| Tipo | Balancete Assistência Social e Direitos Humanos |
|---|---|
| Número / Ano | 10 / 2025 |
| Date | 2025-11-18 |
| Ementa | Ofício 2016-SMASDH/2025 de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que encaminha o balancete financeiro e as conciliações bancárias do mês de outubro de 2025. |
| native_id | 18866 |
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Atenciosamente,
OS Mai§
trno
uardo fat eilordio .
Secretario Muni Assiste cia Social e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Preleitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFICIO N° 2016- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 13 de Novembro de 2025.
;6i Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Outubro de 2025.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
Em 18
FUNDO MUNICIPAL
Boletim de Caixa
a •
111111
Exercício de 2025
teiwkit-strerAL MANGARATIBA ei tura
Data: 01/10/2025 a 31/10/2025
CAIXA DA REL.ti A
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
65.700,69 Total dos Pagamentos
90.091,44 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
155.792,13 Total do Caixa da Despesa
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
65.700,69
0,00
0,00
0,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
90.091,44
0,00
0,00
0,00
90.091,44
65.700,69
0,00
155.792,13
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
1.260.410,60 Pagamentos Acumulados Anterior
65.700,69 Pagamentos do Período
630.324,45
90.091,44
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
1.326.111,29 Total dos Pagamentos
1.232.153,06 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
1.232.153,06 Bancos
2.558.264,35 Total do Balancete da Despesa
720.415,89
1.837.848,46
0,00
1.837.848,46
2.558.264,35
MovimentaçA0 das Contas de Caixa e Bancos
Min Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 1.862.239,21 65.700,69 90.091,44 1.837.848,46 0,00 1.837.848,46
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 714.163,71 54.337,44 80.015,44 688.485,71 0,00 688.485,71
CORRENTE
000.0001 - GERAL 714.163,71 54.337,44 80.015,44 688.485,71 0,00 688.4&5,71
5491 5 0011383.6118537.6 BB -MACFNAS 18537-6 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5491 6 0011383-6118537-6 88-MACFNAS 18537-6 aplic 1.1.1.1.1.50 45.764,08 11.690,63 0,00 57.454,71 0,00 57.454,71
59765 0011383-61203904 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID•19 • ACO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/C 20390-4
59766 0011383-6120391-2 88- COVID-19 EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 88- COVID-19 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/C 20391-2
52232 00113836-9117145-6 BB - PSB FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 72.650,19 10.881,63 0,03 83.531,82 0,00 83.531,82
52233 00113836-9117145-X BB PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GEFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNASAMC 1,1.1.1.1.50 123.594,24 26.774,36 48.899,90 104.278,70 0,00 104.278,70
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142.5 BB - GSUASFNAS 8PL1C 1.1.1.1.1.50 86,12 0,85 0,00 86,97 0,00 86,97
54889 88113836-91179752 8.8.-Glance Feltzc/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança FeIR c/c 17.975.2 - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC.
5977 8 59113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL12 72/16 C/C ( 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
20530-3)
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C 1.1.1.1.1.S0 37,17 0,37 0,00 37,54 0,00 37,54
AMC( 20530-3
52236 0011729-3117138-7 SB- ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB • ACESSUASTEASAPLIC 1.1.1.1.1.50 69,61 0,69 0,00 70,30 0,00 70,30
52235 8811729-3117139-5 88 - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 88- ISPC Escola APUC 1.1.1.1.1.50 1.546,73 15,36 0,00 1.302,09 0..0
52237 0311729-31171404 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APL1C 1.1.1.1.1.50 409,71 4,06 0,00 413.77 0,00 413,77
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 359.570,43 3.879,48 6.925,54 356.524,37 0,00 356.524,37
50887 23710886-9114109-7 Bradesco PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco PSE APL1C 1.1.1.1.1.50 110.433,43 1.090,01 27,000,88 84.523,44 0,00 84.523,44
000.1 100 - RECURSOS DO TESOURO RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59809 00113836-9128725-3 Recursos Ordinirlos FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59810 00113836-9128725-3 Recursos Ordinarlos FMAS - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Aplicac6o
PMMANGARAT1BA Página 1 de 2
tv Costa
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa (
(plIC/P747\
\ 4\,0001.4., Oro
°
0i1
fib44"
Exercicio de 2025
Data: 01/10/2025 a 31/10/2025 VEI‘
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos
3.175,38 31,48
Retiradas
0,00
Atual
3.206,86
Pendente Disponível Conta
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 0,00 3.206,86
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 3.175,38 31,48 0,00 3.206,86 0,00 3.206,86
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.11.1.50 3.175,38 31,48 0,00 3.206,86 0,00 3.206,86
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.158,42 924,01 10.076,00 86.006,43 0,00 86.006,43
400.7174- FNAS 95.158,42 924,01 10.076,00 86.006,43 0,00 86.006,43
59795 00113836-91232254 IGD Programa Atrxillo Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-91232254 IDO - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 13.783,34 117,21 10.076,00 3.824,55 0,00 3.824,55
59791 00113836-9124381-7 Programa de Fortalecimento Cad 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OntoSUAS
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad 1.1.1.1.1.50 56.786,17 563,01 0,00 57.349,18 0,00 57.349,18 Único SUAS
59803 00113836-9126828-3 Programa CriançaFeltz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 00113836-9127028-8 Programa CriançaFerri 1.1.1.1.1.50 24.588,91 243,79 0,00 24.832,70 0,00 24.832,70
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 5.769,80 57,20 0,00 5.827,00 0,00 5.827,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116- OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 5.769,80 57,20 0,00 5.827,00 0,00 5.827,00
59793 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃODO suAs - SIGN 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- FMAS
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃODO Sims - SIGN 1.1.1.1.1.50 7,42 0,07 0,03 7,49 0,00 7,49
- FMAS
59805 00113836-9127247-7 SIGTV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59806 00113836-9127247-7 SIGTV AplicaçAo 1.1.1.1.1.50 5.762,38 57,13 0,00 5.819,51 0,00 5.819,51
16863110- Trans/arendas de Converilos e Instrumentos Congênere, vinculados a 389.427,36 3.861,01 0,00 393.288,37 0,00 393.288,37
Assisancla Social decorrentes de emendas parlamentares Inderiduals
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 389.408,47 3.860,82 0,00 393.269,29 0,00 393.269,29
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59798 00113836-9125536-X APlicar;80 1.1.1.1.1.50 309.943,74 3.072,97 0,00 313.016,71 0,00 313.016,71
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 385,86 3,82 0,00 389,68 0,00 389,68
FMAS
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual 1.1.1.1.1.50 79.078,87 784,03 0,00 79.862,90 0,00 79.862,90
FMAS
400.7174 - FNAS 18,89 0,19 0,00 19,08 0,00 19,08
59789 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAS
59790 00113836-91245534 Emenda ParlamentarIndividuals 1.1.1.1.1.50 18,89 0,19 0,00 19,08 0,00 19,08
FMAS - Aplicação
17040000 - TRANSFERENCIAS DA unzAo REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 -ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59811 00113836-9128726-1 Recursos Ordminos FMAS 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59812 00113836-9128726-1 RoyaltiesPetróleoWAS- 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 654.544,54 6.489,55 0,00 661.034,09 0,00 661.034,09
400.7116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 654.544,54 6.489,55 0,00 661.034,09 0,00 661.034,09
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - 1.1.1.1.1.50 130.953,14 1.298,35 0,00 132.251,49 0,00 132.251,49
Aplicacao
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.50 261.906,28 2.596,69 0,00 264.502,97 0,00 264.502,97
APlicar,30
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - 1.1.1.1.1.50 130.731,98 1.296,16 0,00 132.028,14 0,00 132.028,14
AplIcaçA0
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 1.1.1.1.1.50 130.953,14 1.298,35 0,00 132.251,49 0,00 132.251,49
Aplicaçk
Total 1.862.239,21 65.700,69 90.091,44 1.837.848,40 0,00 1.837.848,46
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LUCa Helena Rosa
SAlosecr3ttna de Tesoura
C66 il;r.o 82005
ROGERIO
. Ggrs.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA Pagina 2de 2
I
gr
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3./1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.42
2 1.3.2.1.01.0.1.58
3 1.3.2.1.01.0.1.60
15 1.3.2.1.01.0.1.89
16 1.3.2.1.01.0.1.90
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
10 1.7.1.6.50.0.1.09
11 1.7.1.6.50.0.1.10
14 1.7.1.6.50.0.1.11
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
12 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
13 1.7.2.9.51.0.1.01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Rernuneraoio de Depósitos Bancários
Remuneraçio de Depósitos Bancários- Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 16600000 400.7174
Rernuner4o de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenti 16653110 400.7174
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários FMAS 15000000 000.1100
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petroleo FMAS 17040000 000.1110
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferênoas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 16600000 400.7162
Transferen' das de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169
Transferêntias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172
Transferermas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174
Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174
IGD - Progama AuxilioBrash 16600000 400.7174
Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único 16600000 400.7174
Programa Criança Feliz 16600000 400.7174
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Transferêrjas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
".--ertster..'r-taS de Convênios da União Destoadas a Programas de Assistência Social - Print
Out-as Trzlsferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia 16650000 400.7116
Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transfereroas de Estados destinadas á Assistência Social
Transferêrcias de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
PAIP ESTADUAL
Ogiri° C
c
ORC: es .096/03
7A,17;71,
osta
4.276.299,07 4.276.299,07 65.700,69 1.326.111,29 2.950.187,78
122.148,92 122.148,92 18.849,35 161.008,33
122.148,92 122.148,92 18.849,35 161.008,33
122.148,92 122.148,92 18.849,35 161.008,33
122.148,92 122.148,92 18.849,35 161.008,33
122.148,92 122.148,92 18.849,35 161.008,33
78.850,79 78.850,79 3.411,65 57.754,79 21.096,00
20.277,80 20.277,80 10.468,21 84.810,16
23.020,33 23.020,33 4.969,49 18.443,38 4.576,95
4.154.150,15 4.154.15045 46.851,34 1.165.102,96 2.989.047,19
2.692.474,84 2.692.474,84 46.851,34 616.884,26 2.075.590,58
2.174.578,59 2.174.578,59 36.733,50 337.426,14 1.837.152,45
2.174.578,59 2.174.578,59 36.733,50 337.426,14 1.837.152,45
2.174.578,59 2.174.578,59 36.733,50 337.426,14 1.837.152,45
107.960,68 107.960,68 25.544,70 88.001,17 19.959,51
219,24 219,24 0,97 218,77
0,29 0,29 1.480,00
924,30 924,30 2,81 921,49
166.529,68 166.529,68 11.188,80 106.309,51 60.220,17
1.778.540,00 1.778.540,00 72.800,14 1.705.739,86
72.157,98 72.157,98 72.157,98
48.246,42 48.246,42 27.931,04 20.315,38
40.901,00
517.896,25 517.896,25 10.117,84 279.458,12 238.438,13
517.896,25 517.896,25 10.117,84 279.458,12 238.438,13
517.896,25 517.896,25 :0.117,84 279458,12 238.438,13
517.896,25 527.896,25 10.117,84 279.458,12 238.438,13
1.461.675,31 1.461.675,31 548.218,70 913.456,61
1.461.675,31 1.461.675,31 548.218,70 913.456,61
1.461.675,31 1.461.675,31 548.218,70 913456,61
1.461.675,31 1.461.675,31 548.218,70 913.456,61
1 461 675,31 1.461.675,31 548.218,70 913.456,61
38.859,41
38.859,41
38.859,41
38.859,41
38.859,41
40.901,00
64.532,36
1.479,71
r-Posmp - Pm m,A NGARATIBA -
CHA
04 - UNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCA SOCIAL 4.302.567,47 255.674,21
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.302.567,47 255.674,21
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISANCIA SOCIAL 4.302.567,47 255.674,21
08.244.0017.2044- Manutenclo e Operadonalização do ORAS 3.360.673,45 263.874,21
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND3 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES GOVER 13.366,44
P.R. STN: 1.602.0060 I CO.: 0000 13.366.44
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 13.366,44
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Jurídica 13.366,44
16 600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 26.837,23.
FA. SW 1.660.0000 I CO.: 0000 26.337,23
400.7174 - FNAS 26.837.23
8 3.3.90.4 8.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.837,23
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores 20.000,00
30 4.4.90.52.09 - Equiparnentos e Material Permanente 4.57 5,00
16610003 TRANSFERÊNCLA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 1.125.247,75 8.200,00
F.R. SIN: 1.661.0000 I CO.: 0000 1.125.247,75 8.2E10.00
100.7113- PAIF ESTADUAL 1.12 5.247,75
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 454.021,60
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teixeiros - Pessoa Juridica 470.433.52
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pnrnaentn 200.792,63
400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 8.200,00
33 3.3.90.14.90 - Parras - (UI 8.200.00
16650000- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCUUkDOS A ASSISTÊNCIA 383.502,27 150.000,0)
F.R. STN: 1.665.0000 I CO.: 0003 383.502,27 150.000,00
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 383.502,27 150.000,00
32 3.3.90.14.00 - Diares - Crud 49.700,00
2 3.3.90.30.03 - Material de Consurro 142.500,76 124. 700,t10
6 3.3.90.39.00- Outros Servos de Terceiros - Pessoa Juridic? 101.001,51 -41 0)5.17)
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 117.000,00
11 1.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 140.000,00 150.000.00
16653110 - Transfe.rènoas de Conv6lios e Irstrurnentos Conceneres vinculados Assistincia Social 1.798.817,30 -163.165.44
F.R. SN: 1.665.0000 I CO.: 0000 1.067.757,97 -163.366,44
400.7113' PAIF ESTADUAL 587.757,42 -163.365,44
12 4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanence 587.757,42 153.166.44
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,55
7 3.3.90.39.00 - Cams Serviços de Terceiros - Pesso? 500.000.55
F.R. 1.665.0000 CO.: 3110 711.059,83
100.7116 - OUTROS CON3E8106 FEDERAIS 711.059,83
3 3.3.90.30.00- Material de Caosumo 711.059,83
:6690000 - OUTROS RECURSOS V1NTULADCSÀ ASSISTÊNCIA SOCIAL - R.ECURSOS DO EXERCICIO 26268.40
FA. 1.669.0000 j C.C.: 0000 26.268.40
400.71 74 - FNAS 26.268,46
4 3.3.90.30.00- Material de Cmsumo 26.263,40
26600000 - TRANSFERENCIA RECURSOS CO FUNDO NACIONA_ DE ASSISTENCA SOCIAL - (NA! 196 126.44
FR. STN: 2.660.0000 I C.O.: 0000 196.126.44
400.7174 - FNAS 196.126.44
26 3.3.90.39.90- Oar& Sec.-cos rIp Tercetos- Pessoa 3uricicl 106. 065,54
Ri000 -Prq$41.11.ADO LIQUIDADO NAO —
1.525-.274,53 311.0,2,22 1.036.461,67 90.09144 713.415,89,4%-z, - 113o65
,
78 488.792,91
1.525.274,58 381.082,22 1.036.481,67 90.091,44 713.415,89 323.065,78 488.792,91
1.525.274,58 381.082,22 1.036.481,67 90.091,44 713415,89 323.065,78 488.792,91
1.024.306,11 273.106,55 787.625,71 80.590,44 571.034,60 216.591,11 236.680,40
13.366,44 13.366,44 13.366,44
13.366,44 13.366,44 13,366,44
13.366,44 13.366,44 13.366,44
13.366,44 13.366,44 13.366,44
4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00
4.575,00 4.575,00 4.575.00 4.575,00
4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00
4.575,00 4.575,00 4.575,09 4.575,00
599.494,10 22, C16,65 372.148,97 29.925,54 155.557,86 216.591,11 227.34 5,13
599.494,10 227.016,65 372.148,97 29.925,54 155.557,86 216.591,11 227.34 5,13
591388,56 218.911.11 364.043,43 23.000,00 148.632,32 215.411,11 227.34 5,13
121.046,25 20.260,25 116.705,50 9 6.44 5,25 20.260,25 4.340,75
470.342,31 198 650,86 247.337,93 23.000,00 52.187,07 195.150.86 223.034,38
8.105,54 8.105,54 8.105,54 6.925,54 6.425,54 1.180,0)
8.105,54 9.105,54 8.105,54 6.925,54 6.925,54 1.180.00
211.616,70 46.089,90 208.011,70 46.089.90 208.011,70 3.605,00
211.616,70 46.089.90 205.011,70 46.089.90 208.011,70 3,60S.00
211.616,70 46.089.90 208.011,70 46.089.90 208.011,70 3.605,00
16.089,90 .-6.085.,30 46.089,90 46.059.90 46.589,90
49.487,61 45.882,61 45.882,61 3.E.05.00
116.039,19 116.039,19 116.039,19
105.992,97 100.262,70 100.262,70 5.710,27
105.992,97 100.262,70 100.262,70 5.730,27
105.992,9 7 100.262,70 :00.262,70 5.730,27
105.992,97 100.262,70 100.262,70 5.730,27
89.260,90 89.260,90 09.260,90
89.260,90 89.260,90 59.260,90
89.260,90 89.260,90 49.260,90
86.441,95
86.441,95
86.441,95
57.800,44
8.105,54
8.105,54
8.105.54
8.105,54
49.691,90
49.694,90
49.694,90
'6.004.90
3.605,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO ,LIQUIDACO.) PAGO A ?AGAR
GeoSIAP - PMMANr;APATIBA - Persolalizado Págna 2 de 5
FICHA oc:sdIciio MACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
-rMiCAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO pt.-RioDo AaiMULADO PERIOD() ACUMULADO
27 3.3.90.92.00 - Despesas de Ezercicios Anteriores 89.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
26610000- TRANSFERENCIA DE RECURSOSCOSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F 59.547,77
F.R. 539: 2.661.0000 I C.O.: 0000 59.547,77
400.7113 - PAPESTADUAL 59.547,77
28 3.3.9039.00 - Outros Serinços de Terceiros - Pessoa Jurídca 59.547,77
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 414.211,13 -26.200,00 7.500,00 189.691,37 16.353,64 52.810,26 4.000,00 32.456,62
16600000 - TRANSFERENGA DE RECURSOS CO FUNDO NAGULAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -ETA'. 54.763,24 'IL ,
FA. SIN: 1.660.0030 I CO.: 0030 54 763,24 18.0"..0,03
9007174 - ERAS 54.763,24 -18.000.0
14 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço pu-a DIstribuicSo Gratuita 44.763,24 -33. 000.03
16 3.3.90.92.90 - Despesas In Exercicios Antenores 10.000,00
16619000- TRANSFERÊNOA DE RECURSOSCOSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E 359.447,89 .3.200.00 7.500,00 189.691,37 16.353,64 52.810,26 4.000,00 32.456,62
FA. STN: 1.661.00001 CO.: 0000 359.997,89 04:43,00 7.500,00 139.691,37 16.353,64 52.810,26 4.000,00 32.456,62
400.7113 -PAYESTADUAL 359.497,09 -3.200.00 7.500,00 189.691,37 16.353,64 52.810,26 4.000,00 32.456,62
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189.837,23 -3.2C403 21.425,16 16.353,64 16353,64
C?.9039.00 - Outros Seneços de Terceioz .essoa ./undica 16..610,66 7.500.00 168.266,21 36 456,62 4.000,00 32.456,62
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhhriento 303.288,91 15.127,35 227.354,07 83.996,87 149.844,94 65.848,07
16609090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 303.288,91 15.127.35 227.354,07 83.996,87 149.844,94 65.848,07
FA. SIN: 1.660.0000 I CO.: 0000 303.288,91 15.127,35 227.354,07 83.996.87 149.844,94 65.848,07
400.7174 - FNAS 303.288.91 15.127,35 227354,07 83.996.87 149.84-1,94 65.848,07
17 3.3.90.30.90- Material de Consurro 202.192,61 -67.X41C-2 15.127.35 57.397,08 1.214,18 1214,18
18 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lundica 101.096,30 87.000,00 169.956,99 82.782,69 148.630,76 65.848,07
08344.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00 18.000,00 6.014,16 83.923,03 7.625,16 46.200,76 5.501,00 44.076,60
16606000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO F'JNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAl. - FNA1 90.000,00 13.000,00 6.014,16 83.923,03 7.625,16 46.200,76 5.501.00 44.076.60
F.R. 511g: 1.660.0000 1 C.O.: 0000 90.00000 18.000.00 6.014,16 83.923.03 7.625.16 46.200,76 5.501.00 44.076,60
430.7174- FNAS 90.000,00 18000,03 6.014.16 53.923,03 7.625,16 46200,76 0.501,00 44.076,60
31 3.3.90.14.00-Diaries- Dai 30.000.90 3.890,00 21.330.60 5.501,00 21.330,60 5.501,00 21.330,60
:9 33.90.30.90 - Material de Consurno 60.000,00 -14 125 , 30.468,27 6.146,00 6.146,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 30.000,00 2.125,00 2.124,16 32.124,16 2.124,16 18.724,16 16.600,00
08244.0017.2083- Proteção Especial a Mulher 134.393,98
• 16550000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E 01.1TROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 134.393,98
FA. SIN: 1.665.0000 I CO.: 0000 134393,98
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393.98
2: 3.3.30.30.90- Material de Consurno 80.893,96
23 3.3.90.36.00 - Outros Servicc6 de Terceiros PstsoA Fisica 20.500,02
3.3 90.92.00 - Despesas de Exercicios Alteicves 10.000,00
400.7174 - FNAS 23.000,00
22 2.3.50.32.90- Material,Bernou Ser.copa,12,4.., tsucae, Graturta 23.000,00
PAGAR
LIQUIDADO NAO LIQUID.
20.353,64 136.881,11
20.353.64 136.881,11
20.353,64 136.881,11
20.353,64 136.381,11
16.353,64 5.071,52
4.000,00 131.509,59
83.996,87 77.509,13
83.996,87 77.509,13
83.996.87 77.509,13
83.996.87 77.509,13
1.214,18 56.182,90
82.782.69 21.326,23
2.124,16 37322,27
2.124,16 37.722,27
2.124,16 37.722,27
2.124,16 37.722,27
24.322,27
2.124,16 13.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitio
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
rieffiv
GeoSIAP - PMMANGARATILIA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FECtiA CODIGO
APLIC.
Kt Ask) DESPESA APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED, A MAIOR I NICIAL
4406460 C
C
eRc: CI
ro Costa
96 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025a 31/10/2025
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
7.000,00
7.000,00
7.000,00
d/h7.:'"ar0 erifj0
Sec s... Assist"cia.Sodal
,o Laos Hanos
1965
4':1171Ir7:?7.4
C-eoSIAP - PMMANGAPATISA - Personalizado Pagina 4 de 5
• 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
,•'1,1 Balancete Analítico 417.
44 4.4
Exerciao de 202S
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
1.114,441r1s3:3 4'4:75—
•
01=1.0hTotal da Receita 1.260.410,60 65.700,69 1.326.111,29 Total da Despesa 630.324,45 90.091,44 720.415,89
Receitas Orçamentárias 1.260.410,60 65.700,69 1.326.111,29 Despesas Orçamentarias 623.324,45 90.091,44 713.415,89
Transferências Recebioas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.000,00 0,00 7.000,00
Disponibilidades 1.232.153,06 Disponibilidades 1.837.848,46
Banco 1.232.153,06 Banco
1.837.848,46
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível
688.485,71
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento
0,00
Cornum/Mov!mento 266.798,79 Comum/Movimento
688.485,71
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado
1.149.362,75
Comum/Movimento 965.354,27 Comum/Movimento
1.149.362,75
toTAivereat--. 2558.264,35,
GooSIAP - PMVANGARATIBA Perso-!alindo PAg!na 5 de 5
Valor
2025 4.575,00 4 4 90.52 00 E00p850505105 e Material
Permatiente 16600000 1.660.0000 400.7174
1025
2025
3.50000
3.500,00
53.3.90.39.50 - OubusServiçosde Tercets. -
PtS60,1 .0)/adiCe
c3.3.90 39.00 Oiaros Serviços de Terceiros.
' Pessoa 1unam4
16610000
16010100
1.661.0000
1.6610000
400 7113
490.71:3
7025
2025
4.000,00
4.000,00
5 3.3.9019.00.Outros Servi5c6 de Temeiros
Pessoa Jurirl.ca
c3.3.90.39.00 -OwnsSennços de Tercetos
Pessoabard.
:6610000
16610000
1 661.0000
1.661.0000
400.7113
400_7123
2025 4.000,03 5 3.3.90.39.00 - Outros Servmos de Terceios -
Pessoa 5uridic4 10610000 1.661.0000 400.7113
2025 4.000,00 c3.3 90.39.00 - °tirosServiçosae 10,525805 -
P00004 AMC. 16610000 1.661.0000 400.7113
2025 4.000,00 is3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lutirlira 16610000 1.661.0)00 400.7113
2025 363,00 31 3.3.90.1-1.00 - D0r,as - CoO 16600000 1.660.0M -'06/7174
2025 363,00 31 1.3.90 14.06 . Diana, - Ord 16600000 1 660.0000 400 7174
2025 295,00 31 3.3.90.14.00 . Diklas - Civd 16600000 1.660.0000 400.7174
2025 295,00 31 1 3 90 14.00 - Diarias Civi 16600000 1.660.050 00 7.174
2025 3-17,00 31 1.3.90 14.00 Lbarsas - Card 16600000 1.660.0000 402.11/4
2025 347,00 31 3.3.90.14.00 Diarias - CO/ 16600000 1.660.0000 400.7174
2025 282,00 31 3.3.90.14.00 - 16600000 1.660 0300 403.7074
2025 212,00 31 3.3.90 14 GO - Dskias - 16600000 1.660.0000 400.7174
2025 363,00 31 3.3.90 14.00 Dikias -(Sol 16600000 1.660.0000 400 7174
2025 363,00 31 3.3.90.14.00 -Diárias- Civi 16600000 1.660.0000 400.1174
7025 295,00 31 3.3.90.14.00 °Ski. Civi1 16600000 1.660.0)00 400.7:74
2025 295,00 31 3.3.90.14.00 - Déias 16600000 1.660.0000 400 7174
2025 6.991,50 32 3.3.90.14.00 - Dikias - (64 16650000 1.665.0000 400.7116
2025 6.516,40 31 3.3 90 14.00 15.50454 Civit 16050000 ; 605.0000
2025 6.516,40 32 3 190 14.00 . Dikias - Civd 16650000 1.665.0000 400.7116
2025 6.516,40 32 3.3.90.14 far Dario, - (64 16650000 1665.9:160 "03711..
2025 6.516,40 32 3 3 50 14 60- Dar.. - Crol 16650000 1.665.366/0 400.7126
2025 6.516,40 32 3.3 90.14.00 - Dikias - Civi 16650000 1.665.0000 400.7116
2025 6.516,40 32 3.3.90.14.02- ()arias - Ova 16650000 1.665.0000 400.7116
2025 295000 31 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 16600000 1.660.0100 400.7174
2025 363,00 31 3.3.90.14.00 - Caárias . ci,,a 16600000 1 660.000 400.7:74
2025 363,00 313 3.90.14 00 - Diarias - Civi 16600000 1600.0000 401.7174
2025 29500 31 3.3.90.14 00 Diartis - Civ11 16600000 1.660.0060 401 7:74
2020 295,00 315.3.96.14./C - IAkias 'Cod 16600000 1.660.0000 400.75/4
2025 1.367,14 33 /03.9011 00 - Minas - Civi 16610000 1 661 0000 400.7115
2025 694,10 33 3.3.90.14 00 - Galas - Civa 16610000 1.661.0000 400.7115
2325 694,80 33 3.390.14.00 1003as - Ciled 16610000 : 661.0000 5
2025 694,80 14 3.90 14.00 lorias 56610000 L661.0000 401) /0
7025 69-4,00 33 3.000.5 r.Car Livitias 10610010 1 061.0005 4,1
2537, 694,80 5.33 00.1 0arias L.O4 16650050 .g10.7:: •
2025 694,80 33 3.2.90.: 4 at 16610000 :.6,5.92050 4E0.7: .5
694.110 33 2995 14 - - Loa 16610000 1 061 0000 400 7: 7 5
2025 694.00 333.2.50.,''0''o:,02 16610000 : 561 0000 40/1 :
Norma:Kt
trtreargantentarhat .
111=111=11111
;Armament° doCktra Credar
=111111111111111=1==1111
.0.3
; 00
02 0/k;k0 00 10.0056/7025
21/10/2025 .36.651 9:8/101061 INTEUGENTES EIRELI 43 20/5
07 Pagamkto 00057/2025
211102025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
'5016105 06 AllANHA-AEDHA 40 2025
02 Paqa0,01n 009058/2025
21/102025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
115.841/45 CE AMANHA-AEONA 45 2025 -;
02 Pagainento 000059/2025
21/1071)25 ORRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA
SOCIAL GETSEMANI 39 2525
02 Payamento 000060/2025 CINRA DE RECUPERACÃO E Asst5rDiaA 21/102015 SOCIAL GETSEMANI 39 2025 2
02 Pagamento 00006112025
21r10:2025 5251525 0€ RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL 15E7104081 39 2025 3
02 Pagarr.kno 000062/2025
21:102(85 0600 DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANI 39 2025 4
02 Pagamento 000063/2025
21/10/2025 CERA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANI 19 2025 7
02 Pagarnerto: C000640025 29710205 EDUARDO FERREIRA .10RDÃO 83 2025
07 Pagamento 00006512025 29/1(02025 DANIEL 11005820105 84 2025
02 Pagammto. 00066/2025 29:10205 SUELAINE DA SILVA DIAS 05 2025
02 Pagan:onto. 000067/2025 29/10/2015 5014/306 006165 MOTA 86 2025
02 Pagamnto 000068/1025 29110203 FWARDO FERREIRA 3011100 /9 1025
02 Pagamenin 9000692025 2910200 DANIEL DOS SANTOS 80 2025
02 Panament 0130070/2025
29/10000 XXIATHAN DE OLIVEIRA DA concocÃo 81 2025
02 Pagananto 000071/2025 29/10200 GABR:El /0655451 00 HASCIMEIITO 82 2025
02 PRI:011111,010 0000727025 29/10/203 0020500 FERREIRA 3ORDA0 107 2025
02 Pagameritu 0000732025 29/10/2025 DANIEL DOS SANTOS 108 2025
02 Pagamesrtn. 000074/2025 2910213 IGOR ROSA RODRIGUES 109 2025
02 Pagamento 000075/2025 2910207, BEHEDITO DO NASCIHENTOFILHO 110 2025
02 Pagamento 000076/2025 29/100023 EDUARDO FERREIRA JORDÃO 100 2025
02 041k0.,si 00007712025 291 0,207, DANIEL 005 SANTOS 101 2075
02 Peoamentn 000078/2025 29102025 50610115606 SILVA DIAS 107 2025
02 P000410020- 000079.2025
29/10/2025 DANIELLE/36 07650(00 FERREIRA DOS
SANTOS 103 2025
02 Pagamento 0000802075
29r1030.7S 1.0.411 06 CONCEIÇÃO 0530 506505
ANTONIO 106 2025
02 Pagamemo. 000081/2025 291102025 ALDECHELE COLITO SOARES GOHES 104 2025
02Pagamento000082/2025 29102025 BENEDITO 130 NASCIMEHTO FILHO 105 2025 1
02 Pa6antesto-00008312025 30100025 DIOGENES SIMAS 50 NPSCIMENTO 52 2025
02 Pag.002-00 0008412025 30/10/2075 DANIEL DOS SANTOS 51 2025
02 Pajama., 00008517025 30102025 rWARDO FERREIRA IC/MAO 50 2025
02 Pagamems 00008012025 30/102075 5011002 5.6.10715 99:174. 53 2025 1
02 0ageale0, 0100.97/2025 3010,2025 00060570 03 N6SCIME1410 FILHO 54 2025
02 Pairamauu 08088:2025 10102025 E13)0010 ,ERREIRA 306030 91 2025 1
02 Pagan1040 0000890025 3010/2025 SANDRA GOMES MOTA 92 2025 1
02 P6041'..-000009012025 .Wp102025 10550 DOS SANTOS CirIES al 2025
.10 50,2025 TAT!Ar1r, RAJ.`O0 DA COSTA VIDAL
0E1.010
,-.', 103002:2025 30;102025 6201,0, 526/NODE (1100 06(001905 05 3021 .
02 0000,/7020 20O10202, gEnt,Dii 7A9CI14E950FI1I-50 07 200:
07 17.0141-707,0 ,00009472025
N.010:2025 3011AT-tra. OEOLIVEIRADA CONCEÇÃo 00 2025
:22 it5a0,00, 0000.... 2025 3000 2025 PA111.0 P.04414 TO 011F1E 09 207;
30010,20,5 530:1100 00 ,401(0 31.SBASA SOARES II 5 2025
55
57
65
56
58
61
62
59
97
98
101
104
53
94
95
46
120
122
121
123
113
114
115
116
119
117
118
92
91
90
88
35
105.
106
107
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Re!Kiso Pagamentos
Lavine. 2012
Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025
f.yerrrr. 2C23
uNUO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
RelaçSo de Pagar,entas
-
WITAton4rZz-‘"-:M- 77ramowa. , , zartsIty.447N&78r:lyw
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA .? Z
G)
Balancete de Verifica0o ,A
rzercicio de 2075
Filtro: Período: Outubro/2025
11
V
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1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
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2
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4
4.4
4.4.5
4.4.5 1
4 4 ó 1 1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Onica
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxaritado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimentícios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos. Equipamentos o Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento do Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Moveis o Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Moveis
Outros Bens Moveis
ntangivel
Softwares
Softwares Consolidação
Softwaros
Passivo e Patrimônio Liquido •
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagara Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazu
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Forriacedores Nacionais
Foinecedores nsio Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituivois -InterOFSS União
Consignações (F)
Imposto sobre a Ronda Retido na Ponta IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações aCurioPrazo - Consolidação
Dianas a Pagar (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS União
Superavilsdu Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material do Consumo
Consumo de Material
Consumo do Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçâo
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Dierias - Consolidação
Diarias Pessoal Civil
Serviços Terceiros Pessoa Juridica
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica — Consolidaçâo
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação
.Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
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15.829,601) 66 621.98 (3(67 5.1 75 535 34 E.
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1.260.410,60 C 0,00 65,700,69 1.326.111,29 C
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142.158,98 C 0,00 18.849,35 161.008,33 C
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142.158.98 C 0.00 1 8 549 35 161 ll'Jr.' 33".
2.2
2.2
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA 1111,1 1 clr
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-4)
Exercicio de 2025
Transfer6nclas e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferênclas Constitucionais e Legais do Receitas
Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS
UriSo
Trensferencias de Recursos ao Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Outras Transferências
Outras Transferencias -InterOFSS - Unido
Outras Transferências - InterOFSS - Estado
Controles da Aprovação do Planejamento o Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Desposa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
)otação Adicional por Tipo do Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Anulaçáo de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
ancelamento/Remanejamento de Dotação
EI Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagarnet) Processados
Rostos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
Inscrição de Rostos a Pagar Processados
Rostos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e0romento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades do Crédito
Credito Disponivel
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Credito Empenhado Liquidado -Pogo
Outros Controles da Desposa Orçamentaria
Emissao de Emponho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Rostos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Exocu96o doRoot," 1:1 Pagar PlucessaClos
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Cooliatosis Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira.
Disponibilidades por DestInayao
4.5.2.4
4 5 2 4 3
.1 5 2 4 4
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1 1.1
5.2.2
5.2.2.1
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5.1
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5.3.1.1
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5.3.2,2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2 2.1 1
6.2 2.1 3
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6.2.2.1.3.04
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6.3.1.1
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7
7.1
7.1.2
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1 2.3 1 99
7.2
7.2.1
4 5 3 GS
4.5
4.5.2
4.6.2.1
4 52 1 3
GeoSIAP - PMMANGARATILIA
lhE
6.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
16
17
14
15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verifica0o
Filtro: Período:Outubro/2025
1.118.251,62 C
1.118.251,62 C
300.692,64 C
300 692.64 C
300 692.64 C
0,00
0,00
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0 ,00
0.00
[ 49-.55-1,34
46.851,34
36.733,50
36 733 50
26733.01
1.165.102,96 C
1.165.102,96 C
337.426,14 C
337 426.14 C
337 426.14 C
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685.615,65 C 0,00 62.025,00 743/34(159 C
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429.941,44 C 0.00 62.025.00 491 936.44 C
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1.438.832.63 D 94 900,53 8.15558 1 525,2.0,583
1.438 832,63 0 94 900.53 8.158 '43 i 525.271 583
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1.438.832,63 C 493.483,32 579.925.27 1 525 774.•.,e C
1.458.832,63 C 493.483.32 579.025,27 1 525.271.58 C.
783.433,18 C 396.466,11 101 426.07 463 702.91 0
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3 500.00 C 0.00 , lá.) 3 b00 00 (.
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1.200.605,930 0,00 0,00 1.266.605,931)
1.260.605,93 13 0,00 0.00 1.260.605,93 D
1 71:3 605.93 I 0.7,, 3".) 1 700 c'.W•• 33 :7
12815:20 0,7, 12,819 0(1 C
1 069.849,131) 0,00 0.10 1 083 01'; 187
183.576.351) 0.00 O 00 183 576415 ii
7,050.805,34 D 3.972.503,76 62.025,00 10.961.284,090
2.492.563,66 D 3.910.478,75 0,00 6.403.042,41 V
Pagina 1 de 4
l'
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655 399.45 D 388 007,76 6 925.54 1 036 461 ,3*,
'186.771,63 D 0,00 0,00 186.171,63 0
0,00 18.849,35 0,00 133.1149,191'
0,00 18.849,35 0.00 18.848.35 0./
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1.260.605,93 C 16.353,64 16.353.64 1.260.605,93 C
1.260.605,93 C 16.353,64 16.353,64 1.260.605,93 C
1.260.605,93 C 16.353.64 16.353 64 1 260 605.93 0
12.819.600 0,00 0.00 12 819.80 1)
12.819.60 D 0.00 0.00 12 819 60 I)
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997.262.48 C 16.353,6,1 0.00 980.908 84 C
92,586,70 C 0.00 16.353.64 108 ,-,1,:.:A C
183.570.35 C 0.00 0.00 189 ',C,: '35 2.1
183.576.25 C 0.00 7 0C 183 9 9 , -.5 L
7.050.005,34 C 753.767,96 4.664.240.71 10 961.284,09 C
2.492.563,66 C 588.383,85 4.498.1162.i3O 6.403.042,41 C
2.492.563,66 C 588.383,85 4.498.862,60 6.403.042,41 C
869 302.30 C 94.900,53 3 918.93.'733 4.693 339.10 C
869.302.30 C 94.900,53 71.151' 2.7 818.551.04 G
0,00 0.00 3.844.76,06 3.844 778 06 0
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625.046.04 C 396.466.34 101.826 07 530 .too"; 0.
167.800.870 97.016.98 388.007,16 458061.1155.
160.733,77 C 97 016,98 358.007.76 457 /21.550
1.157,10 C 0.00 0.00 1.157 ic) c
630.324.46 C 0.00 90.091 .14 727 115 59 C
630.321.45 C 0,00 Ç..0.1',91. .i.1 720 111,.80 C
4.658.241,68 C 165.384,11 165.384.11 4.558.241,68 C
4.558.241,68 C 165.384,11 165,384,11 4.558.241,68 C
4.558.241.68 C 165.384,11 165.38,1.11 4 553.41.68 C
4.558.241,68 C 165.384,11 165.381 II 4 558.241 88 C
3 119.409,05 C 156.925.53 70.483.56 3 032 607.10 C
1.438 832.63 C 6458,56 94.900,53 1 525 7.71.68 11:
984.330,06 C 97.016,98 496,948,55 1.384.261,63 C
142.158,98 C 0,00 0,00 142.158,98 C
142.158,98 C 0,00 0,00 142.1531,080
142 158.08 C 0,00 I: 011. 142 tf..., .8
842.171,08 C 97.016,98 478.099,20 1.223.253,300
655.399,45 C 97.016,98 478,099.20 1.036.481.67 C
'32.075000 97 016.06 388.00-., 7e
56.075.00 C 90.091,44 368.001.76 25 -i 92] 32 C
24,000,001) 6.925.54 0.00 39 625.)1 r
623.324.45 C 0,00 90.091.14 713.11'.' I90
023.324.45 C 0.00 90.091.44 "17415 83, 1'
186.771,63 C 0,00 '0,00 186.771,63 C
34.650.770 0,00 0.00 1)17.51 ', .
134.658.77 C 0.00 000 131 ,..L•?. 11' C:
72.112.660 0.00 0.00 53 1 ;:- 3»1 r:
41.612.85 C 0.00 023
7.000.00 C 0.00 7,5) 7 .71., i: ,D0 C
3.500.00 C 0.00 300
0,00 0,00 18.849.35 19.1145.350
7.2.1.1
7.2 1.1 1
7 2 1.1 2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
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7.9
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7.9.5.1
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7.9.6.1
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7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.1
a
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8 1.2.3 1
8 1.2 3 1 01
8 1.2 3 1.01.01
8.1 2.3.1 02
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8 1.2.3 1.99
8.1.2 3 1.99.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
82.111
821.1 101
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82 2 1.1.01 02
8.9
8.9.5
8.9.6.1
8.9 5 1 1
8.9.6
8.9.6.1
9..1 1
8.9 6.1 1.01
89.6 1 1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2 01
8.9.6.2
89.62.1
8 9 i3 2 1 01
8 9 (1 2 2
8 9 6 2 2.01
8.9.6 2 2.03
6710 2 2 04
8.9.9
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO
Colvole de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES ICE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS EDUCAÇÃO
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução do Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos cle Seguros
AExecuter
Contiatos de Serviços
A Executar
Executados
Outras 001,gações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais -carExecução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinaçao
Execução da Disponibilidade cle Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Recursos de Exercidos Anteriores
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibiliclade oor Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho -a Liquidar
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensalórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções a Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
lailizada com Execução Orçainentana
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronogrania do Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVE:STIMEN105 DO RPPS -VALOR JUSTO
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nolade Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Estornos do Eropenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado aPager
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado o Pago
Restos aPagetnão Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
121
27 1
25
25
25
121
122
10
92
9.2
9,2
9.2
0vou
o'c'elLE 711
t",3112,. T.7 C2-1
°
.<Ss\f/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio dc 2025
Filtro: Perlodo: Outubro/ 202±,
Geo5IAP - PMMANGARATIBA 131i08 7di-91
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2025
CONTI-20-LLS-E SPLCIFICOz; • 1.1.AJOAÇA0
CONT ROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSF.S VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A 18
APLICAÇÃO NO ENSINO
:E,00
C CL 18 L49,:•6
ti 9.9
8 9.9.1.1
8.9.9.1.1.01
Ed t&Ïeir!.
tario
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Có lça
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. . .
P6giiiE. 4 cl,
GeoS1AP PMMANGARAT1BA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Outubro - 01/10/2025 a 31/10/ 2025
RECEITAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ODDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO DESCRIÇÃO
RECEITAS oatamorrAaus 1.260.410,600 65.700,690 1.326.111,290 DESPESAS ORÇAMENT RIAS 623.324,450 90.091,440 713.415,890
1 Receitas Correntes 1.260.410,600 65.700,690 L326.111,290 08 Assistênaa Social 623.324,450 90.091,440 711415,890
1.3 Receita Patrimonial 142.158,980 18.849,350 161.008,330
1.7 TransferinciaCortexes 1.118.251,620 46.851,340 1.165.102,960
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 7.000,000 0,000 7.000,000 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.000,000 0,000 7.000,000
2024 Restos a Pagar de 2024 7.000,000 0,000 7.000,000
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.837.848,46
Banco 1.232.153,06 Banco 1.837.848,46
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível 6143.485,71
Recurso Aplicado 965354,27 Recurso Aplicado L149362,75
TOTAL GERAL 2.558.264,350 TOTAL GERAL 2.558. 264,350
flionu Silva k Ofivetra
Contador
41171stro. R3-133211/0-4
9s„ Milke
ti 0 0
klv- m
a„.
Omi31'
RUA- CEL MOREIRA DA SILVA, no 91,CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS IADONIS SILVA DE OLIVEIRA(152582FMAS) I 12/11/2025 08:59:39 Página I de I
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sntético
RECEITAS
ODDIGO oscRIcko
842,760
842,760
892,760
0,000
0,000 0,000 0,000 31.693,910
31.693,910
9.546,650
27.147,265
32.534670
32.536,670
5.389,410
27.147,260
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DESPESAS ORÇAMENT RIAS
1 Receitas Cortante
1.3 Receita Patnmonol
1.7 Transiereinoa Conetes
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,000 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
TOTAL GERAL 85.143,910 85.143,910 TOTAL GERAL
Ngina 1 de 1 FMDCAADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FMDCA) I 12/11/2025 09:16:38
Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
52.607,24
52.607,24
0,00
52.607,24
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
85.143,91
85.143,91
0,10)
85.143,91
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 842,76 32.536,67 12.084,58
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 842,76 5.389,41 28.976,14
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 842,76 5.389,41 28.976,14
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 842,76 5.389,41 28.976,14
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34365,55 34365,55 842,76 5.389,41 28.976,14
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 34365,55 34365,55 842,76 5.389,41 28.976,14
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração cie Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 34 365,55 34.365,55 842,76 5.389,41 28.976,14
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7.52 Transferéicias de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7.52.0.1 Transferêocias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
GeoSIAP - PMVANIGARAT7BA - Dersonalcado
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
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&Ida Social
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31985
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programaçâo Financeira
4 5.6.01.01.0009 - Transferência recebda do órgZo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100
46.012,70
46.012,70
46 C: 2,70
46.012,70
46.012,70
46 012,7C 46,012,70
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0
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.06
Parana 7 de 4
uardo.
rio de Iste.ncia Social
e Direito Humanos
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
ExerCiCio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
%Am01100000010taki
•
I lG4rt • E4PENWT.0 , LIQLJIDADO , PAGO .A.PAGAR
EMPWADO pod000 ACU LADO IMUODO ACUMULADO PERÍODO .K..umuL,Apo LIQUN*DO - • NACA
08 -FUND°MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Ciança e ao Adolescente 56.012,70
150000E0 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE FIFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO ,ORRENTE 46.012,70
FA. STN.. 1.500.0000 I C.O.; 0000 46.0:2,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -83 46.012,70
3.3.90.30.00 - Material de Consume 26.012,70
2 3.3.00.39.00- Outros Serviços de Tercenos Ressca.luridica 10.000,00
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Ponanerce 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
STN. - 1.501.00001 CO.: 0000 10.000,00
l300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal ne-onente 10.000,00
GeOSIFP - 17,01ANGARAT7RA - PersonaliTarIT
Exercício de 2025
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
LtIr! MORMMIE 1 • :254404
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
842,76 32.536,67 Total da Despesa •
842,76 32.536,67 Despesas Orçamentárias
0,00 0,00 Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
,WEECTrrf,t
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
31.693,91
31.693,91
0,00
0,00
0,00
52.607,24 Disponibilidades
52.607,24
0,00
0,00
52.607,24
52.607,24
ro Costa
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
C.om /Movirnento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
85.143,91
85.143,91
0,00
0,00
85.143,91
85 143,91
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07.71 jordio
,ario sistência Social
e Direit Humanos
21335
• nf unit...an/4A LOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Relação de Pagamentos
.4
-
filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025
F.,ercicio de 1/025
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1 1 1 1
I i 1 1 1 50
1.1.5
1.1.5.6
1.1 5 6 1
1.1 5 6 1.01
1 1 5 G 1 02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3 1 1
1 2.3 1 1 03
1 2.1 1 1 02 07'
1.2.3 1 1.99
1.2.3 1.1.99.99
1.2.3.2
1 2 3 2 1
1 232 1.99
1.2 3 2 1.99 99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
1 I 02
Ativo
Ativo Ciiculante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa o Equivalentes de Caixa outMoeda Nacional
Caba e Equivalentes do Caixa em Moeda Nacional Consolidação
Aplicacões Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral
Estoques
Almocarilado
Almoxarifado- Consolidação
Material de Consumo
Generos Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens MOveis
Bens Moveis - Consolidação
Moveis e Utensilios
Modiliário em Garal
Demais Bens Moveis
OutrosDensMoveis
Bons['novels
Bens Imoveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imoveis
Passivo e Património Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Delicits Acumulados
Suueravits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
ou (Micasde E.xercicius Anleriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financoiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depesitos Bancários - Consolidação
TransferOnclas o Delegações Recebidas
Transfer6nciasInterGovernamentais
Outras Transferõncias
Outras Transferencias -InterOFSS - União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsáo da Raceita
Previsão Inicial da Receita
Previsao Inicial Receita Brota
Fixação cia Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito inicial
Controles da Execução do Planojamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Cre:.1!to Diseonyet
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinaçáo
Controle da DisponIbilidacle de Recursos
Recursos Ordiri6rios
Recursos Vinculados
Piogramação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CON VROLF: DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS EDUCAÇÃO
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibillciades per Destinação
Execuç5o da Disponibilidade de Recursos
14
1 4.4
4.4.5
4.4.5.1
rl 1 5 1 1
4.5
4.5.2
4.5.2.4
4.5 2 4.3
5.2
5.2.1
5.2.1.1
52.1 11
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2 1.1
5 2 2 1 1.01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6 2.1.2
6.2.2
6.2.2 1
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7.9.9 1
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8.2
8.2.1
8.2.1.1
GeoS1AP - PPINIANGARATIBA
Filtro: Período: Outubro/2025
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4.
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 'DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN1
Balancete de Verificaçao
12 I
121
61
6.2
2
5
1.657.123,69 0 6-1..I.,16 0.,.5 i 607.936,450
831.532,69 O 842,76 0,00 832.375,45 0
84.301,15 D 842,76 0,00 85.143,91 D
84.301,160 842,76 0.00 85.143,91 0
64.301.151) 842.76 O (.0 8'.; 1,13 dl l)
84.301,15 I) 842.76 O 00 8;7.142 01 CÍ
747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,64 0
747.231,540 0,00 0,00 747.231.54 0
'47.231.540 0,00 030 747.231;,1 D
5.936.000 0,00 0.00 5 036,00 U.I
741.296,640 0,00 0.00 741 295 '4 11
855.594,0013 0,00 0,00 855.591,000
855,591,000 0,00 0,00 856.591.00(3
205,591.000 0,00 0,00 205.591,00 D
205.591 000 0010 C 30 705 57i1 OC; I.
9.993.00 O 0.03 O 00 q 7192.00 0
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I 95.598.00 D 0.00 0,00
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650 000.00 0 0,00 0.00 65;3 .31. :,7 1.
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429.78 C
1.655.429,78 C 0,00 0,00 '1.655.429,78 C
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
1.655.429,78 C 0,00 0.00 1.655.479.78 C
1 655 429 78 C 0 06 1071' -i F55 421: r',7 .
1 655 429 78 C C Od 3 30 1 .1'd .:2 . ,7, :=, ::
31.693,91 C 0,00 842,76 32.536,67 C
4.546,65 C 0,00 842.76 5,389,41 C
4.546,65 C 0.00 84236 5.389,41 C
4.546,65 C 0,00 842,76 5.389.41 C
'1.5.1665 C 0,00 C.12,713 5 307,ii C
27.147,26 C 0,00 0,00 27.147 260
27.147,200 0,00 0,00 27.147,26 C
27.147,260 0,00 0,00 27 '147,26 C,
27.117.26 C 0.06 0,00 7' 417 .5
100.633,95 0 0,00 0,00 100.633,95 U
100.633,95 0 0,00 0.00 100.633,95 O
44.321,25 D 0,00 0.00 44.621.25))
44.621.25 D 0,00 0,00 44.021,25 O
41 621,25D 0,0., I.3 UI
56.012,700 0,00 0,00 56.012.700
56.012,700 0,00 0,00 50.012,70)
56.012,70 0 0,00 0,01, 5..7(... ' 2 t, :3
56.012,700 0,00 0.00 58317 '..'_ 1
100.633,95 C 842,76 842,76 100.633,95 C
100.633,95 C 842,76 842,76 100.633,95 C
44.621,25 C 842,76 842,76 44.021,250
12.927,34 C 842,76 0,00 120114,580
31.693,91 C 0,00 842,76 32.636,07 C
56.012,70 C 0,00 0.00 58.01:1,700
63.012,70 C 0.00 0,00 56 012,:0 .:
012 70 C 007)
190.873.200 1.685,52 0,00 192.555,72 C
186.326,55 D 842,76 0,00 187.169,31 0
84.301,15 D 842,70 0,00 85.143,91 D
84.301,1S t) 842,76 0,00 85.143.91 0
1 871.246.91 C 842,76 0.00 1 5,0400 15 C
1.055.548 06 0 0.00 0.00 1 955.6413 ,-,6 1)
102.025,400 0,00 0,00 102.025.401)
102.020,190 0.00 0.00 102,025,401.)
102.025.40 D 0,00 OCO 102 025 4' 0
93.012,700 0.03 0 06 56.712 '(' :.,
43012 70 O 0,09 0 L,C, 16 01. 7t
4.546,050 642,70 000 5.309.11 1)
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0.00 842,76 0.00 842.761)
0,00 842,76 0,00 842,79 O
190.873,200 0,00 1.665,52 192.558,720
186.326,55 C 0,00 842,76 187.169,31 C
84.301,15 C 0,00 842,76 85.143,91 C
84.301,15 C 0,00 842,76 65.143,91 C
Pjcp,1:1 .! de 2.
84.301.15 C
84.301.15 C
102.025,40 C
.102.025,40 C
102.025.40 C
56.012.70 C
56.012.70 C
46.012.70 C
46.012.70 C
4.546,65 C
4.546,65 C
4.546,65 C
4.546.65 C
0,00
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0.00 102.025.40 C
0.00 102.025,40 C
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00 50 012 'CC.
C 00 50 012 :0 C
0.00 C.12.70 C
0.00 .10012 :0 C
842,76 5.389,41 C
0,00 4.546.65 C
0,00 4.546,65 C
0.00 1 540 05 C
842.76 842,76
842.70 842 161.
8.42 -re
0.00 0.00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
Balancete de Verificação
.10
G.)
,-..
. • ... ,-(.. 1
••,, \fq' Exercício de 2028
Filtro: Período: Outubro/2025
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal do Desembolso
Execução do Cronograma do Desembolso Mensal Orçamentario
Prugramação ue Desembolso Mensal — Despesas Orçamenterias
Programação do Dosembolso Mensal - Despesas Orçamenlarias - a 12.1
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1
Outros Controlos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS VALOR JUSTO
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECIFICOS EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO MARIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CON1ROLE FINANCEIRO DI.ARIO DA ARRFCADACAO VINCULADA À Is
• CAÇÃO NO ENSINO
TWIY-SirtnIM
,
82.1 1101
8.2.2
8.2.2.1
8 2 2 1 I
82 2 1 1 Cl
8 72 1 I 01 01
8 2.2 11 02
822 1,1 02 01
8.9
8.9.5
8.9.5.1
895,1.1
8.9.9
8.9.9.1
8 9 9 1 1
CO ci I 1 0'
Wogirio Cas/ro Costa
Cont
elkC: GI 0 /03
E W eirajordilú
Sea tail° de ência Social
Direita'. m
s
an
5
os
Códi 8
1,1.:11115 2 (1,,
Gr.soSIAP - FFINAritaARATIBA
.11 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
TOTAL GERAL 58.731,930 58.731,930 TOTAL GERAL
FUMAPPI I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FUMAPPI) I 12/11/2025 09:13:10
Página 1 de 1
Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
23.134,28
23.134,28
0,00
23.134,28
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
58.731,93
58.731,93
0,00
58.731,93
Adorns Silva de Oliveira
Contador
Regiatro. R3-133211/0-4
CÓDIGO DESCRIÇA0
0,000 0,000
0,000 0,000
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 35.021,060 576,500 35597,650 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Comentes 35.021,060 576,590 35.597,650
1.3 Receita Patrimontal 2.268,750 576,590 2.345,340
1.7 Transferencta Correnks :2.752,310 0,000 32.752,310
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
CÓDIGO PER1000 ACUMULADO
0,000
0,000
0,000
RECEITAS
ANTERIOR
o
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analíti co
Exercício de 2025
Período: Outubro -01/10/2025 a 31/10/2025
Ow1 Receitas Correntes 68.954,99 68.954,99
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancarios 52.942,29 52.942,29
1.3.2.1.01.0 I Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 52.942,29 52.942,29
1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Baixados - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29
1.7 Transferência Correntes 16.012,70 16.012,70
1.7.1 Transferintias da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70
1.7.13.52 Transferências de Convênios da llni5o Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70
1.7.1 7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Print 16.012,70 16.012,70
1.7 1.732.0 1.07 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 16690000 000.1102 16.017.70 16.012,70
576,59 35.597,65 33.357,34
576,59 2.845,34 50.096,95
576,59 2.845,34 50.096,95
576,59 2.845,34 50.096,95
576,59 2.845,34 50.096,95
576,59 2.845,34 50.096,95
576,59 2.845,34 50.096,95
32.752,31 16.739,61
32.752,31 16.739,61
32.752,31 16.739,61
32.752,31 16.739,61
32.752,31 16.739,61
32.752,31 16.739,61
e muts,,,c, (...- 4 400000 40.7
-a '4
1,17,Ftr • 1'27
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persolalia PAqtna 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Pacina 2 de 4
pattrrer4.7a,t,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercicio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
I
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
rCHA DESCRIa3
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
5 5.6.01.01.0011 - Transferéncia recebida do Orgo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
a.
p‘ MUNi
ck,
"k-z cc, 15
-b
671VV4c) ,.. • ,
/4r420 TerT.1
Secret o de As
Direitos
CLLf.;.:c
a _lef:'• -k
aricia Social
unanos
81S,S5
CODIGO
AF'LLC
PREVISÃO ARRECADACAO - APURACAL' .
INICIAL ATUALL1A7DA PERfr)00 ACUHULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
• .PAGO
74,pRiopo ACUMULADO
. A.PAGAR,
motfltd000 - LIQUICMO «Ão .MUMULADO--.
. FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
' Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025a 31/10/2025
1 —...
ffarnailt,MEENE
ES1=1 .
".Detak00.7
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO APOLITIC*DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoc.io e Proteclo Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
STN:1.500.0000 I C.O. 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1
3.3.90.30.00 - Material deCouture
3 3.3.90.36.09- Outros Serv0c6 de Terceircs - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.09- EquipamentOS e Material Permanente
150:0009 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI
2 3.3.90.30.00- Material de CCOSUM7
74.365,55
74.365,55
74 365,55
74.365,55
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.090,09
10.000,00
10.000,00
10.000,00
34.365,55
34.365,55
34.365,55
34.365,55
Rigina 3 de 4
(jOgifie C
ORC:
tro Cost.
ackw
7.096/03
, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
•
•
Total da Receita 35.021,06 576,59
Receitas Orçamentárias 35.021,06 576,59
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
;,
,,z4zis
s
af
35.597,65 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
35.597,65 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
23.134,28 Disponibilidades 58.731,93
23.134,28 Banco 58.731,93
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
23.134,28 Recurso Aplicado 58.731,93
23.134,28 Comum/Movimento 58.731,93
" -
•-•;-•
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA - Pers.olalizado
íEd
ro Costa
e p Di É°Itrf.e77: ca Soda! os
etário Assict
OgitiO C
C
CRC: OS7 096/03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLITICA DA PESSOA IDOSA
Relaçao de Pagamentos
Excig-io 4 2025
filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31110/2025
1.111NMSZMINISEEMIOng=111111/11 Minalli
„Lava's*/ de VeWa 111M'S====16111"51111EMMI
' •
==Z=SSMMEMMII=fi=nfr=i=IBZZII=al.,. """rA=EIEMC:eIUF=E .
• • =1=3E12
2.2
7.1
5
6.2
7 1
xc
Exercício de 202.5
_A -• a_
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2025
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (1:
Estoques
Alinoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bons Imóveis
Bens ImOveis - Consolidação
Demais Bens In-levels
Outros Bens Imoveis
Passivo o Património Llquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados
Supeiaves ou Deficits Acumulados -- Consolidação
Superevits ou (Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variaçóes Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos BancArios e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancarios
Remuneração de Depósitos Bancerios - Consolidação
Transferências e Delegagóes Recebidas
TransferenciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Ouras I ransferencias -Into'01' OS - União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsclo Inicial da Receila Bruta
Fixação da Desposa
Dotação Orgamonteria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controlos da Execução do Planejamento e°remnant°
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponível
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade do Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal do Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO
Console de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controlos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS -EDUCAÇÃO
Controles Credores
Exocução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Dispenibitidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal do Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal C.lrçamenrario
Programação da Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
030.674,22 D
380.674,22 D
58.155,34 D
58.155,34 D
58.155,34 0
58.155.34 O
322.518,88 D
322.518,88
322.518.8813
322.518.88
550.000,00 D
550,000,00
550.000,00
550.000,00
550.000.00 D
550.000,00
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
35.021,06 C
2.268,75 C
2.268,75 C
2.268,75 C
2.268,75 C
32.752,31 C
32.752,31 C
32.752,31 C
72 :52 J1 C
143.320,54 0
143.320,54 D
68.954,99 D
68.954,99 (3
68.954,99
74.365,55 D
74.365,55 D
74.365.55
74.365,55 D
143.320,54 C
143.320,54 C
68.954,99 C
33.933,93 C
35.021,06 C
74.365,55 C
74.365.55 C
/4.365.55 C
174.789,64 D
172.520,89£)
58.155,34
58.155,340
209.868.42 C
268.023.76
114.365,55 D
114.365,55
114 365.55 D
74.365 55
40.000.00 0
2.268,75 D
2.268,75
2.268,75 (3
2.11G0,7C,
0,00
0,00
174.789,64 C
172.520,89 C
58.155,34 C
58.155,34 C
55 155,34 C
58.155.34 C
114.365,55 C
114.365,55 C
114.365,550
74.365,55 C
0;00 . 931.250,81 D
0,00 381.250,81 13
0,00 58.731,93
0.00 58.731,93
0.90 58 731.03
C'.00 58 731.93
0.00 322.518,88 D
0,00 322.518.88
000 322 518 88 0
0.00 322 516.88
0,00 550.000,00 0
0,00 550.000,00 O
0,00 650.000,00
0,00 550 000.00 D
0.00 550.000,00 0
0,00 550 000 00 Ir
0,00 895.653,16 C
0,00 895.653,16 C
0,00 895.653,16 C
0,00 895 653.16 C
0 00 895 053 16
575,59 35.597,65 C
576,59 2.845,34 C
576,59 2.845,34 C
576,59 2.845,34 C
576,59 2 1345,24 C
0,00 32.762,31 C
0,00 32.752,31 C
0.00 32.752,31 C
OrO 32 :52,31 C
0,00 143.320,54
0,00 143.320,54 D
0,00 08.954,99 Cr
0,00 68.954,99
0,00 68.514.551./
0,00 74.365,55 D
0,00 74.365,55 0
0.00 74.365 55 D
0,00 74 365.55
576,59 143.320,54 C
575,59 143.320,54 C
576.59 68.954,99 C
0,00 33.357,34 C
576.59 35.597,65 C
0,00 74.365,55 C
0,00 74.365,55 C
0 00 '14 305,551.
0,00 175.942,82 D
0,00 173.097,48
0,00 58.731,93
0,00 58.731,93 D
0.00 209.291.83 C
o 00 268 023 /6 13
0,00 114.365,55
0,00 114.305.55
0 U0 114 305 ':1,5
05») '74':'0 D
o 00 40 00,, 00
0,00 2.845.34 D
0,00 2.268,75 0
0,00 2.268.75 D
2.Z01.1 /17,
0,00 576,59 D.
0,00 576,59 O
1.153,18 175.942,82 C
576,59 173.097,48 C
576,59 58.731,930
576,59 58.731,93 C
58 '21 230
576.50' 58 731 93 C
0,00 114.365,55 C
0,00 114.365,55 C
0.00 114.365.55 C
0,00 74 365.55 C
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1 1 1 1
1 1 I 1 1 50
1.1.5
1.1.5.6
1 11) 51
1 1 5 6 1 02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1 2.3 2 1
1.2.3.2 1.99
1 23.2 1.99.99
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2 311 1
2 3 7 1 1 02
4
4.4
4.4.5
4.4.5. I
4 4.111 1
4.5
4.5.2
4.5.2.4
4.52 4 3
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2 1.1 1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1 1
5.2.2 1 1 01
6
6.2
6.2.1
6.2,1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6 2 2.1 1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2.1 1 1
7 2.1.1 2
7.2.2
7.2.2.1
7 2.2.1 1
2.2.1 1,01
7.2.2 1.1.02
7.9
7.9.5
7.9.5.1
19.5 1 1
7.9.9
7.9.9.1
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8211
8 2.1 1 1.01
8.2.2
8.2.2.1
822.1 1
8.2.2 1.1.01
576-,59
576,59
576,59
576,59
576 50'
576,59
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0735
0.00
576,59
576,59
576,59
576,59
0,00
0,00
0,00
0.00
1.153,18
576,59
576,59
576,59
576.59
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00'
576,59
0,00
0,00
CI,VU
576,59
576,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoS1AP - FMMANGARATIBA Pégirlit 1 de 2
8 2 2 1 1 01 01
8221 1.02
8 2 2 1.1.02.01
8.9
8.9.5
8.9,5.1
8 9 9 1 1
8.9.9
8.9.9.1
89911
8 9.5 11 01
Besibm
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - a
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CON .TROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CON.FROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
DEMAIS CONTROLES ICE
CON TROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
CON MOLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇA0 VINCULADA A,
APLICAÇÃO NO ENSINO
2,406.
12.1 0,00 0 00
0,00 C.00
33 1 0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
18 0,00
74.365.55C
40.000.00 C
40.000.00 C
2.268,75 C
2.268,75 C
2.268,75 C
2.268.75 C
0,00
0,00
0.00
0.00
74 369.9f.
40 000.00 0
0.00 40 000.00 9;
576,59 2.845,34 C
0,00 2.268,75 C
0,00 2.268,75 C
000 22118/5 0
576.59 576,59 C
576,59 576,59 C
976.59 LO Sir O
56.940 970.99 r;
9 a err koritd
etário Assit rttia Cod&
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„
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificaçâo
;:••
josTADo s - \
SEC 40
32- 141
bWV0t444
Exercicio de 202.5
Filtro: Período: Outubro/2025
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 7 de 2
Tjro (a)
Tesoureira
Luc ,a Helena Rosa
TeSOUrarla
C. .7.. 005
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/10/2025
y9k
flco 001 Acti:ncia: 729-3 C:;-,r,t: 17138-7
Mal 52239 Conta 6.2.11,03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aphcag5e: 000.0001 - GERAL
Apuracilo dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 70,30
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 70,30
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
01\klCip
o 13 0 4,,
c, nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
fn
Cliente
Agencia o ) 3836-9
Conta 17138-7 MAN GARATIBACESUAST RAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
V811
G3 7041654568051006
04/11/2025 16:56:59
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas VF cota Saldo cotas
69,61 48,869849
70,30 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 69,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,69
SALDO ATUAL = 70,30
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
52240 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/10/2025
'Banco 001 AcCêncla: 729-3 ,7,,r.t 17140-9
Fonte de rd;-.1r,d. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RErf e
Saldo da contabilidade na data 413,77
--
000.0001 - GERM.
Saldo do extrato bancário na data
Castro Costa
or
7.044/03
gog
ROGERIO CASTRO STA
Contador
CRC: 057096-03/Ft]
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
413,77
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
o
1
0
0
0
1:4
0
4
0
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13°44" 40 (0 40 f_
G337041654568051007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 16:57:20
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
409,71
413,77
SALDO ANTERIOR 409,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,06
SALDO ATUAL = 413,77
Valor da Cota
e
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Cliente
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
287,626927
287,626927 287,626927
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Exercício de 2025
Bancc,: 001 Agência: 729-3 Cont.,: 17139-5
Ficha 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE Aplicagao: 000.0001 - GERAL
Apuraroio dos saldoscontibeis e do extrato bandtrio
Saldo da contabilidade na data 1.562,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.562,09
ckogirio
.096/03
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Hetena Rosa
Tsitrana
25
I. try C'tista
atkcl fa'
ROGERIO 0 COSTA
C)12°w CRC: I. 096-03/RJ
Página 1 de 1
P4MANGARATI9A
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0
G337041654568051008
04/11/2025 16:57:39
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
21,57
21,81
SALDO ANTERIOR 21,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,24
SALDO ATUAL = 21,81
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
30/09/2025 5,505118116
31/10/2025 5,565475537
Rentabilidade
No mas 1,0963
No ano 9,9453
Últimos 12 meses 11,4997
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo dorigs
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.525,16
1.540,28
SALDO ANTERIOR 1.525,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,12
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15,12
SALDO ATUAL = 1.540,28
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Valor 10F Quantidade cotas
1.070,710054
1.070,710054
Valor cota Saldo cotas
1.070,710054
Oltimos 12 mavens
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIB
Conciliação Bancária
i
ro (a)
Iona Rosa
• 1ourana
;32205
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
7 96/03
P6gina I de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/10/2025
'Banta: 001 Ao&rcia • 3836-9 ',,nta: 26828-3
Fiche 59804 Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
Fonte de rectirso: • .igip0000.-,TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUIZSC Aplicação: 400.7174 - FNA.5 ,
Api./:-ec;rao:;cissaibcs contábeis e do extrato bancário •
Saldo da contabilidade na data 3.206,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.206,86
Apgirrio C ro Costa
G337041654568051009
MEOW 04/11/2025 16:58:12
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.175,38 2.229,210095
3.206,86 2.229,210095 2.229,210095
SALDO ANTERIOR 3.175,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 31,48
SALDO ATUAL = 3.206,86
Valor da Cota
30/09/2025 1 424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 006 3
Ficha 59808 Conte
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
çLY.
.
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„
c? C (;)
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010
\\fr:191.011s4C
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/10/2025
-Baricc.,: 001 Anua: 3836-9 Contar 27028-8
6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI Aplicação: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contabeese do extrato barn:idol
Saidada contabilidade na data 24.832,70
0,00
0,00
0,00
0,00
24.332,7:3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrabo bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extraVrifir &WM COSta.
Cl)41tdW
tiftC 1 OS 103
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mks (a) ROGERIOCASTROOSTA
L'..),:gc,-,1-,AerIzz.: Ross Contador
_ ..7.•:/urana CRC 057096-031R)
PigirI3 1 de I
,MMANGARATIBA
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17.262,147469
17.262,147469 17.262,147469
01JNIC/p
too 00;7!
0
rn
C.) Investimentos Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RFCPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor1OF
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 24.588,91
31/10/2025 SALDO ATUAL 24.832,70
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.588,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 243,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 243,79
SALDO ATUAL = 24.832,70
Valor da Cota
C=337041654568051010
04/11/2025 16:58:32
41-
fret.t\os4
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 mesas 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 59779
IsAU N/c40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA TIBA roDo
Conciliação Bancária 4' '6 0 1; •
*VW c.)
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Bancc. 001 Aaii-ncia. 3836-9 20530-3
Conte: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/ 16 C/C APLIC ( 20530-3
000.0001 - GERAL
Fonte de recurso: 1500004)0 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuracho- dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicag5o;
Exercido de 2025
37,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesour sv (a)
ra . ko
,
•
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARAT/BA Página / de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
37,54
G337041654568051011
cove. 04/11/2025 16:59:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
37,17 26,094389
37,54 26,094389 26,094389
SALDO ANTERIOR 37,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+3 0,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,37
SALDO ATUAL = 37,54
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 52225 Conra 6.2.01.00.1363 - BE - GBFFNAS
...fpnte LiArecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
) -
Tesoureiro (a)
TesoUreira
Pagina 1 de I
PrAMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
14
Conciliação Bancária em 31/10/2025
OUN/C40
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S.C4b
to 0C)
f
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0 in
C.` Exercício de 2025
Apuração dos saldos contatbeifikelM,Mctr ' ato bancitridi'‘L'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extra to bancário não focalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
lurana • ..
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nco. 001 Aa'encia: 3836-9 Cr,n1,: 17141-7
C...3 Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G336050937381402029
05/11/2025 10:05:25
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.482.901.000.040 25.544,70 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
27/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT 1.972 25.544,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.901 6.991,50 D
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.902 6.516,40 D
237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.903 ..516,40 D
237 0886 68753446704 SUELAINE DA SILVA
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.904 6.516,40 D
341 4814 07120030701 DANIELLEDE AZEVE
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.905 16,40 D
237 0886 10775747700 ALDECHELE COUTO S
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.906 6.16,40 D
237 0886 09503369711 IONI DA CONCEICAO
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.907 6.516,40 D
033 3067 29377072115 BENEDITO DO NASCI
29/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 46.089,90 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 c
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária
Aplicação:
15000000 - RECURSOS !MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conciliação Bancária em 31/10/2025
001 AgZ-•ncid: 3836-9 Ccirita: 17141-7
6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Exercido de 2025
000,000.1 - GERAL
52227 Conte:
Saldo da contabilidade na data
104.278,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
104.278,70
Tesot4ro (a)
1.».4ePAreit3'
C°St
.‘"7
9003
r
(Roilifie°
O OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATMA Pagina 1 de
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
OUTUBRO/2025
Cliente
Agência
Conta
Ws/am referência
Mt/4/,
IADo A3
e r—G337041654568051012
(Z,
r)-7
4fravvP
04/11/2025 16:59:28
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 •
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 123.594,24
27/10/2025 APLICAÇÃO 25.544,70
29/10/2025 RESGATE 46.089,90
Aplicação 20/02/2025 2.097,61
Aplicação 21/03/2025 15,786,61
Aplicação 08/04/2025 15.690,15
Aplicação 22/05/2025 12.515,53
31/10/2025 SALDO ATUAL 104.278,70
Resumo do mês
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
86.766,838754
17.787,567300 1,436098572 104.554,406054
32.066,342902 1,437329481 72.488,063152
1.459,380121
10.983,289156
10.916,183325
8.707,490300
72.488,063152 72.488,063152
SALDO ANTERIOR 123.594,24
APLICAÇÕES (+) 25.544,70
RESGATES (-) 46.089,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.229,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.229,66
SALDO ATUAL = 104,278,70
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
UltImos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 52228 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplica0o:
'T 414D°01Q\ C_) flE0,1:), •.-.) ...7
6
: q 71114
4,- Oèrbig1:14ç'') 1.7)
C: IVVA‘4
Exercício de 2025
Fonte de redirr,o.
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Aciê.ncia - 3836-9
IV COS°
tado ro,
ROGER StA
Condo
CRC: 057096- /R3
Saldo da contabilidade na data 86,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86,97
•
Tesopreiro (a)
teibureita e.na Rosa
• :-.7:...ourana
P6gine 1 de I
Pr1MAI4GARATIBA
mu,v, ,..°
a
Swami o
G3:7041654568051013 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal o o 04/11/2025 16:59:48
,o1,Mrawal.M.,4
4) rt.?
Cliente oina*
Agência 3836-9 49.41 iNd
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mas
86,12
86,97
SALDO ANTERIOR 86,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,85
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,85
SALDO ATUAL = 86,97
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas
60,455544
60455544
Valor cota Saldo cotas
60,455544
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Contador
CRC: 057096-03/RJ
r0 CO5ta
41'
159111/131 COSTA
jikCAL91-1_
Tesoureiro (a)
-Teiilfitien a Rosa
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliado Bancária
ouNic/p
p
oo Do,"1.,
(.) 11.4064) t' l•
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco 001 Ancia: 383-6 Ccct,-,: 18537-X
54915 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
.AibrAig doa ialdos contábeisedÓ extrato baricárie
S2i0:0 da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
Conta
ApEcaçã'o: 000.0001 -GERAL
vso
411E6
Exercido de 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
,,_, NI U Ai/c
40 ;,',;:•‘--- 4,14)0 00..):,
•v 4' 11, ..zr '6 ci 0 (7 m
3" G336050937381402030
, Owl 05/11/2025 10:05:55
0' SitiVIN
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MACFNAS
Período do
1 extrato 0 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo
29/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.320.069.000.027 548,80 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.320.082.000.031 5.600,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.320.085.000.024 3.500.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.188,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3216176 LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplica0c: 000.0001 - GERAL
' Ak:Zr
Saldo da contabilidade na data 57.454,71
Saldo do extrato bancário na data 57.454,71
Tesoureiro (a)
41.Tri';:a a Rosa
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Aoncia: 383-6 Conta: 18537-X
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Coo
Pagina 1de 1
PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
CRC: 057096-03FRJ
6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
54916 Conta
Fontede re:-Jr-o
hctia
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
VAUN/c,,
e4,3) 0 00
(b. C
C) 5/ ia4 rn
sy\
b'etivV\it.:)•
G337041654568051014
04/11/2025 17:00:08
BB RF CP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 45.764,08 32.127748533
17/10/2025 APLICAÇÃO 11.188,80 7.811,190168 1,432406555 39.938,938701
31/10/2025 SALDO ATUAL 57.454,71 39.938,938701 39.938,938701
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 45.764,08
APLICAÇÕES (+) 11.188,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 501,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 501,83
SALDO ATUAL = 57.454,71
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
Exercício de 2025
ilanco: 001 /`..a.l.nria: 3836-9 . 17145-X
52233 Conte: 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE c.-43"c: '000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
COSt4 (logifi0 C
WIE to FOOL
CRC: 057096-031Ri
esrerc
' rs.4..TFTer.!IfPna Rosa
Regina 1 de 1
PMMANGARATMA
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336050937381402031
05/11/2025 10:06:34
Cliente • Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
29/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.319.712.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
17/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.319.800.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
17/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
6.266,31 C
851,53 C
10 117,84 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
V
Exercido de 2025
WilM/c
//0 00
co EC4,
O a 51. rn
01.0
c,s7
,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Destine l de I
PMMANGARA1I8A
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Rinr.o: 001 3836-9 Conta : 17145-x
hclia 52232 Conta : 6.2.11.03.1393 - BB - 13511 FNAS APLIC
. Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 83.531,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 83.531,82
Rsoiriü
-
astro Coe2,
CRC: 057096-03/R1
reiro (a)
reira
Data
30/09/2025
17/10/2025
31/10/2025
tSA UN()
*ID° 0 11
C.) o
rn
0 kir341' -it
'-`941V)P1`3-
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal exam
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G,37041654568051015
04/11/2025 17:00:29
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
SALDO ANTERIOR 72.650,19 51.002,596730
APLICAÇÃO 10.117,84 7.063,525341
SALDO ATUAL 83.531,82 58.066,122071
Valor cota Saldo cotas
1,432406555 58.066,122071
58.066,122071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.650,19
APLICAÇÕES (+) 10.117,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 763,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 763,79
SALDO ATUAL = 83.531,82
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10.3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/10/2025
001 Ail."-ntia: 3836-9 Crota: 23669-1
59784 Conte: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000- TRANSFERÊNCIAESPECIAL DA UNDID - RECURS( •0 k •F
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 132.028,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 132.028,14
Cann) CeStj
orttldur
/03
ROGERIO CASTFt OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
werro (a)
Mira
7
G337041654568051016
04/11/2025 17:00:55
a
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
130.731,98
132.028,14
SALDO ANTERIOR 130.731,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.296,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 1.296,16
SALDO ATUAL = 132.028,14
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.777,746130
91.777,746130 91.777,746130
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
avo Conciliação Bancária em 31/10/2025
Fontei
+Dana,: 001 Ade-ncd 3836-9 c.r,ta -23667-5
Ficha: 59783 Conta: 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U-NIA0 - RECURS' Aplicaçcio: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 132.251,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 132.251,49
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
ro (a)
ra
G337041654568051017
04/11/2025 17:01:16 Goveira Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RE CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor c/Ji. Saldo cotas
130.953,14 91.933,005201
132.251,49 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 130.953,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.298,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.298,35
SALDO ATUAL = 132.251,49
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
últimos 12 mesas 10,3154
Transag6o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Barco 001 Ao nca 3836-9 Conta: 23670-5
6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS I Aplicack: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo do extrato bancário na data 132.251,49
A
19
iii0 0/41
r
03610.3
-461,
tlk
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banchrio
Saldo da contabilidade na data 132.251,49
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Tesoureiro (a) ROGERIO • • 0 COSTA 1 R:-.-..:.,... Contador
c‘" ,
rah
CRC: 057096-03/R3
Ficha: 59786 Cotlt
z
G-& 7041654568051018
34/11/2025 17:01:38 Gave:rat Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cotu Saldo cotas
130.953,14 91.933,005201
132.251,49 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 130.953,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.298,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.298,35
SALDO ATUAL = 132.251,49
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,436563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
ültimos 12 meses 10.3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Auência: 3836-9 23668-3
Ficha: 59788 Conta: 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar EMAS-4 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DAUNDID-RECURS Aplicação: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Exercido de 2025
.I.puragão das saldas contábeis e do extrato bancário .fJ
Saidada contabilidade na data 264.502,97
0,00
0,00
0,00
0,00
264.502,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no etrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ri)
(R98 t*dev
Tespureir3 ROGERIO CASTR COSTA
• Contador
IG CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 cie 1
Pr11.1ANGARATIBA
GOVER11113 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G337041654568051020
04/11/2025 17:02:03
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
261.906,28 183.866,010402
264.502,97 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 261.906,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.596,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.596,69
SALDO ATUAL = 264.502,97
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
ijitirnos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 r" 1
reiro (a)
R
'7 al CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliag5o Bancária em 31/10/2025
Banco. 001 Actn, la _3836-9 24553-4
Ficha 59790 Conte. -6.2.11.99.0030- Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicacao
Fonte de mcurso: 16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos Con Aphcação: 400.7174 - FNAS
9
Saldo da contabilidade na data 19,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19,08
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
GAM*
Psi 1,0
* investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
,ef_ 1. ,,..r.- *•., `-' •
1 't"...
Cliente cCÇ.9
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frr• O A. '4 *ia iG
Agência 3836-9 4$/try "::s
....1.:_;,...-.' Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337041654568051021
04/11/2025 17:02:25
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
18,89
1908 ,
SALDO ANTERIOR 18,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,19
SALDO ATUAL •+. 19,08
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13,260626
13,260626 13,260626
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Ultirnos 12 mesas 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
l.0114f40
0
fidC.'
."4
41'r 30 Oçb
33 -\ Exercido de 2025
Conciliack Bancária em 31/10/2025
;Banco: 001 Agência,: 3836-9 25534-3
Ficha: 59802 Conta: 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Fonte de, r,engso: 16653110-- Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação: 400.7116 -OUTROSCON VENIOS
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 389,68
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 389,68
(14 481
:ri
' •
I oro.g.ACsosta. et
LEY k
CO ; •
16i CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25534-3 S1GTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
GMAAR4
.4„
01-13,3,g ( fi 0‘
t
.
49t.• o () r
Avvvs,
G337041654568051022
04/11/2025 17:02:54
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
385,86 270,883806
389,68 270,883806 270,883806
SALDO ANTERIOR 385,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,82
SALDO ATUAL = 389,68
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
13,inco. 001 Atakcia. 3836-9 Cor ta. 25535-1
Fict,a: 59800 Conta: 6.2.11.99.0062- Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aptica0o: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS F IS
Página I de I
PMMANGARATIBA
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'roueira
CRC: 057096-03/Ri
79.862,90
0,00
0,00
0,00
0,00
79.862,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
3G
G3?7041654568051023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 17:03:15
Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histdrico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
79.078,87
79.862,90
SALDO ANTERIOR 79.078,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 784,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 784,03
SALDO ATUAL = 79.862,90
Valor da Cota
ammo
Cliente
Quantidade cotas Valor c- Saldo cotas
55.515,722099
55.515,722099 55.515,722099
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Fonte de recr!cso:
3836-9 -ttt I 25536-X
-rt-t, 6.2.11.99.0061 - Aplicação
16653110 - Transferências de Convénios e InstrumentosConApl'cack: 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
--"I T a)
Lu taRosa
Sonsecria ós Tesourana
Cextvo! •Et2:;'5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Saldo da contabUldade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário Mo localizadas na contabilidade
Saldo do entrato bancário na data
Ftcrt, 59798
313.016,71
0,00
0,00
0,00
0,00
313.016,71
001
Página d* I
PMMANGARATIBA
CRC.: 057096-03/R1
investimentos investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
GOVER11110
337041654568051024
14111/2025 17:03:48
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
309.943,74 217.589,741784
313.016,71 217.589,741784 217.589,741784
SALDO ANTERIOR 309.943,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.072,97
IMPOSTO DE RENDA (-1 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.072,97
SALDO ATUAL = 313.016,71
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No anc 8,9177
Últimos 12 mesas 10,3154
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
rHOlena Rosa
natie Tesourana
Cexivo, 82355
Contador
CRC: 057096-083
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern 31/10/2025
oNicip
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O
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8xerricio de 2025
001 At..,1 - 3836-9 Cr L : 24987-4
59794 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGN - FMAS
Font, (lc r2cuNcr 16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE' Apl 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Said*da contabilidade na data 7,49
(-) Depósitos coridibeis não localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 7,49
Página 7i de 1'
PtiMANGARATIBA
o004, 0
K
- o
Govetas3 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
G337041654568051025
04/11/2025 17:04:13
Conte 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7,42 5,209793
7,49 5,209793 5,209793
SALDO ANTERIOR 7,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 7,49
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10.3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA .%oo
Conciliação Bancária c --i),
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Z Z
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Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Bona.. 001 Akonc!,:3" 3836-9 Cont.-!: 23225-4
Ficha: , 59795 Conta: 6.2.02.00-.1500 - IGD - Programa Auxilio Brasil
Fonte de recurs.d:
Apuração
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 Aplica0c: 400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conlakieis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
VS\
85ele-na Rosa
Subsejettna oe TeSOLIMIZ
Códtgot 82005
Página 1 ck, 1
PMMANGARAttBA •
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente Conta atua!
G336050937381402032
05/11/2025 10:07:13
Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do
10 / 2025 extrato
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 14175
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13106
0000 13105
0000 13105
0000 19105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 13106
0000 13105
Saldo Historico Documento Valor R$
000 Saldo Anterior 0,00 C
375 Impostos 102.101 228.750
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.102 4.346,25ID
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES
848 Resgate Automático 1.972 4.575,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automatico
983TEDDevolvida 500.002 363,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
393TEDTranstEletr.Disponiv 102.901 347,00 D
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA
393TEDTransflietr.Disponiv 102.902 347,00 D
237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS
393TEDTranstEletr.Disponiv 102.903 282,00 D
341 4814 15283686764JONATHAN DEOLIVE
393TEDTranstEletr.Dispon iv 102.904 282,00 0
237 3862 18188047783 GABRYEL CABRAL DO
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 102.905 363,00 D
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA
393TEDTransf.Eietr.Disponiv 102.906 363,00 D
237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS
393TEDTranstEletr.Disooniv 102.907 295.000
237 0886 68753446704 SUELAINE DA SILVA
393TEDTr3nsf.Eletr.Disponiv 102.908 -'95,00 D
237 3905 07261636789 SANDRA GOMES MOTA
393TEDTransf.Elett.Disponiv 102.909 363,000
237 0088 10444242732 DANIEL DOS SANTOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.910 5,000
536 0655 13929439735 IGOR ROSA RODRIGU
393TEDTranstEletrDisponiv 102.911 295.00ID
033 3087 30377072116 fltrqs_otTo 00 NAsCi
393TEDTranstEletr.Disooniv 102.912 363,00ID
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA
848 Resgate Automático 1.972 3.527,00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEletr.Disporliv 103.001 295,00 D
237 3906 07261636789 SANDRA GOMES MOTA
393TEDTranst Elett.Disponiv 103.002 295,00 D
033 3067 29377072115 BENEDITO DO NASCI
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
02/09/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
31/10/2025
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 103.003 ),00 D
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA
0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 103.004 363,00 D
237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 103.005 295,00 D
260 0001 12840188732 DIOGENES SIMAS DO
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.611,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transacgio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Ettercicio de 202S
Cond.lac& Bancária em 31/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
oo A .. 3836-9 L,r,t,: 23225-4
59796 Cc; 6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil
!16600000 - TRANSFERENC1A DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 14003174 FNAS •
Saldo da contabilidade na data
3.824,55
(-) Depósitos con6beis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancaria não loaladas na contabilidade
Saldo do extrato baricario na data
0,00
0,00
363,00
0,00
4.137,55
03 - Depósitos do extrato bancário rio localizados na contabilidade
59796 31/10/2025 00081439 p TED DEVOLVIDA DANIEL EM 29/10
aStrO leda
7.0*103
RGERli CASTRO COSTA
tdor
CRC: 057096-03/R)
353,00
363,00
Tourafla
C.;5o 62005
PMMANGARATISA Regina 1de 1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal GOMM
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G337041654568051026
04/11/2025 17:04:35
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 13.783,34 9.676.316713
21/10/2025 RESGATE 4.575,00 3.191,191047 1,433634005 6.485,125666
Aplicação 17/02/2023 2.210,11 1.541,614138
Aplicação 03/03/2023 2.364.89 1.649,576909
29/10/2025 RESGATE 3.527,00 2.453,856299 1,437329481 4.031,269367
Aplicação 03/03/2023 3.527,00 2.453.856299
30/10/2025 RESGATE 1.611,00 1.120,347309 1,437946954 2.910,922058
Apilcaçâo 03/03/2023 1.611,00 1.120,347309
31/10/2025 SALDO ATUAL 4.187,55 2.910,922058 2.910,922058
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13,783,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.713,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 117,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
101": 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 117,21
SALDO ATUAL 4.187,55
Valor de Cota
30/09/2025 1,424440967
31/1012025 1,438563723
Rentabilidade
No Mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 mesas 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS RE, 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
5.819,51
idosconth
Saldo da contabilidade na data
Conciliação Bancária em 31/1.0/2025
Banic.•: 001 A.
9,7,n. :a. 3836-9 t::.rt,1: 27247-7
6 2 11 99 0066- SIGTV - Aplicação
(-) Depósitos contbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancária não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
eit;#1ia Rosa
Tourana
t:
ROGERIO I COSTA
C
CRC: 057096-03/R3
5.819,51
Peoina 1 de 1
PMMANGARATISA
Ftcl 59806 Conta
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.045,361879
4.045,361879 4.045,361879
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G337041654568051027
04/11/2025 17:05:08
Cliente
Agência
Conta
3836-9
27247-7 SIGTV330260120244004 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
5.762,38
5.819,51
SALDO ANTERIOR 5.762,38
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 57,13
SALDO ATUAL = 5.819,51
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12!tickles 10,3164
Transag6o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido th 2026
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MA AkA171.&4.
Conciliação Bancária
Ficha 59792 Conta 6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadUnico SUAS
Conciliação Bancária em 31/10/2025
13:inco: 001 At.;;; 3836-9 24381-7
Fonte de recurso: 10000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 400.7174 - FNAS
beis e do extra
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas oontibeis não localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57.349.18
PigIna I dei
PMMANGARATIBA
Apuração dos saldos
Saldo do extrato bancerio na data
Kate Rosa
SuatarliTa c 7sourarta CRC: 057095-03/RJ
57.349,18
0,6.1
0,00
G337041654568051028
04/11/2025 17:05:30
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
39.865,580752
39.865,580752 39.865,580752
sovaate Investimentos - investimentos Fundos Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MAN GARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
56.786,17
57.349,18
SALDO ANTERIOR 56.786,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 563,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 563,01
SALDO ATUAL = 57.349,18
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 OuvidoriaSSoaoo 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
BaD.o: 237 Ag.7.nc I : 0886-9 Ccrt.-: 14105-4
V911:4
Ficha: 50886 Cont : 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis ,
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis nto localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábels no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabliklade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Se/do do extrata bant*rio na data 1,00
(11
astm 0153
.o90
ro (a) 0 'a COSTA
Tesoureire Contodor
LUCia Helena Rena CRC: 057096-03/RJ
SlitiSeCta?Akta t'"W Ti•y3c4ufam
Ct5C.W., ot
F,Ao!ns Idol
PMMA.NGARATIGA
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: ucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/11/2025 - 11h54
net empresa
,gência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
0886 I 0014105-4 356.692,80 356.692,80
trato de: Ag: 886CC: 0014105-41 Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
ata Langamento Otto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
/09/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 729590 6.925,54 6.926,54
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST TATIA.NARAMOS DACOS 5540557 -694,80 6.231,74
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 5541629 DEST KARINE SABIN° DE O. -694,80 5.536,94
TEDDIF.TITULCC H.BANK 5543430 DEST. BENEDITO DO NASCIMEN -694.80 4.842,14
TEDDIETITULCC H.BANK 5544522 DEST.JONATHANDE O. DA CO -694,80 4.147,34
TEDDWIiUL.CC H.BANK 5546923 DEST. PAULO ROBERTO ANDRE -694,80 3.452,54
TRANSFCCPARACCRI 459833 EDUARDO FERREIRA jORDA0
-1.367,14 2.085,40
TRANSFCCPARACCPJ 836376
TASSIA DOS SANTOS GOMES
-694,80 1.390,60
TRANSFCCPARACC133 886629 BRUNA PEREIRA DA SILVA SOARES
-694,80 695,80
TRANSFCCPARACCPJ 3905109 -694,80 1,00
SANDRA GOMES MOTA
Az! 6.925,54 -6.925,54 1,00
; dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.
timos Lançament65
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-6.924,54
1,00
1,00
0/10/2025 SALDO ANTER/OR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 729590 6.925,54
6.925,54 0,00
-otal
000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Sanciria
\c,IPALA
oo (f<< r
o„)
e-K•71,
\725
C)
)7)
.4
_
7
,7)
.4;:b Exarcide de 2025
\IV"
Concifia* Bancária em 31/10/2025
717 0886-9 r",q-t ,' 14105-4
FICh..?' 50888 Cr.va: 6.2.11.011389 - Bradesco - PSB APUC
Font?r.,.7' !15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saidada contabilidade na data 356.524,37
(-) Depósitos conbels no localizados no extrato anino 0,00
(÷) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no locallzados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bantaric na data 356.524,37
(a)
LuT:-Valletena Rosa 4
SUO5tVebilaae Te$ourana
Ctozy e2005 •
CRC; 0570g6-031R3
Página 1 de 1
PMMANCARATIEA
\\.\\ C1Pq
o -vo R
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
346070
Quantidade
de Cotas
145.03094712
Renda Base de
Totai (R$) Cálculo IRRF (R$)
359.570,43 4.919,73
Valor
em (R$)
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - 5/N- V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNKI do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00836-9 0014105-4
04/11/2025
BRADESCO FIC Fl RFCURTOPRAMPODE
013,397.406/0001-14
01/1012025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 274127233
31110/2025 - 2,4337763
+1,08%
ILE - IRRF (R$)
Total de
Apilear,fie3
11211P (R$)
Total de
Resgates
6.728,31 2.841,49307 6.925,54 197,2:i 197,23
IRRF (R,$)
Reduceio Cotas
IRRF
Provisao
IRS! !OF
PFswimto
ICE -
IOF
'OF -
IRRF (4) -
IRRE (R$)
IRRF (4) -
SaidaAtuai 347.922,39 146.189,86405 356.524,37 8.601,96
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
'OF - IRRF (R$)
Rendinnento tic
ês 3.7948 197,23
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio jut/idol: R$ 0,00
Transferêncio
judicial: R$ 0,00
'OF - DIU (R5) -
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ale) Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Luc 1%na Rosa
SlAwc*t% Tesouraria
Codigo, 820O5
---4—)7 f 't
Pig= 1 de 1 PM:ANGARA-116A
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
L, 237 0886-9 _c.f.- t,, . 14109-7
Flcha 50887 6.2.01.00.1362- Bradesco - PSE
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPQs-r0S..7.Af. Apuração dos saldos contaeis e do exCrato ' bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancArio na data
P904001• PERA
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
ss'
Total (R$)
84.445,03
Agência I Conta
00886 I 0014109-7
Total Disponível (R$)
84.445,03
N5o há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0014109-7 j Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Oct°. Creldito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
21/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 710696 3.458,89 3,459,89
BAIXA AUTOMATIC.A FUNDOS 729592 23.541,11 27.001,00
TED DIRITTUL.CCH.BANK
DEST OBRA DE RECUPERA O 1200882 -3.808,00 23.193,60
TED DIRTT.TUL.CCH.BANK
DEST. OBRA DE RECUPERA O 1201429 -3.808,00 19.385,00
TED DIF.TITULCC H.BANK
PEST. OBRA DE RECUPERA 1205043 -3.808,00 15.577,00
TEDDIF:TITUL.CC H.BANK 1205783 DEST. OBRA DE RECUPERA O -3.808,00 11.769,00
TED DIE ÍÍULCC H.BANK 1208968 DEST. OBRA DE RECUPERA O -3.808,00 7.961,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 -192,00 7.769,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/PJ -192,00 7377,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
-168,00 7.409,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001
INTERNET --P.M MANGARAlIBA/R)
-192,00 7.217,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -192,00 7.025,00
INTERNET --PM MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
-168,00 6.857,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
-192,00 6.665,00
TRANSE CC PARA CC P3 2284422 -3.332,00 3.333,00
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
TRANSE CC PARA CC P3 2284579 -3.332,00 1,00
ASSOCIAC.A0 EDUCACIONAL DOS
Total 27.000,00 -27.000,00 1,00
Os dados acima tem como base 03/11/2025 as I1h55 eestão sujeitos a altera.
Últimos Lançamentos
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL P5E3 I CNP): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaçào: 03/11/2025- 11h55
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bradesco
netempresa
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
50889 Conte: 6.2.11.03.1390- Bradesco - PSE APUC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE 1MPOSTOS - R1 Aplicaçao: 000.0001 - GERA!
84.523,44
0,00
0,00
0,00
119,04
24.404,40
Apuraçãodos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na date
(-) Depésitos conUibeis não localizados no extrato bancário
(-3-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadás na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tliaticarico
Relagao ,00.s rnovinientos não aaracitiados
Ficha Data Pendência Docbo
50889 30/06/2025 00074966 tanta indevida ent março/23 119,11
Conciliação Bancária em 31/10/2025
237 0886-9 al' 14109-7
04- Retiradas do el:blaze bancário não localizadas na contabilidade
ma) ROG sk
L . Fkos-a co
Suosecrcitán Oe 1sou:aria
Ctidtp! 82005
CRC: 057096-03,R3
26gin5 1 de 1
PMMANGARATIBA
119,04
Depositiric /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
050.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VAP.A - OSASCO - -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no m8s:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-01
Caa86-9 1 0014109-7
04/11/2025
BRADESCO FIOFtR.F CURTOPRAM PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
108.573,34
Quantidade
de Cotas
45.721,94208
Valor
em (R$)
110.314,39
Renda
Total (R$)
1.741,05
Base de
Cálculo /RRF (R$)
IOF IRRF (RS) -
Total de
Apilcaqiies
1RRF (41.$)
Total de
Resgates
26.111,04 11112,61747 27.000,00 888,96 755,53
10F - IPRF (Fi$)
Redução Cotas
IRRP
IRRF (R.$)
IOF Provis.to
si 1OF
Provis.lo
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saida Atha2 32.4-S2,30 34,609,32461 84.404,40 1..942,10
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
TOF IRRF (R$)
1.1)Fs'3,01 755,53
Rendimento do
We's
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ cop
Transferência
judicial: R$ 0,00
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