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP.)
PREVI DE MANGARATIBA
BMA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSM) JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
24/09/2025 BMAAUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
RAGCOBRANCANETEMPRESA
TRANSFCCPARACCP.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
TEDDIETITUL.CCH.BANK
DFSt fundo municipaldes
TED01E17111-CCH.13ANK
DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. NOELIDIM) SANTIAGO
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. RACHE_ GUTVILEN
TEDDIF.1TrULCC H.BANK
DEST. Ana Cristina de Otiv
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST Ana PaulaBarret°Es
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. IoneMarianoCaldas
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. ISABELA FERREIRA XAV
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.Larissada Silva Pai
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. Taina da Silva Pache
TEDDIETITULCC H.BANK
DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV
TEDDIF:TITUL.CC
DEST. BIANCA DOS SANTOS RA
TEDDIF.TMILCC H.BANK
DE5T. ADRIANA FERNANDES DO
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. ROSANE DA SILVA CHAV
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. PEDRO HENRIQUEDOS S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. Cintia Keli Da Silva
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEsT. IBRAHIM SAAD KALAOUM
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.KELLYGUIMARAES DOS
12/09/2025
. 16/09/2025
19/09/2025
23/09/2025
26/09/2025
29/09/2025
30/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exervicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
: 237 0886-9 660-2
Fr-- .508.51 ' • - '6.2 01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
cc,F,:urs-3* 15000000- 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS :
Saidada coatattilidade nadalta
(-) Depósitos contibeis não localtrados no extrato bancário
(+) Rettadas cortabeis não-locatzadas no ectrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário niolOC4223CIOS na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
- 25294,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Saida do memo: bancidonadata 25.294,72
Roe*
sitssailadeT""mns
caw' 820°5
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
.ç) MA4/0_
00E J4 "
zoQ.
C.) 0
4-&vprio
Data Lançamento
30/09/2025
01/10/2025
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX
REM: NATALIA DE NEGREIROS 01/10
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. NATALIA DE NEGREIROS
TRANSFCCPARACCP3
ALINE DO CARMO PRADO
TRANSFCCPARACCP3
ACY RODRIGUES SOBRINHO
Total
Total
Dcto. Crédito (R$)
459909
886905
886908
886915
886917
3871910
3899906
6735904
6876901
663902
886913
4.806.131,04
Débito (R$) Saldo (R$)
-2.277,00 30.647,54
-539,94 30.107,60
-553,45 29.554,15
-419,65 29.134,50
-578,02 28.556,48
-364,91 28.191,57
-859,62 27.331,95
-456,84 26.875,11
-456,84 26.418,27
-702,30 25.715,97
-421,25 25.294,72
-5.171.752,43 25.294,72
Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCP3
VANIA ASSUNCAO DE SOUZA
TRANSFCCPARACCP.1
AMANDABAPTISTA MARQUES DE OUVE
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSFCCPARA CP 153
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
Os dados acimatamcomo base 02/10/2025 as 11h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
25.294,72
1740405 2.000,00 27.294,72
7959119 -18.183,91 9.110,81
552947 -4.374,12 4.736,69
886946 -1.689,20 3.047,49
2.000,00 -24.247,23 3.047,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50851 Conta: 6.2.0(00.1130 - 8RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 660-2 -
Exercido de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003848/2025 - Movimento Bancário: 000045/2025(Trans eleiicia bandria)
Movimento Saldo
-365.621,39
390.916,11
25.294,72
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 365.621,39
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
KItti
laM611
PecAna 11:1 1 MMANGARAtraA
- FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARA17BA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Banc:," 237 —„ 0886-9 660-2
-45 7.211. fflIT171.11,111gt/frffilraTIME1,8761T- . 2-WET
*"1'‘ C.,: 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabWidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locakzadas no extrato bancário
(+) Depdstds do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancitrio na data
Exercido de 2025
441.393,07
0,00
0,00
72.993,78
312.667,73
201.719,12
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contjMade
56460 30/05/2025 00074364 PASTO LUCAS MAIA NA-0 EFETUADO MARÇO E ABRIL/25
56460 29/08/2025 00078965 pagamentos não efetuados mes de julho/25
56460 30/09/2025 00080676 PAGWEINITOMAOEFETUADO sei tM8R0
56460 30/09/2025 00080700 Ttmnsferencia não efetuadapens*saude bucal
4- Retiradas do extrato bancário irao localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30f110e0 31/01/23
56460 31/07/2025 00077375
56460 30/09/2025 00080701
Cteigo: 82005
-
Nitnef.
Con
CRC: 0561910-8,44tC-Ri 05191/L-&
72.993,78
10.797,12
10.927,12
50.718,20
551,34
312.667,73
71,83
245.813,62
66.782,28
\\\C,IPAL.
00 RI <(\
-)z. G.)
O
vs\
Depositário I
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
02/10/2025
BRADESCO FTC F/ RF CURIOPRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025- 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissgo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Said* Anterior
Valor
Prindpal (R$)
243.896,29
'Of
Quantidade
de Cotas
103.135,26270
Valor Renda Base de
em(RC Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
246.298,15 2.401,86
IRRF (4) -
Total de
AplicagileS
IOF IRRF (R$)
Total de
Resgates
iRedut;lio Cotas
IRRF
46..182,22 19.528,85683
IOF -
TOP -
46.941,62
IRRF (R$)
IRRF (R$)
759,40 759,40
IOF Provisfici
TOP - IRRF (FtS) •
AIM
XRsJ IOF
Provisio
&ado Aural
OAS
IOF - IRRF (R$)
197.714,07 83.606,40587 201.719,12 4.005,05
IoF IRRF (4) -
Rendimento do
Mês 2.362,59 759,40
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (R,$) -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 08864) I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Upuidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação movimento Saldo
19/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 214.586,73 62.355,58 Lançamento: 00003695/2025 - Receita: 000836/2025 (Recebimento de receita)
23/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -841,67 61.513,91
Lançamento: 00003502/2025 - Pagamento: 002067/2025 (Pagamento)
23/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.771,B 59.742,66
Lançamento: 00003503/2025 - Pagamento: 002068/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.105,05 49.637,61
Lançamento: 00003517/2025 - Pagamento: 002081/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) -28.355,51 21.282,10
Lançamento: 00003518/2025 - Pagamento: 002082/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -72,65 21.209,45
Lançamento: 00003519/2025 - Pagamento: 002083/2025 (Pagamento)
r/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.944,23 19.265,22
Lançamento: 00003520/2025- Pagamento: 002084/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 0.0(TAL -MPS(00.394.528/0001-92) -2.262,24 17.002,98
Lançamento: 00003521/2025 - Pagamento: 002085/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -254,99 16.747,99
Lançamento: 00003522/2025- Pagamento: 002086/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -2.511,76 14.236,23
Lançamento: 00003523/2025 - Pagamento: 002087/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -22,39 14.213,84
Lançamento: 00003617/2025- Pagamento: 002118/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -19,96 14.193,88
Lançamento: 00003618/2025 - Pagamento: 002119/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA çOrTAI - MPS(29.979.036/0001-40) -24,81 14.169,07
Lançamento: 00003619/2025 - Pagamento: 002120/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA gOCTAL -MPS(29.979.036/0001-40) -2,52 14.166,55
Lançamento: 00003620/2025 - Pagamento: 002121/2025 (Pagamento)
24/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 28.355,51 42.522,06
Lançamento: 00003701/2025 - Receita: 000840/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.262,24 44.784,30
Lançamento: 00003702/2025- Receita: 000841/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.511,76 47.296,06
Lançamento: 00003703/2025 - Receita: 000842/2025 (Recebimento de receita)
26/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -330,00 46.966,06
Lançamento: 00003722/2025 - Pagamento: 002122/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -91,67 46.874,39
Lançamento: 00003723/2025 - Pagamento: 002123/2025 (Pagamento)
29/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.603.771,48 3.650.645,87
Lançamento: 00003713/2025 - Receita: 000852/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.362,59 3.653.008,46
Lançamento: 00003626/2025 - Receita: 000799/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -4.988,10 3.648.020,36
Lançamento: 00003751/2025 - Pagamento: 002146/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.049.362,29 2.598.658,07
Lançamento: 00003771/2025 - Pagamento: 002160/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -12.576,00 2.586.082,07
Lançamento: 00003772/2025 - Pagamento: 002161/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -770,56 2.585.311,51
Lançamento: 00003773/2025 - Pagamento: 002162/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.564.690,82 1.020.620,69 Lançamento: 00003776/2025 - Pagamento: 002165/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 2
Exercido de 2025
0141C/P,41
Ayo
D 0 ,9
/0
'zr
ef.
o
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
V811
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11,03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGARATIBA
111.1 Razão Bancário
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
19/09/2025 DEPOSITO PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 214.586,73 62.355,58
Lançamento: 00003695/2025 - Receita: 000836/2025 (Recebimento de receita)
23/09/2025 PAGAMENTO PREFETEURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -841,67 61.513,91
Lançamento: 00003502/2025 - Pagamento: 002067/2025 (Pagamento)
23/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.771,25 59.742,66
Lançamento: 00003503/2025 - Pagamento: 002068/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.105,05 49.637,61
Lançamento: 00003517/2025 - Pagamento: 002081/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES 5/A (16.727.386/0001-78) -28.355,51 21.282,10
Lançamento: 00003518/2025 - Pagamento: 002082/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,65 21.209,45
Lançamento: 00003519/2025 - Pagamento: 002083/2025 (Pagamento)
109/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.944,23 19.265,22
Lançamento: 00003520/2025 - Pagamento: 002084/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -2.262,24 17.002,98
Lançamento: 00003521/2025 - Pagamento: 002085/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -254,99 16.747,99
Lançamento: 00003522/2025 - Pagamento: 002086/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA sorrm -MPS(00.394.528/0001-92) -2.511,76 14.236,23
Lançamento: 00003523/2025 - Pagamento: 002087/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -22,39 14.213,84
Lançamento: 00003617/2025 - Pagamento: 002118/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -19,96 14.193,88
Lançamento: 00003618/2025 - Pagamento: 002119/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -24,81 14.169,07
Lançamento: 00003619/2025 - Pagamento: 002120/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -2,52 14.166,55
Lançamento: 00003620/2025 - Pagamento: 002121/2025 (Pagamento)
24/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 28.355,51 42.522,06
Lançamento: 00003701/2025 - Receita: 000840/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.262,24 44.784,30
Lançamento: 00003702/2025- Receita: 000841/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.511,76 47.296,06
Lançamento: 00003703/2025 - Receita: 000842/2025 (Recebimento de receita)
26/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -330,00 46.966,06
Lançamento: 00003722/2025 - Pagamento: 002122/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -91,67 46.874,39
Lançamento: 00003723/2025 - Pagamento: 002123/2025 (Pagamento)
29/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.603.771,48 3.650.645,87
Lançamento: 00003713/2025- Remits: 000852/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.362,59 3.653.008,46
Lançamento: 00003626/2025- Receita: 000799/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -4.988,10 3.648.020,36
Lançamento: 00003751/2025 - Pagamento: 002146/2025 (Pagamento)
otowzGaS PACYNMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.049.362,29 2.598.658,07
Lançamento: 00003771/2025 - Pagamento: 002160/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -12.576,00 2.586.082,07
Lançamento: 00003772/2025 - Pagamento: 002161/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -770,56 2.585.311,51
Lançamento: 00003773/2025 - Pagamento: 002162/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.564.690,82 1.020.620,69 Lançamento: 00003776/2025 - Pagamento: 002165/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
INN ,
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 I C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
1 Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN : 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
30/09/2025 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003777/2025- Pagamento: 002166/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003778/2025 - Pagamento: 002167/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003780/2025- Pagamento: 002169/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003781/2025 - Pagamento: 002170/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003782/2025 - Pagamento: 002171/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003783/2025- Pagamento: 002172/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003784/2025 - Pagamento: 002173/2025 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003848/2025 - Movimento Bancário: 000045/2025 Çrransfmmtda banciria)
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
/09/2025
30/09/2025
Movimento Saldo
-16.992,00 1.003.628,69
-14.074,59 989.554,10
-93400,05 895.954,05
-551,34 895.402,71
-804.727,00 90.675,71
-9.216,00 81.459,71
-5.688,03 75.771,68
365.621,39 441.393,07
Total dos Depersitos: 4.613.618,47 Total das Retiradas: 4.591.667,47
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pkina 3
40,
Ricard
Conattin 1141CIPP.1.. 6,c
CRC: 056191§44 Jo 'Vanes
CRC-al ostivnii;4;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Concilia* Bancária em 30/09/2025
5677 0
1 50857 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçao
_ 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ' • 000.2100 - RECJRSCS DC 7ESO.uR0 -
Sa1doa.áà*d de na da
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C-,
cra
69.689,60
0,00
0,00
10,59
17.550,12
52.1.50,07
03 - Depósitoscia extratobancieinaitelOcoilicadosori de 10,59
50857 30/09/2025 00080684 irrf nao debitado do bar= 10,5e
04- 040140440404.00410,Alk 12 . 17.55042
50857 31/01/2024 00049362 2021e 01,07 e 08/2022 8.165,05
50897 31/07/2025 00077422 655,90
50857 30/09/2025 00080685 pagamento indevido tributo na siva 30,76
50857 30/09/2025 00080696 Pagamento )1:Ise maurido nliolancadao 8.698,40
50857 30/09/2025 00080697 0,01
Tescureiro ca)
.
Luassetrielena Rosa
Subsecretine de Tesoura
cedigo: woos
PMMANGARATIBA
\1\\)14 I Cif),/,
c. DO
rn
o
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNNda Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0006677-0
Data da emissão: 02/10/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP J do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Cota em: 29/08/2025- 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (1L$)
49.299,40
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
51.618,02 2.318,62
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicackles
IOF
Total de
Resgates
IOF -
ReduçãoCobs
MR,
IOF -
/OFProvisão
10F -
IRRF (R$)
IRRF (R$): -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRs/ WI'
Pray's&
Said° Atual
TOF
49.299,40 21.614,61118
IRRF (PS)
52.130,07 2.830,87
Rendimento do
1464-.
IOF - IRRF (24) -
532,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAPATIBA
Razão Bancário
• e Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BFtADESCO - Royalties - Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 -
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
SaidaAnterior
01/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
60.438,97
Lançamento: 00003660/2025 - Receita: 000806/2025 (Receblmento de recetta)
8.698,40 69.137,37
10/09/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003210/2025 - Pagamento: 001806/2025 (Pagamento)
- 861084,94 -792.947,57
10/09/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -4.823,09
Lançamento: 00003212/2025 - Pagamento: 001608/2025 (Pagamento)
-797.770,66
10/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 866.908,03 69.137,37
Lançamento: 00003663/2025 - Receita: 000809/2025 (Recebimento de receita)
15/09/2025 PAGAMENTO SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (07.177.878/0001-46) -6.023,81 61113,56
Lançamento: 00003405/2025 - Pagamento: 001970/2025 (Pagamento)
15/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -303,72 62.809,84
Lançamento: 00003406/2025 - Pagamento: 001971/2025 (Pagamento)
14A/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.327,53 69.137,37
Lançamento: 00003664/2025- Receita: 000810/2025 (Recebimento de receita)
15/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.800,00 72.937,37
Lançamento: 00003665/2025- Receita: 000811/2025 (Recebimento de receita)
15/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 81.635,77
Lançamento: 00003666/2025- Receita: 000812/2025 (Recebimento de receita)
15/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.642,90 88.278,67
Lançamento: 00003667/2025 - Receita: 000813/2025 (Recebimento de receita)
15/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.284,91 95.563,58
Lançamento: 00003668/2025 - Receita: 000814/2025 (Recebimento de receita)
15/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.327,53 101.891,11
Lançamento: 00003E69/2025 - Receita: 000815/2025 (Receblmento de receita)
16/09/2025 PAGAMENTO 30SE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -7.215,07 94.676,04
Lançamento: 00003419/2025- Pagamento: 001984/2025 (Pagamento)
16/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.483,33 93.192,71
Lançamento: 00003420/2025 - Pagamento: 001985/2025 (Pagamento)
16/09/2025 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -5.724,84 87.467,87
Lançamento: 00003421/2025 - Pagamento: 001986/2025 (Pagamento)
---'4)9/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -918,06 86.549,81
Lançamento: 00003422/2025 - Pagamento: 001987/2025 (Pagamento)
16/09/2025 PAGAMENTO RICARDO WGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.620,49 82.929,32
Lançamento: 00003423/2025 - Pagamento: 0019E43/2025 (Pagamento)
16/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -179,51 82.749,81
Lançamento: 00003424/2025 - Pagamento: 001989/2025 (Pagamento)
16/09/2025 PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) -6.190,29 76.559,52
Lançamento: 00003425/2025 - Pagamento: 001990/2025 (Pagamento)
16/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.094,62 75.464,90
Lançamento: 00003426/2025 - Pagamento: 001991/2025 (Pagamento)
16/09/2025 PAGAMENTO SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTIQPAÇÕES LTDA (07.177.878/0001-46) -6.023,81 69.441,09
Lançamento: 00003430/2025 - Pagamento: 001995/2025 (Pagamento)
16/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.113.310/0001-59) -303,72 69.137,37
Lançamento: 00003431/2025- Pagamento: 001996/2025 (Pagamento)
17/09/Z023 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -225,67 68.911,70
Lançamento: 00003385/2025 - Pagamento: 001950/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,74 68.908,96
Lançamento: 00003386/2025 - Pagamento- 001951/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.658/0001-06) -871,92 68.037,04
Lançamento: 00003387/2025 - Pagamento: 001952/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -230,85 67.806,19
(47.910.953/0001-50)
Lançamento: 00003388/2025 - Pagamento: 001953/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01..00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCTCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fonte Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10,59 67.795,60
Lançamento: 00003389/2025 - Pagamento: 001954/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.758,34 66.037,26
Lançamento: 00003390/2025 - Pagamento: 001955/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.316/0001-59) -21,35 66.015,91
Lançamento: 00003391/2025 - Pagamento: 001956/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.663.341/0001-60) -177,25 65.838,66
Lançamento: 00003392/2025 - Pagamento: 001957/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,15 65.836,51
Lançamento: 00003393/2025 - Pagamento: 001958/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -589,81 65.246,70
Lançamento: 00003434/2025 - Pagamento: 001999/2025 (Pagamento)
.7/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,16 65.239,54
Lançamento: 00003435/2025 - Pagamento: 002000/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.212,40 64.027,14
Lançamento: 00003436/2025- Pagamento: 002001/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,72 64.012,42
Lançamento: 00003437/2025 - Pagamento: 002002/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0008-36) -1.170,81 62.841,61
Lançamento: 00003438/2025 - Pagamento: 002003/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,22 62.827,39
Lançamento: 00003439/2025 - Pagamento: 002004/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -700,61 62.126,78
Lançamento: 00003440/2025- Pagamento: 002005/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP (52.511.096/0001-56) -148,50 61.978,28
Lançamento: 00003441/2025- Pagamento: 002006/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -336,24 61.642,04
Lançamento: 00003442/2025 - Pagamento: 002007/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -658,37 60.983,67
Lançamento: 00003443/2025 - Pagamento: 002008/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,08 60.979,59
Lançamento: 00003444/2025 - Pagamento: 002009/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,99 60.971,60
Lançamento: 00003445/2025 - Pagamento: 002010/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -641,06 60.330,54
Lançamento: 00003446/2025 - Pagamento: 002011/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -287,81 60.042,73
Lançamento: 00003447/2025 - Pagamento: 002012/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,78 60.034,95
Lançamento: 00003448/2025- Pagamento: 002013/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3,49 60.031,46
Lançamento: 00003449/2025 - Pagamento: 002014/2025 (Pagamento)
17/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -483,32 59.548,14
Lançamento: 00003450/2025 - Pagamento: 002015/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,87 59.542,27
Lançamento: 00003451/2025 - Pagamento: 002016/2025 (Pagamento)
17/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8,50 59.533,77
Lançamento: 00003452/2025 - Pagamento: 002017/2025 (Pagamento)
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 666,36 60.200,13
Lançamento: 00003670/2025 - Receita: 000816/2025 (Recebimento de receita)
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 340,32 60.540,45 Lançamento: 00003671/2025 - Receita: 000817/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
0,0
i-; • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Mil Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de 'aplicaçao I C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
17/09/2025 DEPOSITO PREFETTLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003672/2025- Receita: 000818/2025 (Recebimento de receita)
709,11 61.249,56
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003673/2025- Receita: 000819/2025 (Recebimento de receita)
148,50 61.398,06
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003675/2025 - Recetta: 000820/2025 (Recebimento de receita)
1.227,12 62.625,18
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003676/2025 - Receita: 000821/2025 (Recebimento de receita)
1.185,03 63.810,21
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003677/2025 - Receita: 000822/2025 (Recebimento de receita)
291,30 64.101,51
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 648,84 64.750,35
Lançamento: 00003679/2025 - Receita: 000823/2025 (Recebiii de receita)
----'709/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 179,40 64.929,75
Lançamento: 00003680/2025 - Receita: 000824/2025 (RecelAniciito de receita)
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003682/2025 - Receita: 000825/2025 (Recebimento de receita)
596,97 65.526,72
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003683/2025 - Receita: 000826/2025 (Recebimento de receita)
228,42 65.755,14
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003685/2025 - Receita: 000827/2025 (Recebimento de receita)
489,19 66.244,33
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003687/2025 - Receita: 000828/2025 (Recebimento de receita)
1.779,69 68.024,02
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003688/2025- Receita: 000829/2025 (Recebimento de receita)
230,85 68.254,87
17/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003689/2025 - Receita: 000830/2025 (Recebimento de receita)
882,51 69.137,38
18/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003394/2025 - Pagamento: 001959/2025 (Pagamento)
-13.035,68 56.101,70
18/09/2025 I RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003395/2025 - Pagamento: 001960/2025 (Pagamento)
-158,32 55.943,38
18/09/2025 DEPOSITO PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003693/2025 - Receita: 000834/2025 (Recebimento de receita)
13.194,00 69.137,38
.09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003694/2025 - Receita: 000835/2025 (Recebimento de receita)
16.875,00 86.012,38
19/09/2025 PAGAMENTO COMERCIAL FOODCHEF LIDA (31.877.082/0001-80)
Lançamento: 00003487/2025 - Pagamento: 002052/2025 (Pagamento)
-16.672,50 69.339,88
19/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003501/2025 - Pagamento: 002066/2025 (Pagamento)
-202,50 69.137,38
25/09/2025 PAGAMENTO FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (22341.240/0001-92)
Lançamento: 00003553/2025 - Pagamento: 002114/2025 (Pagamento)
-146.955,12 -77.817,74
25/09/2025 PAGAMENTO PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003554/2025 - Pagamento: 002115/2025 (Pagamento)
-1.784,88 -79.602,62
25/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003704/2025 - Receita: 000843/2025 (Recebimento de receita)
148.740,00 69.137,38
25/09/2025 DEPOSITO mnrARATioR (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00003706/2025- Receita: 000845/2025 (Recebimento de receita)
402,48 69.539,86
25/09/2025 DEPOSITO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003707/2025 - Receita: 000846/2025 (Recebimento de receita)
487,80 70.027,66
25/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003708/2025 - Receita: 000847/2025 (Recebimento de receita)
1.013,40 71.041,06
25/09/2025 DEPOSITO PRErtI lURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003709/2025 - Receita: 000848/2025 (Recebimento de receita)
1.209,76 72.250,82
GeoSIAP - PmmANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
mum Razão Bancário
PP=
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties Rehd.de aplicaçáo C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.216,86 73.467,68
Lançamento: 00003710/2025 - Receita: 000849/2025 (Recebimento de receita)
25/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 288,06 73.755,74
Lançamento: 00003711/2025 - Receita: 000850/2025 (Receblimrtu de receita)
25/09/2025 DEPOSITO PREFETT1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 162,20 73.917,94
Lançamento: 00003712/2025 - Receita: 000851/2025 (Recebimento de receita)
26/09/2025 DEPOSITO PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.129,32 75.047,26
Lançamento: 00003705/2025- Receita: 000844/2025 (Recebimento de receita)
26/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -1.202,26 73.845,00
Lançamento: 00003726/2025 - Pagamento: 002126/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP (52.511.096/0001-56) -162,20 73.682,80
Lançamento: 00003727/2025 - Pagamento: 002127/2025 (Pagamento)
—,09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,60 73.668,20
Lançamento: 00003728/2025 - Pagamento: 002128/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683341/0001-60) -141,81 73.526,39
Lançamento: 00003729/2025 - Pagamento: 002129/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.053,44 72.472,95
Lançamento: 00003730/2025 - Pagamento: 002130/2025 (Pagamento)
26/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,72 72.471,23
Lançamento: 00003731/2025 - Pagamento: 002131/2025 (Pagamento)
26/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12,79 72.458,44
Lançamento: 00003732/2025 - Pagamento: 002132/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -284,61 72.173,83
Lançamento: 00003733/2025 - Pagamento: 002133/2025 (Pagamento)
26/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3,45 72.170,38
Lançamento: 00003735/2025 - Pagamento: 002135/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -397,66 71.772,72
Lançamento: 00003736/2025 - Pagamento: 002136/2025 (Pagamento)
26/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,82 71.767,90
Lançamento: 00003737/2025 - Pagamento: 002137/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -1.115,77 70.652,13
Lançamento: 00003738/2025 - Pagamento: 002138/2025 (Pagamento)
2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13,55 70.638,58
Lançamento: 00003739/2025- Pagamento: 002139/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -1.001,24 69.637,34
Lançamento: 00003740/2025- Pagamento: 002140/2025 (Pagamento)
26/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12,16 69.625,18
Lançamento: 00003741/2025 - Pagamento: 002141/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -481,95 69.143,23
Lançamento: 00003742/2025 - Pagamento: 002142/2025 (Pagamento)
26/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,85 69.137,38
Lançamento: 00003743/2025 - Pagamento: 002143/2025 (Pagamento)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349225/0001-37) 532,05 69.669.42
Lançamento: 00003627/2025- Receita: 000800/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 PAGAMENTO 13.41,1C9 OR7Dt5C0 5/A (6).746.948/0001-12)
Lançamento: 00003750/2025 - Pagamento: 002145/2025 (Pagamento)
-26,70 69.642,73
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 46,87 69.689,60
Lançamento: 00003849/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferinda bancária)
Total dos Depósitos: 1.109.589,11 Total das Retiradas: 1.100.338,48
oSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercieio de 2025
CRC:
assIgliggia,
r'isruneL
Cl2C-R1 0S6191j‘.;-f.1
237 • 0886-9 6677-0
• -------- _
F,e' - 50856 5.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
45000000 - F<EC,J ikSOS NAC• •-NCULADOS DEIMPOSTOS- RE 302.2133 DC E50DRC
Saidadaconiabadide sodas 2.741,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no drato bancário 0,00
(+) Deposit:as do edrato bancário não localizados na contabdidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.741,12
1)
Tesoureiro (a)
Lucsokkolgtna Rosa
SuMecietánadelescItin"
cachg0' 82°0
PmMANGARATIBA Paging 1 Oa
NP)
• 1,/4‘,90 Do
o 11'
g
bradesco O
netempresa
Extrato Mensal if Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2025• 11114.7
Agência i Conta To Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 54.940,19 54.940,19
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PR-1 URAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA11BA/R3
DOCfTED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFtL I URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Shulter do Brasil em
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TED DIF.TITULCC H.BANK
DESt glaucia dossantosd
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.RICARDOLOGON DA SIL
TED DIF.TITULCCH,BANK
DEST. Shutter do Brasil em
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GIOVANINA DA SILVER
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 153
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREhti URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PP FFPTTIIIZA MI ItarTPAI IIP MÂNIZARAT
2.787,99
886302 8.698,40 11.486,39
8560822 -7.215,07 4.271,32
5956001 -1.483,33 2.787,99
8560822 -13,35 2.774,64
886135 866.908,03 869.682,67
5493171 -866.908,03 2.774,64
5493171 -13,35 2.761,29
886108 8.698,40 11.459,69
886226 6.327,53 17.787,22
886397 3.800,00 21.587,22
886543 7.284,91 28.872,13
886556 6.327,53 35.199,66
886844 6.642,90 41.842,56
7736699 -6.023,81 35.818,75
5952001 -303,72 35.515,03
8404610 -6.190,29 29.324,74
84046/3 -3.620,49 25.704,25
8404730 -6.023,81 19.680,44
8404734 -7.215,07 12.465,37
8404760 -5.724,84 6.740,53
5953001 -918,06 5.822,47
5954001 -1.094,62 4.727,85
5955001 -179,51 4.548,34
5955001 -303,72 4.244,62
!,959001 -1.483,33 2.761,29
9.326005 170,40 2.940,69
886057 709,11 3.649,80
886079 882,51 4.532,31
886174 648,84 5.181,15
886185 340,32 5.521,47
886189 230,85 5.752,32
886320 666,36 6.418,68
29/08/2025
• 01/09/2025
10/09/2025
15/09/2025
16/09/2025
/7/99/29a
886348
886353
886462
886548
886656
886708
886845
886900
9144236
9144291
9151778
9153895
9153897
9153931
9153936
9154021
9154023
9154028
9154041
9154047
9154048
9161981
9161982
5950001
5951001
5952001
5952001
5952001
5953001
5953001
5956001
5957001
5957001
5958 00
291,30
1.779,69
489,19
1.185,03
1.227,12
228,42
596,97
148,50
-336,24
-358,37
-700,61
-871,92
-1.758,34
-483,32
-225,67
-177,25
-641,06
-1.212,40
-589,81
-287,81
-1.170,81
-300,00
-148,50
-5,87
-21,35
-2,74
-8,50
-14,22
-2,15
-14,72
-3,49
-4,08
-7,16
6.709,98
8.489,67
8.978,86
10.163,89
11.391,01
11.619,43
12.216,40
12.364,90
12.028,66
11.670,29
10.969,68
10.097,76
8.339,42
7.856,10
7.630,43
7.453,18
6.812,12
5.599,72
5.009,91
4.722,10
3.551,29
3.251,29
3.102,79
3.096,92
3.075,57
3.072,83
3.064,33
3.050,11
3.047,96
3.033,24
3.029,75
3.025,67
3.018,51
-7,78 3.010,73
sostsoco. -7.99 3.002,74
6536985 -230,85 2.771,89
9685150 16.875,00 19.646,89
886299 13.194,00 32.840,80
9495754 -13.035,68 19.805,21
9692229 -16.672,50 3.132,71
5955001 -202,50 2.930,21
-;ata Lançamento Dow. Credito(Igo) w...soweor
18/09/2025
TRANSF CCPARACC P3
PRErti I URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.1
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC
PREftil URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PRE}-hl URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFE1 i URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF. íItULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.ITIULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIETITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.TMJLCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIETITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIETMJLCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.1TrOLCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TMJLCC H.BANK
DE.ST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIRTITULCC H.BANK
DEST. CWDSUPRIMENTOSHOSP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTOELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA1IBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PACTO ELETPONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M mAisiGARATI8A/R3
TRANSF CCPARACC P)
MEDLYNDISTRIBUIDORAM. M. H. LT
TED-TRANSF ELET DISPON
REmET.PREF muN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PRErti iURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREENFOOD AUMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PUTPDIMPT —.0 U MANUTADATTI2A 101
aata Lançamento 1.1cto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/09/2025
22/09/2025
25/09/2025
—139/2025
29/09/2025
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFERENCIAPD(
REM: GREENFOOD SERVICE LTD 19/09
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.COMERCIALFOODCHEF L
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.COMERCIALFOODCHEF L
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREItii URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC RI
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PRErtI I URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFti URA MUNICIPAL IDEMANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
FBC DE NITEROI COMERCIOE SERVIC
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. CND SUPRIMENTOSHOSP
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVA DROGAR!
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.11TULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. N.A.daSILVA DROGAR!
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATURMEDICAMENTO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIE3A/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIEA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
5959001
1026536 16.672,50
1188689
2237795
4008199 148.740,00
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7041826
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5956001
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5958001
5959001
5957001
-158,32
-16.627,50
-45,00
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-162,20
-1.202,26
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-3,45
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-5,85
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19.444,39
2.816,89
2.771,89
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9.102,18
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4.526,00
2.741,12
.avAIC I P,4‘
0 o ir
,.. >
2
o 4,63
va10'6
Total 1.125.682,68 -1.125.729,55 2.741,12
Os darks=acimatarn coma bar. 02/10/2025 11h47 as-ti'in siciaitna a .ftiberztcaotr...
Últ1314V1.5 Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50856 1Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 667770 1C/C: 237 I 0886-9 1 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003849/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferinda bancária)
2.787,99
-46,87 2.741,12
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 46,87
GeoSIAP - PmmANGARATIBA Pabina 1
ciliação Banciria
FuND0 minVICIPAL
Con DE SAÚDE DE ritANGiuttr/BA
Condliação Bancária em
30/09/2025 001
_ 3236-9
_ 22444-3 Fic,,,3 162949
6.2 02—.00.1437T-88 - Pré-sai '163.50000 - - Saúde ROYALT/ES DO PETROLE0 E
GAS NATUAL VINCE./ 1 ...,5;ac- 0(30.0001 - GERAL
..,-4ee`!'"' •
.ii.„. .ouracgo, ties Sa
(-) Depásitos
contibeis não localizados no edrato banchrio
(-1-1 Retiradas onntabeis não localizadas no extra:, banchrio
(+) DepósitOs do extrato bancário notocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio não localizadas na contabilidade
Said* do extrato ha/it:6H° na data
Saído da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rosa Lucla
deTelgiana
coot 82005
4\i-14;
trsti . ". 19111A
CRC: 056f9to-tieRCA-1
013ciria 1 del NGARATIBA
G332010941476819032
01/10/2025 09:59:25
Valor R$ Saldo
0,00 C
3.057.58 ID
251.741,36
12,89 D
254.811,63 C 0,00 C
553,28 C
11,400
938,60 ID
6,72 D
553,280
12,69
12,690
982,10 C 0,00 C
553,28
12,690
565.97 C 0.00 C
oig.aos,ao o
123.291,780
13,080
1.098.940,74 C 0,00 C
O Visualizer Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Conte corrente 22444-8 PRESAL SAUDE
Período do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
28/08/2025 0000 00000
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01/09/2025 0000 13105
01/09/2025 0000 13113
01/09/2025 0000 00000
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02/09/2025 0000 13105
02/09/2025 0000 13105
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02/09/2025 0000 13113
_k2/09/2025 0000 13113
02/09/2025 0000 00000
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03/09/2025 0000 00000
10/09/2025 0000 13105
10/09/2025 0000 13105
1o/09/2025 0000 13113
10/09/2025 0000 00000
Histórico Documento
000Said°Anterior
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PREFMUMMANGARATIBA
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Cobrança referente 01/09/2025
848 Resgate Automático 1.92
BB RF CurtoPre=Automático
983TEDDevolvida 400.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
375 Impostos 90.201
PREFMUMMANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 90.202
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375 Impostos 90.203
PREFMUM MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 90.294
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
500TarDOC/TED Eletrônico 802.451.200.027.337
Cobrança referente 02/09/2025
500TatDOC/TED Eletrônico 802.451.200.027.338
Cobrança referente 02J09/2025
848 Resgate Automático 1.472
BB RF Curto Prazo Automático
593TEDTransf.Eletr.Disportiv 90.401
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
500TarDOC/TED Eletrônico 852.461.100.025.518
Cobrança referente 03/00/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Dtsponiv 91.001
441 p144 0050245090001551NSTITUTO ELI
375 Impostos 91.002
PREF MUNI MANGARATIBA
500Tar00C/TED Eietiónico 852.531.100.086.1102 -
Cobrança refere/V.a 10r09/2025
848 Rest:late Automático 1.972
BE RF Curto PrazoAutomatic()
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91.801 171,00 N.1\
PREF MUN MANGARATIBA
,1/
41,90 c
0
,0
0
i
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.611.100.072.728 13,08 D
Cobrança referente 18/09/2025
18/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 334.061,76 C 0.00 C
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AUSENC/DR/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
19/09/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 700.002 4.415,60 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREP MUN MANGARATIBA
19/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.908 421,45
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 91.909 4.415,600
237 0406 52348393700 DEWIER CLARK TAVA
19/09/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 91.910 4.415,60 D
2370406 62349393700 DetNERCLARK TAVA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 19/09/2025
19/09/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Setrônico 832.621.100.035.005 13,080
V 1
Cobrança referente 19/09/2025
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Cobrança referente 19/09/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/09/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF AAUN MANGARATIBA
393 TEDTransaletr.Disponiv
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF mUN MANGARATIBA
393 TEDTransfEletr.Disponiv 92.506
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375 Impostos
PREF MON MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
393 TED TranstEletr.Disponiv
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT18A
393 TEDTranstEletr.Disponiv
341 0945 030225668000106 NADA SILVA
375 Impostos
PIRZF'AVMMATISPARATIDA
393 TEDTranstEietr.Disponiv
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos
PREPhum MANGARATUSA
375 Impostos
PREFMUMMANGARAT1SA
01\11C iP,k
zsp 00
çl
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832.621.100.035.067
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13,08D
13,080
24.347,74 C 0.00 C
5.21 D
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12.450
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19/09/2025 0000 13113
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25/09/2025 0000 13105
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MU
25/09/2025 woo 13105 393TED TranStEletr.Disponiv 92.523 237070 •,:r
o
-e. t
o
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA 0 r
25/09/2025 0000 13105 393TED TranstEletr.Disponiv 92.524 1.025,81 0 °lira -e
25/09/2025 0000 13113
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500Tar 0OC/TED Eletrônico 832.681.100.022.902 13.080
t
4ivaN4G3'
Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25109/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
25/09/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.681.100.022.908 13,080
Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
25/09/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 832.681.100.022.911 13,08 I)
Cobrança referente 25/09/2025
25109/2025 0000 13113 SOOTar0OC/TED Eletrônico 832.681.100.022.912 13,08 0
Cobrança referente 25/09/2025
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Cobrança referente 25/09/2025
25/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.97 2 7,397,56 C 0,00 C
BB RF Curte Prazo Automático
30/09/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035: 1.521.633,60 C
30/09 16:16 PREF MUN DE MANGARATIBA
30109/2025 0000 00000 271 58-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.521.633,600
0,00 C
30/09/2025
--,
0000 00000 9995ALOO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218173 LUCIA HELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
,? "4- (,0 Do 4 1:
3
7e
4- 0
VI
z o rn
ott‘ .1c)
17T11 .1N174
Exercido de 2025
Ficha: 62949 IConta:6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Sande IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Z5" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2925
3336-2 224443
6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal -Saúde- Aphcacão
-2C..." -3. 116350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEO E GAS NATUALVINCO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos 00 extratobanditnão localizados na oontabilidule
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
03- Deposit= doextrato bancarionfalotaaradosaacoatalaitidade
62950 30/09/2025 00080667 tad devdvida dener dart
LifediMislena Fiosa Ricardo Nunes
Código 82005 cRc'c4""4 °56)11004-4 :1147.4. 6- . -
-it' 05b191N-t
SUTXMCfaiklaTesouram . osfu ne
1.545.711,90
0,00
0,00
13.246,80
0,00
1.558.958,70
1324
13.246,80
Ptgina I de 2
PHM.ANGARATIBA
000.C.,061 - GER.P.L
Guts=
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos -Mensal
3836-9
22444-8 PRE SAL SAyDE
SETEMBRO/2025/
G332020901253043011
02/10/2025 09:07:04
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/08/2025 SALDO ANTERIOR 1.751.993,81 1.241.622,442120
01/09/2025 RESGATE 254.811,63 180.505,399077 1,411656556 1.061.117,043043
Aplicação 25/07/2025 254.811,63 180.505,399077
02/09/2025 RESGATE 982,10 695,407752 1,412264959 1.060.421,635291
Aplicação 25/07/2025 982,10 695,407752
03/09/2025 RESGATE 565,97 400,581509 1,412871006 1.060.021,053782
Aplicação 25/07/2025 565,97 400,581509
10/09/2025 RESGATE 1.098.940,74 776.145,549916 1,415895176 283.875,503866
Aplicação 25/07/2025 107.723,50 76.081,548090
Aplicação 28/08/2025 991.217,24 700.064,001826
18/0912025 RESGATE 334.061,76 235.327,908598 1,419558615 48.547,595268
Aplicação 28/08/2025 334.061,76 235.327,908598
19/09/2025 RESGATE 24.347,74 17.144,262501 1420168409 31.403,332767
Aplicação 28/08/2025 24.347,74 17.144,262501
25/09/2025 RESGATE 7.397,56 5.199,999416 1,422607852 26203,333351
Aplicação 28108/2025 7.397,56 5.199,999416
30/09/2025 APLICAÇÃO 1.521.633,60 1.068.232,124216 1,424440967 1.094.435,457567
30/09/2025 SALDO ATUAL 1.558.958,70 1.094.435,457567 1.094.435,457567
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.751.993,81
APLICAÇÕES (+) 1.521.633,60
RESGATES (-) 1.721.107,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.438,79
iMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.438,79/
SALDO ATUAL = 1.558.958,70
Valor da Cota
29/08/2025 1411051987
30/09/2025 1,424440067
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
últimos 12 meses 8,9868
Transação.efettiada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENAROSA.
Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 08000'29 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
MO+
45 A a
o .
piy
41314.4
kin tk4.4-
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal -Sande- Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 01/09/2025 PAGAMENTO FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (22341.240/0001-92) Lançamento: 00003168/2025 - Pagamento: 001782/2025 (Pagamento)
1.752.069,95 -96.942,42 1.655.127,53
01/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003169/2025 - Pagamento: 001783/2025 (Pagamento) -3.057,58 1.652.069,95
01/09/2025 PAGAMENTO FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (22341.240/0001-92) Lançamento: 00003571/2025 - Pagamento: 002116/2025 (Pagamento) -154.798,94 1.497.271,01
02/09/2025 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00003173/2025 - Pagamento: 001787/2025 (Pagamento) -938,60 1.496.332,41
02/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003195/2025 - Pagamento: 001796/2025 (Pagamento) -11,40 1.496.321,01
03/09/2025 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00003177/2025- Pagamento: 001790/2025 (Pagamento) -553,28 1.495.767,73
12025 IRRF PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003178/2025 - Pagamento: 001791/2025 (Pagamento) -6,72 1.495.761,01
10 /09/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003209/2025 - Pagamento: 001805/2025 (Pagamento) -866.128,39 629.632,62
10/09/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0601-55) Lançamento: 00003211/2025 - Pagamento: 001807/2025 (Pagamento)
-109.507,49 520.125,13
10/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003214/2025- Pagamento: 001810/2025 (Pagamento) -123.291,78 396.833,35
18/09/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32302.944/0001-00) Lançamento: 00003477/2025- Pagamento: 002042/2025 (Pagamento) -305.601,29 91.232,06
18/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003478/2025 - Pagamento: 002043/2025 (Pagamento) -19.896,90 71.335,16
18/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003479/2025 - Pagamento: 002044/2025 (Pagamento) -4.775,26 66.559,90
18/09/2025 PAGAMENTO JOAO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00003480/2025 - Pagamento: 002045/2025 (Pagamento) -3.591,15 62.968,75
18/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003481/2025 - Pagamento: 002046/2025 (Pagamento) -171,00 62.797,75
19/09/2025 PAGAMENTO
- HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00003488/2025 - Pagamento: 002053/2025 (Pagamento) -5.299,22 57.498,53
19/L /2025 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349A47-72) Lançamento: 00003489/2025 - Pagamento: 002054/2025 (Pagamento) -10.466,00 47.032,53
19/09/2025 PAGAMENTO ESPOLIO DE DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00003490/2025 - Pagamento: 002055/2025 (Pagamento) -4.415,60 42.616,93
19/09/2025 PAGAMENTO ESPÓLIO DE DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00003491/2025 - Pagamento: 002056/2025 (Pagamento) -4.415,60 38.201,33
19/09/2025 PAGAMENTO ESPOLIO DE DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00003492/2025 - Pagamento: 002057/2025 (Pagamento) -4.415,60 33.785,73
19/09/2025 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00003493/2025 - Pagamento: 002058/2025 (Pagamento) -3.591,15 30.194,58
19/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003495/2025 - Pagamento: 002060/2025 (Pagamento) -171,00 30.023,58
19/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003496/2025- Pagamento: 002061/2025 (Pagamento) -421,45 29.602,13
19/09/ 2025 PAGAMENTO PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003497/2025 - Pagamento: 002062/2025 (Pagamento) -421,45 29.180,68
19/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.320/0001-59) Lançamento: 00003498/2025 - Pagamento: 002063/2025 (Pagamento) -421,45 28.759,23
19/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003499/2025 - Pagamento: 002064/2025 (Pagamento) -2.734,00 26.025,23
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62950 1Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicaçáo
Exercido de 2025
C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL Fonte de RecursoSTN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
- BB - Pré-sal - Saúde
CORRENTE
Data Documento Docto. Especificação
19/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003500/2025 - Pagamento: 002065/2025 (Pagamento)
24/09/2025 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00003616/2025 - Pagamento: 002117/2025 (Pagamento)
25/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.6.93.341/0001-60)
Lançamento: 00003529/2025 - Pagamento: 002090/2025 (Pagamento)
25/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003530/2025 - Pagamento: 002091/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003531/2025 - Pagamento: 002092/2025 (Pagamento)
25/09/ 2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003532/2025- Pagamento: 002093/2025 (Pagamento)
—912025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003533/2025 - Pagamento: 002094/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003534/2025 - Pagamento: 002095/2025 (Pagamento)
25/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003535/2025 - Pagamento: 002096/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003536/2025- Pagamento: 002097/2025 (Pagamento)
25/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003537/2025 - Pagamento: 002098/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003538/2025 - Pagamento: 002099/2025 (Pagamento)
25/09/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003539/2025 - Pagamento: 002100/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003540/2025 - Pagamento: 002101/2025 (Pagamento)
25/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003541/2025 - Pagamento: 002102/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.316/0001-59)
Lançamento: 00003542/2025 - Pagamento: 002103/2025 (Pagamento)
%.025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683341/0001-60)
Lançamento: 00003543/2025 - Pagamento: 002104/2025 (Pagamento)
25/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003544/2025 - Pagamento: 002105/2025 (Pagamento)
5/09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003545/2025 - Pagamento: 002106/2025 (Pagamento)
5/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003546/2025- Pagamento: 002107/2025 (Pagamento)
709/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003547/2025 - Pagamento: 002108/2025 (Pagamento)
109/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003548/2025 - Pagamento: 002109/2025 (Pagamento)
09/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 0000354o/202s - 002110/2025 (Pagamento)
)9/2925 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003550/2025 - Pagamento: 002111/2025 (Pagamento)
9/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003551/2025 - Pagamento: 002112/2025 (Pagamento)
9/2025 IRRF PREFEIILIFtA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003552/2025 - Pagamento: 002113/2025 (Pagamento)
Movimento Said*
-756,62 25.268,61
-76,14 25.192,47
-1.025,81 24.166,66
-237,07 23.929,59
-12,45 23.917,14
-2,87 23.914,27
-442,97 23.471,30
-5,38 23.465,92
-429,43 23.036,49
-5,21 23.031,28
-1.226,42 21.804,86
-14,89 21.789,97
-97,52 21.692,45
-1,18 21.691,27
-272,57 21.418,70
-3,31 21.415,39
-1.392,02 20.023,37
-16,90 20.006,47
-301,67 19.704,80
-3,66 19.701,14
-221,07 19.480,07
-2,68 19.477,39
-1.044,52 18.432,87
-12,68 18.420,19
-462,71 17.957,48
-5,61 17.951,87
Pagina 2 AP - PmMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
`4, mom
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação I C/C: 001 i 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NA'TUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003577/2025 - Receita: 000764/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00003714/2025- Receita: 000853/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00003749/2025 - Pagamento: 002144/2025 (Pagamento)
6.438,79
1.521.633,60
-312,36
24.390,66
1.546.024,26
1.545.711,90
Total dos Depósitos: 1.528.072,39 Total das Retiradas: 1.734.430,44
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina 3
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Concilia0o Battcári'a
Exercido de 2025
. Conciliação Bancária em 30/09/2025
001 3036 10044-7
FrT12.: 150869--
6.2.02.00.1147 - Banco do Bras!! - Estadod Saúde/100447
Fbr:te, '15&00000 - RECURSOS NÃO VINCULADCF _E -
-
.c=CSTOS - RAp. .çãc: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
o
Said* da contabaidade na data
745,26
04-11ner s."_• 14.
05961-400,- 1.91N-8 cikc-R1°5')
(-) Depdstos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retlradas contibeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depástos do extrato banditti não locaNzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato barn:Ado na data
0,00
0,00
0,00
0,00
745,26
Ftesa LAMB
fAiblIKNans de Tesourana
C6& 82005
PMMANGARATESA
Página ide 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/ 25 a 30/09/2025
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745 1 26 C
V
(ADO L1/4/
0 -7
o
r
cD
4- °ma
49/ -11711VO"
Ficha: 50869 I Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 I C/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
0, Mt%
o
77ro c=7
1)7 4-
(9/ -Évèlvo\'
3aoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 30/09/2025
237 886-C 10080-3
!.80932 !C.7);,1.-as i 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS OF IMPOSTOS - RE,
. — 300.=100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Sakioda anstabdade na data
Exercido de 2025
43.563,20
0,00
0,00
0,00
0,00
43.563,20
"subseisedi Ic4748"8 esVe-re
Rosa
sourana
C6cagot 82005
. -- -.40:4010-
A. • 4, "A) `'‘flille.cs •
ckt: .911,;-t
citc-n1 05b1
FUNDO MUNICIPAL DE MODE d DE MANCARATISA
i
,I A Conciliação Bancária
t
W
(-) Depásitos oontabets não localizados no e.xtrato bancário
(+) Retiradas contlibeis não Jocaizadas no edsato banano
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na oantabilidade
(-) Rettradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidadoentrain bancério na data
?M14MANGARATIESA
Pegee 1 de 1
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNR3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/10/2025 - 12h37
netempresa
kginda: 886 I Conta: 0010080-3
otal dos Saldos
"otal
)isponivel
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 261.513,11 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 43.563,20
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
'otal Disponível 261.513,11 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Total
** Investimento com Baixa Automática
217.949,91
217.949,91 :onta-Corrente
FtCP P. Público
43.563,20
217.949,91
G dados acimatam como base 02/1012025 ás 12h37 e estio sujeitos a alteragBes. Os créditos bloqueados no estio disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Bozic.Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50932 I Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDock,.Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
43.563,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
217.745,34
0,00
0,00
0,00
0,00
217.745,34
Rosa
Submachine de Tesourana
Códtigot 82005
Lu
r
ix
esi
s
ur
3
ei
t
ii
i
ii
ena
'RA 4404/ A 0 0/c
-o
ro c)
o /14
40/90‘1\
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliar* Bancária em 30/09/2025
237 0886-9 10080-3
F,112.: 150941 16.2.11.03.1314 - Bradesco - CO -FINANCIAMENTO ESTADUAL aptic
Fonte recu-,-: '15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R j 300.2100 - :KL-CURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade
(-) Depósitos cordnizig não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas ccntábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato barn:Sri:: não localizadas na contabilidade
Saki°do e aL bancário na data
Página I de
PMMANGARATIBA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CisJP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010080-3
Data da emissão: 02/10/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
GNP)do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Cota em: 29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025- 2,4127233
Rentabilidade
no mês: +1,03%
/tens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
204.465,29
IOF -
Quantidade
de Cotas
90.248,78545
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
215.523,85 11.058,56
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF -
!OF -
IOF
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
ono
IOF Provisão
IOF -
IRRF (RS) -
IR. s/ IOF NO
Provisão
IOF-- IRRF (R$)
Saldo Atual 204.465,29 90.248,78545 217.745,34 13.280,05
IOF - mu (RS) -
Rendimentodo 2.221,49
Mee
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
49.299,40
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
51.618,02 2.318,62
Valor
em (R$)
Depositário
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta;
Data da emissão:
Fundo:
CNRJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/10/2025
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
IOF - IRRF (RS) •
Total de
AplicaoSes
IOF MU (R$)
Total de
Resgates
Redução Cotas
IOF IRRF (Ft.1)
lOP- IRRF (P,$) •
IOF Provisão Provisio
IOF - IRRF (4) -
s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF -
49.299,40 21.614,61116
-
52.150,07 2.850,67
!OF - IP,RF0.3)
sondimento do
Pais 532,05
Itens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alõ Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a seda-feira,desSb is 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
bradesco
netempresa.
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNIDJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 02/10/2025 - 12h26
9,1\ Mthif
.."k" o 43
O T— O
rr7
6,oaia
(941VaNde s4
&Ida: 886 I Conta: 0008930-3
21 dos Saldos
:al
ponivel
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 6.644,62 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 1,00
oduto Saldo R$ Produto Saldo R$
:alDisponível 6.644,62 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.643,62
ta-Corrente 1,00 Total 6.643,62
FlCP P. Público 6.643,62 ** Investimento com Baixa Automática
Jados acima têm como base 02/10/2025 as 12h26 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Tr` IFtRF (n) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicia!: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
0 813 ,A•t'
Vliv C3 \'\
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/09/2025 a 30/09/2025
oUN/c/A,
o 047
4 ki
«et
0
E:cerdcio de 2025
8/1'01
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API1C/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003621/2025 - Receita: 000794/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
97256
94.354,75
95.327,31
Total dos Depósitos: 972,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
!.300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern 30/09/2025
Ezercido de 2025
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
237 0386-9 8930-3
509'37_ 5.2.02.00.1103 Bradesco - PA.HT-8930-3
L5000009 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabirrdade na
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extr-ato bancirk) na data
Tesoureirc; (a)
Ter
..
org
i
r;rta Ross
— Lucia
Subswietina de TeSOUlaila
00diSo' e2C*5
ciArri43
4. (1V-urtes
CRC-Ri 05619iii;_&
etiMANGARATISA Pigtna ide 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/ 2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003629/2025 - Receita: 000802/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.221,49
215.523,85
217.745,34
Total dos Depósitos: 2.221,49 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
EXerad0 de 2025
-7
1300.2110G - RECURSOSDCTESOURO - RI
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
,¡, •j) ii Conciliação Bancária
1;
4.4W
CondliaggoBancáriaern 30/09/2025
237 A. 886-0 1' -• 10081-1
• 50933 Ir:en• - 6.2.02.00.1189 - Braiiesco -AFB-MS ESTADUAL! 10.081-1
J. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RZ
Saidada contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ectrato bancário 0,00
(+) Depósitosdo extrato bancárioniplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancerio na data 5,35
jai
t6. 40:7)-c-,
-7Nrunef
CRC: Itri 4.1--13t
T Rosa
Subsscistina tisissourana
CtIchoot825
Paeinelde I
PMMMIGARATIRA
MUNic
0.
13.
u
o
4(?1 ,1
bradesco
netempresa
Said°de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE l CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2025 - 12h35
afincia: 886 I Conta: 0010081-1
otai dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
*obi R$ 95.422,22 Total
isponivel Demonstrativo de Investimentos
R$ 5,35
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
'otal Disponível 95.422,22 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 95.416,87
brita-Corrente 5,35 Total 95.416,87
IC Fl CP P. Público 95.416,87 ** Investimento com Baixa Automática
s dados acimatam como base 02/10/2025 as 12h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
C.
40 030 0011,
15 •Ç 0 C)
C-3 o m
frer uhvgi
4%4
Exercicio de 2025
Ficha: 50933 I Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 I C/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA*0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerricio de 202$
Conciliação Bancária em 30/09/2025
0586-9 10081-1
50953 - 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUALf10.081-1 APLIC
5000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabillikede na data 95.327,31
(-) Depósitos contibets não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no cdrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saki*do extrato banana na data 95.327,31
Rosa
omost Nunersa,. (Viola
embiscletinscisTesourars cric: osedsio431C-al /}561914.;-1-6
COgot 82005
PigletsIde1
• PMMANGUATIBA
2.3 o
4tiatee
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. It3
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010081-1
Data da emissão: 02/10/2025
Fundo: BRADESCO FIC F/ RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Cota em: 29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Valor Quantidade
Principal de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420
iop -
94.354,75 15.384,92
IRRF (R.$)
Total de
Aplicações
Total de
Resgatas
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Top -
'OF -
lop -
1OF -
•
MU' (R$) -
IRff (R$) -
IRRF (R.S)
IRÇF (Ri)
••••0
IR s/ 10F
Provisão
Saldo Atual
lop -
78.969,83
IOF
39.510,25420
(R$)
95.327,31 16.357,48
IRR.F (R$)
Rendimento do
Mas 972,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
\e‘r•in /Kw\
STA0 *.• 0
— r--
'kW °44/3N,
Exercicio de MU
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50937 IConta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 1C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatárias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAPIGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Dravida de 2025
1
T
euntro keuegiat-leiens Ross
SubsouskindeTesourana
At
Fra, NunesiNICIFALSACO:
alc:j6iriliaa. I:0 Nitriel
Cild00182N5 CRC-R1 05b1.91.k-&
6aPc • 237 0886-9 8930-3
,S0940 6.2.11.03.1313 - Bradesco -PAM. Rend.de Apficacao - 8930-3
i 15000000- RECURSOSWit°VINCULADOS DE IMPOSTOS - - RECusCS DO TESC,_,P.
Saldada cantabiltdade 6.63748
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não locatzados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
Saldo do extrato bancário na data 6.637,38
Noire idol
PMMANGARATIBA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
IOF - IRRF (RS) -
.• A.;
IRRF (R.S)
ISM
IOF
5.447,44
IOF -
Saldo Atual 2.750,99488 6.637,38 1.189,94
IRRF (R$) -
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ID
•••• ••••
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Remotes
IOF -
MO&
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN/CIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
02/10/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
Valor
Principal (R$)
5.447,44
IOF -
Quardidade
de Cotas
2.750,99488 6.569,67 1.122,23
IRRF (R$) -
----- /tens
Saldo Anterior
/OFProvisão
IR s/ IOF
ProvisSo
Rendimento do
Mês 67,71
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia cancelamentos, Redamaçõe. s e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documente Dodo. Espedficação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO
Movimento Saida
6.569,67
67,71 6.637,38
Ficha: 50940 I Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçtes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00003623/2025 - Receita: 000796/2025 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 67,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
1345.701,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária
FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria em
30/09/2025 Bar•-c • 237 -
., 0886-9 Fr..;-,= ;509S5 4--
__ •-• :6.2.02.00.1.202. - Braaesco - fnsurnos para
Diabetes:2. 2 Ç-.' , - : Rend Aplic
1099.1-5-
Fc•-;;,
- ..7._ T- i--..:. 11_5000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTCS - R:
-- ..;'
,,C 7 L:C.., :. -RSOS DO TESOURO - RT
___
_
Saldo da contabiwade na data
(-) DePóSitos contibeis não
locali2ados no extrato bancario
(+) Rebradas contabeis não localizadas no
ectrato banchrio (+) DePdsitos do extrato ba.ncialo não localizacios na contabilidade
, . (-) Retirarias do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do exbato bancário na data
Tesoureiro (a) • 411110--- - Luciazidelena Rosa - • r,11; - .-
Subseastina de Tesourans `Vune*c:
06digot 82005 CRC::1--—;:c-R1 0.5.0191r'".&
Exerticio de 2025
1545.701,10
0 NI •944 Ast.
6.4( v)jvcD
Deposittrio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aD DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
ria mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
02/10/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
+1,03%
---- Itens Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.112.506,93 499.343,84458 1.192.487,07 79.980,14
'OF - IRRF (RS) -
Total de 1.400.000,00 584.823,56370
APlicattes
!OF - IRRF (0) -
Total de 984.642,83 443.521,58455 1.064.027,84 79.385,01 36.300,08
Resgates
lop - IRRF (0) -
Redução Cotas
_ IRP.F
IOF Provisio •••
s/ !OF •••• 410
Provisão
IOF IRRF (0) -
Santo Atual 1.527.884,10 640.645,82373 1.545.701,10 17.837,00
ToF - -
Rendimento do 17.241,87 36.300,08
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotes
Valor Renda
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Itens Base de
IRRF (R,$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamagões e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
; Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificacio Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.192.487,07
04/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12.349.225/0001-37) 1.000.000,03 2.192.487,07 Lançamento: 00003162/2025- Receita: 000730/2025 (Recebimento de receita)
04/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 200.000,00 2.392.487,07
Lançamento: 00003163/2025 - Receita: 000731/2025 (Recebimento de receita)
10/09/2025 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -217.886,64 2.174.600,43
Lançamento: 00003196/2025 - Pagamento: 001797/2025 (Pagamento)
10/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.077,97 2.162.522,46
Lançamento: 00003197/2025 - Pagamento: 001798/2025 (Pagamento)
10/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11.594,85 2.150.927,61
Lançamento: 00003198/2025 - Pagamento: 001799/2025 (Pagamento)
10/09/2025 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -217.886,64 1.933.040,97
Lançamento: 00003200/2025 - Pagamento: 001801/2025 (Pagamento)
1 ,2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.077,97 1.920.963,00
Lançamento: 00003201/2025- Pagamento: 001802/2025 (Pagamento)
10/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11.594,85 1.909.368,15
Lançamento: 00003202/2025 - Pagamento: 001803/2025 (Pagamento)
11/09/2025 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -217.886,64 L691.481,51
Lançamento: 00003337/2025 - Pagamento: 001932/2025 (Pagamento)
11/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11.594,85 1.679.886,66
Lançamento: 00003338/2025 - Pagamento: 001933/2025 (Pagamento)
11/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.077,97 1.667.808,69
Lançamento: 00003339/2025 - Pagamento: 001934/2025 (Pagamento)
12/09/2025 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -217.886,64 1.449.922,05
Lançamento: 00003402/2025 - Pagamento: 001967/2025 (Pagamento)
12/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.077,97 1.437.844,08
Lançamento: 00003403/2025 - Pagamento: 001968/2025 (Pagamento)
12/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11.594,85 1.426.249,23
Lançamento: 00003404/2025 - Pagamento: 001969/2025 (Pagamento)
16/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 200.000,00 1.626.249,23
Lançamento: 00003368/2025 - Receita: 000748/2025 (Recebimento de receita)
26/09/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) -48.895,00 1.577.354,23
Lançamento: 00003724/2025 - Pagamento: 002124/2025 (Pagamento)
26/09/2025 PAGAMENTO EL SMADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) -48.895,00 1.528.459,23
Lançamento: 00003725/2025- Pagamento: 002125/2025 (Pagamento)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 17.241,87 1.545.701,10
Lançamento: 00003622/2025 - Receita: 000795/2025 (Recebtirmitu de receita)
Total dos Depósitos: 1.417.241,87 Total das Retiradas: L064.027,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
soststraillatowne
_ owlets 82"6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
B,í c : 237 0886-9 10991-6
hc 50942 6.2.02.00.1196 - Braciesco - /nsumos para diabetes/10991-6
Fct - 15000000- ; RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' 00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não [wall:Was na contabilidade
Saldo do extrato banchrio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PMMANGARATIEA Página 1 de 1
13786
13797
732745
5296216
5297243
708564
710120
5296216
5297243
5717478
5772449
5951001
5952001
5956001
5957001
6336655
6336822
6336845
710120
6024359
6024432
6336655
6336822
6336845
6403441
5951001
sgsgool
710120
6618037
6618E338
5954001
5956001
1.000.000,00
200.000,00
217.886,64
217.886,64
1.564,08
481.461,56
217.886,64
6,64
217.000,00
241.566,10
241.646,10
1,00
1.000.001,00
1.200.001,00
1,00
217.887,64
435.774,28
437.338,36
918.799,92
700.913,28
483.026,64
265.146,64
47.346,64
35.268,67
23.673,82
11.595,85
1,00
217.887,64
218.774,28
435.774,28
677.340,38
677.2.53,74
677.247,10
459.360,46
458.473,82
241.473,82
23.673,82
12.078,97
1,00
241.647,10
23.760,46
23.673,82
12.078,97
1,00
-1.200.000,00
-217.886,64
-217.886,64
-217.880,00
-217.800,00
-12.077,97
-11.594,85
-12.077,97
-11.594,85
-86,64
-6,64
-217.886,64
-886,64
-217.000,00
-217.800,00
-11.594,85
-12.077,97
-217.886,64
-86,64
-11.594,85
-12.077,97
14063 200.000,00 200.001,00
Eictrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNRI: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa bradesco Data da operação: 02/10/2025 - 12h28
netempresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010991-6 1.547.154,26 1.547.154,26
Extrato de: Ag: 886CC: 0010991-6 l Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/202506013786 0000021093
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202508.013797 0000021093
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. & W TRANSP.LOC E S
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E S
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. J & W TRANSP.LOC E S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E S
TEDDIF.1TrULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC ES
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST .J & W TRANSRLOC E S
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. & W TRANSP.LOC E 5
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. J & W TRANSP.LOC E S
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E S
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC ES
TEDDIF.TII1JLCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSRLOC E S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E 5
TEDDIF.1TrULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC E S
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIRA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTVIZNET-P.M MANGARATIDNRJ
12/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST .J & w TRANSP.LOC S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. 3 & W TRANSP.LOC ES
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/20250Ei014063 0000021237
29/08/2025
04/09/2025
10/09/2025
11/09/2025
16/09/2025
Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
F1CFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. EL SHADAY COMERCIO E
TEDDIF.T1TULCC H. BANK
DEST. EL SHADAY COMERCIO E
733846
710120
4393056
4393130
97.790,00
-200.000,00
-48.895,00
-48.895,00
1,00
97.791,00
48.896,00
1,00
Total 3.335.574,40 -3.335.574,40 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2025 as 12h28 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
OIA\C P
1
,0 o
04`
vg11:4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid° Bancário Exereicio de 2025
Ficha: 50942 1Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-61QC: 2.37 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Filtro: período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS OD VINCULADOS DE IMPOSTOS -
AplicacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
Docto. EspecifiC410
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS N.
A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil:
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
1,00
Data Documento
Saldo Anterior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
CRC 056
o
Y911-'4-6
Nic1 6:0 —c. 0
s:
ne
lr)1;
4. ,
cR‘ r--p140.93191N-S
•
LC
Tesoureire (a) .
Lutstriorielerta Ross
Subseuebina de Tesourana
Cbthgo t 82005
Conciliação Bancária em 30/09/2025
1.04 - 887-2 624006-8
150958 *, :6
.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Renditplic.FNSEUN V Font-:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE'
Fttha :
Exercido de 2025
300.2100 - RECURSOS DO
-ESCU0 - RT
Saida da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário do localizados na contabilidade (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PIMMAP4C:ARATMA
Páoina I de I
13,50
2
041C/PA,
o 14
13,50
0,00
0,00
0,00
0,00
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/09/2025 até: 30/09/2025
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):
Nome:
Período:
L'ataPlay sr. Doc, Histórico Vaior (R$) Saido ¡'R$)
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 13,41C
01/09/2025 SALDO TOTAL 13,41C
02/09/2025 SALDO TOTAL 13,41C
03/09/2025 SALDO TOTAL 13,41C
04/09/2025 SALDO TOTAL 13,41C
05/09/2025 SALDO TOTAL 13,41C
08/09/2025 000000 CORRECAO MONETARIA 0,02C /„.• 13,43C
08/09/2025 000000 CREDITO JUROS 0,07C d'r 13,50C
08/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
09/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
10/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
11/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
12/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
15/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
16/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
17/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
18/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
19/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
22/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
23/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
24/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
25/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
26/09/2025 SALDO TOTAL 13,50C
29/09/2025
30/09/2025
30/09/2025
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
13,50C
13,50C
13,50C
O Saido Total é a soma do Saldo Disponível e cio Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
11111111111111111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
1119 Bozic) Bancário
1Z!!!5! Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50958 1Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.F145BLINV 1C/C: 104 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003580/2025 - Receita: 000767/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
13,41
0,09 13,50
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
stioustio!leltsootans
Ari Ricardo Nunes sA
ViiraL
CRC
Actin-14” 0;61911'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA Conciliação Bancária
Conciliação Bancária ern 30/09/2025 Exercido de 2025
8ECIZ:. 104 887-0 _ 624009-0 ficha. 51287 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.
-- 15000000 - RECURSOS Estrut Rede Serv.Aterção Bas.Satide Aplic NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1 300.2 16(1; RECt:RSOS 17.:C TES3:1R0 - PT
Saida da contableitade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiliclade
(-) Retiradas do extrato bancário não localteadas na contabilidade
Salda do extrato barman* na data
69,17
0,00
0,00
0,00
0,00
69,17
PP4MANGARATIBA
Página i del
ródigo
0887
lOperação
0055
r missão
01/10/2025
I
ONPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rick das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,68115000 IJ 10,6038 II 8,59404900
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
1,0135 II 8,3603
Administradora
!Nome
f
aixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
tonta Coriente
2200.000575844248-4
/1lidês/Ano
09/2025
lha r°01,01
r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICPFVONPJ
I 12.349.225/0001-37
p
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforma legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historic°
11 109 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
68,89C
0,00 ,
69,17D I/
0,28C .4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor R$
69,17D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
8,015458
0,000000
Qtde de Cotas
8,015458
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informaçõesacCotists
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N* 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CA'rXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORZS :408ZZIARSOS S/A - 45.040.639/0001-40
Prezado (a) Corista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Catista
C: Endereço pare Corresponciiirecia:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300 11° andar Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300 SA
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixe-asP
Acease asiteda CAIXA: wwvi.cabca.gov.br
68,89
0,28 69,17
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003581/2025 - Receita: 000768/2025 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
0,28 Total das Retiradas: 0,00
_ aAlc 0,4
Al .,..
-4`.4.
..
tiff' .4P
'Vells-4.6
o
Total dos Depósitos:
Ficha: 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--EstrutRede Serv.Atenção Bás.5IC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO IDCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
11111 Razão Bancário
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
m
Pagina 1
27 „..._
e/f;/
l'oureiro (a)
Lucietinietena Rosa
Subseadina de Tesourana
Códigot 82005
Tr-it-LANGARATMA
Pitina 1 de 1
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conciliação Bancária DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ban-c 237 0886-9 0023496-6 60193 IC:r.; It&6.2.0
2.00.1218 - Bradesco - SAM11 23496-6 ApiicaCa0
15000(X)0 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo dacontabslidade na data
(-) Depósitos contábeis no localtrados no extrato bancirio
(+) Refiracias contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localtadas na contabade
Saldo do extrato bancário na data
Exercido de 2025
155359,45
_aA\C
CIO
0,00
0,00
0,00
0,00
155.359,45
VEAL
Rentabilidade
no mil's: +1,03%
Itens
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 166.905,90 841,02
IRRF (R$) -
166.064,88 69.890,43229
IOF -
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
IOF
Total de
Resgates
13.192,04
1RRF (R$)
207,65 207,65 12.985,29 5.498,69260
IOF
••••
TRRF (RS) -
IRRF -
RedugSo Cotas
iFIRF
TOF -
'OF Provisão
IOF -
IOF - IRRF (R$) -
153.079,59
TOF
Saldo Atual 64.391,73969 155.359,45 2.279,86
IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês 1.646,49 207,65
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP
IR s/ IOF
Provisão
MOO
.0011.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
02/10/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4127233
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes ern(RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R.$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradescc Deficiente Auditivo ou de Vela Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8333 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 60193 1Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
; Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
12/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003344/2025 - Pagamento: 001939/2025 (Pagamento)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003625/2025 - Receita: 000798/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
166.905,90
-13.19294 153.712,96
1.646,49 155.359,45
Total dos Depósitos: 1.646,49 Total das Retiradas: 13.192,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Conciliação Bancana em 30/09/2025 Exercicio de 202E
5.2
.02.00.1217 - Bradesco - Sadtu 23496-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS
-
-• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURC • -
Saida da contabsTadade na data
60192
For
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA taa Conciliação Bancária
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerio na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.,
/I
1,00
Tesouresro (a
LuoisTFIVOns Rosa
Subsectatina de Tswana
C6cligot 82005
MErt4 (\runeCRC: 461444t-14" 63.131.1k;'"E' CRC-R1
PMMANGARATIBA
RAgina 1 del
-(5
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2025 - 12h40
netempresa
kgência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
)0885 I 0023496-6 155.506,40 155.506,40
drato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/09/2025 e 30/09/2025
)ata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Sa!do (R$)
)/08/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
2/09/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 728757 13.192,94 13.193,94
TEDDCCHBANK*
DE.ST. FUNDO MUNICIPAL DE S 6686632 -13.192,94 1,00
otal 13.192,94 -13.192,94 1,00
s dados acima têm como base 02/10/2025 às 12h40 e estio sujeitos a aiteragiies.
ftimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMUNSE.0004)
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 60192 iConta: 6.2.02.00.1217-Bradesco -Satins/ 23496-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO B<ERCICIO CORRENTE .
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento DOCtO. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
oSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
446,74
.1‘
041 C IP,:k
000 ,?
0,00
0,00
0,00
0,00
446,74
FUNDO MUNICIPAL DE
Conciliação Bancaria SAÚDE DE tafANGARATISA
Conciliação Bancária em 30/09/2025 Bs, ; 001 - 3835-c P,
' a 53265 .15s..9-7 ______ _
'- .6.2.11.03.1329 - &
do Brasil-FNSCONVENENTE.-
;cacao/16.619-7
Fo-J..-:
SO00000 - •
-:,•.3 NÃO VINCULADO< DE IMPOSTOS - R
...
!..
,
_-,
-40e.:2100 a- RECU....:1LOSL-1-3_-I-S0 Saida .....R0 - RT da cantabiredade na •,.1'.: :-: •
'.7.,.k..r •
PMMANGARATIBA
.Página de 3,
(-) Depósitos contibeis não locaraados no extrato bancirio
(+) Retradas contibeis não localisadas no extra° bancdrio
(+) Depósitos do ectrato bancirto não tocadzados na avItabilidade
(-) Rettradas do exato banchrio não focalizadas na contabiktade
saldo doebancario na data
LucsaPtieslana Rosa
Subeesetira de Taman,
Cacheot 82005
Exendcio de 2025
seems
G332020901253043007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:05:14
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 16619-7FMS MANGA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referencia SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor orIRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 442,54
30/09/2025 SALDO ATUAL 446,74
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 442,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,20 7
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,20
SALDO ATUAL = 448,74
Valor da Cota
313,626849
313,626849 313,626849
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nomils 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por J3218178. LUCIA HELENA ROSA.
Serviço deAtendimento ao Consumicior - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audeivos 0800 729 0088
442,54
4,20 446,74
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003574/2025 - Receita: 000761/2025 (Recebimento de receita)
4,20 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Total dos Depósitos:
Ficha: 53265 I Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
4
Exercido de 2025
AP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
622,73
0,00
0,00
0,00
0,00
622,73
FUNDO MUNICIPA
ConciHas& Elan L DE SAÚDE DE caria MANGARATIBA
C3nciliação Barxdria em
30/09/2025 giancc, 104
887-0 • FIcria 56441 1
6.2.11.6'3.1332.
-
!15000000 - RECURSOS
NÃO V/NCULADOS IMPoSTOS - /-Cf AN C/C 624024-3- Aptic.
1300.2100 - RECURSOS DO TES:-E5R0 -
sakb da o
ontabilkiade na data
(-) DePtisitos contibeis no tocalizados no extrato bancirio
(÷) Retiradas contábeis al° localizadas no extrato bancário
(+) DepOsitos do extrat barichno não
iocalizidos na contabilidade (-) Reoradas
do extrato baocario rib.° localizadas na contabilidade Saldo
do extrato bancifido na data
CRC:
Tesoureiro(a)
Lucia Patna Rose
Subsecestina de Tesourana
cexiTot s2ort.
14
•
4.-ai -0 (1V-lirleZ
19tel;l1 056191/CA.
Exercicio de 2025
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
r ódigo
0887
ICNPJ do Fundo
i 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
r
peragão rmissdo
0055 01/10/2025
I
n (ciodas Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Me's(%) No Ano(%)
I 1,0135 H 8,3603
Nos Últimos 12 Mesas(%)
H 10,6038 H
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 lu 8,68115000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
[CPF/CNA.1 Conte Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844263-8 09/2025
rês/Ano
Data da Avaliação
I °1h01a/01 Análise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMilts
IRRF
10F
Taxa de Salda
SaldoBrute*
Resgate Bruto em Trânsito*
(‘) Valor sujeito a tributaggio, confoime legbanao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
620,16C
0,00
622,730 /
2,57C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde de Cotes
72,162024
0,000000
72,162024
0,000000
Valor R$
622,73D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
72,162024
Dedos de Tributag.fso Rendimento Base
0,00
!ARP
0,00
Informações ao Gotfista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N* 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Ger,ltorr MAXMA DISTRZEUXDORA ME TYTVZOS E VALOEES 2410EZZZARIO3 5/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cctista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Coasts
ISAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 728 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Beta Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https:Hwww1.caixa.gov.bilatendimentottelefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
Data Documento Docb3. Especificado Movimento Saldo
620,16
2,57 622,73
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003587/2025 - Receita: 000774/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2,57 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/c: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DEWAXDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL
Candling° DE SAÚDE DE MANGARATIRA Bancária
PMMANGARATIBA
Páginaldel
Exenicio de 2025
299,-57
0,00
0,00
0,00
0,00
299,57
Conciliar,go Bandiria em 36/09/
624035-9
6_ 2.02.00.1216 - CEE-- BLOC°
, 1 DE CUSTEIO ACOE 50000CC -PEC
_:_4DOSDE EmPosTos
Saido da contabiridadena data
(-) Depósitos cont4bels não localtaados no extrato bancário
(+) Rettradas contirbeis não localizadas no ectrato bancário
(4.) Depcistos do exttato bancario não °abaft na contabffIciade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirrio na data
APL/C C/C 62403E-9
\
..
\
\GIPAL.
0 RI 00 00 1.
37.
.2 4414° t z
-a%
uo
r
umigna Rosa
Subsecretina de Tesourane
Código 82005
ffhwidtkia,. 'Vim&
CRC 056ktkaga 056191/0-8
!Nome da Agencia
kANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICódigo
1 0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissão
01/10/2025
llnlcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
No Wes(%) NoAno(%)
1.0135 II 8.3603
Nos 1:Jitimos 12 Meses(%)
ii 10,6038 II
Cote em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 8,68115000
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificagão
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente • Ws/Ano ' IFolha
2200.000575841269-7 09/2025 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trãnsito*
(.) Valor sujeito A tibutagAo, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
IRRF
!OF
Valor em R$
298,33C
0,00
299,570
1,24C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde de Cotas
34,713839
0,000000
34,713839
0,000000
Valor R$
299,57D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
34,713839
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUCAO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixe.gov.briatendimentottelefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
298,33
1,24 299,57
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: O003588/2025 - Receita: 000775/2025 (Recebhmdu de rece)ta)
Total dos Depósitos: 1,24 Total das Retiradas: 0,00
N /C40
' 00 043°
1:3 c
o
c*-
keira4-.1
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 57731 I Canto: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatárias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Fontede Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAD
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIF3A Página 1
Concilia* Bancária em 30/09/2025
3836-9 : 19489-1
6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
_
Saidada coatabilldade na data 112,94
O - o0,,00 <0
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIE1A
Conciliação Bancária
1W'
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contzibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárioniplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19.112,94
„ '-
contwia
ilSrUneS
.tt ;'111,4
CRC: 0561g 0-'MERC-R1 CISCA91N-8
Tescurkito (a)
Tesoureita
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
velx.xr6
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G33202090125304.3009
02/10/2025 09:06:21
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FP INVEST SUS
Mês/ano referenda SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 18.933,29 13.417,855135
30/09/2025 SALDO ATUAL 19.112,94 13.417,855135
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.933,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 179,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 179,65'
Valor cota Saldo cotas
13.417,855135
01C I P4
o 4.
/0 00.1
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
19.112,94
29/08/2025 1,411051987
— 30/09/2025 1.424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
C.fitimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 G800 729 5678 .
Para deficientes auditivos 0800 1. 9 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
0\11 Co,
" Y
A 0 Z kJ M
otr. L.
C, .t
11:41?
0. 4c
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Exercido de 2025
1
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -EMS INVESTSUS/3836I C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003576/2025 - Recerta: 000763/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
179,65
18.933,29
19.112,94
Total dos Depósitos: 179,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA Pagina 1
8411110Itina de banns
C8deot 82005
. —,3"ftirtgE
comaSti t\.1*-4' t".
cRc: os6i916-riatc..co 09011'1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern 30/09/2025
etercicio de 2025
301 3836-9 . 19488-3
;60269 16.2.11.03.1.33S - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO 194-SS-3 APLIC
. . -
300000 -PECS5 AO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ' .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Saidada . - 92.672,22
(-) Depósitos contibeis não localizados no etrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bandit) 0,00
(+) Depósitos do eactrato bancário não londosna contabilidade 47.915,69
(-) Retiradas doextractbancário não localizadas na contabilidade 551,34
Saidado extrato bancerie na data 140.036,57
_
03- "•=4;8S1.46? Ders101t00 410 404100101100044410010 1A414.,e,e1: - • - —
60269 31/07/2025 00077352 PiartatarrostOto eFerutioos ABEL/25 3.955,92
60269 31/07/2025 00077353 PAGIMB4TO pao EFETUADOS F4410125 3.968,64
60269 30/09/2025 00080639 tino;u4erro MINA NÃOEFETUADO 869,12
60269 30/09/2025 00080641 PAGAMENTO R3LHA NÃO EFETUADO( E MULT) 2-575,23
60269 30/09/2025 00080699 36.546,78
—
0e—Retkedeexteaadratir401110811.8410111010C- 0 1,W.,;:: • - : - -
60269 30/09/2025 demiuçãopencriosaucte bucalau efetuada 551,34 00080698
Pagel* 1 de 1
PMMANGARATIBA
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
SETEMBRO/2025 1
aeveme
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
( IRA T69
N.- o
14a IL
14, 4'0S
O0 0 a4
IN n
G332020901253043008
02/10/2025 09:05:41
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
29/08/2025
Historico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor 1RPrej. Comp.
399.724,80
Valor!OF Quantidade colas
283.281,412507
Valor cota Saldo cotas
01/09/2025 APLICAÇÃO 6.645,32 4.707,462287 1,411656556 287.988,874794
02/09/2025 RESGATE 1.500,00 1.062,123641 1,412264959 286.926,751153
Aplicação 13/08/2025 1.500,00 1.062,123641
03/09/2025 RESGATE 4.313,47 3.052,982177 1,412871006 283.873,768976
Aplicação 13/08/2025 4.313,47 3.052,982177
04/09/2025 APLICAÇÃO 57.421,82 40.624,556943 1,413475600 324.498,325919
05/09/2025 RESGATE 87.650,12 61.983,888263 1,414079085 262.514,437656
Aplicação 13/08/2025 87.650,12 61.983,888263
08/09/2025 APLICAÇÃO 2.298,00 1.624,396922 1,414678868 264.138,834578
09/09/2025 APLICAÇÃO 267.229,76 188.816,688727 1,415286762 452.955,523305
10/09/2025 RESGATE 2.913,02 2.057,369818 1,415895176 450.89V153487
Aplicação 13/08/2025 2.913,02 2.057,369818
11/09/2025 RESGATE 296.492,03 209.312,650779 1,416503154 241.585,502708
Aplicação 13/08/2025 278.677,38 196.736,154074
Aplicação 15/08/2025 350,78 247,636027
Aplicação 19/08/2025 17.463,87 12.328,860678
12/09/2025 RESGATE 112.493,78 79.381,941246 1,417120547 162.203,561462
Aplicação 19/08/2025 8.236,87 5.812,397829
Aplicação 01/09/2025 6.671,04 4.707,462287
Aplicação 04/09/2025 57.569,89 40.624,556943
Aplicação 08/09/2025 2.301,97 1.624,396922
Aplicação 09/09/2025 37.714,01 26.613,127265
15/09/2025 APLICAÇÃO 551.134,70 388.744,557895 1,417729686 550.948,119357
16/09/2025 RESGATE 144.158,80 101.639,181280 1,418338855 449.308,938077
Aplicação 09/09/2025 144.158,80 101.639,181280
18/09/2025 RESGATE 100.964,47 71.123,847182 1,419558615 378.185,090895
Apiicação 09109/2025 85.974,69 60.564,380182
Aplicação 15/09/2025 14.989,713 10.559,467000
19/09/2025 RESGATE 3.000,00 2.112,425527 1,420168409 376.072.665368
Aplicação 15/09/2025 3.000,00 2.112,425527
24/09/2025 APLICAÇÃO 68.200,00 47.960,722997 1,421996912 424.033,388365
25/09/2025 RESGATE 3.000,00 2.108,803207 1,422607852 421.924,585158
Aplicação 15/092025 3.000,00 2.108,803207
25/09/2025 APLICAÇÃO 47.505,54 33.378,976442 1,423217398 455.303,561600
29/09/2025 RESGATE 456.196,86 320.401,427405 1,423829050 134.902,134195
Aplicação 15/09/2025 456.196,86 320,401,427405
30/09/2025 RESGATE 52.123,56 36.592,292140 1,424440967 98.309,842055
Aplicação 15/09/2025 52.123,56 36.592292140
30/09/2025 gAI DO ATUAL 140.036,57 98.309,842055 98.309,842055-
Resumo do mês
eA,_oo 399.724,80
APLICAÇÕES (+) 1.000.435,14
RESGATES (-) 1264.806,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.682,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.682,74
SALDO ATUAL = 140.036.57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
o oc14
ininvA
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/19,4IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação
01/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003058/2025 - Receita: 000684/2025 (Recebimento de receita)
02/09/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D AGUA - ME (17.813.125/0001-33)
Lançamento: 00003175/2025- Pagamento: 001788/2025 (Pagamento)
02/09/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33)
Lançamento: 00003176/2025 - Pagamento: 001789/2025 (Pagamento)
04/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003150/2025 - Receita: 000727/2025 (Recebimento de receita)
04/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003151/2025- Receita: 000728/2025 (Recebimento de receita)
04/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003152/2025- Receita: 000729/2025 (Recebimento de receita)
4/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003164/2025 - Receita: 000732/2025 (Recebti 1.0 de receita)
04/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003165/2025 - Receita: 000733/2025 (Recebimento de receita)
05/09/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00003159/2025 - Pagamento: 001777/2025 (Pagamento)
05/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003160/2025- Pagamento: 001778/2025 (Pagamento)
05/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003161/2025 - Pagamento: 001779/2025 (Pagamento)
05/09/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERV1COS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00003270/2025 - Pagamento: 001866/2025 (Pagamento)
10/09/2025 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66)
Lançamento: 00003203/2025 - Pagamento: 001804/2025 (Pagamento)
11/09/2025 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00003335/2025 - Pagamento: 001930/2025 (Pagamento)
11/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003336/2025 - Pagamento: 001931/2025 (Pagamento)
11/09/2025 PAGAMENTO HUMANIIALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00003340/2025 - Pagamento: 001935/2025 (Pagamento)
1409/2025 IRRF PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003341/2025 - Pagamento: 001936/2025 (Pagamento)
11/09/2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003342/2025 - Pagamento: 001937/2025 (Pagamento)
12/09/2025 DEPOIlO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003285/2025- Receita: 000734/2025 (Recebimento de receita)
12/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003343/2025 - Pagamento: 001938/2025 (Pagamento)
.2/09/2025 PAGAMENTO PREFEL URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003345/2025- Pagamento: 001940/2025 (Pagamento)
2/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003346/2025 - Pagamento: dois41/2025 (r.i.sarriento)
V09/2025 PAGAMENTO PRErtI JURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003347/2025 - Pagamento: 001942/2025 (Pagamento)
/09/2025 PAGAMENTO PREFEL i URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003348/2025 - Pagamento: 001943/2025 (Pagamento)
'09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003349/2025 - Pagamento: 001944/2025 (Pagamento)
39/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003350/2025 - Pagamento: 001945/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
356.973,05
8.670,09 365.643,14
-750,00 364.893,14
-750,00 364.143,14
53.643,05 417.786,19
470,00 418.256,19
13.400,03 431.656,22
267.229,76 698.885,98
2.298,00 701.183,98
-32.073,90 669.110,08
-1.688,10 667.421,98
-3.000,00 664.421,98
-57.000,00 607.421,98
-2.043,90 605.378,08
-108.084,11 497.293,97
-1.312,76 495.981,21
-175.495,27 320.485,94
-2.245,14 318.240,80
-9.354,75 308. 6,05
18.216,00 327.102,05
-10.719,68 316.382,37
-3.287,38 313.094,99
-1.389,90 311.705,09
-3.448,64 308.256,45
-8.421,10 299.835,35
-2.952,18 296.883,17
-9.957,60 286.925,57
3TAP - PmMANGARATIBA Pagina 1
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1.94IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigarias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaq3es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
12/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003351/2025 - Pagamento: 001946/2025 (Pagamento)
-194,10 286.731,47
12/09/2025 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00003353/2025 - Pagamento: 001948/2025 (Pagamento)
-8.825,92 277.905,55
12/09/2025 ISS PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003354/2025 - Pagamento: 001949/2025 (Pagamento)
-181,03 277.724,52
12/09/2025 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00003396/2025 - Pagamento: 001961/2025 (Pagamento)
-10.219,48 267305,04
12/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003397/2025 - Pagamento: 001962/2025 (Pagamento)
-209,62 267.295,42
12/09/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00003398/2025 - Pagamento: 001963/2025 (Pagamento)
-57.000,00 210.295,42
12/09/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003399/2025 - Pagamento: 001964/2025 (Pagamento)
-3.000,00 207.295,42
12109/2025 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00003400/2025 - Pagamento: 001965/2025 (Pagamento)
-10.684,00 196.611,42
12/09/2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00003401/2025 - Pagamento: 001966/2025 (Pagamento)
-219,15 196.392,27
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003355/2025 - Receita: 000735/2025 (Recebimento de receita)
21.630,23 218.022,50
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003356/2023- Receita: 000736/2025 (Recebimento de receita)
28.510,50 246.533,00
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003357/2025 - Receita: 000737/2025 (Recebimento de receita)
136.739,20 383.272,20
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003358/2025- Receita: 000738/2025 (Recebimento de receita)
50.250,00 433.522,20
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003359/2025 - Receita: 000739/2025 (Recebimento de receita)
12.000,00 445322,20
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003360/2025 - Receita: 000740/2025 (Recebimento de receita)
195,420,00 640.942,20
15/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003361/2025 - Receita: 000741/2025 (Recebimento de receita)
38.068,64 679.010,84
9/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003362/2025 - Receita: 000742/2025 (Recebimento de receita)
79.654,38 758.665,22
15/09/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00003407/2025 - Pagamento: 001972/2025 (Pagamento)
-4583,99 754.081,23
15/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003408/2025 - Pagamento: 001973/2025 (Pagamento)
-485,33 751595,90
15/09/2025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00)
Lançamento: 00003409/2025 - Pagamento: 001974/2025 (Pagamento)
-5308,71 748.287,19
15/09/2025 IRRF PRErti [URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003410/2025 - Pagamento: 001975/2025 (Pagamento)
-760,22 747326,97
.6/09/2025 MULTA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003415/2025- Pagamento: 001980/2025 (Pagamento)
-21,743,45 725.703,52
6/09/2025 PAGAMENTO FORTE GAGFS cOritocro LTn. (....zza.z70/0001-37)
...miomentn: 00003428/2025 - Pagamento: 001993/2025 (Pagamento)
-142.428,90 581354,62
1/09/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138.310/0001-59)
Lançamento: 00003429/2025 - Pagamento: 001994/2025 (Pagamento)
-1.729,90 581.624,72
/09/2025 PAGAMENTO FLAVLANO DA COSTA URINO (080.926307-51)
Lançamento: 00003453/2025 - Pagamento: 002018/2025 (Pagamento)
-500,00 581.124,72
09/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00003454/2025 - Pagamento: 002019/2025 (Pagamento)
-500,00 580.624,72
3IAP - PMMANGARATIBA
Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso SN: 1500 - RECURSOS Mk) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 -Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
18/09/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 578.124,72
Lançamento: 00003455/2025 - Pagamento: 002020/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.78147) -500,00 577.624,72
Lançamento: 00003456/2025 - Pagamento: 002021/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -2.500,00 575.124,72
Lançamento: 00003457/2025 - Pagamento: 002022/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -2.500,00 572.624,72
Lançamento: 00003458/2025 - Pagamento: 002023/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO EVEL1N GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -500,00 572.124,72
Lançamento: 00003459/2025 - Pagamento: 002024/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -500,00 571.624,72
Lançamento: 00003460/2025 - Pagamento: 002025/2025 (Pagamento)
12025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.500,00 569.124,72
Lançamento: 00003461/2025 - Pagamento: 002026/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 568.624,72
Lançamento: 00003462/2025 - Pagamento: 002027/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500,00 566.124,72
Lançamento: 00003463/2025 - Pagamento: 002028/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500,00 565.624,72
Lançamento: 00003464/2025 - Pagamento: 002029/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 563.124,72
Lançamento: 00003465/2025 - Pagamento: 002030/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 562.624,72
Lançamento: 00003466/2025 - Pagamento: 002031/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCEGO CORDOVA (079.305.781-78) -2.500,00 560.124,72
Lançamento: 00003167/2025 - Pagamento: 002032/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500,00 559.624,72
Lançamento: 00003468/2025- Pagamento: 002033/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 557.124,72
Lançamento: 00003469/2025 - Pagamento: 002034/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.45748) -2.500,00 554.624,72
Lançamento: 00003470/2025 - Pagamento: 002035/2025 (Pagamento)
. 49/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -500,00 554.124,72
Lançamento: 00003471/2025 - Pagamento: 002036/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -2.500,00 551.624,72
Lançamento: 00003472/2025 - Pagamento: 002037/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -500,00 551.124,72
Lançamento: 00003473/2025 - Pagamento: 002038/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -466,66 550.658,06
Lançamento: 60003474/2025 - Pagamento: 002039/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -2.333,33 548.324,73
Lançamento: 00003475/2025 - Pagamento: 002040/2025 (Pagamento)
18/09/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32302.944/0001-00) -67.664,48 480.660,25
Lançamento: 00003476/2025- Pagamento: 002041/2025 (Pagamento)
29/09/Z025 PAGAMENTO LUISFILIPE REISOASILVA (122.583.897-55) -2,500,00 478.160,25
Lançamento: 00003484/2025 - Pagamento: 002049/2025 (Pagamento)
19/09/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 477.660,25
Lançamento: 00003485/2025 - Pagamento: 002050/2025 (Pagamento)
24/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 545.860,25
Lançamento: 00003507/2025 - Receita: 00075212025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 545.360,25 Lançamento: 00003524/2025 - Pagamento: 002088/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 3
t
a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
tAllA
Razão Bancário Di 44,
%.•14E1: ° I \ 1
6',
•
a 0 >-- ,A
tt.. o
0ocr0- Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 60269 IConta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
IFonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação movimento Saldo
24/09/2025 PAGAMENTO '(ADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 542.860,25
Lançamento: 00003525/2025 - Pagamento: 002089/2025 (Pagamento)
24/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12349.225/0001-37) 1.162,00 544.022,25
Lançamento: 00003526/2025 - Receita: 000753/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA1II3A (12.349.225/0001-37) 16.022,85 560.045,10
Lançamento: 00003527/2025 - Receita: 000754/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 30.320,69 590.365,79
Lançamento: 00003528/2025 - Receita: 000755/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.682,74 595.048,53
Lançamento: 00003575/2025- Receita: 000762/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -163.212,63 431.235,90
Lançamento: 00003752/2025 - Pagamento: 002147/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -967,67 430.868,23
Lançamento: 00003753/2025 - Pagamento: 002148/2025 (Pagamento)
30/09/ 2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -101.034,18 329.834,05
Lançamento: 00003757/2025 - Pagamento: 002152/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -632,92 329.201,13
Lançamento: 00003758/2025 - Pagamento: 002153/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -2.215,65 326.985,48
Lançamento: 00003759/2025 - Pagamento: 002154/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -24.801,94 302.183,54
Lançamento: 00003760/2025 - Pagamento: 002155/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15.451,38 286.732,16
Lançamento: 00003761/2025 - Pagamento: 002156/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -38.628,45 248.103,71
Lançamento: 00003762/2025 - Pagamento: 002157/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -48.793,24 199.310,47
Lançamento: 00003763/2025 - Pagamento: 002158/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -106.638,25 92.672,22
Lançamento: 00003764/2025 - Pagamento: 002159/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.046.588,16 Total das Retiradas: 1.310.888,99
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 4
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
r 237 0886-9 240.18-8
'60135 6.2.11.03.1337-Bradesco - PrOg r.EST.FirlaCIC.AterIgaa PT;iTi.a Sande-Co Financiamento Aplic
• i. recurso:.. 1.5000000 r RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REi Af2; 1300.2100 -RECURSOS DO TESOUROT—RT
pSt A Tig
stAR 0
LU
ty na4
/3/A1 n
Exercício de 2025
Saido da contabilidade na data 20.596,29
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extxdtu bancário na data 20.596,29
L-UO"Ona - s
Ross
Subseatitina deTeSOam
C,Ixligo-• 82005
An Ricardo Nunes
FUNKIMENICIPAL Sgirr
Ari5ft-te3/:o 4 `Yune::
cc-pi 05t4191/U-e
Página I de I
PMMANGARATIBA
Valor
Principal (R$)
Saldo Anterior 17.001,52
Quantidade
de Caw
8.536,53225
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
20.386,16 3.384,64
Itens Valor
em (RS)
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.11
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
02/10/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2025 a 30/09/2025
29/08/2025 - 2,3881081
30/09/2025 - 2,4/27233
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,03%
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IRRF (R$) -
Ref:WOK:I Cotas
IRRP
10F Provistso
OF -
1OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
IR si 10F
Provisio
top - rrtmr (R4) -
SaidaAtual 17.001,52 8.536,53225 20.596,29 3.594,77
MP. JR.RF (R$) -
Rendimento do
Mas 210,13
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R,$)
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
,•
Razão Bancário
4
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 60195 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Finaric.Atenção Prim.S I C/C: 237 I 0886-9 I - lo!:yracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatárias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003624/2025 - Receita: 000797/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
210,13
20.386,16
20.596,29
Total dos Depósitos: 210,13 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
,s *i FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ilj Conciliação Bancária
'two?
Execticio de 20aS
COnCilia00 Bancária em 30/09/2025
13, 104 887-0 0624037-5
Ficr .157726 *, '6.2.1L03.1336- CEF - INVESTSU5.APLIC G624:
Fonte 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE - 303.2100 - RECURSC'SDO -ESC.',URC -
da c antabilidade na data
(-) Depósitos contaets não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do esdrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldado extrato bancário na data
03- Depásitosde_exbotabaticiaioaSalocalrizadosnacanbilaildailla
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAOSFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
...140.141r
Tesoureiro (a) Rosa WeNtoPP, -..i. stet
1-00114461 e d7resourana' cre Atiollika;/-("141 skoscietoa. ros mc-R1 °Iii`1911A1-6 ctidlgo ' 8
6.250,33
0,00
0,90
4.000,00
0,00
10.250,33
4.000,00
4.1100,00
rAANGARATIBA Pagina I de I
r
NI?! da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Data da Avaliação
trolha
01101
Nome
RJ330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Clients
Análise do Perfil do Investidor
I
CPF/CIVPJ Conta Corrente 1 "Mas/Me
12.349.225/0001-37 2200.000575844272-7 09/2025
Nome da Agência
,ekNGRA DOS REIS, RJ
rindo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
IC"
pperação pnissifto
0887 I 0055 1 01/10/2025
I
CNP.1 do Fundo
00:834.074/0001-23
nlcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Wm(%) NoAno(%)
I 1,0135 II 8,3603
AcTmlnIstrecfora
Nos últimos 12 Mesas(%) Cota em: 29/08/2025 II 10,6038 II 8,59404900
Cote em: 30/09/2025
8,68115000
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
10.208,14C
0,00
10.250,33D/
42,19C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor R$
10250,33D
0,00
0,00
Okla deCotas
1.187,814205
0,000000
1.187,814205
0,000000
Qtde de Cotas
1.187,814205
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsaurao cvm AT° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS s/A - 42.04o.639/0001 -40
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
EndereçoparsComespondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Baia Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da cabta.asp
Acesse ositeda CAIXA: wirAv.cabca.gav.br
SA
6.2011,14
42,19 6.250,33
Data Documento Dod:o. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003589/2025 - Receita: 000776/2025 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
42,19 Total das Retiradas: 0,00
et
i, \BA
o
4.> z
< g
o
„, 04,30 0
71rdi00\
Total dos Depósitos:
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/c: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
'kw
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
exercide de 2025
K
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070
4 .33 c,
,
064
I NnYA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
d
i Conciliação Bancária
Conoiliacjio Bancária em 30/09/2025
Salter* da contabilidide data
Tesoureir0 (a)
Lucia 1--feasia Rosa
Signeella de Tomes
Código 82005
-4610610: 41
RPBROBriktUNICI Art--- -c SA1:107.
Colairtk.44. (Nrune.f
R
CRC-RI 0561911i..-a
PMMANGARATIBA Paglna 1 del
6:2-1_;_- • 104 587-0 624038-3
AV-a:A 62947 • 6.2.02.00.1435 - CEF-B!ocr; deCusteio- cc 524093.?-3
'Fc•rite 56000000 - TP.ANSFERENCIAS 5NCC 1 300.2105 - 758 Fixe
Depásitos contábeis não 104211MCIOS no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no tocalizadas no(Wrapbancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 254,57
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/2200/000575844273-
0887/006/00624038-3
R3 330260 FMS CT SUSCUSTElogug
de: 01/09/2025até: 30/09/2025
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado ern26/05/2025):
Nome:
Periodo:
DataMelt
29/08/2025
01/09/2025
02/09/2025
Nr. Doc. Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
Valor (R$)
03/09/2025 SALDO TOTAL
04/09/2025 SALDO TOTAL
05/09/2025 SALDO TOTAL
08/09/2025 SALDO TOTAL
09/09/2025 SALDO TOTAL
10/09/2025 SALDO TOTAL
11/09/2025 SALDO TOTAL
12/09/2025 SALDO TOTAL
15/09/2025 SALDO TOTAL
16/09/2025 SALDO TOTAL
17/09/2025 SALDO TOTAL
18/09/2025 SALDO TOTAL
19/09/2025 SALDO TOTAL
22/09/2025 SALDO TOTAL
23/09/2025 SALDO TOTAL
24/09/2025 SALDO TOTAL
25/09/2025 SALDO TOTAL
26/09/2025 SALDO TOTAL
29/09/2025 SALDO TOTAL
30/09/2025 SALDO TOTAL
30/09/2025 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
0 Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
Saldo (R$)
254,57C
254,570
254,570
254,570
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C.
254,57C
254,57C
254,570
254,57C
254,570
254,570
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
r•-e."1,-11tr,`
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
_ \BA
a_o
c.D
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1>
„, 0, ,0 (2,
7frdio\\AÇ\
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
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a
wi
t
iena Rosa
Subleastins de Tesourars
Códigot 82005
..„Gp.RA T/ 4S1
IRO
471")
L.L.1
li•,+0'3 000.
Nnvi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i
1 j no UMICIIIna0 bancaria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ely 001
F 6026S
3836-9 19488-3
G.2.02.00.1220- BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS 19488-3
15000000 - RECURSOS NA.0 VINC:_.:..ADOS DE IMPOSTOS- 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na dala 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não balizadas no eda-ato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato.banoino não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
Pill:IWO 1I
PNW,ANGARATV•A
4: I
Valor R$ Saldo
0,00 C
8.670,09 C
2.024,77 D
6.645.32 D 0,00 C
750,00 D
750,00 D
1.500,00 C 0,00 C
869,12 D
2.575,23 D
869,12 D
4.313,47 C 0,00 C
53.643,05 C
470,00 C
13.400,03 C
9.321,590
769,67 ID
57.421,82 D 0,00 C
10.091.26 C
2.575,23 0
1.404,15 D
1.688,100
Documento
4.290.652.000.071
90.101
1.972
90.201
90.202
1.972
550.729.000.104.509
550.729.000.104.509
553.836.000.028.450
C Vfsuaiizar Pix agrupados
Extrato conta corrente o \BA
(D43-
4
,0 Qr
7
m C
0332010941476819031
01/10/2025 09:58:02
Cliente -Conta atual
Agenda
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/08/2025
3836-9
19488-3 RJ 330260 FMSCUSTEIO SUS
09 /2025
c50A, 0(51:1 00
7frdi \VP
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
341 0530 017813125000133 VALDIR ViANA
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
341 0530 017813126000133 VALDIR VIANA
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 470 Transferência enviada
03/09 13:57 KETENY DE ABREU PEREIRA
3836 99015 470 Transferência enviada
03/09 13:57 KETENY DE ABREU PEREIRA
3836 99015 470 Transferência enviada
03/09 13:20 CARLA NUNES ANJOS
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 532 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 140.56 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
237 0886 29138310002100FUND°MUNIGIPA
3836 99015 470 Transferencia enviada
05/09 15:42 ISABEL CRISTINA NI FRANCA
3836 99015 470 Transferencia enviada
05/0913:26 KARINA S CONCEICAO
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
01/09/2025
01/09/2025
01/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
03/0912025
03/09/2025
03/09/2025
03/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
04/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
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93.001 2.297,77 0
93.002 6.112,73
93.003 5.112,730
93.004 1.469,15 0
93.005 2.569.02 0
93.006 6.299,75
93.007 1.404,150
nooa 6.393,97
93.009 2.564,49
93.010 2.564,49
93.011 :102 .07 b
93.012 2.215,650
93.013 2.575,23
93.014 2.575,23 D
250 Folha de Pag,rnent"
250 Foihaca Pagamentn
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 FoIna de Pagamento
393 TED TranstEletr.Disponiv
. 0,00 C
30109/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 93.015 2.575,23 D
341 0945 10545180767 JUUANA CRISTINA
30/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 52.123,56 C
30/09/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
0,11BA
't• c,D• s
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0
4 CS'S''
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2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercido de 2025
Ficha: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 19488-3 - Migracao iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: I Fonte de Recurso 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias Conta Contábil: 1
.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pina I
Exereido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancaria
1 300.0223 - Gestão da SUS
En 103 887-0 624039-1
Echã• 162952 • 6.2.11.99 0010 - CEF -INVESTSUS - Rendirnentos
fr-z-2 2 • -2 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC
Saida do exbato barstairio ma data 20.088,77
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
Conciliac* Bancária em 30/09/2025
Wilk)da coatabilldade aa data
(-) Depósitos corr4beis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas oantabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do edrato bancário não localizados na oontabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localtzadas na contabilidade
54,00
54,00
04 --ItatlaOlaiadi aiii*ki,
62952 31/07/2024 00057799 ttanferencia efetuada a a
illaiOr pera flsriCialan05
Tesoureiro(a)
USCSirthieiena ROSS,
SUbigeletWe delSOUnina
CACIV9C.' It2f1f16
30.142,77
0,00
0,00
0,00
54,00
t20 \WO:
cec:-Q-Z9.4s21 09:4914%-;43'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA .111.111 ,,
Razão Bancário 4.4 61AD16 •
0,y
•AA'
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos IC/C: 104 I 887-0 I 62403 a - INVEST SUS
o
Ct
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003590/2025 - Receita: 000777/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
64,74
20.078,03
20.142,77
Total dos Depósitos: 64,74 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Samaria
Conciliação Bancária em 30/09/2025
(ÇoN I Ciel
o o
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C,
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Exercido de 202S
Saldo do exato bancirio ma data
SubsersdinacieTesounina
ciadiscr- 82°°5
rdo Nunes
rtwot,040:44" -04.112t - e
"T191 t.:0
n "Cs' 191N-8
CikC-2“61°
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c
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tkenaRossi
: 001 3536-9 17041-9
i 629.54 C3na 6,2.11.03.1423 -FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
Fcrqcco reczsc: 16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCIAp:
,,,;„-k. 300.2124 - Investimentc-implantde Ações e Serv.-õe Saúde
-
Saldoda conizeintiale MS data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contiteis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
103,41
0,00
0,00
0,00
0,00
103,41
Pirogirta 1 de 1
PIAM.ANGARATISA
0332020901253043010
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:06:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMS MANGAIIIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2025/
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
L
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo dorods
Valor Valor FRPnaj.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
10243 72,594251
103,41 72,594251 72,594251
SALDO ANTERIOR 102,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
.
7
RENDIMENTO LIQU1DO 0,98/
SALDO ATUAL 103,41
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mas 0,9488
No ano 7,8484
Oitimos 12 mesas 9,9888
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deltic:lentos auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
gi?
ir71
v)
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9-FMS- FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uqukiez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003572/2025 - Receita: 000759/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
102,43
0,98 103,41
Total dos Depósitos: 0,98 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
619,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
:onciiiacão Bancária em 30/09/2025
001 _ 3336 24602-6
cha. 162959 _- • 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinérioSande- Aplicação
onte3e ec_Irso: 1170800OG - TRANSFERENCIA DA tiNT.A:-) RE'EREE A•
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos doear= bancário não locarizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado odaato bancário na data
a SAM ..kltalk He.* ROBB R41§111104AU
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N-uner
cRa3c-R1 05b191N'6 0.1015Dt
Página I Ie
PRIANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
619,49
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G332020901253043012
02/10/2025 09:07:29
o
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
434,899192
434,899192 434,899192
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIE7INERIO SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático. CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp.
613,67
619,49
SALDO ANTERIOR 613,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 5,32
SALDO ATUAL = 619,49
-- Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mds 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SACI3800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62959 IConta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério saúde - Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6- BB -RoyaltiesMinério saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003578/2025 - Receita: 000765/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
613,67
5,82 619,49
Total dos Depósitos: 5,82 Total das Retiradas: 0,00
GeoSLAP - PMMANGARATIBA
Página 1
6 vC sAittr
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cRc: 9 9-9a-R1 05t)191AA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Eacercicio de 202.5
Conciliação Bancária em 30/09/2025
8 -., c.. 001 3836-9 _ - • 24800-2
F.: ?.. 1629E1 or!:a. 16.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
Fc -
- i--1- e de recurso:: 116050000 - Assistência fir..enc,•-zira da tinii-• &..st•ii ca = 7..:,i---ii:' 1300.0029 - Outros Convênios Federais
,....
Saldo da contibilidade 81.78346
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo de extrato bancário na data 81.78346
Rosa
subasciiale UNION
adopt 82005
Página 1 de 1
PMMANGARATB3A
C I PA
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G332020901253043014
02/10/2025 09:08:02 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 Ft/IS ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/2025f
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
01/09/2025 RESGATE
Aplicação 02/07/2025
Aplicação 08/07/2025
Aplicação 30/0712025
02,09/2025 RESGATE
Aplicação 30/07/2025
29/09/2025 RESGATE
Aplicação 30107/2025
Aplicação 29/08/2025
30/09/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPnsj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.633.284,21 1.157.493,998300
705.801,30 499.980,889119 1,411646556 657.513,109181
161.717,07 114.558,368434
3.060,28 2.167,862863
541.023,95 383.254,657822
3.862,07 2.734,663900 1,412264959 654.778,445281
3.862,07 2.734,663900
850.544,54 597.364,227116 1,423829050 57.414,218165
201.607,21 141.595,092243
548.937,33 455.769,134873
81.783,16 57.414,218165 57.414,218165
-----Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.633.284,21
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
0,00
1.560.207,91
ação efetuada corn Trans sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.706,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.706.86 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
81.783,16
29/08/2025 1,411051967
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nomes 0,9488
No ano 7,8484
Oltimos 12 meses 9,9868
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7(29 0088
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
IC/C: 001 j 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FMS Ficha: 62961 Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
Total dos Depósitos: 8.706,86 Total das Retiradas: 1.560.207,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.633.284,21
02/09/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -709.437,66 923.846,55
Lançamento: 00003166/2025 - Pagamento: 001780/2025 (Pagamento)
02/09/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -225,71 923.620,84
Lançamento: 00003167/2025 - Pagamento: 001781/2025 (Pagamento)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.706,86 932.327,70
Lançamento: 00003579/2025 - Receita: 000766/2025 (Recebimento de receita)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -50.499,86 881.827,84
Lançamento: 00003754/2025 - Pagamento: 002149/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -66.755,61 815.072,23
Lançamento: 00003755/2025 - Pagamento: 002150/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -562,41 814.509,82
Lançamento: 00003756/2025 - Pagamento: 002151/2025 (Pagamento)
31409/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -555.276,70 259.233,12
Lançamento: 00003774/2025 - Pagamento: 002163/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -11.877,26 247.355,86
Lançamento: 00003775/2025 - Pagamento: 002164/2025 (Pagamento)
30/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -165.57270 81.783,16
Lançamento: 00003779/2025 - Pagamento: 002168/2025 (Pagamento)
; Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
I Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistênda financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
rY.ce. Satilde
455A08,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçao Bancária
Exemicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Ban-cc:001 3836-9 27609-X
Ftcrta. 162965 IC 6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicacão
fonte !16010000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO P 7,..,CURSC
Saidada contikbadade na
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas r.a contabilidade
455.406,87
Said° do ex1aL banciirio nadata
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CRC: 0561
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9itiadJ-4"4'13
OSI.4191.N-E.
Pivina de 1
PMMANGARATIBA
4,,to
-t investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 27609-X RJ 3302607 EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
G332020901253043015
02/10/2025 09:08:31
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valoe,cota Saldo cotas
451.128,27 319.710,595627
455.408,87 319.710,595627 319.710,595627
SALDO ANTERIOR 451.128,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.280,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.280,80/
SALDO ATUAL = 455.408,87
--Valor da Cote
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nomils 0,9488
No ano 7,8484
L./Winos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Para deficientes auditivos 0800 739 0088
Exercido de 2025
.0,
.0O R 0 Á\ i
Yo'
z
G)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bazar) Bancário
451.128,27
455.408,87
Movimento Saldo
4.280,60
Data Documento Docb3. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003591/2025- Receita: 000778/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.280,60 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62965 I Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
vs\\•
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2025
CRAL
0 ..)\-'
/
0 R/ <<‘
•P 77
Z
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1300.2124 - Investimento Impiant.de Ações e Serv.de Saúde
38:883,20
ConciliaçãoSamaria em 30/09/2025.
Br 001 3836-9 ' 27608-1
Ficha: 162966 6.2.11.99.0071 - Emenda -FNSEstruturacac-Aplicação
i_VH-itc,de c.:1- ur,O. 116010000 - TRANSFERENCL!.S FUNDO A FUNDO DE RECURS(
Saidada coatabilktaide na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no edrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no edrato bancário
(4-) Depósitos do edrabo bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data 38.883,20
Fasenis 1 de 1 ??4MANSARA1IEld
Tergiureiro (a)
Lucia :4WW.rts Ross •
- Subset:retina de Tssourana
Cócii9ot 82005
...c skin
con•afjpwpas.. Nintes
CRC: os-6.411-k
CRC-R1 OSi3191N-6
G332020901253043016
02/10/2025 09:08:52
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27.297,164164
27.297,164164 27.297,164164
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ems=
Cliente
Agência 3838-9
Conta 27608-1 RJ 330260FS EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
38.517,72
38.883,20
SALDO ANTERIOR 38.517,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 365,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 385,48./
SALDO ATUAL = 38.883.2e
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Oitimos 12 meses 9,9868
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7129 0088
,a.
VEA
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
z11111 Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação IC/c: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
I Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
I Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contitbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003605/2025 - Receita: 000792/2025 (Receblmento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO
Movimento Saida
365,48
38.517,72
38.883,20
Total dos Depósitos: 365,48 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Examicio de 202S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
• 001 3;336-9 27362-7
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
_
F.- 62370 . '6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar n°40540016 - Custeio Apiicaç6o
_
- • 161)5L-..,55 - . 7RANSFERE- NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCI Ap!.,_acác: J
300.0224 - Media e Aita Corripfr.rxicace Arnbi..iatoria:
Saklo-allatontabilidadeeadata
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis;Igolocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado- extrato bancado na data
Fk%.
(vtn, e
11;ic-oi 0SO1-91-1%%°
Rosa
SubseeratinadetTesourana
Cedigo!82005
1.162.905,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.162.905,82
, teraisisj
Cliente
G332020901253043019
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:09:37
Agência 3836-9
Conta 27362-7 00000
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 1.151.975,13
30/09/2025 SALDO ATUAL 1.162.905,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.151.975,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.930,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,60
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.930,69./
SALDO ATUAL = 1.162.905,82
Valor 10F Quantidade cotas Valorcots
816.394,534610
816.394,534610
Saldo cotas
816.394,534610
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuadacam sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deãcientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA • -
Condliaclio Bancária
2
Exenicio de zozs
o
Condliacao Bancária em 30/09/2025
001 3836-9 _ 27363-5
= .62974 6.2.11.99.0075 - Eda pariamenta, 40540018 - Custeio - Apitcacão
116000000 - TRASP.E::s F-UNO0 A FUNDO DE RECURSC 300.0224 - Media e Afta Complexidade Ambulatorial e triospi
Saidada cakabilidade na data
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extras bancário
(+) Depósitos do extrata bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do exbato bancirionadata
166.297,65
0,00
0,00
0,09
0,00
166.297,65
Re?tcsa
IiITSWIABTOWUrana
mow B2006
PmMANGARAT1BA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 V911.
Ficha: 62970 I Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016 - CusteiolC/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 - Emenda parlamentar no 40540016 -
1Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso SN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.151.975,13
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 10.930,69 1.162.905,82
Lançamento: 00003594/2025 - Receita: 000781/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10.930,69 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Página 1
CPAL
4 00R10 ),-
0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
3/4
Exercício de 207.5
,
Ficha: 62974 I Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio I C/C: 001 I 3836-9 - cmenda parlamentar no 40540018 -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003595/2025 - Receita: 000782/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.563,11
164.734,54
166.297,65
Total dos Depósitos: 1.563,11 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Filtro: Period() de 01/09/2025 a 30/09/2025
`FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaggo Banchria
i P A Z
\r\ C 0 . 4 .. 0 0 12 i v , e
,. N
,
c, Exercício de 2025
Conciliaga'o Bancária em 30/09/2025
001 1635.5-2
54704 , _ 5.2.11.03.1330 - B.do 8:-asil-FNSConvenente IIL-Aplic./ 163562-2 -
Fort-2 i15000000 -RECURSOS NA.0VINCULADOSDE IMPOST
• -
Saldo da cordalffidade na data 72145
-RECURSOSDC, TES RC-
(-) Depósitos contateis não iocaiizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas noectrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extratobandy*não localizadas ria contabilidade 0,00
Saldo doex-trato baririo ria datz 728,53
cont9an`Nletro.11,. jt) rallef
CRC: 0561910-03kC-R10561-91N-B
Tesoureiro (a)
Ltscuilns Rosa
Subitaibinadeissourine
Códspw 92005
Pagírte ce
PMMANtiARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Glin311111
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 16356-2FMS MANC4RA-FNSCONVF-NENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2O25/
0332020901263043008
02/10/2025 09:04:34
9.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
720,99 132,336976
728,53 132,338976
SALDO ANTERIOR 720,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,54/ _
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,06',. 4
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,54
SALDO ATUAL = 728,53
Valor da Cota
132,338976
29/08/2025 5,448107976
30/09/2025 5,505118116
Rentabilidade
No mês 1,0464
No ano 8,7529
Oftimos 12 meses 11,1220
Transação efetuada com sucessopoc 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 54704 I Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FN5Convenente H - Aplic./16354IC/C: 001 3836-0 I 16356-2 - .'4 iciracao
Exercício de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docb). Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003573/2025 - Receita: 000760/2025 (Receblrnento de recelta)
Movimento Saldo
720,99
7,54 728,53
Total dos Depósitos: 7,54 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
422.869$6
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Conciliada Bancaria
Concilia "gáo Bancária em 30/09/2025 Et,' ...L: 001 "
.62972
3836-9
27361-9
_. ..,. , .L.41.99.00.74 - Emenda parlamentar no ..Vr
4
3110004 - Investimento - Apticaç.io
Fort:
_
1.16010000 - TRANSFERÉNCIAS FUNDO A
FUN D° DE RECURSC,.! ' - --,."- / 300.7124 - Irvest,mer- _ .....7 ...,......e
-...
. ,
Saida :-,çoes e Serv.de Sailde da coniabridade rat
(-) Depósitos conta
não localtfados no extrato banairio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato baricario não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localiziádas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
422469,56
Exisecicki de 202S
Luaiktinaena T Rosa
Submadinitiebouram
Códtgot 82005
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: oserno-Silo
'6,0316 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histeinco Valor Valor itiPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
418.894,81
422.869,56
418.894,81
296.867,028974
296.867,028974 296.867,028974
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP AutomáticoAPLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.974,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.974,75 /
SALDO ATUAL = 422.869,56
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nomiss 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
G332020901253043018
02/10/2025 09:09:17
3836-9
27361-9 00000 202443110004
SETEMBRO/2025
CNPJ: 42.592.315/0001-15
Exercido de 2025
\CR AL 40
°Rio _,
4
vt
..? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
...: j me Razão Bancário
1Zç'.4-** 4 —•-• ' r•••••
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62972 I Conta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110004- InvestidC/C: 001 I 3836-9 I 27361-9 - trnenda parlamentar no 43110004 - 3
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investmento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003593/2025 - Receita: 000780/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.974,75
418.894,81
422.869,56
Total dos Depósitos: 3.974,75 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Exercido de 2025
'13anc.c.: 237 • 0886-9 24016-8
.icha: 160194 I • 6.2.02.00.1219 - Sradesco - Progr.Est.Financ.Atencão Prima Saúde-Co Financiamento
.Fonte d 115000000 - RECURSOS rsiÃo VINCULADOS DE ImPos-ros - REPot 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada coatabffidade na data 195.983,50
0,00
0,00
0,00
0,00
195.983,50
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado indratco bancário na data
T Ø
LUCIA
Rosa
Sub:audios tie Tesourana
CiAtoo: 82005
=
ItyMt1P,' ..c SAtiv):
03t/ si6ts4anu
CRC-sal osii191/0-e,
PAgina I de 1
PMMAtiGARATISA
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 216.599,14 Total
;ência: 886 I Conta: 0024016-8
)tal dos Saldos
)ta!
sponivel
R$ 195.983,50
Demonstrativo de Investimentos
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2025 - 12h36
roduto Saldo R$ Produto Saldo R$
Disponível 216.599,14 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 20.615,64
20.615,64 )nta-Corrente
Fl CP P. Público
195.983,50 Total
20.615,64 **1nvestimento com BaixaAutomat
dodos acima têm como base 02/10/2025 As 121136 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 60194 I Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencáo Prima IQC: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
iFonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
195.983,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
riullitilPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
CondNadi° Bancirla
..\\c ,1i) AL 6,
o Rio <<\
••
7
G) Exercido de 2025
o
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
62980 6.2.11.99.0079 - Ernenda 37240901 t:Marcos Scares) - np,icac. 3o
16000000 - TRANSFERENCI:.S. FUNDOAFUNDODE RECURS(' ' 309.0223 - ATENC.40 BASICA
s
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos corrbibeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contábeis não localizadas no ectrain bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancido na data
o
11.476,90
0,00
0,00
0,00
0,00
11.476,90
Rosa
Submanadde Tamara
05ciegot 82005
Ari Rxzedo _
tax: 040"7" (Nt
cx,rie.4.0 t440.4- .
-cxc-tai
Regina 1de 1
Pi4MANGARATIESA
G332020901253043023
02/10/2025 09:11:22 SO10013 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28308-8 RJ 3302604 EMENDA
i Mês/ano referencia SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-'15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.369,02 8.057,126821
11.476,90 8.057,126821 8.057,126821
SALDO ANTERIOR 11.369,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 107.88
SALDO ATUAL = 11.476,90
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Oltimos 12 mesas 9,9868
Transação efetuada COM-SUCMSO por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencilinento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62980 1Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicaciC/C: 001 I 3836-9 I 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003604/2025 - Receita: 000791/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
107,88
11.369,02
11.476,90
Total dos Depósitos: 107,88 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
"
Exereido de 2025
4„..\\c,\PAL o
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11?
7 Z
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Sitd6AildietialbiBdadeividitziF
Conciliação Bancária em 30/09/2025
'aimcc 001 a -1 3836-9 28309-6
.Ficha:162978 1 62.1L99.007&- Emenda 15040001 ()oho Lepec) - Aplicacão
Font,--ez_ir,-; 116000000- TRANSFERÉNCIAS FUNDOA F:NDO D: 30n.,2%
&051,65
(-) Depostos contábeis não localizacos no extrato bancário
(+) Retiradas cr:intibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 8.051,65
0,00
0,00
0,00
0,00
-
ctideOt
contffilbo NKR!,
SPCIT,
CRC: 05619141i
r'sfunef
CRC-R1 0561.91N-B
Pagina 1 de
-PIIMANGARATMA
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
0332020901253043022
02/10/2025 09:10:53
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
28309-6 RJ 330260 Fr- EMENDA
SETEMBRO/2025/
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico Valor Valor IFtPrej. Comp.
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 506.265,68
10/09/2025 RESGATE 500.000,00
Aplicação 21/07/2025 500.000,00
30/09/2025 SALDO ATUAL 8.051,65
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 506.265,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.785,97
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF (-) 0,00 i
f
RENDIMENTO LIQUIDO 1.785,97/
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
8.051,65
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nomilts 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
358.785,987793
353.133,486486 1,415895176 5.652,501307
353.133,486486
5.652,501307 5.652,501307
Transação efetuada corn sucesso poc J3218178 LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorta BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62978 I Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação IC/C: 001 3836-9 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
10/09/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003213/2025- Pagamento: 001809/2025 (Pagamento)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003603/2025 - Recelta: 000790/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
506.265,68
-500.000,00 6.265,68
1.785,97 8.051,65
Total dos Depósitos: 1.785,97 Total das Retiradas: 500.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 1
(NrUnef
clic-R1 0561911,A
FUNDO MUNICIPAL DE MODE
Conciliação Bancária DE MANGARATIBA
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4
••• oo Rio o
o
Conciliação Bancária em 30/09/2025
3836-9 .2831C—X C- 29 — 6.2
.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - ateric5o prim:ária - aDlicação - --------
- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC. ' ':•4L• • 300.0223 - ATENCm0 BASP-A
Saki* dacoataddiklade iia data
(-) Depósitos contabeis não localtados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadasno extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não ioczlizaclasna contábilldade
Saldo do exbato bancerio na data
Exercício de 2025
8.4419,4S
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4149,45
subialsvadaTesourana
*dew 82°°5
:6?..fti.AtiGsetA1-1e..A
Prigira I de I
Exercício de 2025
\OPAL o
\4. <<‘ o Rio
X.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Dado. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
8.370,03
79,42 8.449,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62976 Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prinIC/C: 001 j 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Usa Geral (F)
Lançamento: 00003602/2025 - Receita: 000789/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 79,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
UAW -hitrar—Isiourage
SabSet"*"
Otiderot 62°66
_4•102P- nef-
‘7
- FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exereieio de 2025
Conciliação Bancáriaern 30/09/2025
144 -.I.- 887-0 :524010-3
_
fr. . 51548 5.2.1L03.1326 - CaecaEcon.-Estrut.Onid.cle Atenca-c Espec.em Saúde- Aplic
_
• 15000004 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS.-flS - 3'70 2100. RFCTJRSOS 02 TESCURO - RT
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
678
\cg AL
oo RIO
o
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data o 68,78
PMMANGAPATIBA Pagina de
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
Silo Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
LANEJA SUS r
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Zi/
2200.000575844249-2 09/2025 01/01
résb1no ro/ha
Análise do Perfil do investidor Data da Avaliação
C: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista no 2.300 11° andar, Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www-Loaixa.gov.bdatendimento/telefones da cabca.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
SA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
rindo
AIXA FIC PRATICO RENDA F1XA CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICÓdigo lOperação lEmissão
1 0887 0055 01/10/2025
I
CNPJ do Fundo linido das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NOlmilso4 PIC/ .A0004 Nos OMmos 12 Meses(%) Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
1 1,0135 11 8,3603 10,6038 o 8,59404900 H 8,68115000
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(I Valor sujeitodi bibutação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 /09 RESGATE
IRRF
IOF
Valerem R$
68,50C
0,00
68,780
0,28C /
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor R$
68,780
0,00
0,00
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
7,970817
0,000000
Otde de Cotas
7,970817
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.303/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DR TITULOS R VALORES moarzzAAros s/A - 42.s4o.o55v0002-so
rrezado(a) corista, camparoça sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Codsta
Valor cota Saldo cotas
5.931,768802
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gases
Cliente
G332020901253043021
02/10/2025 09:10:23
Agência 3835-9
Conta 28310-X RJ 330260Fs. EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic°
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
8.370,03 5.931,768802
8.449,45 5.931,768802
SALDO ANTERIOR 8.370,03
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 79,42 /
SALDO ATUAL = 8.449,45
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nonits 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transacho efetusda coat sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
68,50
0,28 68,78
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saida
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSIT° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003582/2025 - Receita: 000769/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,28 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
; Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 30/09/2025
1.04 887-0 624003-0
E 5096C 1 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 kplic
C - RECRSOS WAD VINCULcC=IT IMPOSTOS - P.: - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidodaceniattiiidade nadala 367,64
03- Depósitosdo tottrato bare:aria ago
50960 04/07/2024 00057430
261,23
TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIOANTUNES) 261,23
da,goatabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Exercido de 202$
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas.contibeis pão localizadas no .extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bandirio na data
0,00
0,00
261,23
0,00
628,87
Tessureiro (a) ,
LUCtieFleFertadighlard
1476-tileOt 821"
Fk3
61
14 (VaneIt Y. ic;C-1-R1-0%191-1Q-f'
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23 r
iff:10 das Atividades do Fundo
02/10/1995
I 0887
pperevdo
0055
lEmissão
01/10/2025
ICádigo
Valor AS
628,870
0,00
0,00
Qtde de Cotas
72,873908
C: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar Bela Vista são Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Elentailco:
https://www1.caixa.cov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acease ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
SA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
pkNG RA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%)
1 1,0135 II 8,3603
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10,6038 li
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 II 8,68115000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
INorne
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Analise do Perfil do Investidor
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano
2200.000575844246-8 I 09/2025
rolha
01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Apacagões
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
I RRF
IOF
Valor em R$
626,28C
0,00 •
628,870 /
2,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde de Cotas
72,873908
0,000000
72,873908
0,000000
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00 0,00
InformaçdesaoCotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES AODZLZARZOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Coisa, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
365,05
2,59 367,64
Data Documento Dado. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349225/0001-37)
Lançamento: 00003583/2025 - Receita: 000770/2025 (Recebimento de receta)
Total dos Depósitos: 2,59 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FhISBLGES624.003-0 Aplic I C/C: 104 I 887-0 I 624003-0-Migracao
j Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO BCERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
't
Razão Bancário
•kW
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
03-Depósitosdo citrate bane:Wool°localizadosarmodalrikdade
50949 04/07/2024 00057435 TRARSFERENCIA MAO trtiUADA(AMANDA SA SILVAMAIA)
1.306,10
1.306,10
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureiro (a)
Lucuielsleiena Rosa
Subssadimadeissassaa
Vadegot 82005
ConciliagEo Bancaria em 30/09/2025
E.,- 103 A 887-0
F:civa: 150949 ,,;• - :6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
For -: rCalfS3: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS _ 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
--....--
Saido da contabilidade na data 1.334,51
(- Depósitos contábeisniplocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 2.640,61
Farina 1 de I
PMMANGARATII3A
- • • •••,.••„
r
peragdo
0055
)Emissão
01/10/2025
ficio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%)
1,0135
No Ano(%)
8,3603
Nos Clitknos 12 Moses(%)
II 10,6038
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 8,68115000
Valor em R$
2.629,73C
0,00
2.640,61D/
10,88C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde de Cotas
305,994847
0,000000
305.994847
0,000000
Valor R$
2.640,61D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
305,994847
Rendimento Base
0,00 0,00
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
pAIXA PIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome I CPF/CNPJ Conta Corrente I Mês/Ano
12.349.225/0001-37 2200.000575844244-1 09/2025
IFolha
MS MANGARATIBA FNSBLAFB I 01101
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimenta cão
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMae
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforrne legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
RRF
10F
Dados de Tributação
Informações ao Codsta
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVMN° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
c.mter: CAIXA DISTRIRCIDORA DM TITUMOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42.040.639/000140
Frerado(a) Corista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao CoUsta
C: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista no 2.300 110andar Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300 SA
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletranico:
httes://wwwl .caixa.gov.briatendimentoitelefories da caixa.asto
Acosseo sitedaCAECA: www.cabca.gtov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Lançamento: 00003585/2025 - Receita: 000772/2025 (Recebimento de receita)
10,88 Total das Retiradas: 0,00
CIP,4
00
ot•
-cc
k
o
ve‘0 )
.k)
Total dos Depósitos:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIEA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
1.323,63
10,88 1.334,51
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT I Fonte deRecurs* STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
3eoSIAP - PIIMANGARATIBA Pagina 1
(-) DepOsitos corithbeis não localizados no extrato bancário
(-1-) Retiradas contábeis não focatradas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não locanzado
s na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilIdade
Saldo do extrato bancirio na data
Exercicio de 202S
Conciliação Bancária em
30/09/2025 sdricr 104
5095C
64,1
624002-2
6.2.11
3, .03.1317 - Caixa Economica - A T.B. Adficaçao _2 0J000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
-
Ri.;:„ár. • I 30
0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
887-0
1.048,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.048,04
FUNDO MUNICIPAL
Conciliação Bancária DE SAÚDE DE t4ANGARAT/BA
Tescureiro (a)
Lucia Rearm Rosa
Subsecrettne de Teszsu(ans
CfSchgot 82005
An Rtardo
fiát49-1.-V
cc
oliCtPk...c SO):
je
akc-ni 05131.91N-E,
MMANGARATZBA
Página 1 de I
No Mês(%)
I 1,0135
No Ano(%)
8,3603
Nos CIttimos 12 Moses(%)
10,6038
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
11 8,59404900 8,68115000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS NIANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844246-0 09/2025 01/01
offas/Ano .// relhe
Data da Avaliação
r
NPJ da Administradora
00.360.305/000144
C: Endereço para Cotraspondencia:
0800- 726 0101 Av. Paulista n° 2 300 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/teleforiesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
SA
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
igundo
PAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
missão
I 01/10/2025
l
Infolo das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperagdo
0055
Resumo da Movimentação
Histórica
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMitts
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
1.043,73C
0,00
1.048,04D
4,31C/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor R$
1.048,040
0,00
0,00
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
121,447993
0,000000
Otde de Cotas
121,447993
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Infonnagões ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N* 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES molarLTARzos s/A - 42.o40.539/000l-40
rrezaao(a) cotssta, compareça A Sue agdncia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatorlas
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicapies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003586/2025 - Receita: 000773/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.043,73
4,31 1.048,04
Total dos Depósitos: 4,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Bazar, Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação I C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento DoCto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003586/2025 - Receita: 000773/2025 (Receblmento de receita)
Movimento Saldo
1.043,73
4,31 1.048,04
Total dos Depósitos: 4,31 Total das Retiradas: 0,00
o
J 0 RI (< o
'7? 4. 01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/I3A Conciliação Bancária
, Concillack Bancária em 30/09/2025
B,3nCC,' 104 " 887-0 624005-7 F;c112 I 5095.2 6.2
.11.03.1319 - Caixa Economsca -BLVGS Aplicagão.
115000000 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS -
.300.2100 - RECURSCS DC TESOURO - R-:-
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósttos contibeis no localizados no extrato bandrlo
(+) Retira contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrabo bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabHidade
Saldo do extrato bancário na data
\OPAL .0 ,...\\
...., o R/
o° cap ,?, ".
1-- z
4. ga
Exercido de 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
84,73
_ t esoureiro (a)
Lucesei:isiona Rosa
&toady's (teTesouraria
cõeugo,. 82005
F.
6FONieemumictrg... _c_ SAD
cRc: coMSt"id-a. Jo. r
`Nrunez
CRC-R 056191/ -Z,
PMMANGARATMA
Ridina del
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
ICPFIDNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844247-6 09/2025 01/01
résfAno olha
I
Data da Avaliação
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
r
ddigo
0887
IDNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
r
missiio
01/10/2025
redo das Atividades do Fundo
02/10/1995
!Opera cão
I 0055
No Me's(%)
I 1,0135
No Ano(%)
11 8,3603
Nos 'Aflame 12 Meses(%)
11 10,6038 11
Cota em: 29/08/2025 Cota em: 30/09/2025
8,59404900 Ij 8,68115000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
Silo Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
I
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
ResgateBrut) em Transito*
() Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 / 09 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
84,38C
0,00 ,
84,73D /
0,35C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otde de Cotas
9,818463
0,000000
9,818463
0,000000
Valor R$
84,73D
0,00
0,00
Oide de Cotas
9,818463
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo cvm N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, comPareca a alla
5CUencareço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Codsta
agancia a. r.a.=ionamczlt0 e caaastre ou atualize
ISAC: Endereço pare Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2 300 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletresdeo:
hilps://wwwl.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acosseo sitedaCAM: www.caixa.gov.br
84,38
84,73
Movimento Saldo
0,35
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003584/2025 - Receita: 000771/2025 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Total dos Depósitos: 0,35 Total das Redradas: 0,00
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicacào. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1 Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza')Bancário
Exercicio de 2025
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
300.0029 - Outros Convérios Federais
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
Eidi-Lt
.
001 - 3836-9 ...,- 24800-2
Ficna: F62960 Crjrt. 6.2.02.00.1465 - Pisa Enfermagem FMS
Fonze. oe. -sl-c.•..rsc: 16050000 - Assistência financeira da Uniao destinada a - COME
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localtzados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário
(*) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do eadzato bancário na data
RtarircUbiBe WAIN -c SAM:
cito t.= un (14‘,4.. (-0 rNres
CRC-R105;1191N-S
Elk* Helens Ross
fiakeina de 'Romano r
Cedigot 82005
Pegtna 1 de 1
PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
;IN
Razão Bancário
4
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
: 4,44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo' Bancária
1.W3
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
„...\\CIPAL 0
\N- RI0
QOE OtIN
Exerticio de 2025
041 3835-9 28311-8
62992 6.2.11.99.0085 - Emenda FS no 39300001 (Carlos Jordy) Aplicaçao :16000500 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSCiApl.:cça:..• '300.0223 - ATENC.40 BASICA.
Saldo da contabilldade na data
Corit4.761)
liktiltCPAL- —
CRC: 055,1911,14 '41.344" t-3 (VIIncj
os61.91N-t,
(-)Depestos 1.009.919,65
contibels não localizados no extrato banctrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no a:chat° bancário 0,00
(+) Dep6sItos do Extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do extrato bancário na data 0,00
1.009.919,65
LucZagena Rosa
Substosams Tesourans
coop= noos
?MMANGARATIBA
Página de I
•.:,.•
a investimentos - Investimentos Fundos - Mensal —
Ct• 0-.`r
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•cr 0 in
Clients w
Agência 3836-9 04_.,t)
Conta 28311-8 RJ 330260 Fr EMENDA vek0'
Mas/ano referência SETEMBRO/2025/
G332020901253043029
02/10/2025 09:13:41
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo domess
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.000.426,95 708.993,683639
1.009.919,65 708.993,683639 708.993,683639
SALDO ANTERIOR 1.000.426,95
APUCACÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.492,70
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF 1-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID° 9.492,70
SALDO ATUAL = 1.009.919,65
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
Nomitts 0,9488
No ano 7,8484
(Mimes 12 meses 9,9868
Transação efaivada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OuvidoriaBS0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62992 I Conta: 6.2.11.99.0085 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos 3ordy) AlIC/C: 001 I 3836-9 I 28311-8 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos lt
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
I Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagries Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.000.426,95
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.492,70 1.009.919,65
Lançamento: 00003596/2025 - Receita: 0007E0/2025 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 9.492,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
—
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA oUNi
o
o m
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
3836-9 jaK.1..,28316-9
16.2.11.99.0082 Emenda 2397001 (Hugo Leat - Media e Alta Complexidade - Aplicação
15C,x0»:i3C!.: - 7R:2.%.5ENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( "fc' ?300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitz,
Salderia-contabilidade ria-data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não iocakzadas no extrato bancário
(-1-) Depóstos tkii extratobandit() Ma localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exbato bancido nio lixaltaadas na contabilidade
Saldo do eadzato bandido na data 30.075,69
PMMANGARATIEIA Página 1 de1
30.075,69
0,00
0,00
0,00
0,00
wkti N
03'.- IC40
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G332020901253043025
02/10/2025 09:12:09
Valor cota Saldo cotas
21.114,030237
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3838-9
Conta 28316-9 RJ 330260FS EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
LGOWNS
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/0912025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
29.792,99 21.114,030237
30.075,69 21.114,030237
SALDO ANTERIOR 29.792,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 282,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 282,70 /
SALDO ATUAL = 30.075,69
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada corn sucesso por J3218178 LúCIAMELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
29.792,99
30.075,69
Movimento Saldo
282,70
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003600/2025 - Receita: 000787/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 282,70 Total das Retiradas: 0,00
çíj MU/V/
4J- Arlo o C140
:41
,
4f0 3
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A OI -
(P4IVNVO°
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62986 'Uinta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e AltalC/C: 001 I 3836-9 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
i Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliaijia Bancária
Conciliação Bancaria em 30/09/202.5
B': 001 ]:836-9 25317-7
Exercieio de 2025
Saidada contabilidade 0,00
Ricanio Nunes
SACPX
cstc)4424*(4. L.O (Vuna
CRC-Ri
_
F:cr 62983 C. .- 6_2.0100.1522 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade
13.6000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS: - 300.0224 - Média e Alta mbu.at-L:iai e Hospitz
(-) Depóstros contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas corrtibeis não locatzadasno extrato bancário
(+) Derr:5E21os do extrato bancário não bcalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário as data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Raw
eissioadialleiwom!
osdeo-taaaes
Página 1 de 1
PVINIANGARATISA
0333151051535255008
15/10/2025 10:57:09
C. Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agenda 3836-9
Conte corrente 28317-7 RJ 330260 FMSEMENDA
Período do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt Ag. origem Lote Histórico balancete movimento
22/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
24/09/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
24/09 11:08 RJ 330260FMSEMENDA
24/09/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
24/09 11:08 RJ 330260FMSEMENDA
24/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
553.836.000.028.335 69.250,40 C
553.836.000.028.335 167.387,00 C
1.972 236.637,40 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62983 IConta: 6.2.02.00.1522 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
i Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
i Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
0,00
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pagina 1
62984
Rio <'(\
°<0
Exert:id° de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE MODEDE mANGARAnsa
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2025
3836-9 . 28317-7
6.2.11-.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Meda e POta Complex idade - Aplicação
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS.:-- - 300.0224 - Media e Alta Compiexidade Ambulatorial e HospitaSaldo da conlabilidacle
(-) Depósitos contábeis riclo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(÷) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bandric no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banCsitio na data 248.314,99
248.314799
/'244 41)
L.UtIlleria Rosa
SubigiadeTesourans
C0109ot 82005
Wk. -c SAOrg
fUflL
-
caarrit00:3
CRC-Ri 054,191441-Z
Página 1 de I
FMMAre.SARKTIBA
8110:110:
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
28317-7 RJ 330260 Ir. EMENDA
SETEMBRO/2025
G332020901253043026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2025 09:12:29
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data 1-listórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 11.164,93 7.912,484029
24/09/2025 APLICAÇA0 236.637,40 166.412,035077 1,421996912 174.324,519106
30/09/2025 SALDO ATUAL 248.314,99 174.324,519106 174.324,519106
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 11.164,93
APLICAÇÕES (+) 236.637,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 512,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 512,66,/
SALDO ATUAL = 248.314,99
Valor da Cota
29108/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424,440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transagao efetuadasom sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço cie Atiandmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoda BB 0800 729 5678
Para defloientestudlevos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003700/2025- Movimento Bancário: 000044/2025 (TransfoGicia bancária)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003599/2025 - Receita: 000786/2025 (Recebimento de receita)
24/09/2025 DEPOSITO
30/09/2025 DEPOSITO
Pagina 1 GeoSIAP - PmMANGARATIBA
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Total dos Depósitos: 237.150,06
Movimento Saldo
11.164,93
167,387,00 178.551,93
69.250,40 247.802,33
512,66 248.314,99
Total das Retiradas: 0,00
vt\-
/r--\-\\CIPAI4
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0 0 Avo
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C)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
24/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003699/2025 - movimento Bancário: 000043/2025 (Transferência bancária)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 207.5
Ficha: 62984 I Conta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
j Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
Exercício de 2025
001 3836-9 28335-5
62981_ -.•:!rta • 1 6.2.02.00,1521 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade
600C - TRANS'ERENCLAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCI Art 300.0223 - Media e Alta Complexiciade Ambulatorial e Hospitz
sai dada contabilidade áda 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROSS
Sebeicidiamblisouvana
acisota2005
=trAlaitisnaPAt-c Sglrg.
CRC:135614441404) '(Nfunacubi-iiitasiN-B
Pigina 1 de
[AMP br•MDATIBA
G333151051535255007
15/10/2025 10:56:38
VisualizarFixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28335-5 RJ 330260 FMSEMENDA
Período do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento o Documento Valor R$ Saldo
25/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
24/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.028.317 69.250,40 D
24109 11:08 RJ 330260FMSEMENDA
24/09/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.028.317 167.387,00 D
24/09 11:08 RJ 330260FMSEMENDA
24/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 236.637,40 C 0,00 C
SSRF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAOPOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bari() Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62981 I Conta: 6.2.02.00.1521 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - MediaelC/C: 001 I 3836-9 I 28335-5 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Dodo. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
011C P*
. v90 DO 4,
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00 çx'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gina 1
r\Tune.:
CRC: OgaglifigiliPaiglik;.E'
r. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
I C licx7/
D° IOc orn
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
001 3836-9 28335-5
.62982 . 6.2.11.990080- 1 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
F;1,r,r- .;" 16000000- 1 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS,: 300.0224. - Media e Afta Complexidade Ambulatorial e Hospita
Saldo da contabilidade na data 20.847,26
(-) Depósitos contbeis não localizados no extrato bancirio
(-4-) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não !ocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data 20.847,26
-
Tesouteiro (a)
Lassisrepleiena ROSIM
strostine TeSourana
06deset ems
Pt404ANG.IPATI5A Papilla 1 de 1
Movimento Saldo
255.467,34
-167.387,00 88.080,34
-69.250,40 18.829,94
2.017,32 20.847,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62982 I Conta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001(Laura Carneiro) - Media eiC/C: 001 I 3836-9 I 28335-5 - Emenda 32680002 (LauraCarneiro)
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
24/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003699/2025 - MovimentoRancid*: 000043/2025 (Transferência bancária)
24/09/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003700/2025 - Movimento Bancário: 000044/2025 (Transferênda bancária)
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 03003601/2025 - Receita: 000788/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.017,32 Total das Retiradas: 236.637,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Candling° Bancária
4VW/
Exert:kid de 2025
Conciliação Bancária em 30/09/2025
3836-9 ,•1 28336-3
-------
F:2 62990 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - A alicaçao
Fc , racursc: 116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECORSC ,30E10224 - Media - Alta Complexidade AmilL ,a e Hospitz
Stick:14a coattifilidade na dMa 1.323.371,03
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não iocallzadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.523.372,03
Tesctieeo.(a)
Lucie ilielufens e'ra Fwisa
Su
bsenetknadeTesoutans
mitoot Was
SAMjo ClkflineL
CRC: i.,
c
7:;
t
AT • C-R1 056191N4)
Pagirta Iria
PHIMANGARATIFIA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28336-3 RJ 33027 EMENDA
Mês/ano referenda SETEA4BRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0332020901253043027
02/10/2025 09:12:51
Data Hisb5rico
29/08/2025 SALDO ANTERIOR
30/09/2025 SALDO ATUAL
Resumo ao mês
Valor Valor IRPrej. Cornp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
1.509.052,16 1.069.451,854676
1.523.371,03 1.069.451,854676 1.069.451,854676
SALDO ANTERIOR 1.509.052,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.318,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.318,87 /
SALDO ATUAL = 1.523.371,03
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mós 0,9468
No ano 7,8484
Ultlmos 12 meses 9,9868
Transação efetuada cam sucesso por: J3218178E-OM HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 OuvidoriaBS 0800 729 5678
Para deãcientes auditivos 0800 729 0088
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003598/2025 - Receita: 000785/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.509.052.16
14.318,87 1.523.371,03
Total dos Depósitos: 14.318,87 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62990 I Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media EIC/C: 001 I 3836-9 I 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
111111 Razão Bancário
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Concillastio Banchria
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ern 30/09/2025 E5ancc_,. 00.1 38.35-5
162.987 6.2.02.00.19-
24 - Emenda 4411000.2 ;Luciano
Vieii a) - Media e Alta Complexidade
_ 28?.33-3 -
1160
00000 - TRANSFEWENCIAS FUNDO A FUNDO DE S'ECUR.Se1,-.,:-2c•
130
0.0224 - Media e Alta Complexidade Am !-fora! e
'Hose,
Saida da contabilidade na dabs •
(RAL 4&(,,
•Z l°
0
Exerdcio de 20.
(-) Depósitos cont
ibeis não localizaclos no extrato bancirlo
(+) Retiradas ambitbeis não locaittadas no extrato bancirio
(+) Deptisttos do trato bancário nãj localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato barino não localizadas na contabilidade
Saldo do exinato bancário na data
0,01
0,0(
0,00
0,00
0,00
ro (a)
Ltscollr44Sisos Rosa
Subsweltinade*Nourana
Ceidigot Si005
\tuna
atc: osatamsR1 056191N-8
13,71MAti" ,6.
Nana 1 de I
0,00
3333151051535255009
15/10/2025 10:59:06
agruPadcs
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28353-3 R.! 330260FMSEMENDA
Período do 09 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo
21/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2025 0000 13105 375 impostos 90.401 20.870,61 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.402 5.008,94 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/09/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 90.403 391.532,69 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER
04/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 417.412,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTANM FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por .J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
rkiDAL
o c) 61«•
Exercicio de 2025
Ficha: 62987 I Conta: 6.2.02.00.1524 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Medial C/C: 001 I 3836-9 I 28353-3 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0io Bancaria
14W
Exerddo de 20:
Conciliação Bancária em 30/09/2023
F13,1 C_ 001 3836-9 -. 28353-3
62988 '6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Afta Complexidade - Aplicação
Fonte deear,-): 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( .: 330,022-1 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi
Saldo da conlobiadade na data 5.838,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-I-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos doant° bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0C
0,00
0,00
0,00
Saldo do extratoboated*na data 5.838,94
Tesoureil (a)
LuossierlaUns Rosa
Subsea/Oa deiesourane
Ciatvot 82905
/11,7111111111111111111 -..,_
-
4-4•j 4,4 13rune
CRC' 016i91ifER1 05131S1N-B
jErcPagina I de 1
PMMANGARATISA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
28353-3 RJ 330260 F)S EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
Cliente
Agência
Conta
G332020901253043028
02/10/2025 09:13:21
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 422.480,58 299.408,233049
04/09/2025 RESGATE 417.412,24 295.309,123129 1,413475600 4.099,109920
Aplicação 11/08/2025 417.412,24 295.309,123129
30/09/2025 SALDO ATUAL 5.838,94 4.099,109920 4.099,109920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 422.480,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 417.412,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 770,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 770,60/
SALDO ATUAL = 5.838,94
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
últimos 12 meses t9868
Transação efetuada corn sucesso pon J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
.161 Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
o
c,
oi
P ARL 0
.
4.
Exercício de 2025
-Ficha: 62988 IConta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media ,IC/C: 001 J 3836-9 28353-3 - 44110002(LucianoVieira) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media eArtaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar
1Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1
1 Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
04/09/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003218/2025 - Pagamento: 001814/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003219/2025 - Pagamento: 001815/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003220/2025 - Pagamento: 001816/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000597/2025- Receita: 000784/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Movimento Saldo
422.480,58
-391.532,69 30.947,89
-20.870,61 10.077,28
-5.008,94 5.068,34
770,60 5.838,94
770,60 Total das Retiradas: 417.412,24
04/09/2025 ISS
04/09/2025 IRRF
30/09/2025 DEPOSITO
- pmMANGARATIBA
página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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\\GPAL o
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Exercicip de 2025
Conciliação Bancaria em 30/09/2025
F1C113' 162977 6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primaria
Ft- • rzzu-,:: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOAFUNDOOE RECURS:: '
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jo ,1j• or
cRetiAtti 050.91N't
Sakkida contabindacle na, 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 0,00
UM2111- ROSS
WIIIKNOMIdeitla011011111
Mayo% WOOS
Pagina 1 de
PMMANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
3836-9
28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
09 / 2025
G333151051535255006
15/10/2025 10:55:58
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histdrico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 91.001 500.000,00 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
10/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 500.000,00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAD FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
0.11C IN
4\
v9
0 1:3° .°<(‘
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Ficha: 62977 1Conta: 6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção plc/C: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) -at€
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1