materia nº 9/2025

APURAÇÃO 
REVEL+. A MAIER 
24.000.000,00 24000.000,00 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIE t.. ,A. 
.1% 
t Ígi Balancete Analítico 
L
i 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
Ao Expediente 
p/Ceit 
Em O 
Presidgnte 
Exercido de 2025 
.31sCPICAO COPIGO 
APLIC. 
PREVISÃO APP.R.A1)AE,A0 
ATUALIZADA FERI ODD AGIMI.ItADA A RFCEBER 
- cAmmoiMumma DE OlANGARATMA 
Consignacifes 
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 
4 5.2.11.10.0004 - Pensiio Alimenticia 150 000.1100 
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SIC008 150 000.1100 
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 
Resultado Aumentativo - Transeetinda Financdra Recebida - Com Programaclio Financeira 24.060.000,00 24.000.000,00 
50071 5.6.01.01.0001- Transferencia recebida do egg•io 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A" - Duodécimo Câmara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 
Ativo Realizável 
50075 5.1.02.26.0002 - Outros Créditos a receber 150 000.0000 
1.642.121,59 14.762.713,73 
215.297,12 1.982.823,30 
36.251,25 333.00,62 
80.470,83 771.721,28 
3.260,38 27.455,03 
45.537,82 407.981,61 
19.572,74 187.741,34 
357,64 4.171,39 
13.852,94 124.8(1,66 
14.222,03 120.951,56 
320,25 2.39183 
1.451,24 2.58198 
1.418.034,07 12.762.30583 
1.418.034,07 12.762.30963 
8.790,40 17.58480 
8.790,40 17.58180 
11.237.690,37 
DAS PICAVAS E YIRA NITAIU.AS 24.500.050,00 24.000.000,C0 1,642.121,59 1.1.762.713,73 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personahado Pagina 1 de 4 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Periodo: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DEKRIO0 F: X/00 EMPENFIADU LIQUIDADO PAGO 
At —FRAÇÕES PERÍODO ACI.IYOUIDO PERIODO ACUMULADO PERiODO LIQUIDADO 
APAGAR 
EMPENHADO ACINUI AIX) MAO LIQUID. 
78.e 60,7? 1.211.657 71 343.36107 111305,57 1.115„14],2.3 
Página 2 de 4 
01- CAMARA MUNICIPAL DE NANBARA1783 
01.01 - PLENÁRIO DA CAMARA 
01.01.01 - PLENÁRIO DA CAMARA 
01.031.0001.2001 - elanutengio do Plenário daOmani 
15330100- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
ER. STN: 1.500.0000 Ico.: 0000 
000.11011- RECURSOS DO TESOURO RT 
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 
2 3.1.90.11.00 - Vencimenbas e Vantagens Fixes Pessoal Civil 
3 3.1.90.91.00 - Sentenças ludiciars 
4 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 
3.3.90.14.00 -Diaries￾3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
7 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção 
a 3,3.90.35.00- Serviços de Consultorla 
9 3.3.90.36.00 - Outros Servos de Terceiros - Pessoa Fisica 
10 3.3.90.39.00 -°Linos Serviços de Terceiros -Pessoa Jurfdica 
11 3.3.90.46.00 - Auxalo-Afimentação 
12 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
13 3.3.90.93.00. Indenizações e Restituições 
14 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
15 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
01.02- SECRETARIA DA CÂMARA 
01.02-01 -SECRETARIADA CAMARA 
01.122.0001.2002 - Marerten0odesSer-viços da Chmara 
15033010- RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
F.R. 575:1.500.0000 0000 
000,1100- RECURSOS DO TESOURO RT 
16 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
17 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
18 3.1.90.91.00 - Sentenças Judidais 
19 3.1.90.94,00 - Indentrações e Restituições Trabatestas 
20 3,1.90.96.00 - Ressarcirnerto de Despesas de Pessoal Requisitado 
21 39.90.30.00 - Material de Consumo 
22 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção 
23 3.3.90.36.00 - Ontem Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa luridica 
25 3.3.90.40.00 - Servkos de Tecnologia da Informação e Comunicação - P na Jundka 
26 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
27 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
24.000.00030 1.101.801,99 11.53.5.710,00 1.219.78034 13.189.667,77 
9.000.000,00 -200.000,00 255.535,18 3.626.485,40 375.573,63 3.063.936,44 
9.000.000,00 -200.000,00 255.535,18 3.626.485,40 375.573,63 3.063.936,44 
9.000.000,00 -200.000,00 255.535,18 3.626,485,40 375.573,63 3.063.936,44 
9.000.300,00 -203.030,03 255.535,18 3.626.485,40 375.573,63 3.063.936,44 
9.000.000,00 -200.000,00 255.535,18 3.626.485,40 375.573,63 3.063.936,44 
9.000.300,00 -273.030,03 255.535,18 3.626.485,40 375.573,63 3.063.936,44 
40.000,00 
3.000909,00 83.406,44 750.016,37 83.406,44 750.016,37 
30.000,00 
40.000,00 
40.000,00 5.100,00 10.80090 5.100,00 10.800,00 
850.300,00 -530,300,00 82410,43 4.416,32 35.716,27 
100.300,00 
50.000,00 
150.000,00 
1.000.300,00 300.000,00 1.294,286,43 115.622.13 778.431,63 
1.300.000,00 64.925,03 575.120,03 61.925,00 575.120,00 
330.000,00 20.651,47 20.651,47 
1.500.300,36 102.103,74 803.546,20 102.103,74 803.546,20 
230.003,33 
300.000.00 89.654,50 89.654,50 
15.000.000,00 200.000,00 846.266,81 8.909.12430 844.20631 8.125.731,33 
15.000.000,00 200.000,00 846.266,81 8.909.224,60 844.206,41 8.125.731,33 
15.000.000,00 200.000,00 846.266,81 6.909.224,60 844.206,41 8.125.731,33 
15.000.000,00 200.000,00 046.266,81 8.909.224,60 814 206,41 8.125.731,33 
15.000.000,00 209000,00 846.166,81 8.909.224,60 814.206,41 8.125.731,33 
15.000.000,00 200.000,00 846.266,81 8.909.224,60 844.206.41 8.125.731,33 
9.510.000,00 670.524,96 6.374.618,08 670.524,96 6.374.618,08 
1.000.000,30 500.000,00 115.171,92 1.095.455,34 115.171,92 1.095.456,34 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
870.000,00 51.273,29 13.001,39 13.001,39 
40.000,00 2.270,73 14,494,14 2.270,73 14.494,14 
150.330,33 103.525,49 7.734,03 68.538,21 
1.200.300,00 500.003,00 58.299,20 1.269.857,26 35.503,38 559.623,17 
1.000,000,00 
700.000,00 -500.000,03 
500.300,00 -300.000,00 
1.211.652,01 11040.36130 149.305,97 1346.042,23 
368.320,74 1036.058,55 17.87739 542348,48 
368.320,74 1036.058,55 27.877,89 562.548,96 
368.320,74 1036.058,55 27.877,89 562.548,96 
368.320,74 3.336.358,55 27 877 89 562.548,96 
368.320,74 3.336.358,55 27.877,89 562.548,96 
368.320,74 3.336.35655 27.877,09 562.548,96 
83.406,44 750.016,37 
5.103,00 10.833,311 
4,416,32 35.716,27 46.694,16 
115.622,13 757.806,63 20.625,00 515854,83 
64.925,00 575.120,00 
20.651,47 
94.850,85 796.293,31 7.252,89 
09.654,50 
843.331,27 8304.303,25 121.428,08 783493,27 
843.331,27 8004.303,25 121.428,08 783.493,27 
843.331,27 11304.303,25 121.428,08 783493,27 
843.331,27 1.004.333,25 121.428,08 783.493,27 
843.331,27 1.304.303,25 121.428,08 783.493,27 
843.331,27 5.304.303,25 121.428,08 783.493,27 
670.524,96 1.374.618,08 
111.290,78 974.028,26 121.428,38 
13.001,39 13.001,39 38.271,90 
2.273,73 14.494,14 
7.734,03 68.538,21 34.911728 
35.503,38 559.623,17 710234,39 
Aloysi6 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - PersonaNzado 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Dt.`,CQA0 
Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
01 - Ck4ARA MUNICIPAL De NANGMUrrIBA 
ConsIgnacões 
2 5.2.11.02.0009 - INSS 
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 
15 5.2.11.04.0019 - IRRF 13 
4 5.2.11.10.0004 - Pens5o Alimentícia 
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 
7 5.2.1L11.0009- PLANO DE SAÚDE UNIMED 
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
6 5.2.11.15.0008 - EMPRF_STIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 
Resultado Diminutivo - Transferiincia Financeira Concedida - Com Programação Financeira 
50074 5.5.01.02.0002- Repasse concedido 
Resultado Diminutivo - Transferinda Financeira Concedida - Sem Programação Financeira 
50072 5.5.09.02.0001 - Devoiuçao de Recursos Recebidas no Exerckio Antenor 
Rectos a Pagar 
Restos a Pagar - 2024 
APURAÇÃO COrlIGO PREVISÃO DESPESA 
APLIr. INICIAL ATUALIZADA PERtODO ACUMULADA A CONC.FDER CONCED. A MAIOR 
214.994,57 
214.994,57 
L992.96496 
1.920.55437 
1.50 000.1100 36.36285 326.244,72 
150 000.1100 81.048,45 779.53,66 
150 000.1100 1.267,28 
150 000.1100 3.260,38 27.45503 
150 000.1100 44.320,71 363.28,01 
150 000.1100 19.798,08 168.16960 
150 000.1100 357,64 4.175,39 
150 000.1100 13.852,94 124.80166 
150 000.1100 14.222,03 120.95156 
150 000.1100 320,25 zonsa 
150 000.1100 1.451,24 2.58,198 
• --N
) 150 000.0000 
1.74249 
150 000.1100 1.74249 
60.669A0 
60.66950 
• 
TOA DAS PI SPESASFL 214.714,57 1.982.956,A c,R2AM[-5,15lAS 
GeoSIAP - Pt4MANGARA1IBA - Personalzado Pagina 3 de 4 
DESPESAS 
NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO 
RECEITAS 
ANTERIOR ANTERIOR N3 PERÍODO 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
il
Balancete Analíti co 
••'.: 
Periodo: Setern bra - 01/09/2025a 30/0W2025 
Exerddo de 2025 
Total da Receita 13.120.592,14 1.642.121,59 14.762.713,73 Total da Despesa 11.596.682,08 1.4215.646,58 13.023.328,66 
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 9.828.709,79 1.211.652,01 11.040.361,80 
Transferências Recebidas 11.344.275,56 1.418.034,07 12.762.309,63 Transferências Concedidas 1.792,99 0,00 1.742,49 
Receitas Extra Orçamentárias 1.776.316,58 224.087,52 2.000.404,10 Despesas Extra Orçamentárias 1.705.560,30 214.994,57 1.920.554,87 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50 
Disponibilidades 178.478,06 Disponibilidades 1.917.863,13 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 178.478,06 Banco 1.917.863,13 
Recurso Disponível 178.478,06 Recurso Disponível 1.917.863,13 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 178.478,06 Comum/Movimento 1.917.863,13 
TOTAL GERAL 14.941.191,79 TOTAL GERAL 14.941.191,79 
Alo 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personahzado Pagina 4 de 4 
Nitro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025 
TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS 
5.6.01.01.0001 Transferencia recebida do Org2o 'PREFEITURA MUNIOPAL DE 
REcErras EXTRA-ORÇAMENTARIAS 
5.1.02.26.0000 Outros Créditos 
5.231.02.0000 INSS 
5.2.11.04.0000 100000 50660 a Renda Retido na Fonte - IRRE 
5.2.11.10.0000 Pensgo Ahrnemicla 
5.2.11.11.0000 Plan. de Previdincia eAsidntêecnd Medica 
5.2.11.13,0000 Reten50es - Entidades Representativas de Classes 
52.11.15.0000 Retencaes - Empréstimos e Financiament. 
5.2.11.16.0000 RetensAo Relativa a Vale Transporte 
52.11.99.0000 Cartras Consignacin. 
DISPONIBILIDADES 
Tesouraria 
Banco 
ReCUr50 Disponível 
ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO 
0,00 0,00 
11.344.275,56 1.418.534,07 12.762.309,63 
11.344.275,56 1.418.034,07 12.762.309,63 
1.776.316,58 224587,52 2.000.404,10 
8.790,40 8.790,40 1/.580,80 
296.750,37 36.251,25 333.001,62 
691.250,45 80.470,83 771.721,28 
24.194,65 3.260,38 77.455,03 
530.615,39 65.110,56 595.725,95 
3.817,75 357,64 4.175,39 
217.6135,25 28.074,97 245.760,22 
2.073,58 320,75 2393,83 
1.138,74 1.451,24 2.589,98 
178.478,06 
0,00 
178.478,06 
178.478,06 
CODIGO DESCRIÇÃO 
ITAS oeciipiertribups 
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
1...... 
i in j tal Balancete Sintético i 
lzr".•-:.A• -
Exercido de 2025 
0930E505 oacrwarrAmiuis 9.8211.709,79 1211.652,411 11.840.341,110 
01 Legislativa 9828,739.79 1.211.652,01 11,04036180 
TRAKSFERENCLOS CONCEDIDAS 1.742,40 0,00 1.745.49 
5.5.09.02.0334 Devahmao de Recurs.Recebidasno Exercioo Natettor 1.792,49 030 1.742,49 
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.766.229,00 214.994,57 1981.224,37 
DESPESAS EXTRA.ORCAMENTARIAS 1.705560,30 214.994,57 1.920554,87 
5.2.11.02.0000 ISSO 289.881,87 36362,85 326.244,72 
5.2.11.01.0000 Imposto sobre a Renda Retido naHanle-IRK- 699.753,49 81.048,45 /80.801,94 
5.211.10.0003 Pens5o Nanentica 24.194,65 3.26338 27.455,03 
5211.11.0003 Pianos de Previdinoa e AssistimiaMedea 167.335.22 64.118,79 531.154,01 
5.211.13,01100 Retenções. Entidades Reproentadvas de Classes 3.817,75 357,64 4.175,39 
5.2.11.15.0000 Retenções - Empaislienos e F.nciamentos 217.685,25 28.071,97 245.760,22 
5,2.11.163003 Reef,* Relativea Vale Trareptxte 1,753.33 329,25 2,073,58 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.138,74 1.451,24 2.589,98 
PAGANENTO DE RESTOS A PAGAR 50.669,50 0,00 60.669,50 
2029 flestco aNagarde 2024 60.669,50 0,00 60.669,50 
DISPONIBILIOADES 1.917.863,13 
Tesouraria 0,00 
Banco 1.917.863,13 
Recurso Disponível 1.917.863,13 
TOTAL GERAL 14.941.191,79 
PMMANGARATI BA Pagina 1 de 1 
Exercício de 2025 
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Anexo 13 - Balanço Financeiro 
Alo 
GeoS1AP - PMNIANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Período: Setembro/2025 
INGRESSOS 
.EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR 
DISPiNDIOS 
EXERC.ATUAL EXERC. ANTERIOR 
RECEITA ORÇAMENT RIA (I) DESPESA ORÇAMENT (VII) 12.85.710,00 
Recursos Não Vinculados Recursos Não Vinculados 12.535.710,00 
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 
Recursos Vinculados A Educação Recursos Destinados A Educação 
Recursos Vinculados a Saida Recursos Destinados A Saúde 
Recursos Vinculados A Assistência Social Recursos Vinculados A Assitência Social 
Recursos Vinculados A Previdência Social (Exceto ao RPPS) Recursos Vinculados A Previdência Social (Exceto ao RPPS) 
Demais Vmculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
Demais Vinculações Legais Demais Vinculações Legais 
Outras Vinculações Outras Vinculações 
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prey.) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prey.) 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 12.762309,63 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) 1.742,49 
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentána 12.762,309,63 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.742,49 
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução 
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares 
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX) 
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 
Desbloqueios de Valores em Caixa Bloqueios de Valores em Caixa 
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV) 3.594.350,52 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) 2.019.822,59 
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 
Inscrição de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados 60.669,50 
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 2.055.288,63 Depósitos Restituiveis e Valores Virculados 1.93.020,20 
Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.539.061,89 Outras Pagamentos Extraorçamentários 26.132,89 
;ALDO DO EXERCIa0 ANTERIOR (V) 178.478,06 165.497,15 SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI) 1.917.863,13 165.497,15 
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 62.411,99 12.116,65 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 1.01.797,06 12.116,65 
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados Áli 116.066,07 153.380,50 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 116.066,07 153.380,50 
OTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 16.535.138,21 165.497,15 TOTAL (XII) = (VII+ VIII+IX+ X+ XI) 16.535.138,21 165.497,15 
,
,,Presidente 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
) Balancete de Verificação 
°um= 
Filtro: Período: Setembro/2025 
Exercício de 2025 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.1.1 
1.1.1.1.1.19 
1.4.1.. 
1.1.1.3.1 
1.1.1.3.1.01 
1.1.3 
1.1.3.8 
1.1.3.8.1 
1.1.3.8.1.99 
1.1.3.8.1.99.01 
1.1.5 
1.1.5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.01 
1.2.3.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.02 
1.2.3.1.1.02.02 
1.2.3.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1,99.99 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.99 
1.2.3.2.1:99.99 
1.2.3.8 
1.2.3.8.1 
1.2.3.8.1.01 
1.2.3.8.1.01.99 
1.2.3.8.1.02 
1.2.3.8.1.02.99 
1.2.3.9 
1.2.3.9.1 
1.2.3.9.1.01 
1.2.3.9.1.01.01 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2.1.1.1.1.01 
2.1.1.1.1.01.01 
2.1.1.4 
2.1.1.4.1 
2.1.1.4.1.98 
2.1.1.4.1.98.01 
2.1.1,4,2 
2.1.1.4.2.01 
2.1.1.4.2.01.01 
2.1.1.4.3 
2.1.1.4.3.01 
2.1.1.4.3.01.01 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1 3.1.1.01 
2.1.3.1.1.01.01 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.1 
2.1.8.8.1.01 
2.1.8.8.1.01.10 
2.1.8.8.1.01.11 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa. Equivalentes de Calva em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Calma rquiva.lortte• de Caixa - Valorem Ftestlitutivels 0 Vinculados 
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados. Consolidação 
Depósitos Consignados (F) 
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo Consolidação 
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo 
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F) 
Estoques 
Almoxarifado 
Almoxaritado - Consolidação 
Material de Consumo 
Ativo não-Circulante 
Imobilizado 
Bens Móveis 
Bens Móveis - Consolidação 
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Bens de Informática 
Equipamentos de Tecnologia da informação 
Moverse Utensllios 
Mobiliário em Geral 
Demais Bens Moveis 
Outros Bens Moveis 
Bens imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens imóveis 
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 
(-) Depredação Acumulada de Demais BensMovers 
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 
(-) Depredação Acumulada de Demais Bens imóveis 
(-) Redução ao Valor Recuperivel de Imobilizado 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado.- Bens Móveis 
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos. 
Equipamentos e Ferramentas 
Passivo • Patrimtinlo Llquido 
Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárlas e Assistenciais a Pagara 
Curto Prazo 
Pessoal a Pagar 
Pessoal a Pagar - Consolidação 
Pessoal a Pagar 
Salários. Remunerações e Beneficios 
EncargosSocialsa Pagar 
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 
Outros EncargosSocials 
Outros EncargosSocials(F) 
Encargos Sociais aPager-IntroOFSS 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 
Encargos Sociais a Pagar -interOFSS - União 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 
(F) 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 
Fornecedores eConies a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 
Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Denials Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituivels 
Valores Restituiveis - Consolidação 
Consignações 
Pensão Alimenticia 
Pianos de Previdência e As ncie Medica 
C/C IND. 
S.F. 
SAL DO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CRÉDITO 
2.666.318,20 D 
1.702.312,90 D 
1.702.388,12 
1.586.322,05 D 
1.586.322,05 0 
322.707.543,32 
322.707.543,32 
322.890.119,81 
322.690.119,61 
322.690.119,61 
322.488.763,92 
322.483.441,00 
322.474.644,60 
322.474.644,60 
322.474.644,60 
2.2 vi 1.586.322.05 D 322.690 119.61 322.474.644.60 
110.000,07 O 0,00 0,00 
116.066,07 D 0,00 0,00 
2.2 116.066,070 0.00 0,00 
8.790,40 C 0,00 8.790,40 
8.790,40 C 0,00 8.790,40 
8.790,40 C 0.00 8.790,40 
8.790,40 C 0.00 8.790.40 
3 8.790.40 C 0,00 8.790,40 
8.715,180 17.423,71 6,00 
8.715,180 17,423,71 8,00 
8.715.18 D 17.423,71 6.00 
8.715.180 17.423,71 6,00 
984.005,30 0,00 5.342,92 
964.005,30 0,00 5.342,92 
1.270.318,89 D 0,00 0,00 
1.270.315,89 D 0.00 0.00 
30.700,00 D 0,00 0,00 
30.700,000 0,00 0.00 
44.359,46 C 0,00 0,00 
44.359,46 C 0,00 0,00 
17.545,27 C 0,00 0,00 
17.545.27 C 0,00 0.00 
1.301.520,62 D 0,00 0,00 
1.301.520.62 D 0,00 0,00 
124.788,90 0,00 0,00 
124.788,90 D 0,00 0,00 
124.788,90 D 0,00 0,00 
124.788.90 D 0,00 0.00 
388.174,49 C 0,00 5.342,92 
388.174,49 C 0,00 5.342,92 
294.935,04 C 0.00 4.923,01 
294.935,04 C 0.00 4.923,01 
93.239.45 C 0,00 419.91 
93.239.45 C 0,00 419.91 
42.925,00 C 0,00 0,00 
42.925.00 C 0,00 0,00 
42.925.00 C 0,00 0,00 
42.925,00 C 0.00 0,00 
1.295.499,84 C 1.748.462,33 1.754.892,91 
289.640,42 C 1.748.482,33 1.764.892,91 
120.552,94 C 1.136.211,67 1.137.086,81 
0,00 1.017.201,55 1.017.201,55 
0,00 1.017.201,55 1.017.201,55 
0,00 1.017.201,55 1.017.201,55 
st 0,00 1.017.201,55 1.017 201,55 
120.552,94 C 119.010,12 119.885,26 
45.863.52 C 43.482.08 241,03 
45.863,52 C 43.482,08 241,03 
45.863.52 C 43.482.08 241.03 
0.00 838,62 45.296,76 
0,00 838,62 45.296.76 
0,00 838,62 45.296,76 
74.689,42 C 74.689.42 74.347,47 
74.689,42 C 74.689.42 74.347,47 
74.689.42 C 74.689,42 74.347,47 
20.625,00 C 178.553,98 178.553,98 
20.625,00 C 178.553,98 178.553,98 
20.625.00 C 178.553.98 178.553,98 
20.625,00 C 178.553.98 178.553.98 
3 20.625,00 C 178.553.98 178.553,98 
148.462,48 C 431.896,68 439.252,12 
148.462,48 C 286.820,83 287.123,38 
150.097,02 C 98.322,65 99.314,42 
183.762.18 C 98.322,65 99.314,42 
0,00 3.260,38 3.260,38 
63.280.17 C 84.118,79 65.110,56 
SALDO 
FINAL 
2.885.077,60 D 
1.926.415,220 
1.817.863,130 
1.801.797,06 
1.801.797.06 0 
1.801 797,06 0 
116.066,07 D 
116066,07 0 
116,066,070 
17.580,80 C 
17.580,80 C 
17.580,80 C 
17.580.80 C 
17.580,800 
26.132,89 D 
26.132,890 
26132,890 
26.132.89 0 
858.882,380 
958.662.38 D 
1.270.315,890 
1.270.315,89 D 
30 700,00 C/ 
30.700,00 
44.359.460 
44 359,46 C 
17.545,270 
17545,270 
1.301.520.62 0 
1.301 520.62 0 
124.788,90 
124.788.90 D 
124.788,90 
124.788,90 0 
393.517,41 C 
393.517,41 C 
299.858,05 C 
299.858,050 
93.659.36 C 
93.659,36 C 
42.925,00 C 
42.925.00 C 
42.925,00 C 
42.925,00 C 
1.303.930,22 C 
298.071,00 C 
121.428,08 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
121.428,08 C 
2.622.47 C 
2.622,47 C 
2.622.470 
44.458,14 C 
44.458.14 C 
44.458,14 C 
74.347.470 
74.347,470 
74.347.47 C 
20.626,00 C 
20.625,00 C 
20.825.00 
20.625,00 C 
20.625,000 
156.017,92 C 
148.765,03 C 
151.088.79 C 
184753,950 
0,00 
64.271,94 C 
iTULOS 
GeoSIAP PMMANGARATIBA 
Won 
ldente 
Alloys 
Banros 
OS Ddqta5 dl Cruz 
TeSU, ,ro 
Mat. od CMM 
Página 1 de 5 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A DÉBITO A CRÉDITO 
T1TLILOS IND C/C • S.F. 
357.64 357.64 
28.074,97 28.074,97 
320,25 320,25 
2.190,62 2.190.62 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
168.498.18 167.808,96 
168.498.18 167.808,96 
36.362.85 36.251,25 
132.135.33 131.557,71 
164.875,85 172.128,74 
164.875,85 172.128.74 
159.775,85 167.028,74 
159.775,85 167.028.74 
5.100,00 5.100.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
1.220.587,34 12.882,09 
881.965,41 12,862,09 
782.080,15 8.148,75 
378.997,56 0,00 
378.997,56 0,00 
378.997,56 0,00 
290.449,00 0.00 
0,00 0,00 
5.142,12 0,00 
83.406,44 0,00 
0,00 0.00 
383.082,59 8.148,75 
383.082.59 8.148,75 
363.082,59 8.148,75 
376.082.99 8.148,75 
0.00 0.00 
6.999,60 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
119.885,26 4.713,34 
45.298,76 0,00 
45.296.76 0,00 
74.347,47 4.713,34 
74.347,47 4.713.34 
74.347,47 4.713.34 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
241,03 0,00 
241,03 0,00 
241,03 0,00 
171.573,19 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
186.230,27 0,00 
5.100.00 0,00 
5.100,00 0,00 
5,100.00 0.00 
T.T34,93 o.,00 
7.734,03 0,00 
7.734.03 0.00 
0,00 0,00 
153.396,24 0,00 
153.396,24 0,00 
0.00 0.00 
4.293.38 0,00 
2.270.73 0.00 
146.832,13 0.00 
5.342,92 0,00 
5.342,92 0,00 
16.218.080 
0,00 
320,25 C 
103.943,68 C 
33.665.160 
33.865,1613 
2.323,76 
2,323.760 
6.756,90 C 
9.080,660 
7.252,89 C 
7.252,89 C 
7.252.89 C 
7.252,89 C 
0,00 
1.005.869,22 C 
1.005.859,22 C 
1.005.859,22 C 
1.066.528,72 C 
1.066.528,72 C 
60.669,50 D 
60.669.50 D 
11.181.182.250 
8.240.742,26 D 
7.145.285.92 D 
3.451.468,01 D 
3.451.488.01 D 
3.430.838,54 D 
2.970.554,640 
33.213,800 
10.035,900 
417.032,200 
20.651,470 
3.893.797,91 D 
3.693.797.91 D 
3.693.797.91 D 
3.383.787.71 CI 
129.816,09 D 
6.999,60 D 
166.171,290 
7.023,22 D 
1.095.456,340 
138,315,48 D 
136.315.480 
582.444,16 D 
582.444,16 D 
582.444,160 
287.522,89 D 
287.522,890 
287.522,89 D 
89.173,81 I) 
89.173,81 D 
89.173.81 D 
1.498.108,57 D 
22.584,770 
22.584,770 
22.584,77 D 
22.584,770 
1.431.887,160 
10.800,00 
10.800.000 
10.800,00 I) 
ee.essa,z, o 
68.538,21 D 
35.723.86 D 
32.814,350 
1.352.548.940 
1.352.546.940 
5.196,9013 
45.057.63D 
14.494,14 
1.287.800,270 
43.634.650 
43.834,650 
Página2 de 5 
3.1.1 
3.1.1.1 
3.1.1.1.1 
3.1.1.2.1.01 
3.1.1.2.1.01.01 
3.1.1.2.1.01.22 
3.1.1.2.1.01.24 
3.1.1.2.1.01.31 
3.1.1.2.1.01.99 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.1.1 
3.1.2.2 
3.1.2.2.1 
13.1.2.2.1.01 
3.1.2.4 
3.1.2.4.1 
3.1.2.4.1.99 
3.1.2.9 
3.1.2,9.1 
3.1.2.9.1.01 
2.1.8.8.1.01.13 
21.8.8.1.01.15 
2.1.8.8.1.01.16 
2.1.8.8.1.01.99 
2.1.8.8.1.04 
2.1.8.8.1.04.99 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.02 
2.1.8.8.3.01.04 
2.1.8.9 
2.1.8.9 1 
2.1.8.9 1.01 
2.1.8.9 1.01.02 
2.1.8.9 1.02 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
23.7 1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.2 
2.3.7.1.2.02 
3 
3.1 
• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período) Setembro/2025 
Exercido de 2025 
SALDO 
FINAL 
3 16.218.08 C 
3 0.00 
320,25 C 
3 103.943,68 C 
33.665,160 
3 33.665,160 
1.634,54 D 
1.634,54 D 
6.868,50 C 
8.503.04 D 
0,00 
0,00 
0,00 
3 0,00 
3 0,00 
1.005.859,22 C 
1.005.859,22 C 
1.005.859,22 C 
1.066.528.72 C 
1.066.52872 C 
60.669,500 
60.669.500 
9.973.457,00 D 
7.371.638,94 D 
8.391.354,52 D 
3.072.490,45 D 
3.072.490,450 
3.051.838,98 D 
2.680.105,640 
33,213,800 
4.893.78 D 
333.625,76 D 
20.651,47 
3.318.864,07 D 
3.318.864.070 
menerlyve4 - critioarses rrepresentativas oe Losses 
Retenções Empréstimos e Financiamentos 
Retenção Relativa a Vale Transporte 
Outros Consignatários 
Depósitos não Judiciais 
Outros Depósitos 
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 
Consignações (F) 
Contribuição ao RGPS (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF (F) 
Outras Obrigações a Curto Prazo 
Outras Obrigações a Curto Prazo Consolidação 
Indenizações e Restituições 
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 
DiariesaPager(F) 
PatrimiSnio liquido 
Resultados Acumulados 
Superrivits ouDeficitsAcumulados 
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superiivits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 
Superavits ou DeficitsAcumulados- Infra OFSS 
Superavits ouDeficitsde Exercidos Anteriores 
Variação Patrimonial Diminutiva 
Pessoal e Encargos 
Remuneração a Pessoal 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 
Vencimentos e Salários 
13° Salário 
Ferias - Abono Constitucional 
Subsidios 
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RGPS 
Vencimentos e Salários 
13° Salário 
Ferias - Abono Constitucional 
Subsidios 
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil RGPS 
Encargos Patronais 
Encargos Patronais - RPPS 
Encargos Patronais - RPPS - Consolidação 
Encargos Patronais - RGPS 
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 
Contribuições Previdenciarias - INSS 
ContribuiçõesSocialsGerais 
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 
Outras Conseibuições Sociais Gerais 
Outros Encargos Patronals 
Outros Encargos Patronais - Consolidação 
Contribuição Patronsl para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo 
3.3 Uso ds Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 
3.3.1.1 Consumo de Material 
Consumo de Material - Consolidação 
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 
3.3.2 Serviços 
3.3.2.1 Diárias 
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 
3.3.2.2 serviços Terceiros Pessoa Plaice 
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 
3.3.2.2.1.21 Locações 
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 
3.3.2,3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurkfica 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juddica - Consolidação 
3.3.2.3.1.04 Comunicação 
3.3.2.3.1.08 Serviços deAguee Esgoto. Energia Elétrica, Gase Outros 
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jur 
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaus 
3.3.3.1 Depreciação 
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA 
ITIfign . 
Jose a da 
eiro 
-CMM 
Cruz 
3.318.864,070 
3.015.853.47 l) 
129.816.090 
0.00 
166.171,290 
7.023,220 
980.284,420 
91.018,72 0 
91.018.720 
612.810,03 D 
512.810,030 
512.810.03 
287.522,890 
287.522,89 0 
287.522.89 D 
88.932,78 D 
88.932.78 D 
88.932,78 f".) 
1.326.533,38 D 
22.584,77 ID 
22.584.77 13 
22.584.77 D 
22.584,77 D 
1.266.656,88 D 
5.700.00 D 
5.700,000 
5.700.000 
OU.004,10 
60.804,180 
27.989,630 
32,814,350 
1.199.152,70 D 
1.199.152,70 
5.196,900 
40.764,25 D 
12.223,41 
140.968,140 
38.291,730 
38.291,730 
• CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
1114 Balancete de Verificação 
4 
Filtro: Período: Setembro/2025 
Exercício de 2025 
IND C/C • S.F. 
7.1 
8.2 
8.2 
8.2 
82 
2 
11 
9.2 
27 2 
27 2 
27.2 
26 
29 
14 
16 
Depreciação - Consolidação 
Depreciação de Imobilizado 
Depredação de Bens Moveis 
Depreciação de Bens Imóveis 
Transferências e Delegações Concedidas 
Transferências Intragovemamentais 
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentaria -!Mr-a 
OFSS 
Devolução de Transferéncias Recebidas 
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 
Reavaliação de Imobilizado 
Reavaliação de lmobilizado - Consolidação 
Reavaliação de Bens Moveis 
Reavaliação de Bens de informática 
Perdas Involuntarias 
Perdas involuntarias com Imobilizado 
PermsInvoluntartascornImobilizado - Consolidação 
Perdas Involuntárias de Bens Moveis 
Perdas Involuntárias de Bens de Informática 
Perdas Involuntarias de Moveis e Utensilios 
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 
Diversas Variações Patrimoniais Dimlnutivas 
Indenizações e Restituições 
Irdenizações e Restituições-Con solidação 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Transferencias e Delegações Recebidas 
Transferencias Intia Governamentais 
Transferencias Recebidas paras Execução Orçamentária 
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 
Cota Recebida 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Fixação da Despesa 
Dotação Orçamentaria 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Dotação Adicional por Tipo de Credito 
Crédito Adicional - Suplementar 
Dotação Adicional por Fonte 
An ulação de Dotação 
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 
(-) Cancelamento de Dotações 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Empenhos por Ernissão 
Execução da Despesa porNolade Empenho 
Emissao de Empenhos 
(-)Anulacao de Empenhos 
Inscrição de Restos a Pagar 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados - Inscritos 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponlvel 
Crédito Utilizado 
Crédito Empenhado a Liquidar 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 
Emissao de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados Pagos 
Controles Devedores 
Atos Potenciais 
Atos PotenciaisPassive 
Obrigações Contratuais 
Obrigações Contratuais - Co idação 
SALDO 
INICIAL 
38.291,730 
38.291.730 
34.932.45 D 
3.359,280 
1.742,490 
1.742,49 0 
1.742,490 
1 742,49 D 
1 742.49 D 
61.904,730 
8.695,00 D 
8.695,000 
8.695.000 
8.695.0013 
8.695.000 
53209,73 D 
53.209,73 D 
53.209.730 
53.209,731) 
35.664.460 
17.545.270 
1.211.637,4613 
1.211.637,46 D 
1.211.637,480 
1.211.637,46 D 
11.344.275,56 C 
11.344.275,56 C 
11.344.275,56 C 
11.344.275,56 C 
11.344.275,56C 
11.344.275,56 C 
35.494.577,51 D 
35.433.908,010 
35.433.908,01 D 
24.000.000,00 D 
24.000.000.00 D 
24.000.000.000 
1.300.000.000 
1.300.000,00 D 
0.00 
1.300.000.000 
1.300.000.00 C 
1.300.000.00 C 
1.300.000.00 C 
11.433.908,01 D 
11.433.908.0113 
11.433.908,01 13 
11.469.100,780 
35.198,77 C 
80.669,500 
60.669,500 
60.669,50 D 
35.494.577.51 C 
35.433.908,01 C 
35.433.908,01 C 
24.000.000,00 C 
12.566.091.99 C 
11.433.908.01 C 
1.464.020.28 C 
141.177,94 C 
9.828.709,79 C 
11.433.908,01 C 
11.433.908,01 C 
11.433.800.01 U 
1.464.020,28 C 
141.177.94 C 
9.828.709,79 C 
60.669,50 C 
60.669,500 
60.669,50 C 
73.107.907,850 
1.726.470,820 
1.728.470,820 
1.726.470,820 
Z 1.726,470.820 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CRÉDITO 
5.342,92 0.00 
5.342.92 0.00 
4.923,01 0.00 
419,91 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0.00 0.00 
167.028,74 0,00 
167.028,74 0,00 
167.028,74 0,00 
167.026.74 0.00 
0,00 1.418.034,07 
0,00 1.418.034,07 
0,00 1.418.034,07 
0,00 1.418.034,07 
0.00 1,418034.07 
0,00 1.418.034.07 
1.114.664,08 12.862,09 
1.114.664,08 12.862,09 
1.114.664,08 12.862,09 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
1.114.664,08 12.862,09 
1.114.664,08 12.862,09 
1.114.664.08 12.862,09 
1 114.664.08 0.00 
0,00 12.862.09 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
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7.075.210,32 8.177.012,31 
7.075.210,32 8.177.012,31 
4.094.937,20 4.094.937,20 
1.114.664.08 12.862,09 
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2.980.273,12 4.082.075,11 
2.000.27p. ix 1.oaa.o7,,.... 
1.245.510,22 1.127.532,17 
1.479.641,50 1.487.769,53 
255.121.40 1.466.773.41 
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0.00 0,00 
0,00 0,00 
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0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
000 0,00 
SALDO 
FINAL 
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43.634.650 
39855.460 
3.779.19 D 
1.742,490 
1.742,490 
1.742,49 D 
1.742,490 
1 742.49 D 
61.904,730 
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8.695,000 
8.695.00 D 
8.695.00 13 
8.695.000 
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53.209,73 D 
53.209,730 
53.209.730 
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17.545.270 
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1.378.666,200 
1.378.866,20 D 
1.378.665.200 
12.782.309,83 C 
12.762.309,63 C 
12.762.309,63 C 
12.762.309,63 C 
12.762.309.63 C 
12.782.309.63 C 
36.596.379,50 D 
36.535.710,000 
36.535.710,000 
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24.000.000,000 
24 000.000.00 D 
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1.309 000,000 
0,00 
1.300 000.00 0 
1.300.000,00 C 
1.300.000.00 C 
1.300.000,00 C 
12.535.710,000 
12.535.710.00 D 
12.535.710.000 
12 583.770,86 D 
48.060.86 C 
80.889,900 
60.669,50 D 
60.669.500 
36.596.379,50 C 
36,535.710,00 C 
36.535.710,00 C 
24.000.000,00 C 
11.464.290,00 C 
12.535.710,00 C 
1.346.042.23 C 
149.305.970 
11.040.361.80 C 
12.535.710,00 C 
12.535.710.00 C 
12 625 71 0.0r, C 
1.346.042.23 C 
149.305.97 C 
11.040.388.800 
60.669,50 C 
60.669,50 C 
60.669,50 C 
75.961.019.080 
1.726.470,820 
1.726.470,82 D 
1,726.470,820 
1 726.470.82 D 
3.3.3.1.1 
3.3.3.1.1.01 
3.3.3.1 1.01.01 
3.3.3.1.1.01.02 
3.5 
3.5.1 
3.5.1.1 
3.5.1.1.2 
3.5.1.1.2.09 
3.6 
3.6.1 
3.6.1.1 
3.6.1.1. I 
3.6.1.1.1.01 
3.6.1.1.1.01.02 
3.6.3 
3.6.3.1 
3.6.3.1.1 
3.6.3.1.1.01 
3.6.3.1.1.01.02 
3.6.3.1.1.01.03 
3.9 
3.9.9 
3.9.9.6 
3.9.9.6.1 
4 
4.5 
4.5.1 
4.5.1.1 
4.5 1 1 2 
4.5.1.1 2.01 
5 
5,2 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
5.2.2.1.2 
5.2.2.1.2.01 
5.2.2.1.3 
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5.2.2.9.2 
5.2.2.9.2.01 
5.2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9.2.01.03 
5.3 
5.3.2 
5.3.2.1 
6 
6.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.3 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
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6.2.2.9 
ciP 2A 2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.2 
6.3.2.2 
7.1 
7.1.2 
7.1.2.3 
7.1 2 3 1 
TiTULOS 
Página 3 de 5 GeoS1AP - PMMANGARATIBA 
SALDO 
FINAL 
0,00 
51.826,26 
51.826,26 
51.826,26 
0,00 
51.826,26 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
12.868,09 
0,00 
0,00 
0.00 
12.868,09 
12.888,09 
12.868,09 
0,00 
0,00 
0,00 
11.495.192,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
8.640.649,46 
5.995.089,22 
5.996.089,22 
1.430 896,16 
1.430.896,16 
1.127.532,17 
1.127.532.17 
1.754.892,91 
1.487.769,53 
267.123.38 
1.681.767,98 
1.466.773,41 
214.994,57 
2.545.580,24 
2.546.560,24 
2.545 560.24 
1.127.526.17 
12.862.09 
1.726.470.82 D 
82.923.610,99 D 
14.923.610,99 
14.923.610,99 CI 
4.871.934.5613 
10.051.676,43 D 
48.000.000,000 
48.000.000,000 
48.000.000.00 D 
24.000.000,00 
24.000000,001) 
11.310.937,2713 
30.300,00 D 
30.300,00 D 
30.300.00 D 
11.260.337,27 D 
11.189.867,77 D 
11.189.667.7713 
60.669,50 
30.300,000 
30.300,000 
75.961.019,08 C 
1.728.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470.82 C 
1.726.470.82 C 
1.726.470.82 C 
82.923.610,99 C 
14.923.610,99 C 
14.923.810,99 C 
256.169,10 C 
256.169,10 C 
1.346.042,23 C 
1.346.042,23 C 
298.071,00 C 
149.305,97 C 
148.765,03 C 
13.023.328,66 C 
11.102.773,79 C 
1.920.554,87 C 
48.000.000,00 C 
48.000.000,00 C 
48.000.000,00 C 
24.000.000,00 C 
11.464.290,00 C 
1.114.664,08 12.535.710,00 C 
1.418.034,07 24.000.000.00 C 
0,00 11.237.690.37 C 
1 418.034,07 12.762.309,63 C 
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0,00 30.300,00 C 
0,00 30.300,00 C 
0.00 30.300,00 C 
0,00 30.300,00 C 
2.954.542,94 11.250.337,27 C 
2.954.542,94 11.189.887,77 C 
1.487.769,53 149.305,97 C 
1.487.769,53 197.372,83 C 
0,00 48.066,86 
1.466.773,41 11.070.661.80 C 
1.466.773,41 11.070.661.80 C 
0,00 30.300,00 D 
0,00 80.669,50 C 
0.00 60.669,50 C 
0,00 60.669.50 C 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
;. •"ILBalancete de Verificação 
Exercido de 2025 
s\\' Filtro: Período; Setembro/2025 
MOVINIENTAÇA0 
A DEBITO A CRÉDITO 
TiTULOS 
7.1.2.3.1.99 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1.02 
7.9 
7.9.1 
7.9.1.2 
7,9.1.2.1 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6.1.1 
7.9.9 
7.9.9.3 
8 
8.1 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.99 
8.1.2.3. t .99.01 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.i 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1 1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.3.02 
8.2.1.1.4 
8.2.1.1.4.01 
8.2.1.1.4.02 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.2.2.1.1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.2.2.1.1.02.02 
8.9 
8.9.1 
8.9.1.2 
8.9.1.2.1 
8.9.1.2.1.03 
8.9.6 
8.9.8.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6.1.1.02 
8.9.6.1.2 
8.9.6.1.2.01 
8.9.6.1.9 
8.9.8.2 
8.9.6.2.1 
8.9.6.2.1.02 
Outros Obrigações Contratuais 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinação 
Control.da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Extraorçamentarios 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 
OutrosControl." 
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tituios e Bens 
Controle de AdiantamentosiSuprimentos de Fundos Concedidos 
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO 
EMPENHOS LIQUIDADOS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
DEMAIS CONTROLES TCE 
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS • 
SUPRIMENTO DE FUNDOS 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Outras Obrigações Contratuais 
Outras Obrigações Contratuais. a Executar 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercido 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 
Utilizada com Execução Orçamenleria 
Utilizada com Retenções e Consignações 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamenterio 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentadas 
Programação de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentimas - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias￾Utilizadas 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Programação de Desembolso Mensal Recebida 
OutrosControls. 
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos 
Bens 
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 
Adiantamentos Aprovados 
Control Financeiro das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orgamentárias do Exercido por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 
Pagamento de Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados e Pagos 
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento ri 
Control. Financeiro das Despesas 
Anteriores 
Restos a Pagar Processado 
Restos a Pagar Processado e 
1.726.470,82 D 
81.290.279,80 0 
13.290.279,80 D 
13.290.279,80 D 
3.453.900,49 D 
9.836.379.31 ID 
48.000.000,00 
48.000.000,00 D 
48.000.000,00 D 
24.000.000,00 D 
24.000.000,001) 
10.091.157,23 D 
30.300,000 
30.300,00 0 
30.300,00 D 
10.030.557,23 D 
9.969.887,73 D 
9.969.887.73 D 
60.669,50 D 
30.300,00 D 
30.300,00 0 
73.107.907,85 C 
1.728.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.728.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
61.290.279,80 C 
13.290.279,80 C 
13.290.279,80 C 
60.062,98 D 
60.062,98 
1.464.020,28 C 
1.464.020.28 C 
289.640,42 C 
141.177,94 C 
148.462.48 C 
11.596.682,08 C 
9.891.121,78 C 
1.705.560,30 C 
48.000.000,00 C 
48.000.000,00 C 
48.000.000,00 C 
24.000.000,00 C 
12.566.091,99 C 
12.655.724.44 C 
11.344.275,56 C 
10.091.157,23 C 
30.300,00 C 
30.300,00 C 
30.300.00 C 
30 300,00 C 
10.030.557,23 C 
9.989.887,73 C 
141.177,94 C 
176.376,71 C 
35.198.77 D 
9.859.009.79 C 
9.859.009,79 C 
30.300,00 D 
60.869,50 C 
60.669.50 C 
60.669,50 C 
0.00 
1.885.167,45 
1.685.157,45 
1.685.157,45 
1.418.034,07 
267.123,38 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
1.232.648,13 
0,00 
0,00 
0,00 
1.232.648,13 
1.232.848,13 
1.232.648,13 
0,00 
0,00 
0,00 
8.642.081,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
6.907.318,27 
4.361.758,03 
4.361,758,03 
1.114.664.08 
1.114.664,08 
1.245.510,22 
1.245.510,22 
1.746.462,33 
1.479.641,50 
266.820.83 
255.121,40 
255.121.40 
0,00 
2.545.560,24 
2.645.560,24 
2.545.560,24 
1.127.526,17 
1.114.664,08 
1.418.034,07 
0,00 
1.734.762,90 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
1.734.762,90 
1.734.762,90 
1.479.641,50 
1.466.773,41 
12.868,09 
255.121,40 
255.121.40 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
12.1 
12 1 
27 1 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12.1 
12.2 
33 1 
33.2 
14 
14 
16 
16 
e Exercicios 
11.433.908.01 C 12.882.09 
24.000.000.00 C 1.418.034.07 
Página 4 de 5 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Cruz 
• 
Exercido de 2025 
Aho Jose 
Tesouriro 
Mat. CKM 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
z_tin Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Setembro/2025 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
C/C IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
SALDO 
FINAL 
TITULOS 
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 30.300,00 C 0,00 0,00 30.300,00 C 
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 30.300,00 C 0,00 0,00 30.300,00 C 
FUNDOS 
8.9.9.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 30.084,77 C 0.00 0.00 30.084.77 C 
8,9.9.3,3 BAIXA DE ADIANTAMENTOS -VALOR DEVOLVIDO 21 215,23 C 0.00 0,00 215,23 C 
RESUMO 345.424.334,14 345.424.334,14 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Págirta 5 de 5 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Patrimonial 
Exercicio de 2025 
Filtro: Período: Setembro/2025 
ATIVO 
CONTA 
1 Mho 
1.1 Ativo Circulante 
1.1.1 Caioa e EcNheeerdes de Celta 
2.1,1.1 Cabo e EquivaIonics de Cana emMaedaNacional 
Ceda e EquIvakstres de Caies em Moeda Nacional- Consokdação 
1.1.1.3 Caim e EqulwrIentes deCain- Vakres Restruiveis e Vinculados 
1.1.1.3.1 Depósitos RestItubeis e Valores Vino.dados - Consoldação 
1.13 Demais Créditos e Valores aCurioPrazo 
2.I.3.8 OutrosCreama Rember e Valores a CurtoPram 
1.13.8.1 Outros Crerlitos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consoldação 
1.13 Estowes 
1.15.6 Alrnoxarifado 
1.1.5.6.1 Aimmortfado - Consoldação 
12 Attvo não-Grculante 
1.2.3 knolagrzado 
1.2.3.1 BensMarais 
12.3.1.1 Bens Moveis - Consoldação 
1.2.3.2 Bens Imóveis 
1.2.3.2.1 Bens Inuiveis - Consoldação 
1.2.3.8 (-) Depredação, Eioustão e Amortização Acumuladas 
1.2.3.8.1 (-) Depredação, Exaustão e Antretização Acumuladas - Consoidação 
1.2.3.9 (-) iteraição ao Valor Recuperivel de Irnobilzado 
12.3.9.1 (-)Rabic&ao Valor Recuperável deImbibed°-Consolidação 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 
3.1 Pessoal e Encargos 
3.1.1 Rommoação a Pessoal 
3.1.1.1 Ranunerasau a PessoalAtomGol - Alarangdos pelo RPPS 
3.1.1.1.1 Rernwerar,ão a Pessoal AtIVO C11,11- Abrallgid. pelo RPPS - 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo 041- Abrangldos pelo RGPS 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Abrawidos pelo acws - 
3.1.2 Encargos Patronais 
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 
3.1.2.1.1 Encargos Patronais RPPS - Consoldação 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 
3.1.2.21 Encargos Patronais - RGPS -Consoklação 
3.1.2.4 Contribukães Sociais Gerais 
3.1.2.4.1 ContrIbuisise" s SoriaisGoals- Consoktação 
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais 
3.1252 OutrosOka gos PatronaLs -ConsoMação 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consuma de Capital Fixo 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 
3.3.1.1 C01151.11110 de Material 
33.1.1.1 Consume de Material -Consoadaollo 
3.3.2 ServIços 
332.1 Dines 
342.1.1 barbs- Consoldação 
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fiska 
3.3.221 Serviços Terceiros - Pessoa Fiska -Conso6dação 
3.3.2.3 Serviços Terceiros -Pessoa luridita 
33.2.3.1 Serviços Terceiros -Pessoa lundica -Consofidação 
3.3.3 Depreciação, Amortização e Eismstão 
3.3.3.1 Depreciar,ão 
3.3.3.1.1 Depreciação - Consoldação 
PASSIVO 
MOVIMENTO CONTA 
7 885 077.60 ID 2 
1,926.415,22 0 2.1 
Passivo e Patrimônio Liqaido 
PassimOrculante 
MOVIMENTO 
1107 437 77 C 
298.071,011C 
1.31735273 D 2.1.1 Obrigaibb Tratalhistas, Previdenciárias e Assistimdas a Pagar a 521,420,591. 
1.801,797,06 D 2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 121.42858 C 
1.501 737.000 2.1.1.4.1 Entargos Sociais a Pagar - Consofdação 7 622.471. 
116.866,071) 2.1.1.41 EncargosSalada Pagar -IotaCESS 44.458.14 C 
316.056.075 2.1.1.43 EncargosSocialsaPaw"-InterCESS-Undo 78.347 47 C 
17 Stid tal C 2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagara CotoPram zg,625.40f 
17.580,80 C 2.1.3.1 Fornecedores e Caritas a Pagar Nacionais aCurioPrazo 20.625.00 C 
£7500.80 C 2.1.3.1.1 Fornecedores e Cootas a Pagar Nacionais a CurtoPram- 21&25 00 C 
26132890 2.1.8 CresolsObrigaccies aCurio Pram 156,017,92 
26,132,890 Valores Restituiveis 148.765,03 C 
26,132 89 Ci 2.1.8.8.1 Valores Restituivels - Consoldação 11)0,01070 C 
958263.380 2.1.8.83 Valor. Rest:10.4mb -InterOFSS - Urião 7 323,790 
958.861 38 2.1.8.9 0.8000 Obrigaçães a Curto Prazo 7.152,69 C 
127031539 2.1.85.1 Outras Obrigaçôes aadoPrazo -Consolidação 1752.89 1. 
1 770 11535 C1 2.3 PatrantnioLiquid° 1.005.85922 C 
124.788,900 2.3.7 Resultados Aconulados 1.115,959.27 
124.788.90 2.3.7.1 Super*its ou Dedis Acumulados 1.005.85922 C 
393.517,41 C 2.3.7.1.1 Sene,,so as Déficirs Ammulados - Conso6Sação 1 556 578 725 
311 517.40 C 237.13 Supertrrits ouDebitsAmmulados -IonaOFSS 60.66950 
42.925,0.3 C 4 VarlaçãoPea i,rS,elal Aconinteina 32262 339 63 C, 
41 975 33S 4.5 Trarisrerincas e Delegações Recetidas 12.762309,63 C 
11181.1612513 4.5.1 transferincias Intra Govemarnentais 33./62.309.61 C 
8248.742,26 0 4.5.1.1 Transferersolas Recetidas para a Execusão 0Kwientina 12.762.309.63 C 
7 145/85 92 D 4.5.1.1.2 Transferincias Recebdas para a Execução Orçamentina - loira OFSS 11762 3.04.61 r 
3.451.488,01 D 
1451.48501 13 
3.693.797,91 D 
3.693.797.91 D 
1 .035.45834 0 
135315,480 
136 31548 
592.444,160 
562.441.250 
287.522,89 D 
787 57239 0 
89.173,91 D 
89 173.81 I) 
1.498.1055! 0 
705/34 7713 
22384,770 
31.581,77 
1.431.887 150 
10300,100 
13.801100 0 
68338,11 D 
63 538.21 
1352.540.940 
111)7 549 94 0 
43 634 65 0 
43.634.650 
43.634.5511 
GeoSIAP PMMANGARATIM Rigina 1 de 2 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Patrimonial 
Exercício de 2025 
Filtro: Período: Setembro/2025 
CONTA 
3.5 
ATIVO 
Transfeeinclas e Dele9aCks OlimellwRs 
MOVII4ENTO 
1.742,490 
PASSIVO 
CONTA NOVIMENTO 
3.5.1 Translerindas Intregovememenlais 1.L4.142.3/ 
15.1.1 Transfe'MidasConcedidas para aEames* Orgamendria 1.742,490 
3.5.1.1.2 Transferinclas Concedidas pare a Execude Mamentárb -Intre 1.741490 
3.6 Máralorizado e Perda deMooseInc-comradedeParolees 61.954,730 
3.6.1 Royale*. Redudo a Valor itecuperável e Neste para Perdas 1191911J2 
3.6.1.1 ReavallooSo de ImcbOado 8.695,00 
3.6.1.1.1 fteavaiiayk deImbibed°- Consolidado 8.6/5313112 
3.6.3 Perdas involundrias slo697313 
16.3.1 PatesinvolundriascoeiImobileado 53.209.730 
3.6.3.1.1 Perdas involuntarlascoei Imoblbado - Consoldado 53.209.730 
3.9 areas %/anodesPatriinonials Ceranedvas 1378,666,250 
3.9.9 DiversasVaried. Patrimoniais Diminutivas 6.376666.200 
19.9.6 indeniredies e Restituides 1379.666,200 
3.9.9.6.1 indendações e Nestituio3a - ConsoklecSo 3500,66620) 
TOTAL 14.066.239,85 TOTAL 14.066.239,135 
Página 2 de 2 GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
,Aloyele osé O. 
Tesoure 
mat, d CMM 
a da Cru 
,. .... CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA re n 1c') 
Boletim de Caixa 4 44.:41v1.3 (3° 
--?) 3a ovl' 
.47/ 30 Exercício de 2025 
Data: 01/09/2025 a 30/09/2025 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.211.652,01 
Transferências Recebidas 1.418.034,07 Transferencias Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 224.087,52 Despesas Extra Orçamentárias 214.994,57 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 1.642.121,59 Total dos Pagamentos 1.426.646,58 
Retiradas Bancárias 322.474.644,60 Depósitos Bancários 322.690.119,61 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Calmsda Receita 324.116.766,19 Total do Caixa da Despesa 324.116.766,19 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 13.120.592,14 Pagamentos Acumulados Anterior 11.596.682,08 
Receitas do Período 1.642.121,59 Pagamentos do Período 1.426.646,58 
Total das Receitas 14.762.713,73 Total dos Pagamentos 13.023.328,66 
Saldo Inicial do Exercício 178.478,06 Saldo na Data 1.917.863,13 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 178.478,06 Bancos 1.917.863,13 
Total do Balancete da Receita 14.941.191,79 Total do Balancete da Despesa 14.941.191,79 
PMMANGARATIBA P6gina 1 de 1 
Exercido de 2025 
A), 30 0\ CI' 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto 14° Comp. DataComp. Histórico Valor 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/09/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 38000-8 
Fichas que compiiem a conta bancária 
Ficha Conta 
43419 6.2.02.00.0974 -BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8 
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
15000000 000 0000 • 0,00 1.216.000,00 
0,00 1.216.000,00 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas AO extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1.216.000,00 
0,00 
0,00 
46,40 
0,00 
1.216.046,40 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidaue 46,40 
43419 17/07/2013 00072440 rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO 46,40 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
lidi Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 30/09/2025 
Banco: 237 Ag6lcia: 0886-9 Conta: 9001-8 
Fichas que compõem a conta bancária 
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
43418 6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8 
49549 6./13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL 
49550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 
49552 6.2,13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8 
15000000 000.0000 
15000000- 000.0110 
15000000 - 000.0110 
15000000- 000.0110 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
178.478,06 301.583,33 
0,00 0,00 
178.478,06 301.583,33 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 301.583,33 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 301.719,39 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico Valor 
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06 
CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO 0,50 
CHEUQE EMMDO E NAO APRESENTADO 134,90 
RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO 0,66 
L'As 
49550 05/03/2021 00072444 
49550 31/12/2022 00072445 
49550 31/03/2024 00072446 
Ntiwn 
PMMANGARATIBA Pagina Ide 1 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
400.279,80 
0,00 
0,00 
7.850,67 
0,00 
408.130,47 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Vg9 
Conciliação Bancária em 30/09/2025 
Exercício de 2025 
Banco: 341 Agdncia: 4814-0 Conta: 087195-0 
Fichas que compõem a conta bancária 
Ficha Conta 
43417 6.2.02.00.0972 - BANCO ITAU AG. 4814 CONTA 08719-5 
49546 6.2.02.00.0975 - BANCO ITACI AG. 4814 CONTA 08719-5 
49551 6.2.02.00.1499 - Banco Itaii 08719-5 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
15000000 - 000.0000 0,00 0,00 
15000000 - 000.0000 0,00 0,00 
15000000- 000.0110 0,00 400.279,80 
0,00 400.279,80 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor 
7.850,67 
500,00 
736,00 
20,83 
736,00 
129,80 
272,00 
61,75 
1.179,00 
50,00 
366,30 
315,00 
2.888,99 
595,00 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
49551 12/12/2007 00072449 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 
49551 28/02/2010 00072450 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010 
49551 31/05/2010 00072451 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010 
49551 31/08/2010 00072452 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010 
49551 31/12/2010 00072453 2752 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 
49551 31/12/2010 00072454 3426 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 
49551 31/12/2010 00072455 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 
49551 31/12/2020 00072447 VALOR 'AO DESCONTADO PELO BANCO 
49551 31/12/2020 00072448 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO 
49551 20/05/2023 00072456 DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023 
49551 20/05/2023 00072457 REF.DIF FOLHA ALIMENTACAO MES 05/2025 
49551 20/06/2024 00072458 5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 
49551 26/06/2024 00072459 5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1