materia nº 10/2025

Estado do Rio de Janeiro
E Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
PREFEITURA
Ao Expediente
p'Leiraro
Presidente
OFÍCIO 349/2025 FMP
Mangaratiba, 17 de novembro de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de outubro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de outubro de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
que.
o
PAULO VALL
Presidente-Fundação Mário Peixoto
vieiy Estado do Rio de Janeiro
Ed]
ie) Prefeitura de Mangaratiba
y FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
M Reto BA
PREFEITURA
MANGARATIBA
BALANCETE
MÊS
OUTUBRO/2025
773040
773040
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 55,760
1
73,040
Receitas Correntes 717,280 55,760
717,280 55,760
13 Receita Patrimonial
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.522.000,000 665.000,000 3.187.000,000
5.6.01.01.0006 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.060.000,000 290.000,000 1.350.000,00
MANGARATIBA” - Recursos Ordinários
5.6.01.02.0001 Repasse concedido Royalties de Petroleo 1.462.000,000 375.000,00 1.837.000,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 112461,980 14.248,200 126.710,180
01.000 — RPPS - Vencimentos e Vantagens 3.799,310 400,670 4.199,980
02.000 INSS 71.214,480 9.272,870 80.487,350
04.000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 37.448,190 4.574,660 42.022,850
DISPONIBILIDADES 90.353,80
Banco 90.353,80
Recurso Disponível 90.353,80
0,00
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 3.404.837,020
y
o
É
dA
for)
ns
E: joy
<
DESPESAS
ANTERIOR
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.404.662,690
oq Administração 2.196.862,690
3 Cultura 207.800,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000
159.399,730
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RPPS - Vencimentos e Vantagens
2.0000 Inss
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL
PERÍODO
675.590,490
674.590,490
1.000,000
0,000
36994410
36.994,410
801,340
17.997,650
18.195,420
ACUMULADO
3.404.837,020
3.080.253,180
2.871.453,180
208.800,000
0,000
196.394,140
196.394,140
4.066,420
83.598,860
108.728,860
128.189,70
128.189,70
9.567,36
118.622,34
RUA Cel. Moreira da Silva, nº 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone: | CNPJ: 28.455.749/0001-42
FM] | DIEGO SILVA SILVEIRA (134880FMJ) | 13/11/2025 14:39:42
Página 1 de 1
Exercício de 2025
1
13
1.3.2
1.3.2.1
13.2.1.01
1.3.2.101.0.1
2 1.3.2.1,01.0.1.77
3 13.2.1.01.0.1.78
, 9.0.1
1 1.9.2.2.99.0.1
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP 17040000 000.1110
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Outras Restituições - Principal 15000000 000.100
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
CÓDIGO
EMES
ARRECADAÇÃO
55,76
55,76
55,76
55,76
5576
55,76
7n,04
7n,04
71,04
7304
7804
78,04
773,04
773,04
773,04
773,04
773,04
773,04
773,04
Página 1 de 6
(
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
APURAÇÃO
A RECEBER
INICIAL ATUALIZADA
- 3.782.020,31 3.782.020,31 679.248,20 33137118 |
14.248,20 126.711,18
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 400,67 4.192,98
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 9.272,87 80.487,35
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 4.147,12 37.350,65
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties 172 000.1110 427,54 4.672,20
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 3.782.020,31 3.782.020,31 665.000,00 3.187.001,00
56696 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 290.000,00 1.350.010,00 2.432.020,31
56697 5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo 170 000.1110 375.000,00 1.837.010,00 1.837.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS É 3,/782/020,31 3.782.020, 679.248,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 6
Exercício de 2025
530.788,74
LIQUIDADO
2 o 3.084.749,63 457.807,11
378202031 530.788,74 3.084.749,63 457.807,11
05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.078.859,31 494.161,00 98.853,56 3.333.556,74 529.788,74 2.875.949,63 674.590,49 1871453,18 449645 457.607,11
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 11.000,00 35.148,11 46.109,79 46.109,79 4.441,92 4.441,92 1.148,11 1.148,11 3.293,81 41.667,87
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 11.000,00 35.148,11 46.109,79 46.109,79 4.441,92 4.441,92 114811 114811 3.293,81 41.667,87
FR. STN: 1.500.000 | C.0.: 0000 11.000,00 35.148,11 46.109,79 46.109,79 4.441,92 4448192 114811 114811 329381 41.667,87
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 11.000,00 35.148,11 46.109,79 46.109,79 4.441,92 4.441,92 1.148,11 1.148,11 3.293,81 41.667,87
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 3.000,00 «3.000,00
2 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 42.000,00 44.961,68 44.961,68 3.293,81 3.293,81 3.293,81 41.667,87
3 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 3.851,89 1.148,11 1.148,11 1.148,11 1.148,11 1.148,11 114811
04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI 585.859,31 1.206.807,50 388.743,77 1.654.581,86 389.822,25 1.642.391,82 421.898,11 1642391,82 12.190,04
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 585.859,31 497.192,50 7.000,00 88.666,81 7.000,00 86.706,26 7.000,00 86.706,26 1.960,55
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 s85.859,31 -497.192,50 7.000,00 88.666,81 7.000,00 86.706,26 7.000,00 86.706,26 1.960,55
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 585.859,31 497.192,50 7.000,00 88.666,81 7.000,00 86.706,26 7.000,00 86.706,26 1.960,55
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 115.859,31 -103.159,31 12.700,00 12.700,00 12.700,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 420.000,00 -344.033,19 7.000,00 75.966,81 7.000,00 74.006,26 7.000,00 74.006,26 1.960,55
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 50.000,00 50.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.704.000,00 381.743,77 1.565.915,05 382.822,25 1.555.685,56 414.898,11 1.555.685,56 10.229,49
FAR. STN: 1.704.000 | C.0.: 0000 1.704.000,00 381.743,77 1.565.915,05 382.822,25 1.555.685,56 414.898,11 1.555.685,56 10.229,49
000.110 - ROYALTIES 1.704.000,00 38174377 1.565.915,05 382.822,25 1.555.685,56 414.898,11 1.555.685,56 10.229,49
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 192.909,80 174.413,80 164.413,80 20.000,00 164.413,80 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.355.825,95 328.446,57 1.236.237,00 329.525,05 1236157,51 341.600,91 1.236.157,51 7949
28 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 155.264,25 53.297,20 155.264,25 53.297,20 155.114,25 53.297,20 155.114,25 150,00
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 2.462.000,00 727.794,61 -336.000,00 1.632.865,09 135.524,57 1.229.115,89 251.544,27 1.227.913,25 1.202,64 403.749,20
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.462.000,00 336.000,00 1.632.865,09 135.524,57 1.229.115,89 251.544,27 1.227.913,25 1.202,64 403.749,20
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 2.462.000,00 336.000,00 1.632.865,09 135.524,57 1.229.115,89 251.544,27 1.227.913,25 1.202,64 403.749,20
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.462.000,00. 336.000,00 1.632.865,09 135.524,57 1.229.115,89 251.544,27 1.227.913,25 1.202,64 403.749,20
7 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 663.511,59 -311,000,00 1.259.000,00 105.324,78 886.861,28 192.493,16 886.040,85 820,43 372.138,72
8 - Obrigações Patronais 420.000,00 195.000,00 +12.000,00 213.000,00 23.595,07 197.692,86 45.976,89 197.692,86 15.307,14
25 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 81.865,09 81.865,09 81.865,09 81.865,09
9 - Obrigações Patronais 12.000,00 2.000,00 10.000,00 400,67 4.448,63 801,34 4.066,42 38221 5.551,37
10 91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 30.000,00
24 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 80.851,89 -13.900,00 69.000,00 6.204,05 58.248,03 12.272,88 58.248,03 10.751,97
D4.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 20.000,00 -20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 20.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 20.000,00 -20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 20.000,00
u 3.3.90.14,00 - Diárias - Civil 5.000,00 -5.000,00
2 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00,
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 «10.000,00
05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL 703.161,00 -494.161,00 209.000,00 1.000,00 208.800,00 1.000,00 208.800,00 200,00
13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos 210.000,00 -1.000,00 209.000,00 1.000,00 208.800,00 1.000,00 208.800,00 200,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 210.000,00 209.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 210.000,00 299.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 210.000,00 -209.000,00. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00 40.000,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 79.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 6
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
EMPENHADO
LIQUIDADO | NÃO LIQUID.
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.800,00 emo mo:
FR. STN: 1.704.000 | €.O.: 0000 208.000,00 208.000,00 207.800,00 207.400,00 200,00.
000.110 - ROYALTIES 208.000,00 208.000,00 207.800,00 aço nao
E) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 208.000,00 208.000,00 207.800,00 267.800,00 200,00
13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 179.826,00 -179.826,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 179.826,00 -179.826,00
ER. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 179.826,00 -179.826,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 179.826,00 179.826,00
17 3.3.90.31.00 - Premiações Cuiturais, Artísticas, Cientiicas, Desportivas e Outras 42.312,00 42.312,00
18 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 21.156,00 21.156,00
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.734,00 -31.734,00
» 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 84.624,00 84.624,00
23.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais 29133500 -291.335,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 291.335,00 291.335,00
FR. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000 291.335,00 -291.335,00
090.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 291.335,00 -291,335,00
a 3.3,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212.000,00 -212.000,00
» 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 78.335,00 79.335,00
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00 -22.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 «22.000,00
FR. STN: 1.500.000 | C.O.: 0000 22.000,00 22.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00 -22.000,00
B 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00 «22.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAM 3% 98.853,56 3.542.556,74 07 3.084.749,63 3 18 4.496,45 457.807,11
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 6
(CEC (O CC CCC CCC CCCCECC COCO OL CO CEC d<(
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties 172 000.1110
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMI
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
36.994,41. 196.394,14
801,34 4.066,42
17.997,65 83.58,86
17.338,22 104.056,66
857,20 462,20
36.994,41
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
Total da Receita sp e 2.635.179,26 * 679.303,96 - 3.314.483,22 Total da Despesa E 2.564.062,42 712.584,90 3.276.647,32
Receitas Orçamentárias 717,28 55,76 773,04 Despesas Orçamentárias 2.404.662,69 675.590,49 3.080.253,18
Transferências Recebidas 2.522.000,00 665.000,00 3.187.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 112.461,98 14.248,20 126.710,18 Despesas Extra Orçamentárias 159.399,73 36.994,41 196.394,14
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades A E 90.353,80 Disponibilidades E É sa e 128.189,70
Banco 90.353,80 Banco 128.189,70
Recurso Disponível 90.353,80 Recurso Disponível 9.567,36
Comum/Movimento 90.353,80 Comum/Movimento 9.567,36
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 118.622,34
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 118.622,34
TOTAL GERAL 3.404.837,02] TOTAL GERAL 3.404.837,02
GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos.
Exercício de 2025
Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 |/ 10/2025
ja Pagamento
Ei ta pe ê: a Recurso
Fonts Recurso [6ód. Fonte RecursoSt 6
02 Pagamento: 000253/2025 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
1 183 2025 454733 Dose jurídica 17040000 1.704.000 ovo. 110
02 Pagamento: 000254/2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA a 2025 o 55,26 17200000 1.720.000 ooo no
O2 Pagamento: 000255/2025 [OORAPANRHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E 102 2025 1 181 2025 102,93 17040000 1.704.000 ovo. 1110
Estuda Eneas Emesa BRASNEIRA DE ms 205 1 mo 205 2a2s,ã0 smossoso zoo ooosuo
02 Pagamento: 000257/2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA so 2025 o 374,40 17200000 1.720.000 ooo. 1110
[O Pmanertns gone ria a 107 205 2 198 2035 20.000,00 17040000 1.704.000 ooo ato
pe Pagantos ND FUNDACAO MARIO PENOTO 7 2025 » 189 2025 84,707,09 7paESOAD- Vencimentos a vantagens Fit Fisoognoo 1.500.000 0001100
01/10/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 205 19 188 2025 2.461,29 7981400 - Vencimentos e Vantagens Fios - — 1soggogo 1.500.0000 009.1100
posa A fopigpênas. RSTITUTO VCTONAL DO Sem 5 ms 0 im 205 2138432 83.1.901300- Obrigações Patronais asoonooo 4.500,0000 oon.1100
PE fame: AS conoraas — IETTIUTO NACIONAL DO SEGURO os 2025 o 872478 556135.2.11020001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15000000 1.500,0000 000.4100
pegam nd jogas. PRrRETARIADA RECEITA PEDERALO. 6 205 u 192 205 1.000,50 13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1.500.000 ooo 1100
[E tagamentas Nada, 02/10/2025 PREVI - MANGARATIBA 4 205 2 190 2035 409,67 15000000 1.509.000 000.100
02/10/2025 PREVI -MANGARATIBA 93 2025 o 400,67 s668o 521101001 - RPPS RETENÇÕES SOBRE sscogogo 1500.0000 000.410
e gun: Copo 02/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025 o 275595 6247 5211080001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA 15000000 1.500.000 009.4100
e PapaneãO: QUG AS 03/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2 2025 º 943515 46247 tag SOBRE A RENDA 15000000 1.500.000 000.4100
PE piójadas ESCUTO SNCIORACDO SepnO 9 205 2 185 2025 sszs 24 :890700- Principalda Divida Contratual ssoggogo 1500.0000 oco. 1100
sjngraoas PRO TELUTO ANCIONAL DO SEGURO 9 2085 14 25 2025 61,47] 208907100 Principal da Dida Contratual 15000000 1500.0900 000.1100
Peg a opor SrReRTARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2 us E 2% 205 614 asp esa?) dO Piipads Dia contrai 15000000 1.500.000 o0o.1100
csp0r202s SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B us u 186 2025 578 248,690.7100- Principal da Dia Contratua— s5000000 1.500,0000 000. 1100
PE ninjas, ACNE SERVIÇOS ESPETINLTZADOS no 205 4 208 2025 5230000 2702902000 7 Outros Seniços de Terenos = “s79g0000 1.704,0000 000.1110
e romamáros gonna asas 06/10/2025 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS wo 2025 3 207 2025 73.435,08 E so ua Sendços jeitos 17040000 1.708.000 o0o.110
e Pngrmpitos QUER epropanas DA SERVIÇOS ESPERIALHZADOS 109 2025 2 206 2025 7.000,00 E id 1.500.000. ovo. 1100
pena 1310/2025 TrAROBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS um 205 1 29 205 s329720 apt SaSADO - Pupo tigaih 17040000 1.704.000 000.110
PERES proa? PSC AMESEVIDOS ESEELINIIZADOS nm 25 1 no 2025 s2900,00 2702803500. Outros Senfiços de Terceros - “17040000 1.704,0000 ooo ti1o
[A ProRn Ro paga stdaços IMAR SERV ES PECENIZADOS us 205 2 am 205 mst o pasiSa0O Vos Serviço deTemtos = 'srognodo 1.704.0000 ooo. 1110
DE ge: fomjroçdãos: — RICRANA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 109 2025 2 206 2025 7.009,00 Spa SU OD EAOuiros ferve de ra 15000000 1.500.0000 000.1100
PE siciaes — FIONAR SERVIÇOS ESPECIAIZDOS 109 2025] 3 206 2025 7.000,00 ço a sad 1.500.000 ooo.1100
ps Eagamento: POUZ7AtADaS 23/10/2025 FUNDACAO MARIO PEDXOTO “7 2055 1 28 2025 1.148,11 OO - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 1.500.000 000.110
Pê Pagamento: 000277/2025 29/10/2025 PREVI -MANGARATIBA a 2095 Ds 2º 2025 400,67 DO - Obrigações Patronais 15000000 1.500.000 000.100
29/10/2025 PREVI - MANGARATIBA 225 o 409,67 socos 5211010001 - RES. RETENÇÕES SOBRE ssoggogo 1.500.000 0004100
PER izororanos SENRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 6 205 15 mm 205 1.053,25 83.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1.500.0000 000.1100
prantos anões 2OHAOIROOS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA o ms o ad7ao a6247 211080017 INPOSTO SOBRE A RENDA psongogo 15000000 coa +100
Sensu - omanicazamisa digas
| imidação V sa AS ass
INúmero — [ano Ficha (Cód. Fonte Recurso cód. Fonte Recurso STN
2ep1or2025. TISTITUTO NACIONAL DO SEGURO 7 24/8590.71,00 - Principal da Dia Contratual ES DOO00O ESOULUODO!
Esy1ojpoos — PEERETARIA DA RECEITA FERERA DO 3 us 4 26 2025 sas 24 6690.71.00 - Principal da Divida Contratual ssogoggg 1509.0000 000.1100
perante pogóRSa ongs SER TO PACIONAL DO SEGURO 5 205 u 23 205 22541,82 83.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1.500.000 doo.1100
ETs rn ooaos PONTO PACIIMALDO SEGURO 10 2025 o 927287 — 556125.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15000000 1.500.000. 000.4100
cc 29/10/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 us 2 20 2025 8904283 gpa *encimentos eVeniogens Fies Ersorondo 1.500.0000 o00.1100
29/10/2025 FUNDAÇÃO MARIO PEDOTO 7 205 u no 2025 2.461,29 TALO = Vencimentos eivaniagees Fla issionono 1.509.0000 000.1100
02 Pagamento: 000285/2025
30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA s o 5318 566935.211,04.0018 - IRRF - Royalties 17200000 1.720.000 00.110
rodo iomios orinjaes: — DRTEA= SOMEMAIA HE ELETRICIDADE: 6 2025 1 ns 205 CIRO] DES a tros Serviços de Tereahos - irmçon 1.704.000 000.110
| Espa; paes 30/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 2 205 9 28 2025 78,48 Da utos Sendqnedo Tereatos = +rgonog 1.704.000 000.110
Feigamento QUIasa ans ponoaoas oBerRTA ESTADUAL DE ÁGUAS E ns 205 1 ms 2025 118,06 TT nes SVO Froagigo 1704.0000 000.110
02 Pagamento: 000289/2025
30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 101 2025 o 37440 566935.2.11,04.0018 - IRRF - Royalties 17200000 1.720.000 ooo. 1110
[Pose pon sonoras EHRAS ERPRESA BRASILEIRA DE us 203 : 27 25 242540 27 22893800 - Ouros Serviços de Terceros - uango 1704000 omauto
pe Pgamtanos 000201/20D 30/10/2025 RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA 18 2025 1 26 205 1.000,00 as Do vd Elâioa Serviços da Torcatos 15000000 1.500.000 000.110
30/10/2025 RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA us 2025 1 os 2025 99.000,00 ET A Qutrrs Sonira de Tornos = Amigo 1.704.000 000. 1110
[Pesados DOES e 30poaoas — EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE no 205 1 = 2a 4540 2723803800 Ouros Seniçn deTeretos-— oogão 1701000 oco 410
po Pegar gs sopaganas — EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE no 2025 2 mas 242560 2723893800 Ouros Serviços de Tereros - — ,yogongo 17040000 ooo 1no
PESAR banda poros: FIRA = COMBANTIA DE ELETRICIDADE ns 2025 ns 205 53,14 cz Ouros Seníços de Tercehos - — “rogmogo 1.704.000 000.1110
[oração ERES 23/10/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 208 ns 2025 400,67 Toda Es Vintageia Fa A oronog 1.500.000 000. 1100
Pordata iados 23/10/2025 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 7 os mo 205 «147,2 aR Oni oo = vencimentos 6 variageis Eh. E roncooo) 1.500.0900 000.1100
sd 23/10/2025 FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO 7 2085 20 205 321287 £O = Vencimentos e Vantagens Foas -— fssomogpo 1500.0000 000. 1100
Essa io O ra a PRLEIRA DE no 2025 37440 17040000 1.704.000 000.4110
712.584,90
Sensu - pancanamisa Pigs
é ?
ii Sad
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
$ Ea Balancete de Verificação
y
Filtro: Período: Outubro/2025
14
1141
14441
ERREI
11.111,19
1.1.11,1.50
11.3
1.131
1ABMA
11.31.1.02
1.1.3.4
11.341
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.5
1.1.5.6
11.561
1.1.56.1.01
1.2
1.23
1.234
1.2311
1231101
1,2.3.1.1,01.02
1.23.1.1.0103
1.2.3.1.1.01.05
12311.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1231.1,0201
1.2311.03
1.23.1.1.03.01
1.2.311.0302
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04,05
1.2,3.1.1.04.99
1.23.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.23.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.23.2.1
1.2.3.2.1.99
1.23.2.1.99.99
1238
12381
1238.1.01
123.8.1.01.01
123810103
12.3.8.1.01.99
2
21
2441
2144
214114
21111.01
2411/1.01,01
2114
21144
21.1.4.1.09
21.1.4.1.09.01
211.4.1.09.11
214142
2114201
211.42.01.01
21143
2114301
Ativo E
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos —- Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio — Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Estoques
Almoxaritado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artísticos
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis — Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(+) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas — Consolidação
(-) Depreciação Acumulada — Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
Passivo é Patrimônio Liquido |
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar — Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Débito Parcelado
FGTS - Débito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
SALDO
INICIAL,
161.470,64 D
181.470,64 D
161.470,64 D
1.576,29D
159.894,35 D
11.508,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
6.247,00 D
6.247,00 D
6.247,00D
6.247,00 D
530.812,27 D
530.812,27 D
531.145,42D
531.145,42 D
60.600,30 D)
80,19D|
36.110,74D
3.640,00 D
0,02D
20.769,35 D|
12.900,00 D
12.900,00 D
262.495,13D
5.872,96 D
12.985.92 D
243.636,25 D
79.882,62D|
45.508,48 D']
34.374,12D
0,02D
40.043,50 D
40.043,50 D'
12.702,70D
12.702,70 D
62.521,17 D]
62.521,17 D
1.484,59 D
1.484,59 D]
1.484,59 D
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74C
1.817,74C
12,44C
601,15C
1.204,15 €
599.787,43 C|
443.272,12 €
381.053,89 C
87.988,81 C
e7.se9,01 €
87.988,81 C
87.988,81 C
293.065,08 C
269.900,38 C
269.900,38 C
6.068,83 C
263.831,55 C
782,88C
782,88C
782,88C
2238182 C
22381,82C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
1.299.430,55]
1.246.142,35
1.246.142,35
1.246.142,35
1.246.142,35]
983.447,76
262.694,59]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
53.297,20
53.297,20
53.297,20
53.297,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
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0,00
0,00
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0,00]
0,00
0,00)
0,00
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53.297,20
53.297,20)
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
921.374,08]
921.374,08
268.211,29
192.493,16
192.493,16]
192.493,16
192.493,16
75.718,13
19.667,03
19.667,03
12.867,93
6.799,10
801,34
801,34
801,34
55.249,76
55.249,76
A CRÉDITO.
1.279.423,29]
1.279.423,29
1.279.423,29
1.279.423,29
1.279.423,29
975.456,69
303.966,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00]
0,00
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0,00
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0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747.622,07
145.987,54
105.324,78
105.324,78
105.324,78
105.324,78
40.662,76
7.394,15]
7.394,15
6.799,10
595,05
400,67
400,67
400,67
32.867,94
32.867,94
are2207|
Exercício de 2025
128.189,70 D
128.189,70 D
128.189,70 D
9.567,36 D
118.622,34 D
11.508,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
6.247,00 D
6.247,00 D
6.247,00D
6.247,00D
584.109,47 D
584.109,47 D
584.442,62 D
584.442,62 D
60.600,30 D
80,19D
36.110,74D
3.640,00 D
002D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
262.495,13 D
5.872,96 D
12.985,92 D
243.636,25 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12D
0,020
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70D
12.702,70 D
115.818,37 D
115.818,37 D
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484,59 D]
1.817,74C
1.817,74C
1.817,74C
12,44C
601,15C
1.204,15 C
426.035,42 C
269.520,11 C
258.830,14 C
820,43€C
820,43 €
820,43C
820,43€
258.009,71 C
257.627,50 C
257.627,50 C
0,00
257.627.50C
382,21 C
382,21C
382,21C
0,00)
0.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubro/2025
tiruLos SALDO MOVIMENTAÇÃO
ANICLAls A DÉBITO ACRÉDITO | FINAL
211430101 rtições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 22.381,82 C 55.249,76) 32.867,94 0,00
21.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 32.075,86 C 571.206,70 539.120,84 0,00
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 32.075,86 C 571.208,70 539.130,84 0,00
21344 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 32.075,86 C 571.206,70 539.130,84] 0,00
Consolidação
21311.01 Fomecedores Nacionais 32.075,86 C 571.208,70 539.130,84] 0,00
21,31.1.01,01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) sy 32.075,86 C| 571.206,70 539.130,84 0,00)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 44.961,68 48.255,49 3.293,81 C
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios 0,00 44.961,68 48.255,49 3.293,81 C
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios — Consolidação 0,00 44.961,68 48.255,49 3.293,81 C
21.431,09 Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) / 0,00 44.961,68 48.255,49] 3.293,81 C
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 30.142,37 C 36.994,41 14.248,20 7.396,16 C
21.88 Valores Restituíveis 30.142,37 C 36.994,41 14.248,20 7.396,16 C
21881 Valores Restituiveis - Consolidação 990,26 C 801,34 400,67 589,59 C
2188101 Consignações 986,44 € 801,34 400,87 585,77 C
2188.1,01.99 Outros Consignatários 3|v 986,44 C 801,34 400,87 585,77 C
21.88.1.04 Depósitos não Judiciais 3,82C 0,00 0,00 3,82C
21.88.1.04.99 Outros Depósitos av 382C 0,00 0,00 382C
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 2915211 C 36.193,07] 13.847,53 6.806,57 G
2188301 Consignações (F) 2945211 C 36.193,07 13.847,53 6.806,57 C
218830102 Contribuição ao RGPS (F) Pá 9.355,46 C 17.997,65 9.272,87 630,68 C
218830104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 19.796,65 € 18.195,42 4.574,66 6.175,89
Patrimônio Liquido 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
Resultados Acumulados 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 €
Superávits ou Déficits Acumulados 156.515,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 233.139,40 C 0,00) 0,00] 233.139,40 C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 233.139,40 C 0,00) 0,00 233.139,40 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União 76.824,09 D 0,00 0,00 76.624,09 D
237.1.302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 76.624,09 D 0,00 0,00 76.624,09 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva | E RR o | 2szrasosaD| 65825712] | 188.969,63] 2.998.787,02D
31 Pessoal e Encargos 1.060.160,38 D 138.593,39 9.272,87 1.189.480,90 D
311 Remuneração a Pessoal 781.536,50 D 105.324,78 0,00 886.861,28 D
3444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 781.536,50 D 105.324,78 0,00 886.861,28 D
BAI Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — 781.536,50 D 105.324,78 0,00 886.861,28 D
Consolidação
3111101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 781.536,50 D 105.324,78 0,00 866.861,28 D
31111,01,01 Vencimentos e Salários 779.628,52 D 105.324,78 0,00] 884.953,30 D
314411,01.21 Férias Vencidas e Proporcionais 1.907,98 D 0,00 0,00 1.907,98 D
31.2 Encargos Patronais 196.758,79 D 33.268,61 9.272,87 220.754,53 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 4.047,96 D 400,67 0,00 4.448,63 D
31.219, Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS 4.047,96 D 400,67 0,00 4.448,63 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 4.047,96 D 400,67 0,00 4.448,63 D
31.22 Encargos Patronais - RGPS 174.097,79 D 32.867,94 9.272,87 197.692,86 D
31.221 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 165.523,67 D 31.814,69] 9.272,87 188.065,49 D
31.221,01 Contribuições Previdenciárias - INSS 165.523,67 D 31.814,69 9.272,87 188.065,49 D
31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 8.574,12D 1.053,25 0,00 92.627,37 D
3122306 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 8574120 1.053,25 0,00 9.627,37 D
31.24 Contribuições Sociais Gerais 18.613,04 D 0,00 0,00 18.613,04 D
31244 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 18.613,04 D 0,00 0,00 1861304 D
3,1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 18.613,04 D 0,00 0,00 1861304 D
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos 81.865,09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
31.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 81.865,09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
31.911 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 81.865,09 D 0,00 0,00 81.885,09 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.352.305,52 D 471.408,24 132.735,08. 1.690.978,58 D
3341 Uso de Material de Consumo 170.866,80 D 0,00 0,00 170.866,80 D
3344 Consumo de Material 170.866,80 D 0,00 0,00 170.866,80 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 170.866,80 D 0,00 0,00 170.866,80 D
3311.1.16 Material de Expediente 53.020,80 D 0,00 0,00 53.020,80 D
33,1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 117.846,00 D 0,00 0,00 117.846,00 D
3.3.2 Serviços 1.181.438,72 D 471.408,24 132.735,08 1.520.111,88 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.181.438,72 D 471.408,24 132.735,08 1.520.111,88 D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 1.181.438,72 D 471.408,24 132:735,08 1.520.111,88 D
33.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 870.450,00 D 99.000,00) 0,00 969.450,00 D
3323108 Serviços de Água e Esgoto. Energia Elétrica, Gás é Outros 46.471,48 D 4.548,09 0,00 51.019,57 D
3323132 Serviços Bancários 139,13 D 114811 0,00 1.287.24D
33.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 26437811 D 366.712,04 132.735,08 498.355,07 D
ar Tributarias 0,00 48.255,49) 44.961,68 3.293,81 D
37.2 Contribuições 0,00 48.255,49 44.961,68 3.293,81 D
37.24 Contribuições Sociais 0,00 48.255,49 44.961,68 3.293,81 D
37.215 Contribuições Sociais — Inter OFSS — Município 0,00 48.255,49 44.961,68 329381 D
as Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
39.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
Geradores Diversos
399941 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 115.033,63 D 0,00) 0,00 115.033,63 D
Diversos - Consolidação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
4
44
445
44.54
44514
45
4.54
4.514
45112
4.51.1.201
4.511.202
49
4.9.9
4.9.9.9
499.91
5
52
5.22
5.221
52.211
5.221.101
5221.2
5.221.201
5221.3
5.2.21.3.03
5.2.2.1.3.99
5.22.1.9
5.221.904
5.2.2.9
5.22.9.2
5.2.2.9.201
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
53
5.31
5.311
6.2.2.1.3.01
62.2.1.3.03
6.2.2.1.304
6.2.2.9
62.292
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.29.2.01.03
62.29.201.04
63
631
6.3.1.9
6.3.1.9.9
7
a
744
711.3
FARA]
71.1.31,03
712
74.23
71.231
71.231,02
71.231.03
71.23.1.04
7.2
724
Filtro: Período: Outubro/2025
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variação Patrimonial Aumentativa | j
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Cota Recebida
Repasse Recebido
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento —
Orçamento Aprovado e
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(+) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-Janulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
TA
8.2
8.2
8.2
8.2
92
“
6.2
27.2
27.2
27.2
28
29
16
SALDO
INICIAL
115.033,63 D
2.637.750,91 C
717,28 C
717,28 C
717,28
71728C
2.522.000,00 €
2.522.000,00 C
2.522.000,00 C
2.522.000,00 C
1.080.000,00 C
1.462.000,00 C
115.033,63 C.
115.033,63 C
115.033,63 C
115.033,63 €
7.225.723,85 D
7.225.723,49 D
7.225.723,49 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
2.014.036,19 D
2.014.036,19 D
0,00
2.014.036,19D
2.014.036,19 C
2.014.036,19C
2.014.036,19€
3.443.703,18 D
3.443.703,18 D
3.443.703,18 D
3.740.020,00 D
296.316,82 C
0,36 D
0,36D
0,36D
7.225.723,88 C
7.225.723,49 €
0,00
717,28D
717,28 C
7.225.723,49 C
3.782.020,31 €
338.317,13 C
3.443.703,18 C
889.742,29C
149.298,20 C
2.404.662,69 C
3.443.703,18 C
3.443.703,18 C
3.443.703,18C
889.742,29C
149.298,20 €
2.404.662,69 C
0,38
0,36C
0,36C
0,36 C
14.491.651,47 D
1.629.997,00 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.358.893,60 D
6.834,00 D
119.444,40 D
10.289.573,68 D
2.725.533,06 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.304.164,98]
1.304.164,96]
1.304.164,96
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0,00
0,00
430.644,11
430.644,11
430.644,11
430.644,11
0,00
7.023,18]
7.023,18
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435.853,56
435.853,56
435.853,56
0,00
0,00
0,00
0,00
“a te8205,39) |
4.768.295,39
55,76
55,76
0,00
4.768.239,63
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873.520,85
1.947.359,39]
1.055.353,42
877.580,57
14.425,40
1.947.359,39
1.947.359,39]
1.947.359,39]
1.055.353,42
877.580,57
14.425,40
0,00
0,00.
0,00
0,00
1.835.380,43
2,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.116.971,25
679.303,96
A CRÉDITO
665.000,00
665.000,00
290.000,00
375.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205.311,40)
1.205.311,40
1.205.311,40
868.311,40
0,00
0,00
0,00]
0,00
430.644,11
0,00]
430.644,11
437.667,29
437.667,29]
337.000,00
337.000,00]
337.000,00)
0,00
337.000,00)
0,00
0,00
0,00
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4.867.148,95
55,76
0,00
55,76
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2.820.880,24
774.667,29]
2.046.212,95
623.418,24
732.778,82
690.015,89
2.046.212,95
2.046.212,95
2.046.212,95
623.418,24
732.778,82
690.015,89
0,00)
0,00
0,00
0,00
625.231,97
a.00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
437.667,29
0,00
Exercício de 2025
TIMSTIM C
115.033,63 D
3.302.806,67 C|
773,04 C
773,04 C
773,04C
77304C
3.187.000,00 C
3.187.000,00 C
3.187.000,00 C
3.187.000,00 C
1.350.000,00 C
1.837.000,00 G
115.033,63 C
115.033,63 C
115.033,63 €
115.033,63 C
7.324.577,41 D
7.324.577,05 D
7.324.577,05 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
2.444.680,30 D
2.444.680,30 D
0,00
2.444.680,30 D
2.444.680,30 C
2.444.680,30 C
2.444.680,30 C
3.542.556,74 D
3.542.556,74 D
3.542.556,74 D
4.175.873,56 D
633.316,82 C
0,36D
0,36D
0,36D
7.324.577,05 C
0,00
773,04 D
773,04 €
7.324.577,08 C
3.782.020,31 C
239.463,57 C
3.542.556,74 C
45780711 C
4.496,45 €
3.080.253,18 C
3.542.556,74 C
3.542.556,74 C
3.542.556,74 C
457.807,11 C
4.496,45 C
3.080.253,18 C
0,38€
0,36
0,36
0,36
15.701:799,93 D
1.523.937.88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.358.893,60 D
6.834,00 D
119.444,40 D
10.968.877,64 D
3.404.837,02 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
TÍTULOS
7.214
721141
T21A2
72113
7.22
7.224
Tai
7.2211.01
7221102
79
7.94
7.9.1.2
791.21
795
7.9.5.1
7.9.5141
7.9.6
7.961
7.961
7.9.6.2
799
7.991
7.9.9.3
81131
81.1.3.1.03
81.1.3.1.03.01
81.2
81.23
81.231
81.23.1.02
81.23.1.0201
81.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
81.2.3.1.04
8.1.23.1.04.01
82
821
8.214
82111
82111.01
82112
821.1.201
82113
8211.301
8.2.1.1.3.02
821.1.303
82114
8211.401
82.11.4002
8.22
8.2.21
82.211
8.2.21.1.01
822.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8221102
8221.1.0201
8221.1.0202
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.21.01
Filtro: Período: Outubro/2025
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1241
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 121
Outros Controles.
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS 274
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Gredores —
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução 25
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar 25
Contratos de Aluguéis
A Executar 25
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar 25
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 1
Comprometida por Retenções e Consignações 1
Comprometida por Depósitos e Garantias 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária 1
Utilizada com Retenções e Consignações 1
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação do Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 424
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
SALDO
INICIAL
2.725.533,06 D
243.392,97 D
2.007.061,08 D
475.079,01 D
7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
2.878.139,91 D
61.730,69 D
61.730,69 D
61.730,69 D
717,28D
717,28D
717,28D
2.553.961,25 D
2.553.960,89 D
2.553.960,89 D
0,36 D
61.730,69 D
0,00
61.730,69 D
14.491.651,47 C
1.523.937,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
10.289.573,68 C
2.725.533,06 C
2.725.533,06 C
907.712,22 D
907.712,22D
889.742,29 C
889.742,29C
179.440,57 C
149.298,20 C
30.138,55 C
3,82C
2.564.062,42 C
2.404.662,69 C
159.399,73 C
7.564.040,62 C
7.584.040,62 C
7.564.040,52 €
3.782.020,31 €
338.317,13
3.443.703,18 C
3.782.020,31 €
1.260.020,31 C
2.522.000,00 €
2.678.139,91 C
61.730,69 C
61.730,69 C
61.730,69 C
24.030,69 €
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
679.303,96
290.000,00
375.055,76)
14.248,20
437.667,29
437.667,29
437.667,29
437.667,29
0,00
718.409,18]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
718.353,42
718.353,42
718.353,42
0,00
55,76
55,76
0,00
- SaB7734, 18)
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00)
4.295.728,21
2.420.207,36
2.420.207,36
435.853,56
435.853,56
1.055.353,42
1.055.353,42
914.574,98
877.580,57
36.994,41
0,00]
14.425,40]
14.425,40
0,00
1.875.520,85
1.875.520,85
1.875.520,85
1.210.520,85
873.520,85
337.000,00
665.000,00
665.000,00
0,00
892.005,97
0,00
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
0,00
0,00)
0,00
0,00
437.667,29
437.667,29
437.667,29
437.667,29
0,00
187.564,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.564,68
187.564,68
187.564,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.975.032,17
3.099.511,32
3.099.511,32
1.002.055,76)
1.002.055,76
623.418,24
623.418,24
747.027,02
732.778,82
14.248,20
0,00
727.010,30
690.015,89
36.994,41
1.875.520,85
1.875.520,85
1.875.520,85
1.210.520,85
774.667,29
435.853,56
665.000,00
0,00
665.000,00)
1.422.850,47
0,00
0,00
0,00
0,00
6297.88264]
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
3.404.837,02 D
533.392,97 DI
2.382.116.84D
489.327,21D
7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
3.208.984,41 D
61.730,69 D
61.730,69 D
61.730,69 D
717,28 D
717,28D
717,28D
3.084.749,99 D
3.084.749,63 D
3.084.749,63 D
0,36 D
61.786,45 D
55,76D
61.730,69 D
15.701.799,93 €
1.523.937,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
10.968.877,64 C
3.404.837,02 C
3.404.837,02 €
341.510,02 D]
341.510,02 D
457.807,11€
457.80711€
11.892,61 C
4.496,45 C
7.392,34C
382C
3.276.647,32 C
3.080.253,18 C
196.394,14 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
3.782.020,31 €
239.463,57 C
3.542.556,74 C
3.782.020,31 C
595.020,31 C
3.187.000,00 C
3.208.984,41 C
61.730,69 €
61.730,69 C
61.730,69 C
24.030,69 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubro/2025
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL. A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
89.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 37.700,00 C 0,00 0,00 37.700,00 C
89.5 CONTROLES DO RPPS 71728C 0,00 0,00 71728C
8.9.51 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 717,28C 0,00 0,00 717,28C
89511 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 717,28C 0,00 0,00] 71728C
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.553.961,25 C 892.005,97 1.422.79471 3.084.749,99 C
8.961 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.553.960,89 C 892.005,97 1.422.794,71 3.084.749,63 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 149.298,20 C 877.580,57 732.778,82 4.496,45 C
8961101 Empenhos Liquidados 14 373.462,74 C) 690.015,89 732.778,82] 416.225,67 C
8961102 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 224.164,54 D 187.564,68 0,00) 411.729,22 D
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.404.662,69 C 14.425,40 690.015,89) 3.080.253,18 C
896.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.404.682,69 C 14.425,40 690.015,89 3.080.253,18 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 0,36 C 0,00 0,00 0,36c
Anteriores
89622 Restos a Pagar não Processado 0,36 C 0,00 0,00 0,36 C
8962204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,36€ 0,00 0,00 0,38 C
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 61.730,69 C 0,00 55,76 61.786,45 C
8.991 CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 55,76 55,76 C
89911 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A 0,00 0,00 55,76 55,76C
EDUCAÇÃO
8991101 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À] 18 0,00 0,00 55,76 5576 C
APLICAÇÃO NO ENSINO
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 61.730,69 C 0,00 0,00 61.730,69 €
FUNDOS
89931 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 24.030,69 C
89.932 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 37.700,00 C
RESUMO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancári :
Ficha: Conta sas
50625 — 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
15000000 - 000.4100 + 45.018,94 9.567,36
45.018,94 9.567,36
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banc : E :
Saldo da contabilidade na dat 9.567,36
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.567,36
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
“ Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
bradesco Data da operação: 03/11/2025 - 15h10
net empresa
1)
Agência | Conta
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 9.567,36 9.567,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 428,18
01/10/2025. - (RN UA MUNICIPAL DE MINGARAT 886457 145.000,00 145.428,18
TRAVENNE DA SILVA GOMES A TRINDA EspiBa “3.490,23 141.937,95
SRA CTELA STO 886341 -2.615,32 139.322,63
LAST 886669 -1.404,15 137.918,48
PRA Vi 886836 -1.404,15 136.514,33
CELDASIO MIRANDA DO CARMO (310657 “3.065,37 133.448,96
DUILIO ROSA COELHO 3943461 -1.404,15 132.044,81
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88601 -57.374,00 74.670,81
PGTO SALARIO VIA NET EMP 131001 -11.934,98 62.735,83
02102005 ET RENETTA FEDERAL /SP 5300594 8.724,78 54.011,05
O TE RHETE NECETTH FEDERAL 5302310 -1.943,76 52.067,29
ar E DENNDaR 5302716 19.437,56 32.629,73
DE HETTeCERETTA PEDE AlISP 5308460 1.000,50 31.629,23
O MET SEM MANGARATIBA/R 5958001 -3.755,95 27.873,28
RIA 886509 -B01,34 27.071,94
CHEQUE COMPENSADO 3743 -4.476,03 22.595,91
ço A PS DENAUISP 5308947 -5.588,52 17.007,39
A LEDER ALI 5309021 -547,92 16.459,47
DM MANGARATIBARI 5959001 -9,435,15 7.024,32
Ogfi0ja0os a ECUALIZADOS 886632 -7.000,00 24,32
nos O MUNICIPAL DE MANGARAT 886103 145.000,00 145.024,32
aspopoos Aee Ap 4494607 -4,335,75 140.688,57
Sa 5303924 1.053,25 139.635,32
em 5304130 9.272,87 130.362,45
O ap 5307195 -20.492,56 109.869,89
DATA LSDENALISE 5307490 -547,92 109.321,97
DRESS EDERALOR s308819 -2.049,26 107.272,71
e 5309206 -5.588,52 101.684,19
FREVI DE MANGARATIS) N Bs6584 -801,34 96.735,73
e ga 886500 -2.615,32 94.120,41
TRAVENNE DA SILVA GOMES A TRINDA 885717 8.480,23 90.590,18
A CONCALVES HALASZ es6e50 -1.404,15 89.226,03
Pois Sa 886980 -1.404,15 87.821,88
O IRENSA DO CARMO 1310437 -3.065,37 84.756,51
NIE Cas CÓBDIO 3943005 -1.404,15 83.352,36
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88629 57.373,99 25.978,37
PGTO SALARIO VIA NET EMP 131029 11.934,98 14.043,39
30/10/2025 TED DIR a BANK 5275518 -4.476,03 9.567,36
DEST Tndinvana Ane Raie €
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 290.000,00 -280.860,82 9.567,36
Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 + 45.334,86
6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000 - 000.1110 + 0,00
6.2.11.99,0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação 17040000 - 000.1110 + 0,00
45.334,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2025
0,00
0,00
118.622,34
118.622,34
118.622,34
0,00
0,00
0,00
0,00
118.622,34
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2025, 09:21
Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato 10/2025
Lançamentos
balênónto snoliio Ag. origem
30/09/2025 0000
01/10/2025 3836
01/10/2025 3836
01/10/2025 0000
01/10/2025 0000
01/10/2025 0000
01/10/2025 0000
01/10/2025 0000
06/10/2025 0000
06/10/2025 0000
06/10/2025 0000
06/10/2025 0000
06/10/2025 0000
09/10/2025 3836
09/10/2025 3836
09/10/2025 0000
13/10/2025 0000
13/10/2025 0000
13/10/2025 0000
13/10/2025 0000
13/10/2025 0000
13/10/2025 0000
13/10/2025 0000
Extrato de Conta Corrente
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Lote
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13113
13113
00000
99015
99015
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
Histórico
Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
01/10 13:21 EMBRAS TECNOLOGIA
550.574.000.014.794
470 Transferência enviada 553.836.000.017.306
01/10 14:29 L. LOPES DA SILVA PADARI
362 Pagamento conta luz 100.101
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 100.102
PREF MUN MANGARATIBA
361 Pato conta água 100.103
CEDAE
375 Impostos 100.104
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.601
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV.
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.602
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV.
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2025
842.791.100.021.160
842.791.100.021.161
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
09/10 11:15 PREF MUN DE MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
09/10 11:15 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 101.301
336 0001 014596408000182 ITAMOBILE COM
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.302
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 101.909
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV.
500 Tar DOC/TED Eletrônico 892.861.100.028.920
Cobrança referente 13/10/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 892.861.100.028.921
Cobrança referente 13/10/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico 892.861.100.028.922
Cobrança referente 13/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
1.972
G331030910350362013
03/11/2025 09:20:32
Valor R$ Saldo
0,00 C
7.425,60D «
20.000,00 D 4
4.547,33D é
55,26D 4
102,93D e
374,40D *
32.505,52 C » 0,00C
73435080 é
52.300,00D e
13,08 D
13,08D
125.761,24C * 0,00C
15.000,00 C *
130.000,00 C q
145.000,00 D € 0,00C
53.297,20D *
42.900,00 D e
49.463,40 D é
13,08 D
13,08 D
13,08 D
145.699,84 C* 0,00C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 1/2
03/11/2025, 09:21 Banco do Brasil
30/40/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 130.000,00 C *
30/10 12:07 PREF MUN DE MANGARATIBA
30/10/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 100.000,00 C *
30/10 12:07 PREF MUN DE MANGARATIBA
30/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 7.42560D é
3010 14:31 EMBRAS TECNOLOGIA
30/10/2025 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 103.001 100.000,00 D q
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
30/10/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 103.002 4.376,89D é
AMPLA (antiga CERJ)
30/10/2025 0000 13105 375 Impostos 103.003 53,14D é
PREF MUN MANGARATIBA
30/10/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 103.004 118,06D é
CEDAE
30/10/2025 0000 13105 375 Impostos 103.005 374,40D é
PREF MUN MANGARATIBA
30/10/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.031.100.019.877 13,08 D
Cobrança referente 30/10/2025
30/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 117.63883D 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: 11861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmI?v=3.5.0%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 2iz
03/11/2025, 09:53 Banco do Brasil
Í g 4 | G338030950515437010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2025 09:53:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 159.894,35 112.250,599903
01/10/2025 RESGATE 32.505,52 043 25,91 22828,579146 1,425049706 89.422,020757
Aplicação 29/09/2025 32.505,52 0,43 25,91 22.828,579146
06/10/2025 RESGATE 125.761,24 14,54 204,63 88290,893194 1,426878871 1.131,127563
Aplicação 29/09/2025 125.761,24 14,54 204,63 88.290,893194
09/10/2025 APLICAÇÃO 145.000,00 101.489,713682 1,428716219 102.620,841245
13/10/2025 RESGATE 145.099,84 4,63 110,16 101.972,240374 1,429944360 648,600871
Aplicação 29/09/2025 161306 0,73 3,66 1.131,127563
Aplicação 09/10/2025 14408678 3,90 106,50 — 100.841,112811
30/10/2025 APLICAÇÃO 117.638,83 81.810,271006 1,437946954 82.458,871877
31/10/2025 SALDO ATUAL 118.622,34 82.458,871877 82.458,871877
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 159.894,35
APLICAÇÕES (+) 262.638,83
RESGATES (-) 303.966,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 416,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 19,60
IOF (-) 340,70
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,76
SALDO ATUAL = 118.622,34
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: JIB61672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
i I - 00 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
eco o Nanda dá Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.9.9%!template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1