| Tipo | Balancete Prefeitura M. Mangaratiba |
|---|---|
| Número / Ano | 10 / 2025 |
| Date | 2025-11-25 |
| Ementa | Ofício 846/2025 de autoria do Chefe Geral de Gabinete do Prefeito que encaminha o Balancete referente ao mês de outubro de 2025. |
| native_id | 18893 |
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* * *
Ao Expediente
p/Leitura
Em 25 NOV 2025
resid
-
COSTA VERDE - RJ
Oficio n° 846/2025
Mangaratiba, 17 de novembro de 2025.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete Outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento A legislação vigente,
encaminhamos A Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de outubro de 2025.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL Assinado de forma
digital por MICHEL
ELIZIARIO ELIZIARIO
SANTOS:033643 SANTOS:03364379785
Dados: 2025.11.17
79785 11:39:33 -03'00'
MichelElizidrio dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
Recebido em: /14
As 44 : 60 h
5 CC% (Atik
PragaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep: 23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 -e-mail: gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangar • • ;i)
Gabinete de Prefeito
PREFEITURA MU NICIP/t,1:1E MkPicARATIB
Ao Exp_qdiente Ti
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
e.,
. ..., -,
itidl 0 kkAçN.,'
CONSOLIDADO
CAIXA DA RECEITA - CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 37.405.027,55 Despesas Orçamentárias 28.931.027,17
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 9.562.688,77
Receitas Extra Orçamentárias 2.789.733,77 Despesas Extra Orçamentárias 2.758.981,98
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 11.616,00
Total das Receitas 40.194.761,32 Total dos Pagamentos 41.264.313,92
Retiradas Bancárias 57.577.178,08 Depósitos Bancários 56.507.625,48
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 97.771.939,40 Total do Caixa da Despesa 97.771.939,40
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 398.289.901,76 Pagamentos Acumulados Anterior 388.138.169,44
Receitas do Período 40.194.761,32 Pagamentos do Período 41.264.313,92
Total das Receitas 438.484.663,08 Total dos Pagamentos 429.402.483,36
Saldo Inicial do Exercício 19.009.326,53 Saldo na Data 28.091.506,25
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 19.009.326,53 Bancos 28.091.506,25
Total do Balancete da Receita 457.493.989,61 Total do Balancete da Despesa 457.493.989,61
Movimentagao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual te Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 REOJRSOS MAO VINCULADOS
CORRENTE
DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00E002 TESOURARIA GFRA1 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C,/ SUPRIMEN1O5 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. PIO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 29.161.090.50 36.507.62646 57.577178,0E 28.091.306,25 0,00 213.091.306,25
15000000- REcuRSOS NAO VINCULADOS DE IMPOrMOS - RECURSOS DO EXERCICIO 7.40209420 35.97610454 37.718380,46 5.659.7113,28 0,00 5459.718,28 CORRODE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB-LEI A BLANC CULTURA • C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 88 - Carninho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 7412.603,72 33.07943443 34.837.286,90 L254753,25 0,00 5.254.753,25
46704 00113836-9114438-X BE-PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 88- PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 88- PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50 531.139,98 5.266,04 0,00 536.406,02 0,00 536.406,02
54986 00113836-9118435-7 88- PAR (Plano de folio Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 BE • PAR APUC (Plano de Acao Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 as - MP 815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 88- Obra Rea/para.* Atina 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Remora* Axba - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BE- 815/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
46147 0011729.31 4." Ruyetr.** N.LIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X BB - PTA Poupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-0 BB - PTA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - EX APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 88- CEO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 88- FNAS/PPO APLX 1.1.1.1.1.50 108,69 1,08 0,00 109,77 0,00 109,77
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001(729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001(729-3110179-6 68 - FEB AFUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRAÇARobertSimões, G° 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - P3 I Telefone: ICNN: 29.138.310/0001-59
PMM I loco helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 14/11/2025 12:35:07 Pagina 1 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
CONSOLIDADO
Movimentação das Contas de
Anterior
Caixa e Bancos
Depósitos Retiradas Pendente Diu • onivel
Conta -
Atual
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APUC 1.1.1.1.1.50 756.886,48 215.365,86 210.000,00 762.252,34 0,00 762.252,34
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BE- FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB- Manut Educ.Infant! 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APUC 1.1.1.1.1.50 323,74 3,55 0,00 327,29 0,00 327,29
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 589.502,03 9.126.494,21 9.912.647,14 - 196.650,90 0,00 • 196.650,90
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001.4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO • C/C
45000001-4
1.1.1.1.1.19 1.547.672,76 422.430,32 494.483,12 1.475.619,96 0,00 1.475.619,96
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÁO - C/C APUC
45000001-4
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadap5es 1.1.1.1.1.19 163.300,31 0,00 5.223,65 158.076,66 0,00 158.076,66
46129 1041197-0137.2 CEF - Arrecadap5es APLIC 1.1.1.1.1.50 43.893,47 235.658,57 4.470,70 275.081,34 0,00 275.081,34
52882 1041197-01157-3 CEf - aportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica • Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 COP- PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 COP- PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistãncia Ticnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 COP- Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APUC 1.1.1.1.1.50 985,89 10,13 0,00 996,02 0,00 996,02
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadap5es 1.1.1.1.1.19 1,00 8.851,53 0,00 8.852,53 0,00 8.852,53
46123 23710237-015-1 Bradesco - Anecadadies AFUC 1.1.1.1.1.50 924.377,52 12.985.568,22 13.068.819,76 841.125,98 0,00 841.125,98
46115 23710237-016-0 Bradesco -Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 46,57 0,00 46,57 0,00 46,57
46654 23710237-016-0 Bradesco- Correios APUC 1.1.1.1.1.50 3.283,71 80,27 46,57 3.317,41 0,00 3.317,41
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,130 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICO48/1PI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco • 104S/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 846.675,13 5.080.100,05 5.792.045,11 134.730,07 0,00 134.730,07
46138 23710237-018813-7 Bradesco- IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46140 23710237-018813-7 Bradem- IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 185.962,46 177.248,65 320.836,44 42.374,67 0,00 42.374,67
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APUC 1.1.1.1.1.50 312.385,55 3.373,19 0,00 315.758,74 0,00 315.758,74
46707 23710237-0110200-8 Bradesco -Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradrsco - Asfaito APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradawl)- PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (C1-1EQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017ARK 1.1.1.1.1.50 5.407,60 58,39 0,00 5.465,99 0,00 5.465,99
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco • Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Dadesco - Bio Rio APUC 1.1.1.1.1.50 5.478,35 59,14 0,00 5.537,49 0,00 5.537,49
46107 34114814-0108716-1 ITAO • Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITN.)- Divellos APLIC 1.1.1.1.1.50 788.479,21 1.767,32 302.655,17 487.591,36 0,00 487.591,36
46108 34114814-0108717-9 ITALI - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAO - IPTUAPLIC 1.1.1.1.1.50 306.719,84 4.817.050,34 4.726.059,24 397.710,94 0,00 397.710,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 389.688,48 2.896.770,11 2.881.293,56 404.965,03 0,00 404.965,03
61119 00113836-9122844-3 88 - Creditas Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 88- Creditou Precatórias Aplic 1.1.1.1.1.50 3.836,82 38,04 0,00 3.874,86 0,00 3.874,86
61163 0011729-3173002-5 BE- FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 ea-FPM- APUCAC,ÃO 1.1.1.1.1.50 330.059,27 2.696.776,78 2.679.307,99 347.528,06 0,00 347.528,06
61173 0011729-3173016-5 Be- ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 B13 •MR• APLICACAO 1.1.1.1.1.50 23.052,75 187.473,48 201.864.03 0.662,20 6.00 0.660.00
61175 0011729-31283192.2 88 • ICMS DESONERAÇÂO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 88- 1CMS DESONERACAO - APLICACAO 1.1.1.1.1.50 32.539,64 12.481,81 121,54 44.899,91 0,00 44.899,91
15001001- Receitas deImpost°,• de Transfetincla de Impostos. Educação 5.763,98 57,13 0,00 5.820,11 0,00 5.820,11
STN.1001 - Identifleatio das despasascammonutencio a dasenvolvimenta doamino 5.763,98 57,13 0,00 5.820,11 0,00 5.820,11
61130 00113836-9122450-2 RT Educaçâo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 gr Educação - APOCKa0 1.1.1.1.1.50 5.762,98 57,13 0,00 5.820,11 0,00 5.820,11
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO IDLERCICIO CORRENTE 174.994,23 12.950,95 7.87878 180.069,40 0,00 180.069,40
000.0110 - GERAL 156.395,79 12.766,55 7.875,78 161.286,56 0,00 161.286,56
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSnD 1.1.1.1.1.19 6.065,87 7.875,78 0,00 13.941,65 0,00 13.941,65
PRAÇARobertSimões, no92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
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eq.c.
t
?
e
0 0,„ 0
7vdtot>/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
CONSOLIDADO
• ,•-•••••• • Movimentacào dasContas de Caixa e Bancos
_ . _____..........
Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dis onivel
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO TRANSITO
- APLICAÇÃO 150.329,92 4.890,77 7.875,78 147.344,91 0,00 147.344,91
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - FtT 18.598,44 184,40 0,00 10.782,84 0,00 18.782,84 61108 00113836-9120381-5 Honorarios Advocatidos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários AdvoCatkios 1.1.1.1.1.50 18.598,44 184,40 0,00 18.782,84 0,00 18.782,84
61195 23710886-9120004-2 Depcisito Público 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO PONDES - IMPOSTC6 E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
RECURSOS DOEXPECTCIO CORRENTE 614.593,20 4.012.729,56 3352.267,91 675.054,94 0,00 675.054,94
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEB 70% 614393,20 4.012.729,56 3.952.267,91 675.054,94 0,00 675.054,94
61132 00113836-9118997-9 BB FUNDEB SHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDEBSHEAplicação 1.1.1.1.1.50 614.593,29 4.012.729,56 3.952.267,91 675.054,94 0,00 675.054,94
15500000- TRANSPERENCIA DO SALARIO-EDUCKAO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE 240.357,50 353.820,71 50.113,08 546.065,13 0,00 546.065,13
000.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1128-SalidaEducagio 240357,50 355.820,71 50.113,08 546.065,13 0,00 546.065,13
61134 00113836-916462-9 BE -SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salario-Eduosção Aplicação 1.1.1.1.1.50 240.357,50 355.820,71 50.113,08 546.065,13 0,00 546.065,13
15510000 • TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PCIDE1 • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 569,05 5,65 0,00 574,70 0,00 574,70
200.1111 - FNDE/PODE 569,05 5,65 0,00 574,70 0,00 574,70
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50 569,05 5,65 0,00 574,70 0,00 574,70
Aplicação
15520000 • TRAO68FERENCIA5OERECURSOS DO Ff438 REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 710.512,32 6.480,62 59.454,50 657.538,44 0,00 657.538,44
200.1108- PNAEF - Fundamental 710.512,32 6.480,62 59.454,50 657.538,44 0,00 657.538,44
61153 00113836-9116505-0 66- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 710.512,32 6.480,62 59.454,50 657.538,44 0,00 657.538,44
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO 123.469,08 407,80 86.083,36 37.793,52 0,00 37.793,52
200.1129- PNATE 123.469,08 407,80 88.083,36 37.793,52 0,00 37.793,52
61151 0011729-316905-1 88- PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 se - PRATEApLicarA 1.1.1.1.1.50 123.469,08 407,80 86.083,36 37.793,52 0,00 37.793,52
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E
OUTROS REPASSES VINCULADOS A POUAC50 - RECURSOS DO MERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
538.922,59
0,00
4.519,09
0,00
458.993,07
0,00
84.448,61
0,00
0,00
0,00
84.448,61
0,00
61094 00113836-9120236-3 68-OBRA RECUPERAÇÃO AXIY.A - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,130 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 8B- MAMIE EDUC. INFANTIL - APLICAC,A0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicagão 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 538.922,59 4.519,09 458.993,07 84.448,61 0,00 84.448,61
61138 00113836-9124380-9 Reforma EscolaonCreche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 67.365,76 667,91 0,00 68.033,67 0,00 68.033,67
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Refonna Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI - EscolaanTempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE- 1.1.1.1.1.50 455.303,04 3.690,03 458.993,07 0,00 0,00 0,00
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma EscolaonCreche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma EscolaonCreche (PAR) - FNDE • 1.1.1.1.1.50 16.253,79 161,15 0,00 16.414,94 0,00 16.414,94
Aplicação
15790000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇA0 -Lain.
12.FEIR /1019 - RE2URSCK DO EXERCTCTO CORRENTE 4.007.444,50 13.052,18 3.952.620,53 69.878,15 0,00 69.878,15
200.1233 -Royaltiesvinculadm i Educagio(arL 20 de Lei n°12.858/2013) 4.007.446,50 15.05218 3.952.620,53 69.878,15 0,00 69.878,15
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL -EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BE -PRE-SAL - Ent CACAO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 4,007.446,50 15.052,18 3.952.620,53 69.878,15 0,00 69.878,15
17000000 . OUTRAS TRANSFERENCIAS DE OONVEMOS OU REPASSES DA UNIAO -
RECURSOS oo EVERCICTO onaarrerr 505.485,83 5.336,74 0,00 510.822,57 0,00 510.822,57
000.1116 - OUTROS 03NVENIOS FEDERAIS 18.545,74 2,05 0,00 18.547,79 0,00 18.547,79
61155 00113836-9116259-0 8I3 - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 206,95 2,05 0,00 209,00 0,00 209,00
61165 1041887-0171090-6 CEP-PEI-MOVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00 18.338,79
61166 1041887-0171090-6 CEF - pEr redvEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 486.940,09 5.334,69 0,00 492.274,78 0,00 492.724,78
61193 1041887-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos digitais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
61194 1041887-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos digitais 1.1.1.1.1.50 486.940,09 5.334,69 0,00 492.274,78 0,00 492.274,78
Educação- Aphc
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONYENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENEFtES
DOS ESTATX1S - RECURSOS DO EXERCTCTO CORRENTE 205.542,48 2.037,87 0,00 207.580,35 0,00 207380,35
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência) 205.542,48 2.037,87 0,00 207.580,35 0,00 207.580,35
61123 00113836-9123409-5 BB - ALERJ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 14/11/2025 12:35:07 Página 3 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
CONSOLIDADO
Movimentação das Contas de
Anterior
Caixa e Bancos
_
Depósitos Retiradas Atual Pendente Ficha Conta Disponível
61124 00113836-9123409-5 BB • ALES] - Aplic 1.1.1.1.1.50 205.542,48 2.037,87 0,00 207.580,35 0,00 207.580,35
17013210-Outdo Transfenindas de Convanlos ou Instrument*. Conglineres dos Edados
riorsusnotaa rim*mantles Individuals 0,00 1.162.787,97 0,00 1.162.787,97 0,00 1.162.787,97
400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 1.162.787,97 0,00 1.162.787,97 0,00 1.162.787,97
61196 00113836-9128727-X LeiComp219 2024EP1177(Coast. C. 1.1.1.1.1.19
Pessoa Idosa)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61197 00113836-9128727-X LeiComp219 2024EP1177(Coast. C. 1.1.1.1.1.50
Pessoa Idosa) - Aplicação
0,00 1.162.787,97 0,00 1.162.787,97 0,00 1.162.787,97
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAWES FINANCEIRAS
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCI C70 CORRENTE 5.050.964,55 12.732.62423 6.397.478,08 11.386.112,70 0,00 11.386.112,70
000.1110 -ROYALTIES 5.049.902,98 12.732.615,71 6397.478,08 11.385.040,61 0,00 11.385.040,61
61149 0011729-3173035-1 BE-ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 BB-ROYALTIESAPLICAC,A0 1.1.1.1.1.50 5.049.902,98 12.732.615,71 6.397.478,08 11.385.040,61 0,00 11.385.040,61
000.6108 -BonusComio Onerosa P14-5.1 1.061,57 10,52 0,00 1.072,09 0,00 1.072,09
61147 00113836-9119927-3 813- Casa° OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessrio OnerosaPit-Sal - Aplicaço 1.1.1.1.1.50 1.061,57 10,52 0,00 1.072,09 0,00 1.072,09
FINANCEIRAS PELA EicikoRaçalo DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 760.718,92 480.837,80 851365,83 390.190,89 0,00 390.190,89
000.6107 -RoyaltiesEstado 76071892 . , 48083780 . , 85136583 , 390. 19009 , 0,00 390.190,89
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 726.901,56 430.665,77 779.411,21 0,00
61169 34114814-0113138-1 ITAI.) - ROAYLT1ES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 378.1510%012 0,00
378.15
10
6
:00
12
61170 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO • APLICAÇÂO 1.1.1.1.1.50 33.806,36 50.172,03 71.954,62 12.023 ,77 0,00 12.023,77
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 581.752,39 5.767,84 0,00 587.520,23 0,00 587.520,23
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 581.752,39 5.767,84 0,00 587.520,23 0,00 587.520,23
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 518.338,00 5.139,11 0,00 523.477,11 0,00 523.477,11
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da UniSo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Uniéo 1.1.1.1.1.50 63.414,39 628,73 0,00 64.043,12 0,00 64.043,12
61129 1041887-01647138-5 Poupança - Cone Revitalizac,So da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mangarabba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConyRevnalizagao daOdade Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConnRevitalizaciio da Ore de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mangarattna
17030000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE 1330.565,58 845.452,83 1.060.444,12 1.215.572,29 0,00 1.215.572,29 RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties-Mind*, 1.430.565,58 845.452,83 1.060.446,12 1.215.572,29 0,00 1.215.572,29
61140 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 1.417.993,96 845.328,18 1.060.446,12 1.202.876,02 0,00 1.202.876,02
61157 0011729-3110529-5 88 -1M 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 138 • CFM • APLICA A0 1.1.1.1.1.50 12.571,62 124,65 0,00 12.696,27 0,00 12.696,27
17150000- Tranderencias Destinadas ao Sebsr Cultural -LCn°19512022-Alt. °- 5
Audiovisual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 030 0,00 0,00 0,00
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
17150000- Tiansferencias Destinadas ao Setor cultural -LCn°199/2022 - *10 5° - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demds
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022(114 Paulo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONIRIBUKAC) DE INTERVETWAO NO DOMINIO ECONOMIco -
[ME - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 72.755,12 16.194,53 15403 88.793,62 0,00 88.793,62
000.1126 - CODE 72.755,12 16.19433 158,03 88.793,62 0,00 88.793,62
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50 72.755,12 16.194,53 156,03 88.793,62 0,00 88.793,62
17510000- RECURSOS DA CONTRIBuigwo PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.691.719,88 765.039,52 2.888.218,98 4.568340,42 0,00 4.568.540,42
000.0154 - Contribuição p/Custelo do Serviço de Iluminactio Pública -COMP 6.691.719,88 765.039,52 2.888.21698 4.568.540,42 0,00 4.568.540,42
61161 0011729-3113331-0 BB- COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 SB- COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 6.691.719,88 765.039,52 2.888.218,98 4.568.540,42 0,00 4.568.540,42
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.832,36 107.31492 93.524,35 56.623,93 0,00 56323,93
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 42.832.36 107315,92 93.52435 56.623,93 0,00 56.623,93
61185 23710886-918664-9 RENAINF • BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 1.164,99 0,00 1.165,99 0,00 1.165,99
61186 23710886-918664-9 RENAINF BRADESCO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 28.156,35 2.747,33 30.164,99 738,69 0,00 738,69
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 2.650111 0,00 2.651,131 0,00 2.651,01
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 10.533,50 99.161,01 63.333,81 46.360,70 0,00 46.360,70
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 25,55 0,00 26,55 0,00 26,55
61182 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO • 1.1.1.1.1.50 4.139,51 1.566,23 25,55 5.680,19 0,00 5.680,19
APLICAÇÃO
Total 29.161.058,85 56.507.625,48 57.577.178,08 28.09L506,25 0,00 28.091.505,25
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -10 I Telefone: ICNN: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 14/11/2025 12:35:07 Página 4 de S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
0'7.4 — , 0 1:
'742
CONSOLIDADO
js- Q .—k."‘
reiro (a) ROGE RIO CASTROCOSTA
Tesoureira
LUEV6212WW-la Rosa
Ccritaclor
CRC: 057096-03/RI
Subsecreterta de TeSOUrana
Ctidigo 82005
Aims ,Sava ae Oliveira
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNIol: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 14/11/2025 12:35:07 Página 5 de 5
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
778.440,31 D
170.433,20
170.433,201)
11.093.986,53 D
11,093,986,530
8.195.620,51
8.195.620,51
2.898.366,02 D
2.898.366,02 D
24.688,67 0
24.688,67 D
24.688,67 D
24.688,67
0,00
0,00
214.141,280
214.141,280
214.141,28
778.101.778,98 D
702.385.146,29 D
702.355.946,29 D
702.355.946,290
702.355.946,290
702.355.946,290
29.200,00 D
29.200,000
29.200,000
29.200,00
75.713.590,81 D
36.101.996,930
36.101.996.93 D
11.641.069,70 D
18.189,40
221.484,40 D
962.662,79 D
227.746,201)
123.695,400
25.300,001)
6.687.266,50
4.872,950
55.683,00 D
3.314.169,061)
1.715.448.93 D
1.146.685,180
568.763,75 D
15.687.922,20
196.612,880
162.602,00 D
1.233.182,21 D
14.095.525,11 D
819.222.603,47 D
41.120.724,49 D
28.091.606,26 D
28.091.506,25 D
26.091.506,251)
1.678.754,51 D
26.412.751.740
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.790.388,29 D
747.628,25 D
747.528,25
10.820,360
10.820,360
569.467,27 D
167.240,62 D
948.873,51 D
948.873,51
778.440,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2025
TITLILOS C/C IN. D
S.F.
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1,1.1.1
1.1.1.1.1.19
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 s(
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata. Uso Geral (F) 2.2
1.1.2 Créditos a Curto Prazo
1.1.2.6 Divida Ativa Tributária
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITBI 4
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação
1.1. 3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Património
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimeinio Decorrentes de Processos
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimânio - Créditos Administrativos 3
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
1.1.3.4.1.02.03 reditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vlnculados - a Receber
1.1. 3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
1.1. 3.5.1.02 Depósitos Judiciais
1.1. 3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3
1.1. 3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios
1.1. 3.5.1.08.02 Conta Especial. Precatórios (F)
1.1.6 Estoques
1.1.5.6 Almoxarlfado
1.1.5.6.1 Almoxanfado - Consolidação
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente
1.1.9 Variações Patrimonials Diminutivas Pagas Antecipadamente
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar
11.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação
1.2,1.1.1.04 Divida Ativa Tributária
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdencidrios Inscritos 4
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
12.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3
1.2.3 mobilizado
1.2.3.1 Bens Moveis
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
1.2. 3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos
1.2,3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática
1.2. 3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informaóbo
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral
1.2.3.1.1.03.04 tensflios em Geral
820.93t273,68 D 69.259.140,65 60.967.910,86
42.228.386,22 D 69.127.820,66 60.235.482,38
29.161.068,86 D 66.607.646,48 67.677.198,08
29.161.068,85 D 66.607.646,48 67.677.198,08
29.161.058,85 D 56.507.645,48 57.577.198,08
1.735.414,73 D 443.046,55 499.706,77
27.425.644,12 D 56.064.598,93 57.077.491,31
0,00 972,73 972,73
0,00 972,73 972,73
0,00 972,73 972,73
0,00 972,73 972,73
0,00 972,73 972,73
12.811.368,29 D 13.804,67 34.774,67
768.498,26 D 13.000,00 33.970,00
768.498,250 13.000,00 33.970,00
10.820,36 D 0,00 0,00
10.820,36 D 0,00 0,00
590.437,270 13.000,00 33.970,00
167.240,62 D 0,00 0,00
948.873,61 D 0,00 0,00
948.873,51 D 0,00 0,00
778.440,31 D 0,00 0,00
778.440,31 D 0,00 0,00
170.433,20 D 0,00 0,00
170.433,20 D 0,00 0,00
11.093.986,53 D 804,57 804,57
11.093.986,530 804,57 804,57
8.195.620,51 ID 804,57 804,57
8.195.620,51 D 804,57 804,57
2.898.366,02 D 0,00 0,00
2.898.366,02 D 0,00 0,00
41.827,80 D 2.606.397,87 2.622.537,00
41.827,80 D 2.605.397,87 2.622.637,00
41.827,800 2.605.397,87 2.622.537,00
41.827,80 D 1.749.228,94 1.766.368,07
0,00 423.030,45 423.030,45
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214.141,280 0,00 0,00
214.141,28 D 0,00 0,00
214.141,28 D 0,00 0.00
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703.088.374,77 D 0,00 732.428,48
703.088.374,77 D 0,00 732.428,48
703.088.374,77 D 0,00 732.428,48
29.200,00 0 0,00 0,00
29.200,000 0,00 0,00
29.200,000 0,00 0,00
29.200,00 D 0,00 0,00
76.582.270,81 D 131.320,00 0,00
36.970.676,93 D 131.320,00 0,00
35.970.676,930 131.320,00 0,00
11.641.069,70 D 0,00 0,00
18.189,40 D 0,00 0,00
221.484,40 D 0,00 0,00
962.662,79 D 0,00 0,00
227.746,20 D 0,00 0,00
123.695,40 D 0,00 0,00
25,300,000 0,00 0,00
6.687.266,500 0,00 0,00
4.872,95 D 0,00 0,00
55.683,00 D 0,00 0,00
3.314.169,060 0,00 0.00
1.715.448,93 D 0,00 0,00
1.148.685,180 0,00 0,00
568.763,75 D 0,00 0,00
15.687.922,20 D 0,00 0,00
196.612,88 D 0,00 0,00
162.602,00 D 0,00 0,00
1.233.182,21 D 0,00 0,00
14.095.525,11 D 0,00 0,00
SALDO
INICIAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 9
Filtro: Período: Outubro/2025
TITULOS IND. SALDO C/C S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO
Balancete de Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MOVIMEWTAÇAo
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
V
V
V
V
V
3 V
3
3 V
V
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2 1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.01.11
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.3.1.1.07
2.1.3.1.1.07.02
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.12
2.1.4.3
2.1.4.3.1
2.1.4.3.1.02
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
OutrosMaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Veiculos de Tração Mecânica
Bens Moveis em Almoxarifado
Estoque Inferno
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens!menials- Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
intangivel
Marcas, Direitos e Patentesindustrials
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo e Patrimonlo Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar- Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Benefícios Assistencials a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdencieria RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdencliria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Precatário. do Conte.. Papa, - Crodoros Nadorials Regime Especial -
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios - Consolidação
PTLIFTLP a Recolher (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restiturveis - Consolidação
319.919,53 D
31.569,260
288.350,27 D
3.704.063,81 0
3.700.913,81 0
3.150,000
8.962,00 D
8.962,00 D
2.893.290,76 D
272.240,00 C)
2.621.050.760
39.611.593,88 D
39.611.593,88 D
11.869.672,830
11.075.683,900
702.512,48 D
1.476,55 D
90.000,00 0
20.918.251,55 D
20.628.251,55 D
290.000,00 D
5.854.086,53 D
5.854.086,53 ID
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041,880
3.041,88 D
818.627.431,60 C
41.376.463,63 C
2.609.768,80 C
1.311.081,30 C
1.311.081,30 C
1.311.081,30 C
1.311.081,30 C
214.689,10 C
214.589,10 C
214.589,10 C
1.084.098,40 C
315.397,90 C
316.397,90 C
315.397,90 C
0,00
0,00
0,00
768.700,50 C
768.700,50 C
768.700,50 C
29.663.277,84 C
29.663.277,84 C
29.553.277,84 C
28.784.734,84 C
28.784.734,84 C
0,00
4.000,00 C
4.000,00 C
764.543.00 C
764.543,00 C
13.361,69 C
0,00
0,00
0,00
13.351,69 C
13.351,69 C
13.351,69 C
9.200.066,20 C
7.886.974,29 C
7.056.040,04 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.320,00
0,00
131.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.902.461,86
31.900.840,01
17.127.641,88
16.132.826,74
15.132.825,74
15.132.825,74
15.132.825,74
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.993.116,14
1.438.088,17
708.843,90
708.843,90
729.244,27
596.014,08
133.230,19
555.027,97
555.027,97
565.027,97
10.566.376,19
10.666.376,19
10.566.375,19
10.664.375,19
10.472.985,19
91.390,00
2.000,00
2.000,00
0.00
0,00
1.272.377,57
1.272.377,67
1.272.377,57
1.272.377.57
0,00
0,00
0,00
2.934.446,37
2.758.177,41
2.457.570,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
33.404.586,22
33.404.686,22
17.642.226,47
15.197.160,02
15.197.150,02
16.197.150,02
15.197.150,02
14.100,00
14.100,00
14.100,00
2.430.975,45
1.854.830,99
1.125.586,72
1.125.586,72
729.244,27
596.014,08
133.230,19
576.144,46
576.144,46
576.144,46
11.643.971,18
11.643.971,18
11.543.971,18
11.533.971,18
11.533.971,18
0,00
10.000,00
10.000,00
0.00
0,00
1.273.240,16
1.272.377,57
1.272.377,57
1.272.377,57
862,59
862,59
862,59
2.946.148,41
2.788.929,20
2.479.802,94
319.919,53 D
31.589,260
288.350,27 D
3.704.063,81 D
3.700.913,81 D
3.150,000
8.962,000
8.962,00 D
3.024.610,76 D
272.240,00 D
2.752.370,76 D
39.611.593,880
39.611.593,88 D
11.869.672,93 D
11.075.683,900
702.512,480
1.476,550
90.000,00 D
20.918.251,55
20.628.251,55 D
290.000,00
5.854.086,53 D
5.854.086,53 D
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041,880
818.029.664,97 C
42.880.208,74 C
3.124.362,39 C
1.376.405,68 C
1.375.405,58 C
1.375.405,58 C
1.375.405,58 C
226.989,10 C
226.989,100
226.989,100
1.521.957,71 C
732.140,720
732.140,720
732.140,72 C
0,00
0,00
0,00
789.816,99 C
789.816,99 C
789.816,99 C
30.630.873,83 C
30.630.873,83 C
30.530.873,83 C
29.754.330,83 C
29.845.720,83 C
91.390,00 D
12.000,000
12.000,00 C
764.543,00 C
764.543,00 C
14.214,28 C
0,00
0,00
0,00
14.214,28 C
14.214,280
14.214,28 C
9.210.768,24 C
7.916.726,08 C
7.078.272,41 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 2 de 9
3
\ \ 4\ 'S
3
3
3
3
3
3
Vt
Vt
3
3
3
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
o
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubro/2025
SALDO
INICIAL A OtBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.1,04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.1.8.9.1.12
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.1.06
2.2.3.1.1.06.02
2.2.4
2.2.4.1
2.2,4,1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1,1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
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3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.1.2.1.03
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdéncia e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, PrevIdenclarias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdenciaria - RPPS Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciaria RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciáha - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatóhos de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Una()
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrenaides p.I ROPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
7.048.343,01 C
419.950,42 C
2.203,43 C
524.860,29 C
21.909,59 C
1.074.506,82 C
73.755,48 C
4.931.156,98 C
7.697,03 C
5.419,55 C
2.277,48 C
829,934,25 C
829.934,25 C
803.458,02 C
26.476,23 C
1.314.090,91 C
1.314.090,91 C
1.130.540,69 C
502.014,52 C
628.526,17 C
19.142,42 C
164.407,80 C
184.056.598,38 C
73.832.139,96 C
73.832.139,96 C
65.583.843,53 C
65.583.843,53 C
48.892.525,95 C
16.691.317,58 C 133.230,19
8.248.296,43 C 0,00
8.248.296,43 C 0,00
8.248.296,43 C 0,00
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11.838.572,68 C 0,00
11.838.572,68 C 0,00
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98.385.885,74 C 1.272.377,57
98.385.885,74 C 1.272.377,57
98.385.885,74 C 1.272.377,57
593.094.369,69 C 0,00
593.094.369,69 C 0,00
593.094.369,69 C 0,00
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786.182.533,57 C 0,00
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73.466.373,40 D 0,00
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119.621.790,48 D 0,00
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125.878.928,49 D 15.197.150,02
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125.868,302.490 15.195.632,02
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11.201.278,330 1.125.586,72
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2.479.744,55
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1.104.453,23
58,39
58,39
0,00
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309.126,26
309.126.26
0,00
166.219,21
156.219,21
9.286,16
9.286,16
0,00
18.743,80
128.189,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
108.629,43
50.796,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.510,39
41.510,39
41.510,39
41.510,39
0,00
7.070.516,99 C
419.950,42 C
2.203,43 C
528.772,18 C
21.913,63 C
1.080.689,74 C
76.713,20 C
4.940.274,39 C
7.755,42 C
5.477,94 C
2.277,48 C
838.453,67 C
838.453,67 C
811.977,44 C
26.476,23 C
1.294.042,16 C
1.294.042,16 C
1.130.540,69 C
502.014.52 C
628.526,17 C
35.312,22 C
128.189,25 C
182.064.976,64 C
73.102.895,69 C
73.102.895,69 C
64.854.599,26 C
64.854.599,26 C
48.296.511,87 C
16.558.087,39 C
8.248.296,43 C
8.248.296,43 C
8.248.296,43 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
97.113.508,17 C
97.113.508,17 C
97.113.508,17 C
97.113.508,17 C
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593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
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786.182.533,57 C
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73.466.373,40
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141.076.078,51 D
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141.063.934,51
12 IAA CM I,
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0,00
0,00
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300.606,84
300.606,84
0,00
176.267,96
176.267,96
9.286,16
9.286,16
0,00
2.574,00
164.407.80
2.001.621,84
729.244,27
729.244,27
729.244,27
729.244,27
596.014,08
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
4.
Filtro: Período: Outubro/2025
Exercício de 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.286,16
9.286,16
9.286,16
0,00
0,00
0,00
0,00
67.832,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.832,88
2.574,00
2.574,00
2.574,00
2.168,89
2.168,89
2.168,89
0,00
0,00
0,00
53.089,99
53.089,99
0,00
0,00
0,00
0,00
32.713,06
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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20.376,93
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
SALDO
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3.020.023,730
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50.890,70 D
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37.900,00 D
37.900,00 D
37.900,00
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13.371.073,06 D
13.371.073,060
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120.991.767,03 D
138.233,29 D
138,233,290
138.233,29 D
7.126.384,80 D
7,125.384,800
2.314.122,431)
17.710,00
4.168.295,05
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113.728.148,94
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35.000,00
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319.537,481)
443.316,59
10.768,50 D
361.574,541)
12.956.187,030
81.137.159,151)
178,06 D
178,060
178,06 D
178,06
117.812.079,61 D
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102.208.200,71 D
102.208.200,71 D
100.298.197,47
1.910,003,24
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9.991.760,77 D
9.991.76037
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1.374.484,67 D
1.374.484,671)
1.374.484,67
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4.237.633,46 D
4.237.633,46 D
4.237.633,46 D
18.016,11 D
18.016,11 0
18.016,11 D
18.016,11 ID
18.016,11 D
A DEBITO
676.144,46
411.178,09
411.178,09
164.966,37
164.966,37
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9.286,16
9.286,16
14.100,00
14.100,00
14.100,00
14.100,00
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1.782.368,07
1.782.368,07
0,00
1.782.368,07
9.203.712,30
18.743,80
18.743,80
18.743,80
246.141,77
245.141,77
231.222,62
3.542,00
1.077,15
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8.939.826,73
0,00
122.850,00
0,00
50.000,00
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84.292,15
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0,00
0,00
0,00
42.137,22
0,00
0,00
243.977,09
131.625,92
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0,00
0,00
0,00
0,00
10.969.127,48
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9.562.688,77
9.562.688,77
9 187.688,77
375.000,00
886.216,72
886.216,72
886.215,72
128.189,26
128.189,25
392.033,74
392.033,74
392.033,74
392.033,74
862,59
862,59
862,59
862,59
862,59
1.3.100,20
128.189.25
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO FINAL
TITULOS SALDO
INICIAL
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 4.885.776,16 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 2.608.845,64 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 2.608.845,64 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - InterOFSS - União 2.276.930,51 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 2.276.930,51 D
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 50.890,70 D
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.890,70 D
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 50.890,70 D
3.2 Beneficlos Previdenciários e Assistenciais 23.800,00 D
3.2.9 Outros Benefícios Assistenciais 23.800,00 D
3.2.9.9 Outros BenefIcios Assistenciais 23.800,00 D
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 23.800,000
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 123.434.692,60 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 11.688.704,99 D
3.3.1.1 Consumo de Material 11.588.704,99 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 11.588.704,99 D
3.3.1.1.1.98 Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais 40.607,960
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsde Consumo 11.548.097,030
3.3.2 Serviços 111.846.887,61 D
3.3.2.1 Diárias 122.063,49 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 122.063,49 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 122.063,49 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 6.882.411,92 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 6.882.411,920
3.3.2.2.1.21 Locações 2.085.068,700
3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 14.168,000
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 4.167.217,900
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 615.957,32 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 104.841.412,20 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 104.841.412,20 D
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.754.420,34 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação 34.995,86 D
3.3.2.3.1.05 Publicidade 20.331,81 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 2.187.519,980
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 8.249.714,760
3.3.2.3.1.10 Locações 702.038,11 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1.030.616,09 D
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 2.076.898,05 D
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 256,74
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 35.000,00 D
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontoldgico e Laboratoriais 23.056,48 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 277.400,26 D
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 443.316,59 D
3.3.2.3.1.47 Serviços Judiciários 10.768,500
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 117.597,45 D
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 12.824.561,11 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 75.052.920,07 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 178,06 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 178,06 D
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárlas 178,06 D
3.4.2.5.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias -InterOFSS 178,060
União
3.5 Transferenclas e Delegações Concedidas 106.842.952,13 D
3.5.1 Transferências intragovernamentals 92.645.511,94 D
3.5.1.1 Transferenclas Concedidas para a Execução Orçamentária 92.646.511,94 D
3.5.1.1.2 Transferéncias Concedidas para a Execução Orçamentária- Intra SE, 92.645.511,94 D
3.5.1.1.2.01 Cola Concedida 91.110.508,700
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 1.535.003,240
3.6.2 TransferênciasInterGovernamentais 9.106.646,06 D
3.6.2.2 Transferênclas ao FUNDEB 9.106.646,06 D
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB -InterOFSS Estado 9.105.545,050
3.6.3 Transferências a Instituições Privadas 1.246.296,42 D
3.6.3.1 Transferências a instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.26.206,12 12
3.6.3.1.1 Treiturcrencia5 a InstituiçOes Privadas sem Fins Lucrativos - 1.246.295,42 D
Consolidação
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 1.246.295,42 D
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.845.699,72 D
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.845.599,72 D
3.5.7.1.3 Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União 3.845.599.72 D
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Física 3.845.599,72 D
3.7 Tributarias 17.153,52 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.153,520
3.7.1.1 impostos 17.153,52 D
3.7.1.1.1 Impostos Consolidação 17.153,520
3.7.1.1.1.05 IPTU 17.153,52 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2025
Exercício de 2025
IND.
S.F.
MOVIMENTAÇÃO
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.996.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2 1
4.1.1.2 1.02
4.1.1.2 1.03
4.1.1.2 1.03.01
4.1.1.2 1.03.02
4.1.1.2 1.04
4.1.1.3
4.1.1.3.1
4.1.1.3.1.02
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.5
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.1.1
4.2.3.1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1.1
4.3.3.1.1.28
4.3.3.1.2
4.3.3.1.2.37
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4.2.4.1.05
4.4,2.4.1.06
4.4.2.4.1.07
4.4.2.4.1.09
4.4.2.4.1.16
4.4.5
4.4.5.1
4,4.5.1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.02
4.5.2.1.3.03
4.5.2.1.3.06
4.5.2.1.3.07
4.5.2.1.3.09
4.5.2.1.3.99
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
4.5.2.1.4.05
4.5.2.2
4.5.2.2.3
4.5.2.2.4
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4.5.2.4.4
4.6
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Património e a Renda
impostos sobre o Patrimdmio e a Renda - Consolidação
imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
R - Pessoas Fisicas
R - Pessoas Juridicas
TBI
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
SS
Taxas
Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - InterOFSS - Município
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
oncessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
ntra OFSS
Servicos Administrativos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Cota-ParteFPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do SUS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da União
Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Gota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte lpi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Económico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado
Outras Transferências
Outras Transferências -interOFSS - União
Outras Transferências -interOFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
SALDO
INICIAL
297,34 0
297,34 D
297,34 D
297,34 D
376.058.393,46 C
93.161.046,92 C
85.388.461,50 C
46.216.486,09 C
46.216.486,09 C
24.371.007,05 C
14.869.509,38 C
12.267.191,34 C
2.602.318,04 C
6.975.969,66 C
39.171.966,41 C
39,171.965,41 C
39.171.965,41 C
7.762.694,42 C
1.147.031,77 C
1.147.031,77 C
6.616.662,66 C
6.615.562,65 C
6.615.562,65 C
8.398.785,30 C
8.398.766,30 C
8.398.765,30 C
8.398.765,30 C
8.398.765,30 C
181.773,75 C
181.773,75 C
181.773,75 C
135.332,34 C
135.332,34 C
46.441,41 C
46.441,41 C
9.129.214,70 C
6.591.077,99 C
6.591.077,99 C
6.591,077,99 C
216.859,81 C
4.279,61 C
114,736,43 C
1.185.133,12 C
5,070.069,02 C
2.538.136,71 C
2.538.136,71 C
2.538.136,71 C
263.674.482,98 C
263.674.482,98 C
222.001.294,04 C
171.878.070,51 C
33.526.898,33 C
167.167,02 C
133.537.029,13 C
0,00
4.075.372,75 C
571,603,28 C
50.123.223.53 C
37.644.956,71 C
6.764.852,00 C
1.114.845,41 C
42.501,900
4.556.067,51 C
40.247.969,24 C
38.548.825,67 C
1.699.143,57 C
1.425.219,70 C
520.962.67 C
904.257.03 C
121.217,36 C
A DEBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
720.802,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.802,48
720.802,48
720.802,48
720.802,48
674.181,24
46,601,24
0,00
20,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A CREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
38.279.617,27
9.208.567,66
8.616.111,75
3.328.109,95
3.328.109.95
854.247,57
1.572.970,67
1.100.402,37
472.568,30
900.891,71
6.288.001,80
5.288.001,80
5.288.001,80
592.445,90
62.923,64
62.923,54
629.622,36
529.522,36
529.522,36
749.148,07
749.148,07
749.148,07
749.148,07
749.148,07
3.459,94
3.459,94
3.459,94
3.459.94
3.459,94
0,00
0,00
1.345.223,76
1.171.920,87
1.171.920,87
1.171.920,87
33.057,23
426,00
66.104,14
377.607,63
694.725,87
173.302,88
173.302,88
173.302.88
26.813.386,19
26.813.386,19
21.632.237,63
16.957.095.60
3.370.906,30
233.006,28
12.938,142,09
20,00
415.020,93
0,00
4.675 1.12.01
4.071.564,42
219.551,57
139.962,53
15.603,48
228.460,03
3.935.106,97
3.935.106,97
0.00
1.246.041,59
12.154,03
1.233.887.56
0,00
SALDO
FINAL
297,34 D
297,34 D
297,34 D
297 34 D
413.617.208,240
102.359.603,57 C
94.004.663,25 C
49.544.596,04 C
49.544.596,04 C
25.225.254,62 C
16.442.480.05 C
13.367.593,71 C
3.074.886,34 C
7,876.861,37 C
44.459.967,21 C
44.459.967,21 C
44.459.967,21 C
8.355.040,32 C
1.209.956,31 C
1.209,955,31 C
7.146.086,01 C
7.145.085,01 C
7.145.085.01 C
9.147.913,370
9.147.913,37 C
9.147.913,37 0
9.147.913,37 C
9.147.913,37 C
186.233,69 C
185.233,69 C
186.233,69 C
138.792,28 C
138.792,28 C
46.441,41 C
46.441,41 C
10.474.438,45 C
7.762.998,86 C
7.762.998,86 C
7.762.998,86 C
249.917,040
4.705,61 C
180.840,57 C
1.562.740,75 C
5,764.794,89 C
2.711.439,890
2.711.439,59 0
2 711.439 59 C
289.767.066,69 C
289.767.066,69 C
242.912.729,19 C
188.114.363.63 C
36.223.623,39 C
353.572,06 C
146.475.171,22 C
0,00
4.490.393,68 C
571.603,280
54.708.365.56 C
41.716.521,13 C
6.984.403,5'7 C
1.254.807,94 C
58.105,38 C
4.784.527.54 C
44.183.076,21 C
42.483.932.64 C
1.699.143.57 C
2.671.261,29 C
533.116,700
2,138.144.59 C
121.217,360
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 9
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9 9.6 5
6
5.2
6.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2.1.1.2.01.01
6.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
6.3.1
5.3.1.1
6.3.1.2
5.3.2
6.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
62.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.1
6.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
7.2
7.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
6
6.2
6.2
6.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
1.2
7.2
28
29
16
16
14
16
PREFEITURA MUNICIPAL CIE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubro/2025
IND. C/C S.F.
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhoscorn Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimonials Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições -Inter OFSS - Municipio
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação iniciei
Credito Inicial
Dots*, Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercicio Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Data*
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor doFPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Crédito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
121.217,36 C
121.217,36 C
121.217,36 C
1.401.893,44 C
1.401.893,44 C
1.401.893,44 C
1.401.893,44 C
1.472.996.348,15 D
1.390.690.984,86 D
644.917.208,35 D
644.917.208,36 D
573.958.360,63 D
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
29.041.152,28 C
846.773.776,51 D
444.360.694,18 D
438.596.765,91 D
438.596.765,91 D
326.456.715,62 D
326.456.715,62 D
0,00
340.928,27
17.000.000,00 D
309.115.787,35 D
326.456.715,62 C
320.692.787,35 C
320.692.787,35 C
401.413.082,33 D
8.273.738,84
27.006.871,03 D
18.733.132,19 C
393.139.343,49 D
393.139.343,49 D
621.206.563,22 D
228.067.219,73 C
82.306.363,29 D
56.016.642,68 D
28.099.446,69 D
27.916.196,89 D
26.289.720,71 D
12.661.692,21 D
13.728.028,50 D
1.472.996.348,16 C
1.390.690.984,86 C
544.917.208,35 C
170.705.363,46 C
391.015.340,99 C
16.803.496,10 D
16.536.690,21 D
16.536.690,21 D
266.805,89
846.773.776,51 C
444.360.694,18 C
51.082.764,85 C
138.585,84 C
138.585,84 C
393.139.343,49 C
121.735.939,87 C
12.649.406,44 C
258.753.997,18 C
401.413.082,33 C
8.273.738,84 C
138.585,84 C
8.135,153,00 C
393.139.343,49 C
393.139.343,49 C
121.735.939,87 C
12.649.406,44 C
258.753.997,18 C
82.305.363,29 C
56.016.642,68 C
17.136.146,08 C
746.574,33 C
5.613.354,91 C
32.620.668,26 C
A DERITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
39.200.987,30
39.200.987,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
39.200.987,30
26.631.282,40
0,00
0,00
11.545.494,70
11.545.494,70
13.245.494,70
0,00
0,00
11.545.494,70
1.700.000,00
740.293,00
740.293,00
13.669.704,90
250.000,00
250.000,00
0,00
13.419.704,90
13.419.704,90
13.419.704,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.526.414,04
199.613.798,04
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20,00
1.606.998,20
1,606.998,20
1.606.998,20
0,00
168.894.734,09
96.073.794,06
31.252.854,03
388.585,84
388.585,84
63.432.354,19
34.392.697,59
29.039.656,60
0,00
63.820.940,03
388.585,84
388.585,84
0,00
63.432.354,19
63.432.354,19
34.392.697,59
29.039.656,60
0,00
11.616,00
11.616,00
0,00
11.616,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.841,67
169.841,67
169.841,67
159.841,67
34.744.271,24
34.744.271,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.744.271,24
30.828.643,83
0,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
13.245.494,70
0,00
0,00
1.700.000,00
11.545.494,70
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15.883.149,13
3.916.627,41
138.585,84
0,00
138.585,84
3.777.041,57
3.777.041,57
0,00
3.777.041,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.982.130,10
203.970.614,10
40.619.063,96
1.607.018,20
39.012.046,76
0,00
0.00
0,00
0,00
163.351.450,15
89.776.432,63
16.451.415,11
250.000,00
250.000,00
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13.528.334,33
30.615.656,02
28.931.027,17
73.576.017,62
500.000.0o
250.000,00
250.000,00
73.075.017,52
73.075.017,52
13.528.334,33
30.615.656,02
28.931.027,17
11.616,00
11.616,00
0,00
0,00
11.616,00
0,00
121.217,36 C
121.217,36 C
121.217,36 C
1.561.736,11 C
1.661.735,11 C
1.561.735,11 C
1.561.735 11 C
1.477.463.064,21 D
1.395.147.700,92 D
544.917.208,35 D
644.917.208,36 D
573.958.360,63 D
29.041.152,28 C
29.041.152,260
29.041.152,28 C
860.230.492,57 D
439.063.332,75 D
438.596.765,91 D
438.596.765,91 D
336.302.210,32 D
336.302.210,32 D
0,00
340.928,27 D
17.000.000,00 D
318.961.282,05 D
336.302.210,32 C
335.835.643,48 C
335.835.643.48 C
411.167.159,820
8.385.153,00 D
27.256.871.030
18.871.718,03 C
402.782.006.82 D
402.782.006,82 D
634.626.268,12 D
231.844.261,30 C
82.306.363,29 D
56.015.642,580
28.099.446,69 D
27.916.196,89 D
26.289.720,71 D
12.661.692,21 D
13.728.028,60 D
TITULOS
A CREDITO
SALDO
FINAL
1.477.463.064,21 C
1.395.147.700,92 0
544.917.208,36 0
133.300.336,91 C
430.027.366,74 C
18.410.494,30 D
18.143.688,41
18.143.688,41
266.805,891)
860.230.492,57 C
439.063.332,75 C
36.281.325,93 C
0,00
0,00
402.782.006,82 C
100.871.576,61 C
14.225.405,860
287.685.024,35 C
411.167.169,82 C
311S.163 On
0,00
8.385.153,00 C
402.782.006,82 C
402.782.006,82 C
100.871.576,61 C
14.225.405.86 C
287.685.024,35 C
82.306.363,29 C
56.015.642,58 C
17.136.145,08 C
733.958,33 C
5.624.970,91 C
32.620.668,26 C
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 6 de 9
Exercício de 2025
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2025
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
266.019.694,94
16.043.407,58
0,00
0,00
0,00
0.00
16.043.407,68
16.043.407.58
3.111.889,16
1.309.148,01
1.802.741,15
12.731.806,90
7.516.060,80
5.215.746,10
182.035,86
2.168,89
179.866,97
17.675,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.340.037,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
19.190.167,33
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1.607.018,20
1.606.998,20
20,00
0,00
17.683.149,13
17.583.149,13
17.583.149,13
17.583.149,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.869,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.629,43
108.629,43
108.629,43
41.240,54
0,00
0,00
0,00
41.240,54
0,00
32.520.568,26 C
26.289.720,71 C
6.769.370,34 C
6.837.440,80 C
12.661.692,21 C
121.217,36 C
121.217,36 C
3.232.204.629,86 D
880.629.457,05 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,060
878.786.494,99 D
878.786.494,99 D
878.785.494,990
393.322.076,69 D
467.928.150,29 D
467.022,450
3.305.974,25
13.762.271,31
1.036.000.696,31 D
466.682.483,16 D
466.682.483,16 D
159.073.003,29 C
499.637.930,16
125.117.556,29
670.318.213,150
670.318.213,16 D
570.318.213,15
439.063.332,75 D
131.254.880.40 D
710.468.588,620
710.468.688,62 D
710.468.588,62 D
710.468.588.621)
605.105.787,880
1.619.038,00 D
1.619.038,00 D
1.514.285.170
4.752,831)
197,543.987,86 0
197.543.987,860
197.543.987,860
384.216.793,600
301.910.430,21 D
3.232.204.629,86 C
880.629.467,05 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1,843.962,06 C
878.786.494,99 C
.75.76•.404,1,0
878.785.494,99 C
393.322.076,69 C
370.563.956,47 C
22.758.120,22 C
467.928.150,29 C
377.592.178,54 C
90.335.971,75 C
467.022,45 C
1.954.476,141)
2.421.498,59 C
3.305.974,25 C
3.115.599,64 C
301.910.430,21 ID
82.305.363,29 D
21.826.968,52 0
16.823.993,100
3.753.914,37 0
3.753.914,37 D
1.149.061,050
SALDO
A DEMO FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.476.732,17
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0,00
0,00
0,00
8.825.118,81
8.826.118,81
8.825.118,81
1.309.148,01
7.515.970,80
0,00
0,00
0,00
64.086.762,66
41.800.974,96
41.800.974,96
19.381.928,70
19.630.117,05
2.788.929,20
12.286.787,70
12.286.787,70
12.285.787,70
12.285.787,70
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.663.860,71
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.616.666,02
30.616.666,02
30.615.656,02
0,00
17.946.194,69
16.923.993,10
0,00
0,00
1.022.201,59
172.883.900,07
7.218.288,77
0,00
0,00
0,00
0,00
7.218.288,77
7.215.288.77
7.218.288,77
1.802.741,15
1.802.741,15
0,00
5.215.836,10
5.215.746,10
90,00
182.035,86
179.866,97
2.168,89
17.675,66
17.675,66
TITULOS IND. C/C S.F.
SALDO
INICIAL
6.3,1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 32.520.568,26 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 26.289.720,71 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 6.769.370,34 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 6.837.440,80 C
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - inscrição no Exercicio 16 12.561.692,21 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 121.217,36 C
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 121.217,36 C
7 Controles Devedores 3.140.068.834,99 D
7.1 Atos Potenciais 871.804.338,24 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D
7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.843.962,060
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 869.960.376,18 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 869.960.376,18 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 869.960.376,18 D
7.1,2.3.1.01 Contratos de Seguros 392.012.928,68 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 460.412.179,490
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 467.022,45 D
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.305.974,250
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.762.271,31
7.2 Administração Financeira 1.001.104.100,99 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinagio 426.488.626,41 0
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 426.488.626,41 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 176.847.933,79 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 480.007.833,11 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentânos 122.328.627,09 D
7.2.2 Programação Financeira 675.615.574.680
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 575.616.674,68 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 575.615.574,58 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 444.360.694,18 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 131.254.880,400
7.3 Divida Ativa 710.468.688,62 D
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 710.468.588,62 D
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 710.468.588,62 D
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 710.468.588,62 D
7.9 Outros Controles 656.691.807,14 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Tituios e Bens 1.617.038,00 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.517.038,00 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.512.285,17 D
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D
7.9.6 CONTROLES DO RPPS 197.543.987,86 D
7.9.6.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 197.543.987,86 D
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 197.543.987.860
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 363.708.766,91 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 271.403.403,62 D
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 271.403.403.620
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 82.305.363,29 D
EXERCICIÓS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 3.922.014,37 D
7.9.9.1 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS EDUCAÇÃO 0,00
7.9.9.2 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS PRECATÓRIOS 3.763.914,37 D
7.9.9.2.1 CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO 3.753.914,37 D
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 168.100,00 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores 3.140.068.834,99 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 871.804.338,24 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 869.960.376,18 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 869.960.376.18 c
8.1 2.3.1 obrisa•V+wls -QvneollU0940 869.960.376,18 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 392.012.928,68 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 371.057.549,61 C
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 20.955.379,07 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 460.412.179,49 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 375.291.863,84 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 85.120.315,65 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 467.022,45 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 1.776.778,06
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 2.243.800,51 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.305.974,25 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 3.133.275,30 C
GeoSIAP - PMMANGARATII3A Pagina 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubro/2025
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇA0
ACREDITO
SALDO
A DEBITO FINAL
8.1.2.3.1.04.02 Execulados 25 172.698,95 C 0,00 17.675,66 190.374
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.762.271,31 C 0,00 0,00 13.762.271.31 C
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 12.841.168,21 C 0,00 0,00 12.841.168,21 C
8.1.2.3.1.05.02 Executados 25 921.103,10 C 0,00 0,00 921.103,100
8.2 Execução da Administração Financeira 1.001.104.100,99 C 135.772.729,68 170.669.325,00 1.036.000.696,31 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 425.488.526,41 C 90.791.559,47 130.985.616,22 465.682.483,16 C
8.2.1.1 Execugio da Disponibilidade de Recursos 426.488.526,41 C 90.791.559,47 130.986.616,22 465.682.483,16 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 147.268.783,71 D 24.589.411,87 42.789.087,32 129,069.108,261)
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 147.268.783,71 D 24.589.411,87 42.789.087,32 129.069.108,261)
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 138.872.084,95 C 34.392.697,59 13.528.334,33 118.007.721,690
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 138.872.084,95 C 34.392.697.59 13.528.334,33 118.007.721,690
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 45.753.378,12 C 31.809.450,01 33.404.585,22 47.348.513,330
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 32.726.043,32 C 29.051.272.60 30.615.656,02 34.290.426,740
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.008.960,62 C 2,758.177,41 2.788.870,81 8.039.654,02 C
8,2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.018.374,18 C 0,00 58,39 5.018.432,57 C
8,2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizadz, 388.131.847,05 C 0,00 41.263.509,35 429.395.356,40 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 363.850.304,83 C 0,00 38.505.331,94 402.355.636,77 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 24.281.54122 C 0,00 2.758.177,41 27.039.719.630
8.2.2 Execução da Programação Financeira 575.615.574,58 C 44.981.170,21 39.683.808,78 670.318.213,15 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 575.615.574,58 C 44.981.170,21 39.683.808,78 570.318.213,15 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 575.615.574,58 C 44.981.170,21 39.683.808,78 570.318.213,15 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 444.360.694,18 C 35.418.481.44 30.121.120,01 439.063.332 75 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 51.082.764.85 C 31.252.854.03 16,451.415,11 36.281.325.930
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 393.277.929,33 C 4.165.627,41 13.669.704,90 402.782.006,82 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 131.254.880,40 C 9.562.688,77 9.562.688,77 131.254.880,400
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 38.609.368,46 C 9,562.688.77 0,00 29.046.679,690
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 92.645.511,94 C 0,00 9.562.688,77 102.208.200,71 C
8.3 Execução da Divide Ativa 710.468.688,62 C 732.428,48 732.428,48 710.468.688,62 C
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 710.468.688,62 C 732.428,48 732.428,48 710.468.588,62 C
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber 703.088.374,77 C 732.428,48 0,00 702.356.946,29 C
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 703.088.374,77 C 732.428,48 0,00 702.355.946,29 C
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 703.088.374,77 C 732.428,48 0.00 702.355.946,29 C
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 7.380.213,85 C 0,00 732.428,48 8.112.642,33 C
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tnbutária 7.380.213,85 C 0,00 732.428,48 8.112.642,33 C
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tnbutária em 4 7.380.213,85 C 0,00 732.428,48 8.112.642,33 C
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles 666.691.807,14 C 29.160.463,14 77.674.433,88 606.106.787,88 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.617.038,00 C 33.970,00 36.970,00 1.619.038,00 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.617.038,00 C 33.970,00 36.970,00 1.619.038,00 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.512.285,17 C 33.970,00 35.970,00 1.514.285,17 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.382.091,42 C 33.970.00 2.000,00 1.350.121,42 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 130.193,75 C 0,00 33.970,00 164.163,75 C
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752.83 C 0,00 0,00 4.752,83 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 197.543.987,86 C 0,00 0,00 197.543.987,86 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 197.543.987,86 C 0,00 0,00 197.543.987,86 C
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 197.543.987,86 C 0,00 0,00 197.543.987,860
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentirlas 353.708.766,91 C 29.051.272,60 59.558.299,19 384.215.793,50 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 271.403.403,62 C 29.039.656,60 59.546.683,19 301.910.430,21 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 12.649.406,44 C 29.039.656,60 30.615.656,02 14.225.405,86 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 28.225.630,75 C 28.931.027,17 30.615.656,02 29.910.259,60 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 15.576.224,31 D 108.629,43 0,00 15.684.853.74 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 258.815.997,18 C 0,00 28.931.027,17 287.747.024,35 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 258.815.997,18 C 0,00 28.931.027,17 287.747.024,350
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 62.000,00 D 0,00 0.00 62.000,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 82.305.363,29 C 11.616,00 11.616,00 82.305.363,29 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Reston a Pagar Processed° 26.289.720.71 C 0,00 0,00 26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 19.331.062.55 C 0,00 0,00 19.331.062.550
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 6.837.440,80 C 0,00 0,00 6.837.440,80 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 121.217,36 C 0,00 0,00 121.217,360
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 56.015.642.58 C 11.616,00 11.616,00 56.015.642.58 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 17.136.145,08 C 0,00 0,00 17.136.145,08 C
8.9.6.2.2.02 Restos a PagarnapProcessado Liquidado a Pagar 9.2 745.574,33 C 11.616,00 0,00 733.958,33 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 5.613.354,91 C 0,00 11.616,00 5.624.970,91 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 32.520.568,26 C 0,00 0,00 32.520.568,260
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 3.922.014,37 C 75.210,54 17.980.164,69 21.826.968,52 C
8.9.9.1 CONTROLES ESPECiFICOS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 16.923.993,10 16.923.993,10 C
8.9.9.1.1 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A 0,00 0,00 16.923.993,10 16.923.993,100
EDUCAÇÃO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2025
Exercicio de 2025
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
SALDO
INICIAL
TITULOS IND. C/C S.F.
LUIZ CLAUDIO DE L
A
u
s n
c
a
A
o
u
d
D
e f
o
o r
p
m
E
a
s
ti
z
ta
A
l por
SOUZA RI8EIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 D
o
a
3
d
.0
0
0
s
,
: 2025.11.14 1515:50
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
Por ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2025.11.14 14:56:40
-0300'
8.9.9.1.1.01
8.9.9.2
8.9.9.2.1
8.9.9.2.1.01
8.9.9.2.1.01.02
8.9.9.3
8.9.9.3.1
8.9.9.3.2
8.9.9.3.3
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
CONTROLES ESPECÍFICOS PRECATÓRIOS - REGIME
ESPECIAL/ORDINÁRIO
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO
REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATÓRIOS
VALORES TRANSFERIDOS - REM
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO
0,00
3.753.914,37 C
3.753.914,37 C
3.753.914,37 C
3.753.914,37 C
168.100,00 C
37.906,25 C
120.915,64 C
9.278,11 C
16 923 993 10
0,00
0,00
0,00
0.00
1.056.171,69
1.022.201,59
33.970,00
0,00
16.923 993 10 C
3.753.914,37 C
3.753.914,37 C
3.753.914.37 C
3.753.914,37 C
1.149.061,06 C
984.897,30 C
154.885,64 C
9.278,11 C
18
19
20
21
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.210,54
75.210,54
0,00
0,00
RESUMO
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09
MARCELL° COSTA DA ROSA
Secretario Municipal de Tesouro
CPF: 710.750.387-15
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Marcello
Costa da
Rosa:71075
038715
Assinado de forma
digital por Marcello
Costa da
Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14
21:45:43 -0300'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 9 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RECEITAS
CÓDIGO oEsattplo ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR ,PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
DESCRIÇÃO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 374.211.844,890 37.005.027,550 111.616.872,440 DESPESAS ORÇAMENT 258.753.997,130 28.931.027,170 287.605.020,350
1 Recertas Correntes 374.211.844,890 37.405.027,550 411.616.872,440 04 AdminStrar,So 88.839.303,380 9.082.691,960 97.921.995,340
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 104.305.892,440 10.561.660,060 114.867.552,500 06 Segurança Pública 408.133,290 0,000 408.133,290
1.2 Cofllnibuições 8.398.765,300 749.148,070 9.147.913,370 08 Assistência Social 400.286,170 5.426,690 405.712,860
1.3 Receita Patrimonial 2.673.469,050 176.762,820 2.850.231,870 11 Trabalho 4.118.292,740 438.436,290 4.556.729,030
1.7 Transferência Correntes 271.372.434,030 26.813.366,190 298.185.800,220 12 Educar;So 105.654.686,440 12.293.688,460 117.948.374,900
1.7 TransferEnda Correntes 9.5 I, 5,, i.,•; ..,;" 13 Coto. 5.500,000 0,000 5.500,000
1.7 Transferência Correntes 9.7 zE, 0,000 14 Direitos da Cidadania 11.600,000 900,000 12.500,000
1.9 Outras Receitas Correntes 4.264.780,170 711.088,610 4.975.868,780 15 Urbanism° 32.781.440,940 3.379.041,290 36.160.482,230
23 Conlin:10 e Serviços 1.644.879,800 78.600,000 1.723.479,800
25 Energia 4.967.854,570 1458.218,980 6.426.073,550
26 Transporte 1.363.622,930 192.401,660 1.556.024,590
27 Desporto e Lazer 143.867,940 0,000 143.867,940
28 Encargos especiais 18.414.528,980 2.001.621,890 20.916.150,820
TRANSFERINCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 92.645511,940 9562.688,770 102.208.200,710
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o orgãoTAMARAMUNICIPAL DE 12.762.306,630 1.418.034,070 14.180.340,700
MANGARAT18A- - Doodedmo Câmara
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o ZugSo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.376.194,110 4.615.582,100 47.991.776,210
DE MANGARATD3A" - Recursos Ordinárbs da Saúde
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgSo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.060.282,840 0,000 14.060.282,840
DE MANGARATIBA " - Royaltiesvinculados à Saúde( art. 29da Le n0
12.858/2013)
5.5.01.01.0004 Transferência concedida para o órgãoTONDOMUNICIPAL DE SAÚDE 17.395.240,510 2.769.216,340 20.114.456,850
DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgSo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.881.320,010 0,000 1.881.320,010
DE MANGARATIBA" -Royalties Minério
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o orgaci "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - 1.060.000,000 290.000,000 1.350.000,000
Recursos Ordinarios
5.5.01.01.0007 Transferencia concedida para oór550"INSTITUTO DE PREVIDtNCIA 345.164,600 38.856,260 384.020,860
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos
Ordinarios
5.5.01.01.0008 Transferência concedida para o orgSo "CONECTA -EMPRESA PÚBLICA 280.000,000 56.000,000 336.000,000
DE TRANSP DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinários
5.5.01.02.0001 Repasse Concedido à Fundar,So Mario Peixoto 1.462.000,000 375.000,000 1.837.000,000
5.5.01.02.0003 Repasse Concedklo à Fundo Municipal de Assistência Social 73303,240 0,000 73.003,240
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 24.078.056,870 2.789.733,770 26.867.790,640 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 36.738.660,320 2.770.597,980 39309258,300
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 7.326,960 804,570 8.131,530 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 24.287.861,610 2.758.981,980 27.046.846,590
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 8.624.228,500 1.104.453,230 9.728.681,730 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 6.322,390 809,570 7.126,960
5.2.11.02.0000 IN55 2.423.736,800 309.126,260 2.732.863,060 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 7.560.018,410 1.095.335,820 8.655.354,230
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.057.570,470 0,000 1.057.570,470 5.2.11.02.0000 INSS 2234.482,050 300.606,840 2.535.088,890
5.2.11.10.0000 Pensdo Alimentícia 598.948,050 74.482,510 673.430,560 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades 2.571.487,420 0,000 2.571.487,420
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistincia Medica 3.961.812,290 535.237,940 4.497.050,230 5.2.11.10.0000 Pena° Alimenticia 596.744,620 79.482,510 671.227,130
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 208.092,390 22.928,050 231.020,440 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3.587.828,040 531.326,050 4.119.154,090
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 5.728.909,180 656.130,030 6.385.039,210 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 206.701,470 22.924,010 229.625,480
5.2.11.16.0000 Retençao Relativa a Vale Transporte 751.739,890 86.512,790 838.252,680 5.2.11.15.0000 Retenções - Empreth-nos e Financiamentos 5.673.628,640 649.947,110 6.323.575,750
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 715.264,810 0,000 715.264,810 5.2.11.16.0000 Retendo Relativa a Vale Transporte 765.779,860 83.555,070 849334,930
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 427,530 58,390 485,920 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.084.540,330 0,000 1.084340,330
5.2.31.02.0000 Depositos para Recursos Judiciais 331,380 0,000 331,380
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 12.050.795,710 11.616,000 12.462.411,710
2024 Restos a Pagar de 2024 12.450.795,710 11.616,000 12.462.911,710
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53 DISPONIBILIDADES 28.091.506,25
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53 Banco 28.091.506,25
Recurso Disponível 6.141.208,81 Recurso Disponível 5.309.671,88
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ 1 Telefone: 1 CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM 1 ADONIS SILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) 114/11/2025 14:53:21 Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 22.781834,37
TOTAL GERAL 457.493.989,610 TOTAL GERAL 457.493.989,610
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
SOUZA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:1189462770 Dados: 2025.11.1415:16:26
9 -0300'
ADONIS SILVA Assinado de forma
DE
digital porADONIS
SILVA DE
OLIVEIRA:15258 OLIVEIRA:15258247759
247759
Dados: 2025.11.14
14:57:21 -0300'
Marcello Costa
da
Rosa:710750387
15
Assinado de forma digital
por Marcello Costa da
Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14
21:43:26 -0300'
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R_I I Telefone: I CNPI: 29.138.310/0001-59
PMM IADONISSILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) I 14/11/2025 14:53:21 Página 2 de 2
nitro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025
Canto Recurso
C6d. Fonte Cod. AOficacA0
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
PREFEJ i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARAIIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 804,57 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 202..5
11.14‘
Ordem da _
Empenho 'Extrawçamems—T Liquidação
. Mimeo, Ano Parcela . tanner° . Ano hifirnero Ano
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação
Classificação Institucional-00 : 02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEMJRA MUNICIPAL 10/10/2025 883 2025 MANGARATIBA 2849 2025 998,80 1103.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 Pessoal Civil STN.1001
998,80
Classificação Institucional-U0: 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
03/10/2025 460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2769 2025
460 2025 2850 2025
460 2025 2850 2025
460 2025 2933 2025
460 2025 2934 2025
460 2025 2981 2025
460 2025 2981 2025
606,35 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.571,41 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
10.688,29 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
302,98 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
253,65 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
731,70 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
11.663,41 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
569,25 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
65,99 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
669,44 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
284,61 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.960,79 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal Civil
117,68 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
113,85 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - 2.774,54 540 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 54,44 540 Pessoal Civil
2.695,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1.903,24 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
456,00 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
5000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
1900000 000.1100
1900000 000.1100
1900000 000.1100
15300000 000.1100
15300000 000.1100
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 17
Pagamento
Lançamento de Autorização
Ordem da
Empenho Extraorçainenta
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
o
Exercido de 2025
0A
2981 2025 3.363,64 540
2981 2025 214.521,23 540
2981 2025 5.939,77 540
2981 2025 209,01 540
2981 2025 15.630,97 540
2981 2025 113,85 540
2983 2025 1.672,00 540
2983 2025 1.603,45 540
2983 2025 18.014,52 540
2983 2025 126.706,60 540
2983 2025 39.433,11 540
2983 2025 6.253,42 540
2983 2025 57.315,71 540
2983 2025 508,31 540
2983 2025 307.483,40 540
2983 2025 21,18 540
2983 2025 84.714,41 540
2983 2025 17.486,35 540
2983 2025 418,00 540
2983 2025 106,08 540
2983 2025 2.514,88 540
2983 2025 36.756,12 540
2983 2025 4.996,60 540
2983 2025 189,37 540
2983 2025 86.264,11 540
Nimes, Arto
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
960 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
960 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
Pamela INúmero Al WO Milner° Conta Cód.Fonte I Cad.Aplicação
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 'Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 'Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimenbas e Vantagerts Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 'Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00' Vencimentos e Vantagens Finas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas'
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
5000000
15000000
15000000
15000000
15000000
0000000
15000000
15000000
15000000
15000000
13300000
15300000
13)00000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
Pagamento Número Ano Nome
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEMMA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PSgina 2 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Valor
Pago iRcha Conta
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
now000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
060.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PSgina 3 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Pagamento
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
Credor Empenho Extraorçarmmr.,, thirdMacao
Número Ano Nome Número Ano ParcelaWailer°Ano I Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025
2983 2025 140,98
44.380,57
3.022,56
684,00
961,20
6.079,59
72.803,64
17.826,67
373,32
2.544,89
152.851,53
1.013,49
29.429,14
22.315,94
1.824,00
2.949,73
15.275,18
184.403,50
34.570,78
557,11
4.526,92
937,68
527.098,92
3.120,77
168.704,32
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos
- Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3 1 90.11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CPA
,zr, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
— Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 540 Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 540 Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
PessoalOwl
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal CMI
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
Pagamento
Lançamento de Autorização
Pagamento Número I Ano
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento
ClassWicavio Institucional-U0:
01/10/2025 2356 2025 PREVI - MANGARATIBA
01/10/2025 2356 2025 PREVI - MANGARATIBA
01/10/2025 2360 2025 UNIMED
01/10/2025 2361 2025 UNIMED
01/10/2025 2369 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
01/10/2025 2370 2025 UNIMED
02/10/2025 2375 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
02/10/2025 2375 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
02/10/2025 2375 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
02/10/2025 2375 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
02/10/2025 2376 2025 MAISMOM
1487 2025
1488 2025
1485 2025
1486 2025
1451 2025
1500 2025
1514 2025
1527 2025
1545 2025
1554 2025
1565 2025
1568 2025
1567 2025
1569 2025
1515 2025
1528 2025
1555 2025
1566 2025
1570 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
,4r. r
Exercido
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 460 2025
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
Ordem da Pag.....e:to
Empenho Extraorçamenta
Ana Parcela Women, i Ano
2025
Conta Recurso
Liquktação
Ei lútinm.o Ano Cint, Fonte CU. Apticatio
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
2983 2025 41.999,29 Pessoal Civil 15000000 000.1100
2983 2025 33.036,93 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15000000 000.1100
2983 2025 6.457,79 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15000000 000.1100
2983 2025 38,00 540 3" 1 90 11' 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15000000 000.1100
2983 2025 49.597,44 3 1 90 11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil 15000000 000.1100
2983 2025 280,83 3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15000000 000.1100
2983 2025 1.160,55 3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15000000 000.1100
2505490,54
2506489,34
5.5.01.01.0007 - Transferencia concedida para o
21.881 52 ,
61161 Orgào "INSTITUTO DE PROVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA"
- Recursos Ordinários
15000000 000.1100
5.5.01.01.0007 - Transferincia concedida para o
16.974,74 Orgão "INSTTTUTO DE PROVIDENCIA DOS 61161 SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" 15000000 000.1100
- Recursos Ordinários
92.763,78 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000030 000.1100
15.841,32 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o
145.000,00 61160 Orgáo "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO- - 15000000 000.1100
Recursos Ordinários
15.809,14 61237 5.2.11.11.0011 • UNIMED 15000000 000.1100
82.387,24 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150110000 000.1100
167.083,05 61237 5.2.11.11.0011- UNIMED 15000000 000.1100
1.12843 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
49.093,42 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
32.430,12 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
8.284,87 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
64.557,72 61237 5.2.11.11.0011- UNIMED 15030000 000.1100
0,04 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
17.014,90 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
41.273,83 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
2.680,39 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15030000 000.1100
22.560,95 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
2500 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consigna0o))
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 4 de 17
Uinta Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Ordem da Pagamento
Empenho I Extratnçamenta Lkpildação
Pagamento Número Ano ¡Nome Número !Arlo Pafaga Número o INúmero Ano Pago I Reba Conta Cod. Ponta Cad. Ardicação
03/10/2025 2378 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1577 2025 149.041,35
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 árg5o "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
17040000 000.1110
03/10/2025 2379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARATIBA 1578 2025 236.451,45
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 cirgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
03/10/2025 2382 PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 1591 2025 302,98 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
03/10/2025 2382 PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 1589 2025 3.571,41 61272 5.2.11.10.0005 - PENSEIES ALIMENTÍCIAS 15060000 000.1100
EMPRESA PUBLICA DE 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o
06/10/2025 2390 2025 TRANSPORTES DE MANGARATIBA 171 2025 56.000,00 61162 EMP
TI
R
BA
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DE
TRA olmã N
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5
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mAN
A
GARA
- 5000000 000.1100
(CONECTA) Ordinarios
06/10/2025 2395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2025 MANGARA-RBA 1431 2025 3.547,44
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
17040000 000.1110
07/10/2025 2402 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1493 2025 456,00 611745.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
07/10/2025 2402 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1503 2025 1.596,00 611745.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
07/10/2025 2402 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1574 2025 1.444,00 5.2.11.13.0015 - ASFB- ASSOC. DOS 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 1000000 000.1100
07/10/2025 2403 2025 BANCO rrAti 1504 2025 1.603,45 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 1%00000 000.1100
07/10/2025 2403 2025 BANCO'TAO 1573 2025 1.090,39 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
07/10/2025 2404 2025 S.I.S.P.M.U.M 1508 2025 5.908,80 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
07/10/2025 2404 2025 S.I.S.P.M.U.M 1579 2025 4.330,00 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
07/10/2025 2405 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS 1491 2025 2.823,33 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 1503000 000.1100
07/10/2025 2406 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS 1497 2025 210.488,79 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15060000 000.1100
07/10/2025 2407 IN$I1HJTO NACIONAL DO SEGURO 2025 SOCIAL - INSS 1492 2025 1.903,24 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000009 000.1100
07/10/2025 2408 2025 PREVI - MANGARATIBA 1512 2025 303.751,51 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
07/10/2025 2409 SEPER3 - Sindicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação 1513 2025 2118 , 61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15000000 000.1100
07/10/2025 2410 2025 BANCO BRADESCO S/A 1495 2025 426,33 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
07/10/2025 2410 2025 BANCO BRADESCO S/A 1506 2025 125.879,43 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 1500000 000.1100
07/10/2025 2410 2025 BANCO BRADESCO S/A 1572 2025 68.378,25 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
07/10/2025 2411 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1496 2025 3.363,64 61216 52"
1115'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15000000 000.1100
07/10/2025 2411 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1575 2025 13.747,75 61216 5
'
2
'
1115'
0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 1500000 000.1100
07/10/2025 2411 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1507 2025 39.688,45 61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA 15000300 000.1100
08/10/2025 2413 2025 BANCO BRADESCO S/A 1520 2025 177.953,96 61181 5.2.11.15.0010- Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
08/10/2025 2414 2025 BANCO BRADESCO S/A 1559 2025 73.150,31 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 1500000 000.1100
08/10/2025 2415 2025 BANCO BRADESCO S/A 1549 2025 35.099,23 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
08/10/2025 2416 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 1524 2025 937,68 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 1500,0000 000.1100
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 17
Onlem da Pagamento
Empenho I Extraumansenti
, Número I Ano Parcela
Conta Recurso
Rumen Ano ! Minoan Conta Ced.Fonte C6d. Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
-
Z4VvOib°
-rvr 3o°
Exercício de 2025
Pagamento
Lançamento de ! Autorização
Pagamento PARA j Flcha
000.1110
STN.1002
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
STN.1001
STN.1001
STN.1001
000.1100
000.1100
000.1100
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
06/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
2417 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2418 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2419 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2420 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2421 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2422 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2423 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2424 2025 BANCO'TAO
2425 2025 BANCOITN.)
2426 2025 BANCO ITAO
2427 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2428 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2429 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2436 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
2025520 2438 25 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2447 2025 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2448 2025 MANGARATIBA
2002520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
2479 2025 PREVI - MANGARATIBA
2454 2025 PREVI - MANGARATIBA
2455 2025 PREVI - MANGARATIBA
2456 2025 PREVI - MANGARATIBA
2457 2025 PREVI - MANGARATIBA
2458 2025 SEPE R3 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
2459 2025SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
2461 2025 CEMERU GRUPO DE SAUDE
2461 2025 CEMERU GRUPO DE SAUDE
2461 2025 CEMERU GRUPO DE SAUDE
1558 2025 6.145,54 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
1519 2025 13.868,77 61209 5:2.1115.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
1548 2025 2.958,45 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
61174 5
'
2
'
11'
13'
0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61174 5
2'11'
13'
0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61174 5
'
2
.
11
.
13'
0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61174 5
'
2
'
11'
13'
0015 - ASFB - ASSCC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
1518 2025 2.949,73 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
1547 2025 1.060,48 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
1557 2025 961,20 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA
1
7
3 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação
Mario Peixoto
61173 ' 5 5 01 02 0001 - Repasse Concedido à Fundação
Mano Peixoto
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
NGARATIBK - RecursosOrdinaries da
Saúde
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1614 2025 2.000.000,00 61158 Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000
MANGARATIBA" - Royalbes PetrO(eo
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
1618 2025 100.835,44 61156 OrgmAN
a
G
O
A
"F
RA
UNN
A
M_U
R
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ICIP
w
AL
,
D
o
E
rd
SA
ina
U
ri
D
os
E
d
D
Saúde
15001002
1552 2025 86.009,38 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
1594 2025 11.663,41 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
1599 2025 3.960,79 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
1590 2025 10.688,29 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
1516 2025 249,17 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
Profissionais da Educação
Profissionais da Educação
2399
2460 2025
1550 2025
1521 2025
1560 2025
1327 2025
1195 2025
1517 2025 1.786,00
1556 2025 684,00
1546 2025 532,00
1542 2025 38,00
1606 2025 61156
r
oyo "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
6.477,83 61216
35.538,81 61216
18.189,26 61216
15.000,00
130.000,00
926.705,60
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
1.5000000
15000000
15000000
15000000
15000000
17040000
7040000
15001002
1526 2025
1564 2025 61132 5
'
2
'
11'
13'
0005 - SEPE RJ - Slndicao estadual dos
1553 2025 611325.2.11.13.0005 - SEPE R.1 - &ridicao estadual dos
2.897,23
936,04
205,80
1499 2025 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAUDE CEMERU
1511 2025 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAUDE CEMERU
1576 2025 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
209,01
508,31
291,92
61132
15000000
15000000
15000000
15000000
11000000
150131001
15001001
15001001
1000000
1000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.1110
STN.1002
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
C))341"4 137-4
C) o
°9
oivr
ill
v-kON'srti Exercicio de 2025
Pagamento Ordem da Pagamento
Conta
Conte' Cód. Ponta
Reaps°
Cod. Apkacin
Lançamento de Autorização Credor Empenho Extracecamenta I LiquidaVio
Ano Parcela Rimer° Ano 1 thimeno
Valor
Pagamento Wawa Ano I Nome iNúmero
14/10/2025 2462 2025 S.I.S.P.M.U.M 1509 2025 421,60 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
14/10/2025 2462 2025 S.I.S.P.M.U.M 1580 2025 84,32 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
14/10/2025 2463 2025 S.I.S.P.M.U.M 1592 2025 253,65 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
14/10/2025 2464 2025 S.I.S.P.M.U.M 1522 2025 573,85 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
14/10/2025 2465 2025 S.I.S.P.M.U.M 1551 2025 288,41 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
14/10/2025 2466 2025 S.I.S.P.M.U.M 1561 2025 412,69 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
14/10/2025 2467 2025 BANCO DO BRASIL S/A 1505 2025 16.867,50 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
14/10/2025 2467 2025 BANCO DO BRASIL S/A 1581 2025 4.548,35 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000 000.1100
14/10/2025 2468 2025 PREVI - MANGARATIBA 1525 2025 520.282,94 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
14/10/2025 2468 2025 PREVI - MANGARA-RBA 1563 2025 154.956,99 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150120000 000.1100
14/10/2025 2469 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 1543 2025 47.589,08 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
14/10/2025 2470 2025 INSTITUTO NACIONAL IX) SEGURO
SOCIAL - INSS 1541 2025 31.572,34 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
14/10/2025 2470 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 1540 2025 5.429,28 61202 5.2.11.02.0011 - 1.5.5.5 15000000 000.1100
14/10/2025 2471 2025 INSTITUTO NACIONAL CO SEGURO
SOCIAL - INSS 1600 2025 117,68 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
14/10/2025 2472 2025 INS i ti UTO NACIONAL 1X) SEGURO
SOCIAL - INSS 1601 2025 113,85 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
14/10/2025 2473 2025 INS iII LITO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS 1595 2025 569,25 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 11000000 000.1100
14/10/2025 2478 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO 1494 2025 804,57 61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 15000000 000.1100
10/10/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2451 2025 MANGARATIBA 1625 2025 47.955,57 61156
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
órofáo "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da 15001002 STN.1002
Saúde
16/10/2025 2484 2025 PREVI - MANGARATIBA 1616 2025 2.774,54 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15300000 000.1100
16/10/2025 2486 2025 S.I.S.P.M.U.M 1617 2025 54,44 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
16/10/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2487 2025 MANGARATIBA 1461 2025 2.563,80 61158
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
16/10/2025 2488 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 1469 2025 1.615,24 61158
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
16/10/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2489 2522025 MANGARATIBA 1479 2025 2.951,04 61158
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
16/10/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2490 2025 MANGARATIBA 1604 2025 1.137,60 61158
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
20/10/2025 2496 2025 PREVI - MANGARATIBA 1615 2025 998,80 61195 52.11.01.0003- PREVI MANGARATIBA 15100000 000.1100
5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o
28/10/2025 2514 2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 1619 2025 145.000,00 61160 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEINOTO" - 15000000 000.1100
Recursos Ordinários
29/10/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2530 2025 MANGARATIBA 1629 2025 27.574,35 61156
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da
Saúde
15501002 STN.1002
11:j ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo -- Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 17
Pagamento Número lAno Wane Número
CI I ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 17
Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
o
Ordem da Pagamento
Autorização Empenho Extraorçamenta Liquidação
Pagamento
Lançamento de '
Exercido de 2025
Parcela INúmero Ano I Número Ano i Ficha Conta Fonte 05d. Aplicacio
5.5;01.01.0002 - Transferência coocedida para o
1630 2025 4.665,46 61156 MAZA"FRUAIDEX4y411CIPAL D
ecursos
lti.JOE DE
rios da
15001002 STN.1002
SaCide
1622 2025 130.000,00 61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido 5 Fundação 17040000 000.1110 Mano Peixoto
1620 2025 100.000,00 ,
173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação
Mano Peixoto 17040000 000.1110
1649 2025 57.315,71 61272 5.2.11.10.0005- PENSÕES ALIMENTICIAS 15000000 000.1100
1671 2025 2.544,89 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENRCIAS 15000000 000.1100
1682 2025 4.526,92 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
1692 2025 280,83 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
1639 2025 5.939,77 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
1736 2025 3.507.845,68 61156 órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 15001002 STN.1002 MANGARATIBA" - Recursos Ordinarios da
SaUde
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1455 2025 282.145,64 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1456 2025 89.762,78 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o
1624 2025 1.418.034,07 61155 órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE 15300000 000.1100
MANGARATIBA" -Duodecimo Camara
12321670,75
2025 5 2816 2025 249,17 463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15003000 000.1100
2025 6 2853 2025 2.774,54 463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 000.1100
3023,71
2025 6 2665 2025 131.625,90 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
2025 7 2707 2025 0,01 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
2025 95 2700 2025 6.322,97 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
2025 94 2659 2025 427,57 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15010000 000.1100
2025 96 2812 2025 1.077,15 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15050000 000.1100
2025 8 2857 2025 131.625,91 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15003000 000.1100
2025 8 2860 2025 1.518,00 70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1 5 0 0 0 0 0 000.1100
30/10/2025 2536 2025
30/10/2025 2537 2025
30/10/2025 2538 2025
28/10/2025 2525 2025
28/10/2025 2525 2025
28/10/2025 2525 2025
28/10/2025 2525 2025
28/10/2025 2525 2025
28/10/2025 2515 2025
31/10/2025 2551 2025
31/10/2025 2552 2025
17/10/2025 2492 2025
Classificação Institucional-UO : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2457 2025 PREVI - MANGARATIBA
2485 2025 PREVI - MANGARATIBA
Classificação Institucional-UO : 02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICiP10
TRIBUNAL REGIONAL DO 2358 2025 TRABALHO DA Ia REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO 2358 2025 TRABALHO DA 14REGIÃO
2394 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2396 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2453 2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DAlaREGIÃO
29/10/2025 2533 2025JOSEPAULO NEVES
01/10/2025
01/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
14/10/2025
29/10/2025 2529 2025
1021
1021
682
682
555
555
555
682
449
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PED(OTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
CAMAFtA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
14/10/2025
16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Credor
Exercido de 2025
Pagamento
leKantento de Autorixadio
Pagamento Número j Ano 1, Nome
Ordem da Pagamento
Empenho ExtraorCamenta
Número Ano(Pamela MimeoAno
I Ugualacio
I Número Ano
Valor
Pago Fiche 1Conta • COtt. Fonte CO& Aplicação
Conta Recttrso
272597,51
2635 2025 28.025,43
2636 2025 58.057,93
1575 2025 3.056,30
1576 2025 500,00
1577 2025 800,00
1578 2025 800,00
1579 2025 200,00
1580 2025 400,00
1586 2025 21.117,79
1269 2025 20.964,41
2645 2025 82.203,90
2644 2025 82.203,90
2714 2025 196.481,18
2698 2025 78.935,35
2760 2025 3.133,27
2766 2025 63.950,41
2767 2025 1.739,09
2768 2025 30.131,61
2763 2025 3.646,02
2764 2025 3.166,00
2762 2025 32.685,00
2761 2025 1.560,62
Classificação Institucional-U0: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01/10/2025 2357 2025 G.V. BORGES LTDA 1089 2025 1
01/10/2025 2357 2025 G.V. BORGES LTDA 1090 2025 1
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2362 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 217 2025
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2362 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 218 2025
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2362 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 219 2025 1
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2362 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 220 2025 1
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2362 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 221 2025
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2362 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 222 2025
PARDO
01/10/2025 2363 2025 COOPERATIVA AGRICULTORES E 211 2025 5 EMPREENDEDORES RURAIS
01/10/2025 2364 2025 COOPERATIVA AGRICULTORES E 211 2025 4
EMPREENDEDORES RURAIS
01/10/2025 2366 2025 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 915 2025 2
01/10/2025 2373 2025 ASSOCIAÇÃO CENTRO 916 2025 2 EDUCACIONAL REBRAL
02/10/2025 2375 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1077 2025 2
02/10/2025 2377 2025 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 1051 2025 4
03/10/2025 2383 2,25 PREFEITURA MUNICIPAL 18 MANGARATIBA 883 2025
03/10/2025 2384 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 21 MANGARATIBA 883 2025
03/10/2025 2384 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1140 2025 3 MANGARATIBA
03/10/2025 2384 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 463 2025 28 MANGARATIBA
03/10/2025 2387 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 883 2025 20 MANGARATI8A
03/10/2025 2387 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 463 2025 27 MANGARATIBA
03/10/2025 2388 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 883 2025 19 MANGARATIBA
03/10/2025 2389 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1140 2025 2 MANGARATIBA
[3 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 15530000 200.1129
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 25530000 200.1129
Pessoa Jurídica
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1146
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1147
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1148
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1151
99 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 15520000 200.1158
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
164 3.3.50.85.00 -Contrato de Gestão 15736000 200.1233
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
a„, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
7'" Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
3 1 90 11 00 -Vencimentos e Vantagens Furas- 15001001 STN.1001
Pessoal Cm!
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- 110 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas- 155 Pessoal Civil 1501001 STN.1001
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 172 Pessoal Civil
15001001 STN.1001
110 3" 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
. 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
172 3
'
1
'
90'
11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
15001001 STN.1001
3 1' 90 11' 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 110 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
Página 9 de 17
2025 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
2025 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA
2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
2025 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
2025 RIACHO DOCF COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
5220220 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 25
861 2025
977 2025
1051 2025
883 2025
1077 2025
874 2025
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2025 878 2025 SERV. LTDA
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 2025 1146 2025 EM GERAIS LTDA - ME
2025 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 667 2025
1053 2025
2025 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÂO 1052 2025
2025 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1052 2025
2025 21_ --COMERCIO E SERVIÇOS LIDA 1100 2025
2025 PREVI - MANGARATIBA 1022 2025
2025 PREVI - MANGARATIBA 1022 2025
2025 PREVI - MANGARATIBA 1019 2025
2025 PREVI - MANGARATIBA 1174 2025
2025 PREVI - MANGARATIBA 1093 2025
2025 PREVI - MANGARATIBA 511 2025
INSTITUTO NACIONAL 2025 SOCIAL-INSS
DO SEGURO 491 2025
2025 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 1107 2025 EM GERAIS LTDA - ME
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 2025 1106 2025 EM GERAIS LTDA - ME
2025 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 1226 2025 EM GERAIS LTDA - ME
2025 INSTITUTO CONHECER 1129 2025
2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1234 2025 MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1235 2025 MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1236 2025 MANGARATIBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL 1237 2025 MANGARATIBA
1=1111=111=11111=1111= Page Eleita
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Número
07/10/2025 2412
07/10/2025 2412
08/10/2025 2434
08/10/2025 2433
09/10/2025 2437
09/10/2025 2440
10/10/2025 2449
14/10/2025 2452
14/10/2025 2474
14/10/2025 2474
14/10/2025 2475
14/10/2025 2476
17/10/2025 2491
20/10/2025 2497
27/10/2025 2505
27/10/2025 2505
27/10/2025 2505
27/10/2025 2505
27/10/2025 2505
27/10/2025 2505
29/10/2025 2526
29/10/2025 2526
29/10/2025 2526
29/10/2025 2527
28/10/2025 2518
28/10/2025 2520
28/10/2025 2520
28/10/2025 2520
Lançamento de j Autorização
Pagamento
Empenho
trIN1
Ordem da Pagamento
ExtraoKainentit Liquidação
3 2731 2025 50.000,00 88
2 2732 2025 390.334,15 90
2 2742 2025 1.776.828,82 130
1 2735 2025 91390,00 130
9 2627 2025 10.768,50 130
5 2740 2025 63.960,41 100
22 2849 2025 6.135,50 110
3 2754 2025 1.093,36 478
3 2791 2025 110.663,53 100
1 2792 2025 9.018,15 100
4 2790 2025 119.998,24 100
5 2793 2025 119.390,12 100
1 2739 2025 125.000,00 733
9 2852 2025 998,80 119
8 2802 2025 342.915,08 119
5 2808 2025 20.818,50 160
1 2814 2025 107.366,14 160
4 2809 2025 179.061,88 180
13 2810 2025 13.149,40 199
8 2811 2025 11.928,93 218
2895 2025 131.320,00 135
1 2896 2025 16.673,07 732
1 2948 2025 20.286,93 13,
2894 2025 186.000,00 732
2971 2025 833.716,35 110
2 2976 2025 52 440,34 112
2 2977 2025 15.700,82 157
2 2978 2025 12.714,04 174
Exercício de 2025
Conte Recurso
Conta Cad. Fonte COO. AplicarAo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 15500000 200.1128 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001 Pessoal Civil
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15700000 200.1235
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15101001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15101001 STN.1001
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material 15700000 200.1235
Permanente
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 15700000 200.1235 Pessoa jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 15700000 200.1235
Pessoa Jurídica
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 15401070 200.1106
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Civil
0 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATISA Página 10 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento de Autorização Credor Empenho Extraorroaniend
Pagamento Niintekro Pamela !Ana i Nome
Conta Recurso
Pago Ficha Canta Cod. Fonte
Exercido de 2025
OW.Aplicar*
28/10/2025
28/10/2025
2520 2025
2520 2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-ti (URA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
28/10/2025 2520 2025
28/10/2025 2520 2025
28/10/2025 2521 2025
28/10/2025 2521 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 2521 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 2521 2025
28/10/2025 2522 2025
28/10/2025 2522 2025
28/10/2025 2522 2025
28/10/2025 2522 2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 2522 2025
28/10/2025 2522 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/10/2025 2522 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/10/2025 2522 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/10/2025 2522 2025 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/10/2025 2523 2025 MANGARATIBA
P 28/10/2025 2523 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
28/10/2025 2523 2025
28/10/2025 2523 2025
28/10/2025 2523 2025
28/10/2025 2523 2025
28/10/2025 2523 2025
28/10/2025 2523 2025
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEMIRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Facas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Focas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoesPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal OVII
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15400000
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
19301001
15001001
15730000
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
200.0127
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
200.1233
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
1139 2025
1140 2025
1227 2025
893 2025
1139 2025
1241 2025
1227 2025
893 2025
467 2025
883 2025
1139 2025
808 2025
1140 2025
463 2025
1227 2025
464 2025
893 2025
1136 2025
1137 2025
1235 2025
468 2025
1011 2025
1236 2025
886 2025
1237 2025
3 2959 2025 101.479,81 110
5 2960 2025 167.991,91 155
2 2961 2025 141.898,09 172
6 2962 2025 19.066,16 212
4 2965 2025 590.513,82 110
2980 2025 56.124,44 155
3 2967 2025 94.872,18 172
9 2968 2025 6.034,89 212
9 2944 2025 408.551,69 Ill
23 2949 2025 114.663,83 110
2 2951 2025 26.592,79 110
7 2952 2025 1.437,47 155
4 2953 2025 235.659,43 155
29 2954 2025 73.918,56 172
1 2955 2025 297.023,31 172
16 2956 2025 11.701,34 192
7 2958 2025 13.004,38 212
2 2936 2025 800.000,00 115
2 2938 2025 172.213,25 112
1 2972 2025 781.385,61 112
11 2937 2025 410.151,13 112
6 2939 2025 162.104,00 157
1 2973 2025 674.046,54 157
6 2940 2025 616.249,25 174
1 2974 2025 485.840,78 174
E aPagarrento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 11 de 17
Empenho Extraorcamenta I Liquidação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 12 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Numero Número no Parceta Número Ano NOreero Ano Acha Ceara COO. Fonte 105d. Apticagio
28/10/2025 2523 PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 479 2025 7 2941 2025 43.442,06 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 194 Pessoal Civil 15401070 200.1106
28/10/2025 2523 PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 1222 2025 1 2942 2025 42.102,52 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 194 Pessoal Civil 15401070 200.1106
28/10/2025 2523 PREFEITURA MUNICIPAL 2025 MANGARATIBA 1138 2025 2 2943 2025 75.325,88 214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
31/10/2025 2545 2025 BANCO DO BRASIL S/A 465 2025 8 3001 2025 113,08 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 147 15500000 200.1128 Pessoa Jurídica
31/10/2025 2545 2025 BANCO DO BRASIL S/A 485 2025 8 3002 2025 157,35 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 148 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
31/10/2025 2553 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 486 2025 20 2505 2025 13.902,73 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
31/10/2025 2553 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 487 2025 10 2506 2025 18.755,99 159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
31/10/2025 2553 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 488 2025 10 2508 2025 17.454,84 178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 5001001 STN.1001
31/10/2025 2553 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 491 2025 6 2510 2025 2.268,88 218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
31/10/2025 2553 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 486 2025 21 2511 2025 6.288,45 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
31/10/2025 2553 25 INSIIIUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 487 2025 11 2513 2025 1.731,70 159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
31/10/2025 2553 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 488 2025 11 2514 2025 1.416,78 178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 19301001 STN.1001
31/10/2025 2554 25 INS iII UTD NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 486 2025 19 2504 2025 73.775,47 116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
12292689,66
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
COOP. DE AGRICULTORES E
01/10/2025 2367 2025 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 934 2024 350 2025 11.616,00 85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
PARDO
11616,00
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
06/10/2025 2397 202, FERNANDA GUIMARÃES DE
OLIVEIRA 1095 2025 1 2662 2025 400,00 250 3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Fisicas 15000000 000.1100
06/10/2025 2398 FRANCIANE GUIMARAES DE 2025 OLIVEIRA 1094 2025 2661 2025 400,00 250 3.3.90.48.00 - Outros Auxilies Financeiros a
Pessoas Físicas 15000000 000.1100
21/10/2025 2499 2025 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 673 2025 10 2536 2025 4.626,69 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 252 Pessoa Física 17050000 000.6107
5426,69
Classificação Ins-titucional-00 : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
08/10/2025 2430 2025 Rodngo Barreto Lemos 535 2025 2560 2025 2.095,16 3 3 90 36 00 • Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 Pessoa Fisica
08/10/2025 2431 2025 Rodrigo Barreto Lemos 535 2025 7 2274 2025 2.095,16 202 3.3.90.36.00 'Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 Pessoa Física
30/10/2025 2542 2025DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA 264 2025 6 2642 2025 84.292,15 296 3" 3 90 40 00 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Pagamento
Lançamento de
tv•-,
Na-• ..cw (7.
ot. • t,
C7." ro -4 rn
'
Ordem da Pagamento
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Pagamento
Lançamento de Autorização Credor Emmett°
Ordem da Pagamento
Conta Reanso
Extraomanienta ligiddação Valor
Pagamento Número Ano Nome Werner* Ano Parcela Número Ano thimen: =II Conta G5d. Fonte G5d. Aplicação
88482,47
Classificação Institucional-U0 : 02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
10/10/2025 2444 2025 FORCA AMBIENTAL LTDA 1098 2025 2824 2025 592.214,89 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros- 17080000 000.0157 Pessoa Junclica
592214,89
Classificação Institucional-UO : 02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
08/10/2025 2432 2025FLOC/LOCADORA LTDA 341 2025 5 2622 2025 614,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica 17040000 000.1110
08/10/2025 2432 2025 FLEX','LOCADORALTDA 627 2025 1 2623 2025 9.500,00 390 3.3.90. 39.00 - Outros Serviços de Terceiros 7520000 400.0001 Pessoa Juridica
08/10/2025 2432 2025 FLEXY LOCADORA LTDA 628 2025 1 2624 2025 50.569,00 390 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 17520000 400.0001 Pessoa Jurídica
60683,00
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02/10/2025 2374 2025 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD. 313 DE CATADORES DE MAT.R 2025 7 2573 2025 26.252,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundrca 11050000 000.6107
29/10/2025 2528 2025 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD. 313 DE CATADORES DE MAT.R 2025 8 2813 2025 25.016,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 11050000 000.6107
51268,00
Classificação Institucional-U0: 02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
21/10/2025 2501 2025 RICARDO GICQUEL DA SILVA 1165 2025 1 2865 2025 2.000,00 432 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1400000 000.1100
2000,00
Classificação Institucional-U0: 02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
01/10/2025 2368 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025 1 2582 2025 30.190,00 449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17180000 000.0157
01/10/2025 2368 2025 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025 2 2583 2025 60.108,00 449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17080000 000.0157
10/10/2025 2442 2025 J & W TRANSPORTES, LOCA00 E 632 SERV.LTDA 2025 2 2618 2025 102.103,66 450 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
192401,66
Classificação Institucional-U0: 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
01/10/2025 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 2372 2025 1005 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 2025 2 2654 2025 162.400,00 601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17050000 000.6107
01/10/2025 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 2372 2025 1005 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 2025 3 2654 2025 162.400,00 64
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17050000 000.6107
06/10/2025 CRIARE COMERCIO E SERVICOS 2393 2025 1096 LTDA 2025 1 2699 2025 55.547,96 603 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17050000 000.6107
07/10/2025 2401 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 27 2833 2025 384,03 602 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 1704000 000.1110
07/10/2025 2401 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 28 2829 2025 1.152,09 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 1704000 000.1110
09/10/2025 2441 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 29 2836 2025 810,73 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17040000 000.1110
10/10/2025 2445 2025 RIVIERA RIO - MULT1SERVIWS 598 LTDA 2025 2 2507 2025 20.000,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
10/10/2025 2445 2025 RIVIERA RIO - MULTISERVICOS 1088 LTDA 2025 2515 2025 40.000,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 13 de 17
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento de Autorizas;610 Credor
Ano fNúmero Ano Fiche
7i3fd. •••
r oo oo,?
0 fo
Exercício de 2025
2371 2025 2L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2375 2025 R1OPAR PARTICIPAÇÕES S/A
2385 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
958 2025
559 2025
460 2025
460 2025
460 2025
2386 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
2450 2025 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
MANGARATIBA
2516 2025
2870 2025
2804 2025
2805 2025
2835 2025
2741 2025
2322 2025
2321 2025
2574 2025
2966 2025
2964 2025
2963 2025
2620 2025
2713 2025
2769 2025
2765 2025
2850 2025
2834 2025
2868 2025
2981 2025
2934 2025
2933 2025
2983 2025
2503 2025
60.000,00
512,04 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
5.277,36 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2.362,14 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
946,42 521 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
25.912,33 521
10.644,72 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
18.784,80 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
24.962,88 555 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
46.402,55 558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juriclica
87.016,83 540
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
20.223,69 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
10.475,86 542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
3.542,00 724 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
38.796,76 540
21.805,00 540
947.649,61 540
346.704,62 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17080000 200.0157
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15300000 000.1100
15000000 000.1100
521 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
5.192,58 526
256,02 602
426,70 602
213,35 602
573223,27
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
23.201,31 540
3.802.011,01 540
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2
30
6
7
9
3
4
3
3
33
32
31
7
90
89
91
5
94
93
92
96
26
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Pagamento Número Ano Número I Ano
10/10/2025 2446 RMERA RIO - MULTISERVIÇOS 2025 LTDA 1088 2025
15/10/2025 2482 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025
16/10/2025 2483 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO 455 2025
16/10/2025 2483 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 2025 RIO DE JANEIRO 455 2025
17/10/2025 2493 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 2025 TELEGRAFOS-CORREIOS 557 2025
17/10/2025 2494 2025 GPK INTEUGENCIA EM NEGÓCIOS
LTDA 415 2025
27/10/2025 2506 2025 EDITORA A NOTÍCIA LTDA 593 2025
27/10/2025 2507 2025 EDITORA A NOTÍCIA LTDA 593 2025
30/10/2025 2540 2025 RENATO GOMES DE MATOS 912 2025
30/10/2025 2543 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025
30/10/2025 2543 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025
30/10/2025 2543 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025
Classificação Institucional-U0 : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
2498 2025 MICHEL MEDEIROS
2500 2025 FELIPE MARTINS ALGEBAILE
2516 2—
„c PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1177 2025
969 2025
460 2025
460 2025
2519 2025 PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
2524 2025PREFEITURA MUNICIPAL 460 2025 MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2555 25 484 2025 SOCIAL - INSS
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
01/10/2025
02/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
10/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
31/10/2025
E
PREFEITURA MUNICIPAL 2517 2025 MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 14 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Número ' Número Ano Parcela Número'Apo Número
Exercício de 2025
Ano Pago Reba
27/10/2025 2504 2025 AMPLA - COMPANHIA DE 526 2025 ELETRICIDADE DO R.J.
34 3078 2025
17 2598 2025
2 2736 2025
1 2733 2025
1 2734 2025
21 2702 2025
22 2703 2025
1 2743 2025
20 2666 2025
1 2833 2025
2 2833 2025
2 2822 2025
2 2823 2025
6 2827 2025
8 1503 2025
24 2873 2025
9 1504 2025
23 2871 2025
26 2879 2025
28 2935 2025
15 2859 2025
8 2885 2025
8 2887 2025
31/10/2025 2556 2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS 484 2025
Classificação Institucional-U0 : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
01/10/2025 2365 2025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J. 526 2025
03/10/2025 2380 2025 UNIÃO COOPERATIVA DE 1042 2025 TRANSPORTES
03/10/2025 2381 2025 UNIÃO COOPERATIVA DE
TRANSPORTES 1128 2025
03/10/2025 2381 2025 UNIÃO COOPERATIVA DE 1144 2025 TRANSPORTES
06/10/2025 2391 2025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J. 526 2025
06/10/2025 2392 2025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ. 526 2025
08/10/2025 2435 2025 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1164 2025 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
09/10/2025 2439 2025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ. 526 2025
10/10/2025 2443 2025 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 1142 2025
10/10/2025 2443 2025 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 1142 2025
10/10/2025 2414 2025 FORCA AMBIENTAL LTDA 707 2025
10/10/2025 2444 2025 FORCA AMBIENTAL LTDA 762 2025
10/10/2025 2444 2025 FORÇA AMBIENTAL LTDA 412 2025
15/10/2025 2480 2025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ. 526 2025
15/10/2025 2480 2025 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J. 526 2025
15/10/2025 2481 2025 AMPLA - COMPANHIA DE 526 2025 ELETRICIDADE DO R.J.
15/10/2025 2481 2025 AMPLA - COMPANHIA DE 526 2025 ELETRICIDADE DO RJ.
27/10/2025 2504 2025 AMPLA - COMPANHIA DE 526 2025 ELETRICIDADE DO R.3.
Classificação Institucional-U0 : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
24/10/2025 2503 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025
27/10/2025 2508 2025 PREVI - MANGARATIBA 493 2025
27/10/2025 2509 2025 PREVI - MANGARATIBA 496 2025
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
50.323,72 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
5423115,134
54.634,50 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17510000 Pessoa Juridica 000.0154
802.113,50 614 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 pessoa j000ica
600.000,00 614 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17040000 000.1110
602.270,90 616 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17050000 000.6107 Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - 29.020,40 621 Pessoa Juridica 17510000 000.0154
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 449.354,19 17510000 000.0154 621 Pessoa Jurídica
130.503,06 722 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 55.178,64 621
pessoa
Juridic. 17510000 000.0154
110.978,00 572 3.3.90.30.00 - Material de Consumo :7040000 000.1110
110.978,01 572 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
4.339,53 617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica V0130000 000.0157
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 171.968,23 17080000 617 Pessoa Juridica 000.0157
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 253.675,17 17040000 614 pessoa Jurídica 000.1110
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 398.862,94 621 000.0154 Pessoa Juridica 17510000
0,04 621 3
pes
.3.
s
7
3
.3
3
9
u
tO
ica
- Outros Serviços de Terceiros - 17510000 000.0154
26.879,20 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 175100130 000.0154 pessoa Jurídica
173,81 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17510000 000.0154 Pessoa Juridica
442.115,26 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17510000 000.0154 Pessoa Juridica
2.000,00 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17510000 000.0154 Pessoa Juridica
4245045,38
208.517,78 6903.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese 15)00000 000.1100 Contributivas
45.923,77 6974.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15300000 000.1100 Resgatado
53.952,78 6974.6.91.71.00 - Principal da Divide Contratual 1R00000 000.1100 Resgatado
Página 15 de 17
15000000 000.1100
Credor
Ordem da Pagamento
Empenho 1 Extraorcainenta Liquidação
NúmeroArlo Parcela j Número Ano Número
Valor
Conta Recurso
Ano Fictia Conta Crid.Fonte C6d. Apitcagao
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
17080000
.5000000
17040000
17040000
15000000
11040000
15000000
15100000
15100000
15100000
15E00000
15E00000
15030000
15010000
1700000
170/0000
15013000
15000000
15003300
1500000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.0157
000.1100
000.1110
000.1110
000.1100
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1.100
000.1100
000.1100
000.1110
000.0157
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
00 Rk, ç‘
i
-s
te,
GRZ?-.3.11`
cn 71'5' I'
fb-14 0
o
Exercido de 2025
Pagamento
Lançamento de Autorização
Pagamento j Mimeo jeep Nome
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
697 4.6.91. 71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgata do
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
258.513,28 697
207.074,55 697
30.549,70
133.230,19
3.581,31
6.636,43 694
54.134,56 690
51.660,00 676
55.683,38
349.607,22
122.744,97
2.113,68
4.470,70
5.285,50
2.556,43
11.174,71
5.765,29
5.207,30 682
1.450,27 682
222,36 686
26,16 688
13,08 685
202.064,70 696
172.319,88 696
17.276,16 696
697
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
29/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
23/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
2510 2025 PREVI - MANGARATIBA
2511 2025 PREVI - MANGARATIBA
2512 2025 PREVI - MANGARATIBA
2513 2025 PREVI - MANGARATIBA
2531 2025 BANCO BRADESCO S/A
2534 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2535 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2539 2025 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA
2541 2025 EM CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LIDA
2502 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2544 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2596 2025 BANCO SANTANDER S.A
2547 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2025202 2548 BANCO ITACI 5
2548 2025 BANCO'TAO
2549 2025 BANCO BRADESCO S/A
2549 2025 BANCO BRADESCO S/A
2550 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2550 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2550 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2550 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2550 2025 BANCO DO BRASIL S/A
2557 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2557 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2558 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
497 2025
499 2025
500 2025
495 2025
1015 2025
558 2025
533 2025
438 2025
437 2025
1238 2025
537 2025
518 2025
512 2025
504 2025
1243 2025
490 2025
1244 2025
459 2025
1242 2025
562 2025
483 2025
591 2025
552 2025
552 2025
549 2025
2888 2025
2889 2025
2890 2025
2886 2025
2839 2025
2969 2025
2970 2025
2979 2025
2612 2025
2975 2025
2991 2025
3003 2025
3004 2025
3014 2025
3015 2025
3019 2025
3021 2025
3016 2025
3017 2025
2998 2025
2999 2025
3000 2025
3076 2025
3096 2025
3090 2025
673
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contnbutivas
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contribubvas
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros -
Pessoa Juridica
6763.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
6964.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
692 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contribubvas
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
687 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
682 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
9
9
9
8
3
5
16
5
5
1
9
8
8
9
8
8
4
5
9
10
10
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaçáo))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 16 de 17
Pagamento Niimeto I Ano Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçâo de Pagamentos
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
2559 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2560 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2558 2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Conta Raters*
Exercicio de 2025
Pamela Milner° Ano I Número Ano Ficha Gaeta Cad. Foote Cód. Aplicação
8 3093 2025 11.931,97 4 6 90" 71 00 - Principal da Divida Contratual 696 " Resgatado 15000000 000.1100
9 3094 2025 249.155,30 000 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contralto!
-- Resgatado 15000000 000.1100
11 3091 2025 270.022,34 696 4 6 90 71 00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
2542865,75
5 2660 2025 900,00 o„ 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a 17040000 000.1110 Pessoas Físicas
900,00
2494 2025 2.500,00 640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física 17050000 000.6107
2498 2025 2.500,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 Pessoa Física 170501300 000.6107
2499 2025 2.500,00 640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17050000 000.6107 Pessoa Física
1 2500 2025 1.800,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 Pessoa Física 17050000 000.6107
1 2709 2025 2.500,00 640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17050000 000.6107 Pessoa Física
2710 2025 2.500,00 640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física 17050000 000.6107
2711 2025 2.500,00 640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física 17050000 000.6107
2712 2025 1.800,00 640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica 17050000 000.6107
2957 2025 30.000,00 639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17040000 000.1110
2 2957 2025 30.000,00 639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
78600,00
38757824,58
41.264313,92
Número Ano
CI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.11.14 15:17:09
-03'00'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Assinado de forma digital Marcello Costa da por Marcello Costa da 759 Dados: 2025.11.14 14:55:59 -0300'
Rosa:7107503871 Rosa:71075038715
5 Dados: 2025.11.14
21:38:34-0300
Página 17 de 17
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE OLIVEIRA:15258247 OLIVEIRA:15258247759
Lançamento de Empenho
07/10/2025 2400 2025 SARAH GREYCE AFLALOBACELAR
550 2025
551 2025
549 2025
721 2025
Classificação Institucional-U0 : 0235 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
01/10/2025 2359 2025 RAFAELA PAULA RAGa77I
MARCELINO 1081
01/10/2025 2359 2025 LUIZANTONIOXAVIERJUNIOR 1082
01/10/2025 2359 2025 DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS
FERREIRA VENAS 1083
01/10/2025 2359 2025 MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA 1084
14/10/2025 2477 2025 PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO 1131
14/10/2025 2477 2025 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1132
14/10/2025 2477 2025 PEDRO HENRIQUE FERREIRA ROSA 1133
14/10/2025 2477 2025 MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA 1134
17/10/2025 2495 2025VANCANTOR LIDA 1224
29/10/2025 2532 2025VANCANTOR LTDA 1224
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
Classificação Institucional-UO : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Extracnçamentir I Liquidação Valor
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
CODIGO
APLIC INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO
CÓDIGO
ACUMULADA A ARRECADAR
DESCRIÇÃO FR
‘CIP44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA "k4.` 000% (*;"
.„` Balancete Analítico
<
2
G") Exercido de 2025
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.2
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóven
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'move!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'move!
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens'move'se de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre ImOvei!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'move!.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'move!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sabre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MItas e Juros de Mora
544.917.208,35 544.917.208,35 37.405.027,55 411.616.072,44 133.300.335,91
140.378.435,48 140.378.435,48 10.561.660,06 114.867.552,50 25.510.882,98
128.497.355,21 128.497.355,21 9.969.214,16 106.512.022,99 21.985.332,22
46.835.376,03 46.835.376,03 2.966.423,49 44.875.608,00 1.959.768,03
35.191.482,04 35.191.482,04 2.057.571,69 36.904540,14 1.713.058,10
24.450.016,95 24.450.01.6,95 854.247,57 25.225254,62 775.237,67
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 512.548,64 15.135.152,92 465.142,81
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 213.561,87 6.306313,53 193.808,60
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 128.137,06 3.783.788,17 116.286,26
278.739,82 278.739,82 33.057,23 249.917,04 28.822,78
15000000 000.1100 167.243,96 167.243,96 19.834,32 149.950,06 17.293,90
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 8.264,28 62.479,28 7.205,98
15001002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 4.958,63 37.487,70 4.322,90
6.974.693,94 6.974.693,94 649.180,33 7.470.014,29 495.320,35
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 389.508,17 4.482.008,42 297.192,36
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 162.295,14 1.867.503,71 123.829,58
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 97.377,02 1.120.502,16 74.298,41
3.488.031,33 3.488.031,33 521.086,56 3.959.354,19 471.322,86
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 312.651,94 2.375.612,15 282.793,28
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 130.271,62 989.838,89 117.830,41
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 78.163,00 593.903,15 70.699,17
11.643.893,99 11.643.893,99 908.851,80 7.971.067,86 3.672.826,13
11.520.475,69 11.520.475,69 900.891,71 7.876.861,37 3.643.614,32
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 540.535,01 4.726.116,81 2.186.168,63
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 225.222,94 1.969.215,34 910.903,58
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 135.133,76 1.181.529,22 546.542,11
14.300,63 14.300,63 426,00 4.705,61 9.595,02
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 255,60 2.823,36 5.757,01
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 106,50 1.176,41 968,68
15001002 5TN.1002 3.575,17 3.575,17 63,90 705,84 2.869,33
82.545,46 82.545,46 6.424,08 76.587,98 5.957,48
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 3.854,42 45.952,78 3.574,43
15001001 STN.1001 20.636,44 20.636,44 1.606,04 19.14706 1.489,38
15001002 STN.1002 12.381,81 12.381,81 963,62 11.488,14 893,67
26.572,21 26.572,21 1.110,01 12.912,90 13.659,31
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 666,03 7.747,88 8.195,56
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 277,49 3.228,20 3.414,80
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 166,49 1.936,32 2.048,95
28.987.298,21 28.987.298,21 1.572.970,67 16.442.480,05 12.544.818,16
28.987.298,21 28.987.298,21 1.572.970,67 16.442.480,05 12.544.818,16
21.399.731,16 21.399.731,16 1.100.402,37 13.367.593,71 8.032.137,45
21.397.229,36 21.397.229,36 1.100.402,37 13.367.593,71 8.029.635,65
21.397.229,36 21.397.229,36 1.100.402,37 13.367.593,71 8.029.635,65
15000000 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 660.241,43 8.020.556,19 4.817.781,33
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 275.100,59 3.341.898,47 2.007.409,02
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 165.060,35 2.005.139,05 1.204.445,30
2.501,80 2.501,80 2.501,80
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRICAO TIPO
DID.
FR CODIGO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INIGAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMUUDA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07 1.501,07
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 625,46 625,46 625,46
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 375,27 375,27 375,27
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 7.587.567,05 7.587.567,05 472.568,30 3.074286,34 4.512.680,71
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7.587.567,05 7.587.567,05 472.568,30 3.074286,34 4.512.680,71
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 7.587.567,05 7.587.567,05 472.568,30 3.074386,34 4.512.680,71
31 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33 283.540,98 1.844931,78 2.707.608,55
32 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 1.896.891,73 1396.891,73 118.142,08 768.721,60 1.128.170,13
33 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 70.885,24 461/32,96 676.902,03
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 5.429.820,00 45.193.934,94 7.480.746,03
1.1.1.4.51 Impostos sabre Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 5.429.820,00 45.193.934,94 7.480.746,03
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 52.674.680,97 52.674.680,97 5.429.820,00 45.193.934,94 7.480.746,03
1.1.1.431.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 50.855.900,67 50.855.900,67 5.288.001,80 44.459.967,21 6.395.933,46
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 42.206.111,43 42.206.111,43 4.487.235,02 37.669.436,12 4.536.675,31
34 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 25.321666,74 25.321666,74 2.692.340,99 22.601.661,70 2.722.005,04
35 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.551328,19 10.551.528,19 1.121.808,75 9.417.358,96 1.134.169,23
36 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.330.916,50 6.330.916,50 673.085,28 5.650.415,46 680.501,M
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.369341,34 2.369.641,34 214.772,52 2353.052,58 16.588,76
37 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 128.863,49 1.411.831,37 9.953,31
38 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 53.693,15 588.263,28 4.147,17
39 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 S114.1002 355.446,21 355.446,21 32.215,88 352.957,93 2.488,28
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.280.147,90 6.280.147,90 585.994,26 4.437.478,51 1.842.669,39
40 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68 351.596,57 2.662.487,16 1.105.601,52
41 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 146.498,56 1.109.309,58 460.667,43
42 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 87.899,13 665.621,77 276.400,44
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 172.751,14 172.751,14 66.104,14 180.840,57 8.089,43
43 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67 39.662,46 108.50543 4.853,46
44 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86 16.526,04 45.210,20 2.022,34
45 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 9.915,64 27.121,24 1.213,63
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.194.587,31 1.194.587,31 69.054,19 445.459,35 749.127,96
46 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51 41.432,54 267.275,81 449.476,70
47 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 298.646,83 298346,83 17.263,54 111.364,77 187.282,06
48 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97 10.358,11 66.818,77 112.369,20
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 451.441,85 451.441,85 6.659,87 107.667,81 343.774,04
49 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 3.995,95 64.600,74 206.264,38
50 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54 1.664,96 26.917,03 85.943,51
51 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 998,96 16.150,04 51.566,15
1.1.2 Taxas 11.881.080,27 11.881.080,27 592.445,90 8.355.529,51 3.525.550,76
1.1.2.1 Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 1.181.500,41 1.181.500,41 62.923,54 1.210.444,50 28.944,09
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.181.500,41 1.181.500,41 62.923,54 1.210.444,50 28.944,09
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.174.878,95 1.174.878,95 62.923,54 1.209.955,31 35.076,36
52 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 62.923,54 1.209.955,31 35.076,36
53 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46 489,19 6.132,27
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 10.699.579,86 10.699.579,86 529.522,36 7.145.085,01 3.554.494,85
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.505.521,36 1305.521,36 304.388,46 1.659.243,97 153.722,61
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 1.505.521,36 1.505.521,36 304.388,46 1.659.243,97 153.722,61
54 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreadeDominic,Público 15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29 141.606,65 546.736,13 287.522,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 58
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
o
4t. <
0 z
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CODIGO DESCRIÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD()
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
TIPO
DED
CODIGO
APLIC.
BOLA
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 57.499,28 743.206,80 82.600,78
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 105.282,53 369.301,04 51.199,45
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 225.133,90 5.485.841,04 3.708.217,46
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos- Principal 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 225.133,90 5.485.841,04 3.708.217,46
1.2 Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 749.148,07 9.147.913,37 2.900.374,72
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 749.148,07 9.147.913,37 2.900.374,72
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 749.148,07 9.147.913,37 2.900.374,72
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 749.148,07 9.147.913,37 2.900.374,72
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminado Pública - Prindpal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 749.148,07 9.147.913,37 2.900.374,72
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 176.762,82 2.850.231,87 3.531.258,68
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 3.459,94 138.792,28 293.068,30
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 3.459,94 138.792,28 293.068,30
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 3.459,94 138.792,28 293.068,30
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - I 431.860,58 431.860,58 3.459,94 138.792,28 293.068,30
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 3.459,94 138.792,28 293.068,30
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 173.302,88 2.711.439,59 3.238.190,38
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 173.302,88 2.711.439,59 3.238.190,38
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 173.302,88 2.711.439,59 3.238.190,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 173.302,88 2.711.439,59 3.238.190,38
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 43.254,95 835.751,00 575.743,89
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bandrios - FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 51,72 181.740,34 110.508,15
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 10.878,50 108.276,04 71.401,96
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 1.607,40 84.250,88 11.451,12
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 1.615,23 13.188,91 13.188,91
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários- ITR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 1.068,44 8.449,18 5.719,40
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 6.480,62 42.552,20 30.179,20
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 407,80 8.1138,95 657,02
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 3.357,63 51.715,53 216.049,23
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 4.519,42 54.771,28 15.096,87
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 10.545,32 127.799,62 35.225,99
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 21.376,73 101.422,72 13.418,13
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 17.116,64 254.987,98 345.606,51
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 2.377,77 34.054,76 53.915,95
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 10,52 132,16 44,13
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 2.037,87 16.995,89 16.995,89
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 15.052,18 436.370,76 1.483.040,72
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários 15090000 000.1100 41,59 346,86 346,86
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remunerado de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 11.809,81 60.814,17 315.523,43
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remunerado de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18
80 1.3.2.1.01.0.1.37 Remunerado de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 5.767,84 48.103,92 60.591,01
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 2,05 17,11 678,98
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalizado da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 75,25 75,25 10,13 79,51 4,26
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 5.335,77 80.707,37 76.181,75
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 58
Exercício de 2025
PREVISÃO ARRECADAÇÃO TIPO
DEO.
CODIGO
APLIC.
F CÓDIGO DESCRIÇÃO FR
85 1.3.2.1.01.0.1.43
86 1.3.2.1.01.0.1.44
87 1.3.2.1.01.0.1.45
88 1.3.2.1.01.0.1.46
158 1.3.2.1.01.0.1.67
159 1.3.2.1.01.0.1.68
161 1.3.2.1.01.0.1.69
155 1.3.2.1.01.0.1.73
170 1.3.2.1.01.0.1.88
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
89 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
91 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
168 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
167 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.51.2.1.03
164 1.7.1.1.51.2.1.03
165 1.7.1.1.51.2.1.03
166 1.7.1.1.51.2.1.03
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Correios
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Remuneração de Depósitos Bancários - LeiComp219 2024EP1177 (Const. Centro deRefer
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025 .3 1
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ENIOAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 34,70 759,29 20.567,73
15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 57,13 89313,21 46.093,76
15700000 200.1235 6.398,61 6.398,61 6.398,61
15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 4.519,09 43738,30 42.616,69
17150000 000.1116 9,79 9,79
17160000 000.1116 1,81 1,81
17520000 000.1115 389,01 7.193,99 7.193,99
17500000 000.1126 591,05 3299,96 3.899,96
17013210 400.1115 2.985,97 2.985,97 2.985,97
1.765.033,75 1.765.033,75 1.765.033,75
765.033,75 765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75 765.033,75
15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75 765.033,75
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
15010000 000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
380.268.439,65 380.268.439,65 25.206.367,99 279.775.305,92 100.493.133,73
235.447.857,92 235.447.857,92 16.248.447,15 189.318.396,36 46.129.461,56
41.781.474,34 41.781.474,34 2.883.130,10 37.148.184,59 4.633.289,75
40.996.637,80 40.996.637,80 2.696.725,06 36.223.623,39 4.773.014,41
37.269.684,77 37.269.684,77 2.696.725,06 32.257.210,52 5.012.474,25
37.269.684,77 37.269.684,77 2.696.725,06 32.257.210,52 5.012.474,25
15001001 STN.1001
15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 2.022.543,77 24.192.907,79 3.241.604,87
15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 842.726,58 10.080.378,23 1.350.668,74
15001002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 505.635,95 6.048.226,93 810.401,19
3.726.953,03 3.726.953,03 3.966.412,87 239.459,84
3.726.953,03 3.726.953,03 3.966.412,87 239.459,84
1.866.205,61 1.866.205,61 2.138.019,75 271.814,14
15000000 000.1100 1.399.654,21 1.399.654,21 1.603.514,81 203.860,60
15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40 534.504,94 67.953,54
15001002 STN.1002
1.860.747,42 1.860.747,42 1.860.747,42
15000000 000.1100 1.395.560,56 1.395.560,56 1395.560,56
15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86 465.186,86
15001002 STN.1002
1.828.393,12 1.828.393,12
15000000 000.1100 1.097.03587 1.097.035,87
15001001 STN.1001 457.098,28 457.098,28
15001002 STN.1002 274.258,97 274.258,97
61.773,34 61.773,34 186.405,04 352.957,92 291.184,58
61.773,34 61.773,34 186.405,04 352.957,92 291.184,58
61.773,34 61.773,34 186.405,04 352.957,92 291.184,58
15001001 STN.1001
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado Pagina 4 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
C4
o
1,
.Z•
41_ 3c, 00.3 Nr3- s
A'Ab
Exercido de 2025
-it 3 o
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
99 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.05.06
173 1.7.1.3.50.1.1.05.06
174 1.7.1.3.50.1.1.05.06
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
Ill 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural. Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei n° 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei n° 7.990/89 - Prind
Royalties de Petroléo - Lei n° 7.990/89
Lei n° 12.858/13 - Educação (75%)
Lei n° 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petiole° — Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo - E
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Indemento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde
Emenda 6006003 - Ater,iio Primária
Emenda 6006003 - Ateção Primária
Emenda 6006003 - Ater* Primária
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - Eli
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE
Transferências referentes ao Programa Nadonal de Alimentação Escolar — PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - PRÉ - ESC(
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - EiA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QUILOMBC
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO Fl
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 139.803,77 264.718,40 218.388,50
15001001 STN.1001 19.304,13 19.304,13 58.251,57 110.299,29 90.995,16
15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 34.950,94 66.179,58 54.597,10
723.063,20 723.063,20 571603,28 151.459,92
723.063,20 723.063,20 571603,28 151.459,92
15000000 000.1100 723.063,20 723.063,20 571603,28 151.459,92
172.592.667,77 172.592.667,77 12.938.142,09 146.475.171,22 26.117.496,55
7.468.756,88 7.468.756,88 663.643,02 6.320328,01 1.147.928,87
7.468.756,88 7.468.756,88 663.643,02 6.320328,01 1.147.928,87
17080000 000.0157 7.468.756,88 7.468.756,88 663.643,02 6.320328,01 1.147.928,87
165.123.910,89 165.123.910,89 12.274.499,07 140.154343,21 24.969.567,68
135.317.928,44 135.317.928,44 11.216.195,72 124.030.650,28 11.287.278,16
135.317.928,44 135.317.928,44 11.216.195,72 124.030.650,28 11.287.278,16
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 5.860.914,16 65.277.556,65 16.358.016,84
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 4.016.461,17 44.064.820,23 3.803.054,04
16350000 300.1151 13.420.588,76 13.420.588,76 1.338.820,39 14.688.273,40 1.267.684,64
28.908.197,39 28.908.197,39 976.663,32 15.292.884,06 13.615.313,33
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 976.663,32 15.292.884,06 13.615.313,33
897.785,06 897.785,06 81.640,03 830.808,87 66.976,19
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 81.640,03 830.808,87 66.976,19
16000000 300.1116
16310000 200.1116
10.307.796,38 10.307.796,38 415.020,93 4.490.393,68 5.817.402,70
8.029.424,74 8.029.424,74 352.463,08 3.599.468,13 4.429.956,61
8.029.424,74 8.029.424,74 352.463,08 3.599.468,13 4.429.956,61
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 352.463,08 3.599.468,13 4.167.522,01
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 791.502,59 158.988,69
950.491,28 950.491,28 791.502,59 158.988,69
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 26.928,00 6.056,31
15520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 173.876,00 3.804,47
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 276.466,00 1.111,78
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 21.898,00 12.250,60
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 9.118,00 1.467,87
15520000 200.1108 437.235,81 437.235,81 283.216,59 154.019,22
19.179,46 19.179,46 36.865,11 17.685,65
19.179,46 19.179,46 36.865,11 17.685,65
15530000 200.1129 14.331,99 14.331,99 27.247,21 12.915,22
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 9.617,90 4.793,81
15530000 200.1144 23,38 23,38 23,38
1.308.700,90 1.308.700,90 62.557,85 62.557,85 1.246.143,05
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 58
CODIGO FR CONGO DESCRIÇÃO
INICIAL
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE - 1.308.700,90 1.308.700,90 62.557,85 62.557,85 1.246.143,05
121 1.7.1.4.99.0.1.01 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Eli, LEI N° 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E 15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526.257,26
122 1.7.1.4.99.0.1.02 Caminho da escola (PAR) - FNDE 15700000 200.1159 612.460,13 612.460,13 612.460,13
123 1.7.1.4.99.0.1.03 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
1.7.1.4.99.0.1.04 FR - Fomento matricula tempo integral (FUNDES) 62.557,85 62.557,85 62.557,85
171 1.7.1.4.99.0.1.04 FR - Fomento matricula tempo integral (FUNDES) 15460000 200.0127 18.767,35 18.767,35 18.767,35
172 1.7.1.4.99.0.1.04 FTI - Fomento matricula tempo integral (FUNDES) 15460000 200.1106 43.790,50 43790,50 43.790,50
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençi 6.825.287,75 6.825.287,75 671.930,17 6.153.757,58
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 6.825.287,75 6.825.287,75 671530,17 6.153.757,58
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Prindpal 6.825.287,75 6.825.287,75 671530,17 6.153.757,58
162 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal "'4.% 15410000 200.0127 -6 W 17 -80.041,77
163 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 9,7 15411070 200.1106 -A 6.764,12
124 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 281500,83 1.688.444,88
125 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Prindpal 15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 656235,23 4.198.506,81
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 2.597.323,51 2.597.323,51 411376,40 2.185.747,11
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferancias de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 2.597.323,51 2.597.323,51 411376,40 2.185.747,11
126 1.7.1.7.99.0.1.01 Outras Transferências União. 17000000 000.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 121.51.0,30 1.221.767,87
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 301.637,73 301.637,73 12.154,03 121:A0,30 180.097,43
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020. Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 121.540,30 180.097,43
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 121340,30 180.097,43
1.7.1.9.99 Outras Transfendas de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 5.022.813,87 46.945.363,52 48.609.959,80
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3.560.466,28 40.022.691,39 42.271.534,00
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 3.257.251,53 33.373.216,87 40.085.641,18
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS- Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.257.251,53 33.373.216,87 40.085.641,18
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.257.251,53 33.373.216,87 40.085.641,18
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 _a 1( 4. ,-.4..b -',.. ,, - z' A .,.,' `. ,.'
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.442.938,65 25.029.912,66 30.064.230,91
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 1.017.891,11 10.429.130,30 12.526.762,84
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 610.734,66 6.257.478,17 7.516.057,73
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 5.453.103,72 5.453.103,72 175.641,25 5.587.522,81 134.419,09
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 175.641,25 5.587.512,81 134.419,09
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 ` t; -., la ,L -44
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 131.730,94 4.190.642,13 100.814,28
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 1.704.094,93 1.704.094,93 54.887,89 1.746.1011,91 42.005,98
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 32.932,74 1.047.6E0,53 25.203,61
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 3.372.862,21 3.372.862,21 111.970,02 1.003.845,33 2.369.015,88
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3372.862,21 3.372.862,21 111.970,02 1.003.845,33 2.369.015,88
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 111.970,02 1.003.845,33 2.369.015,88
141 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 7 7 15001001 STN.1001
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 58
•
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA Assinado de forma digital por LUIZ
A nr res. $7A ninrinn, nn
Assinado de forma digital por ADONIS SILVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
4.) Exercicio de 2025
Periodo: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
34
CÓDIGO DESCRICA-0
139 1.7.2.1.52.0.1.01
140 1.7.2.1.52.0.1.01
142 1.7.2.1.52.0.1.01
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
143 1.7.2.1.53.0.1.01
1.7.2.2
1.7.2.2.52
1.7.2.2.52.0.1
144 1.7.2.2.52.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
169 1.7.2.9.51.0.1.02
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
145 1.7.2.9.99.0.1.01
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
146 1.7.5.1.50.0.1
147 1.7.5.1.50.0.1
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.01
148 1.9.1.1.01.0.1
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
149 1.9.2.2.99.0.1
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.12
1.9.9.9.12.2
150 1.9.9.9.12.2.1
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
151 1.9.9.9.99.2.1.01
152 1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.2
153 1.9.9.9.99.2.2.01
154 1.9.9.9.99.2.2.02
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte da Contribui* de Intervenção no Dominio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal
Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
LeiComp219 2024EP1177 (Const. Centro de Refereência à Pessoa Idosa)
Outras Transferências dos Estados e DF
Outras Transferêndas dos Estados e DF - Principal
Multas de Transito
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas em Legislação Especifica
Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituiciins
Outras Restituições - Principal
Outras Restituições - Principal
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência
Onus de Sucumbência
Onusde Sucumbência - Principal
Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
Receita da Divida Ativa Tributária
Receita da Divida Ativa Não Tributária
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de
Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora
Outras Receitas Primárias - Multas e Juros
Marcell° Costada
FR CODIGO
AMC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PER1ODO AC.UMUUDA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
15000000 000.1100 2.529.646,68 2.529.646,68 83.977,51 752.884,77 1.776.761,91
15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 34.990,64 313.701,99 740.317,48
15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 20.994,38 188221,18 444.190,47
9.401,41 9.401,41 15.603,48 58.105,38 48.703,97
9.401,41 9.401,41 15.603,48 58.105,38 48.703,97
17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 15.603,48 58.105,38 48.703,97
12.213.978,01 12.213.978,01 228.460,03 4.784.527,54 7.429.450,47
12.213.978,01 12.213.978,01 228.460,03 4.784327,54 7.429.450,47
12.213.978,01 12.213.978,01 228.460,03 4.784.527,54 7.429.450,47
17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 228.460,03 4.784.527,54 7.429.450,47
1.047.119,92 1.047.119,92 1.233.887,56 2.138.144,59 1.091.024,67
1.159.802,00 1.159.802,00 1.159.802,00
1.159.802,00 1.159.802,00 1.159.802,00
17013210 400.1115 1.159.802,00 1.159.832,00 1.159.802,00
1.047.119,92 1.047.119,92 74.085,56 978.342,59 68.777,33
1.047.119,92 1.047.119,92 74.085,56 978.342,59 68.777,33
17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 74.085,56 978.342,59 68.777,33
49.265.258,41 49.265.258,41 3.935.106,97 43.511.546,04 5.753.712,37
49.265.258,41 49.265.258,41 3.935.106,97 43.511.546,04 5.753.712,37
49.265.258,41 49.265.258,41 3.935.106,97 43.511.546,04 5.753.712,37
49.265.258,41 49.265.258,41 3.935.106,97 43.511.546,04 5.753.712,37
15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.180.532,10 13.353.718,16 1.425.859,29
15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 2.754.574,87 30.157.827,88 4.327.853,08
4.075.520,83 4.075.520,83 711.088,61 4.975.861,78 900.347,95
1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
388.002,76 388.002,76 159.841,67 1.561.735,11 1.173.732,35
388.002,76 388.002,76 159.841,67 1.561.735,11 1.173.732,35
388.002,76 388.002,76 159.841,67 1.561.735,11 1.173.732,35
388.002,76 388.002,76 159.841,67 1.561.735,11 1.173.732,35
15000000 000.1100 388.002,76 388.002,76 159.841,67 1.561.735,11 1.173.732,35
2.607.416,92 2.607.416,92 551.246,94 3.414.133,67 806.716,75
2.607.416,92 2.607.416,92 551.246,94 3.414.133,67 806.716,75
5.284,93 5.284,93 5.284,93
5.284,93 5.284,93 5.284,93
15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
2.602.131,99 2.602.131,99 551.246,94 3.414.133,67 812.001,68
2.602.131,99 2.602.131,99 551.246,94 3.414.133,67 812.001,68
2.376.239,51 2.376.239,51 527.245,77 3.158.156,94 781.917,43
15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 149.354,14 1.474.528,53 888.239,19
15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 377.891,63 1.683.628,31 1.670.156,62
225.892,48 225.892,48 24.001,17 255.976,73 30.084,25
15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 24.001,17 209.535,32 9.136,54
15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 46.441,41 39.220,79
544.917.208,35 544.917208,35 37.405.027,55 • 411,..61.64172,44
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Asenado de forma digital por
. •
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO CODIGO PREWSW
ANK MAMA'
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.789.733,77 26.867290,64
Consignações 2.788.870,81 26.859.173,19
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 1.104.453,23 9.179.557,08
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARA-RBA 150 STN.1001 549.124,65
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 270465,26
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 309.126,26 2.306376,16
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 156321,64
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 3,90
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.057566,57
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 54.596,22
61272 5.2.11.10.0005 - PENsõEs ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 74.482,51 608142,31
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 5315,91
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1114,80
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 3.161,32
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.103,89
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 533.291,02 4.235.573,06
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 225.918,60
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 1.946,92 16.315,62
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 STN.1001
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 14.005,49
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.234,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 15.992,55
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 4.296,42 21.634,50
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 6.536,00 54.916,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 2.888,00
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 418,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 1.975,00
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 12.095,63 106.387,88
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001 1.352,73
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 331,86
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106 630,96
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 000.1100 15.057,57
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 511.065,48
52775 5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CADUk ECONÔMICA 150 000.0110 141.656,06
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.472,67
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 489.048,11 3.926.860,01
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001 221.2%09
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127 37.595,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 58
Exercício de 2025
GI'AR'411\\ r.4
00
e!_p
o -6
0 7.
C Z.3
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
CODIGO
APLIC
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
APURACAO
RECEB. A MAJOR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A RECEBER
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 6.710,85 62308,43
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 6.708,63
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 46.432,52 368258,66
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233 18.167,16
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.118,95
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 113.938,55 1.017.737,23
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 56.194,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 86.512,79 661.128,20
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 99.856,54
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 38.260,91
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 677.221,33
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 42,57
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 58,39 485,92
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 58,39 485,92
Ativo Realizável 804,57 8.131,53
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judicors 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 804,57 7.241,13
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
SOUZA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.11.14 15:13:53 -0300' Marcello Costa da
Assinado de forma digital
por Marcello Costa da
Rosa:7107503871 Rosa:71075038715
5 Dados: 2025.11.14
21:49:26 -0300'
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:1525824775 ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
9 Dados: 2025.11.14 14:59:49 -0300'
GeoSIAP - PMMANGARAT:BA - PersonaEzado Página 9 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
e' 4WA 440-'. ,i, a's oTAD0 P: C)
0 <3
g r>—
lt,
45% fatt4 /))
4'40 Wilk
Exercicio de 2025
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 438.596.765,91 466.566,84 9.642.663,33 402.782.006,82 30.507.026,59 301.910.430,21 28.931.027,17 287.685.024,35 14.225.405,86 100.871.576,61
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2;269.957,32 60.352,98 60.352,98 56.524,15 3.828,83
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2,269.957,32 60.352,98 60.352,98 56.524,15 3.828,83
04.1210019.2003 - Manutenção da Unidade On;amentitria 105.569,63 -84,951,47 20.618,16 20.618,16 20.618,16
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.728,48 20.618,16 20.618,16 20.618,16
ER. STN: 1.500.0000 I GO.: 0000 92.728,48 -72,110, 20.618,16 20.618,16 20.618,16
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 92.728,48 - ?I. I 32 20.618,16 20.618,16 20.618,16
1 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 20.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 48.648,30
3 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 :!•.•;..Or•-fi,
4 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.080,18 16.537,98 20.618,16 20.618,16 20.618,16
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A OOMPENSACAES FINANCEIRAS PELA EXF 12.841,15 -12,0-I I .15
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0300 12.841,15 • i2J541,35
000.6107 - Royalties Estado 12.841,15 -12.I1•11.,11
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15 IS
04.122.0019.20134 - Setviço de Apoio Administrativo 1.100.677,60 -1.074.303,02 26.374,58 26.374,58 26.374,58
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CURRENTS 22.533,37 -22.533.37
F.R. 1.500.0000 I GO.: 0000 22.533,37
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.533,37
6 3.3.90.31.00 - Premiaçõe" s Culturais, ArtiSticas, Crentificas, Desportivas e Outras 20.000,00
7 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.533,37 •
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAC 163.362,95
ER. STN: 1.701.0300 I C-0.: 0000 163.362,95
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 163.362,95
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 470.320,45 26.374,58 26.374,58 26.374,58
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 470.320,45 26.374,58 26.374,58 26.374,58
000.1110 - ROYALTIES 470.320,45 26.374,58 26.374,58 26.374,58
9 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 416.298,46 26.374,58 26.374,58 26.374,56
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anteriores 54.021,99
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXF 444.460,83
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 444.460,83
000.6107 - Royalties Estado 444.460,83
10 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica 444.460,83
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 50 - Audiovisual
F.R. STN: 1.715.0000 I CO.: 0000
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
727 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8. - Demais
F.R. STN: 1.716.0000 I CO.: 0000
000.1116- OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
728 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a sirg5o de AssessoriaTitmice 50.000,00 -50.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACC)ES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 50.000,00
ER. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 10 de 58
Exercício de 2025
Itit%
„e:
os
-t Apo /Cit,
.11 t— o
cJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃO LIQWD.
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15800000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0030 I C.O.: 0000
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
74.063,07 -60.702,83 13.360,24 13.360,24 9.531,41 3.828,83
482 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 57.451,00 13.360,24 13.360,24 9.531,41 3.828,83
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 57.451,00 14: 13.360,24 13.360,24 9.531,41 3.828,83
000.1110 -ROYALTIES 57.451,00 44217./S 13.360,24 13.360,24 9.531,41 3.828,83
13 3.3.90.36.00 - Outros Se_rvigos de Terceiros - Pessoa Física 57.451,00 9.531,41 9.531,41 9.531,41
507 3.3.90.39.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Juridica
496 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.828,83 3.828,83 3.828,83 3.828,83
17050000- TRANSFERINCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA CAP 16.612,07 -1(-.L12.07
F.R.STN: 1.705.0000 I CA.: 0000 16.612,07 6.61452
000.6107 -RoyaltiesEstado 16.612,07
14 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 16.612,07 i8.1.1Z,01
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -1.10.800,80
000.1100 - RECURSOS DO -TESOURO - RT 1.000.000,00 -1.000.0013,00
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00 1.C22.06999
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 .48,478,40
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 48.478,40 -48.478,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.478,40 .48.428,40
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 48.478,40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 48.478,40 .40.426:49
16 3.3.90.14.00 - Diárias - Dvi 15.000,00 5.f.00,P0
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.108,80
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.369,60
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E POLO 737.770,59 -729.770,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INS1I111CIONAIS E PC 364.691,59 -364.691,59
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 37.018,79 -37.018,79
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS'US- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.018,79
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0000 37.018,79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.018,79 ::.íí16,79
19 33.90.1490 - Diárias - Ovil 7.854,08
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.164,71
21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25900,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 157.672,80 ..15 1.1,11,80
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSUS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
483 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 122.520,48
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 122.520,48
000.1110 -ROYALTIES 122.520,48
22 33.90.36.00 - Outnas Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 122.520,48
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Paina lide 58
o
- Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Balancete Analítico
oN
s.cDO0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA r 11.
4, Obt3
vet9
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
WO LIQUID.
508
502
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terms - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 35.152,32
F.R. STN: 1.705.0000 CO.: 0000 35.152,32
000.6107 - Royalties Estado 35.152,32
23 3.3.90.36.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 35.152,32
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00 -93 GO OD
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 10.t:3UP0
25 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Física 26.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00 -80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 -00.1i011,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00 40.00, 00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 80.000,00
28 3.3.90.14.00 - Diárias - trial 15.000,00
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
30 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 33.000,00
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -365,079,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 85.000,00 -79.003.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 85.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
000.1110 - ROYALTIES 85.1300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 85.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminárioseon 83.000,00 -83.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 53.000,00
33 3.3.90.14.00 - Diárias - Own 18.000,00
34 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
35 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas cons Locomoção 15.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00 -
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00 •.:0.401,00
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00 -.3.500301
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 -i::3.:5:)
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 31.386,00 -20.386;00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.462,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00
000.1110 - ROYALTIES 10.462,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
N/C40
_o0 Do 1/
o
«cc rn
lo
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
o'ø
freolo
Exercido de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAO A PAGAR
37
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.962,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 173.693,00 -173,693,00
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I GO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
41 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EOLOR 133.693,00
F.R. 5791: 1.704.0000 CO.: 0000 133.693,00 -133.69:1/%1
000.1110 -ROYALTIES 133.693,00
40 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 I
42 3.3.9032.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00
43 3.3.9039.130 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luridica 90.000,00
44 3.3.90.48.00 -Out= Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 15.693,00 3.693.70
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -96.381.086,19 15.758.755,99 317.463,51 14.392.292,91 3.023,71 13.834.948,95 557.343,96 1.366.463,08
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -96.381.086,19 15.758.755,99 317.463,51 14.392.292,91 3.023,71 13,834.948,95 557.343,96 1.366.463,08
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.600,00
F.R. SIN:1300.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 ,.00
45 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria 7.303,63 -7.303,63
15000000- RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63
STN:1.503.0000 I C.O.: 0000 7.303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63 -7.303.63
46 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.834,21 .534,31
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.469,42 .4.460,42
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de IniOxels 322.997,86 -309.697,93 18.299,93 18.299,93 6.177,66 12.122,27
15000300 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
464 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
484 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECPLOR 52.310,00 -4.lil.97 18.299,93 18.299,93 6.177,66 12.122,27
F.R. STN:1.704.0000 C.O.: 0000 52.310,00 -341.10,92 18.299,93 18.299,93 6.177,66 12.122,27
000.1110 -ROYALTIES 52.310,00 -34.01ó.07 18.299,93 18.299,93 6.177,66 12.122,27
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiara 52.310,00 .16./32,34 6.177,66 6.177,66 6.177,66
509 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
479 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 12.122,27 12.122,27 12.122,27 12.122,27
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA lakT 270.687,86 -2.20./327,06
STN:1.705.0030 I CO.: 0000 270.687,86 -270.W.6e.
000.6107-RoyaltiesEstado 270.687,86 -2/1./.667,610
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 270.687,86 .170.6.47,76
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da AreaAdministrativa 107.217.398,44 -91,902.330,52 15.275.067,92 317.463,51 13.908.604,84 3.023,71 13.540.621,23 367.983,61 1366.463,08
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.217.310,41 .019f/2,242,49 15.275.067,92 317.463,51 13.908.604,84 3.023,71 13.540.621,23 367.983,61 1.366.463,08
STN:1.500.0030 I CO.: 0000 107.217310,41 15.275.067,92 317.463,51 13.908.604,84 3.023,71 13.540.621,23 367.983,61 1.366.463,08
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 107.217.310,41 -l1.9(i2.2,2,41 15.275.067,92 317.463,51 13.908.604,84 3.023,71 13.540.621,23 367.983,61 1.366.463,M
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 13 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
RHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAÇO
PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO
A PAGAR
NÃO
50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rios - Pessoal Ovil 92.103.335,18 11 9.150378,77 9.150378,77 9.150378,77
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 11.388.670,26 ls:N05.1.12LI.32 1.024.549,54 1.024.549,54 1.024.549,54
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.385.511,17 -4%251,47 2.336256,70 2.336.256,70 2.282.712,89 53.543,81
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 800.413,90
463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.574.879,53 2.574.879,53 317.463,51 1.208.416,45 3.023,71 893.976,65 314.439,80 1.366.463,08
472 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 165.777,08 165.777,08 165.777,68 165.777,08
55 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juddica 229.720,85 -21A. ?4,,.5-4 23.000,31 23.000,31 23.030,31
56 33.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 309.659,05 -399.433,06 225,99 225,99 225,99
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.885/2019 88,03 -88,00
F.R.STN. 1.721.0300 I CO.: 0000 88,03 -90,03
000.1110 -ROYALTIES 88,03 -90,03
54 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88,03 -88,03
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 4.071.400,26 -3.711.235,34 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 00,10R 2.861.800,82 -2,501.605,90 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.861.800,82 -2.501.435,f-8.! 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
000.1110 -ROYALTIES 2.861.800,82 -3501.601,39 360.164,92 360.164,92 182.926,84 177.238,08
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797.267,16 -562.61856 234.648,28 234.648,28 57.410,20 177238,08
60 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridica 1.889.246,55 -1.763.729,91 125.516,64 125.516,64 125.516,64
62 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 85.842,89 -85.842,05
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 89.444,22
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 989.769,50 -91r-3.28'7,511
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 989.769,50 -88920,50
000.6107-RoyaltiesEstado 989.769,50 -9•19.269.5h
58 3.3.90.30.00- Material de Consumo 52.167,72 -52.107,22
61 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros- Pessoa Juridica 937.601,78 -732.80 1,78
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 219.829,94 -218.828,94
F.R.SIN: 1.700.0000j CO.: 0000 219.829,94 -219.1120,34
000.0157 -Royalties- Minério 219.829,94 -219.82994
59 3.3.90.30.00- Material de Consumo 219.829,94 -2 0.828%4
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 I 0.:410,h0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.00000
64 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finca 10.000,00 •10.019,110
11.331.0019.2018- Distribuição de Vale Transporte 540.741,99 -435.518,77 105.223,22 105.223,22 105.223,22
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS: - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99 -548,74199
FR. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99 -549341,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.741,99 .540.741,99
65 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 540.741,99 -548.711.1,%
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 105223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
000.1110 -ROYALTIES 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 105.223,22 105.223,22 105.223,22 105.223,22
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249,299,11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orgamenteria 215.635,91 -215.635,91
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA a'PLOR 215.635,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página .14 de 58
Exercício de 2025
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PM0
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
•
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
FIXAÇÃO
FA. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110- ROYALTIES
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
67 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
68 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOS IDS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CURRENTS
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0300
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
485 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
170400114) - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
69 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
510 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais)
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
72 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
74 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
75 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
734 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA OtF
F.R. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0300
000.6107 - Roya/ties Estado
735 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.1220019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS IX) TESOURO - RT
SecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
215.635,91
215.635,91
16.761,65
50.400,69
148.473,57
-21'5.635.9 t
-215.:;3”1
-16.761,65
-Ple.473,57
37.663,20 -33.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.030,00
37.663,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5.788.882,90 4.620.565,71 7.254.001,94 134.221,07 6.192.409,66 272597,51 6.192.351,07 58,59 1.061.592,28
5.788.882,90 4.620.565,71 7.254.001,94 134.221,07 6.192.409,66 272.597,51 6.192.351,07 58,59 1.061.592,28
5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 134.221,07 5.386.797,10 272.597,51 5.386.738,51 58,59 1.061.592,28
5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 134.221,07 5386.797,10 272.597,51 5.386.738,51 58,59 1.061392,28
5.500.000,00 3.820.000,00 6.448389,38 134.221,07 5.386.797,10 272.597,51 5.386.738,51 58,59 1.061.592,28
5.500.000,00 3.820.000,00 6.448.389,38 134.221,07 5.386.797,10 272.597,51 5.386.738,51 58,59 1.061.592,28
2.750.000,00 18.216,00 1.518,00 15.180,00 1.518,00 15.180,00 3.036,00
2.000.000,00 3320.000,00 6.130.173,38 132.703,07 5.326.517,36 271.079,51 5.326.458,77 58,59 803.656,02
300.000,00 300.000,00 45.099,74 45.399,74 254.900,26
288.882,90 800.565,71 805.612,56 805.612,56 805.612,56
288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85
288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85
288.882,90 5.046,85 5.046,85 5.046,85
10.000,00 5.046,85 5.046,85 5.046,85
12.000,00
250.000,00
6.882,90
10.000,00
610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42
610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42
610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42
610.182,42 610.182,42 610.182,42 610.182,42
190.383,29 190.383,29 190.383,29 190.383,29
190.383,29 190.383,29 190.383,29 190.383,29
190.383,29 190.383,29 190.383,29 190.383,29
190.383,29 190.383,29 190.383,29 190.383,29
77.709,43 2517,90 617,60 617,60 1.900,30
77.709,43 2.517,90 617,60 617,60 1.900,30
32637,96
32.637,96
32.637,96
32.637,96
Página 15 de 50
LIQUIDADO
- A PAGAR
NÃOLIQUID,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PACO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD()
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
DESCRIÇÃO
ALTERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
77 3.3.90.3060 - Material de Consumo 3.885,47
78 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.325,13
79 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.427,36
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 15.541,88
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO MRCIC:10 CX)RRENTE 15.541,88
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 15541,88
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.541,88
80 3.3.90.14.00 -Darin- Cmii 7.770,94
81 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.331,28
82 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 3.885,47
83 3.3.90.92.00- Despesas de Erercicios Anteriores 1.554,19
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminarios e on 29.529,59
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 29529,59
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 29.529,59
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 29.529,59
84 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.102,23
85 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 19.427,36
02.08. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152.336.867,82 16.583.196,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82 17.013.209,11
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 4.050.000,00 2.744.574,23
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 100.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001 100.000,00
STN.1001 - Identificagio das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00
86 3.3.90,30,00- Material de Consumo 50.000,00
87 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00
STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 1.400.000,00
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00
88 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS 150.000,00
F.R.STN: 1.570.0000 I CO.: 0000 150.000,00
200.1235 - FNDE 150.000,00
89 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20: 1.500.000,00 3.166.574,23
F.R.STN: 1.573.0030 I CO.: 0000 1.500.000,00 3.166.574,23
200.1233 -Royaltiesvinculados Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 1.500.000,00 3.166.574,23
90 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 3.666.574,23
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO ElitEl 900.000,00
F.R.SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 900.000,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 900.000,00
91 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900.000,00
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 8.023.222,68 2.673.991,33
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.000.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 1.000.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.000.000,00
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
GecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1.757,78 617,60 617,60 1.140,18
1.757,78 617, 60 617,60 1.140,18
1.757,78 617,60 617,60 1.140,18
1.757,78 617,60 617,60 1.140,18
1.757,78 617,60 617,60 1.140,18
760,12 760,12
760,12 760,12
760,12 760,12
760,12 760,12
760,12 760,12
7.311.090,90 147.915.138,76 13.605.845,79 120.303.380,21 12.293.688,46 117.969.361,79 2.334.018,42 27.611.758,55
7.311.090,90 147.894.151,87 13.605.845,79 120.282393,32 12.293.688,46 117.948.374,90 2.334.018,42 27.611.758,55
150.000,00 6.066.574,23 440.334,15 3.484.213,48 440.334,15 3.239.508,69 244.704,79 2.582.360,75
1.400.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00 1.250600,00
1.400.000,00 50.000,00 150.00060 50.069,00 150.000,00 1.250.000,00
1.400.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00 1.250.003,00
1.400.000,00 50.000,00 150.000,00 50600,00 150.000,40 1.250.060,63
150.000,00 4.666.574,23 390.334,15 3.334.213,48 390.334,15 3.089.508,69 244.704,79 1.332.360,75
150.400,00 4.666.574,23 390.334,15 3.334.213,48 340.334,15 3.089508,69 244.704,79 1.332.360,75
150.000,00 4.666574,23 390.334,15 3.334.213,Q 390.334,15 3.689508,69 244.704,79 1.332.360,75
150.000,00 4.666.574,23 390.334,15 3.334.213,48 390.334,15 3.089508,69 244.704,79 1332.360,75
1.300.000,00 9.928.130,12 423.030,45 7.045.047,83 549.804,30 7.045.047,83 2.883.082,29
Página 16 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
NAG LIQUID.
15520000 -1RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL 1.023.222,68 300.000,00 807.160,86 471.446,02 47.838,50 471.446,02 335.719,84
F.R. STN: 1.552.0000 I CO.: 0000 1.023.222,68 300.000,00 807.160,86 471.446,02 47.838,50 471.446,02 335.714,84
200.1108 - PNAEF - Fundamental 475.000,00 130.000,00 472.800,36 318.846,78 45.138,50 318.846,78 153.953,58
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 475.000,00 130.000,00 406.848,36 263.886,78 45.138,50 263.886,78 142.961,58
711 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 65.952,00 65.952,00 54.960,00 54.960,00 10.992,00
200.1146 - PNAEQ 18.222,68 8.000,00 18.100,00 8.100,00 500,00 8.100,00 10.000,00
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.222,68 8.030,00 18.100,00 8.100,00 500,00 8.100,00 10.000,00
200.1147 - PNAEP - Pre Escola 180.090,00 63.000,00 125.623,98 60.813,26 803,00 60.813,26 64.810,72
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00 63.000,00 125.623,98 60.813,26 800,00 60.813,26 64.810,72
200.1148 - PNAEC - Cro.ti 280.000,00 64.000,00 126.800,00 61.849,46 800,00 61.849,46 64.950,54
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 280.000,00 64.000,00 126.800,00 61.849,46 800,00 61.849,46 64.950,54
200.1151 - PNAE EIA 40.000,00 20.000,00 37.393,53 12.393,53 200,00 12.393,53 25.000,130
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 20.000,00 37.393,53 12.393,53 200,00 12.393,53 25.000,00
200.1158 - PNAE AEE 30.000,00 15.000,00 26.442,99 9.442,99 400,00 9.442,99 17.000,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 15.000,00 26442,99 9.442,99 400,00 9.442,99 17.003,03
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS Á EDUCACAO - Lei n° 12.858/20: 6.000.000,00 3.121.120,99 1.030.000,00 9.120.969,26 423.030,45 6.573.601,81 501.965,80 6.573.601,81 2.547.367,45
F.R. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000 6.000.000,00 3.121.120,99 1.030.000,00 9.120.969,26 423.030,45 6.573.601,81 501.965,80 6.573.601,81 2.547367,45
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2° da Lei nu 12.858/2013) 6.000.000,00 3.121.120,99 1.000.000,00 9.120.969,26 423.030,45 6.573.601,81 501.965,80 6.573.601,81 2.547.367,45
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.000.000,00 3.121.120,99 1.000.000,00 9.120.969,26 423.030,45 6.573.601,81 501.965,80 6.573.601,81 2.547.367,45
25520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS IX) FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AC 282.870,34
STN: 2.552.0000 I C.O.: 0000 282.870,34
200.1108 - PNAEF - Fundamental 282.870,34
719 3.3.90.30.00- Material de Consumo 282.870,34
12.361.0009.2018 - Dis-tribuicAo de Vale Transporte 2.410.000,00 950.000,00 1.800.000,00 197.574,54 L670.214,83 197.574,54 1.670.214,83 129.785,17
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educar,ão 2.410.000,00
STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 2.410.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.410.000,00
101 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa luridica 2.400.000,00
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
15730000 - ROYALTIES Da PErRÕLEO E G9.5 NATURAL VINCULADOS A EDUCACitt3 - Lei n° 12.858/20: 1.800.000,00 1.800.000,00 197.574,54 1.670.214,83 197.574,54 1.670.214,83 129.785,17
F.R. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000 1.800.000,00 1.800.000,00 197.574,54 1.670.214,83 197.574,54 1.670.214,83 129.785,17
200.1233 - Royalties vinculados à Educaç.ão(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 1.800.000,00 1.800.000,00 197.574,54 1.670.214,83 197.574,54 1.670214,83 129.785,17
478 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 1.800.000,00 1.800.000,00 197.574,54 1.670.214,83 197.574,54 1.670214,83 129.785,17
12.361.0009.2021 - Apoio as Projeto Esporte na Escola 30.000,00 -30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identifica* das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
104 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo i Difusão Cultural e is Oficinas Escolares 40.000,00 -34.189,17
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
200.1233 - Royalties vinculados à Educa0o(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 10.000,00
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
STN.11101 - Identificação das despesas corn manutenção e desenvolvimento do ensino 20.000,00
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado P4na 17 de 55
'r, \ç uL js
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Al
0 E., In 70 Balancete Analítico
o
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENT • RIAS
F CHA DESCRIÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PACO A PAGAR
108
107
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa luridica
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1350.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
INICIAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
ALTERAÇÕES EMPENHADO
-1
PERÍODO AQIMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NILOLIQUID.
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 84.377.322,73 4.588.479,74 2.445.286,93 81.746.610,05 8.436.358,38 70.261.091,08 7.284.488,83 68.780.094,24 1.480.996,84 11.485.518,97
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23.504.820,05 1.000.000,00 22.499.726,33 2.300.141,37 21.100.510,37 2.215.396,13 20.921.798,48 178.711,89 1.399.215,96
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 23.504.820,05 1.000.000,00 22.499.726,33 2.300.141,37 21.100310,37 2.215.396,13 20.921.798,48 178.711,89 1.399215,96
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolviniento do ensino 23.504.820,05 1.000.000,00 22.499.726,33 2.300.141,37 21.100.510,37 2.215.396,13 20.921.798,48 178.711,89 1.399.215,96
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Oral 9.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 17.000.000,00 1.777.515,60 16.359.147,18 1.777.515,60 16.359.147,18 640.852,82
116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.002,93 99.021,87 790.584,83 93.966,65 691.562,96 99.021,87 209.418,10
117 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 11.000,02 ,
118 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituipies Trabalhistas 50.000,00
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00 1,959.998,47 4.359.998,47 423.603,90 3.811.053,43 343.913,88 3.731.363,41 79.690,02 548.945,04
468 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 140.000,00 139.724,93 139.724,93 139.724,93
122 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.233.820,03 • `;;C
127 33.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa luridica 200.030,00
131 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- RECURSC 6.000.000,00 5.400.000,00 408.551,69 3.705.254,47 408.551,69 3.705.254,47 1.694.745,53
F.R.SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000 6.000.000,00 5.400.000,00 408.551,69 3.705.254,47 408.551,69 3.705.254,47 1.694.745,53
200.0127- FUNDEB 30% 6.000.000,00 5.400.000,00 408.551,69 3.705.254,47 408.551,69 3.705254,47 1.694.745,53
111 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.500.000,00 5.000.000,00 468.551,69 3.705.254,47 408.551,69 3.705.254,47 1.294.745,53
120 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 400.000,00 400.000,00
15401070 - Transferên.cias do FUNDEB -70% 18.706.354,20 850.1300,00 18.556.354,20 1.416.190,33 17.540.180,15 1.416.190,33 17.540.180,15 1.016.174,05
F.R. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070 18.706.354,20 850.000,00 18.556.354,20 1.416.190,33 17.540.180,15 1.416.190,33 17.540.180,15 1.016.174,05
200.1106 - FUNDEB 70% 18.706.354,20 850.000,00 18.556.354,20 1.416.190,33 17.540.180,15 1.416.190,33 17.540.180,15 1.016.174,05
112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.206.354,20 350.000,00 850.000,00 17.556.354,20 1.416.190,33 17.540.180,15 1.416.190,33 17.540.180,15 16.174,05
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1300.000,00 1.000.000,00 1.000.00100
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAdi0 DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX 1.500.000,00
F.R.STN: 1.541.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 1.500.000,00
113 3.1.90.11.00 - Vencinêntos e Vantagens Foras - Pessoal Civil 1.500.000,00
15411070 - TransferéOcias do FUNDEB 70% — Complementação da União VASE 2.000.000,00 632.741,76 632.741,76 632.741,76
F.R.SIN: 1.541.0000 I CO.: 1070 2.000.000,00 632.741,76 632.741,76 632.741,76
200.1106-FUNDS70% 2.000.000,00 632.741,76 632.741,76 632.741,76
114 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas - Pessoal Oral 2.000.000,00 632.741,76 632.741,76 632.741,76
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.910.000,00 111.157,04 3.723.427,04 342.416,84 2.451.781,37 2.109.364,53 342.416,84 1.271.645,67
FR.SIN: 1.550.0001)1 CO.: 0000 3.910.000,00 111.157,04 3.723.427,04 342.416,84 2.451.781,37 2.109.364,53 342.416,84 1.271.645,67
200.1128 - Salário Educação 3.910.000,00 111.157,04 3.723.427,04 342.416,84 2.451.781,37 2.109.364,53 342.416,84 1.271.645,67
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 368.189,17 2.368.189,17 276.421,67 1.361.784,33 1.085.362,66 276.421,67 1.006.404,84
128 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.200.000,00 92.967,87 1.292.967,87 65.995,17 1.089.997,04 1.024.001,87 65.995,17 202.970,83
132 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
134 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 62.270,00 62.270,00
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APi 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43
FR.SIN: 1.553.0000 I CO.: 0000 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43
200.1129 - PRATO 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43
129 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43 28.025,43 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoaluridica
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina !8 de 55
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULA DO
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASS
ER. STN: 1.570.0030 I CO.: 0000
200.1235 - FNDE
1.166.221,12
1.166.221,12
1.166.221,12
479.280,00
479.280,00
479.280,00
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
458.993,07
20.286,93
20.286,93
20.286,93
733 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125000,00 125.000,00 125.000,00
732 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 315.000,00 222.960,00 202.673,07 202.673,07 202.673,07 202.673,07 20.286,93
135 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.166.221,12 131.320,00 131.320,00 131.320,00 131.320,00 131.320,00
10730000- ROYALTIES CO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/20: 27.561.177,66 5.569.264,77 595.286,93 30.368.997,36 3.510.065,08 24.285.546,53 2.699.274,25 23.325.678,42 959.868,11 6.083.450,83
F.R. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000 27.561.177,66 5.569.264,77 595.286,93 30.368.997,36 3.510.065,08 24.285.546,53 2.699.274,25 23.325.678,42 959.868,11 6.083.450,83
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 27.561.177,66 5.569.264,77 595.286,93 30.368.997,36 3.510.065,08 24.285.546,53 2.699.274,25 23.325.678,42 959.868,11 6.083.450,83
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cyril 4.551.177,66 674.822,34 5.226.000,00 800.000,00 3.567.908,13 800.000,00 3.567.908,13 1.658.091,87
465 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 228.802,85 228.802,85 228.802,85 228.802,85
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000.000,00 136.000,00 1333.789,00 473.264,00 880.400,06 407.136,06 473.264,00 453.388,94
130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa jurídica 17.000.000,00 8.972.652,45 459.286,93 23.468.207,38 2.236.801,08 19.496.237,36 1.899.274,25 19.039.633,25 486.604,11 3.971.970,02
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 102.198,13 112.198,13 112.198,13 112.198,13
136 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDucAcAo - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 28,18
F.R. STN: 1.599.0000 I CO.: 0000 28,18
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 28,18
125 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 28,18
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO /MI 696,09
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 696,09
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 696,09
126 3.3.90.30.00 - Matosa) de Consumo 696,09
25530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93
ER. STN: 2.553.0000 I CO.: 0000 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93
200.1129 - PNATE 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93
720 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93 58.057,93
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001 4.000,03
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
137 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.000,00
139 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
140 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
141 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO IXERdCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00
200.1128 - Salado Educação 10.000,00
138 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentário 243.000,00 -17,000.00 37.256,55 270,43 10.590,34 270,43 7.844,34 2.746,00 26.666,21
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 101.000,00 8.307,73 6.958,33 4.212,33 2.746,00 1.349,40
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 101.000,00 8307,73 6.958,33 4.212,33 2.746,00 1.349,40
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 101.000,00 8.307,73 6.958,33 4.212,33 2.746,00 1.349,40
142 3.3.90.14.00 - Diárias - Clvii 11.000,00
143 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
145 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Granite 10.000,00
146 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 4.246,00 2.896,60 150,60 2.746,00 1.349,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 50
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
FIXAÇÃO
ALTERAOES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PACO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CHA DESCRIÇÃO
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
E
00' 144/ vo DE 0
Cs-'4 11- 0...`
=, CS >
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
475 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 61,73 61,73 61,73 61,73
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO StERCICIO CORRENTE 122.000,00 25.948,82 113,08 1.133,10 113,08 1.133,10 24.815,72
F.R.STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 122.000,00 25.948,82 113,08 1.133,10 113,08 1.133,10 24.815,72
200.1128 - Salario Educação 122.000,00 25.948,82 113,08 1.133,10 113,08 1.133,10 24.815,72
144 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 5.264,06 5.264,06
147 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 1.500,00 113,08 1.133,10 113,08 1.133,10 366,90
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 19.184,76 19.184,76
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 20.000,00 3.000,00 157,35 2.498,91 157,35 2.498,91 501,09
F.R.SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000 20.000,00 3.000,00 157,35 2.498,91 157,35 2.498,91 501,09
200.1233 -Royalties vinculados à EclucasSo(arc zn da Lei ric, 12.858/2013) 20.000,00 3.000,00 157,35 2.498,91 157,35 2.498,91 501,09
148 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 J 3.000,00 157,35 2.498,91 157,35 2.498,91 501,09
12.361.0019.2007 - Encargos com Loca5.6o de Inviveis 1.006.000,00 -710.16 854.736,62 69.198,85 662.968,57 481.296,55 181.672,02 191.768,05
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 760.000,00 5.000,00 614.455,78 47.300,00 449.395,78 374.600,00 74.795,78 165.060,00
STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 760.1300,60 5.000,00 614.455,78 47.300,00 449.395,79 374.600,00 74.795,78 165.060,00
000.1128 - Salário Educação 760.030,00 5.000,00 614.455,78 47.300,00 449.395,78 374.600,00 74.795,78 165.060,00
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 750.000,00 589.960,00 47.300,00 424.900,00 371.600,00 53.300,00 165.060,00
152 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerticios Anteriores 10.000,00 19.500,00 24.495,78 24.495,78 3.000,00 21.495,78
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 246.000,00 240.280,84 21.898,85 213.572,79 106.696,55 106.876,24 26.708,05
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 246.000,00 240.280,84 21.898,85 213.572,79 106.696,55 106.876,24 26.708,05
000.1110 -ROYALTIES 246.000,00 240.280,84 21.898,85 213.572,73 106.696,55 106.876,24 26.708,05
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 246.000,03 221.000,00 21.898,85 194.291,95 106.696,55 87.595,40 26.708,05
495 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 19.280,84 19.280,84 19.280,84 19.280,84
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionaliovio dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvohrimento do ensino 30.000,00
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
154 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Enorgoscorna Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 4.663.683,62 1.262.035,62 18.352.326,10 1.734.181,62 15.579.923,47 1.629.444,45 15.290.290,81 289.632,66 2.772.402,63
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.260.000,00 1.789.999,97 500.0000 4.994.3 44,8 7 622.424,20 3.999.053,52 613.185,29 3.969.326,92 29.726,60 995.291,35
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001 3.260.000,00 1.789.999,97 500.000,00 4.994.3 44,8 7 622.424,20 3.999.053,52 613.185,29 3.969326,92 29.726,60 995.291,35
STN.1001 - Identrficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.260.000,00 1.789.999,97 500.000,00 4.994.344,87 622.424,20 3.999.053,52 613.185,29 3.969326,92 29.726,60 995.291,35
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensEtas- Pessoal Civil 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 464.512,96 2.524.725,08 464.512,96 2.524.725,08 475.274,92
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 300.000,00 21.775,76 177.617,40 20.487,69 155.841,64 21.775,76 122.382,60
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 600.000,00 999.999,97 1.599.999,97 136.135,48 1.202.366,14 128.184,64 1.194.415,30 7.950,84 397.633,83
163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 100.000,00 94.344,90 94.344,90 94344,90
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 •
169 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
170 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOS I E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -RECURS( 3.379.445,60 2.150.000,00 1.939.353,45 1.939.353,45 210.646,55
F.R.STN: 1.540.0000 I CO.: 00 00 3379.445,60 2.150.000,00 1.939.353,45 1.939.353,45 210.646,55
200.0127 - FUNDES 30% 3379.445,60 2.150.000,00 1.939.353,45 1.939353,45 210.646,55
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.179.445,60 2.000.000,00 1.939.353,45 1.939.353,45 60.646,55
161 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00 150.000,00
154010 70 - Transferênclas do FUNDES -70% 5.584.035,62 2.200.000,00 734.035,62 7.634.035,62 851.851,36 7.289.747,36 851.851,36 7.289.747,36 344.288,26
F.R.STN: 1.540.0000 I CO.: 1070 5.584.035,62 2.200.000,00 734.035,62 7.634.035,62 851.851,36 7.289.747,36 851.851,36 7.289.747,36 344.288,26
GeoS:AP - PYNANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 58
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
OfSPESM ORÇAMENTARIAS.
DESCRIÇÂO
INICIAL AtTERAOES PERÍODO ACUMULADO PER I000 ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PACO
PERÍODO
A-PAGAR
NÃO LIQUID.
. PRE
EMPENHADO
2.200.000,00 734.035,62
840.000,00
160.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
200.1106- FUNDEB 70%
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Coil
162 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.550.0000 I C.O.: 0000
200.1128 -Salário Educação
166 13.90.30.00 - Material de Consumo
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIREI
FA. STN: 1.551.0000 I CO.: 0000
200.1235 - FNDE
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei ni7 12.858/20:
F.R. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 20 da L n 12.858/2013)
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
168 3.3.9030.00 - Material de Consumo
12.365.0009.2012 Encargos com a Educação Infantil. Pré-Enrolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foras - Pessoal DPI
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
179 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Pabunais
467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
184 3.3.9030.00- Material de Consumo
187 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOS cr. E TRANSFERtNCIAS DE IMPOSTOS- RECURSC
F.R. STN: 1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127- FUNDEB 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Transfeteixias do FUNDEB -70%
FA. SIN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cvii
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO Ei
F.R. SIN: 1.541.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
1S410070- Transferências do FUNDEB 700/n — Complementação da União VAAF
F.R. 1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
5.584.035,62
5.134.035,62 2.200.000,00
450.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
47,18
47,18
47,18
47,18
3.000.000,00 1.478.683,65
3.003.000,00 1.478.683,65
3.000.000,00 1.478.683,65
1.000.000,00 1.578.000,00
500.000,03 1.150.000,00
1.500.000,00
28.410.531,55 913.352,15
7.710.000,00 300.000,03
7.710.000,00 300.000,03
7/10.000,00 300.000,03
4.000.000,00
2.000.000,00
10.600,00
1.500.000,00
100.000,00
50.000,03
50.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
4.500.000,00
370.000,00
8.750.000,00
8.750.000.00
8.750.000,00
8.000.000,00
750.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
230.000,00
20.000,00
2.255.342,04
2.255342,04
2.255.342,04
28.000,00 2.916.683,65 228.189,25 2.243.130,13 164.407,80 2.014.940,88 228.189,25 673.553,52
28.000,00 2.916.683,65 228.189,25 2.243.130,13 164.402.80 2.014.940,88 228.189,25 673.553,52
28.000,00 2.916.683,65 228.189,25 2.243.130,13 164.407,80 2.014.940,88 228.189,25 673.553,52
1.078.000,00 833.886,11 833.886,11 244.113,89
1.650.000,00 128.189,25 1.268.748,47 164.407,80 1.140.559,22 128.189,25 381.251,53
28.000,00 188.683,65 100.000,00 140.495,55 40.495,55 100.000,00 48.188,10
2.028.000,00 23.430.367,86 2.066.122,88 19.090.783,37 1.953.747,32 18.959.536,19 131.247,18 4.339.584,49
1.500.000,00 7.999.989,55 853.478,81 5.535.650,46 838.943,25 5.502243,28 33.407,18 2.464.339,09
1.500.000,00 7.999.989,55 853.478,81 5.535.650,46 838.943,25 5.502243,28 33.407,18 2.464.331,09
1.500.000,00 7.999.989,55 853.478,81 5.535.650,46 838.943,25 5.502.243,28 33.407,18 2.464.339,09
1.000.000,00 4.000.000,00 641.009,75 3.533.793,58 641.009,75 3.533.793,58 466.206,42
1.500.000,03 19.589,90 152.097,78 18.871,62 132.507,88 19.589,90 1.347.902,25
500.000,00 2.340.000,00 192.879,16 1.689.769,58 179.061,88 1.675.952,30 13.817,28 650.230,42
159.989,52 159.989,52 159.989,52
3.250.000,00 2.703.119,34 2.703.119,34 546.880,66
3.250.000,00 2.703.119,34 2.703.119,34 546.880,66
3.250.000,00 2.703.119,34 2.703.119,34 546.880,66
3.000.000,00 2.703.119,34 2.703.119,34 296.880,66
250.000,00 250.000,00
500.000,00 9.160.000,00 1.114.804,07 8.498.554,82 1.114.804,07 8.498.554,82 601.445,18
500.063,00 9.160.000,00 1.114.804,07 8.498.554,82 1.114.804,07 8.498.554,82 601.445,18
500.000,00 9.100.000,00 1.114,964,07 8.498.554,82 1.114.804,07 8.498.554,82 601.445,18
500.000,00 8.500.000,00 1.114.804,07 8.498.554,82 1.114.804,07 8.498.554,82 1.445,18
600.000,00 600.000,00
734.035,62
7.634.035,62 851.851,36 7.289.747,36 851.851,36 7.289.747,36 344288,26
7.334.035,62 851.851,36 7.289.747,36 851.851,36 7.289.747,36 44.288,26
300.000,00 300.000,00
657.261,96 31.716,81 108.639,01 76.922,20 31.716,81 548.622,95
657.261,96 31.716,81 108.639,01 76.922,20 31.716,81 548.622,95
657.261,96 31.716,81 108.639,01 76.922,20 31.716,81 548.622,95
657.261,96 31.716,81 108.639,01 76.922,20 31.716,81 548.622,95
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 21 de 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DE9CRICAO
ACIERA95ES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO INICIAL
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OE 414i_
o ()) 143
co `7LI 2
Exercido de 2025
EMPENHADO LIQUIDADO PAC-3
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
Funk) r,Rt
EMPENHADO
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC,A0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1350.0000 I C.O.: 0000
200.1128 - Sadrio Educação
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
190 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000- ROYALTIES DC/ PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A eoucAoio - Lei no 12.858/200
F.R. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013)
177 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foos Pessoal Osil
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
191 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educagio de Jovens e Adultos - LIA
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
197 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
198 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
202 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
205 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15400008- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURS(
F.R. SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200 31.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDES -70%
F.R. SIN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais •
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO Er
FA. SIN: 1.541.0000 I C.O.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complementação da Undo VAAF
FA. STN: 1.541.0000 I CA.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
196 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Dvi
15500000- IRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÂO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
671.058,31
671.058,31
671.058,31
671.058,31
61.098,64
61.098,64
61.098,64
61.098,64
61.098,64
61.098,64
61.098,64
61.098,64
609.959,67
609.959,67
609.959,67
609.959,67
1.470.319,99 28.000,00 2.409.320,00 97.840,00 2.292.360,11 2.194.520,11 97.840,03 116.959,89
1.470.319,99 28.000,00 2.4139.320,00 97.840,00 2.292.360,11 2.194.520,11 97.840,03 116.959,89
1.470319,99 28.000,00 2.409.320,00 97.840,00 2.292.360,11 2.194.520,11 97.840,00 116.959,89
3.720.000,00 2.220.000,00 2.154.440,11 2.154.440,11 65.559,89
28.000,00 189.320,00 97.840,00 137.920,00 40.080,00 97.840,00 51.400,00
30,1363,63 125.768,35 3.577.601,94 110.395,32 1.181.951,23 110.395,32 1.181.951,23 2.395.650,71
1.950.000,00 24.850,74 355.054,66 24.850,74 355.054,66 1594.945,34
1.950.000,00 24.850,74 355.054,66 24.850,74 355.054,66 1.594.945,34
1.950.000,00 24.850,74 355.054,66 24.850,74 355.054,66 1.594.945,34
1.000.000,00 11.701,34 235.040,81 11.701,34 235.040,81 764.959,19
800.000,00 800.000,00
150.000,00 13.149,40 120.013,85 13.149,40 120.013,85 29.986,15
240.000,00 83.903,58 83.903,58 156.096,42
240.000,00 83.903,58 83.903,58 156496,42
240.000,00 83.903,58 83.903,58 156.096,42
200.000,00 83.903,58 83.903,58 116.096,42
40.000,00 40.000,00
117.768,35 797.768,35 85.544,58 642.102,52 85544,58 642.102,52 155.665,83
117.768,35 797.768,35 85.544,58 642.102,52 85.544,58 642.102,52 155.665,83
117.768,35 797.768,35 85.544,58 642.102,52 85.544,58 642.102,52 155.665,83
117.768,35 717.768,35 85.544,58 642.102,52 85.544,58 642.102,52 75.665,83
80.000,00 80.000,00
263.797,22 9.567,63 9.567,63 254.229,59
263.797,22 9.567,63 9367,63 254.229,59
263.797,22 9.567,63 9.567,63 254.229,59
263.797,22 9.567,63 9.567,63 254.229,59
141.036,37 8.000,00 326.036,37 91.322,84 91.322,84 234.713,53
Página 22 de 58
2.255342,04
1.075.189,50
1.075.189,50
1.075.18950
700.00%00
130.000,00
245.18%50
3.500.00001
3.500.000,01
3.500.000,01
1.000.000,00
1.500.000,01
1.000.000,00
5.197.768,35
2.790.000,00
2.790.000,00
2.790.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
10403,00
200.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,03
300.000,00
50.000,00
807.768,35
807.76%35
807.768,35
717.768,35
90.000,00
150.030,00
150.000,03
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.030,03
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DE AL.
- E
61-7
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIOD°
PACO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAQ5ES
PRÉ
EMPENHADO
FICNA DESCRIÇÃO
Exercido de 2025
F.R. STN: 1.573.0030 I CO.: 0000
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
726 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
207 13.90.30.00 - Material de Consumo
209 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
210 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
211 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCIA IX) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - SalBrio Educação
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial
15001001 - Receitas de Impostos e de TransferEncia de Impostos - Educação
F.R. STN: 1.500.0000 I CO., 1001
STN.1001 - Identificação das despesas corn manutenção e desenvolvimento do ensino
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Elms - Pessoal Civil
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
219 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
224 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
225 4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECURS(
F.R. SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
213 11.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Foes - Pessoal Dvi
221 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDES -70%
F.R. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
222 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO ID
F.R. SIN: 1.541.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
215 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbes - Pessoal Civil
15411070 - Transferências do FUNDES 70% — Complementação da União VAAF
F.R. STN: 1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106- FUNDES 70%
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20:
F.R. 1.573.0000 I CO.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
500.000,00 141.036,37 8.000,00 326.036,37 91.322,84 91.322,84 234.713,53
500.000,00 141.036,37 8.000,00 326.036,37 91.322,84 91.322,84 234.713,53
600.000,00 300.000,00 82.581,02 82.581,02 217.418,98
500.000,00 8.000,00 26.036,37 8.741,82 8.741,82 17.294,55
50.000,00 -40,000.00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.080.494,11 690.000,00 2.100.548,40 128.379,17 1.295.609,12 127.629,12 1.292.590,19 3.018,93 804.939,28
560.000,00 410.000,00 940.000,00 53.053,29 504.328,73 52303,24 501.309,80 3.018,93 435.671,27
560.000,00 410.000,00 940.000,00 53.053,29 504.328,73 52303,24 501.309,80 3.018,93 435.671,27
560.000,00 410.000,00 940.000,00 53.053,29 504.328,73 52.303,24 501.309,80 3.018,93 435.671,27
250.000,00 500.000,00 750.000,00 38.105,43 364.751,63 38.105,43 364.751,63 385.248,37
70.000,00 50.000,00 14.102,98 31.082,22 14.197,81 28.908,17 2.174,05 18.917,78
10.000,00
90.000,00 50.000,00 140.000,00 844,88 108.494,88 107.650,00 844,88 31.505,12
80.000,00
10.000,00
50.000,00
250.000,00 190.000,00 126.480,07 126.480,07 63.519,93
250.000,00 190.000,00 126.480,07 126.480,07 63.519,93
250.000,00 190.000,00 126.480,07 126.480,07 63.519,93
200.000,00 150.000,00 126.480,07 126.480,07 23.519,93
50.000,00 40.000,00 40.000,00
800.5413,40 790.548,40 75.325,88 591.712,50 75.325,88 591.712,50 198.835,90
800.548,40 790.548,40 75.325,88 591.712,50 75325,88 591.712,50 198.835,90
800.548,40 790.548,40 75.325,88 591.712,50 75.325,88 591.712,50 198.835,90
720.548,40 720.548,40 75.325,88 591.712,50 75.325,88 591.712,50 128.835,90
80.000,00 70.000,00 70.000,00
69.945,71
69.945,71
69.945,71
69.945,71
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00 280.000,00 180.000,00 73.087,82 73.087,82 106.912,18
100.000,00 280.000,00 180.000,00 73.087,82 73.087,82 106.912,18
Página 23 de 50
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
cl-ÍA
200.1233 -Royalties vinculados à Educaçõo(art. 2° da Lei n° 12.8582013)
217 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagemsEkes- Pessoal Ovil
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS LIS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
226 3.1.90.13.00 - Obrigaçãis Patronais
227 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
231 3.3.90.48.00 -Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
17000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DAUNIÃO - RECURSOS DO ECI
F.R.STN: 1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
228 3.3.90.30.00- Material de Censurou
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNI.-40 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
230 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EEROCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
233 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
235 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
236 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
237 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
15000000 - RECURSOS NJ:kb VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
239 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
240 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
241 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalizaç.io do Conselho Tutelar
15000000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
243 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
244 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
245 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
280.000,00 180.000,00 73.087,82 73.087,82 106.912,18
280.000,00 180.000,00 73.087,82 73.087,82 106.912,18
-430.013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,89
-394.013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,89
-104,01:L, i 20.986,89 20.986,89 20.986,89
-1E4.013,1i 20.986,89 20.986,89 20.986,89
20.986,89 20.986,89 20.986,89
-99»13,i1 20.986,89 20.986,89 20.986,89
-50.00.00
-10.000,
-17.0E1 .07
-5.100.50
-10.000.00
-1 .0.t1,110,0
-36.00000
5.000,00
3.0051.11
116.340,83 71.956,34 912.665,36 87.141,62 649.854,37 5.426,69 405.712,86 244.141,51 262.810,99
116.340,83 71.956,34 912.665,36 87.141,62 649.854,37 5.426,69 405.712,86 244.141,51 262.810,99
-1.128,00 3.827,00 3.775,00 3.775,00 52,00
3.827,00 3.775,00 3.775,00 52,00
. 3.827,00 3.775,00 3.775,00 52,00
3.827,00 3.775,00 3.775,00 52,00
-1.128,00 3.827,00 3.775,00 3.775,00 52,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
1.180,00 1.180,00 1.180,00
100.000,00
100.000,00
451.000,00
415.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
120.000,00
50.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
85.000,00
100.000,00
15.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
1.461.998,25
1.461.998,25
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARArIBA - Personalizado PAgina 24 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
A PAGAR
NÃOLIQUID.
246 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orcamentiria 647.427,00 114.288,15 54.488,47 186.034,43 2.654,32 120.887,04 800,00 93.443,81 27.443,23 65.147,39
15000009 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 647.427,00 426,00 71.746,28 1.626,00 63.746,28 800,00 37.331,37 26.414,91 8.0130,00
F.R.STN: 1500.0000 I CO.: 0000 647.427,00 426,00 71.746,28 1.626,00 63.746,28 800,00 37.331,37 26.414,91 8.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 647.427,00 426,00 71.746,28 1.626,00 63.746,28 800,00 37.331,37 26.414,91 8.0130,00
247 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 21.675,25 4.971,30 7 ,7 N.) 4.971,30 4.971,30
248 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 539.012,15 3.000,00 24.490,07 3.000,00 20.990,07 17.990,07 3.000,00 3.500,00
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 44.427,60 30.284,91 29.784,91 7.970,00 21.814,91 500,130
250 3.3.90.48.00 - Outros AuxXios Financeiros a Pessoas Forcas 42.312,00 12.000,00 1.200,00 8.093,00 800,00 6.400,00 1.600,00 4.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EOLOR 114.288,15 54.062,47 114.288,15 1.028,32 57.140,76 56.112,44 1.028,32 57.147,39
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 114.288,15 54.062,47 114.288,15 1.028,32 57.140,76 56.112,44 1.028,32 57.147,39
000.1110-ROYALTIES 114.288,15 54.062,47 114.288,15 1.028,32 57.140,76 56.112,44 1.028,32 57.147,39
737 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 54.062,47 54.062,47 54.062,47 54.062,47
721 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.225,68 60.225,68 1.028,32 57.140,76 56.112,44 1.028,32 3.084,92
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 719.571,25 2.052,68 18.595,87 721.623,93 84.487,30 524.012,33 4.626,69 308.494,05 215.518,28 197.611,60
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 345.111,89 97.192,77 862,59 442.304,66 33.643,01 384.084,57 248.945,78 135.138,79 58.220,09
F.R.STN.1.704.0000 I CO.: 0000 345.111,89 97.192,77 862,59 442.304,66 33.643,01 384.084,57 248.945,78 135.138,79 58.220,09
003.1110 -ROYALTIES 345.111,89 97.192,77 862,59 442.304,66 33.643,01 384.084,57 248.945,78 135.138,79 58.220,09
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 327.151,47 77.855,91 405.007,38 32.780,42 346.787,29 245.861,78 100.925,51 58.220,09
725 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 14.214,28 862,59 14.214,28 862,59 14.214,28 14.214,28
253 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 17.960,42 5.122,58 23.083,00 23.083,00 3.084,00 19.999,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELARIP 374.459,36 17.733,28 279.319,27 50.844,29 139.927,76 4.626,69 59.548,27 80.379,49 139.391,51
F.R.STN.1.705.0000 I C.O.: 0000 374.459,36 17.733,28 279.319,27 50.844,29 139.927,76 4.626,69 59.548,27 80.379,49 139.391,51
000.6107 -RoyaltiesEstado 374.459,36 17.733,28 279.319.27 50.844,29 139.927,76 4.626,69 59.548,27 80.379,49 139.391,51
252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 374.459,36 43,09 17.733,28 279.319,27 50.844,29 139.927,76 4.626,69 59.548,27 80.379,49 139.391,51
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.628566.91 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.666,29 -19.628.566,91 3.952.099,38 3.952.099,38 0.197.679,04 1.754.420,34
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.439,24 -4.439,24
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.439,24
F.R.STN.1.500.0000 I CO.: 0000 4.439,24 4.4
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.439,24 -4.419; N
254 3.3.90.14.00 - Diárias -Omit 934,47 -934,4J
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.504,77 -3.504.77
04.122.0019.2062 - Estruturacio e Manutenção das A;Oes Fazendirias e Tributárias 23.576.227,05 -19.624.127,67 3.952.099,38 3.952.099,38 2.197.679,04 1.754.420,34
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
F.R.STN.1.500.0000 I CO.: 0000 204.345,79 7.934,82 7.934,82 7.934,82
000.1100 - RECUFtSOS DO TESOURO - RT 204.345,79 -156.41097 7.934,82 7.934,82 7.934,82
256 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurídica 63.570,46 7.934,82 7.934,82 7.934,82
260 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.610,02 -2.61U,02
262 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 138.165,31 -138.165,31
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<PLOR 22.371.881,26 '15,427.7 3,75 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22 1.754.420,34
F.R.STN.1.704.0000 I CO.: 0000 22.371.881,26 -13.477.71r1.73 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22 1.754.420,34
000.1110-ROYALTIES 22.371.881,26 -13.427.7:1,?C 3.944.164,56 3.944.164,56 2.189.744,22 1.754.420,34
257 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.1300.000,00 -17.319.255,7, 2189.744,22 2.189.744,22 1.189.744,22
259 3.3.9040.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação' Pessoa Jurídica 500.000,00
261 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.871.881,26 -117.4.0,92 1.754.420,34 1.754.420,34 :.754.420,34
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.000.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
tHANG
7,4 _ of. mh4. ty
a.
O g >
-'.. :c
::
're", -9:1 S3 Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
EMS.
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENliADO LIQUIDADO PAM A PAGAR
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULAI)0 PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
1.000.000,00
1.000.000,00
-1,006006,05
-1.110.14aj,10
258 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -1.000.000,00
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 37.054.899,51 -32.223.722,83 4.831.176,68 4.831.176,68 4,831.176,68
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 36.991.870,73 '32,160.694.05 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
04.122.0019.2003 - Manutenciio da Unidade Orçamentária 4.000,00 -4.000,00 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -1.0138,C11
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 4.000,00 -431102g,
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 - IC00.90
263 3.3.90.14.00- Diárias -Civil 1.000,00 •I.011,06
264 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 -121810,90
265 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.000,00 -1.00900
266 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.0b1,01
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 365.061,17 -309.599,78 55.461,39 55.461,39 55.461,39 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS i - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 337.061,17 -288.819,25 Q.231,92 48.231,92 48.231,92
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 337.061,17 -288.ii29,25 Q.231,92 Q.231,92 48.231,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 337.061,17 -288.829.25 Q.231,92 48.231,92 48.231,92
267 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,00 -1060500
268 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.541.0,00
269 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 297.061,17 -249.13937 47.730,80 47.730,80 47.730,80
274 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 9.498,88 501,12 501,12 501,12
275 4.4.90.52.00' Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,90 10010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 -9/6,10 72,00 72,00 72,00
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.000,00 .928,00 72,00 72,00 72,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00 .928,041 72,00 72,00 72,00
270 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -928,08 72,00 72,00 72,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00 -121154,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 -12.85.1.5.3 7.145,47 7.145,47 7.145,47
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 -17.854:53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 -12,948,912 7.051,10 7.051,10 7.051,10
477 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 94,37 94,37 94,37 94,37
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mil 5.000,00 .4.980585 12,00 12,00 12,00
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 5.000,00 -1.989,00 12,00 12,00 12,00
000.0157 - Royalties - Minério 5.000,00 .4.918;01 12,60 12,00 12,00
272 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 .4.9E3,90 12,00 12,00 12,00
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Cr 2.000,00 -.i 000,19
F.R. STN: 1.751.0000 i CO.: 0300 2.000,00 ..l.r.111,ljb
000.0154- Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.000,00
273 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 -2.0G8,C18
11.331.0019.2029 - Transferencia de Recursos para o PASEP 5.622.809,56 -4.799.58043 823.229,43 823.229,43 823.229,43
15001000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.499540,62 -3.1e.7.887.,9; 431.652,63 431.652,63 431.652,63
F.R. STN: 1.500.0000 I CO., 0000 3.499.540,62 431.652,63 431.652,63 431.652,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.499.540,62 z 431.652,63 431.652,63 431.652,63
276 3.3.90.47.00- Obrigações Tributárias e Contributivas 3.243.220,00 431.652,63 431.652,63 431.652,63
278 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriorts 256.320,62 17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA raPLoR 2.048.581,51 378.471,83 378.471,83 378.471,83
FA. STN: 0.704.10001 CO.: 0000 2.048.581,51 378.471,83 378.471,83 378.471,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1110- ROYALTIES 2.048.581,51 t, 378.471,83 378.471,83 378.471,83
277 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribubvas 2.048581,51 315.998,01 315.998,01 315.998,01
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 62.473,82 62.473,82 62.473,82 62.473,82
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MU' 74.687,43 13.104,97 13.104,97 13.104,97
FA. SIN: 1.708.0000 GO.: 0000 74.687,43 .61.sa2:46 13.104,97 13.104,97 13.104,97
000.0157- Royalties - Minério 74.687,43 13.104,97 13.104,97 13.104,97
473 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 13.104,97 13.104,97 13.104,97 13.104,97
279 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 74.687,43 .74.637,43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 31.000.000,00 -27,047.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 31.000.000,00 -27.1347.513,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 31.000.000,00 -277147.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31.003.000,00 -2.7.047.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
280 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 20.068.000,00 -77.416.5117,137 2.583.412,93 2.583.412,93 2.583.412,93
281 4.6.9131.00- Principal da Divida Contratual Resgatado 11.000.000,00 -9.630,927,07 1.369.072,93 1.369.072,93 1.369.072,93
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -63.028,78
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 63.028,78 -63.028,78
05000000- RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO OCIRRENTE 41.906,34 -41.911i1, 7-1
F.R. STN: 1.503.0000 I GO.: 0000 41.966,34 -41,91434
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.906,34
282 33.90.14.00 - Chinas - CM 30.000,00 -10.001100
283 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.369,60
285 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa „luddica 719,66 .115.6f.
286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -.0130,011
288 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antetiores 817,08 40178
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECPLOR 21.122,44 -21.122,41
F.R. STN: 1.704.0000 I GO.: 0000 21.122,44 -21,12444
000.1110 - ROYALTIES 21.122,44 -21.127,34
284 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -1.1100,110
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.122,44 • 111.122,44
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -1.587.877,21 327.488,00 3.378.865,28 90577,63 1.039.082,87 88.482,47 777.964,79 261.118,08 2.339.782,41
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -2.587.677,21 327.488,00 3.378.865,28 90.577,63 1.039.082,87 88.482,47 777.964,79 261.118,08 2.339.782.41
04.122.0019.2003 - Manutencâo da Unidade Orçamentária 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00
F.R. SIN: 1.500.00130 I GO.: 0000 42.882,10 12.000,00 12.000,001 8.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.882,10 12.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00
289 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.925,84
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.924,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00
291 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 11.032,26 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locagio de Imóveis 54.746,61 47.726,32 98.175,54 6.285,48 59.406,30 4.190,32 43.975,19 15.431,11 38.769,24
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 764,99
E.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 764,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 764,99
486 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 1.502,43 1.502,43 737,44 764,99
487 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 54.746,61 42.726,32 96.673,11 6.285,48 57.903,87 4.190,32 43.237,75 14.666,12 38.769,24
FA. STN: 1.704.0000 I GO.: 0000 54.746,61 42.726,32 96.673,11 6.285,48 57.903,87 4.190,32 43.237,75 14.666,12 38.769,24
000.1110 - ROYALTIES 54.746,61 42.726,32 96.673,11 6.285,48 57.903,87 4.190,32 43.237,75 14.666,12 38.769,24
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•
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico (1- 0
0 c' 0 fAfisS
0/1 Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
292 3.3.90.36.00 - Outros Servtos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 -18.220,48 31.779,52 2.095,16 18.856,44 4.190,32 16.761,28 2.095,16 12.923,08
293 3.3.90.39.00 - Outros Serykos de Terceiros- Pessoa Juridica 4.746,61 58.812,43 63.559,04 4.190,32 37.712,88 25.141,92 12.570,96 25.846,16
736 3.3.90.47.00 - Obrigações TributEirias e Contributivas 1.000,00 200,18 200,18 200,18
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicíos Anteriores 1.134,37 1.134,37 1.134,37 1.134,37
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonnação 4.897.266,68 -1.620.003,03 327.488,00 3.268.689,74 84.292,15 967.676,57 84.292,15 725.989,60 241.686,97 2.301.013,17
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.696.232,72 -1,145.615,35 327.488,00 2.550.616,36 84.292,15 967.676,57 84.292,15 725.989,60 241.686,97 1.582.939,79
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 3.696.232,72 -1.1.45.&16.3S 327488,00 2.550.616,36 84.292,15 967.676,57 84.292,15 725.989,60 241.686,97 1.582.939,79
000.1110- ROYALTIES 3.696.232,72 -1.145.615,36 327.488,00 2.550.616,36 84.292,15 967.676,57 84.292,15 725.989,60 241.686,97 1.582.939,79
295 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.032,80 46.032,80 13.573,34 13.573,34 32.459,46
296 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.170.000,00 273506,30 327.488,00 2.443506,30 84.292,15 893.025,97 84.292,15 653.603,76 239.422,21 1350.480,33
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 280.199,92 -219.122,66 61.077,26 61.077,26 58.812,50 2.264,76
299 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.200.000,00 -1.206.000,06
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCF 1.201.033,96 4792987,17 718.073,38 718.073,38
FA. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.201.033,96 -479,987..12 718.073,38 718.073,38
000.6107- Royalties Estado 1.201.033,96 -479.997,17 718.073,38 718.073,38
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.606,36 -3.632,95
297 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Inforrnação e Comunicação - Pessoa Auidica 1.098.904,96 -.380.831.58 718.073,38 718.073,38
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 95.522,64 .95,522,64
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 26.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00 -10.00100
F.R. S7N: 1.500.0000 I C.O.: WOO 26.000,00 •1030040
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00 -10.1)00,00
301 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 .10.i.00,58
303 4.4.90.52.00- Equiparrientos e Material Permanente 11.000,00
02.03- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -14.207.735.32 315.724,57 315.724,57 315.724,57
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -14.207.735,32 315.724,57 315.724,57 315.724,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 76.509,73 -76.5 09,73
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 . i3.(r;7br:
F.R. STN: 1.500.0000 I GO.: 0000 10.000,00 10.0,t0.00
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
304 3.3.90.30.08- Material de Consumo 10.000,00 • I (I.I.Itit.i.iti
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA DIPLOR 66.509,73 ••õf..3.1Ii.73
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 66.509,73
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00
66.509,73 -6i.:.5t,5,73
305 - Outros Serviços cie Terceiros - Pessoa Jurdica 66.509,73
04.122.0019.2007 - EncargosQomLocação de ImOveis 20.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS NA1) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
306 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 30.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS alk) VINCULADOS DE IMPO i171, - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -2.0.0,,J.,..0
FA. STN: 1.500.0000 I CO: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
v.,14CIAR4
N/1
)1•••• 420
C) 44.
-- 4 a
044,(Nis
-v°111 VIA
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2025
• A PAGAR
NÃO
309 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00
15.451.0002.1006 - Construrpio, Reparos e Amp!. Prédios Municipais 1.727.499,23 -1.727.499,23
05000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 101EROCIO CORRENTE 3.243,28
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.243,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.243,28 .3.243,23
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.243,28 -3.243,20
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID(PLOR 807.822,63 -90;.822.0
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 807.822,63 4411.832,53
000.1110 - ROYALTIES 807.822,63 -837,I122,63
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 807.822,63 -807.12203
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 916.433,32 -916.433,32
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 916.433,32 -916.433:
000.0157 - Royalties. Minério 916.433,32 -938.433,32
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66 -367.172,66
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 549.260,66 :76f “J",
15.451.0002.1009- Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -5,525.802,56 74.642,64 74.642,64 74.642,64
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 6E1 1.753.862,57
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 1.753.862,57 -1.753.3645T
1300.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.753.862,57 -1.753.3132,53
314 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.753.862,57 • 1.7.5..i.862,17
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DPLOR 2.340596,14 74.642,64 74.642,64 74.642,64
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.340596,14 -3.265.953,10 74.642,64 74.642,64 74.642,64
000.1110 - ROYALTIES 2.340.596,14 74.642,64 74.642,64 74.642,64
315 3.3.9030.00 - Material de Consumo 389.530,86 -314.808,3.t 74.642,64 74.642,64 74.642,64
318 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.951.065,28 • LLIS1.365,28
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA C(F 659.691,37 4;59.691,37
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 659.691,37 -659.691,31
000.6107 - Royalties Estado 659.691,37 -6SY.691,37
316 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 292.791,49 -2.52.791,43.
319 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 366.899,88 -366.6950
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIF 836.893,71
F.R. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 836.893,71
000.0157 - Royalties - Minério 836.893,71
317 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 313.848,00 -3] 3.;:i48:01)
320 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 523.045,71 -523.341,71
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - ODE - REC 9.401,41 -4.431,41
F.R. STN: 1.750.0000 I CO.: 0000 9.401,41
000.1126 - CIDE 9.401,41 -9.431,41
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.401,41 0.41
15.451.0002.2077. Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 209.311,18 31.770,75 241.081,93 241.081,93 241.081,93
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
322 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00
07000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE1 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 58
re'voALIA/tiiNV-0Etfio/4),7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 441 44, €Z)
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
APAGAR
NAG LIQUID.
470
471
3.3.9939.00 - Outros Serviços deTerms - Pessoa Juridica
3.3.90.92.00- Despesas de Briercicios Anteriores 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 9.311,18
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 9.311,18 -9.111.18
000.0157 -Royalties- Minério 9.311,18 -10311,re
323 3.3.90.30.00- Material de Consumo 9.311,18 -0..311,18
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 3500.000,00 -3.500.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3500.000,00 -0.),00.fi0C.,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.500.000,00 -3. 10.!!00,P0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.500.000,00 .3.500.1.0LVej
324 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 500.000,00
325 3.3.99.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridra 3.000.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Publicou 2.364.676,07 -2.364.676.07
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. 5701: 0,500,0000 CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.1100,00
326 33.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DAUNDOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 824.676,07
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 824.676,07
000.1110 -ROYALTIES 824.676,07
327 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 824.676,07
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mlf 1.500.009,00
F.R. STN:1.708.0000 CO.: 0000 1500.000,00
000.0157 -Royalties-Mined° 1.500.000,00 -1.!!!.!.: 00.01)
328 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.500.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00 -310.005,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS i us- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 ,10 • ,j0.00
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00 •.i I
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Amp!.do Sistema deAbout.deague 310.000,00 -310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
332 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 30.000,00 • 00.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS ILLS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
333 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
334 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
335 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
27.812.0015.1007. Construção, Reforma eAmp!.de Espaços Esportivos 25.018,48 -25.010.48
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 O.
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
743
4
3%E.IR 0
Balancete Analítico 9.
ocr4
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
°14invi
EMPENHADO LIQUIDADO
Exercido de 2025
PERioDo ACUMULADO PERtODO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
ma)
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
336 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17003110- Outras Transferencias de Convênios ou Instrumentos Congêneies daUndo— deimmxites dr 15.018,48
F.R.SIN: 1.700.0300 I C.O.: 3110 15.018,48
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48
337 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 15.018,48
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliag.io e Reformas de Praças, Parques e Jardins 320.000,00 -320.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.00000
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 320.000,00
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
339 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
340 4.4.90.51.00 - Obras e Instalar,ines " 10.000,00 -10.00001,
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 -46,240.055,20 9.345.694,09 561.501,83 9.314.981,03 592.214,89 8.830.000,44 484.980,59 30.713,06
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 -48,240.055,20 9.345.694,09 561.501,83 9.314.981,03 592.214,89 8.830.0013,44 484.980,59 30.713,06
04.122.0019.2003 - Manutencio da Unidade Orçamentária 179.380,14 -179380,14
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.626,46
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.626,46 -30.6 -:6,46
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.626,46
341 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 29.091,32
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.535,14 535,14
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPIOR 77.628,04 ..77.62V4
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 77.628,04
000.1110 -ROYALTIES 77.628,04
343 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 77.628,04 -.7702074
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 70.419,72
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 70.419,72 -70410,72
000.6107 -RoyaltiesEstado 70.419,72 -70.1 n.1,-,1
344 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.419,72 10.4 9-, 32
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMIT 705,92
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92 -.705,92
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 705,92
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.801,80 -40.800,80
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(PLOR 21.760,96
ER. STN: 1.704.0000 CO.: 0000 21.760,96
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96
347 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96
497 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios deteriores
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADIP 19.040,84
ER. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 19.040,84
000.6107 -RoyaltiesEstado 19.040,84
346 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.040,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F C:ELA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAD) A PAGAR
INICIAi ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULAM PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
14.422.0002.2052- Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 40.000,00 -40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO) VINCULADOS DE IMPOSIUS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -405F-KOC
STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00 40100,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 40.000,00
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 2 00-
349 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.00,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 107.946,02 -107.946,02
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 .10.410,50
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00 -40.0Õ'100
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 • 40.0CÚ,Firi
351 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.0.10,00
352 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00 -20.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MU 67.946,02 .07.946,02
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 67.946,02
000.0157-Royalties- Minério 67.946,02 -67,94,0;,
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.946,02 -07.946,02
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 40.800.212,60 -32.645.073,84 8.155.138,76 592.214,89 8.155.138,76 592.214,89 8.155.138,76
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 250.000,00
353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 625.540,94
354 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625.540,94
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 36360.597,28 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
RR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 36.360.597,28 .79 .409 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
000.1110 -ROYALTIES 36360597,28 6.950.923,87 6.950.923,87 6.950.923,87
355 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.000,00 1.098.991,17 1.098.991,17 1.098.991,17
358 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.360.597,28 4.491335,42 5.851.932,70 5.851.932,70 5.851.932,70
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKF 3.200.000,00
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 3.200.000,00 .i;07., GO
000.6107 -RoyaltiesEstado 3.200.000,00
356 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.200.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 364.074,38 840.140,51 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89
F.R.SIN: 1.708.0000 CO.: 0000 364.074,38 840.140,51 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89
000.0157 -Royalties- Minério 364.074,38 840.140,51 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 364.074,38 840.140,51 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89 592.214,89 1.204.214,89
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 16.455.335,05 -15,210.1103,40 1.190.555,33 -30.713.05 1.159.842,27 674.861,68 484.980,59 30.713,06
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 4.251.437,32 521.463,80 521.463,80 521.463,80
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 4.251.437,32 521.463,80 521.463,80 521.463,80
000.1110 -ROYALTIES 4.251.437,32 521.463,80 521.463,80 521.463,80
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000.000,00 272.788,37 272.788,37 272.788,37
362 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 251.437,32 248.675,43 248.675,43 248.675,43
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP 42.768,79
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 42.768,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79
GeoSIAP - PMMANGARATTBA - Personalizado Página 32 de 58
N
FIXAÇÃO
INICIAI_ ALTERAQ5ES
Exercido de 2025
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAÇO
PERÍODO
APAGARNÃO UQUÍD.
• PRE
• EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESOZIÇÃO
kAT 18,4
ev. 0
c73 N..s;
ft•
sr 0
UJ
0,4tke 33 6,
o a0034
360 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - O
F.R. SIN: 1.751.0000 I CO.: 0000
000.0154 - Contribuiabo p/Custeio do Serviço de IluminacAolica - COSIP
361 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - ManutengSo da Unidade Onpmentiria
15000000- RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOS US - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
364 3.3.90.14.00 - Diárias - Coil
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
366 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.00001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
489 3.3.9039.00 - Outros Servsops de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
060.1110 - ROYALTIES
368 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
511 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroaros - Pessoa Juridica
498 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0019.2061 - Implementação de Açães de Fiscalização
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EVLOR
FA. STN: 1.704.00001 C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04322.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orgamentaria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1/0 3.3.90.14.00 - Diarias - Osd
371 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP
F.R. SIN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
372 3.3.90.39.00 - Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Jurídica
42.768,79
12.161.128,94 1. 669.091,53 638.378,47 153.397,88 484.980,59 30.713,06
12.161.128,94 669.091,53 638378,47 153.397,88 484.980,59 30.713,06
12361.128,94 669.091,53 638.378,47 153.397,88 484.980,59 30.713,06
11.695.300,07 633.216,97 602.503,91 117.523,32 484.980,59 30.713,06
465.828,87 35.874,56 35.874,56 35.874,56
71.497,31 24.453,86 68.053,36 4.337,78 42.364,46 25.013,34 17.351,12 25.688,90
71.497,31 24.453,86 68.053,36 4.337,78 42.364,46 25.013,34 17351,12 25.688,90
45.279,54 14,381,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00
26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
26.897,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1.815,16
8.343,45
16.739,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
18.381,73
18.381,73
18.381,73
18.381,73
17.952,79 51.100,57 64.053,36 4.337,78 38.364,46 21.013,34 17.351,12 25.688,90
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
17.952,79 46.100,57 64.053,36 4.337,78 38.364,46 21.013,34 17.351,12 25.688,90
17.952,79 46.100,57 64.053,36 4.337,78 38.364,46 21.013,34 17.351,12 25.688,90
17.952,79 46.100,57 64.053,36 4337,78 38.364,46 21.013,34 17.351,12 25.688,90
17.952,79 46.100,57 64.053,36 4.337,78 38.364,46 21.013,34 17.351,12 25.688,90
8.264,98 -8.264,98
8.264,98
8.264,98 -$.754.48
8.264,98 .fL2ry4!•J8
8.264,98 -8.2e4,9.8
3.005.555,52 -2.526.165,50 54.059,00 344.399,09 6.354,79 184.784,58 159.365,42 25.419,16 159.614,51
3.005.555,52 -2.526.105,50 54.059,00 344.399,09 6.354,79 184.784,58 159.365,42 25.419,16 159.614,51
135.913,39 -85.700,24 5.040,00 4.000,00 4.000,00 1.040,00
50.213,15 5.040,00 4.000,00 4.000,00 1.040,00
50.213,15 5.1340,00 4.000,00 4.000,00 1.040,00
50.213,15 5.040,00 4.000,00 4.000,00 1.040,00
30.000,00 1.040,00 1.040,00
20.213,15 4.000,00 4.000,00 4.000,00
85.700,24
85.700,24
85.700,24
85.700,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 33 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
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Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
apj IBA
c) Ix()
-;c•
ta
4riztmer‘
o a o
7;.•
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPO . - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
74.070,96 23.946,99
5.000,00
5.000,00 F.R. STN: 1.560.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 20.574,99 15.249,85
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 6000 20.574,99 15.249,85
000.1110 - ROYALTIES 20.574,99 15.249,85
373 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 20374,99
512 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.000,00
503 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.249,85
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 53.495,97 3.697,14
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 53.495,97 3.697,14
000.6107 - Royalties Estado 53.495,97 3.697,19
374 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Foca 53.495,97 3.697,14
06.182.0006.2064 -Winsde Proteção e Defesa Civil 2.795.571,17 -2.464.412,25
15010000 - OUTROS RECURSOS N./10 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.069,81
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 84.069,81
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 84.069,81
376 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 84.069,81
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAE 54.059,00
F.R. STN: 1.701.0000 I C.O.: 0000 54.059,00
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 54.059,00
738 33.90.30.00 - Material de Consumo 37.859,00
739 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.200,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2359500,00 -•2.366.969,89
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.559.500,00 -2369.499,89
630.1110 - ROYALTIES 2.559.500,00 -2.366.469,89
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 287.500,00 -2111.5CA60
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.732.000,00 -1.538.969,89
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 540.6100,00 -149.05,120
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 152.001,36 -152.001,36
F.R. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 152.001,36 -152.7.01;24
000.6107 - Royalties Estado 152.001,36 •152.091:35
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 144390,25 -144.390,2:
380 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.611,11 -7.611.11
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 -86.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 -86.060,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orsamentiria 26.000,00 -26.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS liS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 26.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00
381 3.3.90.14.00 - Diárias - Dvii 10.000,00 13-1.10
382 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.000,00 02111.031
04.122.0019.2007. Encargos com Locação de Imóveis 24.000,00 -24,000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA IIXPLOR 24.000,00 4.
EMPENHADO LIQUIDADO PAID APAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
92.269,98 6354,79 70.719,80 45.300,64 25.419,16 21.550,18
35.076,87 35.076,87 35.076,87
35.076,87 35.076,87 35.076,87
35.076,87 35.076,87 35.076,87
20.566,70 20.566,70 20.566,70
4.260,32 4260,32 4.260,32
10.249,85 10.249,85 10.249,85
57.193,11 6354,79 35.642,93 10.223,77 25.419,16 21.550,18
57.193,11 6.354,79 35.642,93 10.223,77 25.419,16 21.550,18
57.193,11 6354,79 35.642,93 10.223,77 25.419,16 21.550,18
57.193,11 6354,79 35.642,93 10.223,77 25.419,16 21.550,18
54.059,00 247.089,11 110.064,78 110.064,78 137.024,33
54.059,00 54.059,00 54.059,00
54.059,00 54.059,00 54.059,00
54.059,00 54.059,00 54.059,06
37.859,00 37.859,00 37.859,00
16200,00 16200,00 16.200,63
193.030,11 110.064,78 110.064,78 82.965,33
193.030,11 110.064,78 110.064,78 82.965,33
193.030,11 110.064,78 110.069,78 82.965,33
193.030,11 110.064,78 110.064,78 82.965,33
PRE
EMPENHADO
DESCRIÇÃO
INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃOLIQUID.
•
F.R.STN: 1.704.01300 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
24.003,00
243300,00
-21.0MM
384 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 24.000,00
504 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
23.695.0016.2063. Promoção e MarketingTuristico 36.000,00 -.36.0008O
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00
E.R. 538: 1.500.0000 I C.O.: 0000 16.000,00
1100.1100 - RECURSOS DO TESOURO. RT 16.000,00
386 3.3.90.31.00- Prerniações Cutturais, Artisticas, Gentificas, Desportnas e Outras 16.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1110-ROYALTIES 20.000,00
385 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 686.832,70 3.012.771,85 65.022,06 1.525.904,56 60.683,00 1.460.882,50 65.022,06 1.486.867,29
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3302.265,05 686.832,70 3.012.771,85 65.022,06 1.525.904,56 60.683,00 1.460.882,50 65.022,06 1.486.867,29
04.122.0004.2041- Manutenção Diretoria de Transito 1.308.149,92 1.415.973,61 2.682.771,85 61.022,06 1.201.836,05 60.683,00 1.140.813,99 61.022,06 1.480.935,80
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964,51
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 17.964,51
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.964,51
387 3.3.90.14.00 - Dránas - Ovil 17.964,51
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.172,49
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 18.172,49
000.1102 -COTA PARTE DO IPVA 18.172,49
392 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 18.172,49
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEAC<PLOR 241.773,37 1.415.973,61 1.657.746,98 61.022,06 373.115,18 614,00 312.093,12 61.022,06 1.284.631,80
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 241.773,37 1.415.973,61 1.657.746,98 61.022,06 373.115,18 614,00 312.093,12 61.022,06 1.284.631,80
000.1110 -ROYALTIES 241.773,37 1.415.973,61 1.657.746,98 61.022,06 373.115,18 614,00 312.093,12 61.022,06 1.284.631,80
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 241.773,37 8.000,00 8000,00 8.000,00
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.649.746,98 1.649.746,98 61.022,06 365.115,18 614,03 304.093,12 61.022,06 1.284.631,80
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55 1.025.024,87 828.720,87 60.069,00 828.720,87 196304,00
F.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 1.030.239,55 1.025.024,87 828.720,87 60.069,00 828.720,87 196.301,00
400.0001 -MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55 1.025.024,87 828.720,87 60.069,00 828.720,87 196.304,00
389 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43.584,69
390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa .firidica 801.611,73 106.569,47 908.181,20 711.877,20 60.069,00 711.877,20 196.304,00
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 116.843,67 116.843,67 116.843,67 116.843,67
391 33.90.93.00- Indenizações e Restituições 1.384,13
393 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 183.659,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 68.921,87 30.000,00 4.000,00 26.000,00 22.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50 30.000,00 4.000,00 26.000,00 22.000,00 4.00000 4.000,00
F.R. S119: 1.500.0000 I CO.: 0000 52.041,50 30.000,00 4.000,00 26.000,00 22.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 52.041,50 30.000,00 4.000,00 26.600,00 22.000,00 4.000,00 4.000,00
394 3.3.90.14.00 - Diarias - 1.2nd 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 41.722,46 16.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00
396 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.443,25 6.600,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
F.R.STN: 1.752.0000 CO.: 0000 16.880,37
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.880,37
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PAgina 35 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 202_5
PAGAR
NÃO LIQUID.
.397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.880,37
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 23.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 23.090,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.000,00
398 3.3.90.36.00 - Outros Servips de Terceiros - Pessoa Física 23.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
505 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
06.181.0005.2023 - Encargoscoina Guarda Municipal 1.807.193,26 729.14091 300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS I - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.248.498,33
F.R. STN. 1.500.0000 I C.O.: 0000 1.248.498,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 66.272,20
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.182.226,13
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 108.694,93
F.R. STN. 1.700.0000 I CO.: 0000 108.694,93
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 108.694,93
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.694,93
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A C3MPENSAQ3ES FINANCEIRAS PELA COLOR 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
FA. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
000.1110 - ROYALTIES 450.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
708 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00 300.000,00 298.068,51 298.068,51 1.931,49
402 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450.000,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 95.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 95.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 95.000,00
403 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
404 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurichca 48.000,00
405 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
406 3.3.90.14.00 - Diárias - Civd 5.000,00
407 33.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
409 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 5.000,00
15000000 - RECURSOS NAJD VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 5.000,00
410 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO AtaIMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
Exercício de 2025
EMPENHADO LIQUIDADO PACO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
EICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
304.385,71
304.385,71
251.713,62
176.884,99
176.884,99
195.986,38
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
411 3.3.90.14.00 - Diririas - Ovd 1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKE 250.713,62 195.986,38
E.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 250.713,62 195.986,38
000.6107 - Royalties Estado 250.713,62 195.986,38
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.713,62 145.526,38
469 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.460,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imáveis 51.672,09 -10,101.39
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
E.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 51.672,09 1.
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 51.672,09 t.
000.1110- ROYALTIES 51.672,09
413 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Física 51.672,09
499 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 3.538,83
18.541.0013.2079 - Educavio Ambiental no Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000,00
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406,000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406,000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 44.000,00 .44.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 44.000,00 94
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 44.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 44.000,00
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil 2.000,00
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
418 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.0013,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza 362.000,00 -352.000,0C
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00
419 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00
420 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 20.000,00
421 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 290.000,00
522 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 2.244,54
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 -4,242.244,54
475.774,68 25.016,00 293.600,68 51.268,00 288.557,87 5.042,81 182.174,00
475.774,68 25.016,00 293.600,68 51.268,00 288.557,87 5.042,81 182.174,00
446.700,00 25.016,00 264.526,00 51.268,00 264.526,00 182.174,00
446.700,00 25.016,00 264.526,00 51268,00 264.526,00 182.174,00
446.700,00 25.016,00 264.526,00 51.268,00 264.526,00 182.174,00
446.700,00 25.016,00 264.526,00 51.268,00 264.526,00 182.174,00
396.240,00 25.016,00 214.066,00 51.268,00 214.066,00 182.174,00
50.460,00 50.460,00 50.460,00
29.074,68 29.074,68 24.031,87 5.042,81
1.503,98 1.503,98 1.503,98
1.503,98 1.503,98 1.503,98
1.503,98 1.503,98 1503,98
1.503,98 1.503,98 1.503,98
27.570,70 27.570,70 24.031,87 3538,83
27.570,70 27.570,70 24.031,87 3.538,83
27.570,70 27.570,70 24.031,87 3.538,83
24.031,87 24.031,87 24.031,87
3.538,83 3.538,83 3.538,83
56.147,96 56.147,96 56.147,96
56.147,96 56.147,96 56.147,96
GeoS:AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 50
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
A PAGAR
NÃO
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 38 de 58
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
56.403,37
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-55.003,37
-14.40,o0
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
423 33.90.14.00 - Diárias - Ovil 5.000,00
424 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
425 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 600,00 600,00 600,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR 41.403,37
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 41.403,37
000.1110 - ROYALTIES 41.403,37 41A.,:3/
426 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 41.403,37 41.,31J7
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 29.533,97 -29.533,97
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 29.533,97
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 29.533,97
000.1110 - ROYALTIES 29.533,97
427 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisco 29.533,97
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
04.122.0019.2009 - Acifies de RelayOes Públicos eMarketing 3.173.798,26 -3,118,250,30 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.673.798,26 -1.513.21C,31 55.547,96 55.547,96 55.547,96
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.673.798,26 1.1 P, 55.547,96 55.547,96 55.547,96
0003110 - ROYALTIES 1.673.798,26 55.547,96 55.547,96 55.547,96
428 3.3.90.39.00 - alms Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.671798,26 -1.91.2D.,,19 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IDT 1.500.000,00
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 -1.5011.130C,11
000.6107 - Royalties Estado 1.500.000,00 -1.5ç4IXOLLOri
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500.000,00 -1.553.191.(30
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.038.656,90 -1,038,856,90
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 541.711,90 -141.711.91
FA. STN: 1.704.00001 CO.: 0000 541.711,90 -541.711.<í0
000.1110 - ROYALTIES 541.711,90 9.11.71133
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 541.711,90 -s;41./11.9
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 496.945,00 --910.041.90
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 496.945,00
000.6107 - Royalties Estado 496.945,00 .496.4,45.(X1
431 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 496.945,00 -4940,10
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 -10.415,64 98.377,46 7.124,77 35.623,85 2.000,00 20.249,54 15.374,31 62.753,61
02.23.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 -10.415,64 98.377,46 7.124,77 35.623,85 2.000,00 20.249,54 15.374,31 62.753,61
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 87.415,20 -62.307,66 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
15000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.107,54 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.107,54 10.000,00 2.000,00 10.030,00 2.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.107,54 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
432 3,3.90.30,00- Material de Consumo 19.876,54 4.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00
433 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.231,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 62.307,66
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 62.307,66
000.1110 - ROYALTIES 62.307,66
534 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 32.639,00
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
< w 12. z
o N,
1-,
6/< 7/
GT
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
4
4
.-'--.---
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESCRIÇÃO
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
nexito
INECIAL
29.66%66
ALTERAÇÕES
435
04.122.0019.2007 - Encargos com Locag.io de ImOveis 40.000,00 26.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS !US - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 20.630,00 5.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 20.000,00 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 5.000,00
436 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
492 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE1A EXPLOR 20.000,00 21.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 21.000,00
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 21.000,00
437 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 21.00600
500 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
493 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
20.608.0010.2039. Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 26.487,28 25.892,02
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
439 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa .1uridica 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.487,28 25.892,02
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: OODO 21.487,28 25.892,02
000.1110 - ROYALTIES 21.487,28 25.892,02
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
440 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurithca 5.000,00
441 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.487,28 35.892,02
02.24. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -5.763.378,64
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -5.763.078,64
04.122.0019.2803. Manutencio da Unidade On;amentiria 45.000,00 -30.000;00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 35.000,00
442 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
443 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
444 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridca 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.:5,0,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
445 5.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012. Aquisiciio de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 30.000,00 -5.000,03
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.0 : 0000 30.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
446 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 9.754.281,74 -0.741,07, ;,.;
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 6.787296,55
F.R. STN: 1.704.0000 l CO.: 0000 6.787.296,55
000.1110 - ROYALTIES 6.787.296,55
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.158.780,24
'DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Pat.
EMPENHADO
EMPENHADO. LIQUIDADO PAGO " A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
40.998,16 5.124,77 25.623,85 10.249,54 15.374,31 15.374,31
40.998,16 5.124,77 25.62385 10.249,54 15.374,31 15.374,31
40.998,16 5.124,77 25.623,85 10.249,54 15.374,31 15.374,31
40.998,16 5.124,77 25.623,85 10.249,54 15.374,31 15.374,31
40.998,16 5.124,77 25.623,85 10.249,54 15.374,31 15.374,31
47.379,30 47.379,30
47.379,30 47.379,30
47.379,30 47.379,30
47.379,30 47.379,30
47.379,30 47.379,30
137.800,00 4.018.683,78 9.630,00 1.574.225,27 192.401,66 1.564.505,27 9.720,00 2.444.458,51
137.800,00 4.018.683,78 9.630,00 1.574.225,27 192.401,66 1.564.505,27 9.720,00 2.444.458,51
12.480,68 4.000,00 12.480,68 8.480,68 4.000,00
12.480,68 4.000,00 12.480,68 8.480,68 4.000,00
12.480,68 4.000,00 12.480,68 8.480,68 4.000,00
12.480,68 4.000,00 12.180,68 8.480,68 4.000,00
10.000,00 4.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00
2.480,68 2.480,68 2.480,68
137.800,00 4.006.203,10 5.630,00 1.561.744,59 192.401,66 1.556.024,59 5.720,00 2.444.458,51
137.800,00 3.303.949,10 1.375.773,09 102.103,66 1.375.773,09 1.928.176,01
137.800,00 3.303.949,10 1.375.773,09 102.103,66 1.375.773,09 1.928.176,01
137.800,00 3.303.949,10 1.375.773,09 102.103,66 1.375.773,09 1.928.176,01
1.000.000,00 802.636,93 802.636,93 197.363,07
Página 39 de 58 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
a
DESCRIÇÃO
INICIAL
PAM FixAcÃo
ALTERAQ5E5
PRÉ
EMPENHADO PERIOIXI ACUMULADO PERIOD°
EMPENHADO
PER DO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitico
o
o
o
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025 30 '1
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
tialMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
4.025.809,75
3.017.387,84
3.017.387,84
3.017387,84
17.387,84
3.000.000,00
1.008.421,91
1.008.421,91
1.008.421,91
8.421,91
1.000.000,00
450 33.9039.00 - Outms Servtos de Terotiros - Pessoa luridica
453 3.3.90.92.00 - Despesas de Eitercicios Anteriores
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA eff
F.R. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
448 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
451 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
452 3.3.90.39.00 - Outtos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurkiica
02,25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
454 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
456 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
455 3.3.90.30.00- Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos corn I•-•,..-.7aode Imóveis
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
457 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
501 3.3.90.92.00 - Despesas de Eveicicios Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
458 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
460 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BT
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
461 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridea
02.27- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04.122.0014.2007 - Encargos con. Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
137.800,00 1.832.916,60 102.103,66 102.103,66 102.103,66 1.730.812,94
455394,74 471.032,50 471.032,50 471.032,50
416.732,85 202.254,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 196.534,00
202.254,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 196.534,00
202.254,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 196.534,00
151.691,15 202.254,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 196.534,00
500.000,00 180.251,50 90.298,00 180.251,50 319.748,50
500.000,00 180.251,50 90298,00 180.251,50 319.748,50
-1.01,,,,•52 500.000,00 180.251,50 90298,00 180.251,50 319.748,50
'MCC 500.030,00 180.251,50 90.298,00 180.251,50 319.748,50
-4,025.809,75
4.!
-
33.500,00 29.500,00 4.000,00 17.500,00 9.500,00 8.000,00 12.000,00
33.500,00 29.500,00 4.000,00 17.500,00 9.500,00 8.000,00 12.000,00
24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00
24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00
24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00
24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00
3.612.878,55
15.637,76
416.732,85
416.732,85
366.170,00
50.562,85
2.550.252,34
2.550.252,34
2.550.252,34
1.400.000,00
1.150.252,34 1 1.2,
4.095.729,93 -4.095.729,93
4.095.729,93 -4.095.729,93
27.920,18 -27.920,38
17.920,18
17.920,18 •1241.115
17.920,18
10.001,05 -10.0
7.919,13 t,
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 10
42.000,00 -42.000,00
42.000,00 •1.•
42.000,00
42.000,00 -it 30,40
42.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
PRt
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
24.000,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
7.888.411,08
7.888.411,08
145.559,69
145.559,69
145.559,69
145.559,69
145.559,69
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
723 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Fisica
13.392-0014.2066 - Apoio e Inonntivo as Atividades Culturais e Artisticas
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.28- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manuteng5o da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
513 3.3.90.14.00 - Diárias - OviI
514 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
515 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomor,So
516 33,90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR
FA. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
623 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 3.020.317,99
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.492,87
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.492,87
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.492,87
518 3.3.90.31.00 - Prerniagies Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 11.511,68
519 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 28.981,19
17010000- OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTAC 109.303,95
FA. STN: 1.701.0000 CO.: 0000 109.303,95
000.1115 - OUTROS CONVEN1OS ESTADUAIS 109.303,95
520 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 109303,95
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 1.814.786,91
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.814.786,91
000.1110-ROYALTIES 1.814.786,91
521 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.768.874,58
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 45.912,33
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 444.460,83
FA. STN: 1.705.0000 CO.: 0000 444.460,83
000.6107 -RoyaltiesEstado 444.460,83
523 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 444.460,83
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MII 607.785,11
FA. SIN: 1.708.0000 í CO.: 0000 607.785,11
000.0157 -Royalties- Minério 607.785,11
713 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 607.785,11
EMPENHADO LIQUIDADO PACO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
24.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00
96.699,19 6.557.902,36 354.811,84 4.964.185,30 573.223,27 3.998.934,35 965.250,95 1.593.717,06
96.699,19 6.557.902,36 354.811,84 4.964.185,30 573.223,27 3.998.934,35 965.250,95 1.593.717,06
40.699,19 145.559,69 18.743,80 104.860,50 83.296,70 21.563,80 40.699,19
40.699,19 145.559,69 18.743,80 104.860,50 83.296,70 21.563,80 40.699,19
40.699,19 145.559,69 18.743,80 104.860,50 83.296,70 21.563,80 40.699,19
40.699,19 145.559,69 18.743,80 104.860,50 83.296,70 21.563,80 40.699,19
40.699,19 145.559,69 18.743,80 104.860,50 83.296,70 21.563,80 40.699,19
2.870.521,17 293.768,75 1.961.358,76 146.858,75 1.635.148,87 326.209,89 909.162,41
1.814.786,91 26.858,75 905.624,50 146.858,75 846.324,61 59.299,89 909.162,41
1.814.786,91 26.858,75 905.624,50 146.858,75 846.324,61 59.299,89 909.162,41
1.814.786,91 26.858,75 905.624,50 146.858,75 846.324,61 59.299,69 909.162,41
1.768.874,58 26.858,75 859.712,17 146.858,75 800.412,28 59.299,89 909.162,41
45.912,33 45.912,33 45.912,33
444.460,83 444.460,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83 444.460,83
607.785,11 266.910,00 607.785,11 340.875,11 266.910,00
607.785,11 266.912.00 607.785,11 340.875,11 266.910,00
607.785,11 266.910,00 607.785,11 340.875,11 266.910,00
607.785,11 266.910,00 607.785,11 340.875,11 266.910,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022 — Att. 5°- Audiovisual
F.R.SIN: 1.715.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS 03NVENIOS FEDERAIS
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
545,37
729 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 545,37 545,37 545,37 545,37
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 —Art.8° - Dernais 2.942,95 2.942,95 2.942,95 2.942,95
F.R.STN: 1.716.0000 I C.O.: 0000 2.942,95 2.942,95 2.942,95 2.942,95
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.942,95 2.942,95 2.942,95 2.942,95
730 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.942,95 2.942,95 2.942,95 2.942,95
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.STN: 1.704.0600 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica
04.122.0019.2007 - Encarg. corn Locação de ImOveis 149.369,46 139.369,46 10.241,55 105.499,79 5.192,58 81.385,11 24.114,68 33.869,67
15000000- RECURSOS Nii() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
525 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 139369,46 139369,46 10.241,55 105.499,79 5.192,58 81.385,11 24.114,68 33.869,67
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 139369,46 139.369,46 10.241,55 105.499,79 5.192,58 81.385,11 24.114,68 33.869,67
000.1110 -ROYALTIES 139369,46 139.369,46 10.241,55 105.499,79 5.192,58 81.385,11 24.114,68 33.869,67
526 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 135.594,27 135.594,27 10.241,55 101.724,60 5.192,58 81385,11 20.339,49 33.869,67
527 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.510,09 1.510,09 1.510,09 1.510,09
528 3.3.90.92.00 - Despesas deExercisesAnteriores 2.265,10 2.265,10 2.265,10 2.265,10
170S0000- TRANSFER6%0AS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP -
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
529 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0019.2009 - Ações de Relaciies Publicas e Marketing 2.700.452.04 56.000,00 2.700.452,04 2.609.432,60 324.800,00 2.036.733,30 572.699,30 91.019,44
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.440.452,04 56.000,00 1.440.452,04 1.353.051,58 1.353.051,58 87.400,46
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.440.452,04 56.000,00 1.440.452,04 1.353.051,58 1.353.051,58 87.400,46
000.1110 -ROYALTIES 1.440.452,04 56.000,00 1.440.452,04 1.353.051,58 1.353.051,58 87.400,46
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.440.452,04 56.000,00 1.440.452,04 1.353.051,58 1.353.051,58 87.400,46
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.260.000,00 1.260.000,00 1.256.381,02 324.800,00 683.681,72 572.699,30 3.618,98
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.260.000,00 1.260.000,00 1.256.381,02 324.800,00 683.681,72 572.699,30 3.618,98
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.260.000,00 1.260.000,00 1.256.381,02 324.800,00 683.681,72 572.69930 3.618,98
601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.260.000,00 1.260.000,00 1.256.381,02 324.800,00 683.681,72 572.699,30 3.618,98
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicac.ão de Atos Oficiais 702.711,90 702.000,00 32.057,74 183.033,65 96.371,94 162.370,37 20.663,28 518.966,35
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 592.711,90 592.000,00 32.057,74 127.485,69 40.823,98 106.822,41 20.663,28 464.514,31
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 592.711,90 592.000,00 32.057,74 127.485,69 40.823,98 106.822,41 20.663,28 464.514,31
000.1110 -ROYALTIES 592.711,90 592.000,00 32.057,74 127.485,69 40.823,98 106.822,41 20.663,28 464.514,31
602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 592.711,90 592.000,00 32.057,74 127.485,69 40.823,98 106.822,91 20.663,28 464.514,31
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAOT 110.000,00 110.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 54.452,04
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 110.000,00 110.000,00 55.547,96 55547,96 55.547,96 54.452,04
000.6101-RoyaltiesEstado 110.000,00 110.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 54.452,04
603 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00 110.000,00 55.547,96 55547,96 55.547,96 54.452,04
23.691.0010.2006 - Poemeto ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 42 de 50
CO
MAW.
Es,.
.10
0
0 0
‘4'•r•
9/0/ketia
Exercido de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
15000000- RECURSOS NÃO VDICULADOS DE IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 90.000,00 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00
699 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00
700 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.000,00
701 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 24.000,00
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 80.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
703 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 15.000,00
704 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
705 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 33.000,00
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
99.999.0019.9001 - Reserve de Contingencia 1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I co.: woo 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
530 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00
02.29- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 90.088.519,20 150.011,03 85.537.811,01 8.131.867,64 62.256.144,43 7.928.606,38 60.213.004,07 2.043.140,36 23.281.666,58
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 90.088.519,20 150.011,03 85.537.811,01 8.131.867,64 62.256.144,43 7.928.606,38 60.213.004,07 2.043.140,36 23.281.666,58
04.122.0019.1001 - AguisicSo de Imóveis 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
531 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutempio da Unidade Oryamentiria 7.303,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63
ER. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 7.303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7303,63
532 3.3.90.14.00 - Diárias - CIvil 2.834,21
533 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.469,42
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
560 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encarg. comLocacSo de ImOveis 455.927,30 445.585,91 26.900,11 326.257,11 217.993,31 108.263,80 119.328,80
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
535 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 157.131,21 156.789,82 110.714,26 88569,19 22.145,07 46.075,56
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 157.131,21 156.789,82 110.714,26 88.569,19 22.145,07 46.075,56
000.1110 - ROYALTIES 157.131,21 156.789,82 110.714,26 88.569,19 22.145,07 46.075,56
536 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 119.683,77 119.342,38 73.266,82 52.102,22 21.164,60 46.075,56
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 43 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃO
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
C,1114A/5,4
Es 7:100 t
1(3 T3 -
•
r P's.
/VIM S1 '
Exercido de 2025
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa luridica 8.483,67 8.483,67 8.483,67 8.483,67
716 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 3.601,65 3.601,65 3.601,65 3.601,65
538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 25.362,12 25.362,12 25.362,12 24.381,65 980,47
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 288.796,09 288.796,09 26.900,11 215.542,85 129.424,12 86.118,73 73.253,24
F.R. STN: 1.705.0000 I C-0.: 0000 288.796,09 288.796,09 26.900,11 215.542,85 129.424,12 86.118,73 73.253,24
000.6107- Royalbes Estado 288.796,09 288.796,09 26.900,11 215.542,85 129.424,12 86.118,73 73.253,24
539 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 288.796,09 288.796,09 26.900,11 215.542,85 129.424,12 86.118,73 73.253,24
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 85.824.984,64 126.630,53 81.942.230,98 7.935.714,98 60.831.568,83 7.857.240,95 59.279.383,27 1.552.185,56 21.110.662,15
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 85.824.896,61 126.630,53 81.942.230,98 7.935.714,98 60.831.568,83 7.857.240,95 59.279.383,27 1.552.185,56 21.110.662,15
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 85.824.896,61 126.630,53 81.942.230,98 7.935.714,98 60.831.568,83 7.857.240,95 59.279.383,27 1.552.185,56 21.110.662,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 85.824.896,61 126.630,53 81.942.230,98 7.935.714,98 60.831.568,83 7.857.240,95 59.279.383,27 1352.185,56 21.110.662,15
540 3.1.90.11.00- Vencirnentos e Vantagens Fixas - Pessoal Crvil 72.485.116,65 125.440,83 71.606.558,70 7.510.519,03 55.979.221,80 7.446.194,75 55.257.023,65 722.198,15 15.627.336,90
541 3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais 9.875.133,83 6.975.550,82 411.178,09 3.020.023,70 397.028,34 2.659.169,33 360.854,37 3.955.527,12
542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 165.735,14 10.475,86 164.211,00 10.475,86 164.211,00 10.475,86 10.475,86 153.735,14
543 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhátas 32.847,06 2.471,07 2.471,07 2.471,07
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.925.120,47 2.925.120,47 1.624.510,49 1.309.112,59 315.397,90 1.300.609,98
545 3.1.91.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 34.222,92
724 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00 100.000,00 3.542,00 17.710,00 3.542,00 17.710,00 82290,00
546 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 206.720,54 168.318,92 23.420,77 23.420,77 144.898,15
547 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petiole° - Lei n° 13.885/2019 88,03
F.R. STN: 1.721.0000 I C.O.: 0000 88,03
000.1110 - ROYALTIES 88,03
548 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88,03
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 2.344.784,86 23.380,50 2.255.217,34 122.850,00 635.220,91 24.962,88 252.529,91 382.691,00 1.619.996,43
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.439.454,92 1.439.454,92 487.408,03 227367,03 259.841,00 952.046,89
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.439.454,92 1.439.454,92 487.408,03 227.567,03 259.841,00 952.046,89
000.1110 - ROYALTIES 1.439.454,92 1.439.454,92 487.408,03 227.567,03 259.841,00 952.046,89
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 207398,96 207.398,96 70.473,05 49.162,05 21.311,00 136.925,91
550 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.232.055,96 1.232.055,96 416.934,98 178.404,98 238530,00 815.120,98
551 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Et.CF 685.500,00 685.500,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 562.650,00
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 685.500,00 685.500,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 562.650,00
000.6107 - Royalties Estado 685.500,00 685.500,00 122.850,00 122.850,60 122.850,00 562.650,00
553 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 685.500,00 685.500,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 562.650,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MR 219.829,94 23.380,50 130.262,42 24.962,88 24.962,88 24.962,88 105.299,54
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 219.829,94 23380,50 130.262,42 24.962,88 24.962,88 24.962,88 105.299,54
200.0157 - Royalties - Minerio 219.829,94 23380,50 130.262,42 24.962,88 24.962,88 24.962,88 105.299,54
555 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94 23.380,50 130.262,42 24.962,88 24.962,88 24.962,88 105.299,54
04.128.0019.2017 - Recidagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 10.000,00
56 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 1.435.518,77 894.776,78 46.402,55 463.097,58 46.402,55 463.097,58 431.679,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO PERÍODD ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
Pat
EMPENHADO
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
tiEsèRIçÃo ALTERAÇÕES
3,,MAR4
o e
.:c
o
FICHA
Exercício de 2025
EMPENHADO LIQUIDADO PAGC
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
15000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
557 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA !DOLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
651 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
652 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
653 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de ImOveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO5 US - RECURSOS DO EX:ERCICIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
707 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN: 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI
655 3.3.90.48.00- Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Piscas
17000000 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO EXEI
F.R. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
656 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040050- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
658 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
659 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.31- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI
624 3.3.90.14.00 - Diárias - Ova
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
625 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
540.741,99
540.741,99
540.741,99
540.741,99
894.776,78
894.776,78
894.776,78
894.776,78
347.199,90
347.199,90
61.000,00
61.000,00
61.000,00
61.000,00
15.000,00
894.776,78 46.402,55 463.097,58
894.776,78 46.402,55 463.097,58
894.776,78 46.402,55 463.097,58
894.776,78 46.402,55 463.097,58
38.700,00 222.837,41 12.900,00 143.718,46
38.700,00 222.837,41 12.900,00 143.718,46
7.937,41 7.937,41
7.937,41 7.937,41
7.937,41 7.937,41
7.937,41 7.937,41
46.402,55 463.097,58 431.679,20
46.402,55 463.097,58 431.679,20
46.402,55 463.097,58 431.679,20
46.402,55 463.097,58 431.679,20
130.818,46 12.900,00 79.118,95
130.818,46 12.900,00 79.118,95
7.937,41
7.937,41
7.937,41
7.937,41
20.000,00 7.937,41 7.937,41 7.937,41
26.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.003,00
241.199,90 38.700,00 214.900,00 12.900,00 135.781,05 122.881,05 12.900,00 79.118,95
54.999,90 38.700,00 38.700,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 25.800,00
54.999,90 38.700,00 38.700,00 12.900,00 12.900,03 12.900,00 25.800,00
54.999,90 38.700,00 38.700,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 25.800,00
54.999,90 38.700,00 38.700,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 25.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
176.200,00 176.200,00 122.881,05 122.881,05 53.318,95
176.200,00 176.200,00 122.881,05 122.881,05 53.318,95
176.200,00 176.200,00 122.881,05 122.881,05 53.318,95
60.000,00 60.000,00 21781,05 20.781,05 39.218,95
116.200,00 116.200,00 102.100,00 102.100,00 14.100,00
58.302.750,12 1.552.858,87 55.806.731,91 4.522.227,89 36.259.792,00 4.245.045,38 33.481.834,95 2.777.957,05 19.546.939,91
58.302.750,12 1.552.858,87 55.806.731,91 4.522.227,89 36.259.792,00 4.245.045,38 33.481.834,95 L777.957,05 19.546.939,91
84.626,46
84.626,46
84.626,46
84.626,46
14.000,00
40.000,00
30.626,46
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 45 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
7
O\AAAR4
sa
/ s o 1-
o c-)
< o
1r" %ivr 341
NVIti
Exercicio de 2025
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
562 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 122.130,95 96.425,03 6.676,01 76.397,00 41.004,18 35.392,82 20.028,03
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
563 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
604 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
F.R.STN: 1.704.0000 CO.: 0000 1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
000.1110-ROYALTIES 1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.634,63 200,00
605 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.634,63 1.634,63 1.634,63 1.634,63
606 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 200,00 200,00 200,00 200,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 94.590,40 94.590,40 6.676,01 74.562,37 39.369,55 35.192,82 20.028,03
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 94.590,40 94.590,40 6.676,01 74.562,37 39.369,55 35.192,82 20.028,03
000.6107 -RoyaltiesEstado 94.590,40 94.590,40 6.676,01 74.562,37 39.369,55 35.192,82 20.028,03
709 3.3.9036.00 - Otint6 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 94.590,40 94.590,40 6.676,01 74.562,37 39.369,55 35.192,82 20.028,03
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 705,92
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92
698 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 705,92
04.122.0019.2050 - Indenicacio por danos causados 10.000,00
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
564 3.3.90.30.00- Material de Consumo
565 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
566 3.3.90.93.00- Inde_nizapies e Restituições
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuirlas 20.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS fUI - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
607 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
608 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 376.590,71 367.172,66 367.172,66 367.172,66
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28
F.R.STN: 1500.0000 I CO.: 0000 3.243,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.243,28
567 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.243,28
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O., 0000
000.1110 -ROYALTIES
568 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MR 373.347,43 367.172,66 367.172,66 367.172,66
F.R.SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 373.347,43 367.172,66 367.172,66 367.172,66
000.0157 -Royalties- Minério 373.347,43 367.172,66 367.172,66 367.172,66
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
fI0-14 DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO HAD LIQUID.
569 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66 367.172,66 367.172,66 367.172,66
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 6.174,77
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 4.887.132,44 300.000,00 4.864.950,39 422.356,93 1.554.162,66 221.956,01 1.353.761,74 200.400,92 3.310.787,73
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE 12.780,64
F.R.STN: 1.700.0000 1 C.O.: 0000 12.780,64
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 12.780,64
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.780,64
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.142.289,30 200.000,00 3.142.289,30 422.356,93 869.687,51 221.956,01 669.286,59 200.400,92 2.272.601,79
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 3.142.289,30 203.000,00 3.142289,30 422356,93 869.687,51 221.956,01 669.286,59 200.400,92 2/72.601,79
11100.1110 -ROYALTIES 3.142.289,30 200.000,00 3.142289,30 422.356,93 869.687,51 221.956,01 669.286,59 200.400,92 2.272.601,79
572 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.357.046,70 100.000,00 1.357.046,70 221.956,01 549.043,99 221.956,01 549.043,99 808.002,71
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.785.242,60 100.000,00 1.785.242,60 200.400,92 320.643,52 120.242,60 200.400,92 1.464.599,08
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1E{F 1.422.661,09 100.000,00 1.422.661,09 684.475,15 684.475,15 738.185,94
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.422.661,09 100.000,00 1.422.661,09 684.475,15 684.475,15 738.185,94
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.422.661,09 100.000,00 1.422.661,09 684.475,15 684.475,15 738.185,94
574 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 568.761,21 568.761,21 265.575,27 265.575,27 303.185,94
575 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 853.899,88 100.000,00 853.899,88 418.899,88 418.899,88 435.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIS 300.000,00 300.000,00 300.000,00
F.R.STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 300.000,00 300.000,00 300.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 300.000,00 300.000,00 300.000,00
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
577 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00 300.000,00 300.000,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONt5MICO - CIDE - REC 9.401,41
F.R.SIN: 1.750.0000 I CO.: 0000 9.401,41
000.1126 - CIDE 9.401,41
578 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.401,41
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 1.831.311,18 1.828.872,65 1.824.473,63 1.824.473,63 4.399,02
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSUS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.00001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DOBCE' 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
F.R.SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIS 9311,18 7.376,79 2.977,77 2.977,77 4.399,02
F.R.SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 9.311,18 7.376,79 2.977,77 2.977,77 4.399,02
000.0157 -Royalties- Minério 9.311,18 7.376,79 2.977,77 2.977,77 4.399,02
582 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.311,18 7.376,79 2.977,77 2.977,77 4.399,02
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
583 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terneiros - Pessoa Jurídica
27010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAI
GeoSIAP - PMMANGARATTBA - Personalizado Pagina 47 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
PERÍODO ACUMULADO PERIODO ÊLCUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DOPESA$ OKAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇAO
DEstinc.io
INICLAL ALTERAÇÕES
Exercido de 2025
F.R. STN: 2.701.0000 I C.O.: 0000
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
712 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 1 GO.: 0000
000.1100- RECURSOS DOIESOURO - RT
609 3.3.90.39.00- Out= Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
722 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIS
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
611 3.3.90.30.00 - Material de Contorno
15.452.0002.2032 - Manutenyio de Logradouros Públicos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS XI EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
585 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIS
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Ftnério
587 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2051 - Manutengio dos Serviços de Umpeza Pública e Coleta de Liao
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS I LiS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
612 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
613 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
614 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exertidos Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA EXF
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1.220.000,00 130.000,00 1.180.000,00 259.573,54 781.766,22 130.503,06 652.695,74 129.070,48 398.233,78
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
1.180.000,00 130.000,00 1.180.000,00 259.573,54 781.766,22 130.503,06 652.695,74 129.070,48 398.233,78
1.180.000,00 130.000,00 1.180.000,00 259.573,54 781.766,22 130.503,06 652.695,74 129.070,48 398.233,78
1.180.000,00 130.000,00 1.180.000,00 259573,54 781.766,22 130.503,06 652.695,74 129.070,48 398.233,78
1.180.000,00 130.000,00 1.180.000,00 259.573,54 781.766,22 130.503,06 652.695,74 129.070,48 398.233,78
102.676,07 62.011,42 62.011,42 62.011,42
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
62.676,07 62.011,42 62.011,42 62.011,42
62.676,07 62.011,42 62.011,42 62.011,42
62.676,07 62.011,42 62.011,42 62.011,42
62.676,07 62.011,42 62.011,42 62.011,42
32.534.081,73 2.300.000,00 31.658.540,79 2.569.852,80 23.809.836,26 2.434.367,33 23.429.503,71 380.332,55 7.848.704,53
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
625540,94
625.540,94
625.540,94
625540,94
27.500.144,60 2.300.000,00 27.500.144,60 1.791.274,14 20.884.565,36 1.655.788,67 20.504.232,81 380.332,55 6.615.579,24
27.500.144,60 2.300.000,00 27.5130.144,60 1.791.274,14 20.884565,36 1.655.788,67 20.564.232,81 380332,55 6.615.579,24
27.500.144,60 2.300.000,00 27.500.144,60 1.791.274,14 20.884565,36 1.655.788,67 20.504.232,81 380.332,55 6.615.579,24
27.500.144,60 2.300.000,00 27500.144,60 1.791.274,14 20.884565,36 1.655.788,67 20504.232,81 380.332,55 6.615.579,24
1.585.143,85 1.585.143,85 602.270,90 602.270,90 602.270,90 602.270,90 982.872,95
1.585.143,85 1.585.143,85 602.270,90 602.270,90 602.270,90 602.270,90 982.872,95
1.585.143,85 1.585.143,85 602.270,90 602.270,90 602.270,90 602.270,90 982.872,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercido de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NAG LIQUID.
616 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.585.143,85 1.585.143,85 602.270,90 602.270,90 602.270,90 602.270,90 982.872,95
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mil 2.573.252,34 2.573.252,34 176307,76 2.323.000,00 176.307,76 2.323.000,00 250.252,34
F.R. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 2.573.252,34 2.573.252,34 176.307,76 2.323.000,00 176307,76 2.323.000,00 250.252,34
000.0157- Royalties - Minério 2.573.25434 2.573.252,34 176.307,76 2.323.000,00 176307,76 2.323.000,00 250.252,34
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.573.252,34 2.573252,34 176.307,76 2.323.000,00 176.307,76 2.323.000,00 250.252,34
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos liabilzicionais e de Regulariza 362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00
F.R. STN: 1300.0000 I CO.: 0000 362.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00
626 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.000,00
627 3.3.90.36.00- Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Fisrca 20.000,00
628 3.3.90.39.00 - Outaos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 290.000,00
629 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
F.R. STN: 1500.0000 I CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00
588 3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
589 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçães 10.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema deAbout.de igua 310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS I US- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
F.R. SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00
590 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
591 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS US - RECURSOS DO OCERCICIO CORRENTE 30.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
592 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
594 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçães 10.000,00
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 15.757.182,10 -1.177.141,13 15.748.758,97 1.263.768,61 7.783.972,15 1.458.218,98 5.751.211,87 2.032.760,28 7.964.786,82
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ3ES FINANCEIRAS PELA DEPLOR 4.303.071,01 -1.177.141,13 4.303.071,01 254.595,95 3.219.902,71 2.231305,94 988.596,77 1.083.168,30
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 4.303.071,01 -1 11'7.141.1..1 4.303.071,01 254.595,95 3.219.902,71 2.231.305,94 988.596,77 1.083.168,30
000.1110 - ROYALTIES 4.303.071,01 •1.1?7.141,13 4.303.071,01 254.595,95 3.219.902,71 2.231305,94 988.596,77 1.083.168,30
618 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.782.683,70 -1.177.141.13 3.782.683,70 254.595,95 2.699.515,40 2.231305,94 468.209,46 1.083.168,30
619 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 520.387,31 520.387,31 520.387,31 520.387,31
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXF
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
620 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - 11.454.111,09 11.445.687,96 1.009.172,66 4.564.069,44 1.458.218,98 3.519.905,93 1.044.163,51 6.881.618,52
F.R. STN: 1.751.0000 I CO.: 0000 11.454.111,09 11.445.687,96 1.009.172,66 4.564.069,44 1.458.218,98 3.519.905,93 1.044.163,51 6.881.618,52
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 11.454.111,09 11.445.687,96 1.009.172,66 4.564.069,44 1.458.218,98 3.519.905,93 1.644.163,51 6.881.618,52
621 3.3.90.39.00 - Outros Servidas de Terceiros - Pessoa Juridica 9.462.083,10 9.462.083,10 1.009.172,66 4.385.424,95 1.458.218,98 3.341.261,44 1.044.163,51 5.076.658,15
622 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.992.027,99 1.600.000,00 1.983.604,86 178.644,49 178.644,49 1.804.960,37
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 49 de 58
Exercício de 2025
7.-
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74.0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESOU
FIXAÇÁO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO IIQUIDADO PAGO A PAGAR
NÃOLIQUID. INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
05000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
25.018,48
10.000,00
10.000,00
10.000,00
595 3.3.90.39.00- Outros Servidas de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
17003110- Outras Transferincias de Convénios ou Instrumentos Congêneres da Undo - decorrentes di 15.018,48
F.R. STN: 1.700.6000 I CO.: 0000 15.018,48
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48
599 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.018,48
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Pragas, Parques e Jardins 320.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00
0730.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 320.000,00
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 276370,18
597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 21.814,91
598 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 21.814,91
02,32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 51.312.461,62 -166.700,00 50.148.134,36 2.487.182,37 31.159.210,24 2.542.865,75 29.049.712,42 2.109.497,82 18.988.924,12
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 51.312.461,62 -166.700,00 50.148.134,36 2.487.182,37 31.159.210,24 2.542.865,75 29.049.712,42 2,109.497,82 18.988.924,12
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 50.345,58 4.000,00 19.433,94 15.125,14 15.125,14 4.308,80
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.345,58 4.000,00 19.433,94 15.125,14 15.125,14 4.308,80
STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 50.345,58 4.000,00 19.433,94 15.125,14 15.125,14 4.308,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.345,58 4.000,00 19.433,94 15.125,14 15.125,14 4.308,80
645 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 29.934,47 1.163,94 855,14 855,14 308,80
646 3.3.90.30.00- Material de Consumo 9.369,60 7.880,00 7.880,00 7.880,00
647 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 11.041,51 4.000,00 10.390,00 6.390,00 6.390,00 4.000,00
04.122,0019.2062- Estruturação e Manutenção das AO.. Fazendirias e Tributárias 21.785.745,37 -240.700,00 21.693.749,87 55.241,31 11.279.557,18 110.924,69 9.170.059,36 2.159.497,82 10.414.192,69
15000010- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 443.800,95 259.300,00 351.805,45 3.581,31 15.766,03 3.581,31 15.766,03 336.039,42
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 443.800,95 259.303,00 351.805,45 3.581,31 15.766,03 3.581,31 15.766,03 336.039,42
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 443.800,95 259.300,00 351.805,45 3.581,31 15.766,03 3.581,31 15.766,03 336.039,42
673 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 332.903,26 250.000,00 332.903,26 3.581,31 15.468,69 3.581,31 15.468,69 317.434,57
674 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores
675 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 110.897,69 9300,00 18.902,19 297,34 297,34 18.604,85
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 17.141.944,42 17.141.944,42 51.660,00 11.263.791,15 107.343,38 9.154.293,33 2.109.497,82 5.878.153,27
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 17.141.944,42 17.141.944,42 51.660,00 11.263.791,15 107.343,38 9.154.293,33 2.109.497,82 5.878.153,27
000.1110 - ROYALTIES 17.141.944,42 17.141.944,42 51.660,00 11.263.791,15 107.343,38 9.154.293,33 2.109.497,82 5.878.153,27
676 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 13.852.531,06 13.852.531,06 51.660,00 7.974.377,79 107.343,38 7.528.910,73 445.467,06 5.878.153,27
677 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicag5o - Pessoa Juridica
678 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 3.289.413,36 3.289.413,36 3.289.413,36 1.625382,60 1.664.030,76
17051000- TRANSFERENGAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
000.6107 - Royalties Estado 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.003,00
679 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 424.694,15 70.000,00 380.134,10 38.285,48 235.684,16 38.285,48 235.684,16 144.449,94
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 358.829,25 70.000,00 319.269,20 38.023,88 233.698,88 38.023,88 233.698,88 85.570,32
F.R. STN: 1.500.0600 I CO.: 0000 358.829,25 70.000,00 319.269,20 38.023,88 233.698,88 38.023,88 233.698,88 85.570,32
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 358.829,25 70.000,00 319.269,20 38.023,88 233.698,88 38.023,88 233.698,88 85.570,32
680 3.3.90.14.01- Diárias - Civil 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 50 de 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
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4C4 :1
0,3, O.
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Y;6•127#1tre 'a° p
91°UNVA ')?
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
681 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
682 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurviica 323.330,37 70.000,00 319.269,20 38.023,88 233.698,88 38.023,88 233.698,88 85.570,32
683 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.498,88
684 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 10.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 928,00 928,00 13,08 64,23 13,08 64,23 863,77
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 928,00 928,00 13,08 64,23 13,08 64,23 863,77
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 928,00 928,00 13,08 64,23 13,08 64,23 863,77
685 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 928,00 928,00 13,08 64,23 13,08 64,23 863,77
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 57.948,90 57.948,90 222,36 1.805,28 222,36 1.805,28 56.143,62
F.R. STN: 1.704.0000 CO.: 0000 57.948,90 57.948,90 222,36 1.805,28 222,36 1.805,28 56.143,62
000.1110 - ROYALTIES 57.948,90 57.948,90 222,36 1.805,28 222,36 1.805,28 56.143,62
686 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 57.948,90 57.948,90 222,36 1.805,28 222,36 1.805,28 56.143,62
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17000000- TRANSFERÊNQA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mlt 4.988,00 988,00 26,16 103,08 26,16 103,08 884,92
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 4.988,00 988,00 26,16 103,08 26,16 103,08 884,92
000.0157 - Royalties - Minério 4.988,00 988,00 26,16 103,08 26,16 103,08 884,92
688 3.3.9039.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Juridica 4.988,00 988,00 26,16 103,08 26,16 103,08 884,92
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 987,31
F.R. STN: 1.751.0000 I C.O.: 0000 2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 987,31
009.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 987,31
689 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 987,31
11.331.0019.2029 - Transferencia de Recursos para o PASEP 4.686.104,46 4339.244,39 392.033,74 3.165.178,80 392.033,74 3.165.178,80 1.174.065,59
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.997.887,99 2.768347,37 262.652,34 2.029.230,37 262.652,34 2.029230,37 739.117,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 2.997.887,99 2.768.347,37 262.652,34 2.029.230,37 262.652,34 2.029230,37 739.112,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.997.887,99 2.768.347,37 262.652,34 2.029.230,37 262.652,34 2.029230,37 739.117,00
690 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e C.onbibutivas 2.811.567,37 2.768347,37 262.652,34 2.029.230,37 262.652,34 2.029.230,37 739.117,00
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 186.320,62
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA !DOLOR 1.526.634,01 14/34.001,99 122.744,97 1.085.845,18 122.744,97 1.0135.845,18 398.156,81
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.526.634,01 1.484.001,99 122.744,97 1.085.845,18 122.744,97 1.085.845,18 398.156,81
000.1110 -ROYALTIES 1.526.634,01 1.484.001,99 122.744,97 1.065.845,18 122.744,97 1.085.845,18 398.156,81
692 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributidas e Contributivas 1.526.634,01 1.484.001,99 122.744,97 1.085.845,18 122.744,97 1.085.845,18 398.156,81
693 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 161.582,46 86.895,03 6.636,43 50.103,25 6.636,43 50.103,25 36.791,78
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 161.582,46 86.895,03 6.636,43 50.103,25 6.636,43 50.103,25 36.791,78
000.0157 - Royalties - Minério 161.582,46 86.895,03 6.636,43 50.103,25 6.636,43 50.103,25 36.791,78
694 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Conbibutivas 86.895,03 86.895,03 6.636,43 50.103,25 6.636,43 50.103,25 36.791,78
695 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 74.687,43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 24.365.572,06 23.715.572,06 2.001.621,84 16.463.664,96 2.001.621,84 16.463.664,96 7.251.907,10
15060000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC1CIO CORRENTE 24.365.572,06 23.715.572,06 2.001.621,84 16.463.664,96 2.001.621,84 16.463.664,96 7.251.907,10
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 24.365.572,06 23.715.572,06 2.001.621,84 16.463.664,96 2.001.621,84 16.463.664,96 7.251.907,10
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 24.365.572,06 23.715.572,06 2.001.621,84 16.463.664,96 2.001.621,84 16.463.664,96 7.251.907,10
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 15.234.644,99 15.234.644,99 1.272.377,57 10.749.246,32 1.272.377,57 10.749246,32 4.485.398,67
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 9.130.927,07 8.480.927,07 729.244,27 5.714.418,64 729.244,27 5.714.418,64 2.766.508,43
02,33- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 227.599,38 112.537,81 6.000,00 93.637,81 900,00 75.637,81 18.000,00 18.900,00
02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 227.599,38 112.537,81 6.000,00 93.637,81 900,00 75.637,81 18.000,00 18.900,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 30.000,00 26.862,43 26.862,43 26.862,43
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRESTE 30.000,00 26.852,43 26.862,43 26.862,43
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5: de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
• •• ORA- > 4i
.
f
S 0 ti 0 —
o
0
z, T. 1.111,ey
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCR.I0i0
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACJMULADO PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LEQUT DADO NAG LIQUID.
F.R.STN: 1.500.0000 I C/3.: 0000 30.000,00 26.862,43 26.862,43 26.862,43
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 26.862,43 26.862,43 26.862,43
649 33.90.14.00 - Diárias - Ovil 14.862,43 14.862,43 14.862,43 14.862,43
648 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.060,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
650 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.137,57 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacio de ImOveis 80.275,38 80.275,38 6.000,00 62.275,38 44.275,38 18.000,00 18.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 80.275,38 80.275,38 6.000,00 62.275,38 44.275,38 18.600,00 18.000,00
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 80.275,38 80.275,38 6.000,00 62.275,38 44.275,38 18.000,00 18.000,00
000.1110 -ROYALTIES 80.275,38 80.275,38 6.000,00 62.275,38 44.275,38 18.000,00 18.000,00
660 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiara 66.000,00 66.000,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 18.000,00
714 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.863,33 4.863,33 4.863,33 4.863,33
715 3.3.90.92.00 - Desposas de Exercidos Anteriores 9.412,05 9.412,05 9.412,05 9.412,05
04.122.0019.2047 - Gestio, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminirios e ou 53.000,00
15000000- RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 DER "CIO CORRENTE 53.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00
661 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 18.000,00
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
663 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNlii0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 0(PLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
664 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizagiio de Unidade de Acolhimento 18.924,00
15000000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.924,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 18.924,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.924,00
665 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 18.924,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Er(PLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
666 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 45.400,00 5.400,00 4500,00 900,00 4.500,00 900,00
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
667 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
668 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCPLOR 5.400,00 5.400,00 4.500,00 900,00 4.500,00 900,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 5.400,00 5.400,00 4.500,00 900,00 4.500,00 900,00
000.1110 -ROYALTIES 5.400,00 5.400,00 4.500,00 900,00 4.500,00 900,00
669 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
670 3.3.90.32.00- Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita
671 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
672 3.3.90.48.00 - Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Fisicas 5.400,00 5.400,00 4.500,00 900,00 4.500,00 900,00
02.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 66.000,00 18.000,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 66.000,00 18.000,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
GeoSIAP - PMMANIGARATIBA - Personalizado Página 52 de 59
Período : Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
4 P•M
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA T s.$ Ao0•-b
5 --
(40 157J X•
ZS
trilr" o c)
(7463tee
tx•rt'
•
Balancete Analítico
Exercício de 2025
F CfiA DE9CRIÇÃO • fixAçÃo PRÉ
EMPENHADO •
EMPENHADO LIQUIDADO PASO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 66.000,00 18.000,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 48.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 48.000,00
642 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 16.000,00
643 3.3.9030.00 - Material de Consumo 16.000,00
644 3.3.9039.00 - Outfos Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 16.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR - 18.000,00 18.000,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
F.R. STN: 1304.0000 I CO.: 0000 18.000,00 18.000,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
000.1110- ROYALTIES 18.000,00 18.000,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
731 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00 18.000,130 4.500,00 4.800,00 4.800,00 13.200,00
02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 2.688.034,78 68.700,00 2.535.350,85 69.300,00 2.234.818,35 78.600,00 1.727.416,05 507.402,30 300.532,50
02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 2.688.034,78 68.700,00 2.535.350,85 69.300,00 2.234.818,35 78.600,00 1.727.416,05 507.402,30 300.532,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 43.920,18 3.936,25 3.936,25 3.936,25
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 43.920,18 3.936,25 3.936,25 3.936,25
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 43.920,18 3.936,25 3.936,25 3.936,25
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 43.920,18 3.936,25 3.936,25 3.936,25
630 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.001,05
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
637 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 7.919,13 3.936,25 3.936,25 3.936,25
632 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
633 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
634 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.628.114,60 68.700,00 2.531.414,60 69.300,00 2.230.882,10 78.600,00 1.723.479,80 507.402,30 300.532,50
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UMAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PEA EXPLOR 2.315.214,60 60.000,00 2.280.214,60 60.000,00 1.990.796,10 60.000,00 1.601.679,80 389.116,30 289.418,50
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.315.214,60 60.000,00 2.280.214,60 60.000,00 1.990.796,10 60.000,00 1.601.679,80 389.116,30 289.418,50
000.1110 - ROYALTIES 2.315.214,60 60.000,00 2.280.214,60 60.000,00 1.990.796,10 60.000,00 1.601.679,80 389.116,30 289.418,50
638 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.315.214,60 60.000,00 2.280.214,60 60.000,00 1.990.796,10 60.000,00 1.601.679,80 389.116,30 289.418,50
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Er(P 312.900,00 8.700,00 251.200,00 9.300,00 240.086,00 18.600,00 121.800,00 118.286,00 11.114,00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 312.900,00 8.700,00 251.200,00 9.300,00 240.086,00 18.600,00 121.800,00 118.286,00 11.114,00
000.6107 - Royalties Estado 312.900,00 8.700,00 251.200,00 9.300,00 240.686,00 18.600,00 121.800,00 118.286,00 11.114,00
640 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 192.200,00 8.700,00 130.500,00 9.300,00 121.800,00 18.600,00 121.800,00 8.700,0C
641 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 120.700,00 120.700,00 118.286,00 118.286,00 2.414,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 16.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 16.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 16.000,00
635 33.90.31.00 - Premiaçaes Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 16.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEÍA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
636 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Pe-so"alizado Página 53 de 58
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
TOTAL. DAS 46.54f.,X4 9.642.563,33 14.225.485.86 1043;87 L576,61 4:S.96.76,91 402.782.086.E2 30.50.026,59 301.510.4.39.21 28.931.027,17 2.67.585.9.24,35
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAC.)
PERIOD°
A PAGAR
NA() LIQUID. FICHA PRÉ
EMPENHADO
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA •;,•/",
-o
TN
o
Exercício de 2025
Balancete Analítico
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.11.1415:14:25
-0300' Marcello Assinado de forma
digital por
Costa da Marcello Costa da
Rosa:71075 Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14
038715 21:50:39-0300'
ADONIS SILVA DE Assinado de forma digital
porADONIS SILVA DE
OLIVEIRA152582 OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2025.11.14
15:02:13 -0300'
GecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 54 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
52768 5.2.11.02.0003 • I.N.S.S.
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAi
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61272 5.2.11.10.0005 - PENSO- ES ALIMENTÍCIAS
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicau estadual dos Profissionais da Educação
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educa*
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
119.280.764,56 131.254.880,40 12.333.286,75 141.717.159,01
2.758.177,41 27.039388,25
ISO 000.1100 1.095.335,82 8.106.229,58
150 STN.1001 549.124,65
154 200.0127
154 200.1106
150 000.0110 382.998,73
150 000.1100 300.606,84 1.995.847,44
150 STN.1001 156.242,72
154 200.0127
150 000.0110 1.024,65
150 000.0110 2.570.019,01
150 000.0110 443,76
150 000.0110 52.392,79
150 000.1100 74.482,51 608.784,74
150 STN.1001 10.049,60
154 200.1106
150 000.0110 3.460,23
150 000.0110 4.493,00
150 000.1100 529.379,13 3.856.119,44
150 STN.1001 225.918,60
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100 1.946,92 14.670,62
154 200.1106 877,07
150 000.1100 13.615,13
150 000.0110 14.782,00
150 000.0110 23.699,61
150 STN.1001 4.039,07 24.073,99
154 200.0127 130,39
154 200.1106
150 000.1100 6.536,00 49.894,00
150 STN.1001 2.888,00
Página 55 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
E.S tt\
< 7i 0
(3, '2-
'r.13,4;Arer
t
MAR4N,
*Hi
Exercício de 2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
pbsauçio
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educa*
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 150
61156 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Sai 150
61157 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados à Sa0c 163
61158 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170
61160 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO " - Recursos Ordinários 150
61161 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB. 150
61162 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordit 150
61163 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs150
61164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin 150
CODIGO
APLIC.
200.0127
200.1106
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
IMIaAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULAIA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
418,00
1.976,00
000.1100 12.327,76 94390,37
STN.1001 1352,73
200.0127 331,86
200.1106 630,96
000.1100 21,18 15.057,57
000.0110 898.824,39
000.0110 253.906,95
000.0110 19/20,84
000.1100 480.887,51 3.504334,01
STN.1001 221/86,09
200.0127 37596,91
200.1106
000.1100 7.665,25 56.687,97
STN.1001 6.708,63
200.0127 935,51
200.1106 3.972,73
000.1100 44.388,61 326.174,49
200.1233 18.167,16
200.0127 2.118,95
200.1106
000.1100 117.005,74 917546,43
STN.1001 56.094,69
200.0127
200.1106
000.0110 174.837,98
000.1100 83.555,07 574.640,41
STN.1001 99.856,54
200.0127
200.1106
000.0110 72284,70
000.0110 1.010.978,21
000.1100 1277,42
331,38
000.0110 331,38
119.280.764,56 131.254.880,40 9.562.688,77 102.208.200,71
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 14.180340,70 9.819.659,30
STN.1002 41.784.595,94 47.315.909,44 4.615.582,10 47.991.776,21 675.866,77
300.1151 13.539.916,28 15.185.125,66 14.060282,84 1.124.842,82
000.1110 18.490.542,19 21.430.548,41 2.769.216,34 20.114.456,85 1.316.091,56
000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.881.320,01 986.266,73
000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 290.000,00 1.350.000,00 2.432.020,31
000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 38.856,26 384.020,86 14.326.935,28
000.1100 943.000,00 940.000,00 56.000,00 336.000,60 604.000,00
000.1100 46.012,70 46.012,70 46.012,70
000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Fib%
154
154
150
150
154
154
150
150
150
150
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
154
154
150
150
150
154
154
150
150
150
150
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 56 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMUUDA A CONCEDER COr4CED. A MAJOR
CHA ciscavio PREVISÃO DESPESA
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
CODIGO
APUC
PAA .4\
E4
k
8"0 \
eS• "Ai
-"Orr 34‘
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150
"FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150
"INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150
"FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários 150
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Recursos ordinários 150
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -RoyaltiesPetróleo 170
"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -RoyaltiesEstado 170
"FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT. 150
Peixoto
de Assistência Social
de Assistência Social
150 000.0110
150 000.1100
170
150
170
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.6107
000.1100
000.1110
000.1100
000.1110
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
290.000,00 375.000,00 1.837000,00
73003,24
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60,000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
1.547.000,00
73.003,24
804,57 7.126,96
690,40
804,57 6436,56
11.616,00 12.462.411,71
11.616,00 12.462.411,71
61165 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão
61167 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão
61168 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão
61169 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão
61170 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão
61171 5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão
61172 5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario
61280 5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo Municipal
61281 5.5.01.02.0004 - Repasse Concedido à Fundo Municipal
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Marcello Assinado de forma
digital por Marcello
Costa da Costa da
Rosa:710750 Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14
38715 21:52:06 -03'00'
JIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
DUZA RIBEIRO:11894627709
IBEIRO:11894627709 -
D
0
a
3
d
0
o
0
s: 2025.11.1415:14:50
ADONIS SILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2025.11.14 15:03:12
-0300'
GecSIAP - PXMANGARATIBA - Personalizado P47a 57 de 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
ANTERIOR: NO PERÍODO
'TOTAL GERAL 457493489,61
411.616.872,44
0,00
26.867.790,64
0,00
40.194.761,32
37.405.027,55
0,00
2.789.733,77
0,00
398.289.901,76
374.211.844,89
0,00
24.078.056,87
0,00
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
438.484.663,08
19.009.326,53
0,00
19.009.326,53
6.141.208,81
0,00
6.141.208,81
12.868.117,72
12.868.117,72
Exercido de 2025
DESPESAS
1.11111111111MENAMMIIIIIR ANTERIOR No PERÍODO ACUMULADO
Total da Despesa 388.138.169,44 41.264.313,92 429.402.483,36
Despesas Orçamentárias 258.753.997,18 28.931.027,17 287.685.024,35
Transferêndas Concedidas 92.645.511,94 9.562.688,77 102.208.200,71
Despesas Extra Orçamentárias 24.287.864,61 2.758.981,98 27.046.846,59
Pagamento de Restos a Pagar 12.450.795,71 11.616,00 12.462.411,71
Disponibilidades 28.091.506,25
Tesouraria 0,00
Banco 28.091.506,25
Recurso Disponível 5.309.671,88
Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 5.309.671,88
Recurso Aplicado 22.781.834,37
Comum/Movimento 22.781.834,37
TOTAL GERAL
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.11.1415:15:09
-0300'
ADONIS SILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:1525824 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 15:03:25
7759 -ono'
Marcell()
Costada
Rosa:71075
038715
Assinado de forma
digital por
Marcello Costa da
Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14
21:51:29 -0300'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 58 de 58
OSa Taso&ena
19:Ct4,1 de 7esourana
Subseer''' 820 05
LION, `110
ROCE RIO CASTRO COSTA
Ccatador
CRC:057096-03/R3
Tesoureiro (a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Barco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 23409-5
- Ficha T61124 I Conta 6.2.11.99.0012 - BB- ALERJ - Aplic
Fonte de Pecurso INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - RECURSOS I Aplicacão 000 6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banditti -
Saldo da contabilidade na data 207.580,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no exircii.0 bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizacas no extreto bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 207.580,35
j4ar
Adonis Sdva de Oliveira
contador
Registro. R3-133211104
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
ilaTuic.: investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ '
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G334040844215038006
04/11/2025 08:46:57
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
144.296,942586
144.296,942586 144.296,942586
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 205.542,48
31/10/2025 SALDO ATUAL 207.580,35
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 205.542,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.037,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.037,87/
SALDO ATUAL = 207.580,35
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco. 001 Agenca 3836-9 CO1J. 1.6259-13
Ficha — 161156 Conta 6:2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
Font&deRecurs° REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO ;•pl
Artu*50409
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
209,00
(-) Depósitos contábeisnap localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancária na data 209,00
es'3"r0 (a)
Tea Li lgyfr Rosa Luaalne
Subsecret40 Tesoutana
G&W.. 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Czntador
CRC: 057096-03/RJ
Monts Silva de 00veira
Cantador
ite§ttrb. TO-133211/0-4
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARA118A - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G334040844215038007
04/11/2025 08:47:24
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
20695 145,282260
209,00 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR 206,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,05
SALDO ATUAL = 209,00
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025.02>
Banco: 001 Agoncia 3836-9 Conta: 19927-3
Ficha .161-148 Conta 6.2.11.99.0033 - 88-Cessão Onerosa Pre-Sal -Aplicação
'Fontede Recurs
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
o
(
1-
eiy.
0
z
c4. 1"141) ;
onl oo çt*
\r° 7v0i1rJ\
•
Saldo da contabilidade na data 1.072,09
(-) Depositscontibeisnaplocalizadosloextiato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
2.072,09
Tesoureiro (a)
TeAesna Rosa
LuV486.229.047-9 esourana
subsecretbna oe
cotQ,.
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccriraior
CRC: 057096-03/RJ
AdornsSilva I.e Oavetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
PRAÇARobert Sirn5es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGAFtATIBA - RJ Telefone: CNRI: 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de I
G334040844215038008
04/11/2025 08:47:44 Semen Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.061,57 745,252397
1.072,09 745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 1.061,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10,52
SALDO ATUAL = 1.072,09
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuadacam sucesso por...13218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4 •:^",,,-!"-
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b> dl O
"Banco: 001 Age"ncla " 729-3 Conta: 7300-8
"Ficha: 61159 1Conta 6.2.02.00.1474 :BB • dDE
Fonte de Recurso INTERVENÇÃO NO DONIINIO ECONÓMICO - CIDE -
4=00. taidiailizontabeis e da extrato bancário
, Aplicapão.000.1126 - CIDE
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depositos contabeis no localizados no E xtrato bancano 0,00
(-I-) Retradas contbeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancárioagolocalizados na contatAlidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
T a Rosa
LUC9F: 8 6229.04741.soufana
Subsecrettna oe
códto.. B20es
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/N
Adana Silva & 'Amu
Contador
Ptev,istro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simaes, n°92, CENTRO, CEP: 23.880-000, MANGARATIBA - RJ j Telefone: CNN: 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de
Extrato conta corrente 03/11/2025 12:19:53
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
40Y4 - o
ti or
z cat 0,44
4311,3
oldoe
\‘Ç, \ 7vd\r3\
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
10 /2025
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.430.001 12.357,32 C
02/10/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.525.172.040.602 12.857,32 D 0,00 C
09/10/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 663.643,02 C
09/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 657.006,590
09/10 09:21 ROYALTIESDE MINERIO
09/10/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEB1TO 850 6.636,43 D 0,00 C
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia0o Samaria em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agêncro 729-3 Conta. 10529-5
\\-\
Ficha 61158 1Conta 6.2.11.9910038 - BB - CFM A.I;LTCAÇA0 -
Fonte de Re,„- urso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA IS - 1000.0157 - Royalties - Minerio
,,rafAosbssildos centibefs
Saldo da contabilidade na data 12.696,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no ex to bancário COO
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depositos do extrato bancário não localizados na conbilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não ,ocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12.698,27
4)w-,
Tesourei (a)
Lu4ists.6.60a6ns Rosa
Su
ffeitigotatatTesourana
Códo: 82005
ROCE RIO CASTRO COSTA
Coitador
CRC:057046-03/RJ
Admits Sirvaart. Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211.frO-4
PRAÇARobert Simões, nc 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: CNP): 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de I
BB RF CP Automático
Data Histórico
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
12.571,62
12.696,27
SALDO ANTERIOR 12.571,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 124,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 124,65
SALDO ATUAL = 12.696,27
Valor OF Quantidade cotas Valor cota
8.825,654436
Saldo cotas
8.825,654436 ),654436
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
?nvestimentos - Investimentos Fundos - M
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINE RA
OUTUBRO/2025
Aç\ts
••+...,
4,% 003NO%
X .1 Ce
-
,o0 3 .80 ob
.\> 0121 00
7VC1V3\
G334040844215038009
ensa 04/11/2025 08:48:02
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
INTERVENÇÃO NO O0FilliNIO ECONÓMICO - CIDE -
,AllEkrOto431-dcis"contitbeisedoextrato bancirio
jlanco: 001 Agência 729-3 Conta: 7300-8
Ficha I 61159- Conta 16.2.02.00,1474 - BE - CIDE -
.
Font,- de Recurso
I '0? ;:f
rzatmvzi-23: r
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA RATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2023</b>
Saldo da contabilidade na data 0,00
lAplicação 000.1126 -COE
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a)
Tesounra
L. u O.144 8i:-...gç_19a Rosa
Subsecret&la de TeSOUtana
CO:1.4,D: 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Coindor
CRC: 057096-03/R3
fidonts Silva de Orivetra
Contador
Registro. P:3-133211/0-4
PRAÇARobert Sirnaes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARA1113A - RJ I Telefone:I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
G332031158011055026
03/11/2025 12:20:41
C3 Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2025 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 15.603,48 C .
10/10/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 156,03 D
10/10/2025 0000 00000 271613-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 15.447,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA MO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco. 001 Agr',.ncia 729-3 C.f..11...1: 7300-8
Ficha 61160 Conta 6.2.11.99.0039 - BB - CIDE
.Fonte de Recurso INTERVENÇÃO NO DOIllliNIO ECONOMICO - CIDE -
Apurac,ão dos saldos córrtibeisAdwtrat#
AL:lic,agãc,000.1126 - CIDE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis nâo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
88.793,62
0,00
0,00
0,00
23.206,31
65.587,31
Reiagão coa molimentos não conciliados
Picha Data Pendência Docto N°Camp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2025 00066432 O 9...00UEiOS JUDICIAIS EM 2024
23.206,31
2320631
Tesoureiro (a)
en a R°458
I-ARA-443th -T8SOUfana
SUbSeCrew"'
CócitiP, s2005
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 067096-03/R3
• A.d:Priks Silva Okvara •
Contador
afv§trt, R.3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
0334040844215038010 se Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 08:48:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 49.548,81 34.784,743884
10/10/2025 APLICAÇÃO 15.447,45 10.807,475254 1,429330129 45.592,219138
31/10/2025 SALDO ATUAL 65.587,31 45.592,219138 45.592,219138
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 49.548,81
APLICAÇÕES (+) 15.447,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 591,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 591,05
SALDO ATUAL = 65.587,31
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Font., di,-P.: DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP lApficarAo
•
t V* I • el .*t I •••• so• I • • •
cciribeis e do e)<trato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Bon.:,. 001 Ac 729-3 Coif( d. 13331-0
flcTh 61161 6.2.02,00.1475 - 6E37COSIP
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoi*elro (a)
LusArerffltana Rosa
76229.047
de-i
.4,,
Subsecretbna esourana
c(schot 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva rü Oavara
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇARobertSirnOes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATISA - I Telefone: I CNRI: 29.138.310/0001-59
PmM Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
10 /2025
G332031158011055028
03/11/2025 12:20:59
VisuaNzar PO< agrupados
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento . Valor R$ Saldo
26/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.101 2.622.46 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1 .972 2.622,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/10/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.601 443.961,94 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.602 5.392,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/10/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.603 28.672.06 D
AMPLA (antga CERJ)
06/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.604 348.34 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 478.374,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.901 2.648,57CI
PREFMUM MANGARATIBA
09/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.648,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/10/2025 0000 14175 976 TED-Cráditc em Conta 34.159.300 678.514.91 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/10/2025 0000 00000 271 98-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 678.514,91 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/10/2025 0000 13105 375 impostos 101.501 322,75D
PREF MUN MANGARATIBA
15/10/2025 0000 13105 375 Impo 101.502 stos 4.786,37 0
PREF MUN MANGARATIBA
15/10/2025 0000 00000 848 Resgate Autom atic° 1.972 5.109,12 C 0,00 C
BBSFCurto Prazo Automático
24/10/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 86.638.465 7.597,35 C
24/10/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT 1.972 7,597,35 D 0,00 C
BB RF curto Prezo Automático
27/10/2025 3836 99015 470 Transfee6ncia eilvecir. 553.630.000.073.003 1.430.000,00 D
27/10 14:27 P MUN 00029138310000159
27/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.701 957.845,68 D
237 0886 029138310002100 MUNiCIPIO DE
27/10/2025 0000 13105 375 Impostos 102.702 i.329,39 D
PREF MUNI MANGARATIBA
27/10/2025 0000 13113 500 TarDOC4TED Eletrônico 833.001.100.155.719 13.08 D
Cobranga referente 27/10/2025
27/10/2025 0000 • 00000 .848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automatico
29/10/2025 3836 99015 870 Transferencia recebida
29/10 14:05 P MUN MANGARATIBA
29/10/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
29/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO
1.972 2.393.188,15 C 0,00CI
553.836.000.073.003 10.000,00 C
102.901 438.785,87 D
1.972 428.785,87 C 0,00 C
0,00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
ftetacio dos movimentos nf:m conciliados
FidaData PendênciaDock° 24° Comp. Data Comp.Histórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
Conciliação Bancária em <b>31/1012025</b>
Banco 001 Ac.
rncla 729-3 Conta: 13331-0
Ficha I 61162 Cnnt 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Fonte- cie Re,7,ursc) Do SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(t) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banairio
(+) Depósitos do extrato bancário nip localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
cn 73
0 0 .t. 0
%.Y
4.568.540,42
0,00
0,00
334,62
4.568.250,63
624,41
61162 31/01/2025 00066433 0
61162 31/01/2025 00056434 0
61162 31/01/2025 00066436 0
61162 31/10/2025 00:181956 0
61162 31/10/2025 C0081962 0
61162 31/10/2025 00081978 0
03 - Depósitos do extrato bancário MI° localizados na contabilidade
61162 31/10/2015 00031979
04 - Retiradas do extrato bancárionio localizadas na contabilidade
TOI
TOI
TOI
tansterencia indevida Toina saude
autra servecps cip
fatefaiurae
334,62
334,62
4.5611260,63
11.790,95
10.236,70
10.200,72
957.845,63
55.147,88
3.52102670
._Ljto5 C>"i16.,
Tesoureiro (a)
jefeytein aRoss
LAlotik b76229.07
Cód9c 8L
-94,x)urana
Subsecretána 05
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccniador
CRC: 057396-03/RJ
Adonis Siiva de OliVetra
Contador
gegOao, Ft)-133211/0-4
PRAÇA Robert. Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIUA - RJ I Tetefone.: ; 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de 1
G334040844215038011
04/11/2025 08:48:35
Alt
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836,9
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 2.604.073,90 1.828.137,464163
RESGATE 2.622,46 1.840,258616 1,425049706 1.826.297,205547
Aplicação 12/09/2025 2.622,46 1.840,258616
RESGATE 478.374,59 335.259,425115 1,426878871 1.49).0 17,780432
Aplicação 12/09/2025 478.374,59 335.259,425115
RESGATE 2.648,57 1.853,811110 1,428716219 1.489.183,969322
Aplicação 12/09/2025 2.648,57 1.853,811110
APLICAÇÃO 678.514,91 474.299,804627 1,430561226 1.963.483,773949
RESGATE 5.109,12 3.569,874645 1,431176304 1.959.913,899304
Aplicação 12/09/2025 5.109,12 3.569,874645
APLICAÇÃO 7.597,35 5.292,531925 1,435484964 1.965.206,431229
RESGATE 2.393.188,15 1.666.451,173103 1,436098572 298.755,258126
Aplicação 12/09/2025 136.902,84 95.329,696319
Aplicação 17/09/2025 1.996.585,44 1.390.284,398358
Aplicação 14/10/2025 259.699,87 180.837,078426
RESGATE 428.785,87 298.321,210041 1,437329481 1,048085
Aplicação 14/10/2025 421.802,63 293.462,726201
Aplicação 24/10/2025 6.983,24 4.858,483840
SALDO ATUAL 624,41 434,048085 434,048085
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.604.073,90
APLICAÇÕES (+) 686.112,26
RESGATES (-) 3.310.728,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.167,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 21.167,01
SALDO ATUAL = 624,41
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31110/2025 1,438563723
Rentabilidade
Nomitts 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025'•
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/09/2025
01/10/2025
06/10/2025
09/10/2025
14/10/2025
15/10/2025
24/10/2025
27/10/2025
29/10/2025
31/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN GARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em <b>31/1.0/2025</b>
5). o _
4s- 4 o Q-•
c ow
ld
Banco: 001 Agenoa 3836-9 Conta: 22844-3
Ficha 7161128 ,1Conta. 6.211.99-.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic
a Off- - 7 • f • 'II .11 '-• •
• •:: Ac+cac'ac 1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT :Fonte de Recttt:dtk,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.874,86
0,00
0,00
0,00
0,00
3.874,86
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáric
(4-) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiraaas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
k9a9.
Tesoureiro (a)
i
iesounq,
Luq 871-6 -4 ;4113-11a Rosa
Subsecretána de TeSOLIfarla
Códtgo.- 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Onus Silva de Olivera
Contador
Registro. RJ-133211/04
PFtACARobert Simões. n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATISA RI I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de t:
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATOR1OS
Mês/ano referencia OUTUBRO/2025
< o SLtt%7,
K2. : a ),
G334040844215038012
04/11/2025 08:48:57
Gomm
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.836,82 2.693,562535
3.874,86 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.836,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 38,04
SALDO ATUAL = 3.874,86
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
Bdrio„,: 001 Ager.cid 729-3 Coltd: 73003-3
CArst,
g cr° i" g
..,c
12:1-fris YT-z:
0
4
2,
a -T4,
F.,cria 46141 I (1. -.,rita 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
"'V • "III
• • .7 :
• ikplicaie 000.0110 - GERAL
Apuragao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depdsitos contabeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retirabas do extrato bancárionaplocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-resotteiro -(,)
LUCiTiSobizfieleria Rosa
Sa66SWITIft Tesourana
Cadtgo 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-031R3
Aciimis Silva de Oaverra
Contador
Rimstro, R3-133211/0-4
PRAÇARobert Sirn5es, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, NIANGARATI8A - Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Client.- Conta atual
)!..< orLpilos
Aviso de lançamento
G332031025661772008
03/11/2025 10:34:26
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete DL movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 57.727,26 C
01/10/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 35.239.448 9i'.099,56 C
237 0000 00000000000000
01/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.101 131.625.91 CI
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
01/10/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 96,223
Cobrança referente 29/09/2025
01/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25,47
Cobrança referente 29/09/2025
01/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,83 D
Cobrança referente 29/09/2025
01/10/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadaçao. Pix Mun 759.706 300,02 D
Cobrança referente 29/09/2025
01/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 22.776,37 D 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
02/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 196.481,18 C
02/10 16:17PRE-SA00029138310000159
02/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 102,55 C
02/10 15:16 PREF M 00029138310000159
02/10/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 215.683,53 C
02/10/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.664.710 18.585,48 C
237 0000 00000000000000
02/10/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 86.076.774 1.861,93 C
02/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.201 25,00ID
MAIS MOBI SERVIC.OS LTC:A
02/10/2025 0000 131.05 109 Pagamento de Boleto 100.202 68.202,00 D
MAIS.MOBi
02/10/2025 0000 13106 109 Pagamento de Boleto 100.203 258.211,800
MAIS.M0E1
02/10/2025 0000 13113 500 Tarif Gula ciBarInternet 759.706 486.78 D
CobrOno.a nakkr s .entet .30/00/2025
02/10/2025 0000 13113 SOO •Tarifa Gulas clBorra TAA 759.700 70.75 D
Cobrança referente 30/09/2025
02/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 65,093
Cobrança referente 30109/2025
02/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Baue Coban 759.706 12,69ID
Cobrança referente 30/0912025
02/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/RarrasPCT 759.706 8,49 D
Cobrança reterente 36/09/2025
c.9 s fu4;1,,f 2 -A
w oc)
-t
40 otti <3
34.065.610
759.706
1.972 151,349,01 D 0,00 C
550.127.000.216.402
03/10 15:16 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
03/10 15:16 PATRICIA INEZ ANICETO PI
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
'Cobrança referente 01/10/2025
500 Tarifa' Guias c/Barra TAA 759.706
Cobrança referente 01/10/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Cobrança referente 01/10/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Cobrança referente 01/10/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 374.052,53 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.366.287 68.926,41 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.024.853
06/10 15:14 EMPRESA P TM CONECTA
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
06/10 08:17 PREF M 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
06/10 08:17 PREF M 00029138310000159
100.601
759.706
Cobrançareferents02110/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrançareferents02/10/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 02/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 02/10/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 02/10/2025
759.706
759.706
759.706
759.706
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 D
07/10 13:14 INST PREV MUN MANGARATIB
631 Desbf Judicial-Bacen Jud 19.880.001
375 Impostos 100.701
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 30/09/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
.976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
42.220,82 C
24,702,21 C
1.208.670
466,73 D
93,39 D
28,30
33,96
150,01 0
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759.706
33.791.508
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215,31 D
p.322,97 D
67,92
2,83 D
5,66 D
2,83 D
198,13 D
374.390,09 D 0.00 C
166.661,59 C
41.620,46 C
29.534,81 C
1.903,240
759.706 583,06 D
9)1'1/4
109 Pagamento de Boleto
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03/10/2025 3836 99015
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03/10/2025 0000 13113
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06/10/2025 3836 99015
06/10/2025 3836 99015
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06/10/2025 0000 13113
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06/10/2025 0000 13113
06/10/2025 0000 00000
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07/10/2025 3836 99015
07/10/2025 0000 11162
07/10/2025 0000 13105
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.703 210.488,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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Cobrança referente 03/10/2025
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Cobrança referente 03/10/2025
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o C 759.706 14,15 D
Cobrança referente 03/10/2025 o
o
07/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,34 D 4 , 30 40 s•
4iff Cobrança referente 03/10/2025 3G
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Cobrança referente 03/10/2025
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Cobrança referente 03/10/2025
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08/10 13:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
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08/10 13:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
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Cobrança referente 06/10/2025
08/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/BarraIAA 759.706 14,150
Cobrança referente 06/10/2025
08/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia r,/Barra Gefin 759.706 19,81 D
Cobrança referente 06/10/2025
08/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 22.64 D
Cobrança referente 06/10/2025
08/10/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 331,16 D
Cobrança referente 06/10/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
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• 237 0000 00000000000000
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• Cobrançareferents0711012025
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09/10/2025 0000 13113 500 Guiar. Arretedeç'6cFixMun 759.706 229,26 D
Cobrança referente 07/10/2025
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10/10/2025 0000 00000
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13/10/2025 0000 13113
13/10/2025 0000 13113
13/10/2025 0000 13113
13/10/2025 0000 13113
13/10/2025 0000 13113
13/10/2025 0000 00000
14/10/2025 0000 14109
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14/10/2025 0000 12334
14/10/2025 0000 12334
14/10/2025 3836 99015
14/10/2025 3836 99015
14/10/2025 0000 11334
14/10/2025 0000 11334
14/10/2025 0000 11334
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976TED-Crédito em Conta
341 4814 2913831.0000159 MUNICIPIO DE M
976 TributoMunk:Valor Total
37 0000 00000000000000
393TEDTransf.Eietr.Dispioniv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 08/10/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 08/10/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 08/10/2025
500WasArrecadação Pix Mun
Cobrança referente 08/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/10/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guies
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 09/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 09/10/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 09/10/2025
500Tar Arrec TAA lvlultibanco
Cobrança referente 09/10/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 09/10/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920Slog Judicial-Bacen Jud
920glopludicial-Bacenhid
920WogJudicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
14/10 14:50 INST PREVMUMMANGARATIB
470 Transferência enviada
14/10 14:50 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
284 BIoq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judiclal-Bacen Jud
284 Moo Judicial-Bacen Jud
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759.706 298.041,39 C
33.692.046 2.000.000,00 C
33.898.922 13,800,98 C
101.001 926.705,60 D
759.706 50,94 D
759.706 8,49 D
759.706 • 22,64D
759.706 3,170
759.706 127,370
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1.972 1.384.911,08 D 0,00 C
759.706 149.703,11 C
33.847.092 466.175,04 C
759.706 36,79 ID
759.706 25,47 I)
759.706 45.29 D
759.706 4,49 D
759.706 87,74 D
1.972 615,678.37 D 0,00 C
759.706 468.408,93 C
33.596.786 171.608,76 C
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12.500.124.181.301 16,080,81 '''
553.836.000.005.496 675.239,93 D
553.836.000.019.178 21,415,85
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12.500.124.181.301 16.080,81 D
CA44,44)
o
0 o
41'r o'zb 4.9 313
rrV
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO. DE BARRAS
375 Irripostoi
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos. .
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARFCUING°DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
109 Pagamento de boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
MAIS.MOBI
500 Tarif Guia :./Bar internet -
Cobrança referente 10110/2025
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Cobrança referente 10/10/2025
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Cobrança referente 10/10/2025
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Cobrança referente 10/10/2025
500 Guias ArrecadaçãoFixMun
Cobrançareferents10/10:2025
848 fiesgateAutomatic°
BB RF Curto Prazo Automático "
617 Recebimento de guias
975 Tribut° Munic V&orTot&
237 0000 00000000000000
SOO Tarif Guia c/Bar MiernetCobranga referente 13/10/2025
500 Tarifa Guias cl6ecra TAA
Cobrança referonte 13/10/2025
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Cobrança.refertinte 13/10/2025
500 Guia.sAncaciac,;z1o•Pix. Mun
Cobrança referente 13/10/2025
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101.402 113,85D
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759.706 2,83 D
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759.706 2,83 D
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1.972 220.319,800
759.706 49.856,14 C
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759.705 2,83 D
759.706 169,82
0,00 C
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 00000
15/10/2025 0000 14109
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15/10/2025 0000 13113
101.701
759.706
759.706
759.706
759.706
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759.706
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759.706
759.706
759.706
1.972
1.418.034,07
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11,320
19,81 D
kid:35 Ej
13,080
1.354,100,45 C 0,00 C
39.119,65 C
13.401,17 C
•
19,81 D
2,83 0
107,56 D
52.390.62 D 0.00 C
759.706 83.587,64 C
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759.706 16,98 D
759.706 5,86 D
1.972 57.676,01 D 0,00 C
759.706
33.663.761
cilk MAR4
ES 1. '4,
<C
0 4,. lit44.2 -,, °-
lik, fitt'O' os".1Z.
0' 6
--
cc,
759.706
1.972
19.076,98 C
41.186,54 C
4.475,23 C
4.475,23
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2,83
8,49
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20.860.001
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759.706
759.706
759.706
759.706 53.495.59 C
33.692.107 674,70 C
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20/10/2025 0000 13113
20/10/2025 °non 00000
21/10/2025 0000 14109
21/10/2025 0000 14175
21/10/2025 0000 13113
21/10/2025 0000 13113
271 BB-APIJC C.PRZ-AL..\
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento .de guias
976 TribútO Munic Valor.Totat
237 0000 00000000000000
631 Desb! Judicial-BaCen Jud
500 Transf.Deoosito judicial
500Tarif Guia c/Bar Intemel:
Cobrançareferents1410/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 14/10/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 14/10/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 14/10/2025
271 89-ARLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto PrazoAutomatic()
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Totai
237 0000 00000000000000
393TEDTransflietr.pisponiv
237 0886 027215946000121 CAMARA MUNIC1
500 Tarif Guia ciBar internet
Cobrança referente 15/10/2025
500 Tarifa Guiai. c/Barra TAA
Cobrançareferents15/10/2025
500 Tarifa Guia clBarra Gefin
Cobrança referente 15/10/2025
500 Guias Airecariaçao rFixMun
Cobrança referente 15i10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Coorança refererite 17/10/2025
848 Resgate Autornático
BB RF Curto Pra.zo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia ci8ar !nternet
Cobrança referente 10/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 18/10/2025
500 Cuias Arrecadação FixMun
Cobrança refeten.te 15/10/2025
271.00-AFLic .
BB RF Curto Prazó Automático
617 Recebimento de guias
976 Ti.lbuto Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guiacigarloternet
Cobrança referente 17/10/2025
500 Tarifa G1.115i TAA
WAR4
ES r..io
$3 61, „.6
.122 ° zi5
74jyyt se'
9)'01.10
759.706
759.706
1.972
759.706
16.98 D
76,42 D
106.171,56D 0,00C
60.085,04 C
33.639.763
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.575.839
19.260.001
19.750 .001
12.549.049.830.101
12.594.899.900.101
102.301
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.559.622
102.401
759.706
759.706
759.706
23.111,01 C
53,77
2.83 D
240,58 D
82.898,87 0 0,00 C
47.435,98 C
.4.503.70 C
3.152,92 C
8,514,34 C
8.514,34 D
3.152.92 D
349.607,22 D
31,13 D
5,66 0
11,32 D
3.17 D
5,66 D
• 172,65
297 897,13 C 0,00 C
75.696,16 C
3.296.89 c
208.517,78
22,640
8,49 D
8.49
Cobrança referente 17/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 17/10/2025
0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 17/10/2025
0000 00000. 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175, 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 20/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 20/10/2025
0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 20110/2025
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 4000 00000000000000
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 21/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 21/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 21/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 21/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 21/10/2025
0000 13113 500 Gulas Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 21/10/2025
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 22/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 22/10/2025
0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
24/10/2025
2A/1012025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
Cobrança referente 22/10/2025
24/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias cl3afras FGT ,55, 9 759.706 5,66 0
Cobrança 'referente 22/10/2025 I-- o
1
o C .4 tc. ...„ o Z 24/10/2025 0000 13113 500 Guias ArrecadE.4cao Rixisviun cC 4, loFj 4- 759.706 133.03 D
30 _Jj5' Cobrança referente 22/10/2025
24/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 3C
1.972 1, 03,04 C
BB RFCurioPrazo Automático
27/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 210.u00,00 C
27/10 11:22 PM MAN 00029138310000159
27/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.013.331 1.430.000,00 C
27/10 14:27 PREFE1 00029138310000159
27/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.016 200.000,00 C
27/10 11:22 PREF M 00029136310000159
27/10/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 21.792.16 C
27/10/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.008 710 39.582,18 C
237 0000 00000000000000
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 927,50
27/10 11:28 SUZANA CORREIA DE LIMA
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência eriviada 550.127.000.188.722 497,57 D
27/10 11:25 ALESSANDRA VIANA FONSECA
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.433,400
27/10 11:25 GISELE DA SILVA FERREIRA
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.329.000.128.463 391.84
27/10 11:27 JULIANA CAMARADA SILVA
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.204,030
27/10 11:27 LAIS DOURADO
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.583,590
27/10 11:25 CHEILA LOPES SALES SCARE
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência anviada 551.257.000.034.511 706,990
27/10 11:27 ROSEMERE DE JESUS INACIO
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 708.65 D
27/10 11:27 MAGDAC C COSTA FH
27;10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 378,06 0
27/10 11:27 ROSIFENIX M NASCIMENTO
27110/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 508,87
27/10 11:25 FABIANA DE MOURA ALVES
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 552.922.000.039.784 620,55 LI
27/10 11:25 BEATRIZ FERP.EIRA TORRES
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 1.088,87
27/10 11:27JULIA OLIVEIRA BARP,OS
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 67; 239,93 D
27/10 14:38 INST PREV MUN MANGARATIB
27/10/2025 3836 99015 470 Transferência en.Aada 553.836.000.005.496 45.923.77 D
27/10 14:50 INST pRev MUN MANGARATIB
27/10/2025 3836 99015 470 Transfer6ncia rviada 553.836.000.005.496 30.549,70 D
27/10 14:50 iNST PREN MUN MANGARATIB
27/10/2025 3836 99015 470 Tranaferência enviada 553.836.000.005.496 207.074,55 ID
27/10 14;50 INST PREV MUN MANGARATIB
27/10/2025 3836 99015 470 Transferen.s 553.836.000.005.496 53.952,780
27/10 14:60!NW MUN MANGARATIB
27/10/2025 3836 99015 470Transfertricia enyiana 553.836.000.005.496 258.513,28 0
0,00 C
27/10 14:501NST PREV MUN MAN GARATIB
470 Transferência eriviada 553.836.000.005.496 133,230,19 D
27/10 14:52 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 321,23 D
27/10 11:27 SIRLENE XAVIER BRITO
470 Transferência enviada • 553.836.000.014.465 606,48 0
27/10 11:27 PATRICIA INEZ ANICETO PI
470 Transferência enviada 553.636.000.015.412 925,51 D
27/10 11:25 ELENICE PEREIRA CARDOSO
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 404,01 D
27/10 11:27SARAH S PEREIRA SANTOS
470 Transferência enviada 553.836.000.028.369 806,72 D
27/10 11:27 JOAO P SILVA SAISSE BRUM
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 382.37
27/10 11:25 SUZILAINE MARQUES ALMEID
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.649,88 D
27/10 10:42 ADRIANE DE JESUS DA SILV
120 Transferido para Poupança 553.836.510.044.495 942,65 D
27/10 11:25 DANIELE MARTINS MEDEIROS
470 Transferência enviada 554.686,000.006.620 1.111,36 D
27/10 11:25 FABIANAAZEVEDO RESENDE
470 Transferencia enviada 554.686.000.108.416 728,35 D
27/10 11:25 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
393TEDTransaletr.Disponiv 102.701 600.000,00 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE •
393TEDTranstEletr.Disponiv 102.702 1.451 .000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 22,64 D
Cobrança referente 23/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA Es 759.706 8,49 D
o Cobrançareferents23/10/2025 o 0
se
e z3
500 Tarifa Guia c/Barra Gefir, 759.706 2,83 D
Cobrança referente 23/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barras PGT NV14 759.706 5.66 D
Cobrança referente 23/10/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 104,72 D
Cobrançareferents23/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 833.001.100.155.721 13,08 D
Cobrança referente 27/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 833.001.100.155.722 13,080
Cobrança referente 27/10/2025
848 ResgateAutomatic° 1.972 1.571,208,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automáti co
617 Recebimento de guias 759.708 9).200,17 C
976 Tribk.ito Munic Valor Total 33.529.492 40.206.05 C
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 31,13 D
Cobrança referente 24/10/2025
500 Tarifa Guias cfBarra TAA 759.706 2,830
Cobrança referente 24/10/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 118,88 D
-Z
o
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 -99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 3836 99015
27/10/2025 0000 13105
27/10/2025 0000 13105
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 00000
28/10/2025 0000 14109
28/10/2025 0000 14175
28/10/2025 0000 13113
28/10/2025 0000 13113
28/10/2025 0000 13113
Cobrança referente 24/10,12025
27i 9B-APIAIC:C..PRZ-APLAITT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Crédito em Conta 399.308.253
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
29/10 15:33JOSEPAULO NEVES
470 Transferência enviada 553.836.000.013.331
29/10 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE
631 Desbl Judicial-Bacen Juci 19.890.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 20.130.001
500 Transf Deposito judicial 12.558.320.800.501
500 Transf Deposito Judicial 12.590.191.780.101
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.901
237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP
375 Impostos
PREF MUN MANGARATiBA
393TEDTransf.Eietr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
109 Pagamento e Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
500TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 27/10/2025
500 Tarifa Gulas C/Sarra TM
Cobrança referente 27/10/2026
500 Tarifa Guia c/ Barra Gefin 759.706
Cobrançareference 27/1012025
500 Guias Arrecadação Pi)( Mun 759.706
Cobrança referente 27/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 833.021.100.023.821
Cobrança referente 29/10/2025
500TarDOC/TED Etettbriico 833.021.100.023.822
Cobrançareferents 29/10/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RFCurb:, Prazo Automático
6i7 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munk:Vat& Tõtal 33.638.142
237 0000.00000000000000
531 Oak)! Judiciai-Bacenhid 20.390.001
SOO Transf Dor,ósito Juctcie 12.518.421.050_301
500 TarII OUid c:ititarInternet 759.706
Cobrança referente 28/10/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrange referente 28/10/2025
500 Tarifa Gulas ct5ar;a5 PGT
Cobrenga referente 26;10/2025
500 Guias Arrecaclaço?ixtvlun
Cobrança referente 28/10/2025
130.253,38 D 0,00 C
53.395.30 C
17.635,24 C
150.000,00 C
1.518,00 D
1L,A,)0,00 D
17.665.81 C
12.722,08 C
17.665,81 D
12.722,08 D
250.000,00 D
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11,320
135,86 D
13,08 ID
13,08 D
175.992,54 C 0,00 C
11.682,25 C
44.923,07 C
51.993,25 C
51.993.25 D
45,28 ID
759.706 • 14,15 ID
759.706 2,83 D
759.706 90,57 D
1.972
759.706
o 33.739.748 ivvvi
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29/10/2025 0000 14175
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29/10/2025 3836 99015
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29/10/2025 0000 11162
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29/10/2025 0000 13373
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29/10/2025 0000 13105
29/10/2025 0000 13105
29/10/2025 0000 13105
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29/10/2025 0000 13113
29110/2025 0000 00000
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30110/2025 0000 11162
30/10/2025 ooco las73
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30/10/2025 0000 13113
30/10/2025 0000 13113
30/10/2025 0000 00000 271 B84PLIC C.PR2 APLAUT 1.972 56.452.49 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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31/10/2025 0000 14175 976 Tributo Munic ValorTote.I 34.076.090 24.961,90 C
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Cobrança referente 29/10/2025
31/10/2025 0000 13.113 500-Tarifa:Was c/Barra TAA 759.706 8,49 D
Cobrança referente 29/10/2025
31/10/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 • 4,15D
Cobrança referente 29/10/2025
31/10/2025 0000 13113 500 Gulas Arrecaciação Pix Mun 759.706 144,35 D
Cobrança referente 29/10/.2025
31/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ•APLAUT 1.972 69.226,49
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL PE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Saldo da contabilidade na data
-196.650,90
.Fonte de Recurso '
•
Valor
2.138.965,42
22.793,38
70.77236
125463.33
51.493,06
171.77837
20.775,64
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957.84568
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125.04326
0,03
4446877
520.549,89
873,38
14.2E2,33
195.378,10
75.043,44
2.613,30
'Banco: 001 Agenua 729-3 Contd: 73003-3
1"Prcilas46118 Conta 16.2.11.03,0846 - BE - Diversos APLIC -
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas cut ttribeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Relar;go dos movimentosagoconciliados
Ficha Data Pendéncia Docto N° Comp. Data Comp.Histórico
03 - Depósitos do extrato banctirio não localizados na contabilidade
46118 29/08/2025 00078733 C ARRECADAÇÃO 201138 NÃO LANÇADA
46118 30/09/2025 00030483 o ARRECADACAO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)
46118 30/09/2025 00080484 0 ARRECADAÇÃO NAO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)
46118 30/09/2025 00M0490 0 ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)22/09
46118 30/09/2025 00380491 0 ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)23/09
46118 30/09/2025 00080492 0 ARRECADAÇA.0 NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)24/09
46118 28/10/2025 00081983 0 credto arrecadaçãonap Lamed°
46118 29/10/2025 at 81984 0 credto anecadagão não tans:ado
46118 29/10/2025 00013198S 0 llansterenda não efetuedefoessaude
46118 29/10/2025 000131986 0 "Ounerarericia não efetuada folhanude
46118 31/10/2025 00381981 0 DEVOLUÇAO BLOC:WEI°
04-Retiradas do extrato banciirionliolobalizadasna contabilidade
46118 31/01/2025 00066444 0 BLOOUE10 JUDICIALJAN.A DEZ 23
46118 31/01/2025 00066447 0 BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025
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46118 28/02/2025 00067778 0 81.000E10 P6VEREIRot25
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46118 31/07/2025 1:0)76998 0 FAc.40 A MAJOR PREVI FUNCIONAL
46118 29/08/2025 C0073730 0 BLOQUEi0 AGOS-CO
46118 30/09/2025 C0030479 0 TOTAL BLOOUEIO tor.) 20'24
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,f404 61
0,00
0,00
2.138.965,42
1.778.047,62
164.266,90
Toureiro (a)
Tesoureira
crtINNI•Weiena Rosa
Subsecretária de TeS011iafill
Cácitgol 82005
ROGERIO CASTRO cosrr,
Calcador
CRC: 057096-03/R3 Moms Siva ck Orivara
Contador
ttzgistro, R7-133211/0-4
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri; Telefone: ONP3: 29.138.33.0/0001-59
PMM Página 1 de 1
Saldo cotas
',397356
.. 13,418853
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507,_35,308515
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2.145.288,619985
2.185.588,343952
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1.282.222,908380
1.318.782,498707
1.392.840.144961
1.450.639,586856
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114.188,128115
114.188.128115
i:WER1,1-0
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
nvestirnentos -investimentos Fundos Mensai
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
OUTUBRO/2025
0334040844215038013
04/11/2025 08:49:34
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106.171,56
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297.897,13
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129.703,04
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1.137,11
83.076,84
91.778,69
56.452,49
69.226,49
164.266,90
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
01/10/2025 APLICAÇÃO
02/10/2025 APLICAÇÃO
03/10/2025 APLICAÇÃO
06110/2025 APLICAÇÃO
07/10/2025 RESGATE
Aplicação 26/09/2025
Aplicação 30/09/2025
Aplicação 01/10/2025
Aplicagão 02/10/2025
08/10/2025 APLICAÇÃO
09/10/2025 APLICAÇÃO
10/10/2025 APLICAÇÃO
13/10/2025 APLICAÇÃO
14/10/2025 RESGATE
Aplicação 02/10/2025
Aplicação 03/10/2025
Aplicação 06/10/2025
15/10/2025 APLICAÇÃO
16/10/2025 APLICAÇÃO
17/10/2025 RESGATE
Aplicação 06/10/2025
Aplicação 08/10/2025
Aplicação 09/10/2025
Aplicação 10/10/2025
20/10/2025 APLICAÇÃO
21/10/2025 APLICAÇÃO
22/10/2025 APLICAÇÃO
23110/2025 RESGATE
Aplicação 10/10/2025
24/10/2025 RESGATE
Aplicação 10/10/2025
27/10/2025 RESGATE
Aplicação 10/1012025
Aplicação 13/10/2025
Aplicação 15/10/2025
Aplicação 16110/2025
Aplicação 20/10/2025
Aplicação 21/10/2025
28/10/2025 APLICAÇÃO
29/10/2025 RESGATE
Aplicação 21/10/2025
Aplicação 22/10/2025
Aplicação 28/10/2025
30/10/2025 APLICAÇÃO
31/10/2025 APLICAÇÃO
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mas
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
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114.188,128115
SALDO ANTERIOR 109.930,57
APLICAÇÕES (+) 4.071.58079
RESGATES (-) 4.030.652,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.408,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.408,23
SALDO ATUAL = 164.266,90
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
114''1:ZW ('
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agricia 3836-9 Conta: 25098-8
Hcha. 61187 Conta 6.2.02.00.1489 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE
• ' • •• • I - •
FontedeRecurso " -
sae ± • - • It :
Apuração -dos idos
Saldo da contabilidade na data
200.1235 - FNDE
it
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesours. (a)
Tesoureira
LIRStinizI0Qa
Rosa
Subsecretana -Tesourana
. Código-. 82005
ROGERIO CASTROCOSTA
Cordador
CRC: 057096-031R)
gams Siva de ()avant
Contador
Rastro, R3-133211104
PRAÇARobert Simaes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G332031158011055029
03/11/2025 12:22:46
Visuslizar P x agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
10 / 2025
Dt. Dt. Ag. Valor R$ balancete movimento origem Lote Histórico Documento Saldo
24/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.701 125.0i 0,00 D
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
17/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 125.000.00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/10/2025 0000 13105 375 Impostos 102.901 1.774.08 D
PREF MUN WIANGARATIBA
29/10/2025 0000 13105 375 Impostos 102.902 1.848,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.903 144.370,99 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.904 186.000,00 D
756 3008 017681574000175 INSTITUTOCON
29/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 333.993,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 S A L D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
'6
0 C—
,
(94, P.30 o\-
9 CI
`t•
0
< c,
Banco: OW Agencia 3836-9 Conta: 25998-8
Ficha 161188 Conta 6.2,11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação
Fonte cle• Recurso ,,cilicargic 200.1235 - FNDE
sidapi,contilbetti
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeisniblocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Qe
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LuctgrisibilwanRosa
Subsecrettna de Tesoufana
cõdtgot 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
A&rnL Siva dT.e Oatxtra
COntador
RE;gistrõ. A:433211/0-4
PRAÇARobert Sim5es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
Games Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta. 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G334040844215038015
04/11/202508:50:13
BB RE CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota —Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 455.303,04 319.636,296560
17/10/2025 RESGATE 125.000,00 87.265,727432 1,432406555 237 1,569128
Aplicação 28/11/2023 125.000,00 87.265,727432
29/10/2025 RESGATE 333.993,07 232.370,569128 1,437329481
Aplicação 28/11/2023 185.369,89 128.968,263917
Aplicação 24/06/2024 148.623,18 103.402,305211
31/10/2025 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 455.303,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 458.993,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.690,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.690,03
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
Nomils 0,9914
No ano 8,9177
últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3 18178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(.9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçao Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco 001 Acy,icra 3836-9 Cc.1,2 18997-9
Fv...ha I 61132 Conta G 2 02 00 1456 BB - FUNDED SME
Fonte de Recurso TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS
AP Urgaq DO
200.1106 - FUNDED e do extrato bantatio 70C,
,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depásitos contábeis não locallzados no extrato bancário
(4-)
Retires:1es contábeis não focalizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
Tesourelro (a) ROGERIO CASTRO COSTA Tesourelra Contactor
CPF: 876229.047-91 CRC: 057096-03/R1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Si14de 0 a141111
Co ntado r
Rogistro. 0-133211P-4
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 6
Visua!izar Fix agrupados
Extrato conta corrente G332031158011055030
03/11/2025 12:23:11
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Periodo do
10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/10/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 40... 1,76 C
07/10/2025 0000 14011 639 IPVA 350 25.272,97 C
07/10/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 359.905,26 C
07/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 425.679,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/10/2025 0000 14011 683 ITR 350 3.341.04 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 89.758,16 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.486,89 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.596.00 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 57.825,94 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 . 144,86 C
10/10/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 56,925,24 C
10/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 230.078,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/10/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 16.751,94 C
14/10/2025 0000 14011 639 IPVA 350 28.017,89C
14/10/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 477.901,37 C
14/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 522., 20ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/10/2025 0000 14011 683 ITR 350 10€78C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 36.555,79 C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.678.26 C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.315,43 C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.531,00 C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 59,00 C
20/10/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 24.150,37 C
20/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 94.396,63 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/10/2025 0000 14011 638 ITCMD 360 24.815.29 c
21/10/2025 0000 14011 639 IPVA 350 23.517,85 C
21/10/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.002.078,46 C
21/10/2025 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.050.411.40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 102.701 3.952.267,91 Ci
237 0886 029138310000159 MUNIC1P10 DE .
27/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.952.2t;, 31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/10/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 20.263,56 C
28/10/2025 0000 14011 6391PVA 350 20.792,65 C
28/10/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DECMS 350 384.004,46 C
28/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 425.060,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/10/2025 0000 14011 683 ITR 350 181,50C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 89.688,41 C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.477,96 C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.587,77 C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60.866,95 C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 144.75 C
30/10/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 13.861,61 C
30/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 186... i, 95D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 14011 850 Dist.Rec.Ensintegral 350 62.557,85 C
31/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 62.557.85 D
31/10/2025 0000 00000 999 SALO() 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Bark...).001 Agencia 3836-9 Conta: 18997-9
Ficha. 61133 : (.,onta 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicaçao
Fonte de Recurso TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Apkag.;ao 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldos wirtAbeis e do eXtratobandit°-
Saldo da contabilidade na data 675.054,94
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não Iocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 675.054,94
Retzt,
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contadcr
CPR876.229.047-91 CRC:057096-03/R3
Anus Silva de Oaveria
Contador
gt.c.
littro, R3-133211/0-4
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: CNIDJ: 29.138.310/0001-59
omm
Pagina 1 de 1
Gomm Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
( ZWARA7
Es
6,p:r
., op
'9/VVA
G334040844215038018
04/11/202508:51:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 614.593,29 431.462,798829
07/10/2025 APLICAÇÃO 425.679,99 298.201,765343 1,427489839 729.664,564172
10/10/2025 APLICAÇÃO 230.078,13 160.969,201818 1,429330129 890.633,765990
14/10/2025 APLICAÇÃO 522.671,20 365.360,944013 1,430561226 1.255.994,710003
20/10/2025 APLICAÇÃO 94.396,63 65.872,519185 1,433019887 1.32', ,229188
21/10/2025 APLICAÇÃO 2.050.411,40 1.430.219,562907 1,433634005 2.752.086,792095
27/10/2025 RESGATE 3.952.267,91 2.752.086,792095 1,436098572
Aplicação 23/09/2025 10.018,25 6.976,018396
Aplicação 30/09/2025 609.604,86 424.486,780433
Aplicação 07/10/2025 428.247,13 298.201,765343
Aplicação 10/10/2025 231.167,64 160.969,201818
Aplicação 14/10/2025 524.694,33 365.360,944013
Aplicação 20/10/2025 94.599,43 65.872,519185
Aplicação 21/10/2025 2.053.936,27 1.430.219,562907
28/10/2025 APLICAÇÃO 425.060,67 295.856,210316 1,436713698 295.856,210316
30/10/2025 APLICAÇÃO 185.808,95 129.913,658831 1,437946954 425.739,869147
31/10/2025 APLICAÇÃO 62.557,85 43.486,325283 1,438563723 469.256,194430
31/10/2025 SALDO ATUAL 675.054,94 469.256,194430 469 —5,194430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 614.593,29
APLICAÇÕES (+) 3.997.664,82
RESGATES (-) 3.952.267,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.064,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.064,74
SALDO ATUAL = 675.054,94
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025<b>
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 9464-1
• -- . t Ficha 46145 Conta 6.2.11.03.0865 - BB - FNASIPPDARM
Fonte de Recafs2,:,
, Apuração dos saidos contabeis e do extrato bancárioSaldo da contabilidade na data
!AoLc.aáo 000.0110 - GERAL
•
109,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
109,77
Q2-2,
Tesoureiro (a) '
Lvpit g
tipa Rosa Teso
Subsecretána de Tesourana
caolgot 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Contaior
CRC: 057096-03/R1
Adorns Silva de 06vara
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simbes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334040844215038016
04/11/2025 08:50:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 94641 P MUN MANGARAT1BA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 108,69 76,305542
31/10/2025 SALDO ATUAL 109,77 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,08
SALDO ATUAL = 109,77
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em b>31/10/2025</b>
13.arlCO: 001 AgCl.ncia 729-3 Conta: 73002-5
Ficha 61163 conta 6.2.02.00.1476 - BB -FPM
'•fe , 'NIP 111 •"11 e -
• 11: -.7
Fonte de Recurso Ar.licaoac:1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -
Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário na data
Tesoureiro(a) ROGERIOCASTROCOSTA
_Tsitglan aRosa Ccntador
1..-Uaftt-glip/-esourana CRC: 057096-031k3
etc
códtgo'• 82°°5
Adana Silva ck (*vow
Contador
higiArt, PU-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATI8A - R.1 I Telefone: I GIP]: 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conte atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
10 / 2025
G332031158011055031
03/11/2025 12:23:34
Dt.
balancete
Dt. Ag. origem movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 240.db ?..12 C
10/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.188.489,50 C
10/10/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 14.007,54 D
10/10/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 28.586,83 D
10/10/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 280.150,98 D
10/10/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 1.106.596,30 D 0,00 C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 102.180,82 C
20/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 479.946,90 C
20/10/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 5.704,84 D
20/10/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 278.36343 D
20/10/2025 0000 13011 350 Reciutor LC198/23 850 11.642,54 D
20/10/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 114.097,030
20/10/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 172.319,88 0 0,00 C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 58.648,84 C
30/10/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.369.582,10 C
30/10/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 13.996,65 D
30/10/2025 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal 850 27.0.022,34 D
30/10/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 id 564,61 D
30/10/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 279.933,26
30/10/2025 0000 13105 438TED 103.001 800.000,00 D
237 0886 029138310000159 muNICIPIO DE
30/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 833.031.100.019.878 13,08 D
Cobrança referente 30/10/2025
30/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 35.701,000 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SAL DO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
• ,• • Ill .•• • ' - e ID
: • e. : .9 • r. r
Apuração dos saldos contábeis edcextrato bancirio
Fonte de Recurso
Oaric.;: 001 Agencia 729-3 Conta: 73002-5
Ficha. 161164 Conta 6211.990041 - BB - FPM - A PLICAÇÃOAplicaão 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 347.528,06
0,00
0,00
0,00
308.103,37
39.424,69
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não &alindas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Relaçãodos movimenims nib coriciliadas
Fictia Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
308.103,37
83.082.23
39.829.12
38.290,32
31.649,50
8.050,19
43053.33
61.654,86
4.403,92
92,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61164 31/01/2025 00066478 0 BLOQUEIOANO 2023
61164 31/01/2025 00056479 0 BLOC/UM ANO 2024
61164 31/01/2025 00066480 0 DIFERENÇA E SOCIAL
61164 28/03/2025 00069762 0 Bioqueio março.125
61164 30/04/2025 06071326 0 BLOQUEIOABRILJ25
61164 30/05/2025 03073945 0 BLOQUEIO MAIO/25
61164 31/07/2025 00076969 0 BLOQUEIO JULHO/25
61164 31/08/2025 00078359 0 BLOQUEIOS MES DE AGOST0/25
61164 30/09/2025 00080512 0 BLOQUEIO SETEMBRO
eirõ (a)
Toureira
shietitaF4 Rose
Subsecrethna oe l'esourana
Cadir,to: 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
antador
CRC: 057096-03/R:
Adorus Silva cfe OCivetra
Contador
Registro. 'R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
/WA R:eis
E.S TA,
o f)
e F1'
Sc'
NVIA
GOVERNS
Agência
Conta
0334040844215038017
04/11/2025 08:51:02
4c
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.577,833996
24.827,758701 1,437946954 27.405,592697
27.405,592697 27.405,592697
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
30/10/2025 APLICAÇÃO
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
3.671,97
35.701,00
39.424,69
SALDO ANTERIOR 3.671,97
APLICAÇÕES (+) 35.701,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 51,72
SALDO ATUAL = 39A24,69
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1438563723
Rentabilidade
Nomilts 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA <
o (7-,
3
Conciliação Bancária cla i'./1:fet
")> ONYVA
Cr"v" ssz4o
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Barico: 1301 " Acie'ncia4' 3836-9 Conta: 20381-5
-
' 61109 1 Conta 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
OS I I II • III to de Recurso 1 1 C3C;-.K
Apuração dos saldos contibeise•do Strain bancário
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 18.782,84
(-) Depositos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas Contábeis nãO10Calizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradasdcextrato bancário rão iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.782,84
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R2
Tesourei (a)
Tesoureira
cPLudatfotileena
Rosa
Subsecrellána de -Tesourana
Cõdwit).. 82005
fid. di OCivetra
Contador
r+estrO, R3-133211/0-4
PRAÇARobertSimdes, -
n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - P.2I Telefone: CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
OARA
Es r%
o %.
o —
.4: ?.?
03 o o
G334040844215036020
04/1112025 08:51:48
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referencia
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 18.598,44
31110/2025 SALDO ATUAL 18.782,84
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.598,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,40
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 184,40
SALDO ATUAL = 18.782,84
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13.056,659338
13.056,659338 13.056,659338
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por .13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em <b>31/101202S</b>
13a; 001 Agência... 729-3 I. 283142-2
61175 Tonta 6.2.02,00.1482 - BB -!CMSDESONERACAO
• • • I • .Fontede Recurs°
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas conbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro(a) ROGERIOCASTROCOSTA
TesoureiraRosa Contt ac ,:
CRC: 057096-03/Ri tnieWA'W-9 LUCWI 1
Subsecreina de 7es0uratia
Códtio.. 82005
Adonz.s. Silva di Ofivara
Contador
Regiai o. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Sim5es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIM - RJ I Telefone: 1 CNPJ: 29.138.31010001-59
PMM
Página 1 de 1
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G332031158011055034
Extrato conta corrente 03/11/2025 12:25:46
Cliente -Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
10 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/10/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Uniao 350 12.154,03 C
30/10/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,54D
30/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.032,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SAL DO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Saida da contabilidade na (late
(-) Depósitos contibeis náo locaizados no exuato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
44.899,91
0.00
0,00
0,04)
0,00
44.899,91
Banco: 001 AciAncra. 729-3 Cv-aa. 283142-2
Ficha . 161176-- I-Conta j6.2.11.99.0047 - BB --ICMS—DESON—ERACAO - APLICAÇA0
A.plica9ao 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Fonte de Recurco
: • II
• • ,•9 , • • `III • ..• •
• • :
'Aptitiagktios:ados contabets e do extrato bancano
T ureiro'Za)1.97 9 ROGERIOCASTROCOSTA
Condor
CRC: 057096-031RJ
Toureira
rpF.A7fitspens Rosa
LLIC15-
Ssee
tána 7es0urana
códtic 82005
ddOflis Silva cfr (*era
Contador
Registro RJ-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, n. 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGAFtATIBA - Ri I Telefone; I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
Gomm Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
0334040844215038021
04/11/2025 08:52:07
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 32.539,64 22.843,799350
30/10/2025 APLICAÇÃO 12.032,49 8.367,826063 1,437946954 31.211,625413
31/10/2025 SALDO ATUAL 44.899,91 31.211,625413 31.211,625413
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.539,64
APLICAÇÕES (+) 12.032,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 327,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 327,78
SALDO ATUAL = 44.899,91
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ROGERIOCASTROCOSTA
Conta:ior
CRC 057096-03/R)
Tesoureiro (a)
L.1.6AMssla Rosa
Subsecretária de Tesourana
Cadt9o1 82005
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária ern <b>31/10/2025</b>
Banco. 001 Agencia 729-3 Conti. 73016-5
- - Ficha 161173 Conta 1 6.2.02.00.1481 - BB - ITR
AtkRA
6/ ESTekt,
s
_
o
0
s. S3 0
r ,F2 >0. a o Ostri
n
' :}- 0/%4,41.•P „)>p
NNe6
AplIcação. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - •
Saldo da contabilidade na dabs
(-) Depósitos condbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A
sti siiva de °I)eira
Contador
gr 013321:110-4
IktVi °'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
V -• •• • • V • Oil II • -• •
: • c• : •
Apuração dos saldos contibeis e do edrati bancário
Fonte de Recurso::4
41%
Agência 3836-9
4.'41frO Kek
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Visuafizar Pix agrupados
op1/4RA
Extrato conta corrente C.) tsTAD 1.,,.._ G332031158011055036
B C,,°6 C 3
03/11/2025 12:26:05
j.i-2-73° -13
ro-41 g g
o ille4o N 4latre /6--
Período do 1 extrato 0 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
20/10/2025
20/10/2025
20/10/2025
20/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
31/10/2025
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 229.785.99 C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.838,28 D
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 45.957190
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 181.990,520 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.349.39 C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,790
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 469,87 0
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.860,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 200.000.00 D
27/10 11:22 P MUN 00029138310000159
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 200.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8'0,90 C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,96 D
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 174,180
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1.972 689,76 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo AutomAtico
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Bdrico. 001 Agencia 729-3 Cola 73016-5
'Ficha I 61-174 Conta 6.2.11.99.0046 - BB- ITR - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso I
Apuração.clos saldos contibeis e do extrato bancário
• •
Apficação I 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data 8.662,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.662,20
9.3r
Teso ro (a)
Luar1627erna Rosa
Subseastaria aeresourana
Cochgo.. 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Cats:tor
CRC: OS I PJ
_
11
41 . r 4r0.7; • 19
Moms Silva de Olivetra
Contador
Registro. R.1-13321.110-4
PRAÇARobert Simi3es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATII3A - R.3 j Telefone: GNP): 29.138.310/0001-59
Pmm Pagina 1 de 1
G334040844215038022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/202 08:52:23
3836-9
73016-5 PREF MUN OE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
amen
Cliente
Agência
Conta
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 23.052,75
10/10/2025 APLICAÇÃO 181.990,52
20/10/2025 APLICAÇÃO 1.860,73
27/10/2025 RESGATE 200.000,00
Aplicação 10/03/2025 1.688,98
Aplicação 28/03/2025 425,26
Aplicação 10/04/2025 1.225,07
Aplicação 17/04/2025 293,91
Aplicação 09/05/2025 1.223,42
Aplicação 30/05/2025 182,16
Aplicação 10/06/2025 2.179,87
Aplicação 20/06/2025 40,31
Aplicação 30/06/2025 24,90
Aplicação 10/07/2025 1.569,43
Aplicação 08/08/2025 1.359,59
Aplicação 29/08/2025 460,05
Aplicação 10/09/2025 2.441,88
Aplicação 19/09/2025 1.277,04
Aplicação 30/09/2025 8.849,57
Aplicação 10/10/2025 176.758,56
30/10/2025 APLICAÇÃO 689,76
31/10/2025 SALDO ATUAL 8.682,20
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.052,75
APLICAÇÕES (+) 184.541,01
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.068,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.068,44
SALDO ATUAL = 8.662,20
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.183,720157
127.325,742533 1,429330129 14;i.509,462690
1.298,467674 1,433019887 141., 07,930364
139.266,192376 1,436098572 5.541,737988
1.176,086027
296,119287
853,053189
204,658816
851,896072
126,843022
1.517,913615
28,072455
17,340382
1.092,839453
946,721672
320,349642
1.700,358925
889,239608
6.162,227992
123.082,472219
479,683897 1,437946954 6.021,421885
6.021,421885
.
6.021,421885
Transac.so efetuada corn sucesso por: J32181713 LUCIA HELENA ROSA.
Service, de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 OuvidoriaBD 0000 729 0070
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
( r).341A/4- .
EST 10 4,6.
S44. 0 S.
0 CI
o2i PAA117 4,
, o, 6-41.,,ey
N--, ••••-•e,
:5
,--- 9-„/, ivvr
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agencia 729-3 conta: 17076-3
Ficha 150669 Conta , 6,2.11.03.0960 - BE - Manut. Educ. Intantil
Fonte de Plecurso:;
•
Apurack dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 327,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 327,29
Tesoureiro (a)
Lucia r"' na Ross
Subsecgatibrftbourana
Códtgo: 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057896-03/R3
Atoms Siva de Ohvetra
Contador
fkgegittro, k1-133211/0-4
PRAÇARobot Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I cNr=9: 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de 1
G334040844215038024
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 08:53:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
323,74 58,807445
327,29 58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 323,74
APLICACCES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,55
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,55
SALDO ATUAL = 327,29
Valor da Cota
30/09/2025 5,605118116
31/10/2025 5,565475537
Rentabilidade
Nomils 1,0963
No ano 9,9453
Últimos 12 meses 11,4997
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/1.0/2025</b>
Baitco. 001 Aqencia 3836-9 Corita: 24380-9
FIUfla 61135' 6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicacao
• ` • ` • • • zv -• - Fonte de Recurso: j • • - Aplicação • I. 200.1235 - FNDE
Apuragão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 68.033,67
(-) DepOsitos conbeisagolocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) DepOsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na -Jata 68.033,67
Tesdureiro (a) WOERIO CASTRO COSTA
Contador
Lt4041-0/-6 ureiraWil a Rosa CRC:057096-03;Ft;
Subsecreina de TeS011farla
Códii,;o: 82005 Ativms Sika de °liven
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simdes, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MAt•IGARATIBA - 123 j Telefone: I CNN: 29.138.330/0001-59
PMM
Página 1 de 1
14tP'RA
C.) SStolo
4 n> o.,±tkre''6 r"-
-I tret '3 0
440 NO />)
0334040844215038031
04/11/2025 08:55:58 GOMM Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referencia OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 67.365,76
31/10/2025 SALDO ATUAL 68.033,67
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
47.292,773059
47.292,773059 4/ ?,773059
SALDO ANTERIOR 67.365,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 667,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 667,91
SALDO ATUAL = 68.033,67
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ws*
Aplicagão 'Epnle de Recurso. 9.•P,- : : • • • 200.1235 - FNDE
iBetricu: 001 Agf.:EIC_Id 3836-9 Conta: 25395-2
, .
Ficha 61192 I i;onta 6,2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Apuragáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 16.414,94
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.414,94
Tieso ro (a)
Tesoureira
Lt004-A ROS8
Subsecratána de Tesourana
CirSdtip'. 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/R3
Adonis Siva de °avant
Contador
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: CNN: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 16.253,79
31/10/2025 SALDO ATUAL 16.414,94
Resumo do mês
11.410,647323
11.410,647323 11.410,647323
p6AA 440 G334040844215038030 'N\
04/11/2025 08:55:31
C) OTADo 4,
4501,
0 0
73 r- 1,06. "Y 0
0 kis<S44) CZ;
•ellivosiAk
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 16.253,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 161,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 161,15
SALDO ATUAL = 16.414,94
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIO CASTRO COSTA
Ccntabbr
CRC: 057096-03/p.)
e,
)rstiPrero (a) Lucia Rosa
Substeftawkaesourana
Cócitgo: 82005
PRAÇARobert Simeies, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - P.1 Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Escola - Aplicaçao
Página 1 de 1
B,„m„ 001 Agencia 3836-9 Cont./ 23310-2
Conciliar;So Bancária em <b>31110/2025</b>
Saldo da contabilidade na data
574,70
(-) Depcisitos contgbeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis ago localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancirio nlo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancario na data
574,70
Adcmzs Sitva c6, Ofiverra
Contador
Registo. R.1-133211.10-4
Ficha 61128 - Conto 6 2 11 99 0016
Fonte dePeçui so REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
Apurar,ao
- PODE - Programa Dinheiro na
dos said nti4eis e do extrato bancano Apticaçç 200.1111 - FNDE/PDDE
a
ammo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334040844215038025
04/11/2025 08:53:47
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
569,05 399,493163
574,70 399,493163 399,493163
SALDO ANTERIOR 569,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 565
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,65
SALDO ATUAL = 574,70
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
A,plioao&:: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
parco: 001 Acjencia 3836-9 Ceuta: 16891-2
F7Chsa, 49173— Conta 6.2.11.03.0958 -88- PG NIPDA A PLIC
_
.Fonte d P:=CLC,
•I. . ApuraOci.dossaldos contábeis e do extrato bancário
Saida da contabilidade na data
536,406,02
(-) Depósitos coritibeiS não localizados no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis não iocatizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Said* do extrato bancário na data
536.406,02
Tesourep, (a)
Tesoureira
Luffaslete4e1:00 Rosa
Subsecretária de Tesourana
Cdtc1Q0: 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Contaar
CRC: 057096-03/R3
Monts Silva de Oavetra
Contador
Registro R3-133211/0-4
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANG.ARA170A - R2Tel fone: I alP2: 29.139.310/0001-59
PmM Pagina 1 de 1
Quantidade cotas Valor cota lido cotes
372.876,092461
372.876,092461 372.876,092461
G334040844215038026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 08:54:08 Gahm°
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICI PIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 531.139,98
31/10/2025 SALDO ATUAL 536.406,02
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 531.139,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.266,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.266,04
SALDO ATUAL = 536.406,02
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
N /10
D 4,11
'b
o rfl
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b> 00 1 -
tjance. 001 Agcnck:i 3836-9 Ltyiti: 16505-0
FIcha 61153 Conta 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA
Fonie ria R.::-.curso. REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO Auliczeão 200.1108 - PNAEF - Fundamental
raga° dos saldos calltiabeis evla.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro .-(a) ROGERIO CASTRO COSTA
-reniliNna Rosa Contador
Lii0faMn
,
1147_,-T - i.esoutafta CRC: 057096-03/R1
Códto
SUbSeCretalla °:7005
Adonis Sika le Otivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇA RobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,41:Alaiizar Fixagrupados '61\11 C/p
0 00,?
„
z w
010 Cj
8I I
G332031158011055037
Extrato conta corrente 03/11/2025 12:26:27
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 5.687,23 D
01/10 12:43 COOPERATIVAA F R P
01/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 11.476,61 D
01/10 12:45 COOPERATIVAA F R P
01/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.101 • '.51,57
PREF MUN MANGARATIBA
01/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 100.102 20 712,84 D
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
01/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.103 253,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 100.104 20.864,38 D
756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D
01/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.105 69,07 0
PREF MUN MANGARATIBA
01/10/2025 0000 13105 375 impostos 100.106 139,390
PREF MUN MANGARATIBA
01/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 59.454,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
•
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Brinco: 001 A.jer,cla 3836-9 Conta. 16505-0
FIcha I 61154 Conta 6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO I Aplic.ao
'."4441C4'ICC'IPtá
bets do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
657.538,44
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
657.538,44
ft
.
T ro (a)
a Rosa Luca 87 .229,16souçana
subsecretana
códt;0' 820°5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Adonis Silva di Oliveira
Contador
Registro. 13-133211/0-4
PRAÇARobertSim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I GNP]:29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
200.1108- PNAEF - Fundamental
GO- MM Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G3340408, I 5038027
04/11/20-1i 08:54:24
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/09/2025
01/10/2025
31/10/2025
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
SALDO ANTERIOR 710.512,32 498.800,817451
RESGATE 59.454,50 41.721,000853
Aplicação 05/03/2025 5.859,88 4.112,056088
Aplicação 10/03/2025 44.376,81 31.140,533519
Aplicação 09/04/2025 3.542,87 2.486,135846
Aplicação 10/04/2025 5.674,94 3.982,275400
SALDO ATUAL 657.538,44 457.079,816598
Valor cota Saldo cotas
1,425049706 457.079,816598
457.079,816598
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 710.512,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 59.454,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.480,62
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.480,62
SALDO ATUAL = 657.538,44
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco 01/1 Aclencia 729-3 Cola' 6905-1
Ficha 61151 ! ,:onta! 62.02.80.1469 - BB - PNATE
• • " • - • • • • • • • • II • • • •
• t : : •
ts (00334*-411441se--'
Saldo da contabilidade na data
Fonte de Recuso ! i=pl;cação! 200.1129 - PNATE •• •
Apurar,So.doss3idos.
0,00
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoweiro (a)
Tes ROS81
0472,91-Tesotran8
SObSeCretna °;2005
COO 'SP'
ROGERIOCASTROCOSTA
Colvidor
CRC: 057096-03/PJ
Ado" ins Sika d Otivetra
Contador
Regittro, RJ-133211/0-4
PRAÇARobert Sirn6es, no 92, CENTRO, CEP: 3.860-000, MANGARATIBA R) I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
G332031158011055038
03/11/2025 12:26:47
Visualizar Pr< acrupados
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 10 / 2025 extrato
0141C/P4
00
tz•
a o)ocri.
b€111.4
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.101 86.083,36 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
01/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 86.083,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO
.
0.00C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em <b>31/10/ 202.5</b>
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contjbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Rebradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
37.793,52
0,00
0,00
0,00
0,00
37.793,52
-Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 6905-1
Fiche —Fir11-52 Conta
Fonte de Recurso I- : • • • ••L • • :
• • • • - • • • •
: • • e fr;plicação 200.1129 - PNATE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tesou ro (a)
TESOUTEira Rosa
LucacisiedWA •
SUbSeCtetálla
cie l'esourana
Cacitgo: 820C)5
ROGERIOCASTROCOSTA
Canada
CRC: 057095-03/RJ
úonzs Mr/a te Oivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - 113 Telefone: ICNN: 29.138.310/0001-59
Pmm Página 1 de i
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
\\CIPAL G334040844215038028
04/11/2025 08:54:43
,00 Rlo
).
1'4/0'233 1 Z
co
o
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 123.469,08 86.678,971109
01/10/2025 RESGATE 96.083,36 60.407,268349 1,425049706 26.271,702760
Aplicação 21/08/2024 16.011,18 11.235,520957
Aplicação 22/08/2024 1.197,62 840,407305
Aplicação 12/09/2024 13.940,00 9.782,113885
Aplicação 20/01/2025 6.855,33 4.810,591868
Aplicação 25/03/2025 45.469,33 31.907,190967
Aplicação 26/03/2025 842,64 591,306261
Aplicação 27/03/2025 1.767,26 1.240,137106
31/10/2025 SALDO ATUAL 37.793,52 26.271,702760 26.271,702760
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 123.469,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 86.083,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 407,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 407,80
SALDO ATUAL = 37.793,52
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária (
RIO
(g AL
,00
0 exE
(4i 73 7 (;) ,0
Conciliação Bancária em <b>31/10/202S</b>
Banco: 001 Agêncla 3836-9 Conta: 22449-9
F7c:h-a7-6-11.7-1- !C72.-nt-a--f--6 -2 0-2 0 1 0 BB PRE-SA
Fonle de R,-curso VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n 12.858/2013 - RECURSOS Aplicar„-.3'o Apura0o dos saldos contibeis e deiextratO.biiikár.
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis n'ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'áo localizadas no extrato bancário
(+) Deposito do extrato bancário nSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ir (a)
Tesoureira
eberiel*toions Rosa
Subsec,retna de Tesourana
Cticitgo: 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Adonis Silva dt (*Mira
Contador
Reig¡stro, R3-133211t04
Teso
PRAÇA Robert Sirndes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA I Telefone: I CNP.3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
O Visuaiizar Pix agrupaclos G332031158011055039
• 1/11/2025 12:27:10
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Periodo do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Documento Valor R$ Saldo Ag. origem Lote Histórico balancete movimento
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.101 82.203.90 D
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
01/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.102 82.203.90 D
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
01/10/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 802.741.200.028.884 13,08 p
Cobrança referente 01/10/2025
01/10/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.741.200.028.885 13,08 D
Cobrança referente 01/10/2025
01/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 164.433,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
02/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 196.481180
02/10 15:17 P MUN 00029138310000159
02/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.201 947,22 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.202 77.988,13 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
02/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.751.200.026.741 13,08 D
Cobrança referente 02/10/2025
02/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 275.429,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
07/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.701 22.016,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.702 363.033,44 D
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
07/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.703 . 5.284,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.801.200.025.746 13,08 D
Cobrança referente 07/10/2025
07/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 390.347,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/10/2025 0000 1106 375 Impostos 100.801 4.580,50 E3
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.802 82.433.78 r)
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
08/10/2025 0000 13105 375 impostos 100.803 4.386,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.804 85.287,78 D
PREF MUNI MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/10/2025
848 Resgate Automático o 0
l‘PA
RI
L
BB RF Curto Prazo Automático .?
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CU-I SERVICOS
500TarDOC/TED Eletrônico 822.821.100.024.171
Cobrança referente 09/10/2025
500TarDOC/TED Eletrbnico 822.821.100.024.172
Cobrança referente 09/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
821 Pix - Recebido 101.030.395.881.341
10/10 10:30 31877082000180 COMERCIAL F
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto PrazoAutomatic°
375 Impostos 101.401
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.402
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
375 Impostos 101.403
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.404
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
375 Impostos 101.405
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.406
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
500TarDOC/TED Eletrônico 822.871.100.184.850
Cobrança referente 14/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 822.871.100.184.851
Cobrança referente 14/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 822.871.100.184.852
Cobrance referente 14/10/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.501
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
500TarDOC/TED Eletrônico 832.881.100.026.636
Cobrança referente 15110/2025
848 Resgate Automático 1.972
802.811.200.023.966
802.811.200.023.967
10,00 C
10.00 O 0,00 C
1.432.68 D
117.957,44 D
1.439970
116.558,27 D
1.436,18
118.245.500
13,08 D
13,08 D
13,080
357.109,28 C 0,00 C
2.000,00 ID
13,080
2.013,08 C 0,00 C
100.805 88.841,44 D
100.806 1.602.699,60 D
13,08 D
13.08 ID
1.972 1.868,244,98 C 0,00 C
100.901 767,52D
100.902 63.202,89 D
100.903 10.768,50 D
13,08 D
13,08 D
1.972 74.765,07 C 0,00 C
08/10/2025 0000 13105
08/10/2025 0000 13105
08/10/2025 0000 13113
08/10/2025 0000 13113
08/10/2025 0000 00000
09/10/2025 0000 13105
09/10/2025 0000 13105
09/10/2025 0000 13105
09/10/2025 0000 13113
09/10/2025 0000 13113
09/10/2025 0000 00000
10/10/2025 0000 14397
10/10/2025 0000 00000
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13105
14/10/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 13113
14110/2025 0000 13113
14/10/2025 0000 00000
15/10/2025 0000 13105
15/10/2025 0000 13113
15/10/2025 0000 00000
BB RF Curto Prazo Automático
27/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.701 800.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/10/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.001.100.155.720 3,08 D
Cobrança referente 27/10/2025
27/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 800.0 ,3,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/10/2025 0000 13105 375 Impostos 102.901 1.575,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.902 18.711.090
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
29/10/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.021.100.023.820 13,080
Cobrança referente 29/10/2025
29/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.300,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ficha Data PendênciaDocto Fl° Comp. Data Comp.Histórico Valor
0,03
0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61172 29/10/2025 CC08157
Pagina 1 de I PRACARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ 1 Telefone: C.NPJ: 29.135.310/0001-59
PMM
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 224494 -
Ficha 611.7-2 I Conta. - BB -PRE-SAL ---EDUC-AÇA-0---A—PL-1CACTÃO - -
Fonte de Recurso VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n°12.858/2013 - RECURSOS Aplicação
Apt.litção dos saldes contibes e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 69.378,15
(-) Depósitos contas não localizados no extrato bancáric 0,00
(±) Retiradas conbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiRdade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,03
Sa!do do extrato bancário na data 69.878,12
Tesoureiro a ROGERIOCASTROCOSTA
Tsj1 S " Contaoor
16-10 6.29.Ali-at-rke$04- CRC: 057096-03/R3
SkOeCe 82°C5
GtAQ°'
Addslis Silva de Orivewa
Cortador
kegiAro: Ri-133211/0-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
Rs:lag:1'1.o dos Too-virile-altos ;lac conciiiados
Gomm
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
OUTUBRO/2025
G334040844215038029
04/11/2025 08:55:07
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota • Saldo cotas 30/09/2025 SALDO ANTERIOR 4.007.472,24 2.813.364,918422
01/10/2025 RESGATE 164.433,96 115.388,227728 1,425049706 2.697.976,690694
Aplicação 28/08/2025 33.113,01 23.236,389354
Aplicação 30/09/2025 131.320,95 92.151,838374
02/10/2025 RESGATE 275.429,61 193.195,110746 1,425655178 2.504.781,579948
Aplicação 30/09/2025 275.429,61 193.195,110746
07/10/2025 RESGATE 390.347,23 273.450,093539 1,427489839 2.231.331,486409
Aplicação 30/09/2025 390.347,23 273.450,093539
08/10/2025 RESGATE 1.868.244,98 1.308.200,574088 1,428102859 923.130,912321
Aplicação 30/09/2025 1.868.244,98 1.308.200,574088
09/10/2025 RESGATE 74.765,07 52.330,245157 1,428716219 870.800,667164
Aplicação 30/09/2025 74.765,07 52.330,245157
10/10/2025 APLICAÇÃO 10,00 6,996284 1,429330129 870.807,663448
14/10/2025 RESGATE 357.109,28 249.628,798481 1,430561226 621.178,864967
Aplicação 30/09/2025 357.109,28 249.628,798481
15/10/2025 RESGATE 2.013,08 1.406,591204 1,431176304 619.772,273763
Aplicação 30/09/2025 2.013,08 1.406,591204
27/10/2025 RESGATE 800.013,08 557.073,933223 1,436098572 62..... 3,340540
Aplicação 30/09/2025 800.013,08 557.073,933223
29/10/2025 RESGATE 20.300,01 14.123,421434 1,437329481 48.574,919106
Aplicação 30/09/2025 20.300,01 14.123,421434
31/10/2025 SALDO ATUAL 69.878,12 4.8.574,919106 48.574,919106
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.007.472,24
APLICAÇÕES (+) 10,00
RESGATES (-) 3.952.656,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.052,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.052,18
SALDO ATUAL = 69.878,12
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/1012025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transaato efetuada com auceaso port J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
44*
D6 4i
otu°
1-tT4 `/T
o
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
t3anctt,; 001 Agi.::ricia 3836-9 Corild: 22450-2
'icha. 61131 1Conta 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicagao
Recurso
Saldo da contabilidade na data
5.820,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.820,11
Tesotkeiro (a)
Tesoure,
LafifaVaitOgflp osa
Subsecfetbna de lesourana
Cddt;o182005
ROGERIOCASTROCOSTA
Contactor
CRC: 057096-03/RJ
Ad.oiris Sift,a di Oliveira
Contador
anisb-o. R3-133211/0-4
PRAÇARobertSimeies, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATII3A - R3 Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
Valor cota Saldo cotas
4.045,781738
\\,\\ cIPAL
(77.
'o 0 R/01 ° , 0334040844215038035
Al` 04/11/2025 08:56:55
G)
vi0
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
5.762,98 4.045,781738
5.820,11 4.045,781738
SALDO ANTERIOR 5.762,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,13
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 57,13
SALDO ATUAL = 5.820,11
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• - • • • 'Fante de Recurso Apl,:aq..ac 000.1110 - ROYALTIES • "lf. • •II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 73035-1
'Ficha-. f—onta F6.2.02.90.1468 - BB -ROYALTIES
Ap0040)Cbs.'saidos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contribeisniblocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesou ra
LUQW: kiiko_R Rosa
Subsecretâna de Tesourana
Corllot 82005
Adonis Silva (fr Ofivetra
Contador
Registro. k3-133211/0-4
PRAÇARobert Similes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
)14)1
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
IsAUN/c40
•Çt.9°
rn
! 000.1110 - ROYALTIES
x
i
ti
a.
4 •514
. et,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco. 001 Agenc.la 729-3 Conta: 73035-1
Ficha 61149 Conta 1 6.2.02.00.1468 - BB -ROYALTIES
.Font,-, de Coco ran'
dome
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conbibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rião localizadas no extrato bancário 0,00
Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
Ado:Ins Silva te Oliveira
Contador
Registro, R3-133211/0-4
PRACARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARARBA - R.1 1 Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
N/C•40
Q.?' top Do
. Cd16 0
o r1-1
Ott%
freavv4
Visuaiizer Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
10 i 2025
G332031158011055041
03/11/2025 12:28:34
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 00000
3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 •isios
0000 00000
0000 13105
0000 13105
•
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 324.800,00 D
01/10 16:19 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
848 Resgate Automático 1.972 324.800,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 46.402,55 D
02/10 15:16 P MUN 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 46.402,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 551.793.000.053.810 762.007,82 D
03/10 16:19 UNIAO C TRANSPORTES
470 Transferência enviada 551.793.000.053.810 1.142.157.36 D
03/10 16:29 UNIAO C TRANSPORTES
375 Impostos 100.301 40.105,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.302 60.113,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 2.004.384,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 5.773,20 C
06/10 08:17 P MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 215.31 C
06/10 08:17 P MUN 00029138310000159
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.601 55.547.96 D
033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC
500TarDOC/TED Eletrônico 842.791.100.021.162 • 13,08
Cobrança referente 06/10/2025
848 Resgate Automático 1.972 49.572,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
109 Pagamento de Boleto 100.701 1.152,09 D
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento de Boleto 100.702 384,03 D
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático 1.972 1.536,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 100.801 1.566,030
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.802 6.525,15 0
PREF MUN MANGARATIBA
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/09/2025
01/10/2025
01/10/2025
02/10/2025
02/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
07/10/2025
07/10/2025
07/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.803 122.411,88 D
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
08/10/2025 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 802.811.200.023.968 13,08 D
Cobrança referente 08/10/2025
08/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 130.516,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 15.000,00 D
09/10 11:15 FUNDACAO MARIO PEIXOTO OUNi,
Ay.00 Oc
09/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 130.000,00 D is, eot
09/10 11:15 FUNDACAO MARIO PEIXOTO C.3 J gY1
,,s. 04.4.4c4
09/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.901
IMPRENSA NACIONAL
• 810,73 D s.
...
i.
09/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 145.810,73 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 120.000,00 C
10/10 15:43 ROYALT 00029138310000159
10/10/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 397.737.042 250.000.00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
10/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.001 2.000.000,000
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
10/10/2025 0000 13105 375 Impostos 101.002 3.000,000
PREF MUN MANGARATIBA
10/10/2025 0000 13106 375 Impostos 101.003 3.000,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.004 57.000,000
341 9144 043094407000138 RIVIERARIO -
10/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.005 57.000.000
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
10/10/2025 0000 13105 375 Impostos 101.006 . 2.663,47 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/10/2025 0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 101.007 219.292,55 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
10/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.008 253.675,17 0
237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT
10/10/2025 0000 13105 375 impostos 101.009 5.109,680
PREF MUN MANGARATIBA
10/10/2025 0000 13105 375 Impostos 101.010 4.90529 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.011 92.088,590
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
10/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.076.094 13,08 0
Cobrançareferents10/10/2025
10/10/2025 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 802.831.200.076.095 13,08 D
Cobrancareferents10/10/2025
10/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.076.096 13;08 ID
Cobrança referente 10/10/2025
.
10/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.078.097 13.08 D
Cobrança referente 10/10/2025
10/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.076.098 13,080
Cobrança referente 10110/2025
10/10/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.076.099 13,08 D
10/10/2025 0000 00000
13/10/2025 0000 13105
13/10/2025 0000 13113
13/10/2025 0000 00000
15/10/2025 0000 13105
15/10/2025 0000 00000
16/10/2025 3836 99015
16/10/2025 0000 00000
17/10/2025 3836 99015
17/10/2025 3836 99015
17/10/2025 0000 13105
17/10/2025 0000 13105
17/10/2025 0000 13105
17/10/2025 0000 13113
17/10/2025 0000 00000
27/10/2025 0000 14175
27/10/2025 0000 13105
27/10/2025 0000 13105
27/10/2025 0000 13105
27/10/2025 . 0000 13105
27/10/2025 0000 13113
Cobrança referente 10/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf,Eletr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
16/10 13:14 I OFICIALESTRIO JANEIR
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
17/10 16:04 ROYALT 00029138310000159
470 Transferência enviada 554.255.000.021.043
17/10 16:27GPI<I NEGOCIOS LTDA
375 Impostos 101.701
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 101.702
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.703
033 3350 054023131000113 YAN CANTOR LT
500TarDOC/TED Eletrônico 822.901.100.024.038
Cobrança referente 17/10/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
976TED-Credito em Conta 399.056.851
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
375 Impostos 102.701
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos 102.702
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.703
237 2373 040213951000163 ED1TORA A NOT
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.704
237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT
500TarDOC/TED Eletrônico 833.001.100.155.723
Cobrança referente 27/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 833.001.100.155.724
Cobrança referente 27/10/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO 350 44.629,80 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 5.860.914,16 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 976.663,32 C
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 170.000,00 D
27710/2025 0000 13113
27/10/2025 0000 00000
29/10/2025 0000 14011
29/10/2025 0000 14011
29/10/2025 0000 14011
29/10/2025 3836 99015
892.861.100.028.923
550.072.000.272.001
553.836.000.019.298
1.972 2.327.813,33 C 0,00 C
101.301 90,000
13,080
1.972 103,08 C 0,00 C
101.501 512,04D
1.972 512,04 C 0,00 C
7.63950 D
1.972 7.639,50 C 0.00 C
50.000,00 C
24.668,54 D
1.243,79 D
946,420
30.000.00 Ci
13,080
6.871.83 C 0,00 C
21.000,00 C
510,940
901,670
17.883.130
10.133,780
13,080
13,080
8.455,68 C 0,00 C
0,1 I Cfp,1
cot.
CItte,
A
00 rvi
Agiol;
04‘'
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
0000 13011
0000 13011
0000 13011
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 00000
3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14011
0000 14011
0000 14011
0000 13011
0000 13011
0000 13011
0000 00000
29/10 09:05 ROYALTIESDE MINERIO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3350 054023131000113VAN CANTORLT
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/10/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
30/10 12:07 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada
30/10 12:07 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
393TEDTransflietr Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTranst.Eletr.Disporliv
237 3232 038025855000140 RM CONSULTOR1
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2025
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
850 COTAOAF- CREDITO
850 COTAOAF- CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
102.902 30.000,00 D
13,080
13,080
1.972 6.513.359,060 0,00 C
130.000,00 D
100.000,00 D
103.001 213.350
103.002 426.700
103.003 256,02 D
103.004 4.046,02 D
103.005
•
2.528,76 D
103.006 77.717.37 D
103.007 100.000.00 D
103.008 55.683.38 D
103.009 2.479,58 D
13,080
13,080
13,08 D
1.972 473.390.52 C 0,00 C
350 37.010,23 c
350 4.t, 3.429,39 C
350 1.291.852,17 C
850 370.100
850 40.634,29 D
850 12.918,520
1.972 5.338.368.88 D
850 446,29 D
850 58.609,14 D
850 9.766,63 D
102.901 100.000,00 D
833.021.100.023.823
833.021.100.023.824
553.836.000.026.706
553.836.000.026.705
833.031.100.019.879
833.031.100.019.880
833.031.100.019.881
31/10/2025 0000 00000 999SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 8/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern<b>31/10/ 2025</b>
Aplica0o-
- • "
- r• I •
Forth,. de Recur so e • e 000.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
,Banco: 001 Age.t10,9 729-3 Wild: 73035-1
—
Ficha 161150 Conta 6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riáo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
11.385.040,61
0,00
0,00
88.261,99
87.794,05
1/.385.508,55
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 88.261,99
61150 19/02/2025 00067987 243 30
61150 31/03/2025 00069843 Iss kawwa 19/02 58015.59
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.794,05
61150 31/01/2025 00066505 0 BLOQUEIOS 2023 87.701.04
61150 30/04/2025 00071354 0 pago a maior DSTEC 3,00
61150 31/10/2025 00081991 0 90.01
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
Tesourei (a)
R054 TesciseiFket • --
(11:41&..r9.047-93, Ao:TesOkirana
StibSeel3"a7-820G5
COettg° •
Adams Silva ere Ofivetra
Contador
R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATISA - RJ I Telefone: I CNIDJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0 00
rn
ov‘sw"
freirtiV4°
G334040844215038032
04/11/2' • ' 08:56:17
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREP MUN DE MANGARATIBA
OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 5.044.472,42 3.541.369,939405
01/10/2025 RESGATE 324.800,00 227.921,874327 1,425049706 3.31" 18,065078
Aplicação 25/09/2025 324.800,00 227.921,874327
02/10/2025 RESGATE 46.402,55 32.548,228152 1,425655178 3.280.899,836926
Aplicação 25/09/2025 46.402,55 32.548,228152
03/10/2025 RESGATE 2.004.384,40 1.405.340,000386 1,426262968 1.875.559,836540
Aplicação 25/09/2025 2.004.384,40 1.405.340,000386
06/10/2025 RESGATE 49.572,53 34.741,932905 1,426878871 1.840.817,903635
Aplicação 25/09/2025 49.572,53 34.741,932905
07/10/2025 RESGATE 1.536,12 1.076,098728 1,427489839 1.839.741,804907
Aplicação 25/09/2025 1.536,12 1.076,098728
08/10/2025 RESGATE 130.516,14 91.391,274219 1,428102859 1.748.350,530888
Aplicação 25/09/2025 130.516,14 91.391,274219
09/10/2025 RESGATE 145.810,73 102.057,167169 1,428716219 1.646 . 3,363519
Aplicação 25/09/2025 145.810,73 102.057,167169
10/10/2025 RESGATE 2.327.813,33 1.628.604,395003 1,429330129 17.668,968516
Aplicação 25/09/2025 2.327.813,33 1.628.604,395003
13/10/2025 RESGATE 103,08 72,086721 1,429944360 17.616,881795
Aplicação 25/09/2025 103,08 72,086721
15/10/2025 RESGATE 512,04 357,775627 1,431176304 17.259,106168
Aplicação 25/09/2025 512,04 357,775627
16/10/2025 RESGATE 7.639,50 5.335,625590 1,431790889 923,480578
Aplicação 25/09/2025 7.639,50 5.335,625590
17/10/2025 RESGATE 6.871,83 4.797,401950 1,432406555 7.126,078828
Aplicação 25/09/2025 6.871,83 4.797,401950
27/10/2025 RESGATE 8.455,68 5.887,952377 1,436098572 1.238,126251
Aplicação 25/09/2025 8.455,68 5.887,952377
29/10/2025 APLICAÇÃO 6.513.359,06 4.531.569,933059 1,437329481 4.532.808,059310
30/10/2025 RESGATE 473.390,52 329.212,784020 1,437946954 4.203.595,275290
Aplicação 25/09/2025 1.780,36 1.238,126251
Aplicação 29/10/2025 471.610,16 327.974,657769
31/10/2025 APLICAÇÃO 5.338.368,88 3.710.901,918802 1,438563723 7.914.497,194092
31/10/2025 SALDO ATUAL 11.385.508,55 7.914.497,194092 7.914.4°7,194092
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.044.472,42
APLICAÇÕES (+) 11.851.727,94
RESGATES (-) 5.527.808,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.116,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 17.116,64
SALDO ATUAL = 11.385.508,55
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
ültimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
U N/C
40 WO 00
I
rn
0 WOel 1V10c3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 A,géncia 3836-9 Cotta: 19298-8
Fica 61140 Conta 6.2.02.00.1462 - BE - Royalties do Minério
Fonte de Re.curf,c, 1COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - ítníicacácy
AOtat*Wos saldos c.ontabeis e cio extrato ban nncoC
000.0157 - Royalties - Minerio
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(a-) Depósitos do extrato bancário não localizados na conbilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
LU gitOttertIa9ROSa
Ccntador
CRC:057096-03/RJ
Subsectetana cie Tesourana
CJ 82005
AdbniSSilva d Oliveira
Contador
RafglItro• iC-133211/0-4
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
Prim Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
10 2025
— . ,
visualizar Pix agrupacios
Extrato conta corrente ivesoix1 I sA
Cliente - Conta atual
IxMU N/044) 9- Do
0332031158011055043
o ci 03/11/2025 12:30:42 o m
, OH"
P-19/1 VV4C3
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 90.081,29 D
01/10 12:37 REDE S 00029138310000159
375 Impostos 100.101 72,45D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.102 144.26D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.103 24.962,880
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
500TarDOC/TED Eletrônico 802.741.200.028.883 13,08 D
Cobrança referente 01/10/2025
848 Resgate Automático 1.972 115.273,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático •
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 657.0 06,59 C
09/10 09:21 PREF MUN MANGAR PRMINER
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 657.006.590 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 120.000,00ID
10/10 15:43 PREF M 00029138310000159
375 Impostos 101.001 51.109,890
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostor, 101.002 49.065,500
PREF MUN MANGARATIBA
393TED TranstEletr.Disponiv 101.003 668.347,260
237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT
500TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.076.091 13,080
Cobrança referente 10/10/2025
848 Resgate Automático 1.972 888.535,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 50.000,00 D
17/10 16:04 PREF M 00029138310000169
848 ResgateAutomatic° 1.5TZ 50.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 170.000,00 C
29/10 09:05 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 170.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0,00 C
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/09/2025
01/10/2025
01/10/2025
01/10/2025
01/10/2025
01/10/2025
01/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
17/10/2025
17/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
31/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliacão Bancária
'Racag.c, 000.0157 - Royalties - Minerio
Ficha61142 Conta 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Mined° APLIC
'Fonte de Recurso COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
APiisKaaAos*Obs,ropffi .
,* e do extrato bancário
1.202.876,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1.202.876,02
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Tesoureiro(a)
LUCta ritaliana ROSa
. CPR SuosecreginiMsourana
82005
PRAÇA Página 1 de 1 Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Atfcmts Sirva dTe Ofitvezra
Contador
Registro. FU-133211/0-4
Conciliaglo Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cola: 19298-8
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal coven*
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático -
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
OUTUBRO/2025
CNPJ: 42.592.315/0001-15
e no Do
•0'..
3 1)
rn
G334040844215038033
04/11/2025 08:56:34
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 1.417.993,96 995.474,006979
01/10/2025 RESGATE 115.273,96 80.891,185419 1,425049706 914.5.82,821560
Aplicação 18/09/2025 115.273,96 80.891,185419
09/10/2025 APLICAÇÃO 657.006,59 459.858,004873 1,428716219 1.374.440,826433
10/10/2025 RESGATE 888.535,73 621.644,861444 1,429330129 752.795,964989
Aplicação 18/09/2025 888.535,73 621.644,861444
17/10/2025 RESGATE 50.000,00 34.906,290973 1,432406555 717.889,674016
Aplicação 18/09/2025 50.000,00 34.906,290973
29/10/2025 APLICAÇÃO 170.000,00 118.274,899560 1,437329481 836.164,573576
31/10/2025 SALDO ATUAL 1.202.876,02 836.164,573576 836.164,573576
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 1.417.993,96
APLICAÇÕES (+) 827.008,59
RESGATES (-) 1.053.809,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.685,16
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.685,16
SALDO ATUAL = 1.202.876,02
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1.438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por..J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplicaggio: 200.1128 - Salário Educagao
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 24968-8
Ficha 61189 Conta' 6.2.02.00.1496 - Salario-Educacao
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárioniblocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
TieIro (a)
Tesoureira
L.011170Aellgigia Rosa
Subsecretna "Tesourate
Códtgo.• 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RI
Adonzs Silva de Ofiverra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
N /
9- 4
•Çt4:4Do 1,.• 7
co .p
odd
• ••• •- • .•-
• .47-
Apurdo dos saldos contibet e do extratrbáncireto
, • $14111. • • Fonfe de P.ecurso : • P•
C) Visualizar Pix agrupados
Clients- Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
UN/0,
pao 00.y
G332031158011055045
03/11/2025 12:31:51 C3 C7 rTI
OkitS444.,
N4C3‘-
Extrato conta corrente
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
10 /2025
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/10/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.701 ' 000,00 D
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
07/10/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 802.801.200.025.747 13,08 D
Cobrança referente 07/10/2025
07/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
20/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.339.578.000.067
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
20/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO
50.013,08 C 0,00 C
352.463,08 C
352.463,08 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco. 001 Agencia 3836-9
o•ya J. 24968-8 Ficha 61190 Lonta 6.2.1
1.99.0058 - Salario-Educação Aplica0o
_
Fonte de Re-icurso'
Apuragiro des saldos cont2Sis e doextratõ bancári
'õ
Saldo da contabilidade na data
Teso ro (a)
Lucia tip 76 04
R
7.9
osa
Subsecretána 421es°Iirana códtgo.. 82005
(-) DepOsitas contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
546.065,13
0,00
0,00
0,00
0,00
546.065,13
ROGERIO CASTRO COSTA
Contacior
CRC: 057096-03/R3
)4 Sgva (livetra
1111. Contador
R3_133211/04
RzgistrIl.
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIM - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59 PMM
Página i de 1
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensai
G334040844215038037
04/11/2025 08:57:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CPAutorrietico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 240.257,50 168.667,925217
07/10/2025 RESGATE 50.013,08 35.035,681960 1,427489839 133.632,243257
Aplicação 18/09/2025 50.013,08 35.035,681960
20/10/2025 APLICAÇÃO 352.463,08 245.958,261429 1,433019887 379.590,504686
31/10/2025 SALDO ATUAL 546.065,13 379.590,504686 379.590,504686
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.257,50
APLICAÇÕES (+) 352.463,08
RESGATES (-) 50.013,08
RENDIMENTOBRUIT) (+) 3.357,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.357,63
SALDO ATUAL = 546.065,13
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r
•
„.00.;io dos saidos contab:is e do extrato bancSric
Fonte de Recurso -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 001 Agència 729-3 Conta: 10547-3
Ftcria I 46592 Conta I 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
muni/e/
(--
0 .179
#10,4' olow.ç
\"\
Olvesic'
!Aplicaoáo 000.0110 -GERAL
Salde da contabilidade na data
Deroesitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
Tes.r.
LtleuetiMppa Rosa
Subsecrettna cieIesourana
COdo 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Adonis Silva de Oliveira
Contador
&3-133211/0-4
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATI8A - R) I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L. VisL;alizar Px sarupados
Extrato conta corrente
G332031158011055046
03/11/2025 12:33:06
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
10 / 2025
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.347,17 C
01/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
01/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 421,56 C
01/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27,82 C
01/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.387,67 C
01/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
01/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 4.194,22 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.305,87 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,45 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3,70 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 69,49 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.383,90 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 903,39 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 570,25 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 49,74 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.732,03 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.819,35 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17,80 C
02/10/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,06 C
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000 R,0 CR ,;(),
350 65,10 C
2
o
<,, G) 350 1.070,28 C
350 11,80 C V90'
350 3.444,56 C
350 5,13 C
20.380.001 1.676,83 C
12.518.421.050.301 1.676,83 D
1.972 4.596,87 D 0,00 C
350 98,54 C
350 10,30 C
350 246,61 C
350 29,56 C
350 • - 7,54 C
1.972 912,55 D
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
tiv4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em <b>31/10 /2025</b>
'Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 10547-3
FR:ha 461 2 2 l Conta 3.-6850 -.1313- 7-SNA APLIC
• • • • • • • ••• • • -• •
• • :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de Recurso Aplicação 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
762.252,34
0,00
0,00
24.552,92
762.053,72
24.751,54
Depósitos contábeis nac localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
tkeiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
24.552,92
4.2E2,93
3000.0o
17.289,99
762.053,72
31.098,69
92196,65
2a445,50
50.03824
20.004,05
156.316,04
12.717,03
026
312 850,41
27.22025
16062,91
11.692.75
8.390,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 28/02/2025 C/99 0
46122 28/02/2025 00068000 0
46122 31/03/2025 00069839 0
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46122 31/68/2025 1)076479 0
46122 31/08/2025 00078480 0
46122 30/09/2025 C0080543 0
46122 30/09/2025 00080544 0
46122 30/09/2025 00080545 0
46122 31/10/2025 00081992 0
46122 31/10/2025 00081993 0
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46122 31/03/2025 00069840 desblcqueio judicial 14/02
45122 31/03/2025 00059841 0
46122 17/10/2025 00081994 DESBLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JANEIRO/25
BLOQUEIO FEVEREIRO/25
bloqueio marco05
Bloqueso judicial Mao/25
BLOQUEIO MES DE JUNHO
BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023
BLOQUEIO JUDiCIALAGOST0/25
BLOQUEIO ANO 2024
BLOQUEIO JULHO/25
BLOQUEIO SETEMBRO/25
BLOQUEIO MAIO
BLOQUEIO OUTUBRO
•••:1
Teso rei?o (a) ROGE RIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ccntador
CPF: 876229447-9 CRC:057096-03/R3
,
6 Rosa
Lijoa
deles°°rana
SklbsecÍe s 005 Cddt;°" • Akiia s5iiva cis Oliveira
Contador
I4tro, R3433211/04
PRAÇARobertSim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I CNN:29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
&WOW
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
10547-3 PM MANGAFtATIBA -SNA
OUTUBRO/2025
G334040844:15038038
04/11/2025 08:57:47
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/09/2025
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
9.888,34
Quantidade cotas
6.941,910001
Valor cota Saldo cotas
01/10/2025 APLICAÇÃO 4.194,22 2.943,209617 1,425049706 9.885,119518
02/10/2025 APLICAÇÃO 6.270,09 4.398,041052 1,425655178 14.283,160670
03/10/2025 APLICAÇÃO 1.650,71 1.157,367215 1,426262968 15.440,527885
06/10/2025 APLICAÇÃO 316,69 221,945959 1,426878871 15.662,473844
07/10/2025 APLICAÇÃO 1.730,87 1.212,527019 1,427489839 16.875,000863
08/10/2025 APLICAÇÃO 7.380,45 5.168,010100 1,428102859 22.043,010963
09/10/2025 APLICAÇÃO 1.016,72 711,631873 1,428716219 22"4,642836
10/10/2025 APLICAÇÃO 4.110,20 2.875,612789 1,429330129 25:6:1),255625
13/10/2025 APLICAÇÃO 8.929,40 6.244,578635 1,429944366 31.874,834260
15/10/2025 APLICAÇÃO 8.409,40 5.875,865870 1,431176304 • )0,700130
16/10/2025 APLICAÇÃO 7.945,35 5.549,239188 1,431790869 43.299,939318
17/10/2025 APLICAÇÃO 19.684,51 13.742,264674 1,432406555 57.042,203992
20/10/2025 APLICAÇÃO 1.485,41 1.036,559236 1,433019887 58.078,763228
21/10/2025 APLICAÇÃO 18.577,04 12.958,007368 1,433634005 71.036,770596
22/10/2025 APLICAÇÃO 103.939,74 72.469,732853 1,434250354 143.506,503449
23/10/2025 APLICAÇÃO 1.700,14 1.184,874241 1,434869576 144.691,377690
24/10/2025 APLICAÇÃO 10.101,19 7.036,778686 1,435484964 151.728,156376
27/10/2025 RESGATE 209.027,81 145.552,550553 1,436098572 6.175,605823
Aplicação 24/09/2025 3.513,59 2.445,620682
Aplicação 25/09/2025 1.313,37 914,538745
Aplicação 26/09/2025 673,12 468,712651
Aplicação 29/09/2025 4.469,19 3.112,037923
Aplicação 01/10/2025 4.226,74 2.943,209617
Aplicação 02/10/2025 6.316,02 4.398,041052
Aplicação 03/10/2025 1.662,09 1.157,367215
Aplicação 06/10/2025 318,74 221,945959
Aplicação 07/10/2025 1.741,31 1.212,527019
Aplicação 08/10/2025 7.421,77 5.168,010100
Aplicação 09/10/2025 1.021,97 711,631873
Aplicação 10/10/2025 4.129,66 2.875,612789
Aplicação 13/10/2025 8.967,83 6.244,578635
Aplicação 15/10/2025 8.438,32 5.875,865870
Aplicação 16/10/2025 7.969,26 5.549,239188
Aplicação 17/10/2025 19.735,25 13.742,264674
Aplicação 20/10/2025 1.488,60 1.036,559236
Aplicação 21/10/2025 18.608,98 12.958,007368
Aplicação 22/10/2025 104.073,68 72.469,732853
Aplicação 23/10/2025 1.701,60 1.184,874241
Aplicação 24/10/2025 1.236,72 861,172863
28/10/2025 APLICAÇÃO 2.691,20 1.873,10373T 1,430713090 0.048,769580
29/10/2025 APLICAÇÃO 7.644,92 5.318,838147 1,437329481 13.367,605707
30/10/2025 APLICAÇÃO 4.596,87 3.196,828636 1437946954 16.564,434343
31/10/2025 APLICAÇÃO 922,55 641,299363 1,438563723 17.205,733706
31/10/2025 SALDO ATUAL 24.751,54 17.205,733706 17.205,733706
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.888,34
APLICAÇÕES (+) 223.297,67
RESGATES (-) 209.027,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 593,34
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 593,34
SALDO ATUAL = 24.751,54
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
523.477,11
0,00
0,00
0,00
0,00
523.477,11
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbibels no iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIOCASTROCOSTA
Caticlor
CRC: 057096-03/RJ
Adams Silva ek OfiVella
Contador Rigistro, R3-133211/0-4
Tesoureiro (a)
Tvenge l3p90
z
e
i
t
Egigtopm03.10eSCPS
,eroc»4 eUeMi-4.°/1-1"
Pagina 1 de 1 PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMm
)Apuragao dos saldos c.ontibeis e do extratobandit°
• • r.
I .1111 -
• •
• II • • - Fonte de Recurso: Aohca0o 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Banco: 001 t1 /4 ,.:Ii?ncla 3836-9 Conta: 23467-2
Fch -61126 I Conta 1 6.2.11.99.061 ESPECIAIS
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025.c/b>
011 C/P4,
4,
‘
3"
A"ro
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Lo
NI C /pi
ckSP-4po D 0
46467
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vairoP
G334040844215038039
04/11/2025 08:58:11
1/
a
, n'IMI.All,. k
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
518.338,00 363.888,716884
523.477,11 363.888,716884 363.888,716884
SALDO ANTERIOR 518.338,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.139,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.139,11
SALDO ATUAL = 523.477,11
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transaçao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
64.043,12
64.043,12
Saldo da contabilidade na data
(-) Der..•6sitos contábeis não ;ocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(a)
Tesoureira
agOOM9.0490
eueanosal. ap eiga.roasons
esol euateH eioni
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntaclor
CRC: 057096-03/F0
.xionts sgva (Ix OLiVelia
Contador
itro.'R..3-133211/0-4
Pagina 1 de 1 PRAÇARobert Simeies, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ j Telefone: j CNI33: 29.138.310/0001-59
Pf-IM
Banco: 001 Acjincia 3836-9 Conta: 24639-5
--------
Ficha: 61146 I Conta. 6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
" • • : : 000.1116 • OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ApuráCgo.ddsialdos contabeis e do extrato bancirio
FonledeRecurso
• go
II`
Apl:cacão
NttP.,RA
oTA0
G33404n844215038040
LI Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04 .025 08:58:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24839-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
63.414,39 44.518,792692
64.043,12 44.518,792692 44.518,792692
SALDO ANTERIOR 63.414,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 628,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 628,73
SALDO ATUAL = 64.043,12
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088
ro (a)
ROSa
i1
u
ir
se
re
r
a0
a
4i
i
glijeTesourana
DOC/V.' 82005
ROGERIO CASTROCOSTA
Coltador
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
to:„IkA 414
t,siA00 c.)
sec °0 -0
•
g. o 0.4 0
i
4 t4" 443t44,
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco. 001 AgÈ:mira 3836-9 Conte* 28727-X
Ficha -161196— TConte -Í 6.2.02.00.1526 - Lei Comp 219 2024EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa)
_
Fonte de Recurso Instrumentos Congéneres dos Estados decorrentes de
Aptita0.' 0 -dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
pmm Pagina 1 de 1
Aplicação 400.1115 - OUTROS CON VENIOS ESTADUAIS
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
10 / 2025
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
lid\Ukc,
/
.e. le- O t4a a /it
G332031158011055048
03/11/2025 12:36:09
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/10/2025
22/10/2025
23/10/2025
31/10/2025
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14175 976TED-Crédito em Conta 33.050.886 1.159.802,00 C 1.159.802.00 C
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL
0000 13049 345 BB RF CPAutomatic() 1.201.972 1.159.802,00 D 0,00 C
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
1.162.787,97
(-) DepósItos contteis não focalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nap localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1.162.787,97
r WM
Siva at
(*
Adonis
contad°r to-4
70.133211 strO.
'Banco: 001 Ao
_
Frchn 61197
For-de de Recurso„
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\ CIPAL 6
00 Pie-) <<‘
.4C vt :104, -2•
o 4-
VS\
Conciliargio Bancaria em <b>31/10/2025</b>
Apuraggo dos saldos condbeis e do extratótanchrio
Saido da contabilidade na data
nos 3836-9 Conla: 28727-X
Conte j 6.2.11
.99.0087 - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Cons-L-6. PeSSO-a-ld—o-sa) -Aplicapao Instrumentos Congeneres dos Estados decorrentes de
Apl.ca0o 400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
ureiro (a)
Tesoureira
LUCI6PHosimAtiosa
SubsecretAna Tesourana
ceyi :go 82005
ROGERS() CASTRO COSTA
Coritador
CRC: 057096-03/Ft1
PRAÇA Robert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - R) I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59 PMM
Página 1 de 1
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
23/10/2025 APLICAÇÃO
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
0,00
1.159.802,00
1.162.787,97
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.159.802,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.985,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.985,97
SALDO ATUAL = 1.162.787,97
808.297,854661 1434869576 808.297,854661
808.297,854661 808.297,854661
Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28727-X LEI COMP219 2024EP1177
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
‘
,
\GARA145,
_OR 0 1
ct, Ns' 25
oo oa,ofb
<9/41nti Nf6
G334040844215038041
04/11/2J25 08:58:55
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
o
›.
'Banco: 237Agencia0237-0 Conn: 5-1
— -- Ficha 46113 1Conta I 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
• Fonte de Recurso-
: 11 • : : Aplicação 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8.852,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no exli eLObancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.852,53
Teso To (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-S1
ia 'Helena Rosa Luc
Suosecsetea Tevpuratia
82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Cartador
CRC: 057096-03/R;
Adonis Silva de Ofivara
Contador
R2r,i3tr0. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simóes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ 1 Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
bradesco
netempresa
Agência I Conta
C")
2)4o0 o ..S:1/j/
t*670 INI_ÇNV
Total (R$)
(A+B)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h04
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 I 0000005-1 114.339,66 13.932,13
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000005-1 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
128.271,79
Lançamento
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048916761-00001
TRANSFCCPARACCPJ
MICHELLEDA SILVA FREITAS
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
03/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
ELMAR LEANDRO CORDEIRO CORREIA
TRANSFCCPARACCPJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
06/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 6283100831138
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACCPJ
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSFCCPARACCP3
MARCONI FRIEDERICHS OSTERNACK CO
TRANSFCCPARACCPJ
PEDRO GUIMARAES VIEIRA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030036590-00002
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.TTIUL.CCH.BANK
DEST. MATHEUS LOUREN 0 FEL
TEDDIF.1TIULCC H.BANK
DEST. CARLOS EDUARDO DELIM
TEDDIFATTULCC H.BANK
DEST. EDVVIRGES MARIA DA SI
TEDDIE.TITULCC H.BANK
DEST. LUCIANA GRACINDA DE
TRANSFCCPARAcc PJ
SINDICATOESTDOS PROFIS E
TRANSECCPARACCP3
ANA GABRIELA DA SILVA DE MENDONC
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIETITUL.CCH.BANK
DEST. MARCOANTONIODOSSA
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. SABRINA DA SILVA SOU
TEDDIF.1TrULCC H.BANK
DEST. JORGE ROSA FERNANDES
Dcto. Credit* (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
1,00
7620361 100.000,00 100.001,00
735320 -59.537,57 40.463,43
39310 -1,00 40.462,43
886018 -1.606,17 ' 38.856,26
886829 -38.856,26 0,00
734430 2.796,20 2.796,20
1310154 -1.404,15 1.392,05
3929175 -1.391,05 1,00
734430 43.072,36 43.073,36
734836 66.207,96 109.281,32
735115 6.555,40 115.836,72
886616 100.000,00 215.836,72
886750 80.000,00 295.836,72
88606 -289.305,01 6.531,71
88606 -452,00 6.079,71
5958310 -427,57 5.652,14
886189 -400,00 5.252,14
886778 -400,00 4.852,14
3728685 -3.446,99 1.405,15
3738289 -1.404,15 1,00
2890328 65.000,00 65.001,00
39310 1,00 65.002,00
735916 -49.471,02 15.530,98
3218040 -1.442,94 14.088,04
3225228 -3.922,07 10.165,97
3226191 -4.817,57 5.348,40
3228495 -3.922,07 1.426,33
886050 -21,18 1.405,15
6347729 -1.404,15 1,00
3626065 150.000,00 150.001,00
736115 -142.331,95 7.669,05
3716251 -1.404,15 6.264,90
3717149 -1.404,15 4.860,75
3790525 -3.922,07 938,68
Data
01/10/2025
07/10/2025
08/10/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Mktg CCPAPACCP1
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
09/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
TEDDIF.1TrUL.CC H.BANK
DEST. RAFAEL MENDES LOBATO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 TED-TRANSF ELET DISPON /10 /2025 REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250050007935-00008
TRANSFCCPARACCP3
DANIEL ORLANDO GUTIERREZ FATO
TRANSFCCPARACCP3
THIAGO PIRES SAMPAIO
TRANSFCCPARACCP3
GABRIEL DA SILVA FERNANDES
TRANSFCCPARACCP3
GABRIEL DA SILVA FERNANDES
14/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOSPROMSE. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
' 16/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250050007935-00008
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
RECEBIMENTOTEDD 17/10/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
20/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
MARA CRISTINA FREITAS MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
21/10/2025 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSPCCPAPACCP3
RICARDO GICQUEL DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
FELIPE MARTINS ALGEBAILE
TRANSFCCPARACCPJ
MICHEL MEDEIROS
23/10/ 2025 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250029489990-00003
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2
7/
10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
1700597 -937,68 1,00
735115 836,90 837,90
735320 59.704,73 60.542,63
735916 14.474,64 75.017,27
88610 -25.624,55 49.392,72
88609 -32,00 49.360,72
4366057 -1.404,15 47.956,57
886745 -47.955,57 1,00
4864102 926.705,60 926.706,60
886876 -926.705,60 1,00
735916 5.616,60 5.617,60
39310 0AI -1,00 5.616,60
886060 -1.404,15 4.212,45
886296 z -1.404,15 2.808,30
2490291 -1.404,15 1.404,15
2490915 -1.404,15 • 0,00
735916 29.472,27 29.472,27
736115 2.387,87 31.860,14
886000 -10.688,29 21.171,85
886157 -3.960,79 17.211,06
886406 -11.663,41 5.547,65
886525 -205,80 5.341,85
886627 -936,04 4.405,81
886732 -2.897,23 1.508,58
886872 -498,34 1.010,24
1700792 -1.009,24 1,00
736115 5.548,08 5.549,08
39310 1,00 5.550,08
886525 -2.774,54 2.775,54
886677 -2.774,54 1,00
8336887 50.000,00 50.001,00
39310 1,00 50.002,00
736968 -50.001,00 1,00
736115 3.440,54 3.441,54
886393 -1.442,94 1.998,60
886443 -998,80 999,80
886930 -998,80 1,00
736115 16.017,86 16.018,86
060156 -2.000,00 14.018,86
886770 -3.542,00 10.476,86
1310236 -10.475,86 1,00
1889027 55.000,00 55.001,00
39310 7.605,44 62.606,44
737484 -62.605,44 1,00
736115 115.733,85 115.734,85
736968 50.140,67 165.875,52
737484 1.633,85 167.509,37
150.000,00
1.700.000,00
1.450.000,00
800.000,00
3.952.267,91
3.120.000,00
220.000,00
-11.521.834,61
-16.456,00
-747,07
317.509,37
2.017.509,37
3.467.509,37
4.267.509,37
8.219.777,28
11.339.777,28
11.559.777,28
37.942,67
21.486,67
20.739,60
-971,19 19.768,41
-769,18 18.999,23
-966.40 18.032,83
-1.628,63 16.404,20
-280,83 16.123,37
-387,14 15.736,23
-1.055,84 14.680,39
-628,72 14.051,67
-1.193,39 12.858,28
-543,79 12.314,49
-1.438,44 10.876,05
-1.354,56 9.521,49
-938,04 8.583,45
-667,92 7.915,53
-560,30 7.355,23
-924,07 6.431,16
-1.802,14 4.629,02
-1.236,46 3.392,56
-415,93 2.976,63
-1.476,77 1.499,86
-1.498,86 1,00
-1,00 . 0,00
65.000,00
65.001,00
65.000,00
1,00
nça rr.nte Dcto. Credito (KS) Lieumu • 4.
-r
TED-TRANSF ELET DISPON 3185607 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
3188919 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON 3287545 REMET.P MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON 3336851 REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 3338097 REMET.SME MANGARATIBA - FE
TRANSFCCPARACCP3 886356 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886643 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88628
TARIFA LCTO CRED CONTA 88627
TRANSFCCPARACCP3 212768 VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCPJ 406041 KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACC133 886018 MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCP3 886075 ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCZPARACC22 886141 BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3 886215 EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCP3 886326 LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSFCCPARACCP3 886377 SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3 886435 MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCP3 886450 CARLA DE OLIVEIRA FONTELIA
TRANSFCCPARACCP3 886457 IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP3 886471 MUNIQUE DUMAS VIANA
TRANSFCCPARACCP3 886505 THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3 886717 STEFAN!. DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3 886741 JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3 886840 ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCP3 886956 DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3 1452851 MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3 2794784 NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC
TRANSFCCPARACCP.3 3176623 LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCP3 3929742 DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANS:: CCPARA CP P3 3248132 TALITA BARBOSA PEREIRA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 28/10/2025 39310 OFICIO 20250051586977-00003
RECEBIMENTOTEDD 29/10/2025 4288971 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250039019178-00005
30/10/2025
Total
11.001,95
8.457,61
3.640,04
1,00
61.117,93
104.665,46
104.666,46
100.001,00
1,00
1,00
ADLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
737934
18123
18124
18122
737464
737984
39310
886379
886557
61.116,93
43.547,53
1,00
-53.999,05
-2.544,34
-4.817,57
-3.639,04
-4.665,46
-100.000,00
13.519.888,19 -13.519.888,19
dedcs temcombbase 03/11/2025 as 11h04 e estao sujeitos a aiterações.
úítmos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$ Débito (R$) • Saldo (R$)
30/10/2025
31/10/2025
03/11/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250029112216-00002
RECEBIMENTOTEDD
REMMUNICIPIO DE MANGARA
737484
737984
39310
7508600
61.116,93
43.547,53
8.851,53
95.000,00
-104.663,46
-43.546,53
1,00
8.852;53
103.852,53
Total 208.515,99 0,00 103.852,53
Fonte de Recurso:
• • Aplicação 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46123 31/01/2025 00066733 0
46123 31/01/2025 00066753 0
46123 28/02/2025 00068102 0
46123 28/02/2025 00068103 0
46123 28/02/2025 00368104 0
46123 30/04/2025 00071437 0
46123 30/05/2025 00074006 0
46123 30/05/2025 00074022 0
46123 31/07/2025 06077103 0
46123 14/08/2025 00078679 0
46123 29/08/2025 00078722 0
•?: ft_çe1.1.-%
Tesnuifiro (a) /
ROGERIOCASTROCOSTA
Tesoureira
gi,E).376;22,j:64.4.r,8%
0 sa
Sk.)osec.•:‘a
de, 7esourana
B2005
Ccniador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
o: 237 Agência 0237-0 Conta: 5-1
46123 Conte' 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
•
Saldo da contabilidade na data 841.125,98
0,00
0,00
112.170,77
933.963,34
19.333,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 112.170,77
46123 30/06/2025 C0075328 0 PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MARÇO/25 7.101.34
46123 31/07/2025 03077049 0 pagamentos pendentes maio/25 6.029,75
46123 31/07/2025 00077050 0 pagamentos pendentes Junhor25 6.151.18
46123 29/08/2025 03078720 0 credit°indevido 120.00
46123 30/09/2025 00558 0 PAGAMENTOSMAOEFETUADOS EM ABRIL/25 7.110.45
46123 30/09/2025 00080559 0 PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM JULHO/25 3.34288
46123 01/10/2025 00087(1n 0 PAGAMENTO NA() EFETUADOS AGOSTO/25 3.342,88
46123 01/10/2025 00082004 0 PAGAMENTOMAOEFETUADOS SETEMBRO/25 4.747,03
46123 01/10/2025 00082005 0 PAGAMENTO NÃO EFETUADOS OUTUBRO/25 56.590,37
46123 01/10/2025 (O082006 0 17.63489
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 933.963,34
Bloqueio judicial 2023 580.875.67
BLOQUEIO JANEIRO/2025 5,00
bloqueio Judcial 10'02 45.062,56
Bloqueio 66/02 39.627.49
bloqueoio 06/021 08/01/20251 31.465.09
Bloqueio Maroc/25 32.040,15
Margob 22/05/2025 122.417,32
BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03 59.380,34
648.05
bloqueio judicial (( 15-9) 21.931,74
credito adantamento adrianasales 9,93
Adolus,Siivu cntvelra
COntalcior
Rag iStr0 R3-133211/04
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Penodo:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
04/11/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 24387:75.3
Depositirlo /
Administrador:: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Adminisizador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS -SIN - V YARA - OSASCO - SP -
\.\\c,IPAL 0
00 R10 ç(*‘
%N1 /wt. n7 0
•---• o
t.)
‘49,\
Rentabilidade
no mês: +1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
119.076,89
Quantidade
de Cotas
49.423,56298
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
119.245,38 168,49
Base de
Cálculo IRRF (R$)
10F - . IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
426.797,55 176.081,36554
10F - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
526.550,86
IOF -
217.577,42373 528.304,24
IRRF (R$) -
1.753,38 1.753,38
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (RS) -
;adoAtua 19.323,59 7.927,50479 19.333,41 9,82
SAC- Serviço de Ale. Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
Rendimento do
Mas 1.594,71 1.753,38
'OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: 12$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/ 10/ 2025</b>
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 14627-7
------- Ficha 49201 Conta-I 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
Aplicação 000.0110 - GERAL Fonte de Recurso vithijoset. 7 4,144,1196440
,p4 .. -•—..••..-. •
,41104waiiiiatam
Apirraçãocios7 aldos contábeis e do extrato bancaria
Saldo da contabilidade na data 5.537,49
(-) Depositos contábeis não localizados no exlruto bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
1,00
2,00
5.536,49
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendencia Docto hi° Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49201 28/02/2025 0168156 rendimento lançado a menor
1,00
1,00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 30/05/2025 00074025 0 BLOQUEIO MAIO/25
2,00
2,00
1
Teso eiro (a)
TesoureiraROSa
LLICEFE.876729.O0
Sutsecrei&,a tie TeSOUrarta
códt60.. 82005
ROCE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva d.e Oliveira
Contador
Nff0Stre, R:3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
ARA ries,
1
0 o
‘A
S,
410 S 0,
ul p.7)
ocr0
Q/Ain s:'4>1 °
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7
04/11/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/ 2025 - 2,4387763
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.265,24
Quantidade
de Cotas
2.270,19504
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.477,35 2.212,11
IRRF (R$) - 'OF -
Total de
Aplicações
10F -
Total de
Resgates
IOF
Redução Cotas
IRRF
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IRRF (R$) -
XI s/ ZOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.265,24 2.270,19504 5.536,49 2.271,25
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
We's 59,14
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
— ---
Banco: 237 Agência 0886-9 Contd. 10049-8
Ficha 53048
, Conta 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio s
Saldo da contabilidade na data
5.465,99
car,:ão ; 000.0110 - GERAL .
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
5.465,99
Tesoureiro (a)
.„
;r1,,,velen a R°511` LuSini6229..fresourana Subsecretass 77
COCi
005
vic • 5-
ROGERIO CASTRO COSTA
ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Actals Silva cie Otivetra
contador
Ptaqi.stro.
33211/0-4
PRAÇARobert Stniões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: I CNRI: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
cL311 ("1;51-22V
9- No
vw r)/
0 0 c, ocr0-
Depositário /
Administrador:
CNR3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SPItens Quantidade
de Cotas
2.241,28797
Valor
Principal (R$)
Saldo Anterior 3.372,73
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.407,60 2.034,87
3.372,73 2.093,26 Saldo Atuai 2.241,28797 5.465.99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0010049-8
04/11/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/ 2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Empresa:
CNR3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNR3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,08%
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Proviso
IOF
IR s/ IOF
Provisão
ICE -
IRRF (R$) -
IRRF (Re) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
?OF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
58,39
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Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 6-0 Ficha 46115 —76-9•,,tw-Ti-.0---2.00.0415_ B--rad--esco----Correios
• ••• •
Apurack dos 'saldos con.tibeis e do extr ' ato ban.cdrio
•
Saldo da contabilidade na data
Fonte Recurso'
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contibeis n'áo localizados no extrato bancáno
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário a-6o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Luctalrue V4ila Rosa
Subsirt. tiaa:;pourarta
Códt;o: B2005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
:Moms Sava dz Ofructra
Contador
Registro.
R3433211/0-4
PRAÇA Robert
Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
46,57
0,00
0,00
0,00
0,00
46,57
bradesco
netempresa
u_i 4, 0
o 0 0 ::i. a„..,
-t,
/3/Ain NI \&/
-.. ....--
)ata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
1,00
45,57
46,57
0,00
1,00
46,57
46,57
)/09/2025 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250039019178-00005
RECEBIMENTO FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
3/10/2025
V10/2025
39310
3000886
)tal
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza RiDeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h24
gencia Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Tc ;R$)
(A+B)
)0886 0000006-0 3.296,38 554,87 3.851,25
Ktrato de: Ag: 886CC: 0000006-0 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
; dados acima tem como base 03/11/2025 as 11h24 e estão sujeitos a alterações.
timos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
CD s o
-,?‹. 00 ocro.
Banco: 237 Agi3ncia 0237-0 Conta: 6-0
------- Ficha 46654 Conta 6.2.11.03.0913- Bradesco - Correios APLIC
V • • • • • • II • II - • . -
• • .7 .
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de Recurso Aplic.agZo '000.0110- GERAL
Saldo da contabilidade na data 3.317,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
69,10
3.248,31
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp.Histórico Valor •••••¡,,-,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
31/01/2025 00066744 0 Bloquem em Ma10 2024
31/01/2025 00066745 0 Bloqueio novembro 2024
31/01/2025 00066746 D Bloqueio JaNEIRO 2025
30/05/2025 00074027 0 BLOQUEIO MAI025
30/09/2025 0(160567 0 bloqueio setembro
Te.sjreiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
SUbSec;6CIPEI
l'esourana
Tesourei,„
Co6Vi;,0% B2Cr0,5
' • .91.a Rosa CRC:057096403/R.I
Contador
Ad= Silva d.e Ofivetra
Contador
Rmiv:ro. R.1-133211/0-4
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNID3: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
04 - Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
46654
46654
46654
46654
46654
69,10
32.36
32,14
1,00
1,00
2,00
Depositário /
Administrador:
OAL ts(s
.00 Ri0p,„
0 olkE
!I:Djimtn, 1112)
0 ..j•
BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNRI do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0000006-0
04/11/ 2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Rentabilidade
no mês: +1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.112,25
Quantidade
de Cotas
1.331,94383
Valor
em (R$)
3.213,61
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
101,36
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçkies
IOF IRRF (R$)
Total de
Resgates
IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
/OFProvisão
IRRF (R$) -
IR sf/OF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.112,25 1.331,94383 3.248,31 136,06
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
- IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judiciai:Ft$07 00
Transferéncia
judiciai: R$ 0,00
Rendimento do
Mês 34,70
SAC- Serviço de Ara Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•
Aplicação 000.0110 - GERAL •
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Página 1 de 1
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta 20004-2
Ficha 61167
Conta 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO
Fonte de Recurso
Saldo da contabilidade na data
13.941,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
13.941,65
Tesoureiro (a)
Tesoureira
GPF: 876229,440ena B°Sa LUC‘
subsecre.(03 de 7es0Uana
•
códo.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/R3
./741-6 ras Sitv
- a
Co O
ntado livetra Ranistrd r
izL7-133211/0-4
4,•• ,00 Rio <(.‘
U41) 2.3 9;1 Z
°
dça
if
brad esco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operag5o: 03/11/2025 - 11h25
gência ! Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Tot 1$)
(A-I-13)
)0886 I 0020004-2 148.262,93 6.951,92 155.214,85
trato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
)ata Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3/09/2025 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX 5/10/2025
REM: ALCANCE SOLLUTIONSLT06/10
TRANSFERENCIA PIX
7/10/2025 REM: BRENO DE OLIVEIRA SIL 07/10
TRANSFERENCIA PIX
REM: Pedro Henrique da Sil 07/10
TRANSFERENCIA PIX
REM: BRENO DE OLIVEIRA SIL 07/10
TRANSFERENCIA PIX
REM: DaviJeanda Silva Cu 07/10
TRANSFERENCIA PD( 3/10/2025 REM: Jose Claudio de Almei 13/10
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
7/10/2025 OFICIO 20240021709083-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL )/10/2025 OFICIO 20250041842105-00005
)tal
6.065,87
1156509 2.261,56 8.327,43
910271 180,99 8.508,42
938364 180,99 8.689,41
958528 180,99 8.870,40
1518403 180,99 9.051,39
1352176 474,42 9.525,81
39310 3.995,09 13.520,90
39310 420,75 13.941,65
7.875,78 0,00 13.941,65
dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h25 e estio sujeitos a alterações.
timos Lançamentos
Saldo (R$)
13.941,65
Data Lançamento
)/10/2025 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX
3/11/2025 REM: Francisco Assis Rufin 03/11
otal
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
850052 318,40
318,40 0,00
14.260,05
14.260,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico VraiOr
Página 1 de 1 PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - R) I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
PmM
Ficna i 61168 1Conta I 6.2.11.99.0043-- BRADE--SCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO --APLICACAO
sisr-•8 - •• II 4 11•
• ::
Apuração dos saidos*ntabes e do extrato banoirio
Fonte de Recurso. : Aplicação 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 147.344,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancáho nEo localizadas na contabilidade 13.407,39
Saldo do extrato bancário na data 133.937,52
Relação dos movimentos não conciliados
04- Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
61168 31/01/2025 00066754 0 BLOQUIEO 2023
61168 31/01/2025 00066755 0 TARIFAS INDEVIDAS 2023 .
61168 30/05/2025 00074030 0 BLOQUEIO MAIO 25
61168 29/08/2025 C0078692 0 BLOQUEIO AGOSTO/25
Arionis Siva di Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 237 Age'nck- 0886-9 Conta: 20004-2
13.407,39
7.812,10
633,81
1.356,93
35o4,55
_Mk1179'764k
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LuESPWwts Rosa
Subsectetna de TeSOUfana
62005
rr4
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 1 0020004-2
04/11/ 2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
123.252,33
Quantidade
de Cotas
54.919,97127
Valor
em (R$)
132.506,69
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
9.254,3'
10F -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
;OF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
•••
IRRF (R$) -
IR si IOF
Provisão
1••••
IRRF (R$) -
Saldo Atual 123.252,33 54.919,97127 133.937,52 10.685,19
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
IOF
1.430,83
IRRF (R$) -
Rendimento do
Ms
(TkATI8,1
ujict
4t.P‘ 0
- 00 004
C1113NJ (10
IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Aplica0o• 000.0110 - GERAL
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Tesoureiro (a)
LuciJOPQ04ons Rosa
SugaerAl7esourana
c,561-„,:,cy. 82005
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
Banco: 237 Agência 0237-0 Conta: 8812-9
---1— —
Ficha 46136 I Conta ' 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
Fonte de Recurso
• •
Apixtaio dos saldos contábeis e do extrato bancário
t. •
•
0 0
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Aims sir ,
Adonis S'Itva tfr Qlrvetra
Cant4diZr3211/10-4
Reg. istrO. R3-133211/04
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ti Conciliação Bancária
00886 0008812-9 36.731,36 9,00
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h26
11
bradesco
(3k0 D
q,s-.ckt'o c-3
.< 2 tot ). rT1
;Axe"-st:i
010 •••,,
net 0. mpres-3
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
36.740,36
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
01/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. UNIMED
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
06/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
07/10/2025 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
08/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS 14/10/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/10/2025 OFICIO 20240021709083-00014
ICMS MUNICIPIOS 21/10/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
27/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
AUTONIATICA FUNC,05
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS 28/10/2025 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP.3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
29/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC1:0
Fl IND() MI INTCTPAI 1-)F SAI InF M M
1,00
734432 53.343,58 53.344,58
735119 512.430,45 565.775,03
8087777 -420.774,03 145.001,00
886457 -145.000,00 1,00
735119 180.000,00 180.001,00
886616 -100.000,00 80.001,00
886750 -80.000,00 1,00
3138939 800.000,00 800.001,00
700886 364.253,31 1.164.254,31
700886 20.550,99 1.184.805,30
735919 -933.320,45 251.484,85
3161202 -56.799,84 194.685,01
886927 -194.684,01 1,00
735119 3.493,36 3.494,36
735919 282.710,14 286.204,50
886723 -35.099,23 251.105,27
886875 -73.150,31 177.954,96
886967 -177.953,96 1,00
1400886 482.252,40 482.253,40
1400886 64.187,62 546.441,02
736609 -460.430,64 86.010,38
886523 -86.009,38 1,00
39310 1,00 2,00
2100886 2.004.232,92 2.004.234,92
737218 -2.004.233,92 1,00
735919 654.996,33 654.997,33
736609 462.359,92 1 117.357,2S
737Z1E1 2.002.643,75 3_120.001,00
886356 -3.120.000,00 1,00
2800886 406.512,90 406.513,90
2800886 27.231,41 433.745,31
737821 -288.744,31 145.001,00
886103 -145.000,00 1,00
737218 5.322,58 5.323,58
737821 152.252,77 157.576,35
886636 -130.001,00 27.575,35
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
-99.997,00
1,00
1,00
30/10/2025 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTON1ATICA FUNDOS 737821 99.998,00
Total 99.998,00
C 1P
e\
;\
004.
4
,0
2'.
6
-
o
•Z
to 7:
-6`
a.anganlento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3
886138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 737821
TRANSFCCPARACCP3 886557 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTOTEDD 5299250 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOO.ORDEM :JUDICIAL 39310 OFICIO 20250041842105-00005
TRANSFCCPARACCP3
886933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
99.998,00
100.000,00
800.000,00
1,00
-27.574,35
-999.999,00
1,00
99.999,00
199.999,00
999.999,00
1.000.000,00
1,00
Total 9.478.774,43 -9.478.774,43 1,00
Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h26 e estJo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
4:4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
134.730,07
0,00
0,00
1.102,72
99.119,67
36.713,12
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.102,72
1 102 72
99.119,67
98.818,67
390,00
1,00
&Mario 2924
PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30112
BLOQUEIO AGOSTO
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2025 00266782 0
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 31/01/2025 00066760 0
46137 31/01/2025 00066761
46137 29/08/2025 00078694
Tesoureiro (a)
Tesoureira ROSSL
CPF: 876;224000—
LUC° delBSO4a"3
tseotetWa 2005
cbc1,..wo
ROGERIOCASTROCOSTA
ContazIor
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1 PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R] I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
PMM
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 237 Agência 0237-0 Conte. 8812-9
Fiona46-1-37-- I Conta 1 6.2.11 03.0861 - Bradesco - APLIC
Aplicao 000.0110 - GERAL Fonte de Recurso:
• • . • 5 cr
,Aptaragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
• • • • • II • • II • • •
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico
Adonis ,Sii'va aie Oiivezra
Contador
Rap, istro. RJ-133211/0-4
1110
`Jr ‘itk
O iI:24 r 3
`1'.011‘ •
0,2 ocrd
,•,), • )1Ain sq
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
IOF
IR s/ IOF
Provisho
IOF -
31,92 Saldo Atuai 36.661,20 15.053,91295 36.7/3,12
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0008812-9
04/11/2025
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Rentabilidade
no mês: +1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
748.532,08
IOF -
Quantidade
de Cotas
310.295,08657
Valor
em (R$)
748.656,18
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
124,10
-
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Totai de 3.686.729,32 1.519.335,17002
Aplicações
IOF -
IRRF (R$) -
Total de 4.398.600,20 1.814.576,34364 4.409.550,88 10.950,68 10.950,68
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
+Ea
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
'OF - IRRF (R$) -
Rendimentodo
°Ads
IOF - IRRF (R$) -
10.878,50 10.950,68
Bloqueio R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
I Aplicação: 000.01 - GERAL
Tesoureiro (a)
Tesourlaris B088
I—Ll&t°:°11,6na•%NSOL - Irana
SkibSeCÍet''.-• a,20°5
C•bdtÇ;C•
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccritador
CRC: 057096-03/RJ
_ ()avail
fixfónis
• 332111°-4
Página ide 1
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIE3A - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Ficha I 46138 Conta I 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
‘•41 4, • • ,•• a -• • - ri • a • • I :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Fonte de Recurso
Saldo da contabilidade na data
2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
2,00
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
Banco: 237 Agência 0237-0 Conta: 8813-7
Extrato Mensal I Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro bradesco Data da operação: 03/11/2025 - 11h27
notempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008813-7 42.395,56 8,00 42.403,56
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
06/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732436 7.490,93 7.491,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733150 58.994,08 66.486,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733845 34.350,43 100.836,44
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886542 -100.835,44 1,00
07/10/2025 IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 45.974,47 45.975,47
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 735920 -45.974,47 1,00
14/10/2025 IPVA MUNICIPIOS
EI2J TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1400886 56.788,94 56.789,94
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 736610 -56.788,94 1,00
21/10/2025 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2100886 32.514,49 32.515,49
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 737219 -32.514,49 1,00
27/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733845 4.893,34 4.894,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 734433 43.795,22 48.689,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735120 37.384,20 86.073,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735920 46.274,87 132.348,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 736610 57.026,89 189.375,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 737219 30.625,48 220.001,00
TRANSFCCPARACCID3 886643 -220.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
28/10/2025
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
2800886 40.363,35 40.364,35
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 737823 -40.363,35 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
30/10/2025
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005 39310 1,00 2,00
Total 496.477,69 -496.476,69 2,00
Os dados acimatern como base 03/11/2025 às 11h27 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
Valor
1,00
1,00
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 8813-7
Ficha' 146140 ! Conta 16,2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
I 000.0110 - GERAL Fonte de Recurso.
Apuraçã
•
dos saldos conbibels-e do extrato bancário
•
Saldo da contabilidade na data 42.374,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data 42.373,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 01/10/2025 00682049 O BLOQUEIO
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Rag a CPF: 876%8 CRC:057096-03/RJ
Lucia •
Subsecretana de l'es°urana
cõdtio' 82°°5
Adonis SitrVa de Oliveira
cQneacior
RI-133211104
PRAÇARobert Sim5es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
Depositário
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
0AIC Pk
c :7) tpli.
Empresa: Vi311-
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
04/11/2025
BFtADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.456/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/ 2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Said° Anterior 185.199,63 77.074,92515 185.960,46 760,83
IOF IRRF (R$) -
Total de 175.641,25 72.394,21203
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de 318.531,67 132.094,16447 320.835,44 2.303,77 2.303,77
Resgates
10F -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
1OF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 42.309,21 17.374,97271 42.373,67 64,46
10F - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês 1.607,40 2.303,77
Bloqueio judiciai: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IRRF (R$) -
Do f?, <;:
co
\i„
.
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alâ Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
3 Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
c,kRATial
R
lid LUo
CD o
4, 0000.4
07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/202.5</b>
Banco: 237 Agência 0886-9 Conts: 8666-5
Fonte de Recurso:
Ficha l 7
2o0.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO • • • •
C'
Apuração dos saldos contábeis e do extrato.banciirio
Saldo da contabilidade na data
Aptica.#io 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
(-) Depositos coritibeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deposito do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
26,55
Tesoureiro (a)
1-45
.....iTnoMigiena Rosa
,7
e
/regle-vesotrana
" códtv.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Ortador
CRC: 057096-03/RJ
AtainsStiba de Oliveira
Contador
Registro. R)-133211/04
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - R.1 I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59 PMM
Página 1 de 1
26,55
0,00
0,00
0,00
0,00
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h29
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(MB)
00886 I 0008666-5 5.855,29 804,13
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
6.659,42
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
• 30/09/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/10/2025
01/10/2025
02/10/2025
- 03/10/2025
06/10/2025
07/10/2025
08/10/2025
• 09/10/2025
10/10/2025
13/10/2025
14/10/2025
15/10/2025
16/10/2025
1,00
100886 14,77 15,77
100886 25,55 41,32
200886 29,37 70,69
200886 25,55 96,24
735437 -95,24 1,00
300886 51,10 52,10
735576 -51,10 1,00
600886 25,55 26,55
700886 58,74 85,29
700886 29,37 114,66
735918 -113,66 1,00
800886 76,65 77,65
736116 -76,65 1,00
900886 25,55 26,55
900886 25,55 52,10
900886 29,37 81,47
736241 -80,47 1,00
1000886 25,55 26,55
1000886 29,37 55,92
736350 -54,92 1,00
1300886 25,55 26,55
1400886 29,37 55,92
1400886 25,55 81,47
736608 -80,47 1,00
1500860 Z9,37 30,37
1500886 76,65 107,02
1500886 29,37 136,39
736774 -135,39 1,00
1600886 29,37 30,37
1600886 14,77 45,14
1600886 25,55 70,69
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 15/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 16/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 17/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 20/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 21/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 21/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 22/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 22/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 22/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 23/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 23/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 24/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 24/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 24/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 27/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 27/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/10/2025
20/10/2025
21/10/2025
22/10/2025
23/10/2025
24/10/2025
27/10/2025
28/10/2025
29/10/2025
30/10/2025
Saldo (R$)
53,10
1,00
25,55
03/11/2025
Crédito (R$) Débito (R$)
-52,10
26,55
14,77 41,32
Data Lançamento
30/10/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 31/10/2025 DATA DE PACTO 29/10/2025
MULTAS BRADESCO
PtATArsc inn r•-o-rs ,r1111%,-.rtne
Dcto.
738115
3100886
300886
,•.• lot %AA Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
1600886 29,37 100,06
736865 -99,06 1,00
39310 26,55 27,55
1700886 25,55 53,10
736971 1,00
2000886 25,55
,..
3.stikTIBq 26,55
2100886 20,16
,,Y ow
46,71 4* C;
2200886 14,77 LLI >.• 61,48
0
2200886 51,10 a 064‘....e> 112,58
N (
-52,10
737382 , 8 1,00
2300886 25,55 26,55
2300886 25,55 52,10
737487 -51,10 1,00
2400886 51,10 52,10
2400886 29,37 81,47
2400886 51,10 132,57
737591 -131,57 1,00
2700886 20,16 21,16
2700886 29,37 50,53
2800886 25,55 76,08
2800886 29,37 105,45
2800886 51,10 156,55
737820 -155,55 1,00
2900886 20,16 21,16
2900886 51,10 72,26
2900886 20,16 92,42
2900886 25,55 117,97
2900886 58,74 176,71
737986 -175,71 1,00
39310 1,00 2,00
3000886 51,10 53,10
738115 -52,10 1,00
1.516,67 -1.516,67 1,00 Total
Os dados acima tam como base 03/11/202S *as 1.1h29 e estizio sujeitos a alteraoSes.
Últimos Lançamentos
e.d nçamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 30/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 30/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 30/10/2025
300886
300886
300886
25,55
58,74
51,10
66,87
125,61
176,71
Total 175,71 -52,10 176,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Fonte de Recurso
Ficha 61182 Conta 6.2.11.99.0051 -BRA DESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
Mg- • • OOP011 •• •
I' • 110 • •::
iTuraolo dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Aplicação. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Banco: 237 Agóncia 0886-9 Conta: 8666-5
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876g91:14663 R093
SUDS
6e872e0s0 05urana
CtodV'
Saldo da contabilidade na data 5.680,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1,00
5,00
Saldo do extrato bancário na data 5.676,19
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61182 30/06/2025 00075353 devolução bloquelo
1,00
1,00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 31/07/2025 00077063
61182 29/08/2025 00078695 0
61182 01/10/2025 00082056
BLOQUEIO JUDICIAL JULHO/25
BLOQUEIO AGOSTO
BLOQUEIO
6,00
ZOO
1,00
2,00
Adonis Sityv a dx- Ofiverra
Contador
Registro. i-U-133211/0-4
PRAÇA Robert Stmaes, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIE3A - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
04/11/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
4.033,52
Quantidade
de Cotas
1.702,62460
Valor
em (R$)
4.107,96
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
74,44
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
624,85239
IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
.01
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
IOF
5.550,19 2.327,47699
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
5.676,19 126,00
Itens Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
51,56
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mis
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alt')Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
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SAC-Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Banco: 237 Agencia 13237-0 Conta: 9910-4
Ficha. 47131 I Conta: 6.2.11.03.0952 - Bradesco - ObralEscolas APLIC
Aplicação: 000.0110 - GERAL
11 • • • • f • • • WO 11 • -• Fonte de Recurso r. • 1141 11 • Or
Apuração dos saldos contábes e do extra:, bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Saldo da contabilidade na data 315.758,74
(-) Depósitos contábeis n'ao localizados no exlid o bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rià-o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 315.758,74
Tesou ro (a)
Tesoureira
L1.951t6.-isaglapa R083
SUOsecretána cie Tesouraria
C6c1tv.. 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/R.1
Adonis 3iiva cfx Oliveira
Contador
Registro. 1;J-133211M-4
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATTBA - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Itens
Valor
em (R$)
312.385,55
Valor
Principal (R$)
Saldo Anterior 149.836,84
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
162.548,71
Saldo Atual 315.758,74 165.921,90 149.836,84 129.474,25584
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138,310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
04/11/2025
BRADESCO F1CFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
IOF
Total de
Aplicações
IOF -
Totai de
Resgates
'OF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF
ZR s/!OF
Provisão
-
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês 3.373,19
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IRRF (R$) -
E
cep.T184
1 e® o
,..."
75 047 4V 3 .4,/ 4
:
1;
'frC//3 I N (NO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4100.0001 - MULTAS DE TRANSITO Aplicagáo
Conciliação Bancária em <b>31/1012025</b>
Banco:237 Agencia 0886-9 Conte 8665-7
Ficha I 61183 Conta I 6 2 02 00 1487 - PARDAL - BRADESCO
•
. •
Apuração dos saldos contibes e do extrato banchrio
Saldo da contabilidade na data
1 CIYA Pe», 6 417
2 0 0 0
Fonte de Recurso
2.651,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,60
0,00
0,00
0,00
2.651,81
Tesoureiro (a)
t--UCAA: 8 ICT a Rosa
Sitsecittna'cieltsourana
Ce,c4c-,... 32005
ROGERIO CASTRO COSTA
Cortador
CRC: 057096-03/RJ
de Ofivetra
Cbotador
litrf4istft -133211/0-4
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
< w bra desco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h30
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 51.402,93 271,67 51.674,60
Extrato de: Ag: 886 CC: 0008665-7 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
02/10/2025
03/10/2025
06/10/2025
07/10/2025
Lançamento
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/09/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 03/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/10/2025
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
100886 123,77 124,77
100886 473,42 598,19
100886 787,19 1.385,38
100886 229,04 1.614,42
100886 508,18 2.122,60
100886 874,70 2.997,30
735321 -2.996,30 1,00
200886 394,36 395,36
200886 873,10 1.268,46
200886 1.008,30 2.276,76
200886 187,93 2.464,69
200886 273,62 2.738,31
200886 1.223,26 3.961,57
735436 -3.960,57 1,00
300886 384,50 385,50
300886 1.149,19 1.534,69
300886 94,29 1.628,98
300886 174,84 1.803,82
300886 403,66 2.207,48
735575 -2.206,48 1,00
600886 517,28 518,28
600886 576,28 1.094,56
600886 2.041,57 3.136,13
600886 349,10 3.485,23
600606 559,10 4.044,33
735744 -4.043,33 1,00
700886 247,35 248,35
700886 273,47 521,82
700886 780,00 1.301,82
700886 295,71 1.597,53
700886 586,71 2.184,24
Data
30/09/2025
01/10/2025
700886 645,45 2.829,69
735917 -2.828,69 1,00
734305 186,05
734431 2.687,36
734603 3.844,87
734837 2.751,94
735117 1.086,97
735321 3.003,35 tskN r I Bq
735436 3.968,02
735575 2.209,59
735744 4.047,15 3 1
735917 2.174,59
tyi %ICI Y.#.1,3
/
414'k
886817 29.000,00
/b•
800886 139,10
800886 459,19
800886 1.033,89
800886 1.477,77
800886 443,10
800886 706,07
800886 849,99
551652 -60.069,00
900886 340,05
900886 486,16
900886 1.030,84
900886 109,25
900886 266,84
900886 1.035,81
736240 -3.268,95
1000886 450,45
1000886 1.007,93
1000886 1.070,08
1000886 332,89
1000886 528,41
736349 -3.389,76
1300886 107,69
1300886 315,71
1300886 543,58
1300886 739,89
1200886 11,07
1300886 781,58
736464 -2.499,52
1400886 287,59
1400886 1.869,30
1400886 138,49
1400886 413,56
187,05
2.874,41
6.719,28
9.471,22
10.558,19
13.561,54
17.529,56
19.739,15
23.786,30
25.960,89
54.960,89
55.099,99
55.559,18
56.593,07
58.070,84
58.513,94
59.220,01
60.070,00
1,00
341,05
827,21
1.858,05
1.967,30
2.234,14
3.269,95
1,00
451,45
1.459,38
2.529,46
2.862,35
3.390,76
1,00
108,69
424,40
967,98
1.707,87
1.718,94
2.500,52
1,00
288,59
2.157,89
2.296,38
2.709,94
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 0
3/
10/2025
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
0
8/
10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 0
6/
10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 06/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 0
6/
10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 06/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 06/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 0
6/
10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 06/10/2025
TRANSFCCPARACCP3
FLEXY LOCADORA EIRELI
09/10/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 07/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 07/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 07/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 07/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 07/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 07/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 10/10/2025 DATA DE PACTO 08/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 08/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 08/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 08/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 08/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 13/10/2025 DATA DE PACTO 09/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 09/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 09/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 09/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PATO 09//0/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 09/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 14/10/2025 DATA DE PAGTO 10/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 10/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 10/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 10/10/2025
3.226,89
3.834,68
1,00
281,09
911,60
1.636,20
1.817,58
2.208,56
2.819,22
1,00
104,50
425,53
807,01
1.865,97
2.124,61
2.416,85 •
2.729,53
3.665,87
1,00
2,00
463,93
988,47
1.672,38
1.764,32
2.003,08
1,00
341,09
903,28
1.793,50
1.912,51
2.171,15
3.134,57
1,00
-1.381,20
92,94
207,58
460,83
822,97
907,12
1.013,76
1.382,20
1,00
-3.833,68
-2.818,22
-3.664,87
-2.002,08
-3.133,57
Lança mento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1
5/
10/2025
16/10/2025 17/10/2025
20/10/2025
21/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 1
3/
10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 1
3/
10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 1
3
/
10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 1
3/
10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 1
4
/
10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 1
4/
10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 1
4/
10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/10/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS 19PADE5C0
DATA DE PAGTO 17/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
mre-m•oc ro ooi 1121 Tr,"
1400886 516,95
1400886 607,79
736607
1500886 280,09
1500886 630,51
1500886 724,60
1500886 181,38
1500886 390,98
1500886 610,66
736773
1600886 103,50
1600886 321,03
1600886 381,48
1600886 1.058,96
1600886 258,64
1600886 292,24
1600886 312,68
1600886 936,34
736863
39310 1,00
1700886 461,93
1700886 524,54
1700886 683,91
1700886 91,94
1700886 238,76
736970
2000886 340,09
2000886 562,19
2000886 890,22
2000886 119,01
2000886 258,64
2000886 963,42
737080
2100886 91,94
2100886 114,64
2100886 253,25
2100886 362,14
2100886 84,15
2100886 106,64
2100886 368,44
737217
-4.544,16
-2.836,22
-3.437,42
-1.944,96
-3.280,43
-1.976,38
aEza Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2
2
/
10/2025
2
3
/
10/2025
24/10/2025
27/10/2025
28/10/2025
29/10/2025
30/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/10/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/10/2025
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE mu() 23/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATAOEPACTO 27/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/10/2025
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/10/2025
MULTAS BRADESCO
nATA rIC on1rrn10/111/1111C
2200886 236,40
2200886 669,05
2200886 864,14
2200886 179,54
2200886 1.032,19
2200886 1.562,84
737381
2300886 482,30
2300886 851,67
2300886 385,09
2300886 1.117,16
737486
2400886 310,24
2400886 687,68
2400886 1.076,51
2400886 193,67
2400886 429,53
2400886 739,79
737590
2700886 304,78
2700886 467,37
2700886 923,92
2700886 69,55
2700886 179,34
737700
2800886 109,91
2800886 465,64
2800886 1.220,37
2800886 168,56
2800886 349,10
2800886 966,85
737818
2900886 353,34
2900888 510,21
2900886 208,17
2900886 298,55
2900886 606,11
737985
39310 1,00
3000886 114,64
3000886 1.175,57
237,40
906,45
1.770,59
1.950,13
2.982,32
4.545,16
1,00
483,30
1.334,97
1.720,06
2.837,22
1,00
311,24
998,92
2.075,43
2.269,10
2.698,63
3.438,42
1,00
305,78
773,15
1.697,07
1.766,62
1.945,96
1,00
110,91
576,55
1.796,92
1.965,48
2.314,58
3.281,43
1,00
354,34
864,55
1.072,72
1.371,27
1.977,38
1,00
2,00
116,64
1.292,21
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/10/2025 3000886 165,31 1.457,52
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/10/2025 3000886 287,26 1.744,78
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/10/2025 3000886 362,32 2.107,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 738113 -2.106,10 1,00
Total 122.221,89 -122.221,89 1,00
Os dados acima tam como base 03/11/2025 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
• Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2025
31/10/2025
03/11/2025
SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 29/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 29/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 29/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 29/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 29/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 30/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 30/10/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 30/10/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 30/10/2025
738113
3100886 290,06
3100886 298,81
3100886 1.436,45
3100886 297,38
3100886 328,11
300886 103,50
300886 152,51
300886 1.115,73
300886 386,59
4.409,14
2.107,10
-2.106,10 1,00
291,06
589,87
2.026,32
2.323,70
2.651,81
2.755,31
2.907,82
4.023,55
4.410,14
-2.106,10 4.410,14
Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46.360,70 Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
3.267,81
7,00
49.621,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.267,81
1.00
3.265,81
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61184 30/06/2025 00075356 0 devdugio bloqueio
61184 31/10/2025 00082071 0 RECEITA NÃO LANÇADA
00066770
00077065
00078696
o
o
o
61184
61184
61184
31/01/2025
31/07/2025
29/08/2025
Página 1 de 1
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNIll3: 29.138.310/0001-59
PmM
7 7-
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 87612i9.0t7gta Rosa
LUCIa
Act= itilaTesouralla sot:
códiQc.. 82005
bloqueio 2024
BLOQUEIO JULHO/25
BLOQUEIO AGOSTO
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Sifiv
C Otiverra ontador Registro.
kl-133211/0-4
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7,00
4,00
2,00
1,00
Conciliação Bancaria em <b>31/10/2025</b>
4.00 Do,
oUN1/67
,
0
o
v...kc rn
11:41$ L't
otiva
freliVV4--)
o
Banco: 237 Agência 431386-9 Conta: 8665-
Ficha 61184 I Conta I 6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - AP—LiCA-C-A0
WI. ••• 111111•••• •• ", • •
• 41::
Apuração do S saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO Fonte de Recurso
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
+1,08%
Rentabilidade
no mês:
Itens
Valor
em (R$)
10.527,50
Quantidade
de Cotas
4.363,32979
Valor
Principal (R$)
Saldo Anterior 10.511,07
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
16,43
IOF IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
64.803,70 26.712,87375
IOF -
Total de 68,58 68,58
Resgates
25.959,89 25.891,31 10.729,31427
198,05
Saldo Atual 49.423,46 20.346,88927 49.621,51
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
10F -
• Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
10F -
IR si IOF
Provisão
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7
04/11/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/ 2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Itens ' Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF
IOF -
IRRF (n) -
IRRF (R$) -
250,20 68,58
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informag6es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
• Nnsulte osite
IleConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
LUC° n‘ lesour e ana
se Wa — 5 SOt) cret
cto B200 itio-
(›}t•
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPR87‘642.444913 fzosa CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliado Bancária em <b>31/10/2025</b>
•
UN /c,
.040 00
tsc 4'0%
c.)
s%ra44( CAA19/ NANC3
Banco: 237 Ag,.1.ncta 0886-9 Contd: 8664-9
Ficri f61185 IConta. 6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO
Fonte de Recurso • - • , • •• •
110 . • • Aplicação. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.165,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1.165,99
Adonis Silva 4 Oliveira
contador
strc 0433211p-4
PRAÇARobertSim8es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
bradesco
netempresa
Extrato Ale135131 / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h33
flOATIS,
I
:7op.°
gad c)
Lu '
o v-,te -F.: •
v"
oo Ws°
("<itifItY
Agência J Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
3.482,65
00886 l 0008664-9 3.077,42 405,23
:xtrato de: Ag: 886 I CC: 0008664-9 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0/09/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
2/10/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 21025 657,89 658,89
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 735435 -657,89 1,00
16/10/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 61025 157,31 158,31
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 735743 -157,31 1,00
,8/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 732261 28.242,67 28.243,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735435 659,12 28.902,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735743 98,21 29.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886817 -29.000,00 1,00
7/10/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 171025 250,93 251,93
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO 736969 -250,93 1,00
.1/10/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 211025 247,16 248,16
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 737216 -247,16 1,00
.3/10/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 231025 1.346,79 1.347,79
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 737485 -1.346,79 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
.0/1.0/2025 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
oFiao 20250041842105-00005 39310 1,00 2,00
'otal 31.661,08 -31.660,08 2,00
is dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.
litimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2025
31/10/2025
Total
SALDO ANTERIOR
COBR RATEIO DE CREDITO 311025 1.163,99
1.163,99 0,00
2,00
1.165,99
1.165,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
738,69 Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
2.338,80
2,00
3.075,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.338,80
8,82
2.329,98
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 28/02/2025 00065188 O DESBLOQUEIO
61186 31/10/202.5 00082087 0 RECEFA NÃO LANÇADA
2,00
BLOQUEIO JULHO/25 2.00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 31/07/2025 00077068 0
Página 1 de 1
PRAÇARobert Simões, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Banco: 237 Asesncia 0886-9 Conta: 8664-9
Ficha-T61186 I C-ontal:6.2.11 .99.0053 - RENA- I APLICAÇÃO
111. I' • • 'UWpS •11 ", • • -
: • . le•
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Fonte de Recurso I Aplicação 400.0001 • MULTAS DE TRANSITO
Tesoureiro (a)
Tesoureira
LUdf6763141114ie
Rosa
Su
bsecretanaäe"Çesourara
códtgc, 82005
Lp.)9
Adonis Situ d.e Oliveira
Contacior
R3433211/0-4
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
ROGO RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9
04/11/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
27.889,21
Quantidade
de Cotas
11.672,77515
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
28.163,17 273,96
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
3.825,07 1.574,09176 Naga
IOF - IRRF (14) -
Total de
Resgates
28.645,22
IOF -
11.985,78496 29.000,00
IRRF (R$)
354,78 354,78
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.069,06 1.261,08195 3.075,49 6,43
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF
Rendimento do
Mis
IRRF (R$)
87,25 354,78
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 2.mais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. • orisutte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
01VN,1137,„
.0,..00Do, /<'• \
rn
rf•qç- b,.k ,-"t"
olos'.
b'e/.1;00‘)
Conciliação Bancária em <b>31/ 10 / 20 25 </ b>
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 4-3
Ficha, 61143 I Conta 6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
. - • • . • I Fonte de RECUrso. a,gio • • •
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Tesoureiro (a)
T Z esou a Rosa .,a
1.-uovi4ZA
StibSeCretilfla delTesourada
Códti.o.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
AdornsSilva de Olivezra
Contador
Registro. ;40-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNN:29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP1 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h34
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000004-3 174.056,72 29.203,34
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
203.260,06
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
01/10/2025 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 726274 16,02 17,02
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250048916761-00001 39310 -1,00 16,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5950001 -5,34 10,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 INTERNET --P.M -5,34 5,34 MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M 5955001 -5,34 0,00 MANGARATIBA/R)
. 02/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 116,37 116,37
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 734601 26.136,63 26.253,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.312,60 24.940,40 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -393,78 24.546,62 INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCPJ 886602 -24.545,62 1,00 COOPERATIVA T. P. C. M. RE
03/10/2025 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 726274 44,33 45,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 734601 2.045,01 2.090,34
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 735114 383.403,46 385.493,80
TRANSFCCPARACCPJ 886215 -149.041,35 236.452,45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886829 -236.451,45 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06/10/2025 BAD(A AUTOMÁTICA FUNDOS 726274 44,02 45,02
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 735114 3.503,42 3.548,44
TRANSFCCPARACCP3 886259 -3.547,44 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00 07/10/2025 OFICIO 20250030036590-00002
ROYALTIESMUNICIPIOS 700886 228.460,03 228.462,03
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 735915 -228.461,03 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
08/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 89,41 90,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735114 524,59 615,00
TRANSFCCPARACCP3 551658 -614,00 1,00
FLEXY LOCADORA EIRELI
10/10/2025 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 726274 87,19 88,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735114 41.899,26 41.987,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735915 208.013,55 250.001,00
TEDDCCHBANK* 5224519 -250.000,00 1,00
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 13/10/2025 OFICIO 20250050007935-00008
14/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 17,02 17,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -5,34 11,68 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -5,34 6,34
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -5,34 1,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
16/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 726274 8.266,68 8.267,68
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 8.268,68
OFICIO 20250050007935-00008
TRANSFCCPARACCP3 886194 -2.563,80 5.704,88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886519 -1.137,60 4.567,28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886693 -2.951,04 1.616,24
1,00
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (N.4.)
17/10/2025
21/10/2025
23/10/2025
27/10/2025
28/10/2025
29/10/2025
30/10/2025
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250029489990-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250051586977-00003
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250039019178-00005
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/Ri
TRANSFCCPARACCPJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250041842105-00005
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDCC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/Ftl
TRANSFCCPARACCP3
RENATO GOMES DE MATOS
886863 -1.615,24 1,00
39310 1,00 2,00
726274 4.625,69 4.627,69
5955001 -365,51 4.262,18
886160 -4.261,18 1,00
39310 1,00 2,00
726274 803,34 805,34
735915 20.195,66 21.001,00
3404357 -21.000,00 1,00
39310 -1,00 0,00
4412115 100.000,00 100.000,00
39310 1,00 100.001,00
737983 -74.984,00 25.017,00
5950001 -375,24 24.641,76
5957001 -1.250,80 23.390,96
886129 -23.389,96 1,00
5517907 100.000,00 100.001,00
39310 1,00 100.002,00
738112 -44.811,42 55.190,58
5552452 -50.000,00 5.190,58
5954001 -516,22 4.674,36
6246309 -4.673,36 1,00
Total 1.128.297,68 -1.128.297,68 1,00
Os dados acimatamcomo base 03/11/2025 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
738112
44.812,42
-44.811,42 1,00
Total 0,00 -44.811,42 1,00
-8404/CN
NN\
' f:"
2.44 ,7
378.156,12
0,00
0,00
3,00
176.169,19
201.989,93
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FichaData PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Historico Valor
o
o
o
0
o
o
o
o
00366776
00066777
00371465
00375381
00377071
00078702
00060602
00082105
61144 31/01/2025
61144 31/01/2025
61144 30/04/2025
61144 30/06/2025
61144 31/07/2025
61144 29/08/2025
61144 30/09/2025
61144 31/10/2025
ROCE RIO CASTRO COSTA
antador
CRC:05709603/R3
Tesoureira
60:4419gf7.41 R°S8
Stiosecretàna de 7es°11aria Códv.. 82005
Tesoureiro (a)
Página 1 de 1
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 4-3
Fiona61144 Conta 6.2,11.99.0029 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
000.6107 - RoyaltiesEstado
03 - Depdsitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
61144 31/10/2025 133)82102
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ISS PAGOO A MENOR RENATO GOMES
bloqueio 2023
bloqueio 2024
bkxpeio
boqueio junho
BLOQUEIO JULHO/25
BLOQUEIO AGOSTO/25
19-)r
14 /10/i/S ,5i/VC1 ae OttVetra
Contador
-ristro . ;:Z_I-133211/0-4
Fonte de Recurso Aplicação
- • • - • • • •
: • 6,• .
Apurar* dos saklos crxitabes e do extrato bancino
• '• • • •
: • i • :
• —
3,00
3,00
176.169,19
134.937,19
40.189,67
436,32
3,00
4,00
1,00
0,99
627,02
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0 00 -",</\
rci; m
OTI
1741.V114° Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Relação dos movimentos não conciliados
•••11 Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
IOF
IR s/ IOF
Provisão
IOF
3.579,18 Saldo Atual 198.410,75 82.824,29889 201.989,93
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0000004-3
04/11/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP.I do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,08%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 548.276,65 228.521,60228 551.359,39 3.082,74 ••••
10F - IRRF (R$) -
Total de 348.256,45 143.626,85375 et.
Aplicações
10F - IRRF (R$)
Total de 698.122,35 289.324,15714 699.831,65 1.709,30 1.709,30
Resgates
10F -
IRRF (R$)
outs
N/
'0 01
o rn
c.
ou04.16
frEnrinK)
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
09/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
17110/2025
17/10/2025
17/10/2025
17/10/2025
17/10/2025
17/10/2025
20/10/2025
20/10/2025
20/10/2025
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARREC CONV GUICHE CHEQ
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARREC CONV GUICHE CHEQ
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
BLQ SISIBINTRADAY
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
RESGATEAUTOMAT- CLIENTE
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
ARRECADACAO CONVENIOSIBC
TARIFA ARRECADACAO
TARIFA ARRECADACAO
APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
ARR CONV CORRESP DINHEIRO
TARIFA ARRECADACAO
APLIC AUTOMATICA FUNDO
7.069,29C
595,83C
95,10D
11,32D
7.558,70D
5.767,69C
1.113,90C
413,85C
76,08D
6,81D
11,32D
7.201,23D
3.922,08C
1.439,19C
5.361,27D
76,08D
14,15D
90,23C
5.464,47C
1.505,82C
79,25D
19,81D
7.201,23C
14.072,46D
4.834,20C
288,54C
69,74D
8,49D
5.044,51D
3.933,36c
1.744,10C
60,23D
5,66D
5.611,57D
4.440,07C
63,40D
4.376,67D
15.034,52C
15.009,05C
0,00
165.987,74C
6.433,95C
8.341,88C
9.880,94C
9.779,50C
9.772,69C
9.755,71C
0,00
165.987,74C
7.069,29C
7.665,12C
7.570,02C
7.558,70C
0,00
165.987,74C
5.767,69C
6.881,59C
7.295,44C
7.219,36C
7.212,55C
7.201,23C
0,00
173.188,97C
3.922,08C
5.361,27C
0,00
76,08D
90,23D
0,00
178.550,24C
5.464,47C
6.970,29C
6.891,04C
6.871,23C
14.072,46C
0,00
171.349,01C
4.834,20C
5.122,74C
5.053,00C
5.044,51C
0,00
171.349,01C
3.933,36C
5.677,46C
5.617,23C
5.611,57C
0,00
171.349,01C
4.440,07C
4.376,67C
0,00
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
102531
102531
102531
102531
000000
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
102531
102531
000000
102531
102531
000000
102531
102531
102531
102531
000000
000000
102531
102531
102531
102531
000000
102531
102531
102531
102531
000000
102531
102531
000000
2,83D
25,47D
.009,05D
6.433,95C
1.907,93C
1.539,06C
101,44D
6,81D
16,98D
9.755,71D
5.455,26C
3.000,00C
5.258,38C
63,40D
2,83D
28,30D
.619,11D
29110/Z025 10Z531 ARR CONV CORRE5P DINHEIRO
29/10/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
29/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
29/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
29/10/2025 000000 DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
29/10/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
29/10/2025 SALDO TOTAL
30/10/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
30/10/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
20/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
27/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONVENIOS ATM
102531 ARRECADACAO CONVENIOS IBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
102531 TARIFA ARRECADACAO
000000 BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL
000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
SALDO TOTAL
171.349,01(
5.455,26(
8.455,26C
13.713,64(
13.650,24(
13.647,41(
13.619,11(
0,0(
171.349,01(
1.863,18(
2.044,42(
3.635,00(
3.606,47(
3.603,30(
3.583,49(
11.189,93(
0,0(
163.742,57(
5.822,38(
6.266,24(
6.186,99(
6.178,50(
0,01
163.742,571
1.818,321
3.323,151
3.278,77
3.258,961
0,0
163.742,57
1.260,03
2.749,72
2.721,19
2.709,87
2.640,87
0,0
163.742,57
6.624,90
7.710,74
13.899,17
13.810,41
13.803,6C
13.792,2E
11.653,6E
0,(
165.881,1S
10.768,8C
16.169,3E
15.985,52
15.948,73
23.753,2E
0,(
158.076,6E
8.397,0E
16.871,46
1.863,18C
181,24C
1.590,58C
28,53D
3,17D
19,810
7.606,44C
11.189,93D
5.822,38C
443,86C
79,25D
8,49D
6.178,50D
1.818,32C
1.504,83C
44,380
19,81D
3.258,960
1.260,03C
1.489,69C
28,53D
11,320
69,00D
2.640,870
6.624,90C
1.085,84C
6.188,43C
88,76D
6,810
11,320
2.138,62D
11.653,66D
10.768,80C
5.400,58C
183,86D
36,79D
7.804,53C
23.753,26D
8.397,08C
8.474,38C
30/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
30/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
30/10/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
30/10/2025 SALDO TOTAL
31/10/2025 102531 ARR CONV CORRESP DINHEIRO
31/10/2025 102531 ARREC CONV GUICHE CHEQ
31/10/2025 102531 ARRECADACAO CONVENIOSIBC
31/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
31/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
31/10/2025 102531 TARIFA ARRECADACAO
31/10/2025 000000 APLIC AUTOMATICA FUNDO
31/10/2025 SALDO TOTAL
31/10/2025 SALDO FINAL
177,52D
70,75D
16.623,19D
9.868,23C
409,42C
6.977,70C
158,50D
6,81D
110,37D
16.979,67D
16.693,94C
16.623,19C
0,00
158.076,66C
9.868,23C
10.277,65C
17.255,35C
17.096,85C
17.090,04C
16.979,67C
0,00
158.076,66C
158.076,66C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
0 Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
IMPRMMR FECHAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
,
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
Banco: 104 Agkcia 197-0 Conta: 37-2
Ficha F46129 Conta 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
Fonte de Recurso 114111- I' • ,•• ''' • 'II • • "• •
• IS . • •::
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
I Aplicação- 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 275.081,34
0,00
0,00
4.490,60
0,00
279.571,94
(-) Depósitos contábeis no localizados no extldto bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46129 31/10/2025 00082125 O recerta não tançada
4.490,60
Ji
Tesoureiro (a)
Tesoureira
1..u&S ESEiggr4 Ross
Subsecres 7esoucana
Cédt•ic• 32005
ROGERS() CASTRO COSTA
contador
CRC:057096-03/R)
Adonis ,Silva de Oliveira
Contador
Rsgistro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PMM
lEmissão
12/11/2025
ddigo Operação
0887 7869
NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
CAtikeii
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
rundo
IFIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
No Mês(%)
1,0207
No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
8,8167 11 10,1393
Cota em: 30/09/2025 Cota em: 31/10/2025
11 II 1,21393500 1,22632600 1
Valor em R$
OUNIC/ 48.384,070
.,0 229.673,93C
oo Do le •
1, \ 90,23D /
1:, c) . 1.604,17C '
u fl1 0,00 trii 0,00
0,00
0110 c_,
/171.0110--)
279.571,94C
0,00
Data
01 / 10
02 / 10
03 / 10
06 / 10
07 / 10
08/10
09 / 10
10 / 10
14 / 10
15 / 10
16 / 10
17 / 10
20 / 10
21 / 10
22 /10
23 / 10
24 / 10
27 / 10
28 / 10
29 / 10
30 / 10
IRRF
0,00
Histórico
APLICACAO
AP L ICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
IRRF
IOF
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLiCACAO
APLICACAO
Dados de TrIbutação
Informações ao Cotista
Valor R$ Qtde de Cotas
26.906,53C 22.155,157152
18.017,19C 14.829,207065
2.261,96C 1.860,943437
5.781,42C 4.754,390769
9.381,01C 7.711,088880
15.009,05C 12.331,975442
9.755,71C 8.012,054574
7.558,70C 6.205,029400
90,230 74,005003
0,00
0,00
14.072,460 11.5:36,997199
5.044,51C 4.133,783709
5.611,57C 4.596,452629
4.376,67C 3.5R3,342953
13.619,110 11. .536501
11.189,930 9.,451748
6.178,50C 5.051,801715
3.258,96C 2.663,489074
2.640,87C 2.157,351449
11.653,66C 9.515,669794
23.753,26C 19.386,918768
16.623,19C 13.561,393504
Rendimento Base
0,00
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
pnderego
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
'Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
/// Conta Corrente Mês/Ano
3703.000575246261-0 10/2025
Data da Avaliação
&Ina
I 01/02
jCPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico
Salde Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
227.975,208994
Otje de Cotes
39.857,210676
188.192,003321
74,005003
Serviço de Atendimento anCotista
SAC: lEndereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl .caixa gov briatendirnento/telefones da caixa.as
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa. ov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo do extrato bancário na data 1.002,75
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto IVComp.DataComp.Histórico
6,73
673
03 - Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
52798 31/10/2025 00082128 0 diferençasaki°caixa
Página 1 de 1
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNI31: 29.138.310/0001-59
PMM
Banco. 104 Agência 887-0 Cunta: 157-3
Ficha 52798 1Conta 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Apuração dosados contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizaaas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luc,EcIPW4°391:ou°- ra
subsecre03le ce04..00.. B2005
,? oizz3 3
iiva ae Oliveira Con tador
Registro. RJ-133211/0-4
t
{-91Z—N
ROGERIOCASTROCOSTA
Contactor
CRC: 057095-03/RJ
Conciliação Bancaria em <b>31/10/ 2025</ b>
996,02
0,00
0,00
6,73
0,00
I • •`• • I 'OR II • -• •
:U US. • •::
Fonte de Recurso I ApItcapão 000.0110 - GERAL
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
r
I
ind°
C CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
I
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 50.803.936/0001-29
r
missão
12/11/2025
Ilnlcio das Atividades do Fundo
13/06/2023
lOperagdo
I 7869
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0207 II 8,8167
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2025
II 10,1393 1,21393500 II
Cota em: 31/10/2025
1,22632600
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 1
CIVPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
r
PF/CNPJ Conta Corrente eis/Ano lha
29.136.310/0001-59 3709.000574197535-1 r 10/2025 [c°01/01
Data da Avaliação
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMs
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito"
(") Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor am R$
992,62C
0,00
0,00 /
10,13C
0,00
0,00
0,00
1.002,75C
0,00
Valor R$
Dtde de Cotas
817,688933
0,000000
0,000000
817,688933
CWe de Cotes
0
rn
ZVI('
fr81.07pA!,/
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo cvm Ar° /75
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Service, doAtendimento a0 Cotieta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Amass o siteda CAIXA:www.calaa.gov.br
C=21 C HR
"
MU&
.61xDo o.40 V.
0
°male
•Itle40‘a.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 104 Agência 887-0 Cents:71090-6
Ficha 61165 Conta I 6.2.02.00.1477 - CEF - PETMÓVEL
Fonte de Recurso I REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO Aplicarc.
APLI dos saidos contibe
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 18.338,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.338,79
Tesoureiro (a)
Lmpirelena Rot*
Subiecte29ticnircie Tesoutans
Ctch;o: 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonzs Sitva de Ofivetra
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - 123 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):
Nome:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/3709/000574197841-6
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025
3ata Niov flr. Doc. Histórico Valor (R$) aid° (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 18.338,79C
01/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
02/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
03/10/2025
06/10/2025
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
MUN/c40
.çPD °
18.338,79C
18.338,79C
07/10/2025
08/10/2025
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
c,
o m
18.338,79C
18.338,79C
09/10/2025
10/10/2025
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
‘rt'
,
otio
P'49/1v1P4c3
18.338,79C
18.338,79C
13/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
14/10/2025 SALDO TOTAL 3.338,79C
15/10/2025 SALDO TOTAL 13.338,79C
16/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
17/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
20/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
21/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
22/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
23/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
24/10/2025 SALDO TOTAL 18,338,79C
27/10/2025 SALDO TOTAL 3.338,79C
28/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
29/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
30/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
31/10/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
31/10/2025 SALDO FINAL 18.338,79C
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
12111111111111
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em <b>31/10/2025</b>
Ficha 61194 Conta 6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 6071071-0
Fonte de Recurso REPASSES DA UNI - RECURSOS DO EXERCÍCIO Aplicagão 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contabeis e do extrato trandrio
Saldo da contabilidade na data 492.274,78
0,00
0,00
0,00
0,00
492.274,78
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
¡AL
I
Tesoureiro (a) 1----4427 ROGERIO CASTRO COSTA
TesourarS
tlac/6424WWna Rosa
Contador
Subsecsettna e Tesourana
CRC: 057096-03/FU
•
Códtvo.. 132()C5
Moms.Silva (L, OriVetra
Contador
Regisd-o. kl-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
'MM Página 1 de 1
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS
ródigo
0887
l
c NPJ doFundo
10.740.552/0001-90
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
}Operação lEmissão
5413 12/11/2025
unido das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mils(%) NoAno(%)
I 1,0956 II 9,5971
Nos ÚltImos 12 Mesas(%)
11,0770
Cota em: 30/09/2025 Cota em: 31/10/2025
2,28642100 U 2,31147000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 IC
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
pPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59 3709.000574197836-0 1 10/2025 I 01/01
Conta Corrente
M
és/Ano IFolhe
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMfrs
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito a tributação, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
486.940,09C
0,00
0,00
5.334,69C
0,00
0,00
0,00
492.274,78C
0,00
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.9 , 140283
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Codsta
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
SA
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Servige do Atendimento ao Cotista
C: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Amassosite da CAIXA: www.calxa.gov.br
IMPRIMR R FTORNAR
- I - • , • • • • • ir• Fs • - • •
: • D 0 , e
Aptita910 dOS saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de Recurso
A plica0o 000.0110 -GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 341 341 AgOncia 4814-0 Conta: 08716-1
Ficha 46143-7-7 Conta- 6.2.02.0610407 - !TALI - Diversos
Saldo da contabilidade na data
10,00
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extr aio bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário Mo localizados ria contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
10,00
jn Tesoursrei°1-a(a"--N
LtlalacelAWKI a Rosa
Subsecrettna de TeSOUfalla
Cácitiio.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
contador
CRC: 057096-03/R1
a2 s tr
j. CS
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PRAÇARobert Simaes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.I I Telefone: l GNP):29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
o
Ir
4. O4'
,
.)
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 03/11/2025 as 10:07:00h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
30/09 SALDO ANTERIOR
01/10/2025 a 31/10/2025
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 108.605,10 -
01/10 AG. RESGATE PP CP 4814 108.605,10
01/10 SALDO 10,00
02/10 BLOQUEIO JUDICIAL 2.687,43 -
02/10 AG. RESGATE PP CP 4814 2.687,43
02/10 SALDO 10,00
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 302,98 -
03/10 AG. RESGATE PP CP 4814 302,98
03/10 SALDO 10,00
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.428,64 -
07/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 900,00 -
07/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 172,45
07/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 30.132,99
07/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.976,80 -
07/10 SALDO 10,00
09/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 676,61 -
09/10 AG. RESGATE PP CP 4814 676,61
09/10 SALDO 10,00
14/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.034,52 -
14/10 BLOQUEIO JUDICIAL 16.080,81 -
14/10 BLOQUEIO JUDICIAL 46.446,64 -
14/10 BLOQUEIO JUDICIAL 16.080,81 -
14/10 AG. RESGATE PP CP 4814 80.642,78
14/10 SALDO 10,00
16/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 54,44 -
16/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.080.81
16/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.026,37 -
16/10 SALDO 10,00
17/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 17.290,00
17/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.290,00 -
17/10 SALDO 10,00
23/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 7.606,44
23/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 8.514,34
23/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.120,78 -
23/10 SALDO 10,00
27/10 SISPAG FORNECEDORES 9121 806.72 -
27/10 5ISPAG FORNECEDORES 4814 10.543,70 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.024,83 -
27/10 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 150.000,00 -
27/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 10.954,24 -
27/10 DEVTED303189 MOTO3 1.835,86
27/10 DEVTED403167 MOTO2 1.022,24
27/10 AG. RESGATE PP CP 4814 171.471,39
27/10 SALDO 10,00
28/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.835,86 -
28/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.835,86
28/10 SALDO 10,00
29/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.022,24 -
29/10 BLOQUEIO JUDICIAL 2.138,62 -
29/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 17.665,81
29/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 17.500,00
29/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 32,004,95 -
29/10 SALDO 10,00
30/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 53.670,09
30/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.670,09 -
30/10 SALDO 10,00
31/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 8.851,53
31/10 APLICACAO ITAU PP APROX 8.851.53 -
31/10 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra h Ouvidoria Corporativa'tau 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/ 2025</b>
Banco: 341 Agência 4814-0 Conta: 08716-1
Ficha 46124 Conta 6.2.11.03.0852. - !TAODiversos APLIC
rn40
Aplica0c 000.0110 - GERAL
Antra* dos saldos contabeis e do extrato banrio
487.591,36
0,00
0,00
209.198,23
596.346,47
100.443,12
Valor
209.198,23
999,53
43.07209
3,00
2.852,58
95,82
770,56
161.464,65
596.346,47
19.698.50
78.701,71
2.193,63
10.872.15
30.393,55
116.918,56
143.090.48
39.984,45
74.262,99
11.985.39
890,55
67.353,50
1,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no ex CI o bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiasa-o dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência°oats N Comp. Data Como. Historic*
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiAdade
46124 31/01/2025 C0066795 0 TEDDEVOLVIDA
46124 31/01/2025 00066796 0 ESTORNO DE BLOQUEIO
46124 28/02/2025 00068205
46124 30/05/2025 00074063 0
46124 31/07/2025 00077078 0
46124 29/08/2025 00078711 0 TEDPENSÃO DEVOLVIDA
46124 31/10/2025 CC082131 DESBLOUE10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2025 C0066791 0 BLOQUEIO 2023
46124 30/06/2025 00075390 0 BLOQUEIO JUNHO/25
46124 31/07/2025 00077076 0 BLOQUEIOABRIU25
46124 30/09/2025 00080586 0 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
46124 30/09/2025 00080587 0 BLOQUEIO MARCO/25
46124 30/09/2025 00080588 0 BLOQUEIO MAIO/25
46124 30/09/2025 00080589 0 BLOQUEIO JULHO/25
46124 30/09/2025 00080590 0 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
46124 30/09/2025 C0080592 0 BLOQUEIO ANO 2024
46124 30/09/2025 00080593 0 BLOQUEIO SETEMBRO/25
46124 30/09/2025 ID080594 0
46124 31/10/2025 060821.30 o BLOQUEIO OUTUBRO
46124 31/10/2025 00082133 0
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876229.047-91
a R°88
Luca r-oBieri
soosecrettna de lesourana
côdvo' 82006
ROGE RIOCASTROCOSTA
Caitador
CRC: 057096-03/RJ
Ad-Mu Silva de Olivetra
Contador
Adgistro 1)-133211/0-4
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
30
Consulta rendimentos mensais _ .
Mês: Outubro/2025
Ag/conta Empresa
P M MANGARATIBA- • 4814/08716-1 29.138.310/0001-59 DIVERSOS
Cotas - 31710.2025
Saldo Valor (R$)
19.534,19088
Movimentação no mês (R$) - Saldo Bruto R$ Rendimentos R$
i q Base Aplicações! Resgates . IRRFIIOF ! 30 Bruto do 31.10.2025 .. ! , 1 ! IR i
,. ,. 156.940,521 36622Z15 0,00 0,0011 307.957431 100.443,121 1.767,321 2.394,80i
Fundos
PP CURTO PRAZO 5,1419140
41090/201 1 19.534,190885,1419140
Total 19.534,19088 5,1419140
166.940,52i 366.222,15 0,00
158.940,52 366.222,15 0,00
0,00 307.957,43
307.957,43
100.443,11 ..767,32 2.394,80
0,00 100.443,12 i 1.767,3 2.394,80
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
'Banco: 341 Agi/ncia 4814-0 Conta: 08717-9
Ficha 46108 I Conta 6.2.02.00,0408 - ITALl - IPTU
Fonte de Recurso II" • •• • • SPP II • ••• I -
• 1148 . : • • ; r Aplicao 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROSta
SklbeCteiffdt
"Tegvrana
Côdt¡o.. 82005
ROGE RIO CASTRO COSTA
Cantador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva de Oliveira
Regis Contador -fro.
kJ-133211/0_1
PRAÇARobertSimBes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATII3A - FUI Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMm Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agenda: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/11/2025 as 10:07:49h
Extrato - Por Período 01/10/2025 a 31/10/2025
Data Lançamento
30/09 SALDO ANTERIOR
Valor (K) Saldo (R$)
10,00
01/10TARRECEBTO CONVENIOS 1.893,27 -
01/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 858.174,17
01/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 856.280,90-
01/10 SALDO 10,00
02/10TARRECEBTO CONVENIOS 266,02 -
02/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 37.161,17
02/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.895,15 -
02/10 SALDO 10,00
03/10TARRECEBTO CONVENIOS 220,74 -
03/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 243.699,88
03/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 243.479,14.
03/10 SALDO 10,00
06/10TARRECEBTO CONVENIOS 373,56 -
06/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 379.731,09
06/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 379.357,53 -
06/10 SALDO 10,00
07/10 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 800.000,00-
07/10TARRECEBTO CONVENIOS 509,40 -
07/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.293.307,44
07/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 492.798,04-
07/10 SALDO 10,00
08/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.011,41.
08/10 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 60.205,90 -
08/10TARRECEBTO CONVENIOS 302,81.
08/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 923.392,83
08/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 854.872,71 -
08/10 SALDO 10,00
09/10TARRECEBTO CONVENIOS 186,78 -
09/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 114.479,95
09/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 114.293,17-
09/10 SALDO 10,00
10/10 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000.00 -
10/10TAR RECEBTO CONVENIOS 232,06 -
10/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.024,87
10/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.975.207,19
10/10 SALDO 10,00
13/10TARRECEBTO CONVENIOS 274,51 -
13/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 55.606,97
13/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 55.332,46 -
13/10 SALDO 10,00
14/10TARRECEBTO CONVENIOS 198,10-
14/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.038,05
14/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.839,95 -
14/10 SALDO 10,00
15/10TARRECEBTO CONVENIOS 183,95-
15/10 RECEBIMENTO CONVENIOS
15/10 AG. APLICACAO PP CP 4814
37.794,60
37.610,65 -
15/10 SALDO
16/10TAR RECEBTO CONVENIOS 206,59 -
10,00 MU, 0 .
4;1 AD 0
E c)-P 16/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.633,17 0 16/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.426,58 - a 177
16/10 SALDO
17/10TAR RECEBTO CONVENIOS 110,37-
10,00
4„.. °mine'
6)/4V8\101
17/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 49.534,39
17/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 49.424,02 -
17/10 SALDO 10,00
20/10TARRECEBTO CONVENIOS 164,14 -
20/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 93.836,28
20/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 93.672,14 -
20/10 SALDO 10,00
21/10TARRECEBTO CONVENIOS 203,76 -
21/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 58.634,43
21/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 58.430,67 -
21/10SALDO 10,00
22/10TARRECEBTO CONVENIOS 203,76 -
22/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 12.792,16
22/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.588,40 -
22/10 SALDO 10,00
23/10TARRECEBTO CONVENIOS 124,52 -
23/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.224,54
23/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.100,02 -
23/10 SALDO 10,00
24/10TARRECEBTO CONVENIOS 166,97 -
24/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 19.556,77
24/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.389,80 -
.24/10 SALDO 10,00
27/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.700.000,00 -
27/10TARRECEBTO CONVENIOS 158,48 -
27/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.880,64
27/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.678.277,84
27/10 SALDO 10,00
28/10TAR RECEBTO CONVENIOS 382,05 -
28/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 101.928,37
28/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 101.546,32 -
28/10 SALDO 10,00
29/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 150.000,00 -
29/10TAR RECEBTO CONVENIOS 271,68 -
29/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 52.036,67
29/10 AG. RESGATE PP CP 4814 98.235,01
29/10 SALDO 10,00
30/10TAR RECEBTO CONVENIOS 515,06 -
30/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 83.118,90
30/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.603,84 -
30/10 SALDO 10,00
31/10TARRECEBTO CONVENIOS 693,35 -
31/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 255.207,62
31/10 APLICACAO ITAU PP APROX 254.514.27 -
31/10 SALDO
_
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáho não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
397.710,94
0,00
0,00
0,50
6.910,84
390.800,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 341 Agência 4814-0 Conta: 08717-9
46125 I-Conta6.2.11.03.0853 - !TAO - IPTU APLIC
( Nkil`ÇA 7/./7 2\
, c
,j ,..
5-1•Apos ,c) ,\
300
...
.,<- 0%104),- , 6> 412,re )>
'4"6.1rocksi
Ficha
Fonte de Recurso: - • - • • • • • • • • • - • •
• • • : • • .
Aplicacão: 000.0110 - GERAL
Aptedçáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
FichaData PendênciaDotty N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 30/06/2025 00075420 0
0,50
0,50
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2025 00066800
46125 30/05/2025 00074064 0
6.910,84
6.910,74
0,10
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229047-91.
Lucia Heiea--44
Rosa
Subsecretna Tesourana
Côdrç,c.c. e2005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
don' Is Sika de Oriveira
Cantador
Rz2istro. .:3-133211/0-4
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1EA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
Aplicações Resgates IRRFI 10F 30.09.2025 31.10.2025
CNPJ
29.138.310/0001-59
3.827.455,76
3.827.455,76
3.827.455,76
3.751.720,04 0,00 0,00
3.751.720,04 0,00 0,00 1
3.751.720,04 0,00 0,00
390.800,60115.255,38 15.410,39
390.800,60 15.255,38 15.410,39
390.800,60 '5.255,38 15.410,39
.......... ................ .
299.809,50
299.809,50
' 299.809 50
itatiEmpresas
1
kc,
1's
M U
-p.o0 0•k) o -7 CoEc4, r
o o -4 t • "
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Outubro/2025
04/11/2025 As 11:54h
,941
Agência/Conta EmpEesa
4814/08717-9 PMMCCP ARREC MUNICIPAIS
Cotas - 31.10.2025 Movimenta9ão no mê,_4 Saldo Bruto (RS1,_
Fundos Subconta Saldo Valor (R$)
PP CURTO
PRAZO 41090/201 76.002,94595 5,1419140
Subtotal 76.002,94595 5,1419140
Tota 76.002,94595 5,1419140
Rendimentos (RSil
Bruto do , Base
cálculo mês IR
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau. com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa!tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Fonte de Recurso.
Apuração dos saldos contábeise do extrato bancário
e
• ac,1( 000.6107 - RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
M Aoc,
/
calE.
C.)
/*Adt'44 m' 171 NI\
OW3'0-
41 c-3\
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco. 341 Agencia 4814-0 Conta: 13138-1
_
Ficha 61169 ;Gorda: 62,02.00.1479 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'áo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não -localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoui-eiro (a)
T naROSS
L.L1013:a876/nT7-91,resourana
Suo secretana " de ' s1005
ROGERioCASTRO COSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/R1
)1 dims Silva de Otivara
Contador
1127,istro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
, .,„ V, . •
Posição da Conta Corrente - 03/11/2025 as 10:10:20h
Extrato - Por Período
^
Data Lançamento Langamento
25/09 SALDO ANTERIOR
01/10/2025 a 31/10/2025
_
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.294,66 -
01/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.989,32 -
01/10 DEVTED105046 MOTO3 1.494,66
01/10 AG. RESGATE PP CP 4814 6.789,32
01/10 SALDO 10,00
02/10 SISPAG FORNECEDORES 9773 2.494,66 -
02/10 AG. RESGATE PP CP 4814 2.494,66
02/10 SAL DO 10,00
08/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.190,32 -
08/10 AG. RESGATE PP CP 4814 4.190,32
08/10 SALDO 10,00
14/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.294,66 -
14/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.989,32 -
14/10 AG. RESGATE PP CP 4814 9.283,98
14/10 SALDO 10,00
30/10 S1SPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
30/10 TED237.0886.PREFE1TURA 9014 50.000,00
30/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 819.68 -
31/10 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canals, recorra à Ouvidoria Corporativa ita6 0800 570 0011, dias
Owls, das 9 as 1811, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Ficha I-6-1170 !Conta: 6.2.11.99.0044 - ITAU ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
16,02
16,02
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabil:dade
61170 31/10/2025 C0082136 o
Página 1 de 1
PRAÇARobert Simões, n° 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
Banco: 341 Agência 4814-0 Conta: 13138-1
c.) 447 1:E C',„p °.»
3Qs1 r° h
kit7 —
4.
`9/11qrste
Saldo da contabilidade na data 12.023,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16,02
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 1.175,71
Saldo do extrato bancário na data 10.864,08
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.175,71
61170 28/02/2025 c5568210 o bloqueio fevereiro/25 1.175,71
TEsou o (a) ROCE RIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ccntador
CPF: 876229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Lucia Helena R°"
suosecrettna e Tesourana
códtgo 82005
Monts Silv- a de Oliveira
Contador
Registro. RJ-13321110-4
•
• Fonte de Recurso: 1. • k4
Ariqiaalkdos saldos contábeis e do extrato bancário
I Aplicação' 000.6107 - RoyaltiesEstado
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
PP CURTO PRAZO 41090/201 2.112,849331
Subtotal 2.112,84933
Total 2.112,84933
Aplicações
819,68
819,68
819,68
! Resgates IRRF IOF
22.758,28 0,00 0,00
22.758,28 0,00 0,00
22.758,28 0,00 0,00
30.09.2025
32.630,65
32.630,65
32.630,65
Valor (R$)
5,1419140
5,1419140
5,1419140
_
co>, M
laDo
°
O
;675‘Li o rn
rVt,c
0/41114-
4;'/-L Vg40\4
!tag Empresas 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Outubro/2025
04/11/2025 As 11:54h
Agência/Conta
• 4814/13138-1
Cotas - 31.10.2025
Fundos Subcontai
Saldo
Empresa
.P M MROYALTIES
Movimentação no mês (R$)
...
29.138.310/0001-59
Rendimentos Saldo Bruto (R$)
13;tilo Base I
31.10.2025 do I cálculo ;
mês IR
10.864,08 172,03 105,35
10.864,08 172,03 105,35
10.864,08 172,03 105,35
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 400 I-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra A OuvidoriaCorporativeItaii 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos osdies.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em <b>31/10/2025</b>
o got, 0, o _
-..
' 4)•4<k-t' ft; rri
io 14 111% " ,4V
\\
Banco: 033 Agencia 3720-0 Conta: 45000001-4
Ficha 61056 ! Conta 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4
Fonte da Recurso:
• • .
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
: • II .
I • " • •I 'IS II •
I Aplicao2io: 000.0110 - GERA!
Saldo da contabilidade na data 1.475.619,96
0,00
0,00
747,04
1.058.298,71
418.068,29
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Fiala Data PendênciaDocto N* Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 31/01/2025 00066814
61056 30/05/2025 00074066 o
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contab.lidade
31/01/2025 00066810 0 BLOQUEIO 2023
31/01/2025 OCC66811 0 BLOQUEIO 2023
31/01/2025 00066812 0 BLOQUEIO 2024
31/01/2025 00066815 0
28/02/2025 000&3712 0 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
31/03/2025 60069989 0 BLOQUEIO MARÇO/25
31/10/2025 00082138 0 TRANSFERENCIA INDEVIDA
61056
61056
61056
61056
61056
61056
61056
747,04
387,05
359,99
1.058.298,71
734.785,50
27.983,44
190.668.73
1.472,52
44.107,37
42.770,88
16.51027
Tesoureiro (a)
Tesoweira Rosa
CIT:;a4229.044erie
Suosectettçe lesourana
Códtgo• 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Cantador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
111. Santander Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente • Extrato
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Agenda: 3720 Conta: 450000014
old%
irewsnsic3
Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT03:00 2025
Data/I-' 03/11/2025as10h1 4
Data Histórico Documento Valor (516) Saldo (R5)
01/10/2025 SALDO ANTERIOR 489.669,94
01/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 59.537,54
01/10/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -100.000,00
01/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
01/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -53,77 449.150.88
02/10/2025 TARIFA TED 01/10/2025 000000 -9,60
02/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.745,74 468.887,02
03/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.310,90
03/10/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 172711 -504,96 473.692,96
06/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.950,99
06/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 t9
06/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -16.98
06/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -783,91
06/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 486.831,74
07/10/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -65.000,00
07/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 81.635,91
07/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,60 503.411,05
08/10/2025 TARIFA TED 07/10/2025 000000 -9,60
08/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 70.978,87
09/10/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -150.000,00
08/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
08/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -76,41 424.301.08
09/10/2025 TARIFA TED 08/10/2025 000000 • 1,60
09/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.271,78 439.563,26
1
10/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 000011 13.523.26 453.086.52
13/10/2025 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.883,24
13/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 14tUN/Ci,c,
..kt•O° °O
090011 -2,83
13/10/2025
13/10/2025
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
45, cot.C#
0
1-
3
g m
A/404/-
090011
090011
-16,98
-283,00
oto
13/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -19,81 455.647,14
14/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.251,39 463.898,53
15/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.498,06
15/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
15/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 750,94
15/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -45,28
15/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 475.294,71
16/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.532,35 478.827,06
17/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.942.88
17/10/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -50.000,00 431.769,94
20/10/2025 TARIFATED17/10/2025 000000 -9,60
20/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.419,67
20/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
20/1C/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -149,99
20/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 448.024,36
21/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 25.494.00
• •
21/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -62.26 473.456,10
22/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6132,18
22/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 . -2,83
22/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2.83
22/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -33,96
22/10/2025 - TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 480.045,83
23/10/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -55.000,00
23/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.619,01 431.664.84
24/10/2025 TARIFATED23/10/2025 000000 -9,60
24/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.046.53 433.701,77
27/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.824,23
27/10/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 260730 -1.217,87
27/i 0/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744 312118 -732,29
27/10/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719 331770 -639,45
27/10/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798 351854 -S28,27
a = Bloqueio Dia ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisioned°
Saldo
Poole/10 ant 03/11/2025
Saldo
oda.a.composição do seu saldo no quadro abaixo.
tAU
• 2;•i\ .
,ÇrJ,)0 ••;'
3°
ti
Valor (RS)
27/10/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 363071 -2.073,17
27/10/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 373529 -930,85
27/1 0/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 82376522749 384143 -321,23
27/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
27/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -203,76
27/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 431.873,45
28/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.729,72
28/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -16,98 442.586.19
29/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 18.109,86
29/10/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -65.000,00
29/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,6C
29/10/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -53,7/ 395.585,68
30/10/2025 TARIFA TED 29/10/2025 000000 -9,60
30/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.094,96 405.671,04
31/10/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.397,25 418.068,29
A - Saldo de Conta Corrente 363.951,44
B - Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 359.983,75
3.967,69 D - Saldo Disponfvel em Conte Corrente (A - B - C)
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ãs 20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125 (Capitais Ragitiss Metropolitariam)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dies
4002-4000 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
SAC - Atendimento 2411 por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 702 7777
Ouvidoria - Disponível das 9h es 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não flour satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55(11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)