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COSTA VERDE - RJ
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MOat raricuta: os
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito
Oficio n° 75/2025 f)
Mangaratiba, 12 de i evereiro de 2026.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ
•
Ao Expediente o
p /Lei tu r a
Assunto: Balancete - Janeiro de 2026.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção is demandas institucionais e em estrito cumprimento à I gislação vigente,
encaminhamos A. Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao Ines de jan iro de 2026.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposiçã para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MichelEli w os Sañfõs
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
Recebido eM:31_/_01/2,KI
• L{..) h
PragaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep:23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 -e-mail:gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
122.836.508,43
0,00
169.576.004,76
46.739.496,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponwel
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
01/01/2026 a 30/01/2026
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 103.025.946,58
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.981.179,55
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00
Total das Receitas 106.007.126,13
Retiradas Bancárias 63.568.878,63
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 169.576.004,76
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 106.007.126,13
Total das Receitas 106.007.126,13
Saldo Inicial do Exercício 32.890.417,55
Tesouraria 0,00
Bancos 32.890.417,55
Total do Balancete da Receita 138.897.543,68
Ao Expediente
piiter
2
r!',IXA DA DES )ESA
19.804.851,71
13.793.157,91
3.890.708,71
9.250.778,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
46.739.496,33
92.158.047,35
0,00
92 .158.047,35
138.897.543,68
D4desas rça-nteredirfas-'te
_
Tra risre--re-n-a-a-s-ro d s
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
46.739.496,33
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
TESOURARIA
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORO FNT F
000.0000 - ApItcageloGaud
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL 0 SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01
09820 6.1.00.00.0004 Trend,P/o PREVI 1.1.1.1.1.01
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. NO INSS 1.1.1.1.1.01
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORPFNTF
000.0000 - Aplicação Gera'
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BiANC CULTURA -C/C 20867, 1 1.1.1.1.1.19
35910 0011729-3114434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19
000.0110 - GERAL
46704 00113836-9114438-X BB - PTA 1.1.1.1.1.19
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50
54986 00113836.9118435-7 BB - PAR (Plano de AcãoArticulada) 1,1.1.1.1.19
54987 00113836-9118435-7 86 - PAR ARM (Plano de kipArticulada) 1.1.1.1.1.50
54804 00113836-9118754-2 BB - MP 815/2017 1.1.1.1.1.19
60969 00113836-9120236.3 88 •ObraReunion* Axixa 1.1.1.1.1.19
60970 00113836.9120236-3 BB -ObraRecupemck Axba - APLIC 1.1.1.1,1.50
61065 00113836-9120867-1 Be LEI A BLANC CULTURAC/C /PM 1.1.1.1.1.50
20867-1
54805 00113836-91187542..0 BB • MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50
46705 0011720.3114436.X BE. PTAPoupança 1.1.1.1.1..10
54758 0011729-3114438.X B13 PTA APLIC 1.1.1.1.1.50
46116 0011729-316501-3 138 • CE< APUC 1.1.1,1.1.50
46547 0011729-316501-3 88 • CEO 1.1.1.1.1.19
46145 0011729-319464-1 803 - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50
46478 0011729-319464-1 BB FNAS/PPD 1.1.1.1.1,19
46586 0011729-3110179.6 08-FEB 1.1.1.1.1.19
46674 0011729-3110179-6 BB .FEB APLIC 1.1.1.1.1.50
46122 0011729-3110547-3 E8 •SOAAPLIC 1.1.1.1.1.50
46592 0011729.3110547-3 se - SOA 1.1.1.1.1.19
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
32.890.417,55 022.836.508,43 63.566.878,63 92.1 047,35
13,249.441,64 99.366.150,04 36.001950,07 74.61 641,61
0,00 0,00 0,00 0,00
0,o,. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.804.949,90 95.606 407,22 37.181.241,93 69.23 115,19
0,00 0200 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
545.919,31 4.941,38 0,00 550 860,69
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,03
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0210
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111,72 1,01 0,00 112,73
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.187.082,91 322.192,18 0,00 1.509. 75,09
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,110
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 92.156.047,35
0,00 74.613.641,61
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 69.230.115,19
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 550.860,69
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,100
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 112,73
0,00 0,00
0,00 0,00
0210 0,00
am 1.509.275,09
0,00 0,00
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 19/02/2026 10:49:53 Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
e
01/01/2026 a 30/01/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atira Disponivel
BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OU- Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
BB • FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SB- FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SB- Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BB - Manut Educ. InfantilAPIA 1.1.1.1.1.50 313,69 3,30 0,00 336,99 0,00 336,99
BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 3.154.572,31 65.311.001,34 16.045.566,3 5 420.007,30 0,00 52.420.007,30
BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 1.1.1.1.1.19 1.659.549,74 1.469.727,21 1.610.004,9 519.271,98 0,00 1.519.271,98
45000001.4
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 o,oi4 0,00 0,00 0,00
45000001-4
CEF • Anecadações 1.1.1.1.1.19 157.451,00 0,00 0,OQ 157.451,00 0,00 157.451,00
46698 0011729-3114433-9
46699 0011729-3114433-9
46144 0011729-3115079-7
46539 0011729-3115079-7
50668 0011729-3117076-3
50669 0011729.3)1707H
46118 0011729-3173003-3
46128 1041197-0137-2
46129 1041197-0137-2
52882 1041197-01157-3
46601 1041197-01647025-7
46602 1041197-01647030-3
46655 1041197-01647033-0
46604 1041197-01647033-8
46603 1041197-01647037-0
52797 1041887-01157-3
52798 1041887-01157-3
46112 23710237-013-5
46628 23710237-013-5
46113 23710237-015-1
46123 23710237-015-1
46115 23710237.016-0
46654 23710237-016-0
46596 23710237-01241-0
46595 23710237-01370.0
46130 23710237-015878-5
46131 23710237-015878-5
46136 23710237..018812-9
46137 23710237-018812-9
46138 23710237-018813-7
46140 23710237-018813-7
47130 23710237-019910-4
47131 23710237.019910-4
46707 23710237-0110200-8
46709 23710237-0110200-8
46708 23710237.0110210.5
61066 23710886-91217.8
53048 23710886-9110649-8
53049 23710886-91100494
49200 23710886-9114627-7
49201 23710886-9114627-7
46107 34114814-0108716-1
46124 34114814-0108716.1
46108 34114814-0108717-9
46125 34114814-0108717-9
CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 71.162,50
COP- Esporte • POupança 1.1.1.1.1.50 0,00
Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00
Cato EconamIca - Construção Habitaciinal 1.1.1.1.1.19 0,00
COP- PRODESA 2007 POLIP 1.1.1.1.1.50 0,00
COE- PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00
Caixa&tonalities- Assist8ncia Tecnica 1.1.1.1.1.19 0,00
COP- Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00
COE- Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 1.021.40
Bradesco - Drversos 1.1.1.1.1.19 0,00
Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00
Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00
Bradeseo - ArtecadaçõesAMC 1.1.1.1.1.50 1.080.453,56
Brad,co • Correios 1.1.1.1.1.19 0,00
Bradesco • Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 3.484,94
Bradesco •laver* de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00
Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00
Bradesco - Turistno 1.2.1.1.1.19 0,00
Bradesco - Turivno APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00
firadesco • ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00
Bradesco -1045/1P1 APLIC 1.1.1.1.1.50 1.300.017,42
Bradesco • IPVA 1,1.1.1.1.19 1,00
Eiradesco - 1PVA APLIC 1.1.1.1.1.50 402.662,22
Bradesco - Odra/EscOlas 1.1.1.1.1.19 0,00
Edudesco • Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 321.847,04
Bradesco • ASfalto 1,1.1.1.1.19 0,00
8083esco - AdtttoAFDC 1.1.1.1.1.50 0,00
Brad=•PRO 1.1.1.1.1.19 0,00
CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00
Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.571,39
Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00
Bradesoo - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00
Braden)- Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.644,24
ITAÚ • Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00
ITN.)• D1versos APLIC 1.1.1.1.1.50 417.263,75
ITAO - IPIll 1.1.1.1.1.19 10,00
ITN)- 1FTU APLIC 1.1,1.1.1.50 490.777,76
1.338.840,55 6.751,5 403.251,55 0,00 1.403.251,55
0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,Oq 0,00 0,00 0,00
0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,66 0,00 1.031,06 0,00 1.031,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
12.830.576,18 12.042.871,48 68.158,26 0,00 1.868.158,26
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
113,94 1,00 3.597,88 0,00 3.597,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
4.081.841,53 1.892.361,82 89.497,13 0,00 3.489.497,13
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
1.189.659,39 300.000,00 92.321,61 0,00 1.292.321,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.134,45 0,00 24.981,49 0,00 324.981,49
0,110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,26 0,00 5.625,65 0,00 5.625,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,96 0,00 5.699,20 0,00 5.699,20
0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
502.411,82 338.947,95 80.727,62 0,00 580.727,62
0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
8.551.843,00 4.944.736,86 4 7,883,96 0,00 4.097.883,96
46141 001(729-3173003-3
61056 03313720-0145000001-4
61057 03313720-0145000001-4
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - FtT 2.444491,74 3.759.742,32 820.708,14 3.326,42 0,00 5.383.52642
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB . Credltos Precatórios APlic 1.1.1.1.1.50 3.943,58 35,70 0,00 3.979,28 0,00 3.979,28
61163 0011729-3(73002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 043 • FRM - mucrtejto 1.1.1.1.1.50 2.346.947;08 3.730.176,63 820.421,81 6.701,90 0,00 5.256.701,90
61173 0011729-3173016-5 BB • 7R 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 BB - UR - Apucario 1.1.1.1.1.50 23.720,86 12.193,22 119,29 5.794,79 0,00 35.794,79
61175 0011729-31283142-2 BB - 1045 DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BB - IOMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 69.880,22 17.337,27 167,04 7.050,45 0,00 87.050,.iS
15001001- Remits' de Importos e de Trensfeninda de Impost:as - Educacio 958.67478 1.894.417,71 2.153.007,72 1 084,77 0,00 603.084,77
STN.1001 - IdontificooLo dos &morose oom onanuOonoslo a d000nvolvOnonto do ...wino 5515.074,75 1.094.417,71 2.133.007,72 1 084,77 0,00 699.084,77
61130 00113836-9122450-2 RI Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação - ApficarAo ' 1.1.1.1.1.50 958.674,78 1.894.417,71 2.155.007,72 8.084,77 0,00 698.084,77
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS Do ExeRida0 CORRENTE 195.859,51 34.362,36 13679,88 4.041,99 0,00 214.041,99
000.0110 - GERA!. 176.743,56 34.689,33 16.679,88 753,01 0,00 194.753,01
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 30.102,69 16.679,88 0,00 6.782,57 0,00 46.782,57
61168 23710886-9120004-2 BRADESCODEPOSIT°PÚBLICO - TRANSITO 1.1.1.1.1.50 146.640,87 18009,45 16.679,88 7.970,44 0,00 147.970,44
- Articarjo
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 19.115,95 173,03 0,00 9.289,99 0,00 19.288,98
61108 00113836-9120381-5 Monorados AdvocatIcros 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorariis Acivocaticios 1.1.1.1.1.50 19.115;95 173,03 0,00 9.288,98 0,00 19.288,98
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM lucia helena rose (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 19/02/2026 10:49:53 Página 2 de 4
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Boletim Caixa
01/01/2026 a 30/01/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Disponivel ICS3
i_1_1_1 1.,11
61195 23710886-9120004-2 Deposito Público 1.1.1.1.1.50
15400000 - TRANSFERENCIAS DO RIRDES- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICTO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6 138 - FEB - APLICACÃO 1,1.1.1.1.50
BB - FIINDEB SME 1.1.1.1.1.19
61133 00113836-9118997-9 88- FUNDEB Aplicactio 1.1.1.1.1.50
15500000- 7RAriSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.0110 - GERAL
61089 00113836-916462.9 GB- SMARR) EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1128 -SalidaEducação
61134 00113836-916462-9 BB-SalanoEducaçSo 1.1.1.1.1.19
61189 00113836-9124968-8 Salario-Educac8o 1.1.1.1.1.19
000 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
1.079.209,21 5.425.901,73 244,38 0,00 868.246,38
0,00 0,00 0,0L 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,05i 0,00 0,00 0,00
1.029.209,21 5.425.901,73 5.586.864,56 168.246,38 0,00 868.246,38
398.127,01 618.051,17 730.161,91 016,27 0,00 286.016,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399.127,01 618.051,17 730.161,91 016,27 0,00 286.016,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDES 70%
61132 001)3836-9)18997-9
61190 00113836-9124968-8 Salário-Educacbo Aplicacao 1.1.1.1.1.50 398.127,01 618.051,17 730.161,91 6.016,27 0,00 286.016,27
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MOE REFERENTES AO PROGRAMA 584,89 5,29 0,00 590,18 0,00 590,18 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODEI - RECURSOS DO PEERCfC10 CORRENTE
200.1111 - MOE /PDDE 584,91 5,29 0,00 590,18 0,00 590,18
61127 00113836-9123310-2 PODO - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 001)3836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro ria Escola • 1.1.1.1.1.50 584,89 5,29 0,00 590,18 0,00 590,18
Aplicac8o
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOEND! REFERENTES AO PROGRAMA 548.687,77 4.294,49 119926,52 3.055,74 0,00 433.055,74 NACIONAL OF ALIMENTA010 Meat AR (MAPS - RECURSOS DO EXERC1CTO CORRENTE
200.1108 • PNAEF - Fundamental 548.687,77 4.294,49 119926,52 1055,74 0,00 433.055,74
61153 001)3836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 B8- PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 548.687,77 4.294,49 119.926,52 33.055,74 0,00 433.055,74
NACIONAL DE APOIO AOTRANSPORT! ESCOLAR(PRATE)• RECURSOS DO EXERCÍCIO
200.1129-PRATE
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19
61152 0011729-316905-1 138 PRATO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15690000- OUTRAS TRANSFERENCIA.S DE RECURSOS DO !NOE - RECURSOS DO
EXERCI CIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVE1905 E
OUTROS REPASSES VINCULADOS AEmma°. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 -GERAL
61094 00113836-9120236-3 BB 0130.A RECUPERAÇÃO AXIM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61097 0011729-3114438-0 1113 •PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61099 0011729-319464-1 SB- PNAS/PPD • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61102 0011729-3117076-3 BB mANuT. EDuC. INFANTIL- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1159 - CAMINHO ESCOLA
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola • Apicacau 1.1.1.1.1.50
200.1235 •ENDS
61138 00113836-9124380-9 ReformEscola ou Creche (PAR) • MOE -
APlicaS80
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - ONDE
61187 00113836-9125098-8 OTT- Escola em Tempo Integral -ONDE
61188 00113836-9125098-8 Eli • Escola em Tempo Integral- ONDE -
AplicaClo
61191 00113836-9125395-2 Refonna Escola ou Creche (PAR) - ONDE
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50
klic8(50
15730000 - ROYALTIESDO PETROLe0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCK.A0 - Lei n.
52.658/2013 RECURSOS DO EXERCI COO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar„io(art. 20de Lei n°12.858/2013)
61171 00113836-9122449-9 88 •PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1,1.1.1.1.19
61172 00113836-9122449-9 58- PR-SAL- EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVEN105 OU REPASSES DA UNIAO -
RECURSOS DO EICERCTCTOCORRENTE
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00113836-9116259-0 58 • BRASIL CARINHOSO
00113836-9116259-0 BB -BRASIL CARINHOSOAPLICAÇ.k)
1041887-0171090-6 CEO • PET MOVE!.
1041887-0171090-6 CEO PET146VEL Apuc
200.1116 OUTROS CONVENIC6 FEDERAIS
Convenio Aquisicbo de recursos digitais
Educkao
61194 104)887-01607107i-0 Convenio AquisiCgo de reeurces didenix.
EducaçAo- Aplic
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES
OCK ESTADOS RECURSOS 00 E1E RCYCT 0 CORRENTE
000.6102 - ALER.1 (Estado de Emergencia)
61123 00113836-9123409-5 BB • ALER3
61124 00113836-9123409-5 88 • ALERI Aplic
17013210 - Outras Traneferenclas deConvenedouInstrument= Congener=das Estados
decormotos do emends. Individuals
400.1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS
61196 00113836-9128727-0 LeiComp219 2024EP1177(Cons/. C.
Pessoa Idosa)
61197 00113836-9128727-x LeiComp219 2024EP1177 (Const. C.
Pessoa Idosa) - Aplicaclo
38.463,80 348,15 0,00 38.81195 0,00 38.811,95
38.463,80 348,15 0,00 38.811,95 0,00 38.811,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.463,80 348,15 0,00 38.811,95 0,00 38.811,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1)0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502 047.14 5.0110,72 0,00 7.135,00 0,00 507.1i:b0e
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211.261,83 1.912,24 0,00 3.174,07 0,00 213.174,07
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1.183.410,29 10.711,62 0,00 131,91 0,00 1.194.121,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
61155
61156
61165
61166
61193 1041887.016071071-0
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 1.183.410,29 10.711,62 0,00 4.121,91 0,00 1.194.121,91
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
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Boletim Caixa
5
01/01/2026 a 30/01/2026
Conta
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNI80 REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURATS - RECURSOS DO exmcf CIO CORRENTE
000.1110- ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 88- ROYALTIES
61150 0011729-3173035-1
4.488.130,08 9.49146799 10.462584,80
4.487.038,97 9.491.458,12 10.462584,80
0,00 0,00 0,00
4.487.038,97 9.491.458,12 10.462.584,80
Disponível
17.013,27 0,00 3.517.013,27
15.912,29 0,00 3.515.912,29
0,00 0,00 0,00
5.912,29 0,00 3.515.912,29
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depositas Retiradas Atual
11.
1.1.1.1.1.19
BB ROYALTIES ARLICAÇÂO 1.1.1.1.1.50
Pendente
000.5108.5011111 CtitiO NOON Prikl tonti 9,17 too
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessao Onerusa Pré-Sal 1.1 1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 88- Cesslo OnerosaPre-Sal Aplicaç8o 1.1.1.1.1.50 1.091,11 9,87 0,00
FINANCZIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. RECURSOS DO EXERCICIO 735.34494 816.283,83 1.056.160,96
000.6107 - Roysitlei Estado 738.346,94 816.283,83 1.056.160,96
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- AfRicaç8o 1.1.1.1.1.50 726.712,33 706.052,37 940.177,51
61169 34114814-0113138-1 RAO - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00
61170 34114814-0113138-1 RAO - ROAYLTIES DO ESTADO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 11.623,61 110.231,46 115.983,45
17060000 • TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA utuAo - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 597.940,04 5.412,25 0,00 ,
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 597.940,04 5.413,25 0,00 '
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANE ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 532.761,10 4.822,28 0,00
61145 00113836-9129639-5 Transferéncia Especials da Uru8o 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferência Espeabs daUndo 1.1.1.1.1.50 65.178,94 589,97 0,00
61129 1041887-01647138-5 Poupança - Cone RevItailzaçlio da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
Mangaratiba
200.1116 - OUTROSCOMOROSFEDERAIS 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalizaglo da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aolic -ConyRevitalizacâo da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
teanciarabba
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE 1.023 62 794. 05 1.127 13 RECURSOSMINERALS- RECURSOS 00 EXERCiCTO CORRIPITE .361, 154 .296,
000.0157 •Royalties•Marino 1.073.361,62 794.158,05 1.127.36,13
61140 00113836-9119298-8 88- RoyaltiesdoKnelt 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 B8 •Royaltiesdo MInerlo APLIC 1.1.1.1.1.50 1.009.770,38 794.036,75 1.127.296,13
61157 0011729-3110529-5 88 - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529.5 BB • CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 13.591,24 121,30 0,00
17150000 -
Audiovisual
Transferrincias Destinadas ao Setor Cultural •LCno 195/2022-Art. So• 0,00 0,00 0,00
000.1116 - OUTROS CONVETROS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
GuStavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
Gustavo)
17160000 - Transfenanciss Daatinedas ao Seter eutioral -LCne 198/2022 - Art. so- 0,00 0,00 Comma%
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022(LetPaulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lel Complementar 195/2022 (Lel Paulo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRULUKAO DE INTERVENÇAD NO DOMINIO ECONOMICO -
CMS• RECURSOS oo EXERCI CIO CORRENTE
000.1126 • CIDE
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1,1.19
61160 0011729-317300-8 BB - ODE 1.1.1.1.1.50
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUSLINKAO
RIALTO% - C0S1P - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribukdio p/Custelo do Serviço de IluminarAo Pública- 005IP
61161 0011729-3113331-0 88- COSIP 1.1.1.1.1.19
61162 0011729-3113331-0 BEI - COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO • RECURSOS DO snitch= CORRENTE 62.354,32 95.153,83 95.364,93
400.0001 - MULTASOETRANSITO 62.354,32 95.153,83 95.354,93
61185 23710886-918669-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 8.874,19 636,98 0,00
1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 51.857,30 92.779,76 95.354,93
1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 1.619,83 1.737,09 0,00
LIMA 0,00 1.100,08
0,00 0,00 0,00
1.100,98 0,00 1.100,98
469,81 0,00 498.469,81
469,81 0,00 498.469,81
1,00 0,00 1,00
92.587,19 0,00 492.587,19
10,00 0,00 10,00
5.871,62 0,00 5.871,62
3.353,29 0,00 603.352,29
3.353,3 0,00 603.352,29
0,00 0,00 0,00
37.583,38 0,00 537.583,38
0,00 0,00 0,00
65.768,91 0,00 65.768,91
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.223,54 0,00 690.223,54
0.223,54 0,00 690.223,54
0,00 0,00 0,00
76.511,00 0,00 676.511,00
0,00 0,00 0,00
13.712,54 0,00 13.712,54
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
064,74 0,00 46.084,74
6.084,74 0,00 46.084,74
0,00 0,00 0,00
6.084,74 0,00 46.084,74
113,70 0,00 4.294.113,70
113,70 0,00 4.294.113,70
0,00 0,00 0,00
4.113,70 0,00 4.294.113,70
2.153,22 0,00 62.153,22
5153,22 0,00 62.153,22
1,00 0,00 1,00
9.511,17 0,00 9.511,17
1,00 0,00 1,00
9.282,13 0,00 49.282,13
1,00 0,00 1,00
3.356,92 0,00 3.356,92
0,00
26971,33 17.284,63 171,22
28.97433 17.284,63 171,22
0,00 0,00 0,00
28.971,33 17.284,63 1/1,22
3.818.731,32 947.860,86 472.478,48
3.616731,32 947.860,86 472.478,48
0,00 0,00 0,00
3.816.731,32 947.860,86 472.478,48
61186 23710886-918664-9
61183 23710886-918665-7
61184 23710886-918665-7
61181 23710886-918666-5
61182 23710886-918666-5
RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
PARDAL • BRACESCO
PARC)AL • BRADESCO • APLICAÇÃO
8RADESCO - MULTA/ESTADO BRADE SCO
8RADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO -
APLICAÇÃO
0,00 I 0,00 0,00 0,00
T0t.31 32.890.417,55 1.22./136,500,43 63.560.878, 63 92,1". 13.1147. 35 0,00 92.151E.047,35
Tesoureiro (a)
c.pF:LeS0
.
1til 1 a Rosa
Subsecretána de Tesourana
Códv:Io! 82005
WPgeno tro Costa
Condor
ROGE RIO 'ASTRO COSTA
Lade(
CRC: 7056-03/0.1
PRAÇARobertSim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -11.1 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucla helena rosa (LUCIA.FIELENA) I EXCLUSIVO 19/02/2026 10:49:53 Pagina 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Periodo: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESCRI
Receitas Corrente.s
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Tenitorial Urbana
Imposto safe a Propriedade Predial e Tenitorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sare a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Impostosagea Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto soba a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Maase Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Divida Ativa
Impostonoirea Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sotre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos safe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sohre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos solar!. Transmissão"InterVivos" de-Bens Imóveise-de-Direitos-Reats-sobre Imóveis
eas sobre imoveis
Impostos sotre Transmissão"InterVivos"
ImpostossateTransmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre a Renda e Proventos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
- Trabalho
- Trabalho - Principal
- Trabalho
- Trabalho
- Trabalho
- Trabalho
- Outros Rendimentos
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
de Qualquer Natureza
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
a I •
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.4
554.879.909,26 554.879.909,26 103.025.946,58 103.025.946,58 451.853.962,8
162.940.259,01 162.940.259,01 75.046.785,22 75.046.785,22 87.893.473,79
148.894.020,82 148.894.020,82 72.866.750,90 72.866.750,90 76.027.2699 2
69.938.943,05 69.938.943,05 14.623.488,98 14.623.488,98 55.315.454,0 7
61.268.664,61 61.268.604,61 13.795.948,93 13.795.948,93 47.472.655,68
45.865.912,82 45.865.912,82 12.705.275,69 12.705.275,69 33.160.637, 3
15000000 000.1100 27.519.547,42 27.519.547,42 7.623.165,40 7.623.165,40 19.896.382,1=2
15001001 STN.1001 11.466.478,29 11.466.478,29 3.176.318,93 3.176.318,93 8.290.159, 6
15001002 STN.1002 6.879.887,11 6.879.887,11 1.905.791,36 1.905.791,36 4.974.095,5
268.660,92 268.660,92 15.740,50 15.740,50 252.920,4-2
15000000 000.1100 161.196,65 161.196,65 9.444,32 9.444,32 151.752,3
15001001 STN.1001 67.165,04 67.165,04 3.935,12 3.935,12 63.229, 2
15001002 STN.1002 40.299,23 40.299,23 2.361,06 2.361,06 37.938, L. 7
10.110.517,90 10.110.517,90 607.851,39 607.851,39 9.502.666, 1
15000000 000.1100 6.066.310,43 6.066.310,43 364.710,91 364.710,91 5.701.599,S 2
15001001 STN.1001 2.527.629,72 2.527.629,72 151.962,79 151.962,79 2.375.666,SP 3
15001002 STN.1002 1.516.577,75 1.516.577,75 91.177,69 91.177,69 1.425.400,CP 6
5.023.512,97 5.023.512,97 467.081,35 467.081,35 4.556.431, 2
15000000 000.1100 3.014.107,42 3.014.107,42 280.248,83 280.248,83 2.733.858, 9
15001001 STN.1001 1.255.878,56 1.255.878,56 116.770,31 116.770,31 1.139.108, 5
15001002 STN.1002 753.526,99 753.526,99 70.062,21 70.062,21 683.464,T
8.670.338,44 8.670.338,44 827.540,05 827.540,05 7.842.798,3 9
8.561.939,29 8.561.939,29 825.129,88 825.129,88 7.736.809,4- 1
15000000 000.1100 5.137.163,56 5.137.163,56 495.077,92 495.077,92 4.642.085,6 -4
15001001 STN.1001 2.140.484,82 2.140.484,82 206.282,47 206.282,47 1.934.202,3
15001002 STN.1002 1.284.290,91 1.284.290,91 123.769,49 123.769,49 1.160.521,4 2
6.087,70 6.087,70 6.087,7-
15000000 000.1100 3.652,61 3.652,61 3 .652,6
15001001 STN.1001 1.521,94 1.521,94 1.521,9-4
15001002 STN.1002 913,15 913,15 913,1
82.846,47 82.846,47 1.403,81 1.403,81 81.442,66
15000000 000.1100 49.707,91 49.707,91 842,29 842,29 48.865,6
15001001 STN.1001 20.711,68 20.711,68 350,95 350,95
-15001002—SM1002 -11426,88 12.7426,88 210,57 210 57 17-216 3=1_
19.464,98 19.464,98 1.006,36 1.006,36 18.458,6
15000000 000.1100 11.679,17 11.679,17 603,83 603,83 11.O75,3-
15001001 STN.1001 4.866,25 4.866,25 251,59 251,59 4.614,1L
15001002 STN.1002 2.919,56 2.919,56 150,94 150,94 2.768,6
22.617.157,29 22.617.157,29 2.179.105,18 2.179.105,18 20.438.052,1Z..
22.617.157,29 22.617.157,29 2.179.105,18 2.179.105,18 20.438.052,11L
18.703.305,25 18.703.305,25 1.414.968,03 1.414.968,03 17.288.337,2
18.703.305,25 18.703.305,25 1.414.968,03 1.414.968,03 17.288.337,2
18.703.305,25 18.703.305,25 1.414.968,03 1.414.968,03 17.288337,2
15000000 000.1100 11.221.983,06 11.221.983,06 848.980,80 848.980,80 10.373.002,2
15001001 STN.1001 4.675.826,39 4.675.826,39 353.742,00 353.742,00 4.322.084,34P
15001002 STN.1002 2.805.495,80 2.805.495,80 212.245,23 212.245,23 2.593.250,57-
3.913.852,04 3.913.852,04 764.137,15 764.137,15 3.149.714,89-
Ge0SIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 20.26
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.1.1.3.03.4.1
1.1.13.03.4.1.01
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
3.913.852,04
3.913.852,04
3.913.852,04
3.913.852,04
764.137,15
764.137,15
764.137,15
764.137,15
3.149.714,89
3.149.714,89
28 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 2348.311,30 2.348.311,30 458.482,26 458.482,26 1.889.829,04
29 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 978.462,95 978.462,95 191.034,31 191.034,31 787.428,64
30 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 587.077,79 587.077,79 114.620,58 114.620,58 472.457,21
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 56.337.920,48 56.337.920,48 56.064.156,74 56.064.156,74 273.763,74
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 56.337.920,48 56.337.920,48 56.064.156,74 56.064.156,74 273.763,74
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 56.337.920,48 56.337.920,48 56.064.156,74 56.064.156,74 273.763,74
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Principal 55.370.180,69 55.370.180,69 5.754.553,30 5.754.553,30 49.615.627,39
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 47.129.344,96 47.129.344,96 4.585.531,38 4.585.531,38 42.543.813,58
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 28.277.607,09 28.277.607,09 2.751.318,85 2.751.318,85 25.526.288,24
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 11.782.336,11 11.782.336,11 1.146.382,81 1.146.382,81 10.635.953,30
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 7.069.401,76 7.069.401,76 687.829,72 687.829,72 6381.572,04
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 3.028.872,02 3.028.872,02 379.477,82 379.477,82 2.649.394,20
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.817.323,09 1.817.323,09 227.686,70 227.686,70 1.589.636,39
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 757.218,10 757.218,10 94.869,45 94.869,45 662.348,65
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 454.330,83 454.330,83 56.921,67 56.921,67 397.409,16
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 5.211.963,71 5.211.963,71 789.544,10 789.544,10 4.422.419,61
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.127.178,34 3.127.178,34 473.726,46 473.726,46 2.653.451,88
38 1.1.1.4.51.1.1.03 ImpostosaveServiços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.302.990,84 1.302.990,84 197.386,01 197.386,01 1.105.604,83
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 781.794,53 781.794,53 118.431,63 118.431,63 663.362,90
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 199.845,75 199.845,75 251.986,22 251.986,22 52.140 ,„ -47
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 119.907,09 119.907,09 151.191,72 151.191,72 31.284, 463
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 49.961,62 49.961,62 62.996,55 62.996,55 13.034, 93
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 29.977,04 29.977,04 37.797,95 37.797,95 7.820... 91
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 604.969,32 604.969,32 50.046.709,66 50.046.709,66 49.441.740„
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 362.981,76 362.981,76 30.028.025,80 30.028.025,80 29.665.044, 104
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 151.242,27 151.242,27 12.511.677,42 12.511.677,42 12.360.435... 15
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 90.745,29 90.745,29 7.507.006,44 7.507.006,44 7.416.261„ 15
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 162.924,72 162.924,72 10.907,56 10.907,56 152.017,16
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 97.754,90 97.754,90 6.544,53 6.544,53 91.210,37
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 40.731,28 40.731,28 2.726,91 2.726,91 38.004,37
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 24.438,54 24.438,54 1.636,12 1.636,12 22.802,42
1.1.2 Taxas 14.D46.23819-------- 14046.23819 2180.0.14,32 -2.180.034,32 11.866.203,87 —
1.1.2.1 Taxas pelo Exercicio do Pssdpv d ppfiria 2.141277,64— L141.277,64 19.585,85 19.585,85 2.121.691,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.141.277,64 2.141.277,64 19.585,85 19.585,85 2.121.691,79
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 2.140.349,79 2.140.349,79 19.585,85 19.585,85 2.120.763,94
49 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15010000 000.1100 2.140.349,79 2.140.349,79 19.585,85 19.585,85 2.120.763,94
147 1.1.2.1.01.0.1.02 Fiscalização de Atividades Náuticas 15010000 000.1100
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 927,85 927,85 927,85
50 1.1.2.1.01.0.2.01 Controle e Fiscalização - Multas e Juros 15010000 000.1100 927,85 927,85 927,85
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 11.904.960,55 11.904.960,55 2.160.448,47 2.160.448,47 9.744.512,08
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 2.235.981,96 2.235.981,96 275.336,97 275.336,97 1.960.644,99
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 2.235.981,96 2.235.981,96 275.336,97 275.336,97 1.960.644,99
51 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15010000 000.1100 666.936,95 666.936,95 10.835,36 10.835,36 656.101,59
52 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15010000 000.1100 1.176.085,42 1.176.085,42 213.953,91 213.953,91 962.131,51
53 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15010000 000.1100 392.959,59 392.959,59 50.547,70 50.547,70 342.411,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exematio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.668.978,59 9.668.978,59 1.885.111,50 1.885.111,50 7.783.867,09
54 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15010000 000.1100 9.668.978,59 9.668.978,59 1.885.111,50 1.885.111,50 7.783.867,09
1.2 Contribuições 10.888.493,74 10.888.493,74 1.413.480,94 1.413-480,94 9.475.012,80
1.2.4 Contribuição pare o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.413.480,94 1.413 -480,94 9.475.012,80
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.413.480,94 1.413.480,94 9.475.012,80
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.413.480,94 1.413.480,94 9.475.012,80
55 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.888.493,74 10.888.493,74 1.413.480,94 1.413.480,94 9.475.012,80
1.3 Receita Patrimonial 4.037.216,26 4.037.216,26 762.609,07 762-609,07 3.274.607,19
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 17.119,27 17.119,27 243.412,23
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 17.119,27 17-119,27 243.412,23
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 260.531,50 260.531,50 17.119,27 17.119,27 243.412,23
1.3.1.1.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 260.531,50 260.531,50 17.119,27 17.119,27 243.412,23
56 1.3.1.1.02.1.0.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.1100 260.531,50 260.531,50 17.119,27 17.119,27 243.412,23
1.3.2 Valores Mobiliários 3.776.684,76 3.776.684,76 745.489,80 745.489,80 3.031.194,96
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.776.684,76 3.776.684,76 745.489,80 745_489,80 3.031.194,96
1.3.2.1.01 Remunerar* de Depósitos Bancários 3.776.684,76 3.776.684,76 745.489,80 745.489,80 3.031.194,96
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 3.776.684,76 3.776.684,76 745.489,80 745.489,80 3.031.194,96
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 3.776.684,76 3.776.684,76 745.489,80 745.489,80 3.031.194,96
57 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15010000 000.1100 1.204.711,87 1.204.711,87 544.199,44 544.199,44 660.512,43
58 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15010000 000.1100 306.091,90 306.091,90 24.648,04 24.648,04 281.443,86
59 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15010000 000.1100 156.827,90 156.827,90 17.587,11 17.587,11 139.240,79
60 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneragio de Depósitos Bancários - IPVA 15010000 000.1100 162.322,11 162.322,11 4.958,23 4.958,23 157.363,88
61 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 13.998,73 13.998,73 1.502,60 1.502,60 12.496,13
62 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 11.725,07 11.725,07 262,38 262,38 11.462,69
63 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - ODE 17500000 000.1126 4.139,44 4.139,44 4.139,44
64 1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI 15520000 200.1108 43.381,17 43.381,17 4.294,49 4.294,49 39.086,68
65 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 9.548,13 9548,13 348,15 348,15 9.199,98
66 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 71.282,05 71.282,05 3.401,16 3.401,16 67.880,89
67 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 19.316,63 19316,63 1.912,24 1.912,24 17.404,39
68 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 68.328,07 68.328,07 6.832,70 6.832,70 61.495,37
69 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 159.432,11 159.432,11 15.942,98 15.942,98 143.489,13
70 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 5.847,17 5.847,17 32.734,07 32.734,07 26.886,90
71 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 342.129,73 342.129,73 26.472,88 26.472,88 315.656,85
72 —L3.2;1;01. . . -Remuneração" de-Depósitos-Bandirlos RoyaltiesEsiado _ 17050000 0013.6107____ 41936,41 43.936,41 2.568,72 2368,72 44367,69
13 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 99,78 99,78 9,87 9,87 89,91
74 1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 661.781,92 661.781,92 20.170,00 20.170,00 641.611,92
75 1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 8,18 8,18 8,18
76 1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 671,52 671,52 671,52
77 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 87.771,35 87.771,35 4.944,34 4.944,34 82.827,01
78 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 54.672,35 54.672,35 5.412,25 5 .412,25 49.260,10
79 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 19,44 19,44 1,93 1,93 17,51
80 1.3.2.1.01.1.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização daOdade mangaratiba 17000000 000.1116 26.870,51 26.870,51 26.870,51
81 1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 98,96 98,96 9,66 9,66 89,30
82 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 127.753,45 127.753,45 5.089,73 5.089,73 122.663,72
83 1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 1.321,45 1.321,45 33,89 33,89 1.287,56
84 1.3.2.1.01.1.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 133.044,09 133.044,09 9.245,50 9.245,50 123.798,59
85 1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 50.647,27 50.647,27 777,94 777,94 49.869,33
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 40
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
FR
PERIOD°
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
DESCRIÇÃO
86 1.3.2.1.01.1.1.67
87 1.3.2.1.01.1.1.68
88 1.3.2.1.01.1.1.69
89 1.3.2.1.01.1.1.73
148 1.3.2.1.01.1.1.80
1.6
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
91 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
99 1.7.1.1.52.oa.0t
_no 1.7.1.1.52.0.un102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
Remunetaçio de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.
Remuneragio de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.
Rernuneraçió de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito
Remuneraçâo de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Remuneraçio de Depósitos Bancários - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. Centro de Refen
Receita deServigos
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Pavageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferémia Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte to Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte eh Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte eh Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cola-Parte cb Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte eh Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte cb Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte cb Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte cb Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
CoL:tParte_clo Imposto Sabre a PropriedadeTerritorial-Rural - Principal
Cota Parte do Impost° Sax. a Piupitaladc Tca itur idl Rural - Prirtclpat
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da Lhião para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudernio.
Transferfindas das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Pried
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n°7.990/89 - Princir
Royalties de Petrol& - Lei no 7.990/89
17150000 000.1116 20,53 20,53 20,53
17160000 000.1116 3,79 3,79 3,79
17520000 000.1115 9.553,20 9.553,20 584,53 584,53 8.968,67
17500000 000.1126 161,83 161,83 161,83
17013210 400.1115 10.711,62 10.711,62 10.711,62
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
15010000 000.1100 1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
369.195.662,48 369.195.662,48 25.483.686,86 25.483.686,86 343.711.975,62
252.329.534,08 252.329.534,08 14.469.986,89 14.469.986,89 237.859.547,19
50.586.460,61 50.586.460,61 3.717.623,56 3.717.623,56 46.868.837,05
49.072.557,05 49.072.557,05 3.705.692,72 3.705.692,72 45.366.864,33
44.934.614,09 44.934.614,09 3.705.692,72 3.705.692,72 41.228.921,37
44.934.614,09 44.934.614,09 3.705.692,72 3.705.692,72 41.228.921,37
9.5 15001001 STN.1001 •..: .233.653.2S -` . 2 .I. u,3,25 -9A..42.3, '..i... -?c.423.15 -10.301.'2- ` '2
15000000 000.1100 33.700.960,43 33.700.960,43 2.779.269,53 2.779.269,53 30.921.690,90
15001001 STN.1001 14.042.066,83 14.042.066,83 1.158.028,97 1.158.028,97 12.884.037,86
15001002 STN.1002 8.425.240,08 8.425.240,08 694.817,37 694.817,37 7.730.422,71
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
2.003.994,91 2.003.994,91 2.003.994,91
15000000 000.1100 1.502.996,19 1.502.996,19 1.502.996,19
15001001 STN.1001 500.998,72 500.998,72 500.998,72
2.133.948,05 2.133.948,05 2.133.948,05
15000000 000.1100 1.600.461,04 1.600.461,04 1.600.461,04
15001001 STN.1001 533.487,01 533.487,01 533.487,01
315.480,12 315.480,12 11.930,84 11.930,84 303.549,28
315.480,12 315.480,12 11.930,84 11.930,84 303.549,28
315.480,12 315.480,12 11.930,84 11.930,84 303.549,28
9.5 15001001 STN.1001 -78.869.8S -75 865,85 -2,9P. I.', -2»:2 -75.637.19
15000000 -000:1100 236.610117 2 b.ti10DT _81148,13 8.948,13 227.661,94
15001001 STN.1001 98.587,46 98.587,46 3.728,37 3.728,37 94.859,09
15001002 STN.1002 59.152,47 59.152,47 2.237,03 2.237,03 56.915,44
1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
15010000 000.1100 1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
193.811.624,58 193.811.624,58 10.254.198,95 10.254.198,95 183.557.425,63
6.549.207,12 6.549.207,12 789.213,71 789.213,71 5.759.993,41
6.549.207,12 6.549.207,12 789.213,71 789.213,71 5.759.993,41
17080000 000.0157 6.549.207,12 6.549.207,12 789.213,71 789.213,71 5.759.993,41
187.262.417,46 187.262.417,46 9.464.985,24 9.464.985,24 177.797.432,22
162.014.719,31 162.014.719,31 9.105.109,30 9.105.109,30 152.909.610,01
162.014.719,31 162.014.719,31 9.105.109,30 9.105.109,30 152.909.610,01
17040000 000.1110 83.985.586,36 83.985.586,36 4.723.517,84 4.723.517,84 79.262.068,52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
' Exercicio de 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PERÍODO
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
INICIAL ATUAI1ZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TIPO
DEU.
FR CODIGO
APLIC
106 1.7.1.2.52.1.1.02 Lei n° 12.858/13 - Educação (75%) 15730000 200.1233 58.521.849,70 58.521.849,70 3.286.193,60 3.286.193,60 55.235.656,10
107 1.7.1.2.52.1.1.03 Lei n° 12.858/13 - Saúde (25%) 16350000 300.1151 19.507.283,25 19.507.283,25 1.095.397,86 1.095.397,86 18.411.885,39
1.7.1.2.52.2 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 24.193.907,41 24.193.907,41 290.304,03 290.304,03 23.903.603,38
108 1.7.1.2.52.2.1 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin 17040000 000.1110 24.193.907,41 24.193.907,41 290304,03 290.304,03 23.903.603,38
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 1.053.790,74 1.053.790,74 69.571,91 69.571,91 984.218,83
109 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 17040000 000.1110 1.053.790,74 1.053.790,74 69.571,91 69.571,91 984.218,83
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 5.589.038,59 5.589.038,59 614.650,01 614.650,01 4.974.388,58
1.7.1.4.50 Transfer&cias do Salário-Educação 4.724.380,21 4.724.380,21 614.650,01 614.650,01 4.109.730,20
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.724.380,21 4.724.380,21 614.650,01 614.650,01 4309.730,20
110 1.7.1.4.50.0.1.01 Salário-Educação - QSE 15500000 200.1128 4.724.380,21 4.724.380,21 614.650,01 614.650,01 4.109330,20
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 819.323,16 819.323,16 819.323,16
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 819.323,16 819323,16 819323,16
111 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferên' cias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 15520000 200.1158 35.285,78 35.285,78 35.285,78
112 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ESC( 15520000 200.1147 227.842,76 227.842,76 227.842,76
113 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 15520000 200.1148 362.274,13 362.274,13 362.274,13
114 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 15520000 200.1151 28.694,59 28.694,59 28.694,59
115 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMIK 15520000 200.1130 1L948,00 11.948,00 1L948,00
116 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINOFt 15520000 200.1108 153.277,90 153.277,90 153277,90
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 45.335,22 45.335,22 45.335,22
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 45.335,22 45335,22 45.335,22
117 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 15530000 200.1129 33.914,87 33.914,87 33.914,87
118 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 15530000 200.1145 11.420,35 11.420,35 11.420,35
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuten0 1.326.606,38 1.326.606,38 -133.190,38 -133.190,38 1.459.796,76
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 1.326.606,38 1.326.606,38 -133.190,38 -133.190,38 1.459.796,76
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 1.326.606,38 1326.606,38 -133.19038 -133.190,38 1.459.796,76
120 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 9.7 15410000 200.0127 A3.392,43 -43.392,43 -43.392,43
122 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 9.7 15411070 200.1106 -101.248,99 -10L248,99 -10L248,99
119 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.0127 397.981,92 397.981,92 3.435,31 3.435,31 394.546,61
121 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15411070 200.1106 928.624,46 928.624,46 8.015,73 8.015,73 920.608,73
1.7.1.7 Transfer&idas de Convénios da União e de Suas Entidades 862.911,08 862.911,08 862.911,08
1.7.1.7.99 Outras Transterên' cias de Convênios da União e de Suas Entidades 862.911,08 862.911,08 862.911,08
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transterindas de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 862.911,08 862.911,08 862.911,08
123 1.7.1.7.99.0.1.01 Outras Tranerindas União. 17000000 000.1116 862.911,08 862.911,08 862.911,08
1.7.1.9 Outras Transferincias de Recursos da União e_desuasEntidades 152.892,84- 152.392,84 AW704,75 16.704 75 136188.O9-
-1 7 1 9-58 -=-Transfer=ência-Obrigatória-Decorrente-da terEornplementarm.-176/2020- 152.892,84 152.892,84 16.704,75 16.704,75 136.188,09
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 152.892,84 152.892,84 16.704,75 16.704,75 136.188,09
124 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 152.892,84 152.892,84 16.704,75 16.704,75 136.188,09
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 59.754.506,38 59.754.506,38 5.614.362,79 5.614.362,79 54.140.143,59
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 52.790.581,80 52.790.581,80 5.266.078,38 5.266.078,38 47324.503,42
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 41.648.793,20 41.648.793,20 3.978.430,48 3.978.430,48 37.670.362,72
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 41.648.793,20 41.648.793,20 3.978.430,48 3.978.430,48 37.670.362,72
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 41.648.793,20 41.648.793,20 3.978.430,48 3.978.430,48 37.670.362,72
127 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 • -.0,412.: (48.32 -944 r.q7 c.3 -93 4 .€C7 r 2 69
125 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 31.236.594,84 31.236.594,84 2.983.822,86 2.983.822,86 28252.771,98
126 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 13.015.247,94 13.015.247,94 1.243.259,53 1.243259,53 11.771.988,41
128 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 7.809.148,74 7.809.148,74 745.955,72 745.955,72 7.063.193,02
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.862.055,49 9.862.055,49 1.184.701,16 1.184.701,16 8.677.354,33
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
Exercício de 20 26
APURAÇÃO
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ARP EC. AMAIOFL
CKA CÓDIGO 11PO
DED FR CODIGO
APLIC
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal
131 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001
129 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000
130 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001
132 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
135 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte cio IPI - Municípios - Principal 9.5 15001001
133 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000
134 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte cb IPI - Municípios - Principal 15001001
136 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte 63 IPI - Municípios - Principal 15001002
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
137 1.7.2.1.53.0.1.01
1.7.2.2
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no DomínioEconomic°- principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
17500000
1.7.2.2.52 Co-ta-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Principal
138 1.7.2.2.52.0.1.01
1.7.2.9
Cola-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
17050000
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF
1.7.2.9.99.0.1 Outras Trandeó5ncias dos Estados e DF - Principal
139 1.7.2.9.99.0.1.01
1.7.5
1.7.5.1
Multas de Transito
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educi
17520000
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básici
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
140 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBasic: 15400000
141 1.7.5.1.50.0.1
1.9
1.9.2
1.9.2.2
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
15401070
1.9.2.2.99 Outras Restituições
OUIT3S Restituições - Principal
142 -9.-2.29903--
19.9
1.9.9.9
Outras RestituigOes - Priricipat 15010000
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.99 Outras Receitas
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
143 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita daWildaAtiva Tributária 15010000
144 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15010000
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Ditida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15010000
146 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 15010000
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
9.862.055,49 9.862.055,49 1.184.701,16 1.184.701,16 8.677.354,33
2.465.513,94 2 465 513,91 -256.175,29 '96.175,29 -2.169.336(5
7396.541,61 7396.541,61 888.525,87 888.525,87 6508.015,74
3.081.892,41 3.081.892,41 370.219,11 370.219,11 2.711.673,30
1.849.135,41 1.849.135,41 222.131,47 222.131,47 1.627.003,94
1.221.646,64 1.221.646,64 85.823,94 85.823,94 1.135.822,70
1.221.646,64 1.221.646,64 85.823,94 85.823,94 1.135.822,70
1.221.646,64 1.221.646,64 85.823,94 85.823,94 1.135.822,70
-305.411,66 -36-5.411,66 -21.455,29 2: .455,99 -233.:5S,t
916.235,00 916.235,00 64367,96 64367,96 851.867,04
381.764,57 381.764,57 26.819,98 26.819,98 354.944,59
229.058,73 229.058,73 16.091,99 16.091,99 212.966,74
58.086,47 58.086,47 17.122,80 17.122,80 40.963,67
58.086,47 58.086,47 17.122,80 17.122,80 40.963,67
58.086,47
5.694.928,54
58.086,47
5.694.928,54
17.122,80
253.715,11
17.122,80
253.715,11
40.963,67
5.441.213,43
5.694.928,54 5.694.928,54 253.715,11 253.715,11 5.441.213,43
5.694.928,54 5.694.928,54 253.715,11 253.715,11 5.441.213,43
5.694.928,54
1.268.996,04
5.694.928,54
1.268.996,04
253.715,11
94.569,30
253.715,11
94.569,30
5.441.213,43
1.174.426,74
1.268.996,04 1.268.996,04 94.569,30 94.569,30 1.174.426,74
1.268.996,04 1.268.996,04 94.569,30 94.569,30 1.174.426,74
1.268.996,04
57.111.622,02
57.111.622,02
1.268.996,04
57.111.622,02
57.111.622,02
94.569,30
5.399.337,18
5.399.337,18
94.569,30
5.399.337,18
5.399.337,18
1.174.426,74
51.712.284,84
51.712.284,84
57.111.622,02 57.111.622,02 5.399.337,18 5.399.337,18 51.712.284,84
57.111.622,02 57.111.622,02 5.399.337,18 5.399.337,18 51.712.284,84
17.762.999,71 17.762.999,71 1.625.164,68 1.625.164,68 16.137.835,03
39.348.622,31
6.769.977,77
2.333.611,61
2.333.611,61
39.348.622,31
6.769.977,77
2.333.611,61
2.333.611,61
3.774.172,50
319.384,49
122.175,82
122.175,82
3.774.172,50
319.384,49
122.175,82
122.175,82
35.574.449,81
6.450.593,28
2.211.435,79
2.211.435,79
2.333.611,61 2.333.611,61 122.175,82 122.175,82 2.211.435,79
2.333.611,61 2333.611,61 122.175,82 122.175,82 2.211.435,79
2.333.611,61
4.436.366,16
4.436.366,16
2.333.611,61
4.436.366,16
4.436.366,16
122.175,82
197.208,67
197.208,67
122.175,82
197.208,67
197.208,67
2.211.435,79
4.239.157,49
4.239.157,49
4.436.366,16 4.436.366,16 197.208,67 197.208,67 4.239.157,49
4.436.366,16 4.436.366,16 197.208,67 197.208,67 4.239.157,49
4.044.246,13 4.044.246,13 157.568,90 157.568,90 3.886.677,23
1.918.628,87 1.918.628,87 53.254,93 53.254,93 1.865.373,94
2.125.617,26 2.125.617,26 104.313,97 104.313,97 2.021.303,29
392.120,03 392.120,03 39.639,77 39.639,77 352.480,26
298.279,28 298.279,28 39.639,77 39.639,77 258.639,51
93.840,75 93.840,75 93.840,75
554,879.909,26 j51 `T.r. 2', 103.025.946,58 103425.046,58
STN.1001
000.1100
STN.1001
STN.1002
STN.1001
000.1100
STN.1001
STN.1002
000.1126
000.6107
400.0001
200.0127
200.1106
000.1100
000.1100
000.1100
000.3127
000.1100
Dmis Fs yroklyE- Personali13dA15in1do de forma digitalporADONIS
SILVADE OLIVEIRA:15258247759 /run A .1 rnronn-irn
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA Gaup* DE SOUZA
oinPion.-11ROAA177110 RIBEIRO:11894627709
Página 6 de '40
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIO-A DESCRIÇÃO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MkNGARATIBA
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCUS 150 000.1100
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estaival dos Profissionais da Educação 150 STN.1001
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesop 150 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100
61216 5.2.11.15.0031- EMPRÉSTIMO DA CA1XA ECONÔMICA 150 000.1100
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.0001- CONTRATO 013/2017 150 000.0110
APURAÇÃO
REUB. A MAIOR
ARRECADAÇÃO
A RECEBER
2.981.179,55 2.981.179,55
2.981.125,29 2.981.125,29
1176.025,29 1.176.025,29
268.958,98 268.958,98
73.885,01 73.885,01
597.183,88 597.183,88
2M48,07 2.048,07
390,36 390,36
5.642,93 5.642,93
7.866,00 7.866,00
14.469,99 14.469,99
128,28 128,28
575.204,83 575.204,83
5.888,38 5.888,38
51.033,69 51.033,69
119.964,19 119.964,19
82.435,41 82.435,41
54,26 54,26
54,26 54,26
PREvisAo
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
COD EGO
AMC
•. • ;
.`
* .•••••••••••-*
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2026.02.12
11:53:28-0300'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de fornna digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.02.12 12:01:00
-0300'
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2.981.179,55 2.981179,55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado ',Spina 7 de 40
Exercício de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL
PAGO A PAGAR
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
Et•TENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARkTIBA 428.159.989,97 -380.854,96 261.253.685,60 261.253.685,60 20.394.050,09 20.394.050,09 19.804.851,71 19.804.851,71 589.198,38
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 6.422.304,56 1.455.590,64 1.455.590,64 15.095,14 15.095,14 213,35 213,35 14.881,79
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICFPREFEITO 6.422.304,56 -308.500,00 1.455.590,64 1.455.590,64 15.095,14 15.095,14 213,35 213,35 14.881,79
04.122.0014.2006 - Fomento ao Desenvohimento Econômico 80.000,00
05000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSILra - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 60.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa JuriJica 20.000,00
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
2 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 20.000,00
04.122.0014.2080 - Sala do Empreendedor 65.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS RE-CURSOS 1)0 EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 65.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 65.000,00
5 33.90.14.00- Diárias - Ovil 15.000,00
6 33.9030.50- Material de Consumo 20.000,00
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terteiros -Pessoa Juddica 20.000,00
8 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Penronente 10.000,00
04.122.0015.2003 - Manutent;fio da Unklack Orçamentária 180.000,00
55000000- RECURSOS FAO VINCULADOS DE IPPOSIUS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 140.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 140.030,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 140.000,00
9 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 40.000,00
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
11 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Lommoção 20.000,00
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASMLAEXPLOR 40.000,00
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1110 -ROYALTIES 40.000,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurklica 40.000,00
04.1220015.2004 - Serviço de ApoioAdministrative 1.633.148,92 -10500,00 341.379,21 341.379,21 9.689,21 9.689,21 9.689,21
17810000- OUTRAS TRANSFFRONCIACTIP Mnaranc OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS F_STAC 20.618,00
• • - .648,013
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 20.648,08
14 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.648,08
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERNITES A COMPENSAQMS FINANCEIRAS PELA EXPLOR 525.536,69 -10.600,00 341.379,21 341.379,21 9.689,21 9.689,21 9.689,21
ER.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 525.536,69 -03.003,00 341.379,21 341.379,21 9.689,21 9.689,21 9.689,21
000.1110 -ROYALTIES 525.536,69 -10.(-01,00 341.379,21 341.379,21 9.689,21 9.689,21 9.689,21
15 3.3.90.39.00 - Outros Servio3s de Terceiros- Pessoa Jurídica 429.276,90 -190.339.42 64.780,00 64.780,00
20 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes 96.259,79 180.339,42 276.599,21 276.599,21 9.689,21 9.689,21 9.689,21
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAREP 931.856,58
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 931.856,58
000,6107-RoyaltiesEstado 931.856,58
16 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 931.856,58
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MD 155.075,25
240.859.635,51
1.440.495,50
1.440.495,50
331.690,00
331.690,00
331.690,00
331.690,00
64.780,00
266.910,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIODD ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
155.075,25 500,00
155.075,25 -505,00
155.075,25 -500,00
20,53
20,53
20,53
20,53
3,79
3,79
3,79
3,79
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.0)0,00
180.146,15 46.211,43 46.211,43 5.192,58 5.192,58 5.192,58 41.018,85
180.146,15 46.211,43 46.211,43 5.192,58 5.192,58 5.192,58 91.018,85
180.146,15 46.211,43 46.211,43 5.192,58 5.192,58 5.192,58 41.018,85
180.146,15 46211,43 46.211,43 5.192,58 5.192,58 5.192,58 41.018,85
147.369,62 46211,43 46.211,43 5.192,58 5.192,58 5.192,58 41.018,85
20.000,00
12.776,53
3.032.069,21 -298,000,00 956.000,00 956.000,00 956.000,00
2.832.069,21 -298.0C4,00 956.000,00 956.000,00 956.000,00
2.832.069,21 -298.050.00 956.000,00 956.000,00 956.000,00
2.832.069,21 -298.000,00 956.000,00 956.000,00 956.000,00
2.832.069,21 -298.0C41,00 956.000,00 956.000,00 956.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
151.948,28 112.000,00 112.000,00 213,35 213,35 213,35 213,35 111.786,65
/MUM, 21.000,00 213,35 711,15 711,15 211.15 26.784;65
51.948,28 27.000,00 27.000,00 213,35 213,35 213,35 213,35 26.786,65
51.948,28 27.000,00 27.003,00 213,35 213,35 213,35 213,35 26.786,65
51.948,28 27.000,00 27.00000 213,35 213,35 213,35 213,35 26.786,65
100.000,00 85.000,00 85.000,00 85.030,00
100.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
100.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
100.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
91.614.671,03 -897.087,26 68.477.401,43 68.477.401,43 6.659.527,19 6.659.527,19 6.608.249,83 6.608.249,83 51.277,36 61.817.874,24
Pagina 9 de 40
F.R. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
17 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Oltural - LC no 195/2022 - Art. 50. Audiovisual
STN: 1.715.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
18 3.3.90.48.00 - Outros Atorilios Finano9ros a Pessoas Feras
17160000- Transferências Destinadas ao Setae clitoral - LC n° 19512022- Art. 8° - Demais
F.R. SIN: 1.716.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
19 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pezoas Focas
04.122.0015.2005 - Contribuição Anual a engio de Assessorks Tricnica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A OOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DOLOR
F.R. 010: 1.704,8000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
21 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0015.2007 - EncargosconsLocação e ImOvels
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERIXTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA COLOR
P.R. SIN: 1.704.00001 C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
22 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisio
23 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
24 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0015.2009 - Av6es de Relações Pliblcas eMarketing
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERBTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
25 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- 6ssoa Jurídica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RETERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000
0004107 - Royalties Estado
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurilica
04.122.0015.2010 - Encargos comPublics.*de Atos Oficiais
-17040000--TRAN5FERÊNCIA6-DA-uNirie REFEREf111-A-03MPENS4ÇÕES-FINANCEIRAS PELA DTI
t.tt. a 10: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
27 33.9039.00 - Outros Servigas de Terceiros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RETERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA FOP
F.R. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
99.999.0015.9001 - Reserva de Contingencia
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS us - RECURSOS CX3 EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
29 9.9.99.99.00. Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
02.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
6.608.249,83 6.608.249,83 51.277,36 61.817.874,24
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD) ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
02.02.01 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 91.614.671,03 -897.097,26 68.477.401,43 68.477.401,43 6.659.527,19 6.659.527,19
04.122.0015.1001. Aquisição de Imeiveis 30.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
600.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
30 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 30.000,00
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orsamentiria 80.000,00
15000000- RECURSOS NA° VINCULADOS DE IWOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
31 3.3.90.14.00 - Diárias. CMI 20.000,00
32 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
33 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 30.000,00
04.122.0015.2007 - Enorgos cam Locaciode Imóveis 410.833,23 240.736,35 322.372,96 322.372,96
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 153.907,33 240.736,35 322.372,96 322.372,96
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 153.907,33 240.736,35 322.372,96 322.372,96
000.1110- ROYALTIES 153.907,33 240.736,35 322.372,96 322.372,96
34 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 81.636,61 240.736,35 322.372,96 322.372,96
35 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 19.727,24
37 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contrbutivas 4.823,90
38 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterces 47.719,58
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 256.925,90
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 256.925,90
000.6107 - Royalties Estado 256.925,90
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juriclica 256.925,90
04.122.0015.2015- Encargos com Pagto. de Pessoal da Area Administrativa 88.256.336,16 -2.695.910,08 66.167.778,49 66.167.778,49 6.659.527,19 6.659.527,19
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 85.434.547,22 -2.695.910,03 66.127.778,49 66.127.778,49 6.656.877,03 6.656.877,03
F.R. SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 85.434.547,22 -2.695.9100 66.127.778,49 66.127.778,49 6.656.877,03 6.656.877,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 85.434.547,22 -2.605.910M 66.127.778,49 66.127.778,49 6.656.877,03 6.656.877,03
39 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Foras- Pessoal Ovil 71.050.489,79 674.300,08 60.000.000,00 60.003.000,00 6.131.838,07 6.131.838,07
41 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 5.383390,47 4.000.000,00 4.000.000,00 68.094,39 68.094,39
42 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anterixes 4.993/95,67 -1/26.913,38 119.672,55 119.672,55 119.672,55 119.672,55
43 3.1.90.94.00- Indenizações e RestituigSes Trabalhistas 5.180,85
44 H • HI HI 111,11 4 1 :,1‘: 08
J. 7.093,94 7.093,94 7.093,94 7.093,94
47 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Assoa Juridica 97.012,41 -1.600,0d
48 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterioes 473,81 1.000,00 1.012,00 1.012,00
15010000- DRAGS RECURSOS Não VINOAADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.821.689,16 40.000,00 40.000,00 2.650,16 2.650,16
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 2.821.689,16 40.000,00 40.000,00 2.650,16 2.650,16
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 2.821.689,16 40.000,00 40.000,00 2.650,16 2.650,16
40 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes- Pessoal Gail 2.821.689,16 --46.1M113,00
470 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 40.000,00 10.000,00 2.650,16 2.650,16
07210000- Transfetincias da União Referentes aCessão Onerosa de Pietnifeo - Lei 0013.885/2019 99,78
FA, SON: 1.721.0000 I CO.: 0300 99,78
000.1110- ROYALTIES 99,78
45 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 99,78
04.122.0015.2016' Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 2.210.030,78 1.558.086,47 1.402.249,98 1.402.249,98
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUI D.
322.372,96
322.372,96
322.372,96
322.372,96
322372,96
6.608.249,83 6.608.249,83 51.277,36 59.508.251,30
6.608.249,83 6.608.249,83 48.627,20 59.470.901,46
6.608.249,83 6.608.249,83 48.627,20 59.470.901,46
6.608.249,83 6.608249,83 48.627,20 59.470.901,46
6.131.838,07 6.131.838,07 53.868.161,93
68.094,39 68.094,39 3.931.905,61
71.045,35 71.045,35 48.627,20
010 t70,08 —330-178,08-
7.093,94 7.093,94
1.012,00
2.650,16 37.349,84
2.650,16 37.349,84
2.650,16 37349,84
2.650,16 37.349,84
1.402.249,98
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 40
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO
PERÍODO
APAGAR
PERÍODO NA() LIQUID.
PAGO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
1 -
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
111=2111
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
572.726,71
572.726,71
572.726,71
572.726,71
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17050000 -1RANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA EXP 1.137304,07
Eft. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.137304,07
000.6107 - Royalties Estado 1.137304,07
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.137.304,07
04.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 40.000,00
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOS1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
P.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Juridica 20.000,00
04.122.0015.2018 - Distribuigiio de Vale Transporte 587.470,86
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EiCPLOR 587.470,86
ER. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 587.470,86
000.1110 - ROYALTIES 587.470,86
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 587.470,86
02.03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 18.620.464,24
02.03.01. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 18.620.464,24
04.061.0015.2054 - Defesa da Ordem Juridka (Sentences Judiciais) 18.519.703,30
15000000- RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMFOSTDS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - 8.519.703,30
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 8.519.703,30
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.519.703,30
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.200.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 7.225.147,19
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterious 94.556,11
11j.wu.uun,U0
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: OODO 10.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000.000,00
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.000.000,00
04.122.0015.2003- Manutencâo da Unidade Orçamentária 100.760,94
15580000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS 105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.760,94
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 100.760,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100.760,94
3.3.90.14.00 - Diaries - Oyil 10.483,00
33.9030.00 - Material de Consumo 12.579,60
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 7215,34
4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 10.483,00
02.04- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.258,51
DESCRIÇÃO
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
49 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
51) 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
463
51
52
53
54
55
56
58
57
59
60
61
62
63
ALTERAÇÕES
2.000.000,00 1.402.249,98 1.402.249,98 1.402.249,98
2.000.000,00 1.402.249,98 1.402.249,98 1.402.249,98
2.000.000,00 1.402.249,98 1.402.249,98 1.402249,98
2.000.000,00 1.402.249,98 1.402249,98 1.402.249,98
-441.13:53
-.131.913,53
-441.913,53
-441,913,53
FIXAÇÃO
585.000,00 585.000,00 585.000,00
585.000,00 585.000,00 585.000,00
585.000,00 585.000,00 585.000,00
585.000,00 585.000,00 585.000,00
585.000,00 585.000,00 585.000,00
1.255.121,63 1.255.121,63 93.247,65 93.247,65 18.281,95 18.281,95 74.965,70 1.161.873,98
1.255.121,63 1.255.121,63 93.247,65 93.247,65 18.281,95 18.281,95 74.965,70 1.161.873,98
1.255.121,63 1.255.121,63 93.247,65 93.247,65 18.281,95 18.281,95 74.965,70 1.161.873,98
1.255.121,63 1.255.121,63 93.247,65 93247,65 18.281,95 18.281,95 74.965,70 1.161.873,98
1.255.121,63 1.255.121,63 93.247,65 93.247,65 18.281,95 18.281,95 74.965,70 1.161.873,98
1.255.121,63 1.255.121,63 93.247,65 93.247,65 18281,95 18.281,95 74.965,70 1.161.873,98
1.199.952,00 1.199.952,00 48.635,22 48.635,22 18.281,95 18.281,95 30.353,27 1.151.316,78
55.169,63 55.169,63 44.612,43 44.612,43 44.612,43 10.557,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
02.04.01- CONTROLADORIA GERAL DO MIXICIPIO
04.124.0015.1004 - Informatteação da Unidade Orçamentária
15000000- REOJRSOS NÃO VINCULADOS DE IMIOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.00001 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
123.258,51
40.000,00
40.00000
40.000,00
40.000,00
64 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
65 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 10.000,00
66 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
04.124.0015.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 53.258,51
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IKOSTOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 53.258,51
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.258,51
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 53.258,51
67 33.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
68 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
69 33.9036.00 - Outros Servigos de Tenceinis - Pessoa Fisice 10.000,00
70 3.3.90.39.00 - Outros Serykos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
71 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterbes 3.258,51
04.124.0015.2047 - Gestão, Capacitagio e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminarlos coa 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE WPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 30.000,00
72 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 20.000,00
73 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168.388.627,74 115.632.469,91 115.632.469,91 9.085.704,83 9.085.704,83 9.006.433,11 9.006.433,11 79.271,72 106.546.765,08
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACÃO 168388.627,74 115.632.469,91 115.632.469,91 9.085.704,83 9.085.704,83 9.006.433,11 9.006.433,11 79.271,72 106.546.765,08
12.243.0013.2109- Proteção especial e desenvolvimento cidad5 a Criança e ao Adolescente 80.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transfecercia deImposters- Educação 60.000,00
ER. STN: 1.500.00001 CO.: 1001 60.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do ensino 60.000,00
74 3.3.9030.00- Material de Consumo 20.000,00
76 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
77 4.4.90.92.00- Despesas de Ecercidos Anterioas 20.0130,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERERTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 20.000,00
F.R.STN.1.704.00001 CO.. 0000 20.01/0,00
0U11.111U - RUYALI1LS 20.000,00
75 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
12.361.0003.1005 - Constnegão, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCX,A0 - RECURSOS DO EtEROCIO CORRENTE 500.000,00
F.R.STN: 1.550.0000 1 CO.: 0000 500.000,00
200.1128 -SaladoEducação 500.000,00
78 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceinis - Fcesoa Jurídica 500.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO E 0/PS NAIURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/201 3.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
P.R.STN: 1.573.00001 CO.: 0000 3.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
200.1233-Royaltiesvinculados 6 Educação(art 2° da Lei n° 12.858/2013) 3.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
80 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 500.000,00
12.361.0003.2013- Manutenção da UnidaekOrçamentiria 286.844,30 24.754,00 24.754,00 4.300,84 4.300,84 300,84 300,84 4.000,00 20.453,16
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO
4.000,00 12.486,92
4.000,00 12.486,92
4.000,00 12.486,92
4.000,00 12.000,00
486,92
1.447,68
1.447,68
1.447,68
1.447,68
6.518,56
6.518,56
6.518,56
6518,56
211.240,00
170.240,00
170240,00
170.240,00
170.240,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
1.996.867,72
390.567,72
390.567,72
207.353,66
207.353,66
9.414,06
9.414,06
87.500,00
87.500,00
86.300,00
86.300,00
1.606.300,00
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE.
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferkia de Impostos - Educação 105.878,30 16.500,00 16.500,00 4.013,08 4.013,08 13,08 13,08
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 105.87530 16500,00 16500,00 4.013,08 4.013,08 13,08 13,08
518.1001 - Identificação das despesas com nanutenção e desenvolvimento do ensino 105.878,30 16.500,00 16.500,00 4.013,08 4.013,08 13,08 13,08
81 3.3.90.14.00 -Dallas-Gail 11.531,30
82 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 31.449,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00
84 3.3.90.32.00 - Material, Senas Serviço pare Distribuição Gratuita 10.483,00
85 3.3.90.3950 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 52.415,00 500,00 500,00 13,08 13,08 13,08 13,08
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECUFtSOS DO EXERCTICIO CORRENTE 160.030,00 1.500,00 1.500,00 52,32 52,32 52,32 52,32
FA. STN:1550.0000 I CO.: 0000 160.030,03 1.503,00 1.500,00 52,32 52,32 52,32 52,32
200.1128 - Salario Educação 160.000,00 1.500,00 1.500,00 52,32 52,32 52,32 52,32
83 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 10.000,00 1.500,00 1.500,00 52,32 52,32 52,32 52,32
se 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permaente 50.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12558/20: 20.966,00 6.754,00 6.754,00 235,44 235,44 235,44 235,44
FA. STN:1373.0000 I CO.: 0000 20.966,00 6.754,00 6.754,00 235,44 235,44 235,44 235,44
200.1233 -Royaltiesvinculados à Eduoxão(ait. 20da Lei no 12.858/2013) 20.966,00 6.754,00 6.754,00 235,44 235,44 235,44 235,44
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurilica 20.966,00 6.754,00 6.754,00 235,44 235,44 235,44 235,44
12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Inuiveis 1.020.154,31 211.240,00 211.240,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUOÇÃO - RECURSOS DO orERdao CORRENTE 750.000,00 170.240,00 170.240,00
FA. STN:1350.0030 CO.: 0000 750.000,00 170240,00 170.240,00
000.1128 -SatireEducação 50.000,00
92 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 50.000,00
200.1128 -Solari°Educação 700.000,00 170.240,00 170.240,00
89 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Foca 700.000,00 170.240,00 175240,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEKPLOR 270.154,31 41.000,00 41.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 270.154,31 41.000,00 41.000,00
000.1110 -ROYALTIES 270.154,31 41.000,00 41.000,00
90 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 223.699,99 41.000,00 41.000,00
91 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turklica 46.454,32
12.361.0003.2008 - DistrIbuigio deWreathEscolar 12.862.704,33 1.996.867,72 1.996.867,72
15001001- Receitas de Impostos e deTrain-tea-Oade Impostos - Educação 2.000.000,00
F.R. STN:1300.0000 CO.: 0000 2.000.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com=miter* e desenvolvinento do ensino 2.000.000,00
93 3 1 99 3n OR- Matenialdo Cxnvoemo
390.567,72 390.567,72
FA. SN: 1.552.0000 I C.O.: OODO 862.704,33 390.567,72 390.567,72
200.1108 - PNAEF - Fundamental 225.353,66 207.353,66 207.353,66
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 225.353,66 207.353,66 207.353,66
200.1146- PNAEQ 11.948,00 9.414,06 9.414,06
95 3.3.90.30.00- Material de Consumo 11.948,00 9.414,06 9.414,06
200.1147- PNAEP -Pal Escola 227.842,76 87300,00 87.500,00
96 3.3.90.30.00- Material de Consumo 227.842,76 87500,00 87.500,00
200.1148- PNAEC Crecbe 362.274,13 86300,00 86.300,00
97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 362.274,13 86300,00 86.300,00
200.1158 - PN.AE AEE 35.285,78
98 3.3.90.30.00- Material de Consumo 35.285,78
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATIRAL VINCULADOS ik EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20: 10.000.000,00 1.606.300,00 1.606.300,00
APAGAR
MAO LIQUID.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 13 de 40
PREFEITURA MIJNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FA. SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art 2. da Lei no 12.858/2013)
10.000.000,00
10.000.000,00
1.606.300,00
1.606.300,00
1.606.300,00
1.606300,00
1.606.300,00
1.606.300,130
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000.000,00 1.606.300,00 1.606300,00 1.606.300,00
12.361.0003.2018 - Distribuição de Vale Tnnisporte 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASN111.113AL VINCULADOS À EDUCACk) - Lei no 12.858/20: 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
F.R.SIN: 1.573.0000 I C.O.: 0000 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
200.1233-Royaltiesvinculados à Educação(at 20da Lei no 12.858/2013) 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
IDO 33.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros -Pessoa luddica 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
12.361.0003.2035. Manutenção e Operacionalização dos ConselhosMunicipals 40.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 40.000,00
STN:1.500.0000 1 C.O.: 1001 40.000,00
578.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvohrimento do ensino 40.000,00
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
102 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Temeiros -Pessoa Juridica 20.000,00
12.361.0003.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 95.741.920,39 -2.025.169,62 68.441.409,40 68.441.409,40 5.788.825,15 5.788.825,15 5.713.553,43 5.713.553,43 75.271,72 62.652.584,25
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
P.R.SIN: 1.500.00001 (LO.:0000 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -PT 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
460 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterioes 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
15001001- Receitas de Impostos e de Transferêxia de Impostas - Educação 28.184.077,41 17.003.474,37 17.003.474,37 1.693.423,01 1.693.423,01 1.693.423,01 1.693.423,01 15.310.051,36
F.R.SIN: 1.500.0000 I GO.: 1001 28.184.077,41 17.003.474,37 17.003.474,37 1.693.423,01 1.693.423,01 1.693.423,01 1.693.423,01 15.310.051,36
STN.1001 - Identificação das 112spesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 28.184.077,41 17.003.474,37 17.003.474,37 1.693.423,01 1.693.423,01 1.693.423,01 1.693.423,01 15.310.051,36
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Primas- Pessoal Ovil 15.891.130,12 12.000.000,00 12.000.000,00 1.236.237,03 1.236.237,03 1.236.237,03 1.236237,03 10.763.762,97
109 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000.003,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
111 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 453.711,61 453.711,61 453.711,61 453.711,61 3.546.288,39
112 3.1.91.92.00- Despesas de Exercicios Antertres 292.947,29 3.474,37 3.474,37 3.474,37 3.474,37 3.474,37 3.474,37
115 3.3.9039.00 - Outros Seviços de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000.000,00 :2 522,20
15400000- TRANSFERÊNCIAS IX) FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECURSC 3.794.932,53 3.000.000,00 3.000.000,00 550.719,58 550.719,58 550.719,58 550.719,58 2.449.280,42
P.R. STN:1.540.0000 I GO.: 0000 3.794.932,53 3.000.000,00 3.000.000,00 550.719,58 550.719,58 550.719,58 550.719,58 2.449.280,42
200.0127- FUNDES 30% 3.794.932,53 3.000.000,00 3.000.000,00 550.719,58 550.719,58 550.719,58 550.719,58 2.449.280,42
109 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 3.794.932,53 3.000.000,00 3.000.000,00 550.719,58 550.719,58 550.719,58 550.719,58 2.449.280,42
15401070- Transferfãxias do FUNDES -70% 22.568.107,83 22.000.000,00 22.000.000,00 2.195.148,43 2.195.148,43 2.195.148,43- 2.195.148,43 19.804.851,57
F.R. STN:1.540.0000 I GO.: 1070
on 1100- FUNflF1.1 71:104
22.568.107,83 22.000.000,00 22.000.000,00 2.195.148,43 2.195.148,43 2.195.148,43 2.195.148,43 19.804.851,57
: cz.duo.utiu,uu z118.11.11.1.1.1,111.1 1.195.148,43 —95148,43_ 2 195 148 41 2 105 1413,13 —19.8041351.57
- • • • . .10 ,83 22.000.000,00 22.000.000,00 2.195.148,43 2.195.148,43 2.195.148,43 2.195.148,43 19.804.851,57
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - C0f4PLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DOE) 397.981,92
FA. STN:1.541.0000 I GO.: 0000 397.981,92
200.0127 - FUNDES 30% 397.981,92
106 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 397.981,92
15411070. Transferências do FUNDES 70% - Conplementação ciaUndoVAAF 428.624,46
F.R. STN:1.541.0000 1 C.O.: 0000 428.624,46
200.1106 - FUNDES 70% 428.624,46
107 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes-Pessoal Civil 428.624,46
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCKAO • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.100.000,00 608.600,00 608.600,00 608.600,00
FA. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 2.100.000,00 608.600,00 608.600,00 608.600,00
200.1128 -Sal/rio Educação 2.100.000,00 608.600,00 668.600,00 608.600,00
113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 608.600,00 608.600,00 608.600,00
GeoSIAP - PMMANGARAlIBA - Personalizado Pagina 14 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercício de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PER1000 ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
116 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.100.000,00
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE Al° 54.883,35
F.R.SIN: 1.553.0000 I CO.: 0000 54.883,35
200.1129 - PNATE 54.883,35
117 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridiaa 54.883,35
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FIDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREPASS 50.647,27
F.R. STN:1.570.0000 I CO.: 0000 50.647,27
200.1235 - FNDE 50.647,27
120 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Penninente 50.647,27
15730090-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINOJLADOS A EDUCA0.0 - Lei n° 12.858/20: 38.162.665,62 25.794.581,33 25.794581,33 1.314.780,43 1.314.780,43 1.239.508,71 1.239508,71 75271,72 24.479.800,90
FR. SIN:1.573.0000 I CO.: 0000 38.162.665,62 25.794.581,33 25.794.581,33 1314.780,43 1.314.780,43 1.239.508,71 1.239508,71 75271,72 24.479.800,90
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(aL 2° da Lei n° 12.858/2013) 38.162.665,62 25.794.581,33 25.794581,33 1314.780,43 1314.780,43 1.239.508,71 1.239508,71 75271,72 24.479.800,90
108 3.1.90.11.00' Vencimentos e VantagensFires- Pessoal Civil 6.000.000,00
110 3.1.90.9230 - Despesas de Exercícios Ante:dams 1.000.000,00
114 3.3.9030.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 2.475.160,00 2.475.160,00 2.475.160,00
118 33.90.39.00 - Outros Seivigos de Terrenos - Pessoa Juridica 27.362.665,62 21.449.061,72 21.449.061,72 21.449.061,72
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriares 300.000,00 L474.284,61 1.774.284,61 L774.284,61 1.314.780,43 1.314.780,43 1.239.508,71 1.239508,71 75.271,72 459.504,18
121 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 96.075,00 96.075,00 96.075,00
12.365.0003.2011 - Encargoscorna Educalio Infantil - Creches 20.939.447,48 16.503.223,55 16.503.223,55 1.256.010,19 1.256.010,19 1.256.010,19 1.256.010,19 15.247.213,36
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfer&cia de Impostos - Educação 5.507.463,52 4.412.443,55 4Al2.443,55 235301,29 235.301,29 235301,29 235301,29 4.177.142,26
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 5.507.463,52 4.412.443,55 4.412.443,55 235301,29 235.301,29 235.301,29 235.301,29 4.177.142,26
STN.1001 - Identificação das despesas com nonutenção e desenvolvimento do ensino 5.507.463,52 4.412.443,55 4.412.443,55 235301,29 235.301,29 235.301,29 235301,29 4.177.142,26
122 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Float-Pessoal Civil 3.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 78.073,15 78.073,15 78.073,15 78.073,15 2.921.926,85
125 3.1.90.13.00 - Obrigaçães Pationais 400.000,00 900.000,00 400.000,00 400.000,00
126 3.1.90.92.00 - Despesas deEx rci.os Antericres 209.660,00 9.874,04 9.874,04 9.874,04 9.874,04 9.874,04 9.874,04
127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 144.784,59 144.784,59 144.784,59 144.784,59 855.215,41
128 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Antedates 197.803,52 2.569,51 2.569,51 2.569,51 2.569,51 2.569,51 2569,51
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSIGG -RECURS( 2.491.401,46 2.000.000,00 2.000.000,00 247.269,58 247.269,58 247.269,58 247269,58 1.752.730,42
F.R.SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000 2.491.401,46 2.000.000,00 2.000.000,00 247269,58 247269,58 247.269,58 247.269,58 1.752.730,42
200.0127 - FUNDEB 30% 2.491.401,46 2.000.000,00 2.000.000,00 247269,58 247.269,58 247169,58 247.269,58 1.752.730,42
123 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Float-Pessoal Civil 2.491.401,46 2.000.000,00 2.000.000,00 247269,58 247.269,58 247.269,58 247.269,58 1.752.730,42
15401070- Transferências do FUNDES -70% 9.940574,32 9.000.000,00 9.000.000,00 773.439,32 773.439,32 773.439,32 773.439,32 8226.560,68
F.R. SIN:1.540.0000 I CO.: 1070 9.940.574,32 9.000.000,00 9.000.000,00 773139,32 773.439,32 773.439,32 773.439,32 8.226560,68
200 1106 FUNDES 70% 9.940374 v.000.660,110 9.000.000,00 773 439 32 773 43'32_ 773.439.32 773.439,32- 0,226.560,00
3.1.90.1 - venanientos e vantagensroes-FessoaiUvl 9.940574,32 9.000.000,00 9.000.000,00 773.439,32 773.439,32 773.439,32 773.439,32 8.226.560,68
15500000 - TRANSFERÊNCIA IX) SALARIO-EDUCCA - RECURSOS DO E313ICICIO CORRENTE 500.000,00 91500,00 91.500,00 91.500,00
F.R. STN:1350.0000 I CO.: 0000 500.000,00 91.500,00 91.500,00 91500,00
000.1128 -Said, Educação 500.000,00 91.500,00 91.503,00 91.500,00
130 3.330.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 91500,00 91.500,00 91.500,00
15510000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRODIRE!' 8,18
F.R. STN:1351.0000 I CO.: 0000 8,18
200.1235 - FNDE 8,18
131 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8,18
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNAIURAL VINCULADOS ik EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20: 2.500.000,00 999280,00 999.280,00 999280,00
F.R.SIN:L573.0000 I CO.: 0000 2.500.000,00 999.280,00 999280,00 999.280,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,So(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 2.500.000,00 999.280,00 999.280,00 999.280,00
129 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 2.000.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
GeoSIAP • PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 40
LIQUIDADO
349280,00
19.428.836,43
5377.950,66
5377.950,66
150.000,00
150.000,00
5.227.950,66
3.933.655,66
1.294.295,00
2.612.684,90
2.612.684,90
2.612.684,90
2.612.684,90
10.919270,87
10.919.270,87
10.919270,87
10.919.270,87
106.600,00
106.600,00
106.600,00
106.600,00
412330,00
412.330,00
412.330,00
412.330,00
1.616.334,98
733.034,01
733.034,01
733.034,01
497.550,30
50.000,00
185.483,71
77.392,70
77.392,70
77.392,70
77.392,70
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE.
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇDES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 349.280,00 349.280,00
12.365.0003.2012. Encargoscon.a Educagis Infantil - Pri-Escolar 26.192.499,12 2.000.000,00 21.215.917,16 21.215.917,16 1.787.080,73 1.787.080,73 1.787.080,73 1.787.080,73
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferênce de Impostos - Educação 7.002.463,03 2.000.000,00 5.696.987,16 5.696.987,16 319.036,50 319.036,50 319.036,50 319.036,50
FR.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001 7.002.463,03 2.000.000,00 5.696.987,16 5.696.987,16 319.036,50 319.036,50 319.036,50 319.036,50
200.1106- FUNDES 70% 160.920,74 150.000,00 150.000,03
137 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 160.920,74 150.000,00 150.000,03
510.1001 - Identificação das despesasconsmarotenção' e desenvolvimento do ensino 6.841.542,29 2.000.000,00 5.546.987,16 5.546.987,16 319.036,50 319.036,50 319.036,50 319.036,50
133 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Foras -Pessoal Gail 4.559.892,74 4.023.493,58 4.023.493,58 89.837,92 89.837,92 89.837,92 89.837,92
138 3.1.90.13.00 - Obrigações Pabonais 1.946)15,52
139 3.1.90.92.00- Despesas de Exeros Anteriore 335.434,03 23.493,58 23.493,58 23.493,58 23.493,58 23.493,58 23.493,58
465 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 205.705,00 205.705,00 205.705,00 205.705,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS- IMPCBTOS E IRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURS( 3.539.432,07 3.000.000,00 3.000.000,00 387315,10 387.315,10 387.315,10 387315,10
FR. SN: 1.540.0000 I CO.: 0000 3.539.432,07 3.000.000,00 3.000.000,00 387315,10 387.315,10 387.315,10 387.315,10
200.0127- FUNDES 30% 3.539.432,07 3.000.000,00 3.003.000,00 387315,10 387.315,10 387.315,10 387.315,10
134 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensRes-Pessoal Cnril 3.539.432,07 3.000.000,00 3.000.000,00 387315,10 387.315,10 387.315,10 387.315,10
15401070- Transferências do FUNDES -70% 13.150.604,02 12.000.000,00 12.000.000,00 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13
F.R.SIN: 1.540.0000 I 0-0.: 1070 13.150.609,02 12.000.000,00 12.000.000,00 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13
200.1106 - FUNDES 70% 13.150.609,02 12.000.000,00 12.000.000,00 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13
135 3.1.90.11.00- Venrimentos e VantagensRees-Pessoal Ovd 13.150.604,02 12.000.000,00 12.000.000,00 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13 1.080.729,13
15411070- Transferiincias do FUNDES 70% — Corrolementação da Una° VAAF 500.030,00
F.R.SIN: 1.541.0000 I CO.: 1070 500.030,00
200.1106- FUNDES 70% 500.000,00
136 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fruas -Pessoal Ovd 500.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAfii.0 - RECURSOS IX) IXERCICIO CORRENTE 500.000,00 106.600,00 106.600,00
F.R. STfi: 1.550.0000 I CO.: 0000 500.000,00 106.6430,00 106.600,00
000.1120-SatiricEducação 500.000,00 106.600,00 106.600,00
140 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 106.600,00 106.600,00
15730000- ROYAL-RES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCUIADOS A EDUCACJO - Lei n. 12.858/20: 1.500.000,00 412.330,00 412.330,00
F.R. SN: 1.573.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 412.330,00 412.330,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a' Educa ' çiro(art 2° da Lei n° 12.858/2013) 1.500.000,00 412.330,00 412.330,00
141 33.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 412330,00 412330,00
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permarente 1.000.000,00
12.366.0003.2026 - Encargos ooni Educagio In Jovens eAdaltos - 538 2.442.916,13 24.950,50 1.748.338,96 1.748.338,96 132.003,98 132.003,98 132.003,98 132.003,98
lçnnnnnn • PFn 'ocos nr,TS-DE-IMPOSTOS —RECURSOS DO otcndcio CORR 4.450,10 4.9DU,,U 4.45U,SU 4.4501,50 4.45050 4490,90
F.R. SfNt90u.00u0 ICO.: 0000 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
459 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerticios Anterions 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
15001001- Receitas de Impostos e deTranslm0ns..a de Impostos - Educação 800.000,00 20.500,00 750.000,00 750.000,00 16.965,99 16.965,99 16.965,99 16.965,99
F.R. 5N: 1.500.0000 I CO.: 1001 800.000,00 20.500,00 750.000,00 750.000,00 16.965,99 16.965,99 16.965,99 16.965,99
STN.1001 - Identificação das despesas com marbtengio e desenvolvimento do ensino 800.000,00 20.500,00 750.000,00 750.000,00 16.965,99 16.965,99 16.965,99 16.965,99
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -Pessoal Civil 600.000,00 —10.C.-.10,00 500.000,00 500.000,00 2.449,70 2.449,70 2.449,70 2.449,70
467 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 60.500,00 50.000,00 50.000,00
146 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 200.000,00 14.516,29 14.516,29 14516,29 14.516,29
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 91.986,04 90.000,00 90.000,00 12.607,30 12.607,30 12.607,30 12.607,30
F.R.SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000 91.986,04 90.000,00 90.000,00 12.607,30 12.607,30 12.607,30 12.607,30
200.0127- FUNDES 30% 91.986,04 90.000,00 90.000,00 12.607,30 12.607,30 12.607,30 12.607,30
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFleas-Pessoal Civil 91.986,04 90.000,00 90.000,00 12.607,30 12.607,30 12.607,30 12.607,30
A PAGAR
NÃOLIQUID.
_• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA _
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 40
Exercício de 2026
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
702.019,81
702.019,81
702.019,81
702.019,81
21.300,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
82.588,46
82.588,46
82.588,46
82588,46
1.373.235,18
620.249,69
620249,69
620.249,69
493.741,59
106.008,10
136280,23
136.280,23
136.280,23
136.280,23
616.705,26
616.705,26
616.705,26
616.705,26
13.711,78 32.200,06
13.711,78 32.200,06
13.711,78 29.798,62
13.711,78 29.798,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIG-ÍA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 815.267,82 800.000,00 800.000,00 97.980,19 97.980,19 97.980,19 97.980,19
F.R.STN: 1.540.0000 1 CO.: 1070 815.267,82 800.000,00 800.000,00 97.980,19 97.980,19 97.980,19 97.980,19
200.1106 - FUNDEB 70% 815.267,82 800.000,00 800.000,00 97.980,19 97.980,19 97.980,19 97.980,19
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Thicas • Pessoal Civil 815.267,82 803.000,00 800.000,00 97.980,19 97.980,19 97.980,19 97.980,19
15500000- TRANSFERÊNCIA[XiSALARIO-EDUCACEo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.35.662,27 21300,00 21.300,00
STN:1.550.0000 I CO.: 0000 235.662,27 21.300,00 21.300,00
200.1128 -SaladoEducado 235.662,27 21300,00 21.300,00
147 33.90.30.00 - Material de Consumo 235.662,27 21300,00 21300,00
15730000 •ROYALTIESCO PETRÓLEO E GA.S NAIURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/201 500.030,00 82588,46 82.588,46
F.R.SIN: 1.573.0000 I CO.: 03130 500.000,00 82.588,46 82.588,46
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art 2. da Lei no 12.858/2013) 500.000,00 82588,46 82.588,46
148 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 82588,46 82.588,46
12.366.0003.2071 - Encrugos com Erradiogio Analfabetismo 124.999,99
15001001- Remitas de Impostos e de Transferênda de Impostos - Educação 75.000,00
F.R. 536: 1.500.0000 I CO.: 1001 75.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com mmutenr,ão e desenvolvimento do ensino 75.000,00
149 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pssoa Finta 30.000,00
152 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PssoaJuridic-a 10.000,00
153 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrnarente 15.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCXÃO - RECURSOS 130 IDERCICIO CORRENTE 49.999,99
F.R.STN: 1.550.0000 I C.O.: 0000 49.999,99
000.1128 -SaladoEducação 49.999,99
150 3.3.90.3t.00- Material de Consumo 49.999,99
12.367.0003.2056- Encargos com Ensino Especial 1.657.141,69 219,12 1.490.719,12 1.490.719,12 117.483,94 117.483,94 117.483,94 117.483,94
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12
F.R. SN: 1500.00001 CO.: 0000 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12
458 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriorts 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12
15001001- Receitas de Impostos e de Ira =acede Impostos - Educação 710065,58 640.500,00 640.500,00 20.250,31 20.250,31 20.250,31 20.250,31
F.R.SIN: 1.590.0000 I CO.: 1001 710.065,58 640.500,00 640.500,00 20.250,31 20250,31 20.250,31 20.250,31
STN.I001 - Identificack das despesas com matutenr,ão e desenvolvimento do ensino 710065,58 640503,00 640.500,00 20.250,31 20.250,31 20250,31 20.250,31
154 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRims-PessoalOn 548.880,38 500.000,00 500.030,00 6.258,41 6.258,41 6.258,41 6.258,41
157 Tr Quil m'41 20.77944 LU bUU,UU 1n71/1.,1.1U
• 111 11, •... • 120.000,00 120.000,00 13.991,90 11991,90 13.991,90 11991,90
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB • IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS • RECURSC 175.584,09 150.000,00 150.000,00 11719,77 13.719,77 13.719,77 13.719,77
5TN: 1.540.0000 I CO.: 0000 175.584,09 150.000,00 150.000,00 13.719,77 13.719,77 13.719,77 13.719,77
200.0127 - FUNDEB 30% 175.584,09 150.000,00 150.000,00 13.719,77 13.719,77 13.719,77 13.719,77
155 3,1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoos-PessoalClot 175.584,09 150.000,03 150000,00 13.719,77 13.719,77 13.719,77 13.719,77
15401070- Transferincias do FUNDEB -70% 771.492,02 700.000,00 700.000,00 83.294,74 83.294,74 83294,74 83.294,74
STN:1540.0000 I C.O.: 1070 771.492,02 700.000,00 700.000,00 83.294,74 83.294,74 83.294,74 83.294,74
2130.1106 - FUNDEB 70% 771.492,02 700.000,00 700.000,00 83.294,74 83.294,74 83.294,74 83.294,74
156 31.9011.00- Vencimentos e Vantagens Rios -Pessoal Ond 771.492,02 700.000,00 700.000,00 83.294,74 83.294,74 83294,74 83.294,74
02.06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.123.416,94 -195.604,24 45.911,84 45.911,84 13.711,78 13.711,78
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.123.416,94 -195.604,24 45.911,84 45.911,84 13.711,78 13.711,78
08.122.0008.2007 - Encargos com Locação de'mime's 398.416,94 -193.504,24 43.510,40 43.510,40 13.711,78 13.711,78
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EirPLOR 349.965,56 43510,40 43.510,40 13.711,78 13.711,78
GeoSIAP PMMANGARA11BA - Personalizado Pagina 17 de 40
LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQLIIDADO PAGO
NM= ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 349.965,56 43.510,40 43.510,40 13.711,78 13.711,78
000.1110 - ROYALTIES 349.965,56 43.510,40 43.510,40 13.711,78 13.711,78
159 33.9036.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pissoa Fisica 331.339,37 23310,22 23310,22
161 33.90.92.00 - Desposas de Exercidos deteriore 18.626,19 1573,99 20.200,18 20.200,18 13.711,78 13.711,78
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTS A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXP 48.451,M
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 48.451,38
200.1233 - Royalties vinculados à Edumolo(art 20da Lei n° 12.858/2013) 48.451,38
160 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 48.451,M
08.241.0008.2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudável 180.000,00 -2,100,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
162 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 10.000,00
163 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
164 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
166 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemenente 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 100.000,00 -2.111C,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 100.000,00
000.1110 - ROYALTIES 100.000,00 -2.100,00
165 4.4.90.51.00 - Obras e Instal405es 60.000,00
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 -2.10(VA
08.243.0013.2057- Proteção Especial a Criaga e ao Adokscente 90.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CURRENTS 90.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 90.000,00
168 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 10.000,00
169 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
170 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
171 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
08.244.0008.2003- Manutenção da Unidade Onamentiria 130.000,00
15000000- RECURSOS ta0 VINCULADOS DE IMPO5r05 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CURRENTS 130.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C-0.: 0000 130.000,00
000.0157 - Royalties- Minério 30.000,00
•
000.1100 - ReLURSU5 TX) IESIJU6IU -RI 100.000,00
172 3.3.90.14.00 - Diaries - Dvii 20.000,00
174 33.9039.00 - Outros Serviços de Ten:6MS - Pesoa luridica 50.000,00
175 3.3.90.48.00 - Outros Auxilos Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ELPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110- ROYALTIES
471 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos deteriore
08.244.0008.2035- Manutencio e OperacionakzasZio dos ConselhosMunicipals 55.000,00
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CURRENTS 55.000,00
FR. SIN: 1500.0000 I CO.: 0000 55.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 55.000,00
176 3.3.90.14.00- Diaries - Ovil 15.000,00
A PAGAR
NÃO LIQUID.
13.711,78 29.798,62
13.711,78 29.798,62
23.310,22
13.711,78 6.488,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
t j Balancete Analitico
..
i•-
„,
:t.---,
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercido de 2026
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 18 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
04) LIQUID.
177
178
179
33.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente
10.000,00
20.1100,00
10.000,00
08.244.0008.2043 - Manutenção e Operationaliza0o do Conselho Tutelar 50.000,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00
15000000- RECURSOS NA.° VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS EX) EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00
F.R. SN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 50.000,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00
180 33.90.14.00 - Diárias - Ovil 20.000,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
182 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juriiica 10.000,00 100,00 100,00 100,00
183 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrranente 10.000,00
08.422.0007.2108 - Promoção da Igualdade Racial 90.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 90.000,00
184 3.3.90.14.00 - Minas - Civil 10.000,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
186 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 30.000,00
187 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Peirranente 20.000,00
08.422.0007.2110 - Direitos Humanos eni ação' 80.000,00 915,44 915,44 915,44
15000000 - RECURSOS NIL° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 915,44 915,44 915,44
F.R. SN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 80.000,00 915,44 915,44 915,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 60.000,00 915,44 915,44 915,44
188 33.90.14.00 - Diaries - OvP 10.000,00 915,44 915,44 915,44
190 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luriclia 30.000,00
191 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pernanente 20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00
189 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
14.422.0007.2083. Proteção Especial a Miller 50.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
F.R. STN: 1300.00001 CO.: 0000 50.000,00
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO- RT 50.000,00
192 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
191 1
).3.,03n.00 - Our= Seivicos oe l9rçelms -PEssori iIrrSJuCa 20.000,00
195 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.07- SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -41.1151.656,81 5.167.819,97 5.167.819,97 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 3.960.909,89
02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -41.851.656,81 5.167.819,97 5.167.819,97 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 3.960.909,89
04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 26.772,80
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.386,40
ESL SIN: 1500.00001 CO.: 0000 8.386,40
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.386,40
197 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.386,40
15010000- OUTROS RECURSOS WO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
196 3.3.90.14.00 - DiMnas - 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercido de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LI UlD,
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAIES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 8.386,40
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 8.386,40
000.1110 - ROYALTIES 8.386,40
198 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridka 8386,40
04.122.0006.2007 - Encargos com Locar;Sade Imóvelo 387.967,16 -301.700,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINOJLADOS - RECURSOS DO DiERCICIO ODRRENTE 300.000,00 -250.0043,0C
ER. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 300.000,00 -250.0r:4500
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 300.000,00 -250.000,00
199 33.90.36.00 - Outros Seviços de Terceiros -Pessoa Macs 300.000,00 -250.0M,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.846,49 -1.700,00
FA. STN: 1.709.0000 I CO.: 0000 3.846,49 -1.700,00
000.1110 - ROYALTIES 3.846,49 -1.700,00
201 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridiza 3.427,17 •1.700,00
202 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 419,32
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXF 84.120,67 -50.000,00
FA. STN: 1.705.00001 CO.: 0000 84.120,67 -50.000,00
000.6107 - Royalties Estado 84.120,67 -50.000.00
200 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 84.120,67 .50.000,00
04.122.0006.2050. Indenização por danosousados 200.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
FA. STN: 1.501.00001 CO.: 0000 200.000,00
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
203 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 200.00E1,00
15.451.0006.1006 - Construção, Reparos eAmpL Predies Municipais 1.400.000,00 -500.000,00
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE APOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 900.000,00 -500.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 900.000,00 -500.000,00
1300.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 900.000,00 -500.000,00
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00
205 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurioa 500.000,63 •500.0W,90
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00
FA. SN: 1.501.0000 I CO.: 0000 500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00
206 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
1R.AS s5ti.••00,00 LW 000.00
I III/ •'• • • • I 1111 • ... t'' • • aluas. so • • o• 1.000.000,00
FA. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 1.000.000,00
207 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridiza 500.000,00
208 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
000.1110 - ROYALTIES 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
474 3.3.90.39.00 - Outros Setviços de Terteiros - Pessoa Juddica 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
15.451.0006.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 1.476.808,14 2.955.417,77 2.170.000,00 2.170.000,00 2.170.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00
FA. STN: 1300.0000 I CO.: 0000 500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 21 de 40
Periodo: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
475 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.200.000,00
F.R. STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 1.200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.200.000,00
209 33.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00
211 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica 700.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFEIENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 156.495,76 1.013.504,24 670.000,00 670.000,00 670.000,00
STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 156.495,76 1.013.504,24 670.000,00 670.000,00 670.000,00
000.1110 - ROYALTIES 156.495,76 1.013.504,24 670.000,00 670.000,00 670.000,00
210 33.90.30.00 - Material de Consumo 156.495,76 1.013.504,24 670.000,00 670.000,00 670.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 13.1P 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,03
F.R. STN: 1.705.0000 I C.0.: 0000 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
000.6107 - Royalties Estado 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
212 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE DITERVENC,A0 NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC 62.225,91
F.R. STN: 1.750.0000 I CO.: 0000 62.225,91
000.1126 - CIDE 62.225,91
213 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 62.225,91
15.451.0006.1011 - Construção, Ainpliação e Reformas de Pragas, Parques e Jardins 600.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAIDS - RECURSOS DC/ EXERCÍCIO CORRENTE 600.000,03
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 600.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 600.000,00
214 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,03
215 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 300.000,00
216 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00
15.451.0006.2077 -Servicede Construgloe Manutengio de Orla e Cais 1.062.325,78 -390.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS 01.1 REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO DIE 1.062325,78
FR. SIN: 1.700.0000 CO.: 0000 1.062325,78
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.062325,78
217 3.3.90,39,00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 812.325,78
218 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterictes 250.000,03
15.452.0006.2031 - Manutenoio de',ragas,Parques e Jardins 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.001,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00
F CTN. 1 noon CO • nnnn '00
ii .500.000,00
219 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00
220 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 700.000,00
221 4.4.90.51.00 - Obras e Instalapies 600.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFER:I:KIES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
000.1110 - ROYALTIES 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
469 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras- Pessoa luridica 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
15.452.0006.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 1.300.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NAG VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.300.000,00
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.300.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.300.000,00
222 3.3.90.30.00- Material de Consumo 400.000,00
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
A PAGAR
NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 40
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
223
224
3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
4.4.90.51.00- Obras e Instalações
600.000,00
300.000,00
15.452.0006.2051 - ManutengSo dos Servims de Umpeza Pública e Coleta de Lbw 36.313.258,17 -26.913.0/39,92 2.247.819,97 2.247.819,97 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.040.909,89
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IbPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.266.910,08 1.206.910,08
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1206.910,08
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 1.206.910,08 1/06.910,08 1.206.910,08 1206.910,08 1.206.91018 1.206.910,08 1.206.910,08
464 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriaes 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.296.910,08
15010000- OUTROS RECURSOS 40 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 -1.900.9W,130
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -1.005.000,0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 1.000.000,00
225 3.3.9039.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridic:3 1.000.000,00 -19.000.00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 28.692.429,12 -25.329.090AI) 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
F.R. SN: 1.704.0000 I CA.: 0000 28.692.429,12 -15.320.500,433 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
000.1110 - ROYALTIES 28.692.429,12 -25.320.000,0.9 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
226 33.90.39.00- Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica 24/30.108,40 -22 310.006,1.0 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
229 3.3.90.92.00 - Despesas de Exemicios Anterioes 4.462.320,72 -3.000.900110
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 836.954,90 -800.001)330
FA. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 836.954,90 -800.FX3(350
000.6107- Royalties Estado 836.954,90 -800.000,00
227 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 836.954,90 -800.00P.00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1410 5.783.874,15
F.R. SN: 1.708.0000 I CO.: 0000 5.783.874,15 -3.1)033104.1,043
000.0157- Royalties - Minério 5.783.874,15 -3.00 i.F1FX..CO
228 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 5.783.874,15 -3.000.000,00
15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemiterios e Capelas Mortuaries 300.000,00 -300.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 -300.c06.FX.;
FA. STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 300.000,00 -300.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 300.000,00
230 3.3.9030.00 - Mateial de Consumo 100.000,00 i1.01100,1.0
231 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - "essoa Jurklica 200.000,00
16.482.0006.1003- Elaboração e Implemestação de Projetos Habitacionais e de Regulariza 75.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1MOSTOS - RECURSOS DO DERdC10 CORRENTE 75.000,00
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: 0000 75.000,00
75.000,00
232 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
233 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Mica 15.000,00
234 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridka 30.000,00
235 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permatente 10.000,00
17.512.0006.101.0 - Obras de Saneamento eDragagem 1.100.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULANS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.100.000,00
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.100.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO-RI 1.100.000,00
236 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Ten:eiros Pessoa luridica 500.000,00
237 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 600.000,00
25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 15.152.284,66 -15.152.2134.66
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 4.259.943,75 • 4.259,q-1,',";
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 4.259.943,75
FICHA rESCRIÇÃO
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO
FIXAÇÃO EMPENHADO
PERlOCH)
LIQUIDADO
ACUMULADO
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
A PAGAR
MAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
000.1110 - ROYALTIES 4.259.943,75 -4,259.943,75
238 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.738570,84 -3.713.570,84
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterioes 521.372,91 -521372,91
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 10.892.340,91 -10.892.340,91
F.R. SIN: 1.751.0000 1 CO.: 0000 10.892.340,91 101E92.340,91
000.0154 - Contribui* p/Custeio do Serviço de Ilumina* Públea - COSIP 10.892.340,91 -10.892,340,91
239 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Prmsoa Juriiica 10.363.063,94 -10.363.063.94
241 3.3.90.92.00 - Despesas de ExereicMs Anteriores 529.276,97 -529.276,97
27.812.0006.1007 - Construsio, Reforma e/mill. de Espaços Esporthros 1.400.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00
F.R. SN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.400.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.400.000,00
242 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,03
243 3.3.90.39.00 - Outros Semi* de Terteiros - Pessoa Juridica 600.000,00
244 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações " 300.000,00
245 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemtmente 200.000,00
02.08. SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 54.692.780,34 402.763,65 38.732.454,31 38.732.454,31 2.231.290,52 2.231.290,52 2.229.688,43 2.229.688,43 1.602,09 36.501.163,79
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 54.692.780,34 402.763,65 38.732.454,31 38.732.454,31 2.231.290,52 2.231.290,52 2.229.688,43 2.229.688,43 1.602,09 36.501.163,79
04.122.0015.2003 - ManutemAo da Unidade Orçamentária 33.397,27
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.397,27
F.R. SN: 1500.0000 I C.O.: 0000 33.397,27
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 33.397,27
246 33.90.14.00 - Diárias - Ovid 20.000,00
247 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 13.397,27
04.122.0015.2062 - Estruturaviio e ManutearAodesA93. Fazendarias e Tributárias 23.682.721,80 -21E036,35 11.365.602,09 11.365.602,09 1.602,09 1.602,09 1.602,09 11.364.000,00
15000000 - RECURSOS Nit° VINCULADOS DE 040 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.124.934,30 25.602,09 25.602,09 1.602,09 1.602,09 1.602,09 24.000,00
F.R. 1500.00001 CO.: 0000 5.124.934,30 25.602,09 25.602,09 1.602,09 1.602,09 L602,09 24.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.124.934,30 25.602,09 25.602,09 1.602,09 1.602,09 1.602,09 24.000,00
248 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 26.046,50 18.000,00 18.000,00 18.000,00
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterides 5.098.887,80 -6.000.00 1.602,09 1.602,09 1.602,09 1.602,09 1.602,09
473 33.90.93.00 - Indenegiftes e Restibliqies 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BCPLOR 18.557.787,50 -216.736,35 11.340.000,00 11.340.030,00 11.340.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I C-0.: 0000 18.557.787,50 -216.736,35 11.340.000,00 11.340.090,130 11340.000,00
11.3..3.000,00 11.33u.u,u,00 _1L340.1)00,00
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurdra 14.879.469,82 1L340.000,00 11.340.000,00 11340.000,00
251 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 3.678317,68 -216.736,35
04.123.0015.2027' Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 326.659,19 145500,00 452.200,00 452.200,00 28.722,95 28.722,95 28.722,95 28.722,95 423.477,05
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 10405105- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 307.639,47 145.000,00 440.000,00 440.000,03 28.435,19 28.435,19 28.435,19 28.435,19 411.564,81
F.R. STN: 1.500.0030 1 C.O.: 0000 307.639,47 145.000,00 440.000,00 440.000,03 28.435,19 28.435,19 28.435,19 28.435,19 411.564,81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 307.639,47 145.003,00 440.000,00 440.000,00 28.435,19 28.435,19 28.435,19 28.435,19 411.564,81
252 33.90.39.00 -Outros Serviços de Terceims - Pessoa Juridica 306.588,82 145.000,00 440.000,00 440.000,00 28.435,19 28.435,19 28.435,19 28.435,19 411.564,81
257 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterbes 1.050,65
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADCS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 230,77 200,00 200,00 200,00
F.R. SIN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 230,77 200,00 200,00 200,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 230,77 200,00 200,00 200,00
253 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 230,77 200,00 200,00 200,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERNTES A COMPENSACI3ES FINANCEIRAS PEI.AIXPLOR 16.763,79 11.000,00 11.000,00 287,76 287,76 287,76 287,76 10.712,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 23 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercido de 2026
LIQUIDADO
10.712,24
10.712,24
10.712,24
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.510.679,36
3.053.221,32
3.053.221,32
3.053.221,32
3.053.221,32
1.405.350,17
1.405.350,17
1.405.350,17
1.405.350,17
52.107,87
52.107,87
52.107,87
52.107,87
20.203.007,38
20.203.007,38
20.203.007,38
20.203.007,38
12.261.739,28
7.941.268,10
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MOIA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 16.763,79 11.000,00 11.000,00 287,76 287,76 287,76 287,76
000.1110 -ROYALTIES 16.763,79 11.000,00 11.000,00 287,76 287,76 287,76 287,76
254 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 16.565,93 11.000,00 11.000,00 287,76 287,76 287,76 287,76
258 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 197,86
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIO 25,16 500,00 500,00 500,00
F.R.STN.1.708.0000 I CO.: 0000 25,16 500,00 500,00 500,00
000.0157 -Royalties- Minério 25,16 500,00 500,00 500,00
255 3.3.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros - Pessoa JuriJica 25,16 500,00 500,00 500,00
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - O 2.000,00 500,00 500,00
F.R.SIN: 1.751.0000 I GO.: 0000 2.000,00 500,00 503,00
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.000,00 500,00 500,00
256 33.90.39.00-OutletsServigos de Terceiros - Pessoa lurk:lice 2.000,00 500,00 500,00
11.331.0015.2029 - Transferencia deReamspata o PASEP 5.239.302,91 474.000,00 5.133.894,07 5.133.894,07 623.214,71 623.214,71 623.214,71 623.214,71
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.169.575,47 474.000,00 3.573.894,07 3.573.894,07 520.672,75 520.672,75 520.672,75 520.672,75
F.R.SIN: 1.500.0000 I GO.: 0000 3.169575,47 474.000,00 3.573.894,07 3.573.894,07 520.672,75 520.672,75 520.672,75 520.672,75
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.169575,47 474.000,00 3.573.894,07 3.573.894,07 520.672,75 520.672,75 520.672,75 520.672,75
259 33.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contritativas 3.169575,47 3.100.000,00 3.100.000,00 46.778,68 46.778,68 46.778,68 46.778,68
462 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 474.000,00 473.894,07 473.894,07 473.894,07 473.894,07 473.894,07 473.894,07
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERB1TES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<PLOR 2.004235,44 1500.000,00 1500.000,00 94.649,83 94.649,83 94.649,83 94.649,83
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.004235,44 1.500.000,00 1500.000,00 94.649,83 94.649,83 94.649,83 94.649,83
000.1110-ROYALTIES 2.004235,44 1.500.000,03 1500.000,00 94.649,83 94.649,83 94.649,83 94.649,83
260 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contrituteras 1.873.252,83 1500.1300,00 1500.000,00 94.649,83 94.649,83 94.649,83 94.649,83
262 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 130.982,61
17080000- TRANSFERÊNCIA DAMilk)REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 65.492,00 60.000,00 60.000,00 7.892,13 7.892,13 7.892,13 7.892,13
F.R.STN.1.708.0000 1 CO.: 0000 65.492,00 60.000,00 60.000,00 7.892,13 7.892,13 7.892,13 7.892,13
000.0157 -Royalties- Minério 65.492,00 60.000,00 60.000,00 7.892,13 7.892,13 7.892,13 7.892,13
261 3.3.90.47.00- Obrigações Tributirias e Contritutivas 65.492,00 60.000,00 60.000,00 7.892,13 7.892,13 7.892,13 7.892,13
28.843.0015.2028- Gerenciamento da Divida Ativa 25.410.699,17 21.780.758,15 21.780.758,15 1577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77
15000000 - RECURSOS PAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.410.699,17 21.780.758,15 21.780.758,15 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77
F.R.STN.1.500.0000 I CO.: 0000 25.410.699,17 21.780.758,15 21.780.758,15 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.410.699,17 21.780.758,15 21.780.758,15 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77 1.577.750,77
263 4.6.90.71.00- Principal da Divida Contratual Risgatado 16.622.710,07 13.100.003,00 13.100.000,00 838260,72 838260,72 838260,72 838260,72
264 4.6.91.71.00 - Principal da Divide Contratual Risgataclo 8.787.989,10 8.680.758,15 8.680.758,15 739.490,05 739.490,05 739.490,05 739.490,05
02,00 ARK A1.18IEtI[MUDANÇASCUMÁrosos 6u0 000 Oi
• • ' I CIPAD:4610 AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMATICAS 600.000,01 -200.000,00
04.122,0006.2003. Manuten9To da Unidade Orsamentiria 245.000,00 -100.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 25.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
265 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 15.000,00
266 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 220.000,00 - I
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 220.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 220.000,00
267 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Ftssoa Jurídica 100.000,00
268 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriorts 120.000,00
04.122.0006.2007 - Emerges com Locação de ImOveis 85.000,00
APAGAR
Nik0 LIQUID.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 40
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃO LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
270 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teroairos -Pessoa luridica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA 15XPLOR 75.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 75.000,00
000.1110 - ROYALTIES 75.000,00
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 60.000,00
271 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterires 15.000,00
13.541.0006.2067 - Ações de Presenracio,Protecio e Conservaçao Ambiental 250.000,01 -100.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
272 3.3.90.14.00- Diárias - Dvii 10.000,00
273 33.903000 - Material de Consumo 10.000,00
275 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Peninnente 10.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONIÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 10.000,01
P.R. SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,01
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,01
276 4.4.90.92.00 - Despesas de Erredcbs mte0PLIs 10.000,01
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKE 210.000,00
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 210.000,00
000.6107 - Royalties Estado 210.000,00
274 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juddica 210.000,00
18.541.0006.2079 - Educed* Ambiental ne Bemis 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INOSTOS - RECURSOS DO ECERCICIO CORRENTE 20.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000,00
277 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,00
02.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 185.000,00 390.000,00 413.986,60 413.986,60
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGAICULTURA E PESCA 185.000,00 390.000,00 413.986,60 413.986,60
04.122.0014.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 55.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 55.000,00 4.000,00 4.000,00
Flu SM. 1 gno nnoo E_EL • nono 55.00000 uuu,uu 4.000,00
.000,00 4.000,00 4.000,00
278 33.90.14.00 - Diárias - Ovd 15.000,00
279 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
280 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0014.2007' Encargos com LocacSode ImOveis 50.000,00 19.986,60 19.986,60
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 20.000,00
281 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Foca 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERINTES A COMPENSACCIES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00 19.986,60 19.986,60
ER. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00 19.986,60 19.986,60
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00 19.986,60 19.986,60
282 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisici 30.000,00 19.986,60 19.986,60
19.986,60
19.986,60
19.986,60
19.986,60
413.986,60
413.986,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
19.986,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 40
Exercício de 20 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHAM)
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERIODO
A PAGAR
NÃO LIQUID,
FICHA
20.608.0014.2039 - An/A° ao Desenvolvimento Agropecuarlo 45.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
15000000- REOURSOS NÃO VINCULACOS DE IMPOS i US - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
FA. STN: 1500.0000 I C.O.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
284 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA URIAO - RECURSOS DO - DTI 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
F.R. STN: 1.700.0000 CO.: 0000 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
466 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DOLOR 20.000,00
FA. STN: 1.704.0030 I CO.: 0000 20.000,00
800.1110- ROYALTIES 20.000,00
283 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
285 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 10.000,00
23.69L0014.2040 - Apoio ao Dmenvolvimento Pesqueiro 35.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS I - RECURSOS DO DOIC1C10 CORRENTE 25.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
288 33.90.39.00 - Outros Setykos de Terceiros -Pessoa luriclica 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 10.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
080.1110- ROYALTIES 10.000,00
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
02.11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE 100.000,00
10.122.0002,2003' Manutencio da Unidade Orgamentida 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 80.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 80.000,00
290 33.90.14.00 - Diárias - Clvii 20.000,00
291 3.3.903080 - Material de Consumo 20.000,00
797 130111900-ctomscene
al Pemm.m,le 20.000.00
10.122.0002.2007. Encargos com Locaciode Imóveis 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 114,0STOS - RECURSOS I/0 EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
FA. STN: 1.500.05001 CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
294 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Eisice 20.000,00
02.12' SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -378.754,96 137.545,80 137.545,80 137.545,80
02.12.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -378.754,96 137.545,80 137.545,80 137.545,80
04.122.0016.2003 - Manutem;So da Unidade Orçamentaria 142.478,01
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ILCOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.638,45
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 52.638,45
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 52.638,45
295 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 31.449,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PAgina 26 de 40
21.394,45
21.394,45
21.394,45
21.394,45
21.394,45
116.151,35
116.151,35
116.151,35
116.151,35
116.151,35
1.567.460,57
1.567.460,57
67.460,57
67.460,57
67.460,57
67.960,57
23.796,77
43.663,80
1.500.000,00
1.000.000,00
CHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
296 3.3.90.3030 - Material de Consumo 21.189,45
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 03MPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(P 89.839,56
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 89.839,56
000.6107 - Royalties Estado 89.839,56
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juddica 89.839,56
04.122.0016.2007 - Encargos com Locagiie de Imóveis 77.648,59 21.394,45 21.394,45
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<PLOR 21.568,76
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.568,76
000.1110 - ROYALTIES 21.568,76
299 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros -Pessoa Juridica 21.568,76
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP 56.079,83 21394,45 21.394,45
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 56.079,83 21394,45 21394,45
000.6107 - Royalties Estado 56.079,83 21394,45 21.394,45
298 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 56.079,83 21.394,45 21.394,45
06.182.0016.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 2.930.597,26 -378.754,96 116.151,35 116.151,35
15010000- OUTROS RECURSOS NSA VINOJLAIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 88.130,38
FA. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 88.130,38
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 88.130,38
301 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 88.130,38
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(PLOR 2.683.123,85 -378.754A6 116.151,35 116.151,35
FA. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.683.123,85 -378.754.96 116.151,35 116.151,35
000.1110 - ROYALTIES 2.683.123,85 -378,759,96 116.151,35 116.151,35
300 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 301.386,25
302 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridka 1.815.655,60 -370.759,96 116.151,35 116.151,35
304 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 566.082,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS I5)5 ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(P 159.343,03
F.R. SIN: 1.705300 I CO.: 0000 159.343,03
000.6107 - Royalties Estado 159.343,03
303 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 151.364,30
305 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 7.978,73
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.974.862.59 1.567.460,57 1.567.460,57
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.974.862,59 1.567.460,57 1.567.460,57
19.122.0011.2003 - Manutengiio da Unidade Orçamentária 42.882,10
15000003. -RECURSOS NÃo-VINCULACX)S-DE-IMOSIDS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 47.882,30-
111 1011 ID 1011 42.882,10
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ET 42382,10
306 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.925,84
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.924,00
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurilica 11.032,26
19.122.0011.2007 - Encargos com Locagikde Imóveis 54.746,61 40.000,00 67.460,57 67.460,57
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(PLOR 54.746,61 40.000,00 67.460,57 67.460,57
FA, STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 54.746,61 40.000,00 67.460,57 67A60,57
000.1110 - ROYALTIES 54.746,61 40.000,1/0 67.460,57 67.460,57
309 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fiats 50.000,00 23.796,77 23.796,77
310 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 4.746,61 90.000,00 43.663,80 43.663,80
19.572.0011.2020 - Estruturalao e Manirtengaio dos Serviced da Tecnologia da Informag.io 4.851.233,88 -40,000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
17040000- TRANSFERDICIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(PLOR 3.650.199,92 ,,i,,,0,,,,,, - -,if,, 1.000.000,00 1.000.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 40
ACUMULADO LIQUIDADO
Exercício de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i j iggi Balancete Analítico
1 W
PA0G
PERÍODO
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PrIt
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAOES PERÍODO AOJMULADO PERÍODO ACUMULADO
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 3.650.199,92 —4000000 1.000.000,00 1.000.000,00
000.1110-ROYALTIES 3.650.199,92 -03.060,00 1.000.000,00 1.000.000,00
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.170.000,00 -40.000,00
314 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infonnaoio e Commica0o - Pessoa Juridicn 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
316 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriaes 280.199,92
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.200.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKP 1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
311 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.606,36
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 598.904,96
315 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Infornagtio e Comunicar* - Pessoa Juridicn 500.000,00 500.1300,00 500.000,00
318 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemoiente 95.522,64
19.572.0011.2069 - Mangaratiba Conectada 26.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE MOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 26.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -ST 26.000,00
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridicn 10.000,00
321 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permoente 11.000,00
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM Pt:1811CA 152.000,00 9.832,30 9.832,30
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 152.000,00 9.832,30 9.832,30
04.122.0015.2003 - Manuten0o da Unidade On;amentioria 52.000,00
15000050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 42.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 42.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 42.000,00
322 33.90.14.00- Diárias - Ovil 12.000,00
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
324 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- ltissoa Juridica 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPLOR 10.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110-ROYALTIES 10.000,00
325 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pennzente 10.000,00
04.122.0015.2007
1 A UN1AU KU-LEVI I LS A U./MYEN 1 EXPLOR 60.000,00 9.832,30 9.832,30
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 60.000,00 9.832,30 9.832,30
000.1110-ROYALTIES 60.000,00 9.832,30 9.832,30
326 33.9036.00 - Outros Sermos de Tercdros - Pessoa Fisica 60.000,00 9.832,30 9.832,30
04.125.0015.2061 - ImplementagRo de Ageoes de Fiscalizayito 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO DERCICIO CORRENTE 30.000,00
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
327 33.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
329 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennaiente 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A OOMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
9.832,30
9.832,30
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
9,R33,0
9.832,30
9.832,30
9.832,30
9.832,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado ['Solna 28 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FJICUEL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LI UID.
328 33.90.3900 - Outros Serviços de Terrenos - PeLsoa Juridica 10.000,00
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.553.801,59 -500.000,00 1.233.156,50 1.233.156,50 1.233.156,50
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.553.801,59 -500.000,00 1.233.156,50 1.233.156,50 1.233.156,50
04.122.0009.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria 57.738,80
15090000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 37.738,80
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 37.738,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.738,80
330 33.90.30.00 - Material de Gansumo 16.772,80
331 33.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Passoa Juridica 20.966,00
17520009- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.SIN: 1352.11000 I CO.: 0000 20.000,00
400.0001 - MULTAS DETRANSIT° 20.000,00
332 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pemenente 20.000,00
04.122.0009.2007 - Encargos com Locação de ImOveis 23.000,00
15010900- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADCS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
FA. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 23.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 23.000,00
333 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisiat 23.000,00
04.122.0009.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 2.303.132,35 1.233.156,50 1.233.156,50 1.233.156,50
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.792,88
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: 0000 6.792,88
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO -FT 6.792,88
334 33.90.14.00 -Diaries- Crvil 6.792,88
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENCESA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 1.037.790,23 603.186,97 603.186,97 603.186,97
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0300 1.037.790,23 603.186,97 603.186,97 603.186,97
000.1110 -ROYALTIES 1.037.790,23 603.186,97 603.186,97 603.186,97
335 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.772,80
337 33.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 776.042,99 603.186,97 603.186,97 603.186,97
339 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anterians 244.974,44
17520000- RECURSOS VINCIAADOS AO TRANSIT)- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.258.549,24 629.969,53 629.969,53 629.969,53
F.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 1.258549,24 629.969,53 629.969,53 629.969,53
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.258.549,24 629.969,53 629.969,53 629.969,53
336 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
619.969,5a 629 9o9,5a 6)9990,53
340 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Perrnmente 200.000,00
06.181.0009.2023 - Encargoscorna Guarda Municipal 874.930,44 -$00.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 250.000,00
341 33.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00
342 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 200.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAVIES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 624.930,94 -500.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 CO.: 0000 624.930,44 -500.000,00
000.1110-ROYALTIES 624.930,44 -500.000,00
343 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 624.930,94 -500.0(4,50
06.181.0009.2112- operadonalização da Ronda Maria da Penha 90.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NS.0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIl3A - Personalizado Página 29 de 40
PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERACOES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
FR. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.030,00
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,03
345 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridia 40.000,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
14.422.0013.2109 - Proteção especial e desosvolvimento cicladi a Criança e ao Adolescente 110.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACCS - RECURSOS DO DERdO0 CORRENTE 110.000,00
F.R. STN: 1.501.00001 CO.: 0000 110.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 110.000,00
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
348 33.9039.00 - Outros Servigos de Terceiros - Rssoa Juridica 50.000,00
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennehente 20.000,00
18.541.0009.2025 Encargos com Grupamedo de Proteção Anibiental 95.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINOJLADC6 - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 95.000,00
F.R. STN:1501.0000 I CO.: 0000 95.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 95.000,00
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
351 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Povoa Juridica 28.000,00
352 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISIP40 E EVENTOS 4.524.772,93 1.350.000,00 5.196.636,00 5.196.636,00 885.074,96 885.074,96
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.524.772,93 1.350.000,00 5.196.636,00 5.196.636,00 885.074,96 885.074,96
23.122.0012.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentiria 24.000,00
15000000 - RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO DGERd00 CORRENTE 24.000,00
F.R. STN:1500.0000 I CO.: 0000 24.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 24.000,00
353 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 8.000,00
354 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.300,00
355 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 8.000,00
23.122.0012.2007 - Encargos com Locação de'mimed 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. SM: 1500.00001 CO.: 0300 20.000,00
000.1103 - RECURSOS CO TESOURO - RT 20.000,00
356 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
5.196.636,00 5.196.636,00 885.074,-90 000 Y/4,90
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE II4OS1L6 - RECURSOS DO DIERLICIO CORRENTE 20.1300,00 850.000,00 695.000,00 695.000,00 615.000,00 615.000,00
ER. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 20.000,00 850.000,00 695.000,00 695.1300,00 615.000,00 615.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 850.000,00 695.000,00 695.1300,00 615.000,00 615.000,00
357 3.3.90.30.00 - Material de Consume 20.000,00
454 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 850.000,00 695.000,03 695.000,00 615.000,00 615.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEREXTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OrPLOR 4.161.914,33 500.000,00 4.501.636,00 4.501.636,00 270.074,96 270.074,96
F.R.SIN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 4.161.914,33 500.000,00 4.501.636,00 4.501.636,00 270.074,96 270.074,96
000.1110 -ROYALTIES 4.161.914,33 500.000,00 4.501.636,00 4.501.636,00 270.074,96 270.074,96
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.161.914,33 450200,00 4.451.836,00 4.451.836,00 270.074,96 270.074,96
472 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 49.800,00 49.800,00 49.800,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E0 148.858,60
F.R.SIN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 148.858,60
000.6107 -RoyaltiesEstado 148.858,60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
735.074,96 735.074,96 150.000,00 4.311.361,04
735.074,96 735.074,96 150.000,00 4.311.561,04
/55.0/4,96 /15.014,96 150.00 4.311.561.04
465.000,00 465.000,00 150.000,00 80.000,00
465.000,00 465.000,00 150.000,00 80.000,013
465.000,00 465.000,00 150.000,00 80.000,00
465.000,00 465.000,00 150.000,00 80.000,00
270.074,96 270.074,96 4.231561,04
270.074,96 270.074,96 4.231.561,04
270.074,96 270.074,96 4.231.561,04
270.074,96 270.074,96 4.181.761,04
49.800,00
Pagina 30 de 40
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO NÃOLIQUID.
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
358 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Ten:etas - Pessoa Física
23.695.0012.2047 -Gestic,Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Semin.irios e MI
15000000- RECURSOS Nib VINCULADOS DE 0605 US - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil
361 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
362 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica
23.695.0012.2063 - Prornoção eMarketing Turistico
15000000 - RECURSOS NÃO VINOTLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100W RECURSOS DO TESOURO - RT
363 3.3.90.30.00- Material de Consumo
364 3.3.90.31.00- Premiações Guturais, Artistas Cientificas, Desportivas e Outros
365 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Turidira
23.695.0012.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
SN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
366 3.3.90.30.00- Material de Consumo
367 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
23.695.0012.2078- Manutenção da Infraestrutura Turistica
15000000 - RECURSOS Nib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
368 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
369 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria
15000000- RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 1500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3TO 3 '.90.3000 Material Ae-Consuro
an. 3.3.90,9:00 - Clams Sendgos ot Teromov - Petibod Juv,Sa. /
26.782.0006.1012 - Aquisição de Veiculos, Iliquinas e Equipamentos 200.000,00
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IPPOSI Us - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
372 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
26.782.0006.2053- Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 5.000.000,00 -8.000,00
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE 040 - RECURSOS DO IDTRC1C10 CORRENTE 1.500.000,00 -8.020,00
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: 0000 1.500.000,00 -8.030,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00 -8.000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
375 33.9039.00 - Outfits Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 500.000,00 -8.00lRAV
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAGUES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3500.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
3.001.538,79 3.001.538,79 90.483,50 90.483,50 90.483,50 2.911.055,29
3.001.538,79 3.001.538,79 90.483,50 90.483,50 90.483,50 2.911.055,29
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.090,00 04000700
2.993.538,79 2.993.538,79 90.483,50 90.483,50 90.483,50 2.903.055,29
2.993.538,79 2.993.538,79 90.483,50 90.483,50 90.483,50 2.903.055,29
PAgina 31 de 40
148.858,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
60.000,00
60.009,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
5.216.772,80
5.216.772,80
16.772,80 8.000,00
16.772,80 8.000,00
16.772,80 8.000,00
16.772,80 8.000,00
12.579,60
F.R.SIN: 1.704.0000 1 C.O. 0000
000.1110 -ROYALTIES
3.500.000,00
3.500.000,00
2.993.538,79
2.993.538,79
2.993538,79
2.993538,79
90.483,50
90.483,50
90.483,50
90.483,50
374 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 90.483,50 90.483,50
376 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.000.000,00 1.000.000,00 L993.538,79 1.993538,79
377 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 500.000,00 ' ":0.003.03
0 2.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 211.531,30 24.000,00 24.000,00 24.000,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 211.531,30 24.000,00 24.000,00 24.000,00
13.122.0010.2003- Manutenção da Unidade Orçamentiria 175.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCiCIO CORRENTE 175.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 175.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 175.000,00
378 33.90,14.00. Diarias - Crvil 10.000,00
379 33.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
380 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
381 4,49052,00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
13.122.0010.2007 - EncargoscornLoms;iiode Imóveis 10.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
15303000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
382 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fosca 10.000,00
17040000- TRANSFERNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 24.03400 24.000,00 24.000,00
ER. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 24.000,00 24.000,00 24.000,00
000.1110 -ROYALTIES 24.1300,130 24.000,00 24.000,00
461 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fosca 24.000,03 24.000,00 24.000,00
13.392.0010.2066 - Apoio e Incentive as Atividader Cuiterais e Artisticas 26.531,30
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.531,30
ER. STN:1.503.0000 l CO.: 0000 26531,30
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.531,30
383 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 11.531,30
384 335031.00 - Premiações Culturais, Ardsttas Oentificas, Desportivas e Outras 5.000,00
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 624.198,82 17L100,00 171.100,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESFORTE E LAZER 624.198,82 171.100,00 171.100,00
27.122.0004.2003 M..nateny/osin Unidade Oran,,.,tó,U. 200U00
15000008- RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IEXEROCIO CORRENTE 22.000,00
ER, STN: 1.500,00001 CO.: 0000 22.000,00
000.0110 - GERAL 22.000,00
386 3.3.90.14.00 - Diárias-Gail 6.000,00
387 3,3.90,30,00- Material de Consumo 8.000,00
3138 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
27.122.0004.2007 - Encargos com LocaçãoOnImóveis 140.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 090STOS - RECURSOS DO EiTEROCIO CORRENTE 140.000,00
ER. STN: 1508,0000 1 CO.: 0000 140.000,00
000.0110 - GERAL 140.000,00
389 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00
390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 60.00400
27.812.0004.1013 - Reforma, estruturação e modernização de equipamentos desportivos 70.000,00 -17300,00
90.483,50 2.903.055,29
90.483,50 2503.055,29
90.483,50 909.516,50
1.993538,79
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
171.100,00
.P•J`
24.000,00
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
t
11 Balancete Analítico
.. /1.....s.—
j
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGAR
NÃOLIQUID,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 40
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PrZt
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CND EXERCÍCIO CORRENTE 70.000,00 -17300,80
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1000 70.000,00 -17300,06
000.0110 - GERAL 70.000,00 -17.300,00
391 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
392 3.3.90.39.00- Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
393 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnalente 30.000,00 -17.3311,t,3
27.813.0004.2042 - Realkagfict de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 392.198,82 17.300,00 171.100,00 171.100,00
15000000 - RECURSOS WV/ VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO OCERCICIO CORRENTE 144.001,11 17.300,00 156.100,00 156.100,00
F.R. Sliii: 1.500.0000 I CO.: 0000 144.001,11 17.300,00 156.100,00 156.100,00
000.0110 -GERAL 44.001,11 40.000,00 40.000,00
394 3.1.90.13.00- Obrigagies Patrona is 44.001,11 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 100.000,00 17300,00 116.100,00 116.100,00
397 3.3.90.48.00 - Outros kodhos Financeiros a Prisoas Piscas 100.000,00 17.300,00 116.100,00 116.100,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECPLOR 248.197,71 15.000,00 15.000,00
F.R. SIN: 1.704.00001 CO.: 0000 248.197,71 15.000,00 15.000,00
000.1110 - ROYALTIES 248.197,71 15.000,00 15.000,00
395 3.3.00.30.00- Material de Consumo 34.134,85 15.000,00 15.000,00
396 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 214.062,86
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHE2 366.386,00 30.000,00 30.000,00
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 366.386,00 30.000,00 30.000,00
04.122.0015.2003- Manutenção da UnidadeOrçamentiria 44.000,00
15000000- RECURSOS Niii3 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00
F.R. STN: 1500.0000 1 CO.: 0300 34.000,00
1100.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 34600,00
398 3.3.90.14.00 - Diárias. Ovil 9.000,00
399 3.3.90.3050 - Material de Consumo 10.000,00
401 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Assoa Juridica 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ELPLOR 10.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
400 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
04.122.0015.2007- Encargos com Locação de Imóveis 75.000,00 30.000,00 30.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNI/03 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(PLOR 75.000,00 30.000,00 30.000,00
FR. SIN I 704 0000 CO.:
I 0000 71 OuO 00 3u.000,u0 ,0.u00,00
000.1110- ROYALIJAS 75.000,00 30.000,00 30.000,00
402 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Fisica 75.000,00 30.000,00 30.000,00
04.122.0038.2047. Gestão, Calmed:ay:1'o e 7re3namento (Cursos, Palestras, Seminirlos coo 45.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00
F.R. SIN: 1500.00001 CO.: 0000 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00
403 33.90.14.00 - Diárias - Ovd 10.000,00
404 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
405 33.90.33.00 - Passagens e Despesas corn Loornor,ão 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DiPLOR 10.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
406 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 3uridica 10.000,00
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO
APAGAR
NA() LIQUID.
171.100,00
156.100,00
156.100,00
40.000,00
40.000,00
116.100,00
116.100,00
15.000,00
15.030,00
15.030,00
15600,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.030,00
-innnkop
30.000,00
30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 33 de 40
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
WO LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CHA DESCRIÇÃO
14.422.0007.2083 - Protecio Especial.Miller
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IFPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
78.693,00
15.000,00
15.000,00
15.1;00,00
407 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
409 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servko para Distribui*Gratuta 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERINTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DGPLOR 63.693,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 63.693, 00
000.1110 - ROYALTIES 63.693,00
408 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
410 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00
411 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,00
412 33.90.48.00 - altos Auribos Financeiros a Pessoas Piscas 15.693,00
24.422.0007.2113 - Gestão de politicos paillicas para Mulheres 78.693,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO OORRENTE 25.000,00
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: MOO 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
413 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
415 3.3.9032.00- Material, Bem ou Serviço para Distribui* Gratuita 15.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERLNTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 53.693,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 53.693,00
0011110 - ROYALTIES 53.693,00
414 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
416 3.3.9032.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00
417 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00
418 3.3.90.48.00 - Outros Auzilios Financeiros a Pssoas Fuscas 15.693,00
14.422.0007.2114 - Manutenylio e Operacknalizacio do Conselho dos Direitos da Mulher 45.000,00
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1140STOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 1 C-0.: 0300 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
419 33.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
421 33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Disbibuição' Gratuita 10.000,03
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEROITES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OPLOR 25.000,00
FE SIN-1 704 win 1C11 • noon 25.000,00
.r5.000,u0
420 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
422 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
02.21. SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 220.000,00 36.523,24 36.523,24 300,00 300,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 220.000,00 36.523,24 36.523,24 300,00 300,00
04.122.0005.2003 - Manutensio da Unidade Orgainentiria 85.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Inosi - RECURSOS DO E(ERCiCIO CORRENTE 50.000,00
F.R. STN: 1.5111.00001 CO.: 0000 50.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00
423 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 15.000,00
424 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
427 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridic) 10.000,00
428 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemiarente 15.000,00
300,00 36.223,24
300,00 36.223,24
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 34 de 40
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
25.000,00
25.000,00
25.000,00
425 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
429 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ok COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MN 10.000,03
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.0157-Royalties- Minério 10.000,00
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,63
430 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0005.2007 - EncargoscoonLocaglode ImOveis 50.000,00 300,00 36.523,24 36.523,24 300,00 300,00
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
ER. STN:1.500.0000 I C.O.: 0003 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
432 33.90.39.00- Outros Senricos de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 40.000,00 300,00 36523,24 36.523,24 300,00 300,00
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 40.000,00 300,00 36523,24 36523,24 300,00 300,00
600.1110 -ROYALTIES 40.000,00 300,00 36523,24 36523,24 300,00 300,00
431 3.3.90.36.00 • Outros Seryicos de Terceiros -Pessoa Fisk:a 40.000,00 ..,C,I:f, 36.000,00 36.000,00
468 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 600,00 523,24 523,24 300,00 300,00
14.422.0005.2111 - Gentio do Programa Jefentude em Movimento 85.000,00 -300,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
FR. STN:1.500.00001 C.O.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
433 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
436 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terrenos. Pessoa Juridica 10.000,00
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 25.000,00 -300,00
ER. STN:1.704.0000 140.: 0000 25.000,00 -300,17)
000.1110 -ROYALTIES 25.000,00 -300.1)0
434 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 -330,63
438 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Pennanente 10.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERBITE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MN 20.000,00
F RSTN. I 708.0000 I C 0 • 0000 PO nnn,c10
20.000,00
435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
439 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.22 - SECRETAR1A MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 41.783.984,66 18.665.136,07 18.665.136,07 112.704,44 112.704,44
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 41.783.984,66 18.665.136,07 18.665.136,07 112.704,44 112.704,44
04.122.0006.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 30.000,00
1500E000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. SN: 1.500.90001 C.O.: 6300 20.030,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
452 3.3.90.14.00 -Midas- Civil 10.000,00
451 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,60
112.704,44 18.552.431,63
112.704,44 18.552.431,63
-
300,00 36.223,24
300,00 36.223,24
300,00 36.223,24
300,00 36.223,24
36.000,63
300,00 223,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
•
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
NAG LIQUID,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 35 de 40
46.732,07
46.732,07
46.732,07
46.732,07
11.867.134,29
11.867.134,29
11.867.134,29
11.867.134,29
11.867.134,29
112.704,44 6.638.565,27
112.704,44 2.083.565,27
112.704,44 2.083.565,27
112.704,44 2.083.565,27
108.981,09 1.891.018,91
3.723,35 192.546,36
4.555.000,00
4.555.000,00
4.555.000,00
4.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
WAD LIQUID.
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
453 3.3.90.39.00 - Outros Seivigos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
04.122.0006.2007 - Encargoscam Locar,So de Imilveis 346.732,07 46.732,07 46.732.07
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 250.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
448 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 250.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA a(PLOR 96.732,07 46.732,07 46.732,07
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 96.732,07 46.732,07 46.732,07
000.1110 - ROYALTIES 46.732,07 46.732,07 46.732,07
449 33.9036.00 - Outros Servtos de Terceiros - Pessoa Fisica 46.732,07 46.732,07 46.732,07
000.6107- Royalties Estado 50.000,00
450 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
15.452.0006.2051 - Manutençio dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 25.954.967,93 11.867.134,29 11.867.134,29
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINOJIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
440 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 21.954.967,93 11.867.134,29 11.867.134,29
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 21.954.967,93 11.867.134,29 11.867.134,29
000.1110 - ROYALTIES 21.954.967,93 11.867.134,29 11.867.134,29
441 33.9039.00 - Dooms Serviços de Terceiros - Perim luridica 21.000.000,00 11.867.134,29 11.867.134,29
457 33.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 954.967,93
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
442 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 3.000.090,00
534: 1.708.0000 1 CO.: 0000 3.000.000,00
000.0057- Royalties- Minério 3.000.000,00
443 3.3.90.39.00 - Dooms Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00
15.452.0006.2052 - Manutenizio dos Cenniterios e Capelas Mortuirias 300.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 300.000,00
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
456 33.9039.00 - Outins Serviços de Terceiros - Pessoa luridiza 200.000,00
25.752.0006.2033. Manutençâo da Rede de Energia Elétrica 15.152.284,66 6.751.269,71 6.751.269,71 112.704,44 112.704,44
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERNITES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 4.259.943,75 2.196.269,71 2.196.269,71 112.704,44 112.704,44
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 4.259.943,75 2.196.269,71 2.196.269,71 112.704,44 112.704,44
000.1110 - ROYALTIES 4.259.943,75 2.196.269,71 2.196.269,71 112.704,44 112.704,44
444 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.738.570,84 2.000.000,00 2.000.000,00 108.981,09 108.981,09
446 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 521372,91 196.269,71 196.269,71 3.723,35 3.723,35
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI 10.892.340,91 4.555.000,00 4.555.000,00
F.R. STN: 1.751.0000 I CO.: 0000 10.892.340,91 4.555.000,00 4.555.000,00
000.0154 - Contribuiçâo p/Custeio do Serviço de IlurninagDo Pública - COSIP 10.892.340,91 4.555.000,00 4.555.000,00
445 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.363.063,94 4.500.000,00 4.500.000,00
46.732,07
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 40
Exercicio de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
529.276,97 55.000,00 55.000,00 55.000,03
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
420.155.909.97 -2..30.551 55,3.190.35 ,95 201,253.605.50 261.253.,..-1f5 2f...E.741.05F:;,09
GeoSIAP -PMMANGARATIBA -Personalizado Vagina 37 de 40
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
447 3.3.90.92.00 - Despenas de Exercidos Anteriores
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:54:12
47759 -0300' RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.02.12 12:01:28
-0300'
INICIAL ALTERACOES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORWIENTARIAS
19 ..10.03-PEIMNAAIA 100010 .6.9,0 226638
10 ..10.01-INSS 100010 9.0,5 29051
17 ..11.05-PNÕSAIETCA 5 0.10 7.8,1 7.8,1
627521.101-UIE 5 0.10 56931 3.1,1
621521.101 LN ESÚECMA 5 0.10 1761 .5,5
612521.300 EE F idcoetda o rfsini aEuaã 5 T.01 9825 .0,9
614521.301 SB-ASC O EVDRSFZNAISD RSL 100010 .7,0 6200
14 ..11.02-SSMM 100010 0520 0520
17 ..11.07-SP J-Snia sauldsPoisoasd dcço 100010 4,6 194
18 ..11.00-Epétm rdso 100010 8.5,7 45472
18 ..11.07-EPETM TU 100010 .8,8 5883
10 ..11.04-EPÉTM AC OBAI 5 0.10 4339 5339
11 ..11.01-EPÉTM ACMCNMC 5 0.10 6.6,4 6.6,4
623521.600 AETASOT 5 0.10 8.7,9 8.7,9
RslaoDmntv rnfrni iaciaCneia-CmPormçoFnner 2.2.7,31169942 373179 373179
12 5.5.01.01.0012 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários 150 000.1100 35.000,00 35.000,00 35.000,00
13 5.5.01.01.0013 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários 150 000.1100 2.905.745,60 2.905.745,60 145.000,00 145.000,00 2.760.745,60
14 5.5.01.01.0014 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 1.547.077,76 1.878.154,61 460.000,00 460.000,00 1.418.154,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 32.020.444,75 32.020.444,75 2.459.390,19 2.459.390,19 29.561.054,56
G GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado eoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 40
Rso aa-21
etsaPgr-21
etsaPgr-21
etsaPgr-21
etsaPgr-06
Rso aa 21
etsaPgr-08
Rso aa-21
etsaPgr-22
etsaPgr-22
Página 38 de 40
CODIGO
APUC.
PREVISÃO
rtacta ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER
APURAÇÃO
CONCED. A MAJOR
DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÁO
17 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150 000.1100 200.000,00 200.000,00
18 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBUCA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros 150 000.1100 900.000,00 900.000,00
61282 5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI 150 000.1100
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
200.000,00
900.000,00
19.428,14 19.428,14 19.428,14
9.250.778,00 9.250.778,00
9.250.778,00 9.250.778,00
ADONISSILVA DE
Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:54:24 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.02.12 12:01:45
-0300'
NTARIks TOTAL DAS DESPESAS EXT 126.827376,93, 1.659.924,23 26.934.644,62 26.94.644A2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 40
Exercicio de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
0,00
0,00
0,00
0,00
19.804.851,71
13.793.157,91
3.890.708,71
9.250.778,00
TOTAL GERAL 138.897.543,68 TOTAL GERAL 138,897,543,68
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 40
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 0,00 106.007.126,13
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
103.025.946,58
0,00
2.981.179,55
0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO
106.007.126,13 Total da Despesa 0,00 46.739.496,33 46.739.496,33
103.025.946,58
0,00
2.981.179,55
0,00
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
19.804.851,71
13.793.157,91
3.890.708,71
9.250.778,00
32.890.417,55 Disponibilidades
0,00 Tesouraria
32.890.417,55 Banco
10.872.521,33 Recurso Disponível
10.872.521,33 Conta Corrente
22.017.896,22 Recurso Aplicado
22.017.896,22 Conta Corrente
92.158.047,35
0,00
92.158.047,35
69.314.539,53
69.314.539,53
22.843.507,82
22.843.507,82
LUIZ CLAUDIO-DE Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.02.12 12:02:09 -0300'
- ADONIS -SILVA CY ADONISSILVADE
OLIVEIRA:15258247 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:54:34
759 -0300'
Parcela iNúmero AnoWainer* Ano Pago a Conta cdtt. Fonte Ccid. Aplicação
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
-2.766,50 3, . .
Pessoal Civil
6IF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2026
Atro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026
Retome
Ordem da Pagamento
Empenho I Extraorçamenti
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo :Consignag.io
Classificação Institucional-U0: 02.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFL.li UM MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-Eli URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
FREI-LI i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEIT1JRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
46 2026
46 2026
46 2026
46 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
28 2026
28 2026
28 2026
29 2026
157 2026
158 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
159 2026
21,18 42
169,44 42
7.093,94 42
227,70 42
1.976,14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 3.080,00 Pessoal Civil
4.11916 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
219.586,86 39
418,00 39
451,90 39
2.766,50 39
14.295,78 39
209,01 39
-4.119,16 39
-219.586,86 39
-418,00 39
-451,90 39
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3.1.90.92.00 -Despesas de Exercícios
Anteriores
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
28/01/2026
-PREREITURN MUNICIPALMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
9 /1126
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
1-9 2026
159 2026
159 2026
158 2026
157 2026
166 2026
-14.295,78
-209,01
-3.080,00
-1.976,14
1.976,14
3 1 90 11
: 00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 39 Pessoal Civil
3 1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
39 3
'
1
'
90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
.b00u000 000.1.030
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 21
Lançamento de
Pagamento
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
18/01/7076
Patio Ficha Conta Cód. Fonte
3.080,00
4.119,16
204 2026
204 2026
204 2026
204 2026
204 2026
204 2026
15.366,79 39
358,36 39
38,00 39
43.723,57 39
299,89 39
1.114,47 39
. . .u1.nu - Venutmeiaos e Valvayelis FItas
Pessoal Civil
3.L90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
1 • ; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
Empenho Extrainçamenta 1
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
150130000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
Número Ano Nome
Credor
I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFERIRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
Linoidação
Parcela Número Ano Número Ano
9 2026 167 2026
9 2026 168 2026
9 2026 168 2026
9 2026 168 2026
9 2026 168 2026
9 2026 168 2026
9 2026 168 2026
9 2026 168 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
3 1 90 11.00 - Vencimentos e VantagensFoesPessoal Cm1
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fbcas -
Pessoal civil
219.586,86 3.1 90 11
:
00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal CMI
418,00 393.1.90.11,0
.
0 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm!
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Focas - 451,90 Pessoal CMI
2.766,50 3* 1.90* 117 00 - Vencimentos e VantagensRyas- 39 Pessoal Civil
14.295,78 393.1.90.11,0
.
0 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
209,01 393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1.672,00
1.413,45
17.566,52 393.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm!
135.528,83 , 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
34.647,58
5.476,51
61.957,89 393.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
508,31
330.178,08
22,10 393.1.90.11,00
.
- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm'
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Realist)
Cód.Aplicação
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
3 1 90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal CMI
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm]
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Cm!
89.979,93
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRE1±1 lURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/01/2026 MANGARATIBA
28/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/01/2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 28/01/2026 9 2026
MANGARATIBA
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
28/01/2026
28/01/2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
GeOSIAP - PMMANGARATIBA PSgina 2 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorvamenta Liquittação Valor
Número lAno Parcela I Numero Ano Número i Ano Pago Ficha Conta
Pagamento
Ciid, Fonte Cod.Aplicação
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
15000000 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 39 28/01)2026 Pessoal CMI
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
2R#11/20)fi
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREi-t1 I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
t1ANGARA11BA
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
9 2026 204 2026
418,00
2.168,49 „ 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
41.168,43
5.026,93 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
88,47
103.136,92 393.1.90.11,00
.
- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm1
169,39 , 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal CMI
49.523,34 „ 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
Pessoal Ovil
2.897,03
393.1.90.11,00
.
- Venci itos e Vantagens Fixes - 361,71 Pessoal Civil
616,00 „ 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
871,20 393.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM!
6.184,15 39
75.556,71 39
16.853,80 39
382,85 39
2.490,34 39
166.187,12 39
1.392,15 39
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Ovil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoesPessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoalCAM
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026 204 2026 30.307,84 39
9 2026 204 2026 21.009,49 39
9 2026 204 2026 1.710,00 39
9 2026 204 2026 2.949,73 39
9 2026 204 2026 16.123,81 39
9 2026 204 2026 183.353,92 39
• • . • magens FIxas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.L90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FinasPessoal Civil
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo =Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 21
204 2026 487,49
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
PRE URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores 51 2026 35 2026 623,07 459
47 2026 URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores 36 2026 87,83 460
PREFEITURA MUNICIPAL 243,05 126
MANGARATIBA
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores 48 2026 37 2026
PAgina 4 de 21
EI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
C
Exercício de 2026
Pago Fonte ICMLAplicação Pagamento Número l Nome Número 1.Ano Parcela I Número Ano 1 Numero Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela*, de Pagamentos
Conta
a Conta
Recurso Pagamento 1
Lançamento de Autorização f
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraonçairtenta Liquidação Valor
204 2026 33.995,23 9 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 3 Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
204 2026 563.385,35 39 3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
204 2026 4.059 , 29 39 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
204 2026 168.56895 ,
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal ChM
204 2026 41.884,09 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
2542913,50
3 1 90 92 00 - Despesas de Exercidos 30 2026 81,03 15000000 000.1100 Anteriores
3 1 90 92 00 - Despesas de Exercidos 30 2026 1.116,55 15000000 000.1100 Anteriores
3 1 90 92 00 - Despesas de Exercidos 32 2026 107,10 15000000 000.1100 Anteriores
3 1 90 92 00 - Despesas de Exercicios 32 2026 341,12 15000000 000.1100 Anteriores
32 2026 1.980,57
.
3.1 90 92.00 - Despesas de Exerciaos 15090000 000.1100 Anteriores
33 2026 196,69 126 3 1 90 92 00 - Despesas de Exertioos 15001001 STN.1001 Anteriores
33 2026 219,04 126 11.90.92.00 - Despesas de Exercícios 15001001 STN.1001 Anteriores
3 1 90 92 00 - Despesas de Exercícios 34 2026 314,07 15001001 STN.1001 Anteriores
34 2026 1.107,10 139 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos 15001001 STN.1001
Anterooms
926— 728,35 4,-, 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos 15000000 000.1100 Antesinra,
36 2026 Anteriores 47 2026 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios PREFEITURA MUNICIPAL 377,25 960
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
MANGARATIBA Anteriores
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026 55 2026 38 2026 87,83 139
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
204 2026 4.245,56
204 2026 1.038,83
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-El I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATMA
FREI-Li i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
Classificação Institucional-U0 : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 47 2026
47 2026
47 2026
47 2026
47 2026
48 2026
48 2026
54 2026
54 2026
5
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
utsiurauzb
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFU lURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGAR/MBA
FREI-El [URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRFFPTTIJRA MUNICIPAL
MANGARATMA
Ficita Conta
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios
377,25 "' Anteriores
4,8 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
43,82 -- Anteriores
Pagamento 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
55 2026
Credor Autorizaçar o
50 2026 8031,72
2550945,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
000.1100
15000000
•": •
38
39
Lançamento de
Pagamento
08/01/2026
08/01/2026
2026
2026
12 2026
14 2026
10 2026
11 2026
1992 2025
1993 2025
1997 2025
2031 2025
2055 2025
2043 2025
2022 2025
2063 2025
2064 2025
2060 2025
2016 2025
2073 2025
2024 2025
2034 2025
2046 2025
2058 2025
1898 2025
1900 2025
1892 2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento
Classificação Institucional-UO :
06/01/2026 4 2002520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARATIBA
06/01/2026 7 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
06/01/2026 8 2025
MANGARATIBA
06/01/2026
06/01/2026 .8
9
2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
10
MANGARATIBA
06/01/2026 11
,,, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
"" SOCIAL - INSS
7078 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
06/01/2026 12 2828 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
06/01/2026
Uv22002266
13 2025 PREVI - MANGARATIBA
0
0
6/
/
0
0
06/01/2026
14 2025 PREVI - MANGARATIBA
06/01/2026 14 2025 PREVI - MANGARATIBA
15 2025 PREVI - MANGARATIBA
0
0
6
6
/
/
0
0
1/
1/
2
3
0
0
2
2
6
5
16
2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
16 2025 SOCIAL - INSS
06/01/2026 17
07/01/2026
2828 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
27 26 BANCO DO BRASIL S/A
07/01/2026
07/01/2026
27 2026 BANCO DO BRASIL S/A
28
07/01/2026
2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
28
07/01/2026 28
2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
07/01/2026 28
07/01/2026
2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
28
071
0
1/
y
2
2
0
0
2
2
6
6
28
2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
0
7
7
28 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagarnento-Lanc,amento de Caixa-Tipo .= Consignação))
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
320331,97
2 Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saida
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
105.553,80
2 Org5o "FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinarios da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferincia coocedida para o
218.839,47
2 Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinarios da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
202.320,65 2 ac 'FUNDO4yfICPAL DE SAUDE DE
VNcR
i orsrosa
Sairle
3.080,00
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
1.903,24
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
15000000
000.1100
215.163,75
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
15000000
000.1100
90.316,95
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
15000000
000.1100
155.181,57
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
15000000
000.1100
523.214,34
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
15000000
000.1100
310.869,89
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
15000000
000.1100
15000000
000.1100
4.925,85
61202 5.2.11.02.0011 - 1.N.5.S
23.928,45
61202 5.2.11.02.0011 -1.N.S.S
49.776,16
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
17.734,00
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
_
15000000
000.1100
4.495,36
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
15000000
000.1100
16.654,98
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TR,ANSPORTE
15000000
000.1100
2.773,33
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
15000000
000.1100
40.028,43
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
15000000
000.1100
20.720,55
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
15000000
000.1100
169,19
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
15000000
000.1100
491,82 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
15000000
000.1100
240,19
61223 5.2.11.16.0003 -VAIA TRANSPORTE
15000000
000.1100
15001002
15001002
15001002
15001002
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
15000000
15000000
000.1100
000.1100
Pagina 5 de 21
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2026
Eirwen2w, Fxtraraçarrienta Liquidação
Parcela Número Ano i Número Ano
Lançamento de
Pagamento Minter° Ano Nome
08/01/2026 52 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/01/2026 53 2026 S.I.S.P.M.U.M
08/01/2026 53 2026 S.I.S.P.M.U.M
08/01/2026 54 2026 SEPE RJ - 9ndicao estadual dos
Profissonais da Educação
08/01/2026 55 2026 PREVI - MANGARATIBA
08/01/2026 56 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
08/01/2026 56 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
08/01/2026 57 2026 BANCO BRADESCO S/A
08/01/2026 57 2026 BANCO BRADESCO S/A
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 58 2025 UNIMED
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 sa
2026620 UNIMED
26
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 58 2026 UNIMED
08/01/2026 59 2026 ASSOCIKAO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
08/01/2026 59 2026 ASSOCIACAO Dos SERVIDORES
FAUNDARIO CO BRASIL
08/01/2026 59 2026 AS9OCIACA-0 DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
08/01/2026 60 2026 BANCO PAO
08/01/2026 60 2026 BANCO ITAO
08/01/2026 61 2026 S.I.S.P.M.U.M
08/01/2026 61 2026 SIS.P.M.U.M
08/01/2026 62 2026 UNIMED
08/01/2026 63 2026 UNIMED
08/01/2026 64 2026 PREVI- MANGARATIBA
08/01/2026 64 2026 PREVI - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 08/01/2026 65 2026 MANGARATIBA
08/01/2026 65 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
07/01/2026 18 2026 MANGARA-RBA
2070 2025 12.909,90 61216
2025 2025 358,36 61244
2074 2025 42,16 61244
1937 2025 21,18 61279
2047 2025 4.563,68 61195
2002 2025 209,01 61251
2021 2025 508,31 61251
2017 2025 128.730,34 61181
2071 2025 65.735,60 61181
1999 2025 1.312,54 61237
2023 85.558,65 61237
2033 2025 47.268,49 61237
2045 2025 169.816,39 61237
2057 2025 30.529,30 61237
2062 2025 1.114,47 61237
2001 2025 16.064,22 61237
2068 2025 61.165,33 61237
2069 2025 21.781,73 61237
2076 2025 1.406,00 61174
1998 2025 456,00 61174
2014 2025 1.634,00 61174
2015 2025 1.413,45 61188
2072 2025 654,00 61188
2019 2025 5.585,74 61244
2075 2025 3.315,36 61244
2067 2025 90.406,36 61237
2066 2025 11.895,63 61237
16 2026 8.487,38 61282
15 2026 10.940,76 61282
33 2026 728,35 61272
10 2026 43,82 61272
41 2026 169.684,19 2
Recurso
-
IC;o11. Fonte O Cód. Aplicação
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000600 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15001002 000.1100
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAVA
ECONÕMICA
5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.2.11.13.0037 - SEPE R3 - Sinclicao estadual dos
Profissionais da Educação
5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAUDE CEMERU
5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5/.11.11.0011 - UNIMED
PREVI
5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse
5.01.0
_ ___
5. 2.001 - RecuM0 Ordirránosrepasse 0
PREVI
5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTiCIAS
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinarios da
Saúde
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tice = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PSgina 6 de 21
Pagamento Número
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
12/01/2026
12/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19101/2026 -
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
Paramento
Lançamento de I Autorização Credor
Conta
Rcha
Valor
Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Ordem da Pagamento
Crapénhe. Extraorçarnentá Liquidação
Ano Nome Número I Ano Parcela I Número Ano Número I Ano
71 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
f4ANGARATIBA 3 2026
72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 2 2026
73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 1 2026
74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 5 2026
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 4 2026
76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 6 2026
78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
17 2026
78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 18 2026
83 26 FUNDACAO MARIO PEIXOTD 8 2026
82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 43 2026
Ill 2026 BANCO DO BRASIL S/A 2037 2025
112 2026 BANCO DO BRASIL S/A 2050 2025
113 2026 SEPE RI - Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
2044 2025
114 2026 BANCO DO BRASIL 5/A 2027 2025
115 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2039 2025
116 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2052 2025
117- 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2029 2025
119 2026 BANCO ITAti 2036 2025
120 2026 BANCO ITAO 2049 2025
121 2026 ASSOCIAÇÂO DOS SERVIDORES
FAZENDAFUO DO BRASIL
2035 2025
122 2026 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDAFUO DO BRASIL 2048 2025
123 2026 ASSOrIAÇÂO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 2026 2025
124 2026 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 2059 2025
Recurso
I Cod. Atificação
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
1.220.067,67 4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o
1.000.000,00 5 orgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17080000
MANGARATIBA--Royalties- Minério
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
5.608,74 2 órgão "FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE 15001002 MANGARATIBA' - Recursos ordinários da
Saóde
5.5.01.01.0004- Transferência concedida para o
350.835,44 4 órgão"FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
409.626,20 4 (kg&"FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
390.888,77 4 orgao "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetroleo
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
1382,72 2 órgão"FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE 15001002 MANGARAT1BA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.0L0002 - Transferência concedida para o
3.727,05 2 probo "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 15001002 MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o
70.000,00 14("wok"FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - 17090000
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
70.000,00 2 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 15001002 MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
15392,08 61209 5:2:11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000
6.079,59 61209 5.2.11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO DO 15000000
3.535,73 61132 5.2.11.13.0005 - SEPE Ri- Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação 15001001
1.872,93 61209 5.2:11.15.0024 - EMPRE5T040 BANCO DO 15000000
33.765,75 61216 5.2.11,15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15000000 ECONOMICA
16.226,51 61216 5.2.11,15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15000000 ECONOMICA
4.961,18 61216 5.2.11:15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15000000 ECONOMICA
2.949,73 61188_ 5.2,11.15.001?- EMPRESTIMO ITAU 15000000
1.
8
7
7
100
1
:
2
0
0 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU— 15000000
61174 s5E.2R.v1 1100
.13R6
.0015FAzEN
-
ASFBDA-RIAOsrDO BDI - I3ZASSIL 15000000
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 646,00 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
380,00 61,745.2.11.13.0015 - ARFE - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5
'
2
'
11'
13'
0015 - ASFB - ASSOC. DOS 38,00 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
I Cird. Fonte
15000000
15000000
15000000
000.1110
000.0157
000.1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
5114.1001
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
E ((Pagamento-Lançamento de Cabra-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 21
Pagamento
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2026
war
Ordem da Pagamento Conta Refair50
Autoriamxto Cmdor Empenho Extrainçamentit Liquidação Valor
Número I Ano i Nome Parcela Número I Ano Número Ano Páigu I Co. b• OW. Fonte I Cod. Apficação
125 2026 S.I.S.P.M.U.M 2040 2025 445,35 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 • 00.1100
126 2026 S.I.S.P.M.U.M 2030 2025 77,61 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
127 2026 S.I.S.P.M.U.M 2053 2025 418,68 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
129 2026 SEPE RJ - Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
2056 2025 1.163,77 5 2 11 13 0005 - SEPE f0 - Sindicao estadual dos 61132 : Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
SEPE RJ - 9ndicao estadual dos 130 2026 Profissionais da Educação
1957 2025 3.671,73 5.2.11.13.0005 - SEPE R) - 9ndicao estadual dos
61132 Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
SEPE R3 - Sndicao estadual dos 131 2026 Profissionais da Educação
1951 2025 124,37 61132 5' 2.11 13 0005 - SEPE R.1 - Sindicao esladual dos
Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 132 1026 Profissionais da Educação
1949 2025 1.166,01 61132 5
'
2
'
11'
13'
0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
15001001 STN.1001
133 2021620 BANCOBRADESCO S/A 26
2028 2025 38.675,37 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
134 2026 BANCO BRADESCO S/A 2051 2025 74.483,00 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
135 2026 BANCO BRADESCO S/A 2038 2025 177.832,96 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
136 2026 CEMERU GRUPO DE SAUDE 2042 2025 1.038,83 61251 5.2.11.11.0018- PLANO DE SAÚDE CEMEftU 15000000 000.1100
SEPE R.1 - &ndicao estadual dos 128 2026 Profissionais da Educação
2032 2025 140,98 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação
15001001 S1N.1001
CAMARA MUNICIPAL DE 142 2026 42 2026 743.434,09
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o
1 órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE 15000000 000.1100
MANGARATIBA MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara
INSTTrUTO NACIONAL CO SEGURO 143 2026 SOCIAL-INSS
23 2026 227,70 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
CAMARA MUNICIPAL DE
118 2026 19 2026 1.000.000,00
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o
1 árgão TAMARAMUNICIPAL DE 15000000 000.1100
MANGARATIBA MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara
150 2026 PREVI - MANGARATIBA 1986 2025 338,13 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
150 2026 PREVI - MANGARATIBA 1978 2025 625,84 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
150 2026 PREVI - MANGARATIBA 1980 2025 3.039,88 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15003000 000.1100
150 2026 PREVI - MANGARATIBA 1982 2025 583,77 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
150 2026 PREVI - MANGARATIBA 2078 2025 475,29 61195 5.2.11.01.0003- PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
151 2026 PREVI - MANGAFtAT1I3A 1981 2025 1.087,92 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
151 2026 PREVI - MANGARATIBA 1984 2025 309,81 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
151 2026 PREVI - MANGARATIBA 2077 2025 61,44 61195 5.2.11.01.13003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
152 2026
_ MANGARATB3A
94 2026 7.776,93
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
2 15rgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinarios da
Saúde
15001002 000.1100
_ _5-5.01.01,0014 - Transferência concedida para o
169 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 47 2026 260.000,00 14 órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - 17040000 000.1110
Royalties Petiole°
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
194 2026 MANGARATIEIA
53 2026 3.800,00
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
17040000 000.1110
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
195 2026 52 2026 3.762,15
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 21
Pagamento
Lançamento da
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
19/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
. 21/01/2026
26/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
Ill ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tiro = Pagamento) ou (Pagamento-lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
garócoto do Autori..r:Ao
Pagamento Número ! Ana
27/01/2026 51 2026
27/01/2026 197 2026
27/01/2026 198 2026
27/0112026 199 2026
27/01/2026 204 1026
27/01/2026 205 0026
27/01/2026 206 2026
27/01/2026 209 2026
27/01/2026 210 2026
27/01/2026 211 2026
Pagamento Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Conta
iconta
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
orgão'WNWMUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
orgão"FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA' -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetngeo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004- Transferência concedida para o
órgão"FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royalties Petiole°
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO' -
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetroleo
5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o
órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
Recursos ordinários
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados 6
Sailde(art.. 2. da Lei n° 12.858/2013)
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
rimai "FLINDO MUNICIPAL DE -01 trIF OF
MANGARATIBA- - Recursos ordinirios da
Saida
5' 2* 11 13' 0037 - SEPE RI - Sindicao estadual dos
: . Profissionais da Educação
5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o
5.2.11.0L0003 - PREVI MANGARATIBA
5.2.11.13.0022 - SLSPMUM
5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
27/01/2026 213 2026
27/01/2026 207 2026
27/01/2026 212 2026
27/01/2026
28/01/2026 230 2026
28/01/2026 231 2026
28/01/2026 233 2026
29/01/2026 245 2026
29/01/2026
29/01/2026 249 2026
221 2026
248 2026
Credor Empenho Extraorçanteritá Liquidação Valor
Nome Número Ano Parcela Número Ano Kum.. Aria PETO I Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 51 2026 10.031,38 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 50 2026 7.284,91 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 49 2026 5.671,16 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 48 2026 6.642,90 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 57 2026 4.837,05 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 55 2026 3.027,92 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 54 2026 16.500,00 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 60 2026 6.327,53 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 59 2026 6.014,21 4 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 58 2026 8.698,40 4 MANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2026 130.000,00 14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 61 2026 5.374,50 4
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 9 2026 145.000,00 13
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 66 2026 1.095.397,86 3
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 65 2026 16.515,4 2
MANGARATIBA
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 20 2026 21,18 61279
Profissionais da Educação
PREVI - MANGARATIBA 22 2026 7.093,94 61195
S.I.S.P.M.U.M 56 2026 328,74 61244
SEPE RJ - Sndicao estadual dos 26 2026 107,10 61279
Profissionais da Educação
PREVI - MANGARATIBA 25 2026 1.116,55 61195
Exercício de 2026
Recurso
Cod. Fonte Cod. Aplicação
17010000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
16350000 300.1151
15001002 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
((Pagamento-Lançamento de Cabo-Tipp = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de iiniuri.ao Credo,' Empenho I Extraorçamenti Liguidação
Conta
4x. Exercicio de 2026
Recurso
Valor
Pagamento Número I Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano .1 Numero Ano Pago rklia Conta I Cod. Fonte C9d. Ardica5lo
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARATIBA 28 2026 1.980,57 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 090.1100
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARATIBA 30 2026 219,04 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARATIBA 32 2026 1.107,10 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARATIBA 34 2026 623,07 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARATIBA 36 2026 377,25 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARA1II3A 37 2026 243,05 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
29/01/2026 250 2026 PREVI - MANGARATIBA 39 2026 377,25 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
202 PREFEITURA MUNICIPAL 30/01/2026 261 6 f4ANGARATIBA
82 2026 4.119,16 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
2 PREFEITURA MUNICIPAL 30/01/2026 261 026 MANGARATIBA
97 2026 61.957,89 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL 30/01/2026 261 2026 MANGARATIBA
135 2026 4.245,56 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL 30/01/2026 261 2026 MANGARATIBA
106 2026 299,89 61272 5.2.11.10.0005 - PE0195ES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
PRe-tliURA MUNICIPAL 30/01/2026 261 2026 MANGARATIBA
124 2026 2.490,34 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
28/01/2026 224 2026 PREVI - MANGARATIBA 99 2026 330.178,08 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
28/01/2026 226 2026 PREVI - MANGARATIBA 113 2026 103.136,92 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
28/01/2026 227 2026 PREVI - MANGARATIBA 137 2026 563.385,35 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARA-RBA 15090000 000.1100
28/01/2026 227 2026 PREVI - f4ANGARA1IBA 125 2026 166.187,12 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
06/01/2026 3 26 MANGARATIBA
13 2026 266.113,98 2 Of9
mANGARA
Ao "FUN
TI
DO
BA.
M.
U
R
N
ec
IC
u
Ir
s
tliD
oni
E SA
ins
U
rios
0E
d
DE
a
15001002 000.1100
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
30/01/2026 277 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 62 2026 90.285,09 2 On)ão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Saide
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
29/01/2026 251 2026 MANGARATIBA 159 2026 5.392.367,57 2 OMS0 "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Saúde
17683866,62
Classificação Institucional-UO :02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
27/01/2026 188 2026 IMPRENSA NACIONAL 140 2026 123 2026 213,35 3 3 90 39 DO - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Judaica 17040000 000.1110
213,35
CLassificacio Institucional-UO :02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
PREi-tt !URA MUNICIPAL 08/01/2026 66 2026 46 2026 MANGARATIBA
z026 5140505 3.1.90.92.00 - Despesas de Exemicios -42 15000000 000.1100 Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 2 08/01/2026 67 2026 46 2026 MANGARATIBA
29 2026 11.500,21 42 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios
Anteriores 15000900 000.1100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 20/01/2026 144 2026 60 2026 SOCIAL - INSS
41 2026 427,83 42 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores 15000000 000.1100
28/01/2026 232 2026 PREVI - MANGARATIBA 116 2026 95 2026 7.093,94 46 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios 15000000 000.1100
URA MUNICIPAL 30/01/2026 262 2026 9 2026 1
MANGARATIBA
166 2026 38.723,86 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Res - 39 Pessoal Civil 15000000 000.1100
E) ((Pagamento-Lançamento de Cabe-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cabra-Tmo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 10 de 21
1
Classificação Institucional-U0 : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
08/01/2026 55 2025 PREVI - MANGARATIBA 1450 2025 3837 2025 4.563,68 463 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais 15000000 000.1100
4563,68
Página 11 de 21 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento I Ordem da Pagamento
168 2026 393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 2.604.471,48 15000000 Pessoal Civil
204 2026 928.321,49 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15000000
Pessoal Civil
221 2026 330.178,08 44 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000
130 2026 68.094,39 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 000.1100
4065336,33
Valor
Pa00 FichaIConta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens os F - 167 2026 24.920,00 39 15000000
Pessoal Civil
Conta Recurso
I Cod.Fonte Cod. Aplicação
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
17 2026 1.881,78 55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
11 2026 1.108,96 55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
19 2026 145,73 55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
21 2026 145,48 55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
180 2026 15.000,00 55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
18281,95
Classificação Institucional-U0 :02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL 11 90.92 00 - Despesas de Exercícios
08/01/2026 68 2026 47 2026 30 2026 10.165,96 15000000 000.1100
MANGARATIBA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 3 1 90.92 00 - Despesas de Exercicios
08/01/2026 68 2026 48 2026 1 31 2026 212,52 126 .'. 15001001 STN.1001
MANGARATIBA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 3 1 90 92 00 - Despesas de Exercícios
08/01/2026 69 2026 47 2026 2 32 2026 17.956,91 15000000 000.1100
MANGARATIBA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 3 1 90.92.00 - Despesas de&embus
08/01/2026 69 2026 48 2026 2 33 2026 6.125,95 126 " . 15001001 STN.1001
MANGARATIBA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 1393.1.90
.
.92.00 - Despesas de Exercicios
08/01/2026 69 2026 54 2026 34 2026 19.375,19 15001001 STN.1001
MANGARATIBA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 45, 3.1.90
.
.92.00 - Despesas de Exercícios
08/01/2026 51 2026 1 35 2026 3.099,08 15000000 000.1100
—69 2026—MANGARATIEIA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 3.1.90.92.00 - Despesa Ttllim
08/01/2026 70 2026 47 2026 3 36 2026 2.539,38 460 1500000D— 1.7110.1100
MANGARATIBA Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL 1263.1.90.92.00 - Despesas de EXercicios
08/01/2026 70 2026 48 2026 3 37 2026 2.876,79 15001001 STN.1091
t4ANGARA1IBA Anteriores
PFtEFERURA MUNICIPAL 1393.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos
08/01/2026 70 2026 55 2026 1 38 2026 2.232,14 15001001 STN.1001
MANGARATIBA Anteriores
PREFL1 I URA MUNICIPAL 4,8 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
08/01/2026 70 2026 50 2026 1 39 2026 175,30 15000000 000.1100
MANGARATIBA Anteriores
ID ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)on (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
28/01/2026
30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL 263 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 264 2016 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 270 2026 MANGARATIBA
225 2026 PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 279 2026 SOCIAL - INSS
9 2026
9 2026
9 2026
81 2026
72 2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
30/01/2026
238 2026
239 2026
290 2026
259 2026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2 2026
2 2026
2 2026
Credor Empenho Extraorçamenta I Liquidação
Me
Lançamento de I Autorização
Pagamento Número ! Ano Número Ano i Parteia I Ano Nti!rert• Ano
2
3
4
1
1
Classificação Institucional-UO : 02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO 28/01/2026 237 2026 2
1
4
2 2026 6
2 2026 13
Credor
Nome
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçamentá
tiarheioAno Pzrcela .1.1. 4 1mPm Ann
Liquidação
Número A110
Valor
Pago Ficha
2026 3 & W TRANSPORTES, LOCACAO E 3 2026 25 2026 1.239.508,71 119
SERV.LTDA
2026 PREVI - MANGARATIBA 106 2026 87 2026 1.116,55 112
2026 PREVI - MANGARATIBA 114 2026 92 2026 2.357,82 112
2026 PREVI - MANGARATIBA 115 2026 93 2026 2.569,51 128
2026 PRbr-EIIURA MUNICIPAL
MANGARATTBA 10 2026 169 2026 583.129,70 103
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 10 2026 2 170 2026 653.107,33 103
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 14 2026 1 171 2026 78.073,15 122
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 18 2026 172 2026 89.837,92 133
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 23 2026 1 174 2026 6.258,41 154
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 20 2026 173 2026 2.449,70 143
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 16 2026 2 187 2026 3.444,62 123
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 19 2026 2 188 2026 1.688,54 134
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 11 2026 181 2026 550.719,58 104
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 16 2026 182 2026 243.824,96 123
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 19 2026 1 183 2026 385.626,56 134
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 21 2026 1 184 2026 12.607,30 144
MANGARATIBA
PREttl I URA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
24 2026 186 2026 13.719,77 155
I URA MUNICIPAL 2026 12 2026 1 175 2026 2.195.148,43 105
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 17 2026 1 176 2026 773.439,32 124
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 1026 MANGARATIBA 13 2026 177 2026 1.080.729,13 135
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 22 2026 178 2026 97.980,19
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 25 2026 1 179— 2026 83.299,74 _
MANGARATIBA
2026 BANCO DO BRASIL S/A 32 2026 2 214 2026 52,32
2026 BANCO DO BRASIL S/A 36 2026 215 2026 235,44
2026 BANCO DO BRASIL S/A 224 2026 213 2026 13,08 85
2026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 222 2026 81.165,51 111
Conta Recurso
Conta OM. Fonte Cód. Aplicação
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 15730000 200.1233
Anteriores
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios 15001001 STN.1001
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios 15001001 STN.1001
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos 15001001 STN.1001
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001
Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15001001 STN.1001 Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15900000 200.0127 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15400000 200.0127 Pessoal CNil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15400000 200.0127
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15400000 200.0127
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15400000 200.0127 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 15400000 200.0127 Pessoal CM!
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Focas - 15400000 200.0127
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Civil
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 15500000 200.1128 Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 15730000 200.1233 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 15001001 STN.1001 Pessoa Jurídica
3.1.91.13.00 - Obrigaçães Patronais 15001001 STN.1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento
Autorização
Número
108
246
247
248
265
266
266
266
266
266
267
267
268
268
268
268
268
269
269
269
269
269
272
272
272
28/01/2026 223
Lançamento de
Pagamento
16/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 12 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento de Autorização
Ordem da Pagamento Conta
I Fiche I Conta COd. Fonte
Recurso
Aplicação
I Credor Empenho
Ano
Extraorçainenti I
Parcela fir-ammo Aso;
Liguidagio
Número Ano
Valor
O Pagamento Número ; Ano I Nome Número
28/01/2026 223 2026 PREVI - MANGARATIBA 124 2026 1 223 2026 9.361,76 127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
28/01/2026 223 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 224 2026 11.733,47 465 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
28/01/2026 223 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 1 225 2026 876,18 158 3.1.91.13.00 - Obngações Patronais 15001001 STN.1001
28/01/2026 228 2026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 2 226 2026 372.546,10 Ill 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
28/01/2026 228 2026 PREVI - MANGARATIBA 124 2026 2 227 2026 135.422,83 127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
28/01/2026 228 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 2 228 2026 193.971,53 465 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
28/01/2026 228 2016 PREVI - MANGARATIBA 126 2026 1 229 2026 14.516,29 146 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 SIN.1001
28/01/2026 228 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 2 230 2026 13.115,72 158 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
8998401,39
Classificação Institucional-UO : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15/01/2026 93 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2026 LTDA 80 2026 50 2026 1.206.910,08 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores 15000000 000.1100
1206910,08
Classificação Institucional-LIO: 02,08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07/01/2026 28 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1077 2025 6 3763 2025 16.416,80 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- 478 Pessoa Juridica 15730000 200.1233
07/01/2026 28 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1437 2025 3765 2025 111.710,52 478 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
09/01/2026 77 3V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 2026 LIDA 896 2025 2784 2025 350.1300,00 124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730600 200.1233
12/01/2026 84 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 26 MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA 894 2025 14 2026 399.823,29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 88 Pessoa Jurídica 15500000 200.1128
12/01/2026 84 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 26 MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA 1473 2025 15 2026 49.273,09 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 90 Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
13/01/2026 88 RIACHO DOCE COMERCIO E 2026 DISTRIBUIÇAO LIDA 1149 2025 3 3794 2025 137.471,17 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
13/01/2026 89 2026 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1277 2025 1 3484 2025 69.925,14 94 33.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
13/01/2026 89 2026 36 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1280 2025 2 3485 2025 50.001,38 97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1148
13/01/2026 90 2026 G.V. BORGES LIDA 1141 2025 2 3487 2025 235.068,28 130 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa jurídica 15730000 200.1233
15/01/2026 94 2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 1274 2025 5 3890 2025 40.939,63 100 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 95 2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1276 2025 2 3887 2025 81.995,34 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 96 RIACHO DOCE COMERCIO E 2026 DISTRIBUIÇAO LIDA 1149 2025 4 3891 2025 119.998,24 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 97 2026 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1276 2025 3 3903 2025 84.991,03 100 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 98 2026 JE COMERLIO t Ens I tununAt) 1148- -2025- 3930 2025 131.232,53 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 99 2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1148 2025 5 3779 2025 114.477,07 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 100 2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 1148 2025 4 3777 2025 131.230,27 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
15/01/2026 101 1026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 1274 2025 4 3885 2025 46.999,18 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
16/01/2026 108 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2026 SERV.LTDA 1318 2025 2 16 2026 451.683,50 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - 130 Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
16/01/2026 108 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2026 SERV.LTDA 1397 2025 1 24 2026 165.777,80 130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
21/01/2026 146 2026 PREVI - MANGARATIBA 1444 2025 2 3933 2025 1.358,10 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 13 de 21
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TT A Relação de Pagamentos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 14 de 21
Pagamento Ordem da Pagamento Conta Recurvo
Lançamento de Autorizaç6o Credor Empenho Extraomarrientir I Liquidaçio Valor
Pagamento I Ntrmero Ano Me Nirmery ruiu Parcata Alm ',Pinter° AAA Pano a Conta Cod. Fonte COd. Aplicapio
21/01/2026 146 2026 PREVI - MANGARATIBA 1445 2025 2 3935 2025 963,97 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
21/01/2026 146 2026 PREVI - MANGARATIBA 1446 2025 3936 2025 2.740,84 180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
21/01/2026 147 2926 PREVI - MANGARATIBA 1444 2025 3931 2025 1.087,92 119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
21/01/2026 147 2026 PREVI - MANGARATIBA 1445 2025 3932 2025 371,25 160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
27/01/2026 200 2026 )0SE CARLOS LOPES DE SOUZA 612 2025 9 3409 2025 6.800,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 150 Pessoa Física 15500000 000.1128
ESPOLIO DE ANTONIO ALVES DA 27/01/2026 201 2026 688 SILVA 2025 8 3381 2025 6.000,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 150 Pessoa Física 15500000 000.1128
27/01/2026 202 2026 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 789 2025 8 3416 2025 27.000,00 3.3.90.36.00 - Outras Serviços de Terceiros - 150 Pessoa Física 15500000 000.1128
27/01/2026 203 2026 NELSON NEVES FAUSTO 536 2025 10 3380 2025 7.500,00 3.3.90.36.00 - thAMS Serviços de Terceiros - 150 Pessoa Física 15500000 000.1128
214 2026 MPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 27/01/2026 1000 HOSPITALARES LTDA. 2025 1 3390 2025 104.192,77 166 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
MP) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 27/01/2026 214 2026 1001 HOSPITALARES LTDA. 2025 3391 2025 106.192,77 185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
MP] DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 27/01/2026 214 2026 1002 HOSPITALARES LTDA. 2025 3392 2025 57.409,06 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
MP) DISTRIBUIDORA DE PRODU US
27/01/2026 214 2026 1004 HOSPITALARES LTDA. 2025 3 3393 2025 15.191,70 123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
27/01/2026 220 2026 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 650 2025 5 2182 2025 21.898,85 151 3.190.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física 17040000 000.1110
AMPLA - COMPANHIA DE 30/01/2026 253 2026 1184 ELEIRICIDADE DO RJ. 2025 3 3755 2025 78.887,95 130 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
30/01/2026 256 2026 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 1274 2025 6 86 2026 24.998,80 100 33.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
30/01/2026 257 2026 2L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1246 2025 1 3464 2025 34.000,00 124 33.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
30/01/2026 257 2026 2L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1247 2025 1 3465 2025 7.000,00 168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
30/01/2026 257 2026 2L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1248 2025 1 3466 2025 7.000,00 186 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
30/01/2026 257 2026 2L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1249 2025 1 3467 2025 1.956,10 204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
30/01/2026 258 2026 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 1395 2025 1 73 2026 81390,00 164 13.50.85.00 - Contrato de Gestk 15730000 200.1233
aassificacio Institucional-U0 :82.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
3382954,34
22/01/2026 156 2026 PREVI - MANGARATIBA 93 2026 1 75 2026 30.677,82 254 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado 15000000 000.1100
22/01/2026 157 2026 PREVI - MANGARATIBA 95 2026 1 78 2026 54.658,88 4.6.91.7L00 - Principal da Divida Contratual 264 Resgatado 15000000 000.1100
2026 79 2026 261.896,57 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual _264_
Resgatado_ 158 2026 PREVI---MANGARA118A-- 96 15000000 000.1100
22/01/2026 159 2026 PREVI - MANGARATIBA 90 2026 63 2026 210.758,15 4.6.91.7L00 - Principal da Divida Contratual 264 Resgatado 15000000 000.1100
22/01/2026 22/01/2026 160 2026 PREVI - MANGARATIBA 92 2026 1 76 2026 134.973,84 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 264 Resgatado 15000000 000.1100
22/01/2026 161 2026 PREVI - MANGARATIBA 94 2026 77 2026 46324,79 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 264 Resgatado 15000000 000.1100
23/01/2026 162 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 66 2026 42 2026 473.894,07 462 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 15000000 000.1100
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Pagamento
lantantento de Autorização
Pagamento Número ! Ano
Credor
125 2026 94.649,83 260
61 2026 481.595,95 263
60 2026 7.057,55 263
207 2026 10.125,74 252
209 2026 9.219,97 252
210 2026 287,76 254
208 2026 2.105,98 252
212 2026 46.778,68 259
211 2026 7.892,13 261
231 2026 349.607,22 263
237 2026 232,00 252
238 2026 6.751,50 252
2229688,43
3.3.90.47.00 - Obrigações Tribulárias e
Contributivas
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contralto!
Resgatado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e
Contributivas
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e
Contributivas
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa r6ial
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terreiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terreiros -
Pessoa Fisica
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17080000 000.0157
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
2845 2025 4.500,00 252
3047 2025 5.196,97 251
2851 2025 7.350,00 252
3447 2025 760,87 251
2541 2025
2821 2025
2819 2025
2820 2025
3105 2025
2826 2025
2841 2025
8.000,00 252
7.500,00 251
5.446,72 251
753,28 251
2.470,00 252
3.661,29 251
5.800,00 251
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Ordem da Pagamento i
Empenho 1 Extraomantentá 11 Liquidação Valor i
Número . Ano Parcela i Número ; Ana i t4,:iii -c. ; Ana Pago 1 Ficha i Conta
Conta Recurso
i Cell. Fonte i Cod. Aplicação
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
229 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
234 2026 SECRETARIA DA Rb.E1 IA FEDERAL
235 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
271 2026 BANCO ITACI
273 2026 BANCO DO BRASIL S/A
273 2026 BANCO DO BRASIL S/A
30/01/2026 274 2026 BANCO SANTANDER S.A 42 2026
30/01/2026 275 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 27 2026 1
30/01/2026 276 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 40 2026
30/01/2026 278 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 281 2026 1
30/01/2026 280 2026 BANCO BRADESCO S/A 38 2026
30/01/2026 281 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64 2026
Classificação Institucional-U0 : 02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
26/01/2026 173 2026 JOÃO GIORNO NETO 1012 2025 2
27/01/2026 178 2026 NILTON WIZ DA PENHA 1030 2025 3
27/01/2026 177 2026 WIS RAVI° PASSOS MAIA 1175 2025
27/01/2026 177 2026 WIS Flitt/10 PASSOS MAIA 539 2025 8
27/01/2026 181 2026 Arthur Jose Duarte Fernandes 1262 2025
27/01/2026 184 2026 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 1171 2025 2
FERNANDO MAURO MACEDO 1//01/2026- 186 1045 2025 TEIXEIRA
RENAN DE ANDRADE Bruno 27/01/2026 190 2026 1108 2025
BARBOZA
27/01/2026 191 2026 UNCON GUERRA CONCEIÇÃO 672 2025 10
DELSON CARLOS DOS SANTOS 27/01/2026 192 2026 1173 2025 4
OUVEIRA
)0SE GUILHERME DE SOUZA 27/01/2026 215 2026 797 2025 11
CASSIANO JUNIOR
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
28 2026 1
89 2026
88 2026
63 2026 1
30 2026
31 2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 15 de 21
'40 Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
255 2026 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E
SERVIÇOS DE HIROMETEORO
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000 000.1110
000.1110
000.1110
000.6107
000.1110
17040000
17040000
17050000
17010000
176 2026 SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E
PARTIOPAÇõES LTDA
17040000
15000000
15000000
15000000
0003110
000.1100
000.1100
000.1100
1
2
3
97 2026 270.074,96
153 2026 70.000,00
153 2026 105.000,00
153 2026 175.000,00
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4543.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
classificação Inslitucional-U0 :02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
SS REPRESENTACOES E SERVICOS 27/01/2026 208 2026 1 2026
LTDA
BARAO PRODUCOES MUSICAIS E 16/01/2026 109 2026 198 2026 ARTISTICAS LTDA
BARAO PRODUCOES MUSICAIS E 26/01/2026 168 2026 198 2026 ARTISTICAS LTDA
BARAO PRODUCOES MUSICAIS E 29/01/2026 243 2026 198 2026
ARTISTICAS LTDA
((Pagamento-Lançamento de Cabra-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cosia-Tipo = Consignação))
Página 16 de 21 GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA
27/01/2026
27/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
27/01/2026
30/01/2026
1013 2025 7
672 2025 9
1095 2025 5
1470 2025
1094 2025 5
1471 2025
1
11
8
781 2025
782 2025
800 2025
1020 2025
2843 2025 6.767,60
2828 2025 5.196,97
4 2026 800,00
5 2026 10,50
6 2026 800,00
7 2026 10,50
65024,70
1877 2025 58.812,50
3791 2025 76.207,75
3545 2025 2.095,16
2818 2025 4.190,32
141305,73
2273 2025 2.168,89
2272 2025 2.168,89
4337,78
3762 2025 16.593,05
2572 2025 6.354,79
194 2026 16.593,05
39540,89
Uinta
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
33.90.48.00 - Outros Auxãios Financeiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - Outros Auxiios Financeiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - Outros Aindlios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxãios Financeiros a
Pessoas Físicas
33.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
33.50.36.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros'
Pessoa Física
33 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
Recurso
Fonte 05d. Aplicação
000.6107
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
009.1100
17050000
17040000
15000000
15000000
15000000
15000000
252
251
250
250
250
250
296
296
292
293
Classificação Institucional-UO :02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 20/01/2026 145 2026 1020 2025 SERVIÇOS DE HIROMETEORO
Pagamento
Lançamento de Atrioric.rog.c.
Pagamento Número Ano Nome
Ordem da Pagamento
Empenho I Extraoromenta Liquidação
Número Ano Parcela j Número Ano 1 Número Ano
Crerinr
217 2026 CARLOSJOSEMATOS DE JESUS
219 2026 UNCON GUERRA CONCEIÇÃO
FERNANDA GUIMARÃES DE 241 2026 OLIVEIRA
FERNANDA GUIMARÃES DE 241 2126 OLIVEIRA
FRANCIANE GUIMARAES DE 242 2026 OLMEIRA
FRANCIANE GUIMARAES DE 242 2026 OLIVEIRA
170 2026 JONATAN ROSA DE SOUZA
171 2026 ROBERTOJOSEDE ALMEIDA ROSA
187 2026 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO
Classificação Institucional-U0: 00.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
103 2026 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDTA DEINTERNETLTDA
CLH 106 2026 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
16/01/2026
16/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
705 2025
373 2025
535 2025
456 2025
Classificação Institucional-UO :02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
5
5
4
5
5
Valor
pay. 1 1",clia 1,^n,-.
175 2026 Rodrigo Barreto Lemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
,C
_
s
v WeA
Exeiditio de 2026
.1
•
Pagamento
Lançamento de Autorização
Pagamento NiirrieroAnn
Ordem da Pagamento Conta Recurso
Credor Empenho I Exb-aorçamerith Liquidação I Valor
me Numero jarro Parcel., H.wri Ano Nihr.cre Am: Pap,o Fieira I Conta 00d. Foote Céd.Apllcação
BAIANEIROS PRODUCOES 153 2026 ARTISTICAS LIDA
222 2026 CARDIM & CARDIM LIDA
252 2026 CARDIM & CARDIM LIDA
Classificação Institucional-U0 : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
16/01/2026 1032 2025
ECOC OMME U RC N IIOC ADÇEA 0 104 2026
L
I
N
N
IDommA
ST
A
ALPCA
TI
O
cA
E
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
16/01/2026 105 2026 I 1464 2025
N0FRmA
NSTALAÇA
TI
O E COMERCIO
CAEcomuNI
DE
cAcA0
LIDA.
VICTORHUGO M DA CRUZ 16/01/2026 102 2026 879 2025 SERVICOS DE REBOQUE
16/01/2026 107 2026 VICTORHUGO M DA CRUZ 879 2025
SERVIODS DE REBOQUE
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
16/01/2026 104 2026 I
No
NST
FRmA
ALAÇAO COMERCIO E 245 2025
CA ECOMUNI CAÇA0 DeLTDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
16/01/2026 10.4 2025 INSTALACAO E COMERCIO DE. 1031 2025 INOFRMATICA E COMUNICAÇAO
LIDA.
Classificação Institucional-U0 :02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERATIVA DE TRAB. EPROD. 14/01/2026 91 2026 313 2025 DE CATADORES DE MAT.R
Classificação Institucional-U0 :02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS 22/01/2026 155 2026 836 2025
SOUZA
ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS 27/01/2026 183 2026 836 2025
SOUZA
ClassWicação Institucional-U0 :02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26/01/2026 172 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025
26/04/2026 _172__2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025
26/01/2026 172 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025
26/01/2026 172 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025
Classificação Institucional-U0 :02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
05/01/2026 1 2026 IMPRENSA NACIONAL 592 2025
07/01/2026 29 2026 IMPRENSA NACIONAL 592 2025
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Too = Pagamento) ou (Pagamento-Langamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
2
203
242
242
2026
2026
2026
50.000,00
32.500,00
32.500,00
454 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4,4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15000000
15000000
15000000
735074,96
4 3959 2025 32331,57
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - 481 Pessoa Juridica
17040000
1 3946 2025 127.686,50
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
481 Pessoa Jurídica 17040000
6 84 2026 61.022,06 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa 481 Pessoa juriclica
17040000
5 3826 2025 61.022,06 481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
17040000
3 3960 2025 6.595,44
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
390 Pessoa luddica
17520000
3958 2025 88.759,49
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros390 Pessoa Jurídica 17520000
377417,12
11 3787 2025 23.216,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
17050000
23216,00
6 2719 2025 5.124,77 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
17040000
7 3051 2025 5.124,77 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
17040000
10249,54
11 3772 2025 29.659,50 449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17080000
12 3773 2025 29.659,50 449 3.3.9030.00 - Material de Consumo 17080000
13 3774 2025 30.042,50 —44.3-3:3:90:30:00—Matenahie-Oxtstimo 170801i00
14 3775 2025 30.042,50 449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17080000
119404,00
41 8 2026 426,70 3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000
42 9 2026 426,70 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
17040000
000.1100
000.1100
000.1100
21/01/2026
27/01/2026
29/01/2026
211 2026
330 2026
330 2026
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
400.0001
400.0001
000.6107
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
Página 17 de 21
000.0157
000.0157
oao 01g7
000.0157
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Autorização
Pagamento Numero lane some
Credor Empenho Extraorçamenta Liquidação Valor
t:ontaro Ano P,nrzoto Nthnero ! Win*Prn Ano Pa40 I Fiche IConta
3.360,00 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 000.1100
5.735,36 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 000.1100
366.832,46 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 000.1100
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 92.114,19 558 17040000 000.1110 Pessoa Jurídica
3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros- 9.694,79 539 17050000 000.6107 Pessoa Física
33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- 6.582,30 536 17040000 000.1110 Pessoa Física
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 4.740,86 539 17050000 000.6107 Pessoa Física
13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 4.740,85 539 17050000 000.6107 Pessoa Física
339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - 4.000,00 539 17050000 000.6107 Pessoa Física
3639 2025
3635 2025
3641 2025
3764 2025
2174 2025
3138 2025
2722 2025
2723 2025
3453 2025
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• Relação de Pagamentos
•
Exercido de 2026
Canta Recurs*
Crid. fonte 1 Cent Aplicação
85 26 IMPRENSA NACIONAL
149 2026 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS
182 2026 RENATO GOMES DE MATOS
193 2026 WO HARINGER NETO
GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS 28/01/2026 236 2026 LTDA
29/01/2026 244 20 6 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
2 MUNICÍPIOS FLUMINENSE
29/01/2026 244 2026 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
MUNICÍPIOS FLUMINENSE
592 2025
557 2025 10
912 2025 6
727 2025 5
415 2025 7
1377 2025 1
1377 2025 2
384,03 602
3752 2025 180,25 521
3714 2025 5.192,58 526
2718 2025 5.048,97 526
3851 2025 25912,33 521
3833 2025 196.664,90 600
3834 2025 202.505,55 600
436742,01
3.3.90.39.00 - Ouloos Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
33.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
33.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
12/01/2026 43 10 2026
21/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
Classificação Institucional-00 : 62.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 06/01/2026 2 2025 484 2025 48 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 06/01/2026 5 2025 484 2025 47 SOCIAL-INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 06/01/2026 6 1025 484 2025 49 SOCIAL-INSS
07/01/2026 28 2025 RIOPAR PARTICIPAQ5ES S/A 1078 2025 5
27/01/2026 174 2026SOLANGE FERREIRA DE 527 2025 7 VASOONCELLOS
27/01/2026 179 2026 LUIZ ROBERTO CORREA 763 2025 7 CAVALCANTI
27/01/2026 185 1026 MARCO AURÉLIO DE 529 2025 19 VASCONOELLOS CARRIÇO
27/01/2026 185 1026 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO 531 2025 9
27/01/2026 189 2026 Claudio da Siva Fiança 1168 2025 3
497800,81
3403 2025
1407 2075
3400 2025
3399 2025
3444 2025
3436 2025
Classificação Institucional-UO : 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
07/01/2026 19 26 Rave de Meneres Rezzo de Souza 1193 2025 2
07/01/2026 20 Nib NAIHALLY PeDOTO DA SILVA— 1211 -2025
07/01/2026 21 2026 MARCELA RODRIGUB COUTINHO 1194 2025 2
07/01/2026 22 2026 KELCILENE SILVA ROCHA NAZARIO 1204 2025 2
07/01/2026 23 2026QUETURA COMES FONSECA 1195 2025 2 RODRIGUES
07/01/2026 24 2026 STHEFANY SERAFIM DA SILVA 1198 2025 2
I ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeOSIAP - PMMANGARATIBA
900,00 6553.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a 15000000 000.1100 Pessoas Físicas
3 3 90 48 00 - Outros Auxilios Financeiros a 700,00 —
15000000 000.1100 Pessoas-Frsicas13.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a 400,00 655 15000000 000.1100 Pessoas Físicas
3.3.90A8.00 - Outros Auxilias Financeiros a 300,00 655 15000000 000.1100 Pessoas Físicas
33.90.48.00 - Outros Audios Financeiros a 400,00 655 15000000 000.1100 Pessoas Físicas
33.90.48.00 - Outros Auxilias Financeiros a 700,00 655 15000000 000.1100 Pessoas Físicas
Página 18 de 21
E2ercicio de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Página 19 de 21 GeoSIAP PMMANGARATIBA
Pagamento Ordem da Pagamento Conta
Firtix Canta OW. Fonte
Rectos,.
Cad. Aplicação
L.4RVIVII.Pilt0 de Autorização Credor
Pagamento Mimeo l Ano lNoose Número l Ano ' Parcela Ntnnero kflo INúrnon,, Anc,
07/01/2026 25 2026 ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 1206 2025 2 3401 2025 300,00 655 3.3.90A8.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 26 2026 RITA DE CASSIA DE CARVALHO 1201 2025 2 3408 2025 300,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Atnalios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 30 2026 VALÉRIA DA SILVA DOMINGOS
COSTA
1196 2025 2 3440 2025 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Audios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 1212 2025 2 3425 2025 300,00 655 33.90.48.00 - Outros ALoalios Finanoeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100 31 2026 WELLINGTON PESSANHA ichlRA
07/01/2026 32 2026 Jennifer Serafim da Siva 1189 2025 2 3428 2025 300,00 655 3.390.48.00 - Outros Audios Financeiros a
Pessoas Físicas
15003000 000.1100
07/01/2026 33 2026 ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES 1199 2025 2 3429 2025 400,00 3 3 90 48 00 - Outros Auialios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 34 2026 ROSIMARA DOS SANTOS
NA9:IMENTO
1207 2025 2 3406 2025 300,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Atrolios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 35 2026 ICAUA WIS DOS REIS SANTIAGO 1210 2025 2 3404 2025 300,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 36 2026 ROSANGELA FERNANDES JANUAFZIO 1202 2025 2 3405 2025 700,00 655 3.3.90.48..00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Fisicas
15000000 000.1100
07/01/2026 37 2026 ROSIMARA DOS SANTOS
NASCIMENTO
1185 2025 2 3430 2025 400,00 3 3 90 48 00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 38 2026 INOA ALBUQUERQUE SANTOS 1187 2025 2 3432 2025 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Audios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 40 2026 GABRIELE DA SILVA LARANJEIRA
DA FONSECA
1200 2025 2 3378 2025 400,00 655 33.90.48..00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Fsicas
15000000 000.1100
07/01/2026 41 2026 ROSENEIDE MATHIAS DOMINGOS 1214 2025 2 3417 2025 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 42 2026 ANDREIA DA SILVA ANDRADE 1188 2025 2 3438 2025 400,00 655 3 3 90 48 00 - Outros Audios Financeiras a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 43 2026 MICHELE Es id-ANSI DA SILVA 1203 2025 2 3418 2025 300,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas 15000000 000.1100
07/01/2026 44 2026 ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES 1186 2025 2 3439 2025 400,00 655 33.90.48.00 - Outros Audios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 46 2026 FABRiCIA SILVEIRA DE SOUZA
CABRAL
1209 2025 2 3415 2025 700,00 655 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
000.1100
07/01/2026 47 2026 MARCIO FARIA VITAL DE OLIVEIRA 1205 2025 2 3411 2025 700,00 655 3 3.90 98 00 - Outros Auxilias Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 2502620 48 ALLAN DA SILVA MARTURELL1
26
1197 2025 2 3441 2025 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 49 2026 Thiago Souza Mendonça 1192 2025 2 3443 2025 300,00 655 33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
07/01/2026 50 2026 GIOVANA NUNES BATISTA 1191 2025 2 3434 2025 400,00 655 pessoas Físicas
i 00171100--
08/01/2026 51 2026 KETLEN VITORIA C. DOS SANTOS 1213 2025 2 3426 2025 700,00 3.3.90.48.00 - Outros Audios Financeiros a
655 Pessoas Físicas
15000000 000.1100
30/01/2026 254 2026 CHAVES COMERCIAL E SERVICOS
LTDA
880 2025 2 3884 2025 3.300,00 658 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
17040000 000.1110
07/01/2026 FERNANDA VASCONCELLOS DE 39 2026 FARIA
1190 2025 2 3433 2025 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Fisicas
15000000 000.1100
07/01/2026 45 2025 RENNAN DA SILVA SOUZA 1208 2025 2 3422 2025 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
15000000 000.1100
EI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Empenho Extraorçamenta Liquidação Valor
Pagamento Número
17040000 000.1110 3.3 90 39 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
17040000 000.1110 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fusco
Ordem da Pagamento Conta
1=11
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
12/01/2026
12/01/2026 80 26 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
t4ANUTINÇÃO PREDIAL LTDA
UNIA0 COOPERATNA DE 12/01/2026 86 26 TRANSPORTES
UNIÃO CCOPERATNA DE 12/01/2026 87 26 TRANSPORTES
23/01/2026 163 2026 AMPLA - COMPANHIA DE
BETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE 23/01/2026 164 2026 ELETRICIDADE DO RJ.
23/01/2026 165 2026 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
23/01/2026 166 2026 AMPLA - COMPANHIA DE
23/01/2026 166 2026 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
23/01/2026 167 2026 AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
27/01/2026 180 2026 MARINA ANA TEIXEIRA
Classificação Institucional-UO : 02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS 14/01/2026 92 2026 438 2025 DE INFORMÁTICA
21/01/2026 148 2026 BANCO BRADISCO S/A 1015 2025
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 22/01/2026 154 2026 1086 2025
E CONSULTORIA
ROCHA DE QUE1ROGA - ADVOCACIA 22/01/2026 154 2026 1086 2025
E CONSULTORIA
Classificação Institucional-UO : 01.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
27/01/2026 218 2026 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 856 2025
aassificação Institucional-UO : 01.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
27/01/2026 216 2026 MARIA LUEA FRANCO BUSSE 1105 2025
Classificação Institucional-1.10 : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
2674 ENTRETENIMENTO EMARKETING
12/01/2026 81 1469 2025
LTDA
(íPagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = ConsignacAo))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
16200,00
2 3916 2025 198.529,05
3 13 2026 130.763,99
1 2 2026 1.054.490,00
1 1 2026 946.873,20
34 3756 2025 26.357,50
35 3962 2025 446.120,98
4 3753 2025 87.410,64
1 3768 2025 130.306,45
6 3767 2025 26.392,08
5 3754 2025 3.363,93
2 2759 2025 6.676,01
3057283,83
8 3886 2025 51.660,00
4 3961 2025 2.829,89
5 2530 2025 208.003,84
6 2530 2025 208.003,84
470497,57
3 2755 2025 6.000,00
6000,00
2 2806 2025 4.500,00
4500,00
2 3947 2025 90.000,00
79 26 ABRE CONSTRUÇÕES LTDA
ELEMICIDADE DO RJ.
1161 2025
1164 2025
1467 2025
1466 2025
526 2025
526 2025
1.341 2025
1436 2025
1341 2025
1341 2025
1029 2025
PSgina 20 de 21
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de leiteiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
6143.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
- Pessoa Jurídica
621 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39.00 - Outros Serviços de leitososPessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 0001110
17510000 000.0154
17510000 000.0154
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17050000 000.6107
618
618
618
709
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Servi, de TerceirosPessoa Jurídica
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
676
673
3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios 678 Anteriores
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 678 Anteriores
731 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 Pessoa física
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento
Pagamento Número I Nome
20/01/2026 137 2026 PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO
20/01/2026 137 2026 ROMÁFUO ROVIC
20/01/2026 137 2026 LUIZANTONIOXAVIERJUNIOR
JULIOCÉSAR SILVA ALVES
20/01/2026 138 2026 CONCEIÇÃO
20/01/2026 138 LILIANE RODRIGUES SCANSETTI 2026 BOTELHO
20/01/2026 139 DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS 2026 FERREIRAVEERS
20/01/2026 139 NAISSON CEAR DE OLIVEIRA 2026 PAIXÃO
20/01/2026 139 2026 LEONARDO RIBEIRO
20/01/2026 140 2026 MARINA VARGES DE NOVAES
20/01/2026 141 NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA 2026 PAIXÃO
30/01/2026 260 2026 BRUNO SILVA BONATO 10042278767
16/01/2026 110 2026 SS REPRESENTACOES E SERVICOS
LIDA
3897 2025 2.500,00
3898 2025 2.500,00
3901 2025 2.500,00
3492 2025 2.500,00
3491 2025 2.500,00
3489 2025 2300,00
3937 2025 5.000,00
3488 2025 2.500,00
3490 2025 2.500,00
3963 2025 2.500,00
66 2026 24.000,00
22 2026 452.240,00
593740,00
44188551,11
46.739.496,33
640 3.33036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 Pessoa Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
— Pessoa Fica
640 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3—
3 99.36.00 - Outros Serviços de Terotiros
Pessoa Finita
110 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fraca
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundw:a
1351 2025
1352 2025
1353 2025 1
1361 2025
1360 2025
1358 2025
1439 2025 1
1357 2025
1359 2025
1418 2025
1474 2025
1472 2025 1
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17040000 009.1110
15000000 000.1100
Cl ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançarnento de Caixa-Tipo = Consignação))
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:44:39
47759 -03'00'
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:1189462770
9
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.02.12 11:57:44
-0300'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 21 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
JAheiro - 01/01/2026 el 31/01/202G
CÓDIGO DEsaucho
RECEITAS
ANTERIOR PERÍODO
DESPESAS
ACUMULADO CÓDIGO DEscplck3 ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,000 103.025.946,5130 103.025.946,580 DESPESAS ORÇAMENT RIAS 0,000 19.804.851,710 19.804.851,710
1 Recall= Gametes 0,000 103.025.946,580 103.025.946,580 04 Administração 0,000 6.655.468,080 6.655468,080
1.1 Impostos, Taxas e Conbibuições de Melhoria 0000 75.046.785,220 75.046.785,220 11 Trabalho 0,000 623.214,710 623.214,710
1.2 Contribuições 0,000 1.413.480,940 1.413.480,940 12 Educação 0,000 9.006.433,110 9.006.433,110
1.3 Receita Patrimonial 0,000 762.609,070 762.609,070 15 Urbanismo 0,000 1.206.910,080 1.206.910,080
1.7 Transferência Correntes 0,000 27.869.973,030 27.869.973,030 23 Comércio e Serviços 0,000 735.074,960 735.074,960
1.7 Transferência Correntes 9.0 0,000 ) r.il ,11 IV: -2 1 614 75:: 28 Encargos especiais 0,000 1.577.750,770 1.577.750,770
1.7 Transferência Correntes 9.,' 0,000
1.9 Outras Receitas Correntes 0,000 319.384,490 319.384,490
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,000 3.3.793.157,910 13.793.157,910
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o&ciao"CAMARA MUNICIPAL DE 0,000 1.743.434,090 1.743.434,090
MANGARATIBA" - DuodécimoCamara
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o drgão"FUND°MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000 6.870.507,630 6.870.507,630
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinarlos da Saúde
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000 1.095.397,860 1.095.397,860
DE MANGARATIBA- - Royattlis vinculados à Sairde(art. 20da Lei no
12.858/2013)
5.5.01.01.0004 Transferência concedkla para o clirgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000 2.459.390,190 2.459.390,190
DE MANGARATIBA- -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o drgão "RJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000 L000.000000 1.000.000,000
DE MANGARA11BA" -Royalties- Minério
5.5.01.01.0013 Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PED(OTO" - 0,000 145.000,000 145.000,000
Recursos ordinários
5.5.01.01.0014 Transferência concedida para oeau&"FUNDACAO MARIO PED(OTO" - 0,000 460.000,000 460.000,000
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.02.0001 Recurso Ordineirios repasse PREVI 0,000 19.428,140 19.428,140
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 2.981.179,550 2.981.179,550 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 13.141.486,710 13.141.486,710
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 0,000 1.176.025,290 1.176.025,290 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 3.090.708,710 3.890308,710
5.2.11.02.0000 INSS 0,000 268.958,980 268.958,980 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 0,000 2.266.693,800 2.266.693,800
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentkia 0,000 73.885,010 73.885,010 5.2.11.02.0000 INSS 0,000 299.005,150 299.005,150
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assrsténcia Medica 0,000 599.622,310 599.622,310 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 0,000 73.885,010 73.885,010
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 0,000 28.107,200 28.107,200 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 0,000 538.669,260 538.669,260
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 0,000 752.091,090 752.091,090 5.2.11.13.0000 Retenções - Enbdades Representativas de Classes 0,000 26.794,050 26.794,050
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 0,000 82.435,410 82.435,410 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 0,000 604.582,950 604.582,950
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 0,000 54,260 54,260 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 0,000 81.078,490 81.078,490
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,000 9.250.778,000 9.250.778,000
2025 Restos a Pagar de 2025 0,000 9.250.778,000 9.250.778,000
DISPONIBILIDADES 32.890.417,55 DISPONIBILIDADES 92.158.047,35
Tesourada 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 32.890.417,55 Banco 92.158.047,35
Recurso Disponível 10.872.521,33 Recurso Disponível 69314.539,53
_Recurso Aplicado 22.017.896,22 Recurso Aplicado 22.843.507,82
TOTAL GERAL 138.897.543,680 TOTAL GERAL 13E1.897.543,680
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
47759
Dados: 2026.02.1211:52:39
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.02.12 12:00:01
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I ADONIS SILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) I 19/02/2026 11:46:17 Página 1 de 1
PREFE TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: 3anei /2026
Exercício de 2026
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.698,86
322.598,86
322.598,86
231.566,23
91.032,63
0,00
0,00
0,00
24.843,66
24.843,66
24.843,66
24.843,56
24.843,56
24.843,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 ,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0i
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.526,18
316.626,18
315.525,18
224.492,55
91.032,63
0,00
0,00
0,00
50.692.716,28
60.692.716,28
50.692.716,28
50.692.716,28
50.692.716,28
50.692.716,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778.440,31 D
170.433,200
170.433,200
11.094.781,100
11.094.791,100
8.196.425,08 D
8.196,425,080
2.898.366,02 D
2,898.366,02 D
47.346,14 D
47.345,140
47.345,140
47.345,140
0,00
214.141,280
214.141,28 D
214.141,280
715.501.192,200
643.618.678,760
643.589.478,76 D
643.589.478,76 D
643.589.478,76 D
643.589.478,76 D
29.200,00 D
29.200,000
29.200,00 D
29.200,00 D
71.879.471,660
36.143.690,53 D
36.143.590.53 D
11.627.636,300
18,189,400
221.385,400
949,328,390
227.746,200
123.695,40 D
25.300,000
6.687.266,50 D
4.872,95 0
55.683,00 D
3.314,169.060
1,697.452,930
1,146,685,180
550.767,75 D
15,676.875,200
190.261,880
161.476,00 D
2.2
2.2
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.6
1.1.2.5.1
1.1.2.5.1.01
11.2.51.01.05
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.6
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3,5.1.08.02
1.1.6
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.9
1.1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.21 .01,01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
12.3.11.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.31.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
Mv
AtIv. Circulante
Cala e Equivalentes de Caixa
Caix e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caix e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bans Conta Movimento - Demais Contas
Apli 96es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Cr6 • Itos a Curto Prazo
Divl a Ativa TrIbutirla
Divi a Ativa Tributária - Consolidação
Divi a Ativa Tributária dos Impostos
Divi a Ativa do IPTU
Divi a Ativa Tributária -InterOFSS - União
Divi a Ativa Tributária dos Impostos
Dívi a Ativa do ITBI
De ais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adi ntamentos Concedidos
Adi ntamentos Concedidos - Consolidação
Adi ntamentos Concedidos a Pessoal
Viaens- Adiantamento
Su'mento de Fundos
Adi ntamentos Diversos Concedidos
Cr Itos por Danos ao Património
Cr tos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Cr tos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Adinistrativos
Ou ros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Cr ditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Es ecial
Cr ditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de ontas Especial
De • Ósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber
De ositos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
De • ósitos Judiciais
De ositos Judiciais (F)
C a Especial - Precatórios
C a Especial - Precatórios (F)
E oques
Al oxarifado
Aloxarifado - Consolidação
M terial de Consumo
G neros Alimentícios
V dações PatrImonials Diminutivas Pagas Antecipadamente
A sinaturas e Anuidades a Apropriar
A sinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
A Ivo não-Circulante
A Ivo Realizável a Longo Prazo
C éditos a Longo Prazo
C éditos a Longo Prazo - Consolidação
O vida Ativa Tributaria
C éditos não Previdenciários Inscritos
D mals Créditos e Valores a Longo Prazo
D mais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
A iantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
iantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
I obilizado
ensMóveis
ensMoveis - Consolidação
aquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
parelhos de Medição e Orientação
parelhos e Equipamentos de Comunicação
parelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
aboratoriais e Hospitalares
parelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
quipamento de Proteção, Segurança e Socorro
aquinas e Equipamentos Gráficos
quipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
quipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
quipamentos Hidráulicos e Elétricos
•utras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
ensde Informática
quipamentos de Processamento de Dados
quipamentos de Tecnologia da Informação
oveis e Utensilios
parelhos e Utensílios Domésticos
aquinas e Utensílios de Escritório
SALDO
INICIAL
114.680.046,28 820.689.982,68 D
63.887.330,00 105.188.790,38 D
63.668.878,63 92.168.047,360
63.668.878,63 92.168.047,36 D
63.568.878,63 92,158.047,350
1.610.004,97 1.741.882,340
61.958.873,66 90.416.165,01 D
2.926,19 0,00
2.926,19 0,00
2.022,19 0,00
2.022,19 0,00
2.022,19 0,00
904,00 0,00
904,00 0,00
904,00 0,00
0,00 12.769.266,61 D
0,00 726.692,00 D
0,00 725.592,000
0,00 10.820,360
0,00 10.820,36 D
0,00 547.531,020
0,00 167.240,62 D
0,00 948.873,61 D
0,00 948.873,51 D
0,00 778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170.433,20 D
11.094.791,10 D
11.094.791,10 D
8.196.425,080
8.196.425,080
2.898.366,02 D
2.898.366,02 D
40.271,460
40.271,46 D
40.271,460
40.271,46 D
0,00
214.141,28 D
214.141,280
214.141,28 D
766.169.064,92 D
694.286.661,48 D
694,257.351,480
694.257.351,480
694.257.351,480
694.257.351,48 D
29.200,00 D
29.200,00 D
29.200,00 D
29.200,00 D
71.879.471,56 D
36.143.590,53 D
36.143.590,530
11,627.636,300
18.189,400
221.385,400
949.328,39 D
227.740,200
123.695,40 D
25.300,00 D
6.687.266,500
4.872,95 0
55.683,00 D
3.314.169,060
1.697.452,930
1.146.685,180
550.767,75 D
15.676.875,200
190.261,880
161.476,000
TÍTULOS
812.083.161,82 D
46.914.086,90 D
32.890.417,66 D
32.890.417,66 D
32.890.417,55 D
1.865.479,220
31.024.938,33 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.769.266,61 13
726.692,00 D
725.592.00 D
10.820,36 D
10.820.36 D
547.531,02 D
167.240,62 D
948.873,61 D
948.873,51 0
778.440,31 D
123.186.977,04
123.162.033,48
122.836.608,43
122.836.508,43
122.836.508,43
1.486.408,09
121.350.100,34
2.926,19
2.926,19
2.022,19
2.022,19
2.022,19
904,00
904,00
904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ge0S1AP - PMMANGARATI A Página 1 de 8
g 7
TITULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janei
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÂO
/2026
Exercício de 2026
A
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.04
1.2.3.8.1.01.05
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1,2.1.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2 1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
GeoSIAP - PMMANGARATI
1.229.612,21 D 0,00 0,00 1.229.612,21 D
14.095.525,11 D 0,00 0,00 14.095.525,11 D
319.919,53 D 0,00 0,00 319.919,530
31.569,26 D 0,00 0,00 31.569,26 D
288.350,27 D 0,00 0,00 288.350,27 D
3.704.063,81 D 0,00 0,00 3.704.063,81 D
3.700.913,81 D 0,00 0,00 3.700.913,81 D
3.150,000 0,00 0,00 3.150,00 D
8.962,000 0,00 0,00 8.962,00 D
8.962,00 D 0,00 0,00 8.962,00 D
3.108.680,76 D 0,00 0,00 3.108.680,76 D
272.240,000 0,00 0,00 272.240,000
2.836.440,76 D 0,00 0,00 2.836.440,76 D
39.611.693,88 D 0,00 0,00 39.611.693,88 D
39.611.593,88 D 0,00 0,00 39.611.593,88
11.869.672,930 0,00 0,00 11.869.672,93 D
11.075.683,90 D 0,00 0,00 11.075.683,900
702.512,48 D 0,00 0,00 702.512,480
1.476,55 D 0,00 0,00 1.476,550
90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,000
20.918.251,550 0,00 0,00 20.918.251,550
20.628.251,550 0,00 0,00 20.628.251,550
290.000,00 D 0,00 0,00 290.000,00 D
5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.066,530
5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D
267.150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D
702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 ID
702.432,860 0,00 0,00 702.432,86 D
3.876.712,86 C 0,00 0,00 3.876.712,86 C
3.875.712,85 C 0,00 0,00 3.875.712,85 C
3.689.067,43 C 0,00 0,00 3.689.067,43 C
1.340.737,87 C 0,00 0,00 1,340.737,870
534.687,62 C 0,00 0,00 534.687,62 C
118.541,01 C 0,00 1 0,00 118.541,01 C
1.596.257,14 C 0,00 0,00 1,596.257,14 C
98.843,79 C 0,00 0,00 98.843,79 C
186.645,42 C 0,00 0,00 186.645,42 C
186.645,42 C 0,00 0,00 186.645,42 C
3.041,880 0,00 0,00 3.041,88 D
3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
3.041.88 D 0,00 0,00 3.041,880
812.083.161,82 C 37.970.690,64 33.991.362,71 808.103.813,89 C
49.667.186,64 C 36.392.939,87 33.991.362,71 47.166.698,48 C
2.633.941,91 C 19.177.697,96 18.901.377,28 2.267.621,23 C
1.577.104,49 C 16.310.310,75 16.385.276,46 1.652.070,19 C
1.577.104,49 C 16.310.310,75 16.385.276,45 1.652.070,19 C
1.577.104,49 C 16.310.310,75 16.385.276,45 1.652.070,19 C
1.577.104,49 C 16.310.310,75 16.385.276,45 1.652.070,19 C
0,00 0,00 40.301,02 40.301,02 C
0,00 0,00 40.301,02 40.301,02 C
0,00 0,00 40.301,02 40.301,02 C
226.189,10 C 14.621,00 1.621,00 213.289,10 C
226.189,10 C 14.521,00 1.621,00 213.289,10 C
226.189,10 C 14.521,00 1.621,00 213.289,10 C
730.648,32 C 2.862.866,21 2.474.178,81 351.960,92 C
65.427,56 C 1.926.601,101 1.915.515,34 54.341,80 C
11.085,76 C 1.187.111,0õ 1.176.025,29 0,00
11.085,76 C 1.187.111,05 1.176,025,29 0,00
54.341,80 C 739.490,05;
1 739,490,05 54.341,80 C
64.541,80 c 604.616.21 604.516.21 54.341,80 C
0.00 134.973,8 134.973,84 0,00
665.220,76 C 926.265,1 558.663,47 297.619,12 C
665.220,76 C 926.265,11 558.663,47 297.619,12 C
665.220,76 C 444.669,16 77.067,52 297.619,12 C
0,00 481.595,95 481.595,95 0,00
38.040.029,07 C 12.639.676,08 11.342.447,76 36.742.901,76 C
38.040.029,07 C 12.639.676,08 11.342.447,76 36.742.901,76 C
38.040.029.07 C 12.639.575,0! 11.342.447,76 36.742.901,75 C
37.275.388,99 C 12.639.575,0 11.342.447,76 35.978.261,67 C
PágIna 2 de 8
Mobilário em Geral
Uten 'nos em Geral
Mate ais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Equi amentos paraAudio, Videoe Foto
Outri s Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veic os
Veio los em Geral
Veio los de Tração Mecânica
Ben. Móveis em Almoxarifado
Esto ue Interno
Dem is Bens Móveis
BentMóveis a Classificar
Outra Bens Móveis
BenImóveis
BentImóveis - Consolidação
Bende Uso Especial
Terrgnos/Glebas
Irmo íeis de Uso Educacional
Ce(lithos
Outos Bens Imóveis de Uso Especial
BenDominicais
Edil dos
Los
Be Imóveis em Andamento
Ob is em Andamento
Inst ilagóes
De lais Bens Imóveis
O os Bens Imóveis
(-) epreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) apreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) • apreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) epreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Fe ementas
(-) 'apreciação Acumulada de Móveis e Utensílios
(-) 'apreciação Acumulada deMaterialsCulturais, Educacionais e de
Co iunicação
(-) "apreciação Acumulada de Veiculos
(-) eapreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
(-) aepracisção Acumulada - Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis
In nglvel
M rcas, Direitos e PatentesIndustrials
M mas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
O t os Direitos - Bens Intangíveis
P salvo e Patrimônio Liquido
P salvo Circulante
O rigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
C rio Prazo
P ssoal a Pagar
P ssoal a Pagar- Consolidação
P ssoal a Pagar
S lários, Remunerações e Benefícios
B neficios PrevIdenclirios a Pagar
B neficios Previdenciários a Pagar - Consolidação
B neficios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)
eneficlos Assistenciais a Pagar
neficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
eneficios Assistenciais a Pagar (F)
cargosSocialsa Pagar
cargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
ontribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
ontribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
'ontribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
ontribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronai
rculante (F)
ontribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
posentado e Pensionista - Circulante (F)
cargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
ontribuições ao RGPS a Pagar
ontribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
F)
ontribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
ornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
ornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
ornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
onsolidação
omecedores Nacionais
nein/2026
MOVIMENTAÇÃO IND. CIC S.F.
SALDO
INICIAL
SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
3
3 VI
VI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
VI
'S \
VI
37.275.388,99 C
97,08 C
97,08 C
764.543,00 C
764.543,00 C
13.246,07 C
0,00
0,00
0,00
13.246,07 C
13.245,07 C
13.245,07 C
8.979.969,69 C
7.711.106,740
6.852.498,52 C
6.755.378,74 C
2.322.792,74 C
907.589,84 C
600.491,80 C
186.083,09 C
1.002.352,43 C
71.253,90 C
1.664.814,94 C
89.590,34 C
89.590,34 C
7.529,44 C
5.251,96 C
2.277,48 C
858.607,22 C
858.607,22 C
832.130,99 C
26.476,23 C
1.268.863,85 C
1.268.863,85 C
1.147.918,74 C
502.014,52 C
645.904,22 C
37.113,41 C
83.831,70 C
12.639.575,08
0,00
0,00
0,00
0,00
366.664,77
366.664,77
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356.664,77
0,00
0,00
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3.613.963,91
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
523.648,15
523.648,15
523.648,15
0,00
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81.390,00
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0,00
0,00
0,00
81.390,00
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1.221.086,00
1.221.086,00
739.490,05
739.490,05
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481.595,95
481.595,95
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
356.664,7T
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0.00
0,0o
0,0p
0,0lo
cob
0,0e
0.90
573.624.696,00 C
573.624.696,00 C
573.624.596,00 C
752.266.649,04 C
188.864.590,800
941.131.239.840
67.249,550,19 D
147.098.841,470
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188.891.370,18 C
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74.908.768,96 C
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67.184.122,63 C
49.954.299,45 C
17.229.823,18 C
7.724.636,33 C
7.724.636,33 C
7.724.636,33 C
11.838.672,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
102.144.038,64 C
102.144.038,64 C
102.144.038,54 C
102.144.038,54 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: ia
TITULOS
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.3.1.1.07
2.1.3.1.1.07.02
2.1.4
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2.1.8
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2.2
2.2.1
2.2.1.4
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2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
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2.2.4.1
2.2.4.1.3
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2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
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2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.01
2.3.7.1.3.02
Fom cedores não Parcelados a Pagar (F)
Cont s a Pagar Credores Nacionais
Conta não Parceladas a Pagar (F)
Pretórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial.
Pretórios de Contas a Pagar. Regime Especial - a Partir de
05/0/2000 - Vencidos e não Pagos
ObriWesFiscais a Curto Prazo
ObrinoesFiscais a Curto Prazo com a União
Obri' ações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
Trib tos Federais Renegociados
Obri ações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios
ObriWesFiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação
IPT fTLP a Recolher (F)
De ais Obrigações a Curto Prazo
Val • res Restituivels
Val s Restituiveis - Consolidação
Conignagões
Enc rgos Sociais - Outras Entidades
PenAo Alimentícia
Pia os de Previdência e Assistencia Medica
Refnçóes - EntidadesRepresentativesde Classes
Refnções - Empréstimos e Financiamentos
Ret nção Relativa a Vale Transporte
Outos Consignatários
De ósitos Judiciais
De ósitos para Recursos Judiciais
De 6sitos não Judiciais
De ósitos e Cauções
Ou ros Depósitos
Vses Restitufveis -InterOFSS - União
Co signações (F)
Co tribuição ao RGPS (F)
Im osto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
O ras Obrigações a Curto Prazo
O ras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
In enizações e Restituições
In enizações a Servidores (F)
In enizações e Restituicoes Diversas (F)
Di rias a Pagar (F)
S bvencoes a Pagar (F)
P ssivo não-Circulante
O rigações Trabalhistas, Previdencierlas e Assistenciais a Pagar a
L ngo Prazo
E cargosSocialsa Pagar
E cargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
C ntiibuição Previdencieria - RPPS - Débitos Parcelados
C ntribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
A c(P)
C ntribuição Previdenciária - RPPS -Débitos Parcelados - Servidor,
A osentado e Pensionista Anc (P)
E cargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido
ontribuições ao RGPS a Pagar
contribuições ao RGPS a Pagar- Débito Parcelado
• necedores a Contas a Pagar a Longo Prazo
ornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
ornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
onsolidação
• recatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais-Regime Especial
• recatóhoS de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
5/05/2000 - Vencidos e não Pagos
o brigações Fiscais a Longo Prazo
brigagões Fiscais a Longo Prazo com a União
uri9as.6.. Finesais a Longo Prazocorna União - InterOFSS - União
hbutos Federais Renegociados
atrimenio Liquido
esultados Acumulados
uperivIts ou DeficitsAcumulados
uperevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
• uperevits ou Deficitsdo Exercício
uperivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
uperevits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
uperdvits ou Deficitsdo Exercício
uperevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsdo Exercício
Superivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
11.342.447,76
0,00
0,00
0,00
0,00
366.664,77
366.664,77
356.664,77
356.664,77
0,00
0,00
0,00
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3.228.082,90
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2.734.426,66
0,00
78.004,17
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1.176.025,29
0,00
0,00
54,26
54,26
0,00
493.601,98
493.601,98
493.601,98
0,00
162.780,00
162.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673.624.596,00 C
673.624.696,00 C
573.624.596,000
752.266.649,04 C
188.864.590,80 D
941.131.239,84 C
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147.098.841,47 D
79.849.291,28 C
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35.978.261,67 C
97,08 C
97,08 C
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764.543,00 C
13.246,07 C
0,00
0,00
0,00
13.246,07 C
13.245,07 C
13.245,07 C
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907.589,84 C
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72.610,82 C
574.146,43 C
89.590,34 C
89.590,34 C
7.583,70 C
5.306,22 C
2.277,48 C
828.561,05 C
828.561,050
802.084,82 C
26.476,23 C
1.350.253,85 C
1.350.253,85 C
1.147.918,74 C
502.014,520
545.904,22 C
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73.687.672,96 C
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66.444.632,58 C
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17.094.849,34 C
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7.243.040,38 C
7.243.040,38 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
101.787.373,77 C
101.787.373,770
101.787.373,77 C
101.787.373.77 C
GeoSIAP - PMMANGARATI A Página 3 de 8
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.03
3.1.2
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3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
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3.2.2
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3.2.2.1.1.01
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
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3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.99
3.3.2
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3.5.1
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3.6.3
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3.5.3.1.1
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3.6.7.1
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2.3.7.1.5.01
2.3.7.1.5.02
3
4
4.1
4.1.1
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SALDO
FINAL
0,00
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60.160.951,82 D
0,00
784.701,09D
784.701,09 C
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14.476.447,22 D
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13.223.364,41 0
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13.130.106,76
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1.176.025,29 D
1.176.025,29 0
77.067,52 D
77.067,52 D
77.067,52 D
41.922,02 D
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40.301,02 D
40.301,02 D
40.301,020
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1.621,00 0
1.621,000
11.148.547,38 D
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224.492,65 D
224.492,55 D
224.492,55 0
10.924.064,83 13
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1.459.310,950
214.652,080
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9.464.743,88
399.823,29 D
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0,00
30.625,880
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13.793.157,91 D
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19.428,1417
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1.312.238,91 D
1.312.238,91 D
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162.780,00 D
162.780,00 D
162.780,000
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149.320,640
149.320,64 0
149.320,64 C
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2.915.018,69
2.915.018,69
2.915 018,69
2.915.018,69
2.915.018,69
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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37.506,06
0,00
0,00
0,00
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37.606,06
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
37.506,06
37.506,06'
0,00
0,00
0,00
37.505,06
1,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFE TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balance de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Jane /2026
fiTULOS
MOVIMENTACAO
Supsévits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado
Supe ivitS ou Deficitsdo Exercício
Sups evilsou Deficitsde Exercícios Anteriores
Sups &itsou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
Sup &itsou Deficitsdo Exercício
Sup evilsou Deficitsde Exercícios Anteriores
Van. çáo Patrimonial Diminutiva
Peaoal e Encargos
Rem neragáo a Pessoal
Rem neragão a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Rem neração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Conolidacio
Van• 'mentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Ven 'mentos e Salários
Sen gasJudiciais
Enc rgos Patronais
Enc rgos Patronais - RPPS
En rgoa Patronais - RPPS - Infra OFSS
Conribuição Patronal para o RPPS
Enc rgos Patronais - RGPS
En rgos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Outos Encargos Patronais - RGPS
Be eficlos Providenclarlos e Assistenciais
Pe Vies
Pesões - RPPS
Perisões - RPPS - Consolidação
ProIrentos de Pensões
Ou ros Benefícios Assistenciais
Othros Benefícios Assistenciais
Ou ros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Us• de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Us• de Material de Consumo
Co sumo de Material
Co sumo de Material - Consolidação
Ou ros Materiais de Consumo
Se iços
SeIgoeTerceiros - PessoaNalco
Se iços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Loções
Je ons e Gratificações a Conselheiros
O troa Serviços Prestados por Pessoa Física
S rviços Terceiros - Pessoa Jurídica
S rvigos Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
M nutenção e Conservação
rviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas laOutros
L cações
S rviços Relacionados a Tecnologia da Informação
S rviços Bancários
0 troa Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
T ansferanclas e Delegações Concedidas
7 ansferanclas Intragovemamentals
T ansferênclas Concedidas para a Execução Orçamentária
T ansferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
C.ta Concedida
epasse Concedido
T ansferônclasInterGovernamentais
ansferoncias ao FUNDEB
nsferéncias ao FUNDEB -InterOFSS - Estado
ansferanclas a instituições Privadas
ansferanclas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
ransferéncias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
onsoiidacão
ontrato de Gestão
xecução Orçamentária Delegada
xecução Orçamentária Delegada a Entes
xecução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - Unido
utros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
adagio Patrimonial Aumentativa
postos, Taxas e Contribuições de Melhoria
mpostos
mpostos sobre o Patrimônio e a Renda
mpostos sobre o Patiirminio e a Renda - Consolidação
mposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
mposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
R - Pessoas Fisicas
C/C IND. f.;."1 )
S.F. WM.:. I A DÉBITO ACREDITO
g,o 0,00
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784.701,09 C 0,00
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0,0C
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77.067,52
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655.014,48
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15.709.510,75 C
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GeoSIAP - PMMANGARATI A Página 4 de 8
Filtro: Período: Janein/2026
T1TULOS
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- 0,0,
.
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5.754.553,30 C
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2.160.448,47 C
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1.413.480,94 C
1.413.480,94 C
1.413.480,940
1.413.480,94 C
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17.119,270
17.119,27 C
17.119,27 C
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932.022,80 C
932.022,80 C
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7.522,93 C
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737.966,87 C
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26.796.926,77 C
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5.266.146,80 C
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16.704,75 C
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270,00 C
270,00 C
270,00 C
270.000
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122.175,820
122.175,82 C
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664.879.909,26 D
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24.495.547,05 C
24.495.647,05 C
689.727.820,61 D
427.779.136,01 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
411
IND. SALOLs C1C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
e
IR - Pessoas Juridicas
ITBI
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impo dos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia -InterOFSS - Município
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Conribuições
Conxibuição de iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Conribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Con.ribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Co cessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub
Var ações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Ju os e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Jur s e Encargos de Mora sobre Creditos Tributários - Consolidação
Mu tas e Juros sobre IPTU
M tas e Juros sobre ISS
M tas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
M 'tas e Juros de Divida Ativa Tributária
R uneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
R muneração de Depósitos Bancários
R muneração de Depósitos Bancários - Consolidação
R muneração de Aplicações Financeiras
R muneração de Aplicações Financeiras - Consolidação
T nsfer6nclas e Delegações Recebidas
T nsferênclasinterGovernamentais
T ansfer6nclas Constitucionais e Legais de Receitas
T nsferênciaS Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
U ido
C.ta-ParteFPM
C.ta-Parte ITR
T ansferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
cursos Naturais
T ansfer8ncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
ucação - FNDE
ansferèncias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
sota-Parte ICMS
• ota-Parte IPVA
ota-Parte ipi-Exportação
ota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
ransferência da Compensação Financeira pela Exploração de
ecursos Naturais
ransferências do FUNDEB
ransferencias do FUNDEB -InterOFSS - União
utras Transferências
• utras Transferèncias -InterOFSS - União
utras Transferencias -InterOFSS - Estado
lorixação e Ganhos com Ativos
anhos com Desincorporação de Passivos
anhos com Desincorporação de Passivos
anhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Varlayoes PatrImonlale Aumontiotlyas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições -InterOFSS - Município
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
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764.137,15
825.129,88
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5.786.591,99
5.786.591,99
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19.586,86
19.585,85
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2.304.920,63
2.304.920,63
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1.426.308,37
1.426.308,37
1.425.308,37
1.425.308,37
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17.119,27
17.119,27
17.119,27
17.119,27
1.687.891,36
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942.401,66
942.401,56
15.740,50
251.986,22
104.347,38
570.327,46
746.489,80
7.622,93
7.522,93
737.966,87
737.966,87
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27.869.973,03
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6.832.032,40
4.973.038,11
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17.122,80
253.715,11
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5.410.788,22
111.274,06
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270,00
270,00
270,00
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123.176,02
122.176,82
122.175,82
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24.496.647,06
0,00
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24.495.647,05
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117.043.632,32
6.1
6.1
Página 5 de 8 GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
6
6.2
6.2
6.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
7.2
7.2
28
29
16
16
14
16
15
14
16
16
17
A DEBITO
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428.159.989,97
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56.313,962,84
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56.313.962,84
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4.015.191,11
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695.000,00
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29.670.603,77
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0,00
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20.960.617,82
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246.903,35
60.608.893,68
695.000,00
695.000,00
0,00
49.813.893,68
49.813.893,68
26.600.215,58
22.966.774,75
246.903,35
67.026.971,33
40.677.092,72
7.207.296,68
3.899.292,27
0,00
29.670.603,77
29.570.503,77
26.349.878,61
6.389.260,79
0,00
20.960.617,81
0,00
0,0C
0,00
0,00
19.560,57
19.560,57
56.333.523,41
19.560,57
56.313.962,84
60.690.448,34
60.690.448,34
3.291.146,80
0,00
0,00
3.291.145,80
3.291.145,80
0,00
3.291.145,80
60.631.121,69
29.570.503,77
0,00
0,00
29.670.503,77
20.960.617,82
0,00
0,00
20.960.617,82
1.872.663.645,00
1.806.626.673,67
688.931.226,39
682.640.417,66
106.290.807,83
0,00
0,00
0,00
0,00
1.116.695.448,28
804.237.869,00
492.475.289,72
695.000,00
695.000,00
311.067.579,28
267.459.851,09
23.555.973,13
20.051.755,06
312.467.679,28
1.390.000,00
695.000,00
695.000,00
311.067.579,28
311.067.579,28
267.459.851,09
23.555.973,13
20.051.755,06
67.026.971,33
40.677.092,72
29.608.008,83
7.207.296,68
3.861.787,21
0,00
0,00
26.349.878,61
20.960.617,82
6.388.990,79
0,00
270,00
270.00
67.337.646,70
200.762,60
0,00
0,00
0,00
200.762,60
200.762,60
200.752,50
0,00
200.752,50
0,00
428.159.989,97 D
428.159.989,970
56.294.402,27 D
56.294.402,27 D
0,00
56.294.402,27 D
56.294.402,27 C
56.675.257,23 C
56.675.257,23 C
261.948.685,600
695.000,00 D
695.000,00 D
261.253.685,60 D
261.253.685,60 D
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3.291.145,80 C
87.731.060,75 D
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17.069.020,08 D
0,00
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20.130.919,08 D
0,00
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664.879.909,26 C
461.863.962,68 C
105.412.232,76 C
2.386.286,17 D
2.241.644,750
2.241.644,75 D
144.641,420
689.727.820,61 C
427.779.136,01 C
166.525.449,41 C
0,00
0,00
261.253.685,60 C
240.859.635,51 C
589.198,38 C
19.804.851,71 C
261.948.686,60 C
695.000,00 C
0,00
695.000,00 C
261.253.685,60 C
261.253,685,60 C
240.859.635,51 C
589.198,38 C
19.804.851,71 C
87.731.060,76 C
46.639.623,86 C
39.469.732,23 C
3.308.004,41 C
3.861.787,21 C
0,00
0,00
41.091.636,90 C
36.702.276,11 C
6.388.990,79 C
0,00
270,00 c
270,00 C
2.284.873.465,70 D
773.632.066,33 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
771.788.104,27 D
771.788.104,27 D
771.788.104,27 D
367.932.600,24 D
387.914.736,180
3.099.599,64 0
PREFOTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balance e de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: lanai /2026
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
TITULOS
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
5.3.1.7
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.7
6.3.1.7.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3.2.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.9
7.1.1.9.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.04
Dota Ao Inicial
Cred o Inicial
Dota ao Adicional por Tipo de Crédito
Créd to Adicional - Suplementar
Dota ao Adicional por Fonte
Anul .ção de Dotação
Valo Global da Dotação Adicional por Fonte
Canlamento/Remanejamento de Dotação
(-) C ncelamento de Dotações
Outs Controles da Despesa Orçamentária
Pré- mpenhos da Despesa
Pré mpenhos Emitidos
Em enhos por Emissão
Exe ução da Despesa por Nota de Empenho
Emi sao de Empenhos
(-)A ulacao de Empenhos
Insrição de Restos a Pagar
Insrigao de Restos a Pagar não Processados
Re asa Pagar não Processados Inscritos
Re tos a Pagar não Processados - Exercícios Anterlores
Re tos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercido
Insrigao de Restos a Pagar Processados
Re tos a Pagar Processados - Inscritos
Re tos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Re tos a Pagar Processados - Inscrição no Exercido
Co traIes da Execução do Planejamento e Orçamento
Excução do Orçamento
Ex .cução da Receita
ReCeita a Realizar
Re'elta Realizada
(-) eduções da Receita Orçamentária
(-) eduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) -UNDEB
(-) Dedução por Redutor doFPM
E
DIponlbIlldades de Crédito
C dito Disponivel
C dito Indisponivel
C ditoPre-Empenhado
C édito Utilizado
C édito Empenhado a Liquidar
C édito Empenhado Liquidado a Pagar
C édito Empenhado Liquidado - Pago
O troa Controles da Despesa Orçamentária
D spesaPre-Empenhada
P e-Empenhos a Empenhar
P e-Empenhos Empenhados
E issao de Empenho
penhos por Nota de Empenho
mpenhos a Liquidar
mpenhos Liquidados a Pagar
mpenhos Liquidados Pagos
xectigao de Restos a Pagar
xecuçáo de Restos a Pagar não Processados
estos a Pagar não Processados a Liquidar
• estos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
estos a Pagar não Processados Pagos
P não Processados - Inscrição no Exercido
P não Processados a Liquidar. Inscrição no Exercido
xecução de Restos a Pagar Processados
estos a Pagar Processados a Pagar
estos a Pagar Processados Pagos
estos a Pagar Processados - insonsao no Exercicio
estos a Pagar Processados Cancelados
tros Cancelamentos de Restos a Pagar
ontroles Devedores
os Potenciais
os Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo
Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Fornecimento de Bens
cução da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.731.060,760
46.639.623,86 D
0,00
17.069.020,08 D
29.670.603,77 D
41.091.636,90 D
0,00
20.130.919,080
20.960.617,82 D
87.731.060,76 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.731.060,76 C
46.639.523,86 C
17.069.020,08 C
0,00
0,00
29.670.603,77 C
29.570.503,77 C
41.091.536,90 C
20.130.919,08 C
0,00
20.960.617,82 C
0,00
0,00
1.694.247.433,11 D
768.846.279,20 D
1.843.962,060
1.843.962,06 D
1.843.962,06 0
767.002.317,14 D
767.002.317,140
767.002.317,14 D
367.932.600,24 D
383.128.949.05 D
3.099.599,64 D
757.963.568,29
4.986.639,63
0,00
0,00
0,00
4.986.639,63
4.986.639,63
4.986.539,63
o, do
4.986.539,63
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI A Página 6 de 8
PREFE TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
j
Balance - de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Janei 4/2026
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
TITULOS C/C SALDO
FINAL
r•
7.1.2.3.1.05
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2,1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.3
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.91.2.1
7.9.1.2.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.9
8,1.1.9.1
8.1.1.9.1.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.05
8.1.2.3.1.05.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1,1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
Con-,tos de Empréstimos e Financiamentos
Adm nistração Financeira
Disp • nibllidades por Destinação
Cont ole da Disponibilidade de Recursos
Rec rsos Ordinários
Rec rsos Vinculados
Re rsos Extraorçamentários
Pro!ramação Financeira
Cro ograma Mensal de Desembolso
Con,ole de Desembolso Mensal Orçamentário
Conole de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentérias
Conrole de Desembolso Mensal - Transferências
Divi a Ativa
Conrole da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
gio de Créditos em Divide Ativa
Ins'cão de Créditos em Divida Ativa Tributária
Outos Controles
Res• onsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Res• onsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Co role de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Outas Responsabilidades de Terceiros
Co trole das Despesas Orçamentarlas
Co trole Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
No de Empenho
Em enhos Liquidados
Co trole Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Ansnores
De ais Controles ice
Co trapartida de Adiantamentos Concedidos • Suprimento de
Fudos
Co troles Credores
Excução dos Atos Potenciais
Excução dos Atos Potenciais Ativos
Excução de Outros Atos Potenciais Ativos
Excução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
E Execução
Excução dos Atos Potenciais Passivos
Excução de Obrigações Contratuais
Excução de Obrigações -Consolidação
C ntratos de Seguros
A secular
C • ntratos de Serviços
A xecutar
E ecutados
C ntratos de Aluguéis
A secular
E ecutados
C .ntratos de Fornecimento de Bens
A Executar
C ntratos de Empréstimos e Financiamentos
AExecuter
E ocução da Administração Financeira
cução das Disponibilidades por Destinação
cução da Disponibilidade de Recursos
sponibilidade por Destinação de Recursos
ecursos Disponiveis para o Exercido
•isponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
mpenho
isponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
mpenho - a Liquidar
isponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
quidação e Entradas Compensatórias
omprometida por Liquidação
omprometraa por Netençoeó e conorgóciorse
omprometida por Depósitos e Garantias
isponibilidade por Destinação de Recursos do Exercfcio Utilizada
tilizada com Execução Orçamentária
tilizada com Retenções e Consignações
xecução da Programação Financeira
onograma de Execução Mensal de Desembolso
xecucão do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamentáho
ogramação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
12.841.168,21 D
41.086.842,63 D
41.086.842,63 D
41.086.842,63 D
14.577.269,73 D
16.279.707,140
10.229.865,760
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694.267.361,48 D
694.257.351,48 D
694.257.351,480
694.257.351,48 D
90.066.969,80 D
1.347.938,00 0
1.347.938,00 D
1,343.185,170
4.752,83 D
87.731.060,76 D
0,00
0,00
87.731.060,76 D
977.961,060
977.961,06 D
1.694.247.433,11 C
768.846.279,20 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
767.002.317,14 C
767.002.317,14 C
767.002.317,14 C
369.906.523,60 C
369.906.523,60 C
383.128.949,05 C
383.128.949,05 C
0,00
1.973.923,360
1.973.923,360
0,00
3.099.599,64 C
3.099.599,64 C
12.841.168,21 C
12.841.168,21 C
41.086.842,63 C
41.086.842,63 C
41.086.842,63 C
59.496.684,37 D
59.496.684,37 D
46.639.523,85 C
46.639.523,85 C
53.944.003,15 C
41.091.536,90 C
7.744.669,32 C
5.107.796,93 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838.642.681,06
11.877.025,34
0,00
0,00
0,00
0,00
11.877.026,34
11.877.026,34
11.877.025,34
0,00
0,00
11.867.301,73
11.635.108,81
232.192,92
9.723,61
9.723,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.779.620,05
362.060.476,04
352.060.476,04
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281.602.850,56
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25
25
25
25
25
25
25
12.1
12.2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 8
131.659.924,23 C
117.866.766,32 C
13.793.157,91 C
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50.667.872,72 C
110.451.009,89 C
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1.347.938,00 C
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4.752,83 C
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19.804.851,71 C
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977.961,06 C
977.961,05 C
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INICIAL
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0,00
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694.257.351,48 C
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694.257.351,48 C
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0,00
0,00
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977.961,06 C
977.961,06 C
977.961,05 C
de Rosa
di kin
Manada e forma por LU1Z
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO E souza
RIBEIRO:11894627709 9113E190:1 894627709
Dados: 20'u.02.12 11:59010300
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Janei /2026
TITULOS
33.1
33.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
19
14
14
16
4
19
4
3
Execgão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Finan eiras a Conceder
Progmockde Desembolso Mensal a Transferir
Prog mação de Desembolso Mensal Transferida
Execgáo da Divida Ativa
Execgão da Inscrição de Créditos em Oh/Ida Ativa
Créd tos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Crédi os Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créd os Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Admi istrativa
Critic! tos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Re .imento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Rec bimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária em
Cobnga Administrativa
Outr.e Controles
Exe ugáo de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Eveugáo de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Ben
Exe ucao de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adia tamerltos Concedidos a Comprovar
Exe ugáo de Outras Responsabilidades de Terceiros
Conrole Financeiro das Despesas Orçamentárias
Conrole Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Notde Empenho
Em enhos Liquidados
Em • anhos Liquidados
(-) :stornos de Empenhos Liquidados
Pag mento de Empenhos Liquidados
Em anhos Liquidados e Pagos
Co trole Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Antdores
Re os a Pagar Processado
Re os a Pagar Processado a Pagar
Retos a Pagar Processado e Pago
Retos apagar Processado Cancelado
Retos a Pagar não Processado
Re los a Pagar não Processado a Liquidar
Re os a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Re los a Pagar não Processado Liquidado e Pago
De idsControles Tce
Co trole de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adi ntamentos Concedidos
13.793.157,91
13,793.157,91
0,00
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91.176.507,82
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0,00
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39.709.627,84
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3,871,643.626.40 3,871.643.626,0
LUIZ CLAUDIO DESOA RIBEIRO MCELLOCOSTA DA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Prefeito Secretário Municipal de Tesouro Contador
CRF: 118.946.2 7-09 CPF: 710.750.387-15 CRC:057096-03/R)
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA E
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:1525824 759
Dados: 2026.02.1211:45:28 47759
GeoSIAP - PMMANGARATI8 Pagina 8 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças cf4,, 36 p TESOURARIA
CONCILIAÇÃ
BANCARIA
JANEIRO
2026
Aolicacao 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
-0anc0: 001 Agencia 3836-9 Conta. 23409-5
Ficha, 61124 rConta 6.2.11.99.0012 -13B - ALERJ - Aplic
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso , INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ESTADOS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
213.174,07
0,G0
0,00
0,00
0,00
213.174,07
AP(9-7z.
Tesos eira (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Teso ireira Contador
CPF: 876. l29.047-91 CRC:057096-03/R3
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nip localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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r.
°five% C;l4a..1 •
,st-aclof
PRAÇARobert Sirn6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATII3A - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
G337040852191379006
04/02/2026 08:57:19
GOVERNO
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
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Resumo do mês
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Aplicacao 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
_Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
N„
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 16259-0
7,Ficha 61156 59nta 6211.990037- BB - BRASIL CARINHC.S0 - APLICAÇÃO
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Saldo do extrato bancário na data 214,63
Tesour
Teso
CPP.:876,t
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23360-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
214,63
ro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Ira Contador
9.047-91 CRC:057096-03/RJ
Página 1 de 1
Conciliação Bancária
Conciliação Bancar a em 31/01/2026
•••
4014"...r..e.
11:;40
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191379007
04/02/2026 03:58:04
GOVERN°
Cliente
Agência 3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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30/01/2026 SALDO ATUAL 214,63 145,282260 145,282260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 212,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDI MENTO LÍQUIDO 1,93
SALDO ATUAL = 214,63
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Conta
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(a) ROGERIOCASTROCOSTA
Jra Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
• ç4flia de oave"I
,43-133211,
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancár a em 31/01/2026
Banco: 001 Agênco 3836-9 Conta: 19927-3
-
61148 Conta 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal -Aplicação
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CDRRENTE
Fonte de Recurso Aplicação 000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal
Apuração dos saldos contAbes e do extrato bancário
Tesourei
Tesoun
E . 875± 2
1.100,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,98
PRAÇARobertSimac
PIAM
s, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone:I CNI33: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
GOVER 0
G337040852191379008
04/02/2026 08:58:43 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.091,11
1.100,98
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
745,252397
745,252397 745,252397
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.091,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,87
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9,87
SALDO ATUAL = 1.100,98
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de Recurso 000.0157 - Royalties -Minério
17)80000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - I Aplicaçao
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos sz ldos contábeis e do extrato bancário
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
S.!:[7.:,,
"%mot 001 Agência729-3 Conte: 10529-5
61157 ;Cana* 6.2.02.00.1 - .473 - CFM
Tesoure
Tesou
CPf:'876.2
Sea, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59 PRAÇARobert Si
PMM Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2026
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Extrato conta corrente
G332021110988928016
02/02/2026 11:18:00
U2/02126. 11:18
&NUN°
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA ,
Período do 01 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Hist6rico Documentc Valor RS Saldo
29/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C
13/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 500,00 0
13/01 09:34ROYALTIESDE MINERIO
13/01/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 500,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/01/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.116.06 C
21/01/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 788.097,65 C
21/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 781.321,58 D
21/01 09:40ROYALTIESDE MINERIO
21/01/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.16 0
21/01/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.380,97 D 0.00 C
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO 0.00C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
rittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendlmento/lndex.html?v=3.14.4#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
•••
ROCE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
PRAÇARobert Sim es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
op
Cor ciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 10529-5
I Ficha 61158 Conta 6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO
, 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
ponte de Recurso I COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - Aplicapão
. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0157 - Royalties - Minerio
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
41,
Tesourei
Tesou
CPF: 876.22
13.712,54
0,00
0,00
0,00
0,00
13.712,54
Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
cotS '11.t't u,
, -
o •
J-133211/0-4
G3370408521913.79009
04/02/2026 03:59:20 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 13.091,24 8.941,635363
13/01/2026 APLICAÇÃO 500,00 340,344964 1,469097685 9.281,980327
30/01/2026 SALDO ATUAL 13.712,54 9.281,980327 9.281,980327
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.091,24
APLICAÇÕES (+) 500,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 121,30
SALDO ATUAL = 13.712,54
Valor da Cota
31/12/2025
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Tesoureiro (a)
Tes.oureira
• •CPF: 87622.047-41
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROCE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
sa (ATM
C.::)ntacior
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagào Bancária
Conciliação Banceri a em 31/01/2026
Binco: 001 Agência on a:
Ficha 61159 Cento 620200.1474 - BE - CIDE
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇA0 DE
Fonte de Recurso INTERVENÇÃO NO DONIINIO ECONOMIC° - CIDE -
RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aphcação 000.1126 -CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRAÇARobert Sim8es, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
22:02126. 11:18 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Govutso
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
01 / 2026
Documento
350
850
1.972
G332021110988928018
02/02/2026 11:18:21
Valor R$ Saldo
0.00 C
17,122,80 C
171.220
16.951.580 0.00 C
0.00 C
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
05/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2026 0000 14011 850 COTA DM - CREDITO
09/01/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
09/01/2026 0000 00000 271 BE-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F009- 2.bb 1/1
Tesoureiro (a)
Tesourara
c...p876.225.0.47-91 • •
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Con MacaoBancária
Aplicação 000.1126 CIDE
Conciliação Bancária em 31/0112026
Banco; 001 Agência 729-3 Conta: 7300-8
Ficha7 61160--1
-C.cnta- 16.271-1-.99.90.39 - BB-- CI-DE—
, 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇA0 DE
Fonte de Recurso INTERVENÇÃO NO DOMINIC) ECONÓMICO - CIDE -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 30/0 1 /2926 00087491 0 Bloqueio Judicial em 2024
t•-o '
Adonts Sih;ci fivetra
CDnt-Eldor
,'0-13321.1/0-4
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -12.1 Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
Valor
23.208,31
23206.31
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
46.084,74
0,09
0,00
0,00
23.206,31
22.878,43
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
G337040852191379010
04/02/2026 08:59:48 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDOANTERIOR 5.765,02 3.937,649335
09/01/2026 APLICAÇÃO 16.951,58 11.548,697339 1,467834813 15.486,346674
30/01/2026 SALDOATUAL 22.878,43 15.486,346674 15.486,346674
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.765,02
APLICAÇÕES (÷) 16.951,58
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTON 161,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 161,83
SALDO ATUAL = 22.878,43
Valor da Cota
31/12/2025 1,4640 tb992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
•
"Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 13331-0
Ficha 61161 Conta 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
17E10000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO
Fonte de Recurso. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP -
RECURSOS DO EXERGICIO CORRENTE
f
Aplicacao 000.0154 - Contribui0o p/Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - COSIP
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos Contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I: •
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROCE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesourei 'a
CPI': 876.229.347-91
;Z1171', Otivetra
C3Ctidor
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARKTIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina ide 1
Banco do Brasil
t);
Cliente - Conta atual
GOVERF46
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
2836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Cl /2026
G332021110988928020
02/02/2026 11:19:37
Documento
100.121.464
1.972
12.301
12.302
12.303
12.304
1.972
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movirr ento
22/12/2025
15;01/2026
15101;2026
23/01/2026
23/01/2026
2310112026
23/01/2026
23/01/2026
31;01/2026
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14175 976 TED-Credito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
0000 00000 271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
803.500,69 C
803.500,69 D 0,00 C
26.036,82
320,68 D
440.767,53 D
5.353,45 D
472.476,480 0.00
0,00 C
*** A CONTA MAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimeito2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,Fonte de Recurso
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO
DC SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicargio 000.0154- Contribuiçao piCusteio do Serviço de Iluminação
Pública - COSIP
4.294.113,70
0,00
0,00
334,63
622.603,31
3.671.845,02
Relação dos movimentos não conciliados
Conciliação Bancária em 31/01/2026
flanco: 001 Agência 729-3 Conta: 13331-0
Ficha: 61162 Co-its6-.2.11.69,0046 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Apuração dos sa dos contabeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
00087492 0 /2026
/2026 00087493
/2026 00087494 0
/2026 00067496
•-.•• (a)
ira
).047-91
Tesourei
Tesou
CPF: 875.22
ROGERIO CASTRO COSTA
Catador
CRC:057096-03/U
Ficha Data Fendên la Docto SP Comp Data CompHistórico Valor
03 - Depósitos
61162 30/0
04 - Retiradas
61162 30/0
61162 30/0
61162 30/0
61162 30/0
TOI NÃO LANÇADOS
TARIFA DE SERVIÇO JANEIRO/26
FALTA PROCESSOS PARA BAIXAR
TARIFA SERVIÇOS CIP DEZEBRO/25
497#-''!" -?•••
-3-173 21 1/0-4
PRAÇARobertSim es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
do extrato bancario não localizados na contabilidade
/2026 00087495 O 31,122025
o extrato bancário não localizadas na contabilidade
334,63
334.63
622.603,31
Z-2.22337
57.043,37
478.748.84
54.582,73
ammo
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
(3337040852191379011
04/02/2026 09:00:31
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
___
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 3.308.088,74 2.259.504,631924
15/01/2026 APLICAÇÃO 803.500,69 546.464,072366 1,470363251 2.805.968,704290
23/01/2026 RESGAIE 472.478,48 320.506,859406 1,474160275 2.485.461,844884
Aplicação 05/11/2025 407.869,98 276.679,537875
Aplicação 07/11/2025 64.608,50 43.827,321531
30/01/2026 SALDO ATUAL 3.671.845,02 2.485.461,844884 2.485.461,844884
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.308.088,74
APLICAÇÕES (+) 803.500,69
RESGATES (-) 472.478,48
RENDIMENTO BRUTO(+) 32.734,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RFNFIIMFNTO LÍQUIDO 32.734.07
SALDO ATUAL = 3.671.845,02
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês Q9051
No ano 0,9051
Oltimos 12 meses 11,0327
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61120 ! Conta
"Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 22844-3
--
6.2.11.99.0009 - BB - Credites Precatórios A plic
.Fonte de Recurso 15C00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RE =URSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE ,Aolicaçao
Ficha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos salclos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoure ra Contador
CPF: 876.229 047-91 CRC:087096-03/R3
- -E,!1•,-.),!::»;•-,
3.979,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.979,28
PRAÇARobert Simbes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: IGNP]: 29.138.310/0001-59
P M
Página 1 de 1
GOVERNO
Cliente
Corisultas Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191379012
04/02/2026 09:01:26
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JANEIR0/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 3.943,58 2.693,562535
30/01/2026 SALDO ATUAL 3.979,28 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.943,58
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTON 35,70
IMPOSTO DE RENDA 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 35,70
SALDO ATUAL = 3.979,28
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 09051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Aplicação. 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
:-nCo*. 001 Agência 729-3 Conta: 73003-3
46141 Thota 6,2,02.00.0421 - BB - Diversos
15 00000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
EMI
Apuração cios se dos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Tesoureir< (a)
Tesoureira
:c,14.75,-2L104.7,91a. R osa
- Tewurana
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntacior
CRC: 057096-03/R)
PRAÇARobert Sim6 s, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.) I Telefone: I CNN:29.138.310/0001-59
PN1M Pagina 1 de 1
GCNERMI
Cliente. Contaat al
Extrato conta corrente
G336020952532493007
02/02/2026 09:54:50
Agência 836-9
Conta corrente 3003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do 1 /2026 extrato
balancete movi ento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 80.302.70 C
02/01/2026 0000 14175 976 Tribute Munic Valor Total 34.215.817 663.120,90 C
237 0000 00000000000000
02/01/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,83 D
Cobrança referente 30/12/2025
02/01/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.83 D
Cobrança referente 30/12/2025
02/01/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 39.63 D
Cobrança referente 30/12/2025
02/01/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 121,71 D
Cobrança referente 30/12/2025
02;01/2026 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 743.256,60 D 0,00 C
BBSFCurto Prazo Automático
05/01/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.580,23 C
05/01/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.671.803 72.864.12 c
237 0000 00000000000000
05/01/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.895.711 50.000.000.00 C
341 0911 33592510000154 VALE S A
05/01/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 33,96 D
Cobrança referente 31/12/2025
05/01/2026 0000 00000 271 88-APLIC 0.PRZ-APLAUT 1.972 50.076.410.39 D 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
06/01/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 88.407,36 C
06/01/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.365.922 1.748.288.38 C
237 0000 00000000000000
06/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 678.395,92 D
06/01 16:07 INST PREV MUN MANGARATIB
06/01/2026 0000 13105 375 Impostos 10.601 49.776,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
00/01/zub vvuv io.o
RFB-OAF CODIGO DEGARRAS
06/01/2026 0000 13105 375 Impostos 10.60 1.093.86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/01/2026 0000 13105 375 Impostos 10.60 1.001.45 O
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/01/2026 0000 13105 375 Impostos 10.60 852.05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/01/2026 0000 13105 375 Impostos 10.60 5.864,32 D
Lançamentos
Dt.
---------------
No mês 09051
No ano 09051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada comsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tro Costa
AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
—1-15ten.
Conciliação Bancária em 31/01/2026
0: 001 Agência 729-3 Conta: 6905-1
'Fiche 61152 I Conta 6.2.11.99,0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO Fonte de Recurso
TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE.
Aplicacão 200.1129 - PNATE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Reta-actas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro(a) ROGERIO 44;:ft, 019 103
Tesoureira Con
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096 3/R3
38.811,95
0,00
0,00
0,00
0,00
38.811,95
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIEA - RJ I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
?N11,1
Página 1 de 1
G337040852191379029
04/02/2026 09:10:53 110 Consultas Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN°
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor I0F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 38.463,80 26.271,702760
30/01/2026 SALDO ATUAL 38.811,95 26.271,702760 26.271,702760
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.463,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 348,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 348,15
SALDO ATUAL = 38.811,95
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 09051
Últimos 12 meses 11,0327
ROGERIOZÁ 0 COSTA
Ccritad
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPP:875.221,C6743.t
Air
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha. 61171 [Conta 6.2.02.00,1480 - BE -PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL
Fonte de Recurso VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/2013 - RECURSOS jAplicação
IDO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2' da Lei n°
12.858/2013)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riâo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(R,Org i0 (44
ír
ro Co.ita
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIE3A - RI I Telefone: CNN: 29.138.310/0001-59
Pagina 1 de 1
1.9 2
11.21
11.202
11.203
890.121.100.022.603
1
1972 , 1
11 301
'...?4_'•ULIZO.
P
Extrato conta corrente
Ind! it-A.1 UL LJ1 uvge
G332021110988928028
02/02/2026 11:23:26
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do 01 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
29/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
Doci.tmento Valor R$ Saldo
0.00 C
553.836.000.073.0031
1.97 1
110.90
1 403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E 1
1
830.091.100.185.494
07/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada
07/01 16:12 P MUN 00029138310000159
07/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
09/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
09/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/01/2026
09/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
12/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2026 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
12/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/01/2026
12/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
13/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
13/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
13/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUNI MANGARATIBA
13/01/2026 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
13/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
13/01/2026 0000 13113
13/01/2026 0000 00000
15/01/2026 3836 99015
15/01/2026 0000 13105
128.127,320
128.127.32 C 0.00 C
350.000.00 D
13,080
350.013,08 C 0.00 C
22.454,82 D
5.389,15 D
421.252.41 D
13,08 D
449.109,46 C 0.00 C
1.649,00 D
135.822170
11.753.41 D
223.314.87 D
13,080
13080
372.565,61 C 0,00 C
399.823.29 C
491.27 0
11.303
111 1.304
830.131rI00.13.820 1
830.1311.100.153.821
1
1
1.972
553.83 .000. 24.968
11.501
Cobra ncta referente 13/01/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents13/01/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferáncia recebida
15/01 15:53 SE MANGARATIBA-QUOTA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
httpsliautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Foonsult s-2F009-2.bb
830.151.100.1 1.073
830.151.100.1./1.074
830.151.100.171.075
830.151.100.171.076
830.151.100.171.077
830.151.100.1 1.079
830.151.100.171.07
1.97
11.60
11.60
11:23
15/01/2026
15101/2026
15/01/2026
m. O
4> ioo
<40
g .Kt
15101 /2026
15/01/2026
15/01/2026
15101/2026
15/01/2026
15/01/2026
15/01/2026
15/0112026
15/01/2026
15/01/2026
15101/2026
15/01/2026
15/01/2026
15/01/2026
15101/2026
15/01/2026
15/01/2026
15/0112026
15/01/2026
16/01/2026
16101/2026
Banco do Brasil
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11 502
341 6103 031877082000180 COMERCIAL F00
0000 13105 375 impostos 11 503
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.504
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
0000 13105 375 impostos 11 505
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.506
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
13105 375 Impostos 11.507
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.508
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
0000 13105 375 Impostos 11.509
PREF MUNI MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.510
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
0000 13105 375 impostos 11.511
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.512
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
0000 13105 375 Impostos 11.513
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 111.514
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
0000 13105 375 Impostos 1.515
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 1..516
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletronic0 830.151.100.1711.072
Cobrança referente 15/01/2026
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/01/2026
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15101/2026
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/01/2026
0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/01/2026
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/01/2026
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/01/2026
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/01/2026
0000 00000 848 Resgate Automático
BBSFCurto Prazo Automático
0000 13105 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
40.448.36 ID
563,99 D
46.435,19 D
1.574.76 D
129.655.51 D
1.373,72 D
113.103,35 D
1.019,89 D
83.971,140
1.574.790
129.657,740
983,940
81.011,40
1.439.98 D
118.558.26 D
13.08
13,08
13,080
13 080
13.08 D
13.08 D
13.08 D
13080
352.144,64 C 0.00 C
92.848.50 I)
89.134.580
15/01/2026
15/01/202
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03
62
72
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.EIetr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
11.
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/01/2026
848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
840.161.100.018.
,o pAt °
4F o' v
^ Rio
17
1.
AG OU CNT DEST DO CRED INVALt.
983TEDDevolvida < cL t- 6-) 300. 01
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.1101
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
500Tar000/TED Eletrónico
Cobrança referente 21/01/2026
848 Resgate Automático 1.02
BB RE Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
27/01 12:32 PREF MUN DE MANGARATIBA
27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
820.211.100.022.142
13.pol
13.002
13.003
13.004
131005
13006
16/01/2026 0000 13105
15/01/2026 0000 13113
16/01/2026 0000 00000
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21/01/2026 0000 13105
21/01,2026 0000 13113
21/01/2026 0000 00000
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27/01/2026 0000 00000
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13113
30/01/2026 0000 13113
30/01/2026 0000 13113
30/01/2026 0000 00000
31/01/2026 0000 00000
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13.08 D
1.856.953,09 C 0.00 C
30.00 C
30.00 D
13.08 D
13.08C 0.000
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3.286.193.60 D 0.00 C
81.390.00 D
49.956.100
299,98 D
24.698,82 D
78.152,42 D
735,53 D
13.08 D
13.080
13.08 D
235.272,09 C 0.00 C
0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/0112026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/01/2026
500Tar000/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/01/2026
848 Resgate Automático
999 SALDO
870.301.100.387936
870.301.100.387.937
870.301.100.387.938
1.972
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
ransação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
N4v.e." 4k
Rio 0 oe
4/
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876224.047-9i
ROGERIO CASTR
Contador
CRC: 057056-03/R3
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha 61172 Conta 16.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO
115730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL
Fonte de Recurso 1VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n" 12.858/2013 - RECURSOS Apiicapão
DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
200.1233 -Royalties vinculados a Educagao(art. 20da Lei n°
12.85812013)
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.274.438,36
0,00
0,00
43,08
0,00
3.274.481,44
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto IVComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61172 30/01/2026 00087665 O PAGO A MENORJEWEM 16/01
61172 30/01/2026 00087666 0 TARIFA LANÇADA A MAIOR 21/01
43,08
30.00
13.08
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
*
titivEtvio t
Cliente
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191379031
04/02/2026 09:11:30
Agência
Conta
Mês/ano referencia
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDU CACAO
JANEIRO/2026
BB RF Cp Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor I R Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 3.712.316,21 2.535.601,769008
07/01/2026 RESGATE 128.127,32 87.364,514096 1,466583101 2.448.237,254912
Aplicação 25/11/2025 128.127,32 87.364,514096
09/01/2026 RESGATE 350.013,08 238.455,360849 1,467834813 2.209.781,894063
Aplicação 25/11/2025 127.500,29 86.862,833251
Aplicação 29/12/2025 222.512,79 151.592,527598
12/01/2026 RESGA-TE 449.109,46 305.836,359538 1,468463268 1.903.945,534525
Aplicação 29/12/2025 449.109,46 305.836,359538
13/01/2026 RESGATE 372.565,61 253.601,658899 1,469097685 1.650.343,875626
Aplicação 29/12/2025 372.565,61 253.601,658899
15/01/2026 RESGATE 352.144,64 239.494,995376 1,470363251 1.410.848,880250
Aplicação 29/12/2025 352.144,64 239.494,995376
16/01/2026 RESGATE 1.856.953,09 1.262.377,801257 1,470996312 - 148.471,07899a
Aplicação 29/12/2025 1.856.953,09 1.262.377,801257
21/01/2026 RESGATE 13,08 8,880500 1,472889984 148.462,198493
Aplicação 29/12/2025 13,08 8,880500
27/01/2026 APLICAÇÃO 3.286.193,60 2.227.280,358521 1,475428806 2.375.742,557014
30/01/2026 RESGATE 235.272,09 159.255,033786 1,477329064 2.216.487,523228
Aplicação 29/12/2025 219.327,52 148.462,198493
Aplicação 27/01/2026 15.944,57 10.792,835293
\Oa.
p..10
30/01/2026 SALDO ATUAL 3.274.481,44
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.712.316,21
APLICAÇÕES (+) 3.286.193,60
RESGATES (-) 3.744.198,37
RENDIMENTO_BRUIL (+) 20.170,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.170,00
SALDO ATUAL = 3.274.481,44
Valor da Cota
2.216.487,523228 2.216.487.523228
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banat,: 001 Agáncia 3836-9
_.... ____. Conta: 22450-2 _........_
Ficha. 61130 i Conta. 6.2.02.00.1455 - RT Educação
,Fonte de Recurso-
'
i 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos - Educação
Apo-do dos saldos contábeis e do extrato bancário
Página 1 de 1
PRAÇARobert Slmaes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT18A - R3 I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
:
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro COSttt'
ont2dOr r• r2 3
Tesourero !,a) ROGERIO CAC-fli .0SIM
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:Z..S Banco ao ordsit
G332021110988928029
02/02/2026 11:23:48
COMM, Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Período do 01/2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
29/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
Docum nto Valor R$ Saldo
0.00 C
21/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005. 96
21/01 12:29 INST PREV MUN MANGARATIB
21/01/2026 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.005.496
21/01 12:29 INST PREV MUN MANGARATIB
21/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
27/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
27/01 15:15 P MUN MANGARATIBA
27/01/2026 0000 00000 271 8B-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1,972
BB RF Curto Prazo Automatico
28/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
28/01 15:44 INST PREV MUN MANGARATIB
28101'2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/01/2026 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 830.281.100.018.282
Cobrança referente 28/01/2026
28/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
29/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
29/01 13:41 INST PREV MUN MANGARATIB
2910112026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496
29/01 13:41 INST PREV MUN MANGARATIB
29/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO
5.062,91 D
1.450.17 D
6.522.08 C 0.00 C
1.885.172,21 C
1.885.172,21 D 0.00 C
729.572,47
1.412.856.21 D
13.08 D
2.142.441,76 C 0,00 C
4.927,33 D
1.116,55 D
6.043.88 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transagao efetuada com sucesso por. .1321a178LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data 698.084,77
0,00
0,00
0,00
30,00
698.054,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2026
Banco: 001 Agéncia 3836-9 Conta: 22450-2
•Ficha - 61131 Conta 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicaça—o —
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de ‘Fonte de Recurso i Impostos - Educação Aplicção
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
04 - Retiradas do extrato bancário nilo localizadas na contabilidade
61131 30/01/2026 00087667 O OAGO A MAIOR DEZEMBRO/25
30,00
30.00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 87E229.047-91
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - 123 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de 1
G337040852191379033
04/02/2026 09:12:01 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVIVINO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 958.644,78 654.777,571683
21/01/2026 RESGATE 6.522,08 4.428,083612 1,472889984 650.349,488071
Aplicação 12/12/2025 6.522,08 4.428,083612
27/01/2026 APLICAÇÃO 1.885.172,21 1.277.711,403175 1,475428806 1.928.060,891246
28/01/2026 RESGATE 2.142.441,76 1.451.456,690945 1,476063167 476.604,200301
Aplicação 12/12/2025 92.170,66 62.443,573546
Aplicação 19/12/2025 867.786,27 587.905,914525
Aplicação 27/01/2026 1.182.484,83 801.107,202874
29/01/2026 RESGATE 6.043,88 4.092,836251 1,476697241 472.511,364050
Aplicação 27/01/2026 6.043,88 4.092,836251
30/01/2026 SALDO ATUAL 698.054,77
,
.--"- 472.511,364050 472.511,364050
Resumo do mês
SALDO-ANTERIOR 958.644,78
APLICAÇÕES (+) 1.885.172,21
RESGATES (-) 2.155.007,72
RENDIMENTO BRUTO('-) 9.245,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.245,50
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
698.054,77
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800_729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
;Ban'co 001 Agencia 729-3 Conta: 73035-1
61149 Conta 6.2.02.00.1468 - BI3 -ROYALTIES
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Fonte de Recurso: Aplicação. 000.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nZo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
rRogirio Cast o Costa
c
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kO6L-RIO CA • e COSTA
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Tesoureiro(a)
TesoureT4
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PRAÇA Robert Simb'es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIEA - R) I Telefone: CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
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IMPRENSA NACIONAL
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IMPRENSA NACIONAL
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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Z' e
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 22/01/2026
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BB RF Curto Prazo Automático
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz
AMPLA(anticsCERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.0
26/01 15:45 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREP MUN MANGARATIBA
375 Impostos
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393TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA
375 Impostos
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375 impostos
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375 Impostos
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375 Impoatos
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375 impostos
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375 Impostos
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, ,-J2f5. 11:24 Banco do Brasil
27/01/2026 3836 99015
27/01/2026 3836 99015
27/01/2026 3836 99015
27/01/2026 3836 99015
27/01/2026 3836 99015
27/01/2026 3836 99015
27/01/2026 0000 13011
27/01/2026 0000 13011
27/01/2026 0000 13011
27/01/2026 0000 13105
27101/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27:01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2025 0000 13105
27101/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27;01/2026 0000 13105
27;01/2026 0000 13105
27/011202'3 0000 13105
27/01;2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27:01/2026 0000 13105
470 Transferência enviada 553.836.000.015.646 6.237.48 D
27/01 09:24 DELSON CARLOS DOS SANTOS
470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.095.397.86 D
27/01 12:32PRESAL SAUDE
470 Transferência enviada 553.836.000.0 2.449 3.286.193,60 0
27/01 12:32PRE-SAL EDUCACAO
470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.624.19 D
27/01 09:24 GLAUCIA SANTOS SOUZA
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 130.000.00 D
27/01 12:32 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.258,73 D
27/01 09:24 AURELIO SANTOS CARRICO
850 331,92D
850 36.239.32 D
85 7.576,59D
12.701 100.000,00 D
12.70 60.000,00 D
12.703 1.112,520
12.70 479,73D
12.70 337.01 D
12.70 741,27D
12.70 952.360
12.70$ 520.43D
12.70 155.030
12.71b 500.58
12.711 3.506,26 D
12.712 686,27D
12.713 838.830
12.7 4 927.17
12.7 5 901.400
12.7 6 1.15:3770
12.7 7 796,27 D
12.7 8 201,13D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apJ-autoatendimento/index.html?v=23.14.4#/template/-2FconsuItas-2 009-2 bb 5/7
Banco do Brasil
375 Impostos
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375 Impostos
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109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos
12.719
2.720
12.721
2.722
2.723
2.724
2.725
2.726
2.727
12.728
iL4
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/0112026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27101/2026 0000 13105
27101/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13113
27/01/2026 0000 13113
27/01/2026 0000 13113
27/01/2026 0000 00000
28/01/2026 3836 99015
28/01/2026 0000 13105
28/01/2026 0000 00000
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29/01/2026 0000 13105
29/01/2026 0000 00000
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOCFED Eletrônico
Cobrança referente 27/01/2026
500Tar DOCKEDEletrônico
Cobrança referente 27/01/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/01/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
28/01 15:46 GPK I NEGOCIOS LTDA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
29/01 16:03 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
648 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automatico
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTrarst.Eletr.Disponlv
12.729
840.271.100.093.287
840.271.100.093.288
840.271.100.0
554.255.000.0121.043
2.801
1.97
550.803.000.015.55
12.90
12.90
1.97
13.00
13.00
13.00
13.00
3.289
1.972
1.757.34 D
5.113,45 D
395,00 0
395.00 D
13.503,75
12.963,59 D
224,51 D
3,09 D
213.35 D
337.01 D
520.43 D
13,08 D
13,08
1308 D
636.326.44 C 0,00 C
24.668,54
1.243,79 D
25,91233 C 0.00 C
399.170;45 D
1.200.00
1.152.00
4O1.52.4C nnnc
248,90 D
16.344,15 D
165.00 D
3.135.00 D
bttos://aptcatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendImentolindex.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas--2F 09-2. bb 6/7
Banco do Brasil
748 0710 029512803000107 CHAVES COMERC
30/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 870.301.100.387.941
Cobrança referente 30/01/2026
30/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eietrônico 870.301.100.3
Cobrança referente 30/01/2026
30/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO
7.942
1.972
13.080
13080
19.919,21 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nttps://autoateriaimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4*/template/-2Fconsultas-2 09-2 bb 7/7
Página 1 de 1
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
.Fonte de Recurso
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Apl cacao 000.1110 - ROYALTIES
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
-Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 73035-1
Ficha 61150 1-Conta 6211990034- BE -ROYALTIESAPLICAÇÃO fr'
Apurack dos saldos contabeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
6 1 150 30/01/2026 00087669
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 30/01/2026 00087670 o
61150 30/01/2026 00087671 o
Tesoureiro (a)
Tesoureira
OFF:876.229.047-92
FALTOU R Itrt ISS KAVWVA 19/02/25
BLOQUEIO 2023
TARIFA A MENOR
88.018,69
88.018,69
87.716,09
87.701.01
16,08
3.515.912,29
0,00
0,00
88.018,69
87.716,09
3.516.214,89
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato banchno
(-I-) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancado no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Cost .2.
ROGERIOASIR
dorita6cir
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
,
Consultas Investimentos Fundos Mensal
GOWAN
Cliente
G337040852191379034
04/02/2026 09:12:55
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor fii-F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 4.528.104,41 3.092.804,845234
05/01/2026 RESGATE 426,70 291,196988 1,465331089 3.092.513,648246
Aplicação 26/12/2025 426,70 291,196988
06/01/2026 RESGATE 40.760,84 27.804,945346 1,465956487 3.064.708,702900
Aplicação 26/12/2025 40.760,84 27.804,945346
07/01/2026 RESGATE 92.540,89 63.099,656567 1,466583101 3.001.609,046333
Aplicação 26/12/2025 92.540,89 63.099,656567
09/01/2026 RESGATE 1.980.581,63 1.349.321,880404 1,467834813 1.652.287,165929
Aplicação 26/12/2025 1.980.581,63 1.349.321,880404
12/01/2026 RESGATE 1.338.060,46 911.197,773317 1,468463268 741.089,392612
Aplicação 26/12/2025 1.338.060,46 911.197,773317
14/01/2026 RESGATE 51.673,08 35.158,206753 1,469730250 705.931,185859
Aplicação 26/12/2025 51.673,08 35.158,206753
16/01/2026 RESGATE 446.107,71 303.269,088006 1,470996312 402.662,097853
Aplicação 26/12/2025 446.107,71 303.269,088006
20/01/2026 RESGATE 74.139,63 50.357,782316 1,472257645 352.304,315537
Aplicação 26/12/2025 74.139,63 50.357,782316
21/01/2026 RESGATE 180,25 122,378455 1,472889984 352.181,937082
Aplicação 26/12/2025 180,25 122,378455
22/01/2026 APLICAÇÃO 4.578.553,59 3.107.205,937692 1,473527562 3.459.387,874774
23/01/2026 RESGATE 247.473,10 167.873,944371 1,474160275 3.291.513,930403
Aplicação 26/1212025 247.473,10 167.873,944371
26/01/2026 RESGATE 261.291,27 177.171,298105 1,474794579 3.114.342,632298
Aplicação 26/12/2025 261.291,27 177.171,298105
27/01/2026 RESGATE 636.326,44 431.282,375275 1,475428806 2.683.060,257023
Aplicaçãb 26/12/2025 10.529,68 7.136,694606
Aplicação 22/01/2026 625.796,76 424.145,680669
28/01/2026 RESGATE 25.912,33 17.555,027847 1,476063167 2.665.505,229176
Aplicação 22/01/2026 25.912,33 17.555,027847
29/01/2026 RESGATE 401.522,45 271.905,735889 1,476697241 2.393.599,493287
Aplicação 22/01/2026 401.522,45 271.905,735889
30/01/2026 RESGATE 19.919,21 13.483,258731 1,477329064 2.380.116,234556
Aplicação 22/01/2026 19.919,21 13.483,258731
30/01/2026 SALDO ATUAL 3.516.214,89 2.380.116,234556 2.380.116,234556
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.528.104,41
APLICAÇÕES (+) 4.578.553,59
RESGATES (-) 5.616.915,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.472,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
t0E-(-) 0,00
RENDI MENTO_Li QU I DO 26.472,88
SALDO ATUAL = 3.516.214,89
Valor da Cota
31/12/2025
30/01/2026
Rentabilidade
1,464076992
1,477329064
No mês 0,9051
Corisultas Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191'379039
04/02/2026 09:16:05
GOVERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JANEIRO/2026
13B RF CPAutomático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/1212025 SALDOANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
532.761,10 363.888,716884
537.583,38 363.888,716884 363.888,716884
SALDO ANTERIOR 532.761,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 4.822,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.822,28
SALDO ATUAL = 537.583,38Y
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
No ano 0,9051
ültimos 12 meses 11,0327
Transação efetuadacornsucessopoi:J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 19298-8
Ficha: 61140 Conta 5.2.02.00.1462 - BE -Royaltiesdo Minério
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte de Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - Aplicapão
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0157. Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
SaIdo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIC. 08A'I •STA
Tesoureira r-.'-1,T..: '-. oi09S/D3
.CPF: 876:229.0;r7-91 CRC: 057096-03/RJ
'...,.....,,,:•.".-....."1..i.. 11,..• -,',,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRAÇARobert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
:Z4 Banco do Brasil
P:x
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Perfodo do 01 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
29/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024
09/01 16:06ROYALTIESMINERIO SAUDE
09/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1
BB RF Curto Prazo Automático
13/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010
13/01 09:34 PREF MUN MANGAR PRMINER
13/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1
BB RF Curto Prazo Automático
21/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010
21/01 09:40 PREF MUNI MANGAR PRMINER
21/01/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1
BB RF Curto Prazo Automático
26/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041
26/01 15:03 REDE S 00029138310000159
26/01/2026 0000 13105 375 Impostos 12
PREF MUN MANGARATIBA
26/01/2026 0000 13105 375 Impostos 12
PREF MUN MANGARATIBA
26/01/2026 0000 13105 375 Impostos 1
PREF MUN MANGARATIBA
26,101/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
25/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto PrazoAutomation
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO
G332021110988928031
02/02/2026 11:24:42
602
972
529
972
529
972
228
601
602
603
Valor RS Saldo
0.00 C
1.000.000.00 D
1.000.000,00 C 0,00 C
500,000
500.00 C 0,00 C
781.321 ,58 C
781.321,580 0.00C
119.117,44 D
71,18 D
71,180
7210 D
72.100
119.404,00 C 0,00 C
0.00 C
Documento
12.604
972
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
0BSERVAC6ES:
Trance:19dg crotuacic cum aucoaeo por; J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas--2F00 -2.bb 1/1
676.511 00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.511,00
Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
8arico: 001 Agencia 3836-9 Conta: 19298-8
'Ficha • 61142 .1—Conta 16.2.11.99.0028 - BB -Royaltiesdo Minério APLIC
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte de Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - Aplicação 000.0157-Royalties- Minerio
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Rpg Castro Costo
tador
Tesoureiro(a) ROGERIO C 0 COSTA
Tesoura Con
CFF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
PRAÇARobert Sirn6es, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
GOVERN
Cliente
Consultas Investimentos Fundos Mensal
G337040852191379035
04/02/2026 09:14:10
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IC3F — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 1.010.270,38 690.039,107001
09/01/2026 RESGATE 1.000.000,00 681.275,570754 1,467834813 8.763,536247
Aplicação 25/11/2025 44.221,23 30.126,843356
Aplicação 28/11/2025 14.606,90 9.951,322987
Aplicação 01/12/2025 6.923,00 4.716,472201
Aplicação 29/12/2025 934.248,87 636.480,932210
13/01/2026 RESGATE 500,00 340,344965 1,469097685 8.423,191282
Aplicação 29/12/2025 500,00 340,344965
21/01/2026 APLICAÇÃO 781.321,58 530.468,391045 1,472889984 538.891,582327
26/01/2026 RESGATE 119.404,00 80.963,140019 1,474794579 457.928,442308
Aplicação 29/12/2025 12.422,48 8.423,191282
Aplicação 21/01/2026 106.981,52 72.539,948737
30/01/2026 SALDO ATUAL 676.511,00, 457.928,442308 457.928,442308
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.010.270,38
APLICAÇÕES (4-) 781.321,58
RESGATES (-) 1.119.904,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 4.823,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.823,04
SALDO ATUAL = 676.511,00
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: I CNI03: 29.138.310/0001-59
PMM
Abaco:001 Agência 3836-9 Conta: 24968-8
61189 1 Conta 6:2.02.00.1496 - Salario-Educação
15500000 - TRANSFERE.NCIA DO SALARIO-EDUCAÇA0 -
Fonte de Recurso Aplicação 200.1128 - Salário Educação
RECURSCIS DOEXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
try Costa
In^
Tesoureiro (a)
Tesoureira-• Con
CRC: 057096-03/PJ
(gAirto C
AO"
ROGE • COSstA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 31/01/2026
44,/
DE /1/0
Página 1 de 1
O Extrato conta corrente rs'
tiv-atital
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
01 /2026
1. DE
LI ume o
553.836.000. 22.44
1.9712
138.114000.062
E
1.972
552.795.000 085.8 6
12.791
12.702
12.7103
12.404
12.705
C2::2/28. 11:25 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
18/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
15/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada
15/01 15:53PRE-SAL EDUCACAO
15/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
20/01/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DEDES
20i01/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
27/01,2026 3836 99015 470 Transferência enviada
27/01 09:05 NELSON NEVES FAUSTO
2701/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
27/04./2026 0000 13105 375 ImpOStOS
PREF MUN MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
27/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
27/01/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
27/0112026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
756 3260 006033582000199 MPJ DISTRIBUI
27/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
C.obranca referente 27/01/2026
27/01 /2W6 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents27/01/2026
27/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/01/2026
27/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/01/2026
27/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
Mtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2FconsultasG332021110988928033
02/02/2026 11:25:11
Valor R$ Saldo
0.00 C
399.823,29 D
399.823,29 C 0.00 C
614.650,0' C
614.650,01 D 0,00 C
6.346,23 D
961,27 D
741,27 D
6.516,27 D
1.153,77 D
20.483,73 D
5.258,73 D
5.838,73 D
3.395,83 D
12.709 279.590.47 D
13,06 D
13,08 D
13,08
13.080
.972 330,338.62 C 0.00 C
T2.bb 1/2
12.706
12:707
12 708
840.271.1 00.09.261
840.271.100.09.282
840.271.100.09.283
840.271. nn r)O3.284
Banco do Brasil
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
hrtos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F 09-2. 2/2
o R10 0 1,
R,E
o
<
Aplica0o. 200.1128 - Salário Educac'áo 15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO. Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
286.016,27
0,00
0,00
0,00
13,08
286.003,19
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
Banco: 001 Agência
— —
3836-9
— —
Conta: 24968-8
—
Ficha 61190 I Conta 6.2.11.99.0058 - Salario-EducaGao Aplicaqao
ro Cost,.:;
,-
ROGERIO CASTR
CogPfdgE
CRC: 057096-03/R3
c•-•_041.
102.
Conciliação Bancária em 31/01/2026
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61190 30/01/2026 00087672 0 TARIFA LANÇADAAMENOR
13,08
1338
1
Tesoureiro (a)
Tesoureira
&MOO:WV-9k
cleTesot.trana
PRACA-RO'berSim6es, n°92, CENTRO, CEP: 23,860-000, MANGARA-RBA- RJ l Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
GOVERN% e
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ouvidoria BB 080t 729 5678
Para deficientes a ditivos 0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 398.113,93 271.921,44307
15/01/2026 RESGATE 399.823,29 271.921.443077 1 470363251
Aplicação 18/11/2025 66.507,05 45.231,71644
Aplicação 18/12/2025 333.316,24 226.689,72662 :
20/01/2026 APLICAÇÃO 614.650,01 417.488.07492 1,472257645 417.488,074921
27/01/2026 RESGATE 330.338,62 223.893,29709 1475428806 193.594,777829
Aplicação 20/01/2026 330.338,62 223.893,29709I2
30/012026 SALDO ATUAL 286.003,19 193.594,777829 193.594,777829
SALDO ANTERIOR 398.113,93
APLICAÇÕES (+) 614.650,01
RESGATES (-) 730.161,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.401,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.401.16
SALDO ATUAL = 286.003,19
Valor da Cota
31!12/2025 1.464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Resumo do mês
G337091634441558006
09/02/2026 16:39:19
00 at
,„01PAL70)
9.Er \\
44, 15 7Z
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 10547-3
Conta 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
Fonte de Recurso. 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
:
C tro Costa ; 1'1 10 46:,
dcr
Tesoureiro(a) ROGE at&-la
Tesoureira -Ccn
CPF: 576.229.047-91 CRC: 057096-03/FU
Fiche 46592
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIE3A - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
02 L,2/26. 11:25 Banco do Brasil
Extrato conta corrente 6LIVERNO
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do 01 / 2026 extrato
G332021110988928034
02/02/2026 11:25:31
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico DocuMento Valor R$ Saldo
31/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.243.67 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19.95 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 53,140
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 1350 67,01 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.80 C
02101/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional . 350 839,76 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.042,68 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 1 350 1 974,40 C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,11C
02/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.250,50 C
02/01/2026 0000 00000 271 66-APLIC.; C.PRZ-APLAUT 1.972 11.503.02 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16.00 C
05/01/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,390
05/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 35d 26,23 C
05/01/2026 0000 00000 271 BB-AFLIC C,FRZ-APLAUT 1.97 53.62 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/01/2026 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 2.643,17 C
06/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 492,76 C
06/01/2026 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 34 17.39 C
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Transacáo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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-v
De4
7
'
‘2,10
G")
0,00 C
0.00 C
Aplicac6c 000.0110 • GERAL
, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS fonte deRecurs°
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.509.275,09
0,00
0,00
110.921.84
778.538,85
841.656,1JF
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Bona) 001 Agência 729-3 Conta: 10547-3
46122 Conta 6.2.11.03.08-5-0 - BB-- SNA A-PLIC
Ficha Data Pendência Docto !V' Comp.Data Como. Histórico
03 • Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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46122 30/01/2026 00087674 0 DESBLOQUEIO
46122 30/01/2026 00087675 0 DESBLOQUEIO
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04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 30/01/2026 00087676 0 ELOQuEIRO ANO 2023
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46122 30/01/2026 00087678 o BLOQUEIRO ANO 2025
Castro Costa
or
ROGER10 CASTR FrA (.17.09tv
Contador
CRC: 057096-03/U
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
, . ,
Valor
110.921,84
4.262.93
17.289.99
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PRAÇARobert Sim6es, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM
Página1 dc 1
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
/
KC\ PAL
G337040852191379038 t
i
c
f ;fre•E7.,11
04/02/2026 09:15:36
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
JANEIRO/2026
31/12/2025 SALDOANTERIOR 453.616,95
02/01/2026 APUCAÇÃO 11.503,02
05/01/2026 APUCAÇÃO 53,62
06/01/2026 APLICAÇÃO 3.234,21
07/01/2026 APLICAÇÃO 1.189,62
08/01/2026 APLICAÇÃO 13.165,53
09/01/2026 APLICAÇÃO 20.535,87
12/01/2026 APLICAÇÃO 6.628,29
13/01/2026 APLICAÇÃO 1.864,32
14/01/2026 APLICAÇÃO 2.912,37
15/01/2026 APLICAÇÃO 1.905,97
16/01/2026 APUCAÇÃO 2.997,21
19/01/2026 APLICAÇÃO 9.343,39
—20/01/2026 APLICAÇÃO 7.222,52
21/01/2026 APLICAÇÃO 118.148,07
22/01/2026 APLICAÇÃO 70.340,33
23/01/2026 APLICAÇÃO 71.692,54
26/01/2026 APLICAÇÃO 9.352,71
27/01/2026 APLICAÇÃO 20.377,95
28/01/2026 APLICAÇÃO 1.124,59
309.831,347144
7.853,446678 1,464709760 317.684,793822
36,592412 1,465331089 317.721,386234
2.206,211458 1,465956487 319.927,597692
811,150762 1,466583101 320.738,748454
8.973,187383 1,467207742 329.711,935837
13.990,586555 1,467834813 343.702,522392
4.513,759482 1,468463268 348.216,281874
1.269,023849 1,469097685 349.485,305723
1.981,567706 1,469730250 351.466,873429
1.296,257913 1,470363251 352.763,131342
2.037,537399 1,470996312 354.800,668741
6.349,018581 t471627446 361.149,687322
4.905,744605 1472257645 366.055,431927
80.215,135742 1,472889984 446.270,567669
47.736,012419 1,473527562 494.006,580088
48.632,798764 1,474160275 542.639,378852
6.341,703538 1,474794579 548.981,082390
13.811,544086 1,475428806 562.792,626476
761,884738 1,476063167 563.554,511214
CoRsultas Investimentos Fundos - Mensal
UMW
Cliente
29/01/2026 APLICAÇÃO 2.126,99 1.440,369725 1,476697241 564.994,880939
30/01/2026 APLICAÇÃO 6.974,72 4.721,168878 1,477329064 569.716,049817
30/01/2026 SALDO ATUAL 841.658,08 569.716,049817 569.716,049817
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 453.616,95
APLICAÇÕES (+) 382.693,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTON 5.347,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.347,29
SALDO ATUAL = 841.658,08
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvido-ria BB 000 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
0..1
4
,...
1„
D
CRC: 057096-03/1U
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
48anco: 001 Ag6,nctii 3836-9 Conta: 23467-2
Ficha 61126 Conta 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 'Fonte de Recurso' Aplicação. RECURSOS DO EXERCiC113 CORRENTE 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 537.583,38
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 537.583,38
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
tro Costa
001 Agência 3836-9 Conta: 24639-5
6-4.146 Cont-a- 6.2:11-.99.0032 - Transferencia Especiais da União
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso. Aplicação. RECURSOS DO EXXRciP:10 CORRENTE 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 65.768,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 65.768,91
Tesoureiro(a) ROGEttIO.
5179179A1 ID 3
Tesoureira tador
CPF: aZ6.229.047-91 CRC: 057096-03/R]
_ . •:
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
?MIA
Página 1 de 1
G337040852191379040
04/02/2026 09:16:42 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
UovErtio
GI iente
Agência 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF GPAutomático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 65.178,94 44.518,792692
30/01/2026 SALDO ATUAL 65.768,91 44.518,792692 44.518,792692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 65.178,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 589,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 589,97
SALDO ATUAL = 65.768,917
Valor-da Gota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
17013210 - Outras Transferencias de Convénios ou
Fonte de Recurso Instrumentos Congeneres dos Estados decorrentes de Aplicação
emendas individuais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Carta: 28727-X
Ficha 61197 Conta 6.2.11.99.0087 - Lei Comp219 2024EP1177 (Const. C. Pessoa Idosa) -Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Rpg
-
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ROGER '• •
•.IYC- 1.;
C729
2
CRC: 057096-03/PJ
Con—tacior .
..,:t1SICA-2-SC-.1. OP OUIT:s4.,S.I',.YZ;SlriS
E;i:Y•1-1,
OSt a
1.194.121,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.194.121,91
PRAÇARobert SirnEes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGAFtATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
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O AL P
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G337040852191379042
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04/02/2026 09:17:10
ç,\ • Y
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (÷)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTON
IMPOSTO DE RENDA (-)
!OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
1.183.410,29
0,00
0,00
10.711,62
0,00
0,00
10.711,62
1.194.121,91
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
UOVERPIO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28727-X LEI COMP219 2024EP1177
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2025 SAIDOANTERIOR
30/01/2026 SAIDOATUAL
Resumo do mês
1.183.410,29
1.194.121,91
Saldo cotas
808.297,854661
Valor IOF Quantidade cotas
808.297,854661
808.297,854661
Valor cota
31/12/2025
30/01/2026
Rentabilidade
1,464076992
1,477329064
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9051
0,9051
11,0327
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 5-1
46113 cEL 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica0c
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e 00 extrato bandrio
000.0110 - GERAL
c.Rogirio astro
ontador
7.
ROGERIO STRO COSTA
C
CRC: 057096-03/RJ
Saido da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
•
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.01779,,1-,„
_ .
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-
PMM
Pagina 1 d
0 oe.
-z G)
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45-
22
-2 291,38
.304,47
404,15
204.470,49
57.920,13
175.477,43
1.903,24
3.360,00
-3.080,00
20.331,97
05.553,80
-3.639,04
300.000,00
80.000,00
-242.723,86
-121.066,22
-232,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-43,82
-2.544,34
-6.972,19
-4.817,57
39.945,66
45.218,43
140.000,00
-19.428,14
-21,18
-9.127,36
-1.404,15
-717,32
-194.465,94
12.144,09
-1.404,15
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
05/01/2026 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da opera*: 13/02/2026 - 13h54
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A+B)
00886 0000005-1 1.983.718,85 140,00 1.983.858,85
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/01/2026 e 31/01/ 2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débi IR$) Saldo (R$)
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.1TrULCC H.BANK
DEST. WILMA DA SILVA GUIMA
TRANSFCCPARACCP3
ROMULO CESAR OASKES
06/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
TRANSFCCPARACCP3
RENNAN DA SILVA SOUZA
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANA NUNES BATISTA
TRANSFCCPARACCP3
ALLANDA SILVA MARTURELLI
TRANSFCCPARACCP.3
ANDREIA DA SILVA ANDRADE
TRANSFCCPARACCP.1
MAR1LZA CARDOSO MARTINS
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
08/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCP3
RAFAEL SANTOS DOMINGOS
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
09/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
ncc-r Mie+bni. A,.-, Dien
6917726
744325
6906147
886624
743171
743318
744325
5305008
5306703
5308666
886638
886828
18141
886550
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744635
88608
88607
406128
886513
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886811
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18140
18142
18143
744325
744635
9927902
886497
886642
886801
1310360
1700915
886117
744635
1734439
220.000,00
1,00
220.001,00
4.709,62
1.405,15
1,00
204.471,49
262.391,62
437.869,05
435.965,81
432.605,81
429.525,81
109.193,84
3.640,04
1,00
300.001,00
380.001,00
137.277,14
16.210,92
15.978,92
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15.178,92
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14.378,92
14.335,10
11.790,76
4.818,57
1,00
39.946,66
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225.165,09
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205.715,77
196.383,41
195.184,26
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1,00
12.145,09
10.740,94
07/01/2026
886394
886686 N.)‘ C \ PA yo R .
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886751
744635d"
1-•
1.
2425803
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.936,25
6650836
1
1410';1
886424
2924755
745174
150.000,00
67,90
744635 2.394,14
3589720
3590103
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886099
886701
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1310508
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3013632
6650319
6650390
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9172791 90.000,00
745660
744635 116.060,26
745174 150.274,88
745660 1.035.497,61
886149
886165
886307
886574
886780
886877
886981
1700671
886787
886890
886997
1399978 100.000,00
745960
Lançamento 1./CLO.
TRANSFCCPARACCP3
SEVERINO MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/01/2026 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
MARIO SERGIO DO NASCIMENTO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTOTEDD 13/01/2026 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
14/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.MicheleAntunes Pire
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST.MicheleAntunes Pire
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Gabriel Hernane Froi
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Gabriel Hernane Froi
TRANSFCCPARACCP3
ROMULO CESAR OASKES
TRANSFCCPARACCP.)
SEVERINO MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
SEVERINO MARTINS
TRANSFCCPARACCP.)
ROMULO CESAR OASKES
TRANSFCCPARACCPJ
RAFAEL SANTOS DOMINGOS
TRANSFCCPARACCP3
RAFAEL SANTOS DOMINGOS
TRANSFCCPARACCPJ
MARIALAURASANTOS RODRIGUES
TRANSFCCPARACCP3
MARIALAURASANTOS RODRIGUES
TRANSFCCPARACCP3
MARIO SERGIO DO NASCIMENTO
TRANSFCCPARACCP3
MARIO SERGIO DO NASCIMENTO
TED-TRANSF ELET DISPON 16/01/2026 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
19/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R.
TRANSFCCPARACC133
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
MANGAPATIRA CAMARA MUNICIP
TRANSFCCPAPACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
20/01/2026 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
-1.4 15 9.336,79
-5.6 74 3.728,05
-3. ,05 1,CG
67.468,90
71.405,15
-1. 14,15 70.001,00
-70 0,00 1,00
150.001,00
-15 00,00 1,00
2.395,14
117,02 2.278,12
225,00 2.053,12
-117,02 1.936,10
-225,00 1.711,10
-225,00 1.486,10
-117,02 1.369,08
-225,00 1.144,08
-117,02 1.027,06
-117,02 910,04
-225,00 685,04
-117,02 568,02
-225,00 343,02
-117,02 226,00
-225,00 1,00
1.000.001,00
1.090.001,00
-1.090.000,00 1,00
116.061,26
266.336,14
1.301.833,75
-140,98 1.301.692,77
-124,37 1.301.568,40
-1.166,01 1.300.402,39
-3.671,73 1.296.730,66
-3.535,73 1.293.194,93
-1.000.000,00 293.194,91
-1.163,77 292.031,1i
-1.038,83 290.992,3
-38.675,37 252.316,5
-74.483,00 177.833,c
-177.832,96 1,i
100.001,
-100.000,00
Lançamento Dcto. C C411 tO (11*) IJtUIu k
21/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/01/2026 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
01/2026 TED-TRANSF ELET DISPON 23/
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
ESTORNO TARIFAS
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
27/01/2026 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
8/01/2026 TED-TRANSF ELET DISPON 2 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
RECEBIMENTOTED
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
FRANCIANE GUIMARAES DE 011
TRANSFCCPARACCPJ
SINDICATOESTDOS PROF1S E
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCP.)
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCC PAM CCP.)
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCC PAM CCP3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCR3
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCP3
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSPCCPARACCP3
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPAPACCP)
PREVI DE MANGARATIBA
TRANS? CCPARACCP3
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCC PAM CCP3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3
DAN1ELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
MARILZA CARDOSO MARTINS
745660 7.776,93
..,,-,
0- ,,„-Ç A '0 ,
74619 -es.3
Il
l
lf -150.011,00
4.
88623 66.132,00 1.066.133,00
746306 -1.066. 00 1,00
4348307 340.000,00 340.001,00
746574 -340. 00 1,00
4777699 2.000.000,00 2.000.001,00
5083537 5.442.223,14 7.442.224,14
5083751 1.412.856,21 8.855.080,35
4790769 100.000,00 8.955.080,35
746793 -8.92 c3,82 32.346,53
886022 93,94 25.252,59
886079 10,50 24.442,09
886279 21,18 24.420,91
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886955 10,50 16.516,47
886432 515,47 1,00
745660 47.415,91 47.416,91
745960 100.322,56 147.739,47
746191 150.351,71 298.091,18
746306 1.068.109,50 1.366.200,68
746574 340.306,87 1.706.507,55
746793 8.078.054,41 9.784.561,96
88630 .210,89 28.351,07
212736 -672,98 27.678,09
406227 .116,01 26.562,08
886118 -244,72 26.317,36
886168 -817,59 25.499,77
886226 1.019,66 24.480,11
886257 -1.084,25 23.395,86
886305 -643,85 22.752,01
886355 -718,84 22.033,17
886363 -107,10 21.926,07
886366 -764,75 21.161,32
-1.078,22
-1.353,73
20.083,1C
18.729,37
-1.116,55 17.612,82
-772,47 16.840,35
-934,69 15.905,66
-1.035,02 14.870,64
-4.927,33 9.943,31
-646,93 9.296,38
3114249 WV) 1100.000,00 1.000.001,00
dety
886437
2653I.- o 000,00
,-S,3Not°E-/ q,s,
'...-
f4 4 to o 1,4114 4,k 4- G:6-
‘ D E M44/ _
-7.7 93
7.777,93
1,00
150.001,00
1,00
000370
666446
886544
886591
886612
886619
886661
886667
nata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito Saldo (R$)
33/01/2026
TRANSECCPARACC133
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCRi
NANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP.)
MUNIQUE DUMAS VIANA
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACC133
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP.)
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P.3
TALITA BARBOSA PEREIRA
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST.SoniaMaria Barbosa
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FELIPEBURGERDA ROS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.SoniaMaria Barbosa
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. Gabriel Hernane Froi
TRANSFCCPARACCP3
HUDSONCRUZ PINTO
TRANSFCCPARACCP3
LAWINEA DA SILVA ESTEVES
886693
886759
886903
1452762
2794045
3176484
3899832
3929545
3248464
6987251
6709076
747070
6802809
6987251
7130341
1547699
3932974
1.499,43
230.000,00
-224
-1
-1.
-1.
-1.5
-1.3
,89 8.956,49
,88 8.198,61
,4 6.760,18
,98 5.306,20
,17 4.109,03
,48 3.632,55
,03 3.017,52
7,26 1.380,26
,26 1,00
1.500,43
231.500,43
9,11 6.731,32
2,60 5.998,72
9,43 4.499,29
9,43 2.999,86
9,43 1.500,43
9,43 1,00
Total 24.525.855,94 -24.525. 5,94 1,00
Os dados acima têm como base 13/02/2026 es 13h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) (R$) Saldo (R$)
11!0212026 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059673283-00001
12;02;2026 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
LUCIANO BARBOSA DA CUNHA
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 13i02,2026 OFICIO 20250036539955-00005
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
1RANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
THAMYRES FERREIRA DE MELLO
-3.659,16
1,00
-1,00 0,00
435.474,12
000,00 431.474,12
1.394,06 430.080,06
000,00 300.080,06
1.168,43 258.911,63
5.556,71 183.354,92
3.353,92 1,00
2,00
-4.059,29 -4.057,29
-1.392,15 -5.449,44
-169,39 -5.618,83
-1.038,83 -6.657,66
-8.326,18 -14.983,84
747209 3.660,16
39310
120226 435.474,12
5953001
7320649
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886452
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39310 1,00
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886967
886097
1700309
886973
-1
-1
Tote! 439.135,28 -4 0.459,96 -14.983,84
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4its 4
Conciliação Bancária em 31/01/2026
46123
Banco: 237 Agência 0237-0 Conta: 5-1
Conta 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - •Fonte de Recurso.
- RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE Aplicação 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 1.868.158,26
0,00
0,00
138.992,07
933.315,28
1.073.835,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Belação dos movimentos não conciliados
FichaData Pendênda Docto N Comp. Data Comp, Nish:mica I. Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 30/01/2026 00087735 0 PAGAMEWNTO COMPL. DEZ/25 NÃO EFETUADO
46123 30/01/2026 00087736 0 PAGAMENTOSERVIDOR JANEIRO/26 NÃO EFETUAD
46123 30/01/2026 00087782 0 pagamento folha não efetuados em 2025
46123 30/01/2026 00087785 0 ted arm barbosa devolvida
46123 30/01/2026 00087787 0
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 30/01/2026 CC087731
46123 30/01/2026 00087732
46123 30/01/2026 00087/33
BLOQUEIRO 2023
Told bloqueio ano125
devolução adnana sales não efetuada
o Castrp
o
138.992,07
1.404,15
44813,39
67.50220
1.499.43
23.672.90
933.315,28
580.575,67
352.429.68
9.93
• otad.CV:
ROGERIO C VCOSTA
Coitador
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tssoureira
CPF: 870220.047-91:
PRAÇA Robert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ l Telefone: I CNFO: 29.138.310/0001-59
Pmm Pagina 1 de 1
DepositArio /
Administrador:
CNNdo Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP.1 do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
03/02/2026
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/ 2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: +0,97%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 261.324,90 105.410,33834 262.028,96
IOF IRRF (R$)
Total de 12.501.650,17 4.989.244,49506
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de 11.689.897,23 4.666.833,56662 11.699.208,91
Resgates
Renda Base de
(R$) CálculoIRRF (R$)
704,06
NOVO
9.311,68 9.311,68
IRRF (R$) IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R
.00 •••
IOF Provisão
IOF IRRF (
IR s/ IOF
Provisão
IOF IRRF (
Saldo Atual 1.073.077,84 427.821,26678 1.073.835,05 757,21 WIN
da Base de
I ( R$) Calculo IRRF (R$)
en Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
N,)
IOF - 4.
ps
vr ix1-
.4 ,a
Valor
em (R$) Iota
IRRF (R$) -
9.3 ,83 9.311,68
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
Rendimento do
Mês 6
SAC- Serviço de Are) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informales.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por seman
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Valor
1,00
1.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 14627-7
---
49201 Conta 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Ei0 Rio APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ;Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Aplicação 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concii4:dos
Ficha Data Pendência Dacto N° Comp.DataComp.Histórico,
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 30/01/2026 00087788 O BLODUE10 JUDICIAL
5.699,20
0,00
0,00
0,00
1,00
5.698,20
/ / z
Tesoureiro (a)
Rosa
-'..;,.,1eQtrtIOARRIZ,%sourarta
(.Rpgério astro C:sso'
ROGE ct 6 ogri6310-:
Col • •
CRC: 057096-03/RJ
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: CNP3: 29.138.310/0001-59
PMPI
Pagina 1 de 1
IR s/ IOF
Provisão
IOF
2.270,19504 5.698,20
Rentabilidade
no mês: +0,97%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.265,24
Quantidade
de Cotas
2.270,19504
Valor
em (R$)
5.643,24
Renda Base de
tal (R$) Cálculo IRRF (R$)
.378,00
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF
Saldo Atual 3.265,24
••••
0110
OW
Depositário /
Administrador:
CNNdo Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CM)) do Fundo:
Período:
Cota em:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SPPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
IOF - IRRF (R$) -
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Rendimento do
Mês 54,96
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagi5es eInforms coes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semaia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
""-^"
;i
Conciliação Bancaria em 31/01/2026
18artar. 227 Agência 0886-9 Conta: 10049-8
Ficha 63048 Conta 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -orite de Recurso. 1
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'Rogério astroCostdor
.11 ").L, nc 7 c,c)::. !r'^
Tesoureiro(a) ROGERIO CA COSTA
Tesoureira Con
C2F: 876.229.347-91 CRC: 057096-03/R3
5.625,65
0,00
0,00
0,00
0,00
5.625,65
PRAÇARobert Simões, no 92 CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
oMM Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNNdo Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0010049-8
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/ 2026 - 2,5100086
+0,97%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.372,73
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
198,66
Valor
em (R$) To
5.571,39 2
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
/II s/ /OF
Provisão
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 5.625,65 2.252,92 N.
nda Base de
R$) Cálculo IRRF (R$)
4,26
Valor Quantidade Valor tens
Principal (R$) deCotas ....... - em (R$) Tots
IOF - , 't&N,`
.....‘ o
IRRF (R$) -
• _
k..-7z
. z
Mês
IOF - IRRF (R$) -
r
L
Rendimento do ,>) —444
11!'•
10V
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC es.- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações eInform*
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
'Banco: 237 Agkcia 0237-0 Conts: 6-0
Ficha. 46115 , Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Deposites contibeis nao ;ocatizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
cots"'
(- •
Tesoureiro (a) ROGE RIO CASTRO STA
Tesoureira Contador
CPF:.876.22.9.04Tr91:; , CRC: 057096-03/R.)
PR.AC,7ARobert Sim6es, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I CNR3: 29.138.310/0001-59
Página 1 de I
Aplicação 1 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso' I IRECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 0000006-0 3.565,44 520,91
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/02/2026 - 08h13
;drat° de: Ag: 886 CC: 0000006-0 IEntre01/01/2026 e 31/01/2026
1/12/2025 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ota I
2000886 80,05
745961
80,05
Saldo (R$)
0,00
80,05
1,00
1,00
0/01/2026
-79,0
-79,0
s dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.
!Itimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
11
bradesco
7iet empresa
çlc
Total (R$)
(A+B)
4.086,35
.Aolicacão 'Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FichaData Pendéncia Dochp N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.597,88
0,00
0,00
0,00
35,14
3.562,74
Relação dos movimentos não conciliados
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/01/2026 00087791
)
'''.iBLOQUEI0 2025
AV
f- •
R0GER10-€ASTR0 STA
Contactor
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
jepouteira:
CPF: 876.9.?-0470r
35,14
35.14
PRAÇARobert Simaes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Página 1 de 1
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Conciliação Bancária em 31/01/2026
llaric6: 237 Agência 0237-0 ras: 6-0
_
Ficha-4665:1 Corit, 6.2.11703.0913 - Bradesco - Correios APLIC
‘.\\(,\ PAL
o RIO
17
-
Z
r•C 4?,' 41. 411
.
, •
p.
000.0110 - GERAL
•••••
IRRF (R$) -
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0000006-0
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: +0,97%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.249,43
Quantidade
de Cotas
1.387,80677
Valor
em (R$)
3.449,80
Totl
Renda Base de
ail (R$) Cálculo IRRF (R$)
200,37
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
79,05 31,60951 •••••
IRRF (R$) IOF
Total de
Resgates
IOF
Redução Cotas
IRRF
IOF
IOF Provisão
IOF -
IR si IOF
Provisão
IOF -
del/
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.328,48 1.419,41628 3.562,74 234,26
Quantidade
de Cotes
Valor
em (R$)
AL
‘: f .19 IRRF (R$) -
7
Renda Base de
Total r$) Cálculo IRRF (R$)
3 ,89
Valor
Principal (R$)
IOF -
Hens
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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ConCiiiaçãO Bancária
1 Aplicação. 000.0110 - GERAL r' fonte Recurso 1 15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS . 1 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Concillacbo Bancaria em 31/01/2026
Etano: 227 Agenda 0886-9 Corte: 20004-2
Fiona61167 1Conta 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
Apuraçáo dos saldos contibeis e do extrato bancário
(-) Depostos contabeis nk localizados no extrato bancário
(÷) Retiraclas contábeis náci localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
oti,e1
.tfo
Lkl'S•
Teso-L;eiro (a)
F• 0`.-9• :z4
.:2F: 75,223.017-9i.-
TeSOLVana
ROGERIO CASTRi COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -123 1 Telefone: 1 CNP): 29.138.310/0001-59
P1,1f1
45.732,57
0,00
0.00
0,00
0,00
46.782,57
Página 1 de 1
090011
000000
090011
090011
090011
090011
000000
090011
000000
090011
090011
090011
000000
090011
095987
114793
131914
142791
161355
173238
090011
000000
142982
251326
000000
090011
Entendaa con
143 465,38
-340.000,00
-76,41
-16,98
-62,07
-5,66 369.763,92
-10,80
102.102,33
-100.000,00
-14,15
-11.32
-274,51 371.555,52
-10.80
116.598,58
-1 492,71
-82.519,00
.647,31
-532.66
-2.476,95
-1.121,98 399.352,69
198.759,22
-230.000,00
82.519.00
-825,19 449.805.72
-10,30
496.413,41 946.208,33
sio5o do seu salde no quadro abaixo,
27/01/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
27i01/2026 TED ENVIADA 237-0886-000000000051
2.7/1/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
37/0112026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
27/01/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
27101/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
28/01/2026 TARIFATED27/01/2026
28/01/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
28/0112026 TED ENVIADA 237-0886-000000000051
2.8/01/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
28/01/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
28/0112025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
29/01/2026 TARIFATED28/01/2026
29/01/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
22/01/2026 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702
29/01/2026 TRANSF VALOR PI CONTADIETITULAR 11820773744
27101.2026 TRANSF VALOR Pt CONTADIETITULAR 21129689719
2.0VC1/2026 TRANSE VALOR P/ CONTADIETITULAR 14699888798
29/01/2026 TRANSE VALOR P/ CONTA DIETITULAR 07426031721
29f01/2026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIP TITULAR 0011 5303758
00101/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
30/Q1/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051
30í01/2026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11820772744
30/01/2026 TRANSF VALOR PI CONTADIETITULAR 11820773744
02/22;2026 TARIFATED30/01 /2026
02/02/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
e E!lia / ADM
O Bloquericlo
Lar.carnento Provisioned°
Rhati930 am: 02/02/2026
. Saldo Valor (RS)
A - Saldo de Conta Corrente
SxIdo. Eloquaado
Desbloowele em 1 die
946.206.33
0,00
0,00
Data Lançamento
f")
brad esco
netempresa
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Agência I Conta
00886 0020004-2 185.017,46
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA iCNN: 029.138.310/0001-52"PR •
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro cc
Data da operação: 02/02/2026 - 08h13
cc • 6ii e •
;,„r
.4' 1 ct . c
NI ..e' 01 e\\' dl'
1
Dcto. Crédito (R$) 1 Débit. ill$)
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
3.665,36
<,
Total (R$)
(A+B)
188.682,82
Saldo (R$)
30.102,69
30.421,09
30.637,14
30.955,54
31.273,94
31.694,69
31.797,04
32.320,14
32.843,24
33.024,23
33.547,33
33.681,47
33.815,61
34.134,01
34.452,41
34.651,16
34.969,56
35.287,96
35.606,36
36.129,46
36.825,80
37.006,79
37.325,19
37.643,59
37.961,99
38.260,39
38.598,79
38.917,19
39.235,59
39.553,99
40.588,84
40.907,24
31/12/2025
02/01/2026
05/01/2026
07/01/2026
09/01/2026
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX
REM: OTAVIO MEDEIROS VASCO 02/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Douglas Silva de Mesq 02/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARIA LUIZA QUINHOES 02/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: DANIEL PAES DOS SANTO 02/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: ALBERTO DE ALMEIDA AR 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Guilherme Nascimento 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Breno Couto Alves de 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Leonardo Rodrigues do 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Leonardo Gomes de Sou 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM:LUISCARLOS DE ADAUTO 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Enderson do Rosario S 05/01
TRANSFERENCIA PIX
REM:IsaiasRodrigues Silv 07/01
TRANSFERENCIA PIX
REM:Elizabeth CarolineDa 09/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: SABRINA REIS TEIXEIRA 09/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: PEIXARIA MANGARATIBA 09/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Nilzo Sarrazani Pedro 12/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Karina Antunes de Mel 12/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: WAGNER RENAN PEREIRA 12/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: JESSICABENEVIDESRAN14/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: WilliamPereira da Si 14/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: Kauan Freitas de Bem 16/01
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
DEMETRIUS SALES BARBOSA
TRANSFERENCIA PIX
REM: HELIO DOS REIS 19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM; MARCOSANTONIONUNES 19/01
TFtANSFERENCIA PIX
REM: FABIO DAROC -IA LIMA 19/01
TRANSFERENCIAFIX
REM: CRISTIANO CESAR CABO 19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: WAGNER DO CARMO GUIMA 19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: VANDER AMARAL DE BARR 19/01
TRANSFERENCIAFIX
REM: FERNANDO NOGUEIRA COU 19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: JACKSON DA SILVAPAGE19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMERSON CONDE CEDRAZ 19/01
1004119 318,40
1121495 216,05
1258023 318,40
1327465 318,40
949026 420,75
1018578 102,35
1215090 523,10
1225420 523,10
1237464 180,99
1427429 523,10
1600094 134,14
1353151 134,14
855390 318,40
1302430 318,40
1514274 198,75
946587 318,40
1002232 318,40
1011462 318,40
1206322 523,10
1247390 696,34
1125197 180,99
386441 318,40
812224 318,40
819437 318,40
836458 318,40
852461 318,40
902587 318,40
1002416 318,40
1011082 318,40
1022337 1.034,85
1122078 318,40
12/01/2026
14/01/2026
16/01/2026
19/01/2026
Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFERENCIA PIX
REM: MONIGE OLIVEIRA MENDO 19/01 1128550
TRANSFERENCIA PIX
REM: SUELI DA SILVA COSTA 19/01 1137393
TRANSFERENCIA PIX
1148278 REM: LEONARDO DE MEDEIROS 19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: CRISPIM RAMOS 19/01 1200450
TRANSFERENCIA PIX
REM: WELLINSON MENDES DA S 19/01 1316202
TRANSFERENCIA PIX
1426396 REM: ALEXANDRE CARAMURU MA 19/01
TRANSFERENCIA PIX
REM: FABIO LEONARDO SILVA 20/01 20/01/2026 826354
TRANSFERENCIA PIX
REM: JOICE BRITO DE OLIVEI 20/01 1447514
TRANSFERENCIA PIX
REM: KAUA 0 FERNANDES 21/01 21/01/2026 1559489
TRANSFERENCIA PIX 22/01/2026 1028501 REM: CARLOS ROBERTO DE LIM 22/01
TRANSFERENCIA PIX 23/01/2026 1332572 REM: MARJORIE COUTINHO SIL 23/01
TRANSFERENCIA PIX 1425047 REM:MichelleTompsonFont23/01
TRANSFERENCIA PIX 26/01/2026 1142147 REM: ELIASALBERTUMA CRU 26/01
TRANSFERENCIA PIX 1216426 REM: PATRICKDE OLIVEIRA P 26/01
TRANSFERENCIA PIX 27/01/2026 858575 REM: EDNA MARIA PEREIRA CO 27/01
TRANSFERENCIA PIX 943582 REM: MICHEL CESAR DA SILVA 27/01
TRANSFERENCIAFIX 1111475
REM: 30.955.877TAMARADOS 27/01
318,40
318, 40
318,40
318,40
318, 40
318,40
318,40
318,40
420,75
204,70
420,75
555,79
318,40
134,14
318,40
318,40
318,40
43.136,04
43.454,44
43.875,19
,
,
co.p.,1 0
4 ,N i.lo c
-J
4//,.
-......-
t ,
t.,
p -
S., ,..c.
41.225,64
41.544,04
41.862,44
42.180,84
42.499,24
42.817,64
44.079,89
44.500,64
45.056,43
45.374,83
45.508,97
45.827,37
46.145,77
46.464,17
Total 16.361,48 0,00 46.464,17
Cs dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.
Zl:itimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/01/2026 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX 1553375 30101/2026 REM: LIVIA FERREIRA LEITE 30/01
TRANSFERENCIA PIX 811318 02/02/2026 REM: ELIDIO MIGUEL F FH 02/02
318,40
318,40
46.464,17
46.782,57
47.100,97
Total 636,80 0,00 47.100,97
-- ___
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
k
Conciliação Bancária em 31/01/2026
' 237 Agência 0886-9 Conta: 20004-2
61168 i Conta 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO -APLICAÇÃO
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - .Fonte deRecurs 1,Aphcayáo 000.0110 - GERAL RECURSOS DO EXERCICIO,pORRENTE..,.,
Valor
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 147.970,44
0,00
0,00
10.120,84
137.849,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61168 30/01/2026 00087795 0 TARIFAS INDEVIDAS
61168 30/01/2026 00087796 G BLOQUEIC ATE 2025
SIX!)
'QL-i-iç>1
Tesoureiro (a) ROGERIO COSTA
Tesoureira Con
CPF: 8?6.2;W07)9t--; ..2: - ..:: CRC:057096-03/R1
...j.• ...
',' .: I:. ' .1; '...!t". 'I &,'.',");_ki',...-i'.',3
10.120,84
633,81
9467,03
PRAÇARobert Sim8es, no 92 CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: l CNP): 29.138.310/0001-59
PMM
Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Valor
em (R$)
nda Base de
Tot (R$) CálculoIRRF (R$)
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
\C,W,
J\4 ,f4
z 0- r
Aek
- •51'"
o •
4411111 v;*
CNR3 do Administrador:
C.7) ,
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
+0,97%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
123.252,33
Quantidade
de Cotas
54.919,97127 136.520,03 13. • 7,70
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF -
IOF -
OF -
123.252,33 54.919,97127
IRRF (R$)
•••••
IRRF (R$) -
MIN
IRRF (R$) -
1.11.11,
IRRF (R$) -
WO.
IRRF (R$)
IRRF (R$)
137.849,60 14. ,27
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IOF -
;
es.
Itens Renda
(R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) TotA 7
IRRF (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
\cg At 1.)4
.
00
IOF - ioo0
3
cc.
Rendimento do
Mês
1OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1 9,57
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações eInform
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por sema
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATMA
Conciliação Bancaria
Aplicação 000.0110 - GERAL
Conciliação Bancaria em 31/01/2026
Banco: 237 Agência 0237-0 Conta. 8812-9
Ficha 46136 1Conta 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICNIS/IPI
1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tesoureiro (a)
Tesoureira
L_CpP;875.119t4Yx)1
_ • •-•
_
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PRAÇARobertSimEes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
CRC: 057096-03/RI
1,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1,00
-6
-1
-310.869,89
..0.316,95
-218.839,47
-2C 2.320,65
-2E6.113,98
169.684,19
58.502,56
560.966,38
-5 9.468,94
2.611.685,40
-2.5 1.685,40
306.917,47
436.516,62
-7 3.434,09
6.522,08
-1.459,17
•5.062,91
27.321,38
746.295,20
3.242,08
5.000,00
5.374,50
266.113,98
-2 6.113,98
27/01/2026
28/01/Z0Z6
11
bradesco
nct empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operaçâo: 02/02/2026 - 08h14
4"‘
:LAVAL ,
/ 41<6
o
°
Rr
0 7-
6-)
°
Total (R$)
(A+B)
Agência l Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 l 0008812-9 3.693.274,91 8,00
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
3.693.282,91
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) DO to (R$) Saldo (R$)
719.404,99
250.772,11
58.800,34
59.483,50
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
06/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR 19/01/2026 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
20/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
21/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP.3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCRI
PREVI DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TPANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
1,00
719.405,99
970.178,10
1.028.978,44
1.088.461,94
777.592,05
687.275,10
468.435,63
266.114,98
1,00
169.685,1.9
1,00
58.503,56
619.469,94
1,00
2.611.686,40
1,00
306.918,47
743.435,09
1,00
6.523,08
5.063,91
1,00
27.322,38
773.617,58
150.375,50
5.375,50
1,00
266.114,98
1,00
742646
743321
743908
600886
886142
886270
886071
886400
886902
743908
886670
1300886
1300886
745178
1900886
745790
743908
745178
886550
745178
886854
886967
2700886
2700886
746577
886993
886773
886062
746797
07/01/2026
13/01/2026
Total 6.278.986,20 -6.27e.986,20 1,00
Os dados acimatamcomo base 02/02/2026 as 08h14 e estão sujeitos a alteraçb'es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO 5/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: +0,97%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Tlid(R$) Cálculo IRRF (R$)
1.497.820,57 604.233,15139
IOF -
4.120.510,40 1.647.860,51579
IOF -
1.939.833,61 781.388,67794
IOF -
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
1.502.002,46 81,89
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
1.948.617,80 8. 84,19 8.784,19
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
/R s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
1RRF (R$) -
IRRF (Rs) -
Saldo Atual 3.678.497,36 1.470.704,98924 3.691.482,17 12. 984,81
..R
e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
„Banco: 237 Agência 0237-0 Conta: 8813-7
46138 —FC—onta 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
Fonte de Recurso: 15009000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
I RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Aplicação. 000.0110 GERAL
Apurac,iodos.saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contaioeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CA • COSTA
Tesoureira Contado
CPF: P6.229.047-91 CRC: 057096-03/R.1
?RAC...ARobert: Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP3i 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
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N••
nO R10.0_ '27 •
Z' ''' ,E7' e.-- 1.' 7 7..
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4.
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/02/2026 - 08h14
ti
bradesco
efilpf csa •
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008813-7 1.292.947,84 7,00 1.292.954,84
.xtrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
1/12/2025
6/01/2026
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 600886 13.363,28
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 744482
7/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 737219 1.994,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 737823 41.276,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 738539 22.281,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 739433 42.361,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 739920 38.123,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 740440 45.961,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 741178 39.648,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 741852 51.618,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742648 16.733,82
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886550
3/01/2026 RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER.3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1300886 50.135,45
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 745179
FICFIRF CP P.PUBLICO
9/01/2026
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1900886 526.417,41
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 745792
FICFIRF CP P.PUBLICO
7/01/2026
RECEBImENTO FORNECEDOR
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
2700886 594.785,02
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 746578
FICFIRF CP P.PUBLICO
'otai 1.484.701,16
Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
13.364,28
-13.363,1F
-300.000,C0
-50.135,45
-526.417,11,
-594.785,021
1,00
1.995,49
43.271,68
65.553,51
107.915,27
146.039,23
192.001,09
231.649,10
283.267,18
300.001,00
1,00
50.136,45
1,00
526.418,41
1,00
594.786,02
1,00
-1.484.701,16 1,00
s dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.
Itimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
tr••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
8anco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 8813-7
Ficha 46140 Conta 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIO
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.292.321,51
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0:00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 1.292.319,61
Reação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendéncia Docto 14° Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 • Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 30/01/2026 00087802
Ott° tit
tiforluefojuductal
(RSIgé'r;WC
ROGERIO CASTRO CO A
Contador
CRC:057096-03/R1
2,00
2.00
1r)-
41)L2-1-c,
Tesoureiro (a)
Tesoureira
cie TeSXtrana
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 1 CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
03/02/2026
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: +0,97%
Valor
Principal (R$)
398.693,28
Quantidade
de Cotas
161.984,19168
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
402.660,22 3.966,94
Itens
Saldo Anterior
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
1.184.701,16 473.344,84214
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
295.674,56
IOF -
120.462,42436 300.000,00
IRRF (R$) -
3.400,79 .325,44
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.287.719,88 514.866,60946 1.292.319,61 .599,73
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade L,. ,, •
rfr Valor
Principal (R$) de Cotas
..
y'>, 9,10 De eftl (R$)
.
IOF - 2 S' igRF (R$) -
4. 3- 4111
i&
4958,23 3.400,79
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Infortões.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por sem a.
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Demais telefones
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t7'
'Banco* 237 Agência 0886-9 Conta: 8666-5
Ficha 61181 Conta 16.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTAIESTADO BRADESCO
Fonte de Recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - I
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplica0c
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos conthbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WAritio Cas o Cc
Conti Or
Tesoureiro (a) ROGERIO CAS`Til COSTA
Tesoureira Ccntador
R 9s3 cpF: 87641$047-4e. — • CRC:057096-03/RI
Õe 1"esourana
• e,2f-pio
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 13/02/2026 - 14h50
nct ernpresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 I 0008666-5 3.954,56 803,13
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Total (R$)
(A+B)
4.757,69
Data
31/12/2025
02/01/2026
06/C1/2026
07/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
12/01/2026
13/01/2026
14/01/2026
15/01/2026
19/01/2026
.10/01/2026
Lançamento O to (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/12/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/12/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/0112026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/01/2026
Dcto. Crédito (R$)
200886 51,10
200886 14,77
744171
600886 25,55
600886 88,11
600886 51,10
744481
700886 29,37
700886 51,10
700886 29,37
744637
800886 51,10
744747
900886 29,37
1200886 29,37
1200886 76,65
1200886 25,55
745002
1300886 29,37
1300886 14,77
1300886 20,16
745177
1400886 153,30
1400886 51,10
745442
1500886 51,10
1500886 29,37
745544
1900886 25,55
1900886 20,16
2000886 25,55
Saldo (R$)
1,00
52,10
66,87
1,00
26,55
114,66
165,76
1,00
30,37
81,47
110,84
1,00
52,10
1,00
30,37
59,74
136,39
161,94
1,00
30,37
45,14
65,30
1,00
154,30
205,40
1,00
52,10
81,47
1,00
26,55
46,71
72,26
-65,87
-164,76
-109,84
-51,10
-160,94
-64,30
-204,40
-80,47
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debi (R$) Saldo(R$)
, .
ps\..
2120:/2026
22/01/2026
23/01/2026
76/01/2026
27/01/2026
28/01/202S
29/01/2026
2026
:r
vi
tt
ck ir •
• b-
. •
1
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICC
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 23/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BR.ADESCO
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
745964
2100886 29,3
2100886 76,65
2100886 20,16
746085
2200886 76,65
2200886 14,77
2200886 29,37
746193
2300886 20,16
2300886 29,37
2600886 76,65
746425
2700886 29,37
2700886 51,10
746576
2800886 51,10
2800886 20,16
2800886 29,37
746796
2900886 25,55
2900886 29,37
2900886 25,55
746923
3000886 25,55
3000886 29,37
3000886 51,10
747073
1,00
30,37
107,02
127,18
1,00
77,65
92,42
121,79
1,00
21,16
50,53
127,18
26,18 1,00
30,37
81,47
80,47 1,00
52,10
72,26
101,63
00,63 1,00
26,55
55,92
81,47
80,47 1,00
26,55
55,92
107,02
06,02 1,00
-71,26
126,18
120,79
Totai 1.713,68 -1 3,68 1,00
:.ados acima têm como base 13/02/2026 es 14h50 e estão sujeitos a alterações.
úttrros Lançamentos
Data Lançamento
11/01/20Z6 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 12/02/2026 DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
Crédito(R$) Debi (R$)
748414 16,97
1200886 51,10
1200886 51,10
1300886 51,10
153,30 16,97
Saldo (R$)
117,97
1,00
52,10
103,20
154,30
154,30
13/02/2026
Total
Dcto.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Vficb:' 237 Agência 0886-9 Conta: 8666-5
icha: 61182 j Conta -6-.2.11.99.0051 BRADESCO - MULTA/ESTADO
Fonte de Recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -
' RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exl.lato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos nãoconciliadoi
3.356,92
3,C2.
0,00
0,00
3,00
3.353,92
Fictia Data Pentland& Docto N° Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 30/01;2026 00087805 O BLOQUEIO 2025
.:.'1'9ério C tro
Tesoureiro (a) ROGERIO eAsilt ,
Tesoureira Contador
CPF: 876229.047-91 CRC:057096-03/
Valor
3,00
3.00
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNP3: 29.138.310/0001-59
2Mr1 Página 1 de 1
o
1.713,68 685,79281
IOF - IRRF (R$) -
Depositêrio /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/ 2026 - 2,5100086
+0,97%
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor
Principal (R$)
1.599,91
IOF -
Quantidade
de Cotas
650,42844
Valor
em (R$)
1.616,83
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
16,92
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ 10F
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
•
IRRF (R$)
Saldo Atual 3.313,59 1.336,22125 3.353,92 40,33
Renda Base de
a I (R$) Cálculo IRRF (R$)
23,41
a cões.
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
10F - /.1'.•$,sd 9,10 b 1,i1F,ZRF , (R$) -
IS° 8V-rkpl-s'
" 0
Rendimento do \
Más frty
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrr
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por sem
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a a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
gir
Conciliação Bancária em 31/01/2026
• 'rico: 231 Agência 0237-0 Conta: 9910-4
'fiarra: .47131 --1-C-o—nt'a—'6.2.1-1-.0-3.0952---Drader-sc-o10-b-r-alEs-c—olas A-PLIC
1150000043 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ponte de Recurso. i RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aptcacaic 000.0110 - GERAL
Apuração dos SaIdOS contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ke9oaël'ia
-,as
1
1_r
Tesoureiro (a) P.061 RIO CASTRO
Tesoureira Contador
CM,: 876.229.0471-91 CRC:057096-03/R3
324.981,49
0,00
0,00
0,00
0.00
324.981,49
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNN: 29.138.310/0001-59
Mrsi Página 1 de 1
Saldo Atual 324.981,4911 175.144,65 149.836,84 129.474,25584
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
03/02/2026
BFtADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
+0,97%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
YOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF
IRRF (R$
IRRF (
TRR $) -
Valor
Principal (R$)
149.836,84
IOF -
IOF -
IOF -
IOF
IOF -
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
<VAL C,
-t
Valor
em (R$)
321.847,04
Renda Base de
otal (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.010,20
IRRF (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
:Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 8665-7
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO te de Recurso:
• RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicação 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Po Castro cos: .-
Contador
Tesoureiro(a) ROGERIO 0 COSTA
Tespureira . C
CPF: 876.229.047-91- CRC: 057096-03/RJ
-• ."
PRAÇA Rooert Sim6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP.): 29.138.310/0001-59
PMP1
Página 1 de 1
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0,00
0,00
3„CO
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1,00
1,00
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1,00
117,20
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1.637,43
Extrato Mensal I Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
lesco Data da operação: 13/02/2026 - 151125
esa
Total (R$)
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Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) bito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/12/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/12/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/12/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/12/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/12/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/12/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/12/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/12/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/12/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/12/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
ma-rn t PACTO 0510112026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/01/2026
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31/12/2025
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37/01/2026
08/01/2026
.:".; a 't.:•4 Lançamento Dcto. Crédito (R*)
1200886 2.014,18 6.189,33 DATA DE PAGTO 08/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 745176 -4.858,09 1,00
DATA DE PAGTO 12/01/2026
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DATA DE PAGTO 12/01/2026
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DATA DE PAGTO 12/01/2026
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DATA DE PAGTO 12/01/2026
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DATA DE PAGTO 13/01/2026
MULTAS OuTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
<<
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/01/2026 900886 991,75 ` 0 1.270,66 „A
MULTAS OUTROS BANCOS
33 2.078,17 DATA DE PAGTO 07/01/2026 900886 629, •
DATA DE PAGTO 07/01/2026 900886 749,55 2.827,72
9 DATA DE PAGTO 07/01/2026 00886 2.201,01 5.028,73
744878 FICFIRF CP P.PUBLICO 027,73 1,00
MULTAS BRADESCO
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:3/01/2026 1300886 473,76 474,76
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 1.883,81 4.859,09
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MULTAS OUTROS BANCOS
MULTAS OUTROS BANCOS
MULTAS OUTROS BANCOS
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
12/01/2026 1200886 103,50 104,50 DATA DE PAGTO 08/01/2026
MULTAS BRADESCO
MULTAS BRADESCO
MULTAS BRADESCO
MULTAS OUTROS BANCOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 745000 -6.188,33 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS BRADESCO
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1300886 208,27 DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/01/2026
MULTAS BRADESCO 1400886 958,47 1.463,85
DATA DE PAGTO 12/01/2026
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-2.950,04 1,00
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5.689,84
15/01/2026
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRAC>C.SCO
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS 745441 -5.777,07 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/01/2026 1400886 1.090,52 5.778,07
DATA DE PAGTO 13/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/01/2026
03/01/2026 DATA DE PAGTO 07/01/2026 900886 277,91 278,91
DATA DE PAGTO 06/01/2026 800886 1.035,69 I 2.673,12
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
MULTAS OUTROS BANCOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 744746 72,12 1,00
MULTAS BRADESCO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
16/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Débi o (R$) Saldo (R$)
o o
7.268,29
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g
83.970,60 1,00
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1,00
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3.851,29
-6.384,33
-3.455,09
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 741849 1.578,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742046 4.315,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
742222
742366
3.926,15
zs. 4.572,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742494 3.018,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742644 1.413,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742816 6.233,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742937 3.857,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743050 1.518,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743173 2.914,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743320 1.278,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743500 6.510,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743614 2.429,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743733 1.126,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743906 1.730,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744170 2.593,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744326 2.092,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744479 2.823,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744636 7.138,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744746 2.679,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744878 5.039,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745000 6.199,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745176 3.458,40
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/01/2026 1600886 550,21
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/01/2026 1600886 754,50
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/01/2026 1600886 1.877,67
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/01/2026 1600886 264,03
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/01/2026 1600886 1.384,68
TRANSFCCPARACCP3
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L 406988
19/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745176 1.406,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745441 1.297,71
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/01/2026 1900886 178,45
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/01/2026 1900886 187,85
MULTAS BRADESCO 1900886 258,64 DATA DE PAGTO 15/01/2026
MULTAS BRADESCO 1900886 1.643,87
DATA DE PAGTO 15/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 159,50
DATA DE PAGTO 15/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 604,61
DATA DE PAGTO 15/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 646,72
DATA DE PAGTO 15/01/2026
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
20/01/2026 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/01/2026 2000886 803,04
MULTAS BRADESCO 2000886 1.410,68
DATA DE PAGTO 16/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 119,01
DATA DE PAGTO 16/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 165,31 DATA DE PAGTO 16/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 192,03
DATA DE PAGTO 16/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DF PAGTO 16/0112026 2000886 765,02
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 745963
21/01/2026 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/01/2026 2100886 319,75
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/01/2026 2100886 358,99
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/01/2026 2100886 1.780,28
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/01/2026 2100886 59,42
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/01/2026 2100886 119,01
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/01/2026 2100886 1.212,84
a ta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Saldo (R$)
22/01/2026
23/01/2026
26/01/2026
27/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PATIO 20/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS BRADESCO
nATA r onr
-rn 17/111 /1(1,A
746084
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2800886 355,56
2800886 2.231,50
2800886 193,67
2300886 576,16
2800886 1.781,22
746795
2900886 377,40
2900886 440,62
1,00
342,88
933,71
2.261,29
2.426,60
3.007,61
3.794,99
5.300,62
1,00
552,09
1.892,66
3.374,25
4.323,42
5.382,83
6.826,88
1,00
85,15
353,96
2.190,18
2.383,85
2.750,59
3.268,61
1,00
194,67
503,35
1.344,55
2.729,61
2.937,88
3.196,52
3.819,14
5.315,14
1,00
267,84
623,40
2.854,90
3.048,57
3.624,73
5.405,95
1,00
378,40
819,02
41 1 kr,ivi
5.005,60
Lançamento Dcto. Crédito (R$) uemto
30/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2900886 773,41 1.592,43
2900886 69,55 oxk. DE LI 1.661,98
2900886 165,31 - 9:14- \ " "I611‘16 P' ;", 1.827,29
2900886 1.242,76
2 :*.-.
, ,
:
-,,
1:
3.070,05
2D
Z. " /0
2900886 1.305,81 ill 4.375,86
746922 4,86 1,00
3000886 348,12 349,12
3000886 816,23 1.165,35
3000886 1.326,54 2.491,89
3000886 193,67 2.685,56
3000886 266,84 2.952,40
3000886 984,81 3.937,21
747071 3 36,21 1,00
Total
dados acima têm como base 13/02/2026 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.
179.151,18 -17 51,18 1,00
tiitimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Dé (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/02/2026
748413
1200886 94,29
1200886 242,99
1200886 2.599,03
1200886 188,10
1200886 515,70
1300886 275,85
1300886 501,32
1300886 2.141,36
1300886 383,12
1300886 404,76
5.006,60
1,00
95,29
338,28
2.937,31
3.125,41
3.641,11
3.916,96
4.418,28
6.559,64
6.942,76
7.347,52
-5.005,60 7.347,52
11J:22/2026
12/02/2026
13/02/2026
Total 7.346,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 49.282_13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 49.275,13
0,00
0,00
0,00
7,00
Relação dos movimentos:ticconciliados
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8665-7
61184 Conta 6.2.11,99.0052 - PARDAL - BRADESCO -APLICAÇÃO
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
61184 30/01/2026 00087809 BLOQUEIO 2025
sk9e5lerl
Tesoureito (a) ROGERIO OBTATesoureira Contador
GlIW: f3/6-4291.5440 r osa CRC: 057096-03/RI
:),)6secretaria de Tesouraria
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNRJ: 29.138.310/0001
PMM
Página1 di
7,00
700
astroCos
117520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Fonte de Recumo RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Apttlçao:
Depositário /
Administrador: BAN0 BFtADESCO S/A
CM)) do Administrador: 060. 46.948/0001-12
Endereço: CIDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ de E mpresa ; 029. 28.310/0001-59
Conta: 008;6-9 1 0008665-7
Data da emissão: 03/ 2/ 2026
Fundo: B• DESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNID3 do Fundo: 01 .397.466/0001-14
Período: 01 01/2026 a 31/01/2026
Cota em: 31 12/2025 - 2,4857995
30 01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: + 97%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 51.621,98 20.858,60371 51.850,30 228,32
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
83.796,25 33.531,43228
lar - IRRF (R$) -
86.258,40 34.758,57560 86.844,20 585,80 585,80
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.159,83 19.631,46039 49.275,13 115,30
Valor
,
em (R$)
• o!ao -57 IRRF (R$)
t 1-4
`441:>sY
Itens
Rendimentodo
Wes
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
472,78 585,80
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fa leConosco
PREFEITU MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Ba caria
Conciliação Bancária em 31/01 2026
Banco: 237 Agênc:ia 0886-9 Conta: 8664-9
'Ficha 61185 1Conta 6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - FOnte de Recurso 1RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
AporacAo dos saldos conttbel e do extrato bancário
aldo da contabilidade na data 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
(-) Depósitos contábeis rráo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(139# '
astro
01.
-1
TesOureiro (a) ROGERIO CASTRO STA
Tesoureira Contador
C.2F... 6. 75.2294:F79i CRC:057096-03/RJ
PRAÇARobertSimi3es, no 2, CENTRO, CEP: 23.860-000. MANGARATIM - RJ I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
?mv, Página 1 de
Agencia I Conta
00886 I 0008664-9
*otai
Total (R$)
(A+B)
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
9.514,71 405,23 9.919,94
1,00
370,83
1,00
369,83
178,81 179,81
1,00
200126
745962
210126
746082
-369,83
-178,81
548,64 -548,64 1,00
,(5
bradesco
ornvesa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNIDJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/02/2026 - 08h16
.xtrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1/12/2025 SALDO ANTERIOR
0/01;2026 COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
1/01/2026 COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICC
/s dados acima tem corno base 02/02/2026 as 08h16 e estão sujeitos a alterações.
ntimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
0,06
0,00
0,00
2,00
9.51147
9.509,17
Saldo da conta bi I Wadena data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relactio dos movimen s não conciliaclos
2,00 04 - Retiradas do extra bancário não localizadas na contabilidade
Tesoureiro (a)
Tesoureira
-C.0:10-6.229:047-91.
ROGERIO COSTA
Car
CRC: 057096-03/RI
Conciliação B ncárIa
AouraCãO dos saldos contá s e do extrato bancário
plicação 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
PREFEITU MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Bancaria em 31/0
,•Banto: 237 Agência 0886-9 Conta: 8664-9
1Fictia—. 61186— -7-Conta,i2.1199.O053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
. ..- - 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Foote de Recurso. RECURSOS CO EXERCICIO CORRENTE
Ficha Data Pendência Docto IV' Comp. DataComp. Histórico Valor
51186 30;01/2025 0008781.1 3 ELOQUE10 2025
,..„,...,):„ •
, 1) (' :;.• P.
:
.....,J 0 -
2.00
PRAÇA Robert Sirn5es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT18A - R3 Telefone: I CNI33: 29.138.310/0001-59
Pfr11,1 Página 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANC BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.76.948/0001-12
Endereço: CIDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNN da Empresa: 029. 38.310/0001-59
Conta: 008:6-9 I 0008664-9
Data da emiss6o: 03/ 2/2026
Fundo: B ESCO FIC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013 397.466/0001-14
Período: 01/.1/2026 a 31/01/2026
Cota em: 31 12/2025 - 2,4857995
30 01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: + 97%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 8.761,30 3.569,15145 8.872,19 110,89
IOF IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
548,64
IOF -
219,35273
IRRF (R$)
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) •
RedugSo Cotas
IRRF
IOF ProvisS°
10F • IRRF (R$)
IOF - IRRF (4) -
• V.
/R si IOF
Provisao
IOF IRRF (R$) -
Saldo Atual 9.309,94 3.788,50418 9.509,17 199,23
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
88,34
Rendimento do
ivi es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
IOF - IRRF (R$) -
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação 000.0110 GERAL ' 15000000 • RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso IRECURSCS DO EXERCICIO CORRENTE
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Sahib ciaCOntabilidade rea data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro Cc .:
dos
RoG-r• .• • -I" • • co:
Con .4 I/
CRC: 057096-03/R3
157.451,00
0,00
0,00
0 00
0,00
157.451,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPf: 876.229047-91
Rpg ério
92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - P.31 Telefone: 1 CNP3: 29.138.310/0001-59
Página 1 de 1
PRAÇARobert Sim5es, n
PMM
' Banco: 104 Agencla 197-0 Conta: 37-2
Ficha 48128 7Conta 16.2.02.00.0416-- CE—F1-- Arrecadações
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ._ em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
„e p l. DeC.>
IOF - .e• 0sio De _.„ IRRF (R$) -
-• c) --Cr" 7.-
Z GI
Itens
Rendimento do
Mês
2.337,26 2.248,38
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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Demais telefones
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IOF IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31) 12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
+0,97%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
545.799,87 220.342,99065 547.728,49 1.928,62
IOF - IRRF (R$) -
286.308,62 114.273,77268
IOF - IRRF (R$) -
520.515,47 209.675,61631 522.771,02 2.255,55 2.248,38
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
Saldo Atual 311.593,02 124.941,14702 313.603,35 2.010,33
Apuração dos saldos contã e do extrato bancário
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Histórico Valor
178.983,84
175541.18
3.442,66
04 - Retiradas do extra
61144 3001/2026
61144 30/01/Z026
bancário não localizadas na contabilidade
00097812 C BL0QUE10 2025
CaS"°
00)87813
•
\ PREFEITU MUNICIPAL DE MANGARATIBA c,1PAt
Rio°
Conciliação Bacalla
cc
Conciliação Bancária em 31/01 2026
'Banco: 237 Agéncia 0886-9 Carta 4-3
Fiche 61144 i Conta 6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇA0 DE I
.
fonte de Recurso Aplicação. 000.6107 -RoyaltiesEstado RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENIt
Saldo da contabilidade na data 492.587,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 178.983,84
Saldo do extrato bancário na data 313.603,35
Relação dos inovimen s não conciliados
Tesoureiro (a) ROGEFt10 CASTR OSTA
Tesoureira Contador
- CI:V.`876119.047 - -91 CRC057096-03/RJ
PRAÇARobert Sim6es, ° 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
r r•
•
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMIVISTRADORA D
TRANSFCCPARAICP3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCP3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ ,
RENATO GOMES DE MATOS
TRANSFCCPARA CP P3
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
TRANSFCCPARACCI:9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIP4. DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPAR.'CCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
ABRE CONSTRUCOES LTDA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PJBLICO
29/01/2026
Total
746573
5954001 C,A PAL
226582 - kNY
, 09
.540, .;.
886678 , -4 41 ,.4); zl
886751 -us -4)
'cr
41. 4.'' 6.1
ih.
0 -t. 7
6246385
886480
886024
886127
886173
886609
?
886670
886754
886821
8868.45
886897
886900
886966
886974
6536457 775,92
746920
1.227.262,05
Debito (R$) saki° (11$)
-246.069,07 103.527,61
-519 ,22 103.008,39
-5.113,73 97.894,66
-4.345,86 93.548,80
-5.515,96 88.032,84
-4.673,36 83.359,48
-760,87 82.598,61
-4.837,05 77.761,56
-3.027,92 74.733,64
-16.500,00 58.233,64
-3.800,00 54.433,64
-3.762,15 50.671,49
-10.031,38 40.640,11
-7.284,91 33.355,20
-6.327,53 27.027,67
-6.014,21 21.013,46
-5.671,16 15.342,30
-6.642,90 8.699,40
-8.698,40 1,00
776,92
-775,92 1,00
-1.227.262,05 1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
-
Os dados acima têm como base 32/02/2026 as 08h16 e est§o sujeitos a alteragies.
itimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
29/01/2026 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO
746920
776,92
-775,92 1,00
Total 0,00 -775,92 1,00
Total Bloqueado (R$)
71,50
50.159,39
340.657,68
8,86
99.296,11
100.000,00
4.119,43
17,63
23.198,37
100.000,00
150,000,00
26,22
6.358,11
9,17
2.967,79
724587
741175
743905
886722
724587
743905
2751295
5953001
5953001
6536810
1300886
745173
7,241,;87
743905
5954001
5955001
886394
9395292
9417948
745658
5951001
406674
724587
743905
5952001
5954001
5957001
5950001
x310S36
4280965
27JCEZ3:5
-390.888,77
-2.382,34
-9.926,45
-186.996,18
-4.119,43
-1,160,80
-348,24
-21.706,96
-35.344,20
-2.215,10
-32.331,57
-121.302,17
-58.806,96
-6.384,33
-466,27
-5,34
-5,34
-5,34
-2.494,66
406952
385295
724587
743905
5954001
100.000,00
249.595,68
E
PR
No
brad esco Da
emprcsa
Agência I Conta
00886 1 0000004-3
rato Mensal / Por Período
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
e do usuário; 1-LliZ Claudio de Souza Ribeiro
a da operação: 02/02/2026 08h16,
Total Disponível (R$)
294.683,48 20.248,34 314.931,82
Extrato de: Ag: sasCc: 00 0004-3 I Entre 01/01/21026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/12/2025 SALDO ANTE R
09/01/2026 BAIXA AUTOMA CA FUNDOS
BAIXA AUTOMA CA FUNDOS
BAIXA AUTOMA 'CA FUNDOS
TRANSFCCPACC
FUNDO MUNICI AL DE SAUDE
12/01/2026 BAIXA AUTOMA CA FUNDOS
BAIXA AUTOMA ICA FUNDOS
TED-TRANSF E DISPON "
REMETPREFMtN DE MANGARAT
PACTOELETR ICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET MANGARATIBA/RJ
TRANSECCPACCP:,
ABRE CONSTR 'COES LTDA
RECEBIMENT FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO A TOMAI FUNDOS
FICFIRF CP P. UBLICO
BAIXA AUTO, JICA FUNDOS • BAIXA AUTO' ATICA FUNDOS
FACTO ELET ONICO TRIBUTO
INTERNET -- M MANGARATIBA/R3
PACTO ELET(MCCTRIBUTO
INTERNET .M MANGARATIBAIRJ
TRANSFCCRACC
COOPERATI T. P. C. M. RE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSELET DISPON
REMET.PRE7 MUN DE NIANGAMi.
APLICACAO UTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP .PUBLICO
PACTO ELE RONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGAR.ATIBA/RJ
TRANSECCPARA.CCP.)
TECNO SICI COMUNIC
TRANSF Ci PARACCP.)
TECNO VOIT S I.0 I COMUNIC
TRANSE C PARACCP3
VICTORH GO M DA CRUZ SERVICOS R
19/01/2026 BAIXA AU .0MATICA FUNDOS
BAIXA AU OMATICA FUNDOS
PACTO EL TRONICO TRIBUTO
INTERN --P.M MANGARATIBA/R3
20/01/2026 BAIXA AU OMATICA FUNDOS
BAIXA AU OMATICA FUNDOS
PACTO E ETRONICO TRIBUTO •
INTERN17. --CM MANGARATIBA/RJ
PACT()E ETRONICO TRIBUTO
INTERN--P.MMANGARATIBA/R)
PACTO E ETRONICO TRIBUTO
INTERNt:--P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO.E ETRONICO 'TRIBUTO
INTERN' --P.MmAN'GARATIBA/R3
TRANSF C PARACCP.3
MARINA, VARGES DE NOVAES
TED-TRNSFELET DISPON
REMEI.REP NUNDE MANGARAT
RECEBI ENTO FORNECEDOR
ER TE URO ESTADO CONTA UNICA
1,00
72,50
50.231,89
390.889,77
1,00
9,86
99.305,97
199.305,97
196.923,63
186.997,18
1,00
4.120,43
1,00
18,63
23.217,00
22.056,20
21.707,96
1,00
100.001,00
250.001,00
214.656,80
212.441,70
180.110,13
58.807,96
1,00
27,22
6.385,33
1,00
10,17
2.977,95
2.511,68
2.506,34
2.501,00
2.495,66
1,00
100.001,00
349.596,68
13/01/2026
14/01/2026
16/01/2026
27/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2026
:Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 4-3
,
Ficha 61143 I Conta 6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
Conciliação Bancária
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE _Fonte de Recurso I i RECURSOS NATURAIS RECURSOS DO EXERCÍCIO lAplica0o
CORRENTE
000,6107 - RoyaltiesEstado
Apuração dos saldos conlabais e do extrato bancano
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário na-ci localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
(F
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPP:71.224.047-91
ROGERIO CASTRt COSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
PRAÇARobert Sim8es, no
FMM
2, CENTRO, CEP: 23.860-000, NIANGARATIBA - R.) i Telefone: I CNRI: 29.138.310/0001-59
Pagina 1 de 1
Extrato porperiod
Cliente: PM DE MANGARAIBA
Conta: 0887 I 3703 I 00"575246261-O
Data: 13/02/2026 - 15:18
Mas: Janeiro/2025
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc.
000000
02/01/2026 102531
02/01/2026 102531
02/01/2026 102531
02/01/2026 102531
02/01/2026 000000
02/01/2026 000000
05/01/2026 102531
05/01/2026 102531
05/01/2026 102531
05/01/2026 102531
05/01/2026 000000
05/01/2026 000000
06/01/2026 102531
06/01/2026 102531
06/01/2026 102531
06/01/2026 102531
06/01/2026 00000
06/01/2026 00000
07/01/2026 102531
07/01/2026 10253
07/01/2026 10253
07/01/2026 10253
07/01/2026 10253
07/01/2026 10253
07/01/2026 00000
07/012026 00000
08/01/2026 10253
Histórico Valor Saldo
SALDOANTERIOR 0,00 157.451,00 C
AR CBAN DH 6.302,44 C 163.753,44 C
ARR CV IBC 7.425,52 C 171.178,96 C
TAR ARREC 22,19 D 171.156,77 C
TAR ARREC 19,81 D 171.136,96 C
APLIC AUT 13.685,96 D 157.451,00 C
SALDO DIA 0,00 C 157.451,00 C
AR CBAN DH 1.208,02 C 158.659,02 C
TAR ARREC 15,85 D 158.643,17 C
ARR CV IBC 1.023,42 C 159.666,59 C
TAR ARREC 2,83 D 159.663,76 C
APLIC AUT 2.212,76 D 157.451,00 C
SALDO DIA 0,00 C 157.451,00 C
AR CBAN DI-I 1.210,59 C 158.661,59 C
ARR CV IBC 13.117,94 C 171.779,53 C
TAR ARREC 9,51 D 171.770,02 C
TAR ARREC 56,60 D 171.713,42 C
APLIC AUT 14.262,42 D 157.451,00 C
SALDO DIA 0,00 C 157.451,00 C
AR CBAN DH 11.115,81 C 168.566,81 C
ARR CV ATM 711,08 C 169.277,89 C
ARR CV IBC 2.523,09 C 171.800,98 C
TAR ARREC 82,42 D 171.718,56 C
TAR ARREC 2,83 D 171.715,73 C
TAR ARREC 11,32 D 171.704,41 C
APLIC AUT 14.253,41 D 157.451,00 C
SALDO DIA 0,00 C 157.451,00 C
AR CBAN OH 27.086,87 C 184.537,87 C
25,47 D 196.137,12 C
38.686,12 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
62.792,48 C 220.243,48 C
16.853,82 C 237.097,30 C
266,28 D 236.831,02 C
62,26 D 236.768,76 C
79.317,76 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
58.104,12 C 215.555,12 C
3.276,91 C 218.832,03 C
16.946,90 C 235.778,93 C
317,00 D 235.461,93 C
13,62 D 235.448,31 C
50,94 D 235.397,37 C
77.946,37 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
49.692,57 C 207.143.57 C
19.835,82 C 226.979,39 C
247,26 D 226.732,13 C
53,77 D 226.678,36 C
69.227,36 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
78.212,87 C 235.663,87 C
17.681,04 C 253.344,91 C
494,52 D 252.850,39 C
56,60 D 252.793,79 C
95.342,79 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
27.631,41 C 185.082,41 C
1.509,45 C 186.591,86 C
16.597,88 C 203.189,74 C
91,93 D 203.007,33 C
5,66 D 203.092,15 C
36,79 D 203.055,36 C
45.604,36 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
66.327,95 C 223.778,95 C
15/01/2026 102531 TAR ARREC
15/01/2026 000000 APLIC AUT
15/01/2026 000000 SALDO DIA
16/01/2026 102531 AR CBAN DH
16/01/2026 102531 ARR CV IBC
16/01/2026 102531 TAR ARREC
16/01/2026 102531 TAR ARREC
16/01/2026 000000 APLIC AUT
16/01/2026 000000 SALDO DIA
19/01/2026 10253' AR CBAN DH
19/01/7026 10253 ARR GC H CH
19/01/2026 10253 ARR CV IBC
19/01 /2026 10253 TAR ARREC
19/01/2026 10253 TAR ARREC
19/01/2026 10253 TAR ARREC
19/01/2026 0000e APLIC AUT
19/01/2026 0000 *0 SALDO DIA
20/01/2026 1025 1 AR CBAN DH
20/01/2026 1025 1 ARR CV IBC
20/01/2026 1025 1 TAR ARREC
20/01/2026 1025 1 TAR ARREC
20/01/2026 0000 *0 APLIC AUT
20/01/2026 000100 SALDO DIA
21/01/2026 102 31 AR CBAN DH
21/01/2026 102 31 ARR CV IBC
21/01/2026 102.31 TAR ARREC
21/01/2026 102.31 TAR ARREC
21/01/2026 000.00 APLIC AUT
21/01/2026 00 000 SALDO DIA
22/01/2026 10.531 AR CBAN DH
22/01/2026 10 531 ARR CV ATM
22/01/2026 10 531 ARR CV IBC
22/01/2026 10'S31 TAR ARREC
22/01/2026 10'531 TAR ARREC
22/01/2026 i0..531 ' TAR ARREC
22/01/2026 0,1000 APLIC AUT
22/01/2026 0 0000 SALDO DIA
23/01/2026 1.2531 AR CBAN DH
08/01/2026 102531 ARR CV ATM
08/01/2026 102531 ARR CV IBC
08/01/2026 102531 TAR ARREC
08/01/2026 10253 TAR ARREC
08/01/2026 10253 TAR ARREC
08/01/2026 00000 APLIC AUT
0S/01/2026 00000 SALDO DIA
09/01/2026 10253 AR CBAN DH
09/01/2026 10253 ARR CV IBC
09/01/2026 10253 TAR ARREC
09/01/2026 102531 TAR ARREC
09/01/2026 0000 0 APLIC AUT
09/01/2026 000010 SALDO DIA
12/01/2026 1025 1 AR CBAN DH
12/01/2026 1025 1 ARR GCH CH
12/01/2026 1025 1 ARR CV IBC
12/01/2026 1025:1 TAR ARREC
12/01/2026 1025:1 TAR ARREC
12/01/2026 1025 1 TAR ARREC
12;01/2026 0000.0 APLIC AUT
12/01/2026 000.10 SALDO DIA
13/01/2026 102 31 AR CBAN DH
13/01/2026 102 -31 ARR CV ATM
13/01/2026 102 31 ARR CV IBC
13/01/2026 102 31 TAR ARREC
13/01/2026 102.31 TAR ARREC
13/01/2026 102.31 TAR ARREC
13/01/2026 000100 APLIC AUT
13/01/2026 000.00 SALDO DIA
14/01/2026 102 31 AR CBAN DH
14/01/2026 10 531 ARR CV IBC
14/01/2026 10 531 TAR ARREC
14/01/2026 10 531 TAR ARREC
14/01/2026 00.000 APLIC AUT
14/01/2026 00 000 SALDO DIA
15/01/2026 10.531 AR CBAN OH
15/01/2026 10.531 ARR CV IBC
15/01/2026 10 531 TAR ARREC
911,82 C 185.449,69 C
9.944,09 C 195.393,73 C
168,01 D 195.225,77 C
2,83 D 195.222,94 C
31,13 D 195.191,81 C
37.740,81 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
45.785,99 C 203.236,99 C
9.498,30 C 212.735,29 C
237,75 D 212.497,54 C
11,32 D 212.486,22 C
55.035,22 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
43.545,76 C 200.996,76 C
7.708,52 C 208.705,28 C
10.867,48 C 219.572,76 C
202,88 D 219.369,88 C
13,62 D 219.356,26 C
42,45 D 219.313,81 C
61.862,81 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
43.829,69 C 201.280,69 C
599,43 C 201.880,12 C
26.785,09 C 228.665,21 C
212,39 D 228.452,82 C
2,83 O 228.449,99 C
48,11 D 228.401,88 C
70.950,88 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
38.408,86 C 195.859,86 C
5.530,24 C 201.390,10 C
190,20 D 201.199,90 C
31,13 D 201.168,77 C
43.717,77 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
32.534,90 C 189.985,90 C
6.351,04 C 196.336,94 C
174,35 D 196.162,59 C
122,87 C 223.901,82 C
12.154,18 C 236.056,00 C
377,23 D 235.678,77 C
6,81 D 235.671,96 C
31,13 0 235.640,83 c
78.189,83 0 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
44.683,58 C 202.134,58 C
16.875,65 C 219.010,23 C
1.989,94 C 221.000,17 C
13.055,46 C 234.055,63 C
183,86 D 233.871,77 C
13,62 D 233.858,15 C
2,83 0 233.855,32 C
33,96 D 233.821,36 C
69,00 D 233.752,36 C
76.301,36 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
34.713,47 C 192.164,47 C
2.613,45 C 194.777,92 C
1.962,43 C 196.740,35 C
20.417,38 C 217.157,73 C
164,84 D 216.992,89 C
6,81 D 216.986,08 C
5,66 D 216.980,42 C
53,77 0 216.926,65 C
59.475,65 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
79.615,19 C 237.066,19 C
6.458,09 C 243.524,28 C
31.133,11 C 274.657,39 C
383:57 D 274.273,82 C
47,7 E) 274.226,15 C
70,75 0 274.155,40 C
116.704,40 0 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
105.662,34 C 263.113,34 C
10.003,87 C 273.117,21 C
23/01/2026 102531 ARR GCH CH
23/01/2026 102531 ARR CV IBC
23/01/2026 102531 TAR ARREC
23/01/2026 102531 TAR ARREC
23/01/2026 102531 TAR ARREC
23/01/2026 000000 APLIC AUT
23/01/2026 000000 SALDO DIA
26/01/2026 102631 AR CBAN DH
26/01/2026 102531 ARR GCH CH
26/01/2026 102531 ARR CV ATM
26/01/2026 102531 ARR CV IBC
26/01/2026 102531 TAR ARREC
26/01/2026 102531 TAR ARREC
26/01/2026 102531 TAR ARREC
26/01/2026 102531 TAR ARREC
26/01/2026 000000 TAR MAN CC
26/01/2026 000000 APLIC AUT
26/01/2026 000000 SALDO DIA
27/01/2026 102531 AR CBAN DI1
27/01/2026 102531 ARR GCH CH
27/01/2026 102531 ARR CV ATM
27/01/2026 102531 ARR CV IBC
27.01/2026 102531 TAR ARREC
27/01/2026 102531 TAR ARREC
27./01/2026 102531 TAR ARREC
27/01/2026 102531 TAR ARREC
27/01/2026 000000 APLIC AUT
27/01/2026 000000 SALDO DIA
28/01/2026 102531 AR CBAN OH
28/01/2026 102531 ARR GCH CH
28/01/2026 102531 ARR CV Tec
28/01/2026 102531 TAR ARREC
t02.53:3. -rns. AFtstcc
28/01/2026 102531 TAR ARREC
28/01/2026 000000 APLIC AUT
28/01/2026 000000 SALDO DIA
29/01/2026 102531 AR CBAN OH
29/01/2026 102531 ARR GCH CH
29/01/2026 10253 ARR CV ATM
29/01/2026 10253 ARR CV IBC
29/01/2026 102531 TAR ARREC
29/01/2026 102531 TAR ARREC
29/01/2026 102531 TAR ARREC
29/01/2026 102531 TAR ARREC
29/01/2026 000000 APLIC AuT
29/01/2026 000000 SALDO DIA
30/01/2026 102531 AR CBAN DH
30/01/2026 102531 ARR GCH 0-1
30/01/2026 102531 ARR CV ATM
30/01/2026 102531 ARP. CVIBC
30/01/2026 102531 TAR ARREC
30/01/2026 102531 TAR ARREC
30/01/2026 102531 TAR ARREC
30/01/2026 102531 TAR ARREC
30/01/2026 000000 APLIC AUT
30/01/2026 000000 SALDO DIA
661 -.Oslançamentosdextratono esta'odisponíveis.
SAC.CAIXA: 0800 726 0141
lpssoas com deficlencia a :ditiva: 0800 726 2492
:tofta: 0803 725 7474
C.,!.1>;A: CISCO 104 010
1.177,29 C 274.294,50 C
31.757,33 C 306.051,83 C
431,12 D 305.620,71 C
27,24 D 305.593,47 C
5,66 D 305.587,81 C
79,24 D 305.508,57 C
148.057,57 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
77.210,20 C 234.661,20 C
13.433,94 C 248.095,14 C
1.796,49 C 249.891,63 C
37.689,40 C 287.581,03 C
374,06 D 287.206,97 C
68,10 D 287.138,87 C
8,49 D 287.130,38 C
107,54 D 287.022,84 C
129.571,84 D 157.451,00 C
0,00 C 157.451,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Saldo do extrato bancário na data
Saki° da contabilidade na data
(-) Depositos contábeia não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.403.251,55
0,00
0,00
884,08
202,08
1.403.933,55
Banco: 104 Agencia 19--0 Conta: 37-2
—
Fiona46129 Conta 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
1500000( - RECURSOS NAJD VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso, RECURSDS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos coitibeis e do extrato bancário
P.elação dos movimestbds não conciliados
Fidia Data PendênciaDodo N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46129 30/01/2026 00087815
884,08
884.09
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46129 30/01/2026 00087814 0 tarifa menor dez/25
202 C?
202.08
„) astro Cos:-
Tesoureiro(a) RoGeR10 5,1't 7.0%/o;
.--resiireetra Car
CPFcRELiA419-018 CRC: 057696-03/RJ
PRAÇA Roper"(Simões, n°92, CEN—RO, UP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 lblefone: CNN: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
https://sicimf.caixa/sidmi7Controller/extrato_extratoFundolnvestirnen:
CAIXA
"Nome da Agência
IANGRA DOS RE S, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0887 I 7869 I 03/02/2026
1Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
JFIC CAIXA AUTCMATICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29 13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
I 0,9459
No Ano(%)
0,9459
Nos OltImos 12 Meses(%)
11 11,0864
Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
1,24912600 1,26094100
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente Mês/Ano
3703.000575246261-0 I 01/2026
Data da Avaliação
Folha
01/01
SIDN1F
Administradora
"Nome Endereço CNPJ da Administradora
ICaixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentagdo
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 70.960,42C 56.808,038696
Aplicações 1.328.147,45C 1.056.593,442248
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4.825,68C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 1.403.933,55C ''''.-- 1.113.401,480944
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeito a tribu ação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historico Valor R$ Qtde de Cotas
02 / 01 APLICACAO 13.685,96C 10.961,589129
06 / 01 APLICACAO 2.212,76C 1.769,861107
06 / 01 APLICACAO 14.262,42C 11.402,538033
07 / 01 APLICACAO 14.253,41C 11.390,216985
08 / 01 APLICACAO 37.740,81C 30.145,982019
09 /01 APLICACAO 55.035,22C 43.940,295409
12 / 01 APLICACAO 61.862,81C 49.369,115937
13 / 01 APLICACAO 70.950,88C 56.597,431728
14 / 01 APLICACAO 43.717,77C 34.858,152296
15 / 01 APLICACAO 38.686,12C 30.832,742890
16 / 01 APLICACAO 79.317,76C 63.187,606849
19 / 01 APLICACAO 77.946,37C 62.067,068999
20 / 01 APLICACAO 69.227,36C 55.099,426301
21 / 01 APLICACAO 95.342,79C 75.850,923167
22 / 01 APLICACAO 45.604,36C 36.264,623742
23 /01 APLICACAO 78.189,83C 62.148,643600
26 / 01 APLICACAO 76.301,36C 60.620,238059
27 / 01 APLICACAO 59.475,65C 47.231,085536
28 / 01 APLICACAO 116.704,40C 92.636,802809
29 / 01 APLICACAO 148.057,57C 117.471,046315
30 / 01 APLICACAO 129.571,84C 102.758,051328
Rendimento Base
000
Dados da Tributação iRRF
0,00
Informaoaas ao Cotlata
Pre.stadcres de sec'vicos essenciais do Fundo, nos ce.mos da RESOLUÇÃO CVM 175
Adminis:rador: CAIXA EC:::;NOMICA FEDERAL - 00.36'0.305/0001-04
gas:-: CA.' X.L:DI ST.:US:I:DORA DE 11'117ULOS E 7/ALORES MOBILIÁRIOS S - 42.040.639/0001-40
2 03/02/2026, 15:21
t PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Bartco: 104 Agi2n06 887-O Conta: 157-3
Ficha 52798 I Conta 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
\OPAL 0
,ogit /0 0
r
z
1500000( - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso; Aplicação RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 000.0110 - GERAL
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancano
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riso localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4- lorr
Tesouretro (a) ROGERI a 0.-1,
Tesoureira e-?.[Sronqoor
CPF: 876.229.047-91 'CRC: 057096-03/RJ
. .
1.031,06
0,00
0,09
0,00
0,00
1.031,06
S:Div111-: https://siclmfcaixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento
CAI Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I
l
lome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
l—d1 Código Operação Emissão
0887 7869 03/02/2026
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
ICNP.1 do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/2023
Rentabilidade do
No Mes(%)
0,9459
Fundo
No Ano(%)
l' 0,9459 II
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2025
11,0864 il 1,24912600 11
Cota em: 30/01/2026
1,26094100 I
Administradora
1Nome
1Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
1Nome
IPMDE MANGARATIBA
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente
3709.000574197835-1
Mês/Ano Folha
01/2026 01/01
Vnalise do Perfil do
I
Investidor Data da Avaliação
Resumo daMay entação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.021,40C 817,688933
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
RendimentoBrutno Mês 9,66C
IRRF 0,00
1OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 1.031.06C 817.688933
Resgate Bruto e Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito a tribWO°, conforme legisla0o em vigor
Movimentação etalhada
Data Hist nco Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tribu pão Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
1nverne9oosaocoOstar
?rescadcres de serviços essencia1s dc Fund, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 275
Adninie::rad r: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OG.360.30.5/0001-04
Gestor: CAI, A DISTRISUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
1 of 03/02/2026, 15:22
PREFE
Concilia
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRFNTE
Aplicagão 000.1116-OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
'Banco: 104 Agência 837-0 Conta: 71090-6
Ficha 61165 Conta 6.2.02.00.1477 - CEF -PETMÓVEL
TURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
ão Bancária
31/01/2026
Fssl
v,
\?
QC'. -er 00-z c- m
ete•
Conciliação Bancária em
Apurac50 dossaldos contabeis e do extrato bancano
Saldo da contabilidade na data 18.338,7P.
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.338,79
tro CL
C t or
Tesoureiro (a) ROGEWOrt CO -
Tesoureira Ccn
.'7,6t2P.:OF R Cr5i.A CRC:057096-03/RJ
oe TeSDUrarla
PRAÇA Robert Simões, r° 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -123 l Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM Página 1 de 1
CALAdi Extrato
Cliente: MUNICIPIO D MANGARATIBA
Conta: 0887/3709/000 74197841-6
Data: 19/02/2026 12:4:10
Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026
Saldo próprio
Saldo bloqueado
Limite contratado
Saldo:
:e0
zp
' ftio 06,4;17
( 0 Z 2- #PESSOAL
5 g m
\,--,
4(6\-
R$ 1.836,73 C
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
650 - Sujelto a altera9Ao ate o final do expediente bancado
Saldo anterior a 01/01/2026 R$ 18.338.79 C
Oaf* RaffiTS.P..........211111.2.7.160...4.131.10.11111411.6101.11MOM... .01M1110101.11110101•12..126..
Não ha lançamentos para o período.
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Conciiiacáo Bancária em 31/01/2026
liana): 104 Agêncra 88Y-0 Cotar 6071071-0
;Ficha.61794--1Conta 6.2—.11.99.0076 - Convenio Aquisi0o de recursos ditais Educa0c,- Aplic
Apuracio dos saldos contibels e do extrato bancário
;:,k.AÇA Robert sirri8es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIEA ITelefone: I GNP): 29.138.310/0001-59
Pr-rm Página 1 de
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
-Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
Aplicacbo
j - .
Tesoureiro (a)
Tesoureira - -
CPF:
'R.98ário Ca ro
mar LAI
RoarNerc.Af/R4 •
CRC: 057096-03/K1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis n.o !ocalizados no extrato bancáno
(+) Reoradas contábeis no localizadas no extrato bancario
(-I-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancáno no localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
507.135,86
0,00
0,00
0,00
0.00
507.135,86
Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
S1DMF \c,IPAL
4. oRlo.0 1,
https://sidmfcaixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFuridoInvestimento
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
4. ,.•
Ir Extrato Fundo de investimento
Para simpies verificação
:q '
Código lOperação Emissão
0887 5413 03/02/2026
IFundo
pAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do
No Mês(%)
i 1,0136
Fundo
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
II 1,0136 11 12,0010 li 2,35735600 li 2,38125000 I
Administradora
i
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente Mês/Ano Folha
3709.000574197836-0 01/2026 01/01
lAnálise do Perfil do
!
Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
RendimentoBrut()
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em
(') Valor sujeito a tributação,
Movimentação Detalhada
Data Histórico
no Mês
Transito*
conforme legislação em vigor
Valor em R$ Qkle de Cotas
502.047,14C 212.970,440283
0,00 0,000000
0,00 0,000000
5.088,72C
0,00
0,00
0,00
507.135,88C-"--- 212.970,440283
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Informa coes ao
Prestadores
Administradc
,3es:or: CAIX
otista
e serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N' 175
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.63910001-40
Dados de Tributa,ão
Prezado(a) Co ista, compareça 4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
1 of 2 03/02/2026, 15:23
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castrá Costa
,ador
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
doo
cIP
R
A
io
i.O tt,
•:r z
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Banc6ria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
,14anco: 341 Ayencia 481.4-0 conta: 08716-1
Ficha 46107 - Conta 02.02,00.0407 - ITAU - Diversos
1 1500000* - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Fonte de Recurso- i RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE I
Aplicacac 000.0110 - GERAL
Apuração rios saldos ccntabeis e do extrato bandrio
Tesoureiro (a) RO Ofecdft/03
Tesoureira ontador
CRP.878229.047-91 : + CRC:057096-03/IU
PRAÇA Robert Sirn8es, no 9Z, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
Pivim
Pagina 1 de 1
Extrato de cont corrente
Nome: P M MANGARAIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta orrente - 02/02/2026 as 08:56:20h
Extrato - PorPerk)o 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Lancamen o Valor (R$) Saldo (R$)
29:12 SALDO ANTEROR 10,00
07/01 SISPAG FORN CEDORES 4814 2.900,00 -
07!01 SISPAG FORN CEDORESTED 4814 7.60000-
07/01 DEVTED5015 6 MOTO2 700,00
07/01 AG. RESGATE P CP 4814 9.800,00
07/01 SALDO 10,00
3:131 SISPAG FORN CEDORES 4814 117.167,06 -
08/01 SISPAG TRAN F TITULTED 4814 53.106,25 -
08'01 SISPAG FORN CEDORESTED 4814 700,00 -
08/01 SISPAG 4814 500.000,00
08'01 AG. APLICAC 0 PP CP 4814 329.026,69 -
08/01 SALDO 10,00
19/01 SISPAG FORN CEDORES 4814 3.715,64 -
19/01 SISPAG FORN CEDORES 4814 3.820,93 -
19/01 SISPAG TRAN F TITULTED 4814 54.953,44 -
19/01 AG. RESGAT PP CP 4814 62.490,01
19/01 SALDO 10,00
21/01 SISPAG FOR ECEDORESTED 4814 50.000,00 -
21/01 AG. RESGAT PP CP 4814 50.000,00
21/01 SALDO 10,00
26/01 SISPAG FOR ECEDORESTED 4814 32.500,00 -
26/01 DEVTED302 84 MOTO2 32.500,00
29/01 SALDO 10,00
27/01 SISPAG FOR ECEDORES 9136 32.500,00 -
97/01 AG, RESGAT PP CP 4814 32.500,00
27/01 SALDO 10,00
29/01 SISPAG FOR ECEDORES 9121 657,68 -
29/01 SISPAG FOR IECEDORES 9126 29.250,00 -
29101 SISPAG FOR ECEDORES 4814 2.326,26 -
29/01 SISPAG FOR ECEDORES 4814 328,74 -
29/01 SISPAG FOECEDORES 4814 10.290.56 -
29/01 SISPAG FOECEDORE$TED 4814 10.527.74 -
99/01 AG. RESGA E PP CP 4814 53.380,98
99/01 SALDO 10,00
- O ldog ..so baseados nas informacões disponíveis ate esse instante e poderk ser
alterados a qualquer omentç em fungao oe novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC 'tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h. ou o Fale C • nosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após uti izar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa !tea;0800 570 0011, dias
ateis, das 9 as 18h, C ixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 4hs todos os dias.
5a/do da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
580.727,52
0.00
0,00
61.453,75
469.550,77
172.630,60
46124 30/01/2026 00087824 o TED DEVOLVIDA
46124 30/01/2026 00067826 o DESBLOQUEIOS 2025
04- Retiradas do exato bancário não
30/01/2026 00087817
30/01/2026 00087818
30/01/2026 007819
localizadas na contabilidade
o
o
BLOQUEIO ANO 2023
BLOQUEIO ANO 2024
BLOQUEIO ANO 2025
46124
46124
46124
Castro Costt
or
/03
Cor
Tesoureiro (a)
Tesoureira Ros1:3.,
0€-Tesparana
ROGE RIO
Contador
CRC: 057096-03/R3
COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Conciliação Bancária em 31/01/2026
-Banco: 341 Acje'ncta 4814-0 Conta: 08716-1
'Ficha 46124 —Conta 5.2.11.03.0852 -!TAO- Diversos APLIC
i 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - .:BoritetieRecurso: RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Apfica0c 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos ontibeis e do extrato bancário
Relação dos nnovinientos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N' Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 61.4.53,75
999.53
60.454.22
469.650,77
19E9840
74.265,99
375.556.25
Consultsrendimentos mensais
Mês: Janeiro/2026
c:50
cg AL 6-f-st.
°
Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.12.2025 30.01.2026 Bruto do Base
mês cálculo IR
5,2960560 329.026,69 208.170,99 0,00 0,00 49.363,08 172.630,60 2.411,82 1.273,69
-
5,2960560 329.026,69 208.170,99 0,000,00: 49.363,08 172.630,60 2.411,82 1.273,69
„
5,2960560 329.026,69 208.170,99 0,00 0,00 49.363,08 172.630,60 2.411,82 1.273,69
Cotas -30.01.2026 Movimentação no mas (R$) _
Saldo
32.596,06929
_
32.596,06929
32.596,06929
Ag/conta
4814/08716-1
Empresa
P M MANGARATIBADIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias. 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra 5 Ouvidoria CorporativaKau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722. disponível 24 hs todos os dias.
,
\
\Cl P
r 7
Consulta rendime
Mês: Janeiro/2026
Ag/conta
4814/13138-1
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
ritos mensais
Empresa CNN
P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotes - 30.01.2026 Moyimantação no mês (R$)
Saida Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F
1.479,22995 5,2960560 32.982,29 38.965,75 0,00 0,00
1.479,22995 5,2960560 32.982,29 38.965,75 0,00 0,00
1.479,22995 5,2960560 32.982,29 38.965,75 0,00 0,00
Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
31.12.2025 30.01.2026 Bruto do Base
13.586,08
13.586,08
mês cálculo IR
7.834,08 231,46 247,16
7.834,08 231,46 247,16
13.586,08 7.834,08 231,46 247,16
Consultoria e informaça
regiões metropolitanas)
3800 728 0728, todos os
utilizar esses canais, re
971. Deficientes auditiv
es sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItau
dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
orra a Ouvidoria CorporativaKati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
s ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876229.037-
-
CRC: 057096-03/R)
• Banco: 341 Agencia 4814-O Conta: 13138-1
61170 TConte. 6.211.99.0044- ITAO - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
17050(00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
Fonte COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE (leRecurso. RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Aplicaelio 000.6107 -RoyaltiesEstado
Apuração doscatch=contibeis e do extrato bencirio
Saldo da contabilidade na data 5.871,62
C,00
0,00
1.962,46
0,00
7.834,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não Conciliados
Ficha Data PendênciaDocto Ise Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do xtrato bancário não localizados na contabilidade
61170 30/01/206 00087835
1.962,46
1.96246
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agéncia: 4814 Corta:13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/02/2026 as 08:52:19h
Extrato - Por Período 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
22/12 SALDO ANTERIOR 10,00
20/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.028,39 -
20/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.989,32 -
20/01 TED 001.3835.PREF M D M 9925 50.000,00
20/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.982,29 -
20/01 SALDO 10,00
26/01 SISPAG FORNECEDORES 4314 2.168.89 -
26/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 8.708,73 -
26/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2,168,89 -
26/01 AG. RESGATE PP CP 4814 11.046,51
26/01 SALDO 10,00
27/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.345,85 -
27/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.775,49 -
27/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 53.986,91 -
27/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.162,99 -
27/01 TED 001.3836.PREF M D M 9779 60.000,00
27/01 AG. RESGATE PP CP 4814 6.271,24
27/01 SALDO 10,00
29/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 21.648,00 -
29/01 DEVTED304177 MOTO2 21.648,00
2901 SALDO 10,00
30/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 21.648,00 -
30/01 RESGATE ITAU PP APROX 21.648,00
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tad0800 728 0728, todos os
aias, 24h, ou o Fale Conosco (wvvw.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após uti izar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative 'tali 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Aplicação
170500(0 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE Ebnte de Recurso RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
tia
•-• o Cann) C-1‘'' •
344 Agência 4614-0 Co .it: 13138-1
- 'Fiche' 61169 Conta 16.2,02.00.1479 -!TAU - ROAYLTIES DO ESTA DO
PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
I
Conciliação Banciria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
•
;71 ,oir:ort"
.
41.
1111kei
\111
\OPAL
•
000.6107 - RoyaltiesEstado
Apurac5o dos saldos ciontfibeis e AO tiodivatti:baricirio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
;actor
Tesourc-iro (a), ROGERIO CA 0-605-R .09.Elr'7:
rTesoureire Con
:::,:gF-J11752.24.04741 CRC: 057 -03/R3
+V_
Consuita rendimentos mensais
Mês: janeiro/2026
Ac/conta
4814/08717-9
Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas - 30.01.2026 Movimentação no mês (RS)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F
Rendimentos (R$)
Bruto do Base
calculo mês IR
Fundos
Saldo Bruto (RS)
31.12.2025 30.01.2026
\c,\PAC',N),,
Rfo,„
O,
4/11,
11.1.F.47.
411•
app,
-
PP CURTO PRAZO ' 758.155537435,2960560 6.793.560,04 3.208.245,10 0,00 0,00:463.325,03 4.068.194,73 19.554,76 15.714,18
41090/201 • 768.155,53743 5,2960560 6.793.560,04 3.208.245,10 0,00 0,00 463.325,03 4.068.194,73 19.554,76 15.714,18
Total 758.155,53743 5,2960560 679356004320824510 0,00 0,00 463.325,03 4.068.194,73 19.554,76 15.714,18
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporative Rail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
er41:
et.
-111
•
tro Cost;-.!
Tesourelro (a) ROGERIO
Tesoureira C
CPS;%876229.047-9;
'
15; CRC: 057096-03/RJ
_,.0%/03
PREF ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concili ção Bancária
Conciliação Bancaria e 31/01/2026
341 Ag6ncla 4314-0 conta: 08717-9
46125 —77—C-tonta 6.2.11.03.0853 - ITAL.; - 1PTU APLIC
I 15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'POnte de Recurso RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE I Aphcacao 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos ont§bels e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.097.883,96
0,00
0,00
0,00
29.639,23
4.068.194,73
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movi entoa não cociiiados
Ficha Data PendênciaDocto M° Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do e rato bancário não localizadas na contabilidade
46125 30/011202 00087833 O BLOQUEIO 2025
29.689,23
2963223
F TITUL TED
CONVENIOS
CONVENIOS
PPCP
CONVENIOS
CONVENIOS
0 PP CP
a
CONVENIOS
CONVENIOS
0 PP CP
CONVEN1OS
CONVENIOS
0 PP CP
CONVENIOS
CONVENIOS
0 PP CP
CONVENIOS
CONVENIOS
0 PP CP
F TITUL TED
CONVENIOS
CONVENIOS
PPCP
CONVENIOS
CONVENIOS
0 PP CP
CONVENIOS
CONVENIOS
0 PP CP
F TITUL TED
CONVENIOS
CONVENIOS
PPCP
CONVENIOS
CONVENIOS
.0 PP APROX
15101 SALDO
16/01 SISPAG TRAN
13!d1 TARRECEBT
16/01 RECEBIMENT
16/01 AG. RESGATE
SALDO
TAR RECEBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
TAR RECEIBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
TARRECEBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
TARRECEBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
SISPAG TRAN
TAR RECEBT
RECEB1MENT
AG. RESGATE
SALDO
TARRECEBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
TARRECEBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
SISPAGIRAN
TARRECEBT
RECEBI MENT
AG. RESGATE
SALDO
TARRECEBT
RECEBIMENT
AG. APLICAC
SALDO
TARRECEBT
RECEBIMENT
APLICACAO 1
SALDO
o
10,00
4814 1.000.000,00 -
449,97 -
164.177,40
4814 836.272,57
10,00
373,56 -
121.432,45
4814 121.058,89 -
10,00
536,75 -
198.040,53
4814 197.403,78 -
10,00
325,45 -
190.429,11
4814 190.103,66 -
10,00
449,97 -
175.005,22
4814 174.555,25 -
10,00
4814 1.000.000.00 -
580,15 -
229.147,98
4814 771.432,17
10,00
435,82 -
361.834,84
4814 361.399,02 -
10,00
933,90 -
2.166.916,88
4814 2.165.982,98 -
10,00
4814 2.000.000,00 -
625,43 -
400.085,07
4814 1.600.540,36
10,00
656,56 -
509.595,49
4814 508.938,93 -
10,00
1.185,77 -
878.575,08
877.389 31 -
10,00
16/01
19/01
19/01
19/01
19/01
20/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
21/01
22/01
22/01
22/01
22/01
23/01
23/01
23/01
23/01
23/01
26/01
26/01
26/01
2E41
27/01
27/01
27/01
27/01
28/01
28101
28/01
28/01
28/01
29/01
29/01
29/01
29/01
30/01
30/01
30/01
31/01
•
•
II
11
41
•
8
•
e
111
•
- Os saldos acima sã baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a Qualquer m mento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e r
dias, 24h, ou o Faie Co
apresentada após utiliz
úteis, das 9 is 18h, Cai
722 1722, disponível 24
clamações, se necessário, utilize oSAC !tali 0800 728 0728, todos os
osco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
r esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Rae/0800 570 0011, dias
a Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
s todos os dias.
Extrato de cont corrente
Nerne: PMM C C P AR ECMUNICIPAIS
4814 Cont.: 08717-9
Posição da Cont Corrente - 02/02/2026 às 08:53:10h
Extrato - Por Peri do 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Langame to Valor (R$) Saldo (R$)
31/12 SALDO ANTE IOR 10,00
02/01 TARRECEBTe CONVENIOS
02/01 RECEBIMENTo CONVENIOS
02/01 AG. APLICAC 0 PP CP
02:01 SALDO
05/01 TARRECEBTo CONVENIOS 70,75 -
05701 RECEBIMENT, CONVENIOS 13.819,78
05/01 AG. APLICAC 0 PP CP 4814 13.749,03 -
05/01 SALDO
06/01 TARRECEBTo CONVENIOS 492,42 -
06/01 RECEBIMENT• CONVENIOS 471.636,08
06/01 AG. APLICAC 0 PP CP 4814 471.143,66 -
06/01 SALDO
07/01 TARRECEBTID CONVENIOS 350,92 -
07101 RECEBIMEN 0 CONVENIOS 250.663,01
07/01 AG. APLICAC 0 PP CP 4814 250.312,09 -
07,01 SALDO
08/01 SISPAG TRASFTITULARID 4814 500.000,00 -
:;aici S1SPAG FOR. ECEDORES 4814 434.611,12 -
08/01 TARRECEBTS CONVENIOS 416,01 -
08101 RECEBIMEN O CONVENIOS 1.486.190,26
08/01 AG. APLICAC 0 PP CP 4814 551.163,13 -
08/01 SALDO
09/01 TARRECEBTI CONVENIOS 305,64 -
09/01 RECEBIMEN O CONVENIOS 81.336,52
09/01 AG. APLICA. • 0 PP CP 4814 81.030,88 -
09'01 SALDO
12/01 SISPAG FOR ECEDORESTED 4814 1.272,45 -
12/01 SISPAG FOR ECEDORESTED 4814 367,46 -
12/01 SISPAG FOR ECEDORESTED 4814 323,68 -
12/01 TARRECEB 0 CONVENIOS 379,22 -
12/01 RECEBIMEN O CONVENIOS 121.349,46
12/01 AG. APLICA AO PP CP 4814 119.006,65 -
12/01 SALDO
13/01 S!SPAG TRASFT1TULTED 4814 272,91 -
13/01 TARRECEB O CONVENIOS 690.52-
,, rrzt:crzinnaN CONJ,../gNiC3S
13/01 AG. APLICA AO PP CP 4814 253.231.40 -
13/01 SALDO
14/01 TARRECEB O CONVENIOS
14101 RECEBIMEN O CONVENIOS
14/01 AG. APLICA AO PP CP
14/01 SALDO
15/01 TARRECEB O CONVENIOS 379,22 -
15101 RECEBIMEN O CONVENIOS 181.684,52
15/01 AG. APLICA AO PP CP 4814 181.305,30 -
33,96 -
3.071.89
4814 3.037,93 -
353,75 -
273.101,90
4814 272.748,15 -
254.194.83
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Saldo da contabilidade na data 10,00
DepOsitcs contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said°do extrato bancário na data 10,00
4o CosCitacior
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2026
0: 341 Agência 41114-0 Conta: 08717-9
46108 I Conta 162.02.00.0408 - ITAU - IPTU
15000090 - RECURSOS NINO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
, ontode Recurso• RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Apfica0c. 000,0110 - GERAL
Apuração dos saldos oontabeis e do extrato bancário
Tesoureiro (a) RI/GtTO ettfstli)::
Tesoureira tador
t376.229,0,17,.91 CRC:-70-X.03/R3
,461,Sentander
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Opnta Corrente
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT03X4 2026
Internet BankingEmpresarial
r
ep. Deb
olkva
o q_tT4,••
2 ?,.4 Agência: 3720Conta: 450000014
14 y• t 0
\..1P
Data/Hora: 02/02/20268s09h04
Ext 'ato
Data
05/C112025
05/01/2026
05/01:2025
05/01 2026
05/0112026
05/01/2026
06/01/2026
06/01:2026
07101/2026
0710112026
07/01/2026
08/01/2026
03/01/2026
05/01/2026
09/0112026
0910112026
12.101,•2026
12/G1/2026
12:'01 /2026
,C;t );,.
12/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)
SAID° ANTERIOR 589.270,49
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.303,33
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -220.000,00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -45.28
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,66 372.520,05
TARIFATED05/01/2026 000000 -10.80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.313,88 427.823,13
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.753,27
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -80 000.00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -19,81 370.556 59
TARIFATED07/01/2026 000000 -10,80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 138.207,08
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -140.000,00 368.752,87
TARIFATED08101/2026 000000 -10.80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 39.392,22 408.134,29
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 47 319,89
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -14,15
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,66
TAPIFA C.g OCCFIRIMPNTC) VIA nAPNIF mom1 -125.45
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -849 466.100,43
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 60.225.56
TED ENVIADA 237-0886-00000000005i 000000 -150.000,00
7ARiFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE DE-4.7 090011 -110.37 365.209,96
/430 Ot
TARIFATED13/01/2026 2 ° mono -10,80
4.
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009 °O 090011 45.658,84
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -101,88
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 410.750.46
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.205,38 427.955,84
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 27.524.61
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -90.000,00 365.480,45
TARIFATED16/01/2026 000000 -10,80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 43.183,98
TARIFA DE. RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,49
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2-2929:9)48 408,322,52
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 60.891,77
TEDENVIADA 237-0586-000000000051 000000 -100.000,00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2.83
TARIFAOERECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -11.32
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -67,92
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 369.129,39
TARIFATED20/01/2026 000000 -10,80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 50.908,53
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,49
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -283
TARIFAOERECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -59,43
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE -2,83 419.953,54
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00233720000900000011 01:111 95.440,65
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -150.000.00 365.394,19
TARIFATED22/01/2026 000000 -10,80
.',1,:M AMtU 0.A'r(iNt5;A5Sthilitt.MAD3S 00333i2U000'200000011 0000 I 1 81.193,17 446.?;7;,E6
CRED ARREC. CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 120.279.49
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090Q11 -5,66
'ARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,47
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -339,60
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5.66 566.479,66
93/01/2026
14/01(2025
1111.,2026
1./01 2026
1.1/01 /:;026
14101;2026
15101/2026
16;0112026
1 6/09.2026
19/D1 l',026
99/01:2026
19/01/2026
19101/2026
WO 7. ;2026
20/G1i2026
20101.,2026
20/01/2025
20i01/207.6
20/C1/2026
201:1i2On
'21 /01/2026
21,01/2026
21/01/2026
21/0112026
21.'01/2026
2'I/01 i2026
72/212 026
2026
23/0112026
;2026
26/21/2026
26/01/2026
019101.20.26
.26,0/2028
000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia;lo Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
,
-Banco: 033 Ag6ncta 3'20-0 Conta: 45000001-4
.Frcha-61056 , Conta 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
04iCiP4e
\-\\ 00 8, 0• N. 0 R E. fr •R" C
< 0 17P •._ "' a.
115000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: RECUR SOSDO EXERCiCIO CORRENTE
_ Aplicacao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário •
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.519.271,98
OC
0,00
387,05
1.069.853,31
449.805,72
81056
61056
61056
61056
61056
61056
(i0M7837
O0087538
03087839
00087540 0
X067941
00067843 Cl
30,101/202E
30/01/202E
30/01 i202E
30/01/202E
30/01/202E
30/01/202E
03 - Depósitos do e-trato bancário não localizados na contabilidade
61056 30/011202E 00087842
84. Retiradas doex•rato bancário não localizadas na contabilidade
61056 30/011202E — 00087836 C BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2024
BLOQUEIO 2025
TEDINDEVIDA
TED!NDEVIDA
387,06
357.05
1.069.853,31
734.785,50
27.98344
190.558 73
88.87825
14.72057
1303210
ea
Apuração dos saldos contibels e do extrato bancário
Relação dos movirmentcs não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
T7-- k. }
kweirc•
catreC(”'
..• o r
ROGERIO .t$6, r-rt
CRC: 0E709503/RJ
TF-.5oureire,
C"..PF: 876.229,00,5t Rosa
,
,7escuraria