materia nº 10/2025

PREFEITURA.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de aMgargibapediente
Fundo Municipal de Cultura P/Le
Presidente
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 41/2025 FMC
Mangaratiba, 17 de novembro de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de outubro de 2025
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de outubro de 2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
PAULO VALLE
Gestor do Fundo Municipal de Cultura
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
NEANCARÁTBA,
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2025
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético
DESPESAS
Entps
ACUMULADO | ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 0,008 0,000 0,000
E Receitas Correntes 9,000 0,000 0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 1.253,67 DISPONIBILIDADES 1.253,67
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67
Recurso Disponível 34.686,08 Recurso Disponivel -34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
TOTAL GERAL
TOTAL GERÁL
(0)
Fa
o
no,
(9)
«
FMC | DIEGO SILVA SILVEIRA (134880FMC) | 17/11/2025 10:58:51 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTU
Balancete Analítico
Exercício de 2025
INICIAL ue
13 Receita Patrimonial 1.000,00 1.000,00
13.2 Valores Mobiliários 1.000,00 K 1.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.000,00 1.000,00 1.000,00
13.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1 1.3.2.1.01.0.1,71 Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/21 17190000 000.101 1.000,00 1.000,00 1.000,00
| 13.21010.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.100
17 Transferência Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314.797,93
17.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 314.797,93 314.797,93 314.797,93
2 17.1.9.60.0.1.01 Aldir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS é SIS TRA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTU
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
REV ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ra [orsenção = A TUALIZ RIO A | ARECEBER | RECEB, À MAIOR
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FERAS APR a . 318.721,00 31872100 Ro Recs ag Sr ni E RR
re Tem ig ida = Com P Prancalra 318.721,00 318.721,00 TETO
7 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 150 000.1100 318.721,00 318.721,00 7214
318.721,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS.
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GeoSIAP - PHMANGARATIBA - Personalizado
( ( ( ( ( ( (Cd ( ( ( ( (
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL AS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000
- RECURSOS DO TESOURO - RT
tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00 - Obras e Instalações
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
F.R. STN: 1.719.0000 | C.O.: 0000
000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
F.R. STN: 1.719.0000 | C.0.: 0000
000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
caso
634.518,93
142.358,03
26.560,10
26.560,10
26.560,10
13.280,05
13.280,05
115.797,93
115.797,93
115.797,93
115.797,93
439.040,80
239.040,80
239.040,80
239.040,80
13.280,05
13.280,05
26.560,09
79.680,26
66.400,20
39.840,15
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
53.120,10
53.120,10
634.518,93
EMPENHADO
LIQUIDADO
Exercício de 2025
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTU
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RR ANTERIOR NO PERÍODO | ACUMULADO SRA Rn ANTERIOR NO PERÍODO | ACUMULADO
TotaldaReceita ; * 0,00 Totalda Despesa 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias mo 00 Em 00 0,00 Despesas Orçamentárias Er 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades | A ; : * 1.253,67 Disponibilidades na ; 1.253,67
Banco 1.253,67 Banco 1.253,67
Recurso Disponível -34.686,08 Recurso Disponível -34.686,08
Comum/Movimento -34.686,08 Comum/Movimento -34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
Comum/Movimento 35.939,75 Comum/Movimento 35.939,75
TOTAL GERAL [1.253,67] TOTAL GERAL 1.253,67
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2025
Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ordem da Pagamento ros
Pagamento
(tod. Fonte Recurso [Cód Fonte Recurso STN
Espe
Lançamento de Caixa Credor
içamiento de Caixa
TEstono JPagamento — [Nome
ágos tdo
Gonstap- pamananarima
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
etéreo
O
q
Exercício de 2025
TiTuLOS IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
ae INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
ANO : 1.253,67 D
11 Ativo Circulante 1.253,67 D
114 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
1441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
1414141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.253,67 D| 0,00 0,00 1.253,67 D
11111.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22,” 34.686,08 C 0,00 0,00 34.686,08 C
11411,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22// 35.939,75 D 0,00) 0,00 35.939,75 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido Anti a jo zero] 0,00] | "000 1283870
23 Patrimônio Liquido 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
237 Resultados Acumulados 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,87C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,87C
23714 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento ; * 950.316,86 D 0,00] 0,00 850,316,86 D
5.2 Orçamento Aprovado 950.316,86 D 0,00 0,00] 950.316,86 D
5.21 Previsão da Receita 315.797,93 D 0,00 0,00 315.797,93 D
5.211 Previsão Inicial da Receita 315.797,93 D 0,00 0,00 315.797,93 D
52111 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 315.797,93 D 0,00] 0,00 315.797,93 D
5.22 Fixação da Despesa 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
5.2.211 Dotação Inicial 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
5.2.21.1.01 Credito Inicial 74 634.518,93 D 0,00 0,00 634.518,93 D
6 Controles da Execução do Planejamento é Orçamento pia 950.316,86 C 0,00] : 0,00 950.316,86 C
6.2 Execução do Orçamento 950.316,86 C 0,00 0,00 950.316,86 C
6.2.1 Execução da Receita 315.797,93 C 0,00 0,00 315.797,93 C
6.211 Receita a Realizar 5 315.797,93 C 0,00 0,00 315.797,93 C
6.2.2 Execução da Despesa 634.518,93 C 0,00 0,00 634.518,93 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 634.518,93 C 0,00 0,00 634.518,93 C
6.2.2.11 Crédito Disponível 74 634.518,93 C 0,00) 0,00 634.518,93C
ê Controles Devedores | : ; 1.070.512,80 D 0,00) 0,00) 4.070,51280D
TA Atos Potenciais 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
74.2 Atos Potenciais Passivo 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
71.23 Obrigações Contratuais 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
71.231 Obrigações Contratuais - Consolidação 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
714.231.02 Contratos de Serviços 116.019,20 D 0,00 0,00 116.019,20 D
7.2 Administração Financeira 954.493,60 D 0,00 0,00 954.493,60 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
7.214 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 D 0,00 0,00 1.253,67 D
TINA Recursos Ordinários 332.259,83 C 0,00 0,00] 332.259,83 C
72112 Recursos Vinculados 333.513,50 D 0,00 0,00 333.513,50 D
7.22 Programação Financeira 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,93 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,93 D
7.2.214 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 953.239,93 D 0,00 0,00 953.239,93 D
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 124 634.518,93 D 0,00] 0,00 634.518,93 D
7.2211.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 1241 318.721,00D 0,00 0,00 318.721,00 D
Controles Gredores 4.070.512,80 C 0,00): 0,00] | 1.070,51280C
Execução dos Atos Potenciais 116.019,20 € 0,00 0,00 116.019,20 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
Execução de Obrigações Contratuais 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
Execução de Obrigações -Consolidação 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
8123102 Contratos de Serviços 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
81.2.3.1.02.01 A Executar 25 116.019,20 C 0,00 0,00 116.019,20 C
82 Execução da Administração Financeira 954.493,60 C 0,00 0,00 954.493,60 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
82141 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
8211.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício à 1.253,67 C 0,00 0,00 1.253,67 C
822 Execução da Programação Financeira 963.239,93 € 0,00 0,00 953.239,93 C
8.2.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 953.239,93 C 0,00 0,00 953.239,93 C
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 953.239,93 C 0,00 0,00 953.239,93 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 634.518,93 C 0,00 0,00 634.518,93C
82.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 634.518,93 C 0,00) 0,00 634.518,93 C
tilizar
82.211.02 ponei do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências D10.721,00 G 0,00 0,00] 318721006
Financeiras a Receber
82.21.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 318.721,00 C 0,00 0,00] 318.721,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Fonte de Recurso:
Fichas que compõem a conta bancária
508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultui ei nº 14.399/2022
0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
FMC Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Fichas que compõem a conta bancária |
Ficha | Conta s
FR. - Aplicação | Ativo | Saldo Inicial [Saldo Final
000001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - [mi] -34.686,08 -34.686,08
000005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - [mn] 35.939,75 35.939,75
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
5327 4 TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE 1200
00001 19/12/2024 0006: 385 MOVIMENTAÇÃO
00001 19/12/2024 00065328 38565 TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO 1200
DE TED
FMC
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